SY동아 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: SY동아

주주총회소집공고
2.9
동아화성주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
동아화성주식회사

대 표 이 사 :
임경식, 성락제

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 유하로 154-9

(전 화) 055-313-1800

(홈페이지)http://www.dacm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이상섭

(전 화) 055-313-1800

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 유하로 154-9 본사 대강당

(☏ 055-313-1800 )

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고

-. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제50기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 당사, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템, (주)국민은행 증권대행부에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나.전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 시작일과 마감일을 제외한 기간 중에는 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증)을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 :　주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인)

주주인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강양오(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
20230203
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

2
20230203
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

3
20230221
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

4
20230315
삼성화학 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

5
20230316
제49기 재무제표승인, 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
20230329
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

7
20230331
제49기 정기 주주총회
찬성

8
20230426
수출입은행 수출성장자금대출의 건
찬성

9
20230530
명성인디아 차입금에 대한 법인입보의 건
불참

10
20230613
러시아법인 대부투자의 건
찬성

11
20230622
명성정밀 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

12
20230622
인도 첸나이법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

13
20230622
삼성화학 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

14
20230706
신한은행 운전자금 대출의 건
불참

15
20230829
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

16
20230926
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
불참

17
20231106
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

18
20231117
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
불참

19
20231123
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

20
20231123
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,489,120
6,489,120
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

고무 플라스틱 제조업은 자동차산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업등 연관산업에의 파급효과 및 고용유발효과가 커 국민경제에 차지하는 비중이 높습니다. 특히 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 주 요인이 되며, 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 자본과 노동이 대규모로 투입되고 다양한 기술분야가 결집된 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차 산업은 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 최근 부품산업 재편에 따라 기업인수, 합병 및 글로벌 소싱등 대형화 및 전문화가 이루어지고 있으며 거대한 자본 투자와 함께 경쟁력 선점을 위한 해외우수기술 및 자본제휴등이 활발히 진행되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

자동차산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가, 환율 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있고, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고, 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.

(3) 경쟁요소

자동차용 고무 제품의 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 당사는 기술연구소를 포함한 우수한 개발 인력과 효율적인 생산라인을 바탕으로 업계를 주도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

당사는 1974년 설립된 자동차 및 가전, 산업용특수 고무부품 전문 제조업체로서전기자동차 배터리셀 내부 보호를 위한 수밀역할을 하는 제품(배터리팩모듈 가스켓)을 미국GM, 현대기아자동차, 중국 장성기차, 중국 제일기차에 납품하고 있습니다. 또한 수소자동차의 흡기, 배기호스를 현대차에 납품하고 있습니다. 엔진성능 및 수명을 연장 시키는 제품 (AIR INTAKE HOSE / INTERCOOLER PIPE 등)을 현대기아자동차, 한국GM, KG모빌리티, 르노삼성등으로 생산공급하여 내연기관 자동차의 고기능성과 안정성을 만족시켜주고 있으며, 드럼세탁기의 진동흡수 및 완충기능과 DOOR GLASS 보호기능을 하는 제품(DOOR GASKET)을 생산하여 LG전자 등에 납품하고 있으며, 일본 샤프전자, 도시바, 미국 HAIER 등의 수출도 병행하고 있습니다. 또한 인도, 중국, 러시아, 멕시코, 폴란드, 일본, 베트남, 미국에 현지법인을 설립하여 글로벌시장에도 적극 대응하고 있습니다. 해외공장 생산 및 수출은 국산차의 브랜드가치 상승, 유럽시장의 공략강화, 신흥시장의 시장다변화, 해외판매망 확대 등으로 판매가 지속적 확대 될 것으로 전망되며, 특히 글로벌부품업체에 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다. 당사는 제2의 도약준비를 착실히 진행하고 있습니다. 수익성 개선과 경쟁력 강화를위한 세탁기 전용공장의 가동, 판매 NETWORK 강화, 해외영업망의 보강 및 확대를통한 글로벌 마케팅 강화 및 지속적인 R&D 투자를 통해 기술영역을 넓혀가고 최고의 품질과 가격경쟁력을 갖춘제품으로 자동차와 전자분야의 매출확대와 전기분야 등 신시장 개척을 통한 사업다각화로 2024년 목표달성을 위해 총력을 기울여 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차용 고무부품 및 가전용 고무, 플라스틱부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다.

(2) 시장점유율

(가) 자동차용 고무부품

당사의 주요 매출처인 현대/기아자동차(주), 글로비스, 모비스 및 1차모듈업체(말레동현, 만앤휴멜코리아, 인지컨트롤스 등)에 AIR INTAKE HOSE, GASKET류가 차지하는 비율은 약 70%이며, 상용차 W/STRIP - W/SHELD류는 100%, 일반고무류 약 55%이상으로 시장우위를 유지하고 있습니다. 국내 최초로 플라스틱 인터쿨러 아울렛 파이프를 개발 완료하여 납품중이며, 전기차 배터리용 가스켓을 LG전자, LG화학과 공동개발 완료하여 미국GM, 현대기아차, 중국 장성기차, 중국 제일기차에 납품하고있습니다. 또한 수소차용 습기배기호스를 현대차에 납품하고 있으며, 우수한 전기,수소차 관련 기술력으로 점차 시장을 확대해 나갈 예정입니다.

(나) 가전용 고무부품

세탁기용 DOOR GASKET은 국내 가전사인 LG전자에 약 70% 점유율로 국내시장에 절대적 우위를 유지하고 있으며, 일본의 샤프전자, 도시바, 히타치에도 100%의점유율과 파나소닉, 하이얼(구,산요) 70%이상의 점유율을 유지하고 있습니다. 미국HAIER 세탁기용 TUB SEAL 및 DOOR GASKET의 개발이 완료되어 납품진행 중 입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 고무부품은 자동차산업의 직접적인 영향을 받으며, 가전용 고무부품은 계절의 수요변동과 경제전반의 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대핵심기술인 연료전지사업 중 고무가스켓 제조기술에 대한 특허권을 소유하고 있으며 향후 당사의 주된 매출원이 될 것으로 기대됩니다. 2016년 10월 21일 한국에너지기술연구원의 "고온 PEMFC용 스택" 기술 이전 계약 체결하여 기존 연료전지 스택용 가스켓 개발 업무에서 스택 모듈화 사업 실시, 2017년 한국에너지기술연구원의 스택설계, 제작 평가방법에 대한 기술 및 노하우를 전수받아 향후 스택 자체 생산 및 평가 등 상용화 추진 계획입니다. 당사는 국책과제를 통해 개발한 5kW 고온 고분자 시스템을 덴마크공과대학(DTU)에 설치하여 고온 고분자연료전지의 상업화를 위한 국제공동협력연구를 추진하고 Danish Power Systems (DPS)와 함께 건물용 고온 고분자연료전지 시스템 관련 연구개발 및 사업화를 추진하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 당사가 보유한 고온 고분자 연료전지 스택제작 분야의 세계최고 수준의 기술과 덴마크공과대학이 보유한 고온고분자 연료전지 스택의 핵심부품인 전해질막 및 촉매분야의 세계최고 수준의 기술 협력을 통해 시너지 효과를 발휘하여 국제 연료전지 사업 발전에 영향을 미칠것으로 예상됩니다. 또한, DPS와의 협업을 통해 고온 고분자 연료전지 스택의 내구성 향상 및 가격저감을 위한 공동사업을 진행할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자산

유동자산

195,579,980,457

158,882,061,167

현금및현금성자산
39,490,176,861

30,581,540,377

단기금융상품
9,728,613,588

6,529,926,960

매출채권및기타채권
89,890,058,670

69,561,610,562

단기당기손익-공정가치측정금융자산
10,589,499,269

3,465,866,703

기타유동자산
6,204,946,460

4,307,822,561

당기법인세자산
1,180,787,892

682,356,514

재고자산
38,495,897,717

43,752,937,490

비유동자산

112,478,760,384

117,859,830,710

장기매출채권및기타채권
3,215,179,202

1,684,495,478

장기당기손익-공정가치측정금융자산
11,244,937,457

9,904,156,628

기타비유동자산
488,910,509

444,988,465

순확정급여자산
-

351,922,954

유형자산
91,510,634,274

98,652,467,223

사용권자산
2,380,271,995

2,730,443,418

무형자산
1,084,656,376

1,040,325,870

투자부동산
1,323,432,033

-

이연법인세자산
1,230,738,538

3,051,030,674

자산총계

308,058,740,841

276,741,891,877

부채

유동부채

147,687,651,287

126,160,218,541

매입채무및기타채무
62,481,346,011

48,507,063,468

단기차입금
81,503,601,888

73,935,769,743

유동성장기부채
796,666,672

1,026,666,672

당기법인세부채
878,082,596

756,556,898

기타금융부채
185,845,077

705,724,580

기타유동부채
1,842,109,043

1,228,437,180

비유동부채

6,397,731,437

8,604,667,630

장기매입채무및기타채무
22,104,730

25,780,500

장기차입금
5,034,022,335

7,467,686,996

전환상환우선주부채
304,140,481

377,431,884

순확정급여부채
464,252,558

-

장기기타금융부채
133,893,219

733,768,250

이연법인세부채
439,318,114

-

부채총계

154,085,382,724

134,764,886,171

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

152,521,502,318

140,284,372,628

자본금
8,000,000,000

8,000,000,000

기타불입자본
9,352,869,348

9,352,869,348

기타자본구성요소
4,727,337,190

3,984,974,237

이익잉여금
130,441,295,780

118,946,529,043

비지배지분

1,451,855,799

1,692,633,078

자본총계

153,973,358,117

141,977,005,706

자본과부채총계

308,058,740,841

276,741,891,877

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출

368,722,029,928

349,639,091,506

매출원가

315,581,087,782

304,609,162,402

매출총이익

53,140,942,146

45,029,929,104

판매비와관리비
31,504,856,965

30,588,982,956

영업이익

21,636,085,181

14,440,946,148

기타수익
4,954,433,862

3,532,705,327

기타비용
2,252,366,137

135,222,106

금융수익
9,499,317,966

15,186,779,546

금융비용
13,278,765,883

11,775,352,561

법인세비용차감전순이익

20,558,704,989

21,249,856,354

법인세비용

6,194,537,594

5,910,729,413

당기순이익

14,364,167,395

15,339,126,941

지배기업의 소유주

14,294,319,184

15,372,866,122

비지배지분

69,848,211

(33,739,181)

기타포괄손익

(267,746,820)

(1,892,831,031)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목.
(996,454,648)

955,817,818

확정급여제도의 재측정손익
(996,454,648)

955,817,818

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목.
728,707,828

(2,848,648,849)

해외사업환산손익
728,707,828

(2,848,648,849)

당기총포괄이익

14,096,420,575

13,446,295,910

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

14,040,227,489

13,565,923,255

비지배지분

56,193,086

(119,627,345)

주당이익
951

1,017

기본 및 희석 주당이익
951

1,017

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
8,000,000,000
14,114,607,028
6,745,880,694
104,938,699,332
2,534,336,681
136,333,523,735

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
15,372,866,122
(33,739,181)
15,339,126,941

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
955,817,818
-
955,817,818

해외사업장환산 외환차이
-
-
(2,760,906,457)
-
(85,888,164)
(2,846,794,621)

총포괄이익 소계
-
-
(2,760,906,457)
16,328,683,940
(119,627,345)
13,448,150,138

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 거래로 인한 증감
-
(4,761,737,680)
-
-
-
(4,761,737,680)

배당 지급
-
-
-
(2,320,854,228)
(722,076,258)
(3,042,930,486)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(4,761,737,680)
-
(2,320,854,228)
(722,076,258)
(7,804,668,166)

2022.12.31(전기말)
8,000,000,000
9,352,869,348
3,984,974,237
118,946,529,044
1,692,633,078
141,977,005,707

2023.1.1(당기초)
8,000,000,000
9,352,869,348
3,984,974,237
118,946,529,044
1,692,633,078
141,977,005,707

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
14,294,319,184
69,848,211
14,364,167,395

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(996,454,648)
-
(996,454,648)

해외사업장환산 외환차이
-
-
742,362,953
-
(13,655,125)
728,707,828

총포괄이익 소계
-
-
742,362,953
13,297,864,536
56,193,086
14,096,420,575

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당 지급
-
-
-
(1,803,097,800)
(296,970,365)
(2,100,068,165)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
(1,803,097,800)
(296,970,365)
(2,100,068,165)

2023.12.31(당기말)
8,000,000,000
9,352,869,348
4,727,337,190
130,441,295,780
1,451,855,799
153,973,358,117

-연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

26,130,905,683

16,584,631,306

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
35,423,553,238

24,886,819,747

2. 이자의 수취
1,259,342,960

2,141,520,480

3. 이자의 지급
(4,969,105,749)

2,833,838,979

4. 배당금 수입
32,000,000

44,800,000

5. 법인세의 납부
(5,614,884,766)

(13,322,347,900)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,834,801,874)

(3,727,567,827)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,163,689,418

27,096,182,908

단기금융상품의 감소
2,202,319,351

10,361,457,166

장기금융상품의 감소
-

320,000,000

대여금의 감소
4,900,303,552

2,189,330

보증금의 감소
70,506,568

17,039,639

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,525,326,175

13,172,870,969

유형자산의 처분
1,465,233,772

3,222,625,804

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,998,491,292)

(30,823,750,735)

단기금융상품의 증가
(5,881,058,364)

(938,460,902)

장기금융상품의 증가
-

(560,000,000)

대여금의 증가
(4,902,371,500)

-

보증금의 증가
(436,030)

(120,405,759)

유형자산의 취득
(9,005,084,244)

(13,806,901,210)

무형자산의 취득
(330,545,151)

(82,989,840)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,878,996,003)

(15,314,993,024)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,511,341,018

(7,803,066,509)

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
113,681,822,154

106,534,390,051

단기차입금의 증가
113,681,822,154

106,006,466,783

장기차입금의 증가
-

130,000,000

유동성장기부채의 증가
-

360,000,000

임대보증금의 증가
-

37,923,268

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(112,170,481,136)

(114,337,456,560)

단기차입금의 상환
(108,055,142,658)

(105,727,235,502)

장기차입금의 상환
(2,015,270,313)

-

유동성장기부채의 상환
-

(805,552,892)

자기주식의 취득
-

(4,761,737,680)

배당금의 지급
(2,100,068,165)

(3,042,930,486)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,807,444,827

5,053,996,970

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

30,581,540,377

26,260,532,477

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

101,191,657

(732,989,070)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

39,490,176,861

30,581,540,377

-별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자산

유동자산

91,501,652,284

66,670,685,274

현금및현금성자산
26,684,569,226

16,547,134,987

단기금융상품
1,010,720,547

-

매출채권및기타채권
42,110,585,579

37,048,956,428

단기당기손익-공정가치측정금융자산
10,589,499,269

3,465,866,703

기타유동자산
3,371,671,596

1,643,194,642

재고자산
7,734,606,067

7,965,532,514

비유동자산

93,250,672,776

96,766,794,017

장기매출채권및기타채권
6,508,606,895

8,054,755,248

장기당기손익-공정가치측정금융자산
11,244,937,457

9,904,156,628

종속기업투자자산
50,856,692,641

52,100,443,888

순확정급여자산
996,386,246

1,600,657,638

유형자산
23,429,845,003

23,774,796,647

사용권자산
15,017,778

51,685,739

무형자산
199,186,756

288,662,339

이연법인세자산
-

991,635,890

자산총계

184,752,325,060

163,437,479,291

부채

유동부채

41,540,420,706

31,398,267,645

매입채무및기타채무
10,986,062,985

10,634,512,999

단기차입금
28,271,000,000

18,386,500,000

유동성장기부채
666,666,672

666,666,672

당기법인세부채
678,823,066

745,346,410

기타금융부채
417,253,075

453,077,016

기타유동부채
520,614,908

512,164,548

비유동부채

1,030,232,757

1,231,225,673

장기차입금
277,777,764

944,444,436

장기기타금융부채
313,136,879

286,781,237

이연법인세부채
439,318,114

-

부채총계

42,570,653,463

32,629,493,318

자본

자본금
8,000,000,000

8,000,000,000

기타불입자본
9,145,165,460

9,145,165,460

이익잉여금
125,036,506,137

113,662,820,513

자본총계

142,181,671,597

130,807,985,973

자본과부채총계

184,752,325,060

163,437,479,291

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출

123,543,506,669

117,296,728,088

매출원가

105,814,898,542

102,890,353,166

매출총이익

17,728,608,127

14,406,374,922

판매비와관리비
9,361,041,719

9,249,929,565

영업이익

8,367,566,408

5,156,445,357

기타수익
7,572,444,105

17,249,148,063

기타비용
1,647,241,984

5,878,549,824

금융수익
4,863,015,480

8,759,866,935

금융비용
2,833,117,496

4,936,660,789

법인세비용차감전순이익

16,322,666,513

20,350,249,742

법인세비용

2,149,428,441

4,258,988,010

당기순이익

14,173,238,072

16,091,261,732

기타포괄손익

(996,454,648)

955,817,818

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(996,454,648)

955,817,818

확정급여제도의 재측정손익
(996,454,648)

955,817,818

당기총포괄손익

13,176,783,424

17,047,079,550

주당이익

기본 및 희석 주당이익

943

1,064

-자본변동표

자 본 변 동 표

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
재평가적립금
자기주식
자기주식처분이익
소 계

2022.1.1(전기초)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(4,837,954,350)
10,877,509,293
13,906,903,140
98,934,740,963
120,841,644,103

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
16,091,261,732
16,091,261,732

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
955,817,818
955,817,818

총포괄이익 소계
-
-
-
-
-
-
-
17,047,079,550
17,047,079,550

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(4,761,737,680)
-
(4,761,737,680)
-
(4,761,737,680)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(2,319,000,000)
(2,319,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
(4,761,737,680)
-
(4,761,737,680)
(2,319,000,000)
(7,080,737,680)

2022.12.31(전기말)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(9,599,692,030)
10,877,509,293
9,145,165,460
113,662,820,513
130,807,985,973

2023.1.1(당기초)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(9,599,692,030)
10,877,509,293
9,145,165,460
113,662,820,513
130,807,985,973

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
14,173,238,072
14,173,238,072

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(996,454,648)
(996,454,648)

총포괄이익 소계
-
-
-
-
-
-
-
13,176,783,424
13,176,783,424

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(1,803,097,800)
(1,803,097,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
-
-
(1,803,097,800)
(1,803,097,800)

2023.12.31(당기말)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(9,599,692,030)
10,877,509,293
9,145,165,460
125,036,506,137
142,181,671,597

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 동아화성주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,472,464,673

29,758,997,909

영업으로부터 창출된 현금흐름
16,968,254,007

34,177,708,703

이자의 수취
1,185,625,143

523,028,789

이자의 지급
(928,485,273)

(728,508,509)

배당금 수입
3,463,022,581

9,121,215,786

법인세의 납부
(2,215,951,785)

(13,334,446,860)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,914,517,484)

(14,593,750,415)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,827,313,599

16,196,257,769

단기금융상품의 감소
-

2,660,000,000

장기금융상품의 감소
-

320,000,000

대여금의 감소
5,130,000,000

-

유형자산의 처분
171,987,424

43,386,800

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,525,326,175

13,172,870,969

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,741,831,083)

(30,790,008,184)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)

(320,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(560,000,000)

대여금의 증가
(10,462,500,000)

(1,600,000,000)

종속기업투자자산의 취득
-

(11,909,200,000)

임차보증금의 증가
-

(5,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,878,996,003)

(15,314,993,024)

유형자산의 취득
(2,400,335,080)

(1,080,815,160)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,970,902,200

(15,426,290,572)

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
94,444,000,000

98,170,000,000

단기차입금의 증가
94,444,000,000

98,170,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(86,473,097,800)

(113,596,290,572)

단기차입금의 상환
(84,670,000,000)

(105,710,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

(805,552,892)

자기주식의 취득
-

(4,761,737,680)

배당금의 지급
(1,803,097,800)

(2,319,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,528,849,389

(261,043,078)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

16,547,134,987

17,027,979,400

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(391,415,150)

(219,801,335)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

26,684,569,226

16,547,134,987

※ 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도실적 기준이 며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 미처분이익잉여금

121,495,225

110,301,850

전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)
108,318,442

93,254,770

당기순이익(손실)
14,173,238

16,091,262

보험수리적손익
(996,455)

955,818

II. 임의적립금이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금처분액

2,479,259

1,983,408

이익준비금
225,387

180,310

배당금
2,253,872

1,803,098

현금배당
2,253,872

1,803,098

주당배당금(률) : 당기 150원 (30%) 전기 120원 (24%)
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
119,015,966
-
108,318,442

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제50기
제49기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,294
15,373

(별도)당기순이익(백만원)
14,173
16,091

(연결)주당순이익(원)
951
1,017

현금배당금총액(백만원)
2,254
1,803

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
15.77
11.73

현금배당수익률 (%)
보통주
1.82
1.31

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
150
120

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 기타 참고사항

-당기(제50기) 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상만
1967.09.15
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상만
동아화성(주)감사
2021년 ~ 현재
동아화성(주) 감사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.- 후보자는 약 3년간 당사의 감사직 수행 경험이 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였고 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있음으로 추천함.

확인서

확인서(감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
758백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
163백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2024년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.dacm.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나.전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

-시작일과 마감일을 제외한 기간 중에는 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증) 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 :　주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리