테라젠이텍스 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 테라젠이텍스

주주총회소집공고
2.9
(주)테라젠이텍스

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
(주)테라젠이텍스

대 표 이 사 :
고진업, 박시홍

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)

(전 화) 02-3463-7111

(홈페이지)http://www.theragenetex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 02-3463-7111

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구산단로 68번길 58 (주)테라젠이텍스 안산공장 대회의실

TEL : 02) 3463-7111 (주식회사 테라젠이텍스 서울사무소)

TEL : 031) 495-3399 (주식회사 테라젠이텍스 본점)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ④ 외부회계감사인 선임보고

나. 부의안건

【제1호 의안】: 제34기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건

【제2호 의안】: 정관 일부 변경의 건

【제3호 의안】: 이사 선임의 건 【제3-1호 의안】 사내이사 고 진업 선임의 건 (재선임) 【제3-2호 의안】 사내이사 최 범호 선임의 건 (신규선임) 【제3-3호 의안】 사내이사 김 나연 선임의 건 (신규선임) 【제3-4호 의안】 사외이사 박 철영 선임의 건 (신규선임) 【제3-5호 의안】 사외이사 이 정근 선임의 건 (재선임) 【제3-6호 의안】 기타비상무이사 이병만 선임의 건(재선임) 【제4호 의안】: 감사 박상회 선임의 건(재선임)

【제5호 의안】: 이사 보수한도액 승인의 건(당기 30억 / 전기 20억)

【제6호 의안】: 감사 보수한도액 승인의 건(당기 2억 / 전기 2억)
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 아용하여 전자투표?전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

8. 기타사항

가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 정
기주주총회 안전 개최를 위한 안내 : 주주총회 현장에 참석하는 경우에
는 반드시 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수해 주실 것을 당부 드립니다.

2024년 03월 12일

주식회사 테라젠이텍스

대표이사 고진업, 박시홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

최범호(출석률: 100.00%)
이정근(출석률: 100.00%)

찬 반 여 부

23-1차
2023-03-07
▶ 제33기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가 보고▶ 제33기 (2022년 귀속) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건▶ 제33기 정기주주총회 소집의 건▶ 제33기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 권유제도 채택의 건
가결
찬성
찬성

23-2차
2023-04-03
▶ 각자 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

23-3차
2023-04-07
▶ 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성

23-4차
2023-04-26
▶ 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
찬성

23-5차
2023-11-02
▶ 제1호 의안 : 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 만기 전 취득의 건
가결
찬성
찬성

23-6차
2023-11-23
▶ 제1호 의안 : 타법인투자의 건 (주주배정 유상증자 참여) ▶ 제2호 의안 : 기부금 지급의 건▶ 제3호 의안 : 이사회 규정 변경의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
27,000,000
13,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 의약산업의약산업은 질병의 진단, 예방 및 치료 가능한 의약품등을 개발, 제조 및 판매하는 형태의 산업으로서 최근 의료기술의 발전과 더불어 비약적인 발전을 하고 있습니다.의약품은 특허의 지배력 여부를 기준으로 원조의약품(오리지날제품)과 복제의약품(제네릭,바이오시밀러)으로 구분할 수 있는데 이는 특허에 기반한 시장의 독점적 지배력에서 현격한 차이를 보이기 때문이며 이에 따라 시장의 진입전략 및 행태에 있어서막대한 차이를 보입니다.새로운 신약(원조의약품)의 개발이 완료되기까지 많은 시간, 인력과 의학적인 기술이 복합적으로 작용을 하며, Blockbuster급 신약은 매년 전세계적으로 수십억불의 매출을 올리는 황금알을 낳는 거위에 비유할 수 있을 정도의 고부가가치의 제품들입니다. 실제로 어떤 제제들은 신약의 원료가 금보다 더 높은 가격을 형성하는 경우가 많이있어 신약이 개발되고 정부에 의해서 허가가 된다면 그 회사의 가치는 엄청나게 상승하는 현상을 나타내기도 합니다.전세계의 유수한 다국적 제약회사들이 신약개발에 전력하는 이유가 여기에 있다고 할 수 있습니다.원조의약품은 특허를 바탕으로 한 독점적 지위를 통해 시장의 지배력이 매우 큰 특성을 보이지만 의약품을 개발하는 데는 막대한 연구비와 기간이 소요됩니다. 이러한 이유로 인하여 원조의약품의 대다수는 막강한 자본과 개발 능력을 보유한 다국적 제약사들이 주도적으로 개발해 왔고, 전세계 의약품 시장에서 특허를 바탕으로한 독점적인 지위와 강력한 마케팅 활동을 바탕으로 시장의 지배력을 높이며 막대한 수익을 창출하고 있습니다.또한 창출된 수익을 바탕으로 신약개발에 연간 매출액 대비 2~4%가 넘게 신약개발을 위한 개발연구비에 투자를 하고 있는 실정입니다.
(2) 바이오/유전체 정밀의료2003년 인간 게놈 프로젝트가 완성된 후 불과 15년여 만에 유전체 분야는 많은 기술의 발전을 이뤄왔으며, 개인의 유전적 소인에 맞는 진단과 치료가 가능한 맞춤 의학과 정밀의료(Precision Medicine)의 시대가 도래했습니다.

유전체학(Genomics)은 모든 생명체가 생존과 기능을 하는데 필요한 정보가 담겨 있는 세포 내 DNA의 전체 염기서열과 유전자들을 총체적으로 분석하여 생명 현상을 연구 및 활용하는 분야이며, 미래 의학의 새로운 주요 패러다임이 될 정밀의료 시대의 핵심 기술로 알려져 있습니다.유전체를 활용한 정밀의료는 기존의 ‘치료’ 중심의 헬스케어 패러다임에서 ‘예방’ 중심의 헬스케어패러다임을 이끌 것으로 기대됩니다. 환자 개인의 특성에 따라 진단과 치료가 다르게 이뤄지므로, 진단의 정확성을 높이고 치료 효과를 극대화할 수 있습니다. 환자와 보호자 및 의료인의 만족도를 높일 수 있으며, 개인의 삶의 질 향상과 더불어 헬스케어 및 의료 분야의 사회적 비용을 효율적으로 감소시킬수 있습니다.차세대염기서열분석(NGS) 기술의 발전 역시 새로운 패러다임의 원동력이 되고 있습니다. 항암제의 선택 뿐 아니라 선천성 혹은 후천적 질병의 진단, 마이크로바이옴의 진단, 산모 혈액으로부터 태아 질환의 진단 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.

앞으로도 유전체학의 발전은 의료 분야에 혁명적인 변화를 가져올 것이며, 관련 산업의 시장 규모도 폭발적인 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.

(3) 의약 유통업각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방을 하며 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 병원, 의원, 약국, 도매업체 등에 공급하는 사업의 분야로서 전문의약품 시장은 보험약가라는 가격통제로 정부의 규제와 정책에 큰 영향을 받고 있으며, 다품종 소량의 형태의 시장 규모도 커지고 있습니다. 일반의약품과 건강기능식품은 정부규제는 적으나 약사법에 의하여 관리되고 있으며 소품종다량의 유통형태를 가지고 건강심사평가원에 의약품의 판매 수량과 유통기한, 제조번호 등을 신고해야 합니다.또한 종속회사가 영위하고 있는 자가혈당측정기 유통 산업은 당뇨병환자수의 급격한 증가추세와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도(당뇨병소모성재료에 대한 보험 적용) 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사의 연결기준 제33기 (2023.01.01~2023.12.31) 매출액은 지배기업 및 종속기업주요 의약품 판매증가로 인해 221,724백만원을 달성하였으며, 영업실적은 단위당 매출원가 감소, 당기 종속회사 중단손익 반영, 영업 판매부대 증가, 매출채권 대손충당금등의 사유로 영업이익은 11.7% 증가한 11,559백만원을 달성하였습니다. 종속기업 지배력 상실에 따른 지분법 적용 으로 인한 법인세차감전이익 33,068백만원, 연결 당기순이익 28,437백만원을 시현 하였습니다. 당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매를 주 영업으로 하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 (주)테라젠바이오는 유전체 서열 분석사업을 주 영업으로 하고 있으며, 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있으며, 지놈케어(주)는 바이오사업에 속하며 비침습적산적기형아 검사 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 의약사업 당사는 현재 많은 국내 제약사와 유사한 형태의 제네릭 의약품 중심으로 영업을 수행하고 있습니다. 중견제약기업으로서 경쟁력있는 특정제제의 꾸준한 개발을 통하여 성장하고자 하며 적극적으로 국내ㆍ외 시장을 확대해 나가고 있습니다. 한정된 내수시장에서 경쟁력 강화와 시장 다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 벌이고 있으며, 치열한 경쟁의 국내제약업계에서 마케팅능력이 제약업체간 우위를 확보할 수 있는 주요한 부분으로 인식하여 영업사원에 대한 철저한 교육을 하고 있습니다. 지속적으로 효능, 효과에 탁월한 제품 개발 및 이에 따른 마케팅 전략 수립과 급변하는 시장 변화에 대응할 수 있는 영업정책을 수립하고, 회사 이미지 및 브랜드 마케팅 활동 및 수출 활동 강화 등을 지속적으로 추진하고 있으며, 점진적인 외형적 성장 및 순이익이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.(다) 바이오/유전체 정밀의료 종속회사인 테라젠바이오는 유전체 분석 분야에서 안정적인 수입원을 확보하기 위해 의약사업과 2020년 5월 1일자 기일로 하여 분할 하였습니다. 전문경영인 대표이사 및 지원 부서, 연구소, 영업 조직, 실험 분석 조직 등을 운영하고 있습니다. 유전체 분석 사업은 차세대염기서열분석(NGS) 기술을 활용한 연구 영역과 임상 및 개인 유전체 분석 분야로 나뉘며, 종합병원 등 650여 곳의 의료기관, 전 세계 80여개 국의 유전체 연구자 및 관련 기관과 협력하고 있습니다.기존 NGS 토탈 오믹스, 바이오 인포매틱스, 진단, 질병 취약성 분석 서비스 등과 함께 최근에는 빅데이터 분석, 유전체 기반 신약 개발 및 바이오 마커 발굴, 마이크로바이옴 등의 사업도 추진하며 미래 성장동력 확보에 나서고 있습니다.(라) 의약품 유통산업당사의 주요 종속회사인 리드팜(주)은 1997년 3월 설립된 이래, 의약품 전문유통기업으로 성장하였으며 의약분업실시와 함께 전국 대형약국이 주주회원으로 참여하였습니다. 약국유통을 담당하는 의약사업부와 병원 의약품유통을 담당하는 병원사업부를 필두로 의약품 전자상거래와 신약개발 바이오 업체의 제휴 및 상호투자를 통하여 유통과 제조를 결합한 경쟁력강화를 지속적으로 추진할 것이며, 신규병·의원의 거래 확산을 통해 종합도매로서의 기능을 강화하며, 약국제품의 경쟁력 강화를 통해 체인의 정체성을 회복하여 주주회원 약국들과의 원활한 관계를 형성하는데 주력할 것입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주된 사업부문은 아래와 같이 구분 할수 있습니다.

구 분
사 업 부 / 회 사 명
주요 사업의 내용

의약품 제조 및 도ㆍ소매
제약사업부 (주)테라젠이텍스 리드팜(주)
● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매● 신약 연구 개발

헬스케어 및 유전체 분석
바이오사업부 (주)테라젠바이오 (주)테라젠헬스케어 지놈케어(주) 북경태래건이과기유한공사 Theragen HK Co.,Limited
● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독 헬스케어 부외의약품 유통 외

(3) 시장의 특성

① 의약산업의약산업은 질병의 진단, 예방 및 치료 가능한 의약품등을 개발, 제조 및 판매하는 형태의 산업으로서 최근 의료기술의 발전과 더불어 비약적인 발전을 하고 있습니다.의약품은 특허의 지배력 여부를 기준으로 원조의약품(오리지날제품)과 복제의약품(제네릭,바이오시밀러)으로 구분할 수 있는데 이는 특허에 기반한 시장의 독점적 지배력에서 현격한 차이를 보이기 때문이며 이에 따라 시장의 진입전략 및 행태에 있어서막대한 차이를 보입니다.새로운 신약(원조의약품)의 개발이 완료되기까지 많은 시간, 인력과 의학적인 기술이 복합적으로 작용을 하며, Blockbuster급 신약은 매년 전세계적으로 수십억불의 매출을 올리는 황금알을 낳는 거위에 비유할 수 있을 정도의 고부가가치의 제품들입니다. 실제로 어떤 제제들은 신약의 원료가 금보다 더 높은 가격을 형성하는 경우가 많이있어 신약이 개발되고 정부에 의해서 허가가 된다면 그 회사의 가치는 엄청나게 상승하는 현상을 나타내기도 합니다.전세계의 유수한 다국적 제약회사들이 신약개발에 전력하는 이유가 여기에 있다고 할 수 있습니다.원조의약품은 특허를 바탕으로 한 독점적 지위를 통해 시장의 지배력이 매우 큰 특성을 보이지만 의약품을 개발하는 데는 막대한 연구비와 기간이 소요됩니다. 이러한 이유로 인하여 원조의약품의 대다수는 막강한 자본과 개발 능력을 보유한 다국적 제약사들이 주도적으로 개발해 왔고, 전세계 의약품 시장에서 특허를 바탕으로한 독점적인 지위와 강력한 마케팅 활동을 바탕으로 시장의 지배력을 높이며 막대한 수익을 창출하고 있습니다.또한 창출된 수익을 바탕으로 신약개발에 연간 매출액 대비 2~4%가 넘게 신약개발을 위한 개발연구비에 투자를 하고 있는 실정입니다.② 바이오/유전체 정밀의료선진국을 중심으로 고령화와 만성질환의 증가 및 이에 따른 천문학적인 의료 비용이 사회적 문제로 떠오르고 있습니다. 또한 4차 산업혁명의 시대가 도래하고 첨단 기술과 빅데이터, 온/오프라인 간 융합 기술이 발전하면서 바이오 분야가 산업적으로 가장 큰 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있습니다.전 세계적으로 의료비의 사회적 부담을 줄이고 첨단 분야를 선점하여 국가 성장동력으로 삼고자, 바이오 산업에 대한 정부 차원의 지원 및 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있는 상황입니다. 2000년대 후반 잠시 주춤했던 바이오 산업은 2011년 이후 회복세에 들어가 현재까지 급격한 성장세를 보이고 있으며, 앞으로도 꾸준히 규모가 확대될 것으로 보고 있습니다. 특히 유전체 분석은 미래 의학의 주된 패러다임이 될 정밀의료 분야의 핵심 기술이며, 최근 수 십년 간 이뤄진 가장 혁신적인 바이오 기술로 손꼽히고 있습니다.세계 시장의 경우 미국과 유럽 등이 빠르게 관련 제도를 정비하고 시장에 진입해 있으나 아직 전체 시장 규모 및 가능성에 비해서는 영향력이 크게 높지 않은 상황입니다. 또한 지속적으로 세계 시장이 늘어나고 있고 국내 기업들도 높은 경쟁력을 보이고 있습니다.③ 의약 유통업국내 의약품 시장은 노령인구의 증가, 산재 및 성인병의 증가 등 상당한 잠재수요, 질병의 다양화, 의료보험 확대 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 최근 40~50대이상의 인구급증에 따라 처방약시장이 성장을 지속하고 있습니다.㈀ 전문의약품과 일반의약품의 유통비중의 변화전문의약품과 일반의약품의 유통은 과거 44%와 56%로 일반의약품의 비중이 높았으나 점차 전문의약품의 비중이 증가하다 의약분업으로 전문의약품의 유통비중이 대폭 증가하였으며 이러한 계기로 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고 있으며, 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래 처에 원활이 공급할 수 있는 물류 체계와 배송시스템을 구현한 전문의약품 도매상 중심의 유통 구조로 진행 되고 있습니다.㈁ 건강식품 시장의 유통 변화건강기능 식품은 선진국을 중심으로 건강기능식품 시장 규모가 증가 및 확대 되고 있으며 건강기능식품 시장의 규모가 낮은 우리나라도 고령화 시대 및 성인병의 증가를 보이고 있어 건강기능식품의 시장규모가 점차 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있으며 건강기능식품의 유통 경로는 전문점과 소매점의 유통 구조에서 홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통이 급속히 변화 되고 있습니다.

(4) 조직도

2023년_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1. 연결 재무제표 1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

I. 유동자산
115,389,914,373
106,961,890,466

현금및현금성자산
21,732,850,037
18,321,246,877

금융자산
1,547,500,000
3,100,000,000

매출채권 및 기타유동채권
67,409,281,817
62,274,132,736

기타유동자산
1,382,467,670
1,281,914,623

당기법인세자산
4,803,710
29,108,280

재고자산
23,313,011,139
21,955,487,950

매각예정자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
127,790,992,050
139,591,326,668

비유동금융자산
800,043,684
1,044,146,435

장기금융자산
48,564,054,442
81,160,077,857

비유동기타채권
8,861,565,006
9,194,210,341

관계기업투자주식
21,361,625,270
313,077,464

유형자산
41,653,179,566
41,421,903,702

투자부동산
1,069,668,093
1,069,668,093

무형자산
5,480,855,989
5,388,242,776

자 산 총 계
243,180,906,423
246,553,217,134

부 채

I. 유동부채
85,720,603,268
74,839,437,578

매입채무
20,111,580,569
18,772,778,547

기타채무
17,706,061,617
13,947,622,506

차입금 및사채
34,700,997,557
27,632,004,676

리스부채
1,026,111,260
1,159,052,576

기타부채
8,281,671,117
9,625,199,521

환불부채
2,011,101,452
2,445,725,077

당기법인세부채
1,883,079,696
1,257,054,675

매각예정부채
-
-

II. 비유동부채
4,482,077,995
14,044,637,893

비유동기타채무
46,836,165
141,691,453

비유동 차입금 및사채
364,800,000
1,608,000,000

비유동리스부채
591,735,633
823,179,144

확정급여부채
1,764,196,325
724,119,788

이연법인세부채
1,608,669,760
10,656,597,658

비유동기타부채
105,840,112
91,049,850

부 채 총 계
90,202,681,263
88,884,075,471

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
135,746,866,512
143,598,224,152

자본금
16,237,217,500
16,237,217,500

자본잉여금
113,719,236,346
113,719,236,346

기타자본항목
28,970,267
(1,587,660,690)

기타포괄손익누계액
(24,393,248,111)
10,709,580,280

이익잉여금
30,154,690,510
4,519,850,716

Ⅱ.비지배지분
17,231,358,648
14,070,917,511

자 본 총 계
152,978,225,160
157,669,141,663

부 채 및 자 본 총 계
243,180,906,423
246,553,217,134

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출액
221,724,623,723
190,769,019,281

매출원가
119,070,313,818
112,900,605,473

매출총이익
102,654,309,905
77,868,413,808

판매비와관리비
91,094,312,576
66,044,492,923

영업이익(손실)
11,559,997,329
11,823,920,885

금융수익
2,352,680,808
475,132,333

금융비용
2,580,014,611
1,437,539,057

기타수익
976,960,038
4,599,568,384

기타비용
1,421,083,352
1,540,616,507

관계기업투자주식 관련 손익
22,180,029,689
(65,066,758)

법인세비용차감전순이익(손실)
33,068,569,901
13,855,399,280

법인세비용
3,068,592,611
1,427,834,280

계속영업이익
29,999,977,290
12,427,565,000

중단영업이익(손실)
(1,562,398,215)
(1,476,665,258)

연결당기순이익
28,437,579,075
10,950,899,742

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
26,257,123,794
9,561,439,658

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
2,180,455,281
1,389,460,084

기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(35,517,751,820)
(89,475,685,252)

확정급여제도의 재측정손익
(709,887,170)
617,794,255

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(34,752,081,979)
(90,093,479,507)

지분법자본변동
(55,782,671)
-

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목:
(7,486,682)
(5,658,186)

해외사업환산손익
(7,486,682)
(5,658,186)

연결총포괄이익
(7,087,659,427)
(78,530,443,696)

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
26,257,123,794
9,561,439,658

계속영업 당기순이익(손실)
27,695,567,666
11,022,895,264

중단영업 당기순이익(손실)
(1,438,443,872)
(1,461,455,606)

비지배지분의 소유주지분
2,180,455,281
1,389,460,084

계속영업 당기순이익(손실)
2,304,409,624
1,404,669,736

중단영업 당기순이익(손실)
(123,954,343)
(15,209,652)

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(9,467,988,597)
(79,478,138,376)

비지배지분의 소유주지분
2,380,329,170
947,694,680

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
820
299

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
865
344

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(45)
(46)

희석주당이익(손실)
820
299

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
865
344

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(45)
(46)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2022.01.01(전기초)
16,237,217,500
113,186,932,409
(1,435,182,849)
100,307,106,958
(5,599,537,586)
222,696,536,432
11,624,587,143
234,321,123,575

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
9,561,439,658
9,561,439,658
1,389,460,084
10,950,899,742

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
557,948,644
557,948,644
59,845,611
617,794,255

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(89,593,806,313)
-
(89,593,806,313)
(499,673,194)
(90,093,479,507)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,720,365)
-
(3,720,365)
(1,937,821)
(5,658,186)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식선택권 소멸
-
152,477,841
(152,477,841)
-
-
-
-
-

종속기업 발행 주식보상비용
-
-
-
-
-
-
541,999,784
541,999,784

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
1,336,462,000
1,336,462,000

종속기업 지분율변동
-
379,826,096
-
-
-
379,826,096
(379,826,096)
-

2022.12.31(전기말)
16,237,217,500
113,719,236,346
(1,587,660,690)
10,709,580,280
4,519,850,716
143,598,224,152
14,070,917,511
157,669,141,663

2023.01.01(당기초)
16,237,217,500
113,719,236,346
(1,587,660,690)
10,709,580,280
4,519,850,716
143,598,224,152
14,070,917,511
157,669,141,663

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
26,257,123,794
26,257,123,794
2,180,455,281
28,437,579,075

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
-
(622,284,000)
(622,284,000)
(87,603,170)
(709,887,170)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(35,040,442,719)
-
(35,040,442,719)
288,360,740
(34,752,081,979)

해외사업환산손익
-
-
-
(6,603,001)
-
(6,603,001)
(883,681)
(7,486,682)

지분법자본변동
-
-
-
(55,782,671)
-
(55,782,671)

(55,782,671)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

-

종속기업 발행 주식보상비용
-
-
-
-
-
-
659,551,553
659,551,553

종속기업 지분율변동
-
-
1,616,630,957
-
-
1,616,630,957
120,560,414
1,737,191,371

2023.12.31(당기말)
16,237,217,500
113,719,236,346
28,970,267
(24,393,248,111)
30,154,690,510
135,746,866,512
17,231,358,648
152,978,225,160

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
12,124,727,877
9,593,441,367

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,255,690,717
12,196,247,265

당기순이익(손실)
28,437,579,075
10,950,899,742

당기순이익조정을 위한 가감
(8,212,663,920)
4,950,496,016

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(4,969,224,438)
(3,705,148,493)

2. 이자의 수취
913,299,378
211,225,750

3. 이자의 지급
(1,833,448,875)
(1,222,376,950)

4. 배당금 수익
5,540,000
7,330,000

5. 법인세의 납부
(2,216,353,343)
(1,598,984,698)

투자활동으로 인한 현금흐름
(13,778,802,148)
1,875,458,361

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,123,256,619
11,651,607,903

단기금융상품의 감소
3,688,371,130
-

대여금의 회수
2,274,737,964
2,433,011,345

장기미수금의 감소
240,000,000
-

유형자산의 처분
9,000,000
-

무형자산의 처분
-
13,388,558

매각예정자산 처분
-
9,100,000,000

장기임차보증금의 감소
526,836,346
58,708,000

기타보증금의 감소
15,320,000
46,500,000

장기금융상품의 감소
288,991,179
-

종속기업투자주식의 처분
30,000,000
-

관계기업투자주식의 처분
50,000,000
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(20,902,058,767)
(9,776,149,542)

단기금융상품의 증가
2,186,491,531
1,699,445,231

대여금의 증가
940,560,800
665,000,000

장기금융상품의 취득
8,917,608
267,004,968

매도가능증권의 취득
11,358,061,270
-

유형자산의 취득
4,796,856,193
4,192,918,404

무형자산의 취득
818,905,722
2,350,392,189

임차보증금의 증가
291,000,000
401,228,750

기타보증금의 증가
305,690,000
160,000

관계기업투자주식의 취득
-
200,000,000

연결범위의 변동
195,575,643
-

재무활동으로 인한 현금흐름
5,091,264,885
(5,275,542,883)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
37,470,617,546
2,336,462,000

차입금의 증가
27,470,617,546
1,000,000,000

교환사채의 발행
10,000,000,000
-

종속기업의 유상증자
-
1,336,462,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(32,379,352,661)
(7,612,004,883)

차입금의 상환
24,737,287,590
6,283,916,810

교환사채의 상환
6,500,000,000
-

리스부채의 상환
1,142,065,071
1,328,088,073

현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,437,190,614
6,193,356,845

기초의 현금및현금성자산
18,321,246,877
12,204,835,020

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(25,587,454)
(76,944,988)

기말의 현금및현금성자산
21,732,850,037
18,321,246,877

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

I. 유동자산
58,818,202,483
48,193,076,965

현금및현금성자산
15,151,405,807
11,582,453,032

매출채권
24,205,430,624
18,710,894,433

기타채권
4,622,156,276
5,626,405,519

기타자산
380,413,217
205,738,620

재고자산
14,458,796,559
12,067,585,361

Ⅱ. 비유동자산
105,603,437,496
138,784,862,930

비유동금융자산
751,645,547
722,000,000

장기금융자산
41,511,374,580
75,508,901,980

비유동기타채권
653,502,167
673,944,000

종속기업투자주식
29,353,908,806
29,343,908,806

유형자산
28,033,309,216
27,332,147,294

무형자산
5,299,697,180
5,203,960,850

자 산 총 계
164,421,639,979
186,977,939,895

부 채

I. 유동부채
46,402,012,297
32,040,150,207

매입채무
7,680,615,178
5,765,310,005

기타채무
14,883,591,099
10,684,585,105

차입금및사채
19,060,814,575
11,374,223,644

리스부채
195,586,353
179,782,333

기타부채
1,696,833,195
1,472,467,669

환불부채
1,537,101,452
1,919,725,077

당기법인세부채
1,347,470,445
644,056,374

II. 비유동부채
3,500,679,212
11,975,583,271

차입금및사채
364,800,000
608,000,000

비유동리스부채
333,709,878
123,552,021

확정급여부채
1,347,305,676
391,160,954

이연법인세부채
1,036,138,658
10,445,107,599

비유동기타부채
418,725,000
407,762,697

부 채 총 계
49,902,691,509
44,015,733,478

자 본

Ⅰ.자본금
16,237,217,500
16,237,217,500

Ⅱ.자본잉여금
112,243,124,639
112,243,124,639

Ⅲ.기타자본항목
(1,314,575,208)
(1,314,575,208)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(27,078,102,902)
8,392,044,895

Ⅴ.이익잉여금
14,431,284,441
7,404,394,591

자 본 총 계
114,518,948,470
142,962,206,417

부 채 및 자 본 총 계
164,421,639,979
186,977,939,895

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.매출액
123,254,755,527
90,202,302,734

Ⅱ.매출원가
42,497,973,751
33,944,706,697

Ⅲ.매출총이익
80,756,781,776
56,257,596,037

판매비와관리비
72,260,608,952
48,577,568,151

Ⅳ.영업이익(손실)
8,496,172,824
7,680,027,886

금융수익
2,270,628,783
427,702,608

금융비용
1,442,030,111
631,476,665

기타수익
640,093,224
4,463,592,131

기타비용
717,261,064
886,483,162

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
9,247,603,656
11,053,362,798

법인세비용
1,795,468,858
140,223,375

Ⅵ.당기순이익(손실)
7,452,134,798
10,913,139,423

Ⅶ.기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(35,895,392,745)
(88,515,233,729)

확정급여제도의 재측정손익
(425,244,948)
333,977,086

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(35,470,147,797)
(88,849,210,815)

Ⅷ.총포괄이익
(28,443,257,947)
(77,602,094,306)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익(손실)
233
341

희석주당이익(손실)
233
341

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.1.1(전기초)
16,237,217,500
112,090,646,798
(1,162,097,367)
97,241,255,710
(3,842,721,918)
220,564,300,723

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
10,913,139,423
10,913,139,423

2. 확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
333,977,086
333,977,086

3. 기타포괄손익공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(88,849,210,815)
-
(88,849,210,815)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식선택권 소멸
-
152,477,841
(152,477,841)
-
-
-

2022.12.31(전기말)
16,237,217,500
112,243,124,639
(1,314,575,208)
8,392,044,895
7,404,394,591
142,962,206,417

2023.1.1(당기초)
16,237,217,500
112,243,124,639
(1,314,575,208)
8,392,044,895
7,404,394,591
142,962,206,417

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,452,134,798
7,452,134,798

2. 확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(425,244,948)
(425,244,948)

3. 기타포괄손익공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
(35,470,147,797)
-
(35,470,147,797)

202
3.12.31(당기말)

16,237,217,500
112,243,124,639
(1,314,575,208)
(27,078,102,902)
14,431,284,441
114,518,948,470

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
8,758,088,335
8,307,451,174

1.영업에서 창출된 현금흐름
9,761,311,906
8,957,190,000

(1) 당기순이익(손실)
7,452,134,798
10,913,139,423

(2) 수익ㆍ비용의 조정
7,404,960,139
(1,672,533,049)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,095,783,031)
(283,416,374)

2. 이자의 수취
699,516,163
167,941,252

3. 이자의 지급
(586,242,351)
(400,240,310)

4. 배당금 수취
5,540,000
7,330,000

5. 법인세의 납부
(1,122,037,383)
(424,769,768)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(13,089,955,385)
2,663,419,163

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,044,339,380
9,188,204,558

대여금의 회수
1,020,019,380
15,816,000

유형자산의 처분
9,000,000
-

무형자산의 감소
-
13,388,558

매각예정자산의 처분
-
9,100,000,000

임차보증금의 감소
-
13,000,000

기타보증금의 감소
15,320,000
46,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,134,294,765)
(6,524,785,395)

대여금의 증가
69,000,000
2,200,000,000

유형자산의 취득
2,459,460,162
1,005,225,076

무형자산의 취득
736,773,333
2,295,142,319

종속기업의 취득
10,000,000
844,418,000

임차보증금의 증가
1,000,000
-

장기금융자산의 취득
10,858,061,270
-

장기금융상품의 증가
-
180,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
7,910,010,460
(4,945,393,130)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
15,000,000,000
392,725,000

차입금의 차입
5,000,000,000
-

장기기타보증금의 증가
-
392,725,000

교환사채의 발행
10,000,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,089,989,540)
(5,338,118,130)

차입금의 상환
324,450,000
5,105,700,000

교환사채의 상환
6,500,000,000
-

리스부채의 상환
265,539,540
232,418,130

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,578,143,410
6,025,477,207

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
11,582,453,032
5,624,278,782

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,190,635)
(67,302,957)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
15,151,405,807
11,582,453,032

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스

(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2024년 3월 28일
처리확정일: 2023년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

14,431,284,441

7,404,394,591

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
7,404,394,591

(3,842,721,918)

2. 당기순손실(이익)
7,452,134,798

10,913,139,423

3. 확정급여제도의 재측정요소
(425,244,948)

333,977,086

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

14,431,284,441

7,404,394,591

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은
이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신설>

⑤ <신설>

제44조 (감사의 선임과 해임)

① 감사는
주주총회에서 선임.해임한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은
이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

제 56 조 (시행일)

(생략)

제 56 조 (시행일)

(생략)

16. 본 정관은 2024년 3월 28일부터 개정 시행한다.

- 효력발생 시기지정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고 진업
1952-02-20
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

최 범호
1963-09-02
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김 나연
1990-04-24
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

박 철형
1960-05-25
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

이 정근
1946-08-17
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

이 병만
1958-08-03
기타비상무이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고진업
경영인

1987 ~ 현재
2006 ~ 현재

□ 리드팜 회장

□ 현) 테라젠이텍스 대표이사 회장

없음

최범호
경영인
1987 ~ 20172018 ~ 20192019 ~ 현재
□ 우리은행 지점장□ (주)월드엠에스 관리이사□ 現) 테라젠이텍스 사외이사
없음

김나연
변호사
2020 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 현재
□ 법무법인 리츠□ 법무법인(유) 충정□ 법무법인(유한) 대륙아주□ 現) 데브시스터즈(주) 사내변호사
없음

박철형
약사
1981 ~ 19861987 ~ 1988
□ 성균관대학교 약학과□ 현대약품 개발부
없음

이정근
경영인

2001 ~ 2002
2002 ~ 2003
2002 ~ 2003
2006 ~ 2007

□신문방송 편집인 협회 감사□(주)매일경제신문 전무이사□(주)매일경제TV 대표이사

□기독교 TV부사장

없음

이병만
기업인
2018 ~ 20192019 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 현재

□ (주)유한양행

경영관리부문장
(
전무이사
)

□ (주)유한양행

약품관리부문장
(
겸
)
약국사업부장
(
전무이사
)

□
(주)유한양행

약품사업본부장
(
부사장
)□ (주)유한양행 경영관리본부장(부사장)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고진업
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최범호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김나연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박철형
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이정근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이병만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[박철형 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 제약업계에 대한 오랜 경험을 지니고 있으며, 특히 제약산업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 국내 및 해외 글로벌 제약사로 도약하는 데 기여하고자 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보 추천 시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임

[이정근 후보자]

1. 전문성 본 후보자는 다년간 쌓아온 경영 및 영업전반의 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보 추천 시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고진업 사내이사 후보자]사내이사 고진업 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 주식회사 테라젠이텍스의 대표이사 부회장으로 엮임 하면서 테라젠이텍스의 발전을 기여등으로 이사회는 후보자 재직기간동안 쌓아온 경험등이 테라젠이텍스의 기업경영 및 기업성장 크게 이바지할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함.
[최범호 사내이사 후보자] 사내이사 최범호 후보자는 다년간 금융업 종사와 전문 경영인등의 경력으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 내.외부 환경등 경영 전반에 적절한 적극적인 참여와 최근 당사의 사외이사의 경험등을 살려 회사의 성장 및 발전에 많은 기여를 할 것으로판단되어 사내이사 후보자로 추천함.
[김나연 사내이사 후보자] 사내이사 김나연 후보자는 변호사로서 현재 데브시스터즈(주) 사내 변호사로 재직 중이며, 법무법인(유)충정, 법무법인(유한) 대륙아주 변호사로 재직 하면서 기업의 다국적 기업의 소송 및 기타 법률리스크 관리에 대해 수행 경험으로 경영자문 등의 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함..
[이병만 기타비상무이사 후보자]
기타비상무이사 이병만 후보자는 제약분야 전문 경영인등의 경력으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여와 주식회사 유한양행경영관리본부장(부사장)을 재직 기반으로 이사회는 후보자가 이러한 경험과 전문지식을활용하여 당사가 목표로 하는 글로벌 제약사로 도약하는데 지속적인 도움을 줄 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

1_이사후보의 사실확인서_고진업.jpg
1_이사후보의 사실확인서_고진업

2_이사후보의 사실확인서_최범호.jpg
2_이사후보의 사실확인서_최범호

3_이사후보의 사실확인서_김나연.jpg
3_이사후보의 사실확인서_김나연

4_이사후보의 사실확인서_박철형.jpg
4_이사후보의 사실확인서_박철형

5_이사후보의 사실확인서_이정근.jpg
5_이사후보의 사실확인서_이정근

6_이사후보의 사실확인서_이병만.jpg
6_이사후보의 사실확인서_이병만

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상회
1959.08.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상회
㈜테라젠이텍스 감사
2019.03~현재
□ 現) ㈜테라젠이텍스 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상회
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내감사 박상회 후보자는 회사의 감사 업무에 높은 지식과 충분한 역량을 보여주었으며, 기업경영 및 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단 되며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 감사업무 직무수행을 더욱 선진 및 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천함.

확인서

감사후보자의 사실확인서_박상회.jpg
감사후보자의 사실확인서_박상회

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
737,899,940

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,073,760

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사는 상법시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 의거하여 2023년도 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)에 게재 예정이며, 아래에 안내하는 홈페이지에서 해당 내용을 확인하시기 바랍니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.theragenetex.com

※ 참고사항

● 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에관한법률시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2024년 03월 18일 09시 ~ 2023년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 아용하여 시스템에 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다
[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유] 해당 사항 없음