티에스아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 티에스아이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 티에스아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 티에스아이

주 소: 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66

전화번호: 031-667-2623

작 성 자:

성 명: 배병무

부서 및 직위: 기획본부 상무

전화번호: 070-4827-307
1

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티에스아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사티에스아이
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

표인식
등기임원
보통주
10,000
0.04
등기임원
-

안창희
등기임원
보통주
85,833
0.35
등기임원
-

배병무
등기임원
보통주
80,000
0.32
등기임원
-

계
-
175,833
0.71
-
-

* 모든 소유주식수와 소유비율은 2023년 12월 31일 기준 주식수와 발행주식총수대비 비율입니다.
* 2023년 3월 7일 주식매매계약에 따라 상기 표인식 소유주식전부가 'TSI-안다H 일반투자사모신탁 제6호'에 양도되면서 최대주주가 변경된 바 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하성윤
보통주
1,004
직원
직원
-

박용진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 티에스아이
htttp://www.taesungind.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 :

- 주소 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 주식회사 티에스아이 기획팀 박용진

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2024년 03월 27일 17시까지

- 전화번호 : 031-667-2623

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 28일 오전9시

장 소

경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66

주식회사 티에스아이 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

미국 IRA 법안 이후 배터리 셀 CAPA의 현지화가 요구됨에 따라 완성차 업체-배터리 셀 업체 간 JV 활발한 상황으로 2023~2027년 북미를 중심으로 한 국내 배터리 3사 투자 사이클이 본격화 될 것으로 전망했습니다. IRA 법안에서는 배터리 셀/소재 관련 중점적으로 다루고 있으나, 최근 장비 투자 측면에서도 탈중국 기조 강화되는 추세로 일부 배터리 업체의 경우 원가절감을 이유로 아직까지 중국산 장비를 채택하고 있으나, 전반적으로는 한국 장비 업체들의 채택률 확대되는 중이라고 밝혔습니다.(키움증권 보고서 )향후 2차전지 업체의 본격적인 CAPEX 증가에 따른 장비주 Cycle에 진입할 것으로 판단되며 2차전지 장비 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망했고, 2차전지 장비시장규모를 2022년부터 2025년까지 약 65조원의 시장이 형성될 것으로 보았습니다. 해당 보고서에서 믹싱공정이 차지하는 비중을 약 5.5%(전체에서 전극공정 31%, 전극공정내 믹싱공정 비중 18%)로 파악하고 있고 이를 통해 믹싱공정 시장규모를 2022년부터 2025년까지 3.6조원으로 추정하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결기준

연결 재무상태표

제 13(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 12(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

자산

유동자산

263,438,789,430
176,414,627,239

현금및현금성자산

18,706,890,572
23,813,688,062

매출채권 및 기타채권

47,411,207,002
25,624,440,961

계약자산

67,370,973,055
31,906,159,232

유동파생상품자산

1,981,557,588
439,000,201

재고자산

105,247,303,947
81,448,052,335

당기법인세자산

7,387,840
33,967,464

기타유동자산

22,713,469,426
13,149,318,984

비유동자산

80,101,169,334
56,500,811,728

매출채권 및 기타채권

725,591,026
672,071,600

기타비유동금융자산

1,057,140,703
2,301,013,873

비유동파생상품자산

-
1,895,040,000

투자부동산

2,521,263,726
1,665,999,484

유형자산

70,015,244,637
47,129,835,336

무형자산

1,311,888,131
913,061,942

이연법인세자산

4,470,041,111
1,609,998,884

종업원급여자산
-
313,790,609

자산총계

343,539,958,764
232,915,438,967

부채

유동부채

225,105,599,663
146,445,829,197

매입채무 및 기타채무

53,140,682,042
39,290,145,221

계약부채

98,838,627,422
61,236,263,861

차입금

22,500,000,000
10,600,000,000

전환사채
37,395,117,086
30,281,093,464

유동파생상품부채

8,533,591,037
2,530,317,578

충당부채

4,536,456,393
1,983,316,338

당기법인세부채

161,125,683
524,692,735

비유동부채

21,024,337,218
41,362,298,473

매입채무 및 기타채무

446,831,291
82,339,106

차입금

19,650,000,000
14,350,000,000

전환사채
-
20,062,246,494

비유동파생상품부채

-
6,739,000,000

종업원급여부채

744,234,107
-

충당부채

183,271,820
128,712,873

부채총계

246,129,936,881
187,808,127,670

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

97,341,265,211
45,039,104,785

자본금

12,415,073,500
9,321,676,000

자본잉여금

73,931,340,174
19,823,519,061

기타자본구성요소

4,007,533,007
3,780,603,823

이익잉여금

6,987,318,530
12,113,305,901

비지배지분

68,756,672
68,206,512

자본총계

97,410,021,883
45,107,311,297

자본과부채총계

343,539,958,764
232,915,438,967

연결 포괄손익계산서

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 13기

제 12 기

매출

261,126,660,091
148,783,063,129

매출원가

244,812,350,738
133,643,192,027

매출총이익

16,314,309,353
15,139,871,102

판매비와일반관리비

14,321,864,958
10,212,147,333

영업이익

1,992,444,395
4,927,723,769

기타수익

3,707,902,752
4,257,158,752

기타비용

3,488,854,739
4,108,295,883

금융수익

1,977,710,630
6,717,392,302

금융비용

11,541,800,273
8,263,809,360

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,352,597,235)
3,530,169,580

법인세비용(수익)

(2,462,823,255)
405,580,224

당기순이익(손실)
(4,889,773,980)
3,124,589,356

기타포괄손익

(213,053,111)
(108,049,540)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

28,790,160
9,313,942

- 해외사업환산손익

28,790,160
9,313,942

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(241,843,271)
(117,363,482)

- 확정급여제도의 재측정손익

(241,843,271)
(117,363,482)

총포괄손익

(5,102,827,091)
3,016,539,816

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(4,884,144,100)
3,144,763,002

비지배지분

(5,629,880)
(20,173,646)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(5,103,377,251)
3,037,676,384

비지배지분

550,160
(21,136,568)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(365)
169

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(365)
141

연결 자본변동표

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
주석

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본합계

2022.01.01 (전기초)

9,267,115,000

18,534,230,000

3,753,440,759

9,090,792,581

40,645,578,340

89,343,080

40,734,921,420

당기순이익(손실)

-
-
-
3,144,763,002
3,144,763,002
(20,173,646)
3,124,589,356

해외사업환산손익

-
-
10,276,864
-
10,276,864
(962,922)
9,313,942

확정급여제도의 재측정요소

20
-
-
-
(117,363,482)
(117,363,482)
-
(117,363,482)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

-
-
4,886,200
(4,886,200)
-
-
-

전환청구권행사

23
54,561,000
1,289,289,061
-
-
1,343,850,061
-
1,343,850,061

콜옵션재평가

-
-
12,000,000
-
12,000,000
-
12,000,000

2022.12.31 (전기말)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,780,603,823
12,113,305,901
45,039,104,785
68,206,512
45,107,311,297

2023.01.01 (당기초)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,780,603,823
12,113,305,901
45,039,104,785
68,206,512
45,107,311,297

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,884,144,100)

(4,884,144,100)

(5,629,880)
(4,889,773,980)

해외사업환산손익

-
-
22,610,120
-

22,610,120

6,180,040
28,790,160

확정급여제도의 재측정요소

20
-
-
-
(241,843,271)
(241,843,271)
-
(241,843,271)

전환상환우선주

2,336,994,500
37,662,503,362
-
-
39,999,497,862
-
39,999,497,862

전환청구권행사

23
756,403,000
16,445,317,751
-
-
17,201,720,751
-
17,201,720,751

주식매수선택권

-
-
204,319,064
-
204,319,064
-
204,319,064

2023.12.31 (당기말)

12,415,073,500
73,931,340,174
4,007,533,007
6,987,318,530
97,341,265,211
68,756,672
97,410,021,883

연결 현금흐름표

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

영업활동현금흐름

(34,573,683,550)
9,089,427,071

당기순이익

(4,889,773,980)
3,124,589,356

손익조정항목

13,954,210,088
4,859,673,827

자산부채증감

(41,726,069,646)
1,641,366,394

이자의수취

446,638,284
25,660,952

이자의지급

(1,692,694,101)
(524,804,010)

법인세환급(납부)

(665,994,195)
(37,059,448)

투자활동현금흐름

(23,134,415,401)
(22,176,020,283)

임차보증금의 감소

499,820,360
120,393,850

대여금의 감소

92,933,992
33,328,192

금융자산의 감소

99,859,467,724
2,664,666,504

유형자산의 처분

50,300,800
22,047,000

대여금의 증가

(157,470,000)
(97,815,609)

금융자산의 증가

(99,638,299,350)
(2,827,801,832)

임차보증금의 증가

(543,190,774)
(521,545,240)

투자부동산의 취득

(892,364,272)
(1,685,934,299)

유형자산의 취득

(21,972,086,215)
(19,877,321,665)

무형자산의 취득

(433,527,666)
(6,037,184)

재무활동현금흐름

52,681,450,692
33,755,727,623

단기차입금의 차입

30,100,000,000
17,800,010,000

장기차입금의 차입

13,800,000,000
4,500,000,000

전환사채의 발행

-
24,000,000,000

상환전환우선주
39,999,997,862
-

단기차입금의 상환

(23,100,000,000)
(12,000,010,000)

장기차입금의 상환

(3,600,000,000)
(450,000,000)

전환사채의 상환
(4,200,000,000)
-

금융리스부채의 지급

(294,415,484)
(82,977,565)

신주발행비
(24,131,686)
(1,294,812)

임대보증금의 감소

-
(10,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,026,648,259)
20,669,134,411

기초현금및현금성자산

23,813,688,062
3,684,112,913

환율변동효과

(80,149,231)
(539,559,262)

기말현금및현금성자산

18,706,890,572
23,813,688,062

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2)별도기준

재무상태표

제 13(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 12(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

자산

유동자산

262,319,834,916
175,767,609,192

현금및현금성자산

17,610,219,640
23,197,848,953

매출채권 및 기타채권

47,402,848,514
25,615,730,312

계약자산

67,370,973,055
31,904,942,603

유동파생상품자산
1,981,557,588
439,000,201

재고자산

105,247,303,947
81,448,052,335

기타유동자산

22,706,932,172
13,162,034,788

비유동자산

81,237,756,609
57,064,846,494

매출채권 및 기타채권

661,121,026
668,269,700

기타비유동금융자산
1,057,140,703
2,301,013,873

비유동파생상품자산
-
1,895,040,000

투자부동산
2,521,263,726
1,665,999,484

유형자산

67,260,721,287
45,991,429,277

무형자산

1,311,888,131
913,061,942

이연법인세자산

4,470,041,111
1,609,998,884

종업원급여자산
-
313,790,609

종속기업투자주식

3,955,580,625
1,706,242,725

자산총계

343,557,591,525
232,832,455,686

부채

유동부채

225,351,961,376
146,507,922,860

매입채무 및 기타채무

53,415,173,747
39,358,665,226

계약부채

98,838,627,422
61,236,263,861

차입금

22,500,000,000
10,600,000,000

전환사채
37,395,117,086
30,281,093,464

유동파생상품부채
8,533,591,037
2,530,317,578

충당부채

4,536,456,393
1,983,316,338

당기법인세부채
132,995,691
518,266,393

비유동부채

21,024,337,218
41,362,298,473

매입채무 및 기타채무

446,831,291
82,339,106

차입금

19,650,000,000
14,350,000,000

전환사채
-
20,062,246,494

비유동파생상품부채
-
6,739,000,000

종업원급여부채

744,234,107
-

충당부채

183,271,820
128,712,873

부채총계

246,376,298,594
187,870,221,333

자본

자본금

12,415,073,500
9,321,676,000

자본잉여금

73,931,340,174
19,823,519,061

기타자본구성요소

3,980,684,402
3,776,365,338

이익잉여금

6,854,194,855
12,040,673,954

자본총계

97,181,292,931
44,962,234,353

자본과부채총계

343,557,591,525
232,832,455,686

포괄손익계산서

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

매출

261,126,660,091
148,783,063,129

매출원가

244,812,350,738
133,643,192,027

매출총이익

16,314,309,353
15,139,871,102

판매비와일반관리비

14,412,146,658
10,132,740,473

영업이익

1,902,162,695
5,007,130,629

기타수익

3,689,797,652
4,252,967,024

기타비용

3,459,854,467
4,101,835,596

금융수익

1,977,710,630
6,717,392,302

금융비용

11,541,800,273
8,263,606,988

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,431,983,763)
3,612,047,371

법인세비용(수익)

(2,487,347,935)
400,040,229

당기순이익(손실)

(4,944,635,828)
3,212,007,142

기타포괄손익

(241,843,271)
(117,363,482)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

- 확정급여제도의 재측정손익

(241,843,271)
(117,363,482)

총포괄손익

(5,186,479,099)
3,094,643,660

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(368)
173

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(368)
145

자본변동표

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (전기초)

9,267,115,000

18,534,230,000

3,759,479,138

8,950,916,494

40,511,740,632

당기순이익

-
-
-
3,212,007,142
3,212,007,142

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(117,363,482)
(117,363,482)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
4,886,200
(4,886,200)
-

전환청구권행사

54,561,000
1,289,289,061
-
-
1,343,850,061

콜옵션재평가

-
-
12,000,000
-
12,000,000

2022.12.31 (전기말)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,776,365,338
12,040,673,954
44,962,234,353

2023.01.01 (당기초)

9,321,676,000
19,823,519,061
3,776,365,338
12,040,673,954
44,962,234,353

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,944,635,828)
(4,944,635,828)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(241,843,271)
(241,843,271)

전환상환우선주
2,336,994,500
37,662,503,362
-
-
39,999,497,862

전환청구권행사

756,403,000
16,445,317,751
-
-
17,201,720,751

주식매수선택권
-
-
204,319,064
-
204,319,064

2023.12.31 (당기말)

12,415,073,500
73,931,340,174
3,980,684,402
6,854,194,855
97,181,292,931

현금흐름표

제 13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 티에스아이
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

영업활동현금흐름

(34,567,006,909)
9,490,648,227

당기순이익

(4,944,635,828)
3,212,007,142

손익조정항목

13,830,447,258
4,825,646,625

자산부채증감

(41,517,009,733)
1,954,649,556

이자의수취

446,638,284
25,660,952

이자의지급

(1,692,694,101)
(524,601,638)

법인세환급(납부)

(689,752,789)
(2,714,410)

투자활동현금흐름

(23,621,923,865)
(22,641,678,609)

대여금의 감소

92,933,992
33,328,192

금융상품의 감소

99,859,467,724
2,664,666,504

유형자산의 처분

9,040,000
22,047,000

임차보증금의 감소

499,820,360
120,376,800

대여금의 증가

(93,000,000)
(97,815,609)

금융자산의 증가

(99,638,299,350)
(2,827,801,832)

임차보증금의 증가

(540,077,686)
(517,743,340)

종속기업의 출자

(2,249,337,900)
(1,634,950,000)

투자부동산의 취득

(892,364,272)
(1,685,934,299)

유형자산의 취득

(20,236,579,067)
(18,711,814,841)

무형자산의 취득

(433,527,666)
(6,037,184)

재무활동현금흐름

52,681,450,692
33,755,727,623

단기차입금의 차입

30,100,000,000
17,800,010,000

장기차입금의 차입

13,800,000,000
4,500,000,000

전환사채의 발행

-
24,000,000,000

상환전환우선주
39,999,997,862
-

단기차입금의 상환

(23,100,000,000)
(12,000,010,000)

장기차입금의 상환

(3,600,000,000)
(450,000,000)

전환사채의 상환
(4,200,000,000)
-

금융리스부채의 지급

(294,415,484)
(82,977,565)

신주발행비
(24,131,686)
(1,294,812)

임대보증금의 감소

-
(10,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,507,480,082)
20,604,697,241

기초현금및현금성자산

23,197,848,953
3,132,710,974

환율변동효과

(80,149,231)
(539,559,262)

기말현금및현금성자산

17,610,219,640
23,197,848,953

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제13기 현금배당 결의의 건

나. 의안의 요지

투자자와의 계약에 따른 종류주식(상환전환우선주) 배당금 지급- 배당률 및 주당배당액 : 5.9% (주당 505원-소수점 첫째자리 절상)- 배당주식종류 및 총수 : 상환전환우선주식 4,673,989주- 배당금 총액 : 금 2,360,364,445원- 배당 기준일 : 2024년 3월 29일- 배당금 지급시기 : 제13기 정기주주총회 후 1개월 이내

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.1. ~ 1.(생략
)

<

신설
>

<

신설
>

<

신설

>

제
2조
(목적
) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.1. ~ 1.(현행과 같음
)

1.

배터리 소재의 수입
, 개발
, 제조
, 판매업
1. 화학제품 제조
, 판매업
1. 유기 및 유기
,무기 혼합소재 제조
, 판매업

2

차전지 소재 및 도전재 관련 사업목적 추가

제
36 조
(이사 의무
) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
. 3. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다
. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다
.

제
36 조
(이사 의무
) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
. 3. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감

사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다

.

오기 정정

(

신설
)

제
55조
(분기배당
)

1.

회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터
3월

·6

월 및
9월의 말일
(이하
“분기배당 기준일
”이라 한다
)의 주주에게

「
자본시장과
금융투자업에 관한 법률

」 제
165조의
12에 따라 분기배당을 할 수 있다
.

2.

제
1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후
45일 내에 하여야 한다
.

3.

분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

1)

직전결산기의 자본금의 액

2)

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3)

직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4)

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5)
「
상법
시행령」

제
19조에서 정한 미실현이익

6)

분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

4.

제
1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다
.

5.

제
8조
의2, 제
8조
의3, 제
8조의
4의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 분기배당의 근거 규정 정관 내 신설

(

신설
)

제
55조
(배당금 지급청구권의 소멸시효
)

1.

배당금의 지급청구권은
5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다
.

2.

제
1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다
.

배당 지급청구권 소멸시효 조항 삽입

(

신설
)

부

칙

(2024.03.28) 제
1 조
이 정관은
2024년
3월
28일부터 시행한다
.

개정 정관 시행일 삽입

※ 기타 참고사항

아래와 같이 별도 안건으로 분류하여 결의할 예정입니다.

제3-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건제3-2호 의안 : 분기배당 제도 도입의 건제3-3호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건

□ 주식매수선택권의 부여

가. 의안 제목주식매수선택권 부여 승인의 건나. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신상문
-
고문
보통주
144,969

총( 1 )명
-
-
-
총(144,969)주

※ 당사는 2023년 8월 14일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해
승인
받고자 당사 정관 및 관련법령에 따라 제4호 의안으로 상정

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부 중 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 144,969주
-

행사가격 및 행사기간
부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 7년
부여일 2023년 8월 14일

기타 조건의 개요

부여일 이후 준비금의 자본전입
(무상증자
), 주식배당
, 액면분할
, 주식병합
, 자본감소
, 이익소각
, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음
.

-

마. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,830,147
발행주식총수의 100분의 10 범위 내
보통주
2,483,014
2,338,045

* 상기 부여가능주식수는 당사 정관 제 10조에 따라 주식매수선택권 조항에 따른 발행주식총수의100분의 10 범위로 산정하였습니다.*총발행주식수는 2023년 12월 31일 기준입니다

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023-08-14
1
보통주
144,969
-
-
144,969

계
-
총( 1 )명
-
총(144,969)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(144,969)주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액

1,000백
만원

*주) 이번 주주총회(2024.03.28) 예정인 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수와 한도금액 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
694백만원

최고한도액

1,000백
만원

*주1) 직
전 주주총회시 대상 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액 한도금액 입니다.