셀트리온제약 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 셀트리온제약

주주총회소집공고
2.9
(주)셀트리온제약

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고 - 3. 회의목적사항- [부의안건] - 제5호 의안
단순 기재오류
주식매수선택권 부여 승인의 건
주식매수선택권 부여의 건

주주총회소집공고

2024년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온제약

대 표 이 사 :
서정수

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지) http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 박성준

(전 화) 043-717-7000

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. (주)셀트리온제약 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2024년 3월 26일(화), 오전 10시2. 장소: 충북 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 3층 그랜드볼룸3. 회의목적사항[보고안건]- 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제24기 감사보고 및 영업보고[부의안건] - 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 서진석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유영호 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건4. 주주총회 소집통지 및 공고사항당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항 당사의 제24기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수없습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사 홈페이지(www.celltrionph.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다. 주주님들께서는 한국예탁결제원 전자투표시스템에 접속하시어 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

(1) 접속주소 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m(2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며 그 이후에는 24시간 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속 가능)(3) 주주본인 확인용 인증서 종류 - 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등(4) 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리7. 주주총회 참석 시 제출서류(1) 직접행사: 주주 본인 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함)

(2) 대리행사- 위임장 (인감날인 및 인감증명서 또는 본인서명 및 본인서명사실확인서 필요하며 위임장 양식은 당사 홈페이지 및 주주총회장 비치)- 대리인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류 추가 제출)

8. 기타 참고사항당사는 주주 권리 보장을 위하여 전자투표제 도입, 주주총회 웹캐스팅 등 온라인 참여 방식을 마련하였는 바, 주주분들의 적극적인 협조와 참여 부탁 드립니다. ※ 주주총회 현장 참석 외 의결권 행사 방법

1. 한국예탁결제원 전자투표시스템 접속을 통한 행사

2. 공시/홈페이지 內 공고된 방식으로, 위임장을 통해 의결권 위임 행사

자세한 내용은 홈페이지 내 공고를 확인해주시기 바랍니다.(홈페이지) https://www.celltrionph.com

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이왕돈(출석률: 100%)
송태영(출석률: 100%)
양상우(출석률: 90%)
안영균(출석률: 100%)
원봉희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.11
○ 2023년 사업계획 승인의 건○ 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
-
-

2
2023.02.23
○ 제23기 재무제표 및 영업보고서 감사보고○ 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고○ 제23기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-
-
-

○ 제23기 재무제표 승인의 건○ 제23기 영업보고서 승인의 건○ 전자투표 제도 도입의 건○ 계열사간 계약/거래의 건○ 몰누피라비르 라이선스 계약 해지의 건○ 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
-
-

3
2023.03.03
○ 제23기 정기주주총회 소집결의 및 상정안건 승인의 건○ 타 회사 임원 겸임 승인의 건
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
-
-

4
2023.03.28
○ 이사회규정 개정의 건○ 이사회 공동의장 각 선임의 건○ 성과보수위원회 위원 선임의 건
-
찬성(이하동일)
반대반대찬성
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)

5
2023.05.11
○ 2023년 1분기 실적보고
-
-
-
-
-

○ 계열사간 거래 한도 증액의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.06.29
○ 임대차 계약 체결의 건
-
찬성
불참
찬성
찬성

7
2023.08.14
○ 2023년 상반기 실적보고
-
-
-
-
-

○ 계열사간 계약 체결의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.10
○ 2023년 3분기 실적보고
-
-
-
-
-

○ 계열사간 계약 체결의 건○ 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)

9
2023.12.13
○ 주식배당 결의의 건○ 2023년 계열사간 거래한도 증액의 건○ PFS제품 원료의약품 시험 위탁 계약 체결의 건○ 2024년 계열사간 거래한도 승인의 건
-
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)

10
2023.12.28
○ 2024년 사업계획 승인의 건○ 2024년 환경안전보건관리계획 승인의 건
-
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)
찬성(이하동일)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수*
주총승인금액**
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,000
169
42
-

* 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 재직중인 사외이사 기준** 사내이사를 포함한 등기임원 전체에 대한 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

매출거래
셀트리온(최대주주)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
841
13.1
21.6

매입거래
셀트리온(최대주주)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
621
9.7
16.0

매입거래
Celltrion Asia Pacific(최대주주의 계열회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
526
8.2
13.5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액대비
매출총액대비

셀트리온(최대주주)
수익거래
2023.01.01 ~ 2023.12.31
865
13.5
22.3

셀트리온(최대주주)
매입거래
2023.01.01 ~ 2023.12.31
621
9.7
16.0

Celltrion Asia Pacific(최대주주의 계열회사)
매입거래
2023.01.01 ~ 2023.12.31
526
8.2
13.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성제약산업은 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 차별성 및 기술에 따른 독점성이 강한사업으로 막대한 투자에 따른 위험과 동시에 부가가치가 큰 산업으로 미래 성장산업으로 분류 됩니다. 제약산업은 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업으로 제품의 안정성 및 유효성 확보, 약가규제, 지적재산권 보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한규제를 받고 있습니다. 또한 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을가지고 있으며 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 특성을 보이고 있습니다. (2) 산업의 성장성전세계 의약품 시장과 함께 국내 의약품시장 또한 고령화 추세와 건강에 대한 관심 증대로 세계시장과 유사한 수준의 성장률을 보이고 있습니다. 또한 기술혁신과 신약개발 능력이 있는 상위 제약기업과 기술력의 우위인 외자기업의 성장이 예측되며, 최근에는 생활 패턴 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하고 있으며 이에 따라 건강 관리를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.

(단위: 억원,%)

연도
의약품 등총생산액
GDP
GDP 대비 비중

전체산업
제조업
전체산업
제조업

2017
216,660
18,356,982
4,946,449
1.18
4.38

2018
223,787
18,981,926
5,056,502
1.18
4.43

2019
237,985
19,244,981
4,854,012
1.24
4.90

2020
280,284
19,407,262
4,809,174
1.24
5.83

2021
276,181
20,716,580
5,274,841
1.33
5.24

* 의약품 등: 완제의약품, 원료의약품(한약재 제외), 의약외품출처) 2022 제약바이오산업 DATABOOK(3) 경기변동의 특성제약산업은 국민건강 및 질병치료에 필수적이라는 의약품 특성상 경기순환에 대한 민감도가 높지 않은 편이나, 경기 침체시기에는 환자들의 내원횟수감소 등에 따라 시장성장 및 수익성에 다소 영향을 받는 측면이 있습니다. (4) 계절성계절적 요인에 크게 영향을 크게 받을 수 있는 일반의약품에 비해 의사의 진단과 처방이 필요한 전문의약품은 계절적 요인보다는 정부정책 요인 등에 더 큰 영향을 받을수 있습니다.(5) 경쟁상황제약산업은 진입이 용이한 완전경쟁에 가까운 시장구조를 보이고 있으며 자본력, 신약개발력, 오리지널 의약품의 강점을 보유한 다국적기업의 참여로 시장경쟁은 더욱 치열해 지고 있습니다. 또한, 처방의약품 시장이 급성장하고 오리지널 제품의 제네릭출시와 함께 영업력 확대를 위한 지속적 투자로 제약업체간의 경쟁강도는 더욱 심화됨에 따라 기술제휴, 인수합병, 우수한 연구개발 역량을 보유한 제약업체의 시장지배력이 가속화 될 것으로 예측 됩니다. (6) 회사의 영업활동에 영향을 미치는 법규 및 규제제약산업은 국민건강과 직결되는 산업으로 제품의 개발, 생산, 판매 전과정에 걸쳐 정부정책의 영향을 크게 받고 있습니다. 타 산업과 달리 정부가 약가를 직접 통제하고 있기 때문에 정부의 약가정책은 개별기업의 매출과 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. (가) 관련법규독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP), 우수의약품 유통관리기준(KGSP), 약사법 등(나) 정부규제기등재의약품 경제성평가, 사용량 약가인하 연동제, 약가 재평가제도 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

회사는 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice: 우수의약품 제조 및 품질관리기준), 미국 cGMP(2018년 1월 승인) 및 유럽 EU-GMP(2019년 2월 승인) 적격업체로 충북 진천과 오창에 생산시설 및 품질 관리시설을 갖추고 정제, 경질캡슐제 등의 전문의약품(전문의의 진단과 처방이 필요)을 생산하고 있으며, 다양한 질환군을 대상으로 한 제품 파이프라인을 보유하고있습니다.

주력제품은 케미컬의약품인 간장용제 고덱스 캡슐이며 모회사인 주식회사 셀트리온에서 개발 및 생산하고 있는 바이오의약품의 국내 독점판매권을 보유, 기존 케미컬의약품과의 시너지 확대를 위한 노력을 꾸준히 전개하고 있습니다. 현재 판매중인 바이오의약품으로는 램시마주(인플릭시맙), 트룩시마주(리툭시맙), 허쥬마주(트라스투즈맙), 유플라이마(아달리무맙) 및 베그젤마(베바시주맙)가 있습니다.

당사는 청주공장 내 피하주사(SC) 제형 바이오의약품 생산을 위한 프리필드시린지(PFS) 생산라인을 갖추고 바이오의약품 생산 대응력을 겸비하였으며 모회사인 주식회사 셀트리온이 그의 자회사(Celltrion Asia Pacific Pte, Ltd.)를 통해 다국적제약사 다케다제약의 아시아태평양 지역 18개 '프라이머리케어(Primary Care)' 제품 자산을 인수하여 이중 14개 제품에 대한 국내 판매를 담당하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 의약품 제조 및 판매사업을 단일 사업부문으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율에 대한 종합적이고 객관적인 근거자료의 부재로 인하여 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품과 영업력을 확보하고 있는상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면 소형 제약사들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 제약시장 전반의 빈익빈부익부 현상이 심화되고 있습니다. 다국적 제약기업들은 고성장 약효군에 집중된 제품라인을 기반으로 국내시장에서의 지위를 확대하고 있습니다.

국내 제약시장 규모는 고령화, 소득수준 향상, 만성질환 환자 증가 등의 복합적인 요인으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 2021년 원료의약품을 포함한 국내 의약품 시장규모는 약 25조 4천억원으로 연평균 2.63%의 성장률을 보이고 있습니다.

<국내 의약품 시장규모>
(단위: 억원,%)

연도
생산
수출
수입
시장규모*
시장증가율

2015
169,696
33,348
56,016
217,256
-0.69

2016
188,061
36,209
65,404
217,256
12.9

2017
203,580
46,025
63,077
220,632
1.6

2018
211,054
51,431
71,552
231,175
4.8

2019
223,132
60,581
80,549
243,100
5.2

2020
245,662
99,648
85,708
231,722
-4.7

2021
254,906
113,642
112,668
253,932
9.6

주1) 의약품: 완제의약품, 마약류, 의료용고압가스, 원료의약품(한약재 포함)주2) 시장규모: 생산 - 수출 + 수입출처) 2022 제약바이오산업 DATABOOK

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

셀트리온제약 조직도_20231231.jpg
셀트리온제약 조직도_20231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'-'1.사업의 개요'-'나.회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되었으며 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

364,831,000,307

311,917,984,745

현금및현금성자산
19,710,549,631

31,390,934,489

기타금융자산
17,422,962,397

17,677,100,000

매출채권
222,081,826,970

185,765,541,017

기타수취채권
417,542,368

1,842,540,314

재고자산
100,420,829,956

69,176,711,486

기타유동자산
4,777,288,985

6,065,157,439

Ⅱ. 비유동자산

276,812,567,827

287,806,564,378

기타비유동수취채권
1,273,556,145

1,343,974,681

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
230,493,142

230,493,142

유형자산
216,377,174,913

227,786,785,269

사용권자산
4,385,297,828

456,006,812

무형자산
39,291,988,285

41,323,754,383

이연법인세자산
10,796,305,302

12,540,488,108

기타비유동자산
4,457,752,212

4,125,061,983

자 산 총 계

641,643,568,134

599,724,549,123

부 채

Ⅰ. 유동부채

249,345,550,155

211,998,455,481

매입채무
59,276,677,432

38,072,970,119

기타지급채무
25,965,161,432

24,406,554,718

단기차입금
153,815,734,824

138,571,713,170

유동성리스부채
2,849,220,225

302,662,475

반품충당부채
1,860,307,245

1,486,969,335

기타유동부채
5,578,448,997

9,157,585,664

Ⅱ. 비유동부채

15,632,282,376

30,939,546,635

기타비유동지급채무
1,053,694,463

885,067,710

장기차입금
4,333,314,849

21,666,574,245

비유동리스부채
1,528,387,598

156,423,561

기타비유동부채
8,716,885,466

8,231,481,119

부 채 총 계

264,977,832,531

242,938,002,116

자 본

Ⅰ. 납입자본
270,126,174,740

268,323,924,931

Ⅱ. 이익잉여금
111,524,832,370

91,199,344,518

Ⅲ. 기타자본구성요소
(4,985,271,507)

(2,736,722,442)

자 본 총 계

376,665,735,603

356,786,547,007

부 채 및 자 본 총 계

641,643,568,134

599,724,549,123

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

388,794,335,490

386,039,612,595

II. 매출원가

269,084,130,389

273,265,650,449

III. 매출총이익

119,710,205,101

112,773,962,146

판매비와관리비
71,020,596,197

66,430,784,031

대손상각비(대손충당금환입)
(88,451,076)

174,663,983

경상연구개발비
12,707,344,026

7,998,931,834

IV. 영업이익

36,070,715,954

38,169,582,298

금융수익
1,322,118,114

1,095,782,533

금융원가
8,291,057,859

6,219,059,910

기타수익
1,786,817,501

1,650,802,040

기타비용
4,679,723,605

4,228,433,031

V. 법인세차감전순이익

26,208,870,105

30,468,673,930

VI. 법인세비용

4,943,881,253

4,508,725,636

VII. 당기순이익

21,264,988,852

25,959,948,294

VIII. 기타포괄손익

-

-

IX. 당기총포괄이익

21,264,988,852

25,959,948,294

X. 주당이익

기본주당순이익

539

658

희석주당순이익

539

657

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자본금
주식발행초과금

2022.01.01.(전기초)
18,275,405,500
248,283,694,677
65,786,528,724
(376,829,993)
331,968,798,908

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식배당
547,132,500
-
(547,132,500)
-
-

주식선택권 인식
-
-
-
1,736,151,492
1,736,151,492

주식선택권 행사
28,449,000
1,189,243,254
-
(363,763,912)
853,928,342

자기주식의 취득
-
-
-
(4,576,545,504)
(4,576,545,504)

기타자본의 변동
-
-
-
844,265,475
844,265,475

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
25,959,948,294
-
25,959,948,294

2022.12.31.(전기말)
18,850,987,000
249,472,937,931
91,199,344,518
(2,736,722,442)
356,786,547,007

2023.01.01.(당기초)
18,850,987,000
249,472,937,931
91,199,344,518
(2,736,722,442)
356,786,547,007

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식배당
939,501,000
-
(939,501,000)
-
-

주식선택권 인식
-
-
-
2,703,113,517
2,703,113,517

주식선택권 행사
14,633,500
848,115,309
-
(308,989,082)
553,759,727

자기주식의 취득
-
-
-
(4,291,863,000)
(4,291,863,000)

기타자본의 변동
-
-
-
(350,810,500)
(350,810,500)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
21,264,988,852
-
21,264,988,852

2023.12.31.(당기말)
19,805,121,500
250,321,053,240
111,524,832,370
(4,985,271,507)
376,665,735,603

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

8,756,670,843

(4,045,950,275)

1. 영업에서 창출된 현금
15,932,002,411

(13,361,109,343)

당기순이익
21,264,988,852

25,959,948,294

수익비용 조정
35,640,235,502

31,157,233,644

운전자본의 변동
(40,973,221,943)

(70,478,291,281)

2. 법인세의 환급(납부)
(7,175,331,568)

9,315,159,068

II. 투자활동 현금흐름

(4,221,141,107)

(14,565,992,470)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
57,172,491,655

30,872,804,463

이자수익의 수취
1,315,035,080

844,384,463

단기금융상품의 감소
54,714,506,575

29,975,000,000

보증금의 감소
42,950,000

52,000,000

유형자산의 처분
-

1,420,000

무형자산의 처분
1,100,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(61,393,632,762)

(45,438,796,933)

단기금융상품의 증가
54,460,368,972

38,975,000,000

장기대여금의 증가
-

130,673,271

보증금의 증가
35,000,000

47,500,000

유형자산의 취득
4,957,276,433

3,897,417,451

무형자산의 취득
1,940,987,357

2,388,206,211

III. 재무활동 현금흐름

(16,214,991,032)

(30,181,023,227)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,576,784,906

2,468,984,842

단기차입금의 차입
26,001,809,579

1,598,428,790

주식선택권의 행사
574,975,327

870,556,052

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(42,791,775,938)

(32,650,008,069)

이자비용의 지급
8,257,024,958

6,025,682,351

단기차입금의 상환
10,752,362,228

1,567,433,874

유동성장기차입금의 상환
17,333,259,396

19,874,944,578

신주발행비용
21,215,600

16,627,710

자기주식의 취득
4,291,863,000

4,576,545,504

리스부채의 감소
2,136,050,756

571,774,052

임대보증금의 감소
-

17,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,679,461,296)

(48,792,965,972)

V. 기초의 현금및현금성자산

31,390,934,489

80,186,076,114

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(923,562)

(2,175,653)

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,710,549,631

31,390,934,489

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 :
2024년 3월 26일
처분확정일 :
2023년 3월 28일

미처분이익잉여금

111,444,677

91,119,189

전기이월미처분이익잉여금
90,179,688

65,159,241

당기순이익
21,264,989

25,959,948

임의적립금 등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

986,079

939,501

주식배당(주당배당금 - 당기 : 25원, 전기 : 25원 주당배당률 - 당기 : 5.0%, 전기 : 5.0%)
986,079

939,501

차기이월미처분이익잉여금

110,458,598

90,179,688

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 03월 26일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 제24기 주식배당(주당배당금(율)): 25원(5%)- 제23기 주식배당(주당배당금(율)): 25원(5%)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서진석
1984.08.16
미해당
-
등기임원
이사회

유영호
1965.12.20
미해당
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서진석
現 (주)셀트리온 각자대표이사
2024~현재2021~현재2019~20212017~20192016~20172016~20182016~20162014~2015
(주)셀트리온 각자대표이사(주)셀트리온 의장(주)셀트리온 제품개발부문장(주)셀트리온스킨큐어 대표이사(주)셀트리온스킨큐어 총괄 임원(주)셀트리온 생명공학1연구소장(주)셀트리온 R&D본부 제품기획담당장(주)셀트리온 R&D본부 과장
해당사항 없음

유영호
現 (주)셀트리온제약 사장
2021~현재2018~20212014~2018
(주)셀트리온제약 케미컬제조부문장(주)셀트리온제약 청주/진천공장장CJ헬스케어(주) 생산담당
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서진석
없음
없음
없음

유영호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[서진석 사내이사 후보자]

본 후보자는 현재 (주)셀트리온 각자대표이사로 재직 중이며, 일전 (주)셀트리온의 제품개발부문장으로 재직하며 바이오의약품 주요 제품과 그 외 후속 파이프라인에 대한 R&D, 임상 및 허가를 총괄하면서 회사 성장에 공헌한 바가 큼. 이러한 직무 경험을 바탕으로 제품개발, 임상 및 허가 업무 등에 있어 중추적인 역할을 수행, 기업가치 제고와 회사 성장에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

[유영호 사내이사 후보자]

본 후보자는 2018년 (주)셀트리온제약에 입사하여 청주/진천공장 제조 업무 전반을 총괄하였으며, 재직기간동안 바이오의약품 생산을 위한 프리필드시린지(PFS) 생산라인 구축 및 cGMP, EU-GMP 인증 획득 등 글로벌 제약회사로의 도약을 위한 발판을 마련함. 이와 같이 회사의 시장경쟁력 향상과 사업의 성장에 주요한 역할을 수행하였으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_서진석

확인서_유영호

※ 기타 참고사항

상기 이사의 임기는 상법 제 383조 제3항 및 당사 정관 제34조에 의거, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결까지 그 임기를 연장합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

(단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
1,618,405,340

최고한도액
4,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

(단위: 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
300,000,000

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

팀장이상 보직자, 보직변경자 등이 회사 발전에 기여할 수 있는 동기 부여 및 Benefit증진을 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

문병관
상무
본부장
기명식 보통주
3,000

홍범선
상무
그룹장
기명식 보통주
3,000

주영철
부장
담당장
기명식 보통주
4,000

김승환
부장
담당장
기명식 보통주
4,000

염혜린
부장
그룹장
기명식 보통주
4,000

임재훈
부장
그룹장
기명식 보통주
4,000

백주열
부장
팀장
기명식 보통주
3,000

임명언
부장
팀장
기명식 보통주
3,000

신영균
부장
팀장
기명식 보통주
3,000

이병훈
차장
팀장
기명식 보통주
3,000

윤영진
차장
팀장
기명식 보통주
3,000

정진형
차장
팀장
기명식 보통주
3,000

김경민
차장
팀장
기명식 보통주
3,000

이요셉
차장
팀장
기명식 보통주
3,000

김범섭
차장
팀장
기명식 보통주
3,000

한진호
과장
팀장
기명식 보통주
3,000

조한수
과장
팀장
기명식 보통주
3,000

유호석
과장
팀장
기명식 보통주
3,000

윤강호
과장
팀장
기명식 보통주
3,000

김응용
과장
팀장
기명식 보통주
3,000

신광휘
대리
팀장(대)
기명식 보통주
3,000

총(21)명

총(67,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 67,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액2. 행사기간 부여일로부터 3년이 경과한 날 부터 행사하되 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함
-

기타 조건의 개요
1. 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정2. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 부여계약서 등에서 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

39,610,243
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
3,961,024
348,740

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년(16차)
2023.03.28
35명
기명식 보통주
117,000
-
6,000
111,000

2022년(15차)
2022.03.25
11명
기명식 보통주
48,126
-
3,000
45,126

계
-
총(46)명
-
총(165,126)주
-
총(9,000)주
총(156,126)주

※ 상기 부여 주식수는 과거 주식배당에 따른 조정수량이 반영된 수치임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서와 감사보고서는 상기 제출(예정)일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이니 해당 내용 참조하시기 바랍니다.※ 홈페이지 주소- 감사보고서 https://www.celltrionph.com/ko-kr/ir/reportlist (셀트리온제약 홈페이지 → IR→ 감사보고서)- 사업보고서 : https://www.celltrionph.com/ko-kr/ir/disclosureslist (셀트리온제약 홈페이지 → IR→ 공시)

- 당사는 2024년 3월 26일 제24기 정기주주총회 개최 예정으로 주주총회에서 안건이 부결되거나 오기 등으로 수정이 발생한 경우 정정공시를 통해 수정된 사업보고를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최사유 신고해당사항 없습니다.

2. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후에는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)다. 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리3. 주주총회 현장 참석 외 의결권 행사 방법

- 한국예탁결제원 전자투표시스템 접속을 통한 행사

- 공시/홈페이지 內 공고된 방식으로, 위임장을 통해 의결권 위임 행사자세한 내용은 당사 홈페이지(www.celltrionph.com) 내 공고를 참고하시기 바랍니다.