삼지전자 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 삼지전자

주주총회소집공고
2.9
삼지전자주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
삼지전자 주식회사

대 표 이 사 :
이태훈, 박두진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 63-27 (금곡동)

(전 화) 031-5187-8000

(홈페이지) http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유승훈

(전 화) 031-5187-8030

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :① 영업보고 , ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사보고 4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제43기(2023.01.01∼2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 450원)

●제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)●제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건●제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건5. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2024년 03월 12일 09시 ~ 2024년 03월 21일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 상기 제1호의안인 제43기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증 등- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

※ 기타사항

상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창우(출석률: 100%)
신동한(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023.03.02
제1호 의안 제42기 재무제표 승인의 건
원안가결
찬성

제2호 의안 현금배당 결정의 건
원안가결
찬성

제3호 의안 제42기 정기주주총회 개최의 건
원안가결
찬성

제4호 의안 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
원안가결
찬성

2
2023.03.13
기업운영 일반자금 대출 연장의 건
원안가결
찬성

3
2023.04.03
주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
찬성

4
2023.05.02
주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
찬성

5
2023.06.07
기업운영 일반자금 대출 및 대출 연장의 건
원안가결
찬성

6
2023.06.09
LG유플러스 협력사 자금 지원 연장의 건
원안가결
찬성

7
2023.12.15
제 43기 현금,현물 배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정
원안가결
찬성

8
2023.12.19
주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
찬성

9
2023.12.27
기업운영 일반자금 신규 대출의 건
원안가결
찬성

10
2023.12.29
신재생인프라사업부 사업종료의 건
원안가결
찬성

11
2023.12.31
주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

1
2
2,500,000
50,000
25,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 통신 부문무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받고 있습니다. 2) 전자기기 유통부문전자부품유통에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.3) 공사부문기계설비는 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용

전자부품유통부문
Memory, LCD패널, S.LSI제품, DigitalModule 제품 판매

설비부분
반도체생산시설 제작설치, 위생 및 냉난방, 공기조화, DUCT, 소화, 자동제어, 환경설비

통신부문
통신기기(중계기, 네트워크장비) 및 OIDD와 복권단말기의 제조, 판매

기타부문
부동산 임대

(2) 시장점유율

당사는 통신부문에서 ㈜LG유플러스의 주 벤더로서 ㈜LG유플러스에서 약 70%의M/S를 점유하고있습니다. 전자부품유통 부문은 국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표하고 있는 기관도 없는 상황입니다.다만 당사를 포함한 3개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 68%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다.전자부품 유통부문의 주요 거래처들은 휴대폰, OLED Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 주력하며 안정적인 부품 공급을 통해 거래처의 생산계획에 차질이 없도록 긴밀한 협조 체계를 구축하고 있습니다.기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

무선통신장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받는 산업입니다.전자부품 유통부문에서는 IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 CIS, Automotive Memory, LED, AI반도체 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 지속적인 신규 아이템 발굴 및 해외 시장 개척을 통해 외형적 성장 및 수익성 향상을 모색하고 있습니다.기계설비건설부문은 건설업에서 차지하는 비중이 크고, 지속적으로 성장하는 산업으로, 특히 정부의 4차 산업혁명 대응에 있어서 핵심적인 분야로 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 다만 국내외 경기 및 건설경기와 밀접한 관련이 있어 크게 영향을 받는 산업입니다.

(5) 조직도

삼지전자 조직도.jpg
삼지전자 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주 전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 : 2022년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

I.유동자산

770,775,496,504

770,787,811,141

1.현금및현금성자산
137,112,208,976

71,187,623,753

2.매출채권및기타유동수취채권
350,224,378,660

368,737,774,238

3.단기파생금융상품자산
3,109,370,917

7,433,440,847

4.상각후원가측정 금융자산(유동)

5,557,853,031

-

5.기타포괄손익-공정가치금융자산

17,514,290,402

-

6.당기손익-공정가치금융자산(유동)
20,546,800

5,053,694,120

7.기타유동금융자산
4,942,592,564

4,951,373,644

8.재고자산
231,144,580,893

292,401,660,165

9.기타유동자산
19,380,960,426

19,278,017,405

10.당기법인세자산
1,768,713,835

1,744,226,969

II.비유동자산

243,318,814,353

222,450,920,249

1.장기매출채권 및 기타비유동채권

5,738,083

-

2.기타비유동금융자산
1,953,145,598

1,360,593,856

3.순확정급여자산

2,375,692,662

1,742,078,106

4.기타포괄손익-공정가치금융자산
12,767,054,979

12,488,024,286

5.상각후원가측정 금융자산(비유동)
-

3,016,555,738

6.당기손익-공정가치금융자산
9,774,408,856

9,383,131,536

7.종속기업 및 관계기업투자
1,428,252,250

1,419,912,565

8.유형자산
125,630,739,007

100,370,052,923

9.사용권자산
7,955,267,741

8,834,726,633

10.투자부동산
58,428,157,984

63,845,181,720

11.무형자산
22,239,634,540

19,092,582,446

12.기타비유동자산
684,138,739

769,911,943

13.이연법인세자산
76,583,914

128,168,497

자 산 총 계

1,014,094,310,857

993,238,731,390

부 채

I.유동부채

449,000,369,641

471,571,368,825

1.매입채무및기타유동채무
258,210,189,554

189,027,087,544

2.단기차입금
163,884,687,787

210,997,135,809

3.유동성장기부채
5,290,000,000

28,000,000,000

4.기타유동금융부채
2,035,692,199

1,535,837,976

5.기타유동부채
5,240,066,534

26,304,458,643

6.당기법인세부채
14,001,505,516

15,706,848,853

7.유동성파생상품금융부채
338,228,051

-

II.비유동부채

24,784,106,749

23,633,785,259

1.기타비유동금융부채
1,626,397,711

2,222,095,934

2.장기차입금
2,910,000,000

8,240,000,000

3.기타비유동부채
465,873,479

241,898,572

4.순확정급여부채
84,907,468

6,278,784

5.이연법인세부채
19,696,928,091

12,923,511,969

부 채 총 계

473,784,476,390

495,205,154,084

자 본

I.지배기업의 소유지분

341,977,908,752

310,138,460,525

1.자본금
8,309,261,000

8,309,261,000

2.기타불입자본
51,008,110,632

51,025,129,562

3.기타자본구성요소
37,976,088,703

28,898,331,478

4.이익잉여금
244,684,448,417

221,905,738,485

II.비지배지분

198,331,925,715

187,895,116,781

자 본 총 계

540,309,834,467

498,033,577,306

부 채 및 자 본 총 계

1,014,094,310,857

993,238,731,390

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
2,524,898,781,731
2,918,903,060,210

매출원가
2,389,772,234,317
2,773,944,783,161

매출총이익
135,126,547,414
144,958,277,049

판매비와관리비
56,783,102,165
56,395,303,460

영업이익
78,343,445,249
88,562,973,589

기타수익
6,019,055,384
5,328,642,488

기타비용
2,691,314,617
2,300,304,424

금융수익
25,130,024,456
56,884,851,224

금융비용
41,429,498,491
62,795,366,231

지분법손익
239,952,885
213,874,191

법인세비용차감전순이익
65,611,664,866
85,894,670,837

법인세비용
18,796,730,459
7,917,174,924

계속영업이익
46,814,934,407
77,977,495,913

중단영업이익
(638,821,231)
21,008,722

당기순이익
46,176,113,176
77,998,504,635

기타포괄손익
14,234,963,389
11,236,081,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
12,573,274,458
5,688,468,666

확정급여부채의 재측정요소
(19,286,330)
1,642,864,351

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
8,385,996,845
(3,685,456,780)

유형자산재평가이익
4,206,563,943
7,731,061,095

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,661,688,931
5,547,612,518

해외사업환산손익
1,661,688,931
5,547,612,518

총포괄손익
60,411,076,565
89,234,585,819

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
26,631,732,750
48,096,778,576

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
19,544,380,426
29,901,726,059

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
38,326,464,701
53,983,288,556

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
22,084,611,864
35,251,297,263

기본주당손익
1,734
3,133

계속영업기본주당이익
1,776
3,132

중단영업기본주당이익
(42)
1

희석주당손익
1,734
3,132

계속영업희석주당이익
1,776
3,131

중단영업희석주당이익
(42)
1

연 결 자 본 변 동 표

제 43 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분 계

2022.1.1 (전기초)
8,309,261,000
51,765,695,734
24,621,486,721
183,629,738,286
268,326,181,741
157,436,334,918
425,762,516,659

당기순이익(손실)
-
-
-
48,096,778,576
48,096,778,576
29,901,726,059
77,998,504,635

보험수리적손익
-
-
-
1,174,344,693
1,174,344,693
468,519,658
1,642,864,351

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)

유형자산평가이익
-
-
5,162,470,770
-
5,162,470,770
2,568,590,325
7,731,061,095

해외사업환산손익
-
-
2,804,224,233
(4,865,311,736)
(2,061,087,503)
7,608,700,021
5,547,612,518

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(4,393,466)
4,393,466
-
-
-

주식보상비용
-
(713,634,654)
-
-
(713,634,654)
-
(713,634,654)

자기주식처분
-
(26,931,518)
-
-
(26,931,518)
-
(26,931,518)

배당금지급
-
-
-
(6,134,204,800)
(6,134,204,800)
(10,088,754,200)
(16,222,959,000)

2022.12.31 (전기말)
8,309,261,000
51,025,129,562
28,898,331,478
221,905,738,485
310,138,460,525
187,895,116,781
498,033,577,306

2023.1.1 (당기초)
8,309,261,000
51,025,129,562
28,898,331,478
221,905,738,485
310,138,460,525
187,895,116,781
498,033,577,306

당기순이익(손실)
-
-
-
26,631,732,750
26,631,732,750
19,544,380,426
46,176,113,176

보험수리적손익
-
-
-
(319,014,443)
(319,014,443)
299,728,113
(19,286,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845

유형자산평가이익
-
-
2,789,340,299
-
2,789,340,299
1,417,223,644
4,206,563,943

해외사업환산손익
-
-
838,409,250
-
838,409,250
823,279,681
1,661,688,931

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,935,989,169)
2,935,989,169
-
-
-

주식보상비용
-
(17,018,930)
-
-
(17,018,930)
-
(17,018,930)

연결실체의 변동
-
-
-
438,362,856
438,362,856
-
438,362,856

배당금지급
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)
(11,647,802,930)
(18,556,163,330)

2023.12.31 (당기말)
8,309,261,000
51,008,110,632
37,976,088,703
244,684,448,417
341,977,908,752
198,331,925,715
540,309,834,467

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I.영업활동현금흐름

184,406,320,670

29,505,883,302

1.영업에서 창출된 현금
209,784,619,329

54,170,765,331

가.당기순손익
46,176,113,176

77,998,504,635

나.손익조정
38,128,623,226

45,546,539,406

다.순운전자본의 증감
125,479,882,927

(69,374,278,710)

2.이자의 수취
2,602,600,495

806,390,823

3.배당금 수취
406,089,132

386,614,400

4.이자의 지급
(11,303,079,658)

(7,933,233,556)

5.법인세 납부액
(17,083,908,628)

(17,924,653,696)

II.투자활동현금흐름

(22,810,948,993)

(66,893,452,426)

1.기타유동금융자산의 감소
14,470,152

125,701,996

2.기타비유동금융자산의 감소
2,050,787,711

1,475,754,444

3.상각후원가금융자산의 감소
1,204,605,245

3,944,262

4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
12,123,781,187

71,698,920

5.당기손익-공정가치금융자산 처분
6,354,407,885

-

6.유형자산의 처분
2,326,531,666

157,077,203

7.무형자산의 처분
130,050,910

191,373,455

8.기타비유동금융부채의 감소
-

-

9.기타비유동금융자산의 증가
(43,704,046)

(3,594,566)

10.상각후원가금융자산의 증가
(3,745,902,538)

(3,020,500,000)

11.유형자산의 취득
(13,862,534,934)

(34,426,401,203)

12.무형자산의 취득
(3,529,631,463)

(718,767,921)

13.사용권자산의 증가
(23,919,109)

-

14.기타장기보증금의 감소
5,420,950

443,207

15.기타비유동수취채권의 증가
(800,000,000)

-

16.기타장기금융부채의 증가
-

-

17.기타유동금융자산의 증가
(3,004,892,347)

(2,232,851,934)

18.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(1,000,000,000)

(1,469,122,500)

19.당기손익-공정가치금융자산 취득
(20,059,571,332)

(5,049,626,220)

20.종속기업투자의 증가
(639,095,000)

-

21.파생금융상품의 취득
-

(23,914,369,540)

22.연결범위의 변동
(311,753,930)

-

23.사업양도자산처분
-

1,915,787,971

III.재무활동현금흐름

(95,389,765,329)

30,535,876,372

1.단기차입금의 증가
807,817,970,324

715,595,065,729

2.장기차입금의 차입
-

6,000,000,000

3.보통주의 발행
639,095,000

-

4.단기차입금의 감소
(880,031,574,803)

(669,294,602,926)

5.장기차입금의 감소
-

(10,000,000)

6.유동성장기부채의 상환
(3,744,997,200)

(4,200,000,000)

7.배당금의 지급
(18,556,163,330)

(16,222,959,000)

8.기타유동금융부채의 감소
(1,514,095,320)

(1,331,627,431)

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

66,205,606,348

(6,851,692,752)

V.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(306,665,769)

-

Vl.해외종속회사 환율변동효과등

25,644,644

1,554,063,880

VII.기초의 현금

71,187,623,753

76,485,252,625

VIIl.기말의 현금

137,112,208,976

71,187,623,753

재무상태표

제 43 기말 2023.12.31 현재

제 42 기말 2022.12.31 현재

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 43 기말

제 42 기말

자산

유동자산

71,386,377,817
39,419,891,526

현금및현금성자산
24,629,160,480
12,636,027,955

당기손익-공정가치금융자산(유동)
20,546,800
5,053,694,120

상각후원가측정 금융자산(유동)

5,557,853,031
-

기타포괄손익-공정가치금융자산

17,514,290,402
-

매출채권 및 기타유동채권
9,812,045,008
7,160,110,450

재고자산
13,122,038,312
13,378,973,994

기타유동자산
723,502,115
591,852,047

미청구공사
-
343,527,582

기타유동금융자산
6,941,669
255,705,378

비유동자산

166,246,127,161
166,704,200,511

기타비유동금융자산

24,626,740
24,626,740

순확정급여자산
399,413,364
709,752,010

기타포괄손익-공정가치금융자산

12,767,054,979
12,488,024,286

당기손익-공정가치금융자산

1,523,113,000
1,391,491,011

상각후원가측정 금융자산
-
3,016,555,738

관계기업투자

83,304,274,090
83,508,370,405

유형자산

31,383,120,770
29,794,660,899

사용권자산

98,835,013
104,712,696

투자부동산

36,561,068,507
35,404,052,239

무형자산

184,620,698
261,954,487

자산총계

237,632,504,978
206,124,092,037

부채

유동부채

63,702,090,015
44,092,204,725

매입채무 및 기타유동채무

5,873,020,335
7,207,515,785

단기차입금

50,009,175,269
8,000,000,000

유동성장기부채

5,250,000,000
28,000,000,000

기타유동금융부채

424,848,870
161,182,001

기타유동부채

1,148,093,926
228,898,600

당기법인세부채

996,951,615
494,608,339

비유동부채

6,256,936,191
11,097,283,309

장기차입금

-
5,250,000,000

기타비유동금융부채
404,313,713
1,110,768,560

기타비유동부채
267,328,218
74,020,658

이연법인세부채
5,585,294,260
4,662,494,091

부채총계

69,959,026,206
55,189,488,034

자본

자본금

8,309,261,000
8,309,261,000

자본잉여금

49,018,409,848
49,035,428,778

기타자본구성요소

21,221,254,194
14,448,602,916

이익잉여금(결손금)

89,124,553,730
79,141,311,309

자본총계

167,673,478,772
150,934,604,003

자본과부채총계

237,632,504,978
206,124,092,037

포괄손익계산서

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 43 기

제 42 기

매출액

44,320,513,867
28,108,248,210

매출원가

35,408,118,900
22,411,921,735

매출총이익

8,912,394,967
5,696,326,475

판매비와관리비

6,652,978,867
6,940,743,676

영업이익(손실)

2,259,416,100
(1,244,417,201)

기타영업외수익
1,290,894,595
1,387,020,697

기타영업외비용
1,495,590,588
974,938,853

금융수익

15,774,661,927
12,955,932,996

금융비용

3,352,130,032
1,752,079,306

종속기업투자주식손상차손
212,436,000
-

관계기업투자손익

239,952,885
213,874,191

법인세비용차감전순이익(손실)

14,504,768,887
10,585,392,524

법인세비용

(434,618,158)
705,423,557

계속영업당기순이익(손실)
14,939,387,045
9,879,968,967

중단영업당기순이익(손실)
(638,821,231)
21,008,722

당기순이익(손실)

14,300,565,814
9,900,977,689

기타포괄손익

9,363,688,285
(2,122,918,465)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

9,363,688,285
(2,122,918,465)

확정급여제도의 재측정손익

(344,952,162)
508,222,354

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

8,385,996,845
(3,685,456,780)

유형자산재평가손익

1,322,643,602
1,054,315,961

총포괄손익

23,664,254,099
7,778,059,224

주당이익

기본주당이익(손실)
932
645

계속영업 기본주당이익(손실)
973
644

중단영업 기본주당이익(손실)
(42)
1

희석주당이익(손실)
932
645

계속영업 희석주당이익(손실)
973
644

중단영업 희석주당이익(손실)
(42)
1

자본변동표

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
49,775,994,950
17,084,137,201
74,861,922,600
150,031,315,751

당기순이익(손실)
-
-
-
9,900,977,689
9,900,977,689

보험수리적손익
-
-
-
508,222,354
508,222,354

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
-
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(4,393,466)
4,393,466
-

재평가잉여금
-
-
1,054,315,961
-
1,054,315,961

배당금지급
-
-
-
(6,134,204,800)
-

주식보상비용
-
(713,634,654)
-
-
(713,634,654)

자기주식처분
-
(26,931,518)
-
-
(26,931,518)

2022.12.31 (기말자본)

8,309,261,000
49,035,428,778
14,448,602,916
79,141,311,309
150,934,604,003

2023.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
49,035,428,778
14,448,602,916
79,141,311,309
150,934,604,003

당기순이익(손실)
-
-
-
14,300,565,814
14,300,565,814

보험수리적손익
-
-
-
(344,952,162)
(344,952,162)

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
-
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,935,989,169)
2,935,989,169
-

재평가잉여금
-
-
1,322,643,602
-
1,322,643,602

배당금지급
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)

주식보상비용
-
(17,018,930)
-
-
(17,018,930)

2023.12.31(기말자본)
8,309,261,000
49,018,409,848
21,221,254,194
89,124,553,730
167,673,478,772

현금흐름표

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름
10,750,602,028
5,211,758,585

당기순이익(손실)
14,300,565,814
9,900,977,689

손익조정
(13,449,878,767)
(10,654,533,996)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,160,087,938)
(4,149,714,927)

이자의 수취
645,438,266
380,953,803

배당금 수취
14,497,146,612
12,406,829,600

이자지급
(1,491,368,239)
(1,042,500,384)

법인세납부(환급)
(591,213,720)
(1,630,253,200)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,626,603,881)
(7,557,274,187)

기타비유동금융자산의처분
250,000,000
-

상각후원가측정 금융자산 감소
1,204,605,245
3,944,262

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
12,123,781,187
71,698,920

당기손익-공정가치금융자산처분
6,302,518,355
-

사업양도자산처분
-
1,915,787,971

대여금의 감소
9,400,000
19,600,000

유형자산의처분
11,416,508
115,390,839

무형자산의처분
-
154,545,455

기타비유동금융자산의취득
-
(20,000,000)

유형자산의취득
(715,651,306)
(256,694,013)

무형자산의취득
(7,200,000)
(71,925,121)

기타포괄손익-공정가치금융자산취득
(20,059,571,332)
(1,469,122,500)

당기손익-공정가치금융자산취득
(1,000,000,000)
(5,000,000,000)

상각후원가측정 금융자산 취득
(3,745,902,538)
(3,020,500,000)

재무활동현금흐름
7,039,548,378
(14,173,677,009)

단기차입금의 차입
18,609,175,269
-

장기차입금의 차입
-
3,000,000,000

임대보증금의 증가
210,000,000
1,071,580,000

유동리스부채의 감소
(87,016,491)
(232,704,209)

단기차입금의 감소
(900,000,000)
(7,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,700,000,000)
(4,200,000,000)

임대보증금의 감소
(184,250,000)
(678,348,000)

배당금의 지급
(6,908,360,400)
(6,134,204,800)

현금의 증가(감소)
12,163,546,525
(16,519,192,611)

현금성자산의 환율변동효과
(170,414,000)
-

기초의 현금및현금성자산
12,636,027,955
29,155,220,566

기말의 현금및현금성자산
24,629,160,480
12,636,027,955

이익잉여금처분계산서=====================

제43기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
제42기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 3월 22일
처분확정일
2023년 3월 24일

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
75,096,842,500
65,113,600,079

전기이월미처분이익잉여금
58,205,239,679
54,700,006,570

이익잉여금 재분류
-
-

기타포괄손익 재분류
2,935,989,169
4,393,466

당기순이익
14,300,565,814
9,900,977,689

순확정급여부채의 재측정요소
(344,952,162)
508,222,354

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
75,096,842,500
65,113,600,079

Ⅳ.이익잉여금처분액
6,908,360,400
6,908,360,400

이익준비금
-
-

현금배당금
6,908,360,400
6,908,360,400

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
68,188,482,100
58,205,239,679

※ 제43기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태훈
1973.08.10
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

신동한
1963.01.18
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태훈
삼지전자주) 대표이사
1998.01 ~ 2024.03 현재
삼지전자(주) 대표이사
-

신동한
한국시티은행 중견기업본부장
2004.11 ~ 2020.09
한국시티은행 커머셜사업본부장한국시티은행 중견기업본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

신동한
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 신동한 사외이사 후보자 >1) 전문성 : 본 후보자는 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 바탕으로독자적인 견제 및 감시 감독역할, 충분한 학력과 경험을 갖추었음. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 경영진에 대한 자문, 제안 및 감시 역할을 충실히 수행할 것임.

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄격하게 지키도록 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

이태훈
후보자는 통신 분야의 풍부한 경험과 사업 전략에 대한 이해,전문성을 바탕으로 회사의 추진 사업들을 원활히 지원하여 왔으며, 조직문화 개선과 직원 역량 향상을 통해 향후 회사의 성장 전략을 뒷받침할 수 있는 적임자로 판단되어 당사 사내이사 후보자로 추천함.

신동한
후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서

확인서(이태훈)

확인서(신동한)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2) 명

실제 지급된 보수총액
358 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항 란에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기등 이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최일 : 2024-03-22

- 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의주주총회 참석일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 22일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다. 또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이하게 2024년 3월 22일 개최하게 되었습니다.* 주주총회집중일 :3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장귄유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2024년 03월 12일 09시 ~ 2024년 03월 21일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리