윈하이텍 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 윈하이텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 윈하이텍

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
송자은, 박성태

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr://

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)송두범

(전 화)02-854-2818

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, ㈜윈하이텍 본점 회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2) 의결 사항
- 제1호 의안 :
제
13
기
(2023
년
1
월
1
일
~2023
년
12
월
31
일
)
재무제표
(
이익잉여금 처분계산서
(
안
)
포함
)
승인의 건
(현금배당 승인의 건
(1
주당 배당
60
원
))

- 제2호 의안 :
사내이사
(
송자은
)
선임의 건
- 제3호 의안 :
사외이사(이완수) 선임의 건

- 제4호 의안 :
감사(양우일) 선임의 건
- 제
5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건(20억)

- 제
6호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건(1억)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2024년 3월 12일

주식회사 윈하이텍 대표이사 송자은, 박성태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

변천섭(출석률:100%)
송자은(출석률:100%)
최종학(출석률:0%)
박성태(출석률:100%)
송창석(출석률:100%)
조성익(출석률:6%)

찬반여부

제1회
2023.01.02
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성

제2회
2023.02.06
타법인 출자증권 취득의 건
찬성
찬성

제3회
2023.02.17
제12기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제4회
2023.03.14
제12기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

제5회
2023.03.14
하나은행 기업시설일반 자금대출 신청의 건
찬성
찬성

제6회
2023.03.14
하나은행 기업시설일반 자금대출 신청의 건
찬성
찬성

제7회
2023.03.29
대표이사 선임의 건/지배인 해임의 건

찬성

찬성
찬성
찬성

제8회
2023.03.30
이사회 의장 선임의 건/특별위로금 지급의 건

찬성

찬성
찬성
찬성

제9회
2023.03.30
각자 대표이사 업무분장의 건

찬성

찬성
찬성

제10회
2023.04.13
우리은행 기업운전자금 대출연장의 건

찬성

찬성
찬성

제11회
2023.05.12
국민은행 수입유산스 한도 약정의 건

찬성

찬성
찬성

제12회
2023.06.09
관계회사 자금 대여의 건

찬성

찬성
찬성

제13회
2023.06.09
하나은행 수입유산스 한도 약정의 건

찬성

찬성
찬성

제14회
2023.06.15
우리은행 수입유산스 한도 재약정의 건

찬성

찬성
찬성

제15회
2023.06.26
공유토지 분할 및 근생용지 매각의 건

찬성

찬성
찬성

제16회
2023.06.29
농협은행 수입유산스외 기한연장의 건

찬성

찬성
찬성

제17회
2023.07.03
수출입은행 수입자금대출 약정에 관한 건

찬성

찬성
찬성

제18회
2023.07.05
제3회 CB 전환권행사의 건

찬성

찬성
찬성

제19회
2023.07.05
타법인 출자증권 취득의 건

찬성

찬성
찬성

제20회
2023.07.06
신한은행 수입유산스 약정의 건

찬성

찬성
찬성

제21회
2023.07.06
신한은행 수입유산스 약정의 건

찬성

찬성
찬성

제22회
2023.07.07
부산은행 수입유산스 약정의 건

찬성

찬성
찬성

제23회
2023.07.25
자금보충 확약의 건

찬성

찬성
찬성

제24회
2023..07.28
관계회사 자금 대여의 건

찬성

찬성
찬성

제25회
2023.07.31
타법인 출자증권 취득의 건

찬성

찬성
찬성

제26회
2023.08.17
제3회 전환사채 매도청구권 행사의 건

찬성

찬성
찬성

제27회
2023.09.05
농협은행 기업운전일반자금 대출연장의 건

찬성

찬성
찬성

제28회
2023.09.18
임원 자금 대여의 건

찬성

찬성
찬성

제29회
2023.09.22
관계회사 자금 대여의 건

찬성

찬성
찬성

제30회
2023.10.12
타법인 발행 CB 투자의 건

찬성

찬성
찬성

제31회
2023.10.12
우리은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건

찬성

찬성
찬성

제32회
2023.10.12
우리은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건

찬성

찬성
찬성

제33회
2023.10.16
내부회계관리자 변경의 건

찬성

찬성
찬성

제34회
2023.11.14
제3회 CB 전환권행사의 건

찬성

찬성
찬성

제35회
2023.11.16
산업은행 산업운영자금대출 대출연장의 건

찬성

찬성
찬성

제36회
2023.12.14
현금배당을 위한 주주명부 페쇄(기준일) 결정의 건

찬성

찬성
찬성

※ 상기 이사개인별 출석률은 각 이사개인별 재임기간중의 이사회개최와 관련한 참석여부에 대한 출석률입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

이사회
조성익
2023.03.29
대표이사 선임의 건/지배인 해임의 건
찬성

이사회

조성익

2023.03.30
이사회 의장 선임의 건/특별위로금 지급의 건
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
29
29

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2023년 3월 사임한 사외이사의 보수 및 2023년 12월31일기준 사외이사에 대한 지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

윈하이벤드(기타 특수관계자)
원재료 매입
2023년
69
5.4

※ 해당 사업연도 중 특수관계자와의 거래 비율은 자산총액 기준으로 판단하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 건축자재 제조, 판매, 전문시공과 종합건설업을 영위하고 있습니다. 당사가 제조,판매하는 건축자재는 건축물의 슬라브 바닥과 보에 사용되는 데크플레이트와 무해체 거푸집보가 있습니다.

데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서과거의 합판거푸집을 대체한 건축자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제작한 제품을 현장에서 시공/설치만 하면 되는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다.

또한, 데크플레이트 공법은 OSC(Off-Site Construction)에서 정의하고 있는 건설현장 밖에서 건축물의 요소들을 제작하고 현장으로 운송해서 미리 제작된 건축물의 요소들을 조립하고 건축물을 완성시키는 건축방법에 가장 부합하는 건축자재 방식이라할 수 있으며, 이러한 데크플레이트 공법의 도입으로 공사기간 단축등의 효과를 가져올수 있습니다.

데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대되고 있습니다.

데크플레이트 제품은 크게 나누어 당사의 주력제품인 철판에 트러스형태의 철선을 용접한 일체형데크와 누수탐지가 가능한 탈형데크, 장스판용 무지주 데크, 시공성이 용이하고 장수명, 장스팬 구조실현이 가능한 중공슬래브등의 제품군이 있습니다.

당사의 매출액 중 대부분은 일체형데크 매출이었으나, 무해체 거푸집보와 장스판데크의 매출이 점차 증가하고 있는 상황이며, 현재는 내수매출이 주를 이루고 있습니다. 또한, 당사의 연결종속회사는 부동산개발업 등을 주사업내용으로 영위하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하는 용도로 사용되는 데크플레이트를 제조판매 및 설치하고 있습니다.

당기 데크플레이트 매출액은 152,366백만원으로 전체 매출액의 약99%의 비중을 차지하고 있습니다. 이 중 제품매출(데크납품외)이 75,890백만원으로 전체매출액의 49%를 차지하고 있으며, 건설형공사매출액(데크설치)은 70,045백만원으로 전체 매출액 중 46%를 차지하고 있습니다.

제품 가격은 원칙적으로 주요 원재료 및 물가상승률에 따라 변경되나, 수주 현장별 건축물의 설계 및 특성과 경쟁입찰 방식에서의 수주경쟁률 및 거래처의 실행예산 등에 따라 큰 영향을 받습니다.

(2) 시장점유율

데크플레이트 시장은 8개 정도의 업체가 경쟁하고 있으며 당사는 M/S기준 3위권을 형성하고 있습니다. 매년 10% 수준의 성장을 보여왔던 시장인만큼 산업 내 경쟁강도는 심하지 않은 편입니다. 상대방의 매출처를 빼앗아 오는 M/S 경쟁보다는 신규 창출되는 시장에 대한 경쟁에 집중되기 때문입니다. 하지만 최근 신생업체들의 약진 및 기존업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급 CAPA 과잉으로 경쟁입찰 방식의 민간부문에서의 수익성이 저하된 상태이나, 전방 건설경기의 활성화에 따른 시장의 확대와 아직 산업이 성장기인 점을 감안하면 업황의 안정적인 성장이 기대됩니다. 오히려 향후에는 해당 산업의 성공요인이 영업이나 가격보다는 제품기술력에 의한 시장창출능력에 있다고 보여지며, 그 일환으로 당사는 주거용 아파트에 적용하기 위한 데크플레이트를 업계 최초로 개발 출시하여 신시장 창출에 노력하고 있습니다.

한편, 당사는 3년간의 노력에 걸쳐 당사의 주력 제품인 엑스트라 데크(EXTRA DECK)가 업계 최초로 일본건축센터로부터 건축물 공법, 자재, 설비 등 건축계획과 연계해 성능평가를 통과하여 까다로운 일본건축시장에 진출할 수 있는 평정서를 취득하였습니다. 평정서 취득으로 건축자재 안전성과 품질에 대한 검증이 완료됨에 따라 향후 새로운 시장 개척과 안정적인 거래처 확보를 통해 시장점유율을 점차적으로 확대시켜 나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로서 건축산업의 성장에 의한 수요증가보다는 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력 부족과 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격의 상승, 거푸집설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성 등 여러 요인에 의한 수요자의 요구로 시장이 확대되고 있습니다. 이에 건설경기가 하락하여 건축수요가 줄어든다 해도 합판거푸집공법의 대체수요는 꾸준히 증가하여 데크플레이트 사용면적은 늘어날 것으로 예상되며, 최근의 부동산경기 활성화 등 향후 건축산업의 활성화와 함께 시장의 동반성장이 기대되고 있습니다.

하지만 데크플레이트 시장은 완전경쟁형태를 이루고 있어 가격협상력에 열위를 보이고 있습니다. 가격결정은 일반경쟁입찰, 최저가 제한경쟁입찰, 수의계약의 형태로 구분됩니다. 일반경쟁입찰은 대부분의 종합건설사 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이고, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 대기업을 제외한 중소기업끼리만 경쟁하며 예정가격의 88% 이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에 발주하는 형태이며, 수의계약은 일정 조건에 부합되는 업체 및 제품에 국한하여 공급자와 상호 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 방식입니다. 모두 가격경쟁이 존재하므로 가격결정력에 열위를 보임에 따라 무한정 가격만으로 시장을 점유할 수는 없는 실정입니다. 따라서 가격도 중요하지만 차별화된 제품의 기능성, 품질, 고객만족도를 경쟁력으로 보유해야 합니다. 또한 지속적 연구개발을 통한 신규시장 제품의 출시로 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 민간공사의 판매전략

민간공사의 대부분을 차지하고 있는 발주사는 국내 대형 종합건설사이기에 협력업체등록은 필수사항입니다. 당사는 국내 종합건설사에 대부분 등록이 되어 있어 입찰참가는 물론 제반 영업활동에 제약 요소는 없는 상태입니다. 데크플레이트 전 품목에 대한 생산 및 영업이 타사대비 당사의 장점이기에 건설사별, 현장별 특색에 맞게 맞춤 영업을 시행하고 있습니다.

제품별 판매전략을 간략히 정리하면,

① EXTRA DECK는 일반적으로 사용되는 범용화된 제품이기에 경쟁사와의 동등이상에 대한 경쟁입찰 위주로 영업을 진행 중이며, 현재 당사가 진행중인 기존 누수결함이 있을수 있는 제품을 대체할 데크 하부 누수결함 개선용 데크에도 적용하여 추가 영업아이템으로 활용중입니다.

② WH-BEAM은 설치후에도 거푸집을 영구적으로 제거하지 않은 무해체 거푸집으로 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경이라는 장점을 내세워 EXTRA DECK와 동시 영업을 효율적으로 진행하고 있는 당사의 우수한 신제품입니다.

③ INFINI DECK는 지식산업센터, 주차장등의 건축물 바닥판에 사용되며, 건축구조의 단순화를 통한 공사비 절감이 가능한 제품으로 장스팬 슬래브 구현할수 있는 건축설계단계에 VE 아이템으로 많이 사용되고 있습니다.

④ VOID DECK는 물류센터, 극장, 공공집회장 등 장스팬의 구조물 설치가 필요한 부분과 최근 층간소음 및 장수명 아파트에 대한 사용자의 요구증대로 아파트 주거 부에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있고, SH공사 같은 경우는 실질적으로 적용을 하고 있는 공법이기에 당사에서 심혈을 기울여 영업을 진행 중에 있는 제품입니다.

2) 관급공사의 판매전략

당사의 NOVA DECK는 조달청 우수제품으로 슬래브의 누수탐지 용이성이 우수하여 관급 프로젝트에 대한 설계반영 활동으로 발주처, 설계사, 구조사별로 집중하여 영업 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 금리인상에 따른 경기침체에도 불구하고 수주확대 및 판매단가 상승등의 요인으로 전년대비 매출액 및 영업이익이 큰폭으로 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항

아래 작성한 재무제표는 외부감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연 결 재 무 제 표 연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2023.12.31 현재

제 12 기 2022.12.31 현재

회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

자산

유동자산

86,231,391,450

74,430,916,214

현금및현금성자산
22,646,479,451

14,967,327,663

매출채권 및 기타유동채권
14,860,243,858

27,417,600,179

재고자산
40,472,722,414

22,923,194,619

단기미청구공사
7,241,952,741

8,168,371,990

파생상품자산
-

329,842,217

기타유동금융자산
1,870,000

1,870,000

기타유동자산
1,008,122,986

622,709,546

비유동자산

60,198,006,387

71,545,690,548

장기매출채권 및 기타비유동채권
804,083,715

561,256,255

기타비유동금융자산
1,908,781,892

908,781,892

투자부동산
8,603,676,307

20,704,719,835

유형자산
36,777,902,132

39,492,666,391

무형자산
435,955,384

521,922,217

지분법적용 투자지분
9,096,092,914

8,703,426,634

이연법인세자산
2,571,514,043

652,917,324

자산총계

146,429,397,837

145,976,606,762

부채

유동부채

76,359,202,846

82,333,707,038

매입채무 및 기타유동채무
9,054,972,266

8,708,509,587

단기초과청구공사
5,059,423,608

4,409,410,963

단기차입금
50,761,913,962

44,962,007,617

유동성장기차입금
150,000,011

9,199,999,996

기타유동금융부채
1,930,939,789

1,976,142,889

전환사채(유동)
2,694,034,346

4,238,560,098

파생상품금융부채(유동)
1,972,705,061

3,730,183,231

기타유동부채
1,870,250,276

2,317,477,373

리스부채(유동)
89,717,627

67,837,989

공사손실충당부채
166,391,604

372,844,122

당기법인세부채
2,608,854,296

2,350,733,173

비유동부채

339,245,152

1,323,981,778

장기차입금
-

150,000,011

퇴직급여부채
209,164,737

1,069,566,933

리스부채(비유동)
75,080,415

49,414,834

기타비유동금융부채
55,000,000

55,000,000

부채총계

76,698,447,998

83,657,688,816

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

69,730,949,839

62,318,917,946

자본금
5,462,495,500

5,328,448,000

자본잉여금
23,483,229,574

22,272,301,170

이익잉여금
40,785,224,765

34,718,168,776

비지배지분

-

-

자본총계

69,730,949,839

62,318,917,946

자본과부채총계

146,429,397,837

145,976,606,762

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제12기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액

153,794,945,013

116,775,846,633

매출원가

120,012,294,198

96,922,593,068

매출총이익

33,782,650,815

19,853,253,565

판매비와관리비

15,421,176,246

10,123,245,506

영업이익

18,361,474,569

9,730,008,059

기타수익
300,758,293

813,078,782

기타비용
7,493,426,496

219,575,188

금융수익
1,669,514,231

1,329,937,766

금융원가
4,192,458,716

2,945,414,243

지분법손실
218,053,720

149,059,638

법인세비용차감전순이익

8,427,808,161

8,558,975,538

법인세비용

1,890,918,897

2,267,110,318

당기순이익

6,536,889,264

6,291,865,220

기타포괄손익

(469,833,275)

(12,496,349)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(469,833,275)

(12,496,349)

보험수리적손익

(469,833,275)

(12,496,349)

총포괄손익

6,067,055,989

6,279,368,871

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

6,067,055,989

6,279,368,871

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

-

-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,067,055,989

6,279,368,871

총 포괄손익, 비지배지분

-

-

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

610

590

희석주당이익 (단위 : 원)

566

496

연 결 자 본 변 동 표

제13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
기타자본구성요소

연결

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2022.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
28,438,799,905
56,039,549,075
-
56,039,549,075

당기순이익(손실)
-
-
-
6,291,865,220
6,291,865,220
-
6,291,865,220

기타포괄손익
-
-
-
(12,496,349)
(12,496,349)
-
(12,496,349)

2022.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
34,718,168,776
62,318,917,946
-
62,318,917,946

2023.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
34,718,168,776
62,318,917,946
-
62,318,917,946

당기순이익(손실)
-
-
-
6,536,889,264
6,536,889,264
-
6,536,889,264

전환사채 전환청구
134,047,500
1,210,928,404
-
-
1,344,975,904
-
1,344,975,904

기타포괄손익
-
-
-
(469,833,275)
(469,833,275)
-
(469,833,275)

2023.12.31 (기말자본)
5,462,495,500
23,483,229,574
-
40,785,224,765
69,730,949,839
-
69,730,949,839

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업활동현금흐름

17,252,903,295

9,364,347,538

당기순이익(손실)
6,536,889,264

6,291,865,220

당기순이익조정을 위한 가감
17,851,186,944

5,640,691,635

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,212,446,874)

(2,206,928,107)

이자수취(영업)
668,877,852

512,649,004

이자지급(영업)
(3,049,557,398)

(1,353,485,904)

배당금수취(영업)
9,348,000

20,152,000

법인세납부(환급)
(3,551,394,493)

459,403,690

투자활동현금흐름

(4,104,469,143)

(25,182,625,644)

대여금의 감소
300,000,000

(5,344,574,000)

기타비유동금융자산의 처분
-

3,000,000

장기대여금의 회수
419,316,871

122,365,000

유형자산의 취득
-

(3,091,070,736)

투자부동산의 취득
(15,369,712)

(12,256,338,942)

보증금의 감소(증가)
5,430,000

(843,042,877)

기타금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

장기대여금및수취채권의 취득
(440,000,000)

(63,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득
(610,720,000)

(344,305,000)

무형자산의 취득
(28,840,800)

-

건설중인자산의 취득
(2,819,673,902)

(3,341,659,089)

임차보증금의 지급
-

(24,000,000)

재무활동현금흐름

(5,469,282,364)

23,064,694,960

단기차입금의 증가(감소)
(3,154,223,814)

23,406,964,947

장기차입금의 감소
-

(299,999,998)

임대보증금의 증가
-

100,000,000

예수보증금의 지급
(110,170,310)

-

임대보증금의 감소
-

(29,829,690)

전환사채의 감소
(2,100,000,000)

-

리스부채의 지급
(102,346,800)

(112,440,299)

기타재무활동으로 인한 현금유출
(2,541,440)

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

7,679,151,788

7,246,416,854

기초현금및현금성자산

14,967,327,663

7,720,910,809

기말현금및현금성자산

22,646,479,451

14,967,327,663

2) 별 도 재 무 제 표재 무 상 태 표

제 13 기 2023년 12월 31일 현재

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기 말
제 12 (전) 기 말

자산

유동자산

57,359,896,662

66,317,685,555

현금및현금성자산
22,557,182,453

14,792,374,746

매출채권 및 기타채권
14,812,497,931

30,726,618,762

재고자산
11,738,283,721

11,675,905,594

미청구공사
7,241,952,741

8,168,371,990

파생상품자산
-

329,842,217

기타유동금융자산
1,870,000

1,870,000

기타유동자산
1,008,109,816

622,702,246

비유동자산

70,350,482,024

57,243,265,471

장기매출채권 및 기타비유동채권
8,290,182,380

513,281,351

기타비유동금융자산
1,908,781,892

908,781,892

이연법인세자산
2,571,514,043

652,917,324

지분법적용투자지분
18,208,420,348

15,235,810,755

투자부동산
2,210,092,637

2,612,149,812

유형자산
36,725,535,340

36,798,402,120

무형자산
435,955,384

521,922,217

자 산 총 계

127,710,378,686

123,560,951,026

부채

유동부채

57,652,709,959

59,764,372,954

매입채무 및 기타채무
8,709,572,266

8,586,070,786

초과청구공사
5,059,423,608

4,409,410,963

단기차입금
32,501,913,963

22,602,007,617

유동성장기차입금
150,000,011

9,199,999,996

유동성전환사채
2,694,034,346

4,238,560,098

파생상품부채
1,972,705,061

3,730,183,231

기타유동금융부채
1,930,939,789

1,964,040,150

유동리스부채
65,083,899

45,401,575

기타유동부채
1,793,791,116

2,265,121,243

공사손실충당부채
166,391,604

372,844,122

당기법인세부채
2,608,854,296

2,350,733,173

비유동부채

326,718,888

1,321,714,563

장기차입금
-

150,000,011

순확정급여부채
209,164,737

1,069,566,933

기타비유동금융부채
55,000,000

55,000,000

리스부채
62,554,151

47,147,619

부 채 총 계

57,979,428,847

61,086,087,517

자본

자본금
5,462,495,500

5,328,448,000

자본잉여금
23,483,229,574

22,272,301,170

이익잉여금
40,785,224,765

34,874,114,339

자 본 총 계

69,730,949,839

62,474,863,509

자 본 과 부 채 총 계

127,710,378,686

123,560,951,026

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출액

153,794,945,013

116,775,846,633

Ⅱ. 매출원가

120,012,294,198

96,922,593,068

Ⅲ. 매출총이익

33,782,650,815

19,853,253,565

Ⅳ. 판매비와 관리비

15,220,045,263

10,012,452,447

Ⅴ. 영업이익

18,562,605,552

9,840,801,118

금융수익
1,945,085,500

1,436,735,923

금융원가
3,603,552,200

2,536,425,683

기타수익
300,653,394

812,725,627

기타비용
7,493,426,488

219,575,175

지분법손실
1,439,503,160

619,340,709

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

8,271,862,598

8,714,921,101

Ⅶ. 법인세비용

1,890,918,897

2,267,110,318

Ⅷ. 당기순이익

6,380,943,701

6,447,810,783

Ⅸ. 기타포괄손익

(469,833,275)

(12,496,349)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(469,833,275)

(12,496,349)

Ⅹ. 총포괄손익

5,911,110,426

6,435,314,434

주당순이익

595

605

희석주당순이익

553

509

자 본 변 동 표

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
-
28,438,799,905
56,039,549,075

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,447,810,783
6,447,810,783

기타포괄손익
-
-
-
-
(12,496,349)
(12,496,349)

2022.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
-
34,874,114,339
62,474,863,509

2023.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
-
34,874,114,339
62,474,863,509

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,380,943,701
6,380,943,701

기타포괄손익
-
-
-
-
(469,833,275)
(469,833,275)

전환사채 전환청구
134,047,500
1,210,928,404
-
-
-
1,344,975,904

2023.12.31 (기말자본)
5,462,495,500
23,483,229,574
-
-
40,785,224,765
69,730,949,839

현 금 흐 름 표

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

20,241,632,326

15,603,262,941

1.당기순이익(손실)
6,380,943,701

6,447,810,783

2.당기순이익조정을 위한 가감
18,169,560,168

5,558,997,175

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
759,503,813

3,673,147,149

4.영업에서 창출된 현금(1+2+3)
25,310,007,682

15,679,955,107

5.이자수취
668,716,985

512,532,412

6.이자지급
(2,195,045,848)

(1,068,780,268)

7.배당금수취
9,348,000

20,152,000

8.법인세납부(환급)
(3,551,394,493)

459,403,690

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,139,942,256)

(6,432,846,566)

1. 단기대여금의 회수
300,000,000

(1,462,287,000)

2. 기타금융자산(비유동)의 처분
-

3,000,000

3. 장기대여금의 회수
(4,373,583,129)

59,365,000

4. 유형자산의 처분
(2,734,285,502)

(3,816,091,804)

5. 투자부동산의 취득
-

(504,552,589)

6. 투자부동산의 처분
402,057,175

-

7. 보증금의 회수
5,430,000

(167,975,173)

8. 기타금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

9. 지분법적용주식의 취득
(3,710,720,000)

(544,305,000)

10. 무형자산의 취득
(28,840,800)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,336,882,363)

(2,011,656,599)

1. 단기차입금의 증가
945,776,187

(1,697,609,053)

2. 임대보증금의 증가
-

100,000,000

3. 장기차입금의 상환
-

(299,999,998)

4. 예수보증금의 감소
(110,170,310)

(29,829,690)

5. 전환사채의 상환
(2,100,000,000)

-

6. 리스부채의 감소
(69,946,800)

(84,217,858)

7. 현금의기타유입(유출)
(2,541,440)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

7,764,807,707

7,158,759,776

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

14,792,374,746

7,633,614,970

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

22,557,182,453

14,792,374,746

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,785,224,765

34,874,114,339

1. 전기이월이익잉여금
34,874,114,339

28,438,799,905

2. 당기순이익
6,380,943,701

6,447,810,783

3. 기타포괄손익
(469,833,275)

(12,496,349)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(721,049,406)

-

1. 이익준비금
65,549,946

-

2. 배당금
655,499,460

-

현금배당금 주당배당금(률) -당기: 보통주 60원(12%)
655,499,460

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

40,064,175,659

34,874,114,339

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제13기(2023년 사업연도)에는 1주당 배당 60원, 배당예정이며 배당총액은 655,499,460원입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송자은
1971.11.15
-
-
특수관계자
이사회

이완수
1973.06.29
사외이사
-
없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송자은
(주)윈하이텍 대표이사
2023년 ~ 현재
(주)윈하이텍 대표이사
없음

이완수
법무법인 대표변호사
2004년 ~ 2006년
서울중앙지방법원 판사
없음

2016년 ~ 현재
법무법인 리우 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송자은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이완수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
본 후보자는 법률 전문가로 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
- 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
- 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
- 기타 법령 및 정관, 이사회 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송자은 후보자]

- 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음

- 현재 대표이사로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함
[이완수 후보자]- 법률 전문가로서 해당 전문지식을 통해 임기동안 경영진의 올바른 의사결정 및 일반주주들의 권익보호에 큰 역할을 할 수 있다 판단하여 추천함.

확인서

확인서-송자은

확인서-이완수

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양우일
1985.04.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양우일
공인회계사
2013년 ~ 2018년
삼일회계법인
없음

2018년 ~ 2021년
카카오페이증권 IB전략실장

2022년 ~ 2023년
두나무(주)투자전략팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양우일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양우일 후보자]-전문자격증(공인회계사) 소지자로, 타 상장사의 CFO 등 다양한 보직을 두루 경험하여 쌓은 전문성을 바탕으로 회사의 안건을 면밀히 검토할 것으로 판단되며, 견제, 감시감독 역할 수행등으로 주주등의 입장을 대변할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서-양우일

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5

명
(2명
)

보수총액 또는 최고한도액

2,000

백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4

명
(1명
)

실제 지급된 보수총액

977

백만원

최고한도액

1,000

백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024.03.20.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.winhitech.co.kr/ (투자정보→ 공시정보)

(2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

-기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리