웹스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 웹스

주주총회소집공고
2.9
(주)웹스

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 웹스

대 표 이 사 :
이 재 춘

본 점 소 재 지 :
부산시 해운대구 센텀동로 45

(전 화)051-896-6390

(홈페이지)http://www.waps.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 백 성 식

(전 화)0510-896-6390

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 부산시 해운대구 센텀동로 45 (주)웹스 대회의실(10층)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고(3) 외부감사인 선임보고(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제23기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 백성식 재선임의 건

(3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임) 제3-1호 의안 : 비상근감사 김혜경 재선임의 건

(4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 09시~2024년 03월 27일 17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

※ 이번 주주총회에서는 비용절감을 위해 기념품을 제공하지 않습니다.

2024년 3월 13일 주식회사 웹스 대표이사 이 재 춘 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 개요당사는 고분자 신소재 개발기술을 바탕으로, 자동차 내장재용, 건축용 및 레저용 등 다양한 고부가 신소재를 제조하여 판매하고 있으며, 고부가 신소재를 활용한 건축용 외장재를 제조하여 판매하고 있습니다. (2) 산업의 특성고분자(플라스틱) 소재는 그 특징에 따라 다양한 방법으로 분류할 수 있는데, 그 중에서 열적특성에 따라서 열가소성 플라스틱과 열경화성 플라스틱으로 나눌 수 있습니다.

열가소성 플라스틱은 열을 가하면 가소화되어 흐를 수 있는 상태가 되었다가 식으면 다시 굳어버리는 플라스틱으로 이 특성을 이용해서 다양한 기능성 첨가제를 넣거나 여러 종류의 플라스틱을 융합시키는 등의 과정을 거쳐 특수한 플라스틱을 제조할 수 있는데 이를 통칭 컴파운드라고 합니다.열가소성 플라스틱 중에서 경질플라스틱인 범용플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 컴파운드 과정 없이 사용이 가능하며, 컴파운드 과정을 거쳐서 사용하는 경우도 있습니다. 특히 범용 플라스틱의 경우 대부분 경우 컴파운드 과정을 거치지 않고 사용하나 엔지니어링 플라스틱의 경우 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로 사용하게 되며, 고무와 같이 탄성을 지닌 소재(Elastomer)는 열가소성탄성체(ThermoPlastic Elastomer, TPE)라고 불리우며 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로사용하게 됩니다.

컴파운드 제품을 원료로 하여 전기, 전자, 자동차 부품, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 제품을 생산하는 용도로 사용될 수 있습니다.

[ 열가소성 고분자 소재 종류별 특성 ]

종류

제품

특성

생산형태

사용처

범용 플라스틱

PE, PP, PVCPS, ABS등

성형가공 용이가볍고 물에 강함

대량생산

일반생활용품산업 범용 분야

엔지니어링플라스틱

PC, PPS, POM,PA, PPO 등

범용 플라스틱 보완고강도, 고내열 확보성형가공 난이

대량생산(범용보다 적음)

전기, 전자자동차 분야 등

열가소성탄성체(TPE)

고기능성 컴파운드

특정기능 요구제품(감성품질 / 내마모 / 충격저항성)

소량주문생산

전기, 전자, 자동차분야 등특수 기능 요구 분야

최근 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 범용 플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 현재 널리 사용되고 있으나 생산형태의 특성상 다양한 소비자의 요구에 대응하기 어려움으로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.

1) 기술집약적 산업

고분자 소재 개발을 위한 화학적 기술, 고분자 가공을 위한 공정 기술 그리고 전방 산업에의 적용과 지원을 위한 기술 등 응용 과학 전반에서 높은 기술 수준과 노하우를 필요로 합니다.

2) 고객지향적 산업

소재 산업의 특성상 전방 산업의 특성에 따라 다양한 기능을 제공하며 고객의 생산설비에 맞도록 필요한 제품을 제작 및 납품하는 고객 지향적인 산업입니다. 따라서, 고객의 요구 파악은 물론 트랜드 변화를 감지하여 선제적이고 주도적으로 고객에게 대응하는 것이 경쟁력입니다.3) 지속적인 성장산업

산업의 고도화, 소비 수준의 고급화 및 다양화 추세에 따라 소비자들의 요구사항이 다양해지고 있으며, 고객이 요구하는 다양한 기능을 구현하기 위해 해당 제품의 생산에 필요한 특수 기능성 소재에 대한 수요가 매년 지속적으로 증가하고 있습니다.4) 다양한 시장 접근 가능 산업 다양한 분야의 전방 산업에 컴파운드 제품을 활용하여 제품이 생산되고 있으며, 이에 따라 컴파운드 산업은 다양한 기술이 개발되어 축적되고, 이를 바탕으로 새로운 시장 개척이 활발하게 진행되고 있습니다. 따라서 기존에 진출한 전방 산업의 성장이 정체되는 경우에도 다른 분야의 전방 산업으로 컴파운드 제품 적용이 확대됨에 따라 당사는 계속적인 사업 및 성장 기회를 창출할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 고분자 소재 시장 고분자 소재는 다양한 산업에 적용되며 각 산업의 전방 업체에 영향을 받습니다. 자동차, 건축, 레저, 소비재 등 다양한 분야의 산업이 고도화 되면서 어플리케이션들이 발전하고 있습니다. 특히 소재 부문에서는 기술적인 이슈와 함께 친환경적인 요소가 수요 변동의 원인이 됩니다. 당사는 이러한 트랜드에 맞추어 친환경 소재를 제공함으로써 시장 대응을 하고 있으며 다양한 분야에 확대적용하기 위해 영업을 진행하고 있습니다.- 건축외장 자재 시장국책사업에 주로 적용되는 건축외장 자재는 품질적인 부분과 친환경적인 면을 중요시합니다. 품질은 KS 인증제도에 따르며 친환경적인 규제는 녹색기술인증, 환경표지인증 등 다양한 친환경 인증을 따릅니다. 공원로, 자전거도로 조성 사업이 진행될 시 품질과 친환경 인증을 받은 제품이 선정이 되며 산업이 고도화되면서 규격이 점점 까다로워지고 있습니다. 이에 대응할 수 있는 기술적 경쟁력을 가진 업체가 지속적인 사업을 영위하며 당사는 초창기부터 쌓아온 노하우를 바탕으로 품질과 친환경성에서 많은 인증을 확보하여 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준코드
사업내용

합성수지 및 기타 플라스틱 제조업
C20202
고분자 신소재

(2) 시장점유율

당사의 고분자 소재 및 건축외장 자재는 다양한 제품으로 생산되고 있으며, 산업의 특성상 정확한 시장규모를 예측하기 어려워 공식적인 시장점유율 추정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

- 고분자 소재 시장

당사는 고분자 기술을 바탕으로 다양한 산업 분야에 컴파운드 형태로 제공을 하고 있습니다. 주로 TPE 소재를 많이 공급하고 있으며 자동차, 건축, 소비재, 산업재 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.

- 건축외장 자재 시장건축외장 자재는 주로 사회간접자본으로 투자되는 국책사업에 적용이 되며 일부 건설사 등에서도 사용되고 있습니다. 주로 공원로, 자전거 도로 조성사업에 적용이 많이 되며 아파트나 상업단지의 외장 자재로도 사용되고 있습니다.

- 경쟁 상황당사는 자동차용 Interior 및 Encapsulation 내장재 시장에서 과점적인 지위를 확보하고 있습니다. 특히 Encapsulation Glass 소재는 주요 매출처인 세진을 통하여 국내 현대기아차, 르노삼성, 한국GM, 쌍용차 등 대부분 차종에 적용되고 있으며, 중국 현대기아차향 매출도 발생하고 있습니다. 컴파운드 시장의 경우 다양한 고객의 요구조건이 있어서 우수한 개발능력을 보유하지 않으면 시장 진입이 어렵습니다.건축외장재 시장은 해당 시장의 진입장벽 자체는 높지 않아서 많은 중소기업이 난립하여 있는 상태이지만, 정상적인 품질의 제품을 생산하는 곳은 5~6개 업체 수준입니다. 그 중에서 당사는 우수한 품질경쟁력으로 시장을 선도하고 있습니다.

(4) 조직도

2023 조직도.jpg
2023 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당해 실적은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 23 기 2023. 12. 31 현재

제 22 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 23 기말

제 22 기말

자 산

유동자산
40,098,437,315
31,871,076,655

현금및현금성자산
7,747,857,014
8,689,745,189

매출채권 및 기타유동채권
5,285,037,307
3,392,238,322

기타유동금융자산
4,469,457,653
3,175,722,164

기타유동자산
4,131,389,644
3,031,986,240

재고자산
18,464,695,697
13,581,384,740

비유동자산
27,406,650,076
29,671,598,786

기타비유동금융자산
176,872,274
301,787,735

유형자산
17,635,854,661
18,137,211,393

무형자산
537,995,902
731,801,974

기타비유동자산
102,325,153
1,228,407,795

사용권자산
1,192,134,776
504,323,348

투자부동산
6,310,307,138
6,654,674,395

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
598,742,610
1,220,975,083

이연법인세자산
752,417,562
792,417,063

자 산 총 계
67,505,087,391
61,542,675,441

부 채

유동부채
26,303,659,569
25,129,804,120

매입채무 및 기타유동채무
1,021,269,652
1,170,276,082

기타유동금융부채
1,306,057,099
1,328,553,146

기타유동부채
241,889,329
654,861,400

당기법인세부채
190,159,041
392,611,944

유동성장기차입금
100,000,000
11,300,000,000

유동리스부채
277,748,635
330,042,615

단기차입금
23,166,535,813
9,953,458,933

비유동부채
7,049,990,284
2,867,252,647

장기차입금
6,200,000,000
1,940,000,000

비유동리스부채
624,278,587
762,502,274

기타비유동금융부채
225,711,697
164,750,373

부 채 총 계
33,353,649,853
27,997,056,767

자 본

자본금
7,182,072,000
7,182,072,000

자본잉여금
15,382,503,147
15,382,503,147

기타자본항목
2,096,210
2,096,210

기타포괄손익누계액
127,328,669
522,482,989

이익잉여금
11,457,437,512
10,456,464,328

자 본 총 계
34,151,437,538
33,545,618,674

자본과 부채총계
67,505,087,391
61,542,675,441

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

매출액
36,231,078,602
34,028,733,040

매출원가
26,003,938,492
27,304,249,756

매출총이익
10,227,140,110
6,724,483,284

판매비와관리비
7,660,859,941
7,823,489,523

영업이익
2,566,280,169
(1,099,006,239)

기타수익
39,910,568
77,562,636

기타비용
19,439,088
6,603,668,528

금융수익
945,834,984
1,579,724,846

금융비용
1,914,858,951
2,006,536,787

법인세비용차감전순이익
1,617,727,682
(8,051,924,072)

법인세비용
616,754,498
446,047,668

당기순이익
1,000,973,184
(8,497,971,740)

기타포괄손익
(395,154,320)
545,862,743

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

해외산업환산손익
(395,154,320)
545,862,743

총포괄손익
605,818,864
(7,952,108,997)

당기순이익의(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
1,000,973,184
(8,497,971,740)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
605,818,864
(7,952,108,997)

주당순이익

기본주당순손익
70
(592)

희석주당순손익
70
(592)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분
자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

7,182,072,000
15,382,503,147
2,096,210
(23,379,754)
18,954,436,068
41,497,727,671

41,497,727,671

자본의 변동

당기순이익(손실)

(8,497,971,740)
(8,497,971,740)

(8,497,971,740)

기타포괄손익
해외산업환산손익

545,862,743

545,862,743

545,862,743

2022.12.31 (기말자본)

7,182,072,000
15,382,503,147
2,096,210
522,482,989
10,456,464,328
33,545,618,674

33,545,618,674

2023.01.01 (기초자본)

7,182,072,000
15,382,503,147
2,096,210
522,482,989
10,456,464,328
33,545,618,674

33,545,618,674

자본의 변동

당기순이익(손실)

1,000,973,184
1,000,973,184

1,000,973,184

기타포괄손익
해외산업환산손익

(395,154,320)

(395,154,320)

(395,154,320)

2023.12.31 (기말자본)

7,182,072,000
15,382,503,147
2,096,210
127,328,669
11,457,437,512
34,151,437,538

34,151,437,538

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,405,904,277)
2,315,124,503

영업활동으로 창출된 현금
(3,464,268,805)
3,514,361,977

이자의 수취
221,959,289
283,429,736

이자의 지급
(1,385,286,861)
(903,626,830)

배당금의 수취
900,000
1,980,000

법인세의 지급
(779,207,900)
(581,020,380)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,505,617,617)
(3,052,148,763)

국고보조금의 수령
-
792,345,623

기타유동금융자산의 감소
2,776,673,594
5,973,750,000

기타비유동금융자산의 감소
755,186,005
354,928,002

유형자산의 처분
1,525,812
33,371,226

단기대여금의 회수
5,000,000
-

국고보조금의 사용
-
(694,504,653)

기타유동금융자산의 증가
(4,045,319,966)
(3,550,725,924)

기타비유동금융자산의 증가
(115,538,040)
(4,263,282,000)

유형자산의 취득
(883,145,022)
(1,698,031,037)

재무활동으로 인한 현금흐름
5,972,495,323
(1,878,578,020)

단기차입금의 차입
29,725,687,342
8,341,479,104

장기차입금의 차입
6,300,000,000
3,023,893,200

정부보조금의 수령
60,959,147
-

단기차입금의 상환
(16,509,728,447)
(8,465,206,114)

장기차입금의 상환
(1,940,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(11,300,000,000)
(4,447,554,302)

리스부채의 상환
(364,422,719)
(331,189,908)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(939,026,571)
(2,615,602,280)

기초 현금및현금성자산
8,689,745,189
11,178,198,377

현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,861,604)
127,149,092

기말 현금및현금성자산
7,747,857,014
8,689,745,189

[별도재무제표]

<재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022. 12. 31 현재

제 22 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 23 기말

제 22 기말

자 산

유동자산
29,881,178,697
23,493,372,614

현금및현금성자산
6,879,361,502
8,305,525,690

매출채권 및 기타유동채권
8,891,366,013
3,995,387,498

기타유동금융자산
6,997,070,688
4,162,293,571

기타유동자산
417,961,977
132,228,088

재고자산
6,695,418,517
6,897,937,767

비유동자산
35,620,306,653
36,749,767,160

기타비유동금융자산
1,066,000
14,257,834,151

투자부동산
6,310,307,138
6,654,674,395

유형자산
11,906,808,705
12,924,668,926

영업권
412,589,419
412,589,419

영업권 이외의 무형자산
125,144,186
317,839,022

사용권자산
165,676,053
68,769,101

종속기업투자주식
15,247,554,980
-

이연법인세자산
752,417,562
792,417,063

당기손익-공정가치측정금융자산
598,742,610
1,220,975,083

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
100,000,000

자 산 총 계
65,501,485,350
60,243,139,774

부 채

유동부채
24,807,905,916
24,482,216,294

매입채무
861,874,713
1,172,856,712

기타유동금융부채
1,219,316,141
1,217,629,246

기타유동부채
160,811,575
504,099,586

당기법인세부채
190,159,041
392,611,944

유동성장기차입금
100,000,000
11,300,000,000

유동성리스부채
54,637,606
44,127,226

단기차입금
22,221,106,840
9,850,891,580

비유동부채
6,542,141,891
2,132,171,274

장기차입금
6,200,000,000
1,940,000,000

기타비유동금융부채
225,711,697
164,750,373

비유동리스부채
116,430,194
27,420,901

부 채 총 계
31,350,047,807
26,614,387,568

자 본

자본금
7,182,072,000
7,182,072,000

자본잉여금
15,382,503,147
15,382,503,147

기타자본항목
2,096,210
2,096,210

기타포괄손익누계액
127,328,669
522,482,989

이익잉여금
11,457,437,517
10,539,597,860

자 본 총 계
34,151,437,543
33,628,752,206

자본과 부채총계
65,501,485,350
60,243,139,774

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

매출액
29,496,412,341
32,141,982,009

매출원가
20,261,950,988
25,351,456,832

매출총이익
9,234,461,353
6,790,525,177

판매비와관리비
5,738,697,378
5,776,313,578

영업이익
3,495,763,975
1,014,211,599

기타수익
25,071,540
60,429,460

기타손실
9,379,221
6,192,773,431

금융수익
1,634,868,422
3,123,408,901

금융원가
1,741,943,710
1,586,370,493

지분법손익
(1,869,786,851)
(545,862,743)

법인세비용차감전순이익
1,534,594,155
(4,126,956,707)

법인세비용
616,754,498
446,047,668

당기순이익
917,839,657
(4,573,004,375)

기타포괄손익
(395,154,320)
545,862,743

지분법자본변동
(395,154,320)
545,862,743

총포괄이익
522,685,337
(4,027,141,632)

주당순이익

기본주당순손익
64
(318)

희석주당순손익
64
(318)

<자 본 변 동 표>

제 23 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2022.01.01 (기초자본)

7,182,072,000
15,382,503,147
2,096,210
(23,379,754)
15,112,602,235
37,655,893,838

자본의 변동

당기순이익(손실)

(4,573,004,375)
(4,573,004,375)

기타포괄손익
지분법자본변동

545,862,743

545,862,743

2022.12.31 (기말자본)

7,182,072,000
15,382,503,147
2,096,210
522,482,989
10,539,597,860
33,628,752,206

2023.01.01 (기초자본)

7,182,072,000
15,382,503,147
2,096,210
522,482,989
10,539,597,860
33,628,752,206

자본의 변동

당기순이익(손실)

917,839,657
917,839,657

기타포괄손익
지분법자본변동

(395,154,320)

(395,154,320)

2023.12.31 (기말자본)

7,182,072,000
15,382,503,147
2,096,210
127,328,669
11,457,437,517
34,151,437,543

<현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,930,312,610)
5,047,303,516

영업활동으로 창출된 현금
(360,853,076)
5,344,724,054

이자의 수취
511,710,763
1,102,001,772

이자의 지급
(1,302,862,397)
(820,381,930)

배당금의 수취
900,000
1,980,000

법인세의 지급
(779,207,900)
(581,020,380)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,830,753,555)
(4,139,485,340)

국고보조금의 수령
-
792,345,623

기타유동금융자산의 감소
2,509,173,594
8,712,550,000

유형자산의 처분
-
33,371,226

기타비유동금융자산의 감소
755,186,005
240,000,000

단기대여금의 회수
5,000,000
-

국고보조금의 사용
-
(694,504,653)

기타유동금융자산의 증가
(4,045,319,966)
(8,651,782,724)

기타비유동금융자산의 증가
(115,538,040)
(4,263,282,000)

유형자산의 취득
(71,255,148)
(308,182,812)

단기대여금의 증가
(3,868,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
5,336,555,406
(181,696,319)

단기차입금의 차입
28,233,687,342
8,341,479,104

장기차입금의 차입
6,300,000,000
1,940,000,000

단기차입금의 상환
(15,885,572,082)
(8,465,206,114)

유동성장기차입금의 상환
(11,300,000,000)
(1,940,000,000)

리스부채의 상환
-
(57,969,309)

장기차입금의 상환
(1,940,000,000)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,424,510,759)
726,121,857

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,653,429)
(71,710,338)

기초 현금및현금성자산
8,305,525,690
7,651,114,171

기말 현금및현금성자산
6,879,361,502
8,305,525,690

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서)>

제 23 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2024년 3월 28일

제 22 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) 처분일 : 2023년 3월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
11,149,297,761
10,073,597,860

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,073,597,860
14,646,602,235

2. 당기순이익
1,075,699,901
(4,573,004,375)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
466,000,000
466,000,000

1. 임의적립금
466,000,000
466,000,000

2. 기술 및 인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 시설확장적립금
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
11,615,297,761
10,539,597,860

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백성식
1976.07.12
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백성식
(주)웹스 CFO

- 2003.1~2009.7
- 2009.7~현재

- 前 2003.1~2009.7 동부하이텍 연구원
- 現 (주)웹스 CFO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백성식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 백성식은 당사의 CFO로써 다양한 활동경험과 전문지식 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사확인서(백성식)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김혜경
1974.12.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜경
(주)비스퀘어 대표이사
- 2016년~현재- 2021년~현재

- 現 (주)비스퀘어 대표이사
- 現 (주)웹스 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김혜경
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김혜경은 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서(김혜경)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
3.2억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024.3.20)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.waps.co.kr (NEWS - 투자정보)- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 주총 개최- 해당사항 없음