케이엘넷 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 케이엘넷

주주총회소집공고
2.9
(주)케이엘넷

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
정 지 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153

(전 화) 02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)총괄본부장
(성 명) 서 영 석

(전 화)02-538-7227

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.
상법 제
363
조와 당사 정관 제
23
조에 의거하여 제
30
기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

아 래

-

1.
일 시
：

2024
년
3
월
29
일
(
금
)
오전
10
시

2.
장 소
：

당사 대회의실
(
서울시 강남구 역삼로
153
케이엘넷빌딩 지하
1
층
)

3.
회의의 목적사항
가
.
보고사항
:
감사보고
,
영업보고
,
외부감사인 선임보고
,
내부회계관리제도 운영실태 보고

나
.
부의안건

1)
제
1
호 의안
:
제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2)
제
2
호 의안
:
이사 선임의 건

3)
제
3
호 의안
:
감사 선임의 건

※
<
별첨
> “
이사 후보에 관한 사항
”
및 참조
“
감사 후보에 관한 사항
”

4.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다
.

5.
주주총회 참석시 준비물

-
직접행사
:
신분증

-
대리행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
),
대리인의 신분증

6.
경영참고사항

상법 제
542
조의
4
에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사
(
국민은행 증권대행부
)
에 비치하였으며
,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

7.
전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제
368
조의
4
전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제
160
조
5
전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용키로 결의하였고
,
이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나
,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
(
모바일
, PC
모두 가능
) :

https://vote.samsungpop.com

나
.
전자투표 행사
/전자위임장 수여기간
: 2024.3.19.
오전
9
시
~ 2024.3.28.
오후
5
시

- 기간중
24
시간 투표가능하며
,
시작일은
9
시부터 마감일은 오후
5
시까지 투표 가능함

다
.
시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-
주주확인용 공인인증서의 종류
:
증권용
/
범용 공동인증서 인증
,
카카오페이 인증
, PASS
앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2024
년
3
월
14
일

서울특별시 강남구 역삼로
153

주식회사 케 이 엘 넷
[
직인생략
]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김광익(출석률: 100%)
박상준(출석률: %)
이경인(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.2.22.
1.제29기 재무제표 확정의 건2.제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건3.제29기 영업보고서 승인의 건
찬성
-
찬성

2
2023.2.22.
사업계획 승인의 건
찬성
-
찬성

3
2023.3.31.
1.이사회의장 선임의 건2.대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성

4
2023.3.31.
자기주식처분 결정의 건
찬성
-
찬성

5
2023.10.16.
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
24,000
12,000
-

주) 주층승인금액은 사외이사를 포함한 등기임원 전체에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1-1. 업계의 현황

KL-Net은 물류분야를 중심으로 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 한 전자물류서비스 외에 시스템통합(SI) 사업, 솔루션 판매, IT아웃소싱 등 물류IT 분야의 토털 서비스를 제공하고 있습니다. 가) 산업의 특성

■부가통신산업부가통신산업이란, 전송이라는 통신서비스에 컴퓨터의 기능을 결합하여 회선교환, 통신속도변환, 매체 변환, 정보의 축적 ·가공, 데이터베이스 제공 등 부가가치가 향상된 통신서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 부가통신 서비스 중 하나인 EDI 서비스는 '80년대 후반부터 지식경제부(구 상공부)가 중심이 되어 추진한 무역부문의 EDI 도입을 시작으로 기획재정부(관세청, 조달청), 해양수산부, 국토교통부, 코레일(구 한국철도공사), 국방부 등의 정부 부처가 물류, 국방 ·정부조달 등 각 분야에 걸쳐 EDI이용을 적극 추진해 왔습니다. 기술적으로는 현재 EDI에서 점차 ebXML, WEB 서비스형태로 변해가고 있습니다. 최근에는 정부의 Single Window정책과 기술적인 환경변화에 따른 기존 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임이 가속화되고 있어 e-Business 시장의 성장이 예상되며, 이에 관련 기업들의 ebXML, Web 기반의 e-마켓플레이스 등 새로운 차원의 비즈니스 모델 구축이 요구되고 있습니다.

■ IT서비스 산업IT서비스 산업이란 최적의 정보기술을 통해 조직의 경쟁력을 제고하고 해당 분야의 업무와 사업의 부가가치를 창출하는 산업이라고 정의할 수 있습니다. IT서비스산업은 정보기술 컨설팅 분야, 시스템통합(SI)분야, 시스템관리(SM)분야, 정보기술 아웃소싱 분야, 정보기술 교육 및 훈련 분야로 구성되어져 있으며 최근에는 단순한 정보시스템을 넘어서, 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서 구축, 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 Total IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다. 또한, 기업의 핵심역량 강화를 위해 IT 아웃소싱에 대한 수요도 증대되고 있는 상황입니다.

구분
내용

정보기술 컨설팅
기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화 할 수 있도록 컨설팅을 하는 업무

시스템통합(SI)
기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 일

시스템관리(SM)
서버와 데이터베이스, 복잡한 네트워크 환경, 그리고 다양한 애플리케이션 등 IT자원들을 관리

정보기술 아웃소싱
인터넷 비즈니스(IT)에 관련된 모든 영역에 대한 서비스를 자체적 해결이 아닌, 전문업체(단체, 전문인력)에 의뢰하는 것

정보기술 교육ㆍ훈련
사용자 교육 및 매뉴얼 작업 등을 수행

자료 : 한국정보사회진흥원(2006), "IT강국 한국의 새로운 성장동력 IT서비스산업"나) 산업의 성장성대외무역 의존도가 높고, 수출입화물의 대부분이 선박을 통해 운송된다는 점에서 해운산업은 우리나라에서 중요한 국가 기간산업이며, 당사는 이런 해운산업의 정보화를 지원하기 위해 설립되었습니다. 경기에 민감하고 호황/불황의 변화가 심한 편이기는 하나, 기존의 EDI사업을 기반으로 점차 특송화물등의 신서비스를 개발하며 안정적인 사업영역의 확장을 도모해 왔습니다. 또한, 해양수산부, 항만공사등 정부 기관 및 관련 기관의 정보화 사업을 구축하고 시스템을 운영하고 있는 SI, SM사업은 그 전문성을 인정받아 꾸준히 매출이 증가하고 있습니다. 향후 해운업계에도 효율성 증가를 위한 다양한 기술개발이 진행될 수 있기에, 당사도 이에 발맞추어 성장해 나갈 것 입니다.다) 경기변동의 특성정보통신 산업은 기업의 설비 투자와 밀접한 관계가 있으므로, 일반적인 국내/외 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 당사가 상당 부문 진출해 있는 공공 시장의 경우에는 전자정부에 대한 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 따른 변수에 많은 영향을 받기도 합니다.특히 당사 사업은 해운ㆍ항만ㆍ운송과 관련된 물류분야에 특화된 사업이므로, 물류관련 산업 성장이 클수록 공공 또는 민간부분의 정보화 시설투자가 활발히 진행되어 사업의 고성장을 기대할 수 있습니다.■ 부가통신당사의 주력 서비스 중에 하나인 EDI를 비롯한 온라인 정보처리, 인터넷 정보제공 사업 등의 부가통신 산업은 관련업계 정보화 및 전자거래 시장의 확대와 밀접한 관계를 가지고 성장하고 있습니다.특히, 당사 EDI의 경우 대정부 신고 분야(B2G) 매출은 수출입 물동량 증감과 관련이 있으며, 기업 간 전자거래 분야(B2B) 매출은 해운ㆍ항만관련 물류기업의 전산화 정도와 상관관계가 깊습니다.■ SISI는 사업특성상 1년 이상의 중장기 계약사업이 일반적이므로 다른 산업분야에 비하여 계절에 따른 경기변동 폭이 작습니다. 다만, 당사가 주로 수행하고 있는 공공부문의 SI는 2005년부터 정부의 프로젝트 이월금지 정책의 영향으로 매년 상반기에 상당규모의 프로젝트가 발주되고, 프로젝트 진척률에 따라 매출이 인식되므로 하반기에 매출이 집중되는 특징이 있습니다.■ SMSM 산업의 경기변동의 특성은 SI의 경우와 유사하나 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 특징을 가지고 있습니다. 전문업체(특히 SI개발업체)의 Outsourcing이 정보시스템의 자체운영보다는 비용절감은 물론 업무 효율화에 효과적이라는 인식확산, 그리고 경기침체로 인한 유지보수 사업의 호황 전망으로 SM산업은 기업전산화와 함께 시장규모가 확대될 것으로 예상되고 있습니다.라) 경쟁요소■ 부가통신부가통신 산업 중 EDI 시장은 당사 이외에 한국무역정보통신, KC NET, 데이콤 , K T , LG CNS, 삼성SDS 등이 물류자동화망, 무역자동화망, 통관망, 금융망, 의료정보망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있어서 기존 시장의 경우 신규업체 진입이 어렵습니다. 신규 시장이 형성될 경우도 전국적인 네트워크의 구축에 따르는 많은 비용과 기간 소요, 그리고 안정적인 시스템 운영에 대한 know-how를 필요로 하는 EDI 서비스의 특성상 신규업체의 진입이 용이하지 않습니다.그동안 당사는 국가 기간전산망인 종합물류정보전산망 전담사업자로서 물류 자동화망의 시스템 구축에서 서비스 제공까지 전담ㆍ수행해 왔으며, 해당 분야에서 28년여의 경험을 쌓아왔으므로 물류 EDI 서비스 확대에 비교 우위를 점하고 있습니다.■ SISI는 주로 인적자원에 의한 기술력에 의하여 진행되는 사업이므로, 외형적으로는 신규 사업자의 진입이 용이한 완전경쟁시장을 유지하고 있으나, 실제로는 삼성SDS, LG CNS, SK C&C 등 일부 대규모 기업집단 계열의 대형 SI업체들이 시장을 지배하고 있는 실정입니다.따라서 SI 산업의 경쟁요인인 기술력, 가격경쟁력, 인지도, 전문성 외에 계열관계 여부도 사업자 선정에 커다란 영향을 끼치는 요인으로 작용합니다. ■ SMSM 산업의 경쟁요소는 산업 특성상 SI의 경우와 유사합니다. 다만, 시스템을 구축한 SI업체에 SM을 위탁하는 경우가 일반적이어서 해당 시스템 구축 여부가 SM 사업자 선정의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문
주요제품(서비스)명

부가통신(부가통신업: 61299)
ㅇ EDI - 대정부 전자신고(B2G) : 해양수산부 항만운영, 관세청 보세화물 등- 기업간 전자거래(B2B) : 컨테이너터미널 게이트자동화(COPINO 등), 선적자동화(S/R, B/L 등), LogisBill(전자세금계산서등 자동화 서비스), PLISM(항만물류통합정보시스템), 화물운송정보망 서비스 등- 기타 : 변환대행, 통신회선 제공, 컨테이너 통합DB정보 제공ASP 서비스

SI(컴퓨터시스템 설계 및자문업: 62021)
ㅇ 일반 SI : 공공부문 정보화사업, 물류업체 정보화사업ㅇ SI Solution - PORT-MIS(항만운영정보시스템)- RFID 미들웨어 'ULINKERS 2.0'

SM(컴퓨터시설 관리업: 62022)
ㅇ 정보시스템에 대한 수탁운영

* 사업부문 기준 : 한국표준산업분류표의 세세분류에 의한 분류(2) 시장점유율

■ EDI 당사는 종합물류정보 중계사업자로 EDI 시장에서 대정부 전자신고 및 기업간 전자거래 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, EDI 서비스 분야에서 그 위치를 확고히 유지하면서 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다.

■ SI 당사는 해운물류 관련 정부, 유관기관, 민간업체에 대한 영업력 우위 확보 및 물류분야의 다양한 솔루션 보유, 거점별 물류 시스템 개발과 다수의 정보화전략 수립 경험이 풍부한 해운 항만물류부문에 특화된 전문Sl 업체로서, 모든 사업 분야의 SI사업을 일괄 수행하고 있는 대규모 SI업체들에 비하여 시장 점유율은 낮으나 당사의 고유영역에서는 확고한 기반을 점유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 해운물류 정보보안분야로 영역을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

■ 부가통신

당사의 주력 사업 중에 하나인 EDI 서비스는 당사를 비롯한 일부 업체가 물류자동화망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 물류중계사업자로서 해운ㆍ항만 물류 관련 종사자ㆍ기업ㆍ공공기관 등 관련업계 전반에 걸쳐 수요 계층을 형성하고 있는데, 수요의 변동은 경기변동에 따른 수출입화물 물동량과 공공부문 및 관련기업의 정보화 정책, 수준과 상관관계가 깊습니다. 특히 최근 기술적인 환경변화에 따른 정부의 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임에 대응하여 항만물류정보공동활용시스템(PLISM), 전자세금계산서서비스(LogisBill) , 스마트 화물운송정보망서비스 등 기존서비스의 사용자 편리기능 강화와 서비스 포탈화 등 Web 기반 고부가가치 서비스 확대로 기존고객 유지 및 신규매출 확대를 도모함에 따라 서비스 가입 고객수의 꾸준한 증가추세가 이어지고 있습니다.또한 수출입 화주에 대한 글로벌 공급망 관리 지원을 위해 모바일 기술 기반의 화물 운송 정보망 서비스등을 통해 향후 국내 B2B시장에서 당사가 점유하는 비율이 점차 증가할 것으로 보입니다.

그러나 기타 경쟁업체들의 당사 사업영역의 진출 시도에 따른 저가경쟁 움직임 등으로 인한 외부요인으로 인해 보다 차별적인 서비스 경쟁력이 요구되고 있습니다. ■ SI 당사 SI사업의 경우는 해운ㆍ항만 물류분야에 특화된 기술력을 바탕으로 물류관련 공공 프로젝트와 선사ㆍ포워더ㆍ운송사ㆍ터미널ㆍ창고 등을 주요 수요처로 하고 있는데, 선사를 제외한 다수의 물류관련 업체들의 정보화 수준이 낮은 까닭에 오히려 시장 잠재성은 타분야에 비하여 상대적으로 매우 크다고 할 수 있습니다. 당사는 설립 이래 지속적으로 물류부문 특히, 해운ㆍ항만ㆍ물류거점 등 공공부문 정보화 사업 분야에 특화된 SI를 성공적으로 수행하고 이를 통해 다년간 축적된 기술 및 노하우로 공공부문에 있어 기타 경쟁업체에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 공공 시장의 경우에는 공공기관의 투자 계획이나 대형 프로젝트 발주 여부에 많은 영향을 받고 있습니다.■ SM IT Outsourcing에 대한 긍정적 인식의 전환과 IDC 개소로 인한 정부 및 공공 부분의 수요가 ITO 시장의 확대를 가속화 시키고 있습니다. 이에 당사가 구축한 정보시스템을 대상으로 SM사업을 적극 수주할 것이며 이와 더불어 SLA(서비스수준협약) 마련을 통한 수탁운영 서비스 수준의 고도화, 지속적인 교육 등 전문가 육성을 통한 내부 ITO 수행 역량 강화를 통해서 점층적으로 기존 고객 외에 일반물류기업 등으로 신규고객 확대를 강화할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

물류서비스 이용자들에게 수출입 물류 관련 비용의 자동수납 및 결제를 대행하여 고객의 정산업무의 편의성과 효율성을 증대시키는 PLISM ARA(프리즘 아라) 서비스를 2022년 부터 제공하기 시작했으며, 시장지배력을 강화하고 서비스 기능을 고도화 하는데에 임직원 모두 혼신의 노력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_20231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 우리나라의 경제성장률이 최근 3년중 가장 낮은 수치를 기록했을 정도로어려운 한 해 였습니다. 세계적인 통화긴축에 따른 수출감소로, 케이엘넷의 주요 사업인 EDI부분의 매출과 직결되는 수출지수도 2022년 보다 3.4% 보다 둔화된 2.8%에 그쳤습니다. 그러나 코로나 시기를 겪으며 해외직구 전자상거래등의 급증으로 해사특송이라는 특화된 부문에서 시장우위를 점할 수 있었고, 그로 인한 어려움도 극복할 수 있었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표 >

제 30 기 2023. 12. 31. 현재

제 29 기 2022. 12. 31. 현재

(단위 : 원 )

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

자 산

I. 유동자산

31,047,445,613

27,981,279,711

현금및현금성자산
6,055,831,328

4,762,172,975

단기금융상품
22,916,421,197

19,650,000,000

매출채권및기타채권
1,998,689,695

3,099,343,986

계약자산
-

357,717,538

기타금융자산
-

47,479,191

기타유동자산
75,733,153

64,126,641

당기법인세자산
770,240

439,380

II. 비유동자산

31,542,348,350

32,784,620,582

장기금융상품
902,539,433

1,606,772

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,184,862,814

1,157,241,793

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
884,360,570

1,087,803,691

기타금융자산
1,069,635,153

1,070,963,975

퇴직연금운용자산
290,834,491

724,791,859

종속기업및관계기업투자
285,168,469

209,500,266

유형자산
17,574,472,120

19,252,479,962

투자부동산
5,875,722,873

5,921,991,323

사용권자산
986,955,941

970,322,923

무형자산
2,143,719,241

2,016,294,422

이연법인세자산
344,077,245

371,623,596

자 산 총 계

62,589,793,963

60,765,900,293

부 채

I. 유동부채

5,381,785,472

8,037,579,823

매입채무및기타채무
3,711,810,628

5,863,874,785

계약부채
62,415,175

281,951,513

기타부채
242,400,057

490,061,299

리스부채
749,719,088

483,151,928

충당부채
118,808,100

114,222,300

법인세부채
496,632,424

804,317,998

II. 비유동부채

1,229,003,784

1,653,294,866

장기매입채무및기타채무
338,580,485

486,178,557

기타금융부채
588,000,000

588,000,000

비유동리스부채
302,423,299

579,116,309

부 채 총 계

6,610,789,256

9,690,874,689

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

55,005,284,271

49,696,428,133

자본금
12,077,365,000

12,077,365,000

기타불입자본
2,960,616,882

3,190,182,987

기타자본구성요소
(497,070,594)

(492,334,746)

이익잉여금
40,464,372,983

34,921,214,892

Ⅱ. 비지배지분

973,720,436

1,378,597,471

자 본 총 계

55,979,004,707

51,075,025,604

부 채 및 자 본 총 계

62,589,793,963

60,765,900,293

<연 결 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지)

제 29 기 (2022.01.01. 부터 2022.12.31. 까지)

(단위 : 원)

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액

50,929,305,246

50,302,532,476

II. 매출원가

35,880,529,521

35,087,804,163

III. 매출총이익

15,048,775,725

15,214,728,313

판매비와관리비
6,740,576,012

7,285,418,586

IV. 영업이익

8,308,199,713

7,929,309,727

금융수익
966,543,917

645,088,365

금융비용
9,361,511

93,295,293

기타영업수익
77,249,562

139,907,201

기타영업비용
209,197,421

88,012,081

지분법손익
86,298,009

78,049,375

V. 법인세비용차감전순이익

9,219,732,269

8,611,047,294

VI. 법인세비용

1,079,247,719

1,162,063,645

VII. 당기순이익

8,140,484,550

7,448,983,649

지배회사지분순이익

7,606,961,585

6,864,801,651

비지배지분순이익

533,522,965

584,181,998

VIII. 기타포괄손익

(640,846,622)

510,142,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(804,185,555)

785,771,265

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
168,074,781

(172,869,678)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(4,483,230)

(110,992,980)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
936,995

24,418,456

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(2,470,127)

(19,783,121)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
516,257

4,352,287

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
966,191

(966,191)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(201,934)

212,562

IX. 총포괄손익

7,499,637,928

7,959,126,249

지배회사지분순이익

6,966,114,963

7,374,944,251

비지배지분순이익

533,522,965

584,181,998

X. 주당순익

345

311

기본 및 희석주당순이익

345

311

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분 소계
비지배지분
총 계

자본잉여금
자본조정

2022.1.1.(전기초)
12,077,365,000
8,081,761,541
(4,932,811,198)
(389,575,759)
29,565,609,514
44,402,349,098
794,415,473
45,196,764,571

배당금 지급

(2,125,124,720)
(2,125,124,720)
-
(2,125,124,720)

당기순이익

6,864,801,651
6,864,801,651
584,181,998
7,448,983,649

자기주식 거래로 인한 증감

12,970,534
28,262,110

41,232,644

41,232,644

확정급여제도의 재측정요소

612,901,587
612,901,587
-
612,901,587

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가

(87,328,153)

(87,328,153)

(87,328,153)

해외사업환산손익

(15,430,834)

(15,430,834)
-
(15,430,834)

대체와 기타변동에 따른 증감

3,026,860
3,026,860

3,026,860

2022.12.31(전기말)
12,077,365,000
8,094,732,075
(4,904,549,088)
(492,334,746)
34,921,214,892
49,696,428,133
1,378,597,471
51,075,025,604

2023.1.1.(당기초)
12,077,365,000
8,094,732,075
(4,904,549,088)
(492,334,746)
34,921,214,892
49,696,428,133
1,378,597,471
51,075,025,604

배당금 지급

(1,427,692,720)
(1,427,692,720)
(938,400,000)
(2,366,092,720)

당기순이익

7,606,961,585
7,606,961,585
533,522,965
8,140,484,550

자기주식 거래로 인한 증감

969,771
(230,535,876)

(229,566,105)

(229,566,105)

확정급여제도의 재측정요소

(636,110,774)
(636,110,774)
-
(636,110,774)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가

(2,781,978)

(2,781,978)

(2,781,978)

해외사업환산손익

(1,953,870)

(1,953,870)
-
(1,953,870)

2023.12.31(당기말)
12,077,365,000
8,095,701,846
(5,135,084,964)
(497,070,594)
40,464,372,983
55,005,284,271
973,720,436
55,979,004,707

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

8,840,305,907

8,392,849,965

영업에서 창출된 현금
9,157,877,028

9,181,092,100

이자의 수취
850,080,957

385,333,804

배당금의 수취
22,665,000

-

법인세 지급액
(1,190,317,078)

(1,173,575,939)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,130,820,547)

(6,509,155,602)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
34,543,597,341

35,754,838,676

단기금융상품의 감소
34,194,330,870

32,500,000,000

장기금융상품의 감소
-

2,700,000,000

관계기업주식의 처분
14,500,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
197,947,000

당기손익_공정가치측정 금융자산의 처분
8,702,280

61,646,680

기타금융자산의 감소
126,917,191

493,191,996

유형자산의 처분
1,200,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,674,417,888)

(42,263,994,278)

단기금융상품의 증가
(37,460,752,067)

(36,720,000,000)

장기금융상품의 증가
(900,932,661)

(2,700,915,797)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(199,926,082)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(37,752,400)

기타금융자산의 증가
(59,000,000)

(12,840,000)

유형자산의 취득
(194,714,240)

(2,592,559,999)

무형자산의 취득
(59,018,920)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,413,194,806)

(2,697,052,837)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
-
-
-
-

임대보증금_기타금융부채의 증가
-
-
-
-

단기차입금의 증가
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(3,413,194,806)

(2,697,052,837)

리스료 지급
(752,771,216)

(571,928,117)

자기주식의 취득
(294,330,870)

배당금의 지급
(2,366,092,720)

(2,125,124,720)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,296,290,554

(813,358,474)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

4,762,172,975

5,559,033,460

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,632,201)

16,497,989

VII.기말 현금및현금성자산

6,055,831,328

4,762,172,975

2) 별도 재무제표

<
재 무 상 태 표 >

제30기 2023년 12월 31일 현재

제29기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

자 산

I. 유동자산

28,513,701,428

25,354,570,683

현금및현금성자산
4,610,751,313

3,152,469,427

단기금융상품
22,316,421,172

19,100,000,000

매출채권및기타채권
1,533,707,966

2,657,469,693

계약자산
-

357,717,538

기타금융자산
-

47,479,191

기타자산
52,820,977

39,434,834

II. 비유동자산

33,073,875,606

34,126,494,515

장기금융상품
900,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,184,862,814

1,157,241,793

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
884,360,570

1,087,803,691

기타금융자산
1,052,027,809

1,040,015,554

퇴직연금운용자산
290,834,491

724,791,859

종속기업및관계기업투자
2,078,296,019

1,860,265,742

유형자산
16,913,439,559

18,605,834,323

투자부동산
6,478,927,568

6,536,070,968

사용권자산
969,608,969

929,107,708

무형자산
1,939,100,331

1,765,813,992

이연법인세자산
382,417,476

419,548,885

자 산 총 계

61,587,577,034

59,481,065,198

부 채

I. 유동부채

5,108,251,327

7,705,134,893

매입채무및기타채무
3,596,389,017

5,791,906,934

계약부채
62,415,175

281,951,513

기타부채
132,815,581

315,799,950

리스부채
716,903,990

397,975,408

충당부채
118,808,100

114,222,300

법인세부채
480,919,464

803,278,788

II. 비유동부채

1,244,560,721

1,698,321,883

장기매입채무및기타채무
338,580,485

486,178,557

기타금융부채
588,000,000

588,000,000

비유동리스부채
317,980,236

624,143,326

부 채 총 계

6,352,812,048

9,403,456,776

자 본

I. 자본금
12,077,365,000

12,077,365,000

II. 기타불입자본
2,960,616,882

3,190,182,987

III. 기타자본구성요소
(480,524,327)

(477,742,349)

IV. 이익잉여금
40,677,307,431

35,287,802,784

자 본 총 계

55,234,764,986

50,077,608,422

부 채 및 자 본 총 계

61,587,577,034

59,481,065,198

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기말
제29(전)기말

I. 매출액

46,927,960,710

46,436,110,009

II. 매출원가

34,689,887,821

34,049,772,352

III. 매출총이익

12,238,072,889

12,386,337,657

판매비와관리비
4,804,480,435

5,407,903,798

IV. 영업이익

7,433,592,454

6,978,433,859

금융수익
1,345,977,362

866,957,301

금융비용
8,381,871

91,585,499

기타영업수익
212,167,790

638,632,940

기타영업비용
205,422,163

42,042,560

지분법손익
86,298,009

78,049,375

V. 법인세비용차감전순이익

8,864,231,581

8,428,445,416

VI. 법인세비용

1,072,523,440

1,166,213,346

VII. 당기순이익

7,791,708,141

7,262,232,070

VIII. 기타포괄손익

(638,892,752)

525,573,434

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(804,185,555)

785,771,265

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
168,074,781

(172,869,678)

매도가능금융자산평가손익
(4,483,230)

(110,992,980)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
936,995

24,418,456

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
966,191

(966,191)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(201,934)

212,562

IX. 총포괄손익

7,152,815,389

7,787,805,504

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

353

329

< 자 본 변 동 표 >

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자본조정

2022.01.01.(전기초)
12,077,365,000
8,081,761,541
(4,932,811,198)
(390,414,196)
29,177,793,847
44,013,694,994

배당금 지급

(1,765,124,720)
(1,765,124,720)

당기순이익

7,262,232,070
7,262,232,070

자기주식 거래로 인한 증감

12,970,534
28,262,110

41,232,644

확정급여제도의 재측정요소

612,901,587
612,901,587

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가(매도가능금융자산 평가)

(87,328,153)

(87,328,153)

2022.12.31(전기말)
12,077,365,000
8,094,732,075
(4,904,549,088)
(477,742,349)
35,287,802,784
50,077,608,422

2023.01.01.(당기초)
12,077,365,000
8,094,732,075
(4,904,549,088)
(477,742,349)
35,287,802,784
50,077,608,422

배당금 지급

(1,766,092,720)
(1,766,092,720)

당기순이익

7,791,708,141
7,791,708,141

자기주식 거래로 인한 증감

969,771
(230,535,876)

(229,566,105)

확정급여제도의 재측정요소

(636,110,774)
(636,110,774)

기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가(매도가능금융자산 평가)

(2,781,978)

(2,781,978)

2023.12.31(당기말)
12,077,365,000
8,095,701,846
(5,135,084,964)
(480,524,327)
40,677,307,431
55,234,764,986

< 현 금 흐 름 표 >

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엘넷
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

8,293,924,230

7,591,529,900

영업에서 창출된 현금
8,218,457,602

8,385,174,447

이자의 수취
841,999,376

379,931,392

이자의 지급
-
-
-
-

배당금의 수취
422,665,000

-

법인세 지급액
(1,189,197,748)

(1,173,575,939)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,049,867,113)

(6,560,049,805)

(1)투자활동으로 인한 현금 유입액
33,923,497,341

35,145,328,676

단기금융상품의 감소
33,594,330,870

31,900,000,000

장기금융상품의 감소
-

2,700,000,000

기타금융자산의 감소
106,817,191

483,681,996

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
197,947,000

당기손익_공정가치측정 금융자산의 처분
8,702,280

61,646,680

관계기업주식의 처분
14,500,000

유형자산의 처분
1,200,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(37,973,364,454)

(41,705,378,481)

단기금융상품의 증가
(36,810,752,042)

(36,170,000,000)

장기금융상품의 증가
(900,000,000)

(2,700,000,000)

기타금융자산의 증가
(53,000,000)

(5,140,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(199,926,082)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(37,752,400)

유형자산의 취득
(150,593,492)

(2,592,559,999)

무형자산의 취득
(59,018,920)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,785,046,836)

(2,313,690,951)

(1)재무활동으로 인한 현금 유입액
-
-
-
-

임대보증금_기타금융부채의 증가
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(2,785,046,836)

(2,313,690,951)

임대보증금-기타금융부채의 감소
-

리스료 지급
(724,623,246)

(548,566,231)

자기주식의 취득
(294,330,870)

배당금의 지급
(1,766,092,720)

(1,765,124,720)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,459,010,281

(1,282,210,856)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

3,152,469,427

4,406,041,291

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(728,395)

28,638,992

VII.기말 현금및현금성자산

4,610,751,313

3,152,469,427

이익잉여금처분계산서

제30(당)기
2023년 01월 01일
부터
제29(당)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 31일

주식회사 케이엘넷
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 미처분이익잉여금

38,488,149,195

34,175,253,820

1. 전기이월이익잉여금
31,332,551,828

26,300,120,163

2. 확정급여채무 보험수리적손익
(636,110,774)

612,901,587

3. 당기순이익
7,791,708,141

7,262,232,070

II. 이익잉여금처분액

1,934,471,616

2,842,701,992

1. 이익준비금
175,861,056

176,609,272

2. 배당금 (주당배당금(률): 당기: 80원(16%), 전기: 80원(16%)
1,758,610,560

1,766,092,720

3. 기타임의적립금 전입
-

900,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

36,553,677,579

31,332,551,828

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분
제30기 (2023년도)
제29기 (2022년도)
제28기(2021년도)

주당배당금
80
80
80

배당금 총액
1,758,610,560
1,766,092,720
1,765,124,720

시가배당율
3.0
3.1
2.1

* 당기결의(안) 포함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상준
1960.10.20.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

전기정
1965.10.02.
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상준
United Mineral & Chemical Corp. Asian Market Consultant
2013.03.~현재
United Mineral & Chemical Corp. Asian Market Consultant
해당사항 없음

전기정
전)위동항운유한공사 사장전)해양수산부 공무원전)해양수산부 공무원전)해양수산부 공무원전)해양수산부 공무원
2018.04.~2023.05.2016.12.~2017.09.2016.02.~2016.12.2015.08.~2016.02.2013.03.~2015.08.
위동항운유한공사 사장해양수산부 기획조정실장해양수산부 중앙해양안전심판원장해양수산부 부산지방해양수산청장해양수산부 해운물류국장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전기정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박상준 후보자는 오랜기간 글로벌 기업에서 경영컨설팅 업무를 수행하여, 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 기업경영 및 경영전략에 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여하여 객관적이고 날카로운 시선으로 회사의 성장에 도움이 될 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 박상준 사외이사 후보자 ]전문적인 지식과 폭넓은 경험으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. [ 전기정 사내이사 후보자 ]전기정 사내이사 후보자는 제32회 행정고시 출신으로, 미국 Syracuse 대학의 행정학 석사, 인천대학교 물류학 박사학위를 취득하였습니다. 30여년에 이르는 공직경험의 대부분을 해양수산부에서 근무하며 우리나라 해양수산발전에 기여하였으며, 이를 토대로 당사의 미래비전을 제시하고 성장을 견인할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

박상준

전기정

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박수만
1952.1.7.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수만
공인회계사
1995~현재
선진회계법인 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박수만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경험과 전문성을 겸비한 공인회계사로서 당사의 감사업무를 수행하는데 충분한 자질을 갖추고 있고, 회사 업무 전반의 의사결정에 공정하고 객관적으로 감사직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

박수만

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.- 또한, 2024년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.
kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.klnet.co.kr, 홍보센터/공고)에 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.
kr)
에 공시되고, 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정 사항이 발생할 경우, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.
kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.
kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자 등을 고려할 때, 종속회사의 결산 등의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 참석할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호)를 도입하여 시행할 예정입니다.주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.1 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com2. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2024.3.19.(화)오전 9시 ~ 3.28.(목) 오후 5시 (행사기간 중 24시간 의결권 행사가 가능하며, 주주총회 개최일 전일만 오후 5시까지 가능)
3.
증권용
/
범용 공동인증서 인증
,
카카오페이 인증
, PASS
앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리