NH농우바이오 — 계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 (20240409)
제출인: NH농우바이오

계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시
1.3
농우바이오

계열금융회사를 거래상대방으로 한 단기금융상품 거래의 분기별 공시

기업집단명
농협
회사명
(주)농우바이오
공시일자
2024.04.09
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래상대방
거래일자
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

단가/이자율
기타

NH투자증권
2024.01.03
RP 자유약정형
30.0
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.05
6.0
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.15
0.0
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.17
7.0
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.01
20.0
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.05
2.3
시장금리
-
단기자금운용

소 계
65.3
-
-
단기자금운용

NH농협은행
2024.01.02
MMDA 외화예금
0.4
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.03
0.3
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.04
0.1
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.08
1.5
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.09
0.3
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.10
2.2
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.11
4.4
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.12
0.4
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.15
1.0
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.17
2.9
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.18
2.2
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.24
3.4
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.25
0.7
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.26
2.2
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.29
0.3
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.30
1.7
시장금리
-
단기자금운용

2024.01.31
1.8
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.02
6.3
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.05
3.9
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.06
0.3
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.14
7.0
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.15
2.9
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.16
2.3
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.19
0.2
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.21
1.5
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.22
0.4
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.23
1.1
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.26
3.0
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.27
0.6
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.28
1.6
시장금리
-
단기자금운용

2024.02.29
2.7
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.06
3.9
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.08
4.1
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.12
0.6
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.13
3.4
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.18
0.1
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.19
0.3
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.20
1.1
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.21
0.2
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.24
0.2
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.25
0.3
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.26
6.3
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.28
1.7
시장금리
-
단기자금운용

2024.03.29
3.1
시장금리
-
단기자금운용

소 계
82.9
-
-
-

합 계
148.2
-
-
-

※ 관련공시일
2023.12.27

* 외화예금 MMDA는 외화를 이용한 거래로, 해당일 KEB 하나은행 최종 고시 매매 기준율의 환율을 적용하였으며, 거래 금액 및 환율은 하기와 같습니다.

거래일자
거래금액(USD)
적용환율
비고

2024.01.02
33,000.00
1,312.00
-

2024.01.03
19,961.00
1,311.00
-

2024.01.04
4,530.00
1,315.00
-

2024.01.08
116,930.00
1,315.00
-

2024.01.09
26,220.20
1,321.00
-

2024.01.10
16,642.00
1,320.50
-

2024.01.11
336,435.00
1,318.00
-

2024.01.12
32,493.00
1,315.00
-

2024.01.15
72,330.00
1,322.00
-

2024.01.17
215,513.00
1,347.00
-

2024.01.18
163,068.50
1,340.00
-

2024.01.24
252,247.50
1,333.50
-

2024.01.25
49,776.00
1,338.00
-

2024.01.26
167,565.00
1,338.00
-

2024.01.29
19,480.00
1,334.50
-

2024.01.30
130,455.00
1,331.00
-

2024.01.31
137,360.00
1,335.00
-

2024.02.02
474,143.00
1,338.50
-

2024.02.05
289,100.00
1,335.50
-

2024.02.06
24,760.60
1,328.50
-

2024.02.14
522,368.00
1,332.00
-

2024.02.15
219,533.00
1,332.50
-

2024.02.16
173,898.09
1,335.50
-

2024.02.19
15,830.00
1,335.50
-

2024.02.21
112,920.57
1,335.50
-

2024.02.22
29,365.00
1,329.00
-

2024.02.23
79,299.00
1,332.50
-

2024.02.26
223,661.00
1,333.00
-

2024.02.27
44,524.00
1,333.50
-

2024.02.28
120,235.00
1,337.00
-

2024.02.29
200,879.50
1,336.00
-

2024.03.06
289,455.50
1,332.00
-

2024.03.08
312,952.25
1,320.00
-

2024.03.12
47,570.50
1,314.00
-

2024.03.13
255,807.00
1,316.00
-

2024.03.18
7,468.00
1,336.50
-

2024.03.19
20,122.50
1,339.00
-

2024.03.20
82,336.46
1,334.00
-

2024.03.21
16,541.00
1,335.50
-

2024.03.24
18,436.34
1,346.00
-

2024.03.25
21,564.25
1,342.00
-

2024.03.26
466,788.00
1,344.50
-

2024.03.28
124,425.00
1,351.00
-

2024.03.29
226,962.50
1,347.50
-