eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이에스코퍼레이션 — [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240618)
제출인: 제이에스코퍼레이션

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
(주)제이에스코퍼레이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 6월 18일

회 사 명 :
주식회사 제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍 재 성

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 위례성대로 138

(전 화)02)2040-3416

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부 이사
(성 명)이 형 실

(전 화)02)2040-3513

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 제이에스747

국적
대한민국
대표자
홍종훈

자본금(원)
100,000,005,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
20,000,001
주요사업
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의 13에 의한 투자목적회사로서 관련 법령에 따라 허용되는 다른회사의 주식, 지분, 증권(주식관련 사채권을 포함함), 파생상상품 등에 투자

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
20,000,001

양수금액(원)(A)
121,130,373,632

총자산(원)(B)
762,883,957,812

총자산대비(%)(A/B)
15.88

자기자본(원)(C)
292,811,741,259

자기자본대비(%)(A/C)
41.37

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
20,000,001

지분비율(%)
100

4. 양수목적
블루코브제1호일반사모투자신탁 해산으로 인한 현물청산 대가로 양수하는주식회사 제이에스747 경영참여((주)제이에스747은 그랜드 하얏트 서울의 운영 법인인 서울미라마(유)의 지분 100%를 보유)

5. 양수예정일자
2024년 06월 18일

6. 거래상대방
회사명(성명)
블루코브제1호일반사모투자신탁

자본금(원)
121,246,613,129

주요사업

자본시장과

금융투자업에

관한

법률에

따라

설정된
투자신탁의 설정, 투자신탁자산의 운용 및 관리

본점소재지(주소)
서울특별시 중구 수하동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
블루코브제1호일반사모투자신탁 해산으로 인한 현물청산으로서 당사에서 지급되는 현금 및 기타매매대금은 지급되지 않음.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령> 제176조의6 제3항에 따라 주식의 양수 가액의 적정성 여부에 대하여 외부평가기관의 평가를 받음

외부평가기관의 명칭
대주회계법인

외부평가 기간
2024년 06월 01일 ~ 2024년 06월 17일

외부평가 의견

당 법인의 평가결과, 평가기준일 현재 양수 대상자산의 평가액은 100,155백만원으로 산출되었습니다. 블루코브제1호 일반사모투자신탁 해산
(블루코브제1호 일반사모투자신탁은 2
024년 6월
18
일 해산예정입니다.)
으로 평가대상회사 주식 20,000,001주(지분율 100%)에 대한 귀사의 양수예정가액 121,130백만원은 중요성 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인 증거가 발견되지 아니하였습
니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 18일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

현재 회사구조개편에 관한 계획은 미확정이며, 향후 구조개편계획 확정시 관련 규정에 따라 공시 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수' 는 주요사항 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.나. 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2023년)말 연결재무제표 기준입니다.다. 당사는 블루코브제1호일반사모투자신탁의 해산으로 인하여 조합이 보유하고 있던 자산을 당사의 지분율에 따라 현물배분 받는 것입니다. 이에 따라 당사가 위의 주식 취득으로 인해 당사에서 지급되는 현금 및 기타매매대금은 지급되지 않습니다. 라. 상기 '5. 양수예정일자'는 블루코브제1호일반사모투자신탁의 해산에 관한 조합원총회 승인일자 입니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음

하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도 (2024년도 5월 31일 기준), 전년도(2023년 12월말 기준 입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
476,251
389,163
87,088
100,000
-
-8,336
-
-

전년도
405,632
310,207
95,425
100,000
-
-4,575
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

주) 주식회사 제이에스747은 2023년 5월 19일 설립되었습니다.
포인트모바일 — 불성실공시법인지정 (공시변경) (20240618)
제출인: 코스닥시장본부

포인트모바일/불성실공시법인지정/(2024.06.18)불성실공시법인지정(공시변경)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형
공시변경

내용
단일판매·공급계약금액 100분의 50 이상 변경

원공시일
2021-04-28

공시일
2024-04-26

지정예고일
2024-05-24

지정일
2024-06-19

부과벌점
0.0

공시위반제재금(원)
8,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

- 교체사유
-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)
0.0

3. 근거규정
코스닥시장공시규정 제29조, 제32조 및 제34조

4. 기타
* 동사의 부과벌점은 2.0점이나, 이에 대하여 공시위반제재금 800만원(2.0점*400만원)을 대체부과

* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음
씨에스베어링 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240618)
제출인: 씨에스베어링

씨에스베어링/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.06.18)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-18

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.06.18

3. 정정사유
계약기간종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간종료일
2024.06.18
2025.12.31

기타투자판단에 참고할 사항
-
6. 상기계약 종료일은 고객사의 요청으로 지연되어 확정일이 아니며 PO 확정 시 재공시 할 예정입니다.

7. 상기계약 종료일은 합의한 계약기간으로 임의로 확정되었습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
신규 고객사 구매계약 체결 및 6MW급 블레이드 베어링 승인에 따른 초도 물량 수주

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,443,465,180

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,443,465,180

최근 매출액(원)
49,006,656,971

매출액 대비(%)
4.98

3. 계약상대방
Vestas Wind System AS

-최근 매출액(원)
20,239,259,760,000

-주요사업
풍력발전기 터빈 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2023-11-07

종료일
2025-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-11-07

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 2022년 12월 31일 결산기준 매출액입니다.

2. 상기계약 일자는 PO(Purchase Order)접수일자 입니다.

3. 상기계약은 1,748,880 유로로 원화환산 금액은 계약체결일인 11월 7일 서울외국환거래소 매매기준율을 적용했습니다. (1397.16원/유로)

4. 상기계약금액은 2024년 ~ 2025년 기간 계약금액 중 초도 분으로 매월 단위 수주가 지속될 예정입니다.

5. 상기계약 종료일은 제품 납기일로 양사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

6. 상기계약 종료일은 고객사의 요청으로 지연되어 확정일이 아니며 PO 확정 시 재공시 할 예정입니다.

7. 상기계약 종료일은 합의한 계약기간으로 임의로 확정되었습니다.

※ 관련공시
-
지니틱스 — 불성실공시법인지정 (공시번복) (20240618)
제출인: 코스닥시장본부

지니틱스/불성실공시법인지정/(2024.06.18)불성실공시법인지정(공시번복)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형
공시번복

내용
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 해제·취소등

원공시일
2024-03-08

공시일
2024-04-24

지정예고일
2024-05-24

지정일
2024-06-19

부과벌점
5.5

공시위반제재금(원)
-

공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

- 교체사유
-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)
5.5

3. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제28조, 제32조

4. 기타
-
프리엠스 — 불성실공시법인미지정 (지정유예) (20240618)
제출인: 코스닥시장본부

프리엠스/불성실공시법인미지정/(2024.06.18)불성실공시법인미지정(지정유예)

불성실공시법인미지정

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제·취소 등

원공시일
2024-01-05

공시일
2024-04-23

지정예고일
2024-05-23

2. 불성실공시법인 미지정 내역

결정일
2024-06-18

미지정 사유
불성실공시법인 지정유예

- 불성실공시법인 지정유예 여부
해당

3. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제28조 및 제32조

4. 기타
* 동사의 부과벌점은 4.0점이나, 6개월간 불성실공시법인으로 지정예고되지 않을 조건으로 불성실공시법인 지정을 유예함.

이 경우 6개월 동안에 새로이 불성실공시법인으로 지정예고되는 경우에는 불성실공시법인으로 지정되는 날을 기준으로 지정을 유예한 건에 대하여 불성실공시법인으로 지정하고 유예된 벌점 및 공시위반제재금을 부과함.
디앤디플랫폼리츠 — [기재정정]부동산투자회사자금차입  (20240618)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

디앤디플랫폼리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.06.18)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-18

1. 정정관련 공시서류
부동산투자회사 자금차입

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-30

3. 정정사유
전자단기사채 미발행 결정에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

차입금액(원)
21,000,000,000
-

자기자본(원)
309,052,842,537
303,740,164,710

자기자본대비(%)
6.8
-

기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "자기자본"은 K-IFRS에 따라 당사의 정기주주총회에서 승인받은 직전 사업연도말(제7기, 2023.09.30) 연결재무제표 기준입니다.

2. 차입목적 : 2024년 6월 22일 만기가 도래하는 단기차입금 580억원의 상환을 위한 사채 발행

3. 주요 발행조건
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 전자단기사채
발행금액: \ 21,000,000,000원[금 210억원] 이내
전자단기사채 발행 총액은 상환 대상 단기차입금 총 580억원에서 2024년 1,2차 사모 사채 발행총액을 차감한 금액을 한도로 함
발행금리: 발행 시점의 시장 금리

4. 상기 내용은 2024년 제1차 임시주주총회(2024.05.21)에서 승인받은 사채발행계획과 관련하여, 이사회 결의를 통해 전자단기사채 발행 한도를 설정한 내용입니다.

5. 상기 '차입금액'은 전자단기사채 발행한도 금액이며, 확정시 정정공시할 예정입니다.

6. 상기 '차입기간'은 추후 발행조건 확정시 정정공시할 예정입니다.

7. 상기 전자단기사채 발행에 관한 세부사항은 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 정정공시할 예정입니다.
1. 상기 "자기자본"은 K-IFRS에 따라 당사의 정기주주총회에서 승인받은 직전 사업연도말(제8기, 2024.03.31) 연결재무제표 기준입니다.

2. 차입목적 : 2024년 6월 22일 만기가 도래하는 단기차입금 580억원의 상환을 위한 사채 발행

3. 주요 발행조건
미발행으로 해당 없음

4. 상기 내용은 2024년 제1차 임시주주총회(2024.05.21)에서 승인받은 사채발행계획과 관련하여, 이사회 결의(2024.05.30)를 통해 전자단기사채 발행 한도 설정 후, 세부사항이 확정됨에 따라 이사회 결의를 통해 승인 받은 내용입니다.

5. 제2회 무보증 사모사채 발행을 통해 사채 발행 목적이었던 2024년 6월 22일 만기가 도래하는 단기차입금 상환 재원 580억원에 대한 자금 조달이 완료되었습니다. 이에 따라 전자단기사채 미발행이 결정되었음을 정정공시 합니다.

전자단기사채 미발행 결정에 따른 정정공시

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
-

자기자본(원)
303,740,164,710

자기자본대비(%)
-

차입기간
차입일
-

상환일
-

2. 자금차입목적
단기차입금 상환을 위한 회사채 발행

3. 이사회결의일(결정일)
2024-05-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "자기자본"은 K-IFRS에 따라 당사의 정기주주총회에서 승인받은 직전 사업연도말(제8기, 2024.03.31) 연결재무제표 기준입니다.

2. 차입목적 : 2024년 6월 22일 만기가 도래하는 단기차입금 580억원의 상환을 위한 사채 발행

3. 주요 발행조건
미발행으로 해당 없음

4. 상기 내용은 2024년 제1차 임시주주총회(2024.05.21)에서 승인받은 사채발행계획과 관련하여, 이사회 결의(2024.05.30)를 통해 전자단기사채 발행 한도 설정 후, 세부사항이 확정됨에 따라 이사회 결의를 통해 승인 받은 내용입니다.

5. 제2회 무보증 사모사채 발행을 통해 사채 발행 목적이었던 2024년 6월 22일 만기가 도래하는 단기차입금 상환 재원 580억원에 대한 자금 조달이 완료되었습니다. 이에 따라 전자단기사채 미발행이 결정되었음을 정정공시 합니다.

※ 관련공시
2024-05-30 부동산투자회사 자금차입
웰크론 — 영업정지(종속회사의주요경영사항)  (20240618)
제출인: 웰크론

웰크론/영업정지(종속회사의 주요경영사항)/(2024.06.18)영업정지(종속회사의 주요경영사항)

영업정지(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 웰크론한텍
의 주요경영사항 신고

1. 영업정지 분야
토목건축사업에 대한 영업정지

2. 영업정지내역
영업정지금액(원)
184,349,689,860

최근 지배회사 연결 매출총액(원)
425,883,974,254

매출액대비(%)
43.29

3. 영업정지 내용
토목건축사업에 대한 영업정지 5개월
(2024.07.10.~2024.12.09.)

4. 영업정지사유
건설산업기본법 제25조 제2항 위반에 따른 행정처분 발생

5. 향후대책
행정처분에 대한 취소소송(행정심판 포함) 및 집행정지 가처분을 통해 대응할 예정이고, 집행정지 가처분 신청이 받아들여지는 경우 취소소송의 판결시(행정심판 재결시)까지 당사의 영업활동에 아무런 영향이 없음.

6. 영업정지영향
행정처분을 받기 전에 도급계약을 체결하였거나 관계 법령에 따라 허가, 인가 등을 받아 착공한 건설공사의 경우 계속 시공 할 수 있음.

7. 영업정지일자
2024-07-10

8. 이사회결의일(결정일)
2024-06-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '영업정지금액'은 당사의 국내 토목, 건축 도급공사에 대한 2023년 연결재무제표 기준 매출액임.

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '최근매출총액'은 2023년 연결재무제표 기준 금액임.

- 상기 '8. 이사회결의일(결정일)'은 영업정지 행정처분 공고 관련 공문 수령일임.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 웰크론한텍
영문
WELCRON HANTEC CO.,LTD.

- 대표자
이영규, 이기창, 이영식

- 주요사업
물, 환경, 에너지 관련 플랜트 및 종합건설

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
150,982,176,633

지배회사의 연결 자산총액(원)
281,587,939,472

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
53.62
올리패스 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련)  (20240618)
제출인: 코스닥시장본부

올리패스/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2024.06.18)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : 올리패스(주) 기타시장안내(최대주주의 의무보유 대상 확인 관련)

올리패스(주)는 ‘24.06.18일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 것으로 확인되는 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무적으로 의무보유하여야 합니다.

동사는 거래소에 제출한 서류를 통해 변경 후 최대주주가 의무보유 대상임을 확인하였습니다. 이와 관련하여, 당해 최대주주 등이 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 신주(4,748,983주, 상장예정일 '24.07.18)에 대하여 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 추가상장일로부터 의무보유 1년을 이행할 예정임이 확인되었음을 알려드립니다.

동 기간 내에 의무보유 조치를 완료하지 않은 경우에는 코스닥시장 상장규정 제52조에 따라 그 익일자로 ‘투자주의 환기종목' 지정사유가 추가될 수 있습니다.
디와이에이 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20240618)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2024.06.18)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제33회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
11,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-06-13

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
11,500,000,000

납입일
2024-06-18

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 2024년 06월 13일 이사회결의에 의한 제33회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 상기 내용과 같이 납입완료 되었습니다.

※ 관련공시
2024-06-13 전환사채권발행결정
웰크론한텍 — 주요사항보고서(영업정지) (20240618)
제출인: 웰크론한텍

주요사항보고서(영업정지)
1.2
주식회사 웰크론한텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 6월 18일

회 사 명 :
주식회사 웰크론한텍

대 표 이 사 :
이영규, 이기창, 이영식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36

(전 화) 031-350-8900

(홈페이지)http://www.hantec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정성식

(전 화) 031-350-8900

영업정지

1. 영업정지 분야
토목건축사업에 대한 영업정지

2. 영업정지 내역
영업정지금액 (원)
184,349,689,860

최근매출총액 (원)
333,203,378,938

매출액 대비(%)
55.33

대규모법인여부
코스닥상장법인

거래소 의무공시 해당 여부
O

3. 영업정지 내용

토목건축사업에 대한 영업정지 5개월
(2024.07.10.~2024.12.09.)

4. 영업정지사유
건설산업기본법 제25조 제2항 위반에 따른 행정처분 발생

5. 향후대책
행정처분에 대한 취소소송(행정심판 포함) 및 집행정지 가처분을 통해 대응할 예정이고, 집행정지 가처분 신청이 받아들여지는 경우 취소소송의 판결시(행정심판 재결시)까지 당사의 영업활동에 아무런 영향이 없음.

6. 영업정지영향
행정처분을 받기 전에 도급계약을 체결하였거나 관계 법령에 따라 허가, 인가 등을 받아 착공한 건설공사의 경우 계속 시공 할 수 있음.

7. 영업정지일자
2024년 07월 10일

8. 이사회결의일(결정일)
2024년 06월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '영업정지금액'은 당사의 국내 토목, 건축 도급공사에 대한 2023년 연결재무제표 기준 매출액임.- 상기 '2. 영업정지 내역' 중 '최근매출총액'은 2023년 연결재무제표 기준 금액임.

- 상기 '8. 이사회결의일(결정일)'은 영업정지 행정처분 공고 관련 공문 수령일임.
웰크론한텍 — 주권매매거래정지 (중요한 영업정지) (20240618)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)웰크론한텍
보통주

2.정지사유

중요한 영업정지

3.정지기간
가.정지일시
2024-06-18
17:42:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
올리패스 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20240618)
제출인: 올리패스

올리패스/증권 발행결과(자율공시)/(2024.06.18)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
올리패스 주식회사 기명식 보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
4,748,983

발행예정금액(원)
3,500,000,471

발행결정 최초 이사회결의일
2023-12-18

실제발행주식수(주)
4,748,983

실제발행금액(원)
3,500,000,471

납입일
2024-06-18

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상장 예정일 : 2024년 7월18일

- 상기 일정은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-19 유상증자결정(제3자배정)
2023-12-26 유상증자결정(제3자배정)
2024-01-05 유상증자결정(제3자배정)
2024-02-05 유상증자결정(제3자배정)
2024-02-07 유상증자결정
2024-02-14 유상증자결정(제3자배정)
2024-02-20 유상증자결정(제3자배정)
2024-02-27 유상증자결정(제3자배정)
2024-03-05 유상증자결정(제3자배정)
2024-03-13 유상증자결정(제3자배정)
2024-05-16 유상증자결정(제3자배정)
2024-05-30 유상증자결정(제3자배정)
2024-06-05 유상증자결정(제3자배정)
2024-06-10 유상증자결정(제3자배정)
아시아나항공 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240618)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.06.18)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

104
11,130
11,057

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

104
300,000,000,000
26,954,177
27,132,133

5. 조정사유
아시아나항공㈜ 제 105회 사모 전환사채 발행(납입일: 2024.06.26) 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 아시아나항공㈜ 제104회 영구전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 7. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 “발행회사”가 당시의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 무상증자(주식배당 및 준비금의 자본전입에 의한 신주발행을 의미함. 이하 같음)를 함으로써 신주를 발행하거나{단, “발행회사”가 일조오천억(1,500,000,000,000)원 상당의 신주를 제3자 배정 방식으로 “사채인수인”에 대해 배정하고 “사채인수인”이 이를 인수하는 내용의 2020년 11월 17일자 “발행회사”와 “사채인수인”간의 신주인수계약(이하 “발행회사 신주인수계약”)에 따른 신주발행은 예외로 함}, 시가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가액으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 또는 무상증자 등으로 인한 신주 또는 주식관련사채의 발행일로 한다.

* 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액×[{(1주당 발행가액/시가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

위의 산식에서 “시가”라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(단, 주주배정 유상증자의 경우 제5-18조 제1항의 규정을 준용하며, 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 “발행회사”의 발행주식 총수로 한다.

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가액은 무상증자, 주식분할의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 즉 자본의 감소ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 조정후 전환가액 산정

가. 조정후 전환가액 : 11,057원

나. 산식 : 11,130원x[{(10,720원/11,130원x16,324,626주)+74,411,764주}/(74,411,764주+16,324,626주)}] =11,057원

○ 조정전 전환가액 : 11,130원
○ 1주당 발행가액 : 10,720원
○ 기준가 : 11,130원
○ 신발행주식수 : 16,324,626주
○ 기발행주식수 : 74,411,764주

7. 조정가액 적용일
2024-06-26

8. 이사회결의일(결정일)
2024-06-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 신규 전환사채 발행에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 사채납입일(2024.06.26.)입니다.

※관련공시
2023-11-02 전환사채권발행결정
2024-06-18 전환사채권발행결정
동양생명 — 풍문또는보도에대한해명  (20240618)
제출인: 동양생명

동양생명/풍문 또는 보도에 대한 해명/(2024.06.18)풍문 또는 보도에 대한 해명

풍문 또는 보도에 대한 해명

1. 풍문 또는 보도의 내용
당사 매각 진행에 관한 풍문

2. 풍문 또는 보도의 매체
NEWSPORT 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-06-18

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2024년 06월 18일 NEWSPORT의 "동양생명, 하나금융 인수설" 관련 보도내용에 대한 해명공시 입니다.

당사의 최대주주와 확인한 결과 해당 내용은 사실이 아님을 알려드립니다.

*공시책임자: 피터진(Peter Jin) 전무

※ 관련공시
-
아시아나항공 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240618)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.06.18)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

99
13,237
12,785

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

99
60,000,000,000
4,532,749
4,692,999

5. 조정사유
아시아나항공㈜ 제 105회 사모 전환사채 발행(납입일: 2024.06.26) 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 아시아나항공㈜ 제99회 영구전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 “을”이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권행사가액 등으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 “시가”라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

* 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액×[{(1주당 발행가액/기준가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 “을”의 발행주식 총수로 한다.

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다. 명확히 하기 위하여 부연하면, 본건 감자는 본 조항에 따른 전환가액 조정사유로서 자본의 감소에서 제외되는 것으로 본다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 조정후 전환가액 산정

가. 조정후 전환가액 : 12,785원

나. 산식 : 13,237원x[{(10,720원/13,237원x16,324,626주)+74,411,764주}/(74,411,764주+16,324,626주)}] =12,785원

○ 조정전 전환가액 : 13,237원
○ 1주당 발행가액 : 10,720원
○ 기준가 : 13,237원
○ 신발행주식수 : 16,324,626주
○ 기발행주식수 : 74,411,764주

7. 조정가액 적용일
2024-06-26

8. 이사회결의일(결정일)
2024-06-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 신규 전환사채 발행에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 사채납입일(2024.06.26.)입니다.

※관련공시
2020-12-23 전환사채권발행결정
2024-06-18 전환사채권발행결정
아시아나항공 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240618)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.06.18)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

97
13,719
13,180

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

97
120,000,000,000
8,746,993
9,104,704

5. 조정사유
아시아나항공㈜ 제 105회 사모 전환사채 발행(납입일: 2024.06.26) 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 아시아나항공㈜ 제97회 영구전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 "을"이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다.
다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다.
본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

* 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액×[{(1주당 발행가액/기준가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "을"의 발행주식 총수로 한다

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 조정후 전환가액 산정

가. 조정후 전환가액 : 13,180원

나. 산식 : 13,719원x[{(10,720원/13,719원x16,324,626주)+74,411,764주}/(74,411,764주+16,324,626주)}] =13,180원

○ 조정전 전환가액 : 13,719원
○ 1주당 발행가액 : 10,720원
○ 기준가 : 13,719원
○ 신발행주식수 : 16,324,626주
○ 기발행주식수 : 74,411,764주

7. 조정가액 적용일
2024-06-26

8. 이사회결의일(결정일)
2024-06-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 신규 전환사채 발행에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 사채납입일(2024.06.26.)입니다.

※관련공시
2020-06-29 전환사채권발행결정
2024-06-18 전환사채권발행결정
대한해운 — 금전대여결정  (20240618)
제출인: 대한해운

대한해운/금전대여 결정/(2024.06.18)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
대한해운엘엔지(주)
영문
Korea Line LNG Co., Ltd.

- 회사와의 관계
자회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-06-24

대여금액(원)
72,000,000,000

자기자본(원)
1,846,814,654,142

자기자본대비(%)
3.90

대규모법인여부
해당

이율(%)
6.80

대여기간
시작일
2024-06-24

종료일
2025-06-24

3. 금전대여 목적
대여금 만기 연장 등

4. 금전대여 총잔액(원)
323,981,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-06-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 대한해운엘엔지(주)는 공시일 현재 대한해운(주)의 연결종속기업입니다.

(대한해운(주) 지분율 100%)

- 본 건은 이사회에서 대한해운(주)가 완전자회사인 대한해운엘엔지(주)에 대여한 원화 육백오십억원(\65,000,000,000)을 만기 연장하고, 추가로 원화 칠십억원(\7,000,000,000)을 대여하기로 결정한 건 입니다.

- 상기 '대여금액(원)'은 대한해운엘엔지(주)에 LNG 건조대금 용도로 대여한 원화 육백오십억원(\65,000,000,000)의 대여금을 만기 연장하고 추가로 대여하는 원화 칠십억원(\7,000,000,000)의 총계입니다.

- 상기 내용 중 '2. 금전대여 내역'의 '대여기간'은 1년이며 종료일(상환일)이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일까지 입니다. 이 중 원화 칠십억원(\7,000,000,000)은 최초 인출일로부터 3개월 후에 상환합니다.

- 상기 내용 중 '4. 금전대여 총잔액(원)'은 이사회결의일(2024년 6월 18일) 최초고시 매매기준율(1USD=1,380.40원)을 적용하여 계산한 금액이며 금번 거래 금액이 포함된 누적 대여 잔액입니다.

- 상기 내용 중 '2. 금전대여 내역'의 '자기자본(원)'은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 상대회사의 요약 재무상황은 2023년 말(당해 연도), 2022년 말(전년도), 2021년 말(전전년도) 기준입니다.

- 본 금전대여는 계열회사간 거래로서 본 공시로 공정거래위원회에 제출하는 대규모내부거래 공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2023-06-22 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,781,741
1,567,480
214,261
100,000
367,516
13,749

전년도
1,400,044
1,199,470
200,574
100,000
333,429
23,449

전전년도
879,023
711,009
168,014
100,000
180,153
23,473
신화프리텍 — 전환청구권행사  (20240618)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/전환청구권행사/(2024.06.18)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
752,078

-발행주식총수(주)
43,886,554

-발행주식총수 대비(%)
1.71

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.
- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-06-14 전환사채권발행결정(제5회차)
2024-01-16 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-06-17 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-06-18
5
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,766,633,938원
2,349
752,078
2024-07-03

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

5
27,000,000,000
KRW : South-Korean Won
22,166,699,396
KRW : South-Korean Won
2,349
9,436,657
광주신세계 — 단기차입금증가결정  (20240618)
제출인: 광주신세계

광주신세계/단기차입금증가결정/(2024.06.18)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
100,000,000,000

자기자본(원)
819,213,142,885

자기자본대비(%)
12.21

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
-
100,000,000,000

- 당좌차월한도(원)
20,000,000,000
20,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
20,000,000,000
120,000,000,000

3. 차입목적
운영자금(백화점 복합개발 등)

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-06-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기'1. 단기차입내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년도말 개별재무제표기준입니다.

- 상기2.단기차입금총액 변경내역의 금융기관 차입 증가 1,000억원중 500억원은 차입한도를 뜻하며 실제 차입금액이 아닙니다.

- 상기 5.이사회결의일(결정일)은 본 건의 차입결정 내부 이사회결의일입니다.

※관련공시
-
아시아나항공 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240618)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.06.18)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

93
14,777
14,048

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

93
100,000,000,000
6,767,273
7,118,451

5. 조정사유
아시아나항공㈜ 제 105회 사모 전환사채 발행(납입일: 2024.06.26) 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 아시아나항공㈜ 제93회 전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 "을"이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다.

다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다.

본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

* 조정후전환가액 = 조정전전환가액×[{(1주당 발행가액/기준가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "을"의 발행주식 총수로 한다

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다.
본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 조정후전환가액 산정

가. 조정후 전환가액 : 14,048원

나. 산식 : 14,777원x[{(10,720원/14,777원x16,324,626주)+74,411,764주}/(74,411,764주+16,324,626주)}] =14,048원

○ 조정전 전환가액 : 14,777원
○ 1주당 발행가액 : 10,720원
○ 기준가 : 14,777원
○ 신발행주식수 : 16,324,626주
○ 기발행주식수 : 74,411,764주

7. 조정가액 적용일
2024-06-26

8. 이사회결의일(결정일)
2024-06-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 신규 전환사채 발행에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 사채납입일(2024.06.26.)입니다.

※관련공시
2019-06-27 전환사채권발행결정
2024-06-18 전환사채권발행결정
아시아나항공 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240618)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.06.18)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

92
17,616
16,376

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

92
400,000,000,000
22,706,630
24,425,989

5. 조정사유
아시아나항공㈜ 제 105회 사모 전환사채 발행(납입일: 2024.06.26) 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거 : 아시아나항공㈜ 제92회 전환사채 인수계약서

[제2조 사채의 전환에 관한 사항중 6. 전환가액의 조정]

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 "을"이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다.
다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다.
본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 본호에서 "시가"라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

* 조정후전환가액 = 조정전전환가액×[{(1주당 발행가액/기준가×신발행주식수)+기발행주식수}/(기발행주식수+신발행주식수)]

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "을"의 발행주식 총수로 한다

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다.
본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

2. 조정후전환가액 산정

가. 조정후 전환가액 : 16,376원

나. 산식 : 17,616원x[{(10,720원/17,616원x16,324,626주)+74,411,764주}/(74,411,764주+16,324,626주)}] =16,376원

○ 조정전 전환가액 : 17,616원
○ 1주당 발행가액 : 10,720원
○ 기준가 : 17,616원
○ 신발행주식수 : 16,324,626주
○ 기발행주식수 : 74,411,764주

7. 조정가액 적용일
2024-06-26

8. 이사회결의일(결정일)
2024-06-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 전환가액 조정은 신규 전환사채 발행에 따른 조정으로 조정가액 적용일은 사채납입일(2024.06.26.)입니다.

※관련공시
2019-04-23 전환사채권발행결정
2024-06-18 전환사채권발행결정
다보링크 — 기타주요경영사항 (제2회 전환사채 발행결정 철회) (20240618)
제출인: 다보링크

다보링크/기타 주요경영사항/(2024.06.18)기타 주요경영사항(제2회 전환사채 발행결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
제2회 전환사채 발행결정 철회

2. 주요내용
1. 개요

당사는 2023년 10월 19일 이사회결의를 통회 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하여 "주요사항보고서(전환사채발행결정)"공시를 진행한 바 있습니다.

2. 철회 내용

1) 공시제출일(최초) : 2023년 10월 19일

2) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

3) 발행회차 : 제2회차

4) 권면총액 : 금일백오십억원(\15,000,000,000)

5)배정대상자(배정금액) :

주식회사 엠아이스퀘어(\15,000,000,000)

6) 납입(예정)일 : 2024년 6월 18일

3. 철회 사유

본 전환사채 발행은 2023년 10월 19일 체결한 "최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약"이 변경/종료됨에 따라 부득이하게 발행 결정을 철회하기로 결정하였습니다.

3. 결정(발생)일자
2024-06-18

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
씨피시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240618)
제출인: 조영미

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
유진기업인수목적8호 주식회사

20240614

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 14일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조영미

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨피시스템(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
413630

발행주식 총수
38,703,425

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조영미
한자(영문)

趙英
嵄(YoungMi Cho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651015

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산 해운대구 센텀1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨피시스템(주)
부 서
관리부

직 위
부장
전화번호
051-86******

성 명
박재우
팩스번호
051-86******

이메일 주소
********@cpsystem.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 06월 18일
5,048,647
13.04
5,048,647
13.04

증 감
5,048,647
13.04
5,048,647
13.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,048,647
-
-
-
-
-
-
-
5,048,647
13.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,703,425
-
13.04
13.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2024년 06월 14일
보통주
-
5,048,647
5,048,647
-(-)
합병신주배정

합 계
-
5,048,647
5,048,647
-(-)
합병신주배정

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DL — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240618)
제출인: DL

DL/타인에대한채무보증결정/(2024.06.18)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
DL케미칼㈜
의 주요경영사항신고

1. 채무자
Kraton Corporation

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
1,377,700,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
1,377,700,000,000

자기자본(원)
1,887,588,885,541

자기자본대비(%)
73.0

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-07-15

종료일
2027-07-15

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,577,178,250,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 채무 및 채무보증, 채무보증 총잔액은 2024.06.17 이사회 결의일의 최초고시환율을 적용하였습니다.(USD 1 = 1,377.70원)

- 상기 '4.채무보증금액'은 이자와 수수료 등을 제외한 원금 기준입니다.

- 상기 '4.채무보증기간 시작일 및 종료일'은 시작일로부터 3년이며, 실제 발행 일정에 따라 변경 가능합니다.

- "5. 채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증 금액을 포함한 총 금액입니다.

- 하단의 채무자의 요약 재무상황은 2021년 ~ 2023년 회계연도의 연결기준 정보입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,263,400
2,518,733
1,744,667
0
2,464,210
-225,665

전년도
4,467,493
2,550,899
1,916,594
0
2,336,795
-40,381

전전년도
3,147,038
2,141,729
1,005,309
945,232
2,254,655
200,949

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Kraton Corporation
계열회사
1,377,700,000,000
2024.07.15~2027.07.15
-

Kraton Corporation
계열회사
247,986,000,000
2023.12.22~2026.12.22
차입처:
Kookmin Bank, New York Branch
Woori Bank, New York Branch

Cariflex Pte. Ltd.
계열회사
55,987,250,000
2023.07.27~2024.07.27
차입처:
Kookmin Bank, Singapore Branch

Cariflex Pte. Ltd.
계열회사
358,202,000,000
2022.10.04~2030.10.04
차입처:
The Korea Development Bank, Singapore Branch
KEB Hana Bank, Singapore Branch
Woori Bank, Singapore Branch
E.Sun Bank, Singapore Branch

Cariflex Pte. Ltd.
계열회사
537,303,000,000
2020.03.04~2025.03.04
차입처:
The Korea Development Bank, Singapore Branch

※ 관련 공시법규
자본시장법
소룩스 — 전환청구권행사 (제1회차) (20240618)
제출인: 소룩스

소룩스/전환청구권행사/(2024.06.18)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
3,767,931

-발행주식총수(주)
30,286,843

-발행주식총수 대비(%)
12.44

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 발행주식총수(주)는 2024년 6월 17일 전환사채의 전환청구로 인한 988,693주가 포함된 수량이며, 금번 전환청구권 행사로 증가될 주식수가 미포함된 발행주식수입니다.

2. 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-05-15 전환사채권발행결정(제1회차)
2023-06-15 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2024-06-17 전환청구권행사(제1회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-06-18
1
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
9,337,000,000원
2,478
3,767,931
2024-07-08

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
8,213,000,000
KRW : South-Korean Won
2,478
3,314,399

2
23,900,000,000
KRW : South-Korean Won
23,900,000,000
KRW : South-Korean Won
6,451
3,704,658
다보링크 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240618)
제출인: 다보링크

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
주식회사 다보링크

정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전환권사채 발행결정
전환사채권 납입기일 미납으로 인한 정정
전환사채권 발행결정
전환사채권 발행철회

※ 본 주요사항보고서는 2023년 10월 19일 체결한 주식회사 다보링크의 "최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약"의 결정에 따라 이사회에서 결정한 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 공시에 대하여 전환사채권 발행 철회에 의한 정정공시 입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 06월 18일

회 사 명 :
주식회사 다보링크

대 표 이 사 :
임상현, 이민수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)

(전 화) 031-387-3240

(홈페이지)http://www.davolink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 주정덕

(전 화) 031-387-3240

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
-
종류
-

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
-

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
-

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
-

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
-

전환가액 (원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라발행할 주식
종류
-

주식수
-

주식총수 대비비율(%)
-

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
-

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

24년
25년
26년 이후
합계

운영자금
-
-
-
-
-

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
-

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
-
한국비티비 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240618)
제출인: 최완규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)한국비티비

20240426

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최완규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한국비티비

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
219750

발행주식 총수
65,426,885

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최완규
한자(영문)
崔完奎(Choi Wan Gyu).

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580220

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024년 01월 19일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한국비티비
부 서
경영관리본부

직 위
차장
전화번호
070-47*******

성 명
손지영
팩스번호
031-21******

이메일 주소
*******@gtgwellness.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 06월 18일
687,886
1.05
687,886
1.05

증 감
687,886
1.05
687,886
1.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

687,886
-
-
-
-
-
-
-
687,886
1.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

65,426,885
-
1.05
1.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2024년 04월 26일
보통주
-
687,886
687,886
-
-

합 계
-
687,886
687,886
-
-

주) 상기 변동일은 합병등기일입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SV인베스트먼트 — 감사보고서제출  (20240618)
제출인: SV인베스트먼트

SV인베스트먼트/감사보고서 제출/(2024.06.18)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
94,644,733,007
77,612,649,631

- 부채총계
20,017,413,393
7,253,023,195

- 자본총계
74,627,319,614
70,359,626,436

- 자본금
26,617,000,000
26,617,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
29,749,069,076
25,360,233,508

- 영업이익
6,330,845,125
4,535,882,740

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,568,072,591
4,539,784,710

- 당기순이익
4,285,227,080
3,448,996,419

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,285,227,080
3,448,996,419

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
94,327,731,347
77,414,684,201

- 부채총계
19,700,411,733
7,055,057,765

- 자본총계
74,627,319,614
70,359,626,436

- 자본금
26,617,000,000
26,617,000,000

- 매출액
29,732,152,702
24,421,628,473

- 영업이익
6,334,956,699
4,532,522,771

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,568,072,591
4,539,784,710

- 당기순이익
4,285,227,080
3,448,996,419

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-06-18

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-05-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
74,627,319,614
70,359,626,436

자본금
26,617,000,000
26,617,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
74,627,319,614
70,359,626,436
69,047,828,713

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
2,415,246,708

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
폴라리스AI — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240618)
제출인: 폴라리스AI

폴라리스AI/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.06.18)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-18

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-27

3. 정정사유
계약금액의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
-
-

확정 계약금액
5,006,436,908
5,415,486,152

계약금액 총액(원)
5,006,436,908
5,415,486,152

매출액 대비
5.8
6.3

6. 주요 계약조건
1.계약상대자 : 인천국제공항공사
2. 총계약금액: 18,692,480,226원(VAT포함) 주식회사 케이티 컨소시엄
3. 당사 계약금액 : 컨소시엄 지분율의 29.46%
1.계약상대자 : 인천국제공항공사
2. 총계약금액: 19,486,538,330원(VAT포함) 주식회사 케이티 컨소시엄
3. 당사 계약금액 : 총 계약금액 대비 당사의 사업비중의 30.57%

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
4단계 공항통신시설 구매설치사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,415,486,152

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,415,486,152

최근 매출액(원)
85,842,920,720

매출액 대비(%)
6.3

3. 계약상대방
인천국제공항공사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-07-26

종료일
2024-10-31

6. 주요 계약조건
1.계약상대자 : 인천국제공항공사
2. 총계약금액: 19,486,538,330원(VAT포함) 주식회사 케이티 컨소시엄
3. 당사 계약금액 : 총 계약금액 대비 당사의 사업비중의 30.57%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-07-26

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 계약금액은 부가가치세(VAT)가 포함되지 않은 금액 입니다.
2. 최근 매출액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
3. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행과정에서 변동될 수 있습니다.
4. 계약상대방인 '인천국제공항공사'로부터 최종계약서를 수령한 일자는 2021년 7월 26일 이며, 그로부터 익일인 2021년 7월 27일 공시를 제출했습니다.

※ 관련공시
2023-04-12 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-07-27 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
씨피시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240618)
제출인: 김경민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
유진기업인수목적8호 주식회사

20240614

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 14일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김경민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨피시스템(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
413630

발행주식 총수
38,703,425

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김경민
한자(영문)
金京民(KyungMin Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산 해운대구 센텀1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2003.06.26
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨피시스템(주)
부 서
관리부

직 위
부장
전화번호
051-86******

성 명
박재우
팩스번호
051-86******

이메일 주소
********@cpsystem.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 06월 18일
7,881,135
20.36
7,881,135
20.36

증 감
7,881,135
20.36
7,881,135
20.36

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,881,135
-
-
-
-
-
-
-
7,881,135
20.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,703,425
-
20.36
20.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

합병(+)
2024년 06월 14일
보통주
-
7,881,135
7,881,135
-( - )
합병신주배정

합 계
-
7,881,135
7,881,135
-( - )
합병신주배정

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
실리콘투 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240618)
제출인: 최진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 실리콘투

20240612

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 12일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최진호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사실리콘투

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
257720

발행주식 총수
60,873,234

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최진호
한자(영문)
崔眞豪(CHOI JIN HO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690309

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2023.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사실리콘투
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
070-86*******

성 명
전유인
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******iliconii.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.06.10
1,255,228
2.06
1,255,228
2.06

이번보고서
2024.06.18
1,073,348
1.76
1,073,348
1.76

증 감
-181,880
-0.30
-181,880
-0.30

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,073,348
-
-
-
-
-
-
-
1,073,348
1.76

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

60,873,234
-
1.76
1.76

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.06.12
보통주
1,255,228
-35,744
1,219,484
50,316
장내 매도

장내매도(-)
2024.06.13
보통주
1,219,484
-80,685
1,138,799
51,526
장내 매도

장내매도(-)
2024.06.14
보통주
1,138,799
-20,170
1,118,629
51,524
장내 매도

장내매도(-)
2024.06.18
보통주
1,118,629
-45,281
1,073,348
51,306
장내 매도

합 계
1,255,228
-181,880
1,073,348
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한미약품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240618)
제출인: 신동국

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한미약품 주식회사

20240618

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 18일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신동국

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한미약품 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
128940

발행주식 총수
12,810,991

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신동국
한자(영문)
申東國(Shin Dong Guk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
500324

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 위례성대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2024년 06월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한미약품 주식회사
부 서
자금그룹

직 위
팀원
전화번호
02-410*****

성 명
김대현
팩스번호
02-410*****

이메일 주소
******n.kim@hanmi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 06월 18일
988,597
7.72
988,597
7.72

증 감
988,597
7.72
988,597
7.72

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

988,597
-
-
-
-
-
-
-
988,597
7.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,810,991
-
7.72
7.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 06월 18일
보통주
-
988,597
988,597
-
-

합 계
-
988,597
988,597
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디아이 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20240618)
제출인: 디아이

디아이/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2024.06.18)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 발행방법
교환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
20,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-06-05

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
20,000,000,000

납입일
2024-06-18

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 2024년 06월 05일 이사회 결의에 의한 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채는 상기 내용과 같이 납입완료되었습니다.

※ 관련공시
2024-06-05 교환사채권발행결정
판타지오 — 전환가액의조정 (제7회차) (20240618)
제출인: 판타지오

판타지오/전환가액의조정/(2024.06.18)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

7
비상장
223
215

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

7
13,000,000,000
KRW : South-Korean Won
58,295,964
60,465,116

3. 조정사유
시가 하락에 따른 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2023년 02월 18일부터 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 액면가액까지로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가: 223.25원

② 1주일 가중산술평균주가: 211.98원

③ 최근일 가중산술평균주가: 207.81원

④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 214.35원

⑤ 기준가액(Max(③,④)): 215원(원단위 미만 절상)

⑥ 조정전 전환가액 : 223원

⑦ 최저조정한도(액면가): 100원

⑧ 최대조정한도(발행당시 전환가액): 518원

⑨ 조정후 전환가액: 215원

5. 조정가액 적용일
2024-06-18

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2022-11-18 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)
2023-02-20 전환가액의조정(제7회차)
2023-05-18 전환가액의조정(제7회차)
2023-07-18 전환가액의조정(제7회차)
2023-08-18 전환가액의조정(제7회차)
2023-09-18 전환가액의조정(제7회차)
2023-10-18 전환가액의조정(제7회차)
2023-11-20 전환가액의조정(제7회차)
2023-12-18 전환가액의조정(제7회차)
2024-01-18 전환가액의조정
2024-02-19 전환가액의조정(제7회차)
2024-03-18 전환가액의조정(제7회차)
2024-04-18 전환가액의조정(제7회차)
2024-05-20 전환가액의조정(제7회차)
현대무벡스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240618)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.18)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-18

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-29

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 등 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
- 조건부 계약금액
- 계약금액 총액(원)
- 매출액 대비(%)

34,534,954,420
1,214,291,936
35,749,246,356
14.89

74,089,491,955
3,443,671,498
77,533,163,453
32.29

5. 계약기간
- 시작일
- 종료일

2022-12-22
2024-11-02

2022-12-22
2024-12-08

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
3. 본 계약은 외화 (AUD) 계약으로 외화 계약금액은 AUD 41,403,278 이며, 상기 2. 계약내역에 명시된 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 AUD 1 = 863.44원을 적용하여 계산한 금액입니다.

5. 상기 2. 계약내역의 계약금액 및 5. 계약기간은 제작(Design), 공급(Supply) 부분만 반영된 것이며, 설치(Install) 부분의 계약금액 및 계약기간은 추후 확정시 정정공시를 통해 반영할 예정입니다. 당사가 추정한 설치(Install) 부분 계약금액은 약 500억원~1,000억원으로 예상되며, 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 계약금액 및 계약기간은 양사 간의 협의에 의해서 변경될 수 있습니다.
3. 본 계약은 외화 (AUD) 계약으로 외화 계약금액은 AUD 89,795,659 이며, 상기 2. 계약내역에 명시된 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 AUD 1 = 863.44원을 적용하여 계산한 금액입니다.

(삭제)

5. 계약금액 및 계약기간은 양사 간의 협의에 의해서 변경될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
호주 시드니 메트로 Southwest Line 승강장 안전문(PSD) 및 기계식 안전 발판(MGF) 제작, 공급, 설치 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
해당

확정 계약금액
74,089,491,955

조건부 계약금액
3,443,671,498

계약금액 총액(원)
77,533,163,453

최근 매출액(원)
240,087,700,147

매출액 대비(%)
32.29

3. 계약상대방
Sydney Metro

-최근 매출액(원)
6,924,484,005,680

-주요사업
철도건설 및 운영

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
호주 시드니

5. 계약기간
시작일
2022-12-22

종료일
2024-12-08

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-12-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 계약은 호주 시드니 Southwest Line 10개 전철 역사에 승강장 안전문(PSD) 및 기계식 안전 발판(MGF)을 제작(Design), 공급(Supply), 설치(Install) 하는 건입니다.

2. 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2021년 12월 31일 연결재무제표(K-IFRS) 기준 매출액입니다.

3. 본 계약은 외화 (AUD) 계약으로 외화 계약금액은 AUD 89.795,659 이며, 상기 2. 계약내역에 명시된 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 AUD 1 = 863.44원을 적용하여 계산한 금액입니다.

4. 상기 2. 계약내역의 조건부 계약금액은 역사 안내표식 제작 및 시제품의 장소 이전이 필요할 경우 발생되는 금액이며 추후 확정시 정정공시 예정입니다.

5. 계약금액 및 계약기간은 양사 간의 협의에 의해서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결(호주 시드니 메트로 Southwest Line 승강장 안전문(PSD) 및 기계식 안전 발판(MGF) 제작, 공급, 설치 계약)