브이원텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 브이원텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 브이원텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 브이원텍

주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710

전화번호: 031-607-5540

작 성 자:

성 명: 한종민

부서 및 직위: 경영지원본부 상무이사

전화번호: 031-607-5540

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)브이원텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)브이원텍
보통주
680,241
4.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김선중
최대주주
보통주
3,825,900
24.00
최대주주
-

정희선
특별관계자
보통주
2,248,818
14.11
특별관계자
-

이윤기
등기임원
보통주
1,372,454
8.61
등기임원
-

주현철
등기임원
보통주
420,054
2.63
등기임원
-

유명휘
미등기임원
보통주
44,000
0.28
미등기임원
-

변재섭
미등기임원
보통주
27,670
0.17
미등기임원
-

계
-
7,938,896
49.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백성기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년12월31일) 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함.

권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024

년
03월
16일 오전
9시
~ 2024년
03월
25일 오후
5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중
24시간 이용 가능
(단
, 시작일은
09시부터
, 마감일은
17시까지 가능
)

본인 인증 방법은 증권용
/범용 공동인증서 인증
, 카카오페이 인증
, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

수정 동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편(이메일) 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처

접 수 처 : (주)브이원텍

주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710

접수기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일(도착분에 한함)

전화번호 : 031-607-5540

팩스번호 : 031-607-5542

2. 온라인 접수처

- 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2024

년

3월

26일

(화

) 오전

9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024

년
03월
16일 오전
9시
~ 2024년
03월
25일 오후
5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중
24시간 이용 가능
(단
, 시작일은
09시부터
, 마감일은
17시까지 가능
)

본인 인증 방법은 증권용
/범용 공동인증서 인증
, 카카오페이 인증
, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

수정 동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사
: 신분증
(주민등록증
, 운전면허증
, 여권
)

- 대리행사
: 위임장
(주주와 대리인 인적사항 기재
, 주주 인감도장날인
), 대리인 신분증
, 주주 인감증명서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안:

제
18기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함
) 및 연결재무제표 승인의 건
* 예정 현금배당 : 주당 100원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 및 장비, 스마트팩토리 솔루션 및 모바일로봇(AMR, AGV) 등을 개발 및 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템, 제조라인과 라인사이, 자재 및 제품/상품의 물류 이동 등 자동화 공정에서 사람의 개입 없이 스스로 판단하고 운행하는 자율주행 로봇 등의 사업을 영위하고 있습니다.
당사가 생산하는 주요 제품 중 매출액 10% 이상을 차지하는 제품은 LCD/OLED 압흔검사기 90.6억원(11.1%), 2차전지 검사시스템 433억원(53.0%), 로보틱스/운반기계 259억원(31.7%)이 있습니다.LCD/OLED 압흔검사기의 국내 주요 고객사는 LGD이며, 해외 주요 고객사는 Tianma, Visionox, CSOT,EDO, Semipeak 등이 있습니다. 2차전지 검사시스템 사업부문 주요 고객사는 LG전자로서 지속적인 2차전지 검사장비 의뢰 및 수주가 진행되고 있으며, 로보틱스/운반기기계의 경우 현대위아, 현대자동차 등이 있습니다.
국내 배터리 업계는 향후 시장 주도권 확보를 위해 생산설비를 공격적으로 확충하고 있습니다. 이처럼 배터리의 중요성이 그 어느 때보다도 중요해지고 있으며, 안정성과 품질 경쟁력에 대한 중요성이 드러나고 있는 상황에서 당사의 배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
또한 당사는 신규로 연구ㆍ개발한 소형(Z-Stacking) 2차전지 검사장비 수주를 시작으로 지속적인 전기자동차 중대형ㆍ롱셀 등 2차전지 검사시스템 수주를 받고 있으며, 2차전지 발화 및 글로벌 전기차 발화 사건 등으로 고객사는 배터리 안정성 강화를 위한 검사 기능을 추가하거나 2차전지 중대형 라인의 신규 공정(Advanced Zigzag Stacking) 도입을 발표하는 등 배터리 품질 안정성을 강조함에 따라 수주 규모가 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 코로나 이후 글로벌 Capex의 양적증가와 인건비 상승 등에 대응하기 위해 자동화에 대한 기업들의 니즈가 투자 집행으로 이어지면서 모바일로봇 시장의 성장이 기대되고 있습니다.
당사는 디스플레이, 2차전지 등 다양한 머신비전 프로젝트를 성공적으로 수행한 기술력과 품질 우수성을 인정받은 당사 고유의 머신비전 기술과 AI 기술을 접목한 'V-Solution'을 개발중에 있으며, 의료/제약, 물류/유통, 부품/소재 등 다양한 분야에서 적용 가능한 새로운 검사 방식의 제안을 통해 사업영역 확장을 계획하고 있습니다
.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연결 재무상태표

제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

I. 유동자산

87,832,240,516
69,388,059,300

현금및현금성자산
4,30,31
13,942,164,187
11,175,081,836

기타유동금융자산
5,30,31
18,367,790,118
13,613,580,331

매출채권및기타유동채권
6,30,31
17,692,582,078
12,297,981,654

재고자산
7
33,472,740,086
31,314,920,032

계약자산(유동)

1,472,053,656
326,425,768

기타유동자산
8
1,605,596,284
645,145,169

파생상품자산(유동)

1,208,558,047
0

당기법인세자산

70,756,060
14,924,510

II. 비유동자산

116,157,158,015
106,025,330,824

투자부동산

7,826,751,113
4,722,235,777

기타비유동금융자산

10,804,082,674
20,533,997,671

매출채권및기타비유동채권
6,30,31
6,151,689,645
10,917,988,266

유형자산
11,29
55,912,227,928
34,201,769,045

무형자산
12
34,563,576,637
35,360,369,591

파생상품자산

0
288,970,474

이연법인세자산
26
898,830,018
0

자 산 총 계

203,989,398,531
175,413,390,124

부 채

I. 유동부채

55,113,122,533
32,520,089,797

매입채무및기타유동채무
14.30.31
7,822,026,635
10,962,603,273

단기차입금

7,000,000,000
2,168,000,000

유동성장기부채

8,039,821,745
5,463,873,280

계약부채

20,930,449,382
2,783,948,229

충당부채

231,600,717
257,700,103

기타유동부채
15
607,540,467
10,565,704,394

전환사채(유동성)

7,463,190,387
0

파생상품부채(유동)

92,937,864
0

당기법인세부채
26
2,925,555,336
318,260,518

II. 비유동부채

15,892,839,696
45,648,534,602

차입금(비유동)

47,344,998
4,414,113,459

기타비유동채무
14
14,673,556,103
5,692,535,360

전환사채

0
24,567,618,369

전환상환우선주

0

파생상품부채

0
8,740,783,835

이연법인세부채

1,171,938,595
2,233,483,579

부 채 총 계

71,005,962,229
78,168,624,399

자 본

0

자본금
16
7,971,443,000
7,581,290,000

자본잉여금
16
47,756,474,468
27,424,291,289

기타자본구성요소
18,20
(3,245,566,107)
(1,998,283,720)

기타포괄손익누계액
19
243,825,564
572,106,601

이익잉여금
17
65,933,428,324
62,890,283,784

비지배지분

14,323,831,053
775,077,771

자 본 총 계

132,983,436,302
97,244,765,725

부 채 및 자 본 총 계

203,989,398,531
175,413,390,124

연결 손익계산서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기
제17(전)기

매출액
5,24
81,783,667,519
59,783,165,596

매출원가
24,28
(63,832,047,355)
(46,114,165,049)

매출총이익

17,951,620,164
13,669,000,547

판매비와관리비
25,28
(15,974,917,894)
(13,630,991,655)

영업이익

1,976,702,270
38,008,892

금융수익
26
4,986,391,514
4,423,219,390

금융비용
26
(9,866,453,103)
(7,716,675,477)

기타영업외수익
27
208,921,897
778,100,800

기타영업외비용
27
(118,287,728)
(1,802,261,910)

지분법손익

0
0

법인세비용차감전순이익

(2,812,725,150)
(4,279,608,305)

법인세비용
29
(723,204,779)
288,276,250

당기순이익

(3,535,929,929)
(3,991,332,055)

당기순이익의 귀속:

(3,535,929,929)
(3,991,332,055)

지배기업소유주지분

2,960,739,553
(656,458,126)

비지배지분

(6,496,669,482)
(3,334,873,929)

기타포괄손익

1,202,357,850
(1,377,748,608)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

26,729,515
4,429,792

해외사업환산손익

26,729,515
4,429,792

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목:

1,175,628,335
(1,382,178,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

1,175,628,335
(1,382,178,400)

총포괄이익

(2,333,572,079)
(5,369,080,663)

총포괄이익의 귀속:

(2,333,572,079)
(5,369,080,663)

지배기업소유주지분

4,163,097,403
(2,034,206,734)

비지배지분

(6,496,669,482)
(3,334,873,929)

지배기업소유주지분 귀속 주당이익:
30

기본주당이익

201
(45)

희석주당이익

201
(45)

연결자본변동표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본항목
기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
7,525,290,000
24,855,135,877
(3,538,916,120)
1,949,855,209
65,490,555,406
96,281,920,372
3,230,550,425
99,512,470,797

콜옵션부 전환사채 회계처리에 따른 효과

1,359,394,291

(506,779,596)
852,614,695

852,614,695

수정후 재작성된 금액
7,525,290,000
24,855,135,877
(2,179,521,829)
1,949,855,209
64,983,775,810
97,134,535,067
3,230,550,425
100,365,085,492

총포괄손익

당기순이익

(656,458,126)
(656,458,126)
(3,334,873,929)
(3,991,332,055)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,382,178,400)

(1,382,178,400)

(1,382,178,400)

해외사업환산손익

4,429,792

4,429,792

4,429,792

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,377,748,608)
(656,458,126)
(2,034,206,734)
(3,334,873,929)
(5,369,080,663)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업의 유상증자

1,834,168,852

1,834,168,852
5,501,891,855
7,336,060,707

기타

-
(5,100,831,095)
(5,100,831,095)

배당금지급

(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

(1,437,033,900)

주식선택권 행사

117,194,560
(117,194,560)

-

-

유상증자
56,000,000
617,792,000

673,792,000

673,792,000

주식보상비용

298,432,669

298,432,669
478,340,515
776,773,184

2022년 12월 31일(전기말)
7,581,290,000
27,424,291,289
(1,998,283,720)
572,106,601
62,890,283,784
96,469,687,954
775,077,771
97,244,765,725

2023년 1월 1일(당기초)
7,581,290,000
27,424,291,289
(1,998,283,720)
572,106,601
62,890,283,784
96,469,687,954
775,077,771
97,244,765,725

총포괄손익

당기순이익

2,960,739,553
2,960,739,553
(6,496,669,482)
(3,535,929,929)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

1,175,628,335

1,175,628,335

1,175,628,335

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의 이익잉여금 대체

(1,530,638,887)
1,530,638,887
-

-

해외사업환산손익

26,729,515

26,729,515

26,729,515

총포괄손익 합계
-
-
-
(328,281,037)
4,491,378,440
4,163,097,403
(6,496,669,482)
(2,333,572,079)

전환권대가 변경(법인세율변경)

-

-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급

(1,448,233,900)
(1,448,233,900)

(1,448,233,900)

종속기업의 무상증자

(14,634,042)

(14,634,042)
(16,315,958)
(30,950,000)

종속기업의 전환권 행사

5,302,880,799

5,302,880,799
11,402,217,863
16,705,098,662

종속기업의 전환상환우선주 보통주 전환

10,598,652,012

10,598,652,012
18,361,992,525
28,960,644,537

종속기업의 주식매수선택권 행사

86,521,996

86,521,996
153,396,004
239,918,000

종속기업 취득

(4,542,709,725)

(4,542,709,725)
(1,694,230,275)
(6,236,940,000)

기타

(10,787,519)

(8,498,181,276)
(8,498,181,276)

전환사채 전환권 행사
363,653,000
8,147,878,058
(1,100,426,735)

7,411,104,323

7,411,104,323

주식매수선택권 행사
26,500,000
347,806,140
(55,458,140)

318,848,000

318,848,000

주식매입선택권 대체(행사기간만료)

416,575,460
(416,575,460)

-

-

주식선택권

325,177,948

325,177,948
336,543,881
661,721,829

2023년 12월 31일(당기말)
7,971,443,000
47,756,474,468
(3,245,566,107)
243,825,564
65,933,428,324
118,659,605,249
14,323,831,053
132,983,436,302

연결 현금흐름표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동순현금흐름
5,689,128,677
(7,104,827,931)

영업에서창출된현금흐름
5,154,783,354
(5,232,279,583)

당기순이익
(3,535,929,929)
(3,991,332,055)

비현금항목의 조정
9,626,827,768
6,920,483,495

운전자본의 변동
(936,114,485)
(8,161,431,023)

이자의 수취
1,251,064,091
314,313,877

이자의 지급
(183,606,129)
(89,073,629)

법인세의 납부
(533,112,639)
(2,097,788,596)

투자활동으로 인한 현금흐름
(27,731,835,570)
4,562,947,376

투자활동으로 인한 현금유입액
164,239,524,308
54,725,922,197

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
132,441,874,409
53,568,833,280

기타비유동금융자산의 처분
28,108,865,799
390,481,152

매도가능금융자산의 감소
3,443,424,625

기타보증금의 감소
5,958,472
15,482,000

유형자산의 처분
15,435,064

국고보조금의 수령
39,200,000
300,000,000

임차보증금의 감소
156,091,939
39,000,000

유동성장기대여금의 감소
28,674,000
26,727,000

단기대여금의 감소
-

합병으로 인한 순현금유입
-
385,398,765

투자활동으로 인한 현금유출액
(191,971,359,878)
(50,162,974,821)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
139,683,026,543
36,665,097,041

기타비유동금융자산의 증가
21,759,391,352
2,014,824,754

매도가능금융자산의취득
11,176,670

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

지분법적용투자주식 취득
-
3,200,000,000

관계기업투자주식 취득
-

종속기업투자주식 취득
-

투자부동산 취득
2,993,158,676
1,236,017,022

유형자산의 취득
20,931,711,221
6,492,175,858

무형자산의 취득
234,951,100
330,276,520

임차보증금의 증가
323,944,316
201,175,626

기타보증금의 증가
-
23,408,000

단기대여금의 증가
-

종속기업취득
6,034,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
24,853,231,332
1,063,378,822

재무활동으로 인한 현금유입액
39,553,750,238
5,266,476,998

단기대여금의 감소
-

임대보증금의 증가
-
12,000,000

주식선택권의 행사
318,848,000

유상증자
-
673,792,000

단기차입금의 증가
15,500,000,000
250,000,000

장기차입금의 증가
-
4,330,684,998

전환사채 증가
-

전환상환우선주 발행
23,494,077,238

종속기업의 유상증자
240,825,000

재무활동으로인한현금유출액
(14,700,518,906)
(4,203,098,176)

유동성장기부채의 상환
1,863,920,000
410,206,576

임대보증금의 감소
-

단기차입금의 감소
10,668,000,000
1,372,000,000

장기차입금의 감소
-
400,000,000

리스부채의 상환
679,202,816
583,857,700

주식발행비용
41,162,190

미지급배당금 지급
1,448,233,900
1,437,033,900

자기주식취득
-

현금및현금성자산의환율변동효과
(43,442,088)
(234,636,809)

현금및현금성자산의증가(감소)
2,767,082,351
(1,713,138,542)

기초 현금및현금성자산
11,175,081,836
12,888,220,378

기말 현금및현금성자산
13,942,164,187
11,175,081,836

* 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

재무상태표

제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

I.유동자산

56,041,949,116
52,096,430,616

현금및현금성자산
4,30,31
7,006,184,266
10,206,490,254

기타유동금융자산
5,30,31
13,262,381,697
8,174,776,155

매출채권및기타유동채권
6,30,31
12,402,821,191
11,706,123,856

재고자산
7
22,050,034,382
21,525,568,147

파생상품자산(유동)

1,208,558,047

기타유동자산
8
111,969,533
483,472,204

II.비유동자산

105,100,289,981
85,506,265,431

기타비유동금융자산
5,30,31
10,703,944,672
20,458,314,407

매출채권및기타비유동채권
6,30,31
6,059,363,365
10,781,295,876

종속,관계기업투자주식
10
36,710,428,696
22,969,370,670

투자부동산

7,826,751,113
4,722,235,777

유형자산
11,29
42,728,275,873
22,379,601,674

무형자산
12
207,951,629
201,260,260

파생상품자산

0
3,994,186,767

기타비유동자산
8
0
0

이연법인세자산
26
863,574,633
0

자산총계

161,142,239,097
137,602,696,047

부채

I.유동부채

43,105,245,026
16,407,649,448

매입채무및기타유동채무
14,30,31,33
4,679,641,094
5,273,611,570

단기차입금

7,000,000,000
0

유동성장기부채

4,264,938,465

충당부채

0
374,124,875

기타유동부채
15
247,391,640
10,463,986,470

계약부채

16,448,330,000

전환사채(유동성)

7,463,190,387

파생상품부채(유동)

79,537,751

당기법인세부채
26
2,922,215,689
295,926,533

II.비유동부채

4,870,979,605
22,404,081,912

장기차입금

30,684,998
4,222,523,459

기타비유동채무
14,30,31,33
310,014,630
139,484,998

소송충당부채

0
0

전환사채

0
14,558,693,997

파생상품부채

4,530,279,977
2,380,288,880

이연법인세부채
26
0
1,103,090,578

부채총계

47,976,224,631
38,811,731,360

자본

자본금
16
7,971,443,000
7,581,290,000

자본잉여금
16
33,922,176,808
25,009,917,150

기타자본항목
18,20
(3,179,234,375)
(1,931,951,988)

기타포괄손익누계액
19
205,510,248
560,520,800

이익잉여금
17
74,246,118,785
67,571,188,725

자본총계

113,166,014,466
98,790,964,687

부채및자본총계

161,142,239,097
137,602,696,047

손익계산서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기
제17(전)기

매출액
21
52,540,994,020
44,106,432,910

매출원가
21,25
(37,639,298,569)
(31,989,612,976)

매출총이익

14,901,695,451
12,116,819,934

판매비와관리비
22,25
(7,435,419,894)
(6,747,651,020)

영업이익

7,466,275,557
5,369,168,914

금융수익
23,30
4,718,134,691
7,047,641,019

금융비용
23,30
(4,879,348,660)
(7,967,742,998)

기타영업외수익
24
151,931,562
716,583,839

기타영업외비용
24
(52,349,261)
(1,798,612,419)

지분법손익

0
0

법인세비용차감전순이익

7,404,643,889
3,367,038,355

법인세비용
26
(812,118,816)
6,433,889

당기순이익

6,592,525,073
3,373,472,244

기타포괄손익

1,175,628,335
(1,382,178,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

1,175,628,335
(1,382,178,400)

총포괄이익

7,768,153,408
1,991,293,844

주당이익
27

기본주당이익
27
448
234

희석주당이익

448
233

자본변동표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022년 1월 1일(전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(3,477,488,323)
1,942,699,200
66,141,529,977
96,406,961,444

콜옵션부 전환사채 회계처리에 따른 효과

1,359,394,291

(506,779,596)
852,614,695

수정후 재작성된 금액
7,525,290,000
24,274,930,590
(2,118,094,032)
1,942,699,200
65,634,750,381
97,259,576,139

총포괄손익

당기순이익

3,373,472,244
3,373,472,244

기타포괄손익

(1,382,178,400)

(1,382,178,400)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,382,178,400)
3,373,472,244
1,991,293,844

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급

(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

주식매수선택권 행사

117,194,560
(117,194,560)

-

유상증자
56,000,000
617,792,000

673,792,000

주식선택권

303,336,604

303,336,604

2022년 12월 31일(전기말)
7,581,290,000
25,009,917,150
(1,931,951,988)
560,520,800
67,571,188,725
98,790,964,687

2023년 1월 1일(당기초)
7,581,290,000
25,009,917,150
(1,931,951,988)
560,520,800
67,571,188,725
98,790,964,687

전환권대가 변경(법인세율변경)

-

-

총포괄손익

당기순이익

6,592,525,073
6,592,525,073

기타포괄손익

1,175,628,335
-
1,175,628,335

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의 이익잉여금 대체

(1,530,638,887)
1,530,638,887
-

총포괄손익 합계
0
0
0
(355,010,552)
8,123,163,960
7,768,153,408

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

-

배당금지급

(1,448,233,900)
(1,448,233,900)

전환사채 전환권 행사
363,653,000
8,147,878,058
(1,100,426,735)

7,411,104,323

주식매수선택권 행사
26,500,000
347,806,140
(55,458,140)

318,848,000

주식매입선택권 대체(행사기간만료)

416,575,460
(416,575,460)

-

주식선택권

325,177,948

325,177,948

2023년 12월 31일(당기말)
7,971,443,000
33,922,176,808
(3,179,234,375)
205,510,248
74,246,118,785
113,166,014,466

현금흐름표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당)기
제17(전)기

영업활동순현금흐름

13,324,777,975
384,851,315

영업에서창출된현금흐름

12,962,710,342
2,184,978,238

당기순이익

6,592,525,073
3,373,472,244

비현금항목의 조정
32
3,229,376,882
2,821,944,985

운전자본의 변동
32
3,140,808,387
(4,010,438,991)

이자의 수취

821,503,553
301,988,396

이자의 지급

-

법인세의 납부

(459,435,920)
(2,102,115,319)

투자활동으로 인한 현금흐름

(21,903,624,126)
(4,298,961,924)

투자활동으로 인한 현금유입액

130,664,781,038
49,640,255,158

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

111,758,034,814
49,181,565,006

기타비유동금융자산의 처분

10,735,847,599
390,481,152

매도가능금융자산의 감소

3,443,424,625

기타보증금의 감소

-
15,482,000

유형자산의 처분

-

임차보증금의 감소

48,800,000
26,000,000

유동성장기대여금의 감소

28,674,000
26,727,000

단기대여금의 감소

4,650,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(152,568,405,164)
(53,939,217,082)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

119,068,916,038
36,244,531,462

기타비유동금융자산의 증가

4,723,162,852
2,014,824,754

매도가능금융자산의취득

11,176,670

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-

지분법적용투자주식 취득

-
3,200,000,000

관계기업투자주식 취득

-

종속기업투자주식 취득

6,034,000,000

투자부동산 취득

2,993,158,676
1,236,017,022

유형자산의 취득

19,536,204,335
6,390,550,618

무형자산의 취득

24,400,000
9,500,000

임차보증금의 증가

177,386,593
176,061,226

기타보증금의 증가

-
17,732,000

단기대여금의 증가

-
4,650,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

5,444,745,550
3,202,765,438

재무활동으로 인한 현금유입액

15,818,848,000
5,016,476,998

단기대여금의 감소

-

임대보증금의 증가

-
12,000,000

주식선택권의 행사

318,848,000
673,792,000

차입금의 증가

15,500,000,000
4,330,684,998

전환사채 증가

-

재무활동으로인한현금유출액

(10,374,102,450)
(1,813,711,560)

유동성장기부채의 상환

-

임대보증금의 감소

-

차입금의 감소

8,500,000,000

리스부채의 상환

425,868,550
376,677,660

주식발행비용

-

미지급배당금 지급

1,448,233,900
1,437,033,900

자기주식취득

-

현금및현금성자산의환율변동효과

(66,205,387)
(235,573,079)

현금및현금성자산의증가(감소)

(3,200,305,988)
(946,918,250)

기초 현금및현금성자산

10,206,490,254
11,153,408,504

기말 현금및현금성자산

7,006,184,266
10,206,490,254

이익잉여금 처분 계산서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

구 분
당기 (처분예정일 : 2024년 3월 26일)
전기 (처분확정일 : 2023년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

73,514,763,925

66,984,657,255

전기이월미처분이익잉여금
65,391,599,965

64,117,964,607

회계변경의 누적효과
-

(506,779,596)

당기순이익
6,592,525,073

3,373,472,244

기타포괄손익누계대체액
1,530,638,887

II. 임의적립금등의이입액

10,000,000,000

-

주식발행초과금 이입액
10,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

(1,678,890,950)

(1,593,057,290)

이익준비금
(152,626,450)

(144,823,390)

배당금
(1,526,264,500)

(1,448,233,900)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

81,835,872,975

65,391,599,965

* 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제
2호 의안
: 자본준비금의 이익잉여금 전입의
건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제
461
조의
2(
준비금의 감소
)
에 의거
,
당사의 자본준비금
(
주식발행초과금
)
을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입시켜

향후 이익배당 등 주주환원정책 재원을 마련하고자 합니다
.

다.
자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

구분

주요재원

금액

비고

자본준비금 감액

주식발행초과금

-10,000,000,000

원

-

이익잉여금 전입

-

+10,000,000,000

원

-

라. 법적근거

상법 461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 주식매수선택권의 부여

제
3
호 의안
:
주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

우수한 인력 확보와 주요 인력의 동기부여를 통해 회사의 미래 성장동력을 확보하기 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한종민
임원
상무
보통주
9,000

유명휘
임원
상무
보통주
9,000

김신효
임원
이사
보통주
6,000

권성욱
임원
이사
보통주
6,000

변재섭
임원
이사
보통주
6,000

정윤찬
임원
이사
보통주
6,000

김용운
직원
직원
보통주
2,000

김혜린
직원
직원
보통주
2,000

이홍석
직원
직원
보통주
2,000

양영민
직원
직원
보통주
2,000

김영빈
직원
직원
보통주
2,000

황규성
직원
직원
보통주
2,000

김범준
직원
직원
보통주
2,000

김신형
직원
직원
보통주
2,000

임경묵
직원
직원
보통주
2,000

김유진
직원
직원
보통주
2,000

권경수
직원
직원
보통주
2,000

홍석주
직원
직원
보통주
2,000

강승민
직원
직원
보통주
2,000

김용대
직원
직원
보통주
2,000

이주호
직원
직원
보통주
2,000

양승영
직원
직원
보통주
2,500

손영재
직원
직원
보통주
2,500

강진구
직원
직원
보통주
2,500

임아랑
직원
직원
보통주
2,500

류지용
직원
직원
보통주
2,500

박진희
직원
직원
보통주
2,500

이채원
직원
직원
보통주
2,500

박성현
직원
직원
보통주
2,500

박종연
직원
직원
보통주
2,500

최영
직원
직원
보통주
2,500

박세환
직원
직원
보통주
2,500

김상규
직원
직원
보통주
3,000

오은종
직원
직원
보통주
2,500

박민재
직원
직원
보통주
2,500

오휘경
직원
직원
보통주
3,000

박걸
직원
직원
보통주
3,000

강슬기
직원
직원
보통주
3,500

김경묵
직원
직원
보통주
3,000

유명환
직원
직원
보통주
3,000

이강현
직원
직원
보통주
3,000

유혜란
직원
직원
보통주
3,000

김태오
직원
직원
보통주
3,000

이한주
직원
직원
보통주
3,000

한승우
직원
직원
보통주
3,500

구세림
직원
직원
보통주
3,000

이창호
직원
직원
보통주
3,000

김진태
직원
직원
보통주
3,000

이명훈
직원
직원
보통주
3,500

문상혁
직원
직원
보통주
3,500

김영욱
직원
직원
보통주
3,500

김도형
직원
직원
보통주
5,000

맹주용
직원
직원
보통주
4,000

박헌권
직원
직원
보통주
3,500

조종규
직원
직원
보통주
5,000

김태규
직원
직원
보통주
3,500

김종명
직원
직원
보통주
5,000

전종배
직원
직원
보통주
3,500

백명규
직원
직원
보통주
3,500

한재국
직원
직원
보통주
5,000

김세환
직원
직원
보통주
5,000

최춘호
직원
직원
보통주
5,000

총( 62 )명
-
-
-
총( 206,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부
,
자기주식교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
206,000
주

-

행사가격 및 행사기간

1.
행사가격
-
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
176
조의
7
제
3
항을 준용하여 산정된 금액

-
주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여
2
개월간
, 1
개월간 및
1
주일간의

거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가액

2.
행사기간
:
부여일로부터
3
년 경과 후
3
년내에 행사

-

기타 조건의 개요

1.
가격 및 행사수량의 조정

-
행사 전에 자본 또는 주식 발행 등에 변동이 있는 경우에는 조정할 수 있음

2.
부여의 취소

-

주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

-

주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 및 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

-

회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

-

기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생할 경우

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,942,886

주

발행주식총수의

100

분의

15

기명식 보통주

2,391,431

주

2,180,431

주

(*1)
금번 주주총회 안건에 상정된 주식매수선택권의 부여 내역은 제외된 수량입니다
.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024

년

-

-

-

-

-

-

-

2023

년

-

-

-

-

-

-

-

2022

년

2022

년

03

월

28

일

55

명

보통주

213,500

주

-

28,500

주

185,000

주

계
-
총( 55 )명
-
총( 213,500 )주
총( - )주
총( 28,500 )주
총( 185,000 )주

(*1)
금번 주주총회 안건에 상정된 주식매수선택권의 부여 내역은 제외된 수량입니다
.

□ 이사의 보수한도 승인

제
4
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(3)
명

보수총액 또는 최고한도액

3,000
백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(3)

명

실제 지급된 보수총액

1,197

백만원

최고한도액

3,000

백만원