LS머트리얼즈 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20240531)
제출인: LS머트리얼즈

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.6
LS머트리얼즈(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
엘에스

기업집단 동일인 :
구 자 은

기업집단 대표회사 :
(주)엘에스

작성회사 :
LS머트리얼즈(주)

담당자 :
정 정 민 (대리), 전화번호(031-8045-8651)

<참조>
엘에스 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘에스이며 엘에스 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘에스가 제출한 엘에스 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘에스가 제출한 엘에스 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
홍영호
2021.01.05
2021.02.01
C2811(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업)
80
상장
2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
C2811(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업)
울트라커패시터셀, 모듈

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중현금 및현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
61,321
39,971
178,023
239,344
10,261
224
10,485
2,100
33,826
228,858
4.58

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
35,571
4,005
13,394
1,172
200
15,103

* 기타수익등 = 기타수익(1,738,006,638원) + 금융수익(11,648,999,632원) + 기타영업외수익(6,918,232원)** 기타비용등 = 기타비용(812,565,787원) + 금융비용(200,397,916원) + 기타영업외손실(158,566,212원)

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

LS Materials America LLC
알미늄 제품 제조업
100
미국
2023.12.31
LS머트리얼즈(주)
100

* LEMA LLC에서 LS Materials America LLC로 사명을 변경하였음.

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부
소속하부위원회

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
홍영호
대표이사 (이사회 의장)
2021.01.05
2021.01.05
2026.03.25
-
-
LS알스코 대표이사
LS알스코 대표이사
중임
-

홍영호
사내이사
2021.01.05
2021.01.05
2026.03.25
-
-
LS알스코 대표이사
LS알스코 대표이사
중임
-

유창우
사내이사
2023.06.29
2023.07.11
2026.06.29
-
LS알스코(계열) 하이엠케이(계열)
LS전선 자금/IR 부문장
LS전선 자금/IR 부문장
신임
-

이희영
사내이사
2024.03.25
2024.04.02
2027.03.25
-
-
LS엠트론 UC사업팀장
LS엠트론 UC사업팀장
신임
-

명동춘
사내이사
2024.03.25
2024.04.02
2027.03.25
-
LS알스코(계열)LS에코첨단소재(계열)
LS에코첨단소재 CFO
-
신임
-

박석현
사외이사 (감사위원장, 내부거래위원회위원장)
2024.03.25
2024.04.02
2027.03.25
-
-
세무법인 신원 회장
-
신임
감사위원회,내부거래위원회

최성일
사외이사
2023.09.04
2023.09.04
2026.09.04
-
-
서초세무서장
-
신임
감사위원회,내부거래위원회

김상민
사외이사
2023.09.04
2023.09.04
2026.09.04
-
-
MBN 보도제작부장겸 국제부장
-
신임
감사위원회,내부거래위원회

* 홍영호, 이희영, 명동춘, 박석현 이사의 임기 만료(예정)일은 주총 종결시까지임.* 유창우, 최성일, 김상민 이사의 임기 만료(예정)일은 3년 종결시까지임.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
홍영호, 오균, 박영삼, 김호현,최숙아, 박봉섭, 박승인, 권완순
2023.05.03
명의개서대리인 선임의 건임시주주총회 소집 결의의 건
원안가결원안가결
3
0
0
--

2023.05.25
신주식 발행의 건임시주주총회 소집 결의의 건규정 개정의 건권리주주확정 기준일 설정의 건2023년 1분기 경영실적 보고의 건
원안가결원안가결원안가결원안가결-
3
0
0
2023.06.01----

2023.06.15
유형자산 취득의 건
원안가결
3
0
0
-

홍영호, 유창우, 오균, 박영삼,김호현, 박봉섭, 박승인, 권완순
2023.06.29
내부거래위원회 설치의 건내부거래위원회 규정 제정의 건이사 겸직 승인의 건
원안가결원안가결원안가결
3
0
0
---

2023.07.03
이사의 자기거래한도 재승인의 건코스닥시장 기업공개 결의의 건
원안가결원안가결
3
0
0
--

2023.07.19
부동산 임대차 계약 변경 계약의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.07.20
임시주주총회 소집 결의의 건권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건
원안가결원안가결
3
0
0
--

2023.07.26
파생상품(통화선도) 한도 증액의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.07.27
이사의 자기거래한도 승인 정정의 건
원안가결
3
0
0
-

2023.08.18
2023년 2분기 경영실적 보고의 건
-
3
0
0
-

홍영호, 유창우, 오균, 김호현,최성일, 김상민, 박봉섭
2023.09.04
내부거래위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
0
0
-

2023.09.11
신규 차입의건
원안가결
4
0
0
-

2023.10.19
한국거래소 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
원안가결
4
0
0
-

2023.10.30
신규 차입의건
원안가결
4
0
0
-

2023.10.31
한국거래소 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 정정의 건
원안가결
4
0
0
-

2023.11.06
한국거래소 코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 정정의 건
원안가결
4
0
0
-

2023.11.08
LSMA의 신한은행 차입금 지급보증 결의의 건
원안가결
4
0
0
-

2023.11.20
2023년 3분기 경영실적 보고의 건
-
4
0
0
-

2023.12.08
이사의 자기거래한도 추가승인의 건24년도 자기거래한도 승인의 건
원안가결원안가결
4
0
0
--

2024.01.03
유형자산 양도의 건
원안가결
4
0
0
2024.01.03

2024.02.07
제3기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제3기 영업보고서 승인의 건제3기 정기주주총회 소집 결의의 건정기주주총회 상정의안 결의의 건2024년도 사업계획 승인의 건배당 기준일 설정의 건전자투표제 도입 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 보고
원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결-
4
0
0
--------

2024.03.07
제3기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 재승인의 건제3기 정기주주총회 상정의안 변경의 건
원안가결원안가결
4
0
0
--

2024.03.20
신용장 한도 승인의 건
원안가결
4
0
0
-

홍영호, 유창우, 이희영, 명동춘,박석현, 김호현, 최성일, 김상민,박봉섭
2024.03.25
내부거래위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
0
0
-

2024.03.29
임원 성과상여 지급 승인의 건
원안가결
4
0
0
-

2024.04.24
사외이사 보수 승인의 건
원안가결
3
1
0
-

홍영호, 유창우, 이희영, 명동춘,박석현, 최성일, 김상민
2024.05.08
LSMA 유상증자 참여 승인의 건2024년 1분기 경영실적 보고의 건
원안가결 -
3
0
0
--

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
감사위원회
상법 제415조의 2및 제542조의11
오균박영삼김호현
- 목적: 회사의 회계 및 업무감사- 권한: 회계 장부 및 관계서류와 중요한 업무에 관한서류를 열람하고, 이사로부터 영업에 관한 보고(자회사 포함)를 받을 수 있음
2023.05.25
2023년 1분기 경영실적 보고의 건내부회계관리규정 개정의 건내부회계관리지침 폐정의 건
-원안가결원안가결
3
0
0
---

2023.08.18
2023년 2분기 경영실적 보고의 건
-
3
0
0
-

오균최성일김호현
2023.11.20
2023년 3분기 경영실적 보고의 건
-
3
0
0
-

2023.12.01
내부회계관리제도 전담 조직 구성의 건
원안가결
3
0
0
-

2024.02.07
제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가보고 결의의 건외부감사인 선임의 건
--원안가결원안가결
3
0
0
----

박석현최성일김상민김호현
2024.03.25
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
4
0
0
-

박석현최성일김상민
2024.05.08
내부회계관리제도 전담 조직 변경의 건2024년 1분기 경영실적 보고의 건
원안가결-
3
0
0
--

내부거래위원회
상법 제393조의2
오균박영삼김호현
- 목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통한 회사 경영의 투명성 제고- 권한 : 내부거래 승인권,내부거래 보고 청취권,내부거래 직권 조사 명령권,내부거래 시정 조치 건의권
2023.06.29
내부거래위원장 선출의 건
원안가결
3
0
0
-

오균최성일김호현
2023.12.01
2024년 1분기 내부거래 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

박석현최성일김상민김호현
2024.03.25
내부거래위원회 위원장 선임의 건2024년 2분기 내부거래 승인의 건
원안가결원안가결
4
0
0
--

박석현최성일김상민
-
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
X
X
-
O(실시)
1.77%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
X
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
양영훈
100
0.00%
-
-
100
0.00%

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+국외)
LS전선(주)
29,438,830
43.51%
-
-
29,438,830
43.51%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
X
29,438,930
43.51%
-

29,438,930
43.51%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
X
38,213,729
56.49%
-
-
38,213,729
56.49%

총 계
X
67,652,659
100.00%
-
-
67,652,659
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

LS머트리얼즈(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
LS알스코(주)
장부가액
103,236

보통주
23,910,000
100.00

우선주
3,795,067
100.00

합계
27,705,067
100.00

장부가액 소계
103,236
-

합계
103,236
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

가온전선(주)
소계

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
1/4
-
-
-
117
12,900

2/4
-
-
-
16

3/4
-
-
-
413

4/4
354
354
354
12,000

소계
354
354
354
12,546

* 가온전선(주)와의 거래금액은 부동산 임대차 리스거래에 관한 사항이며, 기타 합계는 신규 리스부채를 포함하고 있음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계

LS전선(주)
소계

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
1/4
-
-
-

2/4
10,000
10,000
10,000

3/4
-
-
-

4/4
-
-
-

소계
10,000
10,000
10,000

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

LS일렉트릭(주)
LS에코첨단소재(주)
LS알스코(주)
LS전선(주)
소계
락성전기무석유한공사
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
1/4
-
-
-
-
-
-
193
193
35,571
9,534
26,037

2/4
14
200
-
-
214
214

3/4
14
-
-
-
14
14

4/4
0
-
42
850
892
892

소계
28
200
42
850
1,120
1,120

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취여부
경영관리ㆍ자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ자문 관련용역대금
용역대금산정방식
거래상대방선정방식

지급회사
LS머트리얼즈(주)
(주)LS
지급
직원훈련교육
해당없음(최초지급일 '23.02.27)
2
교육인원수(해당없음)
수의계약

합계
X
X
X
2
X
X

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

LS엠트론(주)
소계

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
1/4
-
-
-

2/4
-
-
-

3/4
-
-
-

4/4
293
293
293

소계
293
293
293

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

지급회사
LS머트리얼즈(주)
(주)LS
지급
LS상표(4500206690000) 외 8개
2022.01.01 ~ 2024.12.31
71
[매출액 - 광고선전비] x 0.2%

합계
X
X
X
71
X

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

㈜LS
LS전선㈜
엘에스알스코㈜
엘에스엠트론㈜
가온전선㈜
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
12
-
12
935
-
935
25
-
25
1,343
-
1,343
100
-
100
2,415
-
2,415
2,415
-
2,415

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
LS머트리얼즈(주)
기타
LS Materials America LLC
신한은행, 뉴욕
940
940
2023.11.09. ~ 2024.05.08

소 계
940
940
-

* 상기 금액은 2024.03.29. 서울외국환중개 고시 환율(1,346.80원)을 적용하였음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음