엠투엔 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 엠투엔

주주총회소집공고
2.9
주식회사엠투엔

주주총회소집공고

2024 년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 엠투엔

대 표 이 사 :
이 승 건

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층

(전 화)02-2636-2431

(홈페이지)http://www.m2ncorp.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)이 승 진

(전 화)02-2165-1234

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

우리 회사는 정관 제
19
조에 의하여 제
58
기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-
아 래
-

1.
일 시
: 2024
년
3
월
29
일
(
금
)
오전
8
시
30
분

2.
장 소
:
서울시 중구 청계천로
100
시그니쳐타워
B1
세미나실

3.
회의목적사항

가
.
보고사항
:
감사보고
,
영업보고
,
내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나
.
부의안건

제
1
호 의안
:
제
58
기 연결 및 별도 재무제표
(
이익잉여금처분계산서 포함
)
승인의 건

제
2
호 의안
:
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제
3
호 의안
:
감사 선임의 건

제
4
호 의안
:
이사 보수 한도액 승인의 건

제
5
호 의안
:
감사 보수 한도액 승인의 건

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점
,
금융위원회
,
한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며
,
의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다

6.
전자투표 권유에 관한 사항

당사는 상법 제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해 주시기 바랍니다
.

1)
전자투표시스템 인터넷 주소
: https://evote.ksd.or.kr/

2)
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
19
일 오전
9
시
~2024
년
3
월
28
일
17
시

(
기간 중
24
시간 시스템 접속이 가능합니다
)

3)
인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-
인증서 종류
:
공동인증서 및 시스템에서 사용가능한 민간 인증서 한정

4)
수정동의안 처리
:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으 로
처리

7.
주주총회 참석시 준비물

직접행사
:
신분증

대리행사
:
위임장
(
주주와대리인의인적사항기재
,
인감날인
),
대리인의신분증

2024
년
3
월
14
일

주식회사 엠투엔 대표이사 이 승 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김치
경
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2023.02.01
의안: 주식회사 신한전기 발행주식 양수 및 주식 양수도 계약 체결의 건
찬성

2
2023.02.03
의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

3
2023.02.03
의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-

4
2023.02.21
의안: 주식회사 신한전기 소규모 합병 결정의 건
찬성

5
2023.02.22
의안: 운영자금 차입 및 담보제공의 건
찬성

6
2023.02.23
1호 의안: 지점 설치에 관한 건
찬성

2호 의안: 주사업장총괄과세
찬성

7
2023.03.16
의안: 제57기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

8
2023.03.16
의안: 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

9
2023.03.23
의안: 소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음)
찬성

10
2023.03.31
의안: 대표이사 선임의 건
찬성

11
2023.04.12
의안: 주식회사 신한전기 발행주식 양수 및 주식 양수도 계약 정정의 건
찬성

12
2023.04.12
의안: 신주발행의 건(제3자배정 상환전환우선주식)
찬성

13
2023.04.18
의안: 하나은행 여신약정의 건
찬성

14
2023.04.28
의안: 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성

15
2023.11.01
의안: 하나은행 여신약정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[스틸드럼 제조판매 사업]스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 그에 따라 대규모의 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치산업이라는 특성과 전형적인 콤비나트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 특징이 있습니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다.스틸드럼사업은 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을 수 있는 산업이며 효율적인 운영을 위해 드럼 제조회사는 석유화학단지 내에 위치하여 석유화학산업 콤비나트의 일부 장치 역할을 수행하고 있습니다.동종업종이 대부분 장치산업으로서의 역할을 충실히 하고 있기는 하나 이는 근거리 운송을 통한 판매마진을 극대화하기 위한 일부 방편으로 사용하고 있는 영업전략이며, 원자재의 특성을 최대한 고려하여 부식성 및 내구성, 조립과정의 특수화를 통한 특수성등을 최대한 고려하여 주문생산 방식으로 제조 및 영업이 이루어지고 있습니다. 따라서 드럼산업의 가장 큰 특성은 1년 또는 2년 단위로 수주물량을 계약하여 100% 주문생산 하는 영업 및 생산의 안정성을 가지고 있으며, 구매 및 수주의 시장리스크에 안정적으로 대처할 수 있는 강점이 두드러지는 산업이라 할 수 있습니다.드럼산업은 주원자재인 철강재의 의존율이 다른 산업에 비해 편중되어 있어 철강재 시장가격의 등락에 따라 사업의 수익률이 크게 영향을 받습니다.따라서 스틸드럼사업의 수익률 제고 및 성장을 위해서는 원자재 가격 변동에 따른 위험요소에 적절하게 대응할 수 있는 능력이 필요합니다. 당사는 원자재 단가 인상 부분의 리스크를 제품 판매단가와 연동하여 계약하는 방식으로 외부요인의 리스크에 대한 안전장치로 활용하고 있습니다.

[자동차부품사업]

자동차는 종합 산업으로 크게 섀시와 바디로 구분되며, 당사는 섀시 파트의 엔진에조립되는 연료시스템의 디젤연료 히터가 주 생산품 입니다. 자동차 부품은 차량의 배기량이나 연료의 종류에 따라 2~3만개의 부품으로 이루어져 있고, 전 산업 분야의 가격 변동이나 국제 정세의 동향에 따라 상당히 민감하게 영향을 받는 산업이라 할 수 있습니다.

코로나 발생 이전 당사는 전세계 디젤연료 히터 시장의 35%인 400만개 정도 생산 공급하여 세계 6개 메이져 공급 업체중 2위를 기록 하였으나 현재 COVID-19의 영향으로 유럽의 디젤자동차 생산량이 40% 이상 감소한 상태이나 2029년까지는 유럽의 승용 디젤차량이 지속적으로 생산될 예정입니다.

[

가전용 공조부품
]

국내 에어컨 시장은 소수 생산 업체가 과점하고 있으며
,
당사는 국내 대부분의 에어컨 제조사에 에어컨 제조업체에 관련 부품을 거래하고 있습니다
.

에어컨은 비교적 높은 가격대의 가전으로 계절
,
기온 등 환경적인 요인과 이사
,
리모델링과 같은 물리적 변화로 교체나 신규 구입 필요성이 높아져 구매하는 제품입니다
.
따라서
,
경기 호황과 불황에 대체재의 사용으로 수요가 감소할 가능성은 적으나
,
부동산과 건설경기에 따라 이사
,
신축건물의 감소로 인한 수요 감소 가능성은 일부 있습니다
.

창문형 에어컨은
1
인 가구 증가와 설치의 간편성으로 인하여 해당 시장은 매년 증가하고 있는 추세이며
,
이와 관련된 부품의 매출도 이와 연계하여 더욱 성장하고 있습니다
.

[의약품 및 의료기기 연구 개발업]

신약 개발 산업에는 환자의 미충족 수요 충족을 목표로, 새로운 치료법을 제공하기 위해 다양한 회사 및 기관들이 참여 하고 있습니다. 신약 개발은 초기 신약 후보물질발굴부터, 전임상, 임상1,2,3상, 이를 위한 환자모집, 규제당국의 허가 및 승인, 출시 및 상품화 까지의 과정이 있으며, 상당한 경제적, 시간적 비용이 소요됩니다.식품의약품안전처에 따르면 평균적으로 신약개발에 15년이 소요되며, 약 100억 원 부터 많게는 1조 원이 넘는 경제적 비용이 발생합니다. 이러한 산업의 특성에 따라 각 단계 및 역할의 일부만 수행하는 회사 및 기관들이 상생하고 있습니다.주요 선진국들의 고령화로 세계적으로 신약에 대한 수요가 증가하였으며, 이에 따라 신약개발을 위한 바이오텍 기업이 대거 등장하였습니다. 바이오텍의 연구활동 및 초기 임상이 활발해 지면서, 대형 제약사들은 바이오텍의 신약물질을 도입하여 상업화하는 전략을 취하고 있습니다. 현재 이와같은 오픈이노베이션을 통한 신약 개발은 증가하고 있으며, 앞으로도 신약개발 중 특정 분야의 차별화된 강점을 보유하는 것이 주요 경쟁력이 될 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스틸드럼사업, 전장사업, 바이오사업 총 3개의 사업을 영위하고 있습니다.스틸드럼사업은 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기인 스틸드럼을 제조 및 판매하는 사업입니다. 석유화학산업과 밀접한 관계로 인해 스틸드럼사업의 매출은 석유화학 시장의 경기에 영향을 받으며, 수익성은 원재료인 철강(냉연)가격에 영향을 받습니다.

전장사업은 2023년 부터 (주)신한전기 인수합병을 통해 사업을 영위하고 있으며 자동차용 HVAC(Heating Ventilation and Air Conditioning) 시스템의 부품(PT Senosr, APT sensor, Pressure Switch, MCV등)과 가전제품용 HVAC 부품(Drain Pump, Single Pressure Switch, IPR, Thermostat등)을 제조하여 판매하는 사업입니다.

자동차용 부품은 자동차 HVAC 생산업체에 공급하여 차량용 HVAC 시스템에 장착된 후 자동차 완성업체로 공급되고 있으며, 해외 동남아 시장으로 수출판매도 이루어 지고 있습니다. 현재 상황은 자동차 관련 부품의 매출액 중 내연기관 자동차용 판매액 비중이 높은 상황 이지만, 향후 전기자동차 관련 부품의 판매비중이 지속증가 할 것으로 예측되어 전기자동차 관련 부품 매출 비중이 높게 차지하게 될 계획입니다.

가전용 부품은 에어컨, 냉장고, 냉온수기의 온도와 압력을 제어하거나 시스템에어컨의 응축수를 외부로 배출하는 기능의 제품으로 완성품 생산업체로 공급 되고 있으며, 일부 에어컨 관련 부품은 제한적으로 계절의 영향을 받습니다.

바이오사업은 2020년 종속회사인 엠투엔바이오, M2N BIO US를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 미국 Greenfirebio, Green3bio에 출자하여 신약후보물질을 보유하고 있으며, 미국 FDA 승인을 목표로 신약 개발 및 임상시험을 진행 중입니다. 현재는 개발단계이기에 비용만 발생하고 있으나, 향후 신약개발 및 License-Out 등을 통해 매출 및 이익을 실현할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속법인을 포함하여 스틸드럼사업
,
자동차부품사업
,
바이오사업 총
3
개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.

(1) 신규사업 등의 내용 및 전망

당기 중
(
주
)
신한전기 출자증권
100%
를 취득하여 전장 사업부
(
전기자동차 부품 제조 및 가전 부품 제조
)
를 신규사업으로 추진하고
있으며, 2023
년
4
월말
(
주
)
신한전기와 합병하였습니다
.

당사는
2
차 부품업체로서
1
차 부품업체의 공조시스템을 이루는 부품들을 공급하고 있습니다
.
당사와 같은
2
차 부품업체의 경우
,
경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로
1
차 부품업체에게 물량을 공급하며
,
개별품목에 대한 설비 및 금형의 초기투자비용이 크기 때문에 수주 확정 후 제품 단종 시 까지 특별한 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입 없이 안정적인 물량을 공급할 수 있습니다
.

당사는 꾸준한 연구개발투자로 독일
,
일본등의 해외에서 공급받던 공조부품을 국산화시켰으며
,
이로 인한 가격경쟁력과 안정적인 국내 공급이 가능함에 따라 지난
15
여년간 자동차 공조전문 제작업체와의 거래를 유지하여 왔습니다
.
이를 통해 축적된 기술력과 품질성으로 해외업체와 동등한 경쟁력을 확보할 수 있었습니다
.

자동차산업의 시장에서 전기자동차가 차지하는 시장규모가 점차적으로 증가하고 있으며
,
당사는 지난
5
년간 전기자동차 관련 부품에 지속적인 투자를 진행하였고
2022
년 부터 양산 및 판매를 실현하였으며 앞으로 지속적인 성장을 예측하고 있습니다
.

(2) 조직도

조직도_2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스틸드럼사업, 전장사업, 바이오사업 총 3개의 사업을 영위하고 있습니다.스틸드럼사업은 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기인 스틸드럼을 제조 및 판매하는 사업입니다. 석유화학산업과 밀접한 관계로 인해 스틸드럼사업의 매출은 석유화학 시장의 경기에 영향을 받으며, 수익성은 원재료인 철강(냉연)가격에 영향을 받습니다.

전장사업은 2023년 부터 (주)신한전기 인수합병을 통해 사업을 영위하고 있으며 자동차용 HVAC(Heating Ventilation and Air Conditioning) 시스템의 부품(PT Senosr, APT sensor, Pressure Switch, MCV등)과 가전제품용 HVAC 부품(Drain Pump, Single Pressure Switch, IPR, Thermostat등)을 제조하여 판매하는 사업입니다.

자동차용 부품은 자동차 HVAC 생산업체에 공급하여 차량용 HVAC 시스템에 장착된 후 자동차 완성업체로 공급되고 있으며, 해외 동남아 시장으로 수출판매도 이루어 지고 있습니다. 현재 상황은 자동차 관련 부품의 매출액 중 내연기관 자동차용 판매액 비중이 높은 상황 이지만, 향후 전기자동차 관련 부품의 판매비중이 지속증가 할 것으로 예측되어 전기자동차 관련 부품 매출 비중이 높게 차지하게 될 계획입니다.

가전용 부품은 에어컨, 냉장고, 냉온수기의 온도와 압력을 제어하거나 시스템에어컨의 응축수를 외부로 배출하는 기능의 제품으로 완성품 생산업체로 공급 되고 있으며, 일부 에어컨 관련 부품은 제한적으로 계절의 영향을 받습니다.

바이오사업은 2020년 종속회사인 엠투엔바이오, M2N BIO US를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 미국 Greenfirebio, Green3bio에 출자하여 신약후보물질을 보유하고 있으며, 미국 FDA 승인을 목표로 신약 개발 및 임상시험을 진행 중입니다. 현재는 개발단계이기에 비용만 발생하고 있으나, 향후 신약개발 및 License-Out 등을 통해 매출 및 이익을 실현할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다
.

연 결 재 무 상 태 표

제58기말 2023년 12월 31일 현재

제57기말 2022년 12월 31일 현재

㈜엠투엔과 그 종속회사
(단위:원)

과 목
제58기말
제57기말

자 산

Ⅰ.유동자산

29,479,342,631

50,131,547,134

현금및현금성자산
4,829,928,562

11,245,222,364

단기금융채권
500,000,000

6,000,000,000

매출채권
9,630,249,883

3,687,745,802

기타금융자산(유동)
222,821,403

99,286,457

당기손익-공정가치측정금융자산
459,867,605

-

상각후원가측정금융자산

8,000,000,000

파생상품자산
113,399,210

-

기타유동자산
881,180,204

10,752,718

당기법인세자산
54,405,910

108,613,150

재고자산
12,787,489,854

5,269,026,731

소유주분배예정자산
-

15,710,899,912

Ⅱ.비유동자산

154,357,353,483

135,066,465,788

장기금융상품
489,170,030

490,558,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,810,154,140

-

당기손익-공정가치금융자산
-

93,126,273

기타비유동금융자산
234,285,941

181,960,100

관계기업투자주식
120,247,521,008

126,257,757,610

유형자산
29,384,101,941

7,097,675,131

사용권자산
373,365,908

93,891,778

무형자산
627,754,515

851,496,896

기타비유동자산
191,000,000

-

<<자산총계>>

183,836,696,114

185,198,012,922

부 채

Ⅰ.유동부채

24,647,738,787

39,061,113,825

단기차입금
14,760,118,327

15,879,744,858

유동성리스부채
151,169,036

34,499,772

전환사채
-

11,538,600,782

파생상품부채
-

1,668,097,409

매입채무
6,801,808,150

1,436,543,109

기타유동금융부채
2,062,978,376

1,044,025,909

손실부담계약충당부채
373,854,985

2,710,090,089

기타유동부채
497,809,913

98,804,376

소유주분배예정부채
-

4,650,707,521

Ⅱ.비유동부채

16,692,656,150

4,637,359,661

장기리스부채
207,314,486

63,330,927

기타비유동금융부채
199,661,134

3,000,000

확정급여채무
1,074,738,841

574,784,791

이연법인세부채(비유동)
6,166,160,249

3,996,243,943

상환전환우선주
8,196,688,727

파생상품부채(비유동)
810,349,234

복구충당부채
37,743,479

<<부채총계>>
41,340,394,937

43,698,473,486

지배기업지분
142,501,791,192

137,793,905,972

Ⅰ.자본금
20,171,115,500

20,171,115,500

Ⅱ.자본잉여금
148,775,189,286

146,586,803,012

Ⅲ.자본조정
(16,908,132,173)

(16,908,132,173)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(6,329,502,040)

(5,611,177,149)

Ⅴ.이익잉여금
(3,206,879,381)

(6,444,703,218)

비지배지분
(5,490,015)

3,705,633,464

<<자본총계>>

142,496,301,177

141,499,539,436

<<부채와자본총계>>

183,836,696,114

185,198,012,922

연 결 손 익 계 산 서

제 58 기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 57 기 기말 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

㈜엠투엔과 그 종속회사
(단위:원)

구분
제 58기
제 57기

1.매출액

76,995,441,504

28,450,754,786

2.매출원가

66,824,493,392

30,746,542,309

3.매출총이익

10,170,948,112

(2,295,787,523)

4.판매비와관리비

6,961,398,155

2,548,630,684

5.영업이익

3,209,549,957

(4,844,418,207)

기타이익
5,523,821,723

37,158,408,746

기타손실
32,232,689

8,485,613,478

금융수익
3,079,967,526

5,470,433,725

금융비용
4,415,657,927

7,466,090,574

지분법투자주식의지분
(3,864,002,424)

(10,721,686,533)

6.법인세차감전이익

3,501,446,166

11,111,033,679

7.법인세비용

(68,279,363)

3,740,907,005

8-1.계속영업당기순이익
3,569,725,529

7,370,126,674

8-2.중단영업당기순이익
45,467,386

(1,467,664,206)

8.연결당기순이익

3,615,192,915

5,902,462,468

지배기업소유주지분
3,606,204,737

6,015,430,743

비지배지분
8,988,178

(112,968,275)

9.기타포괄손익
554,724,837

178,924,934

10.총포괄손익

4,169,917,752

6,081,387,402

지배기업소유주지분
4,006,537,409

6,285,086,256

비지배지분
163,380,343

(203,698,854)

기본주당순이익
91

152

희석주당순이익
91

152

계속영업주당순이익
90

186

중단영업주당순이익
1

(37)

재 무 상 태 표

제58기말 2023년 12월 31일 현재

제57기말 2022년 12월 31일 현재

㈜엠투엔

(단위:원)

과 목
제58기말
제57기말

자 산

Ⅰ.유동자산

24,513,289,913

38,914,964,410

현금및현금성자산
3,588,820,614

10,752,529,881

단기금융상품
500,000,000

6,000,000,000

매출채권
9,121,506,645

3,687,745,802

기타유동금융자산
162,147,645

98,492,384

상각후원가측정금융자산
-

8,000,000,000

기타유동자산
144,929,205

10,752,718

파생상품자산
113,399,210

-

당기법인세자산
54,405,910

108,613,150

매각예정자산
-

4,987,803,744

재고자산
10,828,080,684

5,269,026,731

Ⅱ.비유동자산

157,980,542,210

137,396,833,900

장기금융상품
489,170,030

490,558,000

기타금융자산(비유동)
203,077,500

172,777,500

이연법인세자산

-

관계기업투자주식
120,247,521,008

126,257,757,610

종속기업투자주식
5,785,183,371

2,658,568,445

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,810,154,140

-

유형자산
27,253,315,738

7,095,526,052

사용권자산
373,365,908

93,891,778

무형자산
627,754,515

627,754,515

기타비유동자산
191,000,000

-

<<자산총계>>

182,493,832,123

176,311,798,310

부 채

Ⅰ.유동부채

23,232,108,426

34,010,353,607

매입채무
7,214,067,588

1,436,543,109

단기차입금
13,900,933,243

14,979,744,858

유동성장기부채
-

900,000,000

유동성리스부채
151,169,036

34,499,772

전환사채
-

11,538,600,782

파생상품부채(유동)
-

1,668,097,409

기타금융부채(유동)
1,109,475,309

643,973,212

기타유동부채
482,608,265

98,804,376

손실부담계약충당부채
373,854,985

2,710,090,089

Ⅱ.비유동부채

16,247,094,943

4,637,359,661

장기리스부채
207,314,486

63,330,927

퇴직급여채무
904,180,181

574,784,791

기타비유동금융부채
199,661,134

3,000,000

이연법인세부채
5,891,157,702

3,996,243,943

상환전환우선주
8,196,688,727

-

파생상품부채(비유동)
810,349,234

-

복구충당부채
37,743,479

-

<<부채총계>>

39,479,203,369

38,647,713,268

Ⅰ.자본금
20,171,115,500

20,171,115,500

Ⅱ.자본잉여금
148,781,684,286

146,593,298,012

Ⅲ.자본조정
(16,908,132,173)

(16,908,132,173)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(6,282,581,765)

(6,212,206,876)

Ⅴ.이익잉여금
(2,747,457,094)

(5,979,989,421)

<<자본총계>>

143,014,628,754

137,664,085,042

<<부채와자본총계>>

182,493,832,123

176,311,798,310

손 익 계 산 서

제 58 기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제 57 기 기말 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

㈜엠투엔

(단위:원)

구 분
제 58기
제 57기

1. 매출액

64,161,399,006

28,470,255,882

2. 매출원가

56,804,355,781

30,746,542,309

3. 매출총이익

7,357,043,225

(2,276,286,427)

4. 판매비와 관리비

4,951,445,250

2,047,630,997

5. 영업이익
2,405,597,975

(4,323,917,424)

기타수익
858,787,336

37,158,408,746

기타손실
23,058,021

1,589,157,115

금융수익
2,431,636,113

5,470,289,314

금융비용
4,073,859,359

6,744,980,413

지분법투자주식의지분
1,958,880,976

(20,013,722,380)

6. 법인세차감전이익
3,557,985,020

9,956,920,728

7. 법인세비용

(42,928,207)

3,740,907,005

8. 당기순이익

3,600,913,227

6,216,013,723

9. 기타포괄손익

(816,829,407)

155,602,521

10. 총포괄손익

2,784,083,820

6,371,616,244

기본주당순이익
91

157

희석주당순이익
91

157

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 58(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 32일까지

㈜엠투엔

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(3,343,005,552)
(6,575,537,879)

1. 전기이월이익잉여금
(6,575,537,879)
(13,067,115,168)

2. 보험수리적이익(손실)
(368,380,900)
275,563,567

3. 당기순이익
3,600,913,227
6,216,013,722

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(3,343,005,552)
(6,575,537,879)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 250억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.나. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위:원)

당기말(2023년)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
전환가능액

자본잉여금(A)
자본잉여금 (A-C)

148,781,684,286
20,171,115,500
30,256,673,250
118,525,011,036

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

구 분

주요 재원

금액

비고

자본준비금 감액

주식발행초과금

금 이백오십억원 감액

(25,000백만원)

-

이익잉여금 전입

이익잉여금

금 이백오십억원 전입

(25,000백만원)

-

※ 기타 참고사항상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 명 균

1959.02.24

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

김 명 균
교수

T
he University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사전)삼성경제연구소 근무국민대 경영학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우를 겸비한 전문가로써 회사의 재무
,
회계부문의 의사결정에 상당히 긍정적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함
.

확인서

감사의 확인서)_20240314.jpg
감사의 확인서)_20240314

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4
명
(1
명
)

보수총액 또는 최고한도액

1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4
명
(1
명
)

실제 지급된 보수총액
345,339,840

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.m2ncorp.com)에 회사소개→공지사항에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 외부감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 재공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최사유 :
국내외 관계회사 및 종속회사의 결산 및 외부감사 일정에 따른 당사의 연결 결산 및 외부감사 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 결정하였습니다.
주주총회 개최시 총회의 진행을 위한 등기이사 및 감사의 개별일정과 실무자들의 업무 일정 등을 고려하여 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중예상일인 3월 29일로 개최하게 되었습니다.
차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.
코스닥협회가 발표한 당해년도
주주총회 집중 (예상)일은
3월 22일 (금), 3월 27일 (수), 3월 29일 (금)
입니다.