KG파이낸셜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: KG파이낸셜

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)케이지모빌리언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3월 6일

권 유 자:
성 명:주식회사 케이지모빌리언스주 소:서울시 중구 통일로 92 KG타워 16층전화번호:02-2192-2174

작 성 자:
성 명:김준겸부서 및 직위:기업문화팀 매니저전화번호:02-2192-2174

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이지모빌리언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보주주의 편리한 주주총회 의결권 행사를 위함

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이지모빌리언스
보통주
1,722,546
4.44
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이지이니시스
최대주주
보통주
19,554,785
50.37
최대주주
-

곽정현
특별관계자
보통주
27,412
0.07
특별관계자
-

유승용
특별관계자
보통주
3,000
0.01
특별관계자
-

조은경
특별관계자
보토주
6,243
0.01
특별관계자
-

이데일리(주)
특별관계자
보통주
24,737
0.06
특별관계자
-

(주)스마트인슈
특별관계자
보통주
13,000
0.03
특별관계자
-

계
-
19,629,177
50.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준겸
보통주
6
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년12월31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보주주의 편리한 주주총회 의결권 행사를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : (04517) 서울시 중구 통일로 92 KG타워 16층 (주)KG모빌리언스 기업문화팀 - 연락처: 02-2192-2174 - FAX : 02-2192-2195 - 접수기간 : 2023년3월11일 ~ 3월 21일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 11시

장 소
서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1층 KG하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년3월11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 주주 개별 인증서를 이용하여 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서 종류:증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는범용인증서, 기타인증기관의 대체 인증)- 수정동의안 처리주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 영업상황은 "III 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

연결재무상태표

제 24 기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말

제 23 기말

자산

유동자산
393,838,939,512
325,603,553,581

유동성금융자산
388,373,733,291
322,776,050,918

현금및현금성자산
12,191,038,433
43,828,081,302

단기금융상품
49,007,674,022
7,254,109,642

매출채권
22,489,386,090
21,277,224,709

금융선급금
303,267,221,309
236,076,644,522

기타유동채권
1,418,413,437
14,339,990,743

유동성비금융자산
5,465,206,221
2,827,502,663

기타유동자산
5,429,759,430
2,750,430,572

재고자산
18,613,991
23,952,401

당기법인세자산
16,832,800
53,119,690

비유동자산
135,556,149,318
148,585,295,131

비유동금융자산
47,140,171,610
41,156,389,325

장기금융상품
200,000,000
-

기타비유동채권
12,598,768,295
12,555,272,160

장기금융선급금
21,068,273,952
16,056,085,524

당기손익공정가치측정금융자산
12,744,029,363
12,015,931,641

기타포괄손익공정가치측정금융자산
529,100,000
529,100,000

비유동비금융자산
88,415,977,708
107,428,905,806

관계기업투자주식
72,500
50,000

투자부동산
-
14,113,356,330

유형자산
31,818,880,898
37,520,902,492

사용권자산
7,212,503,229
5,959,154,717

무형자산
27,155,139,799
29,092,291,127

순확정급여자산
678,776,066
120,431,546

기타비유동자산
60,000,016
-

이연법인세자산
21,490,605,200
20,622,719,594

자산총계
529,395,088,830
474,188,848,712

부채

유동부채
172,414,382,826
122,236,498,493

유동성금융부채
142,548,579,232
98,314,433,627

매입채무
478,701,648
592,673,872

금융예수금
36,410,580,792
54,030,436,745

기타유동채무
26,561,067,787
25,217,958,206

유동성리스부채
2,089,051,441
2,054,364,804

단기차입금
47,009,177,564
16,419,000,000

유동성장기차입금
30,000,000,000
-

유동성비금융부채
29,865,803,594
23,922,064,866

계약부채
7,716,738,067
11,619,609,283

기타유동부채
7,767,931,927
5,002,636,481

당기법인세부채
14,381,133,600
7,299,819,102

비유동부채
7,255,934,530
35,549,937,064

비유동성금융부채
4,186,615,099
32,723,996,248

비유동리스부채
4,186,615,099
2,723,996,248

장기차입금
-
30,000,000,000

비유동성비금융부채
3,069,319,431
2,825,940,816

순확정급여부채
1,957,051,733
1,819,189,604

기타비유동부채
1,112,267,698
1,006,751,212

부채총계
179,670,317,356
157,786,435,557

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
343,381,962,868
307,714,990,076

자본금
19,412,784,000
19,412,784,000

자본잉여금
133,342,887,935
133,342,887,935

기타자본
(16,163,245,212)
(16,412,320,212)

이익잉여금
206,789,536,145
171,371,638,353

비지배지분
6,342,808,606
8,687,423,079

비지배지분
6,342,808,606
8,687,423,079

자본총계
349,724,771,474
316,402,413,155

부채와자본총계
529,395,088,830
474,188,848,712

연결포괄손익계산서

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
279,579,831,420
276,116,842,169

매출원가
189,223,692,527
183,541,650,640

매출총이익
90,356,138,893
92,575,191,529

판매비와관리비
50,688,623,520
51,059,855,128

대손상각비
6,686,912,259
1,224,427,063

영업이익
32,980,603,114
40,290,909,338

금융수익
3,023,322,596
2,651,863,210

금융비용
3,130,095,661
2,070,318,626

기타수익
30,230,165,972
2,041,664,699

기타비용
6,129,980,972
4,563,983,888

법인세비용차감전순이익
56,974,015,049
38,350,134,733

법인세비용
15,638,411,869
11,469,302,435

당기순이익
41,335,603,180
26,880,832,298

지배회사지분순이익
43,624,743,837
27,975,574,946

비지배지분순이익(손실)
(2,289,140,657)
(1,094,742,648)

기타포괄손익
(99,655,021)
1,171,843,798

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(99,655,021)
619,710,308

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
552,133,490

총포괄손익
41,235,948,159
28,052,676,096

지배지분의 소유주지분
43,580,562,632
29,001,560,973

비지배지분
(2,344,614,473)
(948,884,877)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
1,176
754

희석주당이익
1,176
754

연결자본변동표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,599,126,462)
150,532,742,220
286,689,287,693
10,083,715,661
296,773,003,354

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
27,975,574,946
27,975,574,946
(1,094,742,648)
26,880,832,298

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
473,852,537
473,852,537
145,857,771
619,710,308

공정가치금융자산평가손익
-
-
552,133,490
-
552,133,490
-
552,133,490

소 계
-
-
552,133,490
28,449,427,483
29,001,560,973
(948,884,877)
28,052,676,096

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분
-
-
(552,133,490)
552,133,490
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)
-
(8,162,664,840)

주식보상비용
-
-
186,806,250
-
186,806,250
-
186,806,250

연결범위변동
-
-
-
-
-
(447,407,705)
(447,407,705)

소 계
-
-
186,806,250
(8,162,664,840)
(7,975,858,590)
(447,407,705)
(8,423,266,295)

2022.12.31(전기말)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,412,320,212)
171,371,638,353
307,714,990,076
8,687,423,079
316,402,413,155

2023.01.01(당기초)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,412,320,212)
171,371,638,353
307,714,990,076
8,687,423,079
316,402,413,155

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
43,624,743,837
43,624,743,837
(2,289,140,657)
41,335,603,180

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(44,181,205)
(44,181,205)
(55,473,816)
(99,655,021)

소 계
-
-
-
43,580,562,632
43,580,562,632
(2,344,614,473)
41,235,948,159

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)
-
(8,162,664,840)

주식보상비용
-
-
249,075,000
-
249,075,000
-
249,075,000

소 계
-
-
249,075,000
(8,162,664,840)
(7,913,589,840)
-
(7,913,589,840)

2023.12.31(당기말)
19,412,784,000
133,342,887,935
(16,163,245,212)
206,789,536,145
343,381,962,868
6,342,808,606
349,724,771,474

연결현금흐름표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(62,486,997,616)
(9,249,167,520)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(51,808,187,971)
(287,461,851)

이자수취
1,605,418,587
2,162,127,460

이자지급
(3,005,425,783)
(1,591,339,580)

배당금수취
19,877,000
117,885,812

법인세납부
(9,298,679,449)
(9,650,379,361)

투자활동으로 인한 현금흐름
11,587,103,359
(5,621,326,153)

단기대여금의 증가
(10,050,000,000)
(7,970,000,000)

단기대여금의 회수
20,593,968,196
7,866,847,166

단기금융상품의 증가
(183,728,500,000)
(62,935,000,000)

단기금융상품의 감소
142,126,000,000
58,690,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(11,400,000,000)
(2,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
11,482,396,348
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(529,100,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
557,013,490

종속기업투자주식의 처분
-
2,166,000,000

종속기업 제외에 따른 종속기업 현금보유액의 감소
-
(739,863,908)

관계기업투자주식의 취득
(22,500)
(50,000)

투자부동산의 처분
43,824,000,000
-

유형자산의 취득
(890,956,200)
(1,006,893,681)

유형자산의 처분
56,965,000
8,327,664

무형자산의 취득
(3,297,145,892)
(2,253,134,731)

무형자산의 처분
107,313,372
6,142,840

보증금자산의 증가
(296,849,404)
(57,475,167)

보증금자산의 회수
3,059,934,439
2,575,860,174

재무활동으로 인한 현금흐름
19,262,851,388
(29,139,797,097)

단기차입금의 증가
1,188,369,127,073
89,703,530,000

단기차입금의 감소
(1,157,778,949,509)
(88,084,530,000)

유동성장기차입금의 감소
-
(50,000,000,000)

장기차입금의 증가
-
30,000,000,000

리스부채의 감소
(2,259,981,336)
(2,596,132,257)

보증금부채의 감소
(904,680,000)
-

배당금의 지급
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(31,637,042,869)
(44,010,290,770)

기초의 현금및현금성자산
43,828,081,302
87,838,372,072

기말의 현금및현금성자산
12,191,038,433
43,828,081,302

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 24 기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자산

유동자산
384,291,105,443
312,231,795,295

유동성금융자산
383,500,409,260
311,232,924,059

현금및현금성자산
11,867,691,220
42,975,650,139

단기금융상품
49,007,674,022
7,254,109,642

매출채권
18,417,316,903
16,874,863,424

기타유동채권
940,505,806
8,051,656,332

금융선급금
303,267,221,309
236,076,644,522

유동성비금융자산
790,696,183
998,871,236

기타유동자산
790,696,183
998,871,236

비유동자산
101,764,564,652
113,930,600,895

비유동금융자산
36,060,089,710
30,079,205,577

장기금융상품
200,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
10,744,029,363
10,015,931,641

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
529,100,000
529,100,000

금융선급금
21,068,273,952
16,056,085,524

기타비유동채권
3,518,686,395
3,478,088,412

비유동비금융자산
65,704,474,942
83,851,395,318

종속기업투자주식
20,809,933,632
28,438,070,682

관계기업투자주식
72,500
50,000

투자부동산
-
14,113,356,330

유형자산
1,764,339,193
2,028,846,216

사용권자산
3,455,318,592
550,007,515

무형자산
19,246,252,475
19,248,617,718

기타비유동자산
60,000,016
-

순확정급여자산
678,776,066
120,431,546

이연법인세자산
19,689,782,468
19,352,015,311

자산총계
486,055,670,095
426,162,396,190

부채

유동부채
139,521,373,561
87,972,430,320

유동성금융부채
118,464,847,178
76,556,900,972

매입채무
419,786,348
558,398,561

금융예수금
36,410,580,792
54,030,436,745

기타유동채무
23,104,342,810
20,955,980,013

리스부채
582,963,852
612,343,828

단기차입금
27,500,000,000

유동성장기차입금
30,000,000,000
-

파생상품부채
447,173,376
399,741,825

유동성비금융부채
21,056,526,383
11,415,529,348

기타유동부채
6,614,765,668
4,034,691,549

계약부채
60,627,115
81,018,697

당기법인세부채
14,381,133,600
7,299,819,102

비유동부채
2,991,093,263
30,266,303,840

비유동금융부채
2,665,719,653
30,001,203,860

장기차입금
-
30,000,000,000

리스부채
2,665,719,653
1,203,860

비유동비금융부채
325,373,610
265,099,980

기타비유동부채
325,373,610
265,099,980

부채총계
142,512,466,824
118,238,734,160

자본

자본금
19,412,784,000
19,412,784,000

자본잉여금
133,339,654,106
133,339,654,106

기타자본
(16,382,094,653)
(16,631,169,653)

이익잉여금
207,172,859,818
171,802,393,577

자본총계
343,543,203,271
307,923,662,030

부채와자본총계
486,055,670,095
426,162,396,190

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
239,548,639,850
225,040,614,049

매출원가
163,643,480,669
153,247,737,976

매출총이익
75,905,159,181
71,792,876,073

판매비와 관리비
31,821,719,858
29,615,680,745

대손상각비
6,735,378,312
1,261,529,971

영업이익
37,348,061,011
40,915,665,357

금융수익
2,612,231,532
2,190,696,771

금융비용
2,333,934,276
1,567,292,126

기타수익
30,189,204,661
1,898,554,795

기타비용
684,371,658
947,329,928

종속ㆍ관계기업투자손익
(7,447,685,464)
(3,172,135,712)

법인세비용차감전순이익
59,683,505,806
39,318,159,157

법인세비용
16,106,193,518
11,402,377,525

당기순이익
43,577,312,288
27,915,781,632

기타포괄손익
(44,181,207)
1,025,986,027

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
136,270,379
(610,351)

공정가치측정금융자산평가손익
-
552,133,490

종속기업의 재측정요소에 대한 지분해당액
(180,451,586)
474,462,888

총포괄손익
43,533,131,081
28,941,767,659

주당순이익

기본주당순이익
1,174
752

희석주당순이익
1,174
752

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,817,975,903)
151,023,290,758
286,957,752,961

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
27,915,781,632
27,915,781,632

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(610,351)
(610,351)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분해당액
-
-
-
474,462,888
474,462,888

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
552,133,490
-
552,133,490

소 계
-
-
552,133,490
28,389,634,169
28,941,767,659

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분
-
-
(552,133,490)
552,133,490
-

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

주식보상비용의 인식
-
-
186,806,250
-
186,806,250

소 계
-
-
186,806,250
(8,162,664,840)
(7,975,858,590)

2022.12.31(전기말)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,631,169,653)
171,802,393,577
307,923,662,030

2023.01.01(당기초)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,631,169,653)
171,802,393,577
307,923,662,030

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
43,577,312,288
43,577,312,288

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
136,270,379
136,270,379

종속기업의 재측정요소에 대한 지분해당액
-
-
-
(180,451,586)
(180,451,586)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
43,533,131,081
43,533,131,081

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

주식보상비용의 인식
-
-
249,075,000
-
249,075,000

소 계
-
-
249,075,000
(8,162,664,840)
(7,913,589,840)

2023.12.31(당기말)
19,412,784,000
133,339,654,106
(16,382,094,653)
207,172,859,818
343,543,203,271

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 케이지모빌리언스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(58,333,155,962)
(11,691,317,836)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(48,363,515,302)
(3,718,477,322)

배당금수취
19,877,000
117,885,812

이자수취
1,518,447,786
1,988,956,752

이자지급
(2,172,999,107)
(1,043,516,429)

법인세납부
(9,334,966,339)
(9,036,166,649)

투자활동으로 인한 현금흐름
8,605,367,139
(610,818,633)

기타보증금의 감소
59,934,439
2,548,779,056

기타보증금의 증가
(286,031,421)
(42,819,374)

단기금융상품의 감소
142,126,000,000
58,690,000,000

단기금융상품의 증가
(183,728,500,000)
(62,935,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(529,100,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
557,013,490

대여금의 증가
(10,000,000,000)
(7,500,000,000)

대여금의 회수
17,561,368,196
7,632,402,060

관계기업투자주식의 취득
(22,500)
(50,000)

종속기업투자주식의 처분
-
2,166,000,000

유형자산의 처분
31,065,000
4,550,835

유형자산의 취득
(656,690,800)
(781,370,148)

무형자산의 처분
44,789,545
-

무형자산의 취득
(370,545,320)
(421,224,552)

투자부동산의 처분
43,824,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
18,619,829,904
(28,879,838,826)

단기차입금의 증가
1,154,345,000,000
80,900,000,000

단기차입금의 감소
(1,126,845,000,000)
(80,900,000,000)

장기차입금의 증가
-
30,000,000,000

유동성장기차입금의 감소
-
(50,000,000,000)

리스부채의 상환
(717,505,256)
(717,173,986)

배당금의 지급
(8,162,664,840)
(8,162,664,840)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(31,107,958,919)
(41,181,975,295)

기초의 현금및현금성자산
42,975,650,139
84,157,625,434

기말의 현금및현금성자산
11,867,691,220
42,975,650,139

이익잉여금처분계산서

당기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

전기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

미처분 이익잉여금

200,981,785

166,427,586

전기이월이익잉여금
157,448,655

137,485,819

당기순이익
43,577,3112

27,915,782

확정급여제도의 재측정요소
136,270

(610)

공정가치측정금융자산처분손익
-

552,133

지분법이익잉여금
(180,452)

474,462

합 계

200,981,785

166,427,586

이익잉여금 처분액

(9,578,931)

(8,978,931)

이익준비금
(816,266)

(816,266)

배당금 (현금배당 주당배당금: 보통주: 당기 220원 전기 220원)
(8,162,665)

(8,162,665)

임의적립금
(600,000)

차기이월미처분이익잉여금

191,402,854

157,448,655

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 할 수 있습니다. 그러나 배당여부는 당사 재무정책의 우선 순위,즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후,실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사가 보유한현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 사용할 예정이며, 당사의 미래성장과주주환원을 균형있게 고려하여 배당 여부를 검토 하겠습니다.

[최근 2사업연도 주요배당지표]

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제23기
제22기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
26,881
29,379

(별도)당기순이익(백만원)
27,916
29,156

(연결)주당순이익(원)
754
785

현금배당금총액(백만원)
8,162
8,162

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
30.36
27.79

현금배당수익률(%)
보통주
3.62
1.77

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
220
220

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

※본 배당지표는 최근 결산사업년도이며 제23기(2022.1.1~2022.12.31), 제22기(2021.1.1~2021.12.31)입니다※제24기(당기) 사업년도 배당은 보통주 1주당 220원을 계획하고 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-제41조(이사회의 구성과 소집)②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회의 1일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
-제41조(이사회의 구성과 소집)②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회의 7일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
-이사가 안건에 대한 조사, 검토등에 시간적 여유 확보

-제41조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의보수액(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
-제41조의2(이사의 책임감경)이 회사는 주주총회 결의를 통해상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의보수액(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
이사의 책임감경에 대한 승인기관을 이사회에서 주주총회로 변경하여 주주가 책임감경 결정

-제57조(이익배당)③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
-제57조(이익배당)③이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
배당절차 선진화(배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 개정)

<신설>
제59조(배당금지급청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
미비된 조항 표준정관 준용

<신설>
부칙이 정관은 제24기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

곽재선
1959-1-15
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽재선
회장
2003.8~현재
KG그룹 회장KG모빌리티 대표이사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽재선 후보자는 2014년 3월부터 당회사의 사내이사직을 역임하며 회사의 비약적인 발전과 내실을 다져왔습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문지식이 당회사의 경영환경에 크게 도움이 되고 회사가 추구하는 비전인 "존경받는 기업, 자랑스런 회사"가 되는데 기여할 수 있다고 판단했습니다.

확인서

곽재선사내이사 후보자 확인서.jpg
곽재선사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1 명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명)

실제 지급된 보수총액
10.5억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호의안 : 전자금융사고 책임준비금 증액의 건

나. 의안의 요지

전자금융감독규정 제5조에 따라 전자금융사고 책임준비금을 증액하고자 합니다.

구분
현재
증액
합계

책임준비금
400,000,000원
600,000,000원
1,000,000,000원

*상기 책임준비금은 별도의 현금 적립이 아닌 회사 미처분이익잉여금을 재원으로적립하는 것임.