TS트릴리온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: TS트릴리온

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 TS트릴리온

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 TS트릴리온주 소: 서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가,TS빌딩)전화번호:02-785-8296

작 성 자:
성 명: 이상영부서 및 직위: 경영관리부/이사전화번호:02-785-8296

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 TS트릴리온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 TS트릴리온
보통주
478,837
0.49
본인
자기주식

- 상기 주식수 및 비율은 2024년 03월 29일 개최 예정인 정기주주총회 권리주주 확정을 위해 설정된
2023년 12월 31일 기준의 주주명부 기준으로 본 기준일자의 발행주식 총수는 96,602,625주입니다.
- 상기 소유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.
- 2024년 03월 29일 개최 예정인 정기주주총회에서 행사 가능한 의결권 있는 발행주식 총수는 자기주식
478,837주를 제외한 96,123,788주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

천일실업
주요주주
보통주
5,333,333
5.52
주요주주
-

알이에스
주요주주
보통주
2,666,667
2.76
주요 주주
-

김용주
주요주주
보통주
2,285,000
2.38
주요 주주
-

계
-
10,285,000
10.66
-
-

- 상기 주식소유 비율은 전체발행주식(96,602,625주)대비 소유주식 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상영
보통주
0
임직원
임직원
-

조승문
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 비피파트너스
해당사항없음
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사비피파트너스
김소영
서울특별시 금천구벚꽃로 286, 507-286호
주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
1811-2140

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

의결권있는 당사 주식 소유주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주 소 : 서울특별시 영등포구 양평로96, 8층
주식회사 TS트릴리온 경영지원팀 공시/IR 담당자 앞
- 전화번호 : 02-785-8296
- 팩스번호 : 02-785-8297
접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 28일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일(금) 오전 09시

장 소
서울특별시 영등포구 양평로96, 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수
있습니다.

상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연결대차대조표(연 결 재 무 상 태 표)

당기말 제 5 기 2023년 12월 31일 현재

전기말 제 4 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 TS트릴리온
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기말
제 4(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
11,114,741,854
13,069,962,461

현금및현금성자산
481,403,109
201,511,895

단기금융자산
41,213,325
80,156,687

매출채권
2,998,931,302
3,830,187,185

기타채권(유동)
91,714,886
26,249,871

기타유동자산
713,494,201
1,277,229,630

재고자산
6,778,256,514
7,609,565,528

파생상품자산
-
43,889,095

선급법인세
9,728,517
1,172,570

Ⅱ. 비유동자산
65,824,321,221
55,246,663,865

장기금융자산
240,200
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
711,327,500
1,499,970,000

유형자산
65,063,728,193
53,600,145,203

무형자산
-
98,333,334

기타비유동자산
8,699,328
8,699,328

기타채권(비유동)
40,326,000
39,516,000

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
76,939,063,075
68,316,626,326

부 채

Ⅰ. 유동부채
47,549,139,837
49,464,241,084

매입채무
3,471,980,010
2,579,903,907

단기차입금
39,024,687,488
24,898,647,515

기타채무(유동)
943,695,006
1,364,342,953

미지급법인세
-
-

기타부채(유동)
308,777,333
399,106,793

리스부채
-
-

유동성장기차입금
3,800,000,000
11,875,000,000

전환사채(유동)
-
5,479,023,096

소송충당부채
-
-

파생상품부채
-
2,868,216,820

Ⅱ. 비유동부채
2,725,528,704
1,418,186,402

장기차입금
-
1,300,000,000

기타채무(비유동)
50,000,000

전환사채
-
-

확정급여채무
-
-

이연법인세부채
2,675,528,704
118,186,402

부 채 총 계
50,274,668,541
50,882,427,486

자 본

지배기업의 소유주지분
26,664,394,534
17,856,158,622

자본금
9,660,262,500
9,444,762,500

자본잉여금
14,531,426,780
13,753,070,565

기타자본조정
(848,079,652)
(954,106,562)

기타포괄손익누계액
16,002,772,922
6,767,924,541

이익잉여금
(12,681,988,016)
(11,155,492,422)

비지배지분
-
(421,959,782)

자 본 총 계
26,664,394,534
17,434,198,840

부채와 자본 총계
76,939,063,075
68,316,626,326

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

당기 제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기 제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 TS트릴리온
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 매출액
39,988,898,773
62,925,391,613

Ⅱ. 매출원가
19,144,953,270
37,322,986,393

Ⅲ. 매출총이익
20,843,945,503
25,602,405,220

판매비와관리비
19,551,558,565
31,415,940,789

Ⅳ. 영업이익
1,292,386,938
(5,813,535,569)

금융수익
997,132,427
678,327,151

금융비용
3,198,999,606
5,025,449,966

기타수익
292,151,051
109,901,662

기타비용
782,661,605
672,355,050

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(1,399,990,795)
(10,723,111,772)

법인세비용
126,504,799
(539,545,119)

Ⅵ. 당기순이익
(1,526,495,594)
(10,183,566,653)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
9,241,164,397
6,767,924,541

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(188,789,947)
-

재평가이익
9,429,954,344
6,767,924,541

Ⅷ. 총포괄이익
7,714,668,803
(3,415,642,112)

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(1,526,495,594)
(9,978,954,903)

비지배지분
-
(204,611,750)

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,714,668,803
(3,211,030,362)

비지배지분
-
(204,611,750)

XI. 주당손익

기본주당순이익
(16)
(107)

희석주당순이익
(16)
(107)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

당기 제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기 제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 TS트릴리온
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022.01.01 (전기초)
9,267,903,500
8,417,740,300
(1,424,462,660)

(1,176,537,519)
(217,348,032)
14,867,295,589

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(9,978,954,903)
(204,611,750)
(10,183,566,653)

총기타포괄손익

소유주와의 거래

자기주식의 취득
(190,916,700)
-
1,262,337,043
-
-
-
1,071,420,343

주식보상비용
-
-
279,439,398
-
-
-
279,439,398

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
367,775,700
5,335,330,265
-
-
-
-
5,703,105,965

자산재평가이익
-
-
-
6,767,924,541
-
-
6,767,924,541

감자차손
-
-
(1,071,420,343)
-
-
-
(1,071,420,343)

소유주와의 거래 총액
176,859,000
5,335,330,265
470,356,098
6,767,924,541
-
-
12,750,469,904

2022.12.31 (전기말)
9,444,762,500
13,753,070,565
(954,106,562)
6,767,924,541
(11,155,492,422)
(421,959,782)
17,434,198,840

2023.01.01 (당기초)
9,444,762,500
13,753,070,565
(954,106,562)
6,767,924,541
(11,155,492,422)
(421,959,782)
17,434,198,840

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(1,526,495,594)
-
(1,526,495,594)

총기타포괄손익

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
421,959,782
421,959,782

해외사업장환산차이
-
-
-
(6,316,016)
-
-
(6,316,016)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
106,026,910
-
-
-
106,026,910

유상증자
215,500,000
778,356,215
-
-
-
-
993,856,215

자산재평가이익
-
-
-
9,429,954,344
-
-
9,429,954,344

기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
(188,789,947)
-
-
(188,789,947)

소유주와의 거래 총액
215,500,000
778,356,215
106,026,910
9,241,164,397
-
-
10,341,047,522

2023.12.31 (당기말)
9,660,262,500
14,531,426,780
(848,079,652)
16,002,772,922
(12,681,988,016)
-
26,664,394,534

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

당기 제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기 제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 TS트릴리온
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,038,700,582

(3,535,985,169)

(1) 당기순이익
(1,526,495,594)

(10,183,566,653)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
4,640,109,983

6,735,454,086

감가상각비
816,077,080

994,263,755

무형자산상각비
9,999,996

-

외화환산손실
5,364,045

6,906,559

이자비용
2,743,659,039

2,219,823,511

종속기업투자매각손실
299,428,022

-

재고자산평가손실
-

387,163,999

대손상각비(환입)
(5,315,574)

56,124,397

주식보상비용
106,026,910

279,439,398

무형자산손상차손
88,333,338

-

파생상품평가손실
450,032,328

2,791,730,467

잡손실
-

2,000

법인세비용
126,504,799

-

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,720,700,702)

(1,314,500,789)

외화환산이익
10,954,467

162,848

사채상환이익
984,829,360

-

유형자산처분이익
32,807,987

12,408,416

이자수익
4,051,783

4,190,813

법인세수익
-

539,545,119

투자자산처분이익
233,555,098

-

파생상품평가이익
-

643,887,017

재고자산평가이익
454,502,007

-

퇴직급여충당금환입
-

114,306,576

(4) 영업활동으로인한 자산부채의변동
(44,271,356)

2,609,261,341

매출채권의 감소(증가)
571,075,122

178,837,571

미수금의 감소(증가)
(82,134,714)

(5,555,084)

선급금의 감소(증가)
(97,962,389)

76,942,548

선급비용의 감소(증가)
358,653,977

1,195,372,554

장기선급비용의 감소(증가)
-

166,323,296

재고자산의 감소(증가)
754,773,531

839,492,903

매입채무의 증가(감소)
928,089,458

501,922,756

미지급금의 증가(감소)
(35,863,965)

219,379,692

미지급비용의 증가(감소)
(2,417,294,888)

(776,362,530)

예수금의 증가(감소)
(11,814,236)

14,507,303

부가세예수금의 증가(감소)
(17,898,025)

186,278,267

선수금의 증가(감소)
6,104,773

64,672,035

퇴직급여충당부채의증가(감소)
-

(52,549,970)

(5) 이자수취
3,484,083

2,837,185

(6) 이자지급
(304,768,265)

(1,417,234,969)

(7) 법인세납부(환급)
(8,657,567)

31,764,630

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

756,711,828

332,026,174

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,669,033,418

2,252,405,097

단기금융상품의 감소
47,894,000

2,142,943,068

기타포괄금융자산의 처분
1,237,857,600

-

차량운반구의 처분
73,181,818

18,636,364

비품의 처분
10,000,000

-

임차보증금의 감소
-

10,000,000

기타보증금의 감소
100,000

7,800,000

단기대여금의 감소
-

20,475,695

퇴직연금운용자산의 감소
-

52,549,970

종속기업투자주식의 처분
300,000,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(912,321,590)

(1,920,378,923)

단기금융상품의 취득
21,769,300

1,475,871,940

장기금융상품의 취득
240,200

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
450,000,000

-

단기대여금의 증가
-

23,000,000

토지의 취득
-

110,809,600

차량운반구의 취득
71,462,060

36,978,818

비품의 취득
9,286,430

32,921,964

건설중인자산의 취득
321,853,600

100,000,000

시설장치의 취득
35,800,000

6,340,000

무형자산의 취득
-

100,000,000

기타보증금의 증가
1,910,000

20,694,275

퇴직연금운영자산의 증가
-

13,762,326

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,411,721,336)

2,971,423,557

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
23,743,856,215

17,469,266,987

유상증자
993,856,215

-

단기차입금의 증가
22,700,000,000

17,469,266,987

보증금의 증가
50,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,155,577,551)

(14,497,843,430)

단기차입금의 상환
7,801,824,151

12,731,937,501

유동성장기차입금의 상환
9,375,000,000

1,500,000,000

장기차입금의 감소
-

72,905,000

전환사채의 상환
7,958,753,400

-

리스부채의 상환
-

181,710,003

전환사채 전환으로 인한 현금유출
-

11,290,926

보증금의 감소
20,000,000

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

383,691,074

(232,535,438)

Ⅴ. 기초의 현금

201,511,895

433,962,708

Ⅵ. 연결범위변동

(97,483,844)

-

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,316,016)

84,625

Ⅷ. 기말의 현금

481,403,109

201,511,895

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

별 도 재 무 상 태 표

제 5 기 :
2023년
12월 31일 현재

제 4 기 :
2022년
12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 TS트릴리온
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기말
제 4(전)기말

자산

유동자산

10,685,229,372
11,793,047,327

현금및현금성자산
4,8
301,542,505
74,132,190

매출채권
9
3,151,167,595
3,632,933,858

기타채권(유동)
9
10,589,625
8,186,275

기타유동자산
11
652,982,730
957,776,132

선급법인세

-
611,550

파생상품자산
5
-
43,889,095

재고자산
10
6,568,946,917
7,075,518,227

비유동자산

66,237,367,850
55,547,623,874

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
12
711,327,500
1,499,970,000

종속기업투자주식
13
548,617,022
537,275,022

유형자산
14
60,069,217,253
53,375,130,190

투자부동산
15
4,869,380,747
-

무형자산
16
-
98,333,334

기타비유동자산

8,699,328
8,699,328

기타채권(비유동)

30,126,000
28,216,000

이연법인세자산

자 산 총 계

76,922,597,222
67,340,671,201

부채

유동부채

48,437,955,841
49,551,646,957

매입채무
16
3,471,980,010
2,543,890,552

단기차입금
18
39,024,687,488
24,126,511,639

기타채무(유동)
16
1,849,856,905
2,371,708,989

기타부채(유동)
17
291,431,438
287,295,861

유동성장기차입금
18
3,800,000,000
11,875,000,000

유동성전환사채
18
-
5,479,023,096

파생상품부채(유동)
18
-
2,868,216,820

비유동부채

2,775,887,100
1,519,554,485

기타채무(비유동)
17
100,000,000
100,000,000

장기차입금
19
-
1,300,000,000

이연법인세부채
21
2,675,887,100
119,554,485

부 채 총 계

51,213,842,941
51,071,201,442

자본

자본금
22
9,660,262,500
9,444,762,500

자본잉여금
22
14,531,426,780
13,753,070,565

기타자본조정
22
(848,079,652)
(954,106,562)

기타포괄손익누계액
14
16,009,088,938
6,767,924,541

이익잉여금
23
(13,643,944,285)
(12,742,181,285)

자 본 총 계

25,708,754,281
16,269,469,759

부채와 자본 총계

76,922,597,222
67,340,671,201

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

당기 제5기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기 제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 TS트릴리온
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당)기
제 4(전)기

Ⅰ. 매출액
7
39,642,319,025
60,048,029,011

Ⅱ. 매출원가
26
18,080,710,285
33,300,657,555

Ⅲ. 매출총이익

21,561,608,740
26,747,371,456

판매비와관리비
25,26
19,978,009,042
32,108,845,479

Ⅳ. 영업이익

1,583,599,698
(5,361,474,023)

금융수익
6,27
999,532,695
687,381,951

금융비용
6,27
3,217,958,094
5,004,355,550

기타수익
28
573,762,009
30,100,191

기타비용
28
715,204,196
736,956,085

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(776,267,888)
(10,385,303,516)

법인세비용
21
125,495,112
(538,926,559)

Ⅵ. 당기순이익

(901,763,000)
(9,846,376,957)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

9,241,164,397
6,767,924,541

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

순확정급여부채의 재측정요소

-
-

재평가이익

9,429,954,344
6,767,924,541

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(188,789,947)

Ⅷ. 총포괄이익

8,339,401,397
(3,078,452,416)

기본주당순이익
29
(10)
(106)

희석주당순이익
29
(10)
(106)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

당기 제5기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기 제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 TS트릴리온
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022-01-01(전기초)
9,267,903,500
8,417,740,300
(1,424,462,660)
-
(2,895,804,328)
13,365,376,812

당기순이익
-
-
-
-
(9,846,376,957)
(9,846,376,957)

자산재평가이익
-
-
-
6,767,924,541
-
6,767,924,541

주식보상비용
-
-
279,439,398
-
-
279,439,398

자기주식의 소각
(190,916,700)
-
1,262,337,043
-
-
1,071,420,343

감자차손
-
-
(1,071,420,343)
-
-
(1,071,420,343)

전환사채 전환
367,775,700
5,335,330,265
-
-
-
5,703,105,965

2022-12-31(전기말)
9,444,762,500
13,753,070,565
(954,106,562)
6,767,924,541
(12,742,181,285)
16,269,469,759

2023-01-01(당기초)
9,444,762,500
13,753,070,565
(954,106,562)
6,767,924,541
(12,742,181,285)
16,269,469,759

당기순이익
-
-
-
-
(901,763,000)
(901,763,000)

유상증자
215,500,000
778,356,215
-
-
-
993,856,215

자산재평가이익
-
-
-
9,429,954,344
-
9,429,954,344

주식보상비용
-
-
106,026,910
-
-
106,026,910

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(188,789,947)

(188,789,947)

2023-12-31(당기말)
9,660,262,500
14,531,426,780
(848,079,652)
16,009,088,938
(13,643,944,285)
25,708,754,281

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

당기 제5기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기 제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 TS트릴리온
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,206,619,118

(3,119,805,153)

(1) 당기순이익
(901,763,000)

(9,846,376,957)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
4,514,804,428

6,882,465,675

감가상각비
735,290,349

903,398,813

무형자산상각비
9,999,996

1,666,666

무형자산손상차손
88,333,338

-

외화환산손실
12,569,900

6,906,559

이자비용
2,742,084,069

2,192,774,788

재고자산평가손실
-

590,601,461

주식보상비용
106,026,910

279,439,398

대손상각비(환입)
(5,315,574)

34,239,288

법인세비용
125,495,112

-

파생상품평가손실
450,032,328

2,791,730,467

종속기업투자주식 손상차손
250,288,000

81,708,235

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,232,887,082)

(1,197,852,507)

외화환산이익
173,812

162,848

법인세수익
-

538,926,559

유형자산처분이익
32,807,987

12,408,416

재고자산평가이익
681,089,176

-

종속기업투자처분이익
300,000,000

-

투자자산처분이익
233,555,098

-

사채상환이익
984,829,360

-

파생상품평가이익
-

643,887,017

이자수익
431,649

2,467,667

(4) 영업활동으로인한 자산부채의변동
2,377,640,636

2,426,334,017

매출채권의 감소(증가)
477,886,846

168,995,245

미수금의 감소(증가)
(1,073,049)

(5,687,281)

선급금의 감소(증가)
(53,860,575)

77,749,441

선급비용의 감소(증가)
358,653,977

1,195,056,703

장기선급비용의 감소(증가)
-

166,323,296

재고자산의 감소(증가)
1,187,660,486

(265,523,681)

기타보증금의 감소(증가)
(2,000,000)

-

매입채무의 증가(감소)
928,089,458

947,528,008

미지급금의 증가(감소)
(180,730,315)

226,556,908

미지급비용의 증가(감소)
(341,121,769)

(56,930,683)

예수금의 증가(감소)
6,936,102

10,114,910

부가세예수금의 증가(감소)
(2,920,372)

6,557,071

임대보증금의 증가(감소)
(50,000,000)

(100,000,000)

기타보증금의 증가(감소)
50,000,000

-

선수금의 증가(감소)
119,847

55,594,080

(5) 이자수취
152,544

2,326,415

(6) 배당금수취
-

-

(7) 이자지급
(2,551,884,458)

(1,390,186,246)

(8) 법인세납부(환급)
556,050

3,484,450

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

466,799,526

(260,087,017)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,634,600,916

148,436,364

단기금융상품의 처분
17,894,000

22,000,000

단기대여금의 회수
-

100,000,000

종속기업투자주식의 매각
300,000,000

-

매도가능증권의 매각
1,233,525,098

-

차량운반구의 매각
73,181,818

18,636,364

비품의 매각
10,000,000

-

기타보증금의 감소
-

7,800,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,167,801,390)

(408,523,381)

단기금융상품의 취득
17,769,300

-

종속기업투자주식의 취득
261,630,000

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
450,000,000

-

토지의 취득
-

110,809,600

비품의 취득
9,286,430

26,021,964

건설중인자산의 취득
321,853,600

100,000,000

시설장치의 취득
35,800,000

6,340,000

차량운반구의 취득
71,462,060

36,978,818

무형자산의 취득
-

100,000,000

기타보증금의 증가
-

28,372,999

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,441,721,336)
-
3,136,030,146

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
23,693,856,215

16,860,670,179

단기차입금의 증가
22,700,000,000

16,860,670,179

유상증자
993,856,215

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,135,577,551)

(13,724,640,033)

단기차입금의 상환
7,801,824,151

12,031,639,104

유동성장기차입금의 상환
9,375,000,000

1,500,000,000

전환사채의 상환
7,958,753,400

-

리스부채의 상환
-

181,710,003

전환사채 전환으로 인한 현금유출
-

11,290,926

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

231,697,308

(243,862,024)

Ⅴ. 기초의 현금

74,132,190

317,909,589

현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,286,993)

84,625

Ⅵ. 기말의 현금

301,542,505

74,132,190

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

-결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
당기(처리예정일:2024년 3월 29일)
전기(처리확정일: 2023년 3월 31일)

Ⅰ.미처리결손금

14,474,072,155

12,947,576,561

전기이월미처리결손금 (또는 전기이월미처분이익잉여금)
12,947,576,561

3,101,199,604

당기순손실(이익)
1,526,495,594

9,846,376,957

II. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

14,474,072,155

12,947,576,561

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500

※ 상기 이사의 수는 현재 재직중인 이사 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
680

최고한도액
1,500

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 이사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

※ 상기 감사의 수는 현재 재직중인 감사 기준입니다.

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
11

최고한도액
200

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※상기 감사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
5조
(발행예정주식총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다
.

제
5조
(발행예정주식총수
)
회사가 발행할 주식의 총수는
300,000,000주로 한다
.

조문정비

제
16조
(전환사채의 발행
)

-

제
16조
(전환사채의 발행
) ~

-

⑦ 제
1

항의 전환사채에 있어서

전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한바에 의한다
. 다만
, 이사회는 사채의 액면총액이
5천억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다
.

조문정비

제
17조
(신주인수권부사채의 발행
)

-

제
17조
(신주인수권부사채의 발행
)

-

⑦ 시가 하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제
16조
(전환사채의 발행
) 제⑦항의 규정을 준용한다

조문정비

제
33조
(주주총회의 결의방법
)

-

제
33조
(주주총회의 결의방법
)

-

② 제
1항에도 불구하고 본 제
33조 및 제
35조
, 제
41조
3항
, 제
41조
4항의 각 정관 조항 개정 및
적대적 인수합병 목적에 의한 이사해임의 결의는 출석한 주주의
100분의
80이상의 찬성과 의결권 있는 발행주식 총수의
100분의
80이상의 찬성으로 의결 하여야 한다
.

조문정비

제
35조
(이사의 수
)

①회사의 이사는
3 명 이상으로 하고 사외이사를 이사총수의
4분의
1 이상으로 한다
.

제
35조
(이사의 수
)

①

회사의 이사는
3 명 이상
5명이내로 하고
,

이사총수의
4분의
1이상의 사외이사를 둘 수 있다
.

조문정비

제
42조
(이사회의 구성과 소집
)

-

③
~회일
3일전에
~

제
42조
(이사회의 구성과 소집
)

-

③

~회일

24시간전에

~

조문정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김용채
1975.03.05
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용채
경영인
- 2001 ~ 2013
前) 이랜드 그룹 잡화 부문장
해당사항 없음

-2016 ~ 2018
前) CJ E&M 자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ 그룹이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영사항에 대한 조언을 제공하는 등 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

사내이사 김용채 확인서_240313.jpg
사내이사 김용채 확인서_240313

※ 기타 참고사항