코스메카코리아 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20240409)
제출인: 트러스톤자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.6
(주)코스메카코리아

0000
0000
20240314

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 03월 14일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 04월 08일

보고자 :
트러스톤자산운용(주)

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)코스메카코리아
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
898,061
8.41

이번 보고서
1,025,967
9.61

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
장내(외) 매매로 인한 1% 변동공시

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

단순투자확인서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)코스메카코리아
회사코드
241710

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
10,680,000

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
개별

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
트러스톤자산운용(주)
한자(영문)
TrustonAsset Management

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10

생년월일 또는사업자등록번호 등
104-81-43988

직업(사업내용)
자산운용 및 투자일임 자문
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
트러스톤자산운용(주)
부서
운용지원

직위
대리
전화번호
02-630******

성명
김유경
팩스번호
02-780*****

이메일 주소
******g@trustonasset.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
11,616,240,789,601
부채총액
-

자본총액
-
자본금
13,775,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
황성택, 김영호

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
황성택
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
50.3

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
-

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

1
트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
집합투자기구및 일임
대한민국
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10 (성수동1가)
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
주식회사

자본금
13,775,000,000
운용자산총액
11,616,240,789,601

대표자
황성택, 김영호

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(법인 대표자)
황성택
최대주주 지분율
50.3

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 09월 06일
트러스톤자산운용(주)
-
898,061
8.41
898,061
8.41
10,680,000

이번보고서
2024년 04월 08일
트러스톤자산운용(주)
-
1,025,967
9.61
1,025,967
9.61
10,680,000

증 감
127,906
1.20
127,906
1.20
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내(외) 매수/매도

변동사유
장내(외) 매매로 인한 1% 변동보고

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
1,025,967
-
-
-
-
-
-
-
-
1,025,967
9.61

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

10,680,000
-
9.61
9.61

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

트러스톤자산운용(주)
본인
-
-
1,025,967
9.61
1,025,967
9.61

합 계
-
-
1,025,967
9.61
1,025,967
9.61

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
127,906
-
-
-
-
-
-
-
-
127,906
1.20

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
898,061
15,324
913,385
25,289
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
913,385
-459
912,926
25,364
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
912,926
-20,537
892,389
24,984
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 08일
기타(-)
의결권있는 주식
892,389
-698
891,691
25,300
-
주식이체

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
891,691
10,000
901,691
24,739
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
901,691
481
902,172
24,858
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 14일
기타(-)
의결권있는 주식
902,172
-349
901,823
24,700
-
주식이체

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
901,823
-21
901,802
26,950
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
901,802
-1,868
899,934
27,384
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
899,934
-4,261
895,673
26,958
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
895,673
-5,781
889,892
27,578
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
889,892
-764
889,128
26,826
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 09월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
889,128
30
889,158
27,038
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
889,158
5,627
894,785
25,404
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
894,785
625
895,410
25,299
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
895,410
8,553
903,963
24,805
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
903,963
-524
903,439
25,313
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
903,439
-72
903,367
24,934
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
903,367
-20
903,347
33,663
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
903,347
46
903,393
34,100
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
903,393
-23
903,370
33,672
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
903,370
-355
903,015
34,637
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
903,015
-6,280
896,735
35,173
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
896,735
-22,537
874,198
36,973
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
874,198
-19,036
855,162
38,050
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
855,162
-1,733
853,429
38,174
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
853,429
-380
853,049
36,655
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
853,049
713
853,762
35,540
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 10월 31일
기타(-)
의결권있는 주식
853,762
-378
853,384
35,600
-
주식이체

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 01일
장내매수(+)
의결권있는 주식
853,384
2,458
855,842
37,046
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
855,842
-12,723
843,119
36,185
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 02일
기타(-)
의결권있는 주식
843,119
-378
842,741
37,100
-
주식이체

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
842,741
20,655
863,396
34,094
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
863,396
-1,392
862,004
34,032
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
862,004
17,340
879,344
33,026
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 07일
기타(-)
의결권있는 주식
879,344
-364
878,980
33,200
-
주식이체

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
878,980
-29,942
849,038
40,049
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
849,038
-576
848,462
39,497
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
848,462
-584
847,878
38,158
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
847,878
-183
847,695
38,104
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
847,695
-2,908
844,787
39,461
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
844,787
146
844,933
38,494
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
844,933
8
844,941
38,844
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
844,941
-140
844,801
38,813
-
-

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 11월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
844,801
104
844,905
37,167
-
-

트러스톤자산운용(주)
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2023년 11월 30일
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트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2023년 12월 01일
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트러스톤자산운용(주)
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2023년 12월 01일
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2023년 12월 04일
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2023년 12월 20일
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2023년 12월 27일
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2024년 01월 25일
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2024년 01월 31일
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2024년 02월 06일
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2024년 02월 07일
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2024년 02월 08일
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2024년 02월 14일
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2024년 02월 21일
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2024년 02월 27일
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2024년 02월 28일
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2024년 03월 07일
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2024년 03월 08일
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2024년 03월 11일
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트러스톤자산운용(주)
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2024년 03월 15일
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2024년 03월 19일
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트러스톤자산운용(주)
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2024년 03월 19일
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2024년 03월 22일
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트러스톤자산운용(주)
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2024년 03월 22일
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트러스톤자산운용(주)
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2024년 03월 25일
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2024년 03월 27일
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트러스톤자산운용(주)
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2024년 03월 27일
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트러스톤자산운용(주)
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트러스톤자산운용(주)
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트러스톤자산운용(주)
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805
1,027,728
37,287
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트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,027,728
-1,532
1,026,196
37,006
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트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 04월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,026,196
-229
1,025,967
36,422
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※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미