옴니시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 옴니시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.7
옴니시스템(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명 : 옴니시스템 주식회사주 소 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284전화번호 : 031-883-5400

작 성 자:
성 명 : 정태훈부서 및 직위 : 대외협력팀 부장전화번호 : 02-468-9056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
옴니시스템(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

옴니시스템(주)
보통주
2,105,261
3.43
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤호권
임원
보통주
25,402
0.04
임원
-

봉이선
임원
보통주
4,216
0.01
임원
-

계
-
29,618
0.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정태훈
보통주
0
임원
임원
-

오재혁
보통주
0
직원
직원
-

이현규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스티온
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스티온
유채원
서울시 중구
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
070-8080-5931

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,

피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가.

권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법

나. 우편 발송에 의한 방법

ㆍ보내실 주소 :

서

울시 성동구 광나루로 172, 옴니시스템 대외협력팀 (04791) ㆍ접 수 기 간 : 2024년 3월 14일부터 정기주총 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 옴니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일)

기타 추가 안내사항 등

1. 기간중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)2. 본인 인증 방법 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

3. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 가스, 수도, 온수, 열량계 등의 설비미터도 디지털 방식(전자식)으로 개발한 계측기 분야를 선도하는 회사이며, 신용카드 제조사의 흡수합병을 통하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

당사의 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액
914억원,영업이익 3억원, 당기순익 5억원을 시현하였으며, 별도기준으로는매출액 724억원, 영업이익 5억원, 당기순손실 4억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

ㆍ아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

ㆍ외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

51,949,903,851

51,149,992,820

1.현금및현금성자산
18,045,697,197

17,808,748,186

2.매출채권
12,419,151,291

14,794,356,231

3.기타수취채권
4,443,695,127

524,082,556

4.재고자산
15,570,369,661

17,363,715,715

5.당기법인세자산
254,241,102

252,134,782

6.기타자산
1,216,749,473

406,955,350

Ⅱ.비유동자산

69,483,600,562

56,248,988,574

1.기타수취채권
429,257,716

1,140,141,073

2.당기손익-공정가치측정금융자산
4,884,627,476

2,905,230,951

3.기타포괄-공정가치측정금융자산
907,378,400

882,210,240

4.관계기업투자
13,996,018,704

-

5.유형자산
36,937,463,899

37,922,465,148

6.무형자산
914,594,522

1,785,934,207

7.투자부동산
8,888,384,124

9,637,600,705

8.이연법인세자산
2,525,875,721

1,395,197,447

9.순확정급여자산
-

365,002,761

10.기타자산
-

215,206,042

자 산 총 계

121,433,504,413

107,398,981,394

부 채

Ⅰ.유동부채

16,391,961,770

17,481,479,233

1.매입채무
9,645,415,786

8,274,510,873

2.기타지급채무
2,858,182,556

2,975,598,754

3.차입부채
2,460,000,000

5,265,000,000

4.당기법인세부채
769,064,320

237,690,814

5.충당부채
229,102,339

242,400,068

6.기타부채
430,196,769

486,278,724

Ⅱ.비유동부채

1,657,971,673

2,198,432,411

1.기타지급채무
1,158,968,214

1,480,536,459

2.차입부채
180,000,000

540,000,000

3.순확정급여부채
143,174,441

-

4.충당부채
175,829,018

177,895,952

부 채 총 계

18,049,933,443

19,679,911,644

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

103,017,392,636

87,207,965,901

1.자본금
30,724,677,500

23,224,677,500

2.자본잉여금
48,403,266,947

40,643,797,495

3.기타자본
(3,059,728,316)

(3,059,728,316)

4.기타포괄손익누계액
3,233,037,658

3,207,884,909

5.이익잉여금
23,716,138,847

23,191,334,313

Ⅱ.비지배지분

366,178,334

511,103,849

자 본 총 계

103,383,570,970

87,719,069,750

부채및자본총계

121,433,504,413

107,398,981,394

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.매출액

91,429,089,280

98,047,986,004

Ⅱ.매출원가

72,596,713,837

80,887,685,799

Ⅲ.매출총이익

18,832,375,443

17,160,300,205

Ⅳ.판매관리비

18,527,115,079

15,297,870,124

1. 판매비와관리비
15,415,945,878

15,581,980,807

2. 대손상각비
3,111,169,201

(284,110,683)

Ⅴ.영업손익

305,260,364

1,862,430,081

VI.금융손익

27,238,029

430,780,051

1. 금융수익-상각후원가금융자산이자수익
531,223,412

226,733,524

2. 금융수익-기타
46,154,431

946,747,911

3. 금융원가
550,139,814

742,701,384

VII.기타영업외손익

174,485,481

(3,131,087,043)

1. 기타영업외수익
1,433,070,705

1,738,183,392

2. 기타영업외비용
1,258,585,224

4,235,942,228

3. 기타의대손상각비
-

633,328,207

VIII.종속기업및관계기업관련손익

(9,092,024)

-

1. 종속기업및관계기업손상차손
(9,131,795)

-

2. 종속기업및관계기업투자처분손익
39,771

-

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

497,891,850

(837,876,911)

법인세비용(환입)
(89,991,838)

(1,300,895,879)

Ⅶ.연결당기순이익(손실)

587,883,688

463,018,968

지배기업 소유주지분
710,313,706

570,020,710

비지배지분
(122,430,017)

(107,001,742)

Ⅷ.연결기타포괄이익(손실)

(159,973,618)

(219,197,762)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(160,341,012)

(229,064,232)

- 순확정급여부채 재측정요소
(234,524,870)

575,585,340

- 법인세효과
49,015,698

(126,496,047)

- 유형자산재평가
-
-
(47,624,885)

- 공정가치측정수익증권평가손익
25,168,160

(630,528,640)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
367,394

9,866,470

- 지분법자본변동
4,074,045

-

- 해외사업환산손익
(3,706,651)

9,866,470

Ⅸ.연결총포괄손익

427,910,070

243,821,206

지배기업 소유주지분
549,957,283

383,319,098

비지배지분
(122,047,213)

(139,497,892)

Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당손실

14

13

희석주당손실

14

13

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022.1.1 (전기초)
23,224,677,500
40,602,447,602
(3,059,728,316)
3,832,528,997
22,183,371,127
691,951,634
87,475,248,544

연결총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
570,020,710
(107,001,742)
463,018,968

해외사업환산손익
-
-
-
7,368,280
-
2,498,190
9,866,470

지분법자본변동
-
-
-
(1,002,377,968)
1,002,377,968
-
-

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
417,990,485
(1,013,524,785)
(34,994,340)
(630,528,640)

재평가잉여금
-
-
-
(47,624,885)
-
-
(47,624,885)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
449,089,293
-
449,089,293

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업지분변동
-
41,349,893
-
-
-
(41,349,893)
-

2022.12.31 (당기말)
23,224,677,500
40,643,797,495
(3,059,728,316)
3,207,884,909
23,191,334,313
511,103,849
87,719,069,750

2023.1.1 (당기초)
23,224,677,500
40,643,797,495
(3,059,728,316)
3,207,884,909
23,191,334,313
511,103,849
87,719,069,750

연결총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
710,313,706
(122,430,017)
587,883,689

해외사업환산손익
-
-
-
(2,768,127)
-
(938,524)
(3,706,651)

지분법자본변동
-
-
-
4,074,045
-
-
4,074,045

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
23,846,832
-
1,321,328
25,168,160

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

(185,509,172)
-
(185,509,172)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
7,500,000,000
7,758,813,150
-
-
-
-
15,258,813,150

종속기업지분변동
-
656,302
-
-
-
(22,878,302)
(22,222,000)

2023.12.31 (당기말)
30,724,677,500
48,403,266,947
(3,059,728,316)
3,233,037,658
23,716,138,847
366,178,334
103,383,570,970

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,819,003,865

1,508,901,493

1. 영업에서 창출된 현금
8,014,420,420

1,640,642,472

가. 당기순이익(손실)
587,883,688

463,018,968

나. 조정
6,472,323,166

3,341,860,420

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
954,213,566

(2,164,236,916)

2. 이자수취
526,883,583

248,142,107

3. 이자지급
(258,820,132)

(289,701,894)

4. 법인세납부
(463,480,006)

(90,181,192)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,512,462,367)

(1,096,983,440)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,090,051,782

6,028,750,731

가. 대여금의 감소
39,387,200,000

5,743,500,000

나. 유형자산의 처분
28,730,909

258,837,731

다. 무형자산의 처분
1,953,912,602

-

라. 보증금의 감소
982,968,500

26,413,000

마. 당기손익공정가치측정금융자산의 감소
57,200,000

-

바. 임대보증금의 증가
10,000,000

-

사. 연결범위변동으로 인한 순현금유입
39,771

-

아. 투자부동산의 처분
670,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,602,514,149)

(7,125,734,171)

가. 대여금의 증가
42,990,000,000

5,820,000,000

나. 단기금융상품의 증가
28,176,316

56,847,550

다. 유형자산의 취득
2,520,634,337

905,044,330

라. 무형자산의 취득
394,778,152

55,983,083

마. 관계기업투자의 취득
14,000,000,000

-

바. 보증금의 증가
20,000,000

40,000,000

사. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,276,425,344

247,859,208

아. 임대보증금의 감소
372,500,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,930,407,513

(3,703,499,703)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,358,813,150

1,980,000,000

가. 단기차입금의 차입
6,100,000,000

1,980,000,000

나. 유상증자
15,258,813,150

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,428,405,637)

(5,683,499,703)

가. 단기차입금의 상환
8,730,000,000

4,500,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
535,000,000

1,060,000,000

다. 리스부채의 지급
141,183,637

123,499,703

라. 연결자본거래로 인한 순현금유출입액
22,222,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(49,923,650)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

236,949,011

(3,341,505,300)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

17,808,748,186

21,150,253,486

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

18,045,697,197

17,808,748,186

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

42,781,803,153

43,817,396,356

1.현금및현금성자산
16,844,732,935

16,550,064,872

2.매출채권
11,497,090,112

14,495,103,200

3.기타수취채권
3,738,717,265

1,568,602,564

4.재고자산
9,682,932,180

10,964,712,800

5.기타자산
1,018,330,661

238,912,920

Ⅱ.비유동자산

68,138,335,315

54,454,154,672

1.기타수취채권
96,688,375

152,631,094

2.당기손익-공정가치측정금융자산
4,735,683,280

2,756,286,755

3.종속기업및관계기업투자
18,623,698,662

5,384,207,767

4.유형자산
32,459,077,037

33,203,192,118

5.무형자산
772,876,183

1,518,141,250

6.투자부동산
8,924,436,057

9,679,495,480

7. 이연법인세자산
2,525,875,721

1,395,197,447

8.순확정급여자산
-

365,002,761

자 산 총 계

110,920,138,468

98,271,551,028

부 채

Ⅰ.유동부채

10,174,991,080

12,225,995,105

1.매입채무
6,692,415,328

6,148,243,563

2.기타지급채무
2,255,324,584

2,243,005,598

3.차입부채
-

3,175,000,000

4.당기법인세부채
766,921,496

223,990,606

5.충당부채
175,557,694

192,253,826

6.기타부채
284,771,978

243,501,512

Ⅱ.비유동부채

1,362,647,416

1,290,776,668

1.기타지급채무
1,043,643,957

1,112,880,716

2.순확정급여부채
143,174,441

-

3.충당부채
175,829,018

177,895,952

부 채 총 계

11,537,638,496

13,516,771,773

자 본

1.자본금
30,724,677,500

23,224,677,500

2.자본잉여금
49,191,121,998

41,432,308,848

3.기타자본
(3,059,728,316)

(3,059,728,316)

4.기타포괄손익누계액
2,921,954,149

2,921,954,149

5.이익잉여금
19,604,474,641

20,235,567,074

자 본 총 계

99,382,499,972

84,754,779,255

부채및자본총계

110,920,138,468

98,271,551,028

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.매출액

72,440,697,115

70,161,371,781

Ⅱ.매출원가

55,386,231,747

56,181,069,711

Ⅲ.매출총이익

17,054,465,368

13,980,302,070

Ⅳ.판매관리비

16,482,985,915

11,923,871,696

1. 판매비와관리비
11,929,014,755

11,511,835,100

2. 대손상각비
4,553,971,160

412,036,596

V.영업손익

571,479,453

2,056,430,374

VI.금융손익

211,534,032

576,418,910

1. 금융수익-상각후원가금융자산이자수익
569,762,835

258,555,774

2. 금융수익-기타
46,154,431

946,747,911

3. 금융원가
404,383,234

628,884,775

VII.기타영업외손익

(549,528,312)

(618,587,382)

1. 기타영업외수익
461,457,037

1,140,158,182

2. 기타영업외비용
1,002,808,490

1,095,151,881

3. 기타의대손상각비
8,176,859

663,593,683

VIII.종속기업및관계기업관련손익

(782,691,334)

-

1. 종속기업및관계기업손상차손
(782,731,105)

-

2. 종속기업및관계기업투자처분손익
39,771

-

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

(549,206,161)

2,014,261,902

법인세비용(환입)
(103,622,900)

(1,315,501,893)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(445,583,261)

3,329,763,795

Ⅷ.기타포괄이익(손실)

(185,509,172)

401,464,408

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(185,509,172)

401,464,408

1. 순확정급여부채 재측정요소
(234,524,870)

575,585,340

2. 법인세효과
49,015,698

(126,496,047)

3. 유형자산재평가
-

(47,624,885)

Ⅸ.총포괄손익

(631,092,433)

3,731,228,203

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(9)

75

희석주당이익(손실)

(9)

75

자 본 변 동 표

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
23,224,677,500
41,432,308,848
(3,059,728,316)
2,969,579,034
16,456,713,986
81,023,551,052

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
3,329,763,795
3,329,763,795

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
449,089,293
449,089,293

재평가잉여금
-
-
-
(47,624,885)
-
(47,624,885)

2022.12.31 (전기말)
23,224,677,500
41,432,308,848
(3,059,728,316)
2,921,954,149
20,235,567,074
84,754,779,255

2023.1.1 (당기초)
23,224,677,500
41,432,308,848
(3,059,728,316)
2,921,954,149
20,235,567,074
84,754,779,255

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(445,583,261)
(445,583,261)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(185,509,172)
(185,509,172)

유상증자
7,500,000,000
7,758,813,150
-
-
-
15,258,813,150

2023.12.31 (당기말)
30,724,677,500
49,191,121,998
(3,059,728,316)
2,921,954,149
19,604,474,641
99,382,499,972

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,723,276,451

2,273,842,707

1. 영업에서 창출된 현금
7,678,279,611

2,234,917,816

가. 당기순이익
(445,583,261)

3,329,763,795

나. 조정
9,343,261,021

2,065,202,224

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(1,219,398,149)

(3,160,048,203)

2. 이자수취
597,908,634

252,238,330

3. 이자지급
(117,803,008)

(183,487,559)

4. 법인세납부
(435,108,786)

(29,825,880)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,346,193,229)

(2,162,516,406)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,624,209,544

4,446,773,786

가. 단기대여금의 감소
40,778,600,000

4,220,500,000

나. 유형자산의 처분
693,227,273

16,837,731

다. 무형자산의 처분
1,000,000,000

-

라. 보증금의 감소
95,142,500

19,840,000

마. 공정가치측정금융자산의 처분
57,200,000

-

바. 관계기업투자주식의 처분
39,771

-

사. 사업양수도로 인한 처분
-

189,596,055

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(61,970,402,773)

(6,609,290,192)

가. 단기대여금의 증가
42,990,000,000

5,712,000,000

나. 단기금융상품의 증가
-

8,000,000

다. 유형자산의 취득
2,125,024,077

602,862,901

라. 무형자산의 취득
376,731,352

39,568,083

마. 공정가치측정금융자산의 취득
2,276,425,344

246,859,208

바. 임대보증금의 감소
180,000,000

-

사. 지분법적용투자주식의 취득
14,022,222,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,917,584,841

(3,846,842,779)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,358,813,150

1,500,000,000

가. 단기차입금의 증가
6,100,000,000

1,500,000,000

나. 유상증자
15,258,813,150

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,441,228,309)

(5,346,842,779)

가. 유동성장기부채의 상환
175,000,000

700,000,000

나. 단기차입금의 감소
9,100,000,000

4,500,000,000

다. 리스부채의 지급
166,228,309

146,842,779

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(49,923,650)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

294,668,063

(3,785,440,128)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

16,550,064,872

20,335,505,000

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,844,732,935

16,550,064,872

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
19,604,474,641
20,235,567,074

전기이월미처리결손금
20,235,567,074
16,456,713,986

당기순손익
(445,583,261)
3,329,763,795

순확정급여부채 재측정요소
(185,509,172)
449,089,293

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
19,604,474,641
20,235,567,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박혜린
1969.09.01
X
해당사항 없음
임원
이사회

윤호권
1966.02.27
X
해당사항 없음
임원
이사회

남상기
1963.07.24
O
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박혜린
회사경영
2015년 2월2023년 2월2009.04 ~ 현재
연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업한경대학교 경영학 명예박사(현) 옴니시스템 대표이사
없음

윤호권
회사경영
1992년 2월2006.03 ~ 현재
서강대학교 사학과 졸업(현) 바이오스마트 대표이사
없음

남상기
회사경영
1989년 2월1990년~2018년2019년~2021년2022년 ~
건국대학교 생물학과 졸업환경부 근무한강유역환경청(주)서울화인 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박혜린
없음
부
무

윤호권
없음
부
무

남상기
없음
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박혜린

후보자는 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략등을 기반으로 취임 이래 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 회사의 지속성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 재선임 하고자 추천함

윤호권

후보자는 탁월한 리더십을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 다년간의 경험을 토대로 업계 최고의 경쟁력을 갖추고, 지속 가능한 성장과 회사의 위상을 높일 것으로 판단하여 재선임하고자 추천함. 남상기폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서-박혜린

확인서-윤호권

확인서-남상기

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문호
1951.01.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문호
-

1978.02

1977.04~2008.12

2009.05~2014.05

건국대학교 경제학과 졸업

한국전력공사 부사장 역임

한국스마트그리드협회 상근부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문호
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서-문호

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
393,669,996원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음