오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)오텍주 소: 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36전화번호: 02-2628-0660

작 성 자:
성 명: 한중수부서 및 직위: 경영개선실 상무전화번호: 02-2628-0660

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오텍
보통주
1,185,916
7.70
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강 성 희
최대주주
보통주
3,409,257
22.15
최대주주
-

강 신 욱
특수관계인
보통주
490,202
3.18
사내이사
-

강 신 형
특수관계인
보통주
490,202
3.18
특수관계인
-

계
-
4,389,661
28.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤재은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년3월18일~2024년3월27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)오텍
http://www.autech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

전자투표 또는 전자위임장 수여가 아니실 경우 위임장은 우편 또는 FAX로 보내 주시기 바랍니다.

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 ㈜오텍 / 팩스번호 :02-2628-0665 - 접수 기간 : 우편은 3월 27일 소인까지 유효, FAX는 3월 28일 09:00 전까지 유효

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년3월18일~2024년3월27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
1. 제33기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간이용가능)2.인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 제33(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

393,390,364,293

433,075,606,740

현금및현금성자산(주6,31)
45,177,528,710

53,036,852,960

매출채권및기타채권(주7,31)
175,549,772,815

155,121,272,719

당기법인세자산(주27)
299,475,069

242,262,812

재고자산(주4,8,20)
151,201,626,565

209,761,018,293

파생상품자산(주11,31)
-

1,961,431,356

기타금융자산(주6,12,20,31)
1,833,979,249

1,947,067,120

기타유동자산(주14)
19,327,981,885

11,005,701,480

II. 비유동자산

224,007,558,093

178,379,250,909

매출채권및기타채권(주7,31)
25,429,203,265

26,348,916,009

유형자산(주4,9,10,20)
135,529,475,160

84,986,712,092

무형자산(주4,11)
19,684,080,452

19,397,055,724

관계기업투자주식
80,782,981

-

기타비유동금융자산(주6,12,31)
32,778,955,569

29,243,639,108

이연법인세자산(주27)
10,239,060,666

17,791,428,437

파생상품자산(주13)
-

338,499,539

기타비유동자산
266,000,000

273,000,000

자 산 총 계

617,397,922,386

611,454,857,649

부 채

I. 유동부채

370,672,708,471

395,412,074,628

매입채무및기타채무(주15,31)
135,563,969,294

134,597,390,705

단기차입금(주16,20,31)
207,379,416,991

182,697,752,033

유동성장기차입금(주16,20)
4,270,116,238

27,424,999,600

유동성사채
-

12,673,000,000

유동화채무(주15,20)
-

5,886,880,000

미지급법인세(주27)
35,049,760

573,987,200

파생상품부채(주11,31)
-

7,502,465,703

금융보증부채(유동)(주30)
49,323,919

-

충당부채(유동) (주19)
2,492,111,147

1,999,595,341

기타유동부채(주16)
20,882,721,122

22,056,004,046

II. 비유동부채

83,305,708,324

73,899,789,517

장기차입금(주16,20,31)
21,194,026,763

23,000,701,971

장기유동화채무(주15,20,31)

2,480,777,007

확정급여부채(주18)
40,066,854,641

37,010,054,095

사채
11,088,840,000

-

금융보증부채(주31)
369,541,254

678,111,245

파생상품부채(비유동)(주13,31)
218,818,446

충당부채(주19,20)
6,711,268,404

7,001,133,352

기타비유동부채(주17)
3,656,358,816

3,729,011,847

부 채 총 계

453,978,416,795

469,311,864,145

자 본

I. 지배기업주주지분

122,237,775,233

106,037,713,988

자본금(주21)
7,695,802,500

7,695,802,500

자본잉여금(주21)
33,189,144,414

33,189,144,414

기타포괄손익누계액
38,708,965,938

1,591,444,130

자기주식(주21)
(12,924,807,196)

(12,924,807,196)

이익잉여금(주22)
55,568,669,577

76,486,130,140

II. 비지배지분

41,181,730,358

36,105,279,516

자 본 총 계

163,419,505,591

142,142,993,504

부 채 와 자 본 총 계

617,397,922,386

611,454,857,649

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액(주4)

959,124,916,563

1,019,469,837,238

II. 매출원가(주28)

818,945,235,403

882,409,850,313

III. 매출총이익

140,179,681,160

137,059,986,925

IV. 판매비와관리비(주24,28)

146,659,659,904

156,121,301,303

V. 영업이익(주4)

(6,479,978,744)

(19,061,314,378)

VI. 기타손익

1,280,728,741

(10,805,479,491)

기타수익(주25)
15,837,177,824

13,257,270,698

기타비용(주25)
14,556,449,083

24,062,750,189

VII. 금융손익

(15,166,250,168)

(16,113,848,757)

금융수익
11,617,671,277

11,587,393,877

금융비용
26,783,921,445

27,701,242,634

VIII. 관계기업투자주식관련손익

(1,776,952,812)

(467,036,913)

지분법손익
(1,776,952,812)

(467,036,913)

지분법주식처분손실
-

-

지분법주식손상차손
-

-

IX. 법인세비용차감전순이익

(22,142,452,983)

(46,447,679,539)

X. 법인세비용(주27)

(2,525,728,194)

(7,671,853,613)

XI. 당기순이익

(19,616,724,789)

(38,775,825,926)

XII. 기타포괄손익

42,765,812,740

2,420,663,635

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(1,838,341)

(40,272,110)

재평가차익
44,921,152,155

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(2,153,501,074)

2,470,486,148

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

(9,550,403)

XIII. 총포괄이익

(23,149,087,951)

(36,355,162,291)

XIV. 당기순이익의 귀속

(19,616,724,789)

(38,775,825,926)

지배기업주주지분
(17,297,286,432)

(32,519,232,758)

비지배주주지분
(2,319,438,357)

(6,256,593,168)

XV. 총포괄이익의 귀속

23,149,087,951

(36,355,162,291)

지배기업주주지분
25,874,794,945

(30,681,720,331)

비지배주주지분
(2,725,706,994)

(5,673,441,960)

XVI. 주당이익(주23)

(1,215)

(2,284)

기본주당이익

(1,215)

(2,284)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
이익잉여금
비지배지분
총계

2022.1.1(전기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
1,631,351,963
8,602,256,155
108,990,772,568
50,042,312,435
192,947,127,725

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(32,519,232,758)
(6,256,593,168)
(38,775,825,926)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(7,649,873)
-
-
(1,900,530)
(9,550,403)

해외사업환산손익
-
-
(32,257,960)
-
-
(8,014,150)
(40,272,110)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,877,420,260
593,065,888
2,470,486,148

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연결실체내 자본거래
-
-
-
(3,186,399,041)
-
(8,263,590,959)
(11,449,990,000)

자기주식의 취득
-
-
-
(1,136,152,000)
-
-
(1,136,152,000)

연차배당
-
-
-
-
(1,862,829,930)
-
(1,862,829,930)

2022.12.31(전기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
1,591,444,130
(12,924,807,196)
76,486,130,140
37,233,370,673
142,142,993,504

2023.1.1(당기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
1,591,444,130
(12,924,807,196)
76,486,130,140
37,233,370,673
142,142,993,504

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(17,297,286,432)
(2,319,438,357)
(19,616,724,789)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(1,472,511)

(365,830)
(1,838,341)

재평가차익
-
-
37,118,994,319

7,802,157,836
44,921,152,155

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,747,598,267)
(405,902,807)
(2,153,501,074)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상감자(비지배지분)
-
-
-
-
-
-

자기주식신탁계약 취득
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,846,739,570)
-
(1,846,739,570)

기타
-
-
-
-
(25,836,294)
-
(25,836,294)

2023.12.31(당기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
38,708,965,938
(12,924,807,196)
55,568,669,577
41,181,730,358
163,419,505,591

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

28,444,028,043

(35,169,905,727)

영업에서 창출된 현금흐름
41,357,182,571

(28,810,964,615)

이자의 수취
5,372,625,629

4,661,129,288

이자의 지급
(17,929,407,489)

(10,932,465,465)

법인세의 납부
(356,372,668)

(740,689,372)

배당금의 수취

653,084,437

II. 투자활동 현금흐름

(52,919,705,263)

(12,701,138,839)

단기금융자산의 감소
1,529,870,272

-

유형자산의 처분
102,084,531

88,837,591

무형자산의 처분
33,800,000

-

기타비유동금융자산의 감소
300,000,000

35,000,000

장기금융자산의 감소
260,000,000

-

단기매매금융자산의 증가
(222,181,804)

-

단기매매금융자산의 감소
211,006,000

-

단기대여금의 감소
3,000,000,000

-

단기금융자산의 증가
(4,068,770,272)

장기대여금의 감소
986,040,500

1,802,300,000

파생상품자산의 감소
(4,547,319,808)

-

보증금의 감소
1,516,591,000

163,670,000

파생상품의 거래정산

187,737,334

장기대여금의 증가
(743,394,000)

(1,585,250,000)

단기대여금의 증가
(2,450,000,000)

(300,000,000)

유형자산의 취득
(5,019,282,885)

(3,927,417,497)

무형자산의 취득
(2,027,624,882)

(1,800,847,302)

보증금의 증가
(4,223,660,520)

(3,805,223,300)

장기금융자산의 증가
(220,000,000)

(220,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(37,336,863,395)

(3,339,945,665)

III. 재무활동 현금흐름

16,191,823,365

(5,969,996,470)

단기차입금의 차입
349,513,960,895

147,222,279,137

장기차입금의 차입
22,427,934,244

-

단기차입금의 상환
(324,915,385,427)

(139,196,370,058)

자기주식의 취득

(1,136,152,000)

유동성장기차입금의 상환
(32,337,499,989)

(5,441,667,072)

장기차입금의 상환
(2,500,000,000)

1,077,108,110

장기유동화채무의 차입
15,000,000,000

11,744,000,392

유동화채무의 상환
(3,000,000,000)

(3,500,000,000)

사채의 발행
11,129,260,000

사채의 상환
(12,673,000,000)

배당금의 지급
(1,846,739,570)

(1,862,829,930)

임대보증금의 감소
(6,000,000)

리스부채의 상환
(4,600,716,788)

(3,426,375,049)

비지배지분의 감소
10,000

(11,449,990,000)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

424,529,605

(616,339,809)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(7,859,324,250)

(54,457,380,845)

VI. 기초의 현금및현금성자산

53,036,852,960

107,494,233,805

VII. 기말의 현금및현금성자산

45,177,528,710

53,036,852,960

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기 말
제 32(전) 기 말

자 산

I. 유동자산

37,831,560,622

48,262,177,147

현금및현금성자산(주5,28,30)
12,732,684,418

6,280,779,387

매출채권및기타채권(주6,30))
16,598,803,246

20,136,345,996

재고자산(주7)
6,476,806,040

17,518,984,325

기타금융자산(주11,30)
1,683,479,900

801,417,120

기타유동자산(주12)
309,668,908

1,547,464,663

당기법인세자산
30,118,110

15,754,300

유동파생상품자산 (주10)
-

1,961,431,356

II. 비유동자산

180,145,883,382
-
150,581,600,568

유형자산(주8)
24,462,054,714

18,011,314,914

무형자산(주9)
2,363,973,205

2,940,560,174

종속기업및관계기업투자주식(주32)
148,856,643,733

126,101,299,754

매출채권및기타채권(비유동)
397,474,983

-

이연법인세자산(주26)
182,380,297

367,153,391

기타비유동금융자산(주11,30)
3,883,356,450

3,161,272,335

파생상품자산(주10)
-

-

자 산 총 계

217,977,444,004

198,843,777,715

부 채

I. 유동부채

63,970,958,892

77,134,729,751

매입채무및기타채무(주13,30)
21,086,470,977

18,316,174,091

단기차입금(주14,30)
40,250,000,000

41,500,000,000

유동성장기차입금(주14,30)
1,183,333,324

3,199,999,992

판매보증충당금(유동)(주18)
187,213,453

173,765,940

유동성사채
-

12,673,000,000

미지급법인세
-

-

기타유동부채(주15)
667,206,371

908,252,522

리스부채(주16)
68,323,470

64,215,209

금융보증부채(유동)(주31)
528,411,297

299,321,997

II. 비유동부채

16,610,361,020
5,342,836,940

장기차입금(주14,30)
212,500,007

333,333,328

사채(주14)
11,088,840,000

-

파생상품부채(주10,30)
218,818,446

-

기타비유동부채(주15)
-

6,000,000

판매보증충당금(비유동)(주18)
73,897,254

73,741,712

리스부채(주16)
34,835,585

24,639,952

확정급여부채(주17)
4,793,993,519

4,460,186,423

금융보증부채(주30,31)
139,818,051

394,540,310

충당부채(비유동)
47,658,158

50,395,215

부 채 총 계

80,581,319,912

82,477,566,691

자 본

I. 자본금(주20)

7,695,802,500

7,695,802,500

II. 자본잉여금(주20)

35,089,155,514

35,089,155,514

III. 기타포괄손익누계액

37,935,758,440

1,580,482,086

IV. 자기주식(주20)

(9,738,408,155)

(9,738,408,155)

V. 이익잉여금(주21)

66,413,815,793

81,739,179,079

자 본 총 계

137,396,124,092

116,366,211,024

부 채 와 자 본 총 계

217,977,444,004

198,843,777,715

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액(주4,31)
121,102,183,477
115,611,048,839

II. 매출원가(주27,31)
116,079,720,423
107,745,997,273

III. 매출총이익
5,022,463,054
7,865,051,566

IV. 판매비와관리비 (주23,27)
7,640,057,911
7,545,697,229

V. 영업이익
(2,617,594,857)
319,354,337

VI. 기타손익
1,898,972,178
(1,282,038,473)

기타수익(주24,31)
2,166,579,807
656,691,182

기타비용(주24,31)
267,607,629
1,938,729,655

VII. 금융손익
(5,194,542,612)
(836,679,687)

금융수익(주25,31)
389,704,934
1,245,279,080

금융비용(주25,31)
(5,584,247,546)
2,081,958,767

VIII. 종속기업및관계기업투자관련손익
(7,284,313,150)
(27,758,356,344)

지분법손익 (주32)
(7,284,313,150)
(27,758,356,344)

지분법주식처분손실
-
-

지분법주식손상차손
-
-

IX. 법인세비용차감전순이익
(13,197,478,441)
(29,557,720,167)

X. 법인세비용(수익)(주26)
(1,181,445,445)
482,139,105

XI. 당기순이익
(12,016,032,996)
(30,039,859,272)

XII. 기타포괄손익
34,892,685,633
1,771,332,662

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
30,984,246,347
(106,096,775)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익(주12,20)
(200,317,738)
(255,490,893)

재평가차익
5,371,030,007
-

지분법이익잉여금
(1,262,272,983)
2,132,920,330

XIII. 총포괄이익
(22,876,652,638)
(28,268,526,610)

XIV. 주당이익
-
-

기본주당순이익
(846)
(2,110)

희석주당순이익
(846)
(2,110)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
1,686,578,861
(8,602,256,155)
111,764,438,844
147,633,719,564

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(30,039,859,272)
(30,039,859,272)

지분법자본변동
-
-
(106,096,775)
-
-
(106,096,775)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
2,132,920,330
2,132,920,330

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(255,490,893)
(255,490,893)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-

(1,136,152,000)
-
(1,136,152,000)

연차배당
-
-
-
-
1,862,829,930
1,862,829,930

2022.12.31(전기말)
7,695,802,500
35,089,155,514
1,580,482,086
(9,738,408,155)
81,739,179,079
116,366,211,024

2023.1.1(당기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
1,580,482,086
(9,738,408,155)
81,739,179,079
116,366,211,024

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(12,016,032,995)
(12,016,032,995)

재평가차익

5,371,030,007

-
5,371,030,007

지분법자본변동
-
-
30,984,246,347
-
-
30,984,246,347

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(1,262,272,983)
(1,262,272,983)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(200,317,738)
(200,317,738)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,846,739,570)
(1,846,739,570)

2023.12.31(당기말)
7,695,802,500
35,089,155,514
37,935,758,440
(9,738,408,155)
66,413,815,793
137,396,124,092

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 33 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

13,745,820,254

(2,379,191,790)

영업에서 창출된 현금흐름(주27)
16,838,357,936

(271,892,974)

배당금수취(영업)
-

3,852,440

이자의 수취
212,266,547

123,183,378

이자의 지급
(3,290,440,419)

(2,010,341,126)

법인세의 납부
(14,363,810)

(223,993,508)

II. 투자활동 현금흐름

(392,081,076)

(2,553,399,968)

단기금융상품의 감소
274,770,272

유형자산의 처분
16,940,349

무형자산의 처분
33,800,000

기타비유동금융자산의 취득

(1,020,000,000)

기타유동금융자산의 취득

(10,000,000)

보증금의 감소

40,000,000

단기금융상품의 증가
(952,770,272)

단기매매금융자산의 증가
(222,181,804)

단기매매금융자산의 감소
211,006,000

단기대여금의 증가
(100,000,000)

유형자산의 취득
(489,496,447)

(297,047,131)

무형자산의 취득
(298,580,530)

(1,266,352,837)

매도가능금융자산의 증가
(865,000,000)

파생상품자산의 감소
1,961,431,356

장기금융자산의 증가
(220,000,000)

장기금융자산의 감소
260,000,000

보증금의 증가
(2,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

(6,898,898,759)

(13,965,631,204)

단기차입금의 차입
5,500,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 차입
1,700,000,000

1,000,000,000

사채의 발행
11,129,260,000

사채의 상환
(12,673,000,000)

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소
(6,000,000)

단기차입금의 상환
(6,750,000,000)

(14,676,210,194)

유동성장기차입금의 상환
(3,837,499,989)

(2,166,666,680)

리스부채의 상환
(114,919,200)

(123,772,400)

리스부채의 지급

자기주식의 취득

(1,136,152,000)

배당금의 지급
(1,846,739,570)

(1,862,829,930)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,935,388)

9,581,088

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

6,451,905,031

(18,888,641,874)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,280,779,387

25,169,421,261

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,732,684,418

6,280,779,387

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

<이익잉여금처분계산서>

제 33(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 천원)

구 분
당 기 (안)
전 기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분확정일 : 2023년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

64,635,613

80,145,650

전기이월미처분이익잉여금
78,114,236

108,308,080

당기순이익
(12,016,033)

(30,039,859)

확정급여제도의 재측정요소
(200,318)

(255,491)

지분법이익잉여금변동
(1,262,273)

2,132,920

II. 이익잉여금처분액

1,562,626

2,031,414

이익준비금
142,057

184,674

배당금
1,420,569

1,846,740

주당 배당금(액면배당률):

당기: 보통주 100원(20%)

전기: 보통주 130원(26%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

63,072,986

78,114,236

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제 33 기

제 32 기

주당배당금

100원

130원

배당총액

1,420,568,900
1,846,739,570

시가배당율

2.23
2.15

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강 성 희
1955년01월19일
사내이사
미해당
최대주주
이사회

소 남 영
1958년09월15일
사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강 성 희
오텍, 오텍캐리어, 오텍캐리어냉장, 오텍오티스파킹시스템 대표이사
2016 ~ 현재2022 ~ 현재2020 ~ 현재

現) ㈜오텍그룹 대표이사 회장

現) 보치아국제스포츠연맹 고문

現) 한국냉동공조산업협회 회장

해당사항 없음

소 남 영
(주)오텍 대표이사
2020 ~ 현재2012 ~ 20152011 ~ 2012

現) ㈜오텍 대표이사

前) 동풍열달기아 총경리, 부사장

前) 동풍열달기아 총경리, 전무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강 성 희
해당없음
해당없음
해당없음

소 남 영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

후보자 확인서_강성희.jpg
후보자 확인서_강성희

후보자 확인서_소남영.jpg
후보자 확인서_소남영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기) (단위: 원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,406,748,230

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) (단위:원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,563,110

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항