뉴보텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 뉴보텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)뉴보텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 뉴보텍주 소: 강원도 원주시 태장공단길 42-6전화번호: (033)734-6001

작 성 자:
성 명: 김수현부서 및 직위: 경영지원팀 선임전화번호: (033)734-6001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)뉴보텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴보텍
보통주
835,972
2.01
본인
자기주식

주) 상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식에 해당되며, 소유비율은 발행주식총수(41,560,045주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에코
최대주주
보통주
7,488,773
18.02
최대주주
-

상호수지(주)
최대주주의 특수관계 법인
보통주
1,750,000
4.21
최대주주의 특수관계 법인
-

황문기
최대주주의 특수관계인(주)뉴보텍 대표이사
보통주
1,302,602
3.13
최대주주의 특수관계인(주)뉴보텍 대표이사
-

이정인
(주)뉴보텍 등기임원
보통주
915,911
2.20
(주)뉴보텍 등기임원
-

황희선
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
보통주
610,328
1.47
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
-

우숙
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
보통주
563,380
1.36
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
-

황명하
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
보통주
535,714
1.29
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
-

황희림
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
보통주
422,535
1.02
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
-

계
-
13,589,243
32.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김수현(뉴보텍)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 권유자(주식회사 뉴보텍) 본인은 소속 임ㆍ직원 외의 자에게 의결권대리 권유업무를 위탁한 바 없기 때문에 해당사항이 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편을 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]-강원도 원주시 태장공단길 42-4 (우편번호: 26311)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09:00* 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)■ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 * 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 상하수도사업부문

2024년 환경부 예산 및 기금의 총지출(환경부 소관 기후기금 사업 포함) 규모는 전년(13조 4,735억원) 대비 6.5% 증가한 14조 3,493억 원 수준으로 증액되었다고 밝였습니다. 특히하수처리장 확충 및 하수관로 정비사업에 590억원이 증액되었으며, 도시침수대응하수의 범람으로 침수 피해가 발생할 우려가 큰 '하수도정비 중점관리지역'에 대한 하수관로정비 사업엔 전년대비 112.5% 증대한 3,275억원을 편성하였습니다. 또한 노후 상수도 정비사업을 2023년보다 250억 원(6.1%) 증액된 4,367억 원의 국비를 투자하여 관련 사업에 박차를 가할 계획이라고 밝혔습니다.당초 노후상수도 정비사업은 총사업비 3조 962억 원(국고 1조 7,880억 원)의 투자계획을 수립하여 133개 사업을 2028년까지 추진할 계획이었으나, 추가 공모사업 선정 등을 통해 199개 사업, 총사업비 5.9조 원(국고 3조 2,047억 원) 규모로 늘어났습니다.
2021년 1월 29일, 한국환경공단은 올해 1조 4,982억 원 규모의 2021년 환경시설공사를 발주할 계획이라고 밝혔습니다. 전체 환경시설공사 가운데 총 9,818억 원(65%), 88건을 상반기 내 발주해 경제살리기에 힘을 보탤 예정이라고 했습니다. 2020년 4월 24일, 환경부는 보도자료를 통해 2020년부터 2024년까지 국고 984억 원을 투자하여 총사업비 3조 962억 원 규모의 '노후 지방상수도 개량사업'을 실시할 계획이라고 밝혔습니다. 농,어촌 지역의 심각한 누수율 및 시군지역 상수도 재정의 취약성을 고려하여 국고를 지원하기로 하였으며, 군지역 8개소(강화군, 춘천시, 고양시 등)가 새로 추가되었습니다. 환경부는 이러한 노후상수도 개량사업으로 1석 4조(가뭄대처, 깨끗하고 안전한 수돗물 공급, 경영수지 개선, 물산업 육성)의 효과를 기대하고 있습니다.이와 같이 당사가 속한 산업 및 당사의 주요 제품은 정부의 대형 환경개선 프로젝트를 배경으로 그 시장크기와 매출규모가 결정되며, 따라서 환경관리공단, 전국 상하수도사업소, 전국 지방자치단체 등을 주요 고객으로 당해 산업이 성장하고 있습니다.

(2) 재활용사업부문

2022년 유엔환경 총회는 2024년 말까지 플라스틱 전주기에 관란 구속력 있는 국제협약을 제정하기로 합의했습니다. 그에 따라 선진국 미국, 독일, 캐나다, EU 연합 등에서는 각 나라의 실정에 맞춰 재생플라스틱 사용 의무 사용량을 약 20~50%까지 도입하고 있으며, 준수하지 않을 경우 도입세 또는 세금을 부과하고 있는 실정입니다. 국내 경우 현재 페트물질(원료)를 제조하는 업자에게 먼저 실행되었으며, 2025년 전후로 국제 협약을 통한 모든 플라스틱에 의무부과 할 것으로 추정하고 있습니다. 자원 재활용 소재산업(폐기물 재활용산업)은 폐기물의 홍수 속에서 형성된 새로운 산업입니다. 폐기물 재활용산업이 활성화되고 있는 가장 큰 이유는 지속적으로 발생하는 원자 부족으로, 세계적으로 자원난이 우려되면서 폐기물을 통해 자원을 재생해 쓰려는 노력이 현실화하고 있습니다. 특히, 폐기물 재활용 신기술이 빠르게 개발되고 있는 것도 폐기물 재활용산업의 잠재력이 되고 있습니다.

원자재부족과 더불어 현재 지구환경문제가 심화되면서 환경보전 문제를 무역과 연계시키려는 움직임이 활발하게 진행되고 있고 이와 같은 연계추세는 폐기물 재활용산업의 역할을 증가시켜 시장이 훨씬 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

(3)
제설제사업부문

2013년 조달청은 '저탄소 녹색성장기본법'에 따라 일반 제설제 구매공급을 전면 중단하고 국내 친환경 제설제로 대체하여 구매 공급량을 지속적으로 늘리고 있습니다. 최근 4년간 친환경 고상 제설제 조달계약 현황 (단위 : 억 원)

구 분
2020년
2021년
2022년
2023년

친환경고상제설제
154
449
429
616

환경인증기준이 세분화되고 강화되어 타사들은 품질성능 향상과 제설능력 향상을 위해 원료 및 첨가제 등의 추가 투입으로 원가상승, 장기간 보관 시 굳어버리는 현상이 빈번히 발생하여 파쇄비용이 추가적으로 발생되나 당사는 추가 파쇄비용 없이 품질성능과 제설성능, 경제적 가치가 탁월한 친환경 제설제이기 때문에 매출 증대가 기대되며 타 경쟁사 제품과 차별적인 품질성능으로 각종 성능인증과 조달우수제품으로 지정 되어 그 수요는 크게 늘어날 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제33(당)기 2023년 12월 31일 현재

제32(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제33(당)기말
제32(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

18,534,850,647

19,269,981,292

1. 현금및현금성자산
35,36,37
2,849,808,034

3,665,758,243

2. 매출채권
6,36,37
4,497,780,829

4,674,206,244

3. 계약자산
7,25,36
4,902,744,014

4,865,526,486

4. 기타채권
6,33,36
277,299,991

43,196,283

5. 기타유동자산
8,33
192,379,428

685,417,895

6. 재고자산
9,12
5,814,838,351

5,335,876,141

Ⅱ. 비유동자산

29,377,703,651

33,108,402,124

1. 장기금융상품
5,36
483,900,000

471,900,000

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
11,36,37,38
855,231,547

1,092,390,409

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,36,37,38
50,000,000

50,000,000

4. 상각후원가측정채무증권
36,38
-

135,000

5. 장기매출채권및기타채권
6,33,36
305,373,960

111,332,500

6. 유형자산
12,18,33
27,219,209,707

28,319,521,505

7. 무형자산
12,13,14
463,988,437

955,415,900

8. 이연법인세자산
30
-

2,107,706,810

자 산 총 계
4

47,912,554,298

52,378,383,416

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,693,939,031

30,906,013,299

1. 단기차입금
12,16,32,35,36,37
14,269,002,368

11,270,000,000

2. 매입채무
15,33,36,37
2,413,483,380

2,237,483,765

3. 계약부채
7,25
236,968,817

374,528,864

4. 기타채무
15,33,36,37
3,914,410,374

4,060,487,685

5. 유동성리스부채
18,35,36,37
208,015,849

184,344,066

6. 유동성장기부채
12,16,32,35,36,37
1,546,376,190

71,216,385

7. 유동성전환사채
16,35,36,37,38
588,340,184

6,051,862,422

8. 유동성파생상품부채
16,35,36,37,38
245,250,000

4,612,500,000

9. 기타유동부채
17
5,272,091,869

2,043,590,112

Ⅱ. 비유동부채

3,836,230,689

4,529,699,818

1. 장기차입금
12,16,32,35,36,37
1,359,329,381

2,891,855,571

2. 확정급여부채
19
2,178,984,494

1,216,554,368

3. 전환사채
16,35,36,37,38
-

-

4. 파생상품부채
17,35,36,37,38
-

-

5. 리스부채
18,35,36,37
297,916,814

421,289,879

부 채 총 계
4

32,530,169,720

35,435,713,117

자 본

Ⅰ.지배기업지분

15,382,384,578

16,942,670,299

1. 자본금
1,20
20,780,022,500

19,705,524,000

2. 자본잉여금
20
23,046,941,053

22,621,439,647

3. 기타자본
21
(1,233,505,072)

(1,233,505,072)

4. 기타포괄손익누계액
22
-

(200,000,000)

5. 결손금
23
(27,211,073,903)

(23,950,788,276)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계
37

15,382,384,578

16,942,670,299

부채및자본총계

47,912,554,298

52,378,383,416

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ.매출액
4,24,25
49,569,028,008
45,983,827,244

Ⅱ.매출원가
27,33
35,205,321,479
34,854,987,018

Ⅲ.매출총이익

14,363,706,529
11,128,840,226

판매비와관리비
26,27,33
13,833,391,801
10,414,041,488

Ⅳ.영업이익

530,314,728
714,798,738

기타수익
29
146,063,963
601,398,818

기타비용
29
244,982,940
969,321,449

금융수익

16,28,36
1,238,387,598
1,649,366,959

금융비용
28,36
2,058,163,957
4,895,594,845

Ⅴ.법인세비용차감전순손실

(388,380,608)
(2,899,351,779)

법인세비용(수익)
30
2,263,244,236
(198,151,422)

Ⅵ.당기순이익

4
(2,651,624,844)
(2,701,200,357)

지배기업지분

(2,651,624,844)
(2,701,200,357)

Ⅶ.기타포괄손익

(408,660,783)
702,536,859

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소
19
(588,660,783)
702,536,859

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
180,000,000
-

Ⅷ.총포괄손익

(3,060,285,627)
(1,998,663,498)

지배기업지분

(3,060,285,627)
(1,998,663,498)

Ⅸ.기본 및 희석주당이익

31
(66)
(75)

연 결 자 본 변 동 표

제33(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업지분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2022.01.01(전기초)

16,716,875,000
19,293,847,911
(1,233,505,072)
(485,314,923)
(21,662,634,394)
12,629,268,522

전환사채 전환

1,163,831,000
2,152,409,736
-
-
-
3,316,240,736

유상증자

1,824,818,000
1,175,182,000
-
-
-
3,000,000,000

당기순이익

-
-
-
-
(289,490,384)
(4,175,461)

보험수리적손익
19
-
-
-
-
(2,701,200,357)
(2,701,200,357)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

-
-
-
285,314,923
702,536,859
702,536,859

2022.12.31(전기말)

19,705,524,000
22,621,439,647
(1,233,505,072)
(200,000,000)
(23,950,788,276)
16,942,670,299

2023.01.01(당기초)

19,705,524,000
22,621,439,647
(1,233,505,072)
(200,000,000)
(23,950,788,276)
16,942,670,299

전환사채 전환

유상증자

1,074,498,500
425,501,406
-
-
-
1,499,999,906

당기순이익

-
-
-
-
(2,651,624,844)
(2,651,624,844)

보험수리적손익
19
-
-
-
-
(588,660,783)
(588,660,783)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

-
-
-
180,000,000
-
180,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

20,000,000
(20,000,000)
-

2023.12.31(당기말)

20,780,022,500
23,046,941,053
(1,233,505,072)
-
(27,211,073,903)
15,382,384,578

연 결 현 금 흐 름 표

제33(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,767,270,378

(529,268,451)

1.영업에서 창출된 현금흐름

5,765,446,547

41,604,931

당기순이익

(2,651,624,844)

(2,701,200,357)

조정
35
5,280,385,749

6,416,679,884

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
35
3,136,685,642

(3,673,874,596)

2.이자의수취

122,816,835

204,459,720

3.이자의지급

(1,126,343,354)

(775,372,842)

4.법인세의납부

3,540,350

(2,930,260)

5.배당금의수취

1,810,000

2,970,000

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
35

(555,379,034)

(7,844,078,394)

1.투자활동으로인한현금유입액

559,625,668

5,824,661,279

단기금융상품의 감소

-

3,303,203,054

단기대여금의 회수

-

540,207,600

보증금의 감소

42,450,000

600,384,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의감소

-

1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

180,000,000

-

상각후원가측정채무증권의감소

135,000

-

기계장치의 처분

15,988,500

14,112,500

차량운반구의 처분

21,000,000

-

미지급금의 증가

39,915,700

-

국고보조금의 수령(기계장치)

13,950,000

18,000,000

국고보조금의 수령

246,186,468

348,754,125

2.투자활동으로인한현금유출액

(1,115,004,702)

(13,668,739,673)

단기금융상품의 증가

-

3,303,203,054

단기대여금의 대여

150,000,000

-

보증금의 증가

51,130,000

20,770,000

장기금융상품의 증가

12,000,000

464,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의취득

-

543,303,894

토지의 취득

51,750,000

3,285,167,212

건물의 취득

-

3,666,255,182

구축물의 취득

60,000,000

418,384,606

기계장치의 취득

187,430,000

357,075,545

미지급금의 감소

-

297,240,000

차량운반구의 취득

125,559,167

-

공구와기구의 취득

20,700,000

1,140,000

집기비품의 취득

972,727

건설중인자산의 취득

192,142,000

865,043,947

산업재산권의 취득

5,028,472

16,134,800

개발비의 증가

258,292,336

430,121,433

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
35

(5,028,264,172)

1,651,809,558

1.재무활동으로인한현금유입액

9,985,399,214

14,948,980,610

단기차입금의 차입

8,485,399,308

11,841,980,610

장기차입금의 증가

-

107,000,000

유상증자

1,499,999,906

3,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액

(15,013,663,386)

(13,297,171,052)

단기차입금의 상환

5,486,396,940

10,273,448,610

리스부채원금지급

219,900,061

369,039,634

유동성장기부채의 상환

57,366,385

254,682,808

전환사채의 상환

9,250,000,000

2,400,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동

422,619

1,607,961

Ⅴ. 현금및현금성자산의감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(815,950,209)

(6,719,929,326)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

3,665,758,243

10,385,687,569

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

2,849,808,034

3,665,758,243

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제33(당)기 2023년 12월 31일 현재

제32(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제33(당)기말
제32(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

18,482,816,683

21,910,759,595

1. 현금및현금성자산
35,36,37
2,750,881,360

3,573,713,370

2. 매출채권
6.26,36,37
4,491,571,018

4,672,979,744

3. 계약자산
7,25,26,36
4,902,744,014

4,865,526,486

4. 기타채권
6,34,36,37
408,648,917

2,823,564,173

5. 기타유동자산
8,34
184,814,279

666,470,581

6. 재고자산
9,13
5,744,157,095

5,308,505,241

Ⅱ. 비유동자산

24,696,495,131

30,308,405,705

1. 장기금융상품
5,36
483,900,000

471,900,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
11,36,37,38
855,231,547

1,092,390,409

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,36,37,38
50,000,000

50,000,000

4. 상각후원가측정채무증권
36
-

135,000

5. 종속기업투자
12,34
50,000,000

2,060,000,000

6. 장기매출채권및기타채권
6,34,36
305,373,960

111,332,500

7. 유형자산
13,19,34
22,628,658,942

23,615,817,521

8. 무형자산
13,14,15
323,330,682

799,123,465

9. 이연법인세자산
31
-

2,107,706,810

자 산 총 계
4

43,179,311,814

52,219,165,300

부 채

Ⅰ. 유동부채

27,385,765,213

30,858,759,539

1. 단기차입금
13,17,33,35,36,37
14,269,002,368

11,270,000,000

2. 매입채무
16,34,36,37
2,411,338,380

2,237,483,765

3. 계약부채
7,25,26,36
236,968,817

374,528,864

4. 기타채무
16,34,36,37
3,888,017,372

4,023,818,131

5. 유동성리스부채
19,35,36,37
208,015,849

184,344,066

6. 유동성장기부채
13,17,33,35,36,37
276,376,190

71,216,385

7. 유동성전환사채
17,35,36,37,38
588,340,184

6,051,862,422

8. 유동성 파생상품부채
17,35,36,37,38
245,250,000

4,612,500,000

9. 기타유동부채
18
5,262,456,053

2,033,005,906

Ⅱ. 비유동부채

3,272,774,123

2,750,822,918

1. 장기차입금
13,17,33,35,36,37
906,329,381

1,168,855,571

2. 확정급여부채
20
2,068,527,928

1,160,677,468

3. 리스부채
19,35,36,37
297,916,814

421,289,879

부 채 총 계
4

30,658,539,336

33,609,582,457

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21
20,780,022,500

19,705,524,000

Ⅱ. 자본잉여금
21
23,046,941,053

22,621,439,647

Ⅲ. 기타자본
22
(1,233,505,072)

(1,233,505,072)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
23
-

(200,000,000)

Ⅴ. 결손금
24
(30,072,686,003)

(22,283,875,732)

자 본 총 계
37

12,520,772,478

18,609,582,843

부채및자본총계

43,179,311,814

52,219,165,300

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ.매출액
4,25,26,34
49,528,760,779
45,983,827,244

Ⅱ.매출원가
28,34
35,178,514,028
34,854,987,018

Ⅲ.매출총이익

14,350,246,751
11,128,840,226

판매비와관리비
27,28,34
13,179,361,058
9,844,145,545

Ⅳ.영업이익(손실)

1,170,885,693
1,284,694,681

기타수익
30,34
138,352,269
599,418,004

기타비용
30
5,604,982,927
969,319,209

금융수익

17,29,34,36
1,352,365,577
1,735,240,377

금융비용
17,29,36
1,973,525,864
4,844,966,929

Ⅴ.법인세비용차감전순손실

(4,916,905,252)
(2,194,933,076)

법인세비용(수익)
31
2,263,244,236
(198,151,422)

Ⅵ.당기순손실

4,32
(7,180,149,488)
(1,996,781,654)

Ⅶ.기타포괄손익

(408,660,783)
702,536,859

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소
20,31
(588,660,783)
702,536,859

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
10
180,000,000
-

Ⅷ.총포괄손익

(7,588,810,271)
(1,294,244,795)

Ⅸ.기본 및 희석주당이익

32
(178)
(55)

자 본 변 동 표

제33(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2022.01.01(전기초)

16,716,875,000
19,293,847,911
(1,233,505,072)
(485,314,923)
(20,700,140,553)
13,591,762,363

전환사채 전환

1,163,831,000
2,152,409,736
-
-
-
3,316,240,736

유상증자

1,824,818,000
1,175,182,000
-
-
-
3,000,000,000

당기순이익

-
-
-
-
(1,996,781,654)
(1,996,781,654)

보험수리적손익
20
-
-
-
-
702,536,859
702,536,859

대체와 기타 변동에 따른 자본 증가(감소)

-
-
-
285,314,923
(289,490,384)
(4,175,461)

2022.12.31(전기말)

19,705,524,000
22,621,439,647
(1,233,505,072)
(200,000,000)
(22,283,875,732)
18,609,582,843

2023년 01월 01일(당기초)

19,705,524,000
22,621,439,647
(1,233,505,072)
(200,000,000)
(22,283,875,732)
18,609,582,843

유상증자

1,074,498,500
425,501,406
-
-
-
1,499,999,906

당기순이익

-
-
-
-
(7,180,149,488)
(7,180,149,488)

보험수리적손익
20
-
-
-
-
(588,660,783)
(588,660,783)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

-
-
-
180,000,000
-
180,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
20,000,000
(20,000,000)
-

2023년 12월 31일(당기말)

20,780,022,500
23,046,941,053
(1,233,505,072)
-
(30,072,686,003)
12,520,772,478

현 금 흐 름 표

제33(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제33(당)기
제32(당)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,396,115,850

109,603,287

1.영업에서 창출된현금흐름

6,203,952,940

491,847,522

당기순이익

(7,180,149,488)

(1,996,781,654)

조정
35
10,194,066,660

6,112,346,577

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
35
3,190,035,768

(3,623,717,401)

2.이자의수취

122,466,747

203,933,143

3.이자의지급

(935,641,967)

(586,180,658)

4.법인세의납부

3,528,130

(2,966,720)

5.배당금의수취

1,810,000

2,970,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
35

(1,191,106,307)

(7,352,636,021)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

559,625,668

5,824,661,279

단기금융상품의 감소

-

3,303,203,054

단기대여금의 회수

-

540,207,600

보증금의 감소

42,450,000

600,384,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의처분

-

1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

180,000,000

-

상각후원가측정채무증권의감소

135,000

-

기계장치의 처분

15,988,500

14,112,500

미지급금의 증가

39,915,700

-

차량운반구의 처분

21,000,000

-

국고보조금의 수령

246,186,468

348,754,125

국고보조금의 수령(기계장치)

13,950,000

18,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(1,750,731,975)

(13,177,297,300)

단기금융상품의 증가

-

3,303,203,054

단기대여금의 대여

850,000,000

80,000,000

보증금의 증가

51,130,000

20,770,000

장기금융상품의 증가

12,000,000

464,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의취득

-

543,303,894

종속기업의 취득

-

50,000,000

토지의 취득

-

3,285,167,212

건물의 취득

-

3,666,255,182

구축물의 취득

60,000,000

418,384,606

기계장치의 취득

179,930,000

182,970,545

미지급금의 감소

-

297,240,000

차량운반구의 취득

125,559,167

-

공구와기구의 취득

20,700,000

-

건설중인자산의 취득

192,142,000

469,785,674

산업재산권의 취득

5,028,472

9,829,700

개발비의 증가

254,242,336

385,487,433

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
35

(5,028,264,172)

1,544,809,558

1.재무활동으로인한현금유입액

9,985,399,214

14,841,980,610

단기차입금의 차입

8,485,399,308

11,841,980,610

유상증자

1,499,999,906

3,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액

(15,013,663,386)

(13,297,171,052)

단기차입금의 상환

5,486,396,940

10,273,448,610

리스부채원금지급

219,900,061

369,039,634

유동성장기부채의 상환

57,366,385

254,682,808

전환사채의 상환

9,250,000,000

2,400,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동

422,619

1,607,961

Ⅴ. 현금및현금성자산의감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(822,832,010)

(5,696,615,215)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

3,573,713,370

9,270,328,585

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

2,750,881,360

3,573,713,370

결 손 금 처 리 계 산 서

제33(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ.미처리결손금
-30,652,377,319
-22,863,567,048

1.전기이월미처리결손금
-22,863,567,048
-21,279,831,869

2.보험수리적손익
-588,660,783
702,536,859

3.당기순이익(손실)
-7,180,149,488
-1,996,781,654

4.기타변동
-20,000,000
-289,490,384

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ.결손금처리액
-
-

Ⅳ.차기이월미처리결손금
-30,072,686,003
-22,283,875,732

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황문기
590822
사내이사 후보자
-
최대주주의 특수관계인
이사회

김헌
530726
사외이사 후보자
-
무
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황문기
(주)뉴보텍 대표이사
2008.08~2019.122018.08~현재
상호수지(주)대표이사(주)뉴보텍 대표이사
무

김헌
-
1971.01~2005.022006.07~2007.032007.04~2009.03
국민은행 지점장(주)일마레 관리이사국민은행 내부감사
무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김헌 후보자는 과거 국민은행 지점장과 내부감사의 경험을 바탕으로 회사의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 책임감을 바탕으로 경영에 적극 참여하고 성실히 직무를 수행하고자 합니다.또한 본인은 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하고자 합니다.
저의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 새로운 도약을 위해 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사내이사 후보 황문기
후보자는 회사의 대표이사로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천합니다.
◆ 사외이사 후보 김헌

후보자는 국민은행 지점장과 내부감사를 연임한 금융
·
경제
·
재무 분야 전문가로서 당사 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_황문기.jpg
후보자 확인서_황문기

후보자 확인서_김헌.jpg
후보자 확인서_김헌

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,326백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.