에코심플렉스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 에코심플렉스

주주총회소집공고
2.9
에코바이오홀딩스(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
에코바이오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
송 효 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)

(전 화) 02-3483-2900

(홈페이지) http://www.ecobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 임 정 섭

(전 화) 02-3483-2900

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 우리회사 정관 제24조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제26조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 08시
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Sim
plex
빌딩 5층
3. 회의목적사항《보고 안건》감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고《부의 안건》제1호 의안 : 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 임정섭 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 송상익 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제3-1호 의안 : 반기로 감사 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(＊의안의 세부내용은 Ⅲ. 경영참고사항. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.)
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 :
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제16조 2항)- QR코드

온라인주총qr코드

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사 하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 03월 13일 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코바이오홀딩스(주) 대표이사 송 효 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천승규(출석률:

9
%
)

찬 반 여 부

1
2023.02.16
내부회계관리제도 운영실태 보고 및제 26기 결산재무제표 승인의 건
가결

2
2023.02.20
대여금 회수계획의 건
가결

3
2023.02.24
금전대여의 건
가결

4
2023.02.28
신규시설 공사기간 변경의 건
가결

5
2023.03.02
전자투표제도 실행의 건
가결

6
2023.03.03
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

7
2023.03.16
제26기 정기주주총회 소집의 건
가결

8
2023.03.27
금전대여의 건
가결

9
2023.03.31
제26기 정기주주총회
가결

10
2023.03.31
(주)씨앤에이아이 주식 양수의 건
가결

11
2023.04.21
금전대여의 건
가결

12
2023.05.04
(주)씨앤에이아이 주식 양수의 건
가결

13
2023.05.23
제6회 사모 전환사채 매도청구권 행사 결정의 건
가결

14
2023.05.31
안전보건관리책임자 변경 선임의 건
가결

15
2023.06.01
금전대여의 건
가결

16
2023.06.30
(주)씨앤에이아이 주식 양수의 건
가결

17
2023.08.09
종속회사 주식 교환계약 승인의 건
가결

18
2023.08.29
안전보건관리책임자 변경 선임의 건
가결

19
2023.09.08
합작법인 설립의 건
가결

20
2023.09.11
종속회사 주식 교환계약 철회의 건
가결

21
2023.09.15
내부정보관리규정 제정의 건
가결

22
2023.11.20
금전대여의 건
가결

23
2023.12.06
본점 이전의 건
가결

24
2023.12.22
채권양수도계약 체결의 건
가결

25
2023.12.26
금전대여 만기연장의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
18
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사는 신재생에너지사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업의 내용 및 재무현황은 다음과 같습니다.(1) 주요 사업의 내용

구 분

대상회사

주요 사업의 내용

신재생에너지

에코바이오홀딩스㈜

전력 판매-원주 바이오가스 열병합발전소서남수소충전소

신재생에너지

기반시설건설

및 유지관리

침출수 재이용시설 설치공사수도권매립지 50MW 매립가스 발전소 유지관리용역수도권매립지 매립가스 연료화시설 위탁 운영 용역

난지도매립가스처리시설 운영관리용역

원주 유기성폐기물 바이오가스화시설 관리운영용역

(2) 사업부문별 재무현황

(기준일: 2023년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분

대상회사

매출유형

수익(매출)

신재생에너지 사업

에코바이오홀딩스

제품매출
1,238,445

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

용역매출

11,772,770

공사매출
2,222,322

합 계

15,233,537

※ 상기 숫자는 감사전 재무제표 기준 실적입니다.

나. 회사의 현황

당사는 2016년 03월 22일 주주총회를 통해 사명을 (주)에코바이오홀딩스로 변경하고 경영진과 사업내용을 전면개편하여 높은 경제적 부가가치를 창출하는 수소, 바이오황 등 바이오가스 관련 신재생에너지사업을 영위하고 있습니다.

(1) 사업의 개요

1. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(기준일: 2023년 12월 31일)

(단위 : 천원, %)

구 분

품 목

매출액

비 율

신재생

에너지

제품매출
1,238,445
8.12

공 사및용 역

신재생에너지 기반시설유지관리

수도권매립지 포집

시설 관리 운영 外

11,772,770
77.29

신재생에너지기반시설건설
방천리 위생매립장 황화수소 전처리시설 설치공사 外
2,222,322
14.59

합 계

15,233,537
100

※상기 숫자 감사전 재무제표 기준 실적입니다.
2. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 생산능력 및 생산실적

(기준일: 2023년 12월 31일)

(단위 : kWh, N㎥)

구분

품목

대상회사

생산능력

비 고

수도권매립지 매립가스 50MW 발전소

전력

에코바이오홀딩스
239,720,200
-

수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소

전력

에코바이오홀딩스
2,172,480
-

원주 바이오가스 열병합 발전소
전력
에코바이오홀딩스
5,220,000
-

주) 생산능력 산출방법

- 수도권매립지 매립가스 50MW 발전소 : 가동가능시간(7,870시간) × 30,460KWh- 수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소 : 가동가능시간(8,760시간) × 248KWh

- 원주 바이오가스 열병합 발전소 : 가동가능시간(7,200시간) × 725KWh

2) 주요 시설 가동률

(기준일: 2023년 12월 31일)

(단위 : 시간)

구분

품목

대상회사

가동가능시간

실제가동시간

평균

가동률

수도권매립지 매립가스 50MW 발전소

전력

에코바이오홀딩스(주)
7,870
8,090
102.80

수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소

전력

에코바이오홀딩스(주)
8,760
8,718
99.52

원주 바이오가스 열병합 발전소
전력
에코바이오홀딩스(주)
7,200
6,538
90.80

주) 수도권매립지 매립가스 발전소는 2018년 03월 06일 관리운영기간 종료후 에코에너지(주)가 SL공사로부터 위탁운영 하였으며, 2020.06.29이후 에코에너지(주)는 에코바이오홀딩스(주)에 흡수합병되어 현재는 에코바이오홀딩스(주)에서 위탁운영을 진행하고 있습니다.

나. 생산설비의 현황

당사 및 당사의 종속회사는 지자체 등으로부터 사업자로 지정받아 신재생에너지 기반설비에 대한 투자, 건설
하고 이에 대한
운영 및 관리 사업을 영위하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 상업 운전 중에 있는 설비는 수도권매립지 매립가스 발전소, 원주 바이오가스 열병합 발전시설
, 서남 물재생센터 수소충전소 시설 및 청정수소 생산기지(예정)이 있습니다.

3. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

매출

구분

품목

대상회사

제27기

제26기

제25기

금 액

비 율

금 액

비 율

금 액

비 율

신재생

에너지

제품매출

에코바이오홀딩스

1,238,445
8.12%
1,473,987
8.78%
591,019
3.7%

용역

신재생에너지

기반시설건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스

11,772,770
77.29%
14,709,523
96.3%
15,525,294
96.3%

공사
신재생에너지기반시설 건설
침출수 재이용시설설치공사
2,222,322
14.59%
600,249
3.58%
-
-

합 계

-

15,233,537
100%
16,783,759
100%
16,116,313
100%

※상기 숫자는 감사전 재무제표 기준 실적입니다.

나. 판매방법 및 조건

1) 판매조직

품 목

대상회사

전력 및 보일러연료

에코바이오홀딩스(주)

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

2) 판매방법 및 조건

- 공사매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 설비 건설 공사

- 용역매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 시설에 대한 관리 및 운영

- 전력매출 : 회사가 지자체 등으로부터 사업자로 지정 받아 매립가스(바이오가스) 발전 시설에 투자하고 그 운영권을 획득하여 그 시설로부터 전력을 생산, 판매

- 온실가스감축사업 : 온실가스 감축으로 획득한 탄소배출권 판매

- 바이오가스매출 : 유기성폐기물(음식물쓰레기, 하수슬러지, 축산분뇨 생활폐기물 등)의 혐기소화 공정에서 발생하는 가스를 자원화(차량연료화)

3) 판매전략

당사는 현재 서남수소충전소에서 수소 판매를 하고있으며 바이오가스 수소 추출 성공을 기반으로 청정수소 생산기지 시설 투자를 계획 중에 있으며, 지속적인 R&D를 통하여바이오가스 지적재산권을 추가확보하여 해외 진출 및 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업을 추진할 계획입니다.

4. 주요 O&M 수주상황

(기준일: 2023년 12월 31일)

(단위 : 백만원, VAT제외)

발주처

사업명

계약기간

수주금액

(계약금액)

기납품액

수주잔고

시작일

종료일

한국지역난방공사
난지도 매립가스 처리시설유지보수 용역
23/03/02
26/01/31
775
174
601

수도권매립지관리공사

침출수 재이용시설

설치공사

22/05/25
24/06/01
4,442
2,498
1,944

수도권매립지관리공사

수도권매립지관리공사

발전시설 통합

위탁 운영용역 (3차년도)

23/04/01
24/03/31
4,294
2,372
1,922

수도권매립지관리공사

수도권매립지 매립가스

연료화시설

위탁 운영용역 (2차년도)

22/04/01
24/03/31
12,631
9,443
3,188

강원바이오에너지

원주 바이오메탄

자동차연료화 시설

위수탁계약 (3차)

21/01/01
23/12/31
1,059
808
251

주) 상기 수주상황은 2023년 12월 31일 현재 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업의 구분
- 경영참고사항의 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기 2023년 12월 31일 현재

제26(전)기 2022년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

유동자산

35,141,138,375
42,715,802,952

현금및현금성자산
5,6,33
402,698,256
1,034,854,787

단기금융상품
33
-
9,804,437,261

매출채권및기타유동채권
7,31,33
33,723,668,325
30,071,693,016

미청구공사
15
-
352,928,986

미청구용역
15
25,380,000
18,817,640

당기법인세자산
28
240,855,388
175,912,381

기타유동자산
8
380,973,480
75,040,578

파생상품자산
19,33
-
1,182,118,303

재고자산
2
367,562,926
-

비유동자산

74,412,143,786
53,105,757,652

금융기관예치금
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,31,33
21,591,309,366
7,131,211,139

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
5,417,844,004
24,593,672,359

관계기업투자
10
6,269,012,021
2,920,022,781

유형자산
11,12,31
30,496,118,107
15,773,034,782

투자부동산
13
6,202,608,310
1,649,272,279

무형자산
14,34
4,117,494,944
846,864,100

기타투자자산

70,000,000
70,000,000

이연법인세자산
28
245,757,034
119,680,212

자 산 총 계

109,553,282,161
95,821,560,604

부채

유동부채

22,850,830,663
26,335,812,398

매입채무및기타채무
16,20,31,33
4,902,974,765
3,056,613,038

초과청구공사
15
555,537,783
-

단기차입금
19,33
4,786,000,000
-

유동성장기차입금
19,33
4,230,000,000
-

기타유동부채
18
416,909,873
923,968,174

기타충당부채
17
-
745,411,888

계약부채
18
502,477,685
231,716,881

전환사채
19,33
3,989,727,004
12,236,256,718

파생상품부채
19,33
3,442,230,820
9,141,845,699

리스부채
12
24,972,733
-

비유동부채

608,532,942
-

이연법인세부채
28
590,242,049
-

리스부채
12
18,290,893
-

부 채 총 계

23,459,363,605
26,335,812,398

자본

지배기업소유주에게귀속되는자본

85,845,412,981
69,485,748,206

자본금
21
6,811,231,000
5,902,043,500

기타불입자본
22
84,710,608,510
71,715,200,668

기타자본구성요소
22
(425,225,914)
(425,490,853)

이익잉여금
23
(5,251,200,615)
(7,706,005,109)

비지배지분

248,505,575
-

자 본 총 계

86,093,918,556
69,485,748,206

부 채 및 자 본 총 계

109,553,282,161
95,821,560,604

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제27(당)기
제26(전)기

매출
4,15
15,790,408,546
16,783,759,222

매출원가
25,31
13,491,811,599
13,926,181,045

매출총이익

2,298,596,947
2,857,578,177

판매비와관리비
24,25
4,900,394,219
3,004,326,729

영업이익(손실)

(2,601,797,272)
(146,748,552)

금융이익
26,31
5,209,793,764
5,195,158,750

금융원가
26,31
5,487,787,431
3,976,436,969

기타의대손상각비
7
1,142,671,254
5,147,739,937

기타의대손충당금환입
7
68,629,465
-

지분법투자손익
10
357,128,501
(29,469,245)

기타수익
27
5,838,853,585
171,102,601

기타비용
27
11,153,234
10,264,426

법인세비용차감전순이익(손실)

2,230,996,124
(3,944,397,778)

법인세비용(이익)
28
(122,152,920)
757,372,435

당기순이익(손실)

2,353,149,044
(4,701,770,213)

기타포괄손익

264,939
153,523

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
10
264,939
153,523

당기총포괄이익(손실)

2,353,413,983
(4,701,616,690)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

2,454,804,494
(4,701,770,213)

비지배지분

(101,655,450)
-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

2,455,069,433
(4,701,616,690)

비지배지분

(101,655,450)
-

주당손익
29

기본주당이익(손실)

194
(401)

희석주당이익(손실)

194
(401)

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금

2022.01.01
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,644,376)
(3,004,234,896)
72,415,836,671
-
72,415,836,671

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(4,701,770,213)
(4,701,770,213)
-
(4,701,770,213)

전환권행사
96,546,500
1,674,981,725
-
-
-
-
-
1,771,528,225
-
1,771,528,225

지분법자본변동
-
-
-
-
-
153,523
-
153,523
-
153,523

2022.12.31
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,490,853)
(7,706,005,109)
69,485,748,206
-
69,485,748,206

2023.01.01
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,490,853)
(7,706,005,109)
69,485,748,206
-
69,485,748,206

총포괄손익

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
2,454,804,494
2,454,804,494
(101,655,450)
2,353,149,044

전환권행사
909,187,500
12,995,407,842
-
-
-
-
-
13,904,595,342
-
13,904,595,342

지분법자본변동
-
-
-
-
-
264,939
-
264,939
-
264,939

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
350,161,025
350,161,025

2023.12.31
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,225,914)
(5,251,200,615)
85,845,412,981
248,505,575
86,093,918,556

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

영업활동 현금흐름

1,503,877,903
4,877,010,477

영업에서 창출된 현금흐름
32
823,040,060
2,978,200,939

이자수익의 수취

982,116,029
799,752,782

배당금의 수취

3,830,000
15,030,340

이자비용의 지급

(240,166,309)
(1,482,638)

법인세의 환급(납부)

(64,941,877)
1,085,509,054

투자활동 현금흐름

(3,326,759,034)
(7,175,442,086)

단기대여금의 감소

4,800,000,000
3,873,340,714

유동성장기대여금의감소

68,629,465
-

장기대여금의 감소

-
3,705,576,300

단기금융상품의 감소

12,783,284,768
24,083,867,085

보증금의 감소

23,000,000
6,160,000

유형자산의 처분

-
5,090,908

무형자산의 처분

-
31,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

764,158,683
31,749,220,054

단기금융상품의 취득

(2,978,847,507)
(32,588,304,346)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(8,596,800)
(17,004,516,748)

단기대여금의 증가

(17,591,000,000)
(4,480,000,000)

장기대여금의 증가

(5,710,000,000)
(8,110,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(3,000,000,000)
(2,000,000,000)

종속기업투자주식의처분

19,684,641,596
-

보증금의 증가

(500,000)
-

유형자산의 취득

(6,296,173,680)
(6,377,476,053)

투자부동산의 취득

(58,629,280)
-

무형자산의취득

(1,400,000)
-

정부보조금의 수령

507,851,896
-

기타투자자산의 취득

-
(70,000,000)

사업결합으로 인한 순현금유출액

(6,313,178,175)
-

재무활동 현금흐름

1,190,724,600
-

단기차입금의 증가

17,829,000,000
10,000,000

단기차입금의 상환

(13,043,000,000)
(10,000,000)

유동성장기부채의상환

(170,000,000)
-

전환사채의 상환

(3,413,315,000)
-

리스부채의 지급

(15,560,400)
-

비지배지분과의 거래

3,600,000
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(632,156,531)
(2,298,431,609)

기초 현금및현금성자산

1,034,854,787
3,333,286,396

기말 현금및현금성자산

402,698,256
1,034,854,787

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제27(당)기 2023년 12월 31일 현재

제26(전)기 2022년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

유동자산

34,400,625,142
42,715,802,952

현금및현금성자산
5,6,33
152,838,658
1,034,854,787

단기금융상품
33
-
9,804,437,261

매출채권및기타유동채권
7,31,33
33,323,898,325
30,071,693,016

미청구공사
15
-
352,928,986

미청구용역
15
25,380,000
18,817,640

당기법인세자산
28
240,698,258
175,912,381

기타유동자산
8
290,246,975
75,040,578

파생상품자산
19,33
-
1,182,118,303

재고자산
2
367,562,926
-

비유동자산

70,602,671,41
52,312,358,567

금융기관예치금
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,31,33
21,575,825,678
7,131,211,139

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
5,417,844,004
5,072,294,902

종속기업투자
10
7,073,509,421
18,833,189,305

관계기업투자
10
5,676,200,000
2,676,200,000

유형자산
11,31
23,492,062,864
15,773,034,782

투자부동산
13
6,202,608,310
1,649,272,279

무형자산
14
846,864,100
846,864,100

기타투자자산

70,000,000
70,000,000

이연법인세자산
28
245,757,034
258,292,060

자 산 총 계

105,003,296,553
95,028,161,519

부채

유동부채

18,289,913,015
26,307,680,664

매입채무및기타채무
16,20,31,33
4,690,139,599
3,028,481,304

단기차입금
19,33
4,786,000,000
-

기타유동부채
18
323,800,124
923,968,174

기타충당부채
17
-
745,411,888

초과청구공사
15
555,537,783
-

계약부채
18
502,477,685
231,716,881

전환사채
19,33
3,989,727,004
12,236,256,718

파생상품부채
19,33
3,442,230,820
9,141,845,699

비유동부채

-
-

부 채 총 계

18,289,913,015
26,307,680,664

자본

자본금
21
6,811,231,000
5,902,043,500

기타불입자본
21,22
75,135,071,724
62,139,663,882

이익잉여금
23
4,767,080,814
678,773,473

자 본 총 계

86,713,383,538
68,720,480,855

부 채 및 자 본 총 계

105,003,296,553
95,028,161,519

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

매출
4,15
15,233,537,181
16,783,759,222

매출원가
20,25,31
13,491,811,599
13,926,181,045

매출총이익

1,741,725,582
2,857,578,177

판매비와관리비
12,20,24,25
2,909,197,059
3,004,326,729

영업이익(손실)

(1,167,471,477)
(146,748,552)

금융이익
26,31
3,480,470,404
2,246,547,145

금융원가
26,31
4,482,846,435
2,414,621,451

기타의대손상각비
7,31
1,142,671,254
5,147,739,937

기타의대손충당금환입
7,31
68,629,465
-

기타수익
27
7,355,441,945
2,929,083,846

기타비용
27
10,710,281
10,264,426

법인세비용차감전순이익(손실)

4,100,842,367
(2,543,743,375)

법인세비용(수익)
28
12,535,026
1,063,962,979

당기순이익(손실)

4,088,307,341
(3,607,706,354)

기타포괄손익

-
-

당기총포괄이익(손실)

4,088,307,341
(3,607,706,354)

주당손익
29

기본주당이익(손실)

323
(308)

희석주당이익(손실)

323
(308)

자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금
기타불입자본 합계

2022.01.01(전기초)
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
60,464,682,157
4,286,479,827
70,556,658,984

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(3,607,706,354)
(3,607,706,354)

전환권행사
96,546,500
1,674,981,725
-
-
-
1,674,981,725
-
1,771,528,225

2022.12.31(전기말)
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
62,139,663,882
678,773,473
68,720,480,855

2023.01.01(당기초)
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
62,139,663,882
678,773,473
68,720,480,855

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
4,088,307,341
4,088,307,341

전환권행사
909,187,500
12,995,407,842
-
-
-
12,995,407,842
-
13,904,595,342

2023.12.31(당기말)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
75,135,071,724
4,767,080,814
86,713,383,538

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

영업활동 현금흐름

2,402,949,652
7,842,147,148

영업에서 창출된 현금흐름
32
936,034,398
3,192,950,705

이자수익의 수취

981,338,085
799,752,782

배당금의 수취

669,211,954
2,765,417,245

이자비용의 지급

(118,848,908)
(1,482,638)

법인세의 환급(납부)

(64,785,877)
1,085,509,054

투자활동 현금흐름

(4,657,650,781)
(7,775,838,455)

단기대여금의 감소

4,800,000,000
3,873,340,714

유동성장기대여금의 감소

68,629,465
-

장기대여금의 감소

-
3,705,576,300

단기금융상품의 감소

12,783,284,768
24,083,867,085

보증금의 감소

3,000,000
6,160,000

유형자산의 처분

-
5,090,908

무형자산의 처분

-
31,600,000

종속기업투자주식의 처분

19,684,641,596
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
31,148,823,685

단기금융상품의 취득

(2,978,847,507)
(32,588,304,346)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(8,596,800)
(17,004,516,748)

단기대여금의 증가

(17,390,000,000)
(4,480,000,000)

장기대여금의 증가

(5,710,000,000)
(8,110,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(3,000,000,000)
(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(7,073,509,421)
-

보증금의 증가

(500,000)
-

유형자산의 취득

(6,104,227,008)
(6,377,476,053)

투자부동산의 취득

(58,629,280)
-

정부보조금의 수령

327,103,406
-

기타투자자산의 취득

-
(70,000,000)

재무활동 현금흐름

1,372,685,000
(2,364,740,302)

단기차입금의 증가

17,829,000,000
10,000,000

단기차입금의 상환

(13,043,000,000)
(10,000,000)

전환사채의 상환

(3,413,315,000)
-

종속기업투자주식의 취득

-
(2,364,740,302)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(882,016,129)
(2,298,431,609)

기초 현금및현금성자산

1,034,854,787
3,333,286,396

기말 현금및현금성자산

152,838,658
1,034,854,787

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)

제 27기
2023년 01월01일 부터
제 26기
2022년 01월01일 부터

2023년 12월31일 까지

2022년 12월31일 까지

처분예정일
2024년 3월 28일
처리확정일
2023년 3월 31일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,767,080,814

678,773,473

전기이월미처리결손금
678,773,473

4,286,479,827

당기순이익
4,088,307,341

(3,607,706,354)

이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

4,767,080,814

678,773,473

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임정섭
1969.03.02
사내이사
-
-
이사회

송상익
1964.12.19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임정섭
에코바이오홀딩스(주)재무전략
1992.12~2011.03
前SK증권 IPO팀
-

2011.04~2015.03
前하이투자증권 부장

2016.11~2019.12
前BNK투자증권 상무보

2020.02~2023.02
前노바텍 상무

송상익
에코바이오홀딩스(주)사외이사
1989.07~1992.01
前(주)대우증권
-

1992.02~1998.04
前(주)서울신문사 과장

2005.04~2018.02
前강원도개발공사 경영지원본부장

2015.08~2017.03
前(주)강원바이오에너지 대표이사

2018.02~2022.12
前(주)중도개발공사 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임정섭
-
-
-

송상익
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획
(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 송상익 후보자]

- 민간투자사업 전문성과 경험을 바탕으로 에코바이오홀딩스의 민
간투자사업 확재- 당사 모든 이해관계자의 기업가치를 제고, 경영의사 결정에 참여하여 합리적인 의사결정에 기여

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[사내이사 임정섭 후보자]

본 후보자는 에코바이오홀딩스 주식회사의 재무전략 부사장으로 취임하였으며, 다년간 재무/회계/투자 경력을 보유하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 에코바이오홀딩스 주식회사의 재무 투명성과 경영의사 결정에 참여함으로써 당사의 합리적인 의사결정에 기여하며, 회사의 가치를 극대화함으로써 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시키고 기업 가치를 제고하고자 추천함

[사외이사 송상익 후보자]

본 후보자는 당사 관련 산업의 전문성을 겸비한 경영인일 뿐만아니라 재무/투자 경험을 바탕으로 회사의 영업 활동 및 신규사업 전반에 대한 적절한 조언 및 경영의사 결정에 참여함으로써 당사의 합리적인 의사결정에 기여하고자 추천함

확인서

소집공고 확인서(임정섭)(날인)_1.jpg
소집공고 확인서(임정섭)(날인)

소집공고 확인서(송상익)(날인)_1.jpg
소집공고 확인서(송상익)(날인)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반기로
1950.10.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

반기로
에코바이오홀딩스(주)감사
2003~2017

파인아시아자산운용(주)
대표이사

-

2005~2009
한국인프라투자자산운용(주) 대표이사

1973~2005

한국산업은행 부총재보

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

반기로
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[감사 반기로 후보자]

오랜 금융기관 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 당사 감사로서 적절하고 성실히 직무를 수행할 것이라 판단되어 추천함

확인서

소집공고 확인서(반기로)(날인)_1.jpg
소집공고 확인서(반기로)(날인)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,120백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ecobio.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[ 전자투표에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ～ 2024년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증
[기타 참고사항]
○ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.