흥국 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 흥국

주주총회소집공고
2.9
흥국

주주총회소집공고

2024년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 흥국

대 표 이 사 :
류 명 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(전 화) 041-546-7771

(홈페이지)http://www.heungkuk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 박원석

(전 화) 041-546-7771

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.회사 정관 제22조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357

㈜흥국 사무동 2층 대회의실

※위치 문의(TEL:041-546-7771)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 지정보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 240원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 류종묵 선임의 건(재선임)

2-2호 의안 : 사내이사 류명준 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 상근감사 신세욱 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 (10억원/년)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 (1억원/년)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소

- 인터넷주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』

- 모바일주소 : 『http://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 시스템 에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 제50기 배당은 1주당 240원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 통지하겠습니다.

- 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우, 재공시할 예정입니다.

2024년 3월 6일

주식회사 흥 국

대표이사 류 명 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민상기(출석률: 14.29%)

찬 반 여 부

1
2023.05.26
임원 급여 조정의 건
불참

2
2023.07.03
타법인 출자예정일 기한 연장의 건
불참

3
2023.07.18
임원 상반기 성과급 지급의 건
불참

4
2023.08.10
해외자회사 자금 대여 승인의 건
불참

5
2023.10.16
임시주주총회 소집의 건
해당사항 없음

6
2024.01.22
타법인 출자 및 출자증권 취득결정 철회의 건
불참

7
2024.01.11
임원 기말 성과급 지급의 건
불참

8
2024.02.29
결산이사회 및 주주총회 소집의 건
참석

* 일신상의 사유로 사임한 김태환 사외이사의 활동내역이 포함되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
12
12
-

* 일신상의 사유로 사임한 김태환 사외이사의 보수액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 업계의 개요건설기계부품 산업은 부가가치가 높은 반면 제작기간과 자본의 회임기간이 길어 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업으로, 연결기업에서 제조하는 건설기계 하부구동부품은 하중 및 마모에 견딜 수 있도록 정밀기술이 필요한 제품이며 건설기계 구동에 필요한 핵심 ITEM입니다.2) 경기변동의 특성건설기계부품 산업은 경기 상황에 민감하게 반응하며, 국내외 사회간접자본 투자정책에 따라 경기가 변동됩니다.3) 경쟁요소건설기계부품 산업은 대규모의 시설투자비가 소요되며 신규납품시에는 최소 2년의 사용결정을 위한 시험, 실제장착평가 등 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 기술력이요구되는 높은 품질이 최대 경쟁요소이며, 또한 제조 기술력이 상향평준화됨으로 영업조건이 더욱 중요시 되고 있습니다.4) 자원조달상의 특성제조품의 주요 원재료는 철강재로서, 연결기업은 시장상황에 유연하게 대처하고 있으며 국내외로 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황연결기업은 1974년에 설립하여 형단조품을 생산하기 시작하였으며, 1978년 10월 본사 및 공장을 수원공장으로 이전하여 본격적인 단조 사업을 수행하였습니다. 그리고 1990년 11월에는 충남 아산시에 온양공장을 준공하여 롤러(Roller Ass`y), 링크(Link Ass`y) 등 건설기계부품을 가공, 조립하고 자동차부품을 정밀가공하기 시작하는 등 사업 다각화로 성장기를 맞게 되었습니다.주요 매출처인 볼보그룹과 현대건설기계가 중국현지 생산법인을 설립함에 따라 2005년 중국에 종속기업인 "흥국과기(무석)유한공사"를 설립하였으며, 2011년 말에는 아산신공장을 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 내에 건축하여 기존 온양공장의 롤러생산라인과 수원공장의 단조생산라인을 이전, 통합 및 생산설비 증설작업으로 체계적인 조직과 제조시스템을 구축하였습니다. 또한 2012년에는 단조설비자동화와 Idler Ass`y 생산라인을 신설하여 회사역량 고도화를 추진하였습니다. 해외시장 진출을 목적으로 2018년 4월에는 일본에 "HK JAPAN(주)을 설립하였습니다. 그리고 현지시장 대응하기 위하여 2019년 1월에 "HEUNGKUK INDIA"를 인도에 설립하였고, 2021년 4월에는 중국에 "화산공정기계(산동)유한공사"를, 2022년 11월에는 "HEUNGKUK AMERICA"를 미국에 설립하는 등 글로벌 네트워크를 강화하고 있습니다.

연결기업의 주요 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
사업내용
주요재화 및 용역
주요고객

(주)흥국
건설기계부품제조 및 판매
Roller, Idler 등

볼보그룹,HD현대건설기계,HD현대인프라코어,

JOHN DEERE 등

흥국과기(무석)유한공사
건설기계부품제조 및 판매
Roller,Floating Seals

HK JAPAN(주)
건설기계부품 판매
건설기계부품 등

HEUNGKUK INDIA
건설기계부품제조 및 판매
Roller

화산공정기계(산동)유한공사 (*)
건설기계부품제조 및 판매
Roller 등

HEUNGKUK AMERICA
건설기계부품 판매
Roller, Idler 등

(*) 2024년 1월 22일자로 청산을 결정하였습니다.2) 시장점유율

건설기계 제조회사들은 건설기계 하부구동부품을 전문제조업체에서 조달하는 방법과, 자체에서 생산하여 조달하는 방법을 병행하고 있습니다. 주요 하부구동부품 전문제조업체는 이탈리아, 일본, 중국, 한국 등에 위치해 있습니다. 연결기업은 건설기계 산업 일부의 부품영역에서 해당사업을 전개하고 있어서 객관적인 산출이 현실적으로 어렵기에 별도로 시장점유율 추이를 기재하지 않습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 영업실적은 환율 등 대외환경 변경 및 자회사 실적 개선으로 인하여 전기대비 매출액은 11.02% 증가하여 1,494억원을 기록하였으며, 영업이익은 40.93% 증가한 158억원, 당기순이익은 54.15% 증가한 132억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제50기말 : 2023년 12월 31일 현재

제49기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제50(당)기
제49(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
4,30,31
19,059,099,502
22,327,668,689

매출채권및기타채권
5,30,31
17,193,655,484
16,984,931,631

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
1,851,550,600
1,107,881,380

재고자산
6
30,728,575,542
27,960,370,918

기타금융자산
7,30,31
1,023,021,280
290,758,680

기타유동자산
8
2,559,673,810
1,724,421,334

당기법인세자산

13,277,114
13,495,821

유동자산 합계

72,428,853,332
70,409,528,453

II. 비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
2,650,000
2,650,000

기타비유동금융자산
7,30,31
243,750,616
176,328,434

유형자산
10, 11
34,865,067,607
32,341,164,774

투자부동산
12
12,770,835,585
12,770,835,585

무형자산
13
836,299,731
770,240,241

기타비유동자산
8
1,121,481,113
842,104,493

이연법인세자산
24
2,387,281
318,392,525

비유동자산 합계

49,842,471,933
47,221,716,052

자산총계

122,271,325,265
117,631,244,505

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
14,30,31
9,455,378,470
9,338,665,151

단기차입금
15,27,30,31
-
2,000,000,000

유동성장기차입금

2,614,472,955
1,000,000,000

유동리스부채
11
407,225,897
158,207,142

기타유동금융부채
16,30,31
406,241,274
309,579,125

기타유동부채
17
398,668,070
334,040,857

당기법인세부채

2,102,077,939
1,577,838,888

충당부채
18
167,265,761
146,937,838

유동부채 합계

15,551,330,366
14,865,269,001

II. 비유동부채

장기차입금
15,27,30,31
4,921,709,433
8,422,637,068

비유동리스부채
11
450,092,079
61,428,581

확정급여부채
19
365,686,803
385,071,909

기타비유동금융부채
16,30,31
616,708,576
599,594,343

기타비유동부채
17
68,344,057
82,153,572

이연법인세부채
24
986,155,845
1,153,415,261

비유동부채 합계

7,408,696,793
10,704,300,734

부채총계

22,960,027,159
25,569,569,735

자본

I. 자본금
20
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
20
2,112,341,408
2,112,341,408

III. 자본조정
20
(5,947,874,910)
(2,952,454,850)

IV. 기타포괄손익누계액
20
861,558,861
910,936,676

V. 이익잉여금
20
96,123,924,747
85,829,503,536

지배기업 소유주지분

99,311,298,106
92,061,674,770

비지배지분

-
-

자본총계

99,311,298,106
92,061,674,770

부채와 자본 총계

122,271,325,265
117,631,244,505

연결포괄손익계산서

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제50(당)기
제49(전)기

I. 매출액
3,21
149,383,250,987
134,555,280,289

II. 매출원가
21
123,139,836,004
114,386,474,177

III. 매출총이익

26,243,414,983
20,168,806,112

IV. 판매비와 관리비
22
10,441,464,968
8,956,015,337

V. 영업이익

15,801,950,015
11,212,790,775

VI. 영업외손익

기타수익
23
2,662,044,535
3,610,300,966

기타비용
23
(2,410,485,094)
(2,243,177,706)

금융수익
23
2,411,635,387
1,173,400,066

금융비용
23
(1,572,963,211)
(2,811,303,805)

영업외손익 합계

1,090,231,617
(270,780,479)

VII. 법인세차감전순이익

16,892,181,632
10,942,010,296

VIII. 법인세비용
24
3,712,752,403
2,392,011,479

IX. 당기순이익

13,179,429,229
8,549,998,817

X. 기타포괄손익:

(393,411,133)
(95,629,883)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
19,25
(344,033,318)
404,210,209

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
25
(49,377,815)
(499,840,092)

XI. 총포괄손익

12,786,018,096
8,454,368,934

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

13,179,429,229
8,549,998,817

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

12,786,018,096
8,454,368,934

비지배지분

-
-

XII. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
26
1,182
740

연결자본변동표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결 이익잉여금
지배기업 소유주지분
자본 계

2022.01.01(전기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
1,410,776,768
79,185,271,510
85,917,282,836
85,917,282,836

당기순이익
-
-
-
-
8,549,998,817
8,549,998,817
8,549,998,817

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(499,840,092)
-
(499,840,092)
(499,840,092)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
404,210,209
404,210,209
404,210,209

총포괄손익
-
-
-
(499,840,092)
8,954,209,026
8,454,368,934
8,454,368,934

현금배당
-
-
-
-
(2,309,977,000)
(2,309,977,000)
(2,309,977,000)

2022.12.31(전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
910,936,676
85,829,503,536
92,061,674,770
92,061,674,770

2023.01.01(당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
910,936,676
85,829,503,536
92,061,674,770
92,061,674,770

당기순이익
-
-
-
-
13,179,429,229
13,179,429,229
13,179,429,229

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(49,377,815)
-
(49,377,815)
(49,377,815)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(344,033,318)
(344,033,318)
(344,033,318)

총포괄손익
-
-
-
(49,377,815)
12,835,395,911
12,786,018,096
12,786,018,096

현금배당
-
-
-
-
(2,540,974,700)
(2,540,974,700)
(2,540,974,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,995,420,060)
-
-
(2,995,420,060)
(2,995,420,060)

2023.12.31(당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(5,947,874,910)
861,558,861
96,123,924,747
99,311,298,106
99,311,298,106

연결현금흐름표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
13,179,429,229
8,549,998,817

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
2,659,406,349
2,822,083,664

무형자산상각비
50,815,758
60,424,566

퇴직급여
373,912,191
493,920,512

대손상각비(환입)
60,772,697
(2,472,126)

외화환산손실
1,435,982,368
2,682,595,690

외화환산이익
(872,875,707)
(1,093,135,452)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
199,444,250
95,647,800

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(74,125,242)
(24,019,540)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
48,541,856
602,017,977

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(544,644,515)
(75,294,817)

유형자산처분이익
(2,915,894)
(16,363,636)

유형자산처분손실
317,574,183
314,845

판매보증비
99,098,028
(501,410,586)

금융원가 (이자비용)
228,415,547
290,470,945

금융수익 (이자수익)
(563,269,842)
(161,809,383)

배당금수익
(23,134,635)
(14,207,270)

법인세비용
3,712,752,403
2,392,011,479

소계
7,105,749,795
7,550,774,668

3. 운전자본의 조정:

매출채권
(262,889,704)
3,542,629,661

기타채권
(88,888,147)
(15,070,072)

재고자산
(2,768,204,624)
3,603,180,307

기타유동자산
(1,100,843,214)
(48,289,665)

당기손익-공정가치측정금융자산
(372,885,569)
361,508,615

매입채무
(89,120,078)
(2,361,641,715)

기타채무
(46,531,903)
(155,701,947)

기타유동부채
99,879,828
70,152,721

충당부채
(78,770,105)
(68,089,947)

퇴직금의 지급
(64,781,191)
(19,772,283)

사외적립자산의 납입
(763,119,300)
(509,071,400)

소계
(5,536,154,007)
4,399,834,275

4. 이자의수취
563,269,842
161,809,383

5. 이자의지급
(194,601,410)
(237,029,065)

6. 배당금의 수취
23,134,635
14,207,270

7. 법인세의 납부
(2,948,978,941)
(3,134,653,587)

영업활동으로 인한 순현금흐름
12,191,849,143
17,304,941,761

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
169,576,407
243,609,112

기타금융자산의 증가
(969,261,189)
(78,418,225)

기타금융부채의 증가
17,114,233
16,639,318

유형자산의 처분
970,804,296
16,363,636

유형자산의 취득
(5,102,756,206)
(1,979,362,479)

무형자산의 취득
(93,100,000)
(13,452,800)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(5,007,622,459)
(1,794,621,438)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,403,771,824)
-

장기차입금의 차입
-
1,142,734,030

리스부채의 상환
(510,045,525)
(517,482,322)

배당의 지급
(2,540,974,700)
(2,309,977,000)

자기주식의 취득
(2,995,420,060)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(10,450,212,109)
(5,684,725,292)

IV. 현금및현금성자산의 증가
(3,265,985,425)
9,825,595,031

V. 환율변동효과
(2,583,762)
(1,457,354,535)

VI. 기초 현금및현금성자산
22,327,668,689
13,959,428,193

VII. 기말 현금및현금성자산
19,059,099,502
22,327,668,689

2) 별도재무제표

재무상태표

제50기말 : 2023년 12월 31일 현재

제49기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제50(당)기
제49(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
4,30,31
13,941,674,126
18,076,600,390

매출채권및기타채권
5,28,30,31
15,235,526,162
13,443,125,832

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
1,851,550,600
1,107,881,380

재고자산
6
21,589,704,143
19,366,172,102

기타유동금융자산
7,30,31
241,560,000
23,400,000

기타유동자산
8
1,743,661,711
1,281,094,755

유동자산 합계

54,603,676,742
53,298,274,459

II. 비유동자산

매출채권및기타채권
5,28,30,31
59,700,767
102,685,643

종속기업투자
9
7,161,631,350
7,148,060,350

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
2,650,000
2,650,000

기타비유동금융자산
7,30,31
2,126,802,512
123,270,312

유형자산
10,11
22,031,169,892
20,300,419,171

투자부동산
12
12,770,835,585
12,770,835,585

무형자산
13
140,595,406
75,493,199

비유동자산 합계

44,293,385,512
40,523,414,260

자산총계

98,897,062,254
93,821,688,719

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
14,28,30,31
5,562,362,332
5,297,609,709

단기차입금
15,27,30,31
-
2,000,000,000

유동성장기차입금
15,27,30,31
-
1,000,000,000

유동리스부채
11
45,987,632
45,987,632

기타유동금융부채
16,30,31
113,377,917
160,877,338

기타유동부채
17
289,852,013
241,068,527

당기법인세부채

1,879,609,763
1,455,312,365

충당부채
18
167,265,761
146,937,838

유동부채 합계

8,058,455,418
10,347,793,409

II. 비유동부채

장기차입금
15,27,30,31
1,000,000,000
1,000,000,000

비유동리스부채
11
10,591,956
53,906,119

확정급여부채
19
365,686,803
385,071,909

기타비유동금융부채
16,30,31
616,708,576
599,594,343

기타비유동부채
17
60,095,670
77,265,870

이연법인세부채
24
986,155,845
1,153,415,261

비유동부채 합계

3,039,238,850
3,269,253,502

부채총계

11,097,694,268
13,617,046,911

자본

I. 자본금
20
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
20
2,112,341,408
2,112,341,408

III. 자본조정
20
(5,947,874,910)
(2,952,454,850)

IV. 이익잉여금
20
85,473,553,488
74,883,407,250

자본총계

87,799,367,986
80,204,641,808

부채와 자본총계

98,897,062,254
93,821,688,719

포괄손익계산서

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제50(당)기
제49(전)기

I. 매출액
21,28
117,682,772,003
104,273,079,397

II. 매출원가
21,28
96,077,973,309
86,313,154,711

III. 매출총이익

21,604,798,694
17,959,924,686

IV. 판매비와관리비
22
7,754,437,943
6,315,059,744

V. 영업이익

13,850,360,751
11,644,864,942

VI. 영업외손익

기타수익
23
2,540,812,373
2,744,187,298

기타비용
23
(1,130,065,357)
(1,175,049,301)

금융수익
23
2,231,923,039
2,801,648,135

금융비용
23
(950,335,302)
(1,733,232,890)

영업외손익 합계

2,692,334,753
2,637,553,242

VII. 법인세차감전순이익

16,542,695,504
14,282,418,184

VIII. 법인세비용
24
3,067,541,248
2,529,365,474

IX. 당기순이익

13,475,154,256
11,753,052,710

X. 기타포괄손익:

(344,033,318)
404,210,209

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(법인세 차감후)

확정급여제도의 재측정요소
19,25
(344,033,318)
404,210,209

XI. 총포괄손익

13,131,120,938
12,157,262,919

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
26
1,209
1,018

자본변동표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2022.01.01 (전기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
65,036,121,331
70,357,355,889

당기순이익
-
-
-
11,753,052,710
11,753,052,710

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
404,210,209
404,210,209

총포괄손익
-
-
-
12,157,262,919
12,157,262,919

현금배당
-
-
-
(2,309,977,000)
(2,309,977,000)

2022.12.31 (전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
74,883,407,250
80,204,641,808

2023.01.01 (당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
74,883,407,250
80,204,641,808

당기순이익
-
-
-
13,475,154,256
13,475,154,256

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(344,033,318)
(344,033,318)

총포괄손익
-
-
-
13,131,120,938
13,131,120,938

현금배당
-
-
-
(2,540,974,700)
(2,540,974,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,995,420,060)
-
(2,995,420,060)

2023.12.31 (당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(5,947,874,910)
85,473,553,488
87,799,367,986

현금흐름표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
제50(당)기
제49(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
13,475,154,256
11,753,052,710

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
1,415,626,470
1,517,377,313

무형자산상각비
42,997,793
52,300,027

퇴직급여
373,912,191
493,920,512

대손상각비
60,772,697
(2,472,126)

외화환산손실
396,363,717
891,163,176

외화환산이익
(97,919,978)
(3,505,303)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
199,444,250
95,647,800

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(74,125,242)
(24,019,540)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
48,541,856
602,017,977

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(544,644,515)
(75,294,817)

유형자산처분이익
(2,700,000)
(16,363,636)

판매보증비
99,098,028
(501,410,586)

금융원가 (이자비용)
60,779,857
140,958,623

금융수익 (이자수익)
(558,043,541)
(156,706,371)

배당금수익
(23,134,635)
(1,647,607,610)

법인세비용
3,067,541,248
2,529,365,474

소계
4,464,510,196
3,895,370,913

3. 운전자본의 조정:

매출채권
(1,792,030,683)
(443,155,866)

기타채권
(133,935,959)
126,929,032

재고자산
(2,223,532,041)
2,278,583,072

기타유동자산
(462,566,956)
25,690,686

당기손익-공정가치측정금융자산
(372,885,569)
361,508,615

매입채무
(175,859,993)
(1,852,444,587)

기타채무
188,247,316
15,568,986

기타부채
(12,339,286)
56,117,440

충당부채
(78,770,105)
(68,089,947)

퇴직금의 지급
(64,781,191)
(19,772,283)

사외적립자산의 납입
(763,119,300)
(509,071,400)

소계
(5,891,573,767)
(28,136,252)

4. 이자의수취
558,043,541
156,706,371

5. 이자의지급
(64,326,706)
(141,323,006)

6. 배당금의 수취
23,134,635
1,647,607,610

7. 법인세의 납부
(2,719,933,390)
(2,919,281,010)

영업활동으로 인한 순현금흐름
9,845,008,765
14,363,997,336

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
312,742,427
75,554,116

기타금융자산의 증가
(2,615,834,627)
(88,186,316)

기타금융부채의 증가
17,114,233
16,639,318

종속기업투자주식의 취득
(13,571,000)
(677,751,299)

유형자산의 처분
2,700,000
16,363,636

유형자산의 취득
(2,909,011,891)
(821,233,863)

무형자산의 취득
(93,100,000)
(13,452,800)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(5,298,960,858)
(1,492,067,208)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

장기차입금의 차입
-
1,000,000,000

배당의 지급
(2,540,974,700)
(2,309,977,000)

리스부채의 상환
(43,314,163)
(39,989,177)

자기주식의 취득
(2,995,420,060)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(8,579,708,923)
(5,349,966,177)

IV. 현금및현금성자산의 증가
(4,033,661,016)
7,521,963,951

V. 환율변동차이
(101,265,248)
(645,391,589)

VI. 기초 현금및현금성자산
18,076,600,390
11,200,028,028

VII. 기말 현금및현금성자산
13,941,674,126
18,076,600,390

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서(안)

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

구분
제50(당)기
제49(전)기

I. 미처분이익잉여금

83,074,553,488

72,744,407,250

전기이월미처분이익잉여금
69,943,432,550

60,587,144,331

당기순이익
13,475,154,256

11,753,052,710

확정급여제도의 재측정요소
(344,033,318)

404,210,209

II. 이익잉여금처분액

2,926,967,040

2,800,974,700

이익준비금
270,000,000

260,000,000

배당금
2,656,967,040

2,540,974,700

lll. 차기이월미처분이익잉여금

80,147,586,448

69,943,432,550

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류종묵
1941.01.25
사내이사
-
친인척
이사회

류명준
1971.07.05
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류종묵
(주)흥국 회장
2015.04 ~ 현재
(주)흥국 회장
해당사항 없음

류명준
(주)흥국 대표이사
2015.04 ~ 현재
(주)흥국 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류종묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류명준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 오랜시간 동회사에 근무함으로써 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 지금까지 회사의 발전에 크게 기여한 것과 같이 향후에도 적임자라 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

.

.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신세욱
1975.05.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신세욱
이촌회계법인 이사
2018.03 ~ 현재
(주)흥국 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신세욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신세욱 감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 상근 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
730백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

전기 보수총액에는 일신상의 사유로 사임한 김태환 사외이사의 보수액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 13일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.heungkuk.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 한편 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되고, 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고- 해당사항 없음

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소

- 인터넷주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』

- 모바일주소 : 『http://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 시스템 에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리