모베이스 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 모베이스

주주총회소집공고
2.9
(주)모베이스

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 모베이스

대 표 이 사 :
손병준, 황대환

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 73

(전 화) 032 - 529 - 4200

(홈페이지)http://mobase.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강희중

(전 화) 032-500-5833

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 1층 대회의실 3. 회의 목적 사항 □ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 ① 제1호 의안 : 제25기(2023년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원 (최대주주 및 특수관계인 배당포기) 이익잉여금 처분계산서(안) 승인 포함) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사외이사의 임기 2년으로 변경) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제3-1호 의안 : 사내이사 백승협 선임의 건 (신임) - 제3-2호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건 (신임) ③ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주추총회 참석 준비물 □ 직접행사 : 신분증 □ 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
□ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별 후 즉시 삭제할 예정입니다. - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 모베이스의 제25기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2024년 월 일

주주의 생 년 월 일 : 성 명 : (인)

주주의 주민등록번호

2024년 3월 14 일
주식회사 모 베 이 스 대표이사 손병준, 황대환
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최창현(출석률: 40%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)
-

2
2023.01.05
종속회사 투자주식 취득의 건(모베이스전자)
-

3
2023.01.31
종속회사 운영자금 대여의 건(모베이스전자)
-

4
2023.02.28
종속회사 운영자금 대여의 건(모베이스전자)
-

5
2023.03.14
제24기(2022년) 내부결산 재무제표 보고의 건제24기 정기주주총회 소집 결정 및 전자투표제 채택
-

6
2023.03.31
종속회사 운영자금 대여의 건(모베이스전자)
-

7
2023.04.03
종속회사 운영자금 대여의 건(모베이스전자)
찬성

8
2023.08.24
제25기(2023년) 반기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성

9
2023.08.31
종속회사 운영자금 대여의 건(모베이스전자)
찬성

10
2023.10.04
종속회사 운영자금 대여의 건(모베이스전자)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
10,000
18
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
① 휴대폰 사업부문휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방 산업과 마찬가지로 시장변화에 기민한 대응을 요구받고 있습니다.특히 휴대폰케이스 및 웨어러블 제조부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1Cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

② 자동차부품 사업부문자동차 산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차 부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 경기에 매우 민감한 산업입니다. 자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차 부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.③ 재봉기 및 자수기 사업부문봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업으로 최근에는 단순 의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다.

2) 시장전망

① 휴대폰부품 사업부문스마트폰 시장은 지정학적 불안 지속, 인플레이션 등 불확실성으로 인해 2022년 12.0억대에서 2023년 11.3억대 수준으로 감소할 것으로 예상됩니다(출처: TechInsights 2023.09). 그동안 교체 수요의 감소 등으로 역성장을 지속했던 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향 등에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후, 2022년에는 1.6억대 수준으로 감소하였으며, 2023년에도 1.4억대 수준으로 감소할 것으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2023.09).

2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스는 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화 되었으며, 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2022년 6.8억대로 판매가 확대되는 등, 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: TechInsights 2023.09).

② 자동차부품 사업부문2023년 글로벌 자동차 시장의 수요는 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목 현상 해소로 생산이 정상화되며 대기수요를 빠르게 충조시켜 전년대비 8.5% 증가한 9,102만대 수준으로 예상됩니다.2024년 국내자동차 시장은 글로벌 경기부진으로 소비심리가 위축되고 그 동안의 이연수요 감소, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 지속되어 내수는 감소, 반면 수출은 소폭 증가, 생산은 보합세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
(출처: 한국자동차모빌리티산업협회, 2023년 자동차산업 평가 및 2024년 전망보고서)
③ 재봉기 및 자수기 사업부문인류의 문명이 발달하고 전세계가 하나로 연결되면서 세계문화가 공유되기 시작하였으며 패션의 속도가 급속도로 빨라지면서 다양한 제품개발이 지속적으로 요구되는바, 향후 많은 수요를 창출할 것으로 기대합니다. 하지만 신흥국의 성장으로 인한 임금상승, 봉제인력난이 예상되며, 다품종 소량 생산 문제로 원가 및 비용 상승에 대한 우려는 존재합니다.이에 저가시장에서는 저가의 단순기종 수요증가가 예상되며, 선진국 등 고가시장에서는 첨단장비와 자동화 실현으로 다양한 제품제작이 가능한 봉제기계의 NEEDS가 필요할 것으로 예상됩니다. 이렇듯 세계시장에서 시장특성에 맞춰 연구개발을 통한 기종개발과 수요예측에 맞춘 적절한 공급기회를 얻는다면 세계경제 침체속에서도 봉제분야의 시장전망은 밝다고 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 금형 제작 및 판매를 목적으로 1999년 3월 17일 설립되어 두차례의 합병을 통해 현재 삼성전자의 1차 협력업체로서 휴대폰케이스 등 전자부품의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 이후 2019년 신규 수익 창출 및 사업영역 확대를 위해 자동차부품 기업으로 코스닥시장에 상장되어 있는 (주)모베이스전자를 인수하여 2020년부터 자동차 전장사업에 본격 진출하였습니다.
종속회사로는 휴대폰케이스를 생산하는 Mobase Vietnam, Mobase India와 산업용 재봉기와 자수기를 제조하는 썬스타(주), 자동차 부품을 생산하는 (주)모베이스전자와 종속회사, 모베이스오토테크(주), (주)모베이스오토 등을 두고 있으며, 당사는 종속회사들을 통해 해당 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결 종속회사는 휴대폰 케이스 및 웨어러블 제품을 제조/판매하는
휴대폰부품 사업부문
과 자동차용 전자부품 및 전장부품을 제조/판매하는
자동차부품 사업부문,
산업용 재봉·자수기를 제조/판매하는
재봉/자수기 사업부문
으로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품
주요고객
생산처

휴대폰부품 사업부문
휴대폰 케이스, 워치
삼성전자
한국, 베트남, 인도

자동차부품 사업부문
자동차 부품
현대,기아자동차
한국,폴란드,중국 등

재봉기/자수기 사업부문
재봉기, 자수기
-
한국, 베트남,인도 등

(2) 시장점유율

① 휴대폰 부품 사업부문당사는 휴대폰 케이스 등을 전문으로 제조 판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.② 자동차부품 사업부문당사의 주요 종속회사인 (주)모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. 해당 사업부문은 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시할 수 없습니다.③ 재봉기 및 자수기 사업부문2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나, 그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 사업부문 외 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(3) 조직도

(주)모베이스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "III. 경영참고사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결ㆍ별도 재무제표로써, 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

552,539,649,166

511,929,490,898

현금및현금성자산
56,664,621,585

63,767,153,129

매출채권 및 기타유동채권
299,147,772,277

267,484,171,247

기타유동금융자산
2,589,505,253

4,742,348,262

기타유동자산
11,604,193,604

9,022,780,594

재고자산
181,611,620,518

164,757,051,560

매각예정자산
921,935,929

2,155,986,106

비유동자산

505,381,333,597

480,333,866,321

장기대여금 및 수취채권
5,127,074,767

6,314,549,247

당기손익-공정가치금융자산
6,290,000

6,290,000

관계기업투자주식
4,247,241,500

4,006,062,162

유형자산
422,267,210,114

390,221,350,685

투자부동산
11,003,349,430

10,545,415,562

무형자산
16,307,376,866

15,626,220,544

영업권
7,469,985,284

7,469,985,284

기타비유동금융자산
401,580,831

1,782,721,273

기타비유동자산
30,644,621,159

33,839,650,577

이연법인세자산
7,906,603,646

10,521,620,987

자산총계

1,057,920,982,763

992,263,357,219

부채

유동부채

498,032,257,089

462,415,444,977

매입채무 및 기타유동채무
316,592,272,932

290,486,917,999

단기차입금
129,482,202,857

141,415,155,902

전환사채
-

-

파생금융부채
-

-

유동성장기부채
43,583,333,328

29,275,153,328

유동성사채
6,696,455,717

-

당기법인세부채
1,677,992,255

1,238,217,748

비유동부채

124,057,246,703

122,523,917,117

장기차입금
39,511,087,531

45,145,594,499

사채
7,991,542,252

14,676,049,657

퇴직급여채무
41,403,967,948

30,389,725,441

이연법인세부채
9,151,863,569

8,324,898,611

기타비유동금융부채
14,070,960,614

17,305,752,975

기타비유동부채
11,927,824,789

6,681,895,934

부채총계

622,089,503,792

584,939,362,094

자본

지배기업지분

321,914,151,761

300,206,199,777

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
13,484,583,309

12,687,620,205

기타포괄손익누계액
17,960,804,193

7,757,024,172

기타자본구성요소
-

(3,650,027,398)

이익잉여금
278,489,670,259

271,432,488,798

비지배지분

113,917,327,210

107,117,795,348

자본총계

435,831,478,971

407,323,995,125

부채와 자본총계

1,057,920,982,763

992,263,357,219

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

1,262,831,655,164

1,326,886,043,820

매출원가

1,116,304,606,795

1,159,947,679,146

매출총이익

146,527,048,369

166,938,364,674

판매비와관리비
103,210,122,934

96,314,417,656

영업이익

43,316,925,435

70,623,947,018

기타수익
25,238,486,846

28,397,588,517

기타비용
30,807,717,571

47,532,344,525

금융수익
8,319,635,815

3,469,581,515

금융비용
20,196,069,393

22,138,643,209

관계기업투자손익
577,976,808

461,426,583

법인세비용차감전순이익

26,449,237,940

33,281,555,899

법인세비용

6,009,643,200

9,418,037,430

계속영업당기순이익

20,439,594,740

23,863,518,469

중단영업당기순이익(손실)

-

529,830,751

당기순이익(손실)

20,439,594,740

24,393,349,220

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

663,854,162

1,965,003,685

관계기업투자평가손익
(21,169,778)

(119,212,039)

해외사업환산손익
685,023,940

2,084,215,724

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

12,457,598,020

9,920,052,952

확정급여제도의 재측정손익
(6,954,089,352)

9,920,052,952

자산재평가이익
19,411,687,372

-

당기총포괄이익

33,561,046,922

36,278,405,857

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업당기순이익(손실)

15,894,438,478

18,237,733,396

중단영업당기순이익(손실)

-

529,830,751

비지배지분

4,545,156,262

5,625,785,073

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업총포괄이익(손실)

22,712,926,620

25,441,890,009

중단영업총포괄이익(손실)

-

704,502,427

비지배지분

10,848,120,302

10,132,013,421

기본주당순이익

계속영업 기본주당순이익(손실)

687

786

중단영업 기본주당순이익(손실)

-

23

희석주당순이익

계속영업 희석주당순이익(손실)

687

786

중단영업 희석주당순이익(손실)

-

23

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
11,979,094,000
18,021,014,115
5,291,749,939
(3,453,985,073)
247,789,691,801
82,165,343,748
361,792,908,530

당기순이익
-
-
-
-
18,767,564,147
5,625,785,073
24,393,349,220

관계기업투자평가손익
-
-
(50,839,985)
-
-
(68,372,054)
(119,212,039)

해외사업환산손익
-
-
2,516,114,218
-
-
(431,898,494)
2,084,215,724

재측정요소
-
-
-
-
4,913,554,056
5,006,498,896
9,920,052,952

종속기업지분변동
-
(13,155,303,244)
-
-
-
13,828,230,168
672,926,924

전환권행사
-
11,561,134,107
-
-
-
-
11,561,134,107

출자전환
-
(2,000,000,000)
-
-
-
2,000,000,000
-

신종자본증권이자지급
-
-
-
-
(38,321,206)
(55,791,671)
(94,112,877)

주식발행비
-
(1,987,690)
-
-
-
(9,130,240)
(11,117,930)

자기주식취득
-
-
-
(196,042,325)
-
-
(196,042,325)

배당지급
-
-
-
-
-
(2,693,914,510)
(2,693,914,510)

기타
-
(1,737,237,083)
-
-
-
1,751,044,432
13,807,349

2022.12.31(전기말)
11,979,094,000
12,687,620,205
7,757,024,172
(3,650,027,398)
271,432,488,798
107,117,795,348
407,323,995,125

2023.1.1(당기초)
11,979,094,000
12,687,620,205
7,757,024,172
(3,650,027,398)
271,432,488,798
107,117,795,348
407,323,995,125

당기순이익

15,894,438,478
4,545,156,262
20,439,594,740

관계기업투자평가손익

-

해외사업환산손익

112,807,089

572,216,851
685,023,940

재측정요소

(3,385,291,879)
(3,568,797,473)
(6,954,089,352)

지분법자본변동

(10,810,686)

(10,359,092)
(21,169,778)

토지재평가

10,101,783,618

9,309,903,754
19,411,687,372

배당지급

(1,624,305,620)
(2,191,069,568)
(3,815,375,188)

종속기업지분변동

1,341,166,442

(2,401,722,210)
(1,060,555,768)

자기주식취득

(177,632,120)

(177,632,120)

자기주식이익소각

3,827,659,518
(3,827,659,518)

-

기타

(544,203,338)

544,203,338
-

2023.12.31(당기말)
11,979,094,000
13,484,583,309
17,960,804,193
-
278,489,670,259
113,917,327,210
435,831,478,971

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

52,737,503,984

97,162,442,198

1.영업에서 창출된 현금
58,396,561,925

103,324,767,853

(1)당기순이익
20,439,594,740

24,393,349,220

(2)가감
103,749,617,506

125,726,806,103

(3)자산부채의 증감
(65,792,650,321)

(46,795,387,470)

2.법인세의 환급(지급)
(5,659,057,941)

(6,162,325,655)

투자활동으로 인한 현금흐름

(46,822,166,060)

(53,993,002,535)

이자수취
(174,263,028)

145,572,277

배당금수취
-

-

기타유동금융자산 감소
2,207,304,733

883,566,281

당기손익공정가치자산 감소
826,068,760

9,600,000

기타유동채권 감소
-

55,720,018,359

장기대여금및수취채권 감소
1,100,902,990

22,207,547

기타비유동금융자산 감소
1,463,286,413

4,965,000

종속기업투자주식 처분
-

740,000,000

유형자산 처분
2,426,945,418

26,238,108,428

무형자산 처분
436,800,600

-

매각예정자산 처분
1,240,000,000

-

기타비유동금융자산 증가
(55,000,000)

(2,186,311,286)

기타유동채권 증가
(91,669,808)

(75,052,915,666)

기타유동금융자산 증가
(500,000,000)

(1,166,529,996)

장기대여금및수취채권 증가
(620,427,633)

(1,613,187,426)

유형자산 취득
(50,464,085,162)

(55,057,340,720)

무형자산 취득
(4,618,029,343)

(2,680,755,333)

재무활동으로 인한 현금흐름

(13,419,992,023)

(28,759,462,264)

단기차입
159,403,941,184

161,374,495,276

사채발행
-

14,670,360,000

장기차입
16,401,059,803

3,157,667,572

배당금 지급
(2,943,702,119)

(191,840,000)

이자지급
(12,580,879,183)

(11,472,519,537)

단기차입금 상환
(161,304,234,760)

(167,550,503,279)

리스부채 상환
(2,933,106,164)

(5,028,597,127)

장기차입금 상환
(8,753,252,019)

(16,372,015,938)

사채상환
-

(7,000,000,000)

기타비유동금융부채 상환
-

(1,279,422)

자기주식의 취득
(177,632,120)

(196,042,325)

종속기업투자주식의 취득
(532,186,645)

신종자본증권의 이자지급
-

(120,657,534)

주식발행비 지급
-

(28,529,950)

환율변동효과

402,122,554

(108,441,966)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,102,531,545)

14,301,535,433

기초의 현금및현금성자산

63,767,153,129

49,465,617,696

기말의 현금및현금성자산

56,664,621,584

63,767,153,129

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

51,361,896,954

52,991,256,024

현금및현금성자산
27,127,943,741

40,837,582,675

기타유동금융자산
-

1,811,728,977

매출채권및기타유동채권
23,992,167,130

9,899,785,776

기타유동비금융자산
241,786,083

430,604,028

재고자산
-

11,554,568

비유동자산

138,593,866,603

141,261,801,433

장기대여금및수취채권
5,275,152,160

10,826,311,882

종속기업투자주식
90,383,573,032

89,851,386,387

유형자산
15,918,296,397

14,601,916,465

투자부동산
22,734,392,606

23,035,140,906

무형자산
3,566,044,378

1,860,641,052

이연법인세자산
716,408,030

1,086,404,741

자산총계

189,955,763,557

194,253,057,457

부채

유동부채

956,768,724

12,092,655,008

매입채무및기타유동채무
438,232,162

870,633,439

단기차입금
-

10,000,000,000

유동성장기부채
-

791,820,000

유동성리스부채
63,414,670

38,036,498

당기법인세부채
455,121,892

392,165,071

비유동부채

291,622,408

432,562,183

장기차입금
-

-

비유동리스부채
69,470,934

25,139,440

기타비유동금융부채
222,151,474

407,422,743

부채총계

1,248,391,132

12,525,217,191

자본

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
11,609,018,488

11,609,018,488

기타자본구성요소
-

(3,650,027,398)

이익잉여금
165,119,259,937

161,789,755,176

자본총계

188,707,372,425

181,727,840,266

부채와 자본총계

189,955,763,557

194,253,057,457

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액

13,881,554,677

21,971,512,592

매출원가

1,818,246,846

3,758,712,488

매출총이익

12,063,307,831

18,212,800,104

판매비와관리비

5,024,852,227

4,923,000,495

영업이익

7,038,455,604

13,289,799,609

기타수익
1,240,357,670

3,501,244,914

기타비용
191,809,293

666,147,891

금융수익
2,181,168,551

1,497,506,123

금융비용
14,830,191

627,991,107

법인세비용차감전순이익

10,253,342,341

16,994,411,648

법인세비용

1,471,872,442

2,788,605,123

당기순이익

8,781,469,899

14,205,806,525

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

8,781,469,899

14,205,806,525

주당이익

기본주당순이익

379

612

희석주당순이익

379

612

자 본 변 동 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
11,979,094,000
11,609,018,488
(3,453,985,073)

147,583,948,651
167,718,076,066

당기순이익

14,205,806,525
14,205,806,525

자기주식의 취득

(196,042,325)

(196,042,325)

2022.12.31 (전기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
(3,650,027,398)

161,789,755,176
181,727,840,266

2023.01.01 (당기초)
11,979,094,000
11,609,018,488
(3,650,027,398)

161,789,755,176
181,727,840,266

당기순이익

8,781,469,899
8,781,469,899

자기주식의 취득

(177,632,120)

(177,632,120)

자기주식의 소각

3,827,659,518

(3,827,659,518)
-

배당금 지급

(1,624,305,620)
(1,624,305,620)

2023.12.31 (당기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
-

165,119,259,937
188,707,372,425

현 금 흐 름 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,381,754,857

10,153,767,537

1.영업에서 창출된 현금
11,420,673,767

13,608,040,507

(1)당기순이익
8,781,469,899

14,205,806,525

(2)가감
(430,202,525)

201,015,600

(3)자산부채의 증감
3,069,406,393

(798,781,618)

2.법인세의 지급
(1,038,918,910)

(3,454,272,970)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,407,154,512)

35,090,436,322

이자수취
1,835,595,164

1,461,934,944

배당금수취
331,981,780

기타유동금융자산 감소
1,851,579,733

696,042,325

기타유동채권 감소
85,451,584,788

84,401,169,020

장기대여금및수취채권 감소
6,021,781,443

8,481,962,848

기타무형자산 처분
395,000,000

유형자산 처분
112,836,400

1,016,722,740

투자부동산 처분
-

16,000,000,000

무형자산 처분
-

-

종속기업투자주식 처분
-

740,000,000

기타유동금융자산 증가
-

-

기타유동채권의 증가
(102,685,459,687)

(74,436,105,795)

기타유동부채 감소
-

(379,200,000)

종속기업투자주식 취득
(532,186,645)

(2,067,903,836)

장기대여금및수취채권 증가
-

(10,200,000)

투자부동산 취득
(55,119,100)

유형자산 취득
(2,032,691,988)

(765,862,543)

무형자산 취득
(2,102,056,400)

(48,123,381)

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,684,239,279)

(23,566,513,503)

단기차입금 증가
-

2,000,000,000

단기차입금 상환
(10,000,000,000)

(4,000,000,000)

유동성장기부채 상환
(791,820,000)

(8,983,640,000)

장기차입금 상환
-

(11,200,000,000)

리스채권 회수
-

리스부채 상환
-

(42,954,491)

유동성리스부채 감소
(71,859,126)

기타비유동부채 감소
-

(500,000,000)

자기주식 취득
(177,632,120)

(196,042,325)

배당금 지급
(1,624,305,620)

이자 지급
(18,622,413)

(643,876,687)

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(10)

현금및현금성자산의증가(감소)

(13,709,638,934)

21,677,690,346

기초의 현금및현금성자산

40,837,582,675

19,159,892,329

기말의 현금및현금성자산

27,127,943,741

40,837,582,675

이익잉여금처분계산서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

처분예정일 : 2024.03.29
처분확정일 : 2023.03.29

Ⅰ. 미처분이익잉여금
167,841,368,233
160,846,634,516

1. 전기이월미처분이익잉여금
159,059,898,334
146,640,827,991

2. 당기순이익(손실)
8,781,469,899
14,205,806,525

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,000,623,624
1,786,736,182

1. 이익준비금
90,965,784
162,430,562

2. 배당금
909,657,840
1,624,305,620

Ⅲ. 차기이월미처분잉여금
166,840,744,609
159,059,898,334

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25(당)기
제24(전)기

1주당 배당금(원)
70
70

배당대상 주식수(주)
12,995,112
23,204,366

배당금 총액(백만원)
909,657,840
1,624,305,620

※ 제25기 결산배당시 차등배당 적용하여 최대주주 및 특수관계인 지분에 대하여 무배당, 일반주주에 대하여 1주당 70원을 배당하는 안건이 2024.03.29 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

※ 상기 배당대상 주식수는 발행주식총수 23,147,029주에서 최대주주 및 특수관계인 주식수 10,151,917주를 제외한 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 임기)① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종 결산일 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제34조(이사의 임기)① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종 결산일 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

다양한 경험과 전문성을 가진 사외이사의 참여를 유도하고 미래 성장 동력을 확보하기 위해 사외이사 임기를 2년으로 단축

부 칙

제3조(시행일)

본 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

제4조(경과규정)

변경된 정관 제34조는 본 총회에서 선임된 이사부터 적용하고, 기존에 선임된 이사는 기존의 임기를 따른다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승협
1966.04
사내이사
-
-
이사회

이동현
1981.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승협
기업인
1996~20142015~20182019~2023
삼성전자 무선사업부 수석연구원삼성전자 무선사업부 상무애니원 부사장
-

이동현
법조인
2005~20072008~20202020~현재
사법연수원(36기)서울중앙지검 외 검사김·장법률사무소 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승협
-
-
-

이동현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이동현 후보자이사회의 전반에 대한 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠으며, 독립적인 사외이사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 투명하며, 주주와 고객을 위하여 이루어지도록 감독기능을 공정하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유백승협 후보자

백승협 사내이사 후보자는 삼성전자 무선사업부에서 23년간 연구원으로서 쌓아온 휴대폰무선사업 전반에 대한 높은 이해도와 경험을 바탕으로 당사 사업부문의 의사결정에 큰 도움을 줄 수 있는 전문가로 판단하여 후보자로 추천함.

이동현 후보자

이동현 사외이사 후보자는 법조분야의 전문가로서 회사가 당면한 다양한 법적인 문제에 대하여 본인이 보유한 지식을 당사에 맞게 충분히 활용할 수 있을 것으로 기대되며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

후보자확인서_백승협

후보자확인서_이동현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,406 백만원

최고한도액
10,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14 백만원

최고한도액
200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회개최 1주 전(상기 표시 제출 예정일)까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.mobase.com (투자정보_공시정보)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으 며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당※ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.