위즈코프 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 위즈코프

주주총회소집공고
2.9
위즈코프(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13일

회 사 명 :
위즈코프(주)

대 표 이 사 :
정 승 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩)

(전 화) 02-2007-0300

(홈페이지)http://www.wizcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 본부장
(성 명)서정훈

(전 화) 02-2007-0300

주주총회 소집공고

(제29기 정기 주주총회 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 429(삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임보고
, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 강화성)제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 이태연)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제30기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제30기 중 감사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보호자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 증이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하시어 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ～ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표시스템 이용약관 제13조제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024 년 3 월 13일

서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)

위 즈 코 프 주 식 회 사

대표이사 정 승 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

조용두(출석률:100%)
김현수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.19

내부회계관리제도의 운영실태 평가승인의 건

가결
찬성

찬성

2
2023.03.03

제28기 정기주주총회 소집에 관한 건

가결

찬성
찬성

3

2023.03.10

제28기(2022년) 결산 재무제표 승인의 건

가결

찬성

찬성

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

조용두(출석률:100%)
황영호(출석률:100%)

찬 반 여 부

4
2023.06.02
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성

5
2023.08.04
(주)올림피아드교육 타법인 주식 취득 계약의 건
가결
찬성
찬성

6
2023.08.04
드림원시스(주) 타법인 주식 취득 계약의 건
가결
찬성
찬성

7
2023.08.04
(주)올림피아드교육 기업매수 자문 성공보수 지급의 건
가결
찬성
찬성

8
2023.12.15
주주명부폐쇄 및 기준일 설정
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
12,000
6,000
-

감사
1
70,000
6,000
6,000
-

※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도금액 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[휴게소사업부문]

(1) 산업의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소 운영사업은 타 사업 분야 보다 경기 변동의 영향을 비교적 덜 받아 고정적인 수익을 창출할 수 있는 사업부문으로 주5일근무의 정착으로 여가생활 증대및 전국이 일일생활권역에 이르게 됨으로써 고속도로 이용객들은 꾸준한 증가추세를 보이고 있습니다. 또한 고속도로 이용객들에게 휴식과 음식료를 제공함과 더불어 유류와 LPG 등을 공급함으로써 소비자의 욕구를 충족시키면서 현금유동성이 풍부한 사업 분야입니다.

(2) 산업의 성장성

주5일근무의 정착, 여가생활 증대, 타 산업대비 경기변동 영향을 덜 받는 사업 특성상 고정적인 수익과 꾸준한 성장이 예상됩니다. 실제로 급등하는 유가에도 불구하고 전체 차량 이동객의 수는 소폭 감소하였습니다. 휴게소부문은 매출 활성화 노력과 지속적인 홍보 활동으로 지속적이며 안정적인 수요 창출을 이루고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

휴게소 및 주유소 운영사업은 여타 산업과 비교해서 경기흐름이나 경제 환경에 영향을 받기 보다는 휴가철, 행락철, 명절 등의 계절적 요소에 더욱 큰 영향을 받는 사업입니다. 물론, 글로벌 경기침체와 같은 특이요소가 있을 때에는 자동차 이동객의 일시적인 감소와 같이 전반적인 영향에서 완전히 자유로울 수는 없지만 이는 곧 회복되기 쉬우며, 주5일 근무정착 및 전국 일일생활권의 영향으로 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어갈 것으로 예측되었습니다.

(4) 경쟁요소

고속도로 상에서는 일정 거리마다 휴게소를 두게 되어 있어 일정비율의 고정적인 수익을 확보하기 용이하지만, 경쟁요소로는 고속도로 상의 타 휴게소 및 주유소 대비 편의성, 친절도, 특화된 서비스 제공이 있겠으며, 이를 위해서는 꾸준한 직원교육과 더불어 고객체류시간을 늘리고 재방문을 유도하는 중장기적인 전략이 필요합니다.

(5) 자원조달상의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 특화된 서비스 개발 및 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 납품 협력사와의 밀접한 관계를 유지할 수 있어 자원조달은 비교적 용이한 사업입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

휴게소 부문은 음식료를 취급하는 특성상 식품위생법의 영향을 받지만 위생상 하자가 없는 경우 특별한 규제는 발생하지 않으며, 주유소 운영사업 역시 고속도로상의 시설영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문
사업 내용

휴게소사업부문
-휴게소 관리운영 및 음식료 판매-주유소 관리운영 사업-차량용 L.P.G 충전사업

당사는 설립 당시 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역, 통합서비스업을 목적으로 설립되었으나, 최근 IT 사업부문의 매출비중이 대폭 축소되고 휴게소 및 주유소 운영을 통해주요매출을 시현하고 있습니다. 조직구분은 크게

경영지원부문과 휴게소부문으로
나
눌
수있으며 휴게소부문은 휴게소와 주유소로 세분화하여 관리하고 있습니다.
휴게소사업부문은 호남고속도로에 위치하는 정읍(순천), 주암(천안), 주암(순천)의 휴게소 및 주유소와 순천(순천)휴게소를 관리, 운영하고 있으며 개인 소비자들을 대상으로 휴게소 내 음식료 판매, 주유소 운영, 차량용 LPG 충전 서비스를 제공하고 있습니다.
당사의 주력사업인 휴게소 및 주유소 사업은 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 또한, 당사의 휴게소가 위치한 호남고속도로는 이용객이 많지 않아 타 휴게소에 비해 고성장을 기대하기 어려우나 당사의 사업장별 경쟁력 강화 및 차별화 서비스 제공에 따른 수익 다변화로 향후 지속적인 시장 확대가 가능할 것으로 기대됩니다.

(2)시장점유율고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위한 졸음쉼터, 애견동반식당 등의 운영과 방문고객 응모권 추첨 등 다양한 이벤트 행사를추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.(3)시장의 특성
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는 등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.
(4)신규사업 등의 내용 및 전망

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.
(5)조직도

경영지원부문
임원실

회계팀

인사/총무팀

감사

휴게소부문
휴게소
휴게소장

부소장

관리/경리부

상품/시설부

영업부

주유소
주유소장

총무부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년도
경영실적을 집계한 결과 연결 기준 매출액은
전년대비 약 36% 증가한 561억원의 실적을 올렸으며, 영업이익 6.5억원, 당기순이익 16억원을
달성하였습니다.

그 외 회사 영업상황 관련 내용은 "III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무제표

연결 재무상태표

제 29 기 2023.12.31 현재

제 28 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

유동자산

35,564,754,322
28,495,252,705

현금및현금성자산

20,775,493,000
21,292,562,209

당기손익-공정가치 측정 금융자산

9,568,402,973
5,310,078,773

매출채권

2,242,802,297
490,862,012

기타채권

728,007,057
77,184,474

기타유동자산

1,220,479,298
794,106,720

당기법인세자산

13,864,200
6,470,780

재고자산

889,418,847
523,987,737

유동성파생상품자산
126,286,650
-

비유동자산

81,639,967,927
59,019,494,266

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,242,245,088
660,035,840

기타채권

5,486,676,763
1,308,576,228

유형자산

64,797,017,116
52,685,335,351

무형자산

6,283,685,642
-

관계기업에대한투자자산
3,433,315,585
4,116,669,912

기타비유동자산

241,695,299
248,876,935

이연법인세자산
155,332,434
-

자산총계

117,204,722,249
87,514,746,971

부채

유동부채

20,042,888,523
1,074,874,389

매입채무

417,908,680
297,923,238

기타채무

5,889,298,019
438,268,917

기타유동부채

2,753,055,205
62,356,781

당기법인세부채

124,056,555
276,325,453

유동성파생상품부채
2,103,895,500
-

유동성전환사채
8,754,674,564
-

비유동부채

10,346,796,838
8,075,060,635

기타채무

2,180,254,249
677,218,000

이연법인세부채
8,166,542,589
7,397,842,635

부채총계

30,389,685,361
9,149,935,024

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

80,250,035,327
78,364,739,146

자본금

33,273,232,500
33,273,232,500

자본잉여금

21,922,199,714
21,922,199,714

기타자본구성요소

(4,412,028,860)
(4,412,028,860)

기타포괄손익누계액

25,987,414,449
25,533,987,409

이익잉여금(결손금)

3,479,217,524
2,047,348,383

비지배지분

6,565,001,561
72,801

자본총계

86,815,036,888
78,364,811,947

자본과부채총계

117,204,722,249
87,514,746,971

연결 포괄손익계산서

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액

56,065,934,824
41,213,941,237

매출원가

44,464,554,321
32,757,611,067

매출총이익

11,601,380,503
8,456,330,170

기타영업수익

116,679,137
80,451,685

기타영업비용

177,248,460
171,308,400

판매비와관리비

10,892,997,468
6,918,350,799

영업이익(손실)

647,813,712
1,447,122,656

기타수익

343,714,158
3,759,281,111

기타비용

3,519,068
2,815,026

금융수익

2,778,274,028
671,075,296

금융원가

1,184,857,416
821,174,099

지분법손실
683,354,327
-

법인세비용차감전순이익(손실)

1,898,071,087
5,053,489,938

법인세비용

303,898,345
905,668,121

계속사업이익(손실)

1,594,172,742
4,147,821,817

중단사업이익(손실)
-
(1,546,859,768)

당기순이익(손실)
1,594,172,742
2,600,962,049

기타포괄손익

450,383,979
(38,910,562)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

(10,143,536)
-

해외사업환산손익

(10,143,536)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

460,527,515
(38,910,562)

확정급여부채의재측정요소

-
(14,691,699)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

460,527,515
(24,218,863)

총포괄손익

2,044,556,721
2,562,051,487

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,431,869,141
2,846,338,109

계속사업이익(손실)
1,431,869,141
4,393,197,877

중단사업이익(손실)
-
(1,546,859,768)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

162,303,601
(245,376,060)

계속사업이익(손실)
162,303,601
(245,376,060)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,885,296,181
2,809,965,244

총 포괄손익, 비지배지분

159,260,540
(247,913,757)

주당이익(손실)

계속사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

23
70

중단사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-
(25)

계속사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

23
70

중단사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-
(25)

연결 자본변동표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

31,776,720,000
23,426,838,474
(4,402,948,199)
25,558,206,272
(786,835,724)
75,571,980,823
278,240,323
75,850,221,146

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,846,338,109
2,846,338,109
(245,376,060)
2,600,962,049

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
(12,154,002)
(12,154,002)
(2,537,697)
(14,691,699)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(24,218,863)
-
(24,218,863)
-
(24,218,863)

무상증자

1,496,512,500
(1,504,638,760)
-
-
-
(8,126,260)
-
(8,126,260)

자기주식의취득

-
-
(22,505,661)
-
-
(22,505,661)
-
(22,505,661)

주식매수선택권
-
-
13,425,000
-
-
13,425,000
-
13,425,000

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
(30,253,765)
(30,253,765)

자본 증가(감소) 합계

1,496,512,500
(1,504,638,760)
(9,080,661)
(24,218,863)
2,834,184,107
2,792,758,323
(278,167,522)
2,514,590,801

2022.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,533,987,409
2,047,348,383
78,364,739,146
72,801
78,364,811,947

2023.01.01 (기초자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,533,987,409
2,047,348,383
78,364,739,146
72,801
78,364,811,947

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,431,869,141
1,431,869,141
162,303,601
1,594,172,742

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
460,527,515
-
460,527,515
-
460,527,515

해외사업환산손익
-
-
-
(7,100,475)
-
(7,100,475)
(3,043,061)
(10,143,536)

무상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의취득

-
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
6,405,668,220
6,405,668,220

자본 증가(감소) 합계

-
-
-
453,427,040
1,431,869,141
1,885,296,181
6,564,928,760
8,450,224,941

2023.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,987,414,449
3,479,217,524
80,250,035,327
6,565,001,561
86,815,036,888

연결 현금흐름표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동현금흐름

2,335,925,536
1,005,636,456

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,144,138,633
1,569,427,665

이자수취(영업)

876,113,952
468,623,599

이자지급(영업)

(7,871,862)
-

배당금수취(영업)

24,000,000
27,901,500

법인세납부(환급)

(700,455,187)
(1,060,316,308)

투자활동현금흐름

(12,179,150,343)
(3,223,827,571)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

1,909,749,380
7,534,636,197

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(4,401,584,430)
(4,305,604,600)

단기금융상품의처분
-
1,000,000,000

단기금융상품의취득
-
(5,000,000,000)

단기대여금의 감소

2,000,000
20,000,000

단기대여금의 증가

(13,000,000)
(70,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

-
10,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
-
(500,000,000)

장기대여금의 감소

8,881,550
7,787,824

장기대여금의 증가

-
(17,000,000)

장기미수금의 감소
156,129,577
-

연결범위의변동으로인한순현금유출

(8,802,607,042)
(1,085,617,695)

유형자산의 처분

-
3,000,000

유형자산의 취득

(953,919,378)
(898,747,297)

무형자산의 취득
(74,800,000)
-

보증금의 감소

-
85,118,000

보증금의 증가

(10,000,000)
(7,400,000)

재무활동현금흐름

9,337,906,888
5,607,438,676

단기차입금의 증가

60,000,000
-

단기차입금의 감소

(450,000,000)
-

리스부채의감소

(552,995,112)
(189,853,104)

전환사채의 발행

10,500,000,000
6,000,000,000

임대보증금의 증가

87,321,500
84,805,000

임대보증금의 감소

(306,419,500)
(76,780,500)

자기주식의 취득

-
(22,505,661)

무상증자비용

-
(8,126,260)

현금배당

-
-

회생채권의감소
-
(180,100,799)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(505,317,919)
3,389,247,561

기초현금및현금성자산

21,292,562,209
17,903,314,648

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,751,290)
-

기말현금및현금성자산

20,775,493,000
21,292,562,209

별도재
무
제표

재무상태표

제 29 기 2023.12.31 현재

제 28 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

유동자산

16,236,764,953
25,947,064,261

현금및현금성자산

7,264,417,087
18,758,624,217

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,726,098,000
5,310,078,773

매출채권

666,656,603
490,862,012

기타채권

102,463,996
69,404,802

기타유동자산

992,786,458
794,106,720

재고자산

358,056,159
523,987,737

유동성파생상품자산
126,286,650
-

비유동자산

81,329,047,111
58,272,467,954

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,242,245,088
660,035,840

종속기업에대한투자자산

23,856,221,730
1,863,678,100

관계기업에대한투자자산
1,505,966,500
1,505,966,500

기타채권

1,414,300,341
1,308,576,228

유형자산

53,166,518,153
52,685,334,351

기타비유동자산

143,795,299
248,876,935

자산총계

97,565,812,064
84,219,532,215

부채

유동부채

11,900,269,343
1,074,720,689

매입채무

344,659,425
297,923,238

기타채무

543,141,847
438,268,917

기타유동부채

61,080,646
62,203,081

유동성전환사채
8,754,674,564
-

유동성파생상품부채
2,103,895,500
-

당기법인세부채

92,817,361
276,325,453

비유동부채

7,441,228,695
7,426,563,738

기타채무

451,404,500
677,218,000

이연법인세부채
6,989,824,195
6,749,345,738

부채총계

19,341,498,038
8,501,284,427

자본

자본금

33,273,232,500
33,273,232,500

자본잉여금

21,802,954,915
21,802,954,915

기타자본구성요소

(4,438,878,860)
(4,438,878,860)

기타포괄손익누계액

25,994,514,924
25,533,987,409

이익잉여금(결손금)

1,592,490,547
(453,048,176)

자본총계

78,224,314,026
75,718,247,788

자본과부채총계

97,565,812,064
84,219,532,215

포괄손익계산서

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액

44,425,480,273
41,213,941,237

매출원가

35,400,467,292
32,757,611,067

매출총이익

9,025,012,981
8,456,330,170

판매비와관리비

8,297,173,948
6,883,340,686

영업이익(손실)

727,839,033
1,572,989,484

기타수익

274,091,105
671,198,249

기타비용

1,471,261
2,815,026

금융수익

2,616,208,599
671,075,296

금융원가

1,142,407,118
821,174,099

법인세비용차감전순이익(손실)

2,474,260,358
2,091,273,904

법인세비용

428,721,635
257,171,224

당기순이익(손실)

2,045,538,723
1,834,102,680

기타포괄손익

460,527,515
(24,218,863)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

460,527,515
(24,218,863)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

460,527,515
(24,218,863)

자산재평가잉여금
-
-

총포괄손익

2,506,066,238
1,809,883,817

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

33
29

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

33
29

자본변동표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

31,776,720,000
23,307,593,675
(4,416,373,199)
25,558,206,272
(2,287,150,856)
73,938,995,892

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,834,102,680
1,834,102,680

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(24,218,863)
-
(24,218,863)

자기주식의취득

-
-
(22,505,661)
-
-
(22,505,661)

무상증자

1,496,512,500
(1,504,638,760)
-
-
-
(8,126,260)

자본 증가(감소) 합계

1,496,512,500
(1,504,638,760)
(22,505,661)
(24,218,863)
1,834,102,680
1,779,251,896

2022.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,533,987,409
(453,048,176)
75,718,247,788

2023.01.01 (기초자본)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,533,987,409
(453,048,176)
75,718,247,788

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,045,538,723
2,045,538,723

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
460,527,515
-
460,527,515

자기주식의취득

-
-
-
-
-
-

무상증자

-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

-
-
-
460,527,515
2,045,538,723
2,506,066,238

2023.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,994,514,924
1,592,490,547
78,224,314,026

현금흐름표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동현금흐름

1,428,023,881
1,639,108,124

당기순이익(손실)

2,045,538,723
1,834,102,680

당기순이익조정을 위한 가감

(635,775,815)
820,448,029

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(109,981,492)
(299,685,534)

배당금수취(영업)

24,000,000
26,058,500

이자수취(영업)

597,675,468
310,054,637

이자지급(영업)

-
-

법인세납부(환급)

(493,433,003)
(1,051,870,188)

투자활동현금흐름

(23,203,133,011)
2,169,321,797

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

948,295,340
6,877,178,707

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(1,367,076,470)
(4,261,547,600)

단기대여금의증가
(3,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

-
10,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

-
(500,000,000)

장기대여금의 감소

6,881,550
7,787,824

장기대여금의 증가

-
(17,000,000)

장기미수금의증가

-
-

장기미수금의감소
156,129,577
156,129,577

유형자산의 처분

-
-

유형자산의 취득

(941,819,378)
(182,944,711)

보증금의 감소

-
85,118,000

보증금의 증가

(10,000,000)
(5,400,000)

종속기업투자주식의취득
(21,992,543,630)
-

재무활동현금흐름

10,280,902,000
(44,460,525)

전환사채의발행
10,500,000,000
-

임대보증금의 증가

87,321,500
84,805,000

임대보증금의 감소

(306,419,500)
(76,780,500)

리스부채의감소

-
(21,853,104)

주식발행비용

-
(8,126,260)

자기주식의 취득

-
(22,505,661)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(11,494,207,130)
3,763,969,396

기초현금및현금성자산

18,758,624,217
14,994,654,821

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

기말현금및현금성자산

7,264,417,087
18,758,624,217

이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 29 기
2023년 1월 1일 부터2023년 12월 31일 까지
제 28 기
2022년 1월 1일 부터2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 28일
처분확정일
2023년 3월 29일

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금(미처리결손금)

1,327,490,547

(718,048,176)

전기이월이익잉여금
(718,048,176)

(2,552,150,856)

기타포괄손익누계액의대체
-

-

당기순이익
2,045,538,723

1,834,102,680

이익잉여금 처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.현금배당 (주당배당금(율) 당기 : -원(-%) 전기: -원(-%) )
-

-

차기이월 미처분 이익잉여금

1,327,490,547

(718,048,176)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제29(당)기 예정

제28(전)기

현금배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

시가배당률(%)

-
-

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 강화성)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강화성
1979.01.07
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강화성
위즈코프(주) 부장
2008.12.~현재2023.08.~현재
위즈코프(주) 경영지원본부 부장드림원시스(주) 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강화성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 강화성 사내이사 후보자는 오랜시간 동회사에 근무함으로써 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

강화성 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
강화성 사내이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 이태연)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이태연
1965. 01. 26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태연
필오션라인㈜ 대표이사
2000년 ~ 현재2021년 ~ 현재
필오션라인㈜ 대표이사위즈코프(주) 감사
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이태연 감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이태연 감사 선임의 건_확인서.jpg
이태연 감사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
452백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2024년 3월 20일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(INVESTMENT→공고)에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.1) 홈페이지 주소 : http://www.wizcorp.co.kr2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

▣
주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 주주총회를 2024년 3월 28일 09시에 개최하기로 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유신고 의무가 없습니다.

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」나. 행사기간 : 2024년 03월 18일 ∼ 2024년 03월 27일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)다. 본인인증ㆍ행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리