이스타코 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 이스타코

주주총회소집공고
2.9
(주)이스타코

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
(주)이스타코

대 표 이 사 :
김 승 제, 김 동 현

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층

(전 화) 02-2643-7922

(홈페이지)http://www.e-starco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀 차장
(성 명)홍 경 택

(전 화)02-2643-7922

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충청남도 서산시 안견로465(갈산동,서산베니키아호텔 3층)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

■ 제 44기 (2023.01.01~2023.12.31) 영업보고

■ 제 44기 (2023.01.01~2023.12.31) 감사보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제44기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안: 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리회사 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 ,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장,대리인의 신분증

2024년 3월 13일

서울시 양천구 목1동 406-21

주 식 회 사 이 스 타 코

대 표 이 사 김 승 제

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

김정열(출석율88%)

1회차
2023.01.04
관계회사 담보제공,공동사업계약에 관한 건
가결
찬성

2회차
2023.01.06
대표이사와 계약에 관한 건
가결
찬성

3회차
2023.01.30
재고자산 처분에 관한 건.
가결
찬성

4회차
2023.02.01
대표이사와의 거래에 관한 건
가결
찬성

5회차
2023.02.06
제43기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

6회차
2023.02.17
1.내부회계관리제도 보고의 건2. 43기 재무제표승인의 건
가결
찬성

7회차
2023.03.02
대표이사 담보제공 관련
가결
찬성

8회차
2023.03.16
정기주주총회 개최일시 및 장소
가결
불참

9회차
2023.03.20
대표이사와 계약 변경에 관한 건
가결
찬성

10회차
2023.03.21
관계회사 자금대여의 건
가결
찬성

11회차
2023.03.24
관계회사 담보제공의 건
가결
불참

12회차
2023.03.31
제43기 정기주주총회
가결
찬성

13회차
2023.03.31
대표이사 추가 선임의 건
가결
찬성

14회차
2023.05.04
관계회사 담보제공의 건
가결
찬성

15회차
2023.06.15
관계회사 자금대여의 건
가결
찬성

16회차
2023.06.23
관계회사 담보제공의 건
가결
찬성

17회차
2023.07.06
관계회사 자금대여의 건
가결
찬성

18회차
2023.08.10
관계회사 자금대여의 건
가결
찬성

19회차
2023.09.27
관계회사 담보제공의 건
가결
찬성

20회차
2023.11.01
대표이사 담보제공의 건
가결
찬성

21회차
2023.11.07
관계회사 담보제공의 건
가결
찬성

22회차
2023.11.20
관계회사 자금대여의 건
가결
찬성

23회차
2023.12.01
여비 규정 변경에 관한 건
가결
불참

24회차
2023.12.06
재고자산 처분에 관한 건
가결
찬성

25회차
2023.12.22
재고자산 임대에 관한 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,700,000,000
87,100,000
87,100,000

- 주총승인금액은 제43기 정기주주총회(2023.3.31)에서 사내이사 및 사외이사를 포함하여 승인받은 금액이며, 지급총액은 2023년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

담보제공
케이피이디(기타특수관계사)
22.8.5~채무상환시까지
4,800
36.1%

담보제공
스타코넷(최대주주의특수관계사)
22.10.25~채무상환시까지
18,376
138.5%

단기대여금
김승제(최대주주)
22.11.16~23.03.21
2,500
18.8%

임대보증금
김승제(최대주주)
23.03.02~23.03.20
1,620
12.2%

단기대여금
스타코넷(최대주주의특수관계사)
22.12.30~채무상환시까지
5,620
42.4%

* 상기비율은 최근사업년도 2023년말 개별재무제표상 매출총액(\
13,270백만원) 대비 비율입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

케이피이디(기타특수관계사)
담보제공
22.8.5~채무상환시까지
4,800
36.1%

스타코넷(최대주주의특수관계사)
담보제공
22.10.25~채무상환시까지
18,376
138.5%

김승제(최대주주)
단기대여금
22.11.16~23.03.21
2,500
18.8%

김승제(최대주주)
임대보증금
23.03.02~23.03.20
1,620
12.2%

스타코넷(최대주주의특수관계사)
단기대여금
22.12.30~채무상환시까지
5,620
42.4%

* 상기비율은 최근사업년도 2023년말 개별재무제표상 매출총액(\
13,270백만원) 대비 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산 분양사업, 부동산임대사업 [산업의 특성]현재 부동산 경기는 부동산 경기 불안정과 더불어 하향국면으로 접어든것으로 보입니다. 그러나 부동산업은 건설 수요에 따라 크게 좌우될수 있는 산업적 특성이 있고, 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.[산업의 성장성과 경기변동의 특성]2019년 12월 중국 우한에서 발생한 코로나바이러스의 확산과,러시아 우크라이나 전쟁으로 인하여 올해 경제 성장률은 주요 선진국 모두 이전 성장경로로 복귀하지 못할것으로 예상됩니다. 2024년에는 인플레이션 및 금리 인상으로 인하여 글로벌 경기 침체 및 국내 경제 성장 악화로 인하여 부동산 산업 또한 하향될것입니다.[경쟁요소]부동산업체들과 건설업체들의 무분별한 브랜드 창출로 여러 주택브랜드가 난립하였던 부동산시장은 현재 우량하고 규모가 큰 회사중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 부동산시장도 수요자우위의시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자만족이 중요할 뿐만아니라 브랜드와 차별화된 설계와 마감을 통한 시장공략이 필요합니다. 당사는 최고의 시공사선정과 품질, 고객서비스, 그리고 소비자만족 위주로 시장을 공략하여 매출증대에 최선을 다하겠습니다. [자원조달상의 특성]업종 특성상 부동산업은 계절적 영향을 많이 받아 자원을 조달하는데 있어서도 계절적 요인, 환경적 요인의 영향을 받을수 있습니다.지금까지 경제성장에 따른 생활수준 향상과 건설현장의 열악한 근로조건등으로건설현장노동 기피현상이 두드러져 자원조달이 힘들었지만, 글로벌 경기침체등의 영향으로 구직수요가 늘어나고 실업률이 증가하고 있어 차차 수월해지고 있는 추세입니다. [국내시장여건]건설업은 기간산업으로서 국민경제에 미치는 영향이 크기 때문에 정책적으로 각종제도나 법에 의한 규제를 많이 받고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 법이나 제도에 크게 민감한 산업이라고 할 수 있습니다. 주택담보대출 규제는 부동산거래의 위축을 불러오고 있고, 급격한 금리 인상으로 인하여 수도권 및 지방에서는 부동산 냉각기가 찾아 올 것으로 보입니다.

[사업현황 - 분양사업]

2001년 신규 진출한 분양사업은 회사의 주력사업으로서 목동 이스타빌,목동 트라팰리스 현장의 분양을 성공적으로 마감하였고, 2017년에는 경기도 안양시 안양동 소재의 분양사업부지를 직접 매각하여 330억원의 매출을 기록하였으며, 2019년에는 서울시 양천구 신정동 127-4 번지 소재의 분양사업부지 매각 및 보유중인 경기도 하남시수산물 상가의 분양으로 191억원의 매출을 기록하였습니다.

2021년에는 서산베니키아 호텔(지분50%)을 매입하였으며, 현재는 리모델링 및 자체운영하여 매각을 추진할 예정입니다.회사는 수도권 일대의 유망한 신규분양사업 부지를 확보하여 올해에도 매출증대 및 이익증대를 실현할 수 있도록 노력하겠습니다.

[사업현황 - 임대사업]당사는 2003년부터 분양 사업 중 미 분양된 당사소유의 오피스텔, 상가 등을 임대사업에 적극 활용하여 보증금 운용 및 임대료수입으로 안정된 재무구조를 유지하고 있습니다. 2021년과 2022년, 2023년에는 각각 87억원, 87억원, 84억원의 보증금 운용과 44억원, 44억원, 44억원의 임대매출을 달성하였고, 임대보증금 위주의 전세계약보다는 매출로 연결되는 월세계약을 유도하고 있으며, 공실을 적극적으로 임대하여 자체 사용 중인 세대를 제외한 대부분의 공실을 임대화 하는데 성공하였습니다. 앞으로도 공실을 최소화하여 보유자산의 효율적인 활용 및 매출액 증대를 이룰 수 있도록 노력하겠습니다.(2) 교육사업[산업의 특성] 현대 사회는 나날이 갈수록 지식 사회화 되고 있으며, 교육 서비스산업은 정보화ㆍ 세계화의 흐름 속에서 중요성이 날로 커지고 있습니다. 교육은 인간의 가치를 높이고, 인재를 양성하고 국가발전에 이바지한다는 측면에서 우리의 미래를 열어 주는 열쇠가 되고 있으며, 다른 어떤업종보다도 가장 관심이 많은 부분이며, 성장성이 높은 업종입니다. 지금까지 우리나라는 단편적이고 획일적인 입시 위주의 교육 정책으로 일관하여 막대한 사교육시장을 형성하였고 이에 따라 교육의 질과 서비스의 향상이이루어지고 학원시장은 학원간의 무한경쟁으로 치닫고 있는 상태입니다. 학원의 수가 기하급수적으로 증가하고 수요자의 선택의 폭이 넓어진 가운데 소형 학 원의 수가 감소하고, 대형 학원의 이미지나 명성을 빌린 프랜차이즈 학원이 증가하는추세가 두드러지고 있으며, 어릴때부터 교육을 실시하는, 조기교육의 필요성이 확산되어 유년기 아동을 대상으로 하는 전문학원들이 빠르게 증가하고 있습니다.[경기변동의 특성]교육서비스 산업의 경우 경기의 흐름이 비탄력적으로 거의 일정하다는 장점이 있으 나 정부의 교육방침 및 제도에 큰 영향을 받을수 있습니다. [경쟁요소]각 학원들이 난립했던 시기를 지나 조정되는 시기이며, 이를 기점으로 브랜드가치가 높은 유명대형학원들과 경쟁이 심화될것으로 예상되고 있습니다.[자원조달상의 특징]학원에서 필요한 중요한 자원으로 강사 수급, 학원 내 전산 운영 체제, 강의실 등의 시설 등이 있습니다. 특히 가장 중요한 강사를 수급함에 있어 명문대 출신, 경력자 위주의 우수한 강사진을 구축하여 이에 따른 강사료가 부분적으로 문제가 되고 있으나, 전산 운영체제나 강의실은 자체 인터넷 사업부서 신설과 당사 자가 건물사용으로 어려움이 없을 것으로 보입니다. [사업현황]

교육사업 부문은 학생 수는 감소하는데 반해 시장에 신규 진입하는 학원들의 숫자는 증가하여 학원간에 경쟁이 더욱더 치열해지고 있음에도 불구하고 2023년 매출액은 직전사업년도 대비 1% 감소하였습니다. 학구열이 높은 목동 지역의 영어유치원만의 특별한 교육과정을 통해 매출을 증대 시킬수 있도록 노력하고 있습니다.
(3) 레저사업
[산업의 특성] 호텔업은 초기 투자 비용이 높고 자본회수에 장기간이 소요되는 특성이 있습니다.호텔의 입지에 적합한 지역일수록 토지 비용이 높고, 건물의 신축 부대시설(식음업장,연회장,피트니스 시설 등) 인테리어,가구, 등에 대한 투자 자본규모가 큽니다. 일반상업용 부동산이나 주거용 부동산은 대규모 초기 투자 이후 분양을 통하여 투자금을 회수하고, 개발자가 이를 재투자하여 새로운 수익을 창출할 수 있는데 비하여, 호텔업은 영업 개시 이후 발생하는 현금흐름을 통하여 투자 원금이 장기간에 걸쳐 회수되는 사업구조를 가지고 있습니다.[경기변동의 특성]코로나가 호텔 시장에 끼진 경제적 악영향 이후 2024년 및 2025년에는 호텔 시장회복세 나타낼것으로 보여집니다. 하지만 이시기에 럭셔리 호텔 부문과 중저가 호텔부문의 양극화가 이루어지면서 불균형한 회복의 추세가 확인되고 있습니다.[경쟁요소] 서해안 개발과 더불어 서산시에는 현대오일뱅크, LG화학, 삼성토탈, KCC 등 대산공단과, 서산테크노밸리, 대죽일반산업단지, 서산일반산업단지,성연자동차전문단지 등이 위치해 있으며 서해안고속도로, 대산항 등 다양한 교통편이 확보되어있으며,인근 국도지방도 등의 간선도로와의 접근성이 양호하며, 충청남도에 있는 약200실 규모의 대형호텔로서 동종업종과 비교하여 우수한 경쟁력을 확보하였습니다.[자원조달상의 특징]업종 특성상 레저산업은 계절적 영향을 많이 받아 자원을 조달하는데 있어서도 계절적 요인, 환경적 요인의 영향을 받을수 있습니다.호텔에서 필요한 중요한 자원으로 직원 수급, 호텔운영 체계, 부대시설 등이 있으며,헤드헌터로 부터 우수한 직원을 채용하며, CS교육을 통하여 서비스 관련 직원의 레벨을 향상시키며, 당사 자가 건물사용으로 어려움이 없을 것으로 보입니다. [사업현황]당사는 2023.12.01 서산 베니키아호텔을 오픈하여 객실이외에 베이커리카페, 연회, 웨딩,뷔폐, 고급 레스토랑 등 수익성있는 사업장을 추가로 오픈하였으며, 추가로사우나,수영장 등을 오픈하여 호텔을 정상화 시켜 매각을 추진할 예정입니다.

(4) 향후 신규사업현재의 시장상황은 신규분양사업 및 각종사업의 지속성 등에 대한 리스크가 매우 높은 실정입니다. 따라서 그 외 IT관련 산업, 제조업 등 다양한 사업에 대한 M&A등 폭 넓은 검토를 거쳐 신규사업으로의 진출을 적극적으로 모색해야 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

회사는 2000년부터 사업다각화의 일환으로 개시한 분양사업,임대사업과 오프라인 입시학원을 운영하는 교육 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

분양사업은 현재 신규로 사업을 진행하고 있는 현장은 없으며, 수도권 지역을 중심으로 수익성을 갖춘 유망한 사업부지를 매입하여 사업을 진행할수 있도록 준비 중에 있습니다. 교육사업부문은 실적이 부진한 사업장을 정리하고 새롭게 부각되는 교육특화지역 위주로 사업장을 개설하여 수익성개선을 위해 노력하고 있습니다.레저사업은 현재는 리모델링 및 자체운영하여 매각을 추진할 예정입니다.

2024년에는 신규 분양 사업 및 기존사업의 확대를 통해 매출증대와 지속적인흑자를 기록 할 수 있도록 노력하겠습니다

(2) 시장점유율

사업부분
제44기
제43기
제42기

분양사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

교육사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

임대사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

레저사업부분
1%미만
1%미만
1%미만

(3) 시장의 특성

수요자의 구성 : 부동산사업 - 일반인 ( 실수요자를 포함한 투자자 ), 각종법인 교육사업 - 영어유치원(4세~7세) 및 초등부 임대사업 - 각종 법인 및 일반인 레저사업 - 각종 법인 및 일반인 현재 주력사업인 부동산 분양사업은 정부정책의 영향을 가장 많이 받는 부문입니다. 특히 투기억제, 부동산 안정대책과 개발이라는 양 측면의 정책이 맞물려 많은 변화가있는 영역입니다. 분양사업은 부동산 경기침체로 그동안 주춤하였으나 적절한 시기에 다시 재개할 계획이며, 교육사업은 대형학원 뿐만 아니라 군소학원들까지 난립하여 시장에서 점점 경쟁이 심화되고 실정이나 우수강사영입 및 지역내 인지도강화를 통해 점유율을 높이도록 노력하고 있으며, 레저사업은 계절의 영향을 받아 성수기와 비성수기가 양극화가 이루어지지만 호텔 내부 부대시설 및 식음료장을 차별화할 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

: 당사는 경기도 성남시 판교대장 도시개발사업지구 주차장 용지 활용을 검토중이며, 레저사업으로 호텔을 리모델링하여 자체 운영하여 매각을 추진할 예정입니다.

(5) 조직도

44기 조직도.jpg
44기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 개별 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 개별재무제표(K-IFRS)

재 무 상 태 표

제 44 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 43 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 44(당) 기
제 43(당) 기

자 산

유동자산
18,875,569,533
19,768,810,730

현금및현금성자산
54,699,296
17,916,407

매출채권
441,530,965
540,059,289

재고자산
10,718,490,649
16,170,447,803

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

기타유동금융자산
5,795,268,202
3,016,934,511

기타유동자산
1,856,193,766
15,140,360

당기법인세자산
9,386,655
8,312,360

비유동자산
60,628,850,074
60,022,550,321

유형자산
14,333,588,799
13,304,299,162

사용권자산
237,781,763
88,478,698

무형자산
739,676,647
739,676,647

투자부동산
42,849,815,638
43,138,496,862

관계기업투자
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
156,917,921
376,309,683

기타비유동금융자산
2,311,069,306
2,375,280,269

자 산 총 계
79,504,419,607
79,791,361,051

부 채

유동부채
33,616,114,922
31,094,510,237

단기차입금
23,740,087,352
23,317,053,784

유동리스부채
43,666,586
41,280,772

기타유동금융부채
9,061,120,909
7,093,312,321

기타유동부채
771,240,075
642,863,360

당기법인세부채
-
-

비유동부채
3,505,737,909
3,392,705,255

비유동리스부채
4,691,600
3,656,487

기타비유동금융부채
3,327,361,764
3,211,769,461

기타비유동부채
173,684,545
177,279,307

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
37,121,852,831
34,487,215,492

자 본

자본금
21,425,800,000
21,425,800,000

자본잉여금
877,119,152
877,119,152

기타자본항목
(100,089,007)
(100,089,007)

이익잉여금
20,179,736,631
23,101,315,414

자 본 총 계
42,382,566,776
45,304,145,559

부 채 및 자 본 총 계
79,504,419,607
79,791,361,051

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 44(당) 기
제 43(당) 기

매출액
13,270,580,140
7,626,732,046

매출원가
10,553,621,934
7,175,531,000

매출총이익
2,716,958,206
451,201,046

판매비와관리비
4,378,098,998
3,622,084,344

영업이익
(1,661,140,792)
(3,170,883,298)

금융손익
(1,350,266,475)
(1,832,241,494)

금융수익
491,155,744
127,159,450

금융비용
1,841,422,219
1,959,400,944

기타영업외손익
13,453,575
(18,607,279)

기타영업외수익
25,437,666
150,282

기타영업외비용
11,984,091
18,757,561

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
(2,997,953,692)
(5,021,732,071)

법인세비용(이익)
(76,374,909)
-

당기순이익(손실)
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-

당기총포괄이익(손실)
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

당기순이익(손실)의 귀속:
-
-

지배기업의 소유주지분
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

계속영업
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

당기총포괄이익(손실)의 귀속:
-
-

지배기업의 소유주지분
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

계속영업
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

주당손익

기본주당계속영업이익(손실)
(75)
(129)

기본주당중단영업이익(손실)
-
-

기본주당이익(손실)
(75)
(129)

자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총계

2022.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
28,123,047,485
-
50,325,877,630

당기순손실
-
-
-
(5,021,732,071)
-
(5,021,732,071)

당기총포괄손실
-
-
-
(5,021,732,071)
-
(5,021,732,071)

2022.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
23,101,315,414
-
45,304,145,559

2023.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
23,101,315,414
-
45,304,145,559

당기순손실
-
-
-
(2,921,578,783)
-
(2,921,578,783)

당기총포괄손실
-
-
-
(2,921,578,783)
-
(2,921,578,783)

2023.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
20,179,736,631
-
42,382,566,776

현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44(당) 기
제 43(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,288,551,043
(1,115,402,105)

영업에서 창출된 현금

4,439,562,827
(312,867,014)

법인세의 환급

75,300,614
3,732,939

배당금의 수취

3,505,781
29,324,118

이자의 지급

(1,265,391,449)
(865,617,999)

이자의 수취

35,573,270
30,025,851

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,576,211,567)
(1,656,783,828)

단기금융상품의 감소

-
-

보증금의 감소

30,000,000
30,000,000

단기대여금의 회수

4,500,000,000
4,900,000,000

장기금융상품의 감소

-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

353,870,057
1,941,454,900

종속기업투자의 감소

-
-

관계기업투자 주식처분

-
-

유형자산의 처분

-
-

무형자산의 처분

-
-

단기금융상품의 증가

-
-

보증금의 증가

(50,800,250)
(20,000,000)

단기대여금의 지급

(7,120,000,000)
(7,900,000,000)

장기금융상품의 증가

(91,500,000)
(92,910,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(26,050,000)
(507,239,200)

투자부동산의 취득

-
-

유형자산의 취득

(1,171,731,374)
(8,089,528)

무형자산의 취득

-
-

재무활동으로 인한 현금흐름

324,443,413
2,672,405,931

단기차입금의 차입

3,923,033,568
4,480,650,739

단기차입금의 상환

(3,500,000,000)
(1,700,000,000)

리스료의 지급

(98,590,155)
(108,244,808)

현금및현금성자산의 증가(감소)

36,782,889
(99,780,002)

기초의 현금및현금성자산

17,916,407
117,696,409

기말의 현금및현금성자산

54,699,296
17,916,407

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처리계산서

제 44기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 43기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 44(당) 기처분예정일 2024.3.29
제 43(당) 기처분확정일 2023.3.31

I. 미처리잉여금
19,025,377,357
22,023,331,049

1. 전기이월잉여금
22,023,331,049
27,045,063,120

2. 당기순이익(손실)
(2,997,953,692)
(5,021,732,071)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
19,025,377,357
22,023,331,049

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임)

①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조(이사 및 감사의 선임)

① 좌 동

②
이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야
한다
.

다만 회사가 상법제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할수 있다
.

③
감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

상장회사 표준정관 중 감사(위원)

의 선임(2021.1.5.개정)에 따라 전자투표 실시 시 결의요건 완화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 동 현
1979.09.28
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 동 현
(주)이스타코대표이사
2009~現
(주)이스타코 대표이사(주)스타코넷 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 동 현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현재 (주)이스타코의 대표이사로, 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서 김동현.jpg
확인서 김동현

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정 상 대
1954.02.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정 상 대
(주)이스타코 감사
2020.08~現
건국대학교 법학사고려대학교 언론학석사단국대학교 정치학박사바르게살기운동 중앙회사무총장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상대
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무를 2020년부터 충실히 수행 중이며 감사의 경력과 전문성을 고려하여 이사회에서 추천함

확인서

확인서 정상대.jpg
확인서 정상대

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

해당사항없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,427,600천원

최고한도액
1,700,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
240,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
55,900천원

최고한도액
240,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
-

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일2. 주주총회 집중일 개최 사유: 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜인 2024년 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 전자투표에 관한 안내당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제44기 주주총회에서 활용하고 있으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제44기 주주총회에서 활용하고 있습니다. 당사는 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ⓛ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) ② 전자투표 행사ㆍ 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능) ③ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리