대양전기공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 대양전기공업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
대양전기공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 대양전기공업 주식회사주 소: 부산광역시 사하구 장평로 245전화번호: 051.200.5331

작 성 자:
성 명: 이 진 호부서 및 직위: 경영기획실/ 책임전화번호: 051.200.5331

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대양전기공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주종회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대양전기공업(주)
보통주
325,130
3.4
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서영우
최대주주
보통주
5,677,527
59.34
최대주주
-

김동순
특수관계인
보통주
10,310
0.11
특수관계인
-

계
-
5,687,837
59.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능

(시작일 9시부터, 종료일 17시까지 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회소집통지와 함께 송부됩니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대양전기공업(주) 홈페이지
https://www.daeyang.co.kr
홈페이지 기업정보 -> 기업소식

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 피권유자에게 직접 교부하는 경우

- 작성 후 교부자에게 제출

2) 우편 또는 모사전송(FAX), 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 경우

- 위임장 접수처 : (우 49438) 부산광역시 사하구 장평로 245

- 팩스번호 : 051-203-6671

※ 접수기간 : 2024년 03월 28일(목) 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해댕사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 28 일 오전 10 시 00분

장 소
부산시 사하구 장평로 245 본사 본관 1회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능
(시작일 9시부터, 종료일 17시까지 가능)
- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 1977년 대양전기제작소로 설립되어 전량 수입에 의존하던 조선기자재의 국산화를 목표로 사업을 시작하였으며, 설립 당해에 산업자원부에서 선정하는 선박용 전기장비 제조업체로 지정되었습니다.

1980년대, 경쟁회사들이 자금난에 시달릴 때, 정확한 납기준수와 우수한 기술력을 바탕으로 선박용 조명시장의 선두기업으로 부상하였습니다. 현재 당사는 방폭등, 스위치 보드 등, 배 한 척당 200여종의 선박용 기자재를 자체 개발, 보급하는 기업으로 성장했습니다.

1990년대, 조명기기에서 전기전자 분야로 사업을 확대하여 함정용 주배전반, 함정 통신시스템 등 군함 통신 등의 특화 시장에서도 독보적인 지위를 확보하였습니다. 해군과의 계약을 통해 방위산업 관련 조명기기, 전기·전자 제품 등의 제품군을 공급하고 있으며, 주요 제품은 함내외 통합통신체계(ICS ;Integrated Communication System)입니다.

2000년대 들어 IT를 기반으로 신성장동력을 만들고자 노력하고 있습니다. 조명 분야에서는 자체 LED조명을 앞세워 선박은 물론이고 해외 플랜트 등의 육상 LED시장에 진출하고 있습니다. 전기전자분야에서는 자체 기술 개발로 함내외 통신시스템을 국산화하였습니다. 2007년 2월 본격적으로 LED등 개발에 착수하여 2009년부터 LED 제품을 생산하고 있습니다. LED 조명은 반영구적으로 사용가능하고, 전력 절감효과가 높은 친환경제품이기 때문에 시장의 성장이 기대되고 있습니다. 방위산업은 주로 해군, 해경 함정에 ICS(Integrated Communication System : 함내외 통합 통신체계)를 비롯한 전자시스템, 배전반, 조명기구 등 방산 제품에 대한 공급이 이루어지고 있습니다.

방위산업과 관련하여 2005년 9월 차세대 한국형 함내외 통신 체계 개발을 시작하여 2009년 12월 개발을 성공하였고, 2010년 8월에는 당사의 함내외 통신체계가 국방규격으로 등록되었습니다.

철도차량 관련 주요 매출품목은 배전반 및 배전반 액세사리류로써, 주요 거래처인 현대로템, 다원시스, 일본 HITACHI 등으로부터 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다.

당사는 육상용 조명 분야에서 형광등, 백열등, 방폭등 등을 주로 공급하고 있습니다.육상용 조명 분야에서 당사가 개발 및 생산하는 제품은 육상플랜트용 조명기기 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
구분의 방법과 취지

조명사업부
LIGHTING FIXTURE 외
1. 구분의 방법 : 조직단위 기준2. 취지 : 사업장별 생산효율성 분석 용이

SI사업부
ICS, SWITCH BOARD 외

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없어, 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성
조선기자재 산업의 경우 당사의 주요 목표시장에 따른 수요자는 국내외 조선소이며,고정 거래선으로부터 공급을 받는 특성이 있습니다. 당사는 47년간의 공급실적을 바탕으로 오랜 신뢰관계가 형성되어 있어 타사 대비 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 방위산업의 경우 국방관련 정부기관으로 방산물자지정 및 방산업체지정 등을 받아야 합니다. 당사는 1990년도부터 방위산업체로 지정되어 방산물자의 범위를 점점 확대하고 있습니다. 철도차량분야는 국내의 철도차량 완성차 업체가 주요 고객입니다. 납품실적이 많은 업체가 유리한 분야로 당사의 전기전자분야의 많은 제품군을 바탕으로 지속적으로 매출을 확대하고 있는 분야입니다. 육상조명시장 중 일반조명시장은 경쟁이 치열한 분야로 당사의 주요목표시장은 상대적으로 높은 기술력을 필요로 하는 발전분야, 플랜트분야로 매출을 확대해 나가는 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 신규 사업은 선박용 LED 조명과 자동차용 압력센서이며 신규 사업의 전망은 아래와 같습니다.

(가) 선박용 LED 조명

당사는 여러 종류의 선박용 LED 조명과 육상용 LED조명을 개발하였습니다. 당사는 특화된 디자인과 특수조명기구에 대한 요소기술을 바탕으로 크루저선, 고급여객선 등 선실의 고품격화를 지향하는 선박에 일반조명기구 뿐만 아니라 LED조명기구를 공급함으로써 부가가치가 높은 수익원을 창출할 계획입니다. (나) 자동차용 압력센서 당사에서 개발한 압력센서는 조향력을 상실한 상태에서 차체 자세 및 제동력을 제어하는 ESC 시스템에 사용됩니다. ESC 시스템은 기존의 ABS, TCS에서 더 나아가 각 바퀴의 브레이크를 독립적으로 제어하도록 설계되어 조향각, 제동압력을 제어합니다. 또한 수소차의 수소탱크용 압력센서와 STACK용 압력센서를 개발하여 납품 및 영업활동을 하고 있습니다. 본 제품은 당사의 신규개발품으로 꾸준하게 고성장을 실현시키고 있는 매우 큰 사업 입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)※ 아래의 제36기, 제35기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.※ 아래의 제36기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2023년 12월 31일 현재

제 35 기 2022년 12월 31일 현재

대양전기공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기말
제 35 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
153,083,452,459
127,196,709,298

현금및현금성자산
39,294,441,825
27,883,816,722

매출채권및기타채권
30,723,606,668
23,386,027,097

당기손익-공정가치금융자산
4,097,661,227
10,352,299,078

기타금융자산
30,182,998,190
29,539,418,716

기타자산
10,163,084,590
10,095,524,696

당기법인세자산
178,565,299
250,061,020

재고자산
38,443,094,660
25,689,561,969

매각예정비유동자산
-
-

II. 비유동자산
145,493,452,624
133,915,813,519

매출채권및기타채권
200,935
81,137,455

당기손익-공정가치금융자산
46,702,023,974
41,153,405,141

기타금융자산
2,531,149,486
2,335,924,732

기타자산
2,114,300
2,374,681

유형자산
83,082,805,749
76,491,857,965

투자부동산
1,870,185,136
1,906,877,856

무형자산
1,148,796,153
1,368,172,421

영업권
6,444,108,896
6,444,108,896

이연법인세자산
3,712,067,995
4,131,954,372

자 산 총 계
298,576,905,083
261,112,522,817

부 채

I. 유동부채
70,905,880,152
41,386,238,914

매입채무및기타채무
18,152,988,941
11,171,800,842

기타부채
52,551,890,152
30,017,396,561

리스부채
201,001,059
197,041,511

당기법인세부채
-
-

II. 비유동부채
1,366,549,349
1,257,106,199

기타금융부채
806,365,615
718,390,877

순확정급여부채
-
-

리스부채
158,126,387
359,127,447

부 채 총 계
72,272,429,501
42,643,345,113

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
25,035,472,757
24,978,478,931

III. 자본조정
(3,508,074,843)
(2,541,492,884)

IV. 기타포괄손익누계액
9,330,266,552
9,330,266,552

V. 이익잉여금
190,663,144,616
181,918,258,605

자 본 총 계
226,304,475,582
218,469,177,704

자 본 및 부 채 총 계
298,576,905,083
261,112,522,817

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

I. 당기순이익

매출액
154,347,176,318
130,396,027,254

매출원가
139,661,579,682
128,738,229,596

매출총이익
14,685,596,636
1,657,797,658

판매비와관리비
10,918,170,790
11,543,432,240

대손상각비환입
422,515
882,574,193

기타판매비와관리비
10,917,748,275
10,660,858,047

영업이익
3,767,425,846
(9,885,634,582)

기타수익
1,061,007,908
621,298,487

기타비용
1,047,177,114
413,996,389

금융수익
7,627,029,740
4,612,430,785

금융비용
1,813,131,370
6,252,659,464

법인세비용차감전순이익
9,595,155,010
(11,318,561,163)

법인세비용
767,321,076
(3,822,210,593)

당기순이익
8,827,833,934
(7,496,350,570)

II. 기타포괄손익
(82,947,923)
142,619,429

순확정급여채무의 재측정요소
(329,415,675)
182,845,422

공정가치금융자산 평가손익

224,551,044
-

법인세효과
21,916,708
(40,225,993)

III. 총포괄이익
8,744,886,011
(7,353,731,141)

IV. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
8,827,833,934
(7,496,350,570)

V. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분
8,744,886,011
(7,353,731,141)

VI. 주당이익

기본주당이익
952
(804)

희석주당이익
952
(804)

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
연결자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
4,783,666,500
24,958,684,173
(2,586,615,576)
9,330,266,552
190,204,060,446
226,690,062,095

연결당기순이익
-
-
-
-
(7,496,350,570)
(7,496,350,570)

배당금지급
-
-
-
-
(932,070,700)
(932,070,700)

주식매입선택권
-
16,156,000
12,727,750
-
-
28,883,750

자기주식거래
-
3,638,758
32,394,942
-
-
36,033,700

확정급여채무의 재측정요소 외
-
-
-
-
142,619,429
142,619,429

2022.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,978,478,931
(2,541,492,884)
9,330,266,552
181,918,258,605
218,469,177,704

2023.1.1(당기초)
4,783,666,500
24,978,478,931
(2,541,492,884)
9,330,266,552
181,918,258,605
218,469,177,704

연결당기순이익
-
-
-
-
8,827,833,934
8,827,833,934

배당금지급
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
48,342,000
(18,512,083)
-
-
29,829,917

자기주식거래
-
8,651,826
(948,069,876)
-
-
(939,418,050)

확정급여채무의 재측정요소 외
-
-
-
-
(82,947,923)
(82,947,923)

2023.12.31(당기말)
4,783,666,500
25,035,472,757
(3,508,074,843)
9,330,266,552
190,663,144,616
226,304,475,582

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
24,008,407,091
1,556,246,397

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
20,918,601,930
(1,271,206,504)

가. 당기순이익
8,827,833,934
(7,496,350,570)

나. 조정
852,880,602
3,890,205,742

법인세비용
767,321,076
(3,822,210,593)

이자비용
11,381,537
16,157,011

이자수익
(2,945,303,427)
(1,932,019,695)

배당금수익
-
(155,850)

부산물평가이익
(2,648,100)
(5,047,000)

외화환산손실
189,615,081
611,044,620

감가상각비
4,253,031,570
3,638,594,858

대손상각비환입
422,515
882,574,193

주식보상비용
19,752,250
23,288,124

연구개발비(주식보상비용)
10,077,667
5,595,626

당기손익-공정가치금융자산처분손실
162,608,664
78,441,936

당기손익-공정가치금융자산평가손실
700,333,498
5,178,927,770

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(3,682,630,501)
(1,363,745,419)

유형자산처분손실
127,165
1,000

무형자산상각비
277,071,833
271,182,916

기타의대손상각비
993,827,959
138,809,700

퇴직급여
409,422,228
394,210,856

유형자산처분이익
(109,750,711)
(2)

외화환산이익
(201,779,702)
(225,444,309)

다. 순운전자본의 변동
11,237,887,394
2,334,938,324

매출채권의 증감
(3,362,086,375)
(4,393,883,270)

계약자산의 증감
193,626,700
4,779,066,748

미수금의 증감
(4,126,014,043)
9,610,303

선급금의 증감
(152,134,195)
(1,839,341,024)

선급비용의 증감
(44,938,895)
(3,213,847)

장기선급비용의 증감
260,381
5,130,475

부가세대급금의 증감
129,513,196
206,964,416

재고자산의 증감
(12,750,884,591)
3,336,083,084

매입채무의 증감
5,439,229,490
(319,172,363)

미지급금의 증감
793,722,512
(2,157,692,150)

계약부채의 증감
21,973,619,718
11,332,781,249

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(3,887,400,000)
(9,981,086,827)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
10,902,099,242
4,114,901,870

예수금의 증감
560,873,873
472,000,370

미지급비용의 증감
1,038,474,971
185,152,354

사외적립자산의 증감
(453,977,016)
232,159,864

퇴직금의 지급
(150,436,320)
(646,333,666)

장기미지급금의 증감
28,844,565
(44,834,762)

정부보조금의 증감
(4,894,505,819)
(2,953,354,500)

2. 이자의 수취
3,343,827,431
1,626,009,433

3. 배당금의 수취
-
155,850

4. 법인세의 납부
(254,022,270)
1,201,287,618

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(16,362,133,062)
(13,776,337,816)

가. 투자활동으로 인한 현금유입액
105,361,164,767
49,653,476,271

단기금융상품의 감소
104,759,732,241
30,172,337,724

장기금융상품의 감소
-
18,034,354,249

장기대여금의 감소
11,198,941
1,005,500,000

보증금의 감소
67,251,710
117,082,581

유형자산의 처분
123,118,722
3,629,030

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
399,863,153
320,572,687

나. 투자활동으로 인한 현금유출액
(121,723,297,829)
(63,429,814,087)

단기금융상품의 증가
106,857,130,113
48,291,788,158

장기금융상품의 증가
22,840,668
22,840,668

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
3,674,217,623
5,844,243,450

장기대여금의 증가
-
1,000,000,000

보증금의 증가
234,749,067
295,000,000

유형자산의 취득
10,876,664,793
7,902,900,408

산업재산권의 취득
57,695,565
73,041,403

III.재무활동현금흐름
3,725,969,583
1,924,946,243

가. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,954,392,630
3,063,450,407

임대보증금의 증가
-
78,000,000

정부보조금의 수령
4,950,388,800
2,953,354,500

장기차입금의 차입
-
32,095,907

자기주식의 취득

(995,996,170)

나. 재무활동으로 인한 현금유출액
(228,423,047)
(1,138,504,164)

이자의 지급
11,381,537
16,157,011

임대보증금의 감소

20,000,000

-

리스부채의 상환
197,041,510
197,243,953

배당금의 지급
-
925,103,200

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
38,381,491
(260,643,064)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
11,410,625,103
(10,555,788,240)

VI. 기초현금및현금성자산
27,883,816,722
38,439,604,962

VII. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
39,294,441,825
27,883,816,722

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 36 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 35 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기말
제 35 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
132,239,058,016
106,215,924,024

현금및현금성자산
29,984,551,480
21,659,581,476

매출채권및기타채권
26,188,760,952
18,129,697,061

당기손익-공정가치금융자산
4,097,661,227
10,352,299,078

기타금융자산
27,025,474,502
27,338,301,068

기타자산
8,864,832,198
5,459,505,350

당기법인세자산
156,723,190
240,552,500

재고자산
35,921,054,467
23,035,987,491

매각예정비유동자산
-
-

II. 비유동자산
144,134,326,180
132,870,064,795

매출채권및기타채권
200,935
81,137,455

당기손익-공정가치금융자산
46,172,472,930
40,848,405,141

종속기업투자
8,000,000,000
8,000,000,000

기타금융자산
2,525,686,903
2,330,484,313

유형자산
81,179,590,993
74,727,626,553

투자부동산
1,870,185,136
1,906,877,856

무형자산
993,778,569
1,212,825,238

이연법인세자산
3,392,410,714
3,762,708,239

자 산 총 계
276,373,384,196
239,085,988,819

부 채

I. 유동부채
59,956,350,405
30,018,003,598

매입채무및기타채무
16,048,641,870
10,024,448,176

기타부채
43,722,380,335
19,812,936,959

리스부채
185,328,200
180,618,463

II. 비유동부채
928,183,734
911,042,462

매입채무및기타채무
402,057,347
179,587,875

기타금융부채
368,000,000
388,000,000

리스부채
158,126,387
343,454,587

부 채 총 계
60,884,534,139
30,929,046,060

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
25,035,472,757
24,978,478,931

III. 자본조정
(3,508,074,843)
(2,541,492,884)

IV. 기타포괄손익누계액
9,330,266,552
9,330,266,552

V. 이익잉여금
179,847,519,091
171,606,023,660

자 본 총 계
215,488,850,057
208,156,942,759

자 본 및 부 채 총 계
276,373,384,196
239,085,988,819

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

I. 당기순이익

매출액
134,256,231,217
111,640,019,191

매출원가
122,076,658,938
112,324,523,454

매출총이익
12,179,572,279
(684,504,263)

판매비와관리비
9,345,777,212
10,087,890,573

대손상각비(환입)
422,515
882,574,193

기타판매비와관리비
9,345,354,697
9,205,316,380

영업이익
2,833,795,067
(10,772,394,836)

기타수익
1,557,410,399
1,233,865,886

기타비용
1,046,988,680
413,994,712

금융수익
7,383,369,221
4,537,360,283

금융비용
1,803,752,741
6,240,694,661

법인세비용차감전순이익
8,923,833,266
(11,655,858,040)

법인세비용
682,337,835
(3,808,394,079)

당기순이익
8,241,495,431
(7,847,463,961)

II. 기타포괄손익
-
-

III. 총포괄이익
8,241,495,431
(7,847,463,961)

IV. 주당이익

기본주당순이익
889
(842)

희석주당순이익
889
(842)

자 본 변 동 표

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
4,783,666,500
24,958,684,173
(2,586,615,576)
9,330,266,552
180,385,558,321
216,871,559,970

전기순이익
-
-
-
-
(7,847,463,961)
(7,847,463,961)

배당금지급
-
-
-
-
(932,070,700)
(932,070,700)

주식매입선택권
-
16,156,000
12,727,750
-
-
28,883,750

자기주식 거래로 인한 증감
-
3,638,758
32,394,942
-
-
36,033,700

2022.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,978,478,931
(2,541,492,884)
9,330,266,552
171,606,023,660
208,156,942,759

2023.01.01(당기초)
4,783,666,500
24,978,478,931
(2,541,492,884)
9,330,266,552
171,606,023,660
208,156,942,759

당기순이익
-
-
-
-
(7,847,463,961)
(7,847,463,961)

배당금지급
-
-
-
-
8,241,495,431
8,241,495,431

주식매입선택권
-
48,342,000
(18,512,083)
-
-
29,829,917

자기주식 거래로 인한 증감
-
8,651,826
(948,069,876)
-
-
(939,418,050)

2023.12.31(당기말)
4,783,666,500
25,035,472,757
(3,508,074,843)
9,330,266,552
179,847,519,091
215,488,850,057

현 금 흐 름 표

제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
19,172,823,629
(3,452,491,799)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
16,286,622,397
(6,047,188,882)

가. 당기순이익

8,241,495,431
(7,847,463,961)

나. 조정

64,874,366
2,971,049,212

법인세비용
682,337,835
(3,808,394,079)

이자수익
(2,704,187,794)
(1,858,643,507)

이자비용
11,381,537
16,157,011

배당금수익
-
(155,850)

외화환산손실
189,615,081
611,044,620

감가상각비
3,710,440,744
3,021,410,480

대손상각비(환입)
422,515
882,574,193

주식보상비용
19,752,250
23,288,124

연구개발비(주식보상비용)
10,077,667
5,595,626

무형자산상각비
276,742,234
271,182,916

기타의대손상각비
993,827,959
138,809,700

유형자산처분이익
(105,649,545)
-

외화환산이익
(200,197,778)
(225,444,309)

당기손익인식금융자산평가이익
(3,682,630,501)
(1,363,745,419)

당기손익인식금융자산평가손실
700,333,498
5,178,927,770

당기손익공정가치금융자산처분손실
162,608,664
78,441,936

다. 순운전자본의 변동
7,980,252,600
(1,170,774,133)

매출채권의 증감
(4,080,559,973)
(4,393,883,270)

계약자산의 증감
193,626,700
3,332,616,348

미수금의 증감
(4,129,024,765)
(26,586,707)

선급금의 증감
(3,294,749,078)
(1,841,362,594)

선급비용의 증감
(79,315,383)
22,856,631

부가세대급금의 증감
(31,263,387)
376,209,581

재고자산의 증감
(12,885,066,976)
3,663,732,945

매입채무의 증감
4,617,712,470
(160,074,453)

미지급금의 증감
824,266,623
(2,210,094,520)

계약부채의 증감
23,250,744,448
8,345,036,749

선수금의 증감
96,949,270
(5,500)

예수금의 증감
561,749,658
467,180,060

미지급비용의 증감
870,871,551
73,137,054

정부보조금의 증감
(4,950,388,800)
(2,953,354,500)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(3,887,400,000)
(9,981,086,827)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
10,902,099,242
4,114,901,870

2. 법인세의 납부
(228,211,000)
1,030,728,052

3. 이자의 수취
3,114,412,232
1,563,816,181

4. 배당금의 수취
-
155,850

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(14,628,627,746)
(13,127,567,798)

가. 투자활동으로 인한 현금유입액
105,355,543,536
49,650,764,660

단기금융상품의 감소
104,759,732,241
30,172,337,724

장기금융상품의 감소
-
18,034,354,249

장기대여금의 감소
11,198,941
1,005,500,000

보증금의 감소
67,273,874
118,000,000

유형자산의 처분
117,475,327
-

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
399,863,153
320,572,687

나. 투자활동으로 인한 현금유출액
(119,984,171,282)
(62,778,332,458)

단기금융상품의 증가
(105,857,130,113)
(48,291,788,158)

장기금융상품의 증가
(22,840,668)
(22,840,668)

단기대여금의 증가
-
(1,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
(3,674,217,623)
(5,844,243,450)

보증금의 증가
(234,749,067)
(295,000,000)

유형자산의 취득
(10,137,538,246)
(7,251,418,779)

산업재산권의 취득
(57,695,565)
(73,041,403)

III. 재무활동현금흐름
3,742,392,630
1,892,850,336

가. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,950,388,800
3,031,354,500

정부보조금의 수령
4,950,388,800
2,953,354,500

임대보증금의 증가
-
78,000,000

나. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,207,996,170)
(1,138,504,164)

이자의 지급
(11,381,537)
(16,157,011)

임대보증금의 감소
(20,000,000)
-

리스부채의 상환
(180,618,463)
(197,243,953)

자기주식의 취득
(995,996,170)
-

배당금의 지급
-
(925,103,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
38,381,491
(260,643,064)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
8,324,970,004
(14,947,852,325)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
21,659,581,476
36,607,433,801

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
29,984,551,480
21,659,581,476

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제36기
제35기

주당배당금(보통주)
해당사항 없음
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정수창
1952년 5월 25일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정수창
-
1998,08.14~2009.12.30
부산진 세무서장 역임
없음

부산지방국세청 조사2국장 역임

부산지방국세청 세원관리국장 역임

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
412 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 임직원들에게 경영성과에 대한 중장기 보상- 계수화된 목표의 제시를 통한 회사의 장기Vision 달성의 Target 설정- 회사가치의 극대화를 통한 주주에 대한 책임경영의 실현- 경영성과에 대한 합리적이고 객관적인 평가 및 보상 제도 확립

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김곤
임원
전무
보통주
7,000주

노상수
임원
전무
보통주
7,000주

권순돈
임원
상무
보통주
7,000주

정충한
임원
상무
보통주
7,000주

김진
임원
상무
보통주
7,000주

총(5)명

총(35,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액보상 행사신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
1. 주식의 종류 : 기명식보통주 2. 주식의 수 : 7,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 정기주주총회 전일 결정 (주주총회 결의일 이전 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중평균)를 산술 평균한 가격으로 함)2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 (2026년 3월 29일 ~ 2029년 3월 28일)
-

기타 조건의 개요
이사회가 정하지 않은 사항은 관련 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,567,333
발행주식의 15%
보통주
1,435,099
1,407,099

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.29
2
보통주
14,000
-
-
14,000

2022년
2022.03.29
1
보통주
7,000
-
-
7,000

계

총( 3 )명
보통주
총(21,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(21,000)주

※
기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.