풍원정밀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240314)
제출인: 풍원정밀

의결권대리행사권유참고서류
3.7
풍원정밀(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 풍원정밀 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24(원시동)전화번호: 031-493-2107

작 성 자:
성 명: 반봉신부서 및 직위: 경영지원담당 이사전화번호: 031-493-2107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
풍원정밀 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.14
라. 주주총회일
2024.03.29

마. 권유 시작일
2024.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

풍원정밀 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유명훈
최대주주
보통주
9,415,107
44.75
최대주주
-

유정훈
최대주주의 친인척
보통주
2,437,500
11.58
최대주주의 친인척
-

유현우
최대주주의 친인척
보통주
1,312,521
6.24
최대주주의 친인척
-

유지우
최대주주의 친인척
보통주
1,312,400
6.24
최대주주의 친인척
-

주신혜
최대주주의 친인척
보통주
1,311,700
6.23
최대주주의 친인척
-

조형준
미등기임원
보통주
3,555
0.02
미등기임원
-

김동춘
미등기임원
보통주
2,979
0.01
미등기임원
-

박호영
미등기임원
보통주
2,500
0.01
미등기임원
-

김종국
미등기임원
보통주
2,230
0.01
미등기임원
-

계
-
15,800,492
75.09
-
-

- 의결권 대리행사 권유 참고서류 제출일 현재 특별관계자만 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

반봉신
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

김성회
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.14
2024.03.19
2024.03.28
2024.03.29

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

풍원정밀 주식회사 홈페이지
http://poongwon.com/
투자정보-회사정보

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 당일 개회 전 현장 접수(장소) 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24(원시동)2. 주주총회 전 우편 접수(일시) 2024년 03월 28일까지(장소) 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24(원시동) 주주총회 담당자 앞(전화번호) 031-493-2107

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 09시 30분

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24 (본사 6층 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 오전9시 ~ 2024년 03월 20일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 금속박판가공기술을 이용한 첨단 디스플레이 부품 제조 회사로 1996년 1월에 설립되었으며, 2022년 2월 28일에는 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사는 이러한 금속 박판 가공분야의 축적된 기술을 활용하여 2000년대초부터 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 증착용 메탈마스크 및 OLED용 금속박막봉지(Encapsulation Metal Foil)을 제작해왔으며, 현재 당사에서는 OLED 증착용 메탈마스크제조를, 자회사인 봉원광전자(광저우)유한회사는 OLED용 금속박막봉지 및 편광판 임가공 사업을 주로 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 디스플레이 및 전자 제조 부품의 제조 및 판매를 단일 사업부분으로 영위하고있습니다. 금속박막가공기술을 통한 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) 증착 공정에 사용되는 금속 마스크인 오픈메탈마스크(Open Metal Mask,OMM), 스틱바마스크(Stick Bar Mask, SBM), 악세서리 스틱 (Accessory Stick, ACC), 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)를 주력으로 개발 및 양산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

오픈메탈마스크의 경우 메탈마스크 제조사와 디스플레이 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약등으로 인해 정확한 공급량 및 수요량을 확인하기 어려우며, 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 존재하지 않습니다. 스틱바마스크의 경우 당사가 국내디스플레이 제조기업에 독점 공급하고 있는 것으로 파악하고 있으며, 파인메탈마스크는 일본업체인 다이닛폰인쇄(DNP)가 시장을 덕점하고 있는 것으로 파악됩니다.

(3) 시장의 특성

당사의 목표 시장은 우선적으로 OLED 디스플레이 시장을 선도하고 있는 국내의 디스플레이 제조 업체에 집중하되, 장기적으로는 성장하고 있는 중국 디스플레이 업체에도 진입할 계획을 가지고 있습니다. AMOLED는 모바일 등 중소형 패널 시장에서 가장 활성화 되어 있습니다. 중소형 패널 시장에서 국내업체들이 Flexible, Foldable 및 Rollable AMOLED 등 고난이도 기술이 적용된 제품을 상용화하였고, 생산효율 및 원가경쟁력이 우월하여 중소형 패널 시장을 선도하고 있습니다. 중국의 업체도 AMOLED 개발에 집중하고 있지만, 국내 업체와는 달리 기술력에 대한 시장의 검증을 아직 받지 못하였기에 당분간 국내 업체의 독주가 계속될 것으로 예상됩니다.

초기의 평판디스플레이는 LCD의 완성도가 높지 않았고 비싼 가격으로 인하여 수요가 많지 않았기에 대형 TV 중심의 PDP 시장이 형성되었습니다. 하지만 PDP 제품은TV 이외의 다른 제품으로의 응용이 제한적이었던 반면 LCD는 휴대폰, 노트북, 모니터 등 중소형부터 대형의 TV까지 다양한 디스플레이를 적용할 수 있었으며, 기술 표준화와 범용화로 인하여 점차적으로 가격 경쟁력을 갖추게 되어 평판디스플레이 중에서도 지난 수년간 모바일 및 TV용 디스플레이 시장을 점유할 수 있었습니다. 최근에는 LCD 대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수한 OLED 디스플레이로의 시장 변화가 일어나고 있습니다. 특히 OLED 관련 산업은 대한민국 디스플레이 제조업체들의 기술 선도 아래 세계 최초로 상용화 되었으며, 지속적으로 성장하여 디스플레이 시장을 선도하고 있습니다. 중소형 OLED는 이미 스마트폰, 테블릿, 노트PC 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 OLED 패널 채택율이 증가하는 추세이며, TV용 OLED는 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할것으로 전망됩니다.

디스플레이 산업은 전후방 파급력이 큰 중간재 산업인 동시에 수직적 분업구조의 시스템 산업에 해당합니다. 모니터, TV 등 전방산업에 속하는 완제품의 경쟁력에 디스플레이가 상당한 영향을 미치며, 후방산업인 핵심 제조장비와 소재의 기술력이 패널의 경쟁력을 결정하는 밀접한 연관성을 지닙니다. 디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품, 소재를 조달받는 전형적인 분업형 생산 구조여서, 소수의 대기업과 수직 협력관계를 형성하는 다수의 중견, 중소기업으로 구성됩니다. 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 재료, 장비 생산기업의 확보가 중요하고, 중견, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 패널 업체를 확보하는 것이 중요합니다. 디스플레이 산업의 경쟁력에 영향을 미치는 핵심요인은 신기술 개발력, 대량생산 기술력(수율 확보), 핵심소재 확보 등입니다. 특히 신기술개발력은 초고화질, 색재현성, 플렉시블 등으로 기술진화를 선도하는 핵심역량 축적이 필요한데, 당사는 선도적 기술 개발을 선도하는 국내 디스플레이 업체와 다년간 기술 협력을 해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 박판 금속에 대한 에칭 공정 경험 및 개발과정에서 확보한 노하우에 따라 수십 ㎛의 미세 Hole들을 정밀하고 균일하게 가공하는 기술을 확보하였습니다. 박판 금속에 대한 에칭 가공기술은 다른 가공기술에 비해 대량 생산에 용이하고 가공단가가 저렴합니다. 또한 레이저 가공이나 프레스 가공에서의 Burr 등의 불량도 없습니다.

한편 가공크기 측면에서도 가공 장비들이 Bath 형태의 에칭 장비로 대형 크기 제품 가공을 위한 장비개발이 비교적 용이하여, 향후 대형 크기에 대한 대응도 가능합니다

이를 바탕으로 박판 금속에 미세패턴들을 정밀하게 가공하여 사용하고자 하는 Application에는 양산성과 저렴한 단가를 강점으로 대응이 가능합니다.

(가) 주력 신규 사업 : 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)

당사는 일본 다이닛폰인쇄(DNP)가 독점하고 있는 파인메탈마스크의 국산화를 통하여, OLED 디스플레이 시장을 리딩하고 있는 국내 디스플레이 기업에 파인메탈마스크 공급을 목표로 하고 있습니다. 파인메탈마스크의 불안정한 수급을 우려하고 있는 국내 디스플레이 기업에 안정적인 공급을 통해 국내 디스플레이 기업들의 수급 안정화로 인한 원활한 생산이 운영될 수 있도록 기여할 계획입니다.

(나) 기타 신규 사업 ① 대형 Rollable Display용 Back Cover

최근 국내 디스플레이 업체에서 Rollable OLED 패널을 적용한 TV를 발표하였고, 양산을 준비중입니다. Rollable OLED 패널의 경우 TV의 외부 커버도 말릴 수 있도록 제작이 되어야 하며, 현재는 좁은 폭의 Glass 기판을 여러 장 배치하여 개발되어 있습니다. 그러나 이 경우 추가적인 기계구성이 들어가야 하고, Glass 특성상 내구성에 있어서도 약점이 있어 박판 금속을 이용한 Back Cover를 개발하고 있습니다. 이 Back Cover는 TV Size의 박판 금속에 좁고 긴 미세패턴들을 반복 배치한 형태로 제작되며, 미세패턴의 Size가 좁은 폭으로 넓은 면적에 균일한 크기로 제작이 되어야합니다. 풍원정밀의 미세가공기술을 활용하여 개발이 진행 중이며, Rollable OLED TV에 적용될 것으로 예상됩니다.

한편 최근 Foldable Phone이 성공적으로 시장에 출시되어 해당 시장이 확대됨에 따라 Foldable Display에 대한 수요가 많아지고 있고, Foldable Display의 Back Cover에 있어서도 접히는 부분의 유연성이 필요하여 금속 박막에 미세패턴을 구현하여 개발해 달라는 요구가 있습니다. 이는 TV용 Back Cover에 적용했던 기술을 그대로 적용할 수 있어 향후 Foldable/Rollable Display에 있어 해당 기술의 수요가 클 것으로 예상됩니다.

② Micro LED용 Black Matrix 픽셀 구조를 이용한 디스플레이에는 일반적으로 픽셀 사이에 색상간 혼색을 막기 위해 검은색 구간을 두며, 이를 디스플레이 전체로 보면 검은색의 Mesh형태를 띄기 때문에 Black Matrix라고 표현합니다. LED 전광판에서도 각 색깔의 LED사이에 수mm 폭을 갖는 Black Matrix를 적용하고 있습니다.

대형 TV의 대안으로 개발되고 있는 Micro LED의 경우 LED의 Size가 10~100㎛ 수준으로 Black Matrix의 선폭이 수~수십㎛ 수준으로 제작되어야 하고, 개구부도 Micro LED의 크기에 맞는 미세한 개구부가 구현되어야 합니다. 파인메탈마스크의 미세가공기술을 적용하기에 알맞은 제품 사양으로 고객사와의 협의에 따라 샘플을 제작하여 제출한 바가 있습니다. 현재 고객사에서 Black Matrix에서 중요한 특성인 흑화도를 만족하기 위해 표면처리 기술개발을 진행 중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2023.3.30)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표 : 풍원정밀 주식회사와 그 종속회사](1) 연결재무상태표

제 28(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2022년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

유동자산

23,376,424,769

33,965,938,832

현금및현금성자산
675,083,826

6,013,221,589

단기금융상품
-

6,100,000,000

매출채권
8,030,513,014

6,488,454,030

기타유동채권
22,800,000

25,000,000

기타유동자산
444,659,667

568,783,509

당기법인세자산
47,491,720

45,373,240

재고자산
14,155,876,542

14,725,106,464

비유동자산

79,802,637,511

74,272,121,379

기타비유동채권
2,161,227,934

2,333,332,701

사용권자산
18,315,256

38,295,532

유형자산
57,531,601,740

50,935,314,556

무형자산
16,675,254,881

16,684,699,789

이연법인세자산
3,416,237,700

4,280,478,801

자 산 총 계

103,179,062,280

108,238,060,211

부 채

유동부채

30,878,124,133

23,435,364,472

매입채무
3,674,673,252

3,482,439,653

기타유동채무
5,947,902,859

6,813,990,798

기타유동부채
220,400,500

216,479,210

당기법인세부채
-

58,322,916

하자보수충당부채
21,463,976

20,326,599

단기차입금
8,500,000,000

-

유동성장기부채
2,386,240,000

1,475,750,000

파생상품부채
1,047,646,788

7,075,087,741

유동성전환사채
9,079,796,758

4,292,967,555

비유동부채

14,220,166,854

5,054,764,238

장기차입금
12,994,360,000

4,318,700,000

기타비유동채무
743,456,594

570,068,611

순확정급여부채
482,350,260

165,995,627

부 채 총 계

45,098,290,987

28,490,128,710

자 본

지배기업의 소유지분
58,080,771,293

79,747,931,501

자본금
10,520,244,000

10,520,244,000

자본잉여금
49,677,507,810

49,677,507,810

이익잉여금
(2,144,210,208)

19,520,783,770

기타자본구성요소
27,229,691

29,395,921

자 본 총 계

58,080,771,293

79,747,931,501

부채와자본총계

103,179,062,280

108,238,060,211

(2) 연결포괄손익계산서

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액

43,054,017,785

44,913,983,313

매출원가

50,650,710,580

39,462,394,667

매출총이익(손실)

(7,596,692,795)

5,451,588,646

판매비와관리비

13,909,263,706

4,700,242,882

영업이익(손실)

(21,505,956,501)

751,345,764

기타수익

231,082,978

213,268,456

기타비용

83,339,957

109,690,264

금융수익

6,244,033,553

7,243,345,072

금융비용

5,300,548,517

2,462,251,597

법인세비용차감전순이익(손실)

(20,414,728,444)

5,636,017,431

법인세비용(수익)

1,043,468,639

(900,103,539)

당기순이익(손실)

(21,458,197,083)

6,536,120,970

당기기타포괄손익(법인세효과차감후)

(208,963,125)

331,577,329

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

- 순확정급여부채의 재측정요소

(206,796,895)

345,242,027

당기손익으로 재분류되는 항목:

- 해외사업환산손익

(2,166,230)

(13,664,698)

당기총포괄이익

(21,667,160,208)

6,867,698,299

주당이익

기본주당이익(손실)

(1,020)

317

희석주당이익(손실)

(1,020)

132

(3) 연결자본변동표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2022. 1. 1(전기초)
9,020,244,000
6,959,628,810

43,060,619
12,639,420,773
-
28,662,354,202

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-

-
6,536,120,970
-
6,536,120,970

기타포괄손익:

-

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
345,242,027
-
345,242,027

- 해외사업환산손익
-
-

(13,664,698)
-
-
(13,664,698)

기타포괄손익합계
-
-

(13,664,698)
345,242,027
-
331,577,329

총포괄손익 합계
-
-

(13,664,698)
6,881,362,997
-
6,867,698,299

소유주와의 거래:

-

유상증자
1,500,000,000
42,717,879,000

-
-
-
44,217,879,000

소유주와의 거래 합계
1,500,000,000
42,717,879,000

-
-
-
44,217,879,000

2022.12.31(전기말)
10,520,244,000
49,677,507,810

29,395,921
19,520,783,770
-
79,747,931,501

2023. 1. 1(당기초)
10,520,244,000
49,677,507,810

29,395,921
19,520,783,770
-
79,747,931,501

총포괄손익:

-

당기순이익(손실)
-
-

-
(21,458,197,083)
-
(21,458,197,083)

기타포괄손익:

-

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(206,796,895)
-
(206,796,895)

- 해외사업환산손익
-
-

(2,166,230)
-
-
(2,166,230)

기타포괄손익합계
-
-

(2,166,230)
(206,796,895)
-
(208,963,125)

총포괄손익 합계
-
-

(2,166,230)
(21,664,993,978)
-
(21,667,160,208)

2023.12.31(당기말)
10,520,244,000
49,677,507,810

27,229,691
(2,144,210,208)
-
58,080,771,293

(4) 연결현금흐름표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,920,404,792)

140,640,045

영업활동에서 창출된 현금흐름
(12,394,729,925)

286,705,433

법인세의 환급(납부)
(184,510,177)

(81,543,690)

이자의 수취
307,698,226

326,397,294

이자의 지급
(648,862,916)

(390,918,992)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,498,138,049)

(33,773,174,390)

단기대여금의 감소
193,600,000

26,400,000

단기대여금의 증가
-

(586,000,000)

단기금융상품의 증가
(13,037,033,505)

(81,200,000,000)

단기금융상품의 감소
19,137,033,505

75,100,000,000

임차보증금의 증가
-

(265,000,000)

토지의 취득
-

(69,258,251)

건물의 취득
(27,500,000)

(687,780,359)

기계장치의 취득
(4,851,155,686)

(5,861,302,393)

기계장치의 처분
-

303,000

시설장치의 취득
(781,383,328)

(2,383,164,000)

공구와기구의 취득
(30,900,000)

(4,400,000)

차량운반구의 취득
(5,350,000)

(516,716,799)

차량운반구의 처분
43,545,454

35,818,182

비품의 취득
(118,360,364)

(416,190,000)

비품의 처분
100,000

-

건설중인자산의 취득
(10,506,935,416)

(9,280,708,797)

특허권의 취득
(10,031,900)

(18,760,600)

개발비의 취득
(459,496,809)

(6,283,014,150)

소프트웨어의 취득
(44,270,000)

(210,433,600)

회원권의 취득
-

(2,310,424,990)

국고보조금의 수령
-

1,157,458,367

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,082,602,790

35,291,712,324

단기차입금의 차입
8,500,000,000

1,000,000

단기차입금의 상환
-

(7,725,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,781,650,000)

(1,882,166,676)

장기차입금의 차입
11,367,800,000

680,000,000

리스부채의 상환
(3,547,210)

-

유상증자
-

44,217,879,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

(5,335,940,051)

1,659,177,979

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

6,013,221,589

4,393,575,222

Ⅵ.기타 환율 변동 효과

(2,197,712)

(39,531,612)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

675,083,826

6,013,221,589

[별도 재무제표 : 풍원정밀 주식회사]

(1) 재무상태표

제 28(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2022년 12월 31일 현재

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

유동자산

22,671,700,053

33,196,184,477

현금및현금성자산
247,562,259

5,376,623,878

단기금융상품
-

6,100,000,000

매출채권
7,758,900,895

6,360,359,729

기타유동채권
22,800,000

25,000,000

기타유동자산
439,068,637

563,721,166

당기법인세자산
47,491,720

45,373,240

재고자산
14,155,876,542

14,725,106,464

비유동자산

80,139,678,204

74,608,624,990

종속기업투자지분
337,943,680

337,943,680

기타비유동채권
2,161,227,934

2,333,332,701

사용권자산
18,315,256

38,295,532

유형자산
57,530,698,753

50,933,874,487

무형자산
16,675,254,881

16,684,699,789

이연법인세자산
3,416,237,700

4,280,478,801

자 산 총 계

102,811,378,257
107,804,809,467
107,804,809,467

부 채

유동부채

30,630,305,950

23,081,252,353

매입채무
3,674,673,252

3,482,439,653

기타유동채무
5,700,084,676

6,459,878,679

기타유동부채
220,400,500

216,479,210

당기법인세부채
-

58,322,916

하자보수충당부채
21,463,976

20,326,599

단기차입금
8,500,000,000

-

유동성장기부채
2,386,240,000

1,475,750,000

파생상품부채
1,047,646,788

7,075,087,741

유동성전환사채
9,079,796,758

4,292,967,555

비유동부채

14,220,166,854

5,054,764,238

장기차입금
12,994,360,000

4,318,700,000

기타비유동채무
743,456,594

570,068,611

순확정급여부채
482,350,260

165,995,627

부 채 총 계

44,850,472,804

28,136,016,591

자 본

자본금
10,520,244,000

10,520,244,000

자본잉여금
49,677,507,810

49,677,507,810

이익잉여금
(2,236,846,357)

19,471,041,066

자 본 총 계

57,960,905,453

79,668,792,876

부채와자본총계

102,811,378,257

107,804,809,467

(2) 포괄손익계산서

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전) 기

매출액

40,602,873,769

42,412,886,837

매출원가

48,691,237,672

37,404,555,729

매출총이익(손실)

(8,088,363,903)

5,008,331,108

판매비와관리비

13,457,628,979

4,229,278,131

영업이익(손실)

(21,545,992,882)

779,052,977

기타수익

225,067,173

194,389,562

기타비용

79,211,233

109,690,264

금융수익

6,243,063,570

7,241,692,505

금융비용

5,300,548,517

2,462,251,597

법인세비용차감전순이익(손실)

(20,457,621,889)

5,643,193,183

법인세비용(수익)

1,043,468,639

(898,851,512)

당기순이익(손실)

(21,501,090,528)

6,542,044,695

당기기타포괄손익(법인세효과차감후)

당기손익으로재분류되지않는항목:

- 순확정급여부채의 재측정요소

(206,796,895)

345,242,027

당기총포괄이익(손실)

(21,707,887,423)

6,887,286,722

주당손익

기본주당이익(손실)

(1,022)

317

희석주당이익(손실)

(1,022)

132

(3) 자본변동표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
9,020,244,000
6,959,628,810
-
-
12,583,754,344
28,563,627,154

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,542,044,695
6,542,044,695

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
345,242,027
345,242,027

기타포괄손익합계
-
-

345,242,027
345,242,027

총포괄손익 합계
-
-

6,887,286,722
6,887,286,722

소유주와의 거래:

유상증자
1,500,000,000
42,717,879,000

-
44,217,879,000

소유주와의 거래 합계
1,500,000,000
42,717,879,000

-
44,217,879,000

2022.12.31(전기말)
10,520,244,000
49,677,507,810

19,471,041,066
79,668,792,876

2023.1.1(당기초)
10,520,244,000
49,677,507,810

19,471,041,066
79,668,792,876

총포괄손익:

당기순손실
-
-

(21,501,090,528)
(21,501,090,528)

기타포괄손익:

- 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(206,796,895)
(206,796,895)

기타포괄손익합계
-
-
-
-
(206,796,895)
(206,796,895)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(21,707,887,423)
(21,707,887,423)

2023.12.31(당기말)
10,520,244,000
49,677,507,810
-
-
(2,236,846,357)
57,960,905,453

(4) 현금흐름표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,713,500,066)

(42,744,367)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(12,186,855,216)

106,225,615

법인세의 환급(납부)
(184,510,177)

(82,795,717)

이자의 수취
306,728,243

324,744,727

이자의 지급
(648,862,916)

(390,918,992)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,498,138,049)

(33,773,174,390)

단기대여금의 감소
193,600,000

26,400,000

단기대여금의 증가
-

(586,000,000)

단기금융상품의 감소
19,137,033,505

75,100,000,000

단기금융상품의 증가
(13,037,033,505)

(81,200,000,000)

임차보증금의 증가
-

(265,000,000)

토지의 취득
-

(69,258,251)

건물의 취득
(27,500,000)

(687,780,359)

기계장치의 취득
(4,851,155,686)

(5,861,302,393)

기계장치의 처분
-

303,000

시설장치의 취득
(781,383,328)

(2,383,164,000)

공구와기구의 취득
(30,900,000)

(4,400,000)

차량운반구의 취득
(5,350,000)

(516,716,799)

차량운반구의 처분
43,545,454

35,818,182

비품의 취득
(118,360,364)

(416,190,000)

비품의 처분
100,000

-

건설중인자산의 취득
(10,506,935,416)

(9,280,708,797)

특허권의 취득
(10,031,900)

(18,760,600)

개발비 증가
(459,496,809)

(6,283,014,150)

소프트웨어의 취득
(44,270,000)

(210,433,600)

회원권의 취득
-

(2,310,424,990)

국고보조금의 수령
-

1,157,458,367

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,082,602,790

35,291,712,324

단기차입금의 차입
8,500,000,000

1,000,000

단기차입금의 상환
-

(7,725,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,781,650,000)

(1,882,166,676)

장기차입금의 차입
11,367,800,000

680,000,000

리스부채의 상환
(3,547,210)

-

유상증자
-

44,217,879,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(5,129,035,325)

1,475,793,567

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,376,623,878

3,926,725,809

Ⅵ. 현금성자산의 환율 변동

(26,294)

(25,895,498)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

247,562,259

5,376,623,878

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

풍원정밀 주식회사
(단위:원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분확정일: 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(6,806,784,007)

14,901,103,416

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,901,103,416

8,013,816,694

2. 확정급여부채의 재측정요소
(206,796,895)

345,242,027

3. 당기순이익
(21,501,090,528)

6,542,044,695

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(6,806,784,007)

14,901,103,416

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유명훈
1972.11
사내이사
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
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내용

유명훈
풍원정밀 대표이사

한양대학교 화학공학과 석사

풍원정밀 대표이사(현)

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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍원정밀(주) 대표이사로 취임 후 당사에 대한 높은 이해도와 경영 전반의 전문지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행하였으며 강한 리더십을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_240314

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
638백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 이사의 수(사외이사수)는 2023.12.31 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
200백만원