아미코젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 아미코젠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아미코젠(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 아미코젠주식회사주 소: 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10전화번호: 055-759-6161

작 성 자:
성 명: 오혜석부서 및 직위: IR팀 팀장전화번호: 070-4457-1999

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아미코젠주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아미코젠주식회사
보통주
202,129
0.37
본인
-

※ 당사는 현재 자기주식 202,129 주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신용철
최대주주
보통주
6,891,454
12.60
최대주주
-

표쩌
특수관계인
보통주
178,704
0.33
등기임원
-

이병준
특수관계인
보통주
2,004
0.00
미등기임원
-

윤영철
특수관계인
보통주
73,920
0.14
미등기임원
-

김상정
특수관계인
보통주
3,042
0.01
미등기임원
-

계
-
7,149,124
13.08
-
-

주) 상기 소유주식수와 총발행주식수는 2023.12.31 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오혜석
보통주
8
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한국의결권대행(주)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로 475 903호
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

소수 주주의 의결권리 행사 및 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아미코젠(주)
www.amicogen.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700, 코리아바이오파크 C동 601호 아미코젠 IR공시팀 (우편번호 13488) ·전화번호 : 070-4457-1999 ·팩스번호 : 031-628-0980- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22아미코젠 문산제2공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제24(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 아미코젠주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23(당)기말
제23(전)기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
3,4,33
24,333,342,393
20,209,883,597

단기금융상품
3,31,33
14,221,546,312
12,535,358,057

기타금융자산
3,31,33
1,119,874,937
1,941,112,559

매출채권및기타채권
3,5,30,33
62,545,123,183
58,981,954,408

재고자산
6,24
46,837,668,484
45,936,748,645

기타유동자산
7
6,969,050,052
4,065,652,275

당기법인세자산

88,691,052
276,587,046

유동자산 합계

156,115,296,413
143,947,296,587

II. 비유동자산

장기매출채권및기타채권
3,5,33
1,401,286,760
1,206,355,626

기타비유동금융자산
3
7,088,493,718
18,833,784,329

관계기업투자
8
59,946,388,290
74,004,042,693

유형자산
9,11,24,31
219,439,544,086
164,080,443,077

사용권자산
12
8,596,577,832
8,995,847,647

무형자산
10,11,24,32
13,763,373,958
17,381,091,891

기타비유동자산
7
587,017,659
632,694,295

순확정급여자산
16
-
570,400,667

이연법인세자산
26
212,169,123
-

비유동자산 합계

311,034,851,426
285,704,660,225

자 산 총 계

467,150,147,839
429,651,956,812

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
3,13,33
63,660,952,987
56,680,678,731

단기차입금
3,15,29,31,33
47,207,536,720
38,355,507,200

단기사채
3,15,33
21,235,821,669
49,790,312,893

기타금융부채
3,33
24,349,779,815
48,673,300,642

유동리스부채
3,12,29,33
644,001,958
725,886,806

유동성장기부채
3,15,29,31,33
9,337,887,744
5,297,915,465

기타유동부채
14
6,707,042,946
5,145,820,212

당기법인세부채

213,500,000
500,000,000

유동부채 합계

173,356,523,839
205,169,421,949

II. 비유동부채

장기매입채무 및 기타비유동채무
3,13,33
175,189,954
105,300,583

장기차입금
3,15,29,31,33
70,653,935,761
49,152,657,262

비유동리스부채
3,12,29,33
515,892,542
577,362,958

상환우선주부채
3,15,33
694,363,504
578,404,136

기타비유동금융부채
3
805,374,000
994,355,464

순확정급여부채
16
710,525,655
140,059,402

기타비유동부채
14,17
124,323,898
121,957,821

이연법인세부채
26
1,061,174,825
3,034,499,200

비유동부채 합계

74,740,780,139
54,704,596,826

부 채 총 계

248,097,303,978
259,874,018,775

자본

I. 지배주주지분

자본금
18
27,353,643,500
9,877,354,000

주식발행초과금
18
137,265,943,134
85,620,878,776

기타자본
19
(13,527,118,191)
(12,897,308,149)

기타포괄손익누계액
20
(3,055,902,267)
(2,084,128,903)

이익잉여금
21
27,884,888,069
51,280,055,074

지배주주지분 합계

175,921,454,245
131,796,850,798

II. 비지배지분

43,131,389,616
37,981,087,239

자 본 총 계

219,052,843,861
169,777,938,037

부채및자본총계

467,150,147,839
429,651,956,812

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아미코젠주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

I. 매출액
22,34
159,904,289,100
144,295,727,345

II. 매출원가
22,27,30
105,850,150,714
98,256,775,722

III. 매출총이익

54,054,138,386
46,038,951,623

판매비와관리비
23,27
51,997,997,555
50,938,413,649

IV. 영업이익

2,056,140,831
(4,899,462,026)

기타수익
24
2,882,256,120
3,163,846,810

기타비용
24
7,965,436,373
6,115,267,469

금융수익
3,25
14,725,107,803
10,762,467,428

금융비용
3,25
15,690,154,608
29,990,901,254

관계기업투자손익
8
(19,238,149,236)
(23,491,689,853)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(23,230,235,463)
(50,571,006,364)

VI. 법인세비용(수익)
26
(2,619,488,760)
(4,780,364,512)

VII. 당기순이익(손실)

(20,610,746,703)
(45,790,641,852)

VIII. 기타포괄손익
20
(1,349,969,384)
(3,178,662,770)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,158,975,148)
(3,410,830,312)

해외사업환산손익

(517,628,375)
(2,768,415,877)

지분법자본변동

(774,952,486)
39,059,355

부의지분법자본변동

133,605,713
(681,473,790)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(190,994,236)
232,167,542

확정급여제도의 재측정요소

(190,994,236)
232,167,542

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-

기타포괄-공정가치측정 금융자산처분손익

-
-

IX. 총포괄손익

(21,960,716,087)
(48,969,304,622)

(1) 당기순이익의 귀속

지배기업주주지분

(23,209,904,002)
(47,219,840,701)

비지배지분주주지분

2,599,157,299
1,429,198,849

(2) 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분

(24,366,940,369)
(50,184,261,927)

비지배주주지분

2,406,224,282
1,214,957,305

X. 주당이익
28

기본주당이익 (단위 : 원)

(582)
(2,390)

희석주당이익 (단위 : 원)

(582)
(2,390)

연결 자본변동표

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아미코젠주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

2022.01.01(전기초자본)
9,875,854,000
85,530,470,776
(8,622,369,491)
1,103,846,963
98,276,341,135
186,164,143,383
46,709,377,963
232,873,521,346

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(47,219,840,701)
(47,219,840,701)
1,429,198,849
(45,790,641,852)

기타포괄손익
확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
223,554,640
223,554,640
8,612,902
232,167,542

해외사업환산손익
-
-
-
(2,545,561,431)
-
(2,545,561,431)
(222,854,446)
(2,768,415,877)

지분법자본변동
-
-
-
39,059,355
-
39,059,355
-
39,059,355

부의지분법자본변동
-
-
-
(681,473,790)
-
(681,473,790)
-
(681,473,790)

총포괄손익
-
-
-
(3,187,975,866)
(46,996,286,061)
(50,184,261,927)
1,214,957,305
(48,969,304,622)

소유주와의 거래등
1,500,000
90,408,000
(4,274,938,658)
-
-
(4,183,030,658)
(9,943,248,029)
(14,126,278,687)

주식선택권의 행사
1,500,000
90,408,000
(25,644,000)
-
-
66,264,000
-
66,264,000

주식기준보상비용
-
-
608,563,988
-
-
608,563,988
-
608,563,988

종속기업의 주식기준보상비용
-
-
-
-
-
-
96,307,810
96,307,810

종속기업의 유상증자
-
-
258,783,638
-
-
258,783,638
1,838,827,048
2,097,610,686

종속기업주식 취득
-
-
(5,116,642,284)
-
-
(5,116,642,284)
(11,878,382,887)
(16,995,025,171)

2022.12.31(전기말자본)
9,877,354,000
85,620,878,776
(12,897,308,149)
(2,084,128,903)
51,280,055,074
131,796,850,798
37,981,087,239
169,777,938,037

2023.01.01(당기초자본)
9,877,354,000
85,620,878,776
(12,897,308,149)
(2,084,128,903)
51,280,055,074
131,796,850,798
37,981,087,239
169,777,938,037

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(23,209,904,002)
(23,209,904,002)
2,599,157,299
(20,610,746,703)

기타포괄손익
확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
(185,263,003)
(185,263,003)
(5,731,233)
(190,994,236)

해외사업환산손익
-
-
-
(330,426,591)
-
(330,426,591)
(187,201,784)
(517,628,375)

지분법자본변동
-
-
-
(774,952,486)
-
(774,952,486)
-
(774,952,486)

부의지분법자본변동
-
-
-
133,605,713
-
133,605,713
-
133,605,713

총포괄손익
-
-
-
(971,773,364)
(23,395,167,005)
(24,366,940,369)
2,406,224,282
(21,960,716,087)

소유주와의 거래등
17,476,289,500
51,645,064,358
(629,810,042)
-
-
68,491,543,816
2,744,078,095
71,235,621,911

주식기준보상비용
-
-
281,780,676
-
-
281,780,676
-
281,780,676

유상증자
3,850,000,000
65,365,876,218
-
-
-
69,215,876,218
-
69,215,876,218

종속기업의 주식기준보상비용
-
-
-
-
-
-
49,784,114
49,784,114

종속기업의 유상증자
-
-
(911,590,718)
-
-
(911,590,718)
2,699,733,406
1,788,142,688

무상증자
13,626,289,500
(13,720,811,860)
-
-
-
(94,522,360)
(5,439,425)
(99,961,785)

2023.12.31(당기말자본)
27,353,643,500
137,265,943,134
(13,527,118,191)
(3,055,902,267)
27,884,888,069
175,921,454,245
43,131,389,616
219,052,843,861

연 결 현 금 흐 름 표

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아미코젠주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,913,581,209
(22,413,068,120)

당기순이익(손실)

(20,610,746,703)
(45,790,641,852)

당기순이익(손실)에 대한 조정
29
38,174,820,679
57,704,628,186

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
29
(4,857,142,304)
(24,962,653,229)

이자 수취

630,007,726
542,004,236

이자 지급

(2,742,282,214)
(1,831,022,256)

법인세납부(환급)

318,924,025
(8,075,383,205)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(61,516,238,510)
(55,456,473,330)

단기금융상품의 감소

21,088,046,713
59,829,517,534

단기대여금의 감소

3,362,000,000
43,573,110

유동성보증금의 감소

(428,346,800)
267,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소

25,982,636,022
39,316,983,726

매각예정비유동자산의 처분

-
1,900,000,000

기타비유동금융자산의 처분

1,720,000,000
-

유형자산의 감소

16,039,925
93,578,512

무형자산의 감소

58,631,654
-

보증금의 감소

27,387,880
1,216,419,000

단기금융상품의 증가

(22,201,012,193)
(57,055,761,713)

단기대여금의 증가

(2,730,000,000)
(2,224,668,400)

관계기업투자주식의 취득

(8,746,546,606)
(6,466,060,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(15,140,067,687)
(41,753,080,942)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득

-
(2,400,003,695)

유형자산의 취득

(64,174,795,659)
(45,908,164,431)

무형자산의 증가

(87,640,259)
(1,412,272,151)

보증금의 증가

(149,071,500)
(529,033,880)

유동성보증금의 증가

(113,500,000)
(375,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
29
55,170,510,599
72,650,517,805

보통주식의 발행

71,336,123,970
66,264,000

사채의 발행

-
48,700,000,000

단기차입금의 증가

51,956,042,920
24,468,401,437

장기차입금의 증가

30,720,820,000
44,396,107,402

종속기업의 유상증자

1,526,361,211
2,016,110,624

종속기업의 지분변동

-
(16,995,025,171)

장기미지급금의 증가

65,889,371
42,535,766

단기차입금의 감소

(43,040,635,400)
(27,500,849,565)

유동성장기차입금의 감소

(2,236,915,465)
(1,139,822,883)

장기차입금의 감소

(2,882,960,141)
(133,623,476)

사채발행비용

(50,000,000,000)
(100,478,873)

리스개설직접원가의 지출

(7,200,000)
-

리스부채의 상환

(1,041,682,825)
(1,028,855,853)

장기미지급금의 감소

-
(140,245,603)

주식발행비용

(1,225,333,042)
-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(444,394,502)
(1,487,161,891)

V. 현금및현금성자산의 증가( I ＋ II ＋ III + IV )

4,123,458,796
(6,706,185,536)

VI. 기초의 현금및현금성자산

20,209,883,597
26,916,069,133

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,333,342,393
20,209,883,597

지배기업의 이익잉여금처분계산서

(단위 : 원)

구 분
당 기(처분예정일 : 2024년 3월 28일)
전 기(처분확정일 : 2023년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,637,977,144

33,107,425,228

전기이월미처분이익잉여금
33,107,425,228

91,635,746,861

당기순이익(손실)
(19,300,825,933)

(58,743,432,151)

확정급여제도의 재측정요소
(168,622,151)

215,110,518

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

13,637,977,144

33,107,425,228

재 무 상 태 표

제24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

아미코젠 주식회사
(단위:원)

과 목
주 석
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I. 유동자산

현금및현금성자산
3,4,32
11,287,172,382
8,760,704,902

단기금융상품
3,30,32
3,404,886,848
6,039,720,861

기타금융자산
3
114,278,464
1,267,044,159

매출채권및기타채권
3,5,29,32
13,786,881,429
12,979,437,689

재고자산
6
8,932,331,482
7,792,083,279

기타유동자산
7,11
2,758,608,683
959,940,520

당기법인세자산

52,137,400
85,922,250

유동자산 합계

40,336,296,688
37,884,853,660

II. 비유동자산

기타비유동금융자산
3,32
6,204,354,965
17,450,015,865

장기매출채권및기타채권
3,5,29,30,32
609,062,474
526,162,087

종속기업및관계기업투자
8
141,687,559,371
142,813,077,368

유형자산
9,11,30
110,219,923,319
75,699,486,432

사용권자산
12
190,504,640
242,184,900

무형자산
10,11,31
6,860,068,413
7,265,478,297

순확정급여자산

-
570,400,667

비유동자산 합계

265,771,473,182
244,566,805,616

자 산 총 계

306,107,769,870
282,451,659,276

부 채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
3,13,32
12,111,434,930
5,168,515,557

유동성장기부채
3,15,28,30,32
5,106,515,552
5,061,565,552

기타유동부채
14
719,871,904
412,334,978

사채
3,15,32
21,235,821,669
49,790,312,893

기타금융부채
3
24,349,779,815
48,673,300,642

단기차입금
3,15,28,30
18,890,000,000
17,790,000,000

유동리스부채
12
168,304,187
206,963,779

당기법인세부채

213,500,000
500,000,000

유동부채 합계

82,795,228,057
127,602,993,401

II. 비유동부채

장기매입채무및기타채무

17,000,000
-

장기차입금
3,15,28,30,32
46,209,692,232
26,655,207,784

비유동리스부채

19,247,069
37,335,347

확정급여부채
16
509,940,455
-

이연법인세부채
25
756,718,319
2,290,668,867

기타비유동부채
17
70,045,428
69,242,017

비유동부채 합계

47,582,643,503
29,052,454,015

부 채 총 계

130,377,871,560
156,655,447,416

자 본

I. 자본금
18
27,353,643,500
9,877,354,000

II. 주식발행초과금
18
137,265,943,134
85,620,878,776

III. 기타자본
19
(2,722,082,418)
(3,003,863,094)

IV. 기타포괄손익누계액

-
-

V. 이익잉여금
20
13,832,394,094
33,301,842,178

자 본 총 계

175,729,898,310
125,796,211,860

부채및자본총계

306,107,769,870
282,451,659,276

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아미코젠 주식회사
(단위:원)

과 목
주 석
제24(당)기
제23(전)기

누적
누적

I. 매출액
21
39,759,316,130
34,415,529,562

II. 매출원가
21,26
27,846,870,513
24,636,400,350

III. 매출총이익

11,912,445,617
9,779,129,212

판매비와관리비
22,26
16,332,755,420
20,448,035,367

IV. 영업이익(손실)

(4,420,309,803)
(10,668,906,155)

기타수익
23
1,116,106,045
1,804,264,561

기타비용
23
670,062,369
2,992,324,821

금융수익
24
14,376,149,394
10,731,330,650

금융비용
24
14,251,501,680
28,643,276,491

종속기업투자손익

(527,523,838)
(7,869,679,378)

관계기업투자손익

(18,158,445,152)
(24,330,040,488)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(22,535,587,403)
(61,968,632,122)

VI. 법인세비용(수익)
25
(3,234,761,470)
(3,225,199,971)

VII. 당기순이익(손실)

(19,300,825,933)
(58,743,432,151)

VIII. 기타포괄손익

(168,622,151)
215,110,518

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(168,622,151)
215,110,518

(1) 확정급여제도의 재측정요소

(168,622,151)
215,110,518

IX. 총포괄이익(손실)

(19,469,448,084)
(58,528,321,633)

X. 주당이익
27

기본주당순이익(손실)

(484)
(2,974)

희석주당순이익(손실)

(484)
(2,974)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

자 본 변 동 표

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아미코젠 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
9,875,854,000
85,530,470,776
(3,586,783,082)
91,830,163,811
183,649,705,505

당기순이익
-
-
-
(58,743,432,151)
(58,743,432,151)

기타포괄손익
-
-
-
215,110,518
215,110,518

주식기준보상비용
-
-
608,563,988
-
608,563,988

주식매수선택권 행사
1,500,000
90,408,000
(25,644,000)
-
66,264,000

2022.12.31(전기말)
9,877,354,000
85,620,878,776
(3,003,863,094)
33,301,842,178
125,796,211,860

2023.01.01(당기초)
9,877,354,000
85,620,878,776
(3,003,863,094)
33,301,842,178
125,796,211,860

당기순이익
-
-
-
(19,300,825,933)
(19,300,825,933)

기타포괄손익
-
-
-
(168,622,151)
(168,622,151)

주식기준보상비용
-
-
281,780,676
-
281,780,676

유상증자
3,850,000,000
65,365,876,218
-
-
69,215,876,218

무상증자
13,626,289,500
(13,720,811,860)
-
-
(94,522,360)

2023.12.31(당기말)
27,353,643,500
137,265,943,134
(2,722,082,418)
13,832,394,094
175,729,898,310

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

현 금 흐 름 표

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아미코젠 주식회사
(단위:원)

과 목
주 석
제24(당)기
제23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,137,415,554
(13,527,130,064)

당기순이익(손실)

(19,300,825,933)
(58,743,432,151)

당기순이익(손실)에 대한 조정
28
19,718,909,333
56,941,018,468

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
28
3,095,413,624
(3,944,374,817)

이자 수취

375,394,297
320,249,523

이자 지급

(1,227,186,814)
(665,530,496)

법인세 납부(환급)

1,475,711,047
(7,435,060,591)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(41,081,840,165)
(54,852,075,926)

단기금융상품의 감소

19,748,754,713
44,728,809,858

기타비유동금융자산의 처분

1,720,000,000
-

단기대여금의 감소

2,120,000,000
-

매각예정비유동자산의 처분

-
1,900,000,000

유형자산의 처분

1,137,500
12,363,635

유동성보증금의 감소

167,000,000
267,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

24,432,636,022
38,065,720,751

보증금의 감소

-
110,000,000

유형자산의 취득

(31,974,062,960)
(23,782,017,584)

무형자산의 취득

(27,705,779)
(33,729,163)

단기대여금의 증가

(2,350,000,000)
(4,120,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

-
(2,400,003,695)

종속기업에 대한 투자

(15,142,423,292)
(19,044,025,171)

보증금의 증가

(9,347,500)
(360,000,000)

기타비유동금융자산의 취득

(8,746,546,606)
(6,466,060,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(13,795,564,381)
(40,034,434,360)

단기금융상품의 증가

(17,112,217,882)
(43,681,200,197)

유동성보증금의 증가

(113,500,000)
(15,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,490,712,862
69,118,865,744

주식의 발행

70,301,000,000
66,264,000

장기차입금의 증가

21,600,000,000
22,726,000,000

단기차입금의 증가

16,500,000,000
929,000,000

사채의 발행

-
48,700,000,000

사채의 상환

(50,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환

(2,000,565,552)
(842,226,664)

단기차입금의 상환

(15,400,000,000)
(2,000,000,000)

사채 발행 대금

-
(100,478,873)

유동성리스부채의 지급

(330,075,444)
(359,692,719)

보통주 발행 대금

(1,179,646,142)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,820,771)
(206,272,023)

V. 현금및현금성자산의 순증가

2,526,467,480
533,387,731

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,760,704,902
8,227,317,171

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,287,172,382
8,760,704,902

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

제24(당)기 2023년 01월 01일 부터 제23(전)기 2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지 처분예정일 2024년 03월 28일 처분확정일 2023년 03월 29일

이익잉여금처분계산서

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,637,977,144

33,107,425,228

전기이월미처분이익잉여금
33,107,425,228

91,635,746,861

당기순이익(손실)
(19,300,825,933)

(58,743,432,151)

확정급여제도의 재측정요소
(168,622,151)

215,110,518

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

13,637,977,144

33,107,425,228

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신용철
1960-08-04
사내이사 후보자
부
최대주주 본인
이사회

표쩌
1973-02-05
사내이사 후보자
부
특별관계자
이사회

윤영철
1971-05-06
사내이사 후보자
부
특별관계자
이사회

박성규
1959-04-25
사외이사 후보자
부
-
이사회

총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

신용철
아미코젠(주) 및 관계사경영총괄

아미코젠(주) 이사회 의장現)
한국바이오협회 이사(現)

-

표쩌
아미코젠(주) 경영총괄

아미코젠(주) 대표이사(現)
아미코젠(중국)바이오팜유한회사 동사(現)

-

윤영철

아미코젠(주)
생산총괄

아미코젠(주) 생산본부장(現)

-

박성규
IMK 변호사

IMK 변호사(現)
법우법인 김장미 변호사(前)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신용철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

표쩌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 박성규

1. 전문성 :본인은 변호사로서 종사한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 신용철- 아미코젠(주)의 창업자- 바이오 소재, 의약품 원재 등 바이오 분야 최고의 권위자로서 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사가 바이오 분야에서 1위를 달성하기 위한 방향성과 전략을 제시할 것으로 기대- 도전적이고 적극적인 사업 영역 확장으로 당사 성장에 중대한 역할을 수행후보자 표쩌
- 아미코젠(주) 대
표이사아미코젠의 근본이라고 할 수 있는 효소 기술 역량 확보에 큰 기여를 해왔으며 특히 중국사업 진출 및 운영에 핵심적인 역할을 수행.
차세대 기술에 의한 시장 선점, 아시아 지역에서의 비즈니스 확대에서의 영향력 기대
후보자 윤영철- 아미코젠(주) 생산본부장- 아미코젠의 생산 본부장으로서 당사 제품 생산 안정성 및 원가 절감에 큰 공로를 새웠으며 앞으로 생산능력 확대 및 안정성 확보에 큰 기여를 할 것으로 기대후보자 박성규- 금융 및 법률 전문가로 다양한 금융시장 및 법무 관련 경험을 바탕으로 당사 및 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

확인서

신용철 날인본.jpg
신용철 날인본

표쩌 날인본.jpg
표쩌 날인본

윤영철 날인본.jpg
윤영철 날인본

박성규 날인본.jpg
박성규 날인본

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박선희
1960-10-23
사외이사 후보자
해당
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박선희
매일유업 사외이사
경성대학교 초빙교수(前)한국식품안전관리인증원 인증사업이사(前)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박선희
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 박선희 - 생물공학 연구개발 전문가로 다양한 연구개발 및 식약처 공직 경험을 바탕으로 당사 및 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤영철
1971-05-06
사내이사
부
특별관계자
이사회

박성규
1959-04-25
사외이사 후보
부
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

윤영철

아미코젠(주)
생산총괄

아미코젠(주) 생산본부장(現)

해당사항 없음

박성규
IMK 변호사

IMK 변호사(現)

법무법인 김장미 변호사(前)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 윤영철- 아미코젠의 생산 본부장으로서 당사 제품 생산 안정성 및 원가 절감에 큰 공로를 새웠으며 앞으로 생산능력 확대 및 안정성 확보하여 주주가치 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다후보자 박성규- 금융 및 법률 전문가로 다양한 금융시장 및 법무 관련 경험을 바탕으로 당사의 경영과 이사회 운영의 균형있는 발전을 위해 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

확인서

박선희 날인본.jpg
박선희 날인본

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위하여 주식매수선택권을 부여함.

-입사 후 2년 경과부터 부여(특별한 경우 예외)

-한 번 부여 후 5년 경과 후 부여 (특별한 경우 예외)

-팀원 1,000주, 팀장 2,000주, 본부장 5,000주를 원칙 (평가에 따라서 가감 가능)

※ 특별한 경우 : 실적 월등, 회사 기여 탁월, 우수인재 영입 등 객관적으로 인정되는 경우에 한함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

직원 20명
직원
-
보통주
29,000주

총(20)명
-
-
보통주
29,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 29,000주

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값으로 산술평균한 가격과 권면가액 중 높은 금액.
2. 행사기간 및 조건(행사요건)
부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있음.

기타 조건의 개요

1. 당사정관 제11조(주식매수선택권) 참
조2. 행사방법
신주교부,자기주식교부 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

54,707,287
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
8,206,093
7,820,093

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.3.30
14
보통주
22,000
-
4,000
36,000

2021년
2021.3.25
36
보통주
101,500
-
15,500
172,000

2020년
2020.3.24
15
보통주
25,000
-
3,000
44,000

계

총(65)명

총(148,500)주

총(22,500)주
총(252,000)주

*잔여주식수는 2023년 9월 15일 결의한 유무상증자를 반영한 수량입니다

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2 )

실제 지급된 보수총액
약 10억원

최고한도액
30억원

주1) 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지의 기간 동안 퇴직한 이사, 감사를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항