오성첨단소재 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 오성첨단소재

주주총회소집공고
2.9
오성첨단소재(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
오성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
이장원

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로 17길 104

(전 화) 063-839-5000

(홈페이지)http://www.osungam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이호권

(전 화) 063-839-5000

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 26일(화) 오전 09시2. 장소 : 전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관3. 회의목적사항

[보고안건]

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김두인) 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 김용식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제396조에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 14일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사 항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

9. 기타사항 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 11일

오성첨단소재 주식회사 대표이사 이 장 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용구(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2023-01-18
한도거래약정의 건.
찬성

2
2023-01-25
금전대여의 건
찬성

3
2023-01-27
내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성

4
2023-02-06
2022년(제29기) 감사전 별도 재무제표 승인의 건
찬성

5
2023-02-14
외부감사인 선정보고 및 선임결정의 건
찬성

6
2023-02-22
2022년(제29기) 감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성

7
2023-02-28
제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성

8
2023-03-14
제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건(정정)
찬성

9
2023-03-23
주권관련 사채권 취득의 건
찬성

10
2023-04-05
유상증자 결정의 건
찬성

11
2023-04-19
전환사채 전환청구의 건
찬성

12
2023-04-24
주권관련 사채권 취득의 건
찬성

13
2023-05-19
타법인주식 및 출자증권 취득의 건
찬성

14
2023-06-09
제30기 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성

15
2023-06-20
제30기 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건(정정)
찬성

16
2023-07-20
이사회내 위원회 설치의 건
찬성

17
2023-07-27
타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성

18
2023-08-17
금전대여의 건
-

19
2023-08-21
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성

20
2023-08-28
타법인 주식 및 출자증권 취득 기간 연장의 건
-

21
2023-10-12
타법인 주식 취득의 건
찬성

22
2023-10-18
금전대여의 건
찬성

23
2023-10-20
타법인 주식 취득의 건(정정)
찬성

24
2023-11-20
타법인 주식 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
이용구
2023-07-20
위원장 및 운영규정 확정의 건
가결

2023-07-26
타법인 주식 취득 결정
가결

2023-10-12
타법인 주식 취득 결정
가결

2023-11-21
타법인 주식 취득 결정
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

(주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액으로 제29기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

(주2) 지급총액은 2023년 기말 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요사업은 디스플레이 필름 사업으로 광학용 보호/기능성 필름을 생산하고있습니다. 당사는 2023년 12월 31일 현재 3개의 종속회사를 포함하고 있습니다.

(1) 오성첨단소재 주식회사
당사는 디스플레이用 보호/기능성필름 삼성SDI 外 디스플레이用 필름의 제조업을 영위하고 있으며, 2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였습니다. 연간 생산CAPA는 72,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다.

(2) 카나비스메디칼 주식회사 종속회사인 카나비스메디칼에서는 의약품, 의료개발, 의료용 연구개발업을 영위하고 있으며, 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 설립하였습니다. 현재 카이스트와의 협력을 통해 의료용 마리화나를 연구하고 있으며, 향후 연구결과와 법 개정이 진행된다면 회사의 성장동력이 될 것으로 기대됩니다.

(3) 주식회사 더블라썸묵동 종속회사인 더블라썸 묵동은 부동산 개발 및 매매, 임대업을 영위하고 있으며, 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인 더블라썸묵동을 인수하였습니다. 2021년 12월 먹골역에 칼튼테라스를 완공, 주택과 상가부문을분양하였습니다.(4) 에스파이낸셜대부 주식회사 종속회사인 에스파이낸셜 대부는 대부업을 영위하고 있으며, 안정적인 수익창출과 사업 다각화를 위해 2020년 8월 27일 설립하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였으며 연간 생산CAPA는 72,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다.

당사는 일본등 외국에 의존하던 PET보호필름의 국산화에 성공하여 제품화 하였고, 2006년도부터 국내와 중국,대만 등으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 특히, PET보호필름은 품질과 가격에서 경쟁우위를 가지고 있기 때문에 국내외 시장개척에 주력상품으로써의 역할을 수행하고 있습니다.

또한 당사는 제품생산에 있어 클린도 유지에 최선을 다함으로써 국내 어떤 업체보다도 우수한 크린룸 상태를 유지하고 있으며, 우수한 인력과 최신 설비로 타사의 제품에 비교하여 품질과 가격면에서 장점을 가지고 있습니다.

향후 당사는 국내와 외국의 유수한 생산업체와 경쟁할 수 있는 주요 메이커 진입을 목표로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

기능성 광학 필름의 경우 FPD용 부재 필름으로 사용되기 때문에 공식적인 자료가 없는 상황으로 시장점유율은 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업은 급성장이라는 이면에 호황과 불황의 주기적인 반복을 통해, 주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 이루어졌으며, 시장 요구 상황은 더욱 대형화, 고기능화, 고성능화가 되어 지고 있습니다. 시장의 요구상황에 따라 당사의 디스플레이 필름부문은 시장의 특성을 정확히 파악하여 요구을 충족시키기 위한 노력이 필요합니다.

<시장의 특성 요약>

- 주기적 시장 상황에 따라 주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 필요한 장치 산업

- 규모의 경제 및 학습효과가 큰 산업- 전,후방산업의 공동 발전이 필요한 산업

- 고난이도 생산기술등이 필요한 기술 집약적 산업

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[의료용 마리화나]

당사는 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 카나비스메디칼을 설립하고 종속회사로 편입하였습니다. 카나비스메디칼은 인체에 유익한 마리화나 주요성분, 특히 CBD를 중심으로 한 카나비노이드(cannabinoid)의 연구·개발하고 있으며, 향후 국내 마리화나 관련 제품의 상용화가 입법화가 될 경우 의료용 치료제, 식의약품, 뷰티용 제품등의 시장진출을 목표로 하고 있습니다.

① 종속회사의 명칭 : 카나비스메디칼 주식회사

② 회사의 위치 : 경기도 용인시 기흥구 농서로 22번길 8

③ 주요사업내용 : 생명공학 및 생식의학 관련 의약품 연구개발 등④ 연구 성과

일자
내용

2020.02
학술지 논문 게재(Cannabis and Cannabinoid Research)-해마 뉴런 배양 시 과산화수소에 대한 칸나비디올(CBD)의 신경보호 효과 (Neuroprotective Effect of Cannabidiol Against Hydrogen Peroxidein Hippocampal Neuron Culture)

2021.02
특허 취득-산화적 스트레스에 대한 칸나비디올의 신경세포 보호 효과 평가 방법 및 칸나비디올을 유효성분으로 포함하는 신경퇴행성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물

2022.05
특허 취득- 신경세포 배양용 플랫폼 및 이의 제조방법

⑤ 연구 계획 - 2021년 04월 한국과학기술원(KAIST)와 카나비디올의 추가 연구를 위해 연구계약을 체결하였습니다.

구분
내용

연구기간
2021년 04월부터 2026년 03월까지

연구목표
신경퇴행성 질환 예방ㆍ치료를 위한 카나비디올의 뇌세포 영향 연구

성과목표
논문투고 8건, 특허출원 6건

[역세권2030청년주택사업]

해당사업은 서울시가 역세권 규제를 풀고 심의,허가 절차를 간소화해 청년들에게 임대주택을 제공, 청년들의 심각한 주거난을 해소하기 위해 진행한 정책사업입니다.

회사는 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인㈜더블라썸묵동을 인수하였고, 2021년 말 완공하였습니다. 현재 주택부문은 분양이 완료 되었고, 상가부문 일부를 분양중에 있습니다.

①종속회사의 명칭 : 주식회사 더블라썸묵동

②사업 대상의 위치 : 서울특별시 중랑구 묵동 176-39외 3필지(7호선 먹골역 1번출구)

③용도 : 주상복합아파트, 근린생활시설

④규모 : 지하5층~지상15층 주상복합임대아파트 235세대

⑤면적 : 대지 1,978.20㎡(598.4py), 총 연면적 17,374,97㎡(5,255.9py)

⑥완공 : 2021년 11월 25일 - 홈페이지 : 칼튼테라스(https://carltonterrace.modoo.at)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

<연결 재무제표>- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제30기(당기말) 2023년 12월 31일 현재

제29기(전기말) 2022년 12월 31일 현재

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30기
제29기

자 산

I. 유동자산
116,843,116,331
121,107,147,973

현금및현금성자산
72,744,022,125
66,304,824,523

단기기타금융자산
6,000,000,000
6,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,569,549,263
743,600,000

매출채권
13,323,893,973
17,805,341,853

단기기타채권
4,130,195,795
3,873,138,748

재고자산
14,597,128,613
20,261,385,155

당기법인세자산
55,860,108
194,044,763

기타유동자산
422,466,454
429,936,103

매각예정비유동자산
-
5,494,876,828

II. 비유동자산
172,777,405,096
159,742,731,844

장기기타금융자산
1,214,042,712
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
3,154,420,432

장기기타채권
5,996,924,302
6,013,978,262

관계기업투자
60,731,831,778
52,564,302,732

유형자산
33,043,840,479
34,357,096,210

무형자산
289,087,875
127,369,129

이연법인세자산
5,005,750,151
4,584,198,277

투자부동산
66,495,927,799
58,941,366,802

자 산 총 계
289,620,521,427
280,849,879,817

부 채

I. 유동부채
16,724,073,885
29,271,654,276

매입채무
3,694,956,913
4,207,459,649

리스부채
122,412,792
133,232,841

단기기타채무
1,646,421,356
1,723,899,577

단기차입금
3,975,360,000
3,365,360,000

전환사채
7,216,925,365
19,800,000,000

기타유동부채
67,997,459
41,702,209

II. 비유동부채
45,371,771,360
51,388,545,990

장기기타채무
13,695,311,737
13,057,425,995

장기차입금
30,009,584,454
34,284,944,454

전환사채
-
2,577,514,500

퇴직급여부채
174,374,333
55,525,795

리스부채
186,021,909
112,237,950

이연법인세부채
1,294,702,547
1,300,897,296

충당부채
11,776,380
-

부 채 총 계
62,095,845,245
80,660,200,266

자 본

I. 지배주주소유자지분
226,534,548,834
198,631,990,852

납입자본
166,057,346,971
144,962,911,497

자본금
43,037,224,500
36,145,156,000

기타불입자본
123,020,122,471
108,817,755,497

기타자본구성요소
30,655,921,715
36,114,899,276

이익잉여금
29,566,453,540
17,554,180,079

II. 비지배지분
1,244,953,956
1,557,688,699

자 본 총 계
227,524,676,182
200,189,679,551

부채및자본총계
289,620,521,427
280,849,879,817

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기(당기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기(전기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30기
제29기

I. 매출액
104,942,717,935
117,107,874,693

II. 매출원가
84,177,710,378
96,118,294,225

III. 매출총이익
20,765,007,557
20,989,580,468

판매비와관리비
8,039,251,928
8,056,173,222

IV. 영업이익
12,725,755,629
12,933,407,246

기타수익
2,652,382,551
5,386,473,733

기타비용
2,087,214,383
1,570,872,259

금융수익
5,129,463,526
2,961,882,960

금융비용
2,248,023,079
7,520,803,615

관계기업투자손익
(4,133,677,145)
(11,275,596,033)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
12,038,687,099
914,492,032

VI. 법인세비용(수익)
26,837,939
(1,503,339,751)

VII. 당기순이익(손실)
12,011,849,160
2,417,831,783

VIII. 기타포괄손익
(549,653,093)
309,381,331

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(312,310,442)
(943,133,614)

순확정급여부채의 재측정요소
(144,391,375)
227,130,043

지분법이익잉여금
(167,919,067)
(1,170,263,657)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(237,342,651)
1,252,514,945

지분법자본변동
(237,342,651)
1,252,514,945

IX. 총포괄이익(손실)
11,717,022,675
2,727,213,114

X. 당기순이익(손실)귀속
12,011,849,160
2,417,831,783

1. 지배기업소유주
12,324,583,903
2,769,729,872

2. 비지배지분
(312,734,743)
(351,898,089)

XI. 총포괄이익(손실)귀속
11,462,196,067
2,727,213,114

1. 지배기업소유주
11,774,930,810
3,079,111,203

2. 비지배지분
(312,734,743)
(351,898,089)

XII.지배기업귀속주당이익(손실)

1. 보통주 기본주당이익(손실)
167
39

2. 보통주 희석주당이익(손실)
162
39

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제30기(당기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기(전기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2022.01.01(전기초)
36,144,942,000
108,815,995,319
33,780,373,529
21,601,673,931
200,342,984,779
1,909,586,788
202,252,571,567

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,769,729,872
2,769,729,872
(351,898,089)
2,417,831,783

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
227,130,043
227,130,043
-
227,130,043

지분법자본변동
-
-
1,252,514,945
-
1,252,514,945
-
1,252,514,945

지분법이익잉여금
-
-
-
(1,170,263,657)
(1,170,263,657)
-
(1,170,263,657)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

신주인수권의 행사
214,000
1,760,178
(515,982)
-
1,458,196
-
1,458,196

전환사채의 발행
-
-
190,876,784
-
190,876,784
-
190,876,784

자기주식의 취득
-
-
(4,982,440,110)
-
(4,982,440,110)
-
(4,982,440,110)

자기주식의 소각
-
-
5,874,090,110
(5,874,090,110)
-
-
-

2022.12.31(전기말)
36,145,156,000
108,817,755,497
36,114,899,276
17,554,180,079
198,631,990,852
1,557,688,699
200,189,679,551

2023.01.01(당기초)
36,145,156,000
108,817,755,497
36,114,899,276
17,554,180,079
198,631,990,852
1,557,688,699
200,189,679,551

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
12,324,583,903
12,324,583,903
(312,734,743)
12,011,849,160

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(144,391,375)
(144,391,375)
-
(144,391,375)

지분법자본변동
-
-
(237,342,651)
-
(237,342,651)
-
(237,342,651)

지분법이익잉여금
-
-
-
(167,919,067)
(167,919,067)
-
(167,919,067)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
1,751,926,000
3,248,070,804
-
-
4,999,996,804
-
4,999,996,804

전환사채의 전환
5,140,142,500
10,954,296,170
(1,424,471,975)
-
14,669,966,695
-
14,669,966,695

자기주식의 취득
-
-
(3,797,162,935)
-
(3,797,162,935)
-
(3,797,162,935)

2023.12.31(당기말)
43,037,224,500
123,020,122,471
30,655,921,715
29,566,453,540
226,279,722,226
1,244,953,956
227,524,676,182

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제30기(당기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기(전기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30기
제29기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
22,904,369,015
31,759,135,128

1. 영업에서 창출된 현금
22,226,637,459
32,663,271,018

당기순이익(손실)
12,011,849,160
2,417,831,783

당기순이익에 대한 조정
6,407,428,233
20,846,923,565

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
3,807,360,066
9,398,515,670

2. 이자 수취
2,704,653,270
1,140,846,894

3. 이자 지급
(1,750,774,564)
(1,928,624,431)

4. 법인세의 환급(납부)
(276,147,150)
(116,358,353)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,502,313,187)
(5,173,036,513)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,884,150,284
52,740,124,380

단기금융상품의 감소
13,233,000,000
-

단기대여금의 감소
12,159,960
12,159,960

장기금융상품의 감소
(1,214,042,712)
-

장기기타채권의 감소
24,894,000
86,251,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
7,888,215,063
52,095,150,220

유형자산의 처분
60,118,453
546,563,200

매각예정비유동자산의 처분
5,879,805,520
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,386,463,471)
(57,913,160,893)

단기금융상품의 증가
15,905,000,000
-

단기대여금의 증가
20,000,000
2,000,000,000

장기기타채권의 증가
-
160,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
5,000,000,000
49,298,496,991

관계기업투자주식의 취득
12,706,467,909
4,481,583,910

투자부동산의 취득
3,278,928,100
78,350,000

유형자산의 취득
2,228,246,096
1,856,450,247

무형자산의 취득
247,821,366
38,279,745

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,737,635,535)
(25,594,027,481)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,937,126,804
16,040,228,196

유상증자
4,999,996,804
-

신주인수권의 행사
-
1,458,196

전환사채의 발행
-
2,800,000,000

단기차입금의 증가
1,234,640,000
100,000,000

장기기타채무의 증가
1,702,490,000
13,138,770,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,674,762,339)
(41,634,255,677)

리스부채의 상환
168,856,099
145,152,109

단기차입금의 상환
-
5,965,360,000

장기차입금의 상환
4,900,000,000
29,378,137,429

전환사채의 상환
650,033,305
200,000,000

신주인수권부사채의 상환
-
210,566,029

장기기타채무의 감소
1,158,710,000
752,600,000

자기주식의 취득
3,797,162,935
4,982,440,110

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(225,222,691)
(1,164,930,923)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
6,439,197,602
(172,859,789)

VI. 기초의 현금및현금성자산
66,304,824,523
66,477,684,312

VII. 기말의 현금및현금성자산
72,744,022,125
66,304,824,523

- 연결 주석

연결 주석사항은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별도 재무제표>

- 재무상태표

재무상태표

제 30 기(당기말) 2023.12.31 현재

제 29 기(전기말) 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제30기
제29기

자 산

I. 유동자산
97,314,588,811
99,258,263,663

현금및현금성자산
67,112,553,176
60,326,649,643

단기기타금융자산
6,000,000,000
6,000,000,000

매출채권
12,278,893,973
13,845,871,773

단기기타채권
2,313,208,988
3,294,254,914

재고자산
9,199,907,046
9,716,020,240

당기법인세자산
6,787,268
175,177,700

기타유동자산
403,238,360
405,412,565

매각예정비유동자산
0
5,494,876,828

II. 비유동자산
155,662,408,311
143,795,920,200

장기기타금융자산
1,214,042,712
0

장기기타채권
425,573,302
417,733,262

종속기업 및 관계기업투자
97,889,364,300
89,721,835,254

유형자산
32,939,525,526
34,095,659,337

무형자산
282,664,926
120,109,636

이연법인세자산
5,005,750,151
4,584,198,277

투자부동산
17,905,487,394
14,856,384,434

자 산 총 계
252,976,997,122
243,054,183,863

부 채

I. 유 동 부 채
16,564,542,585
29,142,456,538

매입채무
3,694,956,913
4,207,459,649

리스부채
117,975,148
119,631,369

단기기타채무
1,514,457,560
1,628,387,431

단기차입금
3,975,360,000
3,365,360,000

전환사채
7,216,925,365
19,800,000,000

기타유동부채
44,867,599
21,618,089

II. 비 유 동 부 채
7,755,721,305
13,622,820,370

전환사채
0
2,577,514,500

장기기타채무
777,751,737
253,645,995

장기차입금
6,682,680,000
10,658,040,000

리스부채
109,267,659
112,237,950

퇴직급여부채
186,021,909
21,381,925

부 채 총 계
24,320,263,890
42,765,276,908

자 본

I. 납입자본
166,057,346,971
144,962,911,497

자본금
43,037,224,500
36,145,156,000

주식발행초과금
123,020,122,471
108,817,755,497

II. 기타자본구성요소
29,266,135,039
34,725,112,600

III. 이익잉여금
33,333,251,222
20,600,882,858

자 본 총 계
228,656,733,232
200,288,906,955

부채및자본총계
252,976,997,122
243,054,183,863

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 30 기(당기) 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 29 기(전기) 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제30기
제29기

I. 매출액
103,651,505,046
98,979,021,000

II. 매출원가
84,060,559,738
82,816,126,523

III. 매출총이익
19,590,945,308
16,162,894,477

판매비와관리비
6,001,421,046
5,707,458,861

IV. 영업이익
13,589,524,262
10,455,435,616

기타수익
2,650,085,900
5,373,956,987

기타비용
1,834,791,921
1,959,087,938

금융수익
3,780,929,043
1,350,898,415

금융비용
988,434,685
3,384,315,007

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익
(4,133,677,145)
(11,664,193,931)

V. 법인세비용차감전순이익
13,063,635,454
561,292,040

VI. 법인세비용
18,956,648
(1,209,734,514)

VII. 계속영업이익
13,044,678,806
1,771,026,554

VIII. 중단영업이익
0
0

IX. 당기순이익
13,044,678,806
1,771,026,554

X. 기타포괄손익
(549,653,093)
309,381,331

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(237,342,651)
1,252,514,945

지분법자본변동
(237,342,651)
1,252,514,945

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(312,310,442)
(943,133,614)

확정급여제도의 재측정요소
(144,391,375)
227,130,043

지분법이익잉여금
(167,919,067)
(1,170,263,657)

XI. 총포괄이익
12,495,025,713
2,080,407,885

- 자본변동표

자본변동표

제 30 기(당기) 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 29 기(전기) 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
36,144,942,000
108,815,995,319
32,390,586,853
25,647,080,028
202,998,604,200

당기순이익
0
0
0
1,771,026,554
1,771,026,554

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
227,130,043
227,130,043

지분법이익잉여금
0
0
0
(1,170,263,657)
(1,170,263,657)

주식소각
0
0
5,874,090,110
(5,874,090,110)
0

신주인수권행사
214,000
1,760,178
(515,982)
0
1,458,196

전환사채의발행
0
0
190,876,784
0
190,876,784

자기주식
0
0
(4,982,440,110)
0
(4,982,440,110)

지분법자본변동
0
0
1,252,514,945
0
1,252,514,945

2022.12.31(전기말)
36,145,156,000
108,817,755,497
34,725,112,600
20,600,882,858
200,288,906,955

2023.01.01(당기초)
36,145,156,000
108,817,755,497
34,725,112,600
20,600,882,858
200,288,906,955

당기순이익
0
0
0
13,044,678,806
13,044,678,806

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
(144,391,375)
(144,391,375)

지분법이익잉여금
0
0
0
(167,919,067)
(167,919,067)

유상증자
1,751,926,000
3,248,070,804
0
0
4,999,996,804

전환사채행사
5,140,142,500
10,954,296,170
(1,424,471,975)
0
14,669,966,695

자기주식
0
0
(3,797,162,935)
0
(3,797,162,935)

지분법자본변동
0
0
(237,342,651)
0
(237,342,651)

2023.12.31(당기말)
43,037,224,500
123,020,122,471
29,266,135,039
33,333,251,222
228,656,733,232

- 현금흐름표

현금흐름표

제 30 기(당기) 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 29 기(전기) 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제30기
제29기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
21,138,211,726
16,611,934,452

1. 영업에서 창출된 현금
19,482,947,330
16,382,795,708

가. 당기순이익
13,044,678,806
1,771,026,554

나. 당기순이익에 대한 조정
5,632,673,841
18,153,223,116

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
805,594,683
(3,541,453,962)

2. 이자 수취
2,531,620,159
1,107,006,909

3. 이자 지급
(642,389,123)
(829,137,935)

4. 법인세 납부
(233,966,640)
(48,730,230)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,584,368,908)
(7,373,361,742)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
32,397,094,563
25,736,723,160

단기금융상품의 감소
12,000,000,000
0

단기대여금의 감소
9,812,159,960
24,612,159,960

공정가치측정 금융자산의 처분
5,860,553,342
499,000,000

유형자산의 처분
58,618,453
546,563,200

장기금융상품의감소
(1,214,042,712)
0

장기기타채권의감소
0
79,000,000

매각예정비유동자산처분
5,879,805,520
0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(43,981,463,471)
(33,110,084,902)

단기금융상품의 증가
12,000,000,000
0

단기대여금의 증가
8,520,000,000
26,200,000,000

공정가치측정 금융자산의 취득
5,000,000,000
299,400,000

관계기업투자주식의 취득
12,706,467,909
4,481,583,910

유형자산의 취득
2,228,246,096
1,856,450,247

무형자산의 취득
247,821,366
34,300,745

투자부동산의취득
3,278,928,100
78,350,000

장기기타채권의 증가
0
160,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,542,716,594)
(8,767,799,012)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,439,996,804
2,971,458,196

유상증자
4,999,996,804
0

전환사채의 발행
0
2,800,000,000

임대보증금의 증가
440,000,000
170,000,000

신주인수권의 행사
0
1,458,196

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,982,713,398)
(11,739,257,208)

리스부채의 상환
160,157,158
124,891,069

차입금의 상환
3,365,360,000
5,865,360,000

자기주식 취득
3,797,162,935
0

신주인수권부사채의 상환
0
210,566,029

전환사채의상환
650,033,305
200,000,000

장기기타채무의 감소
0
356,000,000

임대보증금의 감소
10,000,000
0

자기주식의 취득
0
4,982,440,110

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(225,222,691)
(1,164,930,923)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
6,785,903,533
(694,157,225)

VI. 기초의 현금및현금성자산
60,326,649,643
61,020,806,868

VII. 기말의 현금및현금성자산
67,112,553,176
60,326,649,643

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금 처분 계산서

제30기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지(처분예정일:2024년03월26일)

제29기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지(처분일:2023년03월29일)

(단위 : 원)

과 목

제30기

제29기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

33,333,251,222

20,600,882,858

전기이월미처분이익잉여금

20,600,882,858

25,647,080,028

당기순이익

13,044,678,806

1,771,026,554

보험수리적손익
(144,391,375)

227,130,043

지분법이익잉여금
(167,919,067)

(1,170,263,657)

주식소각
0

(5,874,090,110)

이익잉여금처분액

0

0

차기이월미처분이익잉여금

33,333,251,222

20,600,882,858

- 주석

주석사항은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김두인

1985.04.02

사내이사

해당사항없음

특수관계인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김두인

㈜금호에이치티
대표이사

2019.03 ~

현재

오성첨단소재㈜
사내이사

해당사항없음

2020.03 ~

현재

㈜금호에이치티
대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김두인
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 삼성전자
, LG전자
, 증권사
, 회계법인에서 근무하며 다양한 현장 경험과 전문성을 보유하였고
, 이를 바탕으로 회사가 성장하는데 큰 역할을 수행하고 있습니다
. 이에 따라 이사회에서는 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 후보자를 재추천 합니다

확인서

후보자확인서_김두인

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용식

1961.09.01

해당사항없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용식
세무사

2019.01 ~ 2020.09

동대문세무서 부가가치세과 과장

해당사항없음

2020.09 ~

현재

절세가인세무법인 대표

2021.11 ~

현재

오성첨단소재㈜ 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 공직생활을 통해

회계의 전문성과 노하우를 갖춘 전문가로서 해당 전문성을 바탕으로 감사의 직무를 성실히 수행하고 있습니다
. 또한 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 재추천 합니다
.

확인서

후보자확인서_김용식

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
375 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : www.osungam.com(2) 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

[ 전자투표 및 전자위임장 행사에 관한 안내 ]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 14일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 관련]

- 해당사항이 없습니다.