삼영엠텍 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 삼영엠텍

주주총회소집공고
2.9
삼영엠텍주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
전 창 옥

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지)http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 영 진

(전 화) 055-589-7700

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제27기(2023.1.1.~2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2024년 3월 28일(목) 오전 10시

2. 장 소
: 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결 재무상태 표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (결산 배당금 : 100원/주)제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전창옥 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김완우 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
(※ 주주총회 시 선물은 지급하지 않습니다.)

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

※ 상법 시행령 제31조 ④항에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.symtek.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

2024 년 3 월 일
삼영엠텍주식회사 대표이사 전창옥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성곤(출석률: 100%)
김영수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
대표이사 변경의 건
찬성
찬성

2
2023.02.10
감사의 업무평가 결과 보고
찬성
찬성

3
2023.02.10
통제미비사항 영향평가 및내부회계관리제도 성과평가 보고
찬성
찬성

4
2023.02.10
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

5
2023.02.13
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

6
2023.02.13
제26기 사전 연결 및 별도 재무제표제출의 건
찬성
찬성

7
2023.02.13

제26기 결산 재무제표 승인 및

정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성

8
2023.02.14
신한은행 파생상품 한도 약정의 건
찬성
찬성

9
2023.04.03
감사의 내부감사 운영계획과추진방안 보고의 건
찬성
찬성

10
2023.04.17
한국산업은행 산업운영자금대출대환의 건
찬성
찬성

11
2023.05.02
디비엘엑스밸류신기술사업투자조합출자 승인의 건
찬성
찬성

12
2023.05.02
2023년 외부감사인 연간 감사계획보고의 건
찬성
찬성

13
2023.09.19
한국산업은행 외화지급보증 한도개설의 건
찬성
찬성

14
2023.10.06
신한은행 파생상품(통화선도)미화 일백만불(USD 1,000,000) 증액 신청의 건
찬성
찬성

15
2023.10.25
임원퇴직금 가급 변경의 건
찬성
찬성

16
2023.11.24
하나은행 파생상품 보증금면제약정의 건
찬성
찬성

17
2023.12.01
기업윤리교육에 대한 평가의 건
찬성
찬성

18
2023.12.11
한국수출입은행 수출성장자금대출6,000백만원 차입의 건
찬성
찬성

19
2023.12.11
한국산업은행 외화지급보증 한도EUR 5,500천 개설의 건(증액)
찬성
찬성

20
2023.12.14
제27기 정기주주총회 권리주주 확정 및배당기준일 설정의 건
찬성
찬성

21
2023.12.20
한국수출입은행 연대보증(근보증)제공에 관한 건
찬성
찬성

22
2023.12.21
한국산업은행 외화지급보증 개별총 EUR1,100천 신규 개설의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대련삼영두산금속제품유한공사
원재료 매입
2023.1.1~2023.12.31
5,545,231
5.79

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 플랜트기자재 업계
플랜트기자재는 제철설비, 발전설비, 시멘트설비 등으로 구분할 수 있고, 각 제품의 수는 수백여가지가 넘으나, 각 제품별 대표품목으로는 광산 Plant에 소요되는 Pallet Car와 발전설비에 소요되는 Valve 구성품인 Body, Half Ring, Discharge Bowl 등을 들 수 있습니다. 국내에서는 포스코이앤씨, 두산에너빌리티, HD현대중공업 등 대형 제철 및 발전 Project를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며, 해외 수요처에는 독일의 METSO, 일본제철, 가와사키제철 등이 있습니다.
(2) 구조물 구조재구조물 구조재 업계는 금속조립 구조재, 기계장치, 토목, 교량, 건축 등의 여러 산업분야에 걸쳐 있습니다. 다양한 종류의 구조물 설치 및 연결에 사용되며 구조물이 자연적으로 발생하는 외부요인(지진, 바람, 계절적 신축, 강우 등)과 인위적요인(진동, 충격 등)에 견딜 수 있게 하는데 있어서 핵심적 역할을 하며, 필수적으로 그 기능적 특성에 맞는 설계 및 구조해석이 요구됩니다. 교량받침은 교량이나 건축물의 상부구조에서 작용하는 수직하중을 안전하게 지지함과 동시에 구조물의 수평이동을 허용함으로써, 하부구조에 작용하는 과도한 수평력의 크기를 줄여주고 또한 완충효과의 기능을 수행하며 지진 등 외부영향으로 구조물을 보호하는데 사용됩니다. 그 종류는 철강재를 주재료로 하는 강재받침과 고무를 주재료로 하는 고무받침으로 나눌 수 있습니다. 강재받침으로는 Roller받침, Pin받침, 고력황동받침, 밀폐형고무받침, Pot받침, Locker받침, Wind받침, Strand받침, 부반력받침, 수평받침 등이 있고, 고무받침으로는 탄성받침, 납면진받침, 고감쇄탄성받침, 탄성미끄럼받침 등이 있습니다. 각 제품별 기능적 특징은 조금씩 차이가 있지만 구조물을 보호하는 근본적인 사용목적은 같습니다. 2011년 동일본 대지진, 2016년 9월 경주지진 및 2017년 11월 포항지진 등 최근 세계 각국에서 발생한 대형 지진으로 국내 지진 발생에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 지진의 위험성은 정부의 내진설계기준 강화로 이어졌으며, 앞으로 국내의 내진 및 면진설계 규제강화에 따른 시장규모 확대가 기대되고 있습니다.
(3) 선박엔진 구조재선박엔진구조재의 대표품목은 MBS(Main Bearing Support)를 들 수 있으며, MBS는 선박 및 발전용 대형 내연기관의 엔진블럭에 조립되어 Crank Shaft의 Main Bearing을 지지하는 역할을 합니다. 오늘날의 대형 선박용 주기관으로 사용되고 있는 디젤기관은 19세기 말에 태동하여, 20세기 초반부터 현재까지 1세기동안의 수많은 발전을 거듭하면서 오늘날 모든 대형 선박들의 주기관으로서 이용되고 있습니다. 1892년 독일의 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)에 의하여 "내연기관의 역학과 설계" (Working method and design for internal combustion engines)에 관한 특허 출원으로 1893년 특허권 취득 및 1894년 최초의 시제품이 만들어진 것이 오늘날 디젤엔진의 시초라고 할 수 있습니다. 이후 선박용 디젤엔진의 대표적 제작자인 덴마크의 MAN B&W사 및 스위스의 WinGD사가 각각 제조권을 획득, 발전시킴으로써 선박용 디젤엔진은 오늘에 이르고 있습니다. 국내의 선박용 대형 디젤엔진 제작업체로는 HD현대중공업과 HSD엔진 그리고 STX중공업이 있습니다.
(4) 풍력 기자재 업계
풍력발전은 수력발전을 제외하고는 발전단가가 가장 저렴하며, 경제적 효율이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 풍력산업은 1세대인 수력, 바이오메스, 지열기술에 이은 2세대 신재생 에너지 기술로써 1970년 오일쇼크 이후에 최근 급격한 기술발전을 이루었습니다. 풍력부품으로는 Generator, Gearbox, Bearing, Main Shaft, Blade 등을 들 수 있습니다. 이 중 당사에서 생산하고 있는 기어박스 부품은 풍력발전기 부품 중 가장 핵심적인 부품이며, 고부가가치 제품입니다. 이 부품은 풍력산업 이외에도 발전산업, 산업기계 등에 폭넓게 활용되고 있으며, 글로벌 사업화가 가능한 영역입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결회사는 삼성중공업(주)의 소재사업부에서 분사하여 1997년 1월 29일에 설립된 회사로서 구조용 금속제품 제조업을 영위하며 다양한 산업 분야에 사용되는 구조용 주강 제품을 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 당사의 제품은 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력부품 등으로 분류할 수 있습니다. 한편, 해외 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사를 2006년 중국 대련시 개발구에 준공하여 정상 가동을 하고 있으며 국내에 필요한 소재 조달 뿐만 아니라 중국내 엔진MAKER 및 조선관련 기자재 업체에 공급하고 있습니다.

연결회사는 국내에서는 생산되지 않았던 대형 교량, 경기장 등의 특수한 구조물에 사용되는 철강 구조물을 자체 설계, 제작하고 있으며, 생산 규모 등의 측면에서 국내의 대형중공업 업체들이 목표로 하기에는 경제성이 맞지 않는 특수 용도의 주강 구조재 시장에서의 점유율을 높여가고 있습니다.

구조용 금속제품 제조에는 구조용 특수장치가 쓰여지는 구조물에 대한 명확한 이해와 개별 구조물에 적합한 제품 설계능력, 구조해석능력, 검증능력 및 제품 설계에서부터 검증에 이르는 종합ENGINEERING기술이 필요합니다. 연결회사는 경력이 있는 우수한 연구인력과 생산인력이 현재 연구와 생산에 참여함으로써 많은 ENGINEERING DATA와 KNOW-HOW를 확보하고 있으며 제품 설계 및 개발 단계에 사용되는 각종 공학 해석 Software, 생산된 실제 제품을 테스트하는 각종 시험, 검사 장비를 구비하여 제품의 생산에서부터 시험 및 검사에 이르는 전과정의 설비와 기술을 보유하고 있습니다. 또한 한국, 영국, 독일 등 9개국 선급협회로부터의 공장 승인과 ISO9001, ISO14001, ISO45001 인증 및 KS표시허가 인증 등을 획득하여 품질에 대한 인정을 받고 있습니다.

또한, 연결회사는 2000년에 완공한 교량사업공장 준공을 기점으로 단순부품생산공장이 아닌 설계, 제작 및 시공을 할 수 있는 종합 ENGINEERING 회사로서의 발판을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 구조용 특수장치 및 기타 구조용 구조재 제품을 생산, 판매, 설치하는 사업을 영위하고 있으며 공시대상 사업부문은 '육상 금속 골조 구조재 제조업'(25113)입니다.

(2) 시장점유율

연결회사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력 기자재 및 기타제품을 생산하여 공급하고 있으며 고급 생산기술과 연구개발을 통해 여러가지 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 생산제품이 다양하고, 시장점유율에 대한 공식기관 및 객관적 자료가 부족하여 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[플랜트 기자재]제철플랜트 시장에서는 탄소발생 저감을 위해 고로 조업을 배제하고 수소환원제철과 같은 친환경 방식의 제강을 지향하는 추세이며, 이로 인해 Pellet의 필요량이 많아짐에 따른 플랜트 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 인플레이션 및 지정학적 리스크로 인한 글로벌 불안정성으로 인해 철강 수요는 정체되었지만, 인도 등 신흥국의 인프라 개발 호조로 인해 제철플랜트의 주요 설비인 Pallet Car의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2022년 우즈베키스탄, 2023년 인도에 Pallet Car 납품 계약을 체결하며, 당사 제품에 대한 우수성을 세계 시장에 알리고 신뢰를 쌓아나가고 있습니다. 당사는 국내외 신규 업체 개발 및 신흥국 시장 개척을 통해 제철플랜트 기자재의 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.[구조물 구조재]
세계 각국에서 발생한 대형지진과 국내에서 발생한 경주, 포항지진으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대되었고, 정부는 대규모 예산을 편성, 건축물 내진설계기준 강화와 같은 조치를 단행하였습니다. 당사는 향후 내진보강 수요증가에 대응하여 교량받침, 건축물 내진보강재 수주확대를 위해 영업력을 집중하고 있습니다. 그 결과, 2023년 경부고속철도 내진보강용 교량받침 제작 및 설치 공사를 수주하였고, 현재 정상적으로 납품이 진행되고 있습니다. 세계 시장에서는 2021년
튀르키예 차나칼레 현수교 구조재와 2022년 파나마 Monorail 받침의 성공적인 납품으로 인해 당사 제품의 기술력과 안정성을 인정받았습니다. 향후 설계 및 제작에 전문적인 기술이 요구되는 막구조물 등과 같은 신규아이템 개발, 건축물용 내진보강재의 유관기관 인증, 필리핀 및 베트남 시장 개척, 칠레 등 남미 시장을 비롯한 해외판매망 확대 및 사업다각화를 통해 영업 경쟁력을 향상시켜 나갈 계획입니다.[
선박엔진 구조재]
2023년 신조선 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 및 중동 정세 불안으로 인한 글로벌 경기침체로 인해 다소 부진한 시황을 보였습니다. 22년 대비 전세계 선박 발주량은 소폭 감소하였으며, 중국이 압도적인 수주점유율을 차지하였습니다. 2024년 역시 LNG선 발주 포화 및 컨테이너선 해운시장 악화로 인해 전년 대비 수주량이 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 현재 국내 조선사의 수주잔량은 2015년 이후 최대 수준이며, 국내 주요 거래선인 HD현대중공업의 엔진생산 대수 역시 전년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 당사의 대표 생산 품목인 MBS는 국내 시장 경쟁률 1위를 기록하고 있으며, 국내 선박엔진 업체뿐만 아니라 일본, 중국 등 해외 엔진기자재 물량 확보를 지속적으로 추진해 나갈 계획입니다.
[풍력기자재]
현재 국내에서는 '재생에너지 3020 이행계획'에 따라 2030년까지 재생에너지 발전량 비중 20%를 목표로 신규설비 95% 이상을 풍력, 태양광 등 청정에너지로 공급하려는 정책을 추진중에 있습니다. 또한 중국에서는 현재 신재생 에너지 발전을 적극적으로 지원하고 있으며, 2030년까지 중국 전체 에너지 비중에서 15%를 풍력으로 개발하려는 목표를 설정하고 있습니다. 이에 따라, 중국은 육상발전 설비를 비롯하여 해상 풍력발전 설비를 기록적으로 늘릴 것으로 예상되며, 종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사의 수주는 점진적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

1) 삼영엠텍 조직도

삼영엠텍 조직도.jpg
삼영엠텍 조직도

2) 대련삼영두산금속제품유한공사(DSD) 조직도

대련삼영두산금속제품유한공사 조직도.jpg
대련삼영두산금속제품유한공사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제27기 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 기재된 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

67,455,225,942

61,900,876,884

1. 현금및현금성자산
4,307,409,800

8,768,123,079

2. 단기금융상품
314,772,972

301,053,649

3. 단기금융자산
19,162,755,665

15,823,830,575

4. 매출채권및기타채권
14,296,888,878

12,463,080,943

5. 재고자산
27,007,793,206

23,378,406,478

6. 파생금융자산
77,608,930

-

7. 당기법인세자산
102,106,584

74,157,960

8. 기타유동자산
2,185,889,907

1,092,224,200

Ⅱ. 비유동자산

44,126,108,543

39,400,742,090

1. 장기금융상품
532,680,906

526,454,673

2. 장기금융자산
9,148,913,035

7,547,383,503

3. 장기기타채권
2,797,965,820

883,931,480

4. 유형자산
26,143,025,690

25,419,859,123

5. 사용권자산
28,434,213

93,941,529

6. 무형자산
512,194,951

549,951,891

7. 투자부동산
1,882,080,477

1,916,595,681

8. 확정급여자산
1,043,617,843

406,441,883

9. 이연법인세자산
2,037,195,608

2,056,182,327

자 산 총 계

111,581,334,485

101,301,618,974

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,256,955,559

36,855,524,149

1. 매입채무및기타채무
8,962,076,163

7,781,376,733

2. 단기차입금
27,150,906,404

23,790,971,072

3. 유동성장기부채
-

1,500,000,000

4. 파생금융부채
77,139,413

-

5. 기타충당부채
1,583,997,303

1,696,882,149

6. 리스부채
51,744,970

212,025,055

7. 당기법인세부채
-

-

8. 기타유동부채
4,431,091,306

1,874,269,140

Ⅱ. 비유동부채

960,224,110

1,017,660,327

1. 장기기타채무
270,287,621

238,991,234

2. 장기차입금
500,000,000

500,000,000

3. 확정급여부채
-

-

4. 리스부채
9,503,745

118,985,814

5. 기타비유동부채
180,432,744

159,683,279

부 채 총 계

43,217,179,669

37,873,184,476

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

67,123,807,474

62,362,088,353

1. 자본금
7,513,150,500

7,513,150,500

2. 자본잉여금
18,508,338,853

18,508,338,853

3. 기타자본항목
(1,087,860,535)

(1,087,860,535)

4. 기타포괄손익누계액
1,007,890,833

1,061,563,900

5. 이익잉여금
41,182,287,823

36,366,895,635

Ⅱ. 비지배지분

1,240,347,342

1,066,346,145

자 본 총 계

68,364,154,816

63,428,434,498

부 채 와 자 본 총 계

111,581,334,485

101,301,618,974

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액

95,749,467,252

90,676,947,922

II. 매출원가

79,906,576,590

80,110,931,976

III. 매출총이익

15,842,890,662

10,566,015,946

IV. 판매비와관리비

9,849,250,199

13,747,102,660

V. 영업이익

5,993,640,463

(3,181,086,714)

Ⅵ. 영업외수익

731,097,226

714,277,363

VII. 영업외비용

67,606,435

4,538,479,432

VIII. 순금융손익

(174,050,613)

(3,579,113,126)

1. 금융수익
2,519,360,386

2,007,866,194

2. 금융비용
2,693,410,999

5,586,979,320

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

6,483,080,641

(10,584,401,909)

X. 법인세비용(수익)

271,451,222

(1,861,231,443)

XI. 당기순이익(손실)

6,211,629,419

(8,723,170,466)

1. 지배기업 소유주지분
6,031,129,689

(8,233,702,193)

2. 비지배지분
180,499,730

(489,468,273)

XII. 기타포괄손익

(669,409,101)

(32,763,551)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(60,171,600)

(117,230,380)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
(609,237,501)

84,466,829

XIII. 총포괄손익

5,542,220,318

(8,755,934,017)

1. 지배기업 소유주지분
5,368,219,121

(8,253,804,863)

2. 비지배지분
174,001,197

(502,129,154)

XIV. 지배기업소유주에 대한 주당손익

1. 기본주당순손익

497원

(679원)

2. 희석주당순손익

497원

(679원)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2022.01.01 (보고금액)
7,513,150,500
18,508,338,853
(1,087,860,535)
1,166,133,399
45,365,230,999
71,464,993,216
1,568,475,299
73,033,468,515

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(8,233,702,193)
(8,233,702,193)
(489,468,273)
(8,723,170,466)

보험수리적손익
-
-
-
-
84,466,829
84,466,829
-
84,466,829

해외사업환산손익
-
-
-
(104,569,499)
-
(104,569,499)
(12,660,881)
(117,230,380)

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(849,100,000)
(849,100,000)
-
(849,100,000)

2022.12.31 (전기말)
7,513,150,500
18,508,338,853
(1,087,860,535)
1,061,563,900
36,366,895,635
62,362,088,353
1,066,346,145
63,428,434,498

2023.01.01 (보고금액)
7,513,150,500
18,508,338,853
(1,087,860,535)
1,061,563,900
36,366,895,635
62,362,088,353
1,066,346,145
63,428,434,498

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
6,031,129,689
6,031,129,689
180,499,730
6,211,629,419

보험수리적손익
-
-
-
-
(609,237,501)
(609,237,501)
-
(609,237,501)

해외사업환산손익
-
-
-
(53,673,067)
-
(53,673,067)
(6,498,533)
(60,171,600)

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(606,500,000)
(606,500,000)
-
(606,500,000)

2023.12.31 (당기말)
7,513,150,500
18,508,338,853
(1,087,860,535)
1,007,890,833
41,182,287,823
67,123,807,474
1,240,347,342
68,364,154,816

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,413,451,587

2,564,005,829

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,601,279,729

2,471,176,655

(1) 당기순이익
6,211,629,419

(8,723,170,466)

(2) 조정
2,170,735,963

10,818,381,437

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(4,781,085,653)

375,965,684

2. 이자수취액
1,171,461,768

841,623,772

3. 이자지급액
(1,308,461,760)

(643,026,960)

4. 배당금수취액
68,610,720

65,379,400

5. 법인세의 납부액
(119,438,870)

(171,147,038)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,948,930,554)

325,231,386

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
84,696,840,444

70,621,826,940

단기금융상품의감소
305,666,353

11,219,910,453

당기손익-공정가치금융자산의처분
34,995,742,010

22,000,000,000

상각후원가측정금융자산의처분
48,716,262,496

36,692,451,961

단기대여금의 회수
256,558,560

229,728,250

장기금융상품의감소
-

1,506,464

장기대여금의 회수
157,335,860

92,339,860

보증금의 감소
300,000

180,000,000

기계장치의처분
847,615

22,968,372

차량운반구의처분
21,818,182

49,909,091

공구와기구의처분
2,412,917

-

비품의처분
32,605

-

국고보조금의수령
192,101,846

62,707,433

통화선도거래
47,762,000

70,305,056

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(93,645,770,998)

(70,296,595,554)

단기금융상품의 취득
315,410,763

2,759,770,969

당기손익-공정가치금융자산의취득
35,495,737,784

26,000,000,000

상각후원가측정금융자산의취득
53,139,512,800

37,112,663,167

단기대여금의증가
59,073,064

93,027,960

장기금융상품의증가
6,226,233

505,810,673

장기대여금의 증가
2,272,033,336

369,629,040

보증금의증가
10,000,000

-

토지의취득
-

324,339,921

건물의취득
19,500,000

756,651,119

구축물의취득
27,800,000

-

기계장치의취득
1,372,928,828

950,344,451

차량운반구의취득
50,623,482

310,881,549

공구와기구의취득
63,608,573

60,328,500

기타의유형자산의취득
319,358,310

295,656,600

건설중인자산의취득
161,854,000

-

무형자산의취득
-

250,299,600

통화선도거래
332,103,825

507,192,005

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,076,286,486

(2,324,111,250)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,842,200,000

500,000,000

단기차입금의증가
1,842,200,000

-

장기차입금의증가
-

500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(765,913,514)

(2,824,111,250)

단기차입금의감소
-

1,221,392,849

배당금의지급
606,500,000

849,100,000

유동성장기부채의상환
-

534,280,000

리스부채의 원금상환
159,413,514

192,298,401

장기차입금의상환
-

27,040,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성 자산의 순증가(감소) (I + II + III )
(4,459,192,481)

565,125,965

Ⅴ. 기초의 현금 및 현금성자산
8,768,123,079

8,344,326,926

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과
(1,520,798)

(141,329,812)

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산
4,307,409,800

8,768,123,079

2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2022년 12월 31일 현재

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

50,383,059,225

44,818,747,576

현금및현금성자산
3,690,897,391

5,223,446,707

단기금융자산
19,162,755,665

15,823,830,575

매출채권및기타채권
8,184,823,574

7,500,627,136

재고자산
17,218,243,215

15,377,220,425

파생금융자산
77,608,930

-

당기법인세자산
102,103,224

74,154,510

기타유동자산
1,946,627,226

819,468,223

Ⅱ. 비유동자산

51,663,813,282

49,979,883,216

장기금융자산
9,148,913,035

7,547,383,503

장기금융상품
532,680,906
`
526,454,673
`

장기기타채권
2,761,436,140

3,568,880,600

종속기업투자주식
8,705,630,176

8,705,630,176

유형자산
25,011,629,933

24,608,420,953

사용권자산
28,434,213

93,941,529

무형자산
512,194,951

549,951,891

투자부동산
1,882,080,477

1,916,595,681

확정급여자산
1,043,617,843

406,441,883

이연법인세자산
2,037,195,608

2,056,182,327

자 산 총 계

102,046,872,507

94,798,630,792

부 채

Ⅰ. 유동부채

35,626,429,437

31,727,706,729

매입채무및기타채무
8,126,948,010

6,843,812,808

단기차입금
21,500,000,000

20,000,000,000

유동성장기부채
-

1,500,000,000

파생금융부채
77,139,413

-

기타충당부채
1,583,997,303

1,696,882,149

리스부채
20,085,311

65,157,903

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
4,318,259,400

1,621,853,869

Ⅱ. 비유동부채

873,978,353

850,617,277

장기기타채무
225,077,621

193,631,234

장기차입금
500,000,000

500,000,000

리스부채
9,503,745

29,589,056

기타비유동부채
139,396,987

127,396,987

부 채 총 계

36,500,407,790

32,578,324,006

자 본

Ⅰ. 자본금
7,513,150,500

7,513,150,500

Ⅱ. 자본잉여금
18,151,645,999

18,151,645,999

Ⅲ. 기타자본항목
(1,072,807,565)

(1,072,807,565)

Ⅳ. 이익잉여금
40,954,475,783

37,628,317,852

자 본 총 계

65,546,464,717

62,220,306,786

부 채 와 자 본 총 계

102,046,872,507

94,798,630,792

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액

77,102,695,011

75,184,623,321

II. 매출원가

65,014,594,640

67,175,263,360

III. 매출총이익

12,088,100,371

8,009,359,961

IV. 판매비와관리비

8,356,847,782

12,228,798,742

V. 영업이익(손실)

3,731,252,589

(4,219,438,781)

VI. 영업외수익

1,010,465,913

1,094,389,378

VII. 영업외비용

37,495,499

7,095,316,591

VIII. 순금융손익

109,123,651

(3,072,051,769)

1. 금융수익
2,178,272,589

1,895,294,465

2. 금융비용
2,069,148,938

4,967,346,234

IX. 법인세비용차감전순이익

4,813,346,654

(13,292,417,763)

X. 법인세비용(수익)

271,451,222

(1,861,231,443)

XI. 당기순이익

4,541,895,432

(11,431,186,320)

XII. 기타포괄손익

(609,237,501)

84,466,829

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익
(609,237,501)

84,466,829

XIII. 총포괄손익

3,932,657,931

(11,346,719,491)

XIV. 주당손익

1. 기본주당순손익

374원

(942원)

2. 희석주당순손익

374원

(942원)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022. 1. 1 (보고금액)
7,513,150,500
18,151,645,999
(1,072,807,565)
-
49,824,137,343
74,416,126,277

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(11,431,186,320)
(11,431,186,320)

보험수리적손익
-
-
-
-
84,466,829
84,466,829

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(849,100,000)
(849,100,000)

2022.12.31 (전기말)
7,513,150,500
18,151,645,999
(1,072,807,565)
-
37,628,317,852
62,220,306,786

2023. 1. 1 (보고금액)
7,513,150,500
18,151,645,999
(1,072,807,565)
-
37,628,317,852
62,220,306,786

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,541,895,432
4,541,895,432

보험수리적손익
-
-
-
-
(609,237,501)
(609,237,501)

자본에 직접 반영된소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(606,500,000)
(606,500,000)

2023.12.31 (당기말)
7,513,150,500
18,151,645,999
(1,072,807,565)
-
40,954,475,783
65,546,464,717

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,006,930,937

1,548,368,718

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32
4,890,618,384

1,365,186,202

(1) 당기순이익

4,541,895,432

(11,431,186,320)

(2) 조정

1,889,411,704

12,428,778,254

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(1,540,688,752)

367,594,268

2. 이자수취액

1,167,826,566

836,000,847

3. 이자지급액

(1,000,685,773)

(547,050,593)

4. 배당금수취액

68,610,720

65,379,400

5. 법인세의 환급(납부)액

(119,438,960)

(171,147,138)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,865,106,233)

(1,388,509,726)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

87,092,901,154

65,744,755,228

단기금융상품의감소

-

6,015,456,363

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

34,995,742,010

22,000,000,000

상각후원가측정금융자산의처분

48,716,262,496

36,692,451,961

단기대여금의회수

239,978,760

559,145,000

장기대여금의회수

2,878,935,860

92,339,860

보증금의감소

300,000

180,000,000

장기금융상품의 감소

-

1,506,464

기계장치의처분

-

20,934,000

차량운반구의처분

21,818,182

49,909,091

국고보조금의수령

192,101,846

62,707,433

통화선도의감소

47,762,000

70,305,056

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

92,958,007,387

67,133,264,954

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

35,495,737,784

26,000,000,000

상각후원가측정금융자산의취득

53,139,512,800

37,112,663,167

단기대여금의증가

36,966,664

73,870,960

장기금융상품의증가

6,226,233

505,810,673

장기대여금의증가

2,272,033,336

369,629,040

보증금의증가

10,000,000

-

토지의취득

324,339,921

건물의취득

19,500,000

756,651,119

구축물의취득

27,800,000

-

기계장치의취득

1,285,122,727

776,800,000

차량운반구의취득

50,623,482

310,881,549

공구와기구의취득

63,608,573

60,328,500

비품의취득

56,917,963

84,798,420

건설중인자산의증가

161,854,000

-

무형자산의취득

-

250,299,600

통화선도거래

332,103,825

507,192,005

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(671,657,903)

(955,193,475)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

500,000,000

장기차입금의증가

-

500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

671,657,903

1,455,193,475

배당금의지급

606,500,000

849,100,000

유동성장기부채의상환

-

523,660,000

리스부채의 원금상환

65,157,903

55,393,475

장기차입금의상환

-

27,040,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성 자산의 순증가(감소) (I + II + III )

(1,532,549,316)

(795,334,483)

Ⅴ. 기초의 현금 및 현금성자산

5,223,446,707

6,028,819,100

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(2,716,117)

(10,037,910)

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

3,690,897,391

5,223,446,707

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터
제 26(당) 기 2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분확정일 2024년 03월 28일
처분확정일 2023년 03월 29일

삼영엠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

차변(당기)
대변(당기)
차변(전기)
대변(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

38,557,770,017

35,292,262,086

1. 전기이월미처분이익잉여금
34,625,112,086

46,638,981,577

2. 회계변경의누적효과
0

0

3. 전기오류수정이익
0

0

4. 전기오류수정손실
0

0

5. 보험수리적이익
0

84,466,829

6. 보험수리적손실
609,237,501

0

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
0

0

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
0

0

9. 자기주식소각
0

0

10. 당기순손익
4,541,895,432

(11,431,186,320)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

0

0

1. 연구및인력개발준비금
0

0

합 계

38,557,770,017

35,292,262,086

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,334,300,000

667,150,000

1. 이익준비금
121,300,000

60,650,000

2. 기업합리화적립금
0

0

3. 배당금
0

0

가. 현금배당
1,213,000,000

606,500,000

나. 주식배당
0

0

4. 사업확장적립금
0

0

5. 감채적립금
0

0

6. 배당평균적립금
0

0

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

37,223,470,017

34,625,112,086

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제27(당)기
제26(전)기

주당배당금(원)
100
50

배당총액(천원)
1,213,000
606,500

시가배당율(%)
2.34
1.31

□ 이사의 선임

(제2호 의안) (제2-1호 의안) 사내이사 전창옥 선임의 건 (제2-2호 의안) 사내이사 김완우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전창옥
1971. 04. 20
-
-
최대주주 본인
이사회

김완우
1977. 10. 12
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전창옥
삼영엠텍(주)대표이사
2014 ~ 20222023 ~ 현재
삼영엠텍(주) 기획관리본부장삼영엠텍(주) 대표이사
-

김완우
삼영엠텍(주)내진사업본부장
2009 ~ 20232023 ~ 현재
삼영엠텍(주) 내진사업부 영업팀삼영엠텍(주) 내진사업본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전창옥
해당없음
해당없음
해당없음

김완우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천 사유

전창옥
현재 당사의 대표이사로 급변하는 경영 환경 속에 미래전략수립 및 기획능력과 혜안을 갖추었고, 경영전반에 대한 다양한 지식과 장기간의 경험을 통해 사업의 경쟁력 향상에 누구보다 더 공헌할 적임자로 판단하였습니다.

김완우
현재 당사의 내진구조사업 본부장으로 고객과의 소통 및 협상능력이 뛰어나며, 내진구조 분야에 대한 전문지식을 통해 새로운 사업기회를 발굴하고, 성공적으로 추진할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서(전창옥).jpg
후보자 확인서(전창옥)

후보자 확인서(김완우).jpg
후보자 확인서(김완우)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,235,508

최고한도액
3,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
30,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 홈페이지 주소 : http://www.symtek.co.kr2. 게재 예정 문서의 세부위치 : [메인] - [투자정보] - [전자공고]

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.