한신기계공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 한신기계공업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한신기계공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 한신기계공업주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)전화번호: 031-491-3911

작 성 자:
성 명: 우병우부서 및 직위: 회계팀 / 선임전화번호: 031-491-3911

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한신기계공업(주)
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한신기계공업(주)
보통주
0
0
본 인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최영민
최대주주
보통주
6,770,466
20.87
최대주주
-

최은희
특수관계인
보통주
23,080
0.07
최대주주의 동생
-

계
-
6,793,546
20.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송기청
보통주
30
임원
임원
-

김종근
보통주
0
직원
직원
-

신종복
보통주
0
직원
직원
-

허남휴
보통주
0
직원
직원
-

우병우
보통주
0
직원
직원
-

유재민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

한신기계공업(주)의 제48기 정기주주총회(2024년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇠기준일(2023년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 전달할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]
·주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 한신기계공업(주) 회계팀
·전화번호 : 031-491-3911
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제48기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 03 월 28 일 오전 09 시 30분

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 한신기계공업(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증( 주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)

나. 대리행사

- 개인주주 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증( 주민등록증, 운전면허증 , 여권 중 1개)

- 법인주주 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증( 주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개), 법인인감증명서 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 48 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 47 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당)기말
제 47 (전)기말

자산

I.유동자산

68,235,044,581

73,783,151,826

현금및현금성자산
7,880,285,222

15,607,695,533

단기금융상품
20,710,111

7,686,969

유동당기손익인식-공정가치측정금융자산
10,952,834,963

9,246,794,565

유동상각후원가측정금융자산
11,400,030,778

3,502,246,488

매출채권및기타유동채권
25,306,203,169

31,111,621,253

재고자산
11,318,551,938

12,752,343,866

기타자산(유동)
1,356,428,400

1,554,763,152

II.비유동자산

49,204,559,714

41,938,577,932

장기금융상품
7,326,544

22,455,807

장기매출채권및기타비유동채권
1,352,033,754

932,790,790

종속기업투자주식
-

-

투자부동산
13,544,207,863

13,676,641,269

유형자산
33,114,592,081

25,488,401,980

무형자산
900,167,653

999,152,773

기타자산(비유동)
49,706,287

91,236,636

이연법인세자산
76,075,637

76,439,635

종업원급여자산
160,449,895

651,459,042

자산총계

117,439,604,295

115,721,729,758

부채

I.유동부채

19,050,550,612

21,936,666,117

매입채무및기타유동채무
6,995,677,084

7,939,532,190

기타금융부채(유동)
-

-

단기차입금
6,127,719,721

6,641,543,636

유동성장기차입금
900,000,000

1,250,000,000

기타부채(유동)
5,004,555,303

3,782,861,251

당기법인세부채
22,598,504

2,322,729,040

II.비유동부채

8,959,094,769

838,657,196

장기매입채무및기타채무
922,455,520

830,455,520

기타금융부채(비유동)
-

-

장기차입금
8,036,639,249

-

순확정급여채무
-

-

기타부채(비유동)
-

8,201,676

이연법인세부채
-

-

부채총계

28,009,645,381

22,775,323,313

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

89,296,494,774

92,812,795,386

자본금
16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금
19,275,700,489

19,275,700,489

기타자본항목
(386,098,524)

(411,287,439)

기타포괄손익누계액
784,250,216

792,189,422

이익잉여금
53,399,567,093

56,933,117,414

II.비지배지분

133,464,140

133,611,059

자본총계

89,429,958,914

92,946,406,445

자본과부채총계

117,439,604,295

115,721,729,758

연결 포괄손익계산서

제 48 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 47 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 48 (당)기

제 47 (전)기

I.매출액

59,336,114,043

56,039,955,371

II.매출원가

57,134,963,511

52,181,854,367

III.매출총이익

2,201,150,532

3,858,101,004

IV.판매비와관리비

8,708,454,755

7,953,960,479

V.영업이익(손실)

(6,507,304,223)

(4,095,859,475)

VI.기타이익

1,033,640,236

313,529,418

VII.기타비용

226,733,435

1,521,672,983

VIII.순금융수익

2,394,435,874

(516,401,273)

금융수익

7,064,374,020

2,258,011,848

금융원가

4,669,938,146

2,774,413,121

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,305,961,548)

(5,820,404,313)

X.법인세비용

4,706,715

(1,086,934,948)

계속영업이익(손실)

(3,310,668,263)

(4,733,469,365)

중단영업이익(손실)

-

-

XI.당기순이익(손실)

(3,310,668,263)

(4,733,469,365)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

(3,310,521,344)

(4,734,373,622)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

(146,919)

904,257

XII.기타포괄손익

93,493,327
-
53,496,076

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

101,432,533
-
-

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

101,432,533

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

(7,939,206)

53,496,076

해외사업장환산외환차이 (세후기타포괄손익)

(7,939,206)

53,496,076

XIII.총포괄손익

(3,217,174,936)

(4,679,973,289)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,217,028,017)

(4,680,877,546)

비지배지분 소유주에게 귀속되는 지분

(146,919)

904,257

XIV.주당이익

기본주당이익(손실)

(147)

133

희석주당이익(손실)

(149)

133

연결 자본변동표

제 48 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 47 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (당기초)

16,223,075,500
8,439,102,788
(2,088,304,063)
845,685,498
62,510,301,655
85,929,861,378
132,706,802
86,062,568,180

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(4,685,950,972)
(4,685,950,972)
904,257
(4,685,046,715)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
542,557,176
542,557,176

542,557,176

해외사업환산손익

-
-
-
207,627,521

207,627,521

207,627,521

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

배당금지급

-
-
-
-
(1,385,367,795)
(1,385,367,795)

(1,385,367,795)

자기주식의 처분
-
10,836,597,701
1,572,539,874
-
-
12,409,137,575

12,409,137,575

주식선택권부여

-
-
104,476,750
-
-
104,476,750
-
104,476,750

비지배지분주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (당기말)

16,223,075,500
19,275,700,489
(411,287,439)
1,053,313,019
56,981,540,064
93,122,341,633
133,611,059
93,255,952,692

2023.01.01 (당기초)

16,223,075,500
19,275,700,489
(411,287,439)
1,053,313,019
56,981,540,064
93,122,341,633
133,611,059
93,255,952,692

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-

(3,310,521,344)

(3,310,521,344)
(146,919)
(3,310,668,263)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-

101,432,533

101,432,533

101,432,533

해외사업환산손익

-
-
-
(7,939,206)

(7,939,206)

(7,939,206)

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

배당금지급

-
-
-
-

(324,461,510)

(324,461,510)

(324,461,510)

주식선택권부여

-
-

25,188,915

-
-

25,188,915

25,188,915

비지배지분주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)

16,223,075,500
19,275,700,489
(386,098,524)
784,250,216
53,399,567,093
89,429,811,995
133,464,140
89,429,958,914

연결 현금흐름표

제 48 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 47 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 48 (당)기

제 47 (전)기

I.영업활동현금흐름

1,873,117,988

(2,115,106,598)

영업에서창출된현금

4,389,219,542

(1,015,884,458)

이자수취(영업)

176,532,509

299,464,173

이자지급(영업)

(563,472,522)

(90,892,268)

배당금수취(영업)

219,666,903

205,796,893

법인세납부(환급)

(2,348,828,444)

(1,513,590,938)

II.투자활동현금흐름

(16,841,777,508)

1,057,081,920

단기금융상품의 처분

-

5,448,431

단기대여금의 감소

-

상각후원가측정금융자산의 처분

-

51,631,979,291

당기손익금융자산의 처분
-

1,057,081,920

장기금융상품의 처분

9,338,196

3,598,785

장기대여금의 감소
(325,621,810)

111,574,000

토지의 처분
-

건물의 처분
-

차량운반구의 처분

6,554,839

936,555

기계장치의 처분

기타유형자산의 처분

46,573,608

상각후원가측정금융자산의 처분
90,620,395

미지급비용의 감소

선급금의 증가
(10,000,000)

단기금융상품의 취득

(12,975,322)

(5,300,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(7,988,404,685)

(51,906,461,095)

당기손익인식금융자산의 취득

(1,545,555,681)

단기대여금의 증가

장기금융상품의 취득

5,791,067

(7,800,000)

장기대여금의 증가

(456,330,000)

(306,000,000)

토지의 취득

(4,496,351,018)

건물의 취득

(2,718,769,065)

구축물의 취득
(852,800,756)

(10,625,000)

기계장치의 취득

(26,978,160)

(23,370,457)

차량운반구의 취득

(27,332,230)

기타유형자산의 취득

(51,390,675)

(55,848,421)

건설중인자산의 취득

투자부동산의 취득

(9,702,624,944)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(14,460,514)

(436,993,525)

III.재무활동현금흐름

7,235,609,723

19,262,312,137

단기차입금의 증가

7,712,984,923

15,277,904,026

장기차입금의 증가
7,823,616,308

임대보증금의 증가

비지배지분의 증가

자기주식의 처분

15,465,613,850

단기차입금의 상환

(7,965,805,931)

(8,573,888,744)

리스부채의 상환
(10,724,067)

(21,949,200)

자기주식의 취득

장기차입금의 상환

(1,500,000,000)

배당금지급

(324,461,510)

(1,385,367,795)

임대보증금의 감소

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(7,733,049,797)

5,976,486,776

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,639,486

(181,205,990)

VI.현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,727,410,311)

5,795,280,786

VII.기초현금및현금성자산

15,607,695,533

9,854,434,002

VIII.기말현금및현금성자산

7,880,285,222

15,649,714,788

※주석사항은 2024년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

재무상태표

제 48 기말 2023.12.31 현재

제 47 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 48 (당)기말

제 47 (전)기말

자산

I.유동자산

66,986,620,361

72,269,299,109

현금및현금성자산
6,919,606,366

15,007,403,991

단기금융상품
19,244,022

6,268,700

유동당기손익인식-공정가치측정금융자산
10,952,834,963

9,246,794,565

유동상각후원가측정금융자산
11,400,030,778

3,502,246,488

매출채권및기타유동채권
27,371,637,303

32,614,071,632

재고자산
9,408,478,263

10,282,616,525

기타자산(유동)
853,370,433

1,609,897,208

당기법인세자산
61,418,233

-

II.비유동자산

46,731,390,728

46,262,241,310

장기금융상품
2,826,544

17,955,807

장기매출채권및기타비유동채권
2,023,263,390

1,532,908,874

종속기업투자주식
4,849,744,924

4,849,744,924

투자부동산
13,544,207,863

13,676,641,269

유형자산
24,192,559,871

23,389,397,441

무형자산
747,401,306

842,987,955

기타자산(비유동)
575,983,589

712,995,930

이연법인세자산
76,075,637

76,439,635

종업원급여자산
719,327,604

1,163,169,475

자산총계

113,718,011,089

118,531,540,419

부채

I.유동부채

19,288,093,654

20,913,265,954

매입채무및기타유동채무
8,821,679,502

8,715,630,127

기타금융부채(유동)
24,335,826

-

단기차입금
6,127,719,721

6,641,543,636

당기법인세부채
-

2,361,950,633

기타부채(유동)
4,314,358,605

3,194,141,558

II.비유동부채

788,326,885

838,657,196

장기매입채무및기타채무
742,455,520

830,455,520

기타금융부채(비유동)
45,871,365

-

순확정급여채무
-

-

이연법인세부채
-

-

기타부채(비유동)
-

8,201,676

부채총계

20,076,420,539

21,751,923,150

자본

자본금
16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금
19,275,700,489

19,275,700,489

기타자본항목
963,087,304

937,898,389

이익잉여금
57,179,727,257

60,342,942,891

자본총계

93,641,590,550

96,779,617,269

자본과부채총계

113,718,011,089

118,531,540,419

포괄손익계산서

제 48 기 2023.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 47 기 2022.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 48 (당)기
제 47 (전)기

매출

57,034,811,414

54,812,472,374

매출원가

56,089,195,176

51,609,759,838

매출총이익
-
945,616,238

3,202,712,536

판매비와관리비

7,186,810,124

6,491,189,859

영업이익
-
(6,241,193,886)

(3,288,477,323)

기타이익

880,651,557

297,453,776

기타비용

182,291,788

1,394,256,604

순금융수익
-
2,603,011,458

(364,346,403)

금융수익

7,175,539,566

2,279,834,340

금융비용

4,572,528,108

2,644,180,743

법인세비용차감전순이익(손실)
-
(2,939,822,659)

(4,749,626,554)

법인세비용(이익)

363,998

(1,088,336,815)

당기순이익
-
(2,940,186,657)

(3,661,289,739)

XII.기타포괄손익

101,432,533

-

XIII.총포괄손익
-
(2,838,754,124)

(3,661,289,739)

XIV.주당이익

기본주당이익
-
(91)

(119)

희석주당이익
-
(91)

(119)

자본변동표

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

총계

2022.01.01 (당기초)

16,223,075,500

8,439,102,788

(739,118,235)

64,863,375,403

88,786,435,456

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,612,867,089)
(3,612,867,089)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
526,225,022
526,225,022

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(1,385,367,795)
(1,385,367,795)

자기주식처분
-
10,836,597,701
1,572,539,874
-
12,409,137,575

주식선택권
-
-
104,476,750
-
104,476,750

2022.12.31 (당기말)
16,223,075,500
19,275,700,489
937,898,389
60,391,365,541
96,828,039,919

2022.01.01 (당기초)
16,223,075,500
19,275,700,489
937,898,389
60,391,365,541
96,828,039,919

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,940,186,657)
(2,940,186,657)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
101,432,533
101,432,533

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(324,461,510)
(324,461,510)

자기주식처분
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
25,188,915
-
25,188,915

2022.12.31 (당기말)
16,223,075,500
19,275,700,489
963,087,304
57,179,727,257
93,641,590,550

현금흐름표

제 48 기 2023.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 47 기 2022.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 48 (당)기

제 47 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

2,291,587,092

(2,237,635,295)

영업에서 창출된 현금
4,647,909,083

(1,182,881,929)

이자의 수취
284,593,533

299,365,479

이자의 지급
(498,631,794)

(90,892,268)

배당금의 수취
219,666,903

205,796,893

법인세의 납부
(2,361,950,633)

(1,469,023,470)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,797,017,618)

(12,996,963,559)

단기대여금및수취채권의 처분

-

단기금융상품의 처분

5,448,431

장기금융상품의 처분

9,338,196

3,598,785

토지의 처분

-

건물의 처분

-

기계장치의 처분

-

차량운반구의 처분

6,554,839

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,057,081,920

상각후원가측정금융자산의 처분

90,620,395

51,631,979,291

장기대여금및수취채권의 처분

(325,621,810)

111,574,000

미수금의 감소

-

미지급비용의 증가

-

선급금의 증가

-

미지급비용의 감소

-

단기대여금및수취채권의 취득

(12,975,322)

-

단기금융상품의 취득

(5,300,000)

장기금융상품의 취득

5,791,067

(5,300,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,545,555,681)

상각후원가측정금융자산의 취득

(7,988,404,685)

(51,906,461,095)

매도가능금융자산의 취득

-

장기대여금및수취채권의 취득

(456,330,000)

(2,006,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(95,715,189)

토지의 취득

(951,110,560)

-

건물의 취득

-

구축물의 취득

(119,508,497)

(10,625,000)

기계장치의 취득

(18,500,000)

사무용비품의 취득

(24,147,413)

기구공구의 취득

(22,090,909)

차량운반구의 취득

(27,332,230)

기타유형자산의 취득

(40,910,727)

-

건설중인자산의 취득

-

투자부동산의 취득

(9,702,624,944)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(14,460,514)

(436,993,525)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(588,006,585)

20,762,312,137

단기차입금의 증가

7,712,984,923

15,277,904,026

임대보증금의 증가

-

자기주식의 처분

15,465,613,850

자기주식의 취득

-

단기차입금의 상환

(7,965,805,931)

(8,573,888,744)

리스부채의 감소
(10,724,067)

(21,949,200)

임대보증금의 감소

-

배당금지급

(324,461,510)

(1,385,367,795)

IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

5,639,486

(180,713,483)

V.현금의증가(감소)

(8,087,797,625)

5,347,055,232

VI.기초의현금

15,007,403,991

9,660,348,759

VII.당기말의현금

6,919,606,366

15,007,403,991

※주석사항은 2024년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第2條(목적)

이 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 기계 및 공구류 제조판매업

2. 통신기기 제조판매업

3. 환경관련기계 제조판매업

4. 수입 수출업

5. 물품매도확약서 발행업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 신재생에너지 전문사업

8. 태양광 발전 및 판매업

9. 탄소배출권 컨설팅 및 임대업

10. 전기공사업11. 투자사업 및 컨설팅업

12. 위 각항에 부대하는 사업

第2條(목적)

이 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 기계 및 공구류 제조판매업

2. 통신기기 제조판매업

3. 환경관련기계 제조판매업

4. 수입 수출업

5. 물품매도확약서 발행업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 신재생에너지 전문사업

8. 태양광 발전 및 판매업

9. 탄소배출권 컨설팅 및 임대업

10. 전기공사업11. 투자사업 및 컨설팅업 12. 일반 및 생활 숙박시설 운영업

13. 위 각항에 부대하는 사업

-사업목적의

변경 및 추가

(신 설)

부 칙(2024.03.28)

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최영민
1957.08.10
사내이사
-
본 인
이사회

김기열
1980.08.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김태회
1958.01.07
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기열
(전) (주)원팍 대표이사
-
-
-

김태회
(전) (주)래디오빌 대표이사
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김태회]1. 전문성 및 독립성사외이사 후보자는 오랫동안 경영 업무수행을 한 경영 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.2. 이사회의 권한 내용:① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김기열]본 후보자는 몇년간 전문적으로 경영활동을 하면서 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단 [김태회]본 후보자는 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 올바른 방향성 및 재정상태, 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,232,004,970 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
69,000,000 원

최고한도액
500,000,000 원

※ 기타 참고사항