엠케이전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 엠케이전자

의결권대리행사권유참고서류
3.7
엠케이전자 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 엠케이전자 주식회사주 소: 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405전화번호: 031-330-1900

작 성 자:
성 명: 류영산부서 및 직위: 기획팀 수석전화번호: 031-330-1925

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엠케이전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 운영 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엠케이전자(주)
보통주
929,254
4.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)오션비홀딩스
최대주주
보통주
5,251,800
23.80
최대주주
-

차정훈
특수관계인
보통주
1,110,000
5.03
특수관계인
-

(주)신성건설
특수관계인
보통주
1,456,245
6.60
특수관계인
-

계
-
7,818,045
35.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최용운(엠케이전자)
보통주
0
직원
직원
-

김형주(엠케이전자)
보통주
0
직원
직원
-

류영산(엠케이전자)
보통주
0
직원
직원
-

김재홍(엠케이전자)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주대상

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제42기 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 엠케이전자(주) (기획팀 주주총회 담당자 앞)- 주소 : 경기도 용인시 포곡읍 금어로 405, 엠케이전자 주식회사- 연락처 : 031-330-1900- 팩스번호 : 031-321-2526

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405, 본사 신관 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

-
기간

중

24

시간

이용

가능

(

단

,

시작일은

09

시부터

,

마감일은

17

시까지

가능
)

-

본인

인증

방법은

증권용

범용

공동인증서

인증

,

카카오페이

인증

,

PASS

앱

인증을

통해

주주

본인을

확인
후

의안별로

의결권행사

또는

전자위임장

수여

-

수정

동의안

처리

:

주주총회에서

상정된

의안에

관하여

수정

동의가

제출되는

경우

기권으로

처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 글로벌 반도체 시장은 세계
적인 인
플레이션과 그에 따른 금리인상, 지정학적 리스크의 고조에 따른 소비 심리위축, 기업의 설비투자 지연 및 축소, 메모리반도체 공급과잉으로 마이너스 성장이 되었습니다.

하지만,
2024
년 글로벌 반도체 시장은 인공지능(AI)

및 하이퍼스케일러 수요가 성장하고 메모리 반도체 중심의 재고소진
,
판가인상에 따라
+13.1%
성장이 예상됩니다.

최근 반도체 시장에서 인공지능(AI) 시장이 커지면서, 그래픽처리장치(GPU)에 고성능·고효율 메모리반도체를 함께 패키징해야 하는 상황으로 가면서 복잡한 패키징 기술이 요구되며, 대형 수요처에서 여러 반도체를 하나로 패키징을 해달라는 요청 빈도가 높아지고 있습니다.

당사는 반도체 패키징 공정의 미세화
,
경박단소화 에 따른 반도체 소재 부품 개발 및 대응을 위하여 고객맞춤형 지원과 제품에 대한 기술 경쟁력의 극대화를 진행하고 있으며 신제품으로 솔더 페이스트 기술개발을 추진하여 올해에 가시적인 성과를 예상하고 있습니다.

또한 전세계 반도체 기업의 글로벌 ESG 트랜드 확대로 인한 재생 원재료를 사용한 제품과 관련된 고객의 요구가 증대되고 있으며 당사는

음성 재생공장을 활용한 리사이클 원료 생산이 가능한 강점을 바탕으로 타사대비 선
제
적으로 반도체 신규 품목을 추가 및
UL
인증을 완료하여 올해 적극적인 영업활동을 통해 판매 및 수익확대를 기대하고 있습니다.

또한 제품 매출 다각화를 위하여 당사가 보유한 귀금속 합금 기술
,
미세선 가공기술을 활용한 반도체 검사공정에서 사용하는 테스트 소켓용 포고핀(Pogo-
Pin)에
사용되는 가공용S
PM(
팔
라듐
합금 소재)을 최초 국산화 하여 판매를 시작하였습니다.

반도체 검사 공정은 반도체가 사용되는 제품의 주된 작동 성능을 판단하기 위해 매우 높은 신뢰성이 요구되고 있으며 인공지능(AI) 및 자율주행 기술의 발달로 전자 기기, 자동차 및 가전 제품 등의 폭넓은 분야에 필수적으로 사용되고 있으며 향후 반도체 소재 전문 기업의 영역을 확대 하여 국내 및 해외시장을 개척하여 매출 확대를 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결 및 별도재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무상태표

제 42 기 2023. 12. 31 현재

제 41 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자산

유동자산
274,484,702,901
270,790,225,161

현금및현금성자산
34,934,052,343
53,389,860,119

매출채권및기타채권
155,311,000,232
137,279,938,909

기타유동금융자산
7,026,950,849
3,008,804,840

재고자산
74,512,694,560
74,586,170,664

기타유동자산
1,867,464,774
2,520,444,967

매각예정자산
3,909,811
5,005,662

당기법인세자산
828,630,332
-

비유동자산
142,200,037,293
181,156,286,388

기타채권
3,034,299,572
4,105,820,598

기타비유동금융자산
4,915,666,845
6,045,162,752

기타비유동자산
15,852,356
6,786,624

순확정급여자산
1,175,184,586
2,423,010,400

투자부동산
529,303,788
538,633,308

유형자산
60,915,578,653
60,046,353,128

무형자산
66,612,104,393
103,517,543,273

사용권자산
1,943,306,700
1,699,941,374

이연법인세자산
3,058,740,400
2,773,034,931

금융업자산
1,886,596,235,725
1,718,070,655,624

현금및현금성자산
151,003,884,178
271,373,640,508

예치금
2,818,250,942
4,035,610,046

금융자산
241,760,687,962
322,922,969,239

관계기업투자
387,093,747,183
386,192,392,004

대출채권
860,805,921,824
555,054,852,546

유형자산
38,562,880,109
3,337,224,117

사용권자산
41,483,911,775
37,173,241,856

투자부동산
70,121,489,890
71,812,473,786

기타사외적립자산
5,973,419,487
6,641,802,401

기타자산
86,972,042,375
59,526,449,121

자산총계
2,303,280,975,919
2,170,017,167,173

부채

유동부채
393,853,157,126
355,965,738,911

매입채무및기타채무
44,635,607,045
47,829,606,569

단기차입금
291,215,875,771
289,634,615,685

유동성장기부채
48,554,900,343
12,726,204,504

단기리스부채
651,387,387
555,262,250

기타유동금융부채
5,330,453,638
1,078,054,883

기타유동부채
2,622,422,105
2,356,109,574

매각예정자산에 직접 관련된 부채
343,932,793
331,332,811

당기법인세부채
498,578,044
1,454,552,635

비유동부채
52,565,868,386
103,791,639,739

장기차입금
-
3,336,974,736

사채
6,989,506,978
43,960,587,890

장기리스부채
504,625,868
396,790,516

기타비유동금융부채
-
5,741,877,070

순확정급여부채
1,191,172,515
679,345,944

기타장기종업원급여부채
310,327,157
290,136,270

기타비유동부채
580,279,625
609,773,305

이연법인세부채
42,989,956,243
48,776,154,008

금융업부채
878,944,732,533
692,809,316,067

차입부채
334,683,399,639
138,837,995,807

사채
339,462,226,358
359,615,445,819

순확정급여부채
-
-

충당부채
3,839,357,025
5,546,429,135

리스부채
43,977,249,889
39,048,925,411

당기법인세부채
2,037,320,690
8,154,591,904

이연법인세부채
39,684,493,496
33,657,120,130

기타부채
115,260,685,436
107,948,807,861

부채총계
1,325,363,758,045
1,152,566,694,717

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
377,837,644,534
390,662,715,208

자본금
11,033,165,500
10,903,844,500

자본잉여금
89,358,023,980
72,857,324,863

기타자본
(22,598,498,117)
(30,638,588,664)

이익잉여금
300,044,953,171
337,540,134,509

비지배지분
600,079,573,340
626,787,757,248

자본총계
977,917,217,874
1,017,450,472,456

자본과부채총계
2,303,280,975,919
2,170,017,167,173

2. 연결 포괄손익계산서(포괄손익계산서)

제 42 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 41 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

매출액
1,119,225,678,268
1,023,209,675,666

제품매출
656,635,871,832
695,749,544,661

금융매출
272,337,103,442
212,858,233,033

기타수익
190,252,702,994
114,601,897,972

매출원가
1,043,873,562,408
915,188,489,686

제품매출원가
624,385,579,342
652,297,468,227

금융매출원가
238,865,872,389
159,534,078,820

기타매출원가
180,622,110,677
103,356,942,639

매출총이익
75,352,115,860
108,021,185,980

판매비와관리비
26,636,965,273
27,740,299,066

영업이익
48,715,150,587
80,280,886,914

기타수익
1,287,472,563
1,106,811,864

기타비용
38,200,269,893
22,006,050,176

금융이익
19,077,067,035
20,461,882,874

금융원가
37,090,659,709
47,808,020,518

지분법투자이익
1,662,446,752
16,757,084,270

지분법투자손실
40,895,916,592
38,098,577,096

법인세비용차감전순이익
(45,444,709,257)
10,694,018,132

법인세비용
(7,299,109,371)
7,554,872,502

계속영업이익
(38,145,599,886)
3,139,145,630

중단영업손익
(13,695,833)
(14,363,251)

당기순이익
(38,159,295,719)
3,124,782,379

기타포괄손익
18,360,441,348
3,202,493,130

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(1,361,045,293)
3,679,762,875

확정급여제도의 재측정요소
(1,332,614,172)
3,703,760,662

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(28,431,121)
(23,997,787)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
19,721,486,641
(477,269,745)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
377,246,386
(108,653,831)

해외사업장환산외환차이
109,366,013
(1,445,947,358)

부의지분법자본변동
19,234,874,242
1,077,331,444

당기총포괄손익
(19,798,854,371)
6,327,275,509

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(34,282,497,554)
(11,579,462,547)

비지배지분
(3,876,798,165)
14,704,244,926

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(27,270,158,615)
(8,718,286,865)

비지배지분
7,471,304,244
15,045,562,374

주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익
(1,630)
(563)

희석주당이익
(1,630)
(563)

계속영업

기본주당이익
(1,630)
(565)

희석주당이익
(1,630)
(565)

3. 연결 자본변동표

제 42 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 41 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2022.01.01 (전기초)
10,903,844,500
66,172,058,947
(29,680,267,550)
349,872,681,886
397,268,317,783
628,616,433,561
1,025,884,751,344

회계정책변경의 누적효과(주18)
-
5,047,614,264
-
(1,068,973,855)
3,978,640,409
-
3,978,640,409

수정 후 기초자본
10,903,844,500
71,219,673,211
(29,680,267,550)
348,803,708,031
401,246,958,192
628,616,433,561
1,029,863,391,753

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(11,579,462,547)
(11,579,462,547)
14,704,244,926
3,124,782,379

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(46,290,208)
-
(46,290,208)
22,292,421
(23,997,787)

파생상품평가손익
-
-
(108,653,831)
-
(108,653,831)
-
(108,653,831)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,708,639,096
3,708,639,096
(4,878,434)
3,703,760,662

부의지분법자본변동
-
-
423,029,012
-
423,029,012
654,302,432
1,077,331,444

해외사업장환산외환차이
-
-
(1,115,548,387)
-
(1,115,548,387)
(330,398,971)
(1,445,947,358)

소계
-
-
(847,463,414)
(7,870,823,451)
(8,718,286,865)
15,045,562,374
6,327,275,509

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

자기주식의 취득
-
-
(110,857,700)
-
(110,857,700)
-
(110,857,700)

연결범위의 변동
-
-
-
(1,326,428)
(1,326,428)
(2,357,183)
(3,683,611)

종속기업 비지배지분 추가 취득
-
469,995,192
-
-
469,995,192
(429,532,933)
40,462,259

종속기업의 자기주식 취득/처분
-
1,167,656,460
-
-
1,167,656,460
(2,464,656,455)
(1,296,999,995)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(13,849,843,700)
(13,849,843,700)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(82,658,395)
(82,658,395)
(127,848,416)
(210,506,811)

신종자본증권의 이자
-
-
-
(175,499,998)
(175,499,998)
-
(175,499,998)

연차배당
-
-
-
(3,133,265,250)
(3,133,265,250)
-
(3,133,265,250)

소계
-
1,637,651,652
(110,857,700)
(3,392,750,071)
(1,865,956,119)
(16,874,238,687)
(18,740,194,806)

2022.12.31 (전기말)
10,903,844,500
72,857,324,863
(30,638,588,664)
337,540,134,509
390,662,715,208
626,787,757,248
1,017,450,472,456

2023.01.01 (당기초)
10,903,844,500
72,857,324,863
(30,638,588,664)
337,540,134,509
390,662,715,208
626,787,757,248
1,017,450,472,456

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(34,282,497,554)
(34,282,497,554)
(3,876,798,165)
(38,159,295,719)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(5,911,654)

(5,911,654)
(22,519,467)
(28,431,121)

파생상품평가손익
-
-
377,246,386
-
377,246,386
-
377,246,386

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,027,751,608)
(1,027,751,608)
(304,862,564)
(1,332,614,172)

부의지분법자본변동
-
-
7,584,379,936
-
7,584,379,936
11,650,494,306
19,234,874,242

해외사업장환산외환차이
-
-
84,375,879
-
84,375,879
24,990,134
109,366,013

소계
-
-
8,040,090,547
(35,310,249,162)
(27,270,158,615)
7,471,304,244
(19,798,854,371)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연결범위의 변동
-
-
-
513,772,079
513,772,079
7,386,227,921
7,900,000,000

종속기업 비지배지분 추가 취득
-
(19,626,412)
-
-
(19,626,412)
(30,148,463)
(49,774,875)

종속기업의 자기주식 취득/처분
-
13,495,917,591
-
-
13,495,917,591
(28,490,911,429)
(14,994,993,838)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(12,379,504,770)
(12,379,504,770)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(433,008,324)
(433,008,324)
(665,151,411)
(1,098,159,735)

신종자본증권의 이자
-
-
-
(177,852,431)
(177,852,431)
-
(177,852,431)

전환사채 전환
129,321,000
3,024,407,938
-
-
3,153,728,938
-
3,153,728,938

연차배당
-
-
-
(2,087,843,500)
(2,087,843,500)
-
(2,087,843,500)

소계
129,321,000
16,500,699,117
-
(2,184,932,176)
14,445,087,941
(34,179,488,152)
(19,734,400,211)

2023.12.31 (당기말)
11,033,165,500
89,358,023,980
(22,598,498,117)
300,044,953,171
377,837,644,534
600,079,573,340
977,917,217,874

4. 연결 현금흐름표

제 42 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 41 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(323,307,652,552)
80,230,489,691

계속영업이익
(38,145,599,886)
3,139,145,630

조정사항
102,518,508,309
86,348,789,350

감가상각비
17,495,617,538
17,188,446,768

무형자산상각비
3,430,942,805
3,435,484,740

대손상각비
56,329,549,174
30,035,874,939

기타의대손상각비
4,244,431,090
5,296,983,008

외화환산손실
975,121,187
3,569,654,487

이자비용
95,154,242,205
36,598,193,532

유형자산처분손실
435,359,396
286,764,753

무형자산손상차손
34,009,215,218
19,149,869,319

종속기업투자지분처분손실
3,146,599,087
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
7,316,343
1,164,506,275

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
12,195,906,774
13,446,922,342

당기손익-공정가치측정금융자산손상차손
238,000,000
-

퇴직급여
4,460,579,914
4,928,859,863

파생상품평가손실
426,882,679
6,002,326,276

법인세비용
(7,299,109,371)
7,554,872,502

충당부채전입액
557,594,846
101,185,777

이자수익
(63,562,718,847)
(56,676,667,167)

배당금수익
(1,100,113,267)
(1,094,785,905)

분배금수익
(1,307,114)
-

관리운용수익
(6,730,340,868)
(10,284,969,610)

외화환산이익
(1,387,824,676)
(1,377,610,381)

지분법이익
(1,662,446,752)
(16,757,084,270)

지분법손실
40,895,916,592
38,098,577,096

유형자산처분이익
(43,244,191)
(87,054,374)

무형자산처분이익
(23,251,547)
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(62,106,819,761)
(5,028,237,681)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(24,692,180,204)
(8,487,540,935)

유가증권손상환입
(504,727,286)
-

충당부채환입액
(1,372,464,077)
(711,413,832)

파생상품평가이익
(1,230,033,497)
(41,019,192)

기타
231,814,919
36,651,020

운전자본 변동
(382,074,314,907)
16,938,241

매출채권
(8,532,937,822)
14,475,022,547

미수금
(6,442,931,484)
(10,784,677,061)

미수수익
(8,322,298,921)
(281,232,865)

미청구공사
(11,004,316,057)
(11,418,065,282)

신탁계정대
(268,885,734,801)
(9,632,460,191)

기타유동자산
(143,841,304)
548,508,417

매입대출채권
(75,004,840,279)
20,957,256,987

환매조건부채권
-
600,000,000

선급금
(156,375,823)
(50,287,894)

선급비용
383,465,427
251,984,407

파생상품자산
349,192,657
83,273,828

재고자산
73,476,104
2,430,001,886

매입채무
(5,783,761,039)
6,523,492,380

미지급금
(1,226,274,524)
(6,535,142,156)

미지급비용
6,527,047,868
4,487,029,644

초과청구공사
552,989,334
453,938,899

예수금
9,435,304,999
3,421,994,997

선수금
(6,463,513,270)
(546,211,916)

파생상품부채
(1,121,728,902)
(1,911,947,375)

충당부채
(2,501,898,524)
(284,276,546)

기타유동부채
(63,424,843)
445,914,981

퇴직금의 지급
(3,805,996,733)
(3,023,234,386)

퇴직연금운용자산
64,083,030
(10,193,945,060)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(317,701,406,484)
89,504,873,221

이자수취(영업)
45,897,762,509
51,186,751,272

이자지급(영업)
(46,825,685,920)
(34,913,539,627)

법인세납부(환급)
(5,819,785,469)
(26,692,060,453)

배당금수취(영업)
1,140,155,698
1,144,465,278

분배금수취(영업)
1,307,114
-

투자활동으로 인한 현금흐름
80,730,105,114
(133,149,784,867)

단기금융상품의 처분
16,494,993,838
4,007,857,695

단기대여금의 회수
4,543,549,227
1,574,104,031

장기대여금의 회수
23,171,660
50,852,880

상각후 원가 금융자산의 처분
98,168,367,136
9,981,407,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
30,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
233,345,882,515
653,589,727,910

관계기업투자의 처분
3,159,500,000
30,300,000,000

장기금융상품의 처분
866,176,103
540,000,000

유형자산의 처분
93,525,501
141,041,202

무형자산의 처분
37,272,727
135,978,820

보증금의 회수
18,844,822,000
37,938,307,943

정부보조금의 감소
1,503,705,042
481,667,680

종속기업의 처분으로 인한 순현금유입
(44,748,017,083)
916,591,625

단기금융상품의 증가
(15,339,000,000)
(6,500,000,000)

단기대여금의 증가
(9,172,206,049)
(22,313,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(402,145,000)
(206,700,000)

상각후원가측정증권의 취득
(40,000,000,000)
(88,195,774,436)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(136,328,104,721)
(680,888,862,602)

장기금융상품의 취득
(775,520,640)
(217,400,000)

장기대여금의 증가
(300,000,000)
(450,000,000)

종속기업의 취득으로 인한 순현금유출
(19,826,500,000)
(46,048,250,000)

유형자산의 취득
(9,002,962,142)
(8,792,517,277)

사용권자산의 취득
-
(171,922,370)

무형자산의 취득
(42,600,000)
(342,766,334)

보증금의 증가
(20,413,835,000)
(18,680,128,934)

재무활동으로 인한 현금흐름
103,833,461,101
(22,069,540,554)

단기차입금의 차입
909,833,726,455
676,521,781,923

장기차입금의 증가
1,663,025,264
3,277,315,282

임대보증금의 증가
5,844,471,000
3,756,564,000

사채의 발행
186,168,377,957
99,624,226,660

신종자본증권의 이자지급
(177,852,431)
(175,499,998)

단기차입금의 상환
(742,441,362,537)
(671,702,940,886)

정부보조금예수금의감소
(214,375,836)
-

사채의 상환
(210,000,000,000)
(100,000,000,000)

리스부채의 상환
(8,438,924,426)
(7,231,054,335)

임대보증금의 감소
(5,682,740,000)
(3,787,540,000)

종속기업취득으로 인한 순현금유출액
-
(996,417,338)

장기차입금의 상환
(2,729,446,056)
(2,789,105,510)

자기주식의 취득
(14,994,993,838)
(1,407,857,695)

배당금 지급
(14,467,348,270)
(16,983,108,950)

요구불상환지분의 감소
(529,096,181)
(175,903,707)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(138,744,086,337)
(74,988,835,730)

기초 현금및현금성자산
324,763,500,627
400,685,222,691

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(81,477,769)
(932,886,334)

기말 현금및현금성자산
185,937,936,521
324,763,500,627

중단사업으로 인한 순현금흐름
(1,174,851)
(1,818,771)

5. 재무상태표

제 42 기 2023. 12. 31 현재

제 41 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기말
제 41 기말

자 산

I. 유동자산
141,352,677,802
146,798,495,141

현금및현금성자산
8,379,115,818
9,283,115,316

기타유동금융자산
7,026,950,849
3,008,804,840

매출채권및기타채권
70,854,056,473
76,606,532,897

재고자산
52,296,961,212
55,445,903,131

기타유동자산
2,795,593,450
2,454,138,957

II. 비유동자산
218,308,306,692
220,134,306,698

기타비유동금융자산
2,510,952,528
4,615,669,581

기타채권
2,786,973,198
3,439,556,655

종속기업투자
161,458,274,573
161,458,274,573

순확정급여자산
1,175,184,586
2,423,010,400

투자부동산
529,303,788
538,633,308

유형자산
46,463,100,522
44,179,684,995

무형자산
448,069,397
714,579,690

사용권자산
683,323,936
428,210,910

이연법인세자산
2,253,124,164
2,336,686,586

자 산 총 계
359,660,984,494
366,932,801,839

부 채

I. 유동부채
208,620,644,096
173,917,523,412

매입채무및기타채무
16,044,444,962
27,675,348,003

기타유동금융부채
5,744,319,219
1,617,901,089

단기차입금
136,929,466,490
131,989,732,490

유동성사채
43,554,900,343
9,996,758,448

유동성장기차입금
5,000,000,000
-

유동리스부채
344,231,138
272,964,040

기타유동부채
1,003,281,944
1,845,911,943

당기법인세부채
-
518,907,399

II. 비유동부채
8,105,055,501
54,027,210,831

장기차입금
-
3,336,974,736

사채
6,989,506,978
43,960,587,890

기타비유동금융부채
-
5,741,877,070

기타비유동부채
580,279,625
609,773,305

기타장기종업원급여부채
294,642,068
274,625,475

비유동리스부채
240,626,830
103,372,355

부 채 총 계
216,725,699,597
227,944,734,243

자 본

자본금
11,033,165,500
10,903,844,500

자본잉여금
48,908,110,071
45,883,702,133

기타자본
(8,561,528,677)
(8,938,775,063)

이익잉여금
91,555,538,003
91,139,296,026

자 본 총 계
142,935,284,897
138,988,067,596

부 채 와 자 본 총 계
359,660,984,494
366,932,801,839

6. 손익계산서

제 42 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 41 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 매출액

496,097,872,821
559,688,965,994

II. 매출원가

478,037,713,963
528,222,098,787

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

478,037,713,963
528,222,098,787

III. 매출총이익

18,060,158,858
31,466,867,207

IV. 판매비와관리비

11,772,902,599
12,817,146,918

V. 영업이익

6,287,256,259
18,649,720,289

기타수익

194,095,095
368,780,058

기타비용

17,754,772
696,217,625

금융수익

24,762,087,190
25,490,937,322

금융비용

28,534,641,122
39,645,220,139

VI. 법인세비용차감전순이익

2,691,042,650
4,167,999,905

VII. 법인세비용

(633,855,193)
811,427,500

VIII. 당기순이익

3,324,897,843
3,356,572,405

IX. 기타포괄이익(손실)

(265,713,549)
3,690,339,260

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(642,959,935)
3,798,993,091

확정급여제도의 재측정요소

(812,844,418)
4,870,503,963

법인세효과

169,884,483
(1,071,510,872)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

377,246,386
(108,653,831)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

476,923,371
(139,299,784)

법인세효과

(99,676,985)
30,645,953

X. 당기총포괄이익(손실)

3,059,184,294
7,046,911,665

XI. 주당이익

기본주당순이익

149
152

희석주당순이익

149
152

7. 자본변동표

제 42 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 41 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2022.01.01 (전기초)
10,903,844,500
40,836,087,869
(8,719,263,532)
88,361,469,633
131,382,138,470

회계정책변경의 누적효과(주19)
-
5,047,614,264
-
(1,068,973,855)
3,978,640,409

수정 후 기초자본
10,903,844,500
45,883,702,133
(8,719,263,532)
87,292,495,778
135,360,778,879

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,356,572,405
3,356,572,405

파생상품평가손익
-
-
(108,653,831)
-
(108,653,831)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
3,798,993,091
3,798,993,091

소계
-
-
(108,653,831)
7,155,565,496
7,046,911,665

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(3,133,265,250)
(3,133,265,250)

자기주식 매입
-
-
(110,857,700)
-
(110,857,700)

신종자본증권의 이자
-
-
-
(175,499,998)
(175,499,998)

소계
-
-
(110,857,700)
(3,308,765,248)
(3,419,622,948)

2022.12.31 (전기말)
10,903,844,500
45,883,702,133
(8,938,775,063)
91,139,296,026
138,988,067,596

2023.01.01 (당기초)
10,903,844,500
45,883,702,133
(8,938,775,063)
91,139,296,026
138,988,067,596

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,324,897,843
3,324,897,843

파생상품평가손익
-
-
377,246,386
-
377,246,386

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(642,959,935)
(642,959,935)

소계
-
-
377,246,386
2,681,937,908
3,059,184,294

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,087,843,500)
(2,087,843,500)

신종자본증권의 이자
-
-
-
(177,852,431)
(177,852,431)

전환사채 전환
129,321,000
3,024,407,938
-
-
3,153,728,938

소계
129,321,000
3,024,407,938
-
(2,265,695,931)
888,033,007

2023.12.31 (당기말)
11,033,165,500
48,908,110,071
(8,561,528,677)
91,555,538,003
142,935,284,897

8. 현금흐름표

제 42 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 41 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,284,274,061

23,747,513,637

1. 당기순이익
3,324,897,843

3,356,572,405

2. 조정사항
8,499,602,170

19,094,365,608

대손상각비
(2,729,742)

(70,807,522)

감가상각비
4,592,927,201

4,462,219,430

무형자산상각비
385,489,113

424,278,026

외화환산손실
975,121,187

3,569,654,487

이자비용
11,157,962,266

9,357,825,623

유형자산처분손실
2,367,663

270,380,011

유가증권처분손실
1,745,063

-

유가증권손상차손
238,000,000

-

퇴직급여
1,467,226,986

1,962,144,261

파생상품평가손실
426,882,679

5,683,184,769

법인세비용
(633,855,193)

811,427,500

이자수익
(1,472,991,842)

(963,237,933)

배당금수익
(5,907,492,930)

(5,070,547,700)

외화환산이익
(1,191,164,165)

(1,249,961,949)

유가증권평가이익
(459,589,710)

(770,849)

유형자산처분이익
(43,244,191)

(87,054,374)

무형자산처분이익
(23,251,547)

-

파생상품평가이익
(1,070,888,301)

(41,019,192)

유가증권손상환입
(174,727,286)

-

기타
231,814,919

36,651,020

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,798,282,422)

6,035,991,473

매출채권
3,894,689,231

8,514,235,063

미수금
193,502,724

504,739,926

선급금
(88,250,027)

213,020,900

선급비용
407,088,961

57,153,586

부가세대급금
(143,841,304)

548,508,417

파생상품자산
349,192,657

83,273,828

반품충당자산
873,824,511

(410,221,856)

재고자산
3,148,941,919

895,903,038

매입채무
(10,847,002,468)

1,630,929,122

미지급금
(888,932,086)

(2,201,369,205)

미지급비용
800,662,795

761,893,307

예수금
(154,608,710)

(171,155,629)

선수금
(93,181,583)

59,584,560

파생상품부채
(1,280,874,098)

(1,911,947,375)

기타유동부채
(937,249,354)

445,914,981

퇴직금의 지급
(1,224,505,470)

(338,035,690)

기여금의 납부
192,259,880

(2,646,435,500)

4. 이자의 수취
614,354,357

451,974,318

5. 이자의 지급
(9,805,696,233)

(7,820,689,109)

6. 법인세의 납부
(458,094,584)

(2,441,248,758)

7. 배당금의 수취
5,907,492,930

5,070,547,700

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,791,235,411)

(13,899,527,410)

단기금융상품의 감소
-

110,857,700

단기대여금의 감소
2,330,514,558

2,749,634,835

장기금융상품의 감소
866,176,103

540,000,000

장기대여금의 감소
23,171,660

50,852,880

유형자산의 처분
51,439,805

269,388,705

무형자산의 처분
37,272,727

-

보증금의 감소
280,000,000

390,000,000

정부보조금의 감소
1,503,705,042

481,667,680

단기금융상품의 증가
(339,000,000)

(3,000,000,000)

단기대여금의 증가
-

(6,500,000,000)

장기금융상품의 증가
(775,520,640)

(217,400,000)

장기대여금의 증가
(300,000,000)

(450,000,000)

유형자산의 취득
(7,390,499,666)

(7,550,454,357)

무형자산의 취득
(133,000,000)

(17,766,334)

보증금의 증가
(945,495,000)

(756,308,519)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,498,051,810

(6,447,745,983)

단기차입금의 차입
223,431,634,263

177,945,861,519

장기차입금의 차입
1,663,025,264

3,336,974,736

사채의 발행
6,985,880,000

-

임대보증금의 증가
15,000,000

15,500,000

단기차입금의 상환
(217,526,200,263)

(183,838,118,516)

사채의 상환
(10,000,000,000)

-

신종자본증권의 이자지급
(177,852,431)

(175,499,998)

임대보증금의 감소
(20,000,000)

(13,000,000)

리스부채의 감소
(571,215,687)

(475,340,774)

정부보조예수금의 감소
(214,375,836)

-

자기주식의 취득
-

(110,857,700)

배당금의 지급
(2,087,843,500)

(3,133,265,250)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,008,909,540)

3,400,240,244

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,283,115,316

6,183,875,665

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

104,910,042

(301,000,593)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,379,115,818

9,283,115,316

9. 이익잉여금처분계산서

제 42 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 41 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분
제42기(당기)
제41기(전기)

미처분이익잉여금

72,404,498

71,988,255

1.전기이월미처분이익잉여금
69,900,412

66,077,164

2.확정급여제도의 재측정요소
(642,960)

3,798,993

3.신종자본증권 이자
(177,852)

(175,500)

4.당기순이익
3,324,898

3,356,572

5.회계정책변경의 누적효과
-

(1,068,974)

이익잉여금처분(예정)액

2,113,708

2,087,844

1.이익준비금
-

-

2.배당금
2,113,708

2,087,844

주당 현금배당금(율)

제42기: 보통주 100원(20%)

제41기: 보통주 100원(20%)

차기이월미처분이익잉여금

70,290,790

69,900,412

10. 재무제표에 대한 주석주석사항은 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제42기 주당 배당금(안) : 보통주 100원

제41기 주당 배당금 : 보통주 100원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. 2차전지 소재 제조 및 판매업

2.LCD 소재 제조 및 판매업

3.LED 부품 개발, 제조 및 판매업

4. 가전제품제조 및 판매업

5. 관광용역 및 관광사업 개발

6. 국내외 자원탐사 및 개발, 생산, 판매, 수입, 무역업

7. 금속소재 제조 및 판매업

8. 금속 합금 및 화합물의 제조 판매업

9. 기계설비공사, 전기공사, 전문건설업 및

소방시설공사업

~

63. 건설기계 대여업

64. 기타 위에 부대되는 사업

65. 기타 위에 부대되는 서비스업

1~63 기존 동일

64. 각종 비철금속 재활용

금속원료 가공생산업

65. 재생금속 비철금속 제조 및 도,소매업 및 무역업

66. 지정폐기물 종합재활용업

67. 일반폐기물 종합재활용업

68. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매업

69. 화공약품 재료 제조업

70. 귀금속(금,은,백금족) 합금 가공 판매업

71. 기타 위에 부대되는 사업

72. 기타 위에 부대되는 서비스업

사업 목적 추가

제 8 조의 2 (종류주식의 수와 내용)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에

관한 종류주식을 발행 할 수 있다.

제 8 조의 2 (종류주식의 수와 내용)

① 회사는 이익배당, 잔여재산 분배, 의결권

행사 및 주식의 상환 및 전환 등에 관하여

내용이 다른 종류 주식을 발행 할 수 있다.

상법 및 표준정관에

맞게 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차호만
1968.10.12
해당없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차호만
엠케이전자(주) CFO
`00 ~ `15

엠케이전자(주) 경영지원본부 재경팀장

해당사항 없음

`15 ~ `20
한국토지신탁(주) 재무팀장

`20 ~ 현재
現, 엠케이전자(주) 경영기획총괄

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 차호만](재선임)총 28년간 재경 분야에서 자금, 회계, 원가 등의 경험으로 쌓여온 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 재무 건전성 확보와 자금 유동성, 경영관리 분야의 리스크 분석 및 솔루션 제공 능력이 탁월할 뿐만 아니라 회사의 벨류체인 확장과 사업 안정화에 적합하다고 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_차호만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정배종
1964년 7월 27일
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정배종
엠케이전자(주) 감사
'18 ~ '21
(주)에코프라임피이 부사장
해당사항 없음

'21~ 현재
現, 엠케이전자(주) 감사

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 정배종](재선임)회사의 회계와 경영 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_정배종

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,119백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
171백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음