에이에스텍 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 에이에스텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에이에스텍

주주총회소집공고

2024년 03월 14일

회 사 명 :
(주)에이에스텍

대 표 이 사 :
윤 종 배

본 점 소 재 지 :
충청남도 서천군 장항읍 장항산단 7길 13

(전 화) 041-957-9911

(홈페이지)http://astech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 황 재 민

(전 화) 041-957-9911

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주각위주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래-1. 일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시2. 장소 : 충청남도 서천군 장항읍 장항산단 7길 13 (주)에이에스텍 본사 회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제 2-1호의 안 : 윤종배 사내이사 선임의 건(재선임) - 제 2-2호의 안 : 이승재 사내이사 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의 4항에 의한 경영참고사항을 당사 및 국민은행증권대행부에 비치 하고, 금융위원회 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 본인 신분증 지참 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재(인감날인)), 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다. 2024년 03월 14일 주식회사 에이에스텍 대표이사 윤종배 [ 직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정재경(출석률: 100%)
이영식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023.01.12
1. 이사회 대표이사 선임의 건
해당사항 없음(신규선임)
해당사항 없음(신규선임)

2차
2023.01.12
1. 회사 규정 제정 및 재정의 건

3차
2023.02.07
1. 제18기 임시주주총회 개최의 건 1) 사외이사 선임의 건 2) 감사 선임의 건 3) 이사 보수한도 승인의 건 4) 감사 보수한도 승인의 건 5) 정관 개정의 건

4차
2023.02.16
1. 외부회계감사법인 선임의 건

5차
2023.02.28
1. 제18기 정기주주총회 개최의 건 1) 제18기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2) 정관 개정의 건 3) 회사주식 액면분할의 건 4) 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 회사규정 제정 및 개정의 건3. 회사 대여금 관련 회수 현황 및 계획검토의 건4. IPK매입재고 판매 적정성검토의 건5. 주요거래처와의 계약 사후검토의 건6. 정한바이오 지분 매각 사후검토의 건7. 2022년 임직원 특별상여금 지급 사후검토의 건8. 이해관계자 거래내역 사후검토 및 한도설정의 건
참석(찬성)

6차
2023.03.23
1. 명의개서 대리인 선임 및 설치의 건2. 주요거래처와의 계약의 건3. 차입금 만기 연장 사후검토의 건_우리은행4. Usance(기한부신용장) 기간연장 사후검토의 건_우리은행5. 차입금 만기 연장 사후검토의 건_국민은행6. 차입금 만기 연장 사후검토의 건_국민은행7. 차입금 만기 연장 사후검토의 건_기업은행8. 차입금 만기 연장 사후검토의 건_기업은행
참석(찬성)

7차
2023.04.10
1.주식발행초과금의 자본금 전입의 건
참석(찬성)

8차
2023.04.11
1. 신주 발행의 건2. 장기 대여의 건
참석(찬성)

9차
2023.05.16
1. 코스닥시장 상장 동의의 건2. 차입금(마이너스통장) 만기 연장의 건_우리은행
참석(찬성)

10차
2023.06.07
1. 장항공장 기계장치 증축의 건2. 정제수장치 설치의 건3. 대리점 납품제품 단가 인하의 건
참석(찬성)

11차
2023.07.06
1. 연구소 확장공사의 건2. 이해관계자와의 거래의 건3. 차입금 만기 연장의 건_기업은행4. 차입금(마이너스통장)만기 연장의 건_우리은행5. 2023년 임직원 상여금 지급의 건6. 장항공장 기계장치 증축(확정) 의 건
참석(찬성)

12차
2023.08.31
1. 정기예금 가입 사후보고의 건_기업은행2. 경조금 지급기준 변경의 건
참석(찬성)

13차
2023.08.31
1.제19기 임시주주총회 개최의 건 1) 사외이사 선임의 건
참석(찬성)

14차
2023.09.20
1. 차입금 만기 연장의 건_우리은행2. 운전자금 차입의 건_우리은행3. 시설자금 차입의 건_기업은행4. 운전자금 차입의 건_기업은행
참석(찬성)

15차
2023.09.20
1. 대여금 담보 설정의 건2. 자기주식 취득의 건3. 회사규정 제정의 건
참석(찬성)

16차
2023.09.27
1. Usance(기한부신용장) 증액의 건_우리은행
참석(찬성)

17차
2023.10.11
1. 이사회 내 투명경영위원회 설치의 건2. 이사회 내 내부거래위원회 설치의 건3. 임원처우규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

18차
2023.10.19
1. 신주인수권 부여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

19차
2023.10.20
1. 코스닥 시장 상장(IPO)을 위한 신주발행 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

20차
2023.11.29
1. 취업규칙 개정의 건2. 근태관리규정, 휴일,휴가관리규정 폐기의 건3. 급여규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

21차
2023.12.11
1. 차입금 연장의 건_우리은행2. 차입금 연장의 건_우리은행3. 2023년 하반기 임직원 상여금 지급의 건4. 정기예금가입 사후보고의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회

사내이사 황재민
사외이사 이영식
사외이사 정재경

2023.10.11
1. 대표위원장 선임의 건2. 투명경영위원회운영규정 제정의 건
가결

투명경영위원회

사내이사 황재민
사외이사 이영식
사외이사 정재경

2023.12.11
1. 대표이사 연봉인상의 건2. 2023년 하반기 대표이사 상여금 지급의 건
가결

내부거래위원회

사내이사 황재민
사외이사 이영식
사외이사 정재경

2023.10.11
1. 대표위원장 선임의 건2. 내부거래위원회운영규정 제정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500,000,000
19,016,129
9,508,065
비상근

주1) 상기의 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사의 보수한도액입니다.주2) 정재경사외이사의 경우 2023년 2월 28일 임시주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.주3) 이영식사외이사의 경우 2023년 10월 11일 임시주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화장품 소재 시장은 화장품의 물리적
및

기능적 특성을 향상시키고자 하는 화장품 소재 기업들이 지속적으로 기술혁신을 추구하고
, 기술혁신을 바탕으로 소재 및 기능의 다양화를 통한 시장확대를 이끌고 있으며
, 화장품 구매자의 라이프스타일의 변화
, 구매력의 향상
, 소비자의 인식제고 및 도시화 가속 등으로 화장품 소재 시장 성장은 촉진될 것으로 예상됩니다
.

특히
, 자외선 노출 증가로 인한 피부 노화 및 피부암 등 자외선으로 인한 질병의 인식이 증가하고 있기 때문에
, 자외선 차단제는 단순히 미용의 영역을 벗어나 데일리 케어 용도의 사용 추세가 뚜렷해지고 있습니다
.

기능성 화장품인 자외선 차단제의 원료 구성은 크게 유기
(organic), 무기
(inorganic) 그리고 유

무기 복합으로 나눌 수 있습니다
. 이중 유기 자외선 차단 원료는 사용감이 좋고 무기 원료의 큰 단점인 백탁 현상이 없기 때문에 소비자의 선호도가 높습니다
. 실제 최근 발표된 논문에 따르면 자외선 차단제에 사용되는 원료중 유기 자외선 원료와 유무기 복합 원료의 사용이 평균
90%이상으로 확인될 정도로 시장 내 유기 자외선 차단 원료의 사용 비중은 높은 것으로 확인되고 있습니다
.

출처 - applied science, recent trends on uv filters.jpg
출처 - applied science, recent trends on uv filters

(2)산업의 성장성

화장품 소재 시장은 산업의 특성상 전방산업인 화장품 완제품 시장에 큰 영향을 받고 있습니다
. 당사에 영향을 미치는 자외선 차단제 시장은 자외선으로 인한 피부 노화 및 유해성의 인식으로 인해 꾸준히 성장하였으며
, 자외선 차단제에 사용되는 주 원료들의 수요와 공급 불균형 현상으로 인해 공급이 수요를 따르지 못하는 상황까지 겪기도 하였습니다
. 하지만
, COVID-19 펜데믹의 영향으로 세계경제 수요 및 공급 악화
, 외부활동의 제약 등으로 인해 자외선 차단제에 대한 소비 감소로 이어지며 자외선 차단 시장이 잠시 위축되었습니다
. 최근에는
COVID-19 펜데믹 종식을 선언한 각국의 규제 완화
, 유통시장의 디지털 전환 등으로 인해 시장이 회복되는 모습을 보이고 있습니다
.

글로벌 리서치 기관인
PRECEDENCE RESEARCH에 의하면 글로벌 화장품 시장은
2020년
3,411억달러에서 연평균 성장률
5.1%%로 증가하여
, 2030년
5,605억달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다
.

출처 - precedence research, cosmetics market-global industry analysis and forecast 2021-2030.jpg
출처 - precedence research, cosmetics market-global industry analysis and forecast 2021-2030

또한
, VERIFIED MARKET RESEARCH에 의하면 글로벌 화장품 시장은
2021년
4,107억달러에서 연평균 성장률
5.8%로 증가하여
2030년에
6,822억달러에 이를 것으로 내다보고 있습니다
.

출처 - verified market research, cosmetic product market size and forecast.jpg
출처 - verified market research, cosmetic product market size and forecast

당사의 주요 전방 시장은 화장품 완제품 중에서도 자외선 차단제 시장입니다
. RESEARCH AND MARKET에 의하면 자외선 차단 소재 시장은
2021년
114억달러에서
2027년
176억달러로 연평균 성장률
7.5%로 전망하고 있어 매우 성장이 빠른 시장입니다
.

출처 - research and market, sun care products market and forecast 2022-2027.jpg
출처 - research and market, sun care products market and forecast 2022-2027

또한
, INTROSPECTIVE MARKET RESEARCH에서도 자외선 차단제 시장을
2021년
139억달러에서 연평균 성장률 약
5.5%를 전망하여
2028년에 약
203억달러에 이를 것으로 보고 있습니다
.

출처 - introspective market research, global sun care products market overview.jpg
출처 - introspective market research, global sun care products market overview

화장품소재는 그 성격에 따라 산업은 크게 일반 범용 원료(Inactive Ingredients)와 기능성화장품 소재(Active Ingredients)로 구분됩니다. Frost & Sullivan에 따르면 특히 기능성 화장품 소재(Active Ingredients)의 성장이 범용 원료보다 높은데 2016~2023년의 누적 연평균 성장률이 6.9%에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

출처 - frost & sullivan 2018.jpg
출처 - frost & sullivan 2018

또다른 글로벌 리서치 기관인 EXACTITUDE CONSULTANCY에서는 글로벌 기능성 화장품 소재 시장이 2019년 88억달러에서 연평균 성장률 약 8.7%를 전망하여 2028년에 145억달러에 달할 것으로 보고 있습니다.

출처 - exactitude consultancy, cosmetic active ingredients market.jpg
출처 - exactitude consultancy, cosmetic active ingredients market

당사는 자외선 차단제의 원료를 전문으로 생산하는 기업으로 당사의 주요 목표 시장은 기능성 화장품 소재 중에서도 자외선 차단 소재 시장입니다
. Forest&Sulivan에 의하면 자외선 차단 소재의 글로벌 시장 규모는
2020년 기준으로
513백만 달러이며
, 2013년
~2023년 연평균 성장률을
9.1%로 전망하고 있습니다
.

출처 - forest&sulivan 2018.jpg
출처 - forest&sulivan 2018

또 다른 글로벌 리서치 기관인
Lucintel에서는 글로벌 자외선 차단 소재 시장이
2021년
484백만 달러에서 연평균 성장률
5.6%를 전망하여
2027년에는
671백만달러에 이를 것으로 보고 있습니다
.

출처 - lucintel, uv filter active ingredient market size, trends and growth analysis.jpg
출처 - lucintel, uv filter active ingredient market size, trends and growth analysis

(3) 경기 변동 특성당사의 주력사업인 자외선차단제 원료의 산업은 계절적 요인이 많이 반영되었었습니다. 북반구에서 자외선 차단제가 많이 소비되는 상반기의 매출액이 하반기보다 많은 특징이었으나, 과거에 비해 자외선 차단 소재가 꼭 자외선 차단 화장품에만 사용되는 것이 아니라 모든 메이크업제품에 기본적으로 자외선 차단 기능이 적용되고, 스킨케어 제품에서도 일부 자외선 차단 소재가 적용되고 있습니다. 일반적으로 자외선 차단제는 여름 시즌에 많이 판매되는 경향이 있습니다. 그러나 자외선 차단 소재가 순수 자외선차단 화장품(Sunscreen)뿐만 아니라 메이크업 화장품에서도 사용되는 양이 증가하면서 계절적 요인은 줄어들 것으로 보여지고 있습니다.
(4) 경쟁요소국내 자외선 차단제의 유기 자외선 차단 원료 시장은 100% 해외 의존적인 시장이었습니다. 특정 해외 업체들의 독과점이 심화되다 보니 원료 공급가는 경쟁에 의한 합리적인 가격 책정이 아닌 공급사가 정하는 원료 가격을 그대로 받아들일 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 특히 수요와 공급의 균형이 맞지 않기 때문에 수요가 증가하게 될 경우 공급 부족현상이 빈번하게 발생되고 있으며, 이러한 경우 공급사가 배분하는 방식에 따라 제조사는 원료를 수급받을 수밖에 없습니다. 이러한 문제는 국내 화장품 업체, 특히 중소규모 업체의 경쟁력을 약화시키는 주요 원인으로 지적되고 있습니다.국내에도 유기합성을 전문적으로 하는 다수의 기업들이 존재하나 이들은 모두 원료의약품 내지는 전자소재산업에 집중되어 있습니다. 당사는 설립초기 원료의약품 산업을 시작으로 다양한 합성 기술 개발을 진행해왔으며, 당시에 얻어진 노하우를 바탕으로 자외선 차단제 원료 시장으로 사업 영역을 확대하여 글로벌 고객사의 호평을 받고 있으며, 국내 다수기업에서도 당사의 제품 사용 비중을 확대해 나가고 있을 뿐만 아니라, 해외로 수출하며 전세계 시장으로 영역을 확장하고 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성
당사는 금융기관 차입금과 유상증자를 통해 자금을 조달하고 있습니다. 최근의 경우2023년 11월 코스닥 신규 상장으로 유상증자를 통해 자금을 조달하였습니다.

(6) 자원조달상의 특성당사의 주력제품인 자외선차단제를 생산하는데 필요한 주요 원료들은 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력있는 국내업체가 부족하기 때문입니다.이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동과 글로벌 수요 증가에 영향을 받는 특성이 있으며, 코로나19와 같은 특수 상황에서는 납기 일정이 지연되는 등 조달의 어려움이 발생될 수 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로 자재의 선 확보를 통해 제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.
(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등한국에서 자외선 차단 소재는 식품의약품안전처에서 지정한 원료만 사용이 가능하며, 자외선 차단 원료의 정기위해평가 제도가 2019년에 도입되어 2020년부터 5년 주기로 위해평가를 실시하고 있습니다. 위해평가는 화장품 법령에 따라 위해요소의 확인, 결정, 평가 등의 과정을 거쳐 실시하며 전문가 자문을 포함하여 안전성을 종합적으로 검토하고 결과를 도출하고 있습니다. 위해평가 결과 국민보건상 위해 우려가 제기되는 경우 사용할 수 없는 원료료 지정하거나 사용한도 기준을 변경하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자외선 차단 원료를 생산하는 전문기업으로 2005년 3월에 설립되어 자외선 차단제 및 화학물질 원료 생산을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2008년에는 삼진제약과 구상형Clopidogrel Bisufate의 생산기술을 이전하고 Clopidogrel Bisufate의 생산을 위한 원료인 CCS의 납품계약 체결을 통하여 사업의 기반을 다졌으며, 이후 기업부설연구소 설립을 진행하였습니다. 2019년에는 자외선차단제 물질인 DHHB 양산을 시작하여 글로벌 화학회사 및 국내외 다수 화장품OEM사에 공급하고 있으며, 지속적인 개발로 소재·부품·장비 전문 기업으로 성장하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[한국표준산업분류 : 기타분류안된 화학제조업(20499)]

사업부문
사 업 내 용

자외선차단제사업부문
- 자외선차단제 및 기초화장품 제조에 필요한 원료 공급 사업

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 업종에 관련 시장점유율은 정확하게 추정하기가 어렵습니다. 이는 현재 관련 협회나 공공기관에서 공식적으로 집계가 되는 데이터나 자료가 부재하며, 산업의 범위를 정하는 방법에 따라 그 규모가 달라질 수 있어 정확한 점유율을 파악하기 어려운 실정으로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

화장품 산업의 구조는 판매 및 서비스를 제공하는 전방산업과 다양한 과학적 이론과 기술을 바탕으로 원료등을 제공하는 후방산업으로 구성되어 있습니다. 후방산업인 화장품 소재산업은 기능성 식품, 의약품, 생명공학 관련 바이오산업, 유,무기 소재관련 화학산업, 농수축산업과 밀접하게 연관되어 있으며 나아가 4차산업혁명의 흐름속에 피부진단, 개인별 맞춤형 화장품 등의 신기술 적용으로 확대가 가능한 산업입니다.화장품 소재 시장은 화장품의 물리적,기능적 특성을 향상시키고자 하는 화장품 소재 기업들이 지속적으로 기술혁신을 추구하고, 기술혁신을 바탕으로 소재 및 기능의 다양화를 통한 시장확대를 이끌고 있으며, 화장품 구매자의 라이프스타일의 변화, 구매력의 향상, 소비자의 인식제고 및 도시화 가속 등으로 화장품 소재 시장성장은 촉진될 것으로 예상됩니다.특히, 자외선 노출 증가로 인한 피부 노화 및 피부암 등 자외선으로 인한 질병의 인식이 증가하고 있기 때문에, 자위선 차단제는 단순히 미용의 영역을 벗어나 데일리 케어 용도의 사용 추세가 뚜렷해지고 있습니다.기능성 화장품인 자외선 차단제의 원료 구성은 크게 유기(organic), 무기(inorganic) 그리고 유,무기 복합으로 나눌 수 있습니다. 이중 유기 자외선 차단 원료는 사용감이 좋고 무기 원료의 큰 단점인 백탁 현상이 없기 때문에 소비자의 선호도가 높습니다. 실제 최근 발표된 논문에 따르면 자외선 차단제에 사용되는 원료중 유기자외선 원료와 유무기 복합 원료의 사용이 평균 90% 이상으로 확인 될 정도로 시장 내 유기 자외선 차단 원료의 사용 비중은 높은 것으로 확인되고 있습니다.

출처 - applied science, recent trends on uv filters.jpg
출처 - applied science, recent trends on uv filters

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공고일 현재 외부에 공시할 단계에 이른 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

(주)에이에스텍 조직도.jpg
(주)에이에스텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표(대차대조표)

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2023. 12. 31 현재

제 18 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 19(당)기 기말
제 18(전)기 기말

자산

I. 유동자산
40,982,940,508
14,046,133,439

현금및현금성자산
16,924,807,051
204,198,010

단기금융상품
5,120,000,000
120,000,000

매출채권
9,077,913,646
7,938,463,850

기타채권
2,494,157,429
954,572,736

재고자산
7,217,102,904
4,380,945,701

기타유동자산
148,959,478
447,953,142

II. 비유동자산
28,858,049,393
20,784,470,497

장기금융상품
233,888,180
180,493,897

장기대여금
1,081,790,000
-

유형자산
26,750,758,313
19,250,959,464

무형자산
35,313,519
17,052,629

파생상품자산
-
46,807,347

이연법인세자산
607,920,162
1,112,085,545

기타비유동자산
148,379,219
177,071,615

자산총계
69,840,989,901
34,830,603,936

부채

I. 유동부채
20,905,645,034
20,821,832,650

매입채무
4,977,155,869
2,757,651,334

기타채무
1,530,367,449
2,405,261,379

단기차입금
1,335,244,000
2,441,945,800

유동성장기부채
12,349,000,000
12,963,229,498

당기법인세부채
397,692,658
75,792,817

반품충당부채
91,810,918
-

기타유동부채
203,564,160
143,618,090

유동리스부채
20,809,980
34,333,732

II. 비유동부채
2,135,073,917
10,178,981,248

장기차입금
2,079,000,000
316,200,000

기타비유동부채
35,972,004
-

기타비유동금융부채
-
4,858,338,640

파생상품부채
-
4,971,346,883

비유동리스부채
20,101,913
33,095,725

부채총계
23,040,718,951
31,000,813,898

자본

I. 자본금
2,828,607,500
62,000,000

II. 자본잉여금
33,833,926,350
415,188,311

III. 기타포괄손익누계액
-
36,977,804

III. 이익잉여금
10,137,737,100
3,315,623,923

자본총계
46,800,270,950
3,829,790,038

자본과부채총계
69,840,989,901
34,830,603,936

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
47,339,369,988
32,163,647,980

II. 매출원가
(33,737,170,906)
(24,696,516,434)

III. 매출총이익
13,602,199,082
7,467,131,546

IV. 판매비와관리비
(4,433,964,422)
(2,950,681,835)

V. 영업이익
9,168,234,660
4,516,449,711

VI. 금융수익
76,569,107
1,565,537

VII. 금융원가
(3,681,262,874)
(2,480,452,941)

VIII. 기타수익
2,705,896,882
436,327,072

IX. 기타비용
(439,818,671)
(702,687,453)

X. 법인세비용차감전순이익
7,829,619,104
1,771,201,926

XI. 법인세비용(수익)
1,007,505,927
(68,306,022)

XII. 당기순이익
6,822,113,177
1,839,507,948

XIII. 기타포괄손익
(36,977,804)
15,455,414

현금흐름위험회피기타포괄손익누계액
(36,977,804)
15,455,414

XIV. 총포괄이익
6,785,135,373
1,854,963,362

XV. 주당손익

기본주당순이익
1,551
296,695

희석주당순이익
1,543
258,935

(3) 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
62,000,000
408,000,000
-
21,522,390
1,476,115,975
1,967,638,365

현금흐름위험회피기타포괄손익
-
-
-
15,455,414
-
15,455,414

주식매수선택권
-
-
7,188,311
-
-
7,188,311

당기순이익
-
-
-
-
1,839,507,948
1,839,507,948

2022.12.31(전기말)
62,000,000
408,000,000
7,188,311
36,977,804
3,315,623,923
3,829,790,038

2023.01.01(당기초)
62,000,000
408,000,000
7,188,311
36,977,804
3,315,623,923
3,829,790,038

현금흐름위험회피기타포괄손익
-
-
-
(36,977,804)
-
(36,977,804)

우선주의 보통주전환
30,910,000
11,017,435,193
-
-
-
11,048,345,193

유상증자
442,497,500
24,682,721,700
-
-
-
25,125,219,200

무상증자
2,293,200,000
(2,293,200,000)
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
11,781,146
-
-
11,781,146

당기순이익
-
-
-
-
6,822,113,177
6,822,113,177

2023.12.31(당기말)
2,828,607,500
33,814,956,893
18,969,457
-
10,137,737,100
46,800,270,950

(4) 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제19기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,069,299,409
(2,711,345,052)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,989,233,244
(1,821,633,949)

2. 이자의수취
56,935,030
1,565,537

3. 이자의지급
(795,428,162)
(569,877,465)

4. 법인세의 납부
(181,440,703)
(321,399,175)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,167,705,033)
661,884,994

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
643,956,454
1,432,236,000

단기금융상품의 감소
520,000,000
-

정부보조금의 수령
102,411,000
1,425,736,000

유형자산의 처분
9,545,454
-

보증금의 감소
-
500,000

단기대여금의 감소
12,000,000
6,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(15,811,661,487)
(770,351,006)

단기금융상품의 증가
(5,520,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(37,652,496)
(37,652,496)

유형자산의 취득
(9,143,755,113)
(696,695,217)

무형자산의 취득
(28,463,878)
(1,336,900)

장기대여금의 증가
(1,081,790,000)
-

기타보증부채의 감소
-
(9,666,393)

임대보증금의 증가
-
(25,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
24,824,415,902
1,217,755,060

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
28,517,791,200
4,043,308,168

단기차입금의 차입
3,335,244,000
2,441,945,800

장기차입금의 차입
400,000,000
104,600,000

전환상환우선주부채의 증가
-
1,496,762,368

유상증자
24,782,547,200
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(3,693,375,298)
(2,825,553,108)

단기차입금의 상환
(1,491,945,800)
(2,442,291,847)

유동성장기차입금의 상환
(1,874,179,498)
-

장기차입금의 상환
(327,250,000)
(360,000,000)

리스부채의 지급
-
(23,261,261)

IV. 현금의증가(감소)
16,726,010,278
(831,704,998)

V. 기초의 현금
204,198,010
1,035,903,007

VI. 환율변동효과
(5,401,237)
1

VII. 기말의 현금
16,924,807,051
204,198,010

(5) 주석재무제표에 대한 주석은 2024년 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(6) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제19기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

10,137,737,100

3,315,623,923

전기이월미처분이익잉여금
3,315,623,923

1,476,115,975

당기순이익
6,822,113,177

1,839,507,948

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분잉여금

10,137,737,100

3,315,623,923

(7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤종배
1973.07.20
사내이사
-
본인
이사회

이승재
1971.09.21
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤종배
대표이사
96 ~ 0406 ~ 현재
건일제약(주)에이에스텍 대표이사
해당사항 없음

이승재
경영지원 및 생산총괄
96 ~ 2323 ~ 현재
한국다이요잉크(주)에이에스텍 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤종배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 윤종배 사내이사 후보자후보자는 2006년부터 동사를 성장시켜 온 오너 경영자로서 산업에 대한 통찰력과 연구능력 및 회사에 대한 이해도 와 책임감 등 측면에서 누구보다 회사의 사내이사로 적합하다고 판단하여 추천함.※ 이승재 사내이사 후보자후보자는 총 27년의 경력으로 우수한 경영 및 생산부분의 폭넓은 경험을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고, 올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 우수한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단하여 추천함

확인서

사내이사 선임확인서(윤종배).jpg
사내이사 선임확인서(윤종배)

사내이사 선임확인서(이승재).jpg
사내이사 선임확인서(이승재)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

실제 지급된 보수총액
964,349,468원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 제19기 정기주주총회 후 사내이사 1인 추가 예정.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
20,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.astechco.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 내부 결산, 회계법인의 감사보고서 수령일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024년 3월 14일