아이티센씨티에스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 아이티센씨티에스

주주총회소집공고
2.9
(주)콤텍시스템

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 콤텍시스템

대표집행임원 :
권 창 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동,콤텍빌딩)

(전 화)02-3289-0114

(홈페이지)http://www.comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재 무 실 장
(성 명)신 현 진

(전 화)02-3289-0114

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주 여러분께

제41기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 콤텍빌딩 지하1층 대강당3. 회의목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사외이사 이성권 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감 날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

온라인주총qr코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월 13일 주 식 회 사 콤 텍 시 스 템 대표집행임원 권 창 완 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조욱희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-12
1. ㈜씨플랫폼 IBM지급보증서 발급관련 담보제공의 건
참석(찬성)

2
2023-01-26
1. 소규모합병 승인의 건
참석(찬성)

3
2023-03-02
1. 합병종료보고 및 공고의 건
참석(찬성)

4
2023-03-14
1. 제40기 재무제표(별도,연결) 승인의 건2. 내부회계제도 운영실태 평가보고의 건3. 제40기 정기주주총회 소집 결의의 건
참석(찬성)

5
2023-04-07
1. 임직원의 차입금에 대한 담보제공의 건2. ㈜씨플랫폼 연대보증액 증액의 건[안랩]3. ㈜씨플랫폼 신규 연대보증의 건[티맥스소프트]
참석(찬성)

6
2023-05-09
1. 23년 1분기 경영실적 보고의 건
참석(찬성)

7
2023-05-25
1. ㈜씨플랫폼 산업은행 단기한도대출 기한연장에 대한 연대보증의 건
참석(찬성)

8
2023-06-09
1. ㈜투케이엠시스템즈 금전 대여의 건
참석(찬성)

9
2023-07-13
1. 금전 차입의 건2. 지점 이전의 건
참석(찬성)

10
2023-07-21
1. ㈜씨플랫폼 국민은행 구매대 연장관련 담보제공의 건
참석(찬성)

11
2023-08-07
1. 23년 상반기 경영실적 보고의 건2. 21년 우리사주 대출연장에 따른 담보설정의 건3. ㈜씨플랫폼 연대보증액 증액의 건[효성인포메이션시스템]
참석(찬성)

12
2023-08-17
1. ㈜씨플랫폼 수협은행 일반자금대출 연대보증의 건2. ㈜시큐센 기업은행 중소회전자금대출 연장에 대한 연대보증의 건
참석(찬성)

13
2023-09-20
1. 감사규정 제정 및 감사직무규정 폐지의 건2. ㈜투케이엠시스템즈 금전대여 기간연장의 건
참석(찬성)

14
2023-10-27
1. 금전 차입의 건
참석(찬성)

15
2023-11-08
1. 23년 3분기 경영실적 보고의 건
참석(찬성)

16
2023-11-13
1. 농협은행 한도대출 연장의 건
참석(찬성)

17
2023-12-01
1. ㈜투케이엠시스템즈 기업은행 한도대출 담보제공 연장의 건
참석(찬성)

18
2023-12-13
1. 제41기 정기주주총회 개최 및 이익배당(현금배당)기준일 결의의 건2. ㈜씨플랫폼 국민은행 구매개 관련 담보제공 연장의 건3. ㈜씨플랫폼 산업은행 운영자금 연대보증 연장의 건
참석(찬성)

19
2023-12-22
1. 위임전결 규정 개정의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡 대형화되고 있습니다.

또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 사업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 디지털트랜스포메이션의 화두 아래 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 성공 요소로 인식되고 있습니다.

코로나19의 전 세계적 대유행으로 인하여 직접 접촉하지 않는 언택트(Untact)시대가 열림에 따라 원격강의, 재택근무, 비대면 채널을 통한 소비 등 비대면 기술에 사회적 관심이 집중되고 있습니다. 특히 공공기관 및 금융권을 필두로 AI, 마이데이터, 스마트시티, 스마트오피스, 데이터센터 구축 등 현 상황에 시기 적절히 대응하는 IT인프라에 대규모 투자를 발표하여 IT 자원의 활용도가 중요한 이슈로 인식되어 클라우드 기반의 IT서비스, 인프라 등 전반적인 분야에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 미국의 정보 기술 연구 및 자문 회사인 가트너에 따르면 2025년이면 클라우드 시장규모가 비클라우드 시장보다 2배가량 클 것 으로 전망하였습니다. 이에 IT서비스 시장에서도 기존 서버, 네트워크, 스토리지 등의 H/W 인프라 중심에서 IaaS, SaaS, PaaS 등 클라우드 기반의 운영체계로 변화하고 있습니다.

IT산업은 지속적이고 급속한 기술혁신의 과정을 통해 변화되고 있으며, 그 중 통신/네트워크 산업은 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 모든 영역의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다.

지식정보화 사회 구축을 위한 IT인프라 산업은 인터넷, 모바일 사용 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경의 필요성이 증대되고 있습니다. 또한, Wifi6 기반 무선랜, 5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT간의 통합과 융합이 진행, 가속화되면서 비단 IT사업에 국한되지 않고 제조, 도소매, 의료, 교육 등의 전 사업영역에서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 금융권 분야 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 제공에 따른 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 인프라 및 데이터센터 구축 분야로의 역량 집중을 지속하고 있습니다. 네트워크통합이란, 전문적인 네트워크 컨설팅 능력을 기반으로 네트워크 설계, 진단, 운영 및 유지보수에 이르는 네트워크 통합 과정의 전체를 아우르는 사업입니다. 네트워크 시장은 LAN, WAN 그리고 인터넷이 점차 하나의 개념으로 통일되어 가고 있으며 기존 데이터뿐만 아니라 음성과 동영상을 통합한 멀티미디어 네트워크로 변화하고 있습니다. 전송속도가 빠른 새로운 망인 광대역 무선 통신망, 케이블 TV 망, XDSL 등의 등장으로 고품질, 고성능 통신 서비스가 가능해지고 기가이더넷, ATM 등 Backbone 장비가 새로운 IT트랜드에 최적화된 모델로서 고속화되고 대용량화 되고 있습니다.

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되는 특성이 있으며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술집약적인 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발과 상용화에 따라 시장규모 및 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유연하게 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) DC/Cloud 사업

한국 IDC에서 전망한 2021년 클라우드 IT인프라 시장 전망 보고서에 따르면 국내 클라우드 IT인프라 시장이 연평균 15%씩 성장해 2025년 2조 2189억원의 시장을 형성할것으로 전망하고 있습니다.

국내 클라우드 it인프라 시장 전망.jpg
국내 클라우드 it인프라 시장 전망

IT인프라 시장 확대에 발맞추어 당사는 인력투자를 통한 전문 인력 양성 및 역량 확보를 진행할 것이며, AI(인공지능), Cloud 등 관련 솔루션의 신규 파트너쉽 확보를 통한 비즈니스 강화를 추진하겠습니다.

당사의 DC/Cloud사업은 클라우드 인프라 환경에 최적화된 다양한 영역의 인프라 및 솔루션, 서비스를 구축하는 사업으로 당사는 NI 인프라 구축 및 컨설팅의 노하우를 기반으로 IaaS, Hybrid Cloud구축 사업과 관련 전문 기술 역량을 보유하고 있는 Cloud 인프라 서비스 제공사로 사업영역을 확장하고 있습니다.

이와 관련하여 다양한 고객의 대규모 클라우드 센터 구축사업에 참여하고 사업수주에 박차를 가하고 있으며, 특히 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크, 서버, 스토리지 기술을 활용하여 금융, 기업분야에 차세대 데이터 센터 구축 사업을 수행하고 있습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 및 제조사의 SDN구축 사업 등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업 등이 있으며, 이러한 성과에 국한하지 않고 고객사를 확대하고 내재 역량을 고도화함으로써 수평적·수직적 사업확장을 추진하고 가시적인 성과를 내고 있어서 당사 중점적인 사업전략인 클라우드 서비스에 최적화된 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획입니다. 구체적으로 사업계획 수립시부터 당기 전략사업 및 솔루션을 선정 TFT를 구성하여 사업기획, 모델링, 시장진출, 경쟁력 강화방안을 마련하고 운영하면서 고객가치 제고에 최우선으로 대응함으로써 유의미한 사업성장을 실현하고 있습니다.

뿐만 아니라, 공공기관의 혁신도시 및 그에 따른 IT센터 인프라 구축에 선제적이고 최적화된 대응을 위해 개설한 중부, 영남, 호남 지역의 서비스센터가 권역별 밀착서비스를 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과의 산학협력 등 지역 경제 활성화에도 지속적으로 기여하고 있습니다.

사업운영 및 경영의 노하우를 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드 등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 제공하여 중장기적으로 지속 성장 가능한 사업기반을 마련하고 신규 고객을 확대하여 내실 있는 4차산업 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하였습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지 등 여러 준수사항을 철저히 지켜 향후에도 투명하고 경쟁력 있는 기업문화를 정착할 계획입니다.

2) 스마트워크플레이스(Smart Workplace)

코로나펜데믹으로 인해 재택근무, 원격회의, 모바일오피스와 같은 이전에는 특정 조건에서만 이뤄지던 활동이 공간의 제약을 받지 않고, 사회 전반에 걸쳐 일상적으로 사용되는 특이한 상황이 벌어지고 있습니다.

스마트워크플레이스는 자유로운 업무환경을 통해 창의적인 아이디어를 창출하고 신속한 업무수행을 가능케 함으로써 급변하는 경영환경에 발빠르게 적응하는 경쟁력을제고할 수 있습니다.

코로나 펜데믹 상황이 종료된다고 하더라도 이런 스마트워크 서비스에 대한 요구는 계속 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 기업 입장에서는 회사라는 공간적 제약과 출퇴근 시간이라는 시간적 제약에서 벗어나 근무하는 스마트워크플레이스의 가속화가 이루어 지고 있습니다.

많은 산업 영역이 곤란을 겪고 있는 상황에서 홀로 성장을 구가하고 있는 분야가 바로 스마트워크플레이스 분야이며, 이와 더불어 비대면 서비스를 위한 각종 기술과 솔루션들이 시장에서 각광을 받고 있습니다. 재택근무, 원격회의, 모바일오피스 등을 위한 원격근무 솔루션은 과거의 1:1 화상회의 수준에서 벗어나 다자간 회의는 물론이고 다양한 툴을 이용해 언제 어디서나 끊김 없는 업무를 수행할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다.

이와 관련하여 당사는 시스코(Cisco)의 골드파트너사로서 시스코의 AI기반 화상회의 플랫폼 웹엑스(Webex) 및 기존 고객의 IPT/IPCC 솔루션 교체 수요가 금융권, 기업, 공공기관, 의료기관등에서 꾸준히 증가하고 있습니다.

스마트워크플레이스 사업영역 고도화 및 확대를 위하여 지능형콜센터(AICC) 및 AI 챗봇 구축 등을 추진하여 안정적인 사업환경을 전개해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

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콤텍시스템 전사조직도_23.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 금융, 기업, 공공, 의료 분야에 네트워크 구축 및 다양한 솔루션 제공을 하는 네트워크 통합(NI) 전문기업입니다. 네트워크 통합 분야의 다양한 레퍼런스 및 고객층을 기반으로 기술력을 인정받아 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 환경 및 데이터센터 구축 분야로의 사업 영역을 확장하여 IT인프라 설계 및 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>
※ 본 재무제표는 연결기준 재무제표 입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2023년 12월 31일 현재

제 40 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자산

유동자산
416,899,679,744
419,799,819,638

현금및현금성자산
100,093,487,553
135,215,785,690

단기금융상품
18,691,843,822
3,390,364,159

매출채권
156,029,391,117
78,032,067,883

기타수취채권
21,408,634,416
77,002,830,785

기타금융자산
19,456,725,909
10,279,816,854

당기손익-공정가치측정금융자산
3,066,229,951
5,038,500,000

재고자산
85,772,342,091
67,841,668,784

기타자산
11,391,379,823
42,278,735,402

당기법인세자산
989,645,062
420,050,081

매각예정자산
-
300,000,000

비유동자산
114,338,041,105
138,609,611,912

장기금융상품
5,012,179
191,405,227

기타수취채권
38,946,164
-

당기손익-공정가치측정금융자산
28,039,081,641
21,500,480,073

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,303,909,459
4,000,000,000

상각후원가측정금융자산
-
53,600,000

기타금융자산
2,356,478,204
30,846,196,340

유형자산
14,193,041,683
14,661,679,228

무형자산
24,818,900,280
25,494,305,386

관계기업투자주식
23,377,444,539
28,220,449,160

기타자산
7,253,526,971
5,093,309,184

이연법인세자산
4,951,699,985
8,548,187,314

자산총계
531,237,720,849
558,409,431,550

부채

유동부채
309,106,517,873
331,092,502,383

매입채무
141,363,246,011
173,330,627,144

기타부채
92,618,582,272
100,328,832,777

차입금
50,546,212,984
20,432,397,348

기타지급채무
17,241,718,499
19,439,270,150

기타금융부채
5,223,087,284
6,910,647,805

당기법인세부채
2,113,670,823
10,650,727,159

비유동부채
9,754,603,281
27,435,765,336

차입금
224,991,000
3,256,919,448

확정급여부채
5,435,104,147
1,556,794,160

기타지급채무
250,792,313
862,445,004

기타금융부채
2,817,230,898
4,218,265,415

이연법인세부채
405,434,518
530,684,998

기타부채
621,050,405
17,010,656,311

부채총계
318,861,121,154
358,528,267,719

자본

지배기업소유주지분
160,908,500,956
152,368,111,843

자본금
60,525,733,000
60,525,733,000

주식발행초과금
50,030,252,635
50,030,252,635

이익잉여금
67,027,891,257
61,971,558,666

기타포괄손익누계액
(119,174,237)
256,894,442

기타자본구성요소
(16,556,201,699)
(20,416,326,900)

비지배지분
51,468,098,739
47,513,051,988

자본총계
212,376,599,695
199,881,163,831

자본및부채총계
531,237,720,849
558,409,431,550

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
892,572,862,927
709,847,221,879

매출원가
775,140,946,362
607,134,733,291

매출총이익
117,431,916,565
102,712,488,588

판매비와관리비
100,775,371,081
86,834,421,647

영업이익(손실)
16,656,545,484
15,878,066,941

기타수익
3,770,348,710
27,014,771,764

기타비용
3,602,269,071
2,821,517,655

금융수익
4,827,082,122
3,091,454,678

금융비용
3,728,584,888
4,089,088,643

관계기업투자수익
(747,819,183)
2,783,926,800

관계기업투자비용
873,677,548
1,046,104,141

법인세비용 차감전 순이익(손실)
16,301,625,626
40,811,509,744

법인세비용
6,513,280,368
7,279,610,494

당기순이익(손실)
9,788,345,258
33,531,899,250

지배회사지분순이익(손실)
7,336,374,221
24,329,306,191

비지배지분순이익(손실)
2,451,971,037
9,202,593,059

기타포괄이익(손실)
(3,308,122,015)
1,176,215,265

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,225,535,029)
1,247,143,914

확정급여제도의재측정요소
(2,556,752,220)
1,653,955,450

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
(1,606,220,885)
-

지분법이익잉여금변동
(62,561,924)
(406,811,536)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
917,413,014
(70,928,649)

지분법자본변동
915,229,920
(70,928,649)

해외사업환산손익
2,183,094
-

총포괄이익(손실)
6,480,223,243
34,708,114,515

지배회사지분포괄이익(손실)
4,680,263,912
25,124,415,255

비지배지분포괄이익(손실)
1,799,959,331
9,583,699,260

주당이익

기본주당이익
61
201

희석주당이익
61
201

연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
납입자본
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2022.01.01(전기초)
110,555,985,635
(7,752,178,433)
37,368,081,728
27,379,127,678
167,551,016,608

당기순이익
-
-
24,329,306,191
9,202,593,059
33,531,899,250

순확정급여부채 재측정요소
-
-
1,174,018,436
479,937,014
1,653,955,450

지분법이익잉여금변동
-
-
(407,536,462)
724,926
(406,811,536)

지분법자본변동
-
28,627,090
-
(99,555,739)
(70,928,649)

연결범위의 변동
-
(12,124,387,046)
-
9,067,126,173
(3,057,260,873)

종속기업의 유상증자
-
1,148,515,414
-
30,778,167
1,179,293,581

종속기업 지분 취득
-
3,087,319,126
-
(3,087,319,126)
-

기타
-
(4,547,328,609)
(492,311,227)
4,539,639,836
(500,000,000)

2022.12.31(전기말)
110,555,985,635
(20,159,432,458)
61,971,558,666
47,513,051,988
199,881,163,831

2023.01.01(당기초)
110,555,985,635
(20,159,432,458)
61,971,558,666
47,513,051,988
199,881,163,831

당기순이익
-
-
7,336,374,221
2,451,971,037
9,788,345,258

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(2,217,479,706)
(339,272,514)
(2,556,752,220)

지분법이익잉여금변동
-
-
(62,561,924)
-
(62,561,924)

지분법자본변동
-
777,412,371
-
137,817,549
915,229,920

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
(1,154,191,621)
-
(452,029,264)
(1,606,220,885)

해외사업환산손익
-
710,571
-
1,472,523
2,183,094

주식기준보상거래
-
72,224,488
-
427,743,512
499,968,000

종속기업의 유상증자
-
982,615,581
-
4,531,849,369
5,514,464,950

기타
-
2,805,285,132
-
(2,804,505,461)
779,671

2023.12.31(당기말)
110,555,985,635
(16,675,375,936)
67,027,891,257
51,468,098,739
212,376,599,695

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(47,482,993,380)
41,760,814,102

1.영업으로부터창출된현금
(37,076,130,942)
43,243,993,849

(1)당기순이익
9,788,345,258
33,531,899,250

(2)조정
28,661,571,242
3,893,298,000

(3)자산ㆍ부채의증감
(75,526,047,442)
5,818,796,599

2.이자의수취
2,155,627,335
1,206,417,898

3.이자의지급
(2,369,326,577)
(567,906,318)

4.배당금수취
30,500,000
16,562,500

5.법인세의납부
(10,223,663,196)
(2,138,253,827)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(15,244,373,776)
22,324,029,610

장·단기금융상품의감소
11,576,753,525
16,777,860,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
42,527,175,449
62,196,062,366

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
1,607,022,442
-

상각후원가측정금융자산의처분
-
36,752,846,369

유형자산의처분
250,680,305
29,858,949,248

무형자산의처분
108,000,000
999,402,080

매각예정비유동자산의처분
300,000,000
-

기타금융자산(유동)의감소
17,531,311,736
41,536,583,146

기타금융자산(비유동)의감소
607,364,602
-

보증금의감소
900,116,370
3,254,736,435

관계기업에대한투자자산의처분
4,231,500,000
-

연결범위변동으로인한순현금유입
-
130,351,902

사업결합으로인한순현금유입
243,305,753
-

장·단기금융상품의증가
(26,691,843,822)
(11,577,864,159)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(46,109,987,400)
(56,549,193,300)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(8,517,152,786)
(4,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의취득
-
(15,030,995,000)

유형자산의취득
(1,924,014,520)
(3,440,903,797)

무형자산의취득
(303,849,099)
(2,457,256,400)

기타금융자산(유동)의취득
(8,548,244,343)
(51,791,339,647)

기타금융자산(비유동)의취득
(906,110,920)
-

기타수취채권의증가
(250,000,000)
-

보증금의증가
(576,400,000)
(13,453,428,890)

관계기업투자의취득
(1,300,001,068)
-

종속기업투자의취득
-
(10,881,780,743)

Ⅲ.재무활동현금흐름
27,631,548,336
3,574,378,320

차입금의증가
133,734,140,881
67,059,272,645

임대보증금의증가
1,500,000
308,000,000

기타금융부채(유동)의증가
-
1,000,000,000

비지배지분부채의증가
-
1,183,076,910

유상증자
6,519,288,000
-

차입금의상환
(106,652,253,693)
(57,633,700,267)

임대보증금의감소
-
(438,500,000)

리스부채의감소
(5,459,458,602)
(2,660,460,643)

기타금융부채(유동)의감소
-
(5,232,631,905)

신주발행비
(511,668,250)
-

비지배지분의증가
-
(10,678,420)

Ⅳ.현금및현금성자산에대한환율변동효과
(26,479,317)
(16,562,500)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(35,122,298,137)
67,642,659,532

Ⅵ.기초현금및현금성자산
135,215,785,690
67,573,126,158

Ⅶ.기말현금및현금성자산
100,093,487,553
135,215,785,690

<별도 재무제표>※ 본 재무제표는 별도기준 재무제표 입니다.

재 무 상 태 표

제41(당)기 2023년 12월 31일 현재

제40(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

I. 유동자산
175,982,634,025
130,859,539,993

현금및현금성자산
20,459,277,336
35,401,777,955

단기금융상품
13,691,843,822
3,270,360,000

매출채권
57,873,132,765
47,447,069,659

기타수취채권
3,692,693,632
2,581,341,062

기타금융자산
13,994,159,981
10,926,938,656

재고자산
58,972,557,043
26,661,284,142

기타자산
7,298,969,446
4,570,768,519

II. 비유동자산
90,991,236,349
103,097,754,115

당기손익-공정가치측정금융자산
2,408,671,629
2,351,928,360

기타수취채권
38,946,164
-

기타금융자산
1,335,771,223
8,506,179,108

종속기업및관계기업투자
69,412,642,023
73,728,708,695

유형자산
3,509,182,344
3,495,832,301

무형자산
8,982,507,229
9,153,777,672

기타자산
3,410,051,095
3,688,342,961

이연법인세자산
1,893,464,642
2,172,985,018

자 산 총 계
266,973,870,374
233,957,294,108

부 채

I. 유동부채
102,826,712,533
69,389,704,858

매입채무
50,236,877,754
43,503,591,091

차입금
15,000,000,000
-

기타지급채무
5,899,145,603
5,826,820,696

기타금융부채
4,614,639,353
2,673,849,380

기타부채
25,049,735,943
10,214,134,041

당기법인세부채
2,026,313,880
7,171,309,650

II. 비유동부채
1,749,229,194
4,463,930,799

기타지급채무
250,792,313
862,445,004

기타금융부채
1,190,747,314
3,482,925,037

기타부채
307,689,567
118,560,758

부 채 총 계
104,575,941,727
73,853,635,657

자 본

자본금
60,525,733,000
60,525,733,000

자본잉여금
50,030,252,635
50,030,252,635

이익잉여금
55,596,170,402
49,808,323,076

기타자본항목
(3,493,577,130)
-

기타포괄손익누계액
(260,650,260)
(260,650,260)

자 본 총 계
162,397,928,647
160,103,658,451

부 채 및 자 본 총 계
266,973,870,374
233,957,294,108

포 괄 손 익 계 산 서

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 매출액
293,724,994,763
212,340,359,648

II. 매출원가
246,553,373,933
172,330,528,005

III. 매출총이익
47,171,620,830
40,009,831,643

IV. 판매비와관리비
40,120,217,496
36,522,012,727

대손상각비
157,137,944
193,715,136

V. 영업이익
6,894,265,390
3,294,103,780

기타수익
557,227,636
22,272,598,505

기타비용
179,159,762
2,474,139,160

금융수익
3,518,112,084
1,794,036,972

금융비용
1,483,573,866
580,341,819

VI. 법인세비용차감전순이익
9,306,871,482
24,306,258,278

VII. 법인세비용
2,592,373,652
6,174,865,557

VIII. 당기순이익
6,714,497,830
18,131,392,721

IX. 기타포괄이익
(926,650,504)
952,531,765

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(926,650,504)
952,531,765

X. 총포괄이익
5,787,847,326
19,083,924,486

XI. 주당이익

기본주당이익
55
150

희석주당이익
55
150

자 본 변 동 표

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2022.01.01(전기초)
110,555,985,635
(260,650,260)
30,724,398,590
-
141,019,733,965

총포괄손익

당기순이익
-
-
18,131,392,721
-
18,131,392,721

순확정급여부채 재측정요소
-
-
952,531,765
-
952,531,765

총포괄손익 합계
-
-
19,083,924,486
-
19,083,924,486

2022.12.31(전기말)
110,555,985,635
(260,650,260)
49,808,323,076
-
160,103,658,451

2023.01.01(당기초)
110,555,985,635
(260,650,260)
49,808,323,076
-
160,103,658,451

총포괄손익

당기순이익
-
-
6,714,497,830
-
6,714,497,830

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(926,650,504)
-
(926,650,504)

총포괄손익 합계
-
-
5,787,847,326
-
5,787,847,326

자본에 직접 인식된 주주와의 거래등

사업결합
-
-
-
(3,493,577,130)
(3,493,577,130)

2023.12.31(당기말)
110,555,985,635
(260,650,260)
55,596,170,402
(3,493,577,130)
162,397,928,647

현 금 흐 름 표

제41(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제40(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(22,697,875,266)
(2,061,710,342)

영업으로부터 창출된 현금
(16,070,900,679)
(1,009,212,928)

이자의 수취
891,237,398
670,485,419

이자의 지급
(321,315,475)
(41,964,751)

배당금 수취
16,000,000
-

법인세의 납부
(7,212,896,510)
(1,681,018,082)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,038,396,474)
(10,943,989,531)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,939,896,796
114,574,394,466

장.단기금융상품의 감소
10,270,360,000
15,777,860,000

상각후원가측정금융자산의 감소
-
15,000,000,000

단기대여금의 감소
3,600,000,000
40,000,000,000

금융리스채권의 감소
559,946,974
20,830,398

임차보증금의 감소
742,958,000
639,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
2,500,000

종속기업및관계기업투자의 처분
-
13,248,775,776

유형자산의 처분
-
29,629,438,044

무형자산의 처분
108,000,000
255,790,248

장기대여금의 감소
9,799,680
-

사업결합으로인한순현금유입
648,832,142
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(20,978,293,270)
(125,518,383,997)

장.단기금융상품의 증가
(20,691,843,822)
(11,577,860,000)

단기대여금의 증가
-
(50,600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(70,371,600)

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(15,000,000,000)

임차보증금의 증가
(65,000,000)
(8,230,000,000)

유형자산의 취득
(192,161,128)
(794,050,211)

무형자산의 취득
-
(2,349,956,000)

종속기업및관계기업투자의 취득
-
(36,895,392,056)

장기대여금의 증가
(29,288,320)
-

선물계약 현금유출
-
(754,130)

재무활동으로 인한 현금흐름
12,822,475,309
(42,384,032)

재무활동으로 인한 현금유입액
29,128,289,184
670,700,000

차입금의 증가
29,126,789,184
-

임대보증금의 증가
1,500,000
670,700,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(16,305,813,875)
(713,084,032)

차입금의 상환
(14,126,789,184)
-

리스부채의 상환
(2,179,024,691)
(493,084,032)

임대보증금의 감소

(220,000,000)

현금의 증가(감소)
(14,913,796,431)
(13,048,083,905)

기초의 현금
35,401,777,955
48,476,169,550

현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,704,188)
(26,307,690)

당기말의 현금
20,459,277,336
35,401,777,955

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성권
1970.07.21
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성권
Afiniti 부사장
19-현재06-1800-06
AfinitiBroadSoft 삼성물산
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이성권은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.
1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.
2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임
4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

30년간 세계 굴지의 기업에 재직하며 쌓은 풍부한 경험과 연륜을 바탕으로당사의 사외이사로서의 역할을 충실히 해줄 것으로 기대함

확인서

이성권-확인서-콤텍시스템

※ 기타 참고사항-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
387백만원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2024년 3월 20일(수) 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. - 회사 홈페이지 : www.comtec.co.kr - 홈페이지 경로 : 홈페이지 상단 투자정보 탭 → 공시정보2. 향후 공시 및 게재될 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정입니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 (DART-정기공시)에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)