씨씨에스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240424)
제출인: 씨씨에스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)씨씨에스충북방송

정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 09월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장예정일
신주 상장예정일 확정에 따른 정정
-
2024년 05월 03일

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
5회이상 정정
주1)
주2)

주1) 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
신주발행효력정지 가처분 등 신청에 따른 상장예정일 정정(미정)

향후 계획
1. 본 건 제3자배정 유상증자 대금납입은 2024년 02월 22일 완료 되었습니다.2. 본 건에 대한 신주발행효력정지 및 신주상장금지 가처분 신청이 2024년 03월 05일 법원에 접수됨에 따라 당사는 법적절차에 따라 대응할 예정이며, 진행 경과에 따라 정정 공시가 추가로 발생할 수 있습니다.

주2) 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
신주 상장예정일 확정에 따른 변경

향후 계획
1. 본 건 제3자배정 유상증자 대금납입은 2024년 02월 22일 완료 되었습니다.2. 본 건에 대한 신주 상장예정일이 2024년 05월 03일로 확정됨에 따라 한국거래소에 상장신청서를 제출할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 04월 24일

회 사 명 :
주식회사 씨씨에스충북방송

공동대표이사 :
정 평 영, 김 영 우

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 예성로 114(용산동)

(전 화) 043-850-7080

(홈페이지)http://www.ccstv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 정 평 영

(전 화) 043-850-7080

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
9,126,983

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
56,025,056

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,049,999,006

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
882

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
980

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
원활한 자금조달을 위해 이사회에서결정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 9조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 02월 22일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 05월 03일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 의무보호)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유(보호예수)될 예정임.2) 신주발행가의 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2023년 9월 25일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정함. (단, 원 단위 미만은 절상)3) 주금 납입에 관한 사항 ㅇ주금 납입예정일 : 2024년 02월 22일 ㅇ주금 납입장소 : 신한은행 충주금융센터4) 당사는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의9에 의거, 동 주요사항보고서를 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 "상법" 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됨.5) 기타 본 건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였음.6) 상기 일정은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있음.7) 본 유상증자 대금의 납입일인 2024년 02월 22일 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주는 아래 제3자 배정 대상자 중 (주)그린비티에스로 변경될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
34,592,796
29,707,548,879
858.78

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
27,852,252
25,766,524,195
925.11

최근일 가중산술평균주가(C)
8,506,903
9,817,259,993
1,154.03

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
979.31

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
980.00

할인율 또는 할증률 (%)
10.00

발행가액
882

주) 상기 내용은 본 제3자배정 유상증자의 최초 이사회 결의일(2023.09.26.) 기준 입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영상 필요로 외국의 합자법인에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

사업 운영에 필요한 추가 운영자금의 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)그린비티에스
동사 공동대표이사가 당사의 공동대표이사 및 사내이사로 재임 중.동사 최대주주가 당사 공동대표이사로 재임 중
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함
-
4,591,836
-

(주)퀀텀포트
동사의 대표이사이자 최대주주가 당사의 사내이사로 재임 중
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및납입능력, 시기, 등을 고려하여 선정함
-
4,535,147
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)그린비티에스
7
정평영
40
정평영
40
정평영
40

권영완
20
권영완
20
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
13
매출액
1

부채총계
5
당기순손익
-1

자본총계
8
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)퀀텀포트
4
권영완
70
권영완
70
권영완
70

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 2023년 08월 신설법인으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없음.

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
신주 상장예정일 확정에 따른 변경

향후 계획
1. 본 건 제3자배정 유상증자 대금납입은 2024년 02월 22일 완료 되었습니다.2. 본 건에 대한 신주 상장예정일이 2024년 05월 03일로 확정됨에 따라 한국거래소에 상장신청서를 제출할 예정입니다.