딥커머스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240418)
제출인: 딥커머스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이스트아시아홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 04일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인
해당없음
외부감사인의 감사 결과에 따른재무제표 정정
주1)
주2)

주1) 정정전

제1호 의안: 제15기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.

<연결재무상태표>

제 15 기 2023. 12. 31 현재

제 14 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 15 기
제 14 기

자 산

I. 유동자산

1. 현금및현금성자산

751,592,857

695,821,486

2. 단기금융자산

369,000,000

369,000,000

3. 재고자산

14,579,348

13,146,147

4. 매출채권

176,995,704

164,092,776

5. 기타채권

1,594,759

1,625,589

6. 기타유동자산

18,555,866

23,085,204

유동자산 합계

1,332,318,534

1,266,771,202

II. 비유동자산

1. 유형자산

28,881,520

29,777,891

2. 영업권자산

55,403,601

-

3. 무형자산

99,583,132

74,989,232

4. 사용권자산

3,899,101

4,043,509

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산

21,354,261

26,354,261

6. 관계기업투자

10,270,428

112,503,619

7. 이연법인세자산

1,219,581

1,506,473

8. 기타비유동자산
821,541
-

비유동자산 합계

221,433,165

249,174,985

자 산 총 계

1,553,751,699

1,515,946,187

부 채

I. 유동부채

1. 매입채무

13,885,119

11,656,675

2. 기타채무

29,958,800

30,345,254

3. 특수관계자채무

3,760,980

7,455,682

4. 당기법인세부채

8,769,427

6,709,845

유동부채 합계

56,374,326

56,167,456

II. 비유동부채

1. 이연법인세부채

9,286,599

9,286,599

비유동부채 합계

9,286,599

9,286,599

부 채 총 계

65,660,925

65,454,055

자 본

I. 지배기업 소유주지분

1,485,641,312

1,448,989,695

1. 자본금

841,178,742

745,894,884

2. 기타자본구성요소

(22,651,269)

47,595,303

3. 잉여금

667,113,839

655,499,508

II. 비지배지분

2,449,462

1,502,437

자 본 총 계

1,488,090,774

1,450,492,132

부 채 및 자 본 총 계

1,553,751,699

1,515,946,187

<연결손익계산서)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 매출액

338,692,866

282,760,945

II. 매출원가

(233,985,517)

207,404,361

III. 매출총이익

104,707,349

75,356,584

판매비와관리비

(67,709,393)

56,447,776

손상차손환입

-

(204,868)

IV. 영업이익

36,997,956

19,113,676

금융수익

7,429,314

7,904,591

금융원가

(760,463)

164,224

기타영업외수익

73,886

48,089

기타영업외비용

(10,032,049)

5,966,118

관계기업투자손익

6,106,428

5,129,829

V. 법인세비용차감전순이익

39,815,072

26,065,843

VI. 법인세비용

(18,721,474)

10,920,452

VII. 당기순이익

21,093,598

15,145,391

VIII. 기타포괄손익

(5,002,152)

(1,512,840)

IX. 총포괄손익

16,091,446

13,632,551

<연결자본변동표>

제 15 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 14 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : CNY)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

납입자본

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2022년 1월 1일(당기초)
622,294,009
46,058,450
640,190,694
1,308,543,153
1,665,860
1,310,209,013

유상증자
123,600,875
-
-
123,600,875
-
123,600,875

기타포괄손익- 공정가치금융자산평가손익
-
(1,500,211)
-
(1,500,211)
-
(1,500,211)

주식보상비용
-
3,049,693
-
3,049,693
-
3,049,693

지분법자본변동
-
(460)
-
(460)
-
(460)

해외사업환산손익
-
(12,169)
-
(12,169)
-
(12,169)

연결당기순이익
-
-
15,308,814
15,308,814
(163,423)
15,145,391

2022년 12월 31일(당기말)
745,894,884
47,595,303
655,499,508
1,448,989,695
1,502,437
1,450,492,132

2023년 1월 1일(당기초)
745,894,884
47,595,303
655,499,508
1,448,989,695
1,502,437
1,450,492,132

유상증자
95,283,858
-
-
95,283,858
-
95,283,858

기타포괄손익- 공정가치금융자산평가손익
-
(5,000,000)
-
(5,000,000)
-
(5,000,000)

주식보상비용
-
6,099,386
-
(6,099,386)
-
6,099,386

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
(2,152)
-
(2,152)
-
(2,152)

기타거래
-
(71,343,806)
-
(71,343,806)
(8,532,242)
(79,876,048)

연결당기순이익
-
-
11,614,331
11,614,331
(9,479,267)
21,093,598

2024년 12월 31일(당기말)
841,178,742
(22,651,269)
667,113,839
1,485,641,312
(2,449,462)
1,488,090,774

<연결현금흐름표>

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
44,772,783
(452,121)

(1) 영업에서 창출된 현금
61,147,783
8,955,798

1. 법인세비용차감전순이익
39,815,072
26,065,843

2. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정
15,936,500
452,788

사용권자산의 상각
144,408
144,407

이자수익
(7,415,966)
(7,888,838)

이자비용
-
-

외화환산이익
747,115
(15,753)

외화환산손실
-
164,224

관계기업투자손실(이익)
(6,106,428)
(5,129,829)

유형자산처분손실
-
-

손상차손환입
(341,961)
(204,868)

감가상각비
1,617,320
1,921,682

무형자산상각비
11,192,626
2,522,534

무형자산손상차손
10,000,000
5,872,082

주식보상비용
6,099,386
3,049,693

잡손실
-
17,454

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
5,396,211
(17,562,833)

재고자산의 감소(증가)
(493,262)
(1,763,829)

매출채권의 감소(증가)
3,963,793
(14,005,499)

기타유동자산의 감소(증가)
4,026,454
(9,692,579)

매입채무의 증가(감소)
(836,004)
5,400,743

기타채무의 증가
(1,264,770)
2,498,331

(2) 법인세지급액
(16,375,000)
(9,407,919)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(60,327,700)
(21,735,048)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
677,672,300
746,234,700

1. 이자의 수취
7,446,796
7,906,164

2. 단기금융자산의 감소
738,000,000
738,000,000

3. 유형자산의 처분
-
-

4. 유형자산의 취득
(12,214)
-

5. 사업결합으로 인한 순현금유입
(67,762,282)
328,536

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(738,000,000)
(767,969,748)

1. 단기금융자산의 증가
738,000,000
738,000,000

2. 관계기업투자주식의 취득
-
29,969,748

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
72,073,403
(3,731,236)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
75,773,403
468,764

1. 특수관계자채무의 증가
-
468,764

2. 유상증자
75,773,403
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,700,000)
(4,200,000)

1. 특수관계자채무의 감소
3,700,000
4,200,000

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(747,115)
(148,471)

V. 현금및현금성자산의 증가
55,771,371
(26,066,876)

VI. 기초의 현금및현금성자산
695,821,486
721,888,362

VII. 기말의 현금및현금성자산
751,592,857
695,821,486

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.
주2) 정정후

제1호 의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 기말 2022년 12월 31일 현재

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

I. 유동자산

1. 현금및현금성자산
751,592,857
695,821,486

2. 단기금융자산
369,000,000
369,000,000

3. 재고자산
14,579,348
13,146,147

4. 매출채권
176,995,704
164,092,776

5. 기타채권
1,594,759
1,625,589

6. 특수관계자채권
6,780
-

7. 기타유동자산
18,549,086
23,085,204

유동자산 합계
1,332,318,534
1,266,771,202

II. 비유동자산

1. 유형자산
28,881,520
29,777,891

2. 무형자산
245,643,316
74,989,232

3. 사용권자산
3,899,101
4,043,509

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
27,833,887
26,354,261

5. 관계기업투자
10,270,428
112,503,619

6. 이연법인세자산
1,219,581
1,506,473

7. 기타비유동자산
821,541
-

비유동자산 합계
318,569,374
249,174,985

자 산 총 계
1,650,887,908
1,515,946,187

부 채

I. 유동부채

1. 매입채무
13,885,119
11,656,675

2. 기타채무
29,958,800
30,345,254

3. 특수관계자채무
3,760,980
7,455,682

4. 당기법인세부채
8,769,427
6,709,845

유동부채 합계
56,374,326
56,167,456

II. 비유동부채

1. 이연법인세부채
46,174,937
9,286,599

비유동부채 합계
46,174,937
9,286,599

부 채 총 계
102,549,263
65,454,055

자 본

I. 지배기업 소유주지분
1,545,889,183
1,448,989,695

1. 자본금
841,178,742
745,894,884

2. 기타자본구성요소
36,947,565
47,595,303

3. 잉여금
667,762,876
655,499,508

II. 비지배지분
2,449,462
1,502,437

자 본 총 계
1,548,338,645
1,450,492,132

부 채 및 자 본 총 계
1,650,887,908
1,515,946,187

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

I. 매출액
339,379,595
282,760,945

II. 매출원가
(233,985,517)
(207,404,361)

III. 매출총이익
105,394,078
75,356,584

판매비와관리비
(75,059,994)
(56,447,776)

손상차손환입
341,961
204,868

IV. 영업이익
30,676,045
19,113,676

금융수익
7,429,314
7,904,591

금융원가
(760,463)
(164,224)

기타영업외수익
73,886
48,089

기타영업외비용
(10,051,978)
(5,966,118)

관계기업투자손익
6,106,428
5,129,829

V. 법인세비용차감전순이익
33,473,232
26,065,843

VI. 법인세비용
(15,856,360)
(10,920,452)

VII. 당기순이익
17,616,872
15,145,391

지배기업 소유주지분
12,263,368
15,308,814

비지배지분
5,353,504
(163,423)

VIII. 기타포괄손익
1,477,474
(1,512,840)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,479,626
(1,500,211)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
-
(460)

해외사업환산손익
(2,152)
(12,169)

IX. 총포괄손익
19,094,346
13,632,551

지배기업 소유주지분
13,740,842
13,795,974

비지배지분
5,353,504
(163,423)

X.주당이익

기본주당이익
0.04
0.07

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의소유주 소계

2022년 1월 1일(전기초)
622,294,009
46,058,450
640,190,694
1,308,543,153
1,665,860
1,310,209,013

유상증자
123,600,875
-
-
123,600,875
-
123,600,875

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익
-
(1,500,211)
-
(1,500,211)
-
(1,500,211)

주식보상비용
-
3,049,693
-
3,049,693
-
3,049,693

지분법자본변동
-
(460)
-
(460)
-
(460)

해외사업환산손익
-
(12,169)
-
(12,169)
-
(12,169)

연결당기순이익
-
-
15,308,814
15,308,814
(163,423)
15,145,391

2022년 12월 31일(전기말)
745,894,884
47,595,303
655,499,508
1,448,989,695
1,502,437
1,450,492,132

2023년 1월 1일(당기초)
745,894,884
47,595,303
655,499,508
1,448,989,695
1,502,437
1,450,492,132

유상증자
95,283,858
-
-
95,283,858
-
95,283,858

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익
-
1,479,626
-
1,479,626
-
1,479,626

주식보상비용
-
6,099,386
-
6,099,386
-
6,099,386

해외사업환산손익
-
(2,152)
-
(2,152)
-
(2,152)

연결범위변동
-
(18,224,598)
-
(18,224,598)
(4,406,479)
(22,631,077)

연결당기순이익
-
-
12,263,368
12,263,368
5,353,504
17,616,872

2023년 12월 31일(당기말)
841,178,742
36,947,565
667,762,876
1,545,889,183
2,449,462
1,548,338,645

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
44,772,783
(452,121)

(1) 영업에서 창출된 현금
61,147,783
8,955,798

1. 법인세비용차감전순이익
33,473,232
26,065,843

2. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정
22,278,340
452,788

사용권자산의 상각
144,408
144,407

이자수익
(7,415,966)
(7,888,838)

외화환산이익
(13,348)
(15,753)

외화환산손실
760,463
164,224

관계기업투자손익
(6,106,428)
(5,129,829)

손상차손환입
(341,961)
(204,868)

감가상각비
1,617,320
1,921,682

무형자산상각비
17,514,537
2,522,534

무형자산손상차손
10,019,929
5,872,082

주식보상비용
6,099,386
3,049,693

잡손실
-
17,454

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
5,396,211
(17,562,833)

재고자산의 증가
(493,262)
(1,763,829)

매출채권의 감소(증가)
3,963,793
(14,005,499)

기타자산의 감소(증가)
4,026,454
(9,692,579)

매입채무의 증가(감소)
(836,004)
5,400,743

기타채무의 증가(감소)
(1,264,770)
2,498,331

(2) 법인세지급액
(16,375,000)
(9,407,919)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(60,327,700)
(21,735,048)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
745,446,796
746,234,700

1. 이자의 수취
7,446,796
7,906,164

2. 단기금융자산의 감소
738,000,000
738,000,000

3. 사업결합으로 인한 순현금유입
-
328,536

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(805,774,496)
(767,969,748)

1. 단기금융자산의 증가
738,000,000
738,000,000

2. 유형자산의 취득
12,214
-

3. 관계기업투자주식의 취득
-
29,969,748

4. 사업결합으로 인한 순현금유출
67,762,282

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
72,073,403
(3,731,236)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
75,773,403
468,764

1. 유상증자
75,773,403
-

2. 특수관계자채무의 증가
-
468,764

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,700,000)
(4,200,000)

1. 특수관계자채무의 감소
3,700,000
4,200,000

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(747,115)
(148,471)

V. 현금및현금성자산의 증가
55,771,371
(26,066,876)

VI. 기초의 현금및현금성자산
695,821,486
721,888,362

VII. 기말의 현금및현금성자산
751,592,857
695,821,486

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 04월 04일

권 유 자:
성 명:이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드주 소:Unit 912, 9/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong전화번호: +852) 8203-1868

작 성 자:
성 명: 황량희부서 및 직위: CFO전화번호: +852) 8203-1868

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 04월 04일
라. 주주총회일
2024년 04월 26일

마. 권유 시작일
2024년 04월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정소영
등기임원
보통주
88,058,883
20.39
대표이사
-

정소웅
친인척
보통주
306,130
0.07
-
-

장호발
등기임원
보통주
-
-
이사
-

임신화
등기임원
보통주
-
-
이사
-

황량희
미등기임원
보통주
-
-
CFO
-

계
-
88,365,013
20.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김광우
보통주
0
업무대리인
업무대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 04월 04일
2024년 04월 09일
2024년 04월 25일
2024년 04월 26일

나. 피권유자의 범위

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드의 2024년 04월 26일 제15기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드의 제15기 정기 주주총회 (2024년 04월 26일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 04월 16일 9시 ~ 2024년 04월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 04월 16일 ~ 2024년 04월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 04월 26일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 04월 16일 9시 ~ 2024년 04월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제15기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 기말 2022년 12월 31일 현재

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

I. 유동자산

1. 현금및현금성자산
751,592,857
695,821,486

2. 단기금융자산
369,000,000
369,000,000

3. 재고자산
14,579,348
13,146,147

4. 매출채권
176,995,704
164,092,776

5. 기타채권
1,594,759
1,625,589

6. 특수관계자채권
6,780
-

7. 기타유동자산
18,549,086
23,085,204

유동자산 합계
1,332,318,534
1,266,771,202

II. 비유동자산

1. 유형자산
28,881,520
29,777,891

2. 무형자산
245,643,316
74,989,232

3. 사용권자산
3,899,101
4,043,509

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
27,833,887
26,354,261

5. 관계기업투자
10,270,428
112,503,619

6. 이연법인세자산
1,219,581
1,506,473

7. 기타비유동자산
821,541
-

비유동자산 합계
318,569,374
249,174,985

자 산 총 계
1,650,887,908
1,515,946,187

부 채

I. 유동부채

1. 매입채무
13,885,119
11,656,675

2. 기타채무
29,958,800
30,345,254

3. 특수관계자채무
3,760,980
7,455,682

4. 당기법인세부채
8,769,427
6,709,845

유동부채 합계
56,374,326
56,167,456

II. 비유동부채

1. 이연법인세부채
46,174,937
9,286,599

비유동부채 합계
46,174,937
9,286,599

부 채 총 계
102,549,263
65,454,055

자 본

I. 지배기업 소유주지분
1,545,889,183
1,448,989,695

1. 자본금
841,178,742
745,894,884

2. 기타자본구성요소
36,947,565
47,595,303

3. 잉여금
667,762,876
655,499,508

II. 비지배지분
2,449,462
1,502,437

자 본 총 계
1,548,338,645
1,450,492,132

부 채 및 자 본 총 계
1,650,887,908
1,515,946,187

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

I. 매출액
339,379,595
282,760,945

II. 매출원가
(233,985,517)
(207,404,361)

III. 매출총이익
105,394,078
75,356,584

판매비와관리비
(75,059,994)
(56,447,776)

손상차손환입
341,961
204,868

IV. 영업이익
30,676,045
19,113,676

금융수익
7,429,314
7,904,591

금융원가
(760,463)
(164,224)

기타영업외수익
73,886
48,089

기타영업외비용
(10,051,978)
(5,966,118)

관계기업투자손익
6,106,428
5,129,829

V. 법인세비용차감전순이익
33,473,232
26,065,843

VI. 법인세비용
(15,856,360)
(10,920,452)

VII. 당기순이익
17,616,872
15,145,391

지배기업 소유주지분
12,263,368
15,308,814

비지배지분
5,353,504
(163,423)

VIII. 기타포괄손익
1,477,474
(1,512,840)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,479,626
(1,500,211)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
-
(460)

해외사업환산손익
(2,152)
(12,169)

IX. 총포괄손익
19,094,346
13,632,551

지배기업 소유주지분
13,740,842
13,795,974

비지배지분
5,353,504
(163,423)

X.주당이익

기본주당이익
0.04
0.07

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의소유주 소계

2022년 1월 1일(전기초)
622,294,009
46,058,450
640,190,694
1,308,543,153
1,665,860
1,310,209,013

유상증자
123,600,875
-
-
123,600,875
-
123,600,875

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익
-
(1,500,211)
-
(1,500,211)
-
(1,500,211)

주식보상비용
-
3,049,693
-
3,049,693
-
3,049,693

지분법자본변동
-
(460)
-
(460)
-
(460)

해외사업환산손익
-
(12,169)
-
(12,169)
-
(12,169)

연결당기순이익
-
-
15,308,814
15,308,814
(163,423)
15,145,391

2022년 12월 31일(전기말)
745,894,884
47,595,303
655,499,508
1,448,989,695
1,502,437
1,450,492,132

2023년 1월 1일(당기초)
745,894,884
47,595,303
655,499,508
1,448,989,695
1,502,437
1,450,492,132

유상증자
95,283,858
-
-
95,283,858
-
95,283,858

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익
-
1,479,626
-
1,479,626
-
1,479,626

주식보상비용
-
6,099,386
-
6,099,386
-
6,099,386

해외사업환산손익
-
(2,152)
-
(2,152)
-
(2,152)

연결범위변동
-
(18,224,598)
-
(18,224,598)
(4,406,479)
(22,631,077)

연결당기순이익
-
-
12,263,368
12,263,368
5,353,504
17,616,872

2023년 12월 31일(당기말)
841,178,742
36,947,565
667,762,876
1,545,889,183
2,449,462
1,548,338,645

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드와 그 종속기업
(단위 : RMB)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
44,772,783
(452,121)

(1) 영업에서 창출된 현금
61,147,783
8,955,798

1. 법인세비용차감전순이익
33,473,232
26,065,843

2. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정
22,278,340
452,788

사용권자산의 상각
144,408
144,407

이자수익
(7,415,966)
(7,888,838)

외화환산이익
(13,348)
(15,753)

외화환산손실
760,463
164,224

관계기업투자손익
(6,106,428)
(5,129,829)

손상차손환입
(341,961)
(204,868)

감가상각비
1,617,320
1,921,682

무형자산상각비
17,514,537
2,522,534

무형자산손상차손
10,019,929
5,872,082

주식보상비용
6,099,386
3,049,693

잡손실
-
17,454

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
5,396,211
(17,562,833)

재고자산의 증가
(493,262)
(1,763,829)

매출채권의 감소(증가)
3,963,793
(14,005,499)

기타자산의 감소(증가)
4,026,454
(9,692,579)

매입채무의 증가(감소)
(836,004)
5,400,743

기타채무의 증가(감소)
(1,264,770)
2,498,331

(2) 법인세지급액
(16,375,000)
(9,407,919)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(60,327,700)
(21,735,048)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
745,446,796
746,234,700

1. 이자의 수취
7,446,796
7,906,164

2. 단기금융자산의 감소
738,000,000
738,000,000

3. 사업결합으로 인한 순현금유입
-
328,536

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(805,774,496)
(767,969,748)

1. 단기금융자산의 증가
738,000,000
738,000,000

2. 유형자산의 취득
12,214
-

3. 관계기업투자주식의 취득
-
29,969,748

4. 사업결합으로 인한 순현금유출
67,762,282

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
72,073,403
(3,731,236)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
75,773,403
468,764

1. 유상증자
75,773,403
-

2. 특수관계자채무의 증가
-
468,764

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,700,000)
(4,200,000)

1. 특수관계자채무의 감소
3,700,000
4,200,000

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(747,115)
(148,471)

V. 현금및현금성자산의 증가
55,771,371
(26,066,876)

VI. 기초의 현금및현금성자산
695,821,486
721,888,362

VII. 기말의 현금및현금성자산
751,592,857
695,821,486

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정소영
1971-02-21
사내이사
-
본인
이사회

임신화
1969-09-29
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

장호발
1978-07-08
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

SIM TEE YANG
1967-04-17
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정소영
당사 대표이사
1990 ~ 1992199319952001 ~ 현재
가내수공업으로 신발제작동아신발의류공장 설립치우즈브랜드 창립치우즈체육용품 동사/총경리
-

임신화
당사 이사
1991 ~ 19931994 ~ 19952000 ~ 20022002 ~ 20042004 ~ 2009
Singapore PolytechnicThames Business SchoolJapan Asia Limited, Executive DirectorSee Hup Seng Limited, Executive DirectorLintham Capital Pte Ltd, Managing Partner
-

장호발
당사 이사
2003 ~ 20072008 ~ 20112012 ~ 현재
Shoppers Drug MartHermes Capital LimitedKT Capital Limited
-

SIM TEE YANG
관리감독
1995 ~ 20112015 ~ 현재
싱가폴증권거래소 거래원웨이펑국제무역(싱가폴)유한공사 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성회계 재무분야의 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 1) 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 정소영
당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

-사내이사 후보자 임신화

당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

- 사내이사 후보자 장

호발당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 회계 재무분야 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

- 사외이사 후보자 SIM TEE YANG

전문 경험으로 회계 재무분야 전문성을 입증하여 전문지식 및 능력을 가지고 있으며, 향후에도 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

정소영_확인서

임신화_확인서

장호발_확인서

simteeyang_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제3호 의안:
감
사 추티나 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

추티나
1976.11.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

추티나
회계사
1977 ~ 20022002 ~ 20042005 ~ 20062006 ~ 20082008 ~ 현재
상해장중목제품공장 경리 상해화하회계사무소유한공사 프로젝트 매니저상해중재신회계사무소유한공사 프로젝트 매니저상해오커맹회계사무소유한공사 팀장 상해군신회계사무소유한공사 파트너
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 제시할 수 있다고 판단되며
, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함
.

확인서

추티나_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,600,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
720,367 CNY

최고한도액
5,600,000 CNY

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
80,000 CNY

최고한도액
100,000 CNY

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

가. 의안 제목

외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

나. 의안의 요지

당사는 홍콩 소재 외국법인으로 홍콩과 한국 2곳의 회계법인에게 외부감사를 진행하고 있습니다. 제6호 의안은 The Dawn CPA & Co(홍콩감사인) 및 인덕회계법인(한국감사인)의 재선임과 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 안건입니다.

제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건

가. 의안 제목
주식발행 권한 이사회 위임의 건
나. 의안의 요지
동 안건은, 회사가 해당 기간 동안에 (1) 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 것 그리고 (2) 해당 기간 동안 또는 그 이후에 (회사가 전환사채의 전환 또는 사채에 부가된 인수권을 행사함으로써 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 권한을 포함하여)행사할 수 있거나 전환할 수 있는 회사의 전환사채 및/또는 신주인수권부사채를 발행하고 처분하는 것에 대한 행사하는 모든 회사의 권한을 회사의 이사에게 부여하기 위하여 이사에게 무조건적이고 포괄적인 위임을 하는 것. 단, 이에 따라 발행되는 추가 주식의 수는 본 결의가 가결되는 날에 발행된 회사 주식 총수의 50%를 초과할 수 없습니다. 해당기간이라 함은 본 결의가 가결된 때로부터 (1) 회사의 차기 정기주주총회가 종결된 때; (2) 법률상 회사의 차기 정기주주총회가 개최되어야 하는 기간이 만료된 날; 그리고 (3) 정기주주총회에서 회사 주주들의 결의로써 본 결의를 취소하거나 변경한 날 중 가장 빨리 도달하는 날까지의 기간을 의미합니다.
제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건

가. 의안 제목
주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건
나. 의안의 요지
"회사의 이사들에게 관련법규, 회사의 정관("정관") 및 한국거래소의 적용 가능한 규칙 및 규제에 의하여 다음을 수행할 권한을 부여하는 것:(a)주식매수선택권(정관 제9조에서 정의됨)을 주식매수선택권의 행사에 따라서 배분되는 주식의 수가 회사 총 발행 주식 15%에 해당하는 것(b)피부여자의 성명, 주식매수선택권의 행사에 따라서 각 피부여자들(정관 제9조에 정의됨)에게 배분되어 발행될 신주의 수, 행사가격(정관 제9조에 정의됨) 그리고 그 조정방법 및 주식매수선택권의 행사기간; 그리고(c)주식매수선택권에 관한 서면 합의 조건을 결정하고, 회사를 대표하여, 각 피부여자들과 그 계약을 체결하는 것"을 의미하며, 이는 당 회사의 준거법령인 홍콩법에 근거한 것으로 대한민국 상법 규정에 근거한 주식매수선택권의 부여에는 해당하지 않습니다.