자비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 자비스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)자비스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)자비스주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 619호 (상대원동, 금강하이테크밸리)전화번호: 031-740-3800

작 성 자:
성 명: 오주헌부서 및 직위: 재무회계팀 / 차장전화번호: 031-740-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)자비스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)자비스
보통주
42,100
0.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최인환
특수관계인
보통주
199,076
0.65
특수관계인
-

김상연
특수관계인
보통주
104,827
0.34
특수관계인
-

김광용
특수관계인
보통주
19,600
0.06
특수관계인
-

김하영
특수관계인
보통주
60,733
0.20
특수관계인
-

계
-
384,236
1.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오주헌
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 9-7 (주)자비스 재무회계팀 전화번호 : 031-740-3800 팩스번호 : 031-740-3805- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 28일 제8기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 09시 30분

장 소
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 6층 대회의실(상대원동, 금강하이테크밸리)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
1) 행사기간 - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고해 드리니 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 2023년 12월 31일 현재

제 7 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

유동자산

33,342,096,807

15,720,889,866

현금및현금성자산
4,087,264,986

3,160,398,526

매출채권및기타채권
10,186,758,314

4,392,585,604

기타유동금융자산
132,459,347

218,467,302

파생상품자산
152,251,066

48,602,900

기타유동자산
1,242,469,436

380,714,882

재고자산
17,516,228,028

7,509,098,242

당기법인세자산
24,665,630

11,022,410

비유동자산

12,564,953,514

12,624,060,790

당기손익-공정가치금융자산
9,410,000

2,660,000

유형자산
9,119,105,353

9,654,379,931

투자부동산
2,802,760,801

2,285,077,906

무형자산
387,436,454

482,168,789

기타비유동금융자산
245,657,396

198,266,588

기타비유동자산
583,510

1,507,576

자 산 총 계

45,907,050,321

28,344,950,656

부 채

유동부채

11,201,026,950

18,042,789,196

매입채무및기타채무
5,742,665,255

3,707,789,807

유동성장기차입금
-

7,000,000,000

신주인수권부사채(유동)
-

2,879,921,704

파생상품부채
-

3,002,701,110

기타유동부채
5,108,122,421

1,000,247,384

기타유동금융부채
140,631,103

115,000,000

리스부채(유동)
49,717,483

165,440,149

충당부채
159,890,688

163,729,706

당기법인세부채
-

7,959,336

비유동부채

7,370,364,130

199,209,857

장기차입금
7,000,000,000

-

매입채무및기타채무(비유동)
95,706,739

68,321,486

리스부채(비유동)
188,284,120

70,862,706

기타비유동금융부채
86,373,271

60,025,665

부 채 총 계

18,571,391,080

18,241,999,053

자 본

지배기업지분

27,242,858,581

9,946,510,433

자본금
3,075,427,000

2,218,221,700

자본잉여금
46,827,465,250

26,432,742,223

기타자본항목
165,401,346

60,043,574

기타포괄손익
4,140,270

1,293,029

결손금
(22,829,575,285)

(18,765,790,093)

비지배주주지분

92,800,660

156,441,170

자 본 총 계

27,335,659,241

10,102,951,603

부 채 및 자 본 총 계

45,907,050,321

28,344,950,656

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출

28,552,421,567

22,322,811,534

매출원가

20,158,303,295

15,650,804,302

매출총이익

8,394,118,272

6,672,007,232

판매비와관리비

7,602,205,271

6,685,464,696

영업이익(손실)

791,913,001

(13,457,464)

금융수익
583,438,248

1,587,955,918

금융비용
5,417,090,834

1,350,869,140

기타수익
32,313,815

76,685,517

기타비용
117,638,637

53,246,853

지분법이익(손실)
-

15,090,366

법인세비용차감전이익(손실)

(4,127,064,407)

262,158,344

법인세비용

-

-

당기순이익(손실)

(4,127,064,407)

262,158,344

지배기업지분순이익(손실)
(4,063,785,193)

362,993,614

비지배지분순이익(손실)
(63,279,214)

(100,835,270)

기타포괄손익

2,485,946

(8,145,533)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

2,485,946

(8,145,533)

해외사업환산손익
2,485,946

(7,380,645)

지분법자본변동
-

(764,888)

총포괄손익

(4,124,578,461)

254,012,811

지배기업소유주지분
(4,060,937,952)

356,915,380

비지배지분
(63,640,509)

(102,902,569)

지배주주귀속 주당손익

기본주당순이익(손실)

(148)

16

희석주당순이익(손실)

(148)

16

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
결손금

2022.01.01(전기초)
2,218,221,700
26,441,234,732
(13,093,311)
48,708,305
(19,128,783,707)
183,806,812
9,750,094,531

당기순이익(손실)
-
-
-
-
362,993,614
(100,835,270)
262,158,344

해외산업환산손익
-
-
-
(5,313,346)
-
(2,067,299)
(7,380,645)

지분법자본변동
-
-
-
(42,206,836)
-
-
(42,206,836)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채 행사
-
-
-
-
-
-
-

종속회사 유상증자
-
(8,492,509)
-
104,906
-
75,536,927
67,149,324

주식보상비용
-
-
73,136,885
-
-
-
73,136,885

2022.12.31 (전기말)
2,218,221,700
26,432,742,223
60,043,574
1,293,029
(18,765,790,093)
156,441,170
10,102,951,603

2023.01.01(당기초)
2,218,221,700
26,432,742,223
60,043,574
1,293,029
(18,765,790,093)
156,441,170
10,102,951,603

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,063,785,192)
(63,279,215)
(4,127,064,407)

해외산업환산손익
-
-
-
2,847,241
-
(361,295)
2,485,946

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
650,000,000
11,890,537,460
-
-
-
-
12,540,537,460

신주인수권부사채 행사
207,205,300
8,504,185,567
-
-
-
-
8,711,390,867

종속회사 유상증자
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
105,357,772
-
-
-
105,357,772

2023.12.31 (당기말)
3,075,427,000
46,827,465,250
165,401,346
4,140,270
(22,829,575,285)
92,800,660
27,335,659,241

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(8,887,654,764)

(1,550,425,745)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,747,917,406)

(1,443,759,670)

이자의 수취
153,274,238

27,788,369

이자의 지급
(279,368,376)

(126,900,614)

법인세의 환급
(13,643,220)

(7,553,830)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(724,844,398)

1,499,818,933

단기금융상품의 감소
5,000,000,000

4,000,000,000

단기대여금의 감소
16,000,000

200,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
3,030,942,409

-

비유동당기손익인식금융자산의 감소
250,000

-

제품의 폐기
173,091

-

기계장치의 처분
-

12,372,750

차량운반구의 처분
3,272,728

-

비품의 처분
-

-

연구시설장치의 처분
321,454

-

관계기업주식의 처분
-

17,828,985

장기대여금의 감소
19,191,460

8,000,000

임차보증금의 감소
179,067,770

5,000,000

정부보조금의 수령
159,552,367

718,798,121

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(2,000,000,000)

단기대여금의 증가
-

(200,000,000)

당기손익금융자산의 증가
(3,030,942,409)

비유동당기손익금융자산의 증가
(7,000,000)

(2,660,000)

차량운반구의 취득
(196,690,503)

(102,945,780)

비품의 취득
(218,195,172)

(91,941,683)

시설장치의 취득
(16,670,000)

(96,000,000)

건설중인자산의 증가
(130,632,160)

(286,852,742)

산업재산권의 증가
(15,502,600)

(4,052,700)

소프트웨어의 증가
(45,831,827)

-

개발비의 증가
(212,951,006)

(624,210,898)

단기임차보증금의 증가
(15,000,000)

-

임차보증금의 증가
(244,000,000)

(53,407,120)

기타보증금의 증가
(200,000)

(110,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

10,561,067,289

(132,114,944)

주식의 발행
12,772,500,000

-

단기차입금의 증가
1,000,000,000

-

임대보증금의 증가
55,000,000

22,500,000

종속기업의 유상증자
-

67,149,324

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

신주인수궈부사채의 감소
(1,811,763,000)

리스부채상환
(217,285,281)

(174,264,268)

임대보증금의 감소
-

(47,500,000)

주식발행비용
(237,384,430)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(21,701,667)

(118,537,477)

V.현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

926,866,460

(301,259,233)

VI.기초의 현금및현금성자산

3,160,398,526

3,461,657,759

ⅥI.기말의 현금및현금성자산

4,087,264,986

3,160,398,526

※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 8 기 2023년 12월 31일 현재

제 7 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

유동자산

33,141,492,456

15,529,871,110

현금및현금성자산
3,778,684,422

3,040,722,112

매출채권및기타채권
10,161,402,127

4,291,824,700

기타유동금융자산
202,459,347

268,467,302

파생상품자산
152,251,066

48,602,900

기타유동자산
1,223,490,903

360,201,464

재고자산
17,598,552,881

7,509,098,242

당기법인세자산
24,651,710

10,954,390

비유동자산

12,566,410,034

12,418,028,861

종속기업및관계기업투자주식
329,397,940

156,607,810

당기손익-공정가치금융자산
9,410,000

2,660,000

유형자산
9,034,591,127

9,625,865,733

투자부동산
2,802,760,801

2,285,077,906

무형자산
144,909,260

150,040,234

기타비유동금융자산
244,757,396

197,366,588

기타비유동자산
583,510

410,590

자 산 총 계

45,707,902,490

27,947,899,971

부 채

유동부채

11,085,479,051

17,924,450,203

매입채무및기타채무
5,656,291,693

3,632,328,597

기타유동부채
5,078,948,084

979,829,488

기타유동금융부채
140,631,103

115,000,000

리스부채(유동)
49,717,483

150,939,598

유동성장기차입금
-

7,000,000,000

신주인수권부사채(유동)
-

2,879,921,704

충당부채(유동)
159,890,688

163,729,706

파생상품부채
-

3,002,701,110

비유동부채

7,298,104,979

199,209,857

장기차입금
7,000,000,000

-

매입채무및기타채무(비유동)
95,706,739

68,321,486

리스부채(비유동)
116,024,969

70,862,706

기타비유동금융부채
86,373,271

60,025,665

부 채 총 계

18,383,584,030

18,123,660,060

자 본

자본금
3,075,427,000

2,218,221,700

자본잉여금
46,397,629,154

26,002,906,127

기타자본항목
165,401,346

60,043,574

결손금
(22,314,139,040)

(18,456,931,490)

자 본 총 계

27,324,318,460

9,824,239,911

부 채 및 자 본 총 계

45,707,902,490

27,947,899,971

포 괄 손 익 계 산 서

제8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출

28,543,163,557

22,279,666,534

매출원가

20,249,941,186

15,602,004,672

매출총이익

8,293,222,371

6,677,661,862

판매비와관리비

7,206,710,919

6,364,038,381

영업이익

1,086,511,452

313,623,481

금융수익
581,569,201

1,605,707,329

금융비용
5,415,244,367

1,345,583,448

기타수익
21,721,588

34,273,264

기타비용
131,765,424

254,287,903

법인세비용차감전이익(손실)

(3,857,207,550)

353,732,723

법인세비용(수익)

-

-

당기순이익(손실)

(3,857,207,550)

353,732,723

기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
-
-
-

총포괄손익

(3,857,207,550)

353,732,723

주당손실

기본주당순이익(손실)

(141)

16

희석주당순이익(손실)

(141)

16

자 본 변 동 표

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
2,218,221,700
26,002,906,127
(13,093,311)
(18,810,664,213)
9,397,370,303

당기순이익(손실)
-
-
-
353,732,723
353,732,723

유상증자
-
-
-
-
-

신주인수권부사채 행사
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
73,136,885
-
73,136,885

2022.12.31(전기말)
2,218,221,700
26,002,906,127
60,043,574
(18,456,931,490)
9,824,239,911

2023.01.01(당기초)
2,218,221,700
26,002,906,127
60,043,574
(18,456,931,490)
9,824,239,911

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,857,207,550)
(3,857,207,550)

유상증자
650,000,000
11,890,537,460
-
-
12,540,537,460

신주인수권부사채 행사
207,205,300
8,504,185,567
-
-
8,711,390,867

주식보상비용
-
-
105,357,772
-
105,357,772

2023.12.31(당기말)
3,075,427,000
46,397,629,154
165,401,346
(22,314,139,040)
27,324,318,460

현 금 흐 름 표

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(8,961,733,544)

(1,406,516,373)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,821,721,597)

(1,307,359,333)

이자의 수취
153,053,749

33,002,813

이자의 지급
(279,368,376)

(124,599,993)

법인세의 환급
(13,697,320)

(7,559,860)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(875,700,410)

1,457,958,091

단기금융상품의 감소
5,000,000,000

4,000,000,000

단기대여금의 감소
16,000,000

388,864,500

당기손익인식금융자산의 감소
3,030,942,409

-

비유동당기손익인식금융자산의 감소
250,000

-

제품의 폐기
173,091

-

기계장치의 처분
-

12,372,750

차량운반구의 처분
3,272,728

-

연구시설장치의 처분
321,454

-

임차보증금의 감소
179,067,770

5,000,000

정부보조금의 수령
-

89,349,832

장기대여금의 감소
19,191,460

8,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

17,828,985

당기손익금융자산의 증가
(3,030,942,409)

(2,660,000)

비유동당기손익금융자산의 증가
(7,000,000)

-

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(2,000,000,000)

단기대여금의 증가
(20,000,000)

(200,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(189,870,000)

(226,420,378)

차량운반구의 취득
(196,690,503)

(102,945,780)

비품의 취득
(212,579,823)

(91,009,256)

시설장치의 취득
(16,670,000)

(96,000,000)

건설중인자산의 취득
(130,632,160)

(286,852,742)

산업재산권의 증가
(15,502,600)

(4,052,700)

소프트웨어의 증가
(45,831,827)

-

임차보증금의 증가
(244,000,000)

(53,407,120)

단기임차보증금의 증가
(15,000,000)

-

기타보증금의 증가
(200,000)

(110,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

10,592,217,927

(161,856,290)

주식의 발행
12,772,500,000

임대보증금의 증가
55,000,000

22,500,000

단기차입금의 증가
1,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

신주인수권부사채의 감소
(1,811,763,000)

리스부채의 상환
(186,134,643)

(136,856,290)

임대보증금의 감소
-

(47,500,000)

주식발행비용
(237,384,430)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,821,663)

(118,537,477)

V.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

737,962,310

(228,952,049)

VI.기초의 현금및현금성자산

3,040,722,112

3,269,674,161

ⅥI.기말의 현금및현금성자산

3,778,684,422

3,040,722,112

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 자비스
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처리예정일 : 2024년 03월 28일)
(처리확정일 : 2023년 03월 29일)

Ⅰ. 미처리결손금

(22,314,139,040)

(18,456,931,490)

1. 전기이월미처리결손금
(18,456,931,490)

(18,810,664,213)

2. 당기순이익(손실)
(3,857,207,550)

353,732,723

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(22,314,139,040)

(18,456,931,490)

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
202백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영혁신 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여할 필요가 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이OO외 8명
임직원
-
기명식 보통주
140,000주

총( 9 )명
-
-
-
총( 140,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 140,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: 미정(주총 전일 확정예정)상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하며, 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정2. 행사기간: 1) 2027.03.29 ~ 2030.03.28 2) 2026.03.29 ~ 2029.03.28
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

※ 정기주주총회 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 산술평균 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 이상

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

30,754,270
총 발행주식수의 15%
기명식보통주
4,613,140
4,252,140

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.29
12명
기명식 보통주
95,000
-
-
95,000

2022년
2022.03.29
12명
기명식 보통주
111,000
-
25,000
86,000

2021년
2021.03.30
22명
기명식 보통주
235,000
-
70,000
165,000

계
-
총( 46 )명
-
총( 441,000 )주
총( - )주
총( 95,000 )주
총( 346,000 )주

※ 상기 행사 주식수와 실효 주식수는 해당사업연도와 직전 2개년도의 부여일부터 보고서 작성기준일 현재까지의 변동내역입니다.※ 상기 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역은 금번 주주총회의 제4호 의안 주식매수선택권 부여 안건의 부여 주식 수는 포함되지 않습니다.