아이쓰리시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 아이쓰리시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아이쓰리시스템 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 아이쓰리시스템(주)주 소: 대전광역시 유성구 테크노5로 69(관평동)전화번호: 070-7784-2506

작 성 자:
성 명: 이완영부서 및 직위: 경영지원부/재경팀장전화번호: 070-7784-2506

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이쓰리시스템(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이쓰리시스템(주)
보통주
165,078
2.32
본인
자기주식

*. 당사는 2023년 12월 31일 현재 자기주식 165,078주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정 한
대표이사
보통주
2,485,680
34.98
대표이사
-

안재덕
임원
보통주
7,000
0.10
임원
-

김병혁
임원
보통주
40,000
0.56
임원
-

김영호
임원
보통주
24,551
0.35
임원
-

이희철
임원
보통주
4,000
0.06
임원
-

염승섭
임원
보통주
3,620
0.05
임원
-

안성준
기타
보통주
72,000
1.01
기타
-

손희숙
기타
보통주
12,340
0.17
기타
-

정 해
기타
보통주
5,240
0.07
기타
-

계
-
2,654,431
37.35
-
-

*. 상기 주식 소유 수량은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김굳셈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 14일
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일(주주총회 기준일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자 및 특별관계자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 첨부 참조(공시대상회사 : 아이쓰리시스템)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처

- 주소 : 대전광역시 유성구 테크노5로 69(관평동) 아이쓰리시스템 재

경팀(34014)- 팩스번호 : 042-931-2555

□ 우편접수 가능

□ 접수기간 : 2024년 3월 14일(목) ~ 3월 25일(월) 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동) 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사람의 눈으로 인식불가능 영역(비가시광영역)인 엑스레이 대역에서부터 적외선 대역에 이르기까지의 다양한 전자기파 에너지 정보를 가시영상정보로 전환시켜주는 영상센서 및 관련 제품을 개발 및 제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 주력 제품으로는 1) 적외선 영상센서, 2) 엑스레이 영상센서, 3) 적외선 영상 시뮬레이터, 4) 가시광 영상센서 모듈 등으로 다양한 영상센서 제품 및 영상 관련 시스템 등을 국방용, 의료용, 우주용 등으로 개발, 제조, 판매하고 있습니다.

가) 적외선 영상센서

적외선의 특성으로 인해 특히 야간이나 연막, 악천후 등 눈으로 확인이 어려운 열악한 환경에서도 정보 획득이 가능하여, 주로 먼저 군사용으로 활용되어 감시장비, 탐색추적장비 등에 적용되어, 야간 전투 및 정밀 타격 등 군사력 증강을 위한 목적으로 사용되어 왔습니다.

핵심 군사 무기 부품(또는 모듈)임에 따라 관련 기술 및 제품 개발에 대해 국가에서 적극적인 지원을 실시하는 반면 기술의 유출이나 제품의 판매에 대해서는 엄격하게 통제하고 있습니다. 또한 군사적 중요성으로 인해 기반 기술이나 공정 기술 등이 지적재산권으로 공개되어 있지 않아, 기술에 대한 접근이 용이하지 않으므로 기술적 진입장벽이 높고 제품 개발에서 양산 성공까지의 가능성이 상당히 낮은 편입니다. 이러한 특성으로 전 세계적으로 관련 기술 및 제품을 확보한 국가는 미국을 비롯하여 영국, 독일, 프랑스, 이스라엘 등 소수에 불과하며, 생산업체 역시 대부분 글로벌 대규모 방산기업(또는 그 자회사), 정부기관 소유의 형태로 되어 있습니다.

국내에서는 당사의 제품 개발 성공 이전에는 타 국가의 제품을 수입하여 적용하였으나 수입 제품의 경우 단가 교섭력에서 열위에 있어 높은 도입 단가가 요구되었고 적용 이후 A/S의 어려움 뿐만 아니라 군사 기밀 노출 등의 위험이 상존하여 국내에서의 기술 개발 필요성이 제기됨에 따라 정부 차원에서 개발을 독려하고 지원하게 되었습니다.

국내 역시 정부 주도하에 1988년 국방과학연구소에서 적외선 영상센서 개발을 시작하였으며, 당사의 대표이사 및 주요 연구진이 KAIST(한국과학기술원) 연구원으로서 초기부터 참여하여 기술 개발을 주도하였으며, 1998년 당사 설립 및 2002년도 부터 회사 차원에서 기술의 제품화를 위해 진력한 결과 양산까지 성공하였습니다. 그 결과 당사는 국내에서 최초로 적외선 영상센서의 개발 및 양산에 성공한 기업이며, 기술적 난이도나 품질을 우선시하는 방산 환경과 국산화 개발 우대 제도 등에 기반하여 당사가 양산기술과 품질을 확보한 제품군에 있어서는 국내 군수분야에서 우선적 지위를 확보하였습니다.

적외선 영상센서는 동작원리 및 사용재료에 따라 광자형 영상센서(Photon Image Detector)와 열형 영상센서(Thermal Image Detector)로 구분됩니다. 광자형 적외선 영상센서는 동작 특성상 냉각기와 결합하여 극저온으로 냉각되어 동작하므로 냉각형 적외선 영상센서(Cooled Infrared Detector)로 통칭되며, 센서의 성능이 우수하고 고해상도 구현이 가능하여 주로 군사용으로 적용되어 왔습니다.

반면, 열형 적외선 영상센서는 별도의 냉각기가 필요 없이 상온(실온)에서 동작 가능한 비냉각형 적외선 영상센서(Uncooled Infrared Detector)로, 소형 및 경량의 특성으로 인해 냉각형 적외선 영상센서에 비해 가격이 저렴하며 군사용뿐만 아니라 보안, 감시, 비파괴검사 등 산업용으로도 광범위하게 적용되고 있습니다.

아울러, 시장 전체적으로는 비냉각형 적외선 영상센서 시장이 냉각형 적외선 영상센서 시장보다 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으며, 기술혁신을 통한 원가절감 노력과 4차 산업의 진전이 성공적으로 진행 된다면, 향후 그 적용범위가 자동차, 드론, IoT, 휴대폰 등으로 확산될 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. 또한 코로나 팬데믹 상황에서는 체열진단 기능을 통해 방역에도 기여한 바 있습니다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁과 장기화 양상 및 미국과 중국과의 갈등, 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 등 신 냉전체제 형성으로 인해 국가마다 국가 안보와 국방력 강화의 중요성이 크게 대두되어 왔습니다. 또한 국내의 경우에도 북한의 점증하는 긴장 고조 움직임과 동북아 지역 전체의 긴장도도 높아질 가능성이 있어, 국방력 강화는 필연적으로 추구되어야 할 정부의 목표 중 하나가 되고 있습니다. 국내 주요 무기체계 업체들이 축적해온 경쟁력을 바탕으로 국내 전력화 무기체계의 수출에 진력한 결과 세계적으로 인정받을 만큼 획기적인 해외 수주 성과를 달성하고 있습니다.당사 역시 방산업체로서 우리나라를 비롯하여 전 세계적으로 형성되고 있는 현재의 방산 우호적인 환경 속에서, 국내 방한 및 해외 독자 수출과 무기체계 업체를 통한 간접 수출 확대에 최선을 다하고 있습니다.

나) 엑스레이 영상센서

엑스레이 영상센서는 투과된 엑스레이 정보를 통해 물체의 내부 영상정보를 획득할수 있게 해주며, 주로 인체 내부의 영상을 확인하는 의료용 진단장비와 산업용 비파괴검사 장비에 사용하고 있습니다. 당사가 개발한 엑스레이 영상센서는 기존의 간접변환방식(입사한 엑스레이를 다른 형태의 빛으로 변환한 후 영상센서를 통해 전기적 신호로 변환)과는 달리 직접변환방식(입사한 엑스레이를 직접 전기적 신호로 변환)을 사용하고 있습니다.

간접방식 영상센서는 섬광체 물질을 사용한 것으로, 섬광체는 높은 에너지의 빛을 흡수해서 낮은 에너지의 빛(일반적으로 가시광선)을 내는 물질을 말합니다. 섬광체를 사용하는 영상센서의 경우 전기신호로 변환되는 과정에서 발생되는 빛이 산란되거나 소멸되는 문제로 인해 공간해상도가 저하되고 전기신호로 변환되는 효율이 떨어지는 단점이 있습니다.

직접방식 영상센서에는 특수 화합물 반도체 물질이 사용되며, 동작원리는 엑스레이의 입사에 따라 반도체 물질 내에서 직접적으로 전자-정공이 발생되고 이것이 반도체 물질 양단에 걸린 고전압에 의해 고속으로 이동, 수집되어 전기 신호로 작용하는 것입니다. 직접방식 영상센서는 물질 내부의 고전압 전기장으로 인해 손실이 거의 없고 번짐이 없어 전기신호 변환효율이 매우 높고 공간해상도가 우수한 특성을 보입니다.

즉, 간접방식 엑스레이 영상센서는 흡수물질에 엑스레이가 입사되면 빛이 나오고 그 빛을 가시광선 영상센서(CCD 또는 CMOS 이미지 센서)가 흡수하여 전기 신호를 만들어 내는 반면, 직접방식 엑스레이 영상센서는 흡수물질에 엑스레이가 조사되면 그 물질에서 바로 전기신호가 만들어 집니다. 따라서 직접방식 영상센서는 빛이라는 매개체가 없이 영상신호를 만들어 내기 때문에 1) 공간해상도가 우수하고, 2) 엑스레이를 전기신호로 변환하는 효율(양자효율)이 우수하여 엑스레이의 적은 피폭량(Dose)에서도 우수한 영상을 얻을 수 있습니다. 당사의 직접변환방식의 엑스레이 영상센서는 중간 매체를 거치지 않으므로 흡수효율이 높고 SNR(Signal-to-Noise Ratio, 신호대잡음비)이 우수하여 방사선 피폭량을 낮추면서도 우수한 영상을 구현할 수 있어 기존 엑스레이 영상센서 제품의 난제였던 방사선 노출에 따른 위험을 최소화한 제품입니다. 당사의 엑스레이 영상센서는 현재 치과 분야에 적용되어 국내 치과용 엑스레이 영상장비 제조업체인 ㈜포인트닉스(자회사인 ㈜리얼스캔을 통해 공급), ㈜레이, 오스템 등을 통해 매출을 시현하고 있습니다. 향후 치과용 뿐 아니라 의료분야 및 산업용 비파괴 검사장비 등 산업용으로도 적용 분야를 확대해 나가기 위한 노력을 진행하고 있습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제26기 2023년 12월 31일 현재

제25기 2022년 12월 31일 현재

아이쓰리시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,524,125,309
67,550,728,130

1. 현금및현금성자산
5
18,810,013,774
14,603,221,223

2. 단기금융상품
5
1,000,000,000
-

3. 기타유동금융자산
5,11
240,502,939
92,281,582

4. 상각후원가측정금융자산(채무상품)
5
6,000,000,000
1,000,000,000

5. 당기손익공정가치측정금융자산(지분상품)
5,12
82,900,000
-

6. 매출채권및기타채권
5,8
7,907,781,449
5,768,776,203

7. 기타유동자산
11
2,809,206,865
1,680,470,715

8. 계약자산
9,28,29
176,010,583
-

9. 재고자산
10
47,453,371,016
44,405,978,407

Ⅱ. 비유동자산

46,667,807,827
45,775,262,295

1. 장기금융상품
5
200,000,000
176,000,000

2. 기타비유동금융자산
5,7,11
294,225,000
257,841,600

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산(지분상품)
5,6,12
142,437,140
174,861,540

4. 당기손익공정가치측정금융자산(지분상품)

5,6,12

722,606,731
523,675,453

5. 기타비유동자산
11
186,629,626
2,651,129,641

6. 유형자산
13
35,554,293,259
32,485,037,134

7. 사용권자산
14
35,823,824
-

8. 무형자산
15
317,986,905
325,318,564

9. 이연법인세자산
34
9,213,805,342
9,181,398,363

자 산 총 계

131,191,933,136
113,325,990,425

부 채

Ⅰ. 유동부채

38,018,341,172
29,043,277,746

1. 매입채무및기타채무
5,16,17
14,017,601,956
13,366,299,160

2. 기타유동금융부채
5,19
2,703,510
2,331,270

3. 기타유동부채
16,19
15,670,175,259
6,160,245,881

4. 유동성장기부채

5,18

1,673,330,000
2,186,770,000

5. 충당부채(유동)
20
615,505,438
265,566,849

6. 리스부채(유동)
21
31,241,297
-

7. 계약부채
9,28,29
5,334,523,922
6,830,382,646

8. 당기법인세부채
34
673,259,790
231,681,940

Ⅱ. 비유동부채

3,365,950,215
5,622,349,754

1. 장기매입채무및기타채무
5,16,17
266,365,341
463,689,843

2. 기타장기종업원급여
23
241,082,201
200,611,500

3. 장기차입금
5,18
2,133,250,000
3,806,580,000

4. 충당부채(비유동)
9,20
430,792,387
230,468,411

5. 리스부채(비유동)
21
5,369,377
-

6. 기타비유동부채
19
289,090,909
921,000,000

부 채 총 계

41,384,291,387
34,665,627,500

자 본

Ⅰ. 자본금
24
3,580,660,000
3,580,660,000

Ⅱ. 기타불입자본
25
22,456,871,614
22,456,871,614

Ⅲ. 이익잉여금
26
64,076,229,405
52,903,302,881

Ⅳ. 기타자본구성요소
27
(306,119,270)
(280,471,570)

자 본 총 계

89,807,641,749
78,660,362,925

부 채 와 자 본 총 계

131,191,933,136
113,325,990,425

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아이쓰리시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액
28,29,39
121,539,205,459
83,845,591,819

II. 매출원가
31,39
97,203,738,847
68,642,626,395

III. 매출총이익

24,335,466,612
15,202,965,424

판매비와관리비
30,31
12,130,977,433
9,515,993,482

IV. 영업이익

12,204,489,179
5,686,971,942

금융수익
5,32
659,938,593
217,612,316

금융비용
5,32
246,337,136
79,059,714

기타영업외수익
33
1,216,948,885
991,814,469

기타영업외비용
33
539,073,096
597,572,137

V. 법인세비용차감전이익

13,295,966,425
6,219,766,876

법인세비용(수익)
34
734,703,501
36,579,275

VI. 당기순이익

12,561,262,924
6,183,187,601

VII. 기타포괄손익

(25,647,700)
(71,430,930)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(25,647,700)
(71,430,930)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(32,424,400)
(86,577,650)

법인세효과

6,776,700
15,146,720

VIII. 당기총포괄이익

12,535,615,224
6,111,756,671

Ⅸ. 주당이익
35

기본주당이익

1,810
891

희석주당이익

1,810
891

자 본 변 동 표

제26기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제25기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아이쓰리시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타불입자본 합계

2022.01.01 (당기초)

3,580,660,000

26,263,185,734

(3,806,314,120)
22,456,871,614
47,414,283,480
(209,040,640)
73,242,774,454

배당금의 지급
-
-
-
-
(694,168,200)
-
(694,168,200)

총포괄이익
-
-
-
-
6,183,187,601
(71,430,930)
6,111,756,671

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
(71,430,930)
(71,430,930)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
-
-
(71,430,930)
(71,430,930)

당기순이익
-
-
-
-
6,183,187,601
-
6,183,187,601

2022.12.31 (당기말)

3,580,660,000

26,263,185,734

(3,806,314,120)
22,456,871,614
52,903,302,881
(280,471,570)
78,660,362,925

2023.01.01 (당기초)

3,580,660,000

26,263,185,734

(3,806,314,120)
22,456,871,614
52,903,302,881
(280,471,570)
78,660,362,925

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,388,336,400)
-
(1,388,336,400)

총포괄이익
-
-
-
-
12,561,262,924
(25,647,700)
12,535,615,224

기타포괄손익 :
-
-
-
-
-
(25,647,700)
(25,647,700)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
-
-
(25,647,700)
(25,647,700)

당기순이익
-
-
-
-
12,561,262,924
-
12,561,262,924

2023.12.31 (당기말)

3,580,660,000

26,263,185,734

(3,806,314,120)
22,456,871,614
64,076,229,405
(306,119,270)
89,807,641,749

현 금 흐 름 표

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아이쓰리시스템 주식회사 (단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,768,280,886
(727,033,618)

1. 영업에서 창출된 현금
38
21,664,359,642
(783,119,065)

가. 당기순이익

12,561,262,924
6,183,187,601

나. 가감

6,143,552,995
4,759,559,142

감가상각비

4,679,100,746
4,383,839,827

사용권자산상각비

25,588,430
13,259,660

무형자산상각비

65,027,612
74,644,087

대손상각비(환입)

(70,282,777)
(73,094,353)

이자비용

28,518,258
27,632,415

외화환산손실

260,624,486
214,540,796

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

-
7,027,838

당기손익공정가치측정금융자산(채무상품)처분손실

15,888,080
-

유형자산폐기손실

5,519,000
1,007,835

재고자산평가손실(환입)

518,893,461
322,714,320

공사손실충당부채전입(환입)

-
(32,442,413)

판매보증충당부채전입(환입)

550,262,565
158,367,272

기타장기종업원급여

65,940,701
(8,275,645)

법인세비용

734,703,501
36,579,275

이자수익

(648,291,380)
(174,391,458)

외화환산이익

(82,551,061)
(191,051,314)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

(4,546,768)
-

당기손익공정가치측정금융자산처분이익

(841,859)
-

유형자산처분이익

-
(799,000)

다. 운전자본 변동

2,959,543,723
(11,725,865,808)

과제예치금의 감소(증가)

(90,021,357)
28,641,209

매출채권의 감소(증가)

(713,632,316)
456,931,719

미수금의 감소(증가)

(1,357,341,614)
612,346,000

선급금의 감소

(1,104,970,657)
139,170,031

선급비용의 감소(증가)

(18,360,493)
543,457,494

계약자산의 감소(증가)

(176,010,583)
2,198,982,915

재고자산의 증가

(3,610,624,753)
(11,368,127,849)

장기선급금의 감소(증가)

2,471,104,800
(2,471,104,800)

장기선급비용의 감소(증가)

(6,604,785)
161,773,923

매입채무의 증가(감소)

(463,211,368)
1,619,675,096

미지급금의 감소(감소)

681,564,689
(379,534,278)

미지급비용의 증가(감소)

187,112,496
96,731,535

예수금의 증가(감소)

143,910,960
177,819,810

부가세예수금의 증가(감소)

(173,229,917)
173,229,917

선수금의 증가(감소)

9,542,108,063
(7,916,774,767)

선수수익의 증가(감소)

-
(95,465,346)

계약부채의 증가(감소)

(1,495,858,724)
3,790,036,583

장기미지급비용의 증가(감소)

(25,470,000)
(12,655,000)

장기선수금의 증가(감소)

(631,909,091)
921,000,000

장기미지급금의 증가(감소)

(199,011,627)
(402,000,000)

2. 이자의 수취

601,824,582
208,904,089

3. 이자의 지급

(179,147,408)
(110,274,444)

4. 법인세의 납부

(318,755,930)
(42,544,198)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,758,615,110)
5,381,101,418

단기금융상품의 감소

2,000,000,000
-

장기금융상품의 감소

-
157,146,000

상각후원가측정금융자산의 감소

8,000,000,000
14,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(채무상품)의 감소

1,135,690,894
-

당기손익공정가치측정금융자산(지분상품)의 감소

329,291,859
-

단기대여금의 감소

64,800,000
23,900,000

장기대여금의 감소

7,400,000
-

장기임차보증금의 감소

1,216,600
-

토지의 처분

-
10,335,040

기계장치의 처분

-
800,000

정부보조금의 수취

-
373,556,000

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)
-

상각후원가측정금융자산의 증가

(13,000,000,000)
(4,960,745,605)

당기손익공정가치측정금융자산(지분상품)의 증가

(605,734,510)
-

당기손익공정가치측정금융자산의 증가

(1,151,578,974)
(30,351,230)

장기대여금의 증가

(168,000,000)
(193,000,000)

장기금융상품의 증가

(24,000,000)
(33,524,000)

건물의 취득

(107,085,000)
(34,700,000)

기계장치의 취득

(4,106,482,231)
(1,762,772,913)

공구와기구의 취득

(16,580,100)
(6,510,350)

비품의 취득

(187,353,636)
(105,643,635)

차량운반구의 취득

(117,970,005)
-

건설중인자산의 취득

(2,757,534,054)
(1,875,147,889)

임차보증금의 증가

-
(30,000,000)

산업재산권의 취득

(608,000)
-

기타무형자산의 취득

(54,087,953)
(152,240,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,604,940,740)
1,138,642,920

단기차입금의 차입

3,500,000,000
2,000,000,000

장기차입금의 차입

-
3,760,000,000

단기차입금의 상환

(3,500,000,000)
(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환

(2,186,770,000)
(1,911,160,000)

리스부채의 상환

(30,206,580)
(16,215,000)

배당금의 지급

(1,387,964,160)
(693,982,080)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,404,725,036
5,792,710,720

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

14,603,221,223
8,811,416,727

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(197,932,485)
(906,224)

VII. 기말 현금및현금성자산

18,810,013,774
14,603,221,223

*. 상기 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서=====================

제26(당)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제25(전)기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 3월 25일
처분확정일
2023년 3월 27일

아이쓰리시스템 주식회사
(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

I. 미처분이익잉여금

63,085,790

52,051,697

1. 전기이월미처분이익잉여금
50,524,527

45,868,509

2. 당기순이익
12,561,263

6,183,188

II. 임의적립금 등의 이입액

-

III. 이익잉여금처분액

2,672,548

1,527,170

1. 법정적립금
242,959

138,834

2. 현금배당 (보통주 주당배당금(률)) 당기 : 350원(70%) 전기 : 200원(40%)
2,429,589

1,388,336

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
60,413,242
-
50,524,527

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제26기 (2023년)
제25기 (2022년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
12,561
6,183

(개별)당기순이익(백만원)
12,561
6,183

(연결)주당순이익(원)
1,810
891

현금배당금총액(백만원)
2,430
1,388

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
19.34
22.28

현금배당
대주주
1.08
1.06

수익률(%)
소액주주
1.08
1.06

주식배당
대주주
-
-

수익률(%)
소액주주
-
-

주당 현금
대주주
350
200

배당금(원)
소액주주
350
200

주당 주식
대주주
-
-

배당금(주)
소액주주
-
-

*. 주당순이익 및 배당성향은 감사보고서상의 기본주당순이익 및 배당성향을 표기하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
829백만원

최고한도액
1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41백만원

최고한도액
100백만원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정 한
1960.11
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

김병혁
1972.11
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

안재덕
1966.3
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이희철
1954.9
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정 한
아이쓰리시스템㈜대표이사

1991년

1996년

1996년~1998년

1998년~현재

KAIST 전자공학 석사

KAIST 전자공학 박사

(현)SK하이닉스 선임연구원

아이쓰리시스템㈜ 대표이사

없음

김병혁
아이쓰리시스템㈜시스템사업총괄

1995년

1997년

2002년

2002년~현재

경북대 전자공학 학사

KAIST 전자공학 석사

KAIST 전자공학 박사

아이쓰리시스템㈜연구소 시스템사업부 전무

없음

안재덕
아이쓰리시스템㈜CFO

1990년

1990년~2000년

2005년~2008년

2009년~현재

고려대 경영학 학사

(현)한국투자증권 기업금융 과장

픽셀칩스 경영지원부 상무

아이쓰리시스템㈜CFO

없음

이희철
한국과학기술원명예교수

1978년

1986년

1989년

2004년~2010년1989년~2020년2021년~현재[대외활동 경력]

서울대 전자공학 학사

동경공업대 전자공학 석사

동경공업대 반도체공학 박사

나노종합팹센터 초대, 2대 소장

한국과학기술원 전기 및 전자공학 교수

(현)한국과학기술원 명예교수

미국SPIE학회 프로그램위원회 위원

(현)대한전자공학회 이사

군사과학기술학회 이사

나노기술연구회 이사

일본 Nikkei Nanotechnology고문

일본 J.Applied Physics편집위원

프랑스 MINATEC(연) Board위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안재덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이희철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이희철 사외이사 후보자 ]
1. 이사회의 중요 의사결정에 참여 (전문성)아이쓰리시스템이 해당 분야 세계 최고의 기술력 달성을 통해 세계적인 비가시광 영역의 영상센서 전문회사로 거듭날 수 있도록, 본인이 보유한 전문지식과 교수로서 30여년 이상 쌓아온 경험과 식견을 통해, 이사회가 회사의 지속적인 성장을 위한 활동에 매진하도록 이를 점검하고 지원하는 사외이사로서의 역할을 충실히 하겠습니다.2. 이사와 경영진의 직무집행 감독 (독립성)

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 충실한 직무 수행 및 의사결정

전문적인 경영지식과 그동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하고 그에 따른 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 하겠습니다.

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실의 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 정 한 사내이사 후보자 ]
후보자는 회사 설립자 및 최대주주 본인으로, 우리나라 적외선 영상센서 개발 1세대로서, 회사 설립 이래 높은 기술적 전문성을 바탕으로 지난 20여년 이상 지속적인 성장을 위해 책임감 있게 회사를 경영하고 있습니다. 또한, 권위 있는 ‘2021 포스코 청암상’ 중 기술상 부문의 수상자로 선정된 바와 같이, 세계적 수준의 기술혁신과 산업화로 국가발전에 기여한 공로를 인정받고 있습니다. 또한, 당사의 주력사업인 적외선 영상센서 분야 등에서 이루어 온 기술적 성과와 지난 20여 년간 회사 대표이사로서의 사업수행 경험과 축적된 인적 네트워크는 회사의 가장 중요한 자산 중의 하나입니다.

이에 따라 향후 회사의 지속적인 성장을 도모함에 있어 이사회 참여를 통해 그 책임성과 전문성을 활용하여 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함에 따라 사내이사로 추천합니다.

[ 김병혁 사내이사 후보자 ]
후보자는 당사의 현재 주력사업인 적외선 영상센서 개발과 사업화에 있어 지난 22년 재직기간 동안 탁월한 기술력으로 핵심적인 역할을 수행해온 바 있으며, 향후 제품을 고도화 하고 다양화하여 세계적 수준의 기술경쟁력을 확보하는데 있어 핵심적인 역할이 기대됩니다. 또한, 적외선 영상센서 이외에 회사의 추가 성장 동력인 엑스레이 영상센서부문과 위성사업부문에서도 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 이와 같이 후보자는 회사의 과거와 현재 및 미래에 있어서 회사의 기술력을 대표할 수 있을 정도로 중요한 역할을 담당하고 있으며, 이사회 참여를 통해 회사의 기술적 성과를 최대화 및 사업화하여 회사가 비가시광 영역의 종합영상센서 회사로의 도약과 이를 통해 기업가치를 증대시키는데 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함에 따라 사내이사로 추천합니다.

[ 안재덕 사내이사 후보자 ]
후보자는 한국투자증권 기업금융과 벤처기업 CFO를 역임하며 재무분야에서 전문성을 갖추고 있고, 2009년 당사에 입사하여 10여년 이상 회사의 경영지원부 전반을 담당하고 있습니다. 당사는 해당 분야 국내 최고의 기술력을 대표하는 기업으로서, 기술중심 회사로서의 성격이 상대적으로 강한 회사입니다. 이에 따라 회사의 지속적인 성장을 도모함에 있어 기술개발 이외에 금융 및 관리 부문에서의 균형 있는 발전도 매우 중요합니다. 후보자는 금융부문 경험과 10여년 이상 CFO로서, 회사의 기술과 사업 및 조직에 대한 이해를 바탕으로 이사회를 통해 기술적 성과를 사업화 하는데 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함에 따라 사내이사로 추천합니다.

[ 이희철 사외이사 후보자 ]
후보자는 현 한국과학기술원 명예교수로, 지난 30여 년간 한국과학기술원 전기전자공학과 교수로 재직하면서 한국 반도체산업 발전에 매우 큰 기여를 하였으며, 나노종합팹센터 초대 및 2대 소장을 역임하는 등 연구관리 분야에서 그 역량을 발휘해 온 바도 있습니다.

또한, 당사의 주력사업인 적외선 영상센서 분야에서도 매년 미국에서 열리는 세계 최고권위 학술발표 및 전시회인 SPIE의 프로그램 위원회 위원으로 활동하고 있으며, 군사과학기술학회 이사로 활동한 경력 등 회사가 영위하는 전반적인 사업에 대한 매우 높은 이해도를 가지고 있습니다.

후보자는 회사가 세계 최고수준의 기술경쟁력 달성을 통해 세계적인 비가시광 영역의 영상센서 전문회사로 성장하려는 목표를 달성함에 있어, 위와 같은 탁월한 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 기술이 나아갈 방향을 제시하고, 부족한 부분을 채워주는 것은 물론, 30여 년간 교육계 및 다양한 대외활동을 통해 쌓아온 덕성과 경험을 바탕으로, 이사회가 불편부당하지 않고 상식에 준하는 안정적인 운영을 하는데 있어서 매우 적합한 것으로 판단됨에 따라 사외이사로 추천합니다.

확인서

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첨부-확인서 및 추천사유-사내이사 후보자-정 한 제26기-240229

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첨부-확인서 및 추천사유-사내이사 후보자-김병혁 제26기-240229

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첨부-확인서 및 추천사유-사내이사 후보자-안재덕 제26기-240229

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첨부-확인서 및 추천사유-사외이사 후보자-이희철 제26기_240229

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

염승섭
1964.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

염승섭
㈜피디아스(비즈니스컨설팅) 대표이사

1987년

1989년

1994년

1999년

1996년~1999년

1999년~2010년

2010년~2018년

2018년~2019년2020년~현재

[대외활동 경력]

연세대 경영학 학사

연세대학교 국제대학원 경영학 석사

Indiana Univ. Kelley School of Business MBA

연세대 대학원 경영학 박사

액센츄어 Manager

PWC컨설팅 & IBM컨설팅 전략그룹 파트너/상무

㈜피디아스(비즈니스컨설팅) 대표이사

㈜세원(자동차 부품) 대표이사

㈜피디아스(비즈니스컨설팅) 대표이사

기업 및 사업전략, 프로세스 혁신, 조직진단 및 조직변화, 성과관리, 변화관리 등 프로젝트 매니저 및 리더 공무원연금공단 혁신자문단 자문위원, 세종시 성과평가 자문위원 등

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염승섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 염승섭 상근감사 후보자 ]

후보자는 연세대 경영학 석사와 인디애나 주립대 MBA 과정을 수료하고, 액센츄어 매니져, PwC컨설팅 및 IBM컨설팅 전략그룹 파트너(상무)를 역임하며, 세계 최고 비즈니스 컨설팅 회사에서 15년 이상 비즈니스 컨설팅 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 이후 독자적으로 비즈니스 컨설팅 회사인 ㈜피디아스를 설립하여 대표이사로서 9년여 동안 전문성을 발휘해오고 있으며, 공무원연금공단 경영혁신자문단 자문위원, 세종시 성과평가 자문위원 등으로 활동하였습니다.

상기 경력을 통해 제조, 유통, 통신, 엔지니어링 ,바이오 등의 산업분야에서 수많은 컨설팅 프로젝트를 수행하였으며, 기업 및 사업전략과 프로세스 혁신은 물론, 조직진단과 조직변화관리 등에 대한 컨설팅을 통해, 조직전반에 대한 이해도와 전문성이 매우 높습니다. 또한, 기간이 짧지만 1년간 상장회사의 대표이사로서 근무한 경험 역시 보다 균형 있는 시각을 갖는 계기가 되었을 것으로 판단합니다.

이와 같이 회계부문은 물론 회사의 전반적인 경영활동에 있어, 이사회가 기업의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 위해 본연의 의무를 충실히 수행하기 위한 상근감사로서의 역할을 수행하기에 충분한 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있다고 판단함에 따라 상근감사로 추천합니다.

확인서

첨부-확인서 및 추천사유-상근감사 후보자-염승섭 제26기_240229.jpg
첨부-확인서 및 추천사유-상근감사 후보자-염승섭 제26기_240229