아이티아이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 아이티아이즈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 아이티아이즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월
12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이티아이즈주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층(여의도동)전화번호: 02-783-2970

작 성 자:

성 명:
박
서연부서 및 직위: 기
획팀 / 수석
전화번호:
02-783-2972

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아이티아이즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사아이티아이즈
보통주
140,000
2.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이성남
최대주주
보통주
2,180,000
36.17
최대주주
-

송덕수
공동보유자
보통주
1,054,400
17.49
공동보유자
-

최재운
임원(등기)
보통주
35,000
0.58
임원(등기)
-

이충헌
임원(미등기)
보통주
20,000
0.33
임원(미등기)
-

이희두
임원(미등기)
보통주
15,000
0.25
임원(미등기)
-

이성국
임원(미등기)
보통주
30,000
0.50
임원(미등기)
-

김규식
임원(등기)
보통주
10,000
0.17
임원(등기)
-

지재근
임원(등기)
보통주
20,000
0.33
임원(등기)
-

정리라
최대주주 배우자
보통주
300
0
최대주주 배우자
-

이희은
최대주주 자녀
보통주
300
0
최대주주 자녀
-

계
-
3,365,000
55.83
-
-

*이충헌은 2023년 10월 14일 임기만료 되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일
주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18~2024.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 아이티아이즈 홈페이지
http://www.iteyes.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

우편접수처: (주)아이티아이즈 주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층(여의도동) 전화번호: 02-783-2970 팩스번호:
02-783-5088

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18~2024.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1) 제 1호 의안 :
제
12기
(2023년
1월
1일
~2023년
12월
31일
) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 11(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이티아이즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자산

유동자산
36,637,649,841
30,586,912,525

현금및현금성자산
6,517,132,224
8,264,045,912

당기손익-공정가치측정금융자산
2,957,715,980
-

매출채권
4,162,125,221
4,592,360,785

유동기타금융자산
10,873,096,841
6,367,658,467

유동계약자산
9,434,543,467
9,882,014,647

당기법인세자산
30,851,540
31,261,510

유동기타자산
1,449,620,030
1,327,826,754

재고자산
648,335,550
121,744,450

파생상품자산
564,228,988
-

비유동자산
11,522,098,854
11,084,432,067

당기손익-공정가치측정금융자산
6,474,611,377
4,140,124,559

비유동기타금융자산
644,142,920
828,320,620

유형자산
1,209,706,987
1,057,796,131

사용권자산
692,875,535
964,717,071

무형자산
269,560,006
469,889,185

이연법인세자산
2,205,885,835
3,551,337,576

비유동기타자산
25,316,194
72,246,925

자산총계
48,159,748,695
41,671,344,592

부채

유동부채
30,547,881,981
16,018,017,066

매입채무
9,809,907,988
9,123,391,985

단기차입금
2,200,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
344,821,232
449,646,050

유동기타금융부채
2,837,308,148
2,070,357,301

유동충당부채
414,255,469
1,043,063,542

유동계약부채
1,354,397,399
1,035,778,929

전환사채
8,251,591,731
-

파생상품부채
3,775,392,669
-

기타유동부채
1,560,207,345
1,295,779,259

비유동부채
370,269,137
521,165,954

비유동리스부채
370,269,137
521,165,954

부채총계
30,918,151,118
16,539,183,020

자본

지배기업소유주 귀속자본
16,811,926,968
24,356,913,443

자본금
3,013,495,000
2,988,495,000

자본잉여금
25,321,975,559
26,586,275,559

기타자본
1,541,646,984
1,094,952,445

이익잉여금
(13,065,190,575)
(6,312,809,561)

비지배주주지분
429,670,609
775,248,129

자본총계
17,241,597,577
25,132,161,572

부채및자본총계
48,159,748,695
41,671,344,592

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

매출액
74,949,243,889
54,571,511,944

매출원가
71,635,605,976
58,213,654,302

매출총이익(손실)
3,313,637,913
(3,642,142,358)

판매비와관리비
9,701,729,876
7,692,964,448

영업이익(손실)
(6,388,091,963)
(11,335,106,806)

금융수익
1,452,780,047
1,602,905,445

금융비용
780,458,804
182,512,129

기타수익
333,903,138
132,248,195

기타비용
368,534,861
214,567,458

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,750,402,443)
(9,997,032,753)

법인세비용(수익)
1,347,556,091
11,282,928

당기순이익(손실)
(7,097,958,534)
(10,008,315,681)

기타포괄이익(손실)
-
-

총포괄이익(손실)
(7,097,958,534)
(10,008,315,681)

당기순이익(손실)의 귀속
(7,097,958,534)
(10,008,315,681)

지배기업소유주지분
(6,752,381,014)
(9,960,362,708)

비지배지분
(345,577,520)
(47,952,973)

총포괄이익(손실)의 귀속
(7,097,958,534)
(10,008,315,681)

지배기업소유주지분
(6,752,381,014)
(9,960,362,708)

비지배지분
(345,577,520)
(47,952,973)

주당이익
-

보통주 기본주당순이익(손실)
(1,143)
(1,694)

보통주 희석주당순이익(손실)
(1,143)
(1,896)

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계

2022.1.1(전기초)
2,888,490,000
23,362,772,031
197,676,711
3,647,553,147
30,096,491,889
-
30,096,491,889

주식매입선택권 인식
-
-
724,153,537
-
724,153,537
-
724,153,537

전환상환우선주 전환
100,005,000
3,223,503,528
-
-
3,323,508,528
-
3,323,508,528

종속기업투자주식 취득
-
-
-
-
-
226,393,369
226,393,369

비지배지분의 증가
-
-
173,122,197
-
173,122,197
596,807,733
769,929,930

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,960,362,708)
(9,960,362,708)
(47,952,973)
(10,008,315,681)

2022.12.31(전기말)
2,988,495,000
26,586,275,559
1,094,952,445
(6,312,809,561)
24,356,913,443
775,248,129
25,132,161,572

2023.1.1(당기초)
2,988,495,000
26,586,275,559
1,094,952,445
(6,312,809,561)
24,356,913,443
775,248,129
25,132,161,572

주식매입선택권 인식
-
-
358,041,239
-
358,041,239
-
358,041,239

자기주식의 취득
-
-
(1,413,146,700)
-
(1,413,146,700)
-
(1,413,146,700)

주식매입선택권 행사
25,000,000
535,700,000
(298,200,000)
-
262,500,000
-
262,500,000

기타
-
(1,800,000,000)
1,800,000,000
-
-
-
-

당기순손실
-
-
-
(6,752,381,014)
(6,752,381,014)
(345,577,520)
(7,097,958,534)

2023.12.31(당기말)
3,013,495,000
25,321,975,559
1,541,646,984
(13,065,190,575)
16,811,926,968
429,670,609
17,241,597,577

연 결 현 금 흐 름 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,990,105,794)
(6,033,562,424)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,967,336,842)
(6,139,227,067)

(1) 당기순이익(손실)
(7,097,958,534)
(10,008,315,681)

(2) 수익비용의 조정
2,168,830,090
852,257,521

금융수익
(1,452,780,047)
(1,602,905,445)

외화환산이익
(11,869,639)
(42,901,925)

금융비용
780,458,804
182,512,129

외화환산손실
1,193,626
-

감가상각비
331,281,027
217,378,722

사용권자산상각비
491,212,075
500,278,335

무형자산상각비
66,855,186
59,501,066

무형자산손상차손
176,624,120
-

상품평가손실
29,572,500
-

지급수수료
20,870,458
13,013,342

주식보상비용
358,041,239
724,153,537

대손상각비
679,242,977
-

기타의대손상각비
71,580,589
-

공사손실충당부채전입액
371,572,116
1,016,775,882

공사손실충당부채환입액
(1,016,775,882)
(189,507,168)

하자보수충당부채전입액
37,477,625
21,846,297

하자보수충당부채환입액
(21,081,932)
(29,684,218)

복구충당부채환입액
-
(28,975,057)

리스변경이익
(853,657)
(3,798,437)

리스변경손실
15,515,734
3,287,533

유형자산처분이익
(177,920)
-

유형자산처분손실
10,000,000
-

기타
(116,685,000)
-

법인세비용
1,347,556,091
11,282,928

(3) 영업자산부채의 변동
961,791,602
3,016,831,093

매출채권의 감소(증가)
421,867,928
(2,445,654,881)

재고자산의 증가
(556,163,600)
(121,744,450)

미수수익의 증가
(63,250,800)
(15,414,634)

미수금의 감소(증가)
(600,624,083)
144,758,914

계약자산의 감소(증가)
(167,347,002)
3,629,332,008

선급금의 감소(증가)
(94,157,502)
733,280,699

선급비용의 감소(증가)
(1,575,501)
5,450,551

부가세대급금의 감소
-
220,400

외상매입금의 증가
697,192,016
5,571,535,324

미지급금의 증가
118,107,556
969,196,808

계약부채의 증가(감소)
318,618,470
(792,845,996)

예수금의 감소

(13,133,996)
(628,043,739)

미지급비용의 증가(감소)
709,002,720
(4,278,597,809)

선수금의 증가
193,255,396
245,357,898

2. 영업활동으로 인한 현금수취액
158,013,766
156,014,818

(1) 이자수익 수취
158,013,766
156,014,818

3. 영업활동으로 인한 현금지급액
(180,782,718)
(50,350,175)

(1) 이자비용 지급
(178,678,368)
(49,452,190)

(2) 법인세 납부
(2,104,350)
(897,985)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,326,723,374)
(4,550,828,223)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,170,699,121
20,152,013,573

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
675,956,502
-

단기금융상품의 감소
5,753,921,479
19,366,234,192

장기금융상품의 감소
360,000,000
540,000,000

유형자산의 처분
6,363,636
-

보증금의 감소
374,457,504
212,784,020

종속기업투자 취득에 따른 현금의 증가
-
32,995,361

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,497,422,495)
(24,702,841,796)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,950,438,990)
(3,428,730,638)

단기금융상품의 증가
(8,525,920,000)
(19,597,125,671)

장기금융상품의 증가
(92,000,000)
(132,010,000)

투자회원권의 취득
-
(135,000,000)

유형자산의 취득
(377,742,599)
(624,011,258)

무형자산의 취득
(43,150,127)
(298,837,000)

대여금의 증가
(186,389,075)
(71,580,589)

보증금의 증가
(321,781,704)
(415,546,640)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,562,995,276
247,505,560

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,469,231,769
1,776,201,221

차입금의 차입
1,206,731,769
1,006,271,291

주식매입선택권 행사
262,500,000
-

전환사채 발행
12,000,000,000
-

비지배지분의 증가
-
769,929,930

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,906,236,493)
(1,528,695,661)

차입금의 상환
(6,731,769)
(1,034,021,291)

자기주식의 취득
(1,413,146,700)
-

리스부채의 상환
(486,358,024)
(494,674,370)

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III)
(1,753,833,892)
(10,336,885,087)

V. 기초 현금및현금성자산
8,264,045,912
18,533,641,197

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
6,920,204
67,289,802

ⅥI. 기말 현금및현금성자산
6,517,132,224
8,264,045,912

- 연결 재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 11(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이티아이즈
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자산

유동자산
31,577,125,073
28,905,711,632

현금및현금성자산
6,160,408,553
6,988,308,065

당기손익-공정가치측정금융자산
1,004,767,124
-

매출채권
2,100,903,360
4,498,487,585

유동기타금융자산
10,872,566,841
6,154,418,583

유동계약자산
9,434,543,467
9,882,014,647

당기법인세자산
26,984,800
31,261,510

유동기타자산
1,412,721,940
1,312,744,592

재고자산
-
38,476,650

파생상품자산
564,228,988
-

비유동자산
11,082,380,506
11,342,845,371

당기손익-공정가치측정금융자산
6,474,611,377
4,140,124,559

비유동기타금융자산
560,878,920
811,010,620

유형자산
842,084,622
1,015,604,226

사용권자산
603,200,390
900,594,668

무형자산
213,463,861
239,335,934

종속기업투자
360,162,574
655,292,800

이연법인세자산
2,005,062,568
3,525,435,639

비유동기타자산
22,916,194
55,446,925

자산총계
42,659,505,579
40,248,557,003

부채

유동부채
25,814,256,022
15,998,319,985

매입채무
7,379,200,489
9,258,805,436

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동리스부채
334,519,385
416,770,608

유동기타금융부채
2,564,079,374
1,962,347,371

유동충당부채
414,255,469
1,043,063,542

유동계약부채
1,354,397,399
1,035,778,929

기타유동부채
740,819,506
1,281,554,099

전환사채
8,251,591,731
-

파생상품부채
3,775,392,669
-

비유동부채
288,845,066
489,463,106

비유동리스부채
288,845,066
489,463,106

부채총계
26,103,101,088
16,487,783,091

자본

자본금
3,013,495,000
2,988,495,000

자본잉여금
25,321,975,559
26,586,275,559

기타자본
1,368,524,787
921,830,248

이익잉여금
(13,147,590,855)
(6,735,826,895)

자본총계
16,556,404,491
23,760,773,912

부채및자본총계
42,659,505,579
40,248,557,003

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

매출액
64,121,054,494
53,543,188,583

매출원가
60,896,827,051
57,502,833,916

매출총이익(손실)
3,224,227,443
(3,959,645,333)

판매비와관리비
8,539,297,062
7,482,922,150

영업이익(손실)
(5,315,069,619)
(11,442,567,483)

금융수익
1,427,614,347
1,800,278,251

금융비용
734,135,415
181,501,092

기타수익
207,189,261
131,455,134

기타비용
476,989,463
212,650,341

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,891,390,889)
(9,904,985,531)

법인세비용(수익)
1,520,373,071
-

당기순이익(손실)
(6,411,763,960)
(9,904,985,531)

기타포괄이익(손실)
-
-

총포괄이익(손실)
(6,411,763,960)
(9,904,985,531)

주당이익

보통주 기본주당순이익(손실)
(1,086)
(1,684)

보통주 희석주당순이익(손실)
(1,086)
(1,887)

자 본 변 동 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈
(단위 : 원)

과 목
보통주자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
2,888,490,000
23,362,772,031
197,676,711
3,169,158,636
29,618,097,378

주식매입선택권 인식
-
-
724,153,537
-
724,153,537

전환상환우선주 전환
100,005,000
3,223,503,528
-
-
3,323,508,528

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,904,985,531)
(9,904,985,531)

2022.12.31(전기말)
2,988,495,000
26,586,275,559
921,830,248
(6,735,826,895)
23,760,773,912

2023.1.1(당기초)
2,988,495,000
26,586,275,559
921,830,248
(6,735,826,895)
23,760,773,912

주식매입선택권 인식
-
-
358,041,239
-
358,041,239

자기주식 취득
-
-
(1,413,146,700)
-
(1,413,146,700)

주식매입선택권 행사
25,000,000
535,700,000
(298,200,000)
-
262,500,000

기타
-
(1,800,000,000)
1,800,000,000
-
-

당기순손실
-
-
-
(6,411,763,960)
(6,411,763,960)

2023.12.31(당기말)
3,013,495,000
25,321,975,559
1,368,524,787
(13,147,590,855)
16,556,404,491

현 금 흐 름 표

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,005,669,209)
(5,782,026,780)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,006,305,677)
(6,088,137,263)

(1) 당기순손실
(6,411,763,960)
(9,904,985,531)

(2) 수익비용의 조정
2,418,372,720
621,066,362

금융수익
(1,427,614,347)
(1,800,278,251)

외화환산이익
(11,869,639)
(42,901,925)

금융비용
734,135,415
181,501,092

외화환산손실
1,193,626
-

감가상각비
290,912,834
208,757,184

사용권자산감가상각비
429,178,387
492,175,485

종속기업투자손상차손
295,130,226
-

무형자산상각비
66,521,800
59,501,066

지급수수료
20,870,458
8,213,342

주식보상비용
358,041,239
724,153,537

대손상각비
679,242,977
-

기타의대손상각비
71,580,589
-

공사손실충당부채전입액
371,572,116
1,016,775,882

공사손실충당부채환입액
(1,016,775,882)
(189,507,168)

하자보수충당부채전입액
37,477,625
21,846,297

하자보수충당부채환입액
(21,081,932)
(29,684,218)

복구충당부채환입액
-
(28,975,057)

유형자산처분이익
(177,920)
-

리스변경이익
(853,657)
(3,798,437)

리스변경손실
15,515,734
3,287,533

기타
5,000,000
-

법인세비용
1,520,373,071
-

(3) 영업자산부채의 변동
(12,914,437)
3,195,781,906

매출채권의 감소(증가)
2,389,166,589
(2,351,781,681)

재고자산의 감소(증가)
38,476,650
(38,476,650)

미수수익의 증가
(63,250,800)
(15,414,634)

미수금의 감소(증가)
(608,182,488)
135,020,680

계약자산의 감소(증가)
(167,347,002)
3,629,332,008

선급금의 감소(증가)
(78,021,052)
766,185,170

선급비용의 감소(증가)
(10,296,023)
6,132,713

외상매입금의 증가(감소)
(1,868,928,934)
5,638,780,856

미지급금의 증가(감소)
(47,111,288)
877,799,327

계약부채의 증가(감소)
318,618,470
(792,845,996)

예수금의 감소
(34,397,614)
(631,978,619)

미지급비용의 증가(감소)
673,832,906
(4,272,329,166)

선수금의 증가(감소)
(555,473,851)
245,357,898

2. 영업활동으로 인한 현금수취액
132,454,806
354,551,636

(1) 이자수익 수취
132,454,806
154,551,636

(2) 배당수익 수취
-
200,000,000

3. 영업활동으로 인한 현금지급액
(131,818,338)
(48,441,153)

(1) 이자비용 지급
(131,818,338)
(48,441,153)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,252,047,944)
(4,687,551,462)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,966,150,138
20,119,018,212

단기금융상품의 감소
5,553,030,000
19,366,234,192

장기금융상품의 감소
360,000,000
540,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
675,956,502
-

유형자산의 처분
6,363,636
-

보증금의 감소
370,800,000
212,784,020

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,218,198,082)
(24,806,569,674)

단기금융상품의 증가
(8,525,920,000)
(19,396,234,192)

장기금융상품의 증가
(92,000,000)
(132,010,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,997,490,134)
(3,428,730,638)

종속기업투자의 취득
-
(405,292,800)

투자회원권의 취득
-
(99,000,000)

유형자산의 취득
(123,578,946)
(573,197,815)

무형자산의 취득
(40,649,727)
(298,837,000)

단기대여금의 증가
(186,389,075)
(71,580,589)

보증금의 증가
(252,170,200)
(401,686,640)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,422,897,437
(514,777,407)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,269,231,769
1,006,271,291

차입금의 차입
6,731,769
1,006,271,291

주식매입선택권 행사
262,500,000
-

전환사채 발행
12,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,846,334,332)
(1,521,048,698)

차입금의 상환
(6,731,769)
(1,034,021,291)

리스부채의 상환
(426,455,863)
(487,027,407)

자기주식의 취득
(1,413,146,700)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III)
(834,819,716)
(10,984,355,649)

V. 기초 현금및현금성자산
6,988,308,065
17,905,373,912

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
6,920,204
67,289,802

ⅥI. 기말 현금및현금성자산
6,160,408,553
6,988,308,065

- 재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈
(단위 : 원)

과 목

제 12(당)기

제 11(전)기

금 액

금 액

Ⅰ. 미처리결손금(미처분이익잉여금)

-
13,147,590,855
-
6,735,826,895

1. 전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)

6,735,826,895
-
(3,169,158,636)
-

2. 회 계 변 경 의 누 적효과

-
-
-
-

3. 전 기 오 류 수 정 이 익

-
-
-
-

4. 전 기 오 류 수 정 손 실

-
-
-
-

5. 중 간 배 당 금

-
-
-
-

6. 당 기 순 손 실

6,411,763,960
-
9,904,985,531
-

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

-
-
-
-

합 계

13,147,590,855

6,735,826,895

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

-
-
-
-

1. 이 익 준 비 금

-
-
-
-

2. 기 업 합 리 화 적 립 금

-
-
-
-

3. 배 당 금

-
-
-
-

가. 현 금 배 당

-
-
-
-

나. 주 식 배 당

-
-
-
-

4. 사 업 확 장 적 립 금

-
-
-
-

5. 감 채 적 립 금

-
-
-
-

6. 배 당 평 균 적 립 금

-
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)

-
13,147,590,855
-
6,735,826,895

※상기 결손금처리계산서에 대한 당기 처리예정일은 2024년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 29일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

2)
제
2호 의안
: 사외이사 선임의 건
(김종재
, 신규선임
, 비상근
)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종재

1961.05.
14

해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종재

교수
-

現) 서울
아산병원 아산생명과학연구원장
現) 울산의대 서울아산병원 병리과 교수
서울아산병원 아산생명과학연구원 의생명연구소장(2014~2015)
한국뇌연구원 한국뇌은행장(2017~2020)
서울대학교 의과대학(1980~1986)

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종재
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사외이사로 추천함

확인서

확인서(김종재)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

3)
제
3호 의안
: 감사 선임의 건
(지재근
, 재선임
, 비상근
)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

지재근

1969.09.
24

해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지재근

(주)아이티아이즈 감사
-

現) 지암회계법인 회계사
現) 한일단조공업㈜ 감사
現) STX 마린서비스㈜ 감사
안건회계법인 회계사(2002~2005)
경희대학교 경제학과(1989~1997)

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지재근
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(지재근)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

4)
제
4호 의안
: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제

12
조에 따라 회사의 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사

의 임직원 또는 관계회사의 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함

.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최재운
임원
전무
보통주
10,000

석동한
임원
전무
보통주
15,000

주태한
임원
이사
보통주
10,000

지재근
임원
감사
보통주
20,000

이성국
임원
전무
보통주
50,000

이금홍
임원
전무
보통주
10,000

조왕래
임원
상무
보통주
10,000

김지훈
임원
상무
보통주
10,000

유승진
임원
전무
보통주
10,000

김홍식
임원
상무
보통주
10,000

황일섭
임원
상무
보통주
7,000

이원영
임원
상무
보통주
7,000

조경일
임원
상무
보통주
7,000

이병철
임원
전무
보통주
7,000

이희두
임원
상무
보통주
7,000

김상욱
임원
상무
보통주
7,000

총( 16 )명
-
-
-
총(197,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부
, 자기주식교부
, 차액보상 방법 중 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에 정하는 바에 따름

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
197,000주

-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격: 주식선택권의 부여일 기준으로
[자본시장과 금융투자 업에 관한 법률사항 시행령
]제
176조
7 제
3항의 규정을 준용함
(주주총회 결의일 전일부터 과거
2개월
, 과거
1개월
, 과거
1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정
)
2. 행사기간: 부여기준일
3년이상
7년이하

-

기타 조건의 개요

행사일 현재 재직중이여야 한다
.

기타 세부사항은

주식매수선택권
과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,026,990

발행주식총수의 15%
보통주
904,048
120,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
3월30일
4
보통주
90,000
-
30,000
60,000

계

총( 4 )명

총(90,000)주
총( - )주
총(30,000)주
총(60,000)주

※ 기타 참고사항- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

5)
제
5호 의안
: 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
534백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

6)
제
6호 의안
: 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.