롯데렌탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 롯데렌탈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
롯데렌탈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 롯데렌탈(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 전파로88, 8층전화번호: 1588-1230

작 성 자:
성 명: 신원기부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02-3404-3390

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데렌탈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데렌탈(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜호텔롯데
최대주주
보통주
13,846,833
37.80
최대주주
-

㈜부산롯데호텔
특수관계인
보통주
8,365,230
22.83
특수관계인
-

최진환
발행회사 등기임원
보통주
11,709
0.03
발행회사 등기임원
-

정경운
계열회사 등기임원
보통주
100
0.00
계열회사 등기임원
-

장학영
계열회사 등기임원
보통주
600
0.00
계열회사 등기임원
-

김태웅
계열회사 등기임원
보통주
31
0.00
계열회사 등기임원
-

박정홍
계열회사 등기임원
보통주
3
0.00
계열회사 등기임원
-

한경완
계열회사 등기임원
보통주
6
0.00
계열회사 등기임원
-

이경수
계열회사 등기임원
보통주
3
0.00
계열회사 등기임원
-

조한성
계열회사 등기임원
보통주
9
0.00
계열회사 등기임원
-

두경태
계열회사 등기임원
보통주
100
0.00
계열회사 등기임원
-

계
-
22,224,624
60.67
-
-

주) 상기 소유주식 현황은 2023년 12월 31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민석
보통주
0
직원
직원
-

최성근
보통주
0
직원
직원
-

신원기
보통주
0
직원
직원
-

장선우
보통주
0
직원
직원
-

김홍비
보통주
0
직원
직원
-

주) 우리사주조합에 예탁 된 주식 수는 제외

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데렌탈 홈페이지
https://www.lotterental.com
투자정보->공고(IR자료실)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처

- 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 422 KT선릉타워East 9층 롯데렌탈 IR팀(우편번호 06193)

- 전화번호 : 02-3404-3390

2. 우편접수 여부 : 가능

3. 접수기한 : 3월 26일 제19기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 17층 스카이뷰 컨벤션

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■
안건 제1호 : 제19기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조 하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사 과정에서 일부 변동될 수 있으며, 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lotterental.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표
1-1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

1,040,667,422,265

1,114,873,306,797

현금 및 현금성자산
5,6,7
516,377,969,385

429,808,735,021

매출채권 및 기타채권
5,6,7,8,33
218,187,937,703

231,092,434,382

대출채권
5,6,7,9,33
81,899,429,090

100,266,736,110

금융리스채권
5,6,7,10
57,303,702,915

75,964,916,892

기타금융자산
5,6,7,11
38,449,705,284

117,694,880,363

재고자산
12
35,022,925,777

54,215,791,230

기타유동자산
13
93,425,752,111

105,829,812,799

Ⅱ.비유동자산

5,679,322,663,813

5,812,330,799,267

비유동매출채권 및 기타채권
5,6,7,8
45,736,412,611

53,955,814,329

비유동대출채권
5,6,7,9
164,516,750,693

253,078,605,652

비유동금융리스채권
5,6,7,10
63,268,229,092

103,553,725,710

기타비유동금융자산
5,6,7,11
76,258,898,592

76,960,293,430

유형자산
14
4,871,523,635,237

4,905,086,123,888

사용권자산
15
133,715,368,691

177,357,325,710

무형자산
16
114,637,912,047

29,442,946,630

관계기업투자주식
17
168,205,688,270

161,287,161,031

순확정급여자산
21
26,823,999,373

36,295,132,455

이연법인세자산
30
14,635,769,207

15,313,670,432

자 산 총 계

6,719,990,086,078

6,927,204,106,064

부 채

Ⅰ.유동부채

2,308,583,528,229

2,332,932,577,432

매입채무 및 기타채무
5,6,7,18,33
331,599,591,372

226,969,439,565

차입금 및 사채
5,6,7,19
1,612,540,432,317

1,731,630,543,193

리스부채
5,6,7,15
80,622,773,174

65,498,380,011

기타금융부채
5,6,7,11
150,383,921,966

159,180,891,073

당기법인세부채

20,093,005,691

29,444,205,123

이연수익
26
62,788,982,446

63,786,859,059

기타유동부채
13
50,554,821,263

56,422,259,408

Ⅱ.비유동부채

3,044,699,148,268

3,298,067,591,757

장기차입금 및 사채
5,6,7,19
2,526,102,173,669

2,697,044,711,937

비유동리스부채
5,6,7,15
56,488,694,516

114,700,621,679

기타비유동금융부채
5,6,7,11
382,506,427,789

390,611,357,613

이연법인세부채
30
3,472,853,584

3,697,393,317

비유동이연수익
26
73,213,408,208

89,275,174,063

순확정급여부채 및 기타장기급여채무
21
2,915,590,502

2,738,333,148

부 채 총 계

5,353,282,676,497

5,631,000,169,189

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

1,369,992,435,169

1,294,379,882,389

자본금
1,23
183,170,315,000

183,170,315,000

주식발행초과금

670,076,339,213

670,076,339,213

기타자본 및 기타포괄손익누계액
24
(10,465,327,948)

(9,768,936,162)

이익잉여금
25
527,211,108,904

450,902,164,338

Ⅱ.비지배지분

(3,285,025,588)

1,824,054,486

자 본 총 계

1,366,707,409,581

1,296,203,936,875

부채와 자본총계

6,719,990,086,078

6,927,204,106,064

1-2) 연결
손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업수익
26,33
2,752,089,314,370
2,738,939,589,270

1. 렌탈 및 기타수익

2,715,072,581,232
2,697,863,751,423

2. 유효이자율법 인식 이자수익

37,016,733,138
41,075,837,847

Ⅱ. 영업비용
27,33
2,447,607,104,254
2,430,545,176,394

1. 대손상각비 외 영업비용

2,438,623,365,342
2,418,423,404,349

2. 대손상각비

8,983,738,912
12,121,772,045

Ⅲ. 영업이익

304,482,210,116
308,394,412,876

Ⅳ. 기타손익
28
(5,490,869,866)
(23,459,158,218)

기타수익

3,504,126,046
4,123,277,974

기타비용

8,994,995,912
27,582,436,192

Ⅴ. 금융손익
7,29
(129,034,724,385)
(146,938,574,711)

금융수익

33,247,629,478
22,800,231,082

1. 유효이자율법 인식 이자수익

21,325,207,372
5,234,661,397

2. 기타

11,922,422,106
17,565,569,685

금융비용

162,282,353,863
169,738,805,793

Ⅵ. 지분법이익(손실)
17
(6,389,921,664)
(412,842,007)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

163,566,694,201
137,583,837,940

Ⅷ. 법인세비용
30
46,961,953,601
49,255,318,886

Ⅸ. 당기순이익

116,604,740,600
88,328,519,054

지배기업 소유주지분

121,650,319,527
94,391,360,760

비지배지분

(5,045,578,927)
(6,062,841,706)

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
31

기본 및 희석주당이익

3,321
2,577

1-
3) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 당기순이익

116,604,740,600
88,328,519,054

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익

(12,422,987,370)
3,509,663,343

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21,25,30
(11,682,997,763)
2,276,554,543

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
24,30
729,664,003
(9,598,210)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익(손실)
20,24,30
(142,067,843)
(339,459,428)

관계기업의 기타포괄손익
17,24
(104,516,323)
(9,372,918)

해외사업환산손익

(1,223,069,444)
1,591,539,356

III. 당기총포괄이익

104,181,753,230
91,838,182,397

지배기업 소유주지분

109,313,833,304
98,010,445,748

비지배지분

(5,132,080,074)
(6,172,263,351)

1-
4) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본 및기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초(2022.1.1)

183,170,315,000
670,076,339,213
(11,107,756,473)
387,201,195,601
1,229,340,093,341
7,996,317,837
1,237,336,411,178

당기순이익

-
-
-
94,391,360,760
94,391,360,760
(6,062,841,706)
88,328,519,054

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
21,25,30
-
-
-
2,280,264,677
2,280,264,677
(3,710,134)
2,276,554,543

지분법자본변동
17,24
-
-
(9,372,918)
-
(9,372,918)
-
(9,372,918)

기타포괄손익인식 금융자산 평가손익
24,30
-
-
(9,598,210)
-
(9,598,210)
-
(9,598,210)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익
20,23,30
-
-
(339,459,428)
-
(339,459,428)
-
(339,459,428)

해외사업장환산외환차이

-
-
1,697,250,867
-
1,697,250,867
(105,711,511)
1,591,539,356

총포괄손익 소계

-
-
1,338,820,311
96,671,625,437
98,010,445,748
(6,172,263,351)
91,838,182,397

소유주와의 거래 :

연차배당

-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)
-
(32,970,656,700)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)
-
(32,970,656,700)

전기말(2022.12.31)

183,170,315,000
670,076,339,213
(9,768,936,162)
450,902,164,338
1,294,379,882,389
1,824,054,486
1,296,203,936,875

당기초(2023.1.1)

183,170,315,000
670,076,339,213
(9,768,936,162)
450,902,164,338
1,294,379,882,389
1,824,054,486
1,296,203,936,875

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
121,650,319,527
121,650,319,527
(5,045,578,927)
116,604,740,600

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
21,25,30
-
-
-
(11,640,094,437)
(11,640,094,437)
(42,903,326)
(11,682,997,763)

지분법자본변동
17,24
-
-
(104,516,323)
-
(104,516,323)
-
(104,516,323)

기타포괄손익인식 금융자산 평가손익
24,30
-
-
729,664,003
(730,623,824)
(959,821)
-
(959,821)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익
20,23,30
-
-
(142,067,843)
-
(142,067,843)
-
(142,067,843)

해외사업장환산외환차이

-
-
(1,179,471,623)
-
(1,179,471,623)
(43,597,821)
(1,223,069,444)

총포괄손익 소계

-
-
(696,391,786)
109,279,601,266
108,583,209,480
(5,132,080,074)
103,451,129,406

소유주와의 거래 :

연차배당

-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)
-
(32,970,656,700)

종속기업 유상증자

-
-
-
-
-
23,000,000
23,000,000

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)
23,000,000
(32,947,656,700)

당기말(2023.12.31)

183,170,315,000
670,076,339,213
(10,465,327,948)
527,211,108,904
1,369,992,435,169
(3,285,025,588)
1,366,707,409,581

1-
5) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 19(당)기
제 18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

498,170,785,966

(419,201,789,072)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

654,147,274,526

(350,919,373,084)

당기순이익

116,604,740,600

88,358,519,054

비현금항목의 조정
32
1,296,267,707,927

1,328,822,645,458

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(758,725,174,001)

(1,768,070,537,596)

2. 이자지급

(155,280,722,732)

(117,489,704,083)

3. 이자수취

31,313,439,588

19,813,749,643

4. 배당금수취

347,638,227

413,099,619

5. 법인세납부액

(53,554,983,643)

(46,818,176,167)

6. 정부보조금의 수취

21,198,140,000

75,798,615,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(36,432,726,045)

(74,877,263,147)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

173,874,607,426

1,138,829,942,598

장단기금융상품의 감소

171,737,016,045

1,137,293,406,642

장단기대여금의 회수

1,510,564,353

1,439,855,680

관계기업투자주식의 처분

600,000,000

-

기타유형자산의 처분

26,593,594

96,680,276

기타무형자산의 처분

433,434

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(210,307,333,471)

(1,213,707,205,745)

장단기금융상품의 증가

(88,123,107,652)

(970,308,763,871)

장단기대여금의 증가

(6,876,630,109)

(1,901,000,000)

관계기업투자주식의 취득
17
(15,286,640,000)

(176,439,642,700)

파생상품부채의 상환

(34,034,304,000)

-

토지의 취득
14
-

(7,801,856,510)

건물 및 구축물의 취득
14
-

(288,041,812)

사용권자산의 취득

(2,022,602,150)

(1,568,365,214)

기타의유형자산의 취득

(4,592,079,204)

(4,790,761,949)

건설중인자산의 취득
14
(13,586,879,693)

(43,889,060,300)

소프트웨어 등의 증가
16
(39,861,982,347)

6,719,713,389

기타무형자산의 취득

(5,923,108,316)

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(375,403,248,846)

775,112,413,928

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,946,554,058,404

4,590,387,369,744

단기차입금의 차입

765,327,850,000

1,996,482,722,376

장기차입금의 차입

463,833,156,122

833,731,064,400

사채의 발행

1,717,370,052,282

1,760,173,582,968

유상증자

23,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(3,321,957,307,250)

(3,815,274,955,816)

단기차입금의 상환

(950,781,458,300)

(1,774,050,729,200)

유동성장기차입금의 상환

(498,059,942,504)

(355,557,762,673)

사채의 상환

(1,793,301,000,000)

(1,607,000,000,000)

리스부채의 상환

(46,844,249,746)

(45,695,807,243)

배당금의 지급

(32,970,656,700)

(32,970,656,700)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)

86,334,811,075

281,033,361,709

V. 기초의 현금 및 현금성자산

429,808,735,021

146,904,353,891

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

234,423,289

1,871,019,421

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

516,377,969,385

429,808,735,021

2. 별도 재무제표2-1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제19(당)기 말 : 2023년 12월 31일 현재

제18(전)기 말 : 2022년 12월 31일 현재

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

760,063,663,890

841,488,273,849

현금및현금성자산
5,6,7
389,915,235,430

327,811,126,032

매출채권 및 기타채권
5,6,7,8
195,893,119,734

218,471,669,848

금융리스채권
5,6,7,10
36,752,120,619

51,546,077,732

기타금융자산
5,6,7,11
32,358,208,993

108,385,942,695

재고자산
12
31,616,656,220

51,344,512,136

기타유동자산
13
73,528,322,894

83,928,945,406

Ⅱ.비유동자산

5,106,343,247,497

5,205,861,065,787

비유동매출채권 및 기타채권
5,6,7,8
40,179,159,620

52,118,729,294

비유동대출채권
5,6,7,9
5,371,095

4,180,330

비유동금융리스채권
5,6,7,10
31,377,931,771

56,754,828,193

기타비유동금융자산
5,6,7,11
75,018,760,157

76,815,905,131

유형자산
14
4,434,425,223,023

4,526,813,040,155

사용권자산
15
121,800,935,375

165,332,334,648

무형자산
16
98,100,430,909

24,240,287,808

종속기업 및 관계기업투자
17
274,736,038,789

264,842,879,478

순확정급여자산
21
17,133,334,010

25,600,945,312

기타비유동자산
13
-

-

이연법인세자산
30
13,566,062,748

13,337,935,438

자 산 총 계

5,866,406,911,387

6,047,349,339,636

부 채

Ⅰ.유동부채

1,871,301,423,844

1,937,102,735,049

매입채무 및 기타채무
5,6,7,18
290,227,581,465

196,883,411,607

차입금 및 사채
5,6,7,19
1,230,231,929,634

1,385,330,025,944

리스부채
5,6,7,15
78,686,247,158

63,312,959,177

기타금융부채
5,6,7,11
145,803,063,030

150,247,786,974

당기법인세부채
30
18,093,822,149

26,882,115,763

이연수익
26
60,913,559,442

61,537,449,522

기타유동부채
13
47,345,220,966

52,908,986,062

Ⅱ.비유동부채

2,821,486,542,182

3,009,394,500,831

장기차입금 및 사채
5,6,7,19
2,342,812,872,513

2,442,351,974,577

비유동리스부채
5,6,7,15
49,073,626,871

107,088,332,519

기타비유동금융부채
5,6,7,11
362,985,475,423

373,186,645,997

비유동이연수익
26
64,913,835,333

85,127,806,813

기타장기급여채무
21
1,700,732,042

1,639,740,925

부 채 총 계

4,692,787,966,026

4,946,497,235,880

자 본

Ⅰ. 자본금
1,23
183,170,315,000

183,170,315,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23
670,076,339,213

670,076,339,213

Ⅲ. 기타포괄손익누계액 및 기타자본
24
(23,969,859,508)

(24,557,455,668)

Ⅳ. 이익잉여금
25
344,342,150,656

272,162,905,211

자 본 총 계

1,173,618,945,361

1,100,852,103,756

부채와 자본총계

5,866,406,911,387

6,047,349,339,636

2-2) 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제19(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업수익
26
2,512,699,134,263
2,522,065,710,093

렌탈 및 기타수익

2,503,972,395,211
2,511,549,414,425

유효이자율법 인식 이자수익

8,726,739,052
10,516,295,668

Ⅱ. 영업비용
27
2,224,472,611,378
2,235,708,327,506

대손상각비 외 영업비용

2,220,973,243,066
2,224,913,338,666

대손상각비

3,499,368,312
10,794,988,840

Ⅲ. 영업이익

288,226,522,885
286,357,382,587

Ⅳ. 기타손익
28
(10,987,901,154)
(20,898,769,680)

기타수익

5,025,929,417
5,185,253,461

1. 기타대손충당금환입

-
-

2. 기타

5,025,929,417
5,185,253,461

기타비용

16,013,830,571
26,084,023,141

1. 기타

16,013,830,571
26,084,023,141

Ⅴ. 금융손익
7,29
(122,450,589,272)
(144,483,576,729)

금융수익

23,316,992,941
19,206,715,817

1. 유효이자율법 인식 이자수익

13,636,461,976
4,570,983,696

2. 기타

9,680,530,965
14,635,732,121

금융비용

145,767,582,213
163,690,292,546

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

154,788,032,459
120,975,036,178

Ⅶ. 법인세비용
30
41,213,231,264
42,964,082,261

Ⅷ. 당기순이익

113,574,801,195
78,010,953,917

Ⅸ. 주당이익
31

기본 및 희석주당이익

3,100
2,129

2-3) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

I. 당기순이익

113,574,801,195
78,010,953,917

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익

(6,887,216,615)
1,067,859,267

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소
21,25,30
729,664,003
1,416,916,905

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실
24,30
(7,474,812,775)
(9,598,210)

당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익
20,24,30
(142,067,843)
(339,459,428)

III. 당기총포괄이익

106,687,584,580
79,078,813,184

2-4) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제19(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액 및 기타자본
이익잉여금
합 계

전기초(2022.1.1)

183,170,315,000
670,076,339,213
(24,208,398,030)
225,705,691,089
1,054,743,947,272

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
78,010,953,917
78,010,953,917

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
21,25,30
-
-
-
1,416,916,905
1,416,916,905

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익
20,24,30
-
-
(339,459,428)
-
(339,459,428)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실

-
-
(9,598,210)
-
(9,598,210)

총포괄손익 소계

-
-
(349,057,638)
79,427,870,822
79,078,813,184

소유주와의 거래 :

연차배당
25
-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)

전기말(2022.12.31)

183,170,315,000
670,076,339,213
(24,557,455,668)
272,162,905,211
1,100,852,103,756

당기초(2023.1.1)

183,170,315,000
670,076,339,213
(24,557,455,668)
272,162,905,211
1,100,852,103,756

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
113,574,801,195
113,574,801,195

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
21,30
-
-
-
(7,474,812,775)
(7,474,812,775)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익
20,24,30
-
-
(142,067,843)
-
(142,067,843)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실
24,30
-
-
729,664,003
(950,086,275)
(220,422,272)

총포괄손익 소계

-
-
587,596,160
105,149,902,145
105,737,498,305

소유주와의 거래 :

연차배당
25
-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)

당기말(2023.12.31)

183,170,315,000
670,076,339,213
(23,969,859,508)
344,342,150,656
1,173,618,945,361

2-5) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제19(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

423,322,225,967

(279,138,326,622)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

560,427,860,317

(215,802,191,554)

당기순이익

113,574,801,195

78,010,953,917

비현금항목의 조정

1,172,614,654,768

1,220,548,509,886

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(725,761,595,646)

(1,514,361,655,357)

2. 이자지급

(115,184,340,234)

(85,189,334,743)

3. 이자수취

11,631,129,377

4,536,558,148

4. 법인세납부액

(48,188,503,493)

(38,828,668,473)

5. 정부보조금의 수취(상환)

14,636,080,000

56,145,310,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,658,009,046)

(87,986,122,182)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

103,246,904,414

1,022,906,598,258

장단기금융상품의 감소

101,052,990,795

1,021,244,202,043

장단기대여금의 감소

1,226,928,619

1,279,038,863

기타금융자산의 감소

350,000,000

350,044,352

종속기업및관계기업투자주식의처분

600,000,000

-

기타유형자산의 처분

16,985,000

33,313,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(133,904,913,460)

(1,110,892,720,440)

장단기금융상품의 증가

19,775,790,000

872,450,520,000

장단기대여금의 증가

5,071,374,629

3,481,000,000

기타금융자산의 증가

-

2,053,900,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득
17
17,563,640,000

176,439,642,700

토지의 취득
14
-

7,801,856,510

건물 및 구축물의 취득
14
-

275,981,460

사용권자산의 증가

2,022,602,150

1,568,365,214

기타유형자산의 취득
14
4,344,765,762

3,250,824,256

건설중인자산의 취득
14
9,212,919,693

37,101,230,300

소프트웨어등의 증가
16
36,327,908,900

6,469,400,000

기타의무형자산의취득
16
5,551,608,326

-

파생부채의 상환

34,034,304,000

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(330,560,107,523)

677,625,872,607

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,118,163,594,967

2,687,228,662,518

단기차입금의 차입

310,000,000,000

1,203,000,000,000

장기차입금의 차입

463,573,156,122

737,807,199,550

사채의 발행

344,590,438,845

746,421,462,968

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,448,723,702,490)

(2,009,602,789,911)

단기차입금의 상환

437,500,000,000

1,093,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

466,668,653,605

264,374,260,153

사채의 상환

468,301,000,000

577,000,000,000

리스부채의 상환

43,283,392,185

42,257,873,058

배당금 지급
25
32,970,656,700

32,970,656,700

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III)

62,104,109,398

310,501,423,803

V. 기초의 현금 및 현금성자산

327,811,126,032

17,309,702,229

Ⅵ. 기말의 현금 및 현금성자산

389,915,235,430

327,811,126,032

2-6) 이익잉여금 처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지처분예정일: 2024년 3월 26일
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지처분확정일: 2023년 3월 23일

Ⅰ.미처분이익잉여금

333,033,857,422

264,151,677,647

1. 전기이월미처분이익잉여금
227,883,955,277

184,723,806,825

2. 당기순이익
113,574,801,195

78,010,953,917

3. 확정급여제도의 재측정요소
(7,474,812,775)

1,416,916,905

4. 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손실
(950,086,275)

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

(48,356,963,160)

(36,267,722,370)

1. 배당금 지급 주당배당금 - 당기: 1,200원(24.0%) - 전기: 900원(18.0%)
(43,960,875,600)

(32,970,656,700)

2. 이익준비금의 적립
(4,396,087,560)

(3,297,065,670)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

284,676,894,262

227,883,955,277

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 안건 제2호 : 제19기 배당 승인의 건
가. 목적 : 주주가치 및 기업가치 제고나. 배당상세- 배당방식 : 현금배당- 주당 배당금 : 1,200원(보통주)- 배당금 총액 : 43,960,875,600원- 지급일자 : 주주총회일로부터 1개월 이내

□ 이사의 선임

■ 안건 제3호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영준
1970-02-08
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영준
롯데지주 재무2팀 팀장
2023 ~ 현재
롯데지주 재무혁신실 재무2팀 팀장
-

2020 ~ 2023
롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑재무본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최영준 후보자롯데쇼핑의 재무총괄본부 요직을 역임하고 롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑재무본부장을 거쳐 현재 롯데지주 재무혁신실 재무2팀장으로 재직하며 전문적인 재무 지식을 축적했을 뿐만 아니라 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부함. 이에 이사회 일원으로서 정확한 정보와 회사 대내외적인 상황을 종합적으로 고려하여 중요한 재무적 의사결정을 내리고 궁극적으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_최영준

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 안건 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최정욱
1965-06-03
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정욱
BnH세무법인 회장
2020 ~ 현재
BnH세무법인 회장
-

2019 ~ 2020
인천지방국세청장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정욱
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성본 후보자는 국세청 요직을 역임하고 인천지방국세청장을 거쳐 현재 BnH 세무법인의 회장을 맡고 있는 재무 및 세무회계의 전문가로서, 심도 있는 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영전반의 내부통제 및 재무관리 분야에서 전문성을 발휘하여 회사의 내실을 견고히 하는 데 일조하고, 이를 통해 기업가치 제고와 지속가능경영에 기여하고자 함.독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(의사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하며, 업무 집행에 있어 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 장기적인 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주권익 보호에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최정욱 후보자는 현재 BnH세무법인의 회장으로, 과거 세무서장, 국세청 조사국장, 징세법무국장, 국제조세관리관 등 주요 부처의 요직을 거쳐, 인천지방국세청 초대 청장을 역임한 재무 및 세무 전문가임. 또한 OECD 파견, 대통령비서실 행정관 등 공직 생활 중 대외 경험도 풍부해 정책에 대해서도 깊이 있고 폭넓은 이해를 갖추고 있음. 이에, 감사위원회의 핵심 역할인 회사의 재무 건전성과 투명성 강화를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_최정욱

□ 이사의 보수한도 승인

■ 안건 제5호
: 제20기 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기(제20기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

- 전기(제19기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,471백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 정관의 변경

■ 안건 제6호
: 정관 변경의 건
- 목적사업 추가 및 배당기준일 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
52
조
(
이익배당
)① 생
략②

제

1

항의 배당은 제

15

조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다

.

제52조(이익배당)
① 좌동②
본 회사는 이사회결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정

제52조의2(중간배당)① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②

제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 생략

제52조의2(중간배당)① 이 회사는
이사회 결의로 상법 제 462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②
본 회사는 이사회결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.
③ 좌동

중간배당 기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 개정

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~44. 생략45. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~44. 좌동
45. 농업기계 도매 및 임대업46. 위 각호에 부대하는 사업일체

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