우리이앤엘하루틴 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 우리이앤엘하루틴

주주총회소집공고
2.9
우리이앤엘(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
차 기 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-310-1416

(홈페이지)http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 이 정 율

(전 화)031-310-1416

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제16기 정기주주총회를개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리이앤엘(주) 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 1) 제 16기 감사위원회의 감사보고

2) 제 16기 영업보고 3) 제 16기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고

나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 차기현 사내이사 선임 2-2호 의안 : 엄태욱 사내이사 선임 2-3호 의안 : 정명일 사내이사 선임 2-4호 의안 : 윤지용 사내이사 선임 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 * 상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정' 의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 13일

우리이앤엘 주식회사

대표이사 차 기 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박병준(출석률: 100%)
정정근(출석률: 64%)
강혜수(출석률: 82%)

찬 반 여 부

1
2023-02-15
제15기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023-02-15
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023-03-09
내부회계관리 운영평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023-03-15
제15기 정기주주총회 개최에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2023-03-23
제15기 재무제표 승인 및 정기주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023-05-31
산업은행 운영자금 대환 요청의 건
찬성
-
찬성

7
2023-06-27
기업운전무역어음 재약정의 건
찬성
찬성
-

8
2023-07-10
기업은행 운전자금 연장 요청의 건
찬성
-
찬성

9
2023-09-19
산업은행 운전자금 대환 요청의 건
찬성
찬성
-

10
2023-10-19
기업은행 무역어음대출 요청의 건
찬성
-
찬성

11
2023-12-15
권리주주 확정 기준일 및 이익배당(현금배당) 기준일 설정의 건
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
96
32
-

상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 이사전원에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 3인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

뉴옵틱스(관계회사)

제품매출/상품매출
2023.01.01 ~2023.12.31
99
6.9

NEWOPTICS

(GUANGZHOU) Ltd.(관계회사)

제품매출/상품매출
2023.01.01 ~2023.12.31
103
7.2

NEWOPTICS

(HUIZHOU) Ltd.(관계회사)

제품매출/상품매출
2023.01.01 ~2023.12.31
38
2.6

우리VINA(종속회사)
상품매입등
2023.01.01 ~2023.12.31
634
44.1

양주우리전자(종속회사)
상품매입등
2023.01.01 ~2023.12.31
286
19.9

※ 비율산정은 2023년 별도 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
회 사

LED PKG MODULESMT LED
우리E&L(주)YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC CO.,LtdWooree Vina Co.,Ltd

건강기능식품
우리E&L(주)

나. 회사의 현황

1. LED PKG당사는 2008년부터 차세대 광원으로 부각되고 있는 LED제품을 출시하여 매출을 하였고, LED소자를 이용한 모듈제품군, 일반조명군 등 각종 제품을 개발, 출시하고 있습니다. TV, 모니터, 노트북PC, 조명, 자동차용 등에 사용되는 LED BLU는 소형에서부터 대형사이즈까지 모두 당사에서 대응할 수 있도록 생산 설비를 갖추었으며, 제품의 편중성을 제거하여 소비시장의 민감한 변화에도 신속한 대응력을 키우는데 기여하였습니다. Mini LED, Micro LED 등의 차세대 기술 도입으로 디스플레이 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 이러한 기술과 시장변화에 우선 대응하기 위하여 당사는 중국 우리전자와 베트남 우리비나를 통한 경쟁력을 토대로 영업실적을 한층 개선할 것으로 예상 하고 있습니다.

2. 건강기능식품

모두의 건강한 하루 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴은 2021년 8월 시장에 출시되었습니다. 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을, 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다. 하루틴은기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자 하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을 위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제 16기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료 이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.2. 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.3. 연결 및 별도재무제표,이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원의 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 15(당)기 2022년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

99,781,798,427

87,205,041,358

1. 현금및현금성자산
17,956,057,485

16,786,440,551

2. 단기금융상품
26,427,676,614

25,433,015,788

3. 매출채권
31,789,171,511

22,946,741,236

4. 미수금
672,144,888

45,760,974

5. 미수수익
225,765,747

172,422,051

6. 당기법인세자산
275,484,493

145,931,648

7. 부가세대급금
1,560,883,541

1,241,279,576

8. 재고자산
19,766,957,410

19,651,685,518

9. 기타유동금융자산
5,071,827

-

10. 기타유동자산
1,102,584,911

781,764,016

Ⅱ. 비유동자산

20,769,151,043

21,630,147,296

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,071,755,149

2,832,847,140

3. 관계기업투자주식
2,329,813,142

2,855,598,645

4. 유형자산
9,736,939,613

9,801,167,878

5. 무형자산
435,180,362

529,068,875

6. 사용권자산
1,818,277,482

803,220,560

7. 이연법인세자산
2,235,288,589

2,538,916,215

8. 기타비유동금융자산
690,397,970

553,782,000

9. 기타비유동자산
1,449,498,736

1,713,545,983

자산총계

120,550,949,470

108,835,188,654

부채

Ⅰ. 유동부채

37,227,500,507

32,272,384,156

1. 매입채무
20,390,508,521

9,516,418,716

2. 단기차입금
9,500,000,000

17,262,212,513

3. 리스부채
726,634,835

372,155,097

4. 미지급금
3,668,583,277

2,225,511,891

5. 미지급비용
2,156,596,688

2,012,582,108

6. 당기법인세부채
-

125,891,544

7. 유동성장기부채
439,000,000

219,500,000

8. 반품충당부채
59,132,399

105,892,734

9. 기타유동부채
287,044,787

432,219,553

Ⅱ. 비유동부채

1,610,254,103

1,126,806,832

1. 장기차입금
256,083,335

658,500,000

2. 비유동리스부채
1,132,546,694

466,456,514

3. 기타비유동충당부채
221,624,074

-

4. 기타비유동금융부채
-

1,850,318

부채총계

38,837,754,610

33,399,190,988

자본

지배기업소유주지분

81,713,194,860

75,435,997,666

Ⅰ. 자본금
25,740,000,000

25,740,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
47,241,995,224

47,241,995,224

Ⅲ. 결손금
2,042,224,714

(3,627,613,623)

Ⅳ. 기타자본
6,688,974,922

6,081,616,065

비지배지분
-

-

자본총계

81,713,194,860

75,435,997,666

부채와자본총계

120,550,949,470

108,835,188,654

연 결 손 익 계 산 서

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 매출액

141,964,383,578

136,162,092,611

Ⅱ. 매출원가

90,520,392,133

96,513,438,685

Ⅲ. 매출총이익

51,443,991,445

39,648,653,926

판매비와관리비
46,397,160,763

36,904,346,004

Ⅳ. 영업이익

5,046,830,682

2,744,307,922

기타영업외수익
5,523,327,425

16,426,139,855

기타영업외비용
4,721,315,101

11,305,908,153

금융수익
1,339,005,900

205,145,150

금융비용
906,818,302

767,409,425

관계기업지분법손익
(514,203,959)

(140,291,504)

Ⅴ. 법인세차감전이익

5,766,826,645

7,161,983,845

법인세비용

350,189,799

1,865,586,825

Ⅵ. 연결당기순이익

5,416,636,846

5,296,397,020

당기순이익의 귀속

5,416,636,846

5,296,397,020

지배기업소유주지분

5,416,636,846

5,296,397,020

비지배지분

-

-

Ⅶ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익

107

105

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익

5,416,636,846

5,296,397,020

Ⅱ. 연결기타포괄손익

801,976,887

(891,193,489)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

817,735,008

(994,153,661)

1. 확정급여부채의 재측정요소
(95,709,199)

241,003,335

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
913,444,207

(1,235,156,996)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(15,758,121)

102,960,172

1. 지분법자본변동
(11,581,544)

(4,109,851)

2. 해외사업환산손익
(4,176,577)

107,070,023

Ⅲ. 연결총포괄이익

6,218,613,733

4,405,203,531

연결총포괄이익의 귀속

6,218,613,733

4,405,203,531

지배기업소유주지분

6,218,613,733

4,405,203,531

비지배지분

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2022. 01. 01(전기초)
25,740,000,000
47,241,995,224
(9,165,013,978)
7,114,737,169
70,931,718,415
-
70,931,718,415

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
5,296,397,020
-
5,296,397,020
-
5,296,397,020

확정급여부채의 재측정요소
-
-
241,003,335
-
241,003,335
-
241,003,335

지분법자본변동
-
-
-
(4,109,851)
(4,109,851)
-
(4,109,851)

해외사업환산손익
-
-
-
107,070,023
107,070,023
-
107,070,023

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,235,156,996)
(1,235,156,996)
-
(1,235,156,996)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
-
99,075,720
99,075,720
-
99,075,720

2022. 12. 31(전기말)
25,740,000,000
47,241,995,224
(3,627,613,623)
6,081,616,065
75,435,997,666
-
75,435,997,666

2023. 01. 01(당기초)
25,740,000,000
47,241,995,224
(3,627,613,623)
6,081,616,065
75,435,997,666
-
75,435,997,666

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
5,416,636,846
-
5,416,636,846
-
5,416,636,846

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(95,709,199)
-
(95,709,199)
-
(95,709,199)

지분법자본변동
-
-
-
(11,581,544)
(11,581,544)
-
(11,581,544)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,176,577)
(4,176,577)
-
(4,176,577)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
348,910,690
564,533,517
913,444,207
-
913,444,207

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
-
58,583,461
58,583,461
-
58,583,461

2023. 12. 31(당기말)
25,740,000,000
47,241,995,224
2,042,224,714
6,688,974,922
81,713,194,860
-
81,713,194,860

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

12,025,886,689

28,437,966,592

1. 영업에서창출된현금흐름
12,083,752,466

31,035,925,350

가. 당기순이익
5,416,636,846

5,296,397,020

나. 손익조정항목
5,942,196,582

12,450,370,544

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
724,919,038

13,289,157,786

2. 이자의수취
1,285,722,097

204,644,015

3. 이자의지급
(863,195,582)

(721,235,820)

4. 법인세납부액
(480,392,292)

(2,081,366,953)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(2,007,416,375)

(32,315,603,614)

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,512,524,638

192,916,394

가. 장기금융상품의감소
2,000,000

50,000,000

나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소
2,441,095,306

-

다. 기계장치의감소
13,608,306

23,783,814

라. 차량운반구의감소
45,392,164

118,688,580

마. 공구와기구의감소
7,412,838

-

바. 비품의감소
3,016,024

444,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,519,941,013)

(32,508,520,008)

가. 단기금융상품의증가
660,742,708

27,615,366,874

나. 장기금융상품의증가
2,000,000

-

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
559,187,200

-

라. 종속기업및관계기업투자주식의증가
-

3,000,000,000

마. 토지의증가
1,224,605,745

-

바. 건물의증가
321,845,185

-

사. 기계장치의증가
157,477,381

847,776,619

아. 차량운반구의증가
76,864,691

265,953,300

자. 공구와기구의증가
-

3,620,673

차. 비품의증가
34,789,908

21,420,000

카. 건설중인자산의증가
1,251,291,231

480,632,813

타. 기타의무형자산의증가
84,630,000

10,000,000

파. 보증금의 증가
137,544,828

200,200,000

하. 선급금의 증가
-

63,549,729

거. 미지급금의 감소
8,962,136

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(8,800,807,030)

(5,927,636,203)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(8,800,807,030)

(5,927,636,203)

가. 단기차입금의상환
7,995,636,263

5,521,825,000

나. 유동성장기부채의상환
182,916,665

-

다. 리스부채의감소
622,254,102

405,811,203

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(48,046,350)

(444,802,024)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,169,616,934

(10,250,075,249)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

16,786,440,551

27,036,515,800

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

17,956,057,485

16,786,440,551

* 연결 재무제표의 주석사항은 2024년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 15(전)기 2022년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

99,451,418,222

85,659,799,522

1. 현금및현금성자산
17,769,387,700

16,256,050,274

2. 단기금융상품
26,341,000,000

25,346,000,000

3. 매출채권
44,635,217,844

36,264,445,252

4. 미수금
637,525,981

10,655,547

5. 미수수익
225,765,747

172,422,051

6. 부가세대급금
173,836,110

433,940,064

7. 당기법인세자산
219,851,447

-

8. 재고자산
8,546,734,214

6,515,762,470

9. 기타유동금융자산
4,000,000

-

10. 기타유동자산
898,099,179

660,523,864

Ⅱ. 비유동자산

40,288,496,211

40,680,909,409

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,071,755,149

2,832,847,140

3. 종속기업및관계기업투자주식
30,186,621,015

30,986,569,066

4. 유형자산
3,072,317,313

1,385,815,352

5. 무형자산
335,962,102

374,882,967

6. 사용권자산
558,688,057

506,504,266

7. 이연법인세자산
2,235,288,589

2,538,916,215

8. 기타비유동금융자산
581,206,000

481,206,000

9. 기타비유동자산
1,244,657,986

1,572,168,403

자산총계

139,739,914,433

126,340,708,931

부채

Ⅰ. 유동부채

54,181,579,966

43,257,698,410

1. 매입채무
39,525,063,031

29,924,993,253

2. 단기차입금
9,500,000,000

9,500,000,000

3. 리스부채
330,804,350

338,151,170

4. 미지급금
2,897,144,152

1,759,428,498

5. 미지급비용
1,158,138,804

903,016,521

6. 당기법인세부채
-

125,891,544

7. 반품충당부채
59,132,399

105,892,734

8. 유동성장기부채
439,000,000

219,500,000

9. 기타유동부채
272,297,230

380,824,690

Ⅱ. 비유동부채

706,352,236

836,467,996

1. 장기차입금
256,083,335

658,500,000

2. 비유동리스부채
228,644,827

176,117,678

3. 기타비유동충당부채
221,624,074

-

4. 기타비유동금융부채
-

1,850,318

부채총계

54,887,932,202

44,094,166,406

자본

Ⅰ. 자본금
25,740,000,000

25,740,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
57,587,353,721

57,587,353,721

Ⅲ. 결손금
(3,579,681,939)

(5,562,004,667)

Ⅳ. 기타자본
5,104,310,449

4,481,193,471

자본총계

84,851,982,231

82,246,542,525

부채와자본총계

139,739,914,433

126,340,708,931

손 익 계 산 서

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 매출액

143,900,303,998

137,119,561,207

Ⅱ. 매출원가

100,374,161,641

105,407,529,275

Ⅲ. 매출총이익

43,526,142,357

31,712,031,932

판매비와관리비
41,919,996,217

31,120,836,576

Ⅳ. 영업이익

1,606,146,140

591,195,356

기타영업외수익
4,405,285,800

13,451,458,195

기타영업외비용
4,074,969,554

9,448,041,331

금융수익
1,333,499,606

199,823,104

금융비용
513,855,924

421,045,136

종속기업및관계기업손익
(799,948,051)

(2,036,744,669)

Ⅴ. 법인세차감전이익

1,956,158,017

2,336,645,519

법인세비용

227,036,780

255,343,306

Ⅵ. 당기순이익

1,729,121,237

2,081,302,213

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

34

41

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 당기순이익

1,729,121,237

2,081,302,213

Ⅱ. 기타포괄손익

817,735,008

(994,153,661)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

817,735,008

(994,153,661)

1. 확정급여부채의 재측정요소
(95,709,199)

241,003,335

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
913,444,207

(1,235,156,996)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅲ. 총포괄이익

2,546,856,245

1,087,148,552

자 본 변 동 표

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금(결손금)
기타자본
총계

2022. 01. 01(전기초)
25,740,000,000
57,587,353,721
(7,884,310,215)
5,617,274,747
81,060,318,253

총포괄손익

당기순이익
-
-
2,081,302,213
-
2,081,302,213

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
241,003,335
-
241,003,335

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,235,156,996)
(1,235,156,996)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
-
99,075,720
99,075,720

2022. 12. 31(전기말)
25,740,000,000
57,587,353,721
(5,562,004,667)
4,481,193,471
82,246,542,525

2023. 01. 01(당기초)
25,740,000,000
57,587,353,721
(5,562,004,667)
4,481,193,471
82,246,542,525

총포괄손익

당기순이익
-
-
1,729,121,237
-
1,729,121,237

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(95,709,199)
-
(95,709,199)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
348,910,690
564,533,517
913,444,207

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매수선택권
-
-
-
58,583,461
58,583,461

2023. 12. 31(당기말)
25,740,000,000
57,587,353,721
(3,579,681,939)
5,104,310,449
84,851,982,231

현 금 흐 름 표

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,275,158,671

22,996,926,297

1. 영업에서창출된현금흐름
2,928,744,464

23,470,648,697

가. 당기순이익
1,729,121,237

2,081,302,213

나. 손익조정항목
4,080,721,005

8,241,515,501

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(2,881,097,778)

13,147,830,983

2. 이자의수취
1,280,155,910

199,823,104

3. 이자의지급
(482,506,174)

(380,180,024)

4. 법인세납부액
(451,235,529)

(293,365,480)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(1,043,888,628)

(31,218,865,004)

1. 투자활동으로인한현금유입액
10,261,256,465

254,172,576

가. 단기금융상품의감소
7,336,500,000

10,000,000

나. 장기금융상품의감소
2,000,000

50,000,000

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소
2,441,095,306

-

라. 기계장치의감소
5,625,500

-

마. 차량운반구의감소
35,580,376

118,688,580

바. 공구와기구의감소
936,750

-

사. 비품의감소
937,750

444,000

아. 건설중인자산의감소
438,580,783

75,039,996

2. 투자활동으로인한현금유출액
(11,305,145,093)

(31,473,037,580)

가. 단기금융상품의증가
8,000,000,000

27,628,753,535

나. 장기금융상품의증가
2,000,000

-

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
559,187,200

-

라. 종속기업및관계기업투자주식의증가
-

3,000,000,000

마. 토지의증가
1,224,605,745

-

바. 건물의증가
321,845,185

-

사. 기계장치의증가
149,000,000

8,410,745

아. 차량운반구의증가
76,864,691

265,953,300

자. 비품의증가
34,789,908

21,420,000

차. 건설중인자산의증가
752,222,364

338,300,000

카. 기타의무형자산의취득
84,630,000

10,000,000

타. 임차보증금의증가
100,000,000

200,200,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(632,364,771)

(1,372,773,600)

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(632,364,771)

(1,372,773,600)

가. 단기차입금의상환
-

1,000,000,000

나. 리스부채의감소
449,448,106

372,773,600

다. 유동성장기부채의상환
182,916,665

-

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(85,567,846)

(456,521,956)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,513,337,426

(10,051,234,263)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

16,256,050,274

26,307,284,537

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

17,769,387,700

16,256,050,274

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제16(당)기처리예정일: 2024년 3월 28일
제15(전)기처리확정일: 2023년 3월 30일

I. 미처리결손금

(6,579,681,939)

(8,562,004,667)

1. 전기이월미처리결손금
(8,562,004,667)

(10,884,310,215)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(95,709,199)

241,003,335

3. 지분증권평가손익
348,910,690

-

4. 당기순이익
1,729,121,237

2,081,302,213

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리이결손금

(6,579,681,939)

(8,562,004,667)

* 재무제표의 주석사항은 2024년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 15(전)기
제 14(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

제 2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차기현
1962.11.23
사내이사
-
-
이사회

엄태욱
1969.04.05
사내이사
-
-
이사회

정명일
1970.10.05
사내이사
-
-
이사회

윤지용
1980.01.01
사내이사
-
관계회사 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차기현
우리이앤엘(주)대표이사
2002.10~2019.05.
우리바이오(주) 부사장
-

2019.05~2021.03
우리바이오(주) 대표이사
-

2021.03~현재
우리이앤엘(주) 대표이사
-

엄태욱

우리엔터프라이즈(주)대표이사

2011.10~2016.10
우리이앤엘(주) 상무이사
-

2018.01~2023.12
뉴옵틱스 부사장
-

2023.01~현재
우리엔터프라이즈(주) 대표이사
-

정명일

뉴옵틱스전무이사

2007.05~2014.12
뉴옵틱스 구매팀장
-

2015.01~현재
뉴옵틱스 SCM담당 전무이사
-

윤지용

WOOREE LITECH, INC.

대표이사

2006.04~현재
WOOREE LITECH, INC. 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차기현
-
-
-

엄태욱
-
-
-

정명일
-
-
-

윤지용
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차기현 사내이사 후보자]본 후보자는 당사의 대표이사로 회사의 사업에 지속적인 성과를 창출하였으며, 향후에도 회사 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.[엄태욱 사내이사 후보자]본 후보자는 당사 LED사업의 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.[정명일 사내이사 후보자]본 후보자는 LG디스플레이(주)의 구매담당을 거쳐 현재 뉴옵틱스(주)의 SCM부문을 총괄하고 있습니다. LED업계에 대한 깊은 이해와 전문성은 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. [윤지용 사내이사 후보자]본 후보자는 글로벌 기업의 사업운영에 풍부한 지식과 경험을 소유하고 있으며, 회사의 신규사업인 건강기능식품 하루틴 사업의 국내ㆍ해외 사업전개를 성공적으로 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_차기현

확인서_엄태욱

확인서_정명일

확인서_윤지용

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

실제 지급된 보수총액
557백만원

최고한도액
3,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 주주총회 개최 1주전인 3월 20일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지 (http://www.wooreeenl.co.kr / 투자정보 / IR자료실)에 게재할 예정 입니다.※ 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.wooreeenl.co.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 해외 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유신고 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.