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메지온 — [첨부추가]투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인) (폰탄환자치료제 유데나필의 임상3상(추가 임상) 임상시험 계획 변경승인) (20240408)
제출인: 메지온

메지온/투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)/(2024.04.08)투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)(폰탄환자치료제 유데나필의 임상3상(추가 임상) 임상시험 계획 변경승인)

투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인)

투자 유의사항
- 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
- 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
- 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1. 제목
폰탄환자치료제 유데나필의 임상3상(추가 임상) 임상시험 계획 변경승인

2. 주요내용
1) 임상시험명칭
폰탄 유데나필 운동 종단 평가 임상시험(FUEL-2시험)

2) 임상시험단계
임상 3상

3) 임상시험승인기관
한국 식품의약품안전처(MFDS)

4) 임상시험실시국가
한국

5) 임상시험실시기관
국내 3개 기관

6) 대상질환
선천적 심장기형 (단심실증)으로 심장수술 (폰탄수술)을 받은 환자의 운동능력 저하

7) 변경승인신청일
2023-09-25

8) 변경승인일
2024-04-08

9) 등록번호
접수번호 : 20230169292
최초 임상승인번호 : 31141
IND번호 : 121648

10) 임상시험 목적
본 임상시험을 통해, 경구투여의 강력한 선택적 PDE5저해제인 유데나필의 임상적 유용성과 안전성을 위약과 비교하여 폰탄시술을 받은 청소년기 시험대상자들에서 평가하고자 함

11) 임상시험 방법
무작위, 이중 맹검, 위약 대조, 다기관

[Adaptive design]
중간에 50%에 해당하는 218명의 모집환자들을 대상으로 Interim Analysis를 통해 표준편차가 4.0 이하면 원계획대로 계속 진행, 표준편차가 4.0 이상이면 피험자수를 500명까지 증가시킴.

12) 1차 지표
Max VO2의 변화치

13) 1차 지표 통계분석방법
26주간 1일 2회 경구 투여 후, 베이스라인과 26주 후의 최고 분당 산소 소비량[VO2](mL/kg/min) 변화 비교(P=<0.1)

14) 임상시험기간
26주

15) 목표 시험대상자 수
436명 (국내 대상자수 50명)

16) 예상종료일
-

3. 변경신청 사유
1차 3상 임상시험 접수이력에 따른 변경신청

4. 사실발생(확인)일
2024-04-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 변경승인일 및 사실발생(확인)일은 국내 식품의약품안전처(MFDS)에 변경승인이 완료된 날입니다.

※ 관련 공시
2023-09-26 투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 변경승인신청)(폰탄환자치료제 유데나필의 임상3상(추가 임상) 임상시험 계획 변경승인 신청)
시스웍 — 주권매매거래정지기간변경 (투자자보호) (20240408)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)시스웍
보통주

2.변경사유

투자자보호

3.정지기간
가.변경전

2022년 03월 23일 07:39:00~

1) 상장적격성 실질심사 관련
- 상장적격성 실질심사 대상여부에 대한 결정일까지

2) 2022사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
-개선기간 종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일)후
상장폐지여부 결정일까지

나.변경후

2022년 03월 23일 07:39:00~

1) 상장적격성 실질심사 관련
- 상장적격성 실질심사 대상여부에 대한 결정일까지

2) 계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의결거절('23사업연도)
- 계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 감사의견거절 사유에 대한 동일
감사인의 동 사유 해소 확인서(한국거래소가 인정하는 경우에 한함) 제출시까지
(2024.04.18限)

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조
코스닥시장상장규정 제54조 및 동규정시행세칙 제59조

5.기타

-
시스웍 — 기타시장안내 ('22사업연도 감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유해소 및 '23사업연도 감사의견 의견거절 관련 안내 ) (20240408)
제출인: 코스닥시장본부

시스웍/기타시장안내/(2024.04.08)기타시장안내('22사업연도 감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유해소 및 '23사업연도 감사의견 의견거절 관련 안내 )

기타시장안내

제목 : ㈜시스웍의 '22사업연도 감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유해소 및 '23사업연도 감사의견 의견거절 관련 안내

1. '22사업연도 감사의견거절 형식적 상장폐지 사유 해소 및 '23사업연도 감사의견 의견거절 관련 안내

거래소는 '23.12.19 '22사업연도 감사의견 거절에 따른 상장페지 사유에 대하여 코스닥시장 상장규정 제55조 및 같은 규정 시행세칙 제60조에 따라 '24.04.18일까지 개선기간을 부여하였습니다.

거래소는 동 사가 금일('24.04.08) 제출한 감사보고서 제출(2022사업연도) 공시를 통해 '22사업연도 재감사의견이 적정으로 변경되었음을 확인하였습니다. 이와 관련하여 동사의 '22사업연도 감사의견 미달 형식적 상장폐지 사유가 해소되었음을 확인하였습니다.

이와 별개로 동 사는 금일('24.04.08) 제출한 감사보고서 제출공시에서 2023사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 '의견거절'임을 공시하였습니다.

동 사유와 관련하여 2024년 4월 18일까지 동일한 감사인의 동 사유 해소에 대한 확인서(한국거래소가 인정하는 경우에 한함)를 제출하지 못하는 경우 동사는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당합니다.(동 감사의견의 사유 해소에 대한 확인서를 제출하는 경우에는 동 제출일이 속하는 반기 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정 또는 의견거절이거나 감사범위제한으로 인한 한정인 경우 또는 반기보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일 이내에 반기감사보고서를 제출하지 않는 경우 상장폐지사유에 해당)

2. 상장적격성 실질심사 사유 추가 발생 및 매매거래정지 지속 안내

동 사는 금일('24.04.08) '감사보고서상 감사의견이 변경되거나 차기 감사보고서상 감사의견 적정으로 감사의견 상장폐지사유를 해소한 경우'에 해당('22사업연도)하여, 이와 관련하여 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호카목 규정에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 추가로 발생하였음을 알려드립니다.

한편, 금일('24.04.08) 동사가 제출한 '22사업연도 재감사보고서상 적정의견의 재무제표에 따르면 동 사는 '22사업연도에 자본전액잠식인 것으로 확인되었으며, 이는 자본전액잠식에 따른 형식적 상장폐지에 준하는 사실에 해당되어 동 규정 제56조제1항제3호더목 규정에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 추가로 발생하였음을 알려드립니다.

또한, 동 사는 자본잠식률 50%이상으로 관리종목으로 지정('23.12.20)된 이후 금일('24.04.08) '22사업연도 감사보고서에서 자본잠식률 50% 이상이 재차 발생하였습니다. 이와 관련하여 동 규정 제56조제1항제3호거목 규정에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 추가로 발생하였음을 알려드립니다.
테라사이언스 — 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) (20240408)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
테라사이언스(주)
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 발생

3.정지기간
가.변경전

2024년 03월 20일~
1. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

나.변경후

2024년 03월 20일~
1. 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

2. 2023사업연도 감사의견 상장폐지 사유 관련
- 상장폐지에 대한 이의신청기한 만료일 또는 이의신청에 대한 상장폐지
여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

□ 상장폐지사유
- 감사범위 제한으로 인한 의견거절
테라사이언스 — 기타시장안내 (상장폐지 관련) (20240408)
제출인: 코스닥시장본부

테라사이언스/기타시장안내/(2024.04.08)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제목: 테라사이언스㈜ 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 금일('24.04.08) "감사보고서 제출" 공시에서 2023사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한으로 인한 "의견거절" 임을 공시하였습니다.

동 사유는 코스닥시장상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지사유에 해당하며 이와 관련하여 동사는 상장폐지에 대한 통지를 받은 날로부터 15일 이내(2024.04.30 限, 영업일 기준)에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청이 없는 경우에는 상장폐지절차가 진행될 예정입니다
시스웍 — 감사보고서제출  (20240408)
제출인: 시스웍

시스웍/감사보고서 제출/(2024.04.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
29,047,080,220
31,958,502,143

- 부채총계
35,491,572,075
36,017,119,248

- 자본총계
-6,444,491,855
-4,058,617,105

- 자본금
14,858,269,100
10,858,253,600

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
14,496,957,782
26,538,567,314

- 영업이익
-2,995,920,216
-38,747,592

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,851,777,496
-423,757,537

- 당기순이익
-6,103,683,789
-575,024,541

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,103,683,789
-575,024,541

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
25,877,418,725
30,158,328,162

- 부채총계
33,952,336,755
35,599,175,233

- 자본총계
-8,074,918,030
-5,440,847,071

- 자본금
14,858,269,100
10,858,253,600

- 매출액
11,920,793,803
21,654,394,396

- 영업이익
-3,086,256,965
-904,103,206

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,017,751,518
-1,551,642,939

- 당기순이익
-6,269,657,811
-1,702,909,943

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-04-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 당사의 제20기(2023년) 재무제표에 대한 감사의견이 의견거절임에 따라 하기의 자본잠식률, 최근3사업연도의법인세비용차감전계속사업손실률, 최근 5사업연도의 영업손실'의 당해사업연도는 기재하지 않습니다. 그리고 직전사업연도는 적정의견을 받은 제19기(2022년)를 기재하였고, 전전사업연도는 제18기(2021년), 전전전사업연도는 제17기(2020년), 전전전전사업연도는 제16기(2019년)을 기재하였습니다.

3. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 2024년 2월 29일에 제출한 [내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생] 공시의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-29 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
137.38

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
-4,058,617,105

자본금
-
10,858,253,600

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
5,016

-
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
507,485,261
86,411,534,274

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
-4,058,617,105
1,722,701,914

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
13,856,995,827
10,290,147,633
112,992,084
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
노블엠앤비 — 기타시장안내 (상장폐지 관련) (20240408)
제출인: 코스닥시장본부

노블엠앤비/기타시장안내/(2024.04.08)기타시장안내(상장폐지 관련)

기타시장안내

제 목 : (주)노블엠앤비 기타시장안내(상장폐지 관련)

동 사는 사업보고서 제출 기한 연장 신고(2024.03.25)를 통해 사업보고서 제출기한을 2024.04.08까지 연장한 바 있으며, 동 제출기한인 금일(2024.04.08)까지 사업보고서를 제출하지 못하였습니다.

동 사가 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일이내(2024.04.18. 限)에 사업보고서를 제출하지 아니하는 경우, 코스닥시장 상장규정 제54조의 규정에 의한 상장폐지 사유에 해당할 수 있음을 알려드립니다.
테라사이언스 — 감사보고서제출  (20240408)
제출인: 테라사이언스

테라사이언스/감사보고서 제출/(2024.04.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
94,453,512,980
83,759,306,836

- 부채총계
18,858,009,611
28,521,418,086

- 자본총계
75,595,503,369
55,237,888,750

- 자본금
9,558,740,400
8,348,128,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
23,076,476,627
22,809,072,889

- 영업이익
-3,467,292,394
-918,874,962

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,326,453,526
6,472,820,066

- 당기순이익
-2,852,185,664
5,143,545,988

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,361,285,512
5,186,646,462

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
94,085,683,742
83,362,246,556

- 부채총계
18,773,765,901
28,320,853,299

- 자본총계
75,311,917,841
55,041,393,257

- 자본금
9,558,740,400
8,348,128,000

- 매출액
23,076,476,627
22,484,284,078

- 영업이익
-2,207,289,139
884,247,364

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,474,977,561
1,278,445,998

- 당기순이익
-2,158,590,363
-56,546,121

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-04-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

2.본 공시로 당사가 2024년 2월 29일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

3.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

4. 당해 사업연도 재무제표는 외부감사인의 의견을 받지 못한 재무수치로 하기(자본잠식률, 최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률, 최근 5사업연도의 영업손실)재무수치를 기재하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
79,954,724,238

자본금
-
8,348,128,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
7.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
3,721,343,435

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
79,954,724,238
49,372,038,605

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
665,585,876
-
1,175,157,131

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한빛레이저 — 불성실공시법인미지정 (공시불이행) (20240408)
제출인: 코스닥시장본부

한빛레이저/불성실공시법인미지정/(2024.04.08)불성실공시법인미지정(공시불이행)

불성실공시법인미지정

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행

내용
- 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 지연공시 1건
- 파생상품거래손실발생 지연공시 1건

사유발생일
2024-01-26

공시일
2024-02-16

지정예고일
2024-03-14

2. 불성실공시법인 미지정 내역

결정일
2024-04-08

미지정 사유
감경사유로 인한 미지정

- 불성실공시법인 지정유예 여부
미해당

3. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제27조 및 제32조

4. 기타
-
다산디엠씨 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등  (20240408)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2024.04.08)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
다산네트웍스

담보제공자
박용선

- 채무자
박용선

- 해소사유
최대주주가 변경됨에 따라 담보제공분이 실행될 경우, 최대주주 변경 가능성 소멸

- 해소된 담보제공 주식수(주)
-

- 해소된 담보설정 금액(원)
-

- 해소된 계약 건수(건)
-

2. 담보계약 해소일
2024-04-08

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
1
1

담보제공 주식 총수(주)
2,873,230
2,873,230

담보설정 금액 총액(원)
-
-

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
박용선

- 소유 주식 수(주)
2,873,230

- 지분율(%)
25.11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 최대주주가 변경됨에 따라 "최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약체결"의 해제, 취소공시를 실행하게 되었습니다.

※ 관련공시
2022-09-06 전환사채권발행결정(제10회차)
2022-09-07 전환사채권발행결정(제10회차)
2022-09-22 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)
2022-09-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
다산네트웍스
박용선
-
-
등록질
2,873,230
미해당
2022-09-22
2025-09-22
2022-09-22
다산디엠씨 — 최대주주변경  (20240408)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/최대주주변경/(2024.04.08)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
박용선외 5인

소유주식수(주)
4,052,348

소유비율(%)
35.41

변경후
최대주주등
주식회사 다산네트웍스외 3인

소유주식수(주)
5,454,545

소유비율(%)
32.28

2. 변경사유
주식회사 엔지스테크널러지 제10회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채의 전환청구권 행사로 인한 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영권 참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
12,000,000,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
향후 경영사정에 따라 임시주주총회에서 결정 예정

4. 변경일자
2024-04-08

5. 변경확인일자
2024-04-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2024년 4월 8일 전환사채의 전환청구권 행사에 따라 최대주주가 변경되었습니다.

- 상기 전환사채의 전환청구는 경영정상화를 위한 출자전환입니다.

- 금일 전환청구권 행사로 당사의 총발행주식수는 11,443,863주에서 16,898,408주로 변경되었으며, 변경 후 지분비율은 전환 청구후의 주식수를 기준으로 적용하였습니다.

- 상기 인수자금 조달방법은 당사가 발행한 주식회사 엔지스테크널러지 제10회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채의 권면총액을 기재하였습니다.

- 상기 변경일자 및 변경확인일자는 전환청구일자 입니다.

※ 관련공시
2022-09-06 전환사채권발행결정(제10회차)
2022-09-07 전환사채권발행결정(제10회차)
2022-09-22 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)
2022-09-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

박용선
변경전 최대주주
2,873,230
25.11
2,873,230
17.00
-

㈜엔지스시스템즈
변경전 최대주주의 특수관계인
986,351
8.62
986,351
5.84
-

김동은
변경전 최대주주의 특수관계인
90,000
0.79
90,000
0.53
-

박은숙
변경전 최대주주의 특수관계인
60,000
0.52
60,000
0.36
-

CARR MARTIN GERARD
변경전 최대주주의 특수관계인
37,520
0.33
37,520
0.22
-

김동현
변경전 최대주주의 특수관계인
5,247
0.05
5,247
0.03
-

(주)다산네트웍스
변경후 최대주주
0
0
5,454,545
32.28
-

(주)다산솔루에타
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
0
0
-

(주)다산인베스트
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
0
0
-

(주)디엠씨
변경후 최대주주의 특수관계인
0
0
0
0
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)다산네트웍스
대한민국
경기도 성남시 분당구 대왕판교로
110111-0924765

주요 사업내용
네트워크 장비와 솔루션의 개발 및 공급
- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션
- 기업공공망 네트워크 솔루션
- 광케이블 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
(주)다산솔루에타
10,351,221
26.20

대표이사
남민우
0
0

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남민우
(주)다산네트웍스
상장(코스닥)
-
대표이사
1993-03-04
-
-

남민우
(주)다산인베스트먼트
상장(코스닥)
-
대표이사
2004-07-22
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

(주)다산솔루에타
(주)다산네트웍스
상장(코스닥)
-
2024-05-31
-
최대주주

(주)다산솔루에타
(주)디엠씨
-
-
2016-04-07
-
최대주주

(주)다산솔루에타
Solueta Vina Co., Ltd.
-
-
2018-12-24
-
지분 처분에 따른 지배력 상실

㈜다산솔루에타
㈜디티에스
-
-
2017-12-27
2021-12-27
유상증자에 따른 지분율 하락

㈜다산솔루에타
㈜필터사이언스
-
-
2021-07-27
2021-11-09
흡수합병

남민우
㈜다산인베스트
-
-
2004-07-22
-
최대주주

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
388,634
자본금
20,981

부채총계
87,208
매출액
92,293

자본총계
301,426
당기순손익
-92,872

외부감사인
한율회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
나노 — [기재정정]감사보고서제출  (20240408)
제출인: 나노

나노/감사보고서 제출/(2024.04.08)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-08

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-08

3. 정정사유
단순 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
67,785,020,185
69,924,737,798

- 부채총계
59,447,260,938
61,498,112,252

- 자본총계
8,337,759,247
8,426,625,546

- 자본금
15,420,415,000
13,709,286,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
88,076,437,797
66,804,959,543

- 영업이익
1,622,778,490
-3,548,846,665

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,300,247,585
-14,496,286,110

- 당기순이익
-5,300,247,585
-14,496,286,110

- 지배기업 소유주지분 순이익
-4,724,770,834
-11,725,113,623

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
60,047,185,822
56,959,468,881

- 부채총계
50,032,996,992
51,406,556,065

- 자본총계
10,014,188,830
5,552,912,816

- 자본금
15,420,415,000
13,709,286,000

- 매출액
63,685,813,693
51,915,772,670

- 영업이익
4,479,950,746
377,888,080

- 법인세비용차감전계속사업이익
-306,888,161
-10,836,697,465

- 당기순이익
-306,888,161
-10,836,697,465

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-04-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무자료 및 별도재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료 입니다.

- 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제58조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)를 충족하여, 임시주주총회에서 보고할 예정입니다.(이사회 승인일 : 4월 8일)

- 본 "감사보고서 제출"공시로 "매출액또는손익구조30%이상변동" 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
46.4
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
8,263,851,624
24,068,240,789

자본금
15,420,415,000
13,709,286,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
63.6
49.7
43.8

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,300,247,585
12,275,471,796
15,263,992,932

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
8,337,759,247
24,708,687,271
34,832,783,582

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한미사이언스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항  (20240408)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.04.08)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-08

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 1월 15일

3. 정정사유
주식매매 및 현물출자계약, 신주인수계약 해제 통보

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

최대주주 변경을 수반하는 주식매매 및 현물출자계약, 신주인수계약 체결 투자판단 관련 주요경영사항
계약 체결에 따른 투자판단 관련 주요경영사항
계약해제 통보에 따른 해당 내용 삭제

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
최대주주 변경을 수반하는 주식매매 및 현물출자계약, 신주인수계약 해제 통보

2. 주요내용
한미사이언스는 지난 2024년 1월 12일(2024년 1월 15일 변경체결) 체결된 최대주주 변경을 수반하는 주식매매 및 현물출자계약이 계약 당사자간 합의에 따라 해제됨에 따라, 신주인수계약도 해제함을 통보받음.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-04-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 계약해제 통보일자입니다.

※ 관련공시
2024-01-12 유상증자결정
한미사이언스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240408)
제출인: 한미사이언스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
한미사이언스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 4월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 1월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정
계약해제통보에 따른 유상증자 결정 철회
유상증자 결정
유상증자 철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 1월 12일

회 사 명 :
한미사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
송영숙, 임종훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

(전 화) 02-410-8777

(홈페이지)http://www.hanmiscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹장
(성 명) 황인국

(전 화) 02-410-8777

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
-

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
-
-
-

최근일 가중산술평균주가(C)
-
-
-

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
-

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
-

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

-
-
-
-
-
-
에스디생명공학 — 기타시장안내 (개선계획서 제출) (20240408)
제출인: 코스닥시장본부

에스디생명공학/기타시장안내/(2024.04.08)기타시장안내(개선계획서 제출)

기타시장안내

제목 : ㈜에스디생명공학 개선계획서 제출

'24.03.18 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 동사가 '24.04.08 개선계획서를 제출함에 따라, 거래소는 동 제출일로부터 20일('24.05.09 限, 영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의·의결 결과가 개선기간 부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 예정이며,

기업심사위원회 심의결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회를 개최하여 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
네오크레마 — 최대주주변경  (20240408)
제출인: 네오크레마

네오크레마/최대주주변경/(2024.04.08)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
청담 서머셋 신기술조합 외 1인

소유주식수(주)
4,004,422

소유비율(%)
36.47

변경후
최대주주등
아시아홀딩컴퍼니(주) 외 1인

소유주식수(주)
4,004,422

소유비율(%)
36.47

2. 변경사유
조합 해산

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
회사의 업무집행과 관련하여 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

4. 변경일자
2024-04-08

5. 변경확인일자
2024-04-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최대주주 변경은 변경전 최대주주인 청담 서머셋 신기술 조합 외 1인의 조합해산으로 발생하였습니다.

- 변경전 최대주주가 소유하고 있던 당사의 주식은 조합원들에게 분배되었으며, 해산후 조합의 최다출자자인 아시아홀딩컴퍼니(주)외 1인이 당사의 최대주주가 되었습니다.

- 상기 1. 변경내용 중 소유비율은 공시일 현재 회사가 발행한 보통주식 총수 10,979,147주를 기준으로 산출하였습니다.

- 당사의 명의개서대리인이 발급한 주식분포상황표(23.12.31 기준)상 본공시에 기재된 변경후 최대주주의 소유주식수를 상회하는 주주는 없습니다.

- 본 최대주주변경과 관련하여 명의개서대리인이 향후 발급할 주식분포상황표(24.06.30 기준) 수령시점에 정정사항이 확인되는 경우 즉시 정정공시할 예정입니다.

- 상기 4. 변경일자 및 5. 변경확인일자 조합 해산 총회일입니다.

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

청담 서머셋 신기술조합
변경전 최대주주
2,922,552
26.62
-
-
조합해산

초록뱀플랫폼신기술조합
변경전 최대주주의 특수관계인
1,081,870
9.85
-
-
조합해산

아시아홀딩컴퍼니(주)
변경후 최대주주
-
-
2,080,914
18.95
-

아시아개발(유)
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
1,923,508
17.52
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

아시아홀딩컴퍼니(주)
대한민국
서울시 강남구 도산대로
110111-3424861

주요 사업내용
부동산임대 및 개발, 경영컨설팅, 국내외 유가증권 투자업 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
박근범
6,040
49.3

대표이사
전용태
0
0

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박근범
아시아개발(유)
비상장
-
대표이사
2019-11-01
-
-

전용태
아시아홀딩컴퍼니(주)
비상장
-
대표이사
2021-10-08
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
415,955
자본금
61

부채총계
222,942
매출액
11,258

자본총계
193,012
당기순손익
743

외부감사인
동현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

대표이사
이창석
특수관계인의 사내이사

이사
박동주
사내이사

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
CJ ENM — 기업설명회(IR)개최  (20240408)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/기업설명회(IR) 개최/(2024.04.08)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-05-09
2024-05-09
14:00
15:00

2. 장소
CJ ENM

3. 대상자
국내외 주주기관 및 애널리스트 등

4. 실시목적
2024년 1분기 경영실적 발표

5. 실시방법
컨퍼런스콜 (전화회의)

6. 주요내용
경영실적 발표 및 질의응답

7. 후원기관
자사 주관

8. 개최확정일
2024-04-08

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR담당 (최경진 담당)

전화번호(팩스번호)
02-371-5501 (Fax. 02-371-8598)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-05-09

게재장소
www.cjenm.com, 실시간 청취 가능
나노 — 파생상품거래손실발생  (20240408)
제출인: 나노

나노/파생상품거래손실발생/(2024.04.08)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품금융부채 평가손실 발생(신주인수권부사채, 상환전환우선주)

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
1,156,800,669

자기자본(원)
8,337,759,247

자기자본대비(%)
13.87

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채,상환전환우선주를 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영하였습니다.

- 신주인수권부사채,상환전환우선주 파생상품 부채인식으로 평가손실 발생

- 당사는 관계회사의 이해관계인으로서 풋옵션 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 대해 풋옵션 파생상품 부채인식으로 평가 손실이 발생하였습니다.

4. 손실발생일자
2024-04-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 2023년 파생상품 손실 발생액

('23.01.01~'23.12.31)

- 파생상품 평가이익: 0원

- 파생상품 평가손실 : 1,156,800,669원

- 합계 손익 : 1,156,800,669원

나. 상기 "2. 손실발생내역" 중 "자기자본(원)"은 최근 사업연도말(2023년) 연결재무제표(K-IFRS)기준 입니다.

다. 상기'4. 손실발생일자'는 외부감사인의 감사보고서를 통한 파생상품 평가손실 확인일입니다.

라. 상기 발생한 파생상품 평가손실은 실제로 손실이 현실화되거나 당사의 현금유출을 초래하지 않습니다.

※관련공시
-
제이앤티씨 — 교환청구권행사  (20240408)
제출인: 제이앤티씨

제이앤티씨/교환청구권행사/(2024.04.08)교환청구권행사

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
2,533,332

-총발행주식수 (주)
57,848,466

-발행주식총수 대비 (%)
4.37

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- (주)진우엔지니어링이 보유중인 (주)제이앤티씨의 보통주식을 교환대상으로 한 교환청구권행사 입니다.

- 총발행주식수는 (주)제이앤티씨의 총발행주식수 입니다.

※관련공시
-

일별 교환권청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환 주식수

회차
종류

2024-04-08
2
무기명식 무보증 이권부 사모 교환사채
10,000,000,000
12,000
833,333

2024-04-08
3
무기명식 무보증 이권부 사모 교환사채
20,400,000,000
12,000
1,699,999

교환사채 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)
교환가액(원)
교환가능 주식수

2
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
12,000
833,333

3
20,400,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
12,000
0
나노 — 감사보고서제출  (20240408)
제출인: 나노

나노/감사보고서 제출/(2024.04.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
67,785,020,185
69,924,737,798

- 부채총계
59,447,260,938
61,498,112,252

- 자본총계
8,337,759,247
8,426,625,546

- 자본금
15,420,415,000
13,709,286,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
88,076,437,797
66,804,959,543

- 영업이익
1,622,778,490
-3,548,846,665

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,300,247,585
-14,496,286,110

- 당기순이익
-5,300,247,585
-14,496,286,110

- 지배기업 소유주지분 순이익
-4,724,770,834
-11,725,113,623

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
60,047,185,822
56,959,468,881

- 부채총계
50,032,996,992
51,406,556,065

- 자본총계
10,014,188,830
5,552,912,816

- 자본금
15,420,415,000
13,709,286,000

- 매출액
63,685,813,693
51,915,772,670

- 영업이익
4,479,950,746
377,888,080

- 법인세비용차감전계속사업이익
-306,888,161
-10,836,697,465

- 당기순이익
-306,888,161
-10,836,697,465

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-04-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무자료 및 별도재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료 입니다.

- 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제58조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)를 충족하여, 임시주주총회에서 보고할 예정입니다.(이사회 승인일 : 4월 8일)

- 본 "감사보고서 제출"공시로 "매출액또는손익구조30%이상변동" 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
46.4
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
8,263,851,624
24,068,240,789

자본금
15,420,415,000
13,709,286,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
63.6
49.7
43.8

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
5,300,247,585
12,275,471,796
15,263,992,932

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
8,337,759,247
24,708,687,271
34,832,783,582

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
CJ ENM — 결산실적공시예고  (20240408)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/결산실적공시 예고/(2024.04.08)결산실적공시 예고

결산실적공시 예고

1. 회사명
주식회사 씨제이이엔엠

2. 결산대상기간
시작일
2024-01-01

종료일
2024-03-31

3. 결산실적 공시예정일
2024-05-09

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결산실적 공시예정일까지 커뮤니케이션 공정성 제고를 위해 기업탐방 및 컨퍼런스콜 등 IR 중단기간(Quiet Period)을 예정합니다. IR 중단기간은 2024년 4월 17일부터 2024년 5월 8일까지입니다.

2. 실적발표 컨퍼런스콜은 공시예정일 14:00에 한국어/영어 순차 통역으로 진행될 예정이며, 당사 홈페이지(www.cjenm.com)에서 실적발표 자료 확인 및 웹캐스트 청취가 가능합니다.

3. 결산실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결기준으로 공시할 예정이며, 잠정치로서 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 상기 결산실적 공시예정일은 당사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
씨씨에스 — 기타경영사항(자율공시) (과학기술정보통신부 시정명령 취소의 소 제기) (20240408)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.04.08)기타 경영사항(자율공시)(과학기술정보통신부 시정명령 취소의 소 제기)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
과학기술정보통신부의 최대주주 관련 시정명령 처분에 대한 취소 본안소송 소장 제출

2. 주요내용
과학기술정보통신부는 2024년 2월 22일자 제3자배정 유상증자 주금납입을 통해 당사의 최대주주가 된 (주)그린비티에스 외 1개사에 대하여 주식의 처분 등 시정에 대한 행정처분을 통지한 바 있습니다.

(주)그린비티에스 외 1개사는 과학기술정보통신부의 위 행정처분에 대하여 다음과 같이 서울행정법원에 시정명령 취소 관련 본안소송 소장을 제출하였습니다.

- 다 음 -

[사건번호]
- 서울행정법원 2024구합62530 (시정명령 취소)

[원고]
1. 주식회사 그린비티에스
2. 주식회사 퀀텀포트

[피고]
과학기술정보통신부장관

[청구취지]
1. 피고가 2024. 3. 21.원고 주식회사 그린비티에스에 대하여 한 시정명령 및 원고 주식회사 퀀텀포트에 대하여 한 시정명령을 각 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

3. 결정(확인)일자
2024-04-05

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 [2. 주요내용]에 기재된 본안소송과 관련하여 (주)그린비티에스 외 1개사는 과학기술정보통신부의 행정처분에 대하여 다음과 같이 서울행정법원에 집행정지 신청서를 제출하였습니다.

- 다 음 -

[사건번호]
- 서울행정법원 2024아11252 (집행정지)

[신청인]
1. 주식회사 그린비티에스
2. 주식회사 퀀텀포트

[피신청인]
과학기술정보통신부장관

[신청취지]
1. 피신청인이 2024. 3. 21. 신청인 주식회사 그린비티에스에 대하여 한 시정명령 및 신청인 주식회사 퀀텀포트에 대하여 한 시정명령의 효력을 서울행정법원 2024구합62530 시정명령 취소 사건의 판결선고일로부터 30일이 되는 날까지 그 효력을 정지한다.

2. 신청비용은 피 신청인이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

[접수일자]
2024. 4. 5.

나. 상기 [3. 결정(확인)일자]는 신청인이 집행정지신청서를 서울행정법원에 제출한 일자 입니다.

※ 관련공시
2024-02-23 최대주주변경
2024-03-21 투자판단 관련 주요경영사항(과학기술정보통신부의 최대주주 관련 행정처분 통지)
서부T&D — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240408)
제출인: 오진상사

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)서부티엔디

20240329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.29

보고서작성기준일 :
2024.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오진상사(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서부티엔디

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
006730

발행주식 총수
67,426,923

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
오진상사(주)
한자(영문)
伍進商社

생년월일 또는 사업자등록번호 등
110-81-20016

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 미근동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)서부티엔디
부 서
IR/공시팀

직 위
부장
전화번호
02)390*****

성 명
김동혁
팩스번호
02)704*****

이메일 주소
******44@hanafos.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.03.28
4,284,000
6.96
4,284,000
6.96

이번보고서
2024.03.29
4,712,400
6.99
4,712,400
6.99

증 감
428,400
0.03
428,400
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,712,400
-
-
-
-
-
-
-
4,712,400
6.99

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

67,426,923
-
6.99
6.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2024.03.29
보통주
4,284,000
428,400
4,712,400
-
-

합 계
4,284,000
428,400
4,712,400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뉴온 — 전환가액의조정 (제13회차) (20240408)
제출인: 뉴온

뉴온/전환가액의조정/(2024.04.08)전환가액의조정(제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

13
비상장
537
439

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

13
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
9,310,986
11,389,521

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거
본건 전환사채 발행일로부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. (다만, 조정 후 전환가액의 조정은 최초전환가액의70%이상으로 한다.)

나. 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 519.1원

② 1주일 가중산술평균주가 : 402.0원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 393.1원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 438.1원

⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 438.1원

⑥ 최저 조정한도 : 376원(최초 전환가액의 70% 이상)

⑦ 조정전 전환가액 : 537원

⑧ 조정후 전환가액 : 439원(원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-04-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)
2024-03-05 전환사채권발행결정(제13회차)
슈피겐코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240408)
제출인: 슈피겐코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)슈피겐코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 04월 08일

회 사 명 :
주식회사 슈피겐코리아

대 표 이 사 :
김대영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 446(삼성동, 슈피겐HQ A동)

(전 화) 02-6713-6010

(홈페이지) http://www.spigenkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 최 철 규

(전 화) 02-6713-6041

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 04월 08일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 사외이사 이승혁은 2024년 04월 08일 임기만료로 퇴임하였습니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

선우희연
1980.08
여
재선임
2024.04.08
3년
6년

03.09~09.12 :
삼일회계법인 (감사, 세무본부)
18.09~현재 :
세종대학교 경영경제대학 부교수

김광수
1970.11
남
신규
2024.04.08
3년
3년
99.11~14.10 :삼일회계법인 (회계감사 등)22.07~현재 :서우회계법인 상무 (세무자문 등)
코오롱인더 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240408)
제출인: 코오롱인더

증권신고서(채무증권)
4.2
코오롱인더스트리 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 04월 08일

회 사 명 :
코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 나 영 일

(전 화) 02-3677-3114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 03월 28일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 04월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 코오롱인더스트리(주) 제65-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

코오롱인더스트리(주) 제65-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제65-1회 금 삼백오십억원정(\35,000,000,000)제65-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 빨
간색
으로
표
시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 65-1]이자율: -발행수익률:-

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 65-2]이자율: -발행수익률:-

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 65-1]이자율:
4.147%발행수익률:
4.147%

(삭제)[회차: 65-2]이자율:
4.388%발행수익률:
4.388%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 65-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 65-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 65-1]발행수익률(%):
4.147연리이자율(%):
4.147(삭제)[회차: 65-2]발행수익률(%):
4.388연리이자율(%):
4.388
(삭제)

제1부 모집또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리 내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

제65-1회 무보증사채 이자율:
(주1)
제65-2회 무보증사채 이자율:
(주2)

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제65-1회 무보증사채 이자율:
4.147%제65-2회 무보증사채 이자율:
4.388%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 28일 및 2024년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
EDGC — [기재정정]증권발행결과(자율공시)  (20240408)
제출인: EDGC

EDGC/증권 발행결과(자율공시)/(2024.04.08)증권 발행결과(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-08

1. 정정관련 공시서류
증권발행결과(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-08

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 개요

당사는 2024년 3월 22일 이사회결의에서 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정을 결의 하였습니ㅏ.
1. 개요

당사는 2024년 3월 22일 이사회결의에서 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정을 결의 하였습니다.

-

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
이원다이애그노믹스 주식회사 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
37,664,783

발행예정금액(원)
20,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-22

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
-

납입일
-

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 개요

당사는 2024년 3월 22일 이사회결의에서 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정을 결의 하였습니다. 최초 납입일은 2024년 4월 4일 이었으나 이 후 납입자의 요청에 의해 납입기일을 한차례 변경 하였습니다.

2. 내용

1) 공시서류 최초제출일 : 2024년 3월 22일
2) 사채의 권면총액 : 금 이백억원정(\20,000,000,000)
3) 배정대상자 : (주)크링테크
4) 납입일 : 2024년 4월 8일

3. 사유

전환사채 납입대상자가 납입일에 사채금 전액을 미납입 함에 따라 당사는 제11회 전환사채 발행을 미발행 처리하기로 함.

※관련공시
2024-03-22 전환사채권발행결정(제 11회차)
2024-04-04 전환사채권발행결정(제11회차)
제테마 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240408)
제출인: 제테마

제테마/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.04.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
8
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-07-07

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
26,577

만기일
2024-07-07

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-04-08

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,400,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(put option)에 따른 만기전 사채취득

2. 항후 처리방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 취득일자는 취득금액 지급일자입니다.

2.상기 주당 전환가액(원)은 최초 발행시 37,966원에서 26,577원으로 조정되었습니다.

3.상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액입니다.

※ 관련공시
2021-07-01 전환사채권발행결정
2021-07-02 전환사채권발행결정
2021-07-07 증권 발행결과(자율공시)
2021-10-07 전환가액의조정(8회차)
2022-01-07 전환가액의조정(제8회차)
2022-12-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)
2022-12-14 기타 경영사항(자율공시)(제8회 무기명 무보증 사모 전환사채 소각결정)
2023-07-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-10-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-01-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
EDGC — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240408)
제출인: EDGC

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
이원다이애그노믹스

정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.22

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

전환사채권 발행결정
전환사채권 납입대상자의 미납부 통지
전환사채권 발행결정
전환사채권발행철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 04 월 08 일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이민섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 143

(전 화)032-713-2100

(홈페이지)http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당이사
(성 명) 김용민

(전 화) 032-713-2100

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
-

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
KRW

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
-

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
-

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
-

전환가액 (원/주)
-

전환가액 결정방법
-

전환에 따라발행할 주식
종류
-

주식수
-

주식총수 대비비율(%)
-

전환청구기간
시작일
-

종료일
-

전환가액 조정에 관한 사항
-

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
-

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

-
-
-
-
-
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

해당사항없음
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

-
-
-
-
-
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채
5,432,700,000
2,213
2,454,902
2022.10.29 ~ 2026.09.29
-

제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채
3,990,000,000
2,313
1,725,032
2022.12.10 ~ 2026.11.10
-

소계
9,422,700,000
-
(A)
4,179,934
-
-

신규 발행 사채권
-
-
(B)
-
-
-

합계
9,422,700,000
-
4,179,934
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
138,493,951

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
3.02

-
슈피겐코리아 — 정기주주총회결과  (20240408)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/정기주주총회결과/(2024.04.08)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
359,837
- 매출액
289,827

- 부채총계
33,012
- 영업이익
18,002

- 자본금
3,108
- 당기순이익
25,651

- 자본총계
326,825
*주당순이익(원)
4,254

나. 연결
- 자산총계
515,522
- 매출액
447,399

- 부채총계
45,929
- 영업이익
35,316

- 자본금
3,108
- 당기순이익
41,921

- 자본총계
469,593
*주당순이익(원)
7,073

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
696

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,196,763,072

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.13

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사선임: 4명
1) 사외이사 선우희연 재선임
2) 사내이사 김대영 재선임
3) 사내이사 최철규 재선임
4) 사외이사 김광수 신규선임

- 감사위원회 위원 선임: 2명
1) 감사위원회 위원 선우희연 재선임(분리선출)
2) 감사위원회 위원 김광수 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 상법 제449조의2에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원 동의요건이 충족되어 2024년 03월 22일 연결 및 별도재무제표(현금배당 주당 696원)를 이사회에서 승인하였습니다.

제1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 재선임의 건 (3년)
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년)
제2-2호의안 : 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년)
제2-3호의안 : 김광수 사외이사 신규선임의 건 (3년)
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회 위원 김광수 신규선임의 건 (3년)
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)
→ 원안대로 승인

제5호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-04-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-28 사업보고서(일반법인)
2024-03-22 주주총회소집공고
2024-03-22 주주총회소집결의
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대영
1971-10
3년
재선임
2009.02 ~ 현재 : (주)슈피겐코리아 대표이사

최철규
1972-05
3년
재선임
2009.02 ~ 현재 : (주)슈피겐코리아 경영지원 부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선우희연
1980-08
3년
재선임
2018.09 ~ 현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수
해당없음

김광수
1970-11
3년
신규선임
2014.11 ~ 2022.06 : 신화회계법인
2022.07 ~ 현재 : 서우회계법인 상무
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

선우희연
1980-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2018.09 ~ 현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수

김광수
1970-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2014.11 ~ 2022.06 : 신화회계법인
2022.07 ~ 현재 : 서우회계법인 상무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 차량용 액세서리 제조 및 도소매업

26. 운동용품 제조 및 판매업
제상품 판매 확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아스트 — 감사보고서제출  (20240408)
제출인: 아스트

아스트/감사보고서 제출/(2024.04.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
469,131,541,775
391,497,649,331

- 부채총계
440,735,251,981
406,163,168,094

- 자본총계
28,396,289,794
-14,665,518,763

- 자본금
21,145,196,000
13,142,243,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
168,484,017,802
162,125,182,794

- 영업이익
-36,383,148,675
-13,382,603,453

- 법인세비용차감전계속사업이익
-40,202,909,142
-14,443,040,553

- 당기순이익
-40,327,657,463
-13,250,577,207

- 지배기업 소유주지분 순이익
-40,336,089,026
-10,282,627,094

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
376,366,817,805
261,149,960,173

- 부채총계
357,418,193,234
275,233,405,664

- 자본총계
18,948,624,571
-14,083,445,491

- 자본금
21,145,196,000
13,142,243,500

- 매출액
161,609,337,548
155,415,518,089

- 영업이익
-35,742,494,332
-10,327,914,064

- 법인세비용차감전계속사업이익
-42,463,004,990
-26,977,209,672

- 당기순이익
-42,256,026,455
-26,091,263,765

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-04-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 및 연결 재무제표 입니다.

-외부감사인의 재무제표 확정에 따라 기 공시된 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경공시를 정정공시 하여야 하나, 상기 감사보고서 제출 공시로 갈음 합니다

-위직전사업연도 재무수치는 감사받지 아니한 재작성된 자료입니다.

※ 관련공시
2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
28,425,970,828
121,715,788,948

자본금
21,145,196,000
13,142,243,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
141.6
15.8
19.2

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
40,202,909,142
19,956,480,044
27,873,408,247

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
28,396,289,794
126,003,977,500
145,448,471,317

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
35,742,494,332
-
2,062,610,297
7,227,841,489
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
EDGC — 증권발행결과(자율공시)  (20240408)
제출인: EDGC

EDGC/증권 발행결과(자율공시)/(2024.04.08)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
이원다이애그노믹스 주식회사 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
37,664,783

발행예정금액(원)
20,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-22

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
-

납입일
-

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 개요

당사는 2024년 3월 22일 이사회결의에서 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정을 결의 하였습니ㅏ. 최초 납입일은 2024년 4월 4일 이었으나 이 후 납입자의 요청에 의해 납입기일을 한차례 변경 하였습니다.

2. 내용

1) 공시서류 최초제출일 : 2024년 3월 22일
2) 사채의 권면총액 : 금 이백억원정(\20,000,000,000)
3) 배정대상자 : (주)크링테크
4) 납입일 : 2024년 4월 8일

3. 사유

전환사채 납입대상자가 납입일에 사채금 전액을 미납입 함에 따라 당사는 제11회 전환사채 발행을 미발행 처리하기로 함.

※관련공시
2024-03-22 전환사채권발행결정(제 11회차)
2024-04-04 전환사채권발행결정(제11회차)
KG스틸 — [기재정정]유형자산처분결정  (20240408)
제출인: KG스틸

KG스틸/유형자산 처분결정/(2024.04.08)유형자산 처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-04-08

1. 정정관련 공시서류
유형자산 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-11-25

3. 정정사유
옵션행사 재부여

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23
2024-04-08

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
5. 상기 내용은 매수자 옵션행사를 미반영한 건이며, 매수자의 옵션행사 기한('24.03.29)이 종료됨.

-계약금 USD 33,000,000 :'22.11.25 수령완료
-잔금(1차) USD 5,000,000 :'23.12.28 수령완료
-잔금(2차) USD 13,000,000 :'24.01.29 수령완료
-잔금(3차) USD 7,000,000 :'24.02.29 수령완료
-잔금(최종) USD 10,000,000 :
완납 후 반출예정

※ 변경 발생시 즉시 재공시 예정임
5. 상기 내용은 매수자 옵션행사를 미반영한 건이며, 매수자에 옵션행사 권한을 재부여함.옵션행사할 경우 계약금액이 증가됨.

-계약금 USD 33,000,000 :'22.11.25 수령완료
-잔금(1차) USD 5,000,000 :'23.12.28 수령완료
-잔금(2차) USD 13,000,000 :'24.01.29 수령완료
-잔금(3차) USD 7,000,000 :'24.02.29 수령완료
-잔금(4차) USD 7,000,000 :'24.04.05 수령완료

※ 재가동 효력 발생기한은 '24.06.26이며 재가동 옵션 행사시, 추가 잔금일정은 다음과 같음.

- 추가 잔금일정
①'24.09.28 (USD 7,500,000),②'25.09.28 (USD 7,500,000).

※ 재가동 옵션 미행사시, 잔금(USD 3,000,000)을 '24.07.02까지 완납후 반출 예정임.

-

유형자산 처분결정

1. 처분물건 구분
기계장치

- 처분물건명
열연 전기로 관련 설비 (기계기구 외)

2. 처분내역
처분금액(원)
90,657,600,000

자산총액(원)
2,771,098,268,254

자산총액대비(%)
3.27

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
Liberty Primary Metals Australia Pty Limited

4. 처분목적
유휴 설비 매각을 통한 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2022-11-25

6. 이사회결의일(결정일)
2024-04-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 현재 유휴설비인 열연 기계장치(전기로 설비)를 영국계 리버티스틸그룹(Liberty Steel Group)의 루마니아 갈라티제철소 운영 법인에 매각하는 거래임.

2. 상기 '2.처분내역 중 처분금액(원)'은 매매계약서 상 계약금액(USD 68,000,000)이며, 이사회 결의일 최초고시 매매기준환율(1,333.20원/USD)을 적용함.

3. 상기 '2.처분내역 중 자산총액(원)'은 2021년말 연결 재무제표 기준임.

4. 상기 '5.처분예정일자'는 '3.거래상대'와의 계약체결일임.

5. 상기 내용은 매수자 옵션행사를 미반영한 건이며, 매수자에 옵션행사 권한을 재부여함.옵션행사할 경우 계약금액이 증가됨.

-계약금 USD 33,000,000 :'22.11.25 수령완료
-잔금(1차) USD 5,000,000 :'23.12.28 수령완료
-잔금(2차) USD 13,000,000 :'24.01.29 수령완료
-잔금(3차) USD 7,000,000 :'24.02.29 수령완료
-잔금(4차) USD 7,000,000 :'24.04.05 수령완료

※ 재가동 효력 발생기한은 '24.06.26이며 재가동 옵션 행사시, 추가 잔금일정은 다음과 같음.

- 추가 잔금일정
①'24.09.28 (USD 7,500,000),②'25.09.28 (USD 7,500,000).

※ 재가동 옵션 미행사시, 잔금(USD 3,000,000)을 '24.07.02까지 완납후 반출 예정임.

6. 본 건과 관련된 세부일정 및 계약 등 해당 건에 관한 사항에 대한 결정권한은 대표이사에게 위임함.

7. 상기 매각 건은 거래 당사자 간의 사정에 따라 협의과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
카카오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240408)
제출인: 황준연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)카카오

20240401

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 04월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황준연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카카오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035720

발행주식 총수
445,243,887

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황준연
한자(영문)
黃焌然

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820428

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 창곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
성과리더

선임일
2024년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)카카오
부 서
시장공시

직 위
매니저
전화번호
02-671******

성 명
김인성
팩스번호
02-671******

이메일 주소
******@kakaocorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 04월 05일
5,304
0.00
5,304
0.00

증 감
5,304
0.00
5,304
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,304
-
-
-
-
-
-
-
5,304
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

445,243,887
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 04월 01일
보통주
-
5,304
5,304
-
-

합 계
-
5,304
5,304
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미