엘앤씨바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 엘앤씨바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 엘앤씨바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엘앤씨바이오주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동, 선텍시티)전화번호: 031-776-2975

작 성 자:
성 명: 이종찬부서 및 직위: IPR팀 대리전화번호: 070-7733-8358

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엘앤씨바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엘앤씨바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이환철
최대주주
보통주
6,325,490
27.88
대표이사
-

황현정
최대주주의특별관계자
보통주
299,028
1.31
-
-

황일선
최대주주의특별관계자
보통주
48,180
0.21
-
-

이미선
최대주주의특별관계자
보통주
36,000
0.15
-
-

조건희
최대주주의특별관계자
보통주
36,000
0.15
-
-

이지한
최대주주의특별관계자
보통주
2,800
0.01
-
-

이지성
최대주주의특별관계자
보통주
2,800
0.01
-
-

한방희
최대주주의특별관계자
보통주
12,516
0.05
미등기임원
-

신성훈
최대주주의특별관계자
보통주
10,800
0.04
자회사대표이사
-

엘앤씨바이오사내근로복지기금
최대주주의특별관계자
보통주
173,884
0.76
-
-

(주)글로벌의학연구센터
최대주주의특별관계자
보통주
236,436
1.04
자회사
주)

계
-
7,183,934
31.66
-
-

주) 상기 '(주)글로벌의학연구센터'의 '소유주식수'는 교환사채 발행 수량으로 의결권은 없습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
* 기간 중 24시간 의결권 행사 가능.
* 단, 행사시작일은 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

L&C BIO
www.lncbio.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울시 서초구 나루터로 82 주식회사 엘앤씨바이오, IPR팀 이종찬 대리 앞- 전화 : 070-7733-8358- 팩스 : 02-541-8579- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 27(수) 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자동 25-1, 킨스타워 7층 (대강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
* 기간 중 24시간 의결권 행사 가능.
* 단, 행사시작일은 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에, 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주간 전 제출예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2023년 12월 31일 현재

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
130,044,854,668
64,283,982,666

1. 현금및현금성자산
14,949,457,663
6,591,992,959

2. 상각후원가측정금융자산
40,182,979,826
4,000,000,000

3. 당기손익공정가치금융자산
4,060,210,100
1,724,503,220

4. 매출채권및기타채권
22,255,620,475
16,781,072,324

5. 재고자산
46,288,275,960
34,203,418,473

6. 기타유동자산
2,308,310,644
982,995,690

Ⅱ. 비유동자산
135,481,097,087
135,441,180,044

1. 상각후원가측정 금융자산
1,707,800,831
2,141,718,717

2. 당기손익공정가치 금융자산
32,612,635,319
18,177,133,152

3. 관계및공동기업투자자산
13,522,394,469
55,448,707,813

4. 장기기타채권
3,284,539,485
2,960,503,835

5. 유형자산
74,503,195,177
53,137,727,358

6. 무형자산
3,919,532,156
3,575,389,169

7. 사내근로복지기금자산
5,930,999,650
-

자산총계
265,525,951,755
199,725,162,710

부채

Ⅰ. 유동부채
103,178,147,330
18,738,036,312

1. 매입채무및기타채무
7,452,075,494
7,584,877,735

2. 단기차입금
8,247,303,470
9,507,544,122

3. 유동성장기차입금
166,560,000
166,560,000

4. 유동성전환사채
63,813,565,195
-

5. 유동성교환사채
7,092,960,000
-

6. 계약부채
38,396,936
25,855,168

7. 충당부채
577,550,783
347,744,201

8. 기타유동부채
639,125,323
346,315,242

9. 당기법인세부채
15,150,610,129
759,139,844

Ⅱ. 비유동부채
2,919,452,900
73,165,946,289

1. 장기기타채무
1,096,394,946
1,000,474,349

2. 장기차입금
541,320,000
707,880,000

3. 전환사채
-
59,094,146,988

4. 교환사채
-
10,763,259,628

5. 장기충당부채
176,101,236
43,486,054

6. 순확정급여부채
822,642,768
965,030,330

7. 이연법인세부채
282,993,950
591,668,940

부채총계
106,097,600,230
91,903,982,601

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
149,355,211,394
97,952,027,191

1. 자본금
11,388,443,500
11,388,443,500

2. 자본잉여금
43,875,275,600
43,875,275,600

3. 기타자본항목
8,143,544,633
5,822,878,714

4. 이익잉여금
85,947,947,661
36,865,429,377

Ⅱ. 비지배지분
10,073,140,131
9,869,152,918

자본총계
159,428,351,525
107,821,180,109

부채와 자본총계
265,525,951,755
199,725,162,710

주) 상기 연결 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 12 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

Ⅰ. 매출액
68,869,546,328
52,572,492,155

상품매출
5,083,144,201
2,670,808,792

제품매출
53,763,741,193
40,658,032,067

용역매출
10,022,660,934
9,243,651,296

Ⅱ. 매출원가
33,957,912,770
25,580,732,408

상품매출원가
3,429,765,847
1,652,834,597

제품매출원가
24,948,714,303
18,612,301,157

용역매출원가
5,579,432,620
5,315,596,654

Ⅲ. 매출총이익
34,911,633,558
26,991,759,747

Ⅳ. 판매비와관리비
27,030,728,822
17,507,917,757

Ⅴ. 영업이익
7,880,904,736
9,483,841,990

Ⅵ. 순금융손익
(2,385,917,442)
(4,421,583,209)

금융수익
4,906,608,957
1,855,289,742

금융원가
7,292,526,399
6,276,872,951

Ⅶ. 기타영업외손익
155,118,318
307,463,410

기타이익
477,769,404
408,313,144

기타손실
322,651,086
100,849,734

Ⅷ. 관계기업투자손익
60,315,841,358
(806,395,758)

Ⅸ. 법인세비용차감전이익
65,965,946,970
4,563,326,433

X. 법인세비용
14,772,218,059
(1,128,659,131)

XI. 당기순이익
51,193,728,911
5,691,985,564

지배기업 소유주지분
50,851,604,923
4,544,175,310

비지배지분
342,123,988
1,147,810,254

XII. 기타포괄손익
(2,538,970,329)
1,273,299,911

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여채무의 재측정요소
(675,363,417)
110,464,671

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 지분법자본변동
(1,863,606,912)
1,162,835,240

XIII. 총포괄손익
48,654,758,582
6,965,285,475

지배기업 소유주지분
48,333,834,322
5,801,342,424

비지배지분
320,924,260
1,163,943,051

XⅣ. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당순손익
2,242
200

희석주당순손익
2,197
200

주) 상기 연결 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
(3,585,058,467)
33,341,845,143
85,020,505,776
8,244,790,414
93,265,296,190

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
4,544,175,310
4,544,175,310
1,147,810,254
5,691,985,564

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
94,331,874
94,331,874
16,132,797
110,464,671

지분법자본변동
-
-
1,162,835,240
-
1,162,835,240
-
1,162,835,240

총포괄손익 합계
-
-
1,162,835,240
4,638,507,184
5,801,342,424
1,163,943,051
6,965,285,475

자본에 직접 인식된 거래 :

배당금
-
-
-
(1,114,922,950)
(1,114,922,950)
-
(1,114,922,950)

주식매수선택권 등
-
-
132,476,011
-
132,476,011
243,358,939
375,834,950

전환권 대가
-
-
8,112,625,930
-
8,112,625,930
(735,177,564)
7,377,448,366

종속기업 자본변동
-
-
-
-
-
952,238,078
952,238,078

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
8,245,101,941
(1,114,922,950)
7,130,178,991
460,419,453
7,590,598,444

2022.12.31 (전기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
5,822,878,714
36,865,429,377
97,952,027,191
9,869,152,918
107,821,180,109

2023.01.01 (당기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
5,822,878,714
36,865,429,377
97,952,027,191
9,869,152,918
107,821,180,109

총포괄이익 :

당기순이익
-

-
50,851,604,923
50,851,604,923
342,123,988
51,193,728,911

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(654,163,689)
(654,163,689)
(21,199,728)
(675,363,417)

지분법자본변동
-
-
(1,863,606,912)
-
(1,863,606,912)
-
(1,863,606,912)

총포괄손익 합계
-
-
(1,863,606,912)
50,197,441,234
48,333,834,322
320,924,260
48,654,758,582

자본에 직접 인식된 거래 :

배당금
-
-
-
(1,114,922,950)
(1,114,922,950)
-
(1,114,922,950)

주식매수선택권 등
-
-
81,707,848
-
81,707,848
57,170,186
138,878,034

종속기업자사주매입
-
-
111,602,251
-
111,602,251
(951,602,251)
(840,000,000)

종속기업교환권행사
-
-
3,962,477,750
-
3,962,477,750
-
3,962,477,750

종속기업 자본변동
-
-
28,484,982
-
28,484,982
777,495,018
805,980,000

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
4,184,272,831
(1,114,922,950)
3,069,349,881
(116,937,047)
2,952,412,834

2023.12.31 (당기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
8,143,544,633
85,947,947,661
149,355,211,394
10,073,140,131
159,428,351,525

주) 상기 연결 자본변동표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(12,213,103,423)
(6,075,796,008)

영업으로부터 창출된 현금
(11,217,505,043)
(5,099,499,774)

이자의 수취
730,174,893
325,954,528

배당금의 수취
26,501,353
103,513,928

이자의 지급
(530,959,250)
(158,685,000)

법인세의 납부
(1,221,315,376)
(1,247,079,690)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
24,713,772,461
(83,632,540,685)

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름
-
(1,911,681,987)

관계기업투자자산의 감소
100,378,547,790
-

관계기업투자자산의 증가
-
(40,500,000,000)

상각후원가금융자산의 감소
83,668,600,000
6,961,320,548

상각후원가금융자산의 증가
(119,505,718,376)
(9,337,181,414)

공정가치측정 금융자산의 감소
2,386,652,771
980,284,663

공정가치측정 금융자산의 증가
(17,131,974,190)
(1,971,402,543)

단기대여금의 감소
-
1,870,000,000

단기대여금의 증가
-
(1,500,000,000)

장기대여금의 감소
100,000,000
180,000,000

장기대여금의 증가
(366,000,000)
(620,000,000)

유형자산의 처분
256,727,273
-

유형자산의 취득
(24,363,525,053)
(37,531,191,283)

무형자산의 처분
60,000,000
185,000,000

무형자산의 취득
(481,081,754)
(171,946,169)

임차보증금의 감소
69,184,000
56,773,000

임차보증금의 증가
(357,640,000)
(349,383,000)

국고보조금의 수령
-
26,867,500

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,155,264,951)
78,927,600,506

종속기업 유상증자
805,980,000
-

단기차입금의 증가
8,380,834,424
17,949,024,656

단기차입금의 감소
(9,641,075,076)
(8,282,208,533)

유동성장기차입금의 감소
(166,560,000)
(125,560,000)

자기주식의 취득
(840,000,000)
-

배당금의 지급
(1,114,922,950)
(1,114,922,950)

전환사채의 발행
-
60,000,000,000

교환사채의 발행
-
11,592,960,000

임대보증금의 증가
-
289,370,000

임대보증금의 감소
(70,000,000)
(169,370,000)

리스부채의 감소
(1,509,521,349)
(1,145,292,266)

정보보조금의 반환
-
(66,400,401)

Ⅳ. 현금의 순증감
8,345,404,087
(10,780,736,187)

Ⅴ. 기초 현금
6,591,992,959
17,381,915,497

Ⅵ. 현금의 환율변동효과
12,060,617
(9,186,351)

Ⅶ. 기말 현금
14,949,457,663
6,591,992,959

주) 상기 연결 현금흐름표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 13 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
124,465,894,193
57,879,100,770

1. 현금및현금성자산
9,616,871,910
4,114,914,288

2. 상각후원가측정 금융자산
40,182,979,826
3,000,000,000

3. 당기손익공정가치 금융자산
3,849,860,000
1,576,430,000

4. 매출채권및기타채권
22,924,497,191
15,524,395,606

5. 재고자산
45,246,885,978
32,897,037,034

6. 기타유동자산
2,644,799,288
766,323,842

Ⅱ. 비유동자산
104,334,659,478
101,291,996,419

1. 상각후원가측정 금융자산
1,256,548,904
1,818,074,717

2. 당기손익공정가치 금융자산
31,040,386,293
16,767,460,648

3. 종속기업투자주식
9,390,602,510
7,540,602,510

4. 관계및공동기업투자주식
4,764,400,000
45,264,400,000

5. 장기기타채권
2,280,500,331
2,345,067,399

6. 투자부동산
518,769,280
527,345,103

7. 유형자산
47,611,467,802
26,214,260,933

8. 무형자산
908,258,336
814,785,109

9. 사내근로복지기금자산
5,930,999,650
-

10. 이연법인세자산
632,726,372
-

자산총계
228,800,553,671
159,171,097,189

부채

Ⅰ. 유동부채
87,883,992,847
16,021,705,099

1. 매입채무및기타채무
6,080,717,845
5,390,912,650

2. 단기차입금
8,000,000,000
9,260,240,652

3. 계약부채
38,396,936
25,855,168

4. 충당부채
541,148,874
347,744,201

5. 기타유동부채
412,985,743
314,088,902

6. 당기법인세부채
14,901,418,769
516,303,526

7. 유동성장기차입금
166,560,000
166,560,000

8. 유동성 전환사채
57,742,764,680
-

Ⅱ. 비유동부채
2,302,734,458
55,252,267,305

1. 장기기타채무
1,189,253,017
273,891,917

2. 장기차입금
541,320,000
707,880,000

3. 전환사채
-
53,362,149,161

4. 순확정급여부채
531,745,098
670,755,964

5. 장기충당부채
40,416,343
43,486,054

6. 이연법인세부채
-
194,104,209

부채총계
90,186,727,305
71,273,972,404

자본

Ⅰ. 자본금
11,388,443,500
11,388,443,500

Ⅱ. 자본잉여금
43,875,275,600
43,875,275,600

Ⅲ. 기타자본항목
7,937,146,863
7,855,439,015

Ⅳ. 이익잉여금
75,412,960,403
24,777,966,670

자본총계
138,613,826,366
87,897,124,785

부채와 자본총계
228,800,553,671
159,171,097,189

주) 상기 별도 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출액
56,131,552,526
41,742,925,701

상품매출
3,447,604,930
2,620,553,177

제품매출
52,677,737,596
39,104,190,706

기타매출
6,210,000
18,181,818

Ⅱ. 매출원가
25,365,797,558
18,989,130,827

상품매출원가
2,305,543,450
1,617,824,216

제품매출원가
23,060,254,108
17,371,306,611

Ⅲ. 매출총이익
30,765,754,968
22,753,794,874

Ⅳ. 판매비와관리비
22,726,528,470
16,052,370,333

Ⅴ. 영업이익
8,039,226,498
6,701,424,541

Ⅵ. 순금융손익
(1,453,266,043)
(3,037,453,777)

금융수익
4,481,313,479
1,679,691,439

금융원가
5,934,579,522
4,717,145,216

Ⅶ. 기타영업외손익
312,679,719
429,405,854

기타이익
402,812,295
517,628,569

기타손실
90,132,576
88,222,715

Ⅷ. 관계기업투자손익
59,878,547,790
-

Ⅸ. 법인세비용차감전이익
66,777,187,964
4,093,376,618

X. 법인세비용
14,398,407,232
(42,434,197)

XI. 당기순이익
52,378,780,732
4,135,810,815

XII. 기타포괄손익
(609,542,449)
65,679,044

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(609,542,449)
65,679,044

XIII. 총포괄손익
51,769,238,283
4,201,489,859

XⅣ. 주당이익

기본주당이익
2,309
182

희석주당이익
2,259
182

주) 상기 별도 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
882,776,689
21,710,721,361
77,857,217,150

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
4,135,810,815
4,135,810,815

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
65,679,044
65,679,044

배당금
-
-
-
(1,134,244,550)
(1,134,244,550)

총포괄손익 합계
-
-
-
3,067,245,309
3,067,245,309

자본에 직접 인식된 거래 :

주식매수선택권 등
-
-
132,476,011
-
132,476,011

전환권 대가
-
-
6,840,186,315
-
6,840,186,315

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
6,972,662,326
-
6,972,662,326

2022.12.31 (전기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
7,855,439,015
24,777,966,670
87,897,124,785

2023.01.01 (당기초)
11,388,443,500
43,875,275,600
7,855,439,015
24,777,966,670
87,897,124,785

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
52,378,780,732
52,378,780,732

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(609,542,449)
(609,542,449)

총포괄손익 합계
-
-
-
51,769,238,283
51,769,238,283

자본에 직접 인식된 거래 :

배당금

(1,134,244,550)
(1,134,244,550)

주식매수선택권 등
-
-
81,707,848
-
81,707,848

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
81,707,848
(1,134,244,550)
(1,052,536,702)

2023.12.31 (당기말)
11,388,443,500
43,875,275,600
7,937,146,863
75,412,960,403
138,613,826,366

주) 상기 별도 자본변동표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 원)

과목
제 13(당) 기
제 12 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(15,010,789,008)
(10,876,823,148)

영업으로부터 창출된 현금
(14,410,403,849)
(10,195,629,848)

이자의 수취
693,317,694
262,620,647

배당금의 수취
25,882,353
101,210,828

이자의 지급
(479,462,636)
(152,465,025)

법인세의 납부
(840,122,570)
(892,559,750)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
22,697,336,877
(61,801,544,697)

종속기업투자자산의 증가
(1,850,000,000)
-

관계기업투자자산의 감소
100,378,547,790
-

관계기업투자자산의 증가
-
(45,500,000,000)

상각후원가측정 금융자산의 감소
82,668,600,000
6,961,320,548

상각후원가측정 금융자산의 증가
(119,355,718,376)
(8,000,000,000)

공정가치측정 금융자산의 감소
2,147,852,771
135,840,910

공정가치측정 금융자산의 증가
(16,891,974,190)
(927,000,000)

단기대여금의 감소
300,000,000
2,120,000,000

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)
(1,750,000,000)

장기대여금의 감소
90,000,000
180,000,000

장기대여금의 증가
(160,000,000)
(490,000,000)

유형자산의 처분
7,000,000
-

유형자산의 취득
(22,873,849,718)
(14,687,953,672)

무형자산의 처분
60,000,000
185,000,000

무형자산의 취득
(245,145,400)
(91,452,983)

임차보증금의 감소
22,184,000
56,773,000

임차보증금의 증가
(100,160,000)
(20,940,000)

국고보조금의 수령
-
26,867,500

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,184,040,472)
67,916,552,346

배당금의 지급
(1,134,244,550)
(1,134,244,550)

단기차입금의 증가
8,380,734,424
16,949,024,656

단기차입금의 상환
(9,640,975,076)
(7,282,208,533)

유동성 장기차입금의 상환
(166,560,000)
(125,560,000)

전환사채의 발행
-
60,000,000,000

임대보증금의 증가
1,070,313,290
120,370,000

임대보증금의 감소
(24,500,000)
(78,370,000)

리스부채의 상환
(668,808,560)
(466,058,826)

정부보조금의 반환
-
(66,400,401)

Ⅳ. 현금의 순증감
5,502,507,397
(4,761,815,499)

Ⅴ. 기초 현금
4,114,914,288
8,885,916,138

Ⅵ. 현금의 환율변동효과
(549,775)
(9,186,351)

Ⅶ. 기말 현금
9,616,871,910
4,114,914,288

주) 상기 별도 현금흐름표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 13 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 12 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 엘앤씨바이오
(단위 : 천원)

과 목
당기처분예정일 2024년 3월 28일
전기처분일 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
74,903,126
24,381,556

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,133,886
20,180,066

2. 회계정책변경누적효과등
-
-

3. 순확정급여채무의 재측정요소
(609,541)
65,679

4. 당기순이익
52,378,781
4,135,811

Ⅱ. 투자
2,495,338
1,347,670

1. 배당금 (당기 보통주 : 100원, 정기 보통주 : 50원)
2,268,489
1,134,245

2. 이익준비금
226,849
113,425

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
72,407,788
23,033,886

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문용선
1958.09.30
사외이사
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문용선
볍률사무소 승로대표변호사
2021.03~現2017.03~2021.022015.03~2017.022009.03~2015.022007.03~2009.02

법률사무소 승로 대표변호사서울고등법원 부장판사서울북부지방법원 법원장서울고등법원 부장판사광주고등법원 부장판사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문용선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 부장판사를 비롯하여 다수의 법률 분야의 현장에서 30년 이상의 경험을 쌓아온 법률 전문가이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 선진의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 주식회사 엘앤씨바이오의 경영목표를 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가 치 제고에 노력하고자 합니다.첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금 지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로 재직중이며, 법률분야 전문가로 당사의 준법 및 경영의사 결정에 전문가적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 업무에서 쌓아온 경험을 토대로 엘앤씨바이오의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 사외이사로서 충실히 견제와 균형의 역할을 수행 할 것으로 기대되기에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(문용선)_240311

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문용선
1958.09.30
사외이사
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문용선
볍률사무소 승로대표변호사
2021.03~現2017.03~2021.022015.03~2017.022009.03~2015.022007.03~2009.02

법률사무소 승로 대표변호사서울고등법원 부장판사서울북부지방법원 법원장서울고등법원 부장판사광주고등법원 부장판사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문용선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로 재직중이며, 법률분야 전문가로 당사의 준법 및 경영의사 결정에 전문가적인 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 업무에서 쌓아온 경험을 토대로 엘앤씨바이오의 사회적 책임경영, 준법경영, 지속가능경영이 가능할 수 있도록 사외이사로서 충실히 견제와 균형의 역할을 수행 할 것으로 기대되기에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(문용선)_240311

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
558백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 상기 '이사의 수'에는 2023년 3월 25일에 임기만료된 사내이사 1명과 2023년 3월 29일 신규선임된 사내이사 1명이 포함되었습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 부사장들을 대상으로 주식매수선택권을 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높여 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이재호
등기임원
부사장
보통주
50,000

김창수
미등기임원
부사장
보통주
20,000

총( 2 )명
-
-
보통주
총( 70,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 70,000주
-

행사가격 및 행사기간
가) 행사가격 : 25,350원주식매수선택권의 부여일인 2024년 02월 21일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격을 준용하여 산정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)나) 행사기간 : 2027년 2월 22일~ 2034년 2월 21일
-

기타 조건의 개요

가) 행사조건- 주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 아래의 사항을 충족할 경우 권리를 행사할 수 있다가. 가득기간 3년 충족 후, 1년차부터 50% 행사가능, 2년차부터 50% 행사가능나. 성과연동으로 가득기간 3년 충족 후, 행사일 기준으로 그 직전 1개월(30일)간의 거래량을 가중치하여 가중산술평균한 주가가 행사가격의 180% 이상을 기록한 경우에만 행사가능- 단, 사망하거나 정년 퇴직한 경우에는 주식매수선택권을 행사할 수 있으며, 사망한 때에는 상속인이 그 주식매수선택권을 행사할 수 있다.- 주식매수선택권의 행사기간과 관련하여 관련 법규가 변경되는 경우, 변경된 법규에 따른다.

나) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권부여이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할및병합, 합병 등을실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 또는 감자 등에 있어 그 행사가격 및수량 등은 부여계약서에 따라 조정합니다.

다) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

22,684,891
발행주식 총수의 15%
보통주
3,402,733
3,172,733

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023년 1월 9일
5
보통주
90,000
-
-
90,000

2021년
2021년 6월 25일
2
보통주
210,000
-
210,000
-

계
-
총( 7 )명
-
총( 300,000 )주
총( 0 )주
총( 210,000 )주
총( 90,000 )주