하이록코리아 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 하이록코리아

주주총회소집공고
2.9
하이록코리아 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 7 일

회 사 명 :
하이록코리아 주식회사

대 표 이 사 :
문휴건, 문창환

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)

(전 화) 051-970-0800

(홈페이지) http://www.hy-lok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 문창환

(전 화) 051-970-0828

주주총회 소집공고

(제46기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제20조의 규정 및 상법 제365조에 의거하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다. ==== 다 음 ====1. 일시: 2024년 3월 22일(금) 오전 10시2. 장소: 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 본사 1층 회의실3. 회의 목적사항 1) 보고 사항: 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건: 제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 1,050원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 송기춘 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 나민호 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항:이번 당사 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사: 신분증2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 참고: 제46기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다. 2024년 3월 7일 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아 주식회사 대표이사 문휴건 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

나민호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-07
자기주식 소각의 건
찬 성

2
2023-02-17
제45기 (2022년) 재무제표 승인의 건
찬 성

3
2023-02-17
제45기 결산배당 결정의 건
찬 성

4
2023-02-24
제45기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

5
2023-02-27
투자부동산 취득의 건
찬 성

6
2023-02-27
기타특수관계자와의 임대차계약 승인의 건
찬 성

7
2023-03-20
임시주주총회 소집의 건
찬 성

8
2023-06-01
주주환원 정책 승인의 건
찬 성

9
2023-11-20
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬 성

10
2023-12-13
현금ㆍ현물배당을 위한 기준일 결정의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
24,000
24,000
-

- 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산양수

(주)협동정공

(기타특수관계자)

2023.03.03
7,284
4.3%

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 기준 매출액대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hy-Lok USA, INC(계열회사)
매출ㆍ매입
2023.01.01~2023.12.31
20,388
11.9%

(주)협동정공

(기타특수관계자)

임가공자산양수
2023.01.01~2023.12.31
13,126
7.7%

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 기준 매출액대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 생산제품은 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용되기 때문에 석유화학, 조선, 해양, 발전소, 반도체, 철도차량, 항공산업, 군수 등 산업전반에걸쳐 수요가 존재합니다. 뿐만 아니라 제품이 사용되는 환경의 특성상 품질에 대한 신뢰도가 무엇보다 중요하여 오랜 기간 축적된 기술과 노하우가 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.(2) 산업의 성장성전방산업의 고도화에 따라 고객들의 다양한 요구가 나타나고 있으며, 당사의 필수생산 제품인 밸브 및 피팅의 적용분야가 조선, 해양, 석유화학 등 산업기반시설에서 반도체, 항공, 우주, 의료산업 등으로 첨단화, 정밀화 되어가고 있어 부가가치가 높은 고가의 제품들에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 시장규모 또한 확대될 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성산업기반 시설(장치산업)의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않고 한번 납품후에 유지보수 자재가 꾸준히 발생하기 때문에 지속적인 매출이 가능하여 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있습니다.(4) 경쟁요소 (가) 경쟁형태당사의 영업형태는 전방산업의 공급자승인을 가진 업체들의 제한경쟁 입찰 방식으로이루어집니다. 기술력, 품질, 가격, 그리고 고객지원 등이 주요 경쟁 요소입니다. (나) 진입의 난이도당사의 전방산업 중 주요 산업인 조선, 해양플랜트, 석유화학, 발전설비는 제한입찰방식으로 진행되며 입찰에 참여하기 위해서는 공급자 승인이 필요합니다. 공급자 승인을 취득하기 위해서는 각종 시스템인증을 취득과 누적 거래실적이 요구됩니다. 공급자 승인은 까다로운 심사를 통하여 이뤄지는 만큼 취득이 어려워 진입장벽이 높은 편입니다. (다) 경쟁우위 요소현재 석유화학, 발전플랜트, 해양플랜트 등의 전방산업에서 우수한 기술력과 품질로 해외 선도업체들과 경쟁할 수 있는 업체는 매우 제한적입니다. 이 업종은 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제로 높은 기술력과 노하우, 안정성 및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높은 업종입니다.당사가 경쟁사에 비해 경쟁력을 갖추고 있는 요소는 다음과 같습니다.첫째, 1970년대 관이음쇠 제품의 국산화의 선도기업으로 축척된 기술력으로 고객이 원하는 시기에 원하는 제품을 납품할 수 있는 능력입니다.둘째, 당사는 경쟁사 대비 가장 뛰어난 영업력과 생산시설을 갖추고 있습니다. 국내 최다 공급자승인(General Vender List)과 수많은 기업들과의 거래실적을 가지고 있으며, 해외에 대륙별로 해외법인과 대리점을 확보하여 다양한 영업네트워크를 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주 생산제품은 유압용 밸브, 초정밀 피팅, 모듈 및 기타 관련 제품으로써 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용됩니다. 주요 기능은 장치산업에있어 기체 또는 유체의 흐름을 조절하거나, 제어하는 기능이며, 주 거래처는 조선, 해양, 석유화학, 발전소, 반도체, 항공산업, 플랜트, 군수 등 산업전반에 사용되고 있습니다. 1970년대까지 대부분 수입에 의존하였으나, 1970년대 후반 국내에 도입되었고 지속적인 기술개발을 통해 2000년 들어 해외의 우수한 제품의 품질 수준까지 도달하게 되었습니다. 현재 국내 대기업 등에서 좋은 평가를 받고 있고, 세계적으로 인지도가 높은 기업에 공급자 승인을 받아 여러 프로젝트에 참여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 목적사업은 관이음쇠 및 밸브의 생산, 판매 활동 외에 부동산 임대업이 있 으나 부동산 임대업의 매출액이 총매출액의 1% 미만이기 때문에 별도로 구분하 여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내 조선. 해양 업계를 비롯하여 세계 여러 산유국, 발전시설, 대형 플랜트, 군수산업 등이며, 선주사, 정유시설이나 플랜트, 발전시설의 시공사 등이 주된 고객입니다. 또한 대기업들의 설비투자와 국가의 기간산업 활성화 등의 경기상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hy-lok.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제46기 : 2023년 12월 31일 현재

제45기 : 2022년 12월 31일 현재

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

자 산

Ⅰ.유동자산
334,758,948,894
314,733,920,709

1. 현금및현금성자산
170,178,977,837
55,323,477,043

2. 단기금융상품
10,000,000,000
128,500,000,000

3. 당기손익 공정가치금융자산
2,558,214,712
134,265,663

4. 매출채권
43,815,066,060
43,208,002,052

5. 기타유동채권
1,293,356,592
1,578,843,906

6. 재고자산
106,226,174,090
84,949,909,679

7. 단기선급금
557,978,661
562,023,555

8. 단기선급비용
129,180,942
71,396,960

9. 부가가치세대급금
-
406,001,851

Ⅱ.비유동자산
108,396,367,366
97,188,509,190

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
99,250,312
99,250,312

2. 기타비유동채권
2,507,160,524
2,999,180,194

3. 유형자산
72,739,387,005
70,697,662,329

4. 투자부동산
19,125,470,631
11,698,618,851

5. 무형자산
7,787,757,966
7,777,757,966

6. 이연법인세자산
6,137,340,928
3,916,039,538

자 산 총 계
443,155,316,260
411,922,429,899

부 채

Ⅰ.유동부채
25,793,574,146
27,997,311,373

1. 매입채무
4,807,609,402
7,133,001,013

2. 기타유동채무
10,223,343,626
9,761,264,423

3. 미지급법인세
7,718,181,751
9,270,147,588

4. 단기선수금
1,778,493,628
793,689,037

5. 단기예수금
1,004,693,477
777,957,050

6. 기타충당부채
261,252,262
261,252,262

Ⅱ.비유동부채
10,502,283,351
3,799,161,288

1. 비유동종업원급여충당부채
905,625,241
704,272,053

2. 퇴직급여부채
9,596,658,110
3,094,889,235

부 채 총 계
36,295,857,497
31,796,472,661

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
403,509,201,836
377,157,277,473

1. 자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

2. 자본잉여금
23,843,597,638
23,843,597,638

3 .자기주식
(7,927,919,600)
(9,932,831,750)

4. 기타포괄손익누계액
866,164,426
597,771,749

5. 이익잉여금
379,920,743,372
355,842,123,836

Ⅱ.비지배지분
3,350,256,927
2,968,679,765

자 본 총 계
406,859,458,763
380,125,957,238

부 채 와 자 본 총 계
443,155,316,260
411,922,429,899

연 결 손 익 계 산 서

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

Ⅰ.매출액
188,839,137,919
182,851,091,417

Ⅱ.매출원가
112,089,962,547
119,235,014,668

Ⅲ.매출총이익
76,749,175,372
63,616,076,749

Ⅳ.판매비와관리비
24,857,650,403
22,919,898,366

Ⅴ.영업이익
51,891,524,969
40,696,178,383

Ⅵ.기타수익
762,250,805
574,154,161

Ⅶ.기타비용
712,751,347
400,430,285

Ⅷ.금융수익
10,420,848,167
7,242,988,933

Ⅸ.금융비용
1,631,754,582
2,526,937,380

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
60,730,118,012
45,585,953,812

ⅩⅠ.법인세비용
12,999,863,147
11,224,759,710

ⅩⅡ.당기순이익
47,730,254,865
34,361,194,102

1. 지배기업소유주지분
47,331,545,264
33,862,522,574

2. 비지배지분
398,709,601
498,671,528

ⅩⅢ.지배기업지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순이익
3,687원
2,633원

2. 희석주당순이익
3,687원
2,633원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

Ⅰ.당기순이익
47,730,254,865
34,361,194,102

Ⅱ.기타포괄손익
(5,355,203,740)
4,971,003,098

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,606,463,978)
4,991,718,893

가.확정급여제도의 재측정 손익
(5,495,563,255)
4,991,718,893

나.토지재평가차익
(110,900,723)
-

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
251,260,238
(20,715,795)

가.해외사업환산이익(손실)
251,260,238
(20,715,795)

Ⅲ.총포괄이익
42,375,051,125
39,332,197,200

1. 지배기업소유주 지분
41,993,473,963
38,926,985,550

2. 비지배지분
381,577,162
405,211,650

연 결 자 본 변 동 표

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지 분
자본 합계

자 본 금
주식발행초과금
자기주식
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
(9,932,831,750)
525,027,666
323,415,907,369
344,658,316,923
3,439,792,008
348,098,108,931

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
33,862,522,574
33,862,522,574
498,671,528
34,361,194,102

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
4,991,718,893
4,991,718,893
-
4,991,718,893

해외사업환산이익
-
-
-
72,744,083
-
72,744,083
(93,459,878)
(20,715,795)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(6,428,025,000)
(6,428,025,000)
-
(6,428,025,000)

종속기업 해산
-
-
-
-
-
-
(876,323,893)
(876,323,893)

2022. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
(9,932,831,750)
597,771,749
355,842,123,836
377,157,277,473
2,968,679,765
380,125,957,238

2023. 1. 1
6,806,616,000
23,843,597,638
(9,932,831,750)
597,771,749
355,842,123,836
377,157,277,473
2,968,679,765
380,125,957,238

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
47,331,545,264
47,331,545,264
398,709,601
47,730,254,865

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(5,495,563,255)
(5,495,563,255)
-
(5,495,563,255)

해외사업환산이익
-
-
-
268,392,677
-
268,392,677
(17,132,439)
251,260,238

토지재평가차익
-
-
-
-
(110,900,723)
(110,900,723)
-
(110,900,723)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(7,927,919,600)
-
-
(7,927,919,600)
-
(7,927,919,600)

자기주식 소각
-
-
9,932,831,750
-
(9,932,831,750)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(7,713,630,000)
(7,713,630,000)
-
(7,713,630,000)

2023. 12. 31
6,806,616,000
23,843,597,638
(7,927,919,600)
866,164,426
379,920,743,372
403,509,201,836
3,350,256,927
406,859,458,763

연 결 현 금 흐 름 표

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

하이록코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
27,756,524,115
19,711,046,774

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
36,866,898,973
24,541,624,250

2. 이자의 수취
6,270,461,230
3,507,493,536

3. 이자의 지급
(18,834,795)
(10,390,486)

4. 법인세의 납부
(15,362,001,293)
(8,327,680,526)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
102,170,419,096
(23,935,891,167)

1. 단기금융상품의 처분
196,500,000,000
214,506,833,537

2. 당기손익 공정가치 금융자산의 처분
71,332,304,577
-

3. 유형자산 및 투자부동산의 처분
195,605,539
138,959,931

4. 유형자산 처분 미수금 회수
354,980,330
302,645,093

5. 단기대여금 및 수취채권의 처분
1,352,800,000
17,431,860

6. 장기대여금 및 수취채권의 처분
93,219,670
167,600,000

7. 정부보조금의 수령
12,000,000
-

8. 단기금융상품의 취득
(78,000,000,000)
(233,102,482,852)

9. 당기손익 공정가치 금융자산의 취득
(73,835,434,703)
-

10. 유형자산의 취득
(6,518,431,177)
(4,804,582,903)

11. 유형자산 취득 미지급금의 지급
(354,530,000)
(93,984,000)

12. 단기대여금 및 수취채권의 취득
(1,205,000,000)
(14,131,860)

13. 장기대여금 및 수취채권의 취득
(121,200,000)
(180,000,000)

14. 투자부동산의 취득
(7,635,895,140)
-

15. 종속기업의 지배력 상실
-
(874,179,973)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(15,641,549,600)
(6,428,025,000)

1. 배당금의 지급
(7,713,630,000)
(6,428,025,000)

2. 자기주식의 취득
(7,927,919,600)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
570,107,183
(80,566,308)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
114,855,500,794
(10,733,435,701)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
55,323,477,043
66,056,912,744

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
170,178,977,837
55,323,477,043

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제46기 : 2023년 12월 31일 현재

제45기 : 2022년 12월 31일 현재

하이록코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

자 산

Ⅰ.유동자산
317,372,828,364
301,326,520,246

1. 현금및현금성자산
163,686,850,930
50,487,949,973

2. 단기금융상품
10,000,000,000
128,500,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
2,558,214,712
134,265,663

4. 매출채권
44,993,844,991
47,933,399,198

5. 기타유동채권
986,682,126
830,184,210

6. 재고자산
95,070,681,677
72,597,656,638

7. 단기선급금
72,985,603
430,085,090

8. 단기선급비용
3,568,325
6,977,623

9. 부가가치세대급금
-
406,001,851

Ⅱ.비유동자산
109,412,725,465
98,359,455,611

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
99,250,312
99,250,312

2. 기타비유동채권
2,507,160,524
2,999,180,194

3. 종속기업및관계기업투자
5,009,803,331
5,009,803,331

4. 유형자산
72,282,668,911
70,027,803,610

5. 투자부동산
19,125,470,631
11,698,618,851

6. 무형자산
6,380,384,803
6,370,384,803

7. 이연법인세자산
4,007,986,953
2,154,414,510

자 산 총 계
426,785,553,829
399,685,975,857

부 채

Ⅰ.유동부채
23,427,296,802
25,457,944,852

1. 매입채무
4,482,829,944
6,750,031,031

2. 기타유동채무
10,058,516,582
9,526,910,083

3. 미지급법인세
7,126,765,757
7,936,667,714

4. 단기선수금
493,238,780
205,126,712

5. 단기예수금
1,004,693,477
777,957,050

6. 기타충당부채
261,252,262
261,252,262

Ⅱ.비유동부채
10,502,283,351
3,799,161,288

1. 비유동종업원급여충당부채
905,625,241
704,272,053

2. 퇴직급여부채
9,596,658,110
3,094,889,235

부 채 총 계
33,929,580,153
29,257,106,140

자 본

Ⅰ.자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

Ⅱ.자본잉여금
23,843,597,638
23,843,597,638

Ⅲ.자기주식
(7,927,919,600)
(9,932,831,750)

Ⅳ.이익잉여금
370,133,679,638
349,711,487,829

자 본 총 계
392,855,973,676
370,428,869,717

부 채 와 자 본 총 계
426,785,553,829
399,685,975,857

손 익 계 산 서

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

Ⅰ.매출액
170,748,475,443
170,100,738,804

Ⅱ.매출원가
106,597,766,337
116,614,155,250

Ⅲ.매출총이익
64,150,709,106
53,486,583,554

Ⅳ.판매비와관리비
17,175,872,729
15,368,917,030

Ⅴ.영업이익
46,974,836,377
38,117,666,524

Ⅵ.기타수익
621,600,366
533,323,651

Ⅶ.기타비용
692,358,922
126,869,980

Ⅷ.금융수익
10,382,964,254
7,092,969,601

Ⅸ.금융비용
1,572,405,347
2,516,546,894

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
55,714,636,728
43,100,542,902

ⅩⅠ.법인세비용
12,039,519,191
10,935,387,456

ⅩⅡ.당기순이익
43,675,117,537
32,165,155,446

ⅩⅢ.주당이익

1. 기본주당순이익
3,402원
2,502원

2. 희석주당순이익
3,402원
2,502원

포 괄 손 익 계 산 서

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

Ⅰ.당기순이익
43,675,117,537
32,165,155,446

Ⅱ.기타포괄손익
(5,606,463,978)
4,991,718,893

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,606,463,978)
4,991,718,893

가.확정급여제도의 재측정손익
(5,495,563,255)
4,991,718,893

나.토지재평가차익
(110,900,723)
-

Ⅲ.총포괄이익
38,068,653,559
37,156,874,339

자 본 변 동 표

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
자 본 조 정
이 익잉여금
총 계

2022. 1. 1(전기초)
6,806,616,000
23,843,597,638
(9,932,831,750)
318,982,638,490
339,700,020,378

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
32,165,155,446
32,165,155,446

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
4,991,718,893
4,991,718,893

자본에 직접 인식된 주주와의거래

자기주식취득
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(6,428,025,000)
(6,428,025,000)

2022. 12. 31(전기말)
6,806,616,000
23,843,597,638
(9,932,831,750)
349,711,487,829
370,428,869,717

2023. 1. 1(당기초)
6,806,616,000
23,843,597,638
(9,932,831,750)
349,711,487,829
370,428,869,717

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
43,675,117,537
43,675,117,537

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(5,495,563,255)
(5,495,563,255)

토지재평가차익
-
-
-
(110,900,723)
(110,900,723)

자본에 직접 인식된 주주와의거래

자기주식취득
-
-
(7,927,919,600)
-
(7,927,919,600)

자기주식소각
-
-
9,932,831,750
(9,932,831,750)
-

연차배당
-
-
-
(7,713,630,000)
(7,713,630,000)

2023. 12. 31(당기말)
6,806,616,000
23,843,597,638
(7,927,919,600)
370,133,679,638
392,855,973,676

현 금 흐 름 표

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
26,153,641,914
19,477,983,153

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
33,142,853,369
24,239,561,814

2. 이자수취
6,264,789,085
3,489,518,169

3. 법인세납부
(13,254,000,540)
(8,251,096,830)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
102,136,014,979
(23,453,076,055)

1.단기금융상품의 처분
196,500,000,000
213,000,000,000

2.당기손익인식 금융자산의 처분
71,332,304,577
-

3.유형자산의 처분
132,848,345
65,351,273

4.유형자산 처분 미수금의 회수
354,980,330
302,645,093

5.단기대여금및수취채권의처분
1,352,800,000
12,531,860

6.관계기업에 대한 투자자산의 처분
-
876,323,893

7.장기대여금및수취채권의처분
93,219,670
138,250,000

8.정부보조금의 수령
12,000,000
-

9.단기금융상품의취득
(78,000,000,000)
(233,100,000,000)

10.당기손익인식 금융자산의 취득
(73,835,434,703)
-

11.유형자산의 취득
(6,490,078,100)
(4,460,062,314)

12.유형자산 취득 미지급금의 지급
(354,530,000)
(93,984,000)

13.단기대여금및수취채권의 취득
(1,205,000,000)
(14,131,860)

14.장기대여금및수취채권의 취득
(121,200,000)
(180,000,000)

15.투자부동산의 취득
(7,635,895,140)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(15,641,549,600)
(6,428,025,000)

1.배당금의 지급
(7,713,630,000)
(6,428,025,000)

2.자기주식의 취득
(7,927,919,600)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
550,793,664
(29,498,075)

Ⅴ현금및현금성자산의순증가(감소)
113,198,900,957
(10,432,615,977)

(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
50,487,949,973
60,920,565,950

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
163,686,850,930
50,487,949,973

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제46기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

하이록코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46기
제45기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
364,841,375,917
344,419,184,108

(1)전기이월미처분이익잉여금
336,705,554,108
307,262,309,769

(2)당기순이익
43,675,117,537
32,165,155,446

(3)확정급여채무의 보험수리적손익
(5,495,563,255)
4,991,718,893

(4)토지재평가이익
(110,900,723)
-

(5)자기주식의소각
(9,932,831,750)
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

(1)연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
13,217,626,800
7,713,630,000

(1)이익준비금
-
-

(2)배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,050원(194%) 전기 600원(113%)
13,217,626,800
7,713,630,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
351,623,749,117
336,705,554,108

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송기춘
1961.05.22
사내이사
-
없음
이사회

나민호
1961.02.04
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송기춘
하이록코리아부사장
2008년 ~ 2012년
하이록코리아 이사
없음

2013년 ~ 2019년
하이록코리아 상무

2020년 ~ 2023년
하이록코리아 전무

2024년 ~ 현재
하이록코리아 부사장

나민호
-
2010년 ~ 2014년
대신증권 지점장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송기춘
해당 없음
해당 없음
해당 없음

나민호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록직무를 수행할 계획임.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 회사의 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(송기춘)본 후보자는 당사의 제품을 개발 및 연구하는 기술연구소장으로서 다년간의 당사 근무경험, 제품 및 관리 노하우를 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.- 사외이사 후보자(나민호)본 후보자는 금융회사에서 약 30년간 근무한 금융전문가로서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 발전에 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

사내이사 후보자(송기춘)확인서.jpg
사내이사 후보자(송기춘)확인서

사외이사 후보자(나민호)확인서.jpg
사외이사 후보자(나민호)확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,230,926 천원

최고한도액
1,500,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
30,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
22,438 천원

최고한도액
30,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.hy-lok.com

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산일정과 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.