뉴프렉스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 뉴프렉스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 뉴프렉스

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 뉴프렉스

대 표 이 사 :
임우현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 만해로181

(전 화)031-494-9325

(홈페이지)http://www.newflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 종 구

(전 화)031-494-9325

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함) 2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3 호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호: 사내이사 임우현 재선임의 건 -제3-2호: 사내이사 임시연 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사선임의 건 -제4-1호: 상근감사 정낙균 재선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회 에서활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. (1) 전자투표 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 (2) 전자투표 수여기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) (3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 2024년 03월 13일 주식회사 뉴 프 렉 스 대표이사 임 우 현 , 임 시 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차경순(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2023-01-05
기업은행 시설자금대출 대환의 건
찬성

2
2023-01-18
2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
미출석

3
2023-01-27
신한은행 무역어음대출 재약정의 건
찬성

4
2023-01-27
(주)뉴크리텍 합병계약 승인의 건
찬성

5
2023-02-06
기업은행 일반자금대출 만기 연장의 건
찬성

6
2023-02-21
우리은행 일반대출 만기연장 및 정기예금 질권연장
찬성

7
2023-02-24
제 23기 회계연도 재무제표(안) 확정
찬성

8
2023-02-28
(주)뉴크리텍 합병기일 변경의 건
찬성

9
2023-03-08
기업은행 무역금융 및 LG이노텍 상생협력대출 만기연장의 건
찬성

10
2023-03-10
하나은행 무역어음대출 재약정의 건
찬성

11
2023-03-14
제23기 회계연도 정기주주총회 소집의 건
찬성

12
2023-03-28
합병계약 경과보고의 건
찬성

13
2023-04-17
뉴크리텍 흡수합병 신주상장 신청의 건
찬성

14
2023-04-28
주식매수선택권 행사
미출석

15
2023-05-03
기업은행 외화지급보증 약정의 건
찬성

16
2023-05-15
제 24기 1분기 보고서 제출의 건
찬성

17
2023-05-30
NEWFLEX VINA (1공장) 대여금의 건
찬성

18
2023-06-07
VINA NEWFLEX (2공장) 대여금 연장의 건
찬성

19
2023-07-05
대구은행 기타운전자금대출 30억 신규 약정의 건
찬성

20
2023-07-14
23.07.27일 만기도래 산업운영자금 80억원 1년 대환요청의 건
찬성

21
2023-08-29
한국수출입은행 수출성장자금대출 30억 신규 약정의 건
찬성

22
2023-09-12
하나은행 무역어음대출 재약정의 건
찬성

23
2023-09-19
VINA NEWFLEX (2공장) 대여금 기한연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
VINA NEWFLEX.,CO LTD(종속회사)
2023-01-01~2023-07-29
32
1.6%

※ 2023년도 연결매출기준 1,951억 기준 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

VINA NEWFLEX CO.,LTD(종속회사)
매입(외주,OEM)
2023.01.01~2023.12.31
820
42.0%

VINA NEWFLEX CO.,LTD(종속회사)
매출
2023.01.01~2023.12.31
79
4.0%

※ 2023년도 연결매출기준 1,951억 기준 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 종속회사는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.

구분
사업
회사명
주요종속회사여부
비고

지배회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
주식회사 뉴프렉스
-
-

종속회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
Newflex Vina CO.,LTD
-
베트남 소재

종속회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
VINA Newflex CO.,LTD
해당
베트남 소재

가. 업계의 현황

당사가 제조,판매하고 있는 연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판입니다. 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춘 주문형 전자부품으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있으며,자동차 전장, 전기차 배터리용으로도 점차 사용량이 증가하는 추세입니다.

FPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인 설비의 업그레이드가 필요합니다. 특히, FPCB 제조에는 20여 가지 내외의 공정 중에서 핵심적인 공정의 대부분은 물 또는 Liquid를 활용한 공정으로 이루어지기에 FPCB의 품질은 여과기술의 시너지를 통해 대폭적인 향상을 도모할 수 있습니다. 또한 전/후방 연관산업에 미치는 파급 효과가 크고, 상호 영향 속에 있다고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 中 가. 업계현황, 나. 회사의현황을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 당해년도 결산실적은 향후 외부감사인의 감사의견 확정 및 정기주주총회 승인시변경될 수 있습니다

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

70,894,324,990

75,701,960,164

현금및현금성자산
7,990,649,636

8,748,130,044

단기금융상품
1,240,000,000

2,834,600,000

매출채권
38,655,604,453

36,200,097,244

기타수취채권
4,977,491,400

7,577,112,110

기타유동자산
864,804,619

938,252,553

재고자산
17,163,128,501

19,382,016,843

당기법인세자산
2,646,381

21,751,370

비유동자산

91,164,643,706

99,401,012,583

장기금융상품
-

760,000,000

유형자산
90,369,893,486

96,951,896,315

무형자산
630,254,246

720,189,321

이연법인세자산
141,848,516

290,462,439

기타비유동자산
22,647,458

678,464,508

자산총계

162,058,968,696

175,102,972,747

부채

유동부채

80,842,884,248

98,937,561,349

매입채무
21,187,894,315

30,880,522,929

단기차입금
50,983,468,001

55,096,366,675

기타지급채무
2,674,156,067

4,285,283,570

기타금융부채
485,481,695

423,616,143

판매보증충당부채
1,952,284,128

3,825,066,201

유동성장기차입금
2,346,670,000

2,818,986,667

기타유동부채
755,208,440

707,315,049

당기손익인식금융부채
457,721,602

900,404,115

비유동부채

8,092,201,981

9,402,943,416

장기차입금
2,131,092,163

3,491,123,333

기타지급채무
471,396,156

615,592,098

확정급여부채
2,133,260,780

2,058,052,765

이연법인세부채
3,339,870,696

3,011,208,189

기타비유동금융부채
16,582,186

226,967,031

부채총계

88,935,086,229

108,340,504,765

자본

지배기업의소유주지분:

73,123,882,467

65,455,769,357

납입자본

34,010,081,445

32,651,784,907

자본금
12,225,380,500

12,104,876,500

자본잉여금
21,784,700,945

20,546,908,407

이익잉여금

27,813,507,935

21,026,603,627

기타포괄손익누계액

10,683,103,604

10,878,041,491

기타자본구성요소

617,189,483

899,339,332

비지배지분:

1,306,698,625

비지배지분
-

1,306,698,625

자본총계

73,123,882,467

66,762,467,982

부채와자본총계

162,058,968,696

175,102,972,747

연 결 손 익 계 산 서

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

195,106,479,651

260,296,708,056

매출원가

168,964,662,446

224,532,143,045

매출총이익

26,141,817,115

35,764,565,011

판매비와관리비

15,815,220,428

17,865,452,434

영업이익

10,326,596,687

17,899,112,577

기타수익
609,669,773

917,408,868

기타비용
888,956,163

679,654,625

금융수익
6,961,918,281

12,867,687,828

금융비용
9,442,908,303

13,985,369,780

법인세비용차감전순이익(손실)

7,566,320,275

17,019,184,868

법인세비용

779,415,967

2,606,956,414

당기순이익(손실)

6,786,904,308

14,412,228,454

기타포괄손익

(194,937,887)

(38,903,165)

총포괄손익

6,591,966,421

14,373,325,289

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업순이익 지분

6,786,904,308

14,414,649,431

비지배기업순이익 지분

-

(2,420,977)

총포괄손익의 귀속

지배기업순이익 지분

6,591,966,421

14,414,649,431

비지배기업순이익 지분

-

(2,420,977)

주당이익

기본주당순이익(손실)

278

595

희석주당순이익(손실)

280

592

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성 요소
기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
12,104,876,500
20,546,908,407
840,062,765
10,916,944,656
6,611,954,196
1,309,119,602
52,329,866,126

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,414,649,431
(2,420,977)
14,412,228,454

해외사업환산증감
-
-
-
(38,903,165)
-
-
(38,903,165)

주식매입선택권 부여
-
-
59,276,567
-
-
-
59,276,567

2022.12.31 (전기말)
12,104,876,500
20,546,908,407
899,339,332
10,878,041,491
21,026,603,627
1,306,698,625
66,762,467,982

2023.01.01 (당기초)
12,104,876,500
20,546,908,407
899,339,332
10,878,041,491
21,026,603,627
1,306,698,625
66,762,467,982

해외사업환산증감
-
-
-
(194,937,887)
-
-
(194,937,887)

당기순이익
-
-
-
-
6,786,904,308
-
678,690,438

연결범위변동-종속기업
-
-
(173,762,639)
-
-
-
(173,762,639)

전환사채 주식전환
120,504,000
-
-
-
-
-
120,504,000

주식매입선택권 행사
-
64,711,000
(19,321,544)
-
-
-
45,389,456

주식매입선택권 계정대체
-
89,065,666
(89,065,666)
-
-
-
-

주식발행
-
1,084,015,872
-
-
-
(1,306,698,625)
(222,682,753)

2023.12.31 (당기말)
12,225,380,500
21,784,700,945
617,189,483
10,683,103,604
27,813,507,935
-
73,123,882,467

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

10,090,058,176

23,749,031,978

1.당기순손실(손실)

6,786,904,308

14,412,228,454

2.당기순이익조정을 위한 가감

19,860,516,967

24,278,396,386

법인세비용
779,229,321

2,606,956,414

퇴직급여
1,287,926,591

1,727,308,383

감가상각비
11,107,083,940

12,082,347,416

무형자산상각비
162,757,011

286,525,854

대손상각비
-

32,133,989

외화환산손실
1,488,934,864

481,205,452

재고자산평가손실
814,633,225

627,094,072

유형자산처분손실
224,826,716

48,928,091

외화환산손실
-

2,569,138,785

매출채권처분손실
8,866,980

-

이자비용
2,713,983,789

2,502,517,167

주식보상비용
45,389,456

-

판매보증비
1,947,594,070

-

외화환산이익
(335,717,949)

(1,461,832,485)

유형자산처분이익
(149,006,689)

(464,789,092)

주식보상비용(환입)
-

59,276,567

대손충당금환입
427,102

3,284,418,835

이자수익
(236,411,460)

(104,867,971)

잡손실
-

2,034,909

3.영업활동으로인한자산부채의변동

(13,364,567,058)

(12,807,577,588)

매출채권의 증가
(9,788,607,411)

2,176,598,622

기타수취채권의 감소
2,101,178,614

(4,310,613,006)

기타유동자산의 감소
1,730,671,454

974,605,263

재고자산의 감소
1,223,390,777

1,854,909,711

매입채무의 증가
(3,766,426,400)

(12,167,907,010)

재고자산평가 충당금의 증가(감소)
28,826,058

기타지급채무의 감소
(1,596,113,910)

(136,658,812)

기타유동부채의 증가(감소)
(71,548,315)

(754,181,507)

기타비유동부채의 감소
(141,935,732)

412,685,681

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,872,782,073)

퇴직금의 지급
(1,211,220,120)

(857,016,530)

4.이자수취

224,858,924

53,577,036

5.이자지급

(2,483,082,556)

(2,045,472,042)

6.법인세환급(납부)

(934,572,409)

(142,100,268)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(4,738,407,206)

(10,648,969,816)

단기금융상품의 감소
3,014,600,000

960,000,000

국고보조금의 수령
160,350,000

유형자산의처분
1,124,590,000

421,554,316

단기금융상품의 증가
(180,000,000)

(3,190,044,729)

장기금융상품의 증가
(480,000,000)

(720,000,000)

장기대여금의 증가
(2,060,741,606)

유형자산의 취득
(6,117,853,000)

(8,114,979,403)

무형자산의 취득
(199,352,600)

(5,500,000)

III. 재무활동으로인한현금흐름

(5,899,925,046)

(5,587,760,123)

단기차입금의 차입
119,878,387,337

114,022,025,392

장기차입금의 차입
1,000,000,000

기타비유동부채의 증가
10,650,000

주식매수선택권의 행사
220,000,000

단기차입금의 상환
(123,977,025,050)

(112,593,667,646)

기타금융부채의 상환
(2,563,433,333)

(6,561,957,869)

리스금융부채의 상환
(182,644,000)

기타비유동부채의 감소
(35,550,000)

신주발행비용
(280,000)

장기차입금의 상환
(250,030,000)

(454,160,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(548,274,076)

7,512,302,039

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(209,206,332)

(45,144,250)

VI. 현금의 감소

(757,480,408)

7,467,157,789

VII. 기초의현금

8,748,130,044

1,280,972,255

VIII. 기말의현금

7,990,649,636

8,748,130,044

※상기 연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

59,602,519,228

71,468,351,853

현금및현금성자산
6,974,285,647

7,085,297,743

단기금융상품
1,240,000,000

2,834,600,000

매출채권
38,811,239,573

37,202,637,340

기타수취채권
6,657,130,832

15,165,605,485

기타유동자산
239,010,497

198,001,072

재고자산
5,678,206,298

8,982,210,213

당기법인세자산
2,646,381

비유동자산

66,267,681,261

61,557,946,100

장기금융상품

760,000,000

종속기업투자
7,964,626,829

7,964,626,829

기타비유동수취채권
14,054,460,000

6,336,500,000

유형자산
43,840,262,285

46,040,189,459

무형자산
408,332,147

456,629,812

자산총계

125,870,200,489

133,026,297,953

부채

유동부채

57,761,709,024

66,060,385,190

매입채무
22,439,707,599

23,162,710,319

단기차입금
29,682,175,556

34,880,410,975

기타지급채무
1,697,631,167

4,099,873,032

유동성장기차입금
2,346,670,000

2,818,986,667

기타금융부채
315,239,558

기타유동부채
403,665,610

561,897,506

유동충당부채
876,619,534

501,222,741

유동리스부채

35,283,950

비유동부채

7,581,750,979

8,893,401,318

장기차입금
2,131,092,163

3,491,123,333

기타비유동금융부채
15,909,638

291,200,000

확정급여부채
2,133,260,780

2,058,052,765

이연법인세부채
3,301,488,398

3,011,208,189

비유동리스부채

41,817,031

부채총계

65,343,460,003

74,953,786,508

자본

자본금
12,225,380,500

12,104,876,500

자본잉여금
22,707,900,552

20,546,908,407

자본조정
790,952,122

899,339,332

기타포괄손익누계액
11,313,638,700

11,313,638,700

이익잉여금
13,488,868,612

13,207,748,506

자본총계

60,526,740,486

58,072,511,445

부채와자본총계

125,870,200,489

133,026,297,953

손 익 계 산 서

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

137,450,414,744

208,437,008,550

매출원가

126,218,467,154

182,562,763,817

매출총이익

11,231,947,590

25,874,244,733

판매비와관리비

10,783,045,176

12,977,142,657

영업이익

448,902,414

12,897,102,076

기타수익
915,330,483

1,321,316,660

기타비용
309,216,547

619,550,511

금융수익
5,412,631,622

11,174,372,125

금융비용
5,866,877,426

10,622,007,816

법인세비용차감전순이익(손실)

600,770,549

14,151,232,534

법인세비용

319,650,443

2,789,672,067

당기순이익(손실)

281,120,106

11,361,560,467

기타포괄이익(손실)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익

총포괄손익

281,120,106

11,361,560,467

주당손익

기본주당이익(손실)

9

469

희석주당순이익(손실)

11

466

자 본 변 동 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
12,104,876,500
20,546,908,407
840,062,765
11,313,638,700
1,846,188,039
46,651,674,411

당기순이익

11,361,560,467
11,361,560,467

주식매입선택권 부여

59,276,567

59,276,567

2022.12.31(전기말)
12,104,876,500
20,546,908,407
899,339,332
11,313,638,700
13,207,748,506
58,072,511,445

2023.01.01(당기초)
12,104,876,500
20,546,908,407
899,339,332
11,313,638,700
13,207,748,506
58,072,511,445

당기순이익

281,120,106
281,120,106

사업결합으로 인한 효과
70,504,000
1,837,495,479

1,907,999,479

주식매입선택권 행사
50,000,000
169,720,000

219,720,000

주식매입선택권 계정대체

127,891,066
(82,501,610)

45,389,456

자기주식처분익 계정대체

25,885,600
(25,885,600)

-

2023.12.31(당기말)
12,225,380,500
22,707,900,552
790,952,122
11,313,638,700
13,488,868,612
60,526,740,486

이익잉여금처분계산서(안)

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목

제 24(당) 기

제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금

13,359,448,552
13,078,328,446

1.전기이월미처분이익잉여금

13,078,328,446
1,716,767,979

2.당기순이익

281,120,106
11,361,560,467

3.보험수리적손익

-
-

II. 임의적립금등의이입액

-
-

III. 이익잉여금처분액

-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

13,359,448,552
13,078,328,446

현 금 흐 름 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

3,837,293,328

20,033,165,199

1.당기순이익(손실)

281,120,106

11,361,560,467

2.당기순이익조정을 위한 가감

7,844,859,732

9,082,934,389

법인세비용(수익)
319,650,443

2,789,672,067

퇴직급여
1,287,926,591

1,585,534,725

감가상각비
2,700,946,386

3,026,288,064

무형자산상각비
122,616,105

105,637,901

대손상각비(대손충당금환입)
-

(2,174,710)

외화환산손실
936,200,474

2,415,134,197

매출채권처분손실
8,866,980

재고자산평가손실
791,129,300

유형자산처분손실
66,597,964

224,826,716

이자비용
1,605,429,274

1,722,735,498

주식보상비용
45,389,456

판매보증비
1,947,594,070

주식매수선택권
-

59,276,567

외화환산이익
(335,717,949)

(1,341,515,701)

유형자산처분이익
(730,281,672)

(829,296,806)

잡손실
-

2,034,909

이자수익
(921,914,792)

(675,219,038)

대손상각비환입
427,102

3.영업활동으로인한자산부채의변동

(2,690,670,464)

1,268,698,505

매출채권의 감소(증가)
(2,441,568,300)

4,491,406,578

기타수취채권의 감소(증가)
2,101,178,614

5,345,160,354

기타유동자산의 감소(증가)
(40,484,425)

98,870,768

재고자산의 감소(증가)
2,512,874,615

2,028,484,290

매입채무의 증가(감소)
(485,908,368)

(9,365,945,702)

기타지급채무의 증가(감소)
(1,596,113,910)

(1,045,767,781)

기타유동부채의 증가(감소)
42,768,707

69,063,027

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,572,197,277)

269,077,527

퇴직금의 지급
(1,211,220,120)

(621,650,556)

4.이자수취
895,259,414

129,306,165

5.이자지급
(1,560,854,730)

(1,696,598,384)

6.법인세납부
(932,420,730)

(112,735,943)

II. 투자활동으로인한현금흐름

2,391,319,405

(8,829,645,792)

단기금융상품의 감소
3,014,600,000

960,000,000

단기대여금의 감소
633,650,000

기타수취채권의 감소
-

1,084,950,000

국고보조금의 수령
160,350,000

유형자산의처분
1,484,089,482

1,728,794,543

단기금융상품의 증가
(180,000,000)

(3,190,044,729)

장기금융상품의 증가
(480,000,000)

(720,000,000)

장기대여금의 증가
(1,030,370,803)

(6,332,707,804)

유형자산의 취득
(1,012,649,274)

(1,711,007,529)

무형자산의 취득
(198,350,000)

(5,500,000)

무형자산의 감소
-

2,034,909

기타수취채권의 증가
-

(646,165,182)

III.재무활동으로인한현금흐름

(6,868,834,366)

(5,026,243,064)

단기차입금의 차입
48,286,321,780

62,549,169,912

장기차입금의 차입
1,000,000,000

기타비유동부채의 증가
10,650,000

주식매수선택권의 행사
220,000,000

단기차입금의 상환
(53,496,834,968)

(63,550,552,976)

장기차입금의 상환
-

(454,160,000)

기타금융부채의 상환
(2,563,433,333)

(3,570,700,000)

리스금융부채의 상환
(39,677,845)

기타비유동부채의 감소
(35,550,000)

신주발행비용
(280,000)

장단기차입금의 상환
(250,030,000)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(640,221,633)

6,177,276,343

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,137,765)

(2,615,879)

VI.현금의 증가(감소)

(111,012,096)

6,174,660,464

VII.기초의현금

7,085,297,743

910,637,279

VIII.기말의현금

6,974,285,647

7,085,297,743

※상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

54조의 2 (분기배당)

① 당회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일" 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투 자업에 관한 법률 제165조의 12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야할 이익준비금

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 의 신주인수권 행사 에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행 된 것으로 본다.

⑤ 제8조의2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일하게 배당률을 적용한다.

분기배당 절차 신설

(신설)

부칙
① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다.

부칙개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임우현
1954.01.06

사내이사

(대표이사)

-
최대주주 본인
이사회

임시연
1978.08.18
사내이사(대표이사)
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임우현
(주)뉴프렉스 대표이사
1976.12~1988.111988.11~1991.111991.11~2000.062000.06~현재
동양정밀 공업(주)신성전자 공업(주)유원전자(주)(주)뉴프렉스 대표이사
해당사항없음

임시연
(주)뉴프렉스 대표이사
1999.03~2006.022008.04~현재
한양대학교 기계공학과(주)뉴프렉스 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임우현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임시연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 임우현]현재 당사의 대표이사로서 고도의 식견과 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있고, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.[사내이사 임시연]당사의 해외법인 운영을 총괄하면서 다년간의 글로벌 경영의 경영노하우를 바탕으로 전문성을 겸비하였고, 향후에도 당사의 지속적인 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 - 이사1.jpg
확인서 - 이사1

확인서 - 이사2.jpg
확인서 - 이사2

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정낙균
1952.01.24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정낙균
前(사)한국감사협회 회장
1983.03~2006.072012.06~2014.062015.03~2018.02
감사원 제2사무차장(사)한국감사협회 회장경동대학교 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정낙균
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 분야에서 쌓아온 전문성과 당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
929백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.newflex.co.kr)에 게재할 예정입니다.또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ～ 2024년 3월 27일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 28일(월) 오전 09:00- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음