비에이치 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 비에이치

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)비에이치

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)비에이치주 소: 인천광역시 부평구 평천로199번길 25전화번호: 032 - 510 - 2019

작 성 자:
성 명: 신국환부서 및 직위: 경영기획실 / 선임전화번호: 032-510-2019

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비에이치
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제25기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 함.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비에이치
보통주
2,788,561
8.09
본인
자사주

*상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이경환
최대주주
보통주
7,233,822
20.99
최대주주
-

계
-
7,233,822
20.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신국환
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송- 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 부평구 평천로199번길 25 경영기획실 ·전화번호 : 032-510-2019 ·팩스번호 : 032-510-2699- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 제25기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전9시

장 소
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회공고 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결 재무제표

연결재무상태표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기말
제24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

575,063,094,262

529,238,911,435

현금및현금성자산
138,587,141,332

89,880,959,394

단기금융상품
1,420,000,000

36,470,000,000

매출채권
180,121,493,043

128,824,692,229

기타채권
26,001,383,108

26,132,808,292

재고자산
137,206,586,069

99,698,410,629

기타유동자산
91,703,201,580

148,225,319,271

당기법인세자산
23,289,130

6,721,620

II. 비유동자산

514,919,210,136

480,420,255,101

장기금융상품
629,491,799

463,646,879

장기매출채권및기타채권
1,871,279,317

1,447,820,663

당기손익인식-공정가치측정금융자산
14,308,083,882

20,626,185,325

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
249,780,000

249,780,000

관계기업투자
64,841,691,483

38,681,317,749

유형자산
272,038,283,389

263,169,840,112

투자부동산
6,569,576,706

-

사용권자산
12,266,907,722

11,410,098,211

무형자산
127,625,250,437

126,706,315,426

기타비유동자산
3,972,319,387

8,195,678,082

이연법인세자산
7,499,008,886

7,541,026,624

순확정급여자산
3,047,537,128

1,928,546,030

자 산 총 계

1,089,982,304,398

1,009,659,166,536

부 채

I. 유동부채

419,181,211,549

412,054,834,185

매입채무
170,927,971,082

173,495,710,335

기타채무
14,012,902,603

10,947,943,316

단기차입금
193,969,802,762

172,304,604,003

기타유동금융부채
1,192,924,673

848,108,195

기타유동부채
29,916,219,849

42,384,656,808

유동성충당부채
658,385,539

1,549,138,023

당기법인세부채
8,503,005,041

10,524,673,505

II. 비유동부채

20,240,070,922

19,629,102,852

장기차입금
833,958,000

277,986,000

기타비유동금융부채
3,431,293,023

3,008,188,969

기타비유동부채
8,644,266,731

11,848,376,898

비유동성충당부채
4,509,748,230

2,730,600,466

이연법인세부채
2,199,545,185

1,763,950,519

순확정급여부채
621,259,753

-

부 채 총 계

439,421,282,471

431,683,937,037

자 본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

639,689,611,505

560,728,357,914

I. 자본금
17,232,189,500

17,232,189,500

II. 기타불입자본
36,152,126,200

36,267,698,100

III. 기타자본구성요소
14,721,069,636

19,344,419,829

V. 이익잉여금
571,584,226,169

487,884,050,485

비지배지분

10,871,410,422

17,246,871,585

자 본 총 계

650,561,021,927

577,975,229,499

부 채 및 자 본 총 계

1,089,982,304,398

1,009,659,166,536

연결포괄손익계산서

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 매출

1,591,992,250,709

1,681,053,919,767

II. 매출원가

1,436,292,916,308

1,488,198,957,201

III. 매출총이익

155,699,334,401

192,854,962,566

IV. 판매비와관리비

70,907,278,717

61,587,420,252

V. 영업이익

84,792,055,684

131,267,542,314

VI. 영업외손익

12,355,401,907

33,188,831,508

1.금융수익
7,647,514,669

12,789,712,241

2.금융비용
15,971,798,250

14,634,969,514

3.지분법투자손익
3,943,327,693

4,858,988,199

4.기타영업외이익
37,523,925,246

74,438,518,282

5.기타영업외비용
20,787,567,451

44,263,417,700

VII. 법인세비용차감전순이익

97,147,457,591

164,456,373,822

VIII. 법인세비용

12,292,325,040

23,791,654,087

IX. 연결당기순이익

84,855,132,551

140,664,719,735

X. 기타포괄손익 :

후속적으로 당기순이익으로 재분류 되지 않는 항목 후속적으로 당기순이익으로 재분류 되지 않는 항목

698,011,622

2,443,191,612

확정급여제도의 재측정요소
1,168,619,104

2,392,243,670

공정가치측정지분상품 평가손익
-

570,874,308

지분법이익잉여금
(93,295,574)

45,873,881

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(377,311,908)

(565,800,247)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(4,623,350,193)

3,476,500,640

해외사업환산손익
(4,580,755,828)

2,458,458,191

지분법자본변동
(83,001,316)

1,156,380,408

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
40,406,951

(138,337,959)

XI. 총포괄이익

80,929,793,980

146,584,411,987

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
90,685,388,371

143,917,848,150

비지배지분
(5,830,255,820)

(3,253,128,415)

연결당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
86,989,193,226

149,837,540,402

비지배지분
(6,059,399,246)

(3,253,128,415)

지배기업 소유주에 대한 주당이익

주당순이익

2,679

4,551

희석주당순이익

2,679

4,551

연결자본변동표

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
합 계

주식발행초과금
자기주식처분이익
자기주식
기타의자본잉여금

2022. 01. 01
16,905,036,000
68,797,385,784
6,541,099,361
(49,929,862,900)
35,985,809
15,293,010,741
350,334,199,269
407,976,854,064
-
407,976,854,064

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
143,917,848,150
143,917,848,150
(3,253,128,415)
140,664,719,735

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
1,831,239,100
1,831,239,100
-
1,831,239,100

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
37,044,064
37,044,064
-
37,044,064

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
2,458,458,191
-
2,458,458,191
-
2,458,458,191

공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
-
-
574,908,448
(430,384,098)
144,524,350
-
144,524,350

지분법자본변동
-
-
-
-
-
1,018,042,449
-
1,018,042,449
-
1,018,042,449

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,805,896,000)
(7,805,896,000)
-
(7,805,896,000)

지분의취득
-
(726,290,000)
-
-
-
-
-
(726,290,000)
20,500,000,000
19,773,710,000

자기주식의취득
-
-
-
(4,587,375,650)
-
-
-
(4,587,375,650)
-
(4,587,375,650)

전환권의행사
327,153,500
16,136,755,696
-
-
-
-
-
16,463,909,196
-
16,463,909,196

2022. 12. 31
17,232,189,500
84,207,851,480
6,541,099,361
(54,517,238,550)
35,985,809
19,344,419,829
487,884,050,485
560,728,357,914
17,246,871,585
577,975,229,499

2023. 01. 01
17,232,189,500
84,207,851,480
6,541,099,361
(54,517,238,550)
35,985,809
19,344,419,829
487,884,050,485
560,728,357,914
17,246,871,585
577,975,229,499

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
-
-
90,685,388,371
90,685,388,371
(5,830,255,820)
84,855,132,551

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
998,971,661
998,971,661
(229,745,606)
769,226,055

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(71,214,433)
(71,214,433)
-
(71,214,433)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(4,588,428,260)
-
(4,588,428,260)
602,180
(4,587,826,080)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(42,594,365)
-
(42,594,365)
-
(42,594,365)

비지배지분조정
-
297,778,900
-
-
-
7,672,432
10,610,585
316,061,917
(316,061,917)
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
(7,923,580,500)
(7,923,580,500)
-
(7,923,580,500)

자기주식의취득
-
-
-
(413,350,800)
-
-
-
(413,350,800)
-
(413,350,800)

2023. 12. 31
17,232,189,500
84,505,630,380
6,541,099,361
(54,930,589,350)
35,985,809
14,721,069,636
571,584,226,169
639,689,611,505
10,871,410,422
650,561,021,927

연결현금흐름표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 영업활동현금흐름

90,466,411,730

197,377,693,683

1. 영업에서 창출된 현금
105,905,765,252

229,741,636,480

1) 연결당기순이익
84,855,132,551

140,664,719,735

2) 연결당기순이익 조정을 위한 가감
76,594,131,278

79,627,125,256

퇴직급여
5,248,148,786

5,086,631,396

기타장기종업원급여
166,081,181

56,705,727

대손상각비(환입)
(19,627,955)

20,981,123

감가상각비
45,171,809,145

42,171,992,818

무형자산상각비
7,464,524,566

1,888,216,671

판매보증비(환입)
(812,699,357)

532,330,725

외화환산이익
(4,541,604,176)

(7,600,490,366)

외화환산손실
8,525,993,752

18,379,466,746

파생상품평가손실
52,393,482

1,022,518,617

유형자산처분이익
(452,983,064)

(838,701,688)

유형자산처분손실
276,153,583

783,672,176

유형자산폐기손실
1,946,278

265,069,703

이자수익
(3,560,127,504)

(2,802,237,421)

이자비용
9,512,694,021

5,342,571,883

법인세비용
12,292,325,040

23,791,654,087

금융보증이익
(21,539,003)

(19,875,522)

금융보증비용
22,046,393

20,579,162

배당금수익
-

(66,680,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(578,890,122)

(2,882,672,704)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,504,280,824

201,561,822

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(713,466,899)

(200,381,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(666,800,000)

지분법투자이익
(3,943,327,693)

(4,858,988,199)

3) 자산ㆍ부채의 증감
(55,543,498,577)

9,449,791,489

매출채권의 감소(증가)
(54,310,864,720)

76,346,376,664

기타채권의 감소(증가)
3,594,667,651

(25,479,748,190)

재고자산의 감소(증가)
(38,751,936,068)

21,618,013,049

기타유동자산의 감소(증가)
56,601,980,215

(74,768,373,315)

기타비유동자산의 감소(증가)
4,223,358,695

(8,195,678,082)

매입채무의 증가(감소)
(3,434,443,512)

(2,518,981,751)

기타채무의 증가(감소)
(4,749,730,029)

1,634,580,636

기타유동부채의 증가(감소)
(15,467,968,858)

21,964,881,349

사외적립자산의 증가(감소)
(235,822,933)

(4,976,175,631)

기타비유동부채의 증가
1,253,194,424

7,675,439,065

충당부채의 증가(감소)
75,504,652

440,475,528

퇴직금의 지급
(4,341,438,094)

(4,291,017,833)

2. 이자의 수취
116,126,870

2,757,240,250

3. 이자의 지급
(1,399,991,646)

(4,426,507,025)

4. 법인세의 납부
(14,155,488,746)

(30,761,356,022)

5. 배당금의 수취
-

66,680,000

II. 투자활동현금흐름

(53,259,010,903)

(239,982,317,918)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
464,539,667,400

608,683,438,672

단기금융상품의 감소
461,800,000,000

596,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,494,750,000

-

단기대여금의 감소
1,249,977

-

장기금융상품의 감소
-

1,044,286,710

장기대여금의 감소
93,836,720

7,782,087

기타금융자산의 감소
-

7,975,791,290

보증금의 감소
92,025,208

-

유형자산의 처분
1,057,805,495

2,855,578,585

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(517,798,678,303)

(848,665,756,590)

단기금융상품의 증가
(426,750,000,000)

(631,800,000,000)

단기대여금의 증가
-

(90,000,000)

장기금융상품의 증가
(165,844,920)

(177,541,026)

장기대여금의 증가
(450,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(12,300,000,000)

(16,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(279,961,879)

기타금융자산의 증가
-

(342,900,000)

보증금의 증가
(226,742,319)

(587,535,806)

관계기업투자의 취득
(6,508,653,482)

(10,304,999,029)

유형자산의 취득
(64,791,134,167)

(66,494,498,074)

무형자산의 취득
(6,606,303,415)

(122,088,320,776)

III. 재무활동현금흐름

11,232,827,524

35,090,359,245

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
98,119,145,668

107,764,715,934

단기차입금의 차입
97,563,173,668

87,713,019,934

장기차입금의 차입
555,972,000

277,986,000

유상증자
-

19,773,710,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(86,886,318,144)

(72,674,356,689)

단기차입금의 상환
(77,435,742,493)

(59,267,996,090)

리스부채의 상환
(1,113,644,351)

(1,013,088,949)

배당금의 지급
(7,923,580,500)

(7,805,896,000)

자기주식의 취득
(413,350,800)

(4,587,375,650)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

265,953,587

(750,419,352)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

48,706,181,938

(8,264,684,342)

VI. 기초 현금및현금성자산

89,880,959,394

98,145,643,736

VII. 기말 현금및현금성자산

138,587,141,332

89,880,959,394

2)별도재무제표

재무상태표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기말
제24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

238,271,432,227

338,823,942,137

현금및현금성자산

97,610,854,375

44,596,519,491

단기금융상품

1,420,000,000

36,470,000,000

매출채권

100,457,218,625

148,025,245,808

기타채권

11,439,762,188

72,392,901,699

재고자산

19,027,872,144

25,555,565,733

기타유동자산

8,315,724,895

11,783,709,406

II. 비유동자산

287,189,320,864

181,979,090,653

장기금융상품

629,491,799

463,646,879

장기매출채권및기타채권
84,211,111,938

228,879,000

당기손익-공정가치측정금융자산
14,308,083,882

19,311,866,464

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

249,780,000

249,780,000

종속기업투자

62,759,656,638

57,089,162,798

관계기업투자
34,891,163,702

12,515,433,205

유형자산

76,964,985,480

84,394,798,066

투자부동산

2,863,181,859

-

사용권자산
218,527,835

160,983,637

무형자산

4,821,056,143

4,034,389,260

이연법인세자산

2,224,744,460

2,139,381,636

순확정급여자산

3,047,537,128

1,390,769,708

자 산 총 계

525,460,753,091

520,803,032,790

부 채

I. 유동부채

119,422,944,741

125,361,460,734

매입채무

40,406,130,882

48,747,215,471

기타채무

5,399,498,678

5,593,876,904

단기차입금

50,846,656,404

32,424,177,242

당기법인세부채
6,055,645,672

10,505,436,651

기타유동금융부채

388,047,173

330,794,945

기타유동부채

13,550,037,987

24,726,843,770

유동성충당부채

2,776,927,945

3,033,115,751

II. 비유동부채

9,445,709,261

12,159,118,179

장기차입금
833,958,000

277,986,000

기타비유동금융부채

96,664,710

86,430,809

기타비유동부채
8,515,086,551

11,794,701,370

부 채 총 계

128,868,654,002

137,520,578,913

자 본

I. 자본금

17,232,189,500

17,232,189,500

II. 기타불입자본

36,580,637,300

36,993,988,100

III. 기타자본구성요소

10,813,686,514

10,813,686,514

IV. 이익잉여금

331,965,585,775

318,242,589,763

자 본 총 계

396,592,099,089

383,282,453,877

부 채 및 자 본 총 계

525,460,753,091

520,803,032,790

포괄손익계산서

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 매출

299,412,465,751

448,405,273,409

II. 매출원가

248,752,163,451

345,509,112,765

III. 매출총이익

50,660,302,300

102,896,160,644

IV. 판매비와관리비

33,162,030,607

52,529,587,755

V. 영업이익

17,498,271,693

50,366,572,889

VI. 영업외손익

6,000,636,521

25,831,801,989

1.금융수익
10,176,342,816

13,117,461,630

2.금융비용
5,050,996,729

6,042,297,082

3.기타영업외이익
16,106,068,274

46,633,210,565

4.기타영업외비용
10,614,961,178

27,876,573,124

VII. 법인세비용차감전순이익

28,114,724,876

76,198,374,878

VIII. 법인세비용

7,797,729,556

19,438,232,558

IX. 당기순이익

20,316,995,320

56,760,142,320

X. 기타포괄손익 :

1,329,581,192

2,432,027,024

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목 :

1,329,581,192

2,432,027,024

확정급여제도의 재측정요소
1,728,974,241

2,418,123,146

공정가치측정지분상품 평가손익
-

570,874,308

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(399,393,049)

(556,970,430)

XI.총포괄이익

21,316,995,320

59,192,169,344

자본변동표

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금

자기주식처분이익

자기주식

주식선택권

기타자본잉여금

기타포괄손익누계액

2022.01.01
16,905,036,000
68,797,385,784
6,541,099,361
(49,929,862,900)
-
35,985,809
10,238,778,066
267,861,608,965
320,450,031,085

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
56,760,142,320
56,760,142,320

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
1,857,118,576
1,857,118,576

전환권의 행사
327,153,500
16,136,755,696
-
-
-
-
-
-
16,463,909,196

자기주식의 취득
-
-
-
(4,587,375,650)
-
-
-
-
(4,587,375,650)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(7,805,896,000)
(7,805,896,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-
-
-
574,908,448
(430,384,098)
144,524,350

2022.12.31

17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(54,517,238,550)
-
35,985,809
10,813,686,514
318,242,589,763
383,282,453,877

2023.01.01

17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(54,517,238,550)
-
35,985,809
10,813,686,514
318,242,589,763
383,282,453,877

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
20,316,995,320

20,316,995,320

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
1,329,581,192
1,329,581,192

자기주식의 취득
-
-
-
(413,350,800)
-
-
-
-
(413,350,800)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(7,923,580,500)
(7,923,580,500)

2023.12.31

17,232,189,500
84,934,141,480
6,541,099,361
(54,930,589,350)
-
35,985,809
10,813,686,514
331,965,585,775
396,592,099,089

현금흐름표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비에이치
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 영업활동현금흐름

58,650,399,886

179,337,249,357

1. 영업에서 창출된 현금흐름
69,719,263,400

202,621,637,216

1) 당기순이익

20,316,995,320

56,760,142,320

2) 당기순이익조정을 위한 가감

20,846,178,327

41,700,541,804

퇴직급여
4,649,467,848

5,005,987,884

기타장기종업원급여
166,081,181

65,266,662

대손상각비
(19,627,955)

20,981,123

감가상각비
11,251,670,854

10,551,426,176

무형자산상각비
187,384,699

174,828,183

판매보증충당부채전입(환입)
(256,187,806)

799,018,853

외화환산이익
(499,149,720)

(1,795,038,670)

외화환산손실
2,225,726,891

11,739,442,623

파생상품평가손실
52,393,482

1,022,518,617

유형자산처분이익
(721,417,144)

(1,346,812,748)

유형자산처분손실
85,053,434

1,000

유형자산폐기손실
1,946,278

17,810,939

이자수익
(6,767,220,071)

(3,708,550,438)

이자비용
1,788,060,516

1,876,009,619

법인세비용
7,797,729,556

19,438,232,558

금융보증이익
(510,135,051)

(491,896,982)

금융보증비용
22,046,393

20,579,162

배당금수익
-

(66,680,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(578,890,122)

(2,882,672,704)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,504,280,824

15,880,683

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(533,035,760)

(200,381,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(666,800,000)

종속기업투자손상차손
-

2,111,519,392

잡이익
-

(128,628)

3) 자산ㆍ부채의 증감

28,556,089,753

104,160,953,092

매출채권의 감소(증가)
45,474,593,018

99,535,144,897

기타채권의 감소(증가)
365,491,590

(1,482,656,269)

기타유동자산의 감소(증가)
3,467,984,511

2,221,163,816

재고자산의 감소(증가)
6,527,693,589

166,668,907

매입채무의 증가(감소)
(7,849,700,356)

(8,684,608,677)

기타채무의 증가
(230,209,789)

774,294,578

기타유동부채의 증가(감소)
(14,195,019,783)

12,578,400,929

기타비유동부채의 증가
(427,482,000)

7,736,966,861

사외적립자산의 증가
(428,548,979)

(4,430,693,064)

퇴직금의 지급
(4,148,712,048)

(4,253,728,886)

2. 이자수취

3,371,635,054

3,615,137,650

3. 이자지급

(1,708,222,160)

(1,280,164,400)

4. 법인세납부

(12,732,276,408)

(25,686,041,109)

5. 배당금의 수취
-

66,680,000

II. 투자활동현금흐름

(16,051,085,163)

(169,234,757,628)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
462,603,796,910

607,307,411,958

단기금융상품의 감소
461,800,000,000

596,800,000,000

보증금의 감소
1,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

1,044,286,710

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

543,281,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

7,573,000,000

유형자산의 처분
802,796,910

1,346,843,748

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(478,654,882,073)

(776,542,169,586)

단기금융상품의 증가
(426,750,000,000)

(631,800,000,000)

단기대여금의 증가
(20,000,000,000)

(70,778,326,796)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(12,300,000,000)

(15,342,900,000)

보증금의 증가
-

(47,400,000)

장기금융상품의 증가
(165,844,920)

(177,541,026)

유형자산의 취득
(7,560,121,232)

(18,489,414,735)

무형자산의 취득
(187,062,439)

(101,588,000)

종속기업투자의 취득
(5,183,200,000)

(29,500,000,000)

관계기업투자의 취득
(6,508,653,482)

(10,304,999,029)

III. 재무활동현금흐름

10,516,332,065

(34,033,914,682)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
50,259,046,866

33,702,856,308

단기차입금의 차입
49,703,074,866

33,424,870,308

장기차입금의 차입
555,972,000

277,986,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,742,714,801)

(67,736,770,990)

단기차입금의 상환
(31,283,841,020)

(55,261,929,743)

자기주식의 취득
(413,350,800)

(4,587,375,650)

배당금의 지급
(7,923,580,500)

(7,805,896,000)

리스부채의 상환
(121,942,481)

(81,569,597)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(101,311,904)

(825,239,003)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

53,115,646,788

(24,756,661,956)

VI. 기초 현금및현금성자산

44,596,519,491

69,353,181,447

VII. 기말 현금및현금성자산

97,610,854,375

44,596,519,491

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 03월 29일

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

처분확정일 : 2023년 03월 25일

(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 미처분이익잉여금

329,620,483,125

316,689,845,163

1.전기이월미처분이익잉여금
307,973,906,613

258,502,968,365

2.당기순이익
20,316,995,320

56,760,142,320

3.확정급여제도의 재측정요소
1,329,581,192

1,857,118,576

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

(430,384,098)

II. 이익잉여금처분액

8,710,849,950

8,715,938,550

1.이익준비금
791,895,450

792,358,050

2.배당금
7,918,954,500

7,923,580,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

320,909,633,175

307,973,906,613

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 35조의 2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 사외이사가 3분의 2 이상으로 구성된 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 내부거래위원회(신설)② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.
제 35조의 2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 사외이사가 3분의 2 이상으로 구성된 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 내부거래위원회3. ESG 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.
ESG 위원회 정관근거 추가

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김윤태
1956.02.29
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤태
-
1983.02 ~ 2014.012014.01 ~ 2014.122015.01 ~ 2016.122017.01 ~ 2017.12
KDB 산업은행 부행장코오롱글로텍 고문(주)KB데이타시스템 대표이사(주)KB데이타시스템 자문
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김윤태 사외이사1. 전문성- 한국산업은행에서 재직하면서 다양한 경제, 금융 전문 지식과 경험을 축적하였으며, 대표이사 및 고문, 자문역할을 통해 경영사항과 관련하여 다양한 상황에 대하여 통찰력을 갖추었습니다. 이사회의 중요한 의사결정이 회사와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.2. 독립성

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 전사 경영전반에 두루 갖추고 있는 전문지식으로 회사경영을 감독하고 합리적인 시각으로 이사회 업무를 수행하겠습니다. 또한, 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤태 -김윤태 사외이사 후보자는 금융, 경제과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_김윤태_1

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김윤태
1956.02.29
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김윤태
-
1983.02 ~ 2014.012014.01 ~ 2014.122015.01 ~ 2016.122017.01 ~ 2017.12
KDB 산업은행 부행장코오롱글로텍 고문(주)KB데이타시스템 대표이사(주)KB데이타시스템 자문
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤태 -김윤태 사외이사 후보자는 금융, 경제과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에대한 견제 및 감사업무를 진행할수 있을것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_김윤태_2

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,214,992,000

최고한도액
10,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음