파인디앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 파인디앤씨

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)파인디앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)파인디앤씨주 소: 충남 아산시 음봉면 연암산로 169전화번호: 041-538-9000

작 성 자:
성 명: 제종욱부서 및 직위: 재경팀 / 이사전화번호: 041-538-9051

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파인디앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파인디앤씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍성천
최대주주
보통주
6,571,915
18.79
대표이사
-

㈜코데스
특별관계인
보통주
3,573,666
10.22
계열회사
-

㈜파인엠텍
특별관계인
보통주
3,030,303
8.67
계열회사
-

㈜파인테크닉스
특별관계인
보통주
1,547,497
4.43
계열회사
-

홍정아
특별관계인
보통주
188,087
0.54
주주
-

홍준기
특별관계인
보통주
125,391
0.36
계열회사임원
-

김영곤
특별관계인
보통주
52,396
0.15
계열회사임원
-

김준우
등기임원
보통주
38,471
0.11
임원
-

김종찬
등기임원
보통주
25,000
0.07
대표이사
-

홍성구
특별관계인
보통주
5,592
0.02
주주
-

이용제
임원
보통주
2,100
0.01
미등기임원
-

홍성소
특별관계인
보통주
1,892
0.01
주주
-

계
-
15,162,310
43.36
-
-

* 상기 내용은 2023.12.31. 기준 총발행주식수 34,970,177주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

제종욱
보통주
0
직원
직원
-

송유선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)파인디앤씨의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일(오전 9시) ~ 2024년 3월 28일(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부받으실 수 있습니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원K-VOTE
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 주주총회 당일 직접 접수* 위임장 접수처 : 충남 아산시 음봉면 연암산로 169 파인디앤씨 재경팀* 접수 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 29일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
충남 아산시 음봉면 연암산로 169 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일(오전 9시) ~ 2024년 3월 28일(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-.인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)-.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항>코로나 등 호홉기 감병병 등을 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023 사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 25.4% 감소한 435억원이었으며, 영업이익은 -96억원으로 적자가 지속되었습니다.

고객사의 사업계획 변동에 따른 TV용 디스플레이 부품 단종 및 모델 변경과 금형 수주의 감소로 인해 매출액이 감소하고 영업적자가 지속되었습니다.2024년은 부품 양산 및 금형에서의 매출을 지속하고 신규사업인 2차전지 부품의 양산 매출이 점차 개선되고, 개발 및 매출처 다각화를 본격화 하여 매출성장을 도모하겠으며, 시설투자에 따른 생산성 향상 등 원가절감을 통해 경쟁력을 강화하여 매출과 이익을 극대화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25기 2023년 12월 31일 현재

제24기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제25기 기말
제24기 기말

자 산

I. 유동자산

21,699,716,013

33,628,115,582

1. 현금및현금성자산
7,060,029,903

4,467,614,193

2. 단기금융상품
-

16,267,300,000

3. 파생금융자산
979,170,153

412,592,898

4. 매출채권및기타채권
4,826,419,397

5,858,040,914

5. 기타금융자산
3,097,525,979

209,525,979

6. 재고자산
4,120,204,682

2,521,504,909

7. 당기법인세자산
78,486,703

31,554,460

8. 기타유동자산
1,537,879,196

3,859,982,229

II. 비유동자산

86,748,335,443

73,618,732,797

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
684,502,384

818,204,446

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
39,256,652,516

32,986,755,147

3. 관계기업에대한투자자산
11,000,325,080

15,713,548,090

4. 투자부동산
1,001,147,502

237,810,866

5. 유형자산
28,107,154,165

17,939,518,403

6. 무형자산
2,275,493,796

859,753,667

7. 파생금융자산
-

1,362,782,661

8. 기타금융자산
4,423,060,000

3,457,660,000

9. 순확정급여자산
-

242,699,517

자 산 총 계

108,448,051,456

107,246,848,379

부 채

I. 유동부채

62,289,434,939

58,763,567,113

1. 매입채무및기타채무
9,100,738,687

10,618,111,437

2. 단기차입금
19,250,000,000

19,100,000,000

3. 유동성전환사채
11,430,282,573

1,091,666,337

4. 유동성신주인수권부사채
6,347,612,147

14,103,428,747

5. 파생금융부채
11,291,141,290

8,452,562,073

6. 유동성장기차입금
3,000,000,000

5,000,000,000

7. 기타금융부채
-

60,136,335

8. 기타유동부채
1,826,332,534

287,076,637

9. 유동충당부채
43,327,708

50,585,547

II. 비유동부채

16,373,450,864

21,374,106,664

1. 전환사채
4,345,801,255

8,231,597,720

2. 신주인수권부사채
-

-

3. 파생금융부채
3,745,414,137

6,820,324,917

4. 기타금융부채
25,000,000

25,000,000

5. 순확정급여부채
1,032,041,321

-

6. 장기종업원급여충당부채
164,329,980

145,434,906

7. 충당부채
-

15,000,000

8. 이연법인세부채
7,060,864,171

6,136,749,121

부 채 총 계

78,662,885,803

80,137,673,777

자 본

I. 지배기업 소유주지분

29,785,165,653

27,109,174,602

1. 자본금
17,485,088,500

15,060,846,500

2. 기타불입자본
47,792,801,088

37,988,840,706

3. 기타자본구성요소
20,838,909,098

18,936,292,692

4. 결손금
(56,331,633,033)

(44,876,805,296)

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

29,785,165,653

27,109,174,602

부 채 및 자 본 총 계

108,448,051,456

107,246,848,379

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제25기
제24기

계속영업

I. 매출액
43,483,821,914
58,295,915,837

II. 매출원가
44,373,708,104
56,198,214,435

III. 매출총이익(손실)
(889,886,190)
2,097,701,402

IV. 판매비와관리비
8,732,510,674
6,068,365,461

V. 영업이익(손실)
(9,622,396,864)
(3,970,664,059)

VI. 기타영업외수익
4,642,124,943
772,931,455

VII. 기타영업외비용
2,206,636,302
8,951,437,481

VIII. 관계기업투자자산손익
(2,900,233,093)
(2,759,267,837)

1. 지분법손익
(6,226,930,279)
(2,759,267,837)

2. 관계기업투자자산처분손익
3,326,697,186
-

IX. 금융수익
8,600,659,525
756,434,385

X. 금융비용
9,549,834,444
13,525,756,017

XI. 법인세비용차감전순손실
(11,036,316,235)
(27,677,759,554)

XII. 법인세비용(수익)
(584,652,240)
(2,336,389,600)

XII. 계속영업당기순손실
(10,451,663,995)
(25,341,369,954)

중단영업

중단영업손익
-
32,142,063

XIII. 당기순손실
(10,451,663,995)
(25,309,227,891)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

계속영업
(10,451,663,995)
(25,341,369,954)

중단영업
-
32,142,063

XV. 법인세비용차감후 기타포괄손익
899,452,664
(7,999,546,401)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
1,890,634,874
(8,419,656,459)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(1,003,163,742)
(9,086,652,324)

(2) 재측정요소
2,893,798,616
666,995,865

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(991,182,210)
420,110,058

(1) 지분법자본변동
25,219,930
416,274,810

(2) 해외사업환산손익
(1,016,402,140)
3,835,248

XVI. 총포괄손익
(9,552,211,331)
(33,308,774,292)

XVII. 총포괄손익의 귀속

계속영업
(9,552,211,331)
(33,340,916,355)

중단영업
-
32,142,063

XVIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

계속영업기본주당순이익(손실)
(323)
(889)

중단영업기본주당순이익(손실)
-
1

2. 희석주당순이익(손실)

계속영업희석주당순이익(손실)
(323)
(889)

중단영업희석주당순이익(손실)
-
1

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(26,924,414,221)
44,138,191,436

회계정책변경
-
-
-
-
6,689,840,951
6,689,840,951

2022.01.01 (조정 후 전기초)
14,032,634,500
60,267,585,265
(30,840,449,066)
27,602,834,958
(20,234,573,270)
50,828,032,387

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(25,309,227,891)
(25,309,227,891)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(9,086,652,324)
-
(9,086,652,324)

해외사업환산손익
-
-
-
3,835,248
-
3,835,248

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

666,995,865
666,995,865

지분법자본변동
-
-
-
416,274,810
-
416,274,810

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-

전환사채발행
-
5,926,308,938
-
-
-
5,926,308,938

전환사채상환

(36,740,284)
-
-
-
(36,740,284)

전환권행사
1,028,212,000
2,672,135,853
-
-
-
3,700,347,853

2022.12.31 (기말)
15,060,846,500
68,829,289,772
(30,840,449,066)
18,936,292,692
(44,876,805,296)
27,109,174,602

2023.01.01 (당기초)
15,060,846,500
68,829,289,772
(30,840,449,066)
18,936,292,692
(44,876,805,296)
27,109,174,602

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(10,451,663,995)
(10,451,663,995)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
2,893,798,616
-
2,893,798,616

해외사업환산손익
-
-
-
(1,016,402,140)
-
(1,016,402,140)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,003,163,742)
(1,003,163,742)

지분법자본변동
-
-
-
25,219,930
-
25,219,930

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
251,998,003
-
-
-
251,998,003

전환권대가
-
2,835,754,532
-
-
-
2,835,754,532

신주인수권대가
-
(1,583,112,370)
-
-
-
(1,583,112,370)

신주인수권행사
2,424,242,000
7,497,578,529
-
-
-
9,921,820,529

신주인수권부사채의 상환
-
517,528,458
-
-
-
517,528,458

자기주식
-
-
284,213,230
-
-
284,213,230

2023.12.31 (당기말)
17,485,088,500
78,349,036,924
(30,556,235,836)
20,838,909,098
(56,331,633,033)
29,785,165,653

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제25기
제24기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

238,451,288

(8,113,541,648)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,574,291,298)

(7,659,895,429)

(1) 당기순손실
(10,451,663,995)

(25,309,227,891)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
19,968,867,223

26,420,430,109

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(16,210,717,661)

(1,141,030,071)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,119,223,135

(7,630,067,576)

매출채권의 감소(증가)
500,317,670

(1,154,182,747)

기타채권의 감소(증가)
841,750,823

295,910,020

기타유동자산의 감소(증가)
2,312,348,553

(2,198,434,977)

재고자산의 감소(증가)
(1,571,561,484)

(666,494,535)

장기성기타채권의 감소(증가)
294,593,830

-

매입채무의 증가(감소)
(1,660,172,178)

2,414,255,005

기타채무의 증가(감소)
(860,582,155)

(5,070,353,668)

기타유동금융부채의 증가(감소)
33,070,330

(540,000)

기타유동비금융부채의 증가(감소)
1,494,547,598

(360,589,621)

순확정급여부채의 증가(감소)
(239,089,852)

(889,637,053)

기타비유동비금융부채의 증가(감소)
(15,000,000)

-

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(11,000,000)

-

2. 이자수취
630,775,111

213,636,256

3. 배당금수취
6,503,904,835

72,692,300

4. 이자지급
(1,258,693,853)

(748,241,475)

5. 법인세환급(납부)
(63,243,507)

8,266,700

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,055,046,807)

(12,108,685,989)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,210,165,636

13,240,938,147

단기금융상품의 감소
13,267,300,000

12,345,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

353,333,333

기타유동금융자산의 감소
7,845,113,500

104,342,366

유형자산의 처분
3,350,679,944

37,762,448

무형자산의 처분
390,909,090

-

기타비유동금융자산의 감소
4,356,163,102

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,265,212,443)

(25,349,624,136)

단기금융상품의 증가
-

(16,185,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,327,278,526)

-

기타유동금융자산의 증가
(9,814,403,997)

(75,000,000)

유형자산의 취득
(14,429,496,828)

(5,892,954,324)

무형자산의 취득
(1,414,459,990)

(53,169,812)

기타비유동금융자산의 증가
(2,279,573,102)

(3,143,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,973,299,260

20,872,313,475

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,790,000,000

29,642,420,000

단기차입금의 차입
6,790,000,000

9,962,420,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

19,680,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,816,700,740)

(8,770,106,525)

단기차입금의 상환
(6,640,000,000)

(6,462,420,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(2,138,888,885)

리스부채의 상환
(34,504,800)

(41,405,760)

전환사채의 상환
-

(127,391,880)

신주인수권부사채의 상환
(4,142,195,940)

-

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

3,156,703,741

650,085,838

V. 기초의 현금및현금성자산

4,467,614,193

3,952,046,689

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(564,288,031)

(134,518,334)

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,060,029,903

4,467,614,193

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

22,567,506,180

28,048,211,691

1. 현금및현금성자산
5,707,035,406

2,332,061,617

2. 단기금융상품
3,000,000,000

16,267,300,000

3. 파생금융자산
979,170,153

412,592,898

4. 매출채권및기타채권
5,169,816,869

3,576,215,572

5. 기타금융자산
3,097,525,979

209,525,979

6. 재고자산
3,321,782,784

2,092,028,344

7. 당기법인세자산
94,797,967

31,554,460

8. 기타유동자산
1,197,377,022

3,126,932,821

II. 비유동자산

81,052,253,870

67,109,596,121

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
684,502,384

818,204,446

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
39,132,635,986

32,986,738,900

3. 관계기업투자자산
11,855,739,237

11,855,739,237

4. 종속기업투자자산
1,421,061

1,421,061

5. 투자부동산
1,001,147,502

237,810,866

6. 유형자산
15,691,293,599

15,286,785,766

7. 무형자산
2,275,493,796

859,753,667

8. 장기성매출채권및기타채권
3,656,360,305

-

9. 파생금융자산
-

1,362,782,661

10. 기타금융자산
1,423,060,000

3,457,660,000

11.순확정급여자산
-

242,699,517

12.기타비유동자산
5,330,600,000

-

자 산 총 계

103,619,760,050

95,157,807,812

부 채

I. 유동부채

61,375,714,766

55,273,075,887

1. 매입채무및기타채무
8,266,900,712

7,206,807,452

2. 단기차입금
19,250,000,000

19,100,000,000

3. 전환사채
11,430,282,573

1,091,666,337

4. 신주인수권부사채
6,347,612,147

14,103,428,747

5. 파생금융부채
11,291,141,290

8,452,562,073

6. 유동성장기차입금
3,000,000,000

5,000,000,000

7. 기타금융부채

-

60,136,335

8. 기타유동부채
1,789,778,044

258,474,943

II. 비유동부채

15,673,723,595

20,105,995,564

1. 전환사채
4,345,801,255

8,231,597,720

2. 파생금융부채
3,745,414,137

6,820,324,917

3. 기타금융부채
25,000,000

25,000,000

4. 순확정급여부채
1,032,041,321

-

5. 장기종업원급여충당부채
164,329,980

145,434,906

6. 소송충당부채
-

15,000,000

7. 이연법인세부채
6,361,136,902

4,868,638,021

부 채 총 계

77,049,438,361

75,379,071,451

자 본

I. 자본금
17,485,088,500

15,060,846,500

II. 기타불입자본
47,792,801,088

37,988,840,706

III. 기타자본구성요소
20,322,589,532

17,526,874,916

IV. 결손금
(59,030,157,431)

(50,797,825,761)

자 본 총 계

26,570,321,689

19,778,736,361

부 채 및 자 본 총 계

103,619,760,050

95,157,807,812

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

계속영업

I. 매출액
40,222,875,533
54,462,647,217

II. 매출원가
40,845,665,935
52,324,275,229

III. 매출총이익(손실)
(622,790,402)
2,138,371,988

IV. 판매비와관리비
5,486,094,235
4,837,912,745

V. 영업이익(손실)
(6,108,884,637)
(2,699,540,757)

VI. 기타영업외수익
3,838,360,323
468,072,638

VII. 기타영업외비용
6,665,212,685
16,814,609,765

VIII. 금융수익
11,204,027,354
1,373,827,019

1. 이자수익
1,372,023,588
679,587,286

2. 배당금수익
6,503,904,835
72,692,300

3. 외환차익
158,507,244
122,258,854

4. 외화환산이익
1,083,509,701
336,605,274

5. 당기손익인식금융자산평가이익
-
117,420,863

6. 사채상환이익
675,823,480
45,262,442

7. 파생상품평가이익

IX. 금융원가
9,497,458,283
13,525,756,124

1. 이자비용
5,118,031,791
3,065,138,861

2. 외환차손
112,068,624
170,756,046

3. 외화환산손실
5,189,587
301,418,327

4. 파생상품거래손실
58,180,738
506,972,793

5. 파생상품평가손실
4,043,953,417
9,393,974,364

6. 당기손익인식금융자산평가손실
133,702,062
-

7. 금융보증비용
26,332,064
87,495,733

X. 법인세비용차감전순손실
(7,229,167,928)
(31,198,006,989)

XI. 법인세수익
-
(1,922,208,763)

XII. 계속영업당기순손실
(7,229,167,928)
(29,275,798,226)

중단영업

중단영업손실
-
32,142,063

XII. 당기순손실
(7,229,167,928)
(29,243,656,163)

XIII. 법인세차감후 기타포괄손익
1,792,550,874
(8,419,656,459)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 재측정요소
(1,003,163,742)
666,995,865

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
2,795,714,616
(9,086,652,324)

XIV. 총포괄이익(손실)
(5,436,617,054)
(37,663,312,622)

XV. 주당손익

기본주당순손익

1. 계속영업 기본주당순손익
(224)
(1,027)

2. 중단영업 기본주당순손익
-
1

희석주당순손익

1. 계속영업 희성주당순손익
(224)
(1,027)

2. 중단영업 희석주당순손익
-
1

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(28,911,006,414)
41,162,291,525

회계정책변경
-
-
-
6,689,840,951
6,689,840,951

2022.01.01 (조정 후 전기초)
14,032,634,500
29,427,136,199
26,613,527,240
(22,221,165,463)
47,852,132,476

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(29,243,656,163)
(29,243,656,163)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
(9,086,652,324)
-
(9,086,652,324)

재측정요소
-
-
-
666,995,865
666,995,865

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채발행
-
5,926,308,938
-
-
5,926,308,938

전환사채상환
-
(36,740,284)
-
-
(36,740,284)

전환권행사
1,028,212,000
2,672,135,853
-
-
3,700,347,853

2022.12.31 (전기말)
15,060,846,500
37,988,840,706
17,526,874,916
(50,797,825,761)
19,778,736,361

2023.01.01 (당기초)
15,060,846,500
37,988,840,706
17,526,874,916
(50,797,825,761)
19,778,736,361

당기총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(7,229,167,928)
(7,229,167,928)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
2,795,714,616
-
2,795,714,616

재측정요소
-
-
-
(1,003,163,742)
(1,003,163,742)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
284,213,230
-
-
284,213,230

전환사채발행
-
2,835,754,532
-
-
2,835,754,532

신주인수권부사채상환
-
(11,931,752)
-
-
(11,931,752)

신주인수권행사
2,424,242,000
6,443,926,369
-
-
8,868,168,369

자기주식처분
-
251,998,003
-
-
251,998,003

2023.12.31 (당기말)
17,485,088,500
47,792,801,088
20,322,589,532
(59,030,157,431)
26,570,321,689

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 파인디앤씨
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,380,766,534)

(3,309,882,924)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(11,193,509,120)

(2,856,236,705)

(1) 당기순이익(손실)
(7,229,167,928)

(29,243,656,163)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
18,187,766,270

31,766,298,565

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(14,568,249,833)

(1,496,070,490)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,583,857,629)

(3,882,808,617)

매출채권
(1,474,060,307)

533,237,024

기타유동채권
(270,884,196)

(10,963,504)

기타유동자산
(2,794,376,265)

(1,573,358,561)

재고자산
(1,234,838,572)

(704,826,692)

장기성매출채권및기타채권
(3,361,766,475)

-

기타비유동자산
(653,000,000)

-

매입채무
(191,690,361)

417,387,370

기타채무
1,130,545,298

(1,248,657,200)

기타금융부채
-

(540,000)

기타유동부채
1,531,303,101

(405,450,001)

순확정급여부채
(239,089,852)

(889,637,053)

장기종업원급여부채
(11,000,000)

-

소송충당부채
(15,000,000)

-

2. 이자수취
630,775,111

213,636,256

3. 배당금수취
6,503,904,835

72,692,300

4. 이자지급
(1,258,693,853)

(748,241,475)

5. 법인세환급(납부)
(63,243,507)

8,266,700

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,786,359,439

(18,821,606,579)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,256,074,030

13,231,266,609

단기금융상품의 감소
13,267,300,000

12,345,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

353,333,333

기타유동금융자산의 감소
4,519,000,000

104,342,366

유형자산의 처분
2,764,691,838

28,090,910

무형자산의 처분
390,909,090

-

기타비유동금융자산의 감소
4,314,173,102

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,469,714,591)

(32,052,873,188)

단기금융상품의 증가
-

16,185,500,000

기타유동금융자산의 증가
9,814,403,997

7,397,960,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
2,327,278,526

-

유형자산의 취득
4,633,998,976

5,273,243,376

무형자산의 취득
1,414,459,990

53,169,812

기타비유동금융자산의 증가
2,279,573,102

3,143,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,973,299,260

20,872,313,475

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,790,000,000

29,642,420,000

단기차입금의 차입
6,790,000,000

9,962,420,000

전환사채의 발행
10,000,000,000

19,680,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,816,700,740)

(8,770,106,525)

단기차입금의 상환
6,640,000,000

6,462,420,000

전환사채의 상환
-

127,391,880

신주인수권부사채의 상환
4,142,195,940

-

유동성장기차입금의 상환
2,000,000,000

2,138,888,885

리스부채의 상환
34,504,800

41,405,760

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

3,378,892,165

(1,259,176,028)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,332,061,617

3,591,359,499

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,918,376)

(121,854)

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,707,035,406

2,332,061,617

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 25 기(당) 기
제 24 기(전) 기

I. 미처리결손금

(60,407,381,195)

(52,175,049,525)

1.전기이월미처리결손금
(52,175,049,525)

(30,288,230,178)

2.회계정책변경
-

6,689,840,951

3.당기순이익(손실)
(7,229,167,928)

(29,243,656,163)

4.보험수리적손익
(1,003,163,742)

666,995,865

II.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금

-

-

2.배당금
-

-

III.차기이월이익잉여금

(60,407,381,195)

(52,175,049,525)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제25기(당기)
제24기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영곤
1968.01.13
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영곤
(주)파인테크닉스사외이사(임기만료 사임예정)

1
999 ~ 20132014 ~ 2016

2016 ~ 20182021 ~ 현재

(주)파인디앤씨 사업본부장

광주부미사전자 유한공사 법인장

(주)파인테크닉스 DCT 사업본부장(주)파인테크닉스 사외이사(현직)

해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

동종 업계의 풍부한 국내외 경험을 바탕으로 회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 자문을 제공할 것으로 기대하며 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

fd_25기_정기주총_확인서(감사)_김영곤

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 감사 임창호의 일신상의 사유로 2024.03.29. 제25기 정기주주총회까지 현 감사업무를 수행하고 사임 예정이며, 이에 감사 김영곤 후보를 신규 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
669백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

신규사업 준비 관련 임직원의 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과와 회사의 성장을기대

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

###
미등기임원
생산총괄
보통주
25,000

### 외18명
직원
직원
보통주
190,000

총(20)명
-
-
보통주
총(215,000)주

* 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 215,000주
-

행사가격 및 행사기간
-.행사가격 : 1,420원-.행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한날(2026.02.26)부터5년(2029.02.25) 이내
하단 기타 참고사항 참조

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

43,425,610주
발행주식총수의 100분의 15 범위내
기명식 보통주
6,513,841주
820,000주

* 상기 총발행주식수는 2024.02.26.과 2024.02.27. 제7회차 전환사채의 전환청구에 의해 8,455,433주가 2024.03.13. 신주 상장되어 반영된 주식수입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2022.03.29.
31
기명식 보통주
820,000
-
-
820,000

계

총( 31 )명

총(820,000)주
총( - )주
총( - )주
총(820,000)주

※ 기타 참고사항

-.본 주식매수선택권은 부여주식수는 발행주식총수의 3% 이내로 이사회결의에 의해 부여신고가 되었습니다. (2024.02.26. '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시 참조)이에 금번 예정된 제25기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여 승인에 대한 안건이 상정되었습니다.※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 :
당사는

금번

정기주주총회

개최와

관련하여

주주총회

집중예상일을

피하여

분산

개최하고자

적극적으로

검토하였으나
,
내부결산

및

감사보고서

수령일

등을

고려하여

원활한

주주총회

운영을

위해

불가피하게

주주총회

집중예상일인 2024.03.29.에

주주총회를

개최하게

되었습니다
.- 코로나 등 호홉기 감염병 등을 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.