모니터랩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 모니터랩

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)모니터랩

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 모니터랩주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27가길 27 (구로동, 아남빌딩) 8,9층전화번호: 070-4633-2198

작 성 자:
성 명: 박 민 아부서 및 직위: 경영기획실 / 상무전화번호: 070-4633-2198

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 모니터랩
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 모니터랩
보통주
489,000
3.84
본인
자기주식

(주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

(주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(12,708,300) 대비 지분율입니다.

(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 12,219,300주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이광후
최대주주
보통주
3,930,244
32.16
최대주주
-

안병규
등기임원
보통주
1,132,500
9.27
등기임원
-

계
-
5,062,744
41.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양지영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote,samsung.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처

- 주 소 : 서

울시 구로구 디지털로27가길27, 아남빌딩 9층 주식회사 모니터랩 경영기획실 (우편번호 : 08375) - 전화번호 : 070-4633-2198

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간: 2024년 03월19일 ~ 2024년 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
서울시 구로구 디지털로27가길 27, 아남빌딩 9층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsung.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 "사업의 내용" 참고

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사안의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제19(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 모니터랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,262,239,087

17,069,533,856

현금및현금성자산
11,945,251,256

2,147,234,419

단기금융상품
21,566,220,000

10,141,920,000

매출채권
3,179,490,524

3,841,469,185

재고자산
832,588,133

729,432,789

기타금융자산
413,155,496

118,696,586

기타유동자산
199,509,367

89,687,928

당기법인세자산
126,024,311

1,092,949

Ⅱ. 비유동자산

3,692,500,968

4,238,528,812

장기금융상품
13,500,000

9,900,000

유형자산
842,193,752

1,827,061,938

무형자산
91,211,734

91,036,167

투자부동산
423,011,413

433,001,994

비유동기타금융자산
10,238,447

172,310,421

이연법인세자산
2,312,345,622

1,705,218,292

자 산 총 계

41,954,740,055

21,308,062,668

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,783,342,388

2,597,865,705

매입채무
459,085,136

824,095,236

차입금
80,000,000

163,300,000

기타금융부채
151,296,706

209,549,017

기타유동부채
877,805,809

961,568,094

리스부채
98,821,150

224,460,942

충당부채
116,333,587

160,124,401

당기법인세부채
-

54,768,015

Ⅱ. 비유동부채

4,796,672,206

4,947,329,145

차입금
-

16,660,000

상환부채
1,584,922,962

1,405,079,837

파생상품부채
1,672,484,442

2,124,802,788

리스부채
27,372,579

78,442,176

확정급여부채
1,092,899,872

859,041,524

장기충당부채
-

25,643,122

기타비유동부채
418,992,351

437,659,698

부 채 총 계

6,580,014,594

7,545,194,850

자 본

I. 지배기업 소유주지분

35,374,725,461

13,762,867,818

자본금
1,210,025,000

972,885,000

자본잉여금
29,579,602,523

9,642,294,155

기타자본항목
3,197,896,295

321,169,509

기타포괄손익누계액
36,749,787

97,676,226

이익잉여금
1,350,451,856

2,728,842,928

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

35,374,725,461

13,762,867,818

부 채 및 자 본 총 계

41,954,740,055

21,308,062,668

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 매출액
14,186,630,550
14,134,540,020

Ⅱ. 매출원가
5,747,200,855
5,774,257,775

Ⅲ. 매출총이익
8,439,429,695
8,360,282,245

Ⅳ. 판매비와관리비
8,432,229,670
7,225,108,831

Ⅴ. 영업이익(손실)
7,200,025
1,135,173,414

VI. 금융손익
(1,868,564,729)
(378,686,641)

1. 금융수익
1,086,608,190
405,120,053

2. 금융비용
2,955,172,919
783,806,694

Ⅶ. 기타손익
(7,531,673)
42,940,752

1. 기타수익
38,770,103
48,668,267

2. 기타비용
46,301,776
5,727,515

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,868,896,377)
799,427,525

Ⅸ. 법인세비용(수익)
(500,317,410)
80,436,674

Ⅹ. 당기순이익(손실)
(1,368,578,967)
718,990,851

XI. 기타포괄손익
(70,738,544)
76,063,142

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(9,812,105)
22,392,906

1) 확정급여제도의 재측정요소
(9,812,105)
22,392,906

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(60,926,439)
53,670,236

1) 해외사업장외환차이
(60,926,439)
53,670,236

XIII. 총포괄손익
(1,439,317,511)
795,053,993

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속
(1,368,578,967)
718,990,851

1. 지배기업의 소유주지분
(1,368,578,967)
718,990,851

2. 비지배지분
-
-

XV. 총포괄손익의 귀속
(1,439,317,511)
795,053,993

1. 지배기업의 소유주지분
(1,439,317,511)
795,053,993

2. 비지배지분
-
-

XII. 주당이익

1. 기본주당순이익(손실)
(128)
88

2. 희석주당순이익(손실)

(128)

88

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
750,000,000
-
(356,391,397)
44,005,990
1,987,459,171
2,425,073,764
-
2,425,073,764

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
718,990,851
718,990,851
-
718,990,851

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
22,392,906
22,392,906
-
22,392,906

해외사업장외환차이
-
-
-
53,670,236
-
53,670,236
-
53,670,236

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환상환우선주의 전환
222,885,000
9,642,294,155
(73,912,085)
-
-
9,791,267,070
-
9,791,267,070

주식매수선택권의 부여
-
-
751,472,991
-
-
751,472,991
-
751,472,991

2022년 12월 31일(전기말)
972,885,000
9,642,294,155
321,169,509
97,676,226
2,728,842,928
13,762,867,818
-
13,762,867,818

2023년 1월 1일(당기초)
972,885,000
9,642,294,155
321,169,509
97,676,226
2,728,842,928
13,762,867,818
-
13,762,867,818

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,368,578,967)
(1,368,578,967)
-
(1,368,578,967)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(9,812,105)
(9,812,105)
-
(9,812,105)

해외사업장외환차이
-
-
-
(60,926,439)
-
(60,926,439)
-
(60,926,439)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
206,000,000
18,906,266,000
-
-
-
19,112,266,000
-
19,112,266,000

주식매수선택권의 부여
-
-
642,769,934
-
-
642,769,934

642,769,934

주식매수선택권의 행사
31,140,000
1,031,042,368
(908,300,726)
-
-
153,881,642
-
153,881,642

전환권대가 재분류
-
-
3,142,257,578
-
-
3,142,257,578
-
3,142,257,578

2023년 12월 31일(당기말)
1,210,025,000
29,579,602,523
3,197,896,295
36,749,787
1,350,451,856
35,374,725,461
-
35,374,725,461

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,781,871,999

1,643,002,564

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,169,174,211

1,661,653,007

가. 당기순이익(손실)
(1,368,578,967)

718,990,851

나. 조정
2,893,592,225

2,326,301,077

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(355,839,047)

(1,383,638,921)

2. 이자의 수취
813,577,063

85,293,466

3. 이자의 지급
(17,742,975)

(35,777,148)

4. 법인세 납부
(183,136,300)

(68,166,761)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,988,088,972)

(10,019,218,735)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,710,583,401

9,683,267,810

단기금융상품의 감소
30,013,718,930

9,660,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

23,267,810

기타보증금의 감소
5,516,000

-

유형자산의 처분
691,348,471

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,698,672,373)

(19,702,486,545)

단기금융상품의 증가
41,488,959,945

19,437,000,000

장기금융상품의 증가
3,600,000

3,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

363,000

투자부동산의 증가
-

23,545,454

유형자산의 취득
194,531,528

106,654,091

무형자산의 취득
1,109,000

90,000,000

임차보증금의 증가
-

40,000,000

기타보증금의 증가
10,471,900

1,324,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,002,754,453

9,067,756,966

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,359,216,570

11,029,817,920

임대보증금의 증가
-

30,000,000

유상증자
19,112,266,000

10,999,817,920

주식매수선택권의 행사
246,950,570

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(356,462,117)

(1,962,060,954)

단기차입금의 상환
-

1,600,000,000

유동성장기차입금의 상환
99,960,000

166,600,000

리스부채의 상환
226,502,117

195,460,954

임대보증금의 감소
30,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,479,357

(11,727,206)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,798,016,837

679,813,589

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,147,234,419

1,467,420,830

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,945,251,256

2,147,234,419

※ 연결재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제19(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 모니터랩
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산

38,106,545,399

16,620,679,942

현금및현금성자산
11,786,805,436

1,694,371,383

단기금융상품
21,566,220,000

10,141,920,000

매출채권
3,196,596,394

3,852,317,529

재고자산
832,588,133

722,605,867

기타금융자산
398,823,198

118,696,586

기타유동자산
199,509,367

89,687,928

당기법인세자산
126,002,871

1,080,649

II. 비유동자산

3,800,625,614

4,511,159,827

장기금융상품
13,500,000

9,900,000

종속기업투자
114,509,227

1,065,412,924

유형자산
835,809,171

1,043,576,950

무형자산
91,211,734

91,036,167

투자부동산
423,011,413

433,001,994

비유동기타금융자산
10,238,447

163,013,500

이연법인세자산
2,312,345,622

1,705,218,292

자 산 총 계

41,907,171,013

21,131,839,769

부 채

I. 유 동 부 채

1,676,538,547

2,475,468,192

매입채무
459,085,136

824,095,236

차입금
-

83,300,000

기타금융부채
146,910,100

205,236,356

기타유동부채
831,611,379

933,386,809

리스부채
95,459,615

214,557,375

충당부채
143,472,317

160,124,401

당기법인세부채
-

54,768,015

II. 비 유 동 부 채

4,738,185,149

4,893,503,759

차입금
-

16,660,000

상환부채
1,584,922,962

1,405,079,837

파생상품부채
1,672,484,442

2,124,802,788

리스부채
27,372,579

75,259,504

확정급여부채
1,049,510,956

824,635,233

장기충당부채
-

25,643,122

기타비유동부채
403,894,210

421,423,275

부 채 총 계

6,414,723,696

7,368,971,951

자 본

I. 자본금
1,210,025,000

972,885,000

II. 자본잉여금
29,579,602,523

9,642,294,155

III. 기타자본
3,439,424,712

562,697,926

IV. 기타포괄손익누계액
68,342,348

129,268,787

V. 이익잉여금
1,195,052,734

2,455,721,950

자 본 총 계

35,492,447,317

13,762,867,818

부채및자본총계

41,907,171,013

21,131,839,769

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액
13,998,898,142
14,032,073,756

II. 매출원가
5,728,428,520
5,762,641,595

III. 매출총이익
8,270,469,622
8,269,432,161

IV. 판매비와관리비
7,924,665,885
6,622,972,131

V. 영업이익(손실)
345,803,737
1,646,460,030

VI. 금융손익
(1,866,132,702)
(371,502,541)

1. 금융수익
1,085,929,523
404,520,350

2. 금융비용
2,952,062,225
776,022,891

Ⅶ. 기타영업외손익
(7,327,723)
35,994,096

1. 기타영업외수익
38,363,113
40,521,598

2. 기타영업외비용
45,690,839
4,527,502

Ⅷ. 지분법손실
(230,048,208)
(512,003,508)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,757,704,896)
798,948,077

법인세비용(수익)
(503,722,528)
79,957,226

X. 당기순이익(손실)
(1,253,982,368)
718,990,851

XI. 기타포괄손익
(67,613,287)
76,063,142

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(60,926,439)
53,670,236

1) 지분법자본변동
(60,926,439)
53,670,236

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,686,848)
22,392,906

1) 확정급여제도의 재측정요소
(6,686,848)
20,126,974

2) 지분법자본변동
-
2,265,932

XII. 총포괄손익
(1,321,595,655)
795,053,993

XIII. 주당이익

보통주 기본주당이익(손실)
(117)
88

보통주 희석주당이익(손실)

(117)

88

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
750,000,000
-
(114,862,980)
73,332,619
1,716,604,125
2,425,073,764

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
718,990,851
718,990,851

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
20,126,974
20,126,974

지분법자본변동
-
-
-
55,936,168
-
55,936,168

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환상환우선주의 보통주 전환
222,885,000
9,642,294,155
(73,912,085)
-
-
9,791,267,070

주식매수선택권의 부여
-
-
751,472,991
-
-
751,472,991

2022년 12월 31일(전기말)
972,885,000
9,642,294,155
562,697,926
129,268,787
2,455,721,950
13,762,867,818

2023년 1월 1일(당기초)
972,885,000
9,642,294,155
562,697,926
129,268,787
2,455,721,950
13,762,867,818

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,253,982,368)
(1,253,982,368)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(6,686,848)
(6,686,848)

지분법자본변동
-
-
-
(60,926,439)
-
(60,926,439)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
206,000,000
18,906,266,000
-
-
-
19,112,266,000

주식매수선택권의 행사
31,140,000
1,031,042,368
(908,300,726)
-
-
153,881,642

주식매수선택권의 부여
-
-
642,769,934
-
-
642,769,934

전환권대가 재분류
-
-
3,142,257,578
-
-
3,142,257,578

2023년 12월 31일(당기말)
1,210,025,000
29,579,602,523
3,439,424,712
68,342,348
1,195,052,734
35,492,447,317

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모니터랩
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,054,099,108

2,003,602,439

1. 영업에서 창출된 현금
1,435,896,976

2,017,979,663

가. 당기순이익(손실)
(1,253,982,368)

718,990,851

나. 당기순이익에 대한 조정
3,049,458,161

2,715,735,336

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(359,578,817)

(1,416,746,524)

2. 이자 수취
813,420,873

85,188,440

3. 이자 지급
(14,665,935)

(33,196,105)

4. 법인세 납부
(180,552,806)

(66,369,559)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,965,062,799)

(10,584,448,735)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,710,583,401

9,683,267,810

단기금융상품의 감소
30,013,718,930

9,660,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
-

23,267,810

기타보증금의 감소
5,516,000

-

종속기업투자주식의 처분
691,348,471

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,675,646,200)

(20,267,716,545)

단기금융상품의 증가
41,488,959,945

19,437,000,000

장기금융상품의 증가
3,600,000

3,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

363,000

임차보증금의 증가
-

40,000,000

기타보증금의 증가
5,959,000

1,324,000

종속기업투자주식의 취득
-

566,000,000

투자부동산의 취득
-

23,545,454

유형자산의 취득
176,018,255

105,884,091

무형자산의 취득
1,109,000

90,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,012,479,157

9,076,964,233

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,359,216,570

11,029,817,920

유상증자
19,112,266,000

10,999,817,920

주식매수선택권의 행사
246,950,570

-

임대보증금의 증가
-

30,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(346,737,413)

(1,952,853,687)

단기차입금의 상환
-

1,600,000,000

유동성장기차입금의 상환
99,960,000

166,600,000

리스부채의 상환
216,777,413

186,253,687

임대보증금의 감소
30,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,081,413)

(13,554,922)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

10,092,434,053

482,563,015

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,694,371,383

1,211,808,368

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,789,805,436

1,694,371,383

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제19기
2023년 1월 1일
부터
제18기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 29일

주식회사 모니터랩
(단위 : 원)

과 목

제 19(당) 기
제 18(전) 기

미처분이익잉여금
1,195,052,734
2,455,721,950

전기이월미처분이익잉여금
2,455,721,950
1,716,604,125

순확정급여부채의 재측정요소
(6,686,848)
20,126,974

당기순이익(손실)
(1,253,982,368)
718,990,851

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월 미처리이익잉여금
1,195,052,734
2,455,721,950

※ 별도재무제표의 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기홍
1957.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기홍
(주)모니터랩 감사
2021.03 ~ 현재2018.04 ~ 2019.092015.07 ~ 2018.021989.07 ~ 2015.07
(주)모니터랩 감사한국M&A협회 고문부산대학교산학협력단 전문위원기술보증기금
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김기홍 비상근감사 후보자는 30년 이상 금융기관 및 정부출연기관에 근무하며 다양한 업무 경험과 전문성을 보유하고 있음. 내부통제활동 및 선제적인 리스크 관리 활동 등 회사의 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
310백만원

최고한도액
6억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급규정의 적용 대상 및 대상자별 지급기준 등 일부 규정을 변경 또는 보완하고자 함

개정전
개정후(안)
비고

제1조[목적]이 규정은 주식회사 모니터랩
(이하
“회사
”라 한다
)를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 대한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다

제
1조
[목적
]

이 규정은 주식회사 모니터랩
(이하
“회사
”라 한다
)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다

문구 정비

제
2조
[임원의 정의
]

1. 이 규정의 적용을 받는 임원은 상근임원에 한한다
.2. 비상근이사
, 사외이사 및 감사는 퇴직금 지급대상에서 제외한다
.

제
2조
[지급대상
]

1. 이 규정의 적용을 받는 임원은 주주총회에서 선임된 사내이사 및 상근임원
(미등기임원
)에 한한다
.

2. 기타비상무이사
, 사외이사 및 감사는 퇴직금 지급대상에서 제외한다
..

3. 제
1항에도 불구하고 임원 또는 임원에 준하는 대우를 받는 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며 본 규정을 적용하지 아니한다
.

규정 적용 대상 범위 변경 및 지급 관련 예외적인 경우에 대한 내용 추가

제
3조
[지급사유
]

임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다
.

1.임기만료 퇴임

2.사임

3.재임 중 사망
4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제
3조
[지급사유
]

본 규정에 따른 퇴직금은 임원 재임기간이 만
1년 이상인 자가 퇴직하거나 사망하였을 때 지급한다
.

지급 적용 재임기간 명시화

제
4조
[재임기간의 계산
]

재임기간의 계산에 있어서
1년 미만의 기간은 월할계산하고
1개월 미만의 기간은
1개월로 계산한다
. 단
, 재임기간은 임원으로서 재임한 기간으로 한다
.

제
4조
[재임기간의 계산
]

1.재임기간의 계산에 있어서
1년 미만의 기간은 기간에 해당하는 일수만큼 일할하여 계산한다
. 단
, 재임기간은 임원으로서 재임한 기간으로 본다
.2. 휴직기간 및 정직기간은 재임기간에 포함하지 아니한다. 단, 공상 등 본인 이외의 귀책사유로 인한 휴직기간은 재임기간에 포함한다.

재임기간 계산식 변경 및 재임기간의 제외사항 구체적으로 기재

제
5조
[지급기준
]

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 지급액으로 한다
.

①대표이사
,부사장
: 재임 매
1년에 대하여 월평균보수액의
3개월분

②전무
,상무
,이사
:재임 매
1년에 대하여 월평균보수액의
2개월분

제
5조
[지급기준
]

1.

임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 기준연봉의
1/12에 해당하는 금액을 보수월액으로 하며
, 상여 및 경영성과급 등은 퇴직금 계산시 포함하지 아니한다
.

2.

임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 지급액으로 한다
.

① 사내이사
: 재임 매
1년에 대하여 보수월액의
3개월분

② 부사장
,전무

,상무
,이사
:

재임 매
1년에 대하여 보수월액의
2개월분
(단
, 조직장 이상의 직책자인 미등기임원에 한함
)

③ 전문위원
: 재임 매
1년에 대하여 보수월액의
1.5개월분

퇴직금 산정기준 및 지위와 책임에 따른 지급률 변경

제
6조
[특별공로금 및 퇴직위로금의 지급
]

임원의 퇴직시에는 그 임원의 공로의 정도에 따라 이사회의 의결을얻어 퇴직금과는 별도로 다음 각 호에 의한 퇴직공로금 및 퇴직위로금을 지급할 수 있다
.

1.특별한 공로로 인한 지급시에는 퇴직금의
50%이내
2.업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하는 경우에는 퇴직금의
50% 범위 이내

3.재직 중 순직한 경우에는 순직 당시 퇴직금의
100% 이내

제
6조
[특별공로금 및 퇴직위로금의 지급
]

재임 중 특별한 공로가 있는 경우
, 등기이사인 경우에는 이사회결의에 따라 미등기이사인 경우에는 대표이사에 의해 퇴직금과는 별도로 퇴직공로금 및 퇴직위로금을 지급할 수 있다
.

대상자별 의사결정 주체 및 한도 변경

<신설>
부칙1. 이 규정은 2024년 1월 1일부터 소급 시행한다.
부칙 신설