넥사다이내믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 넥사다이내믹스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에스에이티이엔지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03월 08일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에스에이티이엔지

주 소: 경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25

전화번호: 031-433-4711

작 성 자:

성 명: 소세영

부서 및 직위: 경영관리팀 / 과장

전화번호: 031-433-4711

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스에이티이엔지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스에이티이엔지
보통주
210
0.001
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

소진석
최대주주
보통주
6,606,189
30.01
최대주주
대표이사

황성철
특수관계인
보통주
881,515
4.00
특수관계인
대표이사

임경숙
특수관계인
보통주
718,108
3.26
특수관계인
-

최은서
특수관계인
보통주
168,372
0.76
특수관계인
-

계
-
8,374,184
38.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

소세영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 15일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

(주)에스에이티이엔지의 제4기 정기주주총회(2024년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 * 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 첨부 참조(공시대상회사 : 에스에이티이엔지)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 서면위임장으로 의결권을 행사하는 경우

- 위임장 접수처

* 주 소 : 경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25, 에스에이티 경영관리팀

* 우편번호 : 15118

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 3월 15일 ~ 3월 24일 제4기 정기주주총회 개최 전일

나. 전자위임장으로 의결권을 행사하는 경우

- 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 에 기재한

전자위임장을 이용하여 의결권 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 8시 30분

장 소
경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25 당사 1층회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 * 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제4기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 감사전 연결 및 개별재무제표입니다.

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

가. 연결재무제표
연결재무상태표

제 4(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사

(단위: 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

자산

유동자산
18,747,948,016
26,844,373,684

현금및현금성자산
5,485,418,989
4,812,521,445

단기금융상품
-
1,000,000,000

매출채권및기타채권
9,935,702,856
14,489,021,971

파생상품자산
116,211,882
-

기타유동자산
943,064,913
129,982,422

재고자산
2,267,549,376
6,412,847,846

비유동자산
23,860,592,419
23,806,182,113

장기금융상품
49,205,179
1,606,250,874

유형자산
22,899,318,534
21,353,094,638

무형자산
120,318,668
171,998,668

장기매출채권및기타채권
60,000,000
60,000,000

기타금융자산
731,750,038
332,296,810

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
-
282,541,123

자산총계
42,608,540,435
50,650,555,797

부채

유동부채
11,226,601,956
11,987,696,073

매입채무및기타채무
2,072,747,770
7,013,436,717

단기차입금
-
3,300,000,000

유동성장기차입금
754,570,000
1,017,760,000

유동성장기리스부채
40,251,051
39,907,907

유동성전환사채
5,078,396,092

유동성파생상품부채
2,612,337,355
41,247,600

유동충당부채
85,846,925
377,952,128

기타유동부채
582,452,763
196,991,319

당기법인세부채
-
400,402

비유동부채
8,994,478,692
9,238,092,534

장기차입금
6,055,230,000
6,773,520,000

장기리스부채
24,321,904
46,059,333

장기매입채무및기타채무
36,647,864
25,647,864

파생상품부채
403,480,820
287,317,935

전환사채
-
-

기타금융부채
99,600,000
50,000,000

순확정급여부채
2,325,720,135
2,055,547,402

이연법인세부채
49,477,969
-

부채총계
20,221,080,648
21,225,788,607

자본

지배기업 소유주지분
19,979,915,271
27,198,858,720

자본금
2,201,588,600
2,201,588,600

자본잉여금
18,738,190,203
18,738,190,203

기타포괄손익누계액
3,058,189,396
3,059,237,806

기타자본구성요소
(728,756,409)
210,886,488

이익잉여금
(3,289,296,519)
2,988,955,623

비지배지분
2,407,544,516
2,225,908,470

자본총계
22,387,459,787
29,424,767,190

부채 및 자본총계
42,608,540,435
50,650,555,797

연결포괄손익계산서

제 4(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 3(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사

(단위: 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

매출액
16,178,824,956
32,943,720,401

매출원가
16,925,698,256
27,290,975,947

매출총이익
(746,873,300)
5,652,744,454

판매관리비
7,395,526,162
5,811,361,577

영업이익
(8,142,399,462)
(158,617,123)

금융수익
2,455,159,163
89,534,251

금융비용
1,295,596,907
1,484,853,557

기타수익
988,066,311
2,344,810,507

기타비용
427,960,690
585,664,313

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,422,731,585)
205,209,765

법인세비용
429,113,999
387,437,060

당기순이익(손실)
(6,851,845,584)
(182,227,295)

기타포괄손이익
(106,062,277)
128,872,547

확정급여제도의 재측정요소
(105,013,867)
131,483,744

해외사업환산손익
(1,048,410)
(2,611,197)

총포괄손익
(6,957,907,861)
(53,354,748)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업 소유주지분
(5,842,093,433)
782,897,241

비지배지분
(1,009,752,151)
(965,124,536)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
(5,969,261,684)
910,485,044

비지배지분
(988,646,177)
(963,839,792)

주당이익

기본주당이익(손실)
(265)
36

연결자본변동표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄 손익누계액
기타자본 구성요소
이익 잉여금
자본총계
비지배지분
합계

2022.1.1(전기초)
2,034,588,600
9,729,188,680
3,061,849,003
8,646,089,337
3,276,254,266
26,747,969,886
2,192,634,902
28,940,604,788

총포괄손익

당기순이익

782,897,241
782,897,241
(965,124,536)
(182,227,295)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

130,199,000
130,199,000
1,284,744
131,483,744

해외사업환산손익

(2,611,197)

(2,611,197)

(2,611,197)

기타포괄손익 소계
-
-
(2,611,197)
-
130,199,000
127,587,803
1,284,744
128,872,547

소유주와의 거래

연차배당

(1,200,394,884)
(1,200,394,884)

(1,200,394,884)

전환사채전환
167,000,000
9,009,001,523

(7,689,073,976)

1,486,927,547

1,486,927,547

주식매수선택권의보상원가

-
253,754,927
253,754,927

종속기업의 유상증자

(746,128,873)

(746,128,873)
743,358,433
(2,770,440)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
167,000,000
9,009,001,523
-
(8,435,202,849)
(1,200,394,884)
(459,596,210)
997,113,360
537,517,150

2022.12.31(전기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,059,237,806
210,886,488
2,988,955,623
27,198,858,720
2,225,908,470
29,424,767,190

2023.1.1(당기초)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,059,237,806
210,886,488
2,988,955,623
27,198,858,720
2,225,908,470
29,424,767,190

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(5,842,093,433)
(5,842,093,433)
(1,009,752,151)
(6,851,845,584)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(83,907,893)
(83,907,893)
(21,105,974)
(105,013,867)

해외사업환산손익
-
-
(1,048,410)
-
-
(1,048,410)
-
(1,048,410)

기타포괄손익 소계
-
-
(1,048,410)
-
(83,907,893)
(84,956,303)
(21,105,974)
(106,062,277)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(352,250,816)
(352,250,816)
-
(352,250,816)

전환사채전환

-

-
-
-
-

주식매수선택권의보상원가
-
-
-
-
-
-
272,851,274
272,851,274

종속기업의 유상증자
-
-
-
(939,642,897)
-
(939,642,897)
939,642,897
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
-
(939,642,897)
(352,250,816)
(1,291,893,713)
1,212,494,171
(79,399,542)

2023.12.31(당기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,058,189,396
(728,756,409)
(3,289,296,519)
19,979,915,271
2,407,544,516
22,387,459,787

연결현금흐름표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

영업활동현금흐름
(3,707,574,489)
380,982,512

영업에서 창출된 현금흐름
(3,465,078,649)
1,447,929,857

당기순이익(손실)
(6,851,845,584)
(182,227,295)

당기순이익에 대한 조정
2,519,355,858
1,810,022,490

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
867,411,077
(179,865,338)

이자의 수취
120,391,067
66,617,485

이자의 지급
(270,377,532)
(313,909,880)

법인세의 수취(납부)
(92,509,375)
(819,654,950)

투자활동현금흐름
94,927,421
(2,442,623,564)

투자활동으로 인한 현금유입액
3,676,673,521
6,090,089,763

단기금융상품의 감소
1,200,000,000
2,420,000,000

장기금융상품의 감소
1,600,000,000
2,008,217,583

임차보증금의 감소
23,507,489
-

임대보증금의 증가
49,600,000
-

합병으로 인한 현금유입
-
-

단기대여금의 감소
560,389,188
1,656,599,453

장기대여금의 감소
-

정부보조금의 수령
-
-

유형자산의 처분
243,176,844
5,272,727

무형자산의 처분
-
-

기타금융자산의 감소
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(3,581,746,100)
(8,532,713,327)

단기금융상품의 증가
200,000,000
5,000,000,000

장기금융상품의 증가
46,342,394
3,131,378,166

임차보증금의 증가
3,105,096
33,908,550

단기대여금의 증가
749,600,000
-

장기대여금의 증가
-
-

통화선도부채의 감소
41,247,600
-

유형자산의 취득
2,541,451,010
129,426,611

무형자산의 취득
-
5,000,000

기타보증금의 증가
-
200,000,000

임대보증금의 감소
-
33,000,000

재무활동현금흐름
4,321,744,807
(2,600,601,824)

재무활동으로 인한 현금유입액
12,865,622,080
-

단기차입금의 차입
3,865,622,080
-

전환사채의발행
9,000,000,000

종속기업의 유상증자
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,543,877,273)
(2,600,601,824)

단기차입금의 상환
7,165,622,080
200,000,000

유동성장기차입금의 상환
981,480,000
1,150,220,000

유동성장기리스부채의 상환
44,524,377
50,535,522

자기주식의 취득
-
-

배당금의 지급
352,250,816
1,199,846,302

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
(36,200,195)
16,312,571

현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
672,897,544
(4,645,930,305)

기초의 현금및현금성자산
4,812,521,445
9,458,451,750

기말의 현금및현금성자산
5,485,418,989
4,812,521,445

나. 별도재무제표

별도재무상태표

제 4(당) 기 2023. 12. 31 현재

제 3(전) 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 에스에이티이엔지

(단위: 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

자산

유동자산
16,511,684,607
24,985,798,112

현금및현금성자산
3,449,552,533
4,233,909,923

단기금융상품
-
-

매출채권및기타채권
9,790,778,576
14,336,627,195

파생상품자산
116,211,882
-

기타유동자산
932,461,554
34,489,351

재고자산
2,222,680,062
6,380,771,643

비유동자산
20,792,709,693
18,297,176,563

장기금융상품
21,790,826
1,585,768,231

종속기업투자
5,846,133,503
3,846,933,503

유형자산
14,039,260,716
12,044,129,169

무형자산
120,318,668
171,998,668

장기매출채권및기타채권
60,000,000
60,000,000

기타금융자산
705,205,980
305,805,869

이연법인세자산
-
282,541,123

자산총계
37,304,394,300
43,282,974,675

부채

유동부채
10,067,919,064
11,338,972,122

매입채무및기타채무
1,720,046,603
6,638,063,896

단기차입금
-
3,300,000,000

유동성장기차입금
-
872,640,000

유동성장기리스부채
15,611,984
17,442,473

유동성전환사채
5,078,396,092

유동충당부채
85,846,925
377,952,128

파생상품부채
2,612,337,355
41,247,600

기타유동부채
555,680,105
91,225,623

당기법인세부채
-
400,402

비유동부채
2,625,461,522
2,233,151,941

장기차입금
-
-

장기리스부채
19,306,902
26,405,341

비유동파생상품부채
403,480,820
287,317,935

전환사채
-
-

기타금융부채
99,600,000
50,000,000

순확정급여부채
2,053,595,831
1,869,428,665

이연법인세부채
49,477,969
-

부채총계
12,693,380,586
13,572,124,063

자본

자본금
2,201,588,600
2,201,588,600

자본잉여금
18,738,190,203
18,738,190,203

기타포괄손익누계액
3,082,395,682
3,082,395,682

기타자본구성요소
(1,091,194)
(1,091,194)

이익잉여금
589,930,423
5,689,767,321

자본총계
24,611,013,714
29,710,850,612

부채 및 자본총계
37,304,394,300
43,282,974,675

별도포괄손익계산서

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지

(단위 : 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

매출액
16,140,524,956
32,868,660,401

매출원가
16,268,370,778
26,627,597,497

매출총이익
(127,845,822)
6,241,062,904

판매관리비
5,955,331,419
4,433,485,405

영업이익
(6,083,177,241)
1,807,577,499

금융수익
2,439,808,859
71,771,607

금융비용
1,125,583,766
1,327,332,176

기타수익
943,538,373
2,289,788,366

기타비용
427,613,852
585,452,016

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,253,027,627)
2,256,353,280

법인세비용
429,113,999
387,437,060

당기순이익(손실)
(4,682,141,626)
1,868,916,220

기타포괄손익
(65,444,456)
129,075,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(65,444,456)
129,075,111

총포괄손익
(4,747,586,082)
1,997,991,331

주당이익

기본주당이익(손실)
(213)
87

별도자본변동표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2022.1.1(전기초)
2,034,588,600
9,729,188,680
3,082,395,682
7,687,982,782
4,892,170,874
27,426,326,618

총포괄손익

당기순이익

1,868,916,220
1,868,916,220

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

129,075,111
129,075,111

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
129,075,111
129,075,111

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,200,394,884)
(1,200,394,884)

전환사채전환
167,000,000
9,009,001,523
-
(7,689,073,976)
-
1,486,927,547

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등소계
167,000,000
9,009,001,523
-
(7,689,073,976)
(1,200,394,884)
286,532,663

2022.12.31(전기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,082,395,682
(1,091,194)
5,689,767,321
29,710,850,612

2023.1.1(당기초)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,082,395,682
(1,091,194)
5,689,767,321
29,710,850,612

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(4,682,141,626)
(4,682,141,626)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(65,444,456)
(65,444,456)

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
(65,444,456)
(65,444,456)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(352,250,816)
(352,250,816)

전환사채전환

-

-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등소계
-
-
-
-
(352,250,816)
(352,250,816)

2023.12.31(당기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,082,395,682
(1,091,194)
589,930,423
24,611,013,714

별도현금흐름표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지

(단위 : 원)

과목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

영업활동현금흐름
(2,418,665,773)
1,516,916,158

영업에서 창출된 현금흐름
(2,325,602,848)
2,440,916,765

당기순이익(손실)
(4,682,141,626)
1,868,916,220

당기순이익에 대한 조정
1,445,374,223
791,727,491

영업활동자산ㆍ부채의증감
911,164,555
(219,726,946)

이자의 수취
103,923,074
41,322,077

이자의 지급
(103,115,614)
(149,880,306)

법인세의 수취(납부)
(93,870,385)
(815,442,378)

투자활동현금흐름
(2,782,285,553)
(1,354,658,182)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,475,309,885
3,670,089,763

단기금융상품의 감소
-
-

장기금융상품의 감소
1,600,000,000
2,008,217,583

임차보증금의 감소
23,507,489

합병으로 인한 현금유입
-
-

단기대여금의 감소
560,389,188
1,656,599,453

장기대여금의 감소
-
-

정부보조금의 수령
-
-

유형자산의 처분
241,813,208
5,272,727

무형자산의 처분
-
-

기타금융자산의 감소
-
-

임대보증금의증가
49,600,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,257,595,438)
(5,024,747,945)

단기금융상품의 증가
-
-

장기금융상품의 증가
39,410,684
3,123,614,784

임차보증금의증가
3,105,096
33,908,550

단기대여금의 증가
749,600,000
-

장기대여금의 증가
-
-

종속기업투자의 취득
1,999,200,000
1,587,600,000

유형자산의 취득
2,425,032,058
41,624,611

무형자산의 취득
-
5,000,000

기타금융자산의 증가
-
-

임대보증금의감소
-
33,000,000

통화선도부채의감소
41,247,600
-

기타보증금의 증가
-
200,000,000

재무활동현금흐름
4,454,172,355
(2,305,380,354)

재무활동으로 인한 현금유입액
12,865,622,080
-

단기차입금의 차입
3,865,622,080
-

전환사채의 발행
9,000,000,000
-

유상증자
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,411,449,725)
(2,305,380,354)

단기차입금의 상환
7,165,622,080
-

유동성장기차입금의 상환
872,640,000
1,077,340,000

유동성장기리스부채의 상환
20,936,829
28,194,052

자기주식의 취득
-
-

배당금의 지급
352,250,816
1,199,846,302

외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동
(37,578,419)
11,832,281

현금 및 현금성자산의 순증감
(784,357,390)
(2,131,290,097)

기초현금 및 현금성자산
4,233,909,923
6,365,200,020

기말현금 및 현금성자산
3,449,552,533
4,233,909,923

이익잉여금처분계산서

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지

(단위 : 원)

과목
2023-12-31
2022-12-31

미처분이익잉여금
291,834,173
5,426,896,151

전기이월미처분이익잉여금
5,039,420,255
3,428,904,820

당기순이익(손실)
(4,682,141,626)
1,868,916,220

확정급여제도의 재측정요소
(65,444,456)
129,075,111

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
387,479,594
387,475,896

이익준비금
35,225,418
35,225,080

현금배당금
352,254,176
352,250,816

(보통주당 배당금

당기 16원, 전기 59원)

차기이월미처분이익잉여금
1,066,793,361
5,039,420,255

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제4(당)기
제3(전)기

주당액면가액(원)
100
100

당기순이익(백만원)
(4,682)
1,869

주당순이익(원)
(213)
87

현금배당금총액(백만원)
-
352

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
16

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
) 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다
.

1.~19. 생략20. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제
2조
(목적
) 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다
.

1.~19. 생략20. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업21. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업22. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업23. 위 각 호에 부대되는 일체사업

신사업의 주요 사업목적 반영

제12조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제12조 (신주의 동등배당)회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함 한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
주식의 동등배당 반영

제14조 (명의개서대리인)① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제14조 (명의개서대리인)① 〈좌 동〉② 〈좌 동〉③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제14조의 2(주주명부 작성·비치)<신설>

제14조의2 (주주명부 작성
·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.② 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우 동 조항 적용을 배제한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제20조의 2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)<신설>
제20조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다
사채를 전자등록 할 수 있도록 반영

제47조 (감사의 선임)① 감사는 주주총회에서 선임한다.② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제47조 (감사의 선임 및 해임)① 감사는 주주총회에서 선임 및 해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년도)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기 : 2023년도)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
660,000,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년도)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기 : 2023년도)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

소진석
1967.02.01
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

남상규
1966.09.17
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

소진석
(주)에스에이티대표이사

03.03~07.02

07.03~09.02

87.06~03.07

03.05~04.06

18.06~20.06

04.07~현재

15.07~현재

19.07~현재

한국산업기술대학교 기계공학과 졸업

한국산업기술대학원 기계공학과 졸업

㈜에쎌텍 본부장

에스에이티 대표

㈜케이씨에스글로벌 사내이사

㈜에스에이티 대표이사

SAT USA, LLC 대표이사

㈜에코케미칼 대표이사

해당사항 없음

남상규
(주)엘지엠호이스트대표이사

03.03~07.02

07.03~09.02

92.03~96.06

96.07~12.12

07.09~19.06

13.01~현재

한국산업기술대학교 기계공학과 졸업

한국산업기술대학원 기계공학과 졸업

극동기업 대표

㈜고려호이스트 전무이사

㈜케이에치엠 대표이사

㈜엘지엠호이스트 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소진석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남상규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

남상규(사외이사 후보자)1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 소진석(사내이사 후보자)후보자는 회사 설립자 및 최대주주 본인으로 탁월한 경영역량과 리더십으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행함
. 향후 회사의 지속적인 성장을 도모함에 있어 이사회 참여를 통해 그 책임성과 전문성을 활용하여 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함에 따라 사내이사로 추천함.2. 남상규(사외이사 후보자)후보자는 탁월한 경영역량과 리더십으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 함. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 조력을 기울일 것임. 본 후보자는 상법상 사외이사 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도경영과 투명경영의 원칙을 준수할 것임.

확인서

확인서_소진석 사내이사 후보자.jpg
확인서_소진석 사내이사 후보자

확인서_남상규 사외이사후보자.jpg
확인서_남상규 사외이사후보자

※ 기타 참고사항

사내이사 소진석(재선임)사외이사 남상규(재선임)