넥스턴앤롤코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)넥스턴바이오사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)넥스턴바이오사이언스주 소: 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35전화번호: 031-288-2021

작 성 자:
성 명: 이현주부서 및 직위: 경영지원실 부장전화번호: 031-288-2021

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)넥스턴바이오사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
보통주
6,484
0.07
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)스튜디오 산타클로스엔터테인먼트
최대주주
보통주
900,372
9.57
최대주주
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
900,372
9.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현주
보통주
0
직원
직원
-

서기원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
www.nexturn.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 (17086) ·전화번호 : 031-288-2021 ·팩스번호 : 031-288-2190- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 19일(화) ~ 03월 28일(목) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사2층 사내교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율 등CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.(3) 시장의 특성- CNC자동선반 사업부

자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을

수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른 수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제 최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다. 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

46,777,264,184

43,965,822,802

1. 현금및현금성자산
13,736,628,050

10,643,611,754

2. 매출채권
6,713,420,405

5,962,789,623

3. 당기손익-공정가치금융자산
15,144,057,741

5,078,426,675

4. 파생상품금융자산
376,656,200

-

5. 기타금융자산
4,247,791,574

14,814,973,939

6. 기타자산
205,340,676

148,925,821

7. 당기법인세자산
106,057,622

294,313,300

8. 재고자산
6,247,311,916

7,022,781,690

Ⅱ. 비유동자산

197,217,029,798

156,290,696,013

1. 당기손익-공정가치금융자산
13,891,545,900

22,648,281,278

2. 기타금융자산
86,384,687,109

85,384,666,868

3. 유형자산
27,955,493,403

28,627,806,937

4. 무형자산
2,824,042,768

3,860,220,164

5. 관계기업투자
65,996,264,824

15,769,720,766

6. 순확정급여자산
164,995,794

-

자 산 총 계

243,994,293,982

200,256,518,815

부 채

Ⅰ. 유동부채

92,298,676,475

19,702,027,101

1. 매입채무
2,881,867,980

4,146,814,582

2. 미지급금
838,852,997

1,032,245,186

3. 단기차입금
70,000,000

1,610,000,000

4. 유동성장기부채
64,375,000,000

625,000,000

5. 전환사채
10,775,624,369

6,626,203,685

6. 파생상품금융부채
4,823,287,600

2,005,901,530

7. 리스부채
798,782,525

803,485,269

8. 기타금융부채
8,113,750

31,080,430

9. 충당부채
18,635,486

11,685,787

10. 기타부채
5,808,189,525

2,801,415,031

11. 당기법인세부채
1,900,322,243

8,195,601

Ⅱ. 비유동부채

12,308,415,737

72,280,504,913

1. 리스부채
749,739,906

1,518,500,721

2. 장기차입금
-

64,375,000,000

3. 기타금융부채
1,021,129,535

71,000,000

4. 순확정급여부채
-

418,619,018

5. 충당부채
220,425,121

215,686,969

6. 장기미지급금
3,764,440,979

3,635,204,958

7. 이연법인세부채
6,552,680,196

2,046,493,247

부 채 총 계

104,607,092,212

91,982,532,014

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

139,387,201,770

108,273,986,801

1. 보통주자본금
23,508,837,500

19,426,564,500

2. 주식발행초과금
63,984,898,214

48,044,918,488

3. 자본조정
(3,033,179,570)

(2,951,935,050)

4. 기타포괄손익누계액
469,997,574

(66,180,195)

5. 이익잉여금
54,456,648,052

43,820,619,058

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

139,387,201,770

108,273,986,801

부 채 와 자 본 총 계

243,994,293,982

200,256,518,815

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 계속영업 :

1. 매출액

41,257,657,896

23,463,259,048

2. 매출원가

32,039,200,666

18,016,376,065

3. 매출총이익

9,218,457,230

5,446,882,983

판매비와관리비
7,951,415,646

9,052,452,701

4. 영업이익

1,267,041,584

(3,605,569,718)

5. 영업외손익

15,656,080,922

(1,032,997,861)

기타수익
448,674,677

3,079,401,960

기타비용
(3,295,576,249)

(1,037,010,336)

금융수익
42,361,043,301

12,421,148,795

금융비용
(20,333,684,059)

(10,623,966,430)

관계기업투자관련손익
(3,524,376,748)

(4,872,571,850)

5. 법인세비용차감전순이익

16,923,122,506

(4,638,567,579)

법인세비용
6,274,971,473

240,122,939

6. 계속영업당기순이익

10,648,151,033

(4,878,690,518)

Ⅱ. 중단영업 :

1. 중단영업손익

406,325,604

190,429,966

Ⅲ. 당기순이익

11,054,476,637

(4,688,260,552)

지배기업지분
11,054,476,637

(4,688,260,552)

비지배지분
-

-

Ⅳ. 기타포괄손익

117,730,126

1,061,444,898

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
536,177,769

(712,939,656)

지분법자본변동
536,177,769

(712,939,656)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(418,447,643)

1,774,384,554

순확정급여부채의 재측정요소
19,164,056

123,242,648

지분법이익잉여금변동
(437,611,699)

1,651,141,906

Ⅴ. 당기총포괄손익

11,172,206,763

(3,626,815,654)

지배기업지분
11,172,206,763

(3,626,815,654)

비지배지분
-

-

Ⅵ. 지배기업지분에 대한 기본주당순손익

계속영업기본주당손익

1,195

(719)

중단영업기본주당손익

46

28

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 희석주당순손익

계속영업희석주당순손익

981

(719)

중단영업희석주당순손익

40

28

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
646,759,461
46,734,495,056
92,734,997,331
-
92,734,997,331

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,688,260,552)
(4,688,260,552)
-
(4,688,260,552)

지분법자본변동
-
-
-
(712,939,656)
-
(712,939,656)
-
(712,939,656)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
1,651,141,906
1,651,141,906
-
1,651,141,906

순확정급여부채의 재측정요소

123,242,648
123,242,648
-
123,242,648

소유주와의 거래

-

전환권의 행사
2,671,205,000
11,456,406,088
-
-
-
14,127,611,088
-
14,127,611,088

유상증자
144,927,500
855,072,250
-
-
-
999,999,750
-
999,999,750

자기주식의 처분
-
-
4,038,194,286
-
-
4,038,194,286
-
4,038,194,286

2022.12.31(전기말)
19,426,564,500
48,044,918,488
(2,951,935,050)
(66,180,195)
43,820,619,058
108,273,986,801
-
108,273,986,801

2023.01.01(당기초)
19,426,564,500
48,044,918,488
(2,951,935,050)
(66,180,195)
43,820,619,058
108,273,986,801
-
108,273,986,801

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,054,476,637
11,054,476,637
-
11,054,476,637

지분법자본변동
-
-
-
536,177,769
-
536,177,769
-
536,177,769

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(437,611,699)
(437,611,699)
-
(437,611,699)

순확정급여부채의 재측정요소

19,164,056
19,164,056
-
19,164,056

소유주와의 거래

전환권의 행사
4,082,273,000
15,939,979,726
-
-
-
20,022,252,726
-
20,022,252,726

자기주식의 취득
-
-
(81,244,520)

(81,244,520)

(81,244,520)

2023.12.31(당기말)
23,508,837,500
63,984,898,214
(3,033,179,570)
469,997,574
54,456,648,052
139,387,201,770
-
139,387,201,770

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,970,522,357)

(1,190,794,612)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
578,651,373

(86,068,751)

2. 법인세환급(납부)
25,636,357

(405,859,962)

3. 이자수취
739,695,295

1,509,933,334

4. 이자지급
(3,332,756,782)

(2,232,050,633)

5. 배당금의 수취
18,251,400

23,251,400

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,417,202,804)

(56,511,369,253)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
40,436,854,778

51,765,402,660

유형자산의 처분
307,669,918

13,625,970

무형자산의 처분
104,545,454

-

투자부동산의 감소
-

21,000,000,000

금융리스채권의 감소
4,898,150,460

2,741,669,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
9,913,648,310

22,762,636,971

기타금융자산의 감소
1,960,806,636

5,247,470,719

관계기업투자주식의 감소
23,252,034,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(57,854,057,582)

(108,276,771,913)

유형자산의 취득
(1,076,797,250)

(216,354,306)

유형자산 취득 선급금의 증가
-

(1,000,000)

유형자산 취득 미지급금의 감소
-

(391,459,091)

국고보조금의 수령
39,901,000

-

무형자산의 취득
(5,390,000)

(66,019,400)

금융리스채권의 증가
-

(79,711,452,390)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(25,702,623,000)

(4,022,633,930)

기타금융자산의 증가
(2,449,767,404)

(10,134,790,733)

관계기업투자주식의 증가
(28,659,380,928)

(1,100,000,000)

연결범위의 변동
-

(12,633,062,063)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,491,888,690

47,936,959,506

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,367,742,792

70,786,696,970

차입금의 증가
1,070,000,000

66,510,100,000

임대보증금의 증가
995,000,000

71,000,000

재무활동 관련 선수금의 증가
4,327,200,000

-

전환사채의 증가
19,975,548,292

-

유상증자
999,994,500

999,999,750

자기주식의 처분
-

3,205,597,220

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,875,854,102)

(22,849,737,464)

차입금의 감소
(3,235,000,000)

(2,650,100,000)

임대보증금의 감소
-

(367,800,000)

전환사채의 감소
(725,057,900)

(19,058,073,854)

리스부채의 감소
(787,844,858)

(759,171,574)

리스계약의 해지
(11,909,053)

-

신주발행비
(34,797,771)

(14,592,036)

자기주식의 증가
(81,244,520)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,104,163,529

(9,765,204,359)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,643,611,754

20,632,385,749

Ⅵ. 외환환산으로 인한 현금의 변동

(11,147,233)

(223,569,636)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

13,736,628,050

10,643,611,754

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,768,151,319

19,169,686,740

1. 현금및현금성자산
12,567,894,787

9,788,068,119

2. 매출채권
5,518,343,991

1,446,134,625

3. 파생상품금융자산
376,656,200

-

4. 기타금융자산
2,115,111,303

2,397,260,976

5. 기타자산
80,604,886

55,105,167

6. 당기법인세자산
-

176,287,870

7. 재고자산
5,109,540,152

5,306,829,983

Ⅱ. 비유동자산

207,012,414,575

173,008,363,084

1. 당기손익-공정가치금융자산
13,891,545,900

22,648,281,278

2. 파생상품금융자산
-

87,241,572

3. 기타금융자산
93,787,137,295

86,339,962,231

4. 유형자산
9,374,611,018

9,254,518,852

5. 무형자산
41,537,626

129,158,356

6. 관계기업및종속기업투자
89,866,575,040

53,401,814,203

7. 이연법인세자산
-

1,092,516,100

8. 순확정급여자산
51,007,696

54,870,492

자 산 총 계

232,780,565,894

192,178,049,824

부 채

Ⅰ. 유동부채

89,759,768,458

12,979,448,095

1. 매입채무
1,517,853,296

1,116,509,557

2. 미지급금
645,232,853

572,409,205

3. 유동성장기부채
64,000,000,000

-

4. 전환사채
10,775,624,369

6,626,203,685

5. 파생상품금융부채
4,823,287,600

2,005,901,530

6. 리스부채
807,490,365

588,742,736

7. 기타금융부채
8,113,750

31,080,430

8. 충당부채
18,635,486

11,685,787

9. 기타부채
5,263,208,496

2,026,915,165

10. 당기법인세부채
1,900,322,243

-

Ⅱ. 비유동부채

5,109,827,017

65,889,354,819

1. 장기차입금
-

64,000,000,000

2. 리스부채
797,767,779

1,282,687,644

3. 기타금융부채
424,500,000

424,500,000

4. 순확정급여부채
-

-

5. 충당부채
185,919,844

182,167,175

6. 이연법인세부채
3,701,639,394

-

부 채 총 계

94,869,595,475

78,868,802,914

자 본

1. 보통주자본금

23,508,837,500

19,426,564,500

2. 주식발행초과금

63,984,898,214

48,044,918,488

3. 자본조정

(3,033,179,570)

(2,951,935,050)

4. 이익잉여금

53,450,414,275

48,789,698,972

자 본 총 계

137,910,970,419

113,309,246,910

부 채 와 자 본 총 계

232,780,565,894

192,178,049,824

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

19,343,642,640

12,862,153,057

Ⅱ. 매출원가

(11,880,720,791)

(8,615,859,648)

Ⅲ. 매출총이익

7,462,921,849

4,246,293,409

판매비와관리비
(4,376,563,835)

(4,560,430,173)

V. 영업이익(손실)

3,086,358,014

(314,136,764)

Ⅳ. 영업외손익

8,484,490,683

(1,119,506,570)

기타수익
291,609,495

2,835,779,058

기타비용
(70,972,096)

(25,210,873)

금융수익
41,354,953,435

9,119,049,568

금융비용
(11,385,871,560)

(9,954,802,863)

종속ㆍ관계기업투자손익
(21,705,228,591)

(3,094,321,460)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

11,570,848,697

(1,433,643,334)

법인세비용
6,861,698,931

201,069,008

Ⅵ. 당기순이익(손실)

4,709,149,766

(1,634,712,342)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

(48,434,463)

130,665,859

1. 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(48,434,463)

130,665,859

순확정급여부채의 재측정요소
(48,434,463)

130,665,859

Ⅷ. 딩기총포괄이익(손실)

4,660,715,303

(1,504,046,483)

Ⅸ. 주당순이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)

529

(241)

2. 희석주당이익(손실)

392

(241)

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
자본조정
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
50,293,745,455
95,647,488,269

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(1,634,712,342)
(1,634,712,342)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
130,665,859
130,665,859

소유주와의 거래

전환권 행사
2,671,205,000
11,456,406,088
-
-
14,127,611,088

유상증자
144,927,500
855,072,250
-
-
999,999,750

자기주식의 처분

4,038,194,286

4,038,194,286

2022.12.31(전기말)
19,426,564,500
48,044,918,488
(2,951,935,050)
48,789,698,972
113,309,246,910

2023.01.01(당기초)
19,426,564,500
48,044,918,488
(2,951,935,050)
48,789,698,972
113,309,246,910

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,709,149,766
4,709,149,766

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(48,434,463)
(48,434,463)

소유주와의 거래

전환권 행사
4,082,273,000
15,939,979,726
-
-
20,022,252,726

자기주식의 취득
-
-
(81,244,520)
-
(81,244,520)

2023.12.31(당기말)
23,508,837,500
63,984,898,214
(3,033,179,570)
53,450,414,275
137,910,970,419

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,438,564,425)

1,225,255,225

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(844,354,096)

2,724,558,207

2. 법인세환급(납부)
21,864,150

(239,616,770)

3. 이자수취
335,855,998

909,265,950

4. 이자지급
(2,951,930,477)

(2,168,952,162)

5. 배당금의 수취
-

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,538,921,320)

(60,026,805,314)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,481,766,229

38,535,222,935

유형자산의 처분
16,936,361

425,970

무형자산의 처분
104,545,454

-

투자부동산의 감소
-

21,000,000,000

투자활동 관련 선수금의 증가
-

-

금융리스채권의 감소
5,314,723,728

3,344,335,400

당기손익-공정가치금융자산의 감소
5,780,510,428

13,795,111,490

기타금융자산의 감소
1,013,016,258

395,350,075

관계기업투자주식의 감소
23,252,034,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(53,020,687,549)

(98,562,028,249)

유형자산의 취득
(248,203,721)

(93,984,999)

무형자산의 취득
(580,000)

(58,519,400)

금융리스채권의 증가
-

(79,711,452,390)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(12,100,000,000)

-

기타금융자산의 증가
(7,212,527,000)

(5,267,969,060)

종속기업투자주식의 증가
(5,999,995,900)

(13,430,102,400)

관계기업투자주식의 증가
(27,459,380,928)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,762,693,784

48,258,786,541

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,302,742,792

68,276,596,970

장기차입금의 증가
-

64,000,000,000

임대보증금의 증가
-

71,000,000

재무활동 관련 선수금의 증가
4,327,200,000

-

전환사채의 증가
19,975,548,292

-

유상증자
999,994,500

999,999,750

자기주식의 처분
-

3,205,597,220

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,540,049,008)

(20,017,810,429)

임대보증금의 감소
-

(367,800,000)

전환사채의 감소
(725,057,900)

(19,058,073,854)

리스부채의 감소
(687,039,764)

(577,344,539)

리스계약의 해지
(11,909,053)

-

신주발행비
(34,797,771)

(14,592,036)

자기주식의 증가
(81,244,520)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,785,208,039

(10,542,763,548)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,788,068,119

20,521,187,416

Ⅵ. 외환환산으로 인한 현금의 변동

(5,381,371)

(190,355,749)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,567,894,787

9,788,068,119

이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

52,549,277,401

47,888,562,098

전기이월미처분이익잉여금
47,888,562,098

49,392,608,581

순확정급여부채의 재측정요소
(48,434,463)

130,665,859

당기순이익
4,709,149,766

(1,634,712,342)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

52,549,277,401

47,888,562,098

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음. (당사는 최근 2사업연도 중 배당을 실시한 적이 없습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 4 (신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제10조의 4 (신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.
② 삭제

표준정관 준용

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정찬
1954.09.05
부(사내이사)
부
-
이사회

배준오
1985.04.08
부(사내이사)
부
최대주주 대표이사
이사회

이주한
1972.07.16
부(사내이사)
부
-
이사회

이지수
1989.06.20
부(기타비상무이사)
부
-
이사회

임후섭
1984.08.23
여(사외이사)
부
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정찬
경영인

81.03. ~ 95.12.
96.01. ~ 00.10.
00.10. ~ 현재

전) (주)한화 공작기계
전) (주)한화기계
현) (주)넥스턴바이오사이언스 대표이사

없음

배준오
경영인
16.07 ~ 17.1220.09 ~ 현재
전) (주)미스타 본부장전) (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사
없음

이주한
경영인
97.04 ~ 현재
현) 롤코리아(주) 대표이사
없음

이지수
-
15.01 ~ 17.1212.01 ~ 18.1221.01 ~ 22.12
전) UCLA extension/ Harvard Medical Shool certi(Lifestyle Medicine: Prescribing Exercise./Lifestyle Medicine:Nutrition and the Metabolic Syndrome)전) IT관련 박람회 등 헬스케어 분야 학회 회원전) University of Texas at AustinMccombs school of business(Post Graduate Program in Data Science and Business Analytics)
없음

임후섭
회계사

12.09. ~16.07.
16.11.~ 18.04.
18.05.~ 19.05.
20.01.~ 현재

전) 한영회계법인
전) 안진회계법인
전) 예일회계법인
현) 회계법인윤현

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 회계사 재직중이며, 기업경영에 충분한 지식과 전문성을 갖추고 있습니다. 그동안 쌓아온 지식과 전문성을 바탕으로 사외이사로서 중요한 경영의사 결정 과정에 참여할 것이며, 경영진에 대한 자문, 제안, 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_이지수

확인서_사외이사 임후섭.jpg
확인서_사외이사 임후섭

확인서_사내이사 이주한.jpg
확인서_사내이사 이주한

확인서_사내이사 이정찬.jpg
확인서_사내이사 이정찬

확인서_배준오

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박순웅
1975.10. 25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박순웅
회계사
05.08 ~ 12.1112.11 ~ 19.1019.10 ~ 현재
전) 삼일회계법인 매니저전) 대주회계법인 디렉터현) 한미회계법인 이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독랍성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서_감사 박순웅.jpg
확인서_감사 박순웅

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
447,500,000원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40,080,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음