케이씨티 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 케이씨티

주주총회소집공고
2.9
주식회사케이씨티

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
이규현, 강창귀

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로 4번길 7-10(구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지) http://www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양진우

(전 화) 02-6377-5622

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

삼가 주주님의 건승하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 자리를 빛내주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제22기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 이수경 선임의 건

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이익배당예정 내용

1주당 예정 배당금 : 60원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 사업보고서 제공에 관한 사항

「상법 시행령」 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서는 주주총회 1주일전까지 당사 홈페이지(www.kctinc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 안내사항

- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기 바랍니다.

9. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 3월 11일

주식회사 케이씨티 대표이사 강 창 귀 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승호(출석률: 82%)

찬 반 여 부

23-1
2023.01.30
내부회계관리제도 운영보고의 건
참석(찬성)

23-2
2023.01.30
제21기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

23-3
2023.02.06
전자투표 채택에 관한 건
참석(찬성)

23-4
2023.02.24
제21기 현금배당 결의의 건
참석(찬성)

23-5
2023.02.24
제21기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
참석(찬성)

23-6
2023.03.29
제21기 정기주주총회 의사록
참석(찬성)

23-7
2023.03.29
대표이사 선임의 건
참석(찬성)

23-8
2023.04.13
타법인 추가 출자의 건
참석(찬성)

23-9
2023.07.07
신한은행 기채에 관한 건
참석(찬성)

23-10
2023.08.03
대표이사 변경의 건
불참

23-11
2023.09.01
지점 이전 및 추가의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성한 사실이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

로지시스(관련회사)
매입
2023.01.01 ~ 2023.12.31
998
6.2

- 상기 비율은 2023년도 매출액(별도재무제표 기준)에 대한 비율이며, 매출액의 100분의 5 이상의 거래에 대하여 기재하였음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

산업적 개념의 단말기는 산업 현장에서 업무를 보다 원활하고 효율적으로 하기 위한 기기입니다. 업무자동화 시스템이 산업 전반에 확대됨에 따라 금융 및 공공분야에 단말시스템이 적용되고 있습니다. 단말기산업의 특성은 단말기 개발에 필요한 기술력 확보와 단말시스템 구축 및 운영 노하우에 달려 있습니다.

금융단말시스템 산업은 빠르게 변화하는 금융산업에 발맞춰 진화해왔습니다. 금융기관들은 다양한 고객의 요구를 충족시키는데 효과적인 고객관리시스템 고도화에 노력해왔습니다. 또한 장기 저금리 기조에 따른 수익성 악화로 금융산업의 경쟁이 치열해졌습니다. 금융기관들은 금융산업의 구조개편을 진행시키는데 효율적인 업무자동화 시스템 구축을 추진해왔습니다. 당사는 1974년 창립하여 사업을 영위하고 있는 국내 최고 금융단말기 제조회사로써 이와 같은 금융산업의 요구에 따라 효과적이며 효율적인 영업점솔루션 및 금융자동화시스템을 제공하고 있습니다.

특수단말시스템 산업은 공공특수분야인 한국마사회의 경마산업과 국민체육진흥공단의 복표발매사업, 동행복권의 복권발매사업, 인천국제공항공사의 공항시스템에 적용되고 있습니다. 우리나라는 국민소득 증가에 따른 여가시간과 레저활동이 증가 했습니다. 이에 따른 경마, 경정, 경륜, 프로스포츠에 대한 관심이 올라고 국제여행 증가에 따른 공항이용이 증가했습니다. 당사는 늘어나는 시장의 수요와 고객사인 한국마사회, 국민체육진흥공단, 동행복권, 인천국제공항공사의 요구를 만족시키는 특수단말시스템을 제공하고 있습니다.

2000년도 전 한국마사회의 특수단말시스템은 모두 외산 업체의 시장이었습니다. 한국마사회는 외산 제품이 가질 수 밖에 없는 적기 공급 곤란과 국내환경과 동떨어진 요구사양 및 고객서비스상의 불만 등의 문제점을 극복하고자 국산화 프로젝트를 추진했습니다. 특수단말시스템 국산화는 첫째 외국업체의 기술종속을 탈피하여 국내에서 자체 기술력을 확보하고, 둘째 외국업체의 모델 변경이 이루어질 경우 불필요한 신모델을 구입할 수 밖에 없었던 부당성을 피함과 동시에, 셋째 국내의 기능변경 요구에 신속히 대응하고 유지보수 등 제반 기술력을 확보함으로써 외화절감을 기할 수 있도록 하는데 목적이 있습니다. 당사는 1999년도에 국산화 프로젝트 입찰하여 수주했습니다. 당사는 그 동안 단말기 및 CD/ATM 국산화 개발에서 쌓은 경험과 VAN사업 운영 및 각종 발매시스템 개발·구축·운영 노하우를 바탕으로 2000년도에 개발을 완수했습니다. 한국마사회의 요구일정에 따라 적기에 납품을 완수함으로써 사업이 시작되었습니다.

복표발매사업은 국가정책으로 시작된 사업으로서 국민체육진흥공단에서 주관합니다. 국민체육진흥을 통한 건강한 사회를 구현하고자 하는 기치아래 각종 국제대회의 주관 및 국내 체육단체의 후원 기금조성을 위해 2001년도부터 시작하였습니다. 국민체육진흥공단은 스포츠토토, 경륜, 경정 등의 사업을 하고 있습니다. 당사는 스포츠토토 상표로 서비스 되는 복표발매기를 국산화하여 개발함으로써 국민체육진흥공단에 매년 지속적으로 납품을 하고 있으며 경륜과 경정사업에도 납품을 하고 있습니다

2018년에는 동행복권 로또복권발매기를 개발하여 납품 하였습니다.

공항,항공시스템 산업은 21세기형 스마트 공항에 맞는 솔루션을 제시해왔습니다. 매년 공항이용객의 증가에 따라 공항 운영에 효율적인 공항솔루션에 대한 요구는 증가했습니다. 당사는 금융단말기 개발에서 쌓은 기술력을 바탕으로 번거로운 관세 납부를 도와주는 무인관세수납기를 개발했습니다. 효율적인 출국 절차를 위해 항공탑승권판독기(BGR, Boarding Gate Reader) 및 출국 게이트 시스템을 개발했습니다.

2) 산업의 성장성

금융산업이 2000년대 중반부터 진행해 온 차세대IT시스템 전환이 마무리 되었습니다. 현재는 모바일 기반의 스마트 뱅킹, 클라우드 컴퓨팅의 도입, 고급 데이터분석을 중심으로 한 정보시스템 개편 등 포스트 차세대 전략이 주목 받고 있습니다. 금융단말시스템 산업은 이런 금융시장의 변화에 유연하게 대응하여 관련 기술 개발을 확대할 것으로 예상됩니다.

금융시장의 자율화 또는 국제화에 힘입어 더욱 증폭되고 있습니다. 따라서 경쟁력의 제고와 금융전산업무의 다양화, 대 고객 서비스의 향상 등의 요인이 금융단말 부문의 양적 시장규모 확대 및 질적 기술수준 향상 시키고 있습니다.

한국 경마는 1962년 한국마사회 출범 이후 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. 경마산업은 공공재정에 기여하며 국민여가와 공익증진에 공헌을 하는 건전 레저스포츠로 자리매김하고 있습니다. 한국 경마시장의 규모는 연간 약 1,600만명 이상이 즐기고 있습니다. 한국마사회 마권매출은 연간 7조 원 이상을 꾸준히 달성하고 있습니다. 특수단말시스템 산업은 경마 이용객의 고객경험 향상과 고객사인 한국마사회의 만족을 위해 관련 기술 개발을 확대할 것으로 예상됩니다.

복표발매사업은 국민여가생활이 다양화되고 체육에 대한 국민적 관심이 증대됨에 따라 성장하고 있습니다. 국민체육진흥공단은 효율적 기금조성 및 지원시스템 구축에 집중적인 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 조성된 기금은 서민이용체육시설 집중설치, 국민체육센터의 증설, 생활체육시설 및 사회체육시설 등을 통해 구축된 스포츠인프라에 대해 접근을 보다 쉽게 함으로써 체육복지 혜택을 국민 각 계층에 골고루 분배함으로써 국민복지 실현에 일익을 담당할 것입니다. 복표발매단말기 산업은 국가경제의 선진화 및 국민의 증대되는 체육복지수요에 병행하여 시장규모가 증가할 것으로 예상됩니다.

4차 산업혁명이 진행되고 공공행정분야에서도 기술 혁신 가속화가 진행되고 있습니다. 이에 따른공항시스템 및 공공특수분야에서 특수단말기 산업이 확대될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성시장이 경기변동에 민감한 금융기관 및 Wagering 산업에 의존함으로써 국내경기의 변동은 동 부문의 시장에 민감한 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.4) 경쟁요소동 부문의 수주는 대부분 경쟁 입찰로 진행되고 있으며, 경쟁 요인으로는 가격, 제품의 성능, 품질 및 유지보수 등을 들 수 있습니다.5) 자원 조달상의 특성원재료의 약 90%는 국내조달이며 나머지 10%정도인 부품의 경우 해외에 의존하고 있습니다. 노동력은 대부분 국내에서 조달되며 국내 노동인원의 높은 기술력이 대외 경쟁력을 상승시키고 있습니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 등공공분야 관련 법령으로는 한국마사회법, 게임산업진흥법등을 들을 수 있으며, 현재로는 정부의 사행성 사업의 규제 및 개선에 따라 영향이 있을 수 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

구 분
시장 여건
생산 및 판매활동 개요
영업상주요전략

국 내
국 외

(2002. 12월.)
- 분할
-
- 한국컴퓨터지주(주)의 금융부문 분할
- 사업, 기존 고객 및 자산 이관- 고객에 사업유지존속적극 홍보성장기

성장기(2003 ~2005)
- 금융권 구조조정(흡수합병) 지속- Web단말 솔루션 도입시작- 자동화기기 수요증대- 일부 업무에 대한 이미지 솔루션 적용시작- CRM 등 고객관리솔루션 채용- 한국마사회 객장 증설로 특수단말솔루션 수요증대
-
- 금융패키지소프트웨어 Web 솔루션 Op*era 국민은행 공급- 통장프린터 사업 제2금융권(새마을 금고) 공급확대 및 대리점 체제 공고화- 자동화 기기 관련 무인지로공과금수납기 개발 및 공급확대- MS/IC카드 즉발기 취급업무 증가로 공급확대 등 주변기기 매출 확대- 무인마권발매기 및 무인환급기 개발 및 공급시작으로 단말시스템 매출 증가- J-ToTo 공급을 통한 일본 수출 시작
- 기존고객에 다종의 제품 공급 노력을 통한 매출 증대- 단말시스템 솔루션 확대를 통한 경쟁사 진입장벽 높임.- 유지보수 서비스의 원활화를 통해 제품이미지 제고- 생산조립공정 아웃소싱을 통한 비용구조 개선

2006년~2023년
- 무인지로공과금수납기, 지능형순번대기시스템 등 자동화 솔루션에 대한 요구 지속 증대- 이미지 저장 및 조회 등 관련 솔루션 시장확대
-
- 금융패키지소프트웨어Web 솔루션Op*era 하나은행등 공급- 무인지로공과금수납시스템 판매 확대로 자동화기기 사업 지속증대- 지능형순번대기시스템 등CRM 연계 응용솔루션 확대- 카드발급기 등 신규 니즈를 위한 제품 개발 및 공급확대- 편의점용 적립금 조회단말 수출노력 등J-ToTo 비즈니스 확장- 통장프린터 시장점유율 지속 증대(증권사, 보험사)- 동행복권 로또 발매기 개발 및 공급으로 매출증가
- 주력 제품군의 솔루션보완 및 다양화- 솔루션 개발을 통한 고객확대 지속- 해외시장 개척 노력

당사는 단말시스템 중 자동화기기분야에서 Smart ATM, mini CD기, 지능형순번대기시스템, 무인지로공과금수납기, OutDoor Kiosk, Information Kiosk 등을 그리고 금융분야에서는 영업점 창구용 통합 단말, 금융통합단말 솔루션xOP*era, 통장프린터, 카드발급기, 핀패드, 신분증스캐너 등을 공급하고 있습니다.공공분야에서 마권발매기, 무인마권발매기, 무인환급기, 토토발매기, 로또발매기, VIP용 재석발매기, 신용카드 무인관세 수납기 등을 공급하고 있으며 해외시장에는J-TOTO복표발매기, LiveScanner, DSD, Mult Functon Kiosk, All-in-one PC 등을 공급하고 있습니다.또한 당사는 고객에 대해 단순히 제품을 생산/판매하는 것만으로 그치지 않고, 제품의 운용에 있어서의 각종 유지보수 수행을 통해, 고객의 불편사항을 실시간으로 모니터링하고, 신속히 대응을 함으로써 고객만족에 힘쓰고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 제조하고 있는 단말시스템 대한 객관적인 시장점유율 자료는 존재하지 않는 실정이며, 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1974년 창립 이래, 당사는, 국내 금융 및 공공 단말부문 IT 솔루션의 대표주자로서, 각종 단말시스템 솔루션 및 자동화기기 솔루션을 국내 금융 고객, 한국마사회, 국민체육진흥공단에 대해 단말시스템을 공급하고 있습니다.

(주)케이씨티의 주된 시장은 지역적으로는 국내에 사업장을 두고 있는 각종 금융기관 및 한국마사회와 국민체육진흥공단, 인천공항공사 등의 공공부문 고객들이 주된 고객을 구성하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 영위하고 있는 사업이외에 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 외부감사인의 감사보고서 수령 이전 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2023. 12. 31 현재

제 21 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,371,011,885

3,563,781,325

1. 현금및현금성자산
1,059,803,098

980,490,504

2. 유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
735,660,500

611,917,500

3. 매출채권
153,848,956

631,102,149

4. 계약자산
195,572,050

162,607,519

5. 기타수취채권
3,000,000

680,838,677

6. 재고자산
174,024,121

194,831,259

7. 기타유동자산
49,103,160

301,993,717

Ⅱ. 비유동자산

50,712,614,360

50,060,066,222

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,971,760,000

1,517,797,261

3. 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
958,856,890

935,173,990

4. 순확정급여자산
42,242,319

39,556,449

5. 기타비유동수취채권
320,852,760

555,000

6. 유형자산
1,468,764,711

1,481,623,269

7. 투자부동산
44,709,055,179

44,804,608,104

8. 무형자산
18,941,333

13,608,000

9. 사용권자산
665,655,392

231,523,758

10. 기타비유동자산
37,321,456

15,763,338

11. 이연법인세자산
517,164,320

1,017,857,053

자 산 총 계

53,083,626,245

53,623,847,547

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,013,223,491

14,185,376,063

1. 매입채무
369,992,216

685,643,902

2. 단기차입금
12,000,000,000

-

3. 유동성장기부채
-

12,000,000,000

4. 기타지급채무
311,080,242

291,117,413

5. 기타유동부채
825,257,833

942,211,969

6. 유동리스부채
290,583,530

215,337,546

7. 당기법인세부채
216,309,670

51,065,233

Ⅱ. 비유동부채

4,958,926,320

4,673,755,703

1. 기타비유동부채
1,601,683,391

1,959,033,366

2. 기타비유동지급채무
2,979,232,152

2,696,271,029

3. 비유동리스부채
378,010,777

18,451,308

부 채 총 계

18,972,149,811

18,859,131,766

자 본

Ⅰ. 자본금
8,575,000,000

8,575,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,188,059,903

10,188,059,903

Ⅲ. 기타자본구성요소
116,103,740

50,197,263

Ⅳ. 이익잉여금
19,882,651,369

19,902,600,987

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(4,650,338,578)

(3,951,142,372)

자 본 총 계

34,111,476,434

34,764,715,781

부 채 및 자 본 총 계

53,083,626,245

53,623,847,547

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 매출액

16,147,530,629

14,566,711,259

제품매출
9,390,884,337

7,695,763,054

상품매출
69,078,127

235,277,401

용역매출
4,942,496,651

4,916,908,611

임대매출
1,745,071,514

1,718,762,193

II. 매출원가

11,364,708,431

10,719,208,209

제품매출원가
7,669,979,152

6,628,589,653

상품매출원가
29,604,453

176,064,341

용역매출원가
3,412,317,477

3,663,582,854

임대매출원가
252,807,349

250,971,361

III. 매출총이익

4,782,822,198

3,847,503,050

판매비와관리비
2,613,506,268

2,751,118,785

Ⅳ. 영업이익

2,169,315,930

1,096,384,265

기타수익
15,680,708

23,374,016

기타비용
1,660,374

2,730,502

금융수익
67,138,138

241,516,443

금융비용
851,610,440

587,695,543

V. 법인세비용차감전순이익

1,398,863,962

770,848,679

법인세비용
242,576,790

95,397,789

VI. 당기순이익

1,156,287,172

675,450,890

Ⅶ. 기타포괄손익

(846,432,996)

(315,993,120)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(846,432,996)

(315,993,120)

순확정급여부채의 재측정요소
(181,673,697)

184,892,586

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
34,436,907

(38,827,443)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(182,294,261)

(528,261,284)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 법인세효과
(516,901,945)

66,203,021

Ⅷ. 당기총포괄이익

309,854,176

359,457,770

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익

67

39

희석주당순이익

67

39

자 본 변 동 표

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
8,575,000,000
10,188,059,903
-
(3,489,084,109)
19,938,584,954
35,212,560,748

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
675,450,890
675,450,890

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(462,058,263)
-
(462,058,263)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
146,065,143
146,065,143

총포괄손익 소계
-
-
-
(462,058,263)
821,516,033
359,457,770

연차배당
-
-
-
-
(857,500,000)
(857,500,000)

주식보상비용
-
-
50,197,263
-
-
50,197,263

2022.12.31 (전기말)
8,575,000,000
10,188,059,903
50,197,263
(3,951,142,372)
19,902,600,987
34,764,715,781

2023.01.01 (당기초)
8,575,000,000
10,188,059,903
50,197,263
(3,951,142,372)
19,902,600,987
34,764,715,781

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,156,287,172
1,156,287,172

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(699,196,206)
-
(699,196,206)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(147,236,790)
(147,236,790)

총포괄손익 소계
-
-
-
(699,196,206)
1,009,050,382
309,854,176

연차배당
-
-
-
-
(1,029,000,000)
(1,029,000,000)

주식보상비용
-
-
65,906,477
-
-
65,906,477

2023.12.31 (당기말)
8,575,000,000
10,188,059,903
116,103,740
(4,650,338,578)
19,882,651,369
34,111,476,434

현 금 흐 름 표

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 영업활동 현금흐름

1,831,970,057

2,481,494,571

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,405,189,354

2,829,768,194

2. 이자의 수취
16,703,195

2,611,222

3. 이자의 지급
(544,659,734)

(357,339,817)

4. 배당금 수취
13,841,900

14,595,900

5. 법인세 납부
(59,104,658)

(8,140,928)

II. 투자활동 현금흐름

(453,964,093)

(179,582,935)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
581,617,534

148,417,091

가. 단기대여금의 회수
5,000,000

6,000,000

나. 임차보증금의 회수
401,000,000

135,000,000

다. 파생상품자산의 감소
175,617,534

-

라. 유형자산의 처분
-

7,417,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,035,581,627)

(328,000,026)

가. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
760,000,000

-

나. 임차보증금의 증가
89,000,000

300,613,661

다. 유형자산의 취득
180,181,627

27,386,365

라. 무형자산의 취득
6,400,000

-

III. 재무활동 현금흐름

(1,298,751,414)

(1,790,544,359)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,298,751,414)

(1,790,544,359)

가. 연차배당의 지급
1,029,000,000

857,500,000

나. 단기차입금의 감소
-

675,000,000

다. 단기리스부채의 감소
269,751,414

258,044,359

IV. 현금및현금성자산의 증가

79,254,550

511,367,277

V. 기초의 현금및현금성자산

980,490,504

469,233,900

VI. 현금및현금성자산의 환율 변동 효과

58,044

(110,673)

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,059,803,098

980,490,504

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,190,101,369

17,312,950,987

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,181,050,987

16,491,434,954

2. 확정급여부채의 재측정요소
(147,236,790)

146,065,143

3. 당 기 순 이 익
1,156,287,172

675,450,890

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

17,190,101,369

17,312,950,987

III. 이익잉여금처분액

1,131,900,000

1,131,900,000

1. 이익준비금
102,900,000

102,900,000

2. 현금배당
1,029,000,000

1,029,000,000

(주당배당금(률) :

당기 : 60원 (12%)

전기 : 60원 (12%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

16,058,201,369

16,181,050,987

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

사엽연도
제22기(2023년)
제21기(2022년)

보통주
17,150,000
17,150,000

우선주
-
-

주당배당금
60
60

배당금총액
1,029,000,000
1,029,000,000

시가배당률(%)
2.1
1.8

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김선종 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 이수경 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강창귀
1963.04.15
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김선종
1964.02.12
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이수경
1964.07.25
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강창귀

(주)케이씨티

대표이사

2023.08 ~ 현재
현) (주)케이씨티 대표이사
해당없음

(주)한국컴퓨터 대표이사
2016.11 ~ 현재
현) (주)한국컴퓨터 대표이사

김선종
(주)한네트 대표이사
2017. 07 ~ 현재
현) 한네트 대표이사
해당없음

이수경
-
2021.01 ~ 2022.12
전) 농협은행 부행장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강창귀
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김선종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이수경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 이수경>1. 전문성본 후보자는 농협은행 부행장으로 재직했던 전문지식을 바탕으로한 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.3. 회사의 이익 보호전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 강창귀현재 당사의 대표이사로써 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사가 성장하는데 기여하였으며, 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.2. 사내이사 후보자 김선종폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨.3. 사외이사 후보자 이수경폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유, 전문성과 독립성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판담됨.

확인서

확인서_강창귀

확인서_김선종

확인서_이수경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
229,251,000원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.kctinc.co.kr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 2024년 3월 26일 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주총 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.