텔콘RF제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 텔콘RF제약

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 텔콘알에프제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명 : (주)텔콘알에프제약주 소 : 경기도 용인시 기흥구 공세로54 (고매동)전화번호 : 031-371-8500

작 성 자:
성 명 : 이강산부서 및 직위 : 경영기획부 / 과장전화번호 : 02-515-8808

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)텔콘알에프제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)텔콘알에프제약
보통주
0
0.00
본인
-

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한일진공
최대주주
보통주
24,675,516
21.27
최대주주
-

한일인베스트먼트(주)
최대주주의 특수관계자
보통주
3,684,952
3.18
최대주주의 특수관계자
-

계
-
28,360,468
24.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이강산
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 03월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 03월 26일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)텔콘알에프제약
http://www.telcon.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (17086) ·전화번호 : 02-515-8808 ·팩스번호 : 02-515-8804- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 15일 ~ 2024년 03월 26일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 17일 ~ 2024년 03월 26일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자산

유동자산
33,076,332,488
23,126,823,380

현금및현금성자산
8,519,043,460
9,733,525,430

기타유동금융자산
3,075,799,408
2,229,696,579

매출채권및기타채권
16,296,574,860
6,438,685,083

기타유동자산
106,964,824
86,098,369

당기법인세자산
61,538,850
16,398,400

재고자산
5,016,411,086
4,622,419,519

비유동자산
109,703,733,861
96,128,088,839

비유동매출채권및기타채권
897,449,124
833,495,981

기타비유동금융자산
61,361,807,165
49,569,033,132

관계기업투자
15,715,555,715
13,805,817,299

유형자산
7,590,046,574
6,854,014,248

투자부동산
1,922,408,988
-

사용권자산
878,408,039
1,184,436,326

무형자산
21,338,058,256
23,881,291,853

자산총계
142,780,066,349
119,254,912,219

부채

유동부채
34,844,859,804
34,328,977,516

매입채무및기타채무
4,395,441,312
4,590,761,565

단기차입금
-
200,000,000

기타금융부채
3,156,889,582
-

유동성리스부채
577,156,838
694,095,572

유동성전환사채
26,443,110,418
28,653,268,337

기타유동부채
214,811,819
190,852,042

유동성복구충당부채
57,449,835
-

비유동부채
625,522,974
790,621,847

비유동매입채무및기타채무
213,828,116
-

리스부채
403,019,742
727,850,718

복구충당부채
8,675,116
62,771,129

부채총계
35,470,382,778
35,119,599,363

자본

지배기업 소유주지분
106,824,220,768
84,123,057,063

자본금
11,599,492,100
10,860,430,000

자본잉여금
243,907,237,124
238,108,306,072

자본조정
-
-

기타포괄손익누계액
3,096,303,317
3,202,769,449

결손금
(151,778,811,773)
(168,048,448,458)

비지배지분
485,462,803
12,255,793

자본총계
107,309,683,571
84,135,312,856

부채및자본총계
142,780,066,349
119,254,912,219

연결포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

매출액
36,307,203,781
27,829,999,169

매출원가
26,706,917,099
22,165,536,136

매출총이익
9,600,286,682
5,664,463,033

판매비와관리비
8,547,661,176
9,727,456,511

영업이익(손실)
1,052,625,506
(4,062,993,478)

기타수익
2,432,246,971
3,214,667,398

기타비용
528,274,095
21,527,364,635

금융수익
15,122,072,427
7,192,353,391

금융원가
2,600,547,370
22,118,258,539

지분법이익
833,852,376
-

지분법손실
-
4,815,563,620

법인세비용차감전순이익(손실)
16,311,975,815
(42,117,159,483)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
16,311,975,815
(42,117,159,483)

지배기업 소유주지분
16,269,636,685
(42,084,350,438)

비지배지분
42,339,130
(32,809,045)

기타포괄손익
(106,466,132)
(2,887,542,017)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(16,666,979)
92,888,461

지분법자본변동
(89,799,153)
(2,980,430,478)

총포괄손익
16,205,509,683
(45,004,701,500)

지배기업 소유주지분
16,163,170,553
(44,971,892,455)

비지배지분
42,339,130
(32,809,045)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
146
(397)

희석주당손익
146
(397)

연결자본변동표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2022년 1월 1일(전기초)
9,990,886,900
216,003,093,690
805,561,971
6,090,311,466
(126,309,793,724)
27,585,168
106,607,645,471

회계정책변경효과
-
2,981,073,779
-
-
345,695,704
-
3,326,769,483

2022년 1월 1일(수정후)
9,990,886,900
218,984,167,469
805,561,971
6,090,311,466
(125,964,098,020)
27,585,168
109,934,414,954

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(42,084,350,438)
(32,809,045)
(42,117,159,483)

해외사업환산손익
-
-
-
92,888,461
-
-
92,888,461

지분법자본변동
-
-
-
(2,980,430,478)
-
-
(2,980,430,478)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
(17,479,670)
-
-
-
17,479,670
-

전환사채의 전환
869,543,100
18,336,056,302
-
-
-
-
19,205,599,402

주식선택권 대체
-
805,561,971
(805,561,971)
-
-
-
-

2022년 12월 31일(전기말)
10,860,430,000
238,108,306,072
-
3,202,769,449
(168,048,448,458)
12,255,793
84,135,312,856

2023년 1월 1일(당기초)
10,860,430,000
238,108,306,072
-
3,202,769,449
(168,048,448,458)
12,255,793
84,135,312,856

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,269,636,685
42,339,130
16,311,975,815

해외사업환산손익
-
-
-
(16,666,979)
-
-
(16,666,979)

지분법자본변동
-
-
-
(89,799,153)
-
-
(89,799,153)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업의 취득
-
(80,867,880)
-
-
-
430,867,880
350,000,000

전환사채의 전환
739,062,100
6,368,432,244
-
-
-
-
7,107,494,344

전환사채의 상환
-
(488,633,312)
-
-
-
-
(488,633,312)

2023년 12월 31일(당기말)
11,599,492,100
243,907,237,124
-
3,096,303,317
(151,778,811,773)
485,462,803
107,309,683,571

연결현금흐름표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,134,685,921)
(2,092,882,466)

1.당기순이익(손실)
16,311,975,815
(42,117,159,483)

2.비현금항목의 조정
(10,300,377,381)
43,904,706,732

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,656,963,869)
(3,074,383,200)

4.이자수취
93,398,760
21,262,619

5.이자지급
(553,731,874)
(861,398,064)

6.배당금수취
16,153,078
6,688,680

7.법인세납부
(45,140,450)
27,400,250

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,524,639,535)
(7,885,465,281)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
18,831,138,871
7,942,219,748

단기금융상품의 감소
5,500,000,000
900,000,000

단기대여금의 감소
900,000,000
810,000,000

유동성장기대여금의 감소
-
6,666,660

장기대여금의 감소
-
41,111,120

보증금의 감소
90,712,000
168,050,000

관계기업투자주식의 처분
-
2,406,636,772

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
12,334,542,871
3,542,941,560

유형자산의 처분
5,884,000
66,813,636

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(29,355,778,406)
(15,827,685,029)

단기금융상품의 증가
7,500,000,000
900,000,000

단기대여금의 증가
7,900,000,000
810,000,000

장기대여금의 증가
80,000,000
130,000,000

보증금의 증가
123,035,000
103,710,000

관계기업투자주식의 취득
-
13,025,331,819

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
9,915,166,616
6,688,680

유형자산의 취득
1,879,846,310
819,431,210

무형자산의 취득
18,000,000
14,523,320

투자부동산의 취득
1,939,730,480
-

정부보조금의 사용
-
18,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
10,445,302,578
(3,440,268,203)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
13,592,236,842
1,200,000,000

단기차입금의 차입
-
200,000,000

전환사채의 발행
13,107,500,000
1,000,000,000

비지배지분의 증가
350,000,000
-

임대보증금의 증가
130,000,000
-

장기미지급금의 증가
4,736,842
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,146,934,264)
(4,640,268,203)

단기차입금의 상환
200,000,000
-

전환사채의 상환
2,157,473,020
3,836,208,100

리스부채의 상환
789,461,244
804,060,103

현금및현금성자산의 순증가
(1,214,022,878)
(13,418,615,950)

기초의 현금및현금성자산
9,733,525,430
23,195,460,865

현금및현금성자산의 환율변동효과
(459,092)
(43,319,485)

기말의 현금및현금성자산
8,519,043,460
9,733,525,430

2) 별도재무제표

재무상태표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목

제 25(당)기

제 24(전)기

자산

유동자산
31,871,064,364
21,581,738,055

현금및현금성자산
7,397,762,722
8,290,011,501

기타유동금융자산
3,075,799,408
2,229,696,579

매출채권및기타채권
16,488,825,842
6,564,451,233

기타유동자산
44,692,555
53,148,828

당기법인세자산
61,525,770
16,366,160

재고자산
4,802,458,067
4,428,063,754

비유동자산
109,031,427,511
98,391,946,377

비유동매출채권및기타채권
803,014,061
739,506,158

종속기업투자
3,290,252,471
1,290,252,471

관계기업투자
13,805,817,299
13,805,817,299

기타비유동금융자산
59,423,589,352
50,776,235,985

유형자산
7,583,645,959
6,757,735,128

사용권자산
867,785,138
1,161,901,411

무형자산
21,334,914,243
23,860,497,925

투자부동산
1,922,408,988
-

자산총계
140,902,491,875
119,973,684,432

부채

유동부채
34,445,262,385
33,761,135,963

매입채무및기타채무
4,138,569,908
4,411,891,923

유동성리스부채
460,102,855
510,767,341

기타유동부채
189,139,787
185,208,362

유동성전환사채
26,443,110,418
28,653,268,337

파생상품부채
3,156,889,582
-

유동성복구충당부채
57,449,835
-

비유동부채
622,749,486
669,770,104

비유동매입채무및기타채무
213,828,116
-

리스부채
400,246,254
606,998,975

복구충당부채
8,675,116
62,771,129

부채총계
35,068,011,871
34,430,906,067

자본

자본금
11,599,492,100
10,860,430,000

자본잉여금
228,999,630,528
223,119,831,596

자본조정
-
-

결손금
(134,764,642,624)
(148,437,483,231)

자본총계
105,834,480,004
85,542,778,365

부채및자본총계
140,902,491,875
119,973,684,432

포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

매출액
34,934,742,264
25,786,515,529

매출원가
25,347,323,665
19,316,482,614

매출총이익
9,587,418,599
6,470,032,915

판매비와관리비
7,962,100,692
8,550,409,960

영업이익(손실)
1,625,317,907
(2,080,377,045)

기타수익
79,977,574
266,883,414

기타비용
322,669,396
33,146,413,135

금융수익
14,992,314,444
868,853,807

금융원가
2,702,099,922
24,169,418,842

법인세비용차감전순이익(손실)
13,672,840,607
(58,260,471,801)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
13,672,840,607
(58,260,471,801)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
13,672,840,607
(58,260,471,801)

주당손익

기본주당이익(손실)
122
(549)

희석주당이익(손실)
122
(549)

자본변동표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금(결손금)
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
9,990,886,900
200,997,139,544
805,561,971
(90,522,707,134)
121,270,881,281

회계정책변경효과
-
2,981,073,779
-
345,695,704
3,326,769,483

2022년 1월 1일(수정후)
9,990,886,900
203,978,213,323
805,561,971
(90,177,011,430)
124,597,650,764

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(58,260,471,801)
(58,260,471,801)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
869,543,100
18,336,056,302
-
-
19,205,599,402

주식선택권 대체
-
805,561,971
(805,561,971)
-
-

2022년 12월 31일(전기말)
10,860,430,000
223,119,831,596
-
(148,437,483,231)
85,542,778,365

2023년 1월 1일(당기초)
10,860,430,000
223,119,831,596
-
(148,437,483,231)
85,542,778,365

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
13,672,840,607
13,672,840,607

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
739,062,100
6,368,432,244
-
-
7,107,494,344

전환사채의 상환
-
(488,633,312)
-
-
(488,633,312)

2023년 12월 31일(당기말)
11,599,492,100
228,999,630,528
-
(134,764,642,624)
105,834,480,004

현금흐름표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제 24(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(771,561,839)
(1,940,929,459)

1.당기순이익(손실)
13,672,840,607
(58,260,471,801)

2.비현금항목의 조정
(7,271,827,677)
60,395,688,209

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,695,112,442)
(3,277,018,460)

4.이자수취
93,044,205
20,954,013

5.이자지급
(541,500,000)
(854,175,000)

6.배당금수취
16,153,078
6,688,680

7.법인세납부
(45,159,610)
27,404,900

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,613,764,535)
(7,711,370,859)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
18,831,138,871
7,961,421,586

단기금융상품의 감소
5,500,000,000
900,000,000

단기대여금의 감소
900,000,000
810,000,000

유동성장기대여금의 상환
-
6,666,660

장기대여금의 상환
-
41,111,120

보증금의 감소
90,712,000
168,050,000

정부보조금의 수령
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
12,334,542,871
3,542,941,560

관계기업투자주식의 처분
-
2,406,636,772

유형자산의 처분
5,884,000
86,015,474

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(29,444,903,406)
(15,672,792,445)

취득중인무형자산의 증가
-
-

단기금융상품의 증가
7,500,000,000
900,000,000

단기대여금의 증가
7,900,000,000
810,000,000

장기대여금의 대여
80,000,000
130,000,000

보증금의 증가
122,975,000
100,090,000

정부보조금의 사용
-
18,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
7,715,262,616
6,688,680

종속기업투자주식의 취득
2,300,000,000
-

관계기업투자주식의 취득
-
13,025,331,819

투자부동산의 취득
1,939,730,480
-

유형자산의 취득
1,867,296,310
668,158,626

무형자산의 취득
19,639,000
14,523,320

재무활동으로 인한 현금흐름
10,493,536,687
(3,440,887,142)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
13,242,236,842
1,000,000,000

장기미지급금의 증가
4,736,842
-

임대보증금의 증가
130,000,000
-

전환사채의 발행
13,107,500,000
1,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,748,700,155)
(4,440,887,142)

유동성장기차입금의 상환
-
-

리스부채의 상환
591,227,135
604,679,042

전환사채의 상환
2,157,473,020
3,836,208,100

현금및현금성자산의순증가
(891,789,687)
(13,093,187,460)

기초의 현금및현금성자산
8,290,011,501
21,426,518,446

현금및현금성자산의 환율변동효과
(459,092)
(43,319,485)

기말의 현금및현금성자산
7,397,762,722
8,290,011,501

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경한
1969.06.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경한
-
2011.01~2017.12
우리은행 중기업심사부 심사역
해당사항 없음

2018.01~2019.12
우리은행 대기업심사부 심사역

2020.01~2022.12
우리은행 방배본동지점 지점장

2023.01~2023.12
우리은행 양주금융센터 금융센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김경한 사외이사 후보자>1. 전문성 본 후보자는 금융 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 합니다.2. 독립성위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김경한 사외이사 후보자>오랜기간 금융업계 실무경험과 금융 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자 확인서_김경한

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
357백만원

최고한도액
1,000백만원

(*) 상기 실제 지급된 보수총액은 당기 중 임기 만료로 퇴임한 임원의 지급액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.