현대사료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 현대사료

의결권대리행사권유참고서류
3.7
현대사료 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 카나리아바이오주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)전화번호: 041-563-8200

작 성 자:
성 명: 공 병 권부서 및 직위: CFO전화번호: 070-5138-4694

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜카나리아바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.14
라. 주주총회일
2024.03.29

마. 권유 시작일
2024.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜카나리아바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)카나리아바이오엠
최대주주
보통주
78,252,963
42.76
최대주주
-

(주)세종메디칼
특수관계인
보통주
7,288,275
3.98
특수관계인
-

(유)에스엘씨엔씨
"
보통주
681,570
0.37
"
-

(주)오티씨와이드글로벌
"
보통주
452,187
0.25
"
-

나한익
"
보통주
177,387
0.10
"
-

이창현
"
보통주
48,426
0.03
"
-

윤병학
"
보통주
49,600
0.03
"
-

이시우
"
보통주
82,951
0.05
"
-

윤부혁
"
보통주
7,800
0.00
"
-

우종석
"
보통주
32,298
0.02
"
-

한도
"
보통주
68,794
0.04
"
-

계
-
87,142,251
47.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안동준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.14
2024.03.19
2024.03.28
2024.03.29

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일 9시 ∼ 2024년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)카나리아바이오 홈페이지
https://www.canariabio.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 (주)카나리아바이오 총무부 주주총회담당자 - 전화번호 : 041-563-82002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일(주주총회 개최 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전09시

장 소
충남 천안시 서북구 서부대로 413천안S컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다수가 모이는 행사이기에 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

1.연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 40(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자 산

I. 유동자산
78,862,871,395
91,025,571,802

현금및현금성자산
12,084,264,626
6,747,207,903

금융기관예치금
500,000,000
5,660,000,000

매출채권
32,409,570,191
37,706,446,112

기타수취채권
9,419,155,847
19,591,656,507

재고자산
14,666,156,787
19,088,203,567

기타유동자산
9,607,745,444
2,058,221,183

당기법인세자산
175,978,500
173,836,530

II. 비유동자산
50,557,950,436
180,246,277,022

비유동금융기관예치금
144,958,614
26,713,090

당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
60,000,000

기타비유동수취채권
2,941,759,013
4,489,628,142

유형자산
30,742,775,973
30,038,985,388

무형자산
16,668,456,836
145,630,950,402

자 산 총 계
129,420,821,831
271,271,848,824

부 채

I. 유동부채
179,426,162,884
144,723,534,439

매입채무
12,374,980,841
14,156,363,790

단기차입금
69,347,156,082
53,327,341,799

기타지급채무
13,687,178,960
18,551,363,595

당기손익-공정가치측정금융부채
31,963,806,132
17,755,878,260

유동전환사채
48,329,756,974
38,302,658,814

금융보증부채
1,046,130,431
497,073,827

기타유동부채
2,448,125,047
1,831,836,037

복구충당부채
16,819,372
-

유동리스부채
212,209,045
301,018,317

II. 비유동부채
3,634,823,433
84,176,856,947

장기차입금
-
8,370,000,000

비유동리스부채
180,886,237
421,834,820

이연법인세부채
2,888,097,773
46,160,512,697

비유동전환사채
-
14,387,839,855

비유동신주인수권부사채
565,839,423
14,836,669,575

부 채 총 계
183,060,986,317
228,900,391,386

자 본

I. 자본금
18,699,156,400
4,686,544,300

II. 자본잉여금
242,601,707,173
107,967,762,139

III. 기타자본구성요소
131,658,097,247
167,755,506,295

IV. 결손금
(446,599,125,306)
(238,038,355,296)

자 본 총 계
(53,640,164,486)
42,371,457,438

부채와자본총계
129,420,821,831
271,271,848,824

제41기, 제40기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 매출액
160,600,796,744
158,095,623,136

II. 매출원가
137,911,984,599
138,988,157,589

III. 매출총이익
22,688,812,145
19,107,465,547

판매비와관리비
30,284,192,368
20,786,913,387

손상차손
1,352,068,816
475,429,188

IV. 영업이익(손실)
(8,947,449,039)
(2,154,877,028)

기타수익
4,500,041,610
424,350,860

기타비용
135,329,790
118,053,789

기타의손상차손
154,256,030,098
282,985,781,670

금융수익
12,708,481,541
10,605,773,867

유효이자율이자수익
1,822,051
414,425

금융비용
52,091,746,228
7,424,483,963

유효이자율이자비용
10,609,657,456
219,146,674

V. 법인세차감전순이익(손실)
(208,829,867,409)
(281,871,803,972)

VI. 법인세비용(수익)
(269,097,399)
879,322,147

VII. 당기순이익(손실)
(208,560,770,010)
(282,751,126,119)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄손익
(208,560,770,010)
(282,751,126,119)

X. 주당손익

기본주당손익
(1,332)
(2,556)

희석주당손익
(1,332)
(2,556)

*제41기, 제40기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.
3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 총계

2022.01.01 전기초
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
-
57,628,105,023

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
-
(615,048,600)

당기순이익(손실)
-
-
-
(282,751,126,119)
-
(282,751,126,119)

유상증자
1,611,301,300
98,742,719,539
-
-

100,354,020,839

전환사채발행

-
-
237,808,808,637
-
-
237,808,808,637

전환사채재매입
-
-
(232,633,889,112)
-
-
(232,633,889,112)

신주인수권부사채발행
-
-
301,034,981,751
-
-
301,034,981,751

신주인수권부사채재매입
-
-
(138,454,394,981)
-
-
(138,454,394,981)

2022.12.31 전기말
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
(238,038,355,296)
-
42,371,457,438

2023.01.01 당기초
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
(238,038,355,296)
-
42,371,457,438

당기순이익(손실)
-
-
-
(208,560,770,010)
-
(208,560,770,010)

전환사채발행
-
-
6,490,209
-
-
6,490,209

신주인수권부사채발행
-
-
26,322,311,552
-
-
26,322,311,552

신주인수권부사채상환
-
-
(15,702,080,205)
-
-
(15,702,080,205)

주식선택권
-
-
5,647,795,854
-
-
5,647,795,854

전환및신주인수권행사
2,395,578,300
141,365,086,944
(52,371,926,458)
-
-
91,388,738,786

유상증자
97,446,800
4,902,548,508
-
-
-
4,999,995,308

무상증자
11,519,587,000
(11,633,690,418)
-
-
-
(114,103,418)

2023.12.31 당기말
18,699,156,400
242,601,707,173
131,658,097,247
(446,599,125,306)
-
(53,640,164,486)

4. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(7,189,532,102)
(2,540,814,319)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(4,810,382,471)
(2,884,176,651)

2.이자수익의 수취
1,060,642,203
624,429,499

3.배당금의 수취
(3,323,531,406)
12,500

4.이자비용의 지급
46,272
(657,644,175)

5.법인세의 납부(환급)
(116,306,700)
376,564,508

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(11,245,682,205)
(43,152,649,992)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
21,907,479,230
30,878,750,028

금융기관예치금 감소
5,680,000,000
12,000,000,000

장기금융상품의 감소
11,261,868
-

단기대여금 감소
12,071,955,387
14,118,489,326

장기대여금 감소
3,030,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-
4,614,615,461

유형자산 처분
23,352,884
4,777,740

무형자산 처분
1,090,909,091
-

보증금 감소
-
5,500,000

연결범위의 변동
-
135,367,501

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,153,161,435)
(74,031,400,020)

금융기관예치금증가
520,000,000
(17,530,000,000)

단기대여금 증가
4,080,384,963
(31,184,274,000)

비유동금융기관예치금의 증가
(120,000,000)
(66,246,044)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
(4,605,578,100)

유형자산 취득
(403,023,438)
(461,563,461)

건설중인 자산 증가
-
(3,565,777,870)

무형자산 취득
(2,400,000)
(1,322,521,317)

IPR&D 취득
28,027,353,034
(15,030,329,228)

보증금 증가
-
(265,110,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
23,870,607,297
47,046,556,232

1.재무활동으로 인한 현금유입액
140,728,809,480
262,310,511,946

단기차입금 차입
106,528,814,172
99,080,444,277

전환사채발행(4CB)
-
30,000,000,000

전환사채발행(5CB)
-
20,000,000,000

전환사채발행(6CB)
-
10,000,000,000

전환사채발행(7CB)
10,000,000,000
-

전환사채발행(8CB)
15,000,000,000
-

신주인수권사채발행계약 취소 반환금
2,900,000,000
-

전환사채발행계약 취소 반환금
1,300,000,000
-

장기차입금 차입
-
2,790,000,000

유상증자
4,999,995,308
100,440,067,669

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(116,858,202,183)
(215,263,955,714)

단기차입금의상환
(88,068,339,610)
(68,247,761,576)

장기차입금의상환
(8,370,000,000)
-

리스부채의상환
(271,352,855)
(184,020,268)

배당금의지급
-
(615,048,600)

신주발행비
(145,645,478)
(86,046,830)

신주인수권부사채재매입(2BW)
(20,000,000,000)
(95,636,413,520)

전환사채상환(2CB)
-
(50,440,086,480)

사채발행비용
(2,864,240)
(54,578,440)

Ⅳ.현금성자산 환율변동효과
(98,336,267)
(60,363)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)
5,337,056,723
1,353,031,558

Ⅵ.기초현금및현금성자산
6,747,207,903
5,394,176,345

Ⅶ.기말현금및현금성자산
12,084,264,626
6,747,207,903

2) 별도 재무제표

1. 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 41(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 40(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자산

I. 유동자산
77,902,855,982
89,754,646,477

현금및현금성자산
11,233,599,876
5,571,680,801

금융기관예치금
500,000,000
5,660,000,000

매출채권
32,409,570,191
37,706,446,112

기타수취채권
9,419,155,847
19,496,303,744

재고자산
14,666,156,787
19,088,203,567

기타유동자산
9,498,434,591
2,058,221,183

당기법인세자산
175,938,690
173,791,070

II. 비유동자산
34,803,091,856
136,983,394,036

비유동금융기관예치금
144,958,614
26,713,090

당기손익-공정가치측정금융자산
60,000,000
60,000,000

기타비유동수취채권
2,941,759,013
4,489,528,142

기타비유동금융자산
-
100,064,075,594

유형자산
30,981,917,393
30,278,126,808

무형자산
674,456,836
2,064,950,402

자산총계
112,705,947,838
226,738,040,513

부채

I. 유동부채
131,638,094,090
124,249,481,143

매입채무
12,374,980,841
14,156,363,790

단기차입금
32,556,579,658
49,227,341,799

기타지급채무
3,108,157,790
2,182,079,519

당기손익-공정가치측정금융부채
31,963,806,132
17,755,878,260

금융보증부채
1,046,130,431
497,073,827

기타유동부채
2,029,653,847
1,827,066,817

복구충당부채
16,819,372
-

유동전환사채
48,329,756,974
38,302,658,814

유동리스부채
212,209,045
301,018,317

II. 비유동부채
3,279,745,255
84,176,856,947

장기차입금
-
8,370,000,000

이연법인세부채
2,888,097,773
46,160,512,697

비유동리스부채
180,886,237
421,834,820

비유동전환사채
-
14,387,839,855

비유동신주인수권부사채
565,839,423
14,836,669,575

부채총계
135,272,917,523
208,426,338,090

자본

I. 자본금
18,699,156,400
4,686,544,300

II. 자본잉여금
242,601,101,296
107,967,762,139

III. 기타자본구성요소
131,658,097,247
167,755,506,295

IV. 결손금
(415,525,324,628)
(262,098,110,311)

자본총계
(22,566,969,685)
18,311,702,423

부채및자본총계
112,705,947,838
226,738,040,513

제41기, 제40기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 매출액
160,600,796,744
158,095,623,136

II. 매출원가
137,911,984,599
138,988,157,589

III. 매출총이익
22,688,812,145
19,107,465,547

판매비와관리비
21,654,751,701
14,672,149,895

손상차손
1,352,068,816
475,429,188

IV. 영업이익(손실)
(318,008,372)
3,959,886,464

기타수익
4,480,461,245
424,330,860

기타비용
120,561,197
118,053,789

기타의손상차손
108,697,669,394
311,249,162,309

금융수익
12,375,401,211
10,090,903,227

유효이자율이자수익
1,822,051
414,425

금융비용
50,808,099,804
6,766,646,593

유효이자율이자비용
10,609,657,456
2,273,231,272

V. 법인세차감전순이익(순손실)
(153,696,311,716)
(305,931,558,987)

VI. 법인세비용(수익)
(269,097,399)
879,322,147

VII. 당기순이익(손실)
(153,427,214,317)
(306,810,881,134)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(153,427,214,317)
(306,810,881,134)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
(980)
(8,322)

희석주당이익(손실)
(980)
(8,322)

*제41기, 제40기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.3. 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2022.01.01 기초
3,075,243,000
9,225,042,600
-
45,327,819,423
57,628,105,023

현금배당
-
-
-
(615,048,600)
(615,048,600)

당기순이익(손실)
-
-
-
(306,810,881,134)
(306,810,881,134)

유상증자
1,611,301,300
98,742,719,539
-
-
100,354,020,839

전환사채발생
-
-
237,808,808,637
-
237,808,808,637

전환사채재매입
-
-
(232,633,889,112)
-
(232,633,889,112)

신주인수권부사채발행
-
-
301,034,981,751
-
301,034,981,751

신주인수권부사채재매입
-
-
(138,454,394,981)
-
(138,454,394,981)

2022.12.31 전기말
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
(262,098,110,311)
18,311,702,423

2023.01.01 기초
4,686,544,300
107,967,762,139
167,755,506,295
(262,098,110,311)
18,311,702,423

당기순이익(손실)
-
-
-
(114,757,732,349)
(114,757,732,349)

전환사채발행
-
-
6,490,209
-
6,490,209

전환사채상환
-
-
(9,959,721)
-
(9,959,721)

합병
-
(605,877)
-
-
(605,877)

신주인수권부사채발행
-
-
26,322,311,552
-
26,322,311,552

신주인수권부사채상환
-
-
(15,702,080,205)
-
(15,702,080,205)

주식선택권

-
-
5,647,795,854
-
5,647,795,854

전환및신주인수권행사
2,395,578,300
141,365,086,944
(52,371,926,458)
-
91,388,738,786

유상증자
97,446,800
4,902,548,508
-
-
4,999,995,308

무상증자
11,519,587,000
(11,633,690,418)
-
-
(114,103,418)

2023.12.31 당기말
18,699,156,400
242,601,101,296
131,658,097,247
(415,525,324,628)
(22,566,969,685)

4. 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,855,174,855
4,554,768,313

1.영업활동에서 창출된 현금흐름(주 29)
7,234,330,136
4,194,017,891

2.이자수익의 수취
1,060,642,203
624,429,499

3.배당금의 수취
46,272
12,500

4.이자비용의 지급
(3,323,531,406)
(640,301,545)

5.법인세의 납부(환급)
(116,312,350)
376,609,968

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
9,527,713,347
(52,338,759,726)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
21,907,721,748
30,763,311,066

금융기관예치금의 감소
5,680,000,000
12,000,000,000

단기대여금의 감소
12,071,955,387
14,118,489,326

장기대여금의 감소
3,030,000,000
-

유형자산의 처분
23,352,884
4,777,740

무형자산의 처분
1,090,909,091
-

보증금의 감소
-
5,500,000

비유동금융기관예치금의 감소
11,261,868
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
4,634,544,000

합병으로인한 증감
242,518
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(12,380,008,401)
(83,102,070,792)

금융기관예치금의증가
(520,000,000)
(17,530,000,000)

단기대여금의 증가
(11,334,584,963)
(55,284,274,000)

비유동금융기관예치금의 증가
(120,000,000)
(66,246,044)

종속기업투자주식
-
(1,000,000)

보증금의 증가
-
(265,110,000)

유형자산의 취득
(403,023,438)
(461,563,461)

무형자산의 취득
(2,400,000)
(1,322,521,317)

건설중인자산의 증가
-
(3,565,777,870)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(4,605,578,100)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,720,969,127)
47,961,556,232

1.재무활동으로 인한 현금유입액
108,137,233,056
261,875,511,946

단기차입금의 차입
73,937,237,748
98,645,444,277

장기차입금의 차입
-
2,790,000,000

유상증자
4,999,995,308
100,440,067,669

전환사채발행(4CB)
-
30,000,000,000

전환사채발행(5CB)
-
20,000,000,000

전환사채발행(6CB)
-
10,000,000,000

전환사채발행(7CB)
10,000,000,000
-

전환사채발행(8CB)
15,000,000,000
-

신주인수권사채발행계약 취소 반환금
2,900,000,000
-

전환사채발행계약 취소 반환금
1,300,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(116,858,202,183)
(213,913,955,714)

단기차입금의 상환
(88,068,339,610)
(66,897,761,576)

장기차입금의 상환
(8,370,000,000)
-

리스부채의 상환
(271,352,855)
(184,020,268)

배당금의 지급
-
(615,048,600)

신주발행비
(145,645,478)
(86,046,830)

신주인수권부사채재매입(2BW)

(20,000,000,000)
(95,636,413,520)

전환사채상환(2CB)
-
(50,440,086,480)

사채발행비용
(2,864,240)
(54,578,440)

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과
-
(60,363)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+Ⅳ)
5,661,919,075
177,504,456

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
5,571,680,801
5,394,176,345

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
11,233,599,876
5,571,680,801

3) 이익잉여금처분계산서 ·결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 카나리아바이오
(단위 : 원)

구분
당기말(2023년도)
전기말(2022년도)

이익준비금(*1)
1,392,630,000
1,392,630,000

기업합리화적립금
567,924,428
567,924,428

임의적립금
30,400,000,000
30,400,000,000

사업확장적립금
2,000,000,000
2,000,000,000

자산재평가적립금
9,881,690,192
9,881,690,192

미처분결손금
459,767,569,248
306,340,354,931

합계
-415,525,324,628
-262,098,110,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 ·결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조승연
1985.06.23
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조승연

법무법인 SC
대표변호사

-
-현 법무법인 SC 대표변호사-서울대학교 경제학부-연세대학교 법학전문대학원-법무법인 (유한) 광장 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승연
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

카나리아바이오 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다. 또한, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축
,
경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함..

확인서

확인서_사외이사 조승연.jpg
확인서_사외이사 조승연

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
6.49억

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
0.45억

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항