오리엔탈정공 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 오리엔탈정공

주주총회소집공고
2.9
㈜오리엔탈정공

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
㈜오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지)http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이 사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

주주총회 소집공고

(제44기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제22조에 의거하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 10시

2. 장 소
: 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) ㈜오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안 : 제44기 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제44기 별도재무제표 승인의 건

제1-3호 의안 : 제44기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건 (현금배당 1주당 50원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 서준원 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 민경환 사외이사 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 시행하고 있으며 이 제도의 관리 업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 03월 08일

주식회사
오 리 엔 탈 정 공

대표이사

박 세 철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최종일(참석율 50%)

찬 반 여 부

제1회 임시
2023-02-10
[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (대표이사) 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 (감사) [의 안] 제1호 의안 : 제43기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제43기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제43기 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제43기(2022.01.01.~2022.12.31.) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
찬성

제 2회 임시
2023-02-22
의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 이익이역금 처분계산서 변경 승인 및 현금배당 결정의 건
불참

제 3회 임시
2023-03-10
제1호 의안 : 정기 주주총회 소집 승인의 건 제2호 의안 : 정기 주주총회 의안 상정의 건
찬성

제 4회 임시
2023-03-17
의안 : 제43기 영업보고서 승인의 건
불참

제 5회 임시
2023-03-17
의안 : 주식회사 오리엔탈마린텍 제8기 정기주주총회 부의안건 사전 승인의 건
불참

제 43기 정기주총
2023-03-28
[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 [의 안] 제1호 의안: 제43기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안 : 제43기 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제43기 별도재무제표 승인의 건 제1-3호 의안 : 제43기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 송용호 사내이사 재선임의 건 재4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 문봉환 감사 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
불참

제 6회 임시
2023-09-08
의안 : 이사회규정 개정의 건
찬성

[주1] 기준 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
19,500,000
19,500,000
-

[주1] 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.[주2] 상기 인원수는 공시서류작성일 현재의 사외이사 인원수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.01.10
10
1.5

대여금 지급
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.01.20
15
2.3

대여금 지급
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)

2023.01.31

20
3.1

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.02.15
10

1.5

대여금
회수

(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.02.20
15

2.3

대여금 지급
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)

2023.02.28

30
4.6

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.03.10
10

1.5

대여금
회수

(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.03.20
30

4.6

대여금
지급

(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.03.31
30

4.6

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.04.10
25
3.9

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.04.17
20

3.1

대여금 회수
(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.04.20
10

1.5

대여금
지급

(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.04.25
20

3.1

대여금
회수

(주)오리엔탈마린텍(종속회사)
2023.05.19
15

2.3

[주1] 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 매출액 647.2억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 1% 이상에 해당하는 거래를 기재함.[주2] 2023년 12월 31일 기준 (주)오리엔탈마린텍에 대한 대여금 총 잔액은 없습니다..

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입 및 외주가공비 지급

㈜오리엔탈정밀기계

(최대주주의 특수관계인)

2023.01.01~2023.12.31
82.7
12.8

[주1] 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 매출액 647.2억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 5% 이상에 해당하는 거래를 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

ⓐ 산업특성 조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 주로 해운업, 조선업 등에 제품을 제조, 판매하는 업종으로 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI), 신조선가격, 중고선가격, 환율, 유가, 금리, Scrap 해체량 등의 다양한 변수에 따라 영향을 받는 산업이며, 동시에 철강, 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 파급효과가 큰 산업입니다.이러한, 조선기자재는 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되므로 중량과 용적의 제한을 받습니다. 해상이라는 열악한 환경에서 선박 및 선원의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안전성등에서 고도의 신뢰성이 요구되며, 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받아야만 선박용 장비로 채택되는 까다로운조건을 가지고 있는 특성을 가지고 있습니다.

ⓑ 성장성 조선기자재 산업의 성장성은 해운산업, 조선산업 등의 전방산업 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 전방산업인 해운산업, 조선산업은 경기선행지표인 세계경제 성장률, 물동량, 유가변동, 기술혁신(셰일가스) 등에 직접적인 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 국내 조선산업은 세계 최고의 선박건조기술력을 앞세워 LNG, FPSO, LPG, 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박을 중심으로 수주활동을 하고 있습니다. 조선기자재 산업도 이러한 조선산업의 활발한 성장성에 많은 영향을 받고 있으며, 세계경제의 회복에 따른 물동량 및 신조 선박의 증감여부는 산업의 성장성에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

ⓒ 경기변동 조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받습니다. 여기에는 경기의 선행지표인 세계경제의 전망에 의한 해상 물동량의 수요 예측에 따른 해운시장의 시황, 각종 선박관련 국제법규나 기준의 변경에 의하여 선주들의 새로운 선박의 수요 욕구에 의한 선박 발주량의 증감에 따라서 향후의 경기 전망을 할 수 있습니다. 또한 환경규제에 대응하는 고효율 친환경 선박이 등장하면서 새로운 수요를 만들고 있어 향후 조선시장의 수요는 친환경 선박으로 변화해 갈 것으로 전망하고 있습니다.

ⓓ 경쟁요소 당사가 영위하는 선박용 기계 제품 및 구조물 제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁을 하고 있습니다. 경쟁력 우위를 선점하기 위해서 가격경쟁력, 브랜드 인지도의 확보가 필수적인 요소라고 판단됩니다.

ⓔ

자금조달상
의 특성

지배회사는 최근 사내유보금을 통해 자금을 조달하고 있으며 주요 종속회사는 제1금융권을 통한 차입금으로 운영자금을 조달하고 있습니다. 따라서 시장금리 변동에 따른 이자율 변동이 이자비용에 영향을 주고 있습니다.

ⓕ 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사의 주요제품은 열악한 해상환경에서 사용되는 Lifting Appliances 및 Life Saving Appliances(Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 제품으로 UN산하 국제해사기구(IMO: International Maritime Organization)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품을 생산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

지배회사는 주문생산방식의 수주산업을 영위하고 있습니다. 주요제품은 선박에 설치되어 각종 물품의 양하역에 사용되는 선박용 크레인, 해양플랜트에 설치되어 해상작업을 지원하는 오프쇼어 크레인 등 다양한 Lifting Appliances 제품군과 선박용 갑판기계(Deck Machinery), 선박 인명구조용 보트 및 진수장치인 Life Saving Appliances (Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 등을 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.국내소재의 종속회사인 오리엔탈마린텍은 선박용 상부구조물 제작사업을 영위하고 있습니다. 물적분할을 통해 분할신설회사로 설립되었으며, 선원들이 거주하는 선박용 상부구조물인 거주구(Deck House), 엔진룸케이싱(Engine Room Casing) 및 연돌(Funnel) 등을 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사 및 종속회사의 영업부문은 선박용 기계품, 선박용 상부구조물 등을 주요제품으로 영업활동을 영위하고 있습니다.

영업부문
주요제품

기계품
① Lifting Appliances (특수 크레인 포함) - Provision Crane, Hose Handling Crane, Deck Crane, Monorail Hoist Crane, Offshore Crane② Deck Machinery (갑판기계) - High-Pressure Motor Driven, Electric Motor Driven, Self-Contained Hydraulic Power Unit③ Engine Room Crane (기관실 크레인) - Normal Head Type, Low Head Type, 2 Hook & 2 Trolley Type, Chain Hoist④ Life Saving Appliances (인명구조용 보트 및 진수장치) - Life Boat Davit & Winch, Rescue Boat Davit & Winch, Free Fall Life Boad Davit & Winch

구조물
⑤ Deck House (거주구)⑥ Engine Room Casing & Funnel (연돌)

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 국내의 중대형 조선소 (HD현대그룹사, 한화오션, 삼성중공업 등) 및 해외 조선소를 (중국 및 일본) 주요 고객으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 선박기계품 (Jib Crane류, Deck Machinery, Life Boat Davit류, Offshore Crane 등) 및 선박상부구조물을 (Deck House, E/R Casing& Funnel) 내수판매 및 수출하고 있습니다. 당사 제품의 수요의 변동요인으로는 전방산업인 해운산업과 조선산업의 발주량 및 건조량의 증감에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 글로벌 환경규제에 대응하기 위하여 극저온 크레인, LNG 선박용 벙커링 로딩암, 디지털 드리븐 크레인, 다단 텔레스코픽 크레인 등 다양한 친환경 크레인 등을 개발 및 상용화 중에 있습니다. 또한 조선산업이 고부가가치 선박의 건조 중심 변화하는 것에 발맞추어 당사는 캐나다 해군 프로젝트용 텔레스코픽 크레인, 포 스테이지 텔레스코픽 크레인 등 다양한 고부가가치 특수크레인을 국산화개발 및 상용화 하고 있습니다. 이러한 신제품 개발은 신규시장 개척의 목적으로 향후 미래 성장동력원이 될 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 세계 경제는 글로벌 통화긴축 지속, 러시아-우크라이나 전쟁과 이스라엘-하마스 분쟁 등으로 인한 불확실성으로 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 당사는 이러한 환경에도 불구하고
2023년 연결기준 매출액 1,575억원, 영업이익 127억, 별도기준 매출 647억원, 영업이익 35억원을 기록하였습니다.
또한 친환경 에너지 수요 증가에 따른 LNG 운반선 등 발주 증가의 영향으로 수주량은 증가하여
연결기준 수주잔고 2,995억원
, 별도기준 수주잔고 1,750억원을 확보하였습니다.
이에 2024년 연결 및 별도 기준 매출액은 전년 대비 다소 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출하는 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

① 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 43(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기말
제 43 (전) 기말

자 산

유동자산

55,430,486,702

45,626,672,007

현금및현금성자산
12,130,825,408

9,919,650,371

매출채권및기타유동채권
10,218,095,677

8,146,759,907

계약자산
2,520,726,790

4,594,185,134

상각후원가측정금융자산(유동)
21,758,852,126

13,121,648,765

기타유동비금융자산
1,371,691,174

1,440,850,762

당기법인세자산
286,994,870

90,271,850

재고자산
7,143,300,657

8,313,305,218

비유동자산

142,373,975,239

141,224,466,140

장기매출채권및기타비유동채권
389,570,362

312,247,000

상각후원가측정금융자산(비유동)

1,130,279,615

930,451,297

당기손익-공정가치 측정 금융자산
189,401,000

189,401,000

관계기업투자
3,782,942,794

3,840,601,392

유형자산
135,507,931,686

135,151,096,067

무형자산
371,630,168

376,759,293

사용권자산
1,002,219,614

179,481,425

순확정급여자산
-

244,428,666

자 산 총 계

197,804,461,941

186,851,138,147

부 채

유동부채

52,290,121,611

45,323,002,678

매입채무및기타유동채무
17,317,992,943

14,500,961,058

계약부채
5,689,520,440

4,351,066,985

단기차입금
23,000,000,000

5,000,000,000

유동성부채
1,500,000,000

19,684,052,848

기타유동비금융부채
1,138,018,080

936,856,700

당기법인세부채
310,284,700

424,083,180

하자보수충당부채
308,819,288

299,070,665

금융보증부채
-

1,776,877

유동리스부채
480,835,140

6,152,924

공사손실충당부채
-

118,981,441

기타충당부채
2,544,651,020

-

비유동부채

58,632,296,603

56,727,741,619

순확정급여부채
11,902,585,153

7,515,608,307

장기매입채무및기타비유동채무
2,786,311,801

2,878,824,241

장기차입금
28,000,000,000

31,028,394,949

비유동리스부채
553,960,952

175,564,660

기타비유동비금융부채
729,646,359

135,024,577

이연법인세부채
14,659,792,338

14,994,324,885

부 채 총 계

110,922,418,214

102,050,744,297

자 본

자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본항목
(12,347,896,269)

(12,347,896,269)

기타포괄손익누계액
27,327,887,805

27,291,314,912

이익잉여금
47,282,288,967

45,237,211,983

지배기업소유주지분

86,882,043,727

84,800,393,850

비지배지분

-

-

자 본 총 계

86,882,043,727

84,800,393,850

부 채 및 자 본 총 계

197,804,461,941

186,851,138,147

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(당) 기

매출액

157,532,717,479

131,568,018,289

매출원가

(134,841,045,409)

(114,007,118,551)

매출총이익

22,691,672,070

17,560,899,738

판매비와관리비

(9,928,270,525)

(8,380,718,363)

영업이익

12,763,401,545

9,180,181,375

영업외손익

(3,746,055,326)

(440,082,928)

금융수익
1,003,126,221

723,370,599

금융비용
(3,605,157,166)

(2,624,015,701)

지분법손익
(35,899,171)

(1,704,719,673)

기타수익
1,870,463,095

3,657,010,215

기타비용
(2,978,588,305)

(491,728,368)

법인세비용차감전순이익

9,017,346,219

8,740,098,447

법인세비용

(108,487,026)

(368,364,092)

당기순이익

8,908,859,193

8,371,734,355

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

2,858,010

29,672,124

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(4,561,800,322)

835,879,164

토지재평가이익
33,714,883

337,148,833

지분법이익잉여금변동
(24,617,437)

(10,751,353)

소 계

(4,552,702,876)

1,162,276,644

기타포괄손익 합계

(4,549,844,866)

1,191,948,768

총포괄이익

4,359,014,327

9,563,683,123

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
8,908,859,193

8,371,734,355

비지배지분
-

-

당기순이익의 귀속 합계

8,908,859,193

8,371,734,355

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분
4,359,014,327

9,563,683,123

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속 합계

4,359,014,327

9,563,683,123

주당손익:

지배기업소유주의 기본및희석주당손익

196

184

연 결 자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
26,924,493,955
36,040,349,817
75,236,710,727
-
75,236,710,727

당기순이익
-
-
-
-
8,371,734,355
8,371,734,355
-
8,371,734,355

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
-
29,672,124
-
29,672,124
-
29,672,124

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(10,751,353)
(10,751,353)
-
(10,751,353)

토지재평가이익

-
-
-
337,148,833
-
337,148,833
-
337,148,833

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
835,879,164
835,879,164
-
835,879,164

2022년 12월 31일(전기말)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
27,291,314,912
45,237,211,983
84,800,393,850
-
84,800,393,850

2023년 1월 1일 (당기초)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
27,291,314,912
45,237,211,983
84,800,393,850
-
84,800,393,850

당기순이익
-
-
-
-
8,908,859,193
8,908,859,193
-
8,908,859,193

현금배당

-
-
-
-
(2,277,364,450)
(2,277,364,450)
-
(2,277,364,450)

기타포괄손익:

지분법자본변동

-
-
-
2,858,010
-
2,858,010
-
2,858,010

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(24,617,437)
(24,617,437)
-
(24,617,437)

토지재평가이익

-
-
-
33,714,883
-
33,714,883
-
33,714,883

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(4,561,800,322)
(4,561,800,322)
-
(4,561,800,322)

2023년 12월 31일(당기말)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
27,327,887,805
47,282,288,967
86,882,043,727
-
86,882,043,727

연 결 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기
제 43 (당) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
22,157,677,632

13,655,762,835

이자의 수취
544,756,017

182,874,134

이자의 지급
(3,033,706,262)

(2,125,565,490)

법인세 납부
(719,826,190)

(568,404,731)

영업활동으로 인한 순현금흐름

18,948,901,197

11,144,666,748

투자활동 :

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
-

22,780,000

매출채권및기타유동채권의 감소
7,280,000

-

매출채권및기타유동채권의 증가
(5,000,000)

-

상각후원가로측정하는금융자산의 감소
56,339,239,997

40,350,404,450

상각후원가로측정하는금융자산의 증가
(65,293,430,545)

(42,662,000,000)

유형자산의 처분
20,984,550

56,859,800

유형자산의 취득
(1,868,107,546)

(388,343,621)

무형자산의 취득
(1,880,000)

(39,153,000)

정부보조금의 수취
14,198,800

-

투자활동으로 인한 순현금흐름

(10,786,714,744)

(2,659,452,371)

재무활동 :

단기차입금의 차입
20,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(900,000,000)

장기차입금의 차입
-

30,000,000,000

장기차입금의 상환
(1,528,394,949)

(34,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(19,684,052,848)

(1,621,737,270)

리스부채의 상환
(455,787,887)

(41,206,767)

배당금의 지급
(2,277,364,450)

-

재무활동으로 인한 순현금흐름

(5,945,600,134)

(6,562,944,037)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,411,282)

(28,785,126)

현금및현금성자산의 증가

2,211,175,037

1,893,485,214

기초의 현금및현금성자산

9,919,650,371

8,026,165,157

기말의 현금및현금성자산

12,130,825,408

9,919,650,371

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 44 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 43 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기말
제 43 (전) 기말

자 산

유동자산

42,263,828,480

40,344,455,121

현금및현금성자산
6,266,777,018

9,815,239,759

매출채권및기타유동채권
7,015,528,276

5,422,638,481

계약자산
179,880,734

45,048,454

상각후원가측정유동금융자산
20,735,957,208

16,180,831,353

기타유동비금융자산
743,519,865

760,178,394

당기법인세자산
286,994,870

-

재고자산
7,035,170,509

8,120,518,680

비유동자산

60,486,607,049

60,838,162,037

상각후원가측정비유동금융자산
220,842,105

183,690,701

당기손익-공정가치측정금융자산
189,401,000

189,401,000

종속기업및관계기업투자
30,631,608,658

30,631,608,658

유형자산
28,962,287,552

29,058,614,154

무형자산
354,462,949

357,050,449

사용권자산
128,004,785

173,368,409

순확정급여자산
-

244,428,666

자 산 총 계

102,750,435,529

101,182,617,158

부 채

유동부채

10,249,087,778

10,234,623,079

매입채무및기타유동채무
6,199,653,733

5,572,366,057

기타유동비금융부채
690,182,350

585,442,730

계약부채
3,182,056,707

3,468,373,441

지급보증충당부채
-

-

하자보수충당부채
132,914,167

182,580,794

미지급법인세
-

424,083,180

유동리스부채
44,280,821

-

금융보증부채
-

1,776,877

비유동부채

9,325,014,691

9,335,237,762

순확정급여부채
215,995,574

-

기타비유동부채
207,920,875

41,674,943

이연법인세부채
8,811,448,120

9,117,998,159

비유동리스부채
89,650,122

175,564,660

부 채 총 계

19,574,102,469

19,569,860,841

자 본

보통주자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본구성요소
3,157,607,186

3,157,607,186

기타포괄손익누계액
4,534,308,625

4,528,576,250

이익잉여금
50,864,654,025

49,306,809,657

자 본 총 계

83,176,333,060

81,612,756,317

부 채 및 자 본 총 계

102,750,435,529

101,182,617,158

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출액

64,728,459,694

69,844,434,787

매출원가

(53,755,908,430)

(56,410,507,187)

매출총이익

10,972,551,264

13,433,927,600

판매비와관리비

(7,451,932,947)

(6,543,701,049)

영업이익

3,520,618,317

6,890,226,551

영업외손익

1,355,437,945

1,512,063,811

금융수익
907,065,418

482,336,626

금융비용
(134,132,141)

(134,574,658)

기타수익
856,735,356

2,842,050,360

기타비용
(274,230,688)

(1,677,748,517)

법인세비용차감전순이익

4,876,056,262

8,402,290,362

법인세이익(비용)

218,164,344

(339,294,932)

당기순이익

5,094,220,606

8,062,995,430

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소
(1,259,011,788)

366,215,621

토지재평가손익
5,732,375

57,323,750

기타포괄손익 합계

(1,253,279,413)

423,539,371

총포괄이익

3,840,941,193

8,486,534,801

주당손익

기본주당손익

112

177

자 본 변 동 표

제 44 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,471,252,500
40,877,598,606
73,126,221,516

당기순이익
-
-
-
-
8,062,995,430
8,062,995,430

기타포괄손익:

토지재평가이익
-
-
-
57,323,750
-
57,323,750

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
366,215,621
366,215,621

2022년 12월 31일(전기말)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,528,576,250
49,306,809,657
81,612,756,317

2023년 1월 1일(당기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,528,576,250
49,306,809,657
81,612,756,317

당기순이익
-
-
-
-
5,094,220,606
5,094,220,606

현금배당
-
-
-
-
(2,277,364,450)
(2,277,364,450)

기타포괄손익:

토지재평가이익
-
-
-
5,732,375
-
5,732,375

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,259,011,788)
(1,259,011,788)

2023년 12월 31일(당기말)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,534,308,625
50,864,654,025
83,176,333,060

현 금 흐 름 표

제 44 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
3,806,653,474

9,973,606,207

이자의 수취
598,981,017

268,272,356

이자의 지급
(9,683,743)

(2,603,141)

법인세의 납부
(793,731,370)

(452,522,581)

영업활동으로 인한 순현금흐름

3,602,219,378

9,786,752,841

투자활동 :

상각후원가측정금융자산의 증가(유동)
(75,374,430,545)

(56,500,000,000)

상각후원가측정금융자산의 감소(유동)
70,889,454,529

50,688,800,450

상각후원가측정금융자산의 증가(비유동)
(247,000,000)

(233,000,000)

상각후원가측정금융자산의 감소(비유동)
46,350,000

55,250,000

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소
-

22,780,000

매출채권 및 기타유동채권의 증가
(5,000,000)

-

무형자산의 취득
(1,400,000)

(19,300,000)

유형자산의 처분
98,800

50,000,000

유형자산의 취득
(134,345,454)

(59,392,076)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(4,826,272,670)

(5,994,861,626)

재무활동 :

리스부채의 상환
(41,633,717)

(26,711,499)

배당급의 지급
(2,277,364,450)

-

재무활동으로 인한 순현금흐름

(2,318,998,167)

(26,711,499)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,411,282)

(28,785,126)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,548,462,741)

3,736,394,590

기초의 현금및현금성자산

9,815,239,759

6,078,845,169

기말의 현금및현금성자산

6,266,777,018

9,815,239,759

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 44 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공

(단위 : 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

50,864,654

49,306,810

전기이월미처분이익잉여금
46,801,709

40,877,599

이익준비금
227,736

확정급여제도의 재측정요소
(1,259,012)

366,216

당기순이익
5,094,221

8,062,995

II. 이익잉여금처분액

(2,505,101)

(2,505,101)

배당금
(2,277,364)

(2,277,364)

이익준비금
(227,737)

(227,737)

III. 차기이월미처분이익잉여금

48,359,553

46,801,709

④ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 (최근 2사업연도에 대한 배당금은 상기 이익잉여금처분계산서(안)에 기재되어 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박세철
1957-08-26
사내이사
-
특수관계인
이사회

서준원
1971-09-17
사내이사
-
특수관계인
이사회

민경환
1959-08-22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박세철
(주)오리엔탈정공 대표이사 회장
1989 ~ 현재
現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장
-

서준원
(주)오리엔탈정공 사장

2022 ~ 현재

2013 ~ 2021

現, (주)오리엔탈정공 사장

前, (주)오리엔탈정밀기계 대표이사

-

민경환
(주)GHP서비스 대표이사

2022
~ 현재2020 ~ 20211981 ~ 2020

現, (주)GHP 서비스 대표이사前, HSG성동조선 총괄 부회장前, 삼성중공업 경영지원팀/협력사운영팀 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박세철
부
부
무

서준원
부
부
무

민경환
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 민경환 : 조선소의 각종 부서에서 수십년 간 근무한 경험 및 경영 노하우 등 전문성을 살리고 독립성을 유지하는 것을 기초로 하여 회사의 발전과 성장에 기여할 수 있도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박세철 : 기존 사내이사(대표이사 회장)로 회사의 각종 부서에서 30년 이상 근무한 경험 및 경영 노하우로 경영개선에 크게 기여하여 사내이사 적임자로 추천함

사내이사 후보자 서준원 : 기존 사내이사(사장)으로 당사 및 관계사의 각종 부서에서 수십년 간 근무한 경험 및 경영 노하우로 경영개선에 크게 기여하여 사내이사 적임자로 추천함사외이사 후보자 민경환 : 조선소의 각종 부서에서 수십년 간 근무한 경험 및 경영 노하우를 높이 평가하여 사외이사 적임자로 추천함

확인서

확인서_페이지_1

확인서_페이지_2

확인서_페이지_3

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
558,833,500

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34,141,620

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사의 감사보고서는 2024년 03월 06일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되었으며 사업보고서는 주주총회 1주 전인 2024년 03월 18일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(www.opco.co.kr) 홍보센터> 공지사항에 게재할 예정입니다.2) 향후 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 시행하고 있으며 이 제도의 관리 업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장합니다.