헬릭스미스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 헬릭스미스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)헬릭스미스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 13일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 이사의 선임 - 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역 - 정재균
해당없음
단순 표기정정
현 (주)헬릭스미스 연구소장
현 (주)헬릭스미스 CTO

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)헬릭스미스주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21(마곡동)전화번호: 02-2102-7200

작 성 자:
성 명: 김동진부서 및 직위: 전략기획실 / 대리전화번호: 070-5109-4427

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)헬릭스미스
나. 회사와의 관계
발행회사 본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)헬릭스미스
보통주
45,909
0.09
발행회사 본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바이오솔루션
최대주주
보통주
7,467,405
15.22
최대주주
-

계
-
7,467,405
15.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보를 위하여 금번 정기주주총회의 다음 각 의안에 대하여 주주님들의 의결권 행사를 부탁드립니다.
제1호 의안: 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사명 변경)
제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능) - 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

헬릭스미스 홈페이지
https://helixmith.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

다. 기타 의결권 위임의 방법

피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 또는 팩스 발송에 의한 방법 - 보내실 주소: (우편번호 07794) 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 21 ㈜ 헬릭스미스 6층 전략기획실 - 팩스: 02-887-0011 - 접수기간: 2024년 3월 16일~2024년 3월 28일 정기주주총회 개최 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.나. 다수가 모이는 행사인 만큼 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다.다. 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경)제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://helixmith.com, 홈페이지→IR→공시/공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2023년 12월 31일 현재

제 27 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

유동자산

121,123,409,289

109,211,228,413

현금및현금성자산
44,653,319,855

46,395,542,619

당기손익-공정가치금융자산
1,976,027,671

6,680,181,103

매출채권
577,292,394

493,883,293

기타수취채권
69,668,139,332

51,581,439,114

재고자산
914,114,028

848,728,377

기타유동자산
2,833,902,746

2,496,638,050

파생금융자산
-

293,039,537

당기법인세자산
500,613,263

421,776,320

비유동자산

113,242,130,901

144,850,597,611

당기손익-공정가치금융자산
41,488,352,600

41,671,097,446

기타수취채권
2,353,442,866

2,333,289,452

유형자산
69,203,448,938

88,032,887,194

사용권자산
111,001,575

-

무형자산
85,884,922

11,939,661,029

기타비유동자산
-

873,662,490

자 산 총 계

234,365,540,190

254,061,826,024

부 채

유동부채

26,814,995,635

33,196,191,207

유동성장기차입금
20,000,000,000

20,000,000,000

매입채무
113,907,456

287,234,192

기타지급채무
6,083,876,168

9,240,944,850

파생금융부채
-

1,850,833,438

기타유동부채
600,617,088

1,817,178,727

유동리스부채
16,594,923

-

비유동부채

4,387,359,494

장기차입금
151,680,000

151,680,000

전환사채
-

419,117,285

파생금융부채
-

2,075,311,262

기타지급채무
417,563,982

476,116,735

확정급여채무
1,329,446,067

1,265,132,893

기타비유동충당부채
6,886

1,319

리스부채
59,445,281

-

부 채 총 계

28,773,137,851

37,583,550,701

자 본

지배기업의 소유주지분

206,043,381,434

216,800,706,498

자본금
24,531,967,000

20,330,231,500

자본잉여금
630,420,213,588

588,101,833,160

기타자본
5,066,896,132

5,462,023,676

기타포괄손익누계액
571,121,441

278,895,817

결손금
(454,546,816,727)

(397,372,277,655)

비지배지분

(450,979,095)

(322,431,175)

자 본 총 계

205,592,402,339

216,478,275,323

부 채 및 자 본 총 계

234,365,540,190

254,061,826,024

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출
4,179,554,510
2,799,607,474

매출원가
(2,079,770,795)
(2,383,301,665)

매출총이익
2,099,783,715
416,305,809

판매비와관리비
(37,694,037,325)
(52,995,518,257)

영업이익(손실)
(35,594,253,610)
(52,579,212,448)

금융수익
9,827,253,525
24,335,849,984

금융비용
(9,437,939,041)
(15,256,969,286)

기타영업외수익
2,536,642,377
920,007,174

기타영업외비용
(24,642,679,204)
(426,837,267)

계속영업법인세비용차감전이익(손실)
(57,310,975,953)
(43,007,161,843)

계속영업법인세비용
-
(57,452,690)

계속영업당기순이익(손실)
(57,310,975,953)
(43,064,614,533)

중단영업당기순이익(손실)
-
-

당기순이익(손실)
(57,310,975,953)
(43,064,614,533)

기타포괄이익(손실)
300,114,585
3,677,237

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
7,888,961
(114,787,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
292,225,624
118,464,857

총포괄이익(손실)
(57,010,861,368)
(43,060,937,296)

지배기업의 소유주

계속영업순손실
(57,182,428,033)
(43,538,298,147)

중단영업순이익

-

지배기업의 소유주 귀속 순손실
(57,182,428,033)
(43,538,298,147)

비지배지분

계속영업순손실
(128,547,920)
473,683,614

중단영업순손실

-

비지배지분 귀속 순이익
(128,547,920)
473,683,614

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(56,882,313,448)
(43,534,827,016)

비지배지분
(128,547,920)
473,889,720

주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
(1,377)
(1,154)

중단영업기본주당이익(손실)
-
-

계속영업희석주당이익(손실)
(1,377)
(1,154)

중단영업희석주당이익(손실)

-

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
결손금
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
17,132,857,000
556,299,213,800
5,476,529,439
160,430,960
(353,719,397,994)
(217,127,262)
225,132,505,943

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(43,538,298,147)
473,683,614
(43,064,614,533)

해외사업환산손익
-
-
-
118,464,857
-
-
118,464,857

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(114,581,514)
(206,106)
(114,787,620)

소유주와의 거래

유상증자
1,485,568,500
33,514,425,360
-
-
-
-
34,999,993,860

무상증자
1,711,806,000
(1,711,806,000)
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(346,017,920)
-
-
-
(346,017,920)

종속기업 소유주지분의 변동
-
-
-
-
-
(575,679,045)
(575,679,045)

기타자본의 변동
-
-
(63,615,387)
-
-
(3,102,376)
(66,717,763)

주식매수선택권
-
-
395,127,544
-
-
-
395,127,544

2022.12.31 (전기말)
20,330,231,500
588,101,833,160
5,462,023,676
278,895,817
(397,372,277,655)
(322,431,175)
216,478,275,323

2023.01.01 (당기초)
20,330,231,500
588,101,833,160
5,462,023,676
278,895,817
(397,372,277,655)
(322,431,175)
216,478,275,323

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(57,182,428,033)
(128,547,920)
(57,310,975,953)

해외사업환산손익
-
-
-
292,225,624
-
-
292,225,624

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
7,888,961
-
7,888,961

소유주와의 거래

유상증자
4,201,735,500
42,318,380,428
-
-
-
-
46,520,115,928

무상증자
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 소유주지분의 변동
-
-
-
-
-
-
-

기타자본의 변동
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
(395,127,544)
-
-
-
(395,127,544)

2023.12.31 (당기말)
24,531,967,000
630,420,213,588
5,066,896,132
571,121,441
(454,546,816,727)
(450,979,095)
205,592,402,339

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
(57,310,975,953)
(43,064,614,533)

2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정
37,482,251,728
2,060,625,407

3.운전자본의 변동
(6,428,543,958)
263,055,837

4.법인세 환급(납부)
(78,836,943)
365,989,369

영업활동으로 인한 순현금흐름
(26,336,105,126)
(40,740,933,289)

투자활동현금흐름

이자의 수취
3,276,931,668
1,985,472,246

배당금의 수취
177,225,337
489,873,894

당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,425,150,438
14,005,229,532

종속기업투자주식의 처분
-
994,472,488

정부과제 예치금의 감소
-
-

금융기관 예치금의 감소
33,000,000,000
7,000,000,000

단기대여금의 감소
-
20,300,000,000

기타수취채권의 감소
-
231,312,025,381

장기선급금의 감소
1,031,303,125
-

보증금의 감소
26,544,140
-

상각후원가 채무상품의 감소
-
5,000,000,000

유형자산의 처분
8,159,541
15,908,091

무형자산의 처분
-
624,516,668

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(32,000,000,000)

정부과제 예치금의 증가
(35,000,000,000)
35

금융기관 예치금의 증가
-
(11,000,000,000)

단기대여금의 증가
-
(20,300,000,000)

상각후원가 채무상품의 증가
-
(1,999,997,156)

기타수취채권의 증가
(16,139,612,787)
(180,497,803,559)

유형자산의 취득
(254,870,000)
(4,035,711,955)

무형자산의 증가
(3,912,897,070)
(3,600,389,131)

장기선급금의 증가
(157,640,635)
(165,825,319)

보증금의 증가
-
(6,640,623)

연결범위 변동으로 인한 현금유입(출)액
-
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(16,519,706,243)
28,121,130,592

재무활동현금흐름

단기차입금의 증가
-
-

장기차입금의 증가
-
-

전환사채의 증가
-
3,000,000,000

유상증자
46,575,342,768
34,999,993,860

비지배지분의 취득
-
(161,974,710)

이자의 지급
(980,114,795)
(705,999,993)

자기주식의 취득
-
(346,017,920)

단기차입금의 감소
-
(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
-
-

장기임대보증금의 증가
-
373,097,200

전환사채의 감소
(4,381,409,323)
(20,000,000,000)

주식발행비 지급
(30,268,070)
-

리스부채의 감소
(8,013,292)
-

파생금융부채의 감소
-
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
41,175,537,288
15,159,098,437

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(61,948,683)
1,474,340,126

현금 및 현금성자산의 증가
(1,742,222,764)
4,013,635,866

기초의 현금 및 현금성자산
46,395,542,619
42,381,906,753

기말의 현금 및 현금성자산
44,653,319,855
46,395,542,619

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2023년 12월 31일 현재

제 27 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

유동자산

120,564,023,429

106,012,943,406

현금및현금성자산
44,391,136,647

43,301,989,934

당기손익-공정가치금융자산
1,976,027,671

6,680,181,103

매출채권
317,823,330

958,349,061

기타수취채권
69,658,367,641

51,437,895,865

재고자산
914,114,028

848,728,377

기타유동자산
2,806,049,089

2,071,045,949

파생상품자산
0

293,039,537

당기법인세자산
500,505,023

421,713,580

비유동자산

115,828,161,191

147,351,989,026

당기손익-공정가치금융자산
41,488,352,600

41,671,097,446

종속기업투자주식
2,712,886,807

2,547,881,227

기타수취채권
2,343,591,850

2,323,607,280

유형자산
69,093,314,964

88,003,981,805

무형자산
104,130,048

11,931,758,778

사용권자산
85,884,922

-

기타비유동자산
-

873,662,490

자 산 총 계

236,392,184,620

253,364,932,432

부 채

유동부채

28,954,026,704

31,626,674,029

유동성장기차입금
20,000,000,000

20,000,000,000

매입채무
113,907,456

287,234,192

기타지급채무
8,224,175,142

9,434,063,550

기타유동부채
599,349,183

1,905,376,287

유동리스부채
16,594,923

-

비유동부채

1,956,556,055

1,846,795,008

장기차입금
151,680,000

151,680,000

기타지급채무
415,977,821

483,690,425

확정급여채무
1,329,446,067

1,211,423,264

기타비유동충당부채
6,886

1,319

리스부채
59,445,281

-

부 채 총 계

30,910,582,759

33,473,469,037

자 본

자본금

24,531,967,000

20,330,231,500

자본잉여금

630,420,213,588

588,101,833,160

기타자본

8,233,881,173

8,629,008,717

기타포괄손익누계액

428,250,941

386,051,949

결손금

(458,132,710,841)

(397,555,661,931)

자 본 총 계

205,481,601,861

219,891,463,395

부 채 및 자 본 총 계

236,392,184,620

253,364,932,432

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출
4,312,023,568
4,620,115,987

매출원가
(2,629,891,065)
(2,383,301,665)

매출총이익
1,682,132,503
2,236,814,322

판매비와관리비
(35,223,200,645)
(51,932,709,793)

영업손실
(33,541,068,142)
(49,695,895,471)

금융수익
5,900,813,137
24,335,154,644

금융비용
(9,733,925,641)
(13,958,187,826)

기타영업외수익
2,464,993,876
1,946,648,858

기타영업외비용
(25,869,153,158)
(4,226,775,941)

종속기업의 손익에 대한 지분
193,402,057
(108,589,567)

법인세비용차감전손실
(60,584,937,871)
(41,707,645,303)

법인세비용
-
-

당기순손실
(60,584,937,871)
(41,707,645,303)

기타포괄이익
50,087,953
43,891,335

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
7,888,961
(110,350,563)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업의 기타포괄손익
42,198,992
154,241,898

총포괄손실
(60,534,849,918)
(41,663,753,968)

주당손실

기본주당손실
(1,459)
(1,107)

희석주당손실
(1,459)
(1,107)

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
결손금
총 계

2022.01.01 (전기초)
17,132,857,000
556,299,213,800
8,579,899,093
231,810,051
(355,737,666,065)
226,506,113,879

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(41,707,645,303)
(41,707,645,303)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(110,350,563)
(110,350,563)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
-
154,241,898
-
154,241,898

소유주와의 거래

유상증자
1,485,568,500
33,514,425,360
-
-
-
34,999,993,860

무상증자
1,711,806,000
(1,711,806,000)
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(346,017,920)
-
-
(346,017,920)

주식매수선택권
-
-
395,127,544
-
-
395,127,544

2022.12.31 (전기말)
20,330,231,500
588,101,833,160
8,629,008,717
386,051,949
(397,555,661,931)
219,891,463,395

2023.01.01 (당기초)
20,330,231,500
588,101,833,160
8,629,008,717
386,051,949
(397,555,661,931)
219,891,463,395

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(60,584,937,871)
(60,584,937,871)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
7,888,961
7,888,961

종속기업의 기타포괄손익
-
-
-
42,198,992
-
42,198,992

소유주와의 거래

유상증자
4,201,735,500
42,318,380,428
-
-
-
46,520,115,928

주식매수선택권
-
-
(395,127,544)
-
-
(395,127,544)

2023.12.31 (당기말)
24,531,967,000
630,420,213,588
8,233,881,173
428,250,941
(458,132,710,841)
205,481,601,861

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
(60,584,937,871)
(41,707,645,303)

2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정
39,620,802,237
3,487,295,937

3.운전자본의 변동
(1,480,916,014)
2,776,064,132

4.법인세 환급
(78,791,443)
423,356,139

영업활동으로 인한 순현금흐름
(22,523,843,091)
(35,020,929,095)

투자활동현금흐름

이자의 수취
3,276,635,980
1,984,776,906

배당금의 수취
177,225,337
489,873,894

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-
994,472,488

종속기업투자주식의 처분
1,425,150,438
14,005,229,532

정부과제 예치금의 감소
-
35

금융기관 예치금의 감소
33,000,000,000
7,000,000,000

단기대여금의 감소
-
20,300,000,000

상각후원가 채무상품의 감소
-
5,000,000,000

유형자산의 처분
8,159,541
15,908,091

기타수취채권의 감소
-
231,312,025,381

장기선급금의 감소
1,031,303,125
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(32,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(161,974,710)

금융기관 예치금의 증가
(35,000,000,000)
(11,000,000,000)

단기대여금의 증가
-
(24,100,000,000)

상각후원가 채무상품의 증가
-
(1,999,997,156)

기타수취채권의 증가
(16,139,612,787)
(180,497,803,559)

유형자산의 취득
(25,914,000)
(4,024,161,955)

무형자산의 증가
(3,912,897,070)
(3,600,389,131)

장기선급금의 증가
(157,640,635)
(165,825,319)

장기대여금의 증가
(1,420,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(17,737,590,071)
23,552,134,497

재무활동현금흐름

유상증자
46,575,342,768
34,999,993,860

이자의 지급
(980,114,795)
(705,999,993)

자기주식의 취득
-
(346,017,920)

임대보증금의 증가
-
373,097,200

전환사채의 감소
-
(20,000,000,000)

리스부채의 감소
(8,013,292)
-

지급보증채무의 감소
(4,160,568,493)
-

주식발행비의 지급
(30,268,070)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
41,396,378,118
14,321,073,147

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(45,798,243)
1,302,405,979

현금 및 현금성자산의 증가
1,089,146,713
4,154,684,528

기초의 현금 및 현금성자산
43,301,989,934
39,147,305,406

기말의 현금 및 현금성자산
44,391,136,647
43,301,989,934

결 손 금 처 리 계 산 서

2023-01-01
부터

2022-01-01
부터

제28(당)기
2023-12-31
까지
제27(전)기
2022-12-31
까지

처리예정일
2024-03-31

처리확정일
2023-03-31

(단위 : 천원)

과 목
제 28 (당)기
제 27(전)기

I. 미처리결손금

(458,133,058)

(397,556,009)

1. 전기이월미처리결손금
(397,556,009)

(355,738,014)

2. 당기순이익(손실)
(60,584,938)

(41,707,645)

3. 확정급여부채의 재측정요소
7,889

(110,351)

4. 종속기업 소유주지분의 변동
-

-

II. 결손금 처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금(= I-II)

(458,133,058)

(397,556,009)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사명 변경) -사업구조 개편 및 경영 쇄신을 위해 당사의 사명을 변경하고자 함정관 변경에 대한 세부 내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 "주식회사 헬릭스미스"라 한다. 영문으로는 Helixmith Co., Ltd.라 표기한다.

제1조 (상호) 이 회사는 "
주식회사 제노바인테라퓨틱스"라 한다. 영문으로는
GenoVine Therapeutics
Co., Ltd.라 표기한다.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사명 변경)

제4조 (공고 방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(helixmith.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고 방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
genovinetx.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안:
이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정선
1972.06.24
해당없음
해당없음
최대주주의 등기임원
이사회

정재균
1974.02.04
해당없음
해당없음
-
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정선
(주)바이오솔루션 CTO
-
-현 (주)바이오솔루션 CTO-건국대학교 수의학과-한국원자력의학원 Post-doc-한국줄기세포학회 대의원-대한연골 및 골관절염학회 학술위원
해당없음

정재균
(주)헬릭스미스 연구소장
-
-현 (주)헬릭스미스 CTO-서울대학교 미생물학과-헬릭스미스 분석본부장-삼성바이오에피스 상무-큐리진 대표이사-한국유전자세포치료학회 임원
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 사내이사 선임 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(사내이사)_정재균_1

확인서(사내이사)_이정선_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
9억원

최고한도액
25억원