한샘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 한샘

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)한샘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

권 유 자:
성 명: (주)한샘주 소: 경기도 안산시 단원구 번영2로144전화번호: 02-6470-4680

작 성 자:
성 명: 이 다 정부서 및 직위: 전략기획부 IR팀 이다정 과장전화번호: 02-6470-3205

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한샘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한샘
보통주
6,933,606
29.46
본인
자기주식(의결권 제한)

-
권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하임 유한회사
최대주주
보통주
4,459,324
18.95
최대주주
-

하임1호 유한회사
최대주주의 공동보유자
보통주
305,435
1.3
최대주주의 공동보유자
-

하임2호 유한회사
최대주주의 공동보유자
보통주
3,574,932
15.19
최대주주의 공동보유자
-

(주)한샘넥서스
계열회사
보통주
121,220
0.52
계열회사
-

김윤희
임원
보통주
1,160
0.00
임원
-

이승호
계열회사 임원
보통주
1,500
0.00
계열회사 임원
-

계
-
8,463,571
35.96
-
-

(주1) 특별관계자의 우리사주조합원 계정 주식은 제외하였습니다. (주2) 특정증권등 및 주권의 비율은 소수점 둘째자리에서 숫자내림으로 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조용한
보통주
1,500
직원
직원
전략기획실 상무

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한샘 홈페이지
http://company.hanssem.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

●위임장 접수처- 주 소 : 서울특별시 마포구 성암로 179, 한샘상암사옥 21층 IR팀- 전화번호 : 02-6470-3068●우편 접수 여부 : 가능●접수 기간 :
2024.3.12
~ 2024.3.22 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 10시

장 소
서특별시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월 12일 오전
9시 ~ 2024년 3월 21일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 12일 오전 9시부터 2024년 3월 21일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

4) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

- 상법 제368조의4 제4항에 의거하여 주주는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간

2024년 3월 7일
~ 20
24년 3월 21일

서면투표 방법
서면 의결권 행사 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면투표 용지는 주주총회 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년 매출액은 연결기준 1조 9,669억 원으로, 국내 부동산 경기 침체가 지속되며 전년 대비 1.7% 소폭 감소하였습니다. 이러한 비우호적 시장환경의 장기화에 대응하기 위하여, 사업 전 부문에 대한 구조적 혁신을 진행하고 있으며, 운영 효율화를 통해 영업이익은 전년 적자에서 올해 흑자로 전환하였습니다. 향후에도 핵심 사업의 본원적 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 성장을 위한 사업체계를 구축해 나갈 것입니다.

시공서비스를 포함한 리하우스사업본부의 매출액은 전년 대비 11.5% 하락한 5,909억원을 기록하였습니다. 국내 주택매매거래량 감소로 리모델링 시장 수요가 전반적으로 위축되었음에도, 당사는 다양한 채널을 통한 잠재 고객 유입을 지속하고 있습니다. 2024년에는 당사 핵심 상품인 부엌, 바스, 수납 등 리하우스 단품의 상품 포트폴리오를 강화하고 판매비중을 확대하여, 부분 리모델링 공사 수요를 공략함과 동시에 수익성을 개선하고자 합니다.

시공서비스를 포함한 홈퍼니싱사업본부의 매출액은 전년대비 12.5% 하락한 5,292억원을 기록하였습니다. 올해 홈퍼니싱사업본부 내 오프라인 및 온라인으로 분리되어 있던 양 사업부를 통합하였습니다. 오프라인, 온라인 가구의 통합 운영을 통한 상품 포트폴리오 확대, 상품별 수요 탄력도에 기반한 가격 최적화, 저마진 생활용품 매장 축소를 통해 수익성을 개선하였습니다. 2024년에도 중고가 위주로 핵심 상품경쟁력을 지속 강화하고, 패키지 상품 구매 유도, 정교한 가격 전략 등을 통해 성장 모멘텀을 확보해 나갈 것입니다.

B2B 사업(특판사업본부 및 자재판매)의 매출액은 전년대비 18.2% 성장한 5,413억원을 기록했습니다. 2021년 하반기부터 지속된 신축아파트 빌트인 가구 수주 확대가 매출 성장을 견인하였습니다.

홈 리빙 산업은 주택 거래량 뿐 아니라, 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있습니다. 국민 전반적인 소득 수준이 높아지고, 주거 환경에 대한 디자인과 기능적 편리함이 중시될수록 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 당사는 리모델링과 가구 사업의 본원적 경쟁력을 강화하며, 홈 리빙 산업 내 선도 브랜드로서 성장을 이어 갈 것입니다.

당사는 재무적 수치뿐만 아니라 환경·사회·거버넌스와 같은 비재무적 가치에서도 존경받는 기업이 되겠다는 비전을 가지고 있습니다. 당사는 탄소배출권 거래제 대상 기업이 아님에도, 온실가스 관리 수준을 협력사 등의 간접배출까지 관리하는 ‘스코프(scope) 3’로 확대하고, 세계적인 기후변화 평가 비영리 기관인 ‘탄소정보 공개 프로젝트(CDP, Carbon Disclosure Project)’에도 가입해 자발적으로 온실가스 배출 관리 평가를 받고 있습니다. 2023년에는 하도급법·공정거래법 등 법규의 자율적 준수와 상생협력 이행을 인정받아 공정거래협약 이행평가에서 최우수 등급을 받았으며, 2024년에는 협력사와의 동반성장 체계를 강화하기 위하여 협력사 대상의 ESG 컨설팅 지원 및 평가를 이행할 예정입니다. 모든 임직원이 이 비전을 달성하기 위해 최선을 다할 것이며, 도약해 나갈 것입니다.

2. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]가. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제51기 2023년 12월 31일 현재

제50기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자산

유동자산
367,823,428,368
371,956,679,283

현금및현금성자산
81,947,249,619
37,474,473,662

매출채권및기타채권
130,603,145,044
128,205,782,532

기타유동금융자산
32,488,764,642
45,077,686,736

기타유동자산
11,004,498,990
13,971,126,659

재고자산
109,585,248,383
120,687,477,355

매각예정자산
2,194,521,690
26,540,132,339

비유동자산
683,693,990,422
727,722,861,288

관계기업투자주식
-
-

유형자산
415,425,669,240
421,036,769,582

투자부동산
117,120,918,163
127,774,217,973

무형자산
21,120,050,048
24,265,356,719

매출채권및기타채권
726,976,800
-

기타비유동금융자산
96,708,552,963
100,638,639,068

기타비유동자산
5,134,970,608
9,006,144,460

순확정급여자산
8,720,229,720
16,380,164,071

이연법인세자산
18,736,622,880
28,621,569,415

자산 총계
1,051,517,418,790
1,099,679,540,571

부채

유동부채
522,859,212,511
463,658,975,053

매입채무및기타채무
250,757,967,786
250,454,684,005

단기차입금
44,451,215,628
52,907,598,225

유동성장기부채
27,700,000,000
3,000,000,000

당기법인세부채
6,595,844,722
999,385,205

기타유동금융부채
39,648,897,853
44,888,847,726

기타유동부채
31,374,280,560
31,154,332,331

유동충당부채
122,331,005,962
80,254,127,561

비유동부채
185,887,852,060
190,592,620,248

기타비유동금융부채
136,741,874,268
145,747,078,875

기타비유동부채
3,815,767,686
3,619,506,999

비유동충당부채
11,852,217,174
10,874,440,408

순확정급여부채
899,826,723
2,895,206,153

장기차입금
30,000,000,000
25,000,000,000

이연법인세부채
2,578,166,209
2,456,387,813

부채 총계
708,747,064,571
654,251,595,301

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
44,382,775,911
34,620,029,211

기타자본구성요소
(272,755,516,672)
(301,316,241,425)

이익잉여금
547,609,166,980
688,590,229,484

지배기업 소유주지분
342,770,354,219
445,427,945,270

자본 총계
342,770,354,219
445,427,945,270

자본과 부채 총계
1,051,517,418,790
1,099,679,540,571

나. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

매출액
1,966,947,033,819
2,000,906,065,724

매출원가
(1,534,585,458,777)
(1,561,690,219,991)

매출총이익
432,361,575,042
439,215,845,733

판매비와관리비
(430,414,966,190)
(460,906,091,122)

영업이익
1,946,608,852
(21,690,245,389)

기타수익
11,554,955,158
28,498,353,773

기타비용
(57,138,805,787)
(91,485,785,590)

금융수익
7,781,888,898
11,168,481,523

금융비용
(13,545,356,373)
(9,951,826,129)

법인세비용차감전이익
(49,400,709,252)
(83,461,021,812)

법인세비용
(12,754,522,255)
12,140,389,218

당기순이익
(62,155,231,507)
(71,320,632,594)

지배기업소유주지분
(62,155,231,507)
(71,329,858,462)

비지배지분
-
9,225,868

기타포괄손익
(5,118,056,662)
16,274,315,967

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(4,669,871,997)
17,426,483,758

기타포괄손익-공정가치 평가손익
(632,028,272)
(889,736,972)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

해외사업환산손익
92,210,975
(170,798,187)

파생상품평가손익
91,632,632
(91,632,632)

총포괄손익
(67,273,288,169)
(55,046,316,627)

지배기업소유주지분
(67,273,288,169)
(55,055,542,495)

비지배지분
-
9,225,868

지배기업지분에 대한 기본주당손익

기본주당이익(손실)
(3,810)
(4,412)

다. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제51기(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2022.1.1(전기초)
23,533,928,000
34,323,172,358
(211,425,864,403)
774,831,984,238
621,263,220,193
426,858,075
621,690,078,268

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(71,329,858,462)
(71,329,858,462)
9,225,868
(71,320,632,594)

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(889,736,972)
-
(889,736,972)
-
(889,736,972)

해외사업환산손익
-
-
(170,798,187)
-
(170,798,187)
-
(170,798,187)

파생상품손익
-
-
(91,632,632)
-
(91,632,632)
-
(91,632,632)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
17,426,483,758
17,426,483,758
-
17,426,483,758

총포괄손익계
-
-
(1,152,167,791)
(53,903,374,704)
(55,055,542,495)
9,225,868
(55,046,316,627)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(88,738,209,231)
-
(88,738,209,231)
-
(88,738,209,231)

종속회사 지분변동
-
296,856,853
-
-
296,856,853
(436,083,943)
(139,227,090)

중간배당 및 연차배당
-
-
-
(32,338,380,050)
(32,338,380,050)
-
(32,338,380,050)

소유주와의 거래 계
-
296,856,853
(88,738,209,231)
(32,338,380,050)
(120,779,732,428)
(436,083,943)
(121,215,816,371)

2022.12.31(전기말)
23,533,928,000
34,620,029,211
(301,316,241,425)
688,590,229,484
445,427,945,270
-
445,427,945,270

2023.1.1(당기초)
23,533,928,000
34,620,029,211
(301,316,241,425)
688,590,229,484
445,427,945,270
-
445,427,945,270

총포괄손익

당기순이익
-
-

(62,155,231,507)
(62,155,231,507)
-
(62,155,231,507)

기타포괄손익-공정가치 평가손익
-
-
(632,028,272)
-
(632,028,272)
-
(632,028,272)

해외사업환산손익
-
-
92,210,975
-
92,210,975
-
92,210,975

파생상품손익
-
-
91,632,632
-
91,632,632
-
91,632,632

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(4,669,871,997)
(4,669,871,997)
-
(4,669,871,997)

총포괄손익계
-
-
(448,184,665)
(66,825,103,504)
(67,273,288,169)
-
(67,273,288,169)

소유주와의 거래

-

자기주식 처분
-
9,762,746,700
28,129,686,084
-
37,892,432,784
-
37,892,432,784

주식매수선택권
-
-
879,223,334
-
879,223,334
-
879,223,334

중간배당 및 연차배당
-
-
-
(74,155,959,000)
(74,155,959,000)
-
(74,155,959,000)

소유주와의 거래 계
-
9,762,746,700
29,008,909,418
(74,155,959,000)
(35,384,302,882)
-
(35,384,302,882)

2023.12.31(당기말)
23,533,928,000
44,382,775,911
(272,755,516,672)
547,609,166,980
342,770,354,219
-
342,770,354,219

라. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제51기(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
80,390,183,205
(21,278,605,775)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
84,014,905,908
(4,259,993,594)

법인세의 납부
3,408,286,796
(17,127,885,327)

이자수취
2,570,724,893
7,486,762,900

이자지급
(10,111,552,392)
(7,523,263,027)

배당금수취
507,818,000
145,773,273

투자활동으로 인한 현금흐름
25,075,414,432
80,888,990,452

기타유동금융자산의 감소
18,715,319,835
95,118,031,855

기타유동금융자산의 증가
(15,931,726,602)
(14,627,463,156)

기타비유동금융자산의 감소
32,430,267,964
16,366,707,266

기타비유동금융자산의 증가
(16,614,571,981)
(24,330,398,217)

매각예정자산의 처분
33,534,334,070
-

유형자산의 처분
551,408,331
27,087,794,370

유형자산의 취득
(27,152,527,573)
(24,563,048,542)

정부보조금의 반환
(131,640,000)
-

무형자산의 처분
1,741,727,274
10,000,000

무형자산의 취득
(1,097,982,271)
(625,256,491)

투자부동산의 취득
-
(1,909,662,990)

기타비유동자산의 감소
-
9,263,359,307

기타비유동자산의 증가
(414,100,000)
-

파생상품거래의 정산
(555,094,615)
(901,062,950)

사업결합
-
(10,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(60,381,078,599)
(141,270,898,749)

단기차입금의 감소
(356,916,652,492)
(404,415,822,798)

단기차입금의 증가
348,218,132,263
432,029,238,577

리스부채의 감소
(44,326,160,032)
(44,828,354,865)

장기차입금의 증가
30,000,000,000
-

기타비유동금융부채의 감소
(5,258,747,500)
(9,163,855,463)

기타비유동금융부채의 증가
1,233,242,754
6,323,712,171

자기주식의 처분
40,825,065,408
(88,738,209,231)

배당금의 지급
(74,155,959,000)
(32,338,380,050)

비지배지분의 취득
-
(139,227,090)

현금및현금성자산의 증가
45,084,519,038
(81,660,514,072)

기초현금및현금성자산
37,474,473,662
117,670,461,895

연결범위변동
-
1,028,299,907

현금및현금성자산의 환율변동효과
(611,743,081)
436,225,932

기말현금및현금성자산
81,947,249,619
37,474,473,662

[재무제표]가. 재무상태표

재 무 상 태 표

제51(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제50(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자산

유동자산
259,163,118,052
250,728,688,580

현금및현금성자산
40,482,805,385
4,335,531,834

매출채권및기타채권
96,301,660,033
79,665,611,581

기타유동금융자산
24,993,328,237
35,752,323,309

기타유동자산
6,306,043,848
11,498,613,827

재고자산
88,884,758,859
92,936,475,690

매각예정자산
2,194,521,690
26,540,132,339

비유동자산
632,056,531,794
682,577,223,929

종속기업및관계기업투자
40,459,966,651
54,883,404,578

유형자산
327,020,889,940
340,415,325,727

투자부동산
127,381,726,400
129,933,923,716

무형자산
9,842,337,342
6,041,526,448

기타비유동금융자산
97,161,556,583
101,491,005,487

기타비유동자산
4,501,203,781
8,753,916,193

순확정급여자산
8,081,741,725
15,688,793,654

이연법인세자산
17,607,109,372
25,369,328,126

자산 총계
891,219,649,846
933,305,912,509

부채

유동부채
381,188,946,135
349,730,502,638

매입채무및기타채무
180,512,378,924
188,167,979,176

단기차입금
33,781,655,628
36,946,518,332

당기법인세부채
4,562,715,429
-

기타유동금융부채
40,231,098,753
42,920,132,183

기타유동부채
18,256,133,136
10,705,463,433

유동충당부채
103,844,964,265
70,990,409,514

비유동부채
177,700,913,526
156,047,803,151

장기차입금
30,000,000,000
-

기타비유동금융부채
134,032,933,794
143,367,002,314

기타비유동부채
2,574,994,776
2,731,207,524

비유동충당부채
11,092,984,956
9,949,593,313

부채 총계
558,889,859,661
505,778,305,789

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
47,858,128,302
38,095,381,602

기타자본구성요소
(268,548,254,411)
(294,444,322,496)

이익잉여금
529,485,988,294
660,342,619,614

자본 총계
332,329,790,185
427,527,606,720

자본과 부채 총계
891,219,649,846
933,305,912,509

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

매출액
1,487,719,699,314
1,539,819,826,937

매출원가
(1,091,584,859,381)
(1,133,715,286,324)

매출총이익
396,134,839,933
406,104,540,613

판매비와관리비
(402,484,369,988)
(431,727,261,325)

영업이익(손실)
(6,349,530,055)
(25,622,720,712)

기타수익
9,695,208,910
26,998,407,581

기타비용
(45,046,101,625)
(78,427,299,172)

금융수익
7,176,395,828
10,923,401,433

금융비용
(10,853,526,901)
(7,841,645,539)

법인세비용차감전순이익(손실)
(45,377,553,843)
(73,969,856,409)

법인세수익(비용)
(8,225,265,443)
12,208,311,954

당기순이익(손실)
(53,602,819,286)
(61,761,544,455)

기타포괄손익
(3,164,587,651)
14,716,499,193

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(2,552,363,034)
15,699,085,021

기타포괄손익-공정가치평가손익
(703,857,249)
(890,953,196)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피파생상품평가손익
91,632,632
(91,632,632)

총포괄손익
(56,767,406,937)
(47,045,045,262)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(3,262)
(3,792)

다. 자본변동표

자 본 변 동 표

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.1.1(전기초)
23,533,928,000
38,095,381,602
(204,723,527,437)
739,028,326,098
595,934,108,263

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(61,761,544,455)
(61,761,544,455)

파생상품평가손익
-
-
(91,632,632)
-
(91,632,632)

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(890,953,196)
-
(890,953,196)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
15,699,085,021
15,699,085,021

총포괄손익 계
-
-
(982,585,828)
(46,062,459,434)
(47,045,045,262)

소유주와의 거래

연차배당(주석28)
-
-
-
(19,498,967,450)
(19,498,967,450)

중간배당(주석28)
-
-
-
(13,124,279,600)
(13,124,279,600)

자기주식취득
-
-
(88,738,209,231)
-
(88,738,209,231)

소유주와의 거래 계
-
-
(88,738,209,231)
(32,623,247,050)
(121,361,456,281)

2022.12.31(전기말)
23,533,928,000
38,095,381,602
(294,444,322,496)
660,342,619,614
427,527,606,720

2023.1.1(당기초)
23,533,928,000
38,095,381,602
(294,444,322,496)
660,342,619,614
427,527,606,720

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(53,602,819,286)
(53,602,819,286)

파생상품평가손익
-
-
91,632,632
-
91,632,632

기타포괄공정가치 평가손익
-
-
(703,857,249)
-
(703,857,249)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,552,363,034)
(2,552,363,034)

총포괄손익 계
-
-
(612,224,617)
(56,155,182,320)
(56,767,406,937)

소유주와의 거래

연차배당(주석28)
-
-
-
-
-

중간배당(주석28)
-
-
-
(74,701,449,000)
(74,701,449,000)

자기주식처분
-
9,762,746,700
28,129,686,084
-
37,892,432,784

사업결합으로 인한 자본변동(주석39)
-
-
(2,258,720,049)
-
(2,258,720,049)

주식기준보상(주석26)
-
-
637,326,667
-
637,326,667

소유주와의 거래 계
-
9,762,746,700
26,508,292,702
(74,701,449,000)
(38,430,409,598)

2023.12.31(당기말)
23,533,928,000
47,858,128,302
(268,548,254,411)
529,485,988,294
332,329,790,185

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘
(단위: 원)

과목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
58,424,652,608
(17,919,105,925)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
60,015,556,192
(4,711,779,716)

법인세의 환급(납부)
4,222,238,811
(15,229,553,555)

이자의 수취
2,573,945,017
7,394,054,690

이자의 지급
(8,514,115,412)
(5,501,415,344)

배당금의 수취
127,028,000
129,588,000

투자활동으로 인한 현금흐름
31,323,783,067
82,670,984,015

기타유동금융자산의 감소
593,841,500
86,126,653,221

기타유동금융자산의 증가
(11,000,000)
(5,672,026,300)

기타비유동금융자산의 감소
31,283,561,459
13,521,367,782

기타비유동금융자산의 증가
(15,176,320,002)
(19,903,664,910)

매각예정자산의 처분
30,957,284,070
-

종속기업투자주식의 처분
5,844,494,733
915,409,287

종속기업투자주식의 취득
-
(139,237,090)

유형자산의 처분
576,917,253
24,882,332,685

유형자산의 취득
(26,466,203,703)
(23,996,693,017)

투자부동산의 취득
-
(1,909,662,990)

무형자산의 처분
1,741,727,274
306,146,090

무형자산의 취득
(997,386,271)
(422,683,800)

기타비유동자산의 처분
-
9,263,359,307

기타비유동자산의 취득
(414,100,000)
-

정부보조금의 반환
(131,640,000)
-

파생상품거래의 정산
(555,094,615)
(300,316,250)

사업결합으로 인한 현금흐름
4,077,701,369
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(53,588,691,414)
(135,483,308,499)

단기차입금의 증가
347,776,666,696
431,196,657,516

단기차입금의 상환
(351,334,095,953)
(400,284,445,470)

장기차입금의 증가
30,000,000,000
-

기타비유동금융부채의 증가

1,386,132,354
6,323,712,171

기타비유동금융부채의 감소
(5,258,747,500)
(9,163,855,463)

리스부채의 감소
(42,282,263,419)
(42,193,920,972)

자기주식의 처분
40,825,065,408
-

자기주식의 취득
-
(88,738,209,231)

배당금의 지급
(74,701,449,000)
(32,623,247,050)

현금및현금성자산의 증가(감소)
36,159,744,261
(70,731,430,409)

기초의 현금및현금성자산
4,335,531,834
75,057,705,772

현금및현금성자산의 환율변동효과
(12,470,710)
9,256,471

기말의 현금및현금성자산
40,482,805,385
4,335,531,834

마. 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

미처분이익잉여금

(115,009,104)

(34,152,473)

전기이월미처분이익잉여금
15,847,527

25,034,266

중간배당
(74,701,449)

(13,124,280)

당기순이익
(53,602,819)

(61,761,544)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,552,363)

15,699,085

임의적립금등의이입액

200,000,000

50,000,000

이익잉여금처분액

-

-

임의적립금
-

-

배당금 주당 배당금(율) 당기
: 0원(0%) 전기 : 0원(0%)

-

-

차기이월미처분이익잉여금

84,990,896

15,847,527

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 22일 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2023년 3월 24일).

바. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 (이사 임기)

이사의 임기는 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 달리 결정하지 않는 한 선임일로부터 3 년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제36조 (이사 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다. 단, 이사 연임시 임기는 1년으로 한다.

② 제1항의 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

이사회의 경영성과에 대한 주주평가 활성화, 경영성과 제고 및 책임경영 강화

제57조 (이익 배당)

② 제1항의 배당은 제18조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조 (이익 배당)

② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

금융위원회 배당절차 개선사항 반영

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 기업구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 우선 배정하는 경우

7. 외국인투자촉진법에 의한 외자유치를 위해 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

2013년 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 등 개정사항 및 표준정관 개정 내용 반영

제12조 일반공모증자

① 이 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조 6의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행 할 수 있다.

② 이 회사는 “경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여” 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

③ 일반공모방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

제12조 삭제

제10조에 관련 내용을 반영하여 동조 삭제

제19조 전환사채 발행

① 이 회사는 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 이사회의 결의로써 위 기간 내에서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다

제19조 전환사채 발행

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 [발행일]부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

2013년 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의10, 제165조의6 등 개정사항 및 표준정관 개정 내용 반영

(신설)

제19조의2 신주인수권부사채 발행

①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 [발행일]부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

2013년 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의10, 제165조의6 등 개정사항 및 표준정관 개정 내용 반영

제19조의 2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제19조의 3 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

(좌동)

조문 번호 변경

부 칙

부 칙

시행일

13. 이 정관은 제51기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 22일부터 시행한다.단, 제36조 개정 사항은 시행일 이전 선임된 이사에 대하여 적용하지 아니하고, 제57조 개정 사항은 제51기 정기주주총회에서 결정된 배당까지는 적용하지 아니하고 그 이후 회사 배당에 적용한다. 제10조, 제19조 및 제19조의 2의 제3자 배정 발행 한도와 관련하여 이 정관 개정 전 기발행된 주식 및 채권 물량을 한도에서 차감하지 않고, 이 정관 개정 후 발행 거래부터 새로이 계산한다.

※ 기타 참고사항

-변경 정관(안)은 제51기 정기주주총회 특별결의로 승인시 최종 확정됨

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기 (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
500

전기 (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
180

최고한도액
500