윤성에프앤씨 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 윤성에프앤씨

주주총회소집공고
2.9
주식회사 윤성에프앤씨

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 윤성에프앤씨

대 표 이 사 :
박 치 영

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23

(전 화) 031-350-4500

(홈페이지) http://www.ysfc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 전 재 필

(전 화) 031-350-4500

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 의하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23 ㈜윤성에프앤씨 본사 복지동 2층

3. 회의목적사항

1) 보고사항

- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제24기 (2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건. (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 제2호 의안 : 현금배당의 건 (보통주 1주당 150원 / 시가배당률 : 0.13%)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적사항 추가, 임원퇴직금규정 개정, 임원 보수규정 개정)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제③항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위 원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통해 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : 주총참석장, 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증 지참

6. 전자투표제도에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으 로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최종열(출석률: 100%)
김영철(출석률: 100%)
허승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-30
미국법인 지분 증액의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023-02-09
제23기 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023-02-20
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023-02-24
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023-02-24
2022년 결산 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023-03-06
임직원 대출에 관한 건
찬성
찬성
찬성

7
2023-03-20
R&D센터 신축 및 생산량증대를 위한 공장 건축의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023-03-31
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023-04-24
신한은행 운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023-04-26
한국산업은행 대환 기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023-06-23
임직원 대출에 관한 건
찬성
찬성
찬성

12
2023-06-27
우리은행 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023-06-28
하나은행 증액 조건변경의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023-06-30

신한은행

전자방식외상매출채권담보대출

증액

신청의

건

찬성
찬성
찬성

15
2023-07-20

NH

농협은행

전자방식외상매출채권담보대출

신청의

건

찬성
찬성
찬성

16
2023-07-20

NH

농협은행

운영자금대출신청의

건

찬성
찬성
찬성

17
2023-08-29
기업은행 구매카드 증액 신청의 건
찬성
찬성
찬성

18
2023-09-22
기관전용 사모투자펀드 LP 참여 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19
2023-10-13
하나은행 대출 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

20
2023-12-22
신한은행 외화지급보증서 발급의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 제24기(2023년) 개최된 이사회를 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영투명성위원회
1.위원장 : 최종열 사외이사2.위 원 : 김영철 사외이사 3.위 원 : 허 승 사외이사
2023-03-06

임직원

대출에

관한

건

가결

경영투명성위원회
1.위원장 : 최종열 사외이사2.위 원 : 김영철 사외이사 3.위 원 : 허 승 사외이사
2023-06-23

임직원

대출에

관한

건

가결

경영투명성위원회
1.위원장 : 최종열 사외이사2.위 원 : 김영철 사외이사 3.위 원 : 허 승 사외이사
2023-09-22

기관전용

사모투자펀드

LP

참여

승인의

건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
72
24
-

주1) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.주2) 지급총액은 당해 사업연도에 재임 및 사임한 사외이사가 지급받은 보수를 합산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 이차전지 장비산업은 국내의 이차전지 Major 제조업체들이 초기에 메인믹서는 외산장비, 일부 공정 및 주변장비는 국산장비를 사용하였으며, 2012년도 고객사와 공동개발한 당사에서 메인믹서를 내재화하여 세계최초로 최대용량인 PD믹서 1300L, 2300L를 당사가 개발하여 양산화에 성공하였습니다. 주요 제조업체의 활발한 투자및 국산화 추세에 힘입어 국내 이차전지 장비 산업은 빠르게 발전할 수 있었으며, 제조 수준 및 기술력도 세계 최고 수준으로 평가받고 있습니다. 최근 이차전지 산업의 성장 가능성과 제조업체들의 본격적인 투자로 다수의 장비업체가 시장에 진입하고 있으나, 당사를 비롯한 국내 업체들과의 기술격차는 여전히 존재하고 있으며, 앞서 당사는 타업체와 달리 구조해석 프로그램을 활용하여 설계근거에 대한 레퍼런스 확보를 하고 있으며, 시대에 발맞춰 스마트팩토리 실현을 위해 IoT, AI, AR System 연구개발에 경주를 다하고 있습니다. 최근 국내 메이저 이차전지 제조업체들이 상당한 증설에 들어가면서 장비 업체들이 성장할 수 있는 환경이 조성되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 전극 공정 중 첫번째인 믹싱시스템을 턴키방식으로 공급하는 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 주요 제품은 믹싱·분체 제작품, 믹싱시스템 및 믹싱라인 R&D(개발) 등이 있습니다.

이차전지장비 중 당사가 영위하는 믹싱시스템은 전방산업인 이차전지 산업의 성장과 더불어 성장기에 있다고 판단되며 업종의 특성상 기술변화 속도가 빠르나 이차전지의 제조 공정상 당사가 영위하는 믹싱공정이 제외되는 등의 변화는 크지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 이차전지 제조사들은 생산성을 늘리기 위해서 지속적으로 제조장비의 효율성을 높이고자 하고 있으며 이에 대응하기 위하여 기존 장비의 대형화, 효율화 등을 요구하고 있어 당사는 이차전지 제조사의 요구에 대응하기 위하여 믹싱시스템의 대형화, 연속식 믹싱시스템, 건식 믹싱시스템의 개발을 지속하고 있습니다.

당사는 타사와 기술적인 차별화를 위해 다양한 설계프로그램을 활용하여 고객의 니즈에 맞는 강성설계 뿐만 아니라 장비의 세부적인 요인까지 검증하여 장비의 예방정비보전을 위한 라이프 사이클을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 이차전지 배터리 제조공정에 설치된 장비별로 라이프 사이클 시기에 맞춰 정기적으로 유지보수 시점을 고객에 리마인드 차원에서 공지를 해주는 서비스를 시행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 믹싱시스템을 주된 사업으로 영위하고 있기에 단일사업부문에 해당되어 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사가 속해 있는 믹싱시스템의 시장규모에 대한 공신력 있는 통계자료는 발표되지 않고 있으나, 전방산업의 투자확대등으로 시장전체의 수주 및 매출은 전반적으로 증가하고 있는 추세입니다. 한편, 당사가 속해 있는 믹싱시스템은 시장과 기술선점에 의한 학습효과와 진입장벽이 매우 높은 분야입니다. 이차전지 시장의 특성상 고품질의 슬러리를 대량으로 생산하기 위한 까다로운 요구조건과 테스트를 거쳐야만 제품의 납품이 가능합니다. 현재 믹싱시스템은 당사를 주축으로 몇몇 업체가 시장을 선점하고 있으며, 신규업체가 이러한 시장상황을 대응하면서 진입하는 것은 사실상 어렵다고 볼수 있습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요-가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이차전지의 믹싱시스템은 이차전지의 품질향상과 원가경쟁력 확보를 위하여 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있으며, 완성차 경쟁력으로 직결되는 이유로 자동차 제조사까지도 이차전지 제조공정 개선에 노력을 다하고 있습니다. 또한, 당사는 IoT기술을 접목한 슬러리 믹싱 시스템을 세계최초로 구현하여 믹싱 품질의 고도화라는 고객 니즈를 충족시킴은 물론, 연속식 슬러리 제조 시스템, 차세대 건식 믹싱 시스템 개발, 전고체용 믹싱 시스템 개발 사업화 추진을 통해 계속해서 변해가는 고객 수요에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

화면 캡처 2024-03-07 135401.jpg
23년말 기준 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 주주총회 소집공고 재무제표(연결,별도)주주총회 소집공고에 작성된 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인결과에따라 변경될 수 있습니다.(2) 최종 재무제표 확인방법외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 윤성에프앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

I. 유동자산

264,251,004,697

216,281,623,966

현금및현금성자산
53,764,382,199

49,765,689,523

매출채권및기타채권
105,107,540,699

54,951,021,528

기타유동금융자산
24,000,000

10,056,000,000

계약자산
9,977,716,584

8,200,120,843

기타유동자산
8,806,873,858

32,713,298,075

재고자산
86,570,491,357

60,595,493,997

II. 비유동자산

81,669,489,486

61,288,245,031

매출채권및기타채권
967,100,000

575,000,000

기타비유동금융자산
2,536,148,487

1,277,068,364

당기손익-공정가치 금융자산
338,722,451

205,288,110

관계기업투자
3,974,159,942

1,716,361,699

유형자산
70,085,464,970

56,138,511,748

무형자산
1,298,979,063

540,440,026

투자부동산
273,344,738

279,747,586

사용권자산
1,768,107,313

-

이연법인세자산
427,462,522

555,827,498

자 산 총 계

345,920,494,183

277,569,868,997

부채

I. 유동부채

163,506,429,215

122,707,255,967

매입채무및기타채무
93,764,874,642

61,578,417,926

계약부채
19,107,122,542

28,006,433,458

차입금
44,305,100,000

25,342,444,825

기타유동부채
241,263,080

337,132,080

기타충당부채
2,671,467,678

2,953,134,755

당기법인세부채
3,416,601,273

4,489,692,923

II. 비유동부채

21,224,399,223

17,109,398,963

장기차입금
20,482,030,000

16,986,130,000

기타비유동채무
559,642,268

14,000,000

기타비유동부채
182,726,955

109,268,963

부 채 총 계

184,730,828,438

139,816,654,930

자본

I. 지배기업의 소유주지분

161,189,665,745

137,753,214,067

자본금
797,904,800

797,904,800

자본잉여금
87,247,215,607

87,166,757,460

기타포괄손익누계액
32,084,505

-

이익잉여금
73,112,460,833

49,788,551,807

II. 비지배지분

-

-

자본 총계

161,189,665,745

137,753,214,067

자본과 부채 총계

345,920,494,183

277,569,868,997

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

매출액
312,881,434,759
210,275,586,398

매출원가
259,346,461,701
157,490,225,339

매출총이익
53,534,973,058
52,785,361,059

판매비와관리비
27,061,021,662
20,712,828,413

영업이익
26,473,951,396
32,072,532,646

기타수익
175,442,658
123,963,224

기타비용
205,706,628
19,699,623

금융수익
11,645,345,837
11,244,163,724

금융비용
8,517,751,559
13,746,812,578

관계기업투자수익
350,504,673
277,214,682

관계기업투자비용
24,802,048
720,316

법인세비용차감전순이익
29,896,984,329
29,950,641,759

법인세비용
5,376,218,103
5,187,964,369

당기순이익
24,520,766,226
24,762,677,390

기타포괄손익
32,084,505
-

당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
32,084,505
-

총포괄손익
24,552,850,731
24,762,677,390

당기순이익귀속

지배기업 소유주지분
24,520,766,226
24,762,677,390

비지배지분
-
-

총포괄이익귀속

지배기업 소유주지분
24,552,850,731
24,762,677,390

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
3,073
3,790

희석주당이익
3,073
3,790

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

제23기초(2022.1.1)
628,350,000
6,757,833,670
-
25,025,874,417
32,412,058,087
-
32,412,058,087

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
24,762,677,390
24,762,677,390
-
24,762,677,390

소유주와의 거래:

유상증자
169,554,800
80,408,923,790
-
-
80,578,478,590
-
80,578,478,590

제23기 기말(2022.12.31)
797,904,800
87,166,757,460
-
49,788,551,807
137,753,214,067
-
137,753,214,067

제24기초(2023.1.1)
797,904,800
87,166,757,460
-
49,788,551,807
137,753,214,067
-
137,753,214,067

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
24,520,766,226
24,520,766,226
-
24,520,766,226

해외사업환산손익
-
-
32,084,505
-
32,084,505
-
32,084,505

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(1,196,857,200)
(1,196,857,200)
-
(1,196,857,200)

사업결합
-
80,458,147
-
-
80,458,147
-
80,458,147

제24기 기말(2023.12.31)
797,904,800
87,247,215,607
32,084,505
73,112,460,833
161,189,665,745
-
161,189,665,745

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,177,144,538)

(7,796,671,913)

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석35)
(58,571,364)

(6,348,896,380)

이자의 수취
3,007,375,165

89,484,409

이자의 지급
(2,075,003,562)

(1,575,988,365)

배당금의 수취
270,000,000

135,860,000

법인세의 납부
(6,320,944,777)

(97,131,577)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,209,966,234)

(19,333,225,350)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,440,906,888

792,275,373

단기금융상품의 처분
10,096,000,000

-

단기대여금의 감소
247,736,000

156,128,000

장기금융상품의 처분
288,000,000

9,890,400

임차보증금의 감소
102,127,325

245,000,000

기타보증금의 감소
147,720,000

-

장기대여금의 감소
235,000,000

60,036,000

사업결합으로 인한 순현금유입
258,261,647

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
49,425,552

266,884,609

유형자산의 처분
16,636,364

54,336,364

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
21,650,873,122

20,125,500,723

단기금융상품의 취득
64,000,000

10,056,000,000

단기대여금의 증가
120,000,000

335,500,000

장기대여금의 증가
630,000,000

465,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
173,252,910

-

임차보증금의 증가
1,677,448,411

590,517,295

장기금융상품의 취득
184,000,000

381,010,400

관계기업투자의 취득
2,415,543,138

151,560,000

유형자산의 취득
15,478,643,673

7,797,135,528

무형자산의 취득
907,984,990

348,777,500

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,313,377,975

76,039,993,415

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
138,224,844,500

255,973,238,590

단기차입금의 차입
128,523,844,500

171,494,760,000

장기차입금의 차입
9,701,000,000

3,900,000,000

유상증자
-

80,578,478,590

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
117,911,466,525

179,933,245,175

단기차입금의 상환
111,877,449,325

177,441,155,175

유동성장기차입금의 상환
3,888,840,000

2,492,090,000

리스부채의 감소
948,320,000

-

배당금의 지급
1,196,857,200

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(927,574,527)

(432,916,860)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,998,692,676

48,477,179,292

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

49,765,689,523

1,288,510,231

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

53,764,382,199

49,765,689,523

(2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 윤성에프앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

I. 유동자산

263,172,353,256

216,281,623,966

현금및현금성자산
52,749,116,344

49,765,689,523

매출채권및기타채권
105,044,155,113

54,951,021,528

기타유동금융자산
24,000,000

10,056,000,000

계약자산
9,977,716,584

8,200,120,843

기타유동자산
8,806,873,858

32,713,298,075

재고자산
86,570,491,357

60,595,493,997

II. 비유동자산

82,641,708,816

61,288,245,031

매출채권및기타채권
967,100,000

575,000,000

기타비유동금융자산
2,526,594,959

1,277,068,364

당기손익-공정가치 금융자산
338,722,451

205,288,110

관계기업투자
3,974,159,942

1,716,361,699

종속기업투자
1,257,038,520

-

유형자산
69,810,199,308

56,138,511,748

무형자산
1,298,979,063

540,440,026

투자부동산
273,344,738

279,747,586

사용권자산
1,768,107,313

-

이연법인세자산
427,462,522

555,827,498

자 산 총 계

345,814,062,072

277,569,868,997

부채

I. 유동부채

163,526,858,911

122,707,255,967

매입채무및기타채무
93,785,304,338

61,578,417,926

계약부채
19,107,122,542

28,006,433,458

차입금
44,305,100,000

25,342,444,825

기타유동부채
241,263,080

337,132,080

기타충당부채
2,671,467,678

2,953,134,755

당기법인세부채
3,416,601,273

4,489,692,923

II. 비유동부채

21,224,399,223

17,109,398,963

장기차입금
20,482,030,000

16,986,130,000

기타비유동채무
559,642,268

14,000,000

기타비유동부채
182,726,955

109,268,963

부 채 총 계

184,751,258,134

139,816,654,930

자본

I. 자본금
797,904,800

797,904,800

II. 자본잉여금
87,166,757,460

87,166,757,460

III. 이익잉여금
73,098,141,678

49,788,551,807

자본 총계

161,062,803,938

137,753,214,067

자본과 부채 총계

345,814,062,072

277,569,868,997

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

매출액
312,881,434,759
210,275,586,398

매출원가
259,346,461,701
157,490,225,339

매출총이익
53,534,973,058
52,785,361,059

판매비와관리비
27,046,869,265
20,712,828,413

영업이익
26,488,103,793
32,072,532,646

기타수익
109,351,972
123,963,224

기타비용
168,720,892
19,699,623

금융수익
11,644,994,956
11,244,163,724

금융비용
8,517,751,559
13,746,812,578

관계기업투자수익
350,504,673
277,214,682

관계기업투자비용
24,802,048
720,316

법인세비용차감전순이익
29,881,680,895
29,950,641,759

법인세비용
5,375,233,824
5,187,964,369

당기순이익
24,506,447,071
24,762,677,390

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
24,506,447,071
24,762,677,390

주당이익

기본주당이익
3,071
3,790

희석주당이익
3,071
3,790

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨
(단위 : 원)

구분
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

제23기초(2022.1.1)
628,350,000
6,757,833,670
25,025,874,417
32,412,058,087

총포괄손익:

당기순이익
-
-
24,762,677,390
24,762,677,390

소유주와의 거래:

유상증자
169,554,800
80,408,923,790
-
80,578,478,590

제23기 기말(2022.12.31)
797,904,800
87,166,757,460
49,788,551,807
137,753,214,067

제24기초(2023.1.1)
797,904,800
87,166,757,460
49,788,551,807
137,753,214,067

총포괄손익:

당기순이익
-
-
24,506,447,071
24,506,447,071

소유주와의 거래:

배당
-
-
(1,196,857,200)
(1,196,857,200)

제24기 기말(2023.12.31)
797,904,800
87,166,757,460
73,098,141,678
161,062,803,938

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨
(단위 : 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,969,660,745)

(7,796,671,913)

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석36)
148,279,031

(6,348,896,380)

이자의 수취
3,007,024,284

89,484,409

이자의 지급
(2,075,003,562)

(1,575,988,365)

배당금의 수취
270,000,000

135,860,000

법인세의 납부
(6,319,960,498)

(97,131,577)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,397,776,527)

(19,333,225,350)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,182,645,241

792,275,373

단기금융상품의 처분
10,096,000,000

-

단기대여금의 감소
247,736,000

156,128,000

장기금융상품의 감소
288,000,000

9,890,400

임차보증금의 감소
102,127,325

245,000,000

기타보증금의 감소
147,720,000

-

장기대여금의 감소
235,000,000

60,036,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
49,425,552

266,884,609

유형자산의 처분
16,636,364

54,336,364

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
22,580,421,768

20,125,500,723

단기금융상품의 취득
64,000,000

10,056,000,000

단기대여금의 증가
120,000,000

335,500,000

장기대여금의 증가
630,000,000

465,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
173,252,910

-

임차보증금의 증가
1,673,662,722

590,517,295

장기금융상품의 취득
184,000,000

381,010,400

관계기업투자의 취득
2,415,543,138

151,560,000

종속기업투자의 취득
1,043,591,000

-

유형자산의 취득
15,368,387,008

7,797,135,528

무형자산의 취득
907,984,990

348,777,500

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,313,377,975

76,039,993,415

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
138,224,844,500

255,973,238,590

단기차입금의 차입
128,523,844,500

171,494,760,000

장기차입금의 차입
9,701,000,000

3,900,000,000

유상증자
-

80,578,478,590

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
117,911,466,525

179,933,245,175

단기차입금의 상환
111,877,449,325

177,441,155,175

유동성장기차입금의 상환
3,888,840,000

2,492,090,000

리스부채의 감소
948,320,000

-

배당금의 지급
1,196,857,200

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(962,513,882)

(432,916,860)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,983,426,821

48,477,179,292

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

49,765,689,523

1,288,510,231

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

52,749,116,344

49,765,689,523

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 윤성에프앤씨
(단위: 원)

구 분
제 24(당)기
제 23(전)기

처분예정일 2024년 3월 29일
처분확정일 2023년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금

72,818,455,958

49,628,551,807

전기이월미처분이익잉여금
48,312,008,887

24,865,874,417

당기순이익
24,506,447,071

24,762,677,390

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 합계

72,818,455,958

49,628,551,807

IV. 이익잉여금처분액

(1,316,542,920)

(1,316,542,920)

현금배당금
1,196,857,200

1,196,857,200

이익준비금
119,685,720

119,685,720

V. 차기이월미처분이익잉여금

71,501,913,038

48,312,008,887

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제24기
제23기

발행주식총수
7,979,048주
7,979,048주

배당주식수
7,979,048주
7,979,048주

주당배당금(원)
150
150

시가배당률(%)
0.13
0.32

총 배당금액(원)
1,196,857,200
1,196,857,200

(*)당기(제24기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 2차전지, Bio/제약 및 식품 제조장비 제작 및 제작업2. 기계설비 및 가스시설 공사업3. 기계 및 장비 매매업4. 배관 및 전기공사업5. 자동제어시스템 구축업6. 부동산 임대 및 매매업7. 기타 위에 부대되는 사업일체
1. 2차전지, Bio/제약 및 식품 제조장비 제작 및 제작업2. 기계설비 및 가스시설 공사업3. 기계 및 장비 매매업4. 배관 및 전기공사업5. 자동제어시스템 구축업6. 부동산 임대 및 매매업7. 2차전지 소재, 부품, 제품 제조 개발 판매업8. 폐배터리 재활용업9. 비금속류 소재 재활용, 제조업10. 신재생 에너지 컨설팅 및 생산 판매업11. 전 각호의 사업에 관련한 부품의 판매, 사후관리, 용역업 및 투자12. 기타 위에 부대되는 사업일체
경쟁력 강화 및 신사업 발굴 목적

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
7.8억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항4호에 따른 주주총회일 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 참석시 유의사항 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 -당사는 금번 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인의 감사일정등을 고려하여 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하였으며, 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.