스타플렉스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 스타플렉스

주주총회소집공고
2.9
(주)스타플렉스

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 스타플렉스

대 표 이 사 :
김 세 권

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 삼성면 대성로 417

(전 화) 043-883-7124

(홈페이지)http://www.star-flex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강민표

(전 화) 043-883-7124

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 본사 2층 회의실3. 회의목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제 1호의 안 : 제 28기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및

이익잉여금처분(안)승인의 건 제 2호의 안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 강민표 선임의 건(재선임, 3년) 제 3호의 안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 이기한 선임의 건(재선임, 3년) 제 4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표를 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간: 2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시 - 기간중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증(주주본인) - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증8. 기타사항- 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2024년 03월 13일 주식회사 스 타 플 렉 스 대표이사 김 세 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안병준(출석률: 5.0%)
-(출석률: %)

찬 반 여 부

1
23.01.17
해외현지법인(신고 0496 해투 2200003)건의 연장 건
-
-

2
23.01.17
해외현지법인(신고 0496 해투 2200004)건의 연장 건
-
-

3
23.02.01
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-
-

4
23.02.24
단기차입금 연장의 건
-
-

5
23.02.28
해외현지법인(신고 0496 해투 2200007)건의 장기대여 전환 건
-
-

6
23.03.07
베트남 현지법인의 현지금융에 대한 보증 건
-
-

7
23.03.24
단기차입금 연장의 건
-
-

8
23.03.29
정기주주총회의사록 제 27기 재무제표 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건/이사 보수한도 승인의 건/감사 보수한도 승인의 건
찬성
-

9
23.04.26
해외현지법인(신고 0496 해투 2200010) 건의 장기대여 전환 건
-
-

10
23.05.09
해외현지법인(신고 0496 해투 2200011)건의 장기대여 연장 건
-
-

11
23.05.16
해외현지법인(신고 0496 해투 2200013)건의 장기대여 연장 건
-
-

12
23.06.07
Starflex Viet Nam Co.,Ltd 앞 차입을 위한 법인연대보증건
-
-

13
23.06.07
해외현지법인(신고 0496 해투 2200015)건의 연장 건
-
-

14
23.06.26
해외현지법인(신고 0496 해투 2200012)건의 장기대여 연장 건
-
-

15
23.07.25
여신 차입에 관한 건
-
-

16
23.10.06
해외현지법인(신고 0496 해투 1900025)건의 연장 건
-
-

17
23.11.10
해외현지법인(신고 0496 해투 1900027)건의 장기대여 연장 건
-
-

18
23.11.17
해외현지법인(신고 0496 해투 2200025)건의 장기대여 연장 건
-
-

19
23.11.30
Starflex Viet Nam Co.,Ltd 앞 차입을 위한 법인연대보증건
-
-

20
23.12.15
해외현지법인(신고 0496 해투 1900033)건의 장기대여 연장 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
10,000
10,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

STARFLEX VIETNAM CO.,LTD(해외법인)
매출,매입외
23.01.01~23.12.31
153
32.4%

* 상기 거래금액은 2023년 별도기준 매출액(474억원)의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다* 상기 비율은 2023년 별도기준 매출액(474억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1995년 FLEX제품을 생산한 이래 끊임없는 연구개발로 국내는 몰론, 전 세계 100여 개국에 고객을 확보하고 있는 수출기업이며, 특히 2001년부터는 세계 최초로 LAMINATING 공법을 이용하여 5M 광폭 FLEX 생산에 성공하여 기술력을 인정받아 세계 각국으로부터 호평을 받고 있습니다. 2008년에는 음성공장으로 확장 이전하면서 대량 생산 시스템을 갖추고 친환경 제품의 생산으로 21세기 SIGN 문화를 선도하고 있습니다. 당사의 시장점유율은 정확한 정보에 의하여 발표되어진 자료는 없으나 현재 당사 영업부서의 추정치에 의하여 FLEX Sign시장에서 국내시장점유율은 약 60%이상을 점유하고 있으며, 해외에서는 각 국가별로 5%에서 15%까지 주 공급처로 자리매김하고 있습니다.

당사가 속해 있는 광고용 FLEX 산업은 생활소비 및 옥외광고를 위주로 하고 있어 산업 연관효과가 높고, 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한, 노동ㆍ기술ㆍ자본적 요소가 복합적으로 집약된 산업이며, 경쟁력 확보를 위한 지속적인 기술개발이 중요하고, 기술선진국과의 경쟁이 필요함에 따라 독자적인 기술을 통한 경쟁우위가 매출 및 시장내 입지에 큰 영향을 미칩니다.

Sign산업은 그 소재로부터 환경오염물질 및 유해한 산업폐기물이 많이 배출되어 친환경과는 거리가 먼 오염산업으로 인식되고 있어, 산업 전반에 일고 있는 저탄소 녹색성장의 흐름은 Sign업계의 중대한 이슈가 되고 있습니다. 향후에는 분야에 따라 다소 시기의 차이는 있겠지만 친환경 소재와 저전력ㆍ고효율 제품이 아니면 시장에서 살아남기 어려울 만큼 Sign업계의 체질변화가 필요한 시기가 대두되고 있다고 볼 수 있어 당사는 신제품 개발에 노력하고 있습니다.

제품의 라이프 사이클(주기)

제품 교체 주기는 제품의 성격에 따라 교체 주기가 확연히 달라질 수 있으며, 제품 수명도 3년~5년정도 가능하나 업체 특성상 2~3년이 일반적인 교체 주기입니다.

일반적으로 간판용으로 사용되는 옥외 간판 소재의 경우 업체에 따라 다르나 국내의 경우 업체가 요청하지 않으면, 주로 3년 이상 같은 제품을 사용하는 것으로 봅니다.

이벤트성 광고물의 경우 백화점 계절 광고, 신제품 출시등 이벤트 성이 강한 광고물의 경우 이벤트 기간에 따라 다소 차이는 있으나 1~3년 정도를 교체주기로 합니다.

기타 옥내용 광고물은 제품 수명과는 상관없이 필요에 따라 바뀌는 성격이 크며, 업체의 신상품 출시 또는 광고모델의 교체, 컨셉에 따라 주기가 달라지는데 주로 1년정도의 교체 주기로 산정합니다. 대형광고물의 경우 교체주기가 가장 긴 품목으로 분류되며, 고속도로 대형 광고같은 경우 길게는 5년까지도 가는 경우가 있으며, 이 경우 광고자의 교체 및 계약기간의 종료에 따른 교체를 제품 교환 주기로 산정합니다.

대체시장의 현황 최근에는 각종 발광(LED)소자를 이용한 전광판이나 디지털프린팅(실사출력) 비쥬얼화된 광고와 첨단기술이 접목된 광고물들이 시범적으로 조금씩 만들어지고 있는 상황입니다. LED채널사인은 대기업이나 지자체의 시범 가로사업 등에 주로 사용되고 있습니다. 지자체의 장려로 채널사인은 급속도로 빠르게 확산되고 있으며, 이에 따라 채널을 대량으로 빠르고 쉽게 제작할 수 있는 채널 절곡기, 레이저 커팅기 등 관련 신기계도 출시되고 있습니다. 상기와 같이 LED와 채널사인이 국내시장에 보급초기 단계에 접어들어 시장 형성이 되어가고 있지만 초기투자 비용이 높다는점과 건물외벽을 손상시켜 외벽을 타고 녹물이 흘러 내리거나, 광고면이 확실히 눈에 들어오지 않는다는 중요한 단점들이 있습니다. 또한 FLEX에 비해 고가여서 일부 시범적인 지역에서만 주로 사용하고 있는 상황입니다. 이에 반해 플렉스 소재를 이용한 광고물들은 컴퓨터그래픽을 이용해 다양한 시각적 이미지를 표현하여 광고효과를 최대한 얻을 수 있고 가격 또한 LED에 비해 저렴한 장점이 있습니다. 이로 인해 꾸준한 수요와 시장이 확보되고 있어 향후에도 플렉스 시장만의 일정한 매출은 지속적으로 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전세계를 매출처로 하여, 경쟁사가 많은 유럽 현지 제조국까지 진출 하고있으며, 중국의 저가제품에 대해서도 현격한 품질수준으로 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 'STARFLEX'-스타플렉스라는 브랜드는 불량률 최소화를 위한 철저한 품질관리와 고객 만족을 위한 끊임없는 서비스를 바탕으로 이루어졌으며, 지난 10여년간의 브랜드화 노력으로 전 세계 각 국의 주요 딜러들과의 밀접한 파트너십을 유지하고 있습니다. 이러한 마케팅 채널은 당사에게 안정적인 영업기반을 제공하고 있습니다.

최근에는 선진국 중심으로 친환경 문제가 대두됨에 따라 지난 수년간의 준비 를 통한 친환경제품 출시에도 성공하였으며, 재활용 시트를 이용한 세계 최초 RECYCLED 제품 출시, 또 그 뜻을 이루는 등 다각적인 친환경적 경영으로 미래 변화에도 대응해 나가고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2023년 12월 31일 현재 플라스틱필름, 시트및판제조업을 단일 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 정확한 정보에 의하여 발표되어진 자료는 없으며 현재 당사의 영업부서의 추정치에 의하여 FLEX Sign시장에서 국내시장점유율은 약 60%이상을 점유하고 있으며, 해외에서는 각 국가별로 5%에서 15%까지 주 공급처로 자리매김하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속해 있는 광고용 FLEX 산업은 생활소비 및 옥외광고를 위주로 하고 있어 산업 연관효과가 높고, 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한, 노동ㆍ기술ㆍ자본적 요소가 복합적으로 집약된 산업이며, 경쟁력 확보를 위한 지속적인 기술개발이 중요하고, 기술선진국과의 경쟁이 필요함에 따라 독자적인 기술을 통한 경쟁우위가 매출 및 시장내 입지에 큰 영향을 미칩니다.

최근 Digital Printing시장의 발달로 새로운 신소재 개발도 다양하게 진척되고 있으며 특히 친환경 소재가 Sign산업에도 이슈화되며 갖가지 친환경 상품이 개발되어 새로운 시장을 창출하고 있습니다.

Sign산업은 그 소재로부터 환경오염물질 및 유해한 산업폐기물이 많이 배출 되어 친환경과는 거리가 먼 오염산업으로 인식되고 있어, 산업 전반에 일고 있는 저탄소 녹색성장의 흐름은 Sign업계의 중대한 이슈가 되고 있습니다. 향후에는 분야에 따라 다소 시기의 차이는 있겠지만 친환경 소재와 저전력ㆍ고효율 제품이 아니면 시장에서 살아남기 어려울 만큼 Sign업계의 체질변화가 필요한 시기가 대두되고 있다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요중 나. 회사의 현황부문을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 다. 기재된 재무제표는 확정된 재무제표가 아니며,외부감사인의 감사결과 및 주주총회결의에 의해 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 정기주총 일주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결재무상태표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2023.12.31 현재

제 27 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

41,235,300,349
50,536,919,298

현금및현금성자산

3,529,261,509
7,139,027,817

단기금융상품
-
4,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

10,455,759,242
11,376,055,726

당기법인세자산

18,106,290
723,240

재고자산

26,738,268,050
26,913,672,828

기타유동금융자산

493,905,258
1,107,439,687

비유동자산

51,640,610,211
65,510,041,312

장기매출채권 및 기타비유동채권

944,974,932
1,131,460,032

투자부동산

2,642,643,382
2,690,108,316

유형자산

42,101,117,755
50,386,472,364

사용권자산

2,031,046,658
2,119,021,099

무형자산

94,665,810
94,665,810

이연법인세자산

3,780,547,897
8,880,092,548

기타비유동자산

45,613,777
208,221,143

자산총계

92,875,910,560
116,046,960,610

부채

유동부채

27,869,782,396
36,701,995,545

매입채무 및 기타유동채무

8,832,211,718
9,743,219,557

단기차입부채

18,090,524,005
26,472,805,330

유동리스부채

39,148,463
30,396,433

기타유동비금융부채

907,898,210
455,574,225

비유동부채

1,862,567,487
1,476,857,527

장기매입채무 및 기타비유동채무

100,000,000
100,000,000

비유동리스부채

28,451,374
56,439,420

확정급여부채

1,734,116,113
1,320,418,107

부채총계

29,732,349,883
38,178,853,072

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

63,149,504,624
77,871,743,437

자본금

3,992,254,000
3,992,254,000

자본잉여금

36,203,895,720
36,203,895,720

기타자본구성요소

(3,194,299,644)
(3,194,299,644)

기타포괄손익누계액

185,640,947
(155,978,178)

이익잉여금(결손금)

25,962,013,601
41,025,871,539

비지배지분

(5,943,947)
(3,635,899)

자본총계

63,143,560,677
77,868,107,538

자본과부채총계

92,875,910,560
116,046,960,610

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기
제 27 기

수익(매출액)

70,700,646,378
104,072,501,016

매출원가

64,567,388,244
87,826,396,961

매출총이익

6,133,258,134
16,246,104,055

판매비와관리비

9,540,084,337
12,282,347,833

영업이익(손실)

(3,406,826,203)
3,963,756,222

기타영업외수익

2,195,599,175
5,779,788,266

기타영업외비용

7,361,870,118
3,245,922,565

금융수익

137,483,192
45,836,795

금융원가

1,126,003,379
1,324,315,408

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,561,617,333)
5,219,143,310

법인세비용

5,181,259,270
(1,317,861,007)

계속영업이익(손실)

(14,742,876,603)
6,537,004,317

당기순이익(손실)

(14,742,876,603)
6,537,004,317

기타포괄손익

18,329,742
113,053,152

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

341,395,262
41,558,802

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

341,395,262
41,558,802

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(323,065,520)
71,494,350

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(323,065,520)
71,494,350

총포괄손익

(14,724,546,861)
6,650,057,469

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(14,740,792,418)
6,548,414,172

계속영업이익(손실)

(14,740,792,418)
6,548,414,172

중단영업이익(손실)

-

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(2,084,185)
(11,409,855)

계속영업이익(손실)

(2,084,185)
(11,409,855)

중단영업이익(손실)

-
-

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(14,722,238,813)
6,661,364,742

비지배지분

(2,308,048)
(11,307,273)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

계속영업순이익(손실)

(1,868)
830

중단영업순이익(손실)

-
-

- 연결 자본변동표

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

3,992,254,000
36,203,895,720
(3,194,299,644)
(197,434,398)
34,405,963,017
71,210,378,695
7,671,374
71,218,050,069

당기순이익(손실)

-
-
-
-
6,548,414,172
6,548,414,172
(11,409,855)
6,537,004,317

기타포괄손익

-
-
-
-
71,494,350
71,494,350
-
71,494,350

해외산업환산손익

-
-
-
41,456,220
-
41,456,220
102,582
41,558,802

2022.12.31 (기말자본)

3,992,254,000
36,203,895,720
(3,194,299,644)
(155,978,178)
41,025,871,539
77,871,743,437
(3,635,899)
77,868,107,538

2023.12.31 (기초자본)

3,992,254,000
36,203,895,720
(3,194,299,644)
(155,978,178)
41,025,871,539
77,871,743,437
(3,635,899)
77,868,107,538

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(14,740,792,418)
(14,740,792,418)
(2,084,185)
(14,742,876,603)

기타포괄손익

-
-
-
-
(323,065,520)
(323,065,520)
-
(323,065,520)

해외산업환산손익

-
-
-
341,619,125
-
341,619,125
(223,863)
341,395,262

2023.12.31 (기말자본)

3,992,254,000
36,203,895,720
(3,194,299,644)
185,640,947
25,962,013,601
63,149,504,624
(5,943,947)
63,143,560,677

-연결 현금흐름표

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기
제 27 기

영업활동현금흐름

1,382,918,720
15,337,759,335

영업에서 창출된 현금

2,521,639,046
14,102,199,257

이자수취(영업)

117,685,470
15,427,755

이자지급(영업)

(1,192,805,892)
(1,569,827,811)

법인세납부(환급)

(63,599,904)
2,789,960,133

투자활동현금흐름

3,436,830,811
(2,632,106,587)

보증금의 증가

-
(370,822,140)

보증금의 감소

56,363,581
127,298,590

단기금융상품의취득
-
(4,000,000,000)

단기금융상품의처분
4,000,000,000
2,000,000,000

유형자산의 취득

(787,345,302)
(566,585,412)

유형자산의 처분

2,210,640
6,127,273

장기선급비용의증가

165,601,892
128,623,836

장기금융상품의 처분
-
43,251,266

재무활동현금흐름

(8,457,627,875)
(7,809,447,064)

단기차입금의 증가

6,222,620,917
21,544,903,034

단기차입금의 상환

(14,642,034,240)
(19,271,566,753)

장기차입금의 상환

-
-

유동성장기부채의상환
-
(10,000,000,000)

전환사채의 감소
-
-

영업보증금의 감소

-
(50,000,000)

리스부채의 감소

(38,214,552)
(32,783,345)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

28,112,036
(302,082,132)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,609,766,308)
4,594,123,551

기초현금및현금성자산

7,139,027,817
2,544,904,266

기말현금및현금성자산

3,529,261,509
7,139,027,817

■ 별도재무상태표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 28 기 2023.12.31 현재

제 27 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과목

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

25,083,934,550
30,715,143,579

현금및현금성자산

2,900,734,353
5,654,646,517

단기금융상품

-
4,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

8,245,308,890
7,938,404,487

재고자산

13,585,400,558
12,751,179,744

당기법인세자산

18,106,290
723,240

기타유동금융자산

334,384,459
370,189,591

비유동자산

35,230,791,104
41,024,784,364

장기매출채권 및 기타비유동채권

8,763,872,118
8,619,340,881

종속기업지분투자

403,663,432
403,663,432

투자부동산

2,642,643,382
2,690,108,316

유형자산

19,732,019,580
20,621,445,576

사용권자산

119,348,508
144,392,788

무형자산

94,665,810
94,665,810

이연법인세자산

3,474,578,274
8,451,167,561

자산총계

60,314,725,654
71,739,927,943

부채

유동부채

23,212,408,081
28,694,188,845

매입채무 및 기타유동채무

4,715,038,812
3,977,427,588

단기차입부채

17,832,504,005
24,443,374,930

유동리스부채

39,148,463
30,396,433

기타유동금융부채

4,661,708
15,247,929

기타유동비금융부채

621,055,093
227,741,965

비유동부채

1,862,567,487
1,476,857,527

장기매입채무 및 기타비유동채무

100,000,000
100,000,000

비유동리스부채

28,451,374
56,439,420

확정급여부채

1,734,116,113
1,320,418,107

부채총계

25,074,975,568
30,171,046,372

자본

자본금

3,992,254,000
3,992,254,000

자본잉여금

34,908,014,583
34,908,014,583

기타자본구성요소

(997,133,802)
(997,133,802)

이익잉여금(결손금)

(2,663,384,695)
3,665,746,790

자본총계

35,239,750,086
41,568,881,571

자본과부채총계

60,314,725,654
71,739,927,943

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

47,442,494,549
72,517,445,536

매출원가

42,175,502,239
60,461,492,927

매출총이익

5,266,992,310
12,055,952,609

판매비와관리비

6,436,429,370
7,409,030,991

영업이익(손실)

(1,169,437,060)
4,646,921,618

기타영업외수익

1,716,235,519
5,289,896,259

기타영업외비용

1,600,820,661
10,731,896,105

금융수익

1,111,519,208
966,805,991

금융원가

1,005,259,065
1,171,597,424

법인세비용차감전순이익(손실)

(947,762,059)
(999,869,661)

법인세비용

5,058,303,906
(1,260,950,435)

당기순이익(손실)

(6,006,065,965)
261,080,774

기타포괄손익

(323,065,520)
71,494,350

총포괄손익

(6,329,131,485)
332,575,124

주당이익

기본주당이익(손실)

(761)
33

희석주당이익(손실)

-
-

-별도 자본변동표

자본변동표

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

3,992,254,000

34,908,014,583

997,133,802

3,333,171,666

41,236,306,447

당기순이익(손실)

-
-
-
261,080,774
261,080,774

기타포괄손익

-
-
-
71,494,350
71,494,350

2022.12.31 (기말자본)

3,992,254,000
34,908,014,583
(997,133,802)
3,665,746,790
41,568,881,571

2023.01.01 (기초자본)

3,992,254,000
34,908,014,583
(997,133,802)
3,665,746,790
41,568,881,571

당기순이익(손실)

-
-
-
(6,006,065,965)
(6,006,065,965)

기타포괄손익

-
-
-
(323,065,520)
(323,065,520)

2023.12.31 (기말자본)

3,992,254,000
34,908,014,583
(997,133,802)
(2,663,384,695)
35,239,750,086

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

613,788,639
14,882,164,546

영업에서 창출된 현금

677,444,818
12,136,376,724

이자수취(영업)

1,000,786,441
1,095,417,368

이자지급(영업)

(1,000,842,716)
(1,139,589,679)

법인세납부(환급)

(63,599,904)
2,789,960,133

투자활동현금흐름

3,334,327,977
(6,326,976,613)

장기대여금및수취채권의 증가

-
(6,340,750,000)

장기대여금및수취채권의 감소

-
2,371,000,000

유형자산의 처분

-
6,127,273

유형자산의 취득

(722,035,604)
(119,830,336)

보증금의 감소

56,363,581
127,298,590

보증금의 증가

-
(370,822,140)

단기금융상품의 증가

-
(4,000,000,000)

단기금융상품의 감소
4,000,000,000
2,000,000,000

재무활동현금흐름

(6,645,501,475)
(4,424,948,051)

단기차입금의 증가

6,222,620,917
20,078,040,062

단기차입금의 상환

(12,829,907,840)
(14,420,204,768)

유동성장기부채의상환

-
(10,000,000,000)

리스부채의 감소

(38,214,552)
(32,783,345)

영업보증금의 감소

-
(50,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(56,527,305)
(181,311,439)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,753,912,164)
3,948,928,443

기초현금및현금성자산

5,654,646,517
1,705,718,074

기말현금및현금성자산

2,900,734,353
5,654,646,517

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : )

과 목
제 28 기
제 27 기

전기이월 이익잉여금
3,130,830,170
2,798,255,046

회계정책변경
-
-

확정급여제도의 재측정요소
(323,065,520)
71,494,350

당기순이익(손실)
(6,006,065,965)
261,080,774

처분전 이익잉여금
(3,198,301,315)
3,130,830,170

이익잉여금 처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

차기이월미처분이익잉여금
(3,198,301,315)
3,130,830,170

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 27 기(전기)
제 26 기(전전기)

현금배당
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강민표
1965년 09월
해당사항 없음
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강민표
(현)스타플렉스전무이사
84년~91년91년~현재
- 고려대학교 통계학과 졸업- 강우상사 근무- 스타플렉스 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강민표
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 플렉스 사업의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 후보자로서 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 최적임자로 판단되며, 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기한
1960년 10월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기한
-
83년~89년84년~17년20년~현재
국민대학교 대학원 졸업한국타이어 근무스타플렉스 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문지식을 겸비한 후보자로서 회사업무에 대한 감사업무 수행에 적합함. 또한, 당사와의 거래, 겸직 등에 대한 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지함.

확인서

확인서_감사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,410,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
824,959천원

최고한도액
1,410,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000천원

최고한도액
20,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://www.star-flex.com → IR → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 신고의무의 사항당사는 주주님들의 원활한 참석을 위하여 주주총회 집중일이 아닌 2024년 3월 28일 목요일 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

□ 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다 1) 전자투표 기간 : 2024년 03월 18일(월) ~ 2024년 3월 27일(수) 2) 전자투표 관리기관 : 삼성증권 3) 전자투표 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 가능)

4) 기타 추가 안내사항 등 : 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증