유비벨록스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 유비벨록스

주주총회소집공고
2.9
유비벨록스(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 43, 엘동 15, 16층(구로동, 대륭포스트타워8차)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지) http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강정규

(전 화) 02 - 597 - 3023

주주총회 소집공고

(제 24 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와
정관
제 18 조
에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워 1차 지하1층 세미나실

3. 회
의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부
의안건

제 1호 의안 :
제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이흥복 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 남동우 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 김성철 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 제 6호 의안 : 현금배당 승인의 건

4. 배당내역

: 1

주당

예정배당금

280

원

5.

실질주주의

의결권

행사에

관한

사항

금번

당사의

주주총회에서는

한국예탁결제원이

주주님들의

의결권을

대리

행사할

수

없습니다
.
따라서

주주님들께서는

한국예탁결제원에

의결권행사에

관한

의사표시를

하실

필요가

없으며
,
종전과

같이

주주총회에

참석하여

의결권을

직접

행사하시거나

또는

위임장에

의거

의결권을

간접행사할

수

있습니다
.

6.

경영참고사항

상법

제
542
조의

4
에

의한

경영참고사항은

당사의

인터넷

홈페이지에

게재하고

본점과

국민은행

증권대행부에

비치하였으며
,

금융위원회
·
한국거래소에

전자공시하여

조회가

가능하오니

참고하시기

바랍니다
.

7.

전자투표

및

전자위임장권유에

관한

사항

상법

제
368
조의
4
및

동법

시행령

제
13
조에

따른

전자투표제도와

자본시장과

금융투자업에

관한

법률

시행령

제
160
조

제
5
호에

따른

전자위임장권유제도를

이번

주주총회에서

활용하기로

결의하였고
,
이

두

제도의

관리

업무를

삼성증권에

위탁하였습니다
.
주주님들께서는

아래에서

정한

방법에

따라

주주총회에

참석하지

아니하고

전자투표

방식으로

의결권을

행사하시거나
,
전자위임장을

수여하실

수

있습니다
.

가
.
전자투표

및

전자위임장권유관리시스템

주소
: https://vote.samsungpop.com (PC/
모바일
)

나
.
전자투표

행사
/
전자위임장

수여

기간
: 2024
년
3
월
18
일
9
시
~2024
년
3
월
27
일
17
시

다
.
행사방법
:
본인

인증

방법은

증권용

범용

공동인증서

인증
,
카카오페이

인증
, PASS
앱

인증을

통해

주주

본인을

확인

후

의안별로

의결권행사

또는

전자위임장

수여

라
.
수정동의안

처리
:
주주총회에서

상정된

의안에

관하여

수정동의가

제출되는

경우

기권으로

처리

8.

주주총회

참석시

준비물

가. 직접행사
:
주총참석장
,
신분증

나.

대리행사
:
주총참석장
,
위임장
,
대리인의

신분증

2024년 03월 13일

유비벨록스 주식회사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최수연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.20
합병 경과 보고 및 공고의 건
찬성

2
2023.02.03
지점설치의 건
찬성

3
2023.02.27
신한은행 일반대출연장 및 한도 대출 감액의 건(30억)
찬성

4
2023.03.03
제23기 별도 및 연결재무제표(외부감사전) 승인에 관한 건
찬성

5
2023.03.06
대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건, 감사(위원회)의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

6
2023.03.14
제23기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

7
2023.03.20
임원 겸직 승인의 건
찬성

8
2023.03.20
기업은행 운전자금대출 및 특허담보대출 대환의 건
찬성

9
2023.04.11
국민은행 한도대출연장의 건
찬성

10
2023.04.18
산업은행 운영자금대출 차입의 건
찬성

11
2023.04.25
기업은행 운전자금대출 차입 연장의 건
찬성

12
2023.04.26
우리은행 시설자금대출 차입 연장의 건
찬성

13
2023.05.02
신한은행 일반자금대출 차입 연장의 건
찬성

14
2023.06.07
하나은행 일반자금대출 연장의 건
찬성

15
2023.06.13
한국수출입은행 수출성장자금대출 신규 차입의 건
찬성

16
2023.06.14
농협 일반자금대출 연장의 건
찬성

17
2023.06.19
위임전결규정 개정의 건
찬성

18
2023.07.04
농협 일반자금 한도 대출 연장의 건
찬성

19
2023.10.04
산업은행 종합통장대출 30억 원 재약정의 건
찬성

20
2023.10.10
우리은행 기업운전자금대출 연장의 건
찬성

21
2023.10.12
임원 겸직 승인의 건
찬성

22
2023.10.23
기업은행 기업운전자금대출 연장의 건
찬성

23
2023.11.01
부동산(대륭포스트타워8차 지식산업센터 L동 17층) 취득의 건
찬성

24
2023.11.13
산업은행 일반대출 30억 원 신규여신 진행의 건
찬성

25
2023.12.04
우리은행 시설자금 신규여신 진행의 건
찬성

26
2023.12.04
우리은행 기업운전자금대출 신규진행의 건
찬성

27
2023.12.14
24기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건(기준일:12/31)
찬성

28
2023.12.19
㈜LG유플러스와 대리점 계약 체결의 건
찬성

29
2023.12.21
본점소재지 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
12
12
-

주) 주총승인금액은 사내이사가 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Mobile 사업 및 블랙박스, 지도, 환경생활가전 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 스마트카드(Smart Card)스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 카드로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다.스마트카드는 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있으며 가전제품, 자동차, 건설, 의료 등 적용 영역도 다양해지고 있습니다. 이처럼 칩 플랫폼의 보안 및 인증 영역의 확대를 기반으로 정품 인증 등의 사업까지 활용성이 증대되고 있습니다. 또한, 메탈카드, 생체인식카드, 친환경카드, BLE카드 등 소재 및 생체인증, 환경을 고려한 고부가가치카드의 수요가 커지고 있습니다.(2) 모바일(Mobile)

모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다. 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다.이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, 본인신용정보관리업(마이데이터), Indoor LBS, 모바일 페이먼트, 스마트 홈 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다.1) 마이데이터 서비스(My Data Service)

최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다. 마이데이터 사업은 인허가 사업으로 현재 본허가를 획득한 기업은 약 60여개 사로 전통적인 금융회사부터 당사와 같은 핀테크 기업까지 사업에 참여하고 있습니다.

마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서 보여주거나 과거 거래 내역을 가지고 가계부를 정리해주는 반면 당사의 ‘U플래너’서비스는 앞으로 나갈 지출 예정금액과 고정지출(대출상환금, 보험료, 카드대금, 적금, 통신비, 공과금, 관리비 등) 내역을 한눈에 파악하고 연체, 미납, 잔고 부족 상태를 사전에 대비할 수 있도록 관리해주는 생활 밀착형 금융 콘텐츠로 가족간, 모임간 통합관리에 특화되어 있습니다.

2) 스마트 홈(Smart Home) & 자동차(Car) & 스마트캠퍼스NFC통신기술이 냉장고, 청소기, 세탁기, TV 등 가전제품 및 자동차에 적용되어 스마트폰으로 예약, 동작을 설정하고 기기의 상태를 체크하는 등의 서비스들이 CES, IT 박람회 등에서 시연되고 있습니다. 최근에는 적용 범위가 확대되어 NFC, 비콘, IC Chip을 활용한 스마트 캠퍼스를 구축하여 모바일 학생증, 전자출결, 출입관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

3) Indoor LBS(실내 위치기반 서비스)이동통신사 및 제조사, 금융사 등 모바일 결제시장에서 경쟁하는 주체들 간 다양한 고객 서비스를 발표하고 있으며, 사용자 입장에서의 인프라 확대에 집중하고 있습니다. 특히 이동통신사 및 제조사는 비콘(Beacon/저전력 블루투스를 근거리 통신 기술)을 활용한 실내 위치기반 서비스를 다양한 영역에 적용하며 고객들에게 편의를 제공하고자 노력하고 있습니다.

비콘을 활용한 서비스는 공장/건설현장, 공항, 전시장, 쇼핑몰, 경기장, 병원 등 대규모의 실내공간에 적용 가능하며 사용자 기기에 필요한 정보 등을 자동으로 전송하고 서비스 제공자와 고객 간의 양방향 소통을 가능하게 합니다. 정보이용자들에게는 실내지도 및 이동경로, 작업매뉴얼, 이벤트 등 다양한 정보를 적시에 제공하고 관리자에게는 정보이용자의 데이터를 효율적으로 집계, 분석하여 정확하고 편리한 고객정보를 제공하고 있습니다.

(3) 블랙박스

운전 관련 분쟁 증가 및 차량 안전 의식 확산으로 블랙박스 시장이 성장하고 있으며,정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 2019년 하반기 여객운송차량 내 영상기록장치 장착을 의무화한 여객운수사업법이 시행되었습니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 보험 업계에서도 운전자 주행습관 및 사고 과실비율에 따른 차등 보험료가 적용된 상품이 출시되고 있어 블랙박스 시장은 견조한 성장 흐름을 유지할 전망입니다.

(4) 지도

지도는 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의 동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간 교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 또한, 자율주행 고정밀 지도 개발에 대한 니즈가 높아지고 있어 빠른 시일 내에 탑재될 것으로 예상되고 있습니다. 이 외에도 택시, 대리운전 등의 모빌리티 업체 및 통신사, 포털사 등에 사용자 위치 기반 지도 데이터 공급이 확대되고 있습니다.

(5) 환경생활가전

최근 외부 활동 및 인구 감소로 실내 인테리어에 대한 관심이 늘어나며 가전 제품 소비가 증가하고 있습니다. 특히 바이러스 및 미세먼지 등 환경 이슈로 로봇청소기 및 공기청정기 시장과 가습기 시장은 급성장하였으며, 앞으로도 국내 1인 가구 증가에 대응하여 공기청정기, 음식물처리기 등 생활 가전 시장 수요는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 사업부문별로 독립된 조직체계를 갖추고 있으며, 영업조직 역시 각 사업부문 하에 영업을 담당하는 부서를 두어 해당 분야에 대한 영업을 수행하고 있습니다. 또한, 신규사업 개발 및 영업환경 지원을 위한 별도의 기획 및 디자인 조직을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당 연결회사는 스마트디바이스 사업부문 및 블랙박스/지도플랫폼 사업부문으로 구성되어 있습니다

[스마트디바이스 사업부문]

(1) 시장점유율

당사는 스마트카드와 스마트모바
일 매출 비중이
99%:1%
이며, 해외및 기존사업을지속적으로 확대하며 기존사업에 기반하여 컨버전스되는 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 사업에 대한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없어 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.

(2) 시장의 특성

■ 스마트카드 사업

스마트카드 사업은 국내보다는 해외에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 모바일 기술과 연계하여 전자모바일지갑(e-wallet), 모바일결제(Mobile Payment), 보안/인증 등 새로운 차원의 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 카드 한 장으로 시간과 공간에 구애 없이 소비, 금융 활동이 가능해지는 서비스 구현을 위해 여러 카드의 기능을 하나로 통합하고 유무선 네트워크와 연계하여 다양한 상품 및 부가서비스 정보를 실시간으로 소비자에게 전달하는 등 새로운 서비스 창출을 위해 노력하고 있습니다.

회사는 중국 등 현지법인을 설립하며 해외진출을 꾸준히 도모해 왔습니다. 특히 중국은 정책적인 IC칩 발급으로 인해 향후 지속적인 매출 성장이 가능할 것으로 기대하며, 다양한 스마트카드 제조사와의 협업을 통해 시장 M/S를 높이는 데 노력을 하고 있습니다. 또한, 회사가 보유한 COS(Chip Operating System)를 글로벌 반도체 회사에 공급하고 있으며, 이를 통해 라이선스 사업도 영위하고 있습니다.

■ 스마트모바일 사업

과거 이동통신시장은 서비스와 단말기로 이원화되어 경쟁해왔습니다. 그러나 서비스와 단말기로 이원화되어 있던 모바일 시장의 경쟁구조가 스마트폰의 확산 및 어플리케이션 마켓 활성화로 단말과 플랫폼, 콘텐츠가 연계되는 통합경쟁으로 발전해 왔습니다.이동통신사, 휴대폰제조사, 포털사 등의 모바일 관련 사업자들은 동일개념의 서비스를 각각의 방식으로 제공하기 시작하였으며, 고객에게 편리하고 유용한 혜택을 제공하고자 다양한 방법들을 적용시켜 발표하는 등 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

수시로 변하는 환경에서 새로운 전략적 파트너 관계 설정이 중요할 것으로 판단되는 시장에서 당사는 NFC 관련 기술 적용부터 최근 LBS 기술에 기반한 Beacon 사업 등에서 활발한 영업활동 및 프로젝트 수주 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 스마트공장, 스마트컨스트럭션, 공항, 병원 등 다양한 영역에 기술을 적용해 왔으며, 라임아이라는 계열회사를 통해 그 적용 범위를 더욱 넓혀가고 있습니다.

마이데이터사업은 개인의 신용정보를 제공받아 해당 고객에게 통합조회 서비스를 제공하는 사업입니다. 개인 신용정보를 대량으로 집적하는 산업 특성상 엄격한 보안체계를 갖추도록 하고있으며, 고객을 이해상충으로부터 보호하는 절차 등이 필요하여 신용정보법 제4조에 따라 금융위원화로부터 허가를 받아야하는 허가산업입니다.2023년 12월 기준 현재 60여개의 업체가 허가를 받았으며, 핀테크 뿐만 아니라 금융사 및 빅테크사 등 관련 사업 영위를 위하여 많은 회사들이 인허가를 준비 중에 있습니다.시장이 만들어지는 도입 시점이라 경쟁이 심화되고 있는 산업군이지만 인허가 획득 시 마이데이터 사업 인허가를 취득하기 위한 보안 인프라 및 금융소비자 보호와 관련한 조직과 내부 통제 규제가 철저하게 갖추어져 있어야하기 때문에 마이데이터 산업 시장에 진입 장벽으로 작용할 것으로 예상됩니다.당사는 대다수의 마이데이터 사업자의 서비스들이 자산관리(PFM)에 치중된 데 반해당사의 종합금융콘텐츠 ‘U플래너’서비스는 공동으로 가계 및 모임의 지출/재무를 관리하는 차별성을 특화하여 서비스를 하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도_유비벨록스(주)

[블랙박스와 지도플랫폼 사업부문]

(1) 시장점유율

국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

■ 블랙박스 사업

당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 독자적인 기술력을 기반으로 B2B 전용 블랙박스 '아이나비 Z900', '아이나비 V1000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 현재 30개국 이상에 블랙박스를 수출하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차 업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다. 특히, 2021년 12월부터 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결해 해외 매출 성장을 가속화하고 있습니다.

■ 지도플랫폼당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비WHERE)을 상용화하여 주요 완성차 업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다. 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다. 또한, 정부에서 주관하는 자율주행 기술 개발 혁신사업 일환으로 '지정구역기반(Point-to-Point) 승합차 급 레벨4 수준 자율주행 차량 플랫폼 기술개발’및 '악의 조건 주행 환경에서 연속 대응 가능한 하이퍼 자차 위치 인식 기술 개발' 국책 연구 과제에 최종 선정되어 자율주행 상용화를 목표로 고정밀 지도 개발을 진행하고 있습니다. 향후 고도화된 고정밀 지도 플랫폼을 공급하며 완성차 및 유관 업체들의 수요에 적극적으로 대응하고 자율주행 플랫폼 시장에서 주도적인 역할을 수행해 나갈 계획입니다.

■ 환경생활가전당사는 아이나비 브랜드 및 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 서브 브랜드 사업을 확대하고 있습니다. 기존 차량용 공기청정기, 틴팅필름, 블랙박스 보조배터리 등 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 현재는 환경가전 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 공기청정기 및 가습기, 아웃도어 브랜드 '아이나비 Sports'의 전동 킥보드 등을 판매하고 있습니다. 최근에는 기술력과 노하우를 바탕으로 개발한 휴대용 영상장비인 짐벌캠 'Snap G' 및 음식물 처리기 '아이나비 MUMU' 를 출시해 사업 포트폴리오를 다각화하며 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 자회사 팅크웨어모바일을 통해 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 향후 다양한 제품군의 기술 고도화 및 자사 제품 연계 서비스 확대를 통해 외형 성장을 도모할 예정입니다.

(3
) 조직도

조직도_팅크웨어(주)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

343,841,560,168

288,301,287,817

1. 현금및현금성자산
129,454,882,906

79,350,701,442

2. 단기금융상품
18,102,320,602

25,486,184,546

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,642,412,054

1,243,489,042

4. 매출채권
73,079,687,093

50,504,465,439

5. 기타유동금융자산
5,287,969,546

5,585,933,349

6. 기타유동자산
8,994,268,876

13,263,336,042

7. 재고자산
107,007,611,493

112,828,840,137

8. 당기법인세자산
272,407,598

38,337,820

Ⅱ. 비유동자산

190,315,318,126

154,470,317,406

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,759,690,396

5,260,282,173

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7,574,180

7,386,190

3. 장기금융상품
126,627,212

164,719,759

4. 관계기업투자
535,571,751

414,496,830

5. 유형자산
136,971,644,588

107,609,129,270

6. 사용권자산
4,175,603,128

5,521,086,063

7. 무형자산
15,903,316,064

15,779,760,364

8. 투자부동산
2,705,441,995

2,795,407,566

9. 기타비유동금융자산
5,371,437,835

5,524,401,976

10. 기타비유동자산
3,339,369,863

3,745,382,328

11. 이연법인세자산
15,019,041,114

7,648,264,887

12. 매각예정비유동자산
400,000,000

자산총계

534,156,878,294

442,771,605,223

부채

Ⅰ. 유동부채

246,691,072,942

191,449,249,958

1. 매입채무
34,867,022,470

18,892,714,161

2. 기타유동금융부채

22,037,345,706

15,468,750,802

3. 단기차입금
117,302,170,000

110,280,221,340

4. 유동성장기차입금
11,656,463,985

5,942,401,410

5. 유동성전환사채
5,580,310,558

-

6. 유동성사채
-

7,929,596,760

7. 유동성상환우선주부채
22,059,704,349

14,604,177,158

8. 당기법인세부채
7,987,475,104

4,311,997,309

9. 유동충당부채
2,032,713,826

1,237,352,821

10. 기타유동부채
2,652,488,831

2,433,282,981

11. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
18,673,444,743

7,729,685,454

12. 유동리스부채
1,841,933,370

2,619,069,762

Ⅱ. 비유동부채

43,010,026,057

37,464,016,744

1. 장기차입금
34,160,037,942

17,264,382,232

2. 전환사채
-

4,848,067,106

3. 상환우선주부채
-

3,760,166,867

4. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

6,671,027,024

5. 기타비유동금융부채
316,630,366

1,331,805,939

6. 기타비유동부채
308,926,445

137,037,713

7. 순확정급여부채
558,678,595

203,398,848

8. 충당부채
-

178,644,371

9. 비유동리스부채
2,007,654,264

2,768,398,479

10. 이연법인세부채
5,658,098,445

301,088,165

부채총계

289,701,098,999

228,913,266,702

자본

Ⅰ. 자본금
3,728,367,000

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
53,893,612,073

47,620,351,907

Ⅲ. 기타자본항목
(3,185,773,142)

(528,316,105)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
404,517,713

424,029,116

Ⅴ. 이익잉여금
66,362,576,977

47,958,890,541

Ⅵ. 비지배지분
123,252,478,674

114,825,534,562

자본총계

244,455,779,295

213,858,338,521

부채와자본총계

534,156,878,294

442,771,605,223

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

543,627,601,474

449,332,240,723

Ⅱ. 매출원가

378,170,721,107

339,779,159,874

Ⅲ. 매출총이익

165,456,880,367

109,553,080,849

Ⅳ. 판매비와관리비

116,111,606,992

94,769,659,271

Ⅴ. 영업이익

49,345,273,375

14,783,421,578

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
5,174,328,824

20,147,918,962

2. 금융원가
(16,374,514,013)

(18,480,115,290)

3. 기타수익
6,633,909,334

8,272,143,484

4. 기타비용
(5,448,207,309)

(23,824,219,676)

5. 지분법이익
308,319,884

53,370,065

6. 종속기업및관계기업투자손상차손
(193,694,963)

(985,048,768)

7. 종속기업투자처분이익
-

7,805,537,987

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

39,445,415,132

7,773,008,342

Ⅷ. 법인세비용

8,423,486,031

4,949,747,418

Ⅸ. 당기순이익

31,021,929,101

2,823,260,924

1. 지배기업소유주지분

18,754,226,905

2,647,455,094

2. 비지배지분

12,267,702,196

175,805,830

Ⅹ. 기타포괄손익

(530,467,396)

758,748,477

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(483,091,705)

14,275,428

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
151,086

1,885,090

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(483,242,791)

12,390,338

당기손익으로 재분류되는 항목

(47,375,691)

744,473,049

해외사업환산손익
(47,375,691)

744,473,049

XI. 총포괄손익

30,491,461,705

3,582,009,401

1. 지배기업소유주지분

18,516,780,330

2,926,600,915

2. 비지배지분

11,974,681,375

655,408,486

XII. 주당손익

지배기업소유주지분 기본주당손익

2,840

410

지배기업소유주지분 희석주당손익

2,840

410

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
지배기업의 소유주지분 합계

전기초
3,557,848,500
47,620,351,907
45,294,599,207
161,719,535
(4,365,897,013)
92,268,622,136
117,375,663,416
209,644,285,552

Ⅰ. 총포괄손익

1. 전기순이익
-
-
2,647,455,094
-
-
2,647,455,094
175,805,830
2,823,260,924

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,885,090
-
1,885,090
-
1,885,090

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
16,836,240
-
-
16,836,240
(4,445,902)
12,390,338

4. 해외사업환산손익
-
-
-
260,424,491
-
260,424,491
484,048,558
744,473,049

총 포괄손익 합계
-
-
2,664,291,334
262,309,581
-
2,926,600,915
655,408,486
3,582,009,401

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 연결실체내의 자본거래
-
-
-
-
4,283,580,131
4,283,580,131
(4,283,580,131)
-

2. 주식매수선택권
-
-
-
-
(114,990,511)
(114,990,511)
245,315,825
130,325,314

3. 연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
1,718,254
1,718,254

4. 종속기업 유상증자로 인한 연결범위 변동
-
-
-
-
(331,008,712)
(331,008,712)
831,008,712
500,000,000

전기말
3,557,848,500
47,620,351,907
47,958,890,541
424,029,116
(528,316,105)
99,032,803,959
114,825,534,562
213,858,338,521

당기초
3,557,848,500
47,620,351,907
47,958,890,541
424,029,116
(528,316,105)
99,032,803,959
114,825,534,562
213,858,338,521

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
18,754,226,905
-
-
18,754,226,905
12,267,702,196
31,021,929,101

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
151,086
-
151,086
-
151,086

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(217,935,172)
-
-
(217,935,172)
(265,307,619)
(483,242,791)

4. 해외사업환산손익
-
-
-
(19,662,489)
-
(19,662,489)
(27,713,202)
(47,375,691)

총 포괄손익 합계
-
-
18,536,291,733
(19,511,403)
-
18,516,780,330
11,974,681,375
30,491,461,705

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-
-
-
-
-
-

1. 종속기업의 합병
170,518,500
6,481,933,865
-
-
(2,470,865,404)
4,181,586,961
(4,890,144,903)
(708,557,942)

2. 주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
123,718,201
123,718,201

3. 연결실체 내 자본거래
-
(208,673,699)
(132,605,297)
-
(186,591,633)
(527,870,629)
855,043,625
327,172,996

4. 종속기업 유상증자로 인한 연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
363,645,814
363,645,814

당기말
3,728,367,000
53,893,612,073
66,362,576,977
404,517,713
(3,185,773,142)
121,203,300,621
123,252,478,674
244,455,779,295

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
63,367,003,206
(6,336,628,916)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
72,942,561,111
419,136,396

2. 이자의 수취
2,388,296,058
1,316,149,233

3. 이자의 지급
(5,142,539,631)
(4,829,125,491)

4. 법인세 납부
(6,867,436,593)
(3,282,200,558)

5. 배당금의 수취
46,122,261
39,411,504

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(31,269,589,224)
(36,405,572,408)

1. 단기금융상품의 감소
37,510,133,671
41,120,187,988

2. 단기금융상품의 증가
(30,090,958,797)
(46,768,889,722)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,686,185,665
1,830,249,647

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(4,921,895,672)
(3,040,384,877)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
1,500,000

6. 단기대여금의 감소
70,000,000
-

7. 단기대여금의 증가
(371,108,200)
-

8. 장기대여금의 증가
(600,000,000)
(40,000,000)

9. 장기대여금의 감소
337,220,000
146,400,000

10. 장기금융상품의 감소
21,608,448
7,809,984

11. 장기금융상품의 증가
(12,009,200)
(13,000,000)

12. 관계기업투자의 취득
(6,450,000)
-

13. 유형자산취득
(34,647,584,442)
(31,786,681,971)

14. 유형자산처분
446,670,456
192,480,489

15. 무형자산취득
(3,281,748,038)
(4,138,146,058)

16. 무형자산처분
520,900,000
-

17. 파생상품의 감소
474,500,000
-

18. 보증금의 감소
925,793,483
1,279,871,330

19. 보증금의 증가
(1,330,846,598)
(1,375,843,109)

20. 연결범위의 변동
-
6,178,873,891

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
18,641,751,988
58,777,461,222

1. 단기차입금의 증가
118,299,127,136
105,833,596,526

2. 단기차입금의 상환
(111,252,767,202)
(61,175,391,526)

3. 유동성장기부채의 상환
(12,047,688,107)
(2,001,560,000)

4. 장기차입금의 증가
34,668,255,300
18,272,659,000

5. 유동성사채의 상환
(8,000,000,000)
(5,400,000,000)

6. 전환사채의 발행
-
8,000,000,000

7. 전환사채의 상환
-
(9,160,480,200)

8. 상환전환우선주의 발행
-
6,999,993,000

9. 자기주식의 취득
(664,846,000)
-

10. 유상증자
815,536,050
497,600,000

11. 임대보증금의 증가
51,500,000
46,500,000

12. 임대보증금의 감소
(104,253,700)
(261,500,000)

13. 리스부채의 원금상환
(3,077,386,853)
(2,873,955,578)

14. 연결자본거래로 인한 현금유출액
(45,724,636)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(634,984,506)
(1,105,544,157)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가
50,104,181,464
14,929,715,741

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
79,350,701,442
64,420,985,701

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
129,454,882,906
79,350,701,442

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

66,270,385,780

53,731,619,557

1. 현금및현금성자산
14,785,061,169

8,747,213,952

2. 단기금융상품
2,080,672,906

5,000,000,000

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
771,406,359

561,390,542

4. 매출채권
11,028,446,646

10,913,694,601

5. 기타유동금융자산
2,606,822,133

1,921,499,702

6. 기타유동자산
3,941,620,637

5,171,179,018

7. 재고자산
31,056,355,930

21,416,641,742

Ⅱ. 비유동자산

174,673,824,326

93,096,415,020

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

102,659,508

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7,574,180

7,386,190

3. 종속기업 및 관계기업투자
108,984,926,190

60,544,349,170

4. 유형자산
51,261,726,384

16,879,979,240

5. 사용권자산
643,608,959

1,360,918,379

6. 무형자산
6,536,679,910

6,128,057,474

7. 기타비유동금융자산
3,499,968,546

3,625,478,341

8. 기타비유동자산
3,339,340,157

3,745,382,328

9. 이연법인세자산
-

702,204,390

10. 매각예정비유동자산
400,000,000

-

자산총계

240,944,210,106

146,828,034,577

부채

Ⅰ. 유동부채

68,954,187,729

55,921,491,601

1. 매입채무
7,708,552,884

2,893,918,671

2. 기타유동금융부채
9,191,427,876

5,464,214,607

3. 단기차입금
42,700,000,000

34,400,000,000

4. 유동성장기차입금
7,501,821,200

2,200,000,000

5. 유동성사채
-

7,929,596,760

6. 당기법인세부채
583,286,077

1,741,010,108

7. 유동충당부채
168,913,382

-

8. 기타유동부채
874,257,810

596,300,271

9. 유동리스부채
225,928,500

696,451,184

Ⅱ. 비유동부채

31,706,585,742

5,224,744,044

1. 장기차입금
25,990,000,000

3,300,300,000

2. 기타비유동금융부채
316,630,366

1,056,082,910

3. 순확정급여부채
24,670,998

61,515,665

4. 충당부채
-

178,644,371

5. 리스부채
401,922,911

628,201,098

6. 이연법인세부채
4,973,361,467

-

부채총계

100,660,773,471

61,146,235,645

자본

Ⅰ. 자본금
3,728,367,000

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
52,019,765,721

45,818,676,500

Ⅲ. 기타자본항목
2,170,571,130

2,898,917,130

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24,401,571,456

(17,008,463,185)

Ⅴ. 이익잉여금
57,963,161,328

50,414,819,987

자본총계

140,283,436,635

85,681,798,932

부채와자본총계

240,944,210,106

146,828,034,577

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

121,131,401,213

107,505,274,219

Ⅱ. 매출원가

86,743,425,802

77,843,755,229

Ⅲ. 매출총이익

34,387,975,411

29,661,518,990

Ⅳ. 판매비와관리비

22,467,939,260

17,812,964,052

Ⅴ. 영업이익

11,920,036,151

11,848,554,938

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
905,757,487

861,269,840

2. 금융원가
(2,172,695,412)

(1,859,706,101)

3. 기타수익
1,151,584,619

1,579,805,052

4. 기타비용
(2,139,471,576)

(5,383,200,223)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

9,665,211,269

7,046,723,506

Ⅷ. 법인세비용

2,106,869,830

2,197,741,451

Ⅸ. 당기순이익

7,558,341,439

4,848,982,055

Ⅹ. 기타포괄손익

43,817,037,991

(25,111,941,993)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

43,817,037,991

(25,111,941,993)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
43,827,038,089

(25,131,740,284)

순확정급여자산 재측정요소
(10,000,098)

19,798,291

XI. 총포괄손익

51,375,379,430

(20,262,959,938)

XII. 주당손익

기본주당손익

1,040

716

희석주당손익

1,040

716

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2022.01.01(전기초)
3,557,848,500
45,148,287,277
45,546,039,641
8,123,277,099
(1,481,762,195)
100,893,690,322

Ⅰ. 총포괄손익

1. 전기순이익
-
-
4,848,982,055
-
-
4,848,982,055

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(25,131,740,284)
-
(25,131,740,284)

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
19,798,291
-
-
19,798,291

총 포괄손익 합계
-
-
4,868,780,346
(25,131,740,284)
-
(20,262,959,938)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식의 처분
-
670,389,223
-
-
4,380,679,325
5,051,068,548

2022.12.31(전기말)
3,557,848,500
45,818,676,500
50,414,819,987
(17,008,463,185)
2,898,917,130
85,681,798,932

2023.01.01(당기초)
3,557,848,500
45,818,676,500
50,414,819,987
(17,008,463,185)
2,898,917,130
85,681,798,932

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
7,558,341,439
-
-
7,558,341,439

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
43,827,038,089
-
43,827,038,089

3. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(10,000,098)
-
-
(10,000,098)

총 포괄손익 합계
-
-
7,548,341,341
43,827,038,089
-
51,375,379,430

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 합병으로 인한 변동
170,518,500
6,201,089,221
-
(2,417,003,448)
(728,346,000)
3,226,258,273

2023.12.31(당기말)
3,728,367,000
52,019,765,721
57,963,161,328
24,401,571,456
2,170,571,130
140,283,436,635

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

6,791,711,827

5,437,748,160

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,120,565,062

6,156,422,608

2. 이자의 수취
314,956,652

741,837,151

3. 이자의 지급
(1,913,827,368)

(1,387,303,322)

4. 법인세 납부
(2,747,227,580)

(74,408,736)

5. 배당금의 수취
17,245,061

1,200,459

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(25,025,277,322)

(20,809,281,330)

1. 단기금융상품의 감소
7,508,073,671

5,300,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(3,069,311,101)

(5,000,000,000)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,563,298,718

807,584,022

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,643,116,891)

(10,610,706,380)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

1,500,000

6. 단기대여금의 감소
267,500,000

-

7. 단기대여금의 증가
-

(750,000,000)

8. 장기대여금의 증가
-

(1,650,000,000)

9. 장기대여금의 감소
320,800,000

120,500,000

10. 종속기업투자의 취득
-

(5,274,211,503)

11. 유형자산취득
(29,482,916,860)

(5,677,813,909)

12. 유형자산처분
311,313,092

1,651,012,728

13. 무형자산취득
(808,743,876)

(383,716,288)

14. 보증금의 감소
240,035,600

1,050,430,000

15. 보증금의 증가
(1,095,594,127)

(393,860,000)

16. 합병으로 인한 변동
863,384,452

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

24,474,231,536

2,606,254,185

1. 단기차입금의 증가
32,470,000,000

27,100,000,000

2. 단기차입금의 상환
(25,570,000,000)

(26,400,000,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(8,305,600,000)

(175,000,000)

4. 장기차입금의 증가
34,668,255,300

2,925,300,000

5. 유동성사채의 상환
(8,000,000,000)

(5,400,000,000)

6. 자기주식의 처분
-

5,299,290,525

7. 리스부채의 원금상환
(788,423,764)

(743,336,340)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(202,818,824)

96,805,472

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,037,847,217

(12,668,473,513)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

8,747,213,952

21,415,687,465

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

14,785,061,169

8,747,213,952

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제24기(당기)
제23기(전기)

(처분예정일: 2024년 3월 28일)
(처분확정일: 2023년 3월 29일)

미처분이익잉여금

57,827,700

50,279,359

전기이월이익잉여금
50,279,359

45,410,579

당기순이익
7,558,341

4,848,982

보험수리적손익
(10,000)

19,798

이익잉여금처분액

(2,240,227)

50,279,359

이익준비금
(203,657)

-

배당금 주당배당금: 보통주 당기 : 280원 전기 : 0원
(2,036,570)

-

차기이월미처분이익잉여금

55,587,473

50,279,359

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이흥복
1974.02.01
-
-
본인
이사회

남동우
1971.06.18
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이흥복
유비벨록스(주) 대표이사
2000.09~2012.01~
유비벨록스(주) 대표이사팅크웨어(주) 대표이사
-

남동우
에이치알자산운용 전무이사
2017.05~2019.052012.05~2016.072002.05~2010.07
에이치알자산운용 전무이사이스트스프링자산운용 상무이사삼성자산운용 주식운용팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이흥복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남동우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 남동우 후보자
사외이사 후보 남동우는 삼성자산운용 주식운용팀장을 거쳐 이스트스프링자산운용 상무이사, 에이치알자산운용 전무이사를 역임한 금융 지식을 갖춘 경영 전문가입니다. 본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.
본 후보자는 유비벨록스(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 유비벨록스(주)의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다.
본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이흥복 후보자에 대한 이사회의 추천 사유현재 유비벨록스(주) 대표이사로 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 추천합니다.□ 남동우 후보자에 대한 이사회의 추천 사유남동우 후보자는 다수의 자산운용사 업무 경험을 통해 재무 및 금융 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이흥복

확인서_남동우

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성철
1974.06.25
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성철
한국투자증권 IB4 본부장
2021.01~2023.122019.01~2020.122013.06~2018.12
한국투자증권 IB4 본부장한국투자증권 기획조정실 실장한국투자증권 IB2 부서장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김성철 후보자에 대한 이사회의 추천 사유감사 후보 김성철은 경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

확인서_김성철

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
886 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
200 백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목- 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

- 1주당 280원의 현금배당

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.ubivelox.com ▷ IR BOARD ▷ IR 게시판)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□

전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수

있도록
전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 및 모바일 주소
:
https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일
9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 전자투표 행사기간 중 24시간 이용

단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:
증권용

범용

공동인증서

인증
,
카카오페이

인증
, PASS
앱

인증

라. 수정동의안 처리: - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

□
주주
총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의 신분증