피에스케이홀딩스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240318)
제출인: 피에스케이홀딩스

주주총회소집공고
2.9
피에스케이홀딩스(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항 정관의 변경 나. 그 외의 정관변경에 관한 건
오기

변경전 내용
변경후 내용

제45조【이익배당】

① 제①항의 배당은 제13조

제①항

에
따라 정한 날 현재의 주주명부에
기재된 주주 또는 등록된 질권자
에게 지급한다.

제45조【이익배당】

① 제①항의 배당은 제13조

제②항

에
따라 정한 날 현재의 주주명부에
기재된 주주 또는 등록된 질권자
에게 지급한다.

변경전 내용
변경후 내용

제45조【이익배당】

③

제①항의 배당은 제13조

제①항

에
따라 정한 날 현재의 주주명부에
기재된 주주 또는 등록된 질권자
에게 지급한다.

제45조【이익배당】

③

제①항의 배당은 제13조

제②항

에
따라 정한 날 현재의 주주명부에
기재된 주주 또는 등록된 질권자
에게 지급한다.

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
피에스케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지) http://www.pskholding.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박진경

(전 화) 031-660-8700

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 (배당 예정액 : 보통주 주당 600원)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (세부사항 붙임1 참조)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항 붙임2 참조)

제3-1호 의안 : 사내이사 박진경 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 정진욱 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법시행령 제31조 제4항에 따라 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재 예정입니다.

2024년 3월 14일

피에스케이홀딩스(주)대표이사 박 경 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

박경수(출석률: 100%)
양재균(출석률: 97.0%)
김태철(출석률: 100%)
남상권(출석률: 100%)
강사윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.12
제1호 의안: 운영자금 대출 1차 연장의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.16
보고사항: 2020년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2020년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.22
제1호 의안: 물류관리 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: PLASMA SOURCE 제조 인력계약 갱신의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 임대차계약의 건(임대)
-
찬성
찬성
찬성

4
2021.04.26
제1호 의안: 에스이앤에스(주), 에스이앤티(주) 주식 양도의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 내부통제 SBMS 이력관리 추가 개발 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

5
2021.05.11
보고사항: 2021년 1분기 업무 보고
-
-
-
-

6
2021.06.07
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.06.15
제1호 의안: 신규 시설 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2021.06.30
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.08.10
보고사항: 2021년 2분기 업무 보고
-
-
-
-

10
2021.09.27
제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2021.11.09
보고사항: 2021년 3분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 데이터 솔루션(Enterprise-Udap) 공급 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

12
2022.01.05
제1호 의안: 운영자금 대출 2차 연장의 건 (산업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2022.01.18
제1호 의안: SQP 및 SC 업무 용역 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: CAD/PLM 업그레이드 및 고도화 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: Enterprise-Udap 유지보수 및 용역 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

14
2022.02.15
보고사항: 2021년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2021년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제32기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2022.03.22
제1호 의안: IT Infra 유지보수 및 IT Infra/보안솔루션 사용 계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

16
2022.03.28
제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2022.05.10
보고사항: 2022년 1분기 업무 보고
-
-
해당없음
해당없음
-

제1호 의안: 리프레시(Refresh) 휴가제도 신설
찬성
찬성
찬성

18
2022.05.30
제1호 의안: 관계회사 해산 및 청산의 건 (유원미디어)
찬성
찬성
찬성

19
2022.06.09
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

20
2022.06.27
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성

21
2022.08.09
보고사항: 2022년 2분기 업무 보고
-
-
-

22
2022.11.08
보고사항: 2022년 3분기 업무 보고
-
-
-

23
2023.02.14
보고사항: 2022년 내부회계관리제도
-
-
-

제1호 의안: 2022년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제33기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

24
2023.02.28
제1호 의안: 시스템 보안 강화 프로젝트 계약의 건
-
찬성
찬성

25
2023.03.20
제1호 의안: 물류창고 용역 서비스 계약의 건
-
찬성
찬성

제2호 의안: Enterprise-Udap 라이선스 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안: IT 인프라 관리 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성

26
2023.03.29
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
불참
찬성

27
2023.05.09
보고사항: 2023년 1분기 업무 보고
-
-
-

28
2023.06.01
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성

29
2023.08.08
보고사항: 2023년 2분기 업무 보고
-
-
-

30
2023.08.21
제1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

31
2023.09.06
제1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

32
2023.10.04
제1호 의안: Enterprise-Udap Plasma Test Module 추가 개발 계약의 건
찬성
찬성
찬성

33
2023.11.14
보고사항: 2022년 3분기 업무 보고
-
-
-

※ 2022년 3월 30일 사내이사 김태철, 사외이사 남상권 임기만료, 사외이사 강사윤 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성회사의 주력 산업은 반도체 장비 산업 분야 중 패키징 장비 부문입니다.

반도체 제조공정은 크게 웨이퍼를 제조하는 전공정(Wafer Fabrication)과 제조된 웨이퍼를 반도체 칩을 탑재될 전자기기에 적합한 형태로 만드는 공정으로 칩을 외부의 환경으로부터 보호하고, 단자 간 연결을 위해 전기적으로 패키징하는 후공정(패키징공정), 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사 공정으로 구분할 수 있습니다.

회사가 제조 판매하는 반도체 패키징 공정 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 패키징 업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.

회사의 반도체 패키징 공정 장비들은 수천개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체 패키징 공정 장비주요 구성품

- Process Chamber : 진공시스템,- Mechatronics 시스템 : Robot- Process Control : CTC- 광학 시스템 : 전자식 광학계- 장비운용 시스템 : 운용 S/W - Source : Plasma Tech.- 모니터링 시스템 : 각종 센서- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

이러한 반도체 패키징 공정 장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 이로인해 반도체 패키징 공정 장비 산업은 설계기술과 초정밀가공기술, 청정기술, 극한 환경기술(온도, 압력), Software기술 등 복합적인 핵심기술을 요구하는 첨단산업, 기술집약적 산업입니다

반도체 패키징 장비 산업의 경기변동은 주로 반도체 패키징 업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 패키징 업체들의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 반도체 패키징 공정 장비는 Life-Cycle이 빠르기 때문에 시장수요에 대응하기 위한 적기 출시가 중요합니다.

회사는 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하며 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 국내 고객에 한정하지 않고 중국, 대만, 미국, 일본, 독일, 싱가폴 등 많은 반도체 제조 회사에 본 장비를 사용하고 있으며 더불어 신규 매출처의 발굴을 진행하고 있어 지속적이고 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 성장성

반도체 패키징 장비는 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있으며, 반도체 장비 투자 추이에 포함되어 성장성을 파악할 수 있습니다. [세계 반도체 시장 전망]

(단위 : 십억 달러)

구 분

2021
2022(E)
2023(E)

전체

시장 규모

556
646
679

증감율 (%)

26.2
16.3
5.1

※ 자료: WSTS, 2022. 3

[세계 반도체 장비시장 전망(지역별)]세계반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 2023년은 2022년 대비 3.83% 감소가 전망되나, 2024년은 소폭 증가가 전망됩니다.

semi 23.02 반도체 장비 시장.jpg
semi 23.02 반도체 장비 시장

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

반도체 패키징 장비 부문을 포함한 반도체장비 산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 패키징 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 패키징 장비의 경기는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 패키징 업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품후에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출 기복이 심하게 나타날 수도 있습니다.
(4) 국내외 시장여건 등세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 크게 증가하였고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 현재 반도체장비(패키징 장비)의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있으며, 종속회사의 주요사업 역시 동일하므로 따로 구분하지 아니하였습니다. 당사는 국내 본사에서 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있으며, 미국 지역 법인인 SEMIgear Inc.(Texas Round Rock 소재) 1개의 종속회사가 운영되고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문별 주요 제품]

부문
사업부문
주요 제품

반도체장비
반도체장비부문
Descum, Reflow

(2) 시장점유율

Descum와 Reflow 장비는 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장 점유율을 추정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

세계 반도체시장은 스마트폰, 빅데이터, AI 등 수요처가 확대됨에 따라 메모리 반도체, 비메모리 반도체 모두 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다. 메모리 반도체 시장의 경우 4차 산업혁명 관련 반도체 및 데이터처리 성능 향상을 위한 데이터센터 구축에 필요한 서버용 DRAM, NAND Flash등의 수요가 장기적으로 증가하고 있고, 비메모리 반도체 시장 또한 사물인터넷(IoT) 구축에 필요한 센서 및 광소재, 빅데이터의 연산·처리에 필요한 마이크로 컴포넌트 등의 수요가 증가하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 33(전)기 2022년 12월 31일 현재

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

계정 과목
34기(당기)
33기(전기)

유동자산

165,192,022,075

128,409,189,488

현금및현금성자산
87,574,515,588

46,323,707,553

매출채권및기타채권
15,527,656,482

10,452,313,083

유동금융자산
42,848,411,650

54,062,631,833

기타유동자산
1,080,561,026

670,840,438

당기법인세자산
453,897,167

1,169,406,641

재고자산
17,706,980,162

15,730,289,940

비유동자산

236,249,855,118

200,021,806,172

매출채권및기타채권(비)
510,055,865

558,082,188

관계기업투자
128,247,895,515

115,587,593,801

유형자산
48,935,656,616

32,027,277,546

투자부동산
18,892,622,718

19,231,219,944

사용권자산
495,650,569

643,142,250

영업권

무형자산
11,229,755,735

13,386,735,297

비유동금융자산
25,676,966,641

16,576,313,022

기타비유동자산
6,765,172

4,550,130

순확정급여자산
1,000,673,727

788,622,564

이연법인세자산
1,253,812,560

1,218,269,430

자산총계

401,441,877,193

328,430,995,660

유동부채

35,094,335,258

22,197,474,143

매입채무및기타채무
13,342,694,604

7,599,994,970

차입금
6,000,000,000

5,000,000,000

법인세부채
9,937,931,992

1,885,271,319

금융리스부채
146,104,080

246,362,143

유동금융부채

기타유동부채
5,195,319,287

6,984,091,030

충당부채
472,285,295

481,754,681

비유동부채

25,035,137,469

24,056,905,451

매입채무및기타채무(비)
1,282,230,936

1,269,477,619

차입금(비)
13,000,000,000

12,000,000,000

금융리스부채(비)
668,068,170

839,879,862

순확정급여부채

충당부채(비)
221,788,577

275,349,235

이연법인세부채
9,863,049,786

9,672,198,735

부채총계

60,129,472,727

46,254,379,594

자본-지배주주지분

341,312,404,466

282,176,616,066

자본금
10,781,197,500

10,781,197,500

기타불입자본
49,856,066,257

22,734,067,261

기타자본구성요소
7,251,977,146

6,861,979,645

이익잉여금
273,423,163,563

241,799,371,660

자본총계

341,312,404,466

282,176,616,066

자본+부채

401,441,877,193

328,430,995,660

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

계정 과목
34기(당기)
33기(전기)

누적
누적

매출
94,716,683,944
72,790,993,366

매출원가
36,850,212,610
30,276,143,185

매출총이익
57,866,471,334
42,514,850,181

판매비와관리비
30,895,716,203
25,611,947,442

영업이익
26,970,755,131
16,902,902,739

영업외손익
21,955,469,474
16,999,305,667

금융수익
6,847,561,818
3,721,103,516

금융비용
2,117,601,103
12,521,614,460

기타수익
244,452,355
796,370,279

기타비용
22,826,715
88,103,612

관계기업에 대한 손익
17,003,883,119
25,091,549,944

법인세비용차감전순이익
48,926,224,605
33,902,208,406

법인세비용
6,229,845,956
(6,855,724,594)

당기순손익
42,696,378,649
40,757,933,000

기타포괄손익
(495,191,245)
1,530,926,184

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
389,997,501
3,634,884,173

해외사업환산손익
494,721,148
1,880,428,838

지분법자본변동
(104,723,647)
1,754,455,335

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(885,188,746)
(2,103,957,989)

보험수리적손익
(487,353,866)
386,199,540

지분법기타자본잉여금

지분법이익잉여금변동
(397,834,880)
(2,490,157,529)

총포괄손익
42,201,187,404
42,288,859,184

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
기타구성요소
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01(기초자본)
10,781,197,500
26,098,832,310
3,227,095,472
211,431,956,249
251,539,081,531

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

40,757,933,000
40,757,933,000

순확정급여부채의 재측정요소

386,199,540
386,199,540

해외사업환산손익

1,880,428,838

1,880,428,838

소유주와의 거래
현금배당

(8,286,559,600)
(8,286,559,600)

자기주식처분이익

149,430,891

149,430,891

지분법자본변동

1,754,455,335

1,754,455,335

지분법이익잉여금변동

(2,490,157,529)
(2,490,157,529)

지분법기타자본잉여금

기타자본잉여금

자기주식

(3,514,195,940)

(3,514,195,940)

교환권대가

2022.12.31(기말자본)
10,781,197,500
22,734,067,261
6,861,979,645
241,799,371,660
282,176,616,066

2023.01.01(기초자본)
10,781,197,500
22,734,067,261
6,861,979,645
241,799,371,660
282,176,616,066

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

42,696,378,649
42,696,378,649

순확정급여부채의 재측정요소

(487,353,866)
(487,353,866)

해외사업환산손익

494,721,148

494,721,148

소유주와의 거래
현금배당

(10,187,398,000)
(10,187,398,000)

자기주식처분이익

16,113,024,900

16,113,024,900

지분법자본변동

(104,723,647)

(104,723,647)

지분법이익잉여금변동

(397,834,880)
(397,834,880)

지분법기타자본잉여금

기타자본잉여금

자기주식

11,008,974,096

11,008,974,096

2023.12.31(기말자본)
10,781,197,500
49,856,066,257
7,251,977,146
273,423,163,563
341,312,404,466

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

34기(당기)
33기(전기)

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,458,332,894

19,108,647,640

당기순이익
42,696,378,649

40,757,933,000

당기순이익조정을 위한 가감
(9,751,049,240)

(16,780,479,189)

자산부채의 변동
(5,211,289,403)

(4,179,063,382)

이자의 수취
3,220,017,279

1,305,353,369

이자의 지급
(381,476,402)

(419,806,787)

배당의 수취
3,874,409,752

2,893,447,859

법인세 지급액
(1,988,657,741)

(4,468,737,230)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,036,163,087)

(17,441,955,479)

유형자산의 취득
(17,819,340,924)

(10,860,106,793)

유형자산의 처분
40,815,005

무형자산의 취득
(547,449,200)

(104,056,790)

무형자산의 처분

사용권자산의 취득

사용권자산의 처분
39,195,615

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(18,966,139,438)

(19,029,201,888)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
13,348,005,606

13,935,056,637

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(66,000,000,000)

(45,882,197,262)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
74,882,197,262

43,962,106,852

연결범위 제외로 인한 순현금유입

관계기업투자주식 처분

729,387,346

선물거래투자 증가

선물거래투자 감소

대여금의 증가
(300,748,486)

(342,400,000)

대여금의 감소
279,892,925

147,572,225

보증금의 증가
(10,000,000)

(2,015,806)

보증금의 감소
17,408,548

리스인센티브의 수령

국고보조금의 수령

3,900,000

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,481,977,932

(10,130,114,460)

자기주식의 취득

(3,514,195,940)

자기주식의 처분
31,962,192,431

105,000,000

주식발행비

리스부채의 증가

리스부채의 감소
(292,816,499)

(284,358,920)

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소

배당금의 지급
(10,187,398,000)

(8,286,559,600)

파생상품의 처분

차입금의 증가
7,000,000,000

1,850,000,000

차입금의 감소
(5,000,000,000)

V. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

40,904,147,739

(8,463,422,299)

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

346,660,296

1,382,071,662

VII.현금및현금성자산의 순증감

41,250,808,035

(7,081,350,637)

VIII. 기초의 현금및현금성자산

46,323,707,553

53,405,058,190

IX. 기말의 현금및현금성자산

87,574,515,588

46,323,707,553

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 33(전)기 2022년 12월 31일 현재

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

계정과목
34기(당기)
33기(전기)

유동자산

118,120,284,390

94,321,502,922

현금및현금성자산
44,483,046,163

16,003,647,452

매출채권및기타채권
14,369,358,367

9,945,012,893

유동금융자산
42,848,411,650

54,062,631,833

기타유동자산
1,051,548,843

650,047,847

당기법인세자산

568,292,034

재고자산
15,367,919,367

13,091,870,863

비유동자산

165,494,975,872

140,779,132,125

매출채권및기타채권(비)
490,773,881

524,187,324

관계기업투자
40,245,318,465

40,245,318,465

종속기업투자
28,568,703,920

28,568,703,920

유형자산
47,813,079,304

30,653,235,960

투자부동산
18,892,622,718

19,231,219,944

사용권자산

58,555,871

무형자산
2,800,072,044

4,128,424,925

비유동금융자산
25,676,966,641

16,576,313,022

순확정급여자산
1,000,673,727

788,622,564

기타비유동자산
6,765,172

4,550,130

자산총계

283,615,260,262

235,100,635,047

유동부채

24,997,296,915

12,676,062,925

매입채무및기타채무
9,699,008,593

5,941,990,182

차입금
6,000,000,000

5,000,000,000

법인세부채
7,808,339,740

금융리스부채

20,501,732

충당부채
472,285,295

481,754,681

기타유동부채
1,017,663,287

1,231,816,330

비유동부채

19,363,096,813

19,318,192,532

매입채무및기타채무(비)
1,282,230,936

1,269,477,619

차입금(비)
13,000,000,000

12,000,000,000

금융리스부채(비)

39,662,325

순확정급여부채

충당부채(비)
221,788,577

275,349,235

이연법인세부채
4,859,077,300

5,733,703,353

부채총계

44,360,393,728

31,994,255,457

자본-지배주주지분

239,254,866,534

203,106,379,590

자본금
10,781,197,500

10,781,197,500

기타불입자본
53,464,260,759

26,342,261,763

기타자본구성요소
1,256,549,858

1,256,549,858

이익잉여금
173,752,858,417

164,726,370,469

자본총계

239,254,866,534

203,106,379,590

부채와자본총계

283,615,260,262

235,100,635,047

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

계정과목
34기(당기)
33기(전기)

누적
누적

매출
74,582,197,116
61,531,731,248

매출원가
36,513,901,976
30,640,901,381

매출총이익
38,068,295,140
30,890,829,867

판매비와관리비
23,494,062,098
18,311,882,750

영업이익
14,574,233,042
12,578,947,117

영업외손익
8,144,833,040
841,489,190

금융수익
6,258,275,620
3,720,545,419

금융비용
2,096,915,459
12,492,548,221

기타수익
4,006,147,945
9,624,393,633

기타비용
22,675,066
10,901,641

법인세비용차감전순이익
22,719,066,082
13,420,436,307

법인세비용
3,017,826,268
(2,641,802,817)

당기순손익
19,701,239,814
16,062,239,124

기타포괄손익
(487,353,866)
386,199,540

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목

해외사업환산손익

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(487,353,866)
386,199,540

보험수리적손익
(487,353,866)
386,199,540

총포괄손익
19,213,885,948
16,448,438,664

자 본 변 동 표

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
기타구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01(기초자본)
10,781,197,500
29,707,026,812
1,256,549,858
156,564,491,405
198,309,265,575

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

16,062,239,124
16,062,239,124

순확정급여부채의 재측정요소

386,199,540
386,199,540

소유주와의 거래
현금배당

(8,286,559,600)
(8,286,559,600)

자기주식

(3,514,195,940)

(3,514,195,940)

자기주식처분이익

149,430,891

149,430,891

2021.12.31 (기말자본)
10,781,197,500
26,342,261,763
1,256,549,858
164,726,370,469
203,106,379,590

2022.01.01(기초자본)
10,781,197,500
26,342,261,763
1,256,549,858
164,726,370,469
203,106,379,590

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익

19,701,239,814
19,701,239,814

순확정급여부채의 재측정요소

(487,353,866)
(487,353,866)

소유주와의 거래
현금배당

(10,187,398,000)
(10,187,398,000)

자기주식

11,008,974,096

11,008,974,096

자기주식처분이익

16,113,024,900

16,113,024,900

2022.12.31 (기말자본)
10,781,197,500
53,464,260,759
1,256,549,858
173,752,858,417
239,254,866,534

현 금 흐 름 표

제 34(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

34기(당기)
33기(전기)

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,886,207,104

16,719,521,715

당기순이익
19,701,239,814

16,062,239,124

당기순이익조정을 위한 가감
(495,779,503)

1,967,620,566

자산부채의 변동
(5,253,985,585)

(7,428,597,754)

이자의 수취
2,630,731,081

1,304,795,272

이자의 지급
(360,790,758)

(390,740,548)

배당의 수취
3,874,409,752

8,882,447,859

법인세 지급액
(209,617,697)

(3,678,242,804)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,091,370,834)

(16,652,638,911)

유형자산의 취득
(17,819,340,924)

(10,070,790,225)

유형자산의 처분
1,000,000

무형자산의 취득
(547,449,200)

(104,056,790)

무형자산의 처분

사용권자산의 취득

사용권자산의 처분
39,195,615

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(18,966,139,438)

(19,029,201,888)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
13,348,005,606

13,935,056,637

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(66,000,000,000)

(45,882,197,262)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
74,882,197,262

43,962,106,852

선물거래투자 증가

선물거래투자 감소

대여금의 증가
(300,748,486)

(342,400,000)

대여금의 감소
279,892,925

147,572,225

보증금의 증가
(10,000,000)

(2,015,806)

보증금의 감소
2,015,806

종속기업투자주식 처분

관계기업투자주식 처분

729,387,346

국고보조금의 수령

3,900,000

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,714,630,374

(9,868,541,147)

자기주식의 취득

(3,514,195,940)

자기주식의 처분
31,962,192,431

105,000,000

주식발행비

금융리스부채의 지급
(60,164,057)

(22,785,607)

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소

파생상품의 처분

배당금의 지급
(10,187,398,000)

(8,286,559,600)

차입금의 증가
7,000,000,000

1,850,000,000

차입금의 감소
(5,000,000,000)

IV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,509,466,644

(9,801,658,343)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(30,067,933)

(32,761,007)

VI. 현금및현금성자산의 순증감

28,479,398,711

(9,834,419,350)

VII. 기초의 현금및현금성자산

16,003,647,452

25,838,066,802

VIII. 기말의 현금및현금성자산

44,483,046,163

16,003,647,452

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 34 기
2023년 01월 01일 부터
제 33기
2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 03월 29일
처분확정일
2023년 03월 29일

피에스케이홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

1. 미처분 이익잉여금

163,492,532,202

155,484,784,054

1) 전기이월이익잉여금
144,278,646,254

139,036,345,390

2) 당기순이익
19,701,239,814

16,062,239,124

3) 확정급여의 재측정요소
(487,353,866)

386,199,540

2. 이익잉여금 처분

14,231,180,700

11,206,137,800

1) 이익준비금
1,293,743,700

1,018,739,800

2) 배당금지급
12,937,437,000

10,187,398,000

3. 차기이월미처분이익잉여금

149,261,351,502

144,278,646,254

※ 재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조【이익배당】

③ 제①항의 배당은 제13조
제①항
에
따라 정한 날 현재의 주주명부에
기재된 주주 또는 등록된 질권자
에게 지급한다.

제45조【이익배당】

③ 제①항의 배당은 제13조

제②항

에
따라 정한 날 현재의 주주명부에
기재된 주주 또는 등록된 질권자
에게 지급한다.

자구수정

부 칙

제1조【시행일】

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행 한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진경
1981년 6월 17일
사내이사
해당없음
자녀
이사회

정진욱
1972년 4월 17일
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진경
기업임원
-현재
KAIST 산업디자인 학사피에스케이홀딩스㈜ 전무이사
해당없음

정진욱
대학교수
-현재
KAIST 물리학과 박사한양대학교 전기공학과 교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진경
해당없음
해당없음
무

정진욱
해당없음
해당없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-정진욱 사외이사1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박진경 사내이사 전략기획, 국내외 인사, 법무 등을 담당하는 조직의 장으로서 회사의 중추 역할을 맡아 회사의 지속 성장에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.- 정진욱 사외이사 반도체 산업과 유관된 분야를 비롯해 여러 분야의 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 정확하고 합리적인 의사결정 조언을 통해 회사의 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

2-1. 확인서 박진경 사내이사.jpg
박진경 사내이사 확인서

2-2-1. 확인서 정진욱 사외이사.jpg
정진욱 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
648백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.pskholding.com 투자정보 -> 공지 & 공고 ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 제34기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. - 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램': 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금)