오상자이엘 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 오상자이엘

주주총회소집공고
2.9
오상자이엘(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
오상자이엘(주)

대 표 이 사 :
김선기

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 육동로 36 (부평동)

(전 화)032-524-0700

(홈페이지)http://www.osangjaiel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정남현

(전 화)032-524-0700 내선302

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의거 제 31 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장

3. 회의 목적 사항

가.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제31기 사업년도 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계 산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 무배당)

제 2호 의안 : 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입 승인의 건제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 4호 의안 : 이사 선임의 건

제 5호 의안 : 감사 선임의 건

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월19일 오전 9시~ 2024년 3월28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조의 제 2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024 년 3 월 14일

오 상 자 이 엘 주식회사

대표이사 김 선 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
30,000,000
15,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체에 대해 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PLM 사업부문 PLM사업은 엔지니어링, 제조, 건설 분야의 업체들이 주 수요자이며, 일차적 제품 판매에서 끝나지 않고 기술지원, 교육, 컨설팅 및 프로젝트를 수행할 수 있는 동 분야의전문지식과 실무경험을 보유해야 할뿐 아니라 고객의 충성도가 강한 특성을 갖고 있어서 후발업체의 진입장벽이 높은 사업분야라 할 수 있습니다. PLM사업은 고성장을 하던 시기를 지나 이제는 어느 정도 성숙기에 접어든 사업이라 할 수 있습니다. (2) SI 사업부문 시스템통합(SI:System Integration)사업은 고객의 정보시스템 구축과 하드웨어/소프트웨어/네트웍/전산인력 등의 전산자원을 업무의 목적과 특성에 맞는 최적화 컨설팅, 시스템 구축 및 개발, 유지 보수하는 과정을 통해 시스템의 안정성과 가용도 및 생산성 향상을 도모하는 사업을 의미합니다. SI사업은 IT산업의 발전에 따라 대규모의 정보를 공간과 비용의 제약 없이 교환할 수 있게 하여 시장에서의 거래비용을 크게 감소시키고 있으며, 세계적으로 정보의 디지털화가 진행됨과 더불어 데이터를 보관, 관리해주는 스토리지와 정보보안에 대한 인식의 확산으로 보안솔루션에 대한 투자수요가 확대되고 있습니다. (3) 과일포장재 사업부문 과일 유통시장은 수입개발 및 브랜드화의 추세로 판매경쟁이 심화되고 있습니다. 대형유통업체의 체인화와 과점화로 시장지배력이 강화되고 있으며, 유통업체 자체브랜드 및 수입농산물의 취급비중이 확대되고 있습니다. 이에 고객의 니즈를 만족시켜줄 과일 포장재의 요구가 크게 증가하고 있으며, 고급 과일시장에서는 포장의 디자인뿐만 아니라 신선도를 유지시켜 주는 기능성과 더불어 포장재의 친환경성까지도 고려되어야 하는 추세에 있습니다. 농산물 소비성향의 고급화, 편의화, 개성화와 동시에 웰빙 지향형 고품질 안정, 안심농산물, 전처리 농산물에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 동시에 소비자의 구매상품형태, 구매량, 구매횟수 등에 소포장, 전처리, 가공상품의 수요증가 등 구매패턴이 변하고 있습니다. 과일상품도 이러한 소비패턴의 다양화와 맞물려 과일포장에 대한 시장의 요구는 꾸준히 증가할 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① PLM 사업부문 PLM은 제품의 기획/수주단계에서부터 설계, 개발, 생산,A/S,폐기에 이르는 Product Life Cycle Management 즉, 제품수명주기관리를 의미하며 당사는 이와 관련된 주요사업으로 CAD, CAM, CAE, Digital Manufacturing사업, 엔지니어링 컨설팅 및 카티아 교육사업을 제공하고 있습니다. ② SI 사업부문 SI사업은 사용자가 필요로 하는 업무에 관한 모든 정보시스템의 기획부터 구축, 운영까지 시스템화하는 전체 과정을 일괄적으로 제공하는 것을 의미합니다. 당사는 현재 IBM의 최상위 파트너 등급인 프리미어 파트너로서 고급기술을 보유한 SI 전문인력을 확보하여 시스템 구축, 보안솔루션, VAN, NI, 렌탈 및 정보통신공사 사업을 제공하고 있습니다. ③ 과일포장재 사업부문 당사는 선물용 박스에 들어가는 최고급 과일들을 낱개로 포장할 수 있는 '팬캡'이란 브랜드의 고급과일 포장재 판매하고 있습니다. '팬캡'은 수려한 디자인뿐 만 아니라 과일의 손상방지, 신선도 유지 등의 기능 때문에 시장에서 각광을 받고 있는 제품입니다. 연결자회사인 (주)오비트로부터 자체브랜드인 팬캡 및 OEM 생산을 통해 전국 300개의 농협과 1,000개의 과일 재배지역의 작목반 및 재배농가 뿐만 아니라 과일 전문유통업체인 백화점, 대형마트, 쇼핑몰, 재래시장 등에 팬캡을 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

① PLM : 7.55%, 국내시장규모 8,728억원 (출처:2022,2023년 캐드앤그래픽스 2월호)② 과일포장재 : 당사의 과일포장재는 망을 포함한 유사제품을 포함할 때 시장점유율은 70%점유하는 것으로 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① PLM 사업부문 동 사업분야는 경기가 침체되어 기술 및 설비투자가 감소되면 그 수요가 줄어 들 수 있습니다. 그러나 산업사회의 고도발전에 따라 산업전반의 전문화, 자동화가 수반되고 소비심리의 다양화 및 제품 Life Cycle의 급격한 감소, 신기술 고품질 요구, 납기단축 및 사후관리, 세계화에 따른 무한경쟁 등 다각적인 환경변화가 가속화되고 있어 기업들에게 PLM은 이제 선택이 아니라 필수경쟁요소로 인식되고 있습니다. 그로인해 대기업뿐만 아니라 중견기업들도 PLM시스템 구축에 많은 관심을 갖고 있는 상황입니다. 이를 감안할 때 장기 불황에 대한 불확실성이 제거된다면 PLM에 대한 투자수요는 꾸준히 나올 것으로 전망하고 있습니다.

② SI 사업부문동 사업분야는 주로 사업전반에 걸쳐 진행되는 전산화와 밀접한 상관관계를 가지고 있으며, 특히 통신, 금융, 공공 등의 전산저장장치의 투자수요 또는 전산시스템의 투자 수요 등에 따라 직접적인 영향을 받음으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받게 됩니다 ③ 과일포장재 사업부문 동 사업분야는 과일의 소비패턴과 매우 밀접한 관계가 있으며 경기침체로 인해 과일의 소비량이 줄어 든다면 과일포장재의 수요도 감소할 수 밖에 없습니다. 그러나 경기침체기에도 선물용 고급과일이 꾸준히 판매되는 소비패턴을 감안한다면 과일소비량이 감소할지라도 선물용 고급과일 포장에 사용되는 당사의 고급과일 포장재 "팬캡"의 수요는 경기변동에 민감하게 반응하지 않을 것으로 전망합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 농업바이오분야 당사의 연결자회사인 오비트에서는 작물의 병충해 차단 및 고기능성 성장 촉진제인 미생물 비료 "그린 아그로믹스"을 제조 판매하고 있습니다. 그린 아그로믹스는 미생물을 이용하여 후막포자를 형성시켜 제품화에 성공한 것은 국내 최초 사례이며 국내 친환경 농산물 재배 농가 및 유통하는 회사로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. ② 포장재 분야 당사의 연결자회사인 오비트에서는 친환경 인증을 받은 저탄소 팬캡, 타공기술을 용용한 유공필름, 에어쿠션 난좌, 접이식 일회용 컵라면 용기 등 신개념의 포장재들을 시장에 출시하고자 다양한 포장재를 연구개발 중에 있습니다. ③ 신소재분야당사에서 독자개발한 보헤마이트는 수처리, 난연, 기판, 전자기판, 연마제, 방열필러등의 원료로 사용되는 산업용 제품과 화장품, 의약품, 의료기기에 사용되는 바이오 용 제품이 있습니다. 현재 당사의 생명과학 연구소에서는 바이오 제품을 적용한 기능성 화장품, 의약품, 의약외품, 의료기기 등의 출시를 목적으로 다양한 연구 및 제품개발을 추진하고 있습니다. ④ 화장품분야당사에서 독자개발한 화장품 원료인 "자이엘라이트"를 최초 적용한 프리미엄 화장품 브랜드를 2018년 3월에 출시하였습니다. "자이엘라이트"는 당사의 독자기술로 개발된 바이오 신소재로서 피부의 자생력 회복과 피부 트러블 케어에 도움을 주는 화장품 원료입니다. 당사는 최단기간 회장품 브랜드의 인지도 확산을 위해 제품홍보 및 바이럴마케팅에 집중하고자 합니다. 또한 오프라인 드럭스토어 입점, PPL 및 홈쇼핑 방송 등을 통해 브랜드 인지도 확대 및 매출을 극대화 할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결기준)

매출은 IT부문의 82억원 증가, BT부문의 8.2억원 감소한 1,032억원, IT 매출액 증가로 63억원 영업이익, 지분법 이익 202억원을 포함해서 231억원 당기순이익을 표시하였습니다.

(별도기준)

매출은 IT부문의 82억원 증가, BT부문의 2.8억 증가한 959억원, IT 매출액 증가로 인해 62억원의 영업이익, 배당금 수익 43억원등의 영향으로 93억원 당기순이익을 표시하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경 될 수 있습니다.

※ 확정 재무제표 및 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월21일까지 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2023년 12월 31일 현재

제 30 기 2022년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,014,846,409

48,831,833,430

1. 현금및현금성자산
9,523,132,574

8,392,982,780

2. 매출채권및기타채권
13,417,103,826

13,914,482,006

3. 상각후원가금융자산
48,240,000

49,825,000

4. 기타금융자산
16,147,954,664

12,718,881,414

5. 재고자산
19,407,945,599

13,686,587,231

6. 기타유동자산
470,469,746

69,074,999

Ⅱ. 비유동자산

73,733,493,565

50,853,219,348

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산
8,283,520

8,303,120

2. 상각후원가금융자산
372,765,000

312,125,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,497,041,823

1,459,844,208

4. 기타금융자산
7,815,523,406

507,917,468

5. 유형자산
10,943,231,467

11,158,076,350

6. 투자부동산
445,171,750

461,547,027

7. 무형자산
2,018,454,803

1,980,722,119

8. 관계기업투자
50,631,682,517

34,964,684,056

9. 기타비유동자산
1,339,279

-

자 산 총 계

132,748,339,974

99,685,052,778

부 채

Ⅰ. 유동부채

34,723,109,962

27,521,602,258

1. 매입채무및기타채무
23,521,804,685

16,379,598,929

2. 차입금
2,200,000,000

3,280,000,000

3. 기타금융부채
316,624,000

312,089,412

4. 당기법인세부채
935,834,204

1,150,716,694

5. 기타유동부채
7,748,847,073

6,399,197,223

Ⅱ. 비유동부채

2,861,615,603

197,819,028

1. 매입채무및기타채무
7,179,370

16,757,301

2. 기타금융부채
11,339,279

10,000,000

3. 이연법인세부채
2,843,096,954

171,061,727

부 채 총 계

37,584,725,565

27,719,421,286

자 본

Ⅰ. 자본금

8,873,941,000

8,873,941,000

Ⅱ. 자본잉여금

43,337,318,799

43,337,318,799

Ⅲ. 자본조정

2,097,875,195

2,043,724,348

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,837,856,707

2,616,829,343

Ⅴ. 이익잉여금

39,016,622,708

15,093,818,002

Ⅵ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

95,163,614,409

71,965,631,492

부 채 및 자 본 총 계

132,748,339,974

99,685,052,778

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
103,285,811,808
95,845,829,750

II. 매출원가
88,854,929,057
83,819,841,160

Ⅲ. 매출총이익
14,430,882,751
12,025,988,590

IV. 판매비와관리비
8,087,318,996
8,355,122,894

V. 영업이익
6,343,563,755
3,670,865,696

VI. 기타수익
296,072,613
242,611,022

VII. 기타비용
97,200,966
97,388,148

VIII. 금융수익
972,456,930
761,175,332

IX. 금융비용
148,638,972
219,959,226

X. 관계기업이익
20,217,650,800
6,091,878,251

XI. 법인세비용차감전순이익
27,583,904,160
10,449,182,927

XII. 법인세비용
4,398,957,267
2,010,672,592

XIII. 당기순이익
23,184,946,893
8,438,510,335

1. 지배주주
23,184,946,893
8,438,510,335

2. 비지배지분
-
-

XIV. 기타포괄손익
(41,114,823)
(1,023,009,399)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(15,288)
(107,776,986)

지분법이익잉여금
737,857,813
45,226,007

지분법자본변동
(778,957,348)
(960,458,420)

XV. 총포괄손익
23,143,832,070
7,415,500,936

1. 지배주주
23,143,832,070
7,415,500,936

2. 비지배지분
-
-

XVI. 주당순이익

기본주당순이익
1,314
478

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.1.1 (전기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,002,777,406
3,685,064,749
6,610,081,660
-
64,509,183,614

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
8,438,510,335
-
8,438,510,335

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(107,776,986)
-
-
(107,776,986)

3. 지분법자본변동
-
-
-
(960,458,420)
-
-
(960,458,420)

4. 지분법이익잉여금
-
-
-
-
45,226,007
-
45,226,007

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
40,946,942
-
-
-
40,946,942

2022.12.31 (전기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,043,724,348
2,616,829,343
15,093,818,002
-
71,965,631,492

2023.1.1 (당기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,043,724,348
2,616,829,343
15,093,818,002
-
71,965,631,492

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
23,184,946,893
-
23,184,946,893

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(15,288)
-
-
(15,288)

3. 지분법자본변동
-
-
-
(778,957,348)
-
-
(778,957,348)

4. 지분법이익잉여금
-
-
-
-
737,857,813
-
737,857,813

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
54,150,847
-
-
-
54,150,847

2023.12.31 (당기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,097,875,195
1,837,856,707
39,016,622,708
-
95,163,614,409

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

13,365,577,299

6,130,960,187

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,215,203,166

2,382,799,983

2. 이자의 수취
725,842,423

459,152,279

3. 이자의 지급
(143,390,876)

(199,451,966)

4. 배당금 수취
4,502,640,000

4,502,980,000

5. 법인세의 납부
(1,934,717,414)

(1,014,520,109)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,133,288,822)

(4,950,752,909)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,685,616,273

88,789,865,286

유동기타금융자산의 처분
36,523,704,000

88,582,645,000

비유동기타금융자산의 처분
556,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

-

상각후원가 금융자산의 처분
49,110,000

19,840,000

유형자산의 처분
88,502,273

51,946,104

무형자산의 처분
23,744,000

134,434,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,818,905,095)

(93,740,618,195)

유동기타금융자산의 취득
46,376,000,000

90,644,260,000

비유동기타금융자산의 취득
705,200,000

350,000,000

상각후원가 금융자산의 취득
108,165,000

97,725,000

유형자산의 취득
411,247,341

1,786,823,685

무형자산의 취득
218,292,754

861,809,510

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,102,138,683)

(3,871,983,409)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,102,138,683)

(3,871,983,409)

차입금의 상환
1,080,000,000

3,849,948,000

리스부채의 상환
22,138,683

22,035,409

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

1,130,149,794

(2,691,776,131)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,392,982,780

11,084,758,911

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

9,523,132,574

8,392,982,780

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31 기 2023년 12월 31일 현재

제 30 기 2022년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

49,952,005,556

38,086,960,478

1. 현금및현금성자산
6,097,150,218

5,375,945,602

2. 매출채권및기타채권
10,838,770,381

10,781,354,205

3. 상각후원가금융자산
48,240,000

49,825,000

4. 기타금융자산
14,545,951,925

9,903,167,990

5. 재고자산
17,970,361,943

11,929,104,967

6. 기타유동자산
451,531,089

47,562,714

Ⅱ. 비유동자산

35,391,973,654

28,522,971,827

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,078,520

2,098,120

2. 상각후원가금융자산
372,765,000

312,125,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,497,041,823

1,459,844,208

4. 기타금융자산
7,815,523,406

507,917,468

5. 유형자산
5,691,125,852

5,663,716,385

6. 투자부동산
445,171,750

461,547,027

7. 무형자산
2,013,465,092

1,975,550,102

8. 종속기업및관계기업투자
14,827,675,079

15,069,571,093

9. 이연법인세자산
2,725,787,853

3,070,602,424

10. 기타비유동자산
1,339,279

-

자 산 총 계

85,343,979,210

66,609,932,305

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,950,335,438

22,609,406,717

1. 매입채무및기타채무
23,138,483,423

14,931,958,763

2. 기타금융부채
196,624,000

192,089,412

3. 당기법인세부채
964,567,914

1,187,706,103

4. 기타유동부채
7,650,660,101

6,297,652,439

Ⅱ. 비유동부채

8,518,649

16,757,301

1. 매입채무및기타채무
7,179,370

16,757,301

2. 기타비유동금융부채
1,339,279

부 채 총 계

31,958,854,087

22,626,164,018

자 본

Ⅰ. 자본금

8,873,941,000

8,873,941,000

Ⅱ. 자본잉여금

43,337,318,799

43,337,318,799

Ⅲ. 자본조정

2,097,875,195

2,043,724,348

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(24,426,542)

(24,411,254)

Ⅴ. 결손금

(899,583,329)

(10,246,804,606)

자 본 총 계

53,385,125,123

43,983,768,287

부 채 및 자 본 총 계

85,343,979,210

66,609,932,305

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액
95,966,329,491
87,455,798,227

II. 매출원가
83,192,907,345
76,028,994,477

Ⅲ. 매출총이익
12,773,422,146
11,426,803,750

IV. 판매비와관리비
6,497,828,905
5,879,293,949

V. 영업이익
6,275,593,241
5,547,509,801

VI. 기타수익
297,327,783
211,293,029

VII. 기타비용
78,101,989
72,638,924

VIII. 금융수익
5,203,772,111
4,913,022,949

IX. 금융비용
9,314,197
101,057,517

X. 종속기업및관계기업투자 손상차손
241,896,014
1,412,246,520

XI. 법인세비용차감전순이익
11,447,380,935
9,085,882,818

XII. 법인세비용
2,100,159,658
2,083,805,229

XIII. 당기순이익
9,347,221,277
7,002,077,589

XIV. 기타포괄손익
(15,288)
(107,776,986)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(15,288)
(107,776,986)

XV. 총포괄손익
9,347,205,989
6,894,300,603

XVI. 주당순이익

기본주당순이익
530
397

결손금처리계산서

제 31(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 :원 )

과목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

미처리결손금

1,287,304,970

10,634,526,247

전기이월미처리결손금
(10,634,526,247)

(17,636,603,836)

당기순이익
9,347,221,277

7,002,077,589

합계

1,287,304,970

10,634,526,247

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

1,287,304,970

10,634,526,247

자 본 변 동 표

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
결 손 금
총 계

2022.1.1 (전기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,002,777,406
83,365,732
(17,248,882,195)
37,048,520,742

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,002,077,589
7,002,077,589

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(107,776,986)
-
(107,776,986)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
40,946,942
-
-
40,946,942

2022.12.31 (전기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,043,724,348
(24,411,254)
(10,246,804,606)
43,983,768,287

2023.1.1 (당기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,043,724,348
(24,411,254)
(10,246,804,606)
43,983,768,287

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익

9,347,221,277
9,347,221,277

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(15,288)

(15,288)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권

54,150,847

54,150,847

2023.12.31 (당기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
2,097,875,195
(24,426,542)
(899,583,329)
53,385,125,123

현 금 흐 름 표

제 31 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

13,059,974,368

5,602,070,850

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
10,088,343,863

1,846,488,613

2. 이자의 수취
614,928,919

339,158,320

3. 이자의 지급
(767,450)

(84,516,388)

4. 배당금 수취
4,335,948,000

4,335,948,000

5. 법인세의 환급(납부)
(1,978,478,964)

(835,007,695)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(12,316,631,069)

(5,671,464,311)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,126,071,273

87,447,107,732

유동기타금융자산의 처분
35,016,444,000

87,252,645,000

비유동기타금융자산의 처분
556,000

1,000,000

상각후원가 금융자산의 처분
49,110,000

19,840,000

유형자산의 처분
37,081,273

39,804,550

무형자산의 처분
22,880,000

133,818,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(47,442,702,342)

(93,118,572,043)

유동기타금융자산의 취득
46,076,000,000

89,137,000,000

비유동기타금융자산의 취득
705,200,000

350,000,000

상각후원가 금융자산의 취득
108,165,000

97,725,000

유형자산의 취득
337,393,068

1,676,061,653

무형자산의 취득
215,944,274

857,785,390

종속기업투자의 취득
-

1,000,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(22,138,683)

(3,022,035,409)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,138,683)

(3,022,035,409)

단기차입금의 상환
-

3,000,000,000

리스부채의 상환
22,138,683

22,035,409

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

721,204,616

(3,091,428,870)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,375,945,602

8,467,374,472

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

6,097,150,218

5,375,945,602

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제31기
제30기
비 고

주당액면배당금액
무배당
무배당
-

총배당금액
무배당
무배당
-

시가배당율
무배당
무배당
-

당기순이익(손실)
9,347,221,277
7,002,077,589
-

배당성향
무배당
무배당
-

배당수익율
무배당
무배당
-

- 총배당금액 : (총발행주식 - 자사주취득수량) × 1주당배당금액- 시가배당율 : 1주당배당금/기준주가- 기준주가 : 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가- 배당성성향 : 1주당배당금/주당 당기순이익 × 100- 배당수익율 : 1주당배당금/주가 (종가기준) × 100

※ 상기내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 배당 가능 이익 확보
- 결손금 : 2023년도 결손금 899,583,329원
- 재원 : 법정준비금(자본중비금 중 주식발행초과금)

준비금 감소액(이익잉여금 전입)
[단위:원]

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

43,337,318,799
13,310,911,500
30,026,407,299
12,000,000,000

주) 상기 자본항목은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도재무제표 기준자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제 45조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의

금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적

을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동

등배당한다.

⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을

적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이국래
1955.12.29
사내이사
-
관계없음
이사회

정남현
1970.05.09
사내이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이국래
현) 오상자이엘(주) 대표이사
1974~19801980~20002000~20022003~현재

국민대학교 경영학과 졸업

대우자동차 재무기획본부 근무

SOPOS 대표이사

현) 오상자이엘(주) 대표이사

거래없음

정남현
현) 오상자이엘(주) 경영기획실 상무
1996~20002002~20032003~현재

㈜대우자동차 해외부품총괄 기획부 근무

㈜이앤텍 재무관리부 근무

현) 오상자이엘㈜ 경영기획실 상무

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이국래
해당없음
해당없음
해당없음

정남현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1)이국래 사내이사 후보자후보자는 현재 오상자이엘(주) 대표이사로 재임하며 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여해왔습니다. 또한 다양한 경영 경험 등에 기반하여 회사의 기업가치 향상에 크게 공헌하고 있습니다. 향후에도 기업가치 향상 및 당사와 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에도 크게 기여할 것이라 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.2)정남현 사내이사 후보자후보자는 전문 역량 및 경험을 기반으로 당사의 사업 전반의 특성을 이해하고 당사의 경쟁력을 높이는데 크게 기여하였고 향후에도 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 기대되는바, 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이국래

확인서_정남현

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최준호
1965.08.08
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최준호
현) 핸디소프트 감사
-1991~19972020~현재

부산대학교회계학과 학사

대한전선 회장비서실 기획팀 근무

현) 핸디소프트 감사

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되는바, 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_최준호

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
7억4천만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
36백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
36백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.osangjaiel.co.kr에 전자공시될 url주소를 게재할 예정입니다.제출(예정)일 공시 및 게재할 사업보고서는 주주총회 개최 전 사업보고서이므로 주주총회에서 안건의 부결 및 수정이 발생하거나 향후 오기 등이 발견될 경우 내용이 정정될 수 있습니다. 이 경우 정정 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 할 예정이므로 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 상호 협의하여 진행하고 있습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.