누리플렉스 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 누리플렉스

주주총회소집공고
2.9
(주)누리텔레콤

주주총회소집공고

2024년 3 월 8일

회 사 명 :
(주)누리플렉스

대 표 이 사 :
김영덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 16(방배동)

(전 화) 02-781-0700

(홈페이지) http://www.nuriflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영그룹장
(성 명) 조명관

(전 화) 02-781-0705

주주총회 소집공고

(제 30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.상법 제542조의4 및 당사 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유한 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가.보고 안건

-.감사보고 -.영업보고 -.내부회계관리제도에 대한 실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제30기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) , 이익배당 승인의 건 (*현금배당: 보통주 50원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명+사외이사 1명)

(

제
2-1호
) : 사내이사 조송만 선임의 건

(

제
2-2호
) : 사내이사 김영덕 선임의 건

(

제
2-3호
) : 사내이사

한정훈
선임의 건

(

제
2-4호

) :

사외이사 이경섭

선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 송임석 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항을우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제30기 정기주주총회에서도 계속적으로 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

-. 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

-. 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여

-. 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ～ 2024년 3월 27일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 의결권 행사방법

-. 시스템 접속 (공인인증서 필수) 후 의안별 행사

-. 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사

(4) 주주확인용 공인인증서의 종류

-. 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

(5) 수정동의안 처리

-. 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7.

주주총회 참석시 준비물

1)

직접행사
: 참석장
, 주주 본인의
신분증

-

주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류

(

※ 신분증은 주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서
)

2)

대리행사
:참석장
, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감날인
), 주주 인감증명서
, 대리인 신분증
,

8.

의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우
, 당사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 우편으로 송부하여 행사하실 수 있습니다
.

-

위임장 발송 주소
: 서울시 서초구 사평대로
16 ㈜누리플렉스 주주총회 담당자 앞

(

우편번호
06552)

2024년 3월 8일

주 식 회 사 누 리 플 렉 스

대 표 이 사 김 영 덕 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신광조(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023.2.27
제29 기 재무제표승인 및 주총결의
찬성

2차
2023.3.14
내부회계운영 실태 보고 및 전자투표/전자위임장 권유 결의
찬성

3차
2023.3.29
제29기 주주총회의사록
찬성

4차
2023.4.9
하나은행 대출금 차입건
찬성

5차
2023.4.21
NH농협은행 대출금 차입건
찬성

6차
2023.5.30
산업은행 운영자금 기한연장의 건
찬성

7차
2023.7.19
산업은행 외화수입신용장한도 기한연장의 건
찬성

8차
2023.8.18
이사회 의장 직무대행지 호선 건
찬성

9차
2023.8.18
㈜누리비스타 운영자금 단기대여건
찬성

10차
2023.9.19
㈜메디허브 대여금 승인의 건
찬성

11차
2023.9.19
누리플렉스 베트남법인 자본금증자 승인의 건
찬성

12차
2023.10.23
한국수출입은행 차입연장의 건
찬성

13차
2023.12.15
제30기사업연도 배당을위한 권리주주확정(배당기준일)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
6,500
6,500
-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 지능형검침 인프라(AMI :Advanced Metering Infrastructure) 사업

AMI 솔루션은 초기 기능 구현 위주의 공급자 관점에서 소비자 중심의 양방향 서비스를 통한 에너지 효율화 관점으로 생태계가 변화되었습니다.

AMI의 글로벌 시장 규모는 2022년도 기준 205억 달러(약 33조 원)이고, 2028년에는 430억 달러(약 57조 원)에 이를 것으로 예상됩니다. 국내의 경우, 2023년도 77%였던 AMI 보급률을 2024년 100% 달성을 목표하는 스마트그리드 국가로드맵이 수립되었습니다.

(2) 스마트그리드(xEMS, ESS 등) 사업

세계 스마트그리드 시장은 2030년도 약 1,600달러(약 211조 원)의 규모를 형성될 것으로 전망됩니다. 국내의 경우 연평균 시장 규모가 25%씩 증가하고 있으며, 2030년도까지 27.5조 규모의 투자가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

누리플렉스는 통신 SW 기술을 바탕으로 IoT(사물인터넷) 기반의 AMI 솔루션 개발 및 공급 사업과 마이크로그리드, 에너지 효율화, 스마트시티 등 스마트에너지 사업을 중점적으로 수행하고 있습니다. 당사는 해당 사업을 아래와 같이 구분하여 관리하고 있습니다.

- 전력 IoT 사업 : 국내외 AMI 솔루션 개발 및 공급 - 스마트에너지 사업 : 마이크로그리드, 에너지효율화, 스마트시티 사업 등 - 스마트제조 사업 : 바코드 및 RFID 시스템 솔루션 공급

1) 전력 IoT 사업

당사는 1997년부터 한국전력공사의 자동원격검침시스템 시범사업에 참여해 1998년국내 첫 원격검침 모뎀 국산화에 성공을 하였고, 이후 이동통신망(CDMA)을 이용한 시스템을 개발해 2000년부터 현재까지 고압(산업용 및 상업용 공장/빌딩) 및 저압AMI 모뎀을 공급하고 있습니다.

해외의 경우 노르웨이 SORIA 프로젝트를 비롯하여 49개 해외전력사에 166만대를 수출한 경험을 바탕으로 북유럽, 아프리카, 아시아, 중남미 등 글로벌 시장 확대를 위해 다각도의 영업전략을 구사하며 해외입찰에 적극 참여하고 있습니다. 또한 국가별, 지역별 상황 및 유틸리티의 니즈에 맞춘 맞춤형 구독형 비스모델을 제시하여 차별화된 영업활동을 추진하고 있으며, 국가별 그린뉴딜 정책에 기반한 공격적 해외영업을 전개 중에 있습니다.

(1) 경쟁력

- 국내 고압 AMI 시장 점유율 1위

- 스마트미터, 원격검침 모뎀, 데이터수집장치(DCU), 플랫폼 SW, 인터넷 전자고지(EBPP)까지 가능한 토탈 솔루션

- 전기/수도/가스 검침 데이터 수집 및 요금 계산 서비스 제공

- 스마트그리드 및 사물인터넷용 플랫폼 소프트웨어 자체 개발

- IoT 표준 프로토콜 지원을 통한 확장성 확보

- 유/무선/이동통신 기술 지원 가능

- 인증서 기반의 보안기술 적용

- IoT 표준 프로토콜 지원을 통한 확장성 확보

- IoT에 최적화된 IPv6 기반 End-to-End 서비스 지원 (2) 구축 실적 - 내수 : 고압/저압 395만대 공급실적 (2000~2023)

- 수출 : 49개 해외전력사 170만대 수출실적 (2004~2023)

2) 스마트에너지 사업

당사는 국내외 탄소중립 실현을 위한 시장 요구에 따라 신재생 에너지
EPC
사업을 진행 중이며
,
해당 사업에 필요한
AMI,
분산전원 관리 플랫폼
(DEMS),
에너지관리 플랫폼
(xEMS)
솔루션을 기반으로 마이크로그리드 구축
,
가정용 스마트전력 플랫폼 구축
,
스마트 에너지자급자족 산업단지 구축
,
스마트 에너지 시티 등의 사업 역시 활발하게 진행 중에 있습니다
.
3)
스마트 제조
(RFID/
바코드
)
당사는 스마트 물류 자동화 시스템 관련 바코드
, RFID
시스템 솔루션 공급하고 있습니다
.
제조
,
물류
,
유통
,
헬스케어 등 모든 산업 현장에서 수많은 데이터가 발생하고 있고
,
해당 데이터를 효과적으로 활용하는 것이 기업 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다
.
이에 따라 바코드
, RFID
로 대표되는 자동인식 솔루션은 그 수요가 증가하고 있습니다
.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 업계의 현황 및 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 30 기(당) 기말
제 29 기(전) 기말

자 산

I. 유동자산

105,768,525,297

97,556,553,461

현금및현금성자산
35
13,512,080,965

24,105,643,017

단기금융상품
6,10,35
42,961,927,128

12,237,167,807

당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,35
2,322,749,374

2,563,479,718

매출채권및기타채권
8,35
17,895,189,697

19,650,915,042

재고자산
11
26,322,760,480

36,172,519,631

당기법인세자산
32
58,667,793

19,519,722

기타금융자산
10
248,390,660

279,775,809

기타유동자산
12
2,446,759,200

2,527,532,715

II. 비유동자산

46,857,253,714

56,242,084,074

장기금융상품
10,35
-

2,000,000,000

장기매출채권및기타채권
8,35
732,299,229

5,918,692,389

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
9,35
1,185,226,285

575,152,716

투자부동산
13
6,386,484,912

8,645,019,207

유형자산
14
28,430,268,765

26,665,957,173

무형자산
15
1,183,815,459

4,900,733,156

이연법인세자산
32
8,249,275,333

6,775,139,475

기타금융자산
10,35
674,181,520

740,461,158

기타비유동자산
12
15,702,211

20,928,800

자 산 총 계

152,625,779,011

153,798,637,535

부 채

I. 유동부채

62,876,615,373

70,290,120,635

매입채무및기타채무
16,35
11,213,442,618

15,958,350,451

차입금
17,35
37,792,983,728

39,640,467,594

당기손익-공정가치 측정 금융부채
18,35
3,047,071,800

4,888,875,000

기타금융부채
19,35
320,000,000

520,000,000

당기법인세부채
32
1,247,224,745

1,082,857,514

충당부채
21
4,639,433,933

1,986,092,493

기타유동부채
22
4,551,261,004

6,164,032,992

리스부채
23,35
65,197,545

49,444,591

II. 비유동부채

7,679,915,551

4,037,147,537

매입채무및기타채무
16,35
729,455,974

390,198,544

차입금
17,35
1,249,980,000

2,916,620,000

기타금융부채
19,35
34,545,455

-

퇴직급여부채

20
276,788,120

457,621,283

충당부채
21
5,357,914,492

193,944,393

리스부채
23
31,231,510

78,763,317

부 채 총 계

70,556,530,924

74,327,268,172

자 본

I. 지배기업소유주지분

82,170,815,146

79,528,840,401

자본금
24
6,027,767,500

6,027,767,500

기타불입자본
25
35,268,624,838

35,173,955,488

이익잉여금
26
41,004,839,355

38,427,158,960

기타자본구성요소
27
(130,416,547)

(100,041,547)

II. 비지배지분

(101,567,059)

(57,471,038)

자 본 총 계

82,069,248,087

79,471,369,363

부 채 와 자 본 총 계

152,625,779,011

153,798,637,535

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 매출액
28

132,719,404,842

124,719,605,117

II. 매출원가

(100,975,727,735)

(85,322,875,165)

III. 매출총이익

31,743,677,107

39,396,729,952

IV. 판매비와관리비
29

(25,381,481,011)

(29,001,197,429)

V. 영업이익

6,362,196,096

10,395,532,523

금융수익
30
2,706,057,027

4,218,954,300

금융원가
30
(2,827,746,248)

(8,171,020,302)

기타영업외수익
31
2,821,804,828

2,780,999,676

기타영업외비용
31
(9,512,449,034)

(6,840,932,204)

VI. 법인세비용차감전순이익

(450,137,331)

2,383,533,993

VII. 법인세비용(수익)
32

(2,602,238,902)

1,907,006,309

VIII. 당기순이익

2,152,101,571

476,527,684

지배기업소유주지분

2,593,959,016

626,562,132

비지배지분

(441,857,445)

(150,034,448)

IX. 기타포괄손익

(48,372,848)

(3,896,538)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(39,216,050)

(46,056,947)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

7,121,823

6,984,912

순확정급여부채 재측정요소

(16,278,621)

35,175,497

X. 총포괄이익

2,103,728,723

472,631,146

지배기업소유주지분

2,547,305,394

625,029,394

비지배지분

(443,576,671)

(152,398,248)

XI. 주당손익

기본주당손익
34

230

55

희석주당손익
34

230

(1)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
6,027,767,500
35,108,598,855
37,765,421,331
(63,333,312)
27,283,843
78,865,738,217

총포괄이익:

당기순이익
-
-
626,562,132
-
(150,034,448)
476,527,684

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
6,984,912
-
6,984,912

연결대상범위의 변동

65,356,633
-
-
67,643,367
133,000,000

보험수리적손익
-
-
35,175,497
-
-
35,175,497

해외사업환산손실
-
-
-
(43,693,147)
(2,363,800)
(46,056,947)

2022년 12월 31일(전기말)
6,027,767,500
35,173,955,488
38,427,158,960
(100,041,547)
(57,471,038)
79,471,369,363

2023년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
35,173,955,488
38,427,158,960
(100,041,547)
(57,471,038)
79,471,369,363

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,593,959,016
-
(441,857,445)
2,152,101,571

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
7,121,823
-
7,121,823

연결대상범위의 변동
-
94,669,350

-
399,480,650
494,150,000

보험수리적손익
-
-
(16,278,621)
-
-
(16,278,621)

해외사업환산손실
-
-
-
(37,496,823)
(1,719,226)
(39,216,049)

2023년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
35,268,624,838
41,004,839,355
(130,416,547)
(101,567,059)
82,069,248,087

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,536,629,661

12,236,029,949

영업활동에서 창출된 현금흐름
23,020,868,169

13,457,428,524

이자의 수취
1,852,892,791

685,304,603

이자의 지급
(1,536,692,005)

(1,098,619,144)

법인세의 납부
1,199,560,706

(808,084,034)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,690,621,924)

(3,264,097,479)

단기금융상품의 처분
252,411,543,748

138,730,864,958

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

837,374,400

유동성장기금융상품의 처분
500,000,000

233,206,800

단기대여금의 감소
25,100,000

27,300,000

장기대여금의 감소
-

1,019,100,000

임차보증금의 감소
309,006,209

351,191,195

유형자산의 처분
130,000,000

(1,123,636)

무형자산의 처분
370,000,000

-

임차보증금의 증가
(249,185,480)

(210,394,000)

단기금융상품의 취득
(281,636,173,069)

(130,763,401,284)

장기금융상품의 취득
-

(2,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(7,824,500,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(210,000,000)

-

유형자산의 취득
(803,055,604)

(1,310,959,353)

무형자산의 취득
(397,183,728)

(67,756,559)

기타유형자산의 취득
(140,674,000)

(2,285,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,405,118,657)

(1,415,453,151)

단기차입금의 증가
12,166,500,000

11,000,000,000

연결범위의 변동
494,150,000

133,000,000

임대보증금의 증가
34,545,455

-

정부보조금의 수취
31,626,888

812,874,745

단기차입금의 상환
(14,259,764,000)

(12,898,344,000)

장기차입금의 상환
-

(416,740,000)

전환사채의 상환
(3,600,000,000)

-

리스부채의 지급
(72,177,000)

(46,243,896)

임대보증금의 감소
(200,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(10,559,110,920)

7,556,479,319

V. 기초의 현금및현금성자산

24,105,643,017

16,666,962,988

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(34,451,132)

(117,799,290)

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,512,080,965

24,105,643,017

(주1) 전환사채의 전환가격은 시가를 하회하여 유상증자를 하거나 전환사채, 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 무상증자, 주식배당, 액면분할, 시가 하락 등에 따라 전환비율이 조정될 수 있습니다. 한편, 전환사채에 포함된 내재파생상품(매도청구권, 전환권대가 및 조기상환청구권)은 주계약인 사채에서 분리하여 당기손익-공정가치 금융자산 및 부채로 인식하였습니다(주석 7, 18 참조).
2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 누리플렉스
(단위: 원)

과 목
주석
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

64,986,321,313

55,787,554,567

현금및현금성자산
6,37,38
4,805,778,366

10,967,118,981

단기금융상품
6,37,38
30,535,716,853

10,749,361,440

매출채권및기타채권
7,37,38
13,846,803,482

14,938,717,494

재고자산
11,39
8,494,057,922

14,172,504,237

당기법인세자산
33
-

-

기타금융자산
9,36
4,512,712,770

1,867,548,155

당기손익-공정가치 측정 금융자산
10
770,311,774

951,474,118

기타유동자산
12,37
2,020,940,146

2,140,830,142

Ⅱ. 비유동자산

66,161,042,604

75,503,530,357

장기금융상품
9
-

500,000,000

장기매출채권및기타채권
7,36
732,299,229

5,918,692,389

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,37,38
1,175,226,285

565,152,716

이연법인세자산
33
5,339,878,349

3,736,775,659

종속기업투자
13
28,366,069,578

33,363,568,987

투자부동산
14,39
12,168,188,002

14,557,826,515

유형자산
15,39
15,374,747,289

13,469,716,009

무형자산
16
640,346,352

761,096,924

기타금융자산
9,37,38
2,364,287,520

2,630,701,158

자 산 총 계

131,147,363,917

131,291,084,924

부 채

Ⅰ. 유동부채

48,880,836,390

51,708,194,133

매입채무및기타채무
17,38,39
7,331,040,336

10,023,227,705

단기차입금
18,36,37,38,39
28,626,483,728

29,545,149,594

당기법인세부채
33
996,031,558

845,192,933

유동충당부채
24
4,133,867,633

141,666,300

당기손익-공정가치 측정 금융부채
19,37,38
3,047,071,800

4,888,875,000

기타금융부채
20,37,38
300,000,000

500,000,000

기타유동부채
22
4,382,444,242

5,716,010,022

리스부채
23
63,897,093

48,072,579

Ⅱ. 비유동부채

5,616,809,242

3,505,088,988

매입채무및기타채무
17,37,38
69,953,974

390,198,544

차입금
18,37,38,39
1,249,980,000

2,916,620,000

충당부채
24
4,231,098,303

119,507,127

기타금융부채
20,37,38
34,545,455

-

리스부채
23
31,231,510

78,763,317

부 채 총 계

54,497,645,632

55,213,283,121

자 본

Ⅰ. 자본금
1,25
6,027,767,500

6,027,767,500

Ⅱ. 기타불입자본
26
32,574,012,986

32,574,012,986

Ⅲ. 이익잉여금
27
37,977,932,025

37,413,137,366

Ⅳ. 기타자본구성요소
29
70,005,774

62,883,951

자 본 총 계

76,649,718,285

76,077,801,803

부채와자본총계

131,147,363,917

131,291,084,924

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스
(단위: 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,29

77,256,731,561

73,435,919,052

Ⅱ. 매출원가

(55,554,182,356)

(51,390,138,968)

Ⅲ. 매출총이익

21,702,549,205

22,045,780,084

판매비와관리비
30,34
(14,553,735,153)

(18,762,952,709)

Ⅳ. 영업이익(손실)

7,148,814,052

3,282,827,375

금융수익
31
2,288,015,544

3,867,077,264

금융원가
31
(2,361,350,128)

(4,590,069,629)

종속기업투자손상차손
13
(5,821,474,409)

(80,000,000)

종속기업투자손상차손환입
13
-

4,928,208,067

기타영업외수익
32
2,713,650,987

2,579,215,596

기타영업외비용
32
(6,493,994,414)

(1,822,689,598)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(2,526,338,368)

8,164,569,075

법인세비용(수익)
33
(3,091,133,027)

1,880,529,662

Ⅵ. 당기순이익

564,794,659

6,284,039,413

Ⅶ. 기타포괄손익

7,121,823

6,984,912

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

7,121,823

6,984,912

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
8,28
7,121,823

6,984,912

Ⅷ. 당기총포괄이익

571,916,482

6,291,024,325

Ⅸ. 주당손익
35

기본주당이익

50

556

희석주당이익

72

424

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022년 1월 1일(전기초)

6,027,767,500
32,574,012,986
31,129,097,953
55,899,039
69,786,777,478

총포괄이익:

당기순이익

-
-
6,284,039,413
-
6,284,039,413

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
6,984,912
6,984,912

2022년 12월 31일(전기말)

6,027,767,500
32,574,012,986
37,413,137,366
62,883,951
76,077,801,803

2023년 1월 1일(당기초)

6,027,767,500
32,574,012,986
37,413,137,366
62,883,951
76,077,801,803

총포괄이익:

당기순이익

-
-
564,794,659
-
564,794,659

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
7,121,823
7,121,823

2023년 12월 31일(당기말)

6,027,767,500
32,574,012,986
37,977,932,025
70,005,774
76,649,718,285

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스
(단위: 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

22,384,954,818

5,164,170,634

영업활동에서 창출된 현금흐름
38
20,587,078,876

6,011,817,181

이자의 수취

1,300,479,336

431,884,823

이자의 지급

(1,086,565,744)

(806,841,625)

법인세의 환급(납부)

1,583,962,350

(472,689,745)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,549,011,144)

(2,341,665,939)

단기금융상품의 처분

200,655,813,392

110,486,418,120

유동성장기금융상품의 처분

500,000,000

233,206,800

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

459,688,021

단기대여금의 감소

1,591,986,000

694,855,050

장기대여금의 감소

2,300,000

276,234,950

임차보증금의 감소

99,185,480

143,400,000

유형자산의 처분

130,000,000

(1,123,636)

무형자산의 처분

370,000,000

-

단기금융상품의 취득

(220,444,238,805)

(106,138,586,761)

매도가능금융자산의 취득

(210,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-

(2,685,400,000)

장기금융상품의 취득

-

(500,000,000)

단기대여금의 증가

(5,321,570,000)

(1,613,690,000)

장기대여금의 증가

-

(2,285,000,000)

임차보증금의 증가

(79,185,480)

(3,300,000)

유형자산의 취득

(489,230,246)

(946,569,854)

무형자산의 취득

(354,071,485)

(60,798,629)

종속기업의 취득

-

(401,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,967,331,657)

(1,440,335,296)

단기차입금의 증가

3,000,000,000

1,000,000,000

정부보조금의 수취

31,626,888

812,874,745

임대보증금의 증가

34,545,455

-

단기차입금의 상환

(4,166,640,000)

(2,800,000,000)

전환사채의 상환

(3,600,000,000)

-

임대보증금의 감소

(200,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환

-

(416,740,000)

리스부채의 지급

(66,864,000)

(36,470,041)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(6,131,387,983)

1,382,169,399

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,967,118,981

9,698,945,812

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(29,952,632)

(113,996,230)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,805,778,366

10,967,118,981

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 30(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분확정일 : 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,061,529,860

34,496,735,201

전기이월미처분이익잉여금
34,496,735,201

28,212,695,788

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손실(주2)
-

-

당기순이익(손실)
564,794,659

6,284,039,413

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(621,389,175)

-

이익준비금 적립
56,489,925

현금배당
564,899,250

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

34,440,140,685

34,496,735,201

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조송만
1960.3.7
사내이사
-
대주주
이사회

김영덕
1962.8.4
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

한정훈
1967.11.3
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이경섭
1963.3.3
사외이사
-
-
이사회

총 4명 ( 사외이사 1명 )

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조송만
(주)누리플렉스 회장
1985~1991
전)대우통신
-

1992~2020.3
전)누리플렉스 대표이사
-

2020.4~ 현재
현)누리플렉스 회장
-

김영덕
(주)누리플렉스 대표이사
1989~1994
전)대우통신
-

1994~2001
전)누리플렉스 기술연구소장
-

2008~2017
전)누리플렉스 해외사업부 상무이사
-

2017.6~현재
현)누리플렉스 대표이사 사장
-

한정훈
(주)누리플렉스 R&D 센터장
1989~1994
전)대우통신
-

2006~2020
전)누리플렉스 R&D 센터장
-

2021 ~ 현재
현)누리플렉스 R&D 센터장
-

2022 ~ 현재
현)누리플렉스 전략기획실장
-

이경섭
㈜아이피피 I&C 사장
2015~2021
전)한국전력공사 전북지역본부장
-

2022~2023
전)한국전력공사 남서울본부 전문위원
-

2023~ 현재
㈜아이피피 I&C 사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조송만
-
-
-

김영덕
-
-
-

한정훈
-
-
-

이경섭
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 인지하여 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.3. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보, 조송만 ] 당사의 창업자이며 회장으로서 30년이상 기업경영 실무경험 및 IT분야의 탁월한 전문성을 바탕으로 중장기 경영전략 및 신사업 전략 등을 통해 기업의 지속성과 성장성에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 추천함.[사내이사 후보, 김영덕]

당사의 대표이사로서 IT분야 전문성을 바탕으로 사업전략 및

기술트랜드 및 외부시장환경에 대한 높은 이해도로 당사의 지속적인 발전과 경쟁력 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함.

[사내이사 후보, 한정훈] 당사의 R&D 센터장 및 전략기획실장으로서 폭넓은 업무경험과 특화된 전문성으로 향후에도 주요 경영현안에 다양한 해결방법을 제시하고 회사 성장과 발전에 이바지할 것으로기대되어 추천함.[사외이사 후보, 이경섭] 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행해 당사의 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서_조송만_20240229

확인서_김영덕_20240229

확인서_한정훈_20240229

확인서_이경섭_20240229

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송임석
1966.12.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송임석
세무사
1999~2002
국세청 국제조사과
-

2012 ~현재
성동구청 지방세 심의위원
-

2021~ 현재
세무법인이지 대표세무사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

-해당사항없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송임석 후보자는 폭넓은 세무, 회계 경험을 갖춘 전문가로서 기업 세무 및 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_송임석_20240229

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항:해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.7억원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항 : 이사보수한도는 전년도와 동일함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항: 감사보수한도는 전년도와 동일함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-.당사는 2024년 3월 20일 감사보고서와 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.nuriflex.co.kr)에 게재할 예정입니다. -.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 : 해당사항 없음