두산밥캣 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240325)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/타인에대한채무보증결정/(2024.03.25)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-25

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-07-28

3. 정정사유
채무금액 변동 (Term Loan 차입금 EUR 50M 증액 등)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
200,947,500,000
254,610,578,263

4. 채무보증내역
-채무보증금액(원): 200,947,500,000
-자기자본대비(%): 4.65
-채무보증금액(원): 254,610,578,263
-자기자본대비(%): 5.89

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,095,153,800,000
2,091,915,090,763

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.의 Financing (Term Loan 차입금 EUR 100M, Revolving Credit Facility 여신한도 EUR 50M)에 대해 당사가 지급보증 하는 건임.

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 EUR 및 USD 금액을 2022년 7월 28일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(EUR 1339.65, USD 1312.80)로 환산한 금액임.

□ 상기 4항의 '채무보증기간' 및 하기 '채무자별 채무보증잔액' 중 본 건에 관한 채무보증기간은 예정일이며, 채권자와의 협의 및 채권자의 소재지법 및 관련절차에 따라 변동될 수 있음.

□ 상기 4항의 '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년 기준임.

□ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은 금번 Financing 추진으로 발생하는 채무보증 건을 포함한 금액임.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.의 Financing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임.

□ 이전 공시대비 EUR 기준 채무금액은 150M에서 176M으로 변동됨.(Term Loan 차입금은 EUR 100M에서 일부 중도상환 및 금번 EUR 50M 증액으로 EUR 126M으로 변동, Revolving Credit Facility 여신한도는 EUR 50M 유지)

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 EUR 및 USD 금액을 2024년 3월 25일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(EUR 1444.06, USD 1336.10)로 환산한 금액임.

□ 상기 4항의 '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년 기준임.

□ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은 금번 차입금 증액에 관한 채무보증 건을 포함한 금액임.

□ 하단의 [채무자별 채무보증 잔액]에 관하여 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

[채무자별 채무보증 잔액]
-채무자: Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
-채무보증잔액: 133,965,000,000
-비고: EUR 100,000,000
/
-채무자: Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
-채무보증잔액: 66,982,500,000
-비고: EUR 50,000,000
/
-채무자: Clark Equipment Co.
-채무보증잔액: 1,113,090,300,000
-비고: USD 847,875,000
/
-채무자: Clark Equipment Co.
-채무보증잔액: 781,116,000,000
-비고: USD 595,000,000
-채무자: Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
-채무보증잔액: 182,407,578,263
-비고: EUR 126,315,789
/
-채무자: Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
-채무보증잔액: 72,203,000,000
-비고: EUR 50,000,000
/
-채무자: Doosan Bobcat North America, Inc.
-채무보증잔액: 982,200,512,500
-비고: USD 735,125,000
/
-채무자: Doosan Bobcat North America, Inc.
-채무보증잔액: 855,104,000,000
-비고: USD 640,000,000

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Doosan Bobcat EMEA s.r.o.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
CSOB, Ceska sporitelna, UniCredit

3. 채무(차입)금액(원)
254,610,578,263

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
254,610,578,263

자기자본(원)
4,321,265,808,158

자기자본대비(%)
5.89

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-08-05

종료일
2027-08-05

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,091,915,090,763

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.의 Financing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임.

□ 이전 공시대비 EUR 기준 채무금액은 150M에서 176M으로 변동됨.(Term Loan 차입금은 EUR 100M에서 일부 중도상환 및 금번 EUR 50M 증액으로 EUR 126M으로 변동, Revolving Credit Facility 여신한도는 EUR 50M 유지)

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 EUR 및 USD 금액을 2024년 3월 25일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(EUR 1444.06, USD 1336.10)로 환산한 금액임.

□ 상기 4항의 '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년 기준임.

□ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은 금번 차입금 증액에 관한 채무보증 건을 포함한 금액임.

□ 하단의 [채무자별 채무보증 잔액]에 관하여 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
2,458,640
454,214
2,004,427
7,827
1,385,378
69,344

전년도
2,389,233
466,983
1,922,250
7,401
1,053,059
45,245

전전년도
2,380,232
563,110
1,817,122
7,402
1,052,507
-1,514

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
자회사
182,407,578,263
2022-08-05

~ 2027-08-05
EUR 126,315,789

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
자회사
72,203,000,000
2022-08-05

~ 2027-08-05
EUR 50,000,000

Doosan Bobcat North America, Inc.
자회사
982,200,512,500
2022-04-20

~ 2029-04-20
USD 735,125,000

Doosan Bobcat North America, Inc.
자회사
855,104,000,000
2022-04-20

~ 2027-04-20
USD 640,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법