우리바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 우리바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
우리바이오주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명:우리바이오 주식회사주 소:경기도 안산시 성곡로 79전화번호:031-599-3132

작 성 자:
성 명:남 기 운부서 및 직위:재무팀 부장전화번호:031-599-3132

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리바이오(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리바이오(주)
법인
1,249,200
2.6
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리엔터프라이즈(주)
최대주주
보통주
14,879,421
30.7
최대주주
-

윤철주
사내이사
보통주
1,476,268
3.0
사내이사
-

계
-
16,355,689
33.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지훈
보통주
0
임직원
임직원
-

박명훈
보통주
0
임직원
임직원
-

유수나
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

우리바이오 제24기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원우리바이오 홈페이지
http://evote.ksd.or.krwww.wooreebio.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처

- 경기도 안산시 단원구 성곡로 79

전화번호 : 031-599-3132

FAX : 031-494-8044

우편 접수 가능 여부 : 가능

접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 수요일 17시 도착분까지

2. 온라인 접수처

- 한국예탁결제원 (http://evote.ksd.or.kr)

3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

- 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 강당(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열·기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결및 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2022년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

452,669,019,980

412,972,558,908

현금및현금성자산
60,211,451,231

66,082,272,459

매출채권
215,085,657,907

162,907,159,928

미수금
2,904,499,334

2,658,037,157

미수수익
484,697,698

458,058,113

당기법인세자산
1,608,918,158

1,613,389,221

재고자산
95,622,352,016

96,821,854,592

기타유동자산
13,138,322,352

15,926,555,827

기타유동금융자산
63,613,121,284

66,505,231,611

Ⅱ. 비유동자산

132,879,007,839

145,964,723,853

유형자산
95,479,481,917

103,252,292,605

무형자산
3,362,858,555

3,876,641,837

이연법인세자산
6,705,084,740

6,322,069,450

사용권자산
18,717,506,113

21,670,503,337

기타비유동자산
3,654,826,756

3,918,404,115

기타비유동금융자산
3,704,698,474

4,511,921,640

순확정급여자산
817,895,920

1,795,908,356

관계기업투자주식
436,655,364

616,982,513

자 산 총 계

585,548,027,819

558,937,282,761

부 채

Ⅰ. 유동부채

317,138,067,343

304,306,831,427

매입채무
193,353,199,847

161,854,684,479

단기차입금
56,242,973,595

70,314,740,798

미지급금
26,771,351,775

26,367,598,751

미지급비용
8,722,034,872

11,229,880,618

당기법인세부채
12,798,664,847

15,495,964,714

유동성장기차입금
7,439,000,000

6,219,500,000

기타유동부채
3,608,005,671

5,340,982,784

기타유동금융부채
8,202,836,736

7,483,479,283

Ⅱ. 비유동부채

17,293,057,227

27,901,729,638

장기차입금
256,083,335

7,658,500,000

순확정급여부채
2,011,106,636

1,928,527,715

기타비유동부채
221,624,074

-

기타비유동금융부채
14,804,243,182

18,314,701,923

부 채 총 계

334,431,124,570

332,208,561,065

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

199,480,646,235

179,014,877,964

자본금
24,218,289,000

23,998,289,000

자본잉여금
74,705,336,223

74,436,056,223

이익잉여금
50,105,300,889

35,124,725,654

기타자본항목
50,451,720,123

45,455,807,087

Ⅱ. 비지배지분

51,636,257,014

47,713,843,732

자 본 총 계

251,116,903,249

226,728,721,696

부채와자본총계

585,548,027,819

558,937,282,761

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 24(당)기
제 23(전)기

매출액

1,263,943,782,342
1,355,056,482,797

매출원가

1,149,750,487,450
1,240,483,329,301

매출총이익

114,193,294,892
114,573,153,496

판매비와관리비

88,197,057,541
80,190,043,775

영업이익

25,996,237,351
34,383,109,721

금융수익

3,833,696,426
1,632,144,405

금융비용

6,091,942,852
5,015,202,772

관계기업지분법손익

(190,831,110)
(123,756,541)

기타수익

28,397,097,226
56,301,268,761

기타비용

30,214,900,344
55,151,814,400

법인세비용차감전순이익

21,729,356,697
32,025,749,174

법인세비용

2,768,904,194
6,899,531,067

당기순이익

18,960,452,503
25,126,218,107

기타포괄손익

4,580,569,551
867,304,987

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

1,874,719,820
(504,415,292)

확정급여제도의 재측정손익

(805,351,401)
1,263,345,005

토지재평가차익
1,962,772,476
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
717,298,745
(1,767,760,297)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

2,705,849,731
1,371,720,279

해외사업장환산외환차이

2,695,345,770
1,332,176,691

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익 에 대한 지분

10,503,961
39,543,588

총포괄손익

23,541,022,054
25,993,523,094

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

15,595,345,275
21,821,820,828

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

3,365,107,228
3,304,397,279

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

19,655,241,574
22,837,236,145

비지배지분

3,885,780,480
3,156,286,949

주당손익

기본주당이익

331
469

희석주당이익

329
469

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2022.01.01 (전기초)
23,498,289,000
73,643,256,223
12,190,261,526
45,609,345,120
154,941,151,869
44,495,603,782
199,436,755,651

당기순이익
-
-
21,821,820,828
-
21,821,820,828
3,304,397,279
25,126,218,107

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,112,643,300
-
1,112,643,300
150,701,705
1,263,345,005

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,401,996,348)
(1,401,996,348)
(365,763,949)
(1,767,760,297)

해외사업환산손익
-
-
-
1,265,224,777
1,265,224,777
66,951,914
1,332,176,691

지분법자본변동
-
-

39,543,588
39,543,588
-
39,543,588

주식매수선택권행사
500,000,000
792,800,000
-
(394,600,000)
898,200,000
-
898,200,000

주식기준보상거래
-
-
-
338,289,950
338,289,950
61,953,001
400,242,951

2022.12.31 (전기말)

23,998,289,000
74,436,056,223
35,124,725,654
45,455,807,087
179,014,877,964
47,713,843,732
226,728,721,696

2023.01.01 (당기초)

23,998,289,000
74,436,056,223
35,124,725,654
45,455,807,087
179,014,877,964
47,713,843,732
226,728,721,696

당기순이익
-
-
15,595,345,275
-
15,595,345,275
3,365,107,228
18,960,452,503

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(745,503,518)
-
(745,503,518)
(59,847,883)
(805,351,401)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
130,733,478
134,165,954
264,899,432
583,132,791
848,032,223

토지재평가
-
-
-
1,962,772,476
1,962,772,476
-
1,962,772,476

해외사업환산손익
-
-
-
2,697,957,426
2,697,957,426
(2,611,656)
2,695,345,770

지분법자본변동
-
-

10,503,961
10,503,961
-
10,503,961

주식매수선택권행사
220,000,000
269,280,000
-
(137,400,000)
351,880,000
-
351,880,000

주식기준보상거래
-
-
-
327,913,219
327,913,219
36,632,802
364,546,021

2023.12.31 (당기말)
24,218,289,000
74,705,336,223
50,105,300,889
50,451,720,123
199,480,646,235
51,636,257,014
251,116,903,249

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

26,514,504,807

43,352,916,345

1. 영업에서 창출된 현금흐름
34,876,491,105

50,082,344,819

당기순이익
18,960,452,503

25,126,218,107

조정
39,172,643,310

56,424,274,362

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(23,256,604,708)

(31,468,147,650)

2. 이자의 수취
3,807,116,734

1,444,958,338

3. 이자의 지급
(5,830,550,445)

(4,842,613,643)

4. 배당금의 수취
-

60,000,000

5. 법인세 납부액
(6,338,552,587)

(3,391,773,169)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,498,438,733)

(42,452,743,243)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
80,388,824,001

41,258,858,443

단기금융상품의 감소
77,339,257,292

40,384,633,126

장기금융상품의 처분
2,000,000

50,000,000

매도가능금융자산의 처분
2,441,095,306

-

유형자산의 처분
106,471,403

801,225,317

무형자산의 처분
500,000,000

-

임차보증금의 감소
-

23,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(85,887,262,734)

(83,711,601,686)

단기대여금의 증가
12,118,121

4,355,370

단기금융상품의 증가
74,100,000,000

70,000,000,000

장기금융상품의 취득
2,000,000

-

매도가능금융자산의 취득
559,187,200

-

유형자산의 취득
10,496,512,900

13,267,649,566

무형자산의 취득
568,932,936

157,009,731

선급금의 증가
-

63,549,729

임차보증금의 증가
148,511,577

219,037,290

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(29,349,214,018)

(21,281,932,716)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
86,408,380,708

107,020,635,315

단기차입금의 차입
85,511,890,508

106,100,397,993

정부보조금의 수령
64,823,200

20,887,322

주식매수선택권 행사
354,262,000

904,350,000

임대보증금의 증가
477,405,000

(5,000,000)

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(115,757,594,726)

(128,302,568,031)

단기차입금의 상환
99,607,668,892

119,158,805,566

유동성장기부채의 상환
6,182,916,665

-

리스부채의 상환
9,964,627,169

9,137,612,465

주식발행비용
2,382,000

6,150,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

2,462,326,716

601,249,635

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,870,821,228)

(19,780,509,979)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

66,082,272,459

85,862,782,438

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

60,211,451,231

66,082,272,459

* 연결 재무제표의 주석사항은 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2022년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자 산

유동자산

55,493,213,631

55,601,722,114

현금및현금성자산
7,636,373,104

6,724,185,081

(정부보조금)
-

-

매출채권
9,758,256,535

11,007,325,567

미수금
-

8,562,620

미수수익
170,876,164

201,087,672

당기법인세자산
250,245,856

96,457,880

재고자산
5,594,188,069

2,977,841,459

기타유동자산
983,273,903

586,261,835

기타유동금융자산
31,100,000,000

34,000,000,000

비유동자산

56,919,085,156

60,946,646,216

유형자산
18,236,619,317

19,258,429,885

무형자산
747,542,853

761,800,420

기타비유동자산
1,913,767,574

3,673,873,042

기타비유동금융자산
451,500,000

451,500,000

순확정급여자산
255,717,205

173,793,149

종속기업투자주식
35,313,938,207

36,627,249,720

자 산 총 계

112,412,298,787

116,548,368,330

부 채

유동부채

16,761,729,692

18,278,654,025

매입채무
7,230,588,133

5,720,542,075

단기차입금
5,000,000,000

9,000,000,000

미지급금
1,234,442,848

893,308,852

미지급비용
693,990,246

467,977,261

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
635,816,385

248,906,144

기타유동금융부채
1,966,892,080

1,947,919,693

비유동부채

1,602,405,000

2,978,928,115

퇴직급여부채
-

-

기타비유동금융부채
1,602,405,000

2,978,928,115

부 채 총 계

18,364,134,692

21,257,582,140

자 본

자본금
24,218,289,000

23,998,289,000

자본잉여금
74,705,336,223

74,436,056,223

이익잉여금
6,489,704,305

8,390,168,960

기타자본항목
(11,365,165,433)

(11,533,727,993)

자 본 총 계

94,048,164,095

95,290,786,190

부채와자본총계

112,412,298,787

116,548,368,330

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출

44,249,843,018

30,901,419,993

매출원가

37,660,310,843

23,601,671,876

매출총이익

6,589,532,175

7,299,748,117

판매비와관리비

8,254,314,362

6,385,653,841

영업이익

(1,664,782,187)

914,094,276

기타수익

1,063,169,087

2,324,687,782

기타비용

2,143,671,962

1,825,292,751

금융수익

1,779,213,565

1,172,724,583

금융원가

850,470,188

640,397,643

법인세비용차감전순이익

(1,816,541,685)

1,945,816,247

법인세비용

-

-

계속영업당기순이익

(1,816,541,685)

1,945,816,247

중단영업이익(손실)

-

(1,252,313,727)

당기순이익

(1,816,541,685)

693,502,520

기타포괄손익

(83,922,970)

131,959,328

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

-

-

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(83,922,970)

131,959,328

총포괄손익

(1,900,464,655)

825,461,848

주당손익

기본주당이익

(39)

15

희석주당이익

-

-

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총 계

2022.01.01 (기초자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
7,564,707,112
(11,440,295,224)
93,265,957,111

확정급여제도의 재측정요소

-
-
131,959,328
-
131,959,328

주식매수선택권
500,000,000
792,800,000
-
(93,432,769)
1,199,367,231

당기순이익

-
-
693,502,520
-
693,502,520

2022.12.31 (전기말자본)

23,998,289,000
74,436,056,223
8,390,168,960
(11,533,727,993)
95,290,786,190

2023.01.01 (기초자본)

23,998,289,000
74,436,056,223
8,390,168,960
(11,533,727,993)
95,290,786,190

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(83,922,970)
-

(83,922,970)

주식매수선택권
220,000,000
269,280,000
-
168,562,560
657,842,560

당기순이익

-
-
(1,816,541,685)
-

(1,816,541,685)

2023.12.31 (당기말자본)

24,218,289,000
74,705,336,223
6,489,704,305
(11,365,165,433)
94,048,164,095

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,909,409,348

3,035,752,403

당기순이익

(1,816,541,685)

693,502,520

당기순이익조정을 위한 가감

7,616,987,847

5,099,476,418

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,688,413,367)

(3,976,996,268)

이자수취(영업)

1,589,321,731

626,356,162

이자지급(영업)

(638,157,202)

(264,496,378)

배당금의 수취
-

60,000,000

법인세납부(환급)

(153,787,976)

(54,045,035)

중단사업영업현금
-

851,954,984

Ⅱ. 투자활동현금흐름

1,023,099,998

(5,235,568,444)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
64,000,000,000

69,797,202,183

대여금의 감소

-

-

단기금융상품의 감소

64,000,000,000

68,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

-

유형자산의 처분
-

1,789,082,185

무형자산의 처분
-

8,119,998

보증금의 감소
-

-

매각예정유동자산의 감소
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,976,900,002)

(74,994,283,562)

단기금융상품의증가
61,100,000,000

63,000,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

5,000,000,000

유형자산의 취득
1,778,116,602

6,861,983,562

무형자산의 취득
98,783,400

132,300,000

3. 중단사업투자현금
-

(38,487,065)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,954,804,778)

(751,404,814)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
5,831,667,000

9,906,828,186

단기차입금의 증가
5,000,000,000

9,000,000,000

임대보증금의 증가
477,405,000

-

정부보조금의 증가
-

2,478,186

주식매수선택권 행사
354,262,000

904,350,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(10,786,471,778)

(10,658,233,000)

단기차입금의 상환
9,000,000,000

9,000,000,000

임대보증금의 감소
-

-

정부보조금의 감소
-

6,216,864

리스부채의 감소
1,784,089,778

1,645,866,136

주식발행비용
2,382,000

6,150,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

977,704,568

(2,951,220,855)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

6,724,185,081

9,883,992,600

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(65,516,545)

(208,586,664)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

7,636,373,104

6,724,185,081

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(5,137,050,095)

(3,236,585,440)

1. 전기이월미처리결손금
(3,236,585,440)

(4,062,047,288)

2. 보험수리적손익
(83,922,970)

131,959,328

3. 당기순손익
(1,816,541,685)

693,502,520

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(5,137,050,095)

(3,236,585,440)

* 재무제표의 주석사항은 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23(전)기
제22(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

엄 태 욱
1969.04.05
-
-
대표이사
이사회

윤 지 용
1980.01.01
-
-
관계회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄 태 욱
우리엔터프라이즈 대표이사
2011.10 ~ 2021.03
우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장
-

2018.03 ~ 2021.03
우리조명 경영기획 총괄 부사장우리바이오 경영기획 총괄 부사장뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장

2021.01 ~ 현재
우리엔터프라이즈 대표이사

윤 지 용
우리라이텍 대표이사
2006.04 ~ 현재
WOOREE LITECH, INC. 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 엄 태 욱 사내이사

후보자는
당사의 모기업의 대표이사 및 각 계열사의 경영기획담당임원 등 다양한 직책 수행을 통해 회사의 다양한 사업과 관련된 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다
. - 윤 지 용 사내이사후보자는 글로벌 기업의 전략, 사업개발, 마케팅 분야에서 풍부한 지식과 다양한 경험을 쌓아왔으며, 이를 통하여 당사가 영위 하고 있는 건강기능식품 사업 부분의 성장 및 글로벌 시장 진출을 위한 경쟁력 제고에 기여할 수있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서 - 엄태욱이사.jpg
확인서 - 엄태욱이사후보

확인서 - 윤지용이사.jpg
확인서 - 윤지용이사후보

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 10 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 10 )

실제 지급된 보수총액
978

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항