다이나믹솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 다이나믹솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)네오펙트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)네오펙트주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호전화번호: 031-889-8521

작 성 자:
성 명: 이수지부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 031-889-8521

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네오펙트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네오펙트
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

스칸디 신기술조합 제278호
최대주주
보통주
10,280,020
26.60
최대주주
-

프렌다 신기술조합 제271호
최대주주의특수관계인
보통주
1,924,645
4.98
최대주주의 특수관계인
-

반호영
계열회사 임원
보통주
1,155,585
2.99
계열회사 임원
-

계
-
13,360,250
34.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이수지
기명식 보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 오전 9시~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 증
권용/범용 공인인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네오펙트
http://www.neofect.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 814호 전화번호 : 031-889-8521 팩스 : 031-759-7727-우편접수여부 : 가능-접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전 9시~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 증
권용/범용 공인인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

<연결 재무제표>

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2023년 12월 31일 현재제 13(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오펙트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
6,8,34
17,573,090,617
1,023,864,188

단기금융상품
7,34
-
426,149,800

당기손익-공정가치측정금융자산
7,8,34,36
7,193,180,724
1,111,150,305

매출채권
7,9,34,36
2,887,152,003
4,726,971,097

기타유동금융자산
7,9,34,36
1,773,463,659
394,273,768

기타유동자산
10
553,297,440
853,796,634

재고자산
11
4,628,382,095
4,200,657,052

유동자산 합계

34,608,566,538
12,736,862,844

비유동자산

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
7,8
837,248,906
1,010,757,977

관계기업투자
5,12,37
-
332,286,583

기타비유동금융자산
7,9,34
1,182,123,408
1,877,126,962

유형자산
3,13,16,27
24,016,882,657
20,298,730,695

투자부동산
14
855,451,842
727,153,305

무형자산
15
6,149,627,416
11,754,520,439

사용권자산
21
4,370,147,712
1,601,085,560

기타비유동자산
10
205,676,672
32,046,672

비유동자산 합계

37,617,158,613
37,633,708,193

자산 총계
5
72,225,725,151
50,370,571,037

부채및자본

부채

유동부채

매입채무
7,34
846,524,266
802,327,034

단기차입금
7,17,34,35
7,307,880,000
7,491,245,601

유동성장기차입금
7,16,17,34,35
1,333,306,672
1,506,228,992

사채
7
-
3,000,000,000

유동성전환사채
7,16,34,36
7,860,493,762
10,764,030,161

유동성파생상품부채
7,18,34
6,468,542,127
1,807,277,220

기타유동금융부채
7,19,34
1,347,835,364
2,093,599,224

당기손익-공정가치측정금융부채

2,156,000,490
-

유동성리스부채
21
427,999,579
896,412,705

기타유동부채
20
263,235,229
484,963,486

당기법인세부채

306,682,941
62,234,427

유동부채 합계

28,318,500,430
28,908,318,850

비유동부채

순확정급여부채
23
311,533,837
1,338,039,806

장기차입금
7,16,17,34,35
4,297,916,685
4,536,673,357

리스부채
21
3,955,721,089
772,182,750

기타비유동금융부채
7,19,34
790,156,376
623,422,108

당기손익-공정가치측정금융부채
7,34,35
-
3,388,500,381

이연법인세부채
33
2,190,386,076
1,229,606,687

비유동부채 합계

11,545,714,063
11,888,425,089

부채 총계
5
39,864,214,493
40,796,743,939

자본

지배기업 소유주지분

자본금
1,25
19,324,479,000
9,620,308,500

자본잉여금
25
64,116,270,819
69,853,404,968

기타자본항목
24
(3,220,911,316)
(2,981,398,468)

기타포괄손익누계액
26
8,942,632,924
4,786,885,885

결손금
27
(59,317,930,163)
(74,794,618,126)

지배기업 소유주지분 합계

29,844,541,264
6,484,582,759

비지배지분

2,516,969,394
3,089,244,339

자본 총계

32,361,510,658
9,573,827,098

부채및자본 총계

72,225,725,151
50,370,571,037

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출
5,22,36
26,571,514,425
26,201,602,583

매출원가
5,11,30
(18,281,963,651)
(18,711,869,000)

매출총이익

8,289,550,774
7,489,733,583

판매비와관리비
5,29,30
(9,929,229,874)
(15,026,989,070)

영업손실

(1,639,679,100)
(7,537,255,487)

기타수익
31
2,007,171,773
972,339,949

기타비용
31
(6,407,876,001)
(737,848,479)

금융수익
5,7,32,36
5,941,866,822
1,228,778,784

금융원가
5,7,32,36
(4,232,193,788)
(3,299,452,990)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가
12
-
-

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
12
(57,607,621)
(140,997,592)

법인세비용차감전순손실

(4,388,317,915)
(9,514,435,815)

법인세비용
33
(19,744,098)
(107,509,369)

당기순손실

5
(4,408,062,013)
(9,621,945,184)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

자산재평가이익

4,282,958,052
1,999,047,144

순확정급여부채의 재측정요소
23
71,858,031
469,047,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이
26
(127,211,013)
416,289,950

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
12
-
32,993,634

법인세비용차감후기타포괄손익

4,227,605,070
2,917,377,822

총포괄손실

(180,456,943)
(6,704,567,362)

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분

(3,831,030,627)
(9,621,024,052)

비지배지분

(577,031,386)
(921,132)

합계

(4,408,062,013)
(9,621,945,184)

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분

391,818,001
(6,854,296,995)

비지배지분

(572,274,944)
149,729,633

합계

(180,456,943)
(6,704,567,362)

주당손실:

기본및희석주당손실
28
(158)
(500)

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2022년 01월 01일(전기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
(2,979,354,051)
2,471,050,462
(65,624,485,708)
12,357,389,463
2,988,514,706
15,345,904,169

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,621,024,052)
(9,621,024,052)
(921,132)
(9,621,945,184)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
1,866,844,042
-
1,866,844,042
132,203,102
1,999,047,144

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
450,891,634
450,891,634
18,155,460
469,047,094

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
32,701,431
-
32,701,431
292,203
32,993,634

해외사업장환산외환차이
-
-
-
416,289,950
-
416,289,950
-
416,289,950

기타포괄손익 소계
-
-
-
2,315,835,423
450,891,634
2,766,727,057
150,650,765
2,917,377,822

총포괄손익
-
-
-
2,315,835,423
(9,170,132,418)
(6,854,296,995)
149,729,633
(6,704,567,362)

소유주와의 거래:

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
(49,000,000)
(49,000,000)

전환상환우선주전환
167,168,500
816,366,208
-
-
-
983,534,708
-
983,534,708

주식보상비용
-
-
(2,044,417)
-
-
(2,044,417)
-
(2,044,417)

소유주와의 거래 총액
167,168,500
816,366,208
(2,044,417)
-
-
981,490,291
(49,000,000)
932,490,291

2022년 12월 31일(전기말)
9,620,308,500
69,853,404,968
(2,981,398,468)
4,786,885,885
(74,794,618,126)
6,484,582,759
3,089,244,339
9,573,827,098

2023년 01월 01일(당기초)
9,620,308,500
69,853,404,968
(2,981,398,468)
4,786,885,885
(74,794,618,126)
6,484,582,759
3,089,244,339
9,573,827,098

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(3,831,030,627)
(3,831,030,627)
(577,031,386)
(4,408,062,013)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
4,282,958,052
-
4,282,958,052
-
4,282,958,052

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
67,101,590
67,101,590
4,756,441
71,858,031

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(127,211,013)
-
(127,211,013)
-
(127,211,013)

기타포괄손익 소계
-
-
-
4,155,747,039
67,101,590
4,222,848,629
4,756,441
4,227,605,070

총포괄손익
-
-
-
4,155,747,039
(3,763,929,037)
391,818,002
(572,274,945)
(180,456,943)

소유주와의 거래:

유상증자
9,704,170,500
13,295,825,198
-
-
-
22,999,995,698
-
22,999,995,698

주식발행비용
-
(69,086,840)
-
-
-
(69,086,840)
-
(69,086,840)

주식선택권 취소
-
276,744,493
(276,744,493)
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
37,231,645
-
-
37,231,645
-
37,231,645

결손금보전
-
(19,240,617,000)

-
19,240,617,000
-
-
-

소유주와의 거래 총액
9,704,170,500
(5,737,134,149)
(239,512,848)
-
19,240,617,000
22,968,140,503
-
22,968,140,503

2023년 12월 31일(당기말)
19,324,479,000
64,116,270,819
(3,220,911,316)
8,942,632,924
(59,317,930,163)
29,844,541,264
2,516,969,394
32,361,510,658

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
38
(3,324,620,313)
(5,007,401,028)

이자의 수취

248,204,944
(24,529,248)

배당의 수취

-
68,587,243

이자의 납부

(1,195,740,271)
(641,417,234)

법인세의 납부

(96,374,650)
(96,930,669)

영업활동순현금흐름

(4,368,530,290)
(5,701,690,936)

투자활동 현금흐름
38

단기금융상품의 순증감

389,040,484
126,938,704

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감

713,158,872
1,962,210,553

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 순증감

-
500,000,000

대여금의 증가

-
(150,000,000)

대여금의 감소

122,547,974
418,753,186

유형자산의 취득

(369,404,755)
(264,516,963)

유형자산의 처분

924,454,213
57,840,662

무형자산의 취득

(163,395,184)
(128,667,825)

무형자산의 처분

30,640,573
-

관계기업투자의 취득

-
(310,610,630)

관계기업투자의 처분

277,260,000
500,000,000

보증금의 증가

(65,330,103)
(499,641,134)

보증금의 감소

711,258,272
287,049,000

연결범위 변동(지배력의 취득)

(3,722,117,651)
-

연결범위 변동(지배력의 상실)

19,475,069
-

투자활동순현금흐름

(1,132,412,236)
2,499,355,553

재무활동 현금흐름
38

단기차입금의 감소

(667,141,000)
(1,205,656,659)

단기차입금의 증가

435,007,469
5,430,818,314

장기차입금의 감소

(411,678,992)
(5,027,950,000)

장기차입금의 증가

-
4,000,000,000

사채의 증가

-
3,000,000,000

사채의 상환

(3,000,000,000)
-

전환사채의 발행

22,592,537,000
-

전환사채의 상환

(19,000,000,000)
(3,300,000,000)

전환상환우선주의 상환

-
(1,083)

리스부채의 상환

(849,544,519)
(1,088,774,509)

유상증자

22,930,908,858
-

배당금의 지급

-
(49,000,000)

재무활동순현금흐름

22,030,088,816
1,759,436,063

현금및현금성자산의 순증감

16,529,146,290
(1,442,899,320)

기초의 현금및현금성자산

1,023,864,188
2,361,387,497

현금및현금성자산의 환율변동효과

20,080,139
105,376,011

기말의 현금및현금성자산

17,573,090,617
1,023,864,188

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재무제표>

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2023년 12월 31일 현재제 13(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오펙트
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
5,6,34
10,169,819,471
77,959,366

단기금융상품
6,34
-
426,149,800

당기손익-공정가치측정금융자산
6,7,34
-
1,111,150,305

매출채권
6,8,34,36
1,833,896,689
958,124,533

기타유동금융자산
6,8,34,36
1,896,768,976
767,023,841

기타유동자산
9
161,346,975
445,444,225

재고자산
10
1,074,177,970
1,437,414,333

유동자산 합계

15,136,010,081
5,223,266,403

비유동자산

종속기업투자
11,16,36
20,971,859,641
9,228,859,641

관계기업투자
12,36
-
468,428,900

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
6,7,34
16,089,842
16,089,842

장기매출채권
6,8,34,36
5,306,250,825
5,756,164,109

기타비유동금융자산
6,8,34,36
10,989,187,619
9,271,544,043

기타비유동자산
9
205,676,672
32,046,672

유형자산
13,16,26
19,745,148,762
14,679,417,615

투자부동산
14,16
316,394,114
322,605,182

무형자산
15
863,929,776
884,770,843

사용권자산
21
97,571,499
100,323,017

비유동자산 합계

58,512,108,750
40,760,249,864

자산 총계

73,648,118,831
45,983,516,267

부채및자본

부채

유동부채

매입채무
6,34
53,826,182
212,334,750

단기차입금
6,16,17,34,35
5,500,000,000
6,000,000,000

유동성장기차입금
6,16,17,34,35
-
66,600,000

사채
6,16,17,34,35
-
3,000,000,000

유동성전환사채
3,6,18,34
7,860,493,762
9,146,761,995

유동성파생상품부채
3,6,18,34
7,119,662,737
1,807,253,220

기타유동금융부채
6,19,34
543,127,755
522,223,239

유동성리스부채
21
55,724,234
51,999,258

기타유동부채
20
115,744,143
104,314,686

유동부채 합계

21,248,578,813
20,911,487,148

비유동부채

순확정급여부채
23
-
439,172,878

장기차입금
6,16,17,34,35
4,000,000,000
4,105,450,000

파생상품부채
6,11,34
-
651,120,611

리스부채
21
45,547,268
53,297,232

기타비유동금융부채
6,20,34
770,156,376
602,480,448

이연법인세부채
33
2,050,179,341
925,923,355

비유동부채 합계

6,865,882,985
6,777,444,524

부채 총계

28,114,461,798
27,688,931,672

자본

자본금
1,25
19,324,479,000
9,620,308,500

자본잉여금
25
64,116,270,819
69,853,404,968

기타자본항목
26
260,723,594
500,236,442

기타포괄손익누계액
26
7,759,291,192
3,483,235,478

결손금
27
(45,927,107,572)
(65,162,600,793)

자본 총계

45,533,657,033
18,294,584,595

부채및자본 총계

73,648,118,831
45,983,516,267

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출
22,36
2,885,966,945
2,519,102,345

매출원가
10,30
(1,717,043,047)
(1,363,050,000)

매출총이익

1,168,923,898
1,156,052,345

판매비와관리비
8,29,30
(2,180,820,767)
(6,165,601,800)

영업손실

(1,011,896,869)
(5,009,549,455)

기타수익
31
553,892,369
94,263,064

기타비용
8,11,31
(419,833,685)
(4,821,052,531)

금융수익
6,32,36
4,814,284,267
1,555,226,091

금융원가
6,32
(3,967,465,887)
(1,808,208,319)

법인세비용차감전순손실

(31,019,805)
(9,989,321,150)

법인세비용
33
-
-

당기순손실

(31,019,805)
(9,989,321,150)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

자산재평가이익
13,26
4,276,055,714
1,609,317,429

순확정급여부채의 재측정요소
23,26
25,896,026
293,608,925

총포괄손실

4,270,931,935
(8,086,394,796)

주당손실:

기본주당손실
28
(1)
(520)

희석주당손실
28
(30)
(520)

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총계

2022년 01월 01일(전기초)

9,453,140,000
69,037,038,760
502,280,859
1,873,918,049
(55,466,888,568)
25,399,489,100

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,989,321,150)
(9,989,321,150)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
1,609,317,429
-
1,609,317,429

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
293,608,925
293,608,925

총포괄손익
-
-
-
1,609,317,429
(9,695,712,225)
(8,086,394,796)

소유주와의 거래:

전환상환우선주의 보통주전환
167,168,500
816,366,208
-
-
-
983,534,708

주식보상비용
-
-
(2,044,417)
-
-
(2,044,417)

소유주와의 거래 총액
167,168,500
816,366,208
(2,044,417)
-
-
981,490,291

2022년 12월 31일(전기말)

9,620,308,500
69,853,404,968
500,236,442
3,483,235,478
(65,162,600,793)
18,294,584,595

2023년 01월 01일(당기초)

9,620,308,500
69,853,404,968
500,236,442
3,483,235,478
(65,162,600,793)
18,294,584,595

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(31,019,805)
(31,019,805)

기타포괄손익:

자산재평가이익
-
-
-
4,276,055,714
-
4,276,055,714

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
25,896,026
25,896,026

총포괄손익
-
-
-
4,276,055,714
(5,123,779)
4,270,931,935

소유주와의 거래:

유상증자
9,704,170,500
13,295,825,198
-
-
-
22,999,995,698

주식선택권 취소
-
276,744,493
(276,744,493)
-
-
-

주식발행비용
-
(69,086,840)
-
-
-
(69,086,840)

주식보상비용
-
-
37,231,645
-
-
37,231,645

결손금보전
-
(19,240,617,000)
-
-
19,240,617,000
-

소유주와의 거래 총액
9,704,170,500
(5,737,134,149)
(239,512,848)
-
19,240,617,000
22,968,140,503

2023년 12월 31일(당기말)

19,324,479,000
64,116,270,819
260,723,594
7,759,291,192
(45,927,107,572)
45,533,657,033

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 13(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트
(단위 : 원)

과목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
37
(1,353,014,601)
(4,005,167,631)

이자의 수취

176,460,412
43,734,890

배당의 수취

-
119,587,243

이자의 지급

(945,212,736)
(437,396,613)

법인세의 환급(납부)

12,887
4,086,919

영업활동순현금흐름

(2,121,754,038)
(4,275,155,192)

투자활동 현금흐름
37

단기금융상품의 순증감

426,149,800
64,411,140

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감

713,158,872
1,962,210,553

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
500,000,000

대여금의 증가

(3,576,359,000)
(2,925,005,287)

대여금의 감소

1,608,292,601
170,000,000

유형자산의 취득

(67,343,000)
(6,921,900)

유형자산의 처분

-
34,400,000

무형자산의 취득

(117,191,776)
(91,567,825)

종속기업투자의 취득

(11,884,000,000)
-

종속기업투자의 처분

20,000,000
-

관계기업투자의 취득

-
(310,610,630)

관계기업투자의 처분

277,260,000
500,000,000

보증금의 증가

(34,830,000)
(250,775,000)

보증금의 감소

55,122,000
68,021,000

투자활동순현금흐름

(12,579,740,503)
(285,837,949)

재무활동 현금흐름
37

단기차입금의 감소

(500,000,000)
(200,000,000)

단기차입금의 증가

-
5,700,000,000

사채의 증가

-
3,000,000,000

사채의 상환

(3,000,000,000)
-

장기차입금의 증가

-
4,000,000,000

장기차입금의 감소

(172,050,000)
(5,027,950,000)

전환사채의 증가

22,592,537,000
-

전환사채의 상환

(17,000,000,000)
(3,300,000,000)

전환상환우선주의 단주상환

-
(1,083)

리스부채의 상환

(61,175,507)
(76,590,922)

유상증자

22,930,908,858
-

재무활동순현금흐름

24,790,220,351
4,095,457,995

현금및현금성자산의 순증감

10,088,725,810
(465,535,146)

기초의 현금및현금성자산

77,959,366
542,156,163

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,134,295
1,338,349

기말의 현금및현금성자산

10,169,819,471
77,959,366

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(45,927,107,572)
(65,162,600,793)

(1) 전기이월미처분이익잉여금
(65,162,600,793)
(55,466,888,568)

(2)당기순이익
(31,019,805)
(9,989,321,150)

(3) 순확정급여부채의 재측정요소
25,896,026
293,608,925

(4) 결손금보전
19,240,617,000
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

(1) 이익준비금
-
-

(2) 배당
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(45,927,107,572)
(65,162,600,793)

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.

의료기기 연구개발
, 제조 및 판매
, 유통
, 렌탈서비스업

1.

의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업

1.

의약품
, 의약부외품
, 위생용품
, 스포츠용품
, 이미용기기
, 연구개발
, 제조 및 판매
, 유통업

1.

요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업

1.

소프트웨어 개발
, 판매 및 임대업

1.

컴퓨터 통신기기 연구개발
, 제조
, 판매
, 유통업

1.
영상 및 컴퓨터그래픽 제작업
, 산업디자인업

1.

모바일컨텐츠
, 온라인 서비스업

1.

전산서비스
, 정보서비스
, 전자상거래업

1.

교육 컨텐츠 개발 및 서비스업

1.

부동산 개발
, 임대
, 관리
, 중개
, 분양
, 판매업

1.

시설
, 설비
, 장치 임대업

1.

채권관리 및 자산관리업

1.

채권회수 및 추심업
, 여신업

1.

금융업
, 투자운용업

1.

인공지능
(AI) 시스템
, 무선 기기제어 시스템
, 자동제어 시스템 개발업

1.

가상현실
(VR), 증강현실
(AR) 관련 제품
, 서비스 개발 및 공급업

1.

정보처리 시스템 및 정보 서비스업

1.

의료용
, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발제조 판매업

1.

자료처리 및 데이터베이스업

1.

위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
<좌동>
1. 전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업 1. 위 각호와 관련된 무역업 및 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한재관
1966.01.20
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한재관
現)엔에스엠 대표이사
2018.12~2022.052023.03~현재
- 前)(주)비보존헬스케어 대표이사- 現)(주)엔에스엠 대표이사
해당사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 한재관]

본 후보자는 한국거래소 상장기업
(코스피
, 코스닥
)의 경영전반
(회계
,자금
,영업
)에 대한 다양한 업무경험을 보유하고 있으며 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있어
, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함
.

확인서

한재관_확인서

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성식
1976.08.22
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성식

現)미국
Valuence Merger Corp. I(Nasdaq:VMCA), 대표
(President)

2019.~ 20212021.~ 현재2023.~ 현재

- 미국 코넬대학교 경영학 석사(MBA)- 前)SK SUPEX추구협의회 산하 미국
Global Development Group(GDG), Director- 現)미국
Valuence Merger Corp. I(Nasdaq:VMCA), 대표
(President)- 現)아토인베스트먼트, 최고투자책임자(CIO)

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 이성식]후보자는 경영 전반에 관한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 회사의 재무/회계 관리 체계 및투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
369,513천원

최고한도액
800,000천원

* 상기 실제 지급된 보수총액은 중도사임한 이사분을 포함하여 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

: 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

전기
당기

제4조 퇴직금의 산정

① 임원의 퇴직금 산정은 퇴직한 날을 기준으로 하여 아래와 같이 산정한다
. ‘평균입금’은 기본금
, 상여
, 법정수당을 포함하며 비정기적인 포상이나 인센티브
, 식대
, 보조금 등은 평균입금 산정에서 제외한
다.

(

이전
3개월 평균 임금
+ 이전
1년분 상여수당 및 연월차휴가보상수당 평균
) X 근속년수
X 직급별 계수
= 퇴직급여

②

직급별 계수는 다음과 같다
.

-대표이사 : 2 -부사장~이사 : 1.5

제4조 퇴직금의 산정
<좌동>

(

이전
3개월 평균 임금
+ 이전
1년분 상여수당 및 연월차휴가보상수당 평균
) X 근속년수
X 직급별 계수
= 퇴직급여

②

직급별 계수는 다음과 같다
.

-대표이사 : 1 -부사장~이사 : 1