케이엔솔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 케이엔솔

의결권대리행사권유참고서류
3.7
케이엔솔 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 케이엔솔 주식회사주 소: 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10전화번호: 02-577-9031

작 성 자:
성 명: 이용원부서 및 직위: 기획재무팀 / 책임전화번호: 02-577-9031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이엔솔(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.07
라. 주주총회일
2024.03.26

마. 권유 시작일
2024.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이엔솔(주)
보통주
41,311
0.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
보통주
6,684,341
51.42
최대주주
-

계
-
6,684,341
51.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신준영(케이엔솔)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.07
2024.03.16
2024.03.25
2024.03.26

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

케이엔솔 홈페이지
http://www.k-ensol.com
홈페이지 투자정보 탭의 공고사항에 게시 예정

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부2. 우편 또는 팩스 교부시 - 위임장 접수처 : 서울시 강남구 광평로51길 6-23 원방빌딩 7층 기획재무팀 - 팩스번호 : 02-577-9034 - 전화번호 : 02-577-9031

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 케이엔솔 아산공장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업용 클린룸 (반도체/디스플레이)반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 최소 15,000㎡ 이상의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.2) 드라이룸 (이차전지)드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전세계적인 친환경기조로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.3) 바이오 클린룸 (제약/바이오)바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다.제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.4) 건설 (교량거더)당사의 종속회사인 (주)삼현비앤이는 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom 합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한, 5,000평~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.

(4) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제35기 : 2023년 12월 31일 현재

제34기 : 2022년 12월 31일 현재

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

자산

유동자산

현금및현금성자산
76,538,233,066
73,430,763,104

단기금융상품
4,389,907,557
3,749,440,000

매출채권
64,896,068,755
46,956,093,811

기타수취채권
6,825,698,015
8,420,858,619

기타유동자산
16,613,776,119
7,871,292,969

당기법인세자산
573,796,544
369,509,323

재고자산
2,551,758,453
1,171,654,469

계약자산
75,723,512,033
58,967,298,228

유동자산 합계
248,112,750,542
200,936,910,523

비유동자산

장기금융상품
38,520,000
2,000,000

기타장기수취채권
17,569,518,900
8,395,270,519

관계기업투자
16,092,926,095
4,213,142,464

유형자산
68,399,834,892
58,794,510,604

사용권자산
2,090,995,820
1,969,089,942

투자부동산
8,135,524,907
10,363,160,921

무형자산
28,937,409,900
29,029,659,393

이연법인세자산
1,298,104,634
752,541,762

기타비유동자산
27,159,826
152,701,383

순확정급여자산
-
450,016,568

당기손익-공정가치측정금융자산
5,756,796,820
5,667,450,240

비유동자산 합계
148,346,791,794
119,789,543,796

자산총계
396,459,542,336
320,726,454,319

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
36,273,049,564
28,061,478,267

단기차입금
74,704,544,213
29,284,536,000

유동성장기차입금
20,000,000,000
171,775,551

리스부채
915,463,101
784,450,635

기타지급채무
13,832,673,523
9,016,962,542

기타유동부채
1,815,433,333
3,917,490,383

충당부채
73,866,000
87,893,000

당기법인세부채
1,660,841,600
5,309,294,947

계약부채
47,434,946,481
38,771,744,799

유동부채 합계
196,710,817,815
115,405,626,124

비유동부채

장기차입금
17,898,958,241
37,843,858,241

리스부채
962,597,773
967,899,932

기타장기지급채무
1,755,178,661
316,313,034

충당부채
219,390,000
261,852,000

순확정급여부채
678,694,716
45,759,242

기타비유동부채
2,390,465,467
1,752,779,617

이연법인세부채
6,345,182,300
4,899,283,360

비유동부채 합계
30,250,467,158
46,087,745,426

부채총계
226,961,284,973
161,493,371,550

자본

지배기업의 소유주지분

168,873,421,045
157,987,893,366

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(32,927,288,552)
(32,989,044,941)

기타포괄손익누계액
16,806,697,103
12,786,228,762

이익잉여금
145,471,067,244
138,667,764,295

비지배지분
624,836,318
1,245,189,403

자본총계
169,498,257,363
159,233,082,769

부채및자본총계
396,459,542,336
320,726,454,319

연결포괄손익계산서

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

매출액
417,441,558,585
388,809,234,312

매출원가
364,043,611,785
336,385,083,838

매출총이익
53,397,946,800
52,424,150,474

판매비와관리비
35,541,048,273
29,484,073,220

대손상각비
(611,024,570)
981,092,397

영업이익
18,467,923,097
21,958,984,857

지분법손실
(1,622,390,357)
(91,767,679)

기타수익
2,055,268,288
3,837,909,513

기타비용
2,164,980,235
3,291,169,603

이자수익
3,037,922,399
981,112,865

금융수익
35,850,668
267,222,576

금융원가
4,375,130,345
2,365,772,845

법인세비용차감전순이익
15,434,463,515
21,296,519,684

법인세비용
4,168,872,419
5,301,534,511

당기순이익
11,265,591,096
15,994,985,173

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
(619,343,748)
572,005,491

―재평가손익의 변동
4,349,193,331
177,872,125

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 관계기업의 기타포괄손익
(237,510,012)
148,231,576

- 해외사업환산손익
(47,843,297)
574,195,008

법인세비용차감후기타포괄손익
3,444,496,274
1,472,304,200

총포괄손익
14,710,087,370
17,467,289,373

당기순이익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
11,289,223,504
15,900,504,396

- 비지배지분
(23,632,408)
94,480,777

총포괄손익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
14,711,320,090
17,335,509,959

- 비지배지분
(1,232,720)
131,779,414

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:

기본 및 희석 주당이익
871
1,227

연결자본변동표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일(전기초)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,854,327,830)
12,487,309,379
125,518,722,519
144,674,649,318
1,079,190,463
145,753,839,781

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
(100,497,585)
(3,988,046,385)

종속기업의 증자
-
-
(81,031,729)
-
-
(81,031,729)
81,031,729
-

종속기업의 합병
-
-
(53,685,382)
-
-
(53,685,382)
53,685,382
-

소유주와의 거래 총액
-
-
(134,717,111)
-
(3,887,548,800)
(4,022,265,911)
34,219,526
(3,988,046,385)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
15,900,504,396
15,900,504,396
94,480,777
15,994,985,173

기타포괄손익:

- 관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
-
148,231,576
-
148,231,576
-
148,231,576

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
535,655,592
535,655,592
36,349,899
572,005,491

- 재평가손익의 변동
-
-
-
176,923,387
-
176,923,387
948,738
177,872,125

- 유형자산 재평가잉여금의 대체

-
-
-
(600,430,588)
600,430,588
-
-
-

- 해외사업환산손익
-
-
-
574,195,008
-
574,195,008
-
574,195,008

기타포괄손익 소계
-
-
-
298,919,383
1,136,086,180
1,435,005,563
37,298,637
1,472,304,200

총포괄손익 합계
-
-
-
298,919,383
17,036,590,576
17,335,509,959
131,779,414
17,467,289,373

2022년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,989,044,941)
12,786,228,762
138,667,764,295
157,987,893,366
1,245,189,403
159,233,082,769

2023년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,989,044,941)
12,786,228,762
138,667,764,295
157,987,893,366
1,245,189,403
159,233,082,769

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
-
(3,887,548,800)

종속기업의 합병
-
-
61,756,389
-
-
61,756,389
(619,120,365)
(557,363,976)

소유주와의 거래 총액

-
-
61,756,389
-
(3,887,548,800)
(3,825,792,411)
(619,120,365)
(4,444,912,776)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,289,223,504
11,289,223,504
(23,632,408)
11,265,591,096

기타포괄손익:

- 관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
-
(237,510,012)
-
(237,510,012)
-
(237,510,012)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(598,371,755)
(598,371,755)
(20,971,993)
(619,343,748)

- 재평가손익의 변동
-
-
-
4,305,821,650
-
4,305,821,650
43,371,681
4,349,193,331

- 해외사업환산손익

-
-
-
(47,843,297)
-
(47,843,297)
-
(47,843,297)

기타포괄손익 소계
-
-
-
4,020,468,341
(598,371,755)
3,422,096,586
22,399,688
3,444,496,274

총포괄손익 합계
-
-
-
4,020,468,341
10,690,851,749
14,711,320,090
(1,232,720)
14,710,087,370

2023년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,927,288,552)
16,806,697,103
145,471,067,244
168,873,421,045
624,836,318
169,498,257,363

연결현금흐름표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름
(457,179,472)
45,523,112,005

배당의 수취
21,620,000
51,984,000

이자의 수취
2,786,908,769
737,015,492

이자의 지급
(3,602,048,452)
(2,167,270,539)

법인세의 납부
(8,111,849,216)
(3,921,275,065)

영업활동순현금흐름
(9,362,548,371)
40,223,565,893

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(7,708,637,557)
(9,907,075,000)

단기금융상품의 처분
6,986,825,000
7,542,690,629

장기금융상품의 취득
(36,520,000)
-

대여금의 증가
(10,289,850,000)
(1,714,896,810)

대여금의 감소
1,262,101,577
156,379,542

보증금의 증가
(698,833,987)
(890,426,267)

보증금의 감소
3,303,215,820
1,119,985,582

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(55,100,000)
(22,281,160)

종속기업투자의 처분
-
157,922

관계기업투자의 취득
(13,739,684,000)
(1,158,928,567)

유형자산의 취득
(5,544,441,626)
(5,836,049,179)

유형자산의 처분
124,545,586
6,642,734,999

무형자산의 취득
(2,126,189,600)
(1,310,355,790)

무형자산의 처분
818,181,818
818,181,818

매각예정자산의 처분
-
5,282,000,000

투자활동순현금흐름
(27,704,386,969)
722,117,719

재무활동 현금흐름

종속기업의 자기주식 취득
(557,363,976)
-

차입금의 증가
50,801,589,509
31,681,310,267

차입금의 상환
(5,420,455,551)
(16,842,474,198)

리스부채의 상환
(955,326,531)
(936,692,952)

배당금 지급
(3,887,548,800)
(3,988,046,385)

재무활동순현금흐름
39,980,894,651
9,914,096,732

현금및현금성자산의 순증감
2,913,959,311
50,859,780,344

기초의 현금및현금성자산
73,430,763,104
23,000,045,431

현금및현금성자산의 환율변동 효과
193,510,651
(429,062,671)

기말의 현금및현금성자산
76,538,233,066
73,430,763,104

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제35기 : 2023년 12월 31일 현재

제34기 : 2022년 12월 31일 현재

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

자산

유동자산

현금및현금성자산
27,327,395,433
42,298,040,305

매출채권
28,839,451,304
22,630,589,858

기타수취채권
7,231,461,018
8,766,466,360

기타유동자산
7,807,784,687
3,467,428,179

계약자산
52,421,397,970
31,151,960,325

재고자산
308,514,021
645,759,523

유동자산 합계
123,936,004,433
108,960,244,550

비유동자산

기타장기수취채권
15,712,179,671
6,975,857,763

종속기업및관계기업 투자
32,988,003,341
19,035,112,961

유형자산
56,085,668,496
47,152,617,335

사용권자산
612,151,688
602,603,348

투자부동산
9,466,275,254
12,009,365,208

무형자산
2,598,123,783
1,592,703,109

당기손익-공정가치측정금융자산
3,053,840,320
2,984,123,688

비유동자산 합계
120,516,242,553
90,352,383,412

자산총계
244,452,246,986
199,312,627,962

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
15,813,360,067
11,876,561,427

단기차입금
62,000,000,000
20,000,000,000

리스부채
265,118,908
259,826,170

기타지급채무
8,450,492,577
4,675,407,745

기타유동부채
425,599,474
2,828,320,466

당기법인세부채
873,494,886
4,614,388,217

계약부채
3,277,329,677
10,830,194,629

유동부채 합계
91,105,395,589
55,084,698,654

비유동부채

장기차입금
55,100,000
-

리스부채
91,427,847
93,376,629

기타장기지급채무
395,355,740
466,860,979

기타비유동부채
194,385,857
196,134,779

이연법인세부채
3,302,717,308
2,527,652,040

비유동부채 합계
4,038,986,752
3,284,024,427

부채총계
95,144,382,341
58,368,723,081

자본

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(32,445,085,863)
(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액
15,072,543,004
11,347,916,206

이익잉여금
127,157,462,254
122,518,129,288

자본총계
149,307,864,645
140,943,904,881

부채및자본총계
244,452,246,986
199,312,627,962

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

매출액
202,427,288,217
198,727,102,229

매출원가
177,485,675,121
167,805,668,345

매출총이익
24,941,613,096
30,921,433,884

판매비와관리비
16,271,472,206
12,104,954,677

영업이익
8,670,140,890
18,816,479,207

기타수익
1,776,083,894
4,345,126,044

기타비용
1,566,655,783
3,541,384,890

이자수익
2,373,303,474
821,607,485

금융수익
33,150,000
259,613,337

금융원가
2,583,486,619
353,600,862

법인세비용차감전순이익
8,702,535,856
20,347,840,321

법인세비용
175,654,090
5,763,741,179

당기순이익
8,526,881,766
14,584,099,142

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
-
-

―재평가손익의변동
3,724,626,798
153,840,448

법인세비용차감후기타포괄손익
3,724,626,798
153,840,448

총포괄손익
12,251,508,564
14,737,939,590

주당이익:

기본 및 희석 주당이익
658
1,125

자 본 변 동 표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,794,506,346
111,221,148,358
130,093,514,091

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,584,099,142
14,584,099,142

기타포괄손익:

- 유형자산 재평가잉여금의대체
-
-
-
(600,430,588)
600,430,588
-

- 재평가손익의 변동
-
-
-
153,840,448
-
153,840,448

기타포괄손익 소계
-
-
-
(446,590,140)
600,430,588
153,840,448

총포괄손익 합계
-
-
-
(446,590,140)
15,184,529,730
14,737,939,590

2022년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,347,916,206
122,518,129,288
140,943,904,881

2023년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,347,916,206
122,518,129,288
140,943,904,881

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,526,881,766
8,526,881,766

기타포괄손익:

- 유형자산 재평가잉여금의대체
-
-
-
-
-
-

- 재평가손익의 변동
-
-
-
3,724,626,798

3,724,626,798

기타포괄손익 소계
-
-
-
3,724,626,798
-
3,724,626,798

총포괄손익 합계
-
-
-
3,724,626,798
8,526,881,766
12,251,508,564

2023년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
15,072,543,004
127,157,462,254
149,307,864,645

현 금 흐 름 표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름
(22,566,805,622)
26,669,828,948

배당의 수취
3,540,000
393,027,575

이자의 수취
2,112,108,440
570,653,818

이자의 지급
(2,595,612,671)
(81,874,145)

법인세의 납부
(4,125,612,369)
(3,197,055,299)

영업활동순현금흐름
(27,172,382,222)
24,354,580,897

투자활동 현금흐름

대여금의 증가
(9,420,000,000)
(2,388,696,810)

대여금의 감소
579,251,577
153,379,542

보증금의 증가
(513,580,000)
(641,417,000)

보증금의 감소
3,005,811,000
1,028,483,358

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(55,100,000)
(22,281,160)

유형자산의 취득
(4,122,669,530)
(5,150,898,879)

유형자산의 처분
94,400,000
6,640,723,908

무형자산의 취득
(1,234,980,400)
(368,855,000)

매각예정자산의 처분
-
5,282,000,000

종속기업투자의 취득
(213,206,380)
(2,699,948,775)

관계기업투자의 취득
(13,739,684,000)
(1,158,928,567)

투자활동순현금흐름
(25,619,757,733)
673,560,617

재무활동 현금흐름

단기차입금의 증가
45,000,000,000
30,331,559,122

단기차입금의 감소
(3,000,000,000)
(13,953,459,250)

장기차입금의 증가
55,100,000
-

배당금의 지급
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

리스부채의 상환
(341,895,000)
(351,424,000)

재무활동순현금흐름
37,825,656,200
12,139,127,072

현금및현금성자산의 순증감
(14,966,483,755)
37,167,268,586

기초의 현금및현금성자산
42,298,040,305
5,217,429,696

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(4,161,117)
(86,657,977)

기말의 현금및현금성자산
27,327,395,433
42,298,040,305

별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과목

당기

전기

처분예정일: 2024년 3월 26일
처분확정일: 2023년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

124,897,026,311

120,646,448,225

전기이월미처분이익잉여금
116,370,144,545

105,461,918,495

당기순이익
8,526,881,766

14,584,099,142

유형자산재평가잉여금의 대체
-

600,430,588

II. 이익잉여금 처분액

4,276,303,680

4,276,303,680

- 이익준비금
388,754,880

388,754,880

- 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%))
3,887,548,800

3,887,548,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

120,620,722,631

116,370,144,545

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이태희
1958.04.02
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태희

World Congress of Computational Mechanics

(WCCM XVI)

International Scientific Committee

2018.9~2022.2

한양대학교 미래자동차연구소 소장

-

2018.9~2019.2
IT융합 스마트 그린카 창의인재 양성사업단 단장

2017.1~현재

International Association of Computational

Mechanics (IACM) General Council

2022.8~현재

World Congress of Computational Mechanics

(WCCM XVI) International Scientific Committee

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이태희 후보자는 전문성과 노하우를 기반으로 케이엔솔의 사업 추진에 있어 경영진 및 이사회의 의사결정에 참여할 예정이며, 경영진과 대주주의 직무 집행을 감독함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 선임을 추천하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 케이엔솔(주)의 각 사업부문에 대한 전문 지식을 바탕으로 회사의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대 됩니다.

확인서

확인서(이태희)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

용인수
엔브이에이치코리아 감사
2006년~현재
엔브이에이치코리아 감사
없음

1994년
조지워싱턴 대학교 경영대학원

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

용인수 감사 후보자는 재무 및 기획부문의 풍부한 경험을 보유하고 있고 오랜 기간 동안 감사를 수행함으로써 그 능력을 이미 입증된 재무전문가입니다. 이사회 및 감사의 운영에 객관적이고 합리적인 판단을 통하여 향후 회사의 발전에 있어 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(용인수)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,090백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
70백만원

최고한도액
100백만원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
. (2022.03.28.
개정
)

1.
방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업

2.
방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업

3.
방음
,
방진에 관련된 철물
,
목재
,
건구
,
건축용 장식의 제조 설치 판매업

4.
방음 방진에 관련된 제품의 수출입업

5.
환경오염
(
소음진동
)
방지시설업

6.
부동산 매매 및 임대업

7.
주택 건설업

8.
철물 공사업

9.
설비 공사업

10.
공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업

11.
공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업

12.
기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업

13.
크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업

14.
실내건축 공사업

15.
컴퓨터 소프트웨어 분석
,
설계
,
주문형 제조 판매업

16.
등기구 제조 및 판매업

17.
전기공사업

18.
소방시설공사업
(2017.07.05.
개정
)

19.
일반 창고업
(2022.03.28.
개정
)

20.
냉장 및 냉동 창고업
(2022.03.28.
개정
)

21.
습식방수공사업
(2022.06.29.
개정
)

22.
전 각호와 관련된 부대사업

제
2
조
(
목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
. (2022.03.28.
개정
)

1.
방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업

2.
방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업

3.
방음
,
방진에 관련된 철물
,
목재
,
건구
,
건축용 장식의 제조 설치 판매업

4.
방음 방진에 관련된 제품의 수출입업

5.
환경오염
(
소음진동
)
방지시설업

6.
부동산 매매 및 임대업

7.
주택 건설업

8.
철물 공사업

9.
설비 공사업

10.
공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업

11.
공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업

12.
기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업

13.
크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업

14.
실내건축 공사업

15.
컴퓨터 소프트웨어 분석
,
설계
,
주문형 제조 판매업

16.
등기구 제조 및 판매업

17.
전기공사업

18.
소방시설공사업
(2017.07.05.
개정
)

19.
일반 창고업
(2022.03.28.
개정
)

20.
냉장 및 냉동 창고업
(2022.03.28.
개정
)

21.
습식방수공사업
(2022.06.29.
개정
)

22.

토목건축공사업

(

종합건설업

)(2024.03.26.

개정

)

23.

전 각호와 관련된 부대사업

중장기적 신사업을위한 사업목적 추가