제일테크노스 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 제일테크노스

주주총회소집공고
2.9
(주)제일테크노스

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나주영, 최재우

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 장흥로 39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임재홍

(전 화) 054-278-2841

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2024년 03월 25일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : (주)제일테크노스 본사 강당 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제53기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 180원 ) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최재우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 나채민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 홍성구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지(http://jeil21c.co.kr)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 15일 (09시) ~ 2024년 03월 24일(17시까지) (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

1) 이사회 구성 개요

당사 이사회는 사내이사 3명 (나주영, 최재우, 나채민)과 사외이사 1명 (박정식)으로 구성되어 있습니다. 회사 정관 제37조에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

나주영(출석률 : 100 %)
최재우(출석률 : 100%)
나채민(출석률 : 100%)
박정식(출석률 : 33%)

찬반 여부

1
2023.02.02
▶기한부 수입신용장 (USACNE) 개설 기한 연장 (산업은행) 1) 금 액 : $8,000,000 2) 기 간 : 1년
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.02
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.14
▶ 2022년 연결 및 별도 재무상태표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

4
2023.02.20
▶수입자금대출 회전한도 감액 및 연장의 건 (한국수출입은행) 1) 금 액 : $8,000,000 → $7,000,000 2) 기 간 : 1년
가결
찬성
찬성
찬성
-

5
2023.02.24
▶ 주주총회 및 이사회 의장 선임의 건 1) 정관 제21조 의거 주주총회 의장 나주영 대표이사 선임 2) 정관 제37조 의거 이사회 의장은 최재우 대표이사 선임
가결
찬성
찬성
찬성
-

6
2023.02.24
▶ 제52기 정기주주총회 소집 및 현금 배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.08.03
▶ 2023년 경영실적 및 현안 사항 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 기업공시서식 작성 기준에 따라 안건이 일상적 사항이거나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대 하게 위협할 수 있는 경우에는 기재를 생략하였습니다.
※ 결산일 이후 (2024.1.1 ~)

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

나주영(출석률 : 100 %)
최재우(출석률 : 100%)
나채민(출석률 : 100%)
박정식(출석률 : 100%)

찬반 여부

1
2024.02.02
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.22
▶ 제53기 재무상태표 승인 및 정기주주총회 소집 및 현금 배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 기업공시서식 작성 기준에 따라 안건이 일상적 사항이거나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대 하게 위협할 수 있는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
30,000,000
30,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 (3명), 사외이사 (1명)의 총 보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 건축부문과 조선부문으로 사업을 영위하고 있으며 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
사업내용

건축
- Deck Plate

조선(조선기자재)
- 조선용 후판 ( 가공, 조립, 벤딩, Shot Blast)- 니켈강 (가공, Shot Blast)

1) 건축부문

▶ Deck Plate는 대형고층건물 및 일반건물의 시공시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥재료로서 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집역할을 하는 금속재료입니다. 최근 도심지의 건축물들이 토지이용 극대화를 위해 점차 고층화되는 추세이므로 공기단축과 비용절감을 위해 Deck Plate사용이 보편화 되고 있는 실정입니다.

2) 조선 부문조선용 후판 및 탱크용 니켈강 등을 가공하는 작업 중 앞공정 작업인 강재 물류관리와 필요한 강재를 필요한 싯점에 선별 및 방청(Anticorrosive)하는 작업인 Shot Blast(전처리 도장), 강재를 설계 도면을 바탕으로 철판을 절단하는 작업인 Steel Cutting(강재절단), 벤딩과 롤링 및 라인히팅 등의 성형작업과 소조립 등의 2차가공까지 일관 SYSTEM 으로 작업하여 각 조선사 등에 납품하는 순수 임가공 성격의 매출입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▶ 건축부문 : 건설용 자재로 사용되는 DECK PLATE는 서울 경기지역의 건물 고층화에 힘입어 시장 규모가 꾸준하게 성장하고 있으나 국내 건설경기 침체, 러시아-우크라이나 전쟁등 불확실성 또한 지속되고 있습니다. 이에, 지속적 판로 개척이 이루어지도록 영업을 확대 할 것이며 적극적 신제품개발과 품질혁신 및 적기 납품을 통하여 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.

▶ 조선 부문 : 조선산업은 물동량 증가와 신조선 발주량 증가로 수주잔량이 증가하고 있습니다. 또한, 카타르 LNG 발주 지속과 환경규제 강화로 인한 친환경 선박으로의 전환 수요 확대로 전년 대비 고부가가치 선박의 인수가 증가하리라 예상되고 있습니다. 다만, 해운 시황이 점진적으로 악화되고 있으며 높은금리 및 금융 불안으로 인한 선박금융 조달 어려움, 생산인력 부족등 우려도 상존하고 있습니다. 따라서, 영업력 확대와 공장별 책임경영을 통해 원가절감으로 이익창출에 노력하겠으며 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선되도록 하겠습니다.

(가) 공장별 사업종류

공장
사업내용
비고

1공장 3공장 5공장 광양공장 경주공장 베트남공장
건축부문(Deck Plate)조선부문(Shot Blast, Steel Cutting)조선부문(Steel Cutting, 성형)조선부문(Shot Blast, Steel Cutting, 소조립)조선부문(라싱브릿지)조선부문(Shot Blast, Steel Cutting, BLT, 소조립)
자회사

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
한국표준산업분류
업종

Deck Plate
C25112
구조용금속판제품제조업

Shot Blast
C25923
도장 및 기타피막 처리업

Steel Cutting
C25924
절삭가공 및 유사 처리업

(2) 시장점유율

시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 생산능력 등을 감안하여 아래와 같이 예측하고 있습니다.▶ 일체형 Deck Plate 당사를 포함하여 국내 9개업체가 경쟁관계에 있으며, 당사는 시장점유율 상위권 을 유지하고 있습니다.

▶ 합성 Deck Plate 국내 영세한 소수의 업체가 난립하고 있으며 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습니다.▶ Shot Blast, Steel Cutting

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 그 중 사업의 특성상 제철소와 연관하여 포항, 광양지역이 발달되어 있으며, 당사는 현재 시장점유율 선두를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

▶ Deck Plate는 주로 고층 건물 및 철골구조물의 바닥재로 사용되므로 건설 특히 고층건물 건설경기와 매우높은 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 주된 수요처는 대형건설업체이며, 제품의 특성상 매출여부가 설계시 결정됩니다. 즉 Deck Plate의 제품 생산판매는 건축물의 설계 당시 바닥재를 어떤 종류로 사용할 것인가에 따라 결정되며, Deck Plate사용이 결정되고 수주가 될 경우 건축물의 형태 및 크기에 따라 Deck Plate를 제작하여 납품하고 있습니다.

▶ 조선부문은 선박 등에 사용되는 철판을 임가공하는 형태이므로 조선산업과 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 연결기준 총매출액 2,676억원, 영업이익 362억원, 당기순이익 260억원 입니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 1,954억원, 부채총계 817억원, 자본총계 1,137억원 입니다.

또한, 별도기준 총매출액 2,587억원, 영업이익 340억원, 당기순이익 247억원 입니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 1,882억원, 부채총계 789억원, 자본총계 1,093억원입니다. 매출액 및 손익의 주요변동 원인으로는 판매량(건축부문) 증가로 인해 매출액 증가와 수익이 개선되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기말 2022년 12월 31일 현재

제 52(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

99,008,789,915

95,755,050,702

1. 현금및현금성자산
17,358,113,875

9,741,855,098

2. 매출채권
23,066,171,889

22,755,446,346

3. 기타금융자산
10,734,086,499

5,470,367,668

4. 파생상품자산
89,010,000

463,684,000

5. 재고자산
47,363,313,872

56,849,755,511

6. 기타유동자산
374,056,641

473,942,079

7. 당기법인세자산
24,037,139

-

Ⅱ.비유동자산

96,441,761,499

89,128,367,817

1.기타포괄손익-공정가치금융자산
100,700,000

101,100,000

2.당기손익-공정가치금융자산
6,086,257,780

4,876,352,302

3. 기타금융자산
2,985,145,286

1,549,639,005

3. 유형자산
81,807,459,914

77,753,882,765

4. 무형자산
2,238,972,275

1,818,228,775

5. 기타비유동자산
78,023,172

716,301

6. 지분법투자자산
3,145,203,072

3,028,448,669

자 산 총 계

195,450,551,414

184,883,418,519

부 채

Ⅰ.유동부채

64,028,504,549

85,661,753,387

1. 매입채무
12,704,002,817

15,933,909,660

2. 단기차입금
9,169,229,600

36,511,528,846

3. 리스부채
178,841,283

151,925,231

4. 기타금융부채
5,584,867,176

6,023,872,003

5. 기타유동부채
29,488,478,517

24,586,268,054

6. 당기법인세부채
6,903,085,156

2,454,249,593

Ⅱ.비유동부채

17,672,423,530

14,695,555,585

1. 장기차입금
-

10,330,269

2. 교환사채
6,273,256,143

5,553,370,283

2. 순확정급여부채
5,077,364,701

3,995,561,832

3. 리스부채
1,185,870,356

1,233,792,436

4. 기타금융부채
839,000,000

777,000,000

5. 이연법인세부채
4,296,932,330

3,125,500,765

부 채 총 계

81,700,928,079

100,357,308,972

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주 지분

113,183,647,885

84,080,217,219

1. 자본금
4,500,000,000

4,500,000,000

2. 주식발행초과금
433,994,795

433,994,795

3. 기타자본구성요소
2,747,928,446

2,747,928,446

4. 기타포괄손익누계액
17,698,877,709

12,414,995,320

5. 이익잉여금
87,802,846,935

63,983,298,658

Ⅱ.비지배지분

565,975,450

445,892,328

자 본 총 계

113,749,623,335

84,526,109,547

부 채 와 자 본 총 계

195,450,551,414

184,883,418,519

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.매출액
267,641,196,279
215,637,952,017

Ⅱ.매출원가
212,462,291,773
180,749,949,854

Ⅲ.매출총이익
55,178,904,506
34,888,002,163

Ⅳ.판매비와관리비
18,953,397,810
15,475,843,753

Ⅴ.영업이익(손실)
36,225,506,696
19,412,158,410

Ⅵ.기타수익
1,022,796,050
1,191,011,119

Ⅶ.기타비용
1,333,525,688
4,175,024,352

Ⅷ.금융수익
2,621,319,615
2,126,286,953

Ⅸ.금융비용
4,364,582,111
4,868,850,911

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
34,171,514,562
13,685,581,219

ⅩⅠ.법인세비용
8,123,484,779
2,804,429,065

ⅩⅡ.당기순이익
26,048,029,783
10,881,152,154

ⅩⅢ.기타포괄손익(세후)
4,173,404,005
259,718,914

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 토지의 재평가
5,293,059,001
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,064,526,223)
201,932,071

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
(55,128,773)
57,786,843

ⅩⅣ.총포괄이익
30,221,433,788
11,140,871,068

ⅩⅤ.당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
25,881,994,500
10,806,098,659

2. 비지배지분
166,035,283
75,053,495

ⅩVIII.총포괄손익의 귀속

지배기업
30,267,385,949
11,019,451,231

비지배지분
(45,952,161)
121,419,837

ⅩⅦ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순이익
3,112
1,299

2. 희석주당순이익
2,939
1,287

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지 분
총 계

2022.01.01(전기초)
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,403,574,819
53,391,067,928
349,474,491
72,657,021,199

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,806,098,659
75,053,495
10,881,152,154

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
201,932,071
-
201,932,071

교환사채발행으로 인한 교환권대가
-
-
1,169,019,280

1,169,019,280

해외사업환산손익
-
-
-
11,420,501
-
46,366,342
57,786,843

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(415,800,000)
(25,002,000)
(440,802,000)

2022.12.31(전기말)
4,500,000,000
433,994,795
2,747,928,446
12,414,995,320
63,983,298,658
445,892,328
84,526,109,547

2023.01.01(당기초)
4,500,000,000
433,994,795
2,747,928,446
12,414,995,320
63,983,298,658
445,892,328
84,526,109,547

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
25,881,994,500
166,035,283
26,048,029,783

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,064,526,223)
-
(1,064,526,223)

토지의 재평가이익
-
-
-
5,293,059,001
-
-
5,293,059,001

해외사업환산손익
-
-
-
(9,176,612)
-
(45,952,161)
(55,128,773)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(997,920,000)

(997,920,000)

2023.12.31(당기말)
4,500,000,000
433,994,795
2,747,928,446
17,698,877,709
87,802,846,935
565,975,450
113,749,623,335

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

45,542,424,108

15,880,373,645

1. 영업으로부터 창출된 현금
50,133,508,903

17,178,028,000

2. 이자의 수취
473,251,596

247,714,434

3. 이자의 지급
(1,530,124,044)

(1,925,469,788)

4. 배당의 수취
97,632,880

394,885,700

5. 법인세비용의 납부
(3,631,845,227)

(14,784,701)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,111,850,512)

(5,007,642,313)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,234,346,273

8,037,906,734

가.단기금융상품의 감소
5,771,000,000

6,786,500,000

나.기타포괄-당기손익금융자산의 처분
500,000

-

다.당기손익-공정가치금융자산의 처분
421,451,979

655,434,701

라.단기대여금의 감소
88,866,903

57,761,596

마.장기금융상품의 감소
75,000,000

28,000,000

바.장기대여금의 감소
22,000,000

-

사.유형자산의 처분
1,491,093,564

164,670,437

아.보증금의 감소
364,433,827

345,540,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,346,196,785)

(13,045,549,047)

가.단기금융상품의 증가
10,710,500,000

7,569,500,000

나.기타포괄-당기손익금융자산의 취득
100,000

-

다.당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,008,043,460

1,287,877,386

라.장기금융상품의 증가
506,192,230

396,417,280

마.단기대여금의 증가
81,730,000

23,238,480

바.장기대여금의 증가
32,000,000

44,000,000

사.유형자산의 취득
2,561,230,505

2,982,948,901

아.무형자산의 취득
452,704,590

66,370,000

자.보증금의 증가
1,784,000,000

539,000,000

차.관계기업투자주식의 취득
-

32,480,000

타.파생상품투자순유출
209,696,000

103,717,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(28,799,036,959)

(6,304,963,812)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,914,273,165

80,986,797,438

가.단기차입금의 차입
29,914,273,165

74,146,797,438

나.교환사채의 발행
-

6,840,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(58,713,310,124)

(87,291,761,250)

가.단기차입금의 상환
57,252,691,611

86,489,044,962

나.장기차입금의 상환
10,541,876

-

다.리스부채의 상환
452,156,637

361,914,288

라.배당금의 지급
997,920,000

440,802,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,631,536,637

4,567,767,520

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

9,741,855,098

5,192,869,132

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동

(15,277,860)

(18,781,554)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

17,358,113,875

9,741,855,098

-별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 53(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 52(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

96,274,859,573

93,933,012,951

1. 현금및현금성자산
15,482,238,687

8,365,190,302

2. 매출채권
22,693,789,848

22,585,606,629

3. 기타금융자산
10,734,086,499

5,470,367,668

4. 파생상품자산
89,010,000

463,684,000

5. 재고자산
46,912,359,819

56,624,716,079

6. 기타유동자산
363,374,720

423,448,273

Ⅱ.비유동자산

91,955,863,676

84,977,885,928

1.기타포괄손익- 공정가치금융자산
100,700,000

101,100,000

2.당기손익- 공정가치금융자산
6,086,257,780

4,876,352,302

3. 기타금융자산
2,979,308,980

1,461,008,859

4. 유형자산
78,622,947,326

74,825,479,767

5. 무형자산
1,298,055,590

845,351,000

6. 종속기업투자
766,074,000

766,074,000

7. 관계기업투자
2,102,520,000

2,102,520,000

자 산 총 계

188,230,723,249

178,910,898,879

부 채

Ⅰ.유동부채

62,406,053,517

83,725,472,547

1. 매입채무
12,380,195,766

15,804,255,642

2. 단기차입금
8,000,000,000

34,984,300,846

3. 리스부채
178,841,283

151,925,231

4. 기타금융부채
5,525,094,058

5,903,363,426

5. 기타유동부채
29,488,478,517

24,586,268,054

6. 당기법인세부채
6,833,443,893

2,295,359,348

Ⅱ.비유동부채

16,493,950,033

13,828,493,552

1. 교환사채
6,273,256,143

5,553,370,283

2. 순확정급여부채
5,077,364,701

3,995,561,832

3. 리스부채
1,185,870,356

1,233,792,436

4. 기타금융부채
839,000,000

777,000,000

5. 이연법인세부채
3,118,458,833

2,268,769,001

부 채 총 계

78,900,003,550

97,553,966,099

자 본

Ⅰ.자본금

4,500,000,000

4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금

433,994,795

433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소

2,747,928,446

2,747,928,446

Ⅳ.기타포괄손익누계액

17,658,144,289

12,365,085,288

Ⅴ.이익잉여금

83,990,652,169

61,309,924,251

자 본 총 계

109,330,719,699

81,356,932,780

부 채 와 자 본 총 계

188,230,723,249

178,910,898,879

포괄손익계산서

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.매출액
258,748,129,297
208,451,076,171

Ⅱ.매출원가
206,694,540,400
175,105,053,560

Ⅲ.매출총이익
52,053,588,897
33,346,022,611

Ⅳ.판매비와관리비
18,014,684,306
14,760,259,272

Ⅴ.영업이익
34,038,904,591
18,585,763,339

Ⅵ.기타수익
854,723,039
1,170,740,128

Ⅶ.기타비용
1,327,395,185
3,958,967,050

Ⅷ.금융수익
3,049,643,661
2,664,276,825

Ⅸ.금융비용
4,194,440,144
4,698,595,465

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
32,421,435,962
13,763,217,777

ⅩⅠ.법인세비용
7,678,261,821
2,694,007,727

ⅩⅡ.당기순이익
24,743,174,141
11,069,210,050

ⅩⅢ.기타포괄손익(세후)
4,228,532,778
201,932,071

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소
(1,064,526,223)
201,932,071

나.재평가이익
5,293,059,001
-

ⅩⅣ.총포괄이익
28,971,706,919
11,271,142,121

ⅩⅤ.주당손익

기본주당순이익
2,975
1,331원

희석주당순이익
2,813
1,317원

자본변동표

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01(전기초)
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,365,085,288
50,454,582,130
69,332,571,379

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,069,210,050
11,069,210,050

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
201,932,071
201,932,071

교환사채발행으로 인한 교환권대가
-
-
1,169,019,280
-
-
1,169,019,280

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(415,800,000)
(415,800,000)

2021.12.31(전기말)
4,500,000,000
433,994,795
2,747,928,446
12,365,085,288
61,309,924,251
81,356,932,780

2022.01.01(당기초)
4,500,000,000
433,994,795
2,747,928,446
12,365,085,288
61,309,924,251
81,356,932,780

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
24,743,174,141
24,743,174,141

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,064,526,223)
(1,064,526,223)

토지의 재평가이익
-
-

5,293,059,001
-
5,293,059,001

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(997,920,000)
(997,920,000)

2022.12.31(당기말)
4,500,000,000
433,994,795
2,747,928,446
17,658,144,289
83,990,652,169
109,330,719,699

현금흐름표

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

44,004,602,854

14,376,407,064

1. 영업으로부터 창출된 현금
47,856,332,860

15,416,216,429

2. 이자의 수취
469,850,367

246,200,019

3. 이자의 지급
(1,413,362,293)

(1,851,104,634)

4. 배당금의 수취
499,542,880

619,903,700

5. 법인세의 납부
(3,407,760,960)

(54,808,450)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,453,176,986)

(4,570,597,675)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,149,912,446

8,015,866,734

가.단기금융상품의 감소
5,771,000,000

6,786,500,000

나.기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
500,000

-

다.당기손익-공정가치금융자산의 처분
421,451,979

655,434,701

라.단기대여금의 감소
88,866,903

57,761,596

마.장기금융상품의 감소
75,000,000

28,000,000

바.장기대여금의 감소
22,000,000

-

사.유형자산의 처분
1,491,093,564

164,670,437

아.보증금의 감소
280,000,000

323,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,603,089,432)

(12,586,464,409)

가.단기금융상품의 증가
10,710,500,000

7,569,500,000

나.기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
100,000

-

다.당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,008,043,460

1,287,877,386

라.단기대여금의 증가
59,730,000

23,238,480

마.장기금융상품의 증가
506,192,230

396,417,280

바.장기대여금의 증가
54,000,000

44,000,000

사.유형자산의 취득
1,818,123,152

2,523,864,263

아.무형자산의 취득
452,704,590

66,370,000

자.보증금의 증가
1,784,000,000

539,000,000

차.관계기업투자주식의 취득
-

32,480,000

카.파생상품투자
209,696,000

103,717,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(28,434,377,483)

(5,949,084,109)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,914,273,165

80,986,797,438

가.단기차입금의 차입
29,914,273,165

74,146,797,438

나.교환사채발행
-

6,840,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(58,348,650,648)

(86,935,881,547)

가.단기차입금의 상환
56,898,574,011

86,158,167,258

나.리스부채의 상환
452,156,637

341,514,191

다.리스계약 해지
-

20,400,098

라.배당금의 지급
997,920,000

415,800,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,117,048,385

3,856,725,280

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

8,365,190,302

4,508,886,265

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

-

(421,243)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

15,482,238,687

8,365,190,302

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 53 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 52 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

83,240,722,778

60,659,786,860

1. 전기이월이익잉여금
59,562,074,860

49,388,644,739

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,064,526,223)

201,932,071

3. 당기순이익
24,743,174,141

11,069,210,050

Ⅱ.이익잉여금 처분액

1,646,568,000

1,097,712,000

1. 이익준비금
149,688,000

99,792,000

2. 배당금
1,496,880,000

997,920,000

가.현금배당
1,496,880,000

997,920,000

[현금배당금(률) : 제53기: 180원(36%) 제52기: 120원(24%) ]

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

81,594,154,778

59,562,074,860

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
제53기(2023년)
제52기(2022년)

주당배당금(원)
180
120

배당금총액(원)
1,496,880,000
997,920,000

시가배당율(%)
2.0
1.6

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나주영
570301
부
부
본인
이사회

최재우
660313
부
부
없음
이사회

나채민
860715
부
부
특수관계
이사회

박정식
610706
여
부
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나주영
(주)제일테크노스 대표이사(현)
1975~19791981~19891990~현재
경북대 응용화학과 졸제일합섬 생산팀장제일테크노스 대표이사
해당사항없음

최재우
(주)제일테크노스 대표이사(현)
1986~19931992~현재
영남대 축산경영학과 졸제일테크노스 대표이사
해당사항없음

나채민
(주)제일테크노스 경영전략실 실장(현)
2006~20142015~20172014~현재
경희대 전자정보학부 졸KAIST 경영대학원 졸제일테크노스 경영전략실 실장
해당사항없음

박정식
법무법인(유)지평 대표변호사(현)
2018~20192019~20232020~현재
서울고등검찰청 검사장박정식법률사무소 대표변호사(주)제일테크노스 사외이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나주영
해당없음
해당없음
해당없음

최재우
해당없음
해당없음
해당없음

나채민
해당없음
해당없음
해당없음

박정식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■
사외이사 후보 박정식은 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 약 30여년 이상 공직분야에서의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 활동에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 합니다.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하였기에 재선임하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 오랜시간 동회사에 근무함으로써 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 풍부한 경험과 노하우, 사업추진 전략등을 기반으로 취임이래 최대성과와 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.사외이사 박정식 후보는 30여년 이상을 검찰공무원으로서 공직에 몸 담은 법률전문가로서 회사의 중요한 의사결정에 공직에서의 경험을 살려 적법하고 윤리적인 판단을 할 것으로 기대되는 바 그 자격과 능력이 충분함으로 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서-1

확인서-2

확인서-3

확인서-4

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍성구
600923
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성구
-
1978~19821984~20192021~2023
한남대 회계학과 졸현대미포조선 재무담당 상무(前)(주)제일테크노스 감사(現)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 업무를 감사함에 있어 지난 3년간 업무를 충실히 해왔습니다. 앞으로도 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서1-1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
811,076,220

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.jeil21c.co.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 15일 (09시) ~ 2024년 03월 24일(17시까지) (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음.