두올 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 두올

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)두올

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)두올주 소: 서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 2F전화번호: 02) 6922-7272

작 성 자:
성 명: 정인경부서 및 직위: 재무실 실장전화번호: 02) 6922-7133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)두올
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 주소 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)두올
보통주
2,617,252
7.92
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)IHC
최대주주
보통주
8,440,383
25.53
최대주주
-

조인회
임원
보통주
3,292,440
9.96
임원
-

조승회
특수관계인
보통주
190,180
0.57
특수관계인
-

정용자
특수관계인
보통주
62,100
0.19
특수관계인
-

계
-
11,985,103
36.25
-
-

주) 제41기 정기주주총회의 기준일인 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조대연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)두올 홈페이지
http://www.idual.co.kr
[투자정보] > [공지사항]

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 (1) 주소 : 서울시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 2F (우편번호) 06173 (2) 전화번호 : 02) 6922-7272 (3) FAX : 02) 6922-7128 (4) 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5(주)두올 강화공장 지하 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 41 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 40 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
316,106,414,880
296,934,612,669

현금및현금성자산
42,816,509,362
43,935,502,519

단기금융상품
15,281,919,367
47,708,515,675

매출채권및기타채권
150,088,422,069
114,465,498,704

재고자산
93,074,312,432
83,804,300,219

기타유동자산
13,779,660,186
5,531,148,303

당기법인세자산
1,065,591,464
1,489,647,249

Ⅱ.비유동자산
161,029,694,978
165,236,677,545

장기금융상품
6,000,000
6,000,000

매출채권및기타채권
5,176,835,781
7,454,720,625

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,207,797,589
4,310,466,199

유형자산
80,244,738,667
81,839,767,101

무형자산
37,668,161,293
40,693,524,519

사용권자산
18,346,240,634
18,543,198,482

투자부동산
1,652,336,615
1,706,855,795

기타비유동자산
4,606,823,226
4,215,977,286

이연법인세자산
8,120,761,173
6,466,167,538

자산총계
477,136,109,858
462,171,290,214

부채

Ⅰ.유동부채
192,296,500,959
213,171,947,750

매입채무및기타채무
113,090,534,736
117,792,068,494

단기차입금
55,818,274,679
50,319,502,347

유동성장기차입금
1,519,136,230
346,978,739

사채(유동)
-
29,884,539,463

리스부채
4,278,927,789
4,477,780,279

판매보증충당부채
608,313,403
638,989,509

기타유동부채
7,022,927,867
3,543,422,052

계약부채
753,288,017
3,009,641,512

기타유동금융부채
1,525,409,329
1,444,797,094

당기법인세부채
7,679,688,909
1,714,228,261

Ⅱ.비유동부채
62,816,215,268
50,826,172,578

매입채무및기타채무
455,935,255
319,320,660

장기차입금
2,558,942,081
3,366,559,944

리스부채
16,046,290,542
15,698,620,175

계약부채
8,621,693,920
2,023,712,632

기타비유동금융부채
4,934,751,555
4,269,243,884

확정급여부채
17,961,018,660
15,267,954,218

이연법인세부채
12,237,583,255
9,880,761,065

부채총계
255,112,716,227
263,998,120,328

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
214,999,904,692
191,221,971,483

자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

기타자본항목
(16,728,959,768)
(10,373,900,893)

기타포괄손익누계액
13,132,910,520
4,402,212,580

이익잉여금
119,373,126,607
97,970,832,463

Ⅱ.비지배지분
7,023,488,939
6,951,198,403

자본총계
222,023,393,631
198,173,169,886

부채및자본총계
477,136,109,858
462,171,290,214

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 매출액
753,255,093,743
565,996,038,053

Ⅱ. 매출원가
626,911,501,755
486,078,794,667

Ⅲ. 매출총이익
126,343,591,988
79,917,243,386

Ⅳ.판매비와관리비
79,367,941,776
66,617,598,953

Ⅴ.영업이익
46,975,650,212
13,299,644,433

기타수익
4,432,627,073
4,140,229,355

기타비용
5,373,007,125
3,047,045,370

금융수익
9,282,113,934
10,173,563,375

금융비용
14,195,250,093
11,724,846,039

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
41,122,134,001
12,841,545,754

법인세비용
14,164,186,254
5,330,209,181

Ⅶ.당기순이익
26,957,947,747
7,511,336,573

Ⅷ. 기타포괄손익
5,562,947,858
(1,211,150,963)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(3,178,475,980)
(1,221,781,601)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
8,741,423,838
10,630,638

Ⅸ. 총포괄손익
32,520,895,605
6,300,185,610

X. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
26,897,384,758
7,273,473,287

비지배지분
60,562,989
237,863,286

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
32,448,605,069
7,034,227,908

비지배지분
72,290,536
(734,042,298)

XII.주당이익

기본주당이익
862
224

연 결 자 본 변 동 표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(2,914,208,146)
3,419,264,656
94,118,754,266
193,846,638,109
3,466,040,439
197,312,678,548

총포괄손익:

연결전기순이익
-
-
-
-
7,273,473,287
7,273,473,287
237,863,286
7,511,336,573

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,222,193,303)
(1,222,193,303)
411,702
(1,221,781,601)

해외사업환산손익
-
-
-
982,947,924
-
982,947,924
(972,317,286)
10,630,638

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)
(172,572,054)
(2,770,153,174)

연결범위의 변동
-
-
(7,459,692,747)
-
398,379,333
(7,061,313,414)
4,391,772,316
(2,669,541,098)

2022.12.31(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(10,373,900,893)
4,402,212,580
97,970,832,463
191,221,971,483
6,951,198,403
198,173,169,886

2023.01.01(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(10,373,900,893)
4,402,212,580
97,970,832,463
191,221,971,483
6,951,198,403
198,173,169,886

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
26,897,384,758
26,897,384,758
60,562,989
26,957,947,747

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,179,477,629)
(3,179,477,629)
1,001,649
(3,178,475,980)

해외사업환산손익
-
-
-
8,730,697,940
-
8,730,697,940
10,725,898
8,741,423,838

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(6,355,058,875)
-
-
(6,355,058,875)
-
(6,355,058,875)

배당금의 지급
-
-

-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)
-
(2,597,581,120)

연결범위의 변동
-
-
-
-
281,968,135
281,968,135

281,968,135

2023.12.31(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(16,728,959,768)
13,132,910,520
119,373,126,607
214,999,904,692
7,023,488,939
222,023,393,631

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 두올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
16,757,128,007
18,447,104,322

당기순이익(손실)
26,957,947,747
7,511,336,573

당기순이익조정을 위한 가감
48,846,544,658
35,495,158,675

외화환산손실
3,202,857,869
2,575,353,625

대손상각비
1,516,420,381
(248,133,353)

재고자산평가손실(환입)
1,737,781,653
822,596,256

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
855,630,400

감가상각비
11,784,054,710
13,872,992,452

유형자산처분손실
311,245,169
32,848,749

유형자산폐기손실
61,412,295
9,936,845

무형자산손상차손
2,965,877,977
1,141,278,855

무형자산상각비
2,620,681,021
2,529,760,858

사용권자산감가상각비
5,431,731,473
5,023,872,682

잡손실
251,644,869
14,115,867

이자비용
4,705,860,232
3,631,297,036

판매보증충당부채전입액
636,668,092
380,206,108

퇴직급여
3,792,300,847
3,158,738,254

급여
39,165,337
10,372,218

기타의대손상각비(환입)
45,009,138
44,987,804

외화환산이익
(1,253,254,744)
(1,597,756,069)

이자수익
(2,471,746,091)
(1,575,601,886)

수입배당금
(65,088,340)
(23,454,000)

잡이익
(1,792,594)
(60,684,465)

당기손익인식금융자산평가이익
(419,692,590)
(5,368,248)

당기손익인식금융자산처분이익
(101,497,733)
-

유형자산처분이익
(107,280,567)
(428,040,494)

법인세비용
14,164,186,254
5,330,209,181

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(51,938,855,729)
(17,698,776,743)

매출채권의 감소(증가)
(30,891,072,125)
(23,050,121,856)

미수금의 감소(증가)
3,750,270,980
(1,591,365,093)

미수수익의 감소(증가)
(1,556,224,185)
65,635,563

장기미수금의 감소(증가)
441,590,794
803,701,121

선급금의 감소(증가)
(7,616,649,396)
(3,655,375,910)

선급비용의 감소(증가)
(325,431,133)
(135,159,281)

재고자산의 감소(증가)
(8,492,471,226)
(16,650,365,368)

장기선급비용의 감소(증가)
(464,090,762)
444,449,156

기타비유동자산의 감소(증가)
136,708,436
(145,609,790)

매입채무의 증가(감소)
(5,252,834,562)
29,631,874,883

미지급금의 증가(감소)
(11,221,147,977)
2,822,884,936

미지급비용의 증가(감소)
7,708,014,353
(2,689,791,664)

장기미지급금의 증가(감소)
(164,545,123)
(527,106,221)

장기미지급비용의 증가(감소)
301,326,908
(147,841,740)

선수금의 증가(감소)
(974,293,245)
193,565,975

예수금의 증가(감소)
4,106,047,444
1,505,878,777

계약부채의 증가(감소)
4,341,627,793
(584,877,513)

판매보증충당부채의 사용
(667,648,604)
(484,129,896)

선수수익의 증가(감소)
(10,313,074)
47,959,155

관계회사전출입
-
562,652,840

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(2,659,780,964)
(1,784,044,865)

퇴직금의 지급
(2,427,940,061)
(2,331,589,952)

이자의 수취
2,497,968,921
1,213,619,114

이자의 지급
(3,070,183,113)
(2,806,541,924)

배당금의 수취
65,088,340
23,454,000

법인세의 납부
(6,601,382,817)
(5,291,145,373)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
20,315,525,299
(29,735,335,637)

단기대여금의 회수
-
1,500,000,000

단기금융상품의 처분
98,860,422,508
75,624,107,275

보증금의 감소
405,080,092
68,431,202

당기손익인식금융자산의 감소
1,097,107,895
-

유형자산의 처분
758,085,305
825,024,664

무형자산의 처분
-
103,463,440

정부보조금의 수령
-
15,500,000

단기금융상품의 취득
(68,852,124,873)
(91,794,446,332)

당기손익인식금융자산의 증가
(1,473,248,962)
(1,770,092,780)

유형자산의 취득
(8,436,662,096)
(11,643,521,470)

무형자산의 취득
(469,596,036)
(404,665,930)

단기대여금의 증가
(1,000,000,000)
(1,500,000,000)

보증금의 증가
(573,538,534)
(759,135,706)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(39,046,797,672)
(8,489,369,270)

단기차입금의 차입
44,429,166,337
10,532,970,752

장기차입금의 차입
1,963,225,925
-

비지배주주의 자본불입
-
2,647,234,135

단기차입금의 상환
(39,351,318,723)
(9,771,499,731)

유동성장기차입금의 상환
(300,000,000)
(2,793,603,620)

장기차입금의 상환
(1,003,024,754)
(1,361,952,674)

사채의 상환
(30,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(5,832,206,462)
(4,972,364,958)

배당금의 지급
(2,597,581,120)
(2,770,153,174)

자기주식 취득
(6,355,058,875)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(1,974,144,366)
(19,777,600,585)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
43,935,502,519
62,693,124,346

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름
855,151,209
1,019,978,758

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
42,816,509,362
43,935,502,519

[별도재무제표]

재무상태표

제 41 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 40 (전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 (당)기
제 40 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
147,640,363,223
143,513,040,162

현금및현금성자산
23,274,151,469
21,552,817,449

단기금융상품
12,134,062,891
46,477,115,295

매출채권및기타채권(유동)
71,014,433,805
43,526,689,223

기타유동자산
5,986,572,285
2,959,555,642

재고자산
35,231,142,773
28,996,862,553

Ⅱ.비유동자산
150,171,028,594
143,776,640,849

장기금융상품
6,000,000
6,000,000

매출채권및기타채권(비유동)
9,617,960,488
7,053,457,319

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
5,207,797,589
4,310,466,199

종속기업투자
94,080,007,246
94,080,007,246

유형자산
24,253,047,921
22,676,895,426

무형자산
2,044,551,555
2,075,857,780

사용권자산
1,351,431,368
2,318,169,459

투자부동산
1,652,336,615
1,706,855,795

기타비유동자산
945,591,188
893,382,705

이연법인세자산
11,012,304,624
8,655,548,920

자산총계
297,811,391,817
287,289,681,011

부채

Ⅰ.유동부채
77,255,853,342
99,282,879,809

매입채무및기타채무
39,006,981,578
40,969,859,685

단기차입금
28,200,000,000
20,200,000,000

판매보증충당부채
538,224,416
610,251,056

기타유동부채
366,093,800
1,028,219,667

유동성장기차입금
-
300,000,000

사채(유동)
-
29,884,539,463

리스부채(유동)
1,136,838,784
1,606,773,651

당기법인세부채
6,938,025,925
1,336,165,273

금융보증부채(유동)
316,400,822
337,429,502

계약부채(유동)
753,288,017
3,009,641,512

Ⅱ.비유동부채
25,270,347,471
16,920,409,204

확정급여부채
16,051,216,392
13,932,358,740

기타채무
142,530,237
103,364,900

금융보증부채
68,041,818
-

리스부채
386,865,104
860,972,932

계약부채
8,621,693,920
2,023,712,632

부채총계
102,526,200,813
116,203,289,013

자본

Ⅰ.자본금
82,666,700,000
82,666,700,000

Ⅱ.자본잉여금
16,556,127,333
16,556,127,333

Ⅲ.기타자본항목
(7,525,427,235)
(1,170,368,360)

Ⅳ.이익잉여금
103,587,790,906
73,033,933,025

자본총계
195,285,191,004
171,086,391,998

부채및자본총계
297,811,391,817
287,289,681,011

포괄손익계산서

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 매출액
347,778,732,729
227,240,329,617

Ⅱ. 매출원가
278,130,430,396
189,944,058,794

Ⅲ. 매출총이익
69,648,302,333
37,296,270,823

Ⅳ. 판매비와관리비
29,718,069,386
26,455,586,966

Ⅴ. 영업이익
39,930,232,947
10,840,683,857

기타수익
6,187,786,459
10,585,008,687

기타비용
1,198,522,908
1,967,505,140

금융수익
4,707,663,645
3,378,352,047

금융비용
5,877,038,777
4,348,176,624

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
43,750,121,366
18,488,362,827

법인세비용(수익)
7,820,865,828
4,379,335,744

Ⅶ. 당기순이익
35,929,255,538
14,109,027,083

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,777,816,537)
(1,057,100,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(3,511,778,176)
(1,280,369,854)

법인세효과
733,961,639
223,268,974

Ⅸ. 총포괄이익
33,151,439,001
13,051,926,203

Ⅹ. 주당이익:

기본주당이익
1,151
435

자본변동표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
62,579,587,942
160,632,046,915

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,109,027,083
14,109,027,083

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,057,100,880)
(1,057,100,880)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)

2022년 12월 31일(전기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
73,033,933,025
171,086,391,998

2023년 01월 01일(당기초)
82,666,700,000
16,556,127,333
(1,170,368,360)
73,033,933,025
171,086,391,998

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
35,929,255,538
35,929,255,538

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,777,816,537)
(2,777,816,537)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)

자기주식 매입
-
-
(6,355,058,875)
-
(6,355,058,875)

2023년 12월 31일(당기말)
82,666,700,000
16,556,127,333
(7,525,427,235)
103,587,790,906
195,285,191,004

현금흐름표

제 41 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

영업활동현금흐름
11,251,817,345
21,045,635,358

당기순이익(손실)
35,929,255,538
14,109,027,083

당기순이익조정을 위한 가감
13,346,684,976
3,206,588,219

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(36,391,624,886)
1,265,583,132

이자수취
1,952,960,216
1,170,067,542

이자지급(영업)
(1,449,506,210)
(1,443,523,250)

배당금수취(영업)
1,705,846,952
7,675,902,372

법인세환급(납부)
(3,841,799,241)
(4,938,009,740)

투자활동현금흐름
23,568,645,695
(28,372,259,635)

임차보증금의 감소
123,000,000
10,800,000

유형자산의 처분
441,435,537
51,118,691

단기금융상품의 처분
61,355,188,110
40,000,000,000

단기대여금및수취채권의 취득
(1,000,000,000)
(1,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분
-
1,500,000,000

장기대여금및수취채권의 취득
(5,842,575,000)
(1,219,333,565)

장기대여금및수취채권의 처분
396,775,200
-

단기금융상품의 취득
(27,012,135,706)
(55,000,000,000)

임차보증금의 증가
(310,000,000)
(580,000,000)

정부보조금의 수취
-
15,500,000

유형자산의 취득
(4,196,551,379)
(2,708,337,606)

무형자산의 취득
(10,350,000)
(66,197,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(8,702,330,000)

당기손익금융자산의취득
(1,473,248,962)
(1,770,092,780)

당기손익금융자산의처분
1,097,107,895
1,596,612,625

재무활동현금흐름
(33,099,129,020)
(6,568,194,717)

단기차입금의 증가
15,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(7,000,000,000)
-

사채의 상환
(30,000,000,000)
-

장기차입금의 상환
(300,000,000)
(2,650,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
(6,355,058,875)
-

금융리스부채의 지급
(1,846,489,025)
(1,320,613,597)

배당금지급
(2,597,581,120)
(2,597,581,120)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(152,070,958)

현금및현금성자산의순증감(감소)
1,721,334,020
(13,894,818,994)

기초현금및현금성자산
21,552,817,449
35,599,707,401

기말현금및현금성자산
23,274,151,469
21,552,817,449

<이익잉여금처분계산서(안)>

이익잉여금처분계산서

제 41 기 기말 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 기 기말 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 두올
(단위 : 원)

과 목
제41기(처분예정일 : 2024년 3월 28일)
제40기(처분확정일 : 2023년 3월 29일)

미처분이익잉여금
104,102,530,105
71,030,613,799

전기이월미처분이익잉여금
68,173,274,567
56,921,586,716

당기순이익
35,929,255,538
14,109,027,083

이익잉여금처분액
4,019,324,496
2,857,339,232

이익준비금
365,393,136
259,758,112

배당금
3,653,931,360
2,597,581,120

현금배당
주당배당금(률)
보통주：당기 120원(4.8%), 전기 80원(3.2%)

3,563,931,360
2,597,581,120

차기이월미처분이익잉여금
100,083,205,609
68,173,274,567

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(현금배당)

구 분
제41기 (예정)
제40기
제39기

1주당 배당금 (시가배당률)
120원(3.41%)
80원(3.11%)
80원(1.86%)

발 행 주 식 수
33,066,680
33,066,680
33,066,680

자 기 주 식 수
2,617,252
596,916
596,916

배 당 주 식 수
30,449,428
32,469,764
32,469,764

배 당 금 총액
3,653,931,360
2,597,581,120
2,597,581,120

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽한결
87.01.05
여
부
관계없음
이사회

김성은
71.12.08
부
부
관계없음
이사회

이종철
58.08.16
여
여
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽한결
법무법인 태평양변호사
2010년~2018년2021년~현재
삼일회계법인現) 법무법인 태평양 기업법무그룹
관계없음

김성은
프리미어파트너스(유)대표
2010년~현재
現) 프리미어파트너스(유) 대표
관계없음

이종철
삼일회계법인고문
2013년~2019년2019년~현재
삼일회계법인 대표,Deal Biz 사업부문장現) 삼일회계법인 고문
관계없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽한결
부
부
무

김성은
부
부
무

이종철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 곽한결 사외이사 겸 감사위원 후보자 재무분야와 법무분야의 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 등에 기여하고, 사외이사의 책임과 의무를 숙지하고 준수할 것2. 이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자 재무분야의 전문성을 보유하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영목표를 실현하는 데 기여하고, 사외이사의 책임과 의무를 숙지하고, 준수할 것

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 곽한결 사외이사 겸 감사위원 후보자

법무, 재무 분야에서의 전문성과 독립성을 바탕으로 합리적인 의견을 제시하여 회사의 기업가치 향상 및 감시감독 역할 수행 가능

2. 김성은 기타비상무이사 후보자 경영에는 깊이 관여하지 않으면서 아웃라인 성격의 전략수립에 기여할 수 있는 역할 기대, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과

관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할 가능.3. 이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자 회계, 재무, 금융, 경제, 경영에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할 수행 가능

확인서

확인서_곽한결

확인서_김성은

확인서_이종철

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

곽한결
87.01.05
여
부
관계없음
이사회

이종철
58.08.16
여
여
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽한결
법무법인 태평양변호사
2010년~2018년2021년~현재
삼일회계법인現) 법무법인 태평양 기업법무그룹
관계없음

이종철
삼일회계법인고문
2013년~2019년2019년~현재
삼일회계법인 대표,Deal Biz 사업부문장現) 삼일회계법인 고문
관계없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽한결
부
부
무

이종철
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 곽한결 사외이사 겸 감사위원 후보자

법무, 재무 분야에서의 전문성과 독립성을 바탕으로 합리적인 의견을 제시하여 회사의 기업가치 향상 및 감시감독 역할 수행 가능

2. 이종철 감사위원이 될 사외이사 후보자 회계, 재무, 금융, 경제, 경영에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행 가능

확인서

확인서_곽한결

확인서_이종철

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
14억 1천만원

최고한도액
20억