금호전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 금호전기

의결권대리행사권유참고서류
3.7
금호전기주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 금호전기주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC 14층전화번호: 1566-2718

작 성 자:
성 명: 김 재 우부서 및 직위: 재경팀장전화번호: 1566-2718

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
금호전기주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

금호전기주식회사
보통주
865,884
3.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)신주홀딩스
최대주주
보통주
1,422,023
3.84
최대주주
-

(주)신주피이(SHINJU PE CO.,ltd.)
특수관계인
보통주
915,160
2.47
특수관계인
-

케이비전 투자조합1호
특수관계인
보통주
3,208,000
8.66
특수관계인
-

양정산업(주)경산
특수관계인
보통주
365,431
0.99
특수관계인
-

양정산업(주)오창
특수관계인
보통주
2,870,264
7.75
특수관계인
-

정규용
특수관계인
보통주
4,074,364
11.00
특수관계인
-

정헌욱
특수관계인
보통주
801,356
2.16
특수관계인
-

이홍민
특수관계인
보통주
121,477
0.33
특수관계인
-

유미애
기타
보통주
251,256
0.68
기타
-

계
-
37,043,013
37.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김창식
보통주
0
직원
직원
-

이형귀
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

10,000주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC 14층 (금호전기 인사총무팀)FAX 전송 : 070-7005-1339E-mail 전송 : cskim@khe.co.kr, lhg@khe.co.kr모바일 전송 : 010-2081-5548, 010-7353-2359

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9 시

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 3층 The Forum

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 70(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 69(전) 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 70기말
제 69기말

자산

유동자산

27,154,653,320

37,080,729,032

현금및현금성자산
8,407,626,144

8,145,912,228

파생금융자산
-

128,156,345

매출채권
9,104,835,065

6,889,537,945

재고자산
7,326,941,134

9,343,920,946

기타유동자산
1,771,678,274

1,103,683,758

기타금융자산
132,417,490

11,247,655,847

당기법인세자산
124,996,770

42,648,545

계약자산
286,158,443

137,874,484

금융리스채권
-

41,338,934

비유동자산

28,097,958,431

25,113,003,573

관계기업투자주식
434,217,608

-

유형자산
9,056,652,882

10,177,425,903

무형자산
7,200,517,473

10,186,709,671

투자부동산
2,415,047,735

-

사용권자산
6,974,484,918

2,042,114,558

기타금융자산
1,891,345,293

2,556,214,142

기타비유동자산
33,454,541

3,802,946

이연법인세자산
92,237,981

146,736,353

자 산 총 계

55,252,611,751

62,193,732,605

부채

유동부채

39,040,424,174

43,610,870,318

매입채무
6,516,226,819

4,968,268,764

단기차입금
2,137,132,029

454,845,941

유동성사채및장기차입금
23,434,309,098

31,973,426,593

지급보증및충당부채
305,452,284

336,604,224

기타금융부채
2,647,708,155

2,943,886,705

기타유동부채
1,003,849,494

381,821,081

계약부채
1,727,968,063

880,529,346

리스부채(유동)
1,267,778,232

1,671,487,664

비유동부채

6,716,385,901

5,059,131,532

사채및장기차입금
182,570,000

3,762,851,717

순확정급여부채
1,034,898,267

554,784,788

지급보증및충당부채(비유동)
455,831,214

493,012,605

기타비유동부채
22,335,545

23,191,345

리스부채(비유동)
4,787,921,006

225,291,077

이연법인세부채
232,829,869

-

부 채 총 계

45,756,810,075

48,670,001,850

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

23,179,194,138

24,435,483,174

자본금
18,521,506,500

13,777,095,500

기타불입자본
53,461,759,388

46,413,770,828

기타자본구성요소
631,957,287

(1,247,098,738)

결손금
(49,436,029,037)

(34,508,284,416)

비지배주주지분

(13,683,392,462)

(10,911,752,419)

자 본 총 계

9,495,801,676

13,523,730,755

부 채 및 자 본 총 계

55,252,611,751

62,193,732,605

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 70(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 70 기
제 69 기

I. 매출

53,372,993,650

46,015,093,156

II. 매출원가

(38,597,839,541)

(36,146,642,753)

III. 매출총이익

14,775,154,109

9,868,450,403

IV. 판매비와관리비

(23,407,917,584)

(21,656,417,057)

V. 영업이익(손실)

(8,632,763,475)

(11,787,966,654)

1. 금융수익
232,108,470

2,741,880,200

2. 금융원가
(2,651,041,025)

(7,945,282,254)

4. 지분법투자손실
(65,782,392)

-

5. 기타영업외수익
895,689,698

1,028,301,128

6. 기타영업외비용
(5,760,143,788)

(1,254,538,399)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,047,714,904)

(17,217,605,979)

VII. 법인세비용(수익)

351,097,277

642,555,263

VIII. 계속영업순이익(손실)

(16,398,812,181)

(17,860,161,242)

IX. 세후중단영업순이익(손실)

-

-

X. 당기순이익(손실)

(16,398,812,181)

(17,860,161,242)

지배기업 소유주지분
(14,570,462,309)

(17,539,532,205)

비지배지분
(1,828,349,872)

(320,629,037)

XI. 기타포괄이익(손실)

1,521,773,713

466,479,658

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,333,768,112

(19,041,436)

확정급여제도의 재측정요소
(451,684,339)

(24,412,097)

유형자산재평가차익
2,137,864,000

5,370,661

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(352,411,549)

5,370,661

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

188,055,600

485,521,094

해외사업환산손익

188,055,600

485,521,094

XII. 총포괄이익(손실)

(14,877,038,468)

(17,773,200,237)

지배기업 소유주지분
(13,048,688,596)

(17,452,571,200)

비지배지분
(1,828,349,872)

(320,629,037)

XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

계속사업기본주당손익

(447)

(770)

계속사업희석주당손익

(447)

(770)

중단사업기본주당손익

-

-

중단사업희석주당손익

-

-

- 연결자본변동표 <연 결 자 본 변 동 표>

제 70(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배주주지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타

2022.1.1(전기초)

10,335,032,500
87,459,798,736
(27,879,979,598)
472,289,905
(20,534,219,165)
(1,196,592,628)
(18,129,876,143)
30,526,453,607
(12,163,836,876)
18,362,616,731

회계정책 변경효과

-
-
-
-
(109,855,918)
-
216,126,620
106,270,702
-
106,270,702

전기오류수정손익
-
-
-
-
1,082,582,721
-
558,318,043
1,640,900,764
-
1,640,900,764

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(17539532205)
(17539532205)
(320,629,037)
(17860161242)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
303,831,569
303,831,569
-
303,831,569

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
31,192,561
-
31,192,561
-
31,192,561

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
(82,847,700)
82,847,700
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동에 따른 증감
-
-
-
-
(748,444,835)
-
-
(748,444,835)
1,572,713,494
824,268,659

신주인수권부사채 행사
500
(897,694)
-
-
(383)
-
-
(897,577)
-
(897,577)

전환사채발행
-
-
-
-
521,714,191
-
-
521,714,191
-
521,714,191

자기사채처분
-
-
-
-
942,710,318
-
-
942,710,318
-
942,710,318

자기사채취득
-
-
-
-
(2,666,385,132)
-
-
(2,666,385,132)
-
(2,666,385,132)

전환청구
1,838,062,500
7,201,642,243
-
-
(1,775,690,218)
-
-
7,264,014,525
-
7,264,014,525

유상증자
1,604,000,000
2,393,296,800
-
-
-
-
-
3,997,296,800
-
3,997,296,800

법인세율변동효과
-
-
-
-
55,208,857
1,149,029
-
56,357,886
-
56,357,886

2022.12.31(전기말)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
(23,232,379,564)
(1,247,098,738)
(34,508,284416)
24,435,483,174
(10,911,752,419)
13,523,730,755

2023.1.1(당기초)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
(23,232,379,564)
(1,247,098,738)

(34,508,284416)

24,435,483,174

(10,911,752,419)

13,523,730,755

회계정책 변경효과

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(14,570,462,309)

(14,570,462,309)

(1,828,349,872)
(16,398,812,181)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(357,282,312)
(357,282,312)
-
(357,282,312)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
188,005,601
-
188,005,601
-
188,005,601

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
1,691,050,424
-

1,691,050,424

-

1,691,050,424

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동에 따른 증감
-
-
-
-
1,587,500,310
-
-

1587500310

(943,290,171)
644,210,139

신주인수권 행사
209,000
1,919,097
-
-
(158,481)
-
-
1,969,616
-
1,969,616

신주인수권부사채의 상환
-
-
-
-
335,837,473
-
-
335,837,473
-
335,837,473

전환청구
4,744,202,000
4,934,062,040
-
-
(567,351,013)
-
-
9,110,913,027
-
9,110,913,027

전환사채의 상환
-
-
-
-
66,946,486
-
-
66,946,486
-
66,946,486

주식보상비용
-
-
-
-
694,491,980
-
-
694,491,980
-
694,491,980

법인세율변동효과
-
-
-
-
(5,259,332)
-
-
(5,259,332)
-
(5,259,332)

2023.12.31(당기말)

18,521,506,500
101,989,821,222
(27,879,979,598)
472,289,905
(21,120,372,141)
631957287
(49,436,029,037)
23,719,194,138
(13,683,392,462)
9,495,801,676

- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 70(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 70 기
제 69 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,121,119,776)

(8,448,758,034)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,014,826,691)

(7,189,702,275)

2. 이자의 수취
99,960,900

535483470

3. 이자의 지급
(1,047,087,839)

(1,731,711,828)

4. 배당금의 수취
43,050

43,050

5. 법인세의 환급(납부)
(159,209,196)

(62,870,451)

II. 투자활동 현금흐름

7,583,472,829

18,144,728,686

당기손익-공정가치 측정금융자산의 처분
9,008,765,000

20,898,601,088

단기금융상품의 감소
1,731,820,787

189,000,000

단기대여금의 감소
-

3,500,002

장기금융상품의 감소
181,000,000

-

장기대여금의 감소
-

150,436,167

유형자산의 처분
9,382,106

33,984,934

무형자산의 처분
-

104,545,455

정부보조금의 수령
-

70,000,000

매각예정자산의 처분
-

1,306,363,636

보증금의 감소
5,652,000

97,173,363

영업보증금의 감소
-

70,650,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(300,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(3,351,600,000)

관계기업투자
(500,000,000)

-

단기금융상품의 증가
(1,698,820,787)

-

단기대여금의 증가
(500,000,000)

(383,000,000)

임차보증금의 증가
(79,099,499)

-

영업보증금의 증가
(55,764,000)

(120,326,000)

유형자산의 취득
(511,685,158)

(609,537,322)

무형자산의 취득
(7,777,620)

(15,062,637)

III. 재무활동 현금흐름

(5,281,756,124)

(14,516,146,370)

단기차입금의 차입
3,802,805,836

3,641,556,461

신주인수권 행사
1,969,616

3,883

자기사채매도
4,740,000,000

9,650,000,000

유상증자
-

3,997,296,800

비지배지분의 증가
999,148,656

-

단기차입금의 상환
(1,679,147,038)

(3,851,540,101)

장기차입금의 상환
(93,890,000)

-

전환사채의 상환
(9,385,073,300)

(300,000,000)

신주인수권부사채의 상환
(1,037,247,460)

(10,921,391)

자기사채의 취득
-

(25,141,911,245)

리스부채의 상환
(2,591,250,631)

(2,466,753,737)

전환청구에 따른 비용
(39,071,803)

(33,877,040)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

180,596,929

(4,820,175,718)

V. 연결범위의 변동

63,270,794

354,723,785

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,145,912,228

12,645,711,508

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

17,846,193

(34,347,347)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

8,407,626,144

8,145,912,228

※ 상기 첨부된 제 70기(2023년도) 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

제 69 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기말
제 69(전) 기말

자 산

유동자산

23,428,497,131

29,679,856,129

현금및현금성자산
7,034,687,527

5,240,470,204

파생상품자산
-

128,156,345

매출채권
7,869,473,597

5,661,152,359

재고자산
6,745,414,367

8,420,472,049

기타유동자산
588,091,835

490,868,601

당기법인세자산
124,668,230

20,085,740

기타금융자산
581,611,912

9,642,139,717

금융리스채권
484,549,663

76,511,114

비유동자산

22,970,865,165

25,411,248,462

종속기업투자
9,183,599,220

14,554,309,972

유형자산
7,216,033,675

5,816,906,840

무형자산
766,348,818

896,348,405

사용권자산
3,149,522,105

1,911,585,475

투자부동산
-

-

기타금융자산
1,761,789,019

2,232,097,770

금융리스채권(비유동)
893,572,328

-

자 산 총 계

46,399,362,296

55,091,104,591

부 채

유동부채

33,719,931,167

39,679,896,203

매입채무
5,655,338,339

3,931,667,068

단기차입금
1,999,928,428

-

유동성사채 및 유동성장기차입금
22,364,189,098

31,973,426,593

금융보증부채
10,952,982

7,775,454

충당부채
305,452,284

336,604,224

기타금융부채
1,299,014,586

1,649,220,051

기타유동부채
337,335,089

162,084,847

리스부채(유동)
1,747,720,361

1,619,117,966

비유동부채

4,376,454,235

5,185,803,252

사채및장기차입금
-

3,762,851,717

순확정급여채무
1,034,898,267

537,121,888

기타금융부채
141,795,247

195,074,684

리스부채(비유동)
2,721,593,962

174,551,013

복구충당부채
455,831,214

493,012,605

기타비유동부채
22,335,545

23,191,345

부 채 총 계

38,096,385,402

44,865,699,455

자 본

자본금
18,521,506,500

13,777,095,500

기타불입자본
78,523,107,186

73,757,110,916

기타자본구성요소
1,781,823,702

90,773,278

이익잉여금(결손금)
(90,523,460,494)

(77,399,574,558)

자 본 총 계

8,302,976,894

10,225,405,136

부 채 및 자 본 총 계

46,399,362,296

55,091,104,591

-손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 매출

43,768,030,320

40,160,397,489

II. 매출원가

(32,288,527,370)

(33,825,993,589)

III. 매출총이익

11,479,502,950

6,334,403,900

IV. 판매비와관리비

(15,925,189,601)

(17,124,535,183)

V. 영업이익(손실)

4,445,686,651)

(10,790,131,283)

1. 금융수익
266,439,072

2,752,723,344

2. 금융원가
(2,413,455,327)

(7,912,464,616)

3. 기타영업외수익
954,511,945

936,112,249

4. 기타영업외비용
(6,849,569,543)

(1,219,834,341)

VI. 법인세비용차감전순손실

(12,487,760,504)

(16,233,594,647)

VII. 법인세비용(수익)

278,843,120

663,327,411

VIII. 당기순손실

(12,766,603,624)

(16,896,922,058)

IX. 기타포괄이익(손실)

1,780,581,688

304,739,302

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,780,581,688

304,739,302

1. 확정급여제도의 재측정요소
(451,684,339)

384,596,923

2. 재평가차익
2,137,864,000

1,149,029

3. 당기순이익으로 재분류되지 않는 법인세
94,402,027

(81,006,650)

X. 총포괄손실

(11,432,835,512)

(16,591,941,460)

XI. 주당손실

기본주당손실

(392)

(742)

희석주당손실

(392)

(742)

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본총계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타

2022.01.01 (전기초)

10,335,032,500
87,459,798,736
(27,879,979,598)
472,289,905
6,060,676,088
172,471,949
(61,663,776,432)
14,956,513,148

회계정책 변경효과
-
-
-
-
(109,855,918)
-
216,126,620
106,270,702

전기오류수정손실
-
-
-
-
1,082,582,721
-
558,318,043
1,640,900,764

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(16,896,922,058)

(16,896,922,058)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
303,831,569
303,831,569

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
(82,847,700)
82,847,700
-

법인세율변동효과

-
-
-
-
-

1,149,029

-

1,149,029

자본에 직접 인식된 거래

신주인수권부사채 행사
500
(897,694)
-
-
(383)
-
-
(897,577)

전환사채발행
-
-
-
-
521,714,191
-
-
521,714,191

자기사채처분
-
-
-
-
942,710,318
-
-
942,710,318

자기사채취득
-
-
-
-
(2,666,385,132)
-
-
(2,666,385,132)

전환청구
1,838,062,500
7,201,642,243
-
-
(1,775,690,218)
-
-
7,264,014,525

유상증자
1,604,000,000
2,393,296,800
-
-
-
-
-
3,997,296,800

법인세율변동효과
-
-
-
-
55,208,857
-
-
55,208,857

2022.12.31 (전기말)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
4,110,960,524
90,773,278
(77,399,574,558)
10,225,405,136

2023.01.01 (당기초)

13,777,095,500
97,053,840,085
(27,879,979,598)
472,289,905
4,110,960,524
90,773,278
(77,399,574,558)
10,225,405,136

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(12,766,603,624)

(12766603624)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
(357,282,312)
(357,282,312)

유형자산재평가차익
-
-
-
-
-
1,691,050,424
-

1,691,050,424

자본에 직접 인식된 거래

신주인수권부사채 행사
209,000
1,919,097
-
-
(158,481)
-
-
1,969,616

신주인수권부사채 상환
-
-
-
-
335,837,473
-
-
335,837,473

전환사채상환

-
-
-
-
66,946,486
-
-

66946486

전환사채 전환권청구
4,744,202,000
4,934,062,040
-
-
(567,351,013)
-
-
9,110,913,027

법인세율변동효과
-
-
-
-
(5,259,332)
-
-
(5,259,332)

2023.12.31 (당기말)

18,521,506,500
101,989,821,222
-27,879,979,598
472,289,905
3,940,975,657
1,781,823,702
-90,523,460,494
8,302,976,894

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 70(당) 기
제 69(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(244,675,638)

(6,671,987,304)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
94,913,489

518,177,916

2. 이자의 수취
(943,178,315)

(1,708,782,624)

3. 이자의 지급
43,050

43,050

4. 배당금의 수취
(104,582,490)

(7,874,580)

5. 법인세의 환급(납부)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,447,894,720

14,684,679,411

유형자산의 처분
8,730,000

23,181,818

국고보조금의 수령
-

70,000,000

회원권의 감소
-

104,545,455

임차보증금의 감소
500,000

-

매각예정자산 처분
-

1,306,363,636

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
9,008,775,000

20,898,601,088

단기금융상품의 감소
1,698,820,787

-

단기대여금의 감소
-

3,500,002

장기금융상품의 감소
180,000,000

-

장기대여금의 감소
-

150,436,167

영업보증금의 감소
5,152,000

70,650,000

단기금융상품의 취득
(1,698,820,787)

-

단기대여금의 증가
(500,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
-

(7,350,000,000)

영업보증금의 증가
(55,764,000)

(120,326,000)

유형자산의 취득
(193,612,660)

(460,970,118)

무형자산의 취득
(5,885,620)

(11,302,637)

III. 재무활동현금흐름

(5,454,381,770)

(13,993,948,809)

단기차입금의 증가
2,000,008,025

-

신주인수권부사채의 행사
1,969,616

-

유상증자
-

3,997,296,800

자기사채매도
4,740,000,000

9,650,000,000

단기차입금의 상환
(79,597)

-

리스부채 상환
(1,734,887,251)

(2,154,539,816)

전환사채의 상환
(9,385,073,300 )

(300,000,000)

신주인수권부사채상환
(1,037,247,460)

(10,921,391)

자기사채취득
-

(25,141,911,245)

전환청구 등에 따른 비용
(39,071,803)

(33,873,157)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

1,796,033,046

(7,179,692,940)

V. 기초 현금및현금성자산

5,240,470,204

12,422,863,510

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(1,815,723)

(2,700,366)

VII. 기말 현금및현금성자산

7,034,687,527

5,240,470,204

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제70기
2023년 01월 01일
부터
제69기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 28일

처리확정일
2023년 03월 29일

금호전기주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

미처리결손금

(90,523,460,494)

(77,399,574,558)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(77,399,574,558)

(61,663,776,432)

회계정책의 변경
-

216,126,620

전기오류수정손실

558,318,043

자산처분에 따른 재평가잉여금 대체
-

82,847,700

법인세율 변동효과
-

-

당기순손실
(12,766,603,624)

(16,896,922,058)

확정급여제도의 재측정요소
(357,282,312)

303,831,569

결손금처리액

-

차기이월미처리결손금

(90,523,460,494)

(77,399,574,558)

※ 상기 첨부된 제70기(2023년도) 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은

3월 20일
전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정규용

'59.05.20

사내이사

-

특수관계인

이사회

제정관

'53.04.01

사외이사

-

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정규용

경산 양정산업(주) 대표이사

오창 양정산업(주) 대표이사

금호전기(주) 회장

1994.12 ~ 2024.03 현재

경산 양정산업(주) 대표이사

해당사항 없음

2005.07 ~ 2024.03 현재
오창 양정산업(주) 대표이사

2020.04 ~ 2024.03 현재
금호전기(주) 회장

제정관
금호전기㈜ 사외이사
1987.04~2000.12
전) 고려용접봉(주) 부장
해당사항 없음

2006.03~2007.10
전) 금탑건설 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성:본 후보자는 제조회사인 고려용접봉(주) 및 건설회사인 금탑건설등에서의 경력을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성:본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1, 사내이사 후보자(정규용)

- 제조업에 대한 이해와 경영능력을 바탕으로 조명산업에서 당사의 정확한 포지셔닝

전략 수립이 가능하고, 당사의 성장과 발전에 큰 역할과 책임경영에 기대2. 사외이사 후보자(제정관)
-

경력 및 연륜을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견 제시 가능

- 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독

역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

확인서(정규용)

확인서(제정관)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,137,002,400원

최고한도액

2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,400원

최고한도액

200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음