중앙첨단소재 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 중앙첨단소재

주주총회소집공고
2.9
(주)중앙첨단소재

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 중앙첨단소재

대 표 이 사 :
김 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호(호계동)

(전 화) 02-6953-7630

(홈페이지) http://joongangdnm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 신

(전 화) 02-6953-7629

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 아래와 같이 제25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시
: 2024년 03월 29일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소
:
경기도 안양시 동안구 시민대로
327
번길
11-25 3
층
,
크리에이터타운 메인홀

3. 회의 목적 사항
<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2024년 03월 14일

주식회사 중앙첨단소재 대표이사 김 영 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고호진(출석률: 98.3%)
정성훈(출석률: 100.0%)
김진성(출석률: 85.4%)

찬 반 여 부

1
2023.01.11
제3자배정 유상증자 배정자 변경의 건
찬성
찬성
-

2
2023.01.26
타법인 금전대여 한도약정의 건
찬성
찬성
-

3
2023.01.31
자기사채(제10회차 전환사채) 매각조건 변경의 건
찬성
찬성
-

2023.01.31
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
-

4
2023.02.09
샤시사업 총판계약 해지의 건
찬성
찬성
-

5
2023.02.15
유상증자(제3자배정)의 건
찬성
찬성
-

6
2023.02.21
유상증자(제3자배정) 배정자 변경 및 발행조건 변경의 건
찬성
찬성
-

7
2023.02.28
유상증자(제3자배정) 배정자 변경의 건
찬성
찬성
-

2023.02.28
자기사채(제10회차 전환사채) 매각조건 추가 변경의 건
찬성
찬성
-

2023.02.28
제12회 전환사채 납입일 변경에 따른 발행조건 일보 정정의 건
찬성
찬성
-

8
2023.03.06
자기사채(제10회차 전환사채) 매각조건 추가 변경의 건
찬성
찬성
-

2023.03.06
법률자문계약 체결의 건
찬성
찬성
-

9
2023.03.13
제24기 사업년도 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

2023.03.13
제24기 사업년도 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성
-

2023.03.13
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

10
2023.03.20
타법인 주식 취득 연기의 건
찬성
찬성
-

11
2023.03.27
유상증자(제3자배정) 납입일 변경의 건
찬성
찬성
-

12
2023.03.30
유상증자(제3자배정)의 건
찬성
-
찬성

2023.03.30
제13회 전환사채 신규발행의 건
찬성
-
찬성

13
2023.03.31
자기사채(제10회차 전환사채) 매각조건 추가 변경의 건
찬성
-
찬성

2023.03.31
제12회 전환사채 납입일 변경에 따른 발행조건 일부 정정의 건
찬성
-
찬성

14
2023.04.05
협력의향서(LOI) 체결의 건
찬성
-
찬성

15
2023.04.17
합작회사 투자합의서 체결의 건
찬성
-
찬성

16
2023.04.20
타법인 주식취득 연기의 건
찬성
-
찬성

17
2023.04.27
타법인 주식취득 연기의 건
찬성
-
찬성

18
2023.04.28
유상증자(제3자배정) 납입일 변경의 건
찬성
-
찬성

2023.04.28
유상증자(제3자배정) 납입일 변경의 건
찬성
-
찬성

2023.04.28
제12회 전환사채 납입일 변경에 따른 발행조건 일부 정정의 건
찬성
-
찬성

2023.04.28
제13회 전환사채 납입일 변경 및 발행조건 일부 정정의 건
찬성
-
찬성

19
2023.05.03
유상증자(제3자배정) 배정자 변경의 건
찬성
-
찬성

2023.05.03
유상증자(제3자배정) 배정자 변경의 건
찬성
-
찬성

20
2023.05.15
타법인(합작법인) 주식 취득의 건
찬성
-
찬성

21
2023.05.23
타법인 주식취득 철회의 건
찬성
-
-

22
2023.06.15
합작법인의 투자협약 체결 승인의 건
찬성
-
찬성

23
2023.06.19
제13회 전환사채 납입일 변경 및 발행조건 일부 정정의 건
찬성
-
찬성

24
2023.06.20
제14회 전환사채 신규발행의 건
찬성
-
찬성

25
2023.06.28
제14회 전환사채 발행조건 일부 변경의 건
찬성
-
-

26
2023.07.10
합작법인 대여의 건

찬성

-

찬성

27
2023.07.17
임시주주총회 소집의 건

찬성

-

찬성

28
2023.08.02
타법인 대여의 건

찬성

-

찬성

29
2023.08.14
신규사업(리튬염 유통사업)의 건
찬성
-
-

2023.08.14
임시주주총회 의안확정의 건
찬성
-
-

30
2023.08.25
관계회사 대여의 건

찬성

-

찬성

31
2023.08.30
대표이사 선임 및 이사 직무 분장의 건
찬성
-
-

32
2023.08.31
제12회 전환사채 전환가액 조정사항 변경 및 삭제의 건

-

-

찬성

33
2023.09.22
관계회사 대여의 건

찬성

-

찬성

2023.09.22
종속회사 대여의 건

찬성

-

찬성

2023.09.22
종속회사 중단사업의 건

찬성

-

찬성

34
2023.09.27
관계회사 대여의 건

찬성

-

찬성

2023.09.27
타법인 대여의 건

찬성

-

찬성

36
2023.10.26
관계회사 대여금 상환기일 연장의 건
찬성
-
-

37
2023.11.24
부동산 양수의 건
찬성
-
찬성

2023.11.24
종속회사 대여의 건
찬성
-
찬성

38
2023.12.12
합작법인 유상증자 참여의 건

찬성

-

찬성

2023.12.12
자금 차입의 건

찬성

-

찬성

39
2023.12.21
종속회사 유상증자 참여의 건

찬성

-

찬성

- 사외이사 정성훈은 2023년 3월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 사외이사 김진성은 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.- 사외이사 고호진은 2023년 8월 30일 임시주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,600,000
17,460
5,820
-

- 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사 및 사외이사) 전부를 포함한 승인금액입니다.- 대상기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)상지카일룸(관계회사)
2023.02.27~2023.12.21
15
1.16

금전대여

(주)상지카일룸(관계회사)

2028.08.02~2024.08.02
70
5.41

금전대여

(주)상지카일룸(관계회사)

2023.09.25~2023.11.24
40
3.09

금전대여

(주)상지카일룸(관계회사)

2023.09.27~2023.08.02

40
3.09

금전대여
(주)이디엘(합작회사)
2023.07.10~2023.12.12
45
3.48

매출
(주)카일룸디앤디(관계회사)
2023.01.01~2023.12.31
3
1.15

매출
(주)카일룸도산(관계회사)
2023.01.01~2023.12.31
36
13.74

- 상기 비율은 2023년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)상지카일룸(관계회사)

금전대여
2023.01.27~2024.08.02
185
14.30

(주)카일룸도산(관계회사)

매출
2023.01.01~2023.12.31
36
13.74

- 상기 비율은 2023년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PVC 제품 및 건축자재 사업부문
(산업의 특성)당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다. (산업의 성장성)2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.국내 PVC 창호 생산량 규모는 2017년말 기준 약 26만 2,000톤을 기록했으며, 이는 2016년 연간 생산량 24만 4,000톤 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 하지만 통계청이 발표하는 PVC 창호 생산량과 업계에서 추정하는 실제 PVC 창호 생산량의 오차범위가 크다는 이유로, 2018년부터 통계청에서는 PVC 창호 생산량을 발표하고 있지 않습니다. 다만, 창호,철물,유리 종합전문뉴스지인 '월간 창호기술 18년 12월호'에 따르면 2018년 PVC 창호 생산량은 2017년 대비 약 18%~20% 하락한 약 24~25만톤으로 추정됩니다.(2017년 PVC 창호 생산량 30만톤 기준)이에 2018년 PVC 창호 생산량 감소는 최근 몇 년간 주택 및 상업용 건축물을 중심으로한 건축투자가 증가세를 보이며 특판시장을 중심으로 PVC 창호 업계가 활황세를 보였던 시기를 지나, 2018년을 기점으로 하락국면에 접어든 것을 의미합니다.(경기변동의 특성)건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.(경쟁요소)국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.(자원조달상의 특성)당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고 있습니다.
(2) 통신기기 사업부문
(산업의 특성)통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.(산업의 성장성)최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.(경기변동의 특성)첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.(경쟁요소)통신산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.(자금조달상의 특성)당사는 통신기기 및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과 분양대행사업, 통신기기 및 장비 사업을 영위하고 있으며, 2023년 8월부터 2차전지 소재 유통사업을 신규로 시작하였습니다. 통신기기 및 장비의 경우 합병으로 새롭게 영위하하게된 사업입니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 통신기기 및 장비 사업의 경우 우월한 기술력으로 전동차 부분 및 공공부분에서 우월적 지위를 가지고 있습니다. 다만, 공식적인 점유율은 확인할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 분양대행사업의 경우 프로젝트 사업의 성격으로 인해 사업의 특성을 구분하기 어렵습니다.통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-
회사는 2023년 8월부터 2차전지 소재 유통사업을 진행하고 있습니다.- 회사가 진행하고 있는 유통사업은 2차전지의 기초소재가 되는 리튬염을 매입하여 판매하는 사업으로 전기차 시장이 확대되면 2차전지의 수요도 증가하게 되어 회사가 취급하는 기초소재의 수요도 증가할 것으로 예상합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산
79,114,641,300
17,121,861,855

현금및현금성자산
32,396,687,948
2,194,166,564

단기금융상품
320,000,000
320,000,000

매출채권
18,883,496,662
6,908,440,477

당기손익-공정가치측정금융자산
75,000,000
195,000,000

기타금융자산(유동)
14,352,641,376
1,360,289,565

기타유동자산
8,872,737,603
268,267,723

당기법인세자산
205,281,571
74,346,735

재고자산
4,008,796,140
5,801,350,791

비유동자산
51,403,831,433
17,729,132,165

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
397,715,435
387,658,555

기타금융자산(비유동)
1,364,398,305
993,474,254

관계기업투자
15,139,165,340
6,522,320,000

유형자산
7,003,005,745
6,670,135,248

투자부동산
26,911,000,000
2,547,000,000

무형자산
588,546,608
608,544,108

자 산 총 계
130,518,472,733
34,850,994,020

부채
-

유동부채
47,986,556,887
11,249,943,455

매입채무
1,090,161,055
2,454,607,516

단기차입금
2,530,360,000
2,130,000,000

유동성장기차입금
84,210,000
66,600,000

전환사채
13,632,614,654
1,870,444,729

당기손익-공정가치측정금융부채
7,991,336,901
727,173,200

당기손익-공정가치측정지정금융부채
20,075,000,000
-

기타금융부채(유동)
1,742,205,878
1,691,204,294

기타유동부채
840,668,399
2,309,913,716

비유동부채
19,046,175,854
2,491,860,744

장기차입금
16,022,350,000
449,950,000

기타금융부채(비유동)
803,552,712
168,472,502

기타비유동부채
245,329,169
241,788,377

순확정급여부채
1,666,002,756
1,180,682,763

이연법인세부채
308,941,217
450,967,102

부 채 총 계
67,032,732,741
13,741,804,199

자본

지배기업의 소유지분
63,485,739,992
21,109,189,821

자본금
39,500,968,500
18,582,614,500

자본잉여금
113,556,029,942
70,097,941,301

기타자본항목
26,082,069,253
(388,771,137)

결손금
(115,653,327,703)
(67,182,594,843)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
63,485,739,992
21,109,189,821

자 본 과 부 채 총 계
130,518,472,733
34,850,994,020

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
26,295,374,091
26,605,839,008

매출원가
16,162,254,848
21,954,801,747

매출총이익
10,133,119,243
4,651,037,261

판매비와관리비
10,497,340,460
9,207,210,313

대손상각비
(411,165,711)
504,871,873

영업이익(손실)
46,944,494
(5,061,044,925)

기타수익
665,251,079
697,596,336

기타비용
2,240,682,599
4,626,363,658

금융수익
46,472,141,673
718,242,836

금융비용
92,311,851,441
1,536,312,049

지분법이익
3,890,205,631
-

지분법손실
153,281,548
1,197,793,564

관계기업투자주식손상차손
4,409,906,148
6,839,640,271

관계기업투자주식처분손실
210,172,595
34,125,435

법인세비용차감전순이익(손실)
(48,251,351,454)
(17,879,440,730)

법인세비용(수익)
54,686,395
(130,690,173)

계속영업손익
(48,306,037,849)
(17,748,750,557)

중단영업손익
(164,695,011)
(525,803,193)

당기순이익(손실)
(48,470,732,860)
(18,274,553,750)

기타포괄이익(손실)
(229,880,978)
1,365,623,652

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

투자부동산재평가
139,964,697
1,161,020,277

순확정급여부채의 재측정요소
(181,867,110)
211,710,981

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
(306,121,869)
-

해외사업환산손익
118,143,304
(7,107,606)

총포괄이익(손실)
(48,700,613,838)
(16,908,930,098)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(48,470,732,860)
(18,274,553,750)

계속영업 소유주지분
(48,306,037,849)
(17,748,750,557)

중단영업 소유주지분
(164,695,011)
(525,803,193)

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

계속영업 비지배지분
-
-

중단영업 비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)
(48,700,613,838)
(16,908,930,098)

계속영업 소유주지분
(48,536,133,257)
(16,398,972,337)

중단영업 소유주지분
(164,480,581)
(509,957,761)

비지배지분에게 귀속되는 총포괄이익(손실)
-
-

계속영업 비지배지분
-
-

중단영업 비지배지분
-
-

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(714)
(521)

계속영업기본주당이익(손실)
(712)
(506)

중단영업기본부당이익(손실)
(1)
(15)

희석주당순이익(손실)
-
-

계속영업희석주당이익(손실)
(712)
(506)

중단영업희석주당이익(손실)
(1)
(15)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
소계

2022년 1월 1일(전기초)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,923,827,591)
(49,040,606,892)
36,752,232,798

36,752,232,798

전기오류수정손익
-
-
(132,565,799)
132,565,799
-
-
-

2022년 1월 1일(전기초)(전기오류수정후)
52,247,845,000
35,468,822,281
(2,056,393,390)
(48,908,041,093)
36,752,232,798
-
36,752,232,798

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
999,999,500
(36,110,980)
-
-
963,888,520
-
963,888,520

무상감자
(34,665,230,000)
34,665,230,000
(6,378,066)
-
(6,378,066)
-
(6,378,066)

주식선택권의 부여
-
-
37,515,687
-
37,515,687
-
37,515,687

전환사채의 발행
-
-
270,860,980
-
270,860,980
-
270,860,980

총포괄손익 :

연결당기순손실
-
-
-
(18,274,553,750)
(18,274,553,750)
-
(18,274,553,750)

재평가잉여금
-
-
1,161,020,277
-
1,161,020,277
-
1,161,020,277

해외자산원화환산이익

-
-
211,710,981
-
211,710,981
-
211,710,981

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(7,107,606)
-
(7,107,606)
-
(7,107,606)

2022년 12월 31일(전기말)
18,582,614,500
70,097,941,301
(388,771,137)
(67,182,594,843)
21,109,189,821
-
21,109,189,821

2023년 1월 1일(전기말)
18,582,614,500
70,097,941,301
(388,771,137)
(67,182,594,843)
21,109,189,821

21,109,189,821

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
16,726,500,000
13,116,868,031
-
-
29,843,368,031
-
29,843,368,031

주식선택권의 부여
-
-
66,555,173
-
66,555,173
-
66,555,173

전환사채의 전환
103,806,000
196,193,340
-
-
299,999,340
-
299,999,340

당기손익-공정가치측정지정금융부채의전환
4,088,048,000
30,145,027,270
26,634,166,195
-
60,867,241,465
-
60,867,241,465

총포괄손익 :

연결당기순손실
-
-
-
(48,470,732,860)

(48,470,732,860)

-

(48,470,732,860)

재평가잉여금의 법인세율변동효과
-
-
139,964,697
-
139,964,697
-
139,964,697

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
-
-
(306,121,869)
-
(306,121,869)
-
(306,121,869)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
(181,867,110)
-

(181,867,110)

-

(181,867,110)

해외자산원화환산손익
-
-
118,143,304
-
118,143,304
-
118,143,304

2023년 12월 31일(당기말)
39,500,968,500
113,556,029,942
26,082,069,253
(115,653,327,703)
63,485,739,992
-
63,485,739,992

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름
(21,195,339,329)
(11,158,440,410)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(21,305,011,643)
(10,553,715,489)

가. 당기순손실
(48,470,732,860)
(18,274,553,750)

나. 조정
49,255,808,036
15,193,517,133

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(22,090,086,819)
(7,472,678,872)

이자의 수취
934,160,393
235,465,182

이자의 지급
(695,788,243)
(785,471,517)

배당금의 수취
2,235,000
1,188,000

법인세의 환급
71,484,530
-

법인세의 납부
(202,419,366)
(55,906,586)

투자활동현금흐름
(47,628,881,158)
(2,677,639,695)

단기금융상품의 감소
-
1,560,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
200,000,000
100,000,000

단기대여금의 회수
9,080,158,057
10,939,248,820

장기대여금의 회수
40,000,000
-

유형자산의 처분
12,400,000
37,163,000

임대보증금의 수령
625,890,000
-

기타보증금의 회수
27,400,000
1,427,674,033

단기금융상품의 증가
-
(670,000,000)

단기대여금의 대여
(25,749,000,000)
(12,625,509,334)

장기대여금의 대여
(256,000,000)
(18,000,000)

투자부동산의 취득
(25,754,276,452)
-

관계기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)
(998,982,145)

종속기업투자주식의 취득
-
-

유형자산의 취득
(585,153,182)
(417,487,863)

무형자산의 취득
(249,468,181)
(692,994,108)

기타보증금의 예치
(20,831,400)
(1,318,752,098)

재무활동현금흐름
99,026,741,871
2,701,677,224

단기차입금의 차입
311,830,000
-

장기차입금의 차입
16,000,000,000
-

전환사채의 발행
22,000,000,000
14,600,000,000

당기손익-공정가치측정지정금융부채의 발행
31,756,736,985
-

유상증자
29,996,152,000
999,999,500

단기차입금의 상환
(311,470,000)
(621,995,957)

유동성장기차입금의 상환
(9,990,000)
-

리스부채의 상환
(514,968,337)
(533,837,273)

전환사채의 상환
-
(11,700,000,000)

신주발행비
(201,548,777)
(36,110,980)

자기주식의 취득
-
(6,378,066)

현금성자산의증가(감소)
30,202,521,384
(11,134,402,881)

기초의 현금및현금성자산
2,194,166,564
13,327,951,040

화폐성외화자산의 환율변동 효과
-
618,405

기말의 현금및현금성자산
32,396,687,948
2,194,166,564

(2) 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

유동자산
78,031,629,084
17,135,700,674

현금및현금성자산
31,542,081,379
1,967,110,392

매출채권
18,803,791,215
6,654,020,489

단기금융상품
320,000,000
320,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
75,000,000
195,000,000

기타금융자산(유동)
14,262,188,989
1,857,459,670

기타유동자산
8,825,205,545
268,267,723

당기법인세자산
203,453,016
72,491,609

재고자산
3,999,908,940
5,801,350,791

비유동자산
51,380,814,094
17,645,080,117

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
397,715,435
387,658,555

기타금융자산(비유동)
1,341,380,966
909,422,206

관계기업투자
15,139,165,340
6,522,320,000

유형자산
7,003,005,745
6,670,135,248

투자부동산
26,911,000,000
2,547,000,000

무형자산
588,546,608
608,544,108

자 산 총 계
129,412,443,178
34,780,780,791

부채
-
-

유동부채
47,229,363,106
10,840,410,574

매입채무
927,736,495
2,185,477,528

단기차입금
2,200,000,000
1,800,000,000

전환사채
13,632,614,654
1,870,444,729

당기손익-공정가치측정금융부채
7,991,336,901
727,173,200

당기손익-공정가치측정지정금융부채
20,075,000,000
-

기타금융부채(유동)
1,636,026,517
1,464,301,226

기타유동부채
766,648,539
2,793,013,891

비유동부채
18,720,737,175
2,150,269,314

장기차입금
16,000,000,000
400,000,000

기타금융부채(비유동)
777,514,124
168,472,502

기타비유동부채
245,329,169
241,788,377

순확정급여부채
1,394,843,921
895,877,945

이연법인세부채
303,049,961
444,130,490

부 채 총 계
65,950,100,281
12,990,679,888

자본

자본금
39,500,968,500
18,582,614,500

자본잉여금
113,598,024,942
70,097,941,301

기타자본항목
25,952,391,503
(396,037,237)

결손금
(115,589,042,048)
(66,494,417,661)

자 본 총 계
63,462,342,897
21,790,100,903

자 본 과 부 채 총 계
129,412,443,178
34,780,780,791

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
26,295,374,091
26,605,839,008

매출원가
16,162,254,848
21,954,801,747

매출총이익
10,133,119,243
4,651,037,261

판매비와관리비
9,057,147,725
8,368,932,251

대손상각비
(411,165,711)
504,871,873

영업이익(손실)
1,487,137,229
(4,222,766,863)

기타수익
165,912,490
698,753,362

기타비용
2,182,096,441
4,596,237,706

금융수익
47,541,188,690
717,393,281

금융비용
92,368,925,300
2,140,467,565

지분법이익
3,890,205,631
-

지분법손실
153,281,548
1,197,793,564

종속기업투자주식손상차손
2,800,000,000
184,932,524

관계기업투자주식손상차손
4,409,906,148
6,839,640,271

관계기업투자주식처분손실
210,172,595
34,125,435

법인세비용차감전순이익(손실)
(49,039,937,992)
(17,799,817,285)

법인세비용(수익)
54,686,395
(130,690,173)

당기순이익(손실)
(49,094,624,387)
(17,669,127,112)

기타포괄손익
(352,292,628)
1,346,732,363

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

투자부동산재평가
139,964,697
1,161,020,277

순확정급여부채의 재측정요소
(186,135,456)
185,712,086

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
(306,121,869)
-

총포괄이익(손실)
(49,446,917,015)
(16,322,394,749)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(723)
(504)

희석주당순이익(손실)
(723)
(504)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2022년01월01일(전기초)
52,247,845,000
35,468,822,281
(1,912,482,613)
(48,957,576,137)
36,846,608,531

전기오류수정손익
-
-
(132,285,588)
132,285,588
-

2022년01월01일(전기초)(전기오류수정후)

52,247,845,000
35,468,822,281
(2,044,768,201)
(48,825,290,549)

36,846,608,531

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
999,999,500
(36,110,980)
-
-
963,888,520

무상감자
(34,665,230,000)
34,665,230,000
(6,378,066)
-
(6,378,066)

주식선택권의부여
-
-
37,515,687
-
37,515,687

전환사채의발행
-
-
270,860,980
-
270,860,980

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(17,669,127,112)
(17,669,127,112)

재평가잉여금
-
-
1,161,020,277
-
1,161,020,277

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
185,712,086
-
185,712,086

2022년12월31일(전기말)
18,582,614,500
70,097,941,301
(396,037,237)
(66,494,417,661)
21,790,100,903

2023년01월01일(당기초)
18,582,614,500
70,097,941,301
(396,037,237)
(66,494,417,661)
21,790,100,903

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
16,726,500,000
13,155,823,031
-
-
29,882,323,031

주식선택권의부여
-
-
66,555,173
-
66,555,173

전환사채의전환
103,806,000
194,763,740
-
-
298,569,740

당기손익-공정가치측정지정금융부채의전환
4,088,048,000
30,149,496,870
26,634,166,195
-
60,871,711,065

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(49,094,624,387)
(49,094,624,387)

재평가잉여금의 법인세율변동효과
-
-
139,964,697
-
139,964,697

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
-
-
(306,121,869)
-
(306,121,869)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(186,135,456)
-
(186,135,456)

2023년12월31일(당기말)
39,500,968,500
113,598,024,942
25,952,391,503
(115,589,042,048)
63,462,342,897

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙첨단소재

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처리예정일 : 2024년 3월 29일)
(처리확정일 : 2023년 3월 29일)

미처리결손금

(116,097,039,286)

(67,002,414,899)

전기이월미처리결손금
(67,002,414,899)

(49,465,573,375)

전기오류손실
-

132,285,588

당기순손실
(49,094,624,387)

(17,669,127,112)

결손금의 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(116,097,039,286)

(67,002,414,899)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(19,656,114,726)
(10,786,430,124)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(19,852,376,908)
(10,206,105,861)

가. 당기순손실
(49,094,624,387)
(17,669,127,112)

나. 조정
51,297,868,047
15,674,235,553

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(22,055,620,568)
(8,211,214,302)

이자의 수취
1,004,174,620
220,961,384

이자의 지급
(679,186,031)
(746,386,288)

배당금의 수취
2,235,000
1,188,000

법인세의 환급
71,448,359
15,361,000

법인세의 납부
(202,409,766)
(71,448,359)

투자활동으로 인한 현금흐름
(49,877,281,158)
(3,149,614,695)

단기금융상품의 감소
-
1,560,000,000

당기손익-공정가치즉정금융자산의 처분
200,000,000
100,000,000

단기대여금의 회수
9,080,158,057
10,937,248,820

장기대여금의 회수
10,000,000
-

유형자산의 처분
1,200,000
37,163,000

기타보증금의 회수
27,400,000
1,414,699,033

임대보증금의 수령
625,890,000
-

단기금융상품의 증가
-
(670,000,000)

단기대여금의 대여
(27,020,000,000)
(13,125,509,334)

장기대여금의 대여
(244,000,000)
-

투자부동산의 취득
(25,754,276,452)
-

관계기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)
(998,982,145)

종속기업투자주식의 취득
(950,000,000)
-

유형자산의 취득
(585,153,182)
(417,487,863)

무형자산의 취득
(249,468,181)
(692,994,108)

기타보증금의 예치
(19,031,400)
(1,293,752,098)

재무활동으로 인한 현금흐름
99,108,366,871
2,889,433,731

장기차입금의 차입
16,000,000,000
-

전환사채의 발행
22,000,000,000
14,600,000,000

당기손익-공정가치측정지정금융부채의 발행
31,756,736,985
-

유상증자
29,996,152,000
999,999,500

단기차입금의 상환
-
(500,000,000)

리스부채의 상환
(484,968,337)
(468,076,723)

전환사채의 상환
-
(11,700,000,000)

신주발행비
(159,553,777)
(36,110,980)

자기주식의 취득
-
(6,378,066)

현금성자산의증가(감소)
29,574,970,987
(11,046,611,088)

기초의 현금및현금성자산
1,967,110,392
13,013,721,480

기말의 현금및현금성자산
31,542,081,379
1,967,110,392

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

1.~98.(
생략
)

99.

위 각호에 관련된 도소매업

100.

위 각호에 관련된 유지보수업

101.

위 각호에 관련된 부대사업 일체

<
신설
>

<
신설
>

<
신설
>

<
신설
>

<
신설
>

제
2
조
(
목적
)

1.~98.(
생략
)

<
삭제
>

<
삭제
>

<
삭제
>

99.

유인항공기

,

항공우주선 및 보조장치 제조

,

판매업

100.

항공기용 부품 제조 및 판매업

101

.
위 각호에 관련된 도소매업

102

.
위 각호에 관련된 유지보수업

103

.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 추가

사업목적 추가

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

부칙

제1조(시행일)

(생략)

(신설)

부칙

제
1
조
(
시행일
)

(
생략
)

이 정관은

2024

년

3

월

29

일부터 시행한다

.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
240백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://central-bio.co.kr) 내 '공고사항'에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
가. 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 노력하였으나, 세부의안 상정에 대한 면밀한 사전 검토 및 원활한 주주총회 운영 준비, 주주총회 개최 전 사업보고서 제출 등으로 주주총회 소집공고와 소집통지 일정상 부득이하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.나. 향후 정기주주총회에서는 보다 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하여, 정기주주총회를 개최토록 노력하겠습니다.다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.