디지캡 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 디지캡

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디지캡

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
김 민 용

(전 화)02-3477-2101

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

㈜디지캡 주주 제위

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363조와 당사 정관 제
22조 등에 의거하여 제
24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

1.

일 시
: 2024년
3월
28일
(목
) 오
후 2시

2.

장 소
: 서울시 강서구 마곡중앙
8로
7길
11(마곡동
, 디앤씨 캠퍼스
) ㈜디지캡
1층 대강당

3.

회의목적사항

1)

보고사항

-

감사보고

-

영업보고

-

외부감사인 선임 보고

-

내부회계관리제도 운영실태 보고

2)

의결사항

-

제
1호 의안
: 제
24기
(2023.1.1~2023.12.31) 별도 재무제표
(이익잉여금처분계산서
(안
)

포함
) 및 연결 재무제표 승인의 건

-

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건- 제
3호 의안
: 이사 선임 승인의 건

제
3-1호 사내이사 범진규 선임 승인의 건
(신임
)

제
3-2호 사내이사 이상열 선임 승인의 건
(신임
)

제
3-3호 기타비상무이사 임진국 선임 승인의 건
(신임
)

제
3-4호 사외이사 송윤진 선임 승인의 건
(신임
)제3-5호 사외이사 박춘식 선임 승인의 건(신임)
-

제
4호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안: 특별 상여 지급 승인의 건

4.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
314조제
5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다
. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다
.

5.

주주총회 참석 준비물

1)

직접참석
: 신분증

2)

대리인참석
: 참석위임장
(주주
, 대리인 인적사항 등 기재
, 주주 인감날인
), 인감증명서
(

주주
)

,
대리인 신분증

6.

경영참고사항

상법 제
542조의
4에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고
, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

상법시행령 제
31조④항
4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최
1주 전까지 당사홈페이지

(

http://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다

.

2024년 3월 12일 (주)디지캡 대표이사 한승우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차

개최 일자

의안 내용

가결 여부

사외이사참석 여부

김기홍사외이사참석율: 100%
공태용사외이사참석율: 100%
강훈사외이사참석율: 100%

23-1
23.02.01
- 2022년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건- 내부회계관리규정 일부 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-2
23.03.07
- 제23기(2022년 사업연도) 결산 현금배당 승인의 건- 정기주주총회 소집 승인의 건- 정기주주총회 의안 부의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-3
23.03.29
- 감사위원 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

23-4
23.08.24
- 타 법인 주식 취득 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김기홍 사외이사공태용 사외이사강훈 사외이사
23.02.01
- 2022년 (가)결산 재무제표 승인의 건- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건- 내부회계관리규정 일부 변경 승인의 건
가결

23.03.07
- 2023년 사업보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위: 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
36,000
12,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 전체 이사보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국행정연구원은 콘텐츠란 문자, 소리, 화상, 영상 등의 형태로 이루어진 정보의 내용물을 지칭하며 출판, 음악, 영화 등의 영상, 사진 등의 화상, 게임, DB 등 광범위한 분야를 포함한다고 정의하였습니다. 디지털콘텐츠는 이러한 콘텐츠를 제작·전송·저장·활용 등의 효용성을 높이기 위해 디지털화 한 것을 의미하며, 디지털콘텐츠산업은 디지털콘텐츠를 기획·제작·유통·소비하는 모든 산업을 포함합니다. 콘텐츠,디지털콘텐츠, 디지털콘텐츠 산업의 관계를 도식화하면 다음과 같습니다.

[콘텐츠/디지털콘텐츠/디지털콘텐츠산업 관계]

디지털콘텐츠산업은 네트워크, 단말기, 소프트웨어 및 콘텐츠가 하나의 가치사슬 안에서 유기체적 상호작용을 통해 소비되고 있습니다. 디지털콘텐츠산업의 가치사슬을 생산-유통-소비의 3단계로 보면 생산은 저작권자를 포함한 콘텐츠 제작자가, 유통은 네트워크 사업자와 콘텐츠 유통사업자가, 소비는 소비자가 사용하는 단말기 사업자가 주요한 가치를 창출하며 각자 서로의 발전이 전체의 발전을 견인하고 있습니다.

[디지털콘텐츠산업의 가치사슬 구조]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 디지털콘텐츠의 저작권보호를 위한 ‘보호 솔루션’, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 ‘방송서비스 솔루션’, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 ‘N-스크린 솔루션’, 그리고 ATSC 3.0 기반의 지상파 UHD방송송출을 위한 ‘UHD 방송솔루션’ 사업입니다.

[주요 사업영역]

당사의 주요 고객은 IPTV/디지털케이블TV의 유료방송 사업자와 지상파 방송사업자, 지상파 DMB방송사업자, 이동통신사업자, 유통플랫폼 사업자 등 각 분야 산업을 주도하고 있는 디지털콘텐츠 사업자로 안정적인 고객군을 확보하고 있습니다.

당사의 주요고객군이 있는 방송산업 중 당사는 ‘지상파방송사업자’, ‘유료방송 플랫폼’, ‘온라인 유통 플랫폼(OTT)’에 솔루션을 공급하고 있으며, ‘시청자’가 사용하는 단말기에 당사 솔루션이 적용되어 있습니다.

[방송시장 유통구조]

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 보호솔루션

가) CAS 솔루션

디지털방송콘텐츠는 아날로그방송과 달리 완벽한 복제가 가능하고 편집 및 배포가 용이하여 불법 복제로 인한 피해에 노출되어 있습니다. CAS 솔루션(Conditional Access System, 제한수신시스템)은 유료방송서비스에 가입하여 요금을 낸 가입자에게만 방송프로그램 시청이 가능하도록 수신을 제한하는 시스템입니다.

[CAS 솔루션 개념도]

나) DRM 솔루션

DRM 솔루션(Digital Rights Management, 디지털저작권관리기술)은 디지털콘텐츠의 유통 전 과정에 걸쳐 디지털콘텐츠를 안전하게 관리/보호하고, 부여된 권한정보에 따라 디지털콘텐츠의 이용을 제어 및 통제하는 기술입니다. 콘텐츠 DRM은 비용을 지불한 이용자들에게만 디지털콘텐츠의 사용권한을 부여하여 콘텐츠를 재생할 수 있게 해주는 솔루션입니다.

[DRM 솔루션 개념도]

2) 방송서비스 솔루션

유료방송사업자의 방송시스템은 크게 방송콘텐츠의 수신, 가공송출, 보안, 관리, 부가서비스를 처리하는 헤드엔드시스템과 방송콘텐츠와 다양한 데이터를 전달하는 네트워크, 그리고 방송콘텐츠를 수신하고 보여주는 단말 시스템으로 구성됩니다.

당사는 헤드엔드시스템 중 방송콘텐츠의 수신 및 가공송출을 제외한 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등의 관리를 위한 관리시스템, 사용자의 양방향/ 개인화 서비스를 위한 부가서비스 시스템, 그리고 단말시스템의 안드로이드/HTML5 등 개방형 플랫폼 기반의 셋톱박스 사용자환경(UI/UX)에 해당합니다.

[유료방송사 방송시스템]

3) N-스크린 솔루션

N-스크린 서비스는 인터넷에 연결된 여러 플랫폼과 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 국내 유료방송사업자들은 온라인 동영상 서비스 시장의 성장에 대응하고 브랜드 이미지 재형성을 통한 젊은 세대 공략을 위해 OTT 및 VOD 서비스를 확충하고 있습니다.

가) 모바일 IPTV 솔루션

모바일 IPTV는 무선 인터넷 망을 이용하여 이동형 단말기에서 IPTV 방송을 시청할 수 있는 서비스이며, DMB에서는 한계를 보였던 VOD 및 양방향 서비스가 가능한 서비스 입니다. 모바일 IPTV 솔루션은 사용자가 고속의 이동환경에서 언제, 어디서나 고품질의 방송과 VOD, 데이터 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 솔루션 입니다.

모바일 iptv 솔루션 개념도.jpg
[모바일 IPTV 솔루션 개념도]

주1) 회사 자체자료입니다.

나) VOD 솔루션

주문형비디오(VOD, Video on Demand)는 실시간 방송처럼 프로그램을 일방적으로 수신하는 것이 아니라, 가입자의 요구에 따라 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 이용할 수 있는 양방향 서비스 입니다.

vod 솔루션 개념도.jpg
[VOD 솔루션 개념도]

주1) 회사 자체자료입니다.

4) UHD 방송 솔루션

UHD 방송솔루션은 국내 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 3.0 기반의 헤드엔드 방송솔루션 입니다.

당사의 UHD 방송솔루션은 국내 ATSC 3.0 기반 UHD 송수신 정합표준을 준수한 지상파 UHD 방송송출시스템으로 국내 지상파 방송사에 Signaling Server, ESG Server(Electronic Service Guide Server), CC Encoder(Closed Caption Encoder), Management Server, Multiplexer 등의 장비를 공급하고 있습니다.

Signaling Server는 UHDTV 수신기가 우선적으로 수신 해야 하는 시그널링 정보를 관리하는 서버이며, ESG Server는 서비스와 프로그램에 대한 데이터를 제공하는 서버입니다. CC Encoder는 청각장애인을 위한 자막시스템, Management Server는 방송국의 서비스 편성 및 운영 정보에 따라 통합 제어 및 모니터링 하는 시스템, Multiplexer는 다양한 방송 데이터와 시그널링 정보를 통합하여 최종 방송 스트림을 생성하고 송출하는 서버입니다.

[UHD 방송서비스 솔루션 개념도]

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업 특성 상 경쟁사 별 시장점유율과 관련된 객관적인 자료가 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

시장 특성으로 일정 기간의 안정성과 신뢰성이 입증된 솔루션을 선호하며, 콘텐츠 포맷, 다운로드/스트리밍 등의 서비스방식에 대한 제한이 없고, 신속한 지원이 가능한 솔루션을 선호하고 있습니다. 또한 방송 서비스 특성상 신규서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되어 신규 진입 장벽이 존재하며, 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요합니다.

(4) 해외진출의 연혁 및 그 내용

당사는

현재

해외

법인

및

지사를

보유하고

있지

않습니다
.
미국에서

열리는
NAB (National Association of Broadcasters)
전시회

등에

참가하여

홍보하였으며
,
전시회

중
Private Test
와

현지
Field Test
를

통해

제품의

성능을

인정받아
2020
년부터

본격적으로

솔루션을

수출하고

있습니다
.

당사는

현재

시범

서비스와

상용화

단계에

있는
ATSC 3.0
시장을

공략하기

위하여
,
당사가

직접

현지

방송국에

제품을

공급하고

기술지원을

제공하고

있으며
,
현지

영업

및

마케팅을

대신할

수

있는

파트너

업체
3
곳
(Heartland Video Systems, Inc, Broadcast Electronics, Inc, Hitachi Kokusai Electrics Comark, LLC)
을

선정하여

당사

제품을

공급하고

있습니다
.

당사는

상용

단계에

접어들기

시작한

북미

시장에서

저변확대를

우선

목표로

최대한

많은

방속국에

당사

솔루션을

공급하고

저변확대

된

디지캡의

플랫폼에서

방송사들이

필요로

하는

각종

부가서비스를

구현해주는

사업을

영위

하고자

합니다
.
또한

당사의
ATSC 3.0
을

차세대

방송

표준으로

선정하거나

검토

중인

해외

시장
(
인도
,
브라질
,
캐나다

등
)
을

공략하기

위하여
,
현지

표준

단체와

긴밀한

협조를

하고

있습니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업이 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다>

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24기 2023년 12월 31일 현재

제 23기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

<자산>

Ⅰ.유동자산

24,118,251,245

23,121,859,660

현금및현금성자산
8,369,698,912

6,052,200,966

단기금융상품
4,000,000,000

5,000,000,000

매출채권
4,233,736,327

5,279,947,761

계약자산
532,740,909

89,120,000

기타채권
2,855,357,485

2,701,847,689

당기손익-공정가치측정금융자산
1,042,346,272

-

재고자산
2,611,104,814

3,560,510,336

기타유동자산
443,249,586

419,573,568

당기법인세자산
30,016,940

18,659,340

II.비유동자산

26,169,425,265

30,537,215,168

장기매출채권
8,345,210

8,313,652

당기손익-공정가치측정금융자산
6,100,000

1,026,313,912

관계기업투자
640,906,641

889,849,279

비유동성기타채권
243,056,933

239,528,469

유형자산
24,080,494,878

21,929,194,656

사용권자산
508,754,564

435,807,049

무형자산
675,767,039

5,649,423,458

순확정급여자산
-

352,784,693

기타비유동자산
6,000,000

6,000,000

자산 총계

50,287,676,510

53,659,074,828

<부채>

Ⅰ.유동부채

4,642,958,534

5,035,007,087

매입채무
1,864,852,027

1,855,820,449

기타채무
775,282,235

765,692,356

유동성장기차입금
444,900,000

593,200,000

기타유동부채
1,556,880,482

1,527,678,422

당기법인세부채
1,043,790

292,615,860

II.비유동부채

2,863,906,957

3,000,742,455

장기차입금
-

444,900,000

순확정급여부채
232,591,053

-

비유동성기타채무
994,518,857

730,631,028

기타비유동부채
132,063,353

109,916,095

이연법인세부채
1,504,733,694

1,715,295,332

부채 총계

7,506,865,491

8,035,749,542

<자본>

지배기업소유주지분

42,339,595,019

44,334,483,576

Ⅰ.자본금
4,790,427,000

4,781,714,000

Ⅱ.자본잉여금
19,908,595,717

19,864,804,005

Ⅲ.기타자본
(1,455,451,736)

(1,387,009,432)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
10,209,765,746

8,167,490,115

Ⅴ.이익잉여금
8,886,258,292

12,907,484,888

비지배지분

441,216,000

1,288,841,710

자본총계

42,780,811,019

45,623,325,286

부채와 자본 총계

50,287,676,510

53,659,074,828

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액
24,626,727,594
25,792,993,514

Ⅱ.매출원가
17,686,554,021
17,949,725,791

Ⅲ.매출총이익
6,940,173,573
7,843,267,723

Ⅳ.판매비와관리비
7,604,991,816
7,161,683,533

Ⅴ.영업이익(손실)
(664,818,243)
681,584,190

기타수익
213,973,040
425,062,462

기타비용
3,866,569,805
383,725,013

금융수익
339,143,827
265,245,329

금융비용
40,819,657
180,613,339

관계기업투자손익
523,764,042
(52,974,896)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,495,326,796)
754,578,733

Ⅶ.법인세비용(수익)
(160,798,793)
(37,753,732)

Ⅷ.당기순이익(손실)
(3,334,528,003)
792,332,465

Ⅸ.기타포괄손익
1,590,320,328
584,479,430

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
1,590,320,328
584,479,430

확정급여제도의 재측정요소
(451,955,303)
584,479,430

유형자산재평가
2,042,275,631
-

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)
(1,744,207,675)
1,376,811,895

XI.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
(3,292,102,853)
957,383,160

2. 비지배지분
(42,425,150)
(165,050,695)

XII.당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
(1,701,782,525)
1,529,321,577

2. 비지배지분
(42,425,150)
(152,509,682)

XIII.주당이익(손실)

1. 기본주당순이익(손실)
(356)
104

2. 희석주당순이익(손실)
(356)
104

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자 본 잉여금
기타자본
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
소계

2022.01.01.(전기초)
4,551,261,500
19,832,078,861
570,853,444
8,167,490,115
11,605,726,311
44,727,410,231
1,000,135,392
45,727,545,623

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
957,383,160
957,383,160
(165,050,695)
792,332,465

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
571,938,417
571,938,417
12,541,013
584,479,430

Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매입선택권의 행사
2,889,500
32,725,144
(14,503,140)
-
-
21,111,504
-
21,111,504

주식매입선택권
-
-
(441,216,000)
-
-
(441,216,000)
441,216,000
-

자기주식의 취득
-
-
(1,502,143,736)
-
-
(1,502,143,736)
-
(1,502,143,736)

주식배당
227,563,000
-
-
-
(227,563,000)
-
-
-

2022.12.31.(전기말)
4,781,714,000
19,864,804,005
(1,387,009,432)
8,167,490,115
12,907,484,888
44,334,483,576
1,288,841,710
45,623,325,286

2023.01.01.(당기초)
4,781,714,000
19,864,804,005
(1,387,009,432)
8,167,490,115
12,907,484,888
44,334,483,576
1,288,841,710
45,623,325,286

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,292,102,853)
(3,292,102,853)
(42,425,150)
(3,334,528,003)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(451,955,303)
(451,955,303)
-
(451,955,303)

유형자산재평가
-
-
-
2,042,275,631
-
2,042,275,631
-
2,042,275,631

Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매입선택권의 행사
8,713,000
100,849,380
(43,902,304)
-
-
65,660,076
-
65,660,076

주식매입선택권의 변동
-
24,540,000
(24,540,000)
-
-
-
-
-

연결대상범위의 변동
-
(81,597,668)
-
-
-
(81,597,668)
(805,200,560)
(886,798,228)

연차배당
-
-
-
-
(277,168,440)
(277,168,440)
-
(277,168,440)

2023.12.31.(당기말)
4,790,427,000
19,908,595,717
(1,455,451,736)
10,209,765,746
8,886,258,292
42,339,595,019
441,216,000
42,780,811,019

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디지캡과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

4,771,102,089

4,057,967,661

영업에서 창출된 현금흐름
4,635,635,314

4,165,914,935

이자의 수취
278,060,509

135,515,362

이자의 지급
(16,871,332)

(189,736,792)

배당금 수취
225,000,000

21,068,666

법인세의 환급(납부)
(350,722,402)

(74,794,510)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(410,442,698)

(7,388,348,943)

단기금융상품의 순증감
1,000,000,000

(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

단기대여금의 감소
4,000,000

219,000,000

단기대여금의 증가
(102,000,000)

(1,721,000,000)

기계장치의 취득
(111,272,652)

(59,797,138)

비품의 취득
(21,418,002)

(13,848,304)

컴퓨터장비의 취득
(52,871,326)

(57,865,109)

시설장치의 취득
(33,000,000)

-

차량운반구의 취득
(2,285,200)

(3,591,000)

건설중인자산(유형)의 취득
(40,007,752)

-

비품의 처분
1,535,661

-

컴퓨터장비의 처분
-

590,000

차량운반구의 처분
3,000,000

-

개발비의 취득
-

(740,579,593)

소프트웨어의 취득
(2,600,000)

-

기타무형자산의 취득
(42,278,000)

-

정부보조금의 사용
(1,811,956,912)

(1,450,807,159)

정부보조금의 수령
1,812,234,185

1,451,794,900

보증금의 감소
36,052,300

3,658,000

보증금의 증가
(47,575,000)

(15,903,540)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,065,201,814)

(9,821,581,797)

단기차입금의 순증감
-

(7,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(593,200,000)

(994,216,000)

종속기업투자주식의 취득
(886,798,228)

-

리스부채의 상환
(373,695,222)

(346,333,565)

배당금 지급
(277,168,440)

-

유상증자(주식선택권의 행사)
65,660,076

21,111,504

자기주식의 취득
-

(1,502,143,736)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

22,040,369

(54,150,686)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감

2,317,497,946

(13,206,113,765)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

6,052,200,966

19,258,314,731

Ⅶ.기말현금및현금성자산

8,369,698,912

6,052,200,966

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

<자산>

Ⅰ.유동자산

11,858,051,622

11,561,225,690

현금및현금성자산
3,892,930,983

2,948,763,067

단기금융상품
3,000,000,000

5,000,000,000

매출채권
1,779,576,527

2,011,889,468

계약자산
532,740,909

89,120,000

기타채권
1,216,130,720

1,165,989,241

당기손익-공정가치측정금융자산
1,042,346,272

-

기타유동자산
364,309,271

326,804,574

당기법인세자산
30,016,940

18,659,340

Ⅱ.비유동자산

37,380,040,283

36,931,631,249

장기매출채권
8,345,210

8,313,652

당기손익-공정가치측정금융자산
6,100,000

6,100,000

비유동기타채권
30,691,693

1,450,909

종속기업투자
12,817,128,715

13,399,676,387

유형자산
23,650,836,362

21,507,764,899

사용권자산
198,190,818

223,277,465

무형자산
618,853,215

1,028,773,343

순확정급여자산
43,894,270

750,274,594

기타비유동자산
6,000,000

6,000,000

자산 총계

49,238,091,905

48,492,856,939

<부채>

Ⅰ.유동부채

3,980,850,332

3,925,996,779

매입채무
1,649,705,432

1,556,641,299

기타채무
424,759,112

440,445,083

유동성장기차입금
444,900,000

593,200,000

기타유동부채
1,461,485,788

1,335,710,397

Ⅱ.비유동부채

2,978,352,465

2,844,780,195

비유동기타채무
851,384,409

674,568,321

장기차입금
-

444,900,000

기타비유동부채
128,594,823

109,916,095

이연법인세부채
1,998,373,233

1,615,395,779

부채 총계

6,959,202,797

6,770,776,974

<자본>

Ⅰ.자본금

4,790,427,000

4,781,714,000

Ⅱ.자본잉여금

19,990,193,385

19,864,804,005

Ⅲ.기타자본

(1,455,451,736)

(1,387,009,432)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

10,209,765,746

8,167,490,115

Ⅴ.이익잉여금

8,743,954,713

10,295,081,277

자본 총계

42,278,889,108

41,722,079,965

부채와 자본 총계

49,238,091,905

48,492,856,939

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액
14,936,406,515
13,146,240,076

Ⅱ.매출원가
10,630,585,306
9,498,730,724

Ⅲ.매출총이익
4,305,821,209
3,647,509,352

Ⅳ.판매비와관리비
3,579,513,030
3,683,340,321

Ⅴ.영업이익(손실)
726,308,179
(35,830,969)

기타수익
6,524,022
17,142,192

기타비용
1,736,575,838
125,022,001

금융수익
228,888,605
208,066,959

금융비용
21,356,319
155,112,844

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(796,211,351)
(90,756,663)

Ⅶ.법인세비용(수익)
24,100,179
(50,898,830)

Ⅷ.당기순이익(손실)
(820,311,530)
(39,857,833)

Ⅸ.기타포괄손익
1,588,629,037
534,587,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,588,629,037
534,587,425

확정급여제도의 재측정요소
(453,646,594)
534,587,425

유형자산재평가
2,042,275,631
-

Ⅹ.총포괄이익(손실)
768,317,507
494,729,592

XI. 주당손익

기본주당순손익
(89)
(4)

희석주당순손익
(89)
(4)

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
자본금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
4,551,261,500
19,832,078,861
129,637,444
8,167,490,115
10,027,914,685
42,708,382,605

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(39,857,833)
(39,857,833)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
534,587,425
534,587,425

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
2,889,500
32,725,144
(14,503,140)
-
-
21,111,504

자기주식의 취득
-
-
(1,502,143,736)
-
-
(1,502,143,736)

주식배당
227,563,000
-
-
-
(227,563,000)
-

2022.12.31(전기말)
4,781,714,000
19,864,804,005
(1,387,009,432)
8,167,490,115
10,295,081,277
41,722,079,965

2023.1.1(당기초)
4,781,714,000
19,864,804,005
(1,387,009,432)
8,167,490,115
10,295,081,277
41,722,079,965

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(820,311,530)
(820,311,530)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(453,646,594)
(453,646,594)

유형자산재평가
-
-
-
2,042,275,631
-
2,042,275,631

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
8,713,000
100,849,380
(43,902,304)
-
-
65,660,076

주식선택권의 변동
-
24,540,000
(24,540,000)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(277,168,440)
(277,168,440)

2023.12.31(당기말)
4,790,427,000
19,990,193,385
(1,455,451,736)
10,209,765,746
8,743,954,713
42,278,889,108

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디지캡
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,939,241,957

1,846,738,734

영업에서 창출된 현금흐름
1,803,896,109

1,896,548,542

이자의 수취
194,944,260

121,718,193

이자의 지급
(16,871,332)

(145,036,581)

법인세의 환급(납부)
(42,727,080)

(26,491,420)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(76,186,113)

(5,519,698,613)

단기금융상품의 순증감
2,000,000,000

(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
(1,000,000,000)

-

단기대여금의 감소
4,000,000

19,000,000

단기대여금의 증가
(62,000,000)

(21,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(886,798,228)

-

비품의 취득
(3,915,832)

(1,053,638)

컴퓨터장비의 취득
(52,871,326)

(57,865,109)

컴퓨터장비의 처분
-

590,000

개발비의 취득
-

(460,357,607)

소프트웨어의 취득
(2,600,000)

-

기타무형자산의 취득
(42,278,000)

-

정부보조금의 사용
(1,811,956,912)

(1,450,807,159)

정부보조금의 수령
1,812,234,185

1,451,794,900

보증금의 증가
(30,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(918,887,928)

(9,180,183,187)

단기차입금의 감소
-

(7,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(593,200,000)

(593,200,000)

리스부채의 상환
(114,179,564)

(105,950,955)

배당금 지급
(277,168,440)

-

주식선택권의 행사
65,660,076

21,111,504

자기주식의 취득
-

(1,502,143,736)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

944,167,916

(12,853,143,066)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

2,948,763,067

15,801,906,133

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

3,892,930,983

2,948,763,067

이익잉여금처분계산서===================

제24기
2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지
제23기
2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 03월 28일
처분확정일
2023년 03월 29일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

8,646,503,386

10,225,346,794

전기이월미처분이익잉여금
9,920,461,510

9,730,617,202

확정급여제도의 재측정요소
(453,646,594)

534,587,425

당기순이익(손실)
(820,311,530)

(39,857,833)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

304,885,284

이익준비금
-

27,716,844

연차배당
-

277,168,440

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

8,646,503,386

9,920,461,510

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23기
제22기

현금배당
30원/주
-

주식배당
-
0.05주/주

시가 및 주식 배당률
0.67%
5%

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

소프트웨어 개발
, 제조 및 도·소매업

2.

인터넷 및 정보통신 서비스업

3.

소프트웨어 관련 용역 및 자문업

4.

데이터베이스 및 자료 처리업

5.

영상
, 음향
, 통신
, 방송 관련 장비 및 부품 제조
, 판매
, 임대업

6.

블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업

7.

블록체인 관련 정보 서비스업

8.

가상 자산의 개발 및 매매
, 중개업

9.

빅데이터
, 인공지능
(AI), 블록체인 데이터분석 및 개발
, 판매
, 유지보수업

10.

전자상거래 및 인터넷 관련업

11.

기타 정보 서비스업

12.

부동산 매매 및 임대업

13.

위 각호에 관련된 연구개발업

14.

위 각호에 관련된 수출입업

제
2조
(목적
)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

소프트웨어 개발
, 제조 및 도·소매업

2.

인터넷 및 정보통신 서비스업

3.

소프트웨어 관련 용역 및 자문업

4.

데이터베이스 및 자료 처리업

5.

영상
, 음향
, 통신
, 방송 관련 장비 및 부품 제조
, 판매
, 임대업

6.

블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업

7.

블록체인 관련 정보 서비스업

8.

가상 자산의 개발 및 매매
, 중개업

9.

빅데이터
, 인공지능
(AI), 블록체인 데이터분석 및 개발
, 판매
, 유지보수업

10.

전자상거래 및 인터넷 관련업

11.

기타 정보 서비스업

12.

부동산 매매 및 임대업

13.

인공지능
(AI) 활용한 페이크 콘텐츠 탐지 및 관련 인증
, 보안 소프트웨어 개발 및 공급업

14.

인공지능
(AI), 가상현실
(VR), 증강현실
(AR) 관련 제품
, 서비스 개발 및 공급업

15.

가상세계 및 가상현실업 및 관련 가상세계 기획 및 제작
/서비스업

16.

디지털트윈 소프트웨어 및 플랫폼 개발 및 그와 관련된 유통
, 서비스업

17.

의료기기의 연구개발
, 제조
, 임대
, 판매 및 서비스

18.

디지털 치료용 분석기기
, 치료기기
, 진단기기 및 관련 소프트웨어의 연구개발
, 제조
, 임대
, 판매 및 서비스

19.

센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발
, 제조
, 임대
, 판매 및 서비스

20.

인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통
, 콘텐츠 활용 파생 사업

21.

인공지능
(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 및 유통
, 서비스업

22.

위 각호에 관련된 연구개발업

23.

위 각호에 관련된 수출입업

24.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

신성장 동력

제
34조
(이사의 수
)

당 회사의 이사의 수는
3명 이상
7명 이내로 한다
.

제
34조
(이사의 수
)

당 회사의 이사의 수는

3명 이상

5명 이내로 한다

.

이사의 수 조정

제
36조
(이사의 임기
)

1)

이사의 임기는
3년으로 한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다
.

제
36조
(이사의 임기
)

1)

이사의 임기는

3년 이내로 하며
, 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 각 개인별 임기를 정한다
.

그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다
.

2) <현행과 같음
>

이사의 임기 조정

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
- 제3-1호: 사내이사 범진규 선임 승인의 건- 제3-2호: 사내이사 이상열 선임 승인의 건- 제3-3호: 기타비상무이사 임진국 선임 승인의 건- 제3-4호: 사외이사 송윤진 선임 승인의 건- 제3-5호: 사외이사 박춘식 선임 승인의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

범 진 규
1967. 11. 03
사내이사
-
-
이사회

이 상 열
1972. 11. 05
사내이사
-
-
이사회

임 진 국
1978. 10. 26
기타비상무이사
-
-
이사회

송 윤 진
1962. 04. 08
사외이사
-
-
이사회

박 춘 식
1958. 09. 21
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

범 진 규
한국렌탈(주)대표이사
2020 ~ 현재2008 ~ 현재
한국렌탈(주) 대표이사(주)드림시큐리티 대표이사
-

이 상 열
한국렌탈(주)본부장
2021 ~ 현재2015 ~ 2021
한국렌탈(주) 전략사업본부 본부장삼정회계법인 컨설팅부문 상무
-

임 진 국
한국렌탈(주)경영관리팀장
2021 ~ 현재2005 ~ 현재
(주)드림디엔에스 CFO한국렌탈(주) 경영관리팀장
-

송 윤 진
신한투자증권상임고문
2024 ~ 현재2017 ~ 2020
신한투자증권 상임고문코스닥협회 상근부회장
-

박 춘 식
아주대학교교수
2018 ~ 현재2015 ~ 2015
아주대학교 사이버보안학과 교수한국정보보호학회 회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

범 진 규
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이 상 열
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

임 진 국
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

송 윤 진
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

박 춘 식
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

송윤진 사외이사 후보자

- 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 다양한 지식과 경험을 바탕으로 적절한 조언과 감독을 통하여 회사의 지속적인 발전과 주주의 권익 보호에 도움이 되도록 노력하겠습니다.

- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력하겠습니다.

- 사외이사로서의 윤리의식, 직업의식 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

박춘식 사외이사 후보자

- 사외이사 후보자로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 범진규 사내이사 후보자해당 후보자는 한국렌탈(주) 대표이사 및 (주)드림시큐리티 대표이사로서 다년간의 경험과 노하우, 경영 환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장 기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
2. 이상열 사내이사 후보자 해당 후보자는 한국렌탈(주) 전략사업본부 본부장으로서 회사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
3. 임진국 기타비상무이사 후보자 해당 후보자는 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 적절한 조언과 의사결정으로 당사의 기업가치 제고 및 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
4. 송윤진 사외이사 후보자 해당 후보자는 산업 전반에 대한 깊은 이해도와 풍부한 경험을 갖춘 전문가로서 회사 경영의 중요사항 결정 시직무를 공정하고 투명하게 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

5. 박춘식 사외이사 후보자 해당 후보자는 아주대학교 사이버보안학과 겸임 교수로서 정보보호 관련 풍부한 경험과 노하우를 보유하고 있어 회사의 지속 성장에 기여할 것으로 판단되
어 추천합니다.

확인서

확인서_범진규 후보자.jpg
확인서_범진규 후보자

확인서_이상열 후보자.jpg
확인서_이상열 후보자

확인서_임진국 후보자.jpg
확인서_임진국 후보자

확인서_송윤진 후보자.jpg
확인서_송윤진 후보자

확인서_박춘식 후보자.jpg
확인서_박춘식 후보자

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
765,998천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안: 특별 상여 지급 승인의 건

나. 의안의 요지

대상
사유
특별상여금액

한 승 우
코넥스 및 코스닥 상장 등 경영 성과 반영
585,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유- 해당 사항 없음※ 주주총회 집중일: 2024년 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금)