동아엘텍 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 동아엘텍

주주총회소집공고
2.9
(주)동아엘텍

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 동아엘텍

대 표 이 사 :
박재규.김재평

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24

(전 화) 031-345-1500

(홈페이지)http://www.dongaeltek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 각자대표이사
(성 명) 김재평

(전 화) 031-345-1500

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다
.

상법 제
365
조 및 당사 정관 제
22
조에 의거 제
2
5기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니
,
참석하여 주시기 바랍니다
.

- 아 래 -

1.
일 시

: 2024
년
3
월
26
일
(
화
) 09:00

2.
장 소

:
당사 강당

경기도 안양시 동안구 시민대로
327
번길
12-24

3.
회의 목적사항

(1)
보고사항
:
영업보고
,
감사보고
,
내부회계관리제도 운영실태보고

(2)
부의안건

가
.
제
1
호 의안
:
제
25
기
(2023
년
1
월
1
일
～
2023
년
12
월
31
일
)
재무제표
(
이익잉여금

처분계산서
(
안
)
포함
)
및 연결재무제표 승인의 건

(
이익배당 예정내용
:
현금배당
150
원
)

나
.
제
2
호 의안
:
임원퇴직금지급규정 개정의 건

다
.
제
3
호 의안
:
이사의 선임

제
3-1
호 의안
:
사내이사의 선임
(
후보 최귀상 신규 선임의 건
)

제
3-2
호 의안
:
사내이사의 선임
(
후보 박진균 신규 선임의 건
)

라
.
제
4
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

마
.
제
5
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
에 의거
,
경영참고사항을 당사
,
금융위원회
,
한국거래소 및 명의개서 대행사
(
한국예탁결제원
)
에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
주주총회 참석시 준비물

직접행사
:
신분증

대리행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감날인
),
인감증명
,
대리인신분증

※
금번 주주총회 기념품은 준비하지 않았습니다
.
주주 여러분의 양해를 바랍니다
.

2024
년
3
월 일

주 식 회 사 동 아 엘 텍

대표이사 박 재 규
(
직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

23-1
2023-01-13
직무발명보상 규정 제정의 건
가결
불참

23-2
2023-01-19
무역어음한도대출 약정 연장의 건
가결
불참

23-3
2023-02-06
자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건
가결
불참

23-4
2023-02-06
자금운용의 건
가결
불참

23-5
2023-02-13
제 24기(2022년) 재무제표 승인 및 결산배당의건
가결
불참

23-6
2023-02-17
임직원 대여금의 건
가결
불참

23-7
2023-02-27
제24기 정기주주총회 소집의 건
가결
불참

23-8
2023-02-27
투자조합 출자의 건
가결
불참

23-9
2023-03-29
대표이사 변경(박재규 대표이사 중임)의 건
가결
불참

23-10
2023-04-11
대표이사 주택자금 대여기간 연장의 건
가결
가결

23-11
2023-04-26
구매카드대출 약정 연장의 건
가결
불참

23-12
2023-05-10
구매카등대출 약정 연장의 건
가결
불참

23-13
2023-05-15
기업운전일반자금대출 신규 약정 신청의 건
가결
불참

23-14
2023-06-01
외화지급보증 약정 연장의 건
가결
불참

23-15
2023-06-08
기업은행 B2B팩토링 채권양도계약 연장의 건
가결
불참

23-16
2023-06-26
외화지급보증 신규 체결의 건
가결
불참

23-17
2023-06-30
학자금 지급 규정 개정의 건
가결
불참

23-18
2023-10-10
상생외담대 약정 연장의 건
가결
불참

23-19
2023-10-23
산업운영자금대출 연장 및 신규대출 약정의 건
가결
불참

23-20
2023-11-01
위임전결 규정 개정의 건
가결
불참

23-21
2023-12-08
(주)베러셀 자금대여의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디스플레이 장비산업은 디스플레이 업체의 설비투자와 정기적인 개보수를 통해 발전해왔고 새로운 제품개발에 필요한 다양한 장비들이 속속 개발되고 있습니다
. 디스플레이 업체로는 국내의
LG디스플레이
, 삼성디스플레이가 있고 해외에는 중국의
BOE, 차이나스타
(CSOT), Tianma, Visionox, 일본
Sharp, JDI, 대만의
AUO, 이노룩스 등이 있습니다
. 현재의 시장은 고품질의 화면을 구현하는
OLED를 중심으로 성장하고 있고 스마트폰용
OLED, TV용
OLED가 시장에서 점유율을 높이고 있고 자동차용
OLED, IT용
OLED가 시장에 본격 진입하는 단계에 와 있습니다
. 또한
, 기존의
TFT-LCD 시장도 중국시장을 중심으로 여전히 유지되고 있으며 대형
TV, 모니터
, 노트북용 디스플레이 시장은 대부분
TFT-LCD가 차지하고 있습니다
. 국내 디스플레이 업체들은 세트 고객사들의 기술수요에 맞추어 꾸준한 기술개발을 통해 중국의
OLED 기술과 차별화를 유지하고 있고 폴더블 디스플레이는 아직도 독보적으로 국내 디스플레이 업체들의 생산에 의존하고 있습니다
. OLED 기술의 격차는 당분간 국내 업체들의 발전을 통해 유지될 것으로 전망됩니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력 제품은 OLED 검사장비입니다. 스마트폰에 OLED가 채용되기 시작하면서 OLED 검사장비의 비중이 증가하여 매출의 대부분이 OLED 생산라인에 필수적으로 설치되는 검사장비 부문에서 발생하고 있습니다. 국내 디스플레이 업체는 물론, 중국, 일본, 동남아에 생산시설을 가진 모든 디스플레이 및 관련 업체에 검사장비를 공급하고 있으며, 올해는 태블릿, 노트북과 같은 IT 용 OLED 시장이 열리면서 다양한 장비를 공급하고 있습니다. OLED 검사장비는 단순 테스트 뿐만 아니라 OLED 화질을 최종 결정하는 각종 인자들을 결정해주는 기능을 포함하여 검사장비이면서 양산을 위한 생산장비의 역활을 하고 있습니다.또한 2009년에 인수하여 2017년에 코스닥 시장에 등록된 선익스템은 중소형 OLED 생산에 적합한 RGB OLED 증착기술을 가진 국내 업체로서 2021년 소부장 으뜸기업에 선정되는 등, 독보적인 증착 기술을 보유한 업체입니다. 최근 메타버스에 적용될 수 있는 OLEDos(OLED-on-Silicon)를 생산할 수 있는 300mm 실리콘 웨이퍼용 OLED 증착장비를 다양한 중국업체들로부터 수주하고 납품하여 기술력을 입증하였습니다. OLEDos를 개발하고 생산하는 중국업체들이 늘어나고 있고 OLEDos 양산라인을 설치한 경험이 많은 선익시스템과 기술협의가 늘어나고 있는 추세이며, 향후 OLEDos의 수요가 늘어나면 이를 생산하기 위한 증착장비의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 IT용 OLED에 대한 디스플레이 업체들의 대규모 투자가 예상되어 8세대 이상의 대형 OLED 생산라인에 대한 증착장비와 검사장비의 수요 증가도 기대되고 있어 향후, OLED에 대한 투자는 다양한 분야에서 지속될 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 참여하고 있는 디스플레이 장비 시장의 규모는 공식 통계자료의 확보가 어렵고 고객사의 정보 공개가 어려운 관계로 구체적인 점유율 파악이 어려워 기재는 생략합니다
.

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업에서
OLED는 새로운 먹거리로서 부각되어 왔고 지금은 스마트폰
, TV에 이어
IT용
OLED, 메타버스용
OLED 등이 시장 진입을 앞두고 있습니다
. 당사와 관련된 검사장비의 경우
, 주로 후공정 검사장비가 대부분이고
OLED 제품의 전기적
, 광학적 요구사항의 변화에 더 민감하게 변동이 발생하는 시장입니다
. OLED제품의 전기회로적인 변화
, 제품의 크기 변화 등이 발생하면 검사 항목과 검사횟수의 변화가 동반되면서 새로운 검사장비의 개발이나 기존 검사장비의 개조가 요구되어 이에 따른 매출이 발생하는 산업입니다
. OLED증착장비를 개발하는 선익시스템의 경우는 디스플레이 업체의 대규모 생산라인 구축이나 기존 라인의 공정 변경에 따라 투자가 발생할 때
, 매출이 발생합니다
. OLED 증착이
OLED 제조에서 가장 핵심공정인 만큼 증착면적
, 미세정렬
, 생산능력
, 수율 등이 중요하게 여겨지는 산업이며 고객사의 요구사항 만족과 전략적 투자가 중요한 산업입니다
. 또한
, 글로벌 고객사들의 다양한
OLED재료 개발 수요에도 대응하고 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2023년도 조직도.jpg
2023년도 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제25(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제24(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

192,139,630,278

204,002,761,640

현금및현금성자산
49,912,516,974

84,838,087,512

단기투자자산
4,329,612,277

6,369,548,413

단기대여금
1,195,354,085

740,756,485

매출채권
32,693,626,945

29,415,481,660

계약자산
25,490,325,332

19,699,740,483

재고자산
48,738,536,654

34,856,480,041

미수금
4,793,184,030

1,807,938,253

미수수익
443,193,026

125,085,016

선급금
1,702,218,684

1,672,139,823

기타유동자산
22,841,062,271

24,477,503,954

Ⅱ. 비유동자산

100,379,596,337

102,355,424,740

장기투자자산
5,068,398,898

4,615,103,330

장기대여금
4,583,334

-

관계기업투자주식
25,251,960,206

22,936,683,224

장기계약자산
4,619,479,195

5,469,092,444

유형자산
49,413,556,374

52,741,984,337

투자부동산
1,288,124,466

1,302,523,530

무형자산
2,057,355,672

2,182,699,051

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

기타금융자산
3,544,557,040

4,621,470,559

기타비유동자산
83,420,578

136,454,406

이연법인세자산
9,046,160,574

8,347,413,859

자 산 총 계

292,519,226,615

306,358,186,380

부 채

Ⅰ. 유동부채

98,552,763,548

90,378,679,092

매입채무
21,737,917,581

14,523,312,841

단기차입금
41,400,000,000

36,456,000,000

계약부채
16,812,910,943

10,052,462,462

미지급금
11,146,984,720

18,196,369,813

미지급비용
1,793,160,850

1,823,505,756

충당부채
4,178,506,573

5,537,888,864

유동리스부채
659,502,048

645,593,041

미지급법인세
35,504,131

2,014,742,517

기타유동부채
788,276,702

1,128,803,798

Ⅱ. 비유동부채

5,168,204,311

4,607,361,106

장기미지급금
2,345,067,109

1,480,563,039

장기미지급비용
747,537,140

589,089,143

퇴직급여부채
287,651,118

-

임대보증금
100,400,000

100,400,000

비유동리스부채
955,852,445

1,462,479,087

이연법인세부채
731,696,499

974,829,837

부 채 총 계

103,720,967,859

94,986,040,198

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

154,899,065,163

174,053,533,316

자본금
5,575,148,000

5,575,148,000

자본잉여금
50,650,692,556

50,650,692,556

기타자본
(10,600,996,621)

(759,195,674)

이익잉여금
109,274,221,228

118,586,888,434

Ⅱ. 비지배지분

33,899,193,593

37,318,612,866

자 본 총 계

188,798,258,756

211,372,146,182

부 채 와 자 본 총 계

292,519,226,615

306,358,186,380

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
165,117,482,966
213,773,717,730

Ⅱ. 매출원가
(130,395,799,340)
(169,975,174,849)

Ⅲ. 매출총이익
34,721,683,626
43,798,542,881

Ⅳ. 판매비와관리비
(32,479,649,088)
(30,602,196,372)

Ⅴ. 영업이익
2,242,034,538
13,196,346,509

Ⅵ. 영업외손익
(13,209,318,265)
(12,414,882,106)

지분법손익
175,806,037
(215,335,583)

기타수익
871,694,492
324,730,316

기타비용
(344,461,893)
(51,785,629)

금융수익
5,648,507,672
11,074,873,521

금융비용
(19,560,864,573)
(23,547,364,731)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
(10,967,283,727)
781,464,403

Ⅷ. 법인세비용
84,364,251
(770,126,638)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(10,882,919,476)
11,337,765

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(1,039,691,212)
1,201,744,431

기타포괄손익 합계
(1,039,691,212)
1,201,744,431

XI. 당기총포괄손익
(11,922,610,688)
1,213,082,196

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
(6,539,073,284)
1,492,738,408

비지배지분
(4,343,846,192)
(1,481,400,643)

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(7,341,497,806)
2,552,105,294

비지배지분
(4,581,112,882)
(1,339,023,098)

XII. 주당이익

기본주당이익
(721)
151

희석주당이익
(721)
151

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

2022년 1월 1일 (전기초)
5,575,148,000
50,650,692,556
(819,174,184)
117,513,160,190
172,919,826,562
36,735,189,817
209,655,016,379

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,492,738,408
1,492,738,408
(1,481,400,643)
11,337,765

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,059,366,886
1,059,366,886
142,377,545
1,201,744,431

총포괄손익 합계
-
-
-
2,552,105,294
2,552,105,294
(1,339,023,098)
1,213,082,196

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,478,377,050)
(1,478,377,050)
-
(1,478,377,050)

주식보상비용
-
-
-
-
-
9,352,108
9,352,108

주식매수선택권
-
-
59,978,510
-
59,978,510
1,913,094,039
1,973,072,549

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
59,978,510
(1,478,377,050)
(1,418,398,540)
1,922,446,147
504,047,607

2022년 12월 31일 (전기말)
5,575,148,000
50,650,692,556
(759,195,674)
118,586,888,434
174,053,533,316
37,318,612,866
211,372,146,182

2023년 1월 1일 (당기초)
5,575,148,000
50,650,692,556
(759,195,674)
118,586,888,434
174,053,533,316
37,318,612,866
211,372,146,182

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,539,073,284)
(6,539,073,284)
(4,343,846,192)
(10,882,919,476)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(802,424,522)
(802,424,522)
(237,266,690)
(1,039,691,212)

총포괄손익 합계
-
-
-
(7,341,497,806)
(7,341,497,806)
(4,581,112,882)
(11,922,610,688)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,971,169,400)
(1,971,169,400)
-
(1,971,169,400)

자기주식의 취득
-
-
(9,985,692,460)
-
(9,985,692,460)
-
(9,985,692,460)

주식보상비용
-
-
-
-
-
3,137,117
3,137,117

주식매수선택권
-
-
143,891,513
-
143,891,513
1,158,556,492
1,302,448,005

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
(9,841,800,947)
(1,971,169,400)
(11,812,970,347)
1,161,693,609
(10,651,276,738)

2023년 12월 31일 (당기말)
5,575,148,000
50,650,692,556
(10,600,996,621)
109,274,221,228
154,899,065,163
33,899,193,593
188,798,258,756

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(23,311,271,699)

103,683,288

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주35)
(18,840,346,039)

3,245,180,046

2. 배당금수익
21,192,048

15,335,081

3. 이자의 수취
913,034,664

373,516,315

4. 이자의 지급
(1,996,515,523)

(452,303,162)

5. 법인세 납부액
(3,408,636,849)

(3,078,044,992)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,021,406,709)

6,331,237,014

단기금융상품의 처분
2,206,839,033

단기투자자산의 감소
20,123,734,866

37,845,958,347

단기투자자산의 증가
(21,000,000,000)

(24,639,380,040)

장기투자자산의 처분
640,677,641

42,920,884

장기투자자산의 취득
(660,001,000)

(2,039,999,500)

단기대여금의 감소
685,158,666

347,800,000

단기대여금의 증가
(1,144,339,600)

(457,000,000)

관계기업투자주식의 처분
1,069,759,984

2,688,915,573

관계기업투자주식의 취득
(4,460,000,000)

(4,774,605,019)

유형자산의 처분
23,167,415

27,863,636

유형자산의 취득
(2,000,986,083)

(2,160,453,790)

무형자산의 취득
(169,450,000)

(304,077,890)

기타채권의 감소
51,059,418

49,158,514

보증금의 증가
(486,497,979)

(967,689,131)

보증금의 감소
99,470,930

671,825,430

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,446,754,713)

35,695,331,242

단기차입금의 차입
23,500,000,000

49,473,047,170

단기차입금의 상환
(18,556,000,000)

(13,873,047,170)

리스부채의 상환
(733,340,858)

(399,364,257)

임대보증금의 증가
-

35,160,000

임대보증금의 감소
(3,000,000)

(35,160,000)

배당금의 지급
(1,971,169,400)

(1,478,377,050)

자기주식의 취득
(9,985,692,460)

-

주식매수선택권의 행사
1,302,448,005

1,973,072,549

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(34,925,570,538)

42,130,251,544

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

84,838,087,512

45,284,737,654

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(146,137,417)

(2,576,901,686)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

49,912,516,974

84,838,087,512

[별도제무제표]

재 무 상 태 표

제25(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제24(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

89,459,273,173

114,199,031,028

현금및현금성자산
14,311,699,820

52,736,274,659

매출채권
25,911,515,693

14,541,548,061

계약자산
10,916,595,025

7,171,429,544

단기대여금
734,156,350

395,056,350

미수금
1,525,192,060

642,657,539

미수수익
107,103,058

104,514,058

선급금
12,630,202

1,428,025,653

재고자산
25,046,868,412

24,006,108,217

기타유동자산
10,893,512,553

13,173,416,947

Ⅱ. 비유동자산

71,914,330,235

69,385,969,484

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

장기매출채권
-

-

장기계약자산
1,251,302,901

484,157,632

장기투자자산
3,367,896,898

3,615,103,330

관계기업투자주식
11,092,770,442

8,766,964,405

종속기업투자주식
27,958,209,204

27,958,209,204

투자부동산
3,097,689,765

3,167,151,328

유형자산
16,447,536,576

16,663,402,308

무형자산
660,213,439

684,701,994

보증금
818,422,071

832,912,286

퇴직급여자산
1,820,792,012

1,741,508,001

이연법인세자산
5,397,496,927

5,469,858,996

자 산 총 계

161,373,603,408

183,585,000,512

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,971,220,320

46,283,158,102

매입채무
6,285,873,989

8,572,691,361

계약부채
368,707,371

602,857,342

단기차입금
20,000,000,000

15,000,000,000

미지급금
6,670,548,912

14,973,516,867

미지급비용
1,228,241,386

1,302,744,531

유동성리스부채
31,873,005

30,178,529

충당부채
3,041,878,069

3,776,610,617

미지급법인세
-

1,511,487,406

기타유동부채
344,097,588

513,071,449

Ⅱ. 비유동부채

572,956,712

502,748,988

장기리스부채
11,819,511

43,692,516

장기미지급비용
354,137,201

252,056,472

임대보증금
207,000,000

207,000,000

부 채 총 계

38,544,177,032

46,785,907,090

자 본

Ⅰ. 자본금
5,575,148,000

5,575,148,000

Ⅱ. 자본잉여금
27,891,537,037

27,891,537,037

Ⅲ. 이익잉여금
102,644,278,622

106,628,253,208

Ⅳ. 기타자본
(13,281,537,283)

(3,295,844,823)

자 본 총 계

122,829,426,376

136,799,093,422

부채와자본총계

161,373,603,408

183,585,000,512

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
99,420,924,017
135,261,188,364

Ⅱ. 매출원가
(81,917,074,205)
(110,916,602,341)

Ⅲ. 매출총이익
17,503,849,812
24,344,586,023

Ⅳ. 판매비와관리비
(11,002,888,810)
(14,425,422,804)

Ⅴ. 영업이익(손실)
6,500,961,002
9,919,163,219

Ⅵ. 영업외손익
(7,471,573,069)
(6,246,615,887)

지분법손익
175,806,037
(215,335,583)

기타수익
387,902,951
408,467,003

기타비용
(298,256,805)
(93,590,194)

금융수익
3,352,954,591
6,906,877,686

금융비용
(11,089,979,843)
(13,253,034,799)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
(970,612,067)
3,672,547,332

Ⅷ. 법인세비용
(544,820,129)
(1,071,814,197)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(1,515,432,196)
2,600,733,135

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(497,372,990)
883,833,690

기타포괄손익 합계
(497,372,990)
883,833,690

XI. 당기총포괄이익
(2,012,805,186)
3,484,566,825

XII. 주당이익

기본주당이익
(167)
264

희석주당이익
(167)
264

자 본 변 동 표

제25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
5,575,148,000
27,891,537,037
(3,295,844,823)
104,622,063,433
134,792,903,647

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,600,733,135
2,600,733,135

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
883,833,690
883,833,690

총포괄손익 합계
-
-
-
3,484,566,825
3,484,566,825

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,478,377,050)
(1,478,377,050)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
(1,478,377,050)
(1,478,377,050)

2022.12.31 (전기말)
5,575,148,000
27,891,537,037
(3,295,844,823)
106,628,253,208
136,799,093,422

2023.1.1 (당기초)
5,575,148,000
27,891,537,037
(3,295,844,823)
106,628,253,208
136,799,093,422

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(1,515,432,196)
(1,515,432,196)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(497,372,990)
(497,372,990)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,012,805,186)
(2,012,805,186)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,971,169,400)
(1,971,169,400)

자기주식 취득
-
-
(9,985,692,460)
-
(9,985,692,460)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
(9,985,692,460)
(1,971,169,400)
(11,956,861,860)

2023.12.31 (당기말)
5,575,148,000
27,891,537,037
(13,281,537,283)
102,644,278,622
122,829,426,376

현 금 흐 름 표

제25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(28,752,413,256)

11,414,445,794

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주33)
(25,590,114,179)

14,076,352,585

2. 이자의 수취
334,598,118

160,307,275

3. 이자의 지급
(788,059,315)

(176,254,396)

4. 법인세 납부액
(2,708,837,880)

(2,645,959,670)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,649,082,013)

(3,274,424,836)

단기투자자산의 감소
20,123,734,866

-

단기투자자산의 증가
(20,000,000,000)

-

장기투자자산의 처분
640,677,641

42,920,884

장기투자자산의 취득
(560,000,000)

(1,540,000,000)

단기대여금의 감소
540,900,000

67,000,000

단기대여금의 증가
(880,000,000)

(51,000,000)

관계기업투자주식의 처분
-

479,200,000

관계기업투자주식의 취득
(2,150,000,000)

(1,796,000,000)

유형자산의 처분
-

21,045,454

유형자산의 취득
(231,000,400)

(409,612,374)

무형자산의 취득
(85,150,500)

(80,343,800)

보증금의 증가
(97,843,820)

(185,145,000)

보증금의 감소
49,600,200

177,510,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,990,317,860)

13,500,153,950

단기차입금의 차입
19,000,000,000

22,600,000,000

단기차입금의 상환
(14,000,000,000)

(7,600,000,000)

리스부채의 상환
(33,456,000)

(21,469,000)

임대보증금의 증가
3,000,000

35,160,000

임대보증금의 감소
(3,000,000)

(35,160,000)

배당금의 지급
(1,971,169,400)

(1,478,377,050)

자기주식의 취득
(9,985,692,460)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(32,761,710)

(1,931,281,447)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III+Ⅳ)

(38,424,574,839)

19,708,893,461

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

52,736,274,659

33,027,381,198

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,311,699,820

52,736,274,659

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25기(2024년 예정)
제24기
제23기

주식배당
-
-
-

현금배당
1,311,398천원(주당 150원, 시가배당률 2.38%)

1,971,169천원

(주당 200원, 시가배당율 3.04%)

1,478,377천원

(주당 150원, 시가배당율 1.51%)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용

변경후 내용

개정이유

제
2
조
(
적용범위
)

<
신설
>

제
2
조
(
적용범위
)

③
비등기이사
,
비상근이사
,
비상근감사는 적용 배제한다
.

임원퇴직금 지급규정의 현실화

제
5
조
(
퇴직금의 산정
)

①
퇴직금은 퇴직시의 평균임금에 근속기간에 따른 지급기준을 곱하여 산정한다
.

<
신설
>

제
5
조
(
퇴직금의 산정
)

①
퇴직금은 퇴직시의 평균임금에 지급률을 곱하여 산정한다
.

④
지급률은 다음과 같다
.

직 위

지 급 기 준

지 급 률

상근이사

상근감사

재임연수
1
년

재임연수
1
년

1.25
개월

1.00
개월

제
6
조
(
재임연수의 계산
)

②
1
년 미만의 기간은 월할 계산하고
1
개월 미만의 기간은 일할로 계산한다
.

제
6
조
(
재임연수의 계산
)

② ……………………………………………………

1개
월 미만의 기간은
1
개월로 계산한다
.

제
8
조
(
지급의 제한
)

<
신설
>

제
8
조
(
지급의 제한
)

④
임원이 업무와 관련 고의 또는 중과실로 금고 이상의 형을 받고 당연 면직된자와 징계해임된 자는 퇴직금 지급액의
2
분의
1
을 판결 확정시까지 유보한다
.

<
신설
>

제
10
조
(
퇴임월의 급여
)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다
.

<
신설
>

제
11
조
(
퇴직금의 지급
)

대표이사의 승인을 얻어 퇴직일로부터
14
일 이내에 지급한다
.

<
신설
>

제
12
조
(
권리의 양도 금지
)

퇴직금의 청구권은 제
3
자에게 양도나 담보의 목적으로 사용할 수 없다
.

<
신설
>

제
13
조
(
근로기준법과의 관계
)

이 규정 중 근로기준법과 상치되는 조항이 있거나 규정하고 있지 아니한 사항이 있을 경우 근로기준법의 규정에 따른다
.

부 칙

<
신설
>

제2조(
시행일
)

이 규정은
2024
년
03
월
26
일부터 시행한다
.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최귀상
1969.10.06
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

박진균
1987.07.15
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최귀상
(주)동아엘텍 사장
1995년1995년~2000년~2003년~2023년~

고려대학교 전기공학 학사
(주)현대전자 통신연구소 CDMA사업단 대리
(주)텔리위에 연구소 연구원
(주)동아엘텍 영업/생산부문장
(주)동아엘텍 사장

없음

박진균
(주)동아엘텍 부사장
2019년2019년~

서울대학교 전자공학 석사
(주)선익시스템 CSO/부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최귀상
없음
없음
없음

박진균
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1)사내이사 최귀상 후보자- 상기 사내이사 후보자 최귀상은 현 (주)동아엘텍 사장으로서 회사가 지속적으로 성장하는데 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역활을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다. 이에 후보자 최귀상을 (주)동아엘텍 사내이사로 추천합니다.2)사내이사 박진균 후보자- 상기 사내이사 후부자 박진규은 KAIST 석사, 서울대학교 전자공학 석사, (주)선익시스템 등 다양한 검험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 현 (주)동아엘텍 기획총괄 부사장으로서 다양한 방법으로 회사의 방향과 전략을 제시할 것으로 기대됩니다. 이에 후보자 박진균을 (주)동아엘텍 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_최귀상

확인서_박진균

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
747,340,390

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
80,000,040

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.dongaeltek.co.kr)에도 주주총회 1주일 전까지 게재 할 예정입니다.당사는 2024년 3월 26일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 안건 부결 및 수정 결의 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없습니다.

□ 주주총회 참석시 준비물○ 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전명허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민증록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인