유티아이 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 유티아이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 유티아이

주주총회소집공고

2024년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 유티아이

대 표 이 사 :
박덕영

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-16

(전 화) 041-333-4352

(홈페이지)http://www.utikorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 041-333-4352

주주총회 소집공고

(
제14기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거,

제14기

정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아 래
1. 일시
: 2024년 3월 25일 (월) 오전 10시
2. 장소
: (주) 유티아이 본사 대회의실 (충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주) 유티아이)
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항- 감사 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고나. 부의 안건- 제1호 의안 : 제 14기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 박재기 선임의 건

- 제3호 의안 : 정관 변경의 건

-

제4호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건

-
제5호
의안 : 감사 보수 한도 설정의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 홈페이지(http://www.utikorea.com)에 게재하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 신분증- 간접 행사 : 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증
7. 기 타

-
주주총회 기념품은 지급하지 않습니다
.

-
주주총회
1
주 전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
에 공시하고 홈페이지
(http://www.utikorea.com)
에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사박상언(출석율:100%)(2023.03.31 취임)
사외이사채정훈(2023.03.31 사임)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023-01-31
UTI VINA 현지법인 외화대출 보증 연장의 건
-
참석

2
2023-02-10
제 13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
-
참석

3
2023-03-03
정기주주총회 소집의 건
-
참석

4
2023-03-21
질권설정 담보 제공에 관한 건
-
참석

5
2023-03-27
대표이사 선임의 건
-
불참

6
2023-04-04
타법인 대여금 지급의 건
참석
-

7
2023-04-27
UTI VINA 현지법인 대여금 지급의 건
참석
-

8
2023-05-26
외화예금 담보 제공에 관한 건
참석
-

9
2023-09-21
UTI VINA 현지법인 <운전> 외화대출 보증 연장 연대보증 제공의 건
참석
-

10
2023-12-11
(기운)운전자금대출 차입에 관한 건
참석
-

주) 2023년 3월 27일 개최된 제 13기 정기주주총회에서 사외이사 채정훈이 임기만료 퇴임하였으며, 사외이사 박상언이 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UTI VINA CO.,LTD(종속회사)
매출
2023.01.01~2023.12.31
25
62.3

UTI VINA CO.,LTD(종속회사)
유형자산 매각 및 대여금
2023.01.01~2023.12.31
50
6.5

UTI VINA CO.,LTD(종속회사)
매입 등

2023.01.01~2023.12.31

4
10.9

주1) 매출 및 매입등의 비율은 2023년 별도 재무제표상의 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.주2) 유형자산 매각 및 대여금의 비율은 2023년 별도 재무제표상의 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주력사업인 강화유리 가공은 외부로부터의 충격과 이물 등으로부터 제품을 보호하기 위한 기구 부품으로써 Mobile IT 기기인 Smartphone, Tablet, Laptop, 캠코더, 휴대용 게임기 등에 사용되는 Camera Module, Touch Panel 등을 보호하고, 기기의 효율적이고 안전한 구동 및 성능향상을 위해 채용되는 필수적이면서도 핵심적인 부품입니다. 특히 당사의 주력 제품인 스마트폰용 카메라 윈도우 커버 글래스는 휴대폰의 디자인을 만족시키고, 엄격한 품질과 생산성을 인정받아 2015년 하반기 갤럭시 노트5를 시작으로, 삼성전자의 1차 협력업체로서 프리미엄급 모델과 보급형 모
델의 카메라 윈도우 커버 글래스를 지속적으로 공급하고 있으며, 이러한 카메라 윈도우 커버 글래스 사업은 당사의 핵심 주력 사업으로 확실한 자리매김을 하고 있습니다. 또한, 2016년 5월에는 베트남 생산법인인 UTI VINA CO.,LTD를 설립함으로써 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있습니다. 추가적으로, 2019년 8월 미국법인 UTI Global Inc.를 설립하여 실리콘밸리를 중심으로 잠재적 고객들을 모색하고 있습니다.

Flexible glass 는 중국의 휴대폰 메이커 및 노트북 제조사와 함께 개발 진행중이며 2024년 양산을 기대하고 있습니다. 지속적으로 Glass를 기반으로 한 첨단산업 부품 소재에 적용될 수 있도록 사업다각화전개중에 있습니다.

(1) 산업의 특성

(가) 시장의 특성

전 세계 휴대폰 보급률이 높아지며 소폭의 성장세가 이어지고 있으나, 인도를 비롯한 신흥 아시아 시장이 열리고, 카메라 화소 업그레이드와 함께 멀티카메라의 부상으로 카메라 커버글래스 시장은 성장여력이 여전히 존재하고 있으며, 매년 성장을 거듭하고 있습니다.

(나) 시장 규모 및 전망

당사의 주력제품인 카메라 커버글래스가 사용되는 스마트폰의 시장 성장률은 급속한 성장곡선에서 안정화되는 시점으로 점차 변화되고 있습니다
. 2023년 스마트폰 출하량은 약
12억대로 전년 대비 약
4% 증가하였고
, 시장 규모는 약
5,146억 달러로 전년 대비
7.2% 증가하였습니다
.

삼성전자와 애플 양사는 프리미엄 시장을 주도하고 있으나
, 최근 스마트폰 성능의 상향 평준화로 중저가 단말 수요도 늘어나고 있는 것이 현실입니다
. 이에 따라 중국
Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo등 후발업체들과 인도 등 신흥시장이 빠르게 성장하면서 중저가 스마트폰을 찾는 이용자들이 크게 늘고 있습니다
.

프리미엄 시장은
AI기술적용 및 프로세서의 고급화로
UI기술력이 대두가 되며 프리미엄 스마트폰의 출하량 증대를 리드할것으로 예상됩니다
.

(2) 산업의 성장성

2007년 아이폰의 출시로 스마트폰 시장이 본격적으로 열리기 시작했으며, 삼성전자는 애플의 뒤를 이어 빠르게 스마트폰 비즈니스를 확장하였고 스마트폰 시장을 선도하고 있습니다. 스마트폰은 아이폰 출시 후, 5년 만에 IT를 대표하는 제품으로 자리매김하게 되었습니다. 어디서나 인터넷을 통해 빠르게 정보를 접할 수 있게 되어 기존 IT 제품들을 대체하며 짧은 시간에 IT 시장을 점령하였습니다.

산업의 형태적인 측면에서는 스마트폰 산업은 첨단 기능 제품에 대한 소비자의 관심이 높아 제품의 교환 주기와 신제품의 출시 속도가 빠른 편이며, 이에 따라 제품에 소비자의 기호가 크게 반영되는 특징을 보이고 있습니다. 또한 이동통신 서비스 시장에 크게 의존적이며 시장이 세계화됨에 따라 독자적 기술이나 자본의 확보가 주요 단말기 제조 업체의 생존 여부를 결정하고 있습니다.

제품의 형태적인 측면에서는 기술 및 자본집약적 산업이라 볼 수 있으며 핵심 원천기술 및 부품의 수입의존도가 큰 특징을 보이고 있으며, 최근에서는 제품의 기술력과 생산력이 분리되고 있는 추세를 보이고 있는 것이 특징이라고 볼 수 있습니다.

글로벌 스마트폰 출하량 성장률(YoY)이 2016년까지 지속적으로 증가하였으나, 그 이후 포화상태에 이르게 되어 특히2017-2019년(-)성장을 하게 되었습니다. 하지만, 글로벌 스마트폰 업체들은 소비자들의 상향 평준화된 수요를 충족시키기 위해 혁신적인 상품을 매년 출시하고 있습니다.당초 2023년에는 글로벌 스마트폰 출하량의 성장을 기대하였으나 근 몇 년내 최저 수준인 11억대 수준으로 축소되는 상황을 맞이하여 당사 출하량에도 영향이 있었습니다. 하지만 2024년에는 글로벌 스마트폰 출하량이 AI폰 시장출현, 폴더블 시장확대등으로 2022년의 12억대 수준으로 회복될 것으로 예상되어, C/W 및 하드코팅, Flexible glass slimming 등 사업아이템 확대를 통한 매출증대 효과를 기대할 수 있습니다.

2022~2023년 글로벌 스마트폰 출하량 현황.jpg
2022~2023년 글로벌 스마트폰 출하량 현황

(3) 경기변동의 특성스마트폰용 카메라모듈 산업은 전방산업인 스마트폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 스마트폰 산업은 20-200만원의 출고가를 형성하는 만큼 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익율이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 또한 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 스마트폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는9, 10월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11월/12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 당사의 주요제품이 속한 스마트폰용 카메라 커버글래스 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에2~3개월 정도 선행하여 수요의 증감을 보이고 있는데, 이는 휴대폰 제조사의 부품조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.또한, 하드웨어와 소프트웨어 다방면적으로의 빠른 발전과 수요 창출로 인해 제품의 교체주기가 약 2~3년으로 타 제품대비 짧은 편이며, 타 가전 등에 비해 구매율과 재구매율이 상대적으로 매우 높습니다.

(4) 경쟁요소

당사가 짧은 연혁에도 불구하고 시장점유율을 확대할 수 있었던 가장 큰 동력은 정밀성과 생산성에 있습니다. 당사와 국내외 경쟁사들과 가장 큰 차이점은 생산방식에 있는데, 세계 최초로 생산에 성공한 대형원장 생산방식은 타 경쟁사들의 Cell 생산 방식에 비해 10배 이상 뛰어난 생산성과 정밀성을 유지할 수 있으며, 全공정 내재화로 불필요한 동선이동 없이 원스톱 공정을 바탕으로 최상의 품질과 가격 경쟁력까지 확보할 수 있었습니다.

이러한 대형원장 생산방식은 노하우가 집약된Laser Cutting 기술이 동반되어야 가능한 생산 방식으로 기존의 경쟁사들 및 미래의 경쟁사들도 쉽게 따라 할 수 없는 당사만의 독보적인 기술입니다. 이러한 당사의 중, 소형Glass 제품에 최적화된 생산방식이 시장 점유율을 점차 확대해 나갈 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 과거 TFT LCD글래스를 주요제품으로 공급하였으나, 2015년 부로 휴대폰/태블릿 외장용 카메라 커버글래스(카메라윈도우)를 삼성전자, SONY, SHARP를 중심으로 7년 동안 지속적 공급하며 입지를 확고히 하고 있습니다.

추가적으로, 2016년 베트남에 생산법인을 설립하여 원가경쟁력에서 확실한 자리매김을 하고 있습니다.

ISO9001/14001을 획득 및 매년 갱신하여 환경경영을 중시하고 있으며, 그 동안의 노하우에 힘입어 공정개발 및 다수의 특허를 출원하고 있습니다.

(2) 시장점유율기타 경쟁사 대비 높은 품질수율과 가격경쟁력에 대해 우위를 선점하고 있으며, 고객사와의 공급협약에 의거하여 정확한 시장점유율을 기재할 수 없지만 1차 개발업체로서의 시장점유율을 수년간 유지하고 있습니다

(3) 시장의 특성

카메라 커버글래스 시장은 2000년대 초 카메라모듈이 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 비약적인 성장세를 구가해 왔습니다. 휴대폰 시장은 전 세계 휴대폰 보급률이 높아지며 소폭의 성장세가 이어지고 있으나, 인도를 비롯한 신흥 아시아 시장이 열리고, 카메라 화소 업그레이드와 함께 멀티카메라의 부상으로 카메라 커버글래스 시장은 성장여력이 여전히 존재하고 있으며, 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 신규 폼팩터인 폴더블폰 시장은 매년 점진적으로 뚜렷하게 성장세를 기록하고 있으며, 국내를 비롯한 해외 다수의 set-maker들이 신모델을 출시하고 있고 2007년 iPhone 출시 후 스마트폰이 경쟁해 왔던 것처럼 생태계와 공급망 활성화가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
기존 카메라윈도우의 경우 원가경쟁력의 확고한 입지를 다지기 위해 베트남법인의 생산력을 확대하였습니다. 본사의 경우 사업 다각화에 따른 신규 사업이 본격화되고 있고 Flexible glass 의 중국 진출을 준비하고 있습니다. 일부 고객사들과 밀접하게 제품개발과 품질개선을 진행 중이며 실적개선을 위한 2024년 중요한 한 해가 될 것입니다. 중국 휴대폰 메이저 업체들과 현재 개발 진행중으로 2024년 양산이 시작되면 매출에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 코닝으로부터 USD2,500만 자금 유치를 하며 전략적 파트너쉽을 체결하여 동반 성장의 발판을 마련하였습니다.

코닝과 협업하여 모델 표준화를 정립하고 코닝을 통해 Promotion 진행중 입니다.

미래에는 폴더블 시장확대와 더불어 수요확대에 따른 공급망 확대가 주요
FOCUS로 예상되어 당사에서도 관련 핵심
Flexible Glass 업체로서 인프라 기반을 마련하고 있습니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ .경영참고사항 1. 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 참고사항 ※당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 최종 완료되지 않은 재무제표로서추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 14기 2023. 12. 31 현재

제 13기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

45,498,545,859

62,158,528,564

현금및현금성자산
10,634,760,318

18,837,120,287

매출채권및기타채권
7,083,424,181

6,015,504,548

당기손익-공정가치측정금융자산
7,093,281,761

19,793,394,399

단기금융상품
5,628,780,000

5,685,500,604

재고자산
10,172,918,777

7,638,923,117

당기 법인세자산
139,976,720

19,937,540

기타유동자산
4,745,404,102

4,168,148,069

II. 비유동자산

55,328,043,409

53,116,553,108

매출채권및기타채권
846,027,778

657,624,795

장기금융상품
-

-

유형자산
40,198,143,279

38,687,752,467

무형자산
1,152,703,263

1,048,255,677

사용권자산
497,139,649

678,484,977

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,601,171,673

1,660,692,023

당기손익-공정가치측정금융자산
343,526,591

2,159,110,593

이연법인세자산
9,355,181,014

6,734,396,763

관계기업투자주식
326,754,962

450,174,213

기타비유동자산
1,007,395,200

1,040,061,600

자 산 총 계

100,826,589,268

115,275,081,672

부 채

I. 유동부채

83,275,292,291

20,380,629,845

매입채무및기타채무
5,805,639,576

3,087,085,968

단기차입부채
14,734,721,782

16,950,870,220

당기법인세부채
1,063,755

4,360,970

유동리스부채
179,276,034

211,390,267

파생상품부채
-

40,096,650

전환우선주부채
62,174,564,998

-

기타유동부채
380,026,146

86,825,770

II. 비유동부채

336,075,470

47,588,714,685

장기차입부채
-

450,000,000

비유동리스부채
336,075,470

478,880,498

전환우선주부채
-

46,659,834,187

부 채 총 계

83,611,367,761

67,969,344,530

자 본

지배기업의 소유주지분

17,185,645,714

47,258,222,547

I. 자본금
8,143,447,500

8,143,447,500

II. 자본잉여금
28,284,071,309

28,284,071,309

III. 기타자본항목
(4,764,196,815)

(4,764,196,815)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(878,264,932)

(355,397,673)

V. 이익잉여금
(13,599,411,348)

15,950,298,226

비지배지분

29,575,793

47,514,595

자 본 총 계

17,215,221,507

47,305,737,142

부 채 와 자 본 총 계

100,826,589,268

115,275,081,672

<연 결 손 익 계 산 서>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
19,361,163,288

36,443,362,536

II. 매출원가
15,498,468,535

25,003,902,363

III. 매출총이익(손실)

3,862,694,753

11,439,460,173

판매비와관리비
23,594,505,355

16,079,976,151

IV. 영업이익(손실)

(19,731,810,602)

(4,640,515,978)

금융수익
1,474,618,729

764,831,481

유효이자율법에 따른 이자수익
1,122,569,171

196,593,804

기타금융수익
352,049,558

568,237,677

금융비용
17,388,754,289

12,608,116,131

기타영업외수익
718,584,359

2,447,857,176

지분법이익
(123,419,251)

120,174,213

기타영업외비용
454,084,340

1,293,401,892

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(35,504,865,394)

(15,209,171,131)

VI. 법인세비용

(5,937,217,018)

(3,156,156,984)

VII. 당기순이익(손실)

(29,567,648,376)

(12,053,014,147)

VIII. 기타포괄손익

(522,867,259)

(575,475,821)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(549,380,697)

(559,468,461)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
26,513,438

(16,007,360)

IX. 총포괄이익(손실)

(30,090,515,635)

(12,628,489,968)

당기순이익의 귀속
(29,567,648,376)

(12,053,014,147)

지배기업의 소유주지분
(29,549,709,574)

(12,011,778,949)

비지배지분
(17,938,802)

(41,235,198)

총포괄이익의 귀속
(30,090,515,635)

(12,628,489,968)

지배기업의 소유주지분
(30,072,576,833)

(12,587,254,770)

비지배지분
(17,938,802)

(41,235,198)

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익(손실)

(1,868)

(779)

희석주당순이익(손실)

(1,868)

(779)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
연결이익잉여금

2022.01.01(당기초)
8,131,537,500
28,296,955,309
(4,764,196,815)
220,078,148
28,751,965,825
88,749,793
60,725,089,760

포괄손익의 변동 :

당기순이익
-
-
-
-
(12,011,778,949)
(41,235,198)
(12,053,014,147)

해외사업환산손익
-
-
-
(559,468,461)
-
-
(559,468,461)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(16,007,360)
-
-
(16,007,360)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(789,888,650)
-
(789,888,650)

전환우선주의 보통주 전환
11,910,000
(12,884,000)
-
-
-
-
(974,000)

2022.12.31(당기말)
8,143,447,500
28,284,071,309
(4,764,196,815)
(355,397,673)
15,950,298,226
47,514,595
47,305,737,142

2023.01.01(당기초)
8,143,447,500
28,284,071,309
(4,764,196,815)
(355,397,673)
16,216,867,674
47,514,595
47,572,306,590

포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(29,549,709,574)
(17,938,802)
(29,567,648,376)

해외사업환산손익
-
-
-
(549,380,697)
-
-
(549,380,697)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
26,513,438
-
-
26,513,438

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
-
-
-

전환우선주의 보통주전환
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
8,143,447,500
28,284,071,309
(4,764,196,815)
(878,264,932)
(13,599,411,348)
29,575,793
17,215,221,507

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(당) 기

영업활동현금흐름

(6,986,356,266)

3,150,573,306

영업에서 창출된 현금
(10,143,052,675)

4,807,394,805

당기순이익(손실)
(29,567,648,376)

(12,053,014,147)

조정
18,492,192,420

17,464,544,755

재고자산평가손실
702,087,109

1,824,417,969

재고자산폐기손실
101,492,335

950,240,141

재고자산감모손실

-

대손상각비
6,059,616

-

감가상각비
7,509,277,558

7,343,880,947

무형자산상각비
157,749,431

117,772,386

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
9,624,000

180,892,296

전환우선주부채평가손실
15,514,730,811

10,929,839,887

파생상품평가손실
-

40,096,650

외화환산손실
235,216,414

338,955,990

유형자산처분손실
32,679,176

886,666

무형자산처분손실
-

11,000,000

리스자산해지손실
14,810,483

-

지분법손실
123,419,251

-

지분법이익
-

(120,174,213)

재고자산평가손실충당금환입
(191,801,365)

(534,842,331)

유형자산처분이익
(56,221,630)

(131,625,264)

리스자산해지이익
(240,090)

(1,174,110)

외화환산이익
(53,458,520)

(673,801,891)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(93,281,761)

(99,854,399)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(41,290,998)

-

이자비용
1,623,406,015

725,343,271

이자수익
(1,164,848,397)

(281,152,256)

법인세비용(수익)
(5,937,217,018)

(3,156,156,984)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
932,403,282

(604,135,803)

매출채권의 감소(증가)
1,165,781,165

2,590,209,889

미수금의 감소(증가)
(235,418,041)

(76,579,671)

재고자산의 감소(증가)
(3,297,986,773)

(31,358,894)

선급금의 감소(증가)
1,016,224,013

(766,654,562)

선급비용의 감소(증가)
(68,718,597)

(74,427,378)

부가세대급금의 감소(증가)
(1,576,529,190)

377,434,146

장기선급금의 감소(증가)
23,673,600

124,106,385

파생상품자산의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
1,714,006,319

(2,371,761,295)

미지급금의 증가(감소)
395,403,025

(357,006,693)

선수금의 증가(감소)
299,673,960

-

미지급비용의 증가(감소)
164,082,884

(29,784,873)

예수금의 증가(감소)
(5,980,233)

11,687,143

파생상품부채의 증가(감소)
(40,096,650)

-

이자의 수취
1,039,863,051

244,600,748

이자의 지급
(1,069,628,086)

(725,412,987)

법인세의 환급(납부)
3,186,461,444

(1,176,009,260)

투자활동현금흐름

3,304,837,773

(25,612,799,006)

투자활동으로 인한 현금유입액
44,861,472,605

9,443,642,657

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
33,715,177,399

-

단기금융상품의 감소
9,738,995,439

7,826,844,959

단기대여금의 감소
595,000,000

60,000,000

유동성장기대여금의 감소
2,899,113

11,187,168

기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
92,592,593

-

유형자산의 처분
707,258,061

943,373,311

무형자산의 처분
-

500,000,000

보증금의 감소
9,550,000

102,237,219

투자활동으로 인한 현금유출액
(41,556,634,832)

(35,056,441,663)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
19,074,532,000

19,768,072,000

단기금융상품의 증가
9,621,551,447

7,890,517,874

장기금융상품의 증가
-

-

단기대여금의 증가
2,815,000,000

1,960,000,000

장기대여금의 증가
-

90,000,000

유형자산의 취득
9,580,536,428

5,175,000,771

무형자산의 취득
262,188,743

172,851,018

보증금의 증가
202,826,214

-

관계기업투자주식의 취득
-

-

재무활동현금흐름

(3,061,862,713)

24,128,323,631

재무활동으로 인한 현금유입액
1,148,126,504

39,305,391,848

단기차입금의 차입
1,148,126,504

3,575,397,548

전환우선주의 발행
-

35,729,994,300

종속기업 신주발행
-

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,209,989,217)

(15,177,068,217)

단기차입금의 상환
1,870,306,370

13,461,413,309

유동성장기차입금의 상환
2,090,000,000

686,120,000

장기차입금의 상환
-

-

리스부채의 상환
249,682,847

239,454,408

배당금의 지급
-

789,106,500

전환우선주의 전환비용
-

974,000

현금및현금성자산의 증가

(8,121,669,005)

1,666,097,931

환율변동차이

(12,009,792)

20,002,503

기초 현금및현금성자산

18,837,120,287

17,289,359,563

현금및현금성자산의 환율변동효과

(68,681,172)

(138,339,710)

기말 현금및현금성자산

10,634,760,318

18,837,120,287

(2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 14 기 2023. 12. 31 현재

제 13 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

41,087,163,937

53,500,785,453

현금및현금성자산
7,514,167,864

14,928,095,182

매출채권및기타채권
17,554,030,914

12,094,814,723

단기금융상품
5,615,480,000

2,988,060,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,093,281,761

19,793,394,399

재고자산
2,527,127,329

3,005,122,327

기타유동금융자산
5,857,005

7,698,053

기타유동자산
637,242,344

663,686,279

당기법인세자산
139,976,720

19,914,490

II. 비유동자산

35,291,841,915

37,336,332,725

매출채권및기타채권
743,113,336

605,508,945

유형자산
19,787,955,267

22,598,680,638

무형자산
1,150,816,791

1,045,082,007

사용권자산
497,139,649

678,484,977

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,601,171,673

1,660,692,023

당기손익-공정가치측정금융자산
343,526,591

2,159,110,593

이연법인세자산
9,591,511,751

6,970,727,500

종속기업투자주식
1,246,606,857

1,288,046,042

관계기업투자주식
330,000,000

330,000,000

자 산 총 계

76,379,005,852

90,837,118,178

부 채

I. 유동부채

75,976,662,984

14,165,900,771

매입채무및기타채무
3,323,772,460

2,060,417,131

단기차입부채
9,950,000,000

11,790,000,006

전환우선주부채
62,174,564,998

-

유동리스부채
179,276,034

211,390,267

기타유동금융부채
5,857,005

7,698,053

기타유동부채
343,192,487

56,298,664

파생상품부채
-

40,096,650

II. 비유동부채

336,075,470

47,588,714,685

장기차입부채
-

450,000,000

전환우선주부채
-

46,659,834,187

비유동리스부채
336,075,470

478,880,498

부 채 총 계

76,312,738,454

61,754,615,456

자 본

I. 자본금
8,143,447,500

8,143,447,500

II. 자본잉여금
28,284,071,309

28,284,071,309

III. 기타자본항목
(4,764,196,815)

(4,764,196,815)

IV. 기타포괄손익누계액
305,615,636

279,102,198

V. 이익잉여금(결손금)
(31,902,670,232)

(2,859,921,470)

자 본 총 계

66,267,398

29,082,502,722

부 채 와 자 본 총 계

76,379,005,852

90,837,118,178

<손 익 계 산 서>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
4,061,450,416

3,864,697,891

II. 매출원가
3,442,190,310

11,420,142,055

III. 매출총이익(손실)

619,260,106

(7,555,444,164)

판매비와관리비
21,298,315,109

13,994,574,403

IV. 영업이익(손실)

(20,679,055,003)

(21,550,018,567)

금융수익
1,682,219,984

930,548,024

유효이자율법에 따른 이자수익
1,379,205,772

305,308,448

기타금융수익
303,014,212

625,239,576

금융비용
16,961,140,056

12,059,215,107

기타영업외수익
1,502,384,183

2,291,799,061

기타영업외비용
559,250,181

775,727,090

종속기업투자주식손상차손
41,439,185

1,125,384,465

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(35,056,280,258)

(32,287,998,144)

VI. 법인세비용(수익)
(6,013,531,496)

(3,411,844,574)

VII. 당기순이익(손실)
(29,042,748,762)

(28,876,153,570)

VIII. 기타포괄손익
26,513,438

(16,007,360)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

26,513,438

(16,007,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

26,513,438

(16,007,360)

IX. 총포괄이익(손실)

(29,016,235,324)

(28,892,160,930)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,854)

(1,847)

희석주당순이익(손실)

(1,854)

(1,847)

<자 본 변 동 표>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
기타포괄손익누계액
총 계

2022.01.01(전기초)
8,131,537,500
28,296,955,309
(4,764,196,815)
26,806,120,750
295,109,558
58,765,526,302

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(28,845,914,859)
-
(28,845,914,859)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
-
(12,474,422)
(12,474,422)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
(789,888,650)
-
(789,888,650)

전환우선주의 발행
11,910,000
(12,884,000)
-
-
-
(974,000)

2022.12.31(전기말)
8,143,447,500
28,284,071,309
(4,764,196,815)
(2,829,682,759)
282,635,136
29,116,274,371

2023.01.01(당기초)
8,143,447,500
28,284,071,309
(4,764,196,815)
(2,829,682,759)
282,635,136
29,116,274,371

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(29,042,748,762)
-
(29,042,748,762)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
26,513,438
26,513,438

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
-
-

전환우선주발행
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
8,143,447,500
28,284,071,309
(4,764,196,815)
(31,902,670,232)
305,615,636
66,267,398

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 14(당) 기
제 13(전) 기

처분예정일 : 2023년 3월 25일
처분확정일 : 2023년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금

(32,552,029,852)

(3,509,281,090)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(3,509,281,090)

25,366,872,480

2. 당기순이익
(29,042,748,762)

(28,876,153,570)

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(32,552,029,852)

(3,509,281,090)

<현 금 흐 름 표>

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동현금흐름

(9,072,678,486)

(2,646,341,983)

영업에서 창출된 현금
(12,908,241,630)

(1,428,224,332)

당기순이익(손실)
(29,042,748,762)

(28,876,153,570)

조정
13,170,237,028

14,323,133,274

감가상각비
4,260,379,829

4,737,654,416

무형자산상각비
156,453,959

116,469,822

외화환산손실
319,197,810

152,117,641

유형자산처분손실
22,844

886,666

무형자산처분손실
-

11,000,000

대손상각비
6,059,616

-

파생상품평가손실
-

40,096,650

재고자산평가손실
492,773,056

1,596,971,937

재고자산감모손실
-

-

재고자산폐기손실
92,338,976

653,459,081

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
9,624,000

180,892,296

리스자산해지손실
14,810,483

-

전환우선주부채평가손실
15,514,730,811

10,929,839,887

종속기업투자주식손상차손
41,439,185

1,125,384,465

금융보증비용
27,367,875

58,436,674

외화환산이익
(148,095,315)

(673,146,402)

유형자산처분이익
(1,108,708,165)

(593,318,078)

리스자산해지이익
(240,090)

(1,174,110)

금융보증수익
(27,367,875)

(58,436,674)

재고자산평가손실충당금환입
(191,801,365)

(534,842,331)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(41,290,998)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(93,281,761)

(99,854,399)

이자수익
(1,421,484,998)

(389,866,900)

이자비용
1,280,840,647

482,407,207

법인세비용(수익)
(6,013,531,496)

(3,411,844,574)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
2,964,270,104

13,124,795,964

매출채권의 감소(증가)
2,031,819,006

14,937,686,769

미수금의 감소(증가)
-

(915,363,821)

재고자산의 감소(증가)
84,684,331

(446,555,350)

선급금의 감소(증가)
1,522,651

53,651,325

선급비용의 감소(증가)
(2,577,584)

(86,124,596)

부가세대급금의 감소(증가)
27,498,868

(103,606,571)

파생상품자산의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
143,671,970

54,919,080

선수금의 증가(감소)
299,673,960

-

미지급금의 증가(감소)
421,566,997

(307,536,506)

미지급비용의 증가(감소)
9,286,692

(62,648,016)

예수금의 증가(감소)
(12,780,137)

373,650

파생상품부채의 증가(감소)
(40,096,650)

-

이자의 수취
1,153,621,953

343,095,994

이자의 지급
(584,185,019)

(472,257,525)

법인세의 환급(납부)
3,266,126,210

(874,120,721)

투자활동현금흐름

4,265,513,881

(23,981,307,668)

투자활동으로 인한 현금유입액
42,066,344,536

9,881,093,476

단기금융상품의 감소
7,000,000,000

7,826,844,959

단기대여금의 감소
595,000,000

60,000,000

유동성장기대여금의 감소
2,899,113

11,187,168

기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
92,592,593

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
33,715,177,399

-

유형자산의 처분
651,125,431

1,380,824,130

무형자산의 처분
-

500,000,000

보증금의 감소
9,550,000

102,237,219

투자활동으로 인한 현금유출액
(37,800,830,655)

(33,862,401,144)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
19,074,532,000

19,768,072,000

단기금융상품의 증가
9,621,551,447

7,824,300,000

단기대여금의 증가
6,765,620,685

1,960,000,000

장기대여금의 증가
-

90,000,000

장기금융상품의 증가
-

-

유형자산의 취득
1,926,937,780

3,753,828,126

무형자산의 취득
262,188,743

172,851,018

보증금의 증가
150,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
-

293,350,000

관계기업투자주식의 취득
-

-

재무활동현금흐름

(2,539,682,853)

26,514,339,398

재무활동으로 인한 현금유입액
300,000,000

37,729,994,300

단기차입금의 차입
300,000,000

2,000,000,000

전환우선주의 발행
-

35,729,994,300

재무활동으로 인한 현금유출액
(2,839,682,853)

(11,215,654,902)

단기차입금의 상환
500,000,006

9,499,999,994

유동성장기차입금의 상환
2,090,000,000

686,120,000

장기차입금의 상환
-

-

리스부채의 상환
249,682,847

239,454,408

배당금의 지급
-

789,106,500

전환우선주의 전환비용
-

974,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,413,927,318)

(113,310,253)

기초 현금및현금성자산

14,928,095,182

15,154,729,880

현금및현금성자산의 환율변동효과

(67,079,860)

(113,324,445)

기말 현금및현금성자산

7,514,167,864

14,928,095,182

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재기
1987.06.16
-
-
특수관계자(자녀)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재기

現 (주) 유티아이 부사장

2018-현재

당사 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재기
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 (주)유티아이의 부사장으로서 경영정책 결정에 있어 충실한 역할을 수행하고 책임감 있는 경영진의 모습으로 기업가치 증진에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박재기)

※ 기타 참고사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조의2 (이익배당, 주식의 상환 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 주식의 상환 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 ‘종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다. ②
제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의1 이내로 한다.
③~⑦ (생략)

제 9 조의2 (이익배당, 주식의 상환 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 주식의 상환 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 ‘종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다. ②
제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 2분의1 이내로 한다. 단, 의결권 배제 또는 제한에 관한 종류주식의 총수는 관련 법령이 정하는 발행주식총수의 4분의1이내로 한다.
③~⑦ (현행과 같음)

종류주식 발행한도 변경

제 10 조 (신주인수권)
① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 않는 범위 내에서 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 3. ‘상법’ 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 발행주식총수의
100분의 20을
초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 마케팅, 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③~④ (생략)

제 10 조 (신주인수권)
① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의
100분의 50을
초과하지 않는 범위 내에서 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 3. ‘상법’제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의
100분의 50을
초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의
100분의 50을
초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의
100분의 50을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의
100분의 50을
초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우9. 발행주식총수의
100분의 50을
초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 마케팅, 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③~④ (현행과 같음)

신주 발행 한도 변경

제 17 조 (전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 기술 제휴를 필요로 그 제휴 회사에 전환사채를 발행하는 경우 4. ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의16에 의하여 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 ③~④ (현행과 같음)

제 17 조 (전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 1. 사채의 액면총액이
2,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
2,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이
2,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 기술 제휴를 필요로 그 제휴 회사에 전환사채를 발행하는 경우 4. ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의16에 의하여 사채의 액면총액이
2,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (현행과 같음)

액면총액 변경

부칙 제1조(시행일) 1. 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
제4조~제6조 (신설) 제2조,제3조 (생략)

부칙 제1조(시행일) 1. 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 2. 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 3. 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.
4. 이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.
제4조(종류주식 발행에 관한 경과조치) 본 정관 시행일 이전에 발행된 종류주식은 제9조의2 2항의 규정에 따른 종류주식 발행한도에서 차감하지 않고 시행일 이후에 발행하는 종류주식부터 새로이 계산한다. 제5조(신주인수권에 관한 경과조치) 본 정관 시행일 이전에 발행된 신주인수권은 제10조의 2항의 규정에 따른 신주발행한도에서 차감하지 않고 시행일 이후에 발행하는 신주인수권부터 새로이 계산한다. 제6조(사채에 관한 경과조치) 본 정관 시행일 이전에 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채, 교환사채는 제17조1항, 18조 1항, 18조2의 2항 규정에 따른 사채발행한도에서 차감하지 않고 시행일 이후에 발행하는 사채부터 새로이 계산한다. 제2조,제3조 (현행과 같음)

시행일 변경 및 경과조치 신설

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
834,190,826

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.utikorea.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음