엔켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240315)
제출인: 엔켐

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)엔켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔켐주 소: 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)전화번호: 041-568-9454

작 성 자:
성 명: 최 재 희부서 및 직위: 재무팀 상무이사전화번호: 041-568-9454

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 15일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔켐
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오정강
대표이사
보통주
2,492,249
13.96
대표이사
-

박수정
대표이사특수관계인
보통주
15,000
0.08
대표이사특수관계인
-

메리츠증권
대표이사특수관계인
보통주
1,106,584
6.20
최대주주특수관계인
-

와이어트그룹주식회사
대표이사특수관계인
보통주
1,056,890
5.92
대표이사특수관계인
-

계
-
4,670,723
26.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최재희
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

곽현수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 15일
2024년 03월 20일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제12기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

인터넷 홈페이지등에 위임장.jpg
인터넷 홈페이지등에 위임장

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 첨부 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 : 주식회사 엔켐- 주소 : (우 31214) 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17(용정리 984) 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부)- 접수기간 : 2024년 03월 19일(화) ~ 2024년 03월 28일(목)* 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 (금) 오전 08시

장 소
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단5로 17 (주)엔켐 1동 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고(2024.03.15) 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 자료로서 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

연결 재무 상태표

제 12(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제 11(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제 11(전)기

자산
-
-

유동자산
278,917,796,090
342,244,958,334

현금및현금성자산
44,572,363,168
33,319,253,857

매출채권 및 기타유동채권
59,946,367,986
143,191,312,540

유동재고자산
79,392,160,301
127,592,198,993

기타유동금융자산
23,492,592,170
420,000,000

기타유동자산
62,308,596,763
37,644,322,930

당기법인세자산
3,205,715,702
77,870,014

당기손익-공정가치 측정 금융
6,000,000,000
-

비유동자산
583,977,483,311
338,004,547,455

관계기업 및 공동기업투자주식
131,250,888,790
67,489,608,996

장기매출채권 및 기타비유동채권
4,147,100,620
2,663,992,733

기타비유동금융자산
29,060,900
16,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
100,735,132,393
42,336,876,302

유형자산
319,319,199,296
194,769,152,831

사용권자산
7,065,865,925
7,005,200,085

기타무형자산
5,499,702,551
2,968,879,246

기타비유동자산
3,368,011,359
20,754,837,262

이연법인세자산
12,562,521,477
-

자산총계
862,895,279,401
680,249,505,789

부채
-
-

유동부채
537,373,471,253
250,972,696,958

매입채무 및 기타유동채무
81,409,602,314
120,463,769,067

단기차입금
73,974,357,132
44,932,240,000

유동성전환사채
135,815,005,985
10,873,716,698

유동성전환상환우선주
72,647,777,104
-

유동성신주인수권부사채
19,281,223,068
-

파생상품부채
151,256,034,901
68,315,391,479

기타 유동부채
1,063,849,580
3,158,852,075

유동리스부채
791,871,269
768,736,193

당기법인세부채
1,133,749,900
2,459,991,446

비유동부채
39,073,172,847
135,919,456,362

장기매입채무 및 기타비유동채무
2,694,574,816
5,892,719,970

장기차입금
31,463,579,522
2,671,808,000

전환상환우선주
-
72,402,479,272

신주인수권부사채
-
51,906,270,378

비유동리스부채
467,256,896
381,573,133

순확정급여부채
4,332,622,854
1,646,306,031

이연법인세부채
-
1,018,299,578

비지배지분부채
115,138,759
-

부채총계
576,446,644,100
386,892,153,320

자본
-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
273,418,531,883
282,813,596,602

자본금
8,251,761,000
7,906,157,500

자본잉여금
300,610,498,234
253,839,273,308

기타자본구성요소
28,124,831,413
32,933,240,408

기타포괄손익누계액
(5,488,652,232)
(3,968,215,607)

이익잉여금(결손금)
(58,079,906,532)
(7,896,859,007)

비지배지분
13,030,103,418
10,543,755,867

자본총계
286,448,635,301
293,357,352,469

자본과부채총계
862,895,279,401
680,249,505,789

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

매출액
424,691,399,327
509,792,825,335

매출원가
374,625,799,911
458,951,311,935

매출총이익
50,065,599,416
50,841,513,400

판매비와관리비
47,018,336,179
35,478,759,207

영업이익(손실)
3,047,263,237
15,362,754,193

금융수익
30,030,839,821
72,702,800,480

기타금융비용
82,916,202,989
62,108,378,253

지분법이익
4,858,597,074
3,010,528,445

지분법손실
8,939,181,030
3,398,987,557

기타수익
2,115,476,049
635,085,814

기타비용
4,238,560,600
82,946,153

법인세비용차감전순이익(손실)
(56,041,768,438)
26,120,856,969

법인세비용(수익)
(5,949,014,104)
4,315,688,130

당시순이익(손실)
(50,092,754,334)
21,805,168,839

지배회사지분
(50,183,047,525)
21,176,264,625

비지배지분
90,293,191
628,904,214

기타포괄손익
(1,447,097,985)
(3,705,157,792)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(449,341,604)
167,342,129

순확정급여부채 재측정요소
(449,341,604)
167,342,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(997,756,381)
(3,872,499,921)

지분법자본변동
(131,994,187)
(402,386,912)

해외사업환산손익
(865,762,194)
(3,470,113,009)

총포괄손익
(51,539,852,319)
18,100,011,047

지배회사지분
(51,703,484,150)
18,107,671,490

비지배지분
163,631,831
(7,660,443)

주당이익
-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,110)
1,419

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(3,110)
1,358

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본총계

2022.01.01 (기초자본)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(899,622,472)
(29,073,123,632)
-
216,603,320,482

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,176,264,625
628,904,214
21,805,168,839

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
167,342,129
-
-
167,342,129

해외사업환산손익
-
-
-
(2,833,548,352)
-
(636,564,657)
(3,470,113,009)

지분법자본변동
-
-
-
(402,386,912)
-
-
(402,386,912)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
10,551,416,310
10,551,416,310

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
21,812,249,048
-
-
-
21,812,249,048

신주인수권부사채 신주인수권의 자본대체
-
-
8,508,442,057
-
-
-
8,508,442,057

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 보통주 전환
308,311,500
17,000,603,741
(482,276,096)
-
-
-
16,826,639,145

신주인수권부사채의 신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
955,274,380
-
-
-
955,274,380

2022.12.31 (기말자본)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(3,968,215,607)
(7,896,859,007)
-
10,543,755,867

2023.01.01 (기초자본)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(3,968,215,607)
(7,896,859,007)
10,543,755,867
293,357,352,469

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(50,183,047,525)
90,293,191
(50,092,754,334)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(449,341,604)
-
-
(449,341,604)

해외사업환산손익
-
-
-
(939,100,834)
-
73,338,640
(865,762,194)

지분법자본변동
-
-
-
(131,994,187)
-
-
(131,994,187)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
36,488,856
-
-
2,322,715,720
2,359,204,576

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채 신주인수권의 자본대체
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 보통주 전환
323,299,500
43,141,566,213
(4,651,529,222)
-
-
-
38,813,336,491

신주인수권부사채의 신주인수권 행사
22,304,000
3,629,658,713
(425,412,406)
-
-
-
3,226,550,307

주식매수선택권의 부여
-
-
232,043,777
-
-
-
232,043,777

2023.12.31 (기말자본)
8,251,761,000
300,610,498,234
28,124,831,413
(5,488,652,232)
(58,079,906,532)
13,030,103,418
286,448,635,301

현 금 흐 름 표

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제12(당)기
제11(전)기

영업활동현금흐름
83,578,400,090
(35,990,794,601)

영업에서 창출된 현금흐름
100,444,916,770
(30,956,338,083)

이자수취
1,009,395,787
305,326,089

이자지급(영업)
(7,213,509,694)
(1,752,377,504)

법인세의 납부
(11,179,947,739)
(4,869,496,313)

법인세의 환급
517,544,966
1,282,091,210

투자활동현금흐름
(256,658,030,249)
(169,102,598,533)

단기금융상품의 증가
(23,042,592,170)
-

장기금융상품의 증가
(12,000,000)
(12,000,000)

장기금융상품의 감소
19,099,100
-

단기대여금의 증가
(4,618,000,000)
-

단기대여금의 감소
-
793,893,279

관계기업투자주식의 취득
(58,225,816,017)
(19,547,406,118)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(65,217,790,447)
(59,825,275,349)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
14,000,000,000
-

유형자산의 취득
(112,879,711,195)
(83,042,766,457)

유형자산의 처분
844,287,831
31,806,468

사용권자산의 취득
(85,984,302)
(5,912,194,872)

무형자산의 취득
(593,255,712)
(1,110,791,547)

보증금의 증가
(7,106,922,107)
(2,178,338,625)

보증금의 감소
211,000,000
688,635,967

연결범위 변동
49,654,770
1,011,838,721

재무활동현금흐름
184,283,529,026
156,914,940,999

유상증자
3,211,340,000
-

정부보조금의 수령
102,396,428
109,574,132

단기차입금의 차입
76,802,040,000
54,012,025,372

단기차입금의 상환
(58,602,148,776)
(38,859,555,148)

장기차입금의 차입
31,717,060,000
1,726,291,683

장기차입금의 상환
-
(544,870,000)

리스부채의 상환
(1,234,342,983)
(726,209,240)

전환사채의 발행
190,925,639,520
-

전환상환우선주의 발행
-
141,197,684,200

신주인수권부사채의 상환
(57,440,060,000)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
11,203,898,866
(48,178,452,135)

기초현금및현금성자산
33,319,253,857
81,511,608,657

현금및현금성자산의 환율변동효과
49,210,445
(13,902,665)

기말현금및현금성자산
44,572,363,168
33,319,253,857

(2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제 11(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분
제12(당)기
제11(전)기

자산
-
-

유동자산
131,822,884,972
127,446,925,164

현금및현금성자산
4,307,870,865
2,553,108,858

매출채권 및 기타유동채권
34,160,492,517
67,845,228,979

유동재고자산
7,788,324,279
22,455,680,694

기타유동금융자산
23,437,592,170
420,000,000

기타유동자산
52,923,023,239
34,171,420,676

당기법인세자산
3,205,581,902
1,485,957

당기손익-공정가치측정금융자산
6,000,000,000
-

비유동자산
610,860,767,522
425,243,393,462

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산
349,839,727,242
95,317,517,659

장기매출채권 및 기타비유동채권
122,332,716,182
212,672,412,547

기타비유동금융자산
28,000,000
16,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
90,396,532,004
39,849,884,899

유형자산
21,766,242,408
21,573,390,262

사용권자산
837,152,568
933,404,262

무형자산
697,452,577
148,258,234

기타비유동자산
12,412,064,349
51,078,976,260

이연법인세자산
12,550,880,192
3,653,549,339

자산총계
742,683,652,494
552,690,318,626

부채
-
-

유동부채
433,123,242,092
134,591,598,208

매입채무 및 기타유동채무
18,799,379,852
22,523,497,211

기타유동금융부채
999,926,566
194,106,767

충당부채
-
-

단기차입금
33,080,210,000
30,167,710,000

유동성전환사채
135,815,005,985
10,873,716,698

유동성신주인수권부사채
19,281,223,068
-

유동성전환상환우선주
72,647,777,104
-

유동파생상품부채
151,256,034,901
68,315,391,479

기타 유동부채
488,517,270
399,258,412

유동리스부채
571,476,305
655,366,709

당기법인세부채
183,691,041
1,462,550,932

비유동부채
11,990,267,232
127,234,654,080

장기매입채무 및 기타비유동채무
294,272,262
447,639,610

장기차입금
7,499,790,000
500,000,000

전환상환우선주
-
72,402,479,272

전환사채
-
-

신주인수권부사채
-
51,906,270,378

비유동리스부채
302,382,707
331,958,789

순확정급여부채
3,893,822,263
1,646,306,031

부채총계
445,113,509,324
261,826,252,288

자본
-
-

자본금
8,251,761,000
7,906,157,500

자본잉여금
300,610,498,234
253,839,273,308

기타자본구성요소
28,088,342,557
32,933,240,408

기타포괄손익누계액
(607,502,600)
(158,160,996)

이익잉여금(결손금)
(38,772,956,021)
(3,656,443,882)

자본총계
297,570,143,170
290,864,066,338

자본과부채총계
742,683,652,494
552,690,318,626

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제12(당)기
제11(전)기

매출액
89,826,683,148
163,340,507,492

매출원가
70,809,218,325
139,353,081,703

매출총이익
19,017,464,823
23,987,425,789

판매비와관리비
32,048,153,336
22,269,512,251

영업이익(손실)
13,030,688,513
1,717,913,538

금융수익
52,424,067,075
74,831,761,533

금융비용
86,971,346,357
46,998,123,569

기타이익
8,357,300,171
5,043,249,050

기타손실
2,610,539,382
4,977,431,214

법인세비용차감전순이익(손실)
(41,831,207,006)
29,617,369,338

법인세비용(수익)
(6,714,694,867)
(696,036,096)

당기순이익(손실)
(35,116,512,139)
30,313,405,434

기타포괄손익
(449,341,604)
167,342,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(449,341,604)
167,342,129

순확정급여부채 재측정요소
(449,341,604)
167,342,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

총포괄손익
(35,565,853,743)
30,480,747,563

주당이익
-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,180)
1,972

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,180)
1,884

자 본 변 동 표

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
7,597,846,000
236,838,669,567
2,139,551,019
(325,503,125)
(33,969,849,316)
212,280,714,145

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
30,313,405,434
30,313,405,434

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
167,342,129
-
167,342,129

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환 등
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주 전환권의 자본대체
-
-
21,812,249,048
-
-
21,812,249,048

신주인수권부사채 전환권의 자본대체
-
-
8,508,442,057
-
-
8,508,442,057

전환사채의 보통주 전환
308,311,500
17,000,603,741
(482,276,096)
-
-
16,826,639,145

주식매수선택권의 부여
-
-
955,274,380
-
-
955,274,380

2022.12.31 (기말자본)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(158,160,996)
(3,656,443,882)
290,864,066,338

2023.01.01 (기초자본)
7,906,157,500
253,839,273,308
32,933,240,408
(158,160,996)
(3,656,443,882)
290,864,066,338

총포괄손익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(35,116,512,139)
(35,116,512,139)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(449,341,604)
-
(449,341,604)

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 전환 등
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주 전환권의 자본대체
323,299,500
43,141,566,213
(4,740,440,415)
-
-
38,724,425,298

신주인수권부사채 전환권의 자본대체
22,304,000
3,629,658,713
(336,501,213)
-
-
3,315,461,500

전환사채의 보통주 전환
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 부여
-
-
232,043,777
-
-
232,043,777

2023.12.31 (기말자본)
8,251,761,000
300,610,498,234
28,088,342,557
(607,502,600)
(38,772,956,021)
297,570,143,170

현 금 흐 름 표

제 12(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제12(당)기
제11(전)기

영업활동현금흐름
91,555,873,958
(42,671,961,317)

영업에서 창출된 현금흐름
81,848,849,852
(42,650,548,570)

이자수취
2,421,072,721
239,779,949

이자지급(영업)
(2,305,635,897)
(1,506,419,886)

법인세의 환급
-
1,282,091,210

법인세의 납부
(5,205,423,435)
(36,864,020)

배당금수취(영업)
14,797,010,717
-

투자활동현금흐름
(232,381,577,240)
(172,640,435,479)

단기금융상품의 증가
(23,017,592,170)
-

단기금융상품의 감소
-
-

단기대여금의 증가
(4,618,000,000)
(10,000,000,000)

장기대여금의 증가
(57,492,153,651)
(69,663,864,355)

장기대여금의 감소
3,764,977,729
13,040,500,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(96,210,295,543)
(63,028,520,547)

장기금융상품의 증가
(12,000,000)
(12,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(58,027,790,447)
(39,736,884,349)

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
14,000,000,000
-

유형자산의 취득
(3,727,753,180)
(1,853,290,038)

유형자산의 처분
10,825,477
-

무형자산의 취득
(569,311,455)
(95,895,000)

보증금의 증가
(6,543,484,000)
(1,648,481,190)

보증금의 감소
61,000,000
358,000,000

재무활동현금흐름
142,579,643,048
140,747,966,292

유상증자
-
-

정부보조금 수령
102,396,428
109,574,132

상환우선주 발행
-
141,197,684,200

단기차입금의 증가
40,080,000,000
39,366,364,042

단기차입금의 상환
(40,167,710,000)
(38,718,176,842)

장기차입금의 증가
10,000,000,000
-

장기차입금의 상환
-
(544,870,000)

리스부채의 상환
(920,622,900)
(662,609,240)

신주인수권부사채의 상환
(57,440,060,000)
-

전환사채의 발행
190,925,639,520
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,753,939,766
(74,564,430,504)

기초현금및현금성자산
2,553,108,858
77,131,442,027

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
822,241
(13,902,665)

기말현금및현금성자산
4,307,870,865
2,553,108,858

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박시묵
78.10.08
사내이사
분리선출
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박시묵
(주)엔켐
2004.02.282024.02.282012.02.01~현재
경남대학교 법학과경남대학교 대학원 법학과현) (주)엔켐 등기임원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박시묵
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사내이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사내이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 박시묵>- 본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

박시묵 사내이사.jpg
박시묵 사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김기범
1986.09.16
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기범
삼덕회계법인 회계사
2007.03~2015.082015.09~2019.012019.06~2022.102022.10~현재
고려대학교 생명과학대학 졸업삼정KPMG감사본부성현회계본부법인 세무본부삼덕회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기범
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 김기범>- 본 후보자는 재무전문가로서 다양한 경험과 전문성을 기반으로 회사의 방향과 전략에 대한 다양한 견해를 제공하고 회사의 경영투명성과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사의원회 위원 사외이사.jpg
감사의원회 위원 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액

1,125백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

전자투표제도 시행의 건

나. 의안의 요지

당회사는 제12기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

전자투표 및 전자위임장 의뢰 기관 : 한국예탁결제원

전자투표 및 전자위임장 행사 기간 : 2024.03.19(화)~2024.03.28(목)