오리엔트정공 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 오리엔트정공

주주총회소집공고
2.9
오리엔트정공

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 오리엔트정공

대 표 이 사 :
장재진, 박영동

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 26-5

(전 화)054-473-7200

(홈페이지)http://www.orientpi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사보
(성 명)김용민

(전 화)031-730-6060

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

《보고사항》영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의안건》

제1호 의안 : 제37기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장해은 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최재구 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

(2) 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인) 지참나. 전자투표에 의한 행사

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 19일 오전 9시 ～ 2024년 03월 28일 오후 5시

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 기타 사항

주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

주식회사 오리엔트정공 공동대표이사 장재진, 박영동

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류재천(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.15
제36기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2
2023.03.15
제36기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2023.03.15
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 설계 및 운영 평가실태 보고
찬성

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

4
2023.03.30
대표이사 선임의건
찬성

5
2023.05.26
이사와 회사간의 거래 승인의 건
찬성

자회사 유상증자 미참여 건
찬성

6
2023.05.30
오리엔트전자 발행 주식의 양도 건
찬성

7
2023.06.02
이사와 회사간의 거래 승인의 건
찬성

오리엔트플라스틱 발행 주식의 양수 건
찬성

8
2023.06.13
신한은행 무역금융 신규에 관한건
찬성

9
2023.06.26
수출성장자금대출 연장의 건
찬성

10
2023.07.04
한국수출입은행 오리엔트비나 연대보증에 관한 건
찬성

11
2023.08.11
신설법인 주식 취득(출자)의 건
찬성

12
2023.08.18
오리엔트비나 USD500,000 연대보증의 건
찬성

13
2023.09.20
(주)오리엔트노부스팜 주주배정 유상증자 참여에 의한 신주 취득의 건
찬성

14
2023.11.30
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

15
2023.12.29
한국수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
-
-
-

(주1) 상기의 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분처분
오리엔트시계
2023.05
29.1
3.25

주1) 상기비율은 최근 사업년도 말 별도기준 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 철강, 비철금속, 전기, 전자, 합성수지, 섬유, 유리 등을 소재로 각각의가공 및 조립공정을 통해 생산되는 약 2만여개의 부품을 조립하여 완성되는 종합기계산업입니다. 자동차 부품 산업은 자동차 산업과는 분업적 생산체제를 형성하고 있고 완성차 업체를 정점으로 한 계열구조를 이루고 있습니다. 완성차 메이커를 주축으로 1차, 2차, 3차에 이르는 SUPPLIER CHAIN (공급자 체인)을 형성하고 있으며, 부품업체의 대형화, 모듈화, 시스템 발주, 해외구매 및 경쟁구매 확산으로 점차 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 현재 변속기, 엔진 및 관련 부품의 브라켓 등 알루미늄을 소재로한 가공 및 조립부품이 주종을 이루며, 이외 주철가공 및 고무, 플라스틱, 프레스물등의 부분품을 모아 조립하는 공정을 보유하고 있습니다. 당사는 현대자동차, 기아자동차 협력업체이며, 가격경쟁력 및 우수한 자동화설비, 품질, 나노복합소재 관련기술을 기반으로 계속적으로 신차종 부품개발에 적극 참여하고 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차산업은 생산, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있어, 국가경제발전이나 경기순환에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업입니다. 따라서 국가는 기술발전과 경제성장 및 고용확대를 위하여 자동차산업을 국가적 전략산업, 기간산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 자동차산업이 발전하게 될 경우, 초기에는 수입대체효과를 가지며 국산화와 경제규모를 확보하여 국제경쟁력을 갖추게 되면 수출산업으로 전략화 할 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁요소현대/기아자동차는 신규 프로젝트가 실시되면 각 협력업체들에게 경쟁입찰을 실시합니다. 현재 일부 특정 아이템에 대해서는 기존 협력업체에 의존하지만 일반 아이템은 후속차 개발시에 자연스럽게 종전 생산업체로 개발이 되었던 예전 방식에서 유사한 제품을 생산하는 여러 업체에 가격경쟁 입찰을 실시하고 있습니다. 이에 당사는 품질수준 향상, 가격, 납기 등에 총력을 기울이며 시설투자와 규모확대 등 기존의 전문 품목에 독자적인 기술확보로 원가를 낮추어 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(5) 자원의 조달상황국내의 알루미늄 합금 전문업체들이 알루미늄 원재료를 미국, 대만 등 세계 각국으로부터 수입하여 규격별 합금괴를 생산하며, 당사의 경우 당사의 다이케스팅 주조업체가 구매하여 소재작업을 한 것을 구매합니다. 시장환경에 따라 주요 원재료의 가격변동이 있을 경우 3개월마다 완성차 업체로부터 부품가격을 조정 받습니다. 원재료 수급은 안정적으로 이루어지고 있으며 향후에도 원재료 수급에는 문제가 없을 것으로 예측됩니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 부품에 대해서는 걸림돌이 되는 특별한 규제는 없으며, 정부에서는 부품소재산업의 경쟁력의 중요성을 인식하여 부품소재산업 육성에 정책의 무게를 더해가고 있습니다. 자연환경을 파괴하지 않는 규제가 21세기에는 더욱 강화될 전망이며, 해외 선진 완성차업계 통합 품질규격인 'TS 16949' 인증이 필요 조건입니다. 이에 당사는 품질규격 'TS 16949' 및 환경관련 'ISO 14001' 인증을 획득하였으며 '제조물책임법' (Product Liability : 제조물의 결함에 대하여 기업의 엄격 책임을 요구하는 제조물 책임에 관한 법)에는 적용되지 않는 부품을 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, 리테이너베어링등과 자동화된 수동변속기인 DCT-7(Double Clutch Transmission)
Center Plate, 엔진부품인 캡앗세이캠샤프트베어링, 하우징서모스탯
,
Differential Assy

,

전

자식 변속 부품인 SBAI

O
utPut

Gear Shaft 및
Inner

Gear

등을 생산, 공급하는 자동차부품 전문생산업체입니다. 당사는 상기부품들을 현대자동차, 기아자동차 등 국내자동차 브랜드 社에 공급하고 있습니다. 국내외적인 경제 상황에 능동적으로 대처하기 위해 당사의 임직원들은 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업 영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 제고해 나가려고 노력하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업은 자동차부품 부문과 기타부품(자동차) 사업을 영위하는 계열사의 사업부문 입니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품산업의 경우 회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며 하나의 부품이 전차종에 들어가기도 하고 하나의 차종에 들어가기도 하면서 그 부품의 가지수도 2만여개에 달하며 각자 계열화 및 전문화 부품을 생산 공급하기 때문에 회사 마다의 정확한 시장점유율을 알아내는 것은 신뢰할 만한 자료가 없어서 어렵습니다

(3) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 완성차업체의 생산판매량에 절대적으로 의존하고 있으며, 완성차업체의 실적은 해외 및 국내 경기에 민감하게 반응합니다. 당사는 전방매출처의 품질기준을 충족하기 위해 완성차업체에서 정기적으로 품질시스템에 대한 평가를 실시하고 있으며, 기술경쟁력 확보를 위해 연구개발부문에 투자와 완성차업체 및 해외업체 요구조건인 평가기준에 부합한 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO14001인증을 받았습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이사회결의 혹은 주주총회를 통해 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1.연결재무제표<연 결 재 무 상 태 표>

제 37 기 2023. 12. 31 현재

제 36 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제37(당)기말
제36(전)기말

자산

I.유동자산

40,979,667,722

54,145,775,168

현금및현금성자산
5,745,581,708

8,559,095,244

단기금융상품
-

160,000,000

매출채권및기타채권
23,443,416,677

24,127,751,453

재고자산
10,584,316,937

19,026,901,699

당기법인세자산
29,705,133

81,766,773

기타유동자산
1,176,647,267

2,190,259,999

II.비유동자산

51,600,838,674

70,856,998,328

장기금융상품
1,225,112,523

1,070,315,025

관계기업투자주식
16,284,945,450

7,262,803,446

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

203,225,000

장기매출채권및기타채권
2,481,508,756

14,703,842,933

투자부동산
-

14,110,178,454

유형자산
30,903,655,021

29,823,124,524

사용권자산
125,839,331

1,705,247,775

무형자산
579,777,593

1,978,261,171

기타비유동자산
-

-

자산총계

92,580,506,396

125,002,773,496

부채

I.유동부채

42,286,335,189

54,120,187,296

단기차입금
13,144,928,720

22,537,174,240

유동성장기차입금
804,910,669

5,618,333,331

유동리스부채
381,350,213

1,752,208,218

매입채무및기타채무
27,733,005,872

23,778,638,343

기타유동부채
222,139,715

363,228,963

당기법인세부채
-

70,604,201

II.비유동부채

14,413,584,993

20,712,085,672

장기차입금
7,355,000,000

8,659,910,669

비유동리스부채
103,533,713

2,598,525,726

비유동매입채무및기타채무
806,537,070

-

기타비유동금융부채
-

30,000,000

확정급여부채
4,715,520,651

9,423,649,277

이연법인세부채
1,432,993,559

-

부채총계

56,699,920,182

74,832,272,968

자본

지배기업소유주지분

35,880,586,214

43,645,829,599

Ⅰ.자본금
15,871,456,000

15,871,456,000

Ⅱ.자본잉여금
28,376,279,235

28,376,279,235

Ⅲ.기타자본항목
887,664,850

795,387,164

Ⅳ.결손금(이익잉여금)
(9,254,813,871)

(1,397,292,800)

비지배지분

-

6,524,670,929

자본총계

35,880,586,214

50,170,500,528

부채및자본총계

92,580,506,396

125,002,773,496

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

매출액
162,809,370,321
111,979,485,019

매출원가
149,473,662,557
102,037,516,309

매출총이익
13,335,707,764
9,941,968,710

판매비와관리비
11,359,099,120
9,586,262,117

영업이익(손실)
1,976,608,644
355,706,593

금융수익
589,645,956
971,089,325

금융비용
1,464,496,923
1,544,055,172

기타영업외수익
3,983,716,601
5,113,962,974

기타영업외비용
9,071,314,053
2,421,224,892

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,985,839,775)
2,475,478,828

법인세비용
(280,141,920)
22,911,831

계속사업이익(손실)
(3,705,697,855)
2,452,566,997

중단영업이익(손실)
(3,613,595,361)
(9,133,685,115)

당기순이익(손실)
(7,319,293,216)
(6,681,118,118)

지배기업의소유주지분
(7,473,183,009)
(3,628,269,048)

지배기업의소유주 귀속 계속영업손익
(3,699,496,932)
2,452,566,997

지배기업의소유주 귀속 중단영업손익
(3,773,686,077)
(6,080,836,045)

비지배지분
153,889,793
(3,052,849,070)

기타포괄손익
678,808,386
645,429,311

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
76,107,369
172,666,353

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(32,790,230)
200,463,492

지분법자본잉여금
108,897,599
(27,797,139)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
602,701,017
472,762,958

확정급여제도의 재측정요소
(389,101,066)
336,749,883

지분법잉여금
(24,895,353)
5,999,719

토지재평가차익
1,016,697,436
130,013,356

당기총포괄이익(손실)
(6,640,484,830)
(6,035,688,807)

지배기업의소유주지분
(6,764,716,266)
(3,107,030,768)

비지배지분
124,231,436
(2,928,658,039)

주당이익

기본주당이익(손실)(계속영업손익)
(117)
78

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(117)
78

기본주당이익(손실)(중단영업손익)
(119)
(194)

기본주당이익(손실)(당기순이익)
(236)
(116)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 37 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
소 계

2022.01.01
11,721,456,000
17,327,587,344
792,832,901
1,998,207,217
31,840,083,462
7,867,414,202
39,707,497,664

I. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(3,628,269,048)
(3,628,269,048)
(3,052,849,070)
(6,681,118,118)

해외사업환산손익
-
-
200,463,492
-
200,463,492
-
200,463,492

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
226,769,312
226,769,312
109,980,571
336,749,883

지분법이익잉여금
-
-
-
5,999,719
5,999,719
-
5,999,719

지분법자본변동
-
-
(27,797,139)
-
(27,797,139)
-
(27,797,139)

재평가이익잉여금
-
-
115,802,896
-
115,802,896
14,210,460
130,013,356

II.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
4,150,000,000
11,048,691,891
-
-
15,198,691,891
-
15,198,691,891

연결실체의 자본변동
-
-
(285,914,986)
-
(285,914,986)
1,585,914,766
1,299,999,780

2022.12.31
15,871,456,000
28,376,279,235
795,387,164
(1,397,292,800)
43,645,829,599
6,524,670,929
50,170,500,528

2023.01.01
15,871,456,000
28,376,279,235
795,387,164
(1,397,292,800)
43,645,829,599
6,524,670,929
50,170,500,528

I. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(7,473,183,009)
(7,473,183,009)
153,889,793
(7,319,293,216)

해외사업환산손익
-
-
(32,790,230)
-
(32,790,230)
-
(32,790,230)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(359,442,709)
(359,442,709)
(29,658,357)
(389,101,066)

지분법이익잉여금
-
-
-
(24,895,353)
(24,895,353)
-
(24,895,353)

지분법자본변동
-
-
108,897,599
-
108,897,599
-
108,897,599

토지재평가차익
-
-
1,016,697,436
-
1,016,697,436
-
1,016,697,436

II.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-

-

연결실체의 자본변동
-
-
(1,000,527,119)
-
(1,000,527,119)
(644,571,385)
(1,645,098,504)

연결범위변동
-
-
-
-
-
(6,004,330,980)
(6,004,330,980)

2023.12.31
15,871,456,000
28,376,279,235
887,664,850
(9,254,813,871)
35,880,586,214
-
35,880,586,214

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 37 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름(주석33)

6,897,540,117

1,703,737,275

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
7,823,425,872

3,275,134,371

(1) 당기순이익(손실)
(7,319,293,216)

(711,810,921)

(2) 조정항목
15,142,719,088

3,986,945,292

2. 이자의 수취
340,966,725

264,826,800

3. 이자의 지급
(1,323,049,994)

(1,848,795,576)

4. 법인세 환급액
56,197,514

12,571,680

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(3,813,540,353)

(2,843,044,778)

단기금융상품의 감소
240,293,049

120,000,000

장기금융상품의 감소
-

-

유형자산의 처분
128,236,659

5,066,334

투자부동산의 처분
-

-

보증금의 감소
295,221,992

-

기타비유동자산의 감소
-

102,972,575

장기대여금의 감소
814,000,000

223,000,000

국고보조금의 수취
-

연결범위의 변동
1,737,490,852

단기금융상품의 증가
(184,797,498)

(180,000,000)

장기대여금의 증가
(379,350,000)

(260,000,000)

유형자산의 취득
(5,132,384,407)

(2,609,265,687)

무형자산의 취득
(332,051,000)

(28,500,000)

종속회사투자주식의 취득
-

-

매도가능금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

보증금의 증가
(200,000)

-

선급금의 증가
-

(216,318,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(5,870,596,932)

(2,823,816,874)

단기차입금의 차입
34,210,000,000

10,579,771,561

장기차입금의 차입
355,000,000

1,325,000,000

유상증자
-

-

단기차입금의 상환
(34,234,592,579)

(11,521,082,483)

유동성장기차입금의 상환
(3,318,333,331)

(1,562,500,000)

리스부채의 상환
(1,237,572,518)

(1,632,236,092)

종속기업투자주식의 취득
(1,645,098,504)

자기주식의 취득
-

(12,769,860)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(26,916,368)

(128,341,073)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,813,513,536)

(4,091,465,450)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,559,095,244

7,084,823,682

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,745,581,708

2,993,358,232

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제37기 2023. 12. 31 현재

제36기 2022. 12. 31 현재

주식회사 오리엔트정공 (단위 :원 )

과 목
제 37(당)기말
제 36(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,475,590,757

23,964,900,383

현금및현금성자산
2,168,091,767

5,372,377,485

매출채권및기타채권
16,687,994,481

13,988,669,075

재고자산
5,061,090,103

3,595,683,768

당기법인세자산
7,838,380

18,251,420

기타유동자산
550,576,026

989,918,635

Ⅱ. 비유동자산

51,827,875,566

54,292,537,531

장기금융상품
905,147,000

845,147,000

관계기업투자주식
14,412,648,065

5,876,867,780

종속기업투자주식
14,996,487,443

31,278,883,900

장기매출채권및기타채권
1,838,499,827

1,216,834,738

유형자산
18,969,481,307

14,737,998,069

사용권자산
125,839,331

107,964,278

무형자산
579,772,593

228,841,766

자 산 총 계

76,303,466,323

78,257,437,914

부 채

Ⅰ. 유동부채

30,040,321,434

29,674,728,420

단기차입금
7,000,000,000

8,990,000,000

유동성장기부채
166,666,669

2,533,333,331

유동리스부채
99,144,678

98,518,648

매입채무및기타채무
22,620,094,488

17,972,767,217

유동금융보증부채
7,690,349

10,237,574

기타유동부채
146,725,250

69,871,650

Ⅱ. 비유동부채

12,386,976,716

9,838,058,513

장기차입금
7,000,000,000

7,166,666,669

비유동리스부채
55,904,025

66,278,018

비유동금융보증부채
-

1,390,864

확정급여부채
3,836,936,004

2,603,722,962

이연법인세부채
956,452,995

-

장기매입채무및기타채무
537,683,692

-

부 채 총 계

42,427,298,150

39,512,786,933

자 본

Ⅰ. 자본금

15,871,456,000

15,871,456,000

Ⅱ. 자본잉여금

28,376,279,235

28,376,279,235

Ⅲ. 기타자본항목

4,461,067,994

1,545,194,378

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(14,832,635,056)

(7,048,278,632)

자 본 총 계

33,876,168,173

38,744,650,981

부 채 및 자 본 총 계

76,303,466,323

78,257,437,914

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공 단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 매출액
127,912,066,979
89,396,123,207

II. 매출원가
117,419,568,944
82,167,384,144

III. 매출총이익
10,492,498,035
7,228,739,063

IV. 판매비와관리비
8,614,097,594
7,344,912,405

V. 영업이익(손실)
1,878,400,441
(116,173,342)

1. 금융수익
202,896,102
1,644,529,710

2. 금융비용
794,749,588
659,934,325

3. 기타영업외수익
500,697,873
132,430,966

4. 기타영업외비용
9,519,482,411
9,618,949,771

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,732,237,583)
(8,618,096,762)

Ⅶ. 법인세비용
-
-

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(7,732,237,583)
(8,618,096,762)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
2,863,754,775
(5,899,741,795)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,863,754,775
(5,899,741,795)

토지재평가차익
1,221,572,005
-

확정급여제도의 재측정요소
(52,118,841)
(80,396,375)

관계기업투자주식 평가이익(손실)
1,694,301,611
(5,819,345,420)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)
(4,868,482,808)
(14,517,838,557)

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(244)
(275)

<자 본 변 동 표>

제 37 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공 단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01(전기초)
11,721,456,000
17,327,587,344
7,364,539,798
1,650,214,505
38,063,797,647

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,618,096,762)
(8,618,096,762)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(80,396,375)
(80,396,375)

관계기업투자주식 평가이익(손실)
-
-
(5,819,345,420)
-
(5,819,345,420)

유상증자
4,150,000,000
11,048,691,891
-
-
15,198,691,891

2022.12.31(전기말)
15,871,456,000
28,376,279,235
1,545,194,378
(7,048,278,632)
38,744,650,981

2023.01.01(당기초)
15,871,456,000
28,376,279,235
1,545,194,378
(7,048,278,632)
38,744,650,981

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,732,237,583)
(7,732,237,583)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(52,118,841)
(52,118,841)

재평가잉여금
-
-
1,221,572,005
-
1,221,572,005

관계기업투자주식 평가이익(손실)
-
-
1,694,301,611
-
1,694,301,611

2023.12.31(당기말)
15,871,456,000
28,376,279,235
4,461,067,994
(14,832,635,056)
33,876,168,173

<현 금 흐 름 표>

제 37 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공 단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

3,766,201,569

5,212,857,939

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
4,467,661,510

4,536,271,649

(1) 당기순이익(손실)
(7,732,237,583)

(8,618,096,762)

(2) 조정항목
12,199,899,093

13,154,368,411

2. 이자의 수취
31,626,522

64,110,000

3. 이자의 지급
(743,499,503)

(582,824,280)

4. 법인세 환급액(지급액)
10,413,040

(4,699,430)

5. 배당금의 수취
-

1,200,000,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(2,532,144,273)

(11,331,018,187)

단기대여금의 증가
(320,000,000)

(921,480,000)

단기대여금의 감소
323,000,000

15,000,000

장기대여금의 증가
(59,350,000)

(867,600,000)

장기대여금의 증가
188,000,000

30,000,000

장기금융상품의 증가
(60,000,000)

(60,000,000)

유형자산의 취득
(2,581,699,769)

(1,393,674,678)

유형자산의 처분
45,054,000

33,235,236

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,000,000,000)

(8,163,998,745)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
2,910,000,000

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,645,098,504)

-

무형자산의 취득
(332,050,000)

(2,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(4,438,248,872)

11,424,198,231

단기차입금의 차입
29,050,000,000

24,191,007,094

단기차입금의 상환
(33,050,000,000)

(35,163,250,114)

유동성장기부채의 상환
(233,333,331)

-

장기차입금의 차입
-

7,400,000,000

유상증자
-

15,198,691,891

리스부채의 상환
(204,915,541)

(202,250,640)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(94,142)

(5,128,822)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,204,285,718)

5,300,909,161

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,372,377,485

71,468,324

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,168,091,767

5,372,377,485

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제 37 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 36 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

주식회사 오리엔트정공 단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(14,832,635,056)

(7,048,278,632)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(7,048,278,632)

1,650,214,505

확정급여제도의 재측정요소
(52,118,841)

(80,396,375)

당기순이익(손실)
(7,732,237,583)

(8,618,096,762)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(14,832,635,056)

(7,048,278,632)

(주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2023년 3월 30일).

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장해은

90.03.22

사내이사

부

특수관계자

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장해은

오리엔트

사내이사

2021.12

피츠버그대학교 경제학과 졸업

해당없음

23.05 ~

현재

오리엔트 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장해은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장해은 : 당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성,건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사후보자 공시내용 확인서.jpg
이사후보자 공시내용 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최재구

1958.10.28

최대주주의 감사

해당없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재구

당사

감사

1985.

서강대학교 경영학과 학사

해당없음

1995.

미국펜실베니아 주립대
MBA 석사

2001 ~ 2004

(

주
)아이리스 부사장

2004 ~ 2017

인천경제진흥원 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서

감사후보자 공시내용 확인서.jpg
감사후보자 공시내용 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
34조
(이사의 직무
)

① 대표이사는 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다
.

제
34조
(이사의 직무
)

① 대표이사는 회사를 대표하고 대표이사가 수 명일때는 각자 회사를 대표하되 이사회의 결의로 공동대표로 규정할 수 있다
.

상법 제
389조
2항을 반영하기위한 정관
변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
7.21억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4천만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.orientpi.co.kr)에 게재할 예정입니다.해당 사업보고서가 향후 주주총회 승인과정에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 다양한 개최 일정을 검토하였으나, 사전에 확정된 외부 감사인의 감사 및 연결 종속회사의 감사 일정, 주요 경영활동 일정 및 주주총회 의안검토, 장소선정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게도 당해년도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.■ 전자투표에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 19일 오전 9시 ～ 2024년 03월 28일 오후 5시

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)