핸디소프트 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 핸디소프트

주주총회소집공고
2.9
(주)핸디소프트

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
이 준 희

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동)

(전 화) 070-4483-9000

(홈페이지) https://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이승택

(전 화) 070-4483-9000

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 2023년도 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목요일) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동) 핸디소프트 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이상엽)
제2-2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이승택) 제2-3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김유상)
제2-4호의안 : 이사 중임의 건(기타비상무이사 강철훈) ③ 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 - 본인 신분증

나. 대리행사 - 본인 신분증, 대리인 신분증 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동열 이사 (*)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.13

제1호 의안 : 제14기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 2023년 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 2022년 영업보고서 승인의 건

제4호 의안 : 이사(중임) 후보자 추천의 건

제4-1호 의안 : 사내이사(중임) 후보자 최승일 추천의 건

제4-2호 의안 : 기타비상무이사(중임) 후보자 김선기 추천의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도(안) 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도(안) 승인의 건

제7호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건

제8호 의안 : 정기주주총회 소집의 건

찬성

2
2023.03.13

제1호 의안 : 금융상품 투자의 건

제2호 의안 : 자회사 유상증자에 따른 신주 인수의 건

찬성

3
2023.05.03
제1호 의안 : 주식회사 오상 대여금 지급의 건
-

4
2023.05.15
보고사항 : 2023년 1분기 경영실적 보고

-

5
2023.07.27
제1호 의안 : 금융상품 투자의 건

-

6
2023.08.17
제1호 의안 : 투자/재무 심의위원회 및 설치/운영 규정 폐지의 건제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건

-

7
2023.11.09
보고사항 : 2023년 3분기 경영실적 보고

-

8
2023.12.21
제1호 의안 : 주식회사 오상 대여금 지급의 건
-

(*) 2023년 4월 30일 김동열 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
8,000
8,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2022.06.11-2023.04.13
5,500
7.3%
(주1)

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2023.05.03-2024.06.03
3,500
4.7%
(주1)

지분취득

메이븐클라우드서비스
(해당 상장회사의 특수관계인)

2023.04.17
3,000
4.0%
(주1)

사업협력계약
(주)핸디아이씨에스(해당 상장회사의 특수관계인)
2023.01.01-2023.12.31
1,956
7.5%
(주2)

(주1) 비율은 2023년 연결 자산총액을 기준으로 계산하였습니다.(주2) 비율은 2023년 연결 매출액을 기준으로 계산하였습니다.※ 세부적인 내용은 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2022.06.11-2023.04.13
5,500
7.3%
(주1)

사업협력계약
(주)핸디아이씨에스(해당 상장회사의 특수관계인)
2023.01.01-2023.12.31
1,956
7.5%
(주2)

(주1) 비율은 2023년 연결 자산총액을 기준으로 계산하였습니다.(주2) 비율은 2023년 연결 매출액을 기준으로 계산하였습니다.※ 세부적인 내용은 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 소프트웨어(SW) 사업부문SW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융·복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다.

최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 SW, 공개SW, 지능형 인터페이스, 임베디드SW, 차세대 웹, 실감미디어 SW로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 SW, 비즈니스 중심의 SW”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 SW의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.

※ 2020년 1월 20일 당사는 네트워크(NW) 사업부문 영업 정지를 결의하고, 2020년 1월 31일자로 네트워크 사업부문 영업을 정지하여 기재하지 않았습니다.

나. 회사의 현황

(1) 소프트웨어 사업부문당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리 등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품으로 구분됩니다. 당사는 EKP시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다.

이 외에도 당사는 정부산하 공공기관 내에 생성된 기록 정보의 자원화와 체계적인 기록물 관리를 위한 기록관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사 그룹웨어와 연계하여 기록물 생산현황부터 영구보존까지 기록관리 업무의 체계적인 관리 프로세스 구현하여 모든 공적행위의 과정, 결과를 기록, 관리함으로써 국가 지식 자원을 관리하고, 투명하고 신뢰받는 행정 구현 기반을 마련할 수 있도록 더욱 기여
해 나갈
예정입니다.

(2) 클라우드 사업 부문

국내 클라우드 산업은 코로나19로 인한 비대면으로 화상회의, 재택근무, PC 원격제어 등의 수요가 활성화된 이후, DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환이 빨라지고 있으며, 디지털 전환(DX)을 위한 기반 인프라로 클라우드 도입은 전산업에 걸쳐 빠른 확산세를 보이고 있습니다. 또한 그동안 주력 시장이던 IaaS(Infrastructure as a Service)에서 SaaS(Software as a Service)로 빠르게 중심이 이동하고 있습니다.

특히 정부가 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 향후 적극적인 투자가 예상되는 상황에서 공공분야 클라우드 시스템 도입은 낮은 편인 관계로, '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 꾸준히 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정입니다.

당사는 Microsoft Cloud Azure기반의 SaaS 모델 전자결재 서비스를 제공하는 클라우드형 제품들을
바탕으로 기업고객은 물론 공공부문 고객까지 충족할 수 있도록 지속적인 개발 노력을
기울이고 있으며
, 자회사인 메이븐클라우드서비스와의 협력을 통해 강점인 SaaS 분야를 더욱 강화하고, IaaS 사업에서도 성장하는 등 핸디소프트의 축적된 소프트웨어 개발과 엔지니어링이 클라우드에서 발현될 수 있도록 사업을 전개해 나갈 계획입니다.

(3) 조직도

23년 조직도.jpg
23년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 별도기준 매출액은 222억원으로 2022년 284억원 대비 21.8% 감소하였고, 영업이익은 10.6억원으로 전년도 21.4억원 대비 50.5% 감소하였습니다. 당기순이익은 51.8억원으로 전년도 11.6억원 대비 347.0% 증가하였습니다. 전년대비 대형프로젝트 수행이 감소함에 따라 매출액이 전년보다 감소하였으며, 이로 인해 영업이익 또한 감소하였습니다. 하지만 메이븐클라우드서비스(주)에 대한 종속기업투자주식 손상평가에 대한 손상환입효과 10.6억원 및 금융상품 운영에 따른 금융수익 26.9억원을 인식하여 당기순이익은 전년도보다 큰 폭으로 증가하였습니다.2023년 연결기준 매출액은 261억원으로 2022년 331억원 대비 21.1% 감소하였습니다. 영업이익은 -9.7억원으로 적자전환 하였으나, 당기순이익은 17.1억원을 기록하였습니다.종속회사 메이븐클라우드서비스(주)의 지속적인 투자와 사업수행에서의 비효율적인 부분에 대한 사업정리 등으로 인하여 영업손실 17.6억원 및 당기순손실 16.8억원이 발생하였습니다. 전년도보다 연결기준 영업이익이 14.3억원이 감소하여 적자전환 하였으나, 금융상품에 대한 금융수익 증가 및 메이븐클라우드서비스(주)에 대한 영업권 손상차손 감소함에 따라 전년도보다 당기순이익은 15.8억원이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15 기
제 14 기

자산

Ⅰ.유동자산

59,372,052,915

62,238,629,432

현금및현금성자산
4,5,6,10
11,531,499,132

48,846,935,477

단기금융상품
4,5,6,8,10
1,698,520,084

710,520,084

매출채권
4,5,6,9,11
3,323,114,290

7,744,009,096

기타수취채권
4,5,6,9,11
110,307,085

333,761,688

당기법인세자산

363,514,310

202,650,490

재고자산
12
1,425,190,733

2,277,545,394

기타유동자산
13
200,885,265

171,102,753

당기손익공정가치측정금융자산
4,5,6,14
40,719,022,016

1,952,104,450

Ⅱ.비유동자산

15,770,951,816

16,018,045,783

장기금융상품
4,5,6
170,000,000

55,700,000

장기성매출채권
4,5,6,9,11
-

-

기타수취채권
4,5,6,8,9,11
4,738,287,132

6,144,934,356

관계기업투자주식
9,15
119,846,595

113,676,327

이연법인세자산
32
2,556,995,808

2,079,996,936

유형자산
16
762,590,441

928,460,543

사용권자산
17
530,620,397

1,020,438,510

무형자산
18
4,414,092,066

5,155,644,932

당기손익공정가치측정금융자산
4,5,6,8,14
2,478,519,377

519,194,179

자산총계

75,143,004,731

78,256,675,215

부채

Ⅰ. 유동부채

6,695,910,266

10,929,061,678

매입채무
4,5,6,9
2,462,636,851

5,105,368,145

기타지급채무
4,5,6,9,19
1,411,891,857

1,586,837,562

하자보수충당부채
22
57,068,038

85,980,451

기타충당부채
22
-

50,832,672

기타유동부채
20
2,285,333,177

3,551,663,706

리스부채
4,5,6,17
478,980,343

548,379,142

Ⅱ. 비유동부채

464,780,814

1,162,165,936

이연법인세부채
18,32
150,216,000

201,701,093

장기기타지급채무
4,5,6,19,21
111,744,536

334,338,691

기타충당부채
22
88,955,614

82,823,380

기타비유동부채
20
-

21,666,674

리스부채
4,5,6,17
113,864,664

521,636,098

부채총계

7,160,691,080

12,091,227,614

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

67,329,046,482

63,872,271,951

자본금
24
9,704,000,000

9,704,000,000

기타불입자본
24,25
71,444,339,587

70,055,181,139

결손금
26
(13,819,293,105)

(15,886,909,188)

Ⅱ. 비지배지분

653,267,169

2,293,175,650

자본총계

67,982,313,651

66,165,447,601

부채와자본총계

75,143,004,731

78,256,675,215

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 매출액
7,9,27
26,120,903,057
33,114,803,766

Ⅱ. 매출원가
9,12,29
(19,183,314,196)
(24,652,327,338)

Ⅲ. 매출총이익

6,937,588,861
8,462,476,428

판매비와관리비
9,28,29
(5,578,203,934)
(5,760,267,188)

연구개발비
28,29
(2,326,770,178)
(2,237,486,868)

Ⅳ. 영업이익(손실)
7
(967,385,251)
464,722,372

기타영업외수익
9,31
124,271,589
234,342,752

기타영업외비용
9,31
(758,721,149)
(2,430,705,650)

금융수익
6,9,30
2,852,296,537
1,536,290,172

금융원가
6,9,30
(78,742,432)
(104,446,407)

관계기업투자지분에대한순이익(손실)
15
6,170,268
(99,375,688)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,177,889,562
(399,172,449)

Ⅵ. 법인세수익
18,32
528,483,965
528,343,838

Ⅶ. 당기순이익

1,706,373,527
129,171,389

Ⅷ. 세후기타포괄손익

-
299,478,192

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

-
299,478,192

총포괄이익(손실)

1,706,373,527
428,649,581

당기순이익(손실)의귀속:

지배기업의 소유주지분

2,067,616,083
1,053,578,767

비지배지분

(361,242,556)
(924,407,378)

총포괄손익의귀속:

지배기업의 소유주지분

2,067,616,083
1,223,283,076

비지배지분

(361,242,556)
(794,633,495)

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순손익
33
107
54

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
비지배지분
총계

2022년 1월 1일(전기초)
9,704,000,000
70,055,181,139
(17,110,192,264)
-
62,648,988,875

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
1,053,578,767
(924,407,378)
129,171,389

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
169,704,309
129,773,883
299,478,192

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용 인식
-
-
-
(39,506,738)
(39,506,738)

종속기업의 취득
-
-
-
3,127,315,883
3,127,315,883

2022년 12월 31일(전기말)
9,704,000,000
70,055,181,139
(15,886,909,188)
2,293,175,650
66,165,447,601

2023년 1월 1일(당기초)
9,704,000,000
70,055,181,139
(15,886,909,188)
2,293,175,650
66,165,447,601

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
2,067,616,083
(361,242,556)
1,706,373,527

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용 인식
-
-
-
492,523
492,523

종속기업 유상증자 및 소유지분 변동
-
1,389,158,448
-
(1,279,158,448)
110,000,000

2023년 12월 31일(당기말)
9,704,000,000
71,444,339,587
(13,819,293,105)
653,267,169
67,982,313,651

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 15 기
제 14 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,322,464,019

792,572,203

영업에서 창출된 현금흐름
34
554,010,814

(283,670,605)

이자의 수취

1,565,802,715

855,320,128

법인세의 환급

202,650,490

220,922,680

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(39,088,406,385)

3,334,261,266

(1) 투자활동으로인한 현금유입

85,087,210,473

86,063,657,721

단기금융상품의 감소

5,660,520,084

5,848,520,084

장기대여금의 감소

5,500,000,000

-

장기금융상품의 감소

8,700,000

160,000,000

보증금의 감소

26,800,000

24,234,494

유형자산의 처분

-

8,047,727

리스채권의 감소

31,200,000

30,500,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

73,859,990,389

75,001,584,126

연결범위변동으로 인한 변동

-

4,990,771,290

(2) 투자활동으로인한 현금유출

(124,175,616,858)

(82,729,396,455)

단기금융상품의 증가

6,648,520,084

5,760,520,084

장기금융상품의 증가

123,000,000

123,000,000

장기대여금의 증가

4,050,000,000

-

보증금의 증가

49,210,000

32,813,600

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

113,160,636,601

76,594,754,801

유형자산의 취득

100,250,173

178,307,970

무형자산의 취득

44,000,000

40,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(547,657,680)

(1,229,415,200)

(1) 재무활동으로인한 현금유입

110,000,000

-

종속기업의 유상증자

110,000,000

-

(2) 재무활동으로인한 현금유출

657,657,680

1,229,415,200

차입금의 상환

-

650,000,000

리스료의 지급

657,657,680

579,415,200

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과

(1,836,299)

6,199,130

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(37,315,436,345)

2,903,617,399

Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산

48,846,935,477

45,943,318,078

Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산

11,531,499,132

48,846,935,477

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 핸디소프트
(단위: 원)

과 목
주석
제 15 기말
제 14 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

53,121,860,305

57,494,192,311

현금및현금성자산
4,5,6,10
7,669,428,636

44,936,023,372

단기금융상품
4,5,6,8,10
648,520,084

660,520,084

매출채권
4,5,6,9,11
2,168,009,771

7,114,485,272

기타수취채권
4,5,6,9,11
83,360,052

309,897,020

당기법인세자산

343,167,670

193,891,750

재고자산
12
1,425,190,733

2,277,545,394

기타유동자산
13
65,161,343

49,724,969

당기손익공정가치측정금융자산
4,5,6,14
40,719,022,016

1,952,104,450

Ⅱ. 비유동자산

21,986,522,375

17,218,795,094

장기금융상품
4,5,6
170,000,000

50,000,000

장기성매출채권
4,5,6,9,11
-

-

기타수취채권
4,5,6,8,9,11
4,383,573,019

5,834,693,177

관계기업투자주식
9,15
102,000,000

102,000,000

종속기업투자주식
9,15
10,759,957,915

6,696,913,975

이연법인세자산
31
2,556,995,808

2,079,996,936

유형자산
16
625,989,904

727,145,346

사용권자산
17
146,150,177

467,887,373

무형자산
18
763,336,175

740,964,108

당기손익공정가치측정금융자산
4,5,6,8,14
2,478,519,377

519,194,179

자산총계

75,108,382,680

74,712,987,405

부채

Ⅰ. 유동부채

5,702,882,749

10,030,268,633

매입채무
4,5,6,9
2,371,113,550

5,051,489,731

기타지급채무
4,5,6,9,19
1,070,246,417

1,297,552,572

하자보수충당부채
22
57,068,038

85,980,451

기타충당부채
22
-

44,200,000

기타유동부채
20
2,007,227,781

3,230,010,480

리스부채
4,5,6,17
197,226,963

321,035,399

Ⅱ. 비유동부채

159,117,072

614,516,316

장기기타지급채무
4,5,6,19,21
94,011,636

334,338,691

기타충당부채
22
57,458,978

53,637,529

기타비유동부채
20
-

21,666,674

리스부채
4,5,6,17
7,646,458

204,873,422

부채총계

5,861,999,821

10,644,784,949

자본

Ⅰ. 자본금
23
9,704,000,000

9,704,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
23,24
70,062,625,273

70,062,625,273

Ⅲ. 결손금
25
(10,520,242,414)

(15,698,422,817)

자본총계

69,246,382,859

64,068,202,456

부채와자본총계

75,108,382,680

74,712,987,405

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트
(단위: 원)

과 목
주석
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 매출액
7,9,26
22,198,233,896
28,471,093,152

Ⅱ. 매출원가
9,12,28
(14,997,425,552)
(20,705,695,060)

Ⅲ. 매출총이익

7,200,808,344
7,765,398,092

판매비와관리비
9,27,28
(3,761,121,198)
(3,377,960,317)

연구개발비
27,28
(2,384,920,339)
(2,251,304,461)

Ⅳ. 영업이익(손실)
7
1,054,766,807
2,136,133,314

기타영업외수익
9,30
1,077,896,338
16,024,047

기타영업외비용
9,30
(92,124,735)
(2,761,616,939)

금융수익
6,9,29
2,690,711,571
1,418,525,965

금융원가
6,9,29
(30,068,450)
(52,280,307)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,701,181,531
756,786,080

Ⅵ. 법인세수익
31
476,998,872
401,584,931

Ⅶ. 당기순이익

5,178,180,403
1,158,371,011

Ⅷ. 총포괄이익

5,178,180,403
1,158,371,011

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
32
267
60

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
총계

2022년 1월 1일(전기초)
9,704,000,000
70,055,181,139
(17,110,192,264)
62,648,988,875

회계정책변경의 효과
-
7,444,134
253,398,436
260,842,570

수정 후 2022년 1월 1일(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
9,704,000,000
70,062,625,273
(16,856,793,828)
62,909,831,445

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,158,371,011
1,158,371,011

2022년 12월 31일(전기말)
9,704,000,000
70,062,625,273
(15,698,422,817)
64,068,202,456

2023년 1월 1일(당기초)
9,704,000,000
70,062,625,273
(15,698,422,817)
64,068,202,456

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
5,178,180,403
5,178,180,403

2023년 12월 31일(당기말)
9,704,000,000
70,062,625,273
(10,520,242,414)
69,246,382,859

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트
(단위: 원)

과 목
주석
제 15 기
제 14 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,128,579,357

1,960,684,855

영업에서 창출된 현금흐름
33
2,503,737,731

932,887,170

이자의 수취

1,430,949,876

808,220,795

법인세의 환급

193,891,750

219,576,890

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(41,048,386,565)

(2,632,951,518)

(1) 투자활동으로인한 현금유입

85,052,530,473

81,056,956,937

단기금융상품의 감소

5,660,520,084

5,848,520,084

장기대여금의 감소

5,500,000,000

-

장기금융상품의 감소

-

160,000,000

보증금의 감소

820,000

9,080,000

유형자산의 처분

-

7,272,727

리스채권의 감소

31,200,000

30,500,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

73,859,990,389

75,001,584,126

(2) 투자활동으로인한 현금유출

(126,100,917,038)

(83,689,908,455)

단기금융상품의 증가

5,648,520,084

5,760,520,084

장기금융상품의 증가

120,000,000

120,000,000

장기대여금의 증가

4,050,000,000

-

보증금의 증가

40,000

10,813,600

종속기업투자주식의 취득

3,001,500,000

1,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

113,160,636,601

76,594,754,801

유형자산의 취득

76,220,353

163,819,970

무형자산의 취득

44,000,000

40,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(347,282,400)

(340,985,000)

(1) 재무활동으로인한 현금유출

(347,282,400)

(340,985,000)

리스료의 지급

347,282,400

340,985,000

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과

494,872

5,956,957

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(37,266,594,736)

(1,007,294,706)

Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산

44,936,023,372

45,943,318,078

Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산

7,669,428,636

44,936,023,372

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 결손금처리계산서

주식회사 핸디소프트
(단위 : 원)

구 분
제 15(당) 기
제 14(전) 기

미처리결손금
(15,698,422,817)
(16,856,793,828)

당기순이익
5,178,180,403
1,158,371,011

차기이월미처리결손금
(10,520,242,414)
(15,698,422,817)

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인

당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상엽
1970.01
-
-
-
이사회

이승택
1976.11
-
-
-
이사회

김유상
1965.07
-
-
-
이사회

강철훈
1961.06
-
-
최대주주의 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상엽

핸디소프트
전무이사

1993.03 ~ 현재

전
, (주
)핸디소프트 영업본부장 상무이사

전
, (주
)핸디소프트 연구본부장 전무이사

현
, (주
)핸디소프트 사업총괄 전무이사

해당사항 없음

이승택

핸디소프트
이사

2007.02 ~ 2012.022012.03 ~ 현재2022.09 ~ 현재

전, (주)핸디데이타 경영관리본부 근무

현, (주)핸디소프트 경영기획실 이사

현, 메이븐클라우드서비스(주) 경영총괄 이사

해당사항 없음

김유상
홍콩 PAC InvestmentCEO
1991.08 ~ 1993.02 2007.12 ~ 2010.10 2010.12 ~ 현재
미국 시카고대학교 경제학 / MBA전, 미국 Refco 외환 딜러전, 홍콩 SG IB Asia 총괄현, 홍콩 PAC Investment CEO
해당사항 없음

강철훈
오상헬스케어 사장

2017.08 ~ 2020.10
1998.10 ~ 2023.082016.03 ~ 2020.08

202
3.09
~ 현재
2021.03 ~ 현재

전, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장
전, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수전, (주)오상헬스케어 사외이사현, (주)오상헬스케어 사장(CTO)현, 핸디소프트 기타비상무이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김유상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강철훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상엽 사내이사 후보자

이상엽 사내이사 후보자는
약 30년간 회사에 근무하며 연구 및 영업부문 등 다양한 경력을 보유하고 있습니다. 향후 회사의 매출 및 수익증대에 기여할 수 있는 적임자라고 판단되어 추천하였습니다.

2.
이승택 사내이사 후보자

이승택 사내이사 후보자는 회사가 흑자구조로 개선하는데 있어 경영부문에서 크게 기여하였습니다. 경영기획 및 관리 분야에서의 전문가로서 회사에
계속 공헌할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

3. 김유상 사내이사 후보자

김유상 사내이사 후보자는
투자회사인 홍콩 PAC Investment 대표로서, 투자부문에서의 풍부한 경험과 전문가로서의 역량을 통해 핸디소프트의 신사업 및 M&A 추진 등 지속적인 성장 및 사업 확대에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

4. 강철훈 기타비상무이사 후보자
경희대학교 생화학부 교수로 역임하면서 헬스케어분야 전문가로서의 풍부한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 신규사업 추진에 많은 조언과 감독을 충실하게 수행하였으며, 현재는 (주)오상헬스케어 CTO(사장)로 재직하면서 깊은 학식과 현장경험을 토대로 핸디소프트의 신사업을 확대하는 과정에서의 감독 및 견제기능을 충실하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

후보자(이상엽) 확인서.jpg
후보자(이상엽) 확인서

후보자(이승택) 확인서.jpg
후보자(이승택) 확인서

후보자(김유상) 확인서.jpg
후보자(김유상) 확인서

후보자(강철훈) 확인서.jpg
후보자(강철훈) 확인서

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 - 당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제16기 이사보수 한도액 - 전기 : 직전 주주총회에서 승인한 제15기 이사보수 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0)명

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(1)명

실제 지급된 보수총액
457백만원

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 - 당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제16기 이사보수 한도액 - 전기 : 직전 주주총회에서 승인한 제15기 이사보수 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
109백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서를 주주총회 1주전인 2024년 3월 20일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에도 게재할 예정입니다. 감사보고서는 2024년 3월 19일에 공시될 예정입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.handysoft.co.kr [메인화면 → IR → 전자공시]

※ 참고사항

□
주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음.