에스폴리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 에스폴리텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에스폴리텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스폴리텍주 소: 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275전화번호: 043 - 536 - 9191

작 성 자:
성 명: 김진완부서 및 직위: 재경팀 / 수석전화번호: 043 - 536 - 9191

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스폴리텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스폴리텍
보통주
891,909
5.46
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이혁렬
최대주주
보통주
4,636,416
28.38
대표이사
-

한현애
주주
보통주
465,330
2.84
주주
최대주주 특수관계인

이한아
주주
보통주
55,096
0.33
주주
최대주주 특수관계인

김경모
이사
보통주
3,844
0.02
이사
-

김재호
이사
보통주
3,672
0.02
이사
-

이종명
이사
보통주
1,635
0.01
이사
-

이형재
자회사 임원
보통주
100,000
0.61
자회사 임원
-

계
-
5,265,993
32.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김진완
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시부터 2024년 3월 27일 17시까지

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 공고 시 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스폴리텍 홈페이지
www.spolytech.com
홈페이지 접속 -> NEWS -> 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 재경팀 (우편번호 : 27850) 전화 : 043-536-9191 / 팩스 : 043-536-9194- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 03월 27일 (제25기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시부터 2024년 3월 27일 17시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 공고 시 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastic) 제조 및 판매 엔지니어링 플리스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에 기초부품을 공급하는 고부가치/고기능성의 첨단 소재 산업입니다.

최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메카트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가 요구되고 있으며, 화학 공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적변화가 요구되고 있습니다. 이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자소재의 기능을 향상시킨 소재 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 양적 성장에 치중해왔던 발전이 질적 향상으로 전환되는 추세가 가속화될 것으로 전망되고 있습니다.

당사는 전자제품, 방음벽, 방풍벽, 건축물 외벽, 축사용 골판 지붕재 등에 사용되는 제품을 생산 판매하였습니다.

2023년에는 연결기준 429억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에도 적극적인 마케팅 및 신제품 개발로 성장을 이어 나가겠습니다.

- 광학용 시트/필름 제조 및 판매

회사는 LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판, MF필름을 생산 및 판매하고 있으며, 이러한 제품들은 노트북, LCD TV 등 디스플레이 제품용과 LED조명, 간판, 광고패널 등 광범위하게 사용되고 있습니다.

2023년도 회사에서는 연결기준 303억원의 매출을 달성하였습니다.

중국은 저가형 LCD대량 생산에 중점을 두고 있으며 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다. OLED와의 화질 경쟁이 심화되면서 LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다.

당사는 이러한 시장환경에 기술 선도력, 제품 개발 능력, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축을 통해 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 감사결과에 따라 일부 수정(변경)될 수 있습니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,176,315,025

56,308,881,487

1. 현금및현금성자산
31,519,603,454

33,456,282,663

2. 매출채권
12,028,609,138

10,237,426,222

3. 기타수취채권
231,084,926

627,078,915

4. 재고자산
13,031,997,222

11,023,933,632

5. 기타유동자산
158,294,199

197,320,553

6. 계약자산
16,283,750

20,956,424

7. 단기금융리스채권
189,495,436

76,435,450

8. 선급법인세
946,900

669,447,628

Ⅱ. 비유동자산

52,208,809,168

52,329,229,278

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

140,092,844

85,583,257

2. 기타수취채권
343,598,818

313,493,818

3. 투자부동산
2,531,501,224

2,573,642,295

4. 유형자산
44,297,089,165

45,873,916,311

5. 무형자산
801,960,000

802,826,666

6. 사용권자산
841,436,583

872,973,079

7. 장기금융리스채권
1,798,446,839

1,806,793,852

8. 이연법인세자산
1,454,683,695

-

자산총계

109,385,124,193

108,638,110,765

부채

Ⅰ. 유동부채

46,679,575,296

39,445,914,413

1. 매입채무
5,717,347,998

6,144,227,171

2. 유동차입금
35,120,000,000

26,770,000,000

3. 미지급법인세
-

95,903,524

4. 기타지급채무
5,063,374,657

5,073,552,450

5. 계약부채
115,710,756

136,639,989

6. 기타유동부채
489,834,165

1,088,106,961

7. 기타충당부채
18,470,042

30,188,233

8. 유동리스부채
154,837,678

107,296,085

Ⅱ. 비유동부채

2,708,453,184

3,759,006,647

1. 비유동차입금
1,290,000,000

1,910,000,000

2. 순확정급여부채
537,568,189

635,488,813

3. 기타지급채무
165,079,089

149,452,984

4. 비유동리스부채
715,805,906

784,887,208

5. 이연법인세부채
-

279,177,642

부채총계

49,388,028,480

43,204,921,060

자본

지배주주지분

59,997,095,713

65,433,189,705

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,465,978,874

16,465,978,874

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(2,822,161,865)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
2,970,576,674

2,979,929,575

Ⅴ.이익잉여금
35,215,363,030

40,642,104,121

비지배주주지분

-

-

자본총계

59,997,095,713

65,433,189,705

부채와 자본총계

109,385,124,193

108,638,110,765

연 결 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 매출액

73,218,466,053

82,459,528,154

Ⅱ. 매출원가

63,271,774,446

70,875,479,204

Ⅲ. 매출총이익

9,946,691,607

11,584,048,950

판매비와관리비
12,523,394,916

12,777,305,101

대손상각비(환입)
11,573,650

396,665,799

Ⅳ. 영업이익(손실)

(2,588,276,959)

(1,589,921,950)

기타수익
1,012,030,151

1,635,626,324

기타비용
6,100,985,368

1,466,973,516

금융수익
1,490,427,306

3,641,198,958

이자수익
1,357,829,983

347,051,191

금융비용
2,329,170,592

2,437,000,569

지분법손익
(23,722,240)

(75,483,509)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,181,867,719)

54,496,929

법인세비용(수익)
(1,705,643,249)

2,893,243,288

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(5,476,224,470)

(2,838,746,359)

지배주주지분순이익(손실)
(5,476,224,470)

(2,827,654,237)

비지배주주지분순이익(손실)
-

(11,092,122)

Ⅶ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당순이익(손실)
(355)

(183)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(5,476,224,470)

(2,838,746,359)

Ⅱ. 기타포괄손익

40,130,478

1,038,346,997

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
49,483,379

408,223,533

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
(9,352,901)

630,123,464

Ⅲ. 총포괄손익

(5,436,093,992)

(1,800,399,362)

1. 지배기업의 소유주지분
(5,436,093,992)

(1,789,307,240)

2. 비지배지분
-

(11,092,122)

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배 지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
2,349,806,111
43,833,673,275
67,746,607,167
309,120,350
68,055,727,517

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(2,827,654,237)
(2,827,654,237)
(11,092,122)
(2,838,746,359)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
408,223,533
408,223,533
-
408,223,533

3. 해외사업환산손익
-
-
-
630,123,464
-
630,123,464
-
630,123,464

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(772,138,450)
(772,138,450)
-
(772,138,450)

2. 자기주식 거래

-
-
-
-
-
-
-
-

3. 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동

-
248,028,228
-
-
-
248,028,228
(298,028,228)
(50,000,000)

Ⅲ. 2022년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,465,978,874
(2,822,161,865)
2,979,929,575
40,642,104,121
65,433,189,705
-
65,433,189,705

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,465,978,874
(2,822,161,865)
2,979,929,575
40,642,104,121
65,433,189,705
-
65,433,189,705

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,476,224,470)
(5,476,224,470)
-
(5,476,224,470)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
49,483,379
49,483,379
-
49,483,379

3. 해외사업환산손익
-
-
-
(9,352,901)
-
(9,352,901)
-
(9,352,901)

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
-
-
-
-

2. 자기주식 거래

-
-
-
-
-
-
-
-

3. 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동

-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 2023년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,465,978,874
(2,822,161,865)
2,970,576,674
35,215,363,030
59,997,095,713
-
59,997,095,713

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(503,560,267)

11,135,228,969

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(568,886,972)

12,928,785,899

2. 이자의 수취
1,217,890,126

347,051,191

3. 이자의 지급
(1,687,767,915)

(897,476,821)

4. 배당금의 수취
3,900,000

3,250,000

5. 법인세의 납부(환급)
531,304,494

(1,246,381,300)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,983,904,510)

(4,793,991,093)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
45,884,265

387,427,274

가.유형자산의 처분
45,884,265

25,427,274

나.무형자산의 처분
-

362,000,000

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(8,029,788,775)

(5,181,418,367)

가.금융기관예치금의 증가
54,509,587

54,222,883

나.유형자산의 취득
7,975,279,188

4,432,235,484

다.무형자산의 취득
-

694,960,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

6,926,307,586

310,426,477

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
163,811,000,000

149,270,000,000

가.유동차입금의 증가
163,700,000,000

149,200,000,000

나.투자부동산임대보증금의 증가
111,000,000

70,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(156,884,692,414)

(148,959,573,523)

가.유동차입금의 감소
155,970,000,000

147,920,000,000

나.리스부채의 원금상환
119,692,414

107,435,123

다.배당금의 지급
-

772,138,400

라.투자부동산임대보증금의 감소
795,000,000

110,000,000

마.종속기업의 유상감자
-

50,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(375,522,018)

(948,823,712)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,936,679,209)

5,702,840,641

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

33,456,282,663

27,753,442,022

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

31,519,603,454

33,456,282,663

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,309,748,929

56,015,738,309

1. 현금및현금성자산
31,422,232,905

33,155,187,746

2. 매출채권
12,028,609,138

10,237,426,222

3. 기타수취채권
684,255,901

891,988,771

4. 재고자산
12,999,981,882

10,974,779,559

5. 기타유동자산
157,443,313

65,957,029

6. 계약자산
16,283,750

20,956,424

7. 선급법인세
942,040

669,442,558

Ⅱ. 비유동자산

52,297,219,983

52,406,655,670

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

140,092,844

85,583,257

2. 기타수취채권
264,928,277

242,074,277

3. 종속기업투자주식
5,630,317,028

6,021,590,699

4. 투자부동산
1,702,257,856

1,714,664,003

5. 유형자산
41,102,156,608

42,478,090,658

6. 무형자산
801,960,000

802,826,666

7. 사용권자산
827,575,703

872,973,079

8. 이연법인세자산
1,827,931,667

188,853,031

자산총계

109,606,968,912

108,422,393,979

부채

Ⅰ. 유동부채

46,583,460,355

39,075,349,942

1. 매입채무
5,648,660,851

6,090,485,191

2. 유동차입금
35,120,000,000

26,770,000,000

3. 미지급법인세
-

95,903,524

4. 기타지급채무
5,118,480,894

5,136,355,364

5. 계약부채
115,710,756

136,639,989

6. 기타유동부채
416,124,558

708,481,556

7. 기타충당부채
18,470,042

30,188,233

8. 유동리스부채
146,013,254

107,296,085

Ⅱ. 비유동부채

2,628,741,195

3,422,818,142

1. 비유동차입금
1,290,000,000

1,910,000,000

2. 순확정급여부채
463,216,051

578,477,950

3. 기타지급채무
165,079,089

149,452,984

4. 비유동리스부채
710,446,055

784,887,208

부채총계

49,212,201,550

42,498,168,084

자본

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,217,950,646

16,217,950,646

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(2,822,161,865)

IV. 기타포괄손익누계액
3,218,604,902

3,227,957,803

Ⅴ. 이익잉여금
35,613,034,679

41,133,140,311

자본총계

60,394,767,362

65,924,225,895

부채와 자본총계

109,606,968,912

108,422,393,979

손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 매출액

73,181,033,253

82,407,667,224

Ⅱ. 매출원가

63,074,891,236

70,677,946,218

Ⅲ. 매출총이익

10,106,142,017

11,729,721,006

판매비와관리비
11,918,878,826

12,071,992,328

대손상각비
11,573,650

396,665,799

Ⅳ. 영업이익(손실)

(1,824,310,459)

(738,937,121)

기타수익
643,392,944

1,487,600,796

기타비용
6,072,578,298

649,990,554

금융수익
1,490,427,306

3,638,346,996

이자수익
1,311,300,292

348,091,508

금융비용
2,323,038,334

2,411,652,588

지분법손익
(405,643,010)

(1,630,846,024)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,180,449,559)

42,613,013

법인세비용(수익)
(1,610,860,548)

2,985,393,614

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(5,569,589,011)

(2,942,780,601)

Ⅶ. 주당손익

기본(희석)주당순이익(손실)

(361)

(191)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(5,569,589,011)

(2,942,780,601)

Ⅱ. 기타포괄손익

40,130,478

1,286,375,226

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
49,483,379

408,223,533

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
(9,352,901)

878,151,693

Ⅲ. 총포괄손익

(5,529,458,533)

(1,656,405,375)

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
2,349,806,110
44,439,835,829
68,352,769,720

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(2,942,780,601)
(2,972,780,601)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
408,223,533
408,223,533

3. 지분법자본변동
-
-
-
878,151,693
-
878,151,693

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(772,138,450)
(772,138,450)

2. 자기주식거래
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 2022년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
3,227,957,803
41,133,140,311
65,924,225,895

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
3,227,957,803
41,133,140,311
65,924,225,895

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
(5,569,589,011)
(5,569,589,011)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
49,483,379
49,483,379

3. 지분법자본변동
-
-
-
(9,352,901)
-
(9,352,901)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
-
-

2. 자기주식거래
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 2023년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
3,218,604,902
35,613,034,679
60,394,767,362

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(157,392,802)

11,264,218,945

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(219,549,195)

13,071,504,799

2. 이자의 수취
1,212,818,728

337,292,548

3. 이자의 지급
(1,685,866,619)

(897,337,882)

4. 배당금의 수취
3,900,000

3,250,000

5. 법인세의 납부(환급)
531,304,284

(1,250,490,520)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,129,604,510)

(4,805,079,730)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
45,884,265

368,063,637

가.유형자산의 처분
45,884,265

6,063,637

나.무형자산의 처분
-

362,000,000

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(8,175,488,775)

(5,173,143,367)

가.금융기관예치금의 증가
54,509,587

54,222,883

나.기타수취채권의 증가
150,000,000

-

다.유형자산의 취득
7,970,979,188

4,423,960,484

라.무형자산의 취득
-

694,960,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

6,929,912,676

373,826,299

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
163,811,000,000

149,270,000,000

가.유동차입금의 증가
163,700,000,000

149,200,000,000

나.투자부동산임대보증금의 증가
111,000,000

70,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(156,881,087,324)

(148,896,173,701)

가.유동차입금의 감소
155,970,000,000

147,920,000,000

나.배당금의 지급
-

772,138,400

다.리스부채의 원금상환
116,087,324

94,035,301

라.투자부동산임대보증금의 감소
795,000,000

110,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(375,870,205)

(944,897,774)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,732,954,841)

5,888,067,740

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

33,155,187,746

27,267,120,006

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,422,232,905

33,155,187,746

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 : 2024년 3월 28일)

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 : 2023년 3월 29일)

(단위: 원)

구 분
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,262,497,964

40,782,603,596

1.전기이월미처분이익잉여금
40,728,603,596

43,317,160,664

2.회계정책변경의 누적효과
-

-

3.당기순이익
(5,569,589,011)

(2,942,780,601)

4.순확정급여부채의 재측정요소
49,483,379

408,223,533

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당배당금(율) 당기 : 보통주 원(%) 전기 : 보통주 원(%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

35,262,497,964

40,782,603,596

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25기
제24기
비고

1주당 배당금(시가배당률)
-
-
-

발행주식수
16,334,678
16,334,678
-

배당금총액
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김창수
1969.03.02
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창수
아이에스테크놀로지(주) 부사장
2021.08 ~ 2023.02
(주)유진로봇 연구소장
-

2023.03 ~
아이에스테크놀로지(주) 부사장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.또한 회사의 사외이사라는 직위를 남용하지 않고 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사로써 경영진과 독립적인 위치에 있고 이사회 운영에 있어 균형잡힌 판단으로 경영상 올바른 의사결정에 기여할 적임자로 판단됨.

확인서

사외이사 선임후보자 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 후보자(김창수)는 사외이사 신규선임 후보자입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
646백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음