코미팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 코미팜

의결권대리행사권유참고서류
3.7
코미팜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)코미팜주 소: 경기도 시흥시 경제로17(정왕동)전화번호: 031-498-6104

작 성 자:
성 명: 박미란부서 및 직위: 이사전화번호: 031-498-6104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코미팜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코미팜
보통주
451,149
0.7
본인
자기주식(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

양경훈
최대주주대표이사 회장
보통주
21,939,511
31.07
최대주주대표이사 회장
-

황부연
특수관계인
보통주
3,728,346
5.28
특수관계인
-

양윤곤
특수관계인
보통주
1,261,367
1.79
특수관계인
-

양호정
특수관계인
보통주
382,869
0.54
특수관계인
-

양윤정
특수관계인
보통주
140,927
0.20
특수관계인
-

양순필
특수관계인
보통주
8,475
0.01
특수관계인
-

문성철
대표이사 사장
보통주
386,864
0.55
대표이사 사장
-

(주)덕천
특수관계인
보통주
340,684
0.48
특수관계인
-

(주)코리아인사이트인베스트먼트
특수관계인
보통주
5,962
0.01
특수관계인
-

계
-
28,195,005
39.93
-
-

(주) 상기 소유주식에는 19,968,397주 보유 주식 등에 관한 담보 및 Escrow계약이 포함되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이희문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코미팜
https://komipharm.co.kr
투자정보 - 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)코미팜 주 소: 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동) 전화번호: 031-498-6104 팩스번호: 031-498-6107접수기간: 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133)시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 03월 18일 ~ 2024년 3월 27일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2024년 03월 27일(수)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.<보내실 곳>(15094) 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동) (주)코미팜 경영지원부5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도 동물약품사업부문에서는 2022년과 마찬가지로 동물약품사업의 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다.

연결회사기준 금년 매출은 전년대비 7% 증가한 426억원의 매출을 실현하였습니다. 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 5,945백만원, 그 외 판관비로 12,986백만원 발생하여, 영업손실과 당기순손실을 각각 6,273백만원과 5,910백만원 실현하였습니다. 참고로 당사 매출이 실현되고 있는 동물용의약품사업부문의 영업이익은 3,209백만원이며, 현재 개발중이므로 매출이 발생하지 않는 인체신약부문의 영업손실은 9,482백만원입니다.

현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 말기암환자 대상 마약성진통제 저감 및 대체 국내 임상은 임상을 조기에 완료하기 위하여 임상사이트 3곳에서 진행중에 있으며, 엘살바도르 임상시험 또한 계속적으로 진행중에 있는 상황입니다. 마약성 저감 및 통증치료제 임상은 환자별 임상기간은 4주이므로, 다국가 임상을 진행할 수 있음에 따라서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상3상을 진행을 계획하도록 하겠습니다. 이는 당사의 향 후 매출 신장 및 인류의 삶에 지대한 공헌을 할 것으로 판단됩니다.

동물용의약품 부분의 아프리카돼지열병백신의 임상은 농림축산검역본부와 환경부에서 근육백신과 미끼백신을 개발하기 위해 야외임상을 하기 위한 임상을 진행중에 있으며, 1차적으로 생물안전3등급 시설에서 미니돼지 46두를 대상으로 경구 접종시 면역원성 평가 및 방어능 평가에서 야외주 공격 접종시 방어능력이 확인되었고 백신주 과용량 접종시 안전성이 확인되었습니다. 사육돼지에서의 근육접종시 안전성 및 유효성평가 그리고 동거돈 전파 확인 여부 평가, 병원성 복귀 및 유전체 안정성 평가또한 완료하였습니다. 현재는 국내에서 실시할수 없는 야외임상시험을 해외국가에 신청하고 정부기관의 검토를 통한 승인여부를 기다리고 있습니다.

우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기종회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 51(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자산

I. 비유동자산
68,586,293,819
69,122,308,742

(1)유형자산
64,239,221,935
66,522,021,032

(2)영업권 이외의 무형자산
1,214,135,176
808,223,037

(3)관계기업에 대한 투자자산
181,173,198
-

(4)기타비유동금융자산
2,437,691,495
1,222,567,364

(5)장기매출채권 및 기타채권
514,072,015
569,497,309

II. 유동자산
50,011,513,260
42,628,667,794

(1)재고자산
14,900,516,923
16,254,404,998

(2)매출채권 및 기타채권
17,989,522,398
14,146,220,310

(3)파생상품자산
265,933,343
-

(4)기타유동자산
1,957,071,447
218,514,626

(5)당기법인세자산
78,938,585
168,853,864

(6)현금및현금성자산
14,819,530,564
10,804,591,153

(7)매각예정비유동자산
-
1,036,082,843

자산총계
118,597,807,079
111,750,976,536

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
56,337,796,066
60,630,721,910

(1)자본금
7,060,446,400
6,418,587,600

(2)자본잉여금
73,873,995,046
80,279,350,715

(3)기타자본구성요소
(387,287,893)
(443,481,466)

(4)기타포괄손익누계액
(426,092,034)
(819,572,098)

(5)이익잉여금(결손금)
(23,783,265,453)
(24,804,162,841)

II. 비지배지분
3,677,341,808
5,016,297,534

자본총계
60,015,137,874
65,647,019,444

부채

I. 비유동부채
6,354,407,509
5,056,483,423

(1)장기차입금
4,325,560,000
3,056,610,000

(2)리스부채
267,911,971
258,851,099

(3)이연법인세부채
1,760,935,538
1,741,022,324

II. 유동부채
52,228,261,696
41,047,473,669

(1)단기차입금
21,100,000,000
21,500,000,000

(2)유동성장기차입금
3,531,050,000
3,531,050,000

(3)유동성전환사채
15,631,424,397
9,610,145,240

(4)매입채무 및 기타유동채무
7,553,383,086
5,606,775,264

(5)유동리스부채
245,640,737
174,683,981

(6)파생상품부채
3,562,362,859
-

(7)기타유동부채
604,400,617
624,819,184

부채총계
58,582,669,205
46,103,957,092

자본및부채총계
118,597,807,079
111,750,976,536

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

I. 수익(매출액)
42,647,034,864
39,800,517,852

II. 매출원가
29,988,868,252
28,341,686,342

III. 매출총이익
12,658,166,612
11,458,831,510

IV. 판매비와관리비
18,931,254,282
15,262,614,385

V. 영업이익(손실)
(6,273,087,670)
(3,803,782,875)

VI. 기타수익
3,480,367,380
1,857,884,685

VII. 기타비용
1,109,987,083
3,545,402,198

VIII. 금융수익
678,361,173
227,682,535

IX. 금융비용
2,551,945,104
2,216,080,864

X. 관계기업투자손익(손실)
36,838,045
-

Xl. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,739,453,259)
(7,479,698,717)

Xll. 법인세비용
171,152,193
-

XllI. 당기순이익(손실)
(5,910,605,452)
(7,479,698,717)

XlV. 기타포괄손익
491,629,183
133,089,361

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
356,794,030
133,089,361

2.지분법자본변동
134,835,153
-

XV. 총포괄손익
(5,418,976,269)
(7,346,609,356)

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속
(5,910,605,452)
(7,479,698,717)

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,979,102,612)
(6,513,790,270)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,931,502,840)
(965,908,447)

XVlI. 총 포괄이익의 귀속
(5,418,976,269)
(7,346,609,356)

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(3,585,622,548)
(6,417,311,958)

(2)총 포괄손익, 비지배지분
(1,833,353,721)
(929,297,398)

XVlII. 주당이익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(60)
(102)

(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(60)
(102)

연 결 자 본 변 동 표

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01 ( I. 전기초자본)
6,418,587,600
78,807,387,278
440,571,412
(916,050,410)
(18,290,372,571)
66,460,123,309
5,945,594,932
72,405,718,241

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(6,513,790,270)
(6,513,790,270)
(965,908,447)
(7,479,698,717)

2.기타포괄손익
-
-
-
96,478,312
-
96,478,312
36,611,049
133,089,361

3.총포괄손익
-
-
-
96,478,312
(6,513,790,270)
(6,417,311,958)
(929,297,398)
(7,346,609,356)

(2)주식매입선택권
-
-
115,454,562
-
-
115,454,562
-
115,454,562

(3)전환권대가
-
1,471,963,437
-
-
-
1,471,963,437
-
1,471,963,437

(4)자기주식취득
-
(999,507,440)
-
-
-
(999,507,440)
-
(999,507,440)

2022.12.31( III. 전기말자본)
6,418,587,600
80,279,350,715
(443,481,466)
(819,572,098)
(24,804,162,841)
60,630,721,910
5,016,297,534
65,647,019,444

2023.01.01 ( I. 당기초자본)
6,418,587,600
80,279,350,715
(443,481,466)
(819,572,098)
(24,804,162,841)
60,630,721,910
5,016,297,534
65,647,019,444

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(3,979,102,612)
(3,979,102,612)
(1,931,502,840)
(5,910,605,452)

2.기타포괄손익
-
-
-
393,480,064
-
393,480,064
98,149,119
491,629,183

3.총포괄손익
-
-
-
393,480,064
(3,979,102,612)
(3,585,622,548)
(1,833,353,721)
(5,418,976,269)

(2)주식매입선택권
-
-
(467,511,316)
-
-
(467,511,316)
494,397,995
26,886,679

(3)무상증자
641,858,800
(669,373,950)
(62,885,130)
-
-
(90,400,280)
-
(90,400,280)

(4)전환사채조기상환
-
-
586,590,019
-
-
586,590,019
-
586,590,019

(5)전환권대가
-
(735,981,719)
-
-
-
(735,981,719)
-
(735,981,719)

(6)미처리결손금보전
-
(5,000,000,000)
-
-
5,000,000,000
-
-
-

2023.12.31( III. 당기말자본)
7,060,446,400
73,873,995,046
(387,287,893)
(426,092,034)
(23,783,265,453)
56,337,796,066
3,677,341,808
60,015,137,874

연 결 현 금 흐 름 표

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

I. 영업활동현금흐름
(2,799,881,663)
(1,807,819,840)

(1)당기순이익(손실)
(5,910,605,452)
(7,479,698,717)

(2)당기순이익조정을 위한 가감
3,934,746,678
8,705,423,897

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(62,217,026)
(2,482,447,248)

(4)이자수취(영업)
635,080,575
227,119,283

(5)이자지급(영업)
(1,335,562,738)
(779,146,225)

(6)법인세납부(환급)
(61,323,700)
929,170

II. 투자활동현금흐름
(3,501,939,299)
(1,375,526,749)

(1)유형자산의 처분
87,214,013
2,787,957

(2)매각예정비유동자산의 처분
1,062,238,078
-

(3)임차보증금의 감소
380,000,000
4,000,000

(4)대여금의 감소
3,661,680,000
2,801,102,000

(5)단기금융상품의 처분
1,000,000,000
25,322,865

(6)임대보증금의 증가
-
14,046,163

(7)유형자산의 취득
(636,783,723)
(847,710,021)

(8)무형자산의 취득
(492,129,447)
(217,564,659)

(9)기타금융자산의 취득
(1,012,757,471)
(2,664,864)

(10)임차보증금의 증가
(325,000,000)
-

(11)대여금의 증가
(6,212,000,000)
(3,152,600,000)

(12)임대보증금의 감소
(14,400,749)
-

(13)단기금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(2,246,190)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,531,211,088
2,034,235,899

(1)전환사채의 발행
15,000,000,000
-

(2)장기차입금의 증가
2,000,000,000
2,000,000,000

(3)단기차입금의 증가
3,000,000,000
3,000,000,000

(4)전환사채의 상환
(5,000,000,000)
-

(5)유동성장기차입금의 상환
(731,050,000)
(731,050,000)

(6)자기주식의 취득
(62,885,130)
(999,507,440)

(7)사채발행비
(10,352,240)
-

(8)리스부채의 지급
(236,986,392)
(235,206,661)

(9)주식발행비
(27,515,150)
-

(10)단기차입금의 상환
(3,400,000,000)
(1,000,000,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,229,390,126
(1,149,110,690)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(214,450,715)
(37,885,484)

VI. 기초현금및현금성자산
10,804,591,153
11,991,587,327

VII. 기말현금및현금성자산
14,819,530,564
10,804,591,153

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제52(당)기 2023년 12월 31일 현재

제51(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자 산

I. 비유동자산
78,988,551,404
74,805,129,073

1. 유형자산
47,646,435,386
50,054,580,031

2. 영업권 이외의 무형자산
1,214,135,176
808,223,037

3. 종속기업에 대한 투자자산
22,150,261,332
22,150,261,332

4. 관계기업에 대한 투자자산
9,500,000
-

4. 기타비유동금융자산
2,437,691,495
1,222,567,364

5. 장기매출채권 및 기타채권
5,530,528,015
569,497,309

II. 유동자산
48,161,596,026
41,647,771,120

1. 재고자산
14,900,516,923
16,254,404,998

2. 매출채권 및 기타채권
18,045,534,378
16,086,868,228

3. 파생상품자산
265,933,343
-

4. 기타유동자산
1,901,898,352
135,030,820

5. 당기법인세자산
72,436,750
162,352,029

6. 현금및현금성자산
12,975,276,280
9,009,115,045

자 산 총 계
127,150,147,430
116,452,900,193

자 본

I. 자본금
7,060,446,400
6,418,587,600

II. 자본잉여금
60,862,012,370
67,267,368,039

III. 기타자본구성요소
(387,287,893)
(937,879,461)

IV. 이익잉여금(결손금)
3,766,658,534
(2,307,343,381)

자 본 총 계
71,301,829,411
70,440,732,797

부 채

I. 비 유 동 부 채
6,354,407,509
5,056,483,423

1. 장기차입금
4,325,560,000
3,056,610,000

2. 리스부채
267,911,971
258,851,099

3. 이연법인세부채
1,760,935,538
1,741,022,324

II. 유 동 부 채
49,493,910,510
40,955,683,973

1. 단기차입금
21,100,000,000
21,500,000,000

2. 유동성장기차입금
3,531,050,000
3,531,050,000

3. 유동성전환사채
15,631,424,397
9,610,145,240

4. 매입채무 및 기타유동채무
4,819,031,900
5,514,985,568

5. 리스부채
245,640,737
174,683,981

6. 파생상품부채
3,562,362,859
-

7. 기타유동부채
604,400,617
624,819,184

부 채 총 계
55,848,318,019
46,012,167,396

자본및부채총계
127,150,147,430
116,452,900,193

포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

I. 매출액
43,045,643,725
40,187,719,054

II. 매출원가
29,988,868,252
28,341,686,342

III. 매출총이익
13,056,775,473
11,846,032,712

판매비와관리비
12,520,851,745
12,109,282,681

IV. 영업이익(손실)
535,923,728
(263,249,969)

기타수익
3,335,382,512
1,823,647,024

기타비용
837,036,176
3,542,767,843

금융수익
762,829,148
230,046,470

금융비용

2,551,945,104
2,216,080,864

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,245,154,108
(3,968,405,182)

VI. 법인세비용(수익)
171,152,193
-

VII. 당기순이익(손실)
1,074,001,915
(3,968,405,182)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
1,074,001,915
(3,968,405,182)

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익
16
(62)

희석주당순이익
16
(62)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제52기
2023년 1월 1일
부터
제51기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분확정일
2024년 3 월 28일

처분확정일
2023년 3 월 15일

주식회사 코미팜

(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

미처분이익잉여금

3,401,658,534

(2,672,343,381)

전기이월미처분이익잉여금
2,327,656,619

1,296,061,801

법인세효과
-

-

당기순이익(손실)
1,074,001,915

(3,968,405,182)

합 계

3,401,658,534

(2,672,343,381)

자본잉여금이입액

-

5,000,000,000

차기이월미처분이익잉여금

3,401,658,534

2,327,656,619

자 본 변 동 표

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
6,418,587,600
65,795,404,602
(53,826,583)
-
1,661,061,801
73,821,227,420

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,968,405,182)
(3,968,405,182)

주식매입선택권부여
-
-
115,454,562
-
-
115,454,562

전환권대가
-
1,471,963,437
-
-
-
1,471,963,437

전환사채조기상환
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(999,507,440)
-
-
(999,507,440)

2022.12.31(전기말)
6,418,587,600
67,267,368,039
(937,879,461)
-
(2,307,343,381)
70,440,732,797

2023.1.1(당기초)
6,418,587,600
67,267,368,039
(937,879,461)
-
(2,307,343,381)
70,440,732,797

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,074,001,915
1,074,001,915

주식매입선택권부여
-
-
26,886,679
-
-
26,886,679

무상증자
641,858,800
(669,373,950)
(62,885,130)
-
-
(90,400,280)

전환권대가
-
(735,981,719)
-
-
-
(735,981,719)

전환사채조기상환
-
-
586,590,019
-
-
586,590,019

미처리결손금보전
-
(5,000,000,000)
-
-
5,000,000,000
-

2023.12.31(당기말)
7,060,446,400
60,862,012,370
(387,287,893)
-
3,766,658,534
71,301,829,411

현 금 흐 름 표

제52(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제51(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
1,184,499,079
1,669,609,402

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,964,271,722
2,224,696,315

가. 당기순이익(손실)
1,074,001,915
(3,968,405,182)

나. 당기순손익에 대한 조정
3,640,322,439
8,467,482,179

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(2,750,052,632)
(2,274,380,682)

2. 이자수취
617,113,795
223,130,142

3. 이자지급
(1,335,562,738)
(779,146,225)

4. 법인세환급
(61,323,700)
929,170

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,711,684,928)
(3,274,370,873)

1 .투자활동으로 인한 현금유입액
1,966,748,091
942,135,592

가.유형자산의 처분
5,348,091
212,727

나.임차보증금의 감소
380,000,000
4,000,000

다.대여금의 감소
581,400,000
912,600,000

라.단기금융상품의 처분
1,000,000,000
25,322,865

2 .투자활동으로 인한 현금유출액
(9,678,433,019)
(4,216,506,465)

가.유형자산의 취득
(636,546,101)
(841,430,752)

나.무형자산의 취득
(492,129,447)
(217,564,659)

다.기타금융자산의 취득
(1,012,757,471)
(2,664,864)

라.임차보증금의 증가
(325,000,000)
-

마.대여금의 증가
(6,212,000,000)
(3,152,600,000)

바.단기금융상품의 취득
(1,000,000,000)
(2,246,190)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,531,211,088
2,034,235,899

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000
5,000,000,000

가.전환사채의 발행
15,000,000,000
-

나.장기차입금의 증가
2,000,000,000
2,000,000,000

다.단기차입금의 증가
3,000,000,000
3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,468,788,912)
(2,965,764,101)

가.전환사채의 상환
(5,000,000,000)
-

나.유동성장기차입금의 상환
(731,050,000)
(731,050,000)

다.자기주식의 취득
(62,885,130)
(999,507,440)

라.단기차입금의 상환
(3,400,000,000)
(1,000,000,000)

마.사채발행비
(10,352,240)
-

바.주식발행비
(27,515,150)
-

사.리스부채의지급
(236,986,392)
(235,206,661)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
4,004,025,239
429,474,428

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
(37,864,004)
(57,276,730)

VI.기초의 현금및현금성자산
9,009,115,045
8,636,917,347

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
12,975,276,280
9,009,115,045

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

다. 목적사업의 추가

구 분
사업목적
추가사유

14
공기 조화장치 제조 및 판매업
사업다각화 추진(연결기준 재무구조개선목적)

15
실외기 없는 저 전력 에어컨 제조 및 판매업

16
기체 여과기 제조 및 판매업

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양영유
1964.08.09
사외이사(재선임)
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양영유
現 단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수
2015~20182019~2020.072018.09~2020.082020.09~현재2021.03~현재
중앙일보 논설위원중앙일보 헬스본부장중앙대 신문방송대학원 겸임교수단국대학교 커뮤니케이션학부특임교수(주)코미팜 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영유
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 영어교육학, 언론학을 전공한 전문가로서 기자와 논설위원의 경력을 바탕으로 자본시장에 대한 이해가 상당하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.㈜코미팜 사외이사 후보 : 양영유

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양영유 후보자는 중앙일보에 근무하면서 정책사회부장, 행정/사회부국장과 논설위원, 헬스본부장을 역임하였습니다. 또한, 관련 전문기자로 활동함으로서 바이오/제약분야에 정통한 정보와 지식을 수반함으로서, 회사의 지속성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단합니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

20240312_사외이사 확인서(양영유)_1.jpg
20240312_사외이사 확인서(양영유)_1

20240312_사외이사 확인서(양영유)_2.jpg
20240312_사외이사 확인서(양영유)_2

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
600,823,110

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,000,800

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.