창해에탄올 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 창해에탄올

주주총회소집공고
2.9
창해에탄올

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
창해에탄올

대 표 이 사 :
이 연 희

본 점 소 재 지 :
전주시 덕진구 원만성로 15

(전 화) 063-214-7800

(홈페이지)http://www.chethanol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 영 천

(전 화) 02-554-0294

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의하여 제58기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시 00분

2. 장소 : 전북 전주시 덕진구 원만성로 15 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 :

제58기(2023.1.1~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 이연희 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 유철근 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회소집 통지ㆍ공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회의 소집 통지ㆍ공고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

나. 간접행사 : 주총참석장, 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증 (위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 필요 / 법인의 경우 법인인감 증명서, 사업자등록증(사본)제출)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

7
.
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

가
.
전자투표
,
전자위임장 권유관리시스템

-
인터넷 주소

:

https://evote.ksd.or.kr

,
모바일 주소

:

https://evote.ksd.or.kr/m

나
.
전자투표 행사
,
전자위임장 수여기간
:
2024년
3월
16일
9
시
~
2024년
3월
25일
17
시

(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

다
.
인증서를 이용하여 전자투표
, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리

2024년 3월 11일

주 식 회 사 창 해 에 탄 올

대표이사 이 연 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한동연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.06
제57기 현금배당 결의의 건
찬성

2
2023.02.14
보고사항 : 제57기 내부회계관리제도 운영실태보고 의결사항 : 제57기 별도재무제표 승인의 건, 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2023.02.27
보고사항 : 제57기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 의결사항 : 제57기 연결재무제표 승인에 관한 건
찬성

4
2023.03.14
제57기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2023.03.23
신규 차입 약정의 건
찬성

6
2023.03.29
임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

7
2023.03.29
비등기임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건
찬성

8
2023.04.03
수입신용장 신규 한도 약정의 건
찬성

9
2023.06.12
운영자금대출 대환의 건
찬성

10
2023.08.30
창해이엔지 신규차입 연대보증의 건
찬성

11
2023.09.21
창해베트남 자금 대여 약정의 건
찬성

12
2023.10.24
창해베트남 대여금 출자 전환의 건
찬성

13
2023.11.16
도급업체 재해 위로금 지급의 건
찬성

14
2023.12.21
특별상여금 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
18
18
-

※주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 3인을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 구입
창해베트남(종속회사)
2023.10.20
43
4.10%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

창해이엔지(종속회사)
설비보수공사유형자산구입 등
2023.01.01~2023.12.31
82.0
7.81%

우리에너지(종속회사)
스팀 구매 등
2023.01.01~2023.12.31
56.0
5.34%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주정사업부] (주)창해에탄올

(1) 산업의 특성

국내 주정산업은 주정산업의 특성상 정부의 엄격한 통제 아래서 성장해 왔습니다. 과거 영세주정공장 난립으로 과다경쟁, 불량주정 유통, 탈세, 도산 등 문제점이 발생하게 되자 정부는 주류행정혁신정책 시행과 함께 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도했습니다. 또한 주정공장의 난립에 따른 폐단을 방지하고자 신규제조면허를 억제하였고, 대한주정판매로 판매창구를 단일화 함으로써 지금의 유통체제를 확립하게 되었습니다. 현재는 총 9개의 주정회사가 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

국내에서 생산된 주정의 대부분이 소주의 원료로 사용되고 있어, 주정산업의 성장은 소주시장과 밀접한 관계에 있습니다. 소주는 저렴한 가격으로 대중주로 인식되며 경기의 영향을 적게 받는 편입니다. 소주시장의 큰 변화가 없는 한, 주정시장은 현재 시장을 유지하며 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소

주정제조업은 국세청 면허제에 의해 운영되고 있습니다. 신규면허는 허용 되고 있으나, 장치산업의 특성상 시장진입이 어려워 진입장벽은 높은편에 속합니다. 전국의 9개 주정회사가 존재하고, 회사별 점유율에 따라 국산원료 및 수입조주정이 배정됩니다. 화학적 성분이 동일한 제품을 단일매출처인 대한주정판매주식회사에 판매하고 있어 가격 및 품질에 대한 경쟁은 없으나, 각 업체별 원가절감과 생산성 향상 등의 요인이 경쟁요소가 됩니다.

(4) 관련 법령 및 정부의 규제

국세청의 통제 하에 주정제조면허가 관리되고있으며 주정제조업과 관련된 주요 법규로는 주세법 및 주세사무처리규정이 있습니다.

[엔지니어링사업부] (주)창해이엔지

(1) 산업의 특성 등

엔지니어링사업부 창해이엔지는 에탄올플랜트 전문업체로 플랜트 설계, 시공, 운전 노하우 전수 등 전 공정 및 유지보수업무를 수행하고 있습니다. 국내 에탄올(주정)제조 업체가 주된 고객이며, 소비자들의 기존 설비에 대한 개선 및 신규 설비투자의 의지가 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

에탄올플랜트 산업의 발전은 지구 온난화를 방지하기 위한 그린에너지에 대한 관심 또한 높아져 에탄올플랜트에 대한 투자가 지속적으로 이뤄질 것으로 예상되어 이와 관련한 플랜트시공 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

에탄올플랜트 산업은 많은 자금이 투자되는 사업으로 경기가 급속히 하강하는 시기에는 투자를 보류하는 경향이 있어 플랜트 시장의 매출은 감소하게 됩니다. 그러나 고유가 및 원자재 가격의 상승 등이 발생하는 시기에는 새로운 에너지 확보 및 낮은 가격대에서 발주를 하기위한 투자가 이뤄져 시장이 다소 활기있게 됩니다.

[무역사업부] Changhae Vietnam JSC

에탄올산업의 원료는 국내외 농산물을 기반으로 하는 사업으로 특히 국내 에탄올산업의 주요 원료는 국내산 쌀보리, 수입산 현미와 타피오카 칩을 주요원료로 사용하고 있습니다. 타피오카 칩은 동남아시아(태국, 베트남, 캄보디아, 인도네시아) 에서 생산되는 원료로 전분생산용, 사료원료용, 에탄올원료로 사용하는 가장 경쟁력 있는 원료입니다. 또한 타피오카 칩은 옥수수의 대체제로 옥수수 가격 상승시 사료용으로 각광받는 원료이며 에탄올생산 원료로 꾸준하게 소비되는 원료입나다.

에탄올생산 원료로 타피오카 칩을 소비하는 국가는 중국, 한국, 태국, 베트남, 인도네시아 등이며 가장 많이 소비하는 국가는 중국과 한국이나 향후 베트남과 태국, 인도네시아 등에서 자국의 연료용 에탄올생산을 위해 점차 소비량이 증가하는 원료입니다.

[에너지사업부] (주)우리에너지

(1) 산업의 특성 증기공급사업 경쟁형태는 지역적 기반의 정부 및 지자체 직접 심의를 거쳐 선정되고, 열공급을위한 인프라구성이 필요하며 초기 투자비용이 높아 장기계약(10년 이상)으로 체결되기 때문에 일반 사업자들이 시장에 참여하기는 어렵습니다. 인근에 장기적으로 열에너지를 공급 받을 수 있는 국가 및 지자체 운영 소각자원센터나 업력이 있는 민간업체가 운영하는 폐기물소각장과 장기간동안 다량으로 열에너지(증기)를 사용하는 수요처가 위치해야 합니다.

열에너지(증기) 사용처는 화학공장 내지 장치산업으로 실물경기의 영향을 많이 받습니다. 온실가스 배출권과 직접적인 연관성을 가지고 있기 때문에 수요처에서 선호하는 에너지 조달방법 입니다.

(2) 산업의 성장성

생활쓰레기 및 산업폐기물의 처리는 주로 매립, 소각, 재활용, 해역배출 방법이 활용되고 있습니다. 최근, 매립 가능한 용지는 거의 한계점에 도달했으며 해역배출 방법을 활용한 폐기물처리는 불법으로 폐지되었습니다. 향후 처리가능한 방법은 소각이 거의 유일합니다. 열에너지(증기) 공급사업은 생활쓰레기 및 산업폐기물을 소각할 때 발생하는 폐열을 열원으로 사용하기 때문에 해당 산업의 성장성은 확장될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

열에너지(증기) 공급사업은 생활쓰레기 및 산업폐기물 배출량과 연계성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기 침체기 때는 폐기물 배출량이 줄어들고 경기 활황기 때는 배출량이 상대적으로 늘어나 열에너지(증기) 공급량은 경기변동에 따라 증감될 수 있습니다. 그러나 처리할 수 있는 용량이 정해져 있어 폐기물 배출량이 늘어나면 이를 비축하고 향후 배출량이 줄어들었을 때 비축분을 처리하여 에너지 공급량을 조절 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요사업인 주정사업은 주세사무처리규정을 근간으로하고있습니다. 주정회사의 주정판매와 소주회사의 주정구입을 대한주정판매(주)로 단일화 시켜, 이를통해 유통과정의 부정 및 탈세 등의 문제를 방지하고 있습니다. 또한 주정의 대부분이 소주의 원료료 사용됨으로써 주정시장은 소주시장의 변화에 가장 밀접하게 연관되어 있습니다.

별도 매출추이는 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
2023년
2022년
2021년

주정사업
제품
발효주정
내수
51,913
48,978
43,159

정제주정
내수
51,043
49,075
45,433

기타사업
제품 등
주정박 외
내수
1,989
1,780
1,297

합계
104,945
99,833
89,889

주정사업의 생산제품은 대한주정판매 주식회사에 일괄납품하며 대금 회수 조건은 60일 만기 어음을 받고 있습니다..

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

구분

주정사업부

㈜창해에탄올

엔지니어링사업부

㈜창해이엔지

무역사업부

Changhae Vietnam JSC

에너지사업부
㈜우리에너지

(2) 시장점유율

(단위 :D/M. %)

회사명
2023년
2022년
2021년

생산량
점유율
생산량
점유율
생산량
점유율

창해에탄올
299,685
19,67%
294,954
19.71%
299,002
19.93%

※ 자료제공 : 한국주류산업협회

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유동자산

71,661,438,528

62,115,282,127

현금및현금성자산
3,686,397,823

3,750,442,176

매출채권
24,472,725,591

23,631,957,851

기타금융채권
895,656,191

795,083,981

기타금융자산
6,009,274,534

5,747,480,534

기타자산
8,357,937,614

3,235,639,907

재고자산
28,239,446,775

24,954,677,678

비유동자산

119,809,393,848

132,969,697,183

기타금융채권
379,147,669

674,499,385

기타금융자산
5,918,328,435

5,363,451,909

기타자산
77,883,098

81,157,175

투자부동산
7,244,305,320

7,383,232,741

유형자산
37,807,996,491

38,395,771,329

무형자산
47,223,548,489

47,226,363,671

리스자산
856,028,960

422,256,435

관계기업투자
18,897,693,826

31,816,198,066

순확정급여자산
887,348,826

1,300,343,688

이연법인세자산
517,112,734

306,422,784

자 산 총 계

191,470,832,376

195,084,979,310

부 채

유동부채

60,977,647,291

56,747,609,022

매입채무
7,891,613,913

9,806,820,899

기타금융부채
2,930,100,275

2,103,417,660

기타부채
4,201,909,713

1,155,690,888

충당부채
112,439,563

60,901,390

리스부채
627,287,357

278,041,356

당기법인세부채
2,343,036,736

639,201,238

차입금
42,871,259,734

42,703,535,591

비유동부채

2,356,664,102

3,059,749,654

차입금
2,124,074,070

2,858,333,330

리스부채
232,590,032

114,836,932

이연법인세부채
-

86,579,392

부 채 총 계

63,334,311,393

59,807,358,676

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(22,815,662,651)

(22,798,442,651)

기타포괄손익누계액
26,946,788

(318,847,464)

이익잉여금
116,510,161,175

124,151,664,287

비지배지분
3,494,761,560

3,322,932,351

자 본 총 계

128,136,520,983

135,277,620,634

부채와자본총계

191,470,832,376

195,084,979,310

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

116,422,748,457

109,429,695,748

매출원가

92,193,105,279

91,133,713,417

매출총이익

24,229,643,178

18,295,982,331

판매비와관리비
9,646,190,849

8,526,820,654

영업이익

14,583,452,329

9,769,161,677

기타수익
689,844,674

1,449,013,585

기타비용
2,464,017,349

3,317,050,002

금융수익
116,578,070

224,638,306

금융원가
660,370,677

4,663,332,735

관계기업에대한손상차손
12,404,343,397

-
-

관계기업에대한처분손익
-

(57,621,984)

관계기업에대한지분법손익
(753,300,108)

(652,740,532)

법인세비용차감전순이익(손실)

(892,156,458)

2,752,068,315

법인세비용(수익)
2,774,975,176

2,452,652,998

당기순이익(손실)

(3,667,131,634)

299,415,317

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배회사의 소유주지분
(3,840,475,767)

77,564,011

비지배지분
173,344,133

221,851,306

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(225,294,856)

744,685,962

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
472,364,340

1,519,753,058

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
22,711,178

87,943,459

지분법이익잉여금변동
216,428,087

(4,053,953)

해외사업환산이익
(149,281,266)

(584,564,329)

당기 세후 기타포괄이익(손실)

336,927,483

1,763,764,197

당기 총포괄이익(손실)

(3,330,204,151)

2,063,179,514

당기 총포괄손익의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

(3,502,033,360)

1,831,841,627

비지배지분

171,829,209

231,337,887

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

(506)

10

희석주당순이익

(506)

10

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결주식발행초과금
연결기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)

4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
(1,341,979,652)
127,895,365,448
3,091,594,464
137,766,851,720

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
77,564,011
221,851,306
299,415,317

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
735,199,381
9,486,581
744,685,962

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(4,053,953)
-
(4,053,953)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,519,753,058
-
-
1,519,753,058

지분법자본변동
-
-
-
87,943,459
-
-
87,943,459

해외사업환산차이
-
-
-
(584,564,329)
-
-
(584,564,329)

총 기타포괄손익
-
-
-
1,023,132,188
731,145,428
9,486,581
1,763,764,197

총포괄손익
-
-
-
1,023,132,188
808,709,439
231,337,887
2,063,179,514

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,552,410,600)
-
(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(4,552,410,600)
-
(4,552,410,600)

2022년 12월 31일 잔액(전기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
(318,847,464)
124,151,664,287
3,322,932,351
135,277,620,634

2023년 1월 1일(당기초)

4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
(318,847,464)
124,151,664,287
3,322,932,351
135,277,620,634

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(3,840,475,767)
173,344,133
(3,667,131,634)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(223,779,932)
(1,514,924)
(225,294,856)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
216,428,087
-
216,428,087

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
472,364,340
-
-
472,364,340

지분법자본변동
-
-
-
22,711,178
-
-
22,711,178

해외사업환산차이
-
-
-
(149,281,266)
-
-
(149,281,266)

총 기타포괄손익
-
-
-
345,794,252
(7,351,845)
(1,514,924)
336,927,483

총포괄손익
-
-
-
345,794,252
(3,847,827,612)
171,829,209
(3,330,204,151)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(3,793,675,500)
-
(3,793,675,500)

기타
-
-
(17,220,000)
-
-
-
(17,220,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
(17,220,000)
-
(3,793,675,500)
-
(3,810,895,500)

2023년 12월 31일 잔액(당기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(22,815,662,651)
26,946,788
116,510,161,175
3,494,761,560
128,136,520,983

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업활동 현금흐름

8,191,425,288

3,115,791,169

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,569,305,997

7,558,563,775

이자의 수취
91,749,346

98,998,790

이자의 지급
(2,050,808,454)

(1,554,404,638)

배당금의 수취
4,248,000

123,778,000

법인세 납부
(1,423,069,601)

(3,111,144,758)

투자활동 현금흐름

(2,726,581,892)

(1,663,584,044)

기타금융자산의 증가
(2,229,856,672)

(241,232,562)

기타금융자산의 감소
2,252,111,720

196,408,810

유형자산의 취득
(2,854,682,395)

(1,625,160,292)

유형자산의 처분
105,845,455

6,400,000

재무활동 현금흐름

(5,338,704,910)

(2,259,961,607)

단기차입금의 증감
(334,451,586)

2,657,756,825

유동성장기차입금의 증감
(640,740,740)

(1,281,481,480)

장기차입금의 증감
-

1,350,000,000

리스부채의 증감
(569,837,084)

(433,826,352)

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
(3,793,675,500)

(4,552,410,600)

현금및현금성자산의 순증가

126,138,486

(807,754,482)

기초 현금및현금성자산

3,750,442,176

5,001,818,939

현금및현금성자산의 환율변동효과

(190,182,839)

(443,622,281)

당기말 현금및현금성자산

3,686,397,823

3,750,442,176

- 연결 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유동자산

50,887,892,814

49,086,422,227

현금및현금성자산
560,181,371

136,685,854

매출채권
21,561,106,448

23,179,218,120

기타금융채권
118,595,911

276,287,212

기타자산
23,376,677

24,176,578

재고자산
28,624,632,407

25,470,054,463

비유동자산

121,377,041,571

121,180,964,505

기타금융자산
5,321,199,015

4,773,898,829

기타금융채권
338,768,356

634,150,582

투자부동산
7,244,305,320

7,383,232,741

유형자산
27,438,829,727

26,745,168,179

사용권자산
791,080,952

376,071,632

무형자산
47,223,547,489

47,226,244,969

종속기업및관계기업투자
32,198,730,108

33,012,319,293

이연법인세자산
163,657,302

-

순확정급여자산
656,923,302

1,029,878,280

자 산 총 계

172,264,934,385

170,267,386,732

부 채

유동부채

45,714,227,417

47,818,730,629

매입채무
5,487,478,395

8,120,146,341

기타금융부채
3,784,831,542

3,048,008,136

기타부채
894,159,699

781,653,998

리스부채
562,161,480

242,707,345

당기법인세부채
2,109,809,367

399,290,097

단기차입금
32,875,786,934

35,226,924,712

비유동부채

232,590,032

190,337,285

리스부채
232,590,032

103,757,893

이연법인세부채
-

86,579,392

부 채 총 계

45,946,817,449

48,009,067,914

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(21,294,223,643)

(21,294,223,643)

기타포괄손익누계액
1,112,866,561

640,502,221

이익잉여금
115,579,159,907

111,991,726,129

자 본 총 계

126,318,116,936

122,258,318,818

부 채 및 자 본 총 계

172,264,934,385

170,267,386,732

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

104,945,177,534

99,833,327,939

매출원가

85,853,992,706

86,840,158,596

매출총이익

19,091,184,828

12,993,169,343

판매비와관리비
5,893,585,610

4,935,865,660

영업이익

13,197,599,218

8,057,303,683

금융수익
677,547,001

1,534,971,508

금융비용
1,631,062,804

2,743,692,946

기타수익
363,897,356

880,790,951

기타비용
443,760,572

4,575,662,270

종속기업및관계기업에대한손상차손
2,115,589,185

-

법인세비용차감전순이익

10,048,631,014

3,153,710,926

법인세비용
2,502,506,497

2,384,020,687

당기순이익(손실)

7,546,124,517

769,690,239

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(165,015,239)

535,507,314

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
472,364,340

1,519,753,058

당기 세후 기타포괄이익

307,349,101

2,055,260,372

당기 총포괄이익

7,853,473,618

2,824,950,611

기본주당순손익

995

101

희석주당순손익

995

101

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
(879,250,837)
115,238,939,176
123,985,778,807

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
769,690,239
769,690,239

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
535,507,314
535,507,314

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
1,519,753,058
-
1,519,753,058

총 기타포괄손익
-
-
-
1,519,753,058
535,507,314
2,055,260,372

총 포괄손익
-
-
-
1,519,753,058
1,305,197,553
2,824,950,611

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,552,410,600)
(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(4,552,410,600)
(4,552,410,600)

2022년 12월 31일 현재 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
640,502,221
111,991,726,129
122,258,318,818

2023년 1월 1일
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
640,502,221
111,991,726,129
122,258,318,818

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,546,124,517
7,546,124,517

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(165,015,239)
(165,015,239)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
472,364,340
-
472,364,340

총 기타포괄손익
-
-
-
472,364,340
(165,015,239)
307,349,101

총 포괄손익
-
-
-
472,364,340
7,381,109,278
7,853,473,618

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(3,793,675,500)
(3,793,675,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,793,675,500)
(3,793,675,500)

2023년 12월 31일 현재 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
1,112,866,561
115,579,159,907
126,318,116,936

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업활동 현금흐름

11,103,699,815

1,364,868,124

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,519,187,774

5,199,863,767

이자의 수취
64,542,304

80,788,959

이자의 지급
(1,357,622,805)

(1,038,340,363)

배당금의 수취
-

115,530,000

법인세 납부
(1,122,407,458)

(2,992,974,239)

투자활동 현금흐름

(4,073,565,008)

(734,063,107)

기타금융자산의 증가
(1,388,192,672)

(54,779,258)

기타금융자산의 감소
1,676,633,720

691,648,810

유형자산의 취득
(3,115,851,511)

(1,377,332,659)

유형자산의 처분
55,845,455

6,400,000

종속기업투자의 증가
(1,302,000,000)

-

재무활동 현금흐름

(6,600,633,278)

(535,595,663)

단기차입금의 증감
(2,351,137,778)

4,324,794,937

배당금의 지급
(3,793,675,500)

(4,552,410,600)

리스부채의 상환
(455,820,000)

(307,980,000)

현금의 환율변동효과

(6,006,012)

-

현금및현금성자산의 순증감

423,495,517

95,209,354

기초 현금및현금성자산

136,685,854

41,476,500

기말 현금및현금성자산

560,181,371

136,685,854

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

구 분
제 58(당) 기
제 57(전) 기

미처분이익잉여금

113,281,438,657

109,694,004,879

전기이월이익잉여금
105,900,329,379

108,388,807,326

회계정책변경효과
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
(165,015,239)

535,507,314

당기순이익
7,546,124,517

769,690,239

이익잉여금 처분액

4,552,410,600

3,793,675,500

이익준비금전입
-

-

현금배당 주당 배당금(률): 당기: 600원(120%) 전기: 500원(100%)
4,552,410,600

3,793,675,500

차기이월 미처분이익잉여금

108,729,028,057

105,900,329,379

※ 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 이익잉여금은 2024년 3월 26일로 예정된 정기주주총회에서 처분이 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2023년 3월 29일)

- 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설

제

16조의

2(주주명부의 작성

비치

)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다
.

② 회사는

5% 이상 지분을 보유한 주주

(특수관계인 등을 포함한다

)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제

352조의

2에 따라 전자문서로 작성한다

.

-

전자증권법 제
37조제
6항의 규정 내용 반영

-

전자증권법 시행령 제
31조제
4항제
3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

제

45조

(감사의 선임

)

① 감사는 주주총회에서 선임한다
.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의

4분의

1 이상의 수로 하여야 한다

. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의

100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다

. 다만

, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인

, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자

, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

.

제

45조

(감사의 선임

·해임

)

①

감사는 주주총회에서 선임·해임한다
.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의

4분의

1 이상의 수로 하여야 한다

. 다만

, 상법 제

368조의

4제

1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의

3분의

2 이상의 수로 하되

, 발행주식총수의

3분의

1 이상의 수로 하여야 한다

.

⑤ 제

3항

·제

4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의

100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인

, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자

, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다

)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

.

-

감사의 선임에 관한 조문 정비

-

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

-

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이연희

1955.03.04

사내이사

해
당사항 없음

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이연희

㈜창해에탄올

대표이사

2012 ~ 2015

보해양조㈜ 경영지원본부장

없음

2014 ~ 2015

㈜보해매원 대표이사

2018 ~

㈜창해에탄올 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이연희

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이연희 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며
, 다년간의 경험과 노하우
, 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장 기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단되어 추천함
.

확인서

확인서_이연희

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유철근

1957.5.7

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유철근

공인회계사

2013 ~ 2016

보해양조 대표이사

없음

2019 ~ 2022

경기도경제과학진흥원 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유철근

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유철근 감사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 이사회 의사결정의 투명성 제고와 전문성 강화는 물론 향후 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함
.

확인서

확인서_유철근

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액

2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액

1,117백만원

최고한도액

2,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100백만원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

25백만원

최고한도액

100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2024년 3월 18일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://chethanol.com)에 게재할 예정입니다.2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

가
.
전자투표
,
전자위임장 권유관리시스템

-
인터넷 주소

:

https://evote.ksd.or.kr

,
모바일 주소

:

https://evote.ksd.or.kr/m

나
.
전자투표 행사
,
전자위임장 수여기간
:
2024년
3월
16일
9
시
~
2024년
3월
25일
17
시

(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

다
.
인증서를 이용하여 전자투표
, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리