이브이첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 이브이첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)이브이첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이브이첨단소재주 소: 대구시 달서구 성서로 35길 26전화번호: 053)602-4253

작 성 자:
성 명: 서기은부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 053)602-4253

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이브이첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이브이첨단소재
보통주
4,208
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
최대주주
보통주
10,309,276
17.42
최대주주
-

계
-
10,309,276
17.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서기은
보통주
0
직원
직원
-

박기원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일(화) 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) (주)이브이첨단소재 ((우)42719) ㆍ접 수 기 간 : 2024년 3월 29일(금) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10 시

장 소
대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) 본사 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일(화) 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표 -. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 연결현금흐름표 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

33,563,114,532

33,092,076,528

현금및현금성자산
3,30,31,33,34
10,716,964,118

8,883,038,105

단기금융상품
30,31,32,34
5,000,000,000

7,000,000,000

매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
7,898,816,661

9,464,145,226

기타유동자산
5
2,351,076,565

1,854,736,588

재고자산
6,25,33
7,596,257,188

5,769,522,119

당기법인세자산

-

120,634,490

Ⅱ. 비유동자산

100,849,949,090

87,459,985,500

장기매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
210,200,921

139,222,701

유형자산
7,25,33
50,349,874,711

50,532,144,940

무형자산
7,8,24
806,293,469

916,160,818

사용권자산
17,24
502,156,191

427,333,758

관계기업투자
9,32
22,379,252,000

3,709,665,470

장기기타금융자산
10,30,31,32,33,34
26,566,653,557

31,303,062,991

확정급여자산
16
35,518,241

432,394,822

자산총계

134,413,063,622

120,552,062,028

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,390,796,472

44,482,782,650

매입채무및기타채무
11,30,31,32,34
6,073,589,395

5,860,305,145

차입금(유동)
12,30,31,32,33,34,35
-

15,605,000,000

기타유동부채
14,30,31,32,34
2,186,688,852

1,523,932,508

당기법인세부채
28
161,800,056

-

충당부채
15
537,068,624

494,747,671

전환사채(유동)
13,29,30,31,32,33,34,35
-

20,681,860,659

리스부채(유동)
17,30,31,34,35
431,649,545

316,936,667

Ⅱ. 비유동부채

4,593,282,219

5,131,494,381

순확정급여부채
16
-

-

차입금(비유동)
12,30,31,33,34,35
-

440,000,000

기타비유동부채
14,30,31
62,144,669

152,574,784

리스부채(비유동)
17,30,31,34,35
125,739,410

112,442,997

이연법인세부채
28
4,405,398,140

4,426,476,600

부채총계

13,984,078,691

49,614,277,031

자 본

지배기업소유주지분

120,428,984,931

70,937,784,997

Ⅰ. 자본금

29,597,089,500

16,033,720,500

보통주자본금
18
29,597,089,500

16,033,720,500

Ⅱ. 자본잉여금

83,829,979,119

47,802,507,380

주식발행초과금
18
81,030,000,516

45,002,528,777

자기주식처분이익
18
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
18
532,477,766

532,477,766

Ⅲ. 자본조정

499,232,129

937,063,075

자기주식
19
(8,205,600)

(8,205,600)

연결자본조정
19
(52,438,402)

(52,438,402)

주식선택권
19,21
559,876,131

-

전환권대가
13,19
-

997,707,077

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

16,850,473,576

17,594,261,484

재평가잉여금
7,19
16,673,061,860

16,651,983,400

해외사업환산차손익
19
407,595,088

945,688,302

지분법자본변동
9,19
(230,183,372)

(3,410,218)

Ⅴ. 이익잉여금

(10,347,789,393)

(11,429,767,442)

이익준비금
20
88,690,668

88,690,668

미처리결손금
20
(10,436,480,061)

(11,518,458,110)

비지배지분

-

-

자본총계

120,428,984,931

70,937,784,997

부채 및 자본총계

134,413,063,622

120,552,062,028

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당) 기
제19(전)기

Ⅰ. 매출액
22,32

62,797,170,564

58,070,355,128

Ⅱ. 매출원가
23,24,32

57,405,455,472

52,416,386,961

Ⅲ. 매출총이익

5,391,715,092

5,653,968,167

판매비와관리비
21,24,25,30,32
11,161,927,107

8,515,407,317

Ⅳ. 영업손익

(5,770,212,015)

(2,861,439,150)

기타수익
26,30
341,361,422

705,553,438

기타비용
26,30
808,505,377

783,667,741

금융수익
10,27,30,34
15,675,075,500

8,181,226,925

금융비용
27,30
4,790,209,624

4,182,021,444

관계기업투자손익
9
(5,340,669,476)

(11,589,945,981)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(순손실)

(693,159,570)

(10,530,293,953)

법인세비용
28
(2,253,385,588)

166,682,848

Ⅵ. 연결당기순이익(순손실)

1,560,226,018

(10,696,976,801)

지배기업 소유주지분

1,560,226,018

(10,696,976,801)

비지배지분

-

-

Ⅶ. 연결기타포괄손익

(1,222,035,877)

2,993,763,729

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(764,866,368)

183,228,537

해외사업환산차손익

(538,093,214)

352,617,086

지분법자본변동
9
(226,773,154)

(169,388,549)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(457,169,509)

2,810,535,192

순확정급여부채의 재측정요소
16
(478,247,969)

462,450,752

자산재평가손익
19
21,078,460

2,348,084,440

Ⅷ. 연결총포괄손익

338,190,141
-
(7,703,213,072)

지배기업 소유주지분

338,190,141

(7,703,213,072)

비지배지분

-

-

Ⅸ. 주당손익
29

기본주당손익

28

(387)

희석주당손익

28

(387)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분 소계

2022년 01월 01일(전기초)
23,397,131,000
27,579,721,993
1,914,672,206
15,062,948,507
(17,228,961,892)
50,725,511,814
-
50,725,511,814

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
(10,696,976,801)
(10,696,976,801)
-
(10,696,976,801)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
462,450,751
462,450,751
-
462,450,751

해외사업장환산외환차이
-
-
-
352,617,086
-
352,617,086
-
352,617,086

지분법자본변동
-
-
-
(169,388,549)
-
(169,388,549)
-
(169,388,549)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 재매각
-
-
637,896,570
-
-
637,896,570
-
637,896,570

전환사채 전환
8,670,310,000
20,222,785,387
(1,607,300,101)
-
-
27,285,795,286
-
27,285,795,286

무상감자
(16,033,720,500)
-
-
-
16,033,720,500
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(8,205,600)
-
-
(8,205,600)
-
(8,205,600)

자산재평가
-
-
-
2,348,084,440
-
2,348,084,440
-
2,348,084,440

2022년 12월 31일(전기말)
16,033,720,500
47,802,507,380
937,063,075
17,594,261,484
(11,429,767,442)
70,937,784,997
-
70,937,784,997

2023년 01월 01일(당기초)
16,033,720,500
47,802,507,380
937,063,075
17,594,261,484
(11,429,767,442)
70,937,784,997
-
70,937,784,997

연결총포괄손익

연결당기순이익

-
1,560,226,018
1,560,226,018
-
1,560,226,018

순확정급여부채의 재측정요소

-
(478,247,969)
(478,247,969)
-
(478,247,969)

해외사업장환산외환차이

(538,093,214)
-
(538,093,214)
-
(538,093,214)

지분법자본변동

(226,773,154)
-
(226,773,154)
-
(226,773,154)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
8,050,000,000
11,028,607,960
-
-
-
19,078,607,960

19,078,607,960

주식선택권변동
-
-
559,876,131
-
-
559,876,131

559,876,131

전환사채 재발행(복합금융상품발행)
-
-
10,284,515,391
-
-
10,284,515,391
-
10,284,515,391

전환사채 전환(복합금용상품전환)
5,513,369,000
24,998,863,779
(11,053,713,825)
-
-
19,458,518,954
-
19,458,518,954

전환사채 상환(복합금융상품상환)
-
-
(228,508,643)
-
-
(228,508,643)
-
(228,508,643)

재평가차익의 변동
-
-
-
21,078,460
-
21,078,460
-
21,078,460

2023년 12월 31일(기말자본)
29,597,089,500
83,829,979,119
499,232,129
16,850,473,576
(10,347,789,393)
120,428,984,931
-
120,428,984,931

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당) 기
제19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,011,219,167)

1,359,311,668

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

(1,155,574,948)

2,074,207,296

(1)연결당기순이익

1,560,226,018

(10,696,976,801)

(2)비현금항목의 조정
36
(1,553,054,312)

13,820,245,256

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
36
(1,162,746,654)

(1,049,061,159)

2.이자의 수취

624,358,797

646,649,010

3.이자의 지급

(424,786,626)

(1,261,739,318)

4.법인세의 환급(납부)

(55,216,390)

(99,805,320)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,270,344,311)

(11,809,591,584)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

5,130,716,606

2,105,663,828

단기금융상품의 감소

2,000,000,000

2,100,000,000

기타채권의 감소

8,382,151

5,328,828

유형자산의 처분

522,334,455

335,000

장기기타금융자산의 감소

2,600,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(16,401,060,917)

(13,915,255,412)

단기금융상품의 증가

-

7,000,000,000

기타채권의 증가

79,239,024

15,000,000

유형자산의 취득

4,038,916,810

1,450,532,140

무형자산의 취득

37,644,423

423,675,612

장기기타금융자산의 증가

12,225,260,660

5,001,047,660

장기대여금의 증가

20,000,000

25,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

-

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,544,027,620

4,218,112,164

1.재무활동으로 인한 현금유입액

36,004,345,960

27,603,579,000

차입급의 차입

-

20,025,000,000

유상증자

19,078,607,960

-

전환사채의 발행

16,925,738,000

7,578,579,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(21,460,318,340)

(23,385,466,836)

차입금의 상환

16,045,000,000

23,205,000,000

전환사채의 상환

5,207,140,000

-

리스부채의 상환

162,535,880

105,984,000

주식발행비용

45,642,460

66,277,236

자기주식의 취득

-

8,205,600

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,262,464,142

(6,232,167,752)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(428,538,129)

(318,394,833)

Ⅵ.기초의 현금

8,883,038,105

15,433,600,690

Ⅶ.기말의 현금

10,716,964,118

8,883,038,105

별도재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,257,124,576

39,219,749,244

현금및현금성자산
3,30,31,34
8,976,631,692

6,715,956,316

단기금융상품
30,31,33,34
5,000,000,000

7,000,000,000

매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
16,010,384,667

22,634,531,237

기타유동자산
5
1,087,497,697

310,257,599

재고자산
6,24,33
3,182,610,520

2,438,369,602

파생상품자산
28
-

-

당기법인세자산

-

120,634,490

Ⅱ. 비유동자산

101,542,190,063

86,846,475,948

장기매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
5,843,995,717

6,954,610,079

유형자산
7,24,33
32,650,799,501

31,999,609,890

무형자산
7,8,24
520,333,990

591,222,899

사용권자산
17,24
274,560,046

205,066,707

종속기업및관계기업투자주식
9,32
35,650,329,011

15,360,508,560

장기기타금융자산
10,30,31,32,33,34
26,566,653,557

31,303,062,991

순확정급여자산
16
35,518,241

432,394,822

자산총계

135,799,314,639

126,066,225,192

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,150,518,278

42,804,216,841

매입채무및기타채무
11,30,31,32,34
5,007,395,632

5,271,988,238

차입금(유동)
12,30,31,32,33,34,35
-

15,605,000,000

기타유동부채
14,30,31,34
1,716,764,421

1,067,708,973

당기법인세부채
28,35
161,800,056

-

충당부채
15
109,814,135

82,989,355

전환사채(유동)
13,29,30,31,32,33,34,35
-

20,681,860,659

리스부채(유동)
17,30,31,34,35
154,744,034

94,669,616

Ⅱ. 비유동부채

4,593,282,219

5,131,494,381

순확정급여부채
16
-

-

차입금(비유동)
12,30,31,32,33,34,35
-

440,000,000

기타비유동부채
14,30,31,34
62,144,669

152,574,784

리스부채(비유동)
17,30,31,34,35
125,739,410

112,442,997

이연법인세부채
28
4,405,398,140

4,426,476,600

부채총계

11,743,800,497

47,935,711,222

자 본

Ⅰ. 자본금

29,597,089,500

16,033,720,500

보통주자본금
18,36
29,597,089,500

16,033,720,500

Ⅱ. 자본잉여금

83,830,318,929

47,802,847,190

주식발행초과금
18
81,030,000,516

45,002,528,777

자기주식처분이익
18
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
18
532,817,576

532,817,576

Ⅲ. 자본조정

551,670,531

989,501,477

자기주식
19
(8,205,600)

(8,205,600)

주식선택권
19,21
559,876,131

-

전환권대가
13,19
-

997,707,077

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

16,673,061,860

16,651,983,400

재평가잉여금
7,19
16,673,061,860

16,651,983,400

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(6,596,626,678)

(3,347,538,597)

이익준비금
20
88,690,668

88,690,668

미처분이익잉여금(미처리결손금)
20
(6,685,317,346)

(3,436,229,265)

자본총계

124,055,514,142

78,130,513,970

부채및자본총계

135,799,314,639

126,066,225,192

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

Ⅰ. 매출액
22,32

58,260,670,051

57,795,410,527

Ⅱ. 매출원가
23,24,32

(52,361,687,705)

(50,234,283,137)

Ⅲ. 매출총이익

-
5,898,982,346
-
7,561,127,390

Ⅳ. 판매비와관리비
21,24,25,30

(9,650,084,818)

(7,052,412,659)

V. 영업이익(손실)

-
(3,751,102,472)
-
508,714,731

기타수익
7,26
206,920,808

369,061,137

기타비용
26
28,610,334

372,228,444

금융수익
10,27,30
15,313,315,380

7,869,137,307

금융비용
27,30
4,237,306,452

3,103,469,223

관계기업및종속기업투자손익
9
(12,527,442,630)

(11,759,334,530)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(5,024,225,700)

(6,488,119,022)

법인세비용
28
(2,253,385,588)

166,682,848

Ⅶ. 당기순이익

(2,770,840,112)

(6,654,801,870)

Ⅷ. 기타포괄손익

(457,169,509)

2,810,535,192

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(457,169,509)

2,810,535,192

순확정급여부채의 재측정요소
16
(478,247,969)

462,450,752

재평가잉여금
7,19
21,078,460

2,348,084,440

Ⅸ.총포괄손익

(3,228,009,621)

(3,844,266,678)

ⅩⅠ.주당손익
29

기본주당손익

(49)

(241)

희석주당손익

(49)

(241)

자 본 변 동 표

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
23,397,131,000
27,580,061,803
1,967,110,608
14,303,898,960
(13,188,907,979)
54,059,294,392

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(6,654,801,870)
(6,654,801,870)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
462,450,752
462,450,752

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 재매각
-
-
637,896,570
-
-
637,896,570

전환사채 전환
8,670,310,000
20,222,785,387
(1,607,300,101)
-
-
27,285,795,286

무상감자
(16,033,720,500)
-
-
-
16,033,720,500
-

자기주식 취득
-
-
(8,205,600)
-
-
(8,205,600)

토지재평가
-
-
-
2,348,084,440
-
2,348,084,440

2022년 12월 31일(전기말)
16,033,720,500
47,802,847,190
989,501,477
16,651,983,400
(3,347,538,597)
78,130,513,970

2023년 01월 01일(당기초)
16,033,720,500
47,802,847,190
989,501,477
16,651,983,400
(3,347,538,597)
78,130,513,970

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(2,770,840,112)
(2,770,840,112)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(478,247,969)
(478,247,969)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자(지분의발행)
8,050,000,000
11,028,607,960

19,078,607,960

주식선택권변동

559,876,131

559,876,131

전환사채 재발행(복합금융상품발행)

10,284,515,391

10,284,515,391

전환사채 전환(복합금용상품전환)
5,513,369,000
24,998,863,779
(11,053,713,825)

19,458,518,954

전환사채 상환(복합금융상품상환)

(228,508,643)

(228,508,643)

재평가차익의 변동

21,078,460

21,078,460

2023년 12월 31일(당기말)
29,597,089,500
83,830,318,929
551,670,531
16,673,061,860
(6,596,626,678)
124,055,514,142

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,425,304,598

1,448,821,632

1.영업에서 창출된 현금흐름

4,008,055,508

1,839,873,663

(1)당기순손익

(2,770,840,112)

(6,654,801,870)

(2)비현금항목의 조정
35
2,535,995,508

10,584,737,374

(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
35
4,242,900,112

(2,090,061,841)

2.이자의 수취

904,888,114

974,246,128

3.이자의 지급

(432,422,634)

(1,265,492,839)

4.법인세의 환급(납부)

(55,216,390)

(99,805,320)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,597,916,497)

(10,243,865,865)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

5,890,182,999

2,933,483,814

단기금융상품의 감소

2,000,000,000

2,100,000,000

기타채권의 감소

-

3,300,000

유형자산의 처분

4,780,000

335,000

유동성장기대여금의 감소

1,285,402,999

829,848,814

장기기타금융자산의 감소

2,600,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(22,488,099,496)

(13,177,349,679)

단기금융상품의 증가

-

7,000,000,000

기타채권의 증가

78,180,000

15,000,000

유형자산의 취득

1,546,780,492

1,046,869,225

무형자산의 취득

37,644,423

89,432,794

장기기타금융자산의 증가

12,225,260,660

5,001,047,660

단기대여금의 증가

20,000,000

25,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

8,580,233,921

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,544,027,620

4,218,112,164

1.재무활동으로 인한 현금유입액

36,004,345,960

27,603,579,000

차입급의 차입

-

20,025,000,000

유상증자

19,078,607,960

전환사채의 재발행

16,925,738,000

7,578,579,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(21,460,318,340)

(23,385,466,836)

차입금의 상환

16,045,000,000

23,205,000,000

전환사채의 상환

5,207,140,000

리스부채의 상환

162,535,880

105,984,000

주식발행비용(전환사채 전환)

45,642,460

66,277,236

자기주식의 취득

-

8,205,600

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,371,415,721

(4,576,932,069)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(110,740,345)

(319,446,983)

Ⅵ.기초의 현금

6,715,956,316

11,612,335,368

Ⅶ.기말의 현금

8,976,631,692

6,715,956,316

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 20 기 처분예정일 2024년 3월 29일

제 19 기 처분확정일 2023년 3월 29일

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
금액

제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(6,685,317,346)

(3,436,229,265)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(3,436,229,265)

(13,277,598,647)

2. 이익잉여금 처분(무상감자)
-

16,033,720,500

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(478,247,969)

462,450,752

4. 당기순이익(손실)
(2,770,840,112)

(6,654,801,870)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당현금배당금(률) : 보통주 : 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(6,685,317,346)

(3,436,229,265)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20(당)기 예정
제19(전)기

현금배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

주식배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

배당률(%)
-
-

합 계(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권익기
1961.01.20
사내이사
-
-
이사회

배준오
1985.04.08
기타비상무이사
-
-
이사회

권영상
1971.02.05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권익기
당사 CFO
1986.07 ~ 2018.03
LG전자 인도네시아 경영관리담당LPD 홍콩 본사 경영관리팀장메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO동양산업㈜ CFO & COO현(주)다이나믹디자인 사내이사현(주)EV첨단소재 CFO
없음

배준오
경영인
2020~현재
(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사
없음

권영상
회계사
2011~현재
키투웨이 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권익기
-
-
-

배준오
-
-
-

권영상
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 ㈜
EV첨단소재 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다
.
1.
충실한 직무수행

본 후보자는
, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며
, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고
, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고
, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다
.

2.

독립성

본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며
, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며
, 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다
.

3.

적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무
, 충실 의무
, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며
, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적
, 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다
.사외이사 후보자 권영상

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권익기 후보자>본 후보자는 (주)EV첨단소재에서 CFO(부사장)를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.<배준오 후보자>
본 후보자는 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 기타비상무이사로 추천함.
<권영상 후보자>
본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.

확인서

후보자확인서(권영상)_20240308_3

후보자확인서(권익기)_20240308_1

후보자확인서(배준오)_20240308_2

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

소영석
1967.08.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

소영석
공인회계사
1994.7~2019.6
삼일회계법인 파트너
없음

2019.7~현재
다산회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소영석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 감사로 추천함.

확인서

후보자확인서(소영석)_20240308_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
3.94억

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항