엑셈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 엑셈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
엑셈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엑셈주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 전화번호: 02-6203-6300

작 성 자:
성 명: 안은혜부서 및 직위: 경영관리본부 IR/PR팀 팀장전화번호: 02-2093-2839

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엑셈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엑셈
보통주
801,115
1.11
본인
자기주식

(주1) 상법 제369조의②에 의거, 자기주식 801,115주는 의결권이 없습니다. (주2) 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (71,963,431주)(주3) 금번 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2023년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조종암
최대주주
보통주
25,905,874
36.00
최대주주
-

계
-
25,905,874
-
-
-

(주1) 금번 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안은혜
보통주
0
직원
-
-

김소정
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일(09시) ~ 2024년 3월 27일(17시)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 ▶ 전자투표 행사 시간 -기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자 위임장 수여 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엑셈 홈페이지
https://ir.ex-em.com/electronic_list
권유 시작일인2024년 3월 18일(월) 중위임장 서식 게재 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 경영관리본부 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 07792)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 02-2093-2839- 접수 기간: 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일 17시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (마곡동 785-1, ㈜엑셈) 7층 V미팅룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일(09시) ~ 3월 27일(17시)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 ▶ 전자투표 행사 시간 -기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자 위임장 수여 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 3월 18일(09시) ~ 3월 27일(17시)

서면투표 방법
회사가 공고한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 인감증명서(3개월 이내 발급 서류)와 함께 정기주주총회 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. ▶ 송부처 - 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 경영관리본부 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우 07792)

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 및 주주총회 참석 시 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 이 경우 지체없이 공시할 예정입니다.□ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건※ 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.01125757주 현물배당

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
주총회소집공고 공시 내용 중

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http//dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제10(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제09(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엑셈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제09(전)기

자 산

I. 유동자산

58,259,203,450

44,894,098,767

현금및현금성자산
19,769,374,760

24,634,977,531

매출채권
9,536,832,336

8,526,409,243

기타유동금융자산
27,733,076,390

6,271,891,670

기타유동자산
605,593,196

974,311,369

당기법인세자산
15,830,860

15,467,010

매각예정비유동자산
406,833,144

4,471,041,944

재고자산
191,662,764

-

II. 비유동자산

74,499,138,509

74,126,638,148

관계기업투자
-

-

유형자산
64,029,790,553

63,444,863,294

투자부동산
958,290,914

705,817,015

무형자산
3,766,977,176

3,888,824,707

기타비유동금융자산
4,177,329,492

4,193,397,909

기타비유동자산
5,415,257

10,780,842

이연법인세자산
1,561,335,117

1,882,954,381

자 산 총 계

132,758,341,959

119,020,736,915

부 채

I. 유동부채

11,745,165,556

16,075,030,859

매입채무
739,018,157

501,185,234

단기차입금
-

1,000,000,000

유동성장기차입금
64,583,364

874,989,992

기타유동금융부채
1,483,083,971

3,432,193,122

기타유동부채
8,442,352,583

8,824,104,155

당기법인세부채
1,016,127,481

1,442,558,356

II. 비유동부채

2,281,114,736

1,512,495,028

장기차입금
166,666,666

231,250,030

전환사채
682,212,720

-

기타비유동금융부채
481,592,933

500,165,319

기타비유동부채
617,393,998

414,425,645

이연법인세부채
333,248,419

366,654,034

부 채 총 계

14,026,280,292

17,587,525,887

자 본

I. 지배기업소유주지분

104,195,438,790

93,807,360,355

자본금
7,196,343,100

3,638,227,300

자본잉여금
43,750,202,276

47,462,995,882

기타자본항목
(2,694,277,722)

(2,972,058,050)

기타포괄손익누계액
(470,861,481)

(442,748,647)

이익잉여금
56,414,032,617

46,120,943,870

II. 비지배지분

14,536,622,877

7,625,850,673

자 본 총 계

118,732,061,667

101,433,211,028

부채와자본총계

132,758,341,959

119,020,736,915

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제09(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제09(전)기

I. 매출액
53,889,135,871
55,133,275,799

II. 매출원가
27,016,396,905
24,549,549,834

III. 매출총이익
26,872,738,966
30,583,725,965

판매비와관리비
22,030,784,246
18,082,019,240

대손상각비
(70,540,413)
(28,625,863)

IV. 영업이익
4,912,495,133
12,530,332,588

기타수익
7,008,590,170
103,400,982

기타비용
2,079,571,688
682,041,292

금융수익
1,576,644,377
1,373,420,881

금융비용
325,981,829
3,376,494,512

지분법이익(손실)
-
-

V. 법인세비용차감전순이익
11,092,176,163
9,948,618,647

VI. 법인세비용
669,759,289
345,609,649

VII. 당기순이익
10,422,416,874
9,603,008,998

VIII. 기타포괄손익
(37,202,744)
28,668,848

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(49,246,924)
(75,311,752)

해외사업환산손익
(49,246,924)
(75,311,752)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
12,044,180
103,980,600

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
12,044,180
103,980,600

IX. 총포괄이익
10,385,214,130
9,631,677,846

X. 당기순이익(손실) 귀속

지배기업소유주
10,419,038,474
8,588,292,638

비지배지분
3,378,400
1,014,716,360

XI. 총포괄이익(손실) 귀속

지배기업소유주
10,390,925,640
8,614,513,896

비지배지분
(5,711,510)
1,017,163,950

XII. 주당이익

기본주당순이익
239
245

희석주당순이익
239
241

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제10(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제09(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2022.1.1(전기초)
3,513,227,300
42,696,483,866
2,026,882,330
(395,927,549)
37,459,608,876
85,300,274,823
6,461,492,699
91,761,767,522

당기순이익
-
-
-
-
8,588,292,638
8,588,292,638
1,014,716,360
9,603,008,998

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(45,846,352)
-
(45,846,352)
(29,465,400)
(75,311,752)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(974,746)
73,042,356
72,067,610
31,912,990
103,980,600

소유주와의거래등

전환사채 전환권청구
125,000,000
4,869,499,140
(4,998,940,380)
-
-
(4,441,240)
-
(4,441,240)

기타
-
(102,987,124)
-
-
-
(102,987,124)
147,194,024
44,206,900

2022.12.31(전기말)

3,638,227,300
47,462,995,882
(2,972,058,050)
(442,748,647)
46,120,943,870
93,807,360,355
7,625,850,673
101,433,211,028

2023.1.1(당기초)
3,638,227,300
47,462,995,882
(2,972,058,050)
(442,748,647)
46,120,943,870
93,807,360,355
7,625,850,673
101,433,211,028

당기순이익
-
-
-
-
10,419,038,474
10,419,038,474
3,378,400
10,422,416,874

기타포괄손익

해외사업환산손익

-
-
-
(40,157,014)
-
(40,157,014)
(9,089,910)
(49,246,924)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
12,044,180
-
12,044,180
-
12,044,180

소유주와의거래등

무상증자
3,558,115,800
(3,592,263,380)
-
-
-
(34,147,580)
-
(34,147,580)

배당
-
-
-
-
-
-
(365,870,934)
(365,870,934)

주식보상비용
-
-
277,780,328
-
-
277,780,328
101,946,781
379,727,109

기타
-
(120,530,226)
-
-
(125,949,727)
(246,479,953)
7,180,407,867
6,933,927,914

2023.12.31(당기말)

7,196,343,100
43,750,202,276
(2,694,277,722)
(470,861,481)
56,414,032,617
104,195,438,790
14,536,622,877
118,732,061,667

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제10(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제09(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제09(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,953,781,277
8,942,401,008

1. 영업에서 창출된 현금
8,167,988,618
10,033,978,477

2. 이자 수취
663,115,235
488,711,934

3. 이자 지급
(68,183,828)
(104,147,993)

4. 배당금 수취
19,541,890
84,158,156

5. 법인세 납부
(828,680,638)
(1,560,299,566)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,100,221,864)
(19,319,716,343)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,055,935,808
16,795,944,288

단기금융상품의 감소
6,500,420,000
11,730,981,683

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
2,548,359,303
3,245,372,362

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
1,307,200,000

장기금융상품의 감소
175,854,170
324,192,970

기타금융자산의 감소
72,490,000
20,470,000

유형자산의 감소
666,417,727
167,727,273

매각예정비유동자산의 감소
10,481,788,450
-

종속기업 합병으로 인한 현금유입
610,606,158
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,156,157,672)
(36,115,660,631)

단기금융상품의 증가
24,481,186,719
3,000,297,264

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
35,281,200
1,000,099,796

장기금융상품의 증가
318,000,000
831,082,000

기타금융자산의 증가
60,790,000
20,393,000

유형자산의 증가
6,230,237,753
31,183,699,451

무형자산의 증가
30,662,000
80,089,120

III. 재무활동현금흐름
(2,599,675,242)
(2,046,555,558)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000
1,200,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000
-

단기차입금의 증가
-
1,000,000,000

장기차입금의 증가
-
200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,609,675,242)
(3,246,555,558)

단기차입금의 감소
1,000,000,000
-

유동성장기차입금의 감소
874,989,992
2,958,319,992

주식의 발행
34,147,580
-

리스부채의 감소
279,960,230
283,794,326

임대보증금의 감소
10,000,000
-

종속기업 배당금 지급
365,870,934
-

종속기업 자기주식의 증가
44,706,506
-

주식보상비용
-
4,441,240

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(119,486,942)
(172,783,603)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(4,865,602,771)
(12,596,654,496)

VI. 기초의 현금및현금성자산
24,634,977,531
37,231,632,027

VII. 기말의 현금및현금성자산
19,769,374,760
24,634,977,531

2) 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제10(당)기 2023년 12월 31일 현재

제09(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제09(전)기

자 산

I. 유동자산

40,183,805,452

31,795,581,327

현금및현금성자산
12,094,039,625

16,535,359,174

매출채권
6,891,271,858

5,131,528,080

기타유동금융자산
20,128,873,865

4,785,453,832

기타유동자산
471,124,196

872,198,297

매각예정비유동자산
406,833,144

4,471,041,944

재고자산
191,662,764

-

II. 비유동자산

69,004,530,391

68,705,294,877

종속기업 및 관계기업투자
5,200,884,668

5,450,885,308

유형자산
59,362,076,812

58,379,119,727

무형자산
645,507,682

607,081,121

기타비유동금융자산
2,730,809,782

2,810,480,313

이연법인세자산
1,065,251,447

1,457,728,408

자 산 총 계

109,188,335,843

100,500,876,204

부 채

I. 유동부채

8,397,144,008

10,487,587,659

매입채무
245,300,000

84,304,000

기타유동금융부채
1,178,094,654

3,102,483,464

기타유동부채
6,022,664,540

6,035,593,933

당기법인세부채
951,084,814

1,265,206,262

II. 비유동부채

784,795,670

603,807,521

기타비유동금융부채
327,966,521

294,598,698

기타비유동부채
456,829,149

309,208,823

부 채 총 계

9,181,939,678

11,091,395,180

자 본

I. 자본금
7,196,343,100

3,638,227,300

II. 자본잉여금
43,929,841,006

47,522,104,386

III. 기타자본항목
(2,694,277,722)

(2,972,058,050)

IV. 기타포괄손익누계액
(472,022,970)

(484,067,150)

V. 이익잉여금
52,046,512,751

41,705,274,538

자 본 총 계

100,006,396,165

89,409,481,024

부채및자본총계

109,188,335,843

100,500,876,204

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제09(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제09(전)기

I. 매출액
40,446,911,394
42,426,713,082

II. 매출원가
22,544,042,538
20,878,460,783

III. 매출총이익
17,902,868,856
21,548,252,299

판매비와관리비
15,042,389,994
11,588,716,440

대손상각비
(12,096,437)
8,671,283

IV. 영업이익(손실)
2,872,575,299
9,950,864,576

기타수익
6,953,801,475
76,685,123

기타비용
473,967,141
683,480,169

금융수익
1,956,900,640
1,225,646,930

금융비용
213,286,536
3,140,310,355

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
11,096,023,737
7,429,406,105

VI. 법인세비용(수익)
754,785,524
33,353,869

VII. 당기순이익
10,341,238,213
7,396,052,236

VIII. 기타포괄손익
12,044,180
39,846,777

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
12,044,180
39,846,777

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
12,044,180
39,846,777

IX. 총포괄이익
10,353,282,393
7,435,899,013

X. 주당이익

기본주당순이익
237
211

희석주당순이익
237
208

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제09(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)

3,513,227,300
42,652,605,246
2,026,882,330
(523,913,927)
34,309,222,302
81,978,023,251

당기순이익

-
-
-
-
7,396,052,236
7,396,052,236

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
39,846,777
-
39,846,777

전환사채의 전환
125,000,000
4,869,499,140
(4,998,940,380)
-
-
(4,441,240)

2022.12.31(전기말)
3,638,227,300
47,522,104,386
(2,972,058,050)
(484,067,150)
41,705,274,538
89,409,481,024

2023.01.01 (당기초)

3,638,227,300
47,522,104,386
(2,972,058,050)
(484,067,150)
41,705,274,538
89,409,481,024

당기순이익

-
-
-
-
10,341,238,213
10,341,238,213

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
12,044,180
-
12,044,180

무상증자
3,558,115,800
(3,592,263,380)
-
-
-
(34,147,580)

주식보상비용
-
-
277,780,328
-
-
277,780,328

2023.12.31 (당기말)

7,196,343,100
43,929,841,006
(2,694,277,722)
(472,022,970)
52,046,512,751
100,006,396,165

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제09(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엑셈
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제09(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,393,889,285
6,046,206,594

1. 영업에서 창출된 현금
4,944,597,386
7,014,678,320

2. 이자 수취
478,725,428
454,005,484

3. 이자 지급
-
-

4. 배당금 수취
650,953,469
84,158,156

5. 법인세 납부
(680,386,998)
(1,506,635,366)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,568,733,465)
(21,105,253,893)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,104,735,480
10,445,294,488

단기금융상품의 감소
4,000,000,000
6,433,701,168

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,548,359,303
3,245,372,362

유형자산의 감소
666,417,727
167,727,273

매각예정비유동자산의 감소
10,481,788,450
-

기타금융자산의 감소
408,170,000
598,493,685

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,673,468,945)
(31,550,548,381)

단기금융상품의 증가
21,201,501,107
297,264

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
100,000

유형자산의 증가
6,120,055,838
30,751,261,997

무형자산의 증가
23,912,000
80,089,120

기타금융자산의 증가
328,000,000
718,800,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(174,338,224)
(132,803,104)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(174,338,224)
(132,803,104)

신주발행비 지급
34,147,580
4,441,240

리스부채의 감소
140,190,644
128,361,864

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(92,137,145)
(65,700,976)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(4,441,319,549)
(15,257,551,379)

VI. 기초의 현금및현금성자산
16,535,359,174
31,792,910,553

VII. 당기말의 현금및현금성자산
12,094,039,625
16,535,359,174

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구 분
제10(당)기
제9(전)기

(처분예정일 : 2024년 3월 28일)
(처분예정일 : 2023년 3월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

52,046,512,751

41,705,274,538

1. 전기이월미처분이익잉여금
41,705,274,538

34,309,222,302

2. 당기순이익
10,341,238,213

7,396,052,236

Ⅱ. 이익잉여금처분액(주1)

2,216,284,648

-

1. 이익준비금
201,480,423

2. 배당금
2,014,804,225

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

49,830,228,104

41,705,274,538

(주1) 엑셈 자기주식 801,115주 현물배당 결정하였으며, 상기 1주당 배당금(원)은 이사회 전 영업일(2024.02.08) ㈜엑셈 보통주 종가(2,515원/주)를 기준으로 작성되었습니다. ㈜엑셈 보통주 주가가 변동될 경우, 1주당 배당금, 시가배당률 및 배당금총액은 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조종암 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 고평석 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조종암
1965년 05월 05일
사내이사
-
본인
이사회

고평석
1972년 09월 24일
사내이사
-
없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조종암
㈜엑셈 대표이사
2001.01~현재
(주)엑셈 대표이사 (CEO)
해당사항 없음.

고평석
㈜엑셈 대표이사

2023.09~현재2019.06~2023.092018.06~2019.062017.09~2018.06

201
1
.04

~
2
017
.08

엑셈 대표이사(CEO)엑셈 최고전략책임자(CSO), 빅데이터기술본부장엑셈 최고운영책임자(COO), 경영기획본부장엑셈 최고운영책임자(COO)스마트에듀 대표이사
해당사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 조종암 (재선임)- IT 산업 전반에 대한 전문성이 높고, 엑셈 대표이사로서 이사회의 투자 및 경영전략 수립 등에 반드시 필요하며 중요한 의사결정에 지속 기여할 것으로 기대하여 재선임을 추천함.사내이사 후보 고평석 (재선임)- IT 산업 전반에 대한 전문성과 통찰력이 축적되어 있어 당사 사업 부문을 아우를 수 있는 경험과 역량을 갖추고 있고, 엑셈 대표이사로서 이사회의 투자 및 경영전략 수립 등에 반드시 필요하며 중요한 의사결정에 지속 기여할 것으로 기대하여 재선임을 추천함.

확인서

확인서_조종암

확인서_고평석

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
611,089,990원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임·직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강대일
임원
본부장
보통주식
500,000주

박용우
임원
본부장
보통주식
300,000주

채희선
임원
본부장
보통주식
300,000주

김종희
임원
본부장
보통주식
100,000주

총 4명

총 1,200,000주

(주1) 금번 주식매수선택권 부여는 성과연동형으로, 각 부여 계약서에서 정의된 경영 성과 지표의 달성 여부에 따라 전부 또는 일부 분할 행사가 가능합니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형 중주식선택권 행사시 회사가 정하는 방법
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,200,000주
총 4명

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 2,425원○ 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액, 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용○ 행사가격: 이사회 결의일 전일(2024년 2월 1일) 주식시장의 최종시세가액(종가)- 행사기간 : 2026년 4월 1일 ~ 2027년 10월 30일
-

기타 조건의 개요
상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.
-

(주1) 금번 주식매수 부여는 성과연동형으로, 각 부여 계약서에서 정의된 경영 성과 지표의 달성 여부에 따라 전부 또는 일부 분할 행사가 가능합니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

71,963,431
발행주식 총수의 15%
보통주
10,794,514
7,194,514

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.10.31
7
보통주
4,700,000
-
1,100,000
3,600,000

계
-
총 7명
-
총 4,700,000주
총 0주
총 1,100,000주
총 3,600,000주

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제5-1호 : 배당절차 개선 반영 제5-2호 : 이사 임기 유연화

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건-

제5-1호 : 배당절차 개선 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조
(신주의 동등배당)
① 회사는 회사가 정한 배당 기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대하여는 동등하게 배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 상법 개정 내용 반영 및 배당절차 개정에 따른 조문 정비

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조

(기준일)
①
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③
(삭제)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권 해석을 반영

제56조(이익배당) ① ~ ② (생략)③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ (생략)

제56조(이익배당) ① ~ ② (현행과 같음)③
회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제57조(중간배당)① 회사는 영업년도 중 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ (생략)④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ (생략)

제57조(중간배당)①
회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (현행과 같음)④

(삭제)⑤ (현행과 같음)

- 중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

(신설)
부칙제1호(시행일) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.
- 개정정관의 시행일 명시

- 제5-2호 : 이사 임기 유연화

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 임기)① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② (생략)

제36조(이사의 임기)①
이사의 임기는 3년을 초과하지 않는다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② (현행과 같음)

- 이사의 임기 유연화

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.