LSK아이로봇 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: LSK아이로봇

주주총회소집공고
2.9
나노캠텍(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
신해용

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 양성로 112

(전 화)031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)소병적

(전 화)031-671-9466

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오희갑 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월 14일

경기도 안성시 양성면 양성로 112

나노캠텍 주식회사

대표이사 신 해 용(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이한종(출석률: 100%)
김민우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023-01
2023.02.17
나노홀딩스와의 금전소비대차계약 연장의 건
찬성
찬성

2023-02
2023.02.24
만기 전 취득한 제5회차 전환사채 소각의 건
찬성
찬성

2023-03
2023.03.10
1) 제24기 정기주주총회 소집의 건2) 전자투표제 및 전자위임장권유제 도입의 건
찬성
찬성

2023-04
2023.03.16
제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2023-05
2023.04.13
해외종속법인 대여 결정의 건
찬성
찬성

2023-06
2023.07.06
1) 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건2) 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 담보 제공의 건
찬성
찬성

2023-07
2023.07.07
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 내용 일부 추가(콜옵션 내용 추가)
찬성
찬성

2023-08
2023.08.25
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2023-09
2023.09.20
임시주주총회 소집 안건 중 정관 일부 변경 내용 수정의 건
찬성
찬성

2023-10
2023.09.25
1) MOU체결의 건2) 금전소지대차 계약 체결의 건
찬성
찬성

2023-11
2023.10.05
1) 임시의장 선임의 건2) 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2023-12
2023.10.11
1) 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건2) 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건3) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2023-13
2023.10.18
1) 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건2) 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건3) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건
찬성
찬성

2023-14
2023.10.19
주식양수도 계약체결의 건
찬성
찬성

2023-15
2023.10.24
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 내용 일부 정정의 건
찬성
찬성

2023-16
2023.11.16
주식양수도 계약 잔금지급 일정(거래종결일) 변경의 건
찬성
찬성

2023-17
2023.12.27
1) 주식양수도 계약 잔금지급 일정(거래종결일) 변경의 건2) 여행업 영업중단의 건
찬성
찬성

※2022.03.31일 신해용 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.※2022.03.31일 제23기 정기주주총회에서 이한종,김민우 사외이사를 신규 선임하였 습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
이한종사외이사,김민우사외이사
2023.02.17
나노홀딩스와의 금전소비대차계약 연장의 건
가결

2023.04.13
해외종속법인 대여 결정의 건
가결

2023.09.25
1) MOU체결의 건2) 금전소지대차 계약 체결의 건
가결

2023.10.19
주식양수도 계약체결의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,200
48
24
산정기간 : 2023.01∼2023.12

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.※ 상기 사외이사 등의 보수현황은 공시 제출일 현재(2024.03.14) 기준으로 등재된 인원(2인)에게 지급된 금액이 포함되어 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
나노전자화학 유한공사(종속기업)
2023.01.01~2023.12.31
12
7.6

매출
나노동관 유한공사(종속기업)
2023.01.01~2023.12.31
2
1.3

주) 상기 비율은 외부감사가 완료되지 않은 제25기(2023년) 별도 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

나노전자화학 유한공사(종속기업)
매출
2023.01.01~2023.12.31
12
7.6

나노동관 유한공사(종속기업)
매출
2023.01.01~2023.12.31
2
1.3

주) 상기 비율은 외부감사가 완료되지 않은 제25기(2023년) 별도 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적입니다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재입니다.

도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. 비금속성 도전성 소재의 종류는 1) 유기 전도성 고분자류, 2) Carbon Nano tube, 3) Ion-complex형 전도성소재, 4) 그라핀, 5) 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있습니다. 비금속성 도전성 소재의 응용 분야는 1) 투명전극, 2) 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질, 3) 정전기분산(ESD), 4) 대전방지, 5) 전자파 차폐(EMI), 6) 전지/센서 전해질 및 전극제, 7) 염료형 태양전지 전해질, 8) 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있습니다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었습니다.

도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배 이상으로 예상됩니다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상됩니다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상됩니다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-
국내 회사 소개 :1999년 12월말에 창업하였으며, 주 사업장은 안성사업장(양성면 양성로)으로 총 10,000여평 부지에 공장 건평 4,000 여평으로 도전성 소재 핵심 원료(도전성 소재인 Pacon, Elecon등)을 주로 양산 판매하며, 당사에서도 이를 사용하여 응용제품인 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 기능성 필름(Nanof) 등을 제조 판매중입니다. -
해외 사업장 소개 : 중국 소주법인은 한국 본사에서 도전성 원료 소재를 수출하여, LCD 셀그라스 보호막 (Glassom, 그라솜), 기능성 필름 (Nanof)등을 제조하여 소주, 남경, 상하이 소재 S사, 엘지, 노키아 등에 판매하고, 중국 동관법인은 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 진공성형 츄레이(NanoPak)을 제조하여 S사, TCL 등에 판매하고 있습니다. 베트남 법인은 공장대지 약 5,000 ㎡를 구매, 건평 1,500㎡ 를 14년 5월 신축완료하여 14년부터 한국/동관법인으로부터 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos)를 수입하여 진공성형을 통해서 전자부품 츄레이(NanoPak) 제조 판매를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

최근 전도성 고분자 코팅시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소 기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 핵심원천기술 확보. 전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 신소재 합성 및 응용기술을 요구하며 이 러한 핵심원천 기술의 확보에 의해 시장 확보 여부가 결정되는 고부가가치 산업 입니다. 고부가가치를 창출하는 가장 중요한 응용분야인 IT, NT 산업에 시장 진 입을 하기 위해서는 전자, 재료, 화학, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하 기 때문에 국내 및 해외 업체의 진입이 어렵다고 판단됩니다. 당사는 앞서 언급 한 분야의 전문인력과 이미 확보된 핵심원천기술, 코팅 기술, 합성 기술 등을 최대한 활용하여 향후에도 이 분야에서 선도적 기업의 위치를 확보 해 나아갈 것입니다. (나) 엄격한 품질 규격(전기전도도, 내마모도, 내약품성 등)으로 고도의 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다. 하지만 다양한 제품 생산으로 인한 정확한 시장 전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업입니다. 이러한 제품의 특성으 로 인해 나노유기전도성 고분자에 대한 기술과 노하우가 없는 기업에서는 실현 하기 어려운 면이 있으며, 전도성 고분자에 대한 정확한 이해와 응용을 할 수 있 는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. Cean & Removal : 대전 방지 기능을 갖고, 다양한 점착력별로 개발하여 생산 판매중입니다. 특히, OLED 용 이형필름, 강산(불산)에 견디는 이형필름 등 다양하게 개발하여 납품 중 또는 납품 대기중입니다.

2. Nanopak : 국내 - S사LED업체 등록하여 납품대기 및 납품중입니다.

3. Tranof: Touch Panel전용 투명전극

“나노실버 투명전극” 개발은 2013년 1월부터 진행하여 현재 Roll-to-Roll Slot Die 양산 완료하였으며, 최고 사양인 40오움과 80오움 두 종류를 완료하고 Touch Sensor, 모듈사 등에게 제품 소개과 샘플을 제공하였습니다. 현재 플렉서블 태양전지 전극으로 사용될 10 오움대 저저항 투명전극을 개발완료하여 시장이 열리기를 기대하고 있습니다.

4. Cean & Removal : S사, L사向 OLED, BLU등에 사용되는 기능성 Tape류(차광,포론,확산 등) 가공 및 부품 출하용으로 생산 판매되며, 고객사 요청에 따른 대전방지기능 첨가, 점착력, 이형력 별 맞춤 개발 및 양산 진행으로, 양산물량 증가 및 매출증가를 기대하고 있습니다.

5. UV/열 전사 필름 : 스마트폰강화유리 Logo용 전사필름개발, 전사필름의 잉크가 코팅이 잘 되고 글라스의 열전사시 열융착이 잘 되는 필름 개발 완료하였습니다.

6. 퀀텀닷 소재 기술개발

“퀀텀닷 소재” 카드뮴계 퀀텀닷 소재의 성능은 최고 수준의 소재 제조기술을 확보하였으며, 비카드뮴계 퀀텀닷 소재 개발에 착수하여 TV 및 디스플레이에 적용될 퀀텀닷 필름 소재까지 개발 완료를 목표로 하고 있습니다. 7. 여행사 하청여행사들과 관광객 유치계약을 체결하고 L사 면세점에 관광객을 송객 후, 해당 관광객 상품매출액의 일정비율에 대하여 송객수수료 수취 및 유치수수료 지급을 통한 용역을 제공 했습니다. 조직운영의 효율성을 도모하고 경영자원의 통합을 바탕으로 경쟁력 강화 및 시너지효과를 극대화 하여 회사 및 주주의 가치를 제고하고자 나노캠텍(주)과 ㈜제천,여행의품격(주)간 소규모합병을 완료했습니다.
제출일 현재 중단사업으로 결정하여 사업을 영위하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

나노캠텍 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결.별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2024.3.29)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제25(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제24(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

자 산

I. 유동자산
26,951,121,545
24,618,377,586

현금및현금성자산
6,492,240,861
3,372,107,214

매출채권
9,785,280,265
8,659,508,537

단기기타채권
3,666,399,903
283,389,341

단기기타금융자산
676,095,500
4,905,120,000

재고자산
3,358,767,569
6,073,037,059

기타유동자산
799,727,440
672,322,472

당기법인세자산
3,200,150
65,301,830

파생상품자산
2,169,409,857
-

매각예정자산
-
587,591,133

II. 비유동자산
27,306,127,721
22,400,461,995

장기기타채권
186,658,775
273,107,965

장기기타금융자산
-
2,021,590

관계기업투자
73,077,347
2,912,578,722

투자부동산
109,533,780
109,533,780

유형자산
18,486,500,054
18,668,176,094

사용권자산
304,624,472
317,155,214

무형자산
-
-

기타비유동자산
8,064,393,521
117,888,630

이연법인세자산
81,339,772
-

자 산 총 계
54,257,249,266
47,018,839,581

부 채

I. 유 동 부 채
20,990,926,889
17,583,196,330

매입채무
3,219,676,482
4,130,609,535

단기기타채무
1,099,362,401
3,186,400,638

단기차입금
9,895,958,710
9,495,820,001

파생상품부채
6,542,381,733
-

기타유동부채
133,122,130
344,955,199

당기법인세부채
-
-

단기기타금융부채
100,425,433
425,410,957

II. 비 유 동 부 채
156,150,516
1,381,392,912

장기기타금융부채
156,150,516
1,381,392,912

부 채 총 계
21,147,077,405
18,964,589,242

자 본

I. 지배기업소유주지분
33,115,040,289
28,142,138,766

자본금
18,708,746,500
14,040,212,500

자본잉여금
59,535,267,732
54,233,764,854

기타자본
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

기타포괄손익누계액
608,128,279
591,243,158

이익잉여금(결손금)
(38,700,923,789)
(33,686,903,313)

II. 비지배지분
(4,868,428)
(87,888,427)

자 본 총 계
33,110,171,861
28,054,250,339

부채및자본총계
54,257,249,266
47,018,839,581

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 매출액
42,401,462,051
50,163,614,732

II. 매출원가
35,618,785,106
41,801,794,281

III. 매출총이익
6,782,676,945
8,361,820,451

판매비와관리비
8,625,845,872
10,254,417,732

IV. 영업손실
(1,843,168,927)
(1,892,597,281)

기타수익
2,478,336,322
4,326,363,776

기타비용
1,402,945,995
6,079,673,237

금융수익
2,372,664,378
11,185,618,722

금융비용
2,160,374,361
21,822,648,176

관계기업투자손익
(2,839,501,375)
(2,337,613,524)

V. 법인세비용차감전순손실
(3,394,989,958)
(16,620,549,720)

VI. 법인세수익
(83,786,081)
(20,874,060)

VII. 계속영업순손실
(3,311,203,877)
(16,599,675,660)

VIII. 중단영업순손실
(1,631,616,566)
(552,107,511)

IX. 당기순손실
(4,942,820,443)
(17,151,783,171)

X. 기타포괄손익
28,705,087
133,612,126

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
28,705,087
133,612,126

해외사업환산손익
28,705,087
133,612,126

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 관련손익
-
-

XI. 총포괄손실
(4,914,115,356)
(17,018,171,045)

XII. 당기순손익 귀속

지배기업소유주
(5,014,020,476)
(16,617,122,331)

비지배지분
71,200,033
(534,660,840)

XIII. 총포괄손익귀속

지배기업소유주
(4,997,135,355)
(16,492,473,658)

비지배지분
83,019,999
(525,697,387)

XIV. 주당손익

기본주당순손익
(143)
(620)

기본주당계속영업손익
(97)
(599)

기본주당중단영업손익
(47)
(21)

희석주당순손익
(143)
(620)

희석주당계속영업손익
(97)
(599)

희석주당중단영업손익
(47)
(21)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
466,594,485
(17,069,780,982)
44,634,612,424
437,808,960
45,072,421,384

연결순손실
-
-
-
-
(16,617,122,331)
(16,617,122,331)
(534,660,840)
(17,151,783,171)

해외사업환산손익
-
-
-
124,648,673
-
124,648,673
8,963,453
133,612,126

2022.12.31(전기말)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
591,243,158
(33,686,903,313)
28,142,138,766
(87,888,427)
28,054,250,339

2023.01.01(당기초)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
591,243,158
(33,686,903,313)
28,142,138,766
(87,888,427)
28,054,250,339

유상증자
4,668,534,000
5,301,502,878
-
-
-
9,970,036,878
-
9,970,036,878

연결순손실
-
-
-
-
(5,014,020,476)
(5,014,020,476)
71,200,033
(4,942,820,443)

해외사업환산손익
-
-
-
16,885,121
-
16,885,121
11,819,966
28,705,087

2023.12.31(당기말)
18,708,746,500
59,535,267,732
(7,036,178,433)
608,128,279
(38,700,923,789)
33,115,040,289
(4,868,428)
33,110,171,861

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,674,560,476)
(8,707,461,075)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,395,615,424)
(8,364,125,855)

가. 당기순손실
(4,942,820,443)
(17,151,783,171)

나. 당기순이익에 대한 조정
2,415,161,779
17,498,665,661

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,867,956,760)
(8,711,008,345)

2. 이자 수취
19,497,113
248,560,214

3. 이자 지급
(360,543,845)
(613,393,107)

4. 법인세 납부
62,101,680
21,497,673

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,581,109,107)
2,729,228,737

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,859,467,958
6,579,720,243

단기기타채권의 감소
400,000,000
-

단기기타금융자산의 감소
4,397,541,917
3,928,711,237

장기기타채권의 감소
73,672,713
2,520,673,894

장기기타금융자산의 감소
2,021,590
-

유형자산의 감소
238,626,359
45,335,112

투자부동산의 처분

747,605,379
85,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,440,577,065)
(3,850,491,506)

단기기타금융상품의 증가
2,211,191,480
1,949,329,089

단기기타채권의 증가
300,000,000
-

장기기타금융상품의 증가
-
1,740,537

장기기타채권의 증가
55,109,333
494,036,261

유형자산의 증가
874,276,252
1,022,676,706

무형자산의 증가
-
18,000,000

기타유동자산의 증가
-
95,000,000

기타비유동자산의 증가
8,000,000,000
269,708,913

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
13,447,956,668
2,053,924,578

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,475,636,878
2,587,957,721

유상증자
9,970,036,878
-

단기차입금의 증가
3,505,600,000
2,587,957,721

전환사채의 발행
13,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,027,680,210)
(534,033,143)

단기차입금의 감소
12,439,910,000
-

단기기타금융부채의 감소
587,770,210
427,879,574

장기기타채무의 감소
-
106,153,569

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(72,153,438)
(39,109,012)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
3,120,133,647
(3,963,416,772)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,372,107,214
7,335,523,986

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,492,240,861
3,372,107,214

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제25(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전)기

자 산

I. 유동자산
18,245,417,232
15,336,373,226

현금및현금성자산
4,223,999,480
1,865,479,949

매출채권
4,633,014,074
4,398,311,604

단기기타채권
3,633,924,565
303,212,378

단기기타금융자산
676,095,500
4,905,120,000

재고자산
2,821,414,453
3,135,566,153

기타유동자산
84,359,153
75,790,179

당기법인세자산
3,200,150
65,301,830

파생상품자산

2,169,409,857
-

매각예정비유동자산
-
587,591,133

II. 비유동자산
30,504,319,485
21,821,979,410

장기매출채권
-
-

장기기타채권
2,978,012,141
181,397,549

장기기타금융자산
-
2,021,590

종속기업투자
2,360,149,186
1,915,221,684

관계기업투자
73,077,347
2,912,578,722

투자부동산
109,533,780
109,533,780

유형자산
16,468,407,195
16,701,226,085

사용권자산
-
-

무형자산
-
-

기타비유동자산
8,515,139,836
-

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
48,749,736,717
37,158,352,636

부 채

I. 유 동 부 채
17,655,432,647
11,752,483,821

매입채무
636,747,792
1,348,802,732

단기기타채무
795,549,046
2,773,233,089

단기차입금
9,531,763,212
7,217,398,149

파생상품부채

6,542,381,733
-

기타유동부채
48,565,431
304,845,893

단기기타금융부채
100,425,433
108,203,958

II. 비 유 동 부 채
156,150,516
229,162,730

장기기타금융부채
156,150,516
229,162,730

부 채 총 계
17,811,583,163
11,981,646,551

자 본

Ⅰ. 자본금
18,708,746,500
14,040,212,500

Ⅱ. 자본잉여금
52,359,887,146
47,058,384,268

Ⅲ. 기타자본구성요소
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
723,848,562
508,981,731

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(33,818,150,221)
(29,394,693,981)

자 본 총 계
30,938,153,554
25,176,706,085

부채및자본총계
48,749,736,717
37,158,352,636

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 매출액
15,749,718,688
20,559,848,991

II. 매출원가
12,237,505,159
15,766,807,318

III. 매출총이익
3,512,213,529
4,793,041,673

판매비와관리비
3,992,323,740
5,997,070,724

IV. 영업이익(손실)
(480,110,211)
(1,204,029,051)

기타수익
858,366,077
3,989,028,239

기타비용
1,114,267,252
1,895,415,977

금융수익
2,457,751,493
11,193,932,804

금융비용
1,904,139,077
21,592,119,949

종속기업 및 관계기업투자손익
(2,445,924,802)
(5,591,499,118)

V. 법인세비용차감전순손실
(2,628,323,772)
(15,100,103,052)

VI. 법인세비용
-
-

VII. 계속영업당기순손실
(2,628,323,772)
(15,100,103,052)

VIII. 중단영업손익
(1,631,616,566)
(552,107,511)

IX. 당기순손실
(4,259,940,338)
(15,652,210,563)

X. 기타포괄손익
51,350,929
178,130,466

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
51,350,929
178,130,466

지분법자본변동
51,350,929
178,130,466

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 관련손익
-
-

XI. 총포괄손실
(4,208,589,409)
(15,474,080,097)

XII. 주당손실

기본주당순손익
(122)
(584)

기본주당계속영업손익
(75)
(563)

기본주당중단영업손익
(47)
(21)

희석주당순손익
(122)
(584)

희석주당계속영업손익
(75)
(563)

희석주당중단영업손익
(47)
(21)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
330,851,265
(13,742,483,418)
40,650,786,182

당기순손실
-
-
-
-
(15,652,210,563)
(15,652,210,563)

지분법자본변동
-
-
-
178,130,466
-
178,130,466

2022.12.31(전기말)
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
508,981,731
(29,394,693,981)
25,176,706,085

2023.01.01(당기초)
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
508,981,731
(29,394,693,981)
25,176,706,085

기초조정
-
-
-
163,515,902
(163,515,902)
-

조정후금액
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
672,497,633
(29,558,209,883)
25,176,706,085

당기순손실

-
-
-
-
(4,259,940,338)
(4,259,940,338)

유상증자
4,668,534,000
5,301,502,878
-
-
-
9,970,036,878

지분법자본변동
-
-
-
51,350,929
-
51,350,929

2023.12.31(당기말)
18,708,746,500
52,359,887,146
(7,036,178,433)
723,848,562
(33,818,150,221)
30,938,153,554

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,380,179,905)
(5,484,045,059)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,329,686,697)
(5,409,678,063)

가. 당기순손실
(4,259,940,338)
(15,652,210,563)

나. 당기순손실에 대한 조정
1,418,785,179
15,069,305,809

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,488,531,538)
(4,826,773,309)

2. 이자 수취
18,806,397
246,536,432

3. 이자 지급
(131,401,285)
(350,628,708)

4. 법인세 환급
62,101,680
29,725,280

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,109,594,366)
3,750,347,363

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,632,879,279
6,564,699,713

단기기타금융자산의 감소
4,397,541,917
3,928,711,237

장기기타금융자산의 감소
2,021,590
-

단기기타채권의 감소
400,000,000
-

장기기타채권의 감소
67,528,575
2,519,170,294

유형자산의 감소
18,181,818
31,818,182

투자부동산의 처분

747,605,379
85,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,742,473,645)
(2,814,352,350)

단기기타금융자산의 증가
1,999,941,480
-

장기기타금융자산의 증가
-
1,740,537

단기기타채권의 증가
300,000,000
1,949,329,089

장기기타채권의 증가
3,709,454,721
492,264,161

유형자산의 증가
521,827,444
258,018,563

무형자산의 증가

-
18,000,000

기타유동자산의 증가
-
95,000,000

파생상품자산의 취득
211,250,000
-

기타비유동자산의 증가
8,000,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
15,871,428,980
(232,690,920)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,270,036,878
-

단기차입금의 증가
2,300,000,000
-

전환사채의 발행
13,000,000,000
-

유상증자
9,970,036,878
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,398,607,898)
(232,690,920)

단기차입금의 상환
9,300,000,000
-

장기기타채무의 감소
-
106,153,569

단기기타금융부채의 상환
98,607,898
126,537,351

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,135,178)
(39,109,012)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
2,358,519,531
(2,005,497,628)

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,865,479,949
3,870,977,577

VIII. 기말의 현금및현금성자산
4,223,999,480
1,865,479,949

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.미처리결손금

(33,818,150,221)

(29,394,693,981)

전기이월미처리결손금
(29,394,693,981)

(13,742,483,418)

기초조정
(163,515,902)

-

당기순손실
(4,259,940,338)

(15,652,210,563)

II.임의적립금등의이입액

-

-

III.결손금처리액

-

-

IV.차기이월미처리결손금

(33,818,150,221)

(29,394,693,981)

당기의 결손금처리계산서는 2024년 3월 29일 주주총회에서 처리확정될 예정입니다.(전기 처리 확정일 : 2023년 3월 31일)※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오희갑
1979.07.13
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오희갑
경영
2015~20192019~2022
전)유로모터스 대표이사전)유로씨티비 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오희갑
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 오희갑)-
해당 후보자는 영업, 마케팅분야의 폭넓은 경험을 바탕으로, 회사의 전반적인 경영에 관여하여 기업실적에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

2024.03.14 오희갑사내이사 확인서.jpg
오희갑사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

※ 최고한도액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
246백만원

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

※ 최고한도액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.※ 상기 보수총액은 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 선임된 인원(4인) 중 2023년 10월 일신상의 사유로 사임한 인원(1인)에게 2023년 1월부터 10월까지 지급된 금액과 2023년 10월 임시주주총회에서 신규선임된 인원(1인)에게 2023년 10월부터 12월까지 지급된 금액이 포함되어 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 상기 보수총액은 2022년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임된 인원(1인)에게 2023년 1월부터 12월까지 지급된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.nanosbiz.com/)에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2024년 03월 29일2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 했습니다. 그러나 외부감사일정, 해외에 위치하고 있는 연결대상 종속회사들의 결산일정과 이사회구성원의 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다3. 주주총회 소집통지(공고)일: 2024년 03월 14일