삼성FN리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240404)
제출인: 삼성FN리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 4월 4일

권 유 자:
성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769

작 성 자:
성 명: 김석만부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 04월 04일
라. 주주총회일
2024년 04월 19일

마. 권유 시작일
2024년 04월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제5기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성생명보험(주)
최대주주
보통주
15,080,000
19.51
최대주주
-

삼성화재해상보험㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
14,480,000
18.73
계열회사
-

삼성증권㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
1,400,000
1.81
계열회사
-

에스원
기업집단에 의한 계열회사
보통주
600,000
0.78
계열회사
-

계
-
31,560,000
40.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김석만(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

김석만(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
개인
0
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 04월 04일
2024년 04월 09일
2024년 04월 18일
2024년 04월 19일

나. 피권유자의 범위

제5기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 01월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제5기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 4월 9일 9시~2024년 4월 18일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성에프엔리츠
http://www.samsungfnreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0680

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 4월 19일 (금) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 제1,2 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 4월 9일 9시 ~ 2024년 4월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

□ 해당 사업연도의 대차대조표
(재무상태표
)ㆍ손익계산서
(포괄손익계산서
)ㆍ
자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ㆍ현금흐름표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 5(당)기 2024년 01월 31일 현재

제 4(전)기 2023년 10월 31일 현재

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기말
제 4(전)기말

자 산

유동자산
26,511,984,604
29,426,834,248

현금및현금성자산
24,277,088,912
28,173,029,997

매출채권 및 기타채권
472,598,198
4,607,613

기타유동금융자산
1,692,098,480
1,170,772,505

기타유동자산
39,487,634
6,238,413

당기법인세자산
30,711,380
72,185,720

비유동자산
713,577,791,351
712,984,828,362

기타비유동금융자산
1,391,261,021
331,405,859

투자부동산
712,182,337,659
712,652,487,453

기타비유동자산
4,192,671
935,050

자 산 총 계
740,089,775,955
742,411,662,610

부 채

유동부채
355,733,891,855
3,232,930,726

기타유동금융부채
1,842,840,455
1,190,500,246

유동성장기차입금
346,143,869,772
-

기타유동부채
1,210,842,868
1,263,018,449

임대보증금
6,536,338,760
779,412,031

비유동부채
15,378,276,373
365,907,484,190

기타비유동부채
1,952,219,804
2,105,714,438

장기차입금
-
345,256,152,115

임대보증금
13,426,056,569
18,545,617,637

부 채 총 계
371,112,168,228
369,140,414,916

자 본

자본금
38,650,000,000
38,650,000,000

자본잉여금
328,935,042,974
332,454,571,685

이익잉여금
1,392,564,753
2,166,676,009

자 본 총 계
368,977,607,727
373,271,247,694

부채 및 자본 총계
740,089,775,955
742,411,662,610

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당)기 2023년 11월 01부터 2024년 01월 31일까지

제 4(전)기 2023년 08월 01부터 2023년 10월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

영업수익
9,367,659,256
9,278,256,098

영업비용
3,127,909,813
3,666,518,702

영업이익
6,239,749,443
5,611,737,396

금융수익
219,653,158
193,295,175

금융비용
5,443,432,380
5,347,433,638

기타수익
11,718,078
697,496

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
1,027,688,299
458,296,429

법인세비용
-
-

당기순이익
1,027,688,299
458,296,429

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
1,027,688,299
458,296,429

주당이익

기본 및 희석 주당이익
13
6

자 본 변 동 표

제 5(당)기 2023년 11월 01부터 2024년 01월 31일까지

제 4(전)기 2023년 08월 01부터 2023년 10월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2023년 08월 01일(전기초)
38,650,000,000
336,258,600,496
3,343,025,050
378,251,625,546

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
458,296,429
458,296,429

소유주와의 거래 :

자본준비금의 전입
-
(3,804,028,811)
3,804,028,811
-

배당금 결의
-
-
(5,438,674,281)
(5,438,674,281)

2023년 10월 31일(전기말)
38,650,000,000
332,454,571,685
2,166,676,009
373,271,247,694

2023년 11월 01일(당기초)
38,650,000,000
332,454,571,685
2,166,676,009
373,271,247,694

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
1,027,688,299
1,027,688,299

소유주와의 거래:

자본준비금의 전입
-
(3,519,528,711)
3,519,528,711
-

배당금 결의
-
-
(5,321,328,266)
(5,321,328,266)

2024년 01월 31일(당기말)
38,650,000,000
328,935,042,974
1,392,564,753
368,977,607,727

현 금 흐 름 표

제 5(당)기 2023년 11월 01부터 2024년 01월 31일까지

제 4(전)기 2023년 08월 01부터 2023년 10월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,497,496,095
2,185,794,224

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,835,341,767
6,369,964,991

이자의 수취
3,553,334
63,057,119

이자의 지급
(4,299,377,517)
(4,217,797,506)

법인세의 납부
(42,021,490)
(29,430,380)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,072,108,914)
-

투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,072,108,914)
-

기타금융자산의 취득
1,059,689,914
-

투자부동산의 취득
12,419,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,321,328,266)
(5,438,674,281)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,321,328,266)
(5,438,674,281)

배당의 지급
5,321,328,266
5,438,674,281

현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,895,941,085)
(3,252,880,057)

기초의 현금및현금성자산
28,173,029,997
31,425,910,054

기말의 현금및현금성자산
24,277,088,912
28,173,029,997

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
당기처분예정일: 2024년 04월 19일
전기처리확정일: 2024년 01월 26일

이익잉여금

1,392,564,753

2,166,676,009

전기이월미처미처리결손금
(3,154,652,257)

(2,095,649,231)

당기순이익
1,027,688,299

458,296,429

자본잉여금 이입액
3,519,528,711

3,804,028,811

이익잉여금처분액

(5,594,285,804)

(5,321,328,266)

현금배당
(5,594,285,804)

(5,321,328,266)

차기이월미처리결손금

(4,201,721,051)

(3,154,652,257)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준 비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

- 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

328,935,042,974

38,650,000,000

57,975,000,000

270,960,042,974

※ 2024.01.31 결산 재무상태표 기준

- 제6기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

구분

주요 재원

감액 대상액

자본준비금 감액

주식발행초과금

4,500,000,000

※ 제6기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 45억원 한도 내에서 전입하 여 제6기 배당재원으로 처분 하고자 함

제3호 의안) 제5기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 써 결의한다.

7. 배당에 관한 사항

- 정관 제54조(이익배당의 지급) ② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의 결의 를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다

□배당금 지급내용:
이익잉여금처분계산서상의
5,594,285,804원
을 현금 배당함

[이익잉여금처분계산서]

제5(당)기

2023년 11월 01일부터

2024년 01월 31일까지

제4(전)기

2023년 08월 01일부터

2023년 10월 31일까지

처분예정일

2024년 04월 19일

처분확정일

2024년 01월 26일

(단위: 원)

과 목

제 5(당)기

제 4(전)기

이익잉여금
(미처리결손금)

1,392,564,753

2,166,676,009

전기이월미처분이익잉여금

(3,154,652,257)

(2,095,649,231)

당기순이익

1,027,688,299

458,296,429

자본잉여금 이입액

3,519,528,711

3,804,028,811

이익잉여금처분액

(5,594,285,804)

(5,321,328,266)

현금배당

(5,594,285,804)

(5,321,328,266)

차기이월미처분이익잉여금

(4,201,721,051)

(3,154,652,257)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급함.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제5기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제4호 의안) 제8기 및 제9기 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□

목 적

-

당사는 제
8기 및 제
9기 차입계획 및 사채발행계획을 확정하고자 함

□ 관련규정

-

정관 제
26조 제
1항 제
2호

(주주총회 결의사항)

-

부동산투자회사법 제
29조

(차입 및 사채 발행)

-
부동산투자회사법 시행령 제33조(외부차입)

□

차입계획 및 사채발행계획 요약

-

대상기간
: 2024.08.01 ~ 2025.01.31

- 차입(사채발행)한도 : 부동산투자회사법 및 당사 정관에서 규정하는 한도 이내로 차입하고자 함

※자기자본의
2배를 초과 불가
, 다만
, 특별결의를 한 경우에는 자기자본의
10배 범위 內에서 가능

-

내용

:

당사는 보유자산
(대치타워 및 에스원빌딩
)에 대하여
2024년
11월 중 만기가 도래 하는

선순위대출금액
(총
3,491억원
)의 리파이낸싱과 추가 자산 편입 등을 위한 차입 또는 사채

발행을 추진할 계획임

□
기타사항

-

금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하고 당사 정관 및 부동산투자회사법 등

관련 법규에서 정한 수권 절차에 따라 추진할 예정임

-

기타 차입 및 사채발행 등에 관한 기타 세부사항은 대표이사 및
AMC에 위임함

□ 의결사항

-
본 주주총회 결의를 받아 당사의 제
8기 및 제
9기 차입 및 사채발행계획 안건을 승인

하고자 함

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제6기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수

※ 기타 참고사항 - 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제6기 이사 보수를 승인하고자 함

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제6기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원 (월 50만원)

최고한도액
150만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제6기 감사 보수를 승인하고자 함