제이엔케이글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 제이엔케이글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.7
제이엔케이히터주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3월 13일

권 유 자:
성 명:제이엔케이히터(주)주 소:서울시 금천구 벚꽃로 298, 304호전화번호:02-6011-4250

작 성 자:
성 명:김성철부서 및 직위:재경담당 전무이사전화번호:031-627-9690

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제이엔케이히터(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.13
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제이엔케이히터(주)
보통주
36,780
0.16
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김방희
최대주주
보통주
3,521,098
15.17
최대주주
대표이사

김성철
등기이사
보통주
210,992
0.91
등기이사
-

최창윤
등기이사
보통주
138,500
0.60
등기이사
-

박진원
등기이사
보통주
18,762
0.08
사외이사
-

계
-
3,889,352
16.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강우혁(제이엔케이히터)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

보다네트웍스(유)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

보다네트웍스(유)
심원보
서울시 강동구 명일로26길 12,지층(길동 노블빌등)
의결권 대리행사의 권유를 통한 위임장 확보
0507-1361-1024

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.13
2024.03.18
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

주주전체(2023년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18~2024.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이엔케이히터(주) 홈페이지
http://www.jnkheaters.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 우편접수- 우편접수처 : (우 13449) 경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 1010호 주주총회 담당자 앞- 전화번호 : 031-627-9690- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시 30분

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 43 A동 10층, 제이엔케이히터(주) 회의실 A,B

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18~2024.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되는 경우출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 상황 발생시 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 이에 대한 권한은 대표이사에게 위임하였습니다. 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

● 당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) FH(산업용가열로) 부문

산업용가열로는 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준서 및 다양한 석유화학 공정의 납품실적 등이 요구되는 소규모의 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르게 신속한 대응이 필요합니다.

산업용가열로는 석유/가스 플랜트에서 가장 중요한 품목 중 하나로 산업용가열로의 성공적인 납품이 전체 플랜트 공사의 성공여부를 가름하는 매우 중요한 설비기기입니다. 또한 대형 EPC 엔지니어링사들의 석유/가스 플랜트 수주 경쟁에서 가격 및 기술적인 측면에서 경쟁력 있는 산업용가열로 공급업체의 선정이 매우 중요한 요인입니다. 현재 석유/가스 플랜트 분야에서 최대 강자는 국내 EPC 엔지니어링사이며 국내 유일한 산업용가열로업체인 당사로서는 해외의 타 경쟁사보다 영업적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사의 해외 및 국내 매출 비중을 비교해보면 해외 비중이 높은 편이며, 해외시장의 개척이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 기본적으로 국내 EPC 엔지니어링사를 통하여 해외 매출이 일어나고 있으며, 국내 EPC 엔지니어링사의 참여가 저조한 이라크와 인도 지역의 경우 독자적인 영업 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라, 중동지역 및 자원부국 위주로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 이라크, 인도네시아, 타이완, 말레이시아, 인도, 이집트 등지의 현지업체와 영업제휴를 활발히 진행하고 있고 2017년 태국 시장 본격진입을 위한 노력으로 태국 최대 석유/화학 업체인 THAI OIL사에 업체(Vendor) 등록을 완료하여 태국 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 또한 당사는 북미 및 중남미지역 영업력 강화를 위해 2013년 9월 미국지사를 뉴욕(New York)에 설립하여 현재 운영 중에 있습니다. 이처럼 당사는 사업지역의 다각화, 국제 인지도 향상 및 안정적인 수주환경 조성으로 전 세계적인 영업 경쟁력을 갖추고 있습니다. 기술제휴현황으로는 석유 및 가스 플랜트에서 많은 특허를 가지고 있는 미국의 Lummus Technology사의 자회사인 LHT사 (Lummus Heat Transfer) 와 업무 협약을 맺고 특허분야 산업용가열로인 에틸렌 크렉킹히터, 스팀슈퍼히터(Steam Superheater), 스팀리포밍히터(Steam Refomer) 및 딜레이드 코커히터(Delayed Coker Heater) 시장에서 협업 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 발생 가능한 여러 가지 대외 변수들에 공격적으로 대처하기 위해서 지속적으로 영업지역 다각를 위한 해외 현지업체와의 영업적 제휴를 추진해 나갈 예정입니다2) 수소사업부문

수소추출기는 현지생산형 수소충전소 뿐만 아니라 중소규모 수소생산기지을 위해서도 가장 중요한 설비입니다. 산업용 가열로와 마찬가지로 특화된 기술, 다년간의 축적된 경험, 체계화된 고유의 표준 등이 요구되는 소규모 종합 엔지니어링의 특성을 갖고 있으며, 고객의 다양한 요구사항에 대하여 발 빠르고 신속한 대응이 필요합니다

당사는 자체 설계기술로 수소추출기를 개발하여 상용화에 성공시킨 국내 유일한 업.체로서 타 경쟁업체에 비해서 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 최초로 3개 현장(상암 수소충전소, 속초 수소충전소, 창원 수소생산기지)에서 수소전기차용 고순도수소를 생산하고 있으며, 동부산 버스차고지에서는 수소버스 전용 1300kg/day 용량의 현지생산형 수소충전소를 구축하였습니다.

한편, 수소충전소 설비구축의 핵심기술은 수소압축패키지 설계, 수소충전기 설계 등이며, 고객이 요구하는 수소차량 충전 사양을 만족시키기 위해서 각종 규격 등을 준수하여야하는 등 충전 시스템 설계에 많은 경험이 필요합니다.

수소충전소 설비구축 시장은 2019년부터 본격적으로 형성되기 시작하였으며, 주로 공공기관 및 공기업에서 해당 구축사업에 대한 신규 발주가 진행되고 있습니다. 당사
는 정유/석유화학 플랜트에서 생산된 수소를 파이프라인 또는 튜브트레일러로 충전소까지 운송해 사용하는 '오프사이트' 방식 수소충전소 구축사업도 활발히 진행하고 있습니다. 2020년 인천공항 1터미널 수소충전소 구축을 시작으로
2023년 12월말 기준 전국 36개소의 수소충전소 구축을 완료하였으며, 현재 20여개소의 수소충전소 구축사업을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요 재화/용역
사업내용

FH(산업용가열로)부문
제이엔케이히터㈜
산업용가열로
정유/석유화학 플랜트설계, 제조, 시공

수소사업부문
제이엔케이히터㈜
수소추출기수소충전소
수소추출기/수소충전소 설계, 제조, 시공, 운영 및 유지보수

(2) 시장점유율

(가) FH(산업용가열로) 부문시장규모에 대한 명확한 근거나 자료가 없고, 해외 경쟁사 대부분이 비상장 업체로서경쟁사의 매출규모에 대한 파악이 불가하여, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.(나) 수소사업부문

수소추출기 사업의 경우 현재 시장이 형성되기 시작하는 초기 시점으로, 정확한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

수소충전소 사업의 경우 현재 시장이 성장하는 단계이며, 경쟁사 대부분이 비상장 업체로 경쟁사의 매출규모 파악이 불가능하여, 매출액을 기준으로 한 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가)FH(산업용가열로) 부문

산업용가열로 설비는 정유 및 석유화학 플랜트 시설에서 필수 기간설비로서 제품의 가격, 성능과 함께 신뢰성, 내구성 및 사후관리 능력이 주요 선정수단이 되고 있습니다. 이는 플랜트 내에 설치된 산업용가열로 시설에 문제가 발생했을 경우 전 공정의 운전이 불가능하며, 운전 형태가 매우 다양하여 지속적인 기술자문이 필요하기 때문입니다.

정유 및 석유화학 플랜트에서 요구하는 스펙의 제품을 생산하기 위해서는 산업용가열로의 정상적인 운전 및 기계적 내구성이 매우 중요합니다. 따라서 적합한 기본/상세 설계 및 제작이 매우 중요한 요소이며, 기 납품된 시설의 운전실적 평가가 향후 발주에 큰 영향력을 발휘하게 됩니다. 이와 같은 이유로 산업용가열로의 입찰은 구매자에 의해 사전 승인된 업체간의 경쟁으로 제한됩니다. 구매자의 사전 승인에 가장 중요한 요인으로는 업체의 기본설계 능력 및 다양한 실적보유 유무 입니다. 당사의 경우 모든 정유 및 석유화학 플랜트 산업용가열로의 실적을 보유하고 있으며, 우수한 기본설계 능력을 갖고 있어 대부분의 산업용가열로 입찰에 초청을 받고 있습니다.

사업주의 직접 발주와 EPC 엔지니어링사를 통한 발주에 따른 큰 차이점은 없으며, 사업주의 성향에 따라 집적 발주하기도 하며, EPC 엔지니어링사를 통한 발주가 이루어지기도 합니다. 또한, 산업용가열로 시장은 수출시장이 대부분의 규모를 차지하고 있으며, 정유, 석유화학 플랜트 시장과 사이클을 같이하는 등 글로벌 경제상황 및 국제유가와 밀접한 관계가 있습니다.

(나) 수소사업부문수소사업부문 시장은 정부의 수소사회 실현을 위한 다양한 정책들이 본격 시행되면서 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 수소 생산 및 인프라 구축에 대한 대기업 투자가 본격화 되고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 각국에서도 저탄소 신재생에너지의 중요성이 높아지면서 연구개발과 정책이 활발히 이루어져 시장의 성장성이 매우 높다고 볼 수 있습니다.

수소사업부문은 정부의 연간 수소충전소 및 수소추출설비 보급 예산에 따라 시장 규모가 정해지는 특성이 있으며, 이 정부 예산은 정부의 수소경제 중장기 로드맵에 기초하여 편성되고 있습니다. 발주의 주체가 주로 지자체 또는 공공기관 등으로 조달청공개입찰을 통하여 진행되며, 공급사 선정방식은 협상에 의한 계약 방식으로 기술평가와 가격점수를 합산한 총점 최고 득점사가 낙찰사가 되는 방식이어서 가격뿐만 아니라 기술력의 차별화가 중요한 수주 경쟁 포인트가 되고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) FH(산업용가열로) 부문

당사는 국내기업으로는 유일하게 보유하고 있는 산업용가열로 기초 및 상세설계 능력을 바탕으로 향후 전세계의 유전고갈에 대비한 대체에너지 관련 분야에 당사의 능력을 접목시켜 신성장 동력으로 삼을 준비를 하고 있습니다.

특히, 석유대체에너지 설비와 관련하여 석유대체제품의 핵심원료인 일산화탄소와 수소로 구성된 합성가스(Syngas)를 제조하는 설비연구를 진행중입니다.

(나) 수소사업부문

당사 수소사업부문에서는 암모니아 수소추출기, 바이오가스 정제 및 수소 추출기, 수전해 방식 수소생산설비, 액화수소충전소, 이산화탄소 포집설비, 폐플라스틱/폐비닐활용 수소생산설비 및 미이용 산림 바이오매스를 활용한 청정수소 생산설비 등에 대한 기술동향 파악 및 연구개발을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2023.4q)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26기 2023년 12월 31일 현재

제 25기 2022년 12월 31일 현재

제이엔케이히터 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25기

자 산

유 동 자 산

199,616,309,301

162,383,043,852

현금및현금성자산
91,594,950,704

44,369,422,440

단기금융상품
23,695,323,650

19,580,954,920

매출채권
21,449,152,718

39,479,802,256

계약자산
12,814,859,837

7,307,799,591

기타수취채권
4,576,757,284

5,948,083,301

파생상품자산
79,680,000

276,970,541

기타유동자산
14,130,676,325

16,568,221,505

당기법인세자산
92,914,662

116,165,936

재고자산
31,181,994,121

28,735,623,362

비 유 동 자 산

93,376,285,108

77,089,230,861

장기금융상품
19,649,572,153

12,884,813,489

장기투자증권
5,519,754,821

6,083,094,201

관계기업투자
11,555,099,499

7,536,292,278

투자부동산
20,400,336,462

18,766,457,319

유형자산
29,015,637,505

24,263,021,083

무형자산
1,532,132,165

1,597,551,823

사용권자산
210,927,386

251,599,150

장기수취채권
187,603,579

152,820,620

순확정급여자산
1,035,402,806

905,017,460

이연법인세자산
4,269,818,732

4,648,563,438

자 산 총 계

292,992,594,409

239,472,274,713

부 채

유 동 부 채

154,305,081,732

105,883,132,396

매입채무
11,643,608,958

27,195,072,032

기타지급채무
5,742,609,032

4,849,212,147

단기차입금
40,926,080,000

26,214,400,000

유동성장기부채
7,666,640,000

9,111,240,000

파생상품부채
886,517,256

1,061,222,021

기타유동부채
28,225,965,453

22,253,739,377

계약부채
53,705,926,701

12,792,655,349

당기법인세부채
3,561,017,103

692,623,582

금융보증부채
28,000,000

63,000,000

유동성충당부채
1,230,696,260

1,213,585,053

유동성임대보증금
561,170,290

319,170,290

유동성리스부채
126,850,679

117,212,545

비 유 동 부 채

24,462,830,151

20,429,098,341

사채
20,000,000,000

20,000,000,000

장기차입금
3,999,960,000

-

임대보증금
259,110,383

291,110,383

장기미지급비용
115,175,001

-

리스부채
88,584,767

137,987,958

부 채 총 계

178,767,911,883

126,312,230,737

자 본

자본금
11,602,451,500

11,602,451,500

자본잉여금
84,719,346,533

84,719,346,533

기타자본항목
(3,418,901,114)

(3,418,901,114)

기타포괄손익누계액
(194,119,964)

11,117,515

이익잉여금
21,515,905,571

20,246,029,542

자 본 총 계

114,224,682,526

113,160,043,976

부 채 와 자 본 총 계

292,992,594,409

239,472,274,713

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ. 매출액

166,706,283,422

197,104,167,668

Ⅱ. 매출원가

148,475,869,064

176,455,798,097

Ⅲ. 매출총이익

18,230,414,358

20,648,369,571

Ⅳ. 판매비와관리비

14,092,715,608

13,721,200,958

Ⅴ. 영업이익

4,137,698,750

6,927,168,613

1.금융수익
7,660,306,151

10,042,167,218

2.금융비용
7,297,875,162

10,846,713,728

3.관계기업평가이익
4,039,209,235

721,711,587

4.기타수익
998,509,418

2,287,931,071

5.기타비용
5,034,238,546

1,699,033,790

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,503,609,846

7,433,230,971

Ⅶ. 법인세비용(수익)

719,520,226

43,931,979

Ⅷ. 당기순이익

3,784,089,620

7,389,298,992

1. 지배기업의 소유주 지분
3,784,089,620

7,243,369,725

2. 비지배지분
-

145,929,267

Ⅸ. 기타포괄손익

(402,638,770)

(206,899,157)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(205,237,479)

(334,405,700)

1) 해외사업환산손익
(200,450,354)

(26,506,409)

2) 지분법자본변동
(4,787,125)

(307,899,291)

3) 매도가능증권평가이익
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(197,401,291)

127,506,543

1) 1)순확정급여부채 재측정요소
(197,401,291)

127,506,543

X. 총포괄손익

3,381,450,850

7,182,399,835

1. 지배기업의 소유주 지분
3,381,450,850

7,036,470,568

2. 비지배지분
-

145,929,267

XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순손익

163

313

2. 희석주당순손익

163

313

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사 (단위 : 원)

구분
제 26기
제 25기

I. 미처분이익잉여금

19,797,569,928

18,759,375,129

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
16,210,881,599

9,099,146,129

2. 보험수리적손익
(197,401,291)

127,506,543

3. 연결범위변동
-

2,289,352,732

4. 당기순이익
3,784,089,620

7,243,369,725

II. 임의적립금등의이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금이입

-

합계

19,797,569,928

18,759,375,129

III.이익잉여금처분액

-

2,548,493,530

1. 이익준비금
-

231,681,230

2. 배당금
-

2,316,812,300

가. 현금배당

2,316,812,300

주당배당금(률)

당기: -

전기: 보통주 100원

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

19,797,569,928

16,210,881,599

상기 이익잉여금의 처분예정일은 당기 2024년 3월 28일입니다.(전기 처리확정일: 2023년 3월 30일)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

제 25기초(2022.1.1)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
345,523,215
12,875,153,274
106,123,573,408
1,287,341,812
107,410,915,220

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
-
-
-

수정후 금액
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
345,523,215
12,875,153,274
106,123,573,408
1,287,341,812
107,410,915,220

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,243,369,725
7,243,369,725
145,929,267
7,389,298,992

해외사업환산손익
-
-
-
(26,506,409)
-
(26,506,409)
-
(26,506,409)

지분법자본변동
-
-
-
(307,899,291)
-
(307,899,291)
-
(307,899,291)

보험수리적손익
-
-
-
-
127,506,543
127,506,543
-
127,506,543

소계
-
-
-
(334,405,700)
7,370,876,268
7,036,470,568
145,929,267
7,182,399,835

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

자기주식 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-
-

-

지분의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

전환권행사
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의변동

-
-
-
(1,433,271,079)
(1,433,271,079)

지분법연결자본잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-
(1,433,271,079)
(1,433,271,079)

제 25기 기말(2022.12.31)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
11,117,515
20,246,029,542
113,160,043,976
-
113,160,043,976

제 26기초(2023.1.1)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
11,117,515
20,246,029,542
113,160,043,976
-
113,160,043,976

회계정책의 변경

-

-

수정후 금액
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
11,117,515
20,246,029,542
113,160,043,976
-
113,160,043,976

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,784,089,620
3,784,089,620
-
3,784,089,620

해외사업환산손익
-
-
-
(200,450,354)
-
(200,450,354)
-
(200,450,354)

지분법자본변동
-
-

(4,787,125)
-
(4,787,125)
-
(4,787,125)

보험수리적손익
-
-
-
-
(197,401,291)
(197,401,291)
-
(197,401,291)

소계
-
-
-
(205,237,479)
3,586,688,329
3,381,450,850
-
3,381,450,850

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

-

자기주식 거래
-
-
-
-
-
-

-

배당금지급
-
-
-
-
(2,316,812,300)
(2,316,812,300)
-
(2,316,812,300)

전환권행사
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의변동

-

-

-

지분법연결자본잉여금변동
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
(2,316,812,300)
(2,316,812,300)
-
(2,316,812,300)

제 26기 기말(2023.12.31)
11,602,451,500
84,719,346,533
(3,418,901,114)
(194,119,964)
21,515,905,571
114,224,682,526
-
114,224,682,526

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

제이엔케이히터 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25기

I. 영업활동 현금흐름

54,996,047,806

(6,246,343,076)

영업으로부터 창출된 현금흐름(주석25)
52,987,423,898

(3,825,871,378)

이자수취
2,374,659,054

1,387,415,507

배당금수취
65,190,840

7,940,000

이자지급
(3,034,253,124)

(1,736,926,986)

법인세의환급(납부)
2,603,027,138

(2,078,900,219)

II. 투자활동 현금흐름

(22,036,673,376)

(26,282,996,513)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
96,989,568,924

14,301,612,719

단기금융상품의 처분
86,122,433,090

8,607,422,159

단기대여금의 감소
4,828,540,960

2,718,491,000

장기금융상품의 처분
5,639,005,631

40,750,000

장기투자증권의 처분
21,909,243

963,632,468

투자부동산의 처분
49,000,000

10,000,000

유형자산의 처분
21,289,091

4,000,000

무형자산의 처분
307,090,909

36,367,532

관계기업투자의 처분
300,000

60,803,560

연결범위제외로 인한 현금의 증가
-

1,860,146,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(119,026,242,300)

(40,584,609,232)

단기금융상품의 취득
89,776,583,263

19,581,048,312

단기대여금의 증가
3,592,173,000

3,430,000,000

장기금융상품의 취득
11,581,344,000

5,214,878,400

관계기업투자의 취득
45,000,000

1,500,050,000

장기투자증권의 취득
28,955,000

839,112,664

유형자산의 취득
13,819,870,037

4,038,917,981

무형자산의 취득
182,317,000

165,150,000

연결범위제외로 인한 현금의 감소

5,815,451,875

III. 재무활동 현금흐름

14,737,042,532

21,171,727,363

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,046,400,000

35,692,800,000

사채의 발행
-

20,000,000,000

단기차입금의 증가
32,046,400,000

15,692,800,000

장기차입금의 증가
8,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,309,357,468)

(14,521,072,637)

단기차입금의 상환
17,414,400,000

14,160,000,000

유동성장기차입금의 상환
5,444,640,000

126,185,620

배당금의 지급
2,316,812,300

-

리스부채의 지급
133,505,168

234,887,017

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(470,888,698)

(331,111,624)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

47,225,528,264

(11,688,723,850)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

44,369,422,440

56,058,146,290

VII. 기말 현금및현금성자산

91,594,950,704

44,369,422,440

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 "이익잉여금처분계산서(안)" 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1조
(상호
)

이 회사는 “
제이엔케이히터 주식회사

”
라

한다

.
영문
으로는

JNK HEATERS Co., Ltd

라 표기한다

.

제
1조
(상호
)

이 회사는 “
제이엔케이글로벌 주식회사

”라 한다
.
영문
으로는

"
JNK Global Co., Ltd.

"라 표기한다

.

신규사업 및 해외사업 강화를 위한 상호 변경

제
3조
(본점의 소재지
)

① 회사의 본점은
서울특별시

에 둔다
.

제
3조
(본점의 소재지
)

① 회사의 본점은
경기도 성남시
에 둔다

본점 이전으로 인한 소재지 변경

제
4조
(공고방법
)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(
www.jnkheaters.co.kr

)에 한다……

(
이하 생략
)

제
4조
(공고방법
)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(
www.jnk-global.com
)에 한다……

(이하 생략
)

상호 변경에 따른 인터넷 홈페이지 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조봉순
1966.07.22
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조봉순
교수
91.06 - 69.0796.09 - 04.0207.09 - 현재
-신한종합연구소 책임연구원-뉴욕주립대 경영학박사-현) 서강대학교 교수
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영학 교수로서 폭넓은 지식, 경험 및 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있다고 판단함.

확인서

확인서_조봉순

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
612,559,684

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음