에스에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 에스에너지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에스에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스에너지주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, 미래에셋타워 3층전화번호: 070-4339-7100

작 성 자:
성 명: 전재희부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 070-4339-7100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 에스에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스에너지
보통주
860,275
4.41
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍성민
최대주주
보통주
3,113,812
15.96
대표이사
-

홍문교
최대주주의특수관계인
보통주
70,889
0.36
친인척
-

조효현
최대주주의특수관계인
보통주
5,693
0.03
임직원
-

최기택
최대주주의특수관계인
보통주
15,914
0.08
임직원
-

계
-
3,206,308
16.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전재희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월19일 ~ 2024년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 상기 기간 동안 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스에너지
www.s-energy.com
홈페이지 내 IR → 뉴스 및 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 우편 접수- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, 미래에셋타워 3층 재무팀 ·전화번호 : 070-4339-7100 ·팩스번호 : 070-4339-7199- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 부터 2024년 3월 28일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, 미래에셋타워 지하 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 상기 기간 동안 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

현재 전 세계는 이산화탄소 배출량 증가 등에 따른 지구 온난화 현상이 심화되고 있고, 석탄, 석유 등 화석연료에 대한 자원고갈이 가시화되고 있는 실정입니다. 이를 해결하기 위해 태양광, 수소 등 신재생에너지에 대한 세계적인 연구와 투자가 강화되고있습니다.에스에너지는 '국내 최초 태양광 기업'이라는 대체할 수 없는 역사를 보유하고 있으며, 세계 각국의 수소경제 시대 개막에 동참하고 있는 코스닥 상장 자회사 에스퓨얼셀, 스마트 O&M으로 신재생에너지 산업의 질적 성장을 이끄는 자회사 에스파워와 함께 '신재생에너지 통합 로드맵'을 구축하여 이러한 세계적 움직임에 성장 탄력을 받게 될 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 내용은 '23년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로, 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 향후 변동될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

214,149,112,624

223,038,152,748

1.현금및현금성자산
16,186,879,375

18,285,006,211

2.단기금융상품
73,280,657,804

78,407,077,906

3.매출채권및기타채권
52,360,765,643

59,163,823,984

4.미청구공사
16,503,773,308

8,076,214,652

5.파생금융상품

2,132,018,470

2,085,931,372

6.재고자산
38,486,338,878

45,266,095,205

7.당기법인세자산
536,027,745

188,981,820

8.기타금융자산
954,354,046

884,796,480

9.기타자산
13,708,297,355

10,680,225,118

Ⅱ.매각예정비유동자산

9,310,200,000

Ⅲ.비유동자산

105,355,862,485

126,525,537,184

1.장기금융상품
774,375,799

686,494,471

2.매출채권및기타채권
142,601,568

2,018,638,910

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,486,360,880

4,599,886,372

4.
당기손익인식-공정가치측정 금융자산

2,412,048,938

1,701,552,222

5.관계기업투자
1,799,094,533

1,676,252,359

6.공동기업투자
307,933,118

302,674,442

7.유형자산
61,465,073,201

81,464,370,651

8.무형자산
15,646,667,035

15,694,115,477

9.기타금융자산
1,467,284,518

1,591,315,976

10.기타비유동자산
-

1,144,910,922

11.이연법인세자산
16,854,422,895

15,645,325,382

자 산 총 계

328,815,175,109

349,563,689,932

부 채

Ⅰ.유동부채

170,853,316,941

160,292,087,816

1.매입채무및기타채무
31,671,627,110

43,771,862,524

2 초과청구공사
169,561,265

2,297,468,690

3.단기차입금
92,461,901,479

88,984,782,668

4.유동성차입금
3,665,906,667

7,400,494,359

5.전환사채
4,981,168,858

-

6.신주인수권부사채
4,981,168,858

-

7.당기법인세부채
66,306,153

43,655,674

8.파생상품부채
12,541,877,140

-

9.충당부채
12,221,745,476

7,713,475,542

10.기타금융부채
2,035,485,691

2,529,487,815

11.기타부채
6,056,568,244

7,550,860,544

Ⅱ.비유동부채

48,813,462,485

75,022,739,950

1.장기차입금
19,438,391,015

27,476,472,992

2.전환사채
-

4,155,804,495

3.신주인수권부사채
2,250,079,162

4,155,804,495

4.기타금융부채
14,561,498,666

14,317,989,426

5.파생상품부채
4,814,058,762

13,985,940,598

6.충당부채
7,749,434,880

10,930,727,944

부 채 총 계

219,666,779,426

235,314,827,766

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

60,951,165,299

65,591,644,391

1.자본금
9,752,251,500

9,752,251,500

2.기타불입자본
101,959,598,723

101,763,901,953

3.이익잉여금
(51,909,886,744)

(46,551,581,018)

4.기타자본구성요소
1,149,201,820

627,071,956

Ⅱ.비지배지분

48,197,230,384

48,657,217,775

자 본 총 계

109,148,395,683

114,248,862,166

부 채 와 자 본 총 계

328,815,175,109

349,563,689,932

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

169,855,953,418

208,744,895,034

II. 매출원가

136,234,675,806

175,599,688,890

III. 매출총이익

33,621,277,612

33,145,206,144

1. 판매비와관리비
30,482,934,846

42,052,708,169

IV. 영업이익(손실)

3,138,342,766

(8,907,502,025)

1. 금융이익
9,355,603,673

9,386,719,666

2. 금융원가
15,235,267,169

13,938,567,197

3. 지분법이익
177,738,439

212,234,526

4. 지분법손실
316,065

2,017,484

5. 기타영업외이익
536,188,763

3,406,282,210

6. 기타영업외비용
6,054,179,955

10,579,309,770

V. 법인세차감전순이익(손실)

(8,081,889,548)

(20,422,160,074)

VI. 법인세비용(이익)

(1,093,591,719)

(1,550,702,338)

VII. 계속사업이익(손실)

(6,988,297,829)

(18,871,457,736)

Ⅷ.중단사업손실

-

(3,297,419,866)

Ⅸ.당기순이익(손실)

(6,988,297,829)

(22,168,877,602)

Ⅹ. 기타포괄손익

522,129,864

2,275,734,358

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

230,364

141,145,670

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
230,364

141,145,670

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

521,899,500

2,134,588,688

해외사업환산손익(손실)
516,621,024

2,115,044,936
-

지분법자본변동
5,278,476

19,543,752

XI. 당기총포괄손익

(6,466,167,965)

(19,893,143,244)

당기순이익(손실)의 귀속

1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(5,358,305,726)

(23,383,328,254)

2.비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,629,992,103)

1,214,450,652

포괄손익의 귀속

1.포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(4,836,175,862)

(21,107,593,896)

2.포괄손익, 비지배지분
(1,629,992,103)

1,214,450,652

XII. 주당손익

1.계속사업

기본주당순이익(손실)

(375)

(1,258)

희석주당순이익(손실)

(347)

(1,258)

2.중단사업

기본주당순이익(손실)

-

(177)

희석주당순이익(손실)

-

(177)

3.주당이익

기본주당순이익(손실)

(287)

(1,258)

희석주당순이익(손실)

(264)

(1,258)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
9,698,334,500
101,243,651,759
(23,168,252,764)
(1,648,662,402)
86,125,071,093
49,537,123,712
135,662,194,805

연차배당

(474,598,300)
(474,598,300)

당기순이익

(23,383,328,254)

(23,383,328,254)
1,214,450,652
(22,168,877,602)

해외사업환산손익

2,115,044,936
2,115,044,936

2,115,044,936

기타포괄손익금융자산 평가손익

141,145,670
141,145,670

141,145,670

지분법자본변동

19,543,752
19,543,752

19,543,752

전환권행사
53,917,000
404,907,732

458,824,732

458,824,732

주식선택권

42,131,024
42,131,024

종속기업 취득/처분

115,342,462

115,342,462
(1,661,889,313)
(1,546,546,851)

2022.12.31 (기말자본)
9,752,251,500
101,763,901,953
(46,551,581,018)
627,071,956
65,591,644,391
48,657,217,775
114,248,862,166

2023.01.01 (기초자본)
9,752,251,500
101,763,901,953
(46,551,581,018)
627,071,956
65,591,644,391
48,657,217,775
114,248,862,166

연차배당

(237,299,150)
(237,299,150)

당기순이익

(5,358,305,348)

(5,358,305,726)
(1,629,992,103)
(6,988,297,829)

해외사업환산손익

516,621,024
516,621,024

516,621,024

기타포괄손익금융자산 평가손익

230,364
230,364

230,364

지분법자본변동

5,278,476
5,278,476

5,278,476

신주인수권부사채발행

주식선택권

4,881,299
4,881,299

종속기업 증자

195,696,770

195,696,770
1,402,422,563
1,598,119,333

2023.12.31 (기말자본)
9,752,251,500
101,959,598,723
(51,909,886,366)
1,149,201,820
60,951,165,299
48,197,230,384
109,148,395,683

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(2,340,844,180)

(25,843,022,001)

영업활동으로 창출된 현금흐름
(1,122,153,252)

(23,874,215,456)

이자의수취
5,470,812,643

529,429,762

이자의지급
(6,435,920,654)

(3,512,855,333)

법인세지급
(439,901,240)

1,012,419,026

배당금수취
186,318,323

2,200,000

II 투자활동현금흐름

1,990,384,605

(26,884,463,091)

단기대여금의 증가
(1,322,700,181)

(185,594,689)

단기금융상품의 취득
-

(19,668,105,877)

단기금융상품의 처분
5,214,820,104

-

장기대여금및수취채권의 처분
80,691,262

2,556,068,053

장기금융상품의 취득
(97,923,110)

장기금융상품의 처분
-

263,355,529

당기손익인식금융자산의 취득
(470,583,886)

(1,061,593,069)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
113,755,856

179,326,722

관계기업 처분 순현금유입
98,804,410

4,316,176,210

유형자산의 취득
(2,213,619,199)

(14,002,777,040)

유형자산의 처분
746,678,433

1,049,105,271

무형자산의 취득
(214,012,976)

(225,373,131)

보증금의 증가
(69,557,566)

(739,218,654)

보증금의 감소
124,031,458

634,167,584

III. 재무활동현금흐름

(1,747,667,261)

42,284,304,073

종속기업의 유상증자
1,681,618,772

-

차입금의 증가
3,574,918,811

32,129,780,246

차입금의 감소
(11,772,669,669)

(7,931,770,420)

배당금의 지급
(237,299,150)

(474,598,300)

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
6,930,000,000

10,000,000,000

금융리스부채의 지급
(1,924,236,025)

(1,439,107,453)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,098,126,836)

(10,443,181,019)

V.연결범위변동으로 인한 현금의 증감

-

(102,080,893)

VI.기초 현금및현금성자산

18,285,006,211

28,830,268,123

VII.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

기말현금및현금성자산

16,186,879,375

18,285,006,211

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

70,485,908,475

72,931,254,480

1. 현금및현금성자산
2,457,901,977

5,135,499,333

2. 단기금융상품
14,888,662,073

14,710,336,464

3. 매출채권및기타채권
27,440,526,399

27,695,581,772

4. 미청구공사
16,503,773,308

8,076,214,652

5. 파생금융상품
255,272,900

-

6. 재고자산
5,396,162,817

13,155,471,178

7. 기타금융자산
708,280,320

629,280,320

8. 당기법인세자산
-

28,593,860

9. 기타자산
2,835,328,681

3,500,276,901

Ⅱ.매각예정비유동자산

3,724,080,000

-

Ⅱ.비유동자산

77,675,649,318

90,440,191,584

1. 장기금융상품
40,000,000

40,000,000

2. 매출채권및기타채권
2,404,387,738

2,792,088,686

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,627,762,818

2,627,762,818

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,668,718,199

1,215,799,384

5. 종속기업투자주식
41,300,973,135

46,171,412,487

6. 관계기업투자주식
578,757,975

623,573,289

7. 공동기업투자주식
307,933,118

302,674,442

8. 유형자산
17,263,801,550

25,138,287,145

9. 투자부동산
310,923,401

316,547,873

10. 무형자산
861,887,555

788,919,475

11. 기타금융자산
169,218,280

200,490,000

12. 기타비유동자산
211,800,000

248,005,161

13. 이연법인세자산
9,929,485,549

9,974,630,824

자 산 총 계

151,885,637,793

163,371,446,064

부 채

Ⅰ.유동부채

79,468,901,221

87,353,271,409

1. 매입채무및기타채무
11,184,770,357

18,846,750,040

2. 초과청구공사
169,561,265

2,297,468,690

3. 단기차입금
51,061,765,303

52,310,364,661

4. 유동성장기차입금
2,117,240,000

2,117,240,000

5. 당기법인세부채
42,411,600

-

6. 충당부채
11,362,836,006

7,173,719,628

7. 기타금융부채
908,565,213

1,229,535,110

8. 기타부채
2,621,751,477

3,378,193,280

Ⅱ.비유동부채

15,933,948,588

14,448,432,616

1. 장기차입금
3,467,390,000

5,584,630,000

2. 신주인수권부사채
2,250,079,162

-

3. 기타금융부채
1,377,108,368

1,987,918,922

4. 파생상품부채 비유동
4,814,058,762

-

5. 충당부채
4,025,312,296

6,875,883,694

부 채 총 계

95,402,849,809

101,801,704,025

자 본

Ⅰ.자본금
9,752,251,500

9,752,251,500

Ⅱ.기타불입자본
71,180,315,665

71,180,315,665

Ⅲ.기타자본구성요소
58,845,464

147,933,722

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
(24,508,624,645)

(19,510,758,848)

자 본 총 계

56,482,787,984

61,569,742,039

부 채 와 자 본 총 계

151,885,637,793

163,371,446,064

- 별도손익계산서

손 익 계 산 서

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

109,273,735,603

133,300,148,246

II. 매출원가

89,917,643,107

124,923,031,426

III. 매출총이익

19,356,092,496

8,377,116,820

1. 판매비와관리비
11,942,409,923

18,457,923,790

IV. 영업이익(손실)

7,413,682,573

(10,080,806,970)

1. 금융수익
2,479,089,154

3,674,130,741

2. 금융비용
6,104,236,919

5,534,852,304

3. 지분법이익
1,005,685,352

4,894,225,982

4. 지분법손실
5,706,744,446

5,408,541,947

5. 기타영업외수익
603,604,425

1,580,205,783

6. 기타영업외비용
4,564,132,861

10,434,601,517

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,873,052,722)

(21,310,240,232)

VI. 법인세비용(이익)

124,813,075

(392,726,438)

VII. 당기순이익(손실)

(4,997,865,797)

(20,917,513,794)

Ⅷ. 기타포괄손익

(89,088,258)

(646,048,796)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-

140,398,094

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)
-

140,398,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(89,088,258)

(786,446,890)

1. 지분법자본변동
(89,088,258)

(786,446,890)

IX. 당기총포괄이익(손실)

(5,086,954,055)

(21,563,562,590)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(268)

(1,125)

희석주당순이익(손실)

(245)

(1,125)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

주식발행초과금
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
기타자본조정
기타불입자본합계

2022.01.01 (전기초)
9,698,334,500
74,033,609,077
436,027,278
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,821,252,001
70,775,407,933
1,406,754,946
793,982,518
82,674,479,897

당기순손실
-

(20,917,513,794)
-
(20,917,513,794)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-

-
140,398,094
140,398,094

지분법자본변동
-

-
(786,446,890)
(786,446,890)

전환권행사
53,917,000
439,589,466
(34,681,734)

404,907,732
-
-
458,824,732

2022.12.31 (전기말)
9,752,251,500
74,473,198,543
401,345,544
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,821,252,001
71,180,315,665
(19,510,758,848)
147,933,722
61,569,742,039

2023.01.01 (당기초)
9,752,251,500
74,473,198,543
401,345,544
(7,472,281,012)
(43,199,411)
3,821,252,001
71,180,315,665
(19,510,758,848)
147,933,722
61,569,742,039

당기순손실
-

(4,997,865,797)
-
(4,997,865,419)

지분법자본변동
-

-
(89,088,258)
(89,088,258)

2023.12.31 (당기말)
9,752,251,500

74,473,198,543

401,345,544

(7,472,281,012)

(43,199,411)

3,821,252,001

71,180,315,665
(24,508,624,645)
58,845,464
56,482,787,984

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동현금흐름

1,011,503,044

(17,769,357,546)

영업활동으로 창출된 현금흐름
3,728,802,879

(16,512,709,382)

이자의수취
377,454,185

187,123,570

이자의지급
(3,608,522,853)

(1,195,205,150)

법인세지급
28,593,860

(462,411,884)

배당금수취
485,174,973

213,845,300

투자활동현금흐름

(6,434,366,357)

(13,542,609,524)

단기대여금의 증가
(5,813,622,304)

(4,151,950,609)

단기금융상품의 취득
(89,925,607)

-

단기금융상품의 처분
-

4,333,710,624

장기대여금의 증가
-

(2,477,099,715)

장기대여금의 감소

312,883,988

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(198,897,705)

(615,528,540)

종속기업 취득
-

(7,257,548,184)

종속기업 처분
-

3,820,021,566

유형자산의 취득
(388,396,412)

(7,165,161,514)

유형자산의 처분
1,600,000

161,748,580

무형자산의 취득
(210,280,037)

(220,301,732)

보증금의 증가
(47,728,280)

-

보증금의 감소
-

29,500,000

재무활동현금흐름

2,745,265,957

22,532,324,001

차입금의 증가
53,059,565,303

44,580,233,471

차입금의 상환
(56,327,604,661)

(21,154,495,727)

신주인수권부사채의 발행
6,930,000,000

-

리스부채의 상환
(916,694,685)

(893,413,743)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,677,597,356)

(8,779,643,069)

기초현금및현금성자산

5,135,499,333

13,915,142,402

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

기말현금및현금성자산

2,457,901,977

5,135,499,333

- 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

(25,464,795,940)

(20,466,930,143)

전기이월미처분이익잉여금
(20,466,930,143)

450,583,651

지분법이익잉여금
-

-

당기순이익(손실)
(4,997,865,797)

(20,917,513,794)

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

배당금
-

-

주당배당금(율)

당기 : -원

전기 : -원

III. 차기이월미처분이익잉여금

(25,464,795,940)

(20,466,930,143)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조효현
1971.09.19
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

홍문교
1988.12.13
사내이사
-
특수관계인(친인척)
이사회

박승용
1956.09.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조효현
에스에너지 사내이사
2018년~현재
에스에너지 ES사업부문장
-

2012년~2018년
KC솔라에너지 팀장

2011년~2012년
에스파워 부장

홍문교
에스파워 사내이사
2022년~현재
에스파워 사내이사,에스에너지 기획조정실 상무이사
-

2022년~2023년
에스파워 대표이사

2013년~2022년
S-Energy America 법인장

박승용
더 세이메온부회장
2022년~현재
더 세메이온 부회장
-

2010년~2021년
효성중공업 연구소 CTO

1987년~2009년
삼성종합기술원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조효현
해당없음
해당없음
해당없음

홍문교
해당없음
해당없음
해당없음

박승용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 전문성후보자는 신재생에너지 분야의 전문가로서 다양한 역할과 책임을 수행해 왔음. 향후, 사외이사로 이와 관련된 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 지속 가능한 성장과 발전에 의무와 역할을 다하여 기여하고자 함.□ 독립성후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을적극적으로 개진하고자 함□ 회사의 이익 보호후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항□ 의무와 책임후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조효현 사내이사 후보자 조효현 사내이사 후보자는 당사의 ES사업 부문을 총괄하고 있으며, 당사의 경쟁력 제고와 국내외 EPC사업 역량 확대에 기여함. 재직기간 동안 쌓아온 전문지식과 노하우를 활용하여 당사가 목표로 하는 신재생에너지 토탈 솔루션 기업으로 도약하는데 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.- 홍문교 사내이사 후보자 홍문교 사내이사 후보자는 당사 상무이사 겸 에스파워 사내이사를 맡아 업무를 수행하고 있으며, 후보자의 업무수행 능력을 기반으로 회사의 성장, 발전에 기여 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천됨.- 박승용 사외이사 후보자박승용 사외이사 후보자는 현재 더 세메이온 부회장으로써의 업무를 수행하고 있으며, 후보자의 업무수행 능력을 기반으로 회사의 성장, 발전에 기여 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 조효현.jpg
사내이사 조효현

사내이사 홍문교.jpg
사내이사 홍문교

사외이사 박승용.jpg
사외이사 박승용

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

어방용
1955.05.14
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

어방용
-
2013~2016
국정농단 특별검사팀 수사지원단장
없음

2012~2013
대검찰청 운영지원과장

2010~2012
수원지방검찰청 수사과장

2008~2010
대통령실 행정관(민정수석실)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 오랜기간 공직 경력과 함께 경영전반의 전문적인 지식을 보유하고 있음.- 이와 같은 다양한 전문성 바탕으로 당사의 주요 경영방침 결정 및 법률준수 등에 객관적이고 합리적인 감사 직무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

감사 어방용.jpg
감사 어방용

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
668,091,172

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 이사 보수 한도는 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
17,333,336

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 감사 보수 한도는 전기와 동일