네오크레마 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 네오크레마

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 네오크레마

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네오크레마주 소: 서울시 송파구 중대로 211(가락동, 나은빌딩)전화번호: 070-4860-0864

작 성 자:
성 명: 노경호부서 및 직위: 경영본부 / 이사전화번호: 070-4860-0864

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네오크레마
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네오크레마
보통주
88,826
0.93
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

청담 서머셋 신기술조합
최대주주
우선주
1,531,915
15.98
최대주주
-

한기수
대표이사
보통주
51,300
0.54
대표이사
-

계
-
1,583,215
16.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노경호
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2023년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

17기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 16일 09시~2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네오크레마
http://www.cremar.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)네오크레마
- 주소 : 서울특별시 송파구 중대로 211, (주)네오크레마 경영본부 지원팀
- 전화번호 : 070-4860-0864
② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 중대로 211 (주)네오크레마 본사 7층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 03월 16일 09시~2024년 03월 25일 17시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 회사 영업의 현황
당사는 종속회사의 수익성 악화와 종속회사의 매각으로 인하여 전기사업연도 매출액 26,702,893,112원, 영업이익 1,420,451,374원 대비 각각 -6.88%, - 79.19%변동하여 당해사업연도 매출액 24,866,771,855원, 영업이익 295,664,089원의 실적을 나타내고 있고, 공정가치측정 금융자산 및 금융부채의 평가로 인한 손실이 발생하여, 당기순손실이 전기 -1,837,548,495원 대비 -171.94% 증가한 -4,996,987,773원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
1. 연결기준

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위:원)

과목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산
40,960,241,036
37,812,802,184

현금및현금성자산
10,076,099,579
5,654,205,785

매출채권
2,454,270,731
3,257,177,497

단기기타채권
339,117,128
3,120,638,892

단기금융상품
20,000,000,000
18,300,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
0
77,388,462

재고자산
7,253,890,972
6,088,186,796

기타유동자산
836,862,626
1,315,204,752

II. 비유동자산
31,250,540,894
39,505,719,231

장기기타채권
131,512,911
3,355,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,750,351,436
10,695,024,667

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,750,772,073
8,028,800,000

유형자산
19,601,110,622
20,194,648,233

무형자산
533,502,839
358,810,898

사용권자산
165,849,613
0

이연법인세자산
1,317,441,400
225,080,433

자산총계
72,210,781,930
77,318,521,415

부 채

I. 유동부채
30,630,878,850
27,868,336,784

매입채무
933,895,932
889,038,159

단기기타채무
855,176,845
575,329,735

단기차입금
9,943,990
3,000,000,000

전환우선주부채
26,331,588,255
23,037,554,001

유동성장기차입금
300,000,000
300,000,000

유동리스부채
46,970,135
0

당기법인세부채
0
20,569,144

기타유동부채
2,153,303,693
45,845,745

II. 비유동부채
1,601,962,571
1,762,311,021

장기기타채무
148,859,318
101,039,210

장기차입금
1,050,000,000
1,350,000,000

장기종업원급여부채
154,460,249
98,397,746

순확정급여부채
137,587,832
212,874,065

비유동리스부채
111,055,172
0

이연법인세부채
0
0

부채총계
32,232,841,421
29,630,647,805

자 본

I. 지배기업소유지분
39,977,940,509
47,687,873,610

자본금
4,028,297,500
4,018,297,500

자본잉여금
31,570,196,823
31,477,163,575

기타자본
(908,297,783)
(863,617,708)

기타포괄손익누계액
(4,060,479,570)
(1,289,181,069)

이익잉여금
9,348,223,539
14,345,211,312

II. 비지배지분
0
0

자본총계
39,977,940,509
47,687,873,610

부채및자본총계
72,210,781,930
77,318,521,415

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,866,771,855
26,702,893,112

Ⅱ. 매출원가
19,164,827,591
19,953,426,228

Ⅲ. 매출총이익
5,701,944,264
6,749,466,884

Ⅳ. 판매비와관리비
5,406,280,175
5,329,015,510

Ⅴ. 영업이익
295,664,089
1,420,451,374

기타수익
213,216,921
800,832,644

기타비용
2,099,260,175
447,271,638

금융수익
1,326,104,067
2,520,995,728

금융비용
5,015,405,315
5,666,353,685

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,279,680,413)
(1,371,345,577)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(282,692,640)
466,202,918

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(4,996,987,773)
(1,837,548,495)

Ⅸ. 기타포괄손익
(181,656,438)
88,860,696

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(181,656,438)
88,860,696

확정급여제도의 재측정요소
(181,656,438)
88,860,696

X. 총포괄이익(손실)
(5,178,644,211)
(1,748,687,799)

XI. 당기순이익의 귀속
(4,996,987,773)
(1,837,548,495)

지배기업소유지분
(4,996,987,773)
(1,827,612,656)

비지배지분
0
(9,935,839)

XII. 총포괄이익의 귀속
(5,178,644,211)
(1,748,687,799)

지배기업소유지분
(5,178,644,211)
(1,738,393,468)

비지배지분
0
(10,294,331)

XIII. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(628)
(230)

희석주당순이익(손실)

(526)
(216)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
총계

자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소계

2022.01.01 (전기초)
3,663,997,500
21,625,695,380
253,715,742
(141,986,964)
16,177,658,675
41,579,080,333
110,340,403
41,689,420,736

총포괄이익:

당기순이익
0
0
0
0
(1,827,612,656)
(1,827,612,656)
(9,935,839)
(1,837,548,495)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
94,053,895
(4,834,707)
89,219,188
(358,492)
88,860,696

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
(1,241,248,000)
0
(1,241,248,000)
0
(1,241,248,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
326,797,500
9,666,102,980
0
0
0
9,992,900,480
0
9,992,900,480

주식선택권

27,502,500
185,365,215
(122,771,160)
0
0
90,096,555
0
90,096,555

연결범위의 변동

0
0
0
0
0
0
(100,046,072)
(100,046,072)

자기주식의 취득
0
0
(994,562,290)
0
0
(994,562,290)
0
(994,562,290)

2022.12.31 (전기말)
4,018,297,500
31,477,163,575
(863,617,708)
(1,289,181,069)
14,345,211,312
47,687,873,610
0
47,687,873,610

2023.01.01 (당기초)
4,018,297,500
31,477,163,575
(863,617,708)
(1,289,181,069)
14,345,211,312
47,687,873,610
0
47,687,873,610

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
(4,996,987,773)
(4,996,987,773)
0
(4,996,987,773)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(181,656,438)
0
(181,656,438)
0
(181,656,438)

기타포괄손익공정가치측정금융 자산평가손익

0
0
0
(2,589,642,063)
0
(2,589,642,063)
0
(2,589,642,063)

법인세효과
0
25,013,173
0
0
0
25,013,173

25,013,173

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
10,000,000
68,020,075
(44,680,075)
0
0
33,340,000
0
33,340,000

2023.12.31 (당기말)
4,028,297,500
31,570,196,823
(908,297,783)
(4,060,479,570)
9,348,223,539
39,977,940,509
0
39,977,940,509

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,507,385,823
2,202,569,102

1. 영업에서 창출된 현금
5,982,728,823
2,389,750,746

당기순이익
(4,996,987,773)
(1,837,548,495)

당기순이익에 대한 조정
6,865,448,483
5,401,357,530

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
4,114,268,113
(1,174,058,289)

2. 이자 수취
790,834,395
80,565,478

3. 이자 지급
(72,271,387)
(137,866,747)

4. 법인세 납부
(193,906,008)
(129,880,375)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,806,449,284
(31,206,922,643)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
53,132,581,767
26,038,610,425

단기기타금융상품의 감소
19,250,628,864
19,809,956,383

단기대여금의 감소
5,500,000

장기금융상품의 감소
0
4,024,892,732

FVPL금융자산의 감소
33,820,565,130

유형자산의 처분
45,887,773

종속기업의 처분

1,803,761,310

보증금의 감소
10,000,000
400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(51,326,132,483)
(57,245,533,068)

단기기타금융상품의 증가
29,050,010,000
31,489,500,000

단기대여금의 증가
582,000,000
355,000,000

장기기타금융상품의 증가
20,000,000
14,836,000,000

매도가능증권의 증가

9,600,000,000

FVPL금융자산의 증가
20,561,050,000

종속기업의 취득(취득현금 제외)
382,242,265

유형자산의 취득
410,374,116
386,604,002

무형자산의 취득
208,125,902
185,429,066

보증금의 증가
112,330,200
393,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,874,376,501)
26,193,562,430

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,340,000
28,488,817,717

단기차입금의 차입
0
405,819,432

우선주부채 발행
0
18,000,001,250

유상증자
0
9,991,303,700

주식매수선택권의 행사
33,340,000
91,693,335

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,907,716,501)
(2,295,255,287)

단기차입금의 상환
3,535,801,855
309,871,438

유동성장기차입금의 상환
300,000,000
950,000,000

임대보증금의 감소
40,000,000
40,000,000

리스부채의 상환
31,914,646
821,559

자기주식의 취득
0
994,562,290

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,564,812)
(107,318,956)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
4,421,893,794
(2,918,110,067)

VI. 기초의 현금및현금성자산
5,654,205,785
8,572,315,852

VII. 기말의 현금및현금성자산
10,076,099,579
5,654,205,785

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도기준

재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산
40,258,427,047
37,560,959,453

현금및현금성자산
9,375,880,465
5,625,346,872

매출채권
2,454,500,906
3,257,177,497

단기기타채권
339,052,128
3,120,523,892

단기금융상품
20,000,000,000
18,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
-
77,388,462

재고자산
7,253,890,972
6,088,186,796

당기법인세자산
123,046,632
-

기타유동자산
712,055,944
1,314,947,472

II. 비유동자산
30,398,453,019
41,248,838,798

장기기타채권
128,512,911
355,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,750,351,436
10,695,024,667

종속회사에 대한 주식
5,216,125,724
10,000,000,000

유형자산
19,601,347,994
20,194,648,233

무형자산
536,265,341
358,810,898

사용권자산
165,849,613
-

이연법인세자산
-
-

자산총계
70,656,880,066
78,732,409,789

부 채

I. 유동부채
30,408,772,582
27,868,336,784

매입채무
914,402,373
889,038,159

단기기타채무
663,240,806
575,329,735

단기차입금
-
3,000,000,000

전환우선주부채
26,331,588,255
23,037,554,001

유동성장기차입금
300,000,000
300,000,000

당기법인세부채
-
20,569,144

리스부채
46,970,135
-

기타유동부채
2,152,571,013
45,845,745

II. 비유동부채
1,669,624,691
1,867,182,588

장기기타채무
148,859,318
101,039,210

장기차입금
1,050,000,000
1,350,000,000

전환우선주부채
-
-

장기종업원급여부채
154,460,249
98,397,746

순확정급여부채
100,623,290
212,874,065

비유동리스부채
111,055,172
-

이연법인세부채
104,626,662
104,871,567

부채총계
32,078,397,273
29,735,519,372

자 본

I. 자본금
4,028,297,500
4,018,297,500

II. 자본잉여금
31,570,196,823
31,477,163,575

III. 기타자본
(994,562,290)
(949,882,215)

IV. 기타포괄손익누계액
(229,589,507)
(47,933,069)

V. 이익잉여금
4,204,140,267
14,499,244,626

자본총계
38,578,482,793
48,996,890,417

부채및자본총계
70,656,880,066
78,732,409,789

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,851,842,286
23,996,909,614

Ⅱ. 매출원가
19,164,827,591
18,183,183,628

Ⅲ. 매출총이익
5,687,014,695
5,813,725,986

Ⅳ. 판매비와관리비
5,029,127,880
4,263,672,555

Ⅴ. 영업이익
657,886,815
1,550,053,431

기타수익
212,929,384
625,203,910

기타비용
7,349,788,644
524,457,482

금융수익
1,318,698,279
2,519,059,060

금융비용
5,013,792,635
5,654,923,052

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,174,066,801)
(1,485,064,133)

Ⅶ. 법인세수익
121,037,558
(461,325,768)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(10,295,104,359)
(1,946,389,901)

Ⅸ. 기타포괄손익
(181,656,438)
92,550,951

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(181,656,438)
92,550,951

확정급여제도의 재측정요소
(181,656,438)
92,550,951

X. 총포괄이익(손실)
(10,476,760,797)
(1,853,838,950)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
-1,294원/주
-245원/주

희석주당순이익(손실)
-1,084원/주
-230원/주

"별첨 주석은 본 당기재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (전기초)
3,663,997,500
21,625,695,380
167,451,235
(140,484,020)
16,445,634,527
41,762,294,622

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(1,946,389,901)
985,190,333

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
92,550,951
-
(11,004,442)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
326,797,500
9,664,506,200

9,991,303,700

주식선택권
27,502,500
186,961,995
(122,771,160)

91,693,335

자기주식의 취득
-
-
(994,562,290)
-
-
(994,562,290)

2022.09.30 (전분기말)
4,018,297,500
31,477,163,575
(949,882,215)
(47,933,069)
14,499,244,626
48,996,890,417

2023.01.01 (당기초)
4,018,297,500
31,477,163,575
(949,882,215)
(47,933,069)
14,499,244,626
48,996,890,417

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(10,295,104,359)
(10,295,104,359)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(181,656,438)
-
(181,656,438)

법인세 효과
-
25,013,173
-
-
-
25,013,173

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
10,000,000
68,020,075
(44,680,075)

33,340,000

2023.12.31 (당기말)
4,028,297,500
31,570,196,823
(994,562,290)
(229,589,507)
4,204,140,267
38,578,482,793

"별첨 주석은 본 당기재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오크레마
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,087,286,502
2,458,446,831

1. 영업에서 창출된 현금
6,558,926,116
2,636,509,314

당기순손실
(10,295,104,359)
(1,946,389,901)

당기순손실에 대한 조정
12,493,025,811
5,652,669,043

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
4,361,004,664
(1,069,769,828)

2. 이자 수취
783,415,166
78,706,567

3. 이자 지급
(62,680,252)
(127,145,955)

4. 법인세 환급(납부)
(192,374,528)
(129,623,095)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
19,386,549
(31,006,303,953)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
53,362,581,767
26,336,229,115

단기금융상품의 감소
18,950,628,864
19,809,956,383

단기대여금의 감소
535,500,000
-

종속기업투자주식의 감소
-
2,101,380,000

장기금융상품의 감소
-
4,024,892,732

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
33,820,565,130
-

장기대여금의 감소
-
-

유형자산의 처분
45,887,773
-

보증금의 감소
10,000,000
400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(53,343,195,218)
(57,342,533,068)

단기금융상품의 증가
29,050,010,000
31,189,500,000

장기금융상품의 증가
-
14,836,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
20,561,050,000

단기대여금의 증가
582,000,000
355,000,000

장기대여금의 증가
20,000,000
-

종속기업투자주식의 증가
2,399,305,000
10,000,000,000

유형자산의 취득
410,374,116
386,604,002

무형자산의 취득
208,125,902
185,429,066

보증금의 증가
112,330,200
390,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,338,574,646)
25,894,384,289

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,340,000
28,188,818,017

유상증자
-
9,991,303,700

단기차입금의 차입
-
105,819,732

주식선택권의 행사
33,340,000
91,693,335

우선주부채 발행
-
18,000,001,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,371,914,646)
(2,294,433,728)

단기차입금의 상환
3,000,000,000
309,871,438

유동성장기차입금의 상환
300,000,000
950,000,000

임대보증금의 감소
40,000,000
40,000,000

리스부채의 상환
31,914,646
-

자기주식의 취득
-
994,562,290

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,564,812)
(107,318,956)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
3,750,533,593
(2,760,791,789)

VI. 기초의 현금및현금성자산
5,625,346,872
8,386,138,661

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,375,880,465
5,625,346,872

"별첨 주석은 본 당기재무제표의 일부입니다."

결 손 금 처 리 계 산 서

제
17(당
) 기
2023년
01월
01일부터
2023년
12월
31일까지

제
16(전
) 기
2022년
01월
01일부터
2022년
12월
31일까지

(단위 : 원)

과
목

제
17 (당
) 기

제
16 (전
) 기

처리예정일
: 2024년
3월
26일

처리확정일
: 2022년
3월
31일

Ⅰ
. 미처리이익잉여금

4,520,430,220

14,463,114,626

1.

전기이월미처리이익잉여금

14,463,114,626

16,409,504,527

2.

당기순손실

9,942,684,406

1,946,389,901

Ⅱ
. 결손금처리액

-

-

Ⅲ
. 차기이월미처리결손금

4,520,430,220

14,463,114,626

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1) ~ 11) <

현행과 같음
>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

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>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<

신설

>

<
신설>

1) <

현행과 같음
>

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1) ~ 11) <

좌동
>

1)

미생물 배양 및 신물질 개발업

1)

병원관리업

1)

통신판매 및 전자상거래업

1)

데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1)

반도체 신뢰성 평가 사업

1)

반도체 불량분석 사업

1)

반도체 특성 시험 서비스업

1)

반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 제조업

1)

반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 연구개발 및 판매업

1)

친환경 에너지
(태양광 열
, 융합 에너지
) 연구개발 및 판매업

1)

기술연구 및 용역수탁업

1)

전자
, 전기
, 통신기계
, 기구 및 그 부품의 판매
, 임대 및 관련 서비스업

1)

컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 입대업

1)

정보서비스업

1)

유통업
, 도소매업

1)

전기충전기 제조
, 판매 서비스업

1)

헬스케어 제품 개발 및 판매업

1)

관광숙박
(호텔
)업 및 관광객 이용시설업

1)

관광용품 판매업

1)

일반숙박업

1)

일반음식점업

1)

주류판매업

1)

휴게음식업

1)

식품접객업

1)

주차장 운영업

1)

여행업

1)

전자상거래업 및 인터넷사업 기타 통신판매업

1)

환전업에 관한 사업

1)

스포츠 시설 운영업

1)

편의점 운영에 따른 도
,소매업

1)

담배
, 복권 판매업

1)

신기술사업자에 대한 투자 및 융자

1)

신기술사업자에 대한 경여 및 기술지도

1)

신기술사업투자조합 자금의 운용관리

1)

여신전문금융업법 제
46조에 의한 여신전문금융회사의 업무

1)

기업구조조정 업무

1)

기업구조조정투자조합의 운영 및 관리

1)

기업간 인수 및 합병 업무

1)

엠앤에이
(M&A)투자조합의 운영 및 관리

1)

제
10호와 관련한 투자회사 또는 조합자산의 운용 및 관리

1)

사모투자전문회사에 대한 투자

1)

사모투자전문회사의 운영 및 관리

1) <

좌동

>

사업목적

추가

제
16조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①

회사는 매년
1월
1일부터
1월
15일까지 주주의 관리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②
~ ③
<현행과 같음
>

제
16조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①

<

삭제
>

②

~ ③

<

좌동
>

자구수정

제
37조
(이사회의 구성과 소집
)

①

현행과 같음

②

이사회는 대표이사 또는 이사가

회일
4일 전

에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

③
~ ④
<

현행과 같음
>

제
37조
(이사회의 구성과 소집
)

①

현행과 같음

②

이사회는 대표이사 또는 이사가

회일
1일 전

에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

③
~ ④

현행과 같음

자구수정

제
53조
(이익배당
)

①
<현행과 같음
>

②

<

신설
>

③

제
1항의 배당은 제
17조 제
1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

④

<현행과 같음

>

제
53조
(이익배당
)

①
<

좌동
>

②

이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다
.

③

회사는 제
1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④
<좌동
>

자구수정 및 조항

재설정

부칙

제
1조
(시행일
)

부칙
제
1조
(시행일
)

이 정관은
2024년
03월
일부터 시행한다
.

부칙추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박동주

67.07.25

X

-

해당 없음

이사회

박진수

82.07.15

O

-

해당 없음

이사회

총
(2)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박동주

단국대학교 교수

23.01 ~

현재

단국대학교 교수

해당사항 없음

10.05 ~ 22.12

에릭슨
LG 테크니컬디렉터

박진수

센트로이드 운용본부
이사

22.11 ~

현재

센트로이드 운용본부 이사

해당사항 없음

22.03 ~ 22.10

비전사이언스
CFO

20.10 ~ 22.03

오티엄캐피탈
CFO

18.12 ~ 20.10

스타비전
CFO

06.12 ~ 12.03

삼일회계법인

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박진수 사외이사 후보자]1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박동주 사내이사 후보자]이사회는 상기 사내이사 후보자(박동주)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.
[박진수 사외이사 후보자]이사회는 상기 사외이사 후보자(박진수)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

박동주 사내이사 후보자 확인서_1.jpg
확인서_박동주 후보자

박진수_후보자별 서류 작성_스캔본_1.jpg
확인서_박진수 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤순도

65.11.11

해당사항 없음

신규선임

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤순도

교촌에프앤비

자
문

현재

교촌에프앤비

자문

해당사항 없음

16.07 ~

22.12

교촌에프앤비

전무

15.05 ~ 16.03

에이스그룹 부사장

01.12 ~ 13.09

팬택그룹 및 미국법인 상무

91.01 ~ 01.12

SK

하이닉스 및 미국법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(윤순도)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

네오크레마 윤순도 감사_1.jpg
확인서_윤순도 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
12억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
2.2억

최고한도액
12억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.12억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.