아주스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 아주스틸

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아주스틸(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명 : 아주스틸 주식회사주 소 : 경상북도 구미시 4공단로 321전화번호 : 054-714-3000

작 성 자:
성 명 : 오기섭부서 및 직위 : IR팀 / 팀장전화번호 : 054-714-3657

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아주스틸 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아주스틸 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이학연
최대주주
보통주
8,069,770
30.51
최대주주
-

이영세
등기임원
보통주
1,410
0.00
등기임원
-

문성호
등기임원
보통주
0
-
등기임원
-

최병규
등기임원
보통주
0
-
등기임원
-

야마나카야스히로
등기임원
보통주
0
-
등기임원
-

계
-
8,071,180
30.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오기섭
보통주
12,268
직원
직원
-

박유진
보통주
10
직원
직원
-

※ 상기 '소유주식수'는 우리사주조합 계정 주식수를 포한함 주식수입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 의결권 있는주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아주스틸 공식홈페이지
www.ajusteel.co.kr
투자정보 → 전자공고에서 다운로드 가능

-
전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 통한 위임장 용지 및 참고서류 수령의 의사표시를 한 경우에 한
하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : 경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 주식회사 IR팀 (우편번호 : 39423) - 전화번호 054-714-36572. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2023년 03월 18일(월) ~ 2024년 03월 27일(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 03 월 28 일 오전 09 시

장 소
경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단,시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)2. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표를 활용하여 귀중한 의결권 행사 부탁드리겠습니다○
주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
※ 위임장 필수 정보 - 위임인 : 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인 : 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제25기(2023년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.
kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.ajusteel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
420,798,769,861
345,921,495,870

현금및현금성자산
21,599,719,980
25,761,607,157

매출채권및기타채권
129,281,471,496
119,113,543,557

재고자산
223,249,644,846
183,460,436,532

계약자산
10,942,616,367
-

기타금융자산(유동)
7,658,722,460
5,767,955,470

기타유동자산
25,634,364,116
9,487,216,197

파생상품자산
25,991,403
881,176,668

당기법인세자산
2,406,239,193
1,449,560,289

Ⅱ. 비유동자산
577,335,628,042
414,306,990,018

장기매출채권및기타채권
83,204,255
36,723,778

유형자산
551,843,970,818
377,111,842,323

무형자산
8,105,646,474
6,411,957,870

투자부동산
11,939,451,485
24,676,841,762

기타금융자산(비유동)
1,191,703,703
1,703,739,745

기타비유동자산
545,517,465
571,351,212

이연법인세자산
3,451,672,224
1,131,147,124

순확정급여자산
174,461,618
2,663,386,204

자 산 총 계
998,134,397,903
760,228,485,888

부 채

I. 유동부채
509,975,745,440
369,474,451,136

매입채무및기타채무
247,912,589,859
121,696,193,678

단기차입금
184,614,827,628
176,509,254,143

유동성장기차입금
47,889,857,281
18,546,571,656

유동성사채
10,000,000,000
12,500,000,000

상환전환우선주부채
4,310,800,547
14,701,475,095

리스부채(유동)
730,502,813
268,197,371

파생금융부채(유동)
3,270,175,312
6,237,398,059

기타금융부채(유동)
175,628,256
2,150,000,000

기타유동부채
4,593,258,796
7,320,074,320

계약부채
659,519,263
-

당기법인세부채
5,818,585,685
9,545,286,814

Ⅱ. 비유동부채
269,041,870,919
153,274,776,128

장기차입금
237,543,726,744
149,693,756,796

사채
30,000,000,000
-

리스부채
965,471,623
399,921,125

기타금융부채(비유동)
2,029,477,697
350,000,000

확정급여부채
99,002,028
-

장기종업원급여부채
404,449,342
279,424,523

이연법인세부채
(2,000,256,515)
2,551,673,684

부 채 총 계
779,017,616,359
522,749,227,264

자 본

Ⅰ. 지배지분
226,050,911,322
241,638,947,983

자본금
13,226,094,500
13,226,094,500

자본잉여금
107,836,671,234
107,836,671,234

기타포괄손익누계액
32,463,852,327
16,316,669,460

이익잉여금
72,524,293,261
104,259,512,789

Ⅱ. 비지배지분
(6,934,129,778)
(4,159,689,359)

자 본 총 계
219,116,781,544
237,479,258,624

부채및자본총계
998,134,397,903
760,228,485,888

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
945,205,264,972
1,056,170,390,159

Ⅱ. 매출원가
905,524,087,529
1,012,033,387,325

Ⅲ. 매출총이익
39,681,177,443
44,137,002,834

Ⅳ. 판매비와관리비
51,695,547,228
39,537,974,315

Ⅴ. 영업이익
(12,014,369,785)
4,599,028,519

Ⅵ. 금융수익
1,299,765,601
3,468,877,139

Ⅶ. 금융비용
27,208,133,865
14,329,774,676

Ⅷ. 기타수익
10,544,961,321
14,485,203,015

Ⅸ. 기타비용
13,583,839,232
9,212,250,146

Ⅹ. 법인세비용차감전이익(손실)
(40,961,615,960)
(988,916,149)

XI. 법인세비용
(7,843,051,809)
3,121,098,703

XII. 당기순이익(손실)
(33,118,564,151)
(4,110,014,852)

지배지분순이익(손실)
(30,344,123,732)
1,339,621,123

비지배지분순이익(손실)
(2,774,440,419)
(5,449,635,975)

XIII. 기타포괄손익
14,756,083,253
4,930,797,911

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 :

- 해외사업환산손익
4,927,657,998
2,250,414,419

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :

- 순확정급여부채의 재측정요소
(1,391,095,796)
2,047,664,479

- 자산재평가이익
11,219,521,051
632,719,013

XIV. 총포괄이익
(18,362,480,898)
820,783,059

지배지분포괄이익
(15,588,040,479)
6,184,839,948

비지배지분포괄손실
(2,774,440,419)
(5,364,056,889)

XV. 주당손익

기본주당이익(손실)
(1,147)
51

희석주당이익(손실)
(1,147)
51

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
13,226,094,500
107,836,671,234
13,433,536,028
100,957,806,273
1,182,073,960
236,636,181,995

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,339,621,123
(5,449,635,975)
(4,110,014,852)

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
1,962,085,393
85,579,086
2,047,664,479

자산재평가이익
-
-
632,719,013
-
-
632,719,013

해외사업환산손익
-
-
2,250,414,419
-
-
2,250,414,419

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권대가
-
-
-
-
22,293,570
22,293,570

2022.12.31 (전기말)
13,226,094,500
107,836,671,234
16,316,669,460
104,259,512,789
(4,159,689,359)
237,479,258,624

2023.01.01(당기초)
13,226,094,500
107,836,671,234
16,316,669,460
104,259,512,789
(4,159,689,359)
237,479,258,624

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(30,344,123,732)
(2,744,440,419)
(33,118,564,151)

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(1,391,095,796)
-
(1,391,095,796)

자산재평가이익
-
-
11,219,521,051
-

11,219,521,051

해외사업환산손익
-
-
4,927,661,816
-
-
4,927,661,816

2023.12.31 (당기말)
13,226,094,500
107,836,671,234
32,463,852,327
72,524,293,261
(6,934,129,778)
219,116,781,544

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

29,690,035,547

(22,445,168,083)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (주34)
61,302,365,046

(14,552,048,589)

2. 이자 수취
463,162,043

225,177,937

3. 이자 지급
(25,041,124,026)

(1,830,405,674)

4. 법인세의 납부
(7,034,367,516)

(6,287,891,757)

II. 투자활동 현금흐름

(171,548,266,945)

(165,476,064,605)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,175,922,459

19,609,324,317

단기대여금의 감소
-

3,340,000

장기금융상품의 감소
-

-

유형자산의 처분
2,036,450,844

580,309,095

보증금의 감소
7,028,356,467

11,686,173,122

정부보조금의 수령
2,088,784,931

7,339,502,100

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,022,330,217

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(183,724,189,404)

(185,085,388,922)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
909,192,660

140,837,550

단기대여금의 증가
6,800,000,000

-

사업결합으로 인한 변동

1,122,045

유형자산의 취득
165,194,798380

172,052,447,227

무형자산의 취득
2,708,014,769

2,503,367,978

보증금의 증가
8,112,183,595

10,387,614,122

III. 재무활동 현금흐름

136,184,340,769

199,090,469,900

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
427,733,514,149

524,411,942,417

사채의 발행
40,000,000,000

10,000,000,000

단기차입금의 증가
245,950,203,820

407,172,292,417

장기차입금의 증가
141,783,310,329

100,267,650,000

상환전환우선주부채의 발행

6,972,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(291,549,173,380)

(325,321,472,517)

단기차입금의 상환
237,845,233,828

314,521,048,683

유동성장기부채의 상환
25,348,721,766

9,493,425,799

유동성사채의 상환
12,500,000,000

-

상환전환우선주부채의 상환
13,755,207,160

-

리스부채의 상환
1,100,010,626

-

임대보증금의 감소
1,000,000,000

1,306,998,035

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

1,512,003,252

11,169,237,212

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,161,887,377)

851,266,160

Ⅵ. 연결범위변동

200

1,122,045

ⅥI. 기초의 현금및현금성자산

25,761,607,157

13,739,981,740

ⅥII. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅴ+Ⅵ)

21,599,719,980

25,761,607,157

2) 별도 재무제표
① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 25(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
277,679,677,536
228,781,591,695

현금및현금성자산
7,327,091,620
10,591,478,648

매출채권및기타채권
145,841,094,037
105,143,570,050

재고자산
103,583,619,624
98,561,879,385

기타금융자산(유동)
14,143,811,361
12,767,955,470

파생상품자산
25,991,403
-

기타유동자산
6,758,069,491
1,716,708,142

Ⅱ. 비유동자산
443,597,289,890
343,894,022,044

장기매출채권및기타채권
16,429,424,098
2,925,847,640

종속기업투자주식
96,802,629,132
63,110,510,864

유형자산
295,751,395,653
238,116,662,917

투자부동산
23,521,237,139
3,489,061,305

무형자산
5,197,800,549
31,665,276,329

기타금융자산(비유동)
333,203,473
1,050,499,500

기타비유동자산
5,388,253,813
884,245,460

순확정급여자산
173,346,033
2,651,918,029

자 산 총 계
721,276,967,426
572,675,613,739

부 채

I. 유동부채
338,621,906,970
225,447,692,654

매입채무및기타채무
126,906,275,217
59,263,786,370

단기차입금
136,211,642,993
123,006,720,000

유동성장기차입금
37,767,895,207
12,482,960,000

유동성사채
10,000,000,000
12,500,000,000

리스부채(유동)
78,292,962
63,991,000

파생금융부채(유동)
1,955,279,336
6,449,517,197

기타금융부채(유동)
3,079,573,516
3,683,791,097

기타유동부채
16,971,593,366
1,148,151,691

당기법인세부채
5,651,354,373
6,848,775,299

Ⅱ. 비유동부채
162,508,629,167
107,628,781,889

장기차입금
121,790,478,770
100,098,680,000

사채
30,000,000,000
-

리스부채
101,497,489
64,695,448

기타금융부채(비유동)
10,190,420,854
3,678,971,914

장기종업원급여부채
404,449,342
279,424,523

이연법인세부채
21,782,712
3,507,010,004

부 채 총 계
501,130,536,137
333,076,474,543

자 본

-

Ⅰ. 자본금
13,226,094,500
13,226,094,500

Ⅱ. 자본잉여금
107,850,863,962
107,850,863,962

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
31,524,499,234
16,469,104,845

IV. 이익잉여금
67,544,973,593
102,053,075,889

자 본 총 계
220,146,431,289
239,599,139,196

부채및자본총계
721,276,967,426
572,675,613,739

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
508,655,499,613
558,875,182,958

Ⅱ. 매출원가
487,935,846,194
526,444,291,465

Ⅲ. 매출총이익
20,719,653,419
32,430,891,493

Ⅳ. 판매비와관리비
35,452,411,500
29,318,544,368

Ⅴ. 영업이익
(14,732,758,081)
3,112,347,125

Ⅵ. 금융수익
4,620,174,663
2,936,518,984

Ⅶ. 금융비용
17,449,025,441
15,331,726,158

Ⅷ. 기타수익
7,933,741,691
13,057,650,495

Ⅸ. 기타비용
12,181,848,126
5,966,837,770

Ⅹ. 종속기업관련투자손익
(9,096,492,912)
4,053,455,228

XI. 법인세비용차감전이익
(40,906,208,206)
1,861,407,904

XII. 법인세비용
(7,717,383,791)
(1,925,524,519)

XIII. 당기순이익
(33,188,824,415)
3,786,932,423

XIV. 기타포괄손익
13,736,116,508
5,884,924,233

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 지분법자본변동
-
1,808,226,598

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 지분법자본변동
3,987,443,967
1,521,374,914

- 순확정급여부채의 재측정요소
(1,319,277,881)
1,922,603,708

- 지분법이익잉여금변동
-
-

- 자산재평가이익
11,067,950,422
632,719,013

XV. 총포괄이익
(19,452,707,907)
9,671,856,656

XVI. 주당손익

기본주당이익
(1,255)
143

희석주당이익
(1,255)
143

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
13,226,094,500
107,850,863,962
12,506,784,320
96,343,539,758
229,927,282,540

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,786,932,423
3,786,932,423

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
1,922,603,708
1,922,603,708

지분법자본변동
-
-
3,329,601,512
-
3,329,601,512

자산재평가이익
-
-
632,719,013
-
632,719,013

2022.12.31 (전기말)
13,226,094,500
107,850,863,962
16,469,104,845
102,053,075,889
239,599,139,196

2023.1.1 (당기초)
13,226,094,500
107,850,863,962
16,469,104,845
102,053,075,889
239,599,139,196

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(33,188,824,415)
(33,188,824,415)

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(1,319,277,881)
(1,319,277,881)

지분법자본변동
-
-
3,987,443,967
-
3,987,443,967

자산재평가이익
-
-
11,067,950,422
-
11,067,950,422

2023.12.31 (당기말)
13,226,094,500
107,850,863,962
31,524,499,234
67,544,973,593
220,146,431,289

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,944,927,710

(19,421,907,561)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (주34)
22,971,313,173

(13,231,137,729)

2. 이자 수취
428,503,990

210,469,967

3. 이자 지급
(15,328,332,170)

(118,660,274)

4. 법인세의 납부
(2,126,557,283)

(6,282,579,525)

II. 투자활동 현금흐름

(96,223,198,090)

(110,125,069,394)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,061,360,660

19,551,315,226

단기대여금의 감소
-

3,340,000

유형자산의 처분
2,029,807,445

541,000,004

정부보조금 수령
1,984,766,531

7,339,502,100

사업결합
-

보증금의 감소
7,024,456,467

11,667,473,122

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,022,330,217

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(108,284,558,750)

(129,676,384,620)

종속기업투자주식의 취득
28,558,168,229

1,122,045

단기대여금의 증가
6,800,000,000

7,000,000,000

보증금의 증가
7,436,737,967

10,321,534,122

유형자산의 취득
48,216,430,625

109,857,714,254

무형자산의 취득
2,708,014,769

2,496,014,199

당기손익-공정가치금융자산의 취득
14,565,207,160

III. 재무활동 현금흐름

87,014,176,551

129,993,748,631

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
330,787,592,771

430,270,959,945

사채의 발행
40,000,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 증가
67,379,320,000

68,552,800,000

단기차입금의 증가
223,408,272,771

351,718,159,945

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(243,773,416,220)

(300,277,211,314)

단기차입금의 상환
209,619,329,712

294,945,769,314

유동성사채의 상환
12,500,000,000

유동성장기부채의 상환
20,562,226,023

4,734,760,000

리스부채의 상환
91,860,485

596,682,000

임대보증금의 감소
1,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(3,264,093,829)

446,771,676

V.환율변동효과

(293,199)

(83,424,108)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

10,591,478,648

10,228,131,080

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,327,091,620

10,591,478,648

⑤ 이익잉여금 처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분예정일 : 2023년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

67,500,962,187

102,009,064,483

전기이월미처분이익잉여금
102,009,064,483

96,299,528,352

회계기준변경효과
-

보험수리적이익
(1,319,277,881)

1,922,603,708

지분법이익잉여금
-

-

당기순이익
(33,188,824,415)

3,786,932,423

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

67,500,962,187

102,009,064,483

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 :
정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
17
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

3.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
②~④ (기재 생략)

제
17
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

3.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 동일)

전환사채 발행한도 변경

제
18
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①
회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 발행주식총수의
20%
를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (기재 생략)

제
18
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①
회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
500억원을
초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
,
판매
,
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (현행과 동일)

신주인수권부 사채발행한도 변경

(신설)
제37조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
표준정관 및 상법 규정을준용한 이사·감사 책임감경규정 추가

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

문성호
1975년 12월 15일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문성호
회계사
2017~현재2012~20172003~2012

한경회계법인

경신회계법인

삼일회계법인

없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<문성호 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 한경회계법인에 재직 중인 회계사로 회계 분야 전문가입니다. 관련 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 불확실성이 존재하는 현 상황
에서 재무건전성을 높이고, 합리적이고 적법한 의사결정으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 해당하는 결격사유가 없으며, 독립적인위치에 있어야 함을 정확히 인지하고 있습니다. 위의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 업무를 진행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘
째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<문성호 사외이사 후보자>본 후보자는 회계분야 전문가로서, 21년간의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 재무정보를 제공하고, 철저한 재무 Risk 관리 등을 위한 전문적인 조언을 제공할 것으로 기대됩니다.특히, 회사에서 발생할 수 있는 회계위험과 부정행위 등을 사전에 점검하고 예방하며, 면밀한 재무정보 분석을 바탕으로 경영진에게 합리적인 의견을 제시함으로써 회사의 지속가능한 성장이 기여할 것으로 기대됩니다.본 후보자는 뛰어난 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되는 바 문성호 후보를 사외이사로 추천합니다.

확인서

문성호 사외이사(확인서).jpg
문성호 사외이사(확인서)

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주광열
1963년 5월 2일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주광열
前, 주식회사해피에셋컨설팅 대표前, 산업은행 지점장 등
2020~20241991~2019
주식회사해피에셋컨설팅한국산업은행
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<주광열 감사 후보자>본 후보자는 29년간 산업은행에서의 다양한 업무(전산부, 자금부, 법무실, 심사실 등)경험을 바탕으로, 회사를 운영함에 있어 중요한 의사결정 및 전문적인 솔루션을 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 감사로서 독립성을 강화하기 위해 상법상 자격요건, 기타 법령상 결격 사유, 과거경력 등 내부검토를 통해 최대주주 및 특별관계인과의 독립성을 확인하였습니다.본 후보자는 금융업계의 다양한 경험 그리고 지식을 바탕으로 전문적이고, 중립적인 관점에서 감사의 책임과 역할을 다할 것으로 기대되어, 주광열 후보를 감사로 추천합니다.

확인서

주광열 감사(확인서).jpg
주광열 감사(확인서)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

※ 이사의 보수한도는 '사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명'에 대한 건 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2)

실제 지급된 보수총액
580백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 2023년 이사에게 실제 지급된 보수금액입니다

※ 상기 최고 한도액은 제 24기 정기주주총회(2023년 3월 28일)에서 승인받은 금액입니다

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
94백만원

최고한도액
200백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 2023년 감사에게 실제 지급된 보수금액입니다

※ 상기 최고 한도액은 제 24기 정기주주총회(2023년 3월 28일)에서 승인받은 금액입니다