eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이엔에스 — [첨부추가]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240612)
제출인: 케이엔에스

케이엔에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.12)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 제조장비 공급계약
46 RIVET 개발 장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,600,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,600,000,000

최근 매출액(원)
30,041,057,028

매출액 대비(%)
11.98

3. 계약상대방
국내 2차 전지 부품 제조기업

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 부품 개발 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내외

5. 계약기간
시작일
2024-06-12

종료일
2024-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-06-12

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-09-30

유보사유
계약상대방의 비밀유지 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 최근 매출액은 2023년 연결기준 매출액입니다.

나. 상기 계약금액은 부가세 제외금액입니다.

다. 상기 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 관한 것이며, 유보기한 경과 후 공지할 예정입니다.

※ 관련공시
-
노블엠앤비 — 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 일부해소) (20240612)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)노블엠앤비
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 일부해소

3.정지기간
가.변경전

2023년 04월 07일 16:35:00~

1. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. (2023 사업연도 사업보고서 미제출 관련)
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한
상장폐지여부 결정일까지

3. (2023 사업연도 감사보고서 의견거절 관련)
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한
상장폐지여부 결정일까지

나.변경후

2023년 04월 07일 16:35:00~

1. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. (2023 사업연도 감사보고서 의견거절 관련)
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한
상장폐지여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

ㅇ 2023사업연도 감사의견 거절근거
- 계속기업가정에 대한 불확실성
노블엠앤비 — 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 '23사업연도 감사의견 비적정 관련 상장폐지 사유 발생에 따른 매매거래정지 지속 안내 ) (20240612)
제출인: 코스닥시장본부

노블엠앤비/기타시장안내/(2024.06.12)기타시장안내(기업심사위원회 심의·의결 결과 및 '23사업연도 감사의견 비적정 관련 상장폐지 사유 발생에 따른 매매거래정지 지속 안내 )

기타시장안내

제목 : ㈜노블엠앤비 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 '23사업연도 감사의견 비적정 관련 상장폐지 사유 발생에 따른 매매거래정지 지속 안내

1. '23사업연도 사업보고서 미제출로 인한 상장폐지 사유 발생 관련 기업심사위원회 심의·의결 결과

코스닥시장상장규정 제54조에 따라 상장폐지 사유가 발생한 ㈜노블엠앤비 주권에 대하여 거래소가 '24.06.12 기업심사위원회 개최를 통해 동 사 주권의 상장폐지 여부를 심의한 결과,
동 사가 '23사업연도 사업보고서를 제출하여 해당 형식적 상장폐지 사유가 해소됨을 확인함에 따라 상장유지를 의결하였습니다.

다만, 향후 2년 내 3회 이상 정기보고서 미제출시 별도 상장폐지 사유에 해당할 수 있음을 알려드립니다.

2. '23사업연도 감사의견 비적정 관련 상장폐지 사유 발생에 따른 매매거래정지 지속 안내

동 사는 '24.05.31 '감사보고서 제출' 공시에서 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 '계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절' 임을 공시하였습니다.
동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당하며, 동 사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내('24.06.24 限)에 이의신청할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지 절차가 진행될 예정입니다.
마스턴프리미어리츠 — 감사보고서제출  (20240612)
제출인: 마스턴프리미어리츠

마스턴프리미어리츠/감사보고서 제출/(2024.06.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
155,430,160,438
170,145,353,553

- 부채총계
45,917,707,759
45,124,043,317

- 자본총계
109,512,452,679
125,021,310,236

- 비지배지분 제외 자본총계
109,512,435,303
125,021,292,953

- 자본금
26,580,000,000
26,580,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
412.0
470.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,102,229,898
4,081,936,676

- 영업이익
-10,570,175,348
-5,454,694,207

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,562,498,240
-5,544,449,504

- 당기순이익
-11,001,031,390
-5,544,449,504

- 지배기업 소유주지분 순이익
-11,001,031,445
-5,544,449,529

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-10-01
2023-04-01

종료일
2024-03-31
2023-09-30

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
111,734,859,326
127,586,698,316

- 부채총계
291,868,751
287,017,490

- 자본총계
111,442,990,575
127,299,680,826

- 자본금
26,580,000,000
26,580,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
419.3
478.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,579,928,368
2,366,829,274

- 영업이익
-11,449,051,068
-5,674,917,619

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,351,417,101
-5,537,036,338

- 당기순이익
-11,789,950,251
-5,537,036,338

2. 회계감사인명
다산회계법인(Dassan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2024-06-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2. 당사의 사업연도는 6개월입니다.
3. 본 "감사보고서 제출" 공시로 2024년 04월 30일 기 공시한 "자본잠식 50%이상 또는

매출액 50억원 미만 사실 발행" 정정공시를 갈음합니다.
4. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-04-30 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생
비트플래닛 — 기타시장안내 (실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) (20240612)
제출인: 코스닥시장본부

SGA/기타시장안내/(2024.06.12)기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : 에스지에이(주) 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

거래소는 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 따라 에스지에이(주)가 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중이며,

실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 동 규정 제57조제1항에 따라 당초 조사기간('24.06.12 限)을 15일(영업일 기준) 연장함을 알려드립니다.

이에 따라 거래소는 '24.07.03까지 동사의 상장적격성 실질심사 대상 해당여부를 결정하고 매매거래정지 지속 또는 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
알파칩스 — 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) (20240612)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)알파홀딩스
보통주

2.변경사유

개선기간 부여

3.정지기간
가.변경전

2023년 04월 10일~

- 상장폐지사유 해당여부 결정일까지

나.변경후

2023년 04월 10일~

- 개선기간 종료('24.12.12) 후 상장폐지 여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
엔케이젠바이오텍코리아 — 불성실공시법인지정 (공시번복) (20240612)
제출인: 코스닥시장본부

엔케이맥스/불성실공시법인지정/(2024.06.12)불성실공시법인지정(공시번복)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형
공시번복

내용
유상증자(제3자배정) 결정 철회

사유발생일
2023-10-20

공시일
2024-04-17

지정예고일
2024-05-17

지정일
2024-06-13

부과벌점
5.0

공시위반제재금(원)
-

공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

- 교체사유
-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)
39.4

3. 근거규정
코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

4. 기타
-
사토시홀딩스 — 대표이사변경  (20240612)
제출인: 사토시홀딩스

딥마인드/대표이사변경/(2024.06.12)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
유병길 (단독대표이사)

변경후 대표이사
홍상혁, 유병길 (공동대표이사)

2. 변경사유
경영전문성 및 효율성을 제고하기 위해 홍상혁 사내이사를 공동대표이사로 선임함

3. 변경일
2024-06-12

4. 이사회결의일
2024-06-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 홍상혁 공동대표이사는 2024년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

홍상혁
1971-12-21
-
-
-
-

유병길
1972-06-11
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

홍상혁
딥마인드플랫폼(주)
상장(코스닥)
-
이사
2024-03-26
-
-

홍상혁
경남제약(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-09-23
2024-06-10
-

홍상혁
(주)블레이드엔터테
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-03-26
2024-06-10
-

홍상혁
커머스마이너(주)(현 딥마인드플랫폼(주))
상장(코스닥)
-
이사
2020-05-29
2021-07-26
-

홍상혁
(주)ES큐브
상장(코스닥)
-
부사장
2006-03-01
2020-07-31
-

유병길
딥마인드플랫폼(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2021-11-01
-
-

유병길
경남제약(주)
상장(코스닥)
-
팀장
2013-02-01
2019-02-28
-
서울전자통신 — 소송등의판결ㆍ결정 (가처분이의) (20240612)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/소송등의판결ㆍ결정/(2024.06.12)소송등의판결ㆍ결정(가처분이의)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
가처분이의
사건번호
2024카합10163

2. 원고ㆍ신청인
채권자

1) 주식회사 엘에이티

2) 이큐맥슨제약 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
채무자

1) 서울전자통신 주식회사

2) 김원우

3) 김수아

제3채무자

1) 대신증권 주식회사

주 문 :
1. 위 당사자 사이의 이 법원 2024카합10133 주식처분금지가처분 사건에 관하여 이 법원이 2024. 5. 10. 한 결정을 취소한다.
2. 채권자들의 가처분신청을 기각한다.
3. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
앞서 본 이 사건 최초 계약 및 이 사건 1, 2, 3, 4차 변경합의의 체결 경위 및 내용, 채권자들과 채무자들의 각 계약 이행 경과, 채무자들의 계약 해제 통보 등에 비추어 볼 때, 채권자들의 주장 및 제출자료만으로는 채권자들이 이 사건 주식에 관하여 위 각 계약에 따른 권리를 가진다는 점이 소명되었다고 볼 수 없다.
그렇다면 채무자들의 이의신청은 이유 있으므로 이 사건 가처분결정을 취소하고, 채권자들의 가처분신청을 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
인천지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-06-12

7. 확인일자
2024-06-12

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6.판결,결정일자'는 법원의 판결일자 입니다.

- 상기 '7.확인일자'는 당사의 법률대리인이 법원으로부터 결정문을 수령한 일자입니다.

[관련공시]
2024.05.13 소송등의판결ㆍ결정
경남제약 — 합병등종료보고서(합병) (20240612)
제출인: 경남제약

합병등종료보고서
1.1
경남제약(주)

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2024년 06월 12일

회 사 명 :
경남제약 주식회사

대 표 이 사 :
김성곤, 조정영

본 점 소 재 지 :
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

(전 화)02-3490-5133

(홈페이지) http://www.kyungnampharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조 정 영

(전 화) 02-3490-5133

Ⅰ. 일정

구 분

일 자

이사회 결의일

2024년 04월 03일

합병계약일

2024년 04월 05일

주주확정기준일

2024년 04월 18일

주주명부폐쇄기간

시작일

-

종료일

-

소규모 합병 공고
2024년 04월 19일

합병반대의사통지 접수기간

시작일

2024년 04월 19일

종료일

2024년 05월 03일

합병승인 이사회, 주주총회(주1)
2024년 05월 07일

주식매수청구권행사기간

시작일

-

종료일

-

구주권제출기간

시작일

-

종료일

-

매매거래 정지 예정기간

시작일

-

종료일

-

채권자 이의 제출기간

시작일

2024년 05월 08일

종료일

2024년 06월 10일

합병기일

2024년 06월 11일

합병종료 이사회결의(주2)

2024년 06월 11일

합병등기일자

2024년 06월 12일

주1) 본 합병은 상법 527조의3에 의한 소규모합병방식으로 진행되므로 경남제약 주식회사의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
주2) 합병 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음하며, 공고는 경남제약 주식회사 홈페이지 공고(www.kyungnampharm.co.kr)에 공고합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

경남제약 주식회사는 경남제약스퀘어 주식회사의 지분을 100% 소유하고 있으며, 본합병에 있어 신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식에 의하여 1:0의 합병비율로 결의함에 따라 경남제약 주식회사가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 경남제약 주식회사가 경남제약스퀘어 주식회사의 지분을 100% 소유하고 있으며, 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.존속회사인 경남제약 주식회사는 상법 제527조의3에 의거하여 2024년 04월 19일 부터 2024년 05월 03일까지 합병 반대의사 통지를 접수하였으며, 본 합병에 반대의사를통지한 주주는 총 622명으로, 반대의사표시 주식수는 총 608,031주(발행주식 총수의1.71%)입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 경남제약 주식회사와 소멸회사인 경남제약스퀘어 주식회사는 2024년 05월 08일에 채권자 이의 제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2024년 06월 10일 채권자 이의 제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사인 경남제약 주식회사는 소멸회사인 경남제약스퀘어 주식회사의 지분을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1:0으로 흡수합병하므로 경남제약 주식회사는 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급할 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분
합병 전
합병 후

경남제약 주식회사(합병법인)
경남제약스퀘어 주식회사(피합병법인)
경남제약 주식회사

유동자산
50,520
344
50,823

비유동자산
87,764
67
84,827

자산총계
138,284
411
135,651

유동부채
50,036
165
50,161

비유동부채
4,889
17
4,906

부채총계
54,925
182
55,066

자본금
17,797
500
17,797

자본잉여금
106,226
2,500
106,226

이익잉여금(결손금)
(42,248)
(2,772)
(45,022)

기타자본구성요소
(1,470)
-
(1,470)

기타포괄손익누계액
3,054
-
3,054

자본총계
83,359
228
80,584

자본 및 부채 총계
138,284
411
135,651

주1) 상기 요약재무정보는 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무상태표인 2024년 03월 31일 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로, 실제 합병기일 (2024년 06월 11일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무정보이므로, 향후 외부감사인의 감사 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.
한창 — 주주총회소집결의  (20240612)
제출인: 한창

한창/주주총회소집결의/(2024.06.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-07-30
09 : 00

3. 장소
추후 확정

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정)
제2호 의안 : 감사 선임의 건(추후 세부사항 확정)
제3호 의안 : 정관 변경의 건(추후 세부사항 확정)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 장소 및 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한창 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240612)
제출인: 한창

한창/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.06.12)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-06-27

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
제59기 임시주주총회 개최를 위한 주주확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제13조(기준일)에 의거함

※ 관련 공시
-
셀트리온 — 투자판단관련주요경영사항 (스테키마CT-P43, 스텔라라 바이오시밀러 한국MFDS 품목허가 획득) (20240612)
제출인: 셀트리온

셀트리온/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.06.12)투자판단 관련 주요경영사항(스테키마CT-P43, 스텔라라 바이오시밀러 한국MFDS 품목허가 획득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
스테키마(CT-P43, 스텔라라 바이오시밀러) 한국(MFDS) 품목허가 획득

2. 주요내용
1) 판매 허가 품목

- 스테키마(Steqeyma, CT-P43, 스텔라라 바이오시밀러, 성분명: Ustekinumab)

2) 대상질환명(적응증)

- 판상 건선

- 소아 판상 건선

- 건선성 관절염

- 크론병

- 궤양성 대장염

3) 품목허가 신청일, 허가 획득일 및 허가기관

- 신청일 : 2023년 6월 15일

- 허가일 : 2024년 6월 12일

- 품목허가기관: 식품의약품안전처(MFDS)

4) 허가 사항

- 상기 대사질환명(적응증)에 대해 스테키마(스텔라라 바이오시밀러) 국내 품목 허가 승인

5) 기대효과

- 오리지널 제품이 허가 받은 모든 적응증에 대하여 품목허가 획득하였으며, 추후 보다 많은 환자에게 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대함

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 사실확인일은 식품의약품안전처(MFDS)로부터 품목허가 획득을 확인한 날짜입니다.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-06-15 투자판단 관련 주요경영사항(CT-P43(스텔라라 바이오시밀러) 한국 품목허가 신청)
형지글로벌 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240612)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.06.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-06-08

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
10,701

만기일
2026-06-08

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,103,620,480
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-06-12

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 조기 취득

- 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2022년03월08일 최종 조정된 전환가액입니다.

- 상기 2의 사채 취득금액은 원금 및 사채권자와 별도 합의된 이자 금액입니다.

※ 관련공시
2023-09-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-09-08 추가상장(국내사모 CB전환)
2022-03-08 전환가액의조정(제2회차)
2021-12-08 전환가액의조정(제2회차)
2021-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2021-06-04 전환사채권발행결정(제2회차)
헝셩그룹 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240612)
제출인: 후이훙위엔

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
헝셩그룹유한회사

20240604

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
후이훙위엔

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
헝셩그룹유한회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
900270

발행주식 총수
149,535,084

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
후이훙위엔
한자(영문)
Hui Hung Yuen

생년월일 또는 사업자등록번호 등
860911

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 04월 24일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에스와이어드바이저
부 서
공시팀

직 위
대표이사
전화번호
02-782*****

성 명
조완준
팩스번호
02-782*****

이메일 주소
******5@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 06월 12일
17,000,000
11.37
17,000,000
11.37

증 감
17,000,000
11.37
17,000,000
11.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

17,000,000
-
-
-
-
-
-
-
17,000,000
11.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

149,535,084
0
11.37
11.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2024년 06월 04일
보통주
-
17,000,000
17,000,000
210원
-

합 계
-
17,000,000
17,000,000
210원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알파칩스 — 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내) (20240612)
제출인: 코스닥시장본부

알파홀딩스/기타시장안내/(2024.06.12)기타시장안내(기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜알파홀딩스에 대한 기업심사위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내

'24.06.12 기업심사위원회는 ㈜알파홀딩스에 개선기간 6개월을 부여하기로 심의ㆍ의결하였습니다.

동사는 개선기간 종료일('24.12.12)로부터 15일(영업일 기준) 이내 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하며, 거래소는 동 서류 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 결정할 예정입니다.
대우건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240612)
제출인: 대우건설

대우건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.12)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-12

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-07-12

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
- 매출액대비(%)
247,515,589,788
3.04
254,830,136,481
3.13

5. 계약기간 - 시작일
- 종료일
-
-
2024-02-05
2026-09-04

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
송내1-1구역 주택재건축정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
254,830,136,481

최근매출액(원)
8,136,705,736,642

매출액대비(%)
3.13

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
송내1-1구역 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 부천시 송내동 339번지 일원

5. 계약기간
시작일
2024-02-05

종료일
2026-09-04

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-05-20

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요
가. 대지면적 : 34,735.10㎡
나. 연면적 : 148,814.597㎡
다. 공사규모 : 지하2층/지상23층 12개동 총 1,045세대 및 부대복리시설

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 포함 금액임

- 상기 2의 최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임

- 상기 5의 공사기간은 실착공일로부터 31개월임

- 공사도급계약서에서 규정하는 바에 따라 공사금액 및 공사기간은 추후 변경될 수 있음

※ 관련공시
2021-05-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-12 단일판매ㆍ공급계약체결
삼부토건 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240612)
제출인: 삼부토건

삼부토건/타인에대한채무보증결정/(2024.06.12)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-12

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-12

3. 정정사유
채무보증기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역/채무보증기간
- 시작일 : -
- 종료일 : -
- 시작일 : 2022-09-30
- 종료일 : 2025-01-10

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
경주 외동 공동주택 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
주식회사 경남은행

3. 채무(차입)금액(원)
15,600,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
17,160,000,000

자기자본(원)
238,453,891,489

자기자본대비(%)
7.2

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-09-30

종료일
2025-01-10

5. 채무보증 총 잔액(원)
849,860,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 당사가 시공사로 참여하는 경주 외동 공동주택 신축사업의 중도금 대출에 대한 사항으로 대출한도 156억원의 110%인 171.6억원을 당사가 연대보증하는 사항입니다.

- 상기 '3.채무(차입)금액'은 총 대출한도 금액입니다.

- 상기 '4.채무보증내역'의 '채무보증금액(원)'은 채무(차입)금액의 110% 금액입니다.

- 상기 '4.채무보증내역'의 '자기자본'은 당사의 2021년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 채무보증기간은 2025년 1월 10일까지 입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본건을 포함한 금액이며, 시공사로서 신탁사업에 참여하는 책임준공확약에 따른 책임준공 조건부 채무인수 보증금액(464,500백만원)은 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2022-08-24 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

홍은 2-2 주거환경개선 아파트신축사업 수분양자
-
97,370,000,000
최초 대출실행일로부터 30개월(기한내 소유권 이전 시는 개별 소유권 이전일, 입주지정기간 개시일로부터 90일 이내)
중도금대출보증

충남 아산시 신창면 공동주택 수분양자 및 근린생활시설(상가) 수분양자
-
178,440,000,000
최초 인출일부터 30개월
중도금대출보증

김포 구래동 지식산업센터
-
146,120,000,000
입주지정일로부터3개월
중도금대출보증

평택이충동생활형숙박시설 수분양자
-
68,900,000,000
2024년7월31일
까지
중도금대출보증

구리시 교문동 복합시설 수분양자
-
54,720,000,000
최초 인출일부터 28개월
중도금대출보증

강릉 주문진 교항리 공동주택 수분양자
-
49,200,000,000
최초 인출일부터 32개월 또는 입주지정기간 개시일로부터 3개월이 되는 날 중 먼저 도래하는 날
중도금대출보증

경주 외동 공동주택 수분양자
-
17,160,000,000
2025년 1월 10일까지
중도금대출보증

(주)현선
-
18,000,000,000
2023/10/14~2024/07/14
담보 대출

춘천온의동 테라스하우스 수분양자
-
55,770,000,000
최초 인출일부터 24개월
중도금대출보증

삼부르네상스(주)
-
10,200,000,000
2024년 6월 28일까지
담보 대출

평택 세교지구 복합시설 수분양자
-
68,380,000,000
최초 인출일부터 13개월 또는 입주지정기간 종료일로부터 3개월이 경과한 날 중 먼저 도래하는 날
중도금대출보증

제주외도지역주택조합 공동주택 신축사업 분양계약자
-
79,300,000,000
2025년 9월 20일(단, 입주지정개시일로부터 3개월째 되는 날이 채무보증 종료일 전에 도래하는 경우 입주지정개시일로부터 3개월째 되는 날을 채무보증종료일로 한다.)
중도금대출보증

(주)선제
-
6,000,000,000
채무보증기간은 최초 투입한 날로부터 12개월 입니다.(2025년 04월 30일경)
사업비 대출보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
AP위성 — 주주총회소집결의  (20240612)
제출인: AP위성

AP위성/주주총회소집결의/(2024.06.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-07-22

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 716호 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 이사 선임의 건
2. 감사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-06-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

임시주주총회 부의안건 세부사항은 추후 이사회에서 확정될 예정임

※관련공시
-
범양건영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240612)
제출인: 범양건영

범양건영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.12)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-12

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-11

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액
10,016,859,000
11,650,593,000

2. 계약내역 계약금액
6.94
8.07

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 계약내역 계약금액은 부가가치세 포함 금액이며 총 계약금액 중 당사지분(51%)에 해당하는 금액입니다.
- 상기 2. 계약내역 계약금액은 총 공사금액 22,844,300,000원(VAT포함) 중 당사지분인 51%에 해당하는 금액입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
강구(구)교 재해위험지구 정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
11,650,593,000

최근매출액(원)
144,357,123,687

매출액대비(%)
8.07

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
경상북도 영덕군

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상북도 영덕군 강구면 오포리

5. 계약기간
시작일
2021-12-22

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-12-20

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약내역 계약금액은 총 공사금액 22,844,300,000원(VAT포함) 중 당사지분인 51%에 해당하는 금액입니다.

- 상기 2. 계약내역 최근매출액은 2020년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5. 계약기간은 공사기간이며 착공일로부터 1,106일간입니다.

- 상기 7. 계약(수주)일자는 최초 계약일자입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간등은 공사진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-11 단일판매ㆍ공급계약체결
DN오토모티브 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240612)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.06.12)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-07-11
16:00

장소
여의도 포스트타워 3층 대회의실

2. 참가 대상자
개인 및 기관투자자 등

3. 개최목적
개인 및 기관투자자 대상 합병 관련 설명

4. 개최방법
대면

5. 후원기관
NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
개인 및 기관투자자 대상 합병 관련 설명

7. 결정일자
2024-06-12

8. IR 자료
게재일시
2024-07-11

관련 웹페이지
https://www.dnautomotive.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
IR자료는 2024.07.11(목) 당사 홈페이지 게재 예정

※ 관련공시
2024-06-12 회사합병 결정
DN오토모티브 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240612)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.06.12)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-06-27

2. 명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주 확정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련 공시
2024-06-12 회사합병 결정
2024-06-12 주식분할 결정
2024-06-12 주주총회소집결의
AP위성 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240612)
제출인: AP위성

AP위성/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.06.12)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-06-27

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-06-12

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
한창 — 투자판단관련주요경영사항  (20240612)
제출인: 한창

한창/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.06.12)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결

2. 주요내용
당사의 최대주주인 Titan Equity,LLC 외 1인은 (주)한창 보유주식 전부를 양수인에게 양도하는 계약을 다음과 같이 체결하였습니다.

- 다 음 -

1. 계약체결일 : 2024년 6월 12일

2. 계약당사자

1) 양도인 : Titan Equity,LLC, 이동우

2) 양수인 : 스타코 주식회사

3. 계약내용

1) 양도대상 : (주)한창 보통주식 3,042,639주

2) 계약금액 : 9,999,937,337원

3) 대금 지급시기

- 계약금 : 1,000,000,000원(2024년 06월 12일)

- 중도금 : 1,000,000,000원(2024년 06월 26일)

- 잔 금 : 7,999,937,337원(2024년 07월 29일)

4. 주식 양수도 일정

- 608,531주(2024년 07월 20일)

- 2,434,108주(잔금 지급과 동시에 양도)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 본 계약 체결일입니다.

- 상기 내용은 주식매매계약의 이행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한주에이알티 — 불성실공시법인지정예고 (공시불이행 1건, 공시변경 1건) (20240612)
제출인: 코스닥시장본부

엔터파트너즈/불성실공시법인지정예고/(2024.06.12)불성실공시법인지정예고(공시불이행 1건, 공시변경 1건)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행,공시변경

내용

- 공시불이행 : 대표이사 변경 지연공시

- 공시변경 : 유상증자 발행금액의 100분의 20이상 변경

사유발생일
2024-05-24

공시일
2024-05-28

지정예고일
2024-06-12

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2024-07-05

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제27조, 제29조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음

*불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음

1. 공시불이행

- 사유발생일 : '24.05.24

- 공 시 일 : '24.05.28

2. 공시변경

- 원공시일 : '23.04.15

- 공 시 일 : '24.05.22
실리콘투 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240612)
제출인: 손인호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 실리콘투

20240610

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 10일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미합중국인 SON ROBERT INHO

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사실리콘투

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
257720

발행주식 총수
60,873,234

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손 로버트 인호
한자(영문)
SON ROBERT INHO

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690202

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도산대로 85길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2023.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사실리콘투
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
070-86*******

성 명
전유인
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******iliconii.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.05.14
2,205,920
3.62
2,205,920
3.62

이번보고서
2024.06.11
2,685,920
4.41
2,685,920
4.41

증 감
480,000
0.79
480,000
0.79

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,685,920
-
-
-
-
-
-
-
2,685,920
4.41

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

60,873,234
-
4.41
4.41

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024.06.10
보통주
2,205,920
480,000
2,685,920
729
주식매수청구권 행사

합 계
2,205,920
480,000
2,685,920
729
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SK리츠 — 감사보고서제출  (20240612)
제출인: SK리츠

SK리츠/감사보고서 제출/(2024.06.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,301,502,141,235
4,295,626,954,241

- 부채총계
3,000,083,995,884
2,974,226,642,664

- 자본총계
1,301,418,145,351
1,321,400,311,577

- 비지배지분 제외 자본총계
1,220,244,593,439
1,240,107,160,893

- 자본금
135,066,339,500
135,066,339,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
903.4
918.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
52,247,789,573
52,636,897,301

- 영업이익
35,385,489,857
35,808,941,724

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,893,058,247
4,776,022,048

- 당기순이익
5,893,058,247
4,776,022,048

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,719,506,335
3,586,323,419

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2024-01-01
2023-10-01

종료일
2024-03-31
2023-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,691,815,417,572
2,677,312,050,999

- 부채총계
1,456,951,450,749
1,430,314,075,369

- 자본총계
1,234,863,966,823
1,246,997,975,630

- 자본금
135,066,339,500
135,066,339,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
914.3
923.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
30,879,631,146
34,158,602,919

- 영업이익
25,873,291,210
29,270,228,896

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,448,064,982
15,440,972,374

- 당기순이익
12,448,064,982
15,440,972,374

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-06-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임.

※ 당사는 분기결산 법인으로, 당해 사업연도(제12기) 기간은 '24.01.01~'24.03.31 임.

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
실리콘투 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240612)
제출인: 최진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 실리콘투

20240610

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 06월 10일

보고서작성기준일 :
2024년 06월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최진호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사실리콘투

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
257720

발행주식 총수
60,873,234

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최진호
한자(영문)
崔眞豪(CHOI JIN HO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690309

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2023.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사실리콘투
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
070-86*******

성 명
전유인
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******iliconii.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.05.14
1,251,228
2.06
1,251,228
2.06

이번보고서
2024.06.10
1,255,228
2.06
1,255,228
2.06

증 감
4,000
0
4,000
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,255,228
-
-
-
-
-
-
-
1,255,228
2.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

60,873,234
-
2.06
2.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024.06.10
보통주
1,251,228
4,000
1,255,228
729
주식매수청구권 행사

합 계
1,251,228
4,000
1,255,228
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴림로봇 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240612)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.06.12)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)이큐셀
대표이사
이헌철

자본금(원)
17,241,276,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
34,482,552
주요사업
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
18,282,989

취득금액(원)
23,000,000,162

자기자본(원)
92,184,780,809

자기자본대비(%)
24.95

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
48,163,437

지분비율(%)
91.28

4. 취득방법
현금취득(제3자배정 유상증자 신주취득)

5. 취득목적
경영권 확보를 통한 경영참여

6. 취득예정일자
2024-07-19

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
116,854,180,181
취득가액/자산총액(%)
19.68

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-06-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.본건은 주식회사 이큐셀의 제3자배정 유상증자에 의한 신주(보통주)취득입니다.

2.상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 공시서류 제출일 현재 기준입니다.

3.상기 당사의 자기자본 및 자산총액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

4. 상기 취득예정일자는 주금납입일 입니다.

5. 상기 취득가액/자산총액 비율이 10%이상이나. 본건은 유상증자에 의한 신주 취득으로 원시취득에 해당하여 자본시장법상 '주요사항보고서'제출 대상이 아닙니다.

6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'는 당해년도는 2023년도, 전년도는 2022년도, 전전년도는 2021년도 연결재무제표 기준입니다.

7. 하기 '상대방에 관한 사항'중 최근3년간 거래내역의 당해년도는 2023년 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
159,158
105,041
54,116
17,241
121,826
-1,251

전년도
125,379
80,242
45,136
15,628
59,426
5,743

전전년도
37,030
20,783
16,246
6,890
15,440
1,136

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)이큐셀
대한민국
경기도 수원시 권선구 고색동
124411-0067216

직업(사업내용)
반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)이아이디
25,986,122
75.36

대표이사
이헌철
33,200
0.1

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
159,158
자본금
17,241

부채총계
105,041
매출액
121,826

자본총계
54,116
당기순손익
-1,251

외부감사인
회계법인리안
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240612)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 12일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.06.12
2024.06.12
2024.06.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

623
15,000,000,000
1
2,358,000,000
15.72
1
2,358,000,000
15.72

4. 배정방법

한화스마트ELB 제623호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 06월 12일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 06월 05일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 06월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제623호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
235,800
2,358,000,000
2,358,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
235,800
2,358,000,000
2,358,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제623호 파생결합사채
117,900 원

합 계
117,900 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제623호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제623호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
15,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,500,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 06월 12일

청약종료일

2024년 06월 12일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 06월 12일

배정일 / 환불일
2024년 06월 12일

발 행 일
2024년 06월 12일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2024년 12월 12일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 12일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(3.96% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(3.95% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(183일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 12월 10일○
만기일 : 2024년 12월 12일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 06월 12일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
DN오토모티브 — 주주총회소집결의  (20240612)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/주주총회소집결의/(2024.06.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-08-05
10 : 30

3. 장소
경상남도 양산시 산막공단북11길 103(산막동)
(주)디엔오토모티브 본사 연구동 대회의실

4. 의안 주요내용
<부의안건>
o 제1호 의안 동아타이어공업 주식회사와의 합병계약서 승인의 건
o 제2호 의안 주식분할 승인 및 정관 일부 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후 존속회사에 취임할 이사에 관한 사항과 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다.

- 본건 합병으로 인하여 존속회사에 새로이 취임할 이사의 임기는 모두 본건 합병의 효력발생일에 개시되고, 임기 만료일은 (i) 사내이사 황덕환의 경우 존속회사의 2024년 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시점까지이고, (ii) 사내이사 박길준 및 사외이사 이기영의 경우 존속회사의 2025년 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시점까지입니다.

- 합병과 관련한 상세 내용은 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 본건 합병 효력발생을 조건으로 하여, 회사는 1주의 금액 500원인 회사 보통주식 1주를 1주의 금액 100원인 보통주식 5주로 분할할 계획이며, 회사의 주주총회에서 주식분할 및 정관 일부 개정의 승인을 얻기로 하였습니다. 동 주식 액면분할과 관련한 상세 내용은 '주식분할결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2024년 06월 27일입니다.

※ 관련공시
2024-06-12 회사합병 결정
2024-06-12 주식분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황덕환
1962-11
1
신규선임
現 동아타이어공업㈜ 대표이사
前 (주)디엔오토모티브 영국법인장

박길준
1959-07
2
신규선임
現 동아타이어공업㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기영
1963-10
2
신규선임
現 동아타이어공업㈜ 사외이사
前 금융감독원 회계조사국장
동아타이어공업㈜ 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
8. 자동차타이어, 튜브, 후랩 제조 및 판매업
9. 자동차타이어의 가공, 수리 및 판매업
10. 기타 타이어 제품 제조 및 판매업
11. 기타 고무제품 제조, 가공 및 판매업
12. 골판지 및 종이 용기 제조 및 판매업
13. 사업시설 유지, 관리 서비스업
14. 위 각호에 직접 또는 간접적으로 부대되는 모든 사업 및 활동
동아타이어공업(주)와의 합병을 위한 사업목적 통합

2. 사업목적 삭제
8. 위 각호에 직접 또는 간접적으로 부대되는 모든 사업 및 활동
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240612)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 12일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.06.12
2024.06.12
2024.06.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

622
15,000,000,000
1
2,138,000,000
14.25
1
2,138,000,000
14.25

4. 배정방법

한화스마트ELB 제622호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 06월 12일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 06월 04일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 06월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제622호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
213,800
2,138,000,000
2,138,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
213,800
2,138,000,000
2,138,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제622호 파생결합사채
106,900 원

합 계
106,900 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제622호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제622호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
15,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,500,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 06월 12일

청약종료일

2024년 06월 12일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 06월 12일

배정일 / 환불일
2024년 06월 12일

발 행 일
2024년 06월 12일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2024년 09월 12일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 12일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(3.91% x 수익기간일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(3.90% x 수익기간일수/365)]

※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(92일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2024년 09월 10일○
만기일 : 2024년 09월 12일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2024년 06월 12일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240612)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 06월 12일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.06.04
2024.06.11
2024.06.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

619
5,000,000,000
4
150,000,000
3.00
4
150,000,000
3.00

4. 배정방법

한화스마트ELB 제619호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2024년 06월 12일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)

2024년 06월 03일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2024년 06월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제619호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
15,000
150,000,000
150,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
15,000
150,000,000
150,000,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제619호 파생결합사채
7,500 원

합 계
7,500 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제619호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 06월 12일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 수익지급 관찰일 중 관찰가격이
한번이라도 최초기준가격의 95% 이하로 하락한 적이 있는 경우(종가기준)

액면금액 ×(100% + 7.80%)

② 수익지급 관찰일 중 관찰가격이
한번이라도 최초기준가격의 95% 이하로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

액면금액 ×100%

※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
수익지급 관찰일

차수
수익지급 관찰일

1차
2024년 09월 12일

2차
2024년 12월 12일

3차
2025년 03월 12일

4차
2025년 06월 12일

※ 수익지급 관찰일이 예정거래일 또는 거래소영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일 또는 거래소영업일을 관찰일로 합니다.

○
관찰가격 : 수익지급 관찰일의 기초자산의 종가

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 06월 12일○
만기일 : 2025년 06월 17일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2024년 06월 12일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)
삼성중공업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240612)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.12)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-12

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-23

3. 정정사유
계약 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2025-12-31
-

기타 투자판단과 관련한 중요사항
2. 상기 5항의 계약종료일은 인도일 기준이며 공사 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 선주사가 계약해지를 통보하였으나, 중재를 통해 계약해지 위법성을 다툴 예정으로, 계약의 변경이 확정될 시점에 재공시 하도록 하겠습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
블록 및 기자재

2. 계약내역
계약금액(원)
2,807,200,000,000

최근매출액(원)
7,349,700,000,000

매출액대비(%)
38.2

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
유럽 지역 선주

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
유라시아 지역

5. 계약기간
시작일
2020-11-20

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-11-20

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 계약금액은 계약일의 매매기준환율(@1,112.2원/$)을 적용했으며,

계약금액과 최근매출액은 억원 미만에서 각각 반올림 하였습니다.

2. 선주사가 계약해지를 통보하였으나, 중재를 통해 계약해지 위법성을 다툴 예정으로,

계약의 변경이 확정될 시점에 재공시하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
2024-06-12 기타 경영사항(자율공시)
삼성중공업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240612)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.06.12)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-12

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-18

3. 정정사유
계약 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2027-01-31
-

기타 투자판단과 관련한 중요사항
2. 상기 5항의 계약 종료일은 인도일 기준이며, 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 선주사가 계약해지를 통보하였으나, 중재를 통해 계약해지 위법성을 다툴 예정으로 계약의 변경이 확정될 시점에 재공시하도록 하겠습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
블록, 기자재 및 설계

2. 계약내역
계약금액(원)
2,045,300,000,000

최근매출액(원)
6,860,300,000,000

매출액대비(%)
29.8

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
유라시아 지역 선주

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
유라시아 지역

5. 계약기간
시작일
2021-10-15

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-10-15

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 계약금액은 계약일의 매매기준환율(1,188.3원/$)을 적용했으며,

계약금액과 최근매출액은 억원 미만에서 반올림했습니다.

2. 선주사가 계약해지를 통보하였으나, 중재를 통해 계약해지 위법성을 다툴 예정으로

계약의 변경이 확정될 시점에 재공시하도록 하겠습니다.

3. 본 공시로 2021-10-12 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시의 답변을 갈음합니다.

※ 관련공시
2021-10-12 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-06-12 기타 경영사항(자율공시)
삼부토건 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240612)
제출인: 삼부토건

삼부토건/타인에대한채무보증결정/(2024.06.12)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-12

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-08-24

3. 정정사유
채무보증기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 채무보증기간은 2024년 6월 30일까지 입니다.
- 채무보증기간은 2025년 1월 10일까지 입니다.

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
경주 외동 공동주택 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
주식회사 경남은행

3. 채무(차입)금액(원)
15,600,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
17,160,000,000

자기자본(원)
238,453,891,489

자기자본대비(%)
7.2

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
849,860,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 당사가 시공사로 참여하는 경주 외동 공동주택 신축사업의 중도금 대출에 대한 사항으로 대출한도 156억원의 110%인 171.6억원을 당사가 연대보증하는 사항입니다.

- 상기 '3.채무(차입)금액'은 총 대출한도 금액입니다.

- 상기 '4.채무보증내역'의 '채무보증금액(원)'은 채무(차입)금액의 110% 금액입니다.

- 상기 '4.채무보증내역'의 '자기자본'은 당사의 2021년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 채무보증기간은 2025년 1월 10일까지 입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본건을 포함한 금액이며, 시공사로서 신탁사업에 참여하는 책임준공확약에 따른 책임준공 조건부 채무인수 보증금액(464,500백만원)은 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2022-08-24 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

홍은 2-2 주거환경개선 아파트신축사업 수분양자
-
97,370,000,000
최초 대출실행일로부터 30개월(기한내 소유권 이전 시는 개별 소유권 이전일, 입주지정기간 개시일로부터 90일 이내)
중도금대출보증

충남 아산시 신창면 공동주택 수분양자 및 근린생활시설(상가) 수분양자
-
178,440,000,000
최초 인출일부터 30개월
중도금대출보증

김포 구래동 지식산업센터
-
146,120,000,000
입주지정일로부터3개월
중도금대출보증

평택이충동생활형숙박시설 수분양자
-
68,900,000,000
2024년7월31일
까지
중도금대출보증

구리시 교문동 복합시설 수분양자
-
54,720,000,000
최초 인출일부터 28개월
중도금대출보증

강릉 주문진 교항리 공동주택 수분양자
-
49,200,000,000
최초 인출일부터 32개월 또는 입주지정기간 개시일로부터 3개월이 되는 날 중 먼저 도래하는 날
중도금대출보증

경주 외동 공동주택 수분양자
-
17,160,000,000
2025년 1월 10일까지
중도금대출보증

(주)현선
-
18,000,000,000
2023/10/14~2024/07/14
담보 대출

춘천온의동 테라스하우스 수분양자
-
55,770,000,000
최초 인출일부터 24개월
중도금대출보증

삼부르네상스(주)
-
10,200,000,000
2024년 6월 28일까지
담보 대출

평택 세교지구 복합시설 수분양자
-
68,380,000,000
최초 인출일부터 13개월 또는 입주지정기간 종료일로부터 3개월이 경과한 날 중 먼저 도래하는 날
중도금대출보증

제주외도지역주택조합 공동주택 신축사업 분양계약자
-
79,300,000,000
2025년 9월 20일(단, 입주지정개시일로부터 3개월째 되는 날이 채무보증 종료일 전에 도래하는 경우 입주지정개시일로부터 3개월째 되는 날을 채무보증종료일로 한다.)
중도금대출보증

(주)선제
-
6,000,000,000
채무보증기간은 최초 투입한 날로부터 12개월 입니다.(2025년 04월 30일경)
사업비 대출보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
삼부토건 — [기재정정]타인에대한담보제공결정  (20240612)
제출인: 삼부토건

삼부토건/타인에대한담보제공결정/(2024.06.12)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-12

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-15

3. 정정사유
담보제공기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 담보제공 내역/담보제공기간
-종료일 : 2024-06-15
-종료일 : 2024-06-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 담보제공재산 및 담보제공기간:
1)차입금 85억원에 대한 담보제공재산 : 토지(4필지, 8,531m2) 남양주시 와부읍 덕소리 226-1, 226-2, 219-2, 219-3 / 담보기간 : 대출금 인출일로부터 12개월

-상기 담보제공기간은 확정시 재공시 예정입니다.
-상기 담보제공재산 및 담보제공기간:
1)차입금 85억원에 대한 담보제공재산 : 토지(4필지, 8,531m2) 남양주시 와부읍 덕소리 226-1, 226-2, 219-2, 219-3 / 담보기간 : 2024년 6월 28일 까지

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
삼부르네상스(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
군포새마을금고,대전충남양돈농협

3. 채무(차입)금액(원)
12,500,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
15,000,000,000

자기자본(원)
182,184,483,358

자기자본대비(%)
8.23

대규모법인여부
미해당

담보제공재산
남양주시 와부읍 덕소리 226-1,226-2,219-2,219-3,223,224,226,227 이상 총8필지

담보제공기간
시작일
2023-06-15

종료일
2024-06-28

5. 담보제공 총 잔액(원)
42,655,435,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 담보제공은 계열사인 삼부르네상스(주)가 군포새마을금고에서 85억원, 대전충남양돈농협에서 40억원을 차입하는 것에 대해 당사가 보유한 덕소1구역 사업부지 일부를 각각 담보제공하는것입니다.

-상기 담보제공재산 및 담보제공기간:
1)차입금 85억원에 대한 담보제공재산 : 토지(4필지, 8,531m2) 남양주시 와부읍 덕소리 226-1, 226-2, 219-2, 219-3 / 담보기간 : 2024년 6월 28일 까지

2)차입금 40억원에 대한 담보제공재산 : 토지(4필지, 3,742m2) 남양주시 와부읍 덕소리 223, 224, 226, 227 / 담보기간 : 취급일로부터 24개월

-상기 담보설정금액은 차입금의 120%입니다.

-상기 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

-상기 담보제공 총 잔액은 채무자별 담보 설정한도를 합산한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-06-09 타인에대한담보제공결정
2023-06-15 타인에대한담보제공결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
82,608
79,793
2,815
300
102,730
7,561

전전년도
61,838
66,584
-4,746
300
55,119
2,460

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

수도권서부고속도로(주)
-
6,565,000,000
담보제공일로부터 채무상환시까지
수익증권(펀드)
-

수도권서부고속도로(주)
-
1,365,000,000
담보제공일로부터 채무상환시까지
보통주
-

상주영천고속도로(주)
-
14,213,135,000
담보제공일로부터 채무상환시까지
보통주
-

팔용터널
-
3,450,000,000
담보제공일로부터 채무상환시까지
보통주
-

기타
-
2,062,300,000
담보제공일로부터 채무상환시까지
보통주
뉴워터(주)외4개사

삼부르네상스(주)
계열회사
15,000,000,000
102억:2024년 6월 28일 까지
48억:취급일로부터 24개월
토지
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
DN오토모티브 — 주식분할결정  (20240612)
제출인: DN오토모티브

DN오토모티브/주식분할 결정/(2024.06.12)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할 전
분할 후

1주당 가액(원)
500
100

발행주식총수
보통주식(주)
9,994,005
49,970,025

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2024-08-05

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-09-27

매매거래정지기간
시작일
2024-09-25

종료일
2024-10-06

명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

신주권상장예정일
2024-10-07

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)
2024-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 결정사항은 2024년 8월 5일 임시주주총회 안건으로 상정되었습니다.

2. 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

3. '1. 주식분할 내용 - 발행주식총수'의 경우 공시제출일 현재 기준으로 작성된 내역입니다. 당사는 상기 주식분할의 효력발생 전 동아타이어공업㈜와의 합병을 계획하고 있습니다. 동 합병으로 인해 발행이 예상되는 합병 신주는 2,139,586주이며, 이를 반영한 분할 전 발행주식총수는 12,133,591주, 분할 후 발행주식총수는 60,667,955주입니다. 다만, 상기 발행 예상 주식 수는 합병상대회사인 동아타이어공업㈜의 주식매수청구권 행사 주식 수에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-06-12 회사합병 결정
삼부토건 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240612)
제출인: 삼부토건

삼부토건/타인에대한채무보증결정/(2024.06.12)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-12

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-15

3. 정정사유
채무보증기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역/채무보증기간
-종료일 : 2024-06-15
-종료일 : 2024-06-28

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4.채무보증내역'의 '채무보증기간'은 대출금의 인출일로부터 12개월입니다.
-

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
삼부르네상스(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
군포새마을금고

3. 채무(차입)금액(원)
8,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,200,000,000

자기자본(원)
182,184,483,358

자기자본대비(%)
5.60

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-06-15

종료일
2024-06-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
849,860,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-본건은 당사의 계열회사인 삼부르네상스(주)가 군포새마을금고에서 85억원을 차입하는 것에 대해 당사가 차입금액 85억원의 120%인 102억원에 대해 연대보증하는 사항입니다.

- 상기 '4.채무보증내역'의 '채무보증금액(원)'은 채무(차입)금액의 120% 금액입니다.

- 상기 '4.채무보증내역'의 '자기자본'은 당사의 2022년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본건을 포함한 금액이며, 시공사로서 신탁사업에 참여하는 책임준공확약에 따른 책임준공 조건부 채무인수 보증금액(464,500백만원)은 제외한 금액입니다.

-상기 채무보증외 본건과 관련하여 추가로 당사에서 담보제공한 사항이 있으며, 자세한 사항은 당사에서 공시 예정인 타인에 대한 담보제공을 확인하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-06-09 타인에대한채무보증결정
2023-06-15 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
82,608
79,793
2,815
300
102,730
7,561

전전년도
61,838
66,584
-4,746
300
55,119
2,460

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

홍은 2-2 주거환경개선 아파트신축사업 수분양자
-
97,370,000,000
최초 대출실행일로부터 30개월(기한내 소유권 이전 시는 개별 소유권 이전일, 입주지정기간 개시일로부터 90일 이내)
중도금대출보증

충남 아산시 신창면 공동주택 수분양자 및 근린생활시설(상가) 수분양자
-
178,440,000,000
최초 인출일부터 30개월
중도금대출보증

김포 구래동 지식산업센터
-
146,120,000,000
입주지정일로부터3개월
중도금대출보증

평택이충동생활형숙박시설 수분양자
-
68,900,000,000
2024년7월31일
까지
중도금대출보증

구리시 교문동 복합시설 수분양자
-
54,720,000,000
최초 인출일부터 28개월
중도금대출보증

강릉 주문진 교항리 공동주택 수분양자
-
49,200,000,000
최초 인출일부터 32개월 또는 입주지정기간 개시일로부터 3개월이 되는 날 중 먼저 도래하는 날
중도금대출보증

경주 외동 공동주택 수분양자
-
17,160,000,000
2024년6월30일
까지
중도금대출보증

(주)현선
-
18,000,000,000
최초 인출일부터 12개월
담보 대출

춘천온의동 테라스하우스 수분양자
-
55,770,000,000
최초 인출일부터 24개월
중도금대출보증

삼부르네상스(주)
계열회사
10,200,000,000
2024년 6월 28일 까지
담보 대출

평택 세교지구 복합시설 수분양자
계열회사
68,380,000,000
최초 인출일부터 13개월 또는 입주지정기간 종료일로부터 3개월이 경과한 날 중 먼저 도래하는 날
중도금대출보증

제주외도지역주택조합 공동주택 신축사업 분양계약자
계열회사
79,300,000,000
2025년 9월 20일(단, 입주지정개시일로부터 3개월째 되는 날이 채무보증 종료일 전에 도래하는 경우 입주지정개시일로부터 3개월째 되는 날을 채무보증종료일로 한다.)
중도금대출보증

(주)선제
계열회사
6,000,000,000
채무보증기간은 최초 투입한 날로부터 12개월 입니다.(2025년 04월 30일경)
사업비 대출보증

※ 관련 공시법규
자본시장법