이리츠코크렙 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 이리츠코크렙

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)전화번호: 02-787-0000

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: 펀드서비스부 / 과장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이랜드리테일
최대주주
보통주
28,503,716
45.00
최대주주
-

계
-
28,503,716
45.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

제36기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 12일 09시 ~ 2024년 03월 21일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이리츠코크렙
http://www.ereits.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 펀드서비스부 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 22 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 12일 09시 ~ 2024년 03월 21일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 펀드서비스부 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제36기 2023년 12월 31일 현재

제35기 2023년 06월 30일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,111,368,500

22,791,038,973

1. 현금및현금성자산

18,552,781,373

15,221,919,972

2. 단기금융상품

6,279,000,000

7,279,000,000

3. 기타채권

236,867,897

259,663,881

4. 기타유동자산

20,300,000

21,200,000

5. 당기법인세자산

22,419,230

9,255,120

Ⅱ. 비유동자산

665,185,901,903

668,678,273,665

1. 투자부동산

665,185,901,903

668,678,273,665

2. 장기금융상품

-

-

자 산 총 계

690,297,270,403

691,469,312,638

부 채

Ⅰ. 유동부채

433,740,481,494

432,806,443,703

1. 기타지급채무

2,229,302,061

2,268,129,000

2. 기타유동부채

2,008,312,550

1,749,602,514

3. 유동성장기차입금

314,631,987,401

314,127,057,943

4. 유동성사채

114,870,879,482

114,661,654,246

Ⅱ. 비유동부채

21,410,753,893

20,751,628,498

1. 장기차입금

-

-

2. 사채

-

-

3. 임대보증금

13,610,944,831

13,362,870,944

4. 기타비유동지급채무

-

-

5. 기타비유동부채

7,799,809,062

7,388,757,554

부 채 총 계

455,151,235,387

453,558,072,201

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

235,146,035,016

237,911,240,437

1. 자본금

31,670,795,000

31,670,795,000

2. 기타불입자본

44,559,289,968

44,559,289,968

3. 이익잉여금

158,915,950,048

161,681,155,469

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

235,146,035,016

237,911,240,437

부채 및 자본 총계

690,297,270,403

691,469,312,638

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제36(당)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업수익

22,290,715,029

21,843,544,096

Ⅱ. 영업비용

5,024,682,046

5,020,745,308

Ⅲ. 영업이익

17,266,032,983

16,822,798,788

1. 금융수익

108,207,377

202,578,958

2. 금융비용

7,466,108,711

7,493,510,491

3. 기타수익

3,404

3,048

4. 기타비용

-

929,597,654

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

9,908,135,053

8,602,272,649

Ⅴ. 법인세비용

-

-

Ⅵ. 당기순이익

9,908,135,053

8,602,272,649

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

9,908,135,053

8,602,272,649

IX. 당기순이익귀속

-

지배기업의 소유주지분

9,908,135,053

8,602,272,649

비지배지분

-

-

X. 총포괄이익귀속

지배기업의 소유주지분

9,908,135,053

8,602,272,649

비지배지분

-

-

XI. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

156

136

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제36기 2023년 12월 31일 현재

제35기 2023년 06월 30일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,094,543,753

21,033,668,334

1. 현금및현금성자산

16,551,200,336

14,479,682,382

2. 단기금융상품

6,279,000,000

6,279,000,000

3. 기타채권

236,585,967

253,069,102

4. 기타유동자산

20,300,000

21,200,000

5. 당기법인세자산

7,457,450

716,850

Ⅱ. 비유동자산

548,156,809,039

550,414,245,489

1. 투자부동산

453,239,741,719

455,497,178,169

2. 종속기업투자

94,917,067,320

94,917,067,320

3. 장기금융상품
-

-

자 산 총 계

571,251,352,792

571,447,913,823

부 채

Ⅰ. 유동부채

282,589,532,612

281,898,148,216

1. 기타지급채무

1,666,761,781

1,700,392,956

2. 기타유동부채

1,272,547,537

1,071,734,028

3. 유동성장기차입금

164,779,343,812

164,464,366,986

4. 유동성사채

114,870,879,482

114,661,654,246

Ⅱ. 비유동부채

10,199,921,052

9,500,255,150

1. 임대보증금

6,918,468,587

6,797,200,735

2. 기타비유동부채

3,281,452,465

2,703,054,415

부 채 총 계

292,789,453,664

291,398,403,366

자 본

Ⅰ. 자본금

31,670,795,000

31,670,795,000

Ⅱ. 기타불입자본

74,813,804,761

74,813,804,761

Ⅲ. 이익잉여금

171,977,299,367

173,564,910,696

자 본 총 계

278,461,899,128

280,049,510,457

부채 및 자본 총계

571,251,352,792

571,447,913,823

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제36(당)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업수익

19,449,867,645

19,048,470,057

Ⅱ. 영업비용

3,627,059,103

3,620,953,829

Ⅲ. 영업이익

15,822,808,542

15,427,516,228

1. 금융수익

68,157,666

146,129,283

2. 금융비용

4,805,240,458

4,879,463,126

3. 기타수익

3,395

3,042

4. 기타비용

-

83,880,477

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

11,085,729,145

10,610,304,950

Ⅴ. 법인세비용

-

-

Ⅵ. 당기순이익

11,085,729,145

10,610,304,950

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

11,085,729,145

10,610,304,950

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

175

168

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제36(당)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

미처분이익잉여금

171,977,299,367

173,564,910,696

전기이월미처분이익잉여금

160,891,570,222

162,954,605,746

당기순이익

11,085,729,145

10,610,304,950

임의적립금 등의 이입액

-

자본잉여금 이입액

-

이익잉여금처분액

(12,925,337,432)

(12,673,340,474)

배당금

12,925,337,432

12,673,340,474

보통주현금배당

12,925,337,432

12,673,340,474

차기이월미처분이익잉여금

159,051,961,935

160,891,570,222

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)

구 분

제36기

제35기

당기순이익

11,085,729,145
10,610,304,950

주당순이익

175

168

이익배당한도

14,151,742,957
12,673,340,474

배당금총액

12,925,337,432

12,673,340,474

배당성향

116.59

118.55

주당배당금
204
200

배당율

보통주

12.14

11.90

연환산 배당율

보통주

24.08

24.00

※이익배당한도는 감가상각비의 100% 초과배당을 가정한 금액입니다.※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익*100※배당율 :배당액 /[(기초납입자본+기말납입자본)/2]

※배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제36기 현금 배당의 건

□ 관련근거 ○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하 고자 함.

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제36(당)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제35(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기처분예정일: 2024년 03월 22일
제 35(전) 기처분확정일: 2023년 09월 20일

미처분이익잉여금

171,977,299,367

173,564,910,696

전기이월미처분이익잉여금

160,891,570,222

162,954,605,746

당기순이익

11,085,729,145

10,610,304,950

임의적립금 등의 이입액

-

자본잉여금 이입액

-

이익잉여금처분액

(12,925,337,432)

(12,673,340,474)

배당금

12,925,337,432

12,673,340,474

보통주현금배당

12,925,337,432

12,673,340,474

차기이월미처분이익잉여금

159,051,961,935

160,891,570,222

● 배당률(액면가 500원 기준) : 40.81% (연환산 약 80.96%)

● 배당률(공모가 5,000원 기준) : 4.08% (연환산 약 8.10%)

● 배당금 총액 (12,925,337,432원) = 당기순이익(11,085,729,145원) + 감가상각비의 60%(1,839,608,287원) / 1주당 약 204원 배당 예정 ● 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.

● 배당금지급예정일: 2024년 3월 29일(금)

제5호 의안) 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다.

2. 당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제46조의2(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부동산투자회사법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

□ 주요 내용

○ 차입계획 및 사채발행계획(안)

구분

차입계획 및 사채발행계획

비고

유형

부동산 담보대출 또는 무기명식 이권부 담보부사채

각 자금조달 유형별 금액, 금리는 추후 확정

담보자산

뉴코아아울렛 평촌점, 뉴코아아울렛 일산점

NC백화점 야탑점

만기

3년 이하

금액

2,800억원 내외

금리

5% 중후반 목표

목적

기존 담보대출금 및 담보부사채 상환

담보대출금: 1,650억원

담보부사채: 1,150억원

대출만기일: ’24.05.07

기표일

기존 대출 만기일까지

-

○ 차입 및 사채발행 관련 계약 체결은 별도의 이사회 승인을 득하여 진행 예정이며, 업무 추진사항은 대표이사에게 위임한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제37기 이사 보수 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제37기

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액 : 2,400만원

(전 기)_제36기

이사의 수 (사외이사수)

5 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,320만원

최고한도액
2,400만원

※ 기타 참고사항

- 대표이사 및 주주기관소속 임직원 무보수- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제37기 감사 보수 승인의 건□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제37기

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액: 1,200만원

(전 기)_제36기

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
360만원

최고한도액
1,200만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는것으로 함