문배철강 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 문배철강

주주총회소집공고
2.9
문배철강(주)

주주총회소집공고

2024년 03월

07일

회 사 명 :
문배철강(주)

대 표 이 사 :
이창환

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 동작대로 35

(전 화) 02-758-6600

(홈페이지) http://www.moonbaesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명)김 대 준

(전 화) 02-758-6600

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀 (지하철3호선 양재역 7번출구, 지하철 4호선 선바위역 1번출구로 나오셔서 마을버스 18번 이용)3. 회의목적사항가.보고안건 : 1) 감사보고, 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고나.부의안건 1) 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -1주당 예정 배당금 :
50원

(10% 액면배당) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 배윤경 선임의 건 (신규) 제 2-2호 : 사외이사 최철호 선임의 건 (신규) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제51기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간
: 2024년 03월 12일 오전 9시 ~ 2024년 03월 21일 오후 17시

- 상기 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 17시 까지 이용가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인신분증)7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. - 상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

홍승일 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.27
승인
1) 임원 퇴직금 지급의 건
가결
-

2
2023.02.09
승인
1) 제 50기 재무상태표 및 포괄손익계산서 승인의 건
가결
-

3
2023.03.08
승인
1) 제 50기 정기주주총회 소집의 건2) 제 50기 영업보고서 승인의 건3) 제 50기 재무제표 승인의 건4) 이사 선임의 건5) 정관 변경의 건6) 이사 보수한도 승인의 건
가결가결가결가결가결가결
------

보고
1) 감사보고2) 영업보고3) 내부회계관리제도 운영실태보고
보고보고보고
---

4
2023.03.24
승인
1) 대표이사 변경의 건
가결
찬성

5
2023.04.19
승인
1) 용인시 신규 사업장 설립
가결
찬성

6
2023.07.20
승인
1) 산업시설자금대출 차입 연장의 건
가결
찬성

7
2023.10.27
승인
1) 산업운영자금대출 차입의 건
가결
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
해 당 사 항 없 음
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
철강산업은 대규모 자본집약적 장치산업으로서 규모의 경제가 큰 산업이며, 주요산업에 필요한 기초 소재를 제공하는 국가기간산업 입니다. 또한, 자동차, 조선, 가전 등 전 산업에 필수적인 기초소재를 생산하여 공급하는 소재산업의 특성상 전후방산업의 생산과 부가가치를 증대시키며, 최종 수요제품의 품질과 가격경쟁력 결정에 중요한 역할을 하고 있습니다.철강산업은 타 산업에 대한 파급효과 및 영향력이 크고, 특정 사업시행에 대한 초기투자 비용이 큰 것이 특징이며, 투자로 인한 경제적인 효과도 막대하여 기업의 성장 발전 및 존속에 지대한 영향을 줍니다. 이러한 이유 때문에 철강산업은 오랫동안 한국경제성장을 이끌어온 산업이라고 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
중국의 경제성장으로 인한 철강수요 확대로 2000년대 중반까지 호황기를 맞았던 철강업계는 이후 중국산 철강재 대량유입과 업체들의 대규모 투자로 공급과잉 상태에 봉착해 있습니다. 그러나 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 기반으로 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다.
(3) 경기변동 특성
철강산업은 개별 수요 산업의 경기 변화에 대해 소비는 탄력적이지만 생산은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 이로 인해 경기가 하향일 때에는 내수수요 감소로 수입은 줄고 주변국으로의 수출은 늘지만, 이와 반대로 경기상승 국면에서는 늘어나는 내수수요 대응을 위해 수출을 줄이고 수입이 증대하는 현상을 보입니다.철강산업은 타 산업의 기초 소재를 공급하는 산업으로서 전방산업인 자동차, 건설, 조선 등의 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 반면에 계절적 경기변동은 상대적으로 적다 할 수 있습니다.
(4) 경쟁요소
국내 철강시장은 POSCO, 현대제철, 동국제강 등과 같은 메이저 업체들이 국내 대형 수요자에 대하여 자체 판매를 통하여 공급이 이루어지고 있으며, 중소기업 등 중소형 수요자에 대하여는 이들 메이저 업체들의 판매대리점들에 의하여 제품이 공급되는 형태를 이루고있습니다. 이중 열연제품은 POSCO의 열연판매대리점이 전통적인 시장 우위를 점유하고 있으나, 후발업체인 현대제철이 철강 시장에 진입하면서 시장내 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대외적으로는 관세가 없어지고 제조기술의 일반화로 중국, 인도등 후발국들의 추격이 거세지면서 저가의 저품질 제품이 국내로 유입되고 있습니다.당사는 이러한 대외적 경제여건과 원가부담을 개선하기 위하여 설비자동화로 생산성 향상을 지향하고 있으며, 지속적인 제품의 품질개발과 판매망의 확대를 꾀하고 있습니다.
(5) 자원조달의 특성
당사는 공정상 기준으로 제2차 가공업체로 분류되며 기타 제강업체는 철광석과 석회석 및 유연탄을 원료로 하는 전로업체와 고철을 원료로하는 전기로 업체로 구분되고 있습니다.당사는 주요 구매처인 포스코의 원재료 수급정책에 따라 큰 영향을 받고 있으며 그 중 일부는 해외에서 조달하고 있습니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입, 교토의정서등의 국제협약이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 1973년 1월에 용산구 문배동에 현재의 상호로 법인을 설립하여 당시 설립 3년째를 맞이하는 포스코의 시제품 철판을 시판하기 시작하면서 유통업을 영위 하다가 1975년 7월에 포스코에서 정식으로 판매점 체제를 운영함에 따라 1차로 포스코의 지정 판매점으로 선정되어 현재까지 50여년동안 건실하게 성장하여 왔습니다.또한, 포스코의 판매점 운영체제와 당사의 영업력에 기인하여 다수의 고정거래처를 확보하였으며 지속적인 성장을 통해 철강유통업계의 선두로 자리매김해 왔습니다. 1차금속 제조, 가공분야로의 업종 전문화와 확대를 도모하는 경영정책에 따라 단순 철강 유통업에서 탈피하고자, 90년 하반기 광양에 1차 SSC를 설치하여 가동에 들어가고 93년 2월에 광양에 2차 SSC를 완공하여 광양공장이 완전 가동에 들어갔으며 95년 하반기에 시화공장을 완공함으로써 판재류 제조 및 가공업체로서 새로운 위상을 확립하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분① 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분- 제 1차 철강산업(소분류:24121)② 구분의 방법 및 취지- 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분으로서 제1차 철강산업임.- 철강분, 철강괴, 퍼들바, 파일링, 빌렛, 블름, 슬래브, 대, 판, 궤도, 봉, 선재, 관 및 기타 각종 1차 형태의 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업활동임.③ 사업부문에 속한 주요 제품의 명칭- 스켈프, 강판, 형강, 후판, 코일, 박판 등당사는 1차금속 부문의 철강제품제조을 영위하고 있으며 아래 사항은 당사의 사업장을 표시한 것 입니다.

명 칭
주요사업내용
소 재 지
주요시설

본 사
도 소 매
서울시 동작구 동작대로 35
-

광양공장
제 조
전남 광양시 태인2길 55
GANG/L,CTL/L,FDS/L,SL/L

시화공장
제 조
경기 시흥시 산기대학로 218
GANG/L,RS/L,SL/L

포항사업소
도 소 매
경북 포항시 남구 장흥로 173
-

(2) 시장점유율
1975년 01월 07일 문배철강(주), (주)NI스틸, 한일철강(주), 대동스틸(주), 해덕스틸(주), 동아강업(주) 등 6개 업체가 포스코의 열연대리점으로 지정되어 판매를 시작한이래 부국철강(주)(1975.02.20), 삼현철강(주)(1980.01.08), (주)동양에스텍(1980.04.09), (주)윈스틸(1982.10.28), 우경철강(주)(1984.12.06), 태창철강(주)(1985.06.01) 등이 신규로 참여하고, 기존의 (주)NI스틸, 한일철강(주), 우경철강(주), 동아강업(주) 가 빠져 현재 총 8개의 열연대리점이 경쟁상태에 있음.

(단위 : 억원)

업 체 명
매 출 액
시장점유율(2022년 기준)

2022년
2021년
2020년

문배철강(주)
1,922
2,049
1,527
8.94%

한일철강(주)
2,419
2,378
1,487
11.25%

(주)동양에스텍
1,966
2,007
1,366
9.15%

부국철강(주)
2,097
1,957
1,389
9.76%

삼현철강(주)
3,406
3,221
2,249
15.85%

대동스틸(주)
1,825
1,654
1,063
8.49%

태창철강(주)
3,411
3,194
2,159
15.87%

(주)윈스틸
3,247
3,259
2,978
15.11%

동아강업(주)
1,200
1,229
592
5.58%

합 계
21,493
20,948
14,810
100.00%

※ 단순한 매출액을 근거로 시장점유율을 산정한 것임.※ 한일철강(주), 동아강업(주) 포함, 해덕스틸(주) 제외(해덕스틸(주) 은 합병 후 세아 L&S로 사명 변경)
(3) 시장의 특성
당사는 '73년 1월 포스코의 시제품 판매초기부터 포스코의 열연제품인 박판, 후판을 취급하여 '90년말까지 순수 유통전문업체로 존재하였습니다. 그러나 '90년말 광양에 STEEL SERVICE CENTER를 1차준공하고 `95년말 시화STEEL SERVICE CENTER를 완공함으로서 전문적인 열연코일 제조·가공업체로서의 위상을 확고히 해오고 있습니다. 특히 40년이상 국내 최대규모의 철강유통 및 제조·가공·생산 전문업체로서 내수위주의 영업을 기반으로 안정적인 다수의 고정거래처를 확보하였습니다. 또한 현재 당사가 보유하고 있지 않은 SHEETPILE 및 ROLL FORMING L/N, 16T SLITTER L/N 등 우수한 생산설비를 보유하고 있는 (주)N I스틸을 인수함으로써 당사는 더욱 다각화된 제품과 폭 넓은 수요를 잡을 수 있는 기회를 가지게 되었습니다.광양 ·시화공단에 위치한 공장과 포항에 위치한 물류센터의 시설과 설비투자에 박차를 가하여 공정을 자동화·현대화 시킴으로써 전국 어느 지역이든 입체화된 당사의 공장과 물류센터에서 가장 저렴한 비용으로 직송서비스를 24시간 실시함으로서 원가에서 차지하는 비중이 큰 물류비용을 절감시키는 Service기능을 확대 추진하고 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해 당 사 항 없 음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 III.경영참고사항 中 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2024.03.22)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 51(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 50(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

문배철강 주식회사

(단위: 원)

과목
주석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

54,897,665,431
60,235,180,840

1. 현금및현금성자산
5,28,29
1,463,227,674
1,746,505,920

2. 매출채권
7,28,29
30,224,842,246
30,828,571,513

3. 상각후원가 측정 금융자산
6,28,29
2,978,794,521
2,898,739,728

4. 기타유동금융자산
6,28,29
1,691,555,505
144,004,101

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,28,29
4,291,455,513
7,139,702,499

6. 기타유동자산
8
6,580,449
31,378,142

7. 재고자산
9
14,241,209,523
17,446,278,937

Ⅱ. 비유동자산

176,748,299,255
146,671,677,609

1. 관계기업투자
10
111,978,425,132
88,649,876,172

2. 유형자산
11
15,842,290,038
13,869,442,769

3. 투자부동산
12
35,265,316,229
28,744,247,092

4. 무형자산
13
2,888,442,985
2,778,442,985

5. 사용권자산
14
331,050,694
380,917,576

6. 장기금융상품
6,28,29
70,896,083
43,726,083

7. 순확정급여자산
18
-
894,361,935

8. 기타비유동금융자산
6,28,29
47,024,000
742,603,070

9. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,28,29
10,146,654,094
10,314,515,331

10. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,28,29
178,200,000
178,200,000

11. 기타비유동자산
8
-
75,344,596

자산 총계

231,645,964,686
206,906,858,449

부채

Ⅰ. 유동부채

41,677,434,309
33,283,391,174

1. 매입채무
15,28,29
10,555,997,707
12,312,323,457

2. 단기차입금
16,25,28,29
14,273,865,858
-

3. 유동성 장기차입금
16,25,28,29
14,000,000,000
17,000,000,000

4. 기타유동금융부채
17,25,29
2,002,375,048
2,357,717,635

5. 유동리스부채
14,25,29
98,133,811
118,264,339

6. 기타유동부채
8
565,333,765
1,066,229,699

7. 당기법인세부채

181,728,120
428,856,044

Ⅱ. 비유동부채

6,044,464,116
5,730,039,267

1. 기타비유동금융부채
17,25,29
1,534,939,398
1,457,801,931

2. 비유동리스부채
14,25,29
241,142,014
268,720,095

3. 기타비유동부채
8
1,363,177,315
1,413,148,265

4. 이연법인세부채
22
2,827,359,831
2,590,368,976

5. 확정급여부채
18
77,845,558
-

부채 총계

47,721,898,425
39,013,430,441

자본

Ⅰ. 자본금
1,19
10,251,752,500
10,251,752,500

Ⅱ. 자본잉여금
19
16,495,179,912
16,494,659,961

Ⅲ. 자본조정
19
(2,385,192,596)
(1,779,234,207)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
19
(2,459,513,244)
(1,509,352,195)

Ⅴ. 이익잉여금
19
162,021,839,689
144,435,601,949

자본 총계

183,924,066,261
167,893,428,008

부채와 자본 총계

231,645,964,686
206,906,858,449

포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

문배철강 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 매출액
20
163,633,902,034
192,206,730,661

Ⅱ. 매출원가
20
(159,405,850,046)
(181,992,972,793)

Ⅲ. 매출총이익

4,228,051,988
10,213,757,868

Ⅳ. 판매비와관리비
20
(7,664,880,182)
(7,207,655,488)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(3,436,828,194)
3,006,102,380

Ⅵ. 영업외손익

금융수익
21
1,694,602,968
2,143,175,718

금융원가
21
(1,175,334,953)
(2,320,393,849)

지분법이익
10
21,924,147,128
21,293,005,458

기타수익
21
527,539,201
262,148,806

기타비용
21
(841,216,975)
(25,291,195)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

18,692,909,175
24,358,747,318

Ⅷ. 법인세비용
22
(133,018,553)
1,858,481,062

Ⅸ. 당기순이익

18,559,890,622
26,217,228,380

Ⅹ. 기타포괄손익

(950,161,049)
233,370,457

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

10,982,721
-

순확정급여부채의 재측정요소

(333,155,174)
357,432,872

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(627,988,596)
(124,062,415)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

XI. 총포괄이익

17,609,729,573
26,450,598,837

XII. 주당손익

기본및희석주당이익
23
961
1,338

자 본 변 동 표

제 51(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

문배철강 주식회사
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.1.1(전기초)
10,251,752,500
16,413,892,188
(1,442,764,250)
881,059,037
116,889,681,080
142,993,620,555

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
26,217,228,380
26,217,228,380

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(124,062,415)
-
(124,062,415)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
357,432,872
-
357,432,872

총포괄손익 합계
-
-
-
233,370,457
26,217,228,380
26,450,598,837

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,469,578,950)
(1,469,578,950)

자기주식의 취득
-
-
(336,469,957)
-
-
(336,469,957)

소유주와의 거래 합계
-
-
(336,469,957)
-
(1,469,578,950)
(1,806,048,907)

기타
-
80,767,773
-
(2,623,781,689)
2,798,271,439
255,257,523

2022.12.31(전기말)
10,251,752,500
16,494,659,961
(1,779,234,207)
(1,509,352,195)
144,435,601,949
167,893,428,008

2023.1.1(당기초)
10,251,752,500
16,494,659,961
(1,779,234,207)
(1,509,352,195)
144,435,601,949
167,893,428,008

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
18,559,890,622
18,559,890,622

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(627,988,596)
-
(627,988,596)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(333,155,174)
-
(333,155,174)

총포괄손익 합계
-
-
-
(961,143,770)
18,559,890,622
17,598,746,852

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(974,719,300)
(974,719,300)

자기주식의 취득
-
-
(605,958,389)
-
-
(605,958,389)

소유주와의 거래 합계
-
-
(605,958,389)
-
(974,719,300)
(1,580,677,689)

기타
-
519,951
-
10,982,721
1,066,418
12,569,090

2023.12.31(당기말)
10,251,752,500
16,495,179,912
(2,385,192,596)
(2,459,513,244)
162,021,839,689
183,924,066,261

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 51(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

문배철강 주식회사
(단위: 원)

구분
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,443,731,285)
11,192,545,177

1. 당기순이익
18,559,890,622
26,217,228,380

2. 비현금항목조정
(20,769,665,950)
(21,836,658,542)

법인세비용(수익)
133,018,553
(1,858,481,062)

이자수익
(707,849,488)
(669,320,524)

배당수익
(124,700,000)
(1,036,350,809)

이자비용
1,070,099,538
1,129,698,430

퇴직급여
1,283,636,765
703,724,784

유형자산감가상각비
410,912,693
396,695,929

투자부동산감가상각비
167,554,909
159,401,126

사용권자산상각비
94,303,594
147,717,780

외화환산이익
(1,870)
(6,850)

외환차익
-
(262,000,000)

외환차손
-
26,678,863

무형자산손상차손환입
(110,000,000)
-

대손상각비(환입)
(14,779,123)
(40,743,859)

기타의대손상각비(환입)
(300,000,000)
(200,000,000)

재고자산평가손실(환입)
(663,740,489)
1,646,158,309

지분법이익
(21,924,147,128)
(21,293,005,458)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(217,301,610)
(114,089,993)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
67,557,415
620,619,807

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(644,750,000)
(61,407,542)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
-
257,976,355

장기금융상품평가손실
37,678,000
37,087,482

투자부동산손상차손
605,177,124
-

유형자산손상차손
36,012,797
-

유형자산처분손실
4,526,668
-

무형자산처분이익
-
(19,660,000)

리스해지이익
(1,804,840)
-

파생상품거래손실
-
248,332,912

잡이익
(51,377,254)
(34,640,779)

잡손실
80,307,796
25,114,866

3. 운전자본변동
778,572,003
11,002,588,210

매출채권의 감소(증가)
618,508,390
924,326,680

미수금의 (증가)감소
6,486,954
(23,578,821)

선급비용의 감소(증가)
24,797,693
17,983

선급금의 감소
-
1,700,000

재고자산의 감소(증가)
3,868,809,903
7,567,393,072

매입채무의 증가(감소)
(1,756,325,750)
1,466,253,159

미지급금의 증가(감소)
(46,698,748)
130,952,836

미지급비용의 (감소)증가
4,366,204
(82,982,788)

퇴직급여관계사전출
(26,991,520)
(96,233,876)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,412,087,704)
37,727,233

선수금의 증가(감소)
(78,682,720)
80,651,966

부가세예수금의 증가(감소)
(388,148,660)
765,299,920

부가세선급금의 감소(증가)
-
214,128,866

예수금의 증가(감소)
(35,462,039)
16,931,980

4. 법인세 납부
(12,527,960)
(5,836,771,180)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,805,951,272)
13,414,470,820

이자의 수취
649,390,200
572,581,375

배당금의 수취
1,260,559,500
1,888,245,434

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
82,839,956,168
128,373,139,976

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(79,029,353,750)
(114,304,827,387)

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(178,200,000)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
11,874,789,045
66,080,634,534

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(11,954,843,838)
(68,979,374,262)

장기금융상품의 취득
(64,848,000)
(64,848,000)

대여금의 증가
(1,600,000,000)
(1,000,000,000)

대여금의 감소
1,100,000,000
1,200,000,000

비품의 취득
(25,187,455)
(16,535,000)

건물부속설비의 취득
(248,873,615)
-

기계장치의 취득
(1,209,500,000)
(215,000,000)

차량운반구의 취득
-
(161,295,850)

투자부동산의 취득
(7,683,039,527)
-

건설중인자산(투자부동산)의 취득
(485,000,000)
-

공구와기구의 취득
(30,000,000)
(24,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(3,200,000,000)
-

회원권의 취득
-
(256,050,000)

회원권의 처분
-
500,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,966,402,441
(25,890,581,639)

이자의 지급
(987,637,247)
(1,118,464,832)

배당금의 지급
(974,719,300)
(1,469,578,950)

단기차입금의 차입
145,132,432,498
161,459,109,708

단기차입금의 상환
(130,858,566,640)
(161,687,170,131)

유동성장기차입금의 상환
(3,000,000,000)
(22,593,000,000)

임대보증금의 증가
507,042,000
71,000

임대보증금의 감소
(155,850,000)
-

리스부채의 상환
(90,340,481)
(145,078,477)

자기주식의 취득
(605,958,389)
(336,469,957)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,870
6,850

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소
(283,278,246)
(1,283,558,792)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
1,746,505,920
3,030,064,712

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
1,463,227,674
1,746,505,920

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 51 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 50 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

구분
제51기
제50기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
143,883,892,280
126,395,126,470

1. 전기이월미처분이익잉여금
125,322,935,240
97,379,626,651

2. 지분법이익잉여금의 변동
1,066,418
2,798,271,439

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-

4. 기타
-
-

5. 당기순이익
18,559,890,622
26,217,228,380

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(1,062,129,365)
(1,072,191,230)

1. 이익준비금
(96,557,215)
(97,471,930)

2. 현금배당
(965,572,150)
(974,719,300)

III. 차기이월미처분이익잉여금
142,821,762,915
125,322,935,240

-상기 이익잉여금처분의 당기 처분 예정일은 2024년 3월 22일이며, 전기 처분 확정일은 2023년 3월 24일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제51 기
제50 기

배당내역
주당배당금(원)
50원
50원

액면배당율(%)
10%
10%

배당금총액
965,572,150
974,719,300

당기순이익(원)
18,559,887,251
26,217,228,380

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배윤경
1991.02.22
사내이사
-
특수관계인
이사회

최철호
1961.12.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배윤경
창화철강(주) 이사
2021년~현재
창화철강(주) 이사
없음

최철호
(주)두올테크 대표이사
2000년~현재
(주)두올테크 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배윤경
없음
없음
없음

최철호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 최철호 후보자 직무수행계획 가. 전문성 본 후보자는 그간 엮임해온 경력을 바탕으로 경영전반에 대한 지식을 바탕으로 이 사회에 참여함으로써 당사의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기 업으로 성장하는데 기여 하고자 함 나. 독립성 본 후보자는 회사 및 대주주등과 거래 등의 이해관계가 전혀 없으며 이사외 이사 의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결 정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함. 다. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화 둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출 라. 책임과 의무에 대한 인식 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<배윤경>

수년간 그룹사에 재직하며 회사경영 전반에 대한 이해도가 높고,

회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 기업의 경쟁력재고에 기여할것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

<최철호>경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단되어 사외이사 후로보추천함

확인서

[2-1] 사내이사후보 배윤경 확인서.jpg
[2-1] 사내이사후보 배윤경 확인서

[2-2] 사외이사후보 최철호 확인서.jpg
[2-2] 사외이사후보 최철호 확인서

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 진 호
1952.04.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 진 호
문배철강(주)감사
1993년~현재
문배철강(주) 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 진 호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김진호 감사 후보자 후보자는 감사업무 수행에 있어 당사에 대한 높은 이해도를 갖추었으며 윤리의식, 책임감등을 바탕으로 재선임후에도 지속적으로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함

확인서

[3] 감사후보 김진호 확인서.jpg
[3] 감사후보 김진호 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시 스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지 (http://www.moonbaesteel.co.kr)에 게재 예정입니다. (※세부위치 : IR 자료실)-향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 발생시 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제51기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간
: 2024년 03월 12일 오전 9시 ~ 2024년 03월 21일 오후 17시

- 상기 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 17시 까지 이용가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권으로처리
■ 주총 집중일 주총 개최 사유 -당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 결산 및 회계법인의 감사일정, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 당초 계획된 날짜에 개최하게 되었습니다. -향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력 하겠습니다.