예림당 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 예림당

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)예림당

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 예림당주 소: 서울특별시 성동구 아차산로 153전화번호: 02-566-1004

작 성 자:
성 명: 류수택부서 및 직위: 경영지원본부장 이사전화번호: 02-566-1004

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 예림당
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.14
라. 주주총회일
2024.03.29

마. 권유 시작일
2024.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제35기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 예림당
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

나춘호
최대주주
보통주
7,249,641
31.47
최대주주
-

나성훈
최대주주의 자등기임원
보통주
2,218,079
9.63
최대주주의 자등기임원
-

김순례

최대주주의 배우자
보통주
1,449,928
6.29
최대주주의 배우자
-

나도연
최대주주의 자
보통주
724,964
3.15
최대주주의 자
-

(주)예림문고
특수관계자지분 100% 소유 법인
보통주
854,955
3.71
특수관계자지분 100% 소유 법인
-

계
-
12,497,567
54.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한인수
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
0
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.14
2024.03.19
2024.03.28
2024.03.29

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

- 2024년 03월 19일 ～ 2024년 03월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 예림당
http://www.yearim.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 주식회사 예림당 - 주소 : 서울특별시 성동구 아차산로 153 10층 - 대리인 : 한인수 - 전화번호 : 02-566-1004② 피권유자의 대리인은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 할 수 있음

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

- 2024년 03월 19일 ～ 2024년 03월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 도서출판 사업부문
당사의 "Why?" 시리즈는 2023년말기준 누적판매량 8,118만부를 넘어선 아동서적분야 최고의 베스트셀러입니다. "Why?과학시리즈"에서 시작된 "Why?" 시리즈는 그 주제 범위를 "Why?한국사시리즈", "Why?세계사시리즈", "Why?인문교양시리즈", "Why?people시리즈", "Why?인문고전시리즈", "Why? 수학시리즈" 등으로 계속 확대해 나가고 있으며, 당사는 "Why?시리즈"와는 별도로 초등학교 국어, 수학, 사회, 과학과목으로 구성된 "Why?교과서시리즈"도 아이들 눈높이의 학습만화로 발간하여 초등학생들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 2023년말 현재까지 "Why? 과학시리즈" 100종, "Why? 한국사시리즈" 44종, "Why? 세계사시리즈" 27종, "Why? 인문사회시리즈" 38종, "Why? People시리즈" 55종, "Why? 인문고전시리즈 32종", "Why? 수학시리즈" 16종, "Why? 산업수학시리즈" 5종, "Why? 스포츠" 3종 등 총 320종이 발간되어 홈쇼핑, 대형마트, 서점 등을 통해 판매되고 있습니다.더불어 당사는 아동서적시장 확대의 일환으로 영ㆍ유아브랜드인 '스마트베어'를 런칭하여 영ㆍ유아서적 시장에 진출하여 시장 점유율을 높여가고 있으며, 프랑스 등 해외 시장에 수출하는 성과를 거두고 있습니다. 향후에도 당사는 저연령층으로 시장범위 확대 및 다양한 국가에 대한 저작권 판매 등을 통해 아동서적시장에서의 확고한 지배력을 유지할 수 있도록 노력할 계획이며, 저작권 매니지먼트사업, 애니메이션사업 등 관련사업으로의 확장을 통해 글로벌 콘텐츠 기업으로 도약할 예정입니다
2) PHC 파일 사업부문

당사가 영위하고 있는 PHC파일시장은 건설경기와 밀접한 관계에 있습니다. 국내 대내외적으로 2010년대 초부터 건설경기가 호황을 누리자 PHC파일 시장은 급격히 성장하였습니다. 전체 PHC파일시장은 생산량 기준으로 2010년 412만톤 규모 정도의 시장은 2015년 650만톤으로 성장했고, 2016년에는 680만톤까지 증가했습니다.

그러나, 국내 건설경기는 국내 건설수주가 2018년부터 하락하기 시작했으며 2019년도 역시 지속적으로 하락폭이 확대되고 있습니다. 민간부문은 부동산 시장 과열로 정부에서 강도 높은부동산 억제정책을 유지하고 있고 국내외 금리 상승에 따른 가계부채 상환부담증가 및 자산가격하락 리스크 등이 잠재적 위협요인으로 작용할 것이라 예상됩니다. 공공부문 역시 정부의 SOC 예산은 2015년 이후 처음으로 증가되었으나 소폭 증가에 그쳐 앞으로 전반적인 건설경기 둔화의 계속은 불가피한 상황으로 판단됩니다.

당사의 PHC 파일 제조 사업은 2017년 상반기까지 400㎜, 450㎜의 PHC파일을 주로 생산하였습니다. 이는 소규모 주택 및 공공기관등에 납품할 수 있는 소구경 파일로써 현재 국내 PHC파일 시장은 지름 500㎜ 이상의 대구경 PHC파일 제품의 수요가 증가되고 있기 때문에 이에 맞춰 500㎜~600㎜ PHC파일 생산을 위한 설비 리모델링을 2017년 하반기부터 진행하여 2021년 현재 대구경 PHC파일 제품 생산에 박차를 가하고 있으며, 납품시장 또한 기존의 소구경소량단일구경에서 대구경 수요의 대량납품현장으로 변경되어 매출증대에 박차를 가하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 및 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2023년 12월 31일 현재

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기말
제 34(전)기말

자산

유동자산
62,007,793,511
62,450,518,532

현금및현금성자산
5,388,837,374
6,361,838,308

단기금융자산
40,814,948,731
38,614,294,859

매출채권 및 기타유동채권
4,834,992,458
6,410,867,718

재고자산
9,022,714,118
10,169,698,463

기타유동자산
1,918,384,500
893,819,184

당기법인세자산
27,916,330
-

비유동자산
168,916,365,051
149,437,737,248

장기금융자산
556,521,221
583,954,011

기타비유동채권
1,938,874,197
1,975,788,036

관계기업 및 공동기업 투자
125,106,938,096
100,099,648,892

투자부동산
9,546,522,599
9,865,494,701

유형자산
26,868,716,020
27,084,387,411

사용권자산
93,094,524
117,380,052

무형자산
2,646,745,852
2,648,357,576

순확정급여자산
-
440,410,538

이연법인세자산
1,088,792,204
1,003,609,272

기타비유동자산
1,070,160,338
5,618,706,759

자산총계
230,924,158,562
211,888,255,780

부채

유동부채
15,038,938,327
11,244,500,132

매입채무 및 기타유동채무
1,877,404,852
2,334,371,122

단기금융부채
11,007,646,298
7,791,307,974

유동리스부채
57,318,487
77,861,939

유동충당부채
655,709,579
-

기타유동부채
1,426,304,504
771,801,447

당기법인세부채
14,554,607
269,157,650

비유동부채
10,556,445,982
13,589,892,416

장기금융부채
8,170,430,355
9,567,378,650

비유동리스부채
247,879,041
108,654,851

확정급여채무
232,666,473
394,284,960

비유동충당부채
111,243,660
440,793,088

이연법인세부채
1,682,252,333
2,383,625,998

기타비유동부채
111,974,120
695,154,869

부채총계
25,595,384,309
24,834,392,548

자본

지배기업의 소유지분
132,354,290,084
123,882,763,967

자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

주식발행초과금
32,676,292,716
32,676,292,716

기타자본구성요소
60,667,474,515
63,240,075,610

이익잉여금
27,393,384,353
16,349,257,141

비지배지분
72,974,484,169
63,171,099,265

자본총계
205,328,774,253
187,053,863,232

자본과 부채 총계
230,924,158,562
211,888,255,780

연 결 손 익 계 산 서

제 35 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제 34(전)기

매출액
20,547,570,037
26,372,507,705

매출원가
15,451,664,510
18,879,526,194

매출총이익
5,095,905,527
7,492,981,511

판매비와관리비
7,860,970,828
7,201,576,959

영업이익
(2,765,065,301)
291,404,552

기타수익
120,928,581
9,291,748,430

기타비용
7,118,858,781
306,432,138

금융수익
3,448,318,874
12,853,184,521

금융비용
7,402,495,409
4,838,986,132

지분법이익
36,040,414,208
-

지분법손실
-
44,969,219,092

법인세비용차감전순이익(손실)
22,323,242,172
(27,678,299,859)

법인세비용(수익)
(179,077,442)
(4,709,744,608)

당기순이익(손실)
22,502,319,614
(22,968,555,251)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분 귀속 당기순이익(손실)
10,810,372,460
(8,901,998,916)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
11,691,947,154
(14,066,556,335)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
469
(386)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
469
(386)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제 34(전)기

당기순이익(손실)
22,502,319,614
(22,968,555,251)

기타포괄손익
(4,561,973,789)
3,759,746,660

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,561,973,789)
3,759,746,660

재측정요소
(170,884,658)
228,072,947

관련 법인세 효과
34,451,511
(61,855,775)

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(4,624,888,949)
3,613,024,075

관련 법인세 효과
199,348,307
(19,494,587)

당기총포괄손익
17,940,345,825
(19,208,808,591)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
8,754,850,883
(7,237,603,089)

비지배지분
9,185,494,942
(11,971,205,502)

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
11,617,138,500
32,676,292,716
24,503,535,028
62,715,795,324
73,524,792,124
205,037,553,692

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
(8,901,998,916)
-
(14,066,556,335)
(22,968,555,251)

기타포괄손익

재측정요소
-
-
111,355,427
-
54,861,745
166,217,172

잉여금대체
-
-
636,365,602
(636,365,602)
-
-

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
1,553,040,400
2,040,489,088
3,593,529,488

기타포괄손익 합계
-
-
747,721,029
916,674,798
2,095,350,833
3,759,746,660

총포괄손익 합계
-
-
(8,154,277,887)
916,674,798
(11,971,205,502)
(19,208,808,591)

종속기업에 대한 지분변동

종속회사 신주인수권대가
-
-
-
-
(8,998,560)
(8,998,560)

종속회사 발행 전환권대가
-
-
-
(392,394,512)
1,626,511,203
1,234,116,691

소계
-
-
-
(392,394,512)
1,617,512,643
1,225,118,131

2022.12.31(전기말)
11,617,138,500
32,676,292,716
16,349,257,141
63,240,075,610
63,171,099,265
187,053,863,232

2023.01.01(당기초)
11,617,138,500
32,676,292,716
16,349,257,141
63,240,075,610
63,171,099,265
187,053,863,232

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
10,810,372,460
-
11,691,947,154
22,502,319,614

기타포괄손익

재측정요소
-
-
(126,587,832)
-
(9,845,315)
(136,433,147)

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(1,928,933,745)
(2,496,606,897)
(4,425,540,642)

기타포괄손익 합계
-
-
(126,587,832)
(1,928,933,745)
(2,506,452,212)
(4,561,973,789)

총포괄손익 합계
-
-
10,683,784,628
(1,928,933,745)
9,185,494,942
17,940,345,825

공동기업 지분변동에 따른 이익잉여금 대체
-
-
360,342,584
(360,342,584)
-
-

종속기업에 대한 지분변동

종속회사 발행 전환권대가
-
-
-
(280,054,444)
617,889,962
337,835,518

기타자본 항목 이익잉여금으로 대체
-
-
-
(3,270,322)
-
(3,270,322)

2023.12.31(당기말)
11,617,138,500
32,676,292,716
27,393,384,353
60,667,474,515
72,974,484,169
205,328,774,253

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제 34(전)기

영업활동현금흐름
2,293,792,105
(987,615,637)

영업에서 창출된 현금흐름
1,590,842,250
(673,591,479)

이자수취
1,356,215,951
929,752,286

법인세납부
(653,266,096)
(1,243,776,444)

투자활동현금흐름
(6,015,454,733)
2,052,594,732

단기금융상품의 감소
29,321,600,304
45,286,636,220

단기투자자산의 감소
89,054,940,992
99,110,795,896

단기대여금의 감소
21,600,000
17,600,000

단기대여금의 증가
-
(9,600,000)

공동기업의 취득
-
(14,209,068,720)

유형자산의 처분
25,754,545
32,454,545

신주인수권의 처분
-
6,500,683,712

보증금 등의 감소
5,000,000
130,753,000

단기금융상품의 증가
(29,321,600,304)
(36,953,174,030)

단기투자자산의 증가
(94,934,896,618)
(96,782,806,227)

장기대여금의 증가
-
(40,400,000)

유형자산의 취득
(198,708,252)
(149,112,264)

무형자산의 취득
(13,000,000)
(720,022,000)

보증금의 증가
-
(186,000,000)

배당금수취
23,854,600
23,854,600

재무활동현금흐름
2,748,753,600
(10,519,019,372)

신주인수권행사
119,546,805
-

임대보증금의 증가
160,000,000
22,000,000

전환사채 발행
-
6,433,630,760

차입금의 증가
7,000,000,000
-

차입금의 상환
-
(2,893,961,644)

신주인수권부사채의 상환
(4,259,556,228)
(13,862,382,748)

임대보증금의 감소
(100,000,000)
(68,052,400)

리스부채의 상환
(71,046,833)
(79,910,116)

신주발행비 지급
(3,417,200)
(8,998,560)

이자지급
(96,772,944)
(61,344,664)

현금및현금성자산의 순증감
(972,909,028)
(9,454,040,277)

기초현금및현금성자산
6,361,838,308
15,812,802,102

외화표시현금 환율변동효과
(91,906)
3,076,483

당기말현금및현금성자산
5,388,837,374
6,361,838,308

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제35기 2023년 12월 31일 현재

제34기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 예림당
(단위 : 원

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자산

유동자산
49,343,461,064
47,900,303,447

현금및현금성자산
4,877,909,875
5,086,693,628

단기금융자산
34,143,677,196
30,263,721,570

매출채권 및 기타유동채권
3,494,797,037
3,644,674,792

재고자산
6,418,735,328
8,018,222,227

기타유동자산
408,341,628
886,991,230

비유동자산
73,013,773,830
73,670,725,105

장기금융자산
539,728,500
567,161,290

종속기업 및 공동기업투자
44,167,362,601
44,167,362,601

투자부동산
10,087,278,983
10,420,917,649

유형자산
14,499,798,720
14,700,803,547

사용권자산
93,094,524
117,380,052

무형자산
1,898,018,432
1,899,630,156

순확정급여자산
307,849,866
440,410,538

이연법인세자산
1,088,792,204
1,003,609,272

기타비유동채권
331,850,000
353,450,000

자산총계
122,357,234,894
121,571,028,552

부채

유동부채
2,267,052,773
3,124,683,249

매입채무 및 기타유동채무
596,833,663
699,220,914

단기금융부채
866,921,151
1,328,104,240

유동리스부채
22,974,249
21,592,338

기타유동부채
765,769,103
806,608,107

당기법인세부채
14,554,607
269,157,650

비유동부채
680,575,372
376,654,770

장기금융부채
500,000,000
189,924,400

비유동리스부채
73,542,074
96,516,323

기타비유동부채
107,033,298
90,214,047

부채총계
2,947,628,145
3,501,338,019

자본

납입자본
44,293,431,216
44,293,431,216

자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

주식발행초과금
32,676,292,716
32,676,292,716

이익잉여금
76,395,567,153
75,055,650,937

기타자본구성요소
(1,279,391,620)
(1,279,391,620)

자본총계
119,409,606,749
118,069,690,533

자본과부채총계
122,357,234,894
121,571,028,552

손 익 계 산 서

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

매출액
12,817,257,988
14,938,878,889

매출원가
7,680,644,196
8,132,701,904

매출총이익
5,136,613,792
6,806,176,985

판매비와관리비
4,857,600,116
4,651,650,621

영업이익
279,013,676
2,154,526,364

기타수익
22,926,279
40,398,860

기타비용
988,067
20,338,560

금융수익
1,508,030,827
977,488,207

금융비용
34,170,052
9,625,748

법인세비용차감전순이익
1,774,812,663
3,142,449,123

법인세비용
315,489,382
712,841,944

당기순이익
1,459,323,281
2,429,607,179

주당이익

기본주당기순이익
63
105

희석주당기순이익
63
105

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

당기순이익
1,459,323,281
2,429,607,179

기타포괄손익
(119,407,065)
73,817,428

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(119,407,065)
73,817,428

재측정요소
(149,332,656)
111,111,246

관련 법인세 효과
29,925,591
(37,293,818)

당기총포괄손익
1,339,916,216
2,503,424,607

자 본 변 동 표

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2022.01.01(기초자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
72,552,226,330
(1,279,391,620)
115,566,265,926

총 포괄이익

당기순손익
-
-
2,429,607,179
-
2,429,607,179

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
73,817,428
-
73,817,428

총포괄손익 합계
-
-
2,503,424,607
-
2,503,424,607

2022.12.31(기말자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
75,055,650,937
(1,279,391,620)
118,069,690,533

2023.01.01(기초자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
75,055,650,937
(1,279,391,620)
118,069,690,533

총 포괄이익

당기순손익
-
-
1,459,323,281
-
1,459,323,281

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
(119,407,065)
-
(119,407,065)

총포괄손익 합계
-
-
1,339,916,216

1,339,916,216

2023.12.31(기말자본)
11,617,138,500
32,676,292,716
76,395,567,153
(1,279,391,620)
119,409,606,749

현 금 흐 름 표

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 예림당
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

영업활동현금흐름
3,677,984,313
1,720,378,707

영업에서 창출된 현금흐름
3,036,229,813
1,676,684,051

이자수취
1,267,104,266
766,798,380

법인세납부
(625,349,766)
(723,103,724)

투자활동현금흐름
(3,918,346,560)
(2,559,797,587)

단기금융상품의 감소
29,321,600,304
33,486,636,220

단기투자자산의 감소
89,054,940,992
99,110,795,896

단기대여금의 감소
21,600,000
17,600,000

유형자산의 처분
5,454,545
-

보증금 등의 감소
-
33,778,954

단기금융상품의 증가
(27,321,600,304)
(27,153,174,030)

단기투자자산의 증가
(94,934,896,618)
(96,782,806,227)

단기대여금의 증가
-
(9,600,000)

장기대여금의 증가
-
(40,400,000)

유형자산의 취득
(89,300,079)
(38,261,000)

무형자산의 취득
-
(4,622,000)

공동기업 투자의 취득
-
(11,203,600,000)

배당금 수취
23,854,600
23,854,600

재무활동현금흐름
31,670,400
(74,915,346)

임대보증금의 증가
160,000,000
22,000,000

임대보증금의 감소
(100,000,000)
(68,052,400)

이자지급
(6,737,262)
(1,873,003)

리스부채의 상환
(21,592,338)
(26,989,943)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(208,691,847)
(914,334,226)

기초현금및현금성자산
5,086,693,628
5,997,951,371

외화표시현금 환율변동효과
(91,906)
3,076,483

기말현금및현금성자산
4,877,909,875
5,086,693,628

이익잉여금처분계산서

제35(당)기
2023년 01월 01일 부터
제34(전)기
2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 29일
처분확정일
2023년 3월 31일

주식회사 예림당

(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

74,086,752,615

72,746,836,399

1. 전기이월미처분이익잉여금
72,746,836,399

70,243,411,792

2. 재측정요소
(119,407,065)

73,817,428

3. 당기순이익
1,459,323,281

2,429,607,179

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

74,086,752,615

72,746,836,399

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 당사 정관 규정의 요약정관 제10조의4 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.정관 제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.정관 제45조의2 (분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

정관 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기

제35기
제34기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
22,502
-22,969

(별도)당기순이익(백만원)
1,459
2,429

(연결)주당순이익(원)
469
-386

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
30
조
(
이사 및 감사위원의 선임
)
①
이 회사 이사와 감사위원은 주주총회에서 선임한다
.

좌동

상법

542
조의
12

⑧
항 반영

‘
전자적 방법 의결권 행사시 감사위원 선임 의결 정족수 완화
’

②
이사와 감사위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 사외이사를 감사위원으로 선임하는 경우 상법 제
542
조의
12
제
4
항에 의거 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못하며
,
사외이사가 아닌 이사를 감사위원으로 선임하는 경우에는 이 같은 조 제
3
항에 의거 최대주주
,
최대주주의 특수관계인
,
그밖에 상법 시행령 제
38
조 제
1
항으로 정해진 자가 소유하는 주식의 합계가 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다
.

좌동

③
2
인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제
382
조의
2
에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다
.

③
회사가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제
368
조 제
1
항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제
1
항에 따른 감사위원의 선임을 결의할 수 있다
.

④
2
인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제
382
조의
2
에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다
.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

나춘호
1942.08.19
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

장윤환
1957.09.28
사외이사
-
없음
이사회

강철순
1970.10.08
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나춘호
경영인

1996~2001
2000.10
2002.03-
2018.08.30-

대한출판문화협회 42대,43대 회장
아시아태평양출판협회 회장
대한출판문화협회 고문
㈜예림당 대표이사(회장)

해당없음

장윤환
경영인
1982.021989.01~2001.012001.02~2007.052007.08~

중앙대학교 무역학과 졸업

㈜
세양문화 상무

㈜
아이템플 본부장

㈜
제인팅 대표이사

해당없음

강철순
관세사
2018.021997~19981998~20012001~

단국대학교 경영대학원 졸업

Schenker Korea
근무

우신 합동관세사무소 관세사

관세법인 우신 대표관세사

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장윤환 후보자]1.전문성본 후보자는 출판업계의 오랜 경험을 바탕으로 출판업의 깊은 이해와 전문 지식을 보유하고 있음.
이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 향후 3년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을
진행할 것임.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.
[강철순 후보자]1. 전문성
본 후보자는 국내 유수의 관세법인에서 다양한 경험을
보유한 관세사로써 회사에
서 필요한
지식과 경험을 보유하고 있음.
이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에
기여 하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 향후 3년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을
진행할 것임.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장윤환 후보자]출판업에 대한 이해와 지식을 바탕으로 회사의 성장에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됨[강철순 후보자]관세법인에 재직중인 관세사로서 다년간의 실무경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주 이익 극대화에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서(장윤환)

확인서(강철순)

※ 기타 참고사항

강철순 후보자는 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임함.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장윤환
1957.09.28
사외이사
-
없음
이사회

강철순
1970.10.08
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장윤환
경영인
1982.021989.01~2001.012001.02~2007.052007.08~

중앙대학교 무역학과 졸업

㈜
세양문화 상무

㈜
아이템플 본부장

㈜
제인팅 대표이사

해당없음

강철순
관세사
2018.021997~19981998~20012001~

단국대학교 경영대학원 졸업

Schenker Korea
근무

우신 합동관세사무소 관세사

관세법인 우신 대표관세사

해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장윤환 후보자]출판업에 대한 이해와 지식을 바탕으로 회사의 성장에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됨[강철순 후보자]관세법인에 재직중인 관세사로서 다년간의 실무경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 주주 이익 극대화에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서(장윤환)

확인서(강철순)_1

※ 기타 참고사항

강철순 후보자는 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
588,000,000

최고한도액
2,000,000,000

* 지급총액은 2023년03월 퇴임한 사외이사의 보수를 포함한 금액임.