네오리진 — 주주총회소집공고 (20240315)
제출인: 네오리진

주주총회소집공고
2.9
주식회사 네오리진

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 네오리진

대 표 이 사 :
첸 보

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 6층)

(전 화) 02- 6951-0677

(홈페이지) http://www.neorigin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)센이카이

(전 화)02-6951-0677

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 정관 제23조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금)
오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 155, 6층 회의실3. 회의목적사항

1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2) 부의안건

제
1호 의안
:

2023

년
(제
17기
) 결산 재무제표 확정 승인의 건

제
2호 의안
: 감사 선임의 건

제
2-1호 의안
: 감사 김남훈
(1981.06월생
) 선임의 건

제
3호 의안
: 이사보수 한도 승인의 건

제
4호 의안
: 감사보수 한도 승인의 건

제
5호 의안
: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4 제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)- 대리행사 : 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

2024년 03월 14일

주식회사 네 오 리 진 대표이사 첸보(Chen Bo) (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유지아지(출석률: 88%)
홍석찬(출석률: 100%)
이정한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.12
11회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (수정)
찬성
-
찬성

2
2023.02.08
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
-
-
찬성

3
2023.03.14
제16기 결산 재무제표 보고의 건/정기주주총회 개최의 건
찬성
-
찬성

4
2023.04.19
11회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (수정)
찬성
찬성
-

5
2023.05.28
코닉글로리 지분 양도건
찬성
찬성
-

6
2023.10.19
임시주주총회 소집의 건/주식 병합 결정의 건
찬성
찬성
-

7
2023.11.16
10회 전환사채 발행후 만기전 사채취득의 건
찬성
찬성
-

8
2024.01.05
소액공모 유상증자의 건
찬성
찬성
-

9
2024.02.16
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
-
찬성
-

10
2024.03.14
제17기 결산 재무제표 보고의 건/정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-

※ 사외이사 이정한은 2023년 3월 30일자로 사임하였습니다.※ 제16기 정기주주총회(2023년 3월 30일)를 통해 사외이사 홍석찬이 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
24
12
-

- 상기 주총 승인 금액은 전체 이사 지급 한도액 입니다.- 상기 지급액은 사외이사 1인에 대한 지급액입니다. (이정한 -> 홍석찬 변경)- 사외이사 유지아지에 대한 지급액은 보고일 현재까지 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. ㈜네오리진 사업의 개요당사는 (주)코닉글로리 라는 사명으로 유무선 정보보안사업을 영위하였습니다. 2020년 6월 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약이 체결되었고, 2020년 8월 최대주주가 변경되었습니다. 이후 사명을 (주)네오리진으로 변경하고 게임사업을 신규사업으로 운영하였습니다. 2023년 5월 보안사업부문이 코닉글로리로 분할 및 매각되었습니다.현재 (주)네오리진은 게임사업과 상품판매사업 등을 운영하고 있습니다. 부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다.

1) 게임사업부문

당사는 모바일 글로벌 게임시장을 목표로 방치형RPG, 전략, 롤플레잉 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 퍼블리싱을 통해서 경쟁력 있는 다양한 라인업을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 자회사인 네오리진게임즈퍼블리싱(유)는 국내 게임 운영 대행, (주)폭스미디어는 영상제작, 싱가폴에 있는 MUJOY PTE 는 글로벌 퍼블리싱 운영 대행 등 게임 퍼블리싱의 글로벌화 및 다각화를 위한 준비를 하였습니다. 앞으로도 글로벌 게임시장에서 성장 가능한 IP를 확보하여 게임 시장의 변화에 빠르게 대응하겠습니다.
게임사업 매출은 2023년 3분기 기준 14,949,395천원으로 전체 매출의 68.12%을 차지하고 있습니다.

2) 상품판매부문

중국 인플루언서 등을 통하여 다양한 제품의 판매를 진행하고 있습니다. 주로 의류를 수출하고 있으나, SNOW PEAK, GLOW IN A BOTTLE 등과 같은 브랜드와의 계약을 통하여 상품의 다각화를 진행하고 있습니다. 선주문판매의 특성상 생산이나 재고 위험이 없기때문에 위험이 적고 안정성이 높은 사업입니다.
상품판매사업 매출은 2023년 3분기 기준 6,995,761천원으로 전체 매출의 31.88%를 차지하고 있습니다.3) 보안사업부문정보보안사업은 2023년 5월 코닉글로리로 분할 및 매각 되었습니다. 이에 관련된 내용 서술을 생략합니다.
나
. 주요 종속회사의 사업의 개요<주요 종속회사 네오리진게임즈퍼블리싱(유)>

네오리진게임즈퍼블리싱(유) (기존 네오조이(유)에서 사명 변경) 권력의 법칙 퍼블리싱을 통해서 안정적은 수익을 내고 있습니다. 그 노하우를 (주)네오리진이 퍼블리싱을 진행하는 신작 어둠의 신부들의 운영 대행을 맡고 있습니다. 추후에도 다양한 게임의 운영을 통해서 역량을 증대하겠습니다,

<주요 종속회사인 MUJOY PTE>MUJOY PTE는 싱가폴에서 게임 글로벌 퍼블리싱을 맡고 있습니다. 현재 (주)네오로진 게임사업의 주요 매출인 여신전쟁 글로벌 운영을 진행하고 있습니다. 추후 (주)네오리진이 추진할 글로벌 게임 퍼블리싱을 전담하고 진행 할 예정입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 게임사업국내 모바일 게임시장은 성장기를 지나 성숙기에 접어들면서 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 과거에는 스타트업 기업들이나 벤처기업들도 성공할 확률이 높았지만 기득권 게임들의 선점 효과가 갈수록 커지고 마케팅 비용이 늘어나는 시장 구조속에서는 자금력이 부족한 기업들이 상위권에 진입하는 것이 더욱 어렵게 되고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 당사는 시장 트렌드에 맞는 게임을 적시에 출시하며 시장에 대응하고 있습니다.

2) 주요 제품군

가. 게임사업(1) 주요 제품 등의 현황

당사는 2021년 1월에 국내에서 첫 한중합작 방치형 RPG게임인 ‘Idle Angels: 여신전쟁’을 선보였으며 2월에는 중국 Top Tier게임사인 37게임즈를 통해 일본에서 서비스를 시작하였습니다. 2021년 11월 '권력의 법칙' 한국 및 일본에서 정식 서비스를 시작하였습니다.

‘Idle Angels: 여신전쟁’은 전 세계 아름다운 여신들이 등장하는 RPG(Role-playing game)게임입니다. 소환을 통해 수많은 캐릭터를 수집하며 전투를 통해 스테이지를 공략하는 방식으로 운영되고 간편한 자동 사냥 및 성장을 지원하는 방치형 캐릭터 육성이 특징입니다. 여러 여신을 조합해 출전이 가능하며, 각 캐릭터들 마다 다양한 공격 스킬과 화려한 전투씬을 감상할 수 있어 보는 즐거움도 제공합니다.

(2) 판매 경로

국내 : 게임플랫폼인 구글스토어, 애플스토어, 원스토어를 통해 판매되고 있습니다.

해외 : 게임 플랫폼과 해외 퍼블리셔를 통해 서비스하고 있습니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도의 매출액은 전년대비 2.05
% 감소한 25,551백만원이며, 영업손실은 -2,558백만원입니다. 법인세차감전순손실은 -3,978백만원이며, 당기순손실은 -6,720백만원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

22,167,881,002

26,241,282,028

현금및현금성자산
10,041,002,032

17,832,743,211

단기금융상품
-

-

공정가치측정금융자산
642,452,823

165,594,068

매출채권
2,626,363,289

3,761,291,509

단기대여금
3,587,283,105

-

미수금
353,616,314

174,011,293

미수수익
119,091,509

-

선급금
3,036,454,085

2,473,692,710

선급비용
1,654,780,711

840,704,475

당기법인세자산
106,837,134

99,128,362

재고자산
-

894,116,400

Ⅱ.비유동자산

22,433,542,698

21,986,306,000

공정가치측정금융자산
6,549,620,265

6,560,338,619

관계기업및종속기업투자
2,161,754,956

1,869,426,921

유형자산
114,878,433

440,218,237

사용권자산
163,478,761

726,029,968

무형자산
12,982,406,407

11,151,708,796

임차보증금
210,988,562

438,908,318

보증금
250,415,314

408,675,141

주.임.종 복지지원금
-

391,000,000

자산총계

44,601,423,700

48,227,588,028

부채

Ⅰ.유동부채

10,816,921,907

8,867,321,070

매입채무
1,734,328,826

2,560,337,903

미지급금
271,053,736

630,103,428

선수금
-

260,597,117

선수수익
170,078,566

374,244,367

예수금
117,203,729

141,740,943

미지급비용
247,160,845

403,008,270

유지보수충당부채
-

157,873,885

전환사채
7,841,598,000

4,796,247,320

전환권조정
(1,652,557,553)

(1,944,969,750)

파생금융부채
1,987,606,593

1,144,628,684

유동성리스부채
99,262,800

341,423,199

환불충당부채
1,186,365

2,085,704

Ⅱ.비유동부채

767,694,762

503,917,329

순확정급여부채
114,178,595

108,239,661

리스부채
67,530,419

395,677,668

이연법인세부채
585,985,748

-

부채총계

11,584,616,669

9,371,238,399

자본

I.지배기업소유주지분

33,016,807,031

38,856,349,629

자본금
10,445,977,500

10,445,977,500

자본잉여금
15,668,966,250

41,656,151,912

기타자본구성
2,047,030,651

2,007,762,452

기타포괄손익누계액
69,372,102

(251,121,633)

연결이익잉여금(결손금)
4,785,460,528

(15,002,420,602)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

33,016,807,031

38,856,349,629

부채와자본총계

44,601,423,700

48,227,588,028

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.매출액
25,511,836,781
26,086,111,649

Ⅱ.매출원가
21,201,322,685
22,557,537,904

Ⅲ.매출총이익
4,310,514,096
3,528,573,745

Ⅳ.판매비와관리비
6,898,904,500
4,686,944,486

급여
1,793,097,987
1,266,446,257

퇴직급여
105,795,562
80,123,163

복리후생비
220,452,419
202,589,303

세금과공과금
31,209,270
438,308,331

감가상각비
133,682,338
130,120,950

임차료
116,187,468
61,686,002

무형자산상각비
944,656,252
556,092,601

기타의판매관리비
3,553,823,204
1,951,577,879

V.영업이익(손실)
(2,588,390,404)
(1,158,370,741)

VI. 영업외손익
(1,490,329,681)
341,661,157

금융수익
2,487,051,498
2,599,134,385

금융비용
(3,908,255,984)
(2,104,868,097)

기타수익
452,317,093
100,396,223

기타비용
(521,442,288)
(253,001,354)

VII. 관계기업투자손익
100,168,034
481,496,519

VⅢ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(3,978,552,051)
(335,213,066)

Ⅸ. 계속사업법인세비용
285,702,809
(17,801,906)

X. 계속사업순이익(손실)
(4,264,254,861)
(317,411,160)

XI. 중단사업순손실
(2,456,701,012)
(2,107,561,626)

XⅡ. 당기순이익(손실)
(6,720,955,873)
(2,424,972,786)

XⅢ. 기타포괄손익
842,145,073
(4,860,087,890)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
842,145,073
(4,860,087,890)

순확정급여부채의 재측정요소
3,980,104
32,412,248

공정가치금융자산평가손익
520,014,079
(4,892,500,138)

해외사업환산차이
318,150,890
-

XⅣ. 당기총포괄손익
(5,878,810,799)
(7,285,060,676)

계속사업주당순이익(손실)
(41)
(3)

중단사업주당순손실
(24)
(20)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금

2022.01.01(전기초)
9,980,861,300
38,127,678,342
2,007,762,452
4,547,247,900
(12,484,551,241)
-
42,178,998,753

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,424,972,786)
-
(2,424,972,786)

회계변경효과
-
-
-
-
(125,308,822)
-
(125,308,822)

유상증자
465,116,200
3,528,473,570
-
-
-
-
3,993,589,770

해외사업환산손익
-
-
-
94,130,604
-
-
94,130,604

보험수리적손익
-
-
-
-
32,412,248
-
32,412,248

기타포괄손익 공정가치 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(4,892,500,138)
-
-
(4,892,500,138)

2022.12.31(전기말)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
(251,121,634)
(15,002,420,601)
-
38,856,349,629

2023.01.01(당기초)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
(251,121,634)
(15,002,420,601)
-
38,856,349,629

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,720,955,873)
-
(6,720,955,873)

자본잉여금의 전입
-
(25,987,185,662)
-
-
25,987,185,662
-
-

주식선택권
-
-
57,218,879
-
-
-
57,218,879

자기주식매수
-
-
(17,950,680)
-
-
-
(17,950,680)

보험수리적손익
-
-
-
-
3,980,106
-
3,980,106

해외사업환산차이
-
-
-
318,150,890
-
-
318,150,890

매도가능증권평가이익
-
-
-
520,014,079
-
-
520,014,079

처분으로 인한 대체
-
-
-
(517,671,234)
517,671,234
-
-

2023.12.31 (당기말)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
69,372,102
4,785,460,528
-
33,016,807,031

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(4,213,430,279)
(1,756,599,639)

영업활동에서 창출된 현금
(3,805,445,626)
(1,737,505,316)

이자수취
349,486,960
216,181,186

이자지급
(606,769,799)
(170,273,217)

법인세의 환급(납부)
(150,701,814)
(65,002,292)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(4,552,491,364)
(9,957,227,824)

단기금융자산의 증가
-
5,000,000,000

단기대여금의 증가
(3,587,283,105)
-

매도가능증권의 취득
(669,108,000)
(3,893,686,592)

매도가능증권의 처분
1,663,370,070
-

관계기업투자주식의 취득
(396,000,000)
(500,240,000)

관계기업투자주식의 처분
9,840,001
-

종속기업투자주식의 처분
2,200,000,000
-

보증금의 회수(지급)
-
(349,742,481)

유형자산의 취득
(126,064,766)
(195,654,696)

유형자산의 처분
-
200,000

무형자산의 취득
(3,651,245,564)
(10,030,104,055)

기타비유동금융자산의 감소
4,000,000
12,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름
2,246,397,477
2,959,004,879

전환사채의 발행
6,290,050,482
4,300,000,000

전환사채의 상환
(3,852,499,200)
(5,012,515,781)

리스부채의 상환
(173,203,125)
(322,069,110)

주식의 발행
-
3,993,589,770

자기주식의 취득
(17,950,680)
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
(6,519,524,166)
(8,754,822,584)

Ⅴ. 기초의 현금
17,832,743,211
26,587,565,795

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소
(1,272,217,013)
-

Ⅵ. 기말의 현금
10,041,002,032
17,832,743,211

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

24,455,675,469

27,863,207,379

현금및현금성자산
8,623,928,594

13,239,739,528

단기금융상품
-

-

공정가치측정금융자산
642,452,823

165,594,068

매출채권
3,398,375,809

3,370,244,759

단기대여금
6,450,000,000

5,448,348,000

미수금
1,009,679,633

1,234,130,910

미수수익
341,970,959

214,941,521

선급금
2,299,156,800

2,427,871,400

선급비용
1,653,452,711

839,251,675

당기법인세자산
36,658,140

28,969,118

재고자산
-

894,116,400

Ⅱ.비유동자산

23,338,815,888

22,478,292,661

공정가치측정금융자산
4,736,221,876

4,040,543,091

관계기업및종속기업투자
12,233,645,251

12,393,503,190

유형자산
109,399,643

432,594,896

사용권자산
163,478,761

726,029,968

무형자산
5,634,991,795

3,647,360,538

임차보증금
210,988,562

438,908,318

보증금
250,090,000

408,352,660

주.임.종 복지지원금
-

391,000,000

자산총계

47,794,491,357

50,341,500,040

부채

Ⅰ.유동부채

9,616,018,607

6,773,930,381

매입채무
574,062,412

939,383,875

미지급금
391,190,481

375,398,179

선수수익
170,078,566

374,244,367

선수금
-

260,597,117

예수금
100,902,880

67,265,986

미지급비용
102,688,063

259,751,815

유지보수충당부채
-

157,873,885

전환사채
7,841,598,000

4,796,247,320

전환권조정
(1,652,557,553)

(1,944,969,750)

파생금융부채
1,987,606,593

1,144,628,684

유동성리스부채
99,262,800

341,423,199

환불충당부채
1,186,365

2,085,704

Ⅱ.비유동부채

384,560,209

511,840,069

순확정급여부채
111,582,023

116,162,401

리스부채
67,530,419

395,677,668

이연법인세부채
205,447,767

-

부채총계

10,000,578,816

7,285,770,450

자본

Ⅰ.자본금

10,445,977,500

10,445,977,500

Ⅱ.자본잉여금

15,668,966,250

41,656,151,912

Ⅲ.기타자본구성

2,047,030,651

2,007,762,452

Ⅳ.기타포괄손익누계액

1,843,498,114

1,226,030,130

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

7,788,440,026

(12,280,192,404)

자본총계

37,793,912,541

43,055,729,590

부채와자본총계

47,794,491,357

50,341,500,040

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.매출액
21,703,319,631
20,595,942,940

Ⅱ.매출원가
18,003,608,743
15,737,382,112

Ⅲ.매출총이익
3,699,710,888
4,858,560,828

Ⅳ.판매비와관리비
3,563,915,408
2,879,760,075

급여
1,025,192,679
868,017,964

퇴직급여
94,899,178
69,646,248

복리후생비
121,277,886
92,211,015

세금과공과금
11,139,900
420,168,381

감가상각비
131,026,724
126,603,018

임차료
111,645,245
60,519,702

무형자산상각비
765,733,019
345,399,408

기타의판매관리비
1,303,000,777
897,194,339

V.영업이익
135,795,480
1,978,800,753

VI. 영업외손익
(4,211,492,423)
813,742,770

금융수익
2,695,754,693
2,702,703,313

금융비용
(3,891,003,807)
(1,919,373,736)

기타수익
438,793,307
76,927,077

기타비용
(3,455,036,616)
(46,513,884)

VⅡ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(4,075,696,943)
2,792,543,523

VⅢ. 계속사업법인세비용
(94,835,172)
-

IX. 계속사업순이익(손실)
(3,980,861,771)
2,792,543,523

X. 중단사업순손실
(2,456,701,012)
(2,107,561,626)

XI. 당기순이익(손실)
(6,437,562,783)
684,981,897

XⅡ. 기타포괄손익
1,136,477,535
(3,234,877,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,136,477,535
(3,234,877,620)

순확정급여부채의 재측정요소
1,338,317
-

공정가치금융자산평가손익
1,135,139,218
(3,234,877,620)

XⅢ. 당기총포괄손익
(5,301,085,248)
(2,549,895,723)

계속사업주당순이익(손실)
(38)
27

중단사업주당순손실
(24)
(20)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
자본합계

2022년 01월 01일 (기초자본)
9,980,861,300
38,127,678,342
2,007,762,452
4,547,247,900
(12,848,083,474)
41,815,466,520

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
-
684,981,897
684,981,897

회계변동효과

(125,308,822)
(125,308,822)

유상증자
465,116,200
3,528,473,570
-
-
-
3,993,589,770

보험수리적손익
-
-
-
-
8,217,995
8,217,995

기타포괄손익 공정가치금융자산평가이익
-
-
-
(3,321,217,770)
-
(3,321,217,770)

2022년 12월 31일 (기말자본)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
1,226,030,130
(12,280,192,404)
43,055,729,590

2023년 01월 01일 (기초자본)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
1,226,030,130
(12,280,192,404)
43,055,729,590

자본의 변동
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,437,562,783)
(6,437,562,783)

자본잉여금의 대체
-
(25,987,185,662)
-
-
25,987,185,662
-

자기주식 매수
-
-
(17,950,680)
-
-
(17,950,680)

주식선택권
-
-
57,218,879
-
-
57,218,879

보험수리적손익
-
-
-
-
1,338,317
1,338,317

기타포괄손익 공정가치금융자산평가이익
-
-
-
1,135,139,218
-
1,135,139,218

처분으로 인한 대체
-
-
-
(517,671,234)
517,671,234
-

2023년 12월 31일 (기말자본)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
1,843,498,114
7,788,440,026
37,793,912,541

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(1,232,766,240)
(1,310,489,275)

영업활동에서 창출된 현금
(1,210,969,401)
(1,544,196,307)

이자수취
583,472,529
424,780,698

이자지급
(575,500,883)
(170,139,628)

법인세의 환급(납부)
(29,768,485)
(20,934,038)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(4,357,225,155)
(10,939,363,114)

단기대여금의 대여
(3,150,000,000)
(2,558,348,000)

단기대여금의 회수
548,348,000
610,000,000

단기금융상품의 감소
-
5,000,000,000

매도가능금융자산의 취득

-
(1,802,608,696)

매도가능금융자산의 처분
776,471,936
-

보증금의 회수(지급)
-
(249,500,000)

유형자산의 취득
(125,553,703)
(195,654,696)

유형자산의 처분
-
200,000

무형자산의 취득
(3,071,098,890)
(3,537,405,722)

무형자산의 처분
120,024,000
-

종속기업의 취득
(1,263,416,498)
(8,118,046,000)

종속기업의 처분
2,200,000,000
-

관계기업의 취득
(396,000,000)
-

기타비유동금융자산의 감소(증가)
4,000,000
(88,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
2,246,397,477
2,686,445,660

전환사채의 발행
6,290,050,482
4,300,000,000

전환사채의 상환
(3,852,499,200)
-

리스부채의 상환
(173,203,125)
(322,069,110)

단기차입금의 상환
-
(5,285,075,000)

유상증자
-
3,993,589,770

자기주식의 취득
(17,950,680)
-

Ⅳ. 현금의 증가
(3,343,593,918)
(9,563,406,729)

Ⅴ. 기초의 현금
13,239,739,528
22,803,146,257

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소
(1,272,217,016)
-

Ⅵ. 기말의 현금
8,623,928,594
13,239,739,528

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 17(당)기
제 16(당)기

(처분예정일 : 2024년 3월 29일)
(처분예정일 : 2023년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

7,788,440,026

(12,280,192,404)

전기이월미처리결손금
(12,280,192,404)

(12,848,083,474)

회계변경효과
-

(125,308,822)

순확정급여부채의 재측정요소
1,338,317

8,217,995

매도가능금융자산 처분으로 인한 대체
517,671,234

-

자본잉여금의 대체
25,987,185,662

당기순이익(손실)
(6,437,562,783)

684,981,897

II. 차기이월미처분이익잉여금

7,788,440,026

(12,280,192,404)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김남훈
1981-06
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남훈
법무법인 위어드바이즈, 변호사(주)드림씨아이에스, 사외이사한중법학회, 이사
2012 ~ 20192017 ~ 20182019 ~ 현재2019 ~ 현재2021 ~ 현재
법무법인 세종, 변호사King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사법무법인 위어드바이즈, 변호사(주)드림씨아이에스, 사외이사한중법학회, 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김남훈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 법률분야에 종사한 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있으며 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도를 목적으로 회사 발전에 대한 공헌의지를 불러 일으키고 미래지향적 보상수단으로 제공하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

첸보
(Chen Bo)

임원

대표이사

보통주

250,000

리우용팅
(Liu Yongting)

임원

등기임원

보통주

40,000

수쯔하오
(Su Zhihao)

임원

비등기임원
(계열사
)

보통주

50,000

Wan Mingfan

임원

비등기임원
(계열사
)

보통주

20,000

Lu Di

임원

비등기임원
(계열사
)

보통주

12,000

Chen Tingze

직원

직원
(계열사
)

보통주

7,000

Chen Wang

직원

직원
(계열사
)

보통주

7,000

Zhu Lin

직원

직원
(계열사
)

보통주

7,000

Wang Xiaoshuai

직원

직원
(계열사
)

보통주

7,000

총( 9 )명
-
-
-
총(400,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주
40만주

-

행사가격 및 행사기간
관련 규정에 의거하여 산출
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

21,399,569주
발행주식의 15%이내
보통주
3,209,935주
3,009,935주

주) 상기 부여주식수는 당사가 당기 중 실시한 5:1

액면병합의 사항을 반영한 수치입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.30
3
보통주
200,000
0
0
200,000

계
-
총( 3 )명
보통주
총( 200,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 200,000 )주

주) 상기 부여주식수는 당사가 당기 중 실시한 5:1

액면병합의 사항을 반영한 수치입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는
2024년 3월 14일
제17기 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.neorigin.com 홈페이지 → 투자정보 → 전자공고)에 게재하였습니다.2. 당사는
2024년 3월 21일 제17기 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.neorigin.com 홈페이지 → 투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 3. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인