재영솔루텍 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 재영솔루텍

주주총회소집공고
2.9
재영솔루텍(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
재영솔루텍 주식회사

대 표 이 사 :
김학권, 김승재

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 갯벌로 118 (송도동)

(전 화)032-850-0700

(홈페이지)http://www.jysolutec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 승 재

(전 화)032-850-0700

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사 드리며, 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제18조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 08시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동) (당사 본점 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김학권 재선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 현상진 재선임의 건- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.5. 주주총회 참석시 지참물 안내 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

(신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며,

별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기

바랍니다.

6. 기타- 금번 총회 시 주총 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024 년 03 월 14 일

재영솔루텍주식회사

대표이사 김 학 권

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유창무 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.03
제12회차 전환사채 콜옵션 조건 변경의 건
찬성

2
2023.02.17
제39기 (별도)재무제표 승인의 건
찬성

제39기 (연결)재무제표 승인의 건
찬성

제39기 정기주주총회 소집의 건
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성

3
2023.11.03
제12회 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성

4
2023.12.14
일본법인(JYCO) 부동산 매각의 건
찬성

5
2023.12.26
베트남법인(재영VINA) 신규 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
36,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 금형

① 산업의 특성금형산업은 시장을 대상으로 계획 생산을 할 수 없으며, 현장경험, CNC공작기계 및CAD/CAM 활용이 필수인 산업으로서 생산성 향상과 품질 향상을 선도하는 기술집약적 산업입니다. 또한 모든 산업에 근간이 되며, 부가가치와 외화 가득율이 높은 수출 전략적 산업입니다.

② 산업의 성장성우리나라는 일본, 중국, 미국, 독일에 이어 세계 5위의 금형 생산국이며 금형 수출국입니다. 특히 한국의 금형업체들은 내수 시장의 둔화에도 불구하고 일본의 금형수요 회복 및 중국의 저가 공세 등을 극복하기 위하여 아시아 중심 금형수출 구조를 개선하고 부가가치 창출을 통한 경쟁력을 강화하여 선진 금형기술국가로 전환하고 있습니다. 아울러 금형산업은 독자적인 산업군으로서의 발전뿐만 아니라 관련산업과 연계해야 발전할 수 있으므로 전, 후방산업을 연계시키는 매우 중요한 역할도 하고 있습니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성금형산업은 계절적 경기변동과는 무관하지만, 이머징마켓의 경기변동에는 민감하다 할 수 있습니다. 이머징마켓의 경제성장에 따라 금형산업도 동반 성장하면서 제조업계에 필수적인 금형의 수출호조가 기대되며 축적된 노하우의 체계화와 단납기 시스템 구축, 고급인력의 확보, 적극적인 시설투자와 기술개발로 고부가가치 산업으로 전환될 것이며, 특히 가전금형, 통신기기, 정밀 반도체 금형, 자동차 금형 및 LCD, PDP가 지속적인 성장을 보이며, LED 및 3D TV 급성장으로 인하여 여타 산업군 보다 내수 증가율이 높을 전망입니다.④ 국내외 시장여건세계의 금형기술은 재료 기술, 설계 기술, 가공 기술, 성형 기술, 측정 기술, 공정 설계 기술 등이 IT산업과 접목되어 복합적으로 적용되는 형태로 전환되고 있으며, 이에따른 금형기술개발로 고부가가치화를 추구하는 것이 세계적인 흐름입니다.금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다.향후 세계적 불경기의 점진적인 상황개선에 따른 금형수주 증가가 예상되고, 북미/유럽 고객의 글로벌소싱 강화 및 중국의 가격상승 추세라는 새로운 기회적 요소의 증가로 수주증가가 예상됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나 향후 수주증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.⑤ 경쟁우위요소프라스틱 사출금형의 자동차 바디, 도어와 가전제품, 컴퓨터, 통신기기등의 본체와 부품의 제조를 하고 있으며, 다른 금형에 비해 안정적인 수요기반을 가지고 있으며, 앞선 기술력으로 고객만족의 극대화를 실현하여 고객사로부터 좋은 파트너로서의 평가를 받고 있고, 신기술 개발을 통한 시장점유율의 확대를 실현해 가고 있습니다. 또한 당사의 보유기술은 고광택금형기술, 직가공미세홀, STACK MOLD, E-MOLD, 2색사출(2K mold)등의 신기술이며, 독자적 금형생산 통합시스템도 개발하고 있습니다.(2) 나노광학① 산업의 특성

카메라 모듈산업은 기술력과 설비에 대한 투자의 요구량이 높고 초기에는 원재료의 개발에 많은 시간이 소요되는 진입장벽이 높은 산업으로서 첨단 광학 기술을 기반으로 전기, 전자 부문의 기술을 접목하는 산업으로 기술 및 시제품 개발 속도가 빠릅니다. IT산업 발달과 함께 소비수요가 큰 폭으로 확대되고 있으며, 응용기술을 통한 제품 다양화가 가능한 고부가가치 산업입니다.② 산업의 성장성카메라 모듈은 완제품의 형태가 아닌 다양한 디지털 기기에 카메라 기능을 삽입하기위하여 제작된 반제품 형태로 각종 단말기와 기술의 융합을 통해서 자동차 후방 카메라와 로봇의 눈 등 다양한 기기에 적용하고 있습니다. 특히, 최근 세트업체들의 고화소 출시경쟁과 카메라 기능의 엔터테이먼트와 5G 통신의 개시와 같은 모바일 시장의트렌드로 인해 꾸준한 수요의 성장을 보이고 있는 산업입니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성일부 제품이 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있지만, 카메라 모듈은 경기변동 보다는 디지털 기기의 발전에 민감하다고 할 수 있습니다. 전반적인 세계 시장의 불황에도 불구하고 카메라 폰 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 휴대폰용 카메라 모듈의 소형화, 고기능화, 고화소화 등이 계속해서 요구되고 있습니다. 따라서 고화소용 비구면 유리 렌즈의 수요가 꾸준한 동시에 AF 모듈 탑재율이 급증하고 있습니다. 또한 조명계 및 디스플레이용 렌즈에 대한 수요 역시 증가하고 있고 보안용, 지능형 차량용 광학계 시장도 성장세에 있습니다.④ 국내외 시장여건카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 휴대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나, 향후 휴대폰의 수요증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.⑤ 경쟁우위요소휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다. 또한, 광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다.특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 금형프라스틱 사출금형의 자동차 바디, 도어와 가전제품, 컴퓨터, 통신기기등의 본체와 부품의 제조를 하고 있으며, 다른 금형에 비해 안정적인 수요기반을 가지고 있으며, 앞선 기술력으로 고객만족의 극대화를 실현하여 고객사로부터 좋은 파트너로서의 평가를 받고 있고, 신기술 개발을 통한 시장점유율의 확대를 실현해 가고 있습니다. 또한 당사의 보유기술은 고광택금형기술, 직가공미세홀, STACK MOLD, E-MOLD, 2색사출(2K mold)등의 신기술이며, 독자적 금형생산 통합시스템도 개발하고 있습니다.② 나노광학광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다. 특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

또한 최근 시장이 확대되고 있는 CCTV, 자동차용 렌즈의 개발 및 양산을 하고 있으며, 액추에이터와 렌즈의 인프라를 모두 갖추고 모바일 카메라 시장 점유율을 급속하게 확대하고 있으며 CCTV, 차량용 카메라 등 다른 사업 영역으로의 확장도 추진하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 사업의 성격에 따라 금형, 나노광학 2개의 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율은 산출에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성① 금형세계의 금형기술은 재료 기술, 설계 기술, 가공 기술, 성형 기술, 측정 기술, 공정 설계 기술 등이 IT산업과 접목되어 복합적으로 적용되는 형태로 전환되고 있으며, 이에따른 금형기술개발로 고부가가치화를 추구하는 것이 세계적인 흐름입니다.금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다. 향후 세계적 불경기의 점진적인 상황개선에 따른 금형수주 증가가 예상되고, 북미/유럽 고객의 글로벌소싱 강화 및 중국의 가격상승 추세라는 새로운 기회적 요소의 증가로 수주증가가 예상됩니다.② 나노광학카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 후대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없음

(5) 조직도

전사 조직도.jpg
전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

제 39 기 2022년 12월 31일 현재

재영솔루텍주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 40(당) 기말

제 39(전) 기말

자 산

I. 유동자산

52,933,687,940

55,170,553,347

현금및현금성자산
20,180,086,424

15,921,259,779

매출채권및기타채권
15,960,730,475

18,295,675,086

당기손익 공정가치 금융자산
-

52,941,000

기타금융자산
109,060,000

34,905,000

재고자산
14,590,868,118

18,883,245,475

당기법인세자산
21,133,940

325,025,887

기타유동자산
2,071,808,983

1,657,501,120

II. 비유동자산

138,332,644,983

142,474,761,766

매출채권및기타채권
956,174,767

796,760,523

당기손익공정가치측정금융자산
2,749,600,000

2,726,667,055

기타포괄손익공정가치측정금융자산
42,290,000

42,290,000

기타금융자산
113,519,000

113,142,198

유형자산
133,246,752,919

130,802,723,511

무형자산
171,873,267

187,936,026

투자부동산
1,052,435,030

7,744,771,774

기타비유동자산
-

60,470,679

III. 매각예정비유동자산

3,011,778,000

3,741,752,530

자 산 총 계

194,278,110,923

201,387,067,643

부 채

I. 유동부채

105,899,421,637

104,572,051,608

매입채무및기타채무
24,248,355,784

27,673,983,455

차입부채
74,129,328,821

62,255,080,500

당기손익공정가치측정금융부채
5,284,209,012

8,408,780,733

리스부채
164,786,248

1,361,816,566

충당부채
83,378,632

171,041,062

기타유동부채
1,989,363,140

4,701,349,292

II. 비유동부채

25,014,601,106

34,420,431,227

차입부채
11,898,118,904

19,906,398,470

당기손익공정가치측정금융부채
-

1,378,076,000

리스부채
122,009,929

71,323,104

충당부채
269,091,036

262,607,772

순확정급여부채
2,004,807,722

2,022,183,992

이연법인세부채
10,720,573,515

10,779,841,889

부 채 총 계

130,914,022,743

138,992,482,835

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

63,343,766,226

62,123,890,813

자본금
41,816,613,500

40,975,097,000

기타불입자본
66,316,159,887

66,809,424,218

기타자본구성요소
16,069,360,049

16,247,478,388

결손금
(60,858,367,210)

(61,908,108,793)

II. 비지배지분

20,321,954

270,693,995

자 본 총 계

63,364,088,180

62,394,584,808

부 채 및 자 본 총 계

194,278,110,923

201,387,067,643

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일까지

재영솔루텍주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

107,194,986,341

119,577,087,481

Ⅱ. 매출원가

88,788,854,438

100,572,776,352

Ⅲ. 매출총이익

18,406,131,903

19,004,311,129

판매비와관리비
13,508,821,567

13,560,078,503

IV. 영업이익(손실)

4,897,310,336

5,444,232,626

금융수익
5,170,745,525

922,859,579

금융비용
7,227,244,775

17,007,641,651

기타수익
5,175,458,296

5,243,732,486

기타비용
6,425,418,586

4,356,667,600

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,590,850,796

(9,753,484,560)

VI. 법인세비용(이익)

55,301,981

(127,828,560)

VII. 계속영업이익(손실)

1,535,548,815

(9,625,656,000)

Ⅷ. 중단영업이익(손실)

(559,312,047)

(2,075,386,220)

IX. 당기순이익(손실)

976,236,768

(11,701,042,220)

X. 기타포괄이익(손실)

(348,367,117)

12,277,239,622

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(197,097,904)

173,953,784

유형자산재평가이익
49,218,874

11,611,949,802

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(200,488,087)

491,336,036

XI. 연결총포괄이익

627,869,651

576,197,402

연결순이익의 귀속

지배기업의 소유주(계속)

1,777,917,369

(8,726,321,971)

지배기업의 소유주(중단)

(559,312,047)

(2,075,386,220)

비지배지분

(242,368,554)

(899,334,029)

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주(계속)

1,429,581,933

3,588,575,268

지배기업의 소유주(중단)

(559,312,047)

(2,075,386,220)

비지배지분

(242,400,235)

(936,991,646)

XII. 주당손익

기본주당손익

계속영업주당손익

21

(107)

중단영업주당손익

(7)

(25)

희석주당손익

계속영업희석주당손익

21

(107)

중단영업희석주당손익

(7)

(25)

연결자본변동표

제40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제39 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

재영솔루텍주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

구분
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
지배지분합계
비지배지분

자본 합계

2022.01.01 (전기초)
40,414,350,500
66,097,245,280
(51,562,696,022)
4,388,876,569
59,337,776,327
1,207,685,641
60,545,461,968

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(10,801,708,191)
-
(10,801,708,191)
(899,334,029)
(11,701,042,220)

기타포괄손익누계액의 잉여금대체
-
-
282,341,636
(282,341,636)
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
528,993,653
528,993,653
(37,657,617)
491,336,036

보험수리적손익
-
-
173,953,784
-
173,953,784
-
173,953,784

유형자산재평가이익
-
-
-
11,611,949,802
11,611,949,802
-
11,611,949,802

자본에 직접 인식된 거래

전환사채의 발행
-
677,314,560
-
-
677,314,560
-
677,314,560

전환사채의 전환
557,413,500
34,210,973
-
-
591,624,473
-
591,624,473

신주인수권부사채의 행사
3,333,000
653,405
-
-
3,986,405
-
3,986,405

2022.12.31 (전기말)
40,975,097,000
66,809,424,218
(61,908,108,793)
16,247,478,388
62,123,890,813
270,693,995
62,394,584,808

2023.01.01 (당기초)
40,975,097,000
66,809,424,218
(61,908,108,793)
16,247,478,388
62,123,890,813
270,693,995
62,394,584,808

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
1,218,605,322
-
1,218,605,322
(242,368,554)
976,236,768

기타포괄손익누계액의 잉여금대체
-
-
28,234,165
(28,234,165)
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(200,456,406)
(200,456,406)
(31,681)
(200,488,087)

보험수리적손익
-
-
(197,097,904)
-
(197,097,904)
-
(197,097,904)

유형자산재평가이익
-
-
-
49,218,874
49,218,874
-
49,218,874

자본에 직접 인식된 거래

전환사채의 전환
830,815,000
(472,731,493)
-
-
358,083,507
-
358,083,507

신주인수권 행사
10,701,500
(20,532,838)
-
-
(9,831,338)
-
(9,831,338)

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
1,353,358
1,353,358
(7,971,806)
(6,618,448)

2023.12.31 (당기말)
41,816,613,500
66,316,159,887
(60,858,367,210)
16,069,360,049
63,343,766,226
20,321,954
63,364,088,180

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일까지

재영솔루텍주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

구분
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,755,834,808

9,546,450,823

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,479,234,885

13,083,800,860

이자수익의 수취
115,135,085

69,323,891

이자비용의 지급
(3,910,486,730)

(3,606,387,441)

배당금수익의 수취
90,000,000

40,774,898

법인세의 납부
(18,048,432)

(41,061,385)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,609,577,878)

(10,001,930,117)

단기금융상품의 취득
(5,051,185,722)

(330,000,000)

단기금융상품의 처분
4,974,465,722

2,310,570,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

-

(36,000,000)

당기손익 공정가치 금융자산의 취득
-

(1,500,000,000)

당기손익 공정가치 금융자산의 처분
-

1,517,245,547

토지의 취득
(9,312,400)

-

구축물의 취득
(15,000,000)

-

기계장치의 취득
(2,410,990,090)

(7,794,328,328)

기계장치의 처분
204,700,000

285,400,000

차량운반구의 취득
(105,022,885)

(11,549,519)

차량운반구의 처분
3,452,400

57,272,727

기타유형자산의 취득
(1,995,565,784)

(1,413,899,428)

기타유형자산의 처분
-

5,600,000

건설중인자산의 취득
(212,717,299)

(3,205,994,744)

건설중인자산의 처분
-

120,343,825

보증금의 감소
62,869,666

19,562,267

보증금의 증가
(58,300,000)

(26,152,464)

매각예정자산처분
3,028,514

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

154,091,981

2,592,464,591

단기차입금의 증가
2,677,979,279

-

단기차입금의 감소
(900,000,000)

(1,545,572,753)

유동성장기부채의 감소
(907,838,000)

(577,992,492)

유동성장기부채의 증가
-

504,500,000

유동성리스부채의 감소
(1,399,201,635)

(1,301,142,326)

일반사채의 감소
(600,000,000)

(1,071,583,000)

전환사채의 발행
-

4,000,000,000

신주인수권행사 대금입금
10,708,110

(3,973,869)

신주인수권부사채의 상환
(77,736,568)

(711,770,969)

장기차입금의 증가
2,739,998,871

3,300,000,000

전환사채 전환청구관련 현금유출
(1,389,818,076)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,300,348,911

2,136,985,297

V. 기초의 현금및현금성자산

15,921,259,779

14,019,043,050

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(41,522,266)

(234,768,568)

VII. 기말의 현금및현금성자산

20,180,086,424

15,921,259,779

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

제 39 기 2022년 12월 31일 현재

재영솔루텍주식회사 (단위 : 원)

구분

제 40(당) 기말

제 39(전) 기말

자 산

I. 유동자산

55,899,498,014

64,328,860,320

현금및현금성자산
19,701,210,435

15,486,507,514

매출채권및기타채권
23,005,069,675

33,009,944,126

당기손익공정가치측정금융자산
-

52,941,000

재고자산
11,880,992,799

14,493,159,412

당기법인세자산
21,133,940

305,897,051

기타유동자산
1,291,091,165

980,411,217

II. 비유동자산

140,825,023,303

141,666,891,905

매출채권및기타채권
16,938,827,628

17,027,791,095

당기손익공정가치측정금융자산
2,749,600,000

2,726,667,055

기타포괄손익공정가치측정금융자산
42,290,000

42,290,000

종속기업투자
23,074,224,055

23,258,739,829

기타금융자산
19,563,622,097

19,228,617,096

유형자산
77,232,151,226

71,462,968,456

투자부동산
1,052,435,030

7,744,771,774

무형자산
171,873,267

175,046,600

III. 매각예정비유동자산

-

169,679,978

자 산 총 계

196,724,521,317

206,165,432,203

부 채

I. 유동부채

108,379,283,188

105,319,956,474

매입채무및기타채무
33,208,741,753

32,684,314,038

차입부채
67,881,831,710

59,307,616,495

당기손익공정가치측정금융부채
5,284,209,012

8,408,780,733

리스부채
164,786,248

104,336,349

충당부채
83,378,632

171,041,062

기타유동부채
1,756,335,833

4,643,867,797

II. 비유동부채

22,359,226,288

33,727,445,698

차입부채
9,903,120,000

19,906,398,470

당기손익공정가치측정금융부채
-

1,378,076,000

리스부채
122,009,929

39,176,336

충당부채
42,544,139

45,647,528

순확정급여부채
2,004,807,722

2,022,183,992

이연법인세부채
10,286,744,498

10,335,963,372

부 채 총 계

130,738,509,476

139,047,402,172

자 본

I. 자본금

41,816,613,500

40,975,097,000

II. 기타불입자본

66,316,159,887

66,809,424,218

III. 기타자본구성요소

16,598,905,251

16,577,920,542

IV. 결손금

(58,745,666,797)

(57,244,411,729)

자 본 총 계

65,986,011,841

67,118,030,031

부 채 및 자 본 총 계

196,724,521,317

206,165,432,203

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일까지

재영솔루텍주식회사 (단위 : 원)

구분
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

107,194,986,341

119,360,537,152

Ⅱ. 매출원가

96,454,107,784

103,624,627,905

Ⅲ. 매출총이익

10,740,878,557

15,735,909,247

판매비와관리비
11,122,148,765

8,653,385,660

IV. 영업이익(손실)

(381,270,208)

7,082,523,587

금융수익
6,239,073,444

1,033,854,286

금융비용
6,914,708,054

16,822,986,311

기타수익
4,771,346,321

13,654,049,425

기타비용
4,991,530,851

5,773,918,527

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,277,089,348)

(826,477,540)

VI. 법인세비용(이익)

55,301,981

(127,828,560)

VII. 계속영업이익(손실)

(1,332,391,329)

(698,648,980)

Ⅷ. 중단영업이익(손실)

-

-

IX. 당기순이익(손실)

(1,332,391,329)

(698,648,980)

X. 기타포괄이익(손실)

(147,879,030)

11,768,561,064

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(197,097,904)

173,953,784

유형자산재평가
49,218,874

11,594,607,280

XI. 당기총포괄이익(손실)

(1,480,270,359)

11,069,912,084

XII. 주당손익

기본주당손익

계속영업주당손익

(16)

(9)

중단영업주당손익

-

-

희석주당손익

계속영업희석주당손익

(16)

(9)

중단영업희석주당손익

-

-

자 본 변 동 표

제 40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일까지

재영솔루텍주식회사 (단위 : 원)

구분

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금(결손금)

기타자본구성요소

자본 합계

2022.01.01 (전기초)
40,414,350,500
66,097,245,280
(57,002,058,169)
5,265,654,898
54,775,192,509

당기순이익(손실)
-
-
(698,648,980)
-
(698,648,980)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
173,953,784
-
173,953,784

전환사채의 발행
-
677,314,560
-
-
677,314,560

전환사채의 전환
557,413,500
34,210,973
-
-
591,624,473

신주인수권 행사
3,333,000
653,405
-
-
3,986,405

기타포괄손익누계액의 잉여금대체
-
-
282,341,636
(282,341,636)
-

유형자산재평가
-
-
-
11,594,607,280
11,594,607,280

2022.12.31 (전기말)
40,975,097,000
66,809,424,218
(57,244,411,729)
16,577,920,542
67,118,030,031

2023.01.01 (당기초)
40,975,097,000
66,809,424,218
(57,244,411,729)
16,577,920,542
67,118,030,031

당기순이익(손실)
-
-
(1,332,391,329)
-
(1,332,391,329)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(197,097,904)
-
(197,097,904)

전환사채의 발행
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
830,815,000
(472,731,493)
-
-
358,083,507

신주인수권 행사
10,701,500
(20,532,838)
-
-
(9,831,338)

기타포괄손익누계액의 잉여금대체
-
-
28,234,165
(28,234,165)
-

유형자산재평가
-
-
-
49,218,874
49,218,874

2023.12.31 (당기말)
41,816,613,500
66,316,159,887
(58,745,666,797)
16,598,905,251
65,986,011,841

현 금 흐 름 표

제 40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일까지

재영솔루텍주식회사 (단위 : 원)

구분
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,865,239,951

(297,969,915)

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,466,882,433

2,897,751,374

이자수익의 수취
916,640,086

180,311,389

이자비용의 지급
(3,592,049,328)

(3,401,972,018)

배당금수익의 수취
90,000,000

40,774,898

법인세의 납부
(16,233,240)

(14,835,558)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(630,145,993)
-
(1,429,329,238)

단기금융상품의 취득
(4,974,465,722)

(330,000,000)

단기금융상품의 처분
4,974,465,722

2,272,000,000

기타포괄손익공정가치 금융자산의 취득
-

(36,000,000)

당기손익공정가치 금융자산의 취득
-

(1,500,000,000)

당기손익공정가치 금융자산의 처분
-

1,517,245,547

구축물의 취득
(15,000,000)

-

기계장치의 취득
(115,500,000)

(138,132,385)

기계장치의 처분
204,700,000

285,400,000

차량운반구의 처분
-

57,272,727

기타유형자산의 취득
(702,710,993)

(85,600,000)

기타의유형자산의 처분
-

5,600,000

건설중인자산의 취득
-

(445,514,622)

건설중인자산의 처분
-

107,067,385

보증금의 감소
56,665,000

4,197,000

보증금의 증가
(58,300,000)

(19,600,000)

종속기업투자의 증가
-

(3,123,264,890)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,004,851,816)

5,821,721,312

단기차입금의 감소
(900,000,000)

-

유동성장기부채의 감소
(907,838,000)

(100,000,000)

유동성장기부채의 증가
-

504,500,000

유동성리스부채 감소
(140,167,282)

(95,450,850)

일반사채의 감소
(600,000,000)

(1,071,583,000)

신주인수권행사 대금입금
10,708,110

(3,973,869)

전환사채의 발행
-

4,000,000,000

장기차입금의 증가
-

3,300,000,000

신주인수권부사채의 상환
(77,736,568)

(711,770,969)

전환사채 조기상환관련 현금유출
(1,389,818,076)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,230,242,142

4,094,422,159

V. 기초의 현금및현금성자산

15,486,507,514

11,473,269,772

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,539,221)

(81,184,417)

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,701,210,435

15,486,507,514

결손금처리계산서

제 40 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 39 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 천원)

과 목
제 40 기
제 39 기

1. 미처리결손금

97,170,860,177

95,669,605,109

전기이월미처리결손금
(95,669,605,109)

(95,427,251,549)

확정급여제도 재측정요소 (법인세효과 포함)
(197,097,904)

173,953,784

당기순이익(손실)
(1,332,391,329)

(698,648,980)

기타포괄손익누계액의 잉여금대체
28,234,165

282,341,636

2. 결손금처리액

-

-

3. 차기이월미처리결손금

97,170,860,177

95,669,605,109

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
10조
(명의개서대리인
)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고

주식의 명의개서
, 질권의 등록 또는 말소
, 신탁재산의 표시 또는 말소
, 주권의 발행
, 신고의 접수

, 주식의 전자등록

, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다
.

제
10조
(명의개서대리인
)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고

(삭제
) 주식의 전자등록

, 주주명부의 관리
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다
.

표준정관 반영

제
12조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①

이 회사는 매년
1월
1일부터
1월
31일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②

이 회사는 매년
12 월
31 일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로

3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의

기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며

,

이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다
. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의

2주간 전에 이를 공고하여야 한다
.

제
12조
(기준일
)

①(

삭제
)

②

이 회사는 매년
12 월
31 일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우

이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

표준정관 반영

부 칙

제
1조
(시행일
)이 정관은
2024년
03월
29일부터 시행한다
.

시행일 지정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학권
1946.01.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

현상진
1976.02.18
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학권

재영솔루텍(주)
대표이사

2010년 06월 ~ 2021년 02월
1976년 09월 ~

(前) 인천경영자총협회 회장
(現) 재영솔루텍주식회사 대표이사

-

현상진
제이앤프라이빗에쿼티 대표

2002년 11월 ~ 2007년 01월
2020년 03월 ~

(前) 딜로이트안진회계법인
(現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

현상진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김학권 사내이사 후보자
상기 사내이사 후보자(김학권)는 재영솔루텍(주)의 現대표이사이자 전문경영인으로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.
- 현상진 기타비상무이사 후보자
상기 기타비상무이사 후보자(현상진)는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 경영전반에 대해 객관적이고 공정하며 중립적인 시각으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사후보자 확인서(김학권).jpg
이사후보자 확인서(김학권)

이사후보자 확인서(현상진).jpg
이사후보자 확인서(현상진)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
934,000,800원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.jysolutec.com) 공지사항에 게재할 예정입니다.향후 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 직접 참석이 어려운 주주 분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으니 적극 활용 바랍니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.