젬백스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 젬백스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)젬백스앤카엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 젬백스앤카엘주 소: 대전광역시 유성구 테크노11로 58 (탑립동)전화번호: 042-931-6287

작 성 자:
성 명: 시원혁부서 및 직위: 주식회사 젬백스앤카엘 공시책임자전화번호: 02-3789-5558

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 젬백스앤카엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 젬백스앤카엘
보통주
576,758
1.45
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜젬앤컴퍼니
최대주주
보통주
4,041,994
10.11
최대주주
-

삼성제약㈜
계열회사
보통주
1,895,424
4.74
계열회사
-

㈜지엘케이에쿼티인베스트
계열회사
보통주
2,271,657
5.68
계열회사
-

김상재
계열회사 임원
보통주
1,569,987
3.93
계열회사 임원
-

김기웅
계열회사 임원
보통주
255,162
0.64
계열회사 임원
-

김기호
대표이사
보통주
52,624
0.13
대표이사
-

공경선
임원
보통주
2,964
0.01
임원
-

서현철
계열회사 임원
보통주
1,900
0.00
계열회사 임원
-

정경표
계열회사 임원
보통주
15,000
0.04
계열회사 임원
-

박봉권
계열회사 임원
보통주
1,703
0.00
계열회사 임원
-

문형식
계열회사 임원
보통주
18,276
0.05
계열회사 임원
-

손선익
계열회사 임원
보통주
3,050
0.01
계열회사 임원
-

김동진
주주
보통주
19,300
0.05
주주
-

김서진
주주
보통주
2,177
0.01
주주
-

계
-
10,151,218
25.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정선
보통주
0
직원
직원
-

전동근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능- 공동인증, 카카오페이인증, 휴대폰인증 등을 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자위임장 홈페이지
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 대전광역시 유성구 테크노11로 58 (탑립동) (Fax 031-8016-2179)- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 29일 제26기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 09시

장 소
대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능-공동인증, 카카오페이인증, 휴대폰인증 등을 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소「https://vote.samsungpop.com」- 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 투표 가능)- 공동인증, 카카오페이인증, 휴대폰인증 등을 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사 연결실체의 매출은 환경오염제어 사업과 바이오 사업으로 구분됩니다. 다만 바이오 사업 부문은 매출, 이익 등 등의 기준 미달하므로 관리목적상 별도의 보고부문을 구성하고 있지는 않으며, 매출액은 대부분 환경오염제어 사업부문에서 발생하고 있습니다. 당사의 2023년 매출액은 722억원으로 2022년의 758억원 대비 감소하였습니다. 다만 2023년 매출액 722억원 중 120억원은 바이오 사업부문의 라이선스 아웃 계약 선급금으로 인해 발생한 매출액으로서 환경오염제어 사업부의 매출액은 사상 최대치 매출액을 기록한 2022년 대비 감소하였습니다. 하지만 환경오염제어 사업부문은 2017년~2019년 매출액이 400억원대 매출액을 유지하였던 기존 매출액 대비, 2020년~2023년 3년간 600억원 이상 매출을 꾸준히 유지하고 있습니다. 당사의 2023년 영업손실은 바이오사업부 경상연구개발비 증가,
환경오염제어 사업부 원가 소폭 상승
등으로 78억원 손실을 기록하여 2022년 영업손실 39억원 대비 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나-1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 25 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기 기말
제 25 기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

33,730,789,998

60,136,300,936

현금및현금성자산
16,518,371,412

15,798,355,630

단기금융상품
3,700,000,000

3,700,000,000

매출채권
4,823,045,802

3,842,836,692

기타수취채권
990,426,254

792,404,638

기타유동자산
434,873,322

1,851,342,694

당기손익-공정가치

측정 금융자산

481,701,502

23,313,781,020

재고자산
6,782,371,706

10,837,580,262

Ⅱ.비유동자산

102,224,690,513

91,006,409,619

기타수취채권
182,957,859

837,012,291

기타비유동자산
72,000,000

72,000,000

당기손익-공정가치

측정 금융자산

23,364,982,054

3,618,197,497

관계기업및공동기업투자
34,005,152,017

43,694,456,834

유형자산
36,407,548,041

31,358,859,440

무형자산
4,999,096,310

8,202,726,287

투자부동산
2,102,196,800

2,102,196,800

사용권자산
1,090,757,432

1,120,960,470

자 산 총 계

135,955,480,511

151,142,710,555

부 채

Ⅰ.유동부채

25,989,082,637

15,824,358,744

매입채무
1,951,986,300

1,491,230,582

기타지급채무
8,656,397,910

6,801,573,690

기타유동부채
92,461,020

90,455,765

단기차입금
13,490,000,000

4,501,000,000

전환사채
-

1,605,198,434

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

252,808,500

리스부채
557,615,676

566,867,508

충당부채
1,240,621,731

401,334,851

계약부채
-

113,889,414

Ⅱ.비유동부채

1,145,692,366

967,252,043

장기차입금
1,000,000

-

기타지급채무
231,778,018

140,088,096

기타비유동부채
185,076,354

149,566,771

순확정급여부채
233,552,148

163,408,899

리스부채
494,285,846

514,188,277

부 채 총 계

27,134,775,003

16,791,610,787

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

108,820,705,508

134,351,099,768

자본금

19,997,087,000

19,928,978,000

자본잉여금

187,866,967,042

185,986,133,814

기타자본구성요소

(5,762,696,030)

(5,714,731,568)

결손금

(93,280,652,504)

(65,849,280,478)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

108,820,705,508

134,351,099,768

부 채 및 자 본 총 계

135,955,480,511

151,142,710,555

- 연결포괄손익계산서 (손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.매출
72,208,573,285
75,804,115,614

Ⅱ.매출원가
(46,160,224,865)
(53,942,891,972)

Ⅲ.매출총이익
26,048,348,420
21,861,223,642

Ⅳ.판매비와관리비
(33,916,559,104)
(25,806,644,343)

Ⅴ.영업손실
(7,868,210,684)
(3,945,420,701)

Ⅵ.영업외손익
(18,677,245,081)
(15,658,329,432)

기타수익
136,656,090
207,754,563

기타비용
(6,179,166,163)
(1,162,025,307)

관계기업및공동기업투자손실
(10,053,414,366)
(7,003,865,625)

금융수익
789,777,216
2,725,071,645

금융원가
(3,371,097,858)
(10,425,264,708)

Ⅶ.법인세비용차감전순손실
(26,545,455,765)
(19,603,750,133)

Ⅷ.법인세수익
170,867,374
-

Ⅸ.당기순손실
(26,374,588,391)
(19,603,750,133)

Ⅹ.기타포괄손익
(1,104,748,097)
979,736,675

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,140,057,361)
682,831,310

확정급여제도의 재측정손익
(1,011,694,799)
624,875,734

관계기업의 재측정요소
(45,088,836)
182,731,987

관계기업 자본변동
(83,273,726)
(124,776,411)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
35,309,264
296,905,365

해외사업장환산 외환차이
35,309,264
80,222,229

관계기업 자본변동
-
216,683,136

ⅩⅠ.총포괄손실
(27,479,336,488)
(18,624,013,458)

ⅩⅡ.당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(26,374,588,391)
(19,603,750,133)

비지배지분
-
-

ⅩⅢ. 총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(27,479,336,488)
(18,624,013,458)

비지배지분
-
-

ⅩⅣ. 주당손익

기본주당손실
(670)
(497)

희석주당손실
(670)
(515)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금 (결손금)
자본 합계

2022.01.01(전기초)
19,906,431,500
185,372,420,910
(4,639,171,144)
(46,653,289,467)
153,986,391,799

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(19,603,750,133)
(19,603,750,133)

보험수리적손익
-
-
-
624,875,734
624,875,734

관계기업의재측정요소
-
-
-
182,731,987
182,731,987

관계기업기타포괄손익
-
-
91,906,725
-
91,906,725

해외사업환산손익
-
-
80,222,229
-
80,222,229

총포괄손익 소계
-
-
172,128,954
(18,796,142,412)
(18,624,013,458)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(6,341,116,330)
-
(6,341,116,330)

전환권 행사
22,546,500
613,712,904
-
-
636,259,404

관계기업 기타자본
-
-
(65,660,106)
-
(65,660,106)

관계기업 투자주식의 처분
-
-
5,159,087,058
(399,848,599)
4,759,238,459

자본에 직접 반영된

소유주와의 거래

22,546,500
613,712,904
(1,247,689,378)
(399,848,599)
(1,011,278,573)

2022.12.31(전기말)

19,928,978,000
185,986,133,814
(5,714,731,568)
(65,849,280,478)
134,351,099,768

2023.01.01(당기초)
19,928,978,000
185,986,133,814
(5,714,731,568)
(65,849,280,478)
134,351,099,768

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(26,374,588,391)
(26,374,588,391)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(1,011,694,799)
(1,011,694,799)

관계기업의재측정요소
-
-
-
(45,088,836)
(45,088,836)

관계기업기타포괄손익

-
-

(83,273,726)

-
(83,273,726)

해외사업환산손익
-
-
35,309,264
-
35,309,264

총포괄손익 소계
-
-
(47,964,462)
(27,431,372,026)
(27,479,336,488)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환권행사
68,109,000
1,880,833,228
-
-
1,948,942,228

자본에 직접 반영된

소유주와의 거래

68,109,000
1,880,833,228
-
-
1,948,942,228

2023.12.31(당기말)

19,997,087,000
187,866,967,042
(5,762,696,030)
(93,280,652,504)
108,820,705,508

- 연
결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

3,605,733,983

(2,955,150,752)

영업에서 창출된 현금흐름
3,341,802,147

(3,220,431,932)

이자지급
(283,733,650)

(154,868,231)

이자수취
295,872,126

89,825,361

배당금수취
196,428,920

393,357,840

법인세환급(납부)

55,364,440

(63,033,790)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(10,514,247,773)

6,491,740,188

장기대여금및수취채권의 회수
12,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,057,789,979

15,774,298,153

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(503,106,211)

(1,180,200,000)

유형자산의 처분
93,243,908

147,206,818

무형자산의 처분
-

560,000,000

보증금의 감소
394,393,000

2,311,529,000

보증금의 증가
(139,309,000)

(302,160,000)

사업결합으로 인한 현금유출
(1,624,172,135)

-

종속및관계기업투자의 취득
(688,901,031)

-

유형자산의 취득
(8,460,932,744)

(9,090,135,786)

무형자산의 취득
(655,253,539)

(1,740,797,997)

Ⅲ.재무활동현금흐름

7,698,714,745

(5,979,210,086)

단기차입금의 증가
13,520,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
1,599,000,000

-

리스부채의 상환
(640,035,255)

(638,093,756)

단기차입금의 상환
(5,181,250,000)

-

장기차입금의 상환
(1,599,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(6,341,116,330)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(70,185,173)

(476,636,536)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

720,015,782

(2,919,257,186)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

15,798,355,630

18,717,612,816

Ⅶ.당기말현금및현금성자산

16,518,371,412

15,798,355,630

나-2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 25 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 26 기 기말
제 25 기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

33,365,724,136

60,003,046,419

현금및현금성자산
16,153,305,550

15,665,101,113

단기금융상품
3,700,000,000

3,700,000,000

매출채권
4,823,045,802

3,842,836,692

기타수취채권
990,426,254

792,404,638

당기손익-공정가치

측정 금융자산

481,701,502

23,313,781,020

기타유동자산
434,873,322

1,851,342,694

재고자산
6,782,371,706

10,837,580,262

Ⅱ.비유동자산

109,753,795,003

92,334,137,322

기타수취채권
181,217,169

835,301,436

기타비유동자산
72,000,000

72,000,000

당기손익-공정가치

측정 금융자산

23,364,982,054

3,618,197,497

종속및관계기업투자
41,535,997,197

45,023,895,392

유형자산
36,407,548,041

31,358,859,440

무형자산
4,999,096,310

8,202,726,287

투자부동산
2,102,196,800

2,102,196,800

사용권자산
1,090,757,432

1,120,960,470

자 산 총 계

143,119,519,139

152,337,183,741

부 채

Ⅰ.유동부채

25,988,107,413

15,818,478,523

매입채무
1,951,986,300

1,491,230,582

기타지급채무
8,656,072,556

6,796,252,424

기타유동부채
91,811,150

89,896,810

단기차입금
13,490,000,000

4,501,000,000

전환사채
-

1,605,198,434

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

252,808,500

리스부채
557,615,676

566,867,508

충당부채
1,240,621,731

401,334,851

계약부채
-

113,889,414

Ⅱ.비유동부채

1,145,692,366

967,252,043

장기차입금
1,000,000

-

기타지급채무
231,778,018

140,088,096

기타비유동부채
185,076,354

149,5166,771

순확정급여부채
233,552,148

163,408,899

리스부채
494,285,846

514,188,277

부 채 총 계

27,133,799,779

16,785,730,566

자 본

Ⅰ.자본금

19,997,087,000

19,928,978,000

Ⅱ.자본잉여금

135,878,391,242

134,083,103,241

Ⅲ.기타자본구성요소

(8,196,195,856)

(8,196,195,856)

IV.결손금

(31,693,563,026)

(10,264,432,210)

자 본 총 계

115,985,719,360

135,551,453,175

부 채 및 자 본 총 계

143,119,519,139

152,337,183,741

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.매출
72,203,073,285
75,804,115,614

Ⅱ.매출원가
(46,134,924,330)
(53,942,891,972)

Ⅲ.매출총이익
26,068,148,955
21,861,223,642

Ⅳ.판매비와관리비
(32,864,440,698)
(24,933,454,923)

Ⅴ.영업손실
(6,796,291,743)
(3,072,231,281)

Ⅵ.영업외손익
(13,792,011,648)
(20,353,700,588)

기타수익
330,649,354
600,029,811

기타비용
(6,101,895,369)
(1,162,025,307)

종속기업및관계기업투자손실
(5,446,239,226)
(12,091,413,957)

금융수익
795,051,039
2,724,973,573

금융원가
(3,369,577,446)
(10,425,264,708)

Ⅶ.법인세비용차감전순손실
(20,588,303,391)
(23,425,931,869)

Ⅷ.법인세수익
170,867,374
-

Ⅸ.당기순손실
(20,417,436,017)
(23,425,931,869)

Ⅹ.기타포괄손익
(1,011,694,799)
624,875,734

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,011,694,799)
624,875,734

순확정급여부채의 재측정요소
(1,011,694,799)
624,875,734

ⅩⅠ.총포괄손실
(21,429,130,816)
(22,801,056,135)

ⅩⅡ.주당손익

기본주당손실
(519)
(594)

희석주당손실
(519)
(611)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

이익잉여금 (결손금)
총 계

2022.01.01(전기초)

19,906,431,500
133,469,390,337
(1,855,079,526)
12,536,623,925
164,057,366,236

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(23,425,931,869)
(23,425,931,869)

보험수리적손익
-
-
-
624,875,734
624,875,734

총포괄손익 소계
-
-
-
(22,801,056,135)
(22,801,056,135)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(6,341,116,330)
-
(6,341,116,330)

전환권행사
22,546,500
613,712,904
-
-
636,259,404

자본에 직접 반영된

소유주와의 거래 소계

22,546,500
613,712,904
(6,341,116,330)
-
(5,704,856,926)

2022.12.31(전기말)

19,928,978,000
134,083,103,241
(8,196,195,856)
(10,264,432,210)
135,551,453,175

2023.01.01(당기초)

19,928,978,000
134,083,103,241
(8,196,195,856)
(10,264,432,210)
135,551,453,175

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(20,417,436,017)
(20,417,436,017)

보험수리적손익
-
-
-
(1,011,694,799)
(1,011,694,799)

총포괄손익 소계
-
-
-
(21,429,130,816)
(21,429,130,816)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환권행사
68,109,000
1,880,833,228
-
-
1,948,942,228

합병으로 인한 증감
-
(85,545,227)
-
-
(85,545,227)

자본에 직접 반영된

소유주와의 거래 소계

68,109,000
1,795,288,001
-
-
1,863,397,001

2023.12.31(당기말)

19,997,087,000
135,878,391,242
(8,196,195,856)
(31,693,563,026)
115,985,719,360

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

4,655,769,081

(2,081,366,260)

영업에서 창출된 현금흐름
4,386,858,103

(2,346,549,368)

이자지급
(278,627,897)

(154,868,231)

이자수취
295,745,515

89,727,289

배당금수취
196,428,920

393,357,840

법인세환급(납부)
55,364,440

(63,033,790)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(11,742,762,898)

6,491,740,188

장기대여금및수취채권의 회수
12,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,057,789,979

15,774,298,153

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(503,106,211)

(1,180,200,000)

유형자산의 처분
93,243,908

147,206,818

무형자산의 처분
-

560,000,000

보증금의 감소
378,497,000

2,311,529,000

보증금의 증가
(139,309,000)

(302,160,000)

종속및관계기업투자의 취득
(3,588,591,031)

-

유형자산의 취득
(8,398,034,004)

(9,090,135,786)

무형자산의 취득
(655,253,539)

(1,740,797,997)

Ⅲ.재무활동현금흐름

7,680,827,745

(5,979,210,086)

단기차입금의 증가
13,500,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가
1,599,000,000

-

리스부채의 상환
(637,922,255)

(638,093,756)

단기차입금의 상환
(5,181,250,000)

-

장기차입금의 상환
(1,599,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(6,341,116,330)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(105,629,491)

(557,232,997)

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소

488,204,437

(2,126,069,155)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

15,665,101,113

17,791,170,268

Ⅶ.기말현금및현금성자산

16,153,305,550

15,665,101,113

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
당기
전기말

(처리예정일:2024년 03월 29일)
(처분확정일:2023년 03월 30일)

I. 미처분이익잉여금(미처분결손금)

(31,939,935)

(10,510,804)

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(10,510,804)

12,290,252

2. 보험수리적이익(손실)
(1,011,695)

624,876

3. 당기순이익(손실)
(20,417,436)

(23,425,932)

II. 이익잉여(결손)금이입액
-

-

III. 이익잉여(결손)금처분액
-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(31,939,935)

(10,510,804)

- 최근 2사업연도 중 배당 내역 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이석준
1968-09-06
-
-
계열회사 임원
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이석준
변호사
2023~현재
젬백스엔카엘 사장
해당사항없음

2021~2023
LATHAM&WATKINS(미국로펌) 서울 사무소대표, 파트너, 변호사

2011~2021
CLIFFORD CHANCE(영국 매직서클 로펌) 파트너, 변호사

2005~2011
DAVIS POLK & WARDWELL(미국 월스트리트 로펌)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이석준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이석준]이석준 사내이사 후보자는 현재 당사의 사장으로 재직중이며, 서울대학교 경제학과 학사, VANDERBILT UNIVERSITY LAW SCHOOL을 졸업하였습니다. 미국 변호사로서 미국 연방증권거래위원회 및 한국은행 조사부 등에서 근무하며 자본시장에 대한 식견 및 통찰로 당사의 향후 투자유치 등의 방면에 전문적인 활동을 기대할 수 있을 것이라고 판단함. 또한 해외 유수의 로펌에서 근무하며 축적한 법률적 전문성을 바탕으로 당사 이사회의 합리적 의사결정에 도움을 줄 수 있는 전문가라고 판단하여 이사직에 추천함.

확인서

이석준 확인서.jpg
이석준 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(2024년도)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

*상기 이사의 수는 금번 정기주주총회의 임원선임 안건이 모두 가결되었을 경우 이사의 수입니다.(2023년도)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

실제 지급된 보수총액
3,640 백만원

최고한도액
4,000 백만원

* 상기 지급된 보수총액은 퇴임한 이사의 보수가 포함된 금액임.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(2024년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
43 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음