컴투스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 컴투스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사컴투스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 컴투스주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동전화번호 : 02-6292-6000

작 성 자:

성 명 : 박세희부서 및 직위 : IR실 / 과장전화번호 :
02-6292-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 컴투스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 컴투스
보통주
1,322,829
10.39
본인
자기주식

주1)
상기 소유주식수 및 소유비율은 2023년말 주주명부 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜컴투스홀딩스
최대주주
보통주
3,780,308
29.68
최대주주
-

이주환
등기임원
보통주
5,840
0.05
등기임원
-

홍승준
계열회사임원
보통주
1,795
0.01
계열회사임원
-

김진용
계열회사임원
보통주
1,615
0.01
계열회사임원
-

박인혁
계열회사임원
보통주
1,568
0.01
계열회사임원
-

송재준
계열회사임원
보통주
1,000
0.01
계열회사임원
-

조성완
계열회사임원
보통주
500
0.00
계열회사임원
-

이경일

계열회사임원

보통주
500
0.00

계열회사임원

-

구본국

계열회사임원

보통주
300
0.00

계열회사임원

-

계
-
3,793,426
29.78
-
-

주1)
상기 소유주식수 및 소유비율은 2023년말 주주명부 기준이며, 공시서류 작성기준일현재(2024.03.14) 수량 및 비율과 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

공우진
보통주
0
직원
직원
-

박세희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (08506) 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 컴투스 IR실 ㆍ전화번호 :
02-6292-6000- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 :
2024년 3월 19일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 09시

장 소
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 지하1층 B115호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :
제26기(2023.1.1~2023.12.31)
재
무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고) 제26기, 제25기 재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 제26기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자산

유동자산

462,702,495,026

597,580,860,207

현금및현금성자산
151,722,546,972

173,214,798,713

유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,000,000,000

12,034,086,688

금융기관예치금
158,992,139,695

239,121,261,510

매출채권 및 계약자산
82,565,853,480

92,026,943,989

재고자산
8,901,600,042

10,133,207,080

기타채권
20,593,268,005

18,262,424,937

기타유동자산
25,580,484,504

51,904,334,972

파생상품자산
4,000,000,000

당기법인세자산
346,602,328

883,802,318

매각예정비유동자산

8,502,178,519

8,577,915,141

비유동자산

1,306,676,560,666

1,302,199,586,585

장기금융기관예치금
450,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
604,382,440,497

553,611,144,261

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
95,404,879,080

108,826,584,608

장기기타채권
37,256,596,915

37,566,671,130

관계기업투자
131,528,892,702

101,743,301,848

기타비유동자산
47,838,095,682

33,580,048,997

유형자산
80,621,424,013

97,604,819,088

투자부동산
965,741,629

807,455,262

무형자산
305,193,756,908

365,032,795,136

이연법인세자산
3,034,733,240

3,426,766,255

자산총계

1,777,881,234,211

1,908,358,361,933

부채

유동부채

361,203,331,504

320,098,801,943

기타채무
82,390,118,702

82,311,587,490

단기차입금
30,765,696,014

106,995,000,000

유동성장기차입금
121,802,379,480

5,878,320,000

당기법인세부채
15,709,171,433

12,050,082,779

기타유동부채
35,971,904,020

38,750,138,076

유동성금융부채
74,448,361,179

73,955,546,094

파생상품부채
-

-

유동충당부채
115,700,676

158,127,504

매각예정비유동부채

5,842,038,325

5,783,288,619

비유동부채

132,109,143,254

250,130,187,752

장기기타채무
14,593,442,680

5,208,546,162

장기차입금
71,398,994,396

195,158,642,289

비유동금융부채
2,151,707,343

75,194,082

확정급여부채
3,559,845,365

3,841,224,833

기타비유동부채
248,408,681

1,651,975,267

이연법인세부채
37,567,544,983

42,984,875,667

비유동충당부채
2,045,400,370

1,209,729,452

비유동파생상품부채
543,799,436

부채총계

499,154,513,083

576,012,278,314

자본

지배기업의 소유주 지분

1,109,427,259,329

1,138,963,001,183

자본금
6,433,210,000

6,433,210,000

기타불입자본
90,676,085,903

110,823,065,485

이익잉여금
949,134,384,752

966,188,832,329

기타자본구성요소
63,183,578,674

55,517,893,369

비지배주주지분

169,299,461,799

193,383,082,436

자본총계

1,278,726,721,128

1,332,346,083,619

부채및자본총계

1,777,881,234,211

1,908,358,361,933

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26기
제25기

영업수익

774,973,701,449

717,136,791,933

영업비용

814,991,816,307

733,845,888,618

영업이익(손실)

(40,018,114,858)

(16,709,096,685)

금융수익
155,399,427,866

58,257,994,176

금융비용
42,904,804,836

38,793,502,498

지분법이익(손실)
(5,115,693,894)

(3,076,584,961)

기타영업외수익
21,894,493,510

58,688,413,375

기타영업외비용
55,429,848,377

56,595,686,431

법인세비용차감전순이익

33,825,459,411

1,771,536,976

법인세비용

24,034,025,436

11,096,254,876

당기순이익(손실)

9,791,433,975

(9,324,717,900)

법인세비용차감후 기타포괄손익

(7,721,224,991)

(65,897,421,889)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(8,004,325,941)

(65,596,954,727)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(9,669,685,491)

(62,029,367,249)

지분법자본변동
1,796,291,634

(4,091,767,124)

확정급여의 재측정요소
(130,932,084)

524,179,646

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

283,100,950

(300,467,162)

지분법자본변동
-

566,504,500

해외사업환산손익
283,100,950

(866,971,662)

당기총포괄이익(손실)

2,070,208,984

(75,222,139,789)

당기순손익의 귀속

지배주주지분순이익
21,782,491,108

33,365,459,516

비지배주주지분순손실
(11,991,057,133)

(42,690,177,416)

당기포괄손익의 귀속

지배주주지분포괄이익(손실)
14,036,852,349

(32,562,704,389)

비지배주주지분포괄손실
(11,966,643,365)

(42,659,435,400)

주당이익

기본주당이익

1,882

2,807

희석주당이익

1,879

2,804

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권

2022.01.01(전기초자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(97,255,013,256)
3,074,405,647
989,077,383
945,196,316,125
110,353,669,471
239,088,121,361
1,412,940,888,267

사업결합
-
-
-
-
-
-
-
(11,283,499,953)
(11,283,499,953)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
33,365,459,516
-
(42,690,177,416)
(9,324,717,900)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
471,504,161
(66,399,668,065)
30,742,015
(65,897,421,889)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
33,836,963,677
(66,399,668,065)
(42,659,435,401)
(75,222,139,789)

소유주와의 거래

기타포괄손익의 대체
-
-
-
-
-
2,602,165,527
(2,602,165,527)
-
-

자기주식취득
-
-
(1,585,686,700)
-
-
-
-
-
(1,585,686,700)

종속기업의 자기주식 처분
-
-
-
-
-
-
749,195,855
1,739,794,402
2,488,990,257

종속기업 지분변동
-
-
-
-
-
-
13,416,861,635
3,434,506,530
16,851,368,165

배당금지급
-
-
-
-
-
(15,446,613,000)
-
-
(15,446,613,000)

주식기준보상
-
-
-
-
522,782,460
-
-
2,799,618,979
3,322,401,439

주식선택권행사
-
-
573,012,343
(51,363,632)
(505,250,296)
-
-
263,976,518
280,374,933

소유주와의 거래 합계
-
-
(1,012,674,357)
(51,363,632)
17,532,164
(12,844,447,473)
11,563,891,963
8,237,896,429
5,910,835,094

2022.12.31(전기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(98,267,687,613)
3,023,042,015
1,006,609,547
966,188,832,329
55,517,893,369
193,383,082,436
1,332,346,083,619

2023.01.01(당기초자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(98,267,687,613)
3,023,042,015
1,006,609,547
966,188,832,329
55,517,893,369
193,383,082,436
1,332,346,083,619

사업결합

51,000,000
51,000,000

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
21,782,491,108
-
(11,991,057,133)
9,791,433,975

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
(7,745,638,759)
24,413,768
(7,721,224,991)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
21,782,491,108
(7,745,638,759)
(11,966,643,365)
2,070,208,984

소유주와의 거래

기타포괄손익의 대체
-
-
-
-
-
116,096,357
(116,096,357)
-
-

종속기업의 무상증자
-
-
-
-
-
-
-
(229,881,031)
(229,881,031)

자기주식취득
-
-
(29,618,827,500)
-
-
-
-
-
(29,618,827,500)

종속기업의 자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
(914,000,977)
(4,056,568,018)
(4,970,568,995)

자기주식소각
-
-
8,649,078,242
-
-
(8,649,078,242)
-
-
-

종속기업의 자기주식처분
-
-
-
-
-
-
174,862,581
868,572,581
1,043,435,162

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
16,266,558,817
(10,481,378,518)
5,785,180,299

배당금지급
-
-
-
-
-
(30,303,956,800)
-
-
(30,303,956,800)

주식기준보상
-
-
-
-
824,448,418
-
-
1,731,277,714
2,555,726,132

주식선택권 행사
-
-
243,709,371
5,588,542
(250,976,655)
-
-
-
(1,678,742)

소유주와의 거래 합계
-
-
(20,726,039,887)
5,588,542
573,471,763
(38,836,938,685)
15,411,324,064
(12,167,977,272)
(55,740,571,475)

2023.12.31(당기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(118,993,727,500)
3,028,630,557
1,580,081,310
949,134,384,752
63,183,578,674
169,299,461,799
1,278,726,721,128

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 컴투스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(7,426,672,584)

(10,964,377,796)

당기순이익(손실)
9,791,433,975

(9,324,717,900)

비용가산 :
168,965,054,976

145,881,971,520

급여및상여
1,212,246,519

851,259,427

퇴직급여
1,674,688,164

1,565,138,761

감가상각비
16,035,058,541

16,536,774,694

무형자산상각비
15,542,306,120

17,109,198,263

대손상각비(환입)
6,352,342,676

698,422,621

기타의대손상각비(환입)
5,236,205,087

1,453,990,315

금융상품평가손실
26,771,446,587

26,953,611,282

금융상품처분손실
315,208,289

538,907,098

복구충당비(환입)
-

-

기타비용
3,781,391,289

362,178,990

이자비용
15,744,069,882

11,236,550,184

법인세비용
24,034,025,436

11,096,174,392

외화환산손실
1,490,502,025

5,598,405,628

재고자산평가손실
768,979,837

1,170,000,000

주식보상비용
3,088,315,499

3,484,730,150

지분법손실
6,803,238,303

2,741,205,922

유형자산처분손실
686,881,897

160,174,485

무형자산처분손실
69,263,015

205,000,000

무형자산손상차손
32,976,594,704

40,827,036,871

기타자산손상차손
2,513,856,306

-

매출채권처분손실
-

-

관계기업투자주식처분손실
206,602,601

1,438,862,715

종속기업투자주식처분손실
2,260,810,529

1,854,349,722

금융보증비용
1,401,021,670

-

수익차감 :
(173,230,675,218)

(107,617,073,853)

이자수익
20,729,271,410

15,118,079,721

배당금수익
2,296,900,913

1,495,201,578

외화환산이익
880,340,936

2,415,427,858

유형자산처분이익
4,572,213,996

222,393,097

투자부동산처분이익
6,514,610,950

44,026,218,138

무형자산처분이익
29,000

36,843,208

지분법이익
1,687,544,409

887,888,501

금융상품평가이익
123,112,042,259

36,781,702,960

금융상품처분이익
9,261,213,284

4,863,009,917

금융보증부채환입
889,189,368

511,832,302

기타영업수익
-

999,505,161

관계기업투자주식처분이익
731,305,309

215,595,175

종속기업투자주식처분이익
(1,059,687,839)

-

복구충당부채환입
72,772,415

43,376,237

무형자산손상차손환입
979,812,819

-

기타수익
2,563,115,989

-

운전자본의 변동 :
(1,304,559,879)

(26,896,289,022)

매출채권 및 계약자산
(1,448,896,748)

(13,940,453,667)

기타채권
5,262,036,650

(1,247,932,252)

기타유동자산
1,051,613,545

(15,115,154,031)

기타비유동자산
(1,112,387,487)

(7,217,913,541)

장기기타채권
-

7,200,000

기타채무
(5,463,321,298)

8,721,126,547

기타유동부채
801,324,908

5,805,417,230

유동충당부채
-

(87,853,531)

기타비유동부채
(1,013,814,843)

1,013,814,843

장기기타채무
(31,739,806)

257,800,000

순확정급여부채
(1,732,460,014)

(1,088,507,237)

재고자산
2,383,085,214

(4,003,833,383)

이자의 수취
18,170,864,939

12,649,016,041

배당금의 수취
2,296,900,913

1,696,157,652

법인세의 납부
(23,770,907,802)

(21,436,405,318)

이자의 지급
(8,344,784,488)

(5,917,036,916)

투자활동으로 인한 현금흐름

69,219,812,302

(121,816,673,246)

투자활동으로 인한 현금유입액
558,495,010,776

516,830,546,479

장기기타채권의 감소
-

335,441,950

금융기관예치금의 감소
289,862,844,975

277,094,662,819

채무상품의 감소
-

46,860,611,010

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
198,097,455,596

109,966,339,222

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
1,325,945,180

6,506,513,648

관계기업투자의 감소
1,784,499,800

123,200,000

유형자산의 처분
32,920,588,646

727,106,753

투자부동산의 처분
9,999,900,000

70,599,996,999

무형자산의 처분
110,857,015

2,743,546,760

기타채권의 감소
1,718,318,400

1,607,080,317

대여금의 감소
4,804,900,000

150,525,000

투자선급금의 감소
17,600,000,000

50,000,000

정부보조금의 수령
269,701,164

65,522,001

투자활동으로 인한 현금유출액
(489,275,198,474)

(638,647,219,725)

금융기관예치금의 증가
208,045,731,693

296,770,724,277

대여금의 증가
7,075,300,000

25,902,230,000

채무상품의 취득
-

20,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
175,851,150,865

203,820,454,309

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

5,700,201,213

기타채권의 증가
3,192,561,144

3,036,907,927

장기기타채권의 증가
1,616,296,700

92,068,400

유형자산의 취득
22,329,739,123

13,328,534,042

무형자산의 취득
4,936,754,734

9,105,090,737

유형자산 취득을 위한 선급금의 증가
-

89,094,200

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
13,959,502,121

3,125,721,152

투자주식 취득을 위한 선급금의 증가
-

-

종속기업투자의 증가
7,749,496,620

관계기업투자의 증가
13,170,652,360

49,311,518,015

투자선급금의 증가
6,700,000,000

-

사업결합으로 인한 순현금유출
24,648,013,114

8,364,675,453

재무활동으로 인한 현금흐름

(83,069,732,301)

53,065,531,314

재무활동으로 인한 현금유입액
150,679,666,673

143,888,719,947

종속기업의 자기주식처분
1,240,348,560

2,990,097,017

차입금의 증가
80,945,272,126

103,439,204,657

장기기타채무의 증가
160,000,000

746,000,000

사채의 발행
-

-

전환우선주의 발행
36,826,983,490

1,500,000,000

상환전환우선주의 발행
4,499,220,000

-

주식선택권의 행사
176,000,000

161,165,400

종속기업의 유상증자
300,000,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분
26,531,842,497

-

비지배주주와의 거래로 인한 현금유입
-

35,052,252,873

재무활동으로 인한 현금유출액
(233,749,398,974)

(90,823,188,633)

자기주식의 취득
34,589,396,495

1,585,686,700

종속기업의 자기주식취득
-

종속기업의 주식발행비용
371,090,630

유동성금융부채의 감소
115,000,000

-

차입금의 상환
159,693,320,000

44,630,413,711

전환사채의 상환
-

1,500,000,000

기타채무의 감소
-

2,594,400,000

이자의 지급
-

-

배당금의 지급
30,303,956,800

15,446,613,000

리스부채의 상환
8,576,635,049

7,795,553,796

비지배주주와의 거래로 인한 현금유출
100,000,000

17,270,521,426

현금및현금성자산의 증감

(21,276,592,583)

(79,715,519,728)

기초의 현금및현금성자산

173,214,798,713

253,740,228,646

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(215,659,158)

640,440,319

매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산

-

(1,450,350,524)

기말의 현금및현금성자산

151,722,546,972

173,214,798,713

2) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기말 2023년 12월 31일 현재

제 25 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

유동자산

333,255,252,990

388,206,026,162

현금및현금성자산
88,134,557,014

70,743,682,713

유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,000,000,000

11,500,000,000

금융기관예치금
139,971,400,000

227,700,613,300

매출채권
65,750,642,310

54,224,317,136

기타채권
8,804,429,853

9,938,075,935

파생상품자산
4,000,000,000

기타유동자산
16,594,223,813

14,099,337,078

비유동자산

1,040,279,862,522

1,056,311,286,367

당기손익-공정가치 측정 금융자산
518,219,733,535

511,273,455,473

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
94,103,943,548

107,525,649,076

장기기타채권
31,080,227,127

32,332,436,977

종속기업투자
266,965,382,735

299,573,849,835

관계기업투자
64,442,712,303

65,135,979,898

기타비유동자산
19,474,087,725

15,203,116,193

유형자산
40,147,930,093

19,969,717,014

무형자산
5,845,845,456

5,297,081,901

자산총계

1,373,535,115,512

1,444,517,312,529

부채

유동부채

192,201,891,786

122,870,681,690

기타채무
53,582,674,497

46,869,238,178

단기차입금
-

50,000,000,000

유동성사채
119,921,178,920

-

당기법인세부채
8,195,426,825

9,574,851,264

금융보증부채
-

8,445,232,985

기타유동부채
10,502,611,544

7,981,359,263

비유동부채

101,844,438,888

212,795,541,057

장기기타채무
8,729,539,978

1,260,157,261

기타비유동부채
248,408,681

1,651,975,267

비유동충당부채
1,989,822,980

1,081,749,227

사채
70,874,004,396

190,612,027,841

비유동금융보증부채
2,101,532,505

-

비유동파생상품부채
543,799,436

-

이연법인세부채
17,357,330,912

18,189,631,461

부채총계

294,046,330,674

335,666,222,747

자본

자본금
6,433,210,000

6,433,210,000

기타불입자본
89,841,738,476

109,988,718,058

이익잉여금
954,712,330,129

954,064,071,234

기타자본구성요소
28,501,506,233

38,365,090,490

자본총계

1,079,488,784,838

1,108,851,089,782

부채및자본총계

1,373,535,115,512

1,444,517,312,529

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업수익

547,843,310,984

478,405,982,007

영업비용

527,298,448,342

439,240,871,687

영업이익

20,544,862,642

39,165,110,320

금융수익
106,130,306,301

50,663,529,032

금융비용
25,308,882,602

28,600,360,527

기타영업외수익
7,604,187,688

55,410,384,469

기타영업외비용
49,642,516,625

38,136,453,208

법인세비용차감전순이익

59,327,957,404

78,502,210,086

법인세비용

20,177,687,457

15,715,789,044

당기순이익

39,150,269,947

62,786,421,042

법인세비용차감후 기타포괄손익 :

(9,412,560,267)

(62,029,367,249)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,412,560,267)

(62,029,367,249)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(9,412,560,267)

(62,029,367,249)

당기총포괄손익

29,737,709,680

757,053,793

주당이익

기본주당이익

3,383

5,282

희석주당이익

3,378

5,277

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 26 기
2023년 1월 1일
부터
제 25 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 30일

주식회사 컴투스

(단위 : 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

961,484,785

943,788,740

1. 전기이월미처분이익잉여금
926,789,171

878,404,136

2. 중간배당
(14,849,804)

-

3. 자기주식소각
(8,649,078)

-

4. 당기순이익
57,743,472

62,786,421

5. 기타포괄손익의 대체
451,024

2,598,183

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(16,323,344)
-
(16,999,568)

1. 이익준비금
(1,483,940)

(1,545,415)

2. 현금배당(*) (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 1,300원(260%) 전기 1,300원(260%)
(14,839,404)

(15,454,153)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

945,161,441

926,789,172

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권

2022.01.01 (전기초자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(834,347,427)
(97,255,013,256)
3,074,405,647
866,667,234

904,126,081,333

102,992,639,598

1,124,464,744,665

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
62,786,421,042
-
62,786,421,042

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
(62,029,367,249)
(62,029,367,249)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
62,786,421,042
(62,029,367,249)
757,053,793

소유주와의 거래

기타포괄손익의 대체
-
-
-
-
-
-
2,598,181,859
(2,598,181,859)

-

자기주식취득

-
-
-
(1,585,686,700)
-
-
-
-
(1,585,686,700)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(15,446,613,000)
-
(15,446,613,000)

주식기준보상
-
-
-
-
-
645,192,609
-
-
645,192,609

주식선택권행사

-
-
-
573,012,343
(51,363,632)
(505,250,296)
-
-
16,398,415

소유주와의 거래 합계
-
-
-
(1,012,674,357)
(51,363,632)
139,942,313
(12,848,431,141)
(2,598,181,859)
(16,370,708,676)

2022.12.31 (전기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(834,347,427)
(98,267,687,613)
3,023,042,015
1,006,609,547
954,064,071,234
38,365,090,490
1,108,851,089,782

2023.01.01 (당기초자본)

6,433,210,000

205,061,101,536

(834,347,427)

(98,267,687,613)

3,023,042,015

1,006,609,547

954,064,071,234

38,365,090,490

1,108,851,089,782

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
39,150,269,947

39,150,269,947

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
(9,412,560,267)
(9,412,560,267)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-

39,150,269,947

(9,412,560,267)
29,737,709,680

소유주와의 거래

기타포괄손익의 대체
-
-
-
-
-
-
451,023,990
(451,023,990)
-

자기주식취득
-
-
-
(29,618,827,500)
-
-
-
-
(29,618,827,500)

자기주식소각

-
-
-
8,649,078,242
-
-
(8,649,078,242)
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(30,303,956,800)
-
(30,303,956,800)

주식기준보상
-
-
-
-
-
824,448,418
-
-
824,448,418

주식선택권행사
-
-
-
243,709,371
5,588,542
(250,976,655)
-
-
(1,678,742)

소유주와의 거래 합계
-
-
-
(20,726,039,887)
5,588,542
573,471,763
(38,502,011,052)
(451,023,990)
(59,100,014,624)

2023.12.31 (당기말자본)
6,433,210,000
205,061,101,536
(834,347,427)
(118,993,727,500)
3,028,630,557
1,580,081,310
954,712,330,129
28,501,506,233
1,079,488,784,838

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 컴투스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동현금흐름

16,509,818,832

32,752,159,255

당기순이익
39,150,269,947

62,786,421,042

비용가산 :
99,785,151,362

87,267,816,633

급여및상여
1,010,026,437

783,813,033

감가상각비
5,785,837,641

6,296,811,073

무형자산상각비
634,095,495

1,264,554,874

대손상각비
21,928,062

-

이자비용
5,924,305,356

4,978,245,746

법인세비용
20,177,687,457

15,715,789,044

외화환산손실
1,083,186,867

4,735,891,011

주식보상비용
824,448,418

643,010,766

기타의대손상각비
4,742,498,946

2,465,458,645

기타자산손상차손
2,513,856,306

-

유형자산처분손실
26,161,688

13,000

무형자산손상차손
417,418,206

4,354,734,956

기타비용
6,355,163

223,841,154

금융상품평가손실
19,384,577,246

23,088,090,189

기타영업외비용
146,344,749

-

금융상품처분손실
-

534,024,592

금융보증비용
1,401,021,670

-

종속기업투자손상차손
31,457,970,060

22,183,538,550

종속기업처분손실
2,944,197,500

-

관계기업처분손실
149,255,199

-

관계기업투자손상차손
1,133,978,896

-

수익차감 :
(111,162,260,888)

(99,024,852,473)

이자수익
18,170,574,137

14,162,398,107

배당금수익
2,281,888,169

1,490,201,578

외화환산이익
761,795,698

1,910,159,796

유형자산처분이익
83,968,670

88,146,569

투자부동산처분이익
-

44,026,218,138

무형자산처분이익
29,000

950,479,572

무형자산손상차손환입
1,107,435,495

-

금융보증부채환입
889,189,368

511,832,302

금융상품평가이익
81,677,843,995

32,846,714,249

금융상품처분이익
-

2,164,215,098

파생상품평가이익
4,000,000,000

대손충당금환입
-

6,721,853

기타수익
2,189,536,356

867,765,211

운전자본의 변동 :
(4,495,032,992)

(7,449,807,713)

매출채권
(12,403,789,876)

(4,737,894,548)

기타채권
1,783,890,020

(3,719,691,817)

기타유동자산
(2,461,403,046)

(4,668,526,540)

기타비유동자산
90,121,276

1,633,811,330

기타채무
5,850,682,885

3,902,135,691

기타유동부채
3,659,280,592

(873,456,672)

기타비유동부채
(1,013,814,843)

1,013,814,843

이자의 수취
16,368,843,924

12,190,429,128

이자의 지급
(5,855,389,584)

(4,499,522,682)

배당금의 수취
2,281,888,169

1,691,157,652

법인세의 납부
(19,563,651,106)

(20,209,482,332)

투자활동으로 인한 현금흐름

114,159,793,071

(104,666,126,184)

투자활동으로 인한 현금유입액
429,073,688,024

501,130,250,944

장기기타채권의 감소
-

335,441,950

금융기관예치금의 감소
248,871,248,375

273,217,400,000

단기대여금의 감소
3,500,000,000

600,000,000

장기대여금의 감소
-

1,971,060,000

채무상품의 감소
-

45,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
173,626,278,268

100,997,857,957

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
1,181,705,180

6,332,473,648

관계기업투자의 감소
1,784,499,800

123,200,000

무형자산의 처분
30,000

1,511,728,578

유형자산의 처분
109,926,401

441,091,812

투자부동산의 처분
-

70,599,996,999

투자활동으로 인한 현금유출액
(314,913,894,953)

(605,796,377,128)

금융기관예치금의 증가
160,802,035,075

290,474,213,300

단기대여금의 증가
3,180,000,000

5,780,000,000

채무상품의 증가
-

20,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
117,735,490,145

174,603,122,341

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
-

4,000,215,681

장기기타채권의 증가
999,546,700

21,437,798,400

유형자산의 취득
18,743,630,229

3,429,075,265

무형자산의 취득
695,278,686

1,870,273,979

무형자산 취득을 위한 선급금의 증가
9,533,947,358

3,319,850,552

관계기업투자의 증가
2,374,466,300

25,469,989,150

종속기업투자의 증가
249,500,460

55,411,838,460

장기대여금의 증가
600,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(112,904,135,811)

28,102,758,722

재무활동으로 인한 현금유입액
70,000,000,000

55,746,000,000

단기차입금의 증가
70,000,000,000

55,000,000,000

장기기타채무의 증가
-

746,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(182,904,135,811)

(27,643,241,278)

자기주식의 취득
29,618,827,500

1,585,686,700

단기차입금의 상환
120,000,000,000

5,000,000,000

기타채무의 감소
-

2,589,400,000

배당금의 지급
30,303,956,800

15,446,613,000

리스부채의 상환
2,981,351,511

3,021,541,578

현금및현금성자산의 증감

17,765,476,092

(43,811,208,207)

기초현금및현금성자산

70,743,682,713

113,048,645,461

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(374,601,791)

1,506,245,459

당기말의 현금및현금성자산

88,134,557,014

70,743,682,713

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-

제2-1호 의안 :
남재관 사내이사 선임의 건

-

제2-2호 의안 :
윤현경 사외이사 선임의 건

-

제2-3호 의안 : 김대훤 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남재관
1973.01.09
사내이사
-
미등기임원
이사회

윤현경
1980.01.05
사외이사
-
없음
이사회

김대훤

1976.09.
28

기타비상무이사
-
없음
이사회

총 (
3 ) 명

※ 남재관 사내이사 후보자 및 윤현경 사외이사 후보자의 임기는 3년이며, 김대훤 기타비상무이사 후보자 임기는 2년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남재관

-
㈜
컴투스
부사장

2014~2017
前 카카오게임즈㈜
없음

2017~2023
前 카카오㈜

2022~2023
前 카카오벤처스㈜

2023~현재

現 ㈜ 컴투스
부사장

윤현경

-
동화약품㈜
상
무이사

2014~현재

現 동화약품㈜ CSR팀 상무이사

없음

김대훤

-
㈜

에이버튼 대표이사

2017~2019

前 ㈜넥슨
레
드

없음

2019~2023

前 ㈜넥슨코

리아

2024~현재

現 ㈜에이버튼 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남재관
없음
없음
없음

윤현경
없음
없음
없음

김대훤
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 남재관 사내이사 후보자
- 해당사항 없음

■ 윤현경 사외이사 후보자-

본 후보자는

국내 유수의 기업 광고홍보실장을 거쳐
CSR팀 상무이사로 재직 중이며
, 뛰어난 마케팅 전문가로 회사의 브랜드 메시지와 이미지를 효과적으로 관리하는 방법을 잘 파악하고 있습니다
.
해당 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 컴투스의 중장기적 브랜드 가치를 구축하고 관리하는데 기여할 것으로 기대합니다
.
또한 컴투스의 사외이사로서 회사의 주요 의사 결정 과정에서 중립적이고 투명한 절차에 의하여 공정하게 이뤄질 수 있도록 의견을 제시할 것입니다
.
■ 김대훤 기타비상무이사 후보자
- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 남재관 사내이사 후보자-

남재관 사내이사 후보자는 현 사업경영담당 임원으로서 게임산업에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 전략적 의사결정 역량을 보유하고 있습니다. 향후에도 회사의 장기적 성장과 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.
■ 윤현경 사외이사 후보자-

윤현경 사외이사 후보자는

국내 유수의 기업 광고홍보실장을 거쳐
CSR팀 상무이사로 재직 중이며
, 뛰어난 마케팅 전문가로 회사의 브랜드 메시지와 이미지를 효과적으로 관리하는 방법을 잘 파악하고 있습니다
.
해당 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 중장기적 브랜드 가치를 구축하고 관리하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

■ 김대훤 기타비상무이사 후보자-

김대훤 기타비상무이사 후보자는

다수의 흥행게임을 만들어낸 검증된 게임 개발 전문가로서 컴투스의 게임 서비스에 대한 조언과 전략 제시를 통해 회사 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

확인서(남재관 사내이사 후보자).jpg
확인서(남재관 사내이사 후보자)

확인서(윤현경 사외이사 후보자).jpg
확인서(윤현경 사외이사 후보자)

확인서(김대훤 기타비상무이사 후보자).jpg
확인서(김대훤 기타비상무이사 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액

8,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
3,017 백만원

최고한도액

8,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60 백만원

최고한도액
100 백만원