알티캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 알티캐스트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
알티캐스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)알티캐스트주 소: 서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 파크빌딩 6층전화번호: 02-2007-7700

작 성 자:
성 명: 최승원부서 및 직위: 경영기획팀 / 매니저전화번호: 02-2007-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알티캐스트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알티캐스트
보통주
779,744
2.63
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴맥스
최대주주
보통주
9,996,786
33.68
최대주주
-

정성민
임원
보통주
50,000
0.17
임원
-

계
-
10,046,786
33.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김효원
보통주
0
직원
-
-

최승원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알티캐스트
http://www.alticast.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : (주)알티캐스트 (주주총회 담당자 앞) ·주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩 6층 (주)알티캐스트 ·전화번호 : 02-2007-7700 ·팩스번호 : 02-2007-77972. 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
5 조
(회사가 발행할 주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
40,000,000주로 한다
.

제
5 조
(회사가 발행할 주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다
.

수권주식수 변경

제
10 조
(신주인수권
)

①

회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

②

회사는 제
1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.

발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금 융투자업에 관한 법률」 제
165조의
6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

「상법」 제
542조의
3 또는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제
16조의
3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.

발행주식총수의
100분의
20 이내의 범위에서 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선배정하는 경우

4.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 신주를 발행하는 경우

5.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발 행하는 경우

6.

주권을 한국거래소 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서
(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

9.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중 소기업창업투자회사
, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 신주 를 발행하는 경우

③

제
2항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④

신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

⑤

제
2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 「상법」 제
416조 제
1호
, 제
2호
, 제
2호의
2, 제
3호 및 제
4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의
2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다
. 다만
, 관련 법령상 회사에 이러한 통지 또는 공고의무가 인정되지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제
10 조
(신주인수권
)

① <

좌동
>

② <

좌동
>

1. <

좌동
>

2. <

좌동
>

3.

발행주식총수의
100분의
30 이내의 범위에서 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선배정하는 경우

4.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 신주를 발행하는 경우

5.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발 행하는 경우

6. <

좌동
>

7.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서
(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

9.

발행주식총수의
100분의
30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중 소기업창업투자회사
, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 신주 를 발행하는 경우

③ <

좌동
>

④ <

좌동
>

⑤ <

좌동
>

제
3자 배정 유상증자 발행 한도 변경

제
17 조
(전환사채의 발행
)

①

회사는 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.

회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

회사의 경영상 필요로「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 전 환사채를 발행하는 경우

4.

사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
·판매
·자본제휴를 위하여 그 상대방 에게 전환사채를 발행하는 경우

5.

회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」 에 의해 설립된 중소기업창업투자회사
, 중소기업창업투자조합 및 신기술사 업금융회사에 전환사채를 발행하는 경우

②

전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고
, 전환가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다
.

③

전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
. 다만
, 모집 외의 방법으로 발행하는 경우에는 발행일 후
1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 할 수 있다
. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다
.

④

전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제
12조의 규정을 준용한다
.

제
17 조
(전환사채의 발행
)

①

회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1. <

좌동
>

2. <

좌동
>

3. <

좌동
>

4. <

좌동
>

5. <

좌동
>

② <

좌동
>

③ <

좌동
>

④ <

좌동
>

전환사채 발행 한도 변경

<

신 설
>

부칙
(2024. 03. 28)

이 정관은 주주총회의 결의

(2024. 03. 28.)를 받은 날로 부터 시행한다

.
단

, 2024년

03월

28일 이전에 발행된 사채는 제

17조 규정에 따른 전환사채 발행한도에서 차감하지 않고

, 제

17조 개정규정에 따른 전환사채 발행한도는

2024년

03월

28일 이후에 발행하는 사채부터 새로이 계산한다

. 제

18조 규정에 따른

신주인수권부사채의 발행한도도 이와 동일하게 적용한다

.

정관 개정에

따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 3월 13일 공시된 주주총회 소집공고 공시 본문의 Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기(당) 2023. 12. 31 현재

제 24 기(전) 2022. 12. 31 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

I. 유동자산

10,325,095,091

9,873,584,189

현금및현금성자산
1,307,624,399

989,106,788

매출채권및기타채권
7,575,297,874

7,133,044,643

계약자산
30,348,420

164,573,138

리스채권
1,156,693,669

1,068,147,229

재고자산
-

159,881,626

기타금융자산
-

89,000,000

기타유동자산
166,614,018

240,352,165

당기법인세자산
88,516,711

29,478,600

매각예정자산
-

-

II. 비유동자산

39,861,001,671

60,087,670,365

매출채권및기타채권
1,516,690,635

7,426,772,021

당기손익-공정가치측정금융자산
11,867,485,550

20,874,576,166

관계기업투자
15,783,832,707

14,959,932,601

유형자산
211,919,856

339,300,683

사용권자산
2,876,919,613

4,116,911,818

리스채권
3,863,675,278

5,042,047,681

무형자산
198,271,682

310,819,573

영업권
3,542,206,350

7,017,309,822

자 산 총 계

50,186,096,762

69,961,254,554

부 채

I. 유동부채

13,132,945,298

12,683,540,646

매입채무및기타채무
1,082,439,310

1,387,832,869

단기차입금
196,000,000

224,000,000

전환상환우선주부채
9,417,108,602

8,659,596,797

유동파생상품부채
-

291,632,198

유동성장기부채
72,150,000

66,600,000

계약부채
218,368,687

46,942,265

리스부채
1,930,807,881

1,735,355,437

기타유동부채
216,070,818

271,581,080

매각예정부채
-

-

II. 비유동부채

16,460,611,028

10,191,767,998

매입채무및기타채무
934,706,043

893,388,900

장기차입금
44,400,000

111,000,000

순확정급여부채
585,921,406

447,816,400

리스부채
6,485,858,590

8,395,310,796

전환사채
3,863,107,936

-

파생상품부채
4,239,095,000

-

충당부채
284,177,024

320,906,873

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

부 채 총 계

29,593,556,326

22,875,308,644

자 본

I. 지배기업 소유주지분

22,906,753,825

48,865,640,502

자본금
14,842,884,500

14,842,884,500

기타불입자본
47,361,269,748

47,171,529,584

이익잉여금(미처리결손금)
(39,346,831,904)

(13,182,904,011)

기타자본구성요소
49,431,481

34,130,429

II. 비지배지분

(2,314,213,389)

(1,779,694,592)

자 본 총 계

20,592,540,436

47,085,945,910

부 채 및 자 본 총 계

50,186,096,762

69,961,254,554

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업수익

6,229,889,565

7,244,685,422

II. 영업비용

12,505,654,165

16,133,188,129

III. 영업이익

(6,275,764,600)

(8,888,502,707)

기타영업외수익
863,593,803

1,177,768,642

기타영업외비용
9,944,627,873

4,966,077,033

금융수익
3,994,869,642

5,955,164,154

금융원가
10,378,935,834

3,570,915,204

지분법손익
(4,683,791,599)

(6,096,530,374)

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(26,424,656,461)

(16,389,092,522)

V. 계속영업법인세비용

84,086,152

5,852,160

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(26,508,742,613)

(16,394,944,682)

VII. 중단영업손실

-

(1,740,038,567)

VIII. 연결당기순손실

(26,508,742,613)

(18,134,983,249)

IX. 기타포괄손익

(174,403,025)

264,486,695

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(189,704,077)

184,613,249

확정급여제도의 재측정요소
(239,828,163)

236,683,653

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
50,124,086

(52,070,404)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
15,301,052

79,873,446

해외사업장환산외환차이
15,301,052

79,873,446

X. 연결당기총포괄손실

(26,683,145,638)

(17,870,496,554)

XI. 연결당기순손실의 귀속

(18,134,983,249)

지배기업 소유주지분
(25,974,223,816)

(17,817,377,750)

비지배지분
(534,518,797)

(317,605,499)

XII. 연결당기총포괄손실의 귀속

(17,870,496,554)

지배기업 소유주지분
(26,148,626,841)

(17,552,891,055)

비지배지분
(534,518,797)

(317,605,499)

XIII. 지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당손실

(917)

(616)

계속영업기본주당이익(손실)

(917)

(556)

중단영업기본주당손실

-

(60)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

이익잉여금

(미처리결손금)

기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
소 계

2022.1.1(전기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
361,373,834
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
46,962,825,351
4,449,860,490
(45,743,017)
66,209,827,324
(1,462,089,093)
64,747,738,231

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(17,817,377,750)
-
(17,817,377,750)
(317,605,499)
(18,134,983,249)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
184,613,249
-
184,613,249
-
184,613,249

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79,873,446
79,873,446
-
79,873,446

주식선택권의 부여
-
-
-
208,704,233
-
-
-
208,704,233
-
-
208,704,233
-
208,704,233

주식선택권의 소멸
-
-
72,617,319
(72,617,319)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(전기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
433,991,153
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,171,529,584
(13,182,904,011)
34,130,429
48,865,640,502
(1,779,694,592)
47,085,945,910

2023.1.1(당기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
433,991,153
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,171,529,584
(13,182,904,011)
34,130,429
48,865,640,502
(1,779,694,592)
47,085,945,910

총포괄손익:ㅋ

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(25,974,223,816)
-
(25,974,223,816)
(534,518,797)
(26,508,742,613)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(189,704,077)
-
(189,704,077)
-
(189,704,077)

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,301,052
15,301,052
-
15,301,052

주식선택권의 부여
-
-
-
189,740,164
-
-
-
189,740,164
-
-
189,740,164
-
189,740,164

주식선택권의 소멸
-
-
119,489,836
(119,489,836)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
553,480,989
368,974,918
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,361,269,748
(39,346,831,904)
49,431,481
22,906,753,825
(2,314,213,389)
20,592,540,436

2. 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산

9,961,752,080

9,642,732,049

현금및현금성자산
1,186,182,348

914,792,417

매출채권및기타채권
7,474,621,548

7,181,362,298

계약자산
30,348,420

164,573,138

리스채권
1,156,693,669

1,164,329,390

기타금융자산
-

89,000,000

기타유동자산
25,393,664

99,686,516

당기법인세자산
88,512,431

28,988,290

II. 비유동자산

35,791,131,892

56,987,402,958

매출채권및기타채권
1,510,901,604

8,554,988,996

당기손익-공정가치측정금융자산
11,867,485,550

20,874,576,166

종속기업투자
378,504,824

3,581,600,519

관계기업투자
15,783,832,707

14,959,932,601

유형자산
106,588,938

198,181,282

사용권자산
2,094,967,446

3,030,441,117

리스채권
3,863,675,278

5,496,063,463

무형자산
185,175,545

291,618,814

자 산 총 계

45,752,883,972

66,630,135,007

부 채

I. 유동부채

2,728,334,142

3,265,444,718

매입채무및기타채무
681,863,432

1,330,316,879

단기차입금
-

-

계약부채
82,156,090

43,946,604

리스부채
1,815,595,875

1,693,657,556

기타유동부채
148,718,745

197,523,679

II. 비유동부채

16,034,114,862

9,588,624,657

매입채무및기타채무
1,007,749,769

950,241,781

전환사채
3,863,107,936

-

당기손익-공정가치측정금융부채
4,239,095,000

-

순확정급여부채
585,921,406

447,816,400

리스부채
6,030,718,698

7,846,314,574

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

충당부채
284,177,024

320,906,873

부 채 총 계

18,762,449,004

12,854,069,375

자 본

I. 자본금
14,842,884,500

14,842,884,500

II. 기타불입자본
49,117,494,138

48,927,753,974

III. 이익잉여금(결손금)
(36,909,721,693)

(9,916,517,938)

IV. 기타자본구성요소
(60,221,977)

(78,054,904)

자 본 총 계

26,990,434,968

53,776,065,632

부 채 및 자 본 총 계

45,752,883,972

66,630,135,007

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업수익

5,772,707,362

6,703,337,375

II. 영업비용

9,416,083,678

13,785,901,104

III. 영업이익(손실)

(3,643,376,316)

(7,082,563,729)

기타영업외수익
951,102,378

1,180,178,126

기타영업외비용
13,662,536,881

1,545,229,575

금융수익
3,867,238,005

5,306,088,350

금융원가
9,548,049,113

2,839,099,923

지분법손익
(4,683,791,599)

(6,096,530,374)

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(26,719,413,526)

(11,077,157,125)

V. 계속영업법인세비용

84,086,152

(21,014,664)

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(26,803,499,678)

(11,056,142,461)

VII. 중단영업손실

-

(1,786,689,511)

VIII. 당기순손실

(26,803,499,678)

(12,842,831,972)

IX. 기타포괄손익

(171,871,150)

107,606,670

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(189,704,077)

66,105,480

확정급여제도의 재측정요소
(189,704,077)

84,750,616

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(18,645,136)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
17,832,927

41,501,190

해외사업장환산외환차이
17,832,927

41,501,190

X.당기총포괄손실

(26,975,370,828)

(12,735,225,302)

XI. 주당손익

기본주당손실

(927)

(444)

계속영업기본주당이익(손실)

(927)

(382)

중단영업기본주당손실

(62)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식처분손익
소 계
해외사업환산차이

2022.01.01(전기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
1,277,296,727
162,637,676
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
47,878,748,244
2,860,208,554
(119,556,094)
65,462,285,204

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(12,842,831,972)
-
(12,842,831,972)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
66,105,480
-
66,105,480

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41,501,190
41,501,190

주식선택권의 부여
-
-
-
208,704,233
-
-
-
208,704,233
-
-
208,704,233

주식선택권의 소멸
-
-
72,617,319
(72,617,319)
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 합병
-
-
840,301,497
-
-
-
-
840,301,497
-
-
840,301,497

2022.12.31(전기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
2,190,215,543
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
48,927,753,974
(9,916,517,938)
(78,054,904)
53,776,065,632

2023.01.01(당기초)
14,842,884,500
52,835,046,370
2,190,215,543
298,724,590
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
48,927,753,974
(9,916,517,938)
(78,054,904)
53,776,065,632

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(26,803,499,678)

(26,803,499,678)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(189,704,077)

(189,704,077)

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,832,927
17,832,927

주식선택권의 부여
-
-
-
189,740,164
-
-
-
189,740,164

189,740,164

주식선택권의 소멸
-
-
119,489,836
(119,489,836)
-
-
-
-

-

2023.12.31(당기말)
14,842,884,500
52,835,046,370
2,309,705,379
368,974,918
-
(3,124,410,680)
(3,271,821,849)
49,117,494,138
(36,909,721,693)
(60,221,977)
26,990,434,968

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트 (단위 : 천원 )

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금
-
(37,219,069)
-
(10,225,865)

1. 전기이월미처분이익잉여금

(10,225,865)

-
2,550,862
-

2. 당기순이익손실
(26,803,500)
-

(12,842,832)

-

3. 확정급여제도의 재측정요소
(189,704)
-

66,105

-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
-
(37,219,069)
-

(10,225,865)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 전기(제24기) 현금배당 : 해당없음

2. 전전기(제23기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

변대규
1960.03
기타비상무이사
해당 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변대규
(주)휴맥스홀딩스 대표이사
1989 ~ 19982008 ~ 20102011 ~ 20132009 ~ 현재2017.03 ~ 현재
- ㈜건인시스템(現 ㈜휴맥스) 창업- 국가과학기술위원회 민간위원- 포스코 사외이사- ㈜휴맥스홀딩스대표이사- 네이버㈜ 이사회 의장
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주식회사 휴맥스홀딩스에서 대표이사직을 맡으며 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였으며, 사업 방향성 제시 및 주요 의사결정을 내리며 회사의 발전에 공헌해온 바 있습니다. 이사회에서는 본 후보자가 해당 사업에 대한 높은 이해도 및 통찰력을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고 대내외 상황변화에 능동적으로 대처함으로써 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 기타비상무이사로 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서_변대규_240313

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.97억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
1억원

※
상기 감사 보수액은 박철 前 감사의 임기 만료 전 지급액 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음