케스피온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 케스피온

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 케스피온

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케스피온주 소: 인천광역시 남동구 은봉로 114번길27전화번호: 02-2107-5500

작 성 자:
성 명: 홍성호부서 및 직위: 기획팀/이사전화번호: 02-2107-5500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케스피온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케스피온
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이앤에스인베스트먼트(유)
최대주주
보통주
4,791,269
12.49
최대주주
-

(유)엘디크레스코리아
특수관계법인
보통주
2,245,310
5.85
특수관계법인
-

오미선
최대주주의 대표이사
보통주
330,713
0.86
최대주주의 대표이사
-

최선규
등기임원
보통주
133,451
0.35
등기임원
-

한범석
등기임원
보통주
88,967
0.23
등기임원
-

유기풍
등기임원
보통주
44,483
0.12
등기임원
-

윤덕용
미등기임원
보통주
84,483
0.22
미등기임원
-

홍정우
미등기임원
보통주
75,483
0.20
미등기임원
-

이경호
미등기임원
보통주
44,483
0.12
미등기임원
-

김병남
미등기임원
보통주
26,690
0.07
미등기임원
-

홍성호
미등기임원
보통주
26,690
0.07
미등기임원
-

전영봉
미등기임원
보통주
26,690
0.07
미등기임원
-

남궁황
미등기임원
보통주
26,690
0.07
미등기임원
-

이병하
미등기임원
보통주
2,500
0.01
미등기임원
-

계
-
7,947,902
20.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍성호
보통주
26,690
미등기임원
미등기임원
-

김은경
보통주
306
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2023년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케스피온
http://www.kespion.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: (주)케스피온 주 소: 경기도 광명시 일직로 43, GIDC B동 16층 기획팀 주주총회 담당자 전화번호: 02-2107-5500 팩스번호: 02-2107-5510- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 11일 ~ 3월 25일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 25 일(월) 09 : 00

장 소
경기도 광명시 광명역로 21(일직동), KTX광명역 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월15일 ~ 2023년 3월24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항기재
,
서명 또는 날인
)
주주의 신분증 사본과
대리인 신분증
,
법인의 경우 사업자등록증 사본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 글로벌 경기침체 등으로 인해 스마트폰 수요가 위축되면서 휴대폰 부품 업계 전반적으로 어려운 상황속에서도 수주 물량 확대로 전년 대비 매출실적은 14% 증가하였고, 판매비와관리비 등의 비용절감을 통하여 영업손익은 흑자를 달성하였습니다.연결기준으로 당기 매출액 632억원, 영업이익 약11억원, 당기순이익 27억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결 및 별도재무제표이며, 향후 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케스피온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

I. 유동자산

29,691,601,737

21,081,268,319

1. 현금및현금성자산
15,780,035,324

8,383,715,772

2. 기타금융자산
8,038,342,333

2,662,893,388

3. 매출채권
2,100,676,689

4,298,624,713

4. 환불자산
6,057,014

34,659,579

5. 재고자산
2,852,170,196

5,238,017,685

6. 당기법인세자산
170,698,171

175,752,044

7. 기타유동자산
740,576,992

287,605,138

8. 파생상품자산
3,045,018

-

II. 비유동자산

9,046,718,777

30,575,145,581

1. 기타비유동금융자산
877,049,355

501,042,842

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
166,032,033

162,601,404

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

-

4. 유형자산
3,652,795,779

25,349,055,774

5. 사용권자산
894,671,086

1,099,119,746

6. 투자부동산
2,691,861,200

2,693,110,880

7. 무형자산
764,309,324

770,214,935

자 산 총 계

38,738,320,514

51,656,413,900

부 채

I. 유동부채

11,730,311,300

26,484,980,163

1. 매입채무
1,408,488,458

3,524,679,220

2. 기타채무
1,455,773,613

2,210,980,191

3. 차입금
4,578,800,000

13,782,363,582

4. 전환사채
2,025,361,830

3,050,789,727

5. 리스부채
375,365,664

378,539,611

6. 환불부채
10,808,246

64,244,275

7. 충당부채
94,442,858

94,442,858

8. 기타유동부채
904,731,497

1,227,708,259

9. 파생상품부채
876,539,134

2,151,232,440

II. 비유동부채

3,949,582,842

9,750,653,347

1. 기타비유동채무
190,250,000

190,250,000

2. 기타비유동부채
57,554,379

70,507,677

3. 차입금
-

4,073,540,000

4. 리스부채
3,160,686,672

3,420,680,655

5. 순확정급여부채
366,057,820

137,902,628

6. 충당부채
138,090,882

75,200,318

7. 이연법인세부채
36,943,089

1,782,572,069

부 채 총 계

15,679,894,142

36,235,633,510

자 본

I. 지배기업 소유주지분

23,058,426,372

15,420,780,390

1. 자본금
19,177,757,000

17,082,573,000

2. 자본잉여금
21,635,790,976

19,035,724,214

3. 기타자본
945,288,583

340,105,053

4. 기타포괄손익누계액
(1,860,334,748)

4,509,687,138

5. 결손금
(16,840,075,439)

(25,547,309,015)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

23,058,426,372

15,420,780,390

부채와자본총계

38,738,320,514

51,656,413,900

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

63,213,111,684

55,573,936,751

II. 매출원가

51,653,362,184

47,871,433,325

III. 매출총이익

11,559,749,500

7,702,503,426

1. 판매비와관리비
10,496,697,415

11,494,534,957

2. 대손상각비(환입)
(7,632,414)

(9,246,202)

IV. 영업이익(손실)

1,070,684,499

(3,782,785,329)

1. 기타수익
2,430,179,633

1,279,982,703

2. 기타비용
2,992,882,776

9,379,555,162

3. 금융수익
3,564,537,390

3,929,999,922

4. 금융비용
2,921,882,418

2,267,784,959

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,150,636,328

(10,220,142,825)

1. 법인세비용
(1,569,393,646)

664,975,662

VI. 계속사업손익

2,720,029,974

(10,885,118,487)

Ⅶ. 중단사업손익

4,869,291

27,761,267

Ⅷ. 당기순이익(손실)

2,724,899,265

(10,857,357,220)

1. 지배기업의 소유주지분
2,724,899,265

(10,857,357,220)

계속사업
2,720,029,974

(10,885,118,487)

중단사업
4,869,291

27,761,267

2. 비지배지분
-

-

중단사업
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

(387,687,575)

(1,656,922,832)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(387,312,607)

235,768,573

1. 순확정급여부채 재측정요소
(498,174,649)

150,884,189

2. 재평가차액
110,862,042

84,884,384

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(374,968)

(1,892,691,405)

1. 해외사업장환산외환차이
(374,968)

(1,892,691,405)

Ⅹ. 총포괄손익

2,337,211,690

(12,514,280,052)

1. 지배기업의 소유주지분
2,337,211,690

(12,514,280,052)

계속사업
2,332,342,399

(12,542,041,319)

중단사업
4,869,291

27,761,267

2. 비지배지분
-

-

중단사업
-

-

XI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

1. 기본주당손익

계속영업기본주당손익

75

(342)

중단영업기본주당손익

-

1

2. 희석주당손익

계속영업희석주당손익

48

(342)

중단영업희석주당손익

-

1

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
소계

2022.01.01(전기초)
15,892,098,500
17,104,989,674
(234,179,653)
6,317,494,159
(14,840,835,984)
24,239,566,696
-
24,239,566,696

총포괄손익 :
-
-
-
(1,807,807,021)
(10,706,473,031)
(12,514,280,052)
-
(12,514,280,052)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,857,357,220)
(10,857,357,220)
-
(10,857,357,220)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
150,884,189
150,884,189
-
150,884,189

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(1,892,691,405)
-
(1,892,691,405)
-
(1,892,691,405)

재평가차액
-
-
-
84,884,384
-
84,884,384
-
84,884,384

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
1,190,474,500
1,930,734,540
574,284,706
-
-
3,695,493,746
-
3,695,493,746

주식선택권
-
-
574,284,706
-
-
574,284,706
-
574,284,706

전환사채의 전환
1,190,474,500
1,930,734,540
-
-
-
3,121,209,040
-
3,121,209,040

2022.12.31(전기말)
17,082,573,000
19,035,724,214
340,105,053
4,509,687,138
(25,547,309,015)
15,420,780,390
-
15,420,780,390

2023.01.01(당기초)
17,082,573,000
19,035,724,214
340,105,053
4,509,687,138
(25,547,309,015)
15,420,780,390
-
15,420,780,390

총포괄손익 :
-
-
-
(6,370,021,886)
8,707,233,576
2,337,211,690
-
2,337,211,690

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,724,899,265
2,724,899,265
-
2,724,899,265

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(498,174,649)
(498,174,649)
-
(498,174,649)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(374,968)
-
(374,968)
-
(374,968)

재평가차액
-
-
-
110,862,042
-
110,862,042
-
110,862,042

재평가잉여금 이익잉여금 대체

(6,480,508,960)
6,480,508,960
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
2,095,184,000
2,600,066,762
605,183,530
-
-
5,300,434,292
-
5,300,434,292

주식선택권
2,095,184,000
2,600,066,762
-
-
-
4,695,250,762
-
4,695,250,762

전환사채의 전환

605,183,530
-
-
605,183,530
-
605,183,530

2023.12.31(당기말)
19,177,757,000
21,635,790,976
945,288,583
(1,860,334,748)
(16,840,075,439)
23,058,426,372
-
23,058,426,372

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

4,015,162,431

(617,218,111)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,759,317,663

(46,870,145)

2. 이자의 지급
(650,128,889)

(897,553,803)

3. 이자의 수령
950,198,594

310,495,107

4. 법인세의 환급(납부)
(47,058,689)

(22,841,212)

5. 중단사업으로 인한 현금흐름
2,833,752

39,551,942

II. 투자활동 현금흐름

15,011,914,697

(2,705,173,330)

1. 단기금융상품의 처분
2,790,202,313

5,751,956,957

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

713,040,120

3. 단기대여금의 감소
-

1,722,963

4. 장기대여금의 감소
43,000,508

1,018,050

5. 보증금의 감소
120,544,145

256,150,199

6. 유형자산의 처분
21,345,760,688

24,731,127

7. 무형자산의 처분
-

220,018,710

8. 단기금융상품의 취득
(8,105,147,993)

(5,834,360,322)

9. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(636,800,000)

10. 장기대여금의 증가
(480,000,000)

-

11. 보증금의 증가
(38,500,000)

(617,436,271)

12. 유형자산의 취득
(1,915,875,508)

(2,283,476,323)

13. 무형자산의 취득
(53,204,796)

(281,788,540)

14. 사용권자산의 취득(리스개설직접원가)
-

(19,950,000)

III. 재무활동 현금흐름

(11,626,862,460)

1,511,957,305

1. 단기차입금의 차입
4,615,136,835

9,380,779,541

2. 유상증자
4,695,250,762

-

3. 단기차입금의 상환
(13,118,120,417)

(6,398,775,000)

4. 유동성차입금의 상환
(1,199,990,000)

(985,440,000)

5. 리스부채의 상환
(789,647,560)

(484,607,236)

6. 장기차입금의 상환
(3,673,580,000)

-

7. 전환사채의 상환
(2,155,912,080)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,895,116)

(473,289,456)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,396,319,552

(2,283,723,592)

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,383,715,772

10,667,439,364

VII. 기말의 현금및현금성자산

15,780,035,324

8,383,715,772

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

자 산

I. 유동자산

27,172,410,682

15,983,184,995

1. 현금및현금성자산
12,874,030,883

6,949,052,777

2. 기타금융자산
8,074,288,882

2,769,605,750

3. 매출채권
4,290,744,952

4,948,198,171

4. 환불자산
6,057,014

34,659,579

5. 재고자산
1,129,659,470

1,001,319,701

6. 당기법인세자산
53,459,850

6,282,901

7. 기타유동자산
741,124,613

274,066,116

8. 파생상품자산
3,045,018

-

II. 비유동자산

21,145,441,580

44,061,857,018

1. 기타비유동금융자산
1,195,068,085

422,529,001

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
166,032,033

162,601,404

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

-

4. 종속기업투자주식
9,019,554,096

9,480,741,647

5. 유형자산
4,608,449,040

26,994,961,451

6. 사용권자산
2,417,073,569

3,129,131,072

7. 투자부동산
2,691,861,200

2,693,110,880

8. 무형자산
1,047,403,557

1,178,781,563

자 산 총 계

48,317,852,262

60,045,042,013

부 채

I. 유동부채

7,094,639,650

16,546,265,407

1. 매입채무
77,455,793

316,092,009

2. 기타채무
853,966,777

1,620,969,674

3. 차입금
2,000,000,000

8,079,513,582

4. 전환사채
2,025,361,830

3,050,789,727

5. 리스부채
309,953,081

311,181,954

6. 환불부채
10,931,636

66,247,086

7. 충당부채
94,442,858

94,442,858

8. 기타유동부채
845,988,541

855,796,077

9. 파생상품부채
876,539,134

2,151,232,440

II. 비유동부채

3,263,693,031

8,969,361,562

1. 기타비유동채무
255,250,000

196,250,000

2. 기타비유동부채
57,554,379

70,507,677

3. 장기차입금
-

4,073,540,000

4. 리스부채
2,511,486,951

2,708,589,188

5. 충당부채
53,012,396

-

6. 순확정급여부채
349,446,216

137,902,628

7. 이연법인세부채
36,943,089

1,782,572,069

부 채 총 계

10,358,332,681

25,515,626,969

자 본

I. 자본금

19,177,757,000

17,082,573,000

II. 자본잉여금

21,477,148,273

18,877,081,511

III. 기타자본

945,288,583

340,105,053

IV. 기타포괄손익누계액

(63,780,565)

6,305,866,353

V. 이익잉여금(결손금)

(3,576,893,710)

(8,076,210,873)

자 본 총 계

37,959,519,581

34,529,415,044

부채와자본총계

48,317,852,262

60,045,042,013

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제25 (전) 기

I. 매출액

7,683,398,526

9,826,110,807

II. 매출원가

1,759,848,938

5,081,902,703

III. 매출총이익

5,923,549,588

4,744,208,104

1. 판매비와관리비
9,861,176,667

10,019,438,417

2. 대손상각비(환입)
(23,906,776)

(168,640,862)

IV. 영업이익(손실)

(3,913,720,303)

(5,106,589,451)

1. 기타수익
2,385,362,530

694,852,463

2. 기타비용
2,415,419,527

10,205,498,191

3. 금융수익

2,974,049,618

3,619,063,904

4. 금융비용
2,240,825,695

1,632,928,915

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,210,553,377)

(12,631,100,190)

1. 법인세비용(수익)
(1,722,666,938)

664,975,662

Ⅵ. 계속사업손익

(1,487,886,439)

(13,296,075,852)

Ⅶ. 중단사업손익

4,869,291

27,761,267

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(1,483,017,148)

(13,268,314,585)

Ⅸ. 기타포괄손익

(387,312,607)

235,768,573

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(387,312,607)

235,768,573

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(498,174,649)

150,884,189

2. 재평가차액
110,862,042

84,884,384

Ⅹ. 총포괄손익

(1,870,329,755)

(13,032,546,012)

XI . 주당손익

1. 기본주당손익

계속영업기본주당손익

(41)

(418)

중단영업기본주당손익

-

1

2. 희석주당손익

계속영업희석주당손익

(56)

(418)

중단영업희석주당손익

-

1

자 본 변 동 표

제 26 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2022.01.01 (전기초)
15,892,098,500
16,946,346,971
(234,179,653)
6,220,981,969
5,041,219,523
43,866,467,310

I. 총포괄이익 :
-
-
-
84,884,384
(13,117,430,396)
(13,032,546,012)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,268,314,585)
(13,268,314,585)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
150,884,189
150,884,189

재평가차액
-
-
-
84,884,384
-
84,884,384

II. 소유주와의 거래:

1,190,474,500
1,930,734,540
574,284,706
-
-
3,695,493,746

전환사채의 전환
1,190,474,500
1,930,734,540
-
-
-
3,121,209,040

주식선택권
-
-
574,284,706
-
-
574,284,706

2022.12.31(전기말)
17,082,573,000
18,877,081,511
340,105,053
6,305,866,353
(8,076,210,873)
34,529,415,044

2023.01.01 (당기초)
17,082,573,000
18,877,081,511
340,105,053
6,305,866,353
(8,076,210,873)
34,529,415,044

I. 총포괄이익 :
-
-
-
(6,369,646,918)
4,499,317,163
(1,870,329,755)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,483,017,148)
(1,483,017,148)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(498,174,649)
(498,174,649)

재평가차액
-
-
-
110,862,042
-
110,862,042

재평가잉여금 이익잉여금 대체
-
-
-
(6,480,508,960)
6,480,508,960
-

II. 소유주와의 거래:

2,095,184,000
2,600,066,762
605,183,530
-
-
5,300,434,292

주식선택권
-
-
605,183,530
-
-
605,183,530

유상증자
2,095,184,000
2,600,066,762
-
-
-
4,695,250,762

2023.12.31(당기말)
19,177,757,000
21,477,148,273
945,288,583
(63,780,565)
(3,576,893,710)
37,959,519,581

현 금 흐 름 표

제 26 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,837,227,996)

(2,129,465,929)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,348,852,153)

(1,957,866,992)

2. 이자의 지급
(392,134,079)

(495,876,939)

3. 이자의 수령
948,101,433

309,682,152

4. 법인세의 납부
(47,176,949)

(24,956,092)

5. 중단사업으로 인한 현금흐름
2,833,752

39,551,942

II. 투자활동 현금흐름

16,100,222,379

(1,013,749,814)

1. 단기금융상품의 처분
2,790,202,313

4,503,962,972

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

713,040,120

3. 단기대여금의 감소
-

501,722,963

4. 장기대여금의 감소
38,833,838

1,018,050

5. 금융리스채권의 회수
26,000,000

-

6. 불법행위미수금의 회수
1,305,135,340

-

7. 보증금의 감소
105,634,000

235,854,000

8. 유형자산의 처분
21,462,345,760

189,324,667

9. 무형자산의 처분
-

220,018,710

10. 단기금융상품의 취득
(8,105,147,993)

(4,586,366,337)

11. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(636,800,000)

12. 단기대여금의 증가
-

(500,000,000)

13. 종속기업투자주식의 증가
-

(600,000,000)

14. 장기대여금의 증가
(470,000,000)

-

15. 보증금의 증가
(48,500,000)

(473,107,000)

16. 유형자산의 취득
(993,617,603)

(288,773,419)

17. 무형자산의 취득
(10,663,276)

(278,644,540)

18. 사용권자산의 취득(리스개설직접원가)
-

(15,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

(8,264,624,155)

1,582,346,141

1. 단기차입금의 차입
2,036,336,835

3,567,004,541

2. 유상증자
4,695,250,762

-

3. 단기차입금의 상환
(7,315,820,417)

(585,000,000)

4. 유동성장기부채의 상환
(1,199,990,000)

(985,440,000)

5. 장기차입금의 상환
(3,673,580,000)

-

6. 리스부채의 상환
(650,909,255)

(414,218,400)

7. 전환사채의 상환 및 재매입
(2,155,912,080)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(73,392,122)

(69,213,564)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,924,978,106

(1,630,083,166)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,949,052,777

8,579,135,943

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,874,030,883

6,949,052,777

결손금처리계산서

제 26 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케스피온
(단위 : 원)

구분
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

I. 미처리결손금

(3,576,893,710)

(8,076,210,873)

1. 전기이월미처리결손금
(8,076,210,873)

5,041,219,523

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(498,174,649)

150,884,189

3. 재평가차익 대체
6,480,508,960

-

4. 당기순이익(손실)
(1,483,017,148)

(13,268,314,585)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월 미처리결손금

(3,576,893,710)

(8,076,210,873)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1. ~ 20. (생략)

21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업

22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업

23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업24.~43. (생략)

44. 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업

45. 의약품관련 연구 및 개발업

46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업

49. 화장품 디자인, 유통업

50. 화장품 연구 및 제조, 판매업

51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업

53. 위 각호 관련 도, 소매업

54. 위 각호 관련 무역업

55. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)
1. ~ 20. (현행과동일)

21. PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업

22. 전기 .전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업

23. 연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업

24. ~ 43. (현행과동일)

44. 자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업

45. 화장품 디자인, 유통업

46. 화장품 연구 및 제조, 판매업

49. 위 각호 관련 도, 소매업

50. 위 각호 관련 무역업

51. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

53. 49항으로 변경

54. 50항으로 변경

55. 51항으로 변경

56. 52항으로 변경

신규 사업목적 추가에 따른 변경

및

미영위 목적사업의 삭제

등에 따른 호순 변경

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

LLOYD YEONSU LEE
1963.11.30
사내이사
-
-
이사회

최선규
1974.01.16
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

LLOYD YEONSU LEE
경영인
1997.02 ~ 1998.022020.02 ~ 현재2021.06 ~ 현재

MBA(Specialized at Marketing)

現 LD CRES KOREA 대표이사

現 ㈜케스피온 대표이사

-

최선규
임원
2001.092001.09~2006.122017.12~2020.082020.09 ~ 현재
공인회계사 삼정회계법인 진성회계법인 現 (주)케스피온 CFO
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자이름
내 용

LLOYD YEONSU LEE
전문성 및 독립성을 기초로 기업경영 등을 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고, 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하였고, 신규 사업 추진 등 당사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 재추천함

최선규
당사의 경영기획부문장으로서 재무부문 업무를 총괄하여 수행하고 있음. 이를 토대로 다년간의 경험으로 당사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 재추천함

확인서

20240305_확인서(lloyd yeonsu lee).jpg
20240305_확인서(lloyd yeonsu lee)

20240305_확인서(최선규)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한범석
1967.02.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한범석
변호사
20002006~20062011~20152016~20212021~현재
변호사 한국관광공사 법무법인 세줄 법무법인 필로스 케스피온 감사
2019년 12월 ~ 2021년 7월 : 160백만원

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 재추천함

확인서

20240305_확인서(한범석)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
733백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
140백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음.