코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 코디

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 코디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 코디주 소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 3층전화번호 : 031-322-7788

작 성 자:
성 명 : 신유랑부서 및 직위 : 재무팀 대리전화번호 : 031-322-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코디
보통주
147,511
0.47
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

시너지파트너스
최대주주
보통주
13,796,370
43.80
최대주주
주2

구자형
특수관계자
보통주
1,365,338
4.33
계열회사 임원
-

이건영
특수관계자
보통주
114,255
0.36
계열회사 임원
-

육일수
특수관계자
보통주
89,589
0.28
등기임원
-

김준연
특수관계자
보통주
10,000
0.03
계열회사 임원
-

계
-
15,375,552
48.82
-
-

주1) 상기 소유주식수는 2023.12.31 기준 입니다.주2) 상기 기재된 시너지파트너스 소유주식수는 한국예탁결제원에 교환사채로 예탁된 1,500,000 주를 포함하였습니다.주3) 상기 소유 비율은 발행주식총수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신유랑
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일(오전 9시)~2024년 03월 28일(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코디
http://www.kodi.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수 여부: 가능- 접수처 : (우 16942) 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 313호 - 팩스번호 : 031-322-7475- 접수기간 : 2022년 03월 28일 제23기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 320호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 접속이 가능하며, 그 이 후 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제25기(2023년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회 소집공고 (2024년 03월 14일 공시)한 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

28,412,035,613

19,692,637,351

현금및현금성자산
8,516,227,813

3,380,297,934

매출채권및기타채권
11,483,299,071

9,294,418,578

재고자산
6,704,059,055

6,005,649,550

당기법인세자산
18,845,084

18,240,004

기타유동자산
421,997,855

722,857,152

유동파생상품자산
1,267,606,735

271,174,133

Ⅱ.비유동자산

34,403,919,360

40,255,015,832

장기대여금및기타채권
634,646,168

1,383,264,304

장기금융상품
-

3,150,998

당기손익공정가치측정금융자산
1,619,330,723

1,731,657,714

유형자산
31,248,255,722

29,859,474,504

무형자산
613,408,709

7,012,211,759

기타비유동자산
55,022,351

-

이연법인세자산
233,255,687

265,256,553

자산총계

62,815,954,973

59,947,653,183

부채

Ⅰ.유동부채

9,718,804,029

32,210,238,330

매입채무및기타채무
6,484,060,975

8,341,950,193

유동성전환사채
-

8,594,800,850

유동성신주인수권부사채
1,747,121,769

10,287,835,847

유동성리스부채
847,812,802

456,767,841

기타유동부채
639,808,483

568,418,822

유동성파생상품부채

3,960,464,777

Ⅱ.비유동부채

28,985,921,566

3,595,672,628

전환사채
4,514,170,371

-

신주인수권부사채
9,839,890,012

-

파생상품부채
3,466,896,136

-

장기차입금
10,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
862,158,492

792,113,458

이연법인세부채
-

620,740,046

확정급여부채
-

4,911,493

기타비유동부채
302,806,555

177,907,631

부채총계

38,704,725,595

35,805,910,958

자본

지배기업소유주지분

24,111,229,378

24,141,742,225

Ⅰ.자본금
15,821,870,000

14,145,649,000

Ⅱ.주식발행초과금
66,064,967,615

62,052,447,409

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
(69,099,587,720)

(62,483,659,949)

Ⅳ.기타자본구성요소
11,323,979,483

10,427,305,765

비지배지분

-

-

자본계

24,111,229,378

24,141,742,225

자본과부채총계

62,815,954,973

59,947,653,183

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I.매출액

79,265,948,771

55,200,192,117

II.매출원가

70,492,853,988

49,138,962,540

III.매출총이익

8,773,094,783

6,061,229,577

IV.판매비와관리비

9,574,342,783

11,261,142,696

V.영업이익

(801,248,000)

(5,199,913,119)

VI.영업외손익

(5,995,864,639)

(3,235,738,692)

기타수익
539,901,554

165,227,633

기타비용
(6,535,766,193)

(3,400,966,325)

VII.금융손익

(1,174,222,951)

(4,177,333,693)

금융수익
6,357,198,132

275,227,098

금융비용
(7,531,421,083)

(4,452,560,791)

VIII.법인세비용차감순이익(손실)

(7,971,335,590)

(12,612,985,504)

IX.법인세비용(수익)

(1,355,407,819)

(805,377,773)

X.계속영업 당기순손실

(6,615,927,771)

(11,807,607,731)

XI.중단영업 당기순손실

-

(1,147,672,393)

XII.당기순손실

(6,615,927,771)

(12,955,280,124)

XIII.기타포괄손익

-

(8,902,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-

(8,902,920)

XIV.총포괄손익(손실)

(6,615,927,771)

(12,964,183,044)

XV.계속영업 당기순이익(손실)의 귀속

1.지배기업의 소유주

(6,615,927,771)

(12,964,183,044)

계속영업이익(손실)

(6,615,927,771)

(11,807,607,731)

중단영업이익(손실)

-

(1,147,672,393)

2.비지배지분

-

-

계속영업이익(손실)

-

-

중단영업이익(손실)

-

-

XVI.총포괄손익의 귀속

1.지배기업의 소유주

(6,615,927,771)

(12,964,183,044)

2.비지배지분

-

-

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익:

계속영업 총포괄손익

(6,615,927,771)

(11,816,510,651)

중단영업 총포괄손익

-

(1,147,672,393)

XVII.주당이익

기본주당순손익

1.계속영업 기본주당손익 (단위 : 원)

(232)

(420)

1.중단영업 기본주당손익 (단위 : 원)

-

(41)

희석주당순손익

3.계속영업 기본주당손익 (단위 : 원)

(232)

(420)

4.중단영업 희석주당손익 (단위 : 원)

-

(41)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.1.1(당기초)
14,145,649,000
62,052,447,409
(49,528,379,825)
10,024,096,045
36,693,812,629
-
36,693,812,629

당기순손실
-
-
(12,955,280,124)
-
(12,955,280,124)
-
(12,955,280,124)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(8,902,920)
(8,902,920)
-
(8,902,920)

소유주와의거래등

전환사채의 상환
-
-
-
(361,917,991)
(361,917,991)
-
(361,917,991)

주식기준보상비용
-
-
-
774,030,631
774,030,631
-
774,030,631

2022.12.31(당기말)
14,145,649,000
62,052,447,409
(62,483,659,949)
10,427,305,765
24,141,742,225
-
24,141,742,225

2023.01.01 (당기초자본)
14,145,649,000
62,052,447,409
(62,483,659,949)
10,427,305,765
24,141,742,225
-
24,141,742,225

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(6,615,927,771)
-
(6,615,927,771)
-
(6,615,927,771)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채상환
1,676,221,000
4,012,520,206
-
(2,381,416,079)
3,307,325,127
-
3,307,325,127

신주인수권부사채 발행
-
-
-
3,237,277,782
3,237,277,782
-
3,237,277,782

기타

주식매수선택권
-
-
-
40,812,015
40,812,015
-
40,812,015

2023.12.31 (당기말자본)
15,821,870,000
66,064,967,615
(69,099,587,720)
11,323,979,483
24,111,229,378
-
24,111,229,378

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,206,197,406)

(4,623,317,447)

1.영업에서 창출된 현금
(1,028,709,774)

(4,799,752,475)

가.당기순손실
(6,615,927,771)

(12,955,280,124)

나.당기순이익에 대한 조정
10,476,525,936

10,658,122,405

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(4,889,307,939)

(2,502,594,756)

2.이자 수취
118,552,018

106,263,427

3.이자 지급
(305,005,200)

(20,796,690)

4.법인세 환급(납부)
8,965,550

90,968,291

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,876,108,817)

3,075,226,880

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,171,906,003

12,633,843,463

단기금융상품의 감소
-

10,000,000,000

단기대여금의 회수
221,500,000

8,400,000

보증금의 감소
344,760,560

141,724,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
304,210,000

68,533,250

미수금의 회수
1,000,000,000

1,000,000,000

장기금융상품의 감소
3,150,998

303,323,637

장기대여금의 회수
22,400,000

-

유형자산의 처분
480,257,377

69,676,818

무형자산의 처분
527,272,728

-

정부보조금의 수령
1,268,354,340

141,754,658

종속기업투자주식의 처분
-

900,431,100

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(7,048,014,820)

(9,558,616,583)

단기대여금의 증가
216,000,000

-

장기대여금의 증가
16,500,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

34,432,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

11,414,000

장기금융상품의 증가
-

3,150,998

보증금의 증가
379,509,000

1,193,060,000

유형자산의 취득
4,580,806,739

2,118,643,439

건설중인자산의 취득
1,711,874,300

6,133,793,854

무형자산의 취득
143,324,781

64,121,692

III.재무활동으로 인한 현금흐름

9,227,910,494

(2,247,400,714)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
26,110,608,065

2,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
14,846,808,065

-

단기차입금의 차입
3,263,800,000

-

장기차입금의 차입
8,000,000,000

2,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(16,882,697,571)

(4,247,400,714)

단기차입금의 상환
3,263,800,000

-

유동성장기부채의 상환
-

100,000,000

유동성리스부채의 상환
505,706,194

-

리스부채의 상환
303,061,847

696,996,474

전환사채의 상환
-

3,450,404,240

신주인수권부사채의 상환
12,800,000,000

-

전환사채의 전환
10,129,530

-

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

5,145,604,271

(3,795,491,281)

V.기초의 현금및현금성자산

3,380,297,934

7,446,472,617

VI.연결범위의 변동으로 인한 순현금유출입액

-

(270,683,402)

VII.현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,674,392)

-

VIII.기말의 현금및현금성자산

8,516,227,813

3,380,297,934

※ 상기 연결재무제표는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

20,528,307,054

11,185,138,878

현금및현금성자산
7,334,488,444

1,086,325,900

매출채권및기타채권
7,464,949,106

5,848,132,158

재고자산
4,143,207,734

3,617,325,314

당기법인세자산
9,869,124

11,709,574

기타유동자산
308,185,911

350,471,799

유동파생상품자산
1,267,606,735

271,174,133

Ⅱ.비유동자산

36,213,636,157

45,218,523,365

장기대여금및기타채권
440,673,605

1,289,589,861

당기손익-공정가치측정금융자산
1,619,330,723

1,731,657,714

종속기업투자
6,228,053,116

14,833,566,990

유형자산
27,627,382,337

27,060,079,837

무형자산
239,308,364

303,628,963

기타비유동자산
58,888,012

-

자산총계

56,741,943,211

56,403,662,243

부채

Ⅰ.유동부채

6,571,236,227

28,733,739,103

매입채무및기타채무
3,856,136,701

5,216,597,385

기타유동부채
524,803,349

340,244,616

유동성리스부채
443,174,408

333,795,628

유동성전환사채
-

8,594,800,850

유동성신주인수권부사채
1,747,121,769

10,287,835,847

유동성파생상품부채
-

3,960,464,777

Ⅱ.비유동부채

26,377,984,644

3,360,368,564

전환사채
4,514,170,371

-

신주인수권부사채
9,839,890,012

-

파생상품금융부채
3,466,896,136

-

장기차입금
8,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
371,180,520

710,528,832

이연법인세부채
-

471,932,101

복구충당부채
185,847,605

177,907,631

부채총계

32,949,220,871

32,094,107,667

자본

Ⅰ.자본금
15,821,870,000

14,145,649,000

Ⅱ.주식발행초과금
66,064,967,615

62,052,447,409

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
(69,894,862,991)

(62,792,615,831)

Ⅳ.기타자본구성요소
11,800,747,716

10,904,073,998

자본총계

23,792,722,340

24,309,554,576

자본과부채총계

56,741,943,211

56,403,662,243

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

Ⅰ.매출액

59,057,677,771

33,344,460,228

제품매출
58,694,287,831

33,344,460,228

상품매출
49,768,740

-

기타매출
313,621,200

-

Ⅱ.매출원가

51,241,607,044

29,422,644,240

제품매출원가
51,017,960,170

29,422,644,240

상품매출원가
49,175,708

-

기타매출원가
174,471,166

-

Ⅲ.매출총이익

7,816,070,727

3,921,815,988

Ⅳ.판매비와관리비

6,742,450,318

8,625,432,932

Ⅴ.영업이익(손실)

1,073,620,409

(4,703,616,944)

Ⅵ.영업외손익

(8,279,833,377)

(7,521,603,878)

기타수익
498,440,113

124,098,067

기타비용
(8,778,273,490)

(7,645,701,945)

VII.금융손익

(1,134,634,931)

(4,045,126,267)

금융수익
6,304,125,823

384,774,677

금융비용
(7,438,760,754)

(4,429,900,944)

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)

(8,340,847,899)

(16,270,347,089)

IX.법인세비용(수익)

(1,238,600,739)

(794,137,931)

X.계속영업이익(손실)

(7,102,247,160)

(15,476,209,158)

XI.중단영업이익(손실)

-

(31,016,752)

XII.당기순이익(손실)

(7,102,247,160)

(15,507,225,910)

XIII.기타포괄손익

-

-

XIV.총포괄이익(손실)

(7,102,247,160)

(15,507,225,910)

XV.주당이익

보통주 기본주당계속영업손익

(236)

(550)

보통주 기본주당중단영업순손익

-

(1)

희석주당계속영업손익(단위:원)

(236)

(550)

희석주당중단영업손익(단위:원)

-

(1)

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2022.01.01(기초자본)
14,145,649,000
62,052,447,409
(47,285,389,921)
10,491,961,358
39,404,667,846

총포괄손익
당기순이익
-
-
(15,507,225,910)
-
(15,507,225,910)

자본에 직접 인식된주주와의 거래
전환권행사
-
-
-
-
-

전환사채상환
-
-
-
(361,917,991)
(361,917,991)

유상증자
-
-
-
-
-

무상감자
-
-
-
-
-

신주인수권부사채 발행
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
-
774,030,631
774,030,631

2022.12.31(기말자본)
14,145,649,000
62,052,447,409
(62,792,615,831)
10,904,073,998
24,309,554,576

2023.01.01(기초자본)
14,145,649,000
62,052,447,409
(62,792,615,831)
10,904,073,998
24,309,554,576

총포괄손익
당기순이익
-
-
(7,102,247,160)
-
(7,102,247,160)

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된주주와의 거래
전환사채발행
-
-
-
-
-

전환사채전환
1,676,221,000
4,012,520,206
-
(2,381,416,079)
3,307,325,127

신주인수권행사
-
-
-
-
3,237,277,782

신주인수권부사채 발행
-
-
-
3,237,277,782
-

유상증자
-
-
-
-
-

무상감자
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
-
40,812,015
40,812,015

2023.12.31(기말자본)
15,821,870,000
66,064,967,615
(69,894,862,991)
11,800,747,716
23,792,722,340

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당)기
제24(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

298,810,919

(4,142,487,856)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

497,879,270

(4,262,146,929)

당기순이익

(7,102,247,160)

(15,507,225,910)

당기순이익에 대한 조정

11,146,387,123

13,779,913,121

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
29
(3,546,260,693)

(2,534,834,140)

2.이자의 수취
29
68,762,754

69,378,622

3.이자의 지급

(269,671,555)

(19,099,089)

4.법인세의 환급(납부)

1,840,450

69,379,540

II.투자활동으로 인한 현금흐름

-
(1,571,946,337)
-
2,366,499,241

1.투자활동으로 인한 현금유입액

3,588,405,641

12,211,678,008

단기대여금의 회수

221,500,000

8,400,000

장기대여금의 회수

22,400,000

-

보증금의 감소

10,547,560

56,064,000

매각예정자산의 처분

-

1,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소

304,210,000

68,533,250

국고보조금의 수취

1,268,354,340

158,104,658

단기금융상품의 감소

-

10,000,000,000

무형자산의 처분

527,272,728

-

유형자산의 처분

214,621,013

20,145,000

리스료의 수입

19,500,000

-

미수금의 회수

1,000,000,000

-

종속기업의 처분

-

900,431,100

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(5,160,351,978)

(9,845,178,767)

단기대여금의 증가

(216,000,000)

(940,000,000)

장기대여금의 증가

(16,500,000)

-

보증금의 증가

(97,189,000)

(1,115,060,000)

유형자산의 취득

(2,986,496,476)

(2,057,042,913)

무형자산의 취득

(132,292,202)

(26,476,254)

건설중인자산의 취득

(1,711,874,300)

(5,672,167,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가

-

(34,432,600)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

7,530,972,341

(1,889,774,226)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

25,110,608,065

2,000,000,000

단기차입금의 증가

4,263,800,000

-

장기차입금의 증가

6,000,000,000

2,000,000,000

신주인수권부사채의 발행

14,846,808,065

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(17,579,635,724)

(3,889,774,226)

단기차입금의 상환

(4,263,800,000)

-

유동성금융리스부채의 상환

(505,706,194)

(423,438,623)

금융리스부채의 상환

-

(15,931,363)

전환사채의 전환

(10,129,530)

-

전환사채의 상환
29
-

(3,450,404,240)

신주인수권부사채의 상환

(12,800,000,000)

-

IV.현금및현금성자산의 순증감

6,257,836,923

(3,665,762,841)

V.기초의 현금및현금성자산

1,086,325,900

4,752,088,741

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,674,379)

-

VII.기말의 현금및현금성자산

7,334,488,444

1,086,325,900

⑤ 결손금처리계산서

결손금처리계산서(안)

제25기
2023년 1월 1일
부터
제24기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 3월 29일

처리확정일
2023년 3월 29일

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

미처리결손금

69,974,462,991

62,872,215,831

전기이월미처리결손금
62,872,215,831

47,364,989,921

당기순손실
7,102,247,160

15,507,225,910

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

69,974,462,991

62,872,215,831

※ 상기 별도재무제표는 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 확정될 예정이며 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

2-1호
정철
1964.11.23
미해당
미해당
변경될 최대주주의 협력사 대표이사
이사회

2-2호
김도선
1972.01.27
미해당
미해당
변경될 최대주주의 임원
이사회

2-3호
반종윤
1975.12.28
미해당
미해당
변경될 최대주주의 직원
이사회

2-4호
한상흥
1956.06.13
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정철
㈜크리오란 코리아 대표이사
1993년
베를린공대 경제공학과 졸업
없음

1994년~1995년
독일 크리오란 아시아 총괄 디렉터

1996년~현재
㈜크리오란 코리아 대표이사

김도선
㈜지피클럽 재무본부장
1999.02
고려대학교 경영학과 졸업
없음

1998.12~2022.12
㈜녹십자홀딩스 미래전략실 상무

2023.01~2024.02
Stormic.Inc CFO

2024.03~현재
㈜지피클럽 재무본부장

반종윤
(주)지피클럽 재무팀 부장
2001.03
경원대학교 관광경영학과 졸업
없음

2022.05~2023.07
㈜피씨엘 경영실장

2023.07~현재
㈜지피클럽 재무팀 부장

한상흥
-
-
강원대 경영학과 졸업
없음

2023~2018
녹십자셀 대표이사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정철
미해당
미해당
미해당

김도선
미해당
미해당
미해당

반종윤
미해당
미해당
미해당

한상흥
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[한상흥 후보자]

1. 회사 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이뤄질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영인이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임.3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[정철 후보자]

본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영ㆍ투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

[김도선 후보자]

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

[반종윤 후보자]

전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 독립적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[한상흥 후보자]

본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 지위를 바탕으로 주요 경영진의 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

정철 후보자 확인서.jpg
정철 후보자 확인서

김도선 후보자 확인서.jpg
김도선 후보자 확인서

반종윤 후보자 확인서.jpg
반종윤 후보자 확인서

한상흥 후보자 확인서.jpg
한상흥 후보자 확인서

□ 감사의 선임

(제3호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양창은
1970.02.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양창은
대성삼경회계법인 파트너
-
고려대학교 경영학과 졸업
없음

2004년~현재
대성삼경회계법인 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양창은
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 양창은

후보자는 회사의 사정에 정통하여 내부통제시스템을 개선하고, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 평가를 제공할 것으로 예상되며, 경영의 투명성 및 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

양창은 후보자 확인서.jpg
양창은 후보자 확인서

□ 주식매수선택권의 부여

(
제4호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회에서 기 결의함)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2023년 9월 15일 이사회 결의를 통해 회사 주요 인력에 대한 동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하였습니다. 해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제25기 정기주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일(2023년 9월 15일)에 기공시한 '
주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신혜미
임원(미등기)
이사
보통주
100,000주

김대식
임원(미등기)
이사
보통주
50,000주

오승헌
임원(미등기)
이사
보통주
50,000주

OOO외 44명
직원
직원
보통주
246,500주

총 48명
임직원
-
보통주
총 446,500주

주1)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, "부여대상자명"은 등기임원의 경우 성명을 기재하되, 직원(미등기 임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : (주)코디 기명식 보통주- 수량 : 446,500주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 1,472원이사회결의일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용)- 행사기간 : 2025.09.15~2028.09.14(3년간)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여계약 체결을 위한 일체의 권한은 법령 및 정관의 범위내에서 대표이사가 결정함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

31,643,740
발행주식 총수의 15%
보통주
4,746,561주
3,063,716주

주1) 상기 부여가능 주식의 범위는 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거하였습니다.주2) 상기 잔여주식수의 경우 공시서류 제출일(2024.03.14) 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.04.11
3명
보통주
302,883주
-
24,038주
278,845주

2022년
2022.03.28
70명
보통주
2,047,500주
-
1,090,000주
957,500주

2022년
2022.11.03
1명
보통주
100,000주
-
100,000주
0주

2023년
2023.09.15
48명
보통주
592,000주
-
145,500주
446,500주

계
-
총(122)명
보통주
총 3,042,383주
총 0주
총 1,359,538주
총 1,682,845주

주1) 상기 기재한 2023년 9월 15일 부여내용은 제4호 의안의 내용입니다.주2) 상기 부여인원은 2023년 12월 31일 기준 퇴사로 인한 부여 취소된 인원(57인)을 제외하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1,000

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50

(전기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11

최고한도액
50