SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK(주)
최대주주
보통주
87,554,915
32.41
최대주주
-

계
-
87,554,915
32.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김보미(에스케이리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김보미(에스케이리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이재강(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 9시~2024년 03월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 이재강(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0653

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울시 종로구 새문안로5길 31 센터포인트광화문빌딩 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2023년 09월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
111,927,719,015
240,332,958,052

1. 현금및현금성자산
83,371,358,519
92,802,982,186

2. 단기금융자산
18,000,000,000
31,053,334,575

3. 미수금
26,148,076
108,514,020,500

4. 미수수익
6,562,273,756
3,943,128,064

5. 기타유동자산
3,967,938,664
4,019,492,727

Ⅱ. 비유동자산
4,183,699,235,226
4,191,886,593,615

1. 장기금융상품
7,505,773,305
7,505,773,305

2. 투자부동산
4,176,193,461,921
4,184,380,820,310

자 산 총 계
4,295,626,954,241
4,432,219,551,667

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,513,928,373,223
2,073,325,419,586

1. 유동차입금
-
352,387,825,953

2. 유동성장기부채
1,037,276,882,751
1,036,597,538,480

3. 유동성사채
336,000,000,000
655,996,955,322

4. 유동성전환사채
111,144,688,126
-

5. 미지급금
7,242,181,622
6,093,371,924

6. 미지급비용
6,754,418,348
8,242,304,220

7. 단기임대보증금
1,320,947,781
1,072,554,700

8. 기타유동부채
14,189,254,595
12,934,868,987

Ⅱ. 비유동부채
1,460,298,269,441
1,327,184,479,023

1. 장기차입금
1,209,933,204,437
966,080,370,984

2. 전환사채
22,898,455,746
133,045,466,158

3. 장기임대보증금
168,198,659,777
166,599,112,582

4. 기타비유동부채
59,267,949,481
61,459,529,299

부 채 총 계
2,974,226,642,664
3,400,509,898,609

자 본

I. 지배기업소유주지분
1,240,107,160,893
951,606,201,003

1. 자본금
135,066,339,500
98,277,039,500

2. 기타불입자본
1,116,476,417,567
855,871,000,662

3. 이익잉여금(결손금)
(11,435,596,174)
(2,541,839,159)

II. 비지배지분
81,293,150,684
80,103,452,055

자 본 총 계
1,321,400,311,577
1,031,709,653,058

부채 및 자본 총계
4,295,626,954,241
4,432,219,551,667

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 영업수익
52,636,897,301
32,156,033,423

Ⅱ. 영업비용
16,827,955,577
12,477,143,082

Ⅲ. 영업이익
35,808,941,724
19,678,890,341

금융수익
594,090,826
484,747,476

금융비용
31,605,077,524
20,726,064,049

기타수익
5,701,387
14,622,513,740

기타비용
27,634,365
5

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
4,776,022,048
14,060,087,503

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 연결당기순이익
4,776,022,048
14,060,087,503

1. 지배기업소유주지분
3,586,323,419
13,956,635,448

2. 비지배지분
1,189,698,629
103,452,055

Ⅶ. 연결기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 연결총포괄손실
4,776,022,048
14,060,087,503

1. 지배기업소유주지분
3,586,323,419
13,956,635,448

2. 비지배지분
1,189,698,629
103,452,055

Ⅸ. 주당손익

보통주 기본주당순이익
13.48
71.01

보통주 희석주당순이익
12.42
71.01

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023년 07월 01일 (전기초)
98,277,039,500
865,684,880,237
(13,239,044,704)
950,722,875,033
-
950,722,875,033

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
13,956,635,448
13,956,635,448
103,452,055
14,060,087,503

소유주와의 거래 :

주식발행비용
-
(100,740,264)
-
(100,740,264)
-
(100,740,264)

기업의 우선주발행

-
-
-
-
80,000,000,000
80,000,000,000

연차배당

-
-
(12,972,569,214)
(12,972,569,214)
-
(12,972,569,214)

주식발행초과금의 전입
-
(9,713,139,311)
9,713,139,311
-
-
-

2023년 09월 30일 (전기말)
98,277,039,500
855,871,000,662
(2,541,839,159)
951,606,201,003
80,103,452,055
1,031,709,653,058

2023년 10월 01일 (당기초)
98,277,039,500
855,871,000,662
(2,541,839,159)
951,606,201,003
80,103,452,055
1,031,709,653,058

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
3,586,323,419
3,586,323,419
1,189,698,629
4,776,022,048

소유주와의 거래 :

유상증자
36,789,300,000
266,011,757,660
-
302,801,057,660
-
302,801,057,660

연차배당

-
-
(17,886,421,189)
(17,886,421,189)
-
(17,886,421,189)

주식발행초과금의 전입
-
(5,406,340,755)
5,406,340,755
-
-
-

2023년 12월 31일 (당기말)
135,066,339,500
1,116,476,417,567
(11,435,596,174)
1,240,107,160,893
81,293,150,684
1,321,400,311,577

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
122,505,005,287
(95,919,839,717)

당기순이익
4,776,022,048
14,060,087,503

당기순이익조정을 위한 가감
40,845,746,449
10,253,973,156

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
105,110,124,730
(104,581,988,741)

이자의 수취
474,564,683
320,209,951

이자의 지급
(28,697,022,723)
(15,972,395,676)

법인세의 납부
(4,429,900)
274,090

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
12,622,334,575
(1,135,038,058,200)

단기금융상품의 감소
31,053,334,575
28,000,000,000

투자부동산의 처분
-
37,700,000,000

단기금융상품의 증가
(18,000,000,000)
(18,000,000,000)

투자부동산(토지)의 취득
-
(45,893,351,300)

투자부동산(건물)의 취득
(431,000,000)
(1,136,844,706,900)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(144,558,963,529)
1,290,243,602,429

유동차입금의 증가
-
107,600,000,000

장기차입금의 증가
242,926,400,000
663,210,975,000

유동성사채의 발행
560,000,000,000
560,000,000,000

임대보증금의 증가
-
143,461,000,000

유상증자
302,801,057,660
-

기업의 우선주발행
-
80,000,000,000

단기차입금의 감소
(352,400,000,000)
-

유동성장기차부채의 감소
-
(13,305,190,879)

회사채의 상환
(880,000,000,000)
(224,000,000,000)

임대보증금의 감소
-
(677,303,000)

주식발행비용
-
(100,740,264)

배당금의 지급
(17,886,421,189)
(25,945,138,428)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(9,431,623,667)
59,285,704,512

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
92,802,982,186
33,517,277,674

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
83,371,358,519
92,802,982,186

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2023년 09월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
35,683,105,713
52,682,108,787

1. 현금및현금성자산
29,490,359,124
36,413,541,439

2. 단기금융상품
-
10,000,000,000

3. 미수수익
2,532,895,190
2,485,020,024

4. 기타유동자산
3,659,851,399
3,783,547,324

Ⅱ. 비유동자산
2,641,628,945,286
2,645,363,705,946

1. 종속기업투자
1,080,656,820,000
1,080,656,820,000

2. 투자부동산
1,560,972,125,286
1,564,706,885,946

자 산 총 계
2,677,312,050,999
2,698,045,814,733

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,055,734,139,652
1,266,846,661,985

1. 유동성장기부채
601,040,831,386
600,664,138,449

2. 유동성사채
336,000,000,000
655,996,955,322

3. 유동성전환사채
111,144,688,126
-

4. 미지급금
1,050,630,532
2,254,149,812

5. 미지급비용
3,681,897,694
4,970,512,883

6. 기타유동부채
2,816,091,914
2,960,905,519

Ⅱ. 비유동부채
374,579,935,717
484,556,785,963

1. 장기차입금
303,011,319,835
302,833,568,625

2. 전환사채
22,898,455,746
133,045,466,158

3. 장기임대보증금
46,144,865,510
45,835,934,870

4. 기타비유동부채
2,525,294,626
2,841,816,310

부 채 총 계
1,430,314,075,369
1,751,403,447,948

자 본

Ⅰ. 자본금
135,066,339,500
98,277,039,500

Ⅱ. 기타불입자본
1,116,476,417,567
855,871,000,662

Ⅲ. 결손금
(4,544,781,437)
(7,505,673,377)

자 본 총 계
1,246,997,975,630
946,642,366,785

부채 및 자본 총계
2,677,312,050,999
2,698,045,814,733

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 영업수익
34,158,602,919
23,016,459,133

Ⅱ. 영업비용
4,888,374,023
4,834,894,125

Ⅲ. 영업이익
29,270,228,896
18,181,565,008

1. 금융수익
95,495,837
195,874,062

2. 금융비용
13,924,753,372
13,938,917,861

3. 기타수익
1,013
9

4. 기타비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
15,440,972,374
4,438,521,218

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
15,440,972,374
4,438,521,218

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄손실
15,440,972,374
4,438,521,218

Ⅸ. 주당손익

보통주 기본주당순이익
58.02
22.58

보통주 희석주당순이익
52.82
22.58

자 본 변 동 표

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2023년 07월 01일(전기초)
98,277,039,500
865,684,880,237
(8,684,764,692)
955,277,155,045

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
4,438,521,218
4,438,521,218

소유주와의 거래 :

주식발행비용
-
(100,740,264)
-
(100,740,264)

연차배당
-
-
(12,972,569,214)
(12,972,569,214)

주식발행초과금의 전입
-
(9,713,139,311)
9,713,139,311
-

2023년 09월 30일(전기말)
98,277,039,500
855,871,000,662
(7,505,673,377)
946,642,366,785

2023년 10월 01일(당기초)
98,277,039,500
855,871,000,662
(7,505,673,377)
946,642,366,785

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
15,440,972,374
15,440,972,374

소유주와의 거래 :

유상증자
36,789,300,000
266,011,757,660
-
302,801,057,660

연차배당
-
-
(17,886,421,189)
(17,886,421,189)

주식발행초과금의 전입
-
(5,406,340,755)
5,406,340,755
-

2023년 12월 31일(당기말)
135,066,339,500
1,116,476,417,567
(4,544,781,437)
1,246,997,975,630

현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
18,162,181,214
12,706,103,453

당기순이익
15,440,972,374
4,438,521,218

당기순이익조정을 위한 가감
(557,631,748)
10,498,298,303

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,451,146,780)
1,467,435,013

배당금 수취
17,805,128,259
6,662,984,473

이자의 수취
155,056,686
133,500,907

이자의 지급
(13,239,968,027)
(10,518,299,461)

법인세의 환급(납부)
9,770,450
23,663,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
10,000,000,000
(310,300,000,000)

단기금융상품의 감소
10,000,000,000
10,000,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
(320,300,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(35,085,363,529)
309,954,121,308

유동성사채의 발행
560,000,000,000
560,000,000,000

유상증자
302,801,057,660
-

주식발행비용
-
(100,740,264)

유동성사채의 상환
(880,000,000,000)
(224,000,000,000)

배당금의 지급
(17,886,421,189)
(25,945,138,428)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(6,923,182,315)
12,360,224,761

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
36,413,541,439
24,053,316,678

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
29,490,359,124
36,413,541,439

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제11기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32 조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서 상의
24,582,073,789원을 현금 배당함

이익잉여금처분계산서

제 11(당)기 2023년 10월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 09월 30일까지

(단위: 원)

과 목
당기처분예정일: 2024년 3월 28일
전기처분확정일: 2023년 12월 13일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(9,951,122,192)

(17,218,812,688)

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
(25,392,094,566)

(21,657,333,906)

당기순이익
15,440,972,374

4,438,521,218

임의적립금 등의 이입액

5,406,340,755

9,713,139,311

자본잉여금 이입액
5,406,340,755

9,713,139,311

이익잉여금처분액

24,582,073,789

17,886,421,189

보통주현금배당:
주당배당금 -당기 91원 -전기 91원

24,582,073,789

17,886,421,189

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

(29,126,855,226)

(25,392,094,566)

○ 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 (총배당금/270,132,679주)*보유주식수"로 산출

○ 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급
□ 의결사항
○
본 주주총회 결의를 받아 당사의 제11기 현금배당 안건을 승인하고자 함.
제3호 의안) 2024년
사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하는 사업계획의 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

□ 주요 내용

○ 사업계획 적용기간(제12~15기) : 2024.01.01 ~ 2024.12.31

○ 투자부동산

- (기존) SK서린빌딩(서울시 종로구 종로 26 외 1필지)

- (기존) SK U-타워(경기도 성남시 분당구 정자동 25-1)

- (기존) 클린에너지위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

- (기존) 토텉밸류제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

- (기존) 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 80.15%

○ 제12~15기 예상 재무제표(별도 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분

제

12기

(E)

(2024.1.1~3.31)

제

13기

(E)

(2024.4.1~6.30)

제

14기

(E)

(2024.7.1~9.30)

제

15기

(E)

(2024.10.1~12.31)

영업수익

30,880

30,439

29,802

27,721

영업비용

5,113

4,932

4,880

4,890

영업이익

25,767

25,507

24,922

22,831

당기순이익

11,984

11,992

9,389

7,140

보통주 주당 배당금

66

원

66

원

66

원

66

원

1) 상기 재무제표는, 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능.

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.

3) 사업계획(안)은 제반 가정을 바탕으로 이루어진 것으로 당해 회사의 실제 운영에 따라 그 결과가 달라질 수 있으며, 미래기간에 대한 추정은 다양한 제반 요소들의 변동에 따라 중대한 영향을 받을 수 있으므로 본 사업계획(안) 상의 추정치가 장래의 실적치와 중대하게 달라질 수 있음.

4) 상기 투자 외에도, 당사는 해당 회계기간 중 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자할 수 있으며, 해당 자산 편입시 관련 법령에 따른 수권절차를 별도 진행할 예정임.

□ 의결사항

○ 본 주주총회 결의를 받아 2024년(제12~15기) 사업계획을 승인하고자 함.

제4호 의안) 2

024년
차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 근거

- 부동산투자회사법 제
29조
(차입 및 사채 발행
)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자

ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다
.

②

제
1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의
2배를 초과할 수 없다
. 다만
,

「상법」제
434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의
10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다
.

- 부동산투자회사법 시행령 제
33조
(외부차입
)

③ 법 제
29조제
1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의
정관이나 「상법」제
434조에 따른 특별결의에 따른다
.

-

정관 제
28조
(주주총회의 결의사항
)

①

관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다
.

2.

해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
. 다만
, 두기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우
, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의할 수 있음
.

② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제

434조에 따라

출석한 주주의 의결권의
3분의
2 이상의 수와 발행주식 총수의
3분의
1 이상의 수로써 결의한다
.

12.

상법
, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 「상법」제
434조에서 정하는 결의방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 차입 및 사채발행계획안
(차입 및 사채발행한도
)

○

당사는
2024년 만기가 예정되어 있는 서린빌딩 담보 차입금
6,018억원의 상환 및 차환을 위한
차입 및 사채발행을 추진할 계획임
.

○ 상환 및 차환 시에는 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 사채 및 담보차입간의 적정
비중을 전략적으로 결정할 예정이며
, 7,000억원 전체 한도 내에서 차입 및 사채 발행 방법은
유동적으로 변경 가능함
.

○ 실행기간
: 제
11기 정기주주총회결의일
~ 2024.12.31

□ 의결사항

○ 상기 차입 및 사채발행 계획과 관련된 발행방법
(종류
), 금리조건
, 상환방법
, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 이사회에 위임함
.

제5호 의안)

자
산보관위탁계약 체결의 건

□

배경

○ 당사와 계약 대상자
(SK증권㈜ 및 대한토지신탁㈜
) 상호 간 자산보관계약 최초 체결
(2021.04.12) 이후 계약기간
3년이 만료되어
11기 정기주주총회에서 결의 후 변경 계약을 체결하고자 함
.

○ 부동산투자회사법 제
22 조의
2의 제
2항
(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등
)에 따라 자산보관회사와 계약을 체결하고자 함
.

□

관련 규정

-

정관 제
28 조
제1항 (주주총회의 결의사항
)

관
계 법령이나 정관에 의해 달리 규정하는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보
관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항.

□
주

요내용

1.

계약 일반 내용

구분

내용

계약대상자

현금 및 증권
: SK증권 주식회사

부동산
: 대한토지신탁 주식회사

업무범위

자산의 보관과 이와 관련된 업무

계약금액

현금 및 증권
: 875만원

부동산
: 125만원

보수지급시기

매 결산기에 대한 정기 주주총회일로부터
7일 이내 지급

□ 의결사항

○ 상기 계약의 체결 시기 등 세부적인 사항은 법인이사(SK리츠운용)에 위임함.

제6호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

○ 당사는 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

○ 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

1,114,887,979,345

135,066,339,500

202,599,509,250
912,288,470,095

※ 2024.2.29 결산 재무상태표 기준

(단위: 원)

12기 사업계획상

주당 배당액(A)

12기 예상

주당배당액(B)

배당인식액 차이(A-B)

발행주식수

자본잉여금 감액

대상액 주1)

66원

58원

8원

270,132,679주

2,161,061,432원

※ 2024.2.29 추정 재무제표 기준으로 인한 주당 배당금을 산정함.

주1) 배당인식액 차이는 결산 전 추정치이므로 실제 자본전입시 변경 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출함

□ 의결사항

○ 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을
30억원 한도 내에서 전입하여 제12기 배당재원으로 처분하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,800 만원

(전 기)

감독이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,800 만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항.- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.
□ 의결사항
○
본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.