SK오션플랜트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: SK오션플랜트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에스케이오션플랜트주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: SK오션플랜트 주식회사주 소: 경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1전화번호: 055-673-7014

작 성 자:
성 명: 이민우부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 055-673-7014

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이오션플랜트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이오션플랜트(주)
보통주
0
0
본인
-

※ 상기 주식 소유비율은 주식의 2023년
12월 31일의의 종류별 발행주식수 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스케이에코플랜트(주)
최대주주
보통주
22,256,969
37.60
최대주주
-

계
-
22,256,969
37.60
-
-

※ 상기 주식 소유비율은 주식의 2023년
12월 31일의의 종류별 발행주식수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이강령
해당사항없음
0
직원
직원
-

이민우
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제28기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

SK오션플랜트 홈페이지
http://www.skoceanplant.com
투자정보 - 공고정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 SK오션플랜트 법무 담당- 전화번호: 055-673-7014- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간: 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 SK오션플랜트 주식회사기술교육원 별관 성장혁신관 1층 E룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월 18일 9시 ～2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE지원 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안: 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(상기 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 3월 12일에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제28(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제27(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

SK오션플랜트 주식회사 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

754,790,512,544

594,390,293,947

1. 현금및현금성자산
44,777,856,653

86,209,562,699

2. 매출채권
6,504,355,622

7,723,457,874

3. 계약자산
206,934,876,757

159,062,586,304

4. 기타유동수취채권
5,180,238,005

13,593,508,626

5. 기타유동금융자산
81,958,256,896

146,388,213,969

6. 재고자산
2,562,756,118

7,759,465,468

7. 기타유동자산
406,872,172,493

173,653,499,007

Ⅱ.비유동자산

677,116,154,336

625,613,640,205

1. 기타비유동수취채권
1,035,509,380

2,126,028,400

2. 기타비유동금융자산
13,781,887,556

79,019,195,704

3. 유형자산
655,835,879,332

539,608,940,065

4. 무형자산
5,353,560,945

4,859,476,036

5. 이연법인세자산
1,109,317,123

-

자 산 총 계

1,431,906,666,880

1,220,003,934,152

부 채

Ⅰ.유동부채

687,194,081,824

642,506,418,910

1. 매입채무
39,435,969,299

62,405,115,154

2. 단기차입금
124,474,115,152

66,086,793,610

3. 기타지급채무
28,258,860,048

33,580,492,992

4. 기타유동금융부채
9,450,342,515

17,069,611,891

5. 유동리스부채
17,457,583,401

3,808,254,567

6. 당기법인세부채
12,196,480,817

4,888,327,900

7. 계약부채
415,978,960,452

333,193,782,498

8. 기타유동부채
5,220,307,682

5,247,316,108

9. 유동성전환사채
34,721,462,458

111,291,899,387

10. 유동성회사채

4,934,824,803

Ⅱ.비유동부채

45,870,623,464

51,540,016,043

1. 장기차입금
32,866,632,000

7,843,032,000

2. 전환사채

31,435,984,885

3. 회사채

-

4. 확정급여부채
2,091,430,021

-

5. 기타비유동부채
1,725,110,524

21,578,683

6. 비유동리스부채
9,187,450,919

9,707,222,285

7. 이연법인세부채

2,532,198,190

부 채 총 계

733,064,705,288

694,046,434,953

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

694,620,505,339

520,772,311,284

Ⅰ.자본금
29,597,784,000

26,617,506,000

Ⅱ.자본잉여금
538,209,898,862

416,199,815,175

Ⅲ.기타자본구성요소
9,389,605,162

15,781,379,911

Ⅳ.기타포괄손익누계액
39,992,778,572

39,992,778,572

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
77,430,438,743

22,180,831,626

Ⅵ.비지배지분

4,221,456,253

5,185,187,915

자 본 총 계

698,841,961,592

525,957,499,199

부 채 및 자 본 총 계

1,431,906,666,880

1,220,003,934,152

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제27(전)기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ.매출액

925,835,675,846

691,830,139,228

Ⅱ.매출원가

820,824,250,548

590,449,883,250

Ⅲ.매출총이익

105,011,425,298

101,380,255,978

Ⅳ.판매비와관리비

29,407,128,984

29,439,476,277

Ⅴ.영업이익

75,604,296,314

71,940,779,701

Ⅵ.기타이익

5,479,777,175

6,421,314,561

Ⅶ.기타손실

4,401,115,964

9,600,630,443

Ⅷ.금융수익

15,640,063,971

7,365,588,433

Ⅸ.금융비용

29,224,101,552

41,330,822,430

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

63,098,919,944

34,796,229,822

XI.법인세비용

5,550,150,708

6,782,329,589

XII.당기순이익(손실)

57,548,769,236

28,013,900,233

XIII.기타포괄손익 (법인세효과차감후 금액)

(2,225,856,198)

(410,191,516)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,225,856,198)

(410,191,516)

2. 재평가잉여금

-

XIV.총포괄손익

55,322,913,038

27,603,708,717

XV.당기순이익(손실)의 귀속

57,548,769,236

28,013,900,233

1. 지배기업 소유주지분
57,475,463,315

22,253,292,552

2. 비지배지분
73,305,921

5,760,607,681

XVI.총포괄손익의 귀속

55,322,913,038

27,603,708,717

1. 지배기업 소유주지분
55,249,607,117

21,843,101,036

2. 비지배지분
73,305,921

5,760,607,681

XVII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손익(손실)

1,041

524

2. 희석주당손익(손실)

1,038

524

연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제27(전)기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유 주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

Ⅰ.2022. 1. 1
18,287,184,000
88,680,254,609
(5,324,101,650)
39,992,778,572
(1,217,736,134)
140,418,379,397
39,661,638,452
180,080,017,849

1. 당기순이익
-
-
-
-
22,253,292,552
22,253,292,552
5,760,607,681
28,013,900,233

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(410,191,516)
(410,191,516)
-
(410,191,516)

3. 전환권행사
1,015,448,500
37,550,966,619
(4,389,791,223)
-
-
34,176,623,896
-
34,176,623,896

4. 전환사채발행
-
-
14,961,585,949
-
-
14,961,585,949
-
14,961,585,949

5. 기타자본변동
-
4,961,983,361
10,533,686,835
-
1,555,466,724
17,051,136,920
1,217,938,736
18,269,075,656

6. 유상증자
7,314,873,500
285,006,610,586
-
-
-
292,321,484,086
-
292,321,484,086

7. 비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
(41,454,996,954)
(41,454,996,954)

Ⅱ.2022. 12. 31
26,617,506,000
416,199,815,175
15,781,379,911
39,992,778,572
22,180,831,626
520,772,311,284
5,185,187,915
525,957,499,199

Ⅰ.2023. 1. 1
26,617,506,000
416,199,815,175
15,781,379,911
39,992,778,572
22,180,831,626
520,772,311,284
5,185,187,915
525,957,499,199

1. 당기순이익

57,475,463,315
57,475,463,315
73,305,921
57,548,769,236

2. 순확정급여부채의 재측정요소

(2,225,856,198)
(2,225,856,198)

(2,225,856,198)

3. 주식선택권

108,043,533

108,043,533

108,043,533

4. 전환권행사
2,980,278,000

(6,451,983,639)

(3,471,705,639)

(3,471,705,639)

5. 전환사채발행

6. 기타자본변동

122,010,083,687
(47,834,643)

121,962,249,044
47,834,643
122,010,083,687

8. 비지배지분의 변동

(1,084,872,226)
(1,084,872,226)

Ⅱ.2023. 12. 31
29,597,784,000
538,209,898,862
9,389,605,162
39,992,778,572
77,430,438,743
694,620,505,339
4,221,456,253
698,841,961,592

연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제27(전)기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제28(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(138,203,118,639)

68,590,235,479

1. 영업으로부터 창출된 현금
(134,980,933,269)

89,272,006,885

2. 이자의 수취
4,874,775,742

4,399,379,579

3. 이자의 지급
(8,559,327,274)

(10,924,918,675)

4. 법인세의 납부
457,416,162

(14,167,122,310)

5. 배당금의 수취
4,950,000

10,890,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

26,739,732,981

(331,080,279,143)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
203,810,485,562

597,929,528,038

가.기타수취채권의 감소
11,728,709,601

2,010,681,563

나.기타금융자산의 감소
188,904,558,532

594,764,989,205

다.유형자산의 처분
1,352,585,561

332,422,525

라.무형자산의 처분
587,609,091

마.통화선도의 정산
1,042,916,975

6,999,518

바.사업결합으로 인한 현금유입액

814,435,227

사.국고보조금의 수령
194,105,802

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(177,070,752,581)

(929,009,807,181)

가.기타수취채권의 증가
2,310,490,349

19,989,220,967

나.기타금융자산의 증가
60,931,586,718

784,439,191,194

다.유형자산의 취득
110,825,184,979

116,129,246,471

라.무형자산의 취득
1,497,593,560

2,485,845,520

마.비지배지분의 취득

200,000,000

바.통화선도의 정산
1,505,896,975

5,766,303,029

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

70,316,709,872

252,721,297,340

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
200,831,560,573

528,824,024,449

가.차입금의 증가
200,817,013,603

69,526,503,115

나.전환사채의 발행

166,702,581,334

다.유상증자로 인한 자본증가
14,546,970

292,594,940,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(130,514,850,701)

(276,102,727,109)

가.차입금의 상환
117,406,092,061

231,343,575,039

나.전환사채의 상환

10,794,046

다.회사채의 상환
5,062,542,191

라.신주발행비용
37,633,470

마.리스부채의 지급
6,923,710,753

3,013,380,306

바.유상증자로 인한 자본감소

279,980,764

사.연결자본거래로 인한 현금유출액
1,084,872,226

41,454,996,954

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(285,030,260)

(494,064,310)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(41,431,706,046)

(10,262,810,634)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

86,209,562,699

96,472,373,333

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

44,777,856,653

86,209,562,699

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제28(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제27(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

SK오션플랜트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기말
제27(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

764,532,955,660

629,263,161,594

1. 현금및현금성자산
32,987,383,088

78,620,870,365

2. 매출채권
11,574,499,672

6,930,030,407

3. 계약자산
202,764,668,217

159,062,586,304

4. 기타유동수취채권
4,634,992,044

56,154,210,818

5. 기타유동금융자산
81,958,256,896

146,388,213,969

6. 재고자산
2,385,466,733

7,644,009,568

7. 기타유동자산
428,227,689,010

174,463,240,163

Ⅱ.비유동자산

609,927,441,421

560,802,891,990

1. 기타비유동수취채권
650,094,180

1,685,182,000

2. 기타비유동금융자산
13,781,838,298

78,964,611,601

3. 유형자산
468,184,898,724

358,317,117,013

4. 무형자산
5,334,699,697

4,832,627,147

5. 종속기업투자주식
120,866,593,399

117,003,354,229

6. 이연법인세자산
1,109,317,123

-

자 산 총 계

1,374,460,397,081

1,190,066,053,584

부 채

Ⅰ.유동부채

632,522,016,115

616,965,150,272

1. 매입채무
48,930,503,249

66,268,860,470

2. 단기차입금
71,474,115,152

51,224,400,000

3. 기타지급채무
18,594,057,441

22,830,125,306

4. 기타유동금융부채
9,465,957,310

17,117,741,261

5. 유동리스부채
17,067,141,528

3,704,727,448

6. 당기법인세부채
12,196,480,817

4,742,196,785

7. 계약부채
415,978,960,452

333,193,782,498

8. 기타유동부채
4,093,337,708

1,656,592,314

9. 유동성전환사채
34,721,462,458

111,291,899,387

10. 유동성회사채

4,934,824,803

Ⅱ.비유동부채

45,089,579,308

51,410,653,293

1. 장기차입금
32,866,632,000

7,843,032,000

2. 전환사채

31,435,984,885

3. 회사채

-

4. 확정급여부채
2,091,430,021

-

5. 기타비유동부채
1,725,110,524

21,578,683

6. 비유동리스부채
8,406,406,763

9,577,859,535

7. 이연법인세부채

2,532,198,190

부 채 총 계

677,611,595,423

668,375,803,565

자 본

Ⅰ.자본금

29,597,784,000

26,617,506,000

Ⅱ.자본잉여금

534,356,951,651

411,084,345,023

Ⅲ.기타자본구성요소

10,655,378,541

16,999,318,647

Ⅳ.기타포괄손익누계액

39,992,778,572

39,992,778,572

Ⅴ.이익잉여금

82,245,908,894

26,996,301,777

자 본 총 계

696,848,801,658

521,690,250,019

부 채 및 자 본 총 계

1,374,460,397,081

1,190,066,053,584

포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제27(전)기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ.매출액

906,019,617,252

654,274,379,270

Ⅱ.매출원가

810,399,753,058

577,338,795,887

Ⅲ.매출총이익

95,619,864,194

76,935,583,383

Ⅳ.판매비와관리비

25,862,669,536

25,335,438,890

Ⅴ.영업이익

69,757,194,658

51,600,144,493

Ⅵ.기타이익

4,021,216,604

5,877,908,268

Ⅶ.기타손실

2,180,947,944

7,134,333,125

Ⅷ.지분법손익

1,580,446,231

9,351,550,664

Ⅸ.금융수익

16,498,033,260

8,741,874,813

Ⅹ.금융비용

26,660,340,474

36,880,567,526

XI.법인세비용차감전순이익(손실)

63,015,602,335

31,556,577,587

XII.법인세비용

5,540,139,020

6,630,177,644

XIII.당기순이익(손실)

57,475,463,315

24,926,399,943

XIV.기타포괄손익

(2,225,856,198)

(410,191,516)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,225,856,198)

(410,191,516)

2. 지분법자본변동

-

XV.총포괄손익

55,249,607,117

24,516,208,427

XVI.주당손익

1. 기본주당순손익

1,041

588

2. 희석주당순손익

1,038

588

이익잉여금처분계산서

제28(당)기
2023년 01월 01일
부터
제27(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 29일

에스케이오션플랜트 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

82,225,908,894

26,976,301,777

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,976,301,777

2,460,093,350

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,225,856,198)

(410,191,516)

3. 재평가잉여금 대체
-

-

4. 당기순이익
57,475,463,315

24,926,399,943

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

82,225,908,894

26,976,301,777

자 본 변 동 표

제28(당)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제27(전)기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ.2022. 1. 1
18,287,184,000
88,680,254,609
6,427,523,921
39,992,778,572
2,480,093,350
155,867,834,452

1. 당기순손익
-
-
-
-
24,926,399,943
24,926,399,943

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(410,191,516)
(410,191,516)

3. 전환권행사
1,015,448,500
37,550,966,619
(4,389,791,223)
-
-
34,176,623,896

4. 전환사채발행
-
-
14,961,585,949
-
-
14,961,585,949

5. 유상증자
7,314,873,500
285,006,610,586
-
-
-
292,321,484,086

6. 기타자본변동
-
(153,486,791)
-
-
-
(153,486,791)

Ⅱ.2022. 12. 31
26,617,506,000
411,237,831,814
16,999,318,647
39,992,778,572
26,996,301,777
521,690,250,019

Ⅰ.2023. 1. 1
26,617,506,000
411,084,345,023
16,999,318,647
39,992,778,572
26,996,301,777
521,690,250,019

1. 당기순손익

57,475,463,315
57,475,463,315

2. 순확정급여부채의 재측정요소

(2,225,856,198)
(2,225,856,198)

3. 전환권행사
2,980,278,000
122,010,083,687
(6,451,983,639)

118,538,378,048

4. 전환사채발행

5. 유상증자

6. 주식선택권

108,043,533

108,043,533

7. 기타자본변동

1,262,522,941

1,262,522,941

Ⅱ.2023. 12. 31
29,597,784,000
534,356,951,651
10,655,378,541
39,992,778,572
82,245,908,894
696,848,801,658

현 금 흐 름 표

제28(당)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제27(전)기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

SK오션플랜트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(159,516,993,573)

50,811,043,844

1. 영업으로부터 창출된 현금
(159,906,267,557)

68,495,738,879

2. 이자의 수취
5,784,466,510

4,454,866,364

3. 이자의 지급
(6,013,701,491)

(7,983,329,089)

4. 배당금의 수취
4,950,000

10,890,000

5. 법인세의 납부
613,558,965

(14,167,122,310)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

80,617,107,872

(370,094,063,809)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
255,395,192,353

597,642,970,738

가.기타수취채권의 감소
65,028,709,601

1,833,599,963

나.기타금융자산의 감소
188,333,502,532

594,764,989,205

다.유형자산의 처분
176,326,699

222,946,825

라.무형자산의 처분
587,609,091

마.국고보조금의 수령
194,105,802

바.통화선도의 정산
1,042,916,975

6,999,518

사.사업결합으로 인한 현금유입액
32,021,653

814,435,227

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(174,778,084,481)

(967,737,034,547)

가.기타수취채권의 증가
10,090,490,349

62,579,220,967

나.기타금융자산의 증가
60,355,586,718

784,384,703,124

다.유형자산의 취득
100,248,644,653

112,320,961,907

라.무형자산의 취득
1,492,593,560

2,485,845,520

마.종속기업에 대한 투자
1,084,872,226

200,000,000

바.통화선도의 정산
1,505,896,975

5,766,303,029

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

33,551,428,684

305,835,748,945

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
152,831,560,573

519,324,024,449

가.차입금의 증가
152,817,013,603

60,026,503,115

나.전환사채의 발행

166,702,581,334

다.유상증자로 인한 자본증가
14,546,970

292,594,940,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
119,280,131,889

(213,488,275,504)

가.차입금의 상환
107,543,698,451

168,710,658,939

나.신주발행비용
37,633,470

10,794,046

다.회사채의 상환
5,062,542,191

다.리스부채의 상환
6,636,257,777

3,031,844,801

라.유상증자로 인한 자본감소

279,980,764

마.종속회사의 지분 추가취득

41,454,996,954

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(285,030,260)

(435,392,478)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(45,633,487,277)

(13,882,663,498)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

78,620,870,365

92,503,533,863

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

32,987,383,088

78,620,870,365

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 - 해당사항 없음

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안: 정
관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조의 2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제37조의 2(이사의 책임감경)회사는 주주총회의 보통결의로 이사의 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 주주권 보호(이사의 책임감경 요건 삭제)

제51조(재무제표 등의 작성 등) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제51조(재무제표 등의 작성 등) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ (삭제) ⑦ (삭제) ⑧ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻을때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
- 주주권 보호(재무제표 승인의 이사회결의 갈음 요건 삭제)

제54조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외에 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제54조(이익배당) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
- 주주권 보호(주주의 이익배당 분배에 대한 의결권 행사 보장)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안:

기타비상무이사(김정훈) 보궐 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김정훈
1971.01.06
기타비상무이사
X
임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정훈
현) SK에코플랜트 Soultion BU대표
2014~20182018~20202020~202220232024~현재
- SK건설 해외 Infra 마케팅 팀장- SK건설 Big Almaty Ring Road PM- SK에코플랜트 Infra프로젝트 PD- SK에코플랜트 도시재생 담당임원- SK에코플랜트 Solution BU대표
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김정훈 후보자- SK에코플랜트 Solutin BU대표로서, 그동안의 다양한 사업수행 경험을 바탕으로 회사의 통합적인 전략수립과 회사의 가치제고에 기여할 수 있는 역할을 기대하여 기타비상무이사로 선임하고자 함.

확인서

김정훈 기타비상무이사 확인서.jpg
김정훈 기타비상무이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
903,734 천원

최고한도액
2,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
70,130 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음