범양건영 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 범양건영

주주총회소집공고
2.9
범양건영 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
범양건영 주식회사

대 표 이 사 :
강병주

본 점 소 재 지 :

부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호

(초량동, 범양레우스센트럴베이)

(전 화) 051-711-7555

(홈페이지) http://www.iby.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 황해주

(전 화) 02-590-9114

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결 사항

○ 제1호 의안 : 제66기(2023년01월01일~2023년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 후보 강병주 제2-2호 : 사내이사 후보 채기욱 제2-3호 : 사내이사 후보 이철우 제2-4호 : 사외이사 후보 윤완식○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금오십억원)

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인이 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 직접 행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 우리회사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024.3.18 ~ 2024.3.27

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용
가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2024년 3월 13일

범 양 건 영 주 식 회 사

대 표 이 사 강 병 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박성표(출석률: 66.7%)
윤완식(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10

요약 : 마포오피스텔 현장 중도금대출 연대보증 입보

찬성
찬성

2
2023.02.28
제65기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

3
2023.02.28
2023년 안전 및 보건에 관한 계획 이사회 보고의 건
-
-

4
2023.05.03
커미더스 부동산 담보대출 관련 원리금보충 확약의 건
찬성
찬성

5
2023.06.19
일반사모투자신탁 승계 계약 체결의 건
불참
찬성

6
2023.08.04
투자조합 출자의 건
불참
찬성

7
2023.10.27
2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 결산 연결재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
72,000
36,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
고려종합물류(주)(종속기업)
2023-01-01~2023-12-31
45
4.27%

금전소비대차거래(차입)
고려종합물류(주)(종속기업)
2023-01-01~2023-12-31
89
6.95%

매출
(주)범양플로이(종속기업)
2023-01-01~2023-12-31
107.67
10.21%

금전소비대차거래(대여)
(주)범양플로이(종속기업)
2023-01-01~2023-12-31
21.82
1.70%

매출
(주)커미더스(관계기업)
2023-01-01~2023-12-31
526.18
49.89%

금전소비대차거래(대여)
(주)커미더스(관계기업)
2023-01-01~2023-12-31
29
2.26%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2023년) 별도기준 자산총액 1,281.2억원의 100분의 1이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,054.6억원의
100분의 1이상인 거래를 대상으로 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

고려종합물류(주)(종속기업)
금전소비대차거래(차입)
2023-01-01~2023-12-31
89
6.95%

(주)범양플로이(종속기업)
매출
2023-01-01~2023-12-31
107.67
10.21%

(주)커미더스(관계기업)
매출
2023-01-01~2023-12-31
526.18
49.89%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2023년) 별도기준 자산총액 1,281.2억원의 100분의 5이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,054.6억원의
100분의 5이상인 거래를 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 토목, 건축 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 종속회사는 물류창고 임대업, 모듈러주택 제조업 및 기타사업(부동산 시행 및 개발업, 임대업)을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

가. 업계의 현황

(1) 토목사업1) 산업의 특성토목사업분야는 정부, 지자체, 공사 등 공공부문이 주요 발주처이며, 국가의 근간인 도로, 철도, 항만, 상하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있습니다. 최근에는 정부나 지자체 사업외 민간자본에 의한 사회간접자본시설 공사도 증가하여 단순 시공외 시공이후 운영수익까지도 창출하는 방향으로 사업이 확장되고 있습니다.2) 산업의 성장성국내 토목시장은 성숙기에 접어들어 계속공사 및 시설개선 공사 투자위주로 신규사업 발주물량은 감소될 것으로 전망되나, 한편으로는 스마트시티, 신규 산업(IT, BT)과 연관된 운영 중심의 선진국형 모델로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 정부의 경기침체 가능성으로 인해 GTX, 신규 철도노선 등이 발주가 진행되어 일정 규모의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성토목분야는 정부의 사회간접시설 투자규모에 큰 영향을 받으며 정부에 의한 국내 경기부양 수단으로 활용될 수도 있기 때문에 정부 정책에 상당한 영향을 받습니다. 또한 경기측면에서 일반경기가 침체시 일반경기 부양책으로 정부 발주가 증가하는 등 과거 특성을 보면 토목분야의 경기부양정책이 일반경기와 반대로 움직이는 방향을 보여왔습니다.

4) 경쟁요소토목사업은 수주산업으로, 발주자가 독점력을 보유하여 당사와 같은 시공사간 수주경쟁이 치열한 상황이며 정부의 공공발주 정책 자체가 가장 큰 경쟁요소 입니다. 이에 따라 경쟁력 확보를 위해서는 원가절감, 저비용구조 유지, 금융 및 시공 네트워크 등이 가장 크게 요구되고 있으며, 당사는 1958년 설립이래 토목사업의 기본적인 도로확포장공사는 물론, 택지조성, 해군기지, 전력구, 화력발전소 토건, 터널 등 다양한 분야의 수주/시공 실적을 통해 축적한 고도의 기술력과 노하우를 자랑하고 있습니다.(2) 건축사업1) 산업의 특성건축사업 분야는 주거, 의료, 사무, 문화, 복합 등 주거 및 산업시설로 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물을 포함하고 있습니다. 이에 공공에서 발주하는 건축사업보다는 민간에서 발주하는 사업의 규모가 크고, 민생에 밀접한 연관성 때문에 정부의 금융 및 규제정책에 의해 많은 영향을 받고 있으며, 경기변동 및 공공 및 민간 발주처 투자수요에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 건설인력 시장의 인구감소 및 고령화라는 우려에도 불구하고 기존 건축물의 리모델링, 재건축, 재개발 등의 교체수요와 가구분화에 따른 수요증가로 시장은 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 단, 인구감소 등으로 과거와 같은 대규모 신도시 개발의 프로젝트 중심에서 선진국들과 같이 도심재생, 노후 건축물 리모델링, 건축물 유지보수 등과 같은 운영사업분야로 시장의 영역이 전환되는 과도기에 있음이 작금의 현실입니다. 또한, 건축산업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하여 금융, IT 및 친환경 등 타 산업과의 유발계수가 큰 특성을 가지고 있고, 임대사업 운영 및 관리 등과 연계하여 복합적으로 개발하는 사업으로 변모하고 있어, 인류의 삶이 영속적인 이상 건축사업의 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성건축사업은 공공/민간 발주자의 투자계획에 크게 영향을 받기 때문에 정부의 각종 금융정책 및 재정정책은 물론 민간 발주자의 투자심리 등 다양한 요소와 연관되어 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히, 주택사업은 금융정책 등 구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내 경기에 매우 민감하게 반응하며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성을 보입니다.

4) 경쟁요소당사는 과거 엄격한 공사 경험과 품질이 요구되는 FED(미 극동지구 공병단 발주공사) 사업에서 다양한 형태의 시공경험을 쌓은 바 있으며, 최저가/적격, 턴키/대안입찰로 천안, 광명, 판교, 양주 등에서 민간공공주택을 공급하였고, 천안시청사, 전주지방법원 등 관급 수주를 통해 정부기관 등을 건립하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 기존의 분양 중심의 주택사업에서 벗어나 서울 및 천안에서 기업형임대주택사업을 진행하여 임대사업 관련 역량을 보유하는 등 새로운 사업기회에 빠르게 대응하고 있습니다.(3) 토목/건축 사업 공통적 특성1) 자원조달의 특성자금의 조달은 공공사업의 경우 발주처 예산, 민간사업의 경우 발주처 예산과 PF대출, 분양대금 등을 통해 사업이 이루어지고 있습니다.기타 소요자원으로 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하고 있는데 특히 건축자재와 관련하여 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 원자재들은 국내외 정치, 경제 사정에 따라 탄력적으로 공급되고 있습니다.

2) 관계법령 및 정부의 규제 등

국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 건설사업의 특성상 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 주택가격의 급등에 따른 투기심리를 방지코자 금융정책에 대한 규제도 이뤄지고 있는 등 정부 및 지자체의 영향이 큰 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2023년 연결기준 경영실적상 매출액은 120,763백만원, 영업손실은 10,378백만원, 당기순손실은 10,143백만원입니다.

당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.
또한, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러주택 사업을 진행중이고, 2021년 100% 출자 자회사인 범양디앤씨(주), 범양레우스시티(주), 신방지구도시개발(주)를 설립하여 각각 부동산 시행/개발 사업을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요사업

건축부문
국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등

토목부문
국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등

물류부문
창고임대, 보관, 운송 등

모듈러부문
모듈러주택 제조 및 건축공사 등

기타
부동산 시행/개발/임대 등

(2) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2023년도) (단위 : 백만원)

회 사 명
순위(2023년)
순위(2022년)
시공능력평가액
비 고

범양건영
171
125
153,004
-

까뮤이앤씨
144
128
181,913
-

한양산업개발
90
106
329,382
-

동부토건
230
193
113,378
-

※ 2023년 7월 31일자 국토교통부 발표 기준

(3) 시장의 특성

당사의 건설부분은 수년전까지 관급토목공사의 비중이 상대적으로 높았으나 관/민간공사 등의 수주 다변화를 위해 노력하고 있으며, 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주전략을 개발하고 있습니다.
당사는 이에 부산 초량과 같은 전통적 재건축 시장 뿐만 아니라, 서울 개봉, 충남 천안과 같은 민간건축, 기업형임대주택 시장에서도 활발한 수주 활동을 전개 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 침체된 국내시장 상황을 타개하기 위하여 국내 건설시장의 동향을 적극적으로 분석하여 2015년 12월부터 시행된 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 기업형 임대주택과 턴키 및 대안입찰 사업부문에도 적극적으로 참여하여 사업의 다변화를 실시하는 동시에 기존 공공사업부문에 수주 확대를 통하여 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 전사적인 노력을 하겠습니다. 또한 선별적이고 효율적 수주를 통하여 수익성 강화에 중점을 두고 사업을 추진하겠습니다.

(5) 조직도

조직도_231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' '1. 사업의 개요' '나. 회사의 현황' 의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 65(전)기 2022년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

85,112,154,420

79,479,043,859

1. 현금및현금성자산
238,584,087

6,618,770,480

2. 단기금융상품
157,297,172

306,081,994

3. 매출채권과기타수취채권
5,436,965,096

11,484,434,922

4. 재고자산
30,560,402,967

29,570,445,662

5. 미청구공사
28,420,840,824

17,978,193,651

6. 기타금융자산
7,981,713,380

4,192,437,010

7. 기타유동자산
12,147,527,804

9,328,465,090

8. 당기법인세자산
168,823,090

215,050

Ⅱ. 비유동자산

106,650,755,047

135,575,217,845

1. 장기금융상품
199,712,000

199,712,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
10,233,613,648

6,115,960,000

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,339,110,298

2,181,170,512

4. 유형자산
67,952,345,949

67,579,751,723

5. 무형자산
1,513,059,680

733,905,307

6. 투자부동산
879,008,289

516,111,433

7. 기타금융자산
9,065,451,801

44,263,819,121

8. 장기매출채권및기타채권
3,486,312,111

3,441,603,155

9. 관계기업투자
2,562,924,201

2,546,138,876

10. 이연법인세자산
8,419,217,070

7,997,045,718

자 산 총 계

191,762,909,467

215,054,261,704

부 채

Ⅰ. 유동부채

110,537,807,334

90,720,864,613

1. 매입채무및기타채무
30,957,586,736

17,688,923,731

2. 초과청구공사
6,583,506,261

7,226,479,330

3. 단기차입금
36,177,058,071

37,420,000,000

4. 기타유동부채
1,130,749,844

941,415,157

5. 회생채무
66,515,577

110,615,577

6. 당기법인세부채
331,429,782

310,702,789

7. 유동성장기차입금
33,450,000,000

25,800,000,000

8. 리스미지급금
385,422,920

597,987,328

9. 금융보증부채
463,275,157

624,740,701

10. 공사손실충당부채
992,262,986

-

Ⅱ. 비유동부채

18,147,913,661

53,311,497,649

1. 순확정급여부채
3,676,307,535

3,868,778,527

2. 하자보수충당부채
6,136,512,827

6,618,109,269

3. 기타비유동금융부채
450,362,000

435,362,000

4. 장기리스미지급금
286,084,728

140,004,501

5. 장기차입금
3,788,252,843

38,058,252,843

6. 장기매입채무및기타부채
167,187,850

167,187,850

7. 장기금융보증부채
185,948,784

589,682,588

8. 이연법인세부채
3,457,257,094

3,434,120,071

부 채 총 계

128,685,720,995

144,032,362,262

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

62,466,977,321

71,021,899,442

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,982,000

2. 기타불입자본
37,632,926,445

36,311,538,233

3. 기타자본구성요소
601,769,069

477,391,638

4. 이익잉여금
(599,700,193)

9,400,987,571

Ⅱ. 비지배지분

610,211,151

-

자 본 총 계

63,077,188,472

71,021,899,442

부 채 및 자 본 총 계

191,762,909,467

215,054,261,704

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 매출액

120,763,371,366

119,750,819,393

공사수익
116,140,767,660

112,718,385,566

창고수익
4,385,073,490

4,269,848,649

기타수익
237,530,216

2,762,585,178

Ⅱ. 매출원가

116,023,446,060

121,316,916,867

공사원가
113,583,362,349

116,372,757,299

창고원가
2,391,632,936

2,240,384,152

기타원가
48,450,775

2,703,775,416

Ⅲ. 매출총이익

4,739,925,306

(1,566,097,474)

판매비와관리비

15,118,283,628

10,760,006,123

Ⅳ. 영업이익

(10,378,358,322)

(12,326,103,597)

금융수익

3,651,848,719

2,760,909,249

금융비용 (주석4,6,33)

3,214,125,723

4,884,168,817

기타영업외수익 (주석4,34)

1,432,827,440

9,672,005,728

기타영업외비용 (주석4,34)

1,754,757,272

847,937,576

지분법손익 (주석13)

16,785,325

46,953,133

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 (주석4)

(10,245,779,833)

(5,578,341,880)

법인세비용(수익) (주석4,36)

(102,917,107)

2,836,438,053

Ⅵ. 당기순이익 (주석4)

(10,142,862,726)

(8,414,779,933)

지배기업 소유주

(9,980,133,289)

(8,048,327,822)

비지배지분

(162,729,437)

(366,452,111)

Ⅶ. 기타포괄손익

103,822,956

726,301,422

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
103,822,956

726,301,422

확정급여제도의재측정요소 (주석20,26)
(20,554,475)

131,679,401

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
124,377,431

594,622,021

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

(10,039,039,770)

(7,688,478,511)

Ⅸ. 지배기업 소유주 주당이익 (주석35)

기본주당이익

(402)

(324)

희석주당이익

(402)

(324)

연 결 자 본 변 동 표

제 66(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2022일 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
24,831,982,000
37,062,325,564
17,317,635,992
(117,230,383)
79,094,713,173
352,664,780
79,447,377,953

종속기업의 지분변동
-
(750,787,331)
-
-
(750,787,331)
13,787,331
(737,000,000)

당기순이익
-
-
(8,048,327,822)
-
(8,048,327,822)
(366,452,111)
(8,414,779,933)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
594,622,021
594,622,021
-
594,622,021

확정급여제도의 재측정요소
-
-
131,679,401
-
131,679,401
-
131,679,401

2022.12.31(전기말)
24,831,982,000
36,311,538,233
9,400,987,571
477,391,638
71,021,899,442
-
71,021,899,442

2023.01.01(당기초)
24,831,982,000
36,311,538,233
9,400,987,571
477,391,638
71,021,899,442
-
71,021,899,442

종속기업의 지분변동
-
1,321,388,212
-
-
1,321,388,212
772,940,588
2,094,328,800

당기순이익
-
-
(9,980,133,289)
-
(9,980,133,289)
(162,729,437)
(10,142,862,726)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
124,377,431
124,377,431
-
124,377,431

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(20,554,475)
-
(20,554,475)
-
(20,554,475)

2023.12.31(당기말)
24,831,982,000
37,632,926,445
(599,700,193)
601,769,069
62,466,977,321
610,211,151
63,077,188,472

연 결 현 금 흐 름 표

제 66(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(5,520,339,916)

(58,386,158,503)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,881,025,314)

(51,026,708,229)

당기순이익
(10,142,862,726)

(8,414,779,933)

조정(주석38)
7,711,441,297

(1,023,273,328)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동(주석38)
(2,449,603,885)

(41,588,654,968)

2. 이자의 수취
2,458,110,385

5,416,390,546

3. 이자의 지급
(2,665,863,331)

(3,459,727,818)

4. 배당금의 수취
40,116,000

89,825,368

5. 법인세의 환급(납부)
(471,677,656)

(9,405,938,370)

II. 투자활동 현금흐름

25,879,499,119

2,170,883,561

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,799,915,530

57,391,434,911

단기금융상품의 감소
293,709,848

19,982,036,825

단기대여금의 감소
7,380,000,000

32,537,000,000

장기대여금의 감소
36,123,525,000

25,000,000

장기금융상품의 감소
-

145,267,832

토지의 처분
-

493,680,000

공기구와비품의 처분
-

110,000

차량운반구의 처분
2,343,182

-

무형자산의 감소
337,500

-

임차보증금의 감소
-

45,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

4,163,340,254

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,920,416,411)

(55,220,551,350)

단기금융상품의 증가
144,925,026

9,147,873,134

단기대여금의 증가
12,635,000,000

25,344,707,890

장기대여금의 증가
765,000,000

10,150,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
2,500,000,000

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
500,000

-

장기금융상품의 취득
-

197,712,000

관계기업투자주식의 증가
180,000,000

737,000,000

건물의 취득
518,000,000

129,127,273

구축물의 취득
-

29,500,000

기계장치의 취득
-

36,542,200

차량운반구의 취득
25,806,385

103,776,596

공기구비품의 취득
66,310,000

133,340,920

무형자산의 취득
892,500,000

680,374,700

건설중인자산의 증가
192,375,000

893,591,820

연결범위 변동에 따른 현금의 증감(주석 40)
-

7,637,004,817

III. 재무활동 현금흐름

(26,739,345,596)

33,891,113,911

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
50,745,935,007

126,164,475,213

단기차입금의 차입
48,698,154,207

91,966,763,213

장기차입금의 차입
60,000,000

34,000,000,000

임대보증금의 증가
15,000,000

197,712,000

비지배지분의 발행
1,972,780,800

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(77,485,280,603)

(92,273,361,302)

회생채무의 상환
-

112,732

단기차입금의 상환
40,741,096,136

89,341,532,667

유동성장기부채의 상환
520,000,000

-

장기차입금의 상환
35,360,000,000

1,950,000,000

리스부채의 상환
864,184,467

981,715,903

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,380,186,393)

(22,324,161,031)

V. 기초의 현금및현금성자산

6,618,770,480

28,942,931,511

VI. 기말의 현금및현금성자산

238,584,087

6,618,770,480

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 66(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 65(전)기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

41,729,933,927

41,468,229,367

1. 현금및현금자산
191,662,204

5,592,882,280

2. 단기금융상품
-

150,373,584

3. 매출채권과기타채권
8,554,096,547

12,533,511,974

4. 재고자산
-

365,286,706

5. 미청구공사
24,273,073,376

16,826,014,087

6. 기타금융자산
1,500,000,000

2,410,723,630

7. 기타유동자산
7,050,733,150

3,589,437,106

8. 당기법인세자산
160,368,650

-

Ⅱ. 비유동자산

86,394,548,774

87,755,625,711

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
10,087,988,848

5,971,782,800

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,339,110,298

2,181,170,512

4. 종속기업및관계기업투자
39,986,273,189

37,093,305,337

5. 유형자산
2,454,824,322

2,617,952,810

6. 무형자산
1,495,878,539

709,060,299

7. 투자부동산
879,008,289

516,111,433

8. 기타금융자산
18,003,142,577

29,261,732,852

9. 장기매출채권및장기기타채권
3,121,602,148

1,812,677,324

10. 이연법인세자산
8,024,720,564

7,589,832,344

자 산 총 계

128,124,482,701

129,223,855,078

부 채

Ⅰ. 유동부채

44,143,561,863

41,450,277,659

1. 매입채무및기타채무
29,986,593,662

17,252,359,903

2. 초과청구공사
6,583,506,261

7,226,479,330

3. 단기차입금
4,650,000,000

14,200,000,000

4. 유동성장기차입금
-

600,000,000

5. 공사손실충당부채
992,262,986

-

6. 기타유동부채
1,029,233,597

816,608,731

7. 회생채무
66,515,577

110,615,577

8. 당기법인세부채
-

27,007,620

9. 리스미지급금
370,182,478

589,246,812

10. 금융보증부채(유동)
465,267,302

627,959,686

Ⅱ. 비유동부채

13,353,985,913

14,408,541,735

1. 장기차입금
3,338,252,843

3,338,252,843

2. 순확정급여부채
3,507,031,523

3,760,295,100

3. 하자보수충당부채
6,039,525,103

6,591,738,033

4. 기타금융부채
5,000,000

5,000,000

5. 장기리스미지급금
275,497,214

119,995,018

6. 금융보증부채(비유동)
188,679,230

593,260,741

부 채 총 계

57,497,547,776

55,858,819,394

자 본

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,982,000

2. 기타불입자본
37,244,483,001

37,244,483,001

3. 기타자본구성요소
601,769,069

477,391,638

4. 이익잉여금
7,948,700,855

10,811,179,045

자 본 총 계

70,626,934,925

73,365,035,684

부 채 및 자 본 총 계

128,124,482,701

129,223,855,078

손 익 계 산 서

제66기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제65기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 매 출 액

105,465,632,392

110,604,101,170

공사수익
105,390,986,776

107,860,321,602

기타수익
74,645,616

2,743,779,568

Ⅱ. 매출원가

102,918,913,561

114,351,775,905

공사원가
102,870,462,786

111,648,000,489

기타원가
48,450,775

2,703,775,416

Ⅲ. 매출총이익

2,546,718,831

(3,747,674,735)

판매비와관리비

12,681,961,133

8,962,017,166

Ⅳ. 영업이익

(10,135,242,302)

(12,709,691,901)

금융수익

7,864,812,020

5,379,327,896

금융비용

703,578,200

2,113,815,013

기타수익

1,423,901,100

1,823,872,548

기타비용

1,754,303,060

194,466,624

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(3,304,410,442)

(7,814,773,094)

법인세비용(수익)

(462,486,727)

2,793,125,472

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,841,923,715)

(10,607,898,566)

Ⅶ. 기타포괄손익

103,822,956

726,301,422

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(20,554,475)

131,679,401

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
124,377,431

594,622,021

VIII.당기총포괄이익(손실)

(2,738,100,759)

(9,881,597,144)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익

(115)

(427)

희석주당이익

(115)

(427)

자 본 변 동 표

제 66(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
24,831,982,000
37,244,483,001
(117,230,383)
21,287,398,210
83,246,632,828

당기순이익
-
-
-
(10,607,898,566)
(10,607,898,566)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
594,622,021
-
594,622,021

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
131,679,401
131,679,401

2022.12.31 (전기말)
24,831,982,000
37,244,483,001
477,391,638
10,811,179,045
73,365,035,684

2023.01.01 (당기초)
24,831,982,000
37,244,483,001
477,391,638
10,811,179,045
73,365,035,684

당기순이익
-
-
-
(2,841,923,715)
(2,841,923,715)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
124,377,431
-
124,377,431

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(20,554,475)
(20,554,475)

2023.12.31 (당기말)
24,831,982,000
37,244,483,001
601,769,069
7,948,700,855
70,626,934,925

현 금 흐 름 표

제 66(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

868,620,807

(14,609,268,925)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,841,595,965)

(21,484,300,937)

당기순이익
(2,841,923,715)

(10,607,898,566)

조정
(372,301,312)

701,141,432

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,627,370,938)

(11,577,543,803)

2. 이자의 수취
1,895,772,615

4,162,861,347

3. 이자의 지급
(538,295,573)

(636,675,083)

4. 배당금의 수취
4,540,116,000

3,387,757,368

5. 법인세의 환급(납부)
(187,376,270)

(38,911,620)

II. 투자활동 현금흐름

4,728,743,584

(8,833,188,102)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,230,373,584

31,371,057,827

단기금융상품의 감소
150,373,584

1,410,267,827

단기대여금의 감소
7,680,000,000

29,467,000,000

장기대여금의 감소
14,400,000,000

-

토지의 처분
-

493,680,000

공기구와비품의 처분
-

110,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,501,630,000)

(40,204,245,929)

단기금융상품의 증가
-

583,330,009

단기대여금의 증가
8,180,000,000

12,965,000,000

장기대여금의 증가
5,737,000,000

25,117,000,000

공기구비품의 취득
11,630,000

126,915,920

무형자산의 취득
892,500,000

675,000,000

관계기업투자주식의 증가
180,000,000

737,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
2,500,000,000

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
500,000

-

III. 재무활동 현금흐름

(10,998,584,467)

3,431,571,365

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,098,000,000

23,200,000,000

단기차입금의 차입
24,098,000,000

23,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(35,096,584,467)

(19,768,428,635)

회생채무의 상환
-

112,732

단기차입금의 상환
33,648,000,000

18,000,000,000

장기차입금의 상환
600,000,000

800,000,000

리스부채 지급
848,584,467

968,315,903

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,401,220,076)

(20,010,885,662)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,592,882,280

25,603,767,942

VI. 기말의 현금및현금성자산

191,662,204

5,592,882,280

<이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서 (안) >

당기
2023년 1월 1일 부터
전기
2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 3월 28일
처리확정일
2023년 3월 29일

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 66(당)기
제 65(전)기

Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)

7,948,700,855

10,811,179,045

1. 전기이월미처리이익잉여금(결손금)
10,811,179,045

21,287,398,210

2. 당기순이익(손실)
(2,841,923,715)

(10,607,898,566)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(20,554,475)

131,679,401

4. 기타포괄손익 이익잉여금 대체
-

-

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처분잉여금(결손금)

7,948,700,855

10,811,179,045

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강병주
1967-06-17
부
-
특수관계인
이사회

채기욱
1972-10-04
부
-
-
이사회

이철우
1974-01-23
부
-
-
이사회

윤완식
1966-12-09
여
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강병주
범양건영(주) 대표이사
199219931995~2000
서울대학교 경영학과 졸업행정고시 37회 합격국세청
없음

채기욱
범양건영(주) 이사
1997~2013
동문건설
없음

이철우
범양건영(주) 이사
2000~2016
동문건설
없음

윤완식
금융인
1995~20192020
(주)우리종합금융 영업본부 상무(주)인켈 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강병주
부
부
무

채기욱
부
부
무

이철우
부
부
무

윤완식
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

상기 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사뿐만 아니라 주주 및 모든 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 적극적으로 역량을 발휘하고
, 독립적인 지위에서 이사회의 운영과 경영진의 직무가 적법하고 합리적으로 집행될 수 있도록 공정하게 감독기능을 수행할 예정임
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 강병주

2013

년 회생절차 종결 간 대표이사로 취임하여 대외적으로
'범양레우스
'라는 자체 브랜드로 민간주택 건설사업자의 기틀을 다져왔으며
, 대내외적으로 어려운 여건에도 불구하고 조직을 안정적이고 효율적으로 운영하고 있음
. 또한 회사의 미래가치를 위한 신성장동력 기반을 구축하고자 최근 모듈러 사업 진출 등 신사업 모델 개발하는데 선봉의 위치에 있으며 그 역할을 지속가능케 하고자 사내이사 후보로 추천함
.

- 사내이사 후보자 채기욱

당사의 사업개발팀장으로서 시행을 겸하는 시공사 출신의 다양한 경험을 바탕으로 적극적으로 수주활동에 참여하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당하였으며
, 앞으로도 당사의 수주전략 수립 및 수주 영업활동에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함
.

- 사내이사 후보자 이철우

당사의 재무기획팀장으로서 시행을 겸하는 시공사 출신 이력의 장점을 적극 활용하여 대규모의 개발사업을 진행 가능하도록 자금조달
, 재무
/조직관리 등 측면에서 안정적으로 영업활동을 지원하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당했으며
, 당사 사업의 충분한 이해를 바탕으로 회사의 어떠한 의사결정에도 신속하고 유연하게 대응하여 무리없이 경영활동을 지속 가능케 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함
.

- 사외이사 후보자 윤완식

회사의 사업 구조상 개발 사업 참여 여부에 대한 의사결정 및 자금조달이 수시로 필요하며
, 이러한 회사의 중요한 의사결정에 본 후보자는 장기의 금융기관 근무 이력과 폭 넓은 시야로 회사에 유리한 결정이 내려질 수 있도록 의사결정 과정에 참여할 수 있는 최적의 적임자로 판단되므로 사내이사 후보자로 추천함
.

확인서

확인서(사내이사 후보 강병주).jpg
확인서(사내이사 후보 강병주)

확인서(사내이사 후보 채기욱).jpg
확인서(사내이사 후보 채기욱)

확인서(사내이사 후보 이철우).jpg
확인서(사내이사 후보 이철우)

확인서(사외이사 후보 양흥수).jpg
확인서(사외이사 후보 양흥수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양흥수
1964-08-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양흥수
공무원
19931994~19971998~20002001~20172018~2021
제37회 행정고시 합격법무부미국 로스쿨 수학서울중앙지검 外서울중앙법원 집행관
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양흥수
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

25년간 법무부, 대검찰청 등 주요 법집행 기관 근무 경험을 바탕으로 감사로서의 직업적 소명의식을 가지고 상법상 본연의 책무인 회계 및 업무감사 등을 법과 양심에 따라 철저히 이행함으로써 회사의 지속적인 투명한 성장과 이를 통한 주주님들의 이익의 극대화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서(감사후보 양흥수).jpg
확인서(감사후보 양흥수)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
9.7억

최고한도액
50억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.0억

최고한도액
1.5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지
(www.iby.co.kr , 투자정보-공시사항)에 게재할 예정입니다.
- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 해당사항없음