TPC로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: TPC로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)티피씨메카트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)티피씨메카트로닉스주 소: 인천광역시 서구 갑문2로39(오류동)전화번호: 032-580-0055

작 성 자:
성 명: 이승용부서 및 직위: 경영기획본부/대리전화번호: 032-580-0055

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)티피씨메카트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)티피씨메카트로닉스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엄재윤
최대주주의 특수관계인 / 대표이사
보통주
1,392,081
8.87
최대주주의 특수관계인 / 대표이사
-

엄재웅
최대주주 / 이사
보통주
1,624,660
10.35
최대주주 / 이사
-

(주)단해
관계회사
보통주
1,198,041
7.63
관계회사
-

Tiffany Uhm Rho
최대주주의 특수관계인
보통주
1,136,660
7.24
최대주주의 특수관계인
-

Uhm Diane Jungrae
최대주주의 특수관계인
보통주
258,894
1.65
최대주주의 특수관계인
-

엄주섭
최대주주의 특수관계인 / 대표이사
보통주
301,191
1.92
최대주주의 특수관계인 / 대표이사
-

Uhm Lawrence
최대주주의 특수관계인
보통주
1,059,539
6.75
최대주주의 특수관계인
-

엄신지
최대주주의 특수관계인
보통주
466,548
2.97
최대주주의 특수관계인
-

엄신혜
최대주주의 특수관계인
보통주
466,173
2.97
최대주주의 특수관계인
-

계
-
7,903,787
50.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이힘찬
보통주
0
직원
-
-

김성건
보통주
0
직원
-
-

이승용
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 3월 28일 개최 예정인 제46기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장(PC/모바일)https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)티피씨메카트로닉스
https://tpcpage.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 전자위임장 접수처 ·주 소 : https://vote.samsungpop.com- 서면위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동), (주)티피씨메카트로닉스 ·전화번호 : 032-580-0055 ·팩스번호 : 032-573-6665- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간·전자위임장 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)·서면위임장 : 2024년 3월 13일 ~ 3월 28일 제46기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 09시

장 소
인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동), 단해창도클러스터내 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장(PC/모바일)https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024.03.14 ~ 2024.03.28

서면투표 방법
우편발송한 위임장에 투표후 발행회사에 회신 또는주주총회 참석 후 행사

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(단위:원)

영업상황
제46(당)기
제45(전)기
증감액
증감율(%)

매 출 액
86,177,095,415
94,279,860,991
-8,102,765,576
-8.6

영 업 이 익
-5,115,728,774
908,602,572
-6,024,331,346
적자전환

법인세비용차감전순이익
-7,218,826,975
248,163,106
-7,466,990,081
적자전환

당기순이익
-7,699,146,672
295,294,735
-7,994,441,407
적자전환

※K-IFRS에 의한 연결재무제표 기준으로 기재함주요 전방산업의 투자 축소 및 이월에 따른 매출감소와 손실이 발생하였으나, 하반기는 2차전지 관련 시장을 중심으로 회복추세에 있습니다.당해년도 K-IFRS에 따라 자산성의 재검토를 진행하였으며, 매출채권 충당금 및 재고자산충당금과 투자주식에 대한 손상차손등을 일시에 반영(약 49억원)하여 영업손실 및 당기순손실이 큰폭으로 증가하였습니다. 다만 해당 손실은 향후 충당금 설정률에 따른 평가에 따라 수익으로 재환입 가능성이 있는 금액입니다.회사는 매출 아이템 다양화, 유통망 추가 확보등을 통한 매출 개선과 지속적인 내부 원가개선 노력 및 판매가격현실화 등 지속적인 수익률 개선활동을 진행하여 향후 수익 확보에 최선을 다할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://tpcpage.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2023. 12. 31 현재

제 45 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
주석
제 46 기말
제 45 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,886,931,776

65,441,498,756

현금및현금성자산
4,6
2,969,627,958

2,055,120,694

단기금융상품
6
3,911,820,819

5,292,905,918

유동성당기손익-공정가치금융자산
5,6,8
5,299,197,730

2,942,122,569

매출채권
4,6
20,387,553,185

24,454,051,924

미수금
4,6
648,142,146

570,123,908

미수수익
4,6
55,310,239

49,147,877

선급금

362,078,470

457,166,788

선급비용

1,168,681,927

1,209,147,339

대여금
4,6
94,830,920

184,531,660

재고자산
7
21,939,344,035

28,156,590,952

당기법인세자산

50,344,347

70,589,127

Ⅱ. 비유동자산

57,239,647,997

47,659,974,202

장기금융상품
4,6
341,137,500

317,227,500

당기손익-공정가치금융자산
5,6,8
2,591,970,017

5,774,280,413

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,8
4,546,881,828

4,546,881,828

관계기업투자
9
1,824,985,209

1,797,009,989

장기대여금
4,6
84,667,362

115,867,362

유형자산
10
45,728,945,542

32,014,274,995

사용권자산
11
1,322,639,205

1,650,411,960

무형자산
12
452,251,437

625,923,246

기타금융자산
6
346,169,897

387,080,214

이연법인세자산

-

431,016,695

자 산 총 계

114,126,579,773

113,101,472,958

부 채

Ⅰ. 유동부채

53,980,267,850

56,907,035,935

매입채무
4,6
19,673,216,855

21,749,724,469

차입금
4,6,13,22
31,077,652,010

31,942,029,736

미지급금
4,6
1,037,034,479

1,123,963,650

선수금

204,152,126

204,667,738

예수금

914,390,288

741,624,935

미지급비용
4,6
733,667,752

711,982,853

당기법인세부채

3,306,912

139,806,321

유동성리스부채
4,6,22
336,847,428

293,236,233

Ⅱ. 비유동부채

15,022,390,863

13,454,400,223

장기차입금
4,6,22
2,700,000,000

3,900,000,000

퇴직급여채무
14
9,822,429,688

8,987,701,977

리스부채
4,6,22
104,319,329

457,074,341

기타금융부채
4,6
95,791,161

109,623,905

이연법인세부채

2,299,850,685

-

부 채 총 계

69,002,658,713

70,361,436,158

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

44,171,381,753

41,820,035,173

납입자본
15
18,112,202,252

18,112,202,252

이익잉여금
16
8,929,577,538

16,931,856,530

기타자본구성요소
17
17,129,601,963

6,775,976,391

Ⅱ. 비지배지분

952,539,307

920,001,627

자 본 총 계

45,123,921,060

42,740,036,800

부 채 와 자 본 총 계

114,126,579,773

113,101,472,958

본 재무제표는 외부감사전 자료이며, 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 45 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
주석
제 46 기
제 45 기

Ⅰ. 매출액

86,177,095,415

94,279,860,991

제품매출

51,597,672,471

58,127,448,313

상품매출

34,508,294,944

36,013,965,878

용역매출

71,128,000

138,446,800

Ⅱ. 매출원가
18

73,657,370,534

77,452,362,117

제품매출원가

45,279,999,025

47,867,594,447

상품매출원가

28,377,371,509

29,584,767,670

Ⅲ. 매출총이익

12,519,724,881

16,827,498,874

Ⅳ. 판매비와관리비
18

17,635,453,655

15,918,896,302

급여

8,335,522,675

8,128,445,237

퇴직급여

744,998,257

742,726,681

복리후생비

1,053,391,001

863,442,441

여비교통비

347,185,412

277,182,645

접대비

179,981,229

140,950,665

통신비

138,247,921

153,042,746

수도광열비

160,037,472

153,356,539

세금과공과

450,749,051

430,419,965

감가상각비

673,864,967

656,132,901

수선비

25,209,726

27,553,008

임차료

324,362,560

274,693,875

보험료

261,858,154

232,278,250

차량유지비

588,944,242

616,954,477

경상연구개발비

1,605,071,547

1,402,267,573

운반비

137,083,278

140,876,623

교육훈련비

2,669,517

5,493,107

도서인쇄비

23,944,149

16,570,505

소모품비

49,694,448

57,337,572

지급수수료

1,103,607,467

888,538,954

광고선전비

261,591,211

279,136,026

견본비

48,153,287

56,524,237

무형자산상각비

152,432,952

176,198,850

대손상각비

871,242,242

81,650,000

사무비

31,361,303

27,369,185

협회비

24,136,364

17,446,000

잡비

40,113,223

72,308,240

Ⅴ. 영업이익

(5,115,728,774)

908,602,572

Ⅵ. 기타수익

875,311,687

1,391,544,621

외환차익
6
21,630,573

75,506,380

외화환산이익
6
8,040,053

5,794,200

당기손익-공정가치금융상품거래이익
6
98,668,475

81,081,440

당기손익-공정가치금융상품평가이익
6
331,166,194

248,237,989

사채상환이익
6
-

215,098,772

유형자산처분이익

899,000

42,222,273

수입임대료

314,616,806

285,894,784

잡이익

100,290,586

437,708,783

Ⅶ. 기타비용

1,045,919,894

623,842,907

외환차손
6
14,663,891

96,406,955

외화환산손실
6
1,289,345

-

당기손익-공정가치금융상품거래손실
6
-

6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실
6
56,370,864

131,863,003

기타의대손상각비

198,931,855

-

재고자산감모손실

397,875,846

14,799,380

유형자산처분손실

2,822,100

3,000

기부금

7,200,000

21,700,000

잡손실

366,765,993

352,490,978

Ⅷ. 지분법손익

52,012,734

62,984,779

Ⅸ. 금융수익

195,599,792

199,270,310

이자수익
6
191,970,097

196,741,818

배당금수익
6
3,629,695

2,528,492

Ⅹ. 금융비용

2,180,102,520

1,690,396,269

이자비용
6
2,180,102,520

1,690,396,269

ⅩⅠ. 법인세차감전순이익(손실)

(7,218,826,975)

248,163,106

ⅩⅡ. 법인세비용
19

480,319,697

(47,131,629)

ⅩⅢ. 당기순이익(손실)

(7,699,146,672)

295,294,735

지배기업 소유주지분

(7,729,455,438)

26,450,688

비지배지분

30,308,766

268,844,047

ⅩⅣ. 기타포괄손익

159,836,987

466,543,095

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

119,626,221

478,187,956

확정급여제도의 재측정요소

119,626,221

478,187,956

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

40,210,766

(11,644,861)

해외사업장환산외환차이

46,248,280

(7,124,330)

지분법자본변동

(6,037,514)

(4,520,531)

ⅩⅤ. 총포괄손익

(7,539,309,685)

지배기업 소유주지분

(7,575,815,365)

473,937,584

비지배지분

36,505,680

287,900,246

ⅩⅥ. 지배기업 소유주지분 주당손익
20

기본주당이익(손실)

(492)

2

희석주당이익(손실)

(492)

2

본 재무제표는 외부감사전 자료이며, 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티피씨메카트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2022.01.01(전기초)
14,433,493,978
17,074,615,105
6,748,725,886
38,256,834,969
636,069,381
38,892,904,350

배당금의 지급
-
(532,947,020)
-
(532,947,020)
(3,968,000)
(536,915,020)

전환사채 전환
3,678,708,274
-
(158,239,497)
3,520,468,777
-
3,520,468,777

총포괄손익

당기순이익
-
26,450,688
-
26,450,688
268,844,047
295,294,735

순확정급여부채 재측정요소
-
478,187,956
-
478,187,956
-
478,187,956

해외사업장환산외화차이
-
-
(26,180,529)
(26,180,529)
19,056,199
(7,124,330)

지분법자본변동
-
-
(4,520,531)
(4,520,531)
-
(4,520,531)

연결범위변동
-
(114,450,199)
216,191,062
101,740,863
-
101,740,863

2022.12.31(전기말)
18,112,202,252
16,931,856,530
6,775,976,391
41,820,035,173
920,001,627
42,740,036,800

2023.01.01(당기초)
18,112,202,252
16,931,856,530
6,775,976,391
41,820,035,173
920,001,627
42,740,036,800

배당금의 지급
-
(392,449,775)
(15,872,000)
(408,321,775)
(3,968,000)
(412,289,775)

총포괄손익

당기순이익
-
(7,729,455,438)
-
(7,729,455,438)
30,308,766
(7,699,146,672)

순확정급여부채 재측정요소
-
119,626,221
-
119,626,221
-
119,626,221

해외사업장환산외환차이
-
-
40,051,366
40,051,366
6,196,914
46,248,280

지분법자본변동
-
-
(6,037,514)
(6,037,514)
-
(6,037,514)

토지재평가잉여금
-
-
10,335,483,720
10,335,483,720
-
10,335,483,720

2023.12.31(당기말)
18,112,202,252
8,929,577,538
17,129,601,963
44,171,381,753
952,539,307
45,123,921,060

본 재무제표는 외부감사전 자료이며, 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티피씨메카트로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,098,958,436

(1,598,845,313)

당기순이익(손실)
(7,699,146,672)

295,294,735

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
9,450,956,127

5,558,902,360

당기손익-공정가치금융상품거래손실
-

6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실
56,370,864

131,863,003

대손상각비
871,242,242

81,650,000

기타의대손상각비
198,931,855

-

재고자산평가손실
2,148,187,469

163,858,771

재고자산감모손실
18,476,367

14,799,380

감가상각비
1,627,284,219

1,626,274,129

유형자산처분손실
2,822,100

3,000

무형자산상각비
176,025,129

209,217,978

퇴직급여
1,689,149,443

1,587,473,012

외화환산손실
1,289,345

-

이자비용
2,180,857,397

1,784,315,125

법인세비용(수익)
480,319,697

(47,131,629)

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(682,756,553)

(861,780,946)

지분법이익(손실)
52,012,734

62,984,779

당기손익-공정가치금융상품거래이익
98,668,475

81,081,440

당기손익-공정가치금융상품평가이익
331,166,194

248,237,989

유형자산처분이익
899,000

42,222,273

외화환산이익
8,040,053

5,794,200

이자수익
191,970,097

203,833,001

배당금수익
-

2,528,492

사채상환이익
-

215,098,772

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,588,560,324

(5,051,377,547)

매출채권의 감소(증가)
3,359,553,298

(3,550,429,303)

미수금의 감소(증가)
(78,018,238)

82,881,713

선급금의 감소(증가)
(103,843,537)

89,129,211

선급비용의 감소(증가)
71,665,412

(771,478,724)

재고자산의 감소(증가)
4,050,583,081

(3,676,900,455)

매입채무의 증가(감소)
(2,069,756,906)

3,634,563,794

미지급금의 감소
(100,761,915)

(201,429,775)

선수금의 증가(감소)
(515,612)

16,485,979

예수금의 증가
172,765,353

553,985,008

미지급비용의 증가(감소)
21,684,899

(329,338,366)

퇴직금의 지급
(987,457,645)

(1,289,137,839)

사외적립자산의 감소
252,662,134

390,291,210

이자의 수취
182,875,349

155,389,520

이자의 지급
(2,162,955,813)

(1,618,686,994)

배당금의 수취
18,000,000

22,778,492

법인세의 납부(환급)
(596,574,326)

(99,364,933)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

595,751,054

4,787,300,393

투자활동으로 인한 현금유입액
10,300,006,611

34,603,335,980

단기금융상품의 감소
4,912,109,117

12,090,285,739

당기손익-공정가치금융자산의 감소
5,177,642,254

22,315,463,868

대여금의 감소
132,700,740

94,159,100

유형자산의 처분
16,800,000

42,227,273

기타금융자산의 감소
60,754,500

61,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(9,704,255,557)

(29,816,035,587)

단기금융상품의 증가
3,695,320,819

6,574,494,186

장기금융상품의 증가
23,910,000

175,910,000

대여금의 증가
43,000,000

71,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
3,978,943,214

18,535,130,150

기타포괄-공정가치금융자산의 증가
-

1,875,870,500

관계기업투자의 증가
-

500,000,580

유형자산의 취득
1,940,972,524

1,959,393,171

무형자산의 취득
2,109,000

106,237,000

기타금융자산의 증가
20,000,000

18,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,694,095,630)

(5,169,023,745)

재무활동으로 인한 현금유입액
20,578,072,548

21,808,115,109

차입금의 차입
20,578,072,548

21,808,115,109

재무활동으로 인한 현금유출액
(23,272,168,178)

(26,977,138,854)

차입금의 상환
22,496,060,634

22,286,683,578

배당금의 지급
412,289,775

536,915,020

리스부채의 상환
363,817,769

386,040,256

전환사채의 상환
-

3,767,500,000

Ⅳ. 환율변동효과

(86,106,596)

354,954,810

Ⅴ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

914,507,264

(1,625,613,855)

Ⅵ. 기초의 현금

2,055,120,694

3,680,734,549

Ⅶ. 기말의 현금

2,969,627,958

2,055,120,694

본 재무제표는 외부감사전 자료이며, 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 대차대조표(재무상태표)

별 도 재 무 상 태 표

제 46 기 2023년 12월 31일 현재

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 46 기말
제 45기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,216,161,866

51,433,102,340

현금및현금성자산
4,6
1,950,145,688

1,103,242,252

단기금융상품
6
3,635,320,819

4,787,109,117

유동성당기손익-공정가치금융자산
5,6,8
5,299,197,730

2,942,122,569

매출채권
4,6
17,549,460,520

18,929,311,191

미수금
4,6
252,831,760

90,067,457

미수수익
4,6
61,213,572

61,797,878

선급금

244,527,160

160,784,895

선급비용

660,130,748

748,585,001

대여금
4,6
209,830,920

369,531,660

재고자산
7
17,311,071,942

22,184,124,503

당기법인세자산

42,431,007

56,425,817

Ⅱ. 비유동자산

60,629,260,957

50,408,330,866

장기금융상품
4,6
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치금융자산
5,6,8
2,591,970,017

5,774,280,413

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,8
4,546,881,828

4,546,881,828

종속기업 및 관계기업투자
9
11,426,650,364

11,426,650,364

장기대여금
4,6
215,667,362

281,867,362

유형자산
10
40,384,423,621

26,415,317,875

사용권자산
11
412,770,838

711,809,651

무형자산
12
276,711,535

436,427,664

투자부동산

-

-

기타금융자산
6
340,168,697

381,079,014

이연법인세자산

431,016,695

431,016,695

자 산 총 계

107,845,422,823

101,841,433,206

부 채

Ⅰ. 유동부채

50,936,266,951

49,213,263,027

매입채무
4,6
18,327,517,182

19,755,961,363

차입금
4,6,13,22
26,872,152,279

26,655,635,214

미지급금
4,6
980,370,577

1,003,038,980

선수금

187,478,704

194,763,517

예수금

888,062,045

709,272,507

미지급비용
4,6
609,670,620

598,054,477

당기법인세부채

3,300,736

3,300,736

유동성리스부채
4,6,22
336,847,428

293,236,233

이연법인세부채

2,730,867,380

-

Ⅱ. 비유동부채

11,836,743,656

12,643,064,210

장기차입금
4,6,22
2,500,000,000

3,700,000,000

퇴직급여채무
14
9,149,172,327

8,402,737,869

리스부채
4,6,22
104,319,329

457,074,341

기타금융부채
4,6
83,252,000

83,252,000

부 채 총 계

62,773,010,607

61,856,327,237

자 본

Ⅰ. 납입자본
15

18,112,202,252

18,112,202,252

Ⅱ. 이익잉여금
16

9,068,756,862

14,316,934,335

Ⅲ. 기타자본구성요소
17

17,891,453,102

7,555,969,382

자 본 총 계

45,072,412,216

39,985,105,969

부 채 와 자 본 총 계

107,845,422,823

101,841,433,206

본 재무제표는 외부감사전 자료이며, 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 46 기
제 45 기

Ⅰ. 매출액

75,488,874,618

79,457,406,292

제품매출

47,409,052,404

50,455,319,634

상품매출

28,008,694,214

28,863,639,858

용역매출

71,128,000

138,446,800

Ⅱ. 매출원가
18

64,743,931,184

66,637,454,908

제품매출원가

41,633,881,597

42,292,448,465

상품매출원가

23,110,049,587

24,345,006,443

Ⅲ. 매출총이익

10,744,943,434

12,819,951,384

Ⅳ. 판매비와관리비
18

13,794,935,063

12,589,680,792

급여

6,567,558,595

6,351,888,517

퇴직급여

684,622,841

618,042,646

복리후생비

933,056,605

727,186,870

여비교통비

266,828,259

210,126,775

접대비

155,531,146

120,582,759

통신비

90,715,189

93,999,641

수도광열비

108,718,720

92,425,959

세금과공과

290,411,550

294,922,680

감가상각비

598,603,228

566,391,403

수선비

3,595,998

10,484,527

임차료

137,086,895

82,571,299

보험료

85,822,309

94,952,012

차량유지비

482,384,923

497,709,020

경상연구개발비

1,605,071,547

1,402,267,573

운반비

69,824,221

69,107,837

교육훈련비

2,103,000

5,121,688

도서인쇄비

19,440,741

13,176,799

소모품비

24,724,124

30,057,498

지급수수료

956,719,014

720,375,758

광고선전비

238,186,554

249,428,796

견본비

37,317,280

56,230,197

무형자산상각비

138,232,952

161,998,850

대손상각비

253,576,669

81,650,000

사무비

8,847,983

8,888,211

협회비

23,936,364

17,246,000

잡비

12,018,356

12,847,477

Ⅴ. 영업이익

(3,049,991,629)

230,270,592

Ⅵ. 기타수익

578,473,615

1,125,676,413

외환차익
6
20,289,440

75,506,380

외화환산이익
6
8,040,053

4,297,644

당기손익-공정가치금융상품거래이익
6
98,668,475

81,081,440

당기손익-공정가치금융상품평가이익
6
331,166,194

248,237,989

유형자산처분이익

899,000

42,222,273

수입임대료

19,200,000

17,200,000

사채상환이익
6
-

215,098,772

잡이익

100,210,453

442,031,915

Ⅶ. 기타비용

434,372,044

507,502,758

외환차손
6
13,267,844

20,283,117

외화환산손실
6
1,289,345

-

당기손익-공정가치금융상품거래손실
6
-

6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실
6
56,370,864

131,863,003

재고자산감모손실

18,476,367

14,799,380

유형자산처분손실

2,822,100

3,000

기부금

7,000,000

21,500,000

잡손실

335,145,524

312,474,667

Ⅷ. 금융수익

188,005,568

185,055,039

이자수익
6
166,375,873

162,276,547

배당금수익
6
21,629,695

22,778,492

Ⅸ. 금융비용

1,830,609,819

1,455,396,194

이자비용
6
1,830,609,819

1,455,396,194

Ⅹ. 법인세차감전순이익

(4,548,494,309)

(421,896,908)

ⅩⅠ. 법인세비용
19

426,859,610

(169,783,078)

ⅩⅡ. 당기순이익

(4,975,353,919)

(252,113,830)

ⅩⅢ. 기타포괄손익

119,626,221

478,187,956

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

119,626,221

478,187,956

확정급여제도의 재측정요소

119,626,221

478,187,956

ⅩⅣ. 당기총포괄이익

(4,855,727,698)

226,074,126

ⅩⅤ. 주당이익
20

기본주당이익

(317)

(16)

희석주당이익

(317)

(16)

본 재무제표는 외부감사전 자료이며, 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2022.01.01(전기초)
14,433,493,978
14,607,935,229
7,714,208,879
36,755,638,086

배당금의 지급
-
(517,075,020)
-
(517,075,020)

전환사채 전환
3,678,708,274
-
(158,239,497)
3,520,468,777

당기총포괄손익

당기순손실
-
(252,113,830)
-
(252,113,830)

순확정급여부채 재측정요소
-
478,187,956
-
478,187,956

2022.12.31(전기말)
18,112,202,252
14,316,934,335
7,555,969,382
39,985,105,969

2023.01.01(당기초)
18,112,202,252
14,316,934,335
7,555,969,382
39,985,105,969

배당금의 지급
-
(392,449,775)
-
(392,449,775)

당기총포괄손익

당기순손실
-
(4,975,353,919)
-
(4,975,353,919)

순확정급여부채 재측정요소
-
119,626,221
-
119,626,221

토지재평가잉여금
-
-
10,335,483,720
10,335,483,720

2023.12.31(당기말)
18,112,202,252
9,068,756,862
17,891,453,102
45,072,412,216

본 재무제표는 외부감사전 자료이며, 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 46 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,831,470,912

(952,839,560)

당기순손실
(4,975,353,919)

(252,113,830)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
7,540,405,618

4,569,133,031

당기손익-공정가치금융자산거래손실
-

6,579,591

당기손익-공정가치금융상품평가손실
56,370,864

131,863,003

대손상각비
-

81,650,000

재고자산평가손실
2,148,187,469

163,858,771

재고자산감모손실
18,476,367

14,799,380

감가상각비
1,294,072,213

1,290,090,466

유형자산처분손실
2,822,100

3,000

무형자산상각비
161,825,129

195,017,978

퇴직급여
1,582,745,995

1,374,168,646

외화환산손실
1,289,345

-

이자비용
1,847,756,526

1,455,396,194

법인세비용
426,859,610

(169,783,078)

잡손실
-

25,489,080

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(438,773,722)

(775,993,157)

당기손익-공정가치금융상품거래이익
98,668,475

81,081,440

당기손익-공정가치금융상품평가이익
331,166,194

248,237,989

유형자산처분이익
899,000

42,222,273

외화환산이익
8,040,053

4,297,644

이자수익
-

162,276,547

배당금수익
-

22,778,492

사채상환이익
-

215,098,772

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,950,260,757

(3,289,866,772)

매출채권의 감소(증가)
1,379,850,671

(2,816,450,082)

미수금의 감소(증가)
(162,764,303)

54,084,554

선급금의 감소(증가)
(83,742,265)

92,342,411

선급비용의 감소(증가)
88,454,253

(607,108,807)

재고자산의 감소(증가)
2,706,388,725

(3,492,337,605)

매입채무의 증가(감소)
(1,421,693,473)

4,085,049,903

미지급금의 감소
(22,668,403)

(75,330,233)

선수금의 증가(감소)
(7,284,813)

88,279,408

예수금의 증가
178,789,538

552,449,569

미지급비용의 증가(감소)
11,616,143

(380,710,600)

퇴직금의 지급
(969,347,450)

(1,180,426,500)

사외적립자산의 감소
252,662,134

390,291,210

이자의 수취
(2,348,080)

123,148,069

이자의 지급
(1,829,854,942)

(1,289,768,063)

배당금의 수취
-

22,778,492

법인세의 납부
(412,864,800)

(60,157,330)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

755,183,003

5,132,673,103

투자활동으로 인한 현금유입액
10,417,206,611

34,603,335,980

단기금융상품의 감소
4,847,109,117

12,090,285,739

단기대여금의 감소
272,700,740

94,159,100

장기대여금의 감소
42,200,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
5,177,642,254

22,315,463,868

유형자산의 처분
16,800,000

42,227,273

기타금융자산의 감소
60,754,500

61,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(9,662,023,608)

(29,470,662,877)

단기금융상품의 증가
3,695,320,819

6,555,285,882

단기대여금의 증가
89,000,000

102,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
3,978,943,214

18,535,130,150

기타포괄-공정가치금융자산의 증가
-

1,875,870,500

종속기업 및 관계기업투자의 증가
-

500,000,580

유형자산의 취득
1,876,650,575

1,778,138,765

무형자산의 취득
2,109,000

106,237,000

기타금융자산의 증가
20,000,000

18,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,739,750,479)

(4,980,749,823)

재무활동으로 인한 현금유입액
20,578,072,548

21,808,115,109

단기차입금의 차입
20,578,072,548

16,808,115,109

장기차입금의 차입
-

5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(22,317,823,027)

(26,788,864,932)

단기차입금의 상환
21,561,555,483

22,118,249,656

배당금의 지급
392,449,775

517,075,020

리스부채의 상환
363,817,769

386,040,256

전환사채의 상환
-

3,767,500,000

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과

-

887,456

Ⅴ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

846,903,436

(800,028,824)

Ⅵ. 기초의 현금

1,103,242,252

1,903,271,076

Ⅶ. 기말의 현금

1,950,145,688

1,103,242,252

본 재무제표는 외부감사전 자료이며, 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 45 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2024-03-28)
(처분확정일 : 2023-03-29)

미처분이익잉여금

8,312,661,616

13,600,084,067

전기이월이익잉여금
13,168,389,314

13,374,009,941

확정급여제도의 재측정요소
119,626,221

478,187,956

당기순이익
(4,975,353,919)

(252,113,830)

이익잉여금처분액

431,694,753

431,694,753

이익준비금
39,244,978

39,244,978

배당금
392,449,775

392,449,775

현금배당 (주당배당금(률) : 당기 : 25원(5%) 전기 : 25원(5%))
392,449,775

392,449,775

차기이월미처분이익잉여금

7,880,966,863

13,168,389,314

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 46(당)기
제 45(전)기

주당배당금(%)
25원(5%)
25원(5%)

발행주식총수
15,697,991
15,697,991

시가배당률*
0.8%
0.8%

배당금총액
392,449,775원
392,449,775원

*시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 3,332원에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

엄주섭
1934.06.02
-
-
부
이사회

엄재웅
1967.06.17
-
-
본인
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄주섭
(주)티피씨메카트로닉스 대표이사(주)단해 대표이사
1968.061973.05
해군(해병) 소령 예편(주)단해 대표이사 회장(주)티피씨메카트로닉스대표이사 회장
-

엄재웅
(주)단해 대표이사
1994.062001.07
단해공압공업(주) 이사(주)단해 대표이사 부회장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

엄주섭 사내이사 후보자는 과거 (주)티피씨메카트로닉스 대표이사로 재임하던 시절부터현재 사내이사로 재직하는 기간까지 회사의 새로운 성장 동력을 확보하고 육성하는 데에주력해오고 있습니다. 특히 동 후보자는 대표이사 재직 전후 기간을 포함하여 현재까지 축적된 다양한 투자에 대한 경험을 바탕으로 중요한 의사결정에 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단됩니다. 엄재웅 사내이사 후보자는 당사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여하며, 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능합니다.이를 바탕으로 엄재웅 사내이사 후보자의 경험과 식견이 향후 회사의 사업성장과 시장경쟁에서 앞서나가기 위한 미래 전략 수립에 기여할 것이라 기대됩니다.

확인서

확인서_엄주섭 사내이사후보자

확인서_엄재웅 부회장님.jpg
확인서_엄재웅 사내이사후보자

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.2억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
2억원