비나텍 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 비나텍

주주총회소집공고
2.9
비나텍(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 08 일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성도경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지)https://www.vinatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정인수

(전 화) 063-715-3020

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조 규정에 의거하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 25일(월요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 본사회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도재무제표(2023년1월1일~2023년12월31일) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 윤성호 예선의 건(임기만료 2024년 07월 29일) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 윤성호 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 15일 9시 ～ 2024년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 온라인 중계 관련

주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회는 사전에 신청하신 주주님들에게 온라인으로 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간: 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vinatech.com)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.

2024년 03월 08일 비나텍 주식회사 대표이사 성도경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤성호(출석률: 100%)
서한국(출석률: 100%)
라승용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

01
2023.02.06
1.내부회계관리제도 운영실태 규정준수여부 보고의 건
찬성
-
-

02
2023.02.24
1.수출성장자금대출의 건
찬성
-
-

03
2023.03.13
1.운전자금 차입의 건
찬성
-
-

04
2023.03.13
1.제24기 정기주주총회 소집의 건2.전자투표 채택 승인의 건
찬성찬성
--
--

05
2023.03.14
1.제24기 내부결산 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-
-

06
2023.03.28
1.대표이사 선임의 건2.감사위원회 설치의 건
찬성찬성
--
--

07
2023.04.13
1.운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

08
2023.05.11
1.한국산업은행대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

09
2023.06.22
1.종속기업 에이스크리에이션 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.10.10
1.한국산업은행대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.10.20
1.내부회계관리제도 규정 제정의 건2.내부회계관리자 변경의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

12
2023.11.28
1.신규시장 대응을 위한 생산시설 확보
찬성
찬성
찬성

13
2023.12.19
1.주식배당의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.12.21
1.기채의 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
47,000,000
15,666,667
-

(주1) 주주총회 승인금액은 당사의 모든 등기이사의 보수한도액입니다.(주2) 상기 인원수 및 지급총액은 해당 사업연도에 신규선임한 사외이사입니다.(주3) 지급총액은 2023년도 지급총액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 슈퍼커패시터 산업은 운송, 산업 및 전방시장 수요의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 연료전지 시장 또한 에너지, 운송 분야에서 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 각국 정부의 지원으로 인해 모멘텀이 잠재되어 있는 시장입니다.

[글로벌 슈퍼커패시터 및 연료전지 시장]

(단위: 백만달러, %YoY)

구분

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

슈퍼커패시터

834

924

1,115

1,405

1,764

2,175

2,663

(%YoY)

-

10.8

20.7

26.0

25.6

23.3

22.4

연료전지

1,778

2,090

2,457

2,888

3,395

3,991

4,692

(%YoY)

-

17.31

17.31

17.31

17.31

17.31

17.31

자료: Mordor Intelligence, Bloomberg, PRNewswire 2019

글로벌 슈퍼커패시터 시장은 2016년 9,074억원 규모에서 2020년 1조 2,518억원 규모로 연평균 성장률 8.4% 수준의 성장세를 지속하고 있는데, 이는 슈퍼커패시터의 응용분야가 확대됨에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다. Mordor Intelligence에따르면 2019년 글로벌 슈퍼커패시터 규모는 1조원으로 평가받고 있으며, 2025년까지 연평균 20% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이에 당사는 향후에도 폭발적으로 성장할 시장을 겨냥해 국내 시장점유율 확대뿐만 아니라 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

연료전지 시장은 연평균 17% 이상씩 성장하여 2025년에는 약 5조원 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사가 생산하는 연료전지의 핵심소재 및 부품의지속적인 투자를 통해 글로벌 시장의 경쟁력을 확보할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[슈퍼커패시터 사업부문]슈퍼커패시터는 주로 주전원이 끊어졌을 때, 보조로 전력을 공급하는 보조전원장치로 사용되고 있으며, 고출력과 장수명이라는 장점을 바탕으로 다양한 산업에 사용되고 있습니다. 당사는 현재 1F~500F 급 제품을 주력으로 하고 있으며, 주로 스마트미터기, 데이터센터, 자동차전장, 무정전전원공급장치(UPS)등에 적용되고 있습니다. 슈퍼커패시터의 신제품 개발과 인지도 확대를 통해 다양한 시장에 적용될 것으로 전망됩니다.[수소연료전지 사업부문]수소연료전지는 별도의 연소과정이 없기 때문에 발전효율이 상대적으로 높고 이산화탄소 등 온실가스 배출이 없어 친환경적입니다. 전기를 생산함과 동시에 열도 생산하기 때문에 난방과 전기를 동시에 생산할 수 있다는 장점이 있으며, 최근 신재생에너지의 중요성이 부각되면서 세계 각국에서 수소연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 발표하고 있으므로 향후 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분동사는 고출력 에너지저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 연료전지 스택을 구성하는 핵심 소재부품(지지체, 촉매, MEA) 사업을 영위하는 수소연료전지 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

- 당사 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터부문]전 세계적으로 슈퍼커패시터를 연구 개발, 사업화하는 기업은 약 60여 개이며, 이중 매출이 발생하고 있는 기업은 약 40여개 정도로 볼 수 있습니다. 일본은 소형(~1F)제품을 위주로 생산하고 있으며, 한국과 미국은 중형(1~1,000F) 및 대형(1,000F~)제품에서 비교 우위를 차지하고 있습니다.

슈퍼커패시터 시장은 과거에는 핸드폰, 소형 가전기기의 메모리 백업용인 소형(~1F) 제품을 중심으로 성장해 왔으나, 점차 전극재료와 제조기술의 발달로 스마트미터, SSD(Solid State Drive), GPS 트래킹 시스템, 자동차, UPS(Uninterruptible Power System), 신재생에너지 등의 중, 대형으로 성장폭이 확대되고 있습니다.

[수소연료전지부문]당사가 생산하고 있는 PEMFC(고분자 전해질막 연료전지)는 수송용 연료전지 전체시장의 99%이상을 차지하고 있으며, 전기자동차와 함께 친환경 운송수단의 수요 증가로 인하여 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재까지 수송용 연료전지 중 가장 실용화에 근접한 분야는 수소전기지게차 등의 물류운반용이나, 2018년 한국과일본이 수소전기버스 양산 계획을 발표하면서 시장의 확대가 예상됩니다. 이외에도 유럽과 미국에서는 수소전기버스 및 트럭의 주행 실증을 진행 중에 있으며, 중국 역시 자체적인 보급 목표에 따라 수소전기버스 및 트럭의 생산량이 늘어나고 있습니다. 이러한 세계 각국 정부의 재정적 지원을 바탕으로 대중교통 수단 등의 대형 수송 차량 시장 성장이 지속되는 상황에서 주요 완성차 업체 역시 승용차량의상용화를 앞당기기 위해 기술 개발을 지속하고 있으며, 2018년 현대자동차의 넥쏘(Nexo) 모델 발표를 시작으로 여러 완성차 업체들이 수소전기차 시장 진입 계획을 발표하면서 시장 확대가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 수소연료전지의 부품 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있으며, 현재 전라북도 완주에 신공장 증설을 진행하고 있습니다.(5) 조직도

비나텍_조직도(2024.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수있습니다.상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[연결재무제표]연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

46,762,970,146

55,507,247,261

현금및현금성자산
18,300,628,702

16,003,331,146

매출채권
14,452,182,695

17,182,080,235

기타유동채권
682,429,011

1,217,905,461

기타유동금융자산
4,074,946,127

9,912,175,344

기타유동비금융자산
1,726,629,231

811,798,723

재고자산
7,526,154,380

10,379,956,352

비유동자산

83,904,411,966

77,818,115,135

기타비유동금융자산
708,395,094

1,604,004,245

기타비유동비금융자산
303,872,003

416,230,888

당기손익공정가치측정금융자산
5,201,920,199

3,599,000,000

유형자산
72,329,524,417

67,752,245,210

무형자산
1,269,930,943

1,219,732,885

이연법인세자산
4,090,769,310

3,226,901,907

자산총계

130,667,382,112

133,325,362,396

부채

유동부채

40,890,630,686

44,639,348,007

매입채무및기타유동채무
6,508,428,243

6,325,806,702

기타유동비금융부채
303,058,795

387,720,223

단기차입금
31,488,566,244

25,155,235,701

유동성장기부채
2,164,500,000

12,545,360,000

유동리스부채
101,456,911

122,011,986

충당부채
317,301,585

36,630,508

당기법인세부채
7,318,908

66,582,887

비유동부채

24,310,677,754

27,709,886,040

장기차입금
22,635,500,000

26,299,740,000

기타비유동채무
1,015,648,066

738,570,074

비유동리스부채
339,032,147

192,283,708

순확정급여부채
230,201,663

373,356,899

장기종업원급여부채
90,295,878

105,935,359

부채총계

65,201,308,440

72,349,234,047

자본

지배기업 소유주지분

65,466,073,672

60,976,128,349

자본금
3,075,701,500

2,908,134,000

자본잉여금
36,040,941,307

34,230,181,430

기타자본
(3,794,601,532)

(3,715,070,232)

기타포괄손익누계액
(186,261,691)

213,072,671

이익잉여금
30,330,294,088

27,339,810,480

비지배지분

-

-

자본총계

65,466,073,672

60,976,128,349

부채및자본총계

130,667,382,112

133,325,362,396

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

매출
54,964,094,324
70,656,753,558

매출원가
36,686,828,420
48,365,149,552

매출총이익
18,277,265,904
22,291,604,006

판매비와관리비
15,017,946,811
12,940,597,958

영업이익
3,259,319,093
9,351,006,048

금융수익
3,109,416,480
4,096,687,664

금융비용
4,815,960,079
4,501,996,009

기타수익
345,560,525
142,653,464

기타비용
857,207,190
482,387,500

법인세비용차감전순이익

1,041,128,829
8,605,963,667

법인세비용
(709,242,712)
(3,064,324,785)

당기순이익

1,750,371,541
11,670,288,452

기타포괄손익
(69,931,400)
927,049,019

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
-
222,742,884

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(69,931,400)
704,306,135

총포괄손익
1,680,440,141
12,597,337,471

당기순이익의 귀속
1,750,371,541
11,670,288,452

지배기업 소유주지분
1,750,371,541
11,670,288,452

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
1,680,440,141
12,597,337,471

지배기업 소유주지분
1,680,440,141
12,597,337,471

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당이익
312
2,198

희석주당이익
312
2,198

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022.01.01(전기초)
2,780,606,500
34,233,963,560
(1,856,532,845)
(713,976,348)
15,797,049,528
-
50,241,110,395

당기순이익
-
-
-
-
11,670,288,452
-
11,670,288,452

해외사업환산손익
-
-
-
222,742,884

-
222,742,884

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
704,306,135

-
704,306,135

주식배당
127,527,500
(3,782,130)
-
-
(127,527,500)
-
(3,782,130)

자기주식의 취득
-
-
(2,114,837,122)
-

-
(2,114,837,122)

주식선택권의 인식
-
-
256,299,735
-

-
256,299,735

2022.12.31(전기말)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,715,070,232)
213,072,671
27,339,810,480
-
60,976,128,349

2023.01.01(당기초)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,715,070,232)
213,072,671
27,339,810,480
-
60,976,128,349

당기순이익
-
-
-
-
1,750,371,541
-
1,750,371,541

해외사업환산손익
-
-
-
(329,402,962)
-
-
(329,402,962)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(69,931,400)
-
-
(69,931,400)

주식선택권의 행사
35,000,000
1,818,201,397
(769,601,397)
-
-
-
1,083,600,000

주식배당
132,567,500
-
-
-
(132,567,500)
-
-

자기주식의 취득
-
-
(161,993,360)
-
-
-
(161,993,360)

주식발행비용
-
(7,441,520)
-
-
-
-
(7,441,520)

주식선택권의 인식
-
-
852,063,457
-
-
-
852,063,457

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
1,372,679,567
-
1,372,679,567

2023.12.31(당기말)
3,075,701,500
36,040,941,307
(3,794,601,532)
(186,261,691)
30,330,294,088
-
65,466,073,672

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제25기(당기)
제24기(전기)

영업활동현금흐름

12,815,357,372

11,374,965,878

당기순이익(손실)
1,756,574,183

11,670,288,452

당기순이익조정을 위한 가감
9,249,327,671

5,033,795,405

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
3,316,422,438

(4,350,595,332)

법인세납부(환급)
(199,795,744)

(141,289,088)

이자수취(영업)
866,720,330

470,369,048

이자지급(영업)
(2,173,891,506)

(1,307,602,607)

투자활동현금흐름

(3,213,109,393)

(23,516,786,899)

유형자산의 처분
2,569,758,094

-

금융상품의 처분
27,260,962,059

1,000,000,000

대여금의 감소
210,000,000

236,738,000

임차보증금의 감소
137,000,000

843,635,000

유형자산의 취득
(12,283,944,331)

(23,881,480,875)

무형자산의 취득
(160,016,600)

(151,862,500)

금융상품의 취득
(19,951,333,465)

(7,955,720,549)

장기금융상품의 취득
(15,000,000)

임차보증금의 증가
(708,258,150)

(760,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,761,021,000)

(2,349,000,000)

정부보조금의 수취
1,488,744,000

9,500,904,025

재무활동현금흐름

(7,211,514,913)

21,455,910,720

단기차입금의 증가
15,626,661,621

23,575,891,283

장기차입금의 증가
-

17,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
1,083,600,000

-

주식의 발행
(7,441,520)

(3,782,130)

단기차입금의 상환
(20,320,827,987)

(15,422,842,108)

장기차입금의 상환
(1,363,400,000)

(27,760,000)

유동성장기부채의 상환
(1,881,700,000)

(1,372,890,000)

자기주식의 취득
(161,993,360)

(2,114,837,122)

금융리스부채의 지급
(186,413,667)

(177,869,203)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,390,733,066

9,314,089,699

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(93,435,510)

(274,086,777)

기초현금및현금성자산

16,003,331,146

6,963,328,224

기말현금및현금성자산

18,300,628,702

16,003,331,146

[별도재무제표]

별 도 재 무 상 태 표

제 25 기 2023.12.31 현재

제 24 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

39,615,515,863

44,921,039,549

현금및현금성자산
14,473,967,961

10,538,563,654

매출채권
14,396,272,066

17,121,585,696

기타유동채권
1,034,209,235

822,916,960

기타유동금융자산
6,736,151,320

10,912,175,344

기타유동비금융자산
452,420,728

288,686,645

재고자산
2,522,494,553

5,237,111,250

비유동자산

80,481,033,275

81,197,318,750

기타비유동채권
-

12,352,115,327

기타비유동금융자산
10,343,385,565

1,565,444,176

기타비유동비금융자산
303,872,003

410,800,028

당기손익공정가치측정금융자산
5,201,920,199

3,599,000,000

종속기업투자
14,992,691,694

13,992,691,694

유형자산
43,727,673,505

44,357,773,812

무형자산
1,070,076,880

1,016,163,441

이연법인세자산
4,841,413,429

3,903,330,272

자산총계

120,096,549,138

126,118,358,299

부채

유동부채

39,911,169,874

42,167,777,078

매입채무및기타유동채무
6,140,433,125

5,481,462,873

기타유동비금융부채
856,318,347

1,505,516,372

단기차입금
30,331,667,680

22,446,831,895

유동성장기부채
2,164,500,000

12,545,360,000

유동리스부채
100,056,487

85,392,543

유동충당부채
317,301,585

36,630,508

당기법인세부채
892,650

66,582,887

비유동부채

24,028,320,630

27,463,432,766

장기차입금
22,635,500,000

26,299,740,000

기타비유동채무
927,049,539

672,570,074

비유동리스부채
178,626,660

28,957,065

순확정급여부채
196,848,553

356,230,268

장기종업원급여부채
90,295,878

105,935,359

부채총계

63,939,490,504

69,631,209,844

자본

자본금
3,075,701,500

2,908,134,000

자본잉여금
36,041,893,307

34,230,181,430

기타자본
(3,613,927,112)

(3,534,395,812)

기타포괄손익누계액
(137,177,439)

(48,768,589)

이익잉여금
20,790,568,378

22,931,997,426

자본총계

56,157,058,634

56,487,148,455

부채및자본총계

120,096,549,138

126,118,358,299

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

매출
54,764,094,324
70,608,753,558

매출원가
43,694,788,812
56,379,865,649

매출총이익
11,069,305,512
14,228,887,909

판매비와관리비
12,629,433,552
11,256,224,986

영업이익
(1,560,128,040)
2,972,662,923

금융수익
2,103,355,934
3,562,713,295

금융비용
3,204,033,606
3,257,446,943

기타수익
678,111,239
206,406,593

기타비용
830,180,465
956,293,987

법인세비용차감전순이익
(2,812,874,938)
2,528,041,881

법인세비용(수익)
(804,013,390)
(3,371,566,701)

당기순이익
(2,008,861,548)
5,899,608,582

기타포괄손익
-
704,306,135

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
-
704,306,135

총포괄손익
(2,008,861,548)
6,603,914,717

주당손익

기본주당이익
(358)
1,111

희석주당이익
(358)
1,111

자 본 변 동 표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
2,780,606,500
34,233,963,560
(1,675,858,425)
(753,074,724)
17,159,916,344
51,745,553,255

당기순이익
-
-
-
-
5,899,608,582
5,899,608,582

순확정급여부채에 대한 재측정요소

704,306,135

704,306,135

주식배당
127,527,500
(3,782,130)
-
-
(127,527,500)
(3,782,130)

주식선택권의 인식

256,299,735

256,299,735

2022.12.31(전기말)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,534,395,812)
(48,768,589)
22,931,997,426
56,487,148,455

2023.01.01(당기초)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,534,395,812)
(48,768,589)
22,931,997,426
56,487,148,455

당기순이익

(2,008,861,548)
(2,008,861,548)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(88,408,850)
-
(88,408,850)

주식배당
132,567,500
(6,489,520)
-
-
(132,567,500)
(6,489,520)

자기주식의 취득
-
-
(161,993,360)
-
-
(161,993,360)

주식선택권의 행사
35,000,000
1,818,201,397
(769,601,397)

1,083,600,000

주식선택권의 인식
-
-
852,063,457
-
-
852,063,457

2023.12.31(당기말)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,613,927,112)
(137,177,439)
20,790,568,378
56,157,058,634

현 금 흐 름 표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

영업활동현금흐름

6,963,774,182

7,101,655,487

당기순이익(손실)
(2,008,861,548)

5,899,608,582

당기순이익조정을 위한 가감
6,412,294,169

2,065,819,596

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
4,147,029,136

129,524,759

법인세납부(환급)
(199,760,004)

(141,211,798)

이자수취(영업)
632,682,851

391,521,698

이자지급(영업)
(2,019,610,422)

(1,243,607,350)

투자활동현금흐름

2,482,605,347

(21,609,760,127)

단기금융상품의 처분
27,260,962,059

1,000,000,000

대여금의 감소
210,000,000

236,738,000

임차보증금의 감소
137,000,000

60,835,000

기계장치의 처분
2,569,758,094

-

정부보조금의 수취
1,197,244,000

9,223,348,325

단기금융상품의 취득
(18,851,714,113)

(7,895,720,549)

대여금의 증가
(10,000,000)

(700,000,000)

장기금융상품의 취득
(15,000,000)

(60,000,000)

건물의 취득
-

(329,600,000)

기계장치의 취득
(174,657,628)

(251,400,000)

공구와기구의 취득
-

(65,244,000)

비품의 취득
(68,271,907)

(135,216,081)

건설중인자산의 취득
(6,143,419,408)

(18,717,063,834)

기타자산의 취득
-

(715,574,488)

산업재산권의 취득
(13,108,600)

(54,592,500)

소프트웨어의 취득
(30,218,000)

(97,270,000)

회원권의 취득
(116,690,000)

-

종속기업투자주식의 출자
(1,000,000,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산 취득
(1,761,021,000)

(2,349,000,000)

임차보증금의 증가
(708,258,150)

(760,000,000)

재무활동현금흐름

(5,394,016,412)

21,397,980,604

단기차입금의 증가
10,525,840,010

18,450,000,000

장기차입금의 증가
-

17,000,000,000

단기차입금의 상환
(13,439,459,875)

(10,614,880,000)

장기차입금의 상환
(1,363,400,000)

(27,760,000)

유동성장기부채의 상환
(1,881,700,000)

(1,172,890,000)

금융리스부채의 지급
(150,413,667)

(117,870,144)

자기주식의 취득
(161,993,360)

(2,114,837,122)

주식발행비용
(6,489,520)

(3,782,130)

주식선택권의 행사
1,083,600,000

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,052,363,117

6,889,875,964

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(116,958,810)

(354,492,368)

기초현금및현금성자산

10,538,563,654

4,003,180,058

기말현금및현금성자산

14,473,967,961

10,538,563,654

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 25 (당)기
제 24 (당)기

I. 미처분이익잉여금
-
20,767,449,064
-
22,908,878,112

1.전기이월미처분이익잉여금
22,776,310,612
-
17,009,269,530
-

2.당기순이익

(2,008,861,548)

-
5,899,608,582
-

II. 이익잉여금처분액
-
(140,860,500)
-
(132,567,500)

1.배당금 주식배당(주당배당금(율)): 당기 : 25원(5%) 전기 : 25원(5%))
140,860,875
-
132,567,500
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
20,626,588,189
-
22,776,310,612

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2024년 3월 25일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 28일입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤성호
590805
여
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성호
일본 큐슈대학 교수
2012.04 ~ 2018.032012.04 ~ 현재
- 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장- 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수
기술자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤성호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 윤성호]1. 전문성 : 본 후보자는 서울대학교 공과대학을 졸업하고 일본큐슈대학 에너지학과에 재직중이며 동 대학의 선도물질화학연구소 교수로 재직한 바 있습니다. 관련 연구에 풍부한 경험을 바탕으로 당사 주요제품의 핵심기술 경쟁력 강화에 도움이 되고자 합니다.이를 바탕으로 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 지속성장과 기업가치를 증진 시키고자합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 윤성호]본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 "1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무집행 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항"의 기능을 수행하고자 합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤성호
590805
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성호
일본 큐슈대학 교수
2012.04 ~ 2018.032012.04 ~ 현재
- 일본 큐슈대학, 탄소자원국제교육연구센터 부센터장- 일본 큐슈대학, 공학부 에너지학과 교수
기술자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤성호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 이사회의 관리, 감독 기능이 강화되는 데에 기여하는 등 독립적인 감사위원회 활동을 충실히 수행하였으며, 풍부한 회계 분야 전문성을 바탕으로 감사위원회 역할을 더욱 제고할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
680 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영과 기술혁신, 영업 등에 기여하고 있는 아래 임직원에 대한 동기부여로 기업가치 제고 및 경영목표달성을 촉진하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김진성
전무
SC연구소장
보통주식
20,000

정인수
이사
경영지원부문장
보통주식
10,000

총( 2 )명

총(30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 자본시장법 시행령 제176조의 7 제3항에 따라 산정행사기간: 관련법규, 정관등을 위배하지 않는 범위 내에서 정하도록 함
-

기타 조건의 개요
행사와 관련한 자세한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

5,803,397
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
870.510
760,510

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.03.30
4명
기명식 보통주
80,000
70,000
10,000
-

2023년
2023.03.28
5명
기명식 보통주
110,000
-
-
110,000

계

총( 9 )명

총( 190,000 )주
총( 70,000 )주
총( 10,000 )주
총( 110,000 )주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소: http://www.vinatech.com- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 시행 중입니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 15일 9시 ～ 2023년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로
처리□
실시간 온라인 중계

당사는 주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 사전에 신청하신 주주님들을 대상으로 온라인으로 실시간 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vinatech.com)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

아울러, 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 홈페이지를 통해 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에
많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드리
며, 전자투표, 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. 관련하여 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의바랍니다. (성명) 이경선 (부서 및 직위) 경영지원부문 매니저 (연락처) 063-715-3020 (이메일) kslee@vina.co.kr