일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 일월지엠엘

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)일월지엠엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)일월지엠엘주 소: 서울특별시 강동구 천호대로 1034, 8층(성내동)전화번호:

작 성 자:
성 명: 이수홍부서 및 직위: 경영관리본부/부장전화번호: 031-444-0202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)일월지엠엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)일월지엠엘
보통주
2,215
0.015
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)일월
최대주주
보통주
2,500,000
17.90
최대주주
-

이광모
특수관계인
보통주
1,000,000
7.16
특수관계인
-

김영동
특수관계인
보통주
1,000,000
7.16
특수관계인
-

이현정
특수관계인
보통주
1,000,000
7.16
특수관계인
-

이진아
특수관계인
보통주
1,000,000
7.16
특수관계인
-

계
-
6,500,000
46.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김윤균
보통주
0
직원
직원
-

신혜영
보통주
80
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 19일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

주) 권유종료는 2024년 03월 29일 제18기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유테크
http://www.u-tech.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처 및 담당자]- 주소 : (우.05379)서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층(성내동) (주)일월지엠엘 공시팀- 전화 : 031-444-0202- 팩스 : : 070-7599-0809 - 이메일 : sunnyinc@u-tech.co.kr- 우편 또는 전자적 방법으로 접수가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 09시

장 소
서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1)
2023년 2월 최대주주가 (주)일월로 변경됨에 따라, 2023년 2분기부터 사업다각화의 일환으로 전기 및 온수매트를 (주)일월로부터 매입하여 국내 네 이버쇼핑 등 온라인 쇼핑몰에 유통판매사업을 진행하고 있습니다. 또한 유통판매영역을 넓히고자, 현재 TV홈쇼핑 등 유통판매 채널을 확장하는데 주력하고 있습니다.

2) 시장점유율 2017년 시장조사기관 퍼시스턴스(Persistence)에 따르면, 전기매트 시장 규모는 6억 5,260만 달러(한화 약 8,500억원)에 달한다고 발표하였습니다. 전기담요가 48%인 3억 1,310만달러(4,100억원), 전기 장판은 39%를 차지하는 2억 5,450만달러(3,300억원)였습니다. 현재 전기매트류 시장은 약 1조원으로 추정되며, 특히 온수매트의경우 2017년 6,000억 규모로 성장하였습니다. 또한, 중국의 난방기기 시장규모는 2010년 이후부터 지속적인 성장 추세로 2010년도부터 2017년도까지 연평균 8.7% 성장하여 1,300억위안 달성하였으며, 중국 정부의 에너지 절약정책을 위주로 난방구조 개선을 표명하며 전기매트, 온풍기 등 난방 보조제품이 인기를 끌고 있습니다.

중국난방기기 판매규모.jpg
중국난방기기 판매규모

(출처 : 한국무역협회) 한국은 OECD국가 중 잠을 가장 적게 자는 나라입니다. 보건복지부가 발표한 국민건강 통계에 따르면 한국인 의 평균 수면시간은 7시간이 안돼 성인 권장 수면시간에 크게 못 미칩니다. 이에 따라 수면(sleep) 과 경제(economics)의 합성어인 슬리포노믹스(sleeponomi cs)가 새로운 비즈니스로 급부상하고 있습니다. 국내 수면 관련 시장규모는 2조원 을 넘을 것으로 추정됩니다.3) 주요 제품 등의 가격변동추이계절가전의 특성상 전기매트는 기온이 높아지면 매출액이 급격히 축소될 수 밖에 없는 상품구조로 특히 중국산 저가브랜드의 온라인 대량 판매로 인하여 시장환경에 가격을 변동시키고 있습니다.4) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 전기/온수매트에서 핵심 경쟁요소는 계절적 요인이 가장 크며, 구매경쟁력, 유통망 확보력 등이 경쟁력을 판단하는 주요 요소입니다.1년 4계절을 사용하는 제품이 아니다보니, 겨울에는 전기/온수매트를, 여름에는 쿨매트를 이용하는 추세이며, 중국 북쪽과 유럽 및 미국 등 계절이 추운 지역에서 보다 다양한 브랜드의 제품을 구매하기 위해서는 자금력 확보와 함께 현지 유통업자(Distributor)와의 신뢰도가 중요합니다. 특히, 병행수입 시장의 경우 유통 구조 등을 단순화 하여 합리적인 가격의 제품을 제공하는 것이 큰 경쟁력이라고 할 수 있습니다[선풍기 유통판매] 2023년 5월부터 중국에서 선풍기를 ODM(제조업자 개발생산방식)으로 수입하여 국내 네이버 및 쿠팡 등 온라인쇼핑몰에 유통사업을 진행하고 있습니다.

[전기/온수매트 유통판매](주)일월에서 제조생산되고 있는 전기 및 온수매트 등을 매입하여 온라인 및 홈쇼핑등 유통사업을 진행하고 있습니다.

[조직도]

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

□ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.□ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 일월지엠엘(구. 주식회사 유테크)과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기

제 17(전) 기

자산

유동자산
28,215,671,550
8,817,674,471

현금및현금성자산
16,052,217,061
3,378,177,290

매출채권및기타채권
5,472,132,721
1,618,775,579

불법행위미수금
-
-

당기법인세자산
49,710,550
13,361,580

기타금융자산
2,840,720,000
1,687,850,000

재고자산
2,992,875,455
2,016,871,710

기타유동자산
808,015,763
102,638,312

비유동자산
11,158,335,650
3,148,841,281

기타채권
526,011,369
681,400,541

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

순확정급여자산
347,345,460
-

관계기업투자자산
-
-

유형자산
6,824,594,794
2,467,435,740

투자부동산
3,460,379,027
-

무형자산
5,000
5,000

자산총계
39,374,007,200
11,966,515,752

부채

유동부채
27,479,739,019
4,494,088,693

매입채무및기타채무
3,481,424,179
1,327,857,727

차입금및사채
7,632,719,592
-

기타금융부채
12,773,582,269
280,393,900

기타유동부채
3,592,012,979
2,885,837,066

비유동부채
439,374,343
1,155,506,300

순확정급여부채
-
83,743,004

기타금융부채
408,548,174
1,031,946,696

기타비유동부채
30,826,169
39,816,600

부채총계
27,919,113,362
5,649,594,993

자본

지배기업 주주지분
11,454,893,838
6,316,920,759

자본금
6,982,097,500
17,410,492,000

기타불입자본
85,891,905,896
61,533,954,346

이익잉여금(결손금)
(81,077,899,246)
(72,745,468,203)

기타자본구성요소
(341,210,312)
117,942,616

비지배지분
-
-

자본총계
11,454,893,838
6,316,920,759

부채와자본총계
39,374,007,200
11,966,515,752

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일월지엠엘(구. 주식회사 유테크)과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 18(당) 기

제 17(전) 기

매출
29,005,074,088
13,122,276,435

매출원가
22,000,653,706
10,373,016,807

매출총이익
7,004,420,382
2,749,259,628

판매관리비
6,811,176,877
5,939,634,920

대손상각비(환입)
(6,170,920)
2,170,119

영업이익(손실)
199,414,425
(3,192,545,411)

기타수익
1,073,927,376
461,350,449

기타비용
106,519,710
1,782,282,761

기타의대손상각비
5,309,472
-

금융수익
503,840,085
712,592,320

금융원가
10,262,434,178
97,588,614

관계기업투자손익
76,978,370
-

법인세비용차감전손실
(8,520,103,104)
(3,898,474,017)

법인세비용(수익)
(39,223,461)
245,682,644

계속사업당기순손실
(8,480,879,643)
(4,144,156,661)

중단사업당기순손실
-
65,023,059

당기순손실

(8,480,879,643)
(4,079,133,602)

지배기업소 유주지분
(8,480,879,643)
(4,079,133,602)

비지배지분
-
-

기타포괄손익

(310,704,328)
190,679,485

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
148,448,600
119,647,988

확정급여제도의 재측정요소
148,448,600
119,647,988

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(459,152,928)
71,031,497

해외사업환산손익
(459,152,928)
71,031,497

당기총포괄손실
(8,791,583,971)
(3,888,454,117)

지배기업소 유주지분
(8,791,583,971)
(3,888,454,117)

비지배지분
-
-

주당이익

계속사업기본주당순손익
(685)
(595)

계속사업희석주당순손익
(685)
(595)

중단사업기본주당순손익
-
9

중단사업희석주당순손익
-
9

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일월지엠엘(구. 주식회사 유테크)과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계
비지배지분
총 계

2022. 1. 1(전기초)
17,410,492,000
61,533,954,346
(68,785,982,589)
46,911,119
10,205,374,876
-
10,205,374,876

총포괄손익

-

-

당기순손실
-
-
(4,079,133,602)
-
(4,079,133,602)
-
(4,079,133,602)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
119,647,988
-
119,647,988
-
119,647,988

해외사업장환산차이
-
-
-
71,031,497
71,031,497
-
71,031,497

2022. 12. 31(전기말)
17,410,492,000
61,533,954,346
(72,745,468,203)
117,942,616
6,316,920,759
-
6,316,920,759

2023. 1. 1(당기초)
17,410,492,000
61,533,954,346
(72,745,468,203)
117,942,616
6,316,920,759
-
6,316,920,759

총포괄손익

당기순손실
-
-
(8,480,879,643)
-
(8,480,879,643)
-
(8,480,879,643)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
148,448,600
-
148,448,600
-
148,448,600

해외사업장환산차이
-
-
-
(459,152,928)
(459,152,928)
-
(459,152,928)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
3,499,999,500
10,448,724,220
-
-
13,948,723,720
-
13,948,723,720

무상감자
(13,928,394,000)
13,928,394,000
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
(19,166,670)
-
-
(19,166,670)
-
(19,166,670)

2023. 12. 31(당기말)
6,982,097,500
85,891,905,896
(81,077,899,246)
(341,210,312)
11,454,893,838
-
11,454,893,838

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일월지엠엘(구. 주식회사 유테크)과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기

제 17(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(2,668,799,465)
(1,387,590,493)

1. 영업에서 창출된 현금
(2,874,823,526)
(1,360,030,505)

당기순이익(손실)
(8,480,879,643)
(4,079,133,602)

수익비용의 조정
9,562,642,154
(206,899,450)

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(3,956,586,037)
2,926,002,547

2. 이자의 수취
373,269,796
72,425,693

3. 이자의 지급
(130,896,765)
(94,660,731)

4. 법인세의 납부
(36,348,970)
(5,324,950)

II. 투자활동현금흐름
(8,188,565,794)
(1,563,192,948)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,036,629,181
3,233,138,039

단기금융상품의 처분
4,687,850,000
1,043,100,000

단기대여금의 회수
328,000,000
456,311,008

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
247,887,600

보증금의 회수
889,361,000
641,124,972

유형자산의 처분
131,418,181
844,714,459

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,225,194,975)
(4,796,330,987)

단기금융상품의 증가
5,840,720,000
2,522,550,000

단기대여금의 증가
-
718,403,006

유형자산의 취득
4,705,923,245
674,977,981

투자부동산의 취득
3,487,696,730
-

보증금의증가
190,855,000
880,400,000

III. 재무활동현금흐름
23,759,958,891
(296,388,683)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,053,723,720
-

임대보증금의 증가
105,000,000
-

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

유상증자
13,948,723,720
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(293,764,829)
(296,388,683)

자기주식의 취득
19,166,670
-

리스부채의 상환
274,598,159
296,388,683

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
12,902,593,632
(3,247,172,124)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(228,553,861)
5,106,783

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,378,177,290
6,620,242,631

VII. 기말의 현금및현금성자산
16,052,217,061
3,378,177,290

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 일월지엠엘(구. 주식회사 유테크)
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기

제 17(전) 기

자산

유동자산

21,398,371,850
6,564,821,907

현금및현금성자산
11,636,183,656
3,341,160,608

매출채권및기타채권
5,123,224,756
1,212,636,752

불법행위미수금
-
-

당기법인세자산
49,710,550
13,361,580

기타금융자산
1,000,000,000
50,000,000

재고자산
2,781,967,103
1,846,904,155

기타유동자산
807,285,785
100,758,812

비유동자산

17,641,581,792
4,885,365,700

기타채권
526,011,369
681,400,541

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

종속기업및관계기업투자
12,944,288,963
3,983,903,134

순확정급여자산
347,345,460
-

유형자산
363,551,973
220,057,025

투자부동산
3,460,379,027
-

무형자산
5,000
5,000

자산총계

39,039,953,642
11,450,187,607

부채

유동부채

27,100,984,914
3,933,060,002

매입채무및기타채무
3,103,203,546
899,484,434

차입금및사채
7,632,719,592
-

기타금융부채
12,773,582,269
280,393,900

기타유동부채
3,591,479,507
2,753,181,668

비유동부채

439,374,343
1,155,506,300

순확정급여부채
-
83,743,004

기타금융부채
408,548,174
1,031,946,696

기타비유동부채
30,826,169
39,816,600

부채총계

27,540,359,257
5,088,566,302

자본

자본금
6,982,097,500
17,410,492,000

기타불입자본
85,891,905,896
61,533,954,346

이익잉여금(결손금)
(81,002,409,398)
(72,689,019,000)

기타자본구성요소
(371,999,613)
106,193,959

자본총계

11,499,594,385
6,361,621,305

부채와자본총계

39,039,953,642
11,450,187,607

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일월지엠엘(구. 주식회사 유테크)
(단위 : 원)

과 목

제 18(당) 기

제 17(전) 기

매출
22,199,653,445
3,839,519,661

매출원가
16,011,970,347
3,147,684,485

매출총이익(손실)
6,187,683,098
691,835,176

판매관리비
5,873,580,652
5,346,286,147

대손상각비(환입)
(5,883,946)
1,881,574

영업이익(손실)
319,986,392
(4,656,332,545)

기타수익
1,020,751,572
381,636,203

기타비용
61,768,845
1,427,679,505

기타의대손상각비
5,309,472
-

금융수익
417,064,629
673,139,136

금융원가
10,259,466,136
87,923,157

종속기업및관계기업투자손익
67,679,401
939,256,339

법인세비용차감전이익(손실)
(8,501,062,459)
(4,177,903,529)

법인세비용(수익)
(39,223,461)
(33,746,868)

계속사업당기순손실
(8,461,838,998)
(4,144,156,661)

중단사업당기순이익
-
65,023,059

당기순이익(손실)

(8,461,838,998)
(4,079,133,602)

기타포괄이익

(329,744,972)
190,679,484

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
148,448,600
119,647,988

확정급여제도의 재측정요소
148,448,600
119,647,988

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(478,193,572)
71,031,496

지분법자본변동
(478,193,572)
71,031,496

당기총포괄이익(손실)
(8,791,583,970)
(3,888,454,118)

주당이익(손실)

계속사업기본주당순이익(손실)
(683)
(595)

계속사업희석주당순이익(손실)
(683)
(595)

중단사업기본주당순이익(손실)
-
9

중단사업희석주당순이익(손실)
-
9

자 본 변 동 표

제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일월지엠엘(구. 주식회사 유테크)
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022. 1. 1 (전기초)
17,410,492,000
61,533,954,346
(68,729,533,386)
35,162,463
10,250,075,423

총포괄손익

당기순손실
-
-
(4,079,133,602)
-
(4,079,133,602)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
119,647,988
-
119,647,988

지분법자본변동
-
-
-
71,031,496
71,031,496

2022. 12. 31 (전기말)
17,410,492,000
61,533,954,346
(72,689,019,000)
106,193,959
6,361,621,305

2023. 1. 1 (당기초)
17,410,492,000
61,533,954,346
(72,689,019,000)
106,193,959
6,361,621,305

총포괄손익

당기순손실
-
-
(8,461,838,998)
-
(8,461,838,998)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
148,448,600
-
148,448,600

지분법자본변동
-
-
-
(478,193,572)
(478,193,572)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
3,499,999,500
10,448,724,220
-
-
13,948,723,720

무상감자
(13,928,394,000)
13,928,394,000
-
-
-

자기주식의 취득
-
(19,166,670)
-
-
(19,166,670)

2023. 12. 31 (당기말)
6,982,097,500
85,891,905,896
(81,002,409,398)
(371,999,613)
11,499,594,385

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일월지엠엘(구. 주식회사 유테크)
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기

제 17(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(2,800,510,785)
(2,773,420,364)

1. 영업에서 창출된 현금
(2,927,257,761)
(2,745,860,376)

당기순이익(손실)
(8,461,838,998)
(4,079,133,602)

수익비용의 조정
9,229,898,183
(1,654,632,239)

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(3,695,316,946)
2,987,905,465

2. 이자의 수취
293,992,711
72,425,693

3. 이자의 지급
(130,896,765)
(94,660,731)

4. 법인세의 납부(환급)
(36,348,970)
(5,324,950)

II. 투자활동현금흐름
(12,659,172,549)
313,602,118

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,398,779,181
2,158,705,065

단기금융상품의 처분
3,050,000,000
-

단기대여금의 회수
328,000,000
157,126,502

당기손익-공정가치자산의 처분
-
247,887,600

보증금의 회수
889,361,000
641,124,972

유형자산의 처분
131,418,181
1,112,565,991

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,057,951,730)
(1,845,102,947)

단기금융상품의 증가
4,000,000,000
50,000,000

유형자산의 취득
8,500,000
494,702,947

투자부동산의 취득
3,487,696,730
-

종속기업투자주식의 취득
9,370,900,000
-

단기대여금의 증가
-
420,000,000

보증금의 증가
190,855,000
880,400,000

III. 재무활동현금흐름
23,759,958,891
(296,388,683)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,053,723,720
-

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

임대보증금의 증가
105,000,000
-

유상증자
13,948,723,720
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(293,764,829)
(296,388,683)

자기주식의 취득
19,166,670
-

리스부채의 상환
274,598,159
296,388,683

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
8,300,275,557
(2,756,206,929)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,252,509)
5,036,394

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,341,160,608
6,092,331,143

VII. 기말의 현금및현금성자산
11,636,183,656
3,341,160,608

<결손금처리계산서(안)>

제18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

(처리예정일: 2024년 3월 29일)
(처리확정일: 2023년 4월 10일)

I. 미처리결손금

(76,589,906)

(70,182,088)

전기이월결손금
(70,182,088)

(66,222,602)

당기순손실
(6,576,911)

(4,079,134)

확정급여제도의 재측정요소
169,093

119,648

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(76,589,906)

(70,182,088)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목
적)

회사는 다음 각 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
전자부품 제조업

1.

전자제품개발 및 시스템 엔지니어링

1.

각호와 관련된 도
, 소매업

1.

금형 제조업

1. LGP, M/F

제조업

1.

장비제조업

1.

각호와 관련된 임대업

1.

장비임대업

1.

화장품 케이스 사출 제조업

1.

플라스틱 사출 제조 및 판매업

1.

각호와 관련된 무역업

1.

전자상거래 관련 사업

1.

인터넷 관련 사업

1.

고경도 필름 연구개발
, 생산
, 판매

1.

화학제품 제조 및 판매

1.

자동차부품 제조 및 판매

1.

무인기 연구개발
, 제조 및 판매

1.

항공기 관련 소프트웨어 개발업

1.

반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조
, 판매

1.

바이오제품 제조 및 판매업

1.

태양전지
, 모듈
, 설비 제조
/ 설치 및 판매업

1.

태양광 발전소의 설립 및 운영

1.

태양전지 관련 용역 사업

1.

신재생에너지 사업

1.

재생 수지 제조 및 판매업

1.

정제연료류 제조 및 판매업

1.

폐기물 종합재활용업

1.

폐기물 수집운반업

1.

대체에너지 연구개발업

1.

대체에너지 설비
, 설치업

1.

대체에너지설비 운영업

1.

연료유 정제업

1.

연료유 판매업

1.

폐윤활유 회수처리업

1.

탱크크리닝업

1.

유류도소매업

1.

윤활유
, 경질유
(4급 석유류
) 도소매업

1.

석유저장업

1.

주유소
, 가스충전소 건설업

1.

운송사업

1.

전자상거래업

1

.

일반여행업

1.

화장품
, 액세서리
, 의류
, 전자기기 도소매업

1.

무역업
(화장품
, 액세서리
, 의류
, 전자기기
)

1.

관광알선업

1.

방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작
, 공급
, 판매

1.

연예매니지먼트

1.

음원 콘텐츠 기획
, 제작
, 판매 및 머천다이징
, 라이센싱 등 출판업

1.

국내외 공연 사업

1.

드라마 제작 및 광고기획
, 제작
, 대행업

1.

영화제작
, 배급
, 수입
, 상영업

1.

컴퓨터
, 소프트웨어 도소매업

1.

영상기기
, 음향기기
, 시청각 기자재 판매업

1.

각호와 관련된 렌탈업

1.

자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

1.

투자 경영자문 및 컨설팅업

1.

컴퓨터 게임의 제작
, 서비스

1.

모바일 게임의 제작
, 서비스

1.

멀티미디어 소프트웨어 제작
, 판매

1

온라인 네트워크 게임

1.

소프트웨어 개발
, 서비스

1.

데이터베이스 및 온라인정보제공업

1.

전산장비

1.

포털 및 인터넷정보매개서비스업

1.

온라인솔루션 제작 및 공급업

1.

이
-러닝 콘텐츠

1

유지보수

1.

기타 직물제품 제조 및 도소매

1.

의약 연구개발업 및 자문업

1.

의약품 제조 및 판매업

1.

의약외품 제조 및 판매업

1.

바이오
, 미생물 제조 및 판매업

1.

의료기기 개발 및 제조 판매업

1.

생활용품
, 화장품 제조 및 판매업

1.

건강보조식품 제조 및 판매업

1.

홈쇼핑 판매업

1.

통신판매 및 방문 판매업

1.

전자상거래업

1.

의약품
, 의료기기
, 의약외품
, 화장품 및 생활용품 수출 및 수입업

1.

전기매트 제조 및 도소매업

1.

건강기기 수입
, 제조 및 도소매업

1.

부동산 매매 및 임대업

1.

위 각호에 부대되는 수출입업

1.

위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1.

위 각호에 관련된 부대사업 일체

제
2
조
(
목
적)

회사는 다음 각 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.
전자부품 제조업(*삭제)

1.

전자제품개발 및 시스템 엔지니어링
(*삭제)

1.

각호와 관련된 도
, 소매업
(*삭제)

1.

금형 제조업
(*삭제)

1. LGP, M/F

제조업
(*삭제)

1.

장비제조업
(*삭제)

1.

각호와 관련된 임대업
(*삭제)

1.

장비임대업

1.

화장품 케이스 사출 제조업
(*삭제)

1.

플라스틱 사출 제조 및 판매업

1.

각호와 관련된 무역업
(*삭제)

1.

전자상거래 관련 사업

1.

인터넷 관련 사업

1.

고경도 필름 연구개발
, 생산
, 판매
(*삭제)

1.

화학제품 제조 및 판매
(*삭제)

1.

자동차부품 제조 및 판매
(*삭제)

1.

무인기 연구개발
, 제조 및 판매
(*삭제)

1.

항공기 관련 소프트웨어 개발업
(*삭제)

1.

반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조
, 판매
(*삭제)

1.

바이오제품 제조 및 판매업
(*삭제)

1.

태양전지
, 모듈
, 설비 제조
/ 설치 및 판매업
(*삭제)

1.

태양광 발전소의 설립 및 운영
(*삭제)

1.

태양전지 관련 용역 사업
(*삭제)

1.

신재생에너지 사업
(*삭제)

1.

재생 수지 제조 및 판매업
(*삭제)

1.

정제연료류 제조 및 판매업
(*삭제)

1.

폐기물 종합재활용업
(*삭제)

1.

폐기물 수집운반업
(*삭제)

1.

대체에너지 연구개발업
(*삭제)

1.

대체에너지 설비
, 설치업
(*삭제)

1.

대체에너지설비 운영업
(*삭제)

1.

연료유 정제업
(*삭제)

1.

연료유 판매업
(*삭제)

1.

폐윤활유 회수처리업
(*삭제)

1.

탱크크리닝업
(*삭제)

1.

유류도소매업
(*삭제)

1.

윤활유
, 경질유
(4급 석유류
) 도소매업
(*삭제)

1.

석유저장업
(*삭제)

1.

주유소
, 가스충전소 건설업
(*삭제)

1.

운송사업
(*삭제)

1.

전자상거래업
(*삭제)

1

.

일반여행업
(*삭제)

1.

화장품
, 액세서리
, 의류
, 전자기기 도소매업

1.

무역업
(화장품
, 액세서리
, 의류
, 전자기기
)

1.

관광알선업
(*삭제)

1.

방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작
, 공급
, 판매
(*삭제)

1.

연예매니지먼트
(*삭제)

1.

음원 콘텐츠 기획
, 제작
, 판매 및 머천다이징
, 라이센싱 등 출판업
(*삭제)

1.

국내외 공연 사업
(*삭제)

1.

드라마 제작 및 광고기획
, 제작
, 대행업
(*삭제)

1.

영화제작
, 배급
, 수입
, 상영업
(*삭제)

1.

컴퓨터
, 소프트웨어 도소매업
(*삭제)

1.

영상기기
, 음향기기
, 시청각 기자재 판매업
(*삭제)

1.

각호와 관련된 렌탈업
(*삭제)

1.

자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
(*삭제)

1.

투자 경영자문 및 컨설팅업
(*삭제)

1.

컴퓨터 게임의 제작
, 서비스
(*삭제)

1.

모바일 게임의 제작
, 서비스
(*삭제)

1.

멀티미디어 소프트웨어 제작
, 판매
(*삭제)

1

온라인 네트워크 게임
(*삭제)

1.

소프트웨어 개발
, 서비스
(*삭제)

1.

데이터베이스 및 온라인정보제공업
(*삭제)

1.

전산장비
(*삭제)

1.

포털 및 인터넷정보매개서비스업
(*삭제)

1.

온라인솔루션 제작 및 공급업
(*삭제)

1.

이
-러닝 콘텐츠
(*삭제)

1

유지보수
(*삭제)

1.

기타 직물제품 제조 및 도소매

1.

의약 연구개발업 및 자문업
(*삭제)

1.

의약품 제조 및 판매업
(*삭제)

1.

의약외품 제조 및 판매업
(*삭제)

1.

바이오
, 미생물 제조 및 판매업
(*삭제)

1.

의료기기 개발 및 제조 판매업

1.

생활용품
, 화장품 제조 및 판매업

1.

건강보조식품 제조 및 판매업

1.

홈쇼핑 판매업

1.

통신판매 및 방문 판매업

1.

전자상거래업

1.

의약품
, 의료기기
, 의약외품
, 화장품 및 생활용품 수출 및 수입업

1.

전기매트 제조 및 도소매업

1.

건강기기 수입
, 제조 및 도소매업

1.

부동산 매매 및 임대업

1.

위 각호에 부대되는 수출입업

1.

위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1.

위 각호에 관련된 부대사업 일체

미영위 및 중복사업목적 삭제

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의
인터넷 홈페이지(www.u-tech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의
인터넷 홈페이지(www.ilwoulgml.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

상호변경에 따른 홈페이지 주소변경

제
44조
(이사회의 구성과 소집
)

② 이사회는 대표이사
(사장

) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일

1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

.

제
44조
(이사회의 구성과 소집
)

② 이사회는 대표이사
(사장

) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일

5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

.

이사회 소집일 변경

제
52 조
(감사의 선임
)

③

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로 하여야 한다

.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
. 다만
, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

< 신설>

제
52조
(감사의 선임
)

③

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로 하여야 한다

.

다만
, 상법 제
368조의
4제
1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다
.

④ 제
3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함 감사 선임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부 칙본 정관은
2023년 03월 21일부터 효력을발생한다.

부 칙본 정관은
2024년 03월 29일부터 효력을 발생한다.

개정 정관의 시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
17명( 8명 )

실제 지급된 보수총액
302,555,920원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
3명

실제 지급된 보수총액
43,600,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.