우리산업홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 우리산업홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
우리산업홀딩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명 : 우리산업홀딩스 주식회사주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)전화번호 : 031-201-6500

작 성 자:
성 명: 정대영부서 및 직위: 재경팀 상무전화번호: 031-201-6500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리산업홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제35기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리산업홀딩스(주)
보통주
3,612
0.02
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 3,612주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김명준
최대주주
보통주
9,382,375
49.7
최대주주
-

김정우
최대주주의특수관계인
보통주
5,468,349
29.0
최대주주의특수관계인
-

계
-
14,850,724
78.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상훈
보통주
0
종속회사 직원
종속회사 직원
-

이동현
보통주
0
종속회사 직원
종속회사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리산업홀딩스홈페이지
http://wooryholdings.com
-

※ 당사 홈페이지 내 투자정보 → 공지사항 게시판에 위임장 첨부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동) 기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17088) ·전화번호 : 031-650-6543- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19 ~ 2024.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연 결 재 무 상 태 표

제 35(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 34(전)기말 2022년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

자 산

I. 유동자산

241,083,530,958

193,876,339,027

현금및현금성자산
4,14,34,35
11,691,204,118

9,808,235,063

단기금융상품
5,34,35
4,640,705,564

5,038,939,246

매출채권
10,31,35,36
130,199,856,432

100,201,230,278

기타유동금융자산
6,36
9,845,809,714

8,941,865,911

재고자산
12
80,304,062,478

65,766,867,563

기타유동비금융자산
11
3,832,945,534

3,373,072,763

당기법인세자산

568,947,118

746,128,203

II. 비유동자산

235,616,931,294

207,953,236,335

장기금융상품
5,35,36
48,880,168

29,491,600

기타투자자산
7,35,36
1,820,467

1,820,467

지분법적용투자주식
8
2,704,379,622

1,917,152,084

유형자산
13,14,24
134,047,677,399

110,346,686,406

무형자산
14,15
70,363,357,396

74,589,070,994

기타비유동금융자산
6
8,276,141,000

831,211,387

기타비유동비금융자산
11,24
7,775,175,517

8,902,314,610

이연법인세자산
29
12,399,499,725

11,335,488,787

자산총계

476,700,462,252

401,829,575,362

부 채

I. 유동부채

213,865,436,974

186,474,979,253

매입채무
32,35,36
92,307,766,592

73,275,380,816

기타유동금융부채
16,32,35,36
27,598,822,070

30,632,472,920

파생상품부채

61,407,878

-

단기차입금
17,24,35,36
73,573,969,526

68,834,180,316

유동성장기부채
17,37
13,750,289,267

10,112,612,043

유동충당부채
18
923,960,207

500,858,759

선수수익
18,25
56,468,341

37,412,783

기타유동비금융부채
16
3,072,360,340

2,474,273,548

당기법인세부채
30
2,520,392,753

607,788,068

II. 비유동부채

69,597,585,915

29,716,634,535

장기차입금
17,24,35,36
17,013,286,804

8,383,287,581

기타비유동금융부채
16,32
30,653,820,142

1,508,264,673

순확정급여부채
19
7,857,892,390

5,624,980,233

비유동충당부채
18
1,247,629,980

1,109,739,713

이연법인세부채
30
12,824,956,599

13,090,362,335

부채총계

283,463,022,889

216,191,613,788

자 본

I. 지배기업소유지분

128,604,885,585

124,906,434,186

자본금
20
9,443,670,500

9,443,670,500

자본잉여금
20,13
89,678,843,458

89,577,649,875

기타자본구성요소
21
(22,102,204)

(22,102,204)

기타포괄손익누계액
21
580,210,701

1,012,524,201

이익잉여금
22
28,924,263,130

24,894,691,814

II. 비지배지분
23

64,632,553,778

60,731,527,388

자본총계

193,237,439,363

185,637,961,574

자본과부채총계

476,700,462,252

401,829,575,362

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

I. 매출액
25,32,38

575,273,528,400

495,522,375,288

II. 매출원가
25,27

489,458,046,089

452,382,975,706

III. 매출총이익

85,815,482,311

43,139,399,582

판매비와관리비
26,27
66,688,944,500

62,943,767,213

IV. 영업이익

19,126,537,811

(19,804,367,631)

기타수익
28
4,502,592,221

2,445,662,077

기타비용
28
1,578,338,175

2,036,708,308

금융수익
29
13,323,299,928

12,505,202,314

금융원가
29
18,611,983,626

14,138,148,127

V. 법인세비용차감전순이익

16,762,108,159

(21,028,359,675)

법인세비용
30
4,706,589,352

(2,722,121,667)

VI. 당기순이익

12,055,518,807

(18,306,238,008)

VII. 기타포괄손익:

(2,201,717,422)

5,259,627,618

보험수리적손익

(1,330,297,985)

2,054,639,152

재평가차익

5,359,983

4,234,386,075

해외사업환산손익

(690,562,028)

(1,085,893,088)

부의지분법자본변동

(186,217,392)

56,495,479

VIII. 당기총포괄손익

9,853,801,385

(13,046,610,390)

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분

5,525,395,169

(6,413,624,607)

비지배지분
23

6,530,123,638

(11,892,613,401)

총포괄손익의 귀속 :

지배회사 소유주지분

4,559,982,717

(4,587,828,982)

비지배지분

5,293,818,668

(8,458,781,408)

IX. 주당이익
31

기본주당순이익(손실)

293

(97)

희석주당순이익(손실)

293

(97)

-연 결 자 본 변 동 표

제 35 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2022.01.01(기초자본)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
38,496,074
32,138,300,608
131,167,384,225
90,923,701,951
222,091,086,176

배당금지급
-
-
-
-
(660,930,515)
(660,930,515)
(1,733,393,147)
(2,394,323,662)

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
(6,413,624,607)
(6,413,624,607)
(11,892,613,401)
(18,306,238,008)

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
851,767,497
851,767,497
1,202,871,655
2,054,639,152

-토지의 재평가손익
-
-
-
1,670,888,745
-
1,670,888,745
2,563,497,330
4,234,386,075

-해외사업환산손익
-
-
-
(753,356,096)
-
(753,356,096)
(332,536,992)
(1,085,893,088)

-부의지분법자본변동
-
-
-
56,495,478
-
56,495,478
-
56,495,478

기타포괄손익 합계
-
-
-
974,028,127
851,767,497
1,825,795,624
3,433,831,993
5,259,627,617

총포괄이익
-
-
-
974,028,127
(5,561,857,110)
(4,587,828,983)
(8,458,781,408)
(13,046,610,391)

기타:

자기주식처분
-
8,630,628
-
-
-
8,630,628
-
8,630,628

신종자본증권의 상환
-
-
-
-
-
-
(20,000,000,000)
(20,000,000,000)

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(1,020,821,169)
(1,020,821,169)
-
(1,020,821,169)

2022.12.31(기말자본)
9,443,670,500
89,577,649,875
(22,102,204)
1,012,524,201
24,894,691,814
124,906,434,186
60,731,527,388
185,637,961,574

2023.01.01(기초자본)
9,443,670,500
89,577,649,875
(22,102,204)
1,012,524,201
24,894,691,814
124,906,434,186
60,731,527,388
185,637,961,574

배당금지급
-
-
-
-
(849,767,805)
(849,767,805)
(1,540,184,350)
(2,389,952,155)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,525,395,169
5,525,395,169
6,530,123,638
12,055,518,807

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(547,279,807)
(547,279,807)
(783,018,178)
(1,330,297,985)

-토지의 재평가손익
-
-
-
2,115,049
-
2,115,049
3,244,934
5,359,983

-해외사업환산손익
-
-
-
(234,030,302)
-
(234,030,302)
(456,531,726)
(690,562,028)

-부의지분법자본변동
-
-
-
(186,217,392)
-
(186,217,392)
-
(186,217,392)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(418,132,645)
(547,279,807)
(965,412,452)
(1,236,304,970)
(2,201,717,422)

총포괄이익
-
-
-
(418,132,645)
4,978,115,362
4,559,982,717
5,293,818,668
9,853,801,385

기타:

자기주식변동(세율변동 등)
-
(4,884,417)
-
-
-
(4,884,417)
5,747,480
863,063

대체와기타변동에따른 증감
-
106,078,000
-
(14,180,855)
(98,776,241)
(6,879,096)
141,644,592
134,765,496

2023.12.31 (기말자본)
9,443,670,500
89,678,843,458
(22,102,204)
580,210,701
28,924,263,130
128,604,885,585
64,632,553,778
193,237,439,363

-연 결 현 금 흐 름 표

제 35 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 30일까지

제 34 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 30일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
33

8,778,855,271

1,387,945,974

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

18,752,686,613

6,665,215,656

(2) 이자의 수취

522,821,993

651,044,117

(3) 이자의 지급

(6,933,343,191)

(4,120,576,314)

(4) 법인세 납부

(3,563,310,144)

(1,807,737,485)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(49,450,403,088)

1,432,980,228

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

10,648,103,668

52,766,933,270

단기금융상품의 감소

4,000,000,000

49,000,000,000

단기대여금의 감소

2,962,753,240

40,681,548

장기금융상품의 감소

-

(10,205,615)

보증금의 감소

68,023,096

172,737,906

유형자산의 처분

2,063,608,913

2,443,847,685

개발비의 감소

1,137,115,719

543,023,591

국고보조금의 수취

416,602,700

90,825,000

매도가능증권 처분

-

486,023,155

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(60,098,506,756)

(51,333,953,042)

단기금융상품의 증가

3,600,746,632

29,000,144,028

단기대여금의 대여

2,125,183,127

1,068,095,623

장기금융상품의 증가

19,066,008

-

장기대여금의 대여

9,063,490,590

73,320

만기보유증권의 취득

990,000,000

-

보증금의 증가

648,006,364

580,734,528

선물거래예치금의 증가

1,425

585

파생상품의 증가

12,675,215

1,349,390,000

투자부동산의 취득

-

3,276,005,899

유형자산의 취득

38,723,028,678

12,095,635,136

무형자산의 취득

4,044,774,727

3,963,873,923

회원권의 취득

871,533,990

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

42,448,713,060

(15,936,468,259)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

168,250,867,527

76,889,970,904

단기차입금의 차입

114,198,258,095

76,889,970,904

장기차입금의 증가

23,917,843,932

-

기타자본의 증가

134,765,500

-

사채의 발행

30,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(125,802,154,467)

(92,826,439,163)

단기차입금의상환

112,047,862,312

57,200,000,000

유동성 장기부채상환

9,495,427,236

11,626,863,457

사채할인발행차금

60,000,000

-

기타자본의 감소

-

20,000,000,000

장기차입금의감소

-

774,139,066

배당금 지급

2,389,952,155

1,682,857,328

리스부채의 상환

1,808,912,764

1,542,579,312

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

105,803,812

1,832,693,680

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,882,969,055

(11,282,848,377)

Ⅵ. 기초의 현금
4,33

9,808,235,063

21,091,083,440

Ⅶ. 기말의 현금
4,33

11,691,204,118

9,808,235,063

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표
- 재 무 상 태 표

제35(당)기 2023년 12월 31일 현재

제34(전)기 2022년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

10,516,741,003

4,770,641,473

현금및현금성자산
4,24,25,26
61,661,726

2,020,102,362

매출채권
6,23,24,25,26
552,057,595

347,264,471

기타유동금융자산
5
8,812,824,041

1,714,140,195

기타유동비금융자산
7
1,090,197,641

689,134,445

Ⅱ.비유동자산

101,759,137,612

100,015,634,822

기타비유동금융자산
5,23,24,25,26
2,654,000,000

1,722,690,000

종속기업, 관계기업 투자
8
82,822,959,570

82,851,647,070

유형자산
9
3,648,030,867

3,516,156,352

무형자산
10
1,399,860,662

529,359,989

투자부동산
9
11,234,286,513

11,395,781,411

이연법인세자산
21
-

-

자산총계

112,275,878,615

104,786,276,295

부 채

Ⅰ.유동부채

11,413,404,024

4,326,111,643

기타유동금융부채
10,23,24,25,26
1,438,949,354

854,798,072

기타유동비금융부채
11
22,360,530

21,128,130

단기차입금
12,26
9,929,285,000

3,400,000,000

당기법인세부채
21
22,809,140

50,185,441

Ⅱ.비유동부채

1,738,177,390

1,146,889,365

기타비유동금융부채
11,23,24,25,26
220,000,000

220,000,000

순확정급여부채
13
1,047,111,498

910,386,777

이연법인세부채
21
471,065,892

16,502,588

부채총계

13,151,581,414

5,473,001,008

자 본

Ⅰ.자본금
14
9,443,670,500

9,443,670,500

Ⅱ.자본잉여금
14
87,127,114,611

87,127,114,611

Ⅲ.기타자본구성요소
14
(22,102,204)

(22,102,204)

Ⅳ.이익잉여금
15
2,575,614,294

2,764,592,380

자본총계

99,124,297,201

99,313,275,287

부채와자본총계

112,275,878,615

104,786,276,295

-

포 괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35 (당)기
제 34 (전)기

I. 영업수익
16,23

4,368,699,397

4,405,752,904

II. 영업비용
17,18

3,060,190,631

2,621,509,197

III. 영업이익

1,308,508,766

1,784,243,707

IV. 기타손익

(68,272,785)

(311,817,023)

기타수익
19
121,676,074

434,977

기타비용
19
189,948,859

312,252,000

V. 금융손익

76,572,989

317,735,329

금융수익
20,23,26
654,693,621

397,007,892

금융원가
20,23,26
578,120,632

79,272,563

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,316,808,970

1,790,162,013

VII. 법인세비용(수익)
21

620,948,317

331,954,375

VIII. 당기순이익

695,860,653

1,458,207,638

IX. 기타포괄손익:

(35,070,934)

80,435,398

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
13,22
(35,070,934)

80,435,398

X. 당기총포괄이익

660,789,719

1,538,643,036

XI. 주당손익:

기본주당순이익
22

37

77

희석주당순이익
22

37

77

-
자 본 변 동 표

제35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2022년 1월 1일 (기초자본)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
1,886,879,859
98,435,562,766

배당금지급

(660,930,515)
(660,930,515)

총포괄손익 :

전기순이익

1,458,207,638
1,458,207,638

기타포괄손익 :

보험수리적손익

80,435,398
80,435,398

총포괄이익
-
-
-
1,538,643,036
1,538,643,036

2022년 12월 31일 (기말자본)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,764,592,380
99,313,275,287

2023년 1월 1일 (기초자본)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,764,592,380
99,313,275,287

배당금지급

(849,767,805)
(849,767,805)

총포괄손익 :

당기순이익

695,860,653
695,860,653

기타포괄손익 :

보험수리적손익

(35,070,934)
(35,070,934)

총포괄이익

660,789,719
660,789,719

2023년 12월 31일 (기말자본)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
2,575,614,294
99,124,297,201

-
현 금 흐 름 표

제 35(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 35(당)기
제 34(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
24

1,340,513,727

1,681,795,185

(1) 영업으로 창출된 현금흐름
24
1,483,053,815

1,801,415,306

(2) 이자의 수취

222,717,393

122,067,764

(3) 이자의 지급

(180,762,699)

(44,712,240)

(4) 법인세의 납부

(184,494,782)

(196,975,645)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,990,512,986)

(3,288,481,899)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

1,796,437,318

-

단기대여금의 회수

1,647,490,000

-

유형자산의 처분

14,181,818

-

종속회사투자주식의 매각

134,765,500

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,786,950,304)

(3,288,481,899)

단기대여금의 대여
24
7,077,505,714

-

장기대여금의 대여
24
2,637,880,000

-

투자부동산의 취득
24
-

3,276,005,899

유형자산의 취득
24
198,972,600

11,561,000

무형자산의 취득
24
872,591,990

915,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,691,617,195

1,839,069,485

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

6,541,385,000

2,500,000,000

단기차입금의 차입

6,541,385,000

2,500,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(849,767,805)

(660,930,515)

배당금지급

849,767,805

660,930,515

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

(58,572)

(22,499,932)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,958,440,636)

209,882,839

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,020,102,362

1,810,219,523

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
4

61,661,726

2,020,102,362

-이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 35기
제 34기

(처분예정일 : 2024년 3월 31일)
(처분확정일 : 2023년 3월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

1,564,519,743

1,838,474,610

1. 전기이월미처분이익잉여금
903,730,024

299,831,574

2. 당기순이익
695,860,653

1,458,207,638

3. 보험수리적손익
(35,070,934)

80,435,398

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,038,605,095)

(934,744,586)

1. 이익준비금
94,418,645

84,976,781

2. 배당금 주당배당금(율): 당기:50원(10%) 전기:45원(9%)
944,186,450

849,767,805

Ⅲ.차기이월이익잉여금

525,914,648

903,730,024

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제35기
제34기
제33기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
944
850
661

주당 배당금(원)
50
45
35

현금배당수익률(%)
보통주
1.4
1.0
0.5

우선주
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정우
1971.11.06
부
부
특수관계인
이사회

정대영
1971.09.12
부
부
-
이사회

김상철
1966.04.02
부
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정우
現 우리산업 대표이사
(2001~현재)(1990~1999)
- 現 우리산업㈜ 대표이사- FDU대학원 전자공학 졸업
-

정대영
-
-
- 現 우리산업홀딩스(주) 상무 - 前 광전자(주) 재무팀장
-

김상철
-
-

-
부이사관 명예퇴직

-
前
부천세무서장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정우
해당사항 없음

정대영
해당사항 없음

김상철
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 김상철

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김정우 - 추천인 : 이사회

상기 후보자(김정우)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서 향후 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

2. 후보자 : 정대영 - 추천인 : 이사회상기 후보자(정대영)는 자동차분야의 높은 이해와 전문성을 겸비한 임원으로 향후 기업의 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함3. 후보자 :
김상철

- 추천인 : 이사회

상기 사외이사 후보자(
김상철)은 당사가 영위하고 있는 자동차 산업 전반 및 회사에 대한 이해도가 높으며, 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서

김정우_확인서

정대영_확인서

김상철_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명(1명)

실제 지급된 보수총액

6.6억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

1.8천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음