대상홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 대상홀딩스

주주총회소집공고
2.9
대상홀딩스(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 7 일

회 사 명 :
대상홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
최 성 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 41 (서소문동)

(전 화) 02-2211-6531

(홈페이지)http://www.daesangholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 류성호

(전 화) 02-2211-6533

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 발전과 댁내의 평안을 기원드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 9시2. 장소 : 서울 중구 세종대로11길 36 ENA 스위트 호텔 3층 컨벤션센터3. 회의의 목적사항<보고사항>① 감사의 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태보고<의결사항>제1호 의안 : 제19기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 참석시 준비물 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 지참

5. 전자투표에 관한사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며, 행사기간 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서를 이용, 주주본인여부 확인 후 행사 (주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서 등 K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임창규(출석률: 100%)
양동운(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
ㅇ자회사 출자(신규법인 설립)의 건ㅇ제18기 재무제표 결정 및 영업보고의 건
찬성
찬성

2
2023.03.08
ㅇ현금 배당의 건ㅇ이사 후보자 추천의 건ㅇ제18기 정기주주총회 소집의 건ㅇ보고사항
찬성
찬성

3
2023.03.24
ㅇ대표이사 선임의 건
찬성
찬성

4
2023.06.26
ㅇ경영현황 보고의 건
-
-

5
2023.09.25
ㅇ경영현황 보고의 건
-
-

6
2023.12.12
ㅇ해외법인에 대한 지급보증 제공의 건ㅇ경영현황 보고의 건
찬성
찬성

7
2024.02.19
ㅇ제19기 재무제표 결정 및 영업보고의 건
찬성
찬성

8
2024.03.05
ㅇ현금 배당의 건ㅇ이사 후보자 추천의 건ㅇ제19기 정기주주총회 소집의 건ㅇ정관 일부 변경의 건ㅇ자금 조달에 관한 대표이사 위임의 건ㅇ채무 보증 제공의 건ㅇ임원 대상 인사제도 도입의 건ㅇ보고사항
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
78
39
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금
대상(주) (자회사)
2023.04.21
110
35.6

배당금
New York Golf Enterprises, Inc. (자회사)
2023.01.20
116
37.8

신규출자
대상펫라이프(주)(자회사)
2023.02.22
60
1.2

대여금
대상건설(주)(자회사)
2023.03.20~2023.08.18
150
3.0

대여금
대상건설(주)(자회사)
2023.08.21~2025.08.21
150
3.0

대여금
대상네트웍스(주)(자회사)
2023.02.14~2023.12.18
103
2.0

대여금
대상네트웍스(주)(자회사)
2023.12.18~2024.06.30
51
1.0

*상기 신규출자와 대여금은 2023년도에 제공한 출자와 대여금이며, 당사의 최근사업연도 (2022년) 별도 재무제표상 자산총액 (5,041억)대비 비율을 기재하였으며, 대상네트웍스에 대한 대여금은 2023년말 환율인 1,289.40원을 적용하였습니다. ** 상기 배당수익은 2023년도에 수령한 배당수익이며, 당사의 최근사업연도 (2022년) 별도 재무제표상 영업수익 (308억) 대비 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대상(주)(자회사)
배당 및 로열티수수료 등
2023.01.01~2023.12.31
238
77.3

New York Golf Enterprises, Inc. (자회사)
출자회수 및 배당 등
2023.01.01~2023.12.31
309
100.3

* 상기 비율은 당사의 최근사업연도 (2022년) 별도재무제표상 영업수익 (308억) 대비 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 대상그룹의 지주회사입니다.

지주회사란 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 공정거래법) 제2조 제1의 2호 및 시행령 제2조에서 규정한 바와 같이 타회사 '주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다.지주회사는 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사이고, 사업지주회사는 다른 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 당사는 순수지주회사에 속합니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다. 지주회사로의 전환을 통해 기업은 투자자의 신뢰증대, 자금조달의 용이, 기업가치의 상승, 경영효율성 향상 등 여러가지 이점을 기대할 수 있습니다. 당사는 순수지주회사로서 자회사를 통한 배당금수익, 상표권사용료수익 등이 주요 수익원이며, 자회사들의 영업 및 산업의 특성에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다.지주회사, 자회사 및 손자회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.

［지주회사］① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위② 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 증권거래법 의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에 는 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과 하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계 액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적 용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위④ 금융지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내회사의 주식 을 소유하는 행위⑤ 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보 험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위［자회사］① 손자회사의 주식을 그 손자회사 발행주식 총수의 100분의 50(그 손자회사가 상장 법인, 국외상장 법인, 공동출자법인인 경우에는 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위② 손자회사가 아닌 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위③ 금융업이나 보험업을 영위하는 회사를 손자회사로 지배하는 행위［손자회사］① 국내계열회사의 주식을 소유하여서는 안됨(국내계열회사 발행주식 총수를 소유한 증손회사인 경우는 소유가능)［증손회사］① 국내계열회사의 주식을 소유하여서는 안됨

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2005년 8월 1일부로 대상㈜로부터 인적 분할하여 사업부문은 대상㈜에 존속시키고, 투자부문은 대상홀딩스㈜로 분리하여 순수지주회사를 설립하여 보고서 작성기준일 현재 9개의 자회사를 편입하였으며, 자회사 지분소유의 법적 요건인 상장사 지분 30%이상, 비상장사 지분 50%이상을 충족하고 있습니다. 2005년의 분할설립과정을 거쳐 2005년 11월에 900억원 및 2006년 5월에 142억원의 유상증자를 통해 더욱 우량한 재무구조를 갖추었습니다.당사의 사업영역으로는, 자회사의 자금 및 업무를 지원하거나 자금을 조달하는 사업 및 자회사의 경영자문 등의 컨설팅사업에 주력하고 또한 자회사의 사업영 역에 관련된 연구 및 기술개발과 경영정보의 제공, 경영상담업 등으로 정하고 있습니다.당사는 순수지주회사로서 자회사를 통한 배당금수익이 주요 수익원이고 상표권 사용에 대한 대가로 상표권사용수수료를 사용자로부터 계약에 따라 수취하고 있으며 자회사들의 영업 및 산업의 특성에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 따라서 그룹차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지효과와 경영효율을 극대화함으로써 수익력을 강화하고 한편으로는 경영리스크를 최소화해 나갈 것입니다. 향후 신규사업 개발업무를 강화하여 지속성장 가능한 기업이 되도록 노력할 것입니다.당사는 자회사를 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문으로 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부의 관리목적으로 활용하고 있는 바, 자회사의 7개 보고영업부문은 다음과 같습니다.

부문
영업의 성격

지주사업부문
자회사에 대한 자금 및 업무지원사업 및 지적재산권 관리

식품 및 소재산업 등
식품제조업 및 유통

축산물 유통
축산물 유통업

건설부문
기타토목시설물 건설

투자부동산부문
부동산 임대

정보기술부문
정보처리 및 소프트웨어 운영

기타부문
기타

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 순수지주회사로 별도의 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사는 순수지주회사이므로 해당 사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 순수지주회사이므로 해당 사항이 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 순수지주회사로 해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도 2023.jpg
조직도 2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 연결 재무제표상 영업손익상황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매 출 액
5,260,419,565,286
5,226,659,820,074

영 업 이 익
115,673,213,584
143,809,242,039

법인세차감전이익
91,066,522,407
118,845,988,072

당 기 순 이 익
65,859,919,777
78,060,700,923

- 당사의 별도 재무제표상 영업손익상황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영 업 수 익
45,548,478,097
30,810,812,453

영 업 이 익
20,820,343,827
10,344,734,744

법인세차감전이익
20,195,389,968
28,562,009,131

당 기 순 이 익
19,969,149,208
24,016,618,596

※ 당사의 영업수익은 자회사로부터의 배당금수익과 상표권로얄티수입으로 구성됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인, 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기: 2023년 12월 31일 현재

제 18 기: 2022년 12월 31일 현재

대상홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

유동자산
2,139,391,864,379
2,099,794,475,095

현금및현금성자산
806,927,994,564
630,000,531,950

단기금융상품
32,900,000,000
58,081,383,045

매출채권및기타채권
519,792,346,406
498,401,114,751

재고자산
701,000,055,709
841,510,802,699

당기손익공정가치측정금융자산
373,651
720,665

기타유동금융자산
7,368,251,418
9,853,081,674

당기법인세자산
2,067,933,633
2,321,912,933

기타유동자산
65,315,216,928
54,552,145,707

매각예정자산
4,019,692,070
5,072,781,671

비유동자산
2,019,885,154,563
1,915,532,973,715

장기금융상품
8,206,278,973
189,308,945

매출채권및기타채권
2,881,344,622
1,529,420,428

당기손익공정가치측정금융자산
51,173,670,633
42,452,569,510

기타포괄손익공정가치측정금융자산
13,135,466,691
16,993,242,783

기타비유동금융자산
45,900,120,991
44,978,785,690

관계기업투자
51,705,685,723
42,609,865,961

공동기업투자
8,785,661,215
16,770,335,383

유형자산
1,267,987,162,055
1,216,909,956,453

무형자산
269,771,187,012
234,278,086,130

투자부동산
149,084,677,839
151,556,972,790

사용권자산
76,751,026,493
81,176,589,442

이연법인세자산
46,224,529,699
40,798,616,607

기타비유동자산
28,278,342,617
25,289,223,593

자산총계
4,159,277,018,942
4,015,327,448,810

부채

유동부채
1,334,201,668,147
1,312,750,489,105

매입채무및기타채무
457,062,262,580
434,429,371,687

단기차입금
486,815,128,823
606,082,036,679

유동성장기부채
60,158,601,409
35,438,444,929

유동성사채
179,969,588,766
81,044,272,276

당기손익공정가치측정금융부채
517,400,849
514,226,822

기타유동금융부채
82,763,093,158
85,353,936,707

충당부채
11,013,097,066
10,250,653,592

당기법인세부채
6,205,260,688
4,358,398,956

기타유동부채
49,697,234,808
55,279,147,457

비유동부채
1,241,566,150,804
1,147,476,085,838

매입채무및기타채무
95,212,584
95,212,584

장기차입금
365,817,629,927
291,215,435,647

사채
638,781,973,845
630,629,018,154

기타비유동금융부채
68,924,658,921
71,012,628,348

순확정급여부채
133,918,357,914
120,652,085,350

비유동충당부채
11,436,980,372
9,003,670,381

이연법인세부채
20,714,098,526
21,865,310,724

기타비유동부채
1,877,238,715
3,002,724,650

부채총계
2,575,767,818,951
2,460,226,574,943

자본

자본금
37,126,020,000
37,126,020,000

자본잉여금
286,011,396,143
280,082,363,309

자본조정
(15,557,304,237)
(15,557,304,237)

기타포괄손익누계액
(14,771,176,426)
(15,458,695,769)

이익잉여금
449,886,174,808
449,462,566,620

지배기업 소유주지분
742,695,110,288
735,654,949,923

비지배지분
840,814,089,703
819,445,923,944

자본총계
1,583,509,199,991
1,555,100,873,867

부채와자본총계
4,159,277,018,942
4,015,327,448,810

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
5,260,419,565,286
5,226,659,820,074

매출원가
4,003,223,445,099
4,027,224,012,716

매출총이익
1,257,196,120,187
1,199,435,807,358

판매비와관리비
1,141,522,906,603
1,055,626,565,319

기대신용손실충당금전입
19,585,248,637
5,751,232,505

영업이익
115,673,213,584
143,809,242,039

기타수익
66,775,106,097
76,893,423,658

기타의기대신용손실충당금환입
-
3,047,771,219

기타비용
47,682,809,054
54,188,170,591

기타의기대신용손실충당금전입
249,164,008
10,803,300

금융수익
46,258,493,219
49,342,658,702

유효이자율법에 따른 이자수익
274,466,087
389,199,242

금융원가
87,818,989,637
97,227,986,968

관계기업 및 공동기업에 대한 지분법손익
(2,138,491,802)
216,821,232

법인세비용차감전순이익
91,066,522,407
118,845,988,072

법인세비용
25,206,602,630
40,785,287,149

당기순이익
65,859,919,777
78,060,700,923

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
21,264,217,218
32,222,647,741

비지배지분
44,595,702,559
45,838,053,182

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후 기타포괄손익
5,377,353,684
(2,546,684,981)

지분법자본변동
819,637,619
(1,109,217,616)

해외사업환산손익
4,557,716,065
(1,437,467,365)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후 기타포괄손익
(28,273,648,649)
29,355,539,384

순확정급여부채의 재측정요소
(25,283,494,290)
28,946,978,361

지분법이익잉여금
(11,473,417)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
(2,978,680,942)
408,561,023

기타포괄손익 소계
(22,896,294,965)
26,808,854,403

총포괄손익
42,963,624,812
104,869,555,326

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
11,144,287,751
45,003,671,471

비지배지분
31,819,337,061
59,865,883,855

주당이익

보통주기본주당이익
573
868

우선주기본주당이익
583
878

연 결 자 본 변 동 표

제19기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
자본계

2022년1월1일(전기초)
37,126,020,000
280,014,627,564
(15,557,304,237)
(15,645,555,956)
421,508,261,906
707,446,049,277
783,690,487,990
1,491,136,537,267

당기순이익
-
-
-
-
32,222,647,741
32,222,647,741
45,838,053,182
78,060,700,923

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
162,906,501
-
162,906,501
245,654,522
408,561,023

지분법자본변동
-
-
-
(409,068,022)
-
(409,068,022)
(700,149,594)
(1,109,217,616)

해외사업환산손익
-
-
-
433,021,708
-
433,021,708
(1,120,375,399)
(687,353,691)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
13,344,277,217
13,344,277,217
15,602,701,144
28,946,978,361

총포괄손익
-
-
-
186,860,187
45,566,924,958
45,753,785,145
59,865,883,855
105,619,669,000

배당금의지급
-
-
-
-
(8,919,379,620)
(8,919,379,620)
(19,458,836,287)
(28,378,215,907)

연결범위변동
-
67,735,745
-
-
(8,693,240,624)
(8,625,504,879)
(4,651,611,614)
(13,277,116,493)

2022년12월31일(전기말)
37,126,020,000
280,082,363,309
(15,557,304,237)
(15,458,695,769)
449,462,566,620
735,654,949,923
819,445,923,944
1,555,100,873,867

2023년1월1일(당기초)
37,126,020,000
280,082,363,309
(15,557,304,237)
(15,458,695,769)
449,462,566,620
735,654,949,923
819,445,923,944
1,555,100,873,867

당기순이익
-
-
-
-
21,264,217,218
21,264,217,218
44,595,702,559
65,859,919,777

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(1,096,144,431)
(41,825,000)
(1,137,969,431)
(1,840,711,511)
(2,978,680,942)

지분법자본변동
-
-
-
305,614,312
-
305,614,312
514,023,307
819,637,619

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(4,087,371)
(4,087,371)
(7,386,046)
(11,473,417)

해외사업환산손익
-
-
-
1,478,049,462
-
1,478,049,462
3,079,666,603
4,557,716,065

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(10,761,536,439)
(10,761,536,439)
(14,521,957,851)
(25,283,494,290)

총포괄손익
-
-
-
687,519,343
10,456,768,408
11,144,287,751
31,819,337,061
42,963,624,812

배당금의지급
-
-
-
-
(10,033,160,220)
(10,033,160,220)
(19,452,712,786)
(29,485,873,006)

연결범위변동
-
5,929,032,834
-
-
-
5,929,032,834
8,816,713,584
14,745,746,418

기타
-
-
-
-
-
-
184,827,900
184,827,900

2023년12월31일(당기말)
37,126,020,000
286,011,396,143
(15,557,304,237)
(14,771,176,426)
449,886,174,808
742,695,110,288
840,814,089,703
1,583,509,199,991

연 결 현 금 흐 름 표

제19기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름
331,404,436,726
(132,878,777,757)

영업으로부터 창출된 현금
388,656,802,643
(50,307,955,304)

배당금의수취
4,501,671,064
263,049,532

이자의수취
23,975,001,200
11,782,735,281

이자의지급
(66,853,792,678)
(41,058,330,428)

법인세의납부
(18,875,245,503)
(53,558,276,838)

투자활동으로인한순현금흐름
(190,119,250,033)
(260,721,113,487)

단기금융상품의 감소
63,549,690,034
92,500,000,000

단기금융상품의 증가
(38,500,000,000)
(108,100,750,040)

장기금융상품의 감소
3,000,000
283,345,007

장기금융상품의 증가
(8,085,000,028)
(146,098,800)

단기대여금의 감소
11,852,216,033
60,000,000

단기대여금의 증가
(7,189,254,000)
(3,358,518,670)

장기대여금의 감소
122,646,694
41,033,170

장기대여금의 증가
(861,825,000)
(377,960,000)

보증금의 감소
598,646,625
6,357,665,262

보증금의 증가
(1,907,267,640)
(4,277,877,068)

유형자산의 처분
51,443,693,265
1,420,951,458

유형자산의 취득
(201,716,307,285)
(211,659,091,074)

투자부동산의 처분
708,250,000
658,400,000

투자부동산의 취득
(15,452,800)
-

무형자산의 처분
898,919,880
50,000,000

무형자산의 취득
(9,272,484,112)
(5,032,883,212)

정부보조금의 수령
48,858,428
-

종속기업투자주식의 취득
(42,192,565,933)
-

공동기업 및 관계기업투자주식의 처분
5,483,331,600
-

공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
(13,446,453,760)
(21,585,310,895)

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분
8,175,000
-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
-
(3,276,434,838)

기타금융자산의 감소
6,850,032,332
21,895,600,105

기타금융자산의 증가
(3,995,037,409)
(28,449,542,683)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
102,570,799
2,753,228,444

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(5,460,204,754)
(19,748,281,614)

당기손익공정가치측정금융부채의 처분
(593,389,362)
(54,409,471)

사업양수도로 인한 현금흐름
-
(15,395,213,581)

연결범위변동
1,445,961,360
34,721,035,013

재무활동으로인한순현금흐름
44,137,657,187
364,739,291,113

단기차입금의 순증감
(135,152,724,806)
241,604,973,753

유동성장기부채의 상환
(12,625,949,575)
(17,879,537,642)

장기차입금의 차입
175,876,757,515
131,615,621,003

장기차입금의 상환
(40,156,652,302)
(1,273,913,000)

사채의 발행
189,340,560,000
199,253,940,000

사채의 상환
(83,050,000,000)
(130,730,000,000)

기타금융부채의 증가
9,163,982,038
4,138,244,813

기타금융부채의 감소
(43,066,374,928)
(35,935,030,407)

종속기업의 유상증자
12,976,144,690
2,323,208,500

배당금의 지급
(29,168,085,445)
(28,378,215,907)

현금및현금성자산의증감
185,422,843,880
(28,860,600,131)

현금및현금성자산의환율변동효과
(8,495,381,266)
(10,559,568,695)

기초의현금및현금성자산
630,000,531,950
669,420,700,776

기말의현금및현금성자산
806,927,994,564
630,000,531,950

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2022년 12월 31일 현재

대상홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

유동자산
31,233,014,762
30,471,906,857

현금및현금성자산
12,278,488,270
4,292,953,543

단기금융상품
8,000,000,000
23,000,000,000

기타유동금융자산
8,824,396,657
2,642,319,955

당기법인세자산
1,449,080,935
-

기타유동자산
681,048,900
536,633,359

비유동자산
479,291,045,355
473,626,607,665

당기손익공정가치측정금융자산
11,918,870,590
7,906,972,444

종속기업투자
416,683,542,216
431,518,630,633

관계기업투자
12,015,025,962
12,015,025,962

공동기업투자
14,047,337,254
14,047,337,254

유형자산
229,557,295
359,141,455

무형자산
3,273,037,013
3,433,131,814

사용권자산
253,985,574
788,960,356

기타비유동금융자산
17,897,999,847
479,284,902

이연법인세자산
2,971,689,604
3,078,122,845

자산총계
510,524,060,117
504,098,514,522

부채

유동부채
53,529,205,191
6,281,598,269

단기차입금
520,000,000
-

기타유동금융부채
2,578,563,947
3,230,180,676

기타유동부채
450,797,977
480,475,833

당기법인세부채
-
2,570,941,760

유동성사채
49,979,843,267
-

비유동부채
58,393,752,217
109,410,769,179

사채
49,916,441,205
99,803,570,637

기타비유동금융부채
177,987,578
201,080,468

순확정급여부채
8,299,323,434
9,406,118,074

부채총계
111,922,957,408
115,692,367,448

자본

자본금
37,126,020,000
37,126,020,000

자본잉여금
270,310,623,354
270,310,623,354

이익잉여금
91,164,459,355
80,969,503,720

자본총계
398,601,102,709
388,406,147,074

부채와자본총계
510,524,060,117
504,098,514,522

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업수익
45,548,478,097
30,810,812,453

로얄티수입
14,323,488,000
8,581,668,000

배당금수익
29,849,331,668
21,195,656,396

기타수익
1,375,658,429
1,033,488,057

영업비용
(24,728,134,270)
(20,466,077,709)

판매비와관리비
(24,728,134,270)
(20,466,077,709)

영업이익
20,820,343,827
10,344,734,744

영업외손익
(624,953,859)
18,217,274,387

기타수익
2,439,343,981
23,708,168,425

기타비용
(3,867,544,784)
(4,030,977,245)

금융수익
2,853,247,824
1,208,239,444

유효이자율법이자수익
14,985,116
42,011,795

금융원가
(2,050,000,880)
(2,668,156,237)

법인세비용차감전순이익
20,195,389,968
28,562,009,131

법인세비용(수익)
226,240,760
4,545,390,535

당기순이익
19,969,149,208
24,016,618,596

기타포괄손익
258,966,647
849,389,058

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
258,966,647
849,389,058

총포괄이익
20,228,115,855
24,866,007,654

주당이익

보통주기본주당이익
538
647

우선주기본주당이익
548
657

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합 계

2022년1월1일(전기초)
37,126,020,000
270,310,623,354
65,022,875,686
372,459,519,040

당기순이익
-
-
24,016,618,596
24,016,618,596

확정급여제도의 재측정요소
-
-
849,389,058
849,389,058

총포괄이익
-
-
24,866,007,654
24,866,007,654

배당금의지급
-
-
(8,919,379,620)
(8,919,379,620)

2022년12월31일(전기말)
37,126,020,000
270,310,623,354
80,969,503,720
388,406,147,074

2023년1월1일(당기초)
37,126,020,000
270,310,623,354
80,969,503,720
388,406,147,074

당기순이익
-
-
19,969,149,208
19,969,149,208

확정급여제도의 재측정요소
-
-
258,966,647
258,966,647

총포괄이익
-
-
20,228,115,855
20,228,115,855

배당금의지급
-
-
(10,033,160,220)
(10,033,160,220)

2023년12월31일(당기말)
37,126,020,000
270,310,623,354
91,164,459,355
398,601,102,709

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대상홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로인한순현금흐름
18,037,702,990
9,076,577,146

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,856,530,780)
(10,226,883,506)

이자수취
1,454,181,324
579,406,464

이자지급
(1,925,137,445)
(1,928,153,606)

배당금수취
28,573,444,920
21,195,656,396

법인세납부
(4,208,255,029)
(543,448,602)

투자활동으로인한순현금흐름
152,912,616
494,694,191

유형자산의취득
(52,877,050)
(76,906,702)

유형자산의처분
8,710,537
-

무형자산의취득
(118,212,179)
(148,238,905)

무형자산의처분
85,000,000
-

종속기업투자주식의처분
17,283,696,062
726,000,000

종속기업투자주식의취득
(6,000,000,000)
(35,000,000,000)

관계기업투자주식의취득
-
(1,015,025,962)

매각예정자산의 처분
-
39,863,265,760

당기손익공정가치측정금융자산의취득
(3,500,204,754)
-

당기손익공정가치측정금융자산의처분
-
150,000,000

단기대여금의증가
(5,157,600,000)
-

장기대여금의증가
(17,400,000,000)
-

단기금융상품의감소
47,500,000,000
45,000,000,000

단기금융상품의증가
(32,500,000,000)
(49,000,000,000)

보증금의증가
-
(4,400,000)

보증금의감소
4,400,000
-

재무활동으로인한순현금흐름
(10,195,064,675)
(10,222,163,046)

단기차입금의증가
520,000,000
-

유동성장기부채의감소
-
(656,660,000)

배당금지급
(10,033,160,220)
(8,919,379,620)

리스부채의 상환
(681,904,455)
(646,123,426)

현금및현금성자산의순증감
7,995,550,931
(650,891,709)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(10,016,204)
-

기초현금및현금성자산
4,292,953,543
4,943,845,252

기말현금및현금성자산
12,278,488,270
4,292,953,543

- 이익잉여금 처분계산서(안)

(단위: 원)

과목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

처분예정일: 2024년 3월 22일
처분확정일: 2023년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

80,534,459,355

71,349,503,720

전기이월미처분이익잉여금
60,306,343,500

46,483,496,066

당기순이익
19,969,149,208

24,016,618,596

확정급여제도의 재측정요소
258,966,647

849,389,058

II. 이익잉여금처분액

11,043,160,220

11,043,160,220

이익준비금
1,010,000,000

1,010,000,000

배당금(현금배당/주당배당금(률): 보통주 : 당기 270원(27%) 전기 270원(27%) 우선주 : 당기 280원(28%) 전기 280원(28%)
10,033,160,220

10,033,160,220

III. 차기이월미처분이익잉여금

69,491,299,135

60,306,343,500

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 19(당)기 예정
제 18(전)기

1. 배당구분
결산현금배당
결산현금배당

2. 1주당배당금 (원)
보통주
270
270

우선주
280
280

3. 시가배당율 (%)
보통주
2.0
3.4

우선주
0.5
3.1

4. 배당금총액 (원)
10,033,160,260
10,033,160,260

※ 참고사항(제19기) (1) 액면배당율(액면 1,000원) - 보통주 27%, 우선주 28% - 우선주는 보통주 배당율에 1% 추가배당 (2) 상기 제19기의 배당내용은 주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신 설)
제30조의2(사외이사 후보의 추천) ①사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
사외이사 선임을 위한 사외이사후보 추천규정마련

(신 설)
제36조의2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음의 각 호의 위원회를 둔다 1. 사외이사후보추천위원회 2. 내부거래위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조, 제38조의 규정을 준용한다.
이사회 내 위원회 구성을 위한 정관 규정 마련

제50조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 제13조 2항에 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
① (좌 동) ② 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
배당기준일을 배당결정 이후로 정할 수 있도록 근거 규정 마련

제50조의2(분기배당) ①이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ②제 1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. ~ 5. (생 략) 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
제50조의2(중간배당)①이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ②이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. ~5. (좌 동) 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 중간배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
배당기준일을 배당결정 이후로 정할 수 있도록 근거 규정 마련

(신 설)
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 3월 22일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임세령
1977.08.13
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임세령
대상홀딩스(주)전략담당중역
2012~20142015~20162016~2021~
대상(주) 식품사업총괄 Creative Director대상(주) 식품BU 사업전략담당중역대상(주) 마케팅 담당중역대상홀딩스(주) 전략담당중역
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임세령
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사내이사 후보이기 때문에 해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임세령 후보자는 그룹 계열사 경영 활동을 통한 사업 및 마케팅 전략에 관한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로, 그룹의 사업 전략 수립 및 관리에 중요한 역할을 할 것으로 기대되므로 사내이사로 추천하게 되었음.

확인서

사내이사 후보자 확인서 (19기 주총).jpg
사내이사 후보자 확인서 (19기 주총)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

실제 지급된 보수총액
41억원

최고한도액
100억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2024년 3월 14일 혹은 그 이전에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.daesangholdings.com/, 투자정보 → IR자료실 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 14일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.daesangholdings.com/, 투자정보 → IR자료실 → 사업감사보고서)에 게재할 예정입니다.나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예상일) 개최 사유당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.- 당사는 정기주주총회개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 경영 전략과, 당사 및 자회사와 손자회사와의 연결 결산 등의 경영일정 등을 감안하여 사전에 확정하였습니다.주주총회 분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 일정을 재검토 하였으나, 총회장소 대관 및 행사준비, 임원진의 일정, 사전에 계획된 결산과 경영일정상 2024년 3월 22일에 개최하기로 하였습니다.

■ 전자투표 관련 안내사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며, 행사기간 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서를 이용, 주주본인여부 확인 후 행사 (주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서 등 K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리