씨티씨바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 씨티씨바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
씨티씨바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명:주식회사 씨티씨바이오주 소:경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, A동 901호전화번호:1661-8800

작 성 자:

성 명:이진희부서 및 직위:
기획조정실 경영기획팀 부장전화번호:
070-4033-0210

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨티씨바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨티씨바이오
보통주
272,245
1.13
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이민구
특수관계인
보통주
2,894,898
11.97
임원
-

(주)더브릿지
특수관계인
보통주
812,032
3.35
관계회사
-

계
-
3,706,930
15.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진희
보통주
0
직원
직원
-

박용민
보통주
0
직원
직원
-

백현복
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 벽제고분로 1590
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 09일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)씨티씨바이오 정기주주총회(2024년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장접수(일시) 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실2. 우편접수위임장 접수처 :
기획조정실 경영기획팀-주소 : ()경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, A동 901호-전화번호 : -접수기간 : 2024년 3월 9일 ~ 2024년 3월 29일 주주총회 개회(오전 9시)전 까지3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)케이디엠메가홀딩스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,118,518,890

89,836,284,227

현금및현금성자산
24,629,016,594

23,953,036,774

단기금융상품
50,000,000

398,000,000

매출채권및기타채권
24,313,630,558

27,804,539,225

재고자산
32,776,248,036

35,891,425,847

환불자산
69,671,359

116,024,393

당기법인세자산
510,255,347

6,513,299

기타유동자산
1,769,696,996

1,666,744,689

Ⅱ. 비유동자산

81,743,299,726

96,490,112,670

장기금융상품
-

50,000,000

장기매출채권및기타채권
818,803,131

759,131,055

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,124,440,000

3,518,525,781

유형자산
62,081,112,417

74,991,680,749

무형자산
11,264,136,048

11,793,595,441

이연법인세자산
6,426,988,130

5,343,550,067

기타비유동자산
27,820,000

33,629,577

자 산 총 계

165,861,818,616

186,326,396,897

부 채

Ⅰ. 유동부채

74,315,911,239

74,658,466,590

매입채무및기타채무
16,314,708,674

14,714,918,998

단기차입부채
30,512,023,273

32,105,143,189

유동성전환상환우선주부채
11,005,832,338

10,796,087,343

당기법인세부채
34,938,440

905,012,652

환불부채
486,126,785

726,340,447

유동성리스부채
1,000,611,323

1,070,371,158

유동성비지배주주지분부채
5,431,540,096

5,229,904,557

기타유동부채
9,530,130,310

9,110,688,246

Ⅱ. 비유동부채

16,101,586,211

17,764,973,967

장기매입채무및기타채무
27,470,151

36,014,955

장기차입부채
578,540,000

1,749,920,000

장기종업원급여부채
690,139,667

486,951,168

확정급여부채
8,187,000,894

7,038,220,949

리스부채
3,197,600,299

5,033,031,695

기타비유동부채
3,420,835,200

3,420,835,200

부 채 총 계

90,417,497,450

92,423,440,557

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

75,444,321,166

93,902,956,340

자본금
12,090,510,000

12,090,510,000

자본잉여금
120,862,998,449

120,862,998,449

기타포괄손익누계액
(3,338,099,981)

(689,238,829)

기타자본항목
(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

결손금
(49,284,088,339)

(33,474,314,317)

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

75,444,321,166

93,902,956,340

부채와자본총계

165,861,818,616

186,326,396,897

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

137,878,037,215

165,205,513,710

Ⅱ. 매출원가

94,811,557,798

110,654,968,106

Ⅲ. 매출총이익

43,066,479,417

54,550,545,604

Ⅳ. 판매비와관리비

47,644,610,084

43,320,863,060

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,578,130,667)

11,229,682,544

Ⅵ. 기타손익

(9,187,430,324)

(5,747,267,590)

기타수익
405,155,842

28,548,938

기타비용
(9,592,586,166)

(5,775,816,528)

Ⅶ. 금융손익

(1,949,166,129)

(5,282,996,577)

금융수익
2,538,963,782

6,853,820,131

금융비용
(4,488,129,911)

(12,136,816,708)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(15,714,727,120)

199,418,377

Ⅸ. 법인세수익

(126,830,434)

(4,504,380,532)

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(15,587,896,686)

4,703,798,909

지배기업 소유주지분
(15,587,896,686)

4,703,798,909

비지배지분
-

-

XI. 기타포괄손익

(2,870,738,488)

(1,291,881,745)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(2,907,249,935)

(1,316,053,704)

- 순확정급여제도의 재측정요소
(221,877,336)

(134,036,088)

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(2,685,372,599)

(1,182,017,616)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
36,511,447

24,171,959

- 해외사업장환산외환손익
36,511,447

24,171,959

XII. 총포괄손익

(18,458,635,174)

3,411,917,164

지배기업 소유주지분
(18,458,635,174)

3,411,917,164

비지배지분
-

-

XIII. 주당손익

기본주당손익

(652)

197

희석주당손익

(652)

197

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
소계

2022.01.01 (전기초)
11,811,770,000
116,726,271,949
468,606,828
(4,886,998,963)
(39,106,937,304)
85,012,712,510
-
85,012,712,510

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,703,798,909
4,703,798,909
-
4,703,798,909

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(134,036,088)
(134,036,088)
-
(134,036,088)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

-
-
(1,182,017,616)
-
-
(1,182,017,616)
-
(1,182,017,616)

해외사업장환산외화손익
-
-
24,171,959
-
-
24,171,959
-
24,171,959

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

비지배주주지분의 비지배주주지분부채 전환
-
(1,034,271,931)
-
-
1,062,860,166
28,588,235
-
28,588,235

신주인수권부사채 신주인수권 행사
278,740,000
5,170,998,431
-
-
-
5,449,738,431
-
5,449,738,431

2022.12.31 (전기말)
12,090,510,000
120,862,998,449
(689,238,829)
(4,886,998,963)
(33,474,314,317)
93,902,956,340
-
93,902,956,340

2023.01.01 (당기초 보고금액)
12,090,510,000
121,897,270,380
(660,650,594)
(4,886,998,963)
(32,477,093,136)
95,963,037,687
-
95,963,037,687

오류수정으로 인한 변동(주석36)
-
(1,034,271,931)
(28,588,235)
-
(997,221,181)
(2,060,081,347)
-
(2,060,081,347)

2023.01.01 (당기초)
12,090,510,000
120,862,998,449
(689,238,829)
(4,886,998,963)
(33,474,314,317)
93,902,956,340
-
93,902,956,340

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(15,587,896,686)
(15,587,896,686)
-
(15,587,896,686)

순확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(221,877,336)
(221,877,336)
-
(221,877,336)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(2,685,372,599)
-
-
(2,685,372,599)
-
(2,685,372,599)

해외사업장환산외화손익
-
-
36,511,447
-
-
36,511,447
-
36,511,447

2023.12.31 (당기말)
12,090,510,000
120,862,998,449
(3,338,099,981)
(4,886,998,963)
(49,284,088,339)
75,444,321,166
-
75,444,321,166

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

8,215,668,724

18,223,961,970

(1) 영업에서 창출된 현금
9,803,400,078

18,594,101,504

① 당기순이익(손실)
(15,587,896,686)

4,703,798,909

② 영업활동 조정
20,024,372,128

16,171,044,581

③ 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
5,366,924,636

(2,280,741,986)

(2) 법인세 납부
(1,587,731,354)

(370,139,534)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,653,004,520)

(3,021,751,049)

단기금융상품의 회수
480,000,000

360,000,000

단기대여금의 회수
700,000,000

300,000,000

장기금융상품의 회수
-

545,168,325

이자수익의 수취
794,868,368

220,767,907

배당금수익의 수취
4,320,000

3,150,000

유형자산의 처분
1,900,000

-

보증금의 감소
160,043,125

94,320,000

단기금융상품의 취득
(82,000,000)

(366,000,000)

장기금융상품의 취득
-

(6,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권의 취득
(1,000,000,000)

-

보증금의 증가
(222,561,256)

(207,070,000)

유형자산의 취득
(1,884,571,287)

(3,172,781,993)

무형자산의 취득
(605,003,470)

(793,305,288)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,003,493,685)

1,616,951,798

단기차입금의 증가
17,307,468,765

33,784,838,504

이자비용의 지급
(2,316,713,726)

(1,840,220,298)

단기차입금의 상환
(19,100,536,620)

(28,107,362,383)

유동성장기차입금의 상환
(842,810,000)

(1,171,380,000)

유동성신주인수권부사채의 상환
-

(25,504)

유동성리스부채의 상환
(1,050,902,104)

(1,040,947,374)

주식발행비용의 발생
-

(7,951,147)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

559,170,519

16,819,162,719

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

23,953,036,774

7,415,039,520

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

116,809,301

(281,165,465)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

24,629,016,594

23,953,036,774

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

70,898,502,552

77,207,530,537

현금및현금성자산
19,770,265,238

20,774,372,331

단기금융상품
-

318,000,000

매출채권및기타채권
21,962,484,100

27,615,457,250

재고자산
27,262,567,142

26,352,784,551

환불자산
69,671,359

116,024,393

당기법인세자산
505,197,557

-

기타유동자산
1,328,317,156

2,030,892,012

Ⅱ. 비유동자산

70,776,059,386

88,117,052,359

장기매출채권및기타채권
732,499,031

684,915,000

기타포괄-공정가치측정금융자산
1,064,440,000

3,458,525,781

종속기업투자
1,272,770,000

10,235,539,697

유형자산
49,987,406,177

56,713,084,813

무형자산
11,264,136,048

11,647,807,424

기타비유동자산
27,820,000

33,629,577

이연법인세자산
6,426,988,130

5,343,550,067

자 산 총 계

141,674,561,938

165,324,582,896

부 채

Ⅰ. 유동부채

60,710,560,815

56,112,944,332

매입채무및기타채무
14,574,327,402

12,739,989,799

단기차입부채
25,649,950,000

25,321,380,000

유동성금융보증부채
67,340,160

96,212,673

환불부채
486,126,785

726,340,447

당기법인세부채
-

776,989,102

기타유동부채
7,570,861,213

8,590,183,828

유동성리스부채
844,623,385

960,854,430

유동성파생상품부채
11,517,331,870

6,900,994,053

Ⅱ. 비유동부채

14,139,578,873

16,437,916,573

장기차입부채
578,540,000

1,749,920,000

장기종업원급여부채
606,407,923

486,951,168

확정급여부채
6,637,537,229

5,920,586,082

리스부채
2,896,258,521

4,859,624,123

기타비유동부채
3,420,835,200

3,420,835,200

부 채 총 계

74,850,139,688

72,550,860,905

자 본

Ⅰ. 자본금

12,090,510,000

12,090,510,000

Ⅱ. 자본잉여금

117,977,535,559

117,977,535,559

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(3,199,461,484)

(514,088,885)

Ⅳ. 기타자본항목

(4,886,998,963)

(4,886,998,963)

Ⅴ. 결손금

(55,157,162,862)

(31,893,235,720)

자 본 총 계

66,824,422,250

92,773,721,991

부채와자본총계

141,674,561,938

165,324,582,896

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

108,693,984,399

128,741,837,911

Ⅱ. 매출원가

67,076,991,350

79,145,135,070

Ⅲ. 매출총이익

41,616,993,049

49,596,702,841

Ⅳ. 판매비와관리비

40,004,840,317

36,159,208,344

Ⅴ. 영업이익

1,612,152,732

13,437,494,497

Ⅵ. 기타손익

(9,873,784,130)

(2,554,081,878)

기타수익
327,025,828

26,495,939

기타비용
(10,200,809,958)

(2,580,577,817)

Ⅶ. 금융손익

(5,168,938,543)

(7,366,448,939)

금융수익
1,862,506,021

2,292,565,144

금융비용
(7,031,444,564)

(9,659,014,083)

Ⅷ. 종속기업투자손익

(9,929,741,913)

(14,600,062,916)

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실

(23,360,311,854)

(11,083,099,236)

Ⅹ. 법인세수익

(224,985,994)

(4,650,739,063)

XI. 당기순손실

(23,135,325,860)

(6,432,360,173)

XII. 기타포괄손익

(2,813,973,881)

(1,060,480,637)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(2,813,973,881)

(1,060,480,637)

- 순확정급여제도의 재측정요소
(128,601,282)

92,948,744

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(2,685,372,599)

(1,153,429,381)

XIII. 총포괄손익

(25,949,299,741)

(7,492,840,810)

XIV. 주당손익

기본주당손익

(968)

(270)

희석주당손익

(968)

(270)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
결손금
총 계

2022.01.01 (전기초)
11,811,770,000
117,762,943,545
639,340,496
(4,886,998,963)
(25,553,824,291)
99,773,230,787

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(6,432,360,173)
(6,432,360,173)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
92,948,744
92,948,744

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(1,153,429,381)
-
-
(1,153,429,381)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

합병
-
(4,956,406,417)
-
-
-
(4,956,406,417)

신주인수권부사채 신주인수권 행사
278,740,000
5,170,998,431
-
-
-
5,449,738,431

2022.12.31 (전기말)
12,090,510,000
117,977,535,559
(514,088,885)
(4,886,998,963)
(31,893,235,720)
92,773,721,991

2023.01.01 (당기초 보고금액)
12,090,510,000
117,977,535,559
(514,088,885)
(4,886,998,963)
(29,833,154,373)
94,833,803,338

오류수정으로 인한 변동(주석37)
-
-
-
-
(2,060,081,347)
(2,060,081,347)

2023.01.01 (당기초)
12,090,510,000
117,977,535,559
(514,088,885)
(4,886,998,963)
(31,893,235,720)
92,773,721,991

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(23,135,325,860)
(23,135,325,860)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(128,601,282)
(128,601,282)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
(2,685,372,599)
-
-
(2,685,372,599)

2023.12.31 (당기말)
12,090,510,000
117,977,535,559
(3,199,461,484)
(4,886,998,963)
(55,157,162,862)
66,824,422,250

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티씨바이오
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

7,695,823,009

23,576,300,628

(1) 영업에서 창출된 현금
9,093,769,202

23,920,962,422

① 당기순손실
(23,135,325,860)

(6,432,360,173)

② 영업활동 조정
32,421,957,371

29,224,698,925

③ 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(192,862,309)

1,128,623,670

(2) 법인세의 납부(환급)
(1,397,946,193)

(344,661,794)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,178,550,449)

(5,086,558,332)

단기금융상품의 회수
360,000,000

240,000,000

장기금융상품의 회수
-

545,168,325

단기대여금의 회수
2,700,000,000

1,300,000,000

이자의 수취
848,515,439

247,961,644

배당금의 수취
1,620,000

1,050,000

유형자산의 처분
1,900,000

-

보증금의 감소
160,043,125

94,320,000

단기대여금의 증가
(5,000,000,000)

(3,100,000,000)

단기금융상품의 취득
(42,000,000)

(246,000,000)

장기금융상품의 취득
-

(6,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(617,000,000)

-

보증금의 증가
(207,627,156)

(207,070,000)

유형자산의 취득
(1,778,998,387)

(3,162,683,013)

무형자산의 취득
(605,003,470)

(793,305,288)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,638,188,954)

(1,753,133,941)

이자의 지급
(1,906,679,048)

(1,585,146,598)

단기차입부채의 증가
-

3,700,000,000

단기차입부채의 상환
-

(1,800,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환
-

(25,504)

유동성장기차입부채의 상환
(842,810,000)

(1,171,380,000)

유동성리스부채의 상환
(888,699,906)

(888,630,692)

주식발행비용의 발생
-

(7,951,147)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(1,120,916,394)

10,190,913,486

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

20,774,372,331

4,082,857,376

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

116,809,301

92,621,401

Ⅶ. 합병으로 인한 변동

-

236,072,065

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

19,770,265,238

14,602,464,328

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :천원 )

과 목
제 28 기
제 27 기

I. 미처리결손금
(55,440,411)
(30,116,402)

전기이월미처리결손금
(30,116,402)
(25,837,072)

오류수정
(2,060,081)
-

당기순손실
(23,135,326)
(4,372,279)

확정급여제도의 재측정요소
(128,601)
92,949

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(55,440,411)
(30,116,402)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조창선
1961.08
사내이사
-
관계없음
주주제안

이민구
1961.11
사내이사
-
관계없음
이사회

오성창
1967.09
사내이사
-
관계없음
이사회

김원권
1968.05
사내이사
-
임원
주주제안

서동민
1978.04
사내이사
-
관계없음
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조창선
경영인
2021~현재
에스디인베스트먼트 감사
해당사항 없음

2014~2021
유티정보 감사

2009~2014
한미투자파트너스 대표이사

1990~2008
우리금융지주 우리파이낸셜 상무이사

이민구
(주)씨티씨바이오 대표이사
21.12~현재
(주)씨티씨바이오 대표이사
해당사항 없음

15.01~현재
(주)더브릿지 대표이사

오성창
(주)씨티씨바이오 전무이사
2018~현재
㈜씨티씨바이오 홍천사업장 총괄본부장
해당없음

서동민
(주)미앤누 대표이사
2020 ~ 현재
(주)미앤누 대표이사
해당사항 없음

2022 ~ 현재
(주)MCB 전무

김원권
(주)파마리서치 경영전략 본부장
2022 ~ 현재
(주)파마리서치 경영전략본부장
해당사항 없음

2019~2021
(주)덕화푸드 CFO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이민구 사내이사 후보자]이민구 사내이사 후보자는 당사의 현 대표이사로 경영전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. [오성창 사내이사 후보자]오성창 사내이사 후보자는 당사의 경험이 풍부한 생산전문가로 구매 생산관리 개선 등을 통해 효율적이고 안정적으로 경영하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다.

- 조창선 사내이사 후보자, 서동민 사내이사 후보자, 김원권 사내이사 후보자 후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

확인서_김

확인서_서동민

확인서_오성창

확인서_이민구

확인서_조창선

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

배상호
1945.07.28
관계없음
이사회

김영민
1961.07.26
관계없음
이사회

성석훈
1963.06.14
관계없음
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배상호
(주)씨티씨바이오 상근감사
21.03~현재
(주)씨티씨바이오상근감사
해당사항 없음

김영민
회계사
2020~20242
에스디비인베스트먼트/사외이사
해당사항 없음

2013~2020
에스디바이오센서/감사

2013~2020
공인회계사김영민사무소/회계사

성석훈
기업인
2023
마에스트로투자자문(주) 자문역캠아이티(주) 자문역
해당사항 없음

20~22
에이아이더뉴트리진 부사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배상호 상근감사 후보자]현 (주)씨티씨바이오 상근감사로 지난 임기동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 상근 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다. [김영민 비상근감사 후보자]김영민 후보자는 공인회계사로서 회계지식과 세무분야 실무경험을 가진 전문인력이며, 재무부분의 역량을 통해 비상근감사로서 회사의 경영 및 의사결정 과정을 감독하여 회사의 경영건전성에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

- 성석훈 감사 후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

주주제안서(파마리서치)-52-54_page-0003

확인서_김영민

확인서_배상호

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
확인필요

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

확인필요

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

-