KB스타리츠 — 주주총회소집공고 (20240408)
제출인: KB스타리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2024 년 04 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
신 명 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-2167-8736

(홈페이지) http://www.kbstarreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 원 광 석

(전 화) 02-2167-8763

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 04월 23일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장

3. 회의 목적사항

(보고안건)

감사보고, 영업보고

(부의안건) 제 1 호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제 2 호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건

제 4 호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

제 5 호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

제 6 호 의안 : 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.(단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 - 개인 : 주주총회 참석장 및 신분증. - 법인 : 대표이사가 신분증 지참하고 참석

나. 대리행사 - 개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2024년 04월 12일 오전 9시 ~ 2024년 04월 22일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타 안내사항

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.kbstarreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 주주님들께서는 주주총회에서 아래의 방법 중 한 가지를 택하여 의결권 행사가 가능합니다.

① 직접참석 ② 전자투표제도 활용 ③ 의결권대리행사권유제도 활용

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드 립니다.

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

대표이사 신 명 재

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 출시되었고 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 리츠의 총 자산규모는 2024년 01월말 기준 총 369개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 94.06조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.92조원 수준입니다. #부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2024년 01월말 기준)

전체 리츠 수 및 자산총계 변동추이.gif
전체 리츠 수 및 자산총계 변동추이

상장 리츠 수 및 자산총계 변동추이

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2022년 2월 국토교통부에서 위탁관리부동산투자회사로 인가 받고, 2022년 10월 유가증권시장에 상장한 리츠입니다. 당사의 투자대상 기초자산은 벨기에 브뤼셀 소재 North Galaxy Towers, 영국 처트시 소재 Samsung Europe HQ입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 등 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '(가). 영업개황' 참고

(4) 사업의 내용 및 전망 당사는 공시기준일 현재 투자 부동산 2건(자리츠 및 수익증권 투자)을 투자하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 향후 추가자산 편입을 위해 실물매입 또는 재간접 투자 전략을 통해 국내외 자산을 편입하여 포트폴리오 다각화를 추진할 예정입니다. 각 투자대상 기초자산의 현황은 다음과 같습니다.

① North Galaxy Towers

구분

내용

주소

Boulevard du Roi Albert II 33, Brussels, Belgium

토지면적

11,996㎡(3,629평)

규모

B4F / 27F 오피스 2개동B4F / 5F 오피스 1개동

임대 면적

121,803㎡(36,845평)

준공연도

2004년(2019년 레노베이션)

임차인(주1)

Regie des Batiments(벨기에 건물관리청)

임대형태

Double Net

(주1) 실사용 임차인은 Federal Public Service Finance (벨기에 정부 재무 및 세무부)② Samsung Europe HQ

구분

내용

주소

2000 Hillswood Drive, Chertsey, UK

토지면적

26,790.19㎡(8,104평)

규모

3F

임대 면적

9,317.34㎡(2,818평)

준공연도

2004년(2019년 레노베이션)

임차인

Samsung Electronics (UK) Ltd(삼성전자 UK)

임대형태

FRI(주1)

(주1) FRI(Full Repairing and Insuring Lease) : 부동산의 수리 및 보험에 대한 모든 비용을 임차인이 부담하는 구조로 NNN과 유사

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일 시 : 2024년 04월 23일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 (여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장

□ 제4기 정기주주총회 부의 안건

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제 2 호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건

제 4 호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

제 5 호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

제 6 호 의안 : 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 4 기 2024년 01월 31일 현재

제 3 기 2023년 07월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

92,422,682,722
82,764,189,502

Ⅱ. 비유동자산

942,010,121,202
899,725,108,114

자 산 총 계

1,034,432,803,924
982,489,297,616

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,161,626,377
28,927,718,966

Ⅱ. 비유동부채

569,466,380,960
517,800,545,899

부 채 총 계

581,628,007,337
546,728,264,865

자 본

I. 지배지분
452,804,796,587
435,761,032,751

1. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

2. 자본잉여금

397,345,476,457
436,203,503,883

3. 자본조정
(168,637,483)
(168,637,483)

4. 기타포괄손익누계액

9,572,550,625
24,518,143,312

5. 이익잉여금(결손금)

(4,651,735,512)
(75,499,119,461)

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

452,804,796,587
435,761,032,751

부 채 및 자 본 총 계

1,034,432,803,924
982,489,297,616

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 4 기 (2023년 08월 01일부터 2024년 01월 31일까지)

제 3 기 (2023년 02월 01일부터 2023년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 영업수익

65,236,944,616
28,576,063,875

Ⅱ. 영업비용

11,872,398,199
50,004,802,513

III. 영업손익

53,364,546,417
(21,428,738,638)

IV. 금융수익

2,874,206,628
2,906,305,564

V. 금융비용

7,913,120,731
17,163,322,935

VI. 기타수익

7,004,695,260
22,596,808

VII. 기타비용

653,468,840
21,993,275,148

VIII. 법인세비용차감전순손익

54,676,858,734
(57,656,434,349)

IX. 법인세비용(수익)

3,621,616,631
(2,268,460,120)

X. 당기순이익(손실)

51,055,242,103
(55,387,974,229)

XI. 기타포괄손익

(14,945,592,687)
(6,445,211,155)

XII. 당기총포괄손익

36,109,649,416
(61,833,185,384)

XIII. 주당손익

기본주당손익

503
(546)

<별 도 재 무 상 태 표>

제 4 기 2024년 01월 31일 현재

제 3 기 2023년 07월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

45,385,096,192
26,717,872,665

Ⅱ. 비유동자산

479,551,351,691
441,118,761,328

자 산 총 계

524,936,447,883
467,836,633,993

부 채

Ⅰ. 유동부채

214,865,395
91,500,000

Ⅱ. 비유동부채

24,917,030,000
-

부 채 총 계

25,131,895,395
91,500,000

자 본

Ⅰ. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

Ⅱ. 자본잉여금

397,345,476,457
436,203,503,883

III. 이익잉여금(결손금)

51,751,933,531
(19,165,512,390)

자 본 총 계

499,804,552,488
467,745,133,993

부 채 및 자 본 총 계

524,936,447,883
467,836,633,993

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 4 기 (2023년 08월 01일부터 2024년 01월 31일까지)

제 3 기 (2023년 02월 01일부터 2023년 07월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 영업수익

55,437,914,851
19,776,349,957

Ⅱ. 영업비용

819,223,509
39,230,396,134

III. 영업이익

54,618,691,342
(19,454,046,177)

IV. 금융수익

240,750,843
287,961,561

V. 금융비용

-
-

VI. 기타수익

18
572,226

VII. 기타비용

-
-

VIII. 법인세비용차감전순손익

54,859,442,203
(19,165,512,390)

IX. 법인세비용

3,734,138,128
-

X. 당기순이익(손실)

51,125,304,075
(19,165,512,390)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

51,125,304,075
(19,165,512,390)

XIII. 주당손익

기본주당손익

504
(189)

<이익잉여금처분계산서>

제 4 기 (2023년 08월 01일부터 2024년 01월 31일 까지)

제 3 기 (2023년 02월 01일부터 2023년 07월 31일 까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 4월 23일)

(처분확정일:
2023년 10월 20일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

51,751,933,531

(19,165,512,390)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
626,629,456

-

2. 당기순이익
51,125,304,075

(19,165,512,390)

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

5,746,542,412

38,858,027,426

1. 자본잉여금 감액
5,746,542,412

38,858,027,426

Ⅲ.처분전 이익잉여금

57,498,475,943

19,692,515,036

Ⅵ. 배당금

(19,065,885,580)

(19,065,885,580)

Ⅴ. 차기이월이익잉여금(결손금)

38,432,590,363

626,629,456

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제5기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
21,000,000원

*당기(제5기)의 사업연도는 6개월임.

(전 기)_제4기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
21,000,000원

최고한도액
21,000,000원

*전기(제4기)의 사업연도는 6개월임.

※ 기타 참고사항- 대표이사(매월 150만원), 기타비상무이사(매월 100만원)

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제5기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000원

*당기(제5기)의 사업연도는 6개월임.

(전 기)_제4기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
6,000,000원

*전기(제4기)의 사업연도는 6개월임.

※ 기타 참고사항- 감사 보수는 월 100만원으로 함

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건□ 목 적 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 전입하여 제4기 현금배당의 배당재원을 확보하고자 함.□ 감액가능 자본준비금

(단위 : 원)

당기말 자본준비금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 자본준비금

(A-C)

397,345,476,457

50,707,142,500

76,060,713,750

321,284,762,707

□ 자본준비금 감액대상액

(단위 : 원)

배당처분예정액

(A)

미처분이익잉여금

(B)

미실현손익

(C)

자본준비금 감액대상액

(A-(B-C))

19,065,885,580

51,751,933,531

38,432,590,363

5,746,542,412

제3호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건

가. 배당 총액: 19,065,885,580원

나. 주당 배당금: 188원

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 2024년 04월 30일(화)

제6호 의안 : 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

부동산투자회사법 제
12조 제
1항 및 당사 정관 제
26조 제
1항 제
1호에 따라
, 다음과 같이 사업계획을 확정하고자 함
.

□ 제5기 및 제6기 사업계획 재무 요약 (별도 기준)

(단위 : 백만원)

과목

제5기(추정)

(2024.02.01 ~ 2024.07.31)

제6기(추정)

(2024.08.01 ~ 2025.01.31)

영업수익

19,800
22,000

영업비용

810
810

영업이익

18,990
21,190

당기순이익

16,090
18,290

목표 주당배당금

188
188

* 상기 자료는 예상 수치로 실제 운영과정에서 추가로 발생될 비용과 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음□ 당사는 제
5기 및 제6기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 정관 제26조에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권(이하 '부동산 등')에 대한 투자를 검토 및 추진할 계획이며
, 추진 과정에서 국토교통부 인가 조건 및 관련 법령에 따라 요구되는 경우 수권 절차 및 관련 공시를 별도 진행할 예정임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 04월 15일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템 (http://dart.fss. or.kr) 및 당사 홈페이지http://www.kbstarreit.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2024년 04월 12일 오전 9시 ~ 2024년 04월 22일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리