동양에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 동양에스텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)동양에스텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동양에스텍주 소: 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20전화번호: 042-221-6900

작 성 자:
성 명: 김진국부서 및 직위: 기획관리실 부장전화번호: 042-221-6900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동양에스텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제43기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 동양에스텍

보통주
400,000
2.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조남욱
최대주주
보통주
4,394,072
22.30
최대주주
-

조은구
친인척
보통주
4,149,517
21.06
친인척
-

박은희
친인척
보통주
2,105,980
10.69
친인척
-

조혜진
친인척
보통주
192,260
0.98
친인척
-

계
-
10,841,829
55.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진국
보통주
2,000
직원
직원
-

최민기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제43기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인
후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서
사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◆ 위임장 접수처 - 주 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20 동양빌딩 4층 (주)동양에스텍 기획관리실 - 전화번호/팩스번호 : 042-221-6900 / 042-221-6023 - 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 정기주주총회 개시 전※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인
후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서
사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 43(당) 기

제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

93,988,511,512

89,085,541,051

현금및현금성자산
6,766,005,429

6,251,486,679

단기금융자산
384,494,594

307,036,172

매출채권및기타수취채권
38,831,170,182

41,691,743,983

재고자산
47,407,884,870

38,441,761,602

단기미청구공사
222,016,505

1,083,654,732

당기법인세자산
6,388,474

974,242,000

기타유동자산
370,551,458

335,615,883

Ⅱ. 비유동자산

55,659,160,578

54,410,742,967

장기금융자산
1,788,783,600

1,517,660,721

장기기타수취채권
60,000,000

60,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
886,718,021

846,238,294

관계기업투자자산
1,064,571,949

993,848,721

유형자산
46,606,449,048

45,513,354,129

사용권자산
1,516,328,213

2,167,293,985

무형자산
1,537,998,267

1,282,655,176

이연법인세자산
1,139,166,280

1,171,773,741

기타비유동자산
1,059,145,200

857,918,200

자 산 총 계

149,647,672,090

143,496,284,018

부 채

Ⅰ. 유동부채

60,671,790,345

58,836,006,798

매입채무및기타지급채무
19,332,832,766

20,942,361,330

단기차입금
33,203,000,000

26,000,000,000

유동성장기부채
4,156,666,664

6,953,396,664

리스부채
981,017,790

1,103,061,973

초과청구공사
28,819,787

44,974,050

당기법인세부채
464,189,449

677,681,085

기타유동부채
2,505,263,889

3,114,531,696

Ⅱ. 비유동부채

3,500,819,165

4,394,253,429

장기차입금
2,533,333,348

3,227,270,012

리스부채
583,896,997

1,112,507,167

이연법인세부채
-

12,869,904

기타비유동부채
383,588,820

41,606,346

부 채 총 계

64,172,609,510

63,230,260,227

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

80,010,957,762

76,548,916,863

Ⅰ. 자본금

9,850,000,000

9,850,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,159,253,939

1,159,253,939

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,314,521,366)

(1,470,241,880)

Ⅳ. 이익잉여금

70,316,225,189

67,009,904,804

비지배지분

5,464,104,818

3,717,106,928

자 본 총 계

85,475,062,580

80,266,023,791

부 채 및 자 본 총 계

149,647,672,090

143,496,284,018

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 매출액

210,467,132,054

232,458,876,752

Ⅱ. 매출원가

189,050,505,095

212,228,806,297

Ⅲ. 매출총이익

21,416,626,959

20,230,070,455

판매비와관리비
15,430,317,641

13,468,557,045

Ⅳ. 영업이익

5,986,309,318

6,761,513,410

기타이익
2,656,594,842

3,019,819,906

기타손실
112,021,609

538,507,259

금융수익
112,604,127

93,167,720

금융원가
2,102,429,642

1,701,652,943

관계기업지분법손익
70,723,228

188,203,819

Ⅴ. 법인세차감전순이익

6,611,780,264

7,822,544,653

Ⅵ. 법인세비용
1,137,038,985

2,002,816,022

Ⅶ. 당기순이익

5,474,741,279

5,819,728,631

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
4,271,320,385

4,968,566,281

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
1,203,420,894

851,162,350

Ⅷ. 기타포괄손익

-

-

Ⅸ. 총포괄손익

5,474,741,279

5,819,728,631

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
4,271,320,385

4,968,566,281

총포괄손익, 비지배지분
1,203,420,894

851,162,350

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익

221

257

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (전기초)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,467,835,481)
63,006,338,523
72,547,756,981
3,306,997,089
75,854,754,070

당기순이익(손실)
-
-
-
4,968,566,281
4,968,566,281
851,162,350
5,819,728,631

배당금지급
-
-
-
(965,000,000)
(965,000,000)
(366,839,500)
(1,331,839,500)

종속기업자본변동
-
-
(2,406,399)
-
(2,406,399)
(74,213,011)
(76,619,410)

2022.12.31 (전기말)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
67,009,904,804
76,548,916,863
3,717,106,928
80,266,023,791

2023.01.01 (당기초)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
67,009,904,804
76,548,916,863
3,717,106,928
80,266,023,791

당기순이익(손실)
-
-
-
4,271,320,385
4,271,320,385
1,203,420,894
5,474,741,279

배당금지급
-
-
-
(965,000,000)
(965,000,000)
(203,419,750)
(1,168,419,750)

유상증자
-
-
-
-
-
902,717,260
902,717,260

종속기업자본변동
-
-
155,720,514
-
155,720,514
(155,720,514)
-

2023.12.31 (당기말)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,314,521,366)
70,316,225,189
80,010,957,762
5,464,104,818
85,475,062,580

<연 결 현 금 흐 름 표>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 43(당) 기

제 42(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,529,169,910

22,074,328,477

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,692,218,760

27,685,135,715

(1) 당기순이익(손실)

5,474,741,279

5,819,728,631

(2) 당기순이익조정을 위한 가감

7,900,879,546

7,570,961,962

법인세비용

1,137,038,985

2,002,816,022

이자비용

2,044,743,615

1,683,773,746

대손상각비

189,865,919

120,751,275

기타의대손상각비
27,827,386

94,072,200

감가상각비

2,798,434,925

2,974,620,228

사용권자산상각비

1,153,210,294

1,098,727,401

무형자산상각비

106,403,537

97,503,158

당기손익-공정가치금융자산평가손실

16,980,000

-

당기손익-공정가치금융자산처분손실

39,520,999

6,132,319

외화환산손실
-

5,037,820

재고자산평가손실
580,019,729

(95,362,676)

유형자산처분손실

22,275,758

1,841,548

잡손실

3,240,996

180,000

이자수익

(99,857,305)

(66,925,964)

배당금수익

(9,200,000)

(12,440,000)

외화환산이익
(2,401)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익

-

(687,747)

관계기업지분법이익

(70,723,228)

(188,203,819)

유형자산처분이익

(3,020,100)

(149,046,986)

사용권자산처분이익

(5,150,069)

(1,826,563)

잡이익

(30,729,494)

-

(3) 운전 자본의 조정

(8,683,402,065)

14,294,445,122

매출채권의 감소(증가)

2,506,175,128

5,330,382,050

기타수취채권의 감소(증가)

58,112,272

420,626,646

기타유동자산의 감소(증가)

(34,935,575)

(173,373,640)

재고자산의 감소(증가)

(9,524,879,605)

12,639,302,187

미청구공사의 감소(증가)
861,638,227

74,502

기타비유동자산의 감소(증가)
(341,120,000)

-

매입채무의 증가(감소)

(936,302,649)

(5,774,838,176)

기타지급채무의 증가(감소)

(711,440,622)

1,813,714,832

기타유동부채의 증가(감소)

(505,907,931)

913,787,555

초과청구공사의 증가(감소)
(16,154,263)

(916,837,180)

기타비유동부채의 증가(감소)
(38,587,047)

41,606,346

2. 법인세의 환급(납부)액
(361,752,044)

(4,078,980,875)

3. 이자의 수취
102,791,692

63,991,577

4. 이자의 지급
(1,913,288,498)

(1,608,257,940)

5. 배당금의 수취
9,200,000

12,440,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,219,707,096)

(7,308,878,440)

단기금융자산의 취득

(372,494,594)

(307,036,172)

단기금융자산의 처분

367,036,172

303,979,108

단기대여금의 증가

(16,000,000)

(85,000,000)

단기대여금의 감소

47,476,449

208,300,000

장기금융자산의 취득

(407,006,352)

(404,830,382)

장기금융자산의 처분

60,642,477

155,089,594

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(40,479,727)

(178,200,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(356,840,000)

(50,595,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분

317,319,001

49,676,003

유형자산의 취득

(3,953,588,590)

(7,017,812,895)

유형자산의 처분

6,568,555

203,866,817

무형자산의 취득

(15,750,000)

(295,422,000)

임차보증금의 증가

(38,629,000)

(349,850,000)

임차보증금의 감소

68,064,000

50,691,000

국고보조금의 증가

113,974,513

408,265,487

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,205,055,936

(14,500,209,507)

단기차입금의 증가

38,203,000,000

63,309,663,559

단기차입금의 상환

(31,000,000,000)

(63,302,413,264)

유동성장기부채의 상환

(4,990,666,664)

(11,943,746,664)

장기차입금의 증가

1,500,000,000

500,000,000

장기차입금의 상환

-

(200,000,000)

임대보증금의 증가

150,000,000

-

임대보증금의 감소

(150,000,000)

(300,000,000)

단기리스부채의 상환

(1,222,183,842)

(1,155,254,228)

장기미지급금의 감소
(19,391,068)

-

배당금지급

(1,168,419,750)

(1,408,458,910)

비지배지분의 증감

902,717,260

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

514,518,750

265,240,530

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

6,251,486,679

5,986,246,149

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

6,766,005,429

6,251,486,679

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목

제 43(당) 기

제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,194,794,349

75,175,153,869

현금및현금성자산
1,573,139,371

1,113,111,057

단기금융자산
72,000,000

-

매출채권및기타수취채권
34,683,079,109

39,461,612,780

재고자산
42,785,261,178

33,419,831,103

당기법인세자산
-

972,618,440

기타유동자산
81,314,691

207,980,489

Ⅱ. 비유동자산

51,263,647,275

48,175,505,452

장기금융자산
1,643,795,790

1,422,225,368

기타포괄손익-공정가치금융자산
478,200,000

478,200,000

종속기업투자자산
22,676,917,609

18,804,411,830

관계기업투자자산
1,064,571,949

993,848,721

유형자산
22,298,959,920

23,611,829,560

사용권자산
218,142,854

296,214,181

무형자산
1,487,241,955

1,155,011,937

이연법인세자산
944,253,998

964,200,655

기타비유동자산
451,563,200

449,563,200

자 산 총 계

130,458,441,624

123,350,659,321

부 채

Ⅰ. 유동부채

49,891,797,749

46,526,579,247

매입채무및기타지급채무
16,005,877,914

17,023,245,401

단기차입금
32,000,000,000

26,000,000,000

유동성장기부채
266,666,664

1,466,666,664

리스부채
193,133,314

212,579,447

당기법인세부채
20,331,429

-

기타유동부채
1,405,788,428

1,824,087,735

Ⅱ. 비유동부채

712,782,073

886,904,964

장기차입금
533,333,348

800,000,012

리스부채
29,448,725

86,904,952

기타비유동부채
150,000,000

-

부 채 총 계

50,604,579,822

47,413,484,211

자 본

Ⅰ. 자본금

9,850,000,000

9,850,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,159,253,939

1,159,253,939

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,470,241,880)

(1,470,241,880)

Ⅳ. 이익잉여금

70,314,849,743

66,398,163,051

자 본 총 계

79,853,861,802

75,937,175,110

부 채 및 자 본 총 계

130,458,441,624

123,350,659,321

<포 괄 손 익 계 산 서>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액

177,892,733,152

196,612,440,819

Ⅱ. 매출원가

167,404,616,598

184,184,954,815

Ⅲ. 매출총이익

10,488,116,554

12,427,486,004

판매비와관리비
9,407,339,339

8,849,501,948

Ⅳ. 영업이익

1,080,777,215

3,577,984,056

기타이익
2,032,650,388

2,002,141,992

기타손실
50,523,835

392,275,420

금융수익
41,563,834

39,219,814

금융원가
1,516,453,230

1,231,749,960

종속기업및관계기업지분법이익
3,559,876,166

3,095,029,549

종속기업및관계기업지분법손실
-

1,944,981,392

Ⅴ. 법인세차감전순이익

5,147,890,538

5,145,368,639

Ⅵ. 법인세비용
266,203,846

788,544,111

Ⅶ. 당기순이익

4,881,686,692

4,356,824,528

Ⅷ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

Ⅸ. 총포괄손익

4,881,686,692

4,356,824,528

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익

253

226

<자 본 변 동 표>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,467,835,481)
63,006,338,523
72,547,756,981

당기순이익
-
-
-
4,356,824,528
4,356,824,528

배당금지급
-
-
-
(965,000,000)
(965,000,000)

종속기업지분변동
-
-
(2,406,399)
-
(2,406,399)

2022.12.31 (전기말)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
66,398,163,051
75,937,175,110

2023.01.01 (당기초)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
66,398,163,051
75,937,175,110

당기순이익
-
-
-

4,881,686,692

4,881,686,692

배당금지급
-
-
-
(965,000,000)
(965,000,000)

2023.12.31 (당기말)
9,850,000,000
1,159,253,939
(1,470,241,880)
70,314,849,743
79,853,861,802

<현 금 흐 름 표>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,840,324,363)

15,789,500,694

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,225,875,583)

20,078,926,335

(1) 당기순이익
4,881,686,692

4,356,824,528

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
127,435,664

3,265,183,005

법인세비용
266,203,846

788,544,111

이자비용
1,465,207,500

1,231,749,960

대손상각비(환입)
(151,313,297)

771,875,747

감가상각비
1,611,882,061

1,559,954,909

사용권자산상각비
259,836,770

213,299,108

무형자산상각비
13,766,610

6,199,999

재고자산평가손실
580,019,729

(95,362,676)

유형자산처분손실
2,341,858

6,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실
16,980,000

-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
34,265,730

-

종속기업및관계기업지분법손실
-

1,944,981,392

이자수익
(33,921,736)

(32,032,067)

배당금수익
(6,500,000)

(6,500,000)

유형자산처분이익
(899,000)

(21,816,182)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(687,747)

종속기업투자자산처분이익
(370,558,241)

-

종속기업및관계기업지분법이익
(3,559,876,166)

(3,095,029,549)

(3) 운전자본의 조정
(6,234,997,939)

12,456,918,802

매출채권의 감소(증가)
4,819,607,236

3,485,631,004

기타수취채권의 감소(증가)
102,959,732

573,917,711

기타유동자산의 감소(증가)
126,665,798

(170,791,197)

재고자산의 감소(증가)
(9,945,449,804)

12,467,277,417

매입채무의 증가(감소)
(657,287,165)

(5,855,039,525)

기타지급채무의 증가(감소)
(396,735,448)

1,166,034,735

기타유동부채의 증가(감소)
(284,758,288)

789,888,657

2. 법인세의 환급(납부)액
746,692,680

(3,107,055,440)

3. 이자의 수취
33,921,736

32,032,067

4. 이자의 지급
(1,401,563,196)

(1,220,902,268)

5. 배당금의 수취
6,500,000

6,500,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(998,782,659)

(3,139,243,329)

단기금융자산의 취득
(60,000,000)

-

단기금융자산의 처분
60,000,000

-

단기대여금의 증가
(16,000,000)

(85,000,000)

단기대여금의 감소
6,300,000

136,600,000

장기금융자산의 취득
(350,444,340)

(350,610,960)

장기금융자산의 처분
56,873,918

69,604,692

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(178,200,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(300,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
265,734,270

5,213,322

종속기업및관계기업투자자산의취득
(1,359,200,000)

(76,619,410)

종속기업및관계기업투자자산의처분
1,346,405,400

2,163,629,800

유형자산의 취득
(743,081,875)

(4,678,394,442)

유형자산의 처분
4,445,455

26,818,182

무형자산의 취득
-

(18,000,000)

기타비유동자산의 취득
(22,000,000)

(277,100,000)

기타비유동자산의 처분
20,000,000

15,000,000

국고보조금의 증가
92,184,513

107,815,487

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,299,135,336

(12,141,095,105)

단기차입금의 증가
37,000,000,000

63,309,663,559

단기차입금의 상환
(31,000,000,000)

(62,500,000,000)

유동성차입금의상환
(1,466,666,664)

(11,466,666,664)

임대보증금의 증가
150,000,000

-

임대보증금의 감소
(150,000,000)

(300,000,000)

단기리스부채의 상환
(269,198,000)

(219,092,000)

배당금지급
(965,000,000)

(965,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

460,028,314

509,162,260

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

1,113,111,057

603,948,797

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

1,573,139,371

1,113,111,057

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제43기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제42기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

41,332,0535,536

37,511,866,844

1. 전기이월미처분이익잉여금
36,450,366,844

33,155,042,316

2. 회계정책변경누적효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
4,881,686,692

4,356,824,528

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,061,500,000

1,061,500,000

1. 이익준비금
96,500,000

96,500,000

2. 배당금
965,000,000

965,000,000

가. 현금배당
965,000,000

965,000,000

(주당배당금(율) 당기보통주: 50원(10%) 전기보통주: 50원(10%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

40,270,553,536

36,450,366,844

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제43기
제42기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(손실) (백만원)
5,475
5,820

(별도)당기순이익(손실) (백만원)
4,882
4,357

(연결)주당순이익(손실) (원)
221
257

현금배당금총액 (백만원)
965
965

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향 (%)
17.63
16.58

현금배당수익률 (%)
보통주
2.36
2.47

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
50
50

우선주
-
-

주당 주식배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

-제43기 배당은 현금50원(액면가10%)을 예정하고 있으며, 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조 남 욱
1975. 03. 05
-
부
본 인
이사회

조 은 구
1944. 08. 01
-
부
특수관계
이사회

신 홍 철
1945. 03. 30
사외이사
부
-
이사회

박 종 원
1944. 03. 25
사외이사
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조 남 욱
㈜동양에스텍 대표이사
2016년 ~ 현재~ 2015년 2014년
現 ㈜동양에스텍 대표이사 前 ㈜동양에스텍 사내이사 前 ㈜동양에스텍 경영전략실장
-

조 은 구
㈜동양에스텍 사내이사
2017년 ~ 현재~2016년~1981년
現 ㈜동양에스텍 사내이사 前 ㈜동양에스텍 대표이사 前 포항종합제철㈜
-

신 홍 철
㈜동양에스텍 사외이사
2021년 ~ 현재~1998년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 LG화재해상보험 전무이사
-

박 종 원
㈜동양에스텍 사외이사
2021년 ~ 현재~2005년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 국방과학연구소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 남 욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조 은 구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신 홍 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 종 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다. 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다. 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조남욱 사내이사 후보자>- 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 근무경험으로 경영 및 대외업무를 총괄적으로 수행하고 있으며, 회사의 경영 및 철강환경의 이해도가 높아 지속적인 회사 성장이 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.<조은구 사내이사 후보자>- 후보자는 포스코의 근무경험을 바탕으로, 동양에스텍 창립 후 대표이사 역임까지 약40여 년간 철강사업 전반적인 업무를 수행하였기에 안정적인 경영의 운영 관리를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.<신홍철 사외이사 후보자>- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.<박종원 사외이사 후보자>- 후보자는 경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적이면서 독립적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자확인서-조남욱

사내이사후보자확인서-조은구

사외이사후보자확인서-신홍철

사외이사후보자확인서-박종원

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문 봉 국
1959. 09. 07
사외이사
여
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문 봉 국

신우회계법인회계사

2021년 ~ 현재2006년 ~ 현재2016년 ~ 2022년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 現 신우회계법인 회계사 前 ㈜제이씨케미컬 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문 봉 국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다. 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다. 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<문봉국 사외이사 후보자>- 후보자는 전문 회계사로 회계법인의 대표이사를 역임하였고, 다방면의 감사업무 수행으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 재무리스크 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원회위원이되는사외이사후보자-문봉국

※ 기타 참고사항
상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여
다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신 홍 철
1945. 03. 30
사외이사
부
-
이사회

박 종 원
1944. 03. 25
사외이사
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신 홍 철
㈜동양에스텍 사외이사
2021년 ~ 현재~1998년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 LG화재해상보험 전무이사
-

박 종 원
㈜동양에스텍 사외이사
2021년 ~ 현재~2005년
現 ㈜동양에스텍 사외이사 前 국방과학연구소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 홍 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 종 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<신홍철 사외이사 후보자>

- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.

<박종원 사외이사 후보자>

- 후보자는

경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

감사위원회위원후보자-신홍철

감사위원회위원후보자-박종원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
1,459,800,000

최고한도액
2,000,000,000