국전 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 국전

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)국전약품

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 국전약품주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1516호전화번호: 02-3486-2246

작 성 자:
성 명: 조순성부서 및 직위: 전략기획팀 수석매니저전화번호: 02-3486-2246

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)국전약품
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)국전약품
보통주
117
0.00
본인
자기주식

※ 주) 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍종호
최대주주(대표이사)
보통주
21,373,361
43.56
최대주주(대표이사)
-

이종학
등기임원
보통주
25,000
0.05
등기임원
-

김학선
등기임원
보통주
18,000
0.04
등기임원
-

홍종훈
미등기임원
보통주
5,380,383
10.96
미등기임원
-

홍종학
미등기임원
보통주
3,198,716
6.52
미등기임원
-

안현수
미등기임원
보통주
0
0.00
미등기임원
-

심순선
특별관계자
보통주
418,891
0.85
특별관계자
-

홍예지
특별관계자
보통주
2,194
0.00
특별관계자
-

홍예은
특별관계자
보통주
2,194
0.00
특별관계자
-

계
-
30,418,739
61.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤혜선
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT빌딩 B동 1220호 국전약품 전략기획팀· 전화번호 : 02-3486-2246- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오후 1시

장 소
금강펜테리움 IT빌딩 A동 3층 대회의실 (경기도 안양시 동안구 학의로282)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년부터 2023년까지 연평균성장률(CAGR) 10.7%를 기록하며 지속성장세를 이어가고 있습니다. 당사의 핵심 역량인 화학합성 기술을 통해 원료의약품, OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미컬 소재 등 사업부문별 고객사가 필요로 하는 신규화학물질을 제공하면서 케미컬 토탈 솔루션(Chemical Total Solution) 기업으로 성장해가고 있습니다.

국전약품 연도별 매출액.jpg
국전약품 연도별 매출액

※ 전년 동기대비 17.65% 상승

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 공시예정인전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주 석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산

123,991,803,043
142,893,236,766

현금및현금성자산

4,5,6,7
10,992,396,939
21,545,985,341

단기금융상품

4,5,6
15,000,000,000
45,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
28,814,332,883
22,790,519,075

단기대여금

4,5,6,33
250,880,000
612,424,000

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
38,840,124,435
28,424,622,195

파생상품자산

581,243,000
-

당기법인세자산

36,155,100
516,523,991

재고자산

12
27,563,404,390
20,209,142,901

기타유동자산

11
1,913,266,296
3,794,019,263

비유동자산

101,110,686,957
53,204,146,507

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
4,167,352,884
2,976,894,862

비유동파생상품자산
4,5,6,10,20,35
-
1,562,561,000

장기대여금
4,5,6,33
240,000,000
210,000,000

관계기업투자주식

17
196,804,289
195,651,004

유형자산

13,34
85,481,471,449
45,770,195,764

투자부동산

14,34
6,253,795,194
256,706,003

사용권자산

15
578,906,095
348,047,964

무형자산

16
1,391,386,684
1,323,899,040

기타비유동채권
4,5,6,8
413,756,219
271,668,440

기타비유동자산
11
422,874,257
288,522,430

이연법인세자산

1,964,339,886
-

자산총계

225,102,490,000
196,097,383,273

부채

유동부채

99,822,579,641
70,691,339,137

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
17,766,867,377
12,446,191,703

계약부채

1,552,768,659
1,144,258,668

단기차입금

4,5,6,19,35
15,223,985,274
7,883,046,670

유동리스부채
4,5,6,15,35
236,172,771
147,151,523

유동성전환사채
4,5,6,20,35
35,468,130,483
24,099,876,481

파생상품부채
5,6,10,35
28,080,416,000
22,966,008,000

유동성장기차입금

4,5,6,19
1,334,280,000
1,915,280,000

기타유동부채

21
159,959,077
89,526,092

비유동부채

27,823,637,278
33,082,857,260

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,6,18,33
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,5,6,15,35
334,136,161
202,843,658

장기차입금

4,5,6,19,35
26,183,280,000
19,065,560,000

전환사채
4,5,6,20,35
-
6,024,969,120

비유동파생상품부채
5,6,10,35
-
5,554,068,000

비유동종업원급여충당부채

22
290,006,553
228,701,720

비유동기타금융부채

4,5,6,23
415,525,099
51,682,500

이연법인세부채

10,450,000
1,364,792,797

부채총계

127,646,216,919
103,774,196,397

자본

지배기업 소유주지분

96,421,535,435
91,597,445,436

자본금
25
4,906,926,900
4,906,926,900

자본잉여금

25
62,385,199,269
62,385,199,269

이익잉여금
26
29,129,409,266
24,305,319,267

비지배지분
37
1,034,737,646
725,741,440

자본총계

97,456,273,081
92,323,186,876

자본과부채총계

225,102,490,000
196,097,383,273

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주 석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

매출액

27
121,997,885,408
103,710,827,977

매출원가

29
96,721,165,515
84,195,497,585

매출총이익

25,276,719,893
19,515,330,392

판매비와관리비

28,29
18,777,888,010
16,006,181,439

영업이익

6,498,831,883
3,509,148,953

기타이익

30
881,239,140
884,212,548

기타손실

30
987,400,765
550,388,102

금융수익

6,31
4,651,326,165
14,637,864,960

금융원가

6,31
9,306,807,126
7,694,351,854

지분법손익
17
1,153,285
301,089,373

법인세차감전순이익

1,738,342,582
11,087,575,878

법인세비용(수익)

24
(2,953,743,623)
2,210,430,387

당기순이익(손실)

4,692,086,205
8,877,145,491

지배기업의 소유주

4,824,089,999
8,947,843,389

비지배지분
37
(132,003,794)
(70,697,898)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)

4,692,086,205
8,877,145,491

지배기업의 소유주

4,824,089,999
8,947,843,389

비지배지분

(132,003,794)
(70,697,898)

주당손익

32

지배주주 기본주당이익

98
182

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

합 계

2022.01.01 (기초자본)

4,906,926,900
62,395,401,171
15,848,167,398
83,150,495,469
-
83,150,495,469

당기순이익(손실)

-
-
8,947,843,389
8,947,843,389
(70,697,898)
8,877,145,491

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)
-
(490,691,520)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
796,439,338
796,439,338

기타거래
-
(10,201,902)
-
(10,201,902)
-
(10,201,902)

2022.12.31 (기말자본)

4,906,926,900
62,385,199,269
24,305,319,267
91,597,445,436
725,741,440
92,323,186,876

2023.01.01 (기초자본)

4,906,926,900
62,385,199,269
24,305,319,267
91,597,445,436
725,741,440
92,323,186,876

당기순이익(손실)

-
-
4,824,089,999
4,824,089,999
(132,003,794)
4,692,086,205

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
441,000,000
441,000,000

2023.12.31 (기말자본)

4,906,926,900
62,385,199,269
29,129,409,266
96,421,535,435
1,034,737,646
97,456,273,081

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(345,452,101)
(6,019,314,855)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,149,592,453)
(4,195,623,738)

당기순이익
4,692,086,205
8,877,145,491

법인세비용
(2,953,743,623)
2,210,430,387

감가상각비
2,772,212,480
1,273,701,217

투자부동산감가상각비
64,638,658
3,300,553

사용권자산상각비
206,185,344
165,670,190

무형자산상각비
90,504,716
932,460

이자비용
5,734,786,246
1,801,595,382

외화환산손실
7,482,308
11,236,158

유형자산처분손실
-
71,273,095

대손상각비(환입)
620,477
(3,055,596)

재고자산평가손실
(150,778,888)
(461,877,622)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
828,102,900
239,670,500

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
614,791,370
-

파생상품평가손실
981,318,000
2,856,269,000

파생상품거래손실
23,188,050

매출채권처분손실
-
3,050,894

종업원급여
87,304,833
33,820,980

기타의 대손상각비(환입)
(10,342,500)
21,135,000

이자수익
(1,591,478,209)
(1,037,024,515)

외화환산이익
(182,496,343)
(665,695,259)

파생상품평가이익
(439,660,000)
(12,175,202,000)

파생상품거래이익
(110,810,000)
-

투자자산처분이익
-
(305,438,169)

기타금융자산처분이익
(1,239,427,226)
(223,402,311)

유형자산처분이익
-
(2,089,909)

리스해지이익
(2,325,058)
(567,019)

임대료수익
(32,231,575)
-

지분법손익
(1,153,285)
4,348,796

잡이익
-
(1,336,734)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(219,745,002)
(84,113,280)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(10,318,622,331)
(6,809,401,427)

(1) 매출채권및기타채권의 증가
(6,492,804,868)
(2,128,090,200)

(2) 기타유동자산의 증가
(269,469,313)
(374,384,150)

(3) 재고자산의 증가
(7,203,482,601)
(3,540,679,813)

(4) 기타비유동자산의 증가
(264,129,547)
(381,418,335)

(5) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
3,405,860,790
(670,217,688)

(6) 계약부채의 증가
408,509,991
280,679,227

(7) 파생상품부채의 증가
87,621,950
-

(8) 기타유동부채의 증가
35,271,267
19,709,532

(9) 종업원급여 지급
(26,000,000)
(15,000,000)

2. 이자수취
2,061,727,260
572,397,727

3. 이자지급
(1,373,016,739)
(771,527,114)

4. 법인세의 납부
115,429,831
(1,624,561,730)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(24,314,359,851)
(76,633,215,373)

1.투자활동으로 인한 현금유입
231,785,455,278
71,559,507,464

단기금융상품의 감소
55,000,000,000
30,240,000,000

단기대여금의 감소
506,544,000
-

정부보조금의 수령
750,000,000
37,461,029

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
174,934,197,278
40,789,986,853

장기대여금의 감소
20,000,000
182,076,000

유형자산의 처분
-
2,090,909

비유동기타채권의 감소
133,714,000
11,968,000

사업결합으로 인한 현금유입
-
295,924,673

종속기업의 설립
441,000,000
-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(256,099,815,129)
(148,192,722,837)

단기금융상품의 증가
(25,000,000,000)
(55,080,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(186,523,879,582)
(68,925,638,856)

단기대여금의 증가
(5,000,000)
(8,000,000)

장기대여금의 증가
(190,000,000)
(188,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
-
(199,999,800)

유형자산의 취득
(37,861,649,338)
(23,284,957,767)

투자부동산의 취득
(6,061,727,849)
-

무형자산의 취득
(157,992,360)
(482,072,414)

비유동기타채권의 증가
(299,566,000)
(24,054,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,106,485,097
85,099,700,091

1.재무활동으로 인한 현금유입
45,354,111,540
119,919,031,121

단기차입금의 차입
35,734,111,540
36,366,384,912

주식의 발행
-
(6,662,000)

현금의기타유입(유출)
-
1,062,949

유동성전환사채의 발행
-
64,996,245,260

임대보증금의 증가
1,620,000,000
-

장기차입금의 차입
8,000,000,000
18,562,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(31,247,626,443)
(34,819,331,030)

단기차입금의 상환
(28,337,946,643)
(33,395,424,356)

유동성장기차입금의 상환
(1,145,280,000)
(751,160,000)

장기차입금의 상환
(318,000,000)
-

리스부채의 상환
(226,399,800)
(182,055,154)

임대보증금의 감소
(1,220,000,000)
-

배당금의 지급
-
(490,691,520)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(10,553,326,855)
2,447,169,863

V. 기초의 현금
21,545,985,341
19,099,158,576

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(261,547)
(343,098)

VII. 기말의 현금
10,992,396,939
21,545,985,341

※ 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 6(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 5(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기 기말
제 5(전)기 기말

자산

I.유동자산

122,952,823,480
142,399,332,830

현금및현금성자산

4,5,6,7
10,210,370,743
21,145,032,960

단기금융상품

4,5,6
15,000,000,000
45,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
28,797,151,336
22,790,519,075

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
38,840,124,435
28,424,622,195

단기대여금

4,5,6,33
250,880,000
612,424,000

파생상품자산
5,6,10,20,35
581,243,000
-

기타유동자산

11
1,673,536,136
3,701,123,358

당기법인세자산

36,113,440
516,468,341

재고자산

12
27,563,404,390
20,209,142,901

II.비유동자산

99,868,603,668
51,829,772,844

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
4,167,352,884
2,976,894,862

비유동파생상품자산
5,6,10,20,35
-
1,562,561,000

장기대여금
4,5,6,33
240,000,000
210,000,000

종속기업투자주식
17
1,820,264,851
1,261,264,851

관계기업투자주식

17
199,999,800
199,999,800

유형자산

13,34
83,511,548,680
43,843,983,525

투자부동산

14,34
6,253,795,194
256,706,003

사용권자산

15
412,898,987
348,047,964

무형자산

16
967,847,937
901,605,799

기타비유동채권

4,5,6,8
330,555,449
268,709,040

이연법인세자산
24
1,964,339,886
-

자산총계

222,821,427,148
194,229,105,674

부채

I.유동부채

98,422,758,367
69,509,546,891

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
17,572,168,717
12,330,365,329

유동계약부채

1,218,768,659
854,758,668

단기차입금

4,5,6,19,35
15,223,985,274
7,883,046,670

유동리스부채

4,5,6,15,35
174,638,663
147,151,523

유동성전환사채
4,5,6,20,35
35,468,130,483
24,099,876,481

파생상품부채
5,6,10,35
28,080,416,000
22,966,008,000

유동성장기차입금

4,5,6,19
564,280,000
1,145,280,000

유동기타부채

21
120,370,571
83,060,220

II.비유동부채

27,723,855,727
33,072,357,260

장기매입채무 및 비유동기타채무
4,5,6,18,33
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,5,6,15,35
244,804,610
202,843,658

전환사채
4,5,6, 20,35
-
6,024,969,120

장기차입금

4,5,6,19,35
26,183,280,000
19,065,560,000

비유동파생상품부채
5,6,10,35
-
5,554,068,000

비유동종업원급여충당부채

22
290,006,553
228,701,720

비유동기타금융부채

4,5,6,23
415,525,099
51,682,500

이연법인세부채
24
-
1,354,292,797

부채총계

126,146,614,094
102,581,904,151

자본

I.자본금

25
4,906,926,900
4,906,926,900

II.자본잉여금

25
62,425,070,056
62,425,070,056

III.이익잉여금

26
29,342,816,098
24,315,204,567

자본총계

96,674,813,054
91,647,201,523

자본과부채총계

222,821,427,148
194,229,105,674

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
주석
제 6(당)기
제 5(전)기

매출액
27
121,443,127,908
103,720,152,777

매출원가
29
96,410,698,481
84,195,497,585

매출총이익

25,032,429,427
19,524,655,192

판매비와관리비
28,29
18,220,209,995
15,936,173,753

영업이익

6,812,219,432
3,588,481,439

영업외손익

(4,738,301,524)
7,292,345,404

기타영업외수익
30
880,565,238
884,171,748

기타영업외비용
30
986,732,888
550,388,092

금융수익
6,31
4,650,122,025
14,638,867,540

금융비용
6,31
9,282,255,899
7,680,305,792

법인세비용차감전순이익

2,073,917,908
10,880,826,843

법인세비용(수익)
24
(2,953,693,623)
2,199,930,387

당기순이익

5,027,611,531
8,680,896,456

기타포괄손익

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-
-

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

-
-

당기총포괄이익

5,027,611,531
8,680,896,456

주당손익
32

보통주 기본주당이익

102
177

보통주 희석주당이익

102
6

자 본 변 동 표

제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초자본)
4,906,926,900
62,424,007,107
16,124,999,631
83,455,933,638

당기순이익
-
-
8,680,896,456
8,680,896,456

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)

기타거래
-
1,062,949
-
1,062,949

2022.12.31(전기말자본)
4,906,926,900
62,425,070,056
24,315,204,567
91,647,201,523

2023.01.01(당기초자본)
4,906,926,900
62,425,070,056
24,315,204,567
91,647,201,523

당기순이익

-
-
5,027,611,531
5,027,611,531

2023.12.31(당기말자본)

4,906,926,900
62,425,070,056
29,342,816,098
96,674,813,054

현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
885,840
(5,775,429,712)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(824,058,258)
(3,936,759,155)

당기순이익
5,027,611,531
8,680,896,456

법인세비용(수익)
(2,953,693,623)
2,199,930,387

감가상각비
2,650,574,191
1,187,007,195

투자부동산감가상각비
64,638,658
3,300,553

사용권자산상각비
197,174,760
165,670,190

무형자산상각비
89,757,862
596,460

이자비용
5,710,235,019
1,787,549,320

외화환산손실
7,482,308
11,236,158

유형자산처분손실
-
71,273,095

대손상각비(환입)
620,477
(3,055,596)

재고자산평가손실
(150,778,888)
(461,877,622)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
828,102,900
239,670,500

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
614,791,370
-

파생상품평가손실
981,318,000
2,856,269,000

파생상품거래손실
23,188,050
-

매출채권처분손실
-
3,050,894

종업원급여
87,304,833
33,820,980

기타의 대손상각비(환입)
(10,342,500)
21,135,000

이자수익
(1,590,274,069)
(1,038,027,095)

외화환산이익
(182,496,343)
(665,695,259)

파생상품평가이익
(439,660,000)
(12,175,202,000)

파생상품거래이익
(110,810,000)
-

임대료수익
(32,231,575)
-

기타금융자산처분이익
(1,239,427,226)
(223,402,311)

유형자산처분이익
-
(2,089,909)

리스해지이익
(2,325,058)
(567,019)

잡이익
-
(1,336,734)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(219,745,002)
(84,113,280)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(10,175,073,933)
(6,542,798,518)

(1) 매출채권및기타채권의 증가
(6,475,623,321)
(2,128,111,580)

(2) 기타유동자산의 증가
(252,412,778)
(381,232,531)

(3) 재고자산의 증가
(7,203,482,601)
(3,540,679,813)

(4) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
3,328,664,193
(686,265,381)

(5) 계약부채의 증가
364,009,991
191,179,227

(6) 파생상품부채의 증가
87,621,950
-

(7) 기타유동부채의 증가
2,148,633
17,311,560

(8) 종업원급여 지급
(26,000,000)
(15,000,000)

2. 이자수취
2,061,341,427
573,400,307

3. 이자지급
(1,351,813,170)
(787,509,134)

4. 법인세의 납부
115,415,841
(1,624,561,730)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(25,048,404,672)
(77,284,714,897)

1.투자활동으로 인한 현금유입
231,344,455,278
71,463,582,791

단기금융상품의 감소
55,000,000,000
30,240,000,000

단기대여금의 감소
506,544,000
200,000,000

정부보조금의 수령
750,000,000
37,461,029

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
174,934,197,278
40,789,986,853

장기대여금의 감소
20,000,000
182,076,000

유형자산의 처분
-
2,090,909

비유동기타채권의 감소
133,714,000
11,968,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(256,392,859,950)
(148,748,297,688)

단기금융상품의 증가
(25,000,000,000)
(55,080,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(186,523,879,582)
(68,925,638,856)

단기대여금의 증가
(5,000,000)
(8,000,000)

장기대여금의 증가
(190,000,000)
(188,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
(559,000,000)
(861,264,651)

유형자산의 취득
(37,696,300,519)
(23,181,507,767)

투자부동산의 취득
(6,061,727,849)
-

무형자산의 취득
(156,000,000)
(479,832,414)

비유동기타채권의 증가
(200,952,000)
(24,054,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,113,118,162
85,106,362,091

1.재무활동으로 인한 현금유입
45,354,111,540
119,925,693,121

단기차입금의 차입
35,734,111,540
36,366,384,912

현금의기타유입(유출)
-
1,062,949

전환사채의 발행
-
64,996,245,260

임대보증금의 증가
1,620,000,000
-

장기차입금의 차입
8,000,000,000
18,562,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(31,240,993,378)
(34,819,331,030)

단기차입금의 상환
(28,337,946,643)
(33,395,424,356)

유동성장기차입금의 상환
(1,145,280,000)
(751,160,000)

장기차입금의 상환
(318,000,000)
-

리스부채의 상환
(219,766,735)
(182,055,154)

임대보증금의 감소
(1,220,000,000)
-

배당금의 지급
-
(490,691,520)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(10,934,400,670)
2,046,217,482

V. 기초의 현금
21,145,032,960
19,099,158,576

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(261,547)
(343,098)

VII. 기말의 현금
10,210,370,743
21,145,032,960

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 6(당) 기
2023년 01월 01일부터
제 5(전) 기
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024-03-28
처분확정일
2024-03-29

주식회사 국전약품

(단위: 천원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 미처분이익잉여금
29,293,745
24,266,134

1. 전기이월미처분이익잉여금
24,266,134
15,585,238

2. 당기순이익
5,027,611
8,680,896

II. 이익잉여금 처분액
(539,761)
-

1. 이익준비금의 적립
(49,069)
-

2. 배당금(주당배당금(률)) :
(490,692)
-

당기 : 10원(10%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
28,753,984
24,266,134

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)① ~ ② (생략)③ 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ ~ ⑪ (생략)

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)① ~ ② (좌동)③ 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ ~ ⑪ (좌동)

[본문개정] 배당률 한도를 제거 하도록 개정

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주 식의 전환에 관한 종류주식) ① ~ ② (생략) ③ 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률 에 따라 현금으로 지급한다. ④ ~ ⑨ (생략)

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주 식의 전환에 관한 종류주식) ① ~ ② (좌동) ③ 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현 금으로 지급한다. ④ ~ ⑨ (좌동)

[본문개정] 배당률 한도를 제거 하도록 개정

제17조(전환사채의 발행)① ~ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지 급에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)① ~ ③ (좌동)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지 급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

[본문개정] 표준정관 적용 제14조(명의개서대리인)에서 제12조(신주 의배당기산일)로 변 경

제18조(신주인수권부사채의 발행)① ~ ④ (생략) ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규 정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)① ~ ④ (좌동) ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규 정을 준용한다.

[본문개정] 표준정관 적용 제13조(주식의소각) 에서 제12조(신주의 배당기산일)로 변경

제56조(이익배당)① (생략) ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사 가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같 은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익 배당을 정한다. ⑤ 이익배당에 대해서는 배당률을 적용한 다.

제56조(이익배당)① (좌동) ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭제) ④ (삭제) ⑤ (삭제)

[본문개정] 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준 일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에 서 배당 시마다 결정 하고 이를 공고하도 록 개정

(부칙 신설)

부칙(2024.03.28) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

[부칙신설]

※ 기타 참고사항

기타 참고사항에 해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍종훈
1972.12.24
사내이사
해당사항 없음
弟
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍종훈
(주)국전약품부대표이사
'95.09 ~ 현재
국전약품 부대표이사 및 경영전략본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍종훈 사내이사 후보자] 후보자는 현재 당사 부대표이사 및 경영전략본부장으로서, 오랜시간 경영에 참여하여 회 사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

홍종훈 사내이사후보자 확인서.jpg
홍종훈 사내이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정.jpg
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제7기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2) 명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

전기 (제6기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2) 명

실제 지급된 보수총액
933,268,469원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (제7기, 2024년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

전기 (제6기, 2023년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

감사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 해당사항 없습니다.