엔피케이 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 엔피케이

주주총회소집공고
2.9
엔피케이

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
(주)엔피케이

대 표 이 사 :
최상건, 최윤혁

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 옥계2공단로 5길 7

(전 화)054-479-7307

(홈페이지)http://www.npk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최상건

(전 화)02-6053-0651

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3 월 27 일 (수) 10:00

2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 ㈜엔피케이 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표

승인의 건

※ 현금배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 30원

제 2 호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제
3-1 호 의안
: 이사 최원혁 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제
4-1 호 의안
: 감사 김학희 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사

- 전자투표방식을 통한 의결권 행사6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

온라인주총장 qr코드.jpg
온라인주총장 qr코드

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

다. 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타 사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제16조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유재훈(출석률: 60%)

찬 반 여 부

-
2023.02.27
제36기(2022년) 재무제표 승인의 건
불참

-
현금배당 결정의 건

-
제36기 정기주주총회 소집의 건

-
2023.09.25
일반자금 대출의 건 (신한은행)
찬성

-
2023.10.13
일반자금 대출의 건 (기업은행)
찬성

-
2023.11.29
원화지급보증 한도 설정 (산업은행)
찬성

-
2024.02.26
제37기(2023년) 재무제표 승인의 건
불참

-
현금배당 결정의 건

-
제37기 정기주주총회 소집의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엔피아이(관계회사)
원재료 매출입등
2023.01~2023.12
48
7.2

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표 상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)컴파운드 산업

◎ 산업의 특성컴파운드 제품은 범용 플라스틱 원료에 특수 기능을 가진 첨가제 및 안료를 서로 융합하거나, 폴리머와 폴리머가 BLAND 또는 ALLOY 되어 새로운 폴리머(플라스틱) 원료를 제조하고 이를 원료로 전기,전자,자동차 부품의 외장재, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 용도로 사용되는 제품입니다.합성 고분자 제품은 크게 범용 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 플라스틱 컴파운드 제품으로 구분할 수 있는데 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 경우 기계적 강도(내열성,고충격성,고강성)는 우수하나 성형가공의 어려움 및 비싼 생산/판매 코스트로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.플라스틱 컴파운드의 장점은 첫째) 비교적 낮은 코스트로 방대한 플라스틱 재료 선정이 가능하고, 둘째) 다채로운 색상을 구현할 수 있으며 우수한 물성을 발휘할 수 있으며. 셋째) 각양각색의 폴리머 결합으로 인하여 시장성이 높은 신규 폴리머 제품의 설계가 용이하여 차별화된 시장과 제품이 형성되고, 마지막으로 신규 플라스틱 컴파운드의 제품을 이용하여 또 다른 컴파운드 기술을 전개할 수 있다는 점입니다.컴파운드 제품은 브랜드, ALLOY, 컴파운드로 구분할 수 있으며, 컴파운드는 다시 충진제/첨가제를 섞어 기능성을 보강한 Glass Fiber 강화/Carbon Fiber 강화/난연/무기 충진제/다기능 복합(Glass Fiber+Mineral Filler)강화 컴파운드 등으로 분류할 수 있습니다.

◎ 산업의 성장성플라스틱 컴파운드 시장은 산업의 고도화 및 생활 수준의 향상과 수요자의 Needs에 따른 신기술 제품의 출시로 고성장이 예상되지만, 물량기준으로 아직까지 범용 플라스틱 시장이 절대적입니다.해외시장의 경우 동남아 국가들의 인프라 부족으로 전력용/통신용 컴파운드 수요 신장은 지속될 것으로 보이며, 특히 중국 및 인도의 수요 증가가 클 것으로 전망됩니다.가전부문과 자동차시장의 경우 경기 침체에 따라 수요 증가율은 다소 둔화될 것으로 보이나, 플라스틱 컴파운드의 경우 소비자의 다양한 요구와 천연소재(철,목재 등) 대체를 통한 신규 수요 창출, 신제품 개발등에 따라 수요 성장은 지속될 것으로 보입니다.

◎ 경기변동의 특성컴파운드 산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산업으로 일반적인 석유화학산업의 사이클은 7 ~ 8년 정도이며, 경기변동에 민감하고 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

◎ 경쟁상황국내 컴파운드 업체는 대략 2~300개 전후로 추정되며 대기업 20개 전후, 중형 컴파운드 회사 40개 전후 나머지는 영세한 업체가 차지하고 있으며, 컴파운드 산업 또한 장치산업의 특성을 지니고 있어 막대한 자본이 필요하기에 소형 업체의 진입에는 한계가 있습니다. 소형업체의 경우 컴파운드 설비 및 고분자 중합/개질/가공기술의 부족으로 범용 브랜딩(물리적 결합)이나 단순(착색) 컴파운드 제품 생산/판매에 치중하고 있습니다.◎ 규제 및 지원

환경에 대한 인식변화로 플라스틱은 환경공해물질로 많은 규제를 받아왔지만,금속 대비 저렴한 가격과 우수한 물성으로 사용분야는 확대해가고 있으며, 최근 나노기술을 이용한 첨단제품의 개발로 지속적 성장을 이룰것이며, 재활용율을 높이기위한 정부의 지속적인 지원이 이루어질 것이라 여겨지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)컴파운드 사업현재 당사의 주력 사업은 ABS, PP, PE 등의 Compound 가공과 각종 기능성 Color Master Batch 제조 및 판매입니다.자사제품의 주요 고객으로는 폴리에스터사, 특수 나이론사, PP BCF Carpet사를 생산하는 화섬업체, 가전 및 주방용 가전제품의 Housing과 부품을 성형, 조립하는 가전제품의 제조업체, 국내 컴파운딩업체, 자동차 내외장재용 플라스틱 제품을 성형하는 성형업체, 건축에 사용되는 Sealant용 착색제 등을 판매하여 제품의 영역을 다양하게넓혀가고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가)컴파운드 사업플라스틱 컴파운드 제품은 자동차, 전기전자 및 생활용품에 적용되는 광범위한 제품으로서 소비자의 다양한 욕구와 소비재 증대에 의해 시장규모가 확대되고 있습니다. 또한 항균, 유해광선 차단등의 기능성제품과 경량화, 고강성의 물성을 가진 제품들 이 새로운 시장을 만들어 내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.※ 하기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2023. 12. 31 현재

제 36 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

유동자산

24,095,243,635

23,379,271,530

현금및현금성자산
12,905,100,533

11,774,578,090

매출채권
6,599,501,858

6,379,466,251

당기손익-공정가치금융자산
929,555,000

979,325,000

기타유동금융자산
1,869,996,929

2,128,266,746

기타유동자산
78,257,217

57,472,560

재고자산
1,712,832,098

2,060,162,883

비유동자산

44,018,012,584

49,010,535,811

유형자산
39,516,664,887

45,031,998,958

투자부동산
702,794,769

-

무형자산
529,346,522

576,673,917

기타비유동금융자산
1,396,382,300

1,525,116,238

이연법인세자산
1,872,824,106

1,876,746,698

자 산 총 계

68,113,256,219

72,389,807,341

부 채

유동부채

14,028,571,029

19,052,040,102

매입채무
4,361,972,951

5,153,318,950

단기차입금
1,627,560,000

2,573,730,036

기타유동금융부채
4,589,668,566

4,417,619,579

기타유동부채
741,325,767

676,430,329

당기법인세부채
57,354,194

351,399,305

유동리스부채
228,022,877

221,208,558

유동성장기차입금
2,422,666,674

5,658,333,345

비유동부채

9,634,025,635

9,534,406,336

장기차입금
-

422,666,674

순확정급여채무
9,292,204,340

8,853,487,306

기타비유동금융부채
140,000,000

140,000,000

비유동리스부채
201,821,295

118,252,356

부 채 총 계

23,662,596,664

28,586,446,438

자 본

자본금
9,361,961,500

9,361,961,500

자본잉여금
16,152,677,297

16,152,677,297

기타자본
-301,281,123

-301,281,123

기타포괄손익누계액
1,822,339,056

1,906,179,141

이익잉여금
17,414,962,825

16,683,824,088

비지배주주지분
-

-

자 본 총 계

44,450,659,555

43,803,360,903

부 채 및 자 본 총 계

68,113,256,219

72,389,807,341

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출액
62,987,939,899
65,200,996,343

매출원가
56,091,226,691
57,883,485,079

매출총이익
6,896,713,208
7,317,511,264

판매비와관리비
5,027,954,959
5,880,762,607

영업이익
1,868,758,249
1,436,748,657

기타수익
241,760,879
1,557,126,128

기타비용
3,984,483
19,728,441

금융수익
588,107,026
364,255,821

금융비용
360,191,148
611,094,520

법인세비용차감전순이익
2,334,450,523
2,727,307,645

법인세비용
621,511,017
1,465,509,149

계속영업당기순이익(손실)
1,712,939,506
1,261,798,496

중단영업당기순이익(손실)
-
217,800,337

당기순이익(손실)
1,712,939,506
1,479,598,833

지배기업 소유주지분

계속영업당기순이익(손실)
1,712,939,506
1,261,798,496

중단영업당기순이익(손실)
-
217,800,337

비지배지분

계속영업당기순이익(손실)
-
-

중단영업당기순이익(손실)
-
-

기타포괄손익
(504,778,944)
202,307,959

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(83,840,085)
(578,271,590)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적손익
(420,938,859)
780,579,549

총포괄이익(손실)
1,208,160,562
1,681,906,792

지배기업 소유주지분
1,208,160,562
1,681,906,792

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분 주당순이익

계속영업기본주당순이익
91
67

중단영업기본주당순이익
-
12

연 결 자 본 변 동 표

제37기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔피케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 소계

2022.1.1(전기초자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
2,484,450,731
14,984,507,616
42,968,301,061
-
42,968,301,061

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,479,598,833
1,479,598,833
-
1,479,598,833

보험수리적손익
-
-
-
-
780,579,549
780,579,549
-
780,579,549

해외사업환산손익
-
-
-
(578,271,590)
-
(578,271,590)
-
(578,271,590)

소유주와의 거래:

연결범위변동
-
(285,985,040)
-
-
-
(285,985,040)
-
(285,985,040)

연차배당
-
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2022.12.31 (전기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
1,906,179,141
16,683,824,088
43,803,360,903
-
43,803,360,903

2023.1.1(당기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
1,906,179,141
16,683,824,088
43,803,360,903
-
43,803,360,903

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,712,939,506
1,712,939,506
-
1,712,939,506

보험수리적손익
-
-
-
-
(420,938,859)
(420,938,859)
-
(420,938,859)

해외사업환산손익
-
-
-
(83,840,085)
-
(83,840,085)
-
(83,840,085)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2023.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
1,822,339,056
17,414,962,825
44,450,659,555
-
44,450,659,555

연 결 현 금 흐 름 표

제37기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔피케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
6,219,297,156
7,928,342,225

영업으로부터 창출된 현금흐름

6,949,485,152
9,331,539,748

이자의 수취
268,763,794
198,962,814

이자의 납부
(211,346,273)
(302,912,667)

배당금의 수취
12,806,500
6,414,240

법인세의 납부
(800,412,017)
(1,305,661,910)

투자활동으로 인한 현금흐름
395,820,671
4,110,084,506

투자활동으로 인한 현금유입액

1,190,392,104
9,929,615,208

단기금융상품의 감소
380,190,000
6,495,076,609

당기손익-공정가치금융자산의 처분
548,169,016
675,376,655

유형자산의 처분
10,485,640
432,428,017

종속기업 처분에 따른 현금흐름
-
2,135,584,507

보증금의 감소
251,547,448
191,149,420

투자활동으로 인한 현금유출액
(794,571,433)
(5,819,530,702)

단기금융상품의 증가
-
2,550,783,341

당기손익-공정가치금융자산의 취득
382,885,730
785,553,000

유형자산의 취득
269,185,703
1,921,135,956

무형자산의 취득
-
4,508,405

보증금의 증가
142,500,000
557,550,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,432,967,901)
(4,385,685,199)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,657,980,000
2,717,424,289

단기차입금의 차입
1,657,980,000
2,717,424,289

재무활동으로 인한 현금유출액
(7,090,947,901)
(7,103,109,488)

단기차입금의 상환
2,613,164,392
1,908,649,599

유동성장기차입금의 상환
3,658,333,345
4,433,333,324

리스부채의 상환
258,588,254
200,264,655

배당금의 지급
560,861,910
560,861,910

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(51,627,483)
(244,854,629)

현금및현금성자산의 증가
1,130,522,443
7,407,886,903

기초의 현금및현금성자산
11,774,578,090
4,366,691,187

기말의 현금및현금성자산
12,905,100,533
11,774,578,090

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔피케이
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

유동자산

19,012,093,155

18,462,058,604

현금및현금성자산
8,510,931,792

7,327,019,634

당기손익-공정가치금융자산
929,555,000

979,325,000

매출채권
4,549,713,816

4,414,287,078

기타유동금융자산
3,286,841,027

3,650,704,446

기타유동자산
22,219,422

30,559,563

재고자산
1,712,832,098

2,060,162,883

비유동자산

47,610,981,129

50,793,962,635

종속기업투자
5,964,123,989

5,964,123,989

유형자산
20,564,844,688

24,243,942,583

투자부동산
702,794,769

무형자산
475,563,231

495,918,573

기타비유동금융자산
18,030,830,346

18,213,230,792

이연법인세자산
1,872,824,106

1,876,746,698

자 산 총 계

66,623,074,284

69,256,021,239

부 채

유동부채

10,314,771,354

14,590,275,337

매입채무
2,759,016,445

3,760,914,306

기타유동금융부채
4,157,037,595

3,965,044,844

유동성장기차입금
2,422,666,674

5,658,333,345

당기법인세부채
57,354,194

351,399,305

기타유동부채
741,325,767

676,430,329

유동리스부채
177,370,679

178,153,208

비유동부채

9,617,158,326

9,534,406,336

장기차입금
-

422,666,674

순확정급여채무
9,292,204,340

8,853,487,306

기타비유동금융부채
140,000,000

140,000,000

장기리스부채
184,953,986

118,252,356

부 채 총 계

19,931,929,680

24,124,681,673

자 본

자본금
9,361,961,500

9,361,961,500

자본잉여금
16,152,677,297

16,152,677,297

기타자본
(301,281,123)

(301,281,123)

이익잉여금
21,477,786,930

19,917,981,892

자 본 총 계

46,691,144,604

45,131,339,566

부 채 및 자 본 총 계

66,623,074,284

69,256,021,239

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔피케이
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출액
56,150,500,497
58,890,830,343

매출원가
51,124,550,613
52,712,912,032

매출총이익
5,025,949,884
6,177,918,311

판매비와관리비
3,066,220,167
3,760,624,179

영업이익
1,959,729,717
2,417,294,132

기타수익
174,468,745
936,922,329

기타비용
2,232,203
2,527,669,753

금융수익
1,377,112,354
1,147,260,325

금융비용
345,961,789
977,159,913

법인세비용차감전순이익
3,163,116,824
996,647,120

법인세비용
621,511,017
1,286,006,789

당기순이익(손실)
2,541,605,807
(289,359,669)

기타포괄손익
(420,938,859)
780,579,549

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적이익
(420,938,859)
780,579,549

총포괄손익
2,120,666,948
491,219,880

주당순이익

기본주당순이익(손실)
136
(15)

희석주당순이익(손실)
136
(15)

자 본 변 동 표

제37기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔피케이
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2022.1.1(전기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
19,987,623,922
45,200,981,596

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(289,359,669)
(289,359,669)

보험수리적손익
-
-
-
780,579,549
780,579,549

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2022.12.31 (전기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
19,917,981,892
45,131,339,566

2023.1.1(당기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
19,917,981,892
45,131,339,566

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
2,541,605,807
2,541,605,807

보험수리적손익
-
-
-
(420,938,859)
(420,938,859)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2023.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
21,477,786,930
46,691,144,604

현 금 흐 름 표

제37기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔피케이
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,221,660,242
6,519,760,259

영업으로부터 창출된 현금흐름

5,063,335,903
7,901,390,554

이자의 수취
1,057,769,122
120,983,435

이자의 납부
(111,839,266)
(203,366,060)

배당금의 수취
12,806,500
6,414,240

법인세의 납부
(800,412,017)
(1,305,661,910)

투자활동으로 인한 현금흐름
418,372,253
1,600,932,840

투자활동으로 인한 현금유입액

1,188,586,289
6,943,239,888

단기금융상품의 감소
380,190,000
4,100,451,609

당기손익-공정가치금융자산의 처분
548,169,016
692,387,153

유형자산의 처분
10,227,273
18,000,000

종속기업투자주식의 처분
-
2,132,401,126

보증금의 감소
250,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(770,214,036)
(5,342,307,048)

단기금융상품의 증가
-
2,550,783,341

당기손익-공정가치금융자산의 취득
382,885,730
661,395,000

유형자산의 취득
244,828,306
1,672,578,707

보증금의 증가
142,500,000
457,550,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,418,477,380)
(5,035,180,131)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
190,000,000

임대보증금의 증가
-
190,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,418,477,380)
(5,225,180,131)

유동성장기차입금의 상환
3,658,333,345
4,433,333,324

리스부채의 상환
199,282,125
130,984,897

임대보증금의 감소
-
100,000,000

배당금의 지급
560,861,910
560,861,910

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(37,642,957)
(108,158)

현금및현금성자산의 증가
1,183,912,158
3,085,404,810

기초의 현금및현금성자산
7,327,019,634
4,241,614,824

기말의 현금및현금성자산
8,510,931,792
7,327,019,634

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,585,162,657

18,081,443,810

1. 전기이월 미처분이익잉여금
17,464,495,709

17,590,223,930

2. 보험수리적손익
(420,938,859)

780,579,549

3. 당기순이익
2,541,605,807

(289,359,669)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(616,948,101)

(616,948,101)

1. 이익준비금
56,086,191

56,086,191

2. 배당금
560,861,910

560,861,910

가. 현 금 배 당
560,861,910

560,861,910

(현금 주당배당금(률) 제37(당)기 : 30원(6.0%) 제36(전)기 : 30원(6.0%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

18,968,214,556

17,464,495,709

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 37(당) 기(안)
제 36(전) 기

현금배당금총액(원)
560,861,910
560,861,910

주당현금배당금(원)
30
30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.※ 상기 제37기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

대상자에 대한 일부 개정

개 정 전

개 정 후

비 고

회장, 사장

재임 매 1년에 대하여 3배

회장, 부회장, 사장

재임 매 1년에 대하여 3배

대상자 추가

부사장

재임 매 1년에 대하여 2배

부사장

재임 매 1년에 대하여 2배

동일

전무이사, 상무이사, 감사

재임 매 1년에 대하여 1.5배

전무이사, 상무이사, 감사

재임 매 1년에 대하여 1.5배

동일

고문 (상근, 비상근)

재임 매 1년에 대하여 1배

고문 (상근, 비상근)

재임 매 1년에 대하여 1배

동일

(부회장
: 등기이사인 부회장에 한함
)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최원혁
1975.10.21
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원혁
(주)엔피케이 경영관리본부장/부사장
2018년~현재2009년~2017년2006년~2008년2022년~현재2005년~현재2017년~2022년
(주)엔피케이 경영관리본부장/부사장(現)(주)엔피케이 기획본부장/전무(前)(주)엔피케이 전략기획팀장/차장(前)중산엔피케이신재료유한공사 동사(現)(주)엔피아이 부사장(現)(주)제원테크 부사장(前)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원혁
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

엔피케이 전략기획팀장 및 경영관리본부장 등 다년간 회사 경영 전반에 걸쳐 업무를 수행하여 조직에 대한 이해도가 높으며, 향후 당사 사업의 발전과 성장을 이끌기에 충분한 전문성과 역량을 보유하였다고 판단되어 추전함

확인서

확인서(사내이사 최원혁).jpg
확인서(사내이사 최원혁)

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학희
1970.01.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학희
(주)엔피케이 감사
2009년~현재
(주)엔피케이 감사 (現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공정하고 객관적인 감사 업무 수행을 통해 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 지도 편달하여 회사의 경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(감사 김학희).jpg
확인서(감사 김학희)

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
600,200,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
60,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.npk.co.kr 공지사항)에도 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 정하고자 노력하였으나, 당사의 관계회사들의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.□ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.-. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com-. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

-. 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

-. 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

-. 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.