알파AI — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결  (20240625)
제출인: 알파AI

솔고바이오/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2024.06.25)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-25

1. 정정관련 공시서류
경영권변경등에 관한 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 4월 9일

3. 정정사유
납입자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.계약당사자_회사와의 관계
변경예정최대주주
변경예정최대주주의 종속회사

2.계약내역_양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
4. 회사의 도래하는 정기 주주총회는 2024년 3월 29일 개최 예정이며, 동 정기주주총회를 통해 양수인이 지정하는 자를 이사와 감사로 선임하는 안건을 상정할 예정입니다.

5.본계약 체결 즉시 양수인이 지정하는 자(법인포함)들을 대상으로 양수인이 요구하는 조건을 적극 반영하여 납입금액 70억원의 전환사채와 납입금액 60억원의 신주발행 유상증자를 위한 이사회 결의 및 이에 대한 합당한 공시를 할 예정입니다.
4. 회사의 정기 주주총회는 2024년 3월 29일 개최 하였으며, 동 정기주주총회를 통해 양수인이 지정하는 자를 이사와 감사로 선임하는 안건이 가결 되었습니다.

5.본계약 체결 이후 양수인이 지정하는 자(법인포함)들을 대상으로 양수인이 요구하는 조건을 적극 반영하여 납입금액 70억원의 전환사채를 주식회사엠디에스인텔리전스를 사채발행대상자로 선정하여 2024년 3월 14일 발행하였고, 납입금액 60억원의 신주발행 유상증자를 주식회사엠디에스테크를 납입자로 선정하여 2024년 6월 25일 납입 예정입니다.회사는 이에 대한 합당한 공시를 할 예정입니다.

4.기타투자판단에 참고할 사항
상기 계약체결일 현재 당사의 최대주주 변경은 없으나, 유상증자결정에 따른 주금 납입(2024년 6월 25일)이 완료되면 당사의 최대주주는 김일에서 주식회사엠디에스인텔리전스로 변경될 예정입니다
상기 계약체결일 현재 당사의 최대주주 변경은 없으나, 유상증자결정에 따른 주금 납입(2024년 6월 25일)이 완료되면 당사의 최대주주는 김일에서 주식회사엠디에스테크로 변경될 예정입니다

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]
1.법인명:주식회사엠디에스인텔리전스
2.설립연월:2020년 7월1일
3.국적:한국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길
5.법인의 최대주주명 : (주)MDS테크
-보유지분율(%) : 100
6.법인의 대표이사 : 지창건, 이정승
7. 주요사업내용 : 임베디드소프트웨어
8. 주요재무사항등 (단위 :백만원)
해당사업년도 :2022년도
결산기: 12월
자산총계 : 43,080
자본금 : 2,000
부채총계 : 7,588
매출액: 31,742
자본총계 : 35.492
당기순이익 : -13
외부감사인 : 삼일회계법인
휴업여부 : 아니오
감사의견 : 적정
폐업여부 : 아니오
9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등:-
1.법인명:주식회사엠디에스테크
2.설립연월:1998년 12월
3.국적:한국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로
5.법인의 최대주주명 : (주)플레이그램
-보유지분율(%) : 21.38
6.법인의 대표이사 : 이창열, 이정승
7. 주요사업내용 : 임베디드소프트웨어
8. 주요재무사항등 (단위 :백만원)
해당사업년도 :2023년도
결산기: 12월
자산총계 : 174,101
자본금 : 18,246
부채총계 : 55,465
매출액: 155,314
자본총계 : 118,636
당기순이익 : 500
외부감사인 : 우리회계법인
휴업여부 : 아니오
감사의견 : 적정
폐업여부 : 아니오
9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등:-

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경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
김일
회사와의 관계
최대주주

양수인
주식회사엠디에스인텔리전스
회사와의 관계
변경예정최대주주의 종속회사

2. 계약 내역
계약의 목적물
경영권 및 보유 전환사채

의무보유 대상 주식의 포함 여부
아니오

양수도 대금(원)
2,400,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1. 계약체결일 : 2024년 3월 14일

2. 계약내용 및 당사자

가. 총양수도대금 : 2,400,000,000원

나. 계약당사자 및 전환사채

- 양도인 : 김일(㈜솔고바이오메디칼 최대주주)
(제11회 솔고바이오메디칼 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 9억원)

- 양수인 : 주식회사 엠디에스인텔리전스
(제11회 솔고바이오메디칼 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 9억원)

3. 대금지급일정(지급조건)
- 매매대금지급일 : 2024년 3월 29일
- 매매대금 : 2,400,000,000원

4. 회사의 정기 주주총회는 2024년 3월 29일 개최 하였으며, 동 정기주주총회를 통해 양수인이 지정하는 자를 이사와 감사로 선임하는 안건이 가결 되었습니다.

5.본계약 체결 이후 양수인이 지정하는 자(법인포함)들을 대상으로 양수인이 요구하는 조건을 적극 반영하여 납입금액 70억원의 전환사채를 주식회사엠디에스인텔리전스를 사채발행대상자로 선정하여 2024년 3월 14일 발행하였고, 납입금액 60억원의 신주발행 유상증자를 주식회사엠디에스테크를 납입자로 선정하여 2024년 6월 25일 납입 예정입니다.회사는 이에 대한 합당한 공시를 할 예정입니다

3. 계약일자
2024-03-14

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 계약체결일 현재 당사의 최대주주 변경은 없으나, 유상증자결정에 따른 주금 납입(2024년 6월 25일)이 완료되면 당사의 최대주주는 김일에서 주식회사엠디에스테크로 변경될 예정입니다

유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.

기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
2024-04-09 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2024-04-09 유상증자결정(제3자배정)

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사MDS테크

2. 설립연월
1998년 12월

3. 국적
한국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 성남시 분당구 대왕판교로

5. 법인의 최대주주명
(주)플레이그램

- 보유지분율(%)
21.38

6. 법인의 대표이사
이창열, 이정승

7. 주요 사업내용
임베디드 소프트웨어

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년도
결산기
12월

자산총계
174,101
자본금
18,246

부채총계
55,465
매출액
155,314

자본총계
118,636
당기순손익
500

외부감사인
우리회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

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