코스나인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240315)
제출인: 코스나인

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 코스나인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코스나인주 소: 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27전화번호: 031-606-8700

작 성 자:
성 명: 백광열부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-6203-9747

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코스나인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코스나인
보통주
1,044
0.0012
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

바이오라인밸류인베스트먼트
최대주주
보통주
3,640,219
4.20
최대주주
-

아이큐어(주)
최대주주의 특수관계자
보통주
2,760,000
3.19
최대주주의 특수관계자
-

백광열
대표이사
보통주
1,972,000
2.28
대표이사
-

계
-
8,372,219
9.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하승민
보통주
0
임직원
임직원
-

김나연
보통주
0
임직원
임직원
-

이진섭
보통주
0
임직원
임직원
-

강민주
보통주
0
임직원
임직원
-

심초롱
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층
주주총회 위임장 확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 20일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

당사 제23기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코스나인
www.cosnine.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2024년 03월 29일 오전9시. 주주총회 개회 전(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 2. 우편 접수(일시) 2024년 03월 28일 오전 9시까지(장소) 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주) 케이디엠메가홀딩스 직원에게 직접 위임-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 제1호 의안 : 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

화장품 제조업 및 유통판매업, 관련 부대사업을 운영하며, 종속회사인 나인홀딩스(몽골 소재)는 화장품 유통 및 관련 부대사업을 운영하고, (주)그린에너지이노베이션(서울 소재)은 폐전지 재활용 및 2차 전지 소재 유통업을 운영하고 있습니다.
당사는 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있으며, 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력을 향상시키고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.당사는 상법 및 당사 정관의 규정에 따라, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 아래의 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

1) 연결 재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 23기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I.유동자산

24,601,947,126

16,484,925,589

현금및현금성자산
12,394,597,976

3,775,306,736

매출채권및기타채권
1,907,611,096

1,706,809,651

기타유동금융자산
8,184,579,700

9,683,635,697

기타유동자산
438,507,670

273,384,154

재고자산
1,630,752,264

991,310,281

당기법인세자산
45,898,420

54,479,070

II.비유동자산

28,905,218,418

31,674,801,330

유형자산
26,219,612,809

28,848,664,824

무형자산
-

1,108,000

사용권자산
-

590,465,302

기타비유동금융자산
1,665,964,526

1,434,563,204

순확정급여자산
219,641,083

-

기타비유동자산
800,000,000

800,000,000

자 산 총 계

53,507,165,544

48,159,726,919

부 채

I.유동부채

19,221,432,488

23,846,650,768

매입채무및기타채무
1,056,591,147

2,064,271,934

유동성차입금
-

13,990,832,929

유동성사채
9,195,294,444

5,371,357,484

유동성리스부채
262,321,154

302,544,779

기타유동금융부채
8,564,266,097

1,465,273,647

기타유동부채
142,959,646

599,070,677

유동성충당부채
-

53,299,318

II.비유동부채

337,326,698

921,101,726

사채
-

-

리스부채
334,484,149

369,652,009

퇴직급여채무
2,842,549

51,449,717

충당부채
-

500,000,000

부 채 총 계

19,558,759,186

24,767,752,494

자 본

I.지배기업지분

33,948,406,358

23,391,974,425

자본금
43,310,434,500

30,441,126,000

기타불입자본
51,735,552,999

46,514,262,834

기타자본구성요소
3,200,554,191

3,271,434,762

이익잉여금(결손금)
(64,298,135,332)

(56,834,849,171)

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

33,948,406,358

23,391,974,425

부 채 및 자 본 총 계

53,507,165,544

48,159,726,919

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.매출액

9,509,752,144

8,501,782,704

II.매출원가

9,989,244,394

10,292,390,003

III.매출총이익(손실)

(479,492,250)

(1,790,607,299)

판매비
2,739,923,668

1,853,002,669

관리비
4,061,754,948

3,112,875,983

IV.영업이익(손실)

(7,281,170,866)

(6,756,485,951)

기타수익
297,516,720

165,958,848

기타비용
3,227,974,731

997,905,467

금융수익
10,475,403,923

999,999,293

금융원가
7,693,769,189

3,660,434,285

V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

(7,429,994,143)

(10,248,867,562)

VI.법인세비용(수익)

20,402,487

(404,257,764)

Vll.계속영업이익(손실)

(7,450,396,630)

(9,844,609,798)

VIII.중단영업이익(손실)

66,976,391

(923,319,205)

IX.당기순이익(손실)

(7,383,420,239)

(10,767,929,003)

1.지배기업지분순이익(손실)

(7,383,420,239)

(10,767,929,003)

2.비지배지분순이익
-
-
-
-

X.기타포괄손익

(150,746,493)

3,092,051,074

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(79,865,922)

3,059,673,143

확정급여제도의 재측정요소
(79,865,922)

(153,666,049)

유형자산의 재평가이익
-

3,213,339,192

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(70,880,571)

32,377,931

해외사업환산손익
(38,883,590)

380,950

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품 평가손익
(31,996,981)

31,996,981

XI.당기총포괄이익(손실)
-
(7,534,166,732)

(7,675,877,929)

1.지배기업지분총포괄이익(손실)
-
(7,534,166,732)

(7,675,877,929)

2.비지배지분총포괄이익
-
-

-

XII.주당이익(손실)

1.계속영업과중단영업

기본및희석주당순이익(손실)

(94)

(213)

2.계속영업

기본및희석주당순이익(손실)

(95)

(195)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(기초금액)
23,976,216,500
44,429,594,093
25,717,639
(45,913,254,119)
22,518,274,113
-
22,518,274,113

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

전환권의 행사
6,464,909,500
2,709,675,621
-
-
9,174,585,121
-
9,174,585,121

전환사채의 발행
-
365,183,534
-
-
365,183,534
-
365,183,534

전환사채의 조기상환
-
(1,175,722,473)
-
-
(1,175,722,473)
-
(1,175,722,473)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-

기타변동
-
185,532,059
-
-
185,532,059
-
185,532,059

해외사업환산손익
-
-
380,950
-
380,950
-
380,950

기타포괄손익-공정가치측정금융상품변동
-
-
31,996,981
-
31,996,981
-
31,996,981

재평가이익
-
-
3,213,339,192
-
3,213,339,192
-
3,213,339,192

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(153,666,049)
(153,666,049)
-
(153,666,049)

결손금보전
-
-
-
-
-
-
-

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(10,767,929,003)
(10,767,929,003)
-
(10,767,929,003)

2022.12.31(기말금액)
30,441,126,000
46,514,262,834
3,271,434,762
(56,834,849,171)
23,391,974,425
-
23,391,974,425

2023.01.01(기초금액)
30,441,126,000
46,514,262,834
3,271,434,762
(56,834,849,171)
23,391,974,425
-
23,391,974,425

회계정책의변경효과
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
596,658,000
403,340,808
-
-
999,998,808
-
999,998,808

전환권의 행사
12,272,650,500
4,412,896,991
-
-
16,685,547,491
-
16,685,547,491

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 조기상환
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
405,052,366
-
-
405,052,366
-
405,052,366

연결범위의 변동
-
-
(62,435,423)
-
(62,435,423)
-
(62,435,423)

해외사업환산손익
-
-
(8,445,148)
-
(8,445,148)
-
(8,445,148)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품변동
-
-
-
-
-
-
-

유형자산 재평가이익
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(79,865,922)
(79,865,922)
-
(79,865,922)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(7,383,420,239)
(7,383,420,239)
-
(7,383,420,239)

2023.12.31(기말금액)
43,310,434,500
51,735,552,999
3,200,554,191
(64,298,135,332)
33,948,406,358
-
33,948,406,358

< 연 결 현 금 흐 름 표>

제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(8,661,868,474)

(5,561,336,012)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,670,408,904)

(5,520,708,302)

연결당기순이익(손실)
(7,383,420,239)

(10,767,929,003)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
12,390,072,006

6,063,605,894

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(11,074,183,647)

(1,318,708,090)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,602,877,024)

502,322,897

2.법인세의 납부
8,540,430

(40,627,710)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

2,572,874,430

9,473,252

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,223,722,063

5,936,222,503

매각예정자산의 처분
-

-

종속기업투자의 처분
20,000

-

유형자산의 처분
3,000,000

1,727,272

기타금융자산의 감소
6,206,882,099

5,393,430,523

이자의 수취
1,013,819,964

541,064,708

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(4,650,847,633)

(5,926,749,251)

연결범위의 변동으로 인한 순현금유출
22,600,286

-

유형자산의 취득
441,448,047

210,737,181

무형자산의 취득
2,304,000

5,110,000

기타금융자산의 증가
4,184,495,300

5,710,902,070

III.재무활동으로 인한 현금흐름

14,700,238,373

(6,002,927,870)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
34,414,998,808

22,800,832,929

유동성차입금의 증가
-

13,600,832,929

사채의 발행
33,415,000,000

9,200,000,000

유상증자
999,998,808

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(19,714,760,435)

(28,803,760,799)

유동성차입금의 감소
13,965,332,929

-

리스부채의 상환
382,895,408

423,627,197

사채의 상환
4,295,968,400

26,802,953,253

기타금융부채의 감소
2,000,000

41,000,000

자본거래 수수료
255,203

370,501,313

비지배지분의 변동
-

-

이자의 지급
1,068,308,495

1,165,679,036

IV.현금및현금성자산의 증가

8,611,244,329

(11,554,790,630)

V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과

8,046,911

-

VI.기초의 현금및현금성자산

3,775,306,736

15,330,097,366

VII.기말의 현금및현금성자산

12,394,597,976

3,775,306,736

2) 별도 재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 23기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코스나인 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I.유동자산

24,081,960,242

16,176,224,446

현금및현금성자산
11,967,033,928

3,523,095,542

매출채권및기타채권
1,852,170,092

1,668,240,713

기타유동금융자산
8,184,263,944

9,683,635,697

기타유동자산
401,941,684

255,503,363

재고자산
1,630,752,264

991,310,281

당기법인세자산
45,798,330

54,438,850

II.비유동자산

29,535,163,410

31,586,546,359

종속기업투자
702,785,000

274,973,123

유형자산
26,184,562,801

28,812,735,010

사용권자산
-

573,709,226

기타비유동금융자산
1,628,174,526

1,125,129,000

순확정급여자산
219,641,083

-

기타비유동자산
800,000,000

800,000,000

자 산 총 계

53,617,123,652

47,762,770,805

부 채

I.유동부채

19,207,879,564

23,176,592,114

매입채무및기타채무
1,051,175,053

1,989,068,214

유동성차입금
-

13,990,832,929

유동성사채
9,195,294,444

5,371,357,484

유동성리스부채
262,321,154

285,106,849

기타유동금융부채
8,557,569,157

1,424,913,722

기타유동부채
141,519,756

115,312,916

유동성충당부채
-

-

II.비유동부채

334,484,149

913,019,177

리스부채
334,484,149

369,652,009

퇴직급여채무
-

43,367,168

충당부채
-

500,000,000

부 채 총 계

19,542,363,713

24,089,611,291

자 본

I.지배기업지분

34,074,759,939

23,673,159,514

자본금

43,310,434,500

30,441,126,000

기타불입자본

51,735,552,522

46,514,262,357

기타자본구성요소

3,213,339,192

3,213,339,192

이익잉여금(결손금)

(64,184,566,275)

(56,495,568,035)

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

34,074,759,939

23,673,159,514

부 채 및 자 본 총 계

53,617,123,652

47,762,770,805

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코스나인 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.매출액

9,509,752,144

8,501,782,704

II.매출원가

9,989,244,394

10,292,390,003

III.매출총이익(손실)

(479,492,250)

(1,790,607,299)

판매비
2,724,103,332

1,853,002,669

관리비
3,963,718,819

3,112,875,983

IV.영업이익(손실)

(7,167,314,401)

(6,756,485,951)

기타수익
297,507,695

173,958,848

기타비용
3,502,924,921

1,837,215,535

금융수익
10,474,412,401

999,999,293

금융원가
7,693,059,460

3,685,934,285

V.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

(7,591,378,686)

(11,105,677,630)

VI.법인세비용(수익)

20,402,487

(404,257,764)

Vll.계속영업이익(손실)

(7,611,781,173)

(10,701,419,866)

VIII.중단영업이익(손실)

-

-

IX.당기순이익(손실)

(7,611,781,173)

(10,701,419,866)

X.기타포괄손익

(77,217,067)

3,053,083,278

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(77,217,067)

3,053,083,278

확정급여제도의 재측정요소
(77,217,067)

(160,255,914)

유형자산의 재평가
-

3,213,339,192

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

해외사업환산손익
-

-

XI.당기총포괄이익(손실)

(7,688,998,240)

(7,648,336,588)

XII.주당이익(손실)

1.계속영업과중단영업

기본및희석주당순이익(손실)

(97)

(212)

2.계속영업

기본및희석주당순이익(손실)

(97)

(212)

< 자 본 변 동 표 >

제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코스나인 (단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01(기초금액)
23,976,216,500
44,429,593,616
-
(45,633,892,255)
22,771,917,861

유상증자
-
-
-
-
-

전환권의 행사
6,464,909,500
2,709,675,621
-
-
9,174,585,121

전환사채의 발행
-
365,183,534
-
-
365,183,534

전환사채의 조기상환
-
(1,175,722,473)
-
-
(1,175,722,473)

기타변동
-
185,532,059
-
-
185,532,059

재평가이익
-
-
3,213,339,192
-
3,213,339,192

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(160,255,914)
(160,255,914)

당기순손실
-
-
-
(10,701,419,866)
(10,701,419,866)

2022.12.31(기말금액)
30,441,126,000
46,514,262,357
3,213,339,192
(56,495,568,035)
23,673,159,514

2023.01.01(기초금액)
30,441,126,000
46,514,262,357
3,213,339,192
(56,495,568,035)
23,673,159,514

회계정책의변경효과
-
-
-
-
-

유상증자
596,658,000
403,340,808
-
-
999,998,808

전환권의 행사
12,272,650,500
4,412,896,991
-
-
16,685,547,491

전환사채의 발행
-
-
-
-
-

전환사채의 조기상환
-
-
-
-
-

주식선택권
-
405,052,366
-
-
405,052,366

유형자산 재평가이익
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(77,217,067)
(77,217,067)

당기순손실
-
-
-
(7,611,781,173)
(7,611,781,173)

2023.12.31(기말금액)
43,310,434,500
51,735,552,522
3,213,339,192
(64,184,566,275)
34,074,759,939

< 현 금 흐 름 표>

제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코스나인 (단위 : 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(8,255,298,683)

(5,017,304,985)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,263,939,203)

(4,975,766,215)

당기순이익(손실)
(7,611,781,173)

(10,701,419,866)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
12,634,750,537

6,825,654,472

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(10,711,875,485)

(1,324,004,116)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,575,033,082)

224,003,295

2.법인세의 환급(납부)
8,640,520

(41,538,770)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

2,013,044,544

(33,588,651)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,223,046,297

9,062,707,030

유형자산의 처분
3,000,000

9,727,272

매각예정자산의 처분
-

-

종속기업투자의 처분
20,000

-

기타금융자산의 감소
6,206,882,099

8,513,430,523

이자의 수취
1,013,144,198

539,549,235

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,210,001,753)

(9,096,295,681)

분할으로 인한 현금유출
-

-

연결범위의 변동으로 인한 순현금유출
-

-

종속기업투자주식의 취득
702,785,000

-

유형자산의 취득
386,120,774

210,737,181

무형자산의 취득
2,304,000

5,110,000

기타금융자산의 증가
4,118,791,979

8,880,448,500

III.재무활동으로 인한 현금흐름

14,678,145,614

(5,973,167,868)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
34,414,998,808

23,270,000,000

유동성차입금의 증가
-

14,070,000,000

사채의 발행
33,415,000,000

9,200,000,000

유상증자
999,998,808

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(19,736,853,194)

(29,243,167,868)

유동성차입금의 감소
13,990,832,929

469,167,071

리스부채의 상환
379,295,408

393,867,195

사채의 상환
4,295,968,400

26,802,953,253

기타금융부채의 감소
2,000,000

41,000,000

자본거래 수수료
255,203

370,501,313

이자의 지급
1,068,501,254

1,165,679,036

IV.현금및현금성자산의 증가

8,435,891,475

(11,024,061,504)

V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과

8,046,911

-

VI.기초의 현금및현금성자산

3,523,095,542

14,547,157,046

VII.기말의 현금및현금성자산

11,967,033,928

3,523,095,542

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코스나인 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

법정적립금
344,067,931
344,067,931

미처분이익잉여금(결손금)
(64,528,634,206)
(56,839,635,966)

합 계
(64,184,566,275)
(56,495,568,035)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.* 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

* 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
588백만원

최고한도액
20억원

*
상기
'이사의 수
’는
2023년
12월
31일 기준이며
, '실제 지급된 보수총액
’은
2023년에 중도사임 및 임기만료로 퇴임된 사내이사 및 사외이사의 보수를 포함하고 있습니다
.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

* 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

*
상기
'감사의 수
’는
2023년
12월
31일 기준이며
, '실제 지급된 보수총액
’은
2023년에 중도사임 및 임기만료로 퇴임된 감사의 보수를 포함하고 있습니다
.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제
11조에 따라 회사의 경영과 기술에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 시행령 제
9조 제
1항이 정하는 관계회사의 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함
.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

회사명
성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

(주)그린에너지이노베이션
왕빙 (WANG BING)
직원
팀장
보통주
1,000,000

(주)그린에너지이노베이션
전향란 (QUAN XIANGLAN)
직원
팀장
보통주
900,000

(주)그린에너지이노베이션
류옌송 (LIU YANSONG)
직원
팀원
보통주
400,000

(주)그린에너지이노베이션
왕천선 (WANG TIANCHAN)
직원
팀원
보통주
200,000

총( 4 )명

-
-
-
총(2,500,000) 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수

종류 : 보통주

수량 : 2,500,000주

-

행사가격 및 행사기간

[행사가격]

주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 가액

[행사기간]

주주총회결의일로부터 2년 이후 ~ 7년 이내(2026.03.29. ~ 2031.03.28.)

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

86,620,869
발행주식총수의 10%
보통주
8,662,087
6,455,087

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.07.07
52
보통주
2,483,000
-
276,000
2,207,000

계
-
총( 52 )명
-
총( 2,483,000 )주
총( - )주
총( 276,000 )주
총( 2,207,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서상호
1974-10-31
사내이사
-
해당없음
이사회

정혜윤
1984-02-05
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서상호
변호사
2003년2005년2006년2016년2018년~현재
서울대학교 대학원 법학과 석사변호사 서상호 법률사무소법무법인 유비 변호사법률사무소 엘프스(ELPS)변호사변호사 서상호 법률사무소
해당사항 없음

정혜윤
경영인
2007년2022년~현재
경희대학교 경영학과제이코스메딕(일본법인) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정혜윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 정혜윤 사외이사 후보자 직무수행계획서1. 충실한 직무수행본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성- 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천받았고, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜코스나인의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

사내이사 서상호_확인서_1.jpg
사내이사 서상호_확인서_1

사외이사 정혜윤 _확인서_1.jpg
사외이사 정혜윤 _확인서_1

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음