코나아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 코나아이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
코나아이주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 코나아이 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 3(여의도동, 익스콘벤처타워 8층)전화번호: 02-2168-7500

작 성 자:
성 명: 유 기 현부서 및 직위: 재무회계실장전화번호: 02-2168-7500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코나아이 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코나아이 주식회사
보통주
1,592,946
10.62
본인
자기주식

-상기 소유주식 수는 2023년 12월 31일 현재 소유한 자기주식이며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다. -당사의 총발행주식수(2023년말기준)는 14,999,999주이며, 자기주식(1,592,946주)을 제외한 의결권이

있는 주식 수는 13,407,053주 입니다.

-당사는 2024년 2월15일 자기주식 100,000주를 소각하는 결정이 있었으며, 2024년 2월 22일 자기주식 소각이 완료되어,
2024년 2월 22일 현재 당사의 총 발행주식 수는 14,899,999주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조정일
최대주주
보통주
4,291,847
28.61
최대주주
-

조재현
최대주주의특수관계인
보통주
189,000
1.26
최대주주의특수관계인
-

조남희
최대주주의특수관계인
보통주
166,515
1.11
최대주주의특수관계인
-

조임
최대주주의특수관계인
보통주
16,742
0.11
최대주주의특수관계인
-

신수동
등기임원
보통주
12,101
0.08
등기임원
-

유기현
등기임원
보통주
5,958
0.04
등기임원
-

민정기
등기임원
보통주
3,200
0.02
등기임원
-

신동우
등기임원
보통주
2,000
0.01
등기임원
-

조윤영
최대주주의특수관계인
보통주
1,900
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,689,263
31.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권동혁
보통주
0
직원
직원
-

채현경
보통주
0
직원
직원
-

임수형
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 13일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일

※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회소집통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-정기주주총회전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래주소로 발송부탁드립니다.

ㆍ주소: (07237)서울특별시 영등포구 은행로3 익스콘벤처타워 2층 코나아이 재무팀

ㆍ연락처 : 02-2168-7668

ㆍ접수기간 : 2024년 3월 13일 ~ 2024년 3월 25일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회관 2층 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표

승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고(2024.03.08) ⇒ Ⅲ. 경영참고사항 ⇒ 1. 사업의 개요 ⇒ 나.회사의 현황 중 (가)영업개황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 15일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1.연결 재무제표

연결재무상태표

제 26(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2022년 12월 31일 현재

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 26(당)기말

제 25(전)기말

자산

유동자산

353,777,868,454
318,145,220,527

현금및현금성자산

4,5,6,7,8
149,673,348,367
155,180,024,417

매출채권

4,6,10,36
30,484,459,008
22,929,174,347

기타유동수취채권

4,6,8,10,14,36
94,585,959,603
78,220,256,041

당기손익-공정가치측정금융자산

5,6,8,9
11,575,794,983
33,313,501,191

재고자산

11
56,071,897,604
21,669,923,392

기타유동자산

12
10,535,479,572
5,494,914,585

유동계약자산
27
811,243,477
1,322,090,094

당기법인세자산

34
39,685,840
15,336,460

비유동자산

107,768,633,688
81,961,571,938

매출채권

1,163,702,922
-

기타비유동수취채권

4,5,6,10,14
1,077,336,134
1,409,694,249

당기손익-공정가치측정금융자산

5,6,8,9
15,879,318,430
10,013,232,233

기타비유동자산

12
80,919,427
1,145,584,294

유형자산

13,14
43,578,932,568
25,539,358,816

무형자산

15
17,976,526,002
16,928,123,925

관계기업 및 공동기업투자

16
20,891,908,246
18,722,806,879

퇴직급여자산

19
2,010,300
2,010,300

비유동계약자산
27
-
1,411,281,981

이연법인세자산
34
7,117,979,659
6,789,479,261

자산총계

461,546,502,142
400,106,792,465

부채

유동부채

283,199,972,039
250,568,992,480

매입채무

4,6,17,36
16,706,088,391
10,058,545,060

단기차입금

4,6,18,21
37,419,163,489
21,500,000,000

미지급금
4,6,17
205,224,298,282
179,204,190,506

기타유동지급채무

4,6,14,17
6,023,464,889
3,952,213,142

당기법인세부채

34
3,095,875,715
8,327,874,704

기타유동부채
12,27
1,725,598,181
2,866,473,066

전환상환우선주

2,293,747,502
-

예수부채
4,6,17
10,625,446,344
24,659,696,002

유동충당부채

86,289,246
-

비유동부채

5,242,603,124
3,926,165,070

기타비유동지급채무

4,5,6,14,17
1,234,362,162
2,323,972,304

당기손익-공정가치측정금융부채
12
2,074,740,512
-

비유동충당부채

131,606,035
229,697,825

기타비유동부채
12
1,158,310,501
897,389,837

이연법인세부채
34
643,583,914
475,105,104

부채총계

288,442,575,163
254,495,157,550

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

175,252,483,889
145,611,632,348

자본금

1,22
7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

22
66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

23,26,32
(13,424,255,242)
(11,051,002,459)

자기주식

23,24
(36,085,094,498)
(39,062,288,816)

기타포괄손익누계액

23
(125,113,349)
8,785,661

해외사업환산

(535,525,639)
(421,752,003)

지분법자본변동

410,412,290
430,537,664

이익잉여금

25
151,105,735,008
121,934,925,992

비지배지분

(2,148,556,910)
2,567

자본총계

173,103,926,979
145,611,634,915

부채와자본총계

461,546,502,142
400,106,792,465

연결손익계산서

제 26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 26(당)기

제 25(전)기

매출액

27,36,37
280,222,091,498
242,182,949,921

매출원가

27,31,36
170,036,179,264
122,089,905,933

매출총이익

110,185,912,234
120,093,043,988

판매비와관리비

28,31,36
76,502,131,999
71,258,730,715

영업이익

33,683,780,235
48,834,313,273

기타수익

29,36
4,040,717,885
4,170,445,564

기타비용

29,36
3,404,418,432
7,973,218,940

금융수익

30
6,997,628,998
7,027,383,061

금융비용

30
7,738,076,786
7,181,985,457

관계기업및공동기업손익

16
2,817,649,909
604,827,917

법인세비용차감전순이익

36,397,281,809
45,481,765,418

법인세비용

34
7,519,055,370
11,185,785,787

당기순이익

28,878,226,439
34,295,979,631

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

29,170,809,016
34,285,009,403

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(292,582,577)
10,970,228

주당손익

32

기본주당순이익

2,184
2,495

희석주당순이익

2,184
2,494

연결포괄손익계산서

제 26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 26(당)기

제 25(전)기

당기순이익

28,878,226,439
34,295,979,631

기타포괄손익

(113,773,605)
(267,813,564)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산이익(손실)

23
(113,773,605)
(267,813,564)

지분법자본변동

16,23
-
-

총포괄손익

28,764,452,834
34,028,166,067

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

29,057,035,380
34,017,195,836

비지배지분

(292,582,546)
10,970,231

연결자본변동표

제 26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합 계

2022.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,283,757,853)
(28,567,472,144)
274,029,885
100,841,026,467
135,045,038,325
6,029
135,045,044,354

당기순이익

-
-
-
-
-
34,285,009,403
34,285,009,403
10,970,228
34,295,979,631

해외사업환산손익

-
-
-
-
(267,813,567)
-
(267,813,567)
3
(267,813,564)

주식기준보상거래

26
-
-
232,755,394
-
-
-
232,755,394
-
232,755,394

종속기업에 대한 소유지분 변동
23
-
-
-
-
2,569,343
-
2,569,343
(10,973,693)
(8,404,350)

자기주식 취득
24
-
-
-
(23,685,926,550)
-
-
(23,685,926,550)
-
(23,685,926,550)

자기주식 소각

-
-
-
13,191,109,878
-
(13,191,109,878)
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,051,002,459)
(39,062,288,816)
8,785,661
121,934,925,992
145,611,632,348
2,567
145,611,634,915

2023.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,051,002,459)
(39,062,288,816)
8,785,661
121,934,925,992
145,611,632,348
2,567
145,611,634,915

당기순이익

-
-
-
-
-
29,170,809,016
29,170,809,016
(292,582,577)
28,878,226,439

해외사업환산손익

-
-
-
-
(113,773,636)
-
(113,773,636)
31
(113,773,605)

지분법자본변동

-
-
-
-
(20,125,374)
-
(20,125,374)
-
(20,125,374)

주식보상비용
26
-
-
265,486,621
-
-
-
265,486,621
-
265,486,621

종속기업에 대한 소유지분 변동
23
-
-
-
-

-
-
-
-

합병으로 인한 자본변동
38
-
-
(1,440,779,600)

-

(1,440,779,600)
(1,855,976,931)
(3,296,756,531)

자기주식의 취득
24
-
-
-
(4,440,865,920)
-
-
(4,440,865,920)
-
(4,440,865,920)

자기주식의 처분

-
-
(1,197,959,804)
7,418,060,238
-
-
6,220,100,434
-
6,220,100,434

2023.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(13,424,255,242)
(36,085,094,498)
(125,113,349)
151,105,735,008
175,252,483,889
(2,148,556,910)
173,103,926,979

연결현금흐름표

제 26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 26(당)기

제 25(전)기

영업활동현금흐름

19,984,018,146
(684,680,357,492)

영업으로부터 창출된 현금흐름

35
30,742,969,290
(682,617,817,128)

이자의 수취

2,605,384,898
2,038,372,532

이자의 지급

(844,836,033)
(784,806,986)

배당금의 수취

70,849,160
108,393,678

법인세의 납부

(12,590,349,169)
(3,424,499,588)

투자활동현금흐름

(40,623,878,211)
(14,137,014,421)

단기금융상품의 처분

11,545,596,720
31,448,833,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

476,000,000
-

유형자산의 처분

28,832,845
2,135,793

임차보증금의 감소

210,893,306
186,754,114

사업결합으로 인한 순현금유입

3,370,450
-

단기대여금의 감소

104,816,756
700,000,000

관계기업투자주식의 처분

1,034,568,159
-

종속기업투자주식의 처분

(111,445,013)
5,815,779,486

정부보조금의 수취

230,392,598
182,036,114

단기금융상품의 증가

(13,190,955,870)
(31,334,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(5,885,172,330)
(1,100,016,256)

단기대여금의 증가

-
(700,000,000)

장기대여금의 증가

-
(1,685,549,820)

임차보증금의 증가

(2,337,640)
(348,188,547)

유형자산의 취득

(29,925,437,516)
(8,761,931,705)

무형자산의 취득

(5,143,000,676)
(6,101,672,084)

종속기업투자주식의 취득

-
(2,441,194,916)

재무활동현금흐름

14,956,533,830
(30,223,879,296)

자기주식의 취득

(4,497,865,920)
(23,685,926,550)

자기주식의 처분

5,885,183,008
-

단기차입금의 증가

34,524,946,741
13,716,365,683

단기차입금의 상환

(19,425,128,190)
(18,716,365,683)

리스부채의 감소

(1,530,601,809)
(1,537,952,746)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

176,650,185
(432,482,523)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,506,676,050)
(729,473,733,732)

기초현금및현금성자산

155,180,024,417
884,653,758,149

기말현금및현금성자산

149,673,348,367
155,180,024,417

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인

당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2.별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

코나아이주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자산

유동자산

340,172,256,661
302,858,898,598

현금및현금성자산
4,5,6,7,8
138,182,359,557
142,896,117,646

매출채권
4,6,10,35
29,247,594,903
22,398,515,513

기타유동수취채권
4,6,8,10,14,35
93,877,971,485
76,378,658,583

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
11,575,794,983
33,248,531,191

재고자산
11
56,071,897,604
21,652,614,755

기타유동자산
12,26
10,405,394,652
4,962,370,816

유동계약자산
26
811,243,477
1,322,090,094

비유동자산

108,046,321,245
88,619,323,137

매출채권
4,6,10,35
1,163,702,922
-

기타비유동수취채권
4,5,6,10,14
780,160,236
1,144,328,498

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
11,889,001,881
4,412,507,543

기타비유동자산
12,26
80,919,427
1,145,584,294

유형자산
13,14
43,367,148,930
25,315,559,664

무형자산
15
17,937,625,615
16,904,262,911

종속기업 및 관계기업투자 등
16
25,710,715,184
31,494,308,685

퇴직급여자산
19
2,010,300
2,010,300

비유동계약자산
26
-
1,411,281,981

이연법인세자산
33
7,115,036,750
6,789,479,261

자산총계

448,218,577,906
391,478,221,735

부채

유동부채

276,227,223,045
247,253,024,644

매입채무
4,6,17,35
16,316,310,509
9,872,703,761

단기차입금
4,6,18,20,34
34,500,000,000
19,500,000,000

미지급금
4,6,17
204,948,034,333
179,324,384,925

예수부채
4,6,17
10,625,446,344
24,659,696,002

기타유동지급채무
4,6,14,17
5,155,857,432
3,388,992,060

당기법인세부채
33
3,029,428,495
7,835,491,535

복구충당부채

86,289,246
-

기타유동부채
12,26
1,565,856,686
2,671,756,361

비유동부채

3,967,179,173
2,351,377,122

기타비유동지급채무
4,5,6,14,17
633,224,068
1,268,634,054

당기손익-공정가치측정금융부채
5,6,8,9
2,074,740,512
-

복구충당부채

100,904,092
185,353,231

기타비유동부채
12
1,158,310,501
897,389,837

부채총계

280,194,402,218
249,604,401,766

자본

자본금
1,21
7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금
21
66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소
22,25,31
(5,772,792,914)
(4,840,319,731)

자기주식
22,23
(36,085,094,498)
(39,062,288,816)

이익잉여금
24
136,100,851,130
111,995,216,546

자본총계

168,024,175,688
141,873,819,969

자본과부채총계

448,218,577,906
391,478,221,735

손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당)기
제 25(전)기

매출액
26,35,36
277,405,437,183
238,642,388,752

매출원가
26,30,35
166,842,644,983
117,803,950,762

매출총이익

110,562,792,200
120,838,437,990

판매비와관리비
27,30,35
75,615,795,702
70,948,463,240

영업이익

34,946,996,498
49,889,974,750

기타수익
28,35
3,766,162,456
3,313,590,071

기타비용
28,35
8,288,878,611
12,556,471,529

금융수익
29
6,478,990,367
6,817,049,390

금융비용
29
5,467,487,197
7,028,934,088

법인세비용차감전순이익

31,435,783,513
40,435,208,594

법인세비용
33
7,330,148,929
11,077,198,590

당기순이익
31
24,105,634,584
29,358,010,004

주당손익
31

기본주당순이익

1,823
2,136

희석주당순이익

1,823
2,136

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이주식회사
(단위: 원)

제 26(당)기
제 25(전)기

당기순이익
24,105,634,584
29,358,010,004

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
24,105,634,584
29,358,010,004

자 본 변 동 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본요소
자기주식
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,073,075,125)
(28,567,472,144)
95,828,316,420
135,968,981,121

당기순이익

-
-
-
-
29,358,010,004
29,358,010,004

주식기준보상거래
22,25
-
-
232,755,394
-
-
232,755,394

자기주식 취득
22,23,25
-
-
-
(23,685,926,550)
-
(23,685,926,550)

자기주식 소각
22
-
-
-
13,191,109,878
(13,191,109,878)
-

2022.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,840,319,731)
(39,062,288,816)
111,995,216,546
141,873,819,969

2023.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,840,319,731)
(39,062,288,816)
111,995,216,546
141,873,819,969

당기순이익

-
-
-
-
24,105,634,584
24,105,634,584

주식기준보상거래
22,25
-
-
265,486,621
-
-
265,486,621

자기주식 취득
22,23,25
-
-
-
(4,440,865,920)
-
(4,440,865,920)

자기주식 처분
22
-
-
(1,197,959,804)
7,418,060,238
-
6,220,100,434

2023.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,772,792,914)
(36,085,094,498)
136,100,851,130
168,024,175,688

현 금 흐 름 표

제 26 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

코나아이주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 26(당)기
제 25(전)기

영업활동현금흐름

20,715,003,763
(682,687,753,919)

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
31,781,808,667
(680,478,617,871)

이자의 수취

1,700,785,348
1,812,713,077

이자의 지급

(711,587,380)
(721,086,677)

배당금의 수취

70,849,160
108,393,678

법인세의 납부

(12,126,852,032)
(3,409,156,126)

투자활동현금흐름

(40,959,146,861)
(21,048,891,773)

단기금융상품의 처분

11,545,596,720
31,310,533,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

276,000,000
-

유형자산의 처분

25,000,000
-

임차보증금의 감소

30,557,800
19,744,114

기술료준비금의 증가

230,392,598
182,036,114

관계기업에 대한 투자자산의 처분

960,000,000
-

임차보증금의 증가

(1,837,640)
(310,924,400)

단기금융상품의 취득

(13,190,955,870)
(31,334,000,000)

단기대여금의 증가

-
(700,000,000)

단기대여금의 감소

-
700,000,000

장기대여금의 증가

-
(1,850,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(5,885,172,330)
-

유형자산의 취득

(29,849,736,278)
(8,475,496,709)

무형자산의 취득

(5,143,000,676)
(6,101,473,084)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

122,749,905
10,688,792

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(78,741,090)
(4,500,000,000)

재무활동현금흐름

15,183,901,203
(29,815,548,354)

단기차입금의 증가

34,425,128,190
13,000,000,000

단기차입금의 상환

(19,425,128,190)
(18,000,000,000)

리스부채의 감소

(1,260,415,885)
(1,129,621,804)

자기주식의 취득

(4,440,865,920)
(23,685,926,550)

자기주식의 처분

5,885,183,008
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

346,483,806
(380,694,522)

현금및현금성자산의 순증가

(4,713,758,089)
(733,932,888,568)

기초현금및현금성자산

142,896,117,646
876,829,006,214

기말현금및현금성자산

138,182,359,557
142,896,117,646

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기
2023년 1월 1일 부터
제 25 기
2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일 까지

2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 25일
처분확정일
2023년 3월 23일

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

122,350,851

98,245,217

전기이월 미처분이익잉여금
98,245,217

82,078,316

당기순손익
24,105,635

29,358,010

자기주식소각
-

(13,191,109)

이익잉여금 처분액

(7,373,880)

-

이익준비금
(670,353)

-

배당금 주당배당금: 보통주 당기 : 500원 전기 : 0원
(6,703,527)

-

차기이월 미처분이익잉여금

114,976,971

98,245,217

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 61. (생략)62.블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함)관련 매매 및 중개업63. ~ 70. (생략)71.기타 전 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체 의 사업활동 및 투자 <개정2023.03.23>
제2조(목적)회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 61. (생략)62.(삭제)63. ~ 70. (생략)71.산업용, 연구용, 전문서비스용 로봇 소프트웨어 개발 제작, 임대 및 용역업72.기타 전 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체 의 사업활동 및 투자 <개정2024.03.25>

정상적 금융활동을 위한 사업목적 삭제(특정금융정보법상 가상자산미영위 사업자의 경우 해당 사업목적을 삭제하지 않을 경우 여신, 수신 등 정상적 금융활동에 제약이 발생)신사업 추가

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 한다.
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정2024.03.25>
주식 등의 전자등록에 대한 규정 정비

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 당해 사업연도에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업연도의 말일에 발행된 것으로 본다.
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. <개정2024.03.25>

상법 제350조 제3항 삭제에 따른 규정정비

제17조(전환사채의 발행)① ~ ④ (생략)⑤ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제17조(전환사채의 발행)① ~ ④ (생략)⑤ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. <개정2024.03.25>

제12조 배당기산일 준용규정 삭제에 따른 조정

제31조(이사 및 감사의 수)① (생략)② 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.
제31조(이사 및 감사의 수)① (생략)② 회사의 감사는 1명으로 한다. <개정2024.03.25>
감사 수 변경

제32조(이사 및 감사의 선임)① (생략)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다. 단, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.
제32조(이사 및 감사의 선임)① (생략)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다. 단, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사선임을 결의할 수 있다. <개정2024.03.25>
전자투표 도입에 대한 상법규정 반영

제48조(이익배당)① (생략)② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
제48조(이익배당)① (생략)② 회사는 1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. <개정2024.03.25>
선진적 배당정책 시행을 위하여 기말배당기준일 변경

제48조의2(분기배당)① ~ ③ (생략)④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준이 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
제48조의2(분기배당)① ~ ③ (생략)④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. <개정2024.03.25>
상법 제350조 제3항 삭제에 따른 규정정비

<신 설>
부 칙 (2024.03.25)제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유기현
1968.01.08
사내이사
-
-
이사회

신수동
1967.12.20
사내이사
-
-
이사회

조남희
1989.07.12
사내이사
-
특수관계인
이사회

신승정
1956.06.12
기타 비상무이사
-
-
이사회

이상훈
1959.06.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유기현
코나아이재무회계실장
2010 ~ 20162017 ~ 20202021~
-코나아이(주)경영관리부문(이사)-코나아이(주) 회계총괄부문(상무)-코나아이(주)재무회계실장(전무)
-

신수동
코나아이전무
2008 ~ 20112012 ~ 20182018 ~
-KEBT(주) 카드관리부문(이사)-코나씨(주) 이사-코나아이(주)김포공장관리그룹(전무)
-

조남희
코나아이플랫폼운영부문장
2023 ~ 20142015 ~ 2018201920202021
-코나아이(주) BPR팀-코나아이(주) BPR팀 전략기획실(과장)-코나아이(주)서비스기획/운영그룹(차장)-코나아이(주)코나카드사업본부(이사)-코나아이(주)플랫폼운영부문장(상무)
-

신승정
코나아이기타비상무이사
2012 ~ 20182006 ~
-코나씨(주) 감사-코나아이(주) 기타비상무이사
-

이상훈
예술의 전당이사
1986 ~ 19901990 ~ 20012009 ~ 20122013 ~ 20162022 ~
-KBS 프로듀서-SBS 책임프로듀서-채널A 제작본부장-동아방송예술대학 교수-예술의 전당 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유기현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신수동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조남희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신승정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 이상훈] 사외이사 후보자 이상훈은 코나아이의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.(1) 전문성후보자는 미디어 및 콘텐츠전문가로서 각 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '투명하고 정직한 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

(2) 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코나아이 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 이사회]

해당 후보자는 채널A제작본부장, 동아방송예술대학 교수 등을 역임하였으며, 미디어 및 콘텐츠 전문가로서 플랫폼사업의 빠른 변화 등에 대한 통찰력을 지닌 전문가로서 당사 사업에 대한 이해도가 높고, 이사회 운영에 명확한 판단과 새로운 시각을 제시할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

이사의선임 확인서_유기현.jpg
이사의선임 확인서_유기현

이사의선임 확인서_신수동.jpg
이사의선임 확인서_신수동

이사의선임 확인서_조남희.jpg
이사의선임 확인서_조남희

이사의선임 확인서_신승정.jpg
이사의선임 확인서_신승정

이사의선임 확인서_이상훈.jpg
이사의선임 확인서_이상훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
35억원

- 상기 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의

보수한도 총액임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,647백만원

최고한도액
40억원

- 상기 실제 지급된 보수총액과 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의
보수한도 총액임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
80백만

최고한도액
1.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음