코스메카코리아 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20240610)
제출인: 트러스톤자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.6
(주)코스메카코리아

0000
0000
20240529

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 05월 29일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 06월 07일

보고자 :
트러스톤자산운용(주)

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)코스메카코리아
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
1,025,967
9.61

이번 보고서
687,345
6.44

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
장내(외) 매매로 인한 1% 변동공시

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

단순투자확인서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)코스메카코리아
회사코드
241710

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
10,680,000

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
개별

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
트러스톤자산운용(주)
한자(영문)
TrustonAsset Management

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10

생년월일 또는사업자등록번호 등
104-81-43988

직업(사업내용)
자산운용 및 투자일임 자문
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
트러스톤자산운용(주)
부서
운용지원

직위
대리
전화번호
02-630******

성명
유윤경
팩스번호
02-780*****

이메일 주소
******g@trustonasset.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
11,870,347,735,960
부채총액
-

자본총액
-
자본금
13,775,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
황성택, 김영호

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
황성택
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
50.3

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
-

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

1
트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
집합투자기구및 일임
대한민국
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10 (성수동1가)
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
주식회사

자본금
13,775,000,000
운용자산총액
11,870,347,735,960

대표자
황성택, 김영호

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(법인 대표자)
황성택
최대주주 지분율
50.3

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 04월 08일
트러스톤자산운용(주)
-
1,025,967
9.61
1,025,967
9.61
10,680,000

이번보고서
2024년 06월 07일
트러스톤자산운용(주)
-
687,345
6.44
687,345
6.44
10,680,000

증 감
-338,622
-3.17
-338,622
-3.17
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내(외) 매수/매도

변동사유
장내(외) 매매로 인한 1% 변동보고

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
687,345
-
-
-
-
-
-
-
-
687,345
6.44

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

10,680,000
-
6.44
6.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

트러스톤자산운용(주)
본인
-
-
687,345
6.44
687,345
6.44

합 계
-
-
687,345
6.44
687,345
6.44

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
-338,622
-
-
-
-
-
-
-
-
-338,622
-3.17

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,025,967
5,000
1,030,967
35,809
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,030,967
-549
1,030,418
35,657
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,030,418
-4,544
1,025,874
37,240
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,025,874
2,500
1,028,374
37,135
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,028,374
1,500
1,029,874
36,294
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,029,874
5,291
1,035,165
37,896
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,035,165
-4,365
1,030,800
38,877
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 18일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,030,800
3,141
1,033,941
38,846
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 18일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,033,941
-3,570
1,030,371
38,683
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,030,371
895
1,031,266
36,368
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 25일
기타(-)
의결권있는 주식
1,031,266
-202
1,031,064
36,800
-
주식이체

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,031,064
-10
1,031,054
35,110
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,031,054
765
1,031,819
34,632
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,031,819
3,984
1,035,803
35,872
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,035,803
-21
1,035,782
37,095
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,035,782
-896
1,034,886
36,520
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,034,886
-15,206
1,019,680
40,879
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 09일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,019,680
39
1,019,719
43,529
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,019,719
-10,000
1,009,719
43,920
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,009,719
-31,295
978,424
46,916
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
978,424
-14
978,410
44,443
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 14일
장내매수(+)
의결권있는 주식
978,410
236
978,646
44,241
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
978,646
-8,484
970,162
44,696
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
970,162
436
970,598
44,225
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
970,598
-3,975
966,623
44,266
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
966,623
582
967,205
44,406
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
967,205
-5,807
961,398
44,284
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
961,398
-9,050
952,348
46,907
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
952,348
-59
952,289
45,640
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
952,289
500
952,789
47,500
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
952,789
-10,286
942,503
47,678
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
942,503
181
942,684
48,877
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
942,684
-596
942,088
50,114
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
942,088
-7,045
935,043
48,164
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
935,043
-297
934,746
46,973
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
934,746
423
935,169
50,668
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
935,169
-29,695
905,474
50,921
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
905,474
59
905,533
55,207
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
905,533
-92,574
812,959
55,708
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 31일
장내매수(+)
의결권있는 주식
812,959
43
813,002
60,498
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 05월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
813,002
-62,229
750,773
60,596
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 06월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
750,773
-26,316
724,457
61,067
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 06월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
724,457
-23,750
700,707
62,225
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 06월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
700,707
-12,544
688,163
60,437
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 06월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
688,163
-818
687,345
60,347
-
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미