티플랙스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 티플랙스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 티플랙스

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 티플랙스

대 표 이 사 :
김 영 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75

(전 화) 031)488-8800

(홈페이지)http://www.tplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 국

(전 화) 031)488-8800

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조의 규정에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하게 되었음을 알려드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제24조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동, ㈜티플랙스) 본사 회의실

3. 회의목적사항

《보고사항》 감사보고 / 영업보고 / 외부감사인 선임보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고《부의 안건》

제1호 의안 : 제32기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. ※ 1주당 배당금 : 현금 20원제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영국 선임의 건

성 명
출생년월
추천인
신규선임여부
주요경력
최대주주와의 관계

김영국
1962년12월
이사회
재선임
現) (주)티플랙스 대표이사前) (주)티플랙스 사내이사
본인

제2-2호 의안 : 사내이사 김영남 선임의 건

성 명
출생년월
추천인
신규선임여부
주요경력
최대주주와의 관계

김영남
1972년09월
이사회
신규선임
現) (주)티플랙스 상무이사
특수관계인

제2-3호 의안 : 사내이사 김태섭 선임의 건

성 명
출생년월
추천인
신규선임여부
주요경력
최대주주와의 관계

김태섭
1988년10월
이사회
신규선임
現) (주)티플랙스 부사장
특수관계인

제2-4호 의안 : 사외이사 안황준 선임의 건

성 명
출생년월
추천인
신규선임여부
주요경력
최대주주와의 관계

안황준
1957년12월
이사회
재선임
現) 안스틸 대표前) POSCO SS-VIAN 법인장
-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권발행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 제32기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장

- 대리행사 :

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인 또는 서명)

② 위임인(주주)의 신분을 확인할 수 있는 서류

③ 대리인의 신분증

8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024 년 3 월 13 일 주식회사 티플랙스 대 표 이 사 김 영 국 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안황준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-16
2022년 회계연도 결산(안) 승인의 건
찬성

2
2023-02-24
하나은행 무역어음대출 및 신용장발행 한도증액 약정의 건
찬성

3
2023-03-06
우리은행 무역어음대출 약정의 건
찬성

4
2023-03-14
제31기 정기주주총회 개최제31기(2022년) 현금배당 승인의 건
찬성

5
2023-03-14
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

6
2023-05-15
한국산업은행 운영 및 원화지급보증 약정의 건
찬성

7
2023-06-19
하나은행 운영자금 대출약정의 건
찬성

8
2023-07-18
한국산업은행 원화지급보증 약정의 건
찬성

9
2023-08-10
직원 기숙사용 오피스텔 구입의 건
찬성

10
2023-09-15
기업은행 구매자금 대출약정의 건
찬성

11
2023-09-18
우리은행 일반자금대출약정의 건
찬성

12
2023-12-08
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
41,666,480
41,666,480
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 특성스테인리스스틸(Stainless Steel)은 철(Steel)에 녹(Stain)이 적다(Less)라는 단어적 의미와 같이 "녹 발생이 적은 강"입니다. 철의 단점 중 하나인 부식현상을 방지 하기 위하여 개발된 합금강으로 철(Fe)을 소지금속(Base)으로 하여 크롬(Cr), 니켈(Ni)을 주원료로 함유하고 있으며, Cr, Ni 이외에 여러 가지 특성을 갖는 스테인리스강을 제조할 수 있으며 크롬에 대한 철의 비율을 변동하고 니켈, 몰리브덴, 망간, 질소와 같이 다른 요소를 첨가하여 특성범위를 넓게 할 수 있습니다.이러한 특성으로 스테인리스강은 페인팅이나 도금을 하지 않고도 내식성이 우수하기 때문에 표면사상을 다양하게 개발하여 우리 생활주변에서 쉽게 접하는 주방용기구에서부터 전자제품, 화학 및 중공업, 전산업 분야에까지 그 사용환경에 따 라 매우 다양하게 사용되어지고 있습니다. 스테인리스강은 인체에 무해하고 스크랩의 완전한 리사이클이 가능할 뿐만아니라 공해 물질을 생활환경으로부터 차단할 수 있는 장점 때문에 차세대 소재로서 주목을 받고 있는 제품으로 앞으로도 지속적인 수요증가가 예상되고 있습니다.희소금속 사업분야는 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질의 소재를 산업전반에 걸쳐 전문적으로 유통시키며, 당 소재를 이용하여 플랜트 산업에 필요한 기계장비 및 부품류를 제조하는 사업영역을 갖고 있습니다.(2) 산업의 성장성스테인리스 절삭가공부품은 조선 및 플랜트, 석유화학, 발전설비, 자동차산업, 전기전자, 기계설비 등 산업의 초고속 성장과 산업의 고도화에 따른 수요증가와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고 사용범위가 확대되면서 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로전망되고 있습니다. 탄소중립에 따른 전기차수요 증가로 전기차배터리 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, ChatGPT Ai로 전세계적인 반도체 수요 증가에 따라 반도체 생산설비 투자가 지속적으로 증대되어 수요 증가가 예상되어 산업의 성장성은 더욱더 확대될 것입니다.희소금속 분야는 IT, 자동차 부품, 의료, 화학 등 신소재분야의 수요 증가와 태양전지, 신소재 나노융합 등 신성장 산업의 발전 등으로 수요 증가세가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

경기도 안산시 MTV 산업단지에 스테인리스 봉강 및 선재(CDM)와 열연(HR) 및 냉연(CR) 사업부문을 갖추고 있으며 고객의 요구에 즉시 대응하는 생산시스템을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 스테인리스 봉강 및 선재(CDM) 부문 당사는 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공 국내 최대업체로서 확고한 시장지위를 점 유하고 있으며 약 1,900여개에 거래처를 통한 광범위한 시장 영향력, 높은 기술력, 우수한 품질력, 가격경쟁력을 바탕으로 업계 선도의 위치를 지속해 나아가고 있습니다. ② 스테인리스 열연(HR), 냉연(CR) 부문 2021년 하반기에 포스코 대리점 지위를 획득하여 원자재 수급 등을 다각화 하였으며, 판매시장 확충하기 위하여 노력을 하고 있습니다. 이에 당사는 적정 재고수준의 유지와 비규격, 단납기 대응등의 고객요구사항에 신속히 대응하여 시장 환경에 대응하고 있 습니다.

(2) 시장점유율

현재 스테인리스 1차 가공을 하는 절삭가공업체는 당사의 환봉 가공과는 일정한 차이가 있으나 상장업체 중에서는 황금에스티(STS 판재), 대양금속(STS 냉연강판), BNG스틸(STS 강판), 동신에스엔티(STS 강관) 등 여러 업체가 있습니다. 그러나 당사의 주요제품, 스테인리스 봉강을 절삭가공하여 환봉을 생산하고 경쟁력을 갖춘 회사는 소수에 불과합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 봉강, 선재 사업부문은 세아창원특수강으로부터 스테인리스강을 공급받아 스테인리스강을 절삭가공하여 환봉, 사각봉, 육각봉, 등을 생산하고, 열연(HR), 냉연(CR) 사업부문은 포스코 등으로부터 스테인리스코일을 공급받아 판, 평철 등을 생산하여 전방위 산업에 납품하고 있습니다.당사의 주요 목표시장은 절삭가공 부품을 조선 및 플랜트, 반도체장비, 금속산업, 발전설비, 일반기계설비, 자동차등 기간산업에 공급하는 실수요 업체가 주요 고객이며 당사의 주요 목표시장으로 형성되어 있습니다. 당사가 사용하고 있는 주재료인 스테인리스강은 전기전자, 자동차, 조선, 발전설비등 개별 수요산업의 경기에 민감하게 반응하기도 하지만 전반적으로 다양한 수요산업에 의한 종합적인 경기변동요인에 의해 시장규모가 형성되어 단기적, 계절적 경기 변동폭은 적다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다. 2023년 국내경제는 글로벌 경기 부진과 교역량 둔화로 수출 회복이 지연되고, 미국발 금리인상의 영향이 본격화 되어 국내 소비, 투자 등의 둔화로 내수가 위축되면서 경제성장율이 1.4%에 달성하지 못하는 한해가 되었습니다. 또한 인플레이션을 해결하기 위해 인상한 금리가 계속적으로 동결되고, 원화대비 달러의 강세로 수입원가의 상승 등은 수익율 악화로 나타나게 되어 영업활동을 하는데 무척 어려운 한해 였습니다. 경기부진의 어려운 환경에서 티플랙스 모든 임직원은 원가절감과 매출액 증대를 위해 밸브/펌프, 기계설비, 수출, 반도체, 2차전지 등에서 영업활동을 적극적으로 한 결과, 매출액은 전년동기대비 ▽2.6% 감소한 2,510억원을 달성하였으나, 영업이익은 원자재 단가의 하락으로 재고자산 평가손실로 인해 전년대비 ▽107.2% 감소한 15억원의 적자를 기록하였으며, 당기순이익도 전년동기대비 ▽114.3% 감소한 25억원의 적자를 기록하였습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표※ 아래의 제32기 및 제31기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 재무제표입니다.※ 제32기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2023. 12. 31 현재

제 31 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
5,459,457,303
8,341,119,552

매출채권 및 기타채권
48,443,527,693
55,358,967,025

기타유동금융자산
355,030,206
426,583,793

재고자산
54,608,171,546
46,045,581,207

기타유동자산
56,439,604
222,061,233

유동자산 합계
108,922,626,352
110,394,312,810

비유동자산

장기매출채권 및 기타채권
-
-

투자부동산
44,395,332,300
44,395,332,300

기타비유동금융자산
1,625,519,300
1,504,014,666

유형자산
79,421,494,090
80,506,570,560

무형자산
593,998,000
573,520,000

기타비유동자산
65,066,141
553,972,296

비유동자산 합계
126,101,409,831
127,533,409,822

자산총계
235,024,036,183
237,927,722,632

부채

유동부채

매입채무 및 기타채무
11,431,742,979
18,948,202,066

금융부채
46,081,238,282
33,484,005,929

당기법인세부채
-
3,287,815,078

기타유동부채
2,502,540,160
1,614,822,413

유동부채 합계
60,015,521,421
57,334,845,486

비유동부채

비유동금융부채
2,888,891,027
5,320,064,114

이연법인세부채
14,319,559,805
16,380,135,949

기타장기종업원급여부채
114,797,098
-

비유동부채 합계
17,323,247,930
21,700,200,063

부채총계
77,338,769,351
79,035,045,549

자본

자본금
12,134,201,000
12,134,201,000

자본잉여금
14,749,828,551
14,749,828,551

자본조정
(135,009,142)
(135,009,142)

기타포괄손익누계액
60,370,367,610
58,614,971,335

이익잉여금
70,565,878,813
73,528,685,339

자본총계
157,685,266,832
158,892,677,083

부채와자본총계
235,024,036,183
237,927,722,632

■ 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

매출액
251,061,348,197
257,740,285,760

매출원가
(242,924,960,946)
(228,101,237,485)

매출총이익
8,136,387,251
29,639,048,275

판매비와관리비
(9,668,883,646)
(8,344,224,834)

영업이익
(1,532,496,395)
21,294,823,441

기타수익
1,133,649,657
393,565,068

기타비용
(55,246,452)
(59,141,856)

금융수익
522,174,765
566,234,044

금융원가
(2,618,109,713)
(1,911,405,552)

법인세비용차감전순이익
(2,550,028,138)
20,284,075,145

법인세비용
315,273,672
(4,635,888,492)

당기순이익
(2,234,754,466)
15,648,186,653

기타포괄손익
1,755,396,275
(915,858,927)

당기총포괄이익
(479,358,191)
14,732,327,726

주당손익:

기본주당순이익
(92)
645

■ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 미처분 이익잉여금

68,438,518,245

71,474,129,981

전기이월미처분잉여금
70,673,272,711

55,825,943,328

당기순이익
(2,234,754,466)

15,648,186,653

2. 이익잉여금처분액

533,904,844

800,857,270

이익준비금
48,536,804

72,805,210

배당금
485,368,040

728,052,060

현금배당
485,368,040

728,052,060

3. 차기이월미처분이익잉여금

67,904,613,401

70,673,272,711

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2022년(제31기) : 주당배당금 30원 / 배당금총액 728백만원 / 시가배당률 0.78%2021년(제30기) : 주당배당금 30원 / 배당금총액 728백만원 / 시가배당률 0.70%

■ 자본변동표

제 32 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄순익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
59,530,830,262
58,608,550,746
144,888,401,417

당기순이익

15,648,186,653
15,648,186,653

현금배당

(728,052,060)
(728,052,060)

재평가차익

(915,858,927)
-
(915,858,927)

2022.12.31(전기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
58,614,971,335
73,528,685,339
158,892,677,083

2023.1.1(당기초)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
58,614,971,335
73,528,685,339
158,892,677,083

당기순이익

(2,234,754,466)
(2,234,754,466)

현금배당

(728,052,060)
(728,052,060)

재평가차익 세율변경효과

1,755,396,275
-
1,755,396,275

2023.12.31(당기말)
12,134,201,000
14,749,828,551
(135,009,142)
60,370,367,610
70,565,878,813
157,685,266,832

■ 현금흐름표

제 32 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 영업활동으로부터의현금흐름
(12,286,250,941)
(1,653,858,483)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(7,062,376,391)
4,069,382,888

1) 당기순이익
(2,234,754,466)
15,648,186,653

2) 당기순이익조정을위한가감
6,756,515,279
8,237,097,119

법인세비용
(315,273,672)
4,635,888,492

이자비용
2,057,323,407
1,184,006,619

이자수익
(102,734,245)
(100,051,682)

감가상각비
1,861,174,596
1,814,500,129

대손상각비
477,952,765
(54,192,620)

무형자산상각비
9,522,000
5,555,333

무형자산손상차손환입

-

재고자산평가손실
2,799,113,985
915,233,075

유형자산재평가손실
-
-

당기손익인식금융자산평가이익
(20,895,059)
-

당기손익인식금융자산평가손실
-
13,885,733

저축성보험평가이익
(14,880,008)
(17,573,798)

저축성보험평가손실
11,908,994
9,606,203

외화환산이익
(73,527,567)
(277,011,601)

외화환산손실
6,046,476
101,223,636

무형자산처분손실
-
-

유형자산처분이익
(54,014,491)
(2,246,500)

유형자산처분손실
1,000
8,274,100

기타비용
114,797,098

(3)운전자본의증감
(11,584,137,204)
(19,815,900,884)

매출채권의감소(증가)
6,431,194,363
(10,030,766,711)

미수금의감소(증가)
(477,620)
(434,320)

선급금의감소(증가)
(8,496,033)
89,011,933

선급비용의감소(증가)
(1,674,942)
(23,629)

재고자산의감소(증가)
(11,361,704,324)
(13,756,842,736)

매입채무의증가(감소)
(7,428,505,633)
3,309,483,589

선수수익의증가(감소)
778,575,330
258,129,000

미지급금의증가(감소)
(133,299,888)
436,831,649

미지급금비용의증가(감소)
29,711,598
(432,236,012)

장기성매출채권의감소(증가)
(100,355,844)
-

선수금의증가(감소)
1,397,528
(125,613,091)

예수금의증가(감소)
271,406,280
123,822,540

부가세예수금증가(감소)
(61,908,019)
312,736,904

퇴직급여채무의증가(감소)
-
-

2. 이자수취
97,230,701
99,240,104

3. 이자지급
(2,036,849,476)
(1,138,565,635)

4. 배당금수령

-

5. 법인세환급(납부)
(3,284,255,775)
(4,683,915,840)

Ⅱ. 투자활동으로부터의현금흐름
(100,880,362)
(4,729,184,537)

단기금융상품의증가
(240,000,000)

단기금융상품의감소
240,000,000

장기금융상품의증가
(100,000,000)

기타투자자산의증가

저축보험의증가
(14,401,772)
(52,030,379)

저축보험의감소
688,606,045

당기손익공정가치측정금융자산의증가
-
(1,500,000,000)

단기대여금의대여
(211,500,000)
(50,000,000)

단기대여금의회수
271,500,000
66,600,000

장기대여금의회수

보증금의증가
(3,000,000)
(34,760,000)

보증금의감소
20,000,000

유형자산의처분
105,322,273
39,521,227

유형자산의취득
(827,406,908)
(3,180,015,385)

무형자산의취득
(30,000,000)
(18,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
9,506,276,696
9,433,550,318

단기차입금의차입
269,340,113,179
243,815,979,097

단기차입금의상환
(256,661,320,623)
(229,848,617,819)

유동성장기부채의상환
(2,423,960,000)
(5,423,960,000)

장기차입금의차입
-
1,670,000,000

리스부채의상환
(20,503,800)
(51,798,900)

배당금지급
(728,052,060)
(728,052,060)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,880,854,607)
3,050,507,298

Ⅴ. 기초의 현금
8,341,119,552
5,359,407,187

Ⅵ. 외화표시 현금및현금자산성의 환율변동효과
(807,642)
(68,794,933)

Ⅶ. 기말의 현금
5,459,457,303
8,341,119,552

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영국
62년12월18일
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

김태섭
88년10월28일
사내이사
해당사항없음
자
이사회

김영남
72년09월07일
사내이사
해당사항없음
사촌
이사회

안황준
57년12월10일
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영국
(주)티플랙스 대표이사
2012.03 ~ 현재
現) (주)티플랙스 대표이사
-

김태섭
(주)티플랙스 임원
2020.02 ~ 현재
現) (주)티플랙스 부사장
-

김영남
(주)티플랙스 임원
2001.07 ~ 현재
現) (주)티플랙스 상무이사
-

안황준
안스틸 대표
2015.11 ~ 현재2007.07~2013.04
現) 안스틸 대표前) POSCO SS-VINA 법인장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영국
없음
없음
없음

김영남
없음
없음
없음

김태섭
없음
없음
없음

안황준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 (주)포스코에서 다년간 쌓아온 경영 및 영업전반에 대한 지식과 (주)티플랙스의 사외이사로서의 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고, 회사의 지속성장과 발전에 기여하는 직무를 수행할 계획임.2. 독립성 위와 같은 경험 및 전문성으로 최대주주로부터 독립적인 위치에서, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 계획임.3. 직무수행 및 의사결정 기준 (주)티플랙스의 비전을 바탕으로 회사의 영속성을 위한 기업가치, 기업성장을 통한 주주가치, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 등 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 기업가치 창출을 위한 효율적인 직무를 수행할 계획임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이상의 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 엄수할것이며, (주)티플랙스의 경영 원칙을 함께 숙지하고 준수할 계획임. 또한, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김영국 1982년 태창상회부터 40여년간
쌓은 풍부한 영업 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 회사 영업활동 사내이사 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추
천함.
- 사내이사 후보자 김영남 (주

)티플랙스에서 23년간 쌓은 풍부한 영업 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 고객사의 수요 및 니즈에 대한 판단예측을 통해 회사의 지속적인 발전을 위한 영업활동 사내이사 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추
천함.
- 사내이사 후보자 김태섭(주
)티플랙스에서 쌓은 풍부한 영업 경험과 전문적인 식견, 비젼을 바탕으로 회사의 영속성을 위한 기업가치재고와 새로운 사업분야의 기업가치 창출을 위한 사내이사 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추
천함.
- 사외이사 안황준 (주)포스코에서 재임하면서 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식과 (주)포스코 SS-VINA 법인장을 맡아 관리해온 경험바탕으로 당사 경영, 영업 및 해외수출영업에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 연임을 추천함.

확인서

2-1.김영국

2-2.김태섭

2-3.김영남

2-4.안황준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,999,999,480원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,089,610원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.tplex.co.kr_ 투자정보_IR자료실)에 게재 예정입니다.
당사는 2024년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

○ 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 ～ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 이용가능○ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주총집중일 주총 개최 사유1. 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.2. 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 사전 지정일 이외의 날짜에 참여할 수 있도록 하겠습니다.