유비쿼스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 유비쿼스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)유비쿼스

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항가. 주주총회 의결권행사 대리인(의결권 수임인)

부
의결권 행사 대리인 변경
아래 주1) 참조
아래 주1) 참조

주1)[정정 전]

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전무영
보통주
0
직원
직원
-

김영준
보통주
0
직원
직원
-

[정정 후]

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상훈
보통주
0
직원
직원
-

김영준
보통주
0
직원
직원
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

권 유 자:
성 명: ㈜유비쿼스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩전화번호: 070-4865-0520

작 성 자:
성 명: 이정길부서 및 직위: 공동대표이사전화번호: 070-4865-0520

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜유비쿼스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제7기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜유비쿼스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜유비쿼스홀딩스
최대주주
보통주
3,274,162
31.96
최대주주
-

김재국
임원(미등기)
보통주
164,514
1.50
임원(미등기)
-

조규남
계열회사 임원
보통주
153,825
1.60
계열회사 임원
-

이정길
임원(등기)
보통주
22,632
0.22
임원(등기)
-

㈜넥싸이트
계열회사
보통주
307,371
3.00
계열회사
-

㈜유비쿼스인베스트먼트
계열회사
보통주
307,371
3.00
계열회사
-

계
-
4,229,875
41.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상훈
보통주
0
직원
직원
-

김영준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜로코모티브
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1105호(서울숲 M타워)
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 09일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유비쿼스의 제7기 정기주주총회(2024년 3월 28일) 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 유비쿼스의 제7기 정기주주총회(2024년 3월 28일)의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜유비쿼스 홈페이지
https://www.ubiquoss.com
ABOUT UBIQUOSS ▶ Newsroom ▶ [유비쿼스] 제7기 정기주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처>- 주소 : 13486 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 5층 경영기획팀- 전화번호/팩스번호 : 070-4865-0517 / 031-8017-1183- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 9일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오후 2시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

I. 유동자산
178,133,497,568
152,727,034,935

현금및현금성자산
30,904,059,191
43,086,531,997

매출채권및기타유동채권
10,085,159,933
12,694,589,136

기타유동금융자산
93,340,218,155
52,036,660,325

기타유동자산
98,645,530
56,144,529

재고자산
43,705,410,759
44,853,108,948

당기법인세자산
4,000
-

II. 비유동자산
26,035,940,713
28,898,713,979

유형자산
7,115,934,225
8,874,435,963

무형자산
2,697,406,488
1,732,069,440

사용권자산
1,480,778,056
3,099,184,412

이연법인세자산
2,739,602,199
2,624,416,779

기타비유동금융자산
12,002,219,745
12,568,607,385

자 산 총 계
204,169,438,281
181,625,748,914

부 채

I. 유동부채
32,802,598,149
32,533,642,737

매입채무및기타유동채무
13,546,397,081
16,653,985,705

단기차입금
12,519,368,959
6,637,973,725

기타유동금융부채
993,461,110
1,801,034,600

기타유동부채
1,601,977,547
5,040,243,348

당기법인세부채
4,141,393,452
2,400,405,359

II. 비유동부채
6,274,755,098
6,217,777,791

기타비유동금융부채
231,276,098
979,207,271

비유동충당부채
6,043,479,000
5,238,570,520

부 채 총 계
39,077,353,247
38,751,420,528

자 본

I. 지배기업의 소유지분
165,091,086,704
142,874,328,386

자본금
5,122,853,000
5,122,853,000

자본잉여금
50,678,730,002
50,617,654,599

이익잉여금
109,137,007,855
87,549,409,692

기타자본구성요소
152,495,847
(415,588,905)

II. 비지배지분
998,330
-

자 본 총 계
165,092,085,034
142,874,328,386

부채와 자본총계
204,169,438,281
181,625,748,914

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액
150,278,202,365
133,722,826,313

II. 매출원가
90,629,578,796
85,503,194,852

III. 매출총이익
59,648,623,569
48,219,631,461

판매비와관리비
30,609,638,533
23,677,816,272

IV. 영업이익
29,038,985,036
24,541,815,189

기타수익
1,326,338,611
3,077,274,386

기타비용
1,780,013,959
1,004,163,752

금융수익
4,862,061,442
2,136,460,800

금융비용
683,718,602
758,744,081

V. 법인세비용차감전순이익
32,763,652,528
27,992,642,542

법인세비용
6,873,785,195
6,506,833,286

VI. 당기순이익
25,889,867,333
21,485,809,256

지배기업소유주지분
25,889,869,003
21,485,809,256

비지배지분
(1,670)
-

VII. 기타포괄손익
514,194,325
(400,947,430)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
309,450,811
(144,425,120)

해외사업환산손익
(4,573,326)
(2,565,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
209,316,840
(253,956,769)

VIII. 총포괄이익
26,404,061,658
21,084,861,826

지배기업소유주지분
26,404,063,328
21,084,861,826

비지배지분
(1,670)
-

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
2,529
2,098

희석주당이익
2,529
2,098

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

계 정 과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소

2022.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
71,799,961,556
(14,641,475)
-
127,525,827,680

당기순이익
-
-
21,485,809,256
-
-
21,485,809,256

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(398,381,889)
-
(398,381,889)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,565,541)
-
(2,565,541)

총포괄손익
-
-
21,485,809,256
(400,947,430)
-
21,084,861,826

배당금 지급
-
-
(5,736,361,120)
-
-
(5,736,361,120)

2022.12.31 (전기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,549,409,692
(415,588,905)
-
142,874,328,386

2023.01.01 (당기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,549,409,692
(415,588,905)
-
142,874,328,386

당기순이익
-
-
25,889,869,003
-
(1,670)
25,889,867,333

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
518,767,651
-
518,767,651

해외사업환산손익
-
-
-
(4,573,326)
-
(4,573,326)

총포괄손익
-
-
25,889,869,003
514,194,325
(1,670)
26,404,061,658

자기주식 취득
-
-
-
(1,994,010,370)
-
(1,994,010,370)

자기주식 처분
-
61,075,403
-
2,047,900,797
-
2,108,976,200

배당금 지급
-
-
(4,302,270,840)
-
-
(4,302,270,840)

종속기업의 자본변동
-
-
-
-
1,000,000
1,000,000

2023.12.31 (당기말)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,137,007,855
152,495,847
998,330
165,092,085,034

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동현금흐름

30,460,853,129

1,920,611,134

(1) 연결당기순이익
25,889,867,333

21,485,809,256

(2) 비현금항목의 조정
14,529,193,427

11,847,070,883

급여
2,108,976,200

-

법인세비용
6,873,785,195

6,506,833,286

이자비용
657,613,091

118,164,694

감가상각비
2,850,083,538

2,524,346,249

무형자산상각비
720,521,952

423,445,238

외화환산손실
171,735,857

378,362,881

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
14,458,071

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

640,509,268

하자보수비
5,941,458,683

4,134,360,131

재고자산평가손실(환입)
457,927,046

30,422,183

이자수익
(4,295,612,974)

(1,822,526,944)

배당금수익
(71,795,930)

(77,295,479)

외화환산이익
(325,599,831)

(680,486,453)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(415,050,504)

(45,055,500)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(79,602,034)

(191,582,877)

잡이익
(79,704,933)

(92,425,794)

(3) 영업자산ㆍ부채의 증감
(7,057,489,030)

(23,311,931,841)

매출채권의 감소(증가)
3,578,157,121

(3,539,306,848)

미수금의 감소(증가)
512,665

70,249,427

선급금의 감소(증가)
(42,501,001)

511,375,324

재고자산의 감소(증가)
689,771,143

(11,954,690,905)

매입채무의 증가(감소)
(4,004,025,685)

(713,668,567)

미지급금의 증가(감소)
1,081,228,245

(3,185,013,794)

미지급비용의 증가(감소)
70,567,127

301,565,760

예수금의 증가(감소)
143,617,359

21,246,426

선수금의 증가(감소)
(3,438,140,720)

(553,121,395)

이연수익의 증가(감소)
(125,081)

225,862

하자보수충당부채의 증가(감소)
(5,136,550,203)

(4,270,793,131)

(4) 이자의 수취
3,055,682,735

1,612,119,851

(5) 이자의 지급
(642,599,388)

(77,712,833)

(6) 배당금의 수취
71,795,930

77,295,479

(7) 법인세납부
(5,387,274,110)

(9,712,039,661)

II. 투자활동현금흐름

(40,688,163,618)

13,861,223,376

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
60,206,013,072

117,326,021,236

단기금융상품의 감소
48,873,647,011

80,527,696,162

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,124,657,534

36,205,232,877

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,083,678,533

-

단기대여금의 회수
125,109,994

126,400,006

장기대여금의 회수
20,000,000

30,000,000

보증금의 감소
977,920,000

436,692,191

연결범위 변동
1,000,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(100,894,176,690)

(103,464,797,860)

단기금융상품의 증가
83,584,126,821

57,886,086,247

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,888,515,700

36,014,531,393

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
12,980,434,669

6,133,405,271

장기대여금의 대여
326,400,000

319,600,000

기계장치의 취득
25,570,000

225,209,141

차량운반구의 취득
22,200,000

-

집기비품의 취득
47,350,000

230,225,262

건설중인자산의 증가
-

831,929,500

산업재산권의 증가
-

7,095,330

소프트웨어의 증가
867,579,500

14,571,000

보증금의 증가
1,152,000,000

1,802,144,716

III. 재무활동현금흐름

(1,950,966,563)

(2,562,637,044)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
25,643,592,013

5,018,181,700

단기차입금의 증가
25,643,592,013

5,018,181,700

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,594,558,576)

(7,580,818,744)

단기차입금의 상환
19,475,609,427

-

리스부채의 상환
1,822,667,939

1,571,958,124

임대보증금의 감소
-

272,499,500

자기주식의 취득

1,994,010,370

-

배당금의 지급
4,302,270,840

5,736,361,120

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(4,195,754)

(217,766,354)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV+V)

(12,182,472,806)

13,001,431,112

VI. 기초 현금및현금성자산

43,086,531,997

30,085,100,885

VII. 당기말 현금및현금성자산

30,904,059,191

43,086,531,997

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계정과목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

I. 유동자산
177,673,460,805
152,412,528,295

현금및현금성자산
30,461,928,482
42,778,959,827

매출채권및기타유동채권
10,067,257,879
12,687,654,666

기타유동금융자산
93,340,218,155
52,036,660,325

기타유동자산
98,645,530
56,144,529

재고자산
43,705,410,759
44,853,108,948

II. 비유동자산
27,014,611,389
29,372,662,727

유형자산
7,115,934,225
8,874,435,963

무형자산
2,697,406,488
1,732,069,440

사용권자산
1,480,778,056
3,099,184,412

종속기업투자
989,075,000
484,815,000

이연법인세자산
2,739,602,199
2,624,416,779

기타비유동금융자산
11,991,815,421
12,557,741,133

자 산 총 계
204,688,072,194
181,785,191,022

부 채

I. 유동부채
32,778,315,178
32,506,588,676

매입채무및기타유동채무
13,523,756,898
16,626,931,644

단기차입금
12,519,368,959
6,637,973,725

기타유동금융부채
993,461,110
1,801,034,600

기타유동부채
1,601,977,547
5,040,243,348

당기법인세부채
4,139,750,664
2,400,405,359

II. 비유동부채
6,274,755,098
6,217,777,791

기타비유동금융부채
231,276,098
979,207,271

비유동충당부채
6,043,479,000
5,238,570,520

부 채 총 계
39,053,070,276
38,724,366,467

자 본

I. 자본금
5,122,853,000
5,122,853,000

II. 자본잉여금
50,678,730,002
50,617,654,599

III. 이익잉여금
109,673,784,202
87,733,340,320

IV. 기타자본구성요소
159,634,714
(413,023,364)

자 본 총 계
165,635,001,918
143,060,824,555

부채와 자본총계
204,688,072,194
181,785,191,022

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액
150,278,175,846
133,722,826,313

II. 매출원가
90,629,578,796
85,503,194,852

III. 매출총이익
59,648,597,050
48,219,631,461

판매비와관리비
30,259,516,933
23,493,867,224

IV. 영업이익
29,389,080,117
24,725,764,237

기타수익
1,326,338,611
3,077,274,042

기타비용
1,780,013,959
1,004,163,752

금융수익
4,862,020,030
2,136,442,724

금융비용
683,718,602
758,744,081

V. 법인세비용차감전순이익
33,113,706,197
28,176,573,170

법인세비용
6,870,991,475
6,506,833,286

VI. 당기순이익
26,242,714,722
21,669,739,884

VII. 기타포괄손익
518,767,651
(398,381,889)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
309,450,811
(144,425,120)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
209,316,840
(253,956,769)

VIII. 총포괄이익
26,761,482,373
21,271,357,995

IX. 주당이익:

기본주당이익
2,564
2,115

희석주당이익
2,564
2,115

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
71,799,961,556
(14,641,475)
127,525,827,680

당기순이익
-
-
21,669,739,884
-
21,669,739,884

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(398,381,889)
(398,381,889)

총포괄손익
-
-
21,669,739,884
(398,381,889)
21,271,357,995

배당금 지급
-
-
(5,736,361,120)
-
(5,736,361,120)

2022.12.31 (전기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,733,340,320
(413,023,364)
143,060,824,555

2023.01.01 (당기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,733,340,320
(413,023,364)
143,060,824,555

당기순이익
-
-
26,242,714,722
-
26,242,714,722

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
518,767,651
518,767,651

총포괄손익
-
-
26,242,714,722
518,767,651
26,761,482,373

자기주식 취득
-
-
-
(1,994,010,370)
(1,994,010,370)

자기주식 처분
-
61,075,403
-
2,047,900,797
2,108,976,200

배당금 지급
-
-
(4,302,270,840)
-
(4,302,270,840)

2023.12.31 (당기말)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,673,784,202
159,634,714
165,635,001,918

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

30,826,850,182

2,083,783,448

(1) 당기순이익
26,242,714,722

21,669,739,884

(2) 비현금항목의 조정
14,526,441,119

11,847,088,959

급여
2,108,976,200

-

법인세비용
6,870,991,475

6,506,833,286

이자비용
657,613,091

118,164,694

감가상각비
2,850,083,538

2,524,346,249

무형자산상각비
720,521,952

423,445,238

외화환산손실
171,735,857

378,362,881

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
14,458,071

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

640,509,268

재고자산평가손실(환입)
457,927,046

30,422,183

하자보수비
5,941,458,683

4,134,360,131

이자수익
(4,295,571,562)

(1,822,508,868)

잡이익
(79,704,933)

(92,425,794)

배당금수익
(71,795,930)

(77,295,479)

외화환산이익
(325,599,831)

(680,486,453)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(415,050,504)

(45,055,500)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(79,602,034)

(191,582,877)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,042,667,134)

(23,332,690,155)

매출채권의 감소(증가)
3,578,157,121

(3,539,306,848)

미수금의 감소(증가)
12,004,316

77,404,042

선급금의 감소(증가)
(42,501,001)

511,375,324

재고자산의 감소(증가)
689,771,143

(11,954,690,905)

매입채무의 증가(감소)
(4,004,025,685)

(713,668,567)

미지급금의 증가(감소)
1,084,582,441

(3,211,529,107)

미지급비용의 증가(감소)
70,567,127

301,565,760

예수금의 증가(감소)
143,593,408

19,848,810

선수금의 증가(감소)
(3,438,140,720)

(553,121,395)

이연수익의 증가(감소)
(125,081)

225,862

하자보수충당부채의 증가(감소)
(5,136,550,203)

(4,270,793,131)

(4) 이자의 수취
3,055,641,323

1,612,101,775

(5) 이자의 지급
(642,599,388)

(77,712,833)

(6) 배당금의 수취
71,795,930

77,295,479

(7) 법인세의 납부
(5,384,476,390)

(9,712,039,661)

II. 투자활동 현금흐름

(41,193,423,618)

13,387,619,592

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
60,205,013,072

117,326,021,236

단기금융상품의 감소
48,873,647,011

80,527,696,162

단기대여금의 회수
125,109,994

126,400,006

장기대여금의 회수
20,000,000

30,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,124,657,534

36,205,232,877

기타포괄공정가치측정금융자산의 감소
5,083,678,533

-

보증금의 감소
977,920,000

436,692,191

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(101,398,436,690)

(103,938,401,644)

단기금융상품의 증가
83,584,126,821

57,886,086,247

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,888,515,700

36,014,531,393

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
12,980,434,669

6,133,405,271

종속기업투자의 증가
504,260,000

484,815,000

장기대여금의 증가
326,400,000

319,600,000

기계장치의 취득
25,570,000

225,209,141

차량운반구의 취득
22,200,000

-

집기비품의 취득
47,350,000

230,225,262

건설중인자산의 증가
-

831,929,500

산업재산권의 증가
-

7,095,330

소프트웨어의 증가
867,579,500

14,571,000

보증금의 증가
1,152,000,000

1,790,933,500

III. 재무활동 현금흐름

(1,950,966,563)

(2,562,637,044)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
25,643,592,013

5,018,181,700

단기차입금의 차입
25,643,592,013

5,018,181,700

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,594,558,576)

(7,580,818,744)

임대보증금의 감소
19,475,609,427

272,499,500

리스부채의 상환
1,822,667,939

1,571,958,124

자기주식의 취득
1,994,010,370

-

배당금의 지급
4,302,270,840

5,736,361,120

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

508,654

(214,907,054)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(12,317,031,345)

12,693,858,942

VI. 기초의 현금및현금성자산

42,778,959,827

30,085,100,885

VII. 당기말의 현금및현금성자산

30,461,928,482

42,778,959,827

<이익잉여금처분계산서>

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분예정일 : 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

107,548,257,537

86,038,040,739

1. 전기이월미처분이익잉여금
81,305,542,815

64,368,300,855

3. 당기순이익
26,242,714,722

21,669,739,884

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,747,841,066

4,732,497,924

1. 이익준비금
522,531,006

430,227,084

2. 배당금
5,225,310,060

4,302,270,840

현금배당
5,225,310,060

4,302,270,840

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

101,800,416,471

81,305,542,815

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 7 기
제 6 기

주당배당금
보통주
510
420

우선주
-
-

시가배당률
보통주
3.0%
2.8%

우선주
-
-

배당금 총액
5,225,310,060
4,302,270,840

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김정구
1966.10.21
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정구
한길회계법인 회계사
1996 ~ 현재
한길회계법인 회계사
없음

2006 ~ 현재
㈜금양 감사

1989 ~ 1996
삼일회계법인 회계사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김정구 사외이사 후보자>
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김정구 사외이사 후보자>
- 후보자는 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고 올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 건전한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 앞으로 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_사외이사_김정구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이효종
1956.08.02
사외이사
-
-
이사회

주재형
1958.06.14
사외이사
-
-
이사회

김정구
1966.10.21
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019 ~ 현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2020 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

2014 ~ 2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013 ~ 2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983 ~ 2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

주재형
원일인포텍 대표
2007 ~ 현재
원일인포텍 대표
없음

2023 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사

김정구
한길회계법인 회계사
1996 ~ 현재
한길회계법인 회계사
없음

2006 ~ 현재
㈜금양 감사

1989 ~ 1996
삼일회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이효종 감사위원 후보자>- 후보자는 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라감사위원 후보자로 추천함<주재형 감사위원 후보자>- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함<김정구 감사위원 후보자>- 후보자는 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_감사위원_이효종

확인서_감사위원_주재형

확인서_감사위원_김정구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,333,052,849원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.