알파칩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 알파칩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)알파홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알파홀딩스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2~4층전화번호: 031-608-0800

작 성 자:
성 명: 최 진 규부서 및 직위: 대표이사전화번호: 031-608-0800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜알파홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜알파홀딩스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍원희
주주
보통주
1,698,512
4.51
공동보유자
-

김종인
대표이사
보통주
10,000
0.03
대표이사/공동보유자
-

알파에쿼티파트너스㈜
최대주주
보통주
2,382,173
6.32
최대주주
-

㈜한송네오텍
공동보유자
보통주
888,889
2.36
공동보유자
-

엔에스네오텍㈜
공동보유자
보통주
610,934
1.62
공동보유자
-

계
-
5,590,508
14.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병조
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병조
개인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 원활한 주주총회 운영을 위해 필요한 의사정족수 확보를 목적으로 의결권을 위임 받고자 합니다. 이에, 금번 주주총회에 상정된 주요 안건에 대해 이해관계자들에게 아래
와 같이 안내해드립니다.

- 아 래 -
※ 당사는 하기 부의안건 중 주주제안을 제외한 안건에 대하여 의결권을 위임받아 가결하고자 합니다.

<

부의

안건

>
1.

제

1

호

의안

:

제

22

기

연결재무제표

및

재무제표

승인의

건

2.

제

2

호

의안

:

정관

일부

변경의

건

(

주주제안

)3.

제

3

호

의안

:

사내이사

선임의

건

(2

명

) ·

제

3-1

호

:

사내이사

김종인

선임의

건

·

제

3-2

호

:

사내이사

박정환

선임의

건

4.

제

4

호

의안

:

사외이사

선임의

건

(3

명

) ·

제

4-1

호

:

사외이사

송준섭

선임의

건

·

제

4-2

호

:

사외이사

김종남

선임의

건

·

제

4-3

호

:

사외이사

이용대

선임의

건

(

주주제안

)5.

제

5

호

의안

:

감사위원회

위원

선임의

건

(1

명

) ·

제

5-1

호

:

감사위원

이용대

선임의

건

(

주주제안

) 6.

제

6

호

의안

:

감사위원회

위원이

되는

사외이사

선임의

건

(2

명

) ·

제

6-1

호

:

감사위원회

위원이

되는

사외이사

신상규

선임의

건

·

제

6-2

호

:

감사위원회

위원이

되는

사외이사

장은진

선임의

건

(

주주제안

)7.

제

7

호

의안

:

이사

보수한도

승인의

건

·

제

7-1

호

:

보수한도

10

억원

·

제

7-2

호

:

보수한도

15

억원

(

주주제안

)

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 03월
18일
(09시) ~ 2024년 03월 27일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알파홀딩스
alpha-holdings.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 강남구 선릉로 119길 31, 알파홀딩스 4층 김병조 부장

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2024년 03월 27일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌 R&D센터 1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 03월 18일(09시)
~ 2024년 03월 27일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제22기 정기주주총회 소집공고의 'Ⅲ.경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요' 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.◆
연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기 2023. 12. 31 현재

제21(전)기 2022. 12. 31 현재

주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

I. 유동자산

23,173,370,370

31,359,475,347

현금및현금성자산
3,553,017,136

3,668,244,354

매출채권및기타채권
12,805,909,781

11,818,168,903

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,470,953,749

기타유동금융자산
453,561,271

8,987,377,668

재고자산
5,142,777,730

3,565,967,580

기타유동자산
1,106,301,472

1,611,213,859

당기법인세자산
111,802,980

237,549,234

II. 매각예정자산

2,012,167,486

5,317,552,000

III. 비유동자산

37,257,955,074

51,200,210,706

공동기업 및 관계기업투자
12,099,776,987

12,055,431,922

당기손익-공정가치측정금융자산
7,248,091,644

13,719,908,639

유형자산
6,971,725,289

13,585,274,442

무형자산
7,256,467,775

7,728,375,623

기타비유동금융자산
3,681,893,379

3,811,220,080

기타비유동자산
-

300,000,000

자 산 총 계

62,443,492,930

87,877,238,053

부 채

I. 유동부채

18,207,207,758

34,283,549,614

매입채무및기타채무
11,633,675,225

11,042,786,569

단기차입금
1,000,000,000

-

전환사채
-

9,896,151,240

충당부채
44,935,261

56,613,029

당기법인세부채
987,578,622

2,901,390,162

기타유동금융부채
1,629,685,468

1,256,966,538

기타유동부채
2,911,333,182

9,129,642,076

II. 비유동부채

4,829,893,262

2,968,994,181

충당부채
46,506,104

40,854,327

기타비유동금융부채
4,783,387,158

2,928,139,854

-

-

부 채 총 계

23,037,101,020

37,252,543,795

자 본

I. 지배기업 소유주 귀속지분

39,502,686,719

50,593,804,591

자본금
19,146,576,500

15,857,129,500

자본잉여금
93,203,291,217

89,704,290,872

기타자본항목
(935,894,198)

(7,556,503,093)

기타포괄손익누계액
605,428,774

464,336,449

결손금
(72,620,844,262)

(47,875,449,137)

II. 비지배지분

7,833,879

30,889,667

자 본 총 계

39,406,391,910

50,624,694,258

부 채 및 자 본 총 계

62,443,492,930

87,877,238,053

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 매출액

79,726,606,350

90,031,247,780

II. 매출원가

70,020,318,333

78,543,219,303

III. 매출총이익

9,706,288,017

11,488,028,477

판매비와관리비

12,598,674,672

14,577,500,697

대손상각비
351,364,198

98,208,378

기타판매비와관리비
12,247,310,474

14,479,292,319

IV. 영업이익(손실)

(2,892,386,655)

(3,089,472,220)

기타수익
5,931,570,850

4,432,161,984

기타비용
1,562,662,623

6,432,616,735

금융수익
4,287,904,049

3,780,887,613

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
625,481,738

546,935,743

기타의금융수익
3,662,422,311

3,233,951,870

금융비용
22,543,165,192

16,161,612,954

기타의대손상각비
3,688,731,420

326,494,249

기타의금융비용
18,854,434,492

15,835,118,705

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자손익
(1,648,663,491)

(34,945,331,012)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(18,427,403,782)

(52,415,983,324)

VI. 법인세비용(수익)

432,180,350

177,116,472

VII. 당기순이익(손실)

(18,859,584,132)

(52,593,099,796)

VIII. 기타포괄손익

852,834,439

(246,975,561)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

852,834,439

(246,975,561)

지분법자본변동
852,834,439
-
(246,975,561)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

-

지분법자본변동
-

-

IX. 총포괄이익(손실)

(18,006,749,693)

(52,840,075,357)

X. 당기순이익(손실)귀속

(18,859,584,132)

(52,593,099,796)

지배기업소유주
(18,836,528,344)

(52,481,592,965)

비지배지분
(23,055,788)

(111,506,831)

XI. 총포괄이익(손실)귀속

(18,006,749,693)

(52,840,075,357)

지배기업소유주
(17,983,693,905)

(52,728,568,526)

비지배지분
(23,055,788)

(111,506,831)

XII.주당손익

기본주당순이익(손실)

(530)

(2,065)

희석주당순이익(손실)

(530)

(2,065)

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
11,143,976,000
73,093,647,700
(7,556,933,197)
23,802,575,831
(18,484,689,889)
81,998,576,445
134,101,478
82,132,677,923

당기순손실
-
-
-
-
(52,481,592,965)
(52,481,592,965)
(111,506,831)
(52,593,099,796)

기타포괄손익

재평가잉여금 대체
-
-
-
(23,090,833,717)
23,090,833,717
-
-
-

지분법자본변동
-
-

(246,975,561)
-
(246,975,561)
-
(246,975,561)

소유주와의거래등

유상증자
500,000,000
725,000,000
-
-
-
1,225,000,000
-
1,225,000,000

전환사채의 발행
-
1,516,352,346
-

-
1,516,352,346
-
1,516,352,346

전환사채의 전환
4,213,153,500
13,695,781,182
-
-
-
17,908,934,682
-
17,908,934,682

전환사채의 상환
-
681,804,694
-
-
-
681,804,694
-
681,804,694

기타
-
(8,295,050)
430,104
(430,104)
-
(8,295,050)
8,295,020
(30)

2022.12.31(전기말)
15,857,129,500
89,704,290,872
(7,556,503,093)
464,336,449
(47,875,449,137)
50,593,804,591
30,889,667
50,624,694,258

2023.01.01(당기초)
15,857,129,500
89,704,290,872
(7,556,503,093)
464,336,449
(47,875,449,137)
50,593,804,591
30,889,667
50,624,694,258

당기순손실
-
-
-
-
(18,836,528,344)
(18,836,528,344)
(23,055,788)
(18,859,584,132)

기타포괄손익

재평가잉여금 대체
-
-
-
(711,742,114)
711,742,114
-
-
-

지분법자본변동
-
-

852,834,439
-
852,834,439
-
852,834,439

소유주와의거래등

전환사채의 발행
-
2,444,407
-
-
-
2,444,407
-
2,444,407

전환사채의 전환
3,289,447,000
3,387,768,758
-
-
-
6,677,215,758
-
6,677,215,758

전환사채의 상환
-
108,787,180
-
-
-
108,787,180
-
108,787,180

자기주식 소각
-
-
6,620,608,895

(6,620,608,895)
-
-
-

2023.12.31(당기말)
19,146,576,500
93,203,291,217
(935,894,198)
605,428,774
(72,620,844,262)
39,398,558,031
7,833,879
39,406,391,910

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,454,841,371)
(1,540,179,065)

1. 영업에서 창출된 현금
(2,069,829,814)
(936,620,957)

가. 당기순이익(손실)
(18,859,584,132)
(52,593,099,796)

나. 당기순이익에 대한 조정
19,639,645,193
53,029,612,746

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(2,849,890,875)
(1,373,133,907)

2. 이자 수취
503,589,634
1,915,330,930

3. 이자 지급
(294,044,737)
(2,285,352,261)

4. 배당금 수입
170,460,000
272,736,000

5. 법인세 환급액(납부액)
(1,765,016,454)
(506,272,777)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,013,649,807
5,251,962,355

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,523,938,498
59,194,886,731

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
575,592,184
9,171,999,999

단기대여금의 감소
8,934,517,109
12,092,712,967

장기대여금의 감소
67,300,711
345,464,758

유형자산의 처분
9,636,364
181,745,659

매각예정자산의 처분
13,944,589,885
32,810,000,000

보증금의 감소
650,302,245
4,035,162,780

무형자산의 처분
342,000,000
200,000,000

종속기업처분으로인한순현금유입
-
357,800,568

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,510,288,691)
(53,942,924,376)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,192,106,748)
(1,482,164,645)

단기대여금의 증가
(8,118,013,594)
(8,625,525,436)

장기대여금의 증가
(130,000,000)
(582,868,346)

유형자산의 취득
(2,690,844,759)
(5,146,554,369)

무형자산의 취득
(3,400,000)
(9,354,120)

보증금의 증가
(938,300,000)
(4,225,113,980)

관계기업투자주식의 취득
(1,400,162,950)
(33,864,791,480)

매각예정자산의취득
(37,460,640)
(6,552,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,665,731,680)
(3,209,082,610)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,184,700,041
23,779,000,000

단기차입금의 차입
1,000,000,000
300,000,000

전환사채의 발행
7,008,310,891
22,254,000,000

임대보증금의 증가
168,500,000
-

리스채권의 회수
7,889,150
-

유상증자

-
1,225,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,850,431,721)
(26,988,082,610)

단기차입금의 상환
-
(300,000,000)

임대보증금의 상환
-
(256,483,200)

전환사채의 상환
(8,543,727,244)
(25,392,708,501)

리스부채의 상환
(1,306,704,477)
(1,038,890,909)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(8,303,974)
(11,664,294)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(115,227,218)
491,036,386

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
3,668,244,354
3,177,207,968

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
3,553,017,136
3,668,244,354

◆
별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기: 2023년 12월 31일 현재

제 21 기: 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,288,675,265

28,979,276,913

현금및현금성자산
3,285,534,463

3,357,134,154

매출채권 및 기타채권
10,341,325,022

11,675,187,650

당기손익-공정가치측정금융자산
-

1,470,953,749

기타유동금융자산
3,313,597,300

7,785,151,663

유동리스채권
378,026,576

-

재고자산
4,998,616,002

3,242,853,086

당기법인세자산
104,572,800

235,008,324

기타유동자산
867,003,102

1,212,988,287

Ⅱ. 매각예정자산

2,012,167,486

5,317,552,000

Ⅲ. 비유동자산

34,779,582,532

52,531,930,430

당기손익-공정가치측정금융자산
7,248,091,644

13,719,908,639

종속기업 및 관계기업투자주식
11,527,933,999

17,118,579,157

기타비유동금융자산
2,444,200,786

2,131,750,298

비유동리스채권
1,654,066,078

-

유형자산
4,660,442,658

11,545,984,757

무형자산
7,244,847,367

7,715,707,579

기타비유동자산
-

300,000,000

자 산 총 계

60,080,425,283

86,828,759,343

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,651,957,556

33,470,818,612

매입채무 및 기타채무
11,245,693,737

10,745,563,974

당기법인세부채
987,578,622

2,901,390,162

단기차입금
1,070,000,000

-

전환사채
-

9,896,151,240

유동리스부채
1,492,513,665

912,658,811

충당부채
44,935,261

56,613,029

기타유동부채
2,811,236,271

8,958,441,396

Ⅱ. 비유동부채

4,616,040,905

2,354,191,819

기타비유동금융부채
336,500,000

-

비유동리스부채
4,238,807,977

2,318,160,579

충당부채
40,732,928

36,031,240

부 채 총 계

22,267,998,461

35,825,010,431

자 본

Ⅰ.자본금
19,146,576,500

15,857,129,500

Ⅱ.자본잉여금
90,545,331,863

87,046,331,518

Ⅲ.기타자본항목
-

(6,620,608,895)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-

711,742,114

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(71,879,481,541)

(45,990,845,325)

자 본 총 계

37,812,426,822

51,003,748,912

부 채 및 자 본 총 계

60,080,425,283

86,828,759,343

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ. 매출액

78,264,227,621

88,054,938,352

Ⅱ. 매출원가

68,269,100,074

76,037,338,050

Ⅲ. 매출총이익

9,995,127,547

12,017,600,302

판매비와관리비
9,769,684,029

9,869,313,869

대손상각비
351,364,198

98,208,378

기타판매비와관리비
9,418,319,831

9,771,105,491

Ⅳ. 영업이익

225,443,518

2,148,286,433

기타수익
6,421,007,125

4,313,725,492

기타비용
1,290,668,877

5,031,313,444

금융수익
4,399,198,529

3,874,911,897

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
566,542,008

565,274,762

기타의금융수익
3,832,656,521

3,309,637,135

금융비용
22,199,708,995

10,005,392,266

기타의대손상각비
3,474,656,157

311,579,913

기타의금융비용
18,725,052,838

9,693,812,353

종속기업및관계기업투자 관련 손익
(7,102,860,385)

(48,964,516,006)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(19,547,589,085)

(53,664,297,894)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
432,180,350

177,116,472

Ⅶ. 당기순이익(순손실)

(19,979,769,435)

(53,841,414,366)

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

-

재평가차익
-

-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(19,979,769,435)

(53,841,414,366)

Ⅹ. 기본및희석주당손익

기본주당순이익(손실)

(562)

(2,118)

희석주당순이익(손실)

(562)

(2,118)

자 본 변 동 표

제 22 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금(결손금)
총 계

2022.1.1 (당기초)
11,143,976,000
73,093,647,700
(6,620,608,895)
23,802,575,831
(15,240,264,676)
86,179,325,960

당기순손실
-
-
-
-
(53,841,414,366)
(53,841,414,366)

유상증자
500,000,000
725,000,000
-
-
-
1,225,000,000

소유주와의거래

전환사채의 발행
-
1,516,352,346
-
-
-
1,516,352,346

전환사채의 전환
4,213,153,500
13,695,781,182
-
-
-
17,908,934,682

전환사채의 상환
-
681,804,694
-
-
-
681,804,694

종속기업 청산
-
(2,666,254,404)
-
-
-
(2,666,254,404)

재평가잉여금대체
-
-
-
(23,090,833,717)
23,090,833,717
-

2022.12.31 (전기말)
15,857,129,500
87,046,331,518
(6,620,608,895)
711,742,114
(45,990,845,325)
51,003,748,912

2023.1.1 (당기초)
15,857,129,500
87,046,331,518
(6,620,608,895)
711,742,114
(45,990,845,325)
51,003,748,912

당기순손실
-
-
-
-
(19,979,769,435)
(19,979,769,435)

소유주와의거래

전환사채의 발행
-
2,444,407
-
-
-
2,444,407

전환사채의 전환
3,289,447,000
3,387,768,758
-
-
-
6,677,215,758

전환사채의 상환
-
108,787,180
-
-
-
108,787,180

재평가잉여금대체
-
-
-
(711,742,114)
711,742,114
-

자기주식의 처분
-
-
6,620,608,895
-
(6,620,608,895)
-

2023.12.31 (당기말)
19,146,576,500
90,545,331,863
-
-
(71,879,481,541)
37,812,426,822

현 금 흐 름 표

제 22 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,168,082,152)

2,685,586,454

1.영업에서 창출된 현금
190,924,204

2,086,235,435

가. 당기순이익(손실)
(19,979,769,435)

(53,841,414,366)

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정
23,261,856,947

58,268,424,384

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,091,163,308)

(2,340,774,583)

2. 이자의 수취
465,355,623

977,935,283

3. 이자의 지급
(234,494,795)

(381,202,077)

4. 배당금 수입
170,460,000

272,736,000

5. 법인세 환급액(납부액)
(1,760,327,184)

(270,118,187)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

2,223,563,445

(6,634,325,504)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,507,921,623

50,677,838,572

단기대여금의 감소
8,267,735,843

6,558,571,775

장기대여금의 감소
67,300,711

78,799,988

유형자산의 처분
-

46,025,727

무형자산의 처분
342,000,000

200,000,000

매각예정자산의처분
13,944,589,885

32,000,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

793,156,103

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
575,592,184

7,271,999,999

보증금의 회수
310,703,000

3,729,284,980

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,284,358,178)

(57,312,164,076)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,100,014,564)

(1,482,164,645)

단기대여금의 증가
(10,318,013,594)

(12,817,539,260)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

(466,203,564)

유형자산의 취득
(2,549,306,430)

(4,660,394,147)

무형자산의 취득
(2,100,000)

(1,400,000)

매각예정자산의 취득
(37,460,640)

(6,552,000)

보증금의 증가
(777,300,000)

(4,013,118,980)

관계기업투자의 취득
(1,400,162,950)

(33,864,791,480)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,118,777,010)

4,650,820,089

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,831,736,366

32,529,000,000

단기차입금의 증가
1,470,000,000

9,050,000,000

임대보증금의 증가
336,500,000

-

유상증자
-

1,225,000,000

전환사채의 발행
7,008,310,891

22,254,000,000

리스채권의 회수
16,925,475

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,950,513,376)

(27,878,179,911)

단기차입금의 상환
(400,000,000)

(1,600,000,000)

임대보증금의 반환
-

(256,483,200)

리스부채의 지급
(1,006,786,132)

(628,988,210)

전환사채의 상환
(8,543,727,244)

(25,392,708,501)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,303,974)

(11,659,628)

V.현금의 증가(감소)

(71,599,691)

690,421,411

VI.기초의 현금

3,357,134,154

2,666,712,743

VII.기말의 현금

3,285,534,463

3,357,134,154

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조【이사의 선임】

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제33조【이사의 선임】

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

주주제안

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종인
1964년 04월 24일
아니오
아니오
없음
이사회

박정환
1969년 09월 24일
아니오
아니오
없음
이사회

송준섭
1961년 04월 02일
예
아니오
없음
이사회

김종남
1971년 03월 02일
예
아니오
없음
이사회

신상규
1968년 06월 28일
예
예
없음
이사회

이용대
1964년 12월 01일
예
아니오
없음
주주제안

장은진
1980년 01월 10일
예
예
없음
주주제안

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종인
㈜알파홀딩스대표이사
1989 ~ 1996
삼성전자㈜ ASIC 사업부
대표이사

2000 ~ 2019
㈜플러스칩 대표이사

박정환
㈜알파홀딩스부사장
1995 ~ 2016
한화케미칼 자금운영 총괄
부사장

2016 ~ 2022
㈜알파홀딩스 경영기획실장

송준섭
더퍼스트무버㈜이사회 의장
2020 ~ 현재
더퍼스트무버㈜ 이사회 의장
없음

2022 ~ 2023
한국ESG진흥원㈜ 대표이사

김종남
㈜파로스백신감사
2006 ~ 2017
한화그룹 경영기획실
없음

2017 ~ 2023
㈜한화솔루션/첨단소재부문

신상규
대영회계법인대표이사
2017 ~ 2018
인천세무서 국세심사위원
없음

2019 ~ 2023
인천지방국세청 국세심사위원

이용대
금융업
1995 ~ 1998
한일은행
없음

-
-

장은진
공인회계사
2020 ~ 2021
삼정회계법인
없음

2022 ~ 현재
호수회계법인

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[송준섭 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 회사의 정도 경영과 양적, 질적 성장을 이루기 위해 균형 잡힌 회사의 의사결정 기관이 될 수 있도록 실질적인 사외이사로 역할을 수행하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

[김종남 사외이사 후보자]
1. 전문성

본 후보자는 회사의 정도 경영과 양적, 질적 성장을 이루기 위해 균형 잡힌 회사의 의사결정 기관이 될 수 있도록 실질적인 사외이사로 역할을 수행하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

[신상규 사외이사 후보자]
1. 전문성

본 후보자는 회사의 정도 경영과 양적, 질적 성장을 이루기 위해 균형 잡힌 회사의 의사결정 기관이 될 수 있도록 실질적인 사외이사, 감사위원으로 역할을 수행하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

[이용대 사외이사 후보자]주주제안
[장은진 사외이사 후보자]주주제안

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송준섭 사외이사 후보자]풍부한 금융권에서의 경험을 바탕으로 회사업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것 으로 판단되어 추천합니다.
[김종남 사외이사 후보자]풍부한 경영업무 경험을 바탕으로 회사업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것 으로 판단되어 추천합니다.
[신상규 사외이사 후보자]회계감사 및 경영컨설팅을 다년간 수행한 회계전문가로서 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어추천합니다.
[이용대 사외이사 후보자]주주제안
[장은진 사외이사 후보자]주주제안

확인서

후보자 확인서_송준섭.jpg
후보자 확인서_송준섭

후보자 확인서_김종남.jpg
후보자 확인서_김종남

후보자 확인서_신상규.jpg
후보자 확인서_신상규

후보자 확인서_이용대.jpg
후보자 확인서_이용대

후보자 확인서_장은진.jpg
후보자 확인서_장은진

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신상규
1968년 06월 28일
예
예
없음
이사회

이용대
1964년 12월 01일
예
예
없음
주주제안

장은진
1980년 01월 10일
예
예
없음
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신상규
대영회계법인대표이사
2017 ~ 2018
인천세무서 국세심사위원
없음

2019 ~ 2023
인천지방국세청 국세심사위원

이용대
금융업
1995 ~ 1998
한일은행
없음

-
-

장은진
공인회계사
2020 ~ 2021
삼정회계법인
없음

2022 ~ 현재
호수회계법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신상규 사외이사 후보자]회계감사 및 경영컨설팅을 다년간 수행한 회계전문가로서 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어추천합니다.
[이용대 사외이사 후보자]주주제안
[장은진 사외이사 후보자]주주제안

확인서

후보자 확인서_신상규.jpg
후보자 확인서_신상규

후보자 확인서_이용대.jpg
후보자 확인서_이용대

후보자 확인서_장은진.jpg
후보자 확인서_장은진

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(1) 회사의 목적사항

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(2) (주주제안)

이사의 수 (사외이사수)
10명(7명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

*상기 이사의 수는 주주제안이 전부 가결된다고 가정한 것 입니다. *당사 정관의 이사총수는 9명까지 가능합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

실제 지급된 보수총액
715,393,130(원)

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.