아가방컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 아가방컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아가방앤컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아가방앤컴퍼니주 소: 서울시 강남구 테헤란로 207전화번호: 02-527-1300

작 성 자:
성 명: 정선교부서 및 직위: 재경부문 부문장전화번호: 02-527-5876

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아가방앤컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제45기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아가방앤컴퍼니
기명식보통주
1,741,851
5.29
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

랑시코리아
최대주주
기명식보통주
8,723,498
26.53
최대주주
-

계
-
8,723,498
26.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정선교
기명식보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

(주)아가방앤컴퍼니의 정기주주총회(2024년 03월 22일 예정)를 위한 주주명부폐쇄
기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일 (10일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이,PASS)
- 수정동의안 처리:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등

적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처- 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 8층 주식회사 아가방앤컴퍼니 주식담당자 앞- 전화번호 : 02-527-5876- 팩스번호 : 02-527-5856- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 12일 ~ 3월 21일 제45기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이,PASS)
- 수정동의안 처리:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제45(당)기 2023년 12월 31일 현재

제44(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제45(당)기
제44(전)기

자 산

I. 유동자산

117,608,626,255

107,850,901,496

현금및현금성자산
34,531,602,403

33,525,562,177

단기금융상품
6,995,664,611

-

매출채권
17,492,033,190

17,282,047,135

재고자산
53,691,843,533

51,293,355,803

기타유동금융자산
4,101,912,469

4,472,157,912

기타유동자산
795,570,049

1,277,778,469

II. 비유동자산

104,205,831,202

100,512,679,801

장기성매출채권
260,169,241

220,465,859

상각후원가측정금융자산
400,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
5,034,649,923

1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,023,003,000

932,903,000

기타비유동금융자산
2,066,662,135

2,351,688,963

순확정급여자산
755,133,203

1,151,925,351

유형자산
37,553,455,961

37,882,935,213

투자부동산
54,374,891,650

53,759,382,498

사용권자산
1,875,651,933

2,413,050,426

무형자산
862,214,156

800,328,491

자산총계

221,814,457,457

208,363,581,297

부 채

I. 유동부채

39,345,032,032

35,757,715,642

매입채무
10,906,015,623

9,871,323,127

기타유동금융부채
20,622,743,643

21,076,716,851

기타유동부채
5,075,159,396

3,999,688,587

당기법인세부채
2,741,113,370

809,987,077

II. 비유동부채

12,000,286,054

10,177,422,138

이연법인세부채
9,363,533,759

8,352,451,767

기타비유동금융부채
2,451,264,514

1,676,208,518

기타비유동부채
185,487,781

148,761,853

부채총계

51,345,318,086

45,935,137,780

자 본

I. 지배기업 소유주지분

169,399,838,662

161,438,934,272

자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

기타자본구성요소
352,846,379

5,458,638,728

이익잉여금
117,248,718,966

104,182,022,227

II. 비지배지분

1,069,300,709

989,509,245

자본총계

170,469,139,371

162,428,443,517

자본과부채총계

221,814,457,457

208,363,581,297

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제44(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제45(당)기
제44(전)기

I. 매출액

186,412,760,361

174,318,344,068

II. 매출원가

(70,726,413,496)

(68,260,447,819)

III. 매출총이익

115,686,346,865

106,057,896,249

IV. 판매비와관리비

(99,110,183,694)

(91,527,728,558)

V. 영업이익(손실)

16,576,163,171

14,530,167,691

VI. 금융손익

746,690,709

185,859,519

금융수익
1,365,015,177

749,973,916

금융비용
(618,324,468)

(564,114,397)

VII. 기타손익

(198,531,190)

148,055,837

기타수익
147,480,345

500,646,648

기타비용
(346,011,535)

(352,590,811)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

17,124,322,690

14,864,083,047

IX. 법인세수익(비용)

(4,434,764,329)

(5,012,710,445)

X. 당기순이익(손실)

12,689,558,361

9,851,372,602

지배기업주주지분
13,369,294,973

10,386,958,634

비지배지분
(679,736,612)

(535,586,032)

XI. 기타포괄이익(손실)

(216,459,602)

90,298,387

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(274,684,163)

116,594,422

확정급여부채의 재측정요소
(302,598,234)

179,850,993

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
27,914,071

(63,256,571)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

58,224,561

(26,296,035)

해외사업환산손익
58,224,561

(26,296,035)

XII. 총포괄이익(손실)

12,473,098,759

9,941,670,989

지배기업주주지분
13,144,068,432

10,492,997,642

비지배지분
(670,969,673)

(551,326,653)

XIII.주당손익

주당순이익(손실)

410

316

연 결 자 본 변 동 표

제45(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제44(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총계

2022.01.01(당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,470,007,257
93,615,212,600
148,883,493,174
460,151,130
149,343,644,304

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
10,386,958,634
10,386,958,634
(535,586,032)
9,851,372,602

확정급여의재측정요소
-
-
-
179,850,993
179,850,993
-
179,850,993

해외사업환산손익
-
-
(10,555,414)
-
(10,555,414)
(15,740,621)
(26,296,035)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(63,256,571)
-
(63,256,571)
-
(63,256,571)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
2,062,443,456
-
2,062,443,456
1,080,684,768
3,143,128,224

2022.12.31(당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
5,458,638,728
104,182,022,227
161,438,934,272
989,509,245
162,428,443,517

2023.01.01(당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
5,458,638,728
104,182,022,227
161,438,934,272
989,509,245
162,428,443,517

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
13,369,294,973
13,369,294,973
(679,736,612)
12,689,558,361

자기주식취득
-
-
(6,353,102,905)
-
(6,353,102,905)
-
(6,353,102,905)

확정급여의재측정요소
-
-
-
(302,598,234)
(302,598,234)
-
(302,598,234)

해외사업환산손익
-
-
49,457,622
-
49,457,622
8,766,939
58,224,561

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
27,914,071
-
27,914,071
-
27,914,071

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
1,169,938,863
-
1,169,938,863
750,761,137
1,920,700,000

2023.12.31(당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
352,846,379
117,248,718,966
169,399,838,662
1,069,300,709
170,469,139,371

연 결 현 금 흐 름 표

제45(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제44(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제45(당)기
제44(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

22,166,765,356

7,432,976,603

영업에서 창출된 현금흐름
22,703,167,228

7,846,668,248

이자의 수취
890,124,118

368,114,661

이자의 지급
(680,548)

(15,366,575)

법인세의 납부
(1,425,845,442)

(766,439,731)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,022,272,158)

(3,726,717,399)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,514,695,322

36,667,318,332

단기금융상품의 처분
23,322,498,012

764,611,153

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,000,000,000

-

리스채권의 회수
18,200,000

73,200,000

유형자산의 처분
242,868,356

56,803,916

임차보증금의 감소
495,000,000

355,875,000

임대보증금의 증가
286,000,000

1,852,350,000

예치보증금의 감소
128,954

12,449,500

단기대여금의 감소
150,000,000

33,552,028,763

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,536,967,480)

(40,394,035,731)

단기대여금의 증가
(150,000,000)

(33,552,028,763)

단기금융상품의 취득
(30,318,162,623)

-

상각후원가금융자산의 취득
(400,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,180,707,232)

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(50,000,000)

-

유형자산의 취득
(3,949,849,645)

(3,559,736,625)

무형자산의 취득
(116,030,000)

(272,898,603)

임대보증금의 감소
(128,750,000)

(1,882,700,000)

임차보증금의 증가
(119,604,000)

(63,595,000)

예치보증금의 증가
(123,863,980)

(63,076,740)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,163,791,763)

(1,540,187,065)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,920,700,000

3,187,850,000

유상증자
1,920,700,000

3,187,850,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,084,491,763)

(4,728,037,065)

단기차입금의 상환
-

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,731,388,858)

(1,728,037,065)

자기주식의 취득
(6,353,102,905)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

25,338,791

30,530,220

V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)

1,006,040,226

2,196,602,359

VI. 기초의 현금및현금성자산

33,525,562,177

31,328,959,818

VII. 기말의 현금및현금성자산

34,531,602,403

33,525,562,177

2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제45(당)기 2023년 12월 31일 현재

제44(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제45(당)기
제44(전)기

자 산

I. 유동자산

106,156,693,086

97,589,676,593

현금및현금성자산
30,378,342,384

29,986,161,921

단기금융상품
4,748,702,161

-

매출채권
16,785,044,186

17,157,519,660

재고자산
50,219,044,218

46,309,613,608

기타유동금융자산
3,520,682,747

3,604,694,750

기타유동자산
504,877,390

531,686,654

II. 비유동자산

113,004,006,227

108,397,577,755

장기성매출채권
260,169,241

220,465,859

당기손익

-공정가치측정 금융자산

5,034,649,923

1,000,000,000

기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산
973,003,000

932,903,000

기타비유동금융자산
1,881,880,566

2,195,710,793

순확정급여자산
752,993,877

1,145,931,733

종속기업투자주식
10,227,409,136

8,773,444,499

유형자산
37,362,718,773

37,734,365,780

투자부동산
54,374,891,650

53,759,382,498

사용권자산
1,287,785,222

1,853,748,350

무형자산
848,504,839

781,625,243

자산총계

219,160,699,313

205,987,254,348

부 채

I. 유동부채

37,987,459,109

34,582,363,440

매입채무
10,837,834,974

10,022,642,907

기타유동금융부채
19,559,007,259

20,046,741,940

기타유동부채
4,849,503,506

3,702,991,516

당기법인세부채
2,741,113,370

809,987,077

II. 비유동부채

11,773,401,542

9,965,956,636

이연법인세부채
9,363,533,759

8,352,451,767

기타비유동금융부채
2,224,380,002

1,464,743,016

기타비유동부채
185,487,781

148,761,853

부채총계

49,760,860,651

44,548,320,076

자 본

I. 자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

II. 자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

III. 기타자본구성요소
(2,623,957,419)

3,651,773,793

IV. 이익잉여금
120,225,522,764

105,988,887,162

자본총계

169,399,838,662

161,438,934,272

부채와 자본총계

219,160,699,313

205,987,254,348

포 괄 손 익 계 산 서

제45(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제44(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제45(당)기
제44(전)기

I. 매출액

178,534,942,790

167,274,773,709

II. 매출원가

(65,825,149,162)

(63,960,794,093)

III. 매출총이익

112,709,793,628

103,313,979,616

IV. 판매비와관리비

(92,540,637,504)

(85,560,499,470)

V. 영업이익(손실)

20,169,156,124

17,753,480,146

VI. 금융손익

631,778,290

123,901,800

금융수익
1,191,873,927

589,230,475

금융비용
(560,095,637)

(465,328,675)

VII. 기타손익

(237,256,346)

18,200,057

기타수익
85,633,554

354,200,570

기타비용
(322,889,900)

(336,000,513)

VIII. 종속기업지분법손익

(1,595,492,985)

(431,235,197)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

18,968,185,083

17,464,346,806

IX. 법인세수익(비용)

(4,428,951,247)

(5,000,352,198)

X. 당기순이익(손실)

14,539,233,836

12,463,994,608

XI. 기타포괄손익

(225,226,541)

91,446,490

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(274,684,163)

116,594,422

확정급여제도의 재측정요소
(302,598,234)

179,850,993

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
27,914,071

(63,256,571)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

49,457,622

(25,147,932)

지분법자본변동
49,457,622

(25,147,932)

XII. 총포괄이익(손실)

14,314,007,295

12,555,441,098

XIII.주당손익

기본주당순이익(손실)

446

379

이익잉여금처분계산서(안)

제45(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지처분예정일 : 2024년 3월 22일

제44(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지처분확정일 : 2023년 3월 31일

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 미처분이익잉여금

102,437,831,285

88,201,195,683

1. 전기이월미처분이익잉여금
88,201,195,683

75,557,350,082

2. 확정급여제도의 재측정요소
(302,598,234)

179,850,993

3. 당기순이익
14,539,233,836

12,463,994,608

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

102,437,831,285

88,201,195,683

자 본 변 동 표

제45(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제44(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,740,178,296
93,345,041,561
148,883,493,174

당기순이익(손실)
-
-
-
12,463,994,608
12,463,994,608

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
179,850,993
179,850,993

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(63,256,571)
-
(63,256,571)

지분법자본변동
-
-
(25,147,932)
-
(25,147,932)

2022.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,651,773,793
105,988,887,162
161,438,934,272

2023.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,651,773,793
105,988,887,162
161,438,934,272

당기순이익(손실)
-
-
-
14,539,233,836
14,539,233,836

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(302,598,234)
(302,598,234)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
27,914,071
-
27,914,071

지분법자본변동
-
-
49,457,622
-
49,457,622

자기주식취득
-
-
(6,353,102,905)
-
(6,353,102,905)

2023.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
(2,623,957,419)
120,225,522,764
169,399,838,662

현 금 흐 름 표

제45(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제44(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제45(당)기
제44(전)기

I. 영업활동현금흐름

23,001,748,869

10,798,349,349

영업에서 창출된 현금흐름(주35)
23,611,292,507

11,219,394,279

이자의 수취
809,431,990

348,625,149

이자의 지급
-

(15,366,575)

법인세 납부
(1,418,975,628)

(754,303,504)

II. 투자활동현금흐름

(12,018,536,754)

(4,421,137,328)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,642,158,802

35,822,755,535

리스채권의 회수
18,200,000

73,200,000

유형자산의 처분
242,460,790

2,727,272

임차보증금의 감소
500,000,000

330,000,000

임대보증금의 증가
409,000,000

1,852,350,000

예치보증금의 감소
-

12,449,500

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,000,000,000

-

단기대여금의 감소
150,000,000

33,552,028,763

단기금융상품의 감소
23,322,498,012

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(37,660,695,556)

(40,243,892,863)

단기대여금의 증가
(150,000,000)

(33,552,028,763)

단기금융상품의 취득
(28,071,200,173)

-

유형자산의 취득
(3,833,369,151)

(3,484,265,497)

무형자산의 취득
(116,030,000)

(272,898,603)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,180,707,232)

(1,000,000,000)

예치보증금의 증가
(1,000,000)

-

임대보증금의 감소
(128,750,000)

(1,882,700,000)

임차보증금의 증가
(179,639,000)

(52,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(10,587,435,676)

(4,300,979,993)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,587,435,676)

(4,300,979,993)

자기주식의 취득
(6,353,102,905)

-

종속기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)

-

단기차입금의 상환
-

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,234,332,771)

(1,300,979,993)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

395,776,439

2,076,232,028

V. 기초 현금및현금성자산

29,986,161,921

27,915,623,469

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,595,976)

(5,693,576)

VII. 기말 현금및현금성자산

30,378,342,384

29,986,161,921

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사선임의 건 ·제 2-1호 의안 : 사내이사 신동일 선임의 건 (재선임) ·제 2-2호 의안 : 사내이사 김 향 선임의 건 (재선임) ·제 2-3호 의안 : 사외이사 이경섭 선임의 건(신임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동일
1972.10.29
사내이사
-
랑시고분유한공사 회장랑시코리아(주) 대표이사
이사회

김 향
1988.02.20
사내이사
-
랑시고분유한공사 주크 사업부 경리
이사회

이경섭
1958.04.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동일

랑시고분유한공사 회장

2000년 ~ 현재2007년 ~ 현재2014년 ~ 현재

- 북경랑시복장복식유한공사 회장

- 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장

- (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장)

없음

김 향

랑시고분유한공사 주크사업부 총괄

2019년 ~ 현재2015년 ~ 2019년2011년 ~ 2015년

- 주크 사업부 총괄- 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄- 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실

없음

이경섭
미래에셋생명 사외이사국민대학교 경영대학원 석좌교수
2020년 ~ 현재2018년 ~ 현재 2016년 ~ 2017년2014년 ~ 2015년
- 미래에셋생명 사외이사- 국민대학교 경영대학원 석좌교수- NH농협은행 은행장- NH농협금융지주 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동일

없음
없음
없음

김 향

없음
없음
없음

이경섭
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 회사 전반에 대한 이해를 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 신동일

이사회는 사내이사 선임 후보자(신동일)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 주식회사 아가방앤컴퍼니의 사내이사(회장)로 유아동 패션 관련 전반에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로서, 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

사내이사 후보자 김 향

이사회는 사내이사 선임 후보자(김향)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 한국과 중국의 디자인에 대한 이해와 전문 지식을 보유하고 있어 당사의 사내이사로써 적격하다고 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

사외이사 후보자 이경섭

이사회는 사외이사 선임 후보자(이경섭)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, NH농협금융지주 부사장, NH농협은행 은행장 등을 역임한 금융전문가로서 기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언을 통하여 준법경영 및 경영투명성 등에 기여할 것으로 사료되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사내이사_후보자_확인서_신동일.jpeg
사내이사_후보자_확인서_신동일

사내이사_후보자_확인서_김향

사외이사_후보자_확인서_이경섭

□ 감사의 선임

제 3 호 의안 : 감사 김대욱 선임의 건 ·제 3-1호 의안 : 감사(상근) 김대욱 선임의 건(신임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김대욱
1971.01.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대욱

베리미디어 베리TV 대표

2020.05 ~ 2021.122016.08 ~ 2020.042003.03 ~ 2016.07
- 베리TV 대표- CJ ENM 다이아TV본부 본부장- 오리온그룹 스포츠토토사업본부 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대욱
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자(김대욱)는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 당사의 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천합니다.

확인서

상근감사_후보자_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
700,050,200원

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
70,837,000원

최고한도액
150,000,000원