모바일어플라이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 모바일어플라이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
모바일어플라이언스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 모바일어플라이언스 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호전화번호:031-421-8071

작 성 자:
성 명: 오동열부서 및 직위: 경영관리팀장/차장전화번호: 031-421-8071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
모바일어플라이언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

모바일어플라이언스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재신
최대주주
보통주
5,810,350
17.84
최대주주
-

계
-
5,810,350
17.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오동열
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드코리아
법인
-
-
-
-
-

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항[주식회사 비사이드코리아]

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철
서울특별시 마포구 백범로
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
070-4513-2993

[주식회사 위스컴퍼니웍스]

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 09일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

모바일어플라이언스㈜의 제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일~2023년 03월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모바일어플라이언스(주)
http://www.mobileappliance.co.kr/
NOTICE => 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실곳: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701호~1706호

-팩스번호: 031-423-8076다. 전자위임장을 이용하는 방법 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1호 의안
: 제
20 기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조 나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항 ※▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

57,473,014,432

48,478,523,100

1. 현금및현금성자산
26,018,779,174

12,567,138,435

2. 매출채권및기타채권
10,003,411,025

14,374,171,248

3. 기타금융자산
12,557,796,442

12,399,456,139

4. 파생상품자산
1,242,480,000

163,822,040

5. 기타자산
525,624,545

1,012,956,331

6. 당기법인세자산
56,429,620

55,011,940

7. 재고자산
7,068,493,626

7,905,966,967

Ⅱ. 비유동자산

23,642,237,299

23,579,616,865

1. 기타채권
55,885,040

55,885,040

2. 매도가능금융자산
7,540,161,743

6,536,956,954

3. 관계기업투자자산
4,108,877,305

5,077,074,022

4. 유형자산
4,060,662,010

4,364,686,243

5. 무형자산
4,053,406,174

4,157,666,365

6. 사용권자산
76,095,633

30,717,259

7. 이연법인세자산
3,747,149,394

3,356,630,982

자산총계

81,115,251,731

72,058,139,965

부채

Ⅰ. 유동부채

32,029,194,400

25,352,588,702

1. 매입채무및기타채무
3,726,460,780

5,491,158,395

2. 단기차입금
2,400,000,000

2,400,000,000

3. 유동성장기차입금
12,433,848,123

10,397,450,614

4. 파생상품부채
13,117,808,381

6,542,004,933

5. 당기법인세부채
38,622,826

813,261

6. 기타부채
54,804,463

108,557,353

7. 충당부채
225,959,602

399,108,280

8. 리스부채(유동)
31,690,225

13,495,866

Ⅱ. 비유동부채

821,126,204

641,152,741

1. 순확정급여부채
775,810,611

623,676,502

2. 리스부채(비유동)
45,315,593

17,476,239

부채총계

32,850,320,604

25,993,741,443

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

48,264,931,127

46,064,398,522

1. 자본금
16,276,430,500

16,276,430,500

2. 자본잉여금
28,511,364,731

28,511,364,731

3. 기타자본
589,505,402

342,053,456

4. 이익잉여금(결손금)
2,887,630,494

934,549,835

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

48,264,931,127

46,064,398,522

부채와자본총계

81,115,251,731

72,058,139,965

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

55,793,609,634

52,471,269,387

Ⅱ. 매출원가

40,585,009,713

42,970,599,694

Ⅲ. 매출총이익

15,208,599,921

9,500,669,693

판매비와관리비
14,756,131,647

10,217,877,813

Ⅳ. 영업이익

452,468,274

(717,208,120)

기타수익
22,743,564

17,666,430

기타비용
14,383,777

262,596,907

금융수익
4,498,104,737

6,071,865,106

금융비용
2,821,252,593

3,563,447,118

Ⅴ. 지분법이익

(404,577,942)

156,411,546

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,733,102,263

1,702,690,937

법인세비용(수익)
(377,080,556)

(407,492,073)

Ⅶ. 당기순이익

2,110,182,819

2,110,183,010

지배기업소유주지분
2,110,182,819

2,110,183,010

비지배지분
-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

90,349,786

(135,289,468)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(198,069,463)

365,510,060

매도가능증권평가손익
(67,146,907)

(19,378,815)

지분법자본변동
379,981,225

(518,497,119)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(24,415,069)

37,076,406

Ⅸ. 총포괄이익

2,200,532,605

1,974,893,542

지배기업소유주지분
2,200,532,605

1,974,893,542

비지배지분
-

-

기본주당순이익

65

77

희석주당순이익

65

77

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(4,059,314,053)
41,240,945,779

연결총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,501,196,424
2,501,196,424

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
92,314,058
92,314,058

매도가능증권평가손익
-
-
(96,426,939)
-
(96,426,939)

지분법자본변동
-
(1,358,518)
-
-
(1,358,518)

2022년 12월 31일(전기말)
16,276,430,500
28,511,364,731
342,053,456
934,549,835
46,064,398,522

2023년 01월 01일(당기초)
16,276,430,500
28,511,364,731
342,053,456
934,549,835
46,064,398,522

연결총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,110,182,819
2,110,182,819

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(157,102,160)
(157,102,160)

매도가능증권평가손익
-
-
(53,113,203)
-
(53,113,203)

지분법자본변동
-
-
300,565,149
-
300,565,149

2023년 12월 31일(당기말)
16,276,430,500
28,511,364,731
589,505,402
2,887,630,494
48,264,931,127

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,334,978,657

(153,909,249)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,116,770,993

(345,735,229)

가. 당기순이익(손실)
2,110,182,819

2,110,183,010

나. 조정
1,344,598,426

177,924,920

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
3,661,989,748

(2,633,843,159)

0

2. 이자의 수취
341,788,830

315,133,125

3. 이자의 지급
(122,120,126)

(124,673,715)

4. 배당금의 수취
-

35,224,000

5. 법인세의환급(납부)
(1,461,040)

(33,857,430)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,784,758,099)

7,906,675,271

1. 단기금융상품의 감소
20,196,534,026

52,045,139,724

2. 단기금융상품의 증가
(24,392,879,233)

(44,000,000,000)

3. 단기매매증권의 감소
4,138,849,315

10,069,008,650

4. 단기매매증권의 증가
-

(9,000,000,000)

5. 단기대여금의 감소
-

305,648,129

6. 단기대여금의 증가
(270,000,000)

(50,000,000)

7. 매도가능금융자산의 감소
70,004,954

945,000,000

8. 매도가능금융자산의 증가
(900,000,000)

(1,500,000,000)

9. 관계기업투자주식의 감소
943,600,000

860,280,000

10. 관계기업투자주식의 증가
-

-

11. 차량운반구의 감소
2,590,909

18,360,000

12. 보증금의 감소
-

119,400,000

13. 기계장치의 증가
-

-

14. 차량운반구의 증가
-

(139,703,100)

15. 비품의 증가
(10,551,662)

(28,628,614)

16. 공구와기구 증가
-

(109,900,000)

17. 건설중인자산의 증가
(13,860,000)

(24,750,000)

18. 기타의무형자산의 증가
-

(5,225,966)

19. 개발비의 증가
(1,481,806,348)

(1,582,953,552)

20. 보증금의 증가
-

(15,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

8,074,565,564
-
(9,655,955,800)

1. 단기차입금의 차입
-

6,600,000,000

2. 단기차입금의 상환
-

(5,400,000,000)

3. 유동성장기차입금의 감소
-

(2,700,000,000)

4. 국고보조금의 증가
-

-

5. 전환사채의 감소
(10,150,000,000)

(6,470,600,000)

6. 신주인수권부사채의 감소
(1,750,000,000)

(1,670,150,000)

7. 리스부채의 상환
(25,434,436)

(15,205,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

13,624,786,122

(1,903,189,778)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,567,138,435

14,670,590,058

현금및현금성자산의 환율변동효과

(173,145,383)

(200,261,845)

※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2. 별도 재무제표
- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기말 2023년 12월 31일 현재

전기말 2022년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

56,517,376,600

48,702,832,719

1. 현금및현금성자산
25,547,363,210

11,548,089,302

2. 기타금융자산
12,000,000,000

12,096,402,793

3. 매출채권및기타채권
10,601,877,037

16,521,903,931

4. 파생상품자산
1,242,480,000

163,822,040

5. 기타자산
333,521,725

668,821,215

6. 당기법인세자산
55,466,130

54,621,670

7. 재고자산
6,736,668,498

7,649,171,768

Ⅱ. 비유동자산

25,152,390,290

23,461,707,851

1. 기타채권
47,725,040

47,725,040

2. 매도가능금융자산
7,540,161,743

6,536,956,954

3. 종속기업투자자산
1,605,000,000

105,000,000

4. 관계기업투자자산
4,277,859,316

4,915,996,194

5. 유형자산
4,059,276,060

4,363,778,093

6. 무형자산
4,053,406,174

4,157,666,365

7. 사용권자산
76,095,633

30,717,259

8. 이연법인세자산
3,492,866,324

3,303,867,946

자산총계

81,669,766,890

72,164,540,570

부채

Ⅰ. 유동부채

31,473,033,912

24,600,796,399

1. 매입채무및기타채무
3,401,219,424

5,140,960,802

2. 단기차입금
2,400,000,000

2,400,000,000

3. 유동성장기차입금
12,433,848,123

10,397,450,614

4. 유동성파생상품부채
13,117,808,381

6,542,004,933

5. 당기법인세부채
38,622,826

813,261

6. 기타부채
49,844,933

106,070,923

7. 리스부채
31,690,225

13,495,866

Ⅱ. 비유동부채

766,660,404

602,215,918

1. 순확정급여부채
721,344,811

584,739,679

2. 장기리스부채
45,315,593

17,476,239

부채총계

32,239,694,316

25,203,012,317

자본

Ⅰ. 자본금

16,276,430,500

16,276,430,500

Ⅱ. 자본잉여금

28,512,723,249

28,512,723,249

Ⅲ. 기타자본

699,071,474

752,184,677

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
3,941,847,351

1,420,189,827

자본총계

49,430,072,574

46,961,528,253

부채와자본총계

81,669,766,890

72,164,540,570

- 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출

52,925,348,958

50,176,279,912

Ⅱ. 매출원가

38,444,987,675

41,487,297,726

Ⅲ. 매출총이익

14,480,361,283

8,688,982,186

판매비와관리비
13,881,764,864

9,611,068,999

Ⅳ. 영업이익

598,596,419

(922,086,813)

기타수익
22,714,797

12,752,307

기타비용
153,520,619

301,883,332

금융수익
4,932,205,847

6,429,660,189

금융비용
2,821,252,593

3,563,435,250

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,578,743,851

1,655,007,101

법인세비용

(96,500,170)

(348,260,853)

Ⅵ. 당기순이익

2,675,244,021

2,003,267,954

Ⅶ. 기타포괄손익

(206,699,700)

266,225,421

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(194,167,506)

281,554,064

매도가능금융자산평가손익
(67,146,907)

(15,328,643)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
54,614,713

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

2,468,544,321

2,269,493,375

주당손익

기본주당순이익

82

희석주당순이익

82

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
16,231,223,000
28,205,096,573
767,513,320
(864,632,191)
44,339,200,702

총포괄손익

-

당기순이익

2,003,267,954
2,003,267,954

확정급여제도의 재측정요소

-
-

매도가능증권평가손익

-

-

소유주와의 거래

-

전환권대가
45,207,500
307,626,676

352,834,176

2022년 12월 31일(전기말)
16,276,430,500
28,512,723,249
767,513,320
1,138,635,763
46,695,302,832

2023년 01월 01일(당기초)
16,276,430,500
28,512,723,249
752,184,677
1,420,189,827
46,961,528,253

총포괄손익

당기순이익

2,675,244,021
2,675,244,021

확정급여제도의 재측정요소

(153,586,497)
(153,586,497)

매도가능증권평가손익
-
-
(53,113,203)
-
(53,113,203)

소유주와의 거래

-

전환권대가

-

2023년 12월 31일(당기말)
16,276,430,500
28,512,723,249
699,071,474
3,941,847,351
49,430,072,574

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

9,306,469,826

(431,153,318)

1.영업에서 창출된 현금흐름
8,641,882,203

(984,449,219)

가. 당기순이익
2,675,244,021

2,003,267,954

나. 조정
983,556,815

197,455,592

퇴직급여
260,383,134

509,726,690

복리후생비
-

-

감가상각비
328,146,695

454,596,521

무형자산상각비
1,655,666,539

1,499,601,427

사용권자산상각비
24,419,646

12,327,817

대손상각비
(410,570,527)

5,750,622

기타의대손상각비
-

64,000,000

재고자산평가손실(환입)
840,251,853

(265,217,158)

매도가능증권손상차손
-

-

유형자산처분손실
-

-

외화환산손실
206,686,736

348,648,166

무형자산손상차손
-

262,449,981

관계기업투자주식처분손실
139,136,878

39,315,230

매도가능증권평가손실
-

-

매도가능증권처분손실
10,870,007

-

파생상품평가손실
-

-

파생상품거래손실
-

-

연구개발비
-

-

이자비용
1,730,193,759

2,357,387,140

법인세비용
(96,500,170)

(348,260,853)

이자수익
(478,560,383)

(314,774,577)

외화환산이익
(92,864,300)

(35,681,578)

배당금수익
(444,600,000)

(394,864,000)

주식보상비용
-

-

단기매매증권평가이익
-

(42,748,000)

단기매매증권처분이익
(96,101,315)

(52,280,457)

단기금융상품평가이익
-

(53,654,793)

유형자산처분이익
(4,925,849)

(12,101,946)

기타의대손상각비환입액
-

-

대손충당금환입액
-

-

사채상환이익
(351,775,290)

(167,742,185)

파생상품평가이익
(1,985,073,941)

(3,154,662,018)

파생상품거래이익
-

-

매도가능증권평가이익
(251,226,657)

(263,724,308)

매도가능증권처분이익
-

(250,636,129)

잡이익
-

-

지분법이익
-

-

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
4,983,081,367

(3,185,172,765)

매출채권의감소(증가)
6,527,596,234

411,263,824

미수금의감소(증가)
(2,149,820)

(132,375,213)

선급금의감소(증가)
332,229,058

(259,755,793)

선급비용의감소(증가)
3,070,432

(7,534,537)

선납세금의감소(증가)
-

-

부가세대급금의감소(증가)
-

-

부가세예수금의증가(감소)
-

-

재고자산의감소(증가)
72,251,417

(2,549,651,682)

파생상품자산의감소(증가)
163,822,040

179,813,519

반품재고회수권의감소(증가)
-

-

매입채무의증가(감소)
(2,517,567,511)

(576,289,956)

미지급금의증가(감소)
774,548,765

187,515,409

미지급비용의증가(감소)
3,452,250

(6,231,144)

파생상품부채의증가(감소)
-

0

미지급법인세의증가(감소)
-

0

선수금의증가(감소)
(6,114,912)

(12,001,238)

예수금의증가(감소)
(50,111,078)

48,306,838

퇴직금의지급
(202,250,720)

(50,946,910)

퇴직연금운용자산의변동
(115,694,788)

(417,285,882)

환불부채의증가(감소)

-

2.이자의수취
343,026,139

316,878,686

3.이자의지급
(122,120,126)

(124,673,715)

4.배당금의 수취
444,600,000

394,864,000

5.법인세의환급(납부)
(918,390)

(33,773,070)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,208,616,099)

7,502,285,271

단기금융상품의감소
20,196,534,026

52,045,139,724

단기매매증권의감소
4,138,849,315

10,069,008,650

단기대여금의 감소
-

305,648,129

미수금의 감소
-

-

장기금융상품의 감소
-

-

매도가능증권의감소
70,004,954

945,000,000

관계기업투자주식의감소
499,000,000

500,640,000

종속기업투자주식의 감소
-

-

장기대여금의 감소
-

-

기계장치의감소
-

-

차량운반구의감소
2,590,909

18,360,000

비품의감소
-

-

공구와기구의감소
2,359,940

-

보증금의감소
-

73,700,000

단기금융상품의증가
(24,142,879,233)

(44,000,000,000)

단기매매증권의증가
-

(9,000,000,000)

단기대여금의증가
-

(50,000,000)

장기금융상품의증가

-

매도가능금융자산의증가
(900,000,000)

(1,500,000,000)

관계기업투자주식의증가
-

-

종속기업투자주식의증가
(1,500,000,000)

-

장기대여금의 증가
-

-

토지의증가

-

건물의증가

-

구축물의증가

-

기계장치의증가
-

-

차량운반구의증가

(139,703,100)

비품의증가
(9,809,662)

(27,678,614)

공구와기구증가
-

(109,900,000)

기타의유형자산의증가
-

-

건설중인자산의증가
(13,860,000)

(24,750,000)

기타의무형자산의증가
-

(5,225,966)

개발비의증가
(1,481,806,348)

(1,582,953,552)

특허권의증가

-

회원권의증가
(69,600,000)

-

보증금의증가
-

(15,000,000)

미지급금의감소
-

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

8,074,565,564

(9,653,560,000)

단기차입금의증가
-

6,600,000,000

장기차입금의증가

-

국고보조금의증가
-

-

유상증자

-

자기주식의처분
-

-

전환사채의 발행
-

-

신주인수권부사채의 발행
20,000,000,000

-

주식선택권의행사

-

단기차입금의감소
-

(5,400,000,000)

유동성장기차입금의감소
-

(2,700,000,000)

전환사채의상환
(10,150,000,000)

(6,470,600,000)

신주인수권부사채의상환
(1,750,000,000)

(1,670,150,000)

장기차입금의감소

-

국고보조금의감소
-

-

리스부채의상환
(25,434,436)

(12,810,000)

주식발행비용
-

-

Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)

14,172,419,291

(2,582,428,047)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

11,548,089,302

14,330,779,194

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(173,145,383)

(200,261,845)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

25,547,363,210

11,548,089,302

※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동일
19640324
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동일
모바일어플라이언스㈜영업/마케팅실장
1989
대우통신㈜
-

2007
㈜에이텍 상무이사
-

2014~현재
모바일어플라이언스㈜영업/마케팅실 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동일
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 모바일어플라이언스㈜의 영업/마케팅실장으로서 회사 경영전략 수립 및 실행에기여하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

사내이사 김동일 확인서.jpg
사내이사 김동일 확인서

제2-2호 의안 : 사외이사 이명순 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명순
19630819
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이명순
현대폰터스 前 대표이사
1986
삼성전자
-

1998
삼성SNS

2014
삼성SDS

2015~2019
현대폰터스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명순
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

삼성SNS 상무와 삼성SDS 경영고문을 거쳐, 폰터스 대표이사 역임 경험을 바탕으로 실무적인 사항 전반에 걸쳐 경영활동의 Risk를 점검하고, 회사의 주주와 이해관계자 입장에서 적극적이고 구체적으로 조언하고자 함. 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 모바일어플라이언스㈜의 사외이사로서 당사의 계열회사인 폰터스 대표이사를 역임한 관련 분야의 전문가로서 퇴직후에도 폭넓은 활동을 이어가고 있음. 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 이사회 운영 등 지난 5년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 이사회 운영 및 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

사외이사 이명순 확인서.jpg
사외이사 이명순 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건제
3-1호 의안
: 비상근 감사 김태훈 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태훈
19610723
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태훈
충북보건과학대학교 前 교수
1990
LG반도체
-

1997~2020
충북보건과학대학교신재생에너지과 학과장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태훈
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 모바일어플라이언스㈜의 비상근 감사로서 후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사 김태훈 확인서.jpg
감사 김태훈 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제
4호 의안
: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2 장 주 식

제
9조의
2 (주식등의 발행과 전자등록
)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제
2조 제
1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
.

제
2 장 주 식

제
9조의
2 (주식등의 발행과 전자등록
)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제
2조 제
1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
.
다만
, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등 의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다
.

-

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하 지 않을 수 있도록 함
.

제
3장 사 채

제
17조
(전환사채의 발행
) ①

1.

사채의 액면총액이
300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제
3장 사 채

제
17조
(전환사채의 발행
) ①

1.

사채의 액면총액이
900억

원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
900억

원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
900억

원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

-

전환사채 액면총액 발행 한도
900억으로 증액
.

제
3장 사 채

제
18조
(신주인수권부사채
) ①

1.

사채의 액면 총액이
300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제
3장 사 채

제
18조
(신주인수권부사채
) ①

1.

사채의 액면 총액이
900억

원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
900억

원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
900억

원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

-

신주인수권부사채 액면총액 발행 한도
900억으로 증액
.

제
6장 감 사

제
45조
(감사의 선임
)

① 생략

② 생략

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의
4분의
1 이사의 수로 하여야 한다
. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
. 다만
, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

제
6장 감 사

제
45조
(감사의 선임
)

① 생략

② 생략

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의
4분의
1 이상의 수로 하여야 한다
.
다만
, 상법 제
368조의
4제
1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

④ 제
3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주 주인 경우에는 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계 인의 계산으로 주식을 보유하는 자
, 최대주주 또는 그 특수관 계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사 하지 못한다
.

-

소수 주주의 의결 권 행사를 활성화하 기 위하여 전자투표 제의 도입 및 이를 위한 정관 변경
.

제
7장 회 계

제
54조
(이익배당
)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다
.

② 생략

③ 제
1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제
7장 회 계

제
54조
(이익배당
)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다
.

② 생략

③
이 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일 의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

-

이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 함
/상장회사 표준정관 개정내용 반영
.

제
7장 회 계

제
55조
(분기배당
)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터
3월
, 6월 및
9월의 말일
(이하
“분기배당 기준일
”이라 한다
)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제
165조의
12에 따라 분기배당을 할 수 있다
. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터
3월
, 6월 및
9월의 말일
(이하
“분기배당 기준일
”이라 한다
)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제
165조의
12에 따라 분기배당을 할 수 있다
.

② 제
1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후
45일 내 하여야 한다
.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

제
7장 회 계

제
55조
(중간배당
)

① 회사는 이사회의 결의로 상법 제
462조의
3에 의한 중간배당을 할 수 있다
.

② 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

-

배당 기준일을 명시한 내용을 삭제하고 이사회 결의로 정할 수 있도록 함
/상장회사 표준정관 개정내용 반영
.

[

부칙
]

<신설>

[

부칙
]

이 정관은
2024년
3월
29일부터 시행한다
.

부칙 신설.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제
5호 의안
: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제11조에 따라 회사의 경영과 기술에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김동일
사내이사
영업/마케팅실 실장
보통주
15,000주

임종훈 외 45명
임직원
-
보통주
415,000주

총 47명
-
-
보통주
총 430,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
종류 : 보통주수량 : 430,000주
-

행사가격 및 행사기간

[행사가격]

부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

[행사기간]

2026.03.30 ~ 2029.03.29

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,552,861
발행주식총수의 15%
보통주
4,882,929
4,882,929

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(-)명
-
총(-)주
총(-)주
총(-)주
총(-)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제
6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
340,999,927

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제
7호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.