휴비츠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 휴비츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사휴비츠

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

이사의 보수한도 승인
X
기재정정

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,822백만원

최고한도액
2,000백만원

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,922백만원

최고한도액
2,000백만원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴비츠주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)전화번호: 031-428-9100

작 성 자:
성 명: 김선중부서 및 직위: 경영지원 / 프로전화번호: 031-428-9123

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴비츠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴비츠
보통주식
1,281,476
10.56
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김현수
최대주주
보통주
2,335,000
19.24
등기임원
-

김성학
최대주주의 특수관계인
보통주
369,968
3.05
최대주주의 특수관계인
-

김규학
최대주주의 특수관계인
보통주
360,808
2.97
최대주주의 특수관계인
-

정광희
최대주주의 특수관계인
보통주
89,100
0.73
최대주주의 특수관계인
-

한성일
특수관계인
보통주
13,000
0.11
등기임원
-

계
-
3,167,876
26.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김선중
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 의안별 의결권 행사

▷주주 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서(은행용 불가), 카카오페이, 휴대폰인증 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동) 경영지원부 ㆍ전화번호 : 031-428-9123 ㆍ팩스번호 : 031-477-9021- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 28일, 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동), 10층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 의안별 의결권 행사

▷주주 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서(은행용 불가), 카카오페이, 휴대폰인증 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석시 유의사항 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결 재무제표 기준- 연결 기준 매출액은 전기대비 8.2% 증가한 1,177억원이며, 영업이익은 전기 대비 18.5% 감소한 164억원이며, 당기 순이익은 42.4% 감소하여 96억원입니다.- 2023 연결 재무제표 기준 자산총계는 전기 대비 13.5% 증가한 2,011억원이며, 부채총계는 전기 대비 24.8% 증가한 845억원, 자본총계는 전기 대비 6.5% 증가한 1,166억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준- 별도 기준 매출액은 전기대비 6.6% 증가한 1,096억원이며, 영업이익은 전기 대비 17.6% 감소한 176억원, 당기 순이익은 39.6% 감소한 108억원을 달성하였습니다.- 별도 재무제표 기준 자산총계는 전기대비 15.4% 증가한 1,822억원이며, 부채총계는 전기 대비 24.6% 증가한 805억원, 자본총계는 전기 대비 9.0% 증가한 1,018억원입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서〕ㆍ현금흐름표
※ 참고사항
하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

I. 유동자산

77,606,625,657
70,418,666,231

현금및현금성자산
4,34,35
7,859,788,161
8,508,196,901

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
559,526,864
-

매출채권및기타채권
5,33,35
21,555,458,133
19,899,837,949

당기법인세자산
30
99,445,280
75,864,915

기타유동자산
6
4,278,614,188
5,306,014,467

기타금융자산
7,35
3,823,131,573
746,948,150

재고자산
9
39,430,661,458
35,881,803,849

II. 비유동자산

123,538,046,168
106,793,291,409

관계기업투자주식
10
291,352,332
-

당기손익-공정가치측정금융자산
11,35
300,000,000
300,000,000

유형자산
12,14,21
89,436,123,038
77,207,656,855

무형자산
13,21
13,883,236,524
12,525,258,458

투자부동산
15
5,328,233,379
6,428,531,766

이연법인세자산
30
10,372,536,586
7,702,451,514

기타금융자산
7,35
3,926,564,309
2,629,392,816

자 산 총 계

201,144,671,825
177,211,957,640

부 채

I. 유동부채

67,595,299,179
55,303,864,717

매입채무및기타채무
16,35
11,025,900,634
9,984,922,547

단기차입금
17,21,35
54,271,946,340
39,765,920,000

당기법인세부채
30
400,910,293
60,886,000

유동성장기부채
17,21,35
301,544,848
3,092,350,404

유동성리스부채
14
426,503,775
429,659,322

기타유동부채
18
1,168,493,289
1,970,126,444

II. 비유동부채

16,951,016,194
12,464,109,224

기타채무
16,35
605,839,467
389,122,951

장기차입금
17,21,35
218,176,524
354,191,930

리스부채
14
585,174,281
817,458,499

판매보증충당부채
19
730,903,058
699,807,337

퇴직급여채무
20
14,810,922,864
10,203,528,507

부 채 총 계

84,546,315,373
67,767,973,941

자 본

I. 지배기업지분

110,571,048,622
103,005,911,591

자본금
22
6,068,185,500
5,945,185,500

자본잉여금
22
16,807,568,528
13,795,145,583

자본조정
23
(10,871,101,318)
(10,163,517,745)

기타포괄손익누계액
24,30
662,915,315
691,499,424

이익잉여금
25
97,903,480,597
92,737,598,829

II. 비지배지분

6,027,307,830
6,438,072,108

자 본 총 계

116,598,356,452
109,443,983,699

자 본 및 부 채 총 계

201,144,671,825
177,211,957,640

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액
26,33
117,736,981,654
108,781,729,913

II. 매출원가
26,33
64,809,742,604
58,611,130,752

III. 매출총이익

52,927,239,050
50,170,599,161

판매비와관리비
27
36,546,951,455
30,076,432,600

IV. 영업이익

16,380,287,595
20,094,166,561

기타수익
28
2,823,238,829
3,338,639,078

기타비용
28
7,526,345,245
2,863,674,817

금융수익
29,33
276,022,823
185,736,602

금융비용
29
1,794,232,271
1,366,810,093

지분법이익
10
57,668,733
-

지분법손실
10
-
-

V. 법인세비용차감전이익

10,216,640,464
19,388,057,331

법인세비용(효익)
30
(1,132,965,575)
1,652,054,717

VI.계속사업이익

11,349,606,039
17,736,002,614

VII.중단사업손실
36
(1,768,669,887)
(1,108,027,953)

VIII.당기순이익

9,580,936,152
16,627,974,661

지배기업지분

9,977,621,690
17,075,338,198

비지배지분

(396,685,538)
(447,363,537)

IX. 기타포괄손익

(2,732,623,771)
(286,576,960)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

(42,662,849)
(480,478,934)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(2,689,960,922)
193,901,974

X. 총포괄손익

6,848,312,381
16,341,397,701

지배기업지분

7,259,076,659
16,947,319,286

비지배지분

(410,764,278)
(605,921,585)

XI. 지배기업지분 주당이익
31

계속사업 기본주당순이익(원)

1,093
1,715

중단사업 기본주당순손실(원)

(165)
(104)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
1,013,420,310
77,588,637,657
7,043,993,693
95,000,149,219

연차배당
-
-
-
-
(2,120,279,000)
-
(2,120,279,000)

주식보상비용
-
-
82,650,646
-
-
-
82,650,646

주식선택권의 행사
3,750,000
62,670,000
(14,445,000)
-
-
-
51,975,000

주식선택권의 소멸
-
129,765,000
(129,765,000)
-
-
-
-

주식선택권의 법인세효과
-
88,090,133
-
-
-
-
88,090,133

보험수리적이익
-
-
-
-
193,901,974
-
193,901,974

해외사업환산손익
-
-
-
(321,920,886)
-
(158,558,048)
(480,478,934)

연결당기순이익
-
-
-
-
17,075,338,198
(447,363,537)
16,627,974,661

2022년 12월 31일(전기말)
5,945,185,500
13,795,145,583
(10,163,517,745)
691,499,424
92,737,598,829
6,438,072,108
109,443,983,699

2023년 1월 1일(보고금액)
5,945,185,500
13,795,145,583
(10,163,517,745)
691,499,424
92,737,598,829
6,438,072,108
109,443,983,699

연차배당
-
-
-
-
(2,121,779,000)
-
(2,121,779,000)

주식보상비용
-
-
26,989,227
-
-
-
26,989,227

주식선택권의 행사
123,000,000
2,930,670,000
(633,952,800)
-
-
-
2,419,717,200

주식선택권의 소멸
-
100,620,000
(100,620,000)
-
-
-
-

주식선택권의 법인세효과
-
(18,867,055)
-
-
-
-
(18,867,055)

보험수리적손실
-
-
-
-
(2,689,960,922)
-
(2,689,960,922)

해외사업환산손익
-
-
-
(28,584,109)
-
(14,078,740)
(42,662,849)

연결당기순이익
-
-
-
-
9,977,621,690
(396,685,538)
9,580,936,152

2023년 12월 31일(당기말)
6,068,185,500
16,807,568,528
(10,871,101,318)
662,915,315
97,903,480,597
6,027,307,830
116,598,356,452

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

15,460,190,367

8,831,935,702

1. 영업에서 창출된 현금
17,322,605,973

9,425,534,825

(1) 당기순이익
9,580,936,152

16,627,974,661

(2) 조정
13,354,326,134

11,590,084,188

(3) 자산 및 부채의 증감
(5,612,656,313)

(18,792,524,024)

2. 이자의 수취
200,756,996

101,205,250

3. 이자의 지급
(1,623,149,247)

(745,672,439)

4. 법인세의 지급
(440,023,355)

50,868,066

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(27,247,648,714)

(14,207,628,577)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,024,457,320

6,791,187,638

기타금융자산(유동)의 감소
3,967,406,804

5,895,628,882

기타금융자산(비유동)의 감소
10,492,407

707,701,558

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
42,558,109

-

유형자산의 처분
4,000,000

164,977,198

무형자산의 처분
-

22,880,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(31,272,106,034)

(20,998,816,215)

기타유동자산의 증가
-

(565,897,250)

기타금융자산(유동)의 증가
(6,702,601,172)

(7,284,998,632)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,787,511,152)

(1,638,698,147)

관계기업투자주식의 증가
(500,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(650,573,351)

-

유형자산의 취득
(14,644,457,859)

(5,851,053,888)

무형자산의 취득
(6,986,962,500)

(5,658,168,298)

III.재무활동으로인한현금흐름

11,232,074,985

5,909,452,025

1.재무활동으로 인한 현금유입액
45,066,419,821

30,979,734,398

단기차입금의 증가
42,456,417,780

30,533,567,468

장기차입금의 증가
190,284,841

354,191,930

주식선택권의 행사
2,419,717,200

51,975,000

기타채무의 증가
-

40,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(33,834,344,836)

(25,070,282,373)

단기차입금의 상환
(27,939,591,440)

(17,552,044,566)

유동성장기부채의 상환
(3,092,350,404)

(4,642,840,000)

리스부채의 상환
(555,868,593)

(608,118,807)

장기차입금의 상환
(24,755,399)

-

기타채무의 감소
(100,000,000)

(147,000,000)

배당금의 지급
(2,121,779,000)

(2,120,279,000)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석34)

(555,383,362)

533,759,150

V.기초의 현금

8,508,196,901

8,275,630,558

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(93,025,378)

(301,192,807)

VII.기말의 현금

7,859,788,161

8,508,196,901

재 무 상 태 표

제 25기 당기말 2023년 12월 31일 현재제 24기 전기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 25(당)기
제 24(전)기

자 산

I. 유동자산

65,771,456,499
58,768,347,159

현금및현금성자산
3,33
4,834,984,354
6,650,529,588

당기손익인식금융자산
10
559,526,864
-

매출채권및기타채권
4,30,31,33
20,323,077,849
20,491,464,904

당기법인세자산

99,298,580
75,719,140

기타유동자산
5
4,121,097,015
4,817,471,198

기타금융자산
6,30,31,33
3,823,131,573
746,948,150

재고자산
8,30
32,010,340,264
25,986,214,179

III. 비유동자산

116,469,448,301
99,144,057,927

종속기업투자주식
9
3,612,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
291,352,332
-

유형자산
11,13,20
83,166,356,400
70,451,989,518

무형자산
12,30
12,276,560,397
10,873,856,642

투자부동산
14
3,134,452,854
4,161,769,348

이연법인세자산
28
10,372,536,586
7,702,451,514

기타금융자산
6,33
3,615,334,056
2,341,135,229

자 산 총 계

182,240,904,800
157,912,405,086

부 채

I. 유동부채

63,682,804,004
52,242,235,477

매입채무및기타채무
15,31,33
10,622,494,373
10,429,631,511

단기차입금
16,20,33
51,052,994,340
36,500,000,000

당기법인세부채

400,910,293
60,886,000

유동성장기부채
16,20,33
301,544,848
3,092,350,404

유동성리스부채
13,33
300,436,560
281,135,953

기타유동부채
17
1,004,423,590
1,878,231,609

II. 비유동부채

16,778,783,529
12,334,755,733

기타채무

509,053,899
389,122,951

장기차입금
16,20,33
218,176,524
354,191,930

리스부채
13,33
543,365,545
723,172,526

판매보증충당부채
18
697,264,697
664,739,819

퇴직급여채무
19
14,810,922,864
10,203,528,507

부 채 총 계

80,461,587,533
64,576,991,210

자 본

Ⅰ. 자본금
21
6,068,185,500
5,945,185,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
16,807,568,528
13,795,145,583

Ⅲ. 자본조정
22
(10,871,101,318)
(10,163,517,745)

Ⅳ. 이익잉여금
23
89,774,664,557
83,758,600,538

자 본 총 계

101,779,317,267
93,335,413,876

자 본 및 부 채 총 계

182,240,904,800
157,912,405,086

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액
24,31
109,591,736,999
102,825,651,305

매출원가
24,25,30,31
61,155,994,170
57,163,598,215

II.매출총이익

48,435,742,829
45,662,053,090

판매비와관리비
25
30,792,371,670
24,259,817,224

III.영업이익

17,643,371,159
21,402,235,866

기타수익
26
2,777,563,667
3,228,137,173

기타비용
26,30
9,637,390,980
4,401,299,810

금융수익
27,31
547,447,895
434,341,200

금융비용
27
1,636,153,375
1,242,652,210

IV.법인세비용차감전이익

9,694,838,366
19,420,762,219

법인세비용(수익)
28
(1,132,965,575)
1,491,970,695

V.당기순이익

10,827,803,941
17,928,791,524

VI.기타포괄손익

(2,689,960,922)
193,901,974

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(2,689,960,922)
193,901,974

VII.총포괄손익

8,137,843,019
18,122,693,498

VIII.주당이익
29

기본주당순이익

1,007
1,691

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(보고금액)
5,941,435,500
13,514,620,450
(10,101,958,391)
-
67,756,186,040
77,110,283,599

연차배당
-
-
-
-
(2,120,279,000)
(2,120,279,000)

주식보상비용
-
-
82,650,646
-
-
82,650,646

주식선택권의 행사
3,750,000
62,670,000
(14,445,000)
-
-
51,975,000

주식선택권의 소멸

129,765,000
(129,765,000)
-
-
-

보험수리적이익
-
-
-
-
193,901,974
193,901,974

주식선택권의 법인세효과

88,090,133
-
-
-
88,090,133

당기순이익
-
-
-
-
17,928,791,524
17,928,791,524

2022년 12월 31일(전기말)
5,945,185,500
13,795,145,583
(10,163,517,745)
-
83,758,600,538
93,335,413,876

2023년 01월 01일(보고금액)
5,945,185,500
13,795,145,583
(10,163,517,745)
-
83,758,600,538
93,335,413,876

연차배당
-
-
-
-
(2,121,779,000)
(2,121,779,000)

주식보상비용
-
-
26,989,227
-
-
26,989,227

주식선택권의 행사
123,000,000
2,930,670,000
(633,952,800)
-
-
2,419,717,200

주식선택권의 소멸
-
100,620,000
(100,620,000)
-
-
-

보험수리적손실
-
-
-
-
(2,689,960,922)
(2,689,960,922)

주식선택권의 법인세효과
-
(18,867,055)
-
-
-
(18,867,055)

당기순이익
-
-
-
-
10,827,803,941
10,827,803,941

2023년 12월 31일(당기말)
6,068,185,500
16,807,568,528
(10,871,101,318)
-
89,774,664,557
101,779,317,267

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

16,107,181,715

11,628,330,454

1. 영업에서 창출된 현금
17,504,825,807

12,173,293,084

(1) 당기순이익
10,827,803,941

17,928,791,524

(2) 조정(주석32)
14,234,515,536

10,988,977,639

(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)
(7,557,493,670)

(16,744,476,079)

2. 이자의 수취
470,887,335

197,425,083

3. 이자의 지급
(1,428,508,072)

(793,255,779)

4. 법인세의 환급(지급)
(440,023,355)

50,868,066

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,353,812,841)

(13,952,427,567)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,019,657,320

6,742,083,941

기타금융자산(유동)의 감소
3,962,606,804

5,895,628,882

기타금융자산(비유동)의 감소
10,492,407

658,597,861

당기손익인식금융자산의 감소
42,558,109

-

유형자산의 처분
4,000,000

164,977,198

무형자산의 처분
-

22,880,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(33,373,470,161)

(20,694,511,508)

기타유동자산의 증가
-

(565,897,250)

기타금융자산(유동)의 증가
(8,987,801,172)

(7,284,998,632)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,645,605,706)

(1,638,698,147)

관계기업투자주식의 증가
(500,000,000)

-

당기손익인식금융자산의 증가
(650,573,351)

-

유형자산의 취득
(14,602,527,432)

(5,546,749,181)

무형자산의 취득
(6,986,962,500)

(5,658,168,298)

III.재무활동으로인한현금흐름

11,482,741,906

2,248,223,415

1.재무활동으로 인한 현금유입액
45,066,419,821

26,986,156,327

기타채무의 증가
-

40,000,000

주식선택권의 행사
2,419,717,200

51,975,000

단기차입금의 차입
42,456,417,780

26,539,989,397

장기차입금의 차입
190,284,841

354,191,930

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(33,583,677,915)

(24,737,932,912)

단기차입금의 상환
(27,903,423,440)

(17,552,044,566)

기타채무의 감소
(100,000,000)

(147,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,092,350,404)

(4,642,840,000)

리스부채의 상환
(341,369,672)

(275,769,346)

장기차입금의 상환
(24,755,399)

-

배당금의 지급
(2,121,779,000)

(2,120,279,000)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32)

(1,763,889,220)

(75,873,698)

V.기초의 현금

6,650,529,588

6,988,889,644

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(51,656,014)

(262,486,358)

VII.기말의 현금

4,834,984,354

6,650,529,588

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(천원)
2,170,979
2,121,779

주당현금배당금(원)
200
200

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성식
1966.05
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

이규복
1970.95
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

조경진
1977.74
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성식
(주)휴비츠 제조부문장

1985~1991
1991~2000
2001~2004
2004~현재

- 동국대 경영학과 졸업
- (주)두원공조 근무
- (주)카스 구매팀장
- 현)(주)휴비츠 제조부문장

해당사항 없음

이규복
경북대학교 치의학전문대학원 교수

1989~1998
2004~2007
2009~현재
2023~현재

- 경북대학교 치의학 학사/석사
- 전북대학교 치의학 박사
- 현)경북대학교 치의학전문대학원 교수
- 현)대한치과보철학회 총무이사

해당사항 없음

조경진
단국대학교 의과대학 안과 부교수
1999~20052008~20142014~현재2023~현재
- 단국대학교 의과대학 의학사- 가톨릭대학교 대학원 의학석사/의학박사- 현)단국대학교 의과대학 안과 부교수- 현)단국대학교병원 안과 과장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조경진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이규복, 조경진]

1.전문성

본 후보자는 당사의 사업 분야에 대한 전문성을 가지고 있으며 이사회에 참여함으로써 당사의 목표 실현에 기여하고자 합니다.2.독립성

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 위치에 있음을 정확하게 이해하고 주주와 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3.책임과 의무의 준수

본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김성식 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 원가절감 및 영업이익을 성장시키는데 탁월한 경영 능력을 보였으며, 신규 사업분야에서도 본인의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함
- 이규복 후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 기업경영을 공정하고 객관적으로 유도하며 직무수행을 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함
- 조경진 후보자 또한 해당분야의 노하우과 전문지식을 바탕으로 기업경영을 공정하고 객관적으로 유도하며 직무수행을 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

후보자의 사실 확인서_사내이사 김성식_1.jpg
후보자의 사실 확인서_사내이사 김성식_1

후보자의 사실 확인서_사외이사 이규복_1.jpg
후보자의 사실 확인서_사외이사 이규복_1

후보자의 사실 확인서_사외이사 조경진_1.jpg
후보자의 사실 확인서_사외이사 조경진_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,700백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음