인티큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 인티큐브

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한솔인티큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 한솔인티큐브 주식회사주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스 타워 14층)전화번호: 02-6005-3000

작 성 자:
성 명: 정 원 열부서 및 직위: 경영전략담당전화번호: 02-6005-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔인티큐브(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔인티큐브(주)
보통주
217,045
1.56
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
3,699,263
26.65
최대주주
-

조현승
최대주주의 특수관계인
보통주
1,376,300
9.92
최대주주의 특수관계인
-

이미성
최대주주의 특수관계인
보통주
788,525
5.68
최대주주의 특수관계인
-

류창성
최대주주의 특수관계인
보통주
10,000
0.07
최대주주의 특수관계인
-

우리사주조합
최대주주의 특수관계인
보통주
164,538
1.19
최대주주의 특수관계인
-

계
-
6,038,626
43.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진이(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

박석희(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

윤성준(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

황성준(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

정동욱(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 11일 9시~ 2024년 3월 20일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2023년 3월 20일 17시)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법나. 우편에 의한 방법 - 접수처 : (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층) 재무팀 - 전화번호 : 02-6005-3000 - 팩스 : 02-6005-3939 - 접수기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2023년 3월 20일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어비즈니스타워 3층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간은 주총 1일 전 (2024년 3월 20일 17시)까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항이 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분

컨텍센터 구축 및 메시징

제공 용역

- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

주요 고객

- 은행 및 금융기관, 일반기업

2023년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 37,350백만원으로 전기(53,452백만원) 대비 16,102백만원 감소하였습니다. 영업이익은 -5,587백만원으로 전기(237백만원) 대비 5,824백만원 감소하였습니다. 당기순이익은 -5,485백만원으로 전기(-4.258백만원)으로 전년 대비 1,226백만원 감소하였습니다.※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기말
제20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

17,174,368,011

25,186,277,383

현금및현금성자산
33
6,469,329,202

3,510,064,571

단기금융상품
33
950,000

-

매출채권 및 기타수취채권
6,33,34
4,826,722,171

12,054,962,122

계약자산
13
2,070,138,915

4,655,670,979

재고자산
7
732,219,294

1,122,658,722

기타유동자산
8
3,075,008,429

3,842,920,989

II. 비유동자산

13,852,595,581

14,629,664,827

기타수취채권
6,33
633,136,455

160,161,125

계약자산
13
1,210,465,712

1,934,035,533

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,9,33
788,813,268

576,192,029

유형자산 및 사용권자산
10
3,006,966,541

2,530,819,657

무형자산
11
4,240,035,666

4,967,003,302

이연법인세자산
29
2,126,421,248

1,951,117,852

순확정급여자산
16
562,374,692

681,986,764

기타비유동자산
8
1,284,381,999

1,828,348,565

자 산 총 계

31,026,963,592

39,815,942,210

부 채

I. 유동부채

11,021,524,189

14,137,590,889

매입채무 및 기타지급채무
12,33,34
3,964,141,129

8,058,878,182

계약부채
13
4,982,462,813

4,162,013,681

유동성장기차입부채
4,14,33
-

13,611,160

유동성리스부채
15,33,34
886,649,849

264,996,188

기타유동부채
17
879,498,191

1,046,031,361

충당부채
18
308,772,207

592,060,317

II. 비유동부채

2,858,004,894

2,413,313,125

순확정급여부채
16
443,804,765

175,856,775

계약부채
13
1,885,767,505

2,044,692,105

리스부채
15,33,34
357,022,679

144,679,109

충당부채
18
171,409,945

48,085,136

부 채 총 계

13,879,529,083

16,550,904,014

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

16,607,487,899

21,932,350,267

자본금
19
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
20,31
10,457,881,842

10,428,014,890

이익잉여금
21
(790,154,443)

4,564,574,877

II. 비지배지분

539,946,610

1,332,687,929

자 본 총 계

17,147,434,509

23,265,038,196

부 채 및 자 본 총 계

31,026,963,592

39,815,942,210

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
4,22

41,680,901,949

59,146,536,247

II. 매출원가
23,30,34

30,990,955,616

46,827,050,559

III. 매출총이익

10,689,946,333

12,319,485,688

IV. 판매비와관리비
24,30,34
16,722,976,605

16,292,048,639

V. 영업이익(손실)

(6,033,030,272)

(3,972,562,951)

금융수익
25
339,562,438

244,005,654

금융비용
26
260,265,805

131,886,276

기타영업외수익
27,34
283,193,799

413,308,632

기타영업외비용
28
333,730,809

2,806,728,467

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,004,270,649)

(6,253,863,408)

VII. 법인세비용(수익)
29
(135,686,236)

(447,989,119)

VIII. 당기순이익(손실)

(5,868,584,413)

(5,805,874,289)

IX. 기타포괄이익(손실)

(154,920,846)

72,510,856

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(154,920,846)

72,510,856

확정급여제도의 재측정요소
16,29
(154,920,846)

72,510,856

X. 총포괄이익(손실)

(6,023,505,259)

(5,733,363,433)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

(5,868,584,413)

(5,805,874,289)

지배기업 소유주지분

(5,225,922,761)

(4,521,108,026)

비지배지분

(642,661,652)

(1,284,766,263)

XII. 총포괄손익의 귀속

(6,023,505,259)

(5,733,363,433)

지배기업 소유주지분

(5,354,729,320)

(4,449,039,086)

비지배지분

(668,775,939)

(1,284,324,347)

XIII. 주당손익

지배기업 소유주 기본주당손익
32

(383)

(331)

지배기업 소유주 희석주당손익
32

(383)

(331)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권
기타
소계

2022.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
10,423,540,296
9,013,613,963
26,376,914,759
2,409,661,686
28,786,576,445

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
72,068,940
72,068,940
441,916
72,510,856

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(4,521,108,026)
(4,521,108,026)
(1,284,766,263)
(5,805,874,289)

주식선택권의 부여 등
-
-

-
4,474,594
-
4,474,594
-
4,474,594
207,350,590
211,825,184

2022.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
4,564,574,877
21,932,350,267
1,332,687,929
23,265,038,196

2023.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
4,564,574,877
21,932,350,267
1,332,687,929
23,265,038,196

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(128,806,559)
(128,806,559)
(26,114,287)
(154,920,846)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(5,225,922,761)
(5,225,922,761)
(642,661,652)
(5,868,584,413)

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
29,866,952
-
29,866,952
-
29,866,952
(123,965,380)
(94,098,428)

2023.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
10,457,881,842
(790,154,443)
16,607,487,899
539,946,610
17,147,434,509

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,131,233,709

(2,468,587,015)

당기순이익(손실)
(5,868,584,413)

(5,805,874,289)

비용가산
3,738,719,324

6,101,699,187

퇴직급여
1,274,410,100

1,348,070,359

감가상각비
1,422,698,929

1,377,037,702

무형자산상각비
489,145,212

391,084,630

주식보상비용
-

211,825,184

재고자산평가손실
2,511,313

21,554,945

이자비용
260,265,805

131,886,276

외화환산손실
6,877

626,921

유형자산처분손실
18,941,896

4,856,284

무형자산처분손실
-

8,727,273

사용권자산처분손실
366,768

-

무형자산손상차손
270,372,424

-

영업권손상차손
-

2,606,029,613

수익차감
(799,333,740)

(1,124,079,504)

이자수익
(324,941,199)

(229,409,275)

장기종업원급여
(10,971,396)

(13,977,944)

외화환산이익
(5,689,996)

(13,869,292)

하자보수충당부채환입
(129,829,733)

(186,142,347)

용역손실충당부채환입
(44,676,888)

(110,593,343)

복구충당부채환입
(35,211,000)

-

유형자산처분이익
(991,667)

(96,633,254)

사용권자산처분이익
(2,615,958)

(10,868,551)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(14,621,239)

(14,596,379)

주식보상비용의 환입
(94,098,428)

-

법인세수익
(135,686,236)

(447,989,119)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
6,947,117,900

(1,384,014,744)

매출채권의 감소(증가)
6,506,992,473

1,514,343,563

기타수취채권의 감소(증가)
247,995,590

(118,024,486)

계약자산의 감소(증가)
3,401,840,368

3,000,165,218

재고자산의 감소(증가)
430,468,115

1,428,797,939

기타자산의 감소(증가)
1,269,065,904

(3,440,688,503)

매입채무의 증가(감소)
(1,863,841,445)

(2,009,249,385)

기타지급채무의 증가(감소)
(2,175,060,785)

(133,494,660)

계약부채의 증가(감소)
488,930,362

961,843,739

기타부채의 증가(감소)
(287,539,654)

(215,450,177)

순확정급여부채의 감소
(1,071,733,028)

(2,372,257,992)

이자의 수취
193,975,157

75,903,839

이자의 지급
(81,950,119)

(43,858,677)

법인세의 환급(지급)
1,289,600

(288,362,827)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(414,182,357)

(484,218,757)

투자활동으로 인한 현금유입
556,107,157

869,367,317

보증금의 회수
514,200,622

62,342,719

유형자산의 처분
41,906,535

680,751,871

무형자산의 처분
-

126,272,727

투자활동으로 인한 현금유출
(970,289,514)

(1,353,586,074)

보증금의 증가
(562,497,600)

(70,118,000)

유형자산의 취득
(176,291,914)

(411,192,074)

무형자산의 취득
(32,550,000)

(872,276,000)

단기금융상품의 증가
(950,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(198,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(757,786,721)

(1,275,105,320)

재무활동으로 인한 현금유입
6,300,000,000

240,000,000

단기차입부채의 차입
6,300,000,000

240,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(7,057,786,721)

(1,515,105,320)

단기차입부채의 상환
(6,313,611,160)

(656,333,360)

리스부채의 상환
(744,175,561)

(858,771,960)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,959,264,631

(4,227,911,092)

V. 기초 현금및현금성자산

3,510,064,571

7,737,975,671

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(8)

VII. 기말 현금및현금성자산

6,469,329,202

3,510,064,571

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2022년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사

(단위: 원)

과 목
주석
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

I. 유동자산

16,464,555,006

23,674,588,407

현금및현금성자산
33
6,318,849,214

3,039,026,878

단기금융상품
33
950,000

-

매출채권 및 기타수취채권
6,33,34
4,753,915,160

11,791,951,663

계약자산
14
2,070,138,915

4,655,670,979

재고자산
7
261,262,022

355,812,260

기타유동자산
8
3,059,439,695

3,832,126,627

II. 비유동자산

13,348,177,091

14,628,367,473

기타수취채권
6,33
439,973,874

40,756,000

계약자산
14
1,210,465,712

1,934,035,533

당기손익-공정가치측정금융자산
5,9,33
590,813,268

576,192,029

종속기업투자주식
10
3,733,209,158

4,944,643,206

유형자산 및 사용권자산
11
2,223,604,863

1,683,534,007

무형자산
12
1,494,395,138

1,928,598,064

이연법인세자산
29
1,808,958,387

755,990,894

순확정급여자산
16
562,374,692

936,269,175

기타비유동자산
8
1,284,381,999

1,828,348,565

자 산 총 계

29,812,732,097

38,302,955,880

부 채

I. 유동부채

10,541,033,673

13,512,757,342

매입채무 및 기타지급채무
13,33,34
3,798,291,098

7,579,280,855

계약부채
14
4,925,933,419

4,162,013,681

유동성리스부채
15,33,34
745,085,187

206,719,829

기타유동부채
17
809,238,746

972,682,660

충당부채
18
262,485,223

592,060,317

II. 비유동부채

2,346,572,000

2,320,179,142

계약부채
14
1,736,089,758

2,044,692,105

비유동성리스부채
15,33,34
298,547,758

104,596,983

순확정급여부채
16
140,524,539

170,890,054

충당부채
18
171,409,945

-

부 채 총 계
33

12,887,605,673

15,832,936,484

자 본

자본금
1,19
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
20,31
10,457,881,842

10,428,014,890

이익잉여금
21
(472,515,918)

5,102,244,006

자 본 총 계
33

16,925,126,424

22,470,019,396

부 채 및 자 본 총 계

29,812,732,097

38,302,955,880

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 매출액
4,22

37,349,509,004

53,451,798,483

II. 매출원가
23,30,34

28,190,560,440

42,404,278,382

III. 매출총이익

9,158,948,564

11,047,520,101

IV. 판매비와관리비
24,30,34
14,746,023,482

10,810,614,524

V. 영업이익(손실)

(5,587,074,918)

236,905,577

금융수익
25
341,895,172

235,615,845

금융비용
26
234,975,857

117,241,409

기타영업외수익
27,34
217,588,455

142,336,466

기타영업외비용
28
41,143,326

187,712,010

종속기업투자주식 손상차손
10
(1,211,434,048)

(4,247,868,094)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,515,144,522)

(3,937,963,625)

VII. 법인세비용(수익)
29
(1,030,478,948)

320,426,180

VIII. 당기순이익(손실)
21,32

(5,484,665,574)

(4,258,389,805)

IX. 기타포괄이익(손실)

(90,094,350)

71,413,836

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(90,094,350)

71,413,836

확정급여제도의 재측정요소
16,21
(90,094,350)

71,413,836

X. 총포괄이익(손실)

(5,574,759,924)
-
(4,186,975,969)

XI. 주당손익

기본주당손익
32

(401)

(312)

희석주당손익
32

(401)

(312)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권
기타
소계

2022.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
96,415,033
518,969,590
10,423,540,296
9,289,219,975
26,652,520,771

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
71,413,836
71,413,836

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(4,258,389,805)
(4,258,389,805)

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
4,474,594
-
4,474,594
-
4,474,594

2022.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
5,102,244,006
22,470,019,396

2023.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
5,102,244,006
22,470,019,396

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(90,094,350)
(90,094,350)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(5,484,665,574)
(5,484,665,574)

주식선택권의 부여 등
-
-
-
-
29,866,952
-
29,866,952
-
29,866,952

2023.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
10,457,881,842
(472,515,918)
16,925,126,424

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,185,680,328

1,189,473,491

당기순이익(손실)
(5,484,665,574)

(4,258,389,805)

비용가산
4,225,188,645

7,344,002,194

퇴직급여
1,176,386,542

1,175,547,924

감가상각비
1,101,024,547

1,097,951,573

무형자산상각비
466,752,926

347,906,190

주식보상비용
29,866,952

4,474,594

재고자산평가손실
2,511,313

21,554,945

이자비용
234,975,857

117,241,409

외화환산손실
6,877

626,921

유형자산처분손실
1,862,815

1,677,091

무형자산처분손실
-

8,727,273

사용권자산처분손실
366,768

-

종속기업평가손실
1,211,434,048

4,247,868,094

법인세비용
-

320,426,180

수익차감
(1,599,911,210)

(577,937,985)

이자수익
(327,273,933)

(221,019,466)

외화환산이익
(5,689,996)

(13,869,292)

하자보수충당부채환입
(129,829,733)

(186,142,347)

용역손실충당부채환입
(44,676,888)

(110,593,343)

복구충당부채환입
(35,211,000)

-

유형자산처분이익
-

(3,931,375)

사용권자산처분이익
(2,615,958)

(10,868,551)

장기종업원급여
(9,513,515)

(16,917,232)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(14,621,239)

(14,596,379)

법인세수익
(1,030,478,948)

-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
6,894,587,977

(1,073,345,863)

매출채권의 감소
6,544,126,404

1,624,810,109

기타수취채권의 감소(증가)
220,658,211

(91,316,849)

계약자산의 감소
3,401,840,368

3,000,165,218

재고자산의 감소
134,578,925

1,802,329,733

기타자산의 감소(증가)
1,273,813,466

(3,530,574,032)

매입채무의 감소
(1,839,606,392)

(1,987,687,710)

기타지급채무의 감소
(1,903,650,646)

(258,629,954)

계약부채의 증가
286,364,887

961,843,739

기타부채의 감소
(286,293,914)

(259,772,758)

종업원급여부채의 감소
(937,243,332)

(2,334,513,359)

이자의 수취
205,778,965

73,534,840

이자의 지급
(56,614,885)

(29,213,810)

법인세의 환급(지급)
1,316,410

(289,176,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(260,365,944)

(730,656,440)

투자활동으로 인한 현금유입
516,856,068

206,640,045

유형자산의 처분
19,387,446

18,024,599

무형자산의 처분
-

126,272,727

보증금의 회수
497,468,622

62,342,719

투자활동으로 인한 현금유출
(777,222,012)

(937,296,485)

유형자산의 취득
(101,524,412)

(246,322,485)

무형자산의 취득
(32,550,000)

(690,356,000)

단기금융상품의 증가
(950,000)

-

임차보증금의 증가
(442,197,600)

(618,000)

대여금의 증가
(200,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(645,492,048)

(804,829,429)

재무활동으로 인한 현금유입
6,300,000,000

240,000,000

단기차입금의 차입
6,300,000,000

240,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(6,945,492,048)

(1,044,829,429)

단기차입금의 상환
(6,300,000,000)

(240,000,000)

리스부채의 상환
(645,492,048)

(804,829,429)

IV. 현금및현금성자산의 증가

3,279,822,336

(346,012,378)

V. 기초 현금및현금성자산

3,039,026,878

3,385,039,264

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(8)

VII. 기말 현금및현금성자산

6,318,849,214

3,039,026,878

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2024년 3월 21일
처분확정일 : 2023년 3월 22일

I. 미처분이익잉여금

(933,234,458)

4,641,525,466

전기이월미처분이익잉여금
4,641,525,466

8,828,501,435

확정급여제도의 재측정요소
(90,094,350)

71,413,836

당기순이익(손실)
(5,484,665,574)

(4,258,389,805)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(933,234,458)

4,641,525,466

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김지암
1965.01.22
사외이사
부
해당없음
이사회

김형준
1974.10.15
부
부
해당없음
이사회

한광신
1970.09.14
부
부
해당없음
이사회

박철관
1974.06.09
부
부
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지암
세무법인 원형세무사(부회장)
2020년 ~ 현재
세무법인 원형 (부회장), 세무사
없음

2019년 ~ 2020년
용산세무서장

2018년 ~ 2019년
서울지방국세청 조사2국 조사관리과장

2017년 ~ 2018년
서대문세무서장

2016년 ~ 2017년
서울지방국세청 조사3국 조사1과장

2015년 ~ 2016년
화성세무서장

2014년 ~ 2015년
중부지방국세청 조사4국 조사3과장

2012년 ~ 2014년
헌법재판소 (조세관련 헌법소송 조사)

2011년 ~ 2012년
국세청 개인납세국 (전자세원과)

2008년 ~ 2011년
국세공무원 교육원 교수

김형준
한솔피엔에스 IT부문대표이사
2022년 ~ 현재
한솔피엔에스 IT부문 대표이사
없음

2021년 ~ 2022년
한솔홀딩스 HMES팀

2018년 ~ 2021년
중앙일보 전략기획/신사업

2007년 ~ 2018년
CJ헬로비전 기술전략

2002년 ~ 2006년
아카넷티비 R&D팀 팀장

한광신
한솔인티큐브사업본부장
2018년 ~ 현재
한솔인티큐브 사업본부 본부장
없음

2010년 ~ 2018년
코오롱베니트 신사업 팀장

2004년 ~ 2009년
인크루트 솔루션사업 팀장

박철관
한솔인티큐브세일즈그룹 그룹장
2001년 ~ 현재
한솔인티큐브 세일즈그룹 그룹장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 국세청 및 지방세무서 등에서 지방세무서장, 국세청조사과장을 역임하는 등 회계/재무 분야의 전문 경력을 지닌 재무 전문가로서 당사의 회계 및 재무관점에서 전문가적인 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함2. 독립성본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드, 존중의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 1) 김형준 사내이사

본 후보자는 다년간의 업무경험을 통하여 향후 당사의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 확신하며, 적극적으로 이사회에 참여함으로써 주주가치 제고에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

2) 한광신 사내이사

본 후보자는 IT업계의 솔루션사업분야의 시장현황 및 영업전략에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

3) 박철관 사내이사

본 후보자는 당사에서 오랜기간 근무하며, CRM , 모바일 업계의 시장현황 및 혁신전략수립에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서

확인서 - 김지암.jpg
확인서 - 김지암

확인서 - 김형준.jpg
확인서 - 김형준

확인서 - 한광신.jpg
확인서 - 한광신

확인서 - 박철관.jpg
확인서 - 박철관

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
697백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항이 없습니다.