신영증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240605)
제출인: 신영증권

의결권대리행사권유참고서류
3.7
신영증권(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 6월 5일

권 유 자:
성 명: 신영증권 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16전화번호: 02-2004-9000

작 성 자:
성 명: 이다영부서 및 직위: 경영지원팀 사원전화번호: 02-2004-9257

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신영증권 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 06월 05일
라. 주주총회일
2024년 06월 21일

마. 권유 시작일
2024년 06월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신영증권주식회사
보통주
3,388,637
35.92
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

원국희
최대주주
보통주
1,523,340
16.15
최대주주
-

민숙기
특수관계인
보통주
68,950
0.73
특수관계인
-

원종석
발행회사임원
보통주
1,005,594
10.66
발행회사임원
-

원주영
특수관계인
보통주
16,509
0.17
특수관계인
-

신성용
특수관계인
보통주
13,663
0.14
특수관계인
-

신승용
특수관계인
보통주
9,143
0.10
특수관계인
-

신상용
특수관계인
보통주
764
0.01
특수관계인
-

원재연
특수관계인
보통주
1,766
0.02
특수관계인
-

원정연
특수관계인
보통주
1,440
0.02
특수관계인
-

강혜리
특수관계인
보통주
940
0.01
특수관계인
-

권보은
특수관계인
보통주
9,070
0.10
특수관계인
-

김웅태
공동보유자
보통주
112,238
1.18
공동보유자
-

이병준
특수관계인
보통주
127
0.00
특수관계인
-

황성엽
발행회사임원
보통주
22,233
0.24
발행회사임원
-

조신
발행회사임원
보통주
1,000
0.01
발행회사임원
-

계
-
2,786,777
29.54
-
-

주1) 2024년 3월 31일 기준
주2) 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수(9,434,532주) 대비 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최준호
보통주
0
직원
직원
-

김현우
보통주
0
직원
직원
-

이다영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 06월 05일
2024년 06월 11일
2024년 06월 20일
2024년 06월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 3월 31일 현재
주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2024년 정기주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신영증권홈페이지
http://www.shinyoung.com
신영증권 홈페이지내 전체 메뉴=>투자자정보(IR)=>기업지배구조=>"서면 위임장" 에서 다운로드 가능

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수기간:
2024년 6월 11일 ~ 2024년 6월 20일- 위임장 접수처: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 신영증권빌딩 4층 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 07330)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 6월 21일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 신영증권 주식회사(본사)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 : 제70기(2023.4.1~2024.3.31) 재무제표 승인의 건

가.
해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

이번
2023 회계연도는 국내 부동산 시장의 침체
, 미국의 고금리 장기화에 대한 우려
, 러시아
/우크라이나
, 이스라엘
/하마스간 전쟁 등 금융시장에 비우호적인 환경이 지속되었습니다
. 다만
, 올해 들어서 미국 연방준비제도에서 금리를 인하할 것이라는 의사를 보이고 반도체 업황 개선
, 기업 밸류업 프로그램 시행 기대감으로 코스피 지수는
2024년
3월
26일 종가 기준으로
2023 회계연도 중 최고치인
2,757.09pt까지 기록하고
, 2024년
3월
29일 종가 기준으로
2,746.63pt로 마감하였습니다
.

불안정한 금융시장에서 당사는 보수적인 리스크 관리 기조로 안정적이고 지속적인 수익창출을 목표로 하고 있습니다
. 불확실성이 높은 시장환경에도 불구하고 선별적인 투자 및 다변화된 비즈니스를 바탕으로
2023 회계연도에 세전순이익
1,524억원을 기록하였습니다
.

당사 손익내역을 부분별로 살펴보면 수수료수익은 총
1,045억원으로 이 중 위탁수수료수익은
203억원
, 집합투자증권취급수수료수익
139억원
, 신탁보수 및 자산관리수수료
, 집합투자기구성과보수
58억원
, 그 외 기타 수수료
645억원이었습니다
. 또한 증권평가및처분손익
, 파생상품거래손익
, 외환거래손익
, 배당수익
, 이자수익과 이자비용 등을 고려한 운용손익은
2,017억원을 기록하였습니다
.

(2) 시장점유율

[최근 회계연도 신영증권 시장 수수료수익 점유율]

(단위: 억원, %)

구분

FY 2021

FY 2022

FY 2023

시장 수익규모

162,128

118,445
119,303

당사 수익

1,396

999
1,045

당사 점유율

0.86

0.84

0.88

※ 시장수익규모의 경우, 금감원이 제공하는 금융통계정보시스템을 참조하였음

(FY2023 연환산)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 70(당)기말 2024년 3월 31일 현재

제 69(전)기말 2023년 3월 31일 현재

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제70(당)기말
제69(전)기말

자 산

I. 현금및예치금
539,962,194,487
606,842,037,189

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,134,805,917,035
7,613,527,509,866

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
499,072,790,938
455,172,687,766

IV. 상각후원가측정금융자산
406,829,609,831
539,252,994,033

V. 관계기업투자
37,196,550,645
38,847,679,142

VI. 유형자산
92,598,434,057
91,852,232,446

VII. 투자부동산
235,615,665,065
236,791,924,461

VIII. 무형자산
27,266,804,538
26,488,419,826

IX. 당기법인세자산
21,486,398,912
32,734,900,571

X. 이연법인세자산
1,041,131,553
1,262,630,482

XI. 기타금융자산
603,815,588,053
548,284,127,259

XII. 기타자산
10,244,003,926
7,743,261,496

자 산 총 계
10,609,935,089,040
10,198,800,404,537

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
3,068,153,362,719
3,443,504,806,418

II. 예수부채
141,261,026,012
177,040,890,225

III. 차입부채
4,887,603,142,811
4,308,129,039,819

IV. 충당부채
406,732,141
386,397,817

V. 당기법인세부채
3,732,467,668
4,601,399,649

VI. 이연법인세부채
104,645,297,957
79,205,510,364

VII.기타금융부채
660,080,471,240
602,777,532,524

VIII. 기타부채
55,580,322,517
47,928,873,299

부 채 총 계
8,921,462,823,065
8,663,574,450,115

자 본

I. 지배기업소유지분
1,612,823,517,609
1,464,375,874,901

1. 자본금
82,200,000,000
82,200,000,000

2. 자본잉여금
114,256,893,363
113,990,635,994

3. 기타자본
(181,764,922,715)
(182,004,660,564)

4. 기타포괄손익누계액
195,829,967,300
162,177,747,458

5. 이익잉여금
1,402,301,579,661
1,288,012,152,013

II. 비지배지분
75,648,748,366
70,850,079,521

자 본 총 계
1,688,472,265,975
1,535,225,954,422

부채및자본총계
10,609,935,089,040
10,198,800,404,537

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제70(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제69(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

I. 영업수익
2,764,259,939,189
2,353,524,310,238

1. 수수료수익
151,195,054,600
155,205,793,009

2. 금융상품평가및처분이익
703,871,364,505
370,141,590,128

3. 파생상품평가및거래이익
1,177,938,191,842
1,048,435,302,808

4. 이자수익
321,899,677,873
272,578,924,210

5. 외환거래이익
378,932,923,301
473,083,268,039

6. 기타의영업수익
30,422,727,068
34,079,432,044

II. 영업비용
2,593,882,682,396
2,237,889,619,160

1. 수수료비용
7,177,478,440
7,103,356,748

2. 금융상품평가및처분손실
534,229,347,020
547,083,270,671

3. 파생상품평가및거래손실
1,283,034,978,862
896,446,315,331

4. 이자비용
189,236,796,820
123,155,098,410

5. 외환거래손실
351,864,714,050
469,408,403,981

6. 판매비와관리비
187,871,696,097
172,374,532,620

7. 기타영업비용
40,467,671,107
22,318,641,399

III. 영업이익
170,377,256,793
115,634,691,078

IV. 영업외수익
16,144,264,582
15,135,444,314

V. 영업외비용
4,199,949,247
1,893,906,666

VI. 법인세비용차감전순이익
182,321,572,128
128,876,228,726

VII. 법인세비용
32,933,609,887
24,441,942,072

VIII. 당기순이익
149,387,962,241
104,434,286,654

IX. 기타포괄손익

37,418,459,998
(13,974,379,954)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익
37,926,907,105
(14,445,538,431)

2. 당기손익-공정가치측정지정금융부채관련손익
(148,629,606)
546,354,673

3. 확정급여제도의 재측정요소
(226,283,962)
40,708,220

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정채무상품관련손익
112,326,052
339,897,275

2. 해외사업환산손익
(245,859,591)
(455,801,691)

X. 총포괄손익
186,806,422,239
90,459,906,700

XI. 당기순이익귀속
149,387,962,241
104,434,286,654

1. 지배기업소유지분
142,649,513,102
96,390,989,623

2. 비지배지분
6,738,449,139
8,043,297,031

XII. 총포괄손익귀속
186,806,422,239
90,459,906,700

1. 지배기업소유지분
180,065,467,144
82,412,502,867

2. 비지배지분
6,740,955,095
8,047,403,833

XIII. 지배주주지분에 대한 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익
17,818
11,893

2. 우선주기본및희석주당이익
17,868
11,943

연 결 자 본 변 동 표

제70(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제69(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총계

2022.04.01(전기초)
82,200,000,000
113,861,986,297
(167,202,607,008)
176,274,898,811
1,224,648,920,280
1,429,783,198,380
62,802,675,688
1,492,585,874,068

1. 당기순이익
-
-
-
-
96,390,989,623
96,390,989,623
8,043,297,031
104,434,286,654

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
(14,443,874,649)
-
(14,443,874,649)
(1,663,782)
(14,445,538,431)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품평가손익

-
-
-
339,897,275
-
339,897,275
-
339,897,275

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분
-
-
-
(118,664,597)
118,664,597
-
-
-

당기손익-공정가치지정 금융부채신용위험평가손익
-
-
-
546,354,673
-
546,354,673
-
546,354,673

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
34,937,636
-
34,937,636
5,770,584
40,708,220

해외사업환산손익
-
-
-
(455,801,691)
-
(455,801,691)
-
(455,801,691)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(33,132,630,650)
(33,132,630,650)
-
(33,132,630,650)

자기주식취득
-
-
(14,950,290,200)
-
-
(14,950,290,200)
-
(14,950,290,200)

자기주식처분
-
128,649,697
148,236,644
-
-
276,886,341
-
276,886,341

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(13,791,837)
(13,791,837)
-
(13,791,837)

2023.03.31(전기말)
82,200,000,000
113,990,635,994
(182,004,660,564)
162,177,747,458
1,288,012,152,013
1,464,375,874,901
70,850,079,521
1,535,225,954,422

2023.04.01(당기초)
82,200,000,000
113,990,635,994
(182,004,660,564)
162,177,747,458
1,288,012,152,013
1,464,375,874,901
70,850,079,521
1,535,225,954,422

1. 당기순이익
-
-
-
-
142,649,513,102
142,649,513,102
6,738,449,139
149,387,962,241

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
37,927,910,628
-
37,927,910,628
(1,003,523)
37,926,907,105

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품평가손익

-
-
-
112,326,052
-
112,326,052
-
112,326,052

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분
-
-
-
(3,763,734,200)
3,763,734,200
-
-
-

당기손익-공정가치지정 금융부채신용위험평가손익
-
-
-
(148,629,606)
-
(148,629,606)
-
(148,629,606)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(229,793,441)
-
(229,793,441)
3,509,479
(226,283,962)

해외사업환산손익
-
-
-
(245,859,591)
-
(245,859,591)
-
(245,859,591)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(32,092,734,000)
(32,092,734,000)
(1,942,286,250)
(34,035,020,250)

자기주식처분
-
266,257,369
239,737,849
-
-
505,995,218
-
505,995,218

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(31,085,654)
(31,085,654)
-
(31,085,654)

2024.03.31(당기말)
82,200,000,000
114,256,893,363
(181,764,922,715)
195,829,967,300
1,402,301,579,661
1,612,823,517,609
75,648,748,366
1,688,472,265,975

연 결 현 금 흐 름 표

제70(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제69(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(664,508,717,254)

518,396,772,309

1. 영업에서 창출된 현금
(807,932,067,890)

383,144,234,477

가. 당기순이익
149,387,962,241

104,434,286,654

나. 당기순이익에 대한 조정
(168,031,392,594)

(257,487,452,519)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(789,288,637,537)

536,197,400,342

2. 이자 수취
307,059,321,431

270,182,680,467

3. 이자 지급
(182,279,014,738)

(116,302,868,565)

4. 배당금 수취
26,986,918,885

36,272,184,199

5. 법인세 납부
(8,343,874,942)

(54,899,458,269)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,977,105,755)

(97,966,229,815)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,420,099,698

7,571,868,871

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,644,392,000

301,640,000

관계기업투자주식의 처분
11,549,089,508

5,342,101,598

유형자산의 처분
34,618,190

91,127,273

무형자산의 처분
1,000,000,000

734,000,000

보증금의 감소
1,192,000,000

1,103,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,397,205,453)

(105,538,098,686)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
2,354,222,130

86,575,534,810

관계기업투자주식의 취득
6,568,184,900

6,199,380,952

유형자산의 취득
3,355,893,790

1,186,723,420

투자부동산의 취득
8,525,396

-

무형자산의 취득
4,985,411,400

5,198,719,497

보증금의 증가
100,000,000

-

연결실체의 변동
13,024,967,837

6,377,740,007

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

593,382,124,933

(381,687,661,285)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
630,676,396,084

20,728,548,157

콜머니의 순증가
110,000,000,000

-

차입금의 순증가
120,650,745,760

20,728,548,157

전자단기사채의 순증가
77,913,694,794

-

환매조건부매도의 순증가
305,192,868,594

-

지배력 변동 없는 종속기업지분의 변동
16,919,086,936

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,294,271,151)

(402,416,209,442)

콜머니의 순감소
-

180,000,000,000

전자단기사채의 순감소
-

56,992,946,668

환매조건부매도의 순감소
-

114,456,305,353

리스부채의 감소
1,622,986,947

1,573,175,789

자기주식의 취득
-

14,950,290,200

배당금의 지급
35,671,284,204

33,132,017,650

지배력 변동없는 종속회사지분의 변동
-

1,311,473,782

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

514,297,916

2,240,209,849

V. 현금및현금성자산 순증감 (I + II + III + IV)

(79,589,400,160)

40,983,091,058

VI. 기초 현금및현금성자산

303,513,411,584

262,530,320,526

VII. 기말 현금및현금성자산

223,924,011,424

303,513,411,584

별 도 재 무 상 태 표

제 70(당)기말 2024년 3월 31일 현재

제 69(전)기말 2023년 3월 31일 현재

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제70(당)기말
제69(전)기말

자 산

I. 현금및예치금
522,500,226,459
593,537,036,903

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,962,630,475,912
7,482,336,337,609

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
498,696,821,161
454,787,973,902

IV. 대출채권
50,360,495,237
51,841,526,633

V. 종속기업및관계기업투자
236,605,832,359
225,851,647,459

VI. 유형자산
72,505,408,601
70,891,884,487

VII. 투자부동산
111,505,677,259
114,505,809,534

VIII. 무형자산
24,899,006,127
23,167,183,770

IX. 당기법인세자산
20,250,885,353
31,467,952,110

X. 기타금융자산
586,366,304,966
539,327,010,189

XI. 기타자산
8,046,586,232
4,655,992,841

자 산 총 계
10,094,367,719,666
9,592,370,355,437

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
3,066,614,507,018
3,443,373,276,905

II. 예수부채
141,261,026,012
177,040,890,225

III. 차입부채
4,595,558,901,929
3,901,079,226,421

IV. 충당부채
14,241,307,441
7,342,507,609

V. 이연법인세부채
103,276,026,770
78,021,918,808

VI. 기타금융부채
617,323,893,173
570,311,940,177

VII. 기타부채
41,082,683,218
32,863,794,684

부 채 총 계
8,579,358,345,561
8,210,033,554,829

자 본

I. 자본금
82,200,000,000
82,200,000,000

II. 자본잉여금
115,620,674,538
115,354,417,169

III. 기타자본
(181,764,922,715)
(182,004,660,564)

IV. 기타포괄손익누계액
196,950,438,991
163,076,230,582

V. 이익잉여금
1,302,003,183,291
1,203,710,813,421

자 본 총 계
1,515,009,374,105
1,382,336,800,608

부채및자본총계
10,094,367,719,666
9,592,370,355,437

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제70(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제69(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

I. 영업수익
2,651,241,178,040
2,262,323,836,315

1. 수수료수익
104,500,813,108
99,929,723,413

2. 금융상품평가및처분이익
688,040,009,658
365,892,813,191

3. 파생상품평가및거래이익
1,176,027,845,389
1,048,435,302,808

4. 이자수익
295,121,076,682
245,312,471,584

5. 외환거래이익
358,998,593,498
473,070,337,915

6. 기타의영업수익
28,552,839,705
29,683,187,404

II. 영업비용
2,507,376,024,457
2,177,041,625,364

1. 수수료비용
6,856,011,971
7,001,391,363

2. 금융상품평가및처분손실
530,861,495,163
537,242,024,834

3. 파생상품평가및거래손실
1,279,717,306,221
896,446,315,331

4. 이자비용
174,360,085,655
109,074,501,198

5. 외환거래손실
334,169,456,537
469,374,516,548

6. 판매비와관리비
148,657,386,144
137,240,286,422

7. 기타의영업비용
32,754,282,766
20,662,589,668

III. 영업이익
143,865,153,583
85,282,210,951

IV. 영업외수익
9,137,646,276
13,953,995,999

V. 영업외비용
555,229,456
1,258,601,731

VI. 법인세비용차감전순이익
152,447,570,403
97,977,605,219

VII. 법인세비용
25,826,200,733
23,221,879,170

VIII. 당기순이익
126,621,369,670
74,755,726,049

IX. 기타포괄손익
37,637,942,609
(13,525,016,028)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익
37,934,043,265
(14,433,707,092)

2. 당기손익-공정가치측정지정금융부채관련손익
(148,629,606)
546,354,673

3. 확정급여제도의 재측정요소
(259,797,102)
22,439,116

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정채무상품관련손익
112,326,052
339,897,275

X. 총포괄손익
164,259,312,279
61,230,710,021

XI. 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익
15,815
9,221

2. 우선주기본및희석주당이익
15,865
9,271

별 도 자 본 변 동 표

제70(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제69(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.04.01(전기초)
82,200,000,000
115,225,767,472
(167,202,607,008)
176,719,911,207
1,161,969,053,425
1,368,912,125,096

1. 당기순이익
-
-
-
-
74,755,726,049
74,755,726,049

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
(14,433,707,092)
-
(14,433,707,092)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익

-
-
-
339,897,275
-
339,897,275

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분

-
-
-
(118,664,597)
118,664,597
-

당기손익-공정가치지정금융부채신용위험평가손익

-
-
-
546,354,673
-
546,354,673

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
22,439,116
-
22,439,116

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(33,132,630,650)
(33,132,630,650)

자기주식취득
-
-
(14,950,290,200)
-
-
(14,950,290,200)

자기주식처분
-
128,649,697
148,236,644
-
-
276,886,341

2023.03.31(전기말)
82,200,000,000
115,354,417,169
(182,004,660,564)
163,076,230,582
1,203,710,813,421
1,382,336,800,608

2023.04.01(당기초)
82,200,000,000
115,354,417,169
(182,004,660,564)
163,076,230,582
1,203,710,813,421
1,382,336,800,608

1. 당기순이익
-
-
-
-
126,621,369,670
126,621,369,670

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
37,934,043,265
-
37,934,043,265

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익

-
-
-
112,326,052
-
112,326,052

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분

-
-
-
(3,763,734,200)
3,763,734,200
-

당기손익-공정가치지정금융부채신용위험평가손익

-
-
-
(148,629,606)
-
(148,629,606)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(259,797,102)
-
(259,797,102)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(32,092,734,000)
(32,092,734,000)

자기주식처분
-
266,257,369
239,737,849
-
-
505,995,218

2023.03.31(당기말)
82,200,000,000
115,620,674,538
(181,764,922,715)
196,950,438,991
1,302,003,183,291
1,515,009,374,105

별 도 현 금 흐 름 표

제70(당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

제69(전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(699,750,550,294)

539,973,336,385

1. 영업에서 창출된 현금
(839,355,439,594)

409,420,433,320

가. 당기순이익
126,621,369,670

74,755,726,049

나. 당기순이익에 대한 조정
(167,837,615,942)

(248,572,932,639)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(798,139,193,322)

583,237,639,910

2. 이자 수취
282,174,101,361

243,427,382,509

3. 이자 지급
(167,425,441,173)

(102,214,194,368)

4. 배당금 수취
25,432,537,187

33,277,372,451

5. 법인세 납부
(538,728,634)

(43,937,657,527)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,990,891,361)

(144,660,122,221)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,998,909,909

8,473,527,810

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,644,392,000

301,640,000

종속기업투자지분의 처분
-

2,509,342,498

관계기업투자지분의 처분
11,127,899,719

4,302,818,039

유형자산의 처분
34,618,190

22,727,273

무형자산의 처분
-

234,000,000

보증금의 감소
1,192,000,000

1,103,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,989,801,270)

(153,133,650,031)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
2,354,222,130

86,575,534,810

종속기업투자지분의 취득
12,250,000,000

54,196,275,652

관계기업투자지분의 취득
6,568,184,900

6,199,380,952

유형자산의 취득
3,334,669,840

1,098,489,120

무형자산의 취득
4,382,724,400

5,063,969,497

보증금의 증가
100,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

621,638,292,367

(343,942,985,662)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
655,192,868,594

20,000,000,000

콜머니의 순증가
110,000,000,000

-

차입금의 순증가
-

20,000,000,000

기업어음의 순증가
120,000,000,000

-

전자단기사채의 순증가
120,000,000,000

-

환매조건부매도의 순증가
305,192,868,594

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,554,576,227)

(363,942,985,662)

콜머니의 순감소
-

180,000,000,000

전자단기사채의 순감소
-

20,000,000,000

환매조건부매도의 순감소
-

114,456,305,353

리스부채의 감소
1,462,455,227

1,404,372,459

자기주식의 취득
-

14,950,290,200

배당금의 지급
32,092,121,000

33,132,017,650

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

267,586,386

2,240,209,849

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)

(86,835,562,902)

53,610,438,351

VI. 기초 현금및현금성자산

295,191,986,298

241,581,547,947

VII. 기말 현금및현금성자산

208,356,423,396

295,191,986,298

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 70 기
2023년 4월 1일
부터
제 69 기
2022년 4월 1일
부터

2024년 3월 31일
까지
2023년 3월 31일
까지

처분예정일
2024년 6월 21일

처분확정일
2023년 6월 23일

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 70 (당) 기
제 69 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

130,433,897,835

74,941,527,965

1. 전기이월미처분이익잉여금
48,793,965

67,137,319

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 등
3,763,734,200

118,664,597

3. 당기순이익
126,621,369,670

74,755,726,049

II. 임의적립금 등의 이입액

8,428,559,100

-

1. 주식발행초과금
8,428,559,100

-

III. 이익잉여금처분액

(138,832,109,750)

(74,892,734,000)

1. 배당금
36,132,109,750

32,092,734,000

가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주: 당기 4,500원(90%) 전기 4,000원(80%) 우선주: 당기 4,550원(91%) 전기 4,050원(81%)
36,132,109,750

32,092,734,000

2. 임의적립금
102,700,000,000

42,800,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

30,347,185

48,793,965

※ 연결재무제표 및 재무제표 주석은 정기주주총회일(2024.6.21)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2개년 사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제2호 : 자본준비금 감소의 건가. 의안 제목 : 자본준비금 감소의 건 - 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모 : 84억 원

나. 의안의 요지 - 본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 중기 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 약 84억 원이며, 관련법
*에 의거하여, 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. - 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당 금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다.
*
상법 제461조의2, 법인세법 제17조, 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제5항

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상진

1955.10.06

사외이사

분리선출

해당 없음

임원후보

추천위원회

총 (
1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상진

-

1996.08~2017.05

1992.03~1996.02

1987.04~1992.02

신영자산운용 대표이사

슈로더증권 부소장

신영증권

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상진

해당 없음

해당 없음

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.
전문성
: 본 후보자는 신영자산운용 대표이사를 역임하였으며
, 다년간의 금융업 업력을 바탕으로 금융
/경제 분야에 전문성을 갖추고 있어 이를 토대로 이사회에 참여함으로써 신영증권의 지속가능한 성장에 기여할 것임
.

2.

독립성
: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제
382조 제
3항 및 제
542조의
8 제
2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며
, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며
, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함
.

3.

직무수행 및 의사결정
: 본 후보자는 금융분야에서의 오랜 경험을 바탕으로 회사의 건전한 경영과 합리적 의사결정에 기여할 것임
.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수
:
본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 신영증권의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 서울대학교 법학과 학부를 졸업하고 금융업에서의 다년간 업력을 보유하고 있으며
, 신영자산운용 대표이사를 역임한 바
, 금융
/경제분야에서의 실무와 전문성을 겸비하였음
.
이와 같은 금융
/
경제분야 관련 다양한 경험, 전문성 있는 지식 등을 바탕으로 회사의 발전을위한 제단과 합리적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

확인서

감사위원 선임 확인서(이상진).jpg
감사위원 선임 확인서(이상진)

사외이사 선임 확인서(이상진).jpg
사외이사 선임 확인서(이상진)

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 : 이사 보수한도액 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5

명
(3명
)

보수총액 또는 최고한도액

5,000,000,000
원

※ 상기 금액은 실지급액이 아닌 총보수 한도액입니다
.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5

명
(3명
)

실제 지급된 보수총액

2,941,652,062
원

최고한도액

5,000,000,000
원

주
1) 이사의 수
: 작성 기준일 현재 재직중인 이사 기준으로 작성

주
2) 실제 지급된 보수총액
: 70기
(2023.4.1~2024.3.31) 중 등기임원에게 지급한 총액임

주
3) 최고 한도액
: 사내이사
, 사외이사를 포함한 보수 승인 금액임