OCI — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240611)
제출인: OCI

OCI/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.06.11)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-11

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.12.13

3. 정정사유
출자금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 발행회사-자본금
221,037,600,000
286,164,750,000

2. 취득내역-취득금액(원)
110,518,800,000
143,082,375,000

2. 취득내역-자기자본대비(%)
11.60
15.02

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상여부-취득가액/자산총액(%)
5.56
7.20

10. 이사회결의일(결정일)
2023-12-13
2024-06-11

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 취득내역 중 취득금액, 3. 취득후소유주식수 및 지분비율 중 지분비율은 금번 이사회를 통해 총 투자금액(US$84,000,000,'23년 12월 13일 최초고시 매매기준율 1,315.70원)에 대하여 승인 받은 기준이며, 향후 출자는 현지 관련 기관의 인허가 및 양사의 협의에 따라 '24년 상반기부터 진행될 예정입니다.(총 출자금액 등은 양사 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경사항 발생시 정정공시 하겠음)

※ 출자 상세내역
(1) 당사 출자 예정내역(총 US$84,000,000)
1) 현물출자:미정
2) 현금출자:US$84,000,000에서 상기1)의 현물출자 금액을 제외한 금액 출자

(2) TC社 출자 예정내역(총 US$84,000,000)
1) 현금출자:US$84,000,000

(3) 출자
1) 회사설립시(설립출자금)
①OCI : 1MYR
②TC : 1MYR
2) 1차출자
①OCI : 현금 및 현물 출자 US$50,000,000
②TC : 현금출자 US$50,000,000
3) 2차출자
①OCI : 현금출자 US$17,000,000
②TC : 현금출자 US$17,000,000
4) 3차출자
①OCI : 잔여금액 현금출자
②TC : 잔여금액 현금출자
- 상기 2. 취득내역 중 취득금액, 3. 취득후소유주식수 및 지분비율 중 지분비율은 금번 이사회를 통해 총 투자금액(USD 108.75M,'23년 12월 13일 최초고시 매매기준율 1,315.70원)에 대하여 승인 받은 기준이며, 향후 출자는 현지 관련 기관의 인허가 및 양사의 협의에 따라 '24년 하반기부터 진행될 예정입니다.(총 출자금액 등은 양사 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경사항 발생시 정정공시 하겠음)

※ 출자 상세내역
(1) 당사 출자 예정내역(총 USD 108.75M)
1) 현물출자:미정
2) 현금출자:USD 108.75M에서 상기1)의 현물출자 금액을 제외한 금액

(2) TC社 출자 예정내역(총 USD 108.75M)
1) 현금출자:USD 108.75M

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Sarawak Advanced Materials Sdn. Bhd.(가칭)

국적
말레이시아
대표자
미정

자본금(원)
286,164,750,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
반도체 및 태양광 제품과 그 부대제품의 제조,판매, 보관 및 유통

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
143,082,375,000

자기자본(원)
952,421,878,408

자기자본대비(%)
15.02

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
50

4. 취득방법
현금 및 현물출자에 의한 신주취득

5. 취득목적
- 글로벌 반도체 시장 성장에 따른 반도체용 폴리실리콘 수요 증가에 선제적으로 대응하여 시장 수요를 선점할 계획.

- 원가경쟁력 및 생산경쟁력을 갖춘 말레이시아 현지 내 합작법인 투자를 통한 생산기지 확보.

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,987,537,005,563
취득가액/자산총액(%)
7.20

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-06-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

-계약내용
합작투자 계약해지시 콜/풋옵션 행사 가능

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사가 일본 Tokuyama社(이하'TC')와 반도체용 폴리실리콘 반제품 생산을 위하여 합작법인 Sarawak Advanced Materials Sdn. Bhd.(가칭)을 말레이시아 현지에 설립하는 합작투자계약 체결 및 이사회 결의에 관련된 사항입니다.

- 합작법인은 금번 당사 및 TC社 출자를 통해(지분율 50%:50%) 법인 설립 및 신규 공장 투자를 진행할 예정입니다.

- 상기 1. 발행회사 중 회사명과 대표자는 확정시 정정공시 하겠습니다.

- 상기 2. 취득내역 중 취득주식수, 3. 취득후소유주식수 및 지분비율 중 소유주식수는 각 출자시점의 출자금액에 따라 확정될 예정입니다.

- 상기 2. 취득내역 중 취득금액, 3. 취득후소유주식수 및 지분비율 중 지분비율은 금번 이사회를 통해 총 투자금액(USD 108.75M,'23년 12월 13일 최초고시 매매기준율 1,315.70원)에 대하여 승인 받은 기준이며, 향후 출자는 현지 관련 기관의 인허가 및 양사의 협의에 따라 '24년 하반기부터 진행될 예정입니다.(총 출자금액 등은 양사 협의에 따라 변경될 수 있으며 변경사항 발생시 정정공시 하겠음)

※ 출자 상세내역
(1) 당사 출자 예정내역(총 USD 108.75M)

1) 현물출자:미정

2) 현금출자:USD 108.75M에서 상기1)의 현물출자 금

액을 제외한 금액

(2) TC社 출자 예정내역(총 USD 108.75M)

1) 현금출자:USD 108.75M

(3) 출자

1) 회사설립시(설립출자금)

①OCI : 1MYR

②TC : 1MYR

2) 1차출자

①OCI : 현금 및 현물출자 US$50,000,000

②TC : 현금출자 US$50,000,000

3) 2차출자

①OCI : 현금출자 US$17,000,000

②TC : 현금출자 US$17,000,000

4) 3차출자

①OCI : 잔여금액 현금출자

②TC : 잔여금액 현금출자

- 상기 6. 취득예정일자는 3차출자일이 확정될때 정정공시 하겠습니다.

- 당사는 OCI 홀딩스㈜(구 OCI)의 인적분할에 따라 2023년 5월 2일자로 설립된 신설법인이므로, 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 당사 2023년 반기말 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 본건 주식 취득은 행정처리 절차의 완료, 기업결합신고 등의 조건이 모두 충족되는 것을 전제로 하며, 행정처리 절차의 완료 등의 조건이 충족되지 않을 경우 본건 주식 취득이 이루어지지 않거나, 변경될 수 있으며 변경사항 발생시 정정공시 진행하겠습니다.

- 발행회사가 설립전 법인이기 때문에 당해년도, 전년도, 전전년도 재무상황은 기재를 생략하였습니다.

※관련공시
2023-06-01 투자판단 관련 주요경영사항
2023-12-13 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
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전년도
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전전년도
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