포인트모바일 — 주주총회소집공고 (20240314)
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주주총회소집공고
2.9
(주)포인트모바일

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 포인트모바일

대 표 이 사 :
손동균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리 9층)

(전 화) 02-3397-7870

(홈페이지)http://pointmobile.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이철환

(전 화) 070-7090-2779

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동) A동 26층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :
제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내용 별첨 참조) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증 지참

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.

7. 기타사항

- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.

- 별첨 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 공시 자료 참조해주십시오.

2024년 3월 일

주식회사 포인트모바일

대표이사 손동균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정회(출석률: 42%)
박도희(출석률: 92%)
김종현(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
'23.01.06
1) 대표이사 채권 상환의 건
찬성
-
-

2
'23.02.13
1) 2022년(제17기) 별도재무제표 승인의 건
-
-
-

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

3) 전자투표제도의 지속적인 시행 승인의 건
-
-
-

3
'23.03.16
1) 2022년(제17기) 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
-

4
'23.03.16
1) 2022년(제17기) 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
찬성
-
-

5
'23.03.27
1) 대표이사 횡령 등에 의한 손해액 결정의 건
-
-
-

6
'23.03.31
1) 대표이사 변경의 건
-
찬성
찬성

2) 감사규정, 내부통제위원회규정 승인의 건
-
찬성
찬성

3) 감사실 설치 조직개편 승인의 건
-
찬성
찬성

7
'23.04.07
1) 2023년 사업계획 승인의 건
-
-
-

8
'23.06.28
1) 산업은행 차입금 상환 및 대환
-
찬성
찬성

9
'23.07.13
1) 임시주주총회 소집 및 의안 결정의 건
-
찬성
-

10
'23.07.24
1) 2022년(제17기) 별도 재무제표 승인의 건
-
찬성
-

2) 2022년(제17기) 연결 재무제표 승인의 건
-
찬성
-

11
'23.07.25
1) 2022년(제17기) 별도재무제표 승인의 건
-
찬성
-

2) 2022년(제17기) 연결재무제표 승인의 건
-
찬성
-

12
'23.10.20
1) 대여금 계약기간 연장의 건
-
찬성
찬성

13
'23.10.31
1) 불법행위 미수금 회수의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
활 동 내 역
가결여부
사내이사
사외이사

의안내용
손동균
박도희
김종현

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

내부통제위원회
'23.05.10
1) T2M과 2023년 maintenance 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2) 강삼권 전 대표이사 고문선임(영업관련 자문) 및 보수책정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3) 한국증권금융 '우리사주취득자금대출' 만기에 따른 회사담보근 선상환 및 회사대출 전환 건
가결
찬성
찬성
찬성

'23.06.02
1) PM95 ODM 개발업체 선정 및 개발계약 진행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

'23.07.14
1) 산업은행 100억원 신용 여신(대출)에 대한 대환 및 상환 진행 건
가결
찬성
찬성
찬성

2) T2M HK 재고에 대한 07월 송금 요청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3) Time Keeping 결제조건 및 여신한도 상향 요청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

'23.10.04
1) 2023년 이촌회계법인 PA 용역 계약의 건 (수정)
가결
찬성
찬성
찬성

'23.10.26
1) 대여금 만기연장에 따른 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

'23.10.31
1) 미수금 회수 및 잔액 대손 처리의 건
가결
찬성
찬성
찬성

'23.11.14
1) 2024년 지정감사 안진회계법인 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성

'23.12.21
1) 국민은행 및 하나은행 사옥(지식산업센터) 중도금 여신(대출)에 대한 상환 및 국민은행 추가 약정서 진행 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 주요 제품의 기능, 용도, 특징

산업용 PDA(Personal Digital Assistant, 개인 휴대용 단말기)는 바코드 스캔을 통해제품의 재고, 물류, 운송, 판매, 운용, 공정, 검침, 자산 관리 등에 주로 사용하는 휴대형 단말기입니다. 바코드 또는 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식 시스템)가 적용되는 모든 상품과 산업현장에 사용됩니다. 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등 수많은 용도로 사용합니다.

당사의 PDA 제품군은 PDT와 EDA로 나뉘어집니다. 또한, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA)와 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 나눌 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업용 개인 휴대정보 단말기 (Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발, 제조, 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2023년 기준 18년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등의 수많은 용도로 사용됩니다. 당사는 2023년 글로벌 경제의 불확실성으로 인한 선두기업의 부진과 업계 내 경쟁 심화에도 불구하고 별도재무제표 기준 매출 실적은 800억원의 실적을 시현하였습니다.

당사의 주요 사업은 크게 PDA와 기타(액세서리 등) 부문으로 나눌 수 있습니다. PDA는 사용처에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분됩니다. PDT와 EDA는 기능은 유사하나, PDT의 경우 스캐너 기능을 자주 사용하는 창고나 백오피스 등에서 사용하는 PDA이며, EDA는 유무선 통신 네트워크가 연동되는 스토어 내에서 사용하는 PDA입니다. PDT는 일반적으로 Rugged Handheld Terminal이라고도 불리며, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA) 또는 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 구분됩니다.

액세서리부문에는 Bluetooth Scanner(블루투스로 PDA/Smartphone과 연결하는 바코드 스캐너), RFID reader (PDA와 연결해 RFID태그를 읽을 수 있는 스캐너) 등이 있으며, 기존 Scanner나 RFID Reader 기능이 없는 제품에 연결, 해당 기능을 사용할 수 있도록 해주는 제품군입니다. PDA 및 기타 제품 외에 동사의 매출 구성에는 용역매출(AS 등), PDA 부품 관련 상품 매출이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자사는 PDA 관련 매출을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 산업용 PDA 시장은 Zebra & Honeywell 두 회사가 주요 경쟁사들을 과거에 인수함으로써 시장은 1위/Zebra & 2위/Honeywell로 재편되었습니다. 2022년 매출액 기준 글로벌 산업용 PDA 시장점유율은 다음 도표와 같습니다.

글로벌 산업용 PDA 시장점유율

이를 이용해, 단순 매출액 기준 당사의 시장점유율을 추정해보면, 약 1.5% 수준으로 파악됩니다. 당사는 2022년 매출액 기준 국내 1위 및 해외 3~4위 수준을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

산업용 PDA(Personal Digital Assistant, 개인 휴대용 단말기)는 바코드 스캔을 통해 제품의 재고, 물류, 운송, 판매, 운용, 공정, 검침, 자산 관리 등에 주로 사용하는 휴대형 단말기입니다. 바코드 또는 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식 시스템)가 적용되는 모든 상품과 산업현장에 사용됩니다. 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등 수많은 용도로 사용합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 산업용 IoT(Internet of Things, 사물인터넷)는 산업 전방위에 걸쳐 그 영향력을 확장하고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞추어 전용 단말기를 적용한 고도화된제조 현장 관리 시스템을 고객에 제안하고 있습니다. 또한 이를 기반으로, 향후 산업용 IoT분야로 사업 영역을 점차 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

1)웨어러블 바코드 스캐너

당사가 개발 진행 중인 웨어러블 바코드 스캐너는 물건을 운반하는 등 양손의 사용이 자유롭지 않은 상황에서 손가락만을 이용해 바코드를 스캔하고, 데이터를 수집할 수 있는 제품입니다.

웨어러블 바코드 스캐너는 물류 및 재고관리 등의 분야를 목표시장으로 하고 있습니다. 해당 분야에서는 물건을 운송하거나 PDA 등을 통해 재고관리 등의 다양한 업무를 동시에 처리하는 것이 필요하므로, 착용 중에도 양손으로 다양한 작업이 가능한 웨어러블 스캐너의 실용성이 확대될 것으로 예상됩니다.

Maximize Market Research의 시장 분석에 따르면, 산업용 바코드스캐너 시장은 Barcode 제품에서 다른 기술과 휴대성을 겸비한 제품군들도 지속 출시가 될 것입니다.

다양한 기술이 적용된 모바일컴퓨터의 시장 규모도 2024년에는 총 340억불에 달할 것으로 전망됩니다.2)스마트 모바일 신용카드 결제 단말기

스마트 모바일 신용카드 결제 단말기의 주요 기능은 크게 결재와 결재 도움 기능으로 나뉘어집니다. IC 카드, 마그네틱 카드 (MSR), 무선 결재 (NFC) 기능과, 영수증 프린터 출력 기능, 그리고 바코드 스캐너 기능입니다. 신규 개발 제품인 PM500은 소형 사이즈로 휴대가 편리하며, PM500은 세계 최초로 하단 면에 IC & 마그네틱 카드 리더를 동시에 위치함으로써 사용자의 편의성과 제품의 소형화를 실현했습니다.

모바일 POS 결제 단말기 시장규모는 2022년에 433.2억 달러에 달하고, 아울러 2022년의 출하량은 약 2억4천3백만대가 될 것으로 예상됩니다. 선행 투자비용이 낮고 휴대성이 좋으며 사용이 간편하고 투자 수익(ROI)이 좋은 이점 때문에 도소매 판매점에서 많이 도입을 하고 있습니다. 모바일 지갑 기술의 등장과 NFC를 기반으로 한 결제 등은 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

결제 기능이 탑재된 산업용 POS 단말기는 안드로이드 OS 와 LTE 통신기능 탑재, 카드 결제기능으로 실시간 결제 관리, 재고 관리, 배송 관리를 제공함으로써 IoT에 혁신적인 솔루션이 되었습니다. 당사는 PM80 제품을 개발해서 야쿠르트에 약 1만개, 도시가스 검침 시장, 기타 여러 모바일 결제시장에 진출하는 성과를 이루었으며, 본 시장은 이제 막 성장 초기 단계의 시장으로 향후 많은 매출이 기대되는 시장입니다. 이러한 제품은 당사가 선두 기업으로 선도하는 분야입니다. 당사는 프랑스의 Ingenico, 미국의 Verifone사와도 본 사업을 협력한 경험을 가지고 있습니다.

이와는 별도로 당사에서는 세계시장을 겨냥한 당사 자체 brand제품의 필요성을 인식하여, 산업용 PDA에서 제공하는 스캐닝기능 & LTE 통신기능뿐만 아니라, 결제기능 & 프린터 기능까지 탑재한 all-in-one system의 Mobile POS 단말기를 자체개발 완료하였습니다. 이러한 당사의 사업다각화 노력은 회사의 지속적인 매출증가 및 사업영속성의 결과를 가져올 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 17(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,194,495,606
54,655,330,783

현금및현금성자산
5,25,26,27
9,932,924,287
6,879,033,624

단기금융상품
26,27
-
621,920,000

매출채권
6,26,27
14,744,267,557
14,455,387,795

재고자산
7
19,760,743,452
27,631,645,896

기타금융자산
11,26,27
2,010,224,879
2,368,893,836

불법행위미수금
26,27,29,31
-
957,903,913

기타유동자산
12
1,746,335,431
1,740,545,719

Ⅱ. 비유동자산

19,828,770,529
21,452,865,059

당기손익-공정가치측정금융자산
26,27
2,431,491,911
2,238,667,055

기타금융자산
11,26,27,29
837,287,115
341,857,070

순확정급여자산
17
-
431,782,837

유형자산
4,8
12,581,254,784
12,609,482,703

무형자산
4,10
712,996,433
1,408,811,616

사용권자산
9
950,687,670
2,107,082,925

이연법인세자산
22
2,315,052,616
2,315,180,853

자 산 총 계

68,023,266,135
76,108,195,842

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,846,233,310
31,431,934,798

매입채무
26,27
1,934,305,968
2,871,358,883

단기차입금
15,23,26,27,28
2,000,000,000
10,000,000,000

유동성장기차입금
15,23,26,27,28
7,524,380,880
8,540,708,400

기타금융부채
13,26,27
2,505,990,090
3,752,298,206

기타유동부채
14
27,059,640
381,621,960

충당부채
14
309,032,302
729,975,199

유동계약부채
30
3,225,191,936
3,410,460,033

유동리스부채
9,23,26,27
802,562,921
1,060,468,688

미지급법인세
22
517,709,573
685,043,429

Ⅱ. 비유동부채

1,786,099,891
2,508,360,420

기타비유동부채
9,23,26,27
87,464,126
71,506,868

비유동계약부채
30
749,540,197
1,321,819,647

비유동리스부채
14
420,562,309
1,115,033,905

순확정급여부채
17
528,533,259
-

부 채 총 계

20,632,333,201
33,940,295,218

자 본

지배기업 소유주지분

47,390,932,934
42,167,900,624

Ⅰ. 자본금
16
1,266,227,200
1,266,227,200

Ⅱ. 자본잉여금
16
36,757,534,209
36,757,534,209

Ⅲ. 기타자본
16
3,814,416,959
3,857,165,891

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
16
459,755,123
397,424,981

Ⅴ. 이익잉여금
16
5,092,999,443
(110,451,657)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

47,390,932,934
42,167,900,624

자본과 부채총계

68,023,266,135
76,108,195,842

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 매출액
4,30
79,025,747,615
87,565,394,346

Ⅱ. 매출원가
21
46,054,422,031
63,640,382,077

Ⅲ. 매출총이익

32,971,325,584
23,925,012,269

판매비와관리비
18,21
28,325,436,511
23,609,493,161

Ⅳ. 영업이익(손실)

4,645,889,073
315,519,108

기타수익
19
175,996,912
174,827,536

기타비용
19
599,535,807
69,809,575

금융수익
20,27
3,850,632,481
5,905,053,334

금융비용
20,27,29
1,899,908,816
6,667,465,494

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

6,173,073,843
(341,875,091)

Ⅵ. 법인세비용
22
52,050,613
2,165,377,050

Ⅶ. 연결당기순손실

6,121,023,230
(2,507,252,141)

Ⅷ. 기타포괄이익

(855,241,988)
200,001,018

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(917,572,130)
335,532,665

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익

62,330,142
(135,531,647)

Ⅸ. 총포괄손실

5,265,781,242
(2,307,251,123)

Ⅹ. 연결당기순손실의 귀속

6,121,023,230

(2,507,252,141)

지배기업소유주지분

6,121,023,230

(2,507,252,141)

비지배지분

-

XI. 포괄손실의 귀속

5,265,781,242

(2,307,251,123)

지배기업소유주지분

5,265,781,242

(2,307,251,123)

비지배지분

-
-

XII. 주당손익

기본주당손실
24
491
(201)

희석주당손실
24
491
(201)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자 본 총 계

2022년 1월 1일(전기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,788,284,573
532,956,628
3,307,605,019
-
45,652,607,629

Ⅰ. 총포괄손익 :

연결당기순손실
-
-
-
-
(2,507,252,141)
-
(2,507,252,141)

해외사업환산손익
-
-
-
(135,531,647)
-
-
(135,531,647)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
335,532,665
-
335,532,665

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권인식
-
-
68,881,318
-
-
-
68,881,318

배당금의지급
-
-
-
-
(1,246,337,200)
-
(1,246,337,200)

2022년 12월 31일(전기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,857,165,891
397,424,981
(110,451,657)
-
42,167,900,624

2023년 1월 1일(당기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,857,165,891
397,424,981
(110,451,657)
-
42,167,900,624

Ⅰ. 총포괄손익 :

연결당기순손실
-
-
-
-
6,121,023,230
-
6,121,023,230

해외사업환산손익
-
-
-
62,330,142
-
-
62,330,142

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(917,572,130)
-
(917,572,130)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권인식
-
-
(42,748,932)
-
-
-
(42,748,932)

2023년 12월 31일(당기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,814,416,959
459,755,123
5,092,999,443
-
47,390,932,934

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
13,424,453,533
(3,090,010,468)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
13,620,566,920
(2,575,761,959)

(2) 이자의 수취
233,437,490
72,316,951

(3) 이자의 지급
(258,626,355)
(379,629,771)

(4) 법인세의 납부
(170,924,522)
(207,539,829)

(5) 배당금의 수취
-
604,140

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(248,762,310)
4,215,424,860

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
825,564,021
36,704,048,347

단기금융상품의 감소
771,684,456
36,178,078,720

단기대여금의 감소
40,490,865
4,709,677

보증금의 감소
1,388,700
502,375,881

유형자산의 처분
12,000,000
18,884,069

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(1,074,326,331)
(32,488,623,487)

단기금융상품의 증가
-
(25,213,393,744)

장기금융상품의 증가
542,885,000
-

단기대여금의 증가
-
(1,350,000,000)

장기대여금의 증가
-
(309,787,320)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
56,955,302
(1,075,000,000)

유형자산의 취득
471,661,419
(4,413,916,386)

무형자산의 취득
2,400,000
(101,766,287)

보증금의 증가
424,610
(24,759,750)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(10,160,624,358)
1,846,234,776

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
4,000,000,000
20,170,354,200

단기차입금의 차입
4,000,000,000
15,900,000,000

장기차입금의 차입
-
4,270,354,200

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(14,160,624,358)
(18,324,119,424)

단기차입금의 상환
12,000,000,000
(15,900,000,000)

장기차입금의 상환
1,016,327,520
-

리스부채의 상환
1,144,296,838
(1,177,782,224)

배당금의 지급
-
(1,246,337,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,015,066,865
2,971,649,168

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
6,879,033,624
(7,907,241)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
38,823,798
3,915,291,697

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
9,932,924,287
6,879,033,624

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 17(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목
주석
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,025,209,847
67,333,065,640

현금및현금성자산
4,25,26,27
6,368,799,226
4,856,911,538

단기금융상품
26,27
-
621,920,000

매출채권
6,26,27,29
20,571,593,650
15,419,928,825

재고자산
7
19,064,068,742
28,018,841,419

기타금융자산
11,26,27,29
3,172,375,354
16,196,266,779

불법행위미수금
26,27,29,31
-
957,903,913

기타유동자산
12
1,848,372,875
1,261,293,166

Ⅱ. 비유동자산

23,208,678,985
23,936,615,811

당기손익-공정가치측정금융자산
26,27
2,434,536,609
2,238,667,055

기타금융자산
11,26,27,29
340,892,980
341,857,070

순확정급여자산
17
-
431,782,837

종속기업투자주식
5
5,262,645,377
5,262,645,377

유형자산
8
12,116,204,498
11,572,727,384

무형자산
10
721,107,479
1,348,652,885

사용권자산
9
56,673,861
463,665,022

이연법인세자산
22
2,276,618,181
2,276,618,181

자 산 총 계

74,233,888,832
91,269,681,451

부 채

Ⅰ. 유동부채

30,567,083,520
51,625,315,534

매입채무
26,27,29
3,115,614,017
1,469,060,832

단기차입금
15,23,26,27,28
2,000,000,000
10,000,000,000

유동성장기차입금
15,23,26,27,28
7,524,380,880
8,540,708,400

기타금융부채
13,26,27,29
14,243,377,115
26,569,653,753

미지급법인세
22
-
114,926,980

기타유동부채
14
27,059,640
381,621,960

충당부채
14
309,032,302
729,975,199

유동리스부채
9,23,26,27
122,427,630
408,908,377

유동계약부채
29,30
3,225,191,936
3,410,460,033

Ⅱ. 비유동부채

1,365,537,582
1,393,326,515

장기차입금
15,23,26,27,28
-
-

기타비유동부채
14
87,464,126
71,506,868

비유동리스부채
9,23,26,27
-
-

비유동계약부채
30
749,540,197
1,321,819,647

순확정급여부채
17
528,533,259
-

부 채 총 계

31,932,621,102
53,018,642,049

자 본

자본금
16
1,266,227,200
1,266,227,200

자본잉여금
16
36,757,534,209
36,757,534,209

기타자본
16,28
3,814,416,959
3,857,165,891

이익잉여금
16
463,089,362
(3,629,887,898)

자 본 총 계

42,301,267,730
38,251,039,402

자본과 부채총계

74,233,888,832
91,269,681,451

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

주석
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 매출액
29,30
77,484,675,831
87,161,606,335

Ⅱ. 매출원가
21,29
48,337,879,616
69,564,379,122

Ⅲ. 매출총이익

29,146,796,215
17,597,227,213

판매비와관리비
18,21
25,569,513,764
22,050,374,238

Ⅳ. 영업이익

3,577,282,451
(4,453,147,025)

기타수익
19
761,821,633
144,734,546

기타비용
19
506,419,944
49,626,658

금융수익
20,27
2,776,526,558
6,706,497,792

금융비용
20,27,29
1,598,661,308
5,123,483,468

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

5,010,549,390
(2,775,024,813)

Ⅵ. 법인세비용
22
-
1,946,382,852

Ⅶ. 당기순이익

5,010,549,390
(4,721,407,665)

Ⅷ. 기타포괄손익

(917,572,130)
335,532,665

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(917,572,130)
335,532,665

Ⅸ. 총포괄이익

4,092,977,260
(4,385,875,000)

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
24
402
(379)

희석주당이익(손실)
24
356
(379)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자 본 총 계

2022년 1월 1일(전기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,788,284,573
2,002,324,302
43,814,370,284

Ⅰ. 총포괄손익 :

전기순손실
-
-
-
(4,721,407,665)
(4,721,407,665)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
335,532,665
335,532,665

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권인식
-
-
68,881,318
-
68,881,318

배당금의 지급
-
-
-
(1,246,337,200)
(1,246,337,200)

2022년 12월 31일(전기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,857,165,891
(3,629,887,898)
38,251,039,402

2023년 1월 1일(당기초)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,857,165,891
(3,629,887,898)
38,251,039,402

Ⅰ. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
5,010,549,390
5,010,549,390

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(917,572,130)
(917,572,130)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권인식
-
-
(42,748,932)
-
(42,748,932)

2023년 12월 31일(당기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,814,416,959
463,089,362
42,301,267,730

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
11,279,689,115
(3,814,485,463)

(1) 영업에서 사용된 현금흐름
11,295,289,842
(3,486,677,552)

(2) 이자의 수취
224,901,414
68,908,451

(3) 이자의 지급
(54,783,407)
(379,629,771)

(4) 법인세의 납부
(185,718,734)
(17,690,731)

(5) 배당금의 수취

-
604,140

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(348,531,135)
3,977,986,413

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
825,564,021
36,448,672,466

단기금융상품의 감소
771,684,456
36,178,078,720

단기대여금의 감소
40,490,865
4,709,677

보증금의 감소
1,388,700
247,000,000

유형자산의 처분
12,000,000
18,884,069

무형자산의 처분
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(1,174,095,156)
(32,470,686,053)

단기금융상품의 증가
-
(25,213,393,744)

단기대여금의 증가
(542,885,000)
(1,350,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(60,000,000)
(1,075,000,000)

장기대여금의 증가
-
(309,787,320)

유형자산의 취득
(568,385,546)
(4,395,978,952)

무형자산의 취득
(2,400,000)
(101,766,287)

보증금의 증가
(424,610)
(24,759,750)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(9,404,777,608)
2,610,617,000

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
4,000,000,000
20,170,354,200

단기차입금의 차입
4,000,000,000
15,900,000,000

장기차입금의 차입
-
4,270,354,200

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(13,404,777,608)
(17,559,737,200)

단기차입금의 상환
(12,000,000,000)
(15,900,000,000)

장기차입금의 상환
(1,016,327,520)
-

리스부채의 상환
(388,450,088)
(413,400,000)

배당금의 지급
-
(1,246,337,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,526,380,372
2,774,117,950

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,492,684)
(77,484,100)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
4,856,911,538
2,160,277,688

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
6,368,799,226
4,856,911,538

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제16기 주당 배당금 : 보통주 100원

- 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 추후 공시 예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.
- 상기 내용은 2023년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박우석
1967.12.22
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박우석
연구소(H/W)
현재
포인트모바일 연구소H/W개발부 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박우석 회사의 설립시부터 핵심 연구개발 활동을 이끌며 연구소 H/W개발부 핵심 인력으로 회사의 성장에 큰 기여를 하고있음

확인서

금융감독원 적격심사 확인서(박우석)_240314.jpg
금융감독원 적격심사 확인서(박우석)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
444백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
8백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 29일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이하게 2024년 3월 29일 개최하게 되었습니다.