LB인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: LB인베스트먼트

주주총회소집공고
2.9
엘비인베스트먼트

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
LB인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
박기호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 13층

(전 화) 02-3467-0500

(홈페이지)http://lbinvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정민식

(전 화) 02-3467-0500

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 512, 13층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익 배당 승인의 건

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 4호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 200원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진만(사외이사)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23년-1차
2023.01.16
코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건코스닥 시장 상장 규정에 따른 신주발행의 건
찬성

23년-2차
2023.02.15
2022년도 결산 재무제표(안) 승인의 건내부회계 관리제도 운용실태 평가 보고의 건
찬성

23년-3차
2023.03.16
제27기 정기 주주총회 소집의 건제27기 정기 주주총회 부의안건 승인의 건준법감시인 선임의 건
찬성

23년-4차
2023.03.31
제27기 사업보고서 및 재무제표 승인의 건
찬성

23년-5차
2023.03.31
내부회계관리제도 규정 및 업무지침(안) 승인의 건이사 보수한도액 집행의 건감사 보수한도액 집행의 건
찬성

23년-6차
2023.04.28
해외현지법인(상해법인) 이전의 건
찬성

23년-7차
2023.07.12
고문 위촉 및 보수 한도 책정의 건
찬성

23년-8차
2023.09.20
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

23년-9차
2023.12.15
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성

23년-10차
2023.12.22
제 28기 이익 배당 결정의 건임원 선임 및 승진의 건투자성과 및 조합원 모집성과 보상에 관한 규정 개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
24
24
-

주) 상기 주총승인금액은 주총 시 이사 전체(4인)의 보수한도액 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내는 정책적으로 벤처캐피탈 산업을 새로운 일자리 창출과 잠재성장률 제고를 통한 경제 활성화 차원에서 중요한 산업으로 인지하고 적극적인 지원 정책을 추진하고 있습니다
. 벤처캐피탈 산업은 신성장산업에 투자함으로써 대기업과 제조업에 편중된 산업구조를 재편하고 균형성장을 촉진시킬 산업으로 각광받고 있습니다
.

연도별 벤처투자회사의 등록현황을 보면
2013년 이후 창업투자회사의 숫자가 순증가하여
2023년말 기준으로
246개사가 등록되어 영업중에 있습니다
. 이러한 신규 창업투자회사가 증가하고 있는 가운데 등록 말소된 회사도 꾸준히 나타나고 있습니다
.

벤처캐피탈 시장은 크게 재원조달
, 투자
, 회수의 시장으로 구분할 수 있습니다
. 우선
, 재원조달 시장을 살펴보면
, 활발한 신규조합 결성으로
2023년 총 투자재원은
56조
6,567억원으로
2017년
20조원을 돌파한데 이어
2022년에는
50조원을 넘어섰습니다
. 이러한 증가는 정책자금 및 연기금뿐만 아니라 민간부문의 출자가 증가하면서 외형확대로 이어졌고
, 크라우드 펀드
, LP지분유동화 펀드
, M&A연동형 펀드 등 다양한 목적에 중점적으로 투자하는 펀드가 활성화 된 점이 영향을 미친 것으로 분석되었습니다
.

시장 전반적으로 정책자금이 여전히 큰 역할을 차지하고 있으나
, 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 및 창업지원 정책과 모태펀드의 출자사업은 계속될 것으로 전망되며 이외에도 다양한
LP로 이루어진 매칭출자를 통한
1,000억원 이상의 대형 투자조합이 증가하는 등 국내 벤처캐피탈 투자재원 및 신규조합 결성은 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다
.

2023

년의 신규투자액은
5조
3,977억원으로
, 2021년
7조
6,802억원으로 사상 최고치를 기록한 이후 소폭 조정되고 있습니다
. 신규투자 기업수도
2021년 사상최고치인
2,438개사를 기록한 이후
2023년은
2,281개사로 소폭 감소하였습니다
. 글로벌 금융시장의 변동성 강화로 벤처캐피탈의 투자가 더욱 신중해진 결과
인 동시에 우수한 벤처기업에는 투자 경쟁이 심화되는 양상도 보이고 있습니다
.

정부는 지속적으로 벤처투자자금에 대한 세제지원을 통해 벤처투자에 대한 인센티브를 부여하고 있습니다
. 특히 당사가 영위하고 있는

벤처투자회사
에 대한 세제지원이 주를 이루고 있으며
, 투자조합 출자자인
LP(유한책임조합원
)에 대한 세제혜택으로 투자조합의 출자자 모집 등 투자조합 설립 및 운영에 있어 많은 이점으로 작용하는 등 우호적인 시장여건이 조성되어 시장 활성화가 기대되고 있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1998년 100억원 규모의 1호 투자조합 결성을 시작으로, 보고서 작성일 기준 벤처투자조합 11개, 사모투자합자회사 1개를 운용하고 있으며, 12개 펀드의 총 출자약정액은 1조 1,430억원으로, 안정적이고 지속적인 투자재원 확보를 이어가고 있습니다.
[운용 중인 조합 및 PEF 현황]

(단위 : 백만원 )

구 분

설립일

해산(예정)일

약정금액

펀드단계

VC조합

미래창조LB선도기업 투자펀드 20호

2014-02-27

2025-02-26

115,900
청산중

창조경제바이오펀드

2015-06-02

2024-06-01

10,110

청산중

충북창조경제혁신펀드

2015-11-09

2024-11-08

31,000

청산중

LB글로벌익스팬션투자조합

2016-02-22

2025-02-21

81,500

청산중

e-신산업 LB펀드 1호

2017-11-07

2027-11-06

33,500

투자종료

LB기술금융펀드1호

2017-12-15

2025-12-14

54,000

투자종료

LB유망벤처산업펀드

2018-03-29

2026-03-28

145,600

투자종료

LB혁신성장펀드

2019-12-18

2026-12-17

124,500

투자종료

LB넥스트유니콘펀드

2020-12-24

2028-12-23

310,600

운용중

엘비넥스트이노베이션펀드1호

2022-03-14

2027-03-13

30,320

투자종료

엘비혁신성장펀드Ⅱ
2022-12-16
2030-12-16
280,300
운용중

소 계

1,217,330

PEF

LB포스코신성장사모투자합자회사

2021-04-09

2024-04-08

25,700

투자종료

소 계

25,700

합 계

1,243,030

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 중소기업창업지원법에 의거 중소벤처기업부에 등록된
벤처투자회사
이며, 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구(이하 PEF 또는 사모펀드) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

「thebell league table 2023」에 따르면 2023년 벤처캐피탈 VC펀드 운용자산 AUM 기준으로 볼 때, 회사는 상위 11위에 해당합니다.

[2023년 벤처캐피탈 운용자산 현황]

(단위:억원)

NO

회사명

운용자산

1
한국투자파트너스
30,862

2
KB인베스트먼트
21,405

3
소프트뱅크벤처스
21,031

4
에이티넘인베스트먼트
20,630

5
우리벤처파트너스
14,128

6
아주아이비투자
14,035

7
스마일게이트인베스트먼트
13,476

8
신한벤처투자
13,292

9
IMM인베스트먼트
12,892

10
인터베스트
12,695

11
LB인베스트먼트
12,173

12
DSC인베스트먼트
12,035

13
SV인베스트먼트
10,649

14
미래에셋벤처투자
10,226

15
스톤브릿지벤처스
10,002

16
SBI인베스트먼트
9,770

17
컴퍼니케이파트너스
9,045

18
프리미어파트너스
8,401

19
TS인베스트먼트
8,036

20
파트너스인베스트먼트
7,895

소계

272,791

* PEF 펀드 제외, 출처 : thebell league table 2023

(3) 시장의 특성

(가) 주요목표시장

벤처기업은 기본적으로 발아단계
(seed stage), 신생기업단계
(start-up), 성장초기단계
(early-growth), 확장단계
(expansion) 등의 단계를 거치면서 성숙되고 안정적인 기업으로 변모하게 됩니다
. 벤처기업의 특성상 창업자가 유망한 기술이나 사업 모델이 있다고 하여도 회사를 성장시키고 정상적인 궤도에 올려놓는 데 들어가는 비용은 예상외로 많이 소요됩니다
. 이 상황에서 은행 대출은 거의 불가능하며 해당 단계에서는 벤처캐피탈로부터의 자금조달 또한 어렵습니다
. 왜냐하면 벤처캐피탈은 출자자 자금을 대리로 운용하는 투자자로서 기본적으로 과도한 위험성을 가진 투자 대상에 대한 투자가 어렵고
, 운용의 효율성 때문에 창업기업이 필요한 만큼의 소액 투자를 하기 어렵기 때문입니다
. 이렇게 창업기업은 창업자 자신의 자금을 소진한 후 벤처캐피탈 투자를 유치하기까지 돈 줄이 마르는 죽음의 계곡
(Death valley)을 지나게 되는 것이고
, 이를 에쿼티 갭
(Equity gap)이라고 합니다
.

[

벤처기업 성장단계별 특징
]

성장단계

특징

매출
/이익 발생여부

주요 자금 공급원

발아단계

(Seed stage)

신기술이나 신개념의 사업 아이디어 개발
,

기술적 타당성
, 시장가능성
, 경제성 등을 검토하는 단계

X / X

창업자 자금
, 가족/친구/동료
,정부 출연금

신생기업 단계

(Start-up)

신기술이나 신개념을 바탕으로 시제품을 개발하고
, 초기 시장조사 및 마케팅을 시행하고 사업을 시작하는 단계

X / X

창업자 자금
, 가족/친구/동료
, 정부 출연금
,

엔젤투자자
, 벤처캐피탈

성장초기 단계

(Early-growth)

시제품의 소규모 상용화 단계 및 대규모 생산 준비 단계

O / X

엔젤투자자
, 벤처캐피탈

확장단계

(Expansion)

대규모 생산으로 시장 영향력을 확대하는 단계

O / O

벤처캐피탈
, 프라이빗 에퀴티
, 메자닌펀드
, 연기금등

(

자료
: OECD(2006), The SME Financing Gap.)

기업의 성장에 따른 자금수요 측면에서
, 창업 초기 단계에서는 벤처캐피탈
(VC)로 지칭되는 창업투자사 등의 창업초기지원 펀드 등이 주로 자금 공급측면의 역할을 한다고 본다면
, 중소
/중견 기업의 성장에 있어서는 좀 더 큰 규모의 투자단위와 이러한 자금을 공급할 수 있는 대형
(1,000억원 이상
) 투자조합 또는
PEF 운영사의 투자를 필요로 합니다
.

(나) 사업의 특성

기업에 자금을 지원한다는 점에서 벤처캐피탈은 은행을 비롯한 일반금융기관과 유사한 성격을 가진다고 볼 수 있지만
, 세부적으로는 기존의 금융기관과 확연히 구분됩니다
. 일반적인 금융 기관의 자금지원형태가 담보를 확보한 후 융자의 형태로 자금지원을 해주고 일정금리를 취하는 것이라면
, 벤처캐피탈은 기술력이 있으나 담보능력이 취약한 벤처기업에 무담보 주식등의 형태로 자금을 지원한 후 투자기업이 성장
하면 보유주식 등을 매각하여 투자금을 회수하는 것을 주업무로 하고 있습니다
.

[

벤처기업 및 자금공급 특성 비교
]

벤처기업

벤처캐피탈

은행

고위험
-고수익

경영능력 부재 및 젊은 경영자 등

자산이 없는 초기 기업

투자회수기간의 장기화

고위험
-고수익

성장잠재력 평가

미래기술력 중심

장기적인 투자기간

저위험
-저수익

객관적인 자료
(재무제표 등
)

담보자산을 요구

단기적인 여신기간

(다) 국가경제에 미치는 영향

벤처산업은 성장의 정체를 겪고 있는 국가경제에 있어서 새로운 성장동력임은 물론
, 청년실업이 확대되는 상황에서 일자리 창출 효과가 커 전세계적으로 적극적으로 육성되고 있으며
, 이에 따라 벤처캐피탈의 중요성과 규모도 나날이 증가하고 있습니다
.

미국의 경우
JOBS Act(Jumpstart Our Business Startup Act)를 통하여 소기업과 창업자들이 투자를 유치하는데 걸림돌이 되는 각종 규제를 완화한 바 있으며
, 중국의 경우도
“대중창업만중창신”을 모토로 적극적으로 벤처산업을 육성하고 있습니다
.

우리나라도
“중소기업 성장 희망 사다리 구축
”, “창업
, 벤처 활성화를 통한 일자리 창출
”을 주요 국정과제로 설정하여 벤처산업을 육성하고 있으며
, 한국벤처투자㈜
, 한국성장금융 등을 통하여 정책자금을 공급함으로써 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다
.

특히
, 정부 주도로 다양한 기관출자자들이 출자하여 조합을 결성하고 이를 업무집행조합원인 벤처캐피탈사가 운용하므로써 시장 실패가 나타나는 분야에서 효율적인 자원배분을 통하여 중소기업진흥
, 지방균형발전
, 문화융성
, 특허기술사업화
, 영화
, 콘텐츠
, 보건산업발전 등 다양한 정책목적을 달성하는데 기여하고 있습니다
.

한편
, 민간 분야에서도 신사업의 발굴
, 자본이득의 획득 등을 목적으로 벤처 투자가 증가하면서 국가 경제적으로도 제
4차 산업혁명 및 신경제로의 전환을 가속화하고
, 새로운 일자리와 부가가치를 창출하는 한편
, 벤처 투자를 통하여 성장한 엔터테인먼트
, 모바일 메신저 등이 한류를 주도하며 새로운 수출산업으로서 국가경제에 기여하고 있습니다
.(라) 기타 시장의 특성

정부는 벤처기업을 새로운 일자리 창출의 원천 및 경제성장의 한 축으로서 매우 중요한 분야로 생각하고 있으며 이에 따라 벤처산업 육성을 위한 강력한 벤처지원책을 펼치고 있습니다
. 또한 벤처캐피탈 역시 벤처지원을 위한 구성원으로서 관련 법규 제정 및 투자 재원 제공을 통한 지속적인 지원을 하고 있습니다
.

국내 벤처캐피탈 산업의 시작은
1986년 「중소기업창업지원법」 및 「신기술사업금융지원에관한 법률」이 제정되어
, 본격적인 정책적 지원이 시작되었다고 볼 수 있습니다
. 이후 벤처산업 육성을 위해
1997년 「벤처기업육성에관한특별조치법」을 추가 제정하여 강력한 벤처지원정책을 수립 하였고
, 2020년
8월 「중소기업창업지원법」 및 「벤처기업육성에관한특별조치법」으로 이원화되어 있던 벤처투자관련 법령을
2020년
8월 「벤처투자촉진에관한법률」로 일원화하면서 보다 효율적인 지원체계 마련의 토대를 구축하였습니다
.

또한
, 정부는
2005년 모태펀드 결성을 통해 정책기관이 개별기업에 직접 투자하는 대신 벤처캐피탈이 결성
, 운영하는 투자조합에 출자하는 방식으로 벤처기업 및 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다
. 모태펀드는 벤처캐피탈이 금융기관이나 민간의 자금을 이용하여 자체적인 펀드결성에 대한 어려움을 분담하며
, 벤처캐피탈의 펀드결성에 큰 힘으로 작용하였고 이를 통해 여타
LP들의 조합 결성 참여를 유도하는 등의 역할을 수행하였습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다.
감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등을 포함한
최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결]

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 27(전)기말 2022년 12월 31일 현재

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

I. 유동자산

32,999,069,120

13,452,623,368

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7
18,701,981,626

3,661,113,099

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,9
4,056,623,382

955,963,470

3. 대여금및수취채권
4,5,6,11,25
10,184,716,125

8,219,852,552

4. 당기법인세자산
17
-

549,965,485

5. 기타유동자산
10
55,747,987

65,728,762

II. 비유동자산

94,056,794,090

89,773,985,551

1. 관계기업투자
11,24,25,27
81,359,632,668

78,563,884,683

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,9
3,650,635,543

2,499,667,341

3. 대여금및수취채권
4,5,6,11,25
421,749,928

427,999,959

4. 유형자산
12
178,183,294

249,812,477

5. 무형자산
13
3,529,210,690

2,877,045,000

6. 사용권자산
14
1,562,703,490

1,793,938,471

7. 순확정급여자산
16
123,066,460

187,232,024

8. 기타비유동금융자산
5,6
2,897,612,017

2,840,405,596

9. 기타비유동자산
10
334,000,000

334,000,000

자 산 총 계

127,055,863,210

103,226,608,919

부 채

I. 유동부채

4,520,119,559

1,390,296,877

1. 리스부채
4,6,14,23
590,976,205

490,854,108

2. 당기법인세부채
17
1,569,991,114

127,948

3. 기타유동부채
4,10
2,359,152,240

899,314,821

II. 비유동부채

7,065,574,450

7,372,930,298

1. 리스부채
4,6,14,23
799,410,125

1,039,593,360

2. 순확정급여채무
16
-

-

3. 충당부채
15
167,255,151

155,189,585

4. 이연법인세부채
17
6,098,909,174

6,178,147,353

부 채 총 계

11,585,694,009

8,763,227,175

자 본

I. 지배기업소유지분

115,470,169,201

94,463,381,744

1. 자본금
1,18
23,217,239,000

20,000,000,000

2. 자본잉여금
18
12,699,773,296

291,210,496

3. 기타자본구성요소
18
(964,274,685)

-

4. 기타포괄손익누계액
18
8,434,731

7,431,289

5. 이익잉여금
18
80,508,996,859

74,164,739,959

II. 비지배기업소유지분

-

-

자 본 총 계

115,470,169,201

94,463,381,744

부 채 와 자 본 총 계

127,055,863,210

103,226,608,919

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업수익

27,619,219,614

18,525,357,387

이자수익
6,21
338,543,958

98,690,905

수수료수익
11,21,26,27
22,456,948,913

15,060,200,365

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익
6,9
492,185,793

321,637,051

관계기업투자관련이익
11
4,331,540,950

3,044,829,066

Ⅱ. 영업비용

19,120,194,671

13,759,497,840

이자비용
21
73,472,714

43,666,338

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실
6,9
114,851,798

340,597,137

관계기업투자관련손실
11
3,787,249,686

1,633,018,403

일반관리비
19
15,144,620,473

11,742,215,962

Ⅲ. 영업이익

8,499,024,943

4,765,859,547

Ⅳ. 영업외손익

(243,369,859)

3,071,585

영업외수익
20
22,419,761

14,368,344

영업외비용
20
265,789,620

11,296,759

Ⅴ. 법인세차감전순이익

8,255,655,084

4,768,931,132

Ⅵ. 법인세비용
17

1,805,399,393

894,568,472

Ⅶ. 당기순이익

6,450,255,691

3,874,362,660

지배기업 소유주지분

6,450,255,691

3,874,362,660

Ⅷ. 기타포괄손실

(104,995,349)

(13,414,374)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

- 확정급여제도의 재측정요소
16
(105,998,791)

(9,910,903)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목 :

- 해외사업장환산이익
18
1,003,442

(3,503,471)

Ⅸ. 총포괄이익

6,345,260,342

3,860,948,286

지배기업 소유주지분

6,345,260,342

3,860,948,286

Ⅹ. 주당이익
22

287

194

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유지분
비지배지분
합계

주석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2022.01.01 (전기초)

20,000,000,000
291,210,496
-
10,934,760
70,300,288,202
90,602,433,458
-
90,602,433,458

총포괄손익

당기순이익
18
-
-
-
-
3,874,362,660
3,874,362,660
-
3,874,362,660

보험수리적손익
16
-
-
-
-
(9,910,903)
(9,910,903)
-
(9,910,903)

해외사업장환산손익
18
-
-
-
(3,503,471)
-
(3,503,471)
-
(3,503,471)

총 포괄손익 총액

-
-
-
(3,503,471)
3,864,451,757
3,860,948,286
-
3,860,948,286

2022.12.31 (전기말)

20,000,000,000
291,210,496
-
7,431,289
74,164,739,959
94,463,381,744
-
94,463,381,744

2023.01.01 (당기초)

20,000,000,000
291,210,496
-
7,431,289
74,164,739,959
94,463,381,744
-
94,463,381,744

지분의 발행

3,217,239,000
12,408,562,800
-
-
-
15,625,801,800
-
15,625,801,800

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(964,274,685)
-
-
(964,274,685)
-
(964,274,685)

총포괄손익

당기순이익
18
-
-
-
-

6,450,255,691

6,450,255,691
-

6,450,255,691

보험수리적손익
16
-
-
-
-
(105,998,791)
(105,998,791)
-
(105,998,791)

해외사업장환산손익
18
-
-
-
1,003,442
-
1,003,442
-
1,003,442

총포괄손익 총액

-
-
-
1,003,442
6,344,256,900
6,345,260,342
-
6,345,260,342

2023.12.31 (당기말)

23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
8,434,731
80,508,996,859
115,470,169,201
-
115,470,169,201

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,615,754,302

(6,314,184,602)

영업으로부터 창출된 현금흐름
23
1,135,562,537

(3,650,862,368)

이자의 수취

281,462,537

44,017,722

이자의 지급

(65,655,427)

(40,649,206)

법인세 납부

(285,580,830)

(2,666,690,750)

법인세 환급

549,965,485

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(690,158,496)

256,549,288

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

52,166,694

569,133,352

대여금의 회수

52,166,694

268,083,352

무형자산의 처분
13
-

300,000,000

유형자산의 처분
12
-

1,050,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(742,325,190)

(312,584,064)

유형자산의 취득
12
(40,034,500)

(55,910,044)

무형자산의 취득
13
(652,165,690)

(116,416,020)

대여금의 증가

(50,000,000)

(100,000,000)

보증금의 증가

(125,000)

(40,258,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,115,020,798

(542,253,933)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

15,625,801,800

-

지분의 발행
18
15,625,801,800

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,510,781,002)

(542,253,933)

리스부채의 상환
14,23
(546,506,317)

(542,253,933)

자기주식 취득
18
(964,274,685)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

15,040,616,604

(6,599,889,247)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
7

3,661,113,099

10,263,610,369

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

251,923

(2,608,023)

Ⅶ. 기말의 현금
7

18,701,981,626

3,661,113,099

[별도]

재 무 상 태 표

제 28(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 27(전)기말 2022년 12월 31일 현재

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자 산

I. 유동자산

32,928,283,125

13,309,722,641

1. 현금및현금성자산
5,6,7
18,645,859,393

3,576,209,759

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,9
4,056,623,382

955,963,470

3. 대여금및수취채권
4,5,6,11,25
10,175,211,175

8,176,216,210

4. 당기법인세자산
17
-

549,965,485

5. 기타유동자산
10
50,589,175

51,367,717

II. 비유동자산

93,897,887,859

89,458,315,323

1. 종속기업투자
11,25
86,266,817

86,266,817

2. 관계기업투자
11,24,25
81,359,632,668

78,563,884,683

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,9
3,650,635,543

2,499,667,341

4. 대여금및수취채권
4,5,6,11,25
421,749,928

427,999,959

5. 유형자산
12
176,867,694

247,068,184

6. 무형자산
13
3,529,210,690

2,877,045,000

7. 사용권자산
14
1,318,846,042

1,394,745,719

8. 순확정급여자산
16
123,066,460

187,232,024

9. 기타비유동금융자산
5,6
2,897,612,017

2,840,405,596

10. 기타비유동자산
10
334,000,000

334,000,000

자 산 총 계

126,826,170,984

102,768,037,964

부 채

I. 유동부채

4,340,805,457

1,214,226,716

1. 리스부채
4,5,6,14,23
434,528,673

339,862,841

2. 당기법인세부채
17
1,569,773,828

-

3. 기타유동부채
4,10
2,336,502,956

874,363,875

II. 비유동부채

6,971,469,726

7,121,546,747

1. 리스부채
4,5,6,14,23
705,305,401

788,209,809

2. 순확정급여채무
16
-

-

3. 충당부채
15
167,255,151

155,189,585

4. 이연법인세부채
17
6,098,909,174

6,178,147,353

부 채 총 계

11,312,275,183

8,335,773,463

자 본

I. 자본금
1,18
23,217,239,000

20,000,000,000

II. 자본잉여금
18
12,699,773,296

291,210,496

III. 기타자본구성요소

(964,274,685)

-

Ⅳ. 이익잉여금
18
80,561,158,190

74,141,054,005

자 본 총 계

115,513,895,801

94,432,264,501

부 채 와 자 본 총 계

126,826,170,984

102,768,037,964

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업수익

27,619,036,094

18,524,984,232

이자수익
6,21
338,360,438

98,317,750

수수료수익
11,21,26
22,456,948,913

15,060,200,365

당기손익-공정가치측정금융자산관련이익
6,9
492,185,793

321,637,051

관계기업투자관련이익
11,26
4,331,540,950

3,044,829,066

Ⅱ. 영업비용

19,050,572,502

13,772,967,896

이자비용
21
60,303,502

35,611,205

당기손익-공정가치측정금융자산관련손실
6,9
114,851,798

340,597,137

관계기업투자관련손실
11,26
3,787,249,686

1,633,018,403

일반관리비
19
15,088,167,516

11,763,741,151

Ⅲ. 영업이익

8,568,463,592

4,752,016,336

Ⅳ. 영업외손익

(237,182,571)

2,885,169

영업외수익
20
22,419,761

14,181,928

영업외비용
20
259,602,332

11,296,759

Ⅴ. 법인세차감전순이익

8,331,281,021

4,754,901,505

Ⅵ. 법인세비용
17

1,805,178,045

894,433,381

Ⅶ. 당기순이익

6,526,102,976

3,860,468,124

Ⅷ. 기타포괄손실

(105,998,791)

(9,910,903)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

- 확정급여제도의 재측정요소
16
(105,998,791)

(9,910,903)

Ⅸ. 총포괄이익

6,420,104,185

3,850,557,221

Ⅹ. 주당이익
22,27

291

193

자 본 변 동 표

제 28(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

구 분
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (전기초)

20,000,000,000
291,210,496
-
70,290,496,784
90,581,707,280

당기순이익
18
-
-
-
3,860,468,124
3,860,468,124

보험수리적손익
16
-
-
-
(9,910,903)
(9,910,903)

2022.12.31 (전기말)

20,000,000,000
291,210,496
-
74,141,054,005
94,432,264,501

2023.01.01 (당기초)

20,000,000,000
291,210,496
-
74,141,054,005
94,432,264,501

지분의 발행

3,217,239,000
12,408,562,800
-
-
15,625,801,800

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(964,274,685)
-
(964,274,685)

당기순이익
18
-
-
-
6,526,102,976
6,526,102,976

보험수리적손익
16
-
-
-
(105,998,791)
(105,998,791)

2023.12.31 (당기말)

23,217,239,000
12,699,773,296
(964,274,685)
80,561,158,190
115,513,895,801

현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엘비인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,491,482,596

(6,494,231,286)

영업으로부터 창출된 현금흐름
23
998,305,139

(3,838,591,030)

이자의 수취

281,279,017

43,644,567

이자의 지급

(52,486,215)

(32,594,073)

법인세 납부

(285,580,830)

(2,666,690,750)

법인세 환급

549,965,485

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(690,158,496)

259,336,632

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

52,166,694

569,133,352

대여금의 회수

52,166,694

268,083,352

무형자산의 처분
13
-

300,000,000

유형자산의 처분
12
-

1,050,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(742,325,190)

(309,796,720)

유형자산의 취득
12
(40,034,500)

(53,122,700)

무형자산의 취득
13
(652,165,690)

(116,416,020)

대여금의 증가

(50,000,000)

(100,000,000)

보증금의 증가

(125,000)

(40,258,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,268,325,534

(377,713,374)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

15,625,801,800

-

지분의 발행
18
15,625,801,800

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,357,476,266)

(377,713,374)

리스부채의 상환
14,23
(393,201,581)

(377,713,374)

자기주식 취득
18
(964,274,685)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

15,069,649,634

(6,612,608,028)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
7

3,576,209,759

10,188,817,787

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
7

18,645,859,393

3,576,209,759

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
제 28(당) 기(처분예정일 : 2024년 03월 30일)
제 27(전) 기(처분확정일 : 2023년 03월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

64,486,864,593

58,066,760,408

1. 전기이월미처분이익잉여금
58,066,760,408

54,216,203,187

2. 당기순이익
6,526,102,976

3,860,468,124

3. 확정급여부채 재측정요소
(105,998,791)

(9,910,903)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(4,599,088,600)

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

59,887,775,993

58,066,760,408

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
제28기(당기)
제27기(전기)

액면가액
1,000
1,000

액면가 기준 배당율
20%
-

주당 배당금
200
-

배당금 총액
4,599,088,600
-

시가배당율
4.4%
-

- 제28기 배당에 관한 사항은 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있으며, 주주총회 승인 시 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구본천
64.05.11
부
-
최대주주의 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구본천
LB인베스트먼트수석부회장
'95.09 ~ '99.12
KDI 법경제팀
-

'03.03 ~ '21.12
LB인베스트먼트 대표이사

'01.04 ~ 현재
LB인베스트먼트 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구본천
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구본천 사내이사 후보자는 2000년부터 LB인베스트먼트 사내이사, 2003년부터 2021년까지는 LB인베스트먼트 대표이사로써 당사의 경영을 총괄하며 성장기반을 구축하였으며, 회사의 발전에 크게 이바지하였습니다. 이러한 경영 능력과 풍부한 투자 경험을 바탕으로 회사와 이사회 운영·발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_구본천

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조의 2 (의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조의 2 (삭제)

표준정관 적용에

따른 서면투표 제외

부칙

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

시행일 명시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,715

최고한도액
5,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500

(전 기)

(단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
500

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서(연결, 별도)를 주주총회 1주 전(2024.3.21)까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.lbinvestment.com * 사업보고서/감사보고서 : IR-전자공고※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

- 해당사항 없음

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]- 해당사항 없음