노블엠앤비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240613)
제출인: 노블엠앤비

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)노블엠앤비

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 06월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 노블엠앤비주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동전화번호: 031-3560-5650

작 성 자:

성 명: 손태열부서 및 직위: 공동대표이사

전화번호: 031-3560-5650

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)노블엠앤비
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 13일
라. 주주총회일
2024년 06월 28일

마. 권유 시작일
2024년 06월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)노블엠앤비
보통주
4,226
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

백계승
최대주주
보통주
5,045,940
13.04
최대주주
-

(주)노블바이오
최대주주특수관계인
보통주
3,369
0.01
최대주주특수관계인
-

안태수
등기임원
보통주
926
0.002
등기임원
-

계
-
5,050,236
13.052
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기태
보통주
0
대표이사
-
-

손태열
보통주
0
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이앤제이파트너스

법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이앤제이파트너스
고재성
경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2101번길 63-32
주주총회 위임장확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
031-743-7273

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 13일
2024년 06월 18일
2024년 06월 27일
2024년 06월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 05월 01일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 06월 18일 ~ 2024년 06월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)-
인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 :ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실2. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2024년 06월 18일(화) ~ 2024년 06월 28일(금) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 06월 28일 오전09:00시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 06월 18일 ~ 2024년 06월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)-
인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.▶ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)○ 대리 행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다

※ 당사는 주주총회 참석 주주님들께 별도로 기념품을 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 기타 참고사항아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 회계감사과정 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
9,565,656,179
28,644,152,029

1. 현금및현금성자산
4,104,748,175
4,782,469,702

2. 단기금융상품
3,100,005,061
-

3. 매출채권
1,244,047,658
3,199,938,200

4. 기타수취채권
274,322,243
1,030,035,631

5. 불법행위미수금
-
500,000,000

6. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
14,982,364,312

7. 재고자산
473,383,084
2,211,695,740

8. 당기법인세자산
92,701,194
64,289,812

9. 기타유동자산
276,448,764
1,873,358,632

Ⅱ. 비유동자산
18,532,965,596
18,888,190,622

1. 장기금융상품
61,335,661
60,214,351

2. 기타장기수취채권
876,225,063
624,023,355

3. 상각후원가측정금융자산
-
119,000,000

4. 유형자산
8,206,425,698
8,655,020,299

5. 사용권자산
903,040,153
1,081,181,943

6. 생물자산
7,998,931,900
7,778,727,660

7. 무형자산
433,446,600
517,441,661

8. 기타비유동자산
53,560,521
52,581,353

자산총계
28,098,621,775
47,532,342,651

부채

Ⅰ. 유동부채
14,157,211,376
22,648,577,169

1. 매입채무
899,985,244
1,152,700,536

2. 기타지급채무(유동)
3,077,174,207
2,918,199,831

3. 단기차입금
4,787,784,433
4,677,798,217

4. 유동성장기부채
16,666,690
33,333,324

5. 전환사채(유동)
3,000,000,000
11,648,835,196

6. 기타유동부채
1,976,452,328
1,870,624,433

7. 리스부채(유동)
399,148,474
347,085,632

Ⅱ. 비유동부채
3,464,593,341
3,290,750,513

1. 장기차입금
65,000,000
13,888,913

2. 기타지급채무(비유동)
53,760,521
53,760,521

3. 퇴직급여채무
696,328,158
546,251,354

4. 리스부채(비유동)
463,417,959
676,148,647

5. 이연법인세부채
2,186,086,703
2,000,701,078

부채총계
17,621,804,717
25,939,327,682

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
24,872,949,388
35,478,483,560

Ⅰ. 자본금
38,695,952,000
36,509,037,000

Ⅱ. 기타불입자본
183,794,393,582
183,416,530,609

Ⅲ. 기타자본구성요소
(380,701,655)
(260,425,870)

Ⅳ. 자본조정
(1,704,135,464)
(1,704,135,464)

Ⅴ. 결손금
(195,532,559,075)
(182,482,522,715)

비지배지분
(14,396,132,330)
(13,885,468,591)

자본총계
10,476,817,058
21,593,014,969

부채와자본총계
28,098,621,775
47,532,342,651

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ. 매출액
5,308,014,219
14,950,055,919

Ⅱ. 매출원가
7,385,850,727
12,771,846,743

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,077,836,508)
2,178,209,176

Ⅳ. 판매비와관리비
9,246,616,869
7,769,819,957

Ⅴ. 영업손실
11,324,453,377
5,591,610,781

Ⅵ. 금융수익
1,014,315,750
699,945,442

Ⅶ. 금융비용
781,044,664
8,441,616,359

Ⅷ. 기타영업외수익
2,889,071,522
8,192,558,108

Ⅸ. 기타영업외비용
5,941,278,645
37,651,715,466

X. 종속기업및관계기업투자손실
-
31,055,714,853

XI. 법인세비용차감전순손실
14,143,389,414
73,848,153,909

XII. 법인세비용(수익)
408,096,783
(8,831,319,378)

XIII. 당기순손실
14,551,486,197
65,016,834,531

당기순손실의 귀속

지배기업 소유지분
14,161,396,019
57,614,528,261

비지배지분
390,090,178
7,402,306,269

XIV. 기타포괄이익(손실)
(368,100,405)
203,772,760

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(127,251,059)
273,798,221

확정급여부채의 재측정요소
(127,251,059)
273,798,221

당기손익으로 재분류되는 항목
(240,849,346)
(70,025,461)

해외사업환산이익(손실)
(240,849,346)
(125,736,114)

지분법자본변동
-
55,710,653

총포괄손실
14,919,586,602
64,813,061,771

총포괄손실의 귀속

지배기업 소유지분
14,408,922,863
57,347,809,718

비지배지분
510,663,739
7,465,252,053

주당손실

기본주당순손실
383
2,380

희석주당순손실
383
2,380

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2022.01.01 (기초자본)

22,300,767,000
153,985,571,410
(1,704,135,464)
(253,346,193)
(125,881,262,807)
48,447,593,946
(4,000,751,396)
44,446,842,550

오류수정(A)
-
-
-
-
403,750,324
403,750,324
179,422,370
583,172,694

오류수정(B+C)
-
623,021,683
-
-
1,697,249,507
2,320,271,190
(1,902,211,748)
418,059,442

2022.01.01 (수정후 재작성된 금액)

22,300,767,000
154,608,593,093
(1,704,135,464)
(253,346,193)
(123,780,262,976)
51,171,615,460
(5,723,540,774)
45,448,074,686

전기오류수정
-
-
-
-
(1,777,456,840)
(1,777,456,840)
(1,990,751,660)
(3,768,208,500)

수정 후 자본
22,300,767,000
154,608,593,093
(1,704,135,464)
(253,346,193)
(125,557,719,816)
49,394,158,620
(7,714,292,434)
41,679,866,186

연결범위의 변동
-
4,801,331,475
-
-
415,927,141
5,217,258,616
1,294,075,897
6,511,334,513

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
14,208,270,000
23,359,757,291
-
-
-
37,568,027,291
-
37,568,027,291

전환사채의 발행

-
4,661,000
-
-
-
4,661,000
-
4,661,000

전환사채의 재매입 등
-
642,187,750
-
-
-
642,187,750
-
642,187,750

당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(57,614,528,261)
(57,614,528,261)
(7,402,306,270)
(65,016,834,531)

지분법자본변동

-
-
-
55,710,653
-
55,710,653
-
55,710,653

기타포괄손익
-
-
-
(62,790,330)
273,798,221
211,007,891
(62,945,784)
148,062,107

2022.12.31 (전기말)
36,509,037,000
183,416,530,609
(1,704,135,464)
(260,425,870)
(182,482,522,715)
35,478,483,560
(13,885,468,591)
21,593,014,969

2023.01.01 (당기초)
36,509,037,000
183,416,530,609
(1,704,135,464)
(260,425,870)
(182,482,522,715)
35,478,483,560
(13,885,468,591)
21,593,014,969

전기오류수정
-
-
-
-
1,238,610,718
1,238,610,718
-
1,238,610,718

수정 후 자본
36,509,037,000
183,416,530,609
(1,704,135,464)
(260,425,870)
(181,243,911,997)
36,717,094,278
(13,885,468,591)
22,831,625,687

유상증자
2,000,000,000
(11,091,000)
-
-
-
1,988,909,000
-
1,988,909,000

전환권 행사
186,915,000
229,409,231
-
-
-
416,324,231
-
416,324,231

전환사채의 재매입 등
-
159,544,742
-
-
-
159,544,742
-
159,544,742

당기총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(14,161,396,019)
(14,161,396,019)
(390,090,178)
(14,551,486,197)

기타포괄손익
-
-
-
(120,275,785)
(127,251,059)
(247,526,844)
(120,573,561)
(368,100,405)

2023.12.31(당기말)
38,695,952,000
183,794,393,582
(1,704,135,464)
(380,701,655)
(195,532,559,075)
24,872,949,388
(14,396,132,330)
10,476,817,058

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,842,737,997)
2,681,254,170

1. 영업에서 창출된 현금
(4,883,742,734)
3,089,341,990

가. 당기순이익(손실)
(14,551,486,179)
(65,016,834,531)

나. 손익조정
6,862,977,660
63,345,711,584

다. 운전자본의 증감
2,804,765,803
4,760,464,937

2. 이자의 수취
212,156,233
355,639,995

3. 이자의 지급
(143,725,006)
(754,173,725)

4. 법인세의 환급(납부)
(27,426,490)
(9,554,090)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
8,060,938,733
(2,854,276,604)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,502,686,815
3,703,864,513

단기대여금의 회수
309,500,000
3,043,680,980

불법행위미수금의 회수
500,000,000
-

임차보증금의 회수
286,998,000
4,210,000

유형자산의 처분
233,472,727
648,092,538

공정가치측정금융자산의 처분
10,172,716,088
-

종속기업투자주식 취득으로 인한 순현금유입
-
7,880,995

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,441,748,082)
(6,558,141,117)

단기대여금의 대여
(559,639,550)
(5,527,519,050)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(500,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(900,000,000)

불법행위미수금의 증가
(2,200,000,000)
-

임차보증금의 증가
(348,000,000)
-

유형자산의 취득
(334,103,471)
(582,435,667)

무형자산의 취득
-
(42,828,400)

연결범위의 변동
-
994,642,000

기타유동금융자산의 취득
(5,061)
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(3,896,090,672)
(2,021,815,744)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,300,964,474
10,536,346,210

단기차입금의 차입
1,222,075,561
12,190,000

장기차입금의 차입
65,000,000
-

유동성장기차입금의 증가
13,888,913
-

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
-

전환사채의 발행
9,000,000,000
10,524,156,210

유상증자
2,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,197,055,146)
(12,558,161,954)

단기차입금의 상환
(562,159,795)
(345,100,000)

장기차입금의 상환
(13,888,913)
-

단기금융상품의 증가
(9,100,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(33,355,547)
(1,147,109,623)

전환사채의 상환
(12,000,000,000)
(10,481,728,000)

리스부채의 상환
(476,559,891)
(584,224,331)

유상증자 관련 비용
(11,091,000)
-

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(677,889,936)
(2,194,838,178)

V. 기초의 현금
4,782,469,702
6,974,513,121

VI. 외화환산으로인한 현금의 변동
168,409
2,794,759

VII. 기말의 현금
4,104,748,175
4,782,469,702

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 23 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
9,045,464,187
27,697,145,823

1. 현금및현금성자산
4,086,874,545
4,734,791,789

2. 단기금융상품
3,100,000,000
-

3. 매출채권
966,660,303
2,926,367,912

4. 기타수취채권
242,626,124
646,037,900

5. 불법행위미수금
-
500,000,000

6. 당기손익-공정가치 금융자산
-
14,982,364,312

7. 재고자산
472,655,574
2,210,981,530

8. 당기법인세자산
38,900,000
11,473,510

9. 기타유동자산
137,747,641
1,685,128,870

Ⅱ. 비유동자산
3,501,756,224
3,745,390,153

1. 기타장기수취채권
759,527,257
504,736,851

2. 상각후원가측정금융자산
-
119,000,000

3. 유형자산
1,806,603,285
1,972,065,073

4. 무형자산
43,689,964
91,304,267

5. 사용권자산
891,935,718
1,058,283,962

자산총계
12,547,220,411
31,442,535,976

부채

Ⅰ. 유동부채
6,103,712,509
15,028,335,875

1. 매입채무
315,142,805
592,203,432

2. 기타지급채무
1,625,275,003
1,622,870,949

3. 전환사채
3,000,000,000
11,648,835,196

4. 기타유동부채
772,424,020
831,412,466

5. 리스부채
390,870,681
333,013,832

Ⅱ. 비유동부채
1,979,460,340
1,836,782,302

1. 기타지급채무
53,760,521
53,760,521

2. 퇴직급여채무
693,567,328
528,701,009

3. 리스부채
461,062,326
668,636,232

4. 이연법인세부채
771,070,165
585,684,540

부채총계
8,083,172,849
16,865,118,177

자본

Ⅰ. 자본금
38,695,952,000
36,509,037,000

Ⅱ. 기타불입자본
185,717,642,346
185,339,779,373

Ⅲ. 자본조정
(1,704,135,464)
(1,704,135,464)

Ⅳ. 결손금
(218,245,411,320)
(205,567,263,110)

자본총계
4,464,047,562
14,577,417,799

부채와자본총계
12,547,220,411
31,442,535,976

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 매출액
5,289,933,219
14,679,251,719

Ⅱ. 매출원가
7,240,243,032
11,491,275,234

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(1,950,309,813)
3,187,976,485

Ⅳ. 판매비와관리비
7,244,004,627
6,938,604,575

Ⅴ. 영업손실
(9,194,314,440)
(3,750,628,090)

Ⅵ. 금융수익
1,051,333,923
705,050,117

Ⅶ. 금융비용
592,692,955
8,429,529,236

Ⅷ. 기타영업외수익
697,162,578
9,028,490,950

Ⅸ. 기타영업외비용
4,104,289,474
11,307,729,000

X. 종속기업및관계기업투자손실
-
(52,250,004,200)

XI. 법인세비용차감전순손실
(12,142,800,368)
(66,004,349,459)

XII. 법인세비용(수익)
408,096,783
(3,973,935,260)

XIII. 당기순손실
(12,550,897,151)
(62,030,414,199)

XIV. 기타포괄이익(손실)
(127,251,059)
273,798,221

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(127,251,059)
273,798,221

확정급여부채의 재측정요소
(127,251,059)
273,798,221

XV. 총포괄손실
(12,678,148,210)
(61,756,615,978)

주당손익

기본주당순손실
340
2,562

희석주당순손실
340
2,562

자 본 변 동 표

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
자본

자 본 금
기타불입자본
자본조정
결손금
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
22,300,767,000
160,710,151,649
(1,704,135,464)
(143,605,684,891)
37,701,098,294

오류수정
-
623,021,683
-
(204,962,241)
418,059,442

수정 후 재작성된 금액
22,300,767,000
161,333,173,332
(1,704,135,464)
(143,810,647,132)
38,119,157,736

전환권 행사
14,208,270,000
23,359,757,291
-
-
37,568,027,291

전환사채의 발행
-
4,661,000
-
-
4,661,000

전환사채의 재매입 등
-
642,187,750
-
-
642,187,750

당기순이익(손실)
-
-
-
(62,030,414,199)
(62,030,414,199)

기타포괄손익
-
-
-
273,798,221
273,798,221

2022.12.31 (전기말)
36,509,037,000
185,339,779,373
(1,704,135,464)
(205,567,263,110)
14,577,417,799

2023.01.01 (당기초)
36,509,037,000
185,339,779,373
(1,704,135,464)
(205,567,263,110)
14,577,417,799

유상증자
2,000,000,000
(11,091,000)
-
-
1,988,909,000

전환권 행사
186,915,000
229,409,231
-
-
416,324,231

전환사채의 재매입 등
-
159,544,742
-
-
159,544,742

당기순손실
-
-
-
(12,550,897,151)
(12,550,897,151)

기타포괄손익
-
-
-
(127,251,059)
(127,251,059)

2023.12.31 (당기말)
38,695,952,000
185,717,642,346
(1,704,135,464)
(218,245,411,320)
4,464,047,562

현 금 흐 름 표

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 노블엠앤비
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,048,880,736)
3,393,757,949

1. 영업에서 창출된 현금
(4,135,293,322)
3,801,406,600

가. 당기순이익(손실)
(12,550,897,151)
(62,030,414,199)

나. 손익조정
5,720,215,654
62,502,222,977

다. 운전자본의 증감
2,695,388,175
3,329,597,822

2. 이자의 수취
211,834,796
355,578,585

3. 이자의 지급
(97,995,720)
(753,673,146)

4. 법인세의 납부
(27,426,490)
(9,554,090)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
7,981,243,794
(4,438,072,143)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,383,186,815
4,840,679,844

단기대여금의 회수
200,000,000
4,188,377,306

불법행위미수금의 회수
500,000,000
-

임차보증금의 회수
276,998,000
4,210,000

유형자산의 처분
233,472,727
648,092,538

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,172,716,088
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,401,943,021)
(9,278,751,987)

단기대여금의 대여
(524,839,550)
(7,398,867,020)

불법행위미수금의 증가
(2,200,000,000)
-

임차보증금의 증가
(343,000,000)
-

상각후원가 금융자산의 취득
-
(900,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(500,000,000)

유형자산의 취득
(94,700,000)
(437,056,567)

건설중인자산의 취득
(239,403,471)
-

무형자산의 취득
-
(42,828,400)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,580,254,523)
(1,119,806,121)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,000,000,000
10,524,156,210

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
10,524,156,210

유상증자
2,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,580,254,523)
(11,643,962,331)

단기금융상품의 증가
(9,100,000,000)
-

단기차입금의 상환
-
(330,000,000)

전환사채의 상환
(3,000,000,000)
(10,481,728,000)

유상증자
(11,091,000)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(315,680,000)

리스부채의 상환
(469,163,523)
(516,554,331)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(647,891,465)
(2,164,120,315)

V. 기초의 현금
4,734,791,789
6,902,595,296

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(25,779)
(3,683,192)

VII. 기말의 현금
4,086,874,545
4,734,791,789

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신봉석
1966년 12월 20일
부
부
해당없음
이사회

이승석
1969년 04월 26일
부
부
해당없음
이사회

이정훈
1971년 08월 26일
부
부
해당없음
이사회

김용현
1988년 05월 10일
여
부
해당없음
이사회

박삼수
1966년 05월 05일
여
부
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신봉석
경영인
2006.03~2008.052015.06~현재

(전) 주식회사 에치티모터스 이사

(현) 주식회사 고고스 대표이사

해당사항없음

이승석
경영인
2000.03~2002.122015.01~2021.032024.04.03~현재

(전) 경남창업투자(주) 대표이사

(전) 주식회사 하늘빛컨트리클럽 대표이사(현) 주식회사 노블엠앤비 업무총괄사장

해당사항없음

이정훈
경영인
2010.03~2013.092013.10~현재

(전) 주식회사 성신 아트 컬렉션 대표이사

(현) 주식회사 성신 컬렉션 대표이사

해당사항없음

김용현
경영인
2019.03~2020.122018.04~현재

(전) 주식회사 DSG 투자개발본부장

(현) 주식회사 르티엔 대표이사

해당사항없음

박삼수
경영인
1995.09~1998.12

(전) 나운건설 이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신봉석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이승석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이정훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김용현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박삼수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김용현, 박삼수>1. 전문성 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 2. 독립성 및 이사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 신봉석, 이승석, 이정훈 ] 이사회는 후보자들이 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 김용현, 박삼수> 이사회는 후보자가 경영의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_김용현

확인서_박삼수

확인서_신봉석

확인서_이승석

확인서_이정훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이원석
1993년 04월 15일
해당없음
이사회

임건식
1960년 12월 27일
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원석
전문인
2022.10~2024.022024.02~현재

(전) 엔벤처스(주) 투자업체 사후관리팀

(현) 로그인베스먼트(주) 투자업체 사후관리팀

해당사항없음

임건식
경영인
2018.03~2021.022021.03~현재

(전) 주식회사 원타임홀딩스 이사

(현) 주식회사 포시텔제주 이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임건식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 감사 이원석, 임건식 >이사회는 후보자가 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_이원석

확인서_임건식

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,350,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

실제 지급된 보수총액
251,916,750

최고한도액
1,350,000,000

(주1)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음