동양에스텍 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 동양에스텍

주주총회소집공고
2.9
(주)동양에스텍

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 동양에스텍

대 표 이 사 :
조 남 욱

본 점 소 재 지 :
대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)

(전 화) 042-221-6900

(홈페이지)http://www.dystec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 무 이 사
(성 명) 오 순 창

(전 화) 042-221-6900

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(♠또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1.일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 10시

2.장 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) (동양빌딩 5층 대회의실)

3.보고사항 : 1)감사보고, 2)영업보고, 3)외부감사인선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고

4.회의목적사항

제1호 의안 : 제43기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조남욱 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 조은구 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 신홍철 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 박종원 선임의 건(재선임)

성 명
생년월일
주 요 약 력
회사와의 거래내역
최대주주 와의관계
임 기
비 고

조 남 욱
75.03.05
㈜동양에스텍대표이사
없 음
본 인
3년
중 임

조 은 구
44.08.01
포항종합제철㈜ ㈜동양에스텍 사내이사
없 음
특수관계
3년
중 임

신 홍 철
45.03.30
LG화재해상보험 전무이사
없 음
없 음
3년
중 임

박 종 원
44.03.25
국방과학연구소
없 음
없 음
3년
중 임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 문봉국 선임의 건(재선임)

성 명
생년월일
주 요 약 력
회사와의 거래내역
최대주주 와의관계
임 기
비 고

문 봉 국
59,09.07
신우회계법인 회계사
없 음
없 음
3년
중 임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 신홍철 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안 : 감사위원 박종원 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건

5.경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항(경영참고사항)을 금융위원회 또는

한국거래소의 전자공시시스템, 하나은행 증권대행부 및 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6.실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와『자본시장과금융투자업에 관한 법률

시행령』

제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의

관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에

참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템
- 인터넷주소 :『https://evote.ksd.or.kr』 - 모바일주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표
ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

8.주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명 서 1부, 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)

9.기타사항

- 제43기 배당은 현금 50원(액면가10%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지 하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문봉국
(출석률: 100%)

신홍철

(출석률: 100%)

박종원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023-01
2023.02.24
1. 정기주주총회 소집및 재무제표 승인의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-
-

2023-02
2023.04.04
산업은행 운영자금 차입 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2023-03
2023.04.17
하나은행 여신거래 약정의 건
찬성
찬성
찬성

2023-04
2023.04.25
산업은행 운영자금 한도 증액 및 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

2023-05
2023.08.16
종속회사 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

2023-06
2023.11.07
국민은행 일반자금대출에 관한 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

문봉국 위원

신홍철 위원박종원 위원

2023.02.24
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고사항

2023.06.28
외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 예상 일정(그룹)감사 계획 토의
-

2023.08.01
2023년 상반기 경영실적 보고 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고사항

2023.11.30
중간감사 결과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
40,800
13,600
(주1)

(주1) 제42기 정기주주총회(23.03.29)에서 승인 받은 이사(사외이사포함 5인)의 43기 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2022년부터 이어진 러시아-우크라이나 간의 전쟁과 2023년 하반기 발생한 이스라엘-하마스 간 전쟁 등으로 인해 국제 정세가 불안정해지고, 경기 둔화, 금리상승, 글로벌 원자재 및 인플레이션 등의 악재가 이어지며 국내 및 국제 철강 시황도 악화 되었습니다. 이로 인해 당사뿐만 아니라 포스코가공센터 및 전반적인 철강산업의 철강판매 및 영업이익률도 감소하였습니다. 높은 물가상승 및 원자재 가격상승으로 철강재 가격 인상 요소가 충분하지만 중국 내 수요부진 등으로 인해 하락한 중국산 수입 철강재가 국내로 유통되어 포스코 및 포스코가공센터는 철강재 가격 인상을 하지 못하고 수입제품에 가격 대응을 하여 인상시기를 신중하게 관망하고 있습니다. 2024년 상반기에도 이러한 시장흐름이 계속될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 대전광역시 중구 은행동에 본사를 두고 있으며, 사업장으로는 포항공장(대지 39,288㎡, 건면적 9,319.30㎡), 대전 SS사업부(대전시 대덕구 대화동, 대지 19,596㎡), 경인사무소(경기도 시흥시 정왕동), 대구사무소(대구 북구 노원동), 부천사무소(인천 계양구 서운동), 천안사무소(충남 천안시 서북구 성환읍)를 두고 있습니다. 포항공장은 ㈜포스코 포항제철소 인근에 위치하여 열연박판, 열연무늬강판을 생산하고 있으며 2004년 11월 국내 처음으로 도입된 22mm Shear Line을 포항 제 2공장에서 가동하고 있으며, 현재 설비보완을 통해 25mm까지 절단할 수 있는 Shear Line 시설을 갖추고 있습니다. 또한 포항공장에 고속절단기 부분을 추가하여 사업 다각화를 하고 있습니다. 대전SS사업부는 HR-PLATE를 활용한 BH-BEAM 제작라인(생산능력 1,200 月/TON)을 가동하여 산업원자재인 열연제품을 수요자가 원하는 용도 및 규격으로 공급하는 철강 전문 서비스센터로 발돋움하고 있습니다. 이후, BH-BEAM 제작라인을 증설(생산능력 2,000月/TON)하였습니다. 경인, 대구, 부천, 천안사무소는 금속절단설비로 소재를 절단 및 정밀가공 하여 기계 산업의 기초 부품 소재인 규격소재를 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사는 ㈜포스코 가공센터으로서 당사를 포함한 8개 회사가 전국 각 지역의 관련업체에 제품을 공급하고 있습니다.
(단위 : 백만원, %)

업체명
매출액
점유율
비고

2022년
2021년
2020년

동 양 에 스 텍
196,612
200,732
136,642
8.5%
코스닥

대 동 스 틸
182,452
165,416
106,947
7.9%
코스닥

문 배 철 강
192,207
204,873
152,678
8.3%
거래소

부 국 철 강
209,727
195,734
138,930
9.1%
거래소

삼 현 철 강
340,567
322,147
224,920
14.7%
코스닥

세아엘앤에스
523,119
547,764
405,729
22.6%
거래소

윈 스 틸
324,714
325,855
297,822
14.1%
-

태 창 철 강
341,094
319,396
215,981
14.8%
-

합 계
2,310,492
2,281,917
1,679,649
100.0%
-

평 균
288,812
285,240
209,956
-
-

※ 최근 사업연도(2022년) 매출액 및 시장점유율은 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)상 공시된 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

철강산업은 건설, 조선, 자동차산업등의 발전과 더불어 급격히 증가되었으며, 국내 주요 산업분야에 공급되고 있습니다. 초반 설비투자규모가 커 시장진입이 쉽지 않은 사업으로 (주)포스코, 현대제철(주), 동부제철(주) 등이 시장지배자적 사업자로 구성되고 있습니다. 그 중 당사는 (주)포스코의 지정 판매점으로써 전국 각 지역에 철강 제품을 공급하고 있습니다. 철강산업은 경기 변동에 따른 수요 변화에 탄력적이지 못하여 가격 변동 폭이 큽니다. 또한 경쟁업체별 원료 및 가격의 차이가 비슷하여 각업체의 영업능력과 생산성, 물류비에따라 수익성의 변동이 생기게 됩니다. 당사는 원가절감과 이익실현의 다각화를 통해 많은 이익창출을 하도록 노력하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 진행중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 43(당) 기

제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

93,988,511,512

89,085,541,051

현금및현금성자산
6,766,005,429

6,251,486,679

단기금융자산
384,494,594

307,036,172

매출채권및기타수취채권
38,831,170,182

41,691,743,983

재고자산
47,407,884,870

38,441,761,602

단기미청구공사
222,016,505

1,083,654,732

당기법인세자산
6,388,474

974,242,000

기타유동자산
370,551,458

335,615,883

Ⅱ. 비유동자산

55,659,160,578

54,410,742,967

장기금융자산
1,788,783,600

1,517,660,721

장기기타수취채권
60,000,000

60,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
886,718,021

846,238,294

관계기업투자자산
1,064,571,949

993,848,721

유형자산
46,606,449,048

45,513,354,129

사용권자산
1,516,328,213

2,167,293,985

무형자산
1,537,998,267

1,282,655,176

이연법인세자산
1,139,166,280

1,171,773,741

기타비유동자산
1,059,145,200

857,918,200

자 산 총 계

149,647,672,090

143,496,284,018

부 채

Ⅰ. 유동부채

60,671,790,345

58,836,006,798

매입채무및기타지급채무
19,332,832,766

20,942,361,330

단기차입금
33,203,000,000

26,000,000,000

유동성장기부채
4,156,666,664

6,953,396,664

리스부채
981,017,790

1,103,061,973

초과청구공사
28,819,787

44,974,050

당기법인세부채
464,189,449

677,681,085

기타유동부채
2,505,263,889

3,114,531,696

Ⅱ. 비유동부채

3,500,819,165

4,394,253,429

장기차입금
2,533,333,348

3,227,270,012

리스부채
583,896,997

1,112,507,167

이연법인세부채
-

12,869,904

기타비유동부채
383,588,820

41,606,346

부 채 총 계

64,172,609,510

63,230,260,227

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

80,010,957,762

76,548,916,863

Ⅰ. 자본금

9,850,000,000

9,850,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,159,253,939

1,159,253,939

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,314,521,366)

(1,470,241,880)

Ⅳ. 이익잉여금

70,316,225,189

67,009,904,804

비지배지분

5,464,104,818

3,717,106,928

자 본 총 계

85,475,062,580

80,266,023,791

부 채 및 자 본 총 계

149,647,672,090

143,496,284,018

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액

210,467,132,054

232,458,876,752

Ⅱ. 매출원가

189,050,505,095

212,228,806,297

Ⅲ. 매출총이익

21,416,626,959

20,230,070,455

판매비와관리비
15,430,317,641

13,468,557,045

Ⅳ. 영업이익

5,986,309,318

6,761,513,410

기타이익
2,656,594,842

3,019,819,906

기타손실
112,021,609

538,507,259

금융수익
112,604,127

93,167,720

금융원가
2,102,429,642

1,701,652,943

관계기업지분법손익
70,723,228

188,203,819

Ⅴ. 법인세차감전순이익

6,611,780,264

7,822,544,653

Ⅵ. 법인세비용
1,137,038,985

2,002,816,022

Ⅶ. 당기순이익

5,474,741,279

5,819,728,631

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
4,271,320,385

4,968,566,281

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
1,203,420,894

851,162,350

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

Ⅸ. 총포괄손익

5,474,741,279

5,819,728,631

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
4,271,320,385

4,968,566,281

총포괄손익, 비지배지분
1,203,420,894

851,162,350

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익

221

257

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (전기초)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,467,835,481)
63,006,338,523
72,547,756,981
3,306,997,089
75,854,754,070

당기순이익(손실)
-
-
-
4,968,566,281
4,968,566,281
851,162,350
5,819,728,631

배당금지급
-
-
-
(965,000,000)
(965,000,000)
(366,839,500)
(1,331,839,500)

종속기업자본변동
-
-
(2,406,399)
-
(2,406,399)
(74,213,011)
(76,619,410)

2022.12.31 (전기말)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
67,009,904,804
76,548,916,863
3,717,106,928
80,266,023,791

2023.01.01 (당기초)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
67,009,904,804
76,548,916,863
3,717,106,928
80,266,023,791

당기순이익(손실)
-
-
-
4,271,320,385
4,271,320,385
1,203,420,894
5,474,741,279

배당금지급
-
-
-
(965,000,000)
(965,000,000)
(203,419,750)
(1,168,419,750)

유상증자
-
-
-
-
-
902,717,260
902,717,260

종속기업자본변동
-
-
155,720,514
-
155,720,514
(155,720,514)
-

2023.12.31 (당기말)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,314,521,366)
70,316,225,189
80,010,957,762
5,464,104,818
85,475,062,580

<연 결 현 금 흐 름 표>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 43(당) 기

제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,529,169,910

22,074,328,477

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,692,218,760

27,685,135,715

(1) 당기순이익(손실)

5,474,741,279

5,819,728,631

(2) 당기순이익조정을 위한 가감

7,900,879,546

7,570,961,962

법인세비용

1,137,038,985

2,002,816,022

이자비용

2,044,743,615

1,683,773,746

대손상각비

189,865,919

120,751,275

기타의대손상각비
27,827,386

94,072,200

감가상각비

2,798,434,925

2,974,620,228

사용권자산상각비

1,153,210,294

1,098,727,401

무형자산상각비

106,403,537

97,503,158

당기손익-공정가치금융자산평가손실

16,980,000

-

당기손익-공정가치금융자산처분손실

39,520,999

6,132,319

외화환산손실
-

5,037,820

재고자산평가손실
580,019,729

(95,362,676)

유형자산처분손실

22,275,758

1,841,548

잡손실

3,240,996

180,000

이자수익

(99,857,305)

(66,925,964)

배당금수익

(9,200,000)

(12,440,000)

외화환산이익
(2,401)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익

-

(687,747)

관계기업지분법이익

(70,723,228)

(188,203,819)

유형자산처분이익

(3,020,100)

(149,046,986)

사용권자산처분이익

(5,150,069)

(1,826,563)

잡이익

(30,729,494)

-

(3) 운전 자본의 조정

(8,683,402,065)

14,294,445,122

매출채권의 감소(증가)

2,506,175,128

5,330,382,050

기타수취채권의 감소(증가)

58,112,272

420,626,646

기타유동자산의 감소(증가)

(34,935,575)

(173,373,640)

재고자산의 감소(증가)

(9,524,879,605)

12,639,302,187

미청구공사의 감소(증가)
861,638,227

74,502

기타비유동자산의 감소(증가)
(341,120,000)

-

매입채무의 증가(감소)

(936,302,649)

(5,774,838,176)

기타지급채무의 증가(감소)

(711,440,622)

1,813,714,832

기타유동부채의 증가(감소)

(505,907,931)

913,787,555

초과청구공사의 증가(감소)
(16,154,263)

(916,837,180)

기타비유동부채의 증가(감소)
(38,587,047)

41,606,346

2. 법인세의 환급(납부)액
(361,752,044)

(4,078,980,875)

3. 이자의 수취
102,791,692

63,991,577

4. 이자의 지급
(1,913,288,498)

(1,608,257,940)

5. 배당금의 수취
9,200,000

12,440,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,219,707,096)

(7,308,878,440)

단기금융자산의 취득

(372,494,594)

(307,036,172)

단기금융자산의 처분

367,036,172

303,979,108

단기대여금의 증가

(16,000,000)

(85,000,000)

단기대여금의 감소

47,476,449

208,300,000

장기금융자산의 취득

(407,006,352)

(404,830,382)

장기금융자산의 처분

60,642,477

155,089,594

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(40,479,727)

(178,200,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(356,840,000)

(50,595,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분

317,319,001

49,676,003

유형자산의 취득

(3,953,588,590)

(7,017,812,895)

유형자산의 처분

6,568,555

203,866,817

무형자산의 취득

(15,750,000)

(295,422,000)

임차보증금의 증가

(38,629,000)

(349,850,000)

임차보증금의 감소

68,064,000

50,691,000

국고보조금의 증가

113,974,513

408,265,487

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,205,055,936

(14,500,209,507)

단기차입금의 증가

38,203,000,000

63,309,663,559

단기차입금의 상환

(31,000,000,000)

(63,302,413,264)

유동성장기부채의 상환

(4,990,666,664)

(11,943,746,664)

장기차입금의 증가

1,500,000,000

500,000,000

장기차입금의 상환

-

(200,000,000)

임대보증금의 증가

150,000,000

-

임대보증금의 감소

(150,000,000)

(300,000,000)

단기리스부채의 상환

(1,222,183,842)

(1,155,254,228)

장기미지급금의 감소
(19,391,068)

-

배당금지급

(1,168,419,750)

(1,408,458,910)

비지배지분의 증감

902,717,260

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

514,518,750

265,240,530

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

6,251,486,679

5,986,246,149

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

6,766,005,429

6,251,486,679

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목

제 43(당) 기

제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,194,794,349

75,175,153,869

현금및현금성자산
1,573,139,371

1,113,111,057

단기금융자산
72,000,000

-

매출채권및기타수취채권
34,683,079,109

39,461,612,780

재고자산
42,785,261,178

33,419,831,103

당기법인세자산
-

972,618,440

기타유동자산
81,314,691

207,980,489

Ⅱ. 비유동자산

51,263,647,275

48,175,505,452

장기금융자산
1,643,795,790

1,422,225,368

기타포괄손익-공정가치금융자산
478,200,000

478,200,000

종속기업투자자산
22,676,917,609

18,804,411,830

관계기업투자자산
1,064,571,949

993,848,721

유형자산
22,298,959,920

23,611,829,560

사용권자산
218,142,854

296,214,181

무형자산
1,487,241,955

1,155,011,937

이연법인세자산
944,253,998

964,200,655

기타비유동자산
451,563,200

449,563,200

자 산 총 계

130,458,441,624

123,350,659,321

부 채

Ⅰ. 유동부채

49,891,797,749

46,526,579,247

매입채무및기타지급채무
16,005,877,914

17,023,245,401

단기차입금
32,000,000,000

26,000,000,000

유동성장기부채
266,666,664

1,466,666,664

리스부채
193,133,314

212,579,447

당기법인세부채
20,331,429

-

기타유동부채
1,405,788,428

1,824,087,735

Ⅱ. 비유동부채

712,782,073

886,904,964

장기차입금
533,333,348

800,000,012

리스부채
29,448,725

86,904,952

기타비유동부채
150,000,000

-

부 채 총 계

50,604,579,822

47,413,484,211

자 본

Ⅰ. 자본금

9,850,000,000

9,850,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,159,253,939

1,159,253,939

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,470,241,880)

(1,470,241,880)

Ⅳ. 이익잉여금

70,314,849,743

66,398,163,051

자 본 총 계

79,853,861,802

75,937,175,110

부 채 및 자 본 총 계

130,458,441,624

123,350,659,321

<포 괄 손 익 계 산 서>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

177,892,733,152

196,612,440,819

Ⅱ. 매출원가

167,404,616,598

184,184,954,815

Ⅲ. 매출총이익

10,488,116,554

12,427,486,004

판매비와관리비
9,407,339,339

8,849,501,948

Ⅳ. 영업이익

1,080,777,215

3,577,984,056

기타이익
2,032,650,388

2,002,141,992

기타손실
50,523,835

392,275,420

금융수익
41,563,834

39,219,814

금융원가
1,516,453,230

1,231,749,960

종속기업및관계기업지분법이익
3,559,876,166

3,095,029,549

종속기업및관계기업지분법손실
-

1,944,981,392

Ⅴ. 법인세차감전순이익

5,147,890,538

5,145,368,639

Ⅵ. 법인세비용
266,203,846

788,544,111

Ⅶ. 당기순이익

4,881,686,692

4,356,824,528

Ⅷ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

Ⅸ. 총포괄손익

4,881,686,692

4,356,824,528

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익

253

226

<자 본 변 동 표>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,467,835,481)
63,006,338,523
72,547,756,981

당기순이익
-
-
-
4,356,824,528
4,356,824,528

배당금지급
-
-
-
(965,000,000)
(965,000,000)

종속기업지분변동
-
-
(2,406,399)
-
(2,406,399)

2022.12.31 (전기말)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
66,398,163,051
75,937,175,110

2023.01.01 (당기초)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
66,398,163,051
75,937,175,110

당기순이익
-
-
-

4,881,686,692

4,881,686,692

배당금지급
-
-
-
(965,000,000)
(965,000,000)

2023.12.31 (당기말)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
70,314,849,743
79,853,861,802

<현 금 흐 름 표>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,840,324,363)

15,789,500,694

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,225,875,583)

20,078,926,335

(1) 당기순이익
4,881,686,692

4,356,824,528

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
127,435,664

3,265,183,005

법인세비용
266,203,846

788,544,111

이자비용
1,465,207,500

1,231,749,960

대손상각비(환입)
(151,313,297)

771,875,747

감가상각비
1,611,882,061

1,559,954,909

사용권자산상각비
259,836,770

213,299,108

무형자산상각비
13,766,610

6,199,999

재고자산평가손실
580,019,729

(95,362,676)

유형자산처분손실
2,341,858

6,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실
16,980,000

-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
34,265,730

-

종속기업및관계기업지분법손실
-

1,944,981,392

이자수익
(33,921,736)

(32,032,067)

배당금수익
(6,500,000)

(6,500,000)

유형자산처분이익
(899,000)

(21,816,182)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(687,747)

종속기업투자자산처분이익
(370,558,241)

-

종속기업및관계기업지분법이익
(3,559,876,166)

(3,095,029,549)

(3) 운전자본의 조정
(6,234,997,939)

12,456,918,802

매출채권의 감소(증가)
4,819,607,236

3,485,631,004

기타수취채권의 감소(증가)
102,959,732

573,917,711

기타유동자산의 감소(증가)
126,665,798

(170,791,197)

재고자산의 감소(증가)
(9,945,449,804)

12,467,277,417

매입채무의 증가(감소)
(657,287,165)

(5,855,039,525)

기타지급채무의 증가(감소)
(396,735,448)

1,166,034,735

기타유동부채의 증가(감소)
(284,758,288)

789,888,657

2. 법인세의 환급(납부)액
746,692,680

(3,107,055,440)

3. 이자의 수취
33,921,736

32,032,067

4. 이자의 지급
(1,401,563,196)

(1,220,902,268)

5. 배당금의 수취
6,500,000

6,500,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(998,782,659)

(3,139,243,329)

단기금융자산의 취득
(60,000,000)

-

단기금융자산의 처분
60,000,000

-

단기대여금의 증가
(16,000,000)

(85,000,000)

단기대여금의 감소
6,300,000

136,600,000

장기금융자산의 취득
(350,444,340)

(350,610,960)

장기금융자산의 처분
56,873,918

69,604,692

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(178,200,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(300,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
265,734,270

5,213,322

종속기업및관계기업투자자산의취득
(1,359,200,000)

(76,619,410)

종속기업및관계기업투자자산의처분
1,346,405,400

2,163,629,800

유형자산의 취득
(743,081,875)

(4,678,394,442)

유형자산의 처분
4,445,455

26,818,182

무형자산의 취득
-

(18,000,000)

기타비유동자산의 취득
(22,000,000)

(277,100,000)

기타비유동자산의 처분
20,000,000

15,000,000

국고보조금의 증가
92,184,513

107,815,487

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,299,135,336

(12,141,095,105)

단기차입금의 증가
37,000,000,000

63,309,663,559

단기차입금의 상환
(31,000,000,000)

(62,500,000,000)

유동성차입금의상환
(1,466,666,664)

(11,466,666,664)

임대보증금의 증가
150,000,000

-

임대보증금의 감소
(150,000,000)

(300,000,000)

단기리스부채의 상환
(269,198,000)

(219,092,000)

배당금지급
(965,000,000)

(965,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

460,028,314

509,162,260

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

1,113,111,057

603,948,797

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

1,573,139,371

1,113,111,057

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

41,332,0535,536

37,511,866,844

1. 전기이월미처분이익잉여금
36,450,366,844

33,155,042,316

2. 회계정책변경누적효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
4,881,686,692

4,356,824,528

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,061,500,000

1,061,500,000

1. 이익준비금
96,500,000

96,500,000

2. 배당금
965,000,000

965,000,000

가. 현금배당
965,000,000

965,000,000

(주당배당금(율) 당기보통주: 50원(10%) 전기보통주: 50원(10%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

40,270,553,536

36,450,366,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제43기
제42기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(손실) (백만원)
5,475
5,820

(별도)당기순이익(손실) (백만원)
4,882
4,357

(연결)주당순이익(손실) (원)
221
257

현금배당금총액 (백만원)
965
965

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향 (%)
17.63
16.58

현금배당수익률 (%)
보통주
2.36
2.47

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
50
50

우선주
-
-

주당 주식배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

-제43기 배당은 현금50원(액면가10%)을 예정하고 있으며, 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조 남 욱
1975. 03. 05
-
부
본 인
이사회

조 은 구
1944. 08. 01
-
부
특수관계
이사회

신 홍 철
1945. 03. 30
사외이사
부
-
이사회

박 종 원
1944. 03. 25
사외이사
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조 남 욱
㈜동양에스텍 대표이사
2016년 ~ 현재~ 2015년 2014년
現 ㈜동양에스텍 대표이사 前 ㈜동양에스텍 사내이사 前 ㈜동양에스텍 경영전략실장
-

조 은 구
㈜동양에스텍 사내이사
2017년 ~ 현재~2016년~1981년
現 ㈜동양에스텍 사내이사 前 ㈜동양에스텍 대표이사 前 포항종합제철㈜
-

신 홍 철
㈜동양에스텍 사외이사
2021년 ~ 현재~1998년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 LG화재해상보험 전무이사
-

박 종 원
㈜동양에스텍 사외이사
2021년 ~ 현재~2005년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 국방과학연구소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 남 욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조 은 구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신 홍 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 종 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다. 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다. 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조남욱 사내이사 후보자>- 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 근무경험으로 경영 및 대외업무를 총괄적으로 수행하고 있으며, 회사의 경영 및 철강환경의 이해도가 높아 지속적인 회사 성장이 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.<조은구 사내이사 후보자>- 후보자는 포스코의 근무경험을 바탕으로, 동양에스텍 창립 후 대표이사 역임까지 약40여 년간 철강사업 전반적인 업무를 수행하였기에 안정적인 경영의 운영 관리를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.<신홍철 사외이사 후보자>- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.<박종원 사외이사 후보자>- 후보자는 경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적이면서 독립적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자확인서-조남욱

사내이사후보자확인서-조은구

사외이사후보자확인서-신홍철

사외이사후보자확인서-박종원

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문 봉 국
1959. 09. 07
사외이사
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문 봉 국

신우회계법인회계사

2021년 ~ 현재2006년 ~ 현재2016년 ~ 2022년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 現 신우회계법인 회계사 前 ㈜제이씨케미컬 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문 봉 국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다. 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다. 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<문봉국 사외이사 후보자>- 후보자는 전문 회계사로 회계법인의 대표이사를 역임하였고, 다방면의 감사업무 수행으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 재무리스크 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원회위원이되는사외이사후보자-문봉국

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여

다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신 홍 철
1945. 03. 30
사외이사
부
-
이사회

박 종 원
1944. 03. 25
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신 홍 철
㈜동양에스텍 사외이사
2021년 ~ 현재~1998년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 LG화재해상보험 전무이사
-

박 종 원
㈜동양에스텍 사외이사
2021년 ~ 현재~2005년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 국방과학연구소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 홍 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 종 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<신홍철 사외이사 후보자>

- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.

<박종원 사외이사 후보자>

- 후보자는

경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

감사위원회위원후보자-신홍철

감사위원회위원후보자-박종원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
1,459,800,000

최고한도액
2,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024년 3월 20일)까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dystec.co.kr 내 회사정보 → IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하기기 바랍니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경 된 사항 및 오기 등이 있는 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

당사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와『자본시장과금융투자업에 관한 법률

시행령』

제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의

관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에

참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템
- 인터넷주소 :『https://evote.ksd.or.kr』 - 모바일주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간

2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표
.전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

[주주총회집중일 개최 사유 신고 관련]

당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.