KG이니시스 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: KG이니시스

주주총회소집공고
2.9
케이지이니시스

주주총회소집공고

2024년 3월 6일

회 사 명 :
(주)케이지이니시스

대 표 이 사 :
이선재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 92, 14, 15층 (순화동, 케이지타워)

(전 화) 1588-4954

(홈페이지)https://www.inicis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 주성현

(전 화) 1588-4954

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀3. 회의목적사항가
. 보고사항
- 감사의 감사보고- 재무제표 승인 및 배당결의 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(오홍석)- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 참고사항 :가. 당사 제26기 배당은 주당 현금 420원을 예정하고 있습니다.

2024년 3월 6일

주식회사 케이지이니시스

대표이사 이 선 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강형우(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
제1호 의안: 제25기 (감사전)연결/별도 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제25기 정기주주총회 전자투표 채택의 건
찬성찬성

※ 보고사항① 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고
-

2
2023.03.08
제1호 의안: 제25기 정기주주총회 개최의 건제2호 의안: SY오토캐피탈 지분 취득의 건
찬성찬성

※ 보고사항① 2023년 1분기 정기 노경협의회 회의 보고② 자금세탁방지 내부감사 결과 보고
-

3
2023.03.15
제1호 의안: 제25기 연결/별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안: 가맹점 구매전용카드 관련 대위변제 한도증액 약정의 건
찬성찬성

※ 보고사항① 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고② 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

4
2023.03.23
제1호 의안: 대표이사 선임의 건제2호 의안: 가맹점 구매전용카드 관련 대위변제 약정의 건제3호 의안: KG캐피탈 연대보증의 건제4호 의안: 크라운에프앤비의 금전소비대차계약에 따른 채무에 대한 자금보충 기타 담보제공 등의 건
찬성찬성찬성찬성

5
2023.04.27
제1호 의안: KB국민은행 기타원화 지급보증 갱신의 건제2호 의안: 신한은행 기타원화 지급보증 개설의 건
찬성찬성

※ 보고사항① 2023년 1분기 공시손익 보고
-

6
2023.05.26
제1호 의안: KG캐피탈 정기예금 담보 보증의 건제2호 의안: 일본법인 삼성물산 지분 인수의 건
찬성찬성

※ 보고사항① 내부회계관리 계획 보고② 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고
-

7
2023.08.02
제1호 의안: KG캐피탈 지분 인수의 건
찬성

※ 보고사항① 2023년 2분기 공시 손익 보고② 2분기 정기 노경협의회 회의 공유③ 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고
-

8
2023.08.08
제1호 의안: 가족사 금전소비대차 계약의 건
찬성

9
2023.08.25
제1호 의안: 서울보증보험 지급보증 한도 갱신의 건제2호 의안: 차입금 조달 신규 및 갱신의 건 (신한/산업)
찬성찬성

10
2023.11.01
제1호 의안: 차입금 조달 계약 갱신의 건 (하나은행)제2호 의안: KG캐피탈 연대보증의 건
찬성찬성

※ 보고사항① 2023년 3분기 공시 손익 보고② 주식매수선택권 일부 부여 취소 보고
-

11
2023.11.21
제1호 의안: 차입금 조달의 건 (우리은행)제2호 의안: 크라운에프앤비 금전소비대차 계약 갱신의 건제3호 의안: KG ETS 금전소비대차 계약 체결의 건제4호 의안: KG캐피탈 연대보증의 건 (NH농협은행)
찬성찬성찬성찬성

12
2023.12.01
제1호 의안: 가족사 신주인수권부사채 취득의 건 (KG모빌리티)
찬성

13
2023.12.21
제1호 의안: 제26기 현금배당 결정의 건제2호 의안: 2023년 기부 진행의 건
찬성찬성

※ 보고사항① 2023년 연간 추정실적 보고
-

14
2023.12.28
제1호 의안: KG ETS 금전소비대차 계약 일부 철회의 건제2호 의안: 가맹점 구매전용카드 관련 대위변제 한도 약정의 건제3호 의안: 티맥스데이터 금전소비대차 계약 체결의 건
찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득(*1)
KG모빌리티(주)(계열회사)
2023.08.02
18,464
2.8

자금차입
(주)KG모빌리언스(계열회사)
2023.08.08~2023.08.09
10,000
1.5

자금대여
크라운에프앤비(주)(계열회사)
2023.11.21~2024.11.21
47,500
7.1

자금대여
KG이티에스(주)(계열회사)
2023.11.29~2024.11.29
18,000
2.7

※ 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 매출액(6,670억원)대비 비율입니다.※ 상기 지분취득(*1)은 KG모빌리티(주)로부터 KG캐피탈(주)의 주식을 매입한 건입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

크라운에프앤비(주)(계열회사)
자금대여
2023.11.21~2024.11.21
47,500
7.1

계
-
47,500
7.1

※ 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 매출액(6,670억원)대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 전자상거래전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다.

인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다.전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 핸드폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스입니다.최근 스마트폰 및 태블릿PC 보급의 확산으로 인하여 모바일 결제가 증가하는 추세로 당사는 모바일 결제 솔루션인 이니페이 모바일, 간편결제 구축 서비스 WPAY 등을 통하여 그 영역을 확장하고 있습니다.또한 새로운 기술의 발달로 온, 오프라인의 경계가 사라지고 온라인 전자 상거래시장은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 전자결제시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성 - 전자상거래통계청(온라인쇼핑시장동향)에 따르면 전자상거래 시장은 2022년 210조원에서 2023년 227조원으로 8.3% 성장하였습니다.온라인 쇼핑 거래액은 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 기존의 전자상거래 시장 성장 뿐만 아니라 비대면 서비스, O2O서비스, 간편결제 서비스 활성화 등의 오프라인 결제영역이 온라인으로 넘어오고 있는 추세가 지속되고 있습니다. 당사의 전방시장은 추후에도 이러한 고성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성- 전자상거래전자지불서비스시장은 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 당해 사업은 인터넷 상에서 다양한 분야와 여러가지 목적에 따라 이용되기 때문에 경기변동과 직,간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다. 또한 전자지불 결제수단에서 신용카드 거래금액이 다수를 차지하는 만큼 정부당국의 금융정책과 카드사들의 수수료정책에 따라 수익측면에서 영향을 받을 수 있는 가능성이 있습니다.(4) 경쟁요소- 전자상거래현재 국내 전자지불결제서비스 시장에는 상위 4개사 및 다수 업체가 존재합니다. 그러나 KG이니시스는 ▲정산, RM(Risk Managing), 가맹점 지원 등 PG비즈니스에 필수적인 조직 체계적 운영 ▲업계 최초로 IDC(Internet Data Center) 이중화를 통한 결제 안정성 확보 ▲업계 최초로 글로벌 신용카드 데이터 보안 인증인 PCI-DSS 인증을 획득, 12년 연속 Level1 인증 유지 ▲30개 금융기관 제휴 및 국내 최다 간편결제 서비스 제공으로 소비자 거래 편의 증대 ▲더블유페이 (WPAY, 맞춤형 간편결제 솔루션), 통합인증서비스 등 이커머스 가맹점 전용 부가서비스 지속 개발 등 전자결제에 특화된 경쟁력을 통해 시장을 선도하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부규제 등전자금융거래법(이하 "전금법"이라 합니다.)은 전자금융거래의 법률관계를 명확히 하여 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보함과 동시에 전자금융의 건전한 발전을 위한 기반조성을 위해 제정되었고, "전금법" 의 시행에 따라 당사는 전자지급결제대행업체로 "전금법" 제28조 제4호 즉, "전자지급결제대행에 관한 업무를 행하고자 하는 자는 금융위원회에 등록하여야 한다”라는 규정에 따라 현재 전자금융업자로 등록되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

KG이니시스는 지난 1998년 창립 후 국내 최초로 암호화 인증기술과 데이터 보호기술, 전자서명기술을 기반으로 안전한 전자결제솔루션을 제공, 2년여 만에 국내 인터넷 전자결제 서비스 분야 1위 기업으로 성장했습니다. 또한 재무적 안정성을 인정받아 설립 4년 만에 업계 최초 코스닥 시장에 상장했으며, 자체 개발한 지불서비스 브랜드인 '이니페이(INIpay)'는 KG이니시스의 대표 서비스로 자리잡았습니다.당사는 업계 최초 IDC(인터넷데이터센터) 이중화로 거래의 안정성을 확보하는 등 국내 최고의 기술력과 안정성을 바탕으로 고객 만족도 제고를 위해 최선을 다하고 있으며, 이를 통해 누적 19만여 곳의 가맹점을 보유하고 있습니다. 또한 계좌이체, 모바일 결제 원천서비스를 보유한 통합전자결제서비스 제공업체로서 수익성에 있어서도 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다.더불어 2021년 9월 일본 현지법인 KG Inicis Japan을 설립해 PG서비스의 범위를 국외로 확장 중입니다. 현지법인을 통해 일본 이커머스 시장 진출을 원하는 국내 기업에게 원스톱 결제 서비스를 제공합니다. 일본 현지 PG사, 국내외 은행 등 각 분야 파트너사와 업무협약을 통해 국내 기업이 일본 현지에 법인을 설립하거나 계좌를 개설하지 않고도 결제, 환전, 정산서비스를 받도록 지원합니다. 이로써 가맹점의 해외 진출을 돕고 당사 PG서비스 경쟁력 및 거래액 증대를 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
영업활동

전자상거래 및 유통
전자지불결제대행서비스 및 유통망을 활용한 상품매출

교육사업부문
학원 및 온라인 강좌, 교재 사업 등

요식업
체인화음식점업(프랜차이즈)

금융업
신용카드 및 할부 금융업

부동산임대업
부동산임대업

(2) 시장점유율

전자지불결제대행시장은 소수 기업이 시장 과반을 점유하는 과점 체제로, 당사와 NHN KCP, 토스페이먼츠, 나이스페이먼츠 등 4사가 선두를 유지 중인 것으로 파악됩니다.

(3) 시장의 특성

일정한 요건을 갖추고 금융감독원에 등록해야 하는 전자금융거래법의 시행은 신규업체의 진입을 어렵게 하는 진입장벽이 됩니다. 또한 PG서비스는 결제를 중개한다는 특성상 결제 안정성, 거래 안전성, 거래 편의성이 필수적이며, 동시에 가맹점을 확대하고 카드사와 지속 협의를 하며 양측의 리스크를 매니징할 수 있는 역량을 갖춰야 합니다. 현재 당사를 포함한 상위 업체가 시장지배력을 확대하기 위하여 선의의 경쟁을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 렌탈페이KG이니시스는 2021년 구독경제 솔루션인 '렌탈페이' 서비스를 출시했습니다. 렌탈과 할부의 장점이 결합된 신규 결제서비스로, 상대적으로 진입장벽이 높은 렌탈 시장에 당사 가맹점이 손쉽게 진출할 수 있도록 돕고, 이를 통해 가맹점이 당사 결제서비스를 지속적으로 사용할 수 있도록 락인하는 효과가 발생합니다. 또 최근 MZ세대의 소비패턴에 걸맞은 BNPL 성격을 갖췄는데, 소비자가 고가의 상품도 합리적 금액의 월 분할결제 방식으로 구매할 수 있도록 지원해 당사 거래액 및 매출액 증대에 기여하고 있습니다.- 일본결제서비스2021년 9월 일본법인 KG Inicis Japan을 설립하며 시작한 일본결제서비스 사업은 일본 소비자들이 편의점페이, 라인페이 등 현지 결제수단으로 국내 가맹점에서 결제할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 가맹점이 손쉽게 해외 판로를 개척할 수 있도록 지원함으로써 당사 서비스에 대한 가맹점 충성도 제고 및 거래액 증대, 이익 향상을 기대할 수 있을 것으로 판단합니다.- 더블유페이(WPAY)더블유페이(WPAY)는 가맹점 아이덴티티를 살려 맞춤형 간편결제를 구축할 수 있는 솔루션입니다. 별도의 앱(APP) 설치 없이 PC와 모바일 환경 모두에서 사용 가능하며 가맹점의 결제 시스템과 바로 연계돼 결제 단계를 대폭 줄인 것이 특징입니다. 현재 160여 개 기업에서 당사 더블유페이를 활용해 자체 간편결제 시스템을 구축, 운영하고 있습니다.- VAN사업VAN은 POS, 키오스크 등 단말기를 설치하고 카드사-가맹점 간 네트워크망을 구축해 카드정보 조회/승인을 중개하는 비즈니스입니다. 당사는 2017년 1월 금융감독원에 VAN사업을 위한 등록절차를 마치고 2019년 7월부터 오프라인 VAN 서비스를 개시했습니다. 오랜 결제사업 노하우, 카드사/은행 등 금융기관과 협의능력을 기반으로 오프라인 VAN사업을 전개 중입니다.- 기타 신규사업다양한 간편결제 출시에 발맞춰 국내 최다 간편결제 서비스를 제공 중에 있습니다. 또 팬데믹 영향으로 비대면 온-오프 통합결제 환경이 조성됨에 따라 소비자 및 가맹점 편의성을 개선한 무인화 매장 솔루션, 카카오·네이버·패스·토스 등 대중적인 민간인증서 9개를 통합 제공하는 통합인증서비스, '100원 시험결제' 없이 결제 가능 여부를 체크하는 카드 유효성 자동 검증 서비스 등 가맹점을 위한 솔루션을 다각도로 개발, 지원합니다.(5) 조직도

kg이니시스 조직도_2023년.jpg
kg이니시스 조직도_2023년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- ※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기말 2023년 12월 31일 현재

제 25 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자산

유동자산

738,629,131,225

603,965,268,301

현금및현금성자산
94,594,394,525

179,818,431,980

단기금융상품
72,869,707,517

26,062,398,811

공정가치측정금융자산
69,783,206,413

-

매출채권및대출채권
85,170,791,274

74,986,973,778

금융선급금
304,561,811,068

238,082,250,225

재고자산
37,729,533,550

36,125,895,728

기타유동채권
58,873,764,361

42,278,301,196

기타유동자산
13,573,391,192

6,557,709,037

매각예정처분자산
1,455,609,129

-

당기법인세자산
16,922,196

53,307,546

비유동자산

877,511,017,028

849,014,866,772

비유동매출채권및대출채권
46,349,686,221

-

장기금융선급금
21,068,273,952

16,056,085,524

기타비유동채권
32,504,024,028

39,769,591,970

장기금융상품
200,000,000

121,367,250

비유동공정가치측정금융자산
106,302,379,891

99,082,471,085

비유동파생상품자산
349,033,922

348,212,791

관계기업에 대한 투자
67,057,517,035

58,293,873,039

투자부동산
167,424,254,205

168,857,498,629

유형자산
196,739,502,434

215,206,626,702

사용권자산
29,901,655,178

39,582,699,302

무형자산
184,110,577,630

189,924,297,139

기타비유동자산
1,811,707,299

799,591,924

이연법인세자산
23,692,405,233

20,972,551,417

금융업자산

96,005,178,126

-

현금및현금성자산
2,112,712,279

-

할부채권 및 대출채권
66,528,064,761

-

공정가치측정금융자산
23,026,651,551

-

유형자산
662,109,974

-

사용권자산
128,800,745

-

무형자산
2,182,013,331

-

이연법인세자산
485,736,587

-

기타채권
164,885,497

-

기타자산
714,203,401

-

자산총계

1,712,145,326,379

1,452,980,135,073

부채

유동부채

782,208,164,541

751,637,882,115

매입채무
15,300,568,996

15,302,847,834

금융예수금
366,913,264,198

337,322,780,837

기타유동채무
109,973,429,608

119,310,220,249

단기차입금
113,650,404,714

70,207,528,959

유동성장기차입금
94,111,545,922

128,431,932,000

유동성리스부채
12,191,260,726

16,881,919,527

계약부채
11,503,624,350

15,091,551,639

기타유동부채
36,635,197,086

27,455,091,191

당기법인세부채
21,928,868,941

21,634,009,879

비유동부채

181,467,829,238

95,682,540,902

기타비유동채무
7,244,449,333

3,598,132,887

장기차입금
123,416,662,000

37,626,686,791

리스부채
17,542,534,039

23,490,412,734

비유동계약부채
-

31,724,317

기타비유동부채
4,186,735,536

4,136,031,325

순확정급여부채
1,957,051,733

1,827,448,051

이연법인세부채
27,120,396,597

24,972,104,797

금융업부채

53,033,899,007

-

차입금
49,583,330,000

-

금융예수금
49,965,324

-

리스부채
41,441,824

-

당기법인세부채
585,721,400

-

기타채무
2,427,131,547

-

기타부채
346,308,912

-

부채총계

1,016,709,892,786

847,320,423,017

자본

지배기업 소유주지분

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
78,337,366,886

77,841,290,672

기타자본항목
9,402,945,148

5,052,216,000

이익잉여금
373,759,615,904

304,798,197,816

지배기업 소유주지분 계

475,452,144,938

401,643,921,488

비지배지분

219,983,288,655

204,015,790,568

자본총계

695,435,433,593

605,659,712,056

자본과부채총계

1,712,145,326,379

1,452,980,135,073

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이지이니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액
1,344,791,853,182
1,177,624,552,737

매출원가
1,057,432,960,514
907,330,788,769

매출총이익
287,358,892,668
270,293,763,968

판매비와관리비
174,083,211,486
162,304,931,918

대손상각비
7,000,278,736
1,476,435,322

영업이익
106,275,402,446
106,512,396,728

금융수익
11,243,299,695
9,830,933,755

금융비용
20,583,271,184
15,894,810,643

기타수익
31,778,876,006
2,368,412,953

기타비용
15,093,843,521
15,267,129,469

기타의대손상각비
272,587,840
304,741,464

지분법손익
8,917,854,016
3,406,508,379

법인세비용차감전당기순이익
122,265,729,618
90,651,570,239

법인세비용
25,162,787,852
20,278,974,632

당기순이익
97,102,941,766
70,372,595,607

기타포괄손익
6,400,273,783
(13,462,976,404)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(106,981,686)
(249,777,586)

지분법자본변동
(96,063,163)
(219,219,437)

해외사업환산손익
(10,918,523)
(30,558,149)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
6,507,255,469
(13,213,198,818)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,099,537,923
(13,595,242,324)

확정급여제도의 재측정요소
(534,135,597)
570,883,695

관계기업의 재측정요소
(58,146,857)
(188,840,189)

총포괄손익
103,503,215,549
56,909,619,203

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
77,423,817,626
57,309,065,456

비지배지분
19,679,124,140
13,063,530,151

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
83,900,460,336
43,222,639,776

비지배지분
19,602,755,213
13,686,979,427

주당손익

지배기업소유주 기본 주당이익
2,909
2,153

희석주당손익

지배기업소유주 희석 주당이익
2,909
2,153

2. 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26 기말 2023년 12월 31일 현재

제 25 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자산

유동자산

307,654,569,217

295,944,899,957

현금및현금성자산
66,928,399,747

125,547,015,281

단기금융상품
23,862,033,495

13,608,289,169

매출채권 및 대출채권
47,298,738,289

40,701,250,796

금융선급금
1,294,589,759

2,005,605,703

재고자산
252,970,203

582,698,108

기타유동채권
95,331,808,519

110,450,414,321

공정가치측정금융자산
69,450,452,670

-

기타유동자산
3,235,576,535

3,049,626,579

비유동자산

568,930,393,021

464,294,104,908

장기매출채권
46,349,686,221

-

기타비유동채권
4,052,522,882

3,613,418,847

비유동공정가치측정금융자산
103,732,919,436

96,513,010,630

종속기업 및 관계기업투자
378,841,536,087

337,726,112,597

투자부동산
15,716,782,107

15,997,602,455

유형자산
4,888,882,772

4,636,519,385

사용권자산
9,007,003,591

823,568,783

무형자산
5,407,671,444

4,307,397,702

순확정급여자산
578,653,306

649,433,046

기타비유동자산
354,735,175

27,041,463

자산총계

876,584,962,238

760,239,004,865

부채

유동부채

477,284,469,794

420,336,848,078

매입채무
1,063,990,472

709,377,509

금융예수금
332,596,115,336

286,298,864,047

기타유동채무
74,412,212,740

71,121,310,367

단기차입금
40,000,000,000

29,500,000,000

기타유동부채
20,506,788,548

18,646,650,356

계약부채
360,537,489

345,314,158

당기법인세부채
6,689,321,973

12,208,964,298

유동성리스부채
1,655,503,236

1,506,367,343

비유동부채

18,265,107,859

8,404,228,171

기타비유동채무
613,800,000

1,245,849,398

기타비유동부채
567,904,889

357,860,549

이연법인세부채
9,577,899,285

6,661,120,320

리스부채
7,505,503,685

139,397,904

부채총계

495,549,577,653

428,741,076,249

자본

자본금
13,952,217,000

13,952,217,000

자본잉여금
60,768,512,960

60,768,512,960

기타자본
8,619,928,461

4,162,217,627

이익잉여금
297,694,726,164

252,614,981,029

자본총계

381,035,384,585

331,497,928,616

부채와자본총계

876,584,962,238

760,239,004,865

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 25 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 케이지이니시스
(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액
747,207,328,472
666,957,434,887

매출원가
617,565,446,348
538,992,532,749

매출총이익
129,641,882,124
127,964,902,138

판매비와관리비
73,574,389,012
74,384,857,534

영업이익
56,067,493,112
53,580,044,604

금융수익
18,082,282,371
15,003,986,385

금융비용
4,547,913,152
4,314,242,324

기타수익
404,424,372
8,639,723,272

기타비용
5,464,342,404
5,222,276,412

기타의대손상각비
103,200,579
57,915,630

법인세비용차감전순이익
64,438,743,720
67,629,319,895

법인세비용
11,070,664,970
17,002,404,221

당기순이익
53,368,078,750
50,626,915,674

기타포괄손익
6,757,690,319
(14,197,119,261)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,757,690,319
(14,197,119,261)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,099,537,923
(14,147,375,814)

확정급여제도의 재측정요소
(341,847,604)
(49,743,447)

총포괄손익
60,125,769,069
36,429,796,413

주당순이익

기본주당이익
2,005
1,902

희석주당이익
2,005
1,902

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

290,518,617,664

245,443,996,045

전기이월미처분이익잉여금
234,791,477,329

193,535,962,580

확정급여제도의 재측정요소
(341,847,604)

(49,743,447)

당기순이익
53,368,078,750

50,626,915,674

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 재분류
2,700,909,189

1,330,861,238

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(11,179,764,960)

(10,652,518,716)

이익준비금
-

(5,123,516)

현금배당 (당기: 1주당 420원, 전기: 1주당 400원)
(11,179,764,960)

(10,647,395,200)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

279,338,852,704

234,791,477,329

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 당사 제26기 배당은 주당 현금 420원을 예정하고 있습니다.
나. 자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.
다. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
(※재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2024. 3. 13.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1.~61.<기재생략>
제2조(목적)1.~61.(현행유지)
-

<신설>
제2조(목적)62. 금융상품판매대리중개업
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가

제2조(목적)62. 기타 위에 부대되는 사업
제2조(목적)63. 기타 위에 부대되는 사업
항목 순서 변경

제8조(주식과 주권의 종류)② (삭제)
삭제
-

제8조(주식과 주권의 종류)③ <기재생략>
제8조(주식과 주권의 종류)② <기재생략>
항목 순서 변경

제9조(이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)⑤ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 종료시까지는 의결권이 있다.
제9조(이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)⑤ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.
비문 수정을 통해 종류주식의 주주가 갖는 의결권의 기한을 명확히 함

제9조(이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)⑦ 상환가액은 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
제9조(이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)⑦ 상환가액은 발행가액에, 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
비문 수정을 통해 종류주식의 상환가액의 범위를 명확히 함

제10조(신주인수권)3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
제10조(신주인수권)3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
우리사주조합원 우선배정 주식 규모를 명확히 함※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 준용

제12조(주식매수선택권)⑤ 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 사임 또는 사직한 경우
제12조(주식매수선택권)⑤ 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 임의로 사임 또는 사직한 경우
의미 중복에 따른 비문 수정

<신설>
제12조2(우리사주매수선택권)⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
우리사주매수선택권 부여 취소 원칙 신설

<신설>
제12조2(우리사주매수선택권)⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
우리사주매수선택권의 행사로 발행한 신주에 대한 권리 보장

<신설>
제16조의2(주주명부의 작성·비치)③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
주주명부의 문서화

제17조2(전환사채의 발행)3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환 사채를 발행하는 경우
제17조2(전환사채의 발행)3. 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선, 연구개발, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
비문 정정 및 3목-6목의 내용 중복으로 인한 문구 변경

제17조2(전환사채의 발행)6. 재무구조개선, 기술도입, 연구개발, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
삭제
3목-6목의 내용 중복으로 3목 문구 변경에 따라 6목 삭제

제18조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 1,200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
제18조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 1,200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조의2 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
오기재 정정

<신설>
제18조(신주인수권부사채의발행)⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여서는 제13조의 규정을 준용한다.
신주인수권의 행사로 발행한 신주에 대한 권리 보장

제20조
(소집시기)② 정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조
(소집시기)② 정기주주총회는 제16조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

오기재 정정

제32조(이사 및 감사의 수)② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제32조(이사 및 감사의 수)
② 회사는 1인 이상
의
감사를 둘 수 있으며, 그중 1인 이상은 상근으로 한다.

자산총액 1천억 원 이상으로 상근감사 설치 의무 발생하는 점 반영 ※ 상법 542조의10, 상법시행령 제36조 준용

<신설>
제35조(이사 및 감사의 보선)② 보궐선임된 이사 및 감사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
보궐선임된 이사 및 감사의 임기 명문화

<신설>
제37조(이사의 직무)③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
이사의 의무 명문화

제39조(감사의 직무)⑤ 감사에 대하여는 정관 제38조의2의 규정을 준용한다.
제39조(감사의 직무)⑤ 감사에 대하여는 정관 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.
제37조 제3항 추가에 따라 감사의 의무 함께 명문화

제39조(감사의 직무)⑦ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제39조(감사의 직무)⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
오기재 정정

<신설>
제44조(이사 및 감사의 보수)③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.
감사의 보수 결정 방법 명문화

<신설>
제50조2(분기배당)⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
종류주식에 대한 분기배당 권리 명문화

부칙
이 정관은 2024년 3월 21일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽재선
1959.01.15
사내이사
-
특수관계인
이사회

곽정현
1982.01.14
사내이사
-
특수관계인
이사회

오홍석
1962.01.19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽재선
임원
2003.08 ~ 현재2010.11 ~ 현재2018.04 ~ 현재2019.09 ~ 현재
- KG그룹 회장- 이데일리 회장- 한국무역협회 부회장- 한국철강협회 부회장
-

곽정현
임원
2019.09 ~ 현재2019.10 ~ 현재
- KG스틸 경영지원본부장(부사장)- KG케미칼 대표이사
-

오홍석
전문위원
1987 ~ 19981999 ~ 2020.032020.12 ~ 2022.082020.03 ~ 현재2020.12 ~ 현재
-한국은행-금융감독원-디모아 자문위원-FINEVO 자문위원-산림조합중앙회 리스크관리위원회 위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽재선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

곽정현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오홍석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 한국은행 및 금융감독원에서 검사, 감독총괄 업무 등 금융산업분야의 오랜 경험을 바탕으로 회사가 기업리스크 관리역량을 강화하고, 이를 통해 디지털 금융의 국내 리딩 기업을 넘어 글로벌 브랜드로 자리매김하는데 기여하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠음.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽재선 사내이사 후보자는 KG그룹의 회장과 한국무역협회 부회장을 역임하며, 부실기업을 인수해 흑자기업으로 탈바꿈 시키는 뛰어난 리더십과 경영능력을 보여주며, 회사의 비약적인 발전을 통한 기업가치 제고와 내실을 다져오고 있으며, 이러한 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장과 안정화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함.
곽정현 사내이사 후보자는 KG그룹 주요 보직을 거치며 경영 전반에 대한 이해도와 통찰력이 높으며, 경영인로서의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영유지,관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단함.

오홍석 사외이사 후보자는 한국은행에서 10여년, 금융감독원에서 20여년간 일하며 은행검사국, 감독총괄국, 여전검사국 등 주요 보직을 거친 금융산업분야의 전문가로, 해박한 식견과 폭넓은 경험으로 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

곽재선 사내이사 후보자 확인서.jpg
곽재선 사내이사 후보자 확인서

곽정현 사내이사 후보자 확인서.jpg
곽정현 사내이사 후보자 확인서

오홍석 사외이사 후보자 확인서.jpg
오홍석 사외이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,119 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 전기중 임기만료 등으로 퇴직한 인원을 포함한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
150 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(https://www. inicis.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2. 또한 정기주주총회 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.3. 정기주주총회 이후 변동사항 발생시 추후 DART 정정공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사실이 없음