서플러스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 서플러스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 서플러스글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)서플러스글로벌주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56전화번호: 031-728-1400

작 성 자:
성 명: 서민용부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 031-728-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서플러스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서플러스글로벌
보통주
2,125,402
5.75
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김정웅
최대주주
보통주
12,728,200
34.41
최대주주
-

박병도
특수관계인
보통주
4,724,000
12.77
특수관계인
-

함께웃는재단
특수관계인
보통주
1,332,000
3.60
특수관계인
-

김도형
특수관계인
보통주
532,246
1.44
특수관계인
-

조아라
특수관계인
보통주
434,270
1.17
특수관계인
-

김민찬
특수관계인
보통주
384,400
1.04
특수관계인
-

김정석
특수관계인
보통주
383,600
1.04
특수관계인
-

두혜옥
특수관계인
보통주
302,400
0.82
특수관계인
-

김강민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

김규민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

계
-
20,975,116
56.71
-
-

※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023.12.31) 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동윤
보통주
100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시～ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 인증서의 종류코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)서플러스글로벌 홈페이지
https://www.surplusglobal.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌 전화번호 : 031-728-1400 팩스(FAX): 031-728-1401- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시～ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 인증서의 종류코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 지참물]가. 직접행사(본인참석) : 신분증나. 간접행사(대리인참석) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(참고1) 본 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.(참고2) 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 23기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 24 기 기말

제 23 기말

자 산

I. 유 동 자 산

201,572,111,749

221,545,212,592

1. 현금및현금성자산
16,276,149,757

22,728,144,561

2. 매출채권
3,044,010,788

6,235,319,676

3. 공정가치측정금융자산
-

17,596,203,986

4. 기타금융자산
8,877,677,401

6,269,778,423

단기금융상품
1,865,610,176

519,669,813

단기대여금
619,591,152

597,677,629

미수금
6,137,655,201

4,570,577,194

미수수익
16,168,361

2,749,397

파생상품자산
236,110,382

576,444,327

보증금
2,542,129

2,660,063

5. 기타유동자산
36,753,404,728

53,205,715,791

선급금
35,368,573,155

51,675,166,415

선급비용
1,384,831,573

1,530,549,376

6. 재고자산
136,620,869,075

115,510,050,155

II. 비 유 동 자 산

142,627,667,690

146,804,448,549

1. 공정가치측정금융자산
10,303,424,674

9,787,272,821

2. 지분법적용투자주식
1,207,016,374

901,215,000

3. 투자부동산
42,834,212,431

44,146,951,948

4. 유형자산
83,153,679,301

89,523,515,321

5. 무형자산
1,889,452,594

1,748,673,450

6. 이연법인세자산
1,278,284,898

376,869,386

7. 기타금융자산
167,645,357

319,950,623

장기대여금
47,592,073

40,244,468

장기보증금
120,053,284

279,706,155

기타비유동자산
1,793,952,061

-

자 산 총 계

344,199,779,439

368,349,661,141

부 채

I. 유 동 부 채

108,964,265,950

119,062,633,501

1. 매입채무
1,889,941,074

8,145,540,672

2. 단기차입금
49,227,340,000

30,318,590,000

3. 유동성장기부채
24,310,000,000

20,475,000,000

유동성장기차입금
24,310,000,000

18,475,000,000

유동성사채
-

2,000,000,000

4. 기타금융부채
3,678,269,423

3,968,622,967

미지급금
1,283,466,718

2,186,726,942

미지급비용
1,656,449,245

1,781,895,945

미지급배당금
-

80

파생상품부채
58,353,460

-

임대보증금
680,000,000

-

5. 기타유동부채
28,889,012,035

51,987,194,100

선수금
28,695,119,899

51,829,628,512

예수금
193,892,136

157,565,588

6. 유동성리스부채
339,711,962

337,061,893

7. 당기법인세부채
629,991,456

3,830,623,869

II. 비 유 동 부 채

46,111,914,066

62,785,048,855

1. 사채
30,000,000,000

30,000,000,000

2. 장기차입금
14,075,000,000

30,250,000,000

3. 임대보증금
409,741,192

1,146,013,547

4. 순확정급여부채
1,445,697,477

1,084,354,503

5. 비유동리스부채
181,475,397

304,680,805

부 채 총 계

155,076,180,016

181,847,682,356

자 본

지배기업 소유주지분

187,346,141,629

184,510,278,243

I. 자 본 금

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금

32,668,302,214

32,268,750,539

1. 주식발행초과금
31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
687,149,094

287,597,419

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(116,064,114)

50,974,070

1. 해외사업환산손익
(116,064,114)

50,974,070

IV. 연결이익잉여금

157,526,056,170

153,705,472,044

V. 기타자본항목

(6,430,952,641)

(5,213,718,410)

1. 자기주식
(6,422,517,447)

(5,442,594,902)

2. 주식선택권
206,114,569

460,988,970

3. 기타자본
(214,549,763)

(232,112,478)

비지배지분

1,777,457,794

1,991,700,542

자 본 총 계

189,123,599,423

186,501,978,785

부채와자본총계

344,199,779,439

368,349,661,141

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

제 24기

제 23기

Ⅰ. 매출액

166,034,852,561

234,921,237,463

상품매출액
139,636,653,775

205,127,224,765

제품매출액
7,795,946,422

9,614,389,368

기타매출액
18,602,252,364

20,179,623,330

Ⅱ. 매출원가

126,779,090,239

176,206,273,261

상품매출원가
108,014,531,397

157,108,188,452

제품매출원가
5,746,577,288

5,348,750,334

기타매출원가
13,017,981,554

13,749,334,475

III. 매 출 총 이 익

39,255,762,322

58,714,964,202

판매비와관리비
26,223,078,869

26,809,769,770

IV. 영 업 이 익

13,032,683,453

31,905,194,432

기타수익
1,080,059,737

6,262,870,669

기타비용
1,003,441,899

1,640,447,238

금융수익
2,269,012,741

4,448,914,923

금융비용
8,487,077,228

7,387,776,160

V. 법인세비용차감전순이익

6,891,236,804

33,588,756,626

VI. 법인세비용

1,334,569,389

7,765,331,074

VII. 당기순이익

5,556,667,415

25,823,425,552

지배기업소유주지분
5,789,574,306

25,550,809,973

비지배지분
(232,906,891)

272,615,579

VIII. 기타포괄손익

(394,606,353)

52,368,534

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(168,746,073)

(281,178,372)

해외사업환산손익
(168,746,073)

(281,178,372)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(225,860,280)

333,546,906

순확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(225,860,280)

333,546,906

IX. 당기총포괄손익

5,162,061,062

25,875,794,086

지배기업소유주지분
5,418,741,095

25,589,894,507

비지배지분
(256,680,033)

285,899,579

XI. 주 당 손 익

기본및희석주당이익

166

731

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

지배기업소유주지분

비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
합계

2022.01.01 (전기초)

3,698,800,000
32,000,963,911
305,778,487
129,564,183,115
(5,270,176,373)
160,299,549,140
1,705,800,963
162,005,350,103

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
25,550,809,973
-
25,550,809,973
272,615,579
25,823,425,552

해외사업환산손익
-
-
(254,804,417)
-
-
(254,804,417)
(26,373,955)
(281,178,372)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
333,546,906
-
333,546,906
39,657,955
373,204,861

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
(1,743,067,950)
-
(1,743,067,950)
-
(1,743,067,950)

자기주식 처분
-
-
-
-
(131,466,588)
(131,466,588)
-
(131,466,588)

자기주식 처분이익
-
267,786,628
-
-

267,786,628
-
267,786,628

주식매수선택권
-
-
-
-
187,924,551
187,924,551
-
187,924,551

비지배지분변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31 (전기말)
3,698,800,000
32,268,750,539
50,974,070
153,705,472,044
(5,213,718,410)
184,510,278,243
1,991,700,542
186,501,978,785

2023.01.01 (당기초)

3,698,800,000
32,268,750,539
50,974,070
153,705,472,044
(5,213,718,410)
184,510,278,243
1,991,700,542
186,501,978,785

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-

5,789,574,306

5,789,574,306
(232,906,891)
5,556,667,415

해외사업환산손익
-
-
(167,038,184)

(167,038,184)
(1,707,889)
(168,746,073)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(225,860,280)
-
(225,860,280)
(22,065,253)
(247,925,533)

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
(1,743,129,900)
-
(1,743,129,900)
-
(1,743,129,900)

자기주식 처분
-
-
-
-
(979,922,545)
(979,922,545)
-
(979,922,545)

자기주식 처분이익

399,551,675
-
-
-
399,551,675
-
399,551,675

주식매수선택권
-
-
-
-
(254,874,401)
(254,874,401)
-
(254,874,401)

비지배지분변동
-
-
-
-
17,562,715
17,562,715
42,437,285
60,000,000

2023.12.31 (당기말)
3,698,800,000
32,668,302,214
(116,064,114)
157,526,056,170
(6,430,952,641)
187,346,141,629
1,777,457,794
189,123,599,423

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,503,486,279)

19,061,821,004

1. 영업으로부터 창출된 현금
(9,998,681,782)

31,701,449,308

2. 이자의 수취
723,382,760

326,118,999

3. 이자의 지급
(5,838,480,077)

(3,977,240,977)

4. 법인세의 납부
(5,389,707,180)

(8,988,506,326)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,790,346,981

(22,094,035,599)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
73,903,031,901

93,754,209,524

단기대여금의 회수
622,657,441

13,310,327

장기대여금의 회수
2,916,686

9,783,323

공정가치측정금융자산의 감소
73,247,948,779

86,689,749,278

유형자산의 처분
6,500,000

6,910,479,241

단기보증금의 감소
166,361

-

장기보증금의 감소
22,842,634

130,887,355

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(63,112,684,920)

(115,848,245,123)

단기대여금의 증가
628,974,541

446,535,000

장기대여금의 증가
25,000,000

41,600,000

공정가치측정금융자산의 취득
57,408,358,376

97,736,233,091

유형자산의 취득
3,406,787,128

16,211,255,605

무형자산의 취득
1,626,345,611

337,359,800

단기보증금의 증가
-

807,469

장기보증금의 증가
17,219,264

173,239,158

지분법적용투자주식의 증가
-

901,215,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,348,133,314

13,250,238,153

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
64,473,428,485

69,461,408,375

단기차입금의 증가
51,613,428,485

39,461,408,375

장기차입금의 증가
12,800,000,000

-

사채의 발행
-

30,000,000,000

비지배지분의증가
60,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(61,125,295,171)

(56,211,170,222)

단기차입금의 감소
32,294,451,445

33,389,980,000

사채의 상환
2,000,000,000

-

유동성장기차입금의 감소
23,140,000,000

20,175,000,000

배당금의 지급
1,743,129,900

1,743,067,950

리스부채의 감소
432,484,336

419,544,747

주식매수선택권의 행사
1,771,965

8,850

자기주식의 증가
1,513,457,525

483,568,675

IV. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(6,365,005,984)

10,218,023,558

V. 기초의 현금

22,728,144,561

12,575,716,530

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(86,988,820)

(65,595,527)

VII. 기말의 현금

16,276,149,757

22,728,144,561

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 23기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목

제 24 기 기말

제 23 기말

자 산

I. 유 동 자 산

158,319,876,694

159,995,122,676

1. 현금및현금성자산
6,094,084,636

13,621,162,376

2. 매출채권
878,692,614

3,344,950,820

3. 공정가치측정금융자산
-

17,596,203,986

4. 기타금융자산
5,856,208,273

5,203,877,705

단기금융상품
1,865,610,176

519,669,813

단기대여금
1,063,121,835

1,540,389,000

미수금
2,657,058,840

2,547,447,025

미수수익
34,307,040

19,927,540

파생상품자산
236,110,382

576,444,327

5. 기타유동자산
17,281,157,959

12,728,483,010

선급금
15,978,372,524

11,462,685,558

선급비용
1,302,785,435

1,265,797,452

6. 재고자산
128,209,733,212

107,500,444,779

II. 비 유 동 자 산

145,350,526,346

149,575,419,572

1. 공정가치측정금융자산
10,303,424,674

9,787,272,821

2. 지분법적용투자주식
901,215,000

901,215,000

3. 종속기업투자
7,497,457,907

7,441,197,937

4. 투자부동산
42,834,212,431

44,146,951,948

5. 유형자산
80,740,147,553

86,692,113,589

6. 무형자산
614,264,898

444,940,945

7. 이연법인세자산
633,206,822

123,782,332

8. 기타금융자산
32,645,000

37,945,000

9. 기타비유동자산
1,793,952,061

자 산 총 계

303,670,403,040

309,570,542,248

부 채

I. 유 동 부 채

78,674,702,973

69,013,605,535

1. 매입채무
1,592,119,175

1,720,711,089

2. 단기차입금
43,102,020,000

27,218,590,000

3. 유동성장기부채
22,275,000,000

18,275,000,000

유동성장기차입금
22,275,000,000

16,275,000,000

유동성사채
-

2,000,000,000

4. 기타금융부채
6,735,388,711

6,592,546,076

미지급금
4,746,084,633

5,394,004,720

미지급비용
1,250,950,618

1,198,541,276

미지급배당금
-

80

파생상품부채
58,353,460

임대보증금
680,000,000

5. 기타유동부채
4,332,025,570

11,578,766,454

선수금
4,269,576,020

11,536,025,534

예수금
62,449,550

42,740,920

6. 유동성리스부채
81,109,598

80,992,612

7. 당기법인세부채
557,039,919

3,546,999,304

II. 비 유 동 부 채

44,492,781,827

61,916,921,884

1. 사채
30,000,000,000

30,000,000,000

2. 장기차입금
13,275,000,000

30,250,000,000

3. 임대보증금
564,136,792

1,146,013,547

4. 순확정급여부채
590,835,829

405,440,875

5. 비유동성리스부채
62,809,206

115,467,462

부 채 총 계

123,167,484,800

130,930,527,419

자 본

I. 자 본 금

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금

32,668,302,214

32,268,750,539

1. 주식발행초과금
31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
687,149,094

287,597,419

Ⅲ. 이 익 잉 여 금

150,352,218,904

147,654,070,222

Ⅳ. 기 타 자 본 항 목

(6,216,402,878)

(4,981,605,932)

1. 자기주식
(6,422,517,447)

(5,442,594,902)

2. 주식선택권
206,114,569

460,988,970

자 본 총 계

180,502,918,240

178,640,014,829

부채와자본총계

303,670,403,040

309,570,542,248

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목

제 24기

제 23기

I. 매 출 액

121,656,319,504

208,693,512,293

상품매출액
108,603,021,402

193,201,423,653

제품매출액
6,359,826,700

7,294,212,342

기타매출액
6,693,471,402

8,197,876,298

II. 매 출 원 가

89,373,332,234

158,803,223,469

상품매출원가
81,520,000,223

149,523,507,090

제품매출원가
4,857,698,093

4,158,948,989

기타매출원가
2,995,633,918

5,120,767,390

III. 매 출 총 이 익

32,282,987,270

49,890,288,824

판매비와관리비
20,227,494,965

20,722,554,872

IV. 영 업 이 익

12,055,492,305

29,167,733,952

기타수익
317,329,225

4,873,176,953

기타비용
720,889,395

1,354,421,111

금융수익
2,095,360,236

3,440,639,563

금융비용
7,807,276,294

6,912,874,767

V. 법인세비용차감전순이익

5,940,016,077

29,214,254,590

VI. 법인세비용

1,342,771,803

6,482,841,022

VII. 당기순이익

4,597,244,274

22,731,413,568

VIII. 기타포괄손익

-155,965,692

207,925,122

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-155,965,692

207,925,122

IX. 당기총포괄이익

4,441,278,582

22,939,338,690

X. 주 당 이 익

기본 및 희석주당순이익

132

650

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2022.01.01 (전기초)

3,698,800,000
32,000,963,911
126,457,799,482
(5,038,063,895)
157,119,499,498

당기총포괄이익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
22,731,413,568
-
22,731,413,568

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
207,925,122
-
207,925,122

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
(1,743,067,950)
-
(1,743,067,950)

자기주식 처분
-
-
-
(131,466,588)
(131,466,588)

자기주식 처분이익
-
267,786,628
-
-
267,786,628

주식매수선택권
-
-
-
187,924,551
187,924,551

2022.12.31 (전기말)
3,698,800,000
32,268,750,539
147,654,070,222
(4,981,605,932)
178,640,014,829

2023.01.01 (당기초)

3,698,800,000
32,268,750,539
147,654,070,222
(4,981,605,932)
178,640,014,829

당기총포괄이익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
4,597,244,274
-
4,597,244,274

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
(155,965,692)
-
(155,965,692)

소유주와의 거래
-
-
-
-

현금배당
-
-
(1,743,129,900)
-
(1,743,129,900)

자기주식 처분
-
-
-
(979,922,545)
(979,922,545)

자기주식 처분이익
-
399,551,675
-
-
399,551,675

주식매수선택권
-
-
-
(254,874,401)
(254,874,401)

2023.12.31 (당기말)
3,698,800,000
32,668,302,214
150,352,218,904
(6,216,402,878)
180,502,918,240

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(19,108,446,327)

15,708,050,026

1. 영업으로부터 창출된 현금
(9,627,529,410)

26,815,460,791

2. 이자의 수취
746,100,857

299,152,211

3. 이자의 지급
(5,426,071,741)

(3,768,517,020)

4. 법인세의 납부
(4,800,946,033)

(7,638,045,956)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,697,444,093

(23,153,061,314)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
75,346,428,779

92,894,285,278

단기대여금의 회수
2,093,180,000

154,536,000

공정가치측정금융자산의 감소
73,247,948,779

86,689,749,278

유형자산의 처분
-

6,049,400,000

장기보증금의 감소
5,300,000

600,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(63,648,984,686)

(116,047,346,592)

단기대여금의 증가
1,637,021,041

1,431,825,000

장기대여금의 증가
-

9,000,000

공정가치측정금융자산의 증가
57,408,358,376

97,736,233,091

유형자산의 취득
2,989,919,658

15,684,716,401

무형자산의 취득
1,613,685,611

283,257,100

지분법적용투자주식의 증가
-

901,215,000

장기보증금의 증가
-

1,100,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(77,667,094)

13,290,299,069

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
59,363,374,985

67,463,258,375

단기차입금의 증가
47,363,374,985

37,463,258,375

장기차입금의 증가
12,000,000,000

사채의 발행

30,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(59,441,042,079)

(54,172,959,306)

단기차입금의 감소
31,116,137,945

31,697,000,000

유동성장기차입금의 감소
22,975,000,000

20,175,000,000

사채의 상환
2,000,000,000

-

배당금의 지급
1,743,129,900

1,743,067,950

리스부채의 감소
91,544,744

74,313,831

주식매수선택권의 행사
1,771,965

8,850

자기주식의 증가
1,513,457,525

483,568,675

IV. 현금 및 현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(7,488,669,328)

5,845,287,781

V. 기초의 현금 및 현금성자산

13,621,162,376

7,775,314,844

VI. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과

(38,408,412)

559,751

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

6,094,084,636

13,621,162,376

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

149,516,871,119
146,993,035,427

전기이월이익잉여금

145,075,592,537
124,053,696,737

순확정급여부채의 재측정요소

(155,965,692)
207,925,122

당기순이익

4,597,244,274
22,731,413,568

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,144,486,068
1,917,442,890

이익준비금
104,044,188
174,312,990

현금배당
1,040,441,880
1,743,129,900

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금
148,372,385,051
145,075,592,537

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제24기
제23기
제22기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
5,790
25,551
27,717

(별도)당기순이익(백만원)
4,597
22,731
25,187

(연결)주당순이익(원)
166
733
795

현금배당금총액(백만원)
1,040
1,743
1,743

(연결)현금배당성향(%)
18.0
6.8
6.3

현금배당수익률(%)
보통주
0.84
1.37
1.16

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
30
50
50

우선주
-
-
-

* (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익 기재함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박병도
1967.07.25
사내이사
부
특수관계인
이사회

성학경
1960.11.21
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

박병도
(주)서플러스글로벌 부사장
93.01 ~ 95.05 95.05 ~ 00.05 01.06 ~ 현재
동부산업 한국일리스엔지니어링㈜ 과장 서플러스글로벌 사내이사
-

성학경
소부장기술융합연구조합 이사장
93.03~10.12 11.01~17.12 18.01~21.12
삼성전자 생산기술센터 삼성전자 제조기술센터 삼성전자 VD 사업부
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병도
부
부
무

성학경
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 박병도 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. 회사의 사업 전반에 대하여 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도, 임기 내 꾸준한 외형 성장 및 내실 강화를 통해 지속 가능한 기업으로 발전에 기여한 점을 바탕으로 기업 가치극대화에 기여할 수 있을거라 판단됨. 사외이사 성학경 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_박병도

확인서_성학경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) ... 31. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) ...
31. 기술지원 및 인력파견업 32. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업의 다각화

제2조(목적) ... 3.

배전반

및

자동제어반

생산

11.

의료기기

도소매업

12.

의료기기

매입매각

및

임대업

13.

의료기기

및

기타

의료

기기

엔지니어링

30.

물질성분검사

및

분석업

제2조(목적) ... (삭제)
목적사업의 미영위

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

실제 지급된 보수총액
833백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 사업 수행에 기여할 능력을 갖춘 직원에 대한 장기 보상 프로그램 도입 및 직원의 주인의식 고취, 장기근속 활성화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 13명
직원
-
보통주
63,076주

○○○ 외 1명
관계회사 직원
-
보통주
8,768주

총( 16 )명
-
-
보통주
총(71,844)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류: 기명식 보통주주식의 수: 71,844주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 4,223원자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격) 보다 높은 가격으로 결정하였습니다.② 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.③ 행사기간시작일: 2027년 02월 19일종료일: 2029년 02월 18일
-

기타 조건의 개요
이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규,정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수 있습니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

36,988,000
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
5,548,200
5,215,417

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022-02-17
4
보통주
16,110
-
-
16,110

2023년
2023-02-20
8
보통주
28,857
-
4,048
24,809

2024년
2024-02-19
16
보통주
71,844
-
-
71,844

계
-
총 28명

총 116,811주
총 0주
총 4,048주
총 112,763주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다