이수페타시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 이수페타시스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)이수페타시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 14일

권 유 자:
성 명:주식회사 이수페타시스주 소:대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36전화번호:053-610-0300

작 성 자:
성 명: 양원호부서 및 직위: 관리본부장, 상무전화번호: 053-610-0326

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이수페타시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(PC)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(PC)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이수페타시스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이수
본인
보통주
13,404,873
21.19
최대주주
-

김선정
특수관계인
보통주
2,700,000
4.27
특수관계인
-

김상범
특수관계인
보통주
571,000
0.90
임원
-

김성민
특수관계인
보통주
100,000
0.16
임원
-

김세민
특수관계인
보통주
42,500
0.07
특수관계인
-

김세현
특수관계인
보통주
2,000
0.00
특수관계인
-

계
-
16,820,373
26.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최정호
보통주
0
직원
-
-

추주형
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최정호
개인
보통주
0
직원
-
-

추주형
개인
보통주
0
직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(PC)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
까지만 가능
- 관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후
전자 위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본관 2층 강당 이수페타시스 재경팀 ·전화번호 : 053-610-0326 ·팩스번호 : 053-610-0428- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 28일, 제52기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본관 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(PC)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
까지만 가능
- 관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후
전자 위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제46조4항에 의거 재무제표 승인요건 충족시제1호의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사인의 감사나 승인을 받지 않은 사항으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당)기말
제 51(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

381,882,285,486

373,857,465,832

현금및현금성자산
4,5,34,39
47,962,800,869

45,645,080,142

매출채권및기타채권
4,6,32,39
149,885,736,363

147,221,195,446

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9,20,35,39
1,147,745,460

4,172,907,755

상각후원가측정금융자산
4,9,39
700,000,000

6,168,960,000

재고자산
8,34
176,074,379,910

167,460,622,091

기타유동자산
7,32,36
6,111,622,884

3,188,700,398

Ⅱ. 비유동자산

242,808,118,376

172,156,694,907

지분법적용투자주식
10
1,033,442,136

331,936,557

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,9,39
6,078,697,508

3,843,354,999

기타비유동금융자산
4,9,17,32,34,39
28,347,883,029

23,158,663,397

유형자산
11,12,34
192,364,996,368

131,563,558,581

투자부동산
13,34
8,040,836,184

8,108,674,539

무형자산
14
4,356,324,956

3,039,143,961

이연법인세자산
30
2,585,938,195

2,111,362,873

자 산 총 계

624,690,403,862

546,014,160,739

부 채

Ⅰ. 유동부채

290,513,985,554

286,000,684,042

매입채무및기타채무
4,15,18,32,39
105,477,393,191

99,205,289,222

기타유동금융부채
4,12,16,20,34,35,38,39
165,342,775,957

174,802,286,358

당기법인세부채
30
8,156,081,520

3,038,649,631

기타유동부채
18,19,32,36
11,537,734,886

8,954,458,831

Ⅱ. 비유동부채

69,144,169,661

37,685,398,219

기타비유동금융부채
4,12,16,32,34,35,38,39
64,523,579,582

33,839,920,925

이연법인세부채
30
1,607,046,414

1,238,856,936

기타비유동부채
18,19,39
3,013,543,665

2,606,620,358

부 채 총 계

359,658,155,215

323,686,082,261

자 본

Ⅰ. 지배주주 소유주지분

265,032,471,884

222,328,078,478

자본금
1,21
63,246,419,000

63,246,419,000

자본잉여금
21
81,040,789,726

81,040,789,726

기타자본
22
(4,943,547,568)

(4,943,547,568)

기타포괄손익누계액
22
11,322,255,137

6,479,869,846

이익잉여금
23
114,366,332,352

76,504,547,474

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

265,032,248,647

222,328,078,478

부 채 와 자 본 총 계

624,690,403,862

546,014,160,739

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,32,40

675,332,755,709

642,920,533,265

Ⅱ. 매출원가
26,31,32

558,885,055,915

479,017,945,419

Ⅲ. 매출총이익

116,447,699,794

163,902,587,846

판매비와관리비
25,31,32
54,278,641,393

47,284,444,224

Ⅳ. 영업이익

62,169,058,401

116,618,143,622

금융수익
4,20,26,32
30,062,698,101

33,079,853,450

금융비용
4,20,27,32
38,366,603,620

42,181,310,254

기타수익
28,32
1,294,975,532

1,334,678,143

기타비용
29,32
481,030,703

1,021,637,415

지분법평가이익
10
1,164,277

-

지분법평가손실
10
24,658,698

62,710

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

54,655,603,290

107,829,664,836

법인세비용
30
6,932,551,806

7,499,204,821

Ⅵ. 계속영업이익

47,723,051,484

100,330,460,015

Ⅶ. 중단영업이익(손실)
41

-

2,142,577,677

Ⅷ. 당기순이익(손실)

47,723,051,484

102,473,037,692

Ⅸ. 기타포괄손익

1,250,871,076

8,571,892,855

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

(1,166,532,429)

988,900,003

해외사업환산이익(손실)

(1,166,532,429)

988,900,003

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,417,403,505

(9,560,792,858)

확정급여제도의 재측정요소
17
(3,536,624,706)

(6,084,818,924)

자산재평가차익

5,133,838,119

(3,424,187,216)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

820,190,092

(51,786,718)

X. 총포괄이익(손실)

48,973,922,560

93,901,144,837

XI. 주당이익(손실)
33

기본 및 희석주당계속사업이익

755

1,586

기본 및 희석주당중단사업이익

-

34

기본 및 희석주당순이익

755

1,620

연 결 자 본 변 동 표

제 52 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2022.01.01(전기초)
63,246,419,000
63,737,455,384
(4,943,547,568)
8,878,547,429
(5,426,964,612)
125,491,909,633

당기순이익
-
-
-
-
102,473,037,692
102,473,037,692

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,084,818,924)
(6,084,818,924)

자산재평가차익
-
-
-
(3,424,187,216)
6,841,647,852
3,417,460,636

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(51,786,718)
-
(51,786,718)

해외사업환산손익
-
-
-
988,900,003
-
988,900,003

연결범위의 변동
-
17,303,334,342
-
-
(21,467,985,810)
(4,164,651,468)

세율변동효과
-
-
-
88,396,348
169,631,276
258,027,624

2022.12.31(전기말)
63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
6,479,869,846
76,504,547,474
222,328,078,478

2023.01.01(당기초)
63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
6,479,869,846
76,504,547,474
222,328,078,478

당기순이익
-
-
-
-
47,723,051,484
47,723,051,484

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,545,885,532)
(3,545,885,532)

자산재평가차익
-
-
-
5,124,998,484
-
5,124,998,484

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
809,898,237
-
809,898,237

해외사업환산손익
-
-
-
(1,100,904,591)
-
(1,100,904,591)

배당금의 지급
-
-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)

세율변동효과
-
-
-
8,393,161
9,260,826
17,653,987

2023.12.31(당기말)
63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
11,322,255,137
114,366,332,352
265,032,248,647

"

연 결 현 금 흐 름 표

제 52 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

52,473,189,957

29,760,255,326

1. 영업에서 창출된 현금흐름
38
64,726,587,503

50,775,858,729

(1) 당기순이익(손실)

47,723,051,484

102,473,037,692

(2) 조 정

39,445,093,505

37,921,362,252

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(22,441,557,486)

(89,618,541,215)

2. 이자의 수취

3,171,626,124

470,043,525

3. 이자의 지급

(11,310,656,189)

(3,752,563,997)

4. 법인세 납부액

(4,114,367,481)

(17,733,082,931)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(60,260,306,971)

(12,304,227,344)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

10,640,465,484

37,288,799,061

상각후원가측정금융자산의 처분

6,168,960,000

25,500,000,000

매각예정비유동자산의 처분

-

482,200,000

장기금융상품의 처분

-

154,426,444

지분법적용투자주식의 처분

-

111,338,215

토지의 처분

-

5,550,000,000

건물의 처분

-

1,523,655,199

구축물의 처분

-

124,171,662

기계장치의 처분

446,939,743

403,703,655

차량운반구의 처분

-

27,451,654

공구와기구의 처분

-

5,500,000

집기비품의 처분

-

1,318,750

시설장치의 처분

-

975,828,338

건설중인자산의 처분

3,172,402,691

-

정부보조금의 수취

-

216,830,280

보증금의 감소

852,163,050

1,100,622,609

연결범위의 변동

-

1,111,752,255

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(70,900,772,455)

(49,593,026,405)

상각후원가측정금융자산의 취득

1,588,092,302

-

장기금융상품의 취득

-

7,711,848,794

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

678,813,200

1,060,380,000

지분법적용투자주식의 취득

725,000,000

-

건물의 취득

6,988,453,092

203,440,857

구축물의 취득

331,358,001

544,140

기계장치의 취득

2,577,205,427

2,358,765,150

차량운반구의 취득

-

140,100,775

공구와기구의 취득

42,400,000

-

집기비품의 취득

303,911,096

106,773,000

건설중인자산의 취득

54,920,642,208

36,887,445,266

기타무형자산의 취득

373,531,829

156,472,023

회원권의 취득

726,655,600

3,300,000

보증금의 증가

1,644,709,700

963,956,400

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
39

10,313,627,759

(17,240,448,660)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

74,197,820,000

67,068,534,818

임대보증금의 증가

-

1,984,014,818

단기차입금의 증가

31,197,820,000

45,084,520,000

장기차입금의 증가

43,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(63,884,192,241)

(84,308,983,478)

임대보증금의 감소

1,837,566,307

31,000,000

단기차입금의 상환

47,453,453,677

80,057,520,679

유동성장기차입금의 상환

6,714,104,224

3,230,845,795

리스부채의 상환

1,554,426,133

989,617,004

배당금의 지급

6,324,641,900

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,317,720,727

215,579,322

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

45,645,080,142

44,364,623,195

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(208,790,018)

1,064,877,625

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석37)

47,962,800,869

45,645,080,142

재 무 상 태 표

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당)기말
제 51(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

327,482,640,316

307,434,720,868

현금및현금성자산
4,5,34,38
38,106,961,792

37,570,118,191

매출채권및기타채권
4,6,32,38
125,767,804,956

110,154,833,130

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9,20,35,38
1,147,745,460

4,172,907,755

상각후원가측정금융자산
4,9,34,35,38
700,000,000

6,168,960,000

재고자산
8,24,34
156,805,697,548

146,937,382,034

기타유동자산
7,32,36
4,954,430,560

2,430,519,758

Ⅱ. 비유동자산

216,353,879,153

154,772,300,520

지분법적용투자주식
10
46,247,333,412

43,635,321,325

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,9,38
2,571,529,508

1,055,295,000

기타비유동금융자산
4,9,17,32,38
12,467,250,388

8,992,887,929

유형자산
11,12,34
138,230,550,936

86,054,670,155

투자부동산
13,34
10,330,293,530

10,391,566,056

무형자산
14
3,920,983,184

2,531,197,182

이연법인세자산
30
2,585,938,195

2,111,362,873

자 산 총 계

543,836,519,469

462,207,021,388

부 채

Ⅰ. 유동부채

191,909,477,488

174,458,420,837

매입채무및기타채무
4,15,18,32,38
82,370,413,492

70,119,337,686

유동금융부채
4,12,16,20,34,35,38
93,871,179,736

93,761,482,232

기타유동부채
18,19,32,36
11,529,414,130

8,946,161,208

당기법인세부채
30
4,138,470,130

1,631,439,711

Ⅱ. 비유동부채

66,916,018,545

36,351,301,560

비유동금융부채
4,12,16,32,34,35,38
63,902,474,880

33,744,681,202

기타비유동부채
18,19,38
3,013,543,665

2,606,620,358

부 채 총 계

258,825,496,033

210,809,722,397

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21

63,246,419,000

63,246,419,000

Ⅱ. 자본잉여금
21

94,777,171,250

94,777,171,250

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
22

(7,220,191,009)

(14,257,878,907)

Ⅳ. 이익잉여금
23

134,207,624,195

107,631,587,648

자 본 총 계

285,011,023,436

251,397,298,991

부 채 와 자 본 총 계

543,836,519,469

462,207,021,388

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 51 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,32

579,045,332,646

497,212,502,161

Ⅱ. 매출원가
8,24,31,32

488,242,207,830

367,852,391,102

Ⅲ. 매출총이익

90,803,124,816

129,360,111,059

판매비와관리비
25,31,32
40,586,572,439

32,991,355,950

Ⅳ. 영업이익

50,216,552,377

96,368,755,109

기타수익
28,32
1,159,879,389

1,072,482,569

기타비용
29,32
225,568,428

979,584,714

금융수익
4,20,26,32
24,272,671,544

27,916,034,376

금융비용
4,20,27,32
29,195,781,351

32,945,284,840

지분법평가이익
10
1,164,277

-

지분법평가손실
10
2,953,383,272

765,306,778

지분법주식처분이익
10
-

574,000,468

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

43,275,534,536

91,241,096,190

법인세비용
30
6,838,231,383

5,691,849,059

Ⅵ. 당기순이익

36,437,303,153

85,549,247,131

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

3,501,509,666

(3,535,503,937)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

지분법자본변동
10
4,774,576,229

2,549,314,987

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
17
(3,536,624,706)

(6,084,818,924)

자산재평가차익

1,415,755,225

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익

847,579,681

-

Ⅷ. 총포괄이익

39,938,589,582

82,013,743,194

Ⅸ. 주당이익
33

기본 및 희석주당이익

576

1,353

자 본 변 동 표

제 52 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 51 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
63,246,419,000
94,777,171,250
(16,895,590,242)
27,997,528,165
169,125,528,173

당기순이익
-
-
-
85,549,247,131
85,549,247,131

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(6,084,818,924)
(6,084,818,924)

지분법자본변동
-
-
2,549,314,987
-
2,549,314,987

세율변동효과
-
-
88,396,348
169,631,276
258,027,624

2022.12.31(전기말)
63,246,419,000
94,777,171,250
(14,257,878,907)
107,631,587,648
251,397,298,991

2023.01.01(당기초)
63,246,419,000
94,777,171,250
(14,257,878,907)
107,631,587,648
251,397,298,991

당기순이익
-
-
-
36,437,303,153
36,437,303,153

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,545,885,532)
(3,545,885,532)

지분법자본변동
-
-
4,774,576,229
-
4,774,576,229

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
847,802,918
-
847,802,918

자산재평가이익
-
-
1,406,915,590
-
1,406,915,590

세율변동효과
-
-
8,393,161
9,260,826
17,653,987

배당금의 지급
-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)

2023.12.31(당기말)
63,246,419,000
94,777,171,250
(7,220,191,009)
134,207,624,195
285,011,023,436

현 금 흐 름 표

제 52 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 51 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

31,527,419,001

25,807,941,913

1. 영업에서 창출된 현금흐름
37
40,094,898,664

44,426,515,783

(1) 당기순이익

36,437,303,153

85,549,247,131

(2) 조 정

34,401,486,459

32,093,672,664

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(30,743,890,948)

(73,216,404,012)

2. 이자의 수취

1,964,290,050

293,965,273

3. 이자의 지급

(6,085,085,017)

(3,791,896,624)

4. 법인세 납부액

(4,446,684,696)

(15,120,642,519)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(53,641,141,391)

(12,537,724,955)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

7,471,062,793

26,300,321,140

상각후원가측정금융자산의 처분

6,168,960,000

25,500,000,000

단기대여금의 감소

3,000,000

-

지분법적용투자주식의 처분

-

544,347,110

기계장치의 처분

446,939,743

-

집기비품의 처분

-

318,750

정부보조금의 수취

-

216,830,280

보증금의 감소

852,163,050

38,825,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(61,112,204,184)

(38,838,046,095)

상각후원가측정금융자산의 취득

630,000,000

410,000,000

지분법적용투자주식의 취득

725,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

300,000,000

건물의 취득

5,360,081,151

-

구축물의 취득

331,358,001

86,344,140

기계장치의 취득

1,641,314,526

4,902,891,902

공구와기구의 취득

42,400,000

-

집기비품의 취득

216,113,000

174,423,000

건설중인자산의 취득

50,419,406,641

31,639,047,283

기타무형자산의 취득

340,421,265

358,083,370

회원권의 취득

726,655,600

3,300,000

보증금의 증가

679,454,000

963,956,400

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
37

22,084,076,349

(8,645,188,405)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

71,587,000,000

67,068,534,818

임대보증금의 증가

-

1,984,014,818

단기차입금의 증가

28,587,000,000

45,084,520,000

장기차입금의 증가

43,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(49,502,923,651)

(75,713,723,223)

단기차입금의 상환

33,500,000,000

65,878,120,000

유동성장기차입금의 상환

6,700,000,000

9,035,851,132

임대보증금의 감소

1,837,566,307

-

리스부채의 상환

1,140,715,444

799,752,091

배당금의 지급

6,324,641,900

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(29,646,041)

4,625,028,553

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

37,570,118,191

31,806,417,528

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

566,489,642

1,138,672,110

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

38,106,961,792

37,570,118,191

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

배당대상주식:보통주(*1)
63,246,419주
63,246,419주

배당율
10.0%
10.0%

배당금액
100원
100원

배당수익률(주당배당금/주가)
0.3%
1.7%

(*1) 당기 및 전기말 자기주식을 제외한 주식수 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양원호
1970-03-19
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양원호
이수페타시스 관리본부장
2024.01~
(주)이수페타시스 관리본부장
없음

2021.12~2023.12
(주)이수엑사켐 기획관리임원

2020.01~2021.12
(주)이수엑사보드 관리부문장

2015.03~2019.12
(주)이수엑사보드 재경팀장

1989.03~1996.02
서강대학교 경영학 졸업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<양원호 사내이사>현재 (주)이수페타시스의 관리본부장으로, (주)이수엑사켐의 기획관리임원, (주)이수엑사보드 관리부문장 등의 직무를 수행하며 회사의 중요한 경영전략과 의사결정에 전문적인 의견을 제시하였습니다. 경영분야의 전문가이며 오랜 근무 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높아, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

내부이사 확인서.jpg
내부이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김숙
1967.03.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김숙
KDB산업은행연금신탁 본부장
2022.01~
연금신탁본부장
해당사항 없음

2021.01~2021.12
영업부장

2020.01~2020.12
신용평가부장

2018.01~2019.12
대치지점장

2017.01~2017.12
기업금융1실 팀장

1990.12~
한국산업은행 입행

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김숙 감사>후보자는 한국 산업은행 연금신탁본부장를 역임한 재무 전문가로서, 한국산업은행 주요 부서(신용평가부, 기업금융부, 영업부, 연금신탁부 등)에 재임을 통해 , 국내외 자본시장에 대한 깊은 이해와 우수한 역량을 모두 갖추고 있습니다. 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 절차 개선, 회계 투명성, 신뢰성 제고 등에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제함에 있어, 독립적이고 투명한 업무 수행이 가능할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항-해당 사항 없음-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
48조
(이익배당
)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다
.

② 제
1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다
.

③ 배당금의 지급청구권은
5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다
.④ 제
3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다
.

제
48조
(이익배당
)

①
(좌동
)

② 이 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주전에 이를 공고하여야 한다
.

③
(좌동
)

④
(좌동
)

“先배당액확정
, 後배당기준일”

법무부 유권해석에 근거하여 배당기준일 및 배당관련 기준을 정비

제
49조
(중간배당
)

회사는 기준일을 정하여 그 날의 주주에게 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로써 금전으로 중간배당을 할 수 있다
.

제
49조
(중간배당
)

① 회사는 기준일을 정하여 그 날의 주주에게 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로써 금전으로 중간배당을 할 수 있다
.

② 이 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주전에 이를 공고하여야 한다

.

“先배당액확정
, 後배당기준일”

법무부 유권해석에 근거하여 배당기준일 및 배당관련 기준을 정비

부칙

이 정관은 제
49기 정기 주주총회에서 승인한
2021년
3월
31일부터 시행한다
. 다만
, 제
10조의
2 및 제
15조
, 제
20조의
2 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다
.

부칙

이 정관은 제
52기 정기 주주총회에서 승인한

2024

년
3월
29일부터 시행한다

.

다만
, 제
48조 제
2항
, 제
49조 제
2항의 개정내용은
2024년 사업연도 재무제표에 기초한 배당시 부터 시행한다
.

부칙 시행일 및 개정조항 시행일 명기

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제53기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)(제52기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,138백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(제53기, 2024년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)(제52기, 2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
112백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -