HS화성 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: HS화성

주주총회소집공고
2.9
화성산업주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 7 일

회 사 명 :
화성산업주식회사

대 표 이 사 :
이종원, 최진엽

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 동대구로 111

(전 화) 053-767-2111

(홈페이지)http://www.hwasung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략본부장
(성 명) 정필재

(전 화) 053-760-3405

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 9 : 30

2. 장 소 : 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실

3. 회의목적사항1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건ㆍ제 1 호 의안 : 제66기(2023.1.1～2023.12.31) 재무제표 승인의 건

ㆍ제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건

ㆍ제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의건 (후보자 권업)

ㆍ제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 전자투표

상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래 방법으로 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 12일 09시 ~ 2024년 3월 21일 17시

3) 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 의결권 행사에 관한 안내

1) 본인 참석시

- 지참물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

법인일 경우 법인등기부등본 및 대표자 본인 참석시 본인신분증 2) 대리인 참석시

- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 법인일 경우 법인등기부등본

- 위임장에 기재할 사항

* 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

* 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

* 위임인의 인감날인 또는 서명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성호(출석률: 100%)
권영봉(출석률: 100%)
권업(출석률: 100%)
김홍일(출석률: 100%)
김효선(출석률: 100%)
손원조(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.24
제65기(2022년) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제65기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제65기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

이익배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

일반자금대출(담보대출) 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2023.03.06
제65기 정기주주총회에 부의할 의안 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2023.03.24
대표이사 회장 선임의건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

각자 대표이사 업무분장의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

산업운영자금대출 신규의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.05.12
평택석정공원 화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.05.15
화성산업 주식회사 제90회 무보증 사모사채 발행의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.08.14
-
-
-
-
-
-
-

7
2023.10.16
[별내ONE 물류창고 신축공사]관련 대출약정 변경체결 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.13
산업운영자금대출신규의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

- 2023년 3월24일 정기주주총회 결과 손원조 사외이사가 신규선임되었고 이종원 사내이사가 재선임되었습니다.- 최성호 사외이사, 권영봉 사외이사가 2023년3월 임기만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
회차
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권업,김홍일 손원조
1
2023.02.10
결의사항-2023년도 외부감사인의 감사보수·시간·인력 등 감사계획 승인의 건
가결

2
2023.02.24
보고사항 - 2022년 4/4분기 감사 활동 및 2023년 1분기 계획- 내부회계관리제도 운영실태 보고결의사항-내부회계관리제도 평가보고서
--가결

3
2023.02.24
보고사항 - 제65기 재무제표 및 영업보고서결의사항- 제65기 감사보고서
-가결

4
2023.03.24
결의사항- 감사위원회 위원장 선임의 건- 2022년 외부감사인 사후평가
가결가결

5
2023.05.12
보고사항 - 2023년 1/4분기 감사 활동 및 2023년 2분기 계획
-

6
2023.08.14
보고사항 - 2023년 2/4분기 감사 활동 및 2023년 3분기 계획- 2023년 내부회계관리 설계 및 운영평가 계획
--

7
2023.11.13
보고사항 - 2023년 3/4분기 감사 활동 및 2023년 4분기 계획 결의사항 - 2024년도 외부감사인의 감사보수·시간·인력 등 감사계획 승인의 건
-가결

사외이사후보추천위원회
권업,김홍일,김효선,손원조
1
2023.03.06
제65기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건
가결

보수위원회
김홍일,권업,김효선
1
2023.02.24
정기주주총회에 부의할 등기이사 보수 한도 승인의 건
가결

2
2023.03.24
2023년 이사 보수체계 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6
2,500
102
17
-

- 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성) 수주산업의 하나인 건설산업은 다양한 사업영역의 사업주체들이 유기적으로 참여하는 종합네트워크 산업으로 광범위한 국가 고정자본/사회간접자본 형성을 직접 담당할 뿐 아니라 여타 산업에 비해 고용 및 경제부양 효과도 큰 국가 기간산업이자 전략산업입니다.(산업의 성장성) 건설산업은 국내경제와 함께 발전하여 왔고, 향후에는 환경·에너지 또는 정보화 기술 등이 접목되어 성장할 것으로 보입니다. 특히, 유비쿼터스 건설과 산업간 컨버전스 추세는 새로운 도약의 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.(경기변동성) 건설산업은 경기변동에 민감하며 특히, 정부의 건설예산 증감은 건설시장 경기 뿐만 아니라 국민 경제에도 많은 파급효과를 가져옵니다. 토목/환경사업은 국가균형발전계획과 경기 조정을 위한 정부의 재정정책기조, 국책사업 발주물량 변화로부터 많은 영향을 받습니다. 건축/주택사업은 국내외 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 주택사업은 정부의 주택관련 정책 및 규제 변화가 시장 내 수급량, 가격, 매매량 등에 많은 영향을 끼치고 있습니다.(회사의 경쟁우위요소) 품질.환경, 안전보건 경영과 고객만족경영을 통해 축적되고 차별화된 기술력의 토목·건축사업, 고객의 다양한 니즈에 부응하고 새로운 주거문화를 선보이는 주택개발사업, 건설 문화를 한 차원 높인 특성화된 PC·철구사업, 미래형 첨단 산업으로 각광 받고 있는 환경사업 등을 주력 사업분야로 하고 있습니다. ISO 9001, 14001, 45001 인증을 바탕으로 한 품질.환경.안전보건경영시스템, 활발한 연구 활동을 통한 신기술·신공법 개발, 수도권 등 전국을 대상으로 하는 적극적인 마케팅활동을 펼쳐 나가고 있으며, UN기후변화협약기구에서 온실가스 감축사업으로 인정받고 있는 위생매립장 매립가스자원화사업, 소각 후 매립하는 가연성 폐기물을 재활용하는 폐기물자원화사업 등 친환경, 신재생에너지 관련 미래형 고부가가치사업에 대해서도 참여하고 있으며 저탄소 녹색성장ㆍ민간투자ㆍ대형 개발사업 및 해외사업 등 신성장사업분야에도 적극 참여하여 차별화된 기업 경쟁력을 구축해 나갈 것입니다.(자금조달상의 특성) 건설업의 도급사업 자금조달은 발주처의 선수금 및 기성금으로 공사비를 충당하고 있으며 분양관련 주택사업은 금융권의 집단대출 등으로 자금을 조달하고 있습니다.(관계법령 및 정부의 규제 등) 건설업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

기업경쟁력을 통해
2023
년에는 천안 성정동 주상복합 신축공사
, IMC
공장 신축공사
,
고덕강일 공공주택지구
3
단지 아파트 건설공사
,
한화생명 대구사옥 신축공사
,
연세대학교 국제캠퍼스 제약바이오 실용화센터 건립공사
,
용당
(
항공
MRO)
일반산업단지조성공사 외 다수의 사업을 수주하였습니다
.
또한
,
동대구역 화성파크드림
,
수성센트럴 화성파크드림
,
서대구역 화성파크드림을 우수한 품질로 준공하고 성공적으로 입주하여 기업의 가치와 역량을 입증하였습니다
.
금년에는 광명아파트 재건축사업
,
천안 성정동 주상복합 등 계획된 분양 사업지의 상품 차별화와 철저한 시장분석을 통해 성공분양을 이루어 내겠습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요사업

토목부문
도로, 교량, 철도외

건축부문
건물,상가 아파트신축공사외

분양부문
아파트 분양

기타
부동산임대 및 제품공급 등

(2) 시장점유율

당사의 2023년도 종합시공능력평가액은 9,726억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 순위는 43위입니다. (2022년도 : 10,167억원, 42위) (자료출처 : 대한건설협회)

(3) 시장의 특성

건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며,

주택부문은 정부의 부동산 정책

,

국내외 실물경기

,

주택 수요 등에 큰 영향을 받고 있습니다
. 이러한 환경 속에서 안정된 재무구조와 관리시스템 개선을 통해 원가경쟁력을 제고하겠습니다
. 또한 제품
,시장
,이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고
, 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈 것입니다
.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호의안] 제66기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제66(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제65(전)기말 2022년 12월 31일 현재

화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66(당)기말
제65(전)기말

자 산

I. 유동자산
798,252,085,597
544,990,973,847

현금및현금성자산
227,526,683,089
136,254,561,564

매출채권
58,925,210,538
12,744,968,118

단기기타채권
15,331,014,141
12,529,354,161

단기기타금융자산
52,998,165,298
3,617,550,744

재고자산
173,400,161,299
181,176,664,461

미청구공사
195,253,880,074
148,399,744,398

기타유동자산
74,803,264,948
50,268,130,401

당기법인세자산
13,706,210
-

II. 매각예정자산
1,500,000,000
1,500,000,000

III. 비유동자산
191,935,584,230
199,636,768,058

장기기타채권
9,604,460,569
23,214,842,258

장기기타금융자산
60,515,000,024
73,609,237,022

관계기업투자
32,676,663,913
17,965,865,354

투자부동산
22,105,163,634
22,506,260,298

유형자산
37,598,774,230
41,906,617,256

무형자산
495,020,000
559,100,000

순확정급여자산
-
203,051,917

이연법인세자산
28,891,879,952
19,331,440,597

기타비유동자산
48,621,908
340,353,356

자 산 총 계
991,687,669,827
746,127,741,905

부 채

I. 유 동 부 채
344,305,774,243
222,647,093,288

매입채무
43,947,687,777
56,412,403,368

단기기타채무
8,945,600,462
8,219,807,453

단기차입금
138,000,000,000
20,000,000,000

유동성장기차입금
-
63,241,190,000

단기기타금융부채
7,324,429,759
6,234,467,510

당기법인세부채
9,709,927,841
7,334,633,061

초과청구공사
31,067,388,133
16,064,331,417

충당부채
22,512,553,518
8,270,388,378

기타유동부채
82,798,186,753
36,869,872,101

II. 비 유 동 부 채
277,940,669,972
166,528,199,238

장기기타채무
229,968,335
243,209,559

장기차입금및사채
228,500,000,000
120,258,810,000

장기기타금융부채
2,830,759,080
4,417,812,007

순확정급여부채
68,695,702
-

충당부채
46,287,202,255
41,440,056,672

기타비유동부채
24,044,600
168,311,000

부 채 총 계
622,246,444,215
389,175,292,526

자 본

I. 지배기업소유주지분
372,386,347,055
357,214,436,626

자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

기타자본
(18,363,169,531)
(18,363,169,531)

기타포괄손익누계액
(13,138,871,570)
(12,267,665,780)

이익잉여금
294,200,833,342
278,157,717,123

II. 비지배지분
(2,945,121,443)
(261,987,247)

자 본 총 계
369,441,225,612
356,952,449,379

부채및자본총계
991,687,669,827
746,127,741,905

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66(당)기
제65(전)기

I. 매출액
908,068,526,965
645,706,742,562

II. 매출원가
823,450,026,922
597,680,786,446

III. 매출총이익
84,618,500,043
48,025,956,116

판매비와관리비
59,364,826,776
33,480,879,289

IV. 영업이익
25,253,673,267
14,545,076,827

기타수익
4,499,008,547
5,439,078,771

기타비용
3,107,241,589
961,672,332

금융수익
11,818,950,775
9,551,917,216

금융비용
18,824,784,977
8,397,034,838

관계기업투자손익
4,388,541,691
9,296,646,502

V. 법인세비용차감전순이익
24,028,147,714
29,474,012,146

VI. 법인세비용
4,820,012,931
6,801,711,283

VII. 당기순이익
19,208,134,783
22,672,300,863

VIII. 기타포괄손익
(1,265,113,238)
(1,663,713,481)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
35,065,362
(170,175,834)

지분법자본변동

(23,519,354)
7,465,452

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
69,053,264
(231,079,075)

법인세효과
(10,468,548)
53,437,789

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,300,178,600)
(1,493,537,647)

지분법자본변동
-
(2,237,184,060)

확정급여제도의 재측정요소
(1,793,454,944)
477,705,186

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
104,895,939
(944,588,145)

법인세효과
388,380,405
1,210,529,372

IX. 총포괄이익
17,943,021,545
21,008,587,382

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
21,056,176,432
24,308,599,340

비지배지분
(1,848,041,649)
(1,636,298,477)

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
19,791,063,194
22,644,885,859

비지배지분
(1,848,041,649)
(1,636,298,477)

XII. 주당이익

지배기업지분 기본및희석주당순이익
2,302
2,390

연 결 자 본 변 동 표

제66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(10,210,213,372)
320,929,913,272
416,706,580,043
274,311,230
416,980,891,273

당기순이익
-
-
-
-
24,308,599,340
24,308,599,340
(1,636,298,477)
22,672,300,863

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
1,100,000,000
1,100,000,000

자기주식의 취득
-
-
(70,273,348,860)
-
-
(70,273,348,860)
-
(70,273,348,860)

자기주식의 소각
-
-
55,610,854,000
-
(55,610,854,000)
-
-
-

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
246,481,584
246,481,584
-
246,481,584

기타포괄손익

기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(755,568,760)
-
(755,568,760)
-
(755,568,760)

지분법자본변동
-
-
-
(1,301,883,648)
-
(1,301,883,648)
-
(1,301,883,648)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
393,738,927
393,738,927
-
393,738,927

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(12,110,162,000)
(12,110,162,000)
-
(12,110,162,000)

2022.12.31(전기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(12,267,665,780)
278,157,717,123
357,214,436,626
(261,987,247)
356,952,449,379

2023.01.01(당기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(12,267,665,780)
278,157,717,123
357,214,436,626
(261,987,247)
356,952,449,379

당기순이익
-
-
-
-
21,056,176,432
21,056,176,432
(1,848,041,649)
19,208,134,783

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(303,663,981)
(303,663,981)
-
(303,663,981)

금융부채로 대체
-
-
-
-
-
-
(835,092,547)
(835,092,547)

기타포괄손익

기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(850,600,190)
1,244,036,620
393,436,430
-
393,436,430

지분법자본변동
-
-
-
(20,605,600)
-
(20,605,600)
-
(20,605,600)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,379,166,852)
(1,379,166,852)
-
(1,379,166,852)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(4,574,266,000)
(4,574,266,000)
-
(4,574,266,000)

2023.12.31(당기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(13,138,871,570)
294,200,833,342
372,386,347,055
(2,945,121,443)
369,441,225,612

연 결 현 금 흐 름 표

제66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66(당)기
제65(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,280,927,591
(184,624,011,064)

1. 영업에서 창출된 현금
15,554,478,291
(172,969,293,574)

가. 당기순이익
19,208,134,783
22,672,300,863

나. 당기순이익에 대한 조정
67,839,974,152
16,845,461,272

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(71,493,630,644)
(212,487,055,709)

2. 법인세 납부
(11,273,550,700)
(11,654,717,490)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(45,997,152,950)
151,762,277,134

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
791,052,904,747
953,746,976,506

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
15,856,319,150
20,521,254,889

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,116,866,181
5,578,935,000

관계기업투자의 처분
4,240,000,000
17,902,400,000

기타금융자산의 감소
753,911,415,734
861,159,254,019

단기기타채권의 감소
-
35,993,360,576

장기기타채권의 감소
6,268,781,000
398,020,000

유형자산의 처분
110,673,779
485,638,273

무형자산의 처분
172,727,273
-

투자부동산의 처분
-
439,432,538

배당금의 수취
969,327,070
3,038,783,867

이자의 수취
6,406,794,560
7,129,897,344

비지배지분의 증가
-
1,100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(837,050,057,697)
(801,984,699,372)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,455,000,000
34,774,985,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
7,240,284,750
805,345,000

관계기업투자의 취득
15,205,200,000
-

기타금융자산의 증가
798,829,575,916
746,826,794,144

단기기타채권의 증가
1,013,632,880
8,128,382,054

장기기타채권의 증가
12,182,599,178
5,926,796,105

유형자산의 취득
1,123,764,973
5,522,396,469

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
132,988,346,884
(47,133,286,418)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
189,061,248,525
52,697,500,000

단기차입금의 증가
144,020,248,525
20,000,000,000

장기차입금의 증가
-
32,500,000,000

사채의 발행
45,000,000,000
-

임대보증금의 증가
41,000,000
197,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(56,072,901,641)
(99,830,786,418)

단기차입금의 상환
26,020,248,525
-

임대보증금의 감소
58,500,000
220,000,000

리스부채의 상환
7,367,873,537
7,589,621,552

배당금의 지급
4,574,266,000
12,110,162,000

이자의 지급
18,052,013,579
9,637,654,006

자기주식의 취득
-
70,273,348,860

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
91,272,121,525
(79,995,020,348)

V. 기초의 현금및현금성자산
136,254,561,564
216,249,581,912

VI. 기말의 현금및현금성자산
227,526,683,089
136,254,561,564

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제66(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제65(전)기말 2022년 12월 31일 현재

화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제66(당)기말
제65(전)기말

자 산

I. 유동자산
581,911,337,569
368,025,828,905

현금및현금성자산
201,925,178,241
121,667,239,690

매출채권
58,925,210,538
12,744,968,118

단기기타채권
13,128,578,044
12,413,854,167

단기기타금융자산
16,743,054,360
2,234,461,077

재고자산
21,455,048,355
20,587,158,851

미청구공사
195,253,880,074
148,399,744,398

기타유동자산
74,480,387,957
49,978,402,604

II. 매각예정자산
1,500,000,000
1,500,000,000

III. 비유동자산
189,202,564,529
194,887,555,695

장기기타채권
9,604,460,569
23,214,842,258

장기기타금융자산
60,495,000,024
67,892,959,991

종속기업 및 관계기업투자
36,472,539,125
22,490,270,403

투자부동산
22,105,163,634
22,506,260,298

유형자산
37,598,774,230
41,906,617,256

무형자산
495,020,000
559,100,000

순확정급여자산
-
203,051,917

이연법인세자산
22,382,985,039
15,774,100,216

기타비유동자산
48,621,908
340,353,356

자 산 총 계
772,613,902,098
564,413,384,600

부 채

I. 유 동 부 채
282,097,863,564
147,119,487,032

매입채무
43,947,687,777
56,412,403,368

단기기타채무
8,407,239,271
7,525,378,755

단기차입금
138,000,000,000
20,000,000,000

단기기타금융부채
6,174,389,556
6,234,467,510

당기법인세부채
9,709,927,841
7,334,633,061

초과청구공사
31,067,388,133
16,064,331,417

충당부채
22,512,553,518
8,270,388,378

기타유동부채
22,278,677,468
25,277,884,543

II. 비 유 동 부 채
101,440,669,972
52,954,441,582

장기기타채무
229,968,335
243,209,559

장기차입금
52,000,000,000
7,000,000,000

장기기타금융부채
2,830,759,080
4,102,864,351

순확정급여부채
68,695,702
-

충당부채
46,287,202,255
41,440,056,672

기타비유동부채
24,044,600
168,311,000

부 채 총 계
383,538,533,536
200,073,928,614

자 본

I. 자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

II. 자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

III. 기타자본
(18,363,169,531)
(18,363,169,531)

IV. 기타포괄손익누계액
(13,138,871,570)
(12,267,665,780)

V. 이익잉여금
310,889,854,849
285,282,736,483

자 본 총 계
389,075,368,562
364,339,455,986

부채및자본총계
772,613,902,098
564,413,384,600

포 괄 손 익 계 산 서

제66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제66(당)기
제65(전)기

I. 매출액
891,872,581,075
645,826,449,472

II. 매출원가
817,040,093,578
596,883,176,267

III. 매출총이익
74,832,487,497
48,943,273,205

판매비와관리비

43,059,017,629
25,053,254,409

IV. 영업이익
31,773,469,868
23,890,018,796

기타수익
4,489,008,500
5,439,078,755

기타비용
3,107,241,569
961,672,324

금융수익
11,450,298,525
8,462,425,623

금융비용
9,873,801,136
3,198,259,245

종속기업 및 관계기업투자손익
3,660,011,854
7,266,621,244

V. 법인세비용차감전순이익
38,391,746,042
40,898,212,849

VI. 법인세비용
7,771,567,463
9,464,594,149

VII. 당기순이익
30,620,178,579
31,433,618,700

VIII. 기타포괄손익
(1,265,113,238)
(1,663,713,481)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
35,065,362
(170,175,834)

지분법자본변동
(23,519,354)
7,465,452

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익
69,053,264
(231,079,075)

법인세효과
(10,468,548)
53,437,789

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,300,178,600)
(1,493,537,647)

지분법자본변동
-
(2,237,184,060)

확정급여제도의 재측정요소
(1,793,454,944)
477,705,186

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
104,895,939
(944,588,145)

법인세효과
388,380,405
1,210,529,372

IX. 총포괄이익
29,355,065,341
29,769,905,219

X. 주당이익

기본및희석주당순이익

3,347
3,090

자 본 변 동 표

제66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(10,210,213,372)
320,929,913,272
416,706,580,043

당기순이익
-
-
-
-
31,433,618,700
31,433,618,700

자기주식의 취득
-
-
(70,273,348,860)
-
-
(70,273,348,860)

자기주식의 소각
-
-
55,610,854,000
-
(55,610,854,000)
-

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
246,481,584
246,481,584

기타포괄손익

기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(755,568,760)
-
(755,568,760)

지분법자본변동
-
-
-
(1,301,883,648)
-
(1,301,883,648)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
393,738,927
393,738,927

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(12,110,162,000)
(12,110,162,000)

2022.12.31(전기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(12,267,665,780)
285,282,736,483
364,339,455,986

2023.01.01(당기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(12,267,665,780)
285,282,736,483
364,339,455,986

당기순이익
-
-
-
-
30,620,178,579
30,620,178,579

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(303,663,981)
(303,663,981)

기타포괄손익

기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(850,600,190)
1,244,036,620
393,436,430

지분법자본변동
-
-
-
(20,605,600)
-
(20,605,600)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,379,166,852)
(1,379,166,852)

소유주와의거래등

-

연차배당
-
-
-
-
(4,574,266,000)
(4,574,266,000)

2023.12.31(당기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(13,138,871,570)
310,889,854,849
389,075,368,562

현 금 흐 름 표

제66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제66(당)기
제65(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(47,383,790,333)
(179,244,579,676)

1. 영업에서 창출된 현금
(36,123,945,843)
(167,589,671,706)

가. 당기순이익
30,620,178,579
31,433,618,700

나. 당기순이익에 대한 조정
60,533,953,562
18,368,406,935

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(127,278,077,984)
(217,391,697,341)

2. 법인세 납부
(11,259,844,490)
(11,654,907,970)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,939,717,084)
149,356,551,195

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
790,926,707,733
950,275,764,973

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
15,856,319,150
20,521,254,889

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,116,866,181
5,578,935,000

관계기업투자의 처분
4,240,000,000
17,902,400,000

기타금융자산의 감소
753,638,308,055
858,795,380,448

단기기타채권의 감소
-
35,993,360,576

장기기타채권의 감소
6,268,781,000
398,020,000

유형자산의 처분
110,673,779
485,638,273

무형자산의 처분
172,727,273
-

투자부동산의 처분
-
439,432,538

배당금의 수취
969,327,070
3,038,783,867

이자의 수취
6,553,705,225
7,122,559,382

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(806,866,424,817)
(800,919,213,778)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,455,000,000
28,825,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
7,240,284,750
805,345,000

종속기업투자의 취득
15,205,200,000
5,000,000,000

기타금융자산의 증가
768,829,575,916
746,826,794,144

단기기타채권의 증가
850,000,000
8,012,882,060

장기기타채권의 증가
12,162,599,178
5,926,796,105

유형자산의 취득
1,123,764,973
5,522,396,469

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
143,581,445,968
(63,169,717,321)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
189,061,248,525
27,197,500,000

단기차입금의 차입
144,020,248,525
20,000,000,000

장기차입금의 차입
-
7,000,000,000

사채의 발행
45,000,000,000
-

임대보증금의 증가
41,000,000
197,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,479,802,557)
(90,367,217,321)

단기차입금의 상환
26,020,248,525
-

임대보증금의 감소
58,500,000
220,000,000

리스부채의 상환
7,367,873,537
7,589,621,552

배당금의 지급
4,574,266,000
12,110,162,000

이자의 지급
7,458,914,495
174,084,909

자기주식의 취득
-
70,273,348,860

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
80,257,938,551
(93,057,745,802)

V. 기초의 현금및현금성자산
121,667,239,690
214,724,985,492

VI. 기말의 현금및현금성자산
201,925,178,241
121,667,239,690

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

화성산업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제66(당)기처분예정일 : 2024년 3월 22일
제65(전)기처분확정일 : 2023년 3월 31일

미처분이익잉여금

284,867,712,345

259,718,020,579

전기이월미처분이익잉여금
254,686,327,979

283,255,035,368

자기주식의 소각

(55,610,854,000)

확정급여의 재측정요소
(1,379,166,852)

393,738,927

지분법이익잉여금의 변동
(303,663,981)

246,481,584

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
1,244,036,620

-

당기순이익
30,620,178,579

31,433,618,700

이익잉여금 처분액

5,031,692,600

5,031,692,600

배당금
4,574,266,000

4,574,266,000

법정적립금
457,426,600

457,426,600

차기이월미처분이익잉여금

279,836,019,745

254,686,327,979

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 66기 주당 배당금(안) : 보통주 500원

제 65기 주당 배당금 : 보통주 500원

□ 정관의 변경

[제2호의안] 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1
조
(
상호
)

1)
본 회사는
화성산업주식회사
라 칭한다
.

2)
영문으로는
HWASUNG INDUSTRIAL CO., LTD.
라 표기한다
.

제
1
조
(
상호
)

1)
본 회사는
에이치에스화성주식회사
라 칭한다
.

2)
영문으로는
HS HWASUNG CO., LTD.
라 표기한다
.

상호변경

제8장 부칙(신설)
제8장 부칙1. (시행일)이 정관은 2024년3월22일부터 시행한다. 2. (경과조치) 제1항에도 불구하고 정관 제1조는 2024년7월1일부터 시행한다.
시행시점규정

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

□ 이사의 선임

[제3호의안] 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (후보자 권업)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권업
1954.07.11
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권업
-
1992년~2019년2014년~2020년
- 계명대 경영대학 경영학부 경영학전공 교수- 제7대~제8대 대구테크노파크원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권업
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 권업 사외이사 후보

1. 전문성 :

본 후보자는 경영학분야의 전문가로서 계명대 경영학전공 교수와 대구테크노파크 원장을 역임하였습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “쾌적한 환경창조, 살기좋은 도시건설”을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경영학 전공 및 대구테크노파크 원장 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히, 해당 기업이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 계명대 경영학 교수로서 경영학에 대한 전문적 지식을 갖추었으며 대구테크노파크 7대, 8대원장을 역임함으로써 기업경영에 대한 폭넓은 경력과 이해를 겸비하였기에 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단함

확인서

권업 이사후보자확인서.jpg
권업 이사후보자확인서

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권업
1954.07.11
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권업
-
1992년~2019년2014년~2020년
- 계명대 경영대학 경영학부 경영학전공 교수- 제7대~제8대 대구테크노파크원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권업
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

계명대 경영학 교수직과 대구테크노파크 원장을 다년간 역임한 경영전문성을 바탕으로 사외이사인 감사위원회 위원으로서 독립성과 전문성을 강화하여 주주권익 보호와 경영전반에 유용한 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

권업감사위원 후보자확인서.jpg
권업감사위원 후보자확인서

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호의안] 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
1,045 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: http://www.hwasung.com (회사소개 전자공고란 참조)- 향후 사업보고서 및 감사보고서는 오기등이 있거나 주주총회 이후에 변경사항이 생길경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 결산 등의 주요 경영활동 및 외부감사인의 감사일정 등으로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. * 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22일(금), 3/27일(수), 3/29일(금)

□ 전자투표 행사에 관한 사항상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래 방법으로 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 12일 09시 ~ 2024년 3월 21일 17시

3) 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리