NH올원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: NH올원리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03월 06일

권 유 자:
성 명: (주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)전화번호: 02-6264-2834

작 성 자:
성 명: 김 형 준부서 및 직위: 펀드서비스부 차장전화번호: 02-2073-5156

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이지스자산운용(주)
최대주주
보통주
4,590,464
10.88
최대주주
-

계
-
4,590,464
10.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용현(NH농협리츠운용)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김형준(국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용현(NH농협리츠운용)
개인
보통주
-
자산관리회사 직원
-
-

김형준(국민은행)
개인
보통주
-
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 11일 9시 ~ 2024년 03월 20일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

NH올원리츠
www.nhallonereit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소:서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관3층 김형준 (우: 07331)- 전화번호:02-2073-5156

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 21일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용 내, 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 11일 9시 ~ 2024년 03월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 3층 펀드서비스부 김형준 (우 : 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등의 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제8기 재무제표 승인의 건

가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다. 나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주 총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 는 전자공시스템에 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2023년 06월 30일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,653,215,328

26,596,429,617

1. 현금및현금성자산
20,427,824,480

18,710,036,370

2. 단기금융자산
500,000,000

2,600,514,965

3. 당기손익측정금융자산
-

1,557,401,215

4. 매출채권및기타채권
4,055,932,231

3,143,831,320

5. 기타유동자산
669,458,617

584,645,747

II. 매각예정자산

46,786,372,019

-

III. 비유동자산

622,935,347,143

670,573,218,523

1. 투자부동산
609,285,456,347

659,199,846,269

2. 투자자산
12,083,258,317

9,749,721,142

3. 무형자산
1,493,210,606

1,493,210,606

4. 기타비유동자산
73,421,873

130,440,506

자 산 총 계

695,374,934,490

697,169,648,140

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,739,269,126

146,779,387,913

1. 단기차입금
18,000,000,000

59,882,958,904

2. 유동성장기차입금
-

76,036,489,938

3. 매입채무및기타채무
3,772,381,521

5,123,160,268

4. 기타유동금융부채
1,095,518,333

3,780,152,238

5. 기타유동부채
1,871,369,272

1,956,626,565

II. 매각예정부채

2,657,885,067

-

III. 비유동부채

478,678,499,880

359,607,977,007

1. 장기차입금
435,314,989,020

324,216,598,983

2. 전환사채
7,839,343,235

-

3. 기타비유동금융부채
25,856,851,280

25,415,313,049

4. 기타비유동부채
9,667,316,345

9,976,064,975

부 채 총 계

506,075,654,073

506,387,364,920

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

182,443,474,877

181,536,443,848

Ⅲ. 자본조정

(14,959,990)

(14,959,990)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(14,702,094,338)

(12,310,324,444)

V. 비지배지분

472,859,868

471,123,806

자 본 총 계

189,299,280,417

190,782,283,220

부 채 및 자 본 총 계

695,374,934,490

697,169,648,140

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 영업수익

20,516,614,653

20,198,503,615

1. 임대료수익
14,654,780,710

14,447,913,166

2. 관리수익
5,184,933,676

5,073,931,061

3. 주차수익
621,333,902

608,386,342

4. 기타영업수익
55,566,365

68,273,046

Ⅱ. 영업비용

8,043,078,306

9,221,299,783

1. 부동산관리용역위탁수수료
2,001,558,178

1,962,501,914

2. 수선유지비
4,900,000

8,042,520

3. 수도광열비
2,057,719

2,064,140

4. 임원보수
13,800,000

13,800,000

5. 감가상각비
3,207,689,802

3,207,661,611

6. 보험료
204,658,557

201,758,695

7. 자산관리수수료
731,577,200

730,913,737

8. 자산보관수수료
51,123,144

50,876,571

9. 사무수탁수수료
116,063,088

115,996,842

10. 지급수수료
352,991,016

148,936,797

11. 세금과공과
95,595,818

1,586,119,402

12. 간주매출부가세
25,324,613

24,792,368

13. 기타영업비용
1,235,739,171

1,167,835,186

III. 영업이익

12,473,536,347

10,977,203,832

IV. 금융수익
301,697,528

271,394,603

V. 금융비용
12,648,768,392

11,874,648,568

VI. 기타수익
81,451,729

13,170,169

VII. 기타비용
562,007

172,227

VIII. 법인세비용차감전순손익

207,355,205

(613,052,191)

IX. 법인세비용
-

-

X. 계속영업이익

207,355,205

(613,052,191)

XI. 중단영업이익

1,788,813,767

1,149,610,577

XII. 당기순이익

1,996,168,972

536,558,386

XIII. 기타포괄손익

-

-

XIV. 당기총포괄손익

1,996,168,972

536,558,386

당기순이익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 반기순이익

1,981,830,106

531,620,247

계속영업이익

193,016,339

(617,990,330)

중단영업이익

1,788,813,767

1,149,610,577

비지배지분에게 귀속되는 반기순이익

14,338,866

4,938,139

계속영업이익

14,338,866

4,938,139

총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

1,981,830,106

531,620,247

계속영업이익

193,016,339

(617,990,330)

중단영업이익

1,788,813,767

1,149,610,577

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

14,338,866

4,938,139

계속영업이익

14,338,866

4,938,139

XV. 주당이익

기본 주당이익

계속영업기본주당이익

5

(15)

중단영업기본주당이익

42

27

희석 주당이익

계속영업희석주당이익

5

(15)

중단영업희석주당이익

40

27

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2023년 06월 30일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,059,822,000

13,900,495,528

1. 현금및현금성자산
9,190,472,142

11,058,732,488

2. 단기금융자산
-

1,477,386,965

3. 매출채권및기타채권
1,698,285,098

1,177,659,253

4. 기타유동자산
171,064,760

186,716,822

Ⅱ. 비유동자산

384,147,295,155

381,577,398,578

1. 투자부동산
195,499,073,678

196,426,719,776

2. 종속기업투자
178,597,005,000

176,596,999,500

3. 투자자산
10,051,216,477

8,553,679,302

자 산 총 계

395,207,117,155

395,477,894,106

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,940,288,008

63,062,436,413

1. 단기차입금
-

59,882,958,904

2. 매입채무및기타채무
2,451,507,620

2,654,334,849

3. 기타유동부채
488,780,388

525,142,660

Ⅱ. 비유동부채

187,952,028,501

128,904,092,117

1. 장기차입금
173,721,574,424

122,525,179,019

2. 전환사채
7,839,343,235

-

3. 기타비유동금융부채
5,802,164,678

5,676,380,075

4. 기타비유동부채
588,946,164

702,533,023

부 채 총 계

190,892,316,509

191,966,528,530

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

182,443,474,877

181,536,443,848

III. 이익잉여금

771,325,769

874,921,728

자 본 총 계

204,314,800,646

203,511,365,576

부 채 및 자 본 총 계

395,207,117,155

395,477,894,106

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

Ⅰ. 영업수익

13,472,284,328

12,752,644,092

1. 임대료수익
4,380,725,799

4,379,693,559

2. 관리수익
2,335,536,406

2,301,239,421

3. 주차수익
592,309,812

575,089,524

4. 기타영업수익
33,629,560

66,288,590

5. 배당금수익
6,130,082,751

5,430,332,998

Ⅱ. 영업비용

2,478,736,576

2,825,581,252

1. 부동산관리용역위탁수수료
452,343,807

503,987,875

2. 임원보수
8,400,000

8,400,000

3. 감가상각비
927,646,098

927,646,098

4. 보험료
6,867,242

6,752,980

5. 자산관리수수료
216,610,112

218,880,895

6. 자산보관수수료
11,000,000

11,000,000

7. 사무수탁수수료
60,000,000

60,000,000

8. 지급수수료
63,732,480

60,814,480

9. 세금과공과
45,930,340

388,308,219

10. 간주매출부가세
9,716,134

9,526,182

11. 기타영업비용
676,490,363

630,264,523

III. 영업이익

10,993,547,752

9,927,062,840

IV. 금융수익

197,334,897

177,673,693

V. 금융비용

6,944,550,358

6,300,163,671

VI. 기타수익

24,233,665

320,027

VII. 기타비용

561,915

170,232

VIII. 법인세비용차감전순손익

4,270,004,041

3,804,722,657

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익

4,270,004,041

3,804,722,657

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

4,270,004,041

3,804,722,657

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

101

90

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 8(당) 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 03월 21일)
(처분확정일: 2023년 09월 19일)

I. 미처분이익잉여금

771,325,769

874,921,728

1. 전기이월미처리결손금
(3,498,678,272)

(2,929,800,929)

2. 당기순이익
4,270,004,041

3,804,722,657

Ⅱ. 이익잉여금이입액

1,000,000,000

1,450,000,000

1. 주식발행초과금 이입
1,000,000,000

1,450,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(6,330,000,000)

(5,823,600,000)

1
. 배당금

6,330,000,000

5,823,600,000

IV. 차기이월미처리결손금

(4,558,674,231)

(3,498,678,272)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총 회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본준비금 감액의 건□ 목 적
당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.
□ 관련규정 1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익 준비금을 감액할 수 있다.

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

182,443,474,877

21,100,000,000

31,650,000,000

150,793,474,877

* 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 1,000,000,000원

제3호 의안) 제8기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정 - 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다. 7. 배당에 관한 사항

- 아 래 -

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 8(당) 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 03월 21일)
(처분확정일: 2023년 09월 19일)

I. 미처분이익잉여금

771,325,769

874,921,728

1. 전기이월미처리결손금
(3,498,678,272)

(2,929,800,929)

2. 당기순이익
4,270,004,041

3,804,722,657

Ⅱ. 이익잉여금이입액

1,000,000,000

1,450,000,000

1. 주식발행초과금 이입
1,000,000,000

1,450,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(6,330,000,000)

(5,823,600,000)

1
. 배당금

6,330,000,000

5,823,600,000

IV. 차기이월미처리결손금

(4,558,674,231)

(3,498,678,272)

* 배당금 지급 내용

정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안) 상의 6,330,000,000원을 주주에게 현금 배당함. (준비금감소 1,450,000,000원 + 당기순이익 4,270,004,041원 + 감가상각비초과배당 609,995,959원)

* 배당금지급예정일: 2024년 3월 28일(목)

* 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총 회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제9기 이사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000 원

※ 대표이사는 매월 50만원, 기타비상무이사(2인)은 매월 30만원(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 3,000,000원[기타비상무이사] 3,600,000원

최고한도액
6,600,000 원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제9기 감사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.