파인테크닉스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 파인테크닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)파인테크닉스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : '의결권 대리행사 권유 참고서류'의 첨부 '위임장'

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.11.

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

첨부. 위임장
해당없음
안건 문구 수정
첨부 참조
첨부 참조

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)파인테크닉스주 소: 경기도 안양시 만안구 덕천로 38전화번호: 031-463-8888

작 성 자:
성 명: 윤여민부서 및 직위: 기획팀, 이사전화번호: 031-463-8812

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파인테크닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파인테크닉스
보통주
51,195
0.32
본인
자기주식으로 전량 의결권 없음

주1) 상법 제369조의 ②에 의거, 자기주식 51,195주는 의결권이 없습니다.주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (15,923,057주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍성천
최대주주
보통주
3,213,700
20.18
등기임원
-

(주)파인디앤씨
특별관계인
보통주
1,007,441
6.33
계열회사
-

(주)코데스
특별관계인
보통주
576,982
3.62
계열회사
-

홍정아
특별관계인
보통주
94,587
0.59
주주
-

홍준기
특별관계인
보통주
85,128
0.53
계열회사임원
-

이재규
특별관계인
보통주
56,361
0.35
계열회사임원
-

김근우
대표이사
보통주
30,969
0.19
대표이사
-

홍정훈
미등기임원
보통주
2,853
0.02
미등기임원
-

강승구
특별관계인
보통주
1842
0.01
계열회사임원
-

홍성소
특별관계인
보통주
888
0.01
주주
-

계
-
5,070,751
31.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤여민
보통주
0
직원
직원
-

김정환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)파인테크닉스의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일(오전 9시) ~ 2024년 3월 25일(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부받으실 수 있습니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원K-VOTE
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 주주총회 당일 직접 접수* 위임장 접수처 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 4층 경영지원팀* 접수 기간 : 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 26일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일(오전 9시) ~ 2024년 3월 25일(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-.인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)-.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<질병 예방에 관한 사항>코로나 등 호홉기 감염병 등을 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드리오며, 마스크 착용을 권고해드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023사업연도 연결기준 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 15.8%, 72.3% 증가한 596억원과 12억원으로 성장세를 이어갔습니다.

2023년은 어려운 국내외 경기 상황에도 불구하고 나라장터를 통한 조달영업에서 전체 1위를 차지하였으며, B2B, B2C, 해외시장 등으로 확대를 꾀하고 있으며, 올해 2024년에는 해외 신규 프로젝트 참여, 신규 품목(방폭등 및 그 부자재 등), 민수시장의 확장 등으로 매출 신장을 도모하고 끊임없는 연구개발을 통해 차별화되고 경쟁력 있는 제품을 신장에 선보임으로서 실적 향상을 통해 회사와 주주 가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기말
제 14 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

40,991,126,024

48,115,617,268

1. 현금및현금성자산
2,809,026,230

6,470,973,588

2. 매출채권
14,242,572,821

10,919,687,110

3. 기타수취채권
3,627,672,211

6,265,775,677

4. 당기법인세자산
200,579,029

180,638,714

5. 기타유동금융자산
736,555,104

-

6. 기타유동자산
4,821,816,117

9,305,587,515

7. 재고자산
14,552,904,512

14,972,954,664

Ⅱ. 매각예정비유동자산

6,075,031,503

-

Ⅲ. 비 유 동 자 산

124,725,338,659

115,437,277,383

1. 기타장기매출채권
4,540,881,263

-

2. 기타장기수취채권
3,906,626,180

2,671,518,293

3. 기타비유동금융자산
37,196,312,300

14,422,409,469

4. 유형자산
38,692,314,634

34,754,158,515

5. 무형자산
2,614,770,971

2,565,938,378

6. 관계기업투자자산
37,774,433,311

60,695,349,431

7. 기타비유동자산
-

327,903,297

자 산 총 계

171,791,496,186

163,552,894,651

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

36,931,632,552

34,990,121,674

1. 매입채무
5,232,841,667

6,296,864,263

2. 기타지급채무
2,187,796,769

2,519,191,922

3. 계약부채
584,509,080

691,819,629

4. 차입금
26,600,000,000

21,665,000,000

5. 당기법인세부채
127,475,049

2,023,337,563

6. 기타유동금융부채
29,237,432

-

7. 충당부채
902,538,984

921,605,350

8. 기타유동부채
1,267,233,571

872,302,947

Ⅱ. 비 유 동 부 채

30,703,671,318

24,321,240,516

1. 기타장기지급채무
60,000,000

-

2. 기타비유동금융부채
7,236,081,449

-

3. 차입금
18,440,084,171

21,735,000,000

4. 확정급여채무
679,748,603

5. 장기종업원급여충당부채
185,988,520

152,065,068

6. 이연법인세부채
4,101,768,575

2,434,175,448

부 채 총 계

67,635,303,870

59,311,362,190

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

92,516,867,331

88,612,101,529

1. 자본금
7,961,528,500

7,961,528,500

2. 자본잉여금
3,002,394,452

3,002,394,452

3. 기타자본항목
(196,401,033,303)

(199,572,506,775)

4. 기타포괄손익누계액
12,793,797,081

9,036,020,951

5. 이익잉여금
265,160,180,601

268,184,664,401

Ⅱ. 비지배지분

11,639,324,985

15,629,430,932

자 본 총 계

104,156,192,316

104,241,532,461

부 채 와 자 본 총 계

171,791,496,186

163,552,894,651

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 매출
59,576,122,521
51,459,059,482

Ⅱ. 매출원가
(39,886,963,243)
(35,416,992,633)

Ⅲ. 매출총이익
19,689,159,278
16,042,066,849

Ⅳ. 판매비와관리비
(18,441,469,627)
(15,317,713,952)

Ⅴ. 영업이익
1,247,689,651
724,352,897

Ⅵ. 영업외손익
(7,140,685,785)
25,014,405,867

1. 금융수익
3,430,845,932
1,036,925,213

2. 금융비용
(5,283,452,564)
(1,129,190,793)

3. 지분법손익
(4,096,219,889)
(6,284,879,980)

4. 기타영업외수익
927,681,107
32,134,808,793

5. 기타영업외비용
(2,119,540,371)
(743,257,366)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
(5,892,996,134)
25,738,758,764

Ⅷ. 법인세비용
1,173,156,641
(1,011,137,262)

Ⅸ. 계속영업당기순이익
(4,719,839,493)
24,727,621,502

Ⅹ. 중단영업이익
-
226,671,042,897

XI. 당기순이익
(4,719,839,493)
251,398,664,399

XII. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순이익
(2,442,804,154)
250,629,517,741

1) 계속영업이익
(2,442,804,154)
26,426,817,636

2) 중단영업이익
-
224,202,700,105

2. 비지배지분순이익
(2,277,035,339)
769,146,658

1) 계속영업이익(손실)
(2,277,035,339)
(1,699,196,134)

2) 중단영업이익
-
2,468,342,792

XⅢ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익

1) 계속영업 기본주당이익
(115)원
748원

2) 중단영업 기본주당이익
-
6,348원

2. 희석주당이익

1) 계속영업 희석주당이익
(115)원
748원

2) 중단영업 희석주당이익
-
5,723원

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

(4,719,839,493)

251,398,664,399

Ⅱ. 기타포괄손익

3,307,899,396

5,576,095,661

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1) 순확정급여부채의 재측정요소
(581,679,646)

(602,759,700)

2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익
3,900,274,898

(5,201,306,006)

3) 유형자산 재평가이익
-

13,890,234,613

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1) 해외사업환산손익
731,853,468

1,963,169,803

2) 지분법자본변동
(742,549,324)

(4,473,243,049)

Ⅲ. 당기 총포괄이익

(1,411,940,097)

256,974,760,060

Ⅳ. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

733,292,330

254,619,621,358

2. 비지배지분

(2,145,232,427)

2,355,138,702

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합계

2022년 01월 01일(전기초)
22,596,184,500
74,206,136,993
11,254,909,882
4,571,954,514
19,285,034,610
131,914,220,499
27,775,854,515
159,690,075,014

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
250,629,517,741
250,629,517,741
769,146,658
251,398,664,399

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(602,759,700)
(602,759,700)
-
(602,759,700)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(5,201,306,006)
-
(5,201,306,006)
-
(5,201,306,006)

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(539,920,280)
-
(539,920,280)
2,503,090,083
1,963,169,803

지분법자본변동
-
-
-
(3,556,145,010)
-
(3,556,145,010)
(917,098,039)
(4,473,243,049)

유형자산재평가손익

-
-
-
13,890,234,613
-
13,890,234,613
-
13,890,234,613

총포괄손익 소계
-
-
-
4,592,863,317
250,026,758,041
254,619,621,358
2,355,138,702
256,974,760,060

소유주와의 거래등

전환권대가의 조정
-
-
13,085,855
-
-
13,085,855
-
13,085,855

인적분할로인한 자기주식 변동
-
634,280,943
136,658,457
-
-
770,939,400
-
770,939,400

인적분할로인한 자기주식 취득
-
-
(41,961,384)
-
-
(41,961,384)
-
(41,961,384)

인적분할로인한 변동
(14,634,656,000)
(71,838,023,484)
(210,935,199,585)
(128,796,880)

(297,536,675,949)
(14,658,189,327)
(312,194,865,276)

종속기업의 청산
-
-
-
-
-
-
156,627,042
156,627,042

현금배당
-
-
-
-
(1,127,128,250)
(1,127,128,250)
-
(1,127,128,250)

소유주와의 거래등 소계
(14,634,656,000)
(71,203,742,541)
(210,827,416,657)
(128,796,880)
(1,127,128,250)
(297,921,740,328)
(14,501,562,285)
(312,423,302,613)

2022년 12월 31일(전기말)
7,961,528,500
3,002,394,452
(199,572,506,775)
9,036,020,951
268,184,664,401
88,612,101,529
15,629,430,932
104,241,532,461

2023년 01월 01일(당기초)
7,961,528,500
3,002,394,452
(199,572,506,775)
9,036,020,951
268,184,664,401
88,612,101,529
15,629,430,932
104,241,532,461

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,442,804,154)
(2,442,804,154)
(2,277,035,339)
(4,719,839,493)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(581,679,646)
(581,679,646)
-
(581,679,646)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

-
-
-
3,900,274,898
-
3,900,274,898
-
3,900,274,898

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
595,746,678
-
595,746,678
136,106,790
731,853,468

지분법자본변동
-
-
-
(738,245,446)
-
(738,245,446)
(4,303,878)
(742,549,324)

총포괄손익 소계
-
-
-
3,757,776,130
(3,024,483,800)
733,292,330
(2,145,232,427)
(1,411,940,097)

소유주와의 거래등

전환사채의 발행
-
-
3,171,473,472
-
-
3,171,473,472
-
3,171,473,472

현금배당

-
-
-
-
-
-
(1,844,873,520)
(1,844,873,520)

소유주와의 거래등 소계
-
-
3,171,473,472
-
-
3,171,473,472
(1,844,873,520)
1,326,599,952

2023년 12월 31일(당기말)
7,961,528,500
3,002,394,452
(196,401,033,303)
12,793,797,081
265,160,180,601
92,516,867,331
11,639,324,985
104,156,192,316

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,245,128,314

27,088,896,189

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(61,126,211)

32,444,134,562

2. 이자의 수취
452,867,907

312,871,414

3. 이자의 지급
(1,795,594,769)

(779,147,791)

4. 법인세의 납부
(795,366,797)

(4,888,961,996)

5. 배당금의 수취

5,444,348,184

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,046,309,915)

(76,283,153,103)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,976,575,600

24,118,426,348

(1) 기타수취채권의 감소
4,895,288,000

12,707,905,752

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,795,287,600

1,006,000,000

(3) 유형자산의 처분
-

10,101,976,706

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,286,000,000

302,543,890

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,022,885,515)

(100,401,579,451)

(1) 기타수취채권의 증가
(4,993,853,000)

(5,819,680,000)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(357,223,400)

(4,923,706,063)

(3) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(5,600,007,260)

(12,279,794,360)

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
(5,033,365,622)

(6,000,000,000)

(5) 유형자산의 취득
(6,732,259,147)

(67,132,633,104)

(6) 무형자산의 취득
(306,177,086)

(4,245,765,924)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,121,351,726

(2,927,421,136)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
52,575,400,000

47,225,044,155

(1) 단기차입금의 차입
32,800,000,000

14,281,710,074

(2) 장기차입금의 차입
-

32,943,334,081

(3) 전환사채의 발행
19,775,400,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,454,048,274)

(50,152,465,291)

(1) 단기차입금의 상환
(22,800,000,000)

(13,655,299,997)

(2) 유동성장기부채의 상환

(20,800,000,000)

(628,887,224)

(3) 장기차입금의 상환
-

-

(4) 리스부채의 상환
(9,174,754)

(636,347,913)

(5) 배당금의 지급

(1,844,873,520)

(1,127,128,250)

(6) 인적분할로인한 단수주
-

(41,961,384)

(7) 인적분할로인한 현금유출
-

(34,062,840,523)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,679,829,875)

(52,121,678,050)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,017,882,517

5,026,407,002

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,470,973,588

53,567,007,811

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,809,026,230

6,471,736,763

Ⅷ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산

-

(763,175)

Ⅸ. 기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산

2,809,026,230

6,470,973,588

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기말
제 14 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

36,427,723,696

46,705,216,536

1. 현금및현금성자산
2,482,896,580

5,863,254,833

2. 매출채권
14,728,302,866

11,722,439,709

3. 기타수취채권
3,660,775,756

9,436,703,711

4. 기타유동금융자산
736,555,104

-

5. 기타유동자산
1,958,488,319

6,485,799,125

6. 재고자산
12,860,705,071

13,197,019,158

Ⅱ. 비 유 동 자 산

91,577,994,762

64,194,691,052

1. 기타장기수취채권
5,067,086,180

2,671,518,293

2. 기타비유동금융자산
31,288,375,317

14,422,409,469

3. 유형자산
38,692,314,629

34,754,158,511

4. 무형자산
2,614,770,971

2,565,938,378

5. 종속기업 및 관계기업투자자산
9,374,566,402

9,428,509,402

6. 기타비유동자산
-

327,903,297

7. 이연법인세자산
-

24,253,702

자 산 총 계

128,005,718,458

110,899,907,588

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

36,617,233,873

34,615,110,113

1. 매입채무
4,556,753,435

5,639,953,817

2. 기타지급채무
2,694,884,740

2,935,339,973

3. 계약부채
584,509,080

691,819,629

4. 차입금
26,600,000,000

21,665,000,000

5. 기타유동금융부채
29,237,432

-

6. 충당부채
902,538,984

921,605,350

7. 기타유동부채
1,123,248,944

738,721,007

8. 당기법인세부채
126,061,258

2,022,670,337

Ⅱ. 비 유 동 부 채

29,067,284,147

21,887,065,068

1. 기타장기지급채무
60,000,000

-

2. 기타비유동금융부채
7,236,081,449

-

3. 차입금
18,440,084,171

21,735,000,000

4. 확정급여채무
679,748,603

5. 기타장기종업원급여부채
185,988,520

152,065,068

6. 이연법인세부채
2,465,381,404

-

부 채 총 계

65,684,518,020

56,502,175,181

자 본

Ⅰ. 자본금
7,961,528,500

7,961,528,500

Ⅱ. 자본잉여금
21,205,804,045

21,205,804,045

Ⅲ. 기타자본항목
(234,018,866,969)

(237,190,340,441)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
13,777,225,811

9,876,950,913

Ⅴ. 이익잉여금
253,395,509,051

252,543,789,390

자 본 총 계

62,321,200,438

54,397,732,407

부 채 및 자 본 총 계

128,005,718,458

110,899,907,588

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 매출
59,380,694,334
51,026,551,920

Ⅱ. 매출원가
(39,753,540,489)
(35,186,880,088)

Ⅲ. 매출총이익
19,627,153,845
15,839,671,832

Ⅳ. 판매비와관리비
(18,181,071,824)
(15,030,858,453)

Ⅴ. 영업이익
1,446,082,021
808,813,379

Ⅵ. 영업외손익
(366,583,233)
744,660,419

1. 금융수익
1,176,396,335
1,107,724,817

2. 금융비용
(5,261,882,110)
(1,092,927,481)

3. 기타영업외수익
4,896,240,215
1,510,425,842

4. 기타영업외비용
(1,177,337,673)
(780,562,759)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
1,079,498,788
1,553,473,798

Ⅷ. 법인세비용
353,900,519
(336,090,248)

Ⅸ. 계속영업당기순이익
1,433,399,307
1,217,383,550

Ⅹ. 중단영업이익
-
251,216,075,923

XI. 당기순이익
1,433,399,307
252,433,459,473

XII. 주당손익

1. 기본주당손익

1) 계속영업 기본주당이익
121
34

2) 중단영업 기본주당이익
-
7,112

2. 희석주당손익

1) 계속영업 희석주당이익
121
34

2) 중단영업 희석주당이익
-
6,385

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
1,433,399,307
252,433,459,473

Ⅱ. 기타포괄손익
3,318,595,252
8,086,168,907

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(581,679,646)
(602,759,700)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
3,900,274,898
(5,201,306,006)

3. 유형자산 재평가이익
-
13,890,234,613

Ⅲ. 당기총포괄이익
4,751,994,559
260,519,628,380

-상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
22,596,184,500
74,243,878,796
18,394,864,937
1,188,022,306
1,840,217,867
118,263,168,406

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
252,433,459,473
252,433,459,473

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(602,759,700)
(602,759,700)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(5,201,306,006)
-
(5,201,306,006)

유형자산재평가이익
-
-
-
13,890,234,613
-
13,890,234,613

총포괄이익 소계
-
-
-
8,688,928,607
251,830,699,773
260,519,628,380

소유주와의 거래등

전환권대가의 조정
-
-
13,085,855
-
-
13,085,855

인적분할로인한 변동
(14,634,656,000)
(53,672,355,694)
(255,692,988,306)
-
-
(324,000,000,000)

인적분할로인한 자기주식 변동
-
634,280,943
136,658,457
-
-
770,939,400

인적분할로인한 자기주식의 취득
-
-
(41,961,384)
-
-
(41,961,384)

현금배당
-
-
-
-
(1,127,128,250)
(1,127,128,250)

소유주와의 거래등 소계
(14,634,656,000)
(53,038,074,751)
(255,585,205,378)
-
(1,127,128,250)
(324,385,064,379)

2022년 12월 31일(전기말)
7,961,528,500
21,205,804,045
(237,190,340,441)
9,876,950,913
252,543,789,390
54,397,732,407

2023년 1월 1일(당기초)
7,961,528,500
21,205,804,045
(237,190,340,441)
9,876,950,913
252,543,789,390
54,397,732,407

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
1,433,399,307

순확정급여부채의 재측정요소

-
(581,679,646)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
-
3,900,274,898
-

유형자산재평가이익

총포괄이익 소계

-
-
-
3,900,274,898
851,719,661

소유주와의 거래등

전환권대가의 조정
-
-
3,171,473,472
-
-
3,171,473,472

인적분할로인한 변동

인적분할로인한 자기주식 변동

인적분할로인한 자기주식의 취득

현금배당

소유주와의 거래등 소계
-
-
3,171,473,472
-
-
3,171,473,472

2023년 12월 31일(당기말)
7,961,528,500
21,205,804,045
(234,018,866,969)
13,777,225,811
253,395,509,051
62,321,200,438

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

207,828,417

6,313,291,610

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
200,459,128

11,772,886,979

2. 이자의 수취
467,936,862

543,681,744

3. 이자의 지급
(1,647,428,113)

(1,081,712,075)

4. 법인세의 납부
(773,387,190)

(4,921,565,038)

5. 배당금의 수취
1,960,247,730

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,554,411,915)

(43,367,919,018)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,974,620,600

13,566,254,260

(1) 기타수취채권의 감소
3,774,858,000

7,069,383,000

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,913,762,600

1,006,000,000

(3) 유형자산의 처분
-

5,190,445,260

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분
1,286,000,000

300,426,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,529,032,515)

(56,934,173,278)

(1) 기타수취채권의 증가
(1,500,000,000)

(377,500,000)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(357,223,400)

(8,108,250,000)

(3) 유형자산의 취득
(6,732,259,147)

(26,051,180,634)

(4) 무형자산의 취득
(306,177,086)

(4,025,837,604)

(5) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,600,007,260)

(12,371,405,040)

(6) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,033,365,622)

(6,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,966,225,246

14,470,598,792

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,575,400,000

34,810,000,000

(1) 단기차입금의 차입
19,800,000,000

10,810,000,000

(2) 장기차입금의 차입
-

24,000,000,000

(3) 전환사채의 발행
19,775,400,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(30,609,174,754)

(20,339,401,208)

(1) 단기차입금의 상환
(9,800,000,000)

(5,810,000,000)

(2) 유동성장기부채의 상환
(5,065,000,000)

-

(3) 장기차입금의 상환
(15,735,000,000)

-

(4) 리스부채의 지급
(9,174,754)

(613,190,728)

(5) 인적분할로인한 단수주 지급
-

(41,961,384)

(6) 배당금의 지급
-

(1,127,128,250)

(7) 인적분할로 인한 대체
-

(12,747,120,846)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,380,358,252)

(22,584,028,616)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1)

(43,091,638)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,863,254,833

28,490,375,087

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,482,896,580

5,863,254,833

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

I. 처분전이익잉여금

253,038,450,863

252,186,731,202

1.전기이월이익잉여금
252,186,731,202

356,031,429

2.확정급여제도의 재측정요소
(581,679,646)

(602,759,700)

3.당기순이익(손실)
1,433,399,307

252,433,459,473

II.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.배당금
-

-

가.현금배당
-

-

III.차기이월이익잉여금

253,038,450,863

252,186,731,202

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제15기(당기)
제14기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민경임
1968.09.09
해당
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민경임
(주)유피케이홀딩스 대표이사
1994~19981999~20002000~20032006~20182021~20222022~현재
증권감동원 회계관리국금융감독원 조사국(주)골드뱅크커뮤니케이션즈 재무이사(주)비앤알파트너스 대표이사(주)뱅코 대표이사(주)유피케이홀딩스 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민경임
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 의견을 개진하도록 하겠으며
, 회사 및 주주
, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진을 통해 업무를 수행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 금융계통의 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 중장기 성장과 사업 운영 전반에 안정적인 경영관리에 대한 자문 및 의결권을 행사할 것으로 기대하고 있습니다
.

확인서

ft_15기_정기주총_확인서(사외이사)_민경임

※ 기타 참고사항

- 기존 김영곤 사외이사의 임기만료에 따른 신규 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액

913백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 성과에 대한 보상 및 향후 사업 진행에 대한 임직원 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과와 회사의 성장을 기대

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김근우
등기임원
대표이사
보통주
300,000

문창배
직원
영업
보통주
60,000

임정훈
직원
영업
보통주
54,000

김준우
미등기임원
재경
보통주
35,000

주장호
미등기임원
영업
보통주
35,000

김원일
등기임원
영업
보통주
32,500

노혁진
미등기임원
영업
보통주
32,500

우형근
미등기임원
영업
보통주
25,000

노동식
직원
연구소
보통주
25,000

윤여민
미등기임원
경영지원
보통주
20,000

김영석
직원
영업
보통주
20,000

이도윤
직원
영업
보통주
18,000

전창원
직원
생산
보통주
17,000

문태형
직원
영업
보통주
17,000

### 외 44명
직원
직원
보통주
400,000

총(59)명
-
-
보통주
총(1,091,000)주

* 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,091,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 미정2) 행사기간 -.부장급 이상 : 부여일로부터 2년이 경과한날 (2026.03.26)부터 5년(2029.03.25) 이내 -.차장급 이하 : 부여일로부터 3년이 경과한날 (2027.03.26)부터 5년(2029.03.25) 이내
하단 기타 참고사항 참조

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 0 )명
-
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항

-.본 주식매수선택권 부여의 건은 2024.03.26. 예정되어 있는 제15기 정기주주총회 결의에 의해 부여될 예정입니다. -.따라서 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격)로 결정 예정입니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다- 코로나 등 호홉기 감염병 등을 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드리오며, 마스크 착용을 권고해드립니다.