에너토크 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 에너토크

주주총회소집공고
2.9
(주)에너토크

주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 에너토크

대 표 이 사 :
장 기 원, 김 영 곤

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344

(전 화) 031-881-5840

(홈페이지)http://www.enertork.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강문수

(전 화) 02-3453-8718

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

제37기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제37기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10:30

2. 장 소 : 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실

3. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고

4. 부의 안건 :

1)제1호 의안 : 제37기 재무제표(개별/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

①
제
2-1
호 의안
:
사내이사 이충열 선임의 건

②
제
2-2
호 의안
:
사내이사 전정수 선임의 건

③
제
2-3
호 의안
:
사외이사 신현철 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

5. 의결권 행사 안내

1) 직접행사 : 본인신분증

2) 간접행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서1통, 대리인 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 한국증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 서울사무소에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오며 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시 및 회사 홈페이지(www.enertork.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사의 성명

장기원(의장)
김영곤
강문수
마쓰모토 쥰지

(출석율100%)
(출석율100%)
(출석율100%)
(출석율0%)

찬 반 여 부

1
2023.02.22
- 제36기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2023년3월24일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원
가결
찬성
찬성
찬성
불참

2
2023.02.24
- 자기주식 20만주 취득의 건 취득기간 2023.2.27~5.26
가결
찬성
찬성
찬성
불참

3
2023.03.09
- 제36기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

4
2023.03.10
- 비상근 감사 후보자(박의식)추가의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

5
2023.05.12
- 제37기1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

6
2023.06.23
- 사모투자펀드 가입의 건 신기술사업투자조합 (투자금액 5억)
가결
찬성
찬성
찬성
불참

7
2023.08.11
- 제37기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

8
2023.08.25
- 국민은행 대출만기 18억 연장의 건 1년 고정금리(4.68%)
가결
찬성
찬성
찬성
불참

9
2023.11.06
- 제37기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

10
2023.12.22
- 대표이사 김영곤(공동대표) 선임의 건
가결
참석
찬성
찬성
불참

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명

신현철
김백식
김성근

(출석율100%)
(출석율100%)
(출석율100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.22
- 제36기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2023년3월24일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원
가결
찬성
찬성
-

2
2023.02.24
- 자기주식 20만주 취득의 건 취득기간 2023.2.27~5.26
가결
찬성
찬성
-

3
2023.03.09
- 제36기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

4
2023.03.10
- 비상근 감사 후보자(박의식)추가의 건
가결
찬성
찬성
-

5
2023.05.12
- 제37기1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
찬성

6
2023.06.23
- 사모투자펀드 가입의 건 신기술사업투자조합 (투자금액 5억)
가결
찬성
-
찬성

7
2023.08.11
- 제37기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
찬성

8
2023.08.25
- 국민은행 대출만기 18억 연장의 건 1년 고정금리(4.68%)
가결
찬성
-
찬성

9
2023.11.06
- 제37기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
찬성

10
2023.12.22
- 대표이사 김영곤(공동대표) 선임의 건
가결
찬성
-
찬성

주) 사외이사 김백식은 2023년3월24일자로 임기가 만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

당사의 사외이사는 무보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

서부전기(주)(최대주주)
수출매출
2023.1.1~2023.12.31
50,581
0.19
주1)

수입매입
22,408
0.20
주2)

주1) 비율은 당해 매출총액(개별) 대비 비율입니다.주2) 비율은 당해 원재료 매입총액(개별) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2023
년 세계경제는 장기화 조짐을 보이고 있는 러시아
-
우크라이나 전쟁
, 23
년
10
월
시작된 이스라엘
-
하마스 전쟁 지원으로 미국
,
유럽을 중심으로 한 경제대국의 늘어난 정부지출과 높은 에너지 비용 부담이 경제 전반으로 확산되면서 급증한 재정적자를 축소하기 위한 통화 긴축이 대대적으로 시행되었습니다
.
또한 미국과 중국간의 무역분쟁으로 인한 원자재 가격의 폭등과 주요 원자재의 지속적인 인상
,
물류비용의 증가가 제조업의 경기를 침체시키는 원인으로 작용하였으며
, 2023
년 하반기까지 이어진 미국
,
유로존 등 주요국 금리 인상이 소비와 투자에 부담으로 작용하면서 세계 경제를 위축시키는 요인으로 작용하였습니다
.
국내 경제도 역시 높은 물가와 금리 수준이 이어지면서 소비가 위축되고
,
늘어난 재고 부담으로 기업 설비투자도 부진하였고
,
건설수주
,
건축 인허가 등 건설경기의 악화로 전 산업분야에 부진한 상황을 태동하는 요인으로 작용하였습니다
.

세계적인 경제 부진 상황에서도 인도
,
인도네시아
,
베트남 등 신흥국들의 상대적인 높은 성장
,
오일머니 혜택을 톡톡히 누린 중동이 그간 비축한 막대한 자산을 바탕으로 탈 석유 경제 기반 마련을 위한 과감한 투자
,
전력난 해소를 위한 이집트
,
체코
,
폴란드
,
사우디아라비아 등의 원전 건설 등 해외시장 개척을 통한 국내 경기 침체를 해소하기 위한 수출 확대 노력이 정부 주도로 다방면으로 이루어졌음에도 불구하고 단기 가시적인 성과를 창출하기에는 한계로 존재함에 따라
2023
년 약
100
억 달러 무역수지 적자를 기록하였고
,
경제성장률도
1.4%
에 그쳤습니다
.

고물가의 지속과 장기적인 경기 침체가 이어지면서
2024
년 상반기 역시 세계 물가상승률은 한 단계 높아지고 경제성장률은 한 단계 낮아진
‘
고물가
-
저성장
’
국면에 직면할 것으로 예상되고 있습니다
.
그러나 미 연준
,
유럽중앙은행 등 주요 통화당국은 인플레 압력이 완화되고 경기가 둔화됨에 따라
2024
년 중반 이후 정책금리 인하에 나설 예상됨에 따라 투자 여건이 개선될 여지를 보이고 있습니다
.
또한
, 2023
년
11
월
COP28
에서 온실가스 배출이 저감된 화석연료 사용 확대가 결의되면서 플랜트 분야 투자가 확대되고 있고
,
기후변화에 따른 물 및 폐수 처리 산업의 확대로 액추에이터 및 밸브 산업의 확대가 예상되고 있습니다
.
특히
4
차 산업혁명 기술 연계 물관리 기술 혁신
,
환경에 대한 정부의 규제 및 관리 강화
, 1960
년대 이후 세계 물 수요
2
배 이상 증가 등에 따라 기후테크 시장을 선점하기 위한 글로벌 투자가 가속화로 글로벌 저성장 가운데에서도 산업용 액추에이터 시장은 활성화될 것으로 예상됨에 따라 관련 업체는 제품 및 가격차별화를 통한 시장 확보 노력이 부단히 이루어질 것으로 예상되고 있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(주)에너토크의 2023년도 실적은 다음과 같습니다.

(주)에너토크의 연결기업을 포함한 연결매출은 전년대비 2.5% 증가한 269억이며 영업손실은 전년대비 187.1% 증가한 -8.8억입니다. (주)에너토크의 개별매출은 전년대비 2.4% 증가한 269억이며, 영업손실은 전년대비 215.5% 증가한 -4.3억입니다.

매출은 소폭 증가하였으나 경쟁업체와의 실익이 없는 극한의 경쟁력으로 인해 회사가 입은 손실은 심해지고 러시아와 우크라이나 전쟁, 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁과 국내외 금리의 지속적인 상승인한 자금조달의 어려음으로 원부자재의 가격은 지속적으로 인상되어 원가 개선의 효과를 보지 못하여 점차 줄어 들던 영업이익은 창업이래 최초로 적자로 가게 되었습니다. 베트남 공장을 통한 일부 원부자재를 납품받아 원가를 낮추는 노력을 하였음에도 불구하고 한국에서의 구매 물량에 한계가 있는 등 전체적인 효과는 미미한 결과가 되었습니다.2024년도는 재창립을 한다는 각오로 생산성 및 이윤이 없는 제품의 생산 및 판매에 대한 타당성을 신속하게 검토하고 불합리 요소와 낭비 여건을 찾아 원가를 줄일 계획입니다. 또한 인원 및 생산라인의 효율적인 재구성을 통해 당사의 주력 제품에 치중하고 원부자재의 회전율을 높여 재고 부담을 줄임으로써 생산성에 효율을 높여 좀더 공격적인 마케팅과 실제적 매출 실적을 이룰 수 있도록 할 것입니다. 국내외의 신규 원자력 발전 및 기존 발전소의 수명연장과 관련된 사업에 적극 참여 하고 국내외 발전을 비롯한 모든 플랜트, 상하수 및 정수 등 모든 고객에 대한 차원높은 대응과 높은 품질의 제품으로 승부를 걸도록 하겠습다

이러한 에너토크의 성장을 꾸준히 지켜 봐 주시고 응원해 주시면 감사하겠습니다.

(2) 시장점유율

품목명
회사명
시장점유율
비고

전동액츄에이터
(주)에너토크
약40%

동우밸브콘트롤(아우마)
약20%

로토크코리아
약15%

기타
약25%

주) 현재까지 국내 전동 액츄에이터 시장에 관한 통계자료나 수입통계가 없어 정확한점유율은 알 수 없습니다. 상기 수치는 주요 경쟁사 매출을 근거로 회사에서 자체 조사한 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

국가 기간산업(상하수, 발전, 가스, 제철, 정유 등)이 주요 목표시장(80% 이상)이며 나머지는 일반 산업플랜트입니다.

엑츄에이터는 설계, 제작에 고도의 정밀도, 신뢰도 및 내구성이 요구되며, 상당한 개발비 투자 및 기계, 전기, 전자, 통신 분야에 있어서 높은 기술 수준이 요구되어 개발 후에도 지명도를 얻기까지 오랜 시일이 걸리므로, 신규업체의 시장 진입에는 상당한 어려움이 있습니다.국가 기반산업이 주요 수요처로써 지속적인 수요 발생이 예상됩니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"현재 전동구동기관련 사업 외에 추진하고 있는 신규사업은 없습니다"

(5) 조직도

이사회

서울사무소
여주본사
대구공장

영업본부
재무본부
인사본부
생산본부

국내영업
해외영업
재무
회계
인사
총무
품질관리
사후관리
생산관리
정보관리
구매자재
생산기술
생산관리
연구개발

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고 사항의 "(1) 영업개황 "을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

■연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제37(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제36(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제37(당)기말
제36(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

21,759,773,534

24,946,431,476

현금및현금성자산
6,759,643,623

5,660,027,412

단기금융상품
11,780,261

3,157,296,662

매출채권및기타채권
5,801,797,972

6,673,999,426

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

1,007,535,486

만기보유금융자산
6,440,000

6,385,000

재고자산
7,364,019,807

7,717,822,319

기타유동자산
838,055,537

591,877,309

기타유동금융자산
952,607,204

15,890,781

당기법인세자산
25,429,130

115,597,081

Ⅱ. 비유동자산

24,024,311,780

26,793,571,486

장기금융상품
21,000,000

21,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,439,864,362

3,329,531,156

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,600,022,400

6,390,479,289

만기보유금융자산
11,830,000

14,095,000

유형자산
13,317,588,437

13,787,448,702

투자부동산
1,201,248,681

1,215,410,778

사용권자산
375,934,800

283,943,998

무형자산
166,666,667

438,824,041

기타투자자산
250,000,000

250,000,000

기타비유동금융자산
8,626,452

938,257,290

이연법인세자산
631,529,981

124,581,232

자산총계

45,784,085,314

51,740,002,962

부채

Ⅰ. 유동부채

4,730,079,790

6,741,144,959

매입채무및기타채무
2,754,633,603

2,829,768,197

단기차입금
1,800,000,000

기타유동금융부채
10,000,000

-

기타유동부채
69,266,737

521,076,861

리스부채
96,179,450

124,527,366

유동성장기차입금
-

3,265,772,535

Ⅱ. 비유동부채

875,696,967

599,099,079

장기차입금
-

7,216,528

충당부채
541,290,276

238,951,325

기타비유동금융부채
240,399,673

195,619,765

리스부채
94,007,018

157,311,461

부채총계

5,605,776,757

7,340,244,038

자본

지배기업주주지분

39,955,946,924

44,299,758,924

I. 자본금
4,878,044,000

4,878,044,000

II. 기타불입자본
8,166,299,441

8,154,839,133

III. 기타자본구성요소
(2,861,944,866)

289,259,285

IV. 이익잉여금
29,773,548,349

30,977,616,506

비지배지분

222,361,633

100,000,000

자본총계

40,178,308,557

44,399,758,924

부채및자본총계

45,784,085,314

51,740,002,962

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ.매출액
26,943,911,903
26,287,076,336

Ⅱ.매출원가
20,152,214,042
18,437,432,142

Ⅲ.매출총이익
6,791,697,861
7,849,644,194

Ⅳ.판매비와관리비
7,673,390,322
6,837,933,661

Ⅴ.영업이익(손실)
(881,692,461)
1,011,710,533

Ⅵ.금융수익
323,386,809
583,903,336

Ⅶ.금융비용
261,517,454
86,347,401

Ⅷ.기타수익
152,597,937
556,985,198

Ⅸ.기타비용
479,881,876
427,312,497

Ⅹ.법인세비용차감전순손익
(1,147,107,045)
1,638,939,169

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
(207,683,179)
94,642,836

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
(939,423,866)
1,544,296,333

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
(873,245,807)
1,544,296,333

비지배지분
(66,178,059)
-

ⅩⅢ.기타포괄손익
(1,073,662,955)
(821,634,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익
(1,071,923,898)
(838,781,394)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(1,739,057)
17,146,442

ⅩⅣ.총포괄손익
(2,013,086,821)
722,661,381

총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분
(1,946,908,762)
722,661,381

비지배지분
(66,178,059)
-

ⅩⅤ.주당손익

기본주당순이익
(100)
162

희석주당순이익
(100)
162

연 결 자 본 변 동 표

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2022년 01월 01일(전기초)
4,878,044,000
8,154,839,133
1,110,894,237
30,099,679,363
-
44,243,456,733

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,544,296,333
-
1,544,296,333

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(838,781,394)
-
-
(838,781,394)

해외사업환산손익
-
-
17,146,442
-
-
17,146,442

소계
-
-
(821,634,952)
1,544,296,333
-
722,661,381

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(666,359,190)
-
(666,359,190)

유상증자
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

2022년 12월 31일(전기말)
4,878,044,000
8,154,839,133
289,259,284
30,977,616,506
100,000,000
44,399,758,924

2023년 01월 01일(당기초)
4,878,044,000
8,154,839,133
289,259,284
30,977,616,506
100,000,000
44,399,758,924

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(873,245,807)
(66,178,059)
(939,423,866)

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(1,071,923,898)
-
-
(1,071,923,898)

해외사업환산손익
-
-
(1,739,057)
-
-
(1,739,057)

소계
-
-
(1,073,662,955)
(873,245,807)
(66,178,059)
(2,013,086,821)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(475,970,850)
-
(475,970,850)

유상증자
-
11,460,308
-
-
188,539,692
200,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
(145,148,500)
145,148,500
-
-

자기주식의 취득
-
-
(1,932,392,696)
-
-
(1,932,392,696)

2022년 12월 31일(당기말)
4,878,044,000
8,166,299,441
(2,861,944,866)
29,773,548,349
222,361,633
40,178,308,557

연 결 현 금 흐 름 표

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,859,683,987

(985,010,324)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,513,242,770

(829,718,868)

2. 이자의 수취
103,984,480

117,780,645

3. 이자의 지급
(73,871,814)

(51,821,073)

4. 배당금의 수령
240,393,179

324,049,877

5. 법인세의 환급(납부)
75,935,372

(545,300,905)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,239,551,730

2,302,008,624

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,723,863,379

8,783,292,048

장단기금융상품의 감소
3,257,296,662

6,134,538,234

단기대여금의 감소
1,700,000,000

41,568,000

만기보유증권의 감소
2,995,000

5,340,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,328,971,717

1,770,858,742

기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
433,500,000

599,000,000

관계기업투자자산의 감소
-

-

유형자산의 처분
1,100,000

208,154,172

무형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
-

23,832,900

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,484,311,649)

(6,481,283,424)

단기금융상품의 증가
111,780,261

3,207,296,662

만기보유증권의 증가
785,000

6,360,000

단기대여금의 증가
1,700,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
598,726,554

1,107,020,848

기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가
-

-

유형자산의 증가
1,073,019,834

1,418,891,057

무형자산의 증가
-

200,000,000

기타투자자산의 증가
-

250,000,000

보증금의 증가
-

291,714,857

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,007,035,091)

(507,973,934)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,800,000,000

295,619,765

임대보증금의 증가
-

10,000,000

장기미지급금의 증가
-

185,619,765

단기차입금의 증가
1,800,000,000

-

유상증자
-

100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,807,035,091)

(803,593,699)

배당금의 지급
475,970,850

666,359,190

유동성장기차입금의 감소
3,273,255,134

5,772,535

리스부채의 감소
125,416,411

131,461,974

자기주식의 취득
1,932,392,696

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,092,200,626

809,024,366

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,415,585

(107,470,449)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,660,027,412

4,958,473,495

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,759,643,623

5,660,027,412

■별도 재무제표

재 무 상 태 표

제37(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제36(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크
(단위: 원)

과목
제37(당)기말
제36(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

21,048,998,986

23,732,238,899

현금및현금성자산
6,187,924,169

4,818,082,641

단기금융상품
11,780,261

3,157,296,662

매출채권및기타채권
5,741,518,854

6,665,592,251

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

1,007,535,486

만기보유금융자산
6,440,000

6,385,000

재고자산
7,290,058,357

7,502,941,395

기타유동자산
833,326,331

442,917,602

기타유동금융자산
952,607,204

15,890,781

당기법인세자산
25,343,810

115,597,081

Ⅱ. 비유동자산

24,909,012,486

27,794,589,893

장기금융상품
21,000,000

21,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,439,864,362

3,329,531,156

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,600,022,400

6,390,479,289

만기보유금융자산
11,830,000

14,095,000

종속기업투자
1,339,522,346

1,598,265,599

유형자산
13,222,237,417

13,389,849,702

투자부동산
1,201,248,681

1,215,410,778

사용권자산
185,634,289

283,943,998

무형자산
-

241,400,000

기타투자자산
250,000,000

250,000,000

기타비유동금융자산
6,123,010

936,033,139

이연법인세자산
631,529,981

124,581,232

자산총계

45,958,011,472

51,526,828,792

부채

Ⅰ. 유동부채

4,623,592,782

6,591,841,381

매입채무및기타채무
2,655,488,560

2,693,340,628

단기차입금
1,800,000,000

-

기타유동금융부채
10,000,000

-

기타유동부채
61,924,772

513,973,387

유동성장기차입금
-

3,260,000,000

리스부채
96,179,450

124,527,366

Ⅱ. 비유동부채

875,696,967

591,882,551

비유동금융부채
240,399,673

195,619,765

충당부채
541,290,276

238,951,325

리스부채
94,007,018

157,311,461

부채총계

5,499,289,749

7,183,723,932

자본

I. 자본금

4,878,044,000

4,878,044,000

II. 기타불입자본

8,154,839,133

8,154,839,133

III. 기타자본구성요소

(2,991,925,482)

157,539,612

IV. 이익잉여금

30,417,764,072

31,152,682,115

자본총계

40,458,721,723

44,343,104,860

부채및자본총계

45,958,011,472

51,526,828,792

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에너토크
(단위 : 원)

과목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ.매출액

26,908,976,620

26,282,406,391

Ⅱ.매출원가

20,100,802,522

19,372,829,854

Ⅲ.매출총이익

6,808,174,098

6,909,576,537

Ⅳ.판매비와관리비
7,241,765,894

6,534,199,476

Ⅴ.영업이익(손실)

(433,591,796)

375,377,061

Ⅵ.금융수익
322,803,650

583,889,177

Ⅶ.금융비용
260,858,229

84,628,328

Ⅷ.기타수익
145,374,822

449,477,208

Ⅸ.기타비용
385,507,319

217,593,097

Ⅹ.법인세비용차감전순손익

(611,778,872)

1,106,522,021

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
(207,683,179)

94,642,836

ⅩⅡ.당기순이익(손실)

(404,095,693)

1,011,879,185

ⅩⅢ.기타포괄손익

(1,217,072,398)

(838,781,394)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익
(1,217,072,398)

(838,781,394)

ⅩⅣ.총포괄손익

(1,621,168,091)

173,097,791

ⅩⅤ.주당손익

기본주당순이익

(43)
106

희석주당순이익

(43)
106

자 본 변 동 표

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에너토크
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2022년 01월 01일(전기초)
4,878,044,000
8,154,839,133
996,321,006
30,807,162,120
44,836,366,259

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
1,011,879,185
1,011,879,185

기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(838,781,394)
-
(838,781,394)

소계
-
-
(838,781,394)
1,011,879,185
173,097,791

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(666,359,190)
(666,359,190)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

2022년 12월 31일(전기말)
4,878,044,000
8,154,839,133
157,539,612
31,152,682,115
44,343,104,860

2023년 01월 01일(당기초)
4,878,044,000
8,154,839,133
157,539,612
31,152,682,115
44,343,104,860

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(404,095,693)
(404,095,693)

기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(1,071,923,898)
-
(1,071,923,898)

소계
-
-
(1,071,923,898)
(404,095,693)
(1,476,019,591)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(475,970,850)
(475,970,850)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(145,148,500)
145,148,500
-

자기주식의 취득
-
-
(1,932,392,696)
-
(1,932,392,696)

2023년 12월 31일(당기말)
4,878,044,000
8,154,839,133
(2,991,925,482)
30,417,764,072
40,458,721,723

현 금 흐 름 표

제37(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에너토크
(단위 : 원)

과목
제37(당)기
제36(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,014,503,459

(913,220,104)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,667,900,856

(750,170,465)

2. 이자의 수취
103,401,321

117,766,486

3. 이자의 지급
(73,212,589)

(59,565,097)

4. 배당금의 수령
240,393,179

324,049,877

5. 법인세의 환급(납부)
76,020,692

(545,300,905)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,339,618,348

1,602,008,624

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,723,863,379

8,783,292,048

단기금융상품의 감소
3,257,296,662

6,134,538,234

단기대여금의 감소
1,700,000,000

41,568,000

만기보유증권의 감소
2,995,000

5,340,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
1,328,971,717

1,770,858,742

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
433,500,000

599,000,000

유형자산의 처분
1,100,000

208,154,172

보증금의 감소
-

23,832,900

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,384,245,031)

(7,181,283,424)

단기금융상품의 증가
111,780,261

3,207,296,662

만기보유증권의 증가
785,000

6,360,000

단기대여금의 증가
1,700,000,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
598,726,554

1,107,020,848

종속기업투자자산의 증가
-

700,000,000

유형자산의 증가
972,953,216

1,418,891,057

무형자산의 증가
-

200,000,000

기타투자자산의 증가
-

250,000,000

보증금의 증가
-

291,714,857

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,993,779,957)

(602,201,399)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,800,000,000

195,619,765

단기차입금의 증가
1,800,000,000

-

임대보증금의 증가
-

10,000,000

장기미지급금 증가
-

185,619,765

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,793,779,957)

(797,821,164)

배당금의 지급
475,970,850

666,359,190

리스부채의 감소
125,416,411

131,461,974

유동성장기차입금
3,260,000,000

-

자기주식의 취득
1,932,392,696

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,360,341,850

86,587,121

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,499,678

(107,425,797)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,818,082,641

4,838,921,317

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,187,924,169

4,818,082,641

이익잉여금처분계산서(안)

제37(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제36(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 :원 )

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,465,861,762

17,248,376,885

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,724,808,955

16,236,497,700

2. 당기순이익(손실)
(404,095,693)

1,011,879,185

3. 기타포괄손익 전입액
145,148,500

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

합 계

16,465,861,762

17,248,376,885

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(512,567,930)

(523,567,930)

1. 이익준비금
46,597,080

47,597,080

2. 배당금
465,970,850

475,970,850

가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주:당기: 50원(10%) 전기: 50원(10%)
465,970,850

475,970,850

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

15,953,293,832

16,724,808,955

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주당배당금
배당금총액
시가배당율
비고

당 기
50
465,970,850
0.8%
주1)

전 기
50
475,970,850
0.5%
주2)

주1) 자기주식 436,671주를 제외한 배당금 총액입니다.주2) 자기주식 236,671주를 제외한 배당금 총액입니다.
※ 상기 재무제표 및 주석은 감사보고서에 대한 외부감사인 심의가 진행중이며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템에(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이충열
1975.12.18
부
아니오
없음
이사회

전정수
1954.11.11
부
아니오
없음
이사회

신현철
1941.02.09
여
아니오
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이충열
전문경영인
-
미국인디애나대학교 경영학과 졸업하나금융지주 전략기획본부우리투자증권 IB본부
없음

전정수
(주)에너토크 기술고문
-
인하대학교 대학원 선박공학과 졸업대한조선공사(주)에너토크 부사장 역임
없음

신현철
(주)에너토크 사외이사

서울대학교 졸업동진기연(주) 전무이사 역임(주)에너토크 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이충열
不
不
無

전정수
不
不
無

신현철
不
不
無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) (사외이사 후부자 : 신현철)

- 본인의 전문성과 에너토크의 사외이사를 경험을 바탕으로 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 가지고 직무를 수행할 계획이며, 주식회사 에너토크의 주주를 비롯한 이해 관계자를 위하여 적극적인 의사진행과 투명한 의사결정을 통해 사외이사로서의 의무를 다할 것 입니다

본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제 3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당 하게 되는 경우 사외이사직이 상실된다는 점을 숙지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 1) 사내이사 후보자 : 이충열

이충열 후보자는 미국의 인디애나대학교 경영학을 전공하고 금융투자사를 근무하고 유수 회사의 총괄CFO로써 관련 전문성을 가지고 있는 분으로 판단되고 본인의 노하우를 살려 사내이사로써의 역활을 충분히 할 수 있고 적합한 인재로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

2) 사내이사 후보자 : 전정수

전정수 후보자는 인한대학교 대학원 선박공학을 전공하고 대한조선공사에서 근무를 하였고 (주)에너토크의 설립부터 공장장 및 부사장으로 근무를 하면서 당사 제품에 대한 이해도와 전문성을 가지고 있습니다. 현재 회사의 기술고문으로써 원자력 제품에 많은 공여를 하고 있어 사내이사로써의 역활을 충분히 할 수 있는 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

3) 사외이사 후보자 : 신현철

신현철 후보자는 오랜기간 동안 쌓아온 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유한 전문가로써 당사에서 3년간 사외이사로써 충실하고 법률을 준수하며 훌륭히 수행하였는 바,지속적인 사외이사의 역할을 기대하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이충열)

확인서(전정수)

확인서(신현철)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
9억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
5.6억

최고한도액
9억

※ 기타 참고사항

: 사외이사 2명 및 비상근이사 1명은 무보수이며 실제 지급된 보수총액은 무보수.

인원을 제외한 지급총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.9억원

최고한도액
1.2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전인 3월 21일 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.enertork.com)에 게재될 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 2) 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 및 사업보고서 상의 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2024년3월29일(금)2. 주주총회 개최(예정)일 개최 사유 :당사는 당해년도 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부감사일정, 감사보고서 수령 일정, 이사회의 개최일정 등 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 및 당사의 대내외 일정을 감안하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월29일(금)에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : - 당사는 코스닥협회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금),3월27일(수),3월29일(금)