KB스타리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240408)
제출인: KB스타리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 04월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층 (여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-2167-8736

작 성 자:
성 명: 원 광 석부서 및 직위: 리츠운용본부 본부장전화번호: 02-2167-8763

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 04월 08일
라. 주주총회일
2024년 04월 23일

마. 권유 시작일
2024년 04월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한국씨티은행(KB스타리츠일반사모부동산투자신탁제2호(재간접형)(전문)의신탁업자)
최대주주
보통주
16,836,580
16.60
최대주주
-

계
-
16,836,580
16.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 04월 08일
2024년 04월 12일
2024년 04월 22일
2024년 04월 23일

나. 피권유자의 범위

제4기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 01월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 04월 12일 09시 ~ 2024년 04월 22일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KB스타리츠
http://www.kbstarreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 펀드서비스부 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 04 월 23 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 04월 12일 오전 9시 ~ 2024년 04월 22일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 4 기 2024년 01월 31일 현재

제 3 기 2023년 07월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

92,422,682,722
82,764,189,502

Ⅱ. 비유동자산

942,010,121,202
899,725,108,114

자 산 총 계

1,034,432,803,924
982,489,297,616

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,161,626,377
28,927,718,966

Ⅱ. 비유동부채

569,466,380,960
517,800,545,899

부 채 총 계

581,628,007,337
546,728,264,865

자 본

I. 지배지분
452,804,796,587
435,761,032,751

1. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

2. 자본잉여금

397,345,476,457
436,203,503,883

3. 자본조정
(168,637,483)
(168,637,483)

4. 기타포괄손익누계액

9,572,550,625
24,518,143,312

5. 이익잉여금(결손금)

(4,651,735,512)
(75,499,119,461)

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

452,804,796,587
435,761,032,751

부 채 및 자 본 총 계

1,034,432,803,924
982,489,297,616

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 4 기 (2023년 08월 01일부터 2024년 01월 31일까지)

제 3 기 (2023년 02월 01일부터 2023년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 영업수익

65,236,944,616
28,576,063,875

Ⅱ. 영업비용

11,872,398,199
50,004,802,513

III. 영업손익

53,364,546,417
(21,428,738,638)

IV. 금융수익

2,874,206,628
2,906,305,564

V. 금융비용

7,913,120,731
17,163,322,935

VI. 기타수익

7,004,695,260
22,596,808

VII. 기타비용

653,468,840
21,993,275,148

VIII. 법인세비용차감전순손익

54,676,858,734
(57,656,434,349)

IX. 법인세비용

3,621,616,631
(2,268,460,120)

X. 당기순이익(손실)

51,055,242,103
(55,387,974,229)

XI. 기타포괄손익

(14,945,592,687)
(6,445,211,155)

XII. 당기총포괄손익

36,109,649,416
(61,833,185,384)

XIII. 주당손익

기본주당손익

503
(546)

<별 도 재 무 상 태 표>

제 4 기 2024년 01월 31일 현재

제 3 기 2023년 07월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

45,385,096,192
26,717,872,665

Ⅱ. 비유동자산

479,551,351,691
441,118,761,328

자 산 총 계

524,936,447,883
467,836,633,993

부 채

Ⅰ. 유동부채

214,865,395
91,500,000

Ⅱ. 비유동부채

24,917,030,000
-

부 채 총 계

25,131,895,395
91,500,000

자 본

Ⅰ. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

Ⅱ. 자본잉여금

397,345,476,457
436,203,503,883

III. 이익잉여금(결손금)

51,751,933,531
(19,165,512,390)

자 본 총 계

499,804,552,488
467,745,133,993

부 채 및 자 본 총 계

524,936,447,883
467,836,633,993

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 4 기 (2023년 08월 01일부터 2024년 01월 31일까지)

제 3 기 (2023년 02월 01일부터 2023년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 영업수익

55,437,914,851
19,776,349,957

Ⅱ. 영업비용

819,223,509
39,230,396,134

III. 영업이익

54,618,691,342
(19,454,046,177)

IV. 금융수익

240,750,843
287,961,561

V. 금융비용

-
-

VI. 기타수익

18
572,226

VII. 기타비용

-
-

VIII. 법인세비용차감전순손익

54,859,442,203
(19,165,512,390)

IX. 법인세비용(수익)

3,734,138,128
-

X. 당기순이익(손실)

51,125,304,075
(19,165,512,390)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

51,125,304,075
(19,165,512,390)

XIII. 주당손익

기본주당손익

504
(189)

<이익잉여금처분계산서>

제 4 기 (2023년 08월 01일부터 2024년 01월 31일 까지)

제 3 기 (2023년 02월 01일부터 2023년 07월 31일 까지)

주식회사케이비스타위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 4월 23일)

(처분확정일:
2023년 10월 20일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

51,751,933,531

(19,165,512,390)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
626,629,456

-

2. 당기순이익
51,125,304,075

(19,165,512,390)

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

5,746,542,412

38,858,027,426

1. 자본잉여금 감액
5,746,542,412

38,858,027,426

Ⅲ.처분전이익잉여금

57,498,475,943

19,692,515,036

Ⅵ. 배당금

(19,065,885,580)

(19,065,885,580)

Ⅴ. 차기이월이익잉여금(결손금)

38,432,590,363

626,629,456

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제5기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
21,000,000원

*당기(제5기)의 사업연도는 6개월임.

(전 기)_제4기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
21,000,000원

최고한도액
21,000,000원

*전기(제4기)의 사업연도는 6개월임.

※ 기타 참고사항- 대표이사(매월 150만원), 기타비상무이사(매월 100만원)

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제5기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000원

*당기(제5기)의 사업연도는 6개월임.

(전 기)_제4기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
6,000,000원

*전기(제4기)의 사업연도는 6개월임.

※ 기타 참고사항- 감사 보수는 월 100만원으로 함

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건□ 목 적 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 이입하여 제4기 현금배당의 배당재원을 확보하고자 함.□ 감액가능 자본준비금

(단위 : 원)

당기말 자본준비금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 자본준비금

(A-C)

397,345,476,457

50,707,142,500

76,060,713,750

321,284,762,707

□ 자본준비금 감액대상액

(단위 : 원)

배당처분예정액

(A)

미처분이익잉여금

(B)

미실현이익

(C)

자본준비금 감액대상액

(A-(B-C))

19,065,885,580

51,751,933,531

38,432,590,363

5,746,542,412

제3호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건

가. 배당 총액: 19,065,885,580원

나. 주당 배당금: 188원

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 2024년 04월 30일(화)

제6호 의안 : 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

부동산투자회사법 제
12조 제
1항 및 당사 정관 제
26조 제
1항 제
1호에 따라
, 다음과 같이 사업계획을 확정하고자 함
.

□ 제5기 및 제6기 사업계획 재무 요약 (별도 기준)

(단위 : 백만원)

과목

제5기(추정)

(2024.02.01 ~ 2024.07.31)

제6기(추정)

(2024.08.01 ~ 2025.01.31)

영업수익

19,800
22,000

영업비용

810
810

영업이익

18,990
21,190

당기순이익

16,090
18,290

배당금

188
188

* 상기 자료는 예상 수치로 실제 운영과정에서 추가로 발생될 비용과 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음□ 당사는 제
5기 및 제6기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 정관 제26조에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권(이하 '부동산 등')에 대한 투자를 검토 및 추진할 계획이며
, 추진 과정에서 국토교통부 인가 조건 및 관련 법령에 따라 요구되는 경우 수권 절차 및 관련 공시를 별도 진행할 예정임