eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
덕산테코피아 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)  (20240614)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2024.06.14)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목
현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2024.06.13)에 대한 답변

2. 답변내용
당사는 한국거래소의 2024년 06월 13일 조회공시요구(현저한 시황변동) 대하여 관련한 중요 정보 유무를 신중하게 검토하여 다음과 같이 알려드립니다.

<검토중인 사항>

1. 당사는 주요 종속회사 (주)덕산일렉테라에 대한 지배구조 개선 및 영업적인 상황을 고려하여 타법인주식 출자를 검토 중에 있으나 아직 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

2. 당사는 상기 타법인주식 출자를 위한 자금조달 목적으로 당사 보유 CB의 재매각을 검토 중에 있으나 아직 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

- 상기 검토 중인 사항과 관련하여 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시 하도록 하겠습니다.

(주)덕산테코피아 공시책임자 상무 김춘호

-본 내용은 한국거래소의 조회공시(2024.06.13)에 대한 답변입니다.

3. 조회공시요구일
2024-06-13

4. 조회공시답변일
2024-06-14

5. 재공시 기한
기한
2024-07-12

사유
-
효성 — 임시주주총회결과  (20240614)
제출인: 효성

효성/임시주주총회 결과/(2024.06.14)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
□ 임시주주총회 회의 목적사항

[부의안건]

1) 제1호 의안

- 분할계획서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2024-06-14

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-05-10 주주총회소집결의
2024-05-30 주주총회소집공고
2024-05-30 참고서류
한화오션 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)  (20240614)
제출인: 한화오션

한화오션/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.06.14)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
Hanwha Ocean USA International LLC

국적
미국
대표자
이석원

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
Maritime Service

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
363,300,000,000

자산총액(원)
13,944,800,000,000

자산총액대비(%)
2.6

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여(현금취득)

5. 취득목적
운영자금과 투자재원 마련을 위한 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2024-12-31

7. 이사회결의일(결정일)
2024-06-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 당사가 지분 100%를 보유한 종속회사인 Hanwha Ocean USA International LLC의 운영자금과 투자재원 마련을 위한 유상 증자에 대한 당사의 출자 결정 건입니다.

- 상기 '2. 취득내역-취득금액'은 출자 규모
(USD 250,000,000)에, 2024 년 6월 14일 기준 서울외국환중개고시 매매기준율인 1USD = 1,371.00원을 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다. 실제 출자 시점의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변동될 수 있습니다.

- 상기 '2. 취득내역-자산총액', 하기 '종속회사에 관한 사항-종속회사의 자산총액'은 당사의 2023 년 12월 31일 연결재무제표 기준으로 각각은 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 최종 종료 예정일로
해당기간까지 사업 진행에 따라 분할하여 출자 예정입니다.

- 상기 '7.이사회결의일(결정일)'은 Hanwha Ocean USA Holdings Corp.의 이사회 승인일입니다.

- 발행회사는 2023년 신설법인이므로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 기재를 생략합니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사의 자산총액(원)은 2024년 3월 31일 결산 기준이며, 2024년 4월 4일 USD17.3Mil. 출자 완료되었습니다.

- 상기 일정 및 내용은 실제 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-06-14 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.
영문
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.

- 대표자
이석원

- 주요사업
Maritime Service

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
0

지배회사의 연결 자산총액(원)
13,944,800,000,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0
한화오션 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240614)
제출인: 한화오션

한화오션/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.06.14)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.

국적
미국
대표자
이석원

자본금(원)
1,371
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
1,352
주요사업
Maritime Service

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,650

취득금액(원)
363,300,000,000

자기자본(원)
4,312,200,000,000

자기자본대비(%)
8.4

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,002

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여(현금취득)

5. 취득목적
투자재원 마련을 위한 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2024-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
13,944,800,000,000
취득가액/자산총액(%)
2.6

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-06-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 당사가 지분 100%를 보유한 종속회사인 Hanwha Ocean USA Holdings Corp.의 투자재원 마련을 위한 유상 증자에 대한 당사의 출자 결정 건입니다.

- 상기 '1. 발행회사 자본금'은 2023년 12월 31일 기준이고, 이사회결의일(2024년 6월 14일) 기준 서울외국환중개고시 매매기준율인 1USD = 1,371.00원을 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액입니다.

- 상기 '2. 취득내역-자기자본', '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부-최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2023 년 12월 31일 연결재무제표 기준으로 각각은 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 상기 '2. 취득내역-취득금액'은 출자 금액
(USD 265,000,000)에, 이사회결의일
(2024 년 6월 14일) 기준 서울외국환중개고시 매매기준율인 1USD = 1,371.00원을 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 최종 종료 예정일로
해당기간까지 사업 진행에 따라 분할하여 출자 예정입니다.

- 발행회사는 2023년 신설법인이므로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 기재를 생략합니다.

- 상기 일정 및 내용은 실제 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-06-14 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
자연과환경 — 권리락 (유상증자) (20240614)
제출인: 코스닥시장본부

자연과환경/권리락/(2024.06.14)권리락(유상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

자연과환경
보통주식
A043910
864
2024-06-17
유상증자
이노션 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240614)
제출인: 이노션

이노션/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.06.14)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-06-30

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 분기배당은 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로

권리주주를 확정함

- 분기배당 실시여부, 배당금액, 지급일정 등은

추후 이사회에서 결정할 예정임

※ 관련공시
-
켐트로스 — [기재정정]신규시설투자등  (20240614)
제출인: 켐트로스

켐트로스/신규시설투자등/(2024.06.14)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-14

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
최초 공시일 : 2023-01-11

3. 정정사유
인허가 기관의 행정 처리기간 지연 등으로 인한 투자기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 투자기간 종료일
2024-06-14
2024-06-21

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-05-31
2024-06-14

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설투자(공장증설등)

2. 투자내역
투자금액(원)
17,700,000,000

자기자본(원)
54,973,962,960

자기자본대비(%)
32.20

대규모법인여부
코스닥상장법인

3. 투자목적
사업 확장에 따른 공장 신축공사

4. 투자기간
시작일
2023-01-11

종료일
2024-06-21

5. 이사회결의일(결정일)
2024-06-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 제7기 기말(2021년 12월 31일) 개별재무상태표 기준입니다.

- 상기 '4.투자기간'의 시작일은 이사회 결의일 기준이며, 종료일은 투자종료예정일입니다.

- 상기 투자금액(부가세 제외) 및 투자기간은 공사진행 과정 및 기타 경영환경 변화등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 투자내역의 투자금액은 공장 건축, 생산설비 및 장비구매등을 포함한 금액이며, 부가세 제외된 금액입니다. 또한, 동 투자건은 제3공장 내 시설투자이기에, 투자금액에는 토지취득 관련 금액은 포함되지 않았습니다.

- 투자내역

건축 및 토목공사: 60억

시설설비: 117억

- 투자예정지 : 제3공장 내 시설투자 (충청북도 진천군 이월면 산수산단2로 170)
대우건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240614)
제출인: 대우건설

대우건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.14)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-15

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2024-06-15
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 현재 발주처와 계약기간 변경을 협의중이며, 추후 확정 시 재공시할 예정임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
알제리 엘하라시 하천정비 사업

2. 계약내역
계약금액(원)
396,905,240,870

최근매출액(원)
7,031,863,671,636

매출액대비(%)
5.64

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
알제주 수자원국

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
Alger, Algeria

5. 계약기간
시작일
2012-06-21

종료일
-

6. 주요 계약조건
구매/시공

7. 계약(수주)일자
-

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건의 총 계약금액은 USD 171,183,405와 DZD 13,101,287,547 (알제리 현지통화)를 합산한 금액임

- 적용환율은 2012년 6월 13일 외환은행 최종 매매기준율 1,166.00원/USD 및 15.06원/DZD를 적용하였음

- 상기 2의 최근 매출액은 2011년말 별도 재무제표 기준임

- 현재 발주처와 계약기간 변경을 협의중이며, 추후 확정 시 재공시할 예정임

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동 될 수 있음

※ 관련공시
2012-06-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2015-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2017-12-13 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-02-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-11-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-15 단일판매ㆍ공급계약체결
현대건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240614)
제출인: 현대건설

현대건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.14)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-14

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-24

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역
-
-

계약금액
3,271,880,713,811
3,275,903,676,393

매출액대비(%)
15.41%
15.42%

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 계약금액은 원화로 환산한 금액임.
PKG#1 : 약 USD 168백만 + 약 SAR 866백만
PKG#4 : 약 USD 544백만 + 약 SAR 5,967백만
※ 최초 고시환율('23.06.23) :1,291.4원/USD, 344.28원/SAR
- 상기 2. 계약금액은 원화로 환산한 금액임.
PKG#1 : 약 USD 168백만 + 약 SAR 866백만
PKG#4 : 약 USD 549백만 + 약 SAR 5,959백만
※ 최초 고시환율('23.06.23) :1,291.4원/USD, 344.28원/SAR

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
사우디 아미랄 (Amiral) 프로젝트 PKG #1,4

2. 계약내역
계약금액(원)
3,275,903,676,393

최근매출액(원)
21,239,081,840,150

매출액대비(%)
15.42

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
SATORP

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
사우디 동부 쥬베일 산업 II 단지

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2023-06-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요 : 사우디 동부 쥬베일 산업 II 단지 내, 신규 Petrochemical Complex를 조성하는 공사임.

- 상기 2. 계약금액은 원화로 환산한 금액임.

PKG#1 : 약 USD 168백만 + 약 SAR 866백만

PKG#4 : 약 USD 549백만 + 약 SAR 5,959백만

※ 최초 고시환율('23.06.23) :1,291.4원/USD, 344.28원/SAR

- 상기 2. 최근 매출액은 2022년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5. 계약기간은 계약일로부터 48개월(PKG#1) / 47개월(PKG#4) 임.

- 동 프로젝트는 당사와 현대엔지니어링의 공동 수행이 확정되었으며, 상기2. 계약금액은 당사 지분에 해당하는 금액임. ※ 당사지분율 : PKG#1(13.7%) / PKG#4(100%)

- 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음.

- 본 공시는 2023.06.13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시에 대한 확정 공시임.

※ 관련공시
2023-06-13 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-06-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-24 단일판매ㆍ공급계약체결
지누스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240614)
제출인: 지누스

지누스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.06.14)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-06-17
15:00

장소
-

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
2024년 상반기 KB SmallCap Corporate Day

4. 개최방법
컨퍼런스콜

5. 후원기관
KB증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2024년 영업전망 및 중점추진전략 설명
(최근 해상 운임과 관련한 당사 영업 동향 포함)

7. 결정일자
2024-06-13

8. IR 자료
게재일시
2024-05-09

관련 웹페이지
https://zinus.co.kr/board/view.php?&bdId=investor&sno=66

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
미국 상무부 발표 관련 자율공시 참고

※ 관련공시
2024-05-21 기타 경영사항(자율공시)
코스나인 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제22회차) (20240614)
제출인: 코스나인

코스나인/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.06.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
22
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-05-19

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
500

만기일
2026-05-19

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,274,524,443
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-06-14

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득

- 향후 처리방법 : 이사회를 통한 재매각결정 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2023년 12월 19일 최종 조정된 전환가액입니다.

- 상기 2의 사채 취득금액은 원금 및 사채권자와 별도 합의된 이자 금액입니다.

※ 관련공시
2023-05-17 전환사채권발행결정(제22회차)
2023-05-19 증권 발행결과(자율공시)(제22회차 CB)
2023-12-19 전환가액의조정(제22회차)
프레스티지바이오로직스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240614)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.06.14)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-06-30

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
- 제9기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-06-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 당사 정관 제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함.
-.『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 의거 주주명부폐쇄기간은 기재하지 않음.

※관련공시
-
대우건설 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240614)
제출인: 대우건설

대우건설/타인에대한채무보증결정/(2024.06.14)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-14

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-13

3. 정정사유
채무보증기간 시작일 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간 시작일

-

2024-06-17

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)로쿠스

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
나인벨류제일차 등

3. 채무(차입)금액(원)
320,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
320,000,000,000

자기자본(원)
4,061,915,414,137

자기자본대비(%)
7.88

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-06-17

종료일
2025-06-12

5. 채무보증 총 잔액(원)
14,480,324,676,450

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 동 채무보증 결정은 기존 PF 대출에 대한 리파이낸싱 건임

- 상기 4의 자기자본은 2023.12.31 기준 연결 자기자본임

- 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일임

- 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음

- 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

○ PF관련 보증한도 : 12,303억원(미사용한도 1,872억원)

○ 일반채무 보증한도 : 132,500억원(미사용한도 54,246억원)

※ 관련공시
2024-06-13 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
275,300
458,530
-183,230
300
-
-24,136

전년도
264,430
423,524
-159,094
300
-
-23,550

전전년도
264,345
399,888
-135,543
300
-
-13,331

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

(주)로쿠스
에큐온캐피탈 등
기타 PF Loan
140,000,000,000
-

(주)로쿠스
디더블유노들
기타 PF Loan
25,000,000,000
-

(주)로쿠스
나인벨류제일차 등
ABCP
155,000,000,000
-

합계

320,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

기타(PF관련 보증)
-
1,170,320,000,000
-
-

(주)남동타운PFV
-
600,000,000,000
최초 인출일~48개월
-

르피에드둔산피에프브이(주)
-
520,000,000,000
최초 인출일~69개월
-

(주)트윈웍스피에프브이
-
890,000,000,000
최초 인출일~55개월
-

(주)풍무역세권개발
-
944,877,000,000
최초 인출일~50개월
-

경서북청라푸르지
오트레시엘 수분양자
-
433,879,157,448
2022.02.16~2025.0
8.31
중도금 대출 관련 보증

세운푸르지오그래
비티 수분양자
-
430,565,136,763
2025년 3월 30일까지 또는 입주지정기간 시작일로부터 4개월 중 선 도래일
중도금 대출 관련 보증

구미엘리포레시티
1,2단지 수분양자
-
420,000,000,000
최초대출실행일로부터 30개월 또는 입주예정기간 최초일로부터 5개월 중 빠른날까지
중도금 대출 관련 보증

백운호수푸르지오숲속의아침 수분양자
-
420,000,000,000
2023.02.20~2026.05.20
중도금 대출 관련 보증

기타(일반 채무 보증)
-
8,650,683,382,239
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
한화오션 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240614)
제출인: 한화오션

한화오션/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.06.14)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
2,650

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,371.0

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
1,352

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
363,300,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
363,300,000,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
수권주식수(5,000주) 한도 내에서 향후 추가 투자 가능성 등을 감안하여 이사회에서 결정.

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.9600592

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-12-31

13. 실권주 처리계획
실권주 미해당

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-06-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당회사는 해외 비상장법인이며, 증권신고서 제출대상에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 한화오션㈜가 지분 100%를 보유한 종속회사인 Hanwha Ocean USA Holdings Corp.의 투자재원 마련을 위한 유상 증자 결정에 관련한 사항입니다.

- 상기 '2. 1주당 액면가액(원)', '4. 자금조달의 목적', '6. 신주 발행가액'은 2024년 6월 14일 기준 서울외국환중개고시 매매기준율인 1USD = 1,371.00원을 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다. 이번 증자금액 및 발행가액은 실제 증자 시점의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변동될 수 있습니다.

- 상기 '18. 이사회결의일(결정일)'은 Hanwha Ocean USA Holdings Corp.의 이사회 승인일입니다.

- 상기 '12. 납입일'은 최종 종료 예정일로 해당기간까지 사업 진행에 따라 분할하여 증자 예정입니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사의 자산총액(원)은 2024년 3월 31일 결산 기준이며, 2024년 4월 4일 USD17.3Mil. 출자 완료되었습니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 지배회사의 연결 자산총액(원)은 당사의 2023년 12월 31일 연결재무제표 기준으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

-상기 일정 및 내용은 실제 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.
영문
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.

- 대표자
이석원

- 주요사업
Maritime Service

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
0

지배회사의 연결 자산총액(원)
13,944,800,000,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0
한화오션 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240614)
제출인: 한화오션

한화오션/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.06.14)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Hanwha Ocean USA International LLC
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
2,900,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
360,400,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-12-31

13. 실권주 처리계획
실권주 미해당

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-06-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당회사는 해외 비상장법인이며, 증권신고서 제출대상에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 Hanwha Ocean USA International LLC의 운영자금과 투자재원 마련을 위한 유상 증자 결정에 관련한 사항입니다.

- 본 건은 신주 발행이 없으므로 상기 주식수, 액면가액, 신주 발행가액, 발행가 산정방법 등은 기재하지 않습니다.

- 상기 '4. 자금조달의 목적'은 2024년 6월 14일 기준 서울외국환중개고시 매매기준율인 1USD = 1,371.00원을 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다. 실제 증자 시점의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변동될 수 있습니다.

- 상기 '12. 납입일'은 최종 종료 예정일로 해당기간까지 사업 진행에 따라 증자 예정입니다.

- 상기 '18. 이사회결의일(결정일)' 은 Hanwha Ocean USA International LLC의 이사회 승인일입니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 지배회사의 연결 자산총액(원)은 당사의 2023년 12월 31일 연결재무제표 기준으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사의 자산총액(원)은 2024년 3월 31일 결산 기준이며, 2024년 4월 19일 USD17.2Mil. 출자 완료되었습니다.

- 상기 일정 및 내용은 실제 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Hanwha Ocean USA International LLC
영문
Hanwha Ocean USA Internatioanl LLC

- 대표자
이석원

- 주요사업
Maritime Service

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
0

지배회사의 연결 자산총액(원)
13,944,800,000,000

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240614)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 14일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC파생2팀장 (성 명)김용민

(전 화)02-3772-8046

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.06.14
2024.06.14
2024.06.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

626
450,000,000
1
403,000,000
89.56
1
403,000,000
89.56

4. 배정방법

한화스마트ELB 제626호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 06월 14일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 06월 12일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 06월 14일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제626호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
450,000,000
10,000
40,300
403,000,000
403,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
450,000,000
10,000
40,300
403,000,000
403,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제626호 파생결합사채
20,150 원

합 계
20,150 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제626호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제626호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
450,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
45,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 06월 14일

청약종료일

2024년 06월 14일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 06월 14일

배정일 / 환불일
2024년 06월 14일

발 행 일
2024년 06월 14일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 06월 13일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 3억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 14일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액 ×[100%+(3.931% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액 ×[100%+(3.93% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(364일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 11일○
만기일 : 2025년 06월 13일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 06월 14일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
알엔티엑스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제4회차) (20240614)
제출인: 알엔티엑스

아이윈플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.06.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-12-14

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,244

만기일
2025-12-14

2. 사채 취득금액 (통화단위)
8,452,500,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8,400,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-06-14

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,400,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)조기상환청구:사채권자의 조기상환권(PUT-OPTION) 행사에 의한 만기전 사채 취득

2)향후 처리방법: 취득 후 소각예정(등록말소)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다
- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다

※ 관련공시
2022-12-13 전환사채권발행결정(제4회차)
2022-12-14 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
2023-10-16 전환가액의조정(제4회차)
2023-12-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)
2024-03-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-03-14 전환가액의조정
HD현대 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240614)
제출인: HD현대

HD현대/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.06.14)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-06-30

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
권리주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제61조(분기배당)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건임.

- 분기배당은 주주명부폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정함.

- 배당 실시여부 및 배당금액 등은 추후 이사회에서 결의할 예정임.

※ 관련 공시
-
CJ대한통운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240614)
제출인: 안재호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
씨제이대한통운(주)

20160404

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 12일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안재호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨제이대한통운(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000120

발행주식 총수
22,812,344

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안재호
한자(영문)
安才豪(Ahn Jae Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710930

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
경영리더

선임일
2015.12.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨제이대한통운(주)
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-700*****

성 명
김태현
팩스번호
02-622******

이메일 주소
******11@cj.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 12월 23일
30
0.00
30
0.00

이번보고서
2024년 06월 14일
200
0.00
200
0.00

증 감
170
0.00
170
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

200
-
-
-
-
-
-
-
200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,812,344
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2016년 04월 04일
보통주
30
-30
0
189,500
-

장내매수(+)
2024년 06월 12일
보통주
0
20
20
101,300
-

장내매수(+)
2024년 06월 13일
보통주
20
169
189
100,800
-

장내매수(+)
2024년 06월 13일
보통주
189
11
200
100,500
-

합 계
30
170
200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스프리즘 — [기재정정]타인에대한담보제공결정  (20240614)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/타인에대한담보제공결정/(2024.06.14)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-14

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-14

3. 정정사유
담보제공 조건 및 기한 변경에 따른 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
7,821,550,000
10,346,900,000

4. 담보제공 내역
- 자기자본대비(%)
- 담보제공기간
- 11.34
- 2023.11.04~2024.11.04
- 11.43
- 2024.06.14~2025.06.14

6. 이사회결의일(결정일)
2023-11-03
2024-06-14

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 담보제공 공시는 당사가 (주)에스에너지에 담보를 제공하고 본 담보로 (주)에스에너지가 기업은행에서 기한부수입신용장(한도 USD 5,500,000) 차입거래를 하기 위한 담보제공의 건입니다.

2. 상기 채무금액은 외화금액 USD 5,500,000며, 적용환율은 서울외국환중개의 2022년 11월 04일자 매매기준율(1,422.10원/1USD)이며 향후 변동될 수 있습니다.

3. 상기 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준으로 산정한 자기자본입니다.
1. 본 담보제공 공시는 당사가 (주)에스에너지에 담보를 제공하고 본 담보로 (주)에스에너지가 기업은행에서 일반기업자금회전대출(한도 KRW 5,000,000,000)과 기한부수입신용장(한도 USD 3,900,000) 차입거래를 하기 위한 담보제공의 건입니다.

2. 상기 채무금액은 원화금액 KRW 5,000,000,000과 외화금액 USD 3,900,000며, 적용환율은 서울외국환중개의 2024년 06월 14일자 매매기준율(1,371.00원/1USD)이며 향후 변동될 수 있습니다.

3. 상기 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준으로 산정한 자기자본입니다.

- 상기 정정신고는 2022년 11월 04일 공시한 "타인에 대한 담보제공 결정"과 관련하여 담보제공 조건 및 기한 변경의 건입니다.

- 상기 변경사항 외 기타 변경사항은 없습니다.

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
(주)에스에너지

- 회사와의 관계
지배기업

2. 채권자
기업은행 구로디지털지점

3. 채무(차입)금액(원)
10,346,900,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
8,033,703,516

자기자본(원)
70,300,476,371

자기자본대비(%)
11.43

대기업해당여부
미해당

담보제공재산
정기예금 8,033,703,516원

담보제공기간
시작일
2024-06-14

종료일
2025-06-14

5. 담보제공 총 잔액(원)
17,433,703,516

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 담보제공 공시는 당사가 (주)에스에너지에 담보를 제공하고 본 담보로 (주)에스에너지가 기업은행에서 일반기업자금회전대출(한도 KRW 5,000,000,000)과 기한부수입신용장(한도 USD 3,900,000) 차입거래를 하기 위한 담보제공의 건입니다.

2. 상기 채무금액은 원화금액 KRW 5,000,000,000과 외화금액 USD 3,900,000며, 적용환율은 서울외국환중개의 2024년 06월 14일자 매매기준율(1,371.00원/1USD)이며 향후 변동될 수 있습니다.

3. 상기 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준으로 산정한 자기자본입니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

(주)에스에너지
지배기업
5,300,000,000
2023.08.11~2024.08.12
정기예금
5,300,000,000원
-

(주)에스에너지
지배기업
4,100,000,000
2023.11.25~2024.11.25
정기예금
4,100,000,000원
-

(주)에스에너지
지배기업
8,033,703,516
2024.06.14~2025.06.14
정기예금
8,033,703,516원
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)에스에너지
대한민국
경기도 성남시 분당구 삼평동
206-81-54253

직업(사업내용)
태양발전시스템 및 태양전지 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
홍성민
3,113,812
15.96

대표이사
최기택
20,000
0.10

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
328,815,126,963
자본금
9,752,251,500

부채총계
219,666,779,426
매출액
169,855,953,418

자본총계
109,148,347,537
당기순손익
-6,988,297,829

외부감사인
우리회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
지배기업

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)에스에너지
지배기업

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
- 일반기업자금회전대출(한도 KRW 5,000,000,000)과 기한부수입신용장(한도 USD 3,900,000) 차입한도에 대한 담보제공 (본건)

전년도
- 기한부수입신용장 USD 5,500,000 차입한도에 대한 담보제공

전전년도
- 기한부수입신용장 USD 5,500,000 차입한도에 대한 담보제공
전진바이오팜 — [기재정정]임시주주총회결과  (20240614)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/임시주주총회결과/(2024.06.14)임시주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-14

1. 정정관련 공시서류
임시주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-10

3. 정정사유
임시주주총회 결과

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.결의사항
※ 부의안건

제1호의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이승기 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-2호 의안 : 사내이사 이동욱 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-3호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-5호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-6호 의안 : 사외이사 김철순 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-7호 의안 : 사외이사 최주용 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정
※ 부의안건

제1호의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 부결

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이승기 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-2호 의안 : 사내이사 이동욱 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-3호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-5호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-6호 의안 : 사외이사 김철순 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-7호 의안 : 사외이사 최주용 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2.주주총회 일자
2024-06-10
2024-06-14

3.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회는 연회가 결정되었습니다.

2. 계속회(연회)의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다.

- 일자 : 2024년 6월 14일 금요일 오전9시

- 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로 295,1층 대회의실
-

-

임시주주총회 결과

1. 결의사항
※ 부의안건

제1호의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 부결

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이승기 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-2호 의안 : 사내이사 이동욱 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-3호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-5호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-6호 의안 : 사외이사 김철순 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2-7호 의안 : 사외이사 최주용 선임의 건(신규선임)

☞ 부결

2. 주주총회 일자
2024-06-14

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-10-16 주주총회소집결의
2023-10-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-11-24 주주총회소집결의
2023-11-29 주주총회소집결의
2023-11-29 주주총회소집공고
2023-11-29 참고서류
2023-12-08 주주총회소집결의
2023-12-08 주주총회소집공고
2023-12-08 참고서류
2024-01-09 주주총회소집결의
2024-01-09 주주총회소집공고
2024-01-09 참고서류
2024-01-16 주주총회소집결의
2024-01-16 참고서류
2024-01-16 주주총회소집공고
2024-01-31 임시주주총회결과
2024-02-15 임시주주총회결과
2024-03-08 임시주주총회결과
2024-04-05 임시주주총회결과
2024-04-19 임시주주총회결과
2024-05-10 임시주주총회결과
2024-05-31 임시주주총회결과
2024-06-10 임시주주총회결과
에이비온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240614)
제출인: 텔콘RF제약

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에이비온(주)

20240419

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 10일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 텔콘알에프제약

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이비온(주)

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
203400

발행주식 총수
25,224,772

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)텔콘알에프제약
한자(영문)
TELCON RF PHARMACEUTICAL, Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
135-81-29641

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 공세로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)텔콘알에프제약
부 서
경영기획부

직 위
과장
전화번호
02)515*****

성 명
이강산
팩스번호
02)515*****

이메일 주소
*******7@telcon.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 05월 31일
7,048,344
28.66
6,771,117
27.85

이번보고서
2024년 06월 14일
7,375,890
28.86
7,048,344
27.94

증 감
327,546
0.20
277,227
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,048,344
-
327,546
-
-
-
-
-
7,375,890
28.86

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

25,224,772
327,546
28.86
27.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2024년 04월 19일
전환사채권
0
327,546
327,546
6,106
-

전환등(-)
2024년 06월 10일
전환사채권
604,773
-277,227
327,546
6,565
전환가액

전환사채의권리행사(+)
2024년 06월 10일
보통주
6,771,117
277,227
7,048,344
-
-

합 계
7,375,890
327,546
7,703,436
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에어부산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240614)
제출인: 아시아나항공

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에어부산(주)

20240611

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
아시아나항공(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에어부산(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
298690

발행주식 총수
116,640,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
아시아나항공(주)
한자(영문)
ASIANA AIRLINES

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-17480

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 오정로 443-83

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
아시아나항공(주)
부 서
자금팀

직 위
과장
전화번호
02-266******

성 명
박영기
팩스번호
02-266******

이메일 주소
******6612@flyasiana.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 10월 25일
63,178,546
48.24
48,863,143
41.89

이번보고서
2024년 06월 14일
57,955,705
46.09
48,863,143
41.89

증 감
-5,222,841
-2.15
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

48,863,143
-
9,092,562
-
-
-
-
-
57,955,705
46.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

116,640,000
9,092,562
46.09
41.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 06월 11일
전환사채권
14,315,403
-5,222,841
9,092,562
5,744
에어부산 제3회 영구전환사채 전액에 대한 중도상환금 수령

합 계
14,315,403
-5,222,841
9,092,562
-
-

주1) 2024년 06월 11일 에어부산(주)가 제3회 영구전환사채에 대한 중도상환권을 행사함에 따라 변동보고의무가 발생하였음. 주2) 상기 영구전환사채의 전환가액은 최초 발행당시 3,916원이었으며 유상증자 및 주권관련 사채의 발행, 감자 등과 관련 5회 조정되어 5,744원으로 조정됨* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미
프레스티지바이오파마 — 기타경영사항(자율공시) (제9기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) (20240614)
제출인: 프레스티지바이오파마

프레스티지바이오파마/기타 경영사항(자율공시)/(2024.06.14)기타 경영사항(자율공시)(제9기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제9기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고

2. 주요내용
프레스티지바이오파마 및 한국예탁결제원간 체결한 예탁계약서 제16조 제1항에 의거하여 아래 (1) 증권예탁증권(KDR) 기준일 현재(2024년 06월 30일) 한국예탁결제원의 실질소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여합니다.

-아 래-

(1) 의결권행사 소유자확정을 위한 증권예탁증권(KDR) 기준일 : 2024년 06월 30일

3. 결정(확인)일자
2024-06-14

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
빌리언스 — 합병등종료보고서(합병) (20240614)
제출인: 빌리언스

합병등종료보고서
1.1
(주)블레이드엔터테인먼트

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2024년 06월 14일

회 사 명 :
주식회사 빌리언스(구.주식회사 블레이드엔터테인먼트)

대 표 이 사 :
박종진, 심화석

본 점 소 재 지 :
충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3

(전 화) 043-836-0025

(홈페이지) http://www.bladeent.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박종진

(전 화) 02-416-0600

Ⅰ. 일정

(주)빌리언스(구.(주)블레이드엔터테인먼트)는 2024년 04월 05일에 100% 지분을 소유하고 있는 (주)블레이드뮤직과의 소규모합병을 결정하였고, 04월 11일에 합병계약서 체결을 완료하였습니다.

구분
일자
비고

합병결정 이사회 결의일
2024년 04월 05일
-

합병 계약 체결일
2024년 04월 11일
-

합병반대의사표시 주주확정 기준일
2024년 04월 23일
-

합병반대의사표시 접수기간
시작일
2024년 04월 24일
-

종료일
2024년 05월 08일
-

합병승인 이사회 결의일
2024년 05월 09일
주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고일
2024년 05월 10일
-

채권자 이의제출기간
시작일
2024년 05월 10일
-

종료일
2024년 06월 10일
-

합병기일
2024년 06월 11일
-

합병종료보고 이사회 결의일
2024년 06월 12일
주주총회 갈음

합병종료보고 공고일
2024년 06월 13일
-

합병등기(예정)일
2024년 06월 14일
-

(주1) 본 합병은 상법 제527조의3 에 따른 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 승인으로 갈음하였습니다.(주2) 상기 내용 중 합병 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 2024년 06월 12일 이사회 결의와 2024년 06월 13일 홈페이지 공고로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 (주)빌리언스(구.(주)블레이드엔터테인먼트)는 소멸회사인 (주)블레이드뮤직의 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병방식에 의하여 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.다만, 당사는 상법 제527조의3 규정에 의거하여, 2024년 04월 24일부터 2024년 05월 08일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 136명, 반대의사표시 주식수는 총 183,982주로 발행주식총수의 0.54%에 해당합니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)빌리언스(구.(주)블레이드엔터테인먼트)와 소멸회사인 (주)블레이드뮤직은 2024년 05월 10일 각각 채권자 이의제출 공고를 진행하였고, 각 채권자에게 최고하였습니다. 채권자 이의 제출기간(2024년 05월 10일 ~ 2024년 06월 10일) 동안 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재, 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사 (주)빌리언스(구.(주)블레이드엔터테인먼트)는 소멸회사인 (주)블레이드뮤직의 지분 100%를 소유하고 있으며. 합병비율 1 : 0 으로 흡수합병하므로, 본건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분
합병 전
합병 후

(주)빌리언스
(구.(주)블레이드엔터테인먼트)

(주)블레이드뮤직

(주)빌리언스
(구.(주)블레이드엔터테인먼트)

(합병회사)
(피합병회사)
(추정)

I.유동자산
15,458,620,269
225,483,873
15,519,724,532

II.비유동자산
28,841,063,736
577,033,136
29,180,236,977

자산총계
44,299,684,005
802,517,009
44,699,961,509

I.유동부채
29,009,242,057
241,996,477
29,251,238,534

II.비유동부채
859,449,361
208,281,027
1,017,730,388

부채총계
29,868,691,418
450,277,504
30,268,968,922

I.자본금
17,149,371,500
500,000,000
17,149,371,500

II.자본잉여금
88,668,380,288
1,000,000,000
88,668,380,288

III.기타자본항목
-
-
-

IV.기타포괄손익누계액
(1,730,820,856)
-
(1,730,820,856)

IV.이익잉여금(결손금)
(89,655,938,345)
(1,147,760,495)
(89,655,938,345)

자본총계
14,430,992,587
352,239,505
14,430,992,587

부채와자본총계
44,299,684,005
802,517,009
44,699,961,509

(주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근재무제표를 사용하였으며, (주)빌리언스(구.(주)블레이드엔터테인먼트)의 경우 2024년 03월 31일 기준 별도재무제표를, (주)블레이드뮤직의 경우 2024년 03월 31일 기준 개별재무제표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2024년 06월 11일) 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.(주2) 상기 요약재무정보 중, 합병 전 (주)빌리언스(구.(주)블레이드엔터테인먼트)와 (주)블레이드뮤직의 요약재무정보 및 합병 후 요약재무정보는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.(주3) 이번 합병은 무증자 합병건으로 자본금의 변동사항은 없습니다.
코스맥스엔비티 — 단기차입금증가결정  (20240614)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/단기차입금증가결정/(2024.06.14)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
5,000,000,000

자기자본(원)
40,591,307,315

자기자본대비(%)
12.3

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
162,634,860,000
167,634,860,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
162,634,860,000
167,634,860,000

3. 차입목적
장기차입금 대환

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-06-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.단기차입내역'은 당사가 보유 중인 P-CBO 사모사채 240억원이 2024.06.28일로 만기가 도래함에 따라 전액 상환 예정이며, 이에 대한 대환 목적으로 발생한 차입 건입니다.

- 상기 '1.단기차입내역'의 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 최근 사업연도말(2023년) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '2.단기차입금총액 변경내역'은 통화별 단기차입금에 이사회결의 당일 최초매매고시 환율을 적용한 금액입니다.(적용환율 1USD = 1,371.00원, 1AUD = 909.52원)

- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'은 실제 차입일이 아닌 차입결정에 대한 이사회결의일입니다.

※관련공시
-
코스맥스엔비티 — 타인에대한채무보증결정  (20240614)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/타인에대한채무보증결정/(2024.06.14)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
COSMAX NBT USA, INC.

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
우리은행

3. 채무(차입)금액(원)
13,298,700,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
13,710,000,000

자기자본(원)
40,591,307,315

자기자본대비(%)
33.8

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-06-18

종료일
2025-10-17

5. 채무보증 총 잔액(원)
51,232,392,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 2023.06.16 공시했던 종속회사 COSMAX NBT USA, INC.(미국)의 현지금융에 대한 기존 채무보증기간 연장 건입니다.

- 채무금액은 USD 9,700,000 이며, 채무보증 금액은 USD 10,000,000 으로 채무금액의 103% 입니다.
(2024.06.14 서울외국환중개(주)에 고시된 매매기준율 1,371.00원/USD 으로 환산한 금액임)

- 상기 '자기자본'은 2023년 사업연도말 연결 재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

- 공시일 현재 채무보증 총 잔액은 AUD 9,600,000, USD 31,000,000 이며, 금번 채무보증이 포함된 금액입니다.
(2024.06.14 서울외국환중개(주)에 고시된 매매기준율 909.52원/AUD, 1,371.00원/USD 으로 환산한 금액임)

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

COSMAX NBT USA, INC.
종속회사
13,710,000,000
2024.06.18~2025.10.17
USD10,000,000
(동건)

COSMAX NBT USA, INC.
종속회사
16,452,000,000
2023.06.30~2024.06.30
USD12,000,000

COSMAX NBT AUSTRALIA PTY. LTD
종속회사
12,339,000,000
2023.08.18~2024.08.18
USD9,000,000

COSMAX NBT AUSTRALIA PTY. LTD
종속회사
8,731,392,000
2023.10.25~2024.10.25
AUD9,600,000

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

COSMAX NBT USA, INC
미국
3366 Miller Park Dr. S, Garland, Texas, U.S.A
37-1762435

직업(사업내용)
건강기능식품 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
코스맥스엔비티 주식회사
137,500,000
100

대표이사
안재식
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12

자산총계
69,069
자본금
159,388

부채총계
67,624
매출액
25,322

자본총계
1,445
당기순손익
-24,647

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
코스맥스비티아이 주식회사
해외계열회사

대표이사
윤원일
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 USD 10,000,000 (2024.06.18~2025.10.17)

전년도
채무보증 USD 12,000,000 (2023.06.30~2024.06.30)
채무보증 USD 10,000,000 (2023.06.18~2024.10.18)

전전년도
채무보증 USD 12,000,000 (2022.06.30~2023.06.30)
채무보증 USD 10,000,000 (2022.06.18~2023.10.18)
우리금융지주 — [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)  (20240614)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/상각형 조건부자본증권 발행결정/(2024.06.14)상각형 조건부자본증권 발행결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-14

1. 정정관련 공시서류
상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-24

3. 정정사유
증권 발행조건 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 사채만기일
-
2034-06-26

10. 청약일
-
2024-06-26

11. 납입일
-
2024-06-26

12. 대표주관회사
-
교보증권(주)

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 사채의 발행은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

(2) 상기 '2.사채의 권면총액' 및 '3.자금조달의 목적' 금액은 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다. 이사회에서 결의한 발행금액은 4,000억원 이내입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일', '12.대표주관회사'는 향후 결정시 재공시할 예정입니다.

(5) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 우리은행이 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : (주)우리은행
- 자산총액비중 : 73.4%
(1) 상기 사채의 발행은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

(2) 상기 '2.사채의 권면총액' 및 '3.자금조달의 목적' 금액은 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다. 이사회에서 결의한 발행금액은 4,000억원 이내입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

(5) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 우리은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : (주)우리은행
- 자산총액비중 : 73.4%

-

상각형 조건부자본증권 발행결정

자회사인
우리은행
의 주요경영사항신고

1. 사채의 종류
회차
10
종류
국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(후순위채)

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
270,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
해당사항없음

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
270,000,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
2034-06-26

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다.

7. 원금상환방법
만기일시상환

8. 사채발행방법
공모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

채무재조정의 범위
사채의 원리금 전액

채무재조정의 범위 결정방법
발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구상각 되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 청약일
2024-06-26

11. 납입일
2024-06-26

12. 대표주관회사
교보증권㈜

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024-05-24

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항 없음

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 사채의 발행은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

(2) 상기 '2.사채의 권면총액' 및 '3.자금조달의 목적' 금액은 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다. 이사회에서 결의한 발행금액은 4,000억원 이내입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

(5) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 우리은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)우리은행

- 자산총액비중 : 73.4%

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

발행대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

-
-
-

[조달자금의 구체적 사용 목적]

대출금 및 유가증권 운용
데브시스터즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240614)
제출인: 홍성진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
데브시스터즈(주)

20240607

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 14일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍 성 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
데브시스터즈(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
194480

발행주식 총수
12,013,380

※ 상기 발행주식 총수는 이번에 행사된 주식매수선택권의 행사수량을 가산한 수량입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍성진
한자(영문)
洪性辰(Hong Sungjin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
880316

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
본부장

선임일
2021.04.05
퇴임일
2024.06.07

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
데브시스터즈(주)
부 서
경영기획그룹

직 위
팀장
전화번호
02-214******

성 명
배명섭
팩스번호
02-214******

이메일 주소
******ub.bae@devsisters.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.22
57,000
0.48
57,000
0.48

이번보고서
2024.06.14
0
0
0
0

증 감
-57,000
-0.48
-57,000
-0.48

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,013,380
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

특별관계해소(-)
2024.06.07
보통주
57,000
-57,000
0
-
-

합 계
57,000
-57,000
0
-
-

※ 당사의 미등기 임원 홍성진은 내부 조직 개편에 의한 보직변경으로 특별관계가 해소되었습니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD현대일렉트릭 — 타인에대한채무보증결정  (20240614)
제출인: HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭/타인에대한채무보증결정/(2024.06.14)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
알라바마법인(HD Hyundai Power Transformers USA, INC)

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
산업은행 뉴욕지점

3. 채무(차입)금액(원)
41,295,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
49,554,000,000

자기자본(원)
1,057,030,326,170

자기자본대비(%)
4.69

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-06-21

종료일
2025-06-20

5. 채무보증 총 잔액(원)
335,580,839,664

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 2024년 5월말 최초고시 매매기준율(USD/원 : 1,376.50원, CNY/원 : 189.18원)을 적용하였습니다.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 각 연도의 12월말 최초고시 매매기준율을 적용하였으며, 당해연도는 2023년 입니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 대표이사 승인일입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
346,898
198,186
148,712
192,099
285,857
37,729

전년도
292,355
182,819
109,536
192,099
242,304
38,167

전전년도
238,731
171,288
67,443
192,099
209,191
8,675

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

HD Hyundai Electric China Co.,Ltd.
자회사
24,971,760,000
2023.10.30~
2024.10.29
운영자금
(CNY 110,000천)

HD Hyundai Electric China Co.,Ltd.
자회사
10,821,096,000
2024.01.12~
2025.01.11
운영자금
(CNY 52,000천)

HD Hyundai Electric China Co.,Ltd.
자회사
15,891,120,000
2024.02.02~
2025.01.27
운영자금
(CNY 70,000천)

HD Hyundai Electric China Co.,Ltd.
자회사
15,891,120,000
2024.02.01~
2025.01.31
운영자금
(CNY 70,000천)

HD Hyundai Electric China Co.,Ltd.
자회사
5,675,400,000
2024.02.01~
2025.01.31
운영자금
(CNY 25,000천)

HD Hyundai Power Transformers USA, INC
자회사
18,169,800,000
2023.08.25~
2024.08.25
공사이행보증
(USD 11,000천)

HD Hyundai Power Transformers USA, INC
자회사
8,259,000,000
2023.12.29~
2024.12.28
공사이행보증
(USD 6,000천)

HD Hyundai Power Transformers USA, INC
자회사
41,295,000,000
2024.01.31~
2025.01.31
운영자금
(USD 30,000천)

HD Hyundai Power Transformers USA, INC
자회사
16,518,000,000
2024.02.16~
2025.02.14
운영자금
(USD 10,000천)

HD Hyundai Power Transformers USA, INC
자회사
1,465,366,840
2021.03.26~
2025.04.13
공사이행보증
(USD 1,065천)

HD Hyundai Power Transformers USA, INC
자회사
49,554,000,000
2024.06.21~
2025.06.20
운영자금
(USD 30,000천)

HD Hyundai Electric America Corporation
자회사
33,036,000,000
2023.09.16~
2024.09.13
공사이행보증
(USD 20,000천)

HD Hyundai Electric America Corporation
자회사
60,566,000,000
2023.12.29~
2024.12.28
공사이행보증
(USD 44,000천)

HD Hyundai Electric America Corporation
자회사
784,434,176
2024.04.30~
2025.04.30
공사이행보증
(USD 570천)

현대일렉트릭 우리사주조합원
임직원
32,682,742,648
2018.11.09~
우리사주 취득자금

※ 관련 공시법규
자본시장법
세종메디칼 — 증권발행결과(자율공시) (제11회차 CB) (20240614)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/증권 발행결과(자율공시)/(2024.06.14)증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
4,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-06-14

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
4,000,000,000

납입일
2024-06-14

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제11회 전환사채는 발행회사가 부담하고 있는 제9회 전환사채 조기상환 대금 40억원과 본사채의 납입채무를 상계하여 별도의 현금납입은 없습니다.

※관련공시
2024-06-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)
2024-06-14 전환사채권발행결정(제11회차)
세종메디칼 — 증권발행결과(자율공시) (제10회차 CB) (20240614)
제출인: 세종메디칼

세종메디칼/증권 발행결과(자율공시)/(2024.06.14)증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
2,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-06-14

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
2,000,000,000

납입일
2024-06-14

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제10회 전환사채는 발행회사가 부담하고 있는 제9회 전환사채 조기상환 대금 20억원과 본사채의 납입채무를 상계하여 별도의 현금납입은 없습니다.

※관련공시
2024-06-14 전환사채권발행결정(제10회차)
2024-06-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)
2024-06-14 전환사채권발행결정(제10회차)
까뮤이앤씨 — [기재정정]채무인수결정  (20240614)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/채무인수결정/(2024.06.14)채무인수결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-14

1. 정정관련 공시서류
채무인수결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-26

3. 정정사유
PF대출만기일 연장 및 채무인수금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 채무인수내역
- 채무인수금액(원)
- 자기자본대비(%)

26,000,000,000
32.9

24,500,000,000
31.0

5. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28
2024-06-14

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2) 합의에 따라 시공사인 당사는 책임준공기한이 2024년 7월 19일로 연장되나, 기존 책임준공일정 지연에 따른 중첩적, 병존적 채무인수는 2024년 2월 2일에 발생합니다.
단, 채무인수에 따른 대출금 상환 시점은 2024년 7월 19일(본 합의서상 책임준공 미이행시) 또는 2024년 8월 1일(대출금 상환기일)까지 유예됩니다.
2) 합의에 따라 시공사인 당사는 책임준공기한이 2024년 7월 19일로 연장되나, 기존 책임준공일정 지연에 따른 중첩적, 병존적 채무인수는 2024년 2월 2일에 발생합니다.
단, 채무인수에 따른 대출금 상환 시점은 2024년 7월 19일(본 합의서상 책임준공 미이행시) 또는 2024년 11월 1일(대출금 상환기일)까지 유예됩니다.

-

채무인수 결정

1. 원채무자
(주)시티온

- 회사와의 관계
-

2. 채무인수내역
채무인수금액(원)
24,500,000,000

채무내용
양양낙산 생활숙박시설 신축공사 시공사로서 책임준공일정 지연에 따라 2024.2.2.부터 원채무자의 PF대출원리금에 대하여 채무인수의무 개시
(책임준공기한 : 2024.2.1.)

자기자본(원)
79,147,588,250

자기자본대비(%)
31.0

대규모법인여부
미해당

3. 채무인수이유
해당 사업 시공사로서 책임준공일정 지연에 따라
기한연장을 위한 합의서 체결

4. 채무인수일자
2024-02-02

5. 이사회결의일(결정일)
2024-06-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 사업의 기존 책임준공기한은 2024년 2월 1일임. 준공일정 지연에 따라 2024년 5월

31일로 연장하는 1차 합의서를 대주단 등과 2023년 12월 28일 체결하였음.

이를 2024년 7월 19일로 연장하는 2차 합의서를 2024년 5월 28일 체결하였습니다.

2) 합의에 따라 시공사인 당사는 책임준공기한이 2024년 7월 19일로 연장되나, 기존 책임

준공일정 지연에 따른 중첩적, 병존적 채무인수는 2024년 2월 2일에 발생합니다.

단, 채무인수에 따른 대출금 상환 시점은 2024년 7월 19일(본 합의서상 책임준공

미이행시) 또는 2024년 11월 1일(대출금 상환기일)까지 유예됩니다.

3) 본 사업의 분양 완료된 물건에 대한 예정된 잔금이 본건 채무인수 금액을 상회하는 바

당사는 연장된 책임준공기한에 따라 책임준공을 완료하고 분양대금으로 미상환 PF대출금

잔액을 상환할 예정입니다.

4) 상기2. 채무인수금액은 공시일 기준 원채무자의 PF대출금 잔액입니다.

5) 상기2. 자기자본은 2022년말 기준입니다.

※ 관련공시
2021-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-26 채무인수결정
2023-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-28 채무인수결정
텔콘RF제약 — 전환청구권행사  (20240614)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/전환청구권행사/(2024.06.14)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
2,127,656

-발행주식총수(주)
115,994,921

-발행주식총수 대비(%)
1.83

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '발행주식 총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계' 수량이 미포함된 발행주식 총수입니다.

2. 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2020-10-16 전환사채권발행결정(제15회차)
2020-10-16 증권 발행결과(자율공시)
2020-12-30 전환가액의조정
2021-02-01 전환가액의조정
2021-03-02 전환가액의조정
2021-05-31 전환가액의조정
2021-06-30 전환가액의조정
2021-08-31 전환가액의조정
2021-09-30 전환가액의조정
2021-11-01 전환가액의조정
2021-11-30 전환가액의조정
2022-02-03 전환가액의조정
2022-02-28 전환가액의조정
2022-05-02 전환가액의조정
2022-05-31 전환가액의조정
2022-06-30 전환가액의조정
2022-08-01 전환가액의조정
2022-08-31 전환가액의조정
2022-09-30 전환가액의조정
2022-10-31 전환가액의조정
2023-01-02 전환가액의조정
2023-07-31 전환가액의조정
2023-08-31 전환가액의조정
2023-10-04 전환가액의조정
2023-10-31 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-06-14
15
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,500,000,000원
705
2,127,656
2024-07-01

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

15
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
22,100,000,000
KRW : South-Korean Won
705
31,347,517