NICE — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: NICE

주주총회소집공고
2.9
(주)NICE홀딩스

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
조대민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 안병석

(전 화) 02-2122-4443

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님들에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 451원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)·제 3-1호 의안 : 사내이사 김원우 재선임의 건·제 3-2호 의안 : 사내이사 신종철 신규선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회 또한 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시~ 2024년 3월 27일 오후 5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전광수(출석률: 100%)
오광수(출석률: 100%)
나기영(출석률: 100%)
서정호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023년 2월 23일
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2023년 2월 24일
- 계열회사에 대한 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성
-

- 계열회사에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2023년 3월 14일
- 제37기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

- 제37기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

- 내부회계관리제도 운용실태 보고
보고안건
보고안건
-
보고안건

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
보고안건
보고안건
-
보고안건

- ESG활동 보고
보고안건
보고안건
-
보고안건

4
2022년 3월 21일
- 제37기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2023년 3일 29일
- 이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2023년 6월 1일
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

7
2023년 6월 23일
- (주)NICE엘엠에스에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성

8
2023년 7월 3일
- 신탁계약에 의한 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
-
찬성

9
2023년 8월 22일
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

10
2023년 8월 30일
- (주)NICE엘엠에스에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
-
찬성

11
2023년 11월 21일
- 3개년 주주환원 정책의 건
찬성
찬성
-
찬성

- 자기주식 소각의 건
찬성
찬성
-
찬성

12
2023년 11월 30일
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

13
2023년 12월 29일
- 2024년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

- 상근임원 성과급 지급의 건
찬성
찬성
-
찬성

- 이사 보수 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성

- 집행간부 재선임의 건(김영섭)
찬성
찬성
-
찬성

- 집행간부 재선임의 건(이익중)
찬성
찬성
-
찬성

- 집행간부 신규 선임의 건(김윤수)
찬성
찬성
-
찬성

- 집행간부 신규 선임의 건(허천)
찬성
찬성
-
찬성

14
2023년 12월 29일
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전광수, 오광수, 나기영
2023년 2월 23일
- 2022년 내부감사결과 보고
보고안건

- 2023년 내부감사계획 보고
보고안건

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고안건

- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2023년 3월 14일
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
가결

- 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결

전광수, 오광수, 나기영
2023년 3월 21일
- 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결

- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 나기영
2023년 3월 29일
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

전광수, 오광수, 서정호
2023년 4월 20일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 서정호
2023년 5월 30일
- 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고안건

전광수, 오광수, 서정호
2023년 6월 8일
- 외부감사인 종속회사 비감사업무 수행에 대한 동의의 건
가결

전광수, 오광수, 서정호
2023년 6월 28일
- 외부감사인의 당사 및 종속회사 비감사업무 수행에 대한 동의 건
가결

전광수, 오광수, 서정호
2023년 9월 14일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 서정호
2023년 9월 18일
- 외부감사인의 종속회사 비감사업무 수행에 대한 동의의 건
가결

전광수, 오광수, 서정호
2023년 11월 6일
- 외부감사인 재지정 신청의 건
가결

전광수, 오광수, 서정호
2023년 12월 7일
- 외부감사인 선정의 건
가결

전광수, 오광수, 서정호
2023년 12월 27일
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000,000
137,769
34,442
-

* 인원수는 2023년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사, 비상임이사의 포괄승인금액임

* 지급총액은 2023.01.01~2023.12.31 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수입
나이스평가정보㈜(자회사)
2023.03.31
9,658
20.06

배당금수입
나이스신용평가㈜(자회사)
2023.07.31
6,500
13.50

배당금수입
나이스정보통신㈜(자회사)
2023.03.31
2,776
5.76

배당금수입
나이스신용평가㈜(자회사)
2023.03.31
723
1.50

배당금수입
한국전자금융㈜(자회사)
2023.03.31
1,345
2.79

배당금수입
케이아이에스정보통신㈜(자회사)
2023.03.31
2,926
6.08

배당금수입
㈜나이스디앤비(관계회사)
2023.03.31
980
2.04

전산/경영자문 등
나이스평가정보㈜(자회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
7,889
16.38

전산/경영자문 등
나이스정보통신㈜(자회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
4,175
8.67

전산/경영자문 등
나이스페이먼츠㈜(기타특수관계자)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
2,287
4.75

전산/경영자문 등
한국전자금융㈜(자회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
2,204
4.58

전산/경영자문 등
케이아이에스정보통신㈜(자회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,902
3.95

전산/경영자문 등
나이스신용평가㈜(자회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
936
1.94

전산/경영자문 등
㈜나이스디앤비(관계회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
920
1.91

전산/경영자문 등
㈜나이스디앤알(기타특수관계자)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
594
1.23

전산/경영자문 등
나이스신용정보㈜(기타특수관계자)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
592
1.23

(*)상기 비율은 2023년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NICE신용평가㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2023.01.01~2023.12.31
8,159
16.94

NICE평가정보㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2023.01.01~2023.12.31
17,547
36.44

지급수수료
2023.01.01~2023.12.31
107
0.22

NICE정보통신㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2023.01.01~2023.12.31
6,950
14.43

케이아이에스정보통신㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2023.01.01~2023.12.31
4,828
10.03

한국전자금융(주)(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2023.01.01~2023.12.31
3,549
7.37

(*)상기 비율은 2023년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 주요 영업수익은 다음과 같이 구성됩니다. (단위 : 백만원)

영업수익 구성

제 38 기(당기)

제 37 기(전기)

1. 용역의 제공
23,245
21,925

전산용역

15,121
14,576

브랜드

4,157
3,855

경영관리

3,757
3,477

기타

210
17

2. 배당수익

24,907
25,711

영업수익 계

48,152
47,636

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 39개 종속회사를 두고 있습니다.

한편, 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 기업정보 및 개인신용정보사업, 신용카드거래승인/ 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업, 무인화솔루션 사업, 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 자산관리 사업, 제조업 및 기타 사업이 있습니다.1) 기업정보/개인신용 정보사업당사의 종속회사인 NICE평가정보㈜는 개인 및 SOHO 대출 등 각 금융업권의 효율적 여신관리를 지원하기 위하여 개인신용정보 및 개인신용평가시스템(CSS)을 제공하는 개인신용정보사업과 방대한 기업ㆍ산업분석정보를 제공하고 기업 및 각 기업의 기술에 대한 신용평가를 하며, 기업신용 리스크 관리를 위한 여신토탈컨설팅 서비스를 제공하는 기업정보사업을 대표적으로 영위하고 있습니다. 또한, 통신, 금융, 상사 연체채권회수 및 연체관리서비스를 제공하는 자산관리사업, 전국 상가 및 상권, 유통 등 상업 빅데이터, 비신용 및 비금융정보 등을 수집하여 상권/시장분석과 컨설팅 등 다양한 산업들을 연결하는 컨설팅 서비스를 제공하는 빅데이터 사업을 영위하고 있습니다.

2020년 8월 신용정보법 개정에 따라 본인신용정보관리업(마이데이터)이 신설되었으며, 회사는 2021년 7월 21일 본인신용정보관리업 허가를 받았습니다. 또한 회사가 보유한 정보를 가명ㆍ익명 처리하여 이종 산업 간에 데이터 결합을 할 수 있게 되었으며, 기존 회원사를 대상으로 마케팅 목적의 신용정보 유통 등 신규 사업의 근거가 마련되었습니다.또한, 마이데이터 신규 사업 진출을 통해 회사가 보유한 정보와 마이데이터 사업자들이 Open API 방식으로 취득한 정보와의 결합을 통한 신규 마이데이터 스코어, 업권별 제휴 상품 출범 및 맞춤형 금융상품 추천을 위한 정교한 신용평가 등을 제공할 수 있게 되었습니다. 향후 마이데이터 시장의 점진적 확대 및 신규 마이테이터사업자 증가로 회사가 제공할 수 있는 서비스 제공 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.

2) 지급결제사업당사의 종속회사인 NICE정보통신㈜ 및 케이아이에스정보통신㈜, NICE페이먼츠㈜, PT IONPAY NETWORKS는 신용카드를 비롯한 지불결제수단의 거래 승인 대행서비스 사업 및 이를 위한 단말기의 판매와 임대 및 전자지급결제대행(PG)서비스사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.3) 무인화운영 사업 당사의 종속회사인 한국전자금융㈜은 무인자동화시스템 운영사업을 주된 사업으로 운영하고 있으며 주요사업 부문으로는 ATM VAN사업, 일괄관리사업, 현금물류사업 등의 현금사업부문, 주차사업, 전기차충전사업 등의 모빌리티사업부문과 KIOSK사업, 영상보안시스템을 제공하는 영상보안솔루션사업 등의 무인화솔루션사업부문이 있습니다.4) 신용평가사업당사의 종속회사인 NICE신용평가㈜는 기업어음증권, 회사채, 자산유동화증권, 자산유동화대출, 신용파생상품 연계채권, 펀드 등 금융상품에 대한 평가와 기업신용평가, 보험금지급능력 등에 대한 신용평가업무를 수행합니다. 또한 기업구조조정, 부동산/SOC 사업성평가, 일반사업성평가, 주식가치평가, 브랜드가치 평가 및 국내 신용평가사로서는 유일하게 정부신용평가를 수행하고 있습니다.5) 자산관리 사업당사의 종속회사인 NICE신용정보㈜와 나이스인베스트대부(주)는 채권회수대행을 목적으로 하는 채권추심사업과 신용조사업무를 포함하는 자산관리 사업을 영위하고 있습니다. 채권추심사업은 채권자로부터 연체채권의 추심을 위임받아 신속하고 효율적으로 부실채권을 해소함으로써, 채권자의 자금유동성을 개선하는 것은 물론, 채무자의 조속한 신용회복을 지원하는 사업입니다. 채권분석시스템을 활용한 과학적인 채권관리기법을 활용하여 시장내에서 차별화된 경쟁력을 획득하였으며, 이를 바탕으로 통신/금융시장에서 지속적으로 성장하는 것은 물론, Pre-Collection 분야에도 적극적으로 진출해나가고 있습니다.

6) 제조업당사의 종속회사인 (주)아이티엠반도체, ㈜아이티엔씨, ITM-USA Inc., ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd.는 2차전지의 과충전과 과방전을 방지하여 안전하고 효율적인 사용이 가능하도록 필수적으로 적용되는 2차전지 보호회로 사업을 주력으로 하고 있습니다.현재 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장 내에서 다양한 고객사와 제품군에 적용되고 있으며, 특히 매출의 60% 이상을 차지하고 있는 POC(Protection One Chip), PMP(Protection Module Package) 제품을 중심으로 국내외 시장에서 점유율을 확장 하고 있습니다.이외에도 배터리 Pack, 센서 사업을 영위하고 있으며, 신규 사업으로 2022년 상반기부터 전자담배 카트리지 및 전자담배 기기(릴 하이브리드 Ez)를 양산하여 KT&G에 공급하고 있습니다. 또한 2021년 2곳의 자동차 전장 고객사의 파트너사로 선정되어 2022년 하반기부터 일부 품목에 대한 초도 양산을 진행하였습니다.이외 제조업을 영위하는 (주)NICE엘엠에스 등 6개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

㈜NICE엘엠에스
비철금속의 압연, 압출 및 연신제품 제조, 판매

LMS VINA Co., Ltd.(베트남)

NICE LMS Hungary Co., Ltd.(헝가리)

LMS TRADING VIETNAM(베트남)

(주)리페이퍼
기타종이 및 판지제품 제조, 판매

㈜닥터스텍
전기식 진단 및 요법 기기 제조업

7) 기타 사업당사의 종속회사 중 나이스인프라(주) 등 20개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

NICE인프라㈜
부동산 임대업, 기관구내식당업

NICE피앤아이㈜
채권의 공정가치 평가 및 관련 솔루션 컨설팅 서비스사업

NICE지니데이타㈜
데이타분석 서비스

NICE인베스트먼트㈜
경영컨설팅 및 투자

NICE씨엠에스㈜
현금 및 유가증권운송

(주)버드뷰
소프트웨어 개발

㈜모먼츠컴퍼니
화장품 및 건강식품 등 미용제품의 제조 및 판매

(주)씨유엔
신용, 직불카드 거래승인 전문중개

NICE INFO VIETNAM(베트남)
컨설팅 서비스

NICE파크둔산㈜
부동산임대

시큐어파킹코리아(주)
주차장 운영사업

(주)리얼허브
소프트웨어개발, 영상처리솔루션

NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)
Data Processing Service

나이스비즈니스플랫폼(주)
소프트웨어 개발 및 공급

나이스엔써(주)
매출채권 등 공급자금융 개발사업

(주)오케이포스
통신기기 부가서비스 및 소프트웨어개발

웨이브포스(주)
포스단말기 및 주변기기 제조 및 소프트웨어 개발

나이스디더블유알(주)
경영컨설팅 및 투자

나이스스마트모빌리티신기술투자조합
신기술투자업

NICE CREDIT INFORMATION COMPANY LIMITED(베트남)
개인신용정보사업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제38기 2023년 12월 31일 현재

제37기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제38(당) 기말
제37(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,977,132,227,934

1,846,042,760,069

1. 현금및현금성자산
583,065,801,866

530,730,331,279

2. 기타단기금융자산
301,172,878,686

272,766,771,066

3. 매출채권및기타채권
830,811,200,546

727,359,216,676

4. 상각후원가측정금융자산
19,920,901,373

10,944,963,245

5. 당기법인세자산
421,479,189

2,781,727,552

6. 기타유동자산
79,076,528,957

106,518,085,065

7. 재고자산
150,503,437,317

194,941,665,186

8. 매각예정자산
12,160,000,000

-

Ⅱ. 비유동자산

1,504,786,847,054

1,532,520,761,153

1. 장기성매출채권및기타채권
108,209,472,943

97,418,231,656

2. 장기성상각후원가측정금융자산
6,900,000,000

2,000,000,000

3. 장기성당기손익-공정가치측정금융자산
55,847,733,186

56,447,851,649

4. 장기성기타포괄손익-공정가치측정금융자산
48,521,195,973

42,584,572,594

5. 기타장기금융자산
1,699,071,730

8,658,394,302

6. 관계기업및공동기업투자
59,739,606,405

111,021,005,356

7. 유형자산
880,593,015,369

866,425,514,533

8. 투자부동산
29,517,942,260

34,080,648,611

9. 무형자산
198,034,572,295

195,162,164,545

10. 이연법인세자산
52,467,266,123

51,392,363,447

11. 기타비유동자산
63,256,970,770

67,330,014,460

자 산 총 계

3,481,919,074,988

3,378,563,521,222

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,947,588,024,161

1,828,895,173,416

1. 매입채무및기타채무
330,018,234,632

320,548,613,961

2. 단기차입금
744,992,696,078

736,046,084,558

3. 유동당기손익-공정가치측정금융부채
35,877,035,814

50,409,472,420

4. 유동리스부채
34,623,051,311

40,901,622,361

5. 당기법인세부채
14,347,820,750

27,805,024,869

6. 기타유동금융부채
115,122,192

104,812,298

7. 기타유동부채
787,614,063,384

653,079,542,949

Ⅱ. 비유동부채

216,847,331,391

229,393,570,149

1. 장기차입금
65,312,118,398

100,269,787,301

2. 비유동리스부채
78,160,427,950

67,503,917,972

3. 비유동당기손익-공정가치측정금융부채
5,721,359,221

695,276,132

4. 기타비유동금융부채
46,412,524,644

35,911,480,373

5. 순확정급여부채
4,192,991,653

2,716,997,757

6. 이연법인세부채
9,874,953,476

14,893,371,656

7. 기타비유동부채
7,172,956,049

7,402,738,958

부 채 총 계

2,164,435,355,552

2,058,288,743,565

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

234,039,573,567

208,463,677,894

Ⅲ. 기타자본구성요소

10,370,367,269

6,064,220,582

Ⅳ. 이익잉여금

495,658,513,534

518,756,182,240

Ⅴ. 비지배지분

558,474,115,066

568,049,546,941

자 본 총 계

1,317,483,719,436

1,320,274,777,657

부 채 와 자 본 총 계

3,481,919,074,988

3,378,563,521,222

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제37기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제38(당) 기
제37(전) 기

I. 영업수익

2,818,916,782,455

2,752,922,079,169

1. 용역의 제공
1,848,140,071,668

1,743,417,820,830

2. 관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
(6,954,504,003)

21,299,084,871

3. 배당수익
532,998,265

3,800,215,380

4. 재화의 판매
977,198,216,525

984,404,958,088

II. 영업비용

(2,721,931,517,465)

(2,607,679,460,504)

1. 종업원급여비용
(472,244,433,162)

(454,875,775,752)

2. 감가상각비
(186,355,659,512)

(181,920,371,483)

3. 외주용역비
(310,346,040,679)

(302,521,022,826)

4. 기타영업비용
(1,752,985,384,112)

(1,668,362,290,443)

III. 영업이익

96,985,264,990

145,242,618,665

IV. 금융수익

26,146,928,245

13,332,500,694

V. 금융비용

(56,322,062,506)

(34,434,008,924)

VI. 기타영업외수익

64,386,194,654

85,344,574,250

VII. 기타영업외비용

(85,721,036,295)

(101,699,746,682)

VIII. 법인세비용차감전계속영업이익

45,475,289,088

107,785,938,003

IX. 법인세비용

(27,022,000,843)

(38,770,703,197)

X. 계속영업이익

18,453,288,245

69,015,234,806

XI. 당기순이익

18,453,288,245

69,015,234,806

XII. 기타포괄손익

(4,403,687,950)

22,116,029,259

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,920,133,533

4,566,546,252

지분법자본변동
2,784,125,398

(445,077,198)

외화환산적립금
2,097,888,515

6,505,426,935

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(1,961,880,380)

(1,493,803,485)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(7,323,821,483)

17,549,483,007

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

4,324,652,729

706,616,709

확정급여제도의 재측정요소
(14,431,011,922)

20,865,817,597

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(274,857,871)

611,244,204

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
3,057,395,581

(4,634,195,503)

XIII. 당기총포괄이익

14,049,600,295

91,131,264,065

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

4,046,797,863

36,727,373,527

비지배지분

14,406,490,382

32,287,861,279

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

1,940,989,376

48,434,801,199

비지배지분

12,108,610,919

42,696,462,866

주당이익:

기본 및 희석주당이익

기본주당순이익

114

1,012

희석주당순이익

114

1,012

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제38기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제37기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손익
주식선택권
자기주식
종속기업 지분의 추가취득(처분)으로 발생한 차이

2022.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
2,297,217,891
(10,716,701,000)
30,930,060,259
3,610,381,382
486,751,604,116
573,536,476,366
1,320,444,968,182

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(13,976,383,875)
(18,845,387,570)
(32,821,771,445)

자기주식의 취득 및 처분
-
-
-
-
(27,604,708,950)
-
-
-
-
(27,604,708,950)

주식선택권
-
-
-
534,678,017
-
-
-
-
-
534,678,017

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
(2,071,647,491)
-
-
(29,338,004,721)
(31,409,652,212)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
36,727,373,527
32,287,861,279
69,015,234,806

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
2,453,839,200
9,253,588,472
10,408,601,587
22,116,029,259

2022.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
2,831,895,908
(38,321,409,950)
28,858,412,768
6,064,220,582
518,756,182,240
568,049,546,941
1,320,274,777,657

2023.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
2,831,895,908
(38,321,409,950)
28,858,412,768
6,064,220,582
518,756,182,240
568,049,546,941
1,320,274,777,657

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(14,527,317,210)
(17,921,866,663)
(32,449,183,873)

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(755,652,878)
-

704,306,900

-
-
-
-
704,306,900

자기주식의 소각

-
-
-
-

6,205,194,185

-
-

(6,205,194,185)

-

-

주식선택권
-
-
-
57,152,792
-
-
-
-
-
57,152,792

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
18,609,241,796
-
-
(3,762,176,131)
14,847,065,665

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
4,046,797,863
14,406,490,382
18,453,288,245

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
4,306,146,687
(6,411,955,174)
(2,297,879,463)
(4,403,687,950)

2023.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,109,238,275
2,889,048,700
(30,656,255,987)
47,467,654,564
10,370,367,269
495,658,513,534
558,474,115,066
1,317,483,719,436

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제38기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제37기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제38(당) 기
제37(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

309,621,944,411

200,613,308,305

1. 영업에서 창출된 현금
378,605,431,979

269,878,673,918

가. 당기순이익
19,114,208,403

69,015,234,806

나. 가감
296,470,592,622

277,453,265,222

퇴직급여
15,779,281,757

18,437,303,204

감가상각비
157,150,645,213

152,353,089,972

무형자산상각비
29,205,014,299

29,567,281,511

대손상각비
(1,605,939,979)

702,538,265

장기종업원급여
61,445,236

(204,644,550)

주식보상비용
3,257,643,718

5,538,475,864

기타의대손상각비
1,587,609,871

-

이자비용
56,322,062,506

34,434,008,924

외화환산손실
6,173,413,910

17,120,799,936

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
(2,500,159,084)

7,442,498,913

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
(181,647,953)

301,078,869

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
(1,102,927,538)

-

매각예정자산평가손익
3,147,397,473

-

재고자산평가손실
489,750,211

6,326,440

재고자산평가손실충당금환입
(2,049,110)

(96,989,109)

외화환산이익
(3,615,408,678)

(6,219,886,781)

유형자산손상차손
3,078,783,711

1,106,473,874

유형자산처분손익
(546,857,178)

(144,190,879)

무형자산처분손익
(607,174,046)

(202,704,265)

무형자산손상차손
113,562,329

218,713,456

법인세비용
27,022,000,843

38,770,703,197

관계기업투자주식손상차손
34,671,303,020

-

관계기업투자주식처분손익
(2,077,131,841)

1,249,373,751

충당부채전입
102,243,314

1,756,224,575

잡손익
(1,508,359,951)

4,513,790,248

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
6,954,504,003

(21,299,084,871)

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익
(8,237,279,853)

9,166,909,123

이자수익
(26,128,135,316)

(13,264,609,065)

배당수익
(532,998,265)

(3,800,215,380)

다. 자산ㆍ부채의 증감
63,020,630,954

(76,589,826,110)

매출채권의 증가
(40,894,986,456)

46,862,064,086

기타채권의 감소(증가)
(93,167,098,086)

(115,412,945,317)

기타유동자산의 감소
48,381,866,839

2,135,131,213

재고자산의 증가
40,831,246,598

(58,948,741,224)

장기성기타채권의 증가
(17,210,935,299)

(17,263,874,746)

매입채무의 증가
25,279,513,740

(24,508,357,600)

기타채무의 증가
1,362,632,551

29,134,761,432

기타유동부채의 증가
123,376,088,568

93,340,841,448

장기종업원급여의 지급
(1,006,623,334)

(3,669,143,622)

순확정급여부채의 감소
(23,931,074,167)

(28,259,561,780)

2. 이자수취
23,201,022,868

9,525,184,499

3. 이자지급
(49,881,124,296)

(29,974,884,680)

4. 배당금의 수취
1,914,252,838

5,038,765,380

5. 법인세의 납부
(44,217,638,978)

(53,854,430,812)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(185,832,954,929)

(309,624,243,485)

단기금융자산의 감소
275,749,351,104

246,190,662,357

기타장기금융자산의 감소
28,448,252,322

9,138,508,819

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

상각후원가측정금융자산의처분
3,128,842,641

5,332,498,470

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
15,425,599,363

17,699,239,269

관계기업투자주식의 처분
1,352,238,339

8,446,528,839

유형자산 및 투자부동산의 처분
8,304,120,323

3,644,691,900

무형자산의 처분
3,122,727,273

1,275,341,127

기타비유동자산의 처분
371,456,040

207,005,235

기타단기금융자산의 증가
(318,684,363,681)

(315,418,821,092)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(10,905,195,511)

(17,199,071,268)

기타장기금융자산의 증가
(37,083,501,425)

(28,815,522,529)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(1,249,999,000)

(5,755,118,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(4,375,612,498)

(1,584,842,641)

관계기업투자주식의 취득
(3,450,000,000)

(6,981,480,000)

유형자산의 취득
(116,338,661,775)

(189,887,864,380)

투자부동산의 취득
-

(6,098,544,949)

무형자산의 취득
(22,239,042,208)

(20,540,129,610)

기타비유동자산의 취득
(7,409,166,236)

(9,277,325,032)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(71,936,232,936)

37,436,318,176

차입금의 차입
1,375,780,218,949

1,509,346,991,253

자기주식의 처분
10,737,000,000

-

종속기업의 유상증자
69,345,255,596

21,491,613,310

차입금의 상환
(1,417,233,706,876)

(1,354,459,153,786)

리스부채의 감소
(35,330,380,342)

(35,211,333,496)

종속기업투자주식의 추가취득
(11,182,876,700)

(42,059,370)

배당금의 지급
(32,449,183,873)

(32,847,994,685)

자기주식의 취득
(31,602,559,690)

(70,828,282,850)

신주발행비
-

(13,462,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

51,852,756,546

(71,574,617,004)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

530,730,331,279

604,516,298,751

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

482,714,041

(2,211,350,468)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

583,065,801,866

530,730,331,279

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제38기 2023년 12월 31일 현재

제37기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
제38기(당) 기말
제37기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,726,152,703

25,020,902,127

1. 현금및현금성자산
5,726,890,941

15,748,327,924

2. 기타단기금융자산
11,825,869,388

-

3. 매출채권및기타채권
7,111,807,708

8,614,448,797

4. 당기법인세자산
237,134,924

-

5. 기타유동자산
824,449,742

658,125,406

Ⅱ. 비유동자산

417,692,955,319
-
455,406,623,010

1. 장기매출채권및기타채권
3,001,964,518

2,908,290,894

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,142,880,000

7,212,280,000

3. 종속기업투자주식
348,934,586,941

365,331,027,338

4. 관계기업투자주식
7,808,963,046

31,616,589,990

5. 유형자산
29,289,749,119

25,745,967,440

6. 무형자산
1,561,677,482

1,448,419,181

7. 기타비유동자산
4,653,560

4,653,560

8. 순확정급여자산
747,504,998

1,213,272,802

9. 이연법인세자산
18,200,975,655

19,926,121,805

자 산 총 계

443,419,108,022

480,427,525,137

부 채

Ⅰ. 유동부채

163,277,672,843

175,764,425,987

1. 매입채무및기타채무
3,899,233,647

4,481,110,515

2. 단기차입금
123,576,005,440

128,297,982,400

3. 유동리스부채
1,084,601,014

1,005,812,071

4. 당기법인세부채
-

423,342,196

5. 당기손익-공정가치측정금융부채
33,271,094,948

40,061,088,804

6. 기타유동금융부채
593,620,854

456,503,843

7. 기타유동부채
853,116,940

1,038,586,158

Ⅱ. 비유동부채

9,286,521,609

6,124,756,130

1. 장기차입금
8,956,900,000

5,200,000,000

2. 비유동리스부채
329,621,609

924,756,130

부 채 총 계

172,564,194,452

181,889,182,117

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

186,754,429,100

200,490,070,723

Ⅲ. 기타자본구성요소

(200,119,700)

(200,119,700)

Ⅳ. 이익잉여금

65,359,454,170

79,307,241,997

자 본 총 계

270,854,913,570

298,538,343,020

부 채 와 자 본 총 계

443,419,108,022

480,427,525,137

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
제38(당) 기
제37(전) 기

Ⅰ. 영업수익

48,151,921,708

47,635,806,236

1. 용역의 제공으로 인한 수익
23,245,140,888

21,925,204,256

2. 배당수익
24,906,780,820

25,710,601,980

Ⅱ. 영업비용

(22,463,428,944)

(22,749,819,166)

1. 종업원급여비용
(11,212,931,267)

(12,240,039,241)

2. 감가상각비
(3,693,848,701)

(3,526,183,660)

3. 외주용역비
(2,183,317,920)

(1,985,042,403)

4. 기타영업비용
(5,373,331,056)

(4,998,553,862)

Ⅲ. 영업이익

25,688,492,764

24,885,987,070

Ⅳ. 금융수익

1,096,023,079

687,042,627

Ⅴ. 금융비용

(7,033,824,736)

(4,329,665,582)

VI. 기타영업외수익

14,778,252,537

4,846,344,673

VII. 기타영업외비용

(25,684,485,548)

(36,494,348,383)

VIII. 법인세비용차감전순이익

8,844,458,096

(10,404,639,595)

IX. 법인세비용

(1,804,536,212)

3,607,411,232

X. 당기순이익

7,039,921,884

(6,797,228,363)

XI. 기타포괄손익

(255,198,316)

828,988,591

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(255,198,316)

828,988,591

확정급여제도의 재측정요소
(283,238,974)

1,079,880,345

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
28,040,658

(250,891,754)

XII. 총포괄이익(손실)

6,784,723,568

(5,968,239,772)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

195

(182)

희석주당순이익(손실)

195

(182)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 38 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손익
자기주식
주식매수선택권

2022.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
(5,911,236,500)
2,297,217,891
(200,119,700)
99,251,865,644
322,788,373,000

연차배당
-
-
-
-
-
-
(13,976,383,875)
(13,976,383,875)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
(5,968,239,772)
(5,968,239,772)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(4,840,084,350)
-
-
-
(4,840,084,350)

주식기준보상거래
-
-
-
-
534,678,017
-
-
534,678,017

2022.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
(10,751,320,850)
2,831,895,908
(200,119,700)
79,307,241,997
298,538,343,020

2023.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
(10,751,320,850)
2,831,895,908
(200,119,700)
79,307,241,997
298,538,343,020

연차배당
-
-
-
-
-
-
(14,527,317,210)
(14,527,317,210)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
6,784,723,568
6,784,723,568

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(19,997,988,600)
-
-
-
(19,997,988,600)

자기주식의 소각
-
-
-
6,205,194,185
-
-
(6,205,194,185)
-

주식기준보상거래
-
-
-
-
57,152,792
-
-
57,152,792

2023.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
(24,544,115,265)
2,889,048,700
(200,119,700)
65,359,454,170
270,854,913,570

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
제38(당) 기
제37(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

21,958,059,900

27,082,040,956

1. 영업에서 창출된 현금
3,623,113,768

4,916,743,664

가. 당기순이익(손실)
7,039,921,884

(6,797,228,363)

나. 가감
(1,840,030,635)

10,787,957,860

퇴직급여
482,528,830

663,821,134

감가상각비
2,797,027,002

2,654,369,327

무형자산상각비
896,821,699

871,814,333

이자비용
7,033,824,736

4,329,665,582

주식보상비용
57,152,792

534,678,017

채무면제이익
(2,184,890,400)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

5,888,300,000

관계기업투자주식처분이익
-

(1,537,518,720)

종속기업투자주식손상차손환입
(2,578,097,163)

-

종속기업투자주식손상차손
-

6,173,798,765

관계기업투자주식손상차손
23,807,626,944

-

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
-

22,976,543,657

외화환산손실
151,986,240

53,679,540

잡손실
1,213,741,308

963,459,479

이자수익
(1,096,023,079)

(687,042,627)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(930,600,000)

-

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(6,789,993,856)

(1,524,943,485)

유형자산처분이익
(42,182)

(1,743,476)

잡이익
(1,266,209,336)

(1,313,558,899)

유형자산처분손실
-

96,990,111

무형자산손상차손환입
(262,400,000)

-

기타의대손상각비
70,062,496

-

외화환산이익
(140,302,058)

(36,341,666)

배당수익
(24,906,780,820)

(25,710,601,980)

법인세비용(수익)
1,804,536,212

(3,607,411,232)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(1,576,777,481)

926,014,167

매출채권의 증가
(87,148,970)

(42,361,439)

미수금의 감소(증가)
(1,034,997,236)

907,305,140

미수수익의 감소(증가)
(360,719,672)

200,247,239

선급금의 감소
9,750,000

12,012,619

선급비용의 증가
(38,957,325)

(70,423,143)

미지급금의 감소
(674,999)

(15,510,000)

예수금의 증가(감소)
(128,751,190)

(85,391,680)

미지급비용의 증가(감소)
364,721,911

670,135,431

순확정급여부채의 감소
(300,000,000)

(650,000,000)

2. 이자수취
1,108,519,952

1,126,688,679

3. 이자지급
(6,968,528,116)

(4,256,372,949)

4. 배당금수취
24,906,780,820

25,710,601,980

5. 법인세의 납부
(711,826,524)

(415,620,418)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(15,279,195,598)

(20,619,681,471)

단기대여금의 감소
2,628,687,986

11,074,305,000

기타단기금융자산의 증가
(11,510,805,299)

-

기타장기금융자산의 감소
-

2,500,000

유형자산의 처분
906,909

180,000

임차보증금의 감소
21,961,200

52,489,000

종속기업투자주식의 취득
(1,025,462,440)

(33,042,059,370)

관계기업투자주식의 처분
-

8,057,434,370

유형자산의 취득
(4,738,582,954)

(6,685,538,071)

무형자산의 취득
(618,960,000)

(76,530,000)

임차보증금의 증가
(36,941,000)

(2,462,400)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(16,704,558,093)

624,129,720

단기차입금의 증가
-

37,005,725,080

장기차입금의 증가
3,756,900,000

5,200,000,000

리스부채의 상환
(1,060,177,683)

(1,033,682,946)

단기차입금의 상환
(4,873,963,200)

(26,571,528,539)

배당금의 지급
(14,527,317,210)

(13,976,383,875)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,025,693,791)

7,086,489,205

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

15,748,327,924

8,658,722,053

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,256,808

3,116,666

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,726,890,941

15,748,327,924

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제38(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제37(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 29일

(단위: 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,660,650,128

59,608,437,955

1. 전기이월미처분이익잉여금
45,081,120,745

65,576,677,727

2. 자기주식소각
(6,205,194,185)

-

3. 확정급여제도의 재측정요소
(255,198,316)

828,988,591

3. 당기순이익(손실)
7,039,921,884

(6,797,228,363)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

16,026,017,557

14,527,317,210

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 (주당배당금(율): 보통주 당기: 주당 451원(90%) 전기: 주당 410원(82%)
16,026,017,557

14,527,317,210

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

29,634,632,571

45,081,120,745

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제38기
제37기

주당 현금배당금 (원)
451
410

현금배당금총액 (백만원)
16,026
14,527

시가배당률 (%)
3.4%
3.0%

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
35

조
(

이사의

임기
)

①
이사의
임기는
3
년으로
한다
.(
본항개정
2008.7.4)(
본항개정
2019.3.28)

②제
1항에도 불구하고
, 그 임기가 임기중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다. (본조개정

2005.3.11)

제
35

조
(

이사의

임기
)

①
이사의
임기는
2
년으로
한다
.(
본항개정
2008.7.4)(
본항개정
2019.3.28)(
본항개정
2024.3.28)

②
(좌동)

이사임기
3년 -> 2년으로 조정

제
54

조
(

이익배당
)

①
이익의
배당은
금전
,
주식
및
기타의
재산으로
할
수
있다
. (
본항개정
2013.3.29)

②
삭제
(2013.3.29)

③
제
1
항의
배당은
제
17
조
제
1
항에서
정한
기준일
현재의
주주명부에
기재된
주주
또는
등록된
질권자에게
지급한다
. (
본항개정
2021.3.30)

제
54

조
(

이익배당
)

①
(
좌동
)

②
(
좌동
)

③이회사는이사회결의로제1항의배당을받을주주를확정하기위한기준일을정할수있으며, 기준일을정한경우그기준일의
2주전에이를공고하여야한다. (본항개정
2021.3.30)(본항개정 2024.3.28)

배당기준일을 주
주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 조문 정비

<
신설
>(2024.3.28
신설
)

제
54

조의
2(

중간배당
)

①
이
회사는
이사회
결의로
상법
제
462
조의
3
에
의한
중간배당을
할
수
있다
.

②
이
회사는
이사회
결의로
제
1
항의
배당을
받을
주주를
확정하기
위한
기준일을
정할
수
있으며
,
기준일을
정한
경우
그
기준일의
2
주
전에
이를
공고하여야
한다
.

③
중간배당은
직전결산기의
대차대조표상의
순자산액에서
다음
각호의
금액을
공제한
액을
한도로
한다
.

1.
직전결산기의
자본금의
액

2.
직전결산기까지
적립된
자본준비금과
이익준비금의
합계액

3.
상법시행령에서
정하는
미실현이익

4.
직전결산기의
정기주주총회에서
이익배당하기로
정한
금액

5.
직전결산기까지
정관의
규정
또는
주주총회의
결의에
의하여
특정목적을
위해
적립한
임의적립금

6. 중간배당에따라당해결산기에적립하여야할이익준비금
(본조신설
2024.3.28)

배당정책 선진화를 위하여 중간배당이 가능하도록 조문 추가

-

부칙

이 정관은 정기주주총회에서 승인한
2024년
3월
28일부터 시행한다
.

시행일자 명시

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 :
이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김원우 재선임의 건 제3-2호 의산 : 사내이사 신종철 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김원우
1993.09.16.
-
-
최대주주 본인
이사회

신종철
1973.04.13.
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원우
㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장

2017.10 ~ 2018.032018.04 ~ 2020.10
2020.06 ~ 현재
2020.10 ~ 현재

㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장㈜NICE홀딩스 비서실 팀장에스투비네트워크(주) 대표이사㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장
-

신종철
㈜NICE홀딩스 경영기획본부장
2004.01 ~ 2012.112012.11 ~ 2018.122019.01 ~ 2023.122024.01 ~ 현재2024.01 ~ 현재
㈜평가정보 재무팀 팀장㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장㈜NICE홀딩스 정도경영실장㈜NICE홀딩스 경영기획본부장㈜NICE인프라 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신종철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김원우 사내이사

김원우 후보자는 당사 디지털전략본부장으로서
, 급변하는 디지털 환경변화에 대비하여 기업경영 전반에 걸친 디지털화를 추진해오면서
, 다양한 사업군에 대한 이해와 뛰어난 변화관리 역량을 갖추고 있습니다
. 기존 사업의 경쟁력 강화 뿐만 아니라
, 신기술 도입을 통한 신성장 동력 발굴
, 변화와 혁신을 통한 장기적인 회사 성장을 추진할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 재추천하였습니다
.

- 신종철 사내이사

신종철 후보자는 당사 경영기획본부장으로서
, 풍부한 재무관리
, 경영관리
, 정도경영업무 경험을 바탕으로 회사의 안정적인 성장과 효율적인 리스크 관리를 동시에 이뤄내는데 크게 기여하였습니다
. 후보자의 재무분야 전문성과 그룹 내 사업 전반에 대한 다양한 경험을 바탕으로 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다
.

확인서

확인서_김원우 본부장님.jpg
확인서_김원우 본부장님

확인서_신종철 상무님.jpg
확인서_신종철 상무님

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 4명 )

실제 지급된 보수총액
1,203백만원

최고한도액
2,000백만원

주1) 당기는 2024년 3월 28일 주주총회에서 선임될 예상후보를 고려한 수치입니다.

주2) 전기 이사수는 2023년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것이며, 2023년말 현재 이사수는 7명(사외이사 3명)입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주일 전인 2024년 3월 20일에전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.nice.co.kr) )→투자정보 → IR자료실에 게재할 예정입니다.한편, 동 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회 또한 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간

: 2024년 3월 18일 오전 9시~ 2024년 3월 27일 오후 5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음