심텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 심텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)심텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 심텍주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73전화번호: 043-269-9000

작 성 자:
성 명: 신명섭부서 및 직위: IR팀 차장전화번호: 043-269-9365

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜심텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜심텍
보통주
8,266
0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜심텍홀딩스
최대주주
보통주
10,527,150
33.05
최대주주
-

김영구
특수관계인
보통주
2,092
0.01
등기임원
-

김연호
특수관계인
보통주
5,501
0.02
계열사임원
-

김갑수
특수관계인
보통주
25,354
0.08
계열사임원
-

소재춘
특수관계인
보통주
194
0.00
계열사임원
-

박인은
특수관계인
보통주
18,569
0.06
계열사임원
-

박정권
특수관계인
보통주
5,097
0.02
계열사임원
-

서상덕
특수관계인
보통주
3,250
0.01
계열사임원
-

김영호
특수관계인
보통주
100
0.00
계열사임원
-

계
-
10,587,307
33.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전원배(㈜심텍)
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 14일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 심텍 보통주 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

심텍
www.simmtech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
(우편접수 가능) ·주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (우편번호 28580) 주식회사 심텍 IR팀 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 043-269-9365 ·팩스번호 : 043-269-9048 ·접수기간 : 2024년 3월 14일 ~ 3월 29일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 29일 오전 9시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 ㈜심텍 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일(화) 오전 9시 ~ 3월 28일(목) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간내 24시간 행사 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시 ～ 2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

분할전 심텍은 1987년 8월 24일 충북 청주시 흥덕구 산단로73 에 공장을 설립하여 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산을 시작하였으며, 메모리모듈용 PCB의국산화에 성공하였습니다. 1996년 9월에는 패키징용 PCB인 BGA (Ball Grid Array)전용 라인을 설립하였으며 지속적인 기술개발을 바탕으로 고객사 및 제품을 다변화시키고 있습니다.아울러 당사는 2015년 7월 1일에 주식회사 심텍홀딩스로부터 인적분할하여 신설된 법인으로써, 반도체용 PCB 제조/ 판매 사업부문을 영위하고 있습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.나. 시장점유율

당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다.

또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 유의미한 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

- 당사 및 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

심텍
14,609
11,685
10,308
8,482
7,986
7,685
7,634

대덕전자
13,090
9,937
6,144
10,606
5,907
5,121
4,909

코리아써키트
8,046
6,471
5,630
4,649
4,703
5,204
4,731

TLB
2,215
1,781
1,841
1,491
-
-
-

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

다. 시장의 특성

당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, SiP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다.최근 사업연도 결산 기준으로 전체 매출의 92.6%가 수출(로칼포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니
다.

라. 회사의 경쟁우위요소
반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에 지정되었으며, 당사의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS) 또한 2016년 세계일류화 상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업분할전 심텍은1987년 설립이래 30여년동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 당사는 2015년 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장당사의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD, 오토모티브향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스,USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, JCET, PTI)은 물론 글로벌 Fabless 기업을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

당사의 고객사는 글로벌 리딩기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, SiP모듈, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.바. 조직도

심텍 조직도.jpg
심텍 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산

280,185,579,873

504,723,382,744

현금및현금성자산
9,983,475,277

119,810,060,113

매출채권및기타채권(유동)
115,210,569,481

139,013,499,410

재고자산
142,029,419,654

144,677,492,754

기타금융자산(유동)
1,130,000,000

80,434,235,000

기타자산(유동)
8,646,282,123

6,913,919,969

당기법인세자산
29,995,473

153,380,832

매각예정자산
3,155,837,865

13,720,794,666

비유동자산

895,837,496,747

761,609,863,246

매출채권및기타채권(비유동)
170,080,934,892

106,924,633,767

기타금융자산(비유동)
5,405,781,994

4,880,232,551

유형자산
625,184,147,699

586,727,198,498

무형자산
26,127,237,680

26,453,386,720

사용권자산
14,514,761,714

13,589,130,530

기타자산(비유동)
455,229,836

394,088,690

이연법인세자산
54,069,402,932

22,641,192,490

자산 총계

1,176,023,076,620

1,266,333,245,990

부채

유동부채

492,245,932,425

474,379,874,277

매입채무및기타채무(유동)
332,145,405,058

301,035,052,381

리스부채(유동)
2,651,020,842

2,666,047,455

단기차입금
125,844,638,010

26,219,312,896

전환사채(유동)
-

29,207,730,065

파생상품부채(유동)
-

22,863,896,943

기타금융부채(유동)
1,677,502,077

-

기타부채(유동)
28,451,541,956

22,697,454,917

당기법인세부채
1,475,824,482

69,690,379,620

비유동부채

217,177,632,882

179,351,809,955

매입채무및기타채무(비유동)
2,257,372,919

5,935,170

리스부채(비유동)
3,702,874,395

4,026,469,926

순확정급여부채
74,409,647,510

58,947,888,006

장기차입금
80,959,080,037

38,071,176,464

기타금융부채(비유동)
370,000,000

370,000,000

기타부채(비유동)
54,063,604,908

76,826,409,667

이연법인세부채
1,415,053,113

1,103,930,722

부채 총계

709,423,565,307

653,731,684,232

자본

지배기업의 소유주지분

464,836,026,230

610,510,695,169

자본금
17,079,214,000

17,079,214,000

자본잉여금
110,416,743,768

110,416,743,768

기타자본항목
(93,820,666)

(93,820,666)

기타포괄손익누계액
3,505,322,183

3,761,268,541

이익잉여금
333,928,566,945

479,347,289,526

비지배지분

1,763,485,083

2,090,866,589

자본 총계

466,599,511,313

612,601,561,758

부채와 자본 총계

1,176,023,076,620

1,266,333,245,990

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
1,041,895,724,977
1,697,452,348,000

매출원가
1,013,450,112,715
1,216,347,937,718

매출총이익
28,445,612,262
481,104,410,282

판매비와관리비
116,569,731,720
128,750,162,167

영업이익(손실)
(88,124,119,458)
352,354,248,115

기타영업외수익
17,445,126,619
10,009,070,232

기타영업외비용
64,687,340,143
10,483,846,289

금융수익
55,562,723,841
69,149,784,425

금융비용
68,725,911,116
74,762,766,703

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(148,529,520,257)
346,266,489,780

법인세비용(수익)
(29,547,340,128)
100,165,478,684

당기순이익(손실)
(118,982,180,129)
246,101,011,096

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(390,415,865)
(3,866,001,904)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
44,065,682
(44,065,682)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(10,796,070,478)
5,022,951,869

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
45,488,844
34,320,716

당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익
(11,096,931,817)
1,147,204,999

당기 총포괄손익
(130,079,111,946)
247,248,216,095

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(118,698,402,947)
245,820,150,142

비지배지분
(283,777,182)
280,860,954

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(129,751,730,440)
247,173,037,385

비지배지분
(327,381,506)
75,178,710

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본 및 희석주당순손익
(3,727)
7,719

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배 지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주 지분 합계

2022년 1월 1일 잔액(전기초)
17,079,214,000
110,440,951,435
(93,820,666)
7,433,655,023
244,424,804,159
379,284,803,951
1,991,480,212
381,276,284,163

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
245,820,150,142
245,820,150,142
280,860,954
246,101,011,096

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(10,242,616)
-
(10,242,616)
497,650
(9,744,966)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,025,273,725
5,025,273,725
(2,321,856)
5,022,951,869

해외사업환산손익
-
-
-
(3,662,143,866)
-
(3,662,143,866)
(203,858,038)
(3,866,001,904)

총기타포괄손익
-
-
-
(3,672,386,482)
5,025,273,725
1,352,887,243
(205,682,244)
1,147,204,999

당기총포괄손익
-
-
-
(3,672,386,482)
250,845,423,867
247,173,037,385
75,178,710
247,248,216,095

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)
-
(15,922,938,500)

종속기업 지분율변동 효과
-
(24,207,667)
-
-
-
(24,207,667)
24,207,667
-

소유주와의 거래 총액
-
(24,207,667)
-
-
(15,922,938,500)
(15,947,146,167)
24,207,667
(15,922,938,500)

2022년 12월 31일 잔액(전기말)
17,079,214,000
110,416,743,768
(93,820,666)
3,761,268,541
479,347,289,526
610,510,695,169
2,090,866,589
612,601,561,758

2023년 1월 1일 잔액(당기초)
17,079,214,000
110,416,743,768
(93,820,666)
3,761,268,541
479,347,289,526
610,510,695,169
2,090,866,589
612,601,561,758

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(118,698,402,947)
(118,698,402,947)
(283,777,182)
(118,982,180,129)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
88,898,286
-
88,898,286
656,240
89,554,526

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(10,797,381,134)
(10,797,381,134)
1,310,657
(10,796,070,477)

해외사업환산손익
-
-
-
(344,844,644)
-
(344,844,644)
(45,571,221)
(390,415,865)

총기타포괄손익
-
-
-
(255,946,358)
(10,797,381,134)
(11,053,327,492)
(43,604,324)
(11,096,931,816)

당기총포괄손익
-
-
-
(255,946,358)
(129,495,784,081)
(129,751,730,439)
(327,381,506)
(130,079,111,945)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)
-
(15,922,938,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)
-
(15,922,938,500)

2023년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
110,416,743,768
(93,820,666)
3,505,322,183
333,928,566,945
464,836,026,230
1,763,485,083
466,599,511,313

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 9 기
제 8 기

영업활동현금흐름
(89,676,798,557)
435,472,860,488

영업에서 창출된 현금
(13,269,590,483)
489,918,757,398

당기순이익(손실)
(118,982,180,129)
246,101,011,096

조정
163,525,335,573
208,314,441,789

퇴직급여
18,346,703,089
17,021,243,814

재고자산평가손익
30,310,224,617
(1,222,674,191)

대손상각비(환입)
7,316,277
349,169,913

채무조정손실
55,713,834,360
-

외화환산이익
(6,217,658,992)
(11,542,498,284)

외화환산손실
7,418,408,944
16,849,808,486

감가상각비
79,598,855,183
81,183,067,668

무형자산상각비
757,182,825
778,815,567

유형자산처분이익
(165,817,262)
(310,431,692)

유형자산처분손실
37,521,901
431,445,051

유형자산폐기손실
-
1,889,137,015

파생상품평가이익
(2,123,376,822)
(5,376,265,967)

파생상품평가손실
-
7,171,272,398

사채상환이익
-
(2,043,167,782)

사채상환손실
402,508,866
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(114,228,631)
(24,418,495)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
62,231,778
34,932

매각예정자산처분이익
(3,053,879,622)
(2,828,453,162)

배당금수익
(6,146,184)
(6,490,704)

이자수익
(5,587,670,245)
(2,246,254,555)

이자비용
17,674,344,883
8,075,623,093

기타
12,320,736
-

법인세비용(수익)
(29,547,340,128)
100,165,478,684

자산 및 부채의 증감
(57,812,745,927)
35,503,304,513

매출채권의 증감
7,377,566,038
(48,373,473,001)

미수금의 증감
(135,237,558,972)
(48,494,717,437)

선급금의 증감
(461,256,560)
(3,157,955,091)

선급비용의 증감
(732,840,624)
(230,100,165)

반환제품회수권의 증감
(2,612,401,011)
(485,785,324)

재고자산의 증감
(25,413,719,195)
(1,680,527,737)

장기선급비용의 증감
-
(221,905,092)

장기미수금의 증감
63,437,943,137
-

기타의비유동자산의 증감
206,580,558
(208,820,879)

매입채무의 증감
38,082,136,766
44,654,009,015

미지급금의 증감
31,560,709,385
51,930,520,469

선수금의 증감
(18,656,421,905)
54,934,730,324

예수금의 증감
(1,640,041,411)
1,231,088,085

미지급비용의 증감
(218,907,224)
(5,934,265,187)

기타장기종업원부채의 증감
638,585,743
(1,017,435,914)

확정급여채무의 증감
(13,175,001,658)
(3,152,761,016)

환불부채의 증감
2,375,581,475
749,831,731

사외적립자산의 불입
(3,445,794,587)
(5,036,843,059)

장기미지급금의 증감
102,094,118
(2,285,209)

이자의 수취
4,788,189,626
1,243,318,551

이자의 지급
(14,393,690,725)
(4,694,724,407)

법인세의 납부
(66,807,853,159)
(51,000,981,758)

배당금의 수취
6,146,184
6,490,704

투자활동현금흐름
(92,172,483,714)
(268,795,478,271)

투자활동으로 인한 현금유입액
156,149,884,604
93,710,202,119

단기금융상품의 감소
130,600,000,000
20,000,000,000

단기대여금의 회수
2,902,566,664
2,255,295,670

장기대여금의 회수
-
5,930,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
9,956,228,775
53,360,398,283

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
4,828,115,967
-

국고보조금의 유입
3,398,933,976
7,510,000,000

유형자산의 처분
4,437,759,629
4,610,937,455

보증금의 감소
26,279,593
43,570,711

투자활동으로 인한 현금유출액
(248,322,368,318)
(362,505,680,390)

단기금융상품의 증가
60,000,000,000
90,030,000,000

장기금융상품의 증가
385,000,000
330,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
93,124
63,255,018,546

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
4,828,115,967
-

단기대여금의 대여
4,700,000,000
787,182,500

장기대여금의 대여
1,000,000,000
3,430,000,000

매각예정자산의 취득
35,682,938,045
42,552,307,223

유형자산의 취득
139,284,265,188
158,947,043,538

무형자산의 취득
1,168,130,264
1,262,575,160

임차보증금의 증가
1,273,825,730
1,514,066,073

사업결합으로 인한 순현금 유출
-
397,487,350

재무활동현금흐름
72,006,540,049
(62,776,218,119)

재무활동으로 인한 현금유입액
578,212,560,000
53,954,600,000

단기차입금의 차입
465,270,360,000
53,794,600,000

장기차입금의 차입
112,942,200,000
-

장기임대보증금의 증가
-
160,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(506,206,019,951)
(116,730,818,119)

단기차입금의 상환
414,200,000,000
53,794,600,000

유동성장기부채의 상환
6,851,521,152
7,468,193,453

장기차입금의 상환
13,197,000,000
3,417,186,158

배당금의 지급
15,922,938,500
15,922,938,500

리스부채의 상환
5,338,640,299
4,390,183,979

전환사채의 상환
50,695,920,000
31,737,716,029

현금및현금성자산의 증감
(109,842,742,222)
103,901,164,098

기초 현금및현금성자산
119,810,060,113
16,724,588,508

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
16,157,386
(815,692,493)

기말 현금및현금성자산
9,983,475,277
119,810,060,113

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산

201,403,944,561

480,461,954,284

현금및현금성자산
1,432,669,353

113,246,022,853

매출채권및기타채권(유동)
90,487,869,860

136,831,085,019

재고자산
97,362,396,452

105,863,241,554

기타금융자산(유동)
1,130,000,000

107,951,039,004

기타자산(유동)
7,805,213,548

2,599,750,024

파생상품자산
-

124,921,164

당기법인세자산
29,957,483

-

매각예정자산
3,155,837,865

13,845,894,666

비유동자산

884,763,336,717

667,978,798,565

매출채권및기타채권(비유동)
172,992,757,258

110,257,021,305

종속기업투자주식
79,568,636,985

80,648,466,397

기타금융자산(비유동)
91,776,347,535

4,324,456,724

유형자산
477,951,321,473

442,364,842,987

무형자산
2,253,564,011

2,338,461,116

사용권자산
11,986,759,759

11,825,460,918

기타자산(비유동)
324,318,022

196,310,012

이연법인세자산
47,909,631,674

16,023,779,106

자산 총계

1,086,167,281,278

1,148,440,752,849

부채

유동부채

458,905,855,570

436,935,238,286

매입채무및기타채무(유동)
338,598,899,022

341,246,628,135

리스부채(유동)
1,797,491,837

1,796,471,971

단기차입금
89,260,556,854

3,250,000,000

기타금융부채(유동)
1,844,079,344

98,947,849

기타부채(유동)
27,404,828,513

21,591,320,333

당기법인세부채
-

68,951,869,998

비유동부채

178,595,716,649

134,767,631,905

리스부채(비유동)
2,717,920,921

2,991,694,076

순확정급여부채
70,615,306,585

54,636,645,770

장기차입금
51,357,843,146

-

기타금융부채(비유동)
570,000,000

570,000,000

기타부채(비유동)
53,334,645,997

76,569,292,059

부채 총계

637,501,572,219

571,702,870,191

자본

자본금
17,079,214,000

17,079,214,000

자본잉여금
112,851,161,644

112,851,161,644

기타자본항목
(93,820,666)

(93,820,666)

기타포괄손익누계액
-

(44,065,682)

이익잉여금
318,829,154,081

446,945,393,362

자본 총계

448,665,709,059

576,737,882,658

부채와 자본 총계

1,086,167,281,278

1,148,440,752,849

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
813,604,104,965
1,460,905,530,595

매출원가
798,990,107,252
1,049,959,695,774

매출총이익(손실)
14,613,997,713
410,945,834,821

판매비와관리비
95,350,967,475
100,961,930,105

영업이익(손실)
(80,736,969,762)
309,983,904,716

기타영업외수익
19,946,219,201
11,454,936,793

기타영업외비용
69,177,970,087
11,024,719,522

금융수익
55,350,137,382
70,983,854,077

금융비용
59,352,331,498
52,142,804,942

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
(133,970,914,764)
329,255,171,122

법인세비용(수익)
(32,565,830,995)
90,061,024,799

당기순이익(손실)
(101,405,083,769)
239,194,146,323

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
44,065,682
(44,065,682)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(10,788,217,012)
5,183,079,865

당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익
(10,744,151,330)
5,139,014,183

당기 총포괄손익
(112,149,235,099)
244,333,160,506

주당손익

기본 및 희석주당순손익
(3,184)
7,511

자 본 변 동 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022년 1월 1일 잔액 (전기초)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
-
218,491,105,674
348,327,660,652

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
239,194,146,323
239,194,146,323

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(44,065,682)
-
(44,065,682)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,183,079,865
5,183,079,865

당기총포괄손익
-
-
-
(44,065,682)
244,377,226,188
244,333,160,506

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

2022년 12월 31일 잔액(전기말)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
(44,065,682)
446,945,393,362
576,737,882,658

2023년 1월 1일 잔액 (당기초)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
(44,065,682)
446,945,393,362
576,737,882,658

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(101,405,083,769)
(101,405,083,769)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
44,065,682
-
44,065,682

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(10,788,217,012)
(10,788,217,012)

당기총포괄손익
-
-
-
44,065,682
(112,193,300,781)
(112,149,235,099)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(15,922,938,500)
(15,922,938,500)

2023년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
-
318,829,154,081
448,665,709,059

현 금 흐 름 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
제 9 기
제 8 기

영업활동현금흐름
(100,757,365,032)
391,201,901,620

영업에서 창출된 현금
(27,670,223,722)
429,794,960,433

당기순이익(손실)
(101,405,083,769)
239,194,146,323

조정
130,895,820,218
145,209,204,770

퇴직급여
16,207,469,209
14,953,165,863

재고자산평가손실(환입)
27,045,956,257
2,064,387,860

대손상각비(환입)
7,316,277
340,616,591

기타의대손상각비
3,200,000,000
746,928,360

채권조정손실
55,713,834,360
-

외화환산이익
(5,012,186,569)
(8,571,914,872)

외화환산손실
4,188,578,302
11,368,339,875

감가상각비
61,068,419,550
54,850,004,785

무형자산상각비
629,157,105
621,088,768

유형자산처분이익
(481,302,061)
(471,949,541)

유형자산처분손실
24,121,292
12,598,991

유형자산폐기손실
-
1,889,137,015

전환사채(자산)평가이익
(368,860,001)
(3,528,899,574)

전환사채(자산)평가손실
3,154,834,035
-

종속기업투자손상차손
1,079,829,412
900,000,000

파생상품평가이익
(1,446,349,662)
(5,376,265,967)

파생상품거래이익
(1,995,313,633)
(2,975,871,042)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
(114,228,631)
(24,418,495)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실
62,231,778
34,932

매각예정자산처분이익
(3,198,925,830)
(2,864,608,733)

매각예정자산처분손실
-
44,193,860

금융보증비용
284,132,035
98,329,663

금융보증수익
(284,132,035)
(98,329,663)

이자수익
(6,510,657,190)
(9,316,809,078)

이자비용
9,715,938,399
488,420,373

기타
491,788,814
-

법인세비용(수익)
(32,565,830,995)
90,061,024,799

자산 및 부채의 증감
(57,160,960,171)
45,391,609,340

매출채권의 증감
33,219,289,340
(32,293,093,097)

미수금의 증감
(70,924,525,899)
(47,101,810,981)

선급금의 증감
(500,525,169)
(286,690,583)

선급비용의 증감
(499,616,368)
(402,566,689)

반환제품회수권 증감
(2,588,198,502)
(93,332,735)

재고자산의 증감
(18,545,111,155)
(4,730,480,377)

매입채무의 증감
23,354,079,153
23,377,297,123

미지급금의 증감
10,339,803,319
57,722,425,727

선수금의 증감
(19,142,422,435)
54,686,351,297

예수금의 증감
(1,575,476,870)
1,427,002,751

미지급비용의 증감
668,824,258
1,119,801,413

기타장기종업원부채 증감
643,166,538
(1,016,909,436)

확정급여부채의 변동
(7,955,496,932)
(2,284,088,313)

환불부채 증감
2,345,250,551
267,703,241

사외적립자산의 불입
(6,000,000,000)
(5,000,000,001)

이자의 수취
1,766,118,541
1,221,870,102

이자의 지급
(8,543,730,347)
(641,197,085)

법인세의 납부
(66,309,529,504)
(39,173,731,830)

투자활동현금흐름
(129,021,571,599)
(261,751,444,059)

투자활동으로 인한 현금유입액
151,645,076,319
93,340,654,517

단기금융상품의 감소
122,600,000,000
20,000,000,000

단기대여금의 회수
5,980,666,664
4,185,295,670

장기대여금의 회수
-
4,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
9,955,297,535
53,360,295,259

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
4,828,115,967
-

국고보조금의 유입
3,398,933,976
7,510,000,000

유형자산의 처분
4,386,736,371
4,175,510,707

매각예정자산의 처분
495,325,806
109,552,881

투자활동으로 인한 현금유출액
(280,666,647,918)
(355,092,098,576)

단기금융상품의 증가
60,000,000,000
82,030,000,000

장기금융상품의 증가
385,000,000
330,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
63,255,018,546

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
4,828,115,967
-

단기대여금의 대여
8,900,000,000
4,484,000,000

장기대여금의 대여
1,000,000,000
1,500,000,000

매각예정자산의취득
35,682,938,045
43,680,923,175

유형자산의 취득
117,101,213,243
124,412,427,261

무형자산의 취득
843,500,000
1,261,100,000

임차보증금의 증가
1,229,960,663
1,474,917,024

전환사채(자산)의 증가
50,695,920,000
31,737,716,030

종속기업투자주식의 취득
-
925,996,540

재무활동현금흐름
117,965,631,249
(24,651,307,930)

재무활동으로 인한 현금유입액
567,533,200,000
53,954,600,000

단기차입금의 증가
454,591,000,000
53,794,600,000

장기차입금의 증가
112,942,200,000
-

임대보증금의 증가
-
160,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(449,567,568,751)
(78,605,907,930)

단기차입금의 상환
418,250,000,000
60,344,600,000

장기차입금의 상환
13,197,000,000
-

배당금의 지급
15,922,938,500
15,922,938,500

리스부채의 상환
2,197,630,251
2,338,369,430

현금및현금성자산의 증감
(111,813,305,382)
104,799,149,631

기초 현금및현금성자산
113,246,022,853
9,322,974,708

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(48,118)
(876,101,486)

당기말 현금및현금성자산
1,432,669,353
113,246,022,853

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분확정일: 2023년 3월 30일

I. 기초미처분이익잉여금

312,181,360

441,889,894

1. 전기이월이익잉여금
424,374,661

197,512,667

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(10,788,217)

5,183,080

3. 당기순이익(손실)
(101,405,084)

239,194,146

II. 임의적립금등의이입액

-

-

1.자본잉여금이입액
-

-

III. 이익잉여금처분액

5,604,874

17,515,232

1. 이익준비금
509,534

1,592,294

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금(현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 160원(32%) 전기 500원(100%)
5,095,340

15,922,939

IV. 차기이월미처분이익잉여금

306,576,486

424,374,661

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"
(이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로
본 서식 작성기준에 따라
"해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제)

① 회사는 이익배당에 관한 제1종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다.

②~⑤ (생략)

제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제)

① -----------------------------------------------------------------------------------------------------------50,000,000주로 한다.

②~⑤ (현행과 같음)

자산규모 및 대외경제규모 등을 고려하여 발행한도 상향

제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 전환에 관한 제2종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다.

②~⑥ (생략)

제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식)

① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50,000,000주로 한다.

②~⑥ (현행과 같음)

제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 상환에 관한 제3종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다.

②~⑧ (생략)

제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식)

① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50,000,000주로 한다.

②~⑧ (현행과 같음)

제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 전환 및 상환에 관한 제4종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다.

②~④ (생략)

제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식)

① ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,000,000주로 한다.

②~④ (현행과 같음)

제 16조의2 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

제 16조의2 (전환사채의 발행)

① ----------------------- 2천억원------------------------------------------------------------------------------------------------

②~④ (현행과 같음)

제 17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조의2 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

제 17조 (신주인수권부사채의 발행)

① ----------------------- 2천억원---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

②~⑤ (현행과 같음)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전세호
1956.05.15
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주
이사회

전영선
1982.06.25
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전세호
㈜심텍 임원
1982
고려대학교 졸업
없음

1984
(미)FDU 경영대학원 졸업

1987
㈜심텍 설립

1987 ~ 현재
㈜심텍 회장

전영선
㈜심텍 임원
2005
(미)세인트루이스 워싱턴대학교 졸업
없음

2015
(미)세인트루이스 워싱턴대학교 경영대학원 졸업

2014 ~ 2018
㈜심텍 해외지사 이사

2018 ~ 2023
㈜심텍 영업센터 전무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
전세호 후보자는 1987년 분할 전 ㈜심텍의 전신(前身)인 충북전자를 설립하여 현재까지 37년간 심텍그룹의 회장으로 역임하며 심텍을 세계 1위의 반도체용 PCB 회사로 성장시켰음. 국내 반도체용 PCB업계의 리더로서 반도체 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 관련 산업에 적극적 대응하고 회사를 지속적으로 성장/발전 시킬수 있을 것으로 기대되어 추천함- 전영선 후보자는 지난 10년간 당사의 해외지사 및 국내 영업센터 등에서 기술영업 및 마케팅 업무를 성공적으로 수행하여 국내외 반도체용 PCB분야에 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였음. 이를 기반으로 당사의 지속적인 성장 및 기업 가치 제고에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함

확인서

확인서(전세호)

확인서(전영선)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4,005 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
189 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"