에스코넥 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 에스코넥

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에스코넥

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)에스코넥주 소: 경기도 광주시 마루들길 172번길 30전화번호: 031-799-0725

작 성 자:
성 명: 김 일 환부서 및 직위: 재경팀/부장전화번호: 031-799-0725

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스코넥
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스코넥
기명식 보통주
1,694,900
2.2
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 1,694,900를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.※ 당사의 총발행주식수는 77,674,543주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 75,979,643주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박순관
최대주주
기명식보통주
10,920,494
14.1
최대주주
-

김치원
등기임원
기명식보통주
1,931,933
2.5
임원
-

계
-
12,852,427
16.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김일환
기명식보통주
0
직원
-
-

서승한
기명식보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.17 ~ 2024.03.26

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스코넥 홈페이지
www.s-connect.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 광주시 마루들길 172번길 30. 에스코넥 재경팀 ·전화번호 : 031-799-0725 ·팩스번호 : 031-799-0769- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 27일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 27 일 오전 9 시

장 소
경기도 광주시 마루들길 172번길 30 에스코넥 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.17 ~ 2024.03.26

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 국내외 연결법인의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일인 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사의 연결매출액은 275,314백만원, 영업이익은 7,966백만원입니다. 영업이익은 기존 사업의 경쟁력 강화와 해외 생산법인 효율 증대에 따른 수익성 증가로 인해 발생하였으며 향후 지속적인 기존사업과 신규사업의 시너지를 통해 매출증가 및 수익성이 극대화 될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 자료는 추후 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 승인내용에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사 결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시 기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스코넥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 (당)기말
제 23 (전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

136,789,302,543

107,507,443,382

현금및현금성자산
6,10
22,714,727,625

32,045,349,305

단기금융상품
6,7,10
6,750,000,000

10,630,000,000

파생상품자산
9,10
1,974,986,659

572,924,898

매출채권및기타채권
10,11
52,464,142,963

25,578,050,578

재고자산
12
27,999,655,428

18,677,184,084

당기법인세자산
34
41,240,850

-

기타자산
13
11,076,834,828

6,236,220,327

매각예정비유동자산
39
13,767,714,190

13,767,714,190

Ⅱ.비유동자산

69,328,375,766

58,560,256,745

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,8,10
644,699,762

644,699,762

장기매출채권및기타채권
10,11
235,181,869

373,972,880

투자부동산
14
3,508,080,713

3,722,529,315

유형자산
15
53,612,632,585

47,330,928,454

사용권자산
17
3,412,930,253

3,821,916,198

무형자산
16
313,648,082

294,150,163

비유동성기타자산
13
1,071,148,745

650,668,648

이연법인세자산
34
6,530,053,757

1,721,391,325

자 산 총 계

206,117,678,309

166,067,700,127

부 채 및 자 본

Ⅰ.유동부채

115,784,596,526

116,680,758,013

매입채무및기타채무
6,10,18
50,881,466,829

21,208,630,245

단기차입금
6,10,19
34,668,220,239

29,275,650,354

유동성장기차입금
6,10,19
5,239,570,000

18,562,410,000

전환사채
6,10,20
5,754,866,955

19,533,939,174

전환상환우선주부채
6,10,21
4,635,778,037

3,791,713,955

기타금융부채
6,10
-

4,453,914,419

파생상품부채
6,10,22
9,750,232,714

15,518,234,544

리스부채
6,10,17
606,881,342

874,080,373

당기법인세부채
34
1,376,417,923

742,837,250

기타부채
24
2,871,162,487

2,719,347,699

Ⅱ.비유동부채

14,579,242,456

2,168,065,124

장기매입채무및기타채무
6,10,18
1,573,844,991

471,820,996

장기차입금
6,10,19
12,417,410,000

1,014,570,000

장기기타금융부채
6,10

-

파생상품부채
6,10,22

239,262,205

장기리스부채
6,10,17
587,987,465

442,411,923

확정급여부채
23

-

부 채 총 계

130,363,838,982

118,848,823,137

Ⅰ.지배기업소유주에게 귀속되는 자본

75,715,314,080

46,794,093,993

자본금
25
15,449,774,000

13,255,992,600

자본잉여금
25
64,010,081,295

40,407,162,577

기타자본구성요소
26
(8,855,659,978)

(14,932,862,299)

기타포괄손익누계액
26
(1,081,513,863)

(37,249,376)

이익잉여금
27
6,192,632,626

8,101,050,491

Ⅱ.비지배지분

38,525,247

424,782,997

자 본 총 계

75,753,839,327

47,218,876,990

자본및부채총계

206,117,678,309

166,067,700,127

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액
29
275,313,638,771
200,357,859,731

Ⅱ.매출원가
38
235,645,357,744
175,788,213,699

Ⅲ.매출총이익

39,668,281,027
24,569,646,032

Ⅳ.판매비와관리비
30,38
31,702,588,965
18,746,298,609

Ⅴ.영업이익

7,965,692,062
5,823,347,423

Ⅵ.기타수익
31
5,936,867,837
7,005,641,463

Ⅶ.기타비용
32
4,744,554,751
4,057,520,859

Ⅷ.순금융손익
10,33
(12,843,499,975)
(2,689,498,370)

금융수익

2,644,650,270
4,227,663,028

금융원가

(15,488,150,245)
(6,917,161,398)

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,685,494,827)
6,081,969,657

X.법인세비용
34
(2,358,446,549)
3,369,809,797

XI.당기순이익(손실)
27
(1,327,048,278)
2,712,159,860

XII.기타포괄손익

(1,918,114,221)
(675,206,858)

확정급여채무의재측정요소
23
(873,849,734)
(401,676,812)

해외사업환산손익

(1,044,264,487)
(273,530,046)

XIII.총포괄손익

(3,245,162,499)
2,036,953,002

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분

(1,039,072,416)
4,131,911,828

비지배주주지분

(287,975,862)
(1,419,751,968)

XV.총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분

(2,952,682,352)
3,454,110,992

비지배주주지분

(292,480,147)
(1,417,157,990)

XVI.주당손익

기본주당순손익
35
(144)
66

희석주당순손익
35
(102)
64

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타 자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01(전기초)
13,233,599,800
40,323,528,143
(17,842,652,602)
236,280,670
4,373,409,453
40,324,165,464
1,277,621,969
41,601,787,433

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
4,131,911,828
4,131,911,828
(1,419,751,968)
2,712,159,860

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(404,270,790)
(404,270,790)
2,593,978
(401,676,812)

해외사업장환산차이
-
-
-
(273,530,046)
-
(273,530,046)
-
(273,530,046)

총포괄손익소계
-
-
-
(273,530,046)
3,727,641,038
3,454,110,992
(1,417,157,990)
2,036,953,002

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
22,392,800
164,343,647
-
-
-
186,736,447
-
186,736,447

비지배주주와의 거래
-
(80,709,213)
-
-
-
(80,709,213)
564,319,018
483,609,805

자기주식의 처분
-
-
2,909,790,303
-
-
2,909,790,303
-
2,909,790,303

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 소계
22,392,800
83,634,434
2,909,790,303
-
-
3,015,817,537
564,319,018
3,580,136,555

2022.12.31(전기말)
13,255,992,600
40,407,162,577
(14,932,862,299)
(37,249,376)
8,101,050,491
46,794,093,993
424,782,997
47,218,876,990

2023.01.01(당기초)
13,255,992,600
40,407,162,577
(14,932,862,299)
(37,249,376)
8,101,050,491
46,794,093,993
424,782,997
47,218,876,990

총포괄손익:

당기순이익

(1,039,072,416)
(1,039,072,416)
(287,975,862)
(1,327,048,278)

확정급여채무의 재측정요소

(869,345,449)
(869,345,449)
(4,504,285)
(873,849,734)

해외사업장환산차이

(1,044,264,487)

(1,044,264,487)

(1,044,264,487)

총포괄손익소계

(1,044,264,487)
(1,908,417,865)
(2,952,682,352)
(292,480,147)
(3,245,162,499)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
2,193,781,400
21,858,812,945

24,052,594,345

24,052,594,345

비지배주주와의 거래

1,744,105,773

1,744,105,773
(93,777,603)
1,650,328,170

자기주식의 처분

(7,100,050,906)

(7,100,050,906)

(7,100,050,906)

자기주식처분이익

13,177,253,227

13,177,253,227

13,177,253,227

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 소계
2,193,781,400
23,602,918,718
6,077,202,321

31,873,902,439
(93,777,603)
31,780,124,836

2023.12.31(당기말)
15,449,774,000
64,010,081,295
(8,855,659,978)
(1,081,513,863)
6,192,632,626
75,715,314,080
38,525,247
75,753,839,327

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

10,838,705,632

9,116,547,524

1.영업에서 창출된 현금
36
13,929,240,515

13,326,701,936

2.이자수취

1,048,394,790

304,372,141

3.이자지급

(2,022,179,606)

(1,410,662,682)

4.법인세의 납부

(2,116,750,067)

(3,103,863,871)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(9,864,840,661)

(6,935,920,451)

단기금융상품의 처분

81,264,691,844

36,955,950,000

단기대여금의 감소

-

-

유형자산의 처분

406,300,873

94,539,317

임차보증금의 감소

222,049,958

3,000,000

단기금융상품의 취득

(77,384,691,844)

(39,318,750,000)

임차보증금의 증가

(70,740,692)

(106,557,133)

유형자산의 취득

(14,256,631,640)

(4,247,997,675)

무형자산의 취득

(120,183,940)

(16,104,960)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(300,000,000)

무형자산의 처분

23,102,780

-

단기대여금의 취득

정부보조금의 수령

51,262,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

(9,754,567,598)

12,299,867,105

단기차입금의 차입

29,693,274,803

37,118,845,581

장기차입금의 차입

12,000,000,000

-

전환사채의 발행

1,372,000,000

19,795,955,220

전환상환우선주의 발행

-

7,000,000,000

임대보증금의 감소

-

(16,000,000)

임대보증금의 증가

767,326

-

단기차입금의 상환

(34,092,227,009)

(42,084,154,722)

유동성장기차입금의 상환

(4,000,000,000)

(206,390,000)

리스부채의 상환

(1,128,331,812)

(1,108,388,974)

전환사채의 상환

(6,500,000,000)

(8,200,000,000)

자기주식취득

(7,100,050,906)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(549,919,053)

(60,647,038)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감

(9,330,621,680)

14,419,847,140

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

32,045,349,305

17,625,502,165

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

22,714,727,625

32,045,349,305

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제24(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스코넥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제24(당)기말
제23(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

56,262,136,350

65,008,017,019

현금및현금성자산
5,6,10
6,535,458,315

20,782,839,772

단기금융상품
5,6,10
6,750,000,000

10,630,000,000

파생상품자산
9,10
1,974,986,659

572,924,898

매출채권및기타채권
10,11,36
22,702,885,153

13,585,310,950

재고자산
12
1,670,220,297

2,799,233,119

당기법인세자산
33
-

44,755,358

기타자산
13
2,860,871,736

2,825,238,732

매각예정비유동자산
15,38
13,767,714,190

13,767,714,190

Ⅱ.비유동자산

88,241,906,031

73,872,914,061

장기매출채권및기타채권
10,11,36
12,439,902,593

8,932,173,751

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,10
15,000,000

15,000,000

종속기업투자
14
48,679,604,715

42,161,148,188

유형자산
15,27
23,374,477,212

19,794,868,874

사용권자산
17
689,145,375

749,652,229

무형자산
16,27
177,104,903

174,334,454

이연법인세자산
33
2,556,548,807

1,802,847,000

비유동성기타자산
13,22
310,122,426

242,889,565

자산총계

144,504,042,381

138,880,931,080

부채

Ⅰ.유동부채

44,510,267,451

70,123,558,416

매입채무및기타채무
5,10,18
3,931,870,895

3,607,274,535

단기차입금
5,10,19,27
22,170,000,000

14,480,000,000

유동성장기차입금
5,10,19,27
3,000,000,000

16,920,000,000

전환사채
5,10,20
5,754,866,955

19,533,939,174

파생상품부채
5,10,21
6,526,961,927

12,344,046,224

리스부채
5,10,17
393,258,920

514,536,305

당기법인세부채
33
28,337,080

-

기타부채
23
2,704,971,674

2,723,762,178

Ⅱ.비유동부채

12,701,032,202

900,252,470

장기매입채무및기타채무
5,10,18
402,067,849

432,190,396

장기차입금
5,10,19,27
12,000,000,000

-

장기리스부채
5,10,17
298,964,353

228,799,869

파생상품부채
5,10,21
-

239,262,205

부채총계

57,211,299,653

71,023,810,886

자본

Ⅰ.자본금
24

15,449,774,000

13,255,992,600

Ⅱ.자본잉여금
24

64,510,699,771

42,651,886,826

Ⅲ.기타자본구성요소

25

(8,855,659,978)

(14,932,862,299)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
25

(1,588,549,439)

(1,588,549,439)

Ⅴ.이익잉여금
26

17,776,478,374

28,470,652,506

자본총계

87,292,742,728

67,857,120,194

부채와자본총계

144,504,042,381

138,880,931,080

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제24(당)기
제23(전)기

I.매출액
28,36
70,234,293,914
53,831,090,194

II.매출원가
36,37
47,211,249,782
40,500,870,257

III.매출총이익

23,023,044,132
13,330,219,937

IV.판매비와일반관리비
29,37
20,379,900,360
9,887,037,494

V.영업이익

2,643,143,772
3,443,182,443

VI.기타수익
10,30
2,552,727,353
4,254,556,703

VII.기타비용
10,31
4,748,761,307
9,961,926,801

VIII.순금융손익
10,32
(10,665,738,027)
(1,328,390,786)

금융수익

3,054,113,370
4,318,219,115

금융원가

(13,719,851,397)
(5,646,609,901)

IX.법인세비용차감전순손실

(10,218,628,209)
(3,592,578,441)

X.법인세비용(수익)
33
(268,395,880)
2,587,797,694

XI.당기순손실
26
(9,950,232,329)
(6,180,376,135)

XII.기타포괄손익

(743,941,803)
(414,377,831)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
22
(743,941,803)
(414,377,831)

XIII.총포괄손익

(10,694,174,132)
(6,594,753,966)

XIV.주당손익
34

기본 및 희석주당손익

(144)
(99)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022.01.01(전기초)
13,233,599,800
42,487,543,179
(17,842,652,602)
(1,588,549,439)
35,065,406,472
71,355,347,410

자본에 직접 반영된 거래

전환사채의 전환
22,392,800
164,343,647
-
-
-
186,736,447

자기주식 처분
-
-
2,909,790,303
-
-
2,909,790,303

총포괄이익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(414,377,831)
(414,377,831)

당기순손실
-
-
-
-
(6,180,376,135)
(6,180,376,135)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
(6,594,753,966)
(6,594,753,966)

2022.12.31(전기말)
13,255,992,600
42,651,886,826
(14,932,862,299)
(1,588,549,439)
28,470,652,506
67,857,120,194

2023.01.01(당기초)
13,255,992,600
42,651,886,826
(14,932,862,299)
(1,588,549,439)
28,470,652,506
67,857,120,194

자본에 직접 반영된 거래

전환사채의 전환
2,193,781,400
21,858,812,945
-
-
-
24,052,594,345

자기주식 취득
-
-
(7,100,050,906)
-
-
(7,100,050,906)

자기주식 처분
-
-
13,177,253,227
-
-
13,177,253,227

총포괄이익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(743,941,803)
(743,941,803)

당기순손실
-
-
-
-
(9,950,232,329)
(9,950,232,329)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
(10,694,174,132)
(10,694,174,132)

2023.12.31(당기말)
15,449,774,000
64,510,699,771
(8,855,659,978)
(1,588,549,439)
17,776,478,374
87,292,742,728

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스코넥
(단위 : 원)

과 목
주 석
제24(당)기
제23(전)기

I.영업활동현금흐름

2,353,920,692

5,557,829,936

1.영업에서 창출된 현금
35
3,003,199,469

8,330,441,381

2.이자수취

1,465,637,019

859,542,549

3.이자지급

(1,555,756,756)

(875,462,130)

4.법인세의 납부

(559,159,040)

(2,756,691,864)

II.투자활동현금흐름

(9,489,434,486)

(14,175,565,430)

단기금융상품의 처분

81,264,691,844

36,955,950,000

단기대여금의 회수

1,930,208,500

950,000,000

유형자산의 처분

163,005,086

39,890,135

임차보증금의 감소

155,000,000

-

단기금융상품의 취득

(77,384,691,844)

(39,318,750,000)

단기대여금의 증가

(10,100,000,000)

(9,780,208,500)

임차보증금의 증가

-

(105,130,000)

유형자산의 취득

(5,517,648,072)

(2,917,317,065)

III.재무활동현금흐름
35

(7,111,707,677)

15,852,860,506

단기차입금의 차입

7,400,000,000

6,000,000,000

장기차입금의 차입

12,000,000,000

-

전환사채의발행

1,372,000,000

19,795,955,220

임대보증금의 감소

-

(16,000,000)

단기차입금의 상환

(9,630,000,000)

(1,120,000,000)

전환사채의상환

(6,500,000,000)

(8,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(4,000,000,000)

-

리스부채의 상환

(653,656,771)

(607,094,714)

자기주식의 취득

(7,100,050,906)

-

IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(159,986)

(110,802,515)

V.현금및현금성자산의 순증감

(14,247,381,457)

7,124,322,497

VI.기초현금및현금성자산

20,782,839,772

13,658,517,275

VII.기말현금및현금성자산

6,535,458,315

20,782,839,772

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서

제24(당)기
2023년 01월 01일
부터
제23(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 27일

처분확정일
2023년 03월 30일

주식회사 에스코넥
(단위 : 천원)

과목
제 24(당)기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,676,478

28,370,652

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,370,652

34,965,406

2. 확정급여제도의 재측정요소
(743,942)

(414,378)

3. 당기순손실
(9,950,232)

(6,180,376)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,676,478

28,370,652

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박순관
1960.02
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

김치원
1966.11
사내이사
해당사항없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박순관
(주)에스코넥대표이사
2009년 ~ 현재
현 (주)에스코넥 대표이사
-

1998년 ~ 2009년
전 (주)삼영코넥 대표이사

1986년 ~ 1998년
전 삼성시계 근무

김치원
(주)에스코넥임원
2009년 ~ 현재
현 (주)에스코넥 임원
-

1998년 ~ 2009년
전 (주)삼영코넥 대표이사

1987년 ~ 1998년
전 삼성시계 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박순관
부
부
무

김치원
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사재선임확인서_박순관 후보자.jpg
이사재선임확인서_박순관 후보자

이사재선임확인서_김치원 후보자.jpg
이사재선임확인서_김치원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서정해
1956.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서정해
(주)에스코넥상근감사
2021년 ~ 현재
현) (주)에스코넥 감사
-

2012년 ~ 2021년
전) (주)아주그린 대표이사 (주)씨엔케이 감사

1984년 ~ 2012년
전) 한국산업은행 경기본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서정해
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천

확인서

감사재선임확인서_서정해 후보자.jpg
감사재선임확인서_서정해 후보자

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 - 임원퇴직금지급규정의 승인 건.

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금지급규정의 승인 건.

임원퇴직금지급규정

제
1조
(목적
)

이 규정은 임원에게 지급 할 퇴직금의 지급기준에 관한 사항을 규정하는데 그 목적이 있다
.

제
2조
(용어의 정의
)

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근하는 자와 이에 준하는 직무에 종사하는 집행임원을 말한다
.

②
통상급여란 직원에게 정기적
, 일률적으로 소정 근로시간 또는 통상근로에 대하여 매월 지급되는 금액을 말한다
.

제
3조
(퇴직금 지급기준
)

① 퇴직금은 퇴직시의 평균임금
* 근속년수
* 2배로 산정한다

② 평균임금이라 함은 퇴직발령일 이전의
3개월간의 급여와 일년간의 상여를
12개월 안분한 금액을 말한다
. 단
, 이 경우 상여는 일반상여만을 반영한다
.

③ 전항에 의하여 산정된 평균임금이 통상임금보다 적을 때에는 통상급여를 평균임금으로 한다
.

④ 계열회사가 전출입은 퇴직으로 보지 아니하고 전출회사에서 전출일자를 기준으로 퇴직급여 추계액을 산정하여 전입회사로 이체토록 한다
. 단
, 본인이 원할 경우에는 퇴직원에 의거하여 지급 할 수 있다
.

⑤

④항의 단서조항 및 퇴직금 중간정산 요청시 퇴직금을 중간정산하여 지급 한 경우 전입 회사에서의 근속산정기산일자는 전입일자 또는 입사일자
, 이전 퇴직금 중간정산 일자로 한다
.

제
4조
(임원 재임기간
)

① 임원기간은 발령일로부터 기산하여 만
12개월을
1년으로 한다
.

② 계속근무 중 임원발령기간이
1년 미만의 단수가 있을 경우에는 일할 계산한다
.

제
5조
(지급제한
)

퇴직 임원이 회사에 입힌 손해액 또는 회사에 반납하여야 할 금액이 있을 경우에는 퇴직금 지급 시 우선 공제한다
.

제
6조
(퇴직금의 포상가급
)

다음의 각 호에 해당되는 퇴직임원에게는 이사회의 결의에 의하여 포상금을 퇴직금에 가급 할 수 있다
.

① 회사 업무상 특히 공적이 현저 한 자

② 순직자 및 공상으로 퇴직하는 자

부칙

이 규정은
2024년
3월
27일 정기주주총회 결의로서 확정된다
.

시행일 이전의 퇴사한 임원에게는 적용하지 아니하며
, 시행 당시 임원으로 재직한 임원은 최초 임원의 지위를 취득한 때로부터 재직 기간을 산정한다
.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,349백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음