한신기계공업 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 한신기계공업

주주총회소집공고
2.9
한신기계공업(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
한신기계공업주식회사

대 표 이 사 :
최 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)

(전 화)031-491-3911

(홈페이지)http://www.hanshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 송 기 청

(전 화) 031-491-3911

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제23조제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09:302. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) (본사 강당)3. 보고사항① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제48기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.)

재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 15 원

제 2호 의안 : 정관 일부사항 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 최 영 민) 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 김 기 열) 이사 선임의 건(사외이사 후보자 : 김 태 회)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 금번 주주총회에 주주님께서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4) 도입을 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

*기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장*, 위임자의 신분증 사본

* 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못 할 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 13일

한신기계공업 주식회사

대표이사 최 영 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

현용진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.09
내부회계관리제도 운영실태보고
가결
참석

2
2023.03.08
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결
참석

3
2023.03.10
제 47기 주주총회 시 전자투표제 및 전자위임장제도 도입의 건
가결
참석

4
2023.03.13
정기 주주총회 소집의 건
가결
참석

5
2023.03.13
제47기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건
가결
참석

6
2023.03.27
제47기 정기주주총회 소집 안건 철회의 건(사외이사 정경식 철회)
가결
참석

7
2023.09.27
종속회사(HANSHIN JAPAN)의 부동산 취득에 관한 건
가결
참석

8
2023.10.20
종속회사(HANSHIN JAPAN) 지급보증의 건
가결
참석

9
2023.11.20
종혹회사(한신에어시스템 주식회사) 주식양도에 관한 건
가결
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
최영민,송기청,현용진
2023.02.09
내부회계관리제도 운영실태보고
가결

2023.03.08
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2023.03.10
제 47기 주주총회 시 전자투표제 및 전자위임장제도 도입의 건
가결

2023.03.13
정기 주주총회 소집의 건
가결

2023.03.13
제47기 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건
가결

2023.03.27
제47기 정기주주총회 소집 안건 철회의 건(사외이사 정경식 철회)
가결

2023.09.27
종속회사(HANSHIN JAPAN)의 부동산 취득에 관한 건
가결

2023.10.20
종속회사(HANSHIN JAPAN) 지급보증의 건
가결

2023.11.20
종혹회사(한신에어시스템 주식회사) 주식양도에 관한 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
39,500,000
39,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성공기압축기(Air Compressor)는 전 산업에 필수적인 동력원으로서, 그 사용의 간편성, 저장의 용이성, 안전성 등의 장점을 갖고 있어 각 공장에서 전반적으로 사용되며,압축공기는 취급이 편리한 측면에서 기계공업, 토목건축, 기타 기계공구를 사용하는모든 산업에서 활용되어 화학공업, 제철소 등의 프로세스에 적용되고 있습니다.공기압축기의 종류는 그 압축방식에 따라 Piston Type, Screw Type으로 크게 구분할 수 있으며, 최근 Piston Type에서 Screw Type으로 개발되면서 효율, 소음등에서 꾸준한 향상을 보여왔으나, Piston Type의 경우 아직도 가격 면의 장점이 있어 현재 국내ㆍ외 시장 모두 2종류가 각각의 필요에 따라 각기 사용되고 있습니다.또한 최근 환경에의 기여, 깨끗한 공기, 저 소음의 설비를 요구하는 제약, 전자, 식품산업을 위시한 전 산업계의 추세에 따라 공기압축기 역시 Oil이 섞이지 않는 공기를 배출하기 위하여 Oilless Air Compressor의 성능향상에 연구가 집중되고 있으며 현재 상용화 되었습니다.(2) 산업의 성장성경제 발전에 따라 산업안전, 환경에의 기여에 대한 인식으로 공기압축기술은 비약적인 발전을 거듭하여 유압, 전기제어기술과 함께 단순한 수동공기회로에서 고도의 산업용 로봇과 의료기기, 원자력까지 광범위한 분야에 이용되고 있으며, 산업자동화가 이루어지는 현실에 비추어 그 수요 역시 계속 증가하는 추세에 있습니다.

(3) 경기변동의 특성시설재의 성격이 강한 업종으로 일반적인 경기변동과 그 그래프를 같이하며, 경기변동의 싸이클은 장기적인 변동을 보입니다. 또한 계절적인 영향은 거의 없으며, 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향이 있습니다.(4) 경쟁 요소현재는 완전경쟁의 상태로 진입과 퇴출이 자유롭고, 가격과 품질면에서 다소 차이가있으나 가격이 아직은 가장 큰 경쟁요소 입니다. 현재 우리 나라는 약 2,000억원 정도로 추산되는 시장규모에서 당사를 필두로 아트라스콥코제조한국(주), 광신기계공업(주),유창기계등의 약 30여개 업체가 생산ㆍ공급하고 있으며, 기종별로 보면 Piston Type의 경우는 거의 100% 국산화되어 그중 일부는 외국에 수출되고 있으나, Screw Type의 경우는 각사가 외국과의 기술제휴 및 부품 독점 공급계약을 맺고 생산하고있으며, 현재 부품 국산화에 박차를 가하고 있습니다.(5) 자원 조달상의 특성중요한 원재료중의 하나인 Air-End를 수입하는 경우가 대부분이므로 수요에 대한 즉각적인 대응이 어렵습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였습니다.당사는 1986년 상공부로부터 우수국산기계 개발업체로 선정 받아 상공부장관상을 수상한바 있으며, 1992년중 산업안전관리공단의 성능검사합격 및 품질보증마크인 "Q"자, "품" 자을 획득하였으며 또한 1997년 11월에는 ISO9001인증을 획득한 회사로서 업계 최고의 품질을 보유하고 있으며, 1987년 기업을 공개, 공기압축기 제조업계 유일의 주권상장회사이며, 2003년 7월 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사우수기업 인증을 받았으며, 2006년 7월 산업자원부장관으로부터 한국 서비스품질 우수기업 인증서를 획득한 바 있습니다. 또한 2008년 8월 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득하였습니다. 2009년 11월에는 ISO14001 획득하고 2011년 3월 원자력발전소 신울진 1,2호기, 고리 3.4호기에 제품을 공급하였으며 2015년 11월 ISO 8573 CLASS 0 인증을 획득함으로써 품질의 완성도를 인정받았습니다. 현재 당사는 꾸준한 연구개발의 결과, Oilless Air Compressor 및 Oil Flooded Screw Compressor 등의 개발을 완료한바 있으며, 생산성향상에도 꾸준한 노력을 계속하고 있습니다. 해외에는 2001년 중국 청도에 현지법인을 설립하여 생산과영업활동을 하고 있습니다. 또한 2017년 AIR TANK 등을 생산하는 (주)한신정공의 지분을 추가로 취득함에 따라 보다 효율적인 AIR TANK 공급은 물론이고 공기압축기 관련 사업영역을 확대하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별
주요 제품명
주 요 용 도

제조부문
AirCompressor
압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 사용

도매부문
기계공구
Air Compressor 주요부품 및 관련 상품

(2) 시장점유율

압축기의 총 생산금액은 약 2,000억 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료가외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다.또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

공기압축기는 일반적인 가전제품 및 소비성 제품과는 달리 국내외 전반적으로 제조업체의 설비 투자 증가 여부에 의하여 좌우되므로 국내 산업경기에 민감하게 반응하는 편입니다. 소형 기종의 시장규모의 파악이 어렵고 가격경쟁이 심한 편이며, 대형제품의 경우 품질을 최우선으로 하는 경향이 있습니다. 영업지역은 전국 소재 기업들중에 산업자동화업체, 정유업체, 제철업체 등이 주요 고객이며, 산업전반에 고루 분포하고 있습니다. 수요의 변동은 대체 수요와 신규 설비투자에 의한 신규수요로 구분되며, 계절적인 영향은 거의 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 발전의 중요성이 대두됨에 따라 당사는 태양광 발전사업으로의 투자를 시작하여 향후 자체 발전소를 보유하고 더 나아가 태양광 시공을 통한 신규 수익 창출을 목표로 신규사업을 계획하고 있습니다. 또한 기존 당사에서 생산, 판매하던 공기압축기의 신제품개발 및 출시를 앞두고 있습니다.

(5) 조직도

조직도2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 48 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 47 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당)기말
제 47 (전)기말

자산

I.유동자산

68,235,044,581

73,783,151,826

현금및현금성자산
7,880,285,222

15,607,695,533

단기금융상품
20,710,111

7,686,969

유동당기손익인식-공정가치측정금융자산
10,952,834,963

9,246,794,565

유동상각후원가측정금융자산
11,400,030,778

3,502,246,488

매출채권및기타유동채권
25,306,203,169

31,111,621,253

재고자산
11,318,551,938

12,752,343,866

기타자산(유동)
1,356,428,400

1,554,763,152

II.비유동자산

49,204,559,714

41,938,577,932

장기금융상품
7,326,544

22,455,807

장기매출채권및기타비유동채권
1,352,033,754

932,790,790

종속기업투자주식
-

-

투자부동산
13,544,207,863

13,676,641,269

유형자산
33,114,592,081

25,488,401,980

무형자산
900,167,653

999,152,773

기타자산(비유동)
49,706,287

91,236,636

이연법인세자산
76,075,637

76,439,635

종업원급여자산
160,449,895

651,459,042

자산총계

117,439,604,295

115,721,729,758

부채

I.유동부채

19,050,550,612

21,936,666,117

매입채무및기타유동채무
6,995,677,084

7,939,532,190

기타금융부채(유동)
-

-

단기차입금
6,127,719,721

6,641,543,636

유동성장기차입금
900,000,000

1,250,000,000

기타부채(유동)
5,004,555,303

3,782,861,251

당기법인세부채
22,598,504

2,322,729,040

II.비유동부채

8,959,094,769

838,657,196

장기매입채무및기타채무
922,455,520

830,455,520

기타금융부채(비유동)
-

-

장기차입금
8,036,639,249

-

순확정급여채무
-

-

기타부채(비유동)
-

8,201,676

이연법인세부채
-

-

부채총계

28,009,645,381

22,775,323,313

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

89,296,494,774

92,812,795,386

자본금
16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금
19,275,700,489

19,275,700,489

기타자본항목
(386,098,524)

(411,287,439)

기타포괄손익누계액
784,250,216

792,189,422

이익잉여금
53,399,567,093

56,933,117,414

II.비지배지분

133,464,140

133,611,059

자본총계

89,429,958,914

92,946,406,445

자본과부채총계

117,439,604,295

115,721,729,758

연결 포괄손익계산서

제 48 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 47 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 48 (당)기

제 47 (전)기

I.매출액

59,336,114,043

56,039,955,371

II.매출원가

57,134,963,511

52,181,854,367

III.매출총이익

2,201,150,532

3,858,101,004

IV.판매비와관리비

8,708,454,755

7,953,960,479

V.영업이익(손실)

(6,507,304,223)

(4,095,859,475)

VI.기타이익

1,033,640,236

313,529,418

VII.기타비용

226,733,435

1,521,672,983

VIII.순금융수익

2,394,435,874

(516,401,273)

금융수익

7,064,374,020

2,258,011,848

금융원가

4,669,938,146

2,774,413,121

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,305,961,548)

(5,820,404,313)

X.법인세비용

4,706,715

(1,086,934,948)

계속영업이익(손실)

(3,310,668,263)

(4,733,469,365)

중단영업이익(손실)

-

-

XI.당기순이익(손실)

(3,310,668,263)

(4,733,469,365)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

(3,310,521,344)

(4,734,373,622)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

(146,919)

904,257

XII.기타포괄손익

93,493,327
-
53,496,076

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

101,432,533
-
-

확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)

101,432,533

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)

(7,939,206)

53,496,076

해외사업장환산외환차이 (세후기타포괄손익)

(7,939,206)

53,496,076

XIII.총포괄손익

(3,217,174,936)

(4,679,973,289)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(3,217,028,017)

(4,680,877,546)

비지배지분 소유주에게 귀속되는 지분

(146,919)

904,257

XIV.주당이익

기본주당이익(손실)

(147)

133

희석주당이익(손실)

(149)

133

연결 자본변동표

제 48 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 47 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (당기초)

16,223,075,500
8,439,102,788
(2,088,304,063)
845,685,498
62,510,301,655
85,929,861,378
132,706,802
86,062,568,180

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
(4,685,950,972)
(4,685,950,972)
904,257
(4,685,046,715)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
542,557,176
542,557,176

542,557,176

해외사업환산손익

-
-
-
207,627,521

207,627,521

207,627,521

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

배당금지급

-
-
-
-
(1,385,367,795)
(1,385,367,795)

(1,385,367,795)

자기주식의 처분
-
10,836,597,701
1,572,539,874
-
-
12,409,137,575

12,409,137,575

주식선택권부여

-
-
104,476,750
-
-
104,476,750
-
104,476,750

비지배지분주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (당기말)

16,223,075,500
19,275,700,489
(411,287,439)
1,053,313,019
56,981,540,064
93,122,341,633
133,611,059
93,255,952,692

2023.01.01 (당기초)

16,223,075,500
19,275,700,489
(411,287,439)
1,053,313,019
56,981,540,064
93,122,341,633
133,611,059
93,255,952,692

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-

(3,310,521,344)

(3,310,521,344)
(146,919)
(3,310,668,263)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-

101,432,533

101,432,533

101,432,533

해외사업환산손익

-
-
-
(7,939,206)

(7,939,206)

(7,939,206)

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

배당금지급

-
-
-
-

(324,461,510)

(324,461,510)

(324,461,510)

주식선택권부여

-
-

25,188,915

-
-

25,188,915

25,188,915

비지배지분주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)

16,223,075,500
19,275,700,489
(386,098,524)
784,250,216
53,399,567,093
89,429,811,995
133,464,140
89,429,958,914

연결 현금흐름표

제 48 (당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 47 (전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 48 (당)기

제 47 (전)기

I.영업활동현금흐름

1,873,117,988

(2,115,106,598)

영업에서창출된현금

4,389,219,542

(1,015,884,458)

이자수취(영업)

176,532,509

299,464,173

이자지급(영업)

(563,472,522)

(90,892,268)

배당금수취(영업)

219,666,903

205,796,893

법인세납부(환급)

(2,348,828,444)

(1,513,590,938)

II.투자활동현금흐름

(16,841,777,508)

1,057,081,920

단기금융상품의 처분

-

5,448,431

단기대여금의 감소

-

상각후원가측정금융자산의 처분

-

51,631,979,291

당기손익금융자산의 처분
-

1,057,081,920

장기금융상품의 처분

9,338,196

3,598,785

장기대여금의 감소
(325,621,810)

111,574,000

토지의 처분
-

건물의 처분
-

차량운반구의 처분

6,554,839

936,555

기계장치의 처분

기타유형자산의 처분

46,573,608

상각후원가측정금융자산의 처분
90,620,395

미지급비용의 감소

선급금의 증가
(10,000,000)

단기금융상품의 취득

(12,975,322)

(5,300,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(7,988,404,685)

(51,906,461,095)

당기손익인식금융자산의 취득

(1,545,555,681)

단기대여금의 증가

장기금융상품의 취득

5,791,067

(7,800,000)

장기대여금의 증가

(456,330,000)

(306,000,000)

토지의 취득

(4,496,351,018)

건물의 취득

(2,718,769,065)

구축물의 취득
(852,800,756)

(10,625,000)

기계장치의 취득

(26,978,160)

(23,370,457)

차량운반구의 취득

(27,332,230)

기타유형자산의 취득

(51,390,675)

(55,848,421)

건설중인자산의 취득

투자부동산의 취득

(9,702,624,944)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(14,460,514)

(436,993,525)

III.재무활동현금흐름

7,235,609,723

19,262,312,137

단기차입금의 증가

7,712,984,923

15,277,904,026

장기차입금의 증가
7,823,616,308

임대보증금의 증가

비지배지분의 증가

자기주식의 처분

15,465,613,850

단기차입금의 상환

(7,965,805,931)

(8,573,888,744)

리스부채의 상환
(10,724,067)

(21,949,200)

자기주식의 취득

장기차입금의 상환

(1,500,000,000)

배당금지급

(324,461,510)

(1,385,367,795)

임대보증금의 감소

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(7,733,049,797)

5,976,486,776

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,639,486

(181,205,990)

VI.현금및현금성자산의순증가(감소)

(7,727,410,311)

5,795,280,786

VII.기초현금및현금성자산

15,607,695,533

9,854,434,002

VIII.기말현금및현금성자산

7,880,285,222

15,649,714,788

※주석사항은 2024년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

재무상태표

제 48 기말 2023.12.31 현재

제 47 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 48 (당)기말

제 47 (전)기말

자산

I.유동자산

66,986,620,361

72,269,299,109

현금및현금성자산
6,919,606,366

15,007,403,991

단기금융상품
19,244,022

6,268,700

유동당기손익인식-공정가치측정금융자산
10,952,834,963

9,246,794,565

유동상각후원가측정금융자산
11,400,030,778

3,502,246,488

매출채권및기타유동채권
27,371,637,303

32,614,071,632

재고자산
9,408,478,263

10,282,616,525

기타자산(유동)
853,370,433

1,609,897,208

당기법인세자산
61,418,233

-

II.비유동자산

46,731,390,728

46,262,241,310

장기금융상품
2,826,544

17,955,807

장기매출채권및기타비유동채권
2,023,263,390

1,532,908,874

종속기업투자주식
4,849,744,924

4,849,744,924

투자부동산
13,544,207,863

13,676,641,269

유형자산
24,192,559,871

23,389,397,441

무형자산
747,401,306

842,987,955

기타자산(비유동)
575,983,589

712,995,930

이연법인세자산
76,075,637

76,439,635

종업원급여자산
719,327,604

1,163,169,475

자산총계

113,718,011,089

118,531,540,419

부채

I.유동부채

19,288,093,654

20,913,265,954

매입채무및기타유동채무
8,821,679,502

8,715,630,127

기타금융부채(유동)
24,335,826

-

단기차입금
6,127,719,721

6,641,543,636

당기법인세부채
-

2,361,950,633

기타부채(유동)
4,314,358,605

3,194,141,558

II.비유동부채

788,326,885

838,657,196

장기매입채무및기타채무
742,455,520

830,455,520

기타금융부채(비유동)
45,871,365

-

순확정급여채무
-

-

이연법인세부채
-

-

기타부채(비유동)
-

8,201,676

부채총계

20,076,420,539

21,751,923,150

자본

자본금
16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금
19,275,700,489

19,275,700,489

기타자본항목
963,087,304

937,898,389

이익잉여금
57,179,727,257

60,342,942,891

자본총계

93,641,590,550

96,779,617,269

자본과부채총계

113,718,011,089

118,531,540,419

포괄손익계산서

제 48 기 2023.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 47 기 2022.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 48 (당)기
제 47 (전)기

매출

57,034,811,414

54,812,472,374

매출원가

56,089,195,176

51,609,759,838

매출총이익
-
945,616,238

3,202,712,536

판매비와관리비

7,186,810,124

6,491,189,859

영업이익
-
(6,241,193,886)

(3,288,477,323)

기타이익

880,651,557

297,453,776

기타비용

182,291,788

1,394,256,604

순금융수익
-
2,603,011,458

(364,346,403)

금융수익

7,175,539,566

2,279,834,340

금융비용

4,572,528,108

2,644,180,743

법인세비용차감전순이익(손실)
-
(2,939,822,659)

(4,749,626,554)

법인세비용(이익)

363,998

(1,088,336,815)

당기순이익
-
(2,940,186,657)

(3,661,289,739)

XII.기타포괄손익

101,432,533

-

XIII.총포괄손익
-
(2,838,754,124)

(3,661,289,739)

XIV.주당이익

기본주당이익
-
(91)

(119)

희석주당이익
-
(91)

(119)

자본변동표

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

총계

2022.01.01 (당기초)

16,223,075,500

8,439,102,788

(739,118,235)

64,863,375,403

88,786,435,456

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,612,867,089)
(3,612,867,089)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
526,225,022
526,225,022

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(1,385,367,795)
(1,385,367,795)

자기주식처분
-
10,836,597,701
1,572,539,874
-
12,409,137,575

주식선택권
-
-
104,476,750
-
104,476,750

2022.12.31 (당기말)
16,223,075,500
19,275,700,489
937,898,389
60,391,365,541
96,828,039,919

2022.01.01 (당기초)
16,223,075,500
19,275,700,489
937,898,389
60,391,365,541
96,828,039,919

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,940,186,657)
(2,940,186,657)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
101,432,533
101,432,533

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
(324,461,510)
(324,461,510)

자기주식처분
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
25,188,915
-
25,188,915

2022.12.31 (당기말)
16,223,075,500
19,275,700,489
963,087,304
57,179,727,257
93,641,590,550

현금흐름표

제 48 기 2023.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 47 기 2022.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 48 (당)기

제 47 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

2,291,587,092

(2,237,635,295)

영업에서 창출된 현금
4,647,909,083

(1,182,881,929)

이자의 수취
284,593,533

299,365,479

이자의 지급
(498,631,794)

(90,892,268)

배당금의 수취
219,666,903

205,796,893

법인세의 납부
(2,361,950,633)

(1,469,023,470)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,797,017,618)

(12,996,963,559)

단기대여금및수취채권의 처분

-

단기금융상품의 처분

5,448,431

장기금융상품의 처분

9,338,196

3,598,785

토지의 처분

-

건물의 처분

-

기계장치의 처분

-

차량운반구의 처분

6,554,839

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,057,081,920

상각후원가측정금융자산의 처분

90,620,395

51,631,979,291

장기대여금및수취채권의 처분

(325,621,810)

111,574,000

미수금의 감소

-

미지급비용의 증가

-

선급금의 증가

-

미지급비용의 감소

-

단기대여금및수취채권의 취득

(12,975,322)

-

단기금융상품의 취득

(5,300,000)

장기금융상품의 취득

5,791,067

(5,300,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,545,555,681)

상각후원가측정금융자산의 취득

(7,988,404,685)

(51,906,461,095)

매도가능금융자산의 취득

-

장기대여금및수취채권의 취득

(456,330,000)

(2,006,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(95,715,189)

토지의 취득

(951,110,560)

-

건물의 취득

-

구축물의 취득

(119,508,497)

(10,625,000)

기계장치의 취득

(18,500,000)

사무용비품의 취득

(24,147,413)

기구공구의 취득

(22,090,909)

차량운반구의 취득

(27,332,230)

기타유형자산의 취득

(40,910,727)

-

건설중인자산의 취득

-

투자부동산의 취득

(9,702,624,944)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(14,460,514)

(436,993,525)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(588,006,585)

20,762,312,137

단기차입금의 증가

7,712,984,923

15,277,904,026

임대보증금의 증가

-

자기주식의 처분

15,465,613,850

자기주식의 취득

-

단기차입금의 상환

(7,965,805,931)

(8,573,888,744)

리스부채의 감소
(10,724,067)

(21,949,200)

임대보증금의 감소

-

배당금지급

(324,461,510)

(1,385,367,795)

IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

5,639,486

(180,713,483)

V.현금의증가(감소)

(8,087,797,625)

5,347,055,232

VI.기초의현금

15,007,403,991

9,660,348,759

VII.당기말의현금

6,919,606,366

15,007,403,991

※주석사항은 2024년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第2條(목적)

이 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 기계 및 공구류 제조판매업

2. 통신기기 제조판매업

3. 환경관련기계 제조판매업

4. 수입 수출업

5. 물품매도확약서 발행업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 신재생에너지 전문사업

8. 태양광 발전 및 판매업

9. 탄소배출권 컨설팅 및 임대업

10. 전기공사업11. 투자사업 및 컨설팅업

12. 위 각항에 부대하는 사업

第2條(목적)

이 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 기계 및 공구류 제조판매업

2. 통신기기 제조판매업

3. 환경관련기계 제조판매업

4. 수입 수출업

5. 물품매도확약서 발행업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 신재생에너지 전문사업

8. 태양광 발전 및 판매업

9. 탄소배출권 컨설팅 및 임대업

10. 전기공사업11. 투자사업 및 컨설팅업 12. 일반 및 생활 숙박시설 운영업

13. 위 각항에 부대하는 사업

-사업목적의

변경 및 추가

(신 설)

부 칙(2024.03.28)

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최영민
1957.08.10
사내이사
-
본 인
이사회

김기열
1980.08.12
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김태회
1958.01.07
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기열
(전) (주)원팍 대표이사
-
-
-

김태회
(전) (주)래디오빌 대표이사
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김태회]1. 전문성 및 독립성사외이사 후보자는 오랫동안 경영 업무수행을 한 경영 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.2. 이사회의 권한 내용:① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김기열] 본 후보자는 몇년간 전문적으로 경영활동을 하면서 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단 [김태회]본 후보자는 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 올바른 방향성 및 재정상태, 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서

확인서_김태회 사외이사.jpg
확인서_김태회 사외이사

확인서_김기열 사내이사.jpg
확인서_김기열 사내이사

확인서_최영민 대표.jpg
확인서_최영민 대표

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,232,004,970 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
69,000,000 원

최고한도액
500,000,000 원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

가.
제
21
기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시
,
장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경

에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며
,
변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다
.