엘엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 엘엠에스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)엘엠에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 8일

권 유 자:
성 명: (주)엘엠에스주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73전화번호: 031-421-2345

작 성 자:
성 명: 장태영부서 및 직위: 경영관리팀 차장전화번호: 031-421-2345

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엘엠에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엘엠에스
보통주
3,111,127
34.97
본인
자기주식

※ 현재 당사가 발행한 발행주식총수는 8,895,755주이며, 이중 의결권이 없는 자기주식은 3,111,127주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

나우주
등기임원
보통주
2,023,057
22.74
등기임원
최대주주

조성민
등기임원
보통주
20,000
0.22
등기임원
-

김영일
등기임원
보통주
34,003
0.38
등기임원
-

(주)창강화학
계열회사
보통주
77,767
0.87
계열회사
-

계
-
2,154,827
24.22
-
-

※ 주식소유비율은 발행주식총수 8,895,755주에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장태영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일(09시) ~ 2024년 3월 28일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘엠에스 홈페이지
http://www.lmsglobal.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 주주총회 담당 자(우편번호: 17709)- 전화번호 : 031-421-2345- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 29일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일(09시) ~ 2024년 3월 28일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

독감 및 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 재유행 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 발열 등 의심되는 경우 질병 예방을 위해 총회장 입장시 마스크 착용을 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 757.6억원, 영업이익 -86억원, 당기순이익 -99.5억원이며,

별도재무제표 기준으로 매출액 534.9억원, 영업이익 -22.7억원, 당기순이익 -23.1억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

67,210,356,024

127,741,207,740

1. 현금및현금성자산
17,926,781,132

43,106,528,865

2. 기타유동금융자산
1,414,516,612

22,959,974,794

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,955,050

12,488,370

4. 매출채권 및 기타채권
23,641,372,091

32,073,947,500

5. 기타유동자산
3,243,018,382

3,707,127,075

6. 당기법인세자산
192,528,270

109,020,402

7. 재고자산
20,788,184,487

25,772,120,734

Ⅱ. 비유동자산

92,932,922,046

101,208,471,182

1. 관계기업투자
5,537,234,492

4,709,276,145

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
23,201,160

15,467,440

3. 기타비유동자산
113,406,078

172,070,436

4. 투자부동산
8,632,024,262

8,639,842,158

5. 유형자산
66,140,837,926

75,441,560,135

6. 무형자산
2,791,117,474

3,313,611,566

7. 장기매출채권 및 기타채권
1,005,675,790

1,001,161,161

8. 이연법인세자산
8,689,424,864

7,915,482,141

자산총계

160,143,278,070

228,949,678,922

부채

Ⅰ. 유동부채

57,849,981,414

105,085,945,894

1. 매입채무
8,850,179,849

9,807,761,483

2. 미지급금
5,168,226,142

4,561,268,400

3. 기타유동부채
3,217,872,161

863,916,648

4. 단기차입금 및 유동성장기차입금
35,953,920,001

83,703,486,500

5. 단기유급휴가부채
725,406,278

690,813,089

6. 기타충당부채
3,934,376,983

5,458,699,774

Ⅱ. 비유동부채

16,628,694,938

27,237,040,448

1. 장기차입금
14,128,833,334

24,995,000,000

2. 장기미지급금
2,215,679,580

1,873,103,393

3. 기타비유동부채
284,182,024

368,937,055

부채총계

74,478,676,352

132,322,986,342

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

85,664,601,718

96,626,692,580

1. 자본금
4,522,877,500

4,522,877,500

2. 주식발행초과금
25,859,763,883

25,859,763,883

3. 기타자본구성요소
(25,036,145,723)

(25,036,145,723)

4. 기타포괄손익
2,179,165,102

2,032,534,323

5. 이익잉여금
78,138,940,956

89,247,662,597

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

85,664,601,718

96,626,692,580

자본과부채총계

160,143,278,070

228,949,678,922

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액

75,763,936,341

98,900,190,650

Ⅱ.매출원가

60,091,155,058

71,557,100,986

Ⅲ.매출총이익

15,672,781,283

27,343,089,664

1. 물류원가
816,750,059

1,260,215,168

2. 관리비
15,817,244,777

16,576,611,282

3. 대손상각비(환입)
(53,671,034)

478,772,696

4. 연구개발비
7,695,476,209

7,562,566,517

Ⅳ.영업이익(손실)

(8,603,018,728)

1,464,924,001

1. 기타수익
558,697,034

1,479,391,183

2. 기타순손익
2,223,498,512

1,925,224,147

3. 기타비용
5,345,886,839

251,205,647

4. 지분법이익
1,589,487,501

1,141,622,041

5. 금융수익
1,049,160,786

937,886,389

6. 금융원가
3,330,795,169

3,172,910,932

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(11,858,856,903)

3,524,931,182

1. 법인세비용(수익)
(1,907,060,862)

3,257,695,567

Ⅵ.당기순이익(손실)

(9,951,796,041)

267,235,615

Ⅶ.기타포괄손익

146,630,779

(93,820,313)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
6,032,837

(7,449,705)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법 자본변동
38,470,846

(10,072,820)

해외사업환산손익
102,127,096

(76,297,788)

Ⅷ.당기총포괄손익

(9,805,165,262)

173,415,302

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(9,951,796,041)

267,235,615

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(9,805,165,262)

173,415,302

Ⅸ.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당기순이익(손실)

(1,720)

44

2. 희석주당기순이익(손실)

(1,720)

44

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계
비지배지분
자본총계

2022.01.01 (전기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(19,165,521,603)
2,126,354,636
90,264,877,782
103,608,352,198
-
103,608,352,198

Ⅰ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
267,235,615
267,235,615
-
267,235,615

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
(7,449,705)
-
(7,449,705)
-
(7,449,705)

지분법자본변동

-
-
-
(10,072,820)
-
(10,072,820)
-

(10,072,820)

해외사업환산손익
-
-
-
(76,297,788)
-
(76,297,788)
-
(76,297,788)

3. 총 포괄이익(손실) 계
-
-
-
(93,820,313)

267,235,615

173,415,302
-
173,415,302

Ⅱ. 소유주와의 거래
-

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,284,450,800)
(1,284,450,800)
-
(1,284,450,800)

2. 자기주식의 취득

-
-
(5,870,624,120)
-
-
(5,870,624,120)
-
(5,870,624,120)

2022.12.31 (전기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,036,145,723)
2,032,534,323
89,247,662,597
96,626,692,580
-
96,626,692,580

2023.01.01 (당기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,036,145,723)
2,032,534,323
89,247,662,597
96,626,692,580
-
96,626,692,580

Ⅰ. 총포괄이익(손실)

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,951,796,041)
(9,951,796,041)
-
(9,951,796,041)

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
6,032,837
-
6,032,837
-
6,032,837

지분법자본변동
-
-
-
38,470,846
-
38,470,846
-
38,470,846

해외사업환산손익
-
-
-
102,127,096
-
102,127,096
-
102,127,096

3. 총 포괄이익(손실) 계
-
-
-
146,630,779
(9,951,796,041)
(9,805,165,262)
-
(9,805,165,262)

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,156,925,600)
(1,156,925,600)
-
(1,156,925,600)

2023.12.31(당기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,036,145,723)
2,179,165,102
78,138,940,956
85,664,601,718
-
85,664,601,718

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

13,853,575,719

10,248,296,496

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,600,705,137

12,963,413,234

2. 이자수취
1,255,707,637

725,900,175

3. 이자지급
(840,304,922)

(3,113,819,475)

4. 배당금수취
800,000,000

1,200,000,000

5. 법인세납부(환급)
1,037,467,867

(1,527,197,438)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

20,672,369,099

(12,920,421,505)

1. 기타금융자산 처분
32,815,200,000

26,933,357,895

2. 유형자산 처분
863,612,546

2,638,246,351

3. 보증금 취득
-

(8,953,756)

4. 보증금 감소
500,000

-

5. 기타비유동자산 처분
-

800,000

6. 기타금융자산 취득
(11,271,841,818)

(35,965,697,927)

7. 유형자산 취득
(1,801,761,717)

(4,971,897,510)

8. 건설중인자산 취득
88,514,544

(999,004,938)

9. 무형자산 취득
(33,400,000)

(163,558,750)

10. 단기대여금 증가
-

(383,712,870)

11. 단기대여금 감소
11,545,544

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(59,731,996,164)

3,178,966,585

1. 단기차입금의 증가
45,800,360,000

45,200,000,000

2. 장기차입금의 증가
-

13,600,000,000

3. 단기차입금의 상환
(92,300,000,000)

(33,340,990,000)

4. 장기차입금의 상환
(11,987,653,165)

(15,050,000,000)

5. 자기주식의 취득
-

(5,870,624,120)

6. 리스부채 상환
(84,127,399)

(74,968,495)

7. 배당금 지급
(1,156,925,600)

(1,284,450,800)

8. 임대보증금(비유동) 감소
(3,650,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(25,179,747,733)

522,772,584

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

43,106,528,865

42,583,756,281

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

26,303,613

15,931,008

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

17,926,781,132

43,106,528,865

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

63,628,395,870

123,662,367,251

1. 현금및현금성자산

15,598,716,853

38,617,228,338

2. 기타유동금융자산

1,414,516,612

22,959,974,794

3. 당기손익-공정가치측정금융자산

3,955,050

12,488,370

4. 매출채권 및 기타채권

36,445,020,374

47,739,198,664

5. 기타유동자산

1,181,949,263

1,664,962,728

6. 당기법인세자산
192,528,270

109,020,402

7. 재고자산

8,791,709,448

12,559,493,955

Ⅱ. 비유동자산

85,443,913,765

93,148,486,893

1. 기타금융자산
2,100,000

-

2. 종속기업투자

7,355,044,166

7,355,044,166

3. 관계기업투자

2,179,115,600

2,179,115,600

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

23,201,160

15,467,440

5. 기타비유동자산

111,306,078

172,070,436

6. 투자부동산

8,632,024,262

8,639,842,158

7. 유형자산

59,253,694,353

67,456,889,356

8. 무형자산

2,026,489,960

1,946,193,514

9. 장기매출채권 및 기타채권
1,005,675,790

1,001,161,161

10. 이연법인세자산

4,855,262,396

4,382,703,062

자산총계

149,072,309,635

216,810,854,144

부채

Ⅰ. 유동부채

44,391,436,543

98,063,596,376

1. 매입채무

8,117,113,673

8,805,117,089

2. 미지급금

1,983,496,018

2,171,693,054

3. 기타유동부채

2,976,515,214

388,186,017

4. 단기차입금 및 유동성장기차입금

29,082,000,001

83,703,486,500

5. 단기유급휴가부채

725,406,278

690,813,089

6. 기타충당부채

1,506,905,359

2,304,300,627

Ⅱ. 비유동부채

16,628,694,938

27,237,040,448

1. 장기차입금

14,128,833,334

24,995,000,000

2. 장기미지급금

2,215,679,580

1,873,103,393

3. 기타비유동부채

284,182,024

368,937,055

부채총계

61,020,131,481

125,300,636,824

자본

Ⅰ. 자본금
4,522,877,500

4,522,877,500

Ⅱ. 주식발행초과금
25,859,763,883

25,859,763,883

Ⅲ. 기타자본구성요소
(25,195,375,314)

(25,195,375,314)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(60,751,835)

(66,784,672)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
82,925,663,920

86,389,735,923

자본총계

88,052,178,154

91,510,217,320

자본과부채총계

149,072,309,635

216,810,854,144

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 25 기(당) 기
제 24 기(전) 기

Ⅰ. 수익(매출액)

53,485,311,501

70,874,954,158

Ⅱ. 매출원가

39,905,428,664

55,012,807,854

Ⅲ. 매출총이익

13,579,882,837

15,862,146,304

1. 물류원가
266,157,820

361,066,572

2. 관리비
9,614,077,663

9,890,837,577

3. 대손상각비 (환입)
(392,920,413)

605,307,887

4. 연구개발비
6,365,487,099

6,152,468,412

Ⅳ. 영업이익(손실)

(2,272,919,332)

(1,147,534,144)

1. 기타수익
1,748,142,501

7,296,538,309

2. 기타순손익
3,054,029,644

5,128,621,379

3. 기타비용
4,335,947,993

98,139,813

4. 금융수익
1,035,497,386

913,341,165

5. 금융원가
3,131,184,561

2,924,301,689

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,902,382,355)

9,168,525,207

1. 법인세비용
(1,595,235,952)

2,060,451,841

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,307,146,403)

7,108,073,366

Ⅶ. 기타포괄손익

6,032,837

(7,449,705)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (세후기타포괄손익)
6,032,837

(7,449,705)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,032,837

(7,449,705)

Ⅷ. 총포괄손익

(2,301,113,566)

7,100,623,661

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(339)

1,171

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(339)

1,171

자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(19,324,751,194)
(59,334,967)
80,566,113,357
91,564,668,579

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,108,073,366
7,108,073,366

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
(7,449,705)
-
(7,449,705)

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,284,450,800)
(1,284,450,800)

2. 자기주식의 취득
-
-
(5,870,624,120)
-
-
(5,870,624,120)

2022.12.31 (전기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,195,375,314)
(66,784,672)
86,389,735,923
91,510,217,320

2023.01.01 (당기초)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,195,375,314)
(66,784,672)
86,389,735,923
91,510,217,320

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,307,146,403)
(2,307,146,403)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
-
-
6,032,837
-
6,032,837

Ⅱ. 소유주와의 거래

1. 배당금 지급
-
-
-
-
(1,156,925,600)
(1,156,925,600)

2. 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
4,522,877,500
25,859,763,883
(25,195,375,314)
(60,751,835)
82,925,663,920
88,052,178,154

현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엘엠에스
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

22,233,641,362

10,954,879,410

1. 영업에서 창출된 현금흐름
19,794,823,572

9,317,585,632

2. 이자수취(영업)
1,242,044,237

701,354,951

3. 이자지급(영업)
(640,694,314)

(2,863,302,961)

4. 배당금수취(영업)
800,000,000

5,075,800,000

5. 법인세납부(환급)
1,037,467,867

(1,276,558,212)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

21,486,553,736

(12,351,013,573)

1. 기타금융자산의 처분
32,815,200,000

26,358,647,895

2. 유형자산의 처분
1,249,514,735

3,225,447,084

3. 기타비유동자산의 처분
-

800,000

4. 보증금의 취득
-

(8,953,756)

5. 보증금의 감소
500,000

-

6. 기타금융자산의 취득
(11,271,841,818)

(35,965,697,927)

7. 유형자산의 취득
(1,373,479,269)

(4,334,353,140)

8. 건설중인자산의 취득
88,514,544

(1,079,632,109)

9. 무형자산의 취득
(33,400,000)

(163,558,750)

10. 단기대여금의 증가
-

(383,712,870)

11. 단기대여금의 감소
11,545,544

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(66,732,356,164)

4,519,956,585

1. 단기차입금의 증가
38,800,000,000

45,200,000,000

2. 장기차입금의 증가

13,600,000,000

3. 단기차입금의 상환
(92,300,000,000)

(32,000,000,000)

4. 장기차입금의 상환
(11,987,653,165)

(15,050,000,000)

5. 임대보증금(비유동)의 감소
(3,650,000)

-

6. 자기주식의 취득
-

(5,870,624,120)

7. 리스부채상환
(84,127,399)

(74,968,495)

8. 배당금지급
(1,156,925,600)

(1,284,450,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(6,350,419)

9,293,748

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(23,018,511,485)

3,133,116,170

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

38,617,228,338

35,484,112,168

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

15,598,716,853

38,617,228,338

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 미처분이익잉여금

79,766,949,396

80,998,862,378

1. 전기이월이익잉여금
79,726,244,218

73,890,789,012

2. 회계정책변경 누적효과 등
-

-

3. 당기순이익(손실)
40,705,178

7,108,073,366

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,272,618,160

1,272,618,160

1. 이익준비금의 적립
115,692,560

115,692,560

2. 배당금

가. 현금배당 주당배당금 : 당기 200원/주 전기 200원/주
1,156,925,000

1,156,925,600

3. 연구개발비적립금의 적립
-

-

IV.차기이월미처분이익잉여금

78,494,331,236

79,726,244,218

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나우주
1964.02.01
사내이사
없음
본인
이사회

조성민
1964.04.15
사내이사
없음
없음
이사회

이우영
1963.09.02
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나우주
(주)엘엠에스 대표이사(각자대표)
2023.04 ~ 현재
(주)엘엠에스 대표이사
없음

1999 ~ 2017.06
(주)엘엠에스 대표이사

조성민
(주)엘엠에스 대표이사(각자대표)
2017.06 ~ 현재
(주)엘엠에스 대표이사
없음

2001.03 ~ 2017.06
(주)엘엠에스 부사장

이우영
연세대학교 교수
2021 ~ 현재
연세대학교 언더우드 특훈교수
없음

2023 ~ 현재
한국공학한림원 정회원

2023 ~ 현재
한국자기학회 회장

2022 ~ 현재
국가핵심소재연구단 단장

2020.09 ~ 현재
연세대학교 초임계 소재 산업기술거점센터 센터장

2020.05 ~ 현재
혁신성장선도고급연구인재양성(KIURI) 연구단 연구단장

2022 ~ 현재
대한금속재료학회 수석 사업부회장

2016 ~ 현재
한국센서학회 부회장

2017 ~ 2022
한국자기학회 사업부회장 外

2018.03 ~ 현재
한국공학한림원 일반회원

2018.03 ~ 2020.02
연세대학교 신소재공학부 학부장

2018.03 ~ 2020.02
연세대학교 신소재공학부 BK+21 단장

2012 ~ 2014
연세대학교 융합기술연구원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나우주
없음
없음
없음

조성민
없음
없음
없음

이우영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 현재 연세대학교 신소재공학부 교수로 재직하고 있으며, 동시에 연세대학교 초임계 소재 산업기술거점센터 센터장과 대한금속재료학회 수석 사업부회장, 국가핵심소재연구단 단장을 맡고 있습니다. 본인은 재료/소재 부문의 전문성을 보유하고 있으며, 이를 통해 엘엠에스의 이사회 일원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 일조하고자 합니다. 본 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로서 회사로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고 나아가 회사의 사회적 책임의 이행ㆍ점검ㆍ정착을 위해 노력할 것입니다. 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 나우주 후보자

나우주 후보는 1999년 당사를 창립한 경영자로서 현재에 이르기까지 회사의 대표이사직에 재직하면서 디스플레이사업부 및 광정보사업부 등 전 사업부문에 걸쳐 회사의 성장과 발전을 이끌어 왔으며, 재임기간 동안 오랜 경험과 지식을 통하여 큰 기여를 하였습니다. 향후 회사의 지속적인 발전과 사업비젼의 달성에 있어 계속하여 크게 이바지할 것으로 기대되는 바, 사내이사로 나우주 후보자를 추천합니다.

- 조성민 후보자

조성민 후보는 2001년 당사에 입사하여 현재 회사의 대표이사로 재직하고 있으며, 재임기간 동안 다년간의 경험과 전문지식을 통하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였습니다. 향후에도 회사의 지속적인 발전과 사업비젼의 달성에 있어서 계속하여 크게 이바지할 것으로 기대되는 바, 사내이사로 조성민 후보자를 추천합니다.

- 이우영 후보자

이우영 후보자는 현재 연세대학교 신소재공학부 교수로 한국공학한림원 정회원 및 연세대학교 초임계 소재 산업기술거점센터 센터장과 대한금속재료학회 수석 사업부회장, 국가핵심소재연구단 단장직을 수행하고 있어, 재료/소재부문의 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문적 지식을 바탕으로 이우영 후보자는 당사의 계속사업과 신사업부문의 소재/재료 부문에 대한 기술적 조언을 통해 회사의 경쟁력 제고 및 사업 성장에 기여할 것으로 기대되며, 이사회를 운영함에 독립성, 전문성, 윤리성, 투명성을 제고하는데 있어 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(나우주)

확인서(조성민)

확인서(이우영)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이우영
1963.09.02
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이우영
연세대학교 교수
2021 ~ 현재
연세대학교 언더우드 특훈교수
없음

2023 ~ 현재
한국공학한림원 정회원

2023 ~ 현재
한국자기학회 회장

2022 ~ 현재
국가핵심소재연구단 단장

2020.09 ~ 현재
연세대학교 초임계 소재 산업기술거점센터 센터장

2020.05 ~ 현재
혁신성장선도고급연구인재양성(KIURI) 연구단 연구단장

2022 ~ 현재
대한금속재료학회 수석 사업부회장

2016 ~ 현재
한국센서학회 부회장

2017 ~ 2022
한국자기학회 사업부회장 外

2018.03 ~ 현재
한국공학한림원 일반회원

2018.03 ~ 2020.02
연세대학교 신소재공학부 학부장

2018.03 ~ 2020.02
연세대학교 신소재공학부 BK+21 단장

2012 ~ 2014
연세대학교 융합기술연구원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이우영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사는 자산규모 1천억원 이상 2조원 미만의 상장법인으로 감사위원회의 의무 설치 법인은 아니나, 임의설치함으로서 상법 및 관계법령에서 정하는 감사위원회의 구성 요건을 충족시키고자 감사위원회를 사외이사 3인으로 구성코자 하며, 또한 개정된 상법에 따라 감사위원회 위원 중 1명을 분리선출하고자 합니다.이우영 후보자는 소재/재료 부문의 전문가로서 지식경제부 장관실 자문위원과 국가과학기술위원회 전문위원, 연세대학교 나노과학기술연구소 소장을 역임함으로서 전문적인 지식과 다양한 경험을 두루 갖추었고 윤리성, 사회적 평판 등이 충분히 검증된 바, 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 건실한 감사위원회를 운영하는데 기여할 것이라고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서(이우영)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

실제 지급된 보수총액
933,206,426

최고한도액
2,000,000,000