에스넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 에스넷

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에스넷시스템(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 에스넷시스템 주식회사주 소: 서울시 강남구 선릉로 514 (삼성동, 성원빌딩) 10층전화번호: 02-3469-2935

작 성 자:
성 명: 김형호부서 및 직위: 재무팀 / 과장전화번호: 02-3469-2935

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스넷시스템 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.13
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스넷시스템 주식회사
보통주
1,363,416
6.89
본인
자기주식

* 당사는 2022.12.12 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하였으며, 현재소유주식 1,363,416주 중 1,015,135주는 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)블루로터스
최대주주
보통주
2,881,421
14.83
최대주주
-

박효대
등기임원
보통주
1,044,321
5.38
등기임원
-

허인숙
특수관계인
보통주
1,151,253
5.93
특수관계인
-

계
-
5,076,995
26.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.13
2024.03.16
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스넷시스템 주식회사
http://www.snetsystems.co.kr/
홈페이지 -> IR -> 기타공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩), 15층 에스넷시스템 경영지원실 공시담당자 앞 전화번호 : 02-3469-2935 팩스 : 02-508-8930- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능- 접수기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩), 14층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 09:00 ~ 2024년 3월 27일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지)나. 시스템 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등)다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 의결권 직접 행사를 하실 경우 본인의 신분증을, 대리 행사를 하실 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 상의 'III.경영참고사항 1. 사업의 개요' 부문의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

234,601,215,074

217,995,945,383

현금및현금성자산
41,980,723,861

29,543,807,925

단기금융상품
516,875,305

1,884,583,704

재고자산
89,709,411,105

64,800,785,402

매출채권
76,408,016,568

71,588,685,111

계약자산
4,455,958,957

5,368,636,195

기타채권
3,372,853,543

11,632,643,580

리스채권
485,496,392

322,051,972

당기법인세자산
17,488,230

35,997,640

선급금
17,037,621,170

32,103,548,059

기타유동자산
616,769,943

715,205,795

Ⅱ.비유동자산

58,146,348,210

52,980,479,150

장기금융상품
1,302,500,984

1,014,645,906

당기손익-공정가치 측정 금융자산
613,332,675

670,379,050

기타포괄-공정가치 측정 금융자산
9,122,772,946

8,702,214,310

관계기업투자주식
29,295,860,700

23,515,229,838

유형자산
1,994,509,124

1,740,773,464

사용권자산
5,455,966,306

5,613,960,696

무형자산
4,385,524,333

4,396,444,335

기타채권
1,976,588,657

3,864,374,994

리스채권
698,928,801

998,205,630

기타비유동자산
-

6,467,166

확정급여자산
917,474,018

402,939,885

이연법인세자산
2,382,889,666

2,054,843,876

자 산 총 계

292,747,563,284

270,976,424,533

부 채

Ⅰ.유동부채

178,966,607,234

190,455,335,811

단기차입금
16,271,980,323

26,375,559,266

전환사채
473,008,134

12,919,707,500

교환사채
4,459,919,227

4,238,396,084

매입채무
57,884,657,248

76,510,794,113

계약부채
74,373,007,105

43,636,448,045

리스부채
2,625,578,798

1,938,662,180

당기법인세부채
1,916,389,358

1,682,345,365

기타채무
17,910,663,885

14,805,623,830

기타부채
1,130,579,848

787,352,813

유동성장기차입금
-

3,160,175,967

충당부채
669,466,698

737,193,843

금융보증부채
217,054,110

16,152,055

파생상품부채
1,034,302,500

3,646,924,750

Ⅱ.비유동부채

5,938,390,257

5,868,339,921

순확정급여부채
847,462,171

502,791,155

리스부채
4,005,246,809

4,710,656,096

장기종업원급여부채
397,145,517

338,071,224

충당부채
326,487,988

316,821,446

이연법인세부채
362,047,772

-

부 채 총 계

184,904,997,491

196,323,675,732

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

98,032,671,168

66,071,862,998

(1)자본금
9,713,414,000

8,491,961,000

(2)기타불입자본
57,769,700,640

45,382,107,330

(3)기타자본구성요소
(2,353,709,428)

(1,940,306,511)

(4)이익잉여금
32,903,265,956

14,138,101,179

Ⅱ.비지배지분

9,809,894,625

8,580,885,803

자 본 총 계

107,842,565,793

74,652,748,801

부 채 및 자 본 총 계

292,747,563,284

270,976,424,533

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 01월 01부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액

477,140,534,215

389,493,924,037

Ⅱ.매출원가

419,261,775,018

346,161,712,485

Ⅲ.매출총이익

57,878,759,197

43,332,211,552

1.판매비와관리비
43,415,639,430

41,104,344,354

Ⅳ.영업이익

14,463,119,767

2,227,867,198

1.금융수익
3,761,475,540

6,084,511,496

2.금융비용
5,251,074,175

4,556,047,350

3.기타수익
11,433,675,443

1,701,511,053

4.기타비용
1,923,928,521

6,538,049,165

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

22,483,268,054

(1,080,206,768)

1.법인세비용
1,383,031,572

2,992,607,148

Ⅵ.당기순이익

21,100,236,482

(4,072,813,916)

1.지배기업 소유주지분
19,906,157,140

(3,513,406,491)

2.비지배주주지분
1,194,079,342

(559,407,425)

Ⅶ.기타포괄손익

(1,849,821,300)

(286,909,337)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,842,129,426)

(330,199,142)

1.확정급여제도 재측정요소
(1,327,734,480)

69,806,379

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
63,355,415

(416,044,828)

3.지분법자본변동
(577,750,361)

16,039,307

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(7,691,874)

43,289,805

1.해외사업환산차이
(10,483,605)

38,275,592

2.지분법자본변동
2,791,731

5,014,213

Ⅷ.총포괄손익

19,250,415,182

(4,359,723,253)

1.지배기업의 소유주지분
18,351,761,861

(3,825,013,378)

2.비지배주주지분
898,653,321

(534,709,875)

Ⅸ.지배기업 소유주지분 주당순손익

1. 기본주당순이익
1,187

(236)

2. 희석주당순이익
1,187

(236)

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 01월 01부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
8,037,607,500
37,304,757,449
(1,580,468,995)
18,332,331,141
62,094,227,095
7,378,461,372
69,472,688,467

배당금 지급
-
-
-
(729,054,100)
(729,054,100)
-
(729,054,100)

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(3,513,406,491)
(3,513,406,491)
(559,407,425)
(4,072,813,916)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
(419,588,003)
-
(419,588,003)
3,543,175
(416,044,828)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
48,230,629
48,230,629
21,575,750
69,806,379

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
21,760,473
-
21,760,473
(706,953)
21,053,520

연결실체내 자본변동 등
-
1,393,920,876
-
-
1,393,920,876
1,603,627,806
2,997,548,682

전환사채의 전환권 행사
454,353,500
4,938,643,569
-
-
5,392,997,069
-
5,392,997,069

교환사채 발행
-
748,896,000
-
-
748,896,000
-
748,896,000

자기주식 취득
-
(248,645,185)
-
-
(248,645,185)
-
(248,645,185)

자기주식 처분
-
845,782,942
-
-
845,782,942
-
845,782,942

주식보상비용
-
398,751,679
-
-
398,751,679
133,506,500
532,258,179

해외사업환산차이
-
-
37,990,014
-
37,990,014
285,578
38,275,592

2022.12.31 (전기말)
8,491,961,000
45,382,107,330
(1,940,306,511)
14,138,101,179
66,071,862,998
8,580,885,803
74,652,748,801

2023.01.01 (당기초)
8,491,961,000
45,382,107,330
(1,940,306,511)
14,138,101,179
66,071,862,998
8,580,885,803
74,652,748,801

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
19,906,157,140
19,906,157,140
1,194,079,342
21,100,236,482

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
59,448,383
-
59,448,383
3,907,032
63,355,415

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,140,992,363)
(1,140,992,363)
(186,742,117)
(1,327,734,480)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(462,196,684)
-
(462,196,684)
(112,761,946)
(574,958,630)

전환사채의 전환권 행사
1,221,453,000
11,531,160,688
-
-
12,752,613,688
-
12,752,613,688

교환사채 발행
-
286,356,731
-
-
286,356,731
-
286,356,731

자기주식 처분
-
118,709,992
-
-
118,709,992
-
118,709,992

주식보상비용
-
451,365,899
-
-
451,365,899
330,355,500
781,721,399

해외사업환산차이
-
-
(10,654,616)
-
(10,654,616)
171,011
(10,483,605)

2023.12.31 (당기말)
9,713,414,000
57,769,700,640
(2,353,709,428)
32,903,265,956
98,032,671,168
9,809,894,625
107,842,565,793

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2023년 01월 01부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

16,923,369,193

(27,189,766,337)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
18,516,957,543

(25,897,124,678)

1. 연결당기순이익
21,100,236,482

(4,072,813,916)

2. 수익 및 비용의 조정
458,170,365

15,122,397,287

3. 자산ㆍ부채의 변동
(3,041,449,304)

(36,946,708,049)

(2)이자 수취
1,470,768,282

685,659,601

(3)배당금 수취
-

112,670,000

(4)이자지급
(2,207,964,308)

(1,307,827,414)

(5)법인세납부
(856,392,324)

(783,143,846)

Ⅱ.투자활동현금흐름

14,317,667,182

(10,569,793,755)

단기금융상품의 취득
(16,149,839)

(2,398,775,129)

단기금융상품의 처분
1,500,000,000

2,038,602,009

장기금융상품의 취득
(153,121,908)

(177,702,821)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(69,726,937)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
82,769,935

-

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득
(322,524,446)

(111,531,469)

단기대여금및수취채권의 처분
40,579,064,641

20,805,912,006

단기대여금및수취채권의 취득
(31,829,509,594)

(27,981,725,348)

장기대여금및수취채권의 처분
343,287,220

54,000,000

장기대여금및수취채권의 취득
(103,684,400)

(4,000,000)

리스채권의 감소
410,661,307

401,471,496

유형자산의 취득
(712,478,995)

(184,877,824)

유형자산의 처분
39,713,636

38,107,582

무형자산의 취득
(160,955,178)

(294,244,676)

무형자산의 처분
-

1,563,636,364

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(4,318,665,945)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
4,730,321,740

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(18,777,957,467)

16,671,509,147

단기차입금의 증가
93,773,489,515

61,008,576,958

단기차입금의 상환
(103,992,263,915)

(46,879,363,186)

유동성장기차입금의 상환
(3,160,175,967)

(3,341,231,433)

전환사채의 증가
-

4,990,000,000

전환사채의 감소
(2,342,920,307)

(5,500,000,000)

교환사채의 증가
-

5,937,000,000

자기주식의 취득
-

(248,645,185)

자기주식의 처분
-

898,775,129

리스부채의 감소
(3,056,086,793)

(2,390,828,718)

임대보증금의 감소
-

(70,000,000)

배당금지급
-

(730,323,100)

종속기업의 유상증자
-

2,997,548,682

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(26,162,968)

(148,642,264)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가

12,436,915,936

(21,236,693,209)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

29,543,807,925

50,780,501,134

Ⅶ.기말현금및현금성자산

41,980,723,861

29,543,807,925

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

에스넷시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

I. 유동자산

165,440,448,057

151,398,529,547

현금및현금성자산
20,278,599,489

12,137,134,359

단기금융상품
432,404,289

1,884,583,704

재고자산
82,402,868,725

52,950,314,012

매출채권
49,374,589,712

52,459,554,922

계약자산
2,140,099,306

3,239,383,728

기타채권
1,945,396,406

5,661,412,893

선급금
8,013,940,453

22,439,705,443

리스채권
676,295,112

460,263,704

기타유동자산
176,254,565

166,176,782

II. 비유동자산

53,365,665,182

47,727,660,737

당기손익-공정가치 측정 금융자산
613,332,675

670,379,050

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,046,688,372

7,670,451,118

관계기업투자
22,912,673,137

17,818,980,459

종속기업투자
12,865,882,586

12,865,882,586

유형자산
1,095,534,259

951,299,361

사용권자산
2,580,660,839

1,852,726,605

무형자산
1,653,076,015

1,723,679,424

장기기타채권
1,014,646,823

1,462,389,873

장기리스채권
963,611,964

1,426,401,387

이연법인세자산
1,619,558,512

1,285,470,874

자 산 총 계

218,806,113,239

199,126,190,284

부 채

I. 유동부채

132,757,452,534

140,837,265,701

단기차입금
8,500,000,000

15,250,000,002

매입채무
35,064,003,979

51,788,882,924

계약부채
63,692,922,041

31,932,918,294

리스부채
1,934,425,357

1,195,259,104

당기법인세부채
1,173,574,665

1,563,053,595

기타채무
13,653,007,025

9,727,420,811

기타부채
707,705,837

397,239,644

유동성장기부채
-

3,160,175,967

전환사채
473,008,134

16,583,856,540

교환사채
4,459,919,227

4,238,396,084

충당부채
1,843,531,651

601,546,647

파생상품부채
1,034,302,500

4,383,792,750

금융보증부채
221,052,118

14,723,339

II. 비유동부채

3,172,458,793

3,094,988,828

리스부채
2,258,385,816

2,531,200,829

충당부채
234,118,403

218,464,695

장기종업원급여부채
127,987,602

97,535,808

순확정급여부채
551,966,972

247,787,496

부 채 총 계

135,929,911,327

143,932,254,529

자 본

I. 자본금
9,713,414,000

8,491,961,000

II. 기타불입자본
57,368,693,117

44,981,099,807

III. 기타자본구성요소
(2,615,549,971)

(2,674,008,895)

Ⅳ. 이익잉여금
18,409,644,766

4,394,883,843

자 본 총 계

82,876,201,912

55,193,935,755

부 채 및 자 본 총 계

218,806,113,239

199,126,190,284

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

307,638,510,989

253,875,421,899

Ⅱ. 매출원가

272,897,091,527

224,509,676,472

Ⅲ. 매출총이익

34,741,419,462

29,365,745,427

판매비와관리비
25,423,364,701

23,991,549,303

Ⅳ. 영업이익

9,318,054,761

5,374,196,124

금융수익
2,514,613,216

4,805,098,224

금융비용
3,681,511,071

3,805,378,606

기타수익
9,958,797,731

1,230,455,268

기타비용
3,069,592,144

6,255,202,042

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

15,040,362,493

1,349,168,968

법인세비용
338,857,458

2,440,906,837

Ⅵ. 당기순이익(손실)

14,701,505,035

(1,091,737,869)

Ⅶ. 기타포괄손익

(628,285,188)

(398,363,428)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(628,285,188)

(398,363,428)

1. 확정급여제도 재측정요소
(686,744,112)

(13,722,231)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
58,458,924

(384,641,197)

Ⅷ. 총포괄손익

14,073,219,847

(1,490,101,297)

Ⅸ. 주당이익

(1) 기본주당순이익(손실)

877

(73)

자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01(전기초)

8,037,607,500
38,297,670,802
(2,289,367,698)
6,229,398,043
50,275,308,647

전환사채 전환
454,353,500
4,938,643,569
-
-
5,392,997,069

배당금 지급

-
-
-
(729,054,100)
(729,054,100)

자기주식 취득

-
(248,645,185)
-
-
(248,645,185)

자기주식 처분
-
845,782,942
-
-
845,782,942

주식기준보상
-
398,751,679
-
-
398,751,679

교환사채 발행
-
748,896,000
-
-
748,896,000

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(1,091,737,869)
(1,091,737,869)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
(384,641,197)
-
(384,641,197)

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(13,722,231)
(13,722,231)

2022.12.31(전기말)
8,491,961,000
44,981,099,807
(2,674,008,895)
4,394,883,843
55,193,935,755

2023.01.01(당기초)

8,491,961,000
44,981,099,807
(2,674,008,895)
4,394,883,843
55,193,935,755

전환사채 전환
1,221,453,000
11,531,160,688
-
-
12,752,613,688

자기주식 처분
-
118,709,992
-
-
118,709,992

주식기준보상
-
451,365,899
-
-
451,365,899

교환사채 행사
-
286,356,731
-
-
286,356,731

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
14,701,505,035
14,701,505,035

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
58,458,924
-
58,458,924

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(686,744,112)
(686,744,112)

2023.12.31(당기말)
9,713,414,000
57,368,693,117
(2,615,549,971)
18,409,644,766
82,876,201,912

현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,688,946,824

(24,204,057,702)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
19,479,749,708

(23,565,286,136)

1. 당기순이익(손실)
14,701,505,035

(1,091,737,869)

2. 수익 및 비용의 조정
(971,322,726)

11,487,686,362

3. 자산ㆍ부채의 변동
5,749,567,399

(33,961,234,629)

(2) 이자 수취
746,725,415

431,609,169

(3) 배당금 수취
-

112,200,000

(4) 이자 지급
(1,608,108,287)

(1,164,674,537)

(5) 법인세납부
(929,420,012)

(17,906,198)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,872,375,934

(2,869,258,096)

단기금융상품의 취득
-

(898,775,129)

단기금융상품의 처분
-

2,038,602,009

기타단기금융상품의 취득
(16,149,839)

(1,500,000,000)

기타단기금융상품의 처분
1,500,000,000

-

장기금융상품의 취득
-

(20,706,908)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(5,929,921)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
82,769,935

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(300,694,946)

(111,531,469)

관계기업투자의 취득
4,730,321,740

(2,001,413,945)

단기대여금의 증가
(23,329,750,000)

(19,221,713,523)

단기대여금의 감소
26,276,790,541

17,221,000,665

장기대여금의 감소
93,287,220

-

유형자산의 취득
(457,939,541)

(87,801,346)

유형자산의 처분
39,713,636

21,818,182

무형자산의 취득
(4,274,120)

(289,250,676)

무형자산의 처분
-

1,563,636,364

임차보증금의 증가
(300,000)

(101,000,000)

임차보증금의 감소
33,000,000

74,000,000

장기임차보증금의 증가
(550,000,000)

(130,000,000)

장기임차보증금의 감소
200,000,000

-

금융리스채권의 감소
581,531,229

573,877,680

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(18,406,396,026)

10,428,537,980

단기차입금의 차입
94,160,000,000

53,000,000,000

단기차입금의 상환
(100,910,000,002)

(46,639,006,684)

유동성장기차입금의 상환
(3,160,175,967)

(3,341,231,433)

배당금 지급
-

(729,054,100)

전환사채 발행
-

4,990,000,000

전환사채 행사
(6,411,600,000)

(1,500,000,000)

교환사채 발행
-

5,937,000,000

자기주식의 취득
-

(248,645,185)

자기주식의 처분
-

898,775,129

리스부채의 지급
(2,084,620,057)

(1,869,299,747)

임대보증금의 감소
-

(70,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,461,602)

(7,325,889)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,141,465,130

(16,652,103,707)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,137,134,359

28,789,238,066

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

20,278,599,489

12,137,134,359

(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서)

제 25 기
2023년 01월 01일
부터
제24 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지

2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처리확정일
2023년 03월 29일

에스넷시스템 주식회사
(단위: 천원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

13,806,353

(208,408)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(208,408)

897,052

2. 보험수리적손익
(686,744)

(13,722)

3. 당기순이익(손실)
14,701,505

(1,091,738)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,387,762

-

1. 이익준비금
217,069

-

2. 배당금
2,170,693

-

가. 현금배당 보통주: 주당배당금(률) 당기 : 120원(24%) 전기 : -원(-%)
2,170,693

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

11,418,591

(208,408)

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한상욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 지완구 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상욱
1967.08.03
사내이사
-
-
이사회

지완구
1958.02.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상욱
現) 에스넷시스템제조사업본부장
1989.01 ~ 2016.122017.01 ~ 2017.112017.12 ~ 2021.012021.02 ~ 현재
삼성SDS IT사업부 그룹장블루비즈랩 전무티맥스A&C 사장現)에스넷시스템 제조사업본부장
없음

지완구
現) 한국SCM학회 부회장
2002.12 ~ 2017.122017.12 ~ 2019.122020.01 ~ 현재
삼성전자 상무이사/ 부사장(경영혁신센터장삼성전자 상근고문現)사단법인 한국SCM학회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상욱
없음
없음
없음

지완구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하여 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 한상욱 후보자는 에스넷시스템 주식회사의 제조사업본부장으로서 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였음. 폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하며 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함2. 사외이사 후보자 지완구지완구 후보자의 고도의 식견과 다양한 실무경험을 바탕으로 회사의 영업 활동 및 사업전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

확인서_사내이사후보_한상욱

확인서_사외이사후보_지완구

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제 3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

임직원 252명
임직원
-
보통주
95,900

총( 252 )명
-
-
-
총( 95,900 )주

* 임직원(미등기임원 및 직원)은 각 개인별 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은자에 대하여 대상자 명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 95,900주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 미정행사기간 시작일 : 2026.04.01행사기간 종료일 : 2029.03.31
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.
-

* 행사가격은 주주총회일을 기준으로 관계 규정에 따라 확정하여 별도로 공시할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여주식수

19,549,677주
발행주식총수의 15%
보통주
2,932,451주
749,200주

* 상기 잔여주식수는 제출일 현재 잔여 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2023.03.28
252
보통주
95,900
-
-
95,900

2023년
2023.03.29
133
보통주
175,500
-
400
175,100

2022년
2022.03.24
41
보통주
170,000
-
12,000
158,000

2022.01.04
124
보통주
73,800
-
20,300
53,500

계
-
총( 550 )명
-
총( 515,200 )주
총( - )주
총( 32,700 )주
총( 482,500 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,153백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
149백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음