에스폴리텍 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 에스폴리텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에스폴리텍

주주총회소집공고

2024년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 에스폴리텍

대 표 이 사 :
이혁렬

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275

(전 화) 043 - 536 - 9191

(홈페이지)http://www.spolytech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이종명

(전 화) 043 - 536 - 9191

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고, 외부감사인 선임보고《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제25기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김창수 신규선임)제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시부터 2024년 3월 27일 17시까지

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부) 대리인 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤진(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10
하나은행 여신 연장의 건
찬성

2
2023.02.27
제24기 결산이사회
찬성

3
2023.03.03
제24기 정기주주총회 개최의 건
찬성

4
2023.04.28
수출입은행 여신 연장의 건
찬성

5
2023.05.16
경영고문 장례비용 지원에 관한 건
불참

6
2023.08.22
산업은행 여신 연장의 건
찬성

7
2023.09.11
금전대여 결정의 건
불참

8
2023.11.13
북경법인 금전소비대차계약 조건 변경의 건
불참

9
2023.12.06
금전대여 결정의 건
불참

10
2023.12.14
제25기 이익배당 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

회사와 그 종속기업은 플라스틱 전문 기업으로, 광학용 시트 및 필름 사업영역에서 도광판, 확산시트 및 필름을, 엔지니어링 플라스틱 사업영역에서 PC 및 PMMA 시트를 제조, 판매하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 제품
용 도

광학용 시트 / 필름
도광판 / 확산시트 / 필름
TFT-LCD, 노트북 등

엔지니어링 플라스틱
PC / PMMA
방음벽, 방음판등

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 및 성장성

가) 광학용 시트 / 필름 사업부문LCD디스플레이(TV, 모니터, 노트북 등)는 광원을 제공하는BLU(백라이트 유니트)가 반드시 필요합니다. 도광판과 확산판은 광의 경로를 제어하고 광효율을 높여주는BLU의 핵심 부품이며, 당사 및 연결대상 종속회사는 도광판과 확산판을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 이러한 제품들은 LED조명ㆍ사인ㆍ광고디스플레이 등에도 폭넓게 사용됩니다.(1) LCD 산업은 제조기술과 자본 집약적인 특성이 필요하며, 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 진입 장벽이 높습니다.(2) LCD 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 중국은 저가형LCD를 대량 생산에 중점을 두고 있고 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다. OLED와의화질 경쟁이 심화되면서 LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다. LCD TV는 대형화, 슬림화, 베젤리스 등으로 제품이 업그레이드 되고 있어서 도광판과 확산판 또한 대형 및 슬림 제품의 수요가 증가하고 있으며 당사가 보유한 제조시설 기반의 장점이 부각되고 있습니다.(3) 도광판과 확산판은 LED조명, 간판, 광고패널에도 광범위하게 사용되는 부품이어서 수요는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.나) 엔지니어링 플라스틱 사업 부문(1) 엔지니어링 플라스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에 기초 부품을 공급하는 고부가가치 / 고기능성의 첨단 소재 산업입니다.(2) 최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메카트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가 요구되고 있으며, 화학공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적 변화가 요구되고 있습니다. 이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자 소재의 기능을 향상 시킨 소재 개발이 활발히 이루어 지고 있습니다.(3) 고분자 소재 관련한 화학기술의 발전은 지금까지 양적 성장에 치중해왔던 발전 패턴에서 질적 성장으로 전환하는 것으로 이러한 추세는 더욱 가속화 될 것으로 전망되고 있습니다.2) 경기변동의 특성가) 광학용 시트 / 필름 사업 부문(1) 장치산업의 일반적인 경기변동 민감성이 적용되는 산업으로 제품수요는 증가 하고 있으며, 올림픽, 월드컵 등의 국제적 행사와 미국의 블랙프라이데이 등 시기적 요인에 따른 수요량의 변화가 있습니다.(2) 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널가격이 하락할 수 있으며 반대로 수요 증가대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다. 나) 엔지니어링 플라스틱 사업 부문산업의 일반적인 경기 흐름에 따라 경기 변동이 민감하며, 당사가 영위하는 엔지니어링플라스틱 사업부문은 특히 건설 경기에 민감합니다.

3) 경쟁요소가) 핵심경쟁요소는 기술 선도력, 신제품 및 프리미엄 제품 개발 능력, 적기투자, 대형 Line 적용 및 생산성 혁신 등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축 능력입니다.

나) 글로벌 경쟁 상황 속에서 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소 또한 중요하게 작용합니다.다) 수요 공급 불일치로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 고객 확보 여부가 중요한 경쟁요소입니다.라) 경쟁업체와 차별화 될 수 있는 신기술, 신제품의 개발은 사업성공에 중요 사항이고, 기술보호를 위해 지적재산권을 적극 활용하고 있으며, 시트압출 제조공정의 특성상 숙련된 제조기술 인원이 충분히 확보, 유지되도록 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 당사는 1999년 6월 18일 반도체 제조회사인 한일반도체 주식회사로 설립하여 2000년 5월에 주식회사 유펄스로 상호를 변경하였으며, 2006년 4월에는 주식회사 에스폴리텍으로 상호를 변경하였고 2006년 6월 30일을 기준으로 100% 자회사인 주식회사 세화폴리텍을 흡수합병하였습니다.(2) 회사의 본사 및 공장은 충청북도 진천군 덕산읍과 충청북도 청주시 오창읍에 위치하고 있으며, LCD 도광판, PC 및 PMMA 시트 제조 및 판매 등을 주업으로하고 있습니다.(3) 연결대상 종속회사인 (주)에스씨엠은 충청북도 진천군 덕산읍에 위치하고 있으며, 플라스틱 제조 및 판매업 등을 주업으로 하고 있습니다.(4) 2023년 결산결과 별도기준으로 매출액은 732억원이며, 18억원의 영업손실을 기록하였습니다. 연결기준으로 매출액은 732억원이며, 26억원의 영업손실을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표준산업분류코드

플라스틱 제품 제조업
222

(2) 시장점유율

구 분
시 장 점 유 율
비 고

엔지니어링 플라스틱
60%
국내시장 기준 당사 추정자료임

(3) 시장의 특성

가) 광학용 시트 / 필름 사업부문 LCD 산업은 경기변동에 민감합니다. 업체들은 신제품ㆍ신기술 개발 등 기술 및 원가경쟁력 차별화로 시장을 선도하여 공급과잉기에도 수익성을 확보하려는 특성이 있습니다. 나) 엔지니어링 플라스틱 부문

국내 경기 및 건설 경기에 민감하여, 1분기에 비수기인 특징을 나타내다가 2, 3분기에 경기가 정점에 이르는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 2017년 3월 30일 개최된 주주총회에서 화장품 제조 및 판매에 관한 목적사업 추가 하였습니다. 아직 이와 관련하여 특정 활동내역은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastic) 제조 및 판매 엔지니어링 플리스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에 기초부품을 공급하는 고부가치/고기능성의 첨단 소재 산업입니다.

최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메카트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가 요구되고 있으며, 화학 공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적변화가 요구되고 있습니다. 이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자소재의 기능을 향상시킨 소재 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 양적 성장에 치중해왔던 발전이 질적 향상으로 전환되는 추세가 가속화될 것으로 전망되고 있습니다.

당사는 전자제품, 방음벽, 방풍벽, 건축물 외벽, 축사용 골판 지붕재 등에 사용되는 제품을 생산 판매하였습니다.

2023년에는 연결기준 429억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에도 적극적인 마케팅 및 신제품 개발로 성장을 이어 나가겠습니다.

- 광학용 시트/필름 제조 및 판매

회사는 LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판, MF필름을 생산 및 판매하고 있으며, 이러한 제품들은 노트북, LCD TV 등 디스플레이 제품용과 LED조명, 간판, 광고패널 등 광범위하게 사용되고 있습니다.

2023년도 회사에서는 연결기준 303억원의 매출을 달성하였습니다.

중국은 저가형 LCD대량 생산에 중점을 두고 있으며 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다. OLED와의 화질 경쟁이 심화되면서 LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다.

당사는 이러한 시장환경에 기술 선도력, 제품 개발 능력, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축을 통해 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 감사결과에 따라 일부 수정(변경)될 수 있습니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,176,315,025

56,308,881,487

1. 현금및현금성자산
31,519,603,454

33,456,282,663

2. 매출채권
12,028,609,138

10,237,426,222

3. 기타수취채권
231,084,926

627,078,915

4. 재고자산
13,031,997,222

11,023,933,632

5. 기타유동자산
158,294,199

197,320,553

6. 계약자산
16,283,750

20,956,424

7. 단기금융리스채권
189,495,436

76,435,450

8. 선급법인세
946,900

669,447,628

Ⅱ. 비유동자산

52,208,809,168

52,329,229,278

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

140,092,844

85,583,257

2. 기타수취채권
343,598,818

313,493,818

3. 투자부동산
2,531,501,224

2,573,642,295

4. 유형자산
44,297,089,165

45,873,916,311

5. 무형자산
801,960,000

802,826,666

6. 사용권자산
841,436,583

872,973,079

7. 장기금융리스채권
1,798,446,839

1,806,793,852

8. 이연법인세자산
1,454,683,695

-

자산총계

109,385,124,193

108,638,110,765

부채

Ⅰ. 유동부채

46,679,575,296

39,445,914,413

1. 매입채무
5,717,347,998

6,144,227,171

2. 유동차입금
35,120,000,000

26,770,000,000

3. 미지급법인세
-

95,903,524

4. 기타지급채무
5,063,374,657

5,073,552,450

5. 계약부채
115,710,756

136,639,989

6. 기타유동부채
489,834,165

1,088,106,961

7. 기타충당부채
18,470,042

30,188,233

8. 유동리스부채
154,837,678

107,296,085

Ⅱ. 비유동부채

2,708,453,184

3,759,006,647

1. 비유동차입금
1,290,000,000

1,910,000,000

2. 순확정급여부채
537,568,189

635,488,813

3. 기타지급채무
165,079,089

149,452,984

4. 비유동리스부채
715,805,906

784,887,208

5. 이연법인세부채
-

279,177,642

부채총계

49,388,028,480

43,204,921,060

자본

지배주주지분

59,997,095,713

65,433,189,705

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,465,978,874

16,465,978,874

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(2,822,161,865)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
2,970,576,674

2,979,929,575

Ⅴ.이익잉여금
35,215,363,030

40,642,104,121

비지배주주지분

-

-

자본총계

59,997,095,713

65,433,189,705

부채와 자본총계

109,385,124,193

108,638,110,765

연 결 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 매출액

73,218,466,053

82,459,528,154

Ⅱ. 매출원가

63,271,774,446

70,875,479,204

Ⅲ. 매출총이익

9,946,691,607

11,584,048,950

판매비와관리비
12,523,394,916

12,777,305,101

대손상각비(환입)
11,573,650

396,665,799

Ⅳ. 영업이익(손실)

(2,588,276,959)

(1,589,921,950)

기타수익
1,012,030,151

1,635,626,324

기타비용
6,100,985,368

1,466,973,516

금융수익
1,490,427,306

3,641,198,958

이자수익
1,357,829,983

347,051,191

금융비용
2,329,170,592

2,437,000,569

지분법손익
(23,722,240)

(75,483,509)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,181,867,719)

54,496,929

법인세비용(수익)
(1,705,643,249)

2,893,243,288

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(5,476,224,470)

(2,838,746,359)

지배주주지분순이익(손실)
(5,476,224,470)

(2,827,654,237)

비지배주주지분순이익(손실)
-

(11,092,122)

Ⅶ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당순이익(손실)
(355)

(183)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(5,476,224,470)

(2,838,746,359)

Ⅱ. 기타포괄손익

40,130,478

1,038,346,997

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
49,483,379

408,223,533

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
(9,352,901)

630,123,464

Ⅲ. 총포괄손익

(5,436,093,992)

(1,800,399,362)

1. 지배기업의 소유주지분
(5,436,093,992)

(1,789,307,240)

2. 비지배지분
-

(11,092,122)

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배 지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
2,349,806,111
43,833,673,275
67,746,607,167
309,120,350
68,055,727,517

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(2,827,654,237)
(2,827,654,237)
(11,092,122)
(2,838,746,359)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
408,223,533
408,223,533
-
408,223,533

3. 해외사업환산손익
-
-
-
630,123,464
-
630,123,464
-
630,123,464

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(772,138,450)
(772,138,450)
-
(772,138,450)

2. 자기주식 거래

-
-
-
-
-
-
-
-

3. 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동

-
248,028,228
-
-
-
248,028,228
(298,028,228)
(50,000,000)

Ⅲ. 2022년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,465,978,874
(2,822,161,865)
2,979,929,575
40,642,104,121
65,433,189,705
-
65,433,189,705

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,465,978,874
(2,822,161,865)
2,979,929,575
40,642,104,121
65,433,189,705
-
65,433,189,705

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,476,224,470)
(5,476,224,470)
-
(5,476,224,470)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
49,483,379
49,483,379
-
49,483,379

3. 해외사업환산손익
-
-
-
(9,352,901)
-
(9,352,901)
-
(9,352,901)

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
-
-
-
-

2. 자기주식 거래

-
-
-
-
-
-
-
-

3. 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동

-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 2023년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,465,978,874
(2,822,161,865)
2,970,576,674
35,215,363,030
59,997,095,713
-
59,997,095,713

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(503,560,267)

11,135,228,969

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(568,886,972)

12,928,785,899

2. 이자의 수취
1,217,890,126

347,051,191

3. 이자의 지급
(1,687,767,915)

(897,476,821)

4. 배당금의 수취
3,900,000

3,250,000

5. 법인세의 납부(환급)
531,304,494

(1,246,381,300)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,983,904,510)

(4,793,991,093)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
45,884,265

387,427,274

가.유형자산의 처분
45,884,265

25,427,274

나.무형자산의 처분
-

362,000,000

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(8,029,788,775)

(5,181,418,367)

가.금융기관예치금의 증가
54,509,587

54,222,883

나.유형자산의 취득
7,975,279,188

4,432,235,484

다.무형자산의 취득
-

694,960,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

6,926,307,586

310,426,477

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
163,811,000,000

149,270,000,000

가.유동차입금의 증가
163,700,000,000

149,200,000,000

나.투자부동산임대보증금의 증가
111,000,000

70,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(156,884,692,414)

(148,959,573,523)

가.유동차입금의 감소
155,970,000,000

147,920,000,000

나.리스부채의 원금상환
119,692,414

107,435,123

다.배당금의 지급
-

772,138,400

라.투자부동산임대보증금의 감소
795,000,000

110,000,000

마.종속기업의 유상감자
-

50,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(375,522,018)

(948,823,712)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,936,679,209)

5,702,840,641

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

33,456,282,663

27,753,442,022

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

31,519,603,454

33,456,282,663

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,309,748,929

56,015,738,309

1. 현금및현금성자산
31,422,232,905

33,155,187,746

2. 매출채권
12,028,609,138

10,237,426,222

3. 기타수취채권
684,255,901

891,988,771

4. 재고자산
12,999,981,882

10,974,779,559

5. 기타유동자산
157,443,313

65,957,029

6. 계약자산
16,283,750

20,956,424

7. 선급법인세
942,040

669,442,558

Ⅱ. 비유동자산

52,297,219,983

52,406,655,670

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

140,092,844

85,583,257

2. 기타수취채권
264,928,277

242,074,277

3. 종속기업투자주식
5,630,317,028

6,021,590,699

4. 투자부동산
1,702,257,856

1,714,664,003

5. 유형자산
41,102,156,608

42,478,090,658

6. 무형자산
801,960,000

802,826,666

7. 사용권자산
827,575,703

872,973,079

8. 이연법인세자산
1,827,931,667

188,853,031

자산총계

109,606,968,912

108,422,393,979

부채

Ⅰ. 유동부채

46,583,460,355

39,075,349,942

1. 매입채무
5,648,660,851

6,090,485,191

2. 유동차입금
35,120,000,000

26,770,000,000

3. 미지급법인세
-

95,903,524

4. 기타지급채무
5,118,480,894

5,136,355,364

5. 계약부채
115,710,756

136,639,989

6. 기타유동부채
416,124,558

708,481,556

7. 기타충당부채
18,470,042

30,188,233

8. 유동리스부채
146,013,254

107,296,085

Ⅱ. 비유동부채

2,628,741,195

3,422,818,142

1. 비유동차입금
1,290,000,000

1,910,000,000

2. 순확정급여부채
463,216,051

578,477,950

3. 기타지급채무
165,079,089

149,452,984

4. 비유동리스부채
710,446,055

784,887,208

부채총계

49,212,201,550

42,498,168,084

자본

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,217,950,646

16,217,950,646

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(2,822,161,865)

IV. 기타포괄손익누계액
3,218,604,902

3,227,957,803

Ⅴ. 이익잉여금
35,613,034,679

41,133,140,311

자본총계

60,394,767,362

65,924,225,895

부채와 자본총계

109,606,968,912

108,422,393,979

손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 매출액

73,181,033,253

82,407,667,224

Ⅱ. 매출원가

63,074,891,236

70,677,946,218

Ⅲ. 매출총이익

10,106,142,017

11,729,721,006

판매비와관리비
11,918,878,826

12,071,992,328

대손상각비
11,573,650

396,665,799

Ⅳ. 영업이익(손실)

(1,824,310,459)

(738,937,121)

기타수익
643,392,944

1,487,600,796

기타비용
6,072,578,298

649,990,554

금융수익
1,490,427,306

3,638,346,996

이자수익
1,311,300,292

348,091,508

금융비용
2,323,038,334

2,411,652,588

지분법손익
(405,643,010)

(1,630,846,024)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,180,449,559)

42,613,013

법인세비용(수익)
(1,610,860,548)

2,985,393,614

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(5,569,589,011)

(2,942,780,601)

Ⅶ. 주당손익

기본(희석)주당순이익(손실)

(361)

(191)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(5,569,589,011)

(2,942,780,601)

Ⅱ. 기타포괄손익

40,130,478

1,286,375,226

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
49,483,379

408,223,533

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
(9,352,901)

878,151,693

Ⅲ. 총포괄손익

(5,529,458,533)

(1,656,405,375)

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
2,349,806,110
44,439,835,829
68,352,769,720

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(2,942,780,601)
(2,972,780,601)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
408,223,533
408,223,533

3. 지분법자본변동
-
-
-
878,151,693
-
878,151,693

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(772,138,450)
(772,138,450)

2. 자기주식거래
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 2022년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
3,227,957,803
41,133,140,311
65,924,225,895

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
3,227,957,803
41,133,140,311
65,924,225,895

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(5,569,589,011)
(5,569,589,011)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
49,483,379
49,483,379

3. 지분법자본변동
-
-
-
(9,352,901)
-
(9,352,901)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
-
-

2. 자기주식거래
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 2023년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
3,218,604,902
35,613,034,679
60,394,767,362

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(157,392,802)

11,264,218,945

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(219,549,195)

13,071,504,799

2. 이자의 수취
1,212,818,728

337,292,548

3. 이자의 지급
(1,685,866,619)

(897,337,882)

4. 배당금의 수취
3,900,000

3,250,000

5. 법인세의 납부(환급)
531,304,284

(1,250,490,520)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,129,604,510)

(4,805,079,730)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
45,884,265

368,063,637

가.유형자산의 처분
45,884,265

6,063,637

나.무형자산의 처분
-

362,000,000

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(8,175,488,775)

(5,173,143,367)

가.금융기관예치금의 증가
54,509,587

54,222,883

나.기타수취채권의 증가
150,000,000

-

다.유형자산의 취득
7,970,979,188

4,423,960,484

라.무형자산의 취득
-

694,960,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

6,929,912,676

373,826,299

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
163,811,000,000

149,270,000,000

가.유동차입금의 증가
163,700,000,000

149,200,000,000

나.투자부동산임대보증금의 증가
111,000,000

70,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(156,881,087,324)

(148,896,173,701)

가.유동차입금의 감소
155,970,000,000

147,920,000,000

나.배당금의 지급
-

772,138,400

다.리스부채의 원금상환
116,087,324

94,035,301

라.투자부동산임대보증금의 감소
795,000,000

110,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(375,870,205)

(944,897,774)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,732,954,841)

5,888,067,740

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

33,155,187,746

27,267,120,006

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,422,232,905

33,155,187,746

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 : 2024년 3월 28일)

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 : 2023년 3월 29일)

(단위: 원)

구 분
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,262,497,964

40,782,603,596

1.전기이월미처분이익잉여금
40,728,603,596

43,317,160,664

2.회계정책변경의 누적효과
-

-

3.당기순이익
(5,569,589,011)

(2,942,780,601)

4.순확정급여부채의 재측정요소
49,483,379

408,223,533

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당배당금(율) 당기 : 보통주 원(%) 전기 : 보통주 원(%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

35,262,497,964

40,782,603,596

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25기
제24기
비고

1주당 배당금(시가배당률)
-
-
-

발행주식수
16,334,678
16,334,678
-

배당금총액
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김창수
1969.03.02
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창수
아이에스테크놀로지(주) 부사장
2021.08 ~ 2023.02
(주)유진로봇 연구소장
-

2023.03 ~
아이에스테크놀로지(주) 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.또한 회사의 사외이사라는 직위를 남용하지 않고 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사로써 경영진과 독립적인 위치에 있고 이사회 운영에 있어 균형잡힌 판단으로 경영상 올바른 의사결정에 기여할 적임자로 판단됨.

확인서

사외이사 선임후보자 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 후보자(김창수)는 사외이사 신규선임 후보자입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
646백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.spolytech.com) 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 28일(목) 오전 09시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 관계 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부) 대리인 신분증

※ 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.※ 기타사항- 위임장 양식은 참고서류 공시 참조 부탁 드립니다.