뉴트리 — 주주총회소집공고 (20240314)
제출인: 뉴트리

주주총회소집공고
2.9
(주)뉴트리

주주총회소집공고

2024년 3월 14 일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

(전 화)02-565-3494

(홈페이지)http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)마국환

(전 화)02-565-3494

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.당사는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시
2. 장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩 5층
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도언 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박기범 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 조한규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등)

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

2024년 03월 14일

서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

주식회사 뉴트리

대표이사 김 도 언 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

강승휘(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.20
1. 제22기 내부결산 재무제표 확정의 건
여
찬성

2
2023.03.08
1. 정기주주총회 개최 및 소집의 건2. 현금배당 결정의 건
여여
찬성찬성

3
2023.05.09
1. 제23기 1분기 내부결산 재무제표 확정의 건
여
찬성

4
2023.05.31
1. 종속기업 투자주식 양도의 건
여
찬성

5
2023.08.03
1. 제23기 2분기 내부결산 재무제표 확정의 건
여
찬성

6
2023.09.19
1. 운영자금 대출의 건
여
찬성

7
2023.11.07
1. 제23기 3분기 내부결산 재무제표 확정의 건
여
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
90
30
-

※ 제 22기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사의 보수는 별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 피부건강(기능)식품: 뷰티

피부건강식품은 미용과 영양의 교차영역에 속하는 개념으로 식품, 음료 또는 보충제(Supplement)의 섭취를 통해 건강하고 아름다운 피부와 외모를 증진시키기 위한제품을 의미하며, 국내에서는 제도적으로 피부 건강기능식품에 해당됩니다. 최근 고령화와 경제 발전에 의한 소득 증대에 따라 아름다움을 유지 또는 증가시키고자 하는소비자의 관심이 높아지고 있으며, 특히 식품 섭취를 통해 내면의 건강으로부터 외적인 아름다움까지, 즉 피부의 건강을 얻고자 하는 “Beauty from within”의 개념이 확산되어 2000년대 이후 급성장 하고 있습니다.

피부건강식품 시장은 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.

a. 일본, 유럽, 중국을 중심으로 시장을 형성

b. 피부 보습과 항산화(주름개선)이라는 고객 욕구가 강하여 피부 보습, 탄력 증진, 주름 개선이 가장 큰 시장이며, 그 밖에 헤어케어, 네일케어, 미백, 브라이트닝, 발모, 항여드름, 셀룰라이트 제거, 먹는 선블록 등 고객 수요가 점차 세분화, 다양화

c. 일정기간 꾸준한 섭취를 해야 효과를 느낄 수 있어 고객의 의구심 해소, 즉 효능에 대한 즉각적 확인이 어려운 부분을 해결해 주는 것이 사업의 성패를 가른다고 볼 수 있음. 따라서, 최근에는 섭취 후 속효성과 체내 흡수율을 올리기 위한 수용화 (유화, 포접, 코팅) 기술, 저분자화 기술, 고함량 처방 등에 대한 연구들이 더욱 활 발히 진행

d. 주요 소재로는 비타민 C를 비롯한 콜라겐펩타이드, 히알루론산, 카로티노이드, 오메가3/6, CoQ10, 세라마이드, 폴리페놀 등이 주로 사용

피부건강식품 시장은 광의적으로 피부기능을 표방하는 모든 식품을 포함합니다. 협의적으로는 국내의 경우 제도적 측면에서 건강기능식품 내 피부건강 관련 일부 고시형 품목과 개별인정형 품목에 한한다고 볼 수 있습니다.

현재 국내 개별인정형 피부건강기능식품은 “피부보습에 도움을 줄 수 있음”과 “자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음”의 두 가지 효능 클레임으로 나누어지며, 해당 소재에 부여하는 제도로써 개별 업체가 보유 소재의표준화, 안전성, 기능성 자료를 구비하여 신청, 심의를 거쳐 허가를 득하는 프로세스로 되어 있습니다.

(2) 수요 변동요인

일반식품 중 기호식품의 경우 경기변동성이 존재하지만 건강기능식품의 경우에는
경기변동의 영향에서 벗어나 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
당사가 규정한 이너뷰티 시장 즉, 피부건강식품과 다이어트 식품 시장의 경우, 특히 중장년의 인구 비율이 늘고 있는 국내 인구 구조 특성과 외모를 중시하는 소비자 동향 등을 고려하면 매력도가 높은 시장이라고 할 수 있습니다.
따라서 가처분 소득의 심한 변동이 나타나고 있는 국내 경제환경에도 불구, 이너뷰티 시장수요에 대한 영향은 크지 않을 것으로 생각됩니다.
국내에서는 구매력이 높은 40대, 50대 연령층을 중심으로 active senior 열풍이 불고 있고, 20대, 30대 여성들의 뷰티에 대한 지식과 관심이 커져가고 있어 이너뷰티 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 시장 규모 및 전망

이너뷰티

시장은

피부

건강을

개선하거나

유지하기

위해

내부적으로

섭취되는

제품들을

포함하는

시장입니다
.
이

시장은

피부

건강에

도움이

되는

영양

보충제나

다이어트

식품을

포함하고

있습니다
.
피부

건강을

촉진하는

콜라겐
,
비타민
,
미네랄
,
항산화

성분

등이

이너뷰티

제품의

주요

구성

요소입니다
.

이너뷰티

시장의

성장은

다양한

요인에

기인합니다
.
소비자들의

건강과

미용에

대한

관심

증가
,
코로나
19
팬데믹으로

인한

온라인

쇼핑의

증가

등이

이에

포함됩니다
.
또한
,
소비자들의

라이프스타일

변화와

함께

건강에

대한

인식이

높아지면서

이너뷰티

시장의

성장은

더욱

가속화될

것으로

전망됩니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다.

국내 최초 콜라겐 2중 기능성 개별인정(식품의약품안전처) 획득 및 2022년 10월 콜라겐의 관절/연골 기능성을 추가 획득하는 등
무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업

내용

건강기능식품

유통.판매

유통채널을 통한 유통,판매

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품군 제품은 생필품이나 의약품에 비해서는 상대적으로 경기의 변동성에 영향을 받는 제품특성을 갖고 있습니다. 그러나 이너뷰티의 주고객은 경기에 민감한 20~30대 고객이 아닌 40~50대의 베이비부머 세대입니다. 이 연령층은 인구 구조상 가장 많은 인구 구성비를 나타내고 있으며 구매력도 갖추고 있습니다. 또한 '자신을 위한 소비세대’, ‘꽃중년’, ‘액티브시니어’ 등의 표현이 뜻하듯 건강과 외모를 중시하는 소비자 트렌드에 따라 시장규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 즉 경기변동에 의한 수요의 변동성 보다는 인구구조의 변화와 트렌드 변화에 따른 시장 성장요인이 더욱 커서 전체 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다.당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다. 이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

54,102,414,419

83,134,136,765

현금및현금성자산
10,878,683,504

38,984,317,387

당기손익-공정가치측정금융자산
15,280,587,592

2,884,977,295

상각후원가측정금융자산
7,903,793,151

10,230,000,000

매출채권및기타채권
7,848,770,762

9,757,745,388

재고자산
8,575,801,701

11,106,123,052

기타유동자산
3,614,777,709

9,941,100,338

파생상품자산
-

35,482,380

당기법인세자산
-

194,390,925

Ⅱ. 비유동자산

78,629,423,810

63,550,168,755

당기손익-공정가치측정금융자산
32,653,402,048

18,326,746,930

상각후원가측정금융자산
-

200,000,000

장기매출채권및기타채권
2,272,239,046

2,498,888,152

관계기업투자주식
12,684,096,570

9,201,731,419

유형자산
19,858,696,502

27,673,063,325

무형자산
3,385,923,407

4,219,271,148

사용권자산
587,569,571

990,332,353

투자부동산
7,083,486,062

-

이연법인세자산
-

440,135,428

확정급여자산
104,010,604

-

자 산 총 계

132,731,838,229

146,684,305,520

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,356,784,850

34,571,677,193

매입채무및기타채무
6,986,567,708

6,753,692,235

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

전환사채및신주인수권부사채
-

16,475,405,224

파생상품부채
-

3,629,872,420

리스부채
484,694,727

555,392,675

당기법인세부채
47,494,533

25,228,842

환불부채
201,674,205

340,208,757

기타유동부채
636,353,677

1,791,877,040

Ⅱ. 비유동부채

17,428,746,849

13,323,285,036

장기매입채무및기타채무
16,979,371,384

12,635,310,352

리스부채
127,396,222

462,895,128

순확정급여부채
-

225,079,556

이연법인세부채
321,979,243

-

부 채 총 계

30,785,531,699

47,894,962,229

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

100,411,883,904

97,302,594,304

자본금
4,600,112,000

4,600,112,000

기타불입자본
36,652,168,271

36,652,168,271

기타자본구성요소
1,215,487,271

1,012,821,165

이익잉여금
57,944,116,362

55,037,492,868

Ⅱ. 비지배지분

1,534,422,626

1,486,748,987

자 본 총 계

101,946,306,530

98,789,343,291

부 채 및 자 본 총 계

132,731,838,229

146,684,305,520

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
151,377,308,327
185,285,942,302

Ⅱ. 매출원가
32,240,356,153
43,880,638,673

Ⅲ. 매출총이익
119,136,952,174
141,405,303,629

판매비와관리비
108,613,504,976
136,966,423,649

IV. 영업이익
10,523,447,198
4,438,879,980

기타수익
375,958,651
938,560,683

기타비용
816,545,337
953,324,986

금융수익
2,592,699,282
4,221,506,491

금융원가
7,064,891,489
2,367,240,547

V. 법인세비용차감전순이익
5,610,668,305
6,278,381,621

VI. 법인세비용
897,699,604
1,456,267,591

계속영업당기순이익
4,712,968,701
4,822,114,030

중단영업당기순이익(손실)
526,930,270
(70,712,946)

VII. 당기순이익
5,239,898,971
4,751,401,084

VIII. 기타포괄손익
165,775,768
50,321,195

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
149,442,901
(202,581,946)

지분법자본변동
53,223,205
(17,310,531)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(36,890,338)
270,213,672

IX. 총포괄이익
5,405,674,739
4,801,722,279

X. 당기순이익의 귀속
5,239,898,971
4,751,401,084

지배기업소유주지분
5,191,984,036
4,743,363,430

비지배지분
47,914,935
8,037,654

XI. 당기총포괄이익의 귀속
5,405,674,739
4,801,722,279

지배기업소유주지분
5,304,777,895
4,793,026,124

비지배지분
47,673,639
8,696,155

XII. 주당이익

계속영업 보통주 기본주당이익
519
528

계속영업 보통주 희석주당이익
519
528

중단영업 보통주 기본주당이익
59
(8)

중단영업 보통주 희석주당이익
59
(8)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
4,556,612,000
35,875,091,471
1,270,290,442
51,607,729,406
1,478,052,832
94,787,776,151

기초 효과

제3자 지정 콜옵션 회계처리
-
-
-
643,806,361
-
643,806,361

수정 후 재작성된 금액
4,556,612,000
35,875,091,471
1,270,290,442
52,251,535,767
1,478,052,832
95,431,582,512

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,743,363,430
8,037,654
4,751,401,084

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
269,555,171
658,501
270,213,672

해외사업환산손익
-
-
(202,581,946)
-
-
(202,581,946)

지분법자본변동
-
-
(17,310,531)
-
-
(17,310,531)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
43,500,000
766,743,180
(27,243,180)
-
-
783,000,000

주식선택권의 소멸
-
10,333,620
(10,333,620)
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(2,226,961,500)
-
(2,226,961,500)

2022.12.31(전기말)
4,600,112,000
36,652,168,271
1,012,821,165
55,037,492,868
1,486,748,987
98,789,343,291

2023.01.01(당기초)
4,600,112,000
36,652,168,271
1,012,821,165
55,037,492,868
1,486,748,987
98,789,343,291

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,191,984,036
47,914,935
5,239,898,971

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(36,649,042)
(241,296)
(36,890,338)

해외사업환산손익
-
-
149,442,901
-
-
149,442,901

지분법자본변동
-
-
53,223,205
-
-
53,223,205

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,248,711,500)
-
(2,248,711,500)

2023.12.31(당기말)
4,600,112,000
36,652,168,271
1,215,487,271
57,944,116,362
1,534,422,626
101,946,306,530

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,183,999,029

(3,633,253,015)

1. 당기순이익
5,239,898,971

4,751,401,084

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
11,221,876,360

10,907,121,470

법인세비용
914,691,832

1,456,267,591

퇴직급여
972,422,521

1,049,734,659

감가상각비
1,564,523,896

1,843,539,551

무형자산상각비
415,149,463

470,228,537

외화환산손실
26,589,083

64,838,049

이자비용
503,927,517

1,239,397,209

지분법손실
28,973,316

-

대손상각비
35,737,082

380,509,127

기타대손상강비
339,654,217

-

재고자산평가손실
-

498,122,000

유형자산처분손실
7,178,198

15,774,499

유형자산폐기손실
76,000

-

무형자산폐기손실
-

59,169,194

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
322,156,396

3,241,876,200

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
8,717,310

105,875,485

유동성전환사채상환손실
841,992,194

-

유동성신주인수권부사채상환손실
840,361,302

-

지급수수료
55,665,000

-

리스상환손실
-

-

비지배부채손실
4,344,061,033

481,789,369

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(15,785,459,090)

(7,109,649,700)

외화환산이익
8,576,067

227,275,432

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
10,995,120,305

218,959,159

이자수익
1,075,682,792

1,213,246,360

배당금수익
54,309,004

116,677,066

유형자산처분이익
-

15,184,147

무형자산처분이익
2,801,074

833,221,542

리스상환이익
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
479,348,056

49,388,572

파생상품평가이익
-

2,028,481,654

지분법손익
3,061,464,033

2,407,215,768

종속기업투자주식처분이익
100,364,257

-

재고자산평가손실 환입
7,793,502

-

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
6,971,505,464

(8,381,865,078)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
346,298,760

(10,058,914,968)

관계기업투자주식의 증가
(310,000,000)

(550,000,000)

매출채권의 감소(증가)
2,225,455,723

(4,539,337,727)

미수금의 감소(증가)
128,889,746

(119,413,647)

미수수익의 감소
(133,428,987)

218,037,862

선급금의 감소(증가)
434,209,836

1,416,703,201

선급비용의 감소(증가)
3,631,654,366

4,330,043,558

재고자산의 감소
1,985,309,192

541,627,726

매입채무의 증가
1,577,580,486

898,847,891

당기법인세자산
-

-

미지급금의 증가(감소)
(571,694,337)

145,545,589

미지급비용의 증가
(28,374,766)

299,212,296

예수금의 증가(감소)
(231,423,949)

(196,788,524)

부가세예수금의 감소
(60,333,354)

(471,785,626)

선수금의 증가(감소)
(336,766,898)

382,362,290

환불부채의 감소
(138,534,552)

(22,075,325)

이연수익의 증가(감소)
(185,129,736)

(137,890,653)

퇴직금의 지급
(585,746,846)

(477,571,701)

사외적립자산의 납입
(776,459,220)

(40,467,320)

5. 이자의 수취
1,153,116,119

1,130,688,314

6. 이자의 지급
(273,932,973)

(203,930,130)

7. 배당금의 수취
44,210,282

116,677,066

8. 법인세의 납부
(387,216,104)

(4,843,696,041)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,341,398,179)

(9,036,865,774)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,756,182,733

12,933,684,405

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,320,406,129

2,137,400,982

상각후원가측정금융자산의 감소
10,380,000,000

6,720,000,000

단기금융상품의 감소
-

1,050,000,000

임차보증금의 감소
24,099,500

482,446,460

단기대여금의 감소
249,648,313

310,450,000

임대보증금의 수취
150,000,000

-

유형자산의 처분
29,423,021

110,454,544

무형자산의 처분
3,000,000

2,122,932,419

종속기업투자주식의 처분
599,605,770

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,097,580,912)

(21,970,550,179)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
20,235,276,927

2,164,001,000

상각후원가측정금융자산의 증가
8,143,793,151

10,240,000,000

단기금융상품의 증가
-

420,000,000

단기대여금의 증가
-

736,000,000

장기대여금의 증가
-

-

임차보증금의 증가
410,000,000

822,609,000

유형자산의 취득
297,710,834

7,459,145,854

무형자산의 취득
10,800,000

128,794,325

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,945,671,942)

(1,684,673,640)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

11,391,545,699

단기차입금의 차입
-

5,000,000,000

주식매입선택권의 행사
-

783,000,000

비지배부채의 증가
-

5,608,545,699

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,945,671,942)

(13,076,219,339)

유동성전환사채의 상환
10,000,000,000

-

유동성신주인수권부사채의 상환
10,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
-

10,000,000,000

배당금의 지급
2,248,711,500

2,226,961,500

리스부채의 상환
696,960,442

849,257,839

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(28,103,071,092)

(14,354,792,429)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

(2,562,791)

94,308,095

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

38,984,317,387

53,244,801,721

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,878,683,504

38,984,317,387

※
기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,282,118,916

76,035,336,515

현금및현금성자산
7,344,399,422

34,143,300,256

상각후원가측정금융자산
7,903,793,151

10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13,467,382,592

1,354,224,295

매출채권및기타채권
7,456,664,341

10,459,698,538

재고자산
8,575,801,701

10,198,538,825

기타유동자산
3,260,655,793

9,670,237,230

파생상품자산
-

35,482,380

당기법인세자산
273,421,916

173,854,991

Ⅱ. 비유동자산

56,274,693,596

51,888,883,749

상각후원가측정금융자산
-

200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,342,045,773

2,340,963,369

장기매출채권및기타채권
2,071,876,500

2,129,507,000

종속기업및관계기업투자
16,816,036,529

16,533,915,466

투자부동산
7,083,486,062

-

유형자산
19,845,782,711

27,435,921,963

무형자산
2,210,012,746

2,584,481,828

사용권자산
407,178,183

454,588,491

이연법인세자산
219,675,010

209,505,632

순확정급여자산
278,600,082

-

자 산 총 계

104,556,812,512

127,924,220,264

부 채

Ⅰ.유동부채

12,824,419,365

33,234,006,519

매입채무및기타채무
6,943,542,765

6,757,982,855

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

전환사채및신주인수권부사채
-

16,475,405,224

파생상품부채
-

3,629,872,420

리스부채
318,759,733

232,513,794

환불부채
201,674,205

340,208,757

기타유동부채
360,442,662

798,023,469

Ⅱ. 비유동부채

180,142,328

433,495,593

장기매입채무및기타채무
78,387,616

78,387,616

리스부채
101,754,712

231,566,558

순확정급여부채
-

123,541,419

부 채 총 계

13,004,561,693

33,667,502,112

자 본

Ⅰ. 자본금
4,600,112,000

4,600,112,000

Ⅱ. 기타불입자본
36,863,411,099

36,863,411,099

Ⅲ. 기타자본구성요소
984,768,000

984,768,000

Ⅳ. 이익잉여금
49,103,959,720

51,808,427,053

자 본 총 계

91,552,250,819

94,256,718,152

부 채 및 자 본 총 계

104,556,812,512

127,924,220,264

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
136,535,751,515
182,228,178,637

Ⅱ. 매출원가
31,930,459,819
44,119,485,610

Ⅲ. 매출총이익
104,605,291,696
138,108,693,027

판매비와관리비
105,866,506,399
132,746,730,500

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,261,214,703)
5,361,962,527

기타수익
1,832,383,755
948,512,590

기타비용
808,885,712
1,773,349,445

금융수익
2,588,207,686
5,215,919,857

금융원가
2,712,038,195
1,937,504,995

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(361,547,169)
7,815,540,534

Ⅵ. 법인세비용
61,870,008
1,636,944,025

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(423,417,177)
6,178,596,509

Ⅷ. 기타포괄손익
(32,338,656)
253,444,267

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(32,338,656)
253,444,267

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
(455,755,833)
6,432,040,776

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(47)
688

희석주당이익(손실)
(47)
688

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
4,556,612,000
36,086,334,299
1,022,344,800
46,959,541,416
88,624,832,515

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,178,596,509
6,178,596,509

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
253,444,267
253,444,267

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
43,500,000
766,743,180
(27,243,180)
-
783,000,000

주식선택권의 소멸
-
10,333,620
(10,333,620)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(2,226,961,500)
(2,226,961,500)

2022.12.31(전기말)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
51,808,427,053
94,256,718,152

2023.01.01(당기초)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
51,808,427,053
94,256,718,152

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(423,417,177)
(423,417,177)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(32,338,656)
(32,338,656)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(2,248,711,500)
(2,248,711,500)

2023.12.31(당기말)
4,600,112,000
36,863,411,099
984,768,000
49,103,959,720
91,552,250,819

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,574,902,745

8,589,464,737

1. 당기순이익(손실)
(423,417,177)

6,178,596,509

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
5,490,135,152

7,924,879,687

법인세비용
61,870,008

1,636,944,025

퇴직급여
817,705,814

926,771,611

감가상각비
1,257,364,530

1,360,856,511

무형자산상각비
394,312,963

448,403,537

외화환산손실
26,589,083

64,838,049

이자비용
495,456,583

1,223,973,627

대손상각비
74,833,864

409,492,516

기타대손상각비
339,654,217

-

재고자산평가손실
-

498,122,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

105,875,485

유동성전환사채상환손실
841,992,194

-

유동성신주인수권부사채상환손실
840,361,302

-

종속기업투자주식손상차손
-

894,983,499

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
277,075,396

279,675,134

유형자산처분손실
7,178,198

15,774,499

유형자산폐기손실
76,000

-

무형자산폐기손실
-

59,169,194

지급수수료
55,665,000

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(3,945,816,337)

(5,634,713,772)

외화환산이익
8,576,067

227,275,432

이자수익
974,504,735

1,108,530,233

배당금수익
23,673,319

1,116,677,066

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
142,181,986

49,388,572

유형자산처분이익
-

8,126,097

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
1,324,164,591

218,959,159

파생상품평가이익
-

2,028,481,654

종속기업투자주식처분이익
880,000,000

-

종속기업투자주식손상차손환입액
582,121,063

-

무형자산처분이익
2,801,074

833,221,542

재고자산평가손실환입
7,793,502

-

기타의대손충당금환입
-

44,054,017

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
7,019,995,747

2,605,857,082

매출채권의 감소(증가)
2,746,331,331

(684,523,810)

미수금의 증가(감소)
131,804,746

(54,243,393)

선급금의 감소
511,527,680

1,398,985,114

선급비용의 감소
3,607,781,767

4,247,161,460

재고자산의 감소
1,630,530,626

963,505,999

매입채무의 증가(감소)
333,030,899

(1,925,213,429)

미지급금의 감소
(271,830,126)

(144,537,329)

미지급비용의 감소
(38,577,634)

(9,698,918)

예수금의 감소
(76,656,603)

(229,581,620)

부가세예수금의 감소
(57,599,673)

(398,654,534)

선수금의 증가(감소)
21,522,681

(26,106,097)

환불부채의 감소
(138,534,552)

(22,075,325)

이연수익의 감소
(118,553,072)

(96,851,983)

퇴직금의 지급
(502,323,103)

(421,386,718)

사외적립자산의 납입
(758,459,220)

9,077,665

5. 이자의 수취
1,055,049,456

1,029,237,655

6. 이자의 지급
(273,932,973)

(203,930,130)

7. 배당금의 수취
13,574,597

1,116,677,066

8. 법인세의 납부
(360,685,720)

(4,427,139,360)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,688,808,494)

(11,511,567,269)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,334,446,963

12,829,088,696

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,320,406,129

2,137,400,982

상각후원가측정금융자산의 감소
10,380,000,000

6,720,000,000

임대보증금의 수취
150,000,000

-

보증금의 감소
21,969,500

130,476,000

단기대여금의 감소
249,648,313

310,450,000

유형자산의 처분
29,423,021

87,272,726

무형자산의 처분
3,000,000

2,122,932,419

종속기업투자주식의 처분
1,180,000,000

1,320,556,569

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,023,255,457)

(24,340,655,965)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
20,235,276,927

2,164,001,000

상각후원가측정금융자산의 증가
8,083,793,151

10,240,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

2,854,455,534

단기대여금의 증가
-

736,000,000

보증금의 증가
400,000,000

822,609,000

유형자산의 취득
293,385,379

7,394,796,106

무형자산의 취득
10,800,000

128,794,325

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,682,432,294)

(6,902,344,198)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

5,783,000,000

단기차입금의 차입
-

5,000,000,000

주식매입선택권 행사
-

783,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,682,432,294)

(12,685,344,198)

유동성전환사채의 상환
10,000,000,000

-

유동성신주인수권부사채의 상환
10,000,000,000

-

배당금의 지급
2,248,711,500

2,226,961,500

리스부채의 상환
433,720,794

458,382,698

유동성장기차입금의 상환
-

10,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

(26,796,338,043)

(9,824,446,730)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 외화환산효과

(2,562,791)

94,308,095

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

34,143,300,256

43,873,438,891

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

7,344,399,422

34,143,300,256

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
(안
)

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴트리
(단위 : 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분일: 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,163,058,599

51,092,397,082

전기이월미처분이익잉여금
48,618,814,432

44,016,550,306

제3자 지정 콜옵션 회계처리
-
643,806,000

당기순이익(손실)
(423,417,177)
6,178,596,509

확정급여제도의 재측정요소
(32,338,656)
253,444,267

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

(2,473,582,650)

이익준비금
-

(224,871,150)

현금배당-주당배당금(률):
-
(2,248,711,500)

당기: 0원

전기: 250원(50%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,163,058,599

48,618,814,432

※
기타 참고사항

상기 재무제표는 외부감사전 재무제표를 바탕으로 주주총회에 부의한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도언
1962.01.15
사내이사
-
본인
이사회

박기범
1967.08.12
사내이사
-
없음
이사회

정재윤
1972.06.13
사내이사
-
없음
이사회

조한규
1960.07.25
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도언
당사임원
2005~현재
당사 대표이사
대표이사

박기범
당사임원
2017~현재
당사 대표이사
대표이사

정재윤
당사직원
2004~현재
당사 방송사업부장
임원

조한규
꿈드림컨설팅
2017~현재1995~2016
현] 꿈드림 컨설턴트전] 홈플러스 부사장
2020.09-2021.08컨설팅 (영업부문)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도언
없음
없음
없음

박기범
없음
없음
없음

정재윤
없음
없음
없음

조한규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 조한규
1. 전문성
본 후보자는 홈플러스 부사장으로 역임하면서 유통부문
,
상품
,
식품 총괄본부장 등 다양한 직무를 거쳐왔습니다
.
이 과정에서 오프라인 매장의 관리 및 영업 노하우를 축적하였으며
,
이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 필요한 의사결정과조언을 통해 회사 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.

2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김도언, 박기범각 후보는 (주)뉴트리의 각자 대표이사로 역임하며 풍부한 경험과 전문 지식을 통한 뛰어난 경영능력을 발휘하여 경영성과 향상에 큰 기여를 하였으며, 향후에도
핵심 역량기반 사업 강화등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로판단됩니다.
사내이사 후보자 정재윤

후보자는 당사에서
20
년 이상 근무한 경력을 토대로 홈쇼핑 영업 분야에서 뛰어난 역량을 쌓아왔습니다
.
이를 토대로 영업조직의 안정적인 운영과 시너지를 극대화하는 데 많은 기여를 해왔습니다
.
이러한 경험과 역량을 통해 향후에도 당사의 매출 신장에 기여할 수
있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.

사외이사 후보자 조한규
후보자는 홈플러스에서 상품 및 식품 총괄을 담당하며 부사장을 역임하여
,
오프라인 영업 분야에 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다
.
이러한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 오프라인 영업 발전에 크게 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_김도언

확인서_박기범

확인서_정재윤

확인서_조한규

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제23기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
1,202

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제23기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제23기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관변경001

정관변경002

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 29일 개최될 제23기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.newtree.co.kr (홈페이지 → 회사소개 → IR정보)
- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 을 통하여 공시할 예정이오니 이를 확인바랍니다.

※ 참고사항

□
주주총회 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주총집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사 및 감사들의 참석가능일정과 미국 종속법인 감사보고서 제출지연등으로 인한 외부감사인의 감사보고서 예상수령일자등을 고려한 결과, 부득이하게 2024년 3월 29일 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.