폴라리스오피스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240320)
제출인: 폴라리스오피스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)폴라리스오피스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III.

주주총회

목적사항별

기재사항

□

재무제표의

승인

나
.
당해

사업연도의

대차대조표
(
대차대조표
)
ㆍ손익계산서
(
포괄손익계산서
)
ㆍ이익잉여금처분계산서
(
안
)
또는

결손금처리계산서
(
안
)

-
감사보고서 제출에 따른 정정
(주1)
(주2)

(주1)
나
.
당해

사업연도의

대차대조표
(
대차대조표
)
ㆍ손익계산서
(
포괄손익계산서
)
ㆍ이익잉여금처분계산서
(
안
)
또는

결손금처리계산서
(
안
)

※

상기

주주총회의

제
1
호

의안인
'
제
27
기

재무제표

승인의

건
'
은

당사

정관

및

상법
,
관

계법령에

따른

조건

충족시

이사회

승인으로

변경될

수

있으며
,
이

경우

주주총회의

보고사항으로

대체될

수

있습니다
.
※

해당

사업연도의

재무제표는

한국채택국제회계기준
(K-IFRS)
으로

작성되었으며
,
외부감사인의

감사가

완료되지

않은

재무제표이므로

검토

과정에서

변경될

수

있습니다
.
※

재무제표에

대한

주석

등

자세한

사항은

전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
을

통해

서

제
27
기

정기주주총회
1
주간

전

공시

예정인

감사보고서를

참조하시기

바랍니다
.

(주2)

나
.
당해

사업연도의

대차대조표
(
대차대조표
)
ㆍ손익계산서
(
포괄손익계산서
)
ㆍ이익잉여금처분계산서
(
안
)
또는

결손금처리계산서
(
안
)

※ 상기 주주총회의 제
1호 의안인
'제
27기 재무제표 승인의 건
'은
외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여 당사 정관 제
52조 및 상법 제
449조의
2에 의거 그 내용을 이사회 결의로 승인함에 따라
, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다

※
해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)으로 작성되었으며,
외부 감사인의 감사가 완료된 재무제표입니다
.

(
이하 기재된 재무제표는 제출받은 감사보고서의 재무제표로 본문의 내용을 정정하는 것으로 하여
, 본 정정문안에서는 그 기재를 생략합니다
)

※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해서

2024
년
03월
20일 기공시된

감
사
보고서를 참조하시기 바랍니다
.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 폴라리스오피스주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 12, 11층, 15층전화번호: 02-537-0538

작 성 자:
성 명: 이 성 엽부서 및 직위: 경영지원실 실장전화번호: 02-537-0538

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)폴라리스오피스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)폴라리스오피스
보통주
41,705
0.08
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조성우
최대주주
보통주
7,295,069
14.67
최대주주
-

(주)폴라리스우노
계열회사
보통주
3,937,559
7.92
계열회사
-

㈜폴라리스세원
계열회사
보통주
1,680,414
3.38
계열회사
-

지준경
등기임원
보통주
383,280
0.77
등기임원
-

와이투케이파트너스(주)
계열회사
보통주
378,109
0.76
계열회사
-

㈜제이후연
계열회사
보통주
189,054
0.38
계열회사
-

김영관
미등기임원
보통주
122,468
0.25
미등기임원
-

이해석
등기임원
보통주
20,986
0.04
등기임원
-

계
-
14,006,939
28.17
-
-

주) 상기 사항은 2023년 12월 31일 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이성엽
보통주
0
임직원
임직원
-

조정완
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

* 권유종료기간은 주주총회 시작(2024년 3월 28일 08:30) 전까지임.

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2024년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부"대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2023.12.31. 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)폴라리스오피스
https://www.polarisofficecorp.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처- 주 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 (주)폴라리스오피스 법무/기획팀- 전화번호/팩스번호 : 02-537-0538 / 02-6190-7556- 접수 기간 : 2024년 03월 15일 ~ 2024년 03월 28일 정기주주총회 개시 전※우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 08시 30분

장 소
서울시 구로구 디지털로31길 12, 15층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일(09:00)~2024년 03월 27일(17:00)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

-증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

-수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 제품은 Microsoft 오피스와 같은 문서기반 서비스 및 소프트웨어인 폴라리스 오피스(Polaris Office)입니다. 특히 비대면 업무 환경의 확대 등을 맞이하여 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하여 다양한 장소에서 협업이 가능한 업무환경을 구축할 수 있어 사업적 성장을 이루고 있습니다.
특히 '폴라리스 오피스 클라우드 서비스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를 바탕으로 꾸준한 매출 성
장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 서비스는
2023년말 현재 243개국 1.28억명의 가입자를
확보한 상태로 매일 2~5만명 이상
이 새롭게 가입하는 등 사용자가
지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는

100여개 국내 및 글로벌
기업들과 계약을 맺고 SDK(Software Development Kit, 소프트웨어 개발 도구)형태로 제공하여 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만 아니라 가벼운 엔진을 기반으로 기존 업
무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 또한 2022년말 오픈AI社의 'Chat GPT' 출시를 시작으로 생성형 AI(인공지능) 기술이 본격적으로 성장하면서 오피스 솔루션 영역으로의 생성형 AI 기술의 상용화가 시작되고 있습니다.
당사는 이러한 시장환경 변화에 따라 오픈AI의 '챗GPT'를 비롯해 네이버의 '하이퍼클로바X', 스테빌리티AI의 '스테이블 디퓨전' 등 우수한 생성형 AI 기능을 적용한 AI 업무 플랫폼 '폴라리스 오피스 AI'를 2023년 09월 정식 출시하여 생성형 AI 기술을 통한 업무생산성 혁신의 패러다임을 선도해나가고 있습니다.
당사는 기업의 업무효율성을 높이는 협업솔루션 서비스를 제공하고 있습니다.
협업 솔루션 부문에서는 스타트업부터 엔터프라이즈까지 다양한 규모의 기업이 전사 프로세스를 개선할 수 있도록 호주기업인 Atlassian(아틀라시안)社의 솔루션 제품을 제공하고 컨설팅 용역을 제공합니다. 이를 통해 최상의 소프트웨어를 개발할 수 있도록 프로젝트를 계획, 트래킹할 수 있습니다. 또한 다양한 산업군에서의 성공적 컨설팅 경험을 지닌 전문가들의 맞춤형 컨설팅을 제공합니다. 고객이 원하는 애자일(민첩한) 방법론을 효율적이고 자유롭게 구현할 수 있으며, 소프트웨어의 전 라이프 사이클을 효율적이고 체계적으로 관리할 수 있습니다. 사용자 교육부터 관리자 교육까지, 다양한 예제와 실습을 통한 실무 위주의 교육을 제공하여 컨설팅 서비스를 최적화하여 사용할 수 있도록 지원하고 있으며, 국내 IT, 서비스 기업들을 대상으로 아틀라시안 컨설팅 사업을 진행 중입니다.

또한, 당사는 모바일 보안 솔루션과 블록체인 플랫폼 사업, 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다.
모바일 보안 솔루션 사업은 자체적으로 개발한 모바일 보안 솔루션 V-Guard를 기반으로 고객사들의 요구사항 수렴, 경쟁 우위를 위한 난독화 솔루션, 앱 위/변조 솔루션, 키보드 보안 솔루션 등을 파트너 계약을 통해 확보하여 모바일 보안 라인업을 확대하고 있으며 국내 금융권에 공급하고
있습니다.

블록체인 개발 관련 사업은 다양한 필요의 목적으로 지속적 성장이 예상되는 상황으로
, 당사는
2021년 설립된 종속회사인
(주
)폴라리스쉐어테크의 지식공유플랫폼
"폴라리스쉐어
"를 통해
지식 생산자와 사용자를 연결해주는 분산형 인센티브 시스템을 활용해
S2E(Share to Earn) 사업 모델을 구축하였으며,
당사가 보유한 약
1.28억명의 글로벌 유저를 기반으로 다양한 플랫폼 서비스를 진

행 및 준비하고 있습니다
.

또한 당사는 종속회사 (주)아이앤브이게임즈를 통해 자체 개발한 모바일 게임을 퍼블리싱하고 있으며 국내, 대만 및 일본에 출시하였습니다.
당사의 주요종속회사 (주)폴라리스세원은 자동차 부품 중 주로 공조제품에 조립되는 공조 관련 부품을 생산하는 2차 부품업체입니다. 국내 주요 거래처로는 한온시스템, BOSCH, 고산, GATES 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 한온시스템, GATES, VALEO 등이 있습니다. 제품의 수요자는 상기와 같이 완성차 업체의 1차 부품회사로서 확고한 시장 지위를 가지고 있는 업체들입니다. 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화 되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부각되고 있습니다. 특히 주요 거래처인 한온시스템(주)는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다. 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 글로벌 OEM 업체들과 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 이는 곧 한온시스템(주)라는 안정적인 매출처를 가지고 있는 동사에게도 여러 가지 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 판단됩니다.
(주)폴라리스세원은 2019년 세원 멕시코를 설립하여 북미와 멕시코에 진출하였고 2021년부터 공조제품을 생산 시작하여 고객사를 통해 FORD, GM, BMW, BENZ 등의 세계적인 기업들에 공급하여 글로벌시장 진출 및 매출처 다변화를 추진중이며, 2021년 05월 27일 (주)폴라리스우노를 주요종속회사로 편입하여 합성사 사업과 화학사업을 신규 영위중입니다.
당사의 주요종속회사
(주
)폴라리스세원의 종속회사
(주
)폴라리스우노는 합성사 및 화학사업을 영위하고 있습니다
. 합성사 사업부는 가발용 원사 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다
. 생산공장은 전북 완주군에 있고
, 2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있으며 터키에 지점이 있습니다
. 또한 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버
(UNOFIBER (PTY) LTD), 인도네시아에 종속회사인 폴라리스우노 인도네시아
(PT.POLARIS UNO INDONESIA)가 있습니다
. 화학사업부는 전북 익산시에 위치하고 있으며
, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용
monomer, 변색염료
, 가발사용 본드 등을 운영하고 있습니다
.

나
.
당해

사업연도의

대차대조표
(
대차대조표
)
ㆍ손익계산서
(
포괄손익계산서
)
ㆍ이익잉여금처분계산서
(
안
)
또는

결손금처리계산서
(
안
)

※ 상기 주주총회의 제
1호 의안인
'제
27기 재무제표 승인의 건
'은
외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여 당사 정관 제
52조 및 상법 제
449조의
2에 의거 그 내용을 이사회 결의로 승인함에 따라
, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다

※
해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)으로 작성되었으며,
외부 감사인의 감사가 완료된 재무제표입니다
.

(
이하 기재된 재무제표는 제출받은 감사보고서의 재무제표로 본문의 내용을 정정하는 것으로 하여
, 본 정정문안에서는 그 기재를 생략합니다
)

※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해서

2024
년
03월
20일 기공시된

감
사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

다. 연결 재무제표

1) 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 27 기 2023.12.31 현재

제 26 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 27 기

제 26 기

자산

유동자산

221,184,063,807

26,791,920,943

현금및현금성자산

62,707,146,775

10,577,181,170

단기금융상품

43,022,260,767

10,105,000,000

매출채권

31,980,112,246

3,288,069,305

기타수취채권

3,893,400,475

1,056,652,597

유동성당기손익공정가치측정금융자산

47,765,270,080

0

매각예정비유동자산

1,457,163,897

0

기타유동자산

4,077,660,806

1,714,262,831

당기법인세자산

181,088,260

50,755,040

유동재고자산

26,099,960,501

0

비유동자산

96,449,085,679

48,889,399,394

장기금융자산

254,026,104

0

장기기타수취채권

1,231,577,512

581,866,848

당기손익공정가치측정금융자산

0

13,094,652,787

기타포괄손익공정가치측정금융자산

176,411,076

22,158,570

관계기업에 대한 투자자산

4,616,058,837

26,516,205,804

유형자산

70,665,921,302

5,298,082,542

무형자산

14,447,053,980

3,013,200,081

투자부동산

974,712,844

0

기타비유동자산

3,406,989,682

363,232,762

이연법인세자산

676,334,342

0

자산총계

317,633,149,486

75,681,320,337

부채

유동부채

49,726,480,008

8,003,059,105

기타지급채무

23,972,584,282

3,211,705,648

단기차입금

0

0

기타 유동부채

6,386,629,254

3,651,353,457

유동성전환사채

13,554,569,971

1,140,000,000

유동성신주인수권부사채

260,648,085

0

유동파생상품부채

2,713,285,683

0

당기법인세부채

2,838,762,733

0

비유동부채

10,792,539,793

3,278,625,072

순확정급여부채

0

13,857,633

신주인수권부사채

0

176,329,332

파생상품부채

0

390,334,000

기타 비유동 부채

2,304,779,774

2,698,104,107

장기기타지급채무

336,534,248

0

이연법인세부채

8,151,225,771

0

부채총계

60,519,019,801

11,281,684,177

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

64,830,377,915

63,479,835,238

자본금

24,862,749,000

23,745,035,000

주식발행초과금

32,825,868,955

31,386,526,504

기타자본구성요소

(12,241,394,785)

6,111,209,872

기타포괄손익누계액

(3,115,992,423)

782,429,966

이익잉여금(결손금)

22,499,147,168

1,454,633,896

비지배지분

192,283,751,770

919,800,922

자본총계

257,114,129,685

64,399,636,160

자본과부채총계

317,633,149,486

75,681,320,337

2) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 27 기

제 26 기

영업수익

107,891,935,349

24,183,175,218

영업비용

101,643,865,194

22,526,399,036

매출원가

71,495,587,963

3,901,850,645

판매비와관리비

30,148,277,231

18,624,548,391

영업이익(손실)

6,248,070,155

1,656,776,182

금융수익

32,261,541,227

1,350,913,818

금융비용

10,385,869,884

3,474,750,881

기타수익

5,288,609,077

426,512,844

기타비용

2,973,743,403

313,624,381

관계기업관련이익(손실)

(6,270,899,274)

12,895,088,421

관계기업 당기순손익에 대한 지분증가(감소)

874,576,068

248,257,660

법인세비용차감전순이익(손실)

25,042,283,966

12,789,173,663

법인세비용(수익)

2,592,995,201

32,838,235

계속영업이익(손실)

22,449,288,765

12,756,335,428

중단영업이익(손실)

0

0

당기순이익(손실)

22,449,288,765

12,756,335,428

기타포괄손익

(3,031,755,304)

2,147,089,150

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(431,918,428)

364,650,763

확정급여제도의 재측정손익

(270,235,158)

364,057,093

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

(161,683,270)

593,670

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

0

0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(2,599,836,876)

1,782,438,387

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(131,167,369)

(13,084,477)

지분법자본변동

(2,468,669,507)

1,795,522,864

총포괄손익

19,417,533,461

14,903,424,578

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

21,313,883,973

13,106,028,256

비지배지분

1,135,404,792

(349,692,828)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

14,360,990,382

15,248,652,501

비지배지분

5,056,543,079

(345,227,923)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

432

295

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

430

274

3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)

20,335,352,000

25,590,534,420

8,272,026,583

(1,000,602,091)

(12,026,090,708)

41,171,220,204

(698,145,849)

40,473,074,355

당기순이익(손실)

0

0

0

0

13,106,028,256

13,106,028,256

(349,692,828)

12,756,335,428

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

359,592,188

359,592,188

4,464,905

364,057,093

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

0

0

0

593,670

0

593,670

0

593,670

해외사업환산손익

0

0

0

(13,084,477)

0

(13,084,477)

0

(13,084,477)

지분법자본변동

0

0

0

1,795,522,864

0

1,795,522,864

0

1,795,522,864

지분법이익잉여금변동

0

0

0

0

15,104,160

15,104,160

0

15,104,160

종속기업지분의 추가취득(처분)

0

0

(585,858,933)

0

0

(585,858,933)

1,467,516,754

881,657,821

유상증자

614,251,500

1,381,614,984

0

0

0

1,995,866,484

0

1,995,866,484

신주인수권부사채의 발행

0

0

0

0

0

0

495,657,940

495,657,940

전환사채의 전환

2,795,431,500

4,414,377,100

(1,574,957,778)

0

0

5,634,850,822

0

5,634,850,822

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익

0

0

0

0

0

0

0

0

연결범위 변동

0

0

0

0

0

0

0

0

자본의 증가(감소)

3,409,683,000

5,795,992,084

(2,160,816,711)

1,783,032,057

13,480,724,604

22,308,615,034

1,617,946,771

23,926,561,805

2022.12.31 (기말자본)

23,745,035,000

31,386,526,504

6,111,209,872

782,429,966

1,454,633,896

63,479,835,238

919,800,922

64,399,636,160

2023.01.01 (기초자본)

23,745,035,000

31,386,526,504

6,111,209,872

782,429,966

1,454,633,896

63,479,835,238

919,800,922

64,399,636,160

당기순이익(손실)

0

0

0

0

21,313,883,973

21,313,883,973

1,135,404,792

22,449,288,765

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

(269,370,701)

(269,370,701)

(864,457)

(270,235,158)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

0

0

0

(1,908,172,177)

0

(1,908,172,177)

1,746,488,907

(161,683,270)

해외사업환산손익

0

0

0

(2,292,907)

0

(2,292,907)

(128,874,462)

(131,167,369)

지분법자본변동

0

0

0

(1,987,957,305)

0

(1,987,957,305)

(480,712,202)

(2,468,669,507)

지분법이익잉여금변동

0

0

0

0

0

0

0

0

종속기업지분의 추가취득(처분)

0

0

(3,356)

0

0

(3,356)

3,356

0

유상증자

550,551,000

545,897,658

0

0

0

1,096,448,658

0

1,096,448,658

신주인수권부사채의 발행

0

0

0

0

0

0

0

0

전환사채의 전환

567,163,000

893,444,793

(318,907,971)

0

0

1,141,699,822

0

1,141,699,822

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익

0

0

0

0

0

0

0

0

연결범위 변동

0

0

(18,033,693,330)

0

0

(18,033,693,330)

189,092,504,914

171,058,811,584

자본의 증가(감소)

1,117,714,000

1,439,342,451

(18,352,604,657)

(3,898,422,389)

21,044,513,272

1,350,542,677

191,363,950,848

192,714,493,525

2023.12.31 (기말자본)

24,862,749,000

32,825,868,955

(12,241,394,785)

(3,115,992,423)

22,499,147,168

64,830,377,915

192,283,751,770

257,114,129,685

4) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

15,111,451,530

1,576,879,941

당기순이익(손실)

22,449,288,765

12,756,335,428

조정

(10,000,336,375)

(9,522,383,397)

순운전자본의 변동

1,327,481,625

(1,762,559,921)

이자수취

3,219,383,310

308,240,482

이자지급(영업)

(109,154,140)

(153,630,206)

법인세납부

(1,775,211,655)

(49,122,445)

투자활동현금흐름

37,405,545,450

(3,264,745,640)

단기금융자산의 감소

57,433,624,223

7,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분

166,400,000

326,071,950

장기대여금및수취채권의 처분

15,515,000

67,410,000

기타수취채권의 감소

282,990,350

3,012,000,000

장기기타수취채권의 감소

1,000,000

13,740,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

32,993,270,175

0

관계기업에 대한 투자자산의 처분

0

22,595,916,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분

0

0

유형자산의 처분

1,473,809,572

9,370,564

무형자산의 처분

637,708,880

156,880,583

연결범위 변동으로 인한 현금유입액

58,980,454,831

0

정부보조금의 수취

37,232,826

0

단기금융자산의 증가

(44,039,300,000)

(17,085,000,000)

장기금융상품의 취득

(26,777,190)

0

단기대여금및수취채권의 취득

(252,173,200)

(16,800,000)

장기대여금및수취채권의 취득

(173,694,000)

(193,200,000)

기타수취채권의 증가

(472,967,152)

(11,088,000)

장기기타수취채권의 증가

0

(608,883,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(52,817,924,321)

(6,060,222,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

0

0

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(7,260,001,301)

(10,735,446,166)

유형자산의 취득

(7,174,415,663)

(1,234,515,081)

무형자산의 취득

(2,399,207,580)

(500,980,490)

재무활동현금흐름

301,760,402

3,324,087,592

유상증자

1,096,448,658

1,995,866,484

연결범위 변동으로 인한 현금유입액

0

1,000,000,000

신주인수권부사채의 증가

0

1,000,000,000

리스부채 원금의 상환

(794,688,256)

(253,436,713)

단기차입금의 상환

0

(300,000,000)

지배력 변동이 없는 비지배지분의 취득

0

(118,342,179)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(688,791,777)

59,689,136

현금및현금성자산의순증가(감소)

52,129,965,605

1,695,911,029

기초현금및현금성자산

10,577,181,170

8,881,270,141

기말현금및현금성자산

62,707,146,775

10,577,181,170

라. 별도 재무제표

1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 27 기 2023.12.31 현재

제 26 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과목

제 27 기

제 26 기

자산

유동자산

46,897,291,865

23,358,045,659

현금및현금성자산

11,593,869,033

9,552,804,561

매출채권

3,320,829,471

3,258,721,067

단기금융상품

0

8,000,000,000

기타수취채권

1,866,380,384

760,399,380

유동성당기손익공정가치측정금융자산

28,626,316,242

0

매각예정비유동자산

812,500,000

0

기타유동자산

508,610,505

1,737,666,441

당기법인세자산

168,786,230

48,454,210

비유동자산

48,428,150,908

49,037,773,439

장기기타수취채권

572,754,097

580,866,848

당기손익공정가치측정금융자산

1,474,441,751

14,609,889,813

기타포괄손익공정가치측정금융자산

22,722,540

22,158,570

종속기업,관계기업에 대한 투자

36,460,666,019

25,460,666,166

종속기업에 대한 투자자산

36,460,666,019

1,150,000,000

관계기업에 대한 투자자산

0

24,310,666,166

유형자산

4,151,542,476

4,939,312,481

무형자산

4,379,228,946

2,781,633,139

기타비유동자산

1,366,795,079

643,246,422

자산총계

95,325,442,773

72,395,819,098

부채

유동부채

6,922,939,585

7,810,457,812

기타지급채무

3,108,306,589

3,038,283,807

기타 유동부채

3,814,632,996

3,632,174,005

유동성전환사채

0

1,140,000,000

비유동부채

2,215,375,569

2,698,104,107

순확정급여부채

0

0

기타 비유동 부채

2,215,375,569

2,698,104,107

부채총계

9,138,315,154

10,508,561,919

자본

자본금

24,862,749,000

23,745,035,000

주식발행초과금

32,825,868,955

31,386,526,504

기타자본구성요소

6,790,107,638

7,109,015,609

기타포괄손익누계액

2,421,240

1,857,270

이익잉여금(결손금)

21,705,980,786

(355,177,204)

자본총계

86,187,127,619

61,887,257,179

자본과부채총계

95,325,442,773

72,395,819,098

2) 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 27 기

제 26 기

영업수익

23,143,361,619

23,245,232,711

영업비용

20,912,139,448

20,620,470,345

매출원가

3,275,322,023

3,901,850,645

판매비와관리비

17,636,817,425

16,718,619,700

영업이익(손실)

2,231,222,171

2,624,762,366

금융수익

28,856,402,352

1,861,513,707

금융비용

8,562,369,586

3,397,319,229

기타수익

214,357,521

524,714,572

기타비용

362,655,289

283,106,986

종속및관계기업관련수익(비용)

0

12,115,051,451

법인세비용차감전순이익(손실)

22,376,957,169

13,445,615,881

법인세비용(수익)

47,422,603

26,469,086

당기순이익(손실)

22,329,534,566

13,419,146,795

기타포괄손익

(267,812,606)

355,051,217

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(267,812,606)

355,051,217

확정급여제도의 재측정손익

(268,376,576)

354,457,547

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산

563,970

593,670

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세

0

0

총포괄손익

22,061,721,960

13,774,198,012

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

453

302

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

450

281

3) 별도 자본변동표

자본변동표

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

20,335,352,000

25,590,534,420

8,683,973,387

1,263,600

(14,128,781,546)

40,482,341,861

당기순이익(손실)

0

0

0

0

13,419,146,795

13,419,146,795

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

354,457,547

354,457,547

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

0

0

0

593,670

0

593,670

유상증자

614,251,500

1,381,614,984

0

0

0

1,995,866,484

전환사채의 전환

2,795,431,500

4,414,377,100

(1,574,957,778)

0

0

5,634,850,822

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익

0

0

0

0

0

0

자본의 증가(감소)

3,409,683,000

5,795,992,084

(1,574,957,778)

593,670

13,773,604,342

21,404,915,318

2022.12.31 (기말자본)

23,745,035,000

31,386,526,504

7,109,015,609

1,857,270

(355,177,204)

61,887,257,179

2023.01.01 (기초자본)

23,745,035,000

31,386,526,504

7,109,015,609

1,857,270

(355,177,204)

61,887,257,179

당기순이익(손실)

0

0

0

0

22,329,534,566

22,329,534,566

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

(268,376,576)

(268,376,576)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

0

0

0

563,970

0

563,970

유상증자

550,551,000

545,897,658

0

0

0

1,096,448,658

전환사채의 전환

567,163,000

893,444,793

(318,907,971)

0

0

1,141,699,822

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익

0

0

0

0

0

0

자본의 증가(감소)

1,117,714,000

1,439,342,451

(318,907,971)

563,970

22,061,157,990

24,299,870,440

2023.12.31 (기말자본)

24,862,749,000

32,825,868,955

6,790,107,638

2,421,240

21,705,980,786

86,187,127,619

4) 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

4,832,216,518

2,644,822,394

당기순이익(손실)

22,329,534,566

13,419,146,795

조정

(18,152,331,646)

(9,334,073,964)

순운전자본의 변동

(270,038,080)

(1,561,867,704)

이자수취

1,107,131,301

312,098,023

이자지급(영업)

(14,325,000)

(149,925,000)

법인세납부

(167,754,623)

(40,555,756)

투자활동현금흐름

(3,181,626,989)

(3,159,718,486)

단기금융자산의 감소

8,000,000,000

7,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분

65,700,000

926,071,950

장기대여금및수취채권의 처분

0

67,410,000

기타수취채권의 감소

0

3,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

26,188,599,573

0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분

0

0

종속기업에 대한 투자자산의 처분

0

0

관계기업에 대한 투자자산의 처분

0

22,595,916,000

유형자산의 처분

947,255,802

9,188,480

정부보조금의 수취

0

0

단기금융자산의 증가

0

(15,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득

(26,400,000)

(516,800,000)

장기대여금및수취채권의 취득

(104,600,000)

(193,200,000)

기타수취채권의 증가

(150,000,000)

0

장기기타수취채권의 증가

0

(594,143,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(28,555,929,785)

(7,060,222,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

0

(1,118,342,179)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(5,000,001,301)

(10,735,446,166)

유형자산의 취득

(2,787,030,708)

(1,199,171,081)

무형자산의 취득

(1,759,220,570)

(340,980,490)

재무활동현금흐름

529,488,670

1,748,523,573

리스채권 원금의 회수

64,633,812

2,606,202

유상증자

1,096,448,658

1,995,866,484

리스부채 원금의 상환

(631,593,800)

(249,949,113)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(139,013,727)

65,492,799

현금및현금성자산의순증가(감소)

2,041,064,472

1,299,120,280

기초현금및현금성자산

9,552,804,561

8,253,684,281

기말현금및현금성자산

11,593,869,033

9,552,804,561

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제27(당)기
2023년 01월 01일
부터
제26(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 28일

처리확정일
2023년 03월 29일

(단위: 원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처분이익이여금

21,705,980,786

(355,177,204)

전기이월이익잉여금(결손금)
(355,177,204)

(14,128,781,546)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체
-

-

확정급여제도의 재측정요소
(268,376,576)

354,457,547

당기순이익(손실)
22,329,534,566

13,419,146,795

II. 임의적립금등의 이입액

합계

21,705,980,786

(355,177,204)

III. 이익잉여금처분액

IV. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

21,705,980,786

(355,177,204)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

변성훈

1981년
04월

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변성훈

미리어드생명과학㈜

사업총괄 부사장

2015~2017

2017~

현재

딜로이트컨설팅
(유
) 전략부문

미리어드생명과학㈜ 사업총괄 부사장

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양한 경험
, 전문성 및 폭넓은 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있고
, 법률상 결격사유가 없고 독립적인 위치에서
해당 직무를 객관적이고 투명하게 수행할
것으로 판단함
.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(0명)

실제 지급된 보수총액
803백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 :해당사항 없음