이지스밸류플러스리츠 — [기재정정]부동산투자회사자금차입  (20240604)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

이지스밸류플러스리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.06.04)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자
2024-06-04

1. 정정관련 공시서류
부동산투자회사 자금차입

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-03

3. 정정사유
차입일(최초인출일) 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 차입내역-자기자본(원)
560,953,885,769
423,193,953,076

1. 차입내역-자기자본대비(%)
4.46
5.91

1. 차입내역-차입기간-차입일
2024-05-30
2024-06-04

1. 차입내역-차입기간-상환일
2025-05-30
2025-06-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항
1) 1. 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2023년 8월 31일 기준) 연결재무제표 기준입니다.
1) 1. 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(KIFRS) 에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 2월 29일 기준) 연결재무제표 기준입니다.
정정 전 1. 차입내역의 "자기자본" 및 "자기자본대비(%)"의 기재금액 및 비율(%)은 2023년 8월 31일 기준 "자산총액"의 금액 및 비율(%)을 오기한 것이며,
실제 2023년 8월 31일 기준 "자기자본"은 404,054,192,667원이며, 동 "자기자본"을 기준으로 한 "자기자본대비(%)"는 6.19%입니다.
금번 정정공시에서는 2024년 2월 28일 기준 "자기자본"인 423,193,953,076원 및 해당 자기자본을 기준으로 한 "자기자본대비(%)"인 5.91%로 정정하여 기재합니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항
2) 차입조건
- 대주: 삼성증권 주식회사
- 대출 약정금액: 금 이백오십억원(￦25,000,000,000)
- 인출 방법: 대출 약정금액에 대한 한도대출
- 대출 목적: 신규자산 매입대금(부동산 관련 증권 포함) 및 운영자금
- 대출 만기일: 최초인출일로부터 12개월
- 대출 계약일: 2024년 05월 03일
- 인출 가능일: 계약일부터 2024년 12월 31일까지
- 대출취급수수료: 해당 없음
- 미인출 수수료: 연 0.5%
- 대출이자율: 최초 인출일 1영업일 전 CD 금리+ Spread 2.90% (1년 고정)
- 이자지급방법: 매 3개월 단위 후급 (일할계산)
- 상환: 만기 일시상환 (임의 조기상환 가능)
- 담보: 이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권에 대한 근질권 설정 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)
2) 차입조건
- 대주: 삼성증권 주식회사
- 대출 약정금액: 금 이백오십억원(￦25,000,000,000)
- 인출 방법: 대출 약정금액에 대한 한도대출
- 대출 목적: 신규자산 매입대금(부동산 관련 증권 포함) 및 운영자금
- 대출 만기일: 최초인출일로부터 12개월
- 대출 계약일: 2024년 05월 03일
- 인출 가능일: 계약일부터 2024년 12월 31일까지
- 대출취급수수료: 해당 없음
- 미인출 수수료: 연 0.5%
- 대출이자율: 6.51%(1년 고정)
- 이자지급방법: 매 3개월 단위 후급 (일할계산)
- 상환: 만기 일시상환 (임의 조기상환 가능)
- 담보: 이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권에 대한 근질권 설정 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항
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3) 한도대출의 인출 내역

[최초(1차) 인출]
- 인출 일자: 2024.06.04
- 인출 금액: 금 팔십억원(￦8,000,000,000)
- 한도 잔액: 금 백칠십억원(￦17,000,000,000)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항
3) 1. 차입내역의 차입기간은 예상일로 변경될 경우 정정공시 예정입니다.
4) 위 인출 내역에 대한 변경(추가 인출 및 상환 등)이 있을 경우 정정공시 예정입니다.

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
25,000,000,000

자기자본(원)
423,193,953,076

자기자본대비(%)
5.91

차입기간
차입일
2024-06-04

상환일
2025-06-04

2. 자금차입목적
신규자산 매입대금(부동산 관련 증권 포함) 및 운영자금

3. 이사회결의일(결정일)
2024-05-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 1. 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(KIFRS) 에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 2월 29일 기준) 연결재무제표 기준입니다.
정정 전 1. 차입내역의 "자기자본" 및 "자기자본대비(%)"의 기재금액 및 비율(%)은 2023년 8월 31일 기준 "자산총액"의 금액 및 비율(%)을 오기한 것이며,
실제 2023년 8월 31일 기준 "자기자본"은 404,054,192,667원이며, 동 "자기자본"을 기준으로 한 "자기자본대비(%)"는 6.19%입니다.
금번 정정공시에서는 2024년 2월 28일 기준 "자기자본"인 423,193,953,076원 및 해당 자기자본을 기준으로 한 "자기자본대비(%)"인 5.91%로 정정하여 기재합니다.

2) 차입조건

- 대주: 삼성증권 주식회사

- 대출 약정금액: 금 이백오십억원(￦25,000,000,000)

- 인출 방법: 대출 약정금액에 대한 한도대출

- 대출 목적: 신규자산 매입대금(부동산 관련 증권 포함) 및 운영자금

- 대출 만기일: 최초인출일로부터 12개월

- 대출 계약일: 2024년 05월 03일

- 인출 가능일: 계약일부터 2024년 12월 31일까지

- 대출취급수수료: 해당 없음

- 미인출 수수료: 연 0.5%

- 대출이자율: 6.51%(1년 고정)

- 이자지급방법: 매 3개월 단위 후급 (일할계산)

- 상환: 만기 일시상환 (임의 조기상환 가능)

- 담보: 이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권에 대한 근질권 설정 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)

3) 한도대출의 인출 내역

[최초(1차) 인출]

- 인출 일자: 2024.06.04

- 인출 금액: 금 팔십억원(￦8,000,000,000)

- 한도 잔액: 금 백칠십억원(￦17,000,000,000)

4) 위 인출 내역에 대한 변경(추가 인출 및 상환 등)이 있을 경우 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
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