KC그린홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: KC그린홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
KC그린홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 케이씨그린홀딩스 주식회사주 소: 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층전화번호: 02-320-6114

작 성 자:
성 명: 장시영부서 및 직위: 지속가능경영팀 / 과장전화번호: 02-320-6114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이씨그린홀딩스㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이씨그린홀딩스㈜
보통주
310,000
1.38
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이태영
최대주주
보통주
7,168,089
31.95
최대주주
-

이재영
최대주주의 특수관계인
보통주
1,559,965
6.95
최대주주의 특수관계인
-

이인경
최대주주의 특수관계인
보통주
10,591
0.05
최대주주의 특수관계인
-

이민수
최대주주의 특수관계인
보통주
7,200
0.03
최대주주의 특수관계인
-

이수정
최대주주의 특수관계인
보통주
4,930
0.02
최대주주의 특수관계인
-

이수진
최대주주의 특수관계인
보통주
22,236
0.10
최대주주의 특수관계인
-

(주)산연
최대주주의 특수관계인
보통주
1,590,000
7.09
최대주주의 특수관계인
-

박기서
최대주주의 특수관계인
보통주
4,000
0.02
최대주주의 특수관계인
-

허순범
최대주주의 특수관계인
보통주
3
0.00
최대주주의 특수관계인
-

KC그린홀딩스(주)
자기주식
보통주
310,000
1.38
자기주식
-

계
-
10,677,014
47.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장시영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 - 주소: 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층 지속가능경영팀 - 담당자: 장시영 - 전화 번호: 02-320-6160
※우편 접수 여부: 가능
※ 접수기간: 2024년 3월 17일 ~ 3월 26일 제 51기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일 오전 10시

장 소
서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 17일 오전 9시~ 2024년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권㈜

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 한용 인증서 등)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표시스템: https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시

※ 기간 중 24시간 투표가능

(3) 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리함

2. 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속회사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소 섭외등을 고려하여 2024년 3월 27일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지않았습니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 서울에 위치한 본사를 거점으로 국내를 비롯한 미국, 중국, 영국, 베트남, 대만, 인도 등 세계각지에 위치한 관계사간의 효과적인 네트워크를 통해 대기오염방지플랜트, 환경서비스(폐기물 소각/재활용), 신재생에너지(태양광발전소), 친환경제조사업을 영위하는 글로벌 환경기업입니다. 1973년 한국코트렐공업(주)으로 출발한 KC그린홀딩스(주)는 2010년 1월 1일 기업분할을 통해 제조사업부문과 투자사업부문을 분리하여 지주회사로 전환하였습니다. 지주회사는 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 (1) 연결재무상태표

제 51기: 2023년 12월 31일 말 현재

제 50기: 2022년 12월 31일 말 현재

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
제51(당)기말
제50(전)기말

자산

Ⅰ.비유동자산

298,679,668,293

395,003,707,794

유형자산
164,754,526,664

253,574,427,660

투자부동산
11,518,924,140

11,612,899,668

장기매출채권
26,719,704,601

14,271,523,328

관계기업주식
17,021,338,283

12,456,211,699

영업권
41,023,145,792

46,551,600,928

영업권이외무형자산
3,148,318,755

5,741,496,830

이연법인세자산
6,591,219,593

3,950,246,117

비유동파생상품자산
1,270,607,000

-

기타비유동금융자산
19,240,336,416

40,613,197,293

기타비유동비금융자산
7,391,547,049

6,232,104,271

Ⅱ.유동자산

617,898,727,644

397,856,970,676

매각예정자산
141,278,685,023

4,615,456,975

재고자산
39,088,573,153

45,610,664,138

매출채권
153,812,796,500

112,866,777,637

미청구매출채권
156,963,022,447

99,356,849,986

기타유동채권
6,304,373,294

9,002,582,778

유동파생상품자산
75,000

218,642,897

당기법인세자산
1,020,986,069

898,139,911

기타유동비금융자산
46,840,281,282

42,405,991,319

기타유동금융자산
28,170,820,674

16,589,868,581

현금및현금성자산
44,419,114,202

66,291,996,454

자산총계

916,578,395,937

792,860,678,470

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
143,081,040,829

165,122,892,158

자본금
11,217,490,000

11,217,490,000

기타자본구성요소
53,647,200,021

52,520,520,043

기타포괄손익누계액
17,660,958,098

18,482,636,755

이익잉여금
60,555,392,710

82,902,245,360

비지배지분
72,065,971,932

92,864,943,476

자본총계

215,147,012,761

257,987,835,634

부채

Ⅰ.비유동부채

196,832,747,841

104,674,811,666

기타비유동충당부채
21,039,446,737

19,740,339,189

장기매입채무
22,691,473,754

16,615,875,586

장기차입금
77,502,201,816

33,531,935,524

사채및전환사채
46,448,562,555

-

퇴직급여채무
1,674,425,573

4,293,419,555

비유동파생상품부채
9,625,825,994

7,702,900,170

비유동리스부채
2,858,815,533

4,776,102,991

기타비유동금융부채
1,586,985,343

7,742,803,871

기타비유동비금융부채
2,700,081,007

1,513,076,641

이연법인세부채
10,704,929,529

8,758,358,139

Ⅱ.유동부채

504,598,635,335

430,198,031,170

매각예정부채
78,390,510,013

-

기타유동충당부채
3,019,496,682

1,408,883,667

단기차입금
120,964,754,002

105,719,851,806

사채및전환사채
25,288,530,412

32,932,518,411

매입채무
124,207,488,822

93,223,270,802

기타유동부채
42,931,904,206

46,158,374,792

초과청구매출채권
61,668,379,808

60,585,043,295

당기법인세부채
1,037,567,452

2,567,020,222

유동파생상품부채
6,058,851,484

22,061,621,408

유동성장기차입금
18,632,959,531

42,659,551,274

유동리스부채
1,892,113,925

2,248,959,018

기타유동비금융부채
20,506,078,998

20,632,936,475

부채총계

701,431,383,176

534,872,842,836

자본및부채총계

916,578,395,937

792,860,678,470

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 연결손익계산서

제 51기: 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.연결당기순이익

영업수익
698,466,593,657
643,354,458,253

매출액
695,607,647,403
640,191,658,967

지분법이익
1,677,998,060
1,968,571,037

임대수익
1,180,948,194
1,194,228,249

영업비용
728,329,260,975
631,933,907,856

매출원가
655,174,498,525
564,441,416,416

지분법손실
6,501,822,251
6,020,059,261

판매비와관리비
66,652,940,199
61,472,432,179

영업이익
(29,862,667,318)
11,420,550,397

기타이익
7,226,479,100
21,327,312,378

기타손실
27,716,182,513
7,191,497,644

금융수익
48,194,291,693
46,359,367,190

금융원가
53,792,207,264
73,918,303,820

법인세비용차감전순이익
(55,950,286,302)
(2,002,571,499)

법인세비용
6,832,333,716
4,605,920,021

계속영업손실
(62,782,620,018)
(6,608,491,520)

중단영업손실
6,854,396,199
(10,428,040,760)

연결당기순이익
(55,928,223,819)
(17,036,532,280)

Ⅱ.기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(2,171,146,815)
2,867,416,137

토지의재평가잉여금
11,264,422
298,693,817

확정급여제도의 재측정요소
(2,205,672,451)
2,837,999,864

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
23,261,214
(261,654,984)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익
-
(7,622,560)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(1,046,439,067)
653,407,640

해외사업환산손익
(881,390,809)
637,495,808

지분법자본변동
(165,048,258)
15,911,832

기타포괄손익합계
(3,217,585,882)
3,520,823,777

Ⅲ.총포괄이익
(59,145,809,701)
(13,515,708,503)

Ⅳ.연결당기순이익의귀속

지배기업소유주지분
(22,502,262,382)
(3,031,937,069)

비지배지분
(33,425,961,437)
(14,004,595,211)

합계
(55,928,223,819)
(17,036,532,280)

Ⅴ.총포괄이익의귀속

지배기업소유주지분
(24,475,269,603)
1,955,334,329

비지배지분
(34,670,540,098)
(15,471,042,832)

합계
(59,145,809,701)
(13,515,708,503)

Ⅵ.주당순손익

계속영업

주당순이익(손실)
(1,221)
132

희석주당순이익(손실)
(1,221)
132

중단영업

주당순이익(손실)
204
(269)

희석주당순이익(손실)
204
(269)

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(3) 연결자본변동표

제 51기: 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분계
비지배지분계
총계

2022.01.01(전기초)
11,217,490,000
52,298,579,302
(1,424,862,090)
17,904,728,601
80,557,807,549
160,553,743,362
99,412,716,250
259,966,459,612

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
(3,031,937,069)
(3,031,937,069)
(14,004,595,211)
(17,036,532,280)

기타포괄손익:

-해외사업환산손익
-
-
-
421,301,948
-
421,301,948
216,193,860
637,495,808

-확정급여제도 재측정요소
-
-
-
1,446,781,545
-
1,446,781,545
1,391,218,319
2,837,999,864

-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(120,182,759)
15,411,698
(104,771,061)
(156,883,923)
(261,654,984)

-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-
-
-
(6,860,304)
(6,860,304)
(762,256)
(7,622,560)

-토지의재평가잉여금
-
-
-
298,364,676
(117,300,028)
181,064,648
117,629,169
298,693,817

-지분법자본변동
-
-
-
54,501,712
-
54,501,712
(38,589,880)
15,911,832

기타포괄손익합계
-
-
-
2,100,767,122
(108,748,634)
1,992,018,488
1,528,805,289
3,520,823,777

총포괄손익 합계
-
-
-
2,100,767,122
(3,140,685,703)
(1,039,918,581)
(12,475,789,922)
(13,515,708,503)

자본에 직접 인식된 거래:

-연차배당
-
-
-
-
(1,548,748,600)
(1,548,748,600)
(3,450,696,462)
(4,999,445,062)

-기타변동
-
5,635,737,728
(11,593,000)
26,215,572
2,584,177,980
8,234,538,279
19,141,015,996
27,375,554,275

-연결 범위 변동
-
(3,977,341,896)
-
-
2,900,619,593
(1,076,722,302)
(9,762,302,386)
(10,839,024,688)

-확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(1,549,074,541)
1,549,074,541
-
-
-

자본에 직접 인식된거래 합계
-
1,658,395,832
(11,593,000)
(1,522,858,969)
5,485,123,514
5,609,067,377
5,928,017,148
11,537,084,525

2022.12.31(전기말)
11,217,490,000
53,956,975,133
(1,436,455,090)
18,482,636,755
82,902,245,360
165,122,892,158
92,864,943,476
257,987,835,634

2023.01.01(당기초)
11,217,490,000
53,956,975,134
(1,436,455,090)
18,482,636,755
82,902,245,361
165,122,892,160
92,864,943,474
257,987,835,634

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
(22,502,262,382)
(22,502,262,382)
(33,425,961,437)
(55,928,223,819)

기타포괄손익:

-해외사업환산손익
-
-
-
(856,825,661)
-
(856,825,661)
(24,565,148)
(881,390,809)

-확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,097,136,677)
-
(1,097,136,677)
(1,108,535,774)
(2,205,672,451)

-기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
22,583,741
-
22,583,741
677,473
23,261,214

-토지의재평가잉여금
-
-
-
7,006,907
-
7,006,907
4,257,515
11,264,422

-지분법자본변동
-
-
-
(48,635,531)
-
(48,635,531)
(116,412,727)
(165,048,258)

기타포괄손익합계
-
-
-
(1,973,007,221)
-
(1,973,007,221)
(1,244,578,661)
(3,217,585,882)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,973,007,221)
(22,502,262,382)
(24,475,269,603)
(34,670,540,098)
(59,145,809,701)

자본에 직접 인식된 거래:

-연차배당
-
-
-
-
(1,106,249,000)
(1,106,249,000)
(2,344,896,297)
(3,451,145,297)

-기타변동
-
1,115,086,977
11,593,000
54,191,887
2,358,795,408
3,539,667,272
20,629,163,366
24,168,830,638

-연결 범위 변동
-
-
-
-
-
-
(4,412,698,513)
(4,412,698,513)

-확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,097,136,677
(1,097,136,677)
-
-
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
1,115,086,977
11,593,000
1,151,328,564
155,409,731
2,433,418,272
13,871,568,556
16,304,986,828

2023.12.31(당기말)
11,217,490,000
55,072,062,111
(1,424,862,090)
17,660,958,098
60,555,392,710
143,081,040,829
72,065,971,932
215,147,012,761

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(4) 연결현금흐름표

제 51기: 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(89,724,018,830)

(116,079,342,677)

(1)영업활동에서창출된현금흐름
(70,738,787,114)

(98,466,159,089)

(2)이자의 수취
3,142,594,706

1,006,599,219

(3)이자의 지급
(15,533,795,369)

(6,386,854,160)

(4)배당금의 수취
25,417,100

19,424,500

(5)배당금의 지급
(4,314,084,220)

(4,999,445,062)

(6)법인세의환급(납부)
(2,305,363,933)

(7,252,908,085)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(78,979,653,143)

(60,135,913,223)

종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름
367,691,966

(2,681,966,052)

종속기업투자주식의취득
(7,067,522,068)

-

관계기업주식의취득
(271,950,000)

-

관계기업주식의처분
1,568,750,000

202,749,206

유형자산의취득
(40,920,433,040)

(32,722,547,318)

유형자산의처분
7,801,174,866

3,191,605,685

무형자산의취득
(20,614,526)

(702,341,840)

무형자산의처분
20,283,684

67,234,700

단기금융상품의취득
(17,394,055,102)

(5,475,004,329)

단기금융상품의처분
11,877,828,865

3,605,393,633

장기금융상품의취득
(403,720,109)

(6,864,574,594)

장기금융상품의처분
230,394,139

1,716,065,012

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(10,515,460)

(1,152,394,037)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,075,699,289

45,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-

(500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
-

146,869,385

기타투자자산의취득
(700,615,255)

-

기타투자자산의처분
826,005,874

1,321,029,869

단기대여금의증가
(19,563,769,853)

(7,106,820,416)

단기대여금의감소
4,481,966,033

6,333,117,870

장기대여금의증가
(23,977,360,000)

(23,044,209,740)

장기대여금의감소
2,438,050,089

1,188,808,270

장기미수금의증가
(101,802,708)

-

장기미수금의감소
169,381,829

499,243,801

선급금의감소
-

295,527,034

장기선급비용의감소
(4,011,334)

120,032,611

보증금의증가
(899,166,347)

(657,322,483)

보증금의감소
498,656,025

321,874,765

매각예정자산의처분
-

1,217,215,745

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

153,104,642,712

79,488,400,947

지배력을 유지한 종속기업지분변동에 따른 순현금흐름
(3,035,880)

3,071,369,865

리스부채의상환
(3,167,013,891)

(4,351,707,447)

단기차입금의상환
(233,489,299,134)

(183,835,642,383)

단기차입금의증가
300,077,242,594

249,510,879,338

유상증자
24,034,174,370

12,477,570,433

임대보증금의감소
(146,285,668)

-

유동성장기차입금의상환
(3,875,022,980)

(8,907,652,387)

사채의발행
11,000,000,000

-

사채의상환
(10,000,000,000)

-

전환사채의발행
13,000,000,000

19,702,765,280

전환사채의상환
(11,267,313,035)

-

장기차입금의상환
(30,432,004,057)

(9,510,037,507)

장기차입금의증가
97,219,537,792

1,330,855,755

정부보조금의증가
184,114,500

-

사채발행비용
(13,505,985)

-

주식발행비용
(16,945,914)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증감

(15,599,029,261)

(96,726,854,953)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

66,291,996,454

159,385,530,278

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동

(670,659,888)

3,633,321,129

Ⅶ.기말현금및현금성자산

50,022,307,305

66,291,996,454

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(5) 연결재무제표의 주석사항

연결재무제표의 주석사항은 2024년 3월 전자공시시스템에 공시예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2) 재무제표 (1) 재무상태표

제 51기: 2023년 12월 31일 말 현재

제 50기: 2022년 12월 31일 말 현재

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자산

Ⅰ.비유동자산

133,430,079,651

149,956,788,663

유형자산
540,548,331

792,018,091

투자부동산
11,518,924,140

11,612,899,668

무형자산
962,545,911

721,442,129

종속기업주식
104,258,875,090

123,778,508,553

관계기업주식
2,693,415,241

2,693,415,241

파생상품자산
1,270,607,000

-

이연법인세자산
-

1,312,053,216

기타비유동금융자산
12,185,163,938

9,046,451,765

Ⅱ.유동자산

68,025,477,123

17,654,554,528

매출채권
8,276,579,851

8,145,226,249

기타유동채권
3,812,234,344

2,554,807,845

기타유동금융자산
32,847,858,905

5,880,772,618

당기법인세자산
165,104,059

375,972,876

매각예정자산
20,913,009,162

-

현금및현금성자산
2,010,690,802

697,774,940

자산총계

201,455,556,774

167,611,343,191

자본

Ⅰ. 자본금
11,217,490,000

11,217,490,000

Ⅱ. 자본잉여금
45,847,001,039

45,847,001,039

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,424,862,090)

(1,424,862,090)

Ⅳ. 이익잉여금
75,334,660,307

71,222,148,643

자본총계

130,974,289,256

126,861,777,592

부채

Ⅰ.비유동부채

30,249,774,100

14,175,516,074

퇴직급여채무
-

118,160,857

장기차입금
4,000,000,000

-

파생상품부채
5,718,128,000

-

이연법인세부채
2,071,681,239

-

기타비유동부채
55,180,313

-

기타비유동금융부채
18,404,784,548

13,487,646,804

비유동리스부채
-

569,708,413

Ⅱ.유동부채

40,231,493,418

26,574,049,525

기타유동금융부채
1,402,534,011

1,356,863,766

기타유동부채
222,619,313

187,612,916

유동리스부채
602,257,952

602,257,952

단기차입금
27,300,000,000

9,500,000,000

유동성장기차입금
1,000,000,000

-

사채및전환사채
9,704,082,142

-

파생상품부채
-

14,927,314,891

부채총계

70,481,267,518

40,749,565,599

자본및부채총계

201,455,556,774

167,611,343,191

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 손익계산서

제 51기: 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.영업수익
13,750,175,746
14,342,864,854

배당금수익
5,869,895,780
6,954,292,580

용역수익
6,715,279,966
6,248,572,274

임대수익
1,165,000,000
1,140,000,000

Ⅱ.영업비용
5,503,751,621
5,587,596,482

판매비와관리비
5,503,751,621
5,587,596,482

Ⅲ.영업이익(손실)
8,246,424,125
8,755,268,372

Ⅳ.기타이익
5,179,537,170
310,920,956

Ⅴ.기타손실
12,002,708,405
7,845,934,559

Ⅵ.금융수익
18,605,134,968
9,290,951,476

Ⅶ.금융원가
11,236,670,465
9,103,274,070

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)
8,791,717,393
1,407,932,175

IX.법인세비용
3,447,070,903
(1,053,611,031)

X.당기순이익(손실)
5,344,646,490
2,461,543,206

XI.기타포괄손익

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(125,885,826)
(261,798,056)

확정급여제도의 재측정요소
(125,885,826)
(261,798,056)

기타포괄손익 합계
(125,885,826)
(261,798,056)

XII.총포괄이익(손실)
5,218,760,664
2,199,745,150

XIII.주당순손익

1.기본주당순이익(손실)
242
111

2.희석주당순이익(손실)
238
111

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(3) 자본변동표

제 51기: 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.1. 1(전기초)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
70,571,152,093
126,210,781,042

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,461,543,206
2,461,543,206

기타포괄손익:

-확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(261,798,056)
(261,798,056)

기타포괄손익합계
-
-
-
(261,798,056)
(261,798,056)

총포괄손익 합계
-
-
-
2,199,745,150
2,199,745,150

자본에 직접 인식된 거래:

-연차배당
-
-
-
(1,548,748,600)
(1,548,748,600)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
(1,548,748,600)
(1,548,748,600)

2022.12.31(전기말)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
71,222,148,643
126,861,777,592

2023.1. 1(당기초)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
71,222,148,643
126,861,777,592

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,344,646,490
5,344,646,490

기타포괄손익:

-확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(125,885,826)
(125,885,826)

기타포괄손익합계
-
-
-
(125,885,826)
(125,885,826)

총포괄손익 합계
-
-
-
5,218,760,664
5,218,760,664

자본에 직접 인식된 거래:

-연차배당
-
-
-
(1,106,249,000)
(1,106,249,000)

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
(1,106,249,000)
(1,106,249,000)

2023.12.31(당기말)
11,217,490,000
45,847,001,039
(1,424,862,090)
75,334,660,307
130,974,289,256

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(4) 현금흐름표

제 51기: 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

제 50기: 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,808,156,196

1,584,786,805

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
2,814,469,674

(96,614,683)

(2) 이자의 수취
749,736,085

220,556,433

(3) 이자의 지급
(700,501,080)

(43,195,976)

(4) 배당금의 수취
5,869,895,780

6,754,292,580

(5) 배당금의 지급
(1,106,238,500)

(1,548,733,830)

(6) 법인세의 환급(납부)
180,794,237

(3,701,517,719)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(41,655,317,780)

(15,093,805,889)

단기대여금의 증가
(12,154,747,000)

(1,037,609,000)

단기대여금의 감소
1,584,816,000

1,800,452,000

장기금융자산의 증가
-

(80,000,000)

장기대여금의 증가
(24,300,000,000)

(1,200,000,000)

장기대여금의 감소
400,000,000

100,000,000

종속기업투자주식의 취득
(8,404,917,528)

(17,599,191,609)

종속기업투자주식의 처분
-

3,071,372,970

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
-

(386,869,750)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
1,317,150,565

45,000,000

유형자산의 취득
(157,119,817)

(27,100,000)

무형자산의 취득
(11,500,000)

(12,152,900)

임대보증금의 증가
71,000,000

232,292,400

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

35,179,420,480

8,401,195,201

단기차입금의 증가
30,800,000,000

9,500,000,000

단기차입금의 감소
(13,000,000,000)

(500,000,000)

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

사용리스부채의 감소
(620,579,520)

(598,804,799)

전환사채의 증가
13,000,000,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

1,332,258,896

(5,107,823,883)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

697,774,940

5,824,311,213

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,343,034)

(18,712,390)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

2,010,690,802

697,774,940

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

처분예정일: 2024년 3월 27일
처분확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금

70,593,069,897

66,591,183,133

1.전기이월미처분이익잉여금
65,374,309,233

64,391,437,983

2.확정급여제도의 재측정요소 대체
(125,885,826)

(261,798,056)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익의 실현
-

-

4. 당기순이익
5,344,646,490

2,461,543,206

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,216,873,900

1,216,873,900

1.이익준비금
110,624,900

110,624,900

2.현금배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 50원(10%) 전기: 50원(10%)
1,106,249,000

1,106,249,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

69,376,195,997

65,374,309,233

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구분
제 51(당)기
제 50(전)기

주당배당금(원)
보통주
50
50

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.34
1.81

우선주
-
-

배당금총액
1,106,249,000
1,106,249,000

※ 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. (7) 재무제표의 주석사항

재무제표의 주석사항은 2024년 3월 전자공시시스템에 공시예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
5
조
(
발행 예정주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
일억 주
로 한다
.

제
5
조
(
발행 예정주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
일억 오천만
주로 한다
.

발행가능주식수 조정

제
10
조
(
주식의 발행 및 배정
)
1
항
- 2)
발행주식총수의
100
분의
20
을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입
,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제
1
호외의 방법으로 특정한자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

제
10
조
(
주식의 발행 및 배정
)
1
항
- 2)
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입
,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제
1
호외의 방법으로 특정한자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

이사회 결의로 발행가능한 신주발행 한도 상향

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이태영
1959.03
미해당
해당사항없음
본인
이사회

김종규
1965.02
미해당
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태영

KC그린홀딩스㈜

대표이사

1999년 12월 ~
KC그린홀딩스㈜ 대표이사
해당사항없음

김종규

KC그린홀딩스㈜

COO

2018년 3월 ~
KC그린홀딩스㈜ COO
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자들은 KC그린홀딩스 및 관계사의 임원으로 장기간 재직하며 회사 전반에 깊은 이해를 갖추고 있습니다. 현재는 KC그린홀딩스의 경영 정상화 진행이 필요한 시점으로 빠른 의사결정 및 실행을 필요로 하여 후보자들을 추천합니다.

확인서

스크린샷 2024-03-07 090758.jpg
확인서

스크린샷 2024-03-07 090817.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
652,409 천원

최고한도액
20 억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
5 억

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
41,912 천원

최고한도액
5 억