꿈비 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 꿈비

주주총회소집공고
2.9
(주)꿈비

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 꿈비

대 표 이 사 :
박영건

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 법조로 25, A동 713호 (하동, 광교SK뷰레이크)

(전 화) 1644-8135

(홈페이지)http://www.ggumbi-company.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박보선

(전 화) 1644-8135

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 205호 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박보선 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 조원섭 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 류재언 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증 지참 (주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

전자투표를 할 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용

가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

2024년 03월 13일

주식회사 꿈비

대표이사 박영건 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조원섭

(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2023.01.30
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
찬성

2
2023.02.22
임원 상여금 지급의 건
찬성

3
2023.02.27
타법인주식 취득의 건
찬성

4
2023.03.15
제9기 결산 연결(별도)재무제표 승인의 건
찬성

5
2023.03.16
제9기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2023.03.30
유형자산 양수의 건
찬성

7
2023.03.31
대표이사 선임의 건
찬성

8
2023.04.17
유형자산 양수의 건
찬성

9
2023.05.25

1. 유상증자(일반공모) 신주발행의 건

2. 무상증자 신주발행의 건

찬성

찬성

10
2023.06.12
일반자금대출 취급의 건
불참

11
2023.06.30

1. 유형자산 양수의 건

2. 주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성

찬성

12
2023.08.07

1. 타법인주식취득의 건

2. 유형자산 양수의 건

찬성

찬성

13
2023.08.28
임원 상여금 지급의 건
찬성

14
2023.10.25
일반시설자금대출 취급의 건
찬성

15
2023.11.07
유형자산 양수의 건
찬성

16
2023.11.14
타법인주식취득의 건
찬성

17
2023.11.20
일반자금 취급의 건
찬성

18
2023.12.01
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

19
2023.12.11
일반자금 취급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
18
18
-

※ 상기의 주총승인금액은 사내이사(2인) 및 사외이사(1인)을 포함한 전체 이사의 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)

거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업특성 및 성장성 등)

국내의 출산율은 지속적인 감소로 2022년 합계 출산율 0.78명으로 기록되며, 경기침체와 저조한 결혼율, 저출산 등 으로 유아용품 시장의 성장이 둔화될 것으로 예상 되었습니다. 하지만 이러한 출산율 감소와 경기 불황에도 불구하고 유아산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 출산율 감소로 인해 소비층은 축소되었으나, 높아진 초혼 연령에 따른 부모의 경제력 상승, 맞벌이 가구의 증가 등으로 인해 유아용품의 고급화, 전문화 추세가 지속되고 있습니다. 최근 정부 및 지방자치 단체의 적극적인 출산 장려 정책과 소수자녀를 위한 소비증가 등으로 인해 유아시장은 지속적으로 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다.

(경쟁요소 및 경쟁력 등)

국내 유아용품 시장은 각 세부항목별로 시장이 분할되어 형성되어 있으며 대기업 보다는 중소기업 위주로 경쟁체제가 형성되어 있습니다. 특히, 유아용품업체들은 각사가 주력으로 영위하는 품목 위주로 사업을 하고 있어 업체들의 절대 매출 규모가 크지 않고, 각 품목별로 시장을 선점한 소수의 업체들이 대부분을 점유하고 있는 구조입니다. 당사의 주요 경쟁력으로 당사제품에 대한 '평판 관리' 및 '발빠른 A/S 대처'를 기반으로 "꿈비의 제품은 믿고 쓸 수 있다"는 인식을 가지도록 적극적인 영업전략을 시행하고 있습니다. 또한, 사용자가 제품 개발 등에 참여할 수 있도록 하게 하는 등 꿈비 브랜드에 대한 팬덤이 형성될 수 있도록 하여 재구매율을 높이는 등 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 당사는 '안전, 실용성, 디자인' 이라는 3가지 핵심가치로 제품개발을 시행하고 있으며, "꿈비가 만들면 다르다" 라는 소비자들의 인식 개선을 통해, 타사의 제품과 차별을 두고 있습니다. 이외에도 당사는 해외시장을 적극 공략하고 있으며 해외 박람회 및 컨퍼런스 등을 통해 대형 제조사 및 각 국가별 주요 대리점을 발굴 하는 등 협력을 통한 시장확대에 주력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 놀이방 매트, 유아용 침구류 및 원목 가구, 스킨케어, 세제, 반려동물 용품 등의 유아용품 제조 및 도소매 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 목표시장은 유아용품 시장으로 유아용 가구(놀이방매트, 아기침대 등), 유아용 스킨케어 등으로 구분됩니다. 주요 고객은 유아를 양육하는 가정 및 유아가 직접 이용하는 시설인 교육시설, 놀이방, 키즈카페 등이 대상입니다. 또한, 당사는 G7커피 유통사업을 영위하고 있습니다.

구분

주요 제품

유아 가구

클린롤매트, 원피스매트, 셀프시공 롤매트, 퍼즐매트,

범퍼침대, 원목거실가구, 베이비룸 등

유아 스킨케어

워시, 로션, 오일, 수딩크림, 고보습크림 등

기 타
G7커피, 반려동물용품 외

당사는 온라인 판매를 주력으로 하며, 국내 전체 매출의 대부분이 온라인 판매 채널을 통해 발생하고 있습니다. 국내 온라인 유통은 자사몰과 자사 스마트스토어, 입점몰로 이루어져 있으며, 특히 자사몰과 자사 스마트스토어를 중심으로 판매를 진행하여, 관련 매출이 국내 매출의 대부분의 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 당사는 점진적으로 오프라인 매장 진출을 계획하고 있으며, 대형유통매장, 오프라인 체험 매장 등을 계획하고 있습니다. 해외는 B2B총판 계약방식을 통해 수출을 진행하고 있으며, 해외 온라인 B2C 판매 진출을 통해 판매 경로를 넓힐 계획입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 업종에 관련 시장점유율은 정확하게 추정하기가 어렵습니다. 이는 현재 관련 협회나 공공기관에서 공식적으로 집계가 되는 데이터나 자료가 부재하며, 또한 산업의 범위를 정하는 방법에 따라 그 규모가 달라질 수 있어 정확한 점유율을 파악하기 어려운 실정으로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

유아용품 산업이란 분유, 기저귀, 유아복, 유아완구, 출산준비물 등 유아에게 필요한 일체의 제품과 서비스를 제공하는 업종을 의미하며, 유아가 사용할 목적으로 생산, 제작된 유아용품을 포함하여 유아가 생활하는데 있어서 필수적인 제반 요소들의 생산, 유통, 판매 등과 관련한 활동이라 할 수 있습니다. 유아용품 산업은 유아를 소비대상으로 하는 산업이지만, 주 구매자는 유아의 부모라는 특성을 가지고 있습니다. 저출산 시대에 들어서면서 출생아수는 줄어들고 있으나, 자녀에 대한 투자를 아끼지 않는 경향으로 관련 산업은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 국내의 경우 2015년 43만 8,000명이던 출생자 수는 2020년 27만 2,000명으로 줄어들었으나, 유아용품 시장은 2015년 2조 4,000억 원 규모에서 2020년 약 4조 원대 규모로 고성장하고 있습니다. 특히, 왕자나 공주처럼 대접받는 외동자녀를 의미하는 골드키즈(Gold Kids), 한명의 자녀에게 부모·조부모·외조부모 등 6명이 지출하는 식스포켓 원마우스(6 Pocket 1 Mouth)등의 신조어는 최근 유아용품 시장의 트렌드를 반영하고 있습니다. 저출산으로 인한 영유아 인구의 감소, 높아진 초혼 연령으로 인한 경제력 있는 부모의 증가, 맞벌이 가구 및 가계 소득의 증가로 인해 제품의 고급화, 전문화가 일어나고 있으며 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다.

(4) 조직도

꿈비조직도(2023.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요 나. 회사의 현황" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 당사는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결기준)

연결 재무상태표

제 10 기 2023.12.31 현재

제 9 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

자산

유동자산
30,917,702,825
8,973,155,076

현금및현금성자산
3,297,737,704
209,028,461

매출채권 및 기타채권
3,826,811,703
3,488,939,709

기타금융자산
14,542,644,000
617,320,000

기타유동자산
628,526,115
276,209,755

재고자산
8,598,704,943
4,374,563,084

당기법인세자산
23,278,360
7,094,067

비유동자산
18,153,127,135
6,990,417,440

장기매출채권 및 기타채권
50,808,145
6,101,930

장기기타금융자산
3,049,095,432
312,368,821

유형자산
13,922,245,954
6,261,129,276

사용권자산
104,859,417
-

무형자산
211,775,465
165,591,987

이연법인세자산
814,342,722
245,225,426

자산총계
49,070,829,960
15,963,572,516

부채

유동부채
8,066,308,230
5,919,845,139

매입채무 및 기타채무
3,519,559,364
1,484,851,750

단기차입금
2,500,000,000
3,200,000,000

유동성장기부채
1,924,930,000
1,191,586,675

기타 유동부채
20,295,700
12,142,650

계약부채
79,103,939
31,264,064

리스부채
22,419,227
-

비유동부채
5,485,665,060
1,983,253,598

장기기타채무
70,000,000
-

장기차입금
5,348,310,000
1,983,240,000

장기리스부채
67,277,303
-

이연법인세부채
77,757
13,598

부채총계
13,551,973,290
7,903,098,737

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
35,518,856,670
8,060,473,779

자본금
1,225,947,400
612,893,000

기타불입자본
29,815,477,494
602,029,180

기타자본구성요소
98,633,946
168,332,154

기타포괄손익누계액
1,403,562,616
1,230,745,174

이익잉여금
2,975,235,214
5,446,474,271

비지배지분
-
-

자본총계
35,518,856,670
8,060,473,779

자본과부채총계
49,070,829,960
15,963,572,516

연결 포괄손익계산서

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

매출액
28,929,029,570
27,181,744,152

매출원가
21,078,120,427
18,191,669,609

매출총이익
7,850,909,143
8,990,074,543

판매비와관리비
10,524,327,609
7,856,767,312

영업이익(손실)
(2,673,418,466)
1,133,307,231

금융수익
503,735,795
16,835,142

금융비용
783,658,284
278,821,210

기타수익
9,736,781
58,867,235

기타비용
96,688,020
8,894,655

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,040,292,194)
921,293,743

법인세비용(수익)
(569,053,137)
(397,751,520)

당기순이익(손실)
(2,471,239,057)
1,319,045,263

기타포괄손익
-
1,230,745,174

총포괄손익
(2,471,239,057)
2,549,790,437

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(228)
216

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(228)
216

연결 자본변동표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)
612,893,000
602,029,180
68,853,204
-
4,127,429,008
5,411,204,392
-
5,411,204,392

주식선택권 부여
-
-
99,478,950
-
-
99,478,950
-
99,478,950

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,319,045,263
1,319,045,263
-
1,319,045,263

재평가이익
-
-
-
1,230,745,174
-
1,230,745,174
-
1,230,745,174

2022.12.31 (기말자본)
612,893,000
602,029,180
168,332,154
1,230,745,174
5,446,474,271
8,060,473,779
-
8,060,473,779

2023.01.01 (기초자본)
612,893,000
602,029,180
168,332,154
1,230,745,174
5,446,474,271
8,060,473,779
-
8,060,473,779

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,471,239,057)
(2,471,239,057)
-
(2,471,239,057)

유상증자
331,000,000
29,205,816,635
-
-
-
29,536,816,635
-
29,536,816,635

무상증자
270,404,500
(210,231,114)
(75,163,086)
-
-
(14,989,700)
-
(14,989,700)

주식선택권
11,649,900
217,862,793
5,464,878
-
-
234,977,571
-
234,977,571

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
172,817,442
-
172,817,442
-
172,817,442

2023.12.31 (기말자본)
1,225,947,400
29,815,477,494
98,633,946
1,403,562,616
2,975,235,214
35,518,856,670
-
35,518,856,670

연결 현금흐름표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

영업활동현금흐름
(5,029,450,958)
(3,332,315,205)

당기순이익(손실)
(2,471,239,057)
1,319,045,263

당기순이익에 대한 조정
258,648,196
570,725,220

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(2,730,338,915)
(4,922,850,947)

이자수취
168,127,666
1,793,342

이자지급
(238,477,615)
(156,965,951)

법인세납부
(16,171,233)
(144,062,132)

투자활동현금흐름
(25,004,993,868)
(605,724,469)

단기금융상품의 처분
8,000,000,000
10,000,000

장기금융상품의 처분
-
14,968,637

단기대여금의 감소
529,676,000
-

유형자산의 처분
65,000
105,663,636

단기금융상품의 취득
(22,000,000,000)
-

임차보증금의 증가
(58,858,860)
-

기타보증금의 증가
(2,239,000)
-

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

장기금융상품의 취득
(106,511,908)
(6,211,602)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,962,196,434)
-

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득
(672,706,417)
(300,000,000)

유형자산의 취득
(8,149,454,969)
(404,520,998)

무형자산의 취득
(82,767,280)
(25,624,142)

재무활동현금흐름
33,123,154,069
2,085,565,944

단기차입금의 차입
1,000,000,000
4,460,001,500

임대보증금의 증가
80,000,000
-

장기차입금의 증가
4,390,000,000
-

정부보조금의 수취
11,449,964
17,941,000

주식선택권의 행사
81,790,926
-

유상증자
29,536,816,635
-

단기차입금의 상환
(1,655,000,000)
(1,545,001,500)

유동성장기부채의 상환
(291,586,675)
(458,389,996)

리스부채의 원금상환
(5,327,081)
(388,985,060)

임대보증금의 감소
(10,000,000)
-

신주발행비용
(14,989,700)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,088,709,243
(1,852,473,730)

기초현금및현금성자산
209,028,461
2,061,502,191

기말현금및현금성자산
3,297,737,704
209,028,461

(별도기준)

재무상태표

제 10 기 2023.12.31 현재

제 9 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

자산

유동자산
30,794,864,584
8,984,648,899

현금및현금성자산
3,169,450,191
177,518,541

매출채권 및 기타채권
3,845,843,319
3,488,425,685

기타금융자산
14,612,644,000
712,320,000

기타유동자산
614,554,821
270,294,565

재고자산
8,529,108,163
4,328,997,251

당기법인세자산
23,264,090
7,092,857

비유동자산
18,200,427,135
7,036,897,440

장기매출채권 및 기타채권
50,808,145
6,101,930

장기기타금융자산
3,049,095,432
312,368,821

종속기업 및 관계기업투자
50,000,000
50,000,000

유형자산
13,921,495,954
6,260,079,276

사용권자산
104,859,417
-

무형자산
209,825,465
163,121,987

이연법인세자산
814,342,722
245,225,426

자산총계
48,995,291,719
16,021,546,339

부채

유동부채
7,992,741,785
5,900,739,990

매입채무 및 기타채무
3,446,013,379
1,465,746,601

단기차입금
2,500,000,000
3,200,000,000

유동성장기부채
1,924,930,000
1,191,586,675

기타 유동부채
20,275,240
12,142,650

계약부채
79,103,939
31,264,064

리스부채
22,419,227
-

비유동부채
5,485,587,303
1,983,240,000

장기기타채무
70,000,000
-

장기차입금
5,348,310,000
1,983,240,000

장기리스부채
67,277,303
-

부채총계
13,478,329,088
7,883,979,990

자본

자본금
1,225,947,400
612,893,000

기타불입자본
29,815,477,494
602,029,180

기타자본구성요소
98,633,946
168,332,154

기타포괄손익누계액
1,403,562,616
1,230,745,174

이익잉여금
2,973,341,175
5,523,566,841

자본총계
35,516,962,631
8,137,566,349

자본과부채총계
48,995,291,719
16,021,546,339

포괄손익계산서

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

매출액
28,178,586,349
26,910,769,433

매출원가
20,607,153,473
17,996,940,915

매출총이익
7,571,432,876
8,913,828,518

판매비와관리비
10,321,836,175
7,774,285,874

영업이익(손실)
(2,750,403,299)
1,139,542,644

금융수익
503,643,034
16,822,993

금융비용
783,658,284
277,514,165

기타수익
7,592,452
57,562,605

기타비용
96,516,865
8,611,541

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,119,342,962)
927,802,536

법인세비용(수익)
(569,117,296)
(390,672,756)

당기순이익(손실)
(2,550,225,666)
1,318,475,292

기타포괄손익
-
1,230,745,174

총포괄손익
(2,550,225,666)
2,549,220,466

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(235)
216

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(235)
216

자본변동표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
612,893,000
602,029,180
68,853,204
-
4,205,091,549
5,488,866,933

주식선택권 부여
-
-
99,478,950
-
-
99,478,950

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,318,475,292
1,318,475,292

재평가이익
-
-
-
1,230,745,174
-
1,230,745,174

2022.12.31 (기말자본)
612,893,000
602,029,180
168,332,154
1,230,745,174
5,523,566,841
8,137,566,349

2023.01.01 (기초자본)
612,893,000
602,029,180
168,332,154
1,230,745,174
5,523,566,841
8,137,566,349

유상증자
331,000,000
29,205,816,635
-
-
-
29,536,816,635

무상증자
270,404,500
(210,231,114)
(75,163,086)
-
-
(14,989,700)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,550,225,666)
(2,550,225,666)

주식선택권
11,649,900
217,862,793
5,464,878
-
-
234,977,571

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
172,817,442
-
172,817,442

2023.12.31 (기말자본)
1,225,947,400
29,815,477,494
98,633,946
1,403,562,616
2,973,341,175
35,516,962,631

현금흐름표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

영업활동현금흐름
(5,151,228,551)
(3,342,574,299)

당기순이익(손실)
(2,550,225,666)
1,318,475,292

당기순이익에 대한 조정
257,764,037
564,723,008

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(2,772,245,740)
(4,927,846,113)

이자수취
168,127,666
1,793,342

이자지급
(238,477,615)
(155,658,906)

법인세납부
(16,171,233)
(144,060,922)

투자활동현금흐름
(24,934,993,868)
(635,724,469)

단기금융상품의 처분
8,000,000,000
10,000,000

장기금융상품의 처분
-
14,968,637

단기대여금의 감소
599,676,000
-

유형자산의 처분
65,000
105,663,636

임차보증금의 증가
(61,097,860)
-

단기대여금의 증가
(500,000,000)
(30,000,000)

단기금융상품의 취득
(22,000,000,000)
-

장기금융상품의 취득
(106,511,908)
(6,211,602)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,962,196,434)
-

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득
(672,706,417)
(300,000,000)

유형자산의 취득
(8,149,454,969)
(404,520,998)

무형자산의 취득
(82,767,280)
(25,624,142)

재무활동현금흐름
33,078,154,069
2,097,463,899

단기차입금의 차입
1,000,000,000
4,460,001,500

장기차입금의 차입
4,390,000,000
-

임대보증금의 증가
80,000,000
-

유상증자
29,536,816,635
-

주식선택권의 행사
81,790,926
-

정부보조금의 수취
11,449,964
17,941,000

단기차입금의 상환
(1,700,000,000)
(1,545,001,500)

임대보증금의 감소
(10,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(291,586,675)
(458,389,996)

리스부채의 원금상환
(5,327,081)
(377,087,105)

신주발행비용
(14,989,700)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,991,931,650
(1,880,834,869)

기초현금및현금성자산
177,518,541
2,058,353,410

기말현금및현금성자산
3,169,450,191
177,518,541

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 9(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 31일

(단위:원)

과목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

2,962,554,135

5,512,779,801

전기이월미처분이익잉여금
5,512,779,801

4,194,304,509

당기순이익
(2,550,225,666)

1,318,475,292

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

10,787,040

-

이익준비금
10,787,040

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

2,951,767,095

5,512,779,801

※ 연결/별도 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1~4. (생략)

②~③ (생략)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3개월이 초과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ (생략)

제17조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1~4. (현행동일)

②~③ (현행동일)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1개월이 초과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ (현행동일)

한도증액

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1~4. (생략)

②~③ (생략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 3개월이 초과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인수권이 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ (생략)

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1~4. (현행동일)

②~③ (현행동일)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후
1개월이 초과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인수권이 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ (현행동일)

한도증액

[부칙]

(추가)

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박보선
1969.01.01
사내이사
-
-
이사회

조원섭
1969.03.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박보선

꿈비 경영혁신

본부장

2016.05~2018.12

2018.12~현재

대호 부장

꿈비 경영혁신본부장

없음

조원섭

W&BRAND

PARTNERS 대표

2018.12~2019.12

2021.10~현재

엠에치앤코 모던하우스 브랜드 마케팅 실장

W&BRAND PARTNERS 대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박보선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조원섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 조원섭

1. 전문성

본 후보자는 브랜드 마케팅 분야의 전문적인 지식과 현장에서의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박보선 사내이사 후보자

박보선 사내이사 후보자는 당사가 영위하는 산업 전반에 대한 전문지식과 풍부한 업무경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 코스닥시장 상장 및 경영활동 전반에 대해 수많은 기여를 하였음. 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단하여 추천함.

□ 조원섭 사외이사 후보자

조원섭 사외이사 후보자는 당사가 영위하는 산업 전반에 대한 전문지식과 풍부한 업무경험을 가진 브랜드 마케팅 전문가로서, 회사의 주요의사결정에 있어 합리적인 판단을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서 (박보선).jpg
확인서 (박보선)

확인서 (조원섭).jpg
확인서 (조원섭)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류재언
1984.02.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류재언
변호사
2016.01~현재
법무법인 율본 구성원 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류재언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 류재언은 변호사로서 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 의견과 제언을 통해 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함.

확인서

확인서 (류재언).jpg
확인서 (류재언)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
455백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.ggumbi-company.com) > IR > 공고페이지에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유

당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예정)일을 피하여 진행하는 방안을 검토하였으나, 외부감사 및 결산일정 등 기타 대내외 일정들을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

■ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

전자투표를 할 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리