로보스타 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 로보스타

주주총회소집공고
2.9
(주)로보스타

주주총회소집공고

2024 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 로보스타

대 표 이 사 :
이병서

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 700

(전 화) 031-400-3600

(홈페이지)http://www.robostar.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 우 유 택

(전 화) 031-400-3600

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일 (금) 오전 09시30분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10(고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 배병주 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 우유택 재선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정대화 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

○ 본 인 참 석 : 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인 주주의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인 의 신분증 지참

7. 기타사항

○ 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

2024년 03월 07일

주식회사 로보스타 대표이사 이병서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심현철(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

2023-001
2023.02.10
승인
1. '23年 사업 계획 승인의 건
-

2. 업무재량권 규정 일부 개정 승인의 건
-

3. 임원 인사관리 규정 일부 개정 승인의 건
-

2023-002
2023.02.10
승인
1. 제24기 정기주주총회 소집의 건
-

(1) 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-

(2) 정관 일부 변경의 건
-

(3) 사외이사 심현철 신규선임의 건
-

(4) 상근감사 김명호 재선임의 건
-

(5) 이사보수한도 승인의 건
-

(6) 감사보수 한도 승인의 건
-

2. 전자투표제도 도입의 건
-

2023-003
2023.02.24
승인
특별성과급 지급의 건
-

2023-004
2023.03.09
보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
-

내부회계관리제도 평가 보고
-

승인
1. 제24기(2022년도) 내부결산 재무제표 승인의 건
-

2. 정관 세부사항 변경 승인의 건
-

2023-005
2023.03.24
승인
특별성과급 지급의 건
-

2023-006
2023.11.27
승인
안산 2공장 폐쇄의 건
찬성

주1)
당사는 23.03.24. 제24기 정기주주총회에서 사외이사 심현철을 신규 선임
하
였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
32
32
-

-
주총승인 금액은 등기이사(사내, 사외이사) 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LG전자(주)(계열회사)
매출및 매입
'23년 1월 ~ '23년 12월
216
21.2%

로보스타 SHANGHAI(종속회사)
매출및 매입
'23년 1월 ~ '23년 12월
19
1.9%

- 상기 비율은 2023년 당사의 매출액(별도 기준) 1,021억원 대비 비율임- 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제조용 로봇사업국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해 지속적으로 제조용(산업용) 로봇의 수요가 확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 활용한 첨단 제조분야의 적극적인 기술개발로 타 산업과의 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업의 활성화가 촉진되고 있습니다. 차세대 디스플레이 산업과, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 산업과 태양광, 바이오(Bio) 등의 녹색산업과 같이 거대한 신 성장 산업분야가 탄생하면서 타 산업과 융합을 통한 신규 로봇 수요가 증가하고 있으며 최근 탄소배출권 이슈로 전기자동차용 2차 전지의 수요가 더욱 증가하며, 제조용 로봇에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(출처: World Robotics 2021 Industrial Robots, IFR, 국제로봇연맹)

전세계 산업용 로봇 연간 설치 대수 및 향후 예측.jpg
전세계 산업용 로봇 연간 설치 대수 및 향후 예측

최근 발표된 국제 로봇 연맹(IFR)의 2021년 세계 로봇시장에 대한 보고서를 참고하면 향후 2022년에서 2024년까지 연평균 6% 성장이 기대된다고 전망하였습니다.

(2) 공정장비컴포넌트, 모듈, 기판은 가전제품에서부터 산업, 전장, 의료기기 등에 기본적으로 들어가는 부품이며 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 산업의 성장과 더불어, 그 수요 가급증 하였습니다. 최근 메타버스 등 가상현실 시대를 맞아 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등의 고기능화 추세로 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 물류장비

물류시스템은 크게 클린 물류와 산업용(일반) 물류 부문으로 구분될 수 있습니다. 해외업체가 상당한 영향력을 행사해 왔던 클린 물류 부문(OLED/LCD 및 2차 전지분야)에서도 꾸준한 기술개발을 통해 반도체, OLED, LCD 및 2차 전지 사업에 물류장비를 공급하고 있으며, 국내업체의 납품실적은 지속적 증가 추세에 있습니다.물류설비 사업의 확대 기반을 구축하는 등 지속적인 사업 포트폴리오 확충 및 기술개발로 해외 선발 업체를 능가하는 경쟁력을 확보하여 클린 물류 분야 및 산업용 물류 분야 특히 OLED를 포함한 FPD 시장과 2차 전지분야 등의 물류분야에서 시장점유율을 더욱더 확대하고자 최선의 노력을 기울이고 있으며 급격히 변화하는 산업의 흐름에 발맞추어 자동화 설비만이 아닌 물류산업에서 진행되는 모든 사업 분야들과 접목하여 중장기 성장동력을 확보해 나갈 계획입니다.

다. 경기변동의 특성

당사의 각 사업부분별 취급하는 제품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목입니다. 전방 산업의 설비투자의 증감에 따라 매출에 영향을 받으며, 특히 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, 태양전지, 2차 전지 등 첨단산업 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

라. 회사의 현황당사는 제조용 로봇 및 자동화 장비(공정/물류장비)를 개발, 생산하는 산업용 로봇 전문업체입니다. 당사의 K-IFRS에 따라 분기보고서 작성일 기준 현재 연결대상 종속회사를 포함한 영업개황은 다음과 같습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 사업부분별 내수 및 수출 매출 구성은 다음과 같습니다.
[당사의 내수 및 수출 매출 구성]

(단위 : 백만원, %)

구 분
2023년도 기말
2022년도
2021년도

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

Robot 사업
내수
78,587
76.96
71,612
51.46
65,150
46.87

수출
2,959
2.90
13,952
10.03
19,217
13.82

SE사업
내수
10,919
10.69
23,364
16.79
30,396
21.87

수출
9,650
9.45
30,220
21.72
24,243
17.44

합계
내수
89,506
87.65
94,996
68.25
95,546
68.74

수출
12,609
12.35
44,172
31.75
43,460
31.26

계
102,115
100.00
139,148
100.00
139,006
100.00

* 로보스타 별도기준 매출입니다.

(2) 종속회사 영업개황당사의 종속회사의 당분기말 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
설립일
판매제품
2023년도 기말
2022년도
2021년도

ROBOSTAR(SHANGHAI) CO., LTD.
2003.12.08
제조용 로봇
3,350
17,065
18,878

(3) 공시대상 사업 부분의 구분한국 표준산업분류 기준상 분류로는 산업용 로봇 제조업(분류코드:D29280)으로 구분하고 있습니다.

(4) 시장점유율 등

당사의 23년도 제조용 로봇, 공정/물류장비 산업의 시장점유율에 관하여서는 객관적인 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 불가능합니다.

전사조직도(2023.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호의안 : 제25기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

74,275,605,027

94,581,676,302

1. 현금및현금성자산(주석4,6,7)
23,404,128,308

17,910,413,863

2. 매출채권(주석4,6,8,32)
22,380,346,023

43,486,169,854

3. 기타수취채권(주석4,6,9)
117,560,759

145,900,594

4. 기타자산(주석10)
284,859,168

481,921,010

5. 재고자산(주석11)
28,071,092,749

32,557,270,981

6. 당기법인세자산(주석29)
17,618,020

-

Ⅱ. 비유동자산

41,655,332,588

41,865,426,965

1. 장기매출채권(주석4,6,8,32)
48,120,168

171,869,706

2. 계약자산(주석4,6,8,32)
15,896,659,607

14,481,460,799

3. 관계기업투자주식(주석12)
111,516,397

741,754,345

4. 기타수취채권(주석4,6,9)
601,305,700

685,773,296

5. 순확정급여자산(주석21)
728,937,206

1,030,331,466

6. 유형자산(주석13,15)
20,952,296,289

21,793,568,998

7. 무형자산(주석14)
1,048,309,109

986,664,184

8. 이연법인세자산(주석29)
2,268,188,112

1,974,004,171

자 산 총 계

115,930,937,615

136,447,103,267

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,746,737,092

46,199,505,179

1. 매입채무(주석4,6,32)
19,304,417,181

37,720,228,057

2. 단기차입금(주석4,6,15,19,31)
11,592,607

335,150,003

3. 기타지급채무(주석4,6,17,32)
2,968,153,907

3,890,486,808

4. 리스부채(주석4,6)
109,337,723

257,976,786

5. 기타부채(주석18)
3,003,680,439

2,997,696,169

6. 유동성장기부채(주석4,6,15,19,31)
-

149,980,000

7. 충당부채(주석20)
349,555,235

743,848,677

8. 당기법인세부채(주석29)
-

104,138,679

Ⅱ. 비유동부채

234,262,005

337,009,846

1. 리스부채(주석4,6,31)
52,547,062

130,278,592

2. 기타부채(주석18)
181,714,943

206,731,254

부 채 총 계

25,980,999,097

46,536,515,025

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

89,949,938,518

89,910,588,242

1. 자본금(주석22)
4,875,000,000

4,875,000,000

2. 자본잉여금(주석22)
58,664,873,484

58,664,873,484

3. 기타자본
66,633,341

54,647,595

4. 이익잉여금(주석23)
26,343,431,693

26,316,067,163

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

89,949,938,518

89,910,588,242

부 채 와 자 본 총 계

115,930,937,615

136,447,103,267

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 매출액(주석5,24,32)
102,679,156,147
143,240,218,469

Ⅱ. 매출원가(주석24,25,32)
(90,332,533,617)
(125,799,141,194)

Ⅲ. 매출총이익
12,346,622,530
17,441,077,275

Ⅳ. 판매비와관리비(주석25,26,32)
(11,210,653,844)
(15,646,829,671)

Ⅴ. 영업이익
1,135,968,686
1,794,247,604

Ⅵ. 금융수익(주석27)
999,994,028
2,968,704,316

Ⅶ. 금융비용(주석27)
(534,057,449)
(2,103,021,329)

Ⅷ. 기타수익(주석28)
123,895,012
116,750,639

Ⅸ. 기타비용(주석28)
(528,362,534)
(355,511,628)

Ⅹ. 지분법손익(주석12)
(630,237,948)
17,103,202

XI. 법인세비용차감전순이익
567,199,795
2,438,272,804

XII. 법인세수익(비용)(주석29)
126,344,442
(843,605,286)

XIII. 당기순이익
693,544,237
3,281,878,090

- 지배기업 소유주지분
693,544,237
3,281,878,090

- 비지배지분
-
-

XIV. 기타포괄손익
(654,193,961)
543,470,753

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
11,985,746
(8,817,451)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익(주석21)
(666,179,707)
552,288,204

XV. 총포괄이익
39,350,276
3,825,348,843

- 지배기업 소유주지분
39,350,276
3,825,348,843

- 비지배지분
-
-

XⅥ. 주당손익(주석30)

- 기본 및 희석주당순이익
71
337

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2022. 1. 1 전기초
4,875,000,000
58,664,873,484
63,465,046
22,481,900,869
-
86,085,239,399

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,281,878,090
-
3,281,878,090

보험수리적손익
-
-
-
552,288,204
-
552,288,204

해외사업환산손익
-
-
(8,817,451)
-
-
(8,817,451)

2022.12.31 전기말
4,875,000,000
58,664,873,484
54,647,595
26,316,067,163
-
89,910,588,242

2023. 1. 1 당기초
4,875,000,000
58,664,873,484
54,647,595
26,316,067,163
-
89,910,588,242

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
693,544,237
-
693,544,237

보험수리적손익
-
-
-
(666,179,707)
-
(666,179,707)

해외사업환산손익
-
-
11,985,746
-
-
11,985,746

2023.12.31 당기말
4,875,000,000
58,664,873,484
66,633,341
26,343,431,693
-
89,949,938,518

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 로보스타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,324,098,853

701,368,476

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석31)
7,314,525,886

490,006,150

2. 이자의 수취
123,149,495

171,373,576

3. 법인세의 환급(납부)
(113,576,528)

39,988,750

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,052,782,911)

(671,706,730)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
195,412,970

100,874,440

가. 기타수취채권의 감소
174,732,420

72,331,640

나. 유형자산의 처분
20,680,550

28,542,800

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,248,195,881)

(772,581,170)

가. 기타수취채권의 증가
75,000,000

46,000,160

나. 유형자산의 취득
825,630,881

200,709,010

다. 무형자산의 취득
347,565,000

525,872,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(776,257,113)

(1,019,439,171)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,019,070,491

1,778,566,358

가. 단기차입금의 차입
1,019,070,491

1,778,566,358

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,795,327,604)

(2,798,005,529)

가. 단기차입금의 상환
1,342,627,887

1,841,630,400

나. 유동성장기부채의 상환
149,980,000

599,920,000

다. 이자의 지급
1,243,123

6,636,692

라. 리스부채의 상환
301,476,594

349,818,437

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과

(1,344,384)

(17,432,355)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

5,493,714,445

(1,007,209,780)

Ⅵ. 기초의 현금

17,910,413,863

18,917,623,643

Ⅶ. 기말의 현금

23,404,128,308

17,910,413,863

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

73,812,576,762

93,093,596,509

1. 현금및현금성자산(주석4,6,7)
22,813,301,260

17,372,932,079

2. 매출채권(주석4,6,8,32)
22,692,208,536

43,273,606,113

3. 기타수취채권(주석4,6,9)
82,422,390

70,336,150

4. 기타자산(주석10)
253,568,104

272,214,038

5. 재고자산(주석11)
27,953,458,452

32,104,508,129

6. 당기법인세자산(주석29)
17,618,020

-

Ⅱ. 비유동자산

42,203,594,039

41,714,241,551

1. 장기매출채권(주석4,6,8,32)
65,475,492

171,869,706

2. 계약자산(주석4,6,8,32)
15,896,659,607

14,481,460,799

3. 종속기업투자주식(주석12)
554,499,018

554,499,018

4. 관계기업투자주식(주석12)
200,000,000

200,000,000

5. 기타수취채권(주석4,6,9)
601,305,700

685,773,296

6. 순확정급여자산(주석21)
728,937,206

1,030,331,466

7. 유형자산(주석13,15)
20,840,219,795

21,629,638,911

8. 무형자산(주석14)
1,048,309,109

986,664,184

9. 이연법인세자산(주석29)
2,268,188,112

1,974,004,171

자 산 총 계

116,016,170,801

134,807,838,060

부 채

Ⅰ. 유동부채

25,668,182,676

45,960,258,068

1. 매입채무(주석4,6,32)
19,304,417,181

37,720,228,057

2. 단기차입금(주석4,6,15,19,31)
11,592,607

335,150,003

3. 기타지급채무(주석4,6,17,32)
2,979,629,173

3,731,614,219

4. 리스부채(주석4,6,31)
34,976,588

188,115,769

5. 기타부채(주석18)
2,988,011,892

2,987,182,664

6. 유동성장기부채(주석4,6,15,19,31)
-

149,980,000

7. 충당부채(주석20)
349,555,235

743,848,677

8. 당기법인세부채(주석29)
-

104,138,679

Ⅱ. 비유동부채

190,129,994

226,404,071

1. 리스부채(주석4,6,31)
8,415,051

19,672,817

2. 기타부채(주석18)
181,714,943

206,731,254

부 채 총 계

25,858,312,670

46,186,662,139

자 본

Ⅰ. 자본금(주석22)

4,875,000,000

4,875,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석22)

58,832,751,080

58,832,751,080

Ⅲ. 이익잉여금(주석23)

26,450,107,051

24,913,424,841

자 본 총 계

90,157,858,131

88,621,175,921

부 채 와 자 본 총 계

116,016,170,801

134,807,838,060

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 매출액(주석5,24,32)
102,114,567,055
139,148,201,916

Ⅱ. 매출원가(주석25,32)
(89,159,577,169)
(121,880,834,103)

Ⅲ. 매출총이익
12,954,989,886
17,267,367,813

Ⅳ. 판매비와관리비(주석25,26,32)
(11,053,459,707)
(15,814,072,609)

Ⅴ. 영업이익
1,901,530,179
1,453,295,204

Ⅵ. 금융수익(주석27)
968,760,676
2,905,279,606

Ⅶ. 금융비용(주석27)
(350,019,180)
(829,160,432)

Ⅷ. 기타수익(주석28)
80,601,240
78,824,398

Ⅸ. 기타비용(주석28)
(524,355,440)
(355,049,251)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
2,076,517,475
3,253,189,525

XI. 법인세수익(비용)(주석29)
126,344,442
868,419,146

XII. 당기순이익
2,202,861,917
4,121,608,671

XIII. 기타포괄손익
(666,179,707)
552,288,204

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 보험수리적손익(주석21)
(666,179,707)
552,288,204

XIV. 총포괄이익
1,536,682,210
4,673,896,875

XV. 주당이익(주석30)

1. 기본 및 희석주당순이익
226
423

자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
이 익 잉 여 금
총계

2022. 1. 1 전기초
4,875,000,000
58,832,751,080
20,239,527,966
83,947,279,046

당기순이익
-
-
4,121,608,671
4,121,608,671

보험수리적손익
-
-
552,288,204
552,288,204

2022. 12. 31 전기말
4,875,000,000
58,832,751,080
24,913,424,841
88,621,175,921

2023. 1. 1 당기초
4,875,000,000
58,832,751,080
24,913,424,841
88,621,175,921

당기순이익
-
-
2,202,861,917
2,202,861,917

보험수리적손익
-
-
(666,179,707)
(666,179,707)

2023. 12. 31 당기말
4,875,000,000
58,832,751,080
26,450,107,051
90,157,858,131

현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 로보스타 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,189,783,121

252,443,033

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석31)
7,187,375,240

38,963,932

2. 이자의 수취
115,984,409

148,676,491

3. 법인세의 환급(납부)
(113,576,528)

64,802,610

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,052,782,911)

(671,706,730)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
195,412,970

100,874,440

가. 기타수취채권의 감소
174,732,420

72,331,640

나. 유형자산의 처분
20,680,550

28,542,800

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,248,195,881)

(772,581,170)

가. 기타수취채권의 증가
75,000,000

46,000,160

나. 유형자산의 취득
825,630,881

200,709,010

다. 무형자산의 취득
347,565,000

525,872,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(690,652,852)

(999,305,333)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,019,070,491

1,778,566,358

가. 단기차입금의 증가
1,019,070,491

1,778,566,358

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,709,723,343)

(2,777,871,691)

가. 단기차입금의 상환
1,342,627,887

1,841,630,400

나. 유동성장기부채의 상환
149,980,000

599,920,000

다. 이자의 지급
1,243,123

6,636,692

라. 리스부채의 상환
215,872,333

329,684,599

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,978,177)

(7,630,775)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ)

5,440,369,181

(1,426,199,805)

Ⅵ. 기초의 현금

17,372,932,079

18,799,131,884

Ⅶ. 기말의 현금

22,813,301,260

17,372,932,079

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25 기
2023년 1월 1일
부터
제 24 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 22일

처분확정일
2023년 3월 24일

주식회사 로보스타
(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,201,857,051

24,665,174,841

1. 전기이월미처분이익잉여금
24,665,174,841

19,991,277,966

2. 당기순이익
2,202,861,917

4,121,608,671

3. 보험수리적손익
(666,179,707)

552,288,204

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

26,201,857,051

24,665,174,841

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제24기
제23기

1주당 배당금
-
-

배당금 총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기준일 변경에 따른 관련 규정 정비(영업연도 말일이 배당기준일임을 전제로 한 내용 수정)

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월7일까지 주주의 권리에관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 승인이 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고 하여야 한다.

제
16
조
(
기준일
)

①
<
삭제
>

②

→
①

회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③
→

②
회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
,
회사는 이사회의 결의로 정한 날의
2
주간 전에 이를 공고하여야 한다
.

'19년 전자증권법 시행령 제정 및 전자증권제도 도입에 따른 업부 현황 반영

제
17
조
(
전환사채의 발행
)

① ~ ③ (
기재생략
)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제
12
조의 규정을 준용한다
.

제
17
조
(
전환사채의 발행
)

① ~ ③ (
현행과 같음
)

④

발행된 전환사채에 있어 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다

배당기준일 변경에 따른 관련 규정 정비

제
45
조
(
감사의 선임
)

①
~

③ (
기재 생략
)

④
(
신설
)

제
45
조
(
감사의 선임
)

①
~
③
(
현행과 같음
)

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의
과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
다만 상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

상법 제
409
조 제
3
항
,
동법 제
368
조의
4
제
1
항을 반영하여전자투표 시 감사선임
결의 정족수 관련
규정 수정

제
54
조
(
이익배당
)

①
~
②
(
기재 생략
)

③ 제
1
항의 배당은
매결산기말
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
질권자에게

지급힌다
.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다
.
다만
,
제
51
조제
6
항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

제
54
조
(
이익배당
)

①
<
좌동
>

②
<
좌동
>

③ 이사회는 제
1
항의 배당을 받은 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
,
이 경우 해당 기준일의
2
주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④
<
좌동
>

배당기준일 변경에 따른 관련 규정 정비

부칙

이 정관은
2023
년 시행한다
.

부칙

이 정관은
2024
년
3
월
22
일부터 시행한다
.
다만
,
제
54
조의
개정 내용은
2024
년
사업년도에
관한 결산배당부터 적용한다
.

-

□ 이사의 선임

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배병주
1973.03.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

우유택
1965.07.22
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정대화
1963.10.19
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배병주

LG전자(주) 생산기술원
/
로봇FA솔루션 담당

'22년 ~ 현재
- 現 LG전자 생산기술원 로봇FA솔루션 담당
해당사항없음

우유택
로보스타 CFO/전무
'90년 ~12년'12년~'19년'21.03~ 현재

- 前 LG전자(주)

- 前 LG Fuel Cell Systems Inc. / CFO

- 現 로보스타 이사(’21.03 ~) / CFO

해당사항없음

정대화

LG전자(주) 생산기술원

/ 원장

'21년~ 현재'21년~ 현재

- 現 로보스타 기타비상무 이사(’21.03 ~)- 現 LG전자 생산기술원 원장/사장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배병주
없음
없음
없음

우유택
없음
없음
없음

정대화
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마
. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배병주 사내이사 후보자]

상기 후보자는
LG전자 생산기술원 로봇FA솔루션 담당
을 역임하며 로봇산업의 전반에 대한 폭넓은 식견 및 전문성을 갖고 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출, 이사회 운영에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 신규 선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

[우유택 사내이사 후보자]

동 후보자는 로보스타의 CFO로서 역임하며 회사 및 사업전반에 대한 이해도가 높으며, 재무분야의 풍부한 경험을 기반으로한 전문성으로 회사에 크게 기여하여 향후에도 회사가 직면할 다양한 리스크 관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

[정대화 기타비상무이사 후보자]

現
생산기술원 원장을 맡고 있으며 당사가 영위 중에 있는 사업 및 업무전반에 대하여 이해도가 깊고 풍부한 경험을 바탕으로서 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 기타비상무이사로서의 적임자로 판단됩니다.

확인서

후보자 확인서(배병주).jpg
후보자 확인서(배병주)

후보자 확인서(우유택).jpg
후보자 확인서(우유택)

후보자 확인서(정대화).jpg
후보자 확인서(정대화)

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
5억9천만원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6천만원

최고한도액
1억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 하기 경로에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.- 사업보고서 : https://www.robostar.com/kr/company/ir_public- 감사보고서 : https://www.robostar.com/kr/company/ir_public

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 검토한 결과 부득이 주주총회 집중(예상)일인 2024년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 당사는 코스닥협회의 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 아니하였습니다

□ 참석 시 유의 사항

주주총회 당일 참석하시는 주주님들께서 발열이 의심되는 경우에는 질병 예방을 위해 마스크 착용을 권장 드립니다.
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