시공테크 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 시공테크

주주총회소집공고
2.9
(주)시공테크

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 시공테크

대 표 이 사 :
김승태

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)남 경우

(전 화)02-3438-0122

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제17조에 의거 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

▣

제
1호 의안
: 제
36기
(2023.01.01

∼
2023.12.31)

재무제표
[이익잉여금처분계산서
(안
)포함
] 및 연결재무제표 승인의 건

▣

제
2호 의안
: 이사 선임의 건
(세부내역 별첨 참조
)

-

제
2-1호
: 사내이사 박기석 선임의 건

-

제
2-2호
: 사외이사 유지흥 선임의 건

▣

제
3호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

▣

제
4호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 혹은 서명 날인)

대리인의 신분증

※ 위임장은 별도 양식 없음

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

7. 참고사항

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품(선물)을 지급하지 않사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
사외이사 유지흥

가결여부
찬반여부
사외이사 참석여부(출석률:100%)

수 시
23.01.30
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.02.23
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23..03.07
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.03.10
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.04.03
대표이사 선임, 이사회 의장 선임의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.04.20
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.04.26
외화지급보증 약정의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.05.17
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.06.30
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.10.30
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.10.31
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.11.07
외화지급보증 약정의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.11.24
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장의 건
가 결
찬성
참석

수 시
23.12.12
지점 설치의 건
가 결
찬성
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액 (주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
24,000
24,000
-

(주1) 주총승인금액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 인원의 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전시문화 산업의 특성21세기를 지식산업시대, 문화산업시대, 정보산업시대, 관광오락산업시대 등이라고 다양하게 표현하지만 모든 것을 포괄하는 산업이 바로 전시문화산업이라고 할 수 있습니다. 영상, 모형, 시스템, 디자인 등 다양한 분야가 혼합되어 하나의 작품을 어떤 공간에 탄생시키는 복합적인 예술일 뿐 아니라 최첨단 시스템이 응용되어 있지 않으면 생명력을 잃기에 끊임없는 노력이 필요한 분야입니다. 특히 지식, 정보, 기술, 창의력에 대한 기반과 투자가 없이는 성공할 수 없는 독특한 분야이기도 합니다. 우리 나라의 전시문화산업은 '88서울올림픽과 '93대전엑스포라는 양대 계기를 거치면서 급속하게 성장해왔으며, 국가정책지원산업으로 육성되는 지식기반서비스 산업중의 하나입니다.(2) 산업의 성장성'21세기는 문화의 세기' 라는 말이 시사하듯이 지금 세계 각 국은 삶의 질을 향상시키는 근본 수단으로 문화에 대한 인식을 새롭게 하고 있으며 문화를 국가 발전의 핵심 요소로 간주하여 문화의 진흥을 위한 계획 수립에 부심하고 있습니다.우리나라도 이러한 인류사적 변화의 조류에 발맞추어 국가적 차원에서 문화 발전을 위한 노력을 기울이고 있으며 최근에 들어서는 문화의 가치적 측면과 산업적 측면이 동시에 진작되도록 정책을 추진하고 있습니다. 특히 문화 산업을 고부가가치 산업으로 인식해 문화산업 진흥을 국가 경쟁력 강화의 계기로 활용하려는 시도를 하고 있습니다. 새로운 국부를 창출하는 문화산업의 기간 산업화를 주요 정책과제로 선정한 정부는 고부가가치의 문화 상품화, 문화산업 재원 조성을 주요 사업 추진 대상으로 삼아 문화산업정책을 펴나가고 있습니다. 그리고 1995년 지방자치제의 본격적인 실시로 지방권한의 범위가 실질적으로 확장되면서 각 지방자치단체는 자신의 지역적 특성을 반영한 각종 전시관련 사업을 매우 적극적으로 추진하게 되면서 전시문화산업에 새로운 기폭제로 작용하게 되었습니다.2000년대 들어서면서는 주5일제 근무에 따른 자녀교육에 대한 관심과 여가시간의 증대와 더불어 직접 체험과 교육위주의 전시형태의 전시문화산업이 활성화 되었고 최근에는 국가균형발전과 혁신도시개발과 같은 국가정책에 의해 지역문화를 중심으로 한 전시관련 시장이 새롭게 대두되었습니다. (3) 경기변동의 특성전시문화산업은 그 실질적 수요자인 국민의 기본적 문화욕구를 충족시키는 것을 궁극적인 목적으로 하므로 장기적이고 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 그 시행 주체의 측면에서도 사업의 특성과 규모에 비추어 주로 정부나 지방자치단체 또는 정부투자기관 등의 공공부문의 주도성이 큽니다. 따라서 이 산업은 다른 산업이 일반적이거나 계절적인 경기변동의 영향하에 놓여 있는 것에 비해 그 영향력이 적으며, 국민의 문화에 대한 욕구가 증가함에 따라 수요가 함께 확대될 수 있는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소전시문화산업은 역사, 과학, 예술 등의 인류가 이룩한 모든 지적 성과물의 집약적 표현체이므로 지식 집약적 성격을 갖습니다. 이러한 지식집약성과 최신 전문기술 및 그 종합성은 이 산업만의 독특한 경쟁구도를 창출하였습니다. 지식의 전시물에의 적용은 장시간의 인적투자를 요구하며, 종합성의 최종적 구현을 위해서는 관련되는 모든 분야에 대한 전문기술을 직접 보유해야 하는 것입니다. 또한 전시의 창의적 성격으로 인해 대부분의 중대형 사업의 발주방법이 가격입찰이 아닌 기술제안의 '협상에 의한 계약방식’을 통해 수주가 이루어지기 때문에 단기간내 시장의 신규진입은 매우 어려운 것으로 판단됩니다.

5) 자원조달상의 특성소요 원재료는 주로 국내에서 조달되며, 국내 생산이 불가능한 특수 시스템은 해외에서 조달하거나 해외 유수업체와 제휴하여 제작하기도 합니다.

인적자원 측면에서는 일반 인테리어나 제조업과는 달리 전시문화산업은 지식정보 탐색 및 연구과정, 전시물 기획 및 설계, 제작설치 및 보존 등 모든 단계에서 각 분야의 인적자원의 전문성과 창의적인 아이디어가 필요한 업종이며, 당사는 다른 전시업체에 비하여 우수한 인적자원을 보유하고 있습니다.

당사는 디자인과, 전기공학, 건축공학, 기계설계공학, 실내건축학, 생물과학, 역사학, 관상원예학, 관광개발학, 주거환경학, 신문방송학 등의 다양한 전공의 전문가를 보유하여 다양한 시각에서 전시관을 창조하고 있고 해외로 나가 새로운 전시회 견학, 교육, 조사 등을 통해 국제적 감각과 트렌드를 익히게 하는 노력을 경주하고 있습니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등'07년부터 경쟁제한적 '단체수의계약제도' 가 폐지되고 기업간 새로운 발주제도인 '협상에 의한 계약방식' 이 보편화 됨에 따라 전시물의 납품 편리성과 투명성이 증대되었습니다. 이는 경쟁업체간 기술능력(기술·지식능력, 사업수행계획, 인력보유상태, 수행경험, 경영상태 등)과 입찰가격의 종합적인 평가를 통해 낙찰자를 선정함에 따라 종전 기업들의 불필요한 영업력에만 의존하는 수주활동이 배제된 것입니다.

그리고 지난 '08년 3월 21일 전시문화산업의 기반을 조성하고 국내 전시회와 전시문화산업에 대한 체계적인 지원을 제도화하는 한편 전시문화산업의 구조를 선진화하여 경쟁력 있는 전시업체를 육성하고자 '전시산업발전법'이 제정되었고 '08년 9월 18일에는 '전시산업발전법 시행령' 제정, '08년 9월 22일에는 '전시산업발전법 시행규칙'이 제정되어 전시문화산업의 법률적 기반이 마련되었습니다.

그동안 전시문화산업을 수행함에 있어 건설업법 등 타산업의 법률을 적용 받아 불리한 수주환경의 감수 및 수익창출에 많은 어려움을 겪어 왔으나, 이제 '전시문화산업'에 대한 독립된 근거법률의 제정으로 법률적, 제도적 장치를 확보함으로써 전문성을 인정받고, 나아가 새로운 사업종목의 발굴 및 사업범위를 확대할 수 있는 단초가 마련되었다고 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립시부터 국내 전시문화산업의 견인차 역할을 해오면서 국내전시문화산업의 발달사라고 할 수 있을 만큼 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔습니다. 당사의 많은 실적은 수준 높은 전시를 추구하며 새로운 전시문화를 창출하기 위해 임직원 모두가 불철주야 오로지 기술개발에 매진하여 온 결과이며 지금까지 실적에 안주하지 않고 세계시장을 겨냥하여 더욱 분발하고 있습니다.당사는 한·영수교 200주년 기념관을 성공적으로 개관하여 박물관 전시기술이 최고라는 영국으로부터 기술력을 인정받은 바 있으며, 현재 중국시장에서의 영업력도 강화해 나가고 있습니다.전시문화사업의 수주는 주로 계약이행의 전문성, 기술성, 창의성 등의 이유로 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후, 협상절차를 통하여 낙찰자를 결정하는 '협상에 의한 계약' 체결을 통해 계약자가 결정되며, 이는 기술력의 차이에 의해 당락이 결정됨을 의미합니다. 이에 시공테크는 수많은 전시 프로젝트를 수행하여 얻은 아이디어와 축적된 기술을 바탕으로 다른 기업과의 경쟁력에서 차별화를 두기 위한 노력을 끊임없이 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 1988년도 창업이래 지난 35년간 전시문화산업의 한길을 걸어오며, '서울올림픽 레이져쇼'로 시작하여 각종 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크의 전시공간을 만들고 특수영상을 제작했습니다. '국립생물자원관, 서울역사박물관, 해남공룡전시관, 거제포로수용소 테마파크, 국립과학관, 2010 상해엑스포 한국관 및 한국기업연합관, 2012 여수세계박람회 주제관, 2017 아스타나 엑스포 주제관, 카자흐스탄 국립박물관, 국립해양과학교육관 등'이 당사의 작품입니다. 그동안 당사의 손을 거쳐 만들어진 전시시설이 1,000여곳에 이릅니다. 한해에도 수십 수백의 전시문화업체가 생성과 소멸을 반복하는 업계현실 속에서도 무차입 경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

전시문화사업 추진의 핵심은 박물관, 과학관, 엑스포, 테마파크 등의 전체 공간의 기획과 설치될 제품, 시스템, 영상 등의 총체적인 기획, 설계능력에 있습니다. 이 시장의 특성은 주업종을 인테리어업으로 하는 순수인테리어업체나 모형이나 영상 등 개별아이템을 취급하는 회사는 많아도 당사와 같이 전시문화사업을 주력업종으로 하면서 전시아이템들을 통합적으로 기획, 설계, 제작설치단계를 턴키로 디자인하고 기획, 설계, 감리, 모형제작, 영상 및 C.G제작, 시스템 인티그레이션, 문화재보존 시스템 등의 전문인력을 두루 갖춘 회사는 많지 않은 실정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전시문화산업을 주요 사업으로 하고 있으며, 이에 따른 전시물의 기획, 설계 및 제작설치,영상제작 등을 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 기타 신규사업의 계획 및 추진 중인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

제36기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.sigongtech.co.kr, NEWS→IR→감사보고서(사업보고서))에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기말 2023년 12월 31일 현재

제 35 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

유동자산

68,632,204,839

54,719,410,512

현금및현금성자산
18,668,683,566

20,963,698,427

매출채권및기타채권
18,660,247,457

9,174,686,048

기타투자자산
17,393,343,876

15,188,736,101

재고자산
94,532,402

256,339,048

기타금융자산
5,442,420,290

2,995,280,000

기타유동자산
718,105,664

165,465,534

계약자산
7,654,871,584

5,948,853,963

당기법인세자산

26,351,391

비유동자산

109,209,559,431

107,932,990,034

장기매출채권및기타채권
-

1,500,000,000

기타투자자산
17,872,426,106

21,192,061,596

관계기업투자주식
42,976,800,542

40,042,904,024

유형자산
34,063,250,154

31,446,336,966

무형자산
2,142,237,012

1,998,944,116

투자부동산
7,007,453,723

7,140,306,153

기타금융자산
1,355,764,686

1,005,434,917

기타비유동자산
30,200,000

30,200,000

확정급여자산
1,807,496,730

2,363,561,855

이연법인세자산
1,953,930,478

1,213,240,407

자 산 총 계

177,841,764,270

162,652,400,546

부 채

유동부채

36,487,210,813

33,307,356,880

매입채무
11,902,964,061

12,876,161,873

기타금융부채
1,158,302,928

2,714,297,994

기타유동부채
5,485,787,430

595,327,888

충당부채
824,291,218

592,013,177

계약부채
444,059,583

16,529,555,948

비유동부채
16,671,805,593

5,237,646,262

확정급여부채

10,063,231,034
-

기타금융부채
7,191,907,165

5,237,646,262

충당부채(비유동)
94,279,304

이연법인세부채
2,777,044,565

-

부 채 총 계

46,550,441,847

38,545,003,142

자 본

지배기업의소유주에게 귀속되는자본
131,291,322,423

124,107,397,404

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
20,237,967,588

20,237,967,588

이익잉여금
96,296,629,828

90,066,827,056

기타포괄손익누계액
4,732,740,007

3,778,617,760

비지배지분
-

-

자 본 총 계

131,291,322,423

124,107,397,404

부 채 및 자 본 총 계

177,841,764,270

162,652,400,546

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

매출

134,871,392,216

100,207,500,673

매출원가

121,117,716,184

96,891,338,187

매출총이익

13,753,676,032

3,316,162,486

판매비와관리비

8,145,398,622

8,520,131,418

일반관리비와판매비
7,470,652,782

6,649,975,019

대손상각비
674,745,840

1,870,156,399

영업이익

5,608,277,410

(5,203,968,932)

금융수익

4,915,748,961

4,059,081,981

금융비용

(1,663,904,431)

(3,382,803,233)

지분법투자손익

2,596,342,919

7,825,679,239

기타영업외수익

1,328,488,263

1,793,406,027

기타영업외비용

(1,158,269,211)

(235,306,047)

법인세비용차감전순이익

11,626,683,911

4,856,089,035

법인세이익(비용)

(4,240,241,288)

2,068,142,993

당기순이익

7,386,442,623

6,924,232,028

기타포괄손익

178,336,255

6,096,906,901

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(111,251,865)

1,129,683,433

확정급여제도의 재측정요소
(142,630,596)

1,448,312,094

법인세효과
31,378,731

(318,628,661)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
289,588,120

4,967,223,468

지분법자본변동
952,087,726

137,786,079

지분법이익잉여금변동
(664,534,127)

4,821,906,901

해외사업환산손익
2,034,521

7,530,488

당기총포괄이익

7,564,778,878

13,021,138,929

당기순이익의 귀속
7,386,442,623

6,924,232,028

지배기업의 소유주
7,386,442,623

6,924,232,028

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속
7,564,778,878
-
13,021,138,929

지배기업의 소유주
7,564,778,878

13,021,138,929

비지배지분
-
-
-

주당손익

기본주당손익

387

363

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익
지분법자분변동
해외사업환산손익

2022.01.01(당기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,813,687,627)
2,118,900,779
78,164,757,944
3,659,981,392
(26,680,199)
114,620,582,560

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
6,924,232,028
-
-
6,924,232,028

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
1,129,683,433
-
-
1,129,683,433

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
137,786,079
-
137,786,079

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
4,821,906,901
-
-
4,821,906,901

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
7,530,488
7,530,488

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(973,753,250)
-
-
(973,753,250)

자기주식의 취득
-
-
-
(2,560,570,835)
-
-
-
-
(2,560,570,835)

2022.12.31(당기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(5,374,258,462)
2,118,900,779
90,066,827,056
3,797,767,471
(19,149,711)
124,107,397,404

2023.01.01(당기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(5,374,258,462)
2,118,900,779
90,066,827,056
3,797,767,471
(19,149,711)
124,107,397,404

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
7,386,442,623
-
-
7,386,442,623

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(111,251,865)
-
-
(111,251,865)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
952,087,726
-
952,087,726

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
(664,534,127)
-
-
(664,534,127)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
2,034,521
2,034,521

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(380,853,860)
-
-
(380,853,860)

2023.12.31(당기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(5,374,258,462)
2,118,900,779
96,296,629,828
4,749,855,197
(17,115,190)
131,291,322,423

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,563,932,486

(3,201,454,332)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
5,603,457,862

(5,644,489,963)

당기순이익
7,386,442,623

6,924,232,029

손익조정항목:
2,368,479,503

(6,604,556,789)

법인세비용
4,240,241,288

(2,068,142,994)

감가상각비
2,304,188,208

1,521,472,100

투자부동산상각비
-

132,852,431

퇴직급여
696,388,875

857,595,969

외화환산손실
247,647,535

이자비용
372,507,581

82,685,472

대손상각비(환입)
658,685,840

1,870,156,399

당기손익-공정가치측정자산평가손실
1,231,933,497

2,532,072,823

당기손익-공정가치측정자산처분손실
59,463,353

412,516,156

유형자산처분손실
-

1,000

무형자산상각비
104,067,204

116,103,136

지분법손실
565,241

-

이자수익
(2,600,453,997)

(2,465,866,300)

외화환산이익
(304,098,741)

(217,931,553)

배당금수익
(440,075,007)

(106,003,287)

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(1,188,431,256)

(507,568,682)

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(331,170,126)

(938,820,220)

파생상품평가이익
(86,071,832)

-

지분법이익
(2,596,908,160)

(7,825,679,239)

자산부채증감:
(4,151,464,264)

(5,964,165,203)

매출채권의 증감
(2,912,713,600)

(2,724,799,145)

기타채권의 증감
(720,211,153)

(133,587,671)

재고자산의 증감
161,806,646

(192,014,048)

기타유동자산의 증감
295,452,737

3,883,530

계약자산의 증감
(2,094,744,989)

3,413,877,538

매입채무의 증감
(973,197,812)

(1,218,015,594)

기타채무의 증감
2,363,262,322

45,884,045

기타유동부채의 증감
228,963,330

306,456,294

계약부채의 증감
(185,843,222)

(3,009,391,366)

순확정급여부채의 증감
(251,575,615)

(2,466,530,989)

충당부채의 증감
(62,662,908)

10,072,203

2. 이자수익의 수취
2,539,632,091

2,398,845,961

3. 이자비용의 지급
-

(11,589,257)

4. 배당금 수취
440,075,007

106,003,287

5. 법인세 납부
(1,019,232,474)

(50,224,360)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,024,166,960)

10,240,479,699

단기금융자산의 처분
290,000,000

2,285,008,470

단기금융자산의 취득
(2,607,398,690)

(2,600,000,000)

상각후원가측정자산의 처분
161,290,000

6,932,166,610
37,230,693,133

상각후원가측정자산의 취득
(142,465,000)

(218,715,000)
(25,541,251,992)

당기손익-공정가치측정자산의 처분
14,237,294,592

30,298,526,523

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(12,826,815,513)

(25,322,536,992)

관계기업투자주식의 취득
(50,000,000)

-

단기대여금의 증가
(5,000,000,000)

-

단기대여금의 감소
500,000,000

500,000,000

보증금의 감소
85,470,000

55,300,000

보증금의 증가
(765,393,476)

(236,905,148)

유형자산의 취득
(1,658,788,773)

(1,445,223,194)

무형자산의 취득
(247,360,100)

(7,141,570)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,250,670,986)

(4,615,346,587)

리스부채의 상환
(1,000,743,504)

(1,004,022,502)

임대보증금의 증가
201,770,534

44,000,000

임대보증금의 감소
(70,844,156)

(121,000,000)

배당금의 지급
(380,853,860)

(973,753,250)

자기주식의 취득
-

(2,560,570,835)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,230,905,460)

2,423,678,780

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

20,963,698,427

18,532,489,159

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(64,109,401)

7,530,488

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

18,668,683,566

20,963,698,427

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 36 기 2023년 12월 31일 현재

제 35 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)시공테크
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

유동자산

55,498,773,045

41,858,493,832

현금및현금성자산
6,201,626,016

8,695,923,846

매출채권및기타채권
17,478,755,702

8,808,287,076

기타투자자산
17,393,343,876

15,188,736,101

기타금융자산
5,298,456,290

2,995,280,000

기타유동자산
681,442,152

486,009,244

계약자산
8,381,295,826

5,560,126,595

당기법인세자산

19,575,111

재고자산
63,853,183

104,555,859

비유동자산

80,732,171,551

83,423,866,632

매출채권및기타채권
-

1,500,000,000

기타투자자산
17,597,521,436

20,944,348,106

종속기업및관계기업투자
20,648,910,979

20,648,910,979

유형자산
28,303,814,912

25,978,739,809

무형자산
2,134,867,391

1,938,012,950

투자부동산
7,007,453,723

7,140,306,153

기타금융자산
1,263,025,539

999,314,917

기타비유동자산
30,200,000

30,200,000

이연법인세자산
1,858,493,084

2,057,715,082

확정급여자산
1,887,884,487

2,186,318,636

자 산 총 계

136,230,944,596

125,282,360,464

부 채

유동부채

33,457,110,927

30,433,828,621

매입채무
11,421,322,623

13,334,478,028

기타금융부채
4,851,724,085

2,244,935,214

기타유동부채
777,778,791

557,028,199

충당부채
439,626,692

592,013,177

계약부채
14,767,547,690

13,705,374,003

당기법인세부채
1,199,111,046

비유동부채

7,107,159,162

5,083,646,262

확정급여부채

-

충당부채
94,279,304

기타금융부채
7,012,879,858

5,083,646,262

부 채 총 계

40,564,270,089

35,517,474,883

자 본

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
20,237,967,588

20,237,967,588

이익잉여금
65,404,721,919

59,502,932,993

자 본 총 계

95,666,674,507

89,764,885,581

부 채 및 자 본 총 계

136,230,944,596

125,282,360,464

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 시공테크
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

매출

122,952,343,908

86,706,505,215

매출원가

111,165,307,824

84,693,942,164

매출총이익

11,787,036,084

2,012,563,051

판매비와관리비

5,902,302,088

6,560,964,138

일반관리비와판매비
5,227,556,248

4,706,867,739

대손상각비
674,745,840

1,854,096,399

영업이익

5,884,733,996

(4,548,401,087)

영업외손익

2,654,411,083

3,196,700,683

금융수익
4,124,024,690

4,997,173,839

금융비용
(1,653,877,760)

(3,371,213,976)

기타영업외수익
1,324,669,064

1,793,109,966

기타영업외비용
(1,140,404,911)

(222,369,146)

법인세비용차감전순이익

8,539,145,079

(1,351,700,404)

법인세비용

2,334,580,503

(421,495,117)

당기순이익

6,204,564,576

(930,205,287)

기타포괄손익

77,581,508

657,274,531

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
78,078,209

657,274,531

확정급여제도의 재측정요소
98,708,229

842,659,655

법인세효과
(20,630,020)

(185,385,124)

총포괄이익

6,282,642,785

(272,930,756)

주당손익

기본주당손익

326

(49)

자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분손익

2022.01.01(전기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,813,687,627)
2,118,900,779
60,749,616,999
93,572,140,422

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(930,205,286)
(930,205,286)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
657,274,531
657,274,531

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
(2,560,570,835)
-
-
(2,560,570,835)

연차배당
-
-
-
-
-
(973,753,250)
(973,753,250)

2022.12.31(전기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(5,374,258,462)
2,118,900,779
59,502,932,994
89,764,885,582

2023.01.01(당기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(5,374,258,462)
2,118,900,779
59,502,932,994
89,764,885,582

총포괄손익:

당기순이익

6,204,564,576
6,204,564,576

확정급여제도의 재측정요소

78,078,209
78,078,209

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득

연차배당

(380,853,860)
(380,853,860)

2023.12.31(당기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(5,374,258,462)
2,118,900,779
65,404,721,919
95,666,674,507

현 금 흐 름 표

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,750,639,307

(956,743,848)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
5,191,611,608

(3,932,006,981)

당기순이익(손실)
6,204,564,576

(930,205,287)

손익조정항목:
3,110,416,077

1,584,882,845

법인세비용
2,334,580,503

(421,495,117)

감가상각비
2,126,823,238

1,582,532,405

퇴직급여
509,235,116

728,345,864

외화환산손실
239,277,051

-

이자비용
362,480,910

71,096,215

대손상각비
674,745,840

1,854,096,399

당기손익-공정가치측정자산평가손실
1,231,933,497

2,622,615,288

당기손익-공정가치측정자산처분손실
59,463,353

321,973,691

이자수익
(2,079,416,469)

(2,406,466,158)

외화환산이익
(304,098,741)

(217,931,553)

배당금수익
(438,935,007)

(1,103,495,287)

유형자산처분이익
-

-

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(1,188,431,256)

(507,568,682)

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(331,170,126)

(938,820,220)

상각후원가측정자산처분이익

-

파생상품평가이익
(86,071,832)

자산부채증감:
(4,123,369,045)

(4,586,684,539)

매출채권의 증감
(2,256,148,500)

(2,493,943,665)

기타채권의 증감
(966,470,562)

23,829,899

기타유동자산의 증감
344,142,203

925,770,064

재고자산의 증감
40,702,676

(104,555,859)

계약자산의 증감
(2,821,169,231)

3,413,877,538

매입채무의 증감
(1,913,155,405)

(645,558,178)

기타채무의 증감
2,403,084,743

183,711,871

기타유동부채의 증감
111,053,892

(55,026,566)

계약부채의 증감
1,062,173,687

(3,319,865,391)

순확정급여채무의 증감
(132,722,758)

(2,461,749,064)

공사손실충당부채의 증감
(89,139,094)

(53,175,188)

충당부채의 증감
94,279,304

2. 이자수익의 수취
2,018,594,283

2,403,657,387

3. 이자비용의 지급
(93,827,768)

-

4. 배당금 수취
12,730,000

1,103,495,287

5. 법인세 납부
(845,123,184)

(531,889,541)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,746,288,986)

(248,444,107)

단기금융자산의 처분
290,000,000

2,285,008,470

단기금융자산의 취득
(2,463,434,690)

(2,600,000,000)

상각후원가측정자산의 처분
161,290,000

6,932,166,610

상각후원가측정자산의 취득
(142,465,000)

(218,715,000)

당기손익-공정가치측정자산의 처분
14,237,294,592

30,298,526,523

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(12,799,624,333)

(25,322,536,992)

보증금의 감소
89,350,000

13,000,000

보증금의 증가
(505,878,261)

(189,785,148)

단기대여금의 감소
500,000,000

500,000,000

단기대여금의 증가
(5,000,000,000)

-

관계기업및종속기업투자의 취득

(10,500,000,000)

유형자산의 취득
(1,345,461,194)

(1,438,967,000)

유형자산의 처분
-

-

무형자산의 취득
(247,360,100)

(7,141,570)

기타보증금의 취득
(520,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,440,874,717)

(4,420,701,667)

리스부채의 상환
(1,190,947,235)

(1,004,022,502)

임대보증금의 증가
197,770,534

202,729,870

임대보증금의 감소
(66,844,156)

(85,084,950)

배당금의 지급
(380,853,860)

(973,753,250)

자기주식의 취득

(2,560,570,835)

IV.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,436,524,396)

(5,625,889,622)

Ⅴ.기초의현금

8,695,923,846

14,258,566,077

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(57,773,434)

63,247,391

Ⅶ.기말의현금

6,201,626,016

8,695,923,846

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35기
제 34 기

I. 미처분이익잉여금

62,345,167,910

56,481,464,371

1. 전기이월미처분이익잉여금
56,062,525,125

56,754,395,126

2. 당기순이익
6,204,564,576

(930,205,286)

3. 보험수리적손익
78,078,209

657,274,531

II. 이익잉여금처분액

(1,675,756,984)

(418,939,246)

1. 이익준비금
(152,341,544)

(38,085,386)

2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) : 보통주 : 당기 80원( 16%) 보통주 : 전기 20원( 4%)
(1,523,415,440)

(380,853,860)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

60,669,410,926

56,062,525,125

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서))에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 36(당)기
제 35(당) 기

주당배당금(원)
80
20

배당총액(원)
1,523,415,440
380,853,860

* 제36기 배당금 및 배당총액은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기석

1948.02.20

해당사항 없음
-
본인
이사회

유지흥
1953.01.06
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박기석

(

주
)시공테크

이사회 의장

-

중소기업중앙회 부회장
(전
)

-

코스닥협회 회장
(전
)

없음

유지흥

㈜한국헤드콤 대표이사

-㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전)

-하이트진로그룹 사외이사(전)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유지흥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 사외이사 후보자의 직무수행계획[유지흥 - 사외이사 후보]

1. 전문성 본인의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표하는 미션과 비젼을 실현하는데 기여하고자 함. 타법의 사외이사로 활동한 경험을 바탕으로 합리적 경여에 기여하고 회사가치 제고에 도움이 될 것임.2. 독립성 본인은 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 사외아로서의 직무를 수행할 계획임. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본인은 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하며 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[박기석 - 사내이사]

- 후보자는 현 시공테크의 이사회 의장으로 급변하는 경영환경 속에서도 역량과 리더십을 발휘하여 회사의 당면한 과제를 적극적으로 해결하고 있음
- 회사에 대한 깊은 이해와 통찰력으로 기업경영과 기업성장에 더욱 크게 이바지 할 것으로 판단
- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월하여 추천
- 해당 산업에서 당 회사의 정확한 전략수립 가능- 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월하여 추천- 전시문화산업에서의 전체를 아우르는 경험과 역량을 보유하고 있고, 업계에 대한 이해도와 통찰력이 매우 뛰어남

확인서

확인서_박기석

[유지흥 - 사외이사]

- 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 소액주주가 제안 했던 후보라는 점을 고려

확인서_유지흥

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
14.9억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4천9백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sigongtech.co.kr)의 NEWS→IR→감사보고서(사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.