티와이홀딩스 — [기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240326)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.26)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-26

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-23

3. 정정사유
보증기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증기간
- 시작일
- 종료일

2023-03-29
2024-03-26

2023-03-29
2024-05-11

5. 채무보증 총 잔액(원)
9,760,618,126,854
10,457,015,166,854

7. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
-
- 본 공시는 2024.01.11에 결정된 채권은행 등의 관리절차 개시 및 채권행사 유예기간 연장 통보에 따라, 주채권은행의 금융채권자협의회 실사 및 관리기간 종료시까지 보증기간이 유예되는 건임.

보증기간 정정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
(주)태영건설
의 주요경영사항신고

1. 채무자
네오밸류(주)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
알피오산제일차(주), 알피오산제이차(주)

3. 채무(차입)금액(원)
60,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
60,000,000,000

자기자본(원)
709,227,173,386

자기자본대비(%)
8.46

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-29

종료일
2024-05-11

5. 채무보증 총 잔액(원)
10,457,015,166,854

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사가 시공사로 참여하는 오산 세교 공동주택 개발사업와 관련하여 시행사의 사업비 대출(2021.03.23에 공시한 기존 대출의 변경약정)에 대한 자금보충(미이행시 채무인수) 약정임.

- 본 공시는 2024.01.11에 결정된 채권은행 등의 관리절차 개시 및 채권행사 유예기간 연장 통보에 따라, 주채권은행의 금융채권자협의회 실사 및 관리기간 종료시까지 보증기간이 유예되는 건임.

- 상기 '4. 채무보증내역' 중 '자기자본'은 2021년도 연결재무제표 기준임.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 아래와 같이 구성됨.

① PF대출보증 : 74,422 억원 (미사용한도 19,224억원)

② 중도금대출보증 : 30,148 억원 (미사용한도 13,931억원)

- 상기 '6. 이사회결의일'은 당사 이사회 내 재무위원회 결의일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년도 연결재무제표 기준임.

- SOC사업부문 관련 보증 및 자금보충의무는 포함하지 아니하였음.

※ 관련공시
2023-03-23 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
427,076
406,736
20,340
300
14,528
-39,055

전년도
436,632
377,617
59,016
300
13,537
-36,395

전전년도
547,684
451,173
96,511
300
85,861
-53,302

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

네오밸류(주)
알피오산제일차(주), 알피오산제이차(주)
기타 PF Loan
60,000,000,000
-

합계

60,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

수원시청역 복합시설 개발사업 수분양자
-
207,000,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

(주)군포복합개발피에프브이
계열회사
250,000,000,000
인출일로부터 52개월
PF대출보증

창원자족형복합행정타운(주)
-
183,600,000,000
인출일로부터 72개월
PF대출보증

마곡씨피포피에프브이 주식회사
-
1,500,000,000,000
인출일로부터 43개월
PF대출보증

광교 플렉스 데시앙 지식산업센터 수분양자
-
84,000,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제353호의 신탁업자)
-
415,000,000,000
인출일로부터 36개월
PF대출보증

행정중심복합도시6-3생활권 L1블럭공동주택사업 수분양자
-
90,200,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

고양 향동 지식산업센터 개발사업 수분양자
-
307,440,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

김해대동첨단산업단지(주)
-
80,000,000,000
인출일로부터 36개월
PF대출보증

(주)대동개발
-
97,000,000,000
인출일로부터 42개월
PF대출보증

신진주역세권 공동주택 개발사업 수분양자
-
80,800,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

(주)풍무역세권개발
-
949,000,000,000
인출일로부터 50개월
PF대출보증

진천테크노폴리스개발(주)
자회사
90,000,000,000
인출일로부터 48개월
PF대출보증

(주)태영디앤아이
자회사
200,000,000,000
인출일로부터 36개월
PF대출보증

디오션259피에프브이(주)
-
360,000,000,000
인출일로부터 42개월
PF대출보증

(주)이지스엠에프용답위탁관리부동산투자회사
-
293,000,000,000
인출일로부터 46개월
PF대출보증

(주)태영디앤아이
자회사
194,500,000,000
인출일로부터 45개월
PF대출보증

(주)태영유니시티
자회사
116,000,000,000
인출일로부터 36개월
PF대출보증

강릉엘앤디(주)
계열회사
140,000,000,000
인출일로부터 30개월
PF대출보증

강릉 관광 및 생활형 숙박시설 개발사업 수분양자
-
463,500,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

남양주 다산진건지구 오피스텔 개발사업 수분양자
-
313,300,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

네오시티(주)
자회사
207,000,000,000
인출일로부터 24개월
PF대출보증

부산 서면메디컬카운티 지역주택조합 수분양자
-
204,000,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

(주)에코시티개발
자회사
185,000,000,000
인출일로부터 134개월
PF대출보증

구로 지식산업센터 개발사업 수분양자
-
432,000,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

동탄2 A106BL, A107BL 공동주택 개발사업 수분양자
-
104,060,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

광주시 중앙공원 민간공원 공동주택 개발사업 수분양자
-
138,600,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

서울 송정역 지역주택조합
-
175,000,000,000
2023.05.11~2026.05.31
PF대출보증

삼계개발(주)
계열회사
165,000,000,000
2023.06.01~2026.06.01
PF대출보증

메디컬카운티지역주택조합
-
80,000,000,000
2023.08.25~2027.07.25
PF대출보증

군포역 복합개발사업 A-1BL 수분양자
-
240,000,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

지엠파크(주)
계열회사
190,000,000,000
2023.08.22~2027.01.22
PF대출보증

군포역 복합개발사업 A-1BL 수분양자
-
120,000,000,000
인출일로부터 소유권이전 완료시점
중도금대출보증

유천1구역 지역주택조합
-
160,000,000,000
인출일로부터 57개월
PF대출보증

지엠파크(주)
계열회사
90,000,000,000
2023.11.23~2024.05.11
PF대출보증

프로젝트티와이(주)
-
200,000,000,000
2023.03.06~2024.05.11
PF대출보증

기타(PF대출보증)
-
1,122,143,966,854
-
PF대출보증

기타(중도금대출보증)
-
313,871,200,000
-
중도금대출보증

※ 관련 공시법규
자본시장법