자연과환경 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 자연과환경

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)자연과환경

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 07일

권 유 자:
성 명 : (주)자연과환경주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28전화번호 : 02-557-9830

작 성 자:
성 명: 유남수부서 및 직위: 공시법무 팀장전화번호: 02-557-9830

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)자연과환경
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)자연과환경
보통주
2,003
0.0025
본인
자기주식의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)데이터테크놀로지
최대주주
보통주
2,750,780
3.38
-
-

이병용
최대주주의 특수관계인
보통주
1,146,974
1.41
대표이사
-

계
-
3,897,754
4.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허배영
보통주
0
직원
-
-

송동은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주(권유자 제외)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

자연과환경 홈페이지(공지사항)
http://www.e-nne.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 12층 자연과환경 경영지원실 공시담당자 (상암동, 누리꿈스퀘어) ·전화번호 : 02-557-9830 ·팩 스 : 02-557-9951- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 12일 ~ 3월 22일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 9시

장 소
충청남도 공주시 의당로 3-3 성심오피스 3층 충남에스티엠디 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정))3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 25(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

48,986,709,622

46,082,224,586

현금및현금성자산
11,808,455,770

8,278,393,089

기타금융자산
2,000,000,000

2,300,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산

335,513,498

-

매출채권
13,442,519,752

15,743,968,461

계약자산
5,198,224,919

5,461,113,268

기타채권
1,689,193,573

2,126,261,747

재고자산
9,927,719,245

6,730,517,006

기타유동자산
4,585,082,865

5,441,971,015

Ⅱ. 비유동자산

78,453,414,746

74,432,699,462

기타금융자산
378,202,278

290,146,786

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,094,497,650

1,914,473,413

기타채권
5,701,710,652

5,518,252,061

관계기업투자
311,823,724

311,823,724

투자부동산
168,551,622

185,066,286

유형자산
68,957,957,304

65,495,077,010

사용권자산
713,695,682

564,980,224

무형자산
125,770,201

137,206,801

기타비유동자산
1,205,633

15,673,157

자산총계

127,440,124,368

120,514,924,048

부채

Ⅰ. 유동부채

36,824,468,958

32,145,849,549

매입채무
13,034,648,543

14,490,154,255

계약부채
1,052,121,010

2,051,726,534

유동성리스부채
5,320,647

202,372,352

파생상품부채
620,242,000

11,586,657

기타채무
2,971,219,166

2,969,669,653

차입금 및 사채
19,010,454,061

12,230,762,429

기타충당부채
130,463,531

189,577,669

Ⅱ. 비유동부채

12,465,145,916

14,231,443,409

기타채무
20,000,000

10,000,000

차입금
6,677,520,000

8,840,000,000

리스부채
698,023,582

366,000,242

기타충당부채
523,151,144

447,238,622

이연법인세부채
4,546,451,190

4,568,204,545

부채총계

49,289,614,874

46,377,292,958

자본

I. 지배기업의소유주지분

72,565,068,127

68,192,473,270

자본금
40,695,728,500

40,689,778,000

자본잉여금
63,379,759,820

63,372,727,128

기타자본항목
(2,668,576,486)

(2,678,247,237)

이익잉여금
(28,841,843,707)

(33,191,784,621)

II. 비지배지분

5,585,441,367

5,945,157,820

자본총계

78,150,509,494

74,137,631,090

부채와자본총계

127,440,124,368

120,514,924,048

연결포괄손익계산서

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출

69,712,373,567

73,865,814,434

II. 매출원가

59,825,676,843

68,200,987,729

III. 매출총이익(손실)

9,886,696,724

5,664,826,705

판매비와관리비
5,354,400,316

5,200,896,448

IV. 영업이익(손실)

4,532,296,408

463,930,257

기타수익
191,915,048

295,810,601

기타비용
264,608,925

329,089,091

금융수익
1,061,413,239

710,420,027

금융비용
1,542,873,913

1,037,809,986

V. 법인세비용차감전순손익

3,978,141,857

103,261,808

법인세비용
(2,005,314)

-

VI. 당기순손익

3,980,147,171

103,261,808

소유주지분
4,349,940,914

425,969,116

비지배지분
(369,793,743)

(322,707,308)

VII. 기타포괄손익

19,748,041

197,480,419

토지재평가
19,748,041

197,480,419

VIII. 총포괄손익

3,999,895,212

300,742,227

소유주지분
4,359,611,665

522,676,636

비지배지분
(359,716,453)

(221,934,409)

IX. 주당손익

53

5

기본주당손익
53

5

희석주당손익
53

5

연결자본변동표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2022.1.1 (전기초)
30,896,984,000
54,688,951,011
(2,291,862,482)
(34,257,155,938)
6,167,092,229
55,204,008,820

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
425,969,116
(322,707,308)
103,261,808

토지재평가
-
-
96,707,520
-
100,772,899
197,480,419

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
9,750,000,000
8,552,816,265
-
-
-
18,302,816,265

전환사채의 전환
42,794,000
130,959,852
-
-
-
173,753,852

기타자본변동
-
-
(483,092,275)
639,402,201
-
156,309,926

2022.12.31 (전기말)
40,689,778,000
63,372,727,128
(2,678,247,237)
(33,191,784,621)
5,945,157,820
74,137,631,090

2023.1.1 (당기초)
40,689,778,000
63,372,727,128
(2,678,247,237)
(33,191,784,621)
5,945,157,820
74,137,631,090

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
4,349,940,914
(369,793,743)
3,980,147,171

토지재평가
-
-
9,670,751
-
10,077,290
19,748,041

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 전환
5,950,500
7,032,692
-
-
-
12,983,192

2023.12.31 (당기말)
40,695,728,500
63,379,759,820
(2,668,576,486)
(28,841,843,707)
5,585,441,367
78,150,509,494

연결현금흐름표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,204,451,838

(5,665,624,543)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,412,771,605

(4,934,967,949)

당기순손익
3,980,147,171

103,261,808

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
4,040,439,993

3,939,155,699

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,607,815,559)

(8,977,385,456)

2. 이자의 수취
97,833,039

72,185,010

3. 이자의 지급
(1,321,247,276)

(844,856,034)

4. 배당금의 수취
21,373,400

37,698,000

5. 법인세의 환급
(6,278,930)

4,316,430

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,996,787,048)

(10,975,173,940)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,269,530,391

3,071,225,750

단기투자자산의 감소
2,000,000,000

2,200,000,000

장기투자자산의 감소
-

20,000,000

단기대여금의 감소
-

670,800,000

유형자산의 처분
909,091

6,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
10,491,300

40,192,000

임차보증금의 감소
258,130,000

133,733,750

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,266,317,439)

(14,046,399,690)

단기투자자산의 증가
1,700,000,000

1,900,000,000

장기투자자산의 증가
79,044,072

79,044,072

단기대여금의 증가
20,000,000

1,095,800,000

유형자산의 취득
5,720,822,367

10,827,290,618

무형자산의 취득
-

25,440,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
306,999,000

-

임차보증금의 증가
439,452,000

118,825,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

5,322,397,891

20,690,778,826

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,174,000,000

21,702,816,265

유상증자
-

18,302,816,265

차입금의 증가
7,164,000,000

3,400,000,000

보증금의 증가
10,000,000

-

전환사채의 발행
2,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,851,602,109)

(1,012,037,439)

차입금의 상환
3,500,622,000

526,501,768

보증금의 감소
-

3,000,000

전환사채의 전환
3,267,794

2,609,774

리스부채의 상환
347,712,315

479,925,897

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

3,530,062,681

4,049,980,343

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,278,393,089

4,228,412,746

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

11,808,455,770

8,278,393,089

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 25(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기말
제 24 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,523,250,716

44,946,408,467

현금및현금성자산
11,139,003,540

7,721,239,680

기타금융자산
2,000,000,000

2,300,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
335,513,498

-

매출채권
13,711,798,252

16,013,246,961

계약자산
5,114,559,852

5,461,113,268

기타채권
1,040,005,103

1,613,201,366

재고자산
9,898,039,866

6,700,837,627

기타유동자산
4,284,330,605

5,136,769,565

Ⅱ. 비유동자산

62,894,976,629

58,126,049,287

기타금융자산
378,202,278

290,146,786

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,522,607,985

1,453,773,145

기타채권
9,509,704,857

9,106,416,266

관계기업및종속기업투자
7,177,382,628

7,177,382,628

투자부동산
168,551,622

185,066,286

유형자산
39,912,630,043

36,380,178,294

사용권자산
713,695,682

564,980,224

무형자산
125,706,201

137,142,801

기타비유동자산
3,386,495,333

2,830,962,857

자산총계

110,418,227,345

103,072,457,754

부채

Ⅰ. 유동부채

32,305,980,908

27,613,840,603

매입채무
12,540,770,653

14,095,935,998

기타채무
3,963,293,617

3,834,499,353

계약부채
1,035,436,399

2,049,106,145

유동성리스부채
5,320,647

202,372,352

파생상품금융부채
620,242,000

11,586,657

차입금 및 사채
14,010,454,061

7,230,762,429

기타충당부채
130,463,531

189,577,669

Ⅱ. 비유동부채

8,509,362,932

10,256,733,234

기타채무
20,000,000

10,000,000

차입금
6,677,520,000

8,840,000,000

리스부채
698,023,582

366,000,242

기타충당부채
523,151,144

447,238,622

이연법인세부채
590,668,206

593,494,370

부채총계

40,815,343,840

37,870,573,837

자본

Ⅰ. 자본금

40,695,728,500

40,689,778,000

Ⅱ. 자본잉여금

63,379,759,820

63,372,727,128

Ⅲ. 기타자본항목

(8,710,641,551)

(8,712,621,266)

Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)

(25,761,963,264)

(30,147,999,945)

자본총계

69,602,883,505

65,201,883,917

부채와자본총계

110,418,227,345

103,072,457,754

포괄손익계산서

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

I. 매출

69,300,208,812

73,636,294,262

II. 매출원가

59,661,548,578

67,870,871,944

III. 매출총이익(손실)

9,638,660,234

5,765,422,318

판매비와관리비
5,015,214,824

4,700,259,414

IV. 영업이익(손실)

4,623,445,410

1,065,162,904

기타수익
191,740,964

266,110,161

기타비용
262,267,050

450,910,021

금융수익
1,044,387,294

803,760,092

금융비용
1,212,116,386

790,899,034

V. 법인세비용차감전순손익

4,385,190,232

893,224,102

법인세비용
(846,449)

-

VI. 당기순손익

4,386,036,681

893,224,102

VII. 기타포괄손익

1,979,715

19,797,154

토지재평가
1,979,715

19,797,154

VIII. 총포괄손익

4,388,016,396

913,021,256

IX. 주당순손익

54

11

1. 기본주당손익
54

11

2. 희석주당손익
54

11

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2024년 3월 22일
처리확정일: 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(25,761,963)

(30,148,000)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(30,148,000)

(31,669,038)

2. 전기오류수정이익
-

627,814

3. 당기순이익(당기순손실)
4,386,037

893,224

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(25,761,963)

(30,148,000)

자본변동표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 자 본

2022.1.1(전기초)
30,896,984,000
54,688,951,011
(8,249,326,145)
(31,669,037,600)
45,667,571,266

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
893,224,102
893,224,102

토지재평가
-
-
19,797,154
-
19,797,154

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
9,750,000,000
8,552,816,265
-
-
18,302,816,265

전환사채의 전환
42,794,000
130,959,852
-
-
173,753,852

기타자본변동
-
-
(483,092,275)
627,813,553
144,721,278

2022.12.31(전기말)
40,689,778,000
63,372,727,128
(8,712,621,266)
(30,147,999,945)
65,201,883,917

2023.1.1(당기초)
40,689,778,000
63,372,727,128
(8,712,621,266)
(30,147,999,945)
65,201,883,917

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
4,386,036,681
4,386,036,681

토지재평가
-
-
1,979,715
-
1,979,715

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 전환
5,950,500
7,032,692
-
-
12,983,192

2023.12.31(당기말)
40,695,728,500
63,379,759,820
(8,710,641,551)
(25,761,963,264)
69,602,883,505

현금흐름표

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,052,583,017

(5,702,318,197)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,937,640,709

(5,207,945,972)

당기순이익(손실)
4,386,036,681

893,224,102

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
3,617,588,074

3,618,643,652

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,065,984,046)

(9,719,813,726)

2. 이자의 수취
97,747,891

72,031,075

3. 이자의 지급
(990,448,653)

(600,164,260)

4. 배당금의 수취액
13,922,000

29,492,000

5. 법인세의 환급
(6,278,930)

4,268,960

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,957,217,048)

(11,035,707,690)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,368,900,391

3,018,192,000

단기투자자산의 감소
2,000,000,000

2,200,000,000

장기투자자산의 감소
-

20,000,000

단기대여금의 감소
105,000,000

670,800,000

유형자산의 처분
909,091

6,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
10,491,300

40,192,000

임차보증금의 감소
252,500,000

80,700,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,326,117,439)

(14,053,899,690)

단기투자자산의 증가
1,700,000,000

1,900,000,000

장기투자자산의 증가
79,044,072

79,044,072

단기대여금의 증가
105,000,000

1,115,800,000

유형자산의 취득
5,695,622,367

10,814,790,618

무형자산의 취득
-

25,440,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
306,999,000

-

임차보증금의 증가
439,452,000

118,825,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

5,322,397,891

20,690,778,826

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,174,000,000

21,702,816,265

차입금의 증가
7,164,000,000

3,400,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000

-

전환사채의 발행
2,000,000,000

-

유상증자
-

18,302,816,265

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,851,602,109)

(1,012,037,439)

차입금의 상환
3,500,622,000

526,501,768

임차보증금의 감소
-

3,000,000

전환사채의 전환
3,267,794

2,609,774

리스부채의 상환
347,712,315

479,925,897

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

3,417,763,860

3,952,752,939

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

7,721,239,680

3,768,486,741

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

11,139,003,540

7,721,239,680

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준수
1961.8.07
사내이사
-
없음
이사회

이창우
1972.2.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김준수
(주)자연과환경 사내이사
1985.3
영남대 사회학과 학사
해당사항없음

1985.3~2016.1
포스코건설 상무이사

2018.3~
(주)자연과환경 사내이사

이창우
교수
2009.2
경북대 의학과 박사
해당사항없음

2004.5 ~ 2011.1
대구기독병원 가정의학과장

2011.2 ~
경북대모발이식센터 임상교수

2021.3 ~
(주)자연과환경 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준수
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

이창우
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이창우> 1. 전문성 본 후보자는 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사후보자_김준수_확인서_참고서류_20240307

사외이사후보자_이창우_확인서_참고서류_20240307

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박승숙
1957.12.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승숙
(주)자연과환경 감사
1977.2
숭의여자대학교 졸업
없음

1977.3~1985.2
청구상업고등학교 교사

2015.3~
(주)자연과환경 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승숙
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 업무 수행경험 및 당사에 대한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천함

확인서

감사후보자_박승숙_확인서_참고서류_20240307

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
3.4억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-