소프트센 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 소프트센

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)소프트센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 소프트센주 소: 서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)전화번호: 02-2027-3800

작 성 자:
성 명: 신 현 준부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 02-2027-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 소프트센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)소프트센
보통주
1,311,356
1.24
본인
자기주식

(주)소프트센
1우선주
329
0.00
본인
자기주식

(주)소프트센
2우선주
17,427
0.02
본인
자기주식

주1) 주식소유 비율은 2023년말 발행주식총수 기준입니다.주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

HONGKONGSHENGDA
최대주주
보통주
16,089,682
15.18
최대주주
-

계
-
16,089,682
15.18
-
-

주1) 상기 사항은 우선주 포함, 제출일 현재 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상현
보통주
0
직원
직원
-

박춘원
보통주
0
직원
직원
-

장형미
보통주
0
직원
직원
-

문선미
보통주
0
직원
직원
-

임수빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종
경기도하남시
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
031-795-7924

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
http://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 1층 (주)소프트센 경영지원실- 전화번호 : 02-2027-3800- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 제37기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 29 일 오전 10 시 30분

장 소
서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업부문은 크게 IT 인프라 사업부와 IT 솔루션 사업부로 나뉩니다. IT인프라사업부는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업. 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업, 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비를 제작하는 검사장비 사업으로 이루어져 있습니다. IT솔루션 사업부는 4차 산업혁명의 트랜드를 이끌고 있는 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 솔루션과 IT서비스를 B2B, B2C 등의 형태로 고객에게 제공합니다.

구 분

내 용

IT 인프라 사업부
ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축

- IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공

신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED신소재 및 관련 공정시스템

검사장비 사업
- 배터리, SMT, 식품 등 X-Ray 검사장비

IT 솔루션 사업부
정보서비스 사업

- 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업
- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공- 클라우드 서비스 판매 등

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.-연결 재무제표

연결재무상태표

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 37 (당)기말
제 36 (전)기말

자 산

I.유동자산

62,598,709,301

64,064,072,422

현금및현금성자산
3,4,5
44,438,591,748

37,048,840,287

매출채권
3,4,8,32,34
7,026,032,655

18,982,789,253

계약자산
23,35
1,107,269,318

-

기타수취채권
3,4,8,32
2,873,406,974

2,606,559,409

재고자산
9,35
5,931,879,298

4,334,282,109

기타자산
13
1,209,485,138

1,066,327,881

당기법인세자산

12,044,170

25,273,483

II.비유동자산

42,746,914,023

58,065,804,428

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
292,434,953

920,889,852

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
3,4,6,32
4,953,489,691

17,951,912,620

기타수취채권
3,4,8,31
639,090,000

512,220,000

관계기업투자
7,32
1,606,135,264

5,197,684,536

유형자산
10,31,35
24,240,900,058

21,561,686,428

무형자산
11,35
10,540,875,356

11,342,883,293

사용권자산
12
135,374,032

231,080,980

이연법인세자산

338,614,669

347,446,719

자산총계

105,345,623,324

122,129,876,850

부 채

I.유동부채

32,171,770,067

26,656,631,539

매입채무
3,4,14,32,34,35
7,231,061,106

6,523,538,225

계약부채
23
3,687,573

30,014,891

기타지급채무
3,4,14,34
1,379,108,298

945,571,174

단기차입금
3,4,14,34
2,400,000,000

-

유동성장기부채
3,4,15,34
18,342,766,279

15,262,170,935

기타부채
16,35
2,275,986,280

1,897,980,884

리스부채(유동)
12
113,987,495

168,112,627

당기법인세부채

425,173,036

1,829,242,803

II.비유동부채

4,999,795,381

16,548,132,719

장기차입금
3,4,15,31,34
4,440,000,000

13,691,015,104

리스부채(비유동)
12
27,546,423

66,123,444

이연법인세부채

532,248,958

2,759,005,367

기타비유동지급채무
3,4,14,32,34
-

31,988,804

부채총계

37,171,565,448

43,204,764,258

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

55,877,769,003

68,063,289,162

자본금
18
21,196,723,600

19,202,422,500

자본잉여금
18,19
38,871,351,479

31,132,734,643

기타자본구성요소
19
(672,510,730)

(665,399,074)

기타포괄손익누계액
20
(12,029,920,767)

1,099,597,880

이익잉여금
21
8,512,125,421

17,293,933,213

Ⅱ.비지배지분

12,296,288,873

10,861,823,430

자본총계

68,174,057,876

78,925,112,592

자본 및 부채 총계

105,345,623,324

122,129,876,850

연결포괄손익계산서

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 37 (당)기
제 36 (전)기

Ⅰ.매출액
22,32,33
61,085,045,079
73,373,050,121

Ⅱ.매출원가
22,28
55,977,459,961
50,505,125,344

Ⅲ.매출총이익

5,107,585,118
22,867,924,777

Ⅳ.판매비와관리비
24,28
6,526,370,645
6,583,820,801

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,418,785,527)
16,284,103,976

금융수익
25
394,097,221
2,275,518,078

금융원가
25
2,886,122,494
1,980,861,558

기타수익
26,32
132,277,626
535,985,361

기타비용
26,32
2,692,617,816
1,284,629,120

관계기업투자순손익
7
(1,458,411,245)
(863,830,407)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,929,562,235)
14,966,286,330

Ⅶ.법인세비용
27
(636,963,118)
3,379,015,886

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(7,292,599,117)
11,587,270,444

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(8,781,807,792)
10,723,795,687

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

1,489,208,675
863,474,757

IX.기타포괄손익

(13,184,261,879)
(1,061,051,726)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(FVOCI) 평가손익

(12,998,422,929)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(185,838,950)
(1,061,051,726)

기타포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익

(13,129,518,647)
(800,825,132)

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익

(54,743,232)
(260,226,594)

X.총포괄이익(손실)

(20,476,860,996)
10,526,218,718

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)

(21,911,326,439)
9,922,970,555

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익

1,434,465,443
603,248,163

XI.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익(손실)
29

기본주당순이익(손실)

(88)
113

희석주당순이익(손실)

(88)
98

연결자본변동표

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
1,900,423,012
6,570,137,526
56,220,232,258
8,058,575,267
64,278,807,525

당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,723,795,687
10,723,795,687
863,474,757
11,587,270,444

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(800,825,132)
-
(800,825,132)
(260,226,594)
(1,061,051,726)

소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
724,984,500
2,191,871,659
-
-
-
2,916,856,159
-
2,916,856,159

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
2,200,000,000
2,200,000,000

자기주식의 취득
-
-
(996,769,810)
-
-
(996,769,810)
-
(996,769,810)

2022.12.31(전기말)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
1,099,597,880
17,293,933,213
68,063,289,162
10,861,823,430
78,925,112,592

2023.1.1(당기초)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
1,099,597,880
17,293,933,213
68,063,289,162
10,861,823,430
78,925,112,592

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,781,807,792)
(8,781,807,792)
1,489,208,675
(7,292,599,117)

기타포괄손익

FVOCI 평가손익
-
-
-
(12,998,422,929)
-
(12,998,422,929)
-
(12,998,422,929)

해외사업환산손익
-
-
-
(131,095,718)
-
(131,095,718)
(54,743,232)
(185,838,950)

소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
1,994,301,100
7,738,616,836
-
-
-
9,732,917,936
-
9,732,917,936

자기주식의 취득
-
-
(7,111,656)
-
-
(7,111,656)
-
(7,111,656)

2023.12.31(당기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(12,029,920,767)
8,512,125,421
55,877,769,003
12,296,288,873
68,174,057,876

연결현금흐름표

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 37 (당)기
제 36 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,524,971,232

1,434,152,848

1. 영업에서 창출된 현금
10,326,522,011

4,017,949,162

가. 당기순이익
(7,292,599,117)

11,587,270,444

나. 비용등의 가산
9,099,719,301

8,868,155,452

법인세비용
(636,963,118)

3,379,015,886

재고자산평가손실
866,328,685

-

이자비용
1,656,127,299

1,705,625,362

외화환산손실
-

3,990,344

감가상각비
575,960,060

395,902,678

무형자산상각비
1,311,108,022

1,232,814,506

대손상각비
(3,778,807)

(10,023,050)

기타의대손상각비
558,267,880

-

당기손익-공정가치측정자산평가손실
8,849,493

43,245

유형자산처분손실
-

2,307,675

무형자산처분손실
-

1,551,674

관계기업투자순손실
1,458,411,245

863,830,407

관계기업투자손상차손
2,133,138,027

1,279,747,921

파생상품평가손실
1,175,639,319

-

주식보상비용
(3,368,804)

13,348,804

다. 수익등의 차감
(347,075,239)

(1,813,002,207)

이자수익
(239,272,095)

(262,980,558)

외화환산이익
(1)

(6,714,064)

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(16,179,705)

(11,662,137)

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(15,621,989)

(7,289,810)

리스해지이익
-

(3,189,911)

사채상환이익
(44,694,697)

(4,923,541)

파생상품평가이익
-

(1,499,964,272)

무형자산손상차손환입
(31,306,752)

(16,277,914)

라. 자산ㆍ부채의 증감
8,866,477,066

(14,624,474,527)

매출채권의 감소(증가)
11,943,383,314

(5,623,271,827)

계약자산의 감소(증가)
(1,107,269,318)

234,679,996

재고자산의 감소
(3,056,723,664)

(4,334,282,110)

기타수취채권의 감소(증가)
(186,138,216)

(1,430,324,427)

기타유동자산의 증가
(143,567,257)

(290,436,827)

매입채무의 감소
729,420,828

(2,684,572,514)

계약부채의 감소
(26,327,318)

(74,385,106)

기타유동지급채무의 증가
353,481,845

(974,023,356)

기타유동부채의 증가(감소)
380,735,396

552,141,644

기타비유동지급채무의 감소
(20,518,544)

-

2. 이자 수취
204,526,663

243,177,454

3. 이자 지급
(1,036,403,336)

(559,085,294)

4. 법인세 지급
(2,969,674,106)

(2,267,888,474)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(2,338,682,615)

(17,137,101,929)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,305,697,192

24,989,939,278

단기금융상품의 감소
-

20,705,464,171

국고보조금의 수취
562,650,352

-

유형자산의 처분
-

34,787,655

무형자산의 처분
-

3,565,002

당기손익-공정가치측정자산의 처분
1,742,046,840

2,216,122,450

보증금의 감소
1,000,000

30,000,000

단기대여금의 감소
-

2,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,644,379,807)

(42,127,041,207)

단기금융상품의 증가
-

(14,006,933,730)

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(1,090,639,740)

(2,840,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(8,961,120,000)

단기대여금의 증가
(625,000,000)

(2,000,000,000)

유형자산의 취득
(2,317,648,591)

(13,542,337,383)

무형자산의 취득
(483,221,476)

(694,250,094)

보증금의 증가
(127,870,000)

(82,400,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

3,394,704,169

11,825,583,128

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,697,753,776

13,593,261,328

종속기업 유상증자
-

2,200,000,000

단기차입금의 차입
2,400,000,000

-

장기차입금의 차입
2,297,753,776

11,393,261,328

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,303,049,607)

(1,767,678,200)

전환사채 상환
-

(507,570,500)

주식발행비용
(15,902,226)

-

전환사채 재매입
(1,050,000,000)

-

자기주식의 취득
(7,111,656)

(996,769,810)

리스부채의 상환
(230,035,725)

(263,337,890)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(191,241,325)

(916,386,732)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

7,389,751,461

(4,793,752,685)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

37,048,840,287

41,842,592,972

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

44,438,591,748

37,048,840,287

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

주석
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산

19,897,646,581
23,905,210,626

현금및현금성자산
3,5,30,34
6,371,325,694
4,510,632,461

단기금융기관예치금
3,5
2,000,000,000
-

매출채권
3,8,32,34
2,279,427,286
14,312,040,776

계약자산
23
1,762,857,616
-

기타유동수취채권
3,8,32
120,097,360
504,708,627

재고자산
9
6,729,715,988
4,137,293,944

기타유동자산
13,32
628,937,167
440,534,818

당기법인세자산
27
5,285,470
-

비유동자산

57,279,465,508
71,123,288,747

당기손익_공정가치측정금융자산
3,4,6,31
292,434,953
285,204,184

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
3,4,6,32
4,953,489,691
17,951,912,620

기타비유동수취채권
3,8,31
633,790,000
511,920,000

종속기업및관계기업투자
7
37,015,805,823
41,174,254,896

유형자산
10,31
13,740,389,853
10,520,539,088

무형자산
11
346,297,957
285,928,108

사용권자산
12
297,257,231
393,529,851

자산총계

77,177,112,089
95,028,499,373

부채

유동부채

26,294,244,896
21,537,668,294

매입채무
3,14,32,34
3,689,446,885
3,491,022,788

계약부채
23
3,687,573
30,014,891

기타유동지급채무
3,14,34
299,962,493
100,860,764

기타유동부채
16,32
1,444,416,580
1,065,545,104

단기차입금
3,15,31,34
2,400,000,000
-

유동성장기부채
3,4,15,31,34
18,282,766,279
15,262,170,935

리스부채(유동)
12
173,965,086
160,818,650

당기법인세부채
27
-
1,427,235,162

비유동부채

208,689,945
9,547,715,220

장기차입금
3,15,34
-
9,191,015,104

리스부채(비유동)
12
193,689,945
309,711,312

기타비유동지급채무
3,14,32
15,000,000
46,988,804

부채총계

26,502,934,841
31,085,383,514

자본

자본금
18
21,196,723,600
19,202,422,500

자본잉여금
19
38,871,351,479
31,132,734,643

기타자본구성요소
19
(672,510,730)
(665,399,074)

기타포괄손익누계액
20
(13,037,422,071)
(38,999,142)

이익잉여금
21
4,316,034,970
14,312,356,932

자본총계

50,674,177,248
63,943,115,859

부채와 자본총계

77,177,112,089
95,028,499,373

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

주석
제 37 기
제 36 기

매출액
22,32
21,626,961,019
32,431,035,679

매출원가
22,28,32
21,319,953,753
16,815,256,201

매출총이익

307,007,266
15,615,779,478

판매비와관리비
24,28,32
2,849,861,275
2,985,231,348

영업이익(손실)

(2,542,854,009)
12,630,548,130

금융수익
25,32
198,738,954
1,989,771,378

금융비용
25
2,634,934,843
1,914,570,904

기타수익
26
8,852,974
293,899,753

기타비용
26
3,371,006,517
1,282,055,629

관계기업투자순손익
7
(1,446,821,903)
138,247,803

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,788,025,344)
11,855,840,531

법인세비용(수익)
27
208,296,618
1,460,569,752

계속영업이익(손실)

(9,996,321,962)
10,395,270,779

당기순이익(손실)

(9,996,321,962)
10,395,270,779

기타포괄손익

-
-

총포괄손익

(9,996,321,962)
10,395,270,779

주당이익

계속영업주당순이익 (단위 : 원)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
29
(100)
110

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
29
(100)
84

자본변동표

제 37 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 36 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위 : 원)

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01(기초)
18,477,438,000
28,940,862,984
331,370,736
(38,999,142)
3,917,086,153
51,627,758,731

당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,395,270,779
10,395,270,779

자기주식의 취득
-
-
(996,769,810)
-
-
(996,769,810)

전환사채의 보통주 전환
724,984,500
2,191,871,659
-
-
-
2,916,856,159

2022.12.31(기말)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
(38,999,142)
14,312,356,932
63,943,115,859

2023.01.01(기초)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
(38,999,142)
14,312,356,932
63,943,115,859

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,996,321,962)
(9,996,321,962)

자기주식의취득
-
-
(7,111,656)
-
-
(7,111,656)

전환사채의 보통주 전환
1,994,301,100
7,738,616,836
-
-
-
9,732,917,936

기타포괄손익
-
-
-
(12,998,422,929)
-
(12,998,422,929)

2023.12.31(기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,037,422,071)
4,316,034,970
50,674,177,248

현금흐름표

제 37 기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

제 36 기 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

회사명 : 주식회사 소프트센

(단위: 원)

구분
제 37 기
제 36 기

영업활동현금흐름
3,979,195,121
(584,410,743)

당기순이익(손실)
(9,996,321,962)
10,395,270,779

당기순이익조정을 위한 가감
7,995,331,701
2,763,897,643

법인세납부(환급)
208,296,618
1,460,569,752

이자비용 조정
1,413,791,187
1,639,334,708

파생상품평가손실
1,175,639,319
-

사채상환손실
-
-

외화환산손실
-
3,990,344

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
43,245

감가상각비에 대한 조정
240,961,878
139,033,489

무형자산상각비에 대한 조정
63,177,791
63,407,060

유형자산처분손실 조정
-
2,307,675

유형자산폐기손실 조정
-
-

무형자산처분손실 조정
-
-

대손상각비 조정
654,489,073
(10,023,050)

관계기업투자손상차손
1,933,485,777
1,279,747,921

지분법평가손실
1,446,821,903
-

재고자산평가손실
60,212,873
-

종속기업투자주식손상차손
778,141,393
-

중단영업처분손실
-
-

주식보상비용
(3,368,804)
13,348,804

이자수익
(69,086,537)
(167,678,885)

외화환산이익
(1)
(6,714,064)

당기손익_공정가치금융자산평가이익
(7,230,769)
(7,143,829)

리스해지이익
-
(3,189,911)

기타의대손충당금환입
100,000,000
-

파생상품평가이익
-
(1,499,964,272)

지분법평가이익
-
(138,247,803)

사채상환이익
-
(4,923,541)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
8,357,840,641
(13,423,327,827)

매출채권의 감소(증가)
12,036,392,297
(6,971,548,192)

계약자산의 감소(증가)
(1,762,857,616)
234,679,996

재고자산의 감소(증가)
(2,652,634,917)
(4,066,055,516)

기타유동수취채권의 감소(증가)
286,088,819
(353,214,950)

기타유동자산의 감소(증가)
(188,402,349)
(342,038,033)

매입채무의 증가(감소)
198,424,097
(1,923,545,868)

계약부채의 증가(감소)
(26,327,318)
(74,385,106)

기타유동지급채무의 증가(감소)
99,756,414
(335,095,762)

기타유동부채의 증가(감소)
378,871,476
407,875,604

기타비유동지급채무의 감소
(11,470,262)
-

영업활동으로 분류된 이자수취
34,341,105
167,678,885

영업활동으로 분류된 이자지급
(771,179,114)
(458,407,163)

영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)
(1,640,817,250)
(29,523,060)

투자활동현금흐름
(5,466,829,618)
(9,175,036,247)

단기금융상품의 감소
-
20,705,464,171

단기대여금의 감소
2,625,000,000
2,000,000,000

유형자산의 처분
-
33,034,145

무형자산의 처분
-
3,565,002

사업양수대가 수취
-
-

보증금의 감소
1,000,000
30,000,000

단기금융상품의 증가
(2,000,000,000)
(14,006,933,730)

단기대여금의 증가
(3,250,000,000)
(2,000,000,000)

관계기업투자주식의 증가
-
-

종속기업투자주식의 증가
-
-

기타포괄손익_공정가치금융자산의 증가
-
(8,961,120,000)

유형자산의 취득
(2,596,411,978)
(6,640,025,835)

무형자산의 취득
(123,547,640)
(256,920,000)

임차보증금의 증가
(122,870,000)
(82,100,000)

재무활동현금흐름
3,348,327,729
5,270,502,018

전환사채 발행
-
-

임대보증금의 증가
-
-

단기차입금의 증가
6,610,000,000
-

장기차입금의 차입
2,297,753,776
6,893,261,328

자기주식의 취득
(7,111,656)
(996,769,810)

주식발행비용
(15,902,226)
-

단기차입금의 상환
(4,210,000,000)
-

전환사채의 재매입
(1,094,694,697)
-

전환사채의 상환
-
(507,570,500)

리스부채의 상환
(231,717,468)
(118,419,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1
(2,829,344)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,860,693,233
(4,491,774,316)

기초현금및현금성자산
4,510,632,461
9,002,406,777

기말현금및현금성자산
6,371,325,694
4,510,632,461

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍선화
1968. 8. 1
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍선화
전국재해구호협회책임연구원
12.6~18.8
재해구호협회 홍보팀장
없음

18.9~20.8
재해구호협회 대외협력실장

20.9~현재
재난안전연구소 책임연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다
. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에
, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다
. 또한
, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다
.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며
, 특히 기자 출신으로 홍보에 대한 대안 제시를 통해
당사의 경쟁력 제고에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함

확인서

홍선화이사 확인서.jpg
홍선화이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김병호
1955.3.3
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병호
세무사

(주)대우 기획조정실
없음

13.9~현재
김병호회계사무소장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였으며 특히 세무사로서 당사 세무 행정에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함

확인서

김병호감사확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
228,850,080원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항