원익머트리얼즈 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 원익머트리얼즈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 원익머트리얼즈

주주총회소집공고

2024 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 원익머트리얼즈

대 표 이 사 :
한 정 욱

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

(전 화) 043-210-4600

(홈페이지) http://www.wimco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 오 동 근

(전 화) 043-210-4649

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112, 오창사업장 3층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31)(연결.별도) 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건제3호 의안 : 상근감사 오영주 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일(월) ~ 2024년 3월 27일(수)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능 *단, 시작일(18일,월)은 오전 9시부터이며, 마감일(27일,수)은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장, 참석 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명) 2024년 3월 12일

충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (☏ 043-210-4600)

주식회사 원익머트리얼즈 대표이사 한 정 욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황철성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.28
제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제17기 현금 배당 승인의 건제3호 의안 : 제17기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제4호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집의 건제5호 의안 : 전자투표제도 도입의 건제6호 의안 : 안전보건 계획에 관한 승인의 건※ 보고사항① 2022년 경영 현황② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고

2
2023.06.16
※ 보고사항① '23년 1분기 경영 현황② 경영 주요사항
보고보고

3
2023.09.18
※ 보고사항① '23년 상반기 경영 현황② 경영 주요사항
보고보고

4
2023.10.17
제1호 의안 : 자산 취득의 건※ 보고사항① '23년 3분기 경영 현황
찬성보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
48
48
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서안신원익반도체재료유한공사(종속회사)
매출
2023.01.01~2023.12.31
526
13.99%(매출액 대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 업계- WSTS는 2023년 반도체 시장을 5,201억달러로 잠정집계하였으며, 2024년 시장규모는 전년대비 11.8% 성장한 5,883억 달러로 추산하였습니다. 2023년도는 글로벌 경기 침체에 따른 반도체 수요가 전년보다 감소하였지만, 2024년도는 전반적으로 회복세에 접어들 전망입니다. 이는 반도체 장비 매출액 전망에도 반영되고 있습니다. 국제반도체장비재료협회 SEMI는 2023년 장비 매출액이 전년대비 6% 감소한 1,000억달러를 기록할 것으로 예측했으며, 2024년에는 1,053억 달러로 매출이 증가할 것으로 전망하였습니다. SEMI는 생산능력확대, 신규 팹, 전공정과 후공정 부문 투자가 반도체 장비 매출액을 계속 성장시킬것으로 예상했습니다.(2) 디스플레이 업계- KDIA는 2023년 디스플레이 패널 시장 규모는 약 1,165억, 2024년은 IT 등 신시장 분야의 OLED 적용 확대 및 일부 수요 회복으로 5.4% 증가한 1,228억 달러를 기록할 것으로 예상하였습니다. OLED는 적용대상이 확대되면서 앞으로 지속적인 성장이 예상됩니다. KDIA에 따르면 2023년 디스플레이 시장에서 OLED가 차지한 비중은 34%였으나, 2027년에는 37%까지 차지할 전망입니다.(3) 특수가스 업계- 특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 소재입니다. 시장 규모에 대해서는 조사기관과 분류에 따라 조금씩 차이를 보이지만, 2023년 반도체용 특수가스 시장규모는 일반적으로 약 34억 달러로 추정되고 있으며, 매년 대체로 3 ~ 5%의 증가율을 보일 것이라는 전망이 우세합니다. 팹 투자에 따라 시장변동폭이 큰 장비시장과는 달리 반도체 소재 시장은 팹 가동율에 따른 완만한 상승곡선을 그리고 있어 전망이 밝습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 당사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 크게 DRAM과 NAND Flash 등의 Memory 반도체를 생산하는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류할 수 있습니다. - 한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립이후 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만하는 형태로 진행되어 왔으며, 당사의 사업개시년도인 2002년경에도 많은 부분의 특수가스를 수입에 의존하였으며, 국내에 생산기지를 갖춘 전문화된 특수가스 회사 또한 그 수가 극히 제한되어 있었습니다.- 당사는 2003년 PH3 혼합가스를 비롯한 수종의 반도체 공정용 특수가스를 국산화하여 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯한 국내 대부분의 반도체 회사에 공급 개시를 필두로, 그간 수입에 의존하던 제품들을 당사의 독자적인 기술개발을 통해 점차적으로 국산화에 성공함은 물론 반도체 산업의 원가절감을 통한 국가 경쟁력 향상에 지속적으로 기여한 바 크다고 할 수 있습니다. 기존의 DRAM 및 2D NAND Flash용 특수가스 공급기반을 바탕으로 최근 3D NAND 양산투자 확대에 따라 공급물량이 증대하고 있으며 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 회사 및 자회사의 사업부문은 동일한 특수가스 사업으로 구분하여 기재하지 않음

(2) 시장점유율

- 당사는 100여종에 이르는 다양한 Gas Line-up 구성에 따른 상품, 정제, 합성, 혼합의 총 4가지 공급방식으로 고객사에 납품하고 있으며, 시장의 수요변동과 잠재적인 경쟁업체는 해외 다국적 기업이기때문에 객관적인 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 일반 산업용가스가 범용성을 나타내는 것과 달리 특수가스 산업은 특정업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 경쟁업체의 수 등 절대적 측면에서 산업 내 경쟁정도는 타 산업 대비 낮은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 신규시설 투자 등 반도체 기술 변화(미세화, 3D 적층화) 및 고객사 신규라인 증설에 신속하게 대응하고 있습니다. 제품 비중 증대 및 신규시장 진입을 가속화하고 있으며, 해외시장 개척 및 확대에도 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

'23년 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18 기 2023년 12월 31일 현재

제17 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

133,049,048,177

246,955,278,704

현금및현금성자산
51,396,471,189

54,928,452,939

매출채권및기타채권
34,218,863,465

60,897,704,159

당기손익-공정가치측정금융자산
872,551,814

2,680,472,086

재고자산
40,307,385,943

121,791,134,811

기타금융자산
1,188,439,154

419,066,764

기타유동자산
5,065,336,612

6,238,447,945

Ⅱ. 비 유 동 자 산

365,182,171,947

336,062,907,993

당기손익-공정가치측정금융자산
14,139,578,082

11,937,477,263

관계기업및공동기업투자
29,057,600,000

22,758,939,787

유형자산
258,380,368,951

276,707,138,997

무형자산
5,421,012,984

5,101,271,025

사용권자산
4,311,687,501

2,255,675,307

투자부동산
43,560,667,264

4,077,107,436

기타금융자산
2,157,848,972

1,933,290,287

이연법인세자산
5,159,392,099

8,508,509,746

순확정급여자산
1,587,016,094

1,920,498,145

기타자산
1,407,000,000

863,000,000

자 산 총 계

498,231,220,124

583,018,186,697

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

47,541,951,867

136,389,983,817

매입채무및기타채무
19,315,867,238

33,631,619,961

리스부채
355,956,360

371,624,670

단기차입금
27,502,635,468

81,031,334,694

당기법인세부채
361,185,808

21,355,404,492

기타유동부채
6,306,993

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,427,069,630

1,261,243,535

기타채무
567,701,235

354,264,198

리스부채
358,645,150

326,257,680

기타금융부채
937,714,000

176,088,000

이연법인세부채
225,538,585

166,014,262

기타부채
337,470,660

238,619,395

부 채 총 계

49,969,021,497

137,651,227,352

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

451,817,938,479

445,366,959,345

자본금
6,304,000,000

6,304,000,000

자본잉여금
65,770,778,231

65,770,778,231

기타포괄손익누계액
3,799,078,045

3,886,443,324

기타의자본항목
(1,007,700,845)

(1,007,700,845)

이익잉여금
373,396,043,196

370,413,438,635

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

448,262,198,627

445,366,959,345

부 채 및 자 본 총 계

498,231,220,124

583,018,186,697

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 매출액

391,674,584,740

581,258,025,083

Ⅱ. 매출원가

313,802,483,441

435,200,874,832

Ⅲ. 매출총이익

77,872,101,299

146,057,150,251

판매비와관리비

53,182,128,410

57,259,244,257

Ⅳ. 영업이익

24,689,972,889

88,797,905,994

금융수익

3,561,673,102

2,821,655,146

금융비용

6,214,749,706

8,408,678,974

지분법손익

1,438,339,582

446,358,470

투자수익

4,934,350,835

-

투자비용

-

11,609,024,604

기타수익

5,297,260,242

13,809,375,721

기타비용

15,259,092,530

9,162,778,382

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

18,447,754,414

76,694,813,371

법인세비용

4,602,828,397

18,962,980,320

Ⅵ. 연결당기순이익

13,844,926,017

57,731,833,051

지배기업 소유주지분

13,844,926,017

57,731,833,051

비지배지분

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

(863,286,735)

403,692,970

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(774,081,217)

781,510,597

순확정급여부채의 재측정요소
(700,051,013)

623,948,208

관계기업 기타포괄손익 지분
1,840,239

17,226,271

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
(75,870,443)

140,336,118

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(89,205,518)

(377,817,627)

해외사업환산손익
(89,205,518)

(377,817,627)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익

12,981,639,282

58,135,526,021

지배기업 소유주지분

12,981,639,282

58,135,526,021

비지배지분

-

-

Ⅸ. 주당이익

지배기업 소유주 기본및희석주당이익

1,098

4,579

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타의자본항목
이익잉여금
소 계

2022.1.1 (전기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
4,247,034,680
(1,007,700,845)
316,960,521,258
392,274,633,324
-
392,274,633,324

총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
57,731,833,051
57,731,833,051
-
57,731,833,051

해외사업환산손익
-
-
(377,817,627)
-
-
(377,817,627)
-
(377,817,627)

관계기업 기타포괄손익
-
-
17,226,271
-
-
17,226,271
-
17,226,271

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
623,948,208
623,948,208
-
623,948,208

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
140,336,118
140,336,118
-
140,336,118

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(5,043,200,000)
(5,043,200,000)
-
(5,043,200,000)

2022.12.31 (전기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,886,443,324
(1,007,700,845)
370,413,438,635
445,366,959,345
-
445,366,959,345

2023.1.1 (당기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,886,443,324
(1,007,700,845)
370,413,438,635
445,366,959,345
-
445,366,959,345

총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
13,844,926,017

13,844,926,017

-

13,844,926,017

해외사업환산손익
-
-
(89,205,518)
-
-
(89,205,518)
-
(89,205,518)

관계기업 기타포괄손익
-
-
1,840,239
-
-
1,840,239
-
1,840,239

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(700,051,013)
(700,051,013)
-
(700,051,013)

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(75,870,443)
(75,870,443)
-
(75,870,443)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(10,086,400,000)
(10,086,400,000)
-
(10,086,400,000)

2023.12.31 (당기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,799,078,045
(1,007,700,845)
373,396,043,196
448,262,198,627
-
448,262,198,627

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

133,065,813,380
-
(9,826,752,721)

1. 연결당기순이익
13,844,926,017

57,731,833,051

2. 조정
33,906,280,392

84,300,555,955

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
107,292,723,676

(138,417,429,210)

4. 법인세의 납부
(21,978,116,705)

(13,441,712,517)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(72,068,713,894)
-
(26,648,175,458)

이자의 수취
2,885,842,053

1,031,427,716

단기금융상품의 감소
-

13,518,690,410

단기금융상품의 증가
-

(500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
358,906,532

3,394,291,033

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,703,964,500)

(3,335,693,073)

유형자산의 처분
163,861,954

1,269,727,951

유형자산의 취득
(31,571,241,568)

(46,830,206,288)

무형자산의 처분
-

1,510,000,000

무형자산의 취득
(56,492,915)

(833,406,988)

기타투자자산의 증가
(544,000,000)

(60,000,000)

투자부동산의 처분
-

5,514,810,540

투자부동산의 취득
(39,665,000,000)

-

임차보증금의 증가
(387,000,000)

(704,232,986)

임차보증금의 감소
515,208,096

107,797,772

대여금의 증가
(1,534,899,995)

(823,000,000)

대여금의 감소
412,840,449

84,594,455

임대보증금의 증가
70,120,000

7,024,000

임대보증금의 감소
(12,894,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(64,439,616,395)

46,508,390,577

이자의 지급
(482,393,650)

(1,022,733,063)

단기차입금의 차입
37,964,888,908

58,556,115,136

단기차입금의 상환
(91,437,356,945)

(5,130,600,029)

유동성장기차입금의 상환
-

(318,112,043)

리스부채의 감소
(398,354,708)

(533,079,424)

배당금의 지급
(10,086,400,000)

(5,043,200,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,442,516,909)

10,033,462,398

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

54,928,452,939

44,864,402,236

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(89,464,841)

30,588,305

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

51,396,471,189

54,928,452,939

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2023년 12월 31일 현재

제 17 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

126,180,508,097

243,261,558,588

현금및현금성자산
47,947,281,774

51,604,943,739

매출채권및기타채권
41,051,941,204

68,630,063,325

당기손익-공정가치측정금융자산
872,551,814

2,680,472,086

재고자산
30,305,946,453

113,757,599,468

기타금융자산
1,212,361,392

638,997,809

기타자산
4,790,425,460

5,949,482,161

Ⅱ. 비 유 동 자 산

357,034,777,894

312,024,428,262

당기손익-공정가치측정금융자산
14,153,874,796

11,937,477,263

종속기업투자
12,969,385,228

12,969,385,228

관계기업및공동기업투자
29,057,600,811

22,631,400,811

유형자산
238,577,801,280

239,559,199,169

무형자산
5,293,630,103

4,780,922,300

사용권자산
676,805,950

610,769,520

투자부동산
43,560,667,264

4,077,107,436

기타금융자산
5,072,317,261

4,795,587,530

이연법인세자산
4,678,679,107

7,879,080,860

순확정급여자산
1,587,016,094

1,920,498,145

기타자산
1,407,000,000

863,000,000

자 산 총 계

483,215,285,991

555,285,986,850

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

33,610,394,276

113,030,110,674

매입채무및기타채무
17,563,049,938

31,267,512,698

리스부채
318,160,800

322,432,800

단기차입금
-

55,000,000,000

기타금융부채
15,435,323,687

5,354,385,169

기타유동부채
6,306,993

-

당기법인세부채
287,552,858

21,085,780,007

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,201,531,045

1,057,308,313

기타채무
567,701,235

354,264,198

리스부채
358,645,150

288,336,720

기타금융부채
937,714,000

176,088,000

기타부채
337,470,660

238,619,395

부 채 총 계

35,811,925,321

114,087,418,987

자 본

Ⅰ. 자본금

6,304,000,000

6,304,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

65,489,161,377

65,489,161,377

Ⅲ. 이익잉여금

375,610,199,293

369,405,406,486

자 본 총 계

447,403,360,670

441,198,567,863

부 채 및 자 본 총 계

483,215,285,991

555,285,986,850

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 매출액

376,188,398,672

558,440,319,289

Ⅱ. 매출원가

305,643,950,515

421,589,991,873

Ⅲ. 매출총이익

70,544,448,157

136,850,327,416

판매비와관리비

47,606,172,456

50,671,754,219

Ⅳ. 영업이익

22,938,275,701

86,178,573,197

금융수익

3,077,179,277

1,374,843,605

금융비용

12,788,445,379

8,224,932,707

투자수익

6,426,200,000

-

투자비용

-

8,369,333,945

기타수익

5,254,559,327

13,808,905,626

기타비용

3,604,372,466

6,874,812,341

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

21,303,396,460

77,893,243,435

법인세비용

4,312,152,640

18,932,876,865

Ⅵ. 당기순이익

16,991,243,820

58,960,366,570

Ⅶ. 기타포괄손익

(700,051,013)

623,948,208

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(700,051,013)

623,948,208

순확정급여부채의 재측정요소
(700,051,013)

623,948,208

Ⅷ. 당기총포괄이익

16,291,192,807

59,584,314,778

Ⅸ. 주당이익

기본및희석주당이익

1,348

4,676

자 본 변 동 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
314,864,291,708
386,657,453,085

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
58,960,366,570
58,960,366,570

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
623,948,208
623,948,208

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(5,043,200,000)
(5,043,200,000)

2022.12.31(전기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
369,405,406,486
441,198,567,863

2023.1.1(당기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
369,405,406,486
441,198,567,863

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
16,991,243,820
16,991,243,820

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(700,051,013)
(700,051,013)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(10,086,400,000)
(10,086,400,000)

2023.12.31(당기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
375,610,199,293
447,403,360,670

현 금 흐 름 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

133,835,995,666

(8,322,232,440)

1. 당기순이익
16,991,243,820

58,960,366,570

2. 조정
26,465,722,081

76,387,373,531

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
112,078,719,395

(130,826,422,871)

4. 법인세의 납부
(21,699,689,630)

(12,843,549,670)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(71,275,802,804)

(22,861,806,945)

이자의 수취
2,913,259,351

1,082,368,685

단기금융상품의 감소
-

13,518,690,410

단기금융상품의 증가
-

(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
358,906,532

3,394,291,033

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,703,964,500)

(3,335,693,073)

유형자산의 처분
144,493,333

1,262,815,192

유형자산의 취득
(30,978,883,888)

(45,148,028,109)

무형자산의 처분
-

1,510,000,000

무형자산의 취득
(51,785,782)

(833,406,988)

기타의투자자산의 증가
(544,000,000)

(60,000,000)

투자부동산의 처분
-

5,514,810,540

투자부동산의 취득
(39,665,000,000)

-

임차보증금의 증가
(387,000,000)

(704,232,986)

임차보증금의 감소
512,910,696

105,579,997

대여금의 증가
(1,534,899,995)

(823,000,000)

대여금의 감소
602,935,449

2,146,974,354

임대보증금의 증가
70,120,000

7,024,000

임대보증금의 감소
(12,894,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(65,917,858,020)

48,991,448,432

이자의 지급
(482,393,650)

(484,164,330)

단기차입금의 차입
10,000,000,000

55,000,000,000

단기차입금의 상환
(65,000,000,000)

-

리스부채의 감소
(349,064,370)

(481,187,238)

배당금의 지급
(10,086,400,000)

(5,043,200,000)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

(3,357,665,158)

17,807,409,047

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

51,604,943,739

34,556,011,580

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(299,996,807)

(758,476,888)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

47,947,281,774

51,604,943,739

이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 : 2024년 3월 28일)

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 : 2023년 3월 29일)

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

373,403,799,293

368,207,646,486

1.전기이월미처분이익잉여금
357,112,606,486

308,623,331,708

1-1.회계변경효과
-

-

2.순확정급여부채의 재측정요소
(700,051,013)

623,948,208

3.당기순이익
16,991,243,820

58,960,366,570

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

2,080,320,000

11,095,040,000

1.이익준비금
189,120,000

1,008,640,000

2. 현금배당 1주당 배당금(율) : 당기 : 150원(30%) 전기 : 800원(160%)
1,891,200,000

10,086,400,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

371,323,479,293

357,112,606,486

※ 상세한 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과당사 홈페이지(https://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제18기
제17기

주당배당금(원)
800
400

배당금총액(원)
10,086,400,000
5,043,200,000

시가배당율(%)
2.74%
1.13%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용한
1954.04.06
사내이사
-
사내이사
이사회

이현덕
1961.03.07
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용한
원익 회장
2001년~현재
원익 회장
해당사항 없음

이현덕
원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장
2024년~현재2017년~2023년2016년2015년2011년~2014년1993년~2011년
원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장원익아이피에스 대표이사원익머트리얼즈 대표이사삼성디스플레이 부사장삼성디스플레이 전무삼성전자(반도체부문)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용한
해당사항 없음

이현덕
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이용한 사내이사 후보자]이용한 사내이사 후보자는 반도체 산업에 대한 오랜 경험과 폭넓은 이해를 기반으로당사의 중장기 핵심 사업 구축에 큰 기여를 하였음. 향후 급변하는 경영 환경에서도동 역량을 바탕으로 회사의 미래 신성장 사업 강화 및 이사회의 효과적인 의사결정에계속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.[이현덕 사내이사 후보자]이현덕 사내이사 후보자는 지난 6년간 원익아이피에스 대표이사로 재직하면서'Global No.1 반도체/디스플레이 Platform Creator' 로서의 목표를 수립하고,차별화된 핵심역량 구축, 적극적 R&D 인프라 투자를 통한 미래 성장 동력 확보 등회사의 기업가치 증대에 기여하였음. 현재는 원익 반도체&디스플레이 부문장으로 역할하고 있으며, 후보자가 반도체, 디스플레이 사업 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사 후보자 이용한

사내이사 후보자 이현덕

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오영주
1973.05.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오영주
법무법인 정예 대표변호사
2018년~현재2017년2015년~2017년2011년~2015년2003년~2011년
법무법인 정예법무법인 한별변호사 오영주 법률사무소법무법인 행복마루법무법인 서정
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오영주
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오영주 감사 후보자]2003년부터 변호사로서 일하며 다수 회사, 다양한 이슈에 대한 법률자문, 민·형사, 행정 소송 등 수행, 기업 외부감사 전문 회사와의 협업으로 감사 과정에서 도출되는 각종 legal issues에 대한 자문 제공 및 기업의 regulatory risk management system 구축, 개인정보보호 등 내부 컴플라이언스 시스템 구축 등 업무를 수행하였는바, 이러한 업무 경험으로 인해 기업의 전반적인 법률 및 회계 리스크에 대한 통제와 정책 수립 등에 대한 식견을 가지고 있어 객관적이고 독립적으로 감독 역할을 원할히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사 후보자 오영주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,202백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁드립니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일(월) ~ 2024년 3월 27일(수)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

*단, 시작일(18일,월)은 오전 9시부터이며, 마감일(27일,수)은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음