폴라리스AI — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 폴라리스AI

주주총회소집공고
2.9
주식회사 리노스

주주총회소집공고

2024 년 03 월 06일

회 사 명 :
(주)폴라리스에이아이

대 표 이 사 :
지 준 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 19, 4층

(전 화) 02-3489-6800

(홈페이지)www.polarisai.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부/전무이사
(성 명) 윤 정 희

(전 화 )02-3489-6800

주주총회 소집공고

(제33기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

우리 회사는 정관 제
22
조에 의하여 제
33
기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며
,
의결권있는 발행주식총수의
100
분의
1
이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제
542
조의
4
및 당사 정관 제
24
조에 의거 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

-
아 래
-

1.
일 시
: 2024
년
03
월
21
일
(
목
)
오전
9
시

2.
장 소
:
서울시 구로구 디지털로
31
길
12, 15
층 회의실

3.
회의목적사항

가
.
보고사항

1)
감사보고

2)
영업보고

3)
내부회계관리제도 운영실태보고

4)
외부감사인 선임보고

나
.
부의안건

제
1
호 의안
:
제
33
기
(2023.1.1~2023.12.31)
연결 및 별도 재무제표
(
이익잉여금처리계산서 포함
)
승인의 건

제
2
호 의안
:
이사보수한도 승인의 건

제
3
호 의안
:
감사보수한도 승인의 건

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고
,
홈페이지

(www.polarisai.co.kr)

에 게재하였으며
,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시에 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019
년
9
월
16
일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며
,
한국예탁결제원의 특별
(
명부
)
계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다
.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다
.

6.
주주총회 참석시 준비물

-
직접행사
:
주총참석장
,
신분증

-
대리행사
:
주총참석장
,
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감 날인
),
대리인의 신분증

※
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다
.

※
단
, 1%
이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며
,
신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다
.

7.
사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제
31
조 제
4
항에 따른 최근 사업연도
(2023
년
)
사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지
(www.polarisai.co.kr)
에 정기주주총회
1
주일전까지 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다
.

2024
년
03
월
06
일

주식회사 폴라리스에이아이

대표이사 지 준 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심현대(출석률: 100%)
민성욱(출석률: 100%)
한태영(출석률: 100%)
채영석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성
찬성
-
-

2
2023.01.30
[제1호 보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-
-

[제2호 보고사항] 감사위원회의 내부회계 운영 평가 보고의 건
찬성
찬성
-
-

[제1호 의안] 제32기(2022년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-

3
2023.03.03
제32기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-
-

4
2023.03.16
제32기 연결 및 별도재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
-
-

5
2023.03.24
타법인 주식 및 출자증권 취득의 건(정정)
찬성
찬성
-
-

6
2023.04.26
금전대여의 건(정희석)
-
-
찬성
찬성

7
2023.12.26
임시주주총회 소집의 건
-
-
찬성
찬성

권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건
-
-
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
-
-
찬성
찬성

유상증자 신주발행의 건(제3자배정)
-
-
찬성
찬성

- 2023년 03월 29일 개최 된 정기주주 총회에서 한태영, 채영석 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 심현대, 민성욱 사외이사는 중도퇴임하였습니다.- 2024년 02월 14일 개최 된 임시주주 총회에서 최영일 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 한태영, 채영석 사외이사는 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장: 심현대위 원: 민성욱위 원: 나상호
2023.01.30
감사위원회의 내부회계 운영실태보고서 평가결과 승인의 건
가결

감사위원회
위원장: 한태영위 원: 채영석위 원: 나상호
2023.03.29
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

- 당사는 상법 393조2, 상법415조2에 해당하는 감사위원회 규정을 적용하여 2023년 3월 29일 이사회결의로 감사위원회위원을 신규 및 재선임 하였습니다.- 2024년 02월 14일 개최 된 임시주주 총회에서 정관변경을 통해 감사위원회에서 감사제도로 변경하였습니다. 이에 보고서 작성기준일에는 감사위원회를 운영하였으며,보고서 제출기준일 현재 회사는 감사제도를 운영하고 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
5
1,000
42
8.4
-

- 2023년 03월 29일 개최 된 정기주주 총회에서 한태영, 채영석 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 심현대, 민성욱 사외이사는 중도퇴임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) F&C 사업부문(Fashion & Culture)

패션잡화산업은 상품 본연의 가치 외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지 결부된 고부가가치 산업입니다. 범세계적으로 패션 잡화 산업은 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개도국에서 제품을 생산하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고 브랜드만 관리하는 판매기업으로 양분되어 있습니다.

업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있으며. 경기 변동과 소비자의 니즈 및 유행의 변화에 따라 민감하게 반응하며, 꾸준히 시장규모를 확대해 가고 있습니다.

2) IT 사업부문

최근의 정보통신기술산업은 급격한 IT기술의 발전과 서비스 개발, 고객의 Needs 변화로 인해 유무선 통합, 방송/통신 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며 국가 차원뿐만 아니라 기업들에게도 앞선 IT기술의 상용화는 필수적인 사항입니다. 따라서 이러한 첨단 기술을 선점하고 서비스의 영속성을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 기업만이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1)
영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

리노스는 고감도 캐주얼 백 브랜드 키플링, 이스트팩의 국내유통 및 라이선스 사업을 전개하는 F&C(Fashion & Culture) 사업부문과 무선통신 및 SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급하는 IT 사업부문의 두 가지 사업을 영위하고 있습니다.

[F&C사업부문(Fashion & Culture)]

(1) 키플링(Kipling)

- 카테고리: 패션/잡화 라이프스타일백

- 브랜드 국적/지역: 유럽 > 벨기에 > 앤트워프

- 설립년도: 1987년

키플링은 밝고 활동적인 여성을 위한 나일론 소재의 실용적인 라이프스타일 백을 지향하는 패션브랜드로 우리나라를 포함하여 유럽, 미국, 아시아, 호주 등 전세계에 걸친 80개국 7,500여개 이상의 매장에서 판매되고 있습니다.

키플링은 숄더, 토트, 크로스백, 백팩, 트롤리, 베이비백, 필통, 지갑, 파우치 등의 다양한 아이템을 구성하고 있으며 새로운 소비자층으로 부상한 MZ세대를 공략하기 위해 브랜드 컨셉을 리뉴얼하고 제품 구성, 매장 인테리어, 광고 등 다양한 측면의 마케팅 전략을 펼치고 있습니다. 브랜드 인지도 및 네임 밸류에 의해 안나수이, 트리코테 등 프리미엄 브랜드와의 꾸준한 협업을 이뤄가고 있습니다

(2) 이스트팩(EASTPAK)

- 카테고리: 패션/잡화 스트리트 캐쥬얼 백

- 브랜드 국적/지역: 미국 / 보스턴

- 설립년도: 1952 년이스트팩은 유럽, 미국, 아시아 등 전 세계에 걸친 33개의 나라에서 판매되고 있는 글로벌 브랜드로 1952년 미군용 백 생산을 시작으로 전세계인으로부터 꾸준한 인기를 누려오고 있습니다.

스트리트 캐주얼부터 아웃도어까지 다양한 라이프 스타일에 맞춘 아이템들로 구성되어 있으며 ‘Urban Street Casual Bag’이라는 컨셉으로 트렌디한 컬러와 스타일, 편안한 착용감과 견고함을 장점으로 숄더, 토트, 크로스백, 힙색, 트롤리 등 다양한 아이템을 출시하고 있습니다. 이와 더불어 저가와 중고가 시장으로 양분화되는 소비 트렌드에 따라 마스터마인드, MM6 등 해외 유명 디자이너와의 콜라보레이션 제품을 출시 하는 등 제품 고급화 및 포트폴리오 구축에 주력하고 있습니다.[IT사업부문]당사의 주요 고객은 정부공공기관(경찰, 소방 등 기타 정부기관), 교통기반시설(철도,지하철 등) 등이 주를 이루고 있습니다. 특히 당사는 공공부문 무선통신솔루션 분야에서 다수의 시스템 구축 경험을 갖춘 국내 최고의 무선통신솔루션 전문 업체로서 부가가치(112 순찰차 신속배치시스템, 지하철 대체지령시스템 특허 등)를 창출하여 공공부문의 무선통신 환경에 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요구축 실적은 다음과 같습니다.

[2022년]
경찰청 치안업무용 재난안전통신망 무선시스템 유지관리 계약체결육군 재난안전망 관리장비 등 도입사업 계약체결

[2021년]
경찰청 112 치안종합상황실 통합관제상황판 구축 (시도경찰청,경찰서) 계약체결인천국제공항공사 4단계 공항통신기술 구매설치사업 계약체결경찰청 112시스템 노후장비 교체 및 고도화(2단계) 사업 계약체결경찰청 재난안전망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축(3단계) 사업 계약체결부산소방재난본부 재난안전통신망 연계 및 단말기 구매 계약체결

[2020년]
경찰청 재난안전망 구축을 위한 치안업무용 무선시스템 구축(2단계) 사업 계약체결국군재정관리단 LTE체계단말기 및 상용암호체계구축사업(리스물건)

[2019년]
경찰청'재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업'계약 체결

[2018년]

경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

경북지방경찰청'112신고통합시스템 신청사 이전·재구축' 계약 체결행정안전부'재난안전통신망A사업구역 구축, 운영 및 유지보수' 계약 체결

[2017년]
경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

[2016년]
국민안전처 긴급 신고전화 통합체계 구축사업경찰청 평창 동계올림픽 대비 신설 고속도로 무전망 구축·보강 사업 계약 체결

[2015년]

경찰청 '고속도로 및 지하철역사 무전망 구축 및 보강 사업’ 계약 체결

경찰청 '노후 휴대용무전기 교체 사업’계약 체결앙골라 치안시스템 고도화 사업

[2014년]

경찰청 '고정용, 차량용 무전기 교체 사업’ 계약 체결

경찰청 '무전망 보강 사업’계약 체결

재난안전통신망 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 계약 체결

[2013년]

경찰청 고속도로순찰대 GPS 시스템 구축

서울시 메트로 9호선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

신분당선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

경찰청 112 콜백시스템 구축 계약

[2012년]
경찰청과 112시스템 전국 표준화 및 통합구축

[2009년]

KTX 2단계, 신분당선, 부산-김해경전철 무선통신시스템 구축

부산지하철 반송선, 서울시 메트로 9호선 무선통신시스템 구축

[2007년]
국가통합지휘무선통신망 구축 1차 사업, 인천국제공항 2단계 구축

[2005년]

대구지하철1호선, 소방방재청 국가통합지휘무선통신망 구축 시범사업

경기지방경찰청 무선통신시스템 구축

[2004년]
서울지방경찰청, 부산지하철3호선, 인천공항철도 무선통신시스템 구축

[2003년]
경찰청 고속도로순찰대 및 울산광역시경찰청 무선통신시스템 구축

[2000년]

인천국제공항 무선통신시스템 구축

4대 광역시(대전, 대구, 광주, 부산)경찰청 무선통신시스템 구축

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 시스템통합(SI), IT 솔루션, 무선통신, IT 서비스 등의 IT사업부문과 키플링, 이스트팩 패션브랜드의 F&C사업부문을 주요사업으로 영위하고 있으며, 종속회사 사업부문은 패션잡화,생활용품 도소매업((주)비케이이노베이션)과 음성인식 및 화자인식 소프트웨어개발 및 제조업((주)파워보이스)로 구성되어 있습니다.

기업 전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

사 업 부 문
회 사 명
주요 재화 또는 용역
주요 고객
비고

IT사업부문
(주)리노스
시스템통합(SI), IT 솔루션, 무선통신, IT 서비스
법인 등
-

F&C사업부문
키플링, 이스트팩 판매
법인 등
-

패션잡화,생활용품 사업부문
(주)비케이이노베이션
패션잡화,생활용품 도소매
법인 등
-

음성인식 및 화자인식 소프트웨어개발 등
(주)파워보이스
음성인식 및 화자인식 소프트웨어
법인 등
-

2) 시장점유율

(1) F&C 사업부문

패션산업은 유통 패러다임의 변화가 빠르게 진행되고 기존의 백화점, 아울렛 등 전통적인 유통 채널은 성장세가 둔화되는 반면 언택트 기반의 온라인 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

향후 온라인 패션 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 이러한 추세에 발맞춰 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다.국내 주요 백화점, 아울렛 내 우수 유통채널을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및 고도화된 매장 관리로 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다.리노스의 공식 온라인쇼핑몰(키플링, 이스트팩)의 리뉴얼을 통해 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스 업그레이드는 물론 고객의 라이프스타일과 연관된 다양한 패션잡화 상품을 소개하고 있습니다. 또한 SNS, 유튜브 등 다양한 온라인 플랫폼과 연계하는 등 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다

(2) IT사업부문

고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어렵습니다. 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성을 가지고 있어, 시장 규모와 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기는 어렵습니다.

3) 시장의 특성

[F&C사업부문(Fashion & Culture)]

(1) 산업의 특성

패션잡화산업은 상품 본연의 가치 외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지 결부된 고부가가치 산업입니다. 범세계적으로 패션 잡화 산업은 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개도국에서 제품을 생산하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고 브랜드만 관리하는 판매기업으로 양분되어 있습니다.

업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있으며. 경기 변동과 소비자의 니즈 및 유행의 변화에 따라 민감하게 반응하며, 꾸준히 시장규모를 확대해 가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

경기침체 등의 영향으로 경제활동 위축 및 세계경제 불확실성이 지속되고 현대 소비자들의 감성 및 니즈가 이전보다 더욱 세분화됨에 따라 최근의 패션 및 소비 트렌드에서는 개인의 편익을 높일 수 있는 선택에 대한 선호가 뚜렷해지고 있습니다. 또한 착장 형태의 간소화 등에 힘입은 가성비를 중요시하는 소비패턴 확대로 패션시장에서는 이에 적합한 변화를 지속하고 있습니다.

탄탄한 브랜드 충성도를 확보한 패션 브랜드의 경우 외부환경의 변화에 따른 영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 당사가 영위하는 캐주얼 브랜드백 시장 자체도 소비심리가 되살아날 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 소비심리와 구매 패턴의 변화, 패션 상품의 복종별, 가격대별 소비 행동에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 지속적인 무역봉쇄, 지정학적 리스크 고조, 지속적인 인플레이션에 따른 금리 인상과 이에 따른 경기침체가 발생할 수 있으며 이는 글로벌 소비 심리를 위축시키고 당사가 속한 패션산업에 부정적인 영향을 미쳐 당사의 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건현재 패션산업은 유통 패러다임의 변화가 빠르게 진행되고 기존의 백화점, 아울렛 등 전통적인 유통 채널은 성장세가 둔화되는 반면 언택트 기반의 온라인 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

향후 온라인 패션 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 이러한 추세에 발맞춰 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

탄탄한 브랜드 충성도를 확보한 키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다.국내 주요 백화점, 아울렛 내 우수 유통채널을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및 고도화된 매장 관리로 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다.리노스의 공식 온라인쇼핑몰(키플링, 이스트팩)은 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스 업그레이드는 물론 고객의 라이프스타일과 연관된 다양한 패션잡화 상품을 소개하고 있습니다. 또한 SNS, 유튜브 등 다양한 온라인 플랫폼과 연계하는 등 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.

[IT사업부문]

(1) 산업의 특성

최근의 정보통신기술산업은 급격한 IT기술의 발전과 서비스 개발, 고객의 Needs 변화로 인해 유무선 통합, 방송/통신 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며 국가 차원뿐만 아니라 기업들에게도 앞선 IT기술의 상용화는 필수적인 사항입니다. 따라서 이러한 첨단 기술을 선점하고 서비스의 영속성을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 기업만이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(2) 산업의 성장성

최근의 고객들은 단순한 통신시스템의 공급이 아닌, 사용 환경에 적합한 구축과 운용을 위한 솔루션 개발을 포함한 Total SI(System Integration) 역량을 보유한 서비스를요구하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 효과적인 무선통신솔루션 서비스 제공을 위해 112 IDS 시스템 등의 디지털 통신 시장을 활용한 솔루션 등을 자체 개발하여 함께제공하고 있습니다. 한편 국내를 포함하여 전세계적으로 녹색성장 정책이 크게 각광받고 있어 세계 각국의 열차무선통신 사업은 그 성장성이 크게 확대되고 있는 실정이며, 이러한 그린 IT 정책 수요 증가에 힘입어 경전철, 지하철 및고속철도 등에 당사가 제공하는 열차무선통신 시스템 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

당사가 제공하는 무선통신솔루션은 경찰, 소방 등 정부기관과 지하철, 철도 등을 주요 고객으로 하고 있으나, 위기 및 응급상황 발생시 필수적인 비상통신망 구축 사업으로 선택적 소비재가 아닌 위기와 재난 발생을 대비한 공익적인 사업이기 때문에 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한 전국 단위의 무선통신솔루션 유지 관리 사업도 당사가 기 구축한 고도화 사업으로 진행되기 때문에 경기변동에 비탄력적 입니다.추가적으로 신협에 제공하는 전산시스템 사업 역시 신협중앙회의 전산부서가 제시하는 통일된 사양과 표준을 만족시킬 수 있는 기술 역량을 보유한 전문인력을 필요로 하고, 전산 하드웨어 시스템이나 주변장치는 그 종류와 사양을 신협중앙회가 매년인증절차를 거쳐 선정하여 이루어지므로 경기변동에 대한 탄력성은 크지 않습니다.

(4) 시장여건

IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의 투자계획이 상반기 보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기 변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술 주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고있습니다.

(5) 경쟁우위요소

고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어렵습니다. 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성에 적합한 사업수행이 가능한 것이 경쟁우위 요소 입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 4월 28일 음성AI전문기업인 (주)파워보이스 유상증자에 참여하여 지분 54.8%(3,000,000주)를 확보하였습니다.

(주)파워보이스는 국내에서 음성인식과 화자인증 이라는 음성 인터페이스 기술 분야에 독보적인 기술기업으로 음성인식 분야에서는 STT 솔루션에 대한 국내 GS 1등급 인증 획득 및 조달청에 관련제품을 등록할 정도로 기술력을 인정받았습니다. 또한, 화자인증 기술은 금융결제원의 바이오정보 분산관리업무 성능평가에서 적합성시험과 바이오인증 성능시험 등 모든 유형에서 적합 인증을 획득하였습니다.앞으로 당사는 파워보이스와 음성인식 및 화자인증분야 협업관계를 바탕으로 우수한음성인식 및 화자인증 솔루션 개발 및 유통을 통해 금융 핀테크, 인공지능 컨텍센터 (AICC), 콜센터 등 다양한 분야로 사업 다각화를 추진할 계획입니다.

5) 조직도

조직도_리노스

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 시스템통합(SI), IT 솔루션, 무선통신, IT 서비스 등의 IT사업부문과 키플링, 이스트팩 패션브랜드의 F&C사업부문을 주요사업으로 영위하고 있으며, 종속회사 사업부문은 패션잡화,생활용품 도소매업((주)비케이이노베이션)과 음성인식 및 화자인식 소프트웨어개발 및 제조업((주)파워보이스)로 구성되어 있습니다. 자세한 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제33기 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관
계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해
서 제33기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)폴라리스에이아이[구 (주)리노스]와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

76,237,104,491

80,280,874,264

현금및현금성자산
17,337,825,553

20,748,815,849

당기손익-공정가치측정금융자산
504,576,520

560,074,320

매출채권및기타채권
2,814,419,807

5,384,896,437

기타유동금융자산
34,800,802,932

25,158,645,365

기타유동자산
270,371,915

767,270,322

재고자산
20,318,781,394

27,345,574,903

당기법인세자산
190,326,370

68,536,470

파생상품자산
-

247,060,598

II. 비유동자산

20,105,375,830

18,058,902,211

당기손익-공정가치측정금융자산
3,431,351,636

3,513,581,585

기타비유동금융자산
461,192,943

396,131,010

기타비유동자산
-

7,805,420

관계기업투자
7,239,087,346

7,615,615,349

유형자산
2,572,337,680

2,290,274,431

무형자산
4,448,320,323

2,067,735,199

이연법인세자산
1,953,085,902

2,167,759,217

자 산 총 계

96,342,480,321

98,339,776,475

부 채

I. 유동부채

18,457,860,357

27,331,591,191

매입채무및기타채무
7,116,172,245

5,380,886,297

단기차입금
5,366,697,678

13,323,032,620

기타유동금융부채
1,283,984,905

671,778,263

기타유동부채
3,245,453,451

3,474,742,539

기타유동충당부채
140,339,089

511,542,051

전환사채
1,305,212,989

3,969,609,421

II. 비유동부채

3,212,716,654

1,246,436,601

매입채무및기타채무
17,624,802

종업원급여부채
560,203,225

3,472,750

기타비유동금융부채
2,584,937,026

1,159,321,176

기타충당부채
49,951,601

83,642,675

부 채 총 계

21,670,577,011

28,578,027,792

자 본

I. 지배기업 소유지분

75,108,589,986

69,761,748,683

자본금
24,881,029,500

22,856,798,000

기타불입자본
18,137,874,331

17,078,799,799

이익잉여금
32,029,836,337

29,816,099,445

기타포괄손익누계액
59,849,818

10,051,439

II. 비지배지분

(436,686,676)

자 본 총 계

74,671,903,310

69,761,748,683

부 채 및 자 본 총 계

96,342,480,321

98,339,776,475

연 결 손 익 계 산 서

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)폴라리스에이아이[구 (주)리노스]와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액

59,435,979,925

80,853,888,097

II. 매출원가

40,530,411,590

65,739,183,004

III. 매출총이익

18,905,568,335

15,114,705,093

판매비와관리비
(16,646,707,591)

(17,474,793,884)

IV. 영업이익(손실)

2,258,860,744

(2,360,088,791)

금융수익
1,849,814,459

3,146,052,813

금융비용
(1,844,762,549)

(3,629,696,029)

기타수익
309,788,410

16,009,128

기타비용
(29,733,930)

(83,632,360)

지분법손익
(426,326,382)

(291,479,149)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,117,640,752

(3,202,834,388)

VI. 법인세수익(비용)

(185,775,742)

369,708,659

Ⅶ. 당기순이익(손실)

1,931,865,010

(2,833,125,729)

Ⅷ. 기타포괄손익

1,298,168

10,051,439

지분법자본변동
49,798,379

10,051,439

보험수리적손익
(48,500,211)

-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

1,933,163,178

(2,823,074,290)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,240,387,751

(2,833,125,729)

비지배지분

(308,522,741)

-

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,263,535,271

(2,823,074,290)

비지배지분

(330,372,093)

-

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

49

(63)

희석주당순이익(손실)

49

(63)

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)폴라리스에이아이[구 (주)리노스]와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결 자본조정
연결기타포괄 손익누계액
연결 이익잉여금
소수주주 지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
21,788,143,000
17,773,040,407
(1,117,089,371)
-
33,717,880,174
-
72,161,974,210

배당금의 지급
1,068,655,000
-
-
-
(1,068,655,000)
-
-

자기주식의 취득
-
-
(3,955,057)
-
-
-
(3,955,057)

주식매입선택권인식
-
-
426,803,820
-
-
-
426,803,820

당기총포괄손익
-
-
-
10,051,439
(2,833,125,729)
-
(2,823,074,290)

당기순이익
-
-
-
-
(2,833,125,729)
-
(2,833,125,729)

지분법자본변동
-
-
-
10,051,439

-
10,051,439

2022.12.31(전기말)
22,856,798,000
17,773,040,407
(694,240,608)
10,051,439
29,816,099,445
-
69,761,748,683

2023.01.01 (당기초)
22,856,798,000
17,773,040,407
(694,240,608)
10,051,439
29,816,099,445
-
69,761,748,683

사업결합
-
-
-
-
-
(100,275,385)
(100,275,385)

비지배지분과의거래
-
-
(8,174,402)
-
-
(6,039,198)
(14,213,600)

전환권행사
2,024,231,500
962,103,168
-
-
-
-
2,986,334,668

주식매입선택권인식

105,145,766

105,145,766

당기총포괄손익

당기순이익

2,240,387,751
(308,522,741)
1,931,865,010

지분법자본변동

49,798,379

49,798,379

보험수리적손익

(26,650,859)
(21,849,352)
(48,500,211)

2023.12.31(당기말)
24,881,029,500
18,735,143,575
(597,269,244)
59,849,818
32,029,836,337
(436,686,676)
74,671,903,310

연 결 현 금 흐 름 표

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)폴라리스에이아이[구 (주)리노스]와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,040,030,560

10,654,777,646

1.영업에서 창출된 현금
13,638,879,759

10,731,316,766

(1)당기순이익(손실)
1,931,865,010

(2,833,125,729)

(2)조정항목:
252,485,109

36,226,779

대손상각비
43,162,881

9,436,118

외화환산손실
24,368,069

126,291,047

지분법손실
426,326,382

300,990,677

파생상품평가손실
-

214,406,523

파생상품거래손실
247,060,598

-

감가상각비
827,191,250

672,216,283

유형자산처분손실
18,173,656

68,715,444

무형자산상각비
144,061,661

47,141,271

무형자산손상차손
-

3,300,000

이자비용
1,166,012,077

794,716,893

법인세비용(수익)
185,775,742

(369,708,659)

유형자산처분이익
(194,849)

(5,475,001)

무형자산처분이익
(274,150,399)

-

외화환산이익
(48,739,481)

(379,063,043)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(74,741,367)

(50,743,797)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(10,682,393)

(1,591,477,968)

이자수익
(1,519,692,732)

(664,056,637)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
55,497,800

959,920,376

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
-

86,212,000

재고자산평가손실(환입)
(903,459,935)

(453,695,007)

퇴직급여
90,257,476

-

잡손실
3,233,181

-

주식보상비용
105,145,766

426,803,820

장기종업원급여
2,104,902

(3,007,970)

하자보수충당부채전입(환입)
(231,354,553)

(147,184,063)

지분법이익
-

(9,511,528)

채무면제이익
(22,875,623)

-

(3)영업활동 자산,부채의 증감
11,454,529,640

13,528,215,716

매출채권의 증가
2,569,521,153

(1,832,574,138)

기타채권의 감소(증가)
13,875,960

122,929,370

기타유동자산의 감소(증가)
(232,262,684)

(127,194,671)

재고자산의 감소(증가)
7,930,253,444

11,615,483,630

매입채무의 증가
1,584,897,286

2,433,750,188

환불부채의 감소
(35,937,122)

(18,035,237)

기타채무의 감소
(86,015,574)

(65,729,067)

미지급비용의 증가(감소)
85,491,451

(76,509,148)

기타부채의 증가(감소)
(287,989,178)

1,476,094,789

퇴직금의 지급
(87,305,096)

-

2.이자의 수취
1,239,217,005

447,394,989

3.이자의 지급
(716,276,304)

(481,734,609)

4.법인세의 환급(납부)
(121,789,900)

(42,199,500)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,766,614,292)

(22,417,034,105)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
82,667,874,267

17,385,253,961

기타금융자산의 감소
80,642,636,244

13,057,866,671

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,174,264,966

4,306,278,199

유형자산의 처분
7,272,727

21,109,091

무형자산의 처분
294,247,800

-

사업결합에 따른 순현금유입액
549,250,530

-

비유동선급금의 감소
202,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(91,434,488,559)

(39,802,288,066)

기타금융자산의 증가
89,962,402,875

31,374,846,516

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,006,611,257

2,133,402,300

공동기업및관계기업투자주식의 취득
-

6,000,000,000

유형자산의 취득
383,376,087

288,026,357

무형자산의 취득
82,098,340

2,170,663

비유동선급금의 증가
-

3,842,230

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,693,872,567)

4,338,705,193

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,655,755,203

21,691,607,318

단기차입금의 차입
12,655,755,203

21,691,607,318

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,349,627,770)

(17,352,902,125)

단기차입금의 상환
20,619,443,028

17,004,824,422

리스부채의 상환
400,839,014

344,122,646

회생채무의 상환
313,047,009

-

비지배지분과의 거래
1,376,100

-

신주발행비용
14,922,619

-

자기주식의 취득

3,955,057

IV. 현금및현금성자산의 순증(감)

(3,420,456,299)

(7,423,551,266)

V. 기초 현금및현금성자산

20,748,815,849

28,172,676,325

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,466,003

(309,210)

VII. 기말 현금및현금성자산

17,337,825,553

20,748,815,849

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)폴라리스에이아이[구 (주)리노스]
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

75,343,822,146

80,239,349,764

현금및현금성자산
16,572,529,043

20,708,217,261

당기손익-공정가치측정금융자산
504,576,520

560,074,320

매출채권및기타채권
2,699,695,637

5,383,970,525

기타유동금융자산
34,788,541,365

25,158,645,365

기타유동자산
269,393,027

767,270,322

재고자산
20,318,781,394

27,345,574,903

당기법인세자산
190,305,160

68,536,470

파생상품자산
-

247,060,598

II. 비유동자산

18,186,953,565

17,021,400,400

당기손익-공정가치측정금융자산
3,431,351,636

3,513,581,585

기타비유동금융자산
400,677,943

386,131,010

기타비유동자산
-

7,805,420

종속기업및관계기업투자
8,089,185,806

6,589,185,806

유형자산
2,131,780,316

2,289,202,163

무형자산
2,050,526,794

2,067,735,199

이연법인세자산
2,083,431,070

2,167,759,217

자 산 총 계

93,530,775,711

97,260,750,164

부 채

I. 유동부채

17,632,195,104

27,319,314,313

매입채무및기타채무
6,987,335,635

5,368,609,419

단기차입금
5,366,697,678

13,323,032,620

기타유동금융부채
721,901,114

671,778,263

기타유동부채
3,110,708,599

3,474,742,539

기타유동충당부채
140,339,089

511,542,051

전환사채
1,305,212,989

3,969,609,421

II. 비유동부채

1,065,722,380

1,246,436,601

종업원급여부채
5,577,652

3,472,750

기타비유동금융부채
1,010,193,127

1,159,321,176

기타충당부채
49,951,601

83,642,675

부 채 총 계

18,697,917,484

28,565,750,914

자 본

I. 자본금
24,881,029,500

22,856,798,000

II. 기타불입자본
18,146,048,733

17,078,799,799

III. 이익잉여금
31,805,779,994

28,759,401,451

자 본 총 계

74,832,858,227

68,694,999,250

부 채 및 자 본 총 계

93,530,775,711

97,260,750,164

손 익 계 산 서

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)폴라리스에이아이[구 (주)리노스]
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액

58,303,364,995

80,756,530,709

II. 매출원가

40,097,885,694

65,579,365,402

III. 매출총이익

18,205,479,301

15,177,165,307

판매비와관리비
(15,149,918,834)

(17,410,165,191)

IV. 영업이익(손실)

3,055,560,467

(2,232,999,884)

금융수익
1,848,948,238

3,156,035,465

금융비용
(1,634,242,369)

(3,629,578,439)

기타수익
9,277,942

15,348,210

기타비용
(30,270,195)

(242,565,683)

종속기업투자손상차손
-

-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,249,274,083

(2,933,760,331)

VI. 법인세수익(비용)

(202,895,540)

369,708,659

VII. 당기순이익(손실)

3,046,378,543

(2,564,051,672)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

3,046,378,543

(2,564,051,672)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

67

(57)

희석주당순이익(손실)

67

(57)

자 본 변 동 표

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)폴라리스에이아이[구 (주)리노스]
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉여금
자 본 조 정
기타포괄 손익누계액
이 익 잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
21,788,143,000
17,391,316,207
(1,117,089,371)
-
32,413,887,968
70,476,257,804

회계정책의 변경효과
-
381,724,200
-
-
(21,779,845)
359,944,355

배당금의 지급
1,068,655,000
-
(3,955,057)
-
(1,068,655,000)
(3,955,057)

주식매입선택권인식
-
-
426,803,820
-
-
426,803,820

전환사채 발행
-
-
-
-
-
-

당기총포괄손익
-
-
-
-
(2,564,051,672)
(2,564,051,672)

당기순이익
-
-
-
-
(2,564,051,672)
(2,564,051,672)

2022.12.31(전기말)
22,856,798,000
17,773,040,407
(694,240,608)
-
28,759,401,451
68,694,999,250

2023.01.01(당기초)
22,856,798,000
17,773,040,407
(694,240,608)
-
28,759,401,451
68,694,999,250

주식매입선택권인식
-
-
105,145,766
-
-
105,145,766

전환청구권행사
2,024,231,500
962,103,168
-
-
-
2,986,334,668

당기총포괄손익
-
-
-
-
3,046,378,543
3,046,378,543

당기순이익
-
-
-
-
3,046,378,543
3,046,378,543

2023.12.31(당기말)
24,881,029,500
18,735,143,575
(589,094,842)
-
31,805,779,994
74,832,858,227

현 금 흐 름 표

제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)폴라리스에이아이[구 (주)리노스]
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,201,466,751

10,639,743,376

(1) 당기순이익(손실)
3,046,378,543

(2,564,051,672)

(2) 조정항목:
(456,380,451)

(147,001,772)

대손상각비(환입)
(837,119)

9,436,118

기타의대손상각비
10,014,881

196,801,331

이자비용
955,686,096

794,599,303

외화환산손실
24,368,069

126,291,047

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
55,497,800

959,920,376

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

86,212,000

재고자산평가손실(환입)
(903,459,935)

(453,695,007)

감가상각비
671,404,727

633,132,740

무형자산상각비
40,111,825

44,941,271

유형자산처분손실
18,173,656

34,210,995

장기종업원급여
2,104,902

(3,007,970)

법인세비용(이익)
202,895,540

(369,708,659)

주식기준보상비용
105,145,766

426,803,820

이자수익
(1,528,876,986)

(674,039,289)

외화환산이익
(38,697,109)

(379,063,043)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(74,741,367)

(50,743,797)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(10,682,393)

(1,591,477,968)

유형자산처분이익
(194,849)

(4,837,500)

하자보수충당부채전입(환입)
(231,354,553)

(147,184,063)

파생상품평가손실(이익)
-

214,406,523

파생상품거래손실(이익)
247,060,598

-

(3) 영업활동 자산,부채의증감
12,209,103,050

13,427,374,320

매출채권의감소(증가)
2,681,171,153

(1,832,869,148)

기타채권의감소(증가)
3,869,560

123,855,282

기타유동자산의감소(증가)
359,875,727

(127,387,571)

재고자산의감소(증가)
7,930,253,444

11,474,632,609

매입채무의증가(감소)
1,631,009,763

2,433,750,188

환불부채의증가(감소)
(35,937,122)

(18,035,237)

기타채무의증가(감소)
(61,506,976)

(28,220,404)

기타금융부채의증가(감소)
64,401,441

(76,509,148)

기타부채의증가(감소)
(364,033,940)

1,478,157,749

(4) 이자의수취
1,238,595,803

447,362,759

(5) 이자의지급
(714,461,504)

(481,734,609)

(6) 법인세의환급
(121,768,690)

(42,205,650)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,992,129,142)

(22,437,234,105)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
81,729,875,937

17,365,053,961

당기손익인식금융자산의처분
1,174,264,966

4,306,278,199

기타금융자산의처분
80,548,136,244

13,037,866,671

유형자산의처분
7,272,727

20,909,091

비유동선급금의감소
202,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(92,722,005,079)

(39,802,288,066)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
1,006,611,257

2,133,402,300

기타금융자산의취득
89,912,312,875

31,374,846,516

유형자산의취득
287,780,947

288,026,357

무형자산의취득
15,300,000

2,170,663

비유동선급금의증가
-

3,842,230

종속기업및관계기업의취득
1,500,000,000

6,000,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,344,449,458)

4,360,195,193

1.재무활동으로 인한 현금유입액
12,655,755,203

21,691,607,318

단기차입금의차입
12,655,755,203

21,691,607,318

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(21,000,204,661)

(17,331,412,125)

단기차입금의상환
20,619,443,028

17,004,824,422

리스부채의상환
365,839,014

322,632,646

자기주식의매입
-

3,955,057

신주발행비용
14,922,619

-

IV.현금및현금성자산의증가(감소)

(4,135,111,849)

(7,437,295,536)

V.기초 현금및현금성자산

20,708,217,261

28,145,822,007

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(576,369)

(309,210)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

16,572,529,043

20,708,217,261

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제33기 당기 2023년 1월1일 ~ 12월31일 처분예정일 2024년 03월 21일

제32기 전기 2022년 1월1일 ~ 12월31일 처분 일 2023년 03월 29일

회사명 : (주)폴라리스에이아이[구 (주)리노스]
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2024년 03월 21일
처분확정일: 2023년 03월 29일

I. 미처분이익잉여금

31,007,713

27,961,334

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,961,334

30,547,166

2. 전기오류의 수정
-

(21,780)

3. 당기순이익(손실)
3,046,379

(2,564,052)

II. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 주식배당금 (주당 주식배당금 (액면배당률) 당기: - 전기: -
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

31,007,713

27,961,334

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기(제33기)
전기(제32기)

주당액면가액(원)
500
500

주식배당률
-
-

1주당 주식배당(주)
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
231,490,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 2024

년
02월
14일 개최된 임시주주 총회에서 정관변경을 통해 감사위원회에서 감사제도로 변경하였습니다
. 이에 전기 감사보수와 관련된 사항은 해당사항이 없습니다
.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.polarisai.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
주주총회 집중일 개최사유 해당사항 없습니다.