흥아해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 흥아해운

의결권대리행사권유참고서류
3.7
흥아해운(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명 : 흥아해운㈜주 소 : 서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 프리미어플레이스)전화번호 : 02-3449-3000

작 성 자:
성 명 : 차동준부서 및 직위 : 기획/ESG팀 / 과장전화번호 : 02-3449-3028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
흥아해운㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷),https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷),https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

흥아해운㈜
보통주
160,057
0.07
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장금상선㈜
최대주주
보통주
204,000,000
84.85
최대주주
-

계
-
204,000,000
84.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차동준
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 15일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

기준일(2023.12.31.)현재 발행회사인 당사 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일(월) 09시~03월 27일(수) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE한국예탁결제원 전자투표

http://evote.ksd.or.kr

주주총회 소집 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 프리미어플레이스) 기획/ESG팀 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :

서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층- 우편 접수 여부 : 가능 ㆍ접수 기간 : 2023년 03월 18일(월)~03월 28일(목) 총회 개시 전까지※기 타 : K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표(
http://evote.ksd.or.kr)에서 전자위임장으로 진행가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 11시

장 소
서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일(월) 09시~03월 27일(수) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 1. 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)2. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증- 위임장에 기재할 사항1) 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)2) 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용3) 위임인의 인감날인

※본 총회와 관련하여 결의 내용의 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

○ 상기 내용 중 『Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의개요』참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

○ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 63 기 2023년 12월 31일 현재

제 62 기 2022년 12월 31일 현재

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63기
제 62기

자 산

I. 유동자산

101,272,964,130

105,041,636,229

1. 현금및현금성자산
17,293,124,724

60,803,555,334

2. 단기금융자산
52,212,555,854

18,167,712,122

3. 매출채권및기타채권
16,974,873,634

12,719,387,148

4. 재고자산
9,599,207,720

9,225,088,649

5. 당기법인세자산
305,091,875

118,242,144

6. 기타유동자산
4,888,110,323

4,007,650,832

II. 비유동자산

229,602,479,617

212,018,300,341

1. 관계기업및공동기업투자
24,043,868,770

20,009,720,152

2. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
208,601,795

219,412,177

3. 장기금융자산
1,986,103,715

1,159,950,417

4. 장기매출채권및기타채권
2,489,125,196

5,135,366,784

5. 유형자산
181,384,149,864

166,069,826,143

6. 투자부동산
16,181,009,804

15,793,604,724

7. 무형자산
678,754,399

739,476,320

8. 기타비유동자산
1,827,693,249

2,319,008,678

9. 이연법인세자산
803,172,825

571,934,946

자 산 총 계

330,875,443,747

317,059,936,570

부 채

I. 유동부채

57,718,144,679

65,840,697,710

1. 매입채무및기타채무
29,852,557,711

31,037,062,684

2. 단기금융부채
23,638,450,987

29,709,986,248

3. 기타유동금융부채
33,354,500

51,196,176

4. 기타유동부채
3,784,448,123

4,092,984,349

5. 당기법인세부채
409,333,358

949,468,253

II. 비유동부채

97,215,947,101

115,914,502,490

1. 장기금융부채
93,496,803,420

111,428,708,860

2. 순확정급여부채
2,165,963,919

3,531,201,350

3. 기타비유동금융부채
46,300,000

40,900,000

4. 기타비유동부채
371,278,002

62,741,346

5. 이연법인세부채
1,135,601,760

850,950,934

부 채 총 계

154,934,091,780

181,755,200,200

자 본

I. 지배기업의 소유지분

170,981,705,715

130,677,768,738

1. 자본금
120,212,449,500

120,212,449,500

2. 기타불입자본
96,254,575,206

96,254,575,206

3. 기타포괄손익누계액
(26,908,479,334)

(28,530,093,471)

4. 결손금
(18,576,839,657)

(57,259,162,497)

II. 비지배지분

4,959,646,252

4,626,967,632

자 본 총 계

175,941,351,967

135,304,736,370

부 채 와 자 본 총 계

330,875,443,747

317,059,936,570

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 매출액

164,811,542,047

177,860,078,064

II. 매출원가

122,179,020,647

132,899,975,973

III. 매출총이익

42,632,521,400

44,960,102,091

IV. 판매비와관리비

18,077,906,468

15,280,780,421

V. 영업이익(손실)

24,554,614,932

29,679,321,670

1. 금융수익
3,073,797,270

1,367,032,819

2. 금융원가
8,043,117,043

8,061,018,677

3. 외환수익
6,744,185,740

10,888,583,274

4. 외환비용
6,928,281,340

12,522,066,645

5. 지분법투자이익
5,171,794,339

5,224,746,339

6. 지분법투자손실
-

5,303,031,792

7. 기타수익
24,178,188,282

3,360,660,424

8. 기타비용
8,192,642,871

5,631,035,267

VI. 법인세비용차감전순이익

40,558,539,309

19,003,192,145

VII. 법인세비용(수익)

832,752,553

(4,806,716,455)

VIII. 당기순이익

39,725,786,756

23,809,908,600

IX. 기타포괄손익

1,174,092,841

4,457,192,179

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,691,947,218

8,809,991,351

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(390,475,021)

217,189,613

(2) 기타포괄손익- 공정가치금융자산평가손익
(2,031,080)

(6,734,530)

(3) 표시통화환산손익
2,084,453,319

8,599,536,268

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(517,854,377)

(4,352,799,172)

(1) 지분법자본변동
(527,033,161)

(4,263,015,045)

(2) 해외사업장환산 외환차이
9,178,784

(89,784,127)

X. 당기총포괄손익

40,899,879,597

28,267,100,779

XI. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분

39,125,451,975
(556,770,064)
22,674,421,036

2. 비지배지분

600,334,781
(442,497,594)
1,135,487,564

XII. 당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분

40,303,936,977

27,737,980,936

2. 비지배지분

595,942,620
16,436,494,237
529,119,843

XIII.지배기업 소유주지분 주당이익

1. 기본및희석주당이익

163

94

연 결 자 본 변 동 표

제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본잉여금
자본조정

2022년 01월 01일(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(33,388,173,892)
(80,139,063,012)
102,939,787,802
-
102,939,787,802

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,674,421,036
22,674,421,036
1,135,487,564
23,809,908,600

기타포괄손익 :

지분법자본변동
-
-
-
(3,656,297,498)
-
(3,656,297,498)
(606,717,547)
(4,263,015,045)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(89,784,127)
-
(89,784,127)
-
(89,784,127)

표시통화환산손익
-
-
-
8,599,536,268
-
8,599,536,268
-
8,599,536,268

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
4,625,778
(11,146,190)
(6,520,412)
(214,118)
(6,734,530)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
216,625,669
216,625,669
563,944
217,189,613

기타포괄손익 소계
-
-
-
4,858,080,421
205,479,479
5,063,559,900
(606,367,721)
4,457,192,179

총포괄손익 합계

사업결합
-
-
-
-
-
-
4,097,847,789
4,097,847,789

2022년 12월 31일(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(28,530,093,471)
(57,259,162,497)
130,677,768,738
4,626,967,632
135,304,736,370

2023년 01월 01일(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(28,530,093,471)
(57,259,162,497)
130,677,768,738
4,626,967,632
135,304,736,370

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
39,125,451,975
39,125,451,975
600,334,781
39,725,786,756

기타포괄손익 :

지분법자본변동
-
-
-
(470,088,440)
-
(470,088,440)
(56,944,721)
(527,033,161)

해외사업장외화환산차이

표시통화환산손익
-
-
-
2,084,453,319
-
2,084,453,319
-
2,084,453,319

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(1,929,526)
-
(1,929,526)
(101,554)
(2,031,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(443,129,135)
(443,129,135)
52,654,114
(390,475,021)

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,621,614,137
(443,129,135)
1,178,485,002
(4,392,161)
1,174,092,841

총포괄손익 합계
-
-
-
1,621,614,137
38,682,322,840
40,303,936,977
595,942,620
40,899,879,597

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(263,264,000)
(263,264,000)

2023년 12월 31일(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(26,908,479,334)
(18,576,839,657)
170,981,705,715
4,959,646,252
175,941,351,967

연 결 현 금 흐 름 표

제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

25,368,190,395

32,737,334,185

1. 영업활동에서 창출된 현금
31,728,498,930

38,453,321,773

2. 법인세환급(납부)
(1,550,084,365)

(53,121,278)

3. 이자지급
(7,981,648,308)

(7,542,711,815)

4. 이자수취
1,878,986,213

900,466,758

5. 배당금수취
1,292,437,925

979,378,747

II. 투자활동현금흐름

(41,374,427,008)

(2,267,596,128)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
91,779,349,232

24,159,947,195

단기금융자산의 감소
91,135,871,518

12,510,548,000

단기기타채권의 감소
40,638,632

129,463,490

장기금융자산의 감소
364,730,470

895,033,182

장기기타채권의 감소
221,036,612

60,560,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,990,000

48,883,500

유형자산의 처분
-

15,790,000

무형자산의 처분
5,082,000

-

연결범위의 변동
-

10,499,669,023

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(133,153,776,240)

(26,427,543,323)

단기금융자산의 증가
126,617,159,944

22,538,939,064

단기기타채권의 증가
43,087,692

7,866,348

장기금융자산의 증가
26,691,001

361,646,746

장기기타채권의 증가
715,793,722

1,242,757,233

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

220,210,000

유형자산의 취득
5,751,043,881

2,056,123,932

III. 재무활동현금흐름

(27,497,916,658)

(11,411,471,533)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
280,020,003

13,117,899,654

단기금융부채의 증가
-

12,986,000,000

기타유동금융부채의 증가
274,620,003

131,899,654

기타비유동금융부채의 증가
5,400,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,777,936,661)

(24,529,371,187)

단기금융부채의 감소
27,222,210,982

24,324,185,949

기타유동금융부채의 감소
292,461,679

205,185,238

배당금지급
263,264,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(43,504,153,271)

19,058,266,524

V. 기초의 현금및현금성자산

60,803,555,334

38,188,658,034

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,277,339)

3,556,630,776

VII. 기말의 현금및현금성자산

17,293,124,724

60,803,555,334

주석사항은 03월 20일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 63 기 2023년 12월 31일 현재

제 62 기 2022년 12월 31일 현재

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

자 산

I. 유동자산

74,985,915,241

75,237,298,513

1. 현금및현금성자산
6,247,927,135

45,139,973,149

2. 단기금융자산
43,223,163,726

10,217,525,016

3. 매출채권및기타채권
11,074,123,043

6,641,782,576

4. 재고자산
9,599,207,720

9,225,088,649

5. 당기법인세자산
252,010,464

118,242,144

6. 기타유동자산
4,589,483,153

3,894,686,979

II. 비유동자산

223,388,531,937

217,762,569,830

1. 관계기업및공동기업투자
7,478,477,592

7,350,298,319

2. 종속기업투자
4,448,519,033

4,372,272,507

3. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
181,842,715

191,472,327

4. 장기금융자산
364,476,405

357,585,404

5. 장기매출채권및기타채권
13,216,059,646

23,548,536,596

6. 유형자산
180,149,602,574

164,293,206,456

7. 투자부동산
15,952,936,280

15,565,531,200

8. 무형자산
44,529,210

49,685,498

9. 기타비유동자산
1,552,088,482

2,033,981,523

자 산 총 계

298,374,447,178

292,999,868,343

부 채

I. 유동부채

47,909,967,446

50,494,316,931

1. 매입채무및기타채무
21,584,379,412

20,382,516,300

2. 단기금융부채
23,126,351,669

26,995,378,486

3. 기타유동부채
3,199,236,365

3,116,422,145

II. 비유동부채

95,794,377,049

114,480,462,302

1. 장기금융부채
93,198,272,959

110,802,060,151

2. 순확정급여부채
2,203,526,088

3,609,138,011

3. 기타비유동금융부채
21,300,000

15,900,000

4. 기타비유동부채
371,278,002

53,364,140

부 채 총 계

143,704,344,495

164,974,779,233

자 본

I. 자본금

120,212,449,500

120,212,449,500

II. 기타불입자본

96,254,575,206

96,254,575,206

III. 기타포괄손익누계액

(32,060,638,064)

(34,083,237,965)

IV. 결손금

(29,736,283,959)

(54,358,697,631)

자 본 총 계

154,670,102,683

128,025,089,110

부 채 와 자 본 총 계

298,374,447,178

292,999,868,343

포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 매출액

132,284,270,567

146,029,641,419

II. 매출원가

104,287,503,816

114,746,381,415

III. 매출총이익

27,996,766,751

31,283,260,004

IV. 판매비와관리비

6,291,349,143

6,216,202,765

V. 영업이익(손실)

21,705,417,608

25,067,057,239

1. 금융수익
4,343,902,143

1,821,351,586

2. 금융원가
7,892,583,310

7,869,743,917

3. 외환수익
5,798,040,371

8,806,609,483

4. 외환비용
6,372,735,418

11,089,981,016

5. 기타수익
23,864,358,063

1,446,876,742

6. 기타비용
16,456,610,021

4,784,568,242

VI. 법인세비용차감전순이익

24,989,789,436

13,397,601,875

VII. 법인세비용

2,674,342

(544,139,682)

Ⅷ. 당기순이익

24,987,115,094

13,941,741,557

Ⅸ. 기타포괄손익

1,657,898,479

5,936,351,127

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,657,898,479

5,936,351,127

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(364,701,422)

158,047,969

(2) 표시통화환산손익
2,022,599,901

5,778,303,158

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

X. 당기총포괄손익

26,645,013,573

19,878,092,684

XI. 주당이익

1. 기본및희석주당이익

104

58

자 본 변 동 표

제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

자본잉여금
자본조정

2022년 01월 01일(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(39,861,541,123)
(68,458,487,157)
108,146,996,426

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,941,741,557
13,941,741,557

기타포괄손익:

표시통화환산손익
-
-
-
5,778,303,158
-
5,778,303,158

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
158,047,969
158,047,969

기타포괄손익 소계
-
-
-
5,778,303,158
158,047,969
5,936,351,127

총포괄손익 합계
-
-
-
5,778,303,158
14,099,789,526
19,878,092,684

2022년 12월 31일(전기말)

2023년 01월 01일(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(34,083,237,965)
(54,358,697,631)
108,146,996,426

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
24,987,115,094
24,987,115,094

기타포괄손익:

표시통화환산손익
-
-
-
2,022,599,901
-
2,022,599,901

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(364,701,422)
(364,701,422)

기타포괄손익 소계
-
-
-
2,022,599,901
(364,701,422)
1,657,898,479

총포괄손익 합계

2023년 12월 31일(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(32,060,638,064)
(29,736,283,959)
128,025,089,110

현 금 흐 름 표

제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

24,922,965,187

27,803,644,155

1. 영업활동에서 창출된 현금
29,129,428,078

33,108,898,979

2. 법인세환급(납부)
(85,677,556)

422,207,418

3. 이자지급
(7,935,401,133)

(7,461,532,287)

4. 이자수취
1,641,882,123

754,691,298

5. 배당금수취
2,172,733,675

979,378,747

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(39,416,722,771)

(12,692,267,204)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
91,422,598,162

13,131,898,602

가. 단기금융자산의 감소
90,201,939,032

11,545,476,984

나. 단기기타채권의 감소
1,005,947,130

61,875,490

다. 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
11,990,000

46,690,000

라. 기타금융자산의 감소
-

332,222,995

마. 종속기업투자주식의 처분
-

1,145,633,133

바. 무형자산의처분
5,082,000

사. 보증금의감소
197,640,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(130,839,320,933)

(25,824,165,806)

가. 단기금융자산의 증가
123,545,659,944

21,369,926,578

나. 단기기타채권의 증가
1,004,766,590

-

다. 장기기타채권의 증가
676,239,415

1,164,759,564

라. 유형자산의 취득
2,039,216,235

1,899,482,861

마. 종속기업투자주식의 취득
-

830,000,000

바. 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
-

220,210,000

사. 기타유형자산의 증가
3,561,868,762

-

아. 기타금융자산의 증가
11,569,987

339,786,803

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(24,417,271,634)

(9,974,339,629)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,400,000

12,986,000,000

가. 기타비유동금융부채의증가
5,400,000

-

나. 단기금융부채의 증가
-

12,986,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,422,671,634)

(22,960,339,629)

가. 단기금융부채의 감소
24,422,671,634

22,928,644,808

나. 사채의 상환
31,694,821

31,694,821

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(38,911,029,218)

5,137,037,322

V. 기초의 현금및현금성자산

45,139,973,149

36,502,868,174

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

18,983,204

3,500,067,653

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,247,927,135

45,139,973,149

주석사항은 03월 20일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

흥아해운주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

처리예정일 2024년 3월 28일
처리확정일 2023년 3월 28일

I. 미처리결손금

36,186,572,597

60,808,986,269

1. 전기이월미처리결손금
60,808,986,269

74,908,775,795

2. 확정급여제도의 재측정손익
364,701,422

(158,047,969)

3. 당기순손실(이익)
(24,987,115,094)

(13,941,741,557)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

III. 결손금처리액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
-

-

가. 현금배당
-

-

주당배당금(률)보통주제63(당)기 : 0원(0.0%)제62(전)기 : 0원(0.0%)

IV. 차기이월결손금

36,186,572,597

60,808,986,269

※주석사항은 03월 20일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제62기 주당 배당금 : - ○ 제61기 주당 배당금 : -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김광연
1974.07.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이장훈
1953.03.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광연
흥아해운㈜ 경영관리본부 실장
2023.12~현재2023.01~2023.122010.01~2017.062005.01~2009.122000.11~2004.12
흥아해운㈜ 경영관리본부 실장흥아해운㈜ ESG/IR팀 팀장흥아해운㈜ 기획팀 기획파트장진인해운유한공사 재무총감흥아해운㈜ 회계팀 입사
해당사항 없음

이장훈
흥아해운㈜ 사외이사
2021.11~현재2017.01~2017.122012.03~2016.022012.05~2016.042010.05~2012.042009.07~2010.042008.03~2009.022005.02~2008.02
흥아해운㈜ 사외이사한국선급 전문위원한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수한국선주상호보험조합 상임고문한국해양연구원 정책자문위원한국해양과학기술진흥원 원장국토해양부 해사안전정책관해양수산부 국제물류기획관
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 이장훈>1.전문성 :본 후보자는 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 하여 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치를 제고하고자, 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그 간 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회 및 이사회 내 위원회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 김광연>본 후보자는 흥아해운에서 24년간 근무하며, 경영관리 및 영업기획 등 회사의 주요한 보직의 실무를 두루 경험한 전문가로서, 그간의 경험과 전문성을 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하기에 사내이사 후보로 추천합니다.

<사외이사 후보자 : 이장훈>
본

후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없고, 업종에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 보유한 해운 전문가로서, 해운산업에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 향후 회사의 의사결정시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대됨에 따라, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

첨부_흥아해운_확인서(후보자 김광연)_1.jpg
첨부_흥아해운_확인서(후보자 김광연)_1

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첨부_흥아해운_확인서(후보자 이장훈)_1

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
559,597,550원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,668,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음