인티큐브 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 인티큐브

주주총회소집공고
2.9
한솔인티큐브

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
소집공고일 정정
2024년 03월 05일
2024년 03월 06일

주주총회소집공고7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
전자투표 행사시작일 정정
2024년 03월 08일(금)
2024년 03월 11일(월)

주주총회소집공고

2024년 3월 6일

회 사 명 :
한솔인티큐브 주식회사

대 표 이 사 :
류 창 성

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지) http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 정 원 열

(전 화) 02-6005-3000

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.회사 정관 제19조에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제20조 1항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 21일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실

※ 불가피한 상황 발생 시 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제21기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 박철관 선임의 건 제 3 호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2024년 3월 13일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시할 예정입니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.(참고사항)의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 또한 삼성증권을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 전자위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제20기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 11일(월) 9시 ~ 2024년 3월 20일(수) 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제 한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등

8. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총 참석장, 신분증

대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

9. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 3월 6일 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사 대 표 이 사 류 창 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지암(출석률: 100%)
김철범(출석률: 100%)
현 석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'23.02.07
제20기('22년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-연결재무제표 및 별도재무제표
찬성
찬성
찬성

'23년 자기거래 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

'22년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-

외부감사인 지정 보고
-
-
-

2
'23.03.07
제20기 정기주주총회 소집결정의 건
찬성
찬성
찬성

제20기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

'22년 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가 보고
-
-
-

3
'23.03.22
감사위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

4
'23.05.11
2023년 임원 연봉조정(案) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

2023년 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

5
'23.08.10
2023년 반기 재무제표 보고의 건
-
-
-

6
'23.11.09
자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

2023년 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

7
'23.12.14
자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건
찬성
찬성
찬성

'24년 자기거래 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2024년 경영계획 보고의 건
-
-
-

8
'24.02.06

제21기('23년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-연결재무제표 및 별도재무제표

찬성
찬성
찬성

이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성

이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

'24년 외부감사인 선정 보고
-
-
-

'23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'23.02.07
감사위원회 규정 개정의 건
가결

제20기(22년)재무제표 및 영업보고서 보고
보고

22년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고

23년 외부감사인지정(한영회계법인)
보고

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'23.03.07
감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건
가결

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결

내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건
가결

외부감사인과 커뮤니케이션(삼일회계법인)
보고

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'23.03.22
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'23.05.11
2023년 1분기 재무제표 보고의 건
보고

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'23.08.10
2023년 반기 재무제표 보고의 건
보고

2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
보고

외부감사인과의 커뮤니케이션
보고

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'23.11.09
2023년 3분기 재무제표 보고의 건
보고

김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사

'24.02.06
'24년 외부감사인 선정의 건
가결

제 21기('23년) 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

'23년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

외부감사인 커뮤니케이션(한영회계법인)
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
101
34
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 37,350백만원으로 전기(53,452백만원) 대비 16,102백만원 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징사업을 하고 있습니다. 종속회사인 스티커스코퍼레이션은 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구분
사업부문
주요제품

한솔인티큐브
컨텍센터 구축 및 메시징
- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

스티커스코퍼레이션
반려동물 헬스케어
- 반려동물 사료 제조 및 판매 등- 반려동물 헬스케어 상품 판매 등- 펫 케어 종합 플랫폼 '페디즈 App' 등

(2) 시장점유율

국내 주요 콜센터 시스템 구축 사업자로는 당사 외에 브리지텍, ECS텔레콤 등이 있습니다. 주요 사업자들은 콜센터 시스템 구축 외에 다양한 통신 및 소프트웨어를 공급하고 있으므로 별도로 콜센터 부문에 한정하여 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.국내 이동통신사업자에 메시징솔루션을 공급하는 사업자는 당사 외에 유엔젤, 필링크가 있습니다. 메세징솔루션은 이동통신사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자 수에 따라 다양한 솔루션이 제공되고 있어 동일 업종을 기준으로 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) AICC (인공지능컨택센터) 부문최근 AI 컨택센터(AICC) 시장이 기업과 소상공인 사이에 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 콜센터를 AICC로 업그레이드하면 고객은 상담원 연결 대기 시간 없이 AI 챗봇·음성봇을 이용하여 상담할 수 있습니다.또한, AI어시스턴트가 필요 정보의 요점만 정리해 상담원에게 전달함으로써 빠르고 정확하게 고객 문의에 대응할 수 있습니다. 이러한 AICC 협업 시스템은 걸려 온 전화에 응대할 때 (인바운드)와 영업을 위해 고객에게 전화할 때 (아웃바운드) 모두 상담 효율을 높여주고 있습니다. 특정 고객과 상담을 진행한 상황이 AICC 시스템에 모두 정리되어 보관되는 만큼 잦은 상담 인력 교체로 인한 인수인계 미비가 발생할 가능성도 크게 낮아집니다.이러한 장점이 있기에 AICC 산업 시장 확대가 예상되고 있습니다.

(나) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서 AII-IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은 IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All-IP망으로 진화하였습니다.

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것 뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의Mobile Application을 제공해야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 사업 분야 및 진출 목적당사는 2021년 주식회사 스티커스코퍼레이션에 대한 지분 취득을 완료하였습니다. 당사는 해당 지분 취득을 통해 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업에 진출하여 IT 개발역량을 활용하여 플랫폼 사업 고도화를 통한 신규사업 매출 증대를 하고자 합니다.

나. 시장의 주요 특성1인 가구와 노령 인구의 증가로 반려동물 양육 인구가 증가하였고, 단순히 사육 목적이 아닌 펫 휴머나이제이션(가족화) 트렌드가 확산되면서 반려동물에게 향상된 식품과 용품, 서비스를 구매하기 위해 반려인의 지출(월평균 15만원)이 증가하는 현상이 시장 성장을 견인하고 있으며, 밀레니얼 세대가 경제 인구의 주축이 되면서 소비 현상은 더욱 강하게 나타나게 되어, 향후 육아시장 보다 산업 성장이 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. 다. 산업의 성장성 국내 시장규모는 2021년 3조 4000억원에서 2027년까지 약 6조원으로 매년 지속 성장할 전망입니다.

라. 투자자금소요액 및 투자자금 조달 원천당사는 주식회사 스티커스코퍼레이션의 지분 59.72%를 취득하였으며 약 92억원의 투자자금이 소요되었습니다. 투자자금은 전부 당사의 현금보유액에서 조달되었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분

컨텍센터 구축 및 메시징

제공 용역

- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

주요 고객

- 은행 및 금융기관, 일반기업

2023년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 37,350백만원으로 전기(53,452백만원) 대비 16,102백만원 감소하였습니다. 영업이익은 -5,587백만원으로 전기(237백만원) 대비 5,824백만원 감소하였습니다. 당기순이익은 -5,485백만원으로 전기(-4.258백만원)으로 전년 대비 1,226백만원 감소하였습니다.※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기말
제20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

17,174,368,011

25,186,277,383

현금및현금성자산
33
6,469,329,202

3,510,064,571

단기금융상품
33
950,000

-

매출채권 및 기타수취채권
6,33,34
4,826,722,171

12,054,962,122

계약자산
13
2,070,138,915

4,655,670,979

재고자산
7
732,219,294

1,122,658,722

기타유동자산
8
3,075,008,429

3,842,920,989

II. 비유동자산

13,852,595,581

14,629,664,827

기타수취채권
6,33
633,136,455

160,161,125

계약자산
13
1,210,465,712

1,934,035,533

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,9,33
788,813,268

576,192,029

유형자산 및 사용권자산
10
3,006,966,541

2,530,819,657

무형자산
11
4,240,035,666

4,967,003,302

이연법인세자산
29
2,126,421,248

1,951,117,852

순확정급여자산
16
562,374,692

681,986,764

기타비유동자산
8
1,284,381,999

1,828,348,565

자 산 총 계

31,026,963,592

39,815,942,210

부 채

I. 유동부채

11,021,524,189

14,137,590,889

매입채무 및 기타지급채무
12,33,34
3,964,141,129

8,058,878,182

계약부채
13
4,982,462,813

4,162,013,681

유동성장기차입부채
4,14,33
-

13,611,160

유동성리스부채
15,33,34
886,649,849

264,996,188

기타유동부채
17
879,498,191

1,046,031,361

충당부채
18
308,772,207

592,060,317

II. 비유동부채

2,858,004,894

2,413,313,125

순확정급여부채
16
443,804,765

175,856,775

계약부채
13
1,885,767,505

2,044,692,105

리스부채
15,33,34
357,022,679

144,679,109

충당부채
18
171,409,945

48,085,136

부 채 총 계

13,879,529,083

16,550,904,014

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

16,607,487,899

21,932,350,267

자본금
19
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
20,31
10,457,881,842

10,428,014,890

이익잉여금
21
(790,154,443)

4,564,574,877

II. 비지배지분

539,946,610

1,332,687,929

자 본 총 계

17,147,434,509

23,265,038,196

부 채 및 자 본 총 계

31,026,963,592

39,815,942,210

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
4,22

41,680,901,949

59,146,536,247

II. 매출원가
23,30,34

30,990,955,616

46,827,050,559

III. 매출총이익

10,689,946,333

12,319,485,688

IV. 판매비와관리비
24,30,34
16,722,976,605

16,292,048,639

V. 영업이익(손실)

(6,033,030,272)

(3,972,562,951)

금융수익
25
339,562,438

244,005,654

금융비용
26
260,265,805

131,886,276

기타영업외수익
27,34
283,193,799

413,308,632

기타영업외비용
28
333,730,809

2,806,728,467

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,004,270,649)

(6,253,863,408)

VII. 법인세비용(수익)
29
(135,686,236)

(447,989,119)

VIII. 당기순이익(손실)

(5,868,584,413)

(5,805,874,289)

IX. 기타포괄이익(손실)

(154,920,846)

72,510,856

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(154,920,846)

72,510,856

확정급여제도의 재측정요소
16,29
(154,920,846)

72,510,856

X. 총포괄이익(손실)

(6,023,505,259)

(5,733,363,433)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

(5,868,584,413)

(5,805,874,289)

지배기업 소유주지분

(5,225,922,761)

(4,521,108,026)

비지배지분

(642,661,652)

(1,284,766,263)

XII. 총포괄손익의 귀속

(6,023,505,259)

(5,733,363,433)

지배기업 소유주지분

(5,354,729,320)

(4,449,039,086)

비지배지분

(668,775,939)

(1,284,324,347)

XIII. 주당손익

지배기업 소유주 기본주당손익
32

(383)

(331)

지배기업 소유주 희석주당손익
32

(383)

(331)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권
기타
소계

2022.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
10,423,540,296
9,013,613,963
26,376,914,759
2,409,661,686
28,786,576,445

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
72,068,940
72,068,940
441,916
72,510,856

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(4,521,108,026)
(4,521,108,026)
(1,284,766,263)
(5,805,874,289)

주식선택권의 부여 등
-
-

-
4,474,594
-
4,474,594
-
4,474,594
207,350,590
211,825,184

2022.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
4,564,574,877
21,932,350,267
1,332,687,929
23,265,038,196

2023.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
4,564,574,877
21,932,350,267
1,332,687,929
23,265,038,196

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(128,806,559)
(128,806,559)
(26,114,287)
(154,920,846)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(5,225,922,761)
(5,225,922,761)
(642,661,652)
(5,868,584,413)

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
29,866,952
-
29,866,952
-
29,866,952
(123,965,380)
(94,098,428)

2023.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
10,457,881,842
(790,154,443)
16,607,487,899
539,946,610
17,147,434,509

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,131,233,709

(2,468,587,015)

당기순이익(손실)
(5,868,584,413)

(5,805,874,289)

비용가산
3,738,719,324

6,101,699,187

퇴직급여
1,274,410,100

1,348,070,359

감가상각비
1,422,698,929

1,377,037,702

무형자산상각비
489,145,212

391,084,630

주식보상비용
-

211,825,184

재고자산평가손실
2,511,313

21,554,945

이자비용
260,265,805

131,886,276

외화환산손실
6,877

626,921

유형자산처분손실
18,941,896

4,856,284

무형자산처분손실
-

8,727,273

사용권자산처분손실
366,768

-

무형자산손상차손
270,372,424

-

영업권손상차손
-

2,606,029,613

수익차감
(799,333,740)

(1,124,079,504)

이자수익
(324,941,199)

(229,409,275)

장기종업원급여
(10,971,396)

(13,977,944)

외화환산이익
(5,689,996)

(13,869,292)

하자보수충당부채환입
(129,829,733)

(186,142,347)

용역손실충당부채환입
(44,676,888)

(110,593,343)

복구충당부채환입
(35,211,000)

-

유형자산처분이익
(991,667)

(96,633,254)

사용권자산처분이익
(2,615,958)

(10,868,551)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(14,621,239)

(14,596,379)

주식보상비용의 환입
(94,098,428)

-

법인세수익
(135,686,236)

(447,989,119)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
6,947,117,900

(1,384,014,744)

매출채권의 감소(증가)
6,506,992,473

1,514,343,563

기타수취채권의 감소(증가)
247,995,590

(118,024,486)

계약자산의 감소(증가)
3,401,840,368

3,000,165,218

재고자산의 감소(증가)
430,468,115

1,428,797,939

기타자산의 감소(증가)
1,269,065,904

(3,440,688,503)

매입채무의 증가(감소)
(1,863,841,445)

(2,009,249,385)

기타지급채무의 증가(감소)
(2,175,060,785)

(133,494,660)

계약부채의 증가(감소)
488,930,362

961,843,739

기타부채의 증가(감소)
(287,539,654)

(215,450,177)

순확정급여부채의 감소
(1,071,733,028)

(2,372,257,992)

이자의 수취
193,975,157

75,903,839

이자의 지급
(81,950,119)

(43,858,677)

법인세의 환급(지급)
1,289,600

(288,362,827)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(414,182,357)

(484,218,757)

투자활동으로 인한 현금유입
556,107,157

869,367,317

보증금의 회수
514,200,622

62,342,719

유형자산의 처분
41,906,535

680,751,871

무형자산의 처분
-

126,272,727

투자활동으로 인한 현금유출
(970,289,514)

(1,353,586,074)

보증금의 증가
(562,497,600)

(70,118,000)

유형자산의 취득
(176,291,914)

(411,192,074)

무형자산의 취득
(32,550,000)

(872,276,000)

단기금융상품의 증가
(950,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(198,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(757,786,721)

(1,275,105,320)

재무활동으로 인한 현금유입
6,300,000,000

240,000,000

단기차입부채의 차입
6,300,000,000

240,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(7,057,786,721)

(1,515,105,320)

단기차입부채의 상환
(6,313,611,160)

(656,333,360)

리스부채의 상환
(744,175,561)

(858,771,960)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,959,264,631

(4,227,911,092)

V. 기초 현금및현금성자산

3,510,064,571

7,737,975,671

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(8)

VII. 기말 현금및현금성자산

6,469,329,202

3,510,064,571

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2022년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사

(단위: 원)

과 목
주석
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

I. 유동자산

16,464,555,006

23,674,588,407

현금및현금성자산
33
6,318,849,214

3,039,026,878

단기금융상품
33
950,000

-

매출채권 및 기타수취채권
6,33,34
4,753,915,160

11,791,951,663

계약자산
14
2,070,138,915

4,655,670,979

재고자산
7
261,262,022

355,812,260

기타유동자산
8
3,059,439,695

3,832,126,627

II. 비유동자산

13,348,177,091

14,628,367,473

기타수취채권
6,33
439,973,874

40,756,000

계약자산
14
1,210,465,712

1,934,035,533

당기손익-공정가치측정금융자산
5,9,33
590,813,268

576,192,029

종속기업투자주식
10
3,733,209,158

4,944,643,206

유형자산 및 사용권자산
11
2,223,604,863

1,683,534,007

무형자산
12
1,494,395,138

1,928,598,064

이연법인세자산
29
1,808,958,387

755,990,894

순확정급여자산
16
562,374,692

936,269,175

기타비유동자산
8
1,284,381,999

1,828,348,565

자 산 총 계

29,812,732,097

38,302,955,880

부 채

I. 유동부채

10,541,033,673

13,512,757,342

매입채무 및 기타지급채무
13,33,34
3,798,291,098

7,579,280,855

계약부채
14
4,925,933,419

4,162,013,681

유동성리스부채
15,33,34
745,085,187

206,719,829

기타유동부채
17
809,238,746

972,682,660

충당부채
18
262,485,223

592,060,317

II. 비유동부채

2,346,572,000

2,320,179,142

계약부채
14
1,736,089,758

2,044,692,105

비유동성리스부채
15,33,34
298,547,758

104,596,983

순확정급여부채
16
140,524,539

170,890,054

충당부채
18
171,409,945

-

부 채 총 계
33

12,887,605,673

15,832,936,484

자 본

자본금
1,19
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
20,31
10,457,881,842

10,428,014,890

이익잉여금
21
(472,515,918)

5,102,244,006

자 본 총 계
33

16,925,126,424

22,470,019,396

부 채 및 자 본 총 계

29,812,732,097

38,302,955,880

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
4,22

37,349,509,004

53,451,798,483

II. 매출원가
23,30,34

28,190,560,440

42,404,278,382

III. 매출총이익

9,158,948,564

11,047,520,101

IV. 판매비와관리비
24,30,34
14,746,023,482

10,810,614,524

V. 영업이익(손실)

(5,587,074,918)

236,905,577

금융수익
25
341,895,172

235,615,845

금융비용
26
234,975,857

117,241,409

기타영업외수익
27,34
217,588,455

142,336,466

기타영업외비용
28
41,143,326

187,712,010

종속기업투자주식 손상차손
10
(1,211,434,048)

(4,247,868,094)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,515,144,522)

(3,937,963,625)

VII. 법인세비용(수익)
29
(1,030,478,948)

320,426,180

VIII. 당기순이익(손실)
21,32

(5,484,665,574)

(4,258,389,805)

IX. 기타포괄이익(손실)

(90,094,350)

71,413,836

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(90,094,350)

71,413,836

확정급여제도의 재측정요소
16,21
(90,094,350)

71,413,836

X. 총포괄이익(손실)

(5,574,759,924)
-
(4,186,975,969)

XI. 주당손익

기본주당손익
32

(401)

(312)

희석주당손익
32

(401)

(312)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권
기타
소계

2022.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
10,423,540,296
9,289,219,975
26,652,520,771

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
71,413,836
71,413,836

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(4,258,389,805)
(4,258,389,805)

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
4,474,594
-
4,474,594
-
4,474,594

2022.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
5,102,244,006
22,470,019,396

2023.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
5,102,244,006
22,470,019,396

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(90,094,350)
(90,094,350)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(5,484,665,574)
(5,484,665,574)

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
29,866,952
-
29,866,952
-
29,866,952

2023.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
10,457,881,842
(472,515,918)
16,925,126,424

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,185,680,328

1,189,473,491

당기순이익(손실)
(5,484,665,574)

(4,258,389,805)

비용가산
4,225,188,645

7,344,002,194

퇴직급여
1,176,386,542

1,175,547,924

감가상각비
1,101,024,547

1,097,951,573

무형자산상각비
466,752,926

347,906,190

주식보상비용
29,866,952

4,474,594

재고자산평가손실
2,511,313

21,554,945

이자비용
234,975,857

117,241,409

외화환산손실
6,877

626,921

유형자산처분손실
1,862,815

1,677,091

무형자산처분손실
-

8,727,273

사용권자산처분손실
366,768

-

종속기업평가손실
1,211,434,048

4,247,868,094

법인세비용
-

320,426,180

수익차감
(1,599,911,210)

(577,937,985)

이자수익
(327,273,933)

(221,019,466)

외화환산이익
(5,689,996)

(13,869,292)

하자보수충당부채환입
(129,829,733)

(186,142,347)

용역손실충당부채환입
(44,676,888)

(110,593,343)

복구충당부채환입
(35,211,000)

-

유형자산처분이익
-

(3,931,375)

사용권자산처분이익
(2,615,958)

(10,868,551)

장기종업원급여
(9,513,515)

(16,917,232)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(14,621,239)

(14,596,379)

법인세수익
(1,030,478,948)

-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
6,894,587,977

(1,073,345,863)

매출채권의 감소
6,544,126,404

1,624,810,109

기타수취채권의 감소(증가)
220,658,211

(91,316,849)

계약자산의 감소
3,401,840,368

3,000,165,218

재고자산의 감소
134,578,925

1,802,329,733

기타자산의 감소(증가)
1,273,813,466

(3,530,574,032)

매입채무의 감소
(1,839,606,392)

(1,987,687,710)

기타지급채무의 감소
(1,903,650,646)

(258,629,954)

계약부채의 증가
286,364,887

961,843,739

기타부채의 감소
(286,293,914)

(259,772,758)

종업원급여부채의 감소
(937,243,332)

(2,334,513,359)

이자의 수취
205,778,965

73,534,840

이자의 지급
(56,614,885)

(29,213,810)

법인세의 환급(지급)
1,316,410

(289,176,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(260,365,944)

(730,656,440)

투자활동으로 인한 현금유입
516,856,068

206,640,045

유형자산의 처분
19,387,446

18,024,599

무형자산의 처분
-

126,272,727

보증금의 회수
497,468,622

62,342,719

투자활동으로 인한 현금유출
(777,222,012)

(937,296,485)

유형자산의 취득
(101,524,412)

(246,322,485)

무형자산의 취득
(32,550,000)

(690,356,000)

단기금융상품의 증가
(950,000)

-

임차보증금의 증가
(442,197,600)

(618,000)

대여금의 증가
(200,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(645,492,048)

(804,829,429)

재무활동으로 인한 현금유입
6,300,000,000

240,000,000

단기차입금의 차입
6,300,000,000

240,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(6,945,492,048)

(1,044,829,429)

단기차입금의 상환
(6,300,000,000)

(240,000,000)

리스부채의 상환
(645,492,048)

(804,829,429)

IV. 현금및현금성자산의 증가

3,279,822,336

(346,012,378)

V. 기초 현금및현금성자산

3,039,026,878

3,385,039,264

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(8)

VII. 기말 현금및현금성자산

6,318,849,214

3,039,026,878

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2024년 3월 21일
처분확정일 : 2023년 3월 22일

I. 미처분이익잉여금

(933,234,458)

4,641,525,466

전기이월미처분이익잉여금
4,641,525,466

8,828,501,435

확정급여제도의 재측정요소
(90,094,350)

71,413,836

당기순이익(손실)
(5,484,665,574)

(4,258,389,805)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(933,234,458)

4,641,525,466

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김지암
1965.01.22
사외이사
부
해당없음
이사회

김형준
1974.10.15
부
부
해당없음
이사회

한광신
1970.09.14
부
부
해당없음
이사회

박철관
1974.06.09
부
부
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지암
세무법인 원형세무사(부회장)
2020년 ~ 현재
세무법인 원형 (부회장), 세무사
없음

2019년 ~ 2020년
용산세무서장

2018년 ~ 2019년
서울지방국세청 조사2국 조사관리과장

2017년 ~ 2018년
서대문세무서장

2016년 ~ 2017년
서울지방국세청 조사3국 조사1과장

2015년 ~ 2016년
화성세무서장

2014년 ~ 2015년
중부지방국세청 조사4국 조사3과장

2012년 ~ 2014년
헌법재판소 (조세관련 헌법소송 조사)

2011년 ~ 2012년
국세청 개인납세국 (전자세원과)

2008년 ~ 2011년
국세공무원 교육원 교수

김형준
한솔피엔에스 IT부문대표이사
2022년 ~ 현재
한솔피엔에스 IT부문 대표이사
없음

2021년 ~ 2022년
한솔홀딩스 HMES팀

2018년 ~ 2021년
중앙일보 전략기획/신사업

2007년 ~ 2018년
CJ헬로비전 기술전략

2002년 ~ 2006년
아카넷티비 R&D팀 팀장

한광신
한솔인티큐브사업본부장
2018년 ~ 현재
한솔인티큐브 사업본부 본부장
없음

2010년 ~ 2018년
코오롱베니트 신사업 팀장

2004년 ~ 2009년
인크루트 솔루션사업 팀장

박철관
한솔인티큐브세일즈그룹 그룹장
2001년 ~ 현재
한솔인티큐브 세일즈그룹 그룹장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 국세청 및 지방세무서 등에서 지방세무서장, 국세청조사과장을 역임하는 등 회계/재무 분야의 전문 경력을 지닌 재무 전문가로서 당사의 회계 및 재무관점에서 전문가적인 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함2. 독립성본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드, 존중의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 1) 김형준 사내이사

본 후보자는 다년간의 업무경험을 통하여 향후 당사의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 확신하며, 적극적으로 이사회에 참여함으로써 주주가치 제고에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

2) 한광신 사내이사

본 후보자는 IT업계의 솔루션사업분야의 시장현황 및 영업전략에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

3) 박철관 사내이사

본 후보자는 당사에서 오랜기간 근무하며, CRM , 모바일 업계의 시장현황 및 혁신전략수립에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서

확인서 - 김지암.jpg
확인서 - 김지암

확인서 - 김형준.jpg
확인서 - 김형준

확인서 - 한광신.jpg
확인서 - 한광신

확인서 - 박철관.jpg
확인서 - 박철관

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
697백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2024년 3월 13일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.* 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 주주님들께서는 이용에 참고를 부탁드립니다.* 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 DART-정기공시 에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 이용에 참고 부탁드립니다

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여, 2024년 3월 21일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.