케이탑리츠 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 케이탑리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 명 식, 조 현 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층

(전 화) 02-783-5858

(홈페이지) http://www.ktopreits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 임 태 우

(전 화) 02-783-5858

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 여의도 한국리츠협회 12층 회의실 (서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6)

3.

회의 목적사항

가. 보고사항

제
1호
: 영업보고

제2호 : 감사보고

제
3호
: 내부회계관리제도 운영실태 보고

나
. 부의안건

제
1호 의안
: 제
14기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제
2호 의안
: 제
14기 결산투자보고서 승인의 건

제
3호 의안
: 제
15기 사업계획 승인의 건

제
4호 의안
: 제
15기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

제
5호 의안
: 자기주식 취득의 건

제
6호 의안
: 이사 선임의 건

제
6-1호 의안
: 사내이사 이명식 선임의 건

제
6-2호 의안
: 사외이사 양영종 선임의 건

제
7호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

제
8호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

제
9호 의안
: 자산보관계약 변경체결의 건

4.

배당내역

: 1

주당 현금배당금
95원
(액면배당률
9.5%)

5.

전자투표에 의한 의결권 행사

당사는 「상법」제
368조의
4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하

였

고
,
이 제도의 관리업무를

한국예탁결제원
에 위탁하
였

습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법

에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표시스템
(한국예탁결제원
K-VOTE)

-

인터넷 주소
: https://evote.ksd.or.kr

-

모바일 주소
: https://evote.ksd.or.kr/m

나
. 전자투표 행사기간
: 2024년
3월
12일
~ 2024년
3월
21일

-

기간 중
24시간 의결권 행사 가능
(단
, 시작일은
09시부터
, 마

감일

은
17시까지 가능
)

다
. 주주 본인 인증 확인 후 의안 별 의결권 행사

-

본인 인증 방법
: 공동인증서 및 민간인증서

(

한국예탁결제원 전자투표시스템인
K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6.

서면에 의한 의결권의 행사

-

서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 주주총회 소집통지서에 동봉된 서면

투표용지에 주주에 관한 사항
(날인 또는 서명 포함
) 기재 및 안건별로 찬반 표시를 하신 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해 주시기 바랍니다
.

-

서면 투표용지 송부처

:

서울시 영등포구 국제금융로
70 미원빌딩
19층 ㈜케이탑자기관리부동산투자회사

7.

주주총회 참석시 준비물

-

직접행사
: 신분증

-

대리행사
: 위임장 원본
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감

날

인
), 대리인 신분증

8.

경영참고사항

상법 제
542조의
4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에

비치하였고

, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시 및 당사 홈페이지
(https://www.ktopreits.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

9.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다

.
따라서 주주님께서는 ① 본인이 직접 주주총회에 참석

, ② 전자투표 이용
, ③ 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

10.

관련사항 문의처

:

㈜케이탑자기관리부동산투자회사 경영지원팀
(02-783-5858)

2024

년
3월
7일

㈜케이탑자기관리부동산투자회사

대표이사 이 명 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장광준
(출석률:100%)

손동희
(출석률:100%)

윤규선
(출석률:91%)

찬 반 여 부

1
2023-01-17
1. 쥬디스태화빌딩 담보대출 연장의 건2. 주주총회 전자투표제 도입의 건
찬성찬성
--
찬성찬성

2
2023-02-16
[보고안건] 내부회계관리제도 운영실태 보고1. 2022 사업연도 영업보고서 승인의 건2. 2022 사업연도 재무제표 승인의 건3. 쥬디스태화빌딩 FM 용역계약 체결의 건4. AJ빌딩/비전타워 담보대출 연장의 건
찬성찬성찬성찬성
----
불참불참불참불참

3
2023-03-07
1. 2022 사업연도 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 2023 사업연도 사업계획 확정의 건3. 2023 사업연도 차입계획 및 사채발행계획 확정의 건4. 이사 추천의 건(사외이사 2명)5. 부동산관리 위탁계약 체결의 건6. 2022 사업연도 정기주주총회 개최의 건7. 미원빌딩 담보대출 연장의 건8. 자산보관수수료 지급의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
--------
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4
2023-03-29
1. 각자 대표이사 선임의 건2. 등기임원 보수 결정의 건
--
찬성찬성
찬성찬성

5
2023-04-11
1. 쥬디스태화빌딩 담보대출 변경의 건
-
찬성
찬성

6
2023-06-08
1. 완정빌딩 담보대출 연장의 건
-
찬성
찬성

7
2023-08-03
1. 화정빌딩 담보대출 대환의 건2. 서초빌딩 담보대출 연장의 건3. 신성빌딩 담보대출 연장의 건4. 김포빌딩 담보대출 연장의 건
----
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

8
2023-08-23
1. 운용자산 매각의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
---
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

9
2023-09-25
1. 자산보관수수료 지급의 건2. 쥬디스태화빌딩 담보대출 대환의 건3. 성과보상규정 제정의 건
---
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

10
2023-11-29
1. 김포빌딩 담보대출 대환의 건2. 2023 사업연도 임직원 경영성과급 지급의 건3. 2023 사업연도 임직원 자산운용성과급 지급의 건
---
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

11
2023-12-19
1. 배당 결정의 건2. 준법감시인 선임의 건
--
찬성찬성
찬성찬성

* 2023년 3월 28일 정기주주총회를 통해 손동희, 윤규선 사외이사가 신규선임되었고, 장광준 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
61,200,000
30,600,000
기타비상무이사 포함

* 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 인원수입니다.* 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.* 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 해당 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사가 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(REITs)의 개요

부동산투자회사(REITs: Real Estate Investment Trusts)는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 회사로서 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하고, 배당가능이익의 90% 이상(자기관리부동산투자회사는 50% 이상 가능)을 배당하는 상법상의 주식회사입니다.부동산투자회사는 자기관리부동산투자회사, 위탁관리부동산투자회사 및 기업구조조정부동산투자회사로 구분되며, 당사는 자기관리부동산투자회사로서 존속기간이 영속적이고 자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고, 자산의 투자와 운용을 직접 수행한다는데 차이가 있습니다.

자기관리부동산투자회사
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

위탁관리부동산투자회사
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의투자ㆍ 운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

(2) 부동산투자회사(REITs)의 국내시장규모2023년 12월 31일 기준 자기관리리츠 4개, 위탁관리리츠 352개, 기업구조조정리츠 14개로 총 370개의 부동산투자회사가 운용중에 있으며, 이중 한국거래소 유가증권시장에 총 23개사 (케이탑리츠, 에이리츠, 모두투어리츠, 이리츠코크렙, 신한알파리츠, NH프라임리츠, 롯데리츠, 이지스밸류리츠, 미래에셋맵스리츠, 이지스레지던스리츠, 제이알글로벌리츠, 코람코에너지리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 디앤디플랫폼리츠, SK리츠, NH올원리츠, 미래에셋글로벌리츠, 신한서부티엔디리츠, 코람코더원리츠, 마스턴프리미어리츠, KB스타리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠)가 상장되어 있습니다.

(단위 : 개, 조원)

연도
리츠 수
자산총계

2010년
50
7.6

2011년
69
8.2

2012년
71
9.6

2013년
80
11.8

2014년
98
15.0

2015년
125
18.0

2016년
169
25.0

2017년
193
34.2

2018년
219
43.2

2019년
248
51.2

2020년
282
61.3

2021년
315
75.6

2022년
350
87.7

2023년
370
93.87

(출처 : 리츠정보시스템)

연도별 총자산 리츠 수.jpg
연도별 총자산 리츠 수

(출처 : 리츠정보시스템)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사설립 후
2011
년
2
월
24
일부로 국토교통부로부터 영업인가를 취득하고
2011
년
8
월
25
일부로 제
1
호 투자자산인 쥬디스태화 본관 건물을 매입한 이후 완정빌딩
(2012.6.18),
판교산운아펠바움
(2013.4.15),
화정빌딩
(2013.10.15),
미원빌딩
14
층
,19
층
(2014.3.19),
서초빌딩
(2014.8.28),
김포빌딩
(2015.12.8)
을 추가 취득하여 임대
·
운용하고 있습니다
. 2018
사업연도에는 문정동 문정도시개발지구
5BL AJ
빌딩을 매입하였으며
,
회사는 동 건물을
AJ
그룹에 마스터리스로 운용했습니다
.
또한
2017
사업연도에 매입한 문정동 문정도시개발지구
5-5BL
개발사업은
2020
년
12
월
11
일 준공승인을 받아
AJ
빌딩과 마찬가지로
AJ
그룹에 마스터리스로 운용하다가 지난
2023
년
10
월
5
일에
AJ
네트웍스
(
주
)
와 매매계약을 체결하고
2023
년
11
월
7
일자로 매각하였습니다
.

한편
, 2022
년
8
월 서울 송파구 방이동 소재 신성빌딩을 매입하여
,
㈜
시스웍에 마스터리스로 운용하고 있습니다
.
해당 입지는 올림픽공원 및 잠실 업무지구에 인접하여 임대 수요가 꾸준한 지역입니다
.
잠실
MICE
복합개발
,
수서역세권 개발
,
지하철
3
호선 송파
-
하남선 연장계획
(
제
4
차 국가철도망 구축계획
)
등 잠실
/
송파권역 개발 호재가 다수 예정된 지역으로서 안정적인 임대
·
운용뿐만 아니라 향후 발전 가능성도 클 것으로 기대합니다
.

2023
사업연도 말 현재 회사는 총
7
개
,
약
1,667
억원 규모의 투자부동산을 임대
·
운용하고 있습니다
.

당사는 투자부동산에 대하여 철저한 건물관리 및 Tenant Repositioning을 통한 value-up process를 지속적으로 추진하고 있으며, 보유자산의 브랜드화를 위하여 토성빌딩을 “케이탑리츠 완정빌딩”으로, 홀인원프라자를 “케이탑리츠 화정빌딩”으로, BE교육연구시설을 “케이탑리츠 서초빌딩”으로, 미도프라자를 “케이탑리츠 김포빌딩”으로 명칭을 변경하였고, 앞으로도 투자ㆍ운용부동산의 브랜드화 및 당사 브랜드가치 제고를 위한 노력을 지속해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 투자부동산 개요

부동산명
위 치
완공연도
취득일자
담보 및 부채내역 등

쥬디스태화(2~5층)
부산 부산진구 중앙대로 694
1983.04.28
2011.08.25

- 차입금 110억원 (근저당권 132억원)

완정빌딩
인천 서구 원당대로 649
2008.05.27
2012.06.18

- 차입금 30억원 (근저당권 36억원)- 보증금저당권(7억원)

화정빌딩
경기도 고양시 덕양구 화중로 72
2009.11.02
2013.10.15

- 차입금 220억원 (근저당권 286억원)- 보증금저당권(27.8억원)- 보증금전세권(4.86억원)

미원빌딩(14, 19층)
서울시 영등포구 국제금융로 70
1984.09.27
2014.03.19
- 차입금 66억원 (근저당권 79.2억원)

서초빌딩
서울시 서초구 반포대로 4길 58
2007.08.27
2014.08.28
- 차입금 120억원 (근저당권 144억원)

김포빌딩
경기도 김포시 걸포로 6
2013.09.04
2015.12.08

- 차입금 120억원 (근저당권 144억원)- 임차권(2.5억원)

신성빌딩
서울시 송파구 방이동 192
1997.05,27
2022.08.25
- 차입금 106억원 (근저당권 127억원)

2) 투자부동산별 자산현황 (단위 : 백만원)

부동산명
취득가액
취득후자본적지출
평가손익
기말잔액
총 액
감가상각누계액
장부가액

토지
건물
토지
건물
토지
건물
토지
건물

쥬디스태화

12,899

1,434

-

216

7,426

608

20,325

2,258

22,583

-

22,583

완정빌딩

3,642

2,705

-

11

764

1,306

4,406

4,022

8,428

-

8,428

화정빌딩

21,916

14,718

-

164

8,828

5,615

30,744

20,497

51,241

-

51,241

미원빌딩

7,061

2,083

-

18

5,218

1,567

12,279

3,668

15,947

-

15,947

서초빌딩

13,373

3,731

-

22

14,839

(505)

28,212

3,248

31,460

-

31,460

김포빌딩

4,997

9,280

-

-

2,642

4,906

7,639

14,186

21,825

-

21,825

신성빌딩

12,677

4,105

-

-

2,491

(1,246)

15,168

2,859

18,027

-

18,027

합 계
76,565
38,056
-
431
42,208
12,251
118,773
50,738
169,511
-
169,511

(*) 미원빌딩은 본사 사용분이 포함된 금액입니다.

(2) 시장점유율

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전술한 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 1. 사업의개요 '가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산

40,105,342,535

6,267,487,666

현금및현금성자산
37,196,803,295

2,939,792,019

단기금융상품
-

120,000,000

매출채권및기타유동채권
711,978,820

788,504,256

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,180,922,758

1,384,305,848

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

-

1,005,826,379

기타유동자산
15,637,662

29,059,164

II. 비유동자산

172,988,985,928

263,980,480,718

장기매출채권및기타채권
26,611,500

36,961,500

유형자산
3,047,514,724

2,983,262,219

투자부동산
166,707,237,590

255,673,068,790

무형자산
412,575,880

414,933,880

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,575,453,547

4,573,726,980

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,146,122,436

298,527,349

관계기업투자주식
42,708,479

-

기타비유동자산
30,761,772

-

자 산 총 계

213,094,328,463

270,247,968,384

부 채

I. 유동부채

67,011,538,789

146,861,516,004

미지급금및기타채무
4,115,030,506

4,777,416,359

단기차입금
55,200,000,000

114,200,000,000

유동성장기차입금
-

20,100,000,000

기타유동부채
4,924,992,955

673,316,028

당기법인세부채
2,771,515,328

106,568,276

유동손실충당부채
-

7,004,215,341

II. 비유동부채

43,163,836,885

27,745,234,253

장기미지급금및기타채무
6,422,164,011

12,760,051,544

장기차입금
22,000,000,000

-

기타비유동부채
687,335,989

1,342,338,456

이연법인세부채
14,054,336,885

13,642,844,253

부 채 총 계

110,175,375,674

174,606,750,257

자 본

I. 지배기업 소유주지분

101,763,835,093

94,591,696,788

자본금
48,060,774,000

48,060,774,000

기타불입자본
711,101,862

705,472,740

기타포괄손익누계액
1,482,495,295

790,059,752

이익잉여금
51,509,463,936

45,035,390,296

II. 비지배지분

1,155,117,696

1,049,521,339

자 본 총 계

102,918,952,789

95,641,218,127

부 채 및 자 본 총 계

213,094,328,463

270,247,968,384

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업수익

26,893,075,403

21,632,033,146

II. 영업비용

6,369,285,010

4,094,596,198

인건비
4,156,903,289

2,289,130,902

감가상각비
87,016,244

82,012,504

대손상각비
60,770,710

-

지급수수료
982,000,261

751,470,032

기타비용
1,082,594,506

971,982,760

III. 영업이익

20,523,790,393

17,537,436,948

IV. 금융수익

937,052,595

329,510,357

V. 금융비용

6,604,224,995

5,305,788,152

VI. 관계기업투자손익

(40,691,985)

-

VII. 기타영업외이익

30,834,605

5,574,238

VIII. 기타영업외비용

5,814,551

53,731,514

IX. 법인세비용차감전순이익

14,840,946,062

12,513,001,877

X. 법인세비용

3,074,788,082

2,609,691,934

XI. 연결당기순이익

11,766,157,980

9,903,309,943

XII. 기타포괄이익

692,435,543

29,356,224

당기손익으로 재분류 되지않는 항목

유형자산재평가이익
40,142,788

37,636,184

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
847,595,087

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(195,302,332)

(8,279,960)

XIII. 당기연결총포괄이익

12,458,593,523

9,932,666,167

XIV. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
11,631,040,484

10,051,615,828

비지배지분
135,117,496

(148,305,885)

XV. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,323,476,027

10,080,972,052

비지배지분
135,117,496

(148,305,885)

XVI. 주당이익

기본주당이익

244

211

희석주당이익

244

211

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산

37,844,562,780

4,384,222,624

현금및현금성자산
37,170,597,216

2,621,268,877

매출채권및기타유동채권
665,451,120

741,982,026

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

-

1,005,826,379

기타유동자산
8,514,444

15,145,342

II. 비유동자산

174,132,496,426

264,843,298,426

장기매출채권및기타채권
26,431,500

36,781,500

유형자산
3,038,641,076

2,969,532,420

투자부동산
166,707,237,590

255,673,068,790

무형자산
412,573,880

414,930,880

당기손익-공정가치측정금융자산
75,453,547

3,073,726,980

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,146,122,436

298,527,349

기타비유동자산
30,761,772

-

종속기업투자주식
2,695,274,625

2,376,730,507

자 산 총 계

211,977,059,206

269,227,521,050

부 채

I. 유동부채

67,049,387,228

146,884,960,887

미지급금및기타채무
4,169,931,408

4,832,389,579

단기차입금
55,200,000,000

114,200,000,000

유동성장기차입금
-

20,100,000,000

기타유동부채
4,907,940,492

641,787,691

당기법인세부채
2,771,515,328

106,568,276

유동손실충당부채
-

7,004,215,341

II. 비유동부채

43,163,836,885

27,745,234,253

장기미지급금및기타채무
6,422,164,011

12,760,051,544

장기차입금
22,000,000,000

-

기타비유동부채
687,335,989

1,342,338,456

이연법인세부채
14,054,336,885

13,642,844,253

부 채 총 계

110,213,224,113

174,630,195,140

자 본

자본금
48,060,774,000

48,060,774,000

기타불입자본
711,101,862

711,101,862

기타포괄손익누계액
1,482,495,295

790,059,752

이익잉여금
51,509,463,936

45,035,390,296

자 본 총 계

101,763,835,093

94,597,325,910

부 채 및 자 본 총 계

211,977,059,206

269,227,521,050

- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제14기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제13기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업수익

26,893,058,298

21,641,650,212

II. 영업비용

6,446,591,758

4,183,414,830

인건비
3,718,201,068

1,841,748,569

감가상각비
83,192,781

77,686,728

대손상각비
60,770,710

-

지급수수료
1,592,179,942

1,361,215,485

기타비용
992,247,257

902,764,048

III. 영업이익

20,446,466,540

17,458,235,382

IV. 금융수익

403,702,726

159,307,171

Ⅴ. 금융비용

6,492,168,036

4,578,569,431

Ⅵ. 지분법이익(손실)

318,544,118

(277,940,987)

Ⅶ. 기타영업외이익

29,874,665

4,402,891

Ⅷ. 기타영업외비용

591,447

47,003,186

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

14,705,828,566

12,718,431,840

Ⅹ. 법인세비용

3,074,788,082

2,609,691,934

XI. 당기순이익

11,631,040,484

10,108,739,906

XII. 기타포괄손익

692,435,543

29,356,224

당기손익으로 재분류 되지않는 항목

유형자산재평가이익
40,142,788

37,636,184

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
847,595,087

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(195,302,332)

(8,279,960)

XIII. 당기총포괄이익

12,323,476,027

10,138,096,130

XIV. 주당이익

기본주당이익

244

212

희석주당이익

244

212

(3) 이익잉여금처분계산서(안)
① 배당에 관한 사항 당사는 『부동산투자회사법』에 근거하여 설립된 자기관리부동산투자회사로서 동법 제28조에 의거하여 배당재원 한도 내에서 배당을 실시합니다.

- 배당가능이익 : 8,935,828,293원 (*) 상법 제 462조 1항 4조 및 시행령 제 19조 1항에 따라 투자부동산평가와 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 손상차손에 따른 미실현이익은 배당가능재원이 아닙니다.② 배당(안)

구 분
1주당 배당예정액
배당 예정 총액
액면가 대비 배당률

현금배당
95원
4,536,220,835원
9.5%

주식배당
-
-
-

합계
현금 95원
4,536,220,835원(배당가능이익의 50.8%)
9.5%

③ 배당기준일 : 2023년 12월 31일

<이익잉여금처분계산서>

제 14기
2023년 01월 01일
부터
제 13기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 22일

처분확정일
2023년 03월 28일

주식회사 케이탑자기관리부동산투자회사
(단위 : 천원)

과 목
제 14 기
제 13 기

I. 미처분이익잉여금
51,509,464
45,035,391

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,878,424
34,926,651

2. 자산분류변경으로 인한 잉여금 조정
-
-

3. 당기순이익
11,631,040
10,108,740

II. 이익잉여금처분액
(4,536,221)
(5,156,967)

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금 주당배당금(률) : -당기 : 95원(9.5%) -전기 : 108원 (10.8%)
4,536,221
5,156,967

III. 차기이월미처분이익잉여금
46,973,243
39,878,424

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 2호 의안 : 제14기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제15기 사업계획의 승인의 건 제 4호 의안 : 제15기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 5호 의안 : 자기주식 취득의 건 제 9호 의안 : 자산보관계약 변경체결의 건

나. 의안의 요지

제 2호 의안 : 부동산투자회사법 제37조, 동법 시행령 제40조 및 부동산투자회사 등에 관한 감독규정 제7조 및 정관 제56조에 의하여 투자보고서를 제출하기 전 주주총회에서 승인을 받기 위함.

제 3호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제15기 사업계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

제 4호 의안 : 부동산투자회사법 제12조에 따라 제15기 차입계획 및 사채발행계획에 대해 주주총회 결의를 받기 위함. 제 5호 의안 : 당사의 주주가치 제고를 위해 상법 제341조에서 허용하고 있는 자기주식 취득에 관한 절차 및 규정에 따라 자기주식 취득 건에 대해 주주총회 결의를 받기 위함. 제 9호 의안 : 부동산투자회사법 제12조 및 제35조에 따라 부동산투자회사 자산보관 위탁계약 변경체결의 건에 대해 주주총회 결의를 받기 위함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명식
59.04.04
사내이사
-
최대주주
이사회

양영종
61.12.23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

*이사 후보자 2인에 대한 국토교통부의 신원조회 승인 완료

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이명식
㈜케이탑리츠 대표이사
2010 ~ 현재2005 ~ 2009

現)㈜케이탑리츠 대표이사

前)㈜아주오토리스 대표이사

없음

양영종
국보산업㈜부사장
2017 ~ 현재2014 ~ 20171992 ~ 2003

現)국보산업㈜ 부사장

前)㈜금양 감사

前)동진실업㈜ 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양영종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획임.- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 금융, 경제, 리더십, 재무, 법무 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추어 외부의 시각에서 회사경영을 객관적으로 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있으며, 이에 걸맞는 후보를 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 이명식.jpg
확인서_사내이사 이명식

확인서_사외이사 양영종.jpg
확인서_사외이사 양영종

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제 15기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

전기(제 14기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,505,995,000원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 사외이사 수는 기타비상무이사를 포함한 수임 - 이사보수한도는 사내이사 및 사외(기타비상무)이사를 포함한 보수총액 한도임 - 전기 이사의 수(사외이사의 수)는 임기만료(2023년 3월)로 퇴임한 사외이사를 제외하여 기재함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제 15기, 2024년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

전기(제 14기, 2023년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,600,000원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 03월 14일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 14일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.ktopreits.co.kr)에도 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주여러분들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템(한국예탁결제원
K-VOTE)

-

인터넷 주소
: https://evote.ksd.or.kr

-

모바일 주소
: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 12일 09시 ~ 2024년 3월 21일 17시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 다. 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사
-

본인 인증 방법
: 공동인증서 및 민간인증서

(

한국예탁결제원 전자투표시스템인
K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정
)

■ 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 종속회사가 포함된 연결 결산 및 외부감사 일정, 사전 확 정된 주요 경영활동 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 준 비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. ※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)