화성밸브 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 화성밸브

주주총회소집공고
2.9
화성밸브(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
화성밸브(주)

대 표 이 사 :
장원규, 장성필

본 점 소 재 지 :
대구광역시 서구 팔달로2길 29

(전 화) 053-353-5789

(홈페이지) http://www.hsvalve.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 사장
(성 명) 장성필

(전 화) 053-353-5789

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

제37기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관에 제13조 규정에 의거, 제37기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님들의 많은 참여 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 서구 팔달로2길 23 (본사 대회의실)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건

제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 남호진(신규선임)

제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 최월영(신규선임)

제4호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 며의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2024년 3월 18일 09시 ∼ 2024년 3월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증서(PASS)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사: 주총참석장 또는 신분증

2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

1) 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 18조2항에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

2) 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

2024년 03월 일

화성밸브주식회사

대표이사 장원규, 장성필 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신민수(출석률: 83%)
B(출석률: %)

찬 반 여 부

이사회
2023.01.29
대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고
출석
-

이사회
2023.02.10
감사전 별도 재무제표 승인
찬성
-

이사회
2023.02.14
감사전 연결 재무제표 승인
찬성
-

이사회
2023.02.23
주주총회소집결의
찬성
-

이사회
2023.03.07
주주총회소집결의(정정)
찬성
-

이사회
2023.12.29
부동산 매수에 관한 건
불출
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
18,000,000
18,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

재고자산(원재료)
HS테크(주)(관계회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
101
12.4(매출액 대비)

재고자산(저장품)
에이치에스메탈(주)(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
34
4.2(매출액 대비)

재고자산(상품)
화성케이비밸브(주)(종속회사)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
27
3.3(매출액 대비)

※ 상기 비율은 2022년도 별도 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

도시가스는 연소시 공해물질이 전혀 발생하지 않는 무공해 청정연료로서 환경보존에 있어 최적의 에너지로 각광받고 있을 뿐만아니라, 화석연료를 대체하는 미래사회의 주 에너지이다. 그러므로 도시가스 관련산업은 지속적인 고도성장이 가능한 산업분야입니다. 도시가스 사용량의 증가에 따른 그 관련산업에 미치는 영향은 매우 크다고 볼 수 있다. 특히 도시가스 이용에 배관망은 필수적이며, 그 배관에 필수적으로 사용되는 배관용 밸브의 경우 초창기에는 수입에 의존하였으나, 점진적으로 국내 기술들의 연구개발로 국산화되어 가고 있는 실정이다. 세계의 산업용 밸브 시장은 2018년 705억 3,000만 달러에서 2023년까지 851억 9,000만 달러로 확대될 전망이며, 2018~23년간 3.96%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망이다. 경제 산업성의 산업 통계에 따르면, 일본의 밸브 제조업의 경우 2018년 현재 종업원 4명 이상의 사업장 수는 406개로 연간 출하 금액은 5,590억 엔을 기록했다. 이처럼 국내에는 많은 사업장이 있지만, 대부분이 소규모 가공을 전문으로 하는 공장이며 자체 브랜드로 생산 판매하는 회사는 150개 정도로 알려졌다. 이 회사들은 일반적으로 품종, 재료 또는 용도에 따라 각각 전문적인 생산 체제를 취하고 있으며, 표준화된 제품을 대량으로 생산하는 회사와 특별한 사양에 따라 주문 생산하는 회사로 나누어져 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

구분
시 장 여 건
생산 및 판매활동개요
영업상주요전략

국내
국외

설 립 시('87∼'90)
- 직판유통 - 국내 고객의 외 국제품의 선호 도가 높아 수입 의존도가 높음. - 수출 不可 - 외국산 밸브가 국내시장선점
- 회사의 해외 수출실적이 없 음
- LPG용기용밸브 단일품목- 직판영업 개시 (용기 제조업체, LPG가스 충전소)
- 기존 시장을 점유하기 위해 마케팅 전략수립.

성 장 기('91∼'97)
- 동종업계의 꾸 준한 외형성장 - 유통 및 가격 질서의 혼란 - 원재료 가격상승 - 시장변화에 대 응하지 못한도 산업체의 속출 - 꾸준한 개발로 외국산밸브의 국내시장 점유 하락(수입체계지속)
- 회사의 해외 수출이 존재 하나 소액으로 기재하지않음.
- 전산시스템의 도입- 시판 및 직판영업의 활성 화(전국적인 지점망 구축)- 해외 시장의 진출- 다품종 소량생산을 위한 계속적인 개발품목 연구
- 개발품목 다변화로 신규시장(시판영업) 진출을 위한 영업조직의 확장. - 기업의 이미지의 극대화(도시가스, 플랜트배관)

등록신청기('97이후~'15)
- IMF이후 경기 호전으로 인한시장규모의 회복. - 해외시장진출을 위한 교두보확보 - 고가의 외국산 제품의 국산화 대체
- 캐나다, 미국 수출 계약- 러시아,중동으로 수출 다변화 예상
- 품목 다양화로 고객 맞춤 서비스 가동- 해외시장 확대와 이미지 제고.- 해외시장 본격공략을 위 한 해외규격 인증(ISO9001, API 등) - 연구개발활동의 체계화 (미국,이란,중국 특허 등)
- 국·내외 영업활성화를 위해 지사 조직의 재정비.- 공격적마케팅 전략수행- 원자력,해양플랜트,고압석유화학밸브 주력

동반 성장기('16~ )
- 국내 OEM/ODM등 밸브 종합 제조/유통사로 발돋음
- 미국,쿠웨이트, 러시아 수출 재개- 지속적인 해외시장 개척을 통한 성장동력 확보
- 제품의 다양화를 통한 지속적 성장- 체계화된 관리시스템으로 다품종 소량 생산-기술혁신을 통한 제품의 경쟁력 확보-해양,조선,화학,건설 등 다양한 분야에 적합한 제품 생산-스마트공장 구축-생산시설 확충
-밸브종합 제조사 및 밸브/배관 유통기업-주주친화적 정책

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 밸브제조업(한국표준산업분류:291300)의 단일산업부문으로서 부문별기재는 생략합니다.

(2) 시장점유율

제 품품목명
제37기
제36기
제35기

회사명
시장점유률
회사명
시장점유률
회사명
시장점유률

엘피지용기용밸 브
에쎈테크
45%
에쎈테크
45%
에쎈테크
40%

화성밸브
35%
화성밸브
35%
화성밸브
35%

영도산업
0%
영도산업
0%
영도산업
5%

덕산
20%
덕산
20%
덕산
20%

합 계
100%
합 계
100%
합 계
100%

나사식볼밸브
화성밸브
20%
화성밸브
20%
화성밸브
20%

에쎈테크
25%
에쎈테크
25%
에쎈테크
20%

남성정밀
30%
남성정밀
30%
남성정밀
25%

기타
25%
기타
25%
기타
35%

합 계
100%
합 계
100%
합 계
100%

플랜지형볼밸브
화성밸브
50%
화성밸브
50%
화성밸브
40%

로얄정공
5%
로얄정공
5%
로얄정공
5%

해원금속
10%
해원금속
10%
해원금속
15%

삼성정공
20%
삼성정공
20%
삼성정공
25%

기타
15%
기타
15%
기타
15%

합 계
100%
합 계
100%
합 계
100%

매몰형밸 브
한국기계화학
30%
한국기계화학
30%
한국기계화학
30%

화성밸브
70%
화성밸브
70%
화성밸브
70%

합 계
100%
합 계
100%
합 계
100%

주) 위 자료는 매출액을 기준으로 작성한것으로 외부자료 입수 어려움으로 인해 회사가 자체 분석한 것임.

(3) 시장의 특성

- 가스관련 밸브산업은 정밀금속공업으로 고부가 가치 산업으로 저정밀도인 물용 밸브보다 완벽한 기밀성을 요구하므로 신규 진입이 어려우며, 장기간의 신뢰도가 뒷받되어야 하며, 전형적인 수입대체품목으로 주로 미국, 일본, 독일등 선진국 제품이 시장을 주도하여 왔으나, 국산화 노력으로 점차 개선되어 가고 있다. 시장 흐름도 다품 소량생산체계가 이루어져 그 종류가 3,000종 이상으로 보편적인 제품이외에는 소량의 고가 제품들로 그 시장이 형성되어 있다. 이는 배관의 용도 또는 그 크기에 다양하기 때문이다.

- 점점 LPG가스가 LNG 도시가스로 대체됨에 따라 소구경 황동밸브는 쇠퇴하는 반면 상위의 배관용 대구경 밸브의 시장은 점차 확대되고 있는 실정입니다.- 가스관련 산업은 공공의 안전과 연관되어 있어 통상산업부의 가스업에 대한 고시및 산업표준화법의 시행규칙 등에 따라 규제를 받고 있다. 그리고 국내 우수제품과 신기술에 대해서는 기술품질원으로부터 EM, NT등의 인증을 받아 정부의 각종 지원과 혜택을 받을 수 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 자사는 어려운 여건속에서도 2000년 3월 업계 최초로 코스닥시장에 등록하여 자금

조달 및 신인도 상승을 이루어 내 밸브산업의 선두주자로서의 면모를 갖추게 되었고, 여기에 안주하지 않고 지속적인 신제품개발로 시장을 선도해 나아가고 있다. 그 예로 매몰용접형 볼밸브의 경우 신기술을 접목하여 특허를 취득, 그 결과 급속도로 시장 점유율이 확대되어 당사의 핵심사업군으로 육성되었으며, 산업용 주강게이트.글로브.체크밸브 개발로 가스밸브뿐만 아니라 물용 및 고온 고압스팀용 밸브에 이르는 종합산업용밸브메이커로서의 위상을 갖추게 되었다. 또한 신공장을 건설로 생산시설이 확충됨으로써 보다 공격적인 마케팅과 판매가 가능해져 사업기반이 강화되는 계기가 될 것이다. 또한 꾸준한 신제품 개발의 결실로 2003년 하반기 공장보온용밸브의 개발로 발전소 및 지역난방 시장으로의 진출로 매출 증대가 예상됩니다.- 미주지역 현지법인 설립 및 중국에 합작 또는 투자법인을 통하여 해외시장 개척에 만전을 기하고, CE인증획득으로 유럽 및 중동시장도 개척할 예정입니다. - 당사는 "세계 수준의 종합밸브메이커"라는 새로운 비젼을 설정하고 '소구경 가스 볼밸브에서 대구경 첨단 화학.플랜트용 밸브'까지 더욱 진일보된 밸브로 미래를 열어나아가겠습니다

(5) 조직도

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제37기 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2022년 12월 31일 현재

화성밸브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

I.유동자산

77,589,175,672

75,563,062,943

현금및현금성자산
8,404,772,448

2,938,202,287

매출채권및기타채권
23,086,051,615

21,260,071,024

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-

-

기타유동금융자산
387,605,548

259,539,573

기타유동자산
129,283,819

292,822,788

재고자산
45,581,462,242

50,812,427,271

Ⅱ.비유동자산

52,566,359,711

47,913,061,915

장기매출채권
-

138,830,863

당기손익-공정가치측정금융자산
1,105,942,500

1,408,210,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,795,673,700

3,335,428,500

기타비유동금융자산
3,305,889,281

2,636,836,319

종속기업투자주식
-

-

유형자산
42,408,452,463

38,596,778,328

무형자산
895,921,698

766,651,554

이연법인세자산
1,054,480,069

1,030,326,351

자 산 총 계

130,155,535,383

123,476,124,858

부 채

Ⅰ.유동부채

24,654,683,241

32,572,434,470

매입채무및기타채무
3,818,004,042

7,327,575,653

기타유동금융부채
2,360,333,146

1,971,447,487

기타유동부채
5,680,574,707

3,906,433,272

차입부채
11,300,000,000

18,800,000,000

당기법인세부채
1,495,771,346

566,978,058

Ⅱ.비유동부채

17,035,018,308

10,410,048,620

차입부채
14,300,000,000

8,350,000,000

기타비유동금융부채
711,379,615

200,823,960

확정급여부채
1,997,875,341

1,835,936,165

판매보증충당부채
25,763,352

23,288,495

부 채 총 계

41,689,701,549

42,982,483,090

자 본

Ⅰ.자본금
5,205,200,000

5,205,200,000

Ⅱ.자본잉여금
10,685,750,664

10,685,750,664

III.자본조정
-

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액
195,493,011

(532,332,608)

Ⅴ.이익잉여금
72,379,390,159

65,135,023,712

자 본 총 계

88,465,833,834

80,493,641,768

부 채 및 자 본 총 계

130,155,535,383

123,476,124,858

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성밸브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I.매출액

91,550,465,681

85,525,543,688

II.매출원가

71,947,787,380

72,815,375,460

III.매출총이익

19,602,678,301

12,710,168,228

IV.판매비와관리비

9,497,099,049

9,007,709,999

V.영업이익

10,105,579,252

3,702,458,229

VI.금융손익

(471,586,927)

(315,564,843)

금융수익
738,283,010

439,643,160

금융비용
1,209,869,937

755,208,003

VII.기타영업외손익

34,603,487

272,074,729

기타이익
168,123,610

498,418,284

기타손실
133,520,123

226,343,555

VIII.법인세비용차감전순이익

9,668,595,812

3,658,968,115

IX.법인세비용

1,654,390,605

678,634,704

X.당기순이익

8,014,205,207

2,980,333,411

XI.세후기타포괄손익

-

(198,282,598)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익

-

해외사업환산손익

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-

(198,282,598)

확정급여제도의 재측정요소
(702,736,208)

474,696,761

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
727,825,619

(656,913,841)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
(67,102,552)

(16,065,518)

법인세효과
-

-

XII.총포괄이익

8,014,205,207

2,782,050,813

XIII.주당이익

기본주당이익

770

286

연 결 자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성밸브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계
이 익잉여금
지배기업소유주지분
총 계

2022.01.01(전기초)
5,205,200,000
10,685,750,664
124,581,233
61,696,059,058
77,711,590,955
77,711,590,955

총포괄이익

당기순이익
-
-

2,980,333,411
2,980,333,411
2,980,333,411

확정급여제도의 재측정요소
-
-

474,696,761
474,696,761
474,696,761

기타포괄손익- 공정가치금융자산관련손익
-
-
(656,913,841)
(16,065,518)
(672,979,359)
(672,979,359)

2022.12.31(전기말)
5,205,200,000
10,685,750,664
(532,332,608)
65,135,023,712
80,493,641,768
80,493,641,768

2023.01.01(당기초)
5,205,200,000
10,685,750,664
(532,332,608)
65,135,023,712
80,493,641,768
80,493,641,768

총포괄이익

당기순이익
-
-

8,014,205,207
8,014,205,207
8,014,205,207

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(702,736,208)
(702,736,208)
(702,736,208)

기타포괄손익- 공정가치금융자산관련손익
-
-
727,825,619
(67,102,552)
660,723,067
660,723,067

2023.12.31(당기말)
5,205,200,000
10,685,750,664
195,493,011
72,379,390,159
88,465,833,834
88,465,833,834

연 결 현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성밸브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,504,492,768

(6,052,420,001)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
13,159,696,226

(5,163,964,152)

(1)당기순이익
8,014,205,207

2,980,333,411

(2)당기순이익 조정을 위한 가감
5,033,885,567

3,424,757,300

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
111,605,452

(11,569,054,863)

2.이자의 수취
181,543,020

237,339,828

3.이자의 지급
(1,085,365,418)

(594,526,277)

4.법인세 납부
(751,381,060)

(531,269,400)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,922,831,268)

91,411,752

1.투자활동으로 인한 현금유입액
3,098,758,448

16,547,421,222

단기금융자산의 감소
-

14,121,330,083

장기금융자산의 감소
93,455,962

371,580,468

당기손익-공정가치측정금융자산처분
1,793,655,967

665,331,275

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
612,701,062

175,029,850

단기대여금의 감소
226,500,000

152,500,000

장기대여금의 감소
153,500,000

104,500,000

유형자산의 처분
217,045,457

952,549,546

보증금의 감소
1,900,000

4,600,000

임차보증금의 수취
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(8,021,589,716)

(16,456,009,470)

단기금융자산의 증가
-

8,526,330,083

장기금융자산의 증가
428,197,924

589,731,448

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,188,023,110

17,550,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
224,914,450

652,450,600

단기대여금의 증가
278,500,000

54,500,000

장기대여금의 증가
215,000,000

190,000,000

종속기업투자의 증가로 인한 순유출
-

249,375,847

유형자산의 취득
5,179,123,232

5,786,084,240

무형자산의 취득
160,820,000

316,547,252

보증금의 증가
347,011,000

73,440,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,111,311,468)

5,710,144,978

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
1,776,360,334

18,872,590,702

단기차입금의 차입
1,006,347,003

13,272,590,702

정부보조금의 수취
16,000,000

-

리스부채의 증가
754,013,331

-

유상증자
-

-

장기차입금의 차입
-

5,600,000,000

자기주식의 처분

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(2,887,671,802)

(13,162,445,724)

단기차입금의 상환
2,506,347,003

11,979,669,047

유동성장기부채의 상환
-

330,000,000

임대보증금의 반환
-

10,000,000

리스부채의 상환
331,324,799

127,758,115

장기차입금의 상환
50,000,000

715,018,562

Ⅳ.환율변동으로 인한 현금및현금성자산의 증감

(3,779,871)

(328,452)

Ⅴ.연결범위의 변동

-

Ⅵ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

5,466,570,161

(251,191,723)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

2,938,202,287

3,189,394,010

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

8,404,772,448

2,938,202,287

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2022년 12월 31일 현재

화성밸브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

I.유동자산

74,282,439,646

72,587,312,025

현금및현금성자산
7,422,186,523

1,977,019,198

매출채권및기타채권
22,625,628,693

20,802,819,659

기타유동금융자산
387,605,548

259,539,573

기타유동자산
625,017,068

340,663,533

재고자산
43,222,001,814

49,207,270,062

Ⅱ.비유동자산

52,286,610,327

47,651,026,521

장기매출채권
-

138,830,863

기타비유동금융자산
3,052,149,516

2,422,280,813

당기손익-공정가치측정금융자산
1,105,942,500

1,408,210,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,795,673,700

3,335,428,500

종속기업투자주식
1,852,320,000

1,852,320,000

유형자산
40,669,752,162

36,837,423,509

무형자산
782,705,979

654,015,169

이연법인세자산
1,028,066,470

1,002,517,667

자 산 총 계

126,569,049,973

120,238,338,546

부 채

Ⅰ.유동부채

21,887,848,795

29,899,329,839

매입채무및기타채무
3,494,369,319

7,045,676,451

기타유동금융부채
2,291,124,631

1,916,297,769

기타유동부채
5,652,133,880

3,874,719,891

차입부채
9,000,000,000

16,500,000,000

당기법인세부채
1,450,220,965

562,635,728

Ⅱ.비유동부채

16,096,416,107

9,427,148,959

차입부채
13,600,000,000

7,600,000,000

기타비유동금융부채
714,379,615

203,823,960

확정급여부채
1,756,273,140

1,600,036,504

판매보증충당부채
25,763,352

23,288,495

부 채 총 계

37,984,264,902

39,326,478,798

자 본

Ⅰ.자본금
5,205,200,000

5,205,200,000

Ⅱ.자본잉여금
10,685,750,664

10,685,750,664

III.자본조정
-

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액
195,493,011

(532,332,608)

Ⅴ.이익잉여금
72,498,341,396

65,553,241,692

자 본 총 계

88,584,785,071

80,911,859,748

부 채 및 자 본 총 계

126,569,049,973

120,238,338,546

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성밸브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I.매출액

86,896,111,306

81,484,993,401

II.매출원가

68,501,445,412

69,012,422,590

III.매출총이익

18,394,665,894

12,472,570,811

IV.판매비와관리비

8,754,687,163

8,348,962,206

V.영업이익

9,639,978,731

4,123,608,605

VI.금융손익

(367,662,872)

(254,711,481)

금융수익
732,966,602

438,473,772

금융비용
1,100,629,474

693,185,253

VII.기타영업외손익

31,208,720

264,133,400

기타이익
144,925,947

389,424,845

기타손실
113,717,227

125,291,445

VIII.법인세비용차감전순이익

9,303,524,579

4,133,030,524

IX.법인세비용

1,614,380,652

701,073,475

X.당기순이익

7,689,143,927

3,431,957,049

XI.세후기타포괄손익

(16,218,604)

425,225,585

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(16,218,604)

425,225,585

확정급여제도의 재측정요소
(676,941,671)

441,291,103

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
727,825,619

-

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
(67,102,552)

(16,065,518)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-

-

매도가능금융자산평가손익
-

-

XII.총포괄이익

7,672,925,323

3,857,182,634

XIII.주당이익

기본주당이익

739

330

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성밸브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
5,205,200,000
10,685,750,664
124,581,233
61,696,059,058
77,711,590,955

총포괄이익

당기순이익

3,431,957,049
3,431,957,049

확정급여제도의 재측정요소

441,291,103
441,291,103

기타포괄손익- 공정가치금융자산관련손익

(656,913,841)
(16,065,518)
(672,979,359)

2022.12.31(전기말)
5,205,200,000
10,685,750,664
(532,332,608)
65,553,241,692
80,911,859,748

2023.01.01(당기초)
5,205,200,000
10,685,750,664
(532,332,608)
65,553,241,692
80,911,859,748

총포괄이익

당기순이익

7,689,143,927
7,689,143,927

확정급여제도의 재측정요소

(676,941,671)
(676,941,671)

기타포괄손익- 공정가치금융자산관련손익

727,825,619
(67,102,552)
660,723,067

2023.12.31(당기말)
5,205,200,000
10,685,750,664
195,493,011
72,498,341,396
88,584,785,071

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성밸브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,268,204,673

(4,707,011,767)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
12,828,892,756

(3,898,858,460)

(1)당기순이익
7,689,143,927

3,431,957,049

(2)당기순이익 조정을 위한 가감
4,707,460,855

3,262,673,691

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
432,287,974

(10,593,489,200)

2.이자의 수취
176,226,612

236,170,440

3.이자의 지급
(976,124,955)

(532,503,527)

4.법인세 납부
(760,789,740)

(511,820,220)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,757,946,009)

(1,477,276,478)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
3,096,858,448

16,295,921,222

단기금융자산의 감소
-

14,121,330,083

장기금융자산의 감소
93,455,962

371,580,468

당기손익-공정가치측정금융자산처분
1,793,655,967

665,331,275

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
612,701,062

175,029,850

단기대여금의 감소
226,500,000

152,500,000

장기대여금의 감소
153,500,000

104,500,000

유형자산의 처분
217,045,457

701,049,546

보증금의 감소
-

4,600,000

임차보증금의 수취
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(7,854,804,457)

(17,773,197,700)

단기금융자산의 증가
-

8,526,330,083

장기금융자산의 증가
370,313,665

544,731,448

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,188,023,110

17,550,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
224,914,450

652,450,600

단기대여금의 증가
278,500,000

54,500,000

장기대여금의 증가
215,000,000

190,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

1,852,320,000

유형자산의 취득
5,091,342,232

5,556,918,317

무형자산의 취득
159,700,000

314,497,252

보증금의 증가
327,011,000

63,900,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,061,311,468)

4,972,241,885

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
16,000,000

14,000,000,000

단기차입금의 차입
-

10,400,000,000

장기차입금의 차입
-

3,600,000,000

정부보조금의 수령
16,000,000

-

리스부채의 증가
754,013,331

유상증자
-

-

자기주식의 처분

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(1,831,324,799)

(9,027,758,115)

단기차입금의 상환
1,500,000,000

8,900,000,000

유동성장기부채의 상환
-

-

리스부채의 상환
331,324,799

127,758,115

장기차입금의 상환
-

-

Ⅳ.환율변동으로 인한 현금및현금성자산의 증감

(3,779,871)

(328,452)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,445,167,325

(1,212,374,812)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,977,019,198

3,189,394,010

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

7,422,186,523

1,977,019,198

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제37기
제36기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
8,014
2,980

주당순이익 (원)
770
286

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,038,000,000

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,038,000,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
84,000,000

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
84,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남호진
1968.02.15
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남호진
변호사
1998.042014.04
변호사 등록대구광역시 건축사협회 법률고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남호진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 후보는 회사에 대한 이해도와 법률분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사 경영전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무와 본연의 역할을 충실하게 수행할 것으로 후보자로 추천함.

확인서

감사 남호진 확인서.jpg
감사 남호진 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최월영
1964.10.12
여
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최월영
변호사
1994.032015.02
대구지방법원 판사대구지방법원 부장판사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최월영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서 회사의 이사회 등 의사결정 과정에서 독립적 지위에서 경영진이 전략 및 방향에 대해 합리적, 합법적인 의사결정이 이루어 질 수 있도록 직무 수행할 것입니다.
2. 또한 회사 경영의 조언자 또는 감시자의 역할을 수행하며 정도경영 투명한 경영이 이루어 질 수 있도록 직무를 수행 할 것입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 법무 등의 분야에서 발휘해온 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사로서 법률적인 측면에서 회사 경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함

확인서

사외이사 최월영 확인서.jpg
사외이사 최월영 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

산소
,
아세칠렌
,
엘피지용 밸브 제조 판매

2.

플렌지식 및 나사식 볼 밸브 제조 판매

3.

온수 분배기 제조 판매

4.

가스밸브 제조 판매

5.

청동밸브
(
게이트
,
글로브
,
체크
,
앵글
)
제조 판매

6.

보온용 볼 밸브 제조 판매

7.

버트플라이 밸브
(
알루미늄
)
제조 판매

8.

매몰용접형 볼 밸브 제조 판매

9.

전자상거래 관련사업

10.

부동산 임대업

11.

금속자원 재활용 처리업

12.

일반철물 제조업

13.

자동차 엔진용 부품 제조업

14.

자동차 차체용 부품 제조업

15.

자동차용 동력전달장치 제조업

16.

그외 기타 자동차 부품 제조업

17.
태양광 에너지 발전 사업

18.
위 각호에 부대되는 사업일체

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

산소
,
아세칠렌
,
엘피지용 밸브 제조 판매

2.

플렌지식 및 나사식 볼 밸브 제조 판매

3.

온수 분배기 제조 판매

4.

가스밸브 제조 판매

5.

청동밸브
(
게이트
,
글로브
,
체크
,
앵글
)
제조 판매

6.

보온용 볼 밸브 제조 판매

7.

버트플라이 밸브
(
알루미늄
)
제조 판매

8.

매몰용접형 볼 밸브 제조 판매

9.

전자상거래 관련사업

10.

부동산 임대업

11.

금속자원 재활용 처리업

12.

일반철물 제조업

13.

자동차 엔진용 부품 제조업

14.

자동차 차체용 부품 제조업

15.

자동차용 동력전달장치 제조업

16.

그외 기타 자동차 부품 제조업

17.
태양광 에너지 발전 사업

18.
수소밸브 제조 판매

19.
위 각호에 부대되는 사업일체

-
수소밸브 제조 판매 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.hsvalve.co.kr) 內 ‘공지사항’란에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 해당사항이 없습니다.▣ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2024년 3월 18일 09시 ∼ 2024년 3월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증서(PASS)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리