폴라리스세원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 폴라리스세원

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)폴라리스세원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 08일

권 유 자:
성 명: (주)폴라리스세원주 소: 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)전화번호: 031-668-6611

작 성 자:
성 명: 조정완부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 02-543-6462

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)폴라리스세원
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)폴라리스세원
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)폴라리스오피스
최대주주
보통주
13,114,431
24.13
최대주주
-

계
-
13,114,431
24.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이성엽
보통주
0
임원
임원
-

조정완
보통주
0
임원
임원
-

강의성
보통주
0
임원
임원
-

윤마리아
보통주
0
직원
직원
-

최은지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-

-

-

-

-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 13일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

주) 권유종료기간은 주주총회 시작(2024년 03월 26일 09:00) 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부"대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2023.12.31 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)폴라리스세원
http://www.polaris-sewon.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) (주)폴라리스세원 경영관리본부 ·전화번호 : 02-543-6462 ·팩 스 : 02-6190-7504- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 13일 ~ 03월 26일 제32기 정기주주총회 개시 전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일 오전 09시

장 소
경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회 사 명
사업영역

자동차 부품사업부
1. (주)폴라리스세원2. SEWONMFG MEXICO S DE RL DE CV

① Header Condenser

② Radiator Cap

③ Evaporator

④ Pipe

합성사 및 화학 사업부
1. (주)폴라리스우노2. UNOFIBER(PTY)LTD.3. PT.POLARIS UNO INDONESIA
① 가발용 원사② 안경렌즈용 monomer등③ 가발사용 본드

당사는 자동차 부품 중 주로 공조제품에 조립되는 공조 관련 부품을 생산하는 2차 부품업체입니다. 국내 주요 거래처로는 한온시스템, DENSO 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 BOSCH, GATES 등이 있습니다. 당사 제품의 수요자는 상기와 같이 완성차 업체의 1차 부품회사로서 확고한 시장 지위를 가지고 있는 업체들입니다. 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화 되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부각되고 있습니다. 특히 주요 거래처인 한온시스템(주)는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다. 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 글로벌 OEM 업체들과 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 이는 곧 한온시스템(주)라는 안정적인 매출처로 가지고 있는 동사에게도 여러 가지 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 판단됩니다.

당사는 2019년 세원 멕시코를 설립하여 북미와 멕시코에 진출하였고 2021년부터 공조제품을 생산 시작하여 FORD, GM, BMW, BENZ 등의 세계적인 기업들에 공급하여 글로벌시장 진출 및 매출처 다변화를 추진중입니다. 세원 멕시코는 현재 고객사가 반주문제품(CKD) 공급의 물류비 절감을 위해 LOCAL 생산의 독려로 곧바로 현지 생산할 수 있는 물량이 수주된 상태입니다. 또한 국내에서 자동화 성공에 따라 고객사들로부터 인정을 받고 있는 모회사인 ㈜폴라리스세원과 기술공유로 멕시코 현지 업체들의 낮은 생산성과 불안한 이직율에 맞서 충분한 원가 및 품질을 경쟁할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.또한, 당사는 2021년 05월 27일 (주)폴라리스우노를 주요 종속회사로 편입하여 합성 사 사업과 화학사업을 신규 영위하게 되었습니다. 합성사 사업부는 가발용 원사 생산 을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 생산공장은 전북 완주군에 있고, 2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있으며 터키에 지점이 있습니다. 또한 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버(UNOFIBER (PTY) LTD), 인도네시아에 종속회사인 폴라리스우노 인도네시아(PT.POLARIS UNO INDONESIA)가 있습니다. 화학 사업부는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용 monomer, 광변색염료, 가발사용 접착제사업 등을 운영하고 있습니다. 2021년 06월 30일을 취득일로 간주하여 자산, 부채, 자본을 연결하였고, 2021년 3분기부터 손익연결 하였습니다.
기타 영업개황의 자세한 사항은 2024년 03월 08일 기공시한 '주주총회소집공고'의 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제32기 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해서 제32기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 연결 재무제표

1) 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)

제 32(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 폴라리스세원(구, 주식회사 세원)과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자산

I. 유동자산

170,714,421,844

151,190,724,036

현금및현금성자산
50,556,010,147

59,456,208,058

매출채권및기타채권
29,714,059,406

27,640,329,146

기타금융자산
41,001,679,167

34,909,050,905

당기손익-공정가치측정금융자산
19,138,953,838

1,016,325,450

재고자산
26,099,960,501

25,194,872,380

당기법인세자산
-

76,893,135

기타유동자산
3,559,094,888

2,897,044,962

매각예정비유동자산
644,663,897

II. 비유동자산

118,634,488,499

110,586,721,539

기타금융자산
912,849,519

790,836,908

관계기업투자
4,616,058,837

19,634,120,322

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
24,872,769,736

2,172,980,210

유형자산
63,973,217,851

66,136,959,931

사용권자산
2,248,922,514

684,444,041

무형자산
18,099,622,856

19,080,322,856

투자부동산
974,712,844

1,016,924,658

기타비유동자산
2,260,000,000

이연법인세자산
676,334,342

1,070,132,613

자산총계

289,348,910,343

261,777,445,575

부채

I. 유동부채

42,000,439,278

44,663,979,020

매입채무및기타채무
20,756,095,290

13,927,722,028

기타유동부채
2,411,913,954

1,848,190,775

유동성전환사채
13,554,569,971

20,800,455,664

파생상품부채
2,315,685,683

7,094,592,498

유동성리스부채
123,411,647

384,434,144

당기법인세부채
2,838,762,733

608,583,911

II. 비유동부채

9,974,410,289

9,838,970,236

비유동리스부채
89,404,205

279,021,675

매입채무및기타채무
325,534,248

104,550,824

기타비유동부채
11,000,000

11,000,000

이연법인세부채
9,548,471,836

9,444,397,737

부채총계

51,974,849,567

54,502,949,256

자본

I. 지배기업소유주지분

153,734,610,821

134,758,160,251

자본금
5,434,424,800

4,800,178,500

자본잉여금
78,008,208,628

63,576,862,008

기타자본구성요소
29,437,063,541

29,916,771,964

이익잉여금
40,854,913,852

36,464,347,779

II. 비지배지분

83,639,449,955

72,516,336,068

자본총계

237,374,060,776

207,274,496,319

부채및자본총계

289,348,910,343

261,777,445,575

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원(구, 주식회사 세원)과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액

160,350,478,984

176,741,126,444

II. 매출원가

132,146,131,023

146,238,091,247

III. 매출총이익

28,204,347,961

30,503,035,197

판매비와관리비
20,840,644,475

21,864,214,162

IV.영업이익(손실)

7,363,703,486

8,638,821,035

금융수익
6,965,839,859

2,893,303,806

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

금융비용
1,552,949,749

8,873,007,941

기타수익
8,849,446,263

8,769,402,095

기타비용
7,506,345,061

6,828,495,823

지분법이익
2,048,470,370

1,524,779,676

지분법손실
94,344,679

616,013,630

V.법인세비용차감전순이익

16,073,820,489

5,508,789,218

VI.법인세비용

3,865,492,342

1,596,549,339

Ⅶ.당기순이익

12,208,328,147

3,912,239,879

지배기업 소유주지분
4,304,530,667

1,850,959,203

비지배지분
7,903,797,480

2,061,280,676

Ⅷ.기타포괄손익

1,372,777,964

27,083,900,098

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

3,028,412,928

26,414,784,813

토지재평가
(537,200,000)

27,513,881,438

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
3,565,612,928

(1,099,096,625)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,655,634,964)

669,115,285

지분법자본변동
(871,359,391)

237,333,427

해외사업환산차이
(784,275,573)

431,781,858

Ⅸ.당기총포괄이익

13,581,106,111

30,996,139,977

지배기업 소유주지분
5,488,786,155

31,275,606,566

비지배지분
8,092,319,956

(279,466,589)

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

83

47

희석주당순이익

62

47

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원(구, 주식회사 세원)과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

소 계

2022.01.01(전기초)

3,348,174,700
40,753,228,050
4,878,091,592
34,613,388,576
83,592,882,918
59,513,657,945
143,106,540,863

당기순이익
-
-
-
1,850,959,203
1,850,959,203
2,061,280,676
3,912,239,879

해외사업환산손익
-
-
188,578,226
-
188,578,226
243,203,632
431,781,858

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(340,403,580)
-
(340,403,580)
(758,693,045)
(1,099,096,625)

지분법자본변동
-
-
1,310,603
-
1,310,603
236,022,824
237,333,427

종속회사 지분율 변경에따른 변동
-
(913,954,780)
-
-
(913,954,780)
8,896,177,721
7,982,222,941

토지재평가
-
-
25,189,195,123
-
25,189,195,123
2,324,686,315
27,513,881,438

유상증자
1,452,003,800
23,737,588,738
-
-
25,189,592,538
-
25,189,592,538

2022.12.31(전기말)

4,800,178,500
63,576,862,008
29,916,771,964
36,464,347,779
134,758,160,251
72,516,336,068
207,274,496,319

2023.01.01(당기초)

4,800,178,500
63,576,862,008
29,916,771,964
36,464,347,779
134,758,160,251
72,516,336,068
207,274,496,319

당기순이익
-
-
-
4,304,530,667
4,304,530,667
7,903,797,480
12,208,328,147

해외사업환산손익
-
-
(159,304,804)
-
(159,304,804)
(624,970,769)
(784,275,573)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
2,069,599,070
-
2,069,599,070
1,496,013,858
3,565,612,928

기타포괄손익 누계액의이익잉여금 대체

86,035,406
86,035,406
237,961,443
323,996,849

지분법자본변동
-
-
(188,838,778)
-
(188,838,778)
(682,520,613)
(871,359,391)

종속회사 지분율 변경에따른 변동
-
(605,830,702)
-
-
(605,830,702)
3,196,502,378
2,590,671,676

토지재평가
-

(133,530,110)
-
(133,530,110)
(403,669,890)
(537,200,000)

전환사채전환

408,308,600
10,266,293,721
(2,067,633,801)
-
8,606,968,520
-
8,606,968,520

유상증자
225,937,700
4,770,883,601
-
-
4,996,821,301
-
4,996,821,301

2023.12.31(당기말)

5,434,424,800
78,008,208,628
29,437,063,541
40,854,913,852
153,734,610,821
83,639,449,955
237,374,060,776

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원(구, 주식회사 세원)과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,430,822,914

8,430,822,914

당기순이익
3,912,239,879

3,912,239,879

당기순이익에 대한 조정
15,649,405,203

15,649,405,203

영업활동으로인한자산부채의변동
(6,686,270,984)

(6,686,270,984)

이자의 수취
1,250,964,085

1,250,964,085

이자의 지급
(278,895,010)

(278,895,010)

법인세의 납부
(5,416,620,259)

(5,416,620,259)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,339,793,015

3,339,793,015

단기금융상품의 감소
4,912,650,832

4,912,650,832

장기금융상품의 감소
39,473,800

39,473,800

단기대여금의 감소
310,000,000

310,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,610,062,011

5,610,062,011

관계기업투자주식의 감소
60,000,000

60,000,000

유형자산의 처분
1,421,932,400

1,421,932,400

정부보조금의 증가
38,200,000

38,200,000

보증금의 감소
2,018,050,000

2,018,050,000

장기금융상품의 증가
(70,391,980)

(70,391,980)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,000,000,000)

(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,104,235,028)

(3,104,235,028)

무형자산의 취득
(787,246,600)

(787,246,600)

보증금의 증가
(2,108,702,420)

(2,108,702,420)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,684,503,689

5,684,503,689

유상증자
25,450,001,548

25,450,001,548

리스부채의 상환
(427,454,664)

(427,454,664)

신주발행비 지급
(397,333,530)

(397,333,530)

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

전환사채의 상환
(9,928,393,000)

(9,928,393,000)

자기주식의 취득
(6,012,316,665)

(6,012,316,665)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(817,755,108)

(817,755,108)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

16,637,364,510

16,637,364,510

VI. 기초의 현금및현금성자산

42,818,843,548

42,818,843,548

VII. 기말의 현금및현금성자산

59,456,208,058

59,456,208,058

라. 별도 재무제표1) 별도 대차대조표(재무상태표)

대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)

제 32(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자산

I.유동자산

87,498,213,941

66,926,107,750

현금및현금성자산
37,433,753,122

33,637,836,126

단기기타금융자산
17,761,400,000

매출채권및기타채권
19,766,301,720

20,085,731,532

재고자산
9,995,605,451

11,527,412,710

기타유동자산
2,541,153,648

1,675,127,382

당기법인세자산
-

-

II.비유동자산

95,421,080,625

104,718,173,824

장기매출채권및기타채권
268,069,410

3,267,331,088

장기기타금융자산
328,368,127

666,111,477

관계기업투자주식
-

9,711,027,648

종속기업투자
32,725,000,000

33,387,702,130

당기손익-공정가치측정금융자산
10,728,502,482

12,584,018,545

기타포괄손익-공정가치금융자산
7,393,821,600

유형자산
41,811,277,752

42,531,837,628

사용권자산
37,746,254

441,850,308

무형자산
2,128,295,000

2,128,295,000

자산총계

182,919,294,566

171,644,281,574

부채

I.유동부채

25,856,219,770

29,152,727,306

매입채무및기타채무
13,097,888,260

9,179,789,655

기타유동부채
617,188,090

559,131,180

유동성전환사채
7,966,279,494

13,000,467,835

파생상품부채
2,055,067,909

6,140,692,383

유동성리스부채
18,173,609

201,429,801

당기법인세부채
2,101,622,408

71,216,452

II.비유동부채

5,722,690,084

6,554,306,622

비유동리스부채
16,596,383

199,998,753

이연법인세부채
5,706,093,701

6,354,307,869

부채총계

31,578,909,854

35,707,033,928

자본

I.자본금
5,434,424,800

4,800,178,500

II.자본잉여금
79,528,001,767

64,490,824,445

III.기타자본구성요소
28,851,153,887

29,337,030,794

Ⅳ.이익잉여금
37,526,804,258

37,309,213,907

자본총계

151,340,384,712

135,937,247,646

부채및자본총계

182,919,294,566

171,644,281,574

2) 별도 포괄손익계산서

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액

80,921,417,116

79,419,243,086

II. 매출원가

67,538,032,510

66,382,109,368

III. 매출총이익

13,383,384,606

13,037,133,718

판매비와관리비
9,865,182,107

10,451,906,468

IV.영업이익(손실)

3,518,202,499

2,585,227,250

금융수익
3,686,044,249

4,115,519,044

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
16,247,973

15,730,859

금융비용
3,211,306,669

3,377,486,544

기타수익
2,773,533,016

1,757,486,415

기타비용
5,532,848,507

1,732,761,043

V.법인세비용차감전순이익

1,249,872,561

3,363,715,981

VI.법인세비용(수익)

1,032,282,210

(838,236,796)

Ⅶ.당기순이익

217,590,351

2,525,479,185

Ⅷ.기타포괄손익

1,581,756,894

24,368,288,528

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,581,756,894

24,368,288,528

토지재평가이익

-

30,845,934,845

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

1,999,692,660

법인세효과

(417,935,766)

(6,477,646,317)

Ⅸ.당기총포괄이익

1,799,347,245

26,893,767,713

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

4

64

희석주당순이익

(3)

64

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초).
3,348,174,700
40,753,235,707
4,968,742,266
34,783,734,722
83,853,887,395

당기순이익
-
-
-
2,525,479,185
2,525,479,185

유상증자
1,452,003,800
23,737,588,738
-
-
25,189,592,538

토지재평가
-
-
24,368,288,528
-
24,368,288,528

2022.12.31(전기말).
4,800,178,500
64,490,824,445
29,337,030,794
37,309,213,907
135,937,247,646

2023.01.01(당기초).
4,800,178,500
64,490,824,445
29,337,030,794
37,309,213,907
135,937,247,646

당기순이익
-
-
-
217,590,351
217,590,351

유상증자
225,937,700
4,770,883,601
-
-
4,996,821,301

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
1,581,756,894
-
1,581,756,894

전환권행사

408,308,600
10,266,293,721
(2,067,633,801)
-
8,606,968,520

2023.12.31(당기말).
5,434,424,800
79,528,001,767
28,851,153,887
37,526,804,258
151,340,384,712

4) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일 2024년 3월 26일
처분확정일 2023년 3월 28일

미처분이익잉여금
-
36,817,443,986
-
36,599,853,635

전기이월미처분이익잉여금

36,599,853,635

-
34,074,374,450
-

당기순이익
217,590,351
-
2,525,479,185
-

이익잉여금처분액
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
36,817,443,986
-
36,599,853,635

5) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,406,196,410

(5,710,680,186)

당기순이익
217,590,351

2,525,479,185

당기순이익에 대한 조정
7,673,966,268

5,886,661,558

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,090,013,643

(11,359,130,121)

이자의 수취
1,846,588,438

617,108,788

이자의 지급
-

(30,981,516)

법인세의 납부
578,037,710

(3,349,818,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,583,455,200)

(10,866,094,405)

단기대여금의 감소
64,700,000

-

단기금융상품의 감소
38,000,000,000

장기금융상품의 감소
242,233,500

장기대여금의 감소
18,515,000

관계기업투자주식의 처분
5,528,109,200

30,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소
-

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

610,062,011

유형자산의 처분
242,685,665

50,000,000

보증금의 감소
235,810,000

18,050,000

단기대여금의 증가
(89,700,000)

단기금융상품의 증가
(55,939,300,000)

장기금융상품의 증가
(9,822,500)

(23,574,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
-

(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(9,228,393,000)

유형자산의 취득
(1,321,991,065)

(1,806,632,816)

무형자산의 취득
-

(276,246,600)

장기대여금의 증가
(446,880,000)

(193,590,000)

보증금의 증가
(107,815,000)

(45,770,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,086,594,732

21,974,150,698

유상증자
5,000,001,301

25,450,001,548

단기차입금의 상환

(3,000,000,000)

전환사채의 상환
(700,000,000)

리스부채의 상환
(200,009,760)

(215,441,840)

신주발행비 지급
(13,396,809)

(260,409,010)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(113,418,946)

(26,675,060)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,795,916,996

5,370,701,047

VI. 기초의 현금및현금성자산

33,637,836,126

28,267,135,079

VII. 기말의 현금및현금성자산

37,433,753,122

33,637,836,126

마. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

6(2)

보수총액 또는 최고한도액

3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,259백만원

최고한도액
2,000백만원

주1) 상기 실제 지급된 보수총액은 전기 중 퇴직한 등기이사의 보수를 포함한 금액입니다.주2) 상기 실제 지급된 보수총액 중 653백만원은 당사 임원퇴직금지급규정에 의거하여 집행 완료된 퇴직금이며, 동 규정은 상법 제388조에 의거하여 주주총회의 승인을 거친 규정임에 따라 해당 퇴직금은 상기 이사보수한도의 적용을 받지 않습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음