GC메디아이 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: GC메디아이

주주총회소집공고
2.9
(주)유비케어

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)유비케어

대 표 이 사 :
이 상 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 29층, 30층, 31층(여의도동, 파크원 타워 2)

(전 화) 02-2105-5000

(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 권태훈

(전 화) 02-2105-5000

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님 귀하

당사 정관 제17조에 의거하여 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 라운지 홀(여의도동, 파크원타워2)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(임기 2년) 제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김진태 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 양희선 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가
. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
: 「

http://vote.samsungpop.com

」

나
.

전자투표 행사 기간
: 2024년
3월
17일 오전
9시 ~
2024년
3월
26일 오후
5시

-

행사 기간 중
24시간 투표 가능

다
. 본인 인증 방법은 공동인증
, 카카오페이
, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라
.

수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 & 인감증명서), 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 인감날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

1. 주주명:

2. 주주번호(생년월일/사업자등록번호) :

3. 소유 주식수 : 보통주식 주

상기 본인은 (주)유비케어의 주주로서 2023년 3월 28일(화)에 개최하는 제30기 정기주주총회 에 참석하여 행사하는 일체의 권한을 아래 대리인에게 위임합니다.

위임받을자(대리인) 성 명 :

실명확인번호(생년월일) :

2024년 3월 일

주 주 명 : (인)

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출(예정)일 : 2024년 3월 19일

나. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr) 內 ‘투자정보’→ '주주공고’ 란에 게재할 예정입니다.

다. 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수 정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.8. 소액주주에 대한 주주총회 소집통지

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해 바랍니다.

2024년 3월 12일

주식회사 유비케어

대표이사 이 상 경(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사김동철(출석률:100%)
기타비상무이사안효조(출석률:100%)
기타비상무이사김진원(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
1. 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제29기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건4. 이사회 규정 일부 개정의 건
찬성
찬성
찬성

※ 보고사항1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고3. 외부 투자 검토의 건
참석
참석
참석

2
2023.03.10
1. 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 변경의 건2. 외부 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.28
1. 외부 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

※ 논의사항1. 2023년 정기이사회 개최 일정
참석
참석
참석

4
2023.05.02
1. 타법인 주식 취득 승인의 건(구주 취득)2. 타법인 주식 취득 승인의 건(신주 취득)
찬성
참석
찬성

※ 보고사항1. 2023년 1분기 손익 및 재무상태 보고2. 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고
참석
참석
참석

5
2023.07.26
※ 보고사항1. 2023년 2분기 손익 및 재무상태 보고
참석
참석
참석

6
2023.10.25
1. 자회사 (주)헥톤프로젝트 지급보증 승인의 건2. 관계사 (주)아이쿱 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성

※ 보고사항1. 2023년 3분기 손익 및 재무상태 보고
참석
참석
참석

※ 해당 출석률은 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준입니다.※ 2023년 5월 2일 진행된 이사회에서 "부의안건 1, 2"에 대해 김진원 기타비상무이사는 이사회에 출석하였으나, 당해 사안에 대한 이해관계인으로서 의결권 행사는 진행하지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
34
34
-

기타비상무이사
2
-
-
-

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 등의 수

※ 주총승인금액 : 사내이사 1명을 포함한 총 4명의 이사보수한도 총액임

※ 지급총액 : 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사 등에게 지급한 보수총액

※ 1인당 평균 지급액 : 2023년 월별 1인당 평균보수액의 합

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식양수도
스마트헬스케어제3호사모투자합자회사(종속회사)

2022.03.02

~2027.03.01

145
12.4

유상증자
(주)크레템(종속회사)
2023.05.10
50
4.3

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2022년도) 별도 재무제표상의 매출액(1,174억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

스마트헬스케어제3호사모투자합자회사(종속회사)
주식양수도 등

2022.03.02

~2027.03.01

145
12.4

(주)크레템(종속회사)
유상증자, 매출,매입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
135
11.5

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2022년도) 별도 재무제표상의 매출액(1,174억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜유비케어는 국내 최초로 의원용 EMR(Electronic Medical Record) Solution을 개발하여 출시한 기업입니다. 당사는 오랜 기간 시장에서 검증된 안정된 솔루션을 기반으로 현재 병의원/약국 고객을 대상으로 EMR 솔루션 사업, 유통(의료기기, 소모품 등) 사업, 의료데이터를 수집하고 분석해 빅데이터를 제공하는 제약/데이터(빅데이터 분석) 사업, 약국 자동화장비 및 소모품 제조등 '의료정보 플랫폼' 사업과 모바일헬스케어 플랫폼을 활용한 의료-환자(일반인) 간 '개인 건강정보 관리 플랫폼' 사업을 영위하고 있습니다. (1) 산업의 특성 등

최근 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 새로운 기술이 건강관리와 의료 분야에 활용되면서 디지털 헬스케어가 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술의 진화는 COVID-19 팬더믹이라는 전 세계적인 위기 상황과 맞물리면서 비대면ㆍ비접촉 서비스에 대한 관심과 함께 해당 분야의 서비스와 시스템의 디지털화를 촉진하고 있습니다.의료정보플랫폼은 환자/일반인, 의료기관, 헬스케어 기업을 이어주는 디지털 헬스케어 생태계의 핵심이 되는 플랫폼으로서 진단-치료-처방 기능을 기반으로 헬스케어 인접영역과의 융합을 통해 그 중요성은 더욱 극대화 될 것이며, 의료정보플랫폼과 개인 건강정보관리플랫폼 사업(건강정보 제공 앱, 맞춤형 건강관리 앱, 건강관리 서비스 등)을 동시에 영위하는 사업으로 확장되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

헬스케어와 IT 기술 접목으로 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2020년에 1,520억 달러(약 182조원) 규모에서 연평균 성장률 18.8%로 성장하여 2027년 5,090억 달러(약 610조원) 규모에 이를 것으로 예상하고 있으며, 국내 시장도 전세계 시장의 약 1~4%로 추정되는 작은 규모이긴 하지만, 국내 전문가들이 생각하는 국내 디지털 헬스 산업의 성장률은 15.3%이며 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 국내 개인 건강정보 관리 플랫폼 및 기기 분야에서의 시장규모는 5조 5,242억 원으로 세계 시장의 시장규모 1조 8,538억 달러보다 아직까지는 적은 규모인 것으로 파악 됩니다. 하지만 국내 시장 성장률은 16.2%로 세계 시장 성장률인 4.8%보다 높은 수치를 기록하며 국내에서 개인 건강정보 관리 플랫폼은 향후 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성국민소득 증대와 평균수명이 늘어나면서 의료서비스에 대한 소비자(환자/일반인)의 패러다임이 변화하고 있으며, 이에 따라 의료정보플랫폼 사업도 의료기관 중심에서 소비자 중심으로 확대되고 있습니다.의료기관 간 서비스 경쟁이 치열해 지고 있는 상황에서 의료기관에는 맞춤형 진료 및 효율적인 경영관리가 가능하며, 소비자에게는 편리한 의료기관 검색 ㆍ예약 및 신속하고 간편한 진료서비스 제공이 가능하도록 하는 의료정보플랫폼은 의료기관의 필수적인 요소로 진화할 것으로 예상하고 있습니다.따라서, 의료정보플랫폼 사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해 경기변동에 영향을 적게 받는 사업으로, 의료 IT 기술과 융합되어 더욱 활성화 될 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초로 의원용 EMR(Electronic Medical Record) Solution을 개발하여 출시한 기업입니다. 이를 바탕으로 약국용 EMR을 출시하고, 요양기관 내 EMR 네트워크를 기반으로 병ㆍ의원 맞춤형 의료기기 제공, 병ㆍ의원/약국 온라인 쇼핑몰 서비스 제공, 의약품 데이터 및 시장분석 서비스 제공 등 국내 디지털 헬스케어의 모든 분야를 선도해 가고 있습니다.

전국 25,700여 병ㆍ의원/약국(17,700여 개의 병ㆍ의원, 8,000여 개 약국)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 보유하고 있으며, 23년 말 기준 매출액은 약 1,540억원(연결기준)을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의료정보 플랫폼사업 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
수익을 창출 하는 재화와 용역
주요 고객

의료정보 플랫폼 사업
- EMR솔루션, 의료기기 및 소모품 판매, 제약데이터 판매- 약국 자동화 장비 및 소모품 제조 외
병의원, 약국, 제약사 외

(2) 시장점유율

요양기관 별

2023년

2022년

2021년

병원 EMR

43%

40%

40%

의원 EMR

46%

47%

47%

약국 EMR

33%

33%

32%

*건강보험심사평가원, 건강보험통계의 2023년도 4분기 병/의원, 약국 고객전체에서 당사의 S/W를 사용하고 있는 고객수로서 대략적인 시장점유율을 산정하였습니다. (3) 시장의 특성

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집, 변환, 처리, 송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료소비자에게 고급 의료서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진하고 있으며, 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다. 또한 디지털헬스케어 산업의 생태계 조성을 위해 의료마이데이터 활용, 디지털헬스케어 시장 창출 및 빅데이터 개방 등의 국정과제를 신속히 추진하고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 의료정보 플랫폼 사업을 기반으로 다수의 의료기관과 약국, 제약사를 고객으로 확보하고 있는 기업입니다. 국내 디지털 헬스케어의 범주 내에서 의료정보플랫폼과 개인 건강정보관리플랫폼 사업(건강정보 제공 앱, 맞춤형 건강관리 앱, 건강관리 서비스 등)을 동시에 영위하는 기업체가 되기 위해 당사는 모바일 헬스케어플랫폼을 활용 해 의료-환자/일반인 솔루션 사업을 확장해 나가고 있습니다.

구체적으로 모바일 앱
‘똑닥
’을 통해 병
·의원
/약국 찾기부터 예약
·접수
/ 대기현황 알림
/ 진료
/ 결제
/보험 청구까지 가능한 헬스케어
One-stop 서비스를 제공하고 있습니다
. 현재
‘똑닥
’은 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼적인 역할을 하고 있지만
, 플랫폼 내 소비자의 의료관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강 정보 기반 맞춤형 헬스케어를 제공하는 모바일 플랫폼으로 도약할 것입니다
.

뿐만 아니라
, 2025년 초고령 사회를 앞둔 시점에서 국내 장기 요양에 대한 필요도와 수요가 급속히 증가함에 따라 요양의료 수요자
, 서비스 사업자를 위한 실버케어 플랫폼
‘또하나의 기족
’을 시장에 선보였습니다
. 현재 대한치매협회
, 한국노인장기요양기관협회
, 전국노인요양공동생활가정연합회 등 주요 요양단체들과 상호간 협력체계 구축을 위한 업무협약을 맺고 있으며
, 더 나아가 장기요양기관과 환자 및 보호자 대상으로 플랫폼 비즈니스의 사업화도 추진할 계획입니다
.

이 외에도 국내 만성질환 관리 시장 공략을 위해 만성질환 관리 플랫폼 전문기업 ㈜아이쿱에 대한 지분 투자를 진행하였으며
, 국내 최대 규모의 의료
EMR 사업 부문을 영위하고 있는 만큼 ㈜아이쿱의 사업 역량을 융합해 정부의
1차 의료 만성질환관리 시범사업까지 연계 가능한 플랫폼을 기반으로 사업 역량을 한층 강화할 계획이며
, 블록체인 기술을 활용하여 개인의 건강기록을 스스로 관리할 수 있는 개인 주도형 건강관리 시스템을 구축해 나가고 있으며
, 여기에 클라우드
EMR을 개발하여 개인 헬스케어 데이터 수집
·저장
·분석을 통해 개인 맞춤형 정밀 의료 서비스 구현에 한 반짝 다가서고 있습니다
.

당사는 환자 대상 플랫폼뿐만 아니라 유통
, 데이터 등 커머스 플랫폼 구축을 위한 노력도 꾸준히 진행하고 있습니다
. 약품 자동화 조제기 제조사업을 영위하는
(주
)크레템
, 특수 약 조제 포장필름 제조사업을 영위하는
(주
)이원에 대한 지분투자를 통하여 약국 장비
(자동조제기
) 유통시장 수직계열화를 통한 사업 시너지 발판을 마련하였으며 헬스케어 콘텐츠 플랫폼 서비스 기업 ㈜크레너 지분투자를 통해서 제약사를 대상으로 디지털 마케팅 서비스 관련 신규 매출 성장도 기대하고 있습니다
.

앞으로
, 당사는 의료
/환자 플랫폼 및 유통사업 강화를 통하여 병
·의원
/약국 디지털화의 핵심 파트너로서의 입지를 공고히 할 것이며
, 병
·의원
/약국 사업 강화 및 신규 개척
, 제약
·헬스케어 분야 마케팅 사업 확장 등 시장지배력을 강화시켜 나갈 것입니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제30기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제29기 전기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : )

과 목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자 산

I. 유동자산
68,421,406,350
75,278,175,606

현금및현금성자산
25,335,935,021
28,610,179,058

단기금융상품
14,912,120,000
18,081,013,100

당기손익-공정가치측정금융자산
285,830,653
5,031,283,207

매출채권및기타채권
16,440,586,071
12,373,970,265

재고자산
8,318,276,151
8,493,753,305

금융리스채권
328,263,818
240,336,692

기타자산
2,800,394,636
2,447,639,979

II. 비유동자산
86,574,791,373
86,603,026,916

매출채권및기타채권
1,370,275,999
1,351,470,247

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,164,267,900
1,356,723,300

당기손익-공정가치측정금융자산
6,898,219,060
11,965,698,820

금융리스채권
346,652,112
656,793,084

관계기업및공동기업투자
25,854,653,938
21,461,942,982

유형자산
7,468,308,370
7,862,604,681

투자부동산
1,447,511,272
1,474,430,257

사용권자산
4,165,173,806
5,486,845,433

무형자산
30,559,811,131
28,728,916,644

기타금융자산
6,250,737,228
4,212,230,149

순확정급여자산
1,049,180,557
2,045,371,319

자 산 총 계
154,996,197,723
161,881,202,522

부 채

I. 유동부채
24,254,934,004
24,550,463,436

매입채무및기타채무
14,686,650,986
15,324,360,357

단기차입금
0
100,000,000

유동성장기차입금
1,300,000,000
1,300,000,000

리스부채
3,496,279,566
2,679,210,642

이연수익
91,839,842
2,036,281

기타부채
4,027,221,595
4,739,321,291

기타충당부채
33,095,089
30,078,322

당기법인세부채
619,846,926
375,456,543

II. 비유동부채
17,204,804,934
13,823,834,029

매입채무및기타채무
193,662,042
74,840,568

장기차입금
450,000,000
450,000,000

리스부채
3,363,163,766
5,957,568,324

순확정급여부채
1,755,314,330
2,111,543,360

기타충당부채
1,420,360,002
1,186,700,469

기타금융부채
9,902,935,444
4,021,481,370

이연법인세부채
119,369,350
21,699,938

부 채 총 계
41,459,738,938
38,374,297,465

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
105,088,504,472
116,700,022,394

자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

기타불입자본
38,447,599,997
44,115,250,962

이익잉여금
40,671,998,959
46,467,723,346

기타자본구성요소
(129,663,984)
18,478,586

Ⅱ. 비지배지분
8,447,954,313
6,806,882,663

자 본 총 계
113,536,458,785
123,506,905,057

부 채 및 자 본 총 계
154,996,197,723
161,881,202,522

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출
154,040,837,400
133,343,230,209

II. 매출원가
73,124,501,296
65,519,774,432

III. 매출총이익
80,916,336,104
67,823,455,777

판매비와관리비
77,407,210,172
60,275,711,075

IV. 영업이익
3,509,125,932
7,547,744,702

금융이익
1,159,210,088
1,256,444,169

금융비용
720,445,119
379,793,724

지분법이익
88,882,989
128,191,506

지분법손실
3,494,025,159
4,614,576,783

기타영업외수익
2,846,057,213
4,614,114,527

기타영업외비용
1,447,930,085
1,659,875,416

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,940,875,859
6,892,248,981

VI. 법인세비용(수익)
1,747,813,733
1,984,505,459

VII. 계속영업이익(손실)
193,062,126
4,907,743,522

VIII. 중단영업이익(손실)
(1,154,297,038)
(800,553,004)

IX. 당기순이익(손실)
(961,234,912)
4,107,190,518

X. 기타포괄손익
(1,187,476,437)
748,553,069

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,189,833,925)
748,553,069

확정급여제도 재측정요소
(1,039,478,980)
876,282,158

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
(150,354,945)
(112,937,452)

지분법자본변동
0
(14,791,637)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,357,488
0

해외사업환산손익
2,357,488
0

XI. 총포괄이익
(2,148,711,349)
4,855,743,587

XII.연결당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분
(1,711,686,887)
3,585,940,899

비지배지분
750,451,975
521,249,619

XIII. 연결총포괄이익 귀속:

지배기업 소유주지분
(2,899,308,437)
4,334,493,968

비지배지분
750,597,088
521,249,619

XIV. 주당순손익

1. 기본 및 희석 주당계속영업이익
(12)
86

2. 기본 및 희석 주당중단영업이익
(22)
(15)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 30 기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

I. 2022.1.1 (전기초)

26,098,569,500
47,609,057,462
44,049,997,606
131,416,038
3,118,896,121
117,889,040,606
121,007,936,727

1. 연차배당
0
0
(2,029,705,680)
0
0
(2,029,705,680)
(2,029,705,680)

2. 연결총포괄이익
0
0
4,447,431,420
(112,937,452)
521,249,619
4,334,493,968
4,855,743,587

연결당기순이익
0
0
3,585,940,899
0
521,249,619
3,585,940,899
4,107,190,518

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
(112,937,452)
0
(112,937,452)
(112,937,452)

확정급여제도 재측정요소
0
0
876,282,158
0
0
876,282,158
876,282,158

지분법자본변동
0
0
(14,791,637)
0
0
(14,791,637)
(14,791,637)

3. 종속기업의 취득
0
0
0
0
2,646,736,923
0
2,646,736,923

4. 종속기업의 유상증자
0
0
0
0
120,000
0
120,000

5. 비지배지분 부채
0
(3,493,806,500)
0
0
0
(3,493,806,500)
(3,493,806,500)

II. 2022.12.31 (전기말)
26,098,569,500
44,115,250,962
46,467,723,346
18,478,586
6,806,882,663
116,700,022,394
123,506,905,057

III. 2023.1.1 (당기초)
26,098,569,500
44,115,250,962
46,467,723,346
18,478,586
6,806,882,663
116,700,022,394
123,506,905,057

1. 연차배당
0
0
(3,044,558,520)
0
0
(3,044,558,520)
(3,044,558,520)

2. 연결총포괄이익
0
0
(2,751,165,867)
(148,142,570)
750,597,088
(2,899,308,437)
(2,148,711,349)

연결당기순이익
0
0
(1,711,686,887)
0
750,451,975
(1,711,686,887)
(961,234,912)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
(150,354,945)
0
(150,354,945)
(150,354,945)

확정급여제도 재측정요소
0
0
(1,039,478,980)
0
0
(1,039,478,980)
(1,039,478,980)

해외사업환산
0
0
0
2,212,375
145,113
2,212,375
2,357,488

3. 종속기업의 주식매입선택권
0
0
0
0
129,274,497
0
129,274,497

4. 종속기업의 취득
0
0
0
0
1,078,953,768
0
1,078,953,768

5. 종속기업의 처분
0
0
0
0
(423,372,431)
0
(423,372,431)

6. 비지배지분 부채
0
(5,562,032,237)
0
0
0
(5,562,032,237)
(5,562,032,237)

7. 연결범위 변동
0
(105,618,728)
0
0
105,618,728
(105,618,728)
0

IV. 2023.12.31 (당기말)
26,098,569,500
38,447,599,997
40,671,998,959
(129,663,984)
8,447,954,313
105,088,504,472
113,536,458,785

<연 결 현 금 흐 름 표
>

제 30 기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,490,550,278
4,250,133,245

1. 당기순이익(손실)
(961,234,912)
4,107,190,518

2. 조정
10,537,070,817
5,737,425,524

(1) 현금 유출이 없는 비용 등의 가산
14,132,877,836
11,504,423,297

계속영업부문 법인세비용
1,747,813,733
1,984,505,459

이자비용
720,445,119
379,793,724

대손상각비(환입)
237,232,053
(964,464,537)

기타의대손상각비
73,928,459
332,799,545

재고자산평가손실(환입)
(77,389,237)
(277,476,686)

감가상각비
1,554,617,715
977,281,058

투자부동산감가상각비
26,918,985
26,918,985

사용권자산상각비
2,391,916,349
1,583,053,121

무형자산상각비
1,411,608,858
1,242,252,307

퇴직급여
1,605,445,078
1,336,716,909

종속기업처분손실
274,011,511
0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
297,870,124
219,514,965

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
12,137
0

유형자산처분손실
19,292,492
1,000

유형자산폐기손실
0
2,980,000

지분법손실
3,494,025,159
4,614,576,783

금융리스채권재측정손실
0
1,424,948

리스중도해지손실
411,049
0

파생상품평가손실
7,807,682
8,617,079

외화환산손실
116,876,502
35,928,637

주식기준보상비용
230,034,068
0

(2) 현금 유입이 없는 수익 등의 가산
(3,595,807,019)
(5,766,997,773)

이자수익
(1,139,556,707)
(1,245,917,710)

배당금수익
(20,004,590)
(12,003,570)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(330,483,280)
(3,049,545,810)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(91,258,958)
0

관계기업및공동기업투자처분이익
(20,352,876)
(1,036,933,601)

기타의대손충당금환입
(10,694,069)
0

유형자산처분이익
(18,659,888)
(35,793,102)

사용권자산처분이익
(36,796)
0

채무면제이익
(130,380,000)
0

파생상품평가이익
(1,544,012,761)
(192,576,755)

지분법이익
(88,882,989)
(128,191,506)

리스중도해지이익
(522,690)
0

외화환산이익
(200,961,415)
(66,035,719)

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(7,522,398,389)
(1,214,418,841)

매출채권의 감소(증가)
(3,324,947,609)
3,202,136,360

장기매출채권의 감소(증가)
59,500,000
(61,000,000)

미수금의 감소(증가)
(205,504,321)
22,105,991

미수수익의 감소(증가)
1,697,477
0

단기대여금의 감소(증가)

378,788,235
615,637,228

장기대여금의 감소(증가)
(755,434,530)
(211,788,740)

선급금의 감소(증가)
(391,670,577)
(259,927,132)

선급비용의 감소(증가)
125,271,531
(39,336,087)

재고자산의 감소(증가)
(160,075,369)
244,688,607

환불자산의 감소(증가)
56,368,891
(7,306,347)

매입채무의 증가(감소)
(527,486,247)
(1,830,714,267)

미지급금의 증가(감소)
(385,393,795)
(894,748,178)

선수금의 증가(감소)
(869,473,276)
(383,412,513)

예수금의 증가(감소)
195,147,206
(58,511,985)

미지급비용의 증가(감소)
127,064,490
1,020,089,987

장기미지급비용의 증가(감소)
(5,575,674)
(9,841,146)

환불부채의 증가(감소)
(15,832,788)
8,815,555

이연수익의 증가(감소)
118,497,561
(169,445)

부가세대급금의 증가(감소)
(45,522,572)
0

소송충당부채의 증가(감소)
207,360,825
0

판매보증충당부채의 증가(감소)
3,016,767
0

퇴직금의 지급
(1,854,353,811)
(145,406,507)

사외적립자산의 증가(감소)
(253,840,803)
(2,420,000,000)

관계사 전(출)입
0
(5,730,222)

4. 법인세의 납부
(414,002,100)
(4,678,646,664)

5. 이자의 지급
(374,724,574)
(257,688,398)

6. 이자의 수취
1,183,335,096
521,767,786

7. 배당금의 수취
42,504,340
34,503,320

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
159,055,664
(1,788,536,004)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,061,884,998
32,255,492,753

단기금융상품의 순증감

3,168,893,100
0

비품의 처분
37,534,219
13,788,340

차량운반구의 처분
52,795,600
454,545

기계장치의 처분
3,697,000
70,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
20,554,844,984
32,028,463,623

단기대여금의 감소(증가)

21,906,249
0

사업의 양도
0
0

리스인센티브 수령
0
0

금융리스채권의 회수
222,213,846
127,586,245

매각예정비유동자산 처분을 위한 선수금 수령
0
0

매각예정비유동자산의 처분
0
0

임차보증금의 감소
0
15,200,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,902,829,334)
(34,044,028,757)

단기금융상품의 순증감

0
(5,939,597,800)

관계기업및공동기업투자의 취득
(7,800,000,000)
(13,000,011,667)

종속기업의 처분으로 인한 순현금유출
(750,743,250)
0

종속기업투자의 취득으로 인한 순현금유출
(2,015,964,715)
(10,832,508,839)

임차보증금의 증가
(191,108,327)
(633,478,000)

토지의 취득
0
0

건물의 취득
0
(28,425,050)

기계장치의 취득
(107,317,777)
(734,800,000)

비품의 취득
(1,082,460,220)
(517,313,002)

차량운반구의 취득
(66,812,399)
(16,061,675)

시설장치의 취득
(57,050,000)
(109,750,000)

렌탈자산의 취득
(21,476,500)
(61,274,000)

건설중자산의 취득
0
(87,200,000)

사용권자산의 취득
0
0

소프트웨어 취득
(268,926,224)
(448,488,643)

기타무형자산의 취득
(69,618,119)
(248,102,480)

개발비의 취득
(108,549,110)
0

사업의 양수
0
(386,779,537)

건설중자산(무형)의 취득
(749,750,000)
0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,613,052,693)
(1,000,238,064)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,922,316,675)
(3,586,254,358)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
0
620,000,000

단기차입금의 차입
0
100,000,000

종속기업의 유상증자
0
520,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,922,316,675)
(4,206,254,358)

리스부채의 상환
(2,777,758,155)
(1,282,698,678)

단기차입금의 상환
(100,000,000)
(880,000,000)

유동성장기부채의 상환
0
(13,850,000)

배당금 지급
(3,044,558,520)
(2,029,705,680)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,272,710,733)
(1,124,657,117)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
28,610,179,058
29,755,339,253

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,533,304)
(20,503,078)

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산
25,335,935,021
28,610,179,058

연결제무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.
2. 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제30기말 2023년 12월 31일 현재

제29기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자 산

I. 유동자산
41,912,966,486
54,603,304,495

현금및현금성자산
16,293,786,552
18,679,084,896

금융상품
10,000,000,000
15,025,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
0
4,754,561,644

매출채권및기타채권
12,047,664,018
10,706,243,421

재고자산
2,088,192,156
2,559,291,517

금융리스채권
668,336,519
489,319,184

기타자산
814,987,241
2,389,803,833

II. 비유동자산
104,957,713,622
95,359,116,258

장기매출채권및기타채권
1,036,466,412
1,083,851,145

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,126,267,900
1,318,723,300

당기손익-공정가치측정금융자산
6,597,863,400
11,665,466,150

금융리스채권
705,774,461
1,337,213,345

종속기업투자주식
43,103,394,137
33,624,610,153

관계기업및공동기업투자
38,258,956,385
30,565,665,659

유형자산
2,262,636,702
2,513,065,611

사용권자산
2,926,054,995
4,230,515,420

무형자산
3,452,901,051
3,076,798,202

기타금융자산
3,789,752,578
3,264,825,780

순확정급여자산
864,415,461
2,045,371,319

이연법인세자산
833,230,140
633,010,174

자 산 총 계
146,870,680,108
149,962,420,753

부 채

I. 유동부채
17,289,124,973
17,966,427,410

매입채무및기타채무
11,029,071,785
12,756,380,056

리스부채
2,936,247,079
2,276,144,256

이연수익
91,839,842
2,036,281

기타부채
2,915,333,618
2,746,094,478

기타충당부채
33,095,089
30,078,322

당기법인세부채
283,537,560
155,694,017

II. 비유동부채
4,719,760,867
7,141,464,233

매입채무및기타채무
163,430,884
65,459,150

리스부채
3,080,130,943
5,690,316,435

순확정급여부채
0
0

기타충당부채
662,433,001
638,328,601

기타금융부채
813,766,039
747,360,047

부 채 총 계
22,008,885,840
25,107,891,643

자 본

I. 자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

II. 기타불입자본
49,516,432,145
49,516,432,145

III. 이익잉여금
49,378,668,982
49,221,048,879

IV. 기타자본구성요소
(131,876,359)
18,478,586

자 본 총 계
124,861,794,268
124,854,529,110

부 채 및 자 본 총 계
146,870,680,108
149,962,420,753

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

I. 매출
119,702,321,504
117,412,785,449

II. 매출원가
58,353,623,235
59,243,216,876

III. 매출총이익
61,348,698,269
58,169,568,573

판매비와관리비
57,071,988,586
52,048,749,724

IV. 영업이익
4,276,709,683
6,120,818,849

금융이익
941,518,287
1,223,788,440

금융비용
275,965,793
249,564,217

기타영업외수익
902,668,116
3,096,067,406

기타영업외비용
494,922,932
996,500,774

V. 법인세비용차감전순이익
5,350,007,361
9,194,609,704

VI. 법인세비용
1,085,006,657
2,000,600,242

VII. 계속영업이익
4,265,000,704
7,194,009,462

VIII. 중단영업이익(손실)
0
0

IX. 당기순이익
4,265,000,704
7,194,009,462

X. 기타포괄손익
(1,213,177,026)
763,344,706

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,213,177,026)
763,344,706

확정급여제도 재측정요소
(1,062,822,081)
876,282,158

기타포괄손익-공정가치측정
(150,354,945)
(112,937,452)

XI. 총포괄이익
3,051,823,678
7,957,354,168

XII. 주당순이익

1. 기본 및 희석 주당계속영업이익(손실)
84
142

2. 기본 및 희석 주당중단영업이익(손실)
0
0

<자 본 변 동 표>

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

Ⅰ. 2022.01.01 (전기초)
26,098,569,500
49,516,432,145
43,180,462,939
131,416,038
118,926,880,622

1. 연차배당
0
0
(2,029,705,680)
0
(2,029,705,680)

2. 총포괄손익
0
0
8,070,291,620
(112,937,452)
7,957,354,168

당기순이익
0
0
7,194,009,462
0
7,194,009,462

확정급여제도 재측정요소
0
0
876,282,158
0
876,282,158

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
(112,937,452)
(112,937,452)

Ⅱ. 2022.12.31 (전기말)
26,098,569,500
49,516,432,145
49,221,048,879
18,478,586
124,854,529,110

Ⅲ. 2023.01.01 (당기초)
26,098,569,500
49,516,432,145
49,221,048,879
18,478,586
124,854,529,110

1. 연차배당
0
0
(3,044,558,520)
0
(3,044,558,520)

2. 총포괄이익
0
0
3,202,178,623
(150,354,945)
3,051,823,678

당기순이익
0
0
4,265,000,704
0
4,265,000,704

확정급여제도 재측정요소
0
0
(1,062,822,081)
0
(1,062,822,081)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
0
0
0
(150,354,945)
(150,354,945)

Ⅳ. 2023.12.31 (당기말)
26,098,569,500
49,516,432,145
49,378,668,982
(131,876,359)
124,861,794,268

<현 금 흐 름 표>

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,642,284,214
3,437,614,113

1. 당기순이익
4,265,000,704
7,194,009,462

2. 조정
4,461,892,844
2,461,450,455

(1)현금 유출이없는 비용 등의 가산
6,259,572,448
6,746,172,883

계속영업부문 법인세비용
1,085,006,657
2,000,600,242

이자비용
275,965,793
249,564,217

대손상각비(환입)
144,895,919
7,843,651

재고자산평가손실(환입)
57,887,379
(171,258,981)

기타의 대손상각
0
281,736,913

유형자산감가상각비
788,645,885
671,621,801

사용권자산감가상각비
1,470,166,007
1,098,707,781

무형자산감가상각비
831,582,261
689,041,817

퇴직급여
1,046,206,327
1,219,858,041

당기손익-공정가치금융자산평가손실
297,852,750
219,501,909

파생상품평가손실
53,894,625
8,617,079

관계기업및공동기업투자손상차손
106,709,274
464,456,256

주식보상비용(환입)
100,759,571
0

유형자산폐기손실
0
2,980,000

유형자산처분손실
0
1,000

리스채권손실
0
2,901,157

(2)현금 유입이없는 수익 등의 차감
(1,797,679,604)
(4,284,722,428)

이자수익
(899,013,947)
(1,189,285,120)

배당금수익
(42,504,340)
(34,503,320)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(297,186,567)
(3,040,805,030)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(91,258,958)
0

대손충당금환입
(5,000,000)
0

유형자산처분이익
0
(81,666)

리스중도해지이익
(522,690)
0

파생상품평가이익
(462,193,102)
(20,047,292)

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(2,826,462,809)
(2,191,453,318)

매출채권의 감소
(1,788,560,289)
688,493,641

미수금의 감소(증가)
5,910,493
9,607,282

단기대여금의 감소
361,217,320
325,634,865

장기대여금의 증가
(362,722,237)
(116,373,031)

선급금의 감소(증가)
670,956,262
(687,989,305)

선급비용의 감소(증가)
130,661,955
(43,895,499)

재고자산의 감소
152,256,716
943,292,892

환불자산의 감소(증가)
56,368,891
(7,306,347)

장기매출채권의 감소(증가)
59,500,000
(61,000,000)

매입채무의 감소
(684,947,360)
(698,540,428)

미지급금의 감소
(569,116,108)
(870,737,457)

미지급비용의 증가
59,961,587
803,813,561

선수금의 증가(감소)
(7,069,994)
74,805,308

예수금의 증가(감소)
252,519,514
(102,511,891)

환불부채의 증가(감소)
(76,210,380)
8,815,555

판매보증부채의 증가
3,016,767
0

이연수익의 증가(감소)
89,803,561
(169,445)

퇴직금의 지급
(965,682,002)
(21,821,651)

사외적립자산의 적립
(211,539,668)
(2,420,000,000)

관계사 전출입에 따른 퇴직금 승계액(이관액)
0
(5,730,222)

장기미지급비용의 감소
(2,787,837)
(9,841,146)

4. 법인세의 납부
(149,304,020)
(4,345,089,955)

5. 이자의 지급
(231,542,344)
(215,306,406)

6. 이자의 수취
1,080,195,499
499,500,555

7. 배당의 수취
42,504,340
34,503,320

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,867,758,476)
(4,949,004,319)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
25,342,091,047
32,298,658,731

단기금융상품의 감소
5,025,000,000
0

당기손익-공정가치금융자산의 처분
19,830,669,498
32,025,108,254

비품의 처분
0
13,788,340

금융리스채권의 회수
452,421,549
259,762,137

임차보증금의 감소
34,000,000
0

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(29,209,849,523)
(37,247,663,050)

단기금융상품의 증가
0
(7,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
0
(1,000,144,488)

종속기업투자의 취득
(9,478,783,984)
(14,080,340,000)

관계기업및공동기업투자의 취득
(7,800,000,000)
(13,000,011,667)

비품의 취득
(934,968,100)
(466,321,900)

차량운반구의 취득
0
(9,561,675)

소프트웨어의 취득
(224,886,000)
(442,762,783)

개발비의 취득
(108,549,110)
0

건설중인자산(무형)의 취득
(749,750,000)
0

기타무형자산의 취득
0
(240,000,000)

사업의 양수
0
(386,779,537)

유동성 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(9,912,912,329)
0

임차보증금의 증가
0
(621,741,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,159,824,082)
(3,033,755,995)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
0
0

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(5,159,824,082)
(3,033,755,995)

리스부채 상환
(2,115,265,562)
(1,004,050,315)

배당금 지급
(3,044,558,520)
(2,029,705,680)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(2,385,298,344)
(4,545,146,201)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
18,679,084,896
23,224,231,097

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산
16,293,786,552
18,679,084,896

<이익잉여금처분계산서>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지), 처분예정일(2024.03.27)

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지), 처분확정일(2023.03.28)

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
47,878,099,788
48,024,935,537

1. 전기이월미처분이익잉여금
44,675,921,165
39,954,643,917

2. 당기순이익
4,265,000,704
7,194,009,462

3. 확정급여제도 재측정요소
(1,062,822,081)
876,282,158

Ⅱ.이익잉여금처분액
3,349,014,372
3,349,014,372

1. 이익준비금
304,455,852
304,455,852

2. 현금배당금 주당배당금(율): 60원(12%), 전기 : 60원(12%)
3,044,558,520
3,044,558,520

Ⅲ.차기이월이익잉여금
44,529,085,416
44,675,921,165

별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

10조의

2(

신주의 배당기산일

)

회사가 유상증자

, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다

.

제

10조의

2(

동등배당

)

회사는 배당 기준일 현재 발행

(전환된 경우를 포함한다

)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다

.

배당기준일 관련 규정 정비

제

10조의

3(주식매수선택권

)

①

~ ⑦

(생략

)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제

10조의

2의 규정을 준용한다

.

⑨

(생략

)

제

10조의

3(주식매수선택권

)

①

~ ⑦

(현행과 같음

)

⑧

<삭제

>

⑨

(현행과 같음

)

배당기준일 관련 규정 정비

제

13조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일

)

① 이 회사는 매년

1월

1일부터

1월

15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다

.

② 이 회사는 매년

12월

31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서의 권리를 행사할 주주로 한다

.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집

, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3개 월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로

3개월 이내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며

, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며

,회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일

2주간 전에 공지하여야 한다

.

제

13조

(기준일

)

① 회사는 매년

12월

31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며

, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의

2주전에 이를 공고하여야 한다

.

③

<삭제

>

배당제도 개선 및 코스닥상장법인 표준정관 에 따라 조문을 정비함

제

14조

<신설

>

제

14조

(사채의 발행

)

① 이 회사는 이사회 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다
.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여

1년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다

.

사채 발행 및 위임에 대한 규정 추가

상법 제

469조

4항 반영

제
14조

(

전환사채의 발행
)

①

~ ④

(생략

)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제

10조의

2의 규정을 준용한다

.

제

14조의

2

(

전환사채의 발행
)

①

~ ④

(현행과 같음

)

⑤

<삭제

>

조문 신설에 따른 조문 번호 수정

배당기준일 관련 규정 정비

제

15조

(신주인수권부사채의 발행

)

①

~ ④

(생략

)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제

10조의

2의 규정을 준용한다

.

제

15조

(신주인수권부사채의 발행

)

①

~ ④

(현행과 같음

)

⑤

<삭제

>

배당기준일 관련 규정 정비

제

33조

(대표이사 등의 선임

)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사

, 부사장

, 전무이사

, 상무이사 약간 명을 선임 할 수 있다

.

제

33조

(대표이사 등의 선임

)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사

및 임원 약간 명을 선임 할 수 있다

.

실제와 다른 직함을 고려하여 변경

제

34조

(이사의 직무

)

①

(생략

)

②

부사장

, 전무이사

, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분업 집행하며 대표이사의 유고시에는

위 순서로 그 직무를 대행 한다

.

제

34조

(이사의 직무

)

①

(현행과 같음

)

②

임원은 대표이사를 보좌하고 이사회에 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분업 집행하며

, 대표이사의 유고시에는

이사회에서 정한 순서로 그 직무를 대행한다

.

실제와 다른 직함을 고려하여 변경

제

44조

(이익배당

)

①

(생략

)

② 제

1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

.

③

(생략

)

제

44조

(이익배당

)

①

(현행과 같음

)

② 제
1항의

배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며

, 기준일을 정한 경우 그 기준일의

2주 전에 이를 공고하여야 한다

.

③
(

현행과 같음
)

배당 기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 하는 배당절차 개선안 반영

제

44조의

2(

분기배당

)

①

이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터

3월

, 6월 및

9월의 말일

(이하 “분기배당 기준일”이라 한다

)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제

165조의

12에따라 분기배당을 할 수 있다

.

②

제

1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후

45 일 내에 하여야 한다

.

③
분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다

1.~6. (

생략
)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우

(준비금의 자본전입

, 주식배당

, 전환사채의 전환청구

, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다

)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다

. 다만

, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다

.

제

44조의

2(중간배당

)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제

462조의

3에 의한 중간배당을 할 수 있다

.

② 이 회사는 이사회 결의로 제

1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며

, 기준일을 정한 경우 그 기준일의

2주 전에 이를 공고하여야 한다

.

③ 중간배당의 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다
.

④

<삭제

>

분기배당 규정 삭제 및 중간
배당 규정 신설

부칙

1. <

신설
>

부 칙

1.

이 정관은
2024년
3월
27일부터 시행 한다
.

정관개정에 따른 부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상경

1966.09.03

사내이사

-

특별관계자

이사회

김동철

1964.07.22

사외이사

-

해당사항없음

이사회

김진태
1970.01.30
기타비상무이사
-

해당사항없음

이사회

양희선
1979.07.16
기타비상무이사
-

해당사항없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상경
㈜유비케어 대표이사
2013.06~현재
㈜유비케어 대표이사
해당사항 없음

2001.02~2013.05
㈜유비케어 상무이사

김동철
㈜유비케어 사외이사
2020.05~현재
㈜유비케어 사외이사
해당사항 없음

2023.09~현재
숭실대학교 IT 정책경영학과 겸임교수

2017.12~2020.04
㈜티맥스소프트 대표이사

2015.01~2017.12
데이터솔루션 대표이사

김진태
㈜유비케어 기타비상무이사 후보
2022.01~2023.08
㈜한샘 대표이사
해당사항 없음

2018.01~2022.01
㈜지오영 CFO/COO

2014.05~2016.06
ADT CSO

양희선
시냅틱인베스트먼트㈜ 상무이사
2022.09~현재

시냅틱인베스트먼트㈜ 투자본부 상무이사

해당사항 없음

2018.10~2022.08
우리금융캐피탈 투자금융팀 팀장

2009.01~2018.09
아주캐피탈 투자금융팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상경

없 음
없 음
없 음

김동철

없 음
없 음
없 음

김진태
없 음
없 음
없 음

양희선
없 음
없 음
없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 김동철 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 소프트웨어업계의 오랜 경험을 바탕으로 깊은 이해와 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다..2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 향후 2년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을진행할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상경 사내이사 후보자본 후보자는 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단됩니다.2. 김동철 사외이사 후보자본후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 소유한 전문가입니다. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단 되며, 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.3. 김진태 기타비상무이사 후보자본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 재무전문가로서 회사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행함으로써 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.4. 양희선 기타비상무이사 후보자본 후보자는 투자/기업금융 전 분야의 전문가로서 회사 리스크관리, 자금관리 및 재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

확인서

※ 1. 확인서_이사 후보자(이상경).jpg
※ 1. 확인서_이사 후보자(이상경)

※ 2. 확인서_이사 후보자(김동철).jpg
※ 2. 확인서_이사 후보자(김동철)

※ 3. 확인서_기타비상무이사 김진태.jpg
※ 3. 확인서_기타비상무이사 김진태

※ 4. 확인서_기타비상무이사 양희선.jpg
※ 4. 확인서_기타비상무이사 양희선

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
489백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 이사 보수한도액은 전년도와 동일합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
120백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
67백만원

최고한도액
120백만원

※ 기타 참고사항 : 감사 보수한도액은 전년도와 동일합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.ubcare.co.kr) 內 ‘투자정보’→ ‘주주공고’란에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣
전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가
. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
: 「

http://vote.samsungpop.com

」

나
.

전자투표 행사 기간
: 2024년
3월
17일 오전
9시 ～
2024년
3월
26일 오후
5시

-

행사 기간 중
24시간 투표 가능

다
. 본인 인증 방법은 공동인증
, 카카오페이
, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라
.

수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려 하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회 를 개최하게 되었습니다.