원준 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 원준

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)원준

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원준주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 174-29전화번호: 031-297-0594

작 성 자:
성 명: 우정관부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 031-297-0594

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 원준
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 원준
보통주
82,300
0.54
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강숙자
최대주주
보통주
3,120,000
20.43
최대주주
-

이성제
대표이사
보통주
1,800,000
11.79
대표이사
-

이호은
등기임원
보통주
1,200,000
7.86
등기임원
-

계
-
6,120,000
40.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우정관
보통주
0
직원
-
-

유대양
보통주
0
직원
-
-

김찬호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 174-29 주식회사 원준 경영기획팀 (우편번호 : 16648) - 전화번호 : 031-297-0594 - 팩스번호 : 031-297-06402) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 28일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

현재 당사는 각종 첨단소재 생산을 위해 필수적으로 필요한 열처리 소성로 장비를 제작, 설치, 시운전하는 열처리장비 사업과 소재의 생산 공정에 대한 EPC(Engineering Procurement Construction) Turn Key 솔루션을 제공하는 공정설비 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다.당사가 제작하여 납품하는 열처리 소성로 장비는 투입된 원재료를 열과 가스로 화학 반응시켜 원하는 특성을 가진 소재를 생산할 수 있게 해 주는 장비로, 생산 소재의 품질과 생산성을 결정하는 핵심 공정에 사용되고 있습니다. EPC Turn Key 솔루션은 고객사가 생산하고자 하는 소재의 특성에 대한 높은 이해도를 바탕으로 원료 공급 및 혼합부터 제품 포장에 이르는 전체 소재 생산 공정에 대한 설계, 제작, 구매, 시공, 시운전 서비스를 일괄로 제공하는 솔루션입니다.

2023년 열처리 장비 매출액은 122,231백만원, 공정설비와 관련된 설계용역 및 공사수익 매출액은 11,690백만원, 그 외 상품매출 및 임대수익 등 기타 매출액은 3,335백만원으로 총매출액은 137,256백만원입니다. 장비 매출액과 설계 및 공사수익 매출액 비중은 수주 상황에 따라 변동됩니다.당사가 현재 제작 및 납품하고 있는 장비는 자체 원천 기술을 바탕으로 한 고객 맞춤형 고성능 소성로로 타입에 따라 2가지로 분류하고 있습니다.

명칭

장비 개요도

기능 및 특징

사용분야

RHK

(Roller Hearth Kiln)

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_주요 제품 및 서비스_01.jpg
RHK

- 원료를 롤러 위에 탑재 및 이송하여 연속적으로 고온의 가스반응을 통해 소성하는 장비- 정밀한 온도 및 기밀성 확보가 필요한 소재 생산에 적합

- 2차전지 양극재 열처리

PK (Pusher Kiln)

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_주요 제품 및 서비스_02.jpg
PK

- 원료를 용기에 담아 Pusher Plate 위에 올려 이동 시켜 연속적으로 생산하는 소성장비- 대량의 원료의 처리가 가능하여 대량생산에 유리

- 2차전지 양극재 열처리 - 2차전지 음극재(탄소계, 실리콘계) 열처리

2차전지용 소재 열처리 장비는 당사가 자체적으로 보유 중인 원천기술을 통해 제작하고 있으며, 고객사에 성공적으로 납품하여 왔고, 고객사의 지속적인 재발주 등을 볼 때 그 기술력과 품질에 대해 인정받고 있다고 판단합니다. 당사는 순수 국내 기술로 설계부터 납품, 시운전까지 모두 자체 보유 역량으로 가능한 업체로서 기술 경쟁력을 유지하기 위한 연구개발과 가격 경쟁력을 확보하기 위한 원가 절감 노력을 지속적으로 하고 있습니다.그리고 관계회사인 독일법인이 원천기술을 보유하고 있는 PK장비를 통하여 인조흑연 및 실리콘음극재 장비를 납품한 바 있으며, 이를 통하여 최근 급성장하고 있는 국내 음극재 장비 시장을 선점할 수 있었으며, 향후에도 시장에서 독보적인 지위를 유지하기 위해 노력해 나갈 것입니다. 또한 독일법인의 기술을 국내로 이전하는 국산화를 통하여 원가 경쟁력도 강화해나갈 것입니다.

국내에 양극재, 음극재 소재의 열처리 장비를 생산하는 업체 중 해외에 거점들을 보유하고 있는 회사는 당사가 유일하며, 당해 사업연도에 설립한 캐나다 및 독일, 중국, 미국, 폴란드의 관계사들을 통해 해외 고객사 및 국내 고객사의 해외 진출에도 참여할 수 있는 인프라를 구축하고 있습니다.

관련하여 당사의 브랜드 인지도는 해외에서는 다소 낮으나, 당사의 해외 관계사와 함께 해외 고객사들 프로젝트를 수행하면서, 해외에도 당사의 브랜드를 점차 알려 나가고 있고, 이를 기반으로 해외 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제16(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제15(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 원준과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제16(당)기말
제15(전)기말

자산

유동자산

143,179,065,402

106,557,056,341

현금및현금성자산
42,485,369,162

30,691,965,279

단기금융상품
13,756,698,355

13,500,000,000

매출채권
3,363,695,836

1,822,947,076

계약자산
20,958,781,042

24,471,963,252

기타유동금융자산
3,103,231,174

1,555,030,424

기타유동자산
21,429,999,171

6,089,188,959

당기법인세자산
75,644,870

12,120

재고자산
38,005,645,792

28,425,949,231

비유동자산

56,980,452,339

50,764,385,422

장기금융상품
11,325,049,808

8,510,217,138

기타비유동금융자산
12,542,079,223

12,155,079,075

공동기업 및 관계기업투자
15,850,782,116

15,079,887,557

유형자산
14,777,007,169

12,465,887,509

무형자산
2,422,084,003

2,450,261,125

기타비유동자산
60,366,211

13,662,578

이연법인세자산
3,083,809

89,390,440

자산총계

200,159,517,741

157,321,441,763

부채

유동부채

77,877,561,687

40,891,953,316

매입채무
10,785,751,880

20,432,818,334

단기차입금
9,000,000,000

-

유동성장기차입금
1,000,000,000

750,000,000

기타유동금융부채
7,403,335,484

2,715,950,223

계약부채
44,697,087,408

14,221,644,611

리스부채
2,026,656,391

530,116,280

충당부채
1,145,004,935

4,719,350

기타유동부채
683,137,891

922,322,422

당기법인세부채
1,136,587,698

1,314,382,096

비유동부채

4,167,083,619

4,984,675,901

차입금
3,250,000,000

4,250,000,000

리스부채
749,780,744

287,066,340

기타비유동금융부채
167,302,875

447,609,561

부채총계

82,044,645,306

45,876,629,217

자본

지배기업 소유주지분

118,114,872,435

111,444,812,546

자본금

1,527,158,100

1,506,057,300

자본잉여금

68,303,923,520

62,493,027,420

기타포괄손익누계액

352,938,910

477,037,434

기타자본구성요소

(2,275,198,334)

(294,594,616)

이익잉여금

50,206,050,239

47,263,285,008

비지배지분

-

-

자본총계

118,114,872,435

111,444,812,546

부채및자본총계

200,159,517,741

157,321,441,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원준과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제16(당)기
제15(전)기

매출액

137,256,469,129

143,200,037,748

매출원가

121,670,065,345

125,665,651,105

매출총이익

15,586,403,784

17,534,386,643

판매비와관리비
10,945,131,180

6,642,855,723

영업이익

4,641,272,604

10,891,530,920

기타수익
83,139,032

43,988,004

기타비용
26,250,987

3,686,965,668

지분법이익
1,866,405,295

5,885,832,584

지분법손실
976,277,412

-

금융수익
11,171,889,666

6,502,498,571

금융원가
10,437,344,216

1,405,963,185

법인세비용차감전이익

6,322,833,982

18,230,921,226

법인세비용
367,954,151

3,050,384,087

당기순이익

5,954,879,831

15,180,537,139

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,954,879,831

15,180,537,139

비지배지분
-

-

기타포괄손익

(124,098,524)

181,983,490

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(124,098,524)

181,983,490

총포괄손익

5,830,781,307

15,362,520,629

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,830,781,307

15,362,520,629

비지배지분
-

-

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

393

1,008

희석주당이익

393

1,004

연 결 자 본 변 동 표

제16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원준과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액

기타자본

구성요소

이익잉여금
소계

2022.01.01(전기초)
502,019,100
63,534,347,860
295,053,944
(294,594,616)
32,082,747,869
96,119,574,157
-
96,119,574,157

당기순이익
-
-
-
-
15,180,537,139
15,180,537,139
-
15,180,537,139

무상증자
1,004,038,200
(1,041,320,440)
-
-
-
(37,282,240)
-
(37,282,240)

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
181,983,490
-
-
181,983,490
-
181,983,490

2022.12.31(전기말)
1,506,057,300
62,493,027,420
477,037,434
(294,594,616)
47,263,285,008
111,444,812,546
-
111,444,812,546

2023.01.01(당기초)
1,506,057,300
62,493,027,420
477,037,434
(294,594,616)
47,263,285,008
111,444,812,546
-
111,444,812,546

당기순이익
-
-
-
-
5,954,879,831
5,954,879,831
-
5,954,879,831

유상증자
21,100,800
5,810,896,100
-
-
-
5,831,996,900
-
5,831,996,900

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,012,114,600)
(3,012,114,600)
-
(3,012,114,600)

자기주식 취득
-
-
-
(1,980,603,718)
-
(1,980,603,718)
-
(1,980,603,718)

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(124,098,524)
-
-
(124,098,524)
-
(124,098,524)

2023.12.31(당기말)
1,527,158,100
68,303,923,520
352,938,910
(2,275,198,334)
50,206,050,239
118,114,872,435
-
118,114,872,435

연 결 현 금 흐 름 표

제16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원준과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,392,207,294

(9,055,868,267)

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,029,003,558

(6,438,404,011)

이자의 수취
156,712,488

563,124,186

이자의 지급
(258,434,084)

(204,747,065)

배당금의 수취
-

420,000

법인세의 납부
(535,074,668)

(2,976,261,377)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,545,994,990)

14,305,370,309

금융상품의 처분
13,500,000,000

30,669,788,558

금융상품의 취득
(13,408,031,700)

(10,081,888,782)

보증금의 감소
2,100,000

111,603,000

보증금의 증가
(471,040,000)

(863,680,000)

대여금의 감소
127,400,000

1,500,000

대여금의 증가
(291,912,000)

(3,467,500,000)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(4,865,200)

-

유형자산의 처분
91,545,455

-

유형자산의 취득
(1,118,755,571)

(414,937,467)

무형자산의 취득
(3,776,120)

(1,649,515,000)

선물계약에 따른 현금유입
5,000,000,000

-

선물계약에 따른 현금유출
(7,968,659,854)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,112,188,018

(288,430,620)

차입금의 증가
9,000,000,000

-

차입금의 감소
(750,000,000)

-

유상증자
4,571,910,336

-

신주발행비 지급
(2,374,300)

(37,282,240)

자기주식의 취득
(1,980,603,718)

-

리스부채의 감소
(1,714,629,700)

(251,148,380)

배당금의 지급
(3,012,114,600)

-

IV. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,958,400,322

4,961,071,422

외화환산으로 인한 현금의 변동

(164,996,439)

(521,372,678)

V. 기초의 현금및현금성자산

30,691,965,279

26,252,266,535

VI. 기말의 현금및현금성자산

42,485,369,162

30,691,965,279

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제16(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제15(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 원준
(단위: 원)

과 목

제16(당)기말
제15(전)기말

자산

유동자산

142,975,760,539

106,130,187,190

현금및현금성자산
41,989,678,449

30,277,628,219

단기금융상품
13,756,698,355

13,500,000,000

매출채권
3,363,695,836

1,822,947,076

계약자산
20,958,781,042

24,471,963,252

당기법인세자산
75,632,810

-

기타유동금융자산
3,395,629,084

1,542,510,453

기타유동자산
21,429,999,171

6,089,188,959

재고자산
38,005,645,792

28,425,949,231

비유동자산

52,289,116,185

47,209,016,356

장기금융상품
11,325,049,808

8,510,217,138

기타비유동금융자산
14,834,079,223

14,739,588,485

종속기업투자
1,274,000,000

1,274,000,000

공동기업 및 관계기업투자
9,648,355,761

9,643,490,561

유형자산
12,448,024,694

10,300,639,984

무형자산
2,422,084,003

2,450,261,125

기타비유동자산
60,366,211

13,662,578

이연법인세자산
277,156,485

277,156,485

자산총계

195,264,876,724

153,339,203,546

부채

유동부채

77,961,074,427

41,056,387,186

매입채무
10,785,751,880

20,432,818,334

단기차입금
9,000,000,000

-

유동성장기차입금
1,000,000,000

750,000,000

기타유동금융부채
7,399,834,984

2,707,100,195

유동리스부채
2,150,852,155

735,851,705

유동계약부채
44,697,087,408

14,221,644,611

유동충당부채
1,145,004,935

4,719,350

기타유동부채
648,645,597

893,328,622

당기법인세부채
1,133,897,468

1,310,924,369

비유동부채

4,167,083,619

5,108,871,665

장기차입금
3,250,000,000

4,250,000,000

기타비유동금융부채
167,302,875

447,609,561

비유동리스부채
749,780,744

411,262,104

부채총계

82,128,158,046

46,165,258,851

자본

자본금

1,527,158,100

1,506,057,300

자본잉여금

68,303,923,520

62,493,027,420

기타자본구성요소

(1,980,603,718)

-

이익잉여금

45,286,240,776

43,174,859,975

자본총계

113,136,718,678

107,173,944,695

자본과부채총계

195,264,876,724

153,339,203,546

포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제15(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원준
(단위: 원)

과 목

제16(당)기
제15(전)기

매출액

137,256,469,129

143,200,037,748

매출원가

121,889,050,081

125,875,595,368

매출총이익(손실)

15,367,419,048

17,324,442,380

판매비와관리비

10,866,445,015

6,572,311,227

영업이익(손실)

4,500,974,033

10,752,131,153

기타수익

83,139,012

43,987,980

기타비용

26,250,987

22,494,943

금융수익

11,289,258,484

6,612,557,305

금융원가

10,447,608,791

1,415,237,135

법인세비용차감전순이익(손실)

5,399,511,751

15,970,944,360

법인세비용(수익)

276,016,350

2,993,127,609

당기순이익(손실)

5,123,495,401

12,977,816,751

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

5,123,495,401

12,977,816,751

주당이익

기본주당이익(손실)

338

862

희석주당이익(손실)

338

858

자 본 변 동 표

제16(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제15(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원준
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2022.01.01(전기초)
502,019,100
63,534,347,860
-
30,197,043,224
94,233,410,184

당기순이익
-
-
-
12,977,816,751
12,977,816,751

무상증자
1,004,038,200
(1,041,320,440)
-
-
(37,282,240)

2022.12.31(전기말)

1,506,057,300
62,493,027,420
-
43,174,859,975
107,173,944,695

2023.01.01(당기초)
1,506,057,300
62,493,027,420
-
43,174,859,975
107,173,944,695

당기순이익(손실)
-
-
-
5,123,495,401
5,123,495,401

유상증자
21,100,800
5,810,896,100
-
-
5,831,996,900

배당금의 지급
-
-
-
(3,012,114,600)
(3,012,114,600)

자기주식 취득
-
-
(1,980,603,718)
-
(1,980,603,718)

2023.12.31(당기말)

1,527,158,100
68,303,923,520
(1,980,603,718)
45,286,240,776
113,136,718,678

현 금 흐 름 표

제16(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제15(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원준
(단위: 원)

과 목

제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,526,853,641

(8,929,067,062)

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,052,290,951

(6,423,119,288)

이자의 수취
156,240,835

562,796,211

이자의 지급
(153,002,084)

(99,315,065)

배당금의 수취
-

420,000

법인세의 납부
(528,676,061)

(2,969,848,920)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,545,994,990)

14,305,370,309

금융상품의 처분
13,500,000,000

30,669,788,558

금융상품의 취득
(13,408,031,700)

(10,081,888,782)

보증금의 감소
2,100,000

111,603,000

보증금의 증가
(471,040,000)

(863,680,000)

대여금의 감소
127,400,000

1,500,000

대여금의 증가
(291,912,000)

(3,467,500,000)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(4,865,200)

-

유형자산의 처분
91,545,455

-

유형자산의 취득
(1,118,755,571)

(414,937,467)

무형자산의 취득
(3,776,120)

(1,649,515,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입
5,000,000,000

-

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출
(7,968,659,854)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,896,188,018

(504,430,620)

차입금의 증가
9,000,000,000

-

차입금의 감소
(750,000,000)

-

유상증자
4,571,910,336

-

신주발행비 지급
(2,374,300)

(37,282,240)

자기주식의 취득
(1,980,603,718)

-

리스부채의 감소
(1,930,629,700)

(467,148,380)

배당금의 지급
(3,012,114,600)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,877,046,669

4,871,872,627

현금및현금성자산의 환율변동효과

(164,996,439)

(521,372,678)

V. 기초의 현금및현금성자산

30,277,628,219

25,927,128,270

VI. 기말의 현금및현금성자산

41,989,678,449

30,277,628,219

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제16(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제15(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원준
(단위: 원)

구분

제16(당)기

제15(전)기

처분예정일: 2024.03.28
처분확정일: 2023.03.30

미처분이익잉여금

44,785,029,316

42,974,859,975

전기이월이익잉여금
39,661,533,915

29,997,043,224

당기순이익
5,123,495,401

12,977,816,751

이익잉여금 처분액

3,300,223,790

3,313,326,060

이익준비금
262,367,590

301,211,460

배당금 주당배당금(률): 보통주: 당기 200원(200%) 전기 200원(200%)
3,037,856,200

3,012,114,600

차기이월 미처분이익잉여금

41,484,805,526

39,661,533,915

당 회계연도에 대한 주당배당금 및 총배당금은 각각 200원과 3,037,856,200원이며, 2024년 3월 28일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다.
당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제16기
제15기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
5,955
15,181

(별도)당기순이익(백만원)
5,123
12,978

(연결)주당순이익(원)
393
1,008

현금배당금총액(백만원)
3,038
3,012

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
51.0
19.8

현금배당수익률(%)
보통주
1.1
1.1

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
200

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 상기 표의 당기(제16기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
※

당기(제16기)

배당에 관한 보다 자세한 사항은 2024년 2월 14일에 공시한 현금ㆍ현물배당결정 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성기섭
1959.04.03
사외이사
분리선출
없음
이사회

김형진
1958.12.26
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

박수진
1973.10.23
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성기섭
㈜LG 하우시스 자문위원
2021.03 ~ 현재
㈜원준 사외이사
없음

2019.04 ~ 2021.03
㈜LG 하우시스 자문위원

2017.01 ~ 2019.03
㈜LG 하우시스 부사장(CFO)

2013.01 ~ 2016.12
㈜LG CNS 부사장(CFO)

2010.01 ~ 2012.12
㈜LG유플러스 전무(CFO)

김형진
광주과학기술원교수
2021.03 ~ 현재
㈜원준 사외이사
없음

2016.07 ~ 현재
광주과학기술원 교수

2014.01 ~ 2016.05
LG Chem Michigan Inc. 법인장

박수진
포항공과대학교화학과 교수
2021.03 ~ 현재
㈜원준 사외이사
없음

2018.08 ~ 현재
포항공과대학교 화학과 교수

2016.09 ~ 2018.07
울산과학기술원 에너지공학 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 성기섭 사외이사 후보자현재 원준의 사외이사이자 재무분야 전문가로서 기존의 경험과 전문성을 바탕으로 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 회사 경영 현안에 대해 올바른 의사결정을 할 수 있도록 책임을 다할 것입니다.또한, 사외이사로서 회사로부터 독립적인 위치에서 경영진의 의사결정이 합리적이고 주주의 권익을 보호하며, 사회적 책임에 기반하고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.본 후보자는 이사의 선관주의의무, 충실의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수의무 등 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄밀히 준수할 것입니다.■ 김형진 사외이사 후보자

본 후보자는 이차전지 관련 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사 경영현황에 대해 적절한 조언과 감독, 회사가 미래 성장동력 확보를 할 수 있도록 자문하고 이사회에 적극 참여함으로서 임무를 성실히 수행하겠습니다.

또한, 회사가 내부규정을 준수하고 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독함으로써 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력할 것입니다.

본 후보자는 이사의 선관주의의무, 충실의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수의무 등 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄밀히 준수할 것입니다.

■ 박수진 사외이사 후보자본 후보자는 에너지 관련 분야에 대한 전문성과 연구개발 경험을 바탕으로 회사의 전략수립, 사업 방향, 주요한 당면 과제의 해결 방안 등에 대한 자문 등 회사가 지속적으로 성장할 수 있도록 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하겠습니다. 또한, 회사가 내부규정을 준수하고 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독함으로써 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력할 것입니다.본 후보자는 이사의 선관주의의무, 충실의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수의무 등 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄밀히 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 성기섭 사외이사 후보자성기섭 사외이사 후보자는 회계/재무 분야 전문가로서 당사 이사회 구성원 및 감사위원회 위원장으로 활동하며, 오랜 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 회사의 경영활동에 적절한 관리 감독을 통해 경영 투명성 확보에 기여해 왔습니다. 재선임 이후에도 회계/재무 분야의 경험과 회사에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 이사회 및 위원회의 역할 수행과 회사 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하였습니다.■ 김형진 사외이사 후보자김형진 사외이사 후보자는 이차전지 관련 분야에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영활동과 연구개발에 대한 조언으로 회사가 지속 성장할 수 있도록 기여해 왔습니다. 재선임 이후에도 관련 산업에 대한 충분한 경험과 전문성이 회사의 성장과 기술경쟁력을 확보하는데 지속 기여할 것으로 기대됩니다. ■ 박수진 사외이사 후보자박수진 사외이사 후보자는 에너지 관련 분야에 대한 전문지식과 연구개발 경험을 바탕으로 회사의 사업 방향, 당면 과제 등에 조언을 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여해 왔습니다. 재선임 이후에도 회사 경쟁력을 제고하는 방안을 제시하고 기업가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

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□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

성기섭
1959.04.03
사외이사
분리선출
없음
이사회

김형진
1958.12.26
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

박수진
1973.10.23
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나
. 후보자의 주
된직업ㆍ세부경력
ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성기섭
㈜LG 하우시스자문위원
2021.03 ~ 현재
㈜원준 사외이사
없음

2019.04 ~ 2021.03
㈜LG 하우시스 자문위원

2017.01 ~ 2019.03
㈜LG 하우시스 부사장(CFO)

2013.01 ~ 2016.12
㈜LG CNS 부사장(CFO)

2010.01 ~ 2012.12
㈜LG유플러스 전무(CFO)

김형진
광주과학기술원교수
2021.03 ~ 현재
㈜원준 사외이사
없음

2016.07 ~ 현재
광주과학기술원 교수

2014.01 ~ 2016.04
LG Chem Michigan Inc. 법인장

박수진
포항공과대학교 화학과 교수
2021.03 ~ 현재
㈜원준 사외이사
없음

2018.08 ~ 현재
포항공과대학교 화학과 교수

2016.09 ~ 2018.07
울산과학기술원 에너지공학 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 성기섭 사외이사 후보자

회계
/재무 분야 전문가로서 관련 분야의 전문성을 발휘하여 회사 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영수준을 제고하였으며
, 지속적으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함
.
■ 김형진 사외이사 후보자

광주과학기술원 교수이자 이차전지 관련 분야의 전문가로서 후보가 갖춘 관련 분야의 경험과 전문성은 당사의 핵심사업분야에 주요한 의사결정 시 내부통제 등 리스크 예방을 검토하는데 큰 기여를 할 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함
.
■ 박수진 사외이사 후보자

현재 포스텍 화확과 교수이자 에너지 분야 전문가로서 감사위원회의 전문성 강화와 안정적 운영에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함
.

확인서

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확인서_성기섭 사외이사

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확인서_김형진 사외이사

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확인서_박수진 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
15.3억원

최고한도액
30억원