뉴트리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 뉴트리

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)뉴트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3 월 14일

권 유 자:

성 명: (주)뉴트리주 소 :
서울시 송파구 백제고분로
27
길
6-14

전화번호 : 02-565-3494

작 성 자:
성 명 : 마국환부서 및 직위 : 경영전략본부장 / 부사장전화번호 : 02-565-3494

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)뉴트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.14
라. 주주총회일
2024.03.29

마. 권유 시작일
2024.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

pc) https://evote.ksd.or.kr

(
모바일
) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

pc) https://evote.ksd.or.kr

(
모바일
) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴트리
보통주
205,378
2.23
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김도언
최대주주
보통주
2,100,000
22.83
최대주주
-

최미회
최대주주의 특수관계인
보통주
1,070,270
11.63
최대주주의 특수관계인
-

최보회
최대주주의 특수관계인
보통주
1,035,300
11.25
최대주주의 특수관계인
-

박기범
임원
보통주
199,980
2.17
임원
-

정희철
임원
보통주
108,000
1.17
임원
-

강승휘
사외이사
보통주
4,000
0.04
사외이사
-

박상필
관계사 임원
보통주
20,000
0.22
관계사 임원
-

김태현
최대주주의 특수관계인
보통주
103,040
1.12
최대주주의 특수관계인
-

김승언
최대주주의 특수관계인
보통주
10,000
0.11
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,650,590
50.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강진옥
보통주
130
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.14
2024.03.19
2024.03.28
2024.03.29

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19 ~ 2024. 03. 28

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(pc) https://evote.ksd.or.kr

(
모바일
) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중
24
시간 이용 가능

(
단
,
행사 시작일에는 오전
9
시부터
,
마지막 날은 오후
5
시까지 가능
)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

뉴트리
http://www.newtree.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한

경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

-
권유시작일인
2024.3.19
부터 총회 전날인
2024.3.28
까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장

을 제공하고
2024.3.28
오후
5
시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◎
우편접수

1.
주 소
:
서울시 송파구 백제고분로
27
길
, 6-14 3
층

2.
담 당
:
부장 강진옥

3. 연락처
: (
전화
)02-565-3494(
내선
2
번
) (
팩스
) 02-6949-1291

다. 기타 의결권 위임의 방법

-
개인주주
:
위임장
,
대리인의 신분증

-
법인주주
:
위임장
,
법인인감증명서
,
대리인의 신분증

*
법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다
.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19 ~ 2024. 03. 28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(pc) https://evote.ksd.or.kr

(
모바일
) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중
24
시간 이용 가능

(
단
,
행사 시작일에는 오전
9
시부터
,
마지막 날은 오후
5
시까지 가능
)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◎
주주총회 참석시 준비물

1.
직접행사
:
신분증

2.
대리행사
:
위임장
(
주주 및 대리인 인적사항 기재
,
주주인감 날인 및 인감증명서 첨부
)
대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다.
당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다. 이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

54,102,414,419

83,134,136,765

현금및현금성자산
10,878,683,504

38,984,317,387

당기손익-공정가치측정금융자산
15,280,587,592

2,884,977,295

상각후원가측정금융자산
7,903,793,151

10,230,000,000

매출채권및기타채권
7,848,770,762

9,757,745,388

재고자산
8,575,801,701

11,106,123,052

기타유동자산
3,614,777,709

9,941,100,338

파생상품자산
-

35,482,380

당기법인세자산
-

194,390,925

Ⅱ. 비유동자산

78,629,423,810

63,550,168,755

당기손익-공정가치측정금융자산
32,653,402,048

18,326,746,930

상각후원가측정금융자산
-

200,000,000

장기매출채권및기타채권
2,272,239,046

2,498,888,152

관계기업투자주식
12,684,096,570

9,201,731,419

유형자산
19,858,696,502

27,673,063,325

무형자산
3,385,923,407

4,219,271,148

사용권자산
587,569,571

990,332,353

투자부동산
7,083,486,062

-

이연법인세자산
-

440,135,428

확정급여자산
104,010,604

-

자 산 총 계

132,731,838,229

146,684,305,520

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,356,784,850

34,571,677,193

매입채무및기타채무
6,986,567,708

6,753,692,235

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

전환사채및신주인수권부사채
-

16,475,405,224

파생상품부채
-

3,629,872,420

리스부채
484,694,727

555,392,675

당기법인세부채
47,494,533

25,228,842

환불부채
201,674,205

340,208,757

기타유동부채
636,353,677

1,791,877,040

Ⅱ. 비유동부채

17,428,746,849

13,323,285,036

장기매입채무및기타채무
16,979,371,384

12,635,310,352

리스부채
127,396,222

462,895,128

순확정급여부채
-

225,079,556

이연법인세부채
321,979,243

-

부 채 총 계

30,785,531,699

47,894,962,229

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

100,411,883,904

97,302,594,304

자본금
4,600,112,000

4,600,112,000

기타불입자본
36,652,168,271

36,652,168,271

기타자본구성요소
1,215,487,271

1,012,821,165

이익잉여금
57,944,116,362

55,037,492,868

Ⅱ. 비지배지분

1,534,422,626

1,486,748,987

자 본 총 계

101,946,306,530

98,789,343,291

부 채 및 자 본 총 계

132,731,838,229

146,684,305,520

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
151,377,308,327
185,285,942,302

Ⅱ. 매출원가
32,240,356,153
43,880,638,673

Ⅲ. 매출총이익
119,136,952,174
141,405,303,629

판매비와관리비
108,613,504,976
136,966,423,649

IV. 영업이익
10,523,447,198
4,438,879,980

기타수익
375,958,651
938,560,683

기타비용
816,545,337
953,324,986

금융수익
2,592,699,282
4,221,506,491

금융원가
7,064,891,489
2,367,240,547

V. 법인세비용차감전순이익
5,610,668,305
6,278,381,621

VI. 법인세비용
897,699,604
1,456,267,591

계속영업당기순이익
4,712,968,701
4,822,114,030

중단영업당기순이익(손실)
526,930,270
(70,712,946)

VII. 당기순이익
5,239,898,971
4,751,401,084

VIII. 기타포괄손익
165,775,768
50,321,195

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
149,442,901
(202,581,946)

지분법자본변동
53,223,205
(17,310,531)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(36,890,338)
270,213,672

IX. 총포괄이익
5,405,674,739
4,801,722,279

X. 당기순이익의 귀속
5,239,898,971
4,751,401,084

지배기업소유주지분
5,191,984,036
4,743,363,430

비지배지분
47,914,935
8,037,654

XI. 당기총포괄이익의 귀속
5,405,674,739
4,801,722,279

지배기업소유주지분
5,304,777,895
4,793,026,124

비지배지분
47,673,639
8,696,155

XII. 주당이익

계속영업 보통주 기본주당이익
519
528

계속영업 보통주 희석주당이익
519
528

중단영업 보통주 기본주당이익
59
(8)

중단영업 보통주 희석주당이익
59
(8)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
4,556,612,000
35,875,091,471
1,270,290,442
51,607,729,406
1,478,052,832
94,787,776,151

기초 효과

제3자 지정 콜옵션 회계처리
-
-
-
643,806,361
-
643,806,361

수정 후 재작성된 금액
4,556,612,000
35,875,091,471
1,270,290,442
52,251,535,767
1,478,052,832
95,431,582,512

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,743,363,430
8,037,654
4,751,401,084

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
269,555,171
658,501
270,213,672

해외사업환산손익
-
-
(202,581,946)
-
-
(202,581,946)

지분법자본변동
-
-
(17,310,531)
-
-
(17,310,531)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
43,500,000
766,743,180
(27,243,180)
-
-
783,000,000

주식선택권의 소멸
-
10,333,620
(10,333,620)
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(2,226,961,500)
-
(2,226,961,500)

2022.12.31(전기말)
4,600,112,000
36,652,168,271
1,012,821,165
55,037,492,868
1,486,748,987
98,789,343,291

2023.01.01(당기초)
4,600,112,000
36,652,168,271
1,012,821,165
55,037,492,868
1,486,748,987
98,789,343,291

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,191,984,036
47,914,935
5,239,898,971

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(36,649,042)
(241,296)
(36,890,338)

해외사업환산손익
-
-
149,442,901
-
-
149,442,901

지분법자본변동
-
-
53,223,205
-
-
53,223,205

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,248,711,500)
-
(2,248,711,500)

2023.12.31(당기말)
4,600,112,000
36,652,168,271
1,215,487,271
57,944,116,362
1,534,422,626
101,946,306,530

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,183,999,029

(3,633,253,015)

1. 당기순이익
5,239,898,971

4,751,401,084

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
11,221,876,360

10,907,121,470

법인세비용
914,691,832

1,456,267,591

퇴직급여
972,422,521

1,049,734,659

감가상각비
1,564,523,896

1,843,539,551

무형자산상각비
415,149,463

470,228,537

외화환산손실
26,589,083

64,838,049

이자비용
503,927,517

1,239,397,209

지분법손실
28,973,316

-

대손상각비
35,737,082

380,509,127

기타대손상강비
339,654,217

-

재고자산평가손실
-

498,122,000

유형자산처분손실
7,178,198

15,774,499

유형자산폐기손실
76,000

-

무형자산폐기손실
-

59,169,194

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
322,156,396

3,241,876,200

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
8,717,310

105,875,485

유동성전환사채상환손실
841,992,194

-

유동성신주인수권부사채상환손실
840,361,302

-

지급수수료
55,665,000

-

리스상환손실
-

-

비지배부채손실
4,344,061,033

481,789,369

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(15,785,459,090)

(7,109,649,700)

외화환산이익
8,576,067

227,275,432

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
10,995,120,305

218,959,159

이자수익
1,075,682,792

1,213,246,360

배당금수익
54,309,004

116,677,066

유형자산처분이익
-

15,184,147

무형자산처분이익
2,801,074

833,221,542

리스상환이익
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
479,348,056

49,388,572

파생상품평가이익
-

2,028,481,654

지분법손익
3,061,464,033

2,407,215,768

종속기업투자주식처분이익
100,364,257

-

재고자산평가손실 환입
7,793,502

-

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
6,971,505,464

(8,381,865,078)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
346,298,760

(10,058,914,968)

관계기업투자주식의 증가
(310,000,000)

(550,000,000)

매출채권의 감소(증가)
2,225,455,723

(4,539,337,727)

미수금의 감소(증가)
128,889,746

(119,413,647)

미수수익의 감소
(133,428,987)

218,037,862

선급금의 감소(증가)
434,209,836

1,416,703,201

선급비용의 감소(증가)
3,631,654,366

4,330,043,558

재고자산의 감소
1,985,309,192

541,627,726

매입채무의 증가
1,577,580,486

898,847,891

당기법인세자산
-

-

미지급금의 증가(감소)
(571,694,337)

145,545,589

미지급비용의 증가
(28,374,766)

299,212,296

예수금의 증가(감소)
(231,423,949)

(196,788,524)

부가세예수금의 감소
(60,333,354)

(471,785,626)

선수금의 증가(감소)
(336,766,898)

382,362,290

환불부채의 감소
(138,534,552)

(22,075,325)

이연수익의 증가(감소)
(185,129,736)

(137,890,653)

퇴직금의 지급
(585,746,846)

(477,571,701)

사외적립자산의 납입
(776,459,220)

(40,467,320)

5. 이자의 수취
1,153,116,119

1,130,688,314

6. 이자의 지급
(273,932,973)

(203,930,130)

7. 배당금의 수취
44,210,282

116,677,066

8. 법인세의 납부
(387,216,104)

(4,843,696,041)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,341,398,179)

(9,036,865,774)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,756,182,733

12,933,684,405

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,320,406,129

2,137,400,982

상각후원가측정금융자산의 감소
10,380,000,000

6,720,000,000

단기금융상품의 감소
-

1,050,000,000

임차보증금의 감소
24,099,500

482,446,460

단기대여금의 감소
249,648,313

310,450,000

임대보증금의 수취
150,000,000

-

유형자산의 처분
29,423,021

110,454,544

무형자산의 처분
3,000,000

2,122,932,419

종속기업투자주식의 처분
599,605,770

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,097,580,912)

(21,970,550,179)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
20,235,276,927

2,164,001,000

상각후원가측정금융자산의 증가
8,143,793,151

10,240,000,000

단기금융상품의 증가
-

420,000,000

단기대여금의 증가
-

736,000,000

장기대여금의 증가
-

-

임차보증금의 증가
410,000,000

822,609,000

유형자산의 취득
297,710,834

7,459,145,854

무형자산의 취득
10,800,000

128,794,325

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,945,671,942)

(1,684,673,640)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

11,391,545,699

단기차입금의 차입
-

5,000,000,000

주식매입선택권의 행사
-

783,000,000

비지배부채의 증가
-

5,608,545,699

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,945,671,942)

(13,076,219,339)

유동성전환사채의 상환
10,000,000,000

-

유동성신주인수권부사채의 상환
10,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
-

10,000,000,000

배당금의 지급
2,248,711,500

2,226,961,500

리스부채의 상환
696,960,442

849,257,839

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(28,103,071,092)

(14,354,792,429)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

(2,562,791)

94,308,095

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

38,984,317,387

53,244,801,721

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,878,683,504

38,984,317,387

※
기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,282,118,916

76,035,336,515

현금및현금성자산
7,344,399,422

34,143,300,256

상각후원가측정금융자산
7,903,793,151

10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13,467,382,592

1,354,224,295

매출채권및기타채권
7,456,664,341

10,459,698,538

재고자산
8,575,801,701

10,198,538,825

기타유동자산
3,260,655,793

9,670,237,230

파생상품자산
-

35,482,380

당기법인세자산
273,421,916

173,854,991

Ⅱ. 비유동자산

56,274,693,596

51,888,883,749

상각후원가측정금융자산
-

200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,342,045,773

2,340,963,369

장기매출채권및기타채권
2,071,876,500

2,129,507,000

종속기업및관계기업투자
16,816,036,529

16,533,915,466

투자부동산
7,083,486,062

-

유형자산
19,845,782,711

27,435,921,963

무형자산
2,210,012,746

2,584,481,828

사용권자산
407,178,183

454,588,491

이연법인세자산
219,675,010

209,505,632

순확정급여자산
278,600,082

-

자 산 총 계

104,556,812,512

127,924,220,264

부 채

Ⅰ.유동부채

12,824,419,365

33,234,006,519

매입채무및기타채무
6,943,542,765

6,757,982,855

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

전환사채및신주인수권부사채
-

16,475,405,224

파생상품부채
-

3,629,872,420

리스부채
318,759,733

232,513,794

환불부채
201,674,205

340,208,757

기타유동부채
360,442,662

798,023,469

Ⅱ. 비유동부채

180,142,328

433,495,593

장기매입채무및기타채무
78,387,616

78,387,616

리스부채
101,754,712

231,566,558

순확정급여부채
-

123,541,419

부 채 총 계

13,004,561,693

33,667,502,112

자 본

Ⅰ. 자본금
4,600,112,000

4,600,112,000

Ⅱ. 기타불입자본
36,863,411,099

36,863,411,099

Ⅲ. 기타자본구성요소
984,768,000

984,768,000

Ⅳ. 이익잉여금
49,103,959,720

51,808,427,053

자 본 총 계

91,552,250,819

94,256,718,152

부 채 및 자 본 총 계

104,556,812,512

127,924,220,264

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
136,535,751,515
182,228,178,637

Ⅱ. 매출원가
31,930,459,819
44,119,485,610

Ⅲ. 매출총이익
104,605,291,696
138,108,693,027

판매비와관리비
105,866,506,399
132,746,730,500

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,261,214,703)
5,361,962,527

기타수익
1,832,383,755
948,512,590

기타비용
808,885,712
1,773,349,445

금융수익
2,588,207,686
5,215,919,857

금융원가
2,712,038,195
1,937,504,995

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(361,547,169)
7,815,540,534

Ⅵ. 법인세비용
61,870,008
1,636,944,025

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(423,417,177)
6,178,596,509

Ⅷ. 기타포괄손익
(32,338,656)
253,444,267

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(32,338,656)
253,444,267

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
(455,755,833)
6,432,040,776

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(47)
688

희석주당이익(손실)
(47)
688

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
4,556,612,000
36,086,334,299
1,022,344,800
46,959,541,416
88,624,832,515

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,178,596,509
6,178,596,509

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
253,444,267
253,444,267

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
43,500,000
766,743,180
(27,243,180)
-
783,000,000

주식선택권의 소멸
-
10,333,620
(10,333,620)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(2,226,961,500)
(2,226,961,500)

2022.12.31(전기말)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
51,808,427,053
94,256,718,152

2023.01.01(당기초)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
51,808,427,053
94,256,718,152

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(423,417,177)
(423,417,177)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(32,338,656)
(32,338,656)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(2,248,711,500)
(2,248,711,500)

2023.12.31(당기말)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
49,103,959,720
91,552,250,819

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,574,902,745

8,589,464,737

1. 당기순이익(손실)
(423,417,177)

6,178,596,509

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
5,490,135,152

7,924,879,687

법인세비용
61,870,008

1,636,944,025

퇴직급여
817,705,814

926,771,611

감가상각비
1,257,364,530

1,360,856,511

무형자산상각비
394,312,963

448,403,537

외화환산손실
26,589,083

64,838,049

이자비용
495,456,583

1,223,973,627

대손상각비
74,833,864

409,492,516

기타대손상각비
339,654,217

-

재고자산평가손실
-

498,122,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

105,875,485

유동성전환사채상환손실
841,992,194

-

유동성신주인수권부사채상환손실
840,361,302

-

종속기업투자주식손상차손
-

894,983,499

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
277,075,396

279,675,134

유형자산처분손실
7,178,198

15,774,499

유형자산폐기손실
76,000

-

무형자산폐기손실
-

59,169,194

지급수수료
55,665,000

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(3,945,816,337)

(5,634,713,772)

외화환산이익
8,576,067

227,275,432

이자수익
974,504,735

1,108,530,233

배당금수익
23,673,319

1,116,677,066

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
142,181,986

49,388,572

유형자산처분이익
-

8,126,097

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
1,324,164,591

218,959,159

파생상품평가이익
-

2,028,481,654

종속기업투자주식처분이익
880,000,000

-

종속기업투자주식손상차손환입액
582,121,063

-

무형자산처분이익
2,801,074

833,221,542

재고자산평가손실환입
7,793,502

-

기타의대손충당금환입
-

44,054,017

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
7,019,995,747

2,605,857,082

매출채권의 감소(증가)
2,746,331,331

(684,523,810)

미수금의 증가(감소)
131,804,746

(54,243,393)

선급금의 감소
511,527,680

1,398,985,114

선급비용의 감소
3,607,781,767

4,247,161,460

재고자산의 감소
1,630,530,626

963,505,999

매입채무의 증가(감소)
333,030,899

(1,925,213,429)

미지급금의 감소
(271,830,126)

(144,537,329)

미지급비용의 감소
(38,577,634)

(9,698,918)

예수금의 감소
(76,656,603)

(229,581,620)

부가세예수금의 감소
(57,599,673)

(398,654,534)

선수금의 증가(감소)
21,522,681

(26,106,097)

환불부채의 감소
(138,534,552)

(22,075,325)

이연수익의 감소
(118,553,072)

(96,851,983)

퇴직금의 지급
(502,323,103)

(421,386,718)

사외적립자산의 납입
(758,459,220)

9,077,665

5. 이자의 수취
1,055,049,456

1,029,237,655

6. 이자의 지급
(273,932,973)

(203,930,130)

7. 배당금의 수취
13,574,597

1,116,677,066

8. 법인세의 납부
(360,685,720)

(4,427,139,360)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,688,808,494)

(11,511,567,269)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,334,446,963

12,829,088,696

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,320,406,129

2,137,400,982

상각후원가측정금융자산의 감소
10,380,000,000

6,720,000,000

임대보증금의 수취
150,000,000

-

보증금의 감소
21,969,500

130,476,000

단기대여금의 감소
249,648,313

310,450,000

유형자산의 처분
29,423,021

87,272,726

무형자산의 처분
3,000,000

2,122,932,419

종속기업투자주식의 처분
1,180,000,000

1,320,556,569

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,023,255,457)

(24,340,655,965)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
20,235,276,927

2,164,001,000

상각후원가측정금융자산의 증가
8,083,793,151

10,240,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

2,854,455,534

단기대여금의 증가
-

736,000,000

보증금의 증가
400,000,000

822,609,000

유형자산의 취득
293,385,379

7,394,796,106

무형자산의 취득
10,800,000

128,794,325

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,682,432,294)

(6,902,344,198)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

5,783,000,000

단기차입금의 차입
-

5,000,000,000

주식매입선택권 행사
-

783,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,682,432,294)

(12,685,344,198)

유동성전환사채의 상환
10,000,000,000

-

유동성신주인수권부사채의 상환
10,000,000,000

-

배당금의 지급
2,248,711,500

2,226,961,500

리스부채의 상환
433,720,794

458,382,698

유동성장기차입금의 상환
-

10,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

(26,796,338,043)

(9,824,446,730)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

(2,562,791)

94,308,095

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

34,143,300,256

43,873,438,891

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

7,344,399,422

34,143,300,256

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
(안
)

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분일: 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,163,058,599

51,092,397,082

전기이월미처분이익잉여금
48,618,814,432

44,016,550,306

제3자 지정 콜옵션 회계처리
-
643,806,000

당기순이익(손실)
(423,417,177)
6,178,596,509

확정급여제도의 재측정요소
(32,338,656)
253,444,267

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

(2,473,582,650)

이익준비금
-

(224,871,150)

현금배당-주당배당금(률):
-
(2,248,711,500)

당기: 0원

전기: 250원(50%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,163,058,599

48,618,814,432

※
기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김도언
1962.01.15
사내이사
-
본인
이사회

박기범
1967.08.12
사내이사
-
없음
이사회

정재윤
1972.06.13
사내이사
-
없음
이사회

조한규
1960.07.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도언
당사임원
2005~현재
당사 대표이사
대표이사

박기범
당사임원
2017~현재
당사 대표이사
대표이사

정재윤
당사직원
2004~현재
당사 방송사업부장
임원

조한규
꿈드림컨설팅
2017~현재1995~2016
현] 꿈드림 컨설턴트전] 홈플러스 부사장
2020.09-2021.08컨설팅 (영업부문)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 조한규
1. 전문성
본 후보자는 홈플러스 부사장으로 역임하면서 유통부문
,
상품
,
식품 총괄본부장 등 다양한 직무를 거쳐왔습니다
.
이 과정에서 오프라인 매장의 관리 및 영업 노하우를 축적하였으며
,
이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.

2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김도언, 박기범각 후보는 (주)뉴트리의 각자 대표이사로 역임하며 풍부한 경험과 전문 지식을 통한 뛰어난 경영능력을 발휘하여 경영성과 향상에 큰 기여를 하였으며, 향후에도
핵심 역량기반 사업 강화등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로판단됩니다.
사내이사 후보자 정재윤

후보자는 당사에서
20
년 이상 근무한 경력을 토대로 홈쇼핑 영업 분야에서 뛰어난 역량을 쌓아왔습니다
.
이를 토대로 영업조직의 안정적인 운영과 시너지를 극대화하는 데 많은 기여를 해왔습니다
.
이러한 경험과 역량을 통해 향후에도 당사의 매출 신장에 기여할 수
있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.

사외이사 후보자 조한규
후보자는 홈플러스에서 상품 및 식품 총괄을 담당하며 부사장을 역임하여
,
오프라인 영업 분야에 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다
.
이러한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 오프라인 영업 발전에 크게 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_김도언

확인서_박기범

확인서_정재윤

확인서_조한규

※ 기타 참고사항

상기 사항은
2024
년
3
월
29
일 개최될 제
23
기 정기주주총회에서 결정될 예정이며
,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다
.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위:명,백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
(단위:명,백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
1,202

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은
2024
년
3
월
29
일 개최될 제
23
기 정기주주총회에서 결정될 예정이며
,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다
.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위:명,백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)
(단위:명,백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 사항은
2024
년
3
월
29
일 개최될 제
23
기 정기주주총회에서 결정될 예정이며
,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다
.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관변경001

정관변경002

※ 기타 참고사항

상기 사항은
2024
년
3
월
29
일 개최될 제
23
기 정기주주총회에서 결정될 예정이며
,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다
.