제넥신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 제넥신

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)제넥신

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제넥신주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오아노베이션파크전화번호: 02-6098-2600

작 성 자:
성 명: 홍성준부서 및 직위: 경영지원본부/CEO전화번호: 02-6098-2600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제넥신
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제넥신
보통주
60,816
0.15
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한독
최대주주
보통주
2,435,174
5.87
최대주주
-

계
-
2,435,174
5.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김슬혜
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 25기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18.~ 2024.03.27.(오후 5시)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제넥신
http://www.genexine.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[우편접수주소]주식회사 제넥신 재경팀 주주총회 담당자 앞서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크- 접수기간: 2024.03.18. ~ 2024.03.28.((주)제넥신의 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18. ~ 2024.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간중에는 24시간 이용가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제넥신과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

유동자산

92,159,744,347

52,384,073,857

현금및현금성자산
6,031,994,210

17,942,206,437

단기금융상품
14,000,000,000

4,000,000,000

당기손익금융자산
44,450,208,913

-

매출채권및기타채권
12,544,447,426

11,027,507,772

파생상품자산
-

159,999

기타유동자산
14,766,178,976

19,354,346,019

당기법인세자산
366,914,822

59,853,630

비유동자산

284,426,855,638

336,397,033,644

장기매출채권및기타채권
583,264,370

-

당기손익금융자산
9,746,094,491

15,325,427,064

기타포괄손익금융자산
21,329,412,055

39,148,599,491

관계기업및공동기업투자
129,363,278,100

162,639,605,529

투자부동산
2,962,585,326

3,025,127,280

유형자산
114,208,786,975

110,931,603,394

무형자산
2,016,512,943

2,054,067,908

기타장기채권
2,469,757,538

2,378,645,575

순확정급여자산
870,631,352

-

기타비유동자산
876,532,488

893,957,403

자산총계

376,586,599,985

388,781,107,501

부채

유동부채

54,526,283,856

78,933,215,367

매입채무 및 기타채무
6,463,763,382

4,734,045,986

단기차입금
44,575,040,000

51,640,960,000

전환사채
-

13,605,230,600

파생상품부채
485,541,673

6,027,616,575

리스부채
118,115,851

186,464,493

기타유동부채
2,883,822,950

2,738,897,713

비유동부채

25,156,700,441

32,453,401,903

장기차입금
22,681,435,176

18,359,040,000

비지배지분투자금융 부채
-

4,668,742,001

전환사채
-

124,507,990

리스부채
52,588,879

167,145,937

순확정급여부채
-

81,917,264

기타장기채무
2,422,676,386

8,785,657,505

기타비유동부채
-

266,391,206

부채총계

79,682,984,297

111,386,617,270

자본

지배기업소유주지분

296,621,808,466

272,640,826,408

자본금
20,755,297,000

12,572,491,000

보통주자본금
20,755,297,000

12,572,491,000

자본잉여금
645,956,406,370

561,656,073,708

기타자본구성요소
(33,476,132,622)

(69,975,437,568)

이익잉여금(결손금)
(336,613,762,282)

(231,612,300,732)

비지배지분

281,807,222

4,753,663,823

자본총계

296,903,615,688

277,394,490,231

부채와자본총계

376,586,599,985

388,781,107,501

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제넥신과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
4,426,626,990
16,139,032,166

매출원가
4,039,141,930
4,775,970,317

매출총이익
387,485,060
11,363,061,849

판매비와관리비
41,628,371,684
45,042,125,800

영업이익(손실)
(41,240,886,624)
(33,679,063,951)

기타수익
5,998,065,063
37,178,478,097

기타비용
12,867,350,317
5,065,239,166

금융수익
5,000,122,611
354,110,458

금융비용
6,910,186,104
5,488,083,585

지분법이익
19,735,825,567
896,751,365

지분법손실
36,575,887,429
51,028,123,634

법인세비용차감전순이익(손실)
(66,860,297,233)
(56,831,170,416)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(66,860,297,233)
(56,831,170,416)

지배기업 소유주지분
(66,873,517,575)
(55,973,927,539)

비지배지분
13,220,342
(857,242,877)

기타포괄손익
(11,811,086,551)
(190,410,116,383)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익금융자산평가손익
(15,320,066,395)
(196,176,449,671)

확정급여제도의 재측정요소
2,202,506
(114,928,008)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
(45,595,140)
(8,461,852)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
3,552,372,478
5,889,723,148

총포괄이익(손실)
(78,671,383,784)
(247,241,286,799)

지배기업 소유주지분
(78,684,604,126)
(246,424,860,361)

비지배지분
13,220,342
(816,426,438)

주당이익

기본주당이익(손실)
(1,652)
(1,715)

희석주당이익(손실)
(1,652)
(1,715)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제넥신과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

이익잉여금(결손금)
소계

2022.01.01(전기초)
12,514,566,000

559,216,579,878

106,778,944,424
(164,582,490,807)
513,927,599,495
5,531,535,932
519,459,135,427

당기순이익(손실)
-
-
-
(55,973,927,539)
(55,973,927,539)
(857,242,877)
(56,831,170,416)

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
(196,176,449,671)
-
(196,176,449,671)
-
(196,176,449,671)

기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체
-
-
10,891,676,087
(10,891,676,087)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
5,889,723,148
-
5,889,723,148
-
5,889,723,148

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(155,744,447)
(155,744,447)
40,816,439
(114,928,008)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(8,461,852)
(8,461,852)
-
(8,461,852)

전환사채 발행 및 상환
-
(693,546,000)
693,546,000
-
-
-
-

주식선택권 발행 및 행사
57,925,000
3,133,039,830
1,947,122,444
-
5,138,087,274
38,554,329
5,176,641,603

2022.12.31(전기말)
12,572,491,000
561,656,073,708
(69,975,437,568)
(231,612,300,732)
272,640,826,408
4,753,663,823
277,394,490,231

2023.01.01(당기초)
12,572,491,000
561,656,073,708
(69,975,437,568)
(231,612,300,732)
272,640,826,408
4,753,663,823
277,394,490,231

당기순이익(손실)
-
-
-
(66,873,517,575)
(66,873,517,575)
13,220,342
(66,860,297,233)

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
(15,320,066,395)
-
(15,320,066,395)
-
(15,320,066,395)

기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체
-
-
38,084,551,341
(38,084,551,341)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
3,552,372,478
-
3,552,372,478
-
3,552,372,478

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,202,506
2,202,506
-
2,202,506

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(45,595,140)
(45,595,140)
-
(45,595,140)

유상증자
2,898,551,000
81,603,617,606
-
-
84,502,168,606
-
84,502,168,606

무상증자
4,641,312,500
(4,641,312,500)
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
(938,886,067)
-
(938,886,067)
-
(938,886,067)

전환사채 전환
596,922,500
12,608,633,191
-
-
13,205,555,691
-
13,205,555,691

전환사채 상환
-
(8,536,774,555)
8,536,774,555
-
-
(824,967,232)
(824,967,232)

주식선택권 발행 및 행사
46,020,000
1,032,561,800
2,584,559,034
-
3,663,140,834
(44,931,167)
3,618,209,667

종속기업의 지분율 변동
-
2,233,607,120
-
-
2,233,607,120
(3,615,178,544)
(1,381,571,424)

2023.12.31(당기말)
20,755,297,000
645,956,406,370
(33,476,132,622)
(336,613,762,282)
296,621,808,466
281,807,222
296,903,615,688

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제넥신과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(38,054,511,589)

(39,799,586,489)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(36,341,967,928)

(38,777,559,759)

이자수취
1,022,845,552

288,388,934

이자지급
(2,428,328,021)

(1,300,592,674)

법인세환급(납부)
(307,061,192)

(9,822,990)

투자활동으로 인한 현금흐름

(34,282,640,721)

(1,915,435,492)

투자활동으로 인한 현금유입액
133,847,147,961

93,090,427,605

배당금 수취
710,592,905

433,750,706

단기금융상품의 처분
7,000,000,000

-

당기손익금융자산의 처분
103,108,183,756

59,392,969,460

기타포괄손익금융자산의 처분
2,499,121,041

1,768,838,229

관계/공동기업투자의 감소
19,300,000,000

-

유형자산 등의 처분
194,505,059

31,227,944,953

무형자산의 처분
-

200,000,000

대여금의 감소
900,000,000

-

보증금 등의 변동
134,745,200

66,924,257

투자활동으로 인한 현금유출액
(168,129,788,682)

(95,005,863,097)

단기금융상품의 취득
17,000,000,000

4,000,000,000

대여금의 증가
1,024,461,340

-

당기손익금융자산의 취득
142,508,705,223

57,200,027,956

기타포괄손익금융자산의 취득
-

322,139,650

관계/공동기업투자의 증가
-

756,000,000

유형자산의 취득
7,273,092,224

31,747,038,745

무형자산의 취득
105,647,669

32,068,264

선급금 등의 변동
217,882,226

948,588,482

재무활동으로 인한 현금흐름

60,426,641,285

31,632,259,732

재무활동으로 인한 현금유입액
111,623,907,233

38,375,958,060

주식선택권의 행사
659,707,760

1,975,958,060

유상증자
84,502,168,606

-

전환사채의재매각
13,205,555,691

-

차입금의 증가
13,256,475,176

36,400,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(51,197,265,948)

(6,743,698,328)

자기주식의 취득
938,886,067

-

종속기업투자의 증가
6,486,230,096

-

전환사채의 상환
20,951,823,728

1,500,000,000

차입금의 상환
16,000,000,000

5,000,000,000

리스부채의 상환
189,305,509

243,698,328

임대보증금의 상환
6,631,020,548

-

현금및현금성자산의 순증감

(11,910,511,025)

(10,082,762,249)

기초의 현금및현금성자산

17,942,206,437

27,795,646,029

현금및현금성자산의 환율변동효과

298,798

229,322,657

기말의 현금및현금성자산

6,031,994,210

17,942,206,437

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제넥신
(단위: 원)

과목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

유동자산

84,492,937,964

42,630,228,155

현금및현금성자산
2,700,053,320

12,157,200,867

단기금융상품
10,000,000,000

-

당기손익금융자산
44,450,208,913

-

매출채권및기타채권
12,276,086,931

11,021,688,004

파생상품자산
-

159,999

기타유동자산
14,744,988,578

19,391,736,895

당기법인세자산
321,600,222

59,442,390

비유동자산

328,360,560,478

351,046,885,314

장기매출채권및기타채권
583,264,370

-

당기손익금융자산
9,746,094,491

15,325,427,064

기타포괄손익금융자산
21,329,412,055

39,148,599,491

관계기업및공동기업투자
165,687,048,162

172,841,891,586

종속기업투자
10,172,034,502

7,459,483,432

투자부동산
2,962,585,326

3,025,127,280

유형자산
113,743,726,142

110,232,672,865

무형자산
1,997,312,088

2,043,050,398

기타장기채권
76,675,795

76,675,795

순확정급여자산
1,185,875,059

-

기타비유동자산
876,532,488

893,957,403

자산총계

412,853,498,442

393,677,113,469

부채

유동부채

55,310,516,520

78,386,223,417

매입채무 및 기타채무
7,356,005,485

4,370,495,706

단기차입금
44,575,040,000

51,640,960,000

전환사채
-

13,605,230,600

파생상품부채
485,541,673

6,027,616,575

리스부채
55,461,464

125,201,865

기타유동부채
2,838,467,898

2,616,718,671

비유동부채

25,143,644,473

28,864,060,089

장기차입금
22,681,435,176

18,359,040,000

파생상품부채
-

1,155,269,936

리스부채
39,532,911

91,435,582

순확정급여부채
-

206,265,860

기타장기채무
2,422,676,386

8,785,657,505

기타비유동부채
-

266,391,206

부채총계

80,454,160,993

107,250,283,506

자본

자본금

20,755,297,000

12,572,491,000

보통주자본금
20,755,297,000

12,572,491,000

자본잉여금

646,857,262,411

564,790,536,869

기타자본구성요소

(43,365,494,060)

(76,312,934,970)

이익잉여금(결손금)

(291,847,727,902)

(214,623,262,936)

자본총계

332,399,337,449

286,426,829,963

부채와자본총계

412,853,498,442

393,677,113,469

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제넥신
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
3,871,428,531
15,886,970,625

매출원가
2,537,335,594
4,567,195,076

매출총이익
1,334,092,937
11,319,775,549

판매비와관리비
41,827,676,955
44,844,254,975

영업이익(손실)
(40,493,584,018)
(33,524,479,426)

기타수익
34,039,327,458
37,637,904,946

기타비용
30,386,482,472
43,414,789,778

금융수익
3,204,930,635
309,834,447

금융비용
5,506,307,734
6,067,289,529

법인세비용차감전순이익(손실)
(39,142,116,131)
(45,058,819,340)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(39,142,116,131)
(45,058,819,340)

기타포괄손익
(15,317,863,889)
(196,403,659,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익금융자산평가손익
(15,320,066,395)
(196,176,449,671)

확정급여제도의 재측정요소
2,202,506
(227,209,563)

총포괄이익(손실)
(54,459,980,020)
(241,462,478,574)

주당이익

기본주당이익
(967)
(1,380)

희석주당이익
(967)
(1,380)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제넥신
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01(전기초)
12,514,566,000
562,351,043,039
106,331,366,251
(158,445,557,946)
522,751,417,344

당기순이익(손실)
-
-
-
(45,058,819,340)
(45,058,819,340)

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
(196,176,449,671)
-
(196,176,449,671)

기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체
-
-
10,891,676,087
(10,891,676,087)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(227,209,563)
(227,209,563)

전환사채 발행 및 상환
-
(693,546,000)
693,546,000
-
-

주식선택권 발행 및 행사
57,925,000
3,133,039,830
1,946,926,363
-
5,137,891,193

2022.12.31(전기말)
12,572,491,000
564,790,536,869
(76,312,934,970)
(214,623,262,936)
286,426,829,963

2023.01.01(당기초)
12,572,491,000
564,790,536,869
(76,312,934,970)
(214,623,262,936)
286,426,829,963

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,142,116,131)
(39,142,116,131)

기타포괄손익금융자산평가손익
-
-
(15,320,066,395)
-
(15,320,066,395)

기타포괄손익금융자산처분손익 이익잉여금 대체
-
-
38,084,551,341
(38,084,551,341)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,202,506
2,202,506

유상증자
2,898,551,000
81,603,617,606
-
-
84,502,168,606

무상증자
4,641,312,500
(4,641,312,500)
-
-
-

자기주식
-
-
(938,886,067)
-
(938,886,067)

전환사채 전환
596,922,500
12,608,633,191
-
-
13,205,555,691

전환사채 상환
-
(8,536,774,555)
8,536,774,555
-
-

주식선택권 발행 및 행사
46,020,000
1,032,561,800
2,585,067,476
-
3,663,649,276

2023.12.31(당기말)
20,755,297,000
646,857,262,411
(43,365,494,060)
(291,847,727,902)
332,399,337,449

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제넥신
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름

(36,069,493,522)

(40,670,004,254)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(34,867,530,961)

(40,073,427,350)

이자수취
777,930,387

285,717,644

이자지급
(2,428,328,021)

(1,300,592,674)

배당금의 수취
710,592,905

433,750,706

법인세환급(납부)
(262,157,832)

(15,452,580)

투자활동현금흐름

(41,316,367,932)

(473,783,890)

투자활동으로 인한 현금유입액
116,985,911,473

85,492,012,401

당기손익금융자산의 처분
94,857,890,173

59,392,969,460

기타포괄손익금융자산의 처분
2,499,121,041

1,768,838,229

관계/공동/종속기업투자의 감소
19,300,000,000

-

유형자산 등의 처분
194,505,059

24,063,280,455

무형자산의 처분
-

200,000,000

보증금 등의 변동
134,395,200

66,924,257

투자활동으로 인한 현금유출액
(158,302,279,405)

(85,965,796,291)

단기금융상품의 취득
10,000,000,000

56,200,000,000

당기손익금융자산의 취득
134,300,000,000

1,000,027,956

기타포괄손익금융자산의 취득
-

322,139,650

관계/공동/종속기업투자의 증가
6,486,230,096

756,000,000

대여금의 증가
124,461,340

-

유형자산의 취득
7,081,758,074

27,211,971,939

무형자산의 취득
91,947,669

27,068,264

선급금 등의 변동
217,882,226

448,588,482

재무활동현금흐름

67,928,415,109

31,695,469,732

재무활동으로 인한 현금유입액
111,623,907,233

38,375,958,060

주식선택권의 행사
659,707,760

1,975,958,060

유상증자
84,502,168,606

-

전환사채의 재매각
13,205,555,691

-

차입금의 증가
13,256,475,176

36,400,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(43,695,492,124)

(6,680,488,328)

자기주식의 취득
938,886,067

-

전환사채의 상환
20,000,000,000

1,500,000,000

차입금의 상환
16,000,000,000

5,000,000,000

리스부채의 상환
125,585,509

180,488,328

임대보증금의 감소
6,631,020,548

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,457,446,345)

(9,448,318,412)

기초현금및현금성자산

12,157,200,867

21,376,196,622

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

298,798

229,322,657

기말현금및현금성자산

2,700,053,320

12,157,200,867

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제넥신
(단위: 천원)

과 목
당기말
전기말

처리예정일 : 2024년 3월 28일
처리확정일 : 2023년 3월 30일

미처리결손금

(291,847,728)

(214,623,263)

전기이월미처리결손금
(214,623,263)

(158,445,558)

당기순이익(손실)
(39,142,116)

(45,058,819)

보험수리적손익
2,203

(227,210)

기타포괄손익금융자산처분손익
(38,084,551)

(10,891,676)

결손금처리액

291,847,728

-

자본잉여금이입액
291,847,728

차기이월미처리결손금

-

(214,623,263)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성준
1965.07.27
사내이사
미해당
-
이사회

김영진
1956.11.22
기타비상무이사
미해당
최대주주의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성준
現 (주)제넥신 대표이사
2020.09~현재
(주)제넥신 대표이사, CFO
없음

2019.09~2020.07
(주)로킷헬스케어 CFO, COO

2017.03~2019.09
(주)한독 CFO

2011.11~2016.06
슈나이더일렉트릭코리아(주) CFO

김영진
現 (주)한독 대표이사, 회장
2013.07~현재
(주)한독 대표이사, 회장
없음

2006.03~2013.07
(주)한독약품 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성준
해당없음
해당없음
해당없음

김영진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 홍성준]다년간 경영 전반을 총괄하며 경영 관리 및 대외적 업무 등을 안정적으로 수행한 하여 제약/바이오 사업의 통찰력이 뛰어나며, 사내이사로서의 활동이 필요하다 판단되어 추천함. 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속 성장 및 리스크 관리 등에 기여가 가능할 것으로 기대하여 재선임을 추천함. [기타비상무이사 후보자 김영진]한독 대표이사로서 오랫동안 근무하여 제약/바이오 사업의 통찰력이 뛰어나며, 이사회 기타비상무이사로서 제넥신의 기업가치 제고 등에 지속적으로 기여가 가능할 것으로 기대하여 재선임을 추천함.

확인서

확인서_홍성준

확인서_김영진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
17억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 1) 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인 당사는 아래의 임직원을 대상으로 2023년도, 2024년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 41,900주를 부여하였으며, 그 부여의 내용을 금번 제 25기 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

성명
부여일
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 10인
2023.09.14
직원
보통주
22,600주

OOO외 11인
2024.03.13
직원
보통주
18,300주

이주형
2024.03.13
미등기임원
보통주
1,000주

총 22명

총41,900주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 41,900주
-

행사가격 및 행사기간

1. 2023.09.14. 부여분 - 행사가격: 9,400원 - 행사기간: 2026.09.14.~ 2028.09.132. 2024.03.13. 부여분 - 행사가격

:

8,340원 - 행사기간:
2027.03.13.~2029.03.12.

-

기타 조건의 개요
- 행사 수량은 전량 일시행사 또는 기간 내 분할행사 가능 - 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 따름 - 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임 - 주주총회 결의에 따라 부여대상자 및 부여할 주식수 행사가격등은 변경될 수 있음
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

(단위: 주)

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

41,510,594
발행주식총수의 15%
보통주
6,226,589
5,428,885

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

(단위: 주)

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.09.14
11
보통주
22,600
-
-
22,600

2023년
2023.03.10
35
보통주
46,300
-
4,400
41,900

2022년
2022.12.07
4
보통주
10,790
-
-
10,790

2022년
2022.03.29
7
보통주
253,500
-
-
253,500

2022년
2022.03.07
23
보통주
135,580
-
32,490
103,090

2021년
2021.08.13
22
보통주
48,290
-
20,470
27,820

2021년
2021.03.29
1
보통주
3,900
-
-
3,900

2021년
2021.02.18
32
보통주
50,075
-
26,480
23,595

계

총 135명

총 571,035주
총 0주
총 83,840주
총487,195주

* 2023년 2월 1일 무상증자를 통해 부여주식 수에 대한 수량조정이 반영되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안
제목:
자본준비금의 결손보전의 건

나. 의안의 요지

- 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 결손금 보전에 활용함으로써 재무제표의 건전성을 확보하고 주주환원정책을 실현하고자 함.

구분
주요재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
291,847,727,902원 감액(-)
-

이익잉여금 전입
-
291,847,727,902원 전입(+)
-

다. 세부내역

구분
제 25기(2023년)
감액 및 전입
감액 및 전입 후
비고

자본준비금
646,857,262,411
(291,847,727,902)
355,009,534,509
-

이익잉여금(결손금)
(291,847,727,902)
291,847,727,902
-
-

라. 법적근거

상법 제 461조의2(준비금의 감소): 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.