필에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 필에너지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)필에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)필에너지주 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)전화번호: 031-789-9000

작 성 자:
성 명: 김 우 영 부서 및 직위: 경영기획팀 수석전화번호: 031-789-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)필에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)필에너지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 필옵틱스
최대주주
보통주
10,125,000
47.74
최대주주
-

계
-
10,125,000
47.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김우영(필에너지)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 09시 ~ 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 - 주 소 : (18102) 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필에너지 5층 경영기획팀 - 전화번호 : 031-789-9000 - 팩스번호 : 031-292-7274
2) 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 3월 25일, 제4기 정기주주총회 개시 전
※ 위임장 서식은 해당 공시서류 내 "첨부"에서 다운받으실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일(화) 오전 10시

장 소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필에너지 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 09시 ~ 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증□ 주주총회 안내사항- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 사업의 개요

- 업계의 현황

이차전지 산업은 각국에서 정부 차원의 이산화탄소 배출규제 기준 강화 정책이 추진과 이에 대한 방안으로 전기자동차 세제지원 및 인프라 구축 지원 등 전기자동차 보급 확대를 위한 정책이 시행 중입니다. 이에 따라 전기자동차의 핵심부품인 이차전지 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 국내에서는 제3차 에너지기본계획(2019.06) 및 제4차 에너지기술개발계획(2019.12) 등을 통해 2차전지를 육성하기 위한 구체적인 정책지원을 제시하고 있습니다. 이러한 정책에 힘입어 2차전지 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.기존의 Tier1 배터리 제조사(삼성SDI, SK On, LG에너지솔루션, CATL, Panasonic 등)는 축적된 전지생산기술로 미주, 유럽 지역에 공격적인 증설투자를 발표하고 있으며, 유럽의 배터리제조사(Northvolt, Morrow, ACC, Britishvolt, Freyr, Verkor 등) 또한 유럽 內 자급을 위해 2030년까지 약 500GWh 이상의 Gigafactory 설립을 발표했습니다.

[ev 배터리 수요 전망].jpg
[ev 배터리 수요 전망]

[출처 : SNE Research, '22]

최근 발표된 자료에 따르면 2030년까지 EV용 전지의 전세계 수요는 연간 3,750GWh 규모가 될 것으로 예상하고 있으나, 최근 유럽에서 발표된 탄소배출감축 및 탄소발 자국 정책 및 미국 인플레이션 감축법으로 인해 지역별 수요에 충족하지 못하는 공급이 발생될 것입니다. 유럽 기준, 전체 수요의 25% 비중으로 약 937GWh용량이 필요하지만 현재 유럽 내 발표된 증설계획은 약 700~800GWh 규모로 예상되며 향후 각 배터리 제조 업체들의 증설계획이 추가 발표될 것으로 예상됩니다.

- 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업으로써, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후, 분리막과 번갈아 적층하여 Jelly Roll을 제작하는 Stacking 설비,
원통형 배터리의 탭을 형성하고 Jelly Roll을 감기 위해 Laser

Notching
과 권
취기가 일체화된 설비를 개발 및 공급하는 사업을 주력으로 하고 있습니다.

사업부문
주요제품

이차전지 공정장비

Stacking 설비, Laser Notching 설비, 원통형 배터리 제조설비 등

이차전지는 양극재(Cathod)와 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는데 필요한 전해질(Electrolyte), 양극과 음극 서로 닿는 것을 막기 위한 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 이차전지는 충전 및 방전이 가능한 장점을 통해 전기차, 노트북, 스마트폰, ESS(Energy Storage Sustem, 전기저장장치) 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.이차전지 제조 공정은 크게 3가지로 분류할 수 있습니다. 1) 이차전지의 주요 소재인 양극재, 음극재의 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 구리에 도포하여 전극을 제조하는 전극공정, 2) 양극판과 음극판을 분리막과 함께 셀 형태로 조립해 전지 형태를 제작하는 조립공정, 3) 배터리 셀에 전기적 특성을 부여해 활성화시키고 전지의 안정화 작업 후 결함 검사하는 화성(활성화) 공정 및 자동화, 검사, 테스트가 포함된 기타 후공정으로 분류할 수 있습니다.

【 2차전지 제조공정 순서 】

2차전지 제조공정 순서.jpg
2차전지 제조공정 순서

* 출처 : 대신증권 Research Center

당사는 2015년부터 Laser Notching 양산설비 제작 및 납품하여 고객사로부터 신뢰와 인정을 받았으며, 연구개발 노력 끝에 2020년 전기차용 이차전지 조립공정의 핵심 설비인 Stacking 설비를 개발 및 공급하며,
고속 정밀 제어 기술과 안정적인 품질을 기반으로한 EV 배터리 설비 제조 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다.

특히 Stacking 설비는 2021년부터 고객사의 유럽 공장에 대량으로 공급을 했으며, 2023년부터는 고객사의 미주 공장으로출하되고 있는 상황입니다.
또한 시장의 변화에 맞춰 생산시설 확충을 위해 제2공장을 건립하였으며 미래 기술 확보를 위한 연구개발에 매진하고 있습니다. 최근에는
Laser Notching 장비를 개발하여 유럽 고객사에 공급하면서 유럽 레이저 노칭 시장에 본격적으로 진출하기 시작했으며, 46XX 원통형 배터리 권취기 개발을 통해 유럽과 미국 등 해외 고객사를 대상으로 매출처 다변화를 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하는 사업분야의 공정별 시장 점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 있는 통계자료는 없으나, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비를 세계 최초로 개발해 삼성SDI의 양산라인에 공급했으며, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후 분리막과 번갈아 적층하는 Jelly Roll 을 제작하는 Stacking 설비를 개발에 성공하며, 삼성SDI에 단독 공급하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

이차전지는 외관에 따라 각형(Prismatic), 원형(Cylindrical), 파우치형(Pouch)으로 나뉘고 있으며 전기차에는 각 기업별로 선호하는 타입에 맞춰 각각의 형태의 전지를 채택하고 있으며, 대표적으로 Tesla 전기차에는 원형, BMW, Volkswagen 차량에는 각형, 현대기아, Ford 전기차에는 파우치형을 적용하고 있습니다.

각 배터리 제조사들은 다른 배터리 타입을 생산하고 있으며, 이는 각각의 전기차 제조사와 전지 제조사가 자연스럽게 협업하고 있는 추세입니다. 자동차 제조사들은 안정적인 배터리 수요 충족을 위해 배터리업체와 Giga-factory 공동투자 설립을 발표하고 있으며 이외에도 내재화를 위한 Giga-factory 계획을 발표 중에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용

1) 4680 원통형 권취기

당사는 다년간 축적된 Laser Notching 기술 및 권취 설비 기술을 바탕 원통형 이차전지 배터리 시장에 진입하기 위한 4680 권취기를 개발하고 있습니다. 당사가 개발 중인 설비는 양극과 음극 탭을 균일한 폭으로 Laser 가공을 하고 음극, 분리막, 양극 3기재를 공급하여 와인딩 하는 컨셉으로 하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발로 원통형 이차전지 시장의 진출과 고객사 다변화가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

2) 전고체 Stacking 설비
당사는 전고체 소재를 적층할 수 있는 설비를 개발하여 고객사의 파일럿 라인에 공급하였습니다. 지속적인 연구개발을 통한 기술 고도화에 집중하고 있으며, 향후 전고체 Stacking 설비의 양산라인 대량 공급으로 전고체 시장에 진출하여 사업 다각화할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 4 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 3 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

I. 유동자산

196,160,620,640

120,088,812,961

현금및현금성자산
110,804,027,217

8,499,504,446

매출채권및기타채권
5,029,548,326

42,615,669,941

재고자산
72,832,348,658

66,214,693,334

기타유동금융자산
1,108,455,672

480,000,000

기타유동자산
6,386,240,767

2,278,945,240

II. 비유동자산

53,688,991,253

20,106,035,167

유형자산
38,975,466,074

12,162,479,434

사용권자산
3,290,788,078

2,763,939,798

무형자산
5,157,564,506

476,106,892

기타비유동금융자산
3,461,419,476

2,349,768,025

이연법인세자산
2,768,113,119

2,291,371,018

기타비유동자산
35,640,000

62,370,000

자 산 총 계

249,849,611,893

140,194,848,128

부 채

I. 유동부채

110,609,035,013

79,067,397,424

매입채무
44,314,664,671

18,635,231,801

단기차입금
13,100,000,000

28,000,000,000

유동성장기차입금
700,000,000

-

당기법인세부채
470,076,281

3,104,889,570

기타충당부채
3,102,288,220

7,034,144,149

기타금융부채
6,701,074,868

4,639,158,957

기타유동부채
41,076,189,132

17,069,180,416

유동성리스부채
1,144,741,841

584,792,531

II. 비유동부채

10,628,317,662

36,576,586,441

장기차입금
8,173,200,000

8,000,000,000

전환사채

14,587,793,884

비유동파생상품부채

11,728,551,583

비유동성리스부채
2,282,648,324

2,211,923,770

기타비유동금융부채
69,752,911

장기종업원급여부채
102,716,427

48,317,204

부 채 총 계

121,237,352,675

115,643,983,865

I. 지배기업 소유주지분

127,786,772,687

24,550,864,263

자본금
10,604,441,000

3,750,000,000

자본잉여금
115,631,982,825

14,079,550,195

기타자본항목
1,736,909,489

492,129,454

기타포괄손익누계액
(11,409,478)

(12,391,406)

이익잉여금(결손금)
(175,151,149)

6,241,576,020

II. 비지배지분

825,486,531

-

자 본 총 계

128,612,259,218

24,550,864,263

부 채 및 자 본 총 계

249,849,611,893

140,194,848,128

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
196,715,168,088
189,709,754,189

II. 매출원가
170,190,938,508
162,950,686,177

III. 매출총이익
26,524,229,580
26,759,068,012

판매비와관리비
11,212,318,876
9,947,014,987

IV. 영업이익
15,311,910,704
16,812,053,025

기타수익
606,122,156
375,721,944

기타비용
334,972,044
21,955,811

금융수익
1,274,773,624
92,090,695

금융비용
20,480,045,547
9,891,033,636

V. 법인세비용차감전순이익
(3,622,211,107)
7,366,876,217

법인세비용
2,794,516,062
3,643,665,293

VI. 당기순이익
(6,416,727,169)
3,723,210,924

VII. 당기순이익의 귀속
(6,416,727,169)
3,723,210,924

지배기업 소유주지분
(6,416,727,169)
3,723,210,924

VIII. 기타포괄손익
981,928
(7,421,018)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
981,928
(7,421,018)

해외사업장환산차이
981,928
(7,421,018)

IX. 당기총포괄이익
(6,415,745,241)
3,715,789,906

X. 당기총포괄이익의 귀속
(6,415,745,241)
3,715,789,906

지배기업 소유주지분
(6,415,745,241)
3,715,789,906

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
(528)
496

희석주당이익 (단위 : 원)
(528)
493

연 결 자 본 변 동 표

제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

2022.1.1 (전기초)
1,500,000,000
16,329,550,195
-
(4,970,388)
2,518,365,096
20,342,944,903
-
20,342,944,903

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
-
3,723,210,924
3,723,210,924
-
3,723,210,924

무상증자
2,250,000,000
(2,250,000,000)
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산차이
-
-
-
(7,421,018)
-
(7,421,018)
-
(7,421,018)

주식기준보상거래
-
-
492,129,454
-
-
492,129,454
-
492,129,454

2022.12.31 (전기말)
3,750,000,000
14,079,550,195
492,129,454
(12,391,406)
6,241,576,020
24,550,864,263
-
24,550,864,263

2023.1.1 (당기초)
3,750,000,000
14,079,550,195
492,129,454
(12,391,406)
6,241,576,020
24,550,864,263
-
24,550,864,263

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(6,416,727,169)
(6,416,727,169)
-
(6,416,727,169)

전환사채 행사
600,014,500
44,759,012,554
-
-
-
45,359,027,054
-
45,359,027,054

유상증자
952,206,000
62,146,923,800
-
-
-
63,099,129,800
-
63,099,129,800

무상증자
5,302,220,500
(5,353,503,724)
-
-
-
(51,283,224)
-
(51,283,224)

종속기업지분변동으로인한 증감
-
-
-
-
-
-
825,486,531
825,486,531

해외사업장환산차이
-
-
-
981,928
-
981,928
-
981,928

주식기준보상거래
-
-
1,244,780,035
-
-
1,244,780,035
-
1,244,780,035

2023.12.31 (당기말)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
(11,409,478)
(175,151,149)
127,786,772,687
825,486,531
128,612,259,218

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동현금흐름

87,356,393,663

(21,002,386,134)

1. 영업에서 창출된 현금

92,745,327,197

(18,159,395,052)

당기순이익
(6,416,727,169)

3,723,210,924

수익비용의 조정
23,535,289,603

17,546,820,702

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
75,626,764,763

(39,429,426,678)

2. 이자수익의 수취

1,099,511,936

61,915,151

3. 이자비용의 지급

(1,207,913,307)

(605,740,798)

4. 법인세의 납부

(5,319,772,163)

(2,299,165,435)

5. 법인세의 환급

39,240,000

II. 투자활동현금흐름

(31,921,957,678)

(8,762,547,490)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,733,932,847

52,333,240

대여금의 회수
1,517,777,920

8,333,240

보증금의 회수
213,182,200

44,000,000

유형자산의 처분
2,972,727

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(33,655,890,525)

(8,814,880,730)

단기금융상품의 취득
(604,000,000)

종속기업투자의 취득
(3,847,125,000)

사업결합으로인한 현금유입
684,057,093

대여금의 증가
(1,414,722,000)

(520,000,000)

보증금의 증가
(1,223,800,012)

(1,319,496,194)

유형자산의 취득
(23,925,054,155)

(6,749,415,656)

무형자산의 취득
(3,325,246,451)

(225,968,880)

III. 재무활동현금흐름

46,867,943,179

25,700,604,809

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

76,946,129,800

41,000,000,000

단기차입금의 차입
12,500,000,000

33,000,000,000

장기차입금의 차입
-

8,000,000,000

유상증자
64,446,129,800

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(30,078,186,621)

(15,299,395,191)

차입금의 상환
(27,500,000,000)

(14,000,000,000)

리스부채의 상환
(2,578,186,621)

(1,299,395,191)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

102,302,379,164

(4,064,328,815)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,143,607

(50,290,835)

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

102,304,522,771

(4,114,619,650)

VII. 기초 현금및현금성자산

8,499,504,446

12,614,124,096

VIII. 기말 현금및현금성자산

110,804,027,217

8,499,504,446

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 4기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 3기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

I. 유동자산

190,880,252,478

119,823,834,586

현금및현금성자산
108,329,762,970

8,238,168,930

매출채권및기타채권
3,573,250,894

42,615,669,941

재고자산
71,692,059,427

66,214,693,334

기타유동금융자산
937,481,460

480,000,000

기타유동자산
6,347,697,727

2,275,302,381

II. 비유동자산

55,714,291,631

20,488,862,737

종속기업투자에 대한 투자자산
4,239,040,142

391,915,142

유형자산
37,275,648,699

12,159,911,080

사용권자산
2,788,223,599

2,763,939,798

무형자산
3,482,967,311

476,106,892

기타비유동금융자산
5,386,337,239

2,343,248,807

이연법인세자산
2,506,434,641

2,291,371,018

기타비유동자산
35,640,000

62,370,000

자 산 총 계

246,594,544,109

140,312,697,323

부 채

I. 유동부채

108,332,571,806

79,042,153,340

매입채무
44,624,560,466

18,635,231,801

단기차입금
13,000,000,000

28,000,000,000

당기법인세부채
470,002,845

3,104,824,150

기타충당부채
3,102,288,220

7,034,144,149

기타금융부채
6,230,930,997

4,631,105,077

기타유동부채
40,024,374,572

17,052,055,632

유동성리스부채
880,414,706

584,792,531

II. 비유동부채

10,125,509,431

36,576,586,441

장기차입금
8,000,000,000

8,000,000,000

전환사채
-

14,587,793,884

비유동파생상품부채
-

11,728,551,583

장기종업원급여부채
102,716,427

48,317,204

비유동성리스부채
2,022,793,004

2,211,923,770

부 채 총 계

118,458,081,237

115,618,739,781

자 본

I. 자본금
10,604,441,000

3,750,000,000

II. 자본잉여금
115,631,982,825

14,079,550,195

III. 기타자본항목
1,736,909,489

492,129,454

IV. 기타포괄손익누계액
-

-

V. 이익잉여금
163,129,558

6,372,277,893

자 본 총 계

128,136,462,872

24,693,957,542

부 채 및 자 본 총 계

246,594,544,109

140,312,697,323

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
196,715,168,088
189,709,754,189

II. 매출원가
170,190,938,508
162,943,929,781

III. 매출총이익
26,524,229,580
26,765,824,408

판매비와관리비
11,036,866,238
9,923,096,298

IV. 영업이익
15,487,363,342
16,842,728,110

기타수익
606,176,743
375,721,944

기타비용
320,689,872
12,331,585

금융수익
1,292,090,256
89,528,417

금융원가
20,479,572,742
9,883,824,018

V. 법인세비용차감전순이익
(3,414,632,273)
7,411,822,868

법인세비용
2,794,516,062
3,643,596,852

VI. 당기순이익
(6,209,148,335)
3,768,226,016

VII. 기타포괄손익
-
-

VIII. 당기총포괄이익
(6,209,148,335)
3,768,226,016

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
(511)
502

희석주당이익 (단위 : 원)
(511)
499

자 본 변 동 표

제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022.01.01(전기초)
1,500,000,000
16,329,550,195
-
-
2,604,051,877
20,433,602,072

총포괄손익:

무상증자
2,250,000,000
(2,250,000,000)
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
3,768,226,016
3,768,226,016

주식기준보상거래
-
-
492,129,454
-
-
492,129,454

2022.12.31(전기말)
3,750,000,000
14,079,550,195
492,129,454
-
6,372,277,893
24,693,957,542

2023.01.01(당기초)
3,750,000,000
14,079,550,195
492,129,454
-
6,372,277,893
24,693,957,542

총포괄손익:

전환사채 행사
600,014,500
44,759,012,554
-
-
-
45,359,027,054

유상증자
952,206,000
62,146,923,800
-
-
-
63,099,129,800

무상증자
5,302,220,500
(5,353,503,724)
-
-
-
(51,283,224)

당기순이익
-
-
-
-
(6,209,148,335)
(6,209,148,335)

주식기준보상거래
-
-
1,244,780,035
-
-
1,244,780,035

2023.12.31(당기말)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
-
163,129,558
128,136,462,872

현 금 흐 름 표

제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동현금흐름

87,520,472,515

(20,934,712,650)

1. 영업에서 창출된 현금

92,919,147,198

(18,091,720,945)

당기순손실
(6,209,148,335)

3,768,226,016

수익비용의 조정
23,495,193,051

17,538,328,066

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
75,633,102,482

(39,398,275,027)

2. 이자의 수취

1,089,602,389

61,914,528

3. 이자의 지급

(1,207,744,909)

(605,740,798)

4. 법인세의 납부

(5,319,772,163)

(2,299,165,435)

5. 법인세의 환급

39,240,000

-

II. 투자활동현금흐름

(32,964,593,312)

(9,054,954,611)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,733,932,847

52,333,240

대여금의 회수
1,517,777,920

8,333,240

보증금의 회수
213,182,200

44,000,000

유형자산의 처분
2,972,727

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(34,698,526,159)

(9,107,287,851)

단기금융상품의 취득
(604,000,000)

종속기업투자의 취득
(3,847,125,000)

(297,081,400)

대여금의 대여
(3,411,948,000)

(520,000,000)

보증금의 증가
(1,223,800,012)

(1,319,496,194)

유형자산의 취득
(22,286,406,696)

(6,744,741,377)

무형자산의 취득
(3,325,246,451)

(225,968,880)

III. 재무활동현금흐름

45,523,414,320

25,700,604,809

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

75,599,129,800

41,000,000,000

단기차입금의 차입
12,500,000,000

33,000,000,000

장기차입금의 차입
-

8,000,000,000

유상증자
63,099,129,800

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(30,075,715,480)

(15,299,395,191)

단기차입금의 상환
(27,500,000,000)

(14,000,000,000)

리스부채의 상환
(2,575,715,480)

(1,299,395,191)

IV. 현금및현금성자산의 감소

100,079,293,523

(4,289,062,452)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

12,300,517

(33,960,520)

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

100,091,594,040

(4,323,022,972)

VII. 기초 현금및현금성자산

8,238,168,930

12,561,191,902

VIII. 기말 현금및현금성자산

108,329,762,970

8,238,168,930

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 4 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

제 3 기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 03월 26일

처분확정일
2023년 03월 29일

주식회사 필에너지

(단위: 천원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금

전기이월미처분이익잉여금
6,372,278
2,604,052

당기순이익
(6,209,148)
3,768,226

소계
163,130
6,372,278

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

이익준비금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

163,130
6,372,278

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제4기
제3기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-6,417
3,723

(별도)당기순이익(백만원)
-6,209
3,768

(연결)주당순이익(원)
-528
496

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)①~생략

제2조(목적)① 태양광 발전사업

에너지 경영시스템 도입에 따른 사업목적추가

제54조(이익의 배당)①~② 생략③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익의 배당)①~② 생략③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정함으로써 배당여부 및 규모 등의 정보를 사전 공시하여 합리적인 투자 판단 기회를 제공하고자 함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이형노
1970.04.05
사내이사
-
계열회사등 임원
이사회

이명호
1976.10.08
기타비상무이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이형노
現 (주)필에너지 부사장
2022 ~ 현재
(주)필에너지 부사장
-

이명호
現 삼성SDI(주)
2016 ~ 현재
삼성SDI(주) 경영지원실 지원그룹장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이형노 사내이사 후보자](주)필에너지 부사장으로, 근무기간 동안 맡은 바, 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 기여하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.
[이명호 기타비상무이사 후보자]
삼성SDI(주) 지원그룹장으로, 당사와 삼성SDI의 전략적 파트너십의 유지 강화로 회사의 주요 경영 의사 결정 과정에서 전문적인 식견을 토대로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(이형노)

확인서(이명호)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

(단위: 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

(단위: 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
994,097

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사위원의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 천원)

감사위원의 수
3

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위: 명, 천원)

감사위원의 수
3

실제 지급된 보수총액
60,851

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 감사위원은 이사 겸임으로, 이사 보수 총액에 포함되어 있습니다.