삼천리자전거 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 삼천리자전거

주주총회소집공고
2.9
삼천리자전거㈜

.

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

회 사 명 :
삼천리자전거주식회사

대 표 이 사 :
신동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 445 (삼성동)

(전 화) 02-2194-3021

(홈페이지) http://www.samchuly.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 영업본부장
(성 명) 김환욱

(전 화) 02-2194-3021

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)

삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제45기(2023년 01월 01일 ∼ 2023년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 신동호)제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이규복)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 성명

권 구 혁(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2023.01.17
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성

2
2023.02.02
제44기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

3
2023.02.16
제44기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

4
2023.02.20
하나은행 당좌 대출의 건(갱신)
가결
찬성

5
2023.03.06
신한은행 여신 조건변경의 건
가결
찬성

6
2023.03.30
산업은행 산업운영자금 차입의 건(갱신)
가결
찬성

7
2023.07.05
계열사 주식 취득의 건
가결
찬성

8
2023.08.16
종속회사 현물 출자의 건
가결
찬성

9
2023.11.06
산업은행 산업운영자금 차입의 건(갱신)
가결
찬성

10
2023.12.12
권리주주 확정 기준일 설정의 건
가결
찬성

[결산일 이후 이사회, 2024년 제46기]

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 성명

권 구 혁(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.22
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성

2
2024.02.02
제45기 재무제표 승인
가결
찬성

3
2024.02.29
제45기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

4
2024.02.29
산업은행 운영자금대출 대환의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

계
1
3,000
24
24
-

※ 제44기 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
지엘앤코㈜(최대주주)
2023.02.23 ~ 2023.12.31
20
1.4

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액 100분의 1 이상의 금액

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 단일거래규모가 일정규모 이상인 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액의 100분의 5 이상의 금액

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[자전거사업부문]

(1) 산업의 현황1944년에 설립된 삼천리자전거의 전신인 경성정공을 효시로 하고 있는 대한민국의 자전거 산업. 그 시작은 단순한 탈 것 그리고 배달용도 였습니다. 하지만 국민소득이 증가함에 따라 여가생활에 관련한 수요 증가하였고 그에 부합하여 자전거의 용도도 다양해졌습니다. 자전거가 생활에 밀접해짐에 따라 성능뿐만아니라 개성을 나타내려는 수요는 점차 증가하였으며, 교체주기는 짧아졌습니다.1990년대 초반까지 부품 국산화 정책과 수출장려정책으로 한국은 세계적인 자전거 생산기지였습니다. 그리고 기업의 노력, 국민적 관심 등 여러 긍정적인 환경에 힘입어 자전거 내수 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다. 하지만 1990년대 전반적인 임금 상승으로 인해 낮아진 원가경쟁력으로 고전을 하다가, 결국 1998년 IMF를 기점으로 국내 자전거 생산시설은 중국, 대만으로 이동하였고 현재 국내 자전거 수출량은 미미한 상황입니다.과거에 자전거산업은 대표적인 노동집약적 산업이었으나 카본, 티타늄, 전기자전거와 같은 하이엔드 자전거의 등장으로 점차 기술집약적 산업으로 변모해가고 있습니다. 또한 자전거 뿐만아니라 용품, 부품에 대한 수요가 크게 늘면서 다양성이 부각되고 있습니다. 최근에는 전기공유자전거와 퍼스널(스마트)모빌리티(Personal Mobility)에 대한 국민적 관심이 뜨거워지면서 자전거 및 개인용 이동수단은 일대기를 맞이하고 있습니다.

(2) 산업의 특성1) 계절적 영향아웃도어 레져인 자전거는 기온이 온난하여 야외활동하기에 적합한 3월부터 10월까지를 성수기로, 기온이 떨어져 야외활동에 제약을 줄 수 있는 11월부터 2월까지를 비수기로 구분하고 있습니다. 하지만 아웃도어 의류의 뛰어난 방한효과, 자전거 관련 인프라의 개선으로 인해 비수기의 매출 또한 과거에 비해 점차 증가하고 있습니다.

2) 환경친화산업지구온난화로 인해 환경보전과 지속가능한 발전에 대한 필요성이 꾸준히 제기되면서자전거는 바람직한 근거리 개인 이동수단으로 자리잡고 있습니다. 또한 고유가시대에 교통체증을 완화할 수 있는 해결책으로도 주목받고 있습니다. 이에 국내는 물론이고 국외의 각국 정부, 주요 지방자치단체들도 친환경 교통수단인 자전거의 보급과 인프라 구축에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 실예로 각 지방자치단체의 공공/공유자전거, 민간기업의 개인이동장치 임대사업 등이 급속도로 성장하고 있습니다.

3) 경기변동 특성

내구성 소비재인 자전거는 계절적, 환경적 요인보다 비교적 경기적 요인의 영향을 적게 받습니다. 다른 교통수단에 비해 적은 유지보수비로 운행할 수 있기 때문에 경기변동에 대하여 둔감한 특성을 가지며 꾸준히 판매가 이뤄지고 있습니다. 이는 자전거 산업이 경기변동의 영향을 적게 받으며 기업의 판매전략과 정부정책에 힘입어 꾸준히 성장 할 수 있는 산업임을 의미합니다.4) 산업의 성장성자전거는 타 교통수단을 대체할 수 있는 친환경적 이동수단으로 정부, 주요 지방자치단체 및 민간기업들도 자전거의 보급과 인프라를 구축하고 있습니다. 이는 삶의 질 향상에 따른 여가생활의 증대와 맞물려 큰 파급효과를 낼 수 있기에 향후 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 이어갈 것입니다. 또한 자신만의 개성과 더 좋은 자전거를 추구하는 마니아층을 중심으로 고급형 자전거 수요 또한 증가하고 있어서 자전거산업은 가격과 수량이 동시에 성장할 수 있는 조건을 갖추게 되었습니다.

(3) 시장여건1) 시장 현황과 경쟁요소국내 완성 자전거 업체는 삼천리자전거, 지엘앤코, 알톤스포츠 외에 40개 이상의 국내외 브랜드가 중, 고급시장에서 경쟁하고 있습니다. 전기자전거 이용 활성화에 관한 법률의 개정으로 2018년부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있게 되었습니다. 인구의 고령화와 더불어 더 편리하게 자전거를 이용하려는 소비자들의 니즈는 전기자전거 시장의 일대기를 열었습니다. 이에 발맞춰 업계에서는 다양한 전기자전거를 선보이고 있습니다.환경 보호의 인식이 증가하면서 친환경적 교통정책이 중요한 이슈로 제기됨에 따라 자전거 대중화 정책의 일환으로 현재 다양한 지자체에서 공공자전거 정책이 활발하게 진행되고 있습니다. 2015년 9월 서비스를 시작한 서울시 공공자전거(따릉이)를 필두로 지방자치단체가 중심이 되어 자전거 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다. 자전거 산업의 핵심경쟁요소로는 품질, 유통망, 원가경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력 강화와 수익성 향상에 결정적인 역할을 합니다. 이 중 가장 중요한 품질은 완성차의 성능, 안전성, 디자인, 신기술 등을 통해 고객의 만족도를 극대화시켜 산업 내에서 경쟁력을 갖출 수 있게 합니다. 유통망의 확대는 소비자들과의 접점을 확대시켜 소비자들이 제품의 안전성과 실용성을 확인할 수 있도록 돕고, 구매 이후에도 사후서비스를 받기 용이하게 합니다. 원가경쟁력은 신제품 개발비용, 원재료 구매 및 제조 생산성, 간접 인력의 생산성 등에서 규모의 경제를 실현합니다.2) 시장점유율

"합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다."

3) 시장의 특성자전거 시장은 수요에 따라 크게 용도별, 연령별, 지역별 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 자전거는 용도를 기준으로 크게 생활용 자전거와 레저용 자전거로 나누어 집니다. 생활용 자전거에는 여성용, 씨티바이크 등이 포함되고 레저용 자전거에는 MTB, 로드바이크 등이 포함됩니다. 차후 국내 자전거 시장은 디자인이 돋보이면서 실용성이 강조된 제품 위주로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

자전거의 주요 수요층은 10~30대 입니다. 자전거 산업 트렌드에 가장 민감하게 반응하고, 지출규모도 가장 큰 소비 집단으로서 자전거 시장을 주도하는 소비층입니다. 유아층의 경우는 출산율의 감소로 수요가 다소 감소하는 듯 보이지만, 소재의 고급화, 다양한 기능, 안전성을 고려한 설계 등 소비자의 요구를 반영한 유아용 고품질 자전거의 수요는 증가하는 추세입니다. 최근에는 전기자전거의 등장으로 근거리 통근용으로서 중장년층 직장인과 페달링이 힘들었던 노년층의 이용률도 증가하여 현재 자전거는 전 연령에 걸쳐 사용되고 있습니다.

과거에는 도로가 잘 정비된 대도시 및 수도권을 중심으로 자전거 수요가 집중되어 있었습니다. 최근에는 하천간 연계 사업, 자전거 거점 도시, 자전거 도로 확충과 같이 인프라가 점차 확대되면서 자전거의 수요가 전체적으로 증가하고 있습니다. 또한 점진적으로 중소 시,군,구에도 자전거 인프라가 형성되고 상호간 연계되고 있어 지역별 수요의 격차는 차츰 줄어들고 있습니다.

[여행산업]

(1) 산업의 현황

여행산업은 큰 범주에서 관광사업에 속하며, 관광사업이란 관광객을 위하여 운송, 숙박, 음식, 운동, 오락 또는 용역(서비스)을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 이를 이용하게 만드는 사업을 말합니다.과거 여행이란 생업을 떠나 여행을 갈 여유가 있는 상류층의 전유물이었으며 신혼 여행과 같이 사회적에서 의례적으로 인정되는 수준에서 소비되었던 특성이 있습니다. 하지만 1970년대 가속화되는 경제개발로 인한 국민소득 증가, 1988년 해외여행 전면 자유화, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가로 인하여 여행업은 빠른 속도로 규모가 확대되었습니다. 이제 여행은 단순한 의례적 관례가 아닌 사회적 상호작용을 통한 새로운 문화 향유, 체험의 수단으로 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 중요한 가치로 인식되고 있습니다.더불어 최근 20대~30대를 중심으로 여행의 의미가 과거 단순 휴양, 문화 체험으로 인지되는 것을 넘어 자아 실현의 수단으로 그 의미가 확대되고 있습니다. 이는 이전 세대에게 여행이 선택의 요소였던 것과 달리, 삶의 필수적인 요소로 인식이 변화했다는 의미이며 변화한 의미에 따라 여행의 목적, 의미, 종류의 다양화 또한 진행되고 있어 여행업은 새로운 성장기를 맞이하고 있습니다.1998년 설립된 참좋은여행은 이러한 여행의 트랜드 변화에 발 맞추어 대한민국의 대표 여행사로 '믿을 수 있는 여행, 노력하는 여행, 꿈이 있는 여행.'이라는 사명과 같이, 고객의 여행 목적에 맞는 최고의 여행 서비스를 제공하기 위해 노력하고있습니다.

(2) 산업의 특성

1) 계절성전통적으로 여행업은 성수기, 비수기에 따라 매출 변동성이 두드러지는 양상을 보입니다. 또한, 다양한 미디어 매체나 SNS에서의 유행 선도에 따라 여행 상품의 소비량이 가변적이라는 특징을 가집니다. 하지만 최근 근로 시간 단축으로 인한 여가 향유 시간의 증가, 소득 수준 향상, 여행 목적의 다양화로 계절성이 줄어들고 있는 추세입니다.2) 확장성최근 여행의 의미와 목적지가 다양화 되고 있습니다. 과거 여행객들은 여행사가 판매하는 통일된 여행 상품을 단순히 소비하는 모습을 보였으나, 현재는 개인이 여행을 통해 경험하고자 하는 콘텐츠에 따라 여행상품을 취사 선택하거나 여행지를 개척하는 모습을 보입니다. 이에 따라 여행 상품의 종류가 다채로워지고 여행객규모는 확장되고 있습니다.3)경기변동 특성해외 여행 상품의 수요는 환율 및 국제정세에 민감하게 반응합니다. 또한 현재는 패키지 상품을 소비하던 모습에서 벗어나 여행의 목적, 여행지가 다양화 되고 있습니다. 그 결과 환율 및 국제정세의 변화로 인한 민감성이 점차 낮아지고 있으며, 또한 COVID-19 등 외부적 요인으로 인한 여행 수요의 감소는 여행 수요와 욕구의 소멸이 아닌 이연의 성격으로 위험 요인들이 제거가 되면 강한 회복탄력성을 보이는 특징을 가지고 있습니다.4) 산업의 성장성21세기 유망산업 중 대표로 거론되는 관광산업은 고부가가치 산업입니다. 최근 여행업은 IT기술의 발달과 성장의 궤를 같이 하고 있습니다. 기술/과학 분야에서의 혁신적 기술 등장, 모바일 플랫폼 의 신규 비즈니스 모델의 태동은 여행 중 겪는 통역, 환전, 길찾기 등의 장애적 요소를 적극적으로 해결하고 있습니다. 이처럼 기술/과학의 발전은 여행의 진입장벽을 낮춰 산업의 성장을 적극적으로 견인하는 요인이 될 것으로 예상됩니다.

(3) 시장여건1) 시장 현황과 경쟁요소국내 여행업체는 참좋은여행, 하나투어, 모두투어, 노랑풍선이 대표적인 여행업체이며 국내 여행, 해외 여행 상품 판매에서 경쟁하고 있습니다. 현재 여행업계 수요는 경기둔화에 따른 소비심리 위축, 코로나19(COVID-19)등 크게 위축된 상황입니다. 하지만 엔데믹 및 경기 개선으로 억눌렸던 여행 소비가 발생하여 2020년 펜데믹 이후 3년만에 흑자 전환하며 큰 회복세를 보이고 있습니다.기존의 패키지 여행 소비에서 벗어나 개인인 '나'를 표출하고 찾아가는 여행 소비의 증가로 여행산업은 커스터마이징, 개별화의 변동기를 겪고 있습니다. 이러한 여행의 급변의 과정에서 새로운 시도를 통해 안전, 책임 관련 중요성이 대두되고 있으며 당사는 고객이 여행에만 몰입하여 여행의 진정한 가치를 찾을 수 있도록 여행의 모든 과정에서 안전과 책임을 최우선으로 하는 경영 모델을 채택하여 최선의 상품, 서비스를 위해 노력하고 있습니다.여행 산업의 핵심경쟁요소는 가격경쟁력과 고객만족입니다. 여행상품은 유통구조에 따라 중간 마진이 늘어나 가격이 높아질 수 있습니다. 이를 줄여 같은 상품을 더 저렴하게 제공할 수 있다면 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다. 더불어 여행 산업은 재구매 빈도가 높기에 긍정적인 고객경험 제공을 통한 고객만족의 극대화는 고객을 Lock-in하는 효과가 있으며, 이를 통한 충성 고객의 확보는 수익성과 경쟁력 향상에 기여합니다.2) 시장점유율합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

3) 시장의 특성여행 산업은 목적지에 따라 크게 국내 여행과 해외 여행으로 구분됩니다. 과거에는 국내여행이 주를 이뤘으나 사회, 경제에서의 세계화로 해외여행과 관련된 제약사항이 개선되어 해외여행의 수요가 증가하고 있습니다. 더불어 20-30대를 기준으로 타 문화의 체험이 필수적인 경험으로 인지되어 해외 여행과 관련된 수요는 더욱 확대될 것입니다.여행 상품 내에서도 상품을 제공하는 방식에 따라 패키지 여행과 자유여행으로 나누어집니다. 패키지 여행은 여행사가 축적한 노하우에 기반하여 여행 서비스가 제공되어 안전하고 편안한 여행이 가능하기에 중장년, 노년층 선택의 비중이 높습니다. 반면 자유여행은 가격이 저렴하며 높은 자유도가 보장되기에 다양한 체험을 원하는 청년층의 선택 선호가 높습니다.과거에는 상품의 구분에 따라 차이가 명확하였습니다. 하지만 최근에는 여행의 목적이 다원화됨에 따라 경계가 약화되고 있고, 기술/과학 분야의 진전은 이를 더욱 가속화하고 있습니다. 이에 따라 여행의 중요성은 더욱 강조될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

[자전거 사업부문]1) 영업 개황이동수단으로서 인정받고 있는 전기자전거의 활용성과 내구성을 더욱 강화한 라인업을 선보이고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 부합하도록 제품믹스를 더욱 세분화 하여 퍼스널 모빌리티 대중화에 앞장서고 있습니다. AS접점을 확대하여 소비자의 관리 및 정비부담을 최소화 하고 High-Performance 자전거 수요와 자전거용품 수요에도 충분히 대비하여 고급완성차 시장과 용품시장에서의 지배력을 확대해 나가고 있습니다.2) 조직도

삼천리자전거 조직도 20240101.jpg
삼천리자전거 조직도 20240101

3) 회사의 경쟁력

국내에는 1,800여개의 소매업체(대리점과 대형할인점)와 150여개의 도매업체가 존재하는데, 당사는 1,100여개의 대리점과 이마트, 코스트코, 롯데마트를 비롯한 100여개의 대형할인매장과 여러 도매거래처를 확보하고 있습니다. 이처럼 당사는 타사와는 비교할 수 없을 만큼의 압도적인 유통채널을 확보함으로 어떤 경쟁 기업보다도 안정적인 영업환경을 유지하고 있습니다.

당기 전기자전거 라인업은 18종으로 미니벨로, MTB, 접이식에 이르기까지 다양하게 갖췄습니다. 당사 전기자전거 주요 특징은 첫째. 파워 어시스트 모드(PAS)와 스로틀(Throttle) 모드로 상황에 따라 바꿀 수 있다는 점입니다. PAS모드에서는 80km내외로 주행이 가능하고 스로틀 모드에서는 45km 내외로 주행이 가능합니다. 따라서 두 가지 모드를 선택함으로써 보다 더 효율적인 라이딩이 가능합니다. 둘째. 급출발, 급가속 제어 시스템이 내장되어 있어 보다 안전한 주행이 가능합니다. 셋째. 타사 제품 대비 월등한 스펙의 제품을 합리적인 가격에 선보이고 있습니다. 위와 같은 당사의 경쟁력은 실적으로 입증되고 있습니다.

4) 브랜드

브랜드소개

PHANTOM
전문 전기자전거 브랜드로서 고급형부터 가성비가 뛰어난 보급형까지 다양한 제품라인업을 보유하고 있습니다. PAS, 스로틀, PAS/스로틀 겸용 3가지구동방식 모두 보유하고 있어 다양한 방식으로 라이딩을 즐길 수 있습니다.

CELLO
국내 대표 하이엔드 퍼포먼스 자전거 브랜드 MTB, 로드 제품을 중심으로 다이내믹한 주행을 선보입니다. Rider Focused 라는 슬로건 아래 라이더가 최적의 퍼포먼스를 낼 수 있도록 세분화된 지오메트리와 핏을 제공합니다.

LESPO
레스포는 레져(Leisure)와 스포츠(Sports)의 합성어로서 활동감, 젊음 등을 상징하는 삼천리자전거의 미래 이미지의 표현 입니다.친환경 이동수단인 전기자전거 팬텀을 포함하고 있습니다.

APPALANCHIA
아팔란치아는 역동적인 산악 스포츠의 감동과 도시적인 감수성이 어우러진 자전거입니다.

ALLUS
도시적이고 모던한 디자인으로 세련된 라이딩을 즐기는 라이더를 위한자전거 용품 전문 브랜드입니다.

SAMTRIKEMODI
다기능 세발자전거로 유모차와 자전거의 접목형태로 성장 맞춤 시스템세발자전거 입니다.

[여행사업 부문]여행은 개인으로서는 자유로운 생활을 영위하고 삶을 질을 향상시킬 수 있는 좋은 수단이며, 국가로서는 관광사업 개발을 통해 내수시장을 활성화하거나 외화를 벌어들여 국부를 증대시키고 국가 이미지를 발전시킬 수 있는 좋은 수단이기 때문에 세계적으로 그 중요성은 나날이 커지고 있습니다.당사는 이러한 변화에 부합하기 위하여 다양한 인구통계적 특성을 갖는 각 고객의 니즈를 반영한 여행서비스 개발, 제공과 여행의 만족과 행복을 증대시키며 여행의 추억을 상기할 수 있는 해외특산품을 참좋은마켓을 통해 제공하고 있습니다.한편 2020년에 발생한 코로나19의 영향으로 최근 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였었으나, 2022년 하반기를 접어들어 확진자 수 감소세가 뚜렷해지고 전세계적으로 입국 제한 및 방역 조치가 완화 됨에 따라 해외 여행 수요가 빠른 속도로 회복되고 있으며, 머지않아 이전의 수요회복이 가능할 것으로 기대됩니다.여행업계는 MZ세대의 부상, 뉴미디어 매체의 등장으로 여행의 목적, 종류이 다양해지고 기술/과학의 발전으로 여행의 제약사항들이 개선되어 여행과 관련된 진입장벽이 낮아지는 변동기를 겪고 있습니다.당사는 시장 환경 변화에 맞추어 직접판매 모델과 패키지 여행과 자유 여행의 장점을 지닌 프리미엄 브랜드 '라르고' 등의 새로운 여행 상품의 개발을 통해 더 안전하고 만족도가 높은 고객 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 45 기 2023년 12월 31일 현재

제 44 기 2022년 12월 31일 현재

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 45 기

제 44 기

자산

유동자산

140,346,459,698
56,619,288,434

현금및현금성자산

4,8,17,33,34
9,702,136,948
17,108,434,966

매출채권 및 기타채권

6,8,17,31,34
34,564,779,692
9,977,490,138

단기금융자산

5,8,17,32,34
46,393,738,200
-

재고자산

7,11
23,723,941,812
17,872,258,153

선급금

23,798,796,932
10,650,300,022

선급비용

1,403,250,211
471,920,348

부가가치세대급금

151,481,937
12,354,890

당기법인세자산

608,333,966
526,529,917

비유동자산

130,850,576,799
86,047,678,522

장기금융자산

5,8,17
9,000,000
9,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

8,9,17
-
2,086,798,320

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,9,17
9,360,937,474
-

순확정급여자산

19
2,558,833,721
1,679,445,175

관계기업투자자산
10
4,637,448,675
35,772,792,866

유형자산

11,14,32
41,030,193,402
40,469,912,802

사용권자산

13
3,828,250,464
940,506,370

무형자산

12,35
58,440,309,911
1,052,305,382

이연법인세자산

28
5,756,013,183
1,411,819,140

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,8,17,31,34
5,229,589,969
2,625,098,467

자산총계

271,197,036,497
142,666,966,956

부채

유동부채

103,200,863,936
46,077,224,570

매입채무

8,17,31,34
2,594,894,919
1,323,799,995

단기차입금
8,11,14,17,32,33,34
36,580,001,801
36,392,886,968

예수금

963,285,768
98,987,090

부가가치세예수금

725,709,035
113,646,194

선수금

167,902,883
10,588,000

선수수익

84,142,954
131,835,754

계약부채

22
2,480,350,742
4,090,109,147

리스유동부채
8,13,17,33,34
1,526,136,688
506,288,385

충당부채
18
276,451,100
234,706,230

기타유동금융부채

8,15,17,31,33,34
16,357,995,469
3,174,376,807

기타유동부채

16,32
41,443,992,577
-

비유동부채

10,798,973,043
3,168,630,143

비유동계약부채

22
1,062,493,726
-

기타장기종업원급여부채

19
163,884,585
160,888,402

리스비유동부채

8,13,17,33,34
2,088,880,804
479,741,741

이연법인세부채

28
4,604,489,120
-

비유동충당부채

18
369,224,808
-

기타비유동금융부채

8,15,17,34
2,510,000,000
2,528,000,000

부채총계

113,999,836,979
49,245,854,713

자본

지배기업지분

92,162,289,766
93,421,112,243

자본금

20
6,636,788,500
6,636,788,500

자본잉여금

20
53,030,838,542
53,030,838,542

기타자본항목

20
(11,984,055,702)
(7,438,925,886)

기타포괄손익누계액

9,20
762,490
1,774,082,844

이익잉여금

20,21
44,477,955,936
39,418,328,243

비지배지분

35
65,034,909,752
-

자본총계

157,197,199,518
93,421,112,243

자본과부채총계

271,197,036,497
142,666,966,956

연결포괄손익계산서

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 기
제 44 기

I. 매출액
22,30,31
106,783,297,522
113,103,904,244

II. 매출원가
7,23,25,31
70,445,039,293
85,339,490,370

III. 매출총이익

36,338,258,229
27,764,413,874

IV. 판매비와관리비
11,12,13,17,19,24,25,31
42,628,647,567
25,636,540,540

V. 영업손익

(6,290,389,338)
2,127,873,334

VI. 금융수익
13,17,27,31
2,176,896,829
805,215,435

VII. 금융비용
13,17,27,31
4,838,754,066
3,431,614,699

VIII. 관계기업지분법손익
10
1,959,283,002
(4,752,647,125)

IX. 기타영업외수익
13,17,22,26,31,35
10,808,270,719
873,779,546

X. 기타영업외비용
13,17,22,26
609,952,244
214,983,798

XI. 법인세비용차감전순손익

3,205,354,902
(4,592,377,307)

XII. 법인세비용(수익)

(3,040,967,824)
(585,200,107)

계속영업이익(손실)

6,246,322,726
(4,007,177,200)

중단영업이익(손실)

11,12,36
(45,945,380)
(1,033,250,248)

XIII. 당기순손익

6,200,377,346
(5,040,427,448)

XIV. 기타포괄손익

(2,282,581,634)
1,270,605,019

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(2,284,309,930)
1,270,605,019

확정급여제도의 재측정손익

19
(2,216,185,416)
1,233,323,885

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

10
(65,695,572)
43,654,043

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분

10
(2,428,942)
(6,372,909)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

1,728,296
-

해외사업환산손익

1,728,296
-

XV. 총포괄손익

3,917,795,712
(3,769,822,429)

계속영업총포괄손익

3,963,741,092
(2,783,703,940)

중단영업총포괄손익

(45,945,380)
(986,118,489)

XVI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

계속영업이익(손실)

5,144,583,472
(4,007,177,200)

중단영업이익(손실)

(45,945,380)
(1,033,250,248)

비지배지분

계속영업이익(손실)

1,101,739,254
-

중단영업이익(손실)

-
-

XVII. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

계속영업총포괄손익

3,075,668,116
(2,783,703,940)

중단영업총포괄손익

(45,945,380)
(986,118,489)

비지배지분

계속영업총포괄손익

888,072,976
-

중단영업총포괄손익

-
-

XVIII. 주당손익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)

29
434
(331)

중단영업기본주당이익(손실)

29
(4)
(85)

430
(416)

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)

29
434
(331)

중단영업희석주당이익(손실)

29
(4)
(85)

430
(416)

연결자본변동표

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2022년 01월 01일 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,438,925,886)
1,780,455,753
44,997,177,963
99,006,334,872
-
99,006,334,872

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(5,040,427,448)
(5,040,427,448)
-
(5,040,427,448)

확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
-
1,233,323,885
1,233,323,885
-
1,233,323,885

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-
43,654,043
43,654,043
-
43,654,043

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
-
-
-
(6,372,909)
-
(6,372,909)
-
(6,372,909)

연차배당
21
-
-
-
-
(1,815,400,200)
(1,815,400,200)
-
(1,815,400,200)

2022년 12월 31일 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,438,925,886)
1,774,082,844
39,418,328,243
93,421,112,243
-
93,421,112,243

2023년 01월 01일 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(7,438,925,886)
1,774,082,844
39,418,328,243
93,421,112,243
-
93,421,112,243

당기순이익

-
-
-
-
5,096,968,126
5,096,968,126
1,103,409,220
6,200,377,346

확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
-
(2,006,850,587)
(2,006,850,587)
(214,632,084)
(2,221,482,671)

관계기업의 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
10
-
-
-
-
(65,695,572)
(65,695,572)
-
(65,695,572)

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
-
-
-
(2,428,942)
-
(2,428,942)
-
(2,428,942)

관계기업 기타자본항목변동에 대한 지분
10
-
-
979,338,403
-
-
979,338,403
-
979,338,403

해외사업환산손익

-
-
-
762,490
-
762,490
965,806
1,728,296

지분법자본변동의 대체
20
-
-
-
(1,771,653,902)
2,035,205,726
263,551,824
-
263,551,824

사업결합으로 인한 자본변동
35
-
-
(5,517,800,000)
-
-
(5,517,800,000)
64,119,298,591
58,601,498,591

연결범위의 변동

-
-
(6,668,219)
-
-
(6,668,219)
25,868,219
19,200,000

2023년 12월 31일 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(11,984,055,702)
762,490
44,477,955,936
92,162,289,766
65,034,909,752
157,197,199,518

연결현금흐름표

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼천리자전거 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 기
제 44 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,300,901,066)
(5,914,774,727)

당기순손익

6,200,377,346
(5,040,427,448)

수익ㆍ비용의 조정
33
(4,266,383,446)
9,343,446,199

순운전자본의 변동
33
(3,091,867,247)
(8,658,108,630)

이자수취

1,246,979,516
157,087,173

이자지급

(2,261,355,076)
(877,374,538)

법인세 납부

(685,250,428)
(1,086,133,293)

법인세 환급

556,598,269
246,735,810

II. 투자활동 현금흐름

(4,386,843,498)
(9,685,376,599)

단기금융자산의 감소

6,000,000,000
-

단기금융자산의 증가

(36,000,000,000)
-

단기대여금의 감소

1,002,000,000
-

단기대여금의 증가

(4,260,006,230)
(6,000,000,000)

유동성장기대여금의 감소

363,400,000
707,500,000

유동성장기대여금의 증가

(165,000,000)
(40,000,000)

장기대여금의 감소

55,400,000
56,300,000

장기대여금의 증가

(183,000,000)
(33,200,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-
(4,000,441,600)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(99,995,000)
-

보증금의 감소

252,215,540
145,988,430

보증금의 증가

(377,220,000)
-

기타보증금의 감소

700,000
1,000,000

유형자산의 처분

46,363,637
12,881,819

유형자산의 취득

(375,578,509)
(373,395,538)

건설중인자산의 증가

-
(39,259,710)

무형자산의 취득

(1,271,859,552)
(122,750,000)

사업결합으로 인한 순현금유입액

30,625,736,616
-

III. 재무활동 현금흐름

(719,490,205)
23,765,825,262

단기차입금의 증가

37,740,441,442
62,142,631,160

단기차입금의 감소

(37,553,326,609)
(35,749,744,192)

임대보증금의 감소

(27,300,000)
-

리스부채의 지급

(898,505,038)
(811,661,506)

배당금의 지급
21
-
(1,815,400,200)

비지배지분의 증가

19,200,000
-

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가

(7,407,234,769)
8,165,673,936

V. 현금성자산의 환율변동효과

936,751
(450,000)

VI. 현금및현금성자산의 증가

(7,406,298,018)
8,165,223,936

VII. 기초의 현금및현금성자산
4
17,108,434,966
8,943,211,030

VIII. 기말의 현금및현금성자산
4
9,702,136,948
17,108,434,966

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 45 기 2023.12.31 현재

제 44 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 45기
제 44기

자산

유동자산

37,094,822,556
51,915,307,429

현금및현금성자산

4,16,31,32
172,488,663
14,913,252,887

매출채권 및 기타채권

6,16,30,32
10,254,905,255
9,656,627,815

재고자산

7,11
16,944,343,801
15,959,402,705

선급금

8,736,719,154
10,412,336,234

선급비용

463,859,507
455,772,596

당기법인세자산

522,506,176
517,915,192

비유동자산

107,334,361,627
85,861,737,521

장기금융자산

5,16
9,000,000
9,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

9
-
2,086,798,320

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

99,995,000
-

순확정급여자산
18
619,749,454
1,750,253,717

종속기업 및 관계기업투자자산

10
56,970,995,870
35,772,792,866

유형자산

11
40,054,129,751
40,440,706,475

사용권자산
13
2,211,300,087
952,879,217

무형자산

12
993,221,088
1,040,493,172

이연법인세자산
28
5,203,586,832
1,411,819,140

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,16,31,32
1,172,383,545
2,396,994,614

자산총계

144,429,184,183
137,777,044,950

부채

유동부채

45,988,553,108
45,024,122,577

매입채무

16,30,32
2,075,405,227
471,078,206

단기차입금
14
36,580,001,801
36,392,886,968

예수금

61,569,023
79,607,043

부가세예수금

303,333,758
76,786,001

선수금

3,932,000
10,588,000

선수수익

72,064,504
72,075,754

계약부채
22
2,463,617,142
4,056,974,977

리스유동부채
13,16,32
869,964,188
506,288,385

품질보증충당부채
17
276,451,100
234,706,230

기타유동금융부채
11,15,16,30,32
3,282,214,365
3,123,131,013

비유동부채

3,952,198,005
3,133,465,183

기타장기종업원부채

18
157,556,303
152,312,126

리스비유동부채
13,16,32
1,284,641,702
473,153,057

기타비유동금융부채

15,16,32
2,510,000,000
2,508,000,000

부채총계

49,940,751,113
48,157,587,760

자본

자본금

19
6,636,788,500
6,636,788,500

자본잉여금

19
53,030,838,542
53,030,838,542

기타자본항목

19
(4,980,694,558)
(5,960,032,961)

기타포괄손익누계액

10,19
-
1,774,082,844

이익잉여금

19,20,21
39,801,500,586
34,137,780,265

자본총계

94,488,433,070
89,619,457,190

자본과부채총계

144,429,184,183
137,777,044,950

포괄손익계산서

제 45 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 45기
제 44기

매출액

22
78,419,271,150
105,303,316,889

매출원가

7,23
58,593,826,949
79,090,798,378

매출총이익

19,825,444,201
26,212,518,511

판매비와관리비

12,13,24,25
27,180,249,229
23,743,556,177

영업이익

(7,354,805,028)
2,468,962,334

금융수익

16,27,32
1,438,407,003
928,897,537

금융비용

16,27,32
4,776,040,131
3,403,083,427

관계기업지분법손익

10
1,959,283,002
(4,752,647,125)

기타영업외수익

22,30
11,591,753,317
1,147,667,209

기타영업외비용

13,26
611,233,571
714,966,878

법인세비용차감전순이익

2,247,364,592
(4,325,170,350)

법인세비용(수익)

28
(3,251,755,902)
(579,283,497)

당기순이익

5,499,120,494
(3,745,886,853)

기타포괄손익

(1,867,737,586)
1,214,041,083

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1,867,737,586)
1,214,041,083

확정급여제도의 재측정요소

18
(1,799,613,072)
1,176,759,949

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

10
(65,695,572)
43,654,043

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분
10
(2,428,942)
(6,372,909)

총포괄손익

3,631,382,908
(2,531,845,770)

주당이익

기본주당이익

29
454
(310)

희석주당이익

29
454
(310)

자본변동표

제 45 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(5,960,032,961)
1,780,455,753
38,478,653,326
93,966,703,160

당기순이익(손실)

(3,745,886,853)
(3,745,886,853)

확정급여제도의 재측정요소

1,176,759,949
1,176,759,949

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

43,654,043
43,654,043

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분

(6,372,909)

(6,372,909)

연차배당

(1,815,400,200)
(1,815,400,200)

2022.12.31 (기말자본)

6,636,788,500
53,030,838,542
(5,960,032,961)
1,774,082,844
34,137,780,265
89,619,457,190

2023.01.01 (기초자본)
6,636,788,500
53,030,838,542
(5,960,032,961)
1,774,082,844
34,137,780,265
89,619,457,190

당기순이익(손실)

5,499,120,494
5,499,120,494

확정급여제도의 재측정요소

(1,804,910,327)
(1,804,910,327)

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분

(65,695,572)
(65,695,572)

관계기업 기타포괄손익변동에 대한 지분

(2,428,942)

(2,428,942)

관계기업 기타자본항목변동에 대한 지분

979,338,403

979,338,403

지분법 자본변동의 재분류

(1,771,653,902)
2,035,205,726
263,551,824

2023.12.31 (기말자본)
6,636,788,500
53,030,838,542
(4,980,694,558)
-
39,801,500,586
94,488,433,070

현금흐름표

제 45 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 기
제 44 기

영업활동현금흐름

(2,827,592,558)
(5,938,140,981)

당기순이익(손실)

5,499,120,494
(3,745,886,853)

수익·비용의조정

32
(5,317,224,481)
9,403,826,826

순운전자본의 변동

32
(1,507,048,041)
(10,263,900,143)

이자의 수취

741,369,637
307,274,709

이자의 지급

(2,239,219,183)
(871,246,740)

법인세 납부

(552,574,528)
(1,014,896,750)

법인세 환급

547,983,544
246,687,970

투자활동현금흐름

(11,302,857,668)
(10,213,845,376)

단기대여금의 감소

2,700,000,000
-

단기대여금의 증가

(5,050,000,000)
(6,500,000,000)

유동성장기대여금의 감소

363,400,000
697,500,000

유동성장기대여금의 증가

(165,000,000)
(40,000,000)

장기대여금의 감소

55,400,000
56,300,000

장기대여금의 증가

(183,000,000)
(33,200,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(4,000,441,600)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(99,995,000)
-

관계기업투자자산의 취득

(8,420,995,870)
-

보증금의 감소

25,160,000
105,500,000

보증금의 증가

(377,220,000)
-

유형자산의 처분

19,090,909
6,245,455

유형자산의 취득

(137,249,707)
(382,999,231)

무형자산의 취득

(32,448,000)
(122,750,000)

재무활동현금흐름

(610,313,998)
23,923,821,848

단기차입금의 증가

37,740,441,442
62,342,631,160

단기차입금의 감소

(37,553,326,609)
(35,949,744,192)

리스부채의 지급

(740,128,831)
(613,664,920)

임대보증금의 증가

70,000,000
-

임대보증금의 감소

(127,300,000)
(40,000,000)

배당금지급

20
-
(1,815,400,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(14,740,764,224)
7,771,835,491

현금성자산의 환율변동효과

-
(450,000)

현금및현금성자산의 증감

(14,740,764,224)
7,771,385,491

기초현금및현금성자산

4
14,913,252,887
7,141,867,396

기말현금및현금성자산

4
172,488,663
14,913,252,887

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2024년 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

37,567,086

31,903,366

전기이월미처분이익잉여금
31,903,366

34,428,839

확정급여제도의 재측정요소
(1,804,910)

1,176,760

관계기업 확정급여제도의 재측정요소에 대한 지분
(65,696)

43,654

관계기업 소유지분변동에 대한 효과
2,035,206

-

당기순손익
5,499,120

(3,745,887)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기 : - 원( - %) 전기 : - 원( - %)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

37,567,086

31,903,366

상기 이익잉여금처분의 전기 처분확정일은 2023년 3월 17일이었습니다. 상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2024년 3월 29일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당 기
전 기

제45기
제44기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
6,200
-5,040

(별도)당기순이익(백만원)
5,499
-3,746

(연결)주당순이익(원)
434
-416

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의

관계

추천인

신동호
1959년 1월 18일
사내이사
해당 없음
대표이사
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동호
삼천리자전거㈜ 사장

1983.10 ~ 2014.12
2018.03 ~ 현재

(전)삼성전자㈜ 전무
(현)삼천리자전거㈜ 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 후보는 삼천리자전거 대표이사를 역임하며 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 경영성과 향상에 큰 기여를 하였으며,
향후에도 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 및 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사 신동호 확인서.jpg
사내이사 신동호 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이규복
1963년 2월 27일
없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규복
(주)다성티앤티 대표이사
1998.4 ~ 현재
(주)다성티앤티 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규복
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 통해 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사 이규복 확인서.jpg
감사 이규복 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.58억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6천만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.samchuly.co.kr

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
[주주총회 집중일 개최 사유]

당사는 금번 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였습니다.
하지만 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산일정이 다소 늦춰지고, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.