에스와이스틸텍 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 에스와이스틸텍

주주총회소집공고
2.9
에스와이스틸텍 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
에스와이스틸텍 주식회사

대 표 이 사 :
홍성균

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154

(전 화) 070-4808-2189

(홈페이지)http://www.systeeltech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김성환

(전 화) 070-4808-1691

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 에스와이스틸텍(주) 회의실
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 현금배당(주당 50원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증
5. 기타사항 - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.systeelt ech.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신우식(출석률: 100%)
황용창(출석률: 100%)
지상목(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10
외부감사인 선임의 건 - 2023년 외부감사인 선임
찬성
해당없음주1)
해당없음주1)

2
2023.02.24
신한은행 수입신용장(기한부) 증액의 건 - 기한부 3백만불
찬성

3
2023.03.08
코스닥시장 상장 동의의 건
찬성

4
2023.03.10
정기주주총회 소집의 건 - 2022년 재무제표 승인의 건 - 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
찬성

5
2023.05.03
국민은행 수입신용장 연장의 건 - 일람불 2.1백만불 및 기한부 1.1백만불
찬성

6
2023.06.09
농협은행 구매자금대출 연장의 건 - 구매자금대출 20억
찬성

7
2023.06.27
산업은행 수입신용장 신규 약정의 건 - 일람불 3백만불 및 기한부 3백만불
찬성

8
2023.07.03
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 - 거래한도 매출 20억 및 매입 30억
찬성

9
2023.08.01
산업은행 운영자금대출 연장의 건 - 운영자금대출 30억
찬성

10
2023.08.30
임시주주총회 소집의 건 - 정관 일부 변경 승인의 건 - 사외이사(황용창, 지상목) 선임의 건
찬성

11
2023.09.15
제2회 무보증 사모사채 차환의 건 - 사모사채 35억 차환
찬성

12
2023.09.20
내부거래위원회, ESG위원회 위원 선임의 건 - 위원(신우식, 황용창, 지상목) 선임의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.09.26
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 - 공모 7,000,000주 - 사모(상장주선인 의무 인수분) 210,000주
찬성
찬성
찬성

14
2023.10.10
건설면허취득을 위한 별도계좌 예치의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023.10.20
기업은행 할인어음한도 연장의 건 - 할인어음한도 10억
찬성
찬성
찬성

주1) 상기 사외이사 황용창, 지상목의 취임일은 2023년 9월 20일 입니다.주2) 코스닥 상장일은 2023년 11월 13일 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
신우식황용창지상목
2023.09.20
내부거래위원회 위원장 선임의 건 - 위원장 황용창 선임
가결

ESG위원회
신우식황용창지상목
2023.09.20
ESG위원회 위원장 선임의 건 - 위원장 지상목 선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
800,000,000
19,249,463
6,416,488
2023년 9월 20일 사외이사 2명 취임 포함

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

인주로지스(주)(최대주주의 특수관계인)
매입거래
2023.01.01~2023.12.31
54
6.79

주1) 상기 거래금액은 최근 사업년도말(2023년) 현재 재무제표 기준 자산총액의 5% 이상에 해당되는 거래입니다.주2) 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설산업건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되고 생산시설과 각 종 사회기반 시설의 확충을 담당하는 산업으로서 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 효율적으로 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서부터 도로를 비롯한 각 종 산업기반 시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회간접 자본시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간 산업입니다. 건설업은 그 동안 국가 경제에서 사회간접자본시설의 확충, 주택건설등으로 경제성장과 주거안정에 지속적으로 기여해온 중추산업으로서 산업단지를 구축하고 댐과 교통시설, 항만 등 경제성장을 위한 사회 하부구조를 형성해 왔습니다. 특히, 지하철, 상하수도 등 도시 기반시설을 정비하고 양질의 주택을 공급함으로서 삶의 질을 향상시키는데 한 몫을 해오고 있습니다.최근에는 과거에 비해 산업 성장률이 둔화되는 양상을 보이고 있으나, 여전히 국가 경제에서 투자 및 부가가치 창출에 있어서 높은 비중을 보이고 있습니다. 특히, 높은 고용창출 및 내수부양 효과를 가지고 있어서 거시경제가 침체되더라도 공공부문의 투자를 통해 시장 규모가 크게 축소되지 않는 등 다른 산업분야와는 다른 특징을 지니고 있습니다.또한 최근 건설산업의 침체에 따라 건설업에서는 원가절감을 통한 경쟁력 강화가 가장 큰 이슈로 부각되고 있습니다.(2) 데크플레이트산업데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력의 부족과 인건비 상승, 산업재해의 예방, 목재가격의 상승, 거푸집 설치 기능인력의 감소, 공기 단축의 필요성 등의 여러 요인으로 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 전방산업인 건설경기로 인한 수요의 변동성은 있겠으나 합판거푸집 공법의 대체 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

[데크플레이트 전용 면적 추이]

데크플레이트 적용면적비율.jpg
데크플레이트 전용면적비율

주1) 면적은 연도별 착공실적 - 출처 : 통계청, 국토교통부, 교보증권 리서치센터실제 연도별 착공하는 실적에서 데크플레이트 적용 면적을 살펴보면 2019년 110백만㎡에서 2022년 126백만㎡으로 연평균 약 4.6% 성장하고 있으며, 이로 인해 전체 착공실적 중 데크플레이트 전용 면적 비중 또한 19%에서 22%로 증가하고 있습니다. 또한 정책적인 측면에서 최근 공공공사(정부,지자체,공공기관 발주) 일요휴무제 시행과 주 52시간 근무제 적용 건설현장 확대 등의 제도적 변화로 인하여 근로시간이 감소 중이며 광주 붕괴사고 발생 이후 건설현장의 안전관리 강화로 인하여 공사기간이 늘어나고 있습니다. 이러한 근로시간 감소와 안전관리 강화로 인한 건설현장 환경변화는 중장기적인 관점에서 고용의 질과 노동생산성을 높이고 최종생산물인 건축물의 품질 향상에 기여할 수는 있으나 단기적으로는 건설 공사기간의 증가를 야기할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 향후 건설투자의 성장과 함께 합판거푸집 방식 대비 ①인적자원 투입이 적으면서 ②공기단축에 유리하고 ③자재운반 및 양중작업시 상대적으로 안전한 데크플레이트 공법의 적용이 앞으로도 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.(3) 시장 경쟁상황데크플레이트를 주된 생산품으로 하여 경쟁하고 있는 업체들은 일반경쟁입찰, 최저가제한경쟁입찰, 수의계약 등 주로 3가지 경쟁과정을 통해 수주합니다. 먼저 일반 경쟁입찰은 대부분 종합건설회사의 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이며, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 중소기업 업체만 경쟁하며 예정가격의 88%이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에서 발주하는 형태입니다. 마지막으로 수의계약은 경쟁사간 가격경쟁을 시키지 않고 일정 조건에 부합되는 업체 또는 제품의 경우 공급자와 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 형태입니다.현재 데크플레이트 제조를 주요 사업으로 하여 경쟁하는 회사는 약 9개사에 불과합니다. 이는 데크플레이트 사업에 진입하기 위해서 설비투자자금과 운영자금의 확보, 기존 제품과의 차별화된 경쟁력 있는 제품의 개발 등을 고려해야하기 때문입니다. 설비투자의 경우 충분한 규모의 설비를 구축하기 위해서는 약 300억원 이상의 설비투자자금과 추가적인 운영자금이 필요하므로 중소기업의 입장에서 신규 진입하기에는 대규모 설비투자로 인한 부담이 진입장벽으로 작용하므로 신규 시장 진입이 용이하지 않습니다. 또한, 데크플레이트는 국내 건축시장에서 약 30년에 걸쳐서 지속적으로 품질이 향상되었으므로 신규 진입한 기업이 이러한 품질요구 수준을 달성하기는 어려울 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 '데크플레이트 제조판매 및 설치'를 주된 사업으로 하고 있습니다. 2015년 모기업 에스와이의 투자로 삼현으로부터 기계설비 등을 양수받아 설립하였으며, 양수 받은 설비 외에 추가적인 설비투자로 총 6대의 설비를 가동중에 있습니다.데크플레이트란 건축물의 바닥슬래브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조로 기존의 합판 거푸집의 재래식 공법을 대체한 건축자재 입니다. 현재는 아파트 등의 주거 시설 뿐만 아니라 복합시설 및 물류센터 등 전 건축물에 상용화된 필수 건축품목 중 하나 입니다.당사의 주요 제품은 일체형 데크플레이트(TG DECK), 탈형 데크플레이트(GREEN DECK), 단열 데크플레이트(HEAT DECK) 등이 있습니다.가) 일체형 데크플레이트 (TG DECK)일체형 데크플레이트는 트러스거더와 강판을 직접적인 용접을 통해 완벽하게 일체화시킨 제품으로 가장 많이 사용되고 있습니다. 기존의 일체형데크가 가졌던 하부 용접점노출이 비노출됨으로 강판부식을 방지하며 마감이 미려합니다. 또한, 생산라인의 PITCH 자동화로 조절이 용이하여 안정성이 입증된 제품입니다.나) 탈형 데크플레이트 (GREEN DECK)탈형 데크플레이트는 트러스거더와 아연도강판을 볼팅접합으로 일체화 시킨 제품으로, 콘크리트 양생 후 하부 강판을 분리 탈형하여 크랙 및 누수 발생 시 원인지점을 정확히 확인할 수 있어 습기가 많은 옥외 조경구간이나 아파트 지하주차장 지붕층에 많이 사용되며 탈형된 강판은 재사용이 가능한 친환경적인 제품입니다.다) 단열 데크플레이트 (HEAT DECK)단열 데크플레이트는 건축물의 내측과 외측 사이의 열전달을 차단하도록 단열재가 구비된 제품입니다. 데크플레이트를 먼저 시공하고 추후 데크플레이트 하부에 단열재를 추가 시공하는 기존 공법에서 한층 진일보하여 데크플레이트 하부에 단열성이 우수한 우레탄 단열재를 부착하여 생산되어 시공이 더욱 간편해지고 공사기간이 단축되며 틈새가 없어 단열성능이 개선된 제품입니다.

(2) 시장점유율당사가 영위하는 데크플레이트 시장점유율에 대한 객관적인 보고서 등의 자료는 발간되지 않고 있으며, 대부분의 경쟁회사가 데크플레이트 사업 이외의 다른 사업도 함계 영위하고 있기 때문에 매출규모를 통한 시장규모의 예측 역시 정확도를 보장하기 어렵습니다. 다만, 경쟁회사 중 상장사로서 사업부문별 매출이 분리가능한 5개 업체가 국내 데크플레이트 매출액의 약 70% 이상을 차지하는 것으로 추정됩니다.2015년 후발주자로서 시장에 참여한 당시 당사의 시장점유율은 약 1.5%에 불과하였지만 공격적인 마케팅에 힘입어 시장 진입 이래 시장점유율이 계속적으로 증가하여 2022년 기준 약 16.1%로 거듭났습니다.

(3) 시장의 특성데크플레이트 산업은 시장 선점, 기술력, 규모의 경제에 따른 진입장벽이 존재합니다. 우선 고가의 제조설비로 투자금액이 많이 소요되므로 규모의 경제를 통한 고정비 회수능력을 갖추지 못 할 경우 원가경쟁력에서 밀려날 수 밖에 없습니다. 아울러 전문적인 건설엔지니어가 제품 선택을 결정하는 산업재 시장의 특성상 신규로 시장에 진입할 경우 브랜드 이미지를 높여서 수주에 이르기 위해서는 건축설계자, 구조설계자, 건설시공자, 데크플레이트 설치자 등으로로부터 제품력과 생산능력 등에 대한 신뢰를 확보하여야 하는 등 많은 노력과 시간이 소요됩니다. 또한 선행공정인 골조(S조, RC조)회사들의 공법개발에 따라 데크플레이트의 제품 및 공법 개발도 이루어져야하기 때문에 건설시장의 변화에 수동적으로 대응하기 보다는 기술변화 추세를 사전에 인지하고 신규시장을 주도적으로 창출할 수 있는 사업자가 시장 지배력을 확대할 수 있습니다.아울러 데크플레이트는 수주한 건축물의 설계와 건축공정 진척에 맞추어 주문생산하는 제품입니다. 설계된 슬래비의 길이와 두께, 형태, 필요한 구조성능 등의 사양에 알맞게 생산하여 현장에 공급해야하는 제품이며, 일단 건축물의 시공이 시작된 이후에도 설계가 수시로 변경되기 때문에 발주처로부터 설계가 확정되어야 생산할 수 있으므로 일반 표준 제품처럼 사전에 재고를 생산해 놓고 판매할 수 없는 특성을 갖고 있습니다. 또한 건축공사의 속성상 혹한기 및 우기에는 선행공정인 골조공사가 늦어지는 등 건축공정이 원활하게 진척이 되지 않습니다. 따라서 데크플레이트의 수주는 계절에 관계없이 이루어지고 있으나, 출하 및 시공의 경우는 동절기와 우기에는 현장의 건축공정이 늦어지게 되어 제품 출하도 감소하고 매출이 다른 계절에 비하여 감소되는 것이 일반적인 특성입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 내용이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 9 기 2023. 12. 31 현재

제 8 기 2022. 12. 31 현재

에스와이스틸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

I. 유동자산
58,318,356,591
35,522,352,992

현금 및 현금성자산
25,759,707,490
7,505,488,236

단기금융상품
1,260,000,000
-

매출채권 및 기타채권
18,862,358,830
18,781,861,787

재고자산
12,336,853,501
9,195,871,965

기타유동자산
99,436,770
39,131,004

II. 비유동자산
21,630,137,383
16,967,074,684

당기손익-공정가치측정 금융자산
18,127,660
3,345,870

기타포괄-공정가치측정 금융자산
228,402,855
126,646,126

유형자산
20,488,224,927
15,460,122,875

사용권자산
378,114,169
280,592,560

무형자산
350,547,736
422,482,020

기타비유동자산
166,720,036
673,885,233

자 산 총 계
79,948,493,974
52,489,427,676

부 채

I. 유동부채
23,042,114,237
25,791,574,113

매입채무 및 기타채무
7,121,603,087
8,789,662,441

단기차입금 및 사채
6,604,089,295
12,462,070,000

당기법인세부채
2,165,884,601
1,044,444,212

유동리스부채
168,569,462
113,389,347

공사손실충당부채
6,849,696
-

기타유동부채
6,975,118,096
3,382,008,113

II. 비유동부채
10,673,215,781
4,380,315,490

장기미지급금
85,551,090
66,217,680

장기차입금 및 사채
9,438,850,000
3,094,900,000

비유동리스부채
221,478,449
162,056,402

확정급여부채
489,011,639
1,011,811,385

이연법인세부채
438,324,603
45,330,023

부 채 총 계
33,715,330,018
30,171,889,603

자 본

자본금
15,305,000,000
11,700,000,000

자본잉여금
8,703,289,000
-

기타포괄손익누계액
2,354,646,327
1,643,070,553

이익잉여금
19,870,228,629
8,974,467,520

자 본 총 계
46,233,163,956
22,317,538,073

부 채 및 자 본 총 계
79,948,493,974
52,489,427,676

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

에스와이스틸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

매출액
119,756,583,109
100,050,838,794

매출원가
96,131,868,335
85,579,350,451

매출총이익
23,624,714,774
14,471,488,343

판매비와관리비
9,023,889,727
6,138,047,658

영업이익
14,600,825,047
8,333,440,685

기타영업외이익
103,166,278
7,644,177

기타영업외비용
291,913,421
1,231,955

금융수익
603,213,984
245,911,460

금융비용
1,126,292,690
1,013,605,298

법인세비용차감전순이익
13,888,999,198
7,572,159,069

법인세비용
3,069,010,574
1,641,680,705

당기순이익
10,819,988,624
5,930,478,364

기타포괄손익
787,348,259
(55,984,526)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

787,348,259

(55,984,526)

(1) 자산재평가잉여금
898,562,000
(563,742)

(2) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

1,028,106
331,248

(3) 확정급여제도의 재측정요소
95,793,281
(70,544,403)

(4) 당기손익으로 재분류되지 않은 항목의 법인세

(208,035,128)
14,792,371

당기총포괄이익
11,607,336,883
5,874,493,838

기본주당순이익
444
253

자 본 변 동 표

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

에스와이스틸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2022.01.01 (전기초)
11,700,000,000
-
1,643,254,456
3,099,226,037
16,442,480,493

당기순이익
-
-
-
5,930,478,364
5,930,478,364

매도가능금융자산평가손익
-
-
262,017
-
262,017

유형자산 처분
-
-
(445,920)
563,742
117,822

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(55,800,623)
(55,800,623)

2022.12.31 (전기말)
11,700,000,000
-
1,643,070,553
8,974,467,520
22,317,538,073

2023.01.01 (당기초)
11,700,000,000
-
1,643,070,553
8,974,467,520
22,317,538,073

당기순이익
-
-
-
10,819,988,624
10,819,988,624

매도가능금융자산평가손익
-
-
813,232
-
813,232

유형자산 재평가차익
-
-
710,762,542
-
710,762,542

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
75,772,485
75,772,485

유상증자
3,605,000,000
8,703,289,000
-
-
12,308,289,000

2023.12.31 (당기말)
15,305,000,000
8,703,289,000
2,354,646,327
19,870,228,629
46,233,163,956

현 금 흐 름 표

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

에스와이스틸텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I.
영업활동으로 인한 현금흐름

11,784,722,383
7,224,597,569

1. 영업에서 창출된 현금흐름
14,179,871,214
8,227,616,989

(1) 당기순이익
10,819,988,624
5,930,478,364

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,317,784,026
4,067,044,052

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(371,231,427)
(71,198,279)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,586,670,009)
(1,698,707,148)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(369,623,187)
(2,458,166,810)

재고자산의 감소(증가)
(3,140,981,536)
29,995,742

기타유동자산의 감소(증가)
(60,305,766)
289,213

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(1,661,775,641)
(1,124,062,217)

기타유동부채의 증가(감소)
3,593,109,983
2,280,975,802

순확정급여부채의 감소
(904,235,058)
(487,884,205)

관계사 전입액
(62,192,214)
49,420,940

장기미지급금및기타부채의 감소
19,333,410
10,724,387

2. 이자의 수취
17,719,006
3,704,098

3. 이자의 지급
(651,597,104)
(616,810,748)

4. 배당금 수취
1,340,000
2,948,000

5. 법인세납부액
(1,762,610,733)
(392,860,770)

II.
투자활동으로 인한 현금흐름

(6,266,349,767)
(3,372,552,478)

단기금융상품의 증가
(1,260,000,000)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(85,046,622,683)
(5,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
85,195,438,700
100,000,000

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득
(100,728,623)
-

기타비유동자산의 감소
6,570,000
61,855,757

유형자산의 취득
(5,668,987,917)
(3,006,099,079)

유형자산의 처분
112,737,600
9,523,000

무형자산의 취득
(10,600,000)
(8,500,000)

보증금의 증가
502,832,156
(524,332,156)

보증금의 감소
3,011,000
-

III.
재무활동으로 인한 현금흐름

12,735,880,497
765,246,516

단기차입금의 차입
15,189,726,535
9,438,434,770

단기차입금의 상환
(14,682,133,371)
(10,420,477,502)

주식의 발행
12,308,289,000
-

사채의 증가
3,500,000,000
-

유동성사채의 상환
(5,000,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(2,162,070,000)
(1,907,920,000)

리스부채의 상환
(117,931,667)
(83,670,752)

장기차입금의 차입
3,700,000,000
3,850,000,000

장기차입금의 상환
-
(111,120,000)

IV.
현금및현금성자산의 증감

18,254,253,113
4,617,291,607

V.
기초의 현금및현금성자산

7,505,488,236
2,888,196,629

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(33,859)
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
25,759,707,490
7,505,488,236

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 해당사항 없음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 9 기
제 8 기

주당배당금
50
-

배당총액
1,530,500,000
-

시가배당율
1.6%
-

주1) 상기 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 배당에 관한 사항은 제9기 정기주주총회(2024년 3월 28일 오전9시)결의를 통해 최종 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철강제품 제조, 가공 및 도소매업

1. 데크플레이트 제조, 가공, 도소매업, 공사업

1. 철근콘크리트 공사업

1. 금속구조물 및 창호공사업

1. 일반철물제조 및 도소매업

1. 조립식판넬 제조 및 도소매업

1. 지붕판금건축물 조립공사업

1. 각 호에 부대하는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철강제품 제조, 가공 및 도소매업

1. 데크플레이트 제조, 가공, 도소매업, 공사업

1. 철근콘크리트 공사업

1. 금속구조물 및 창호공사업

1. 일반철물제조 및 도소매업

1. 조립식판넬 제조 및 도소매업

1. 지붕판금건축물 조립공사업

1. 철강 등 무역업

1. 각 호에 부대하는 사업

목적사항추가

부칙

이 변경 정관은
2024년 3월 28일부터 시행한다.

시행일명시

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
6.2억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.systeeltech.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리 행사 : 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.2. 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음