지니언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 지니언스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
지니언스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 지니언스(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F(관양동, 평촌역 하이필드)전화번호: 031-8084-9770

작 성 자:
성 명: 정 유 주부서 및 직위: 경영지원본부 / 전무이사전화번호: 031-8084-9770

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지니언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지니언스(주)
보통주
817,965
8.66
본인
자기주식

(주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.(주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(9,444,600주) 대비 지분율입니다.(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 8,626,635주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이동범
최대주주
보통주
2,863,699
30.32
최대주주
-

김계연
등기임원
보통주
640,000
6.78
등기임원
-

정유주
등기임원
보통주
61,035
0.65
등기임원
-

계
-
3,564,734
37.74
-
-

* 서류제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기원
보통주
3
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

- 2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 11일 9시 ~ 2024년 03월 20일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 20일은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 당사에 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 평촌역하이필드지식산업센터 A동 12층 지니언스(주) 재무회계팀 (우편번호 14058)·전화번호 : 031-8084-9770·팩스번호 : 070-7614-3820- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 20일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 21일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F 대회의실(평촌역 하이필드)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 11일 9시 ~ 2024년 03월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 20일은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2005년 설립 이래 19년간 연속 흑자를 기록한 정보보안 소프트웨어 기업입니다. 해킹·랜섬웨어 등 고도화되고 지능화되는 사이버 위협을 선제적으로 예방하고 대응하는 솔루션을 개발하고 있습니다.

2016년 미국법인을 설립했으며 2017년 코스닥에 상장했습니다. 가트너 선정 차세대 NAC 대표 기업, 프로스트 & 설리번 ‘글로벌 솔루션 마켓가이드’에 국내는 물론 아태지역에서 유일하게 등재되는 등 글로벌 수준의 소프트웨어 기술력을 보유하고 있습니다.

2023년 7월에는 시장지배력, 기술력, 성장성, 수익성, 재무안정성에서 높은 점수를 받아 한국거래소 주관 '코스닥 라이징스타'에 선정되었으며 12월에는 탁월한 경영과 우수한 제품 경쟁력을 바탕으로 보안산업 발전에 대한 공로를 인정 받아 '시큐리티 어워드 코리아 2023'에서 사이버 보안 부문 '고객만족상'을 수상하였습니다.

매출형태를 크게 두가지로 구분하면 정보 보안 제품의 판매와 솔루션 도입고객에 대한 유지 보수 및 기술지원 용역으로 구분됩니다. 당사의 제품으로는 기업 내부의 네트워크를 보호해 주는 NAC(Network Access Control : 네트워크 접근 제어 솔루션), 클라우드·원격 등 다양한 네트워크 환경을 보호아는 ZTNA(Zero Trust Network Access : 제로 트러스트 보안 솔루션), 사용자 행위 및 PC 내부를 모니터링하여 알려지지 않은 위협을 탐지하고 대응해 주는 EDR(Endpoint Detection & Response : 단말기반 지능형 위협 탐지 및 대응 솔루션)과 PC 보안 진단 솔루션인 GPI(Genian Policy Inspector)가 있습니다.

당사는 캐시카우 사업인 NAC 사업 분야의 안정적인 매출에 기반하여 EDR을 새로운 성장 모멘텀으로 선정하고 사업을 확장하고 있습니다. NAC는 19년간 축적된 기술력과, 2,890개 고객사를 확보한 시장 지배력을 바탕으로 국내 산업 표준 솔루션으로 자리 매김 했습니다. 또한, 당사는 글로벌 하게 검증된 기술력 및 고객 환경 변화에 맞는 다양한서비스 포트폴리오를 완비했습니다.

투자 회수 시기가 도래하고 있는 EDR 비즈니스는 2017년 국내 최초로 솔루션을 개발한 이래 2023년 기준 누적 고객 수 180곳을 돌파, 국내 최다 고객을 확보하면서 시장을 빠르게 선점하고 있습니다. 2022년 하반기에 국내 최초로 국가정보원 보안기능확인서를 획득했으며, EDR 제품에 안티 랜섬웨어 모듈을 최초로 탑재하여 기술력에서도 우위를 점하고 있습니다.

차세대 성장 동력인 제로 트로스트 보안 분야는 과학기술정보통신부의 제로 트러스트 실증 과제에 컨소시엄으로 참여하였고 2023년 첫 고객을 확보하였습니다. 당사는 전 세계 33개국의 41개 파트너를 확보하여 글로벌 비즈니스를 확충하고 있습니다. 클라우드 NAC 제품을 주력으로 미주·유럽·중동 등 다양한 국가에 공급을 하고 있습니다. 글로벌 파트너사와 현지 맞춤 서비스를 제공하고 보안 컨퍼런스 및 로드쇼를 통해 글로벌 시장을 개척하고 있습니다.

2023년 연결기준 총매출액은 42,892백만원이며, 제품판매에 관한 매출액은 34,823백만원(81.19%), 용역매출은 8,067백만원(18.81%), 기타매출 2백만원(0.00%)입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 19 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 2022년 12월 31일 현재

지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

46,303,040,261

47,484,592,365

현금및현금성자산
4,163,403,999

5,346,190,520

단기금융상품
26,610,573,200

28,517,894,250

당기손익-공정가치측정금융자산
-

73,869,120

매출채권
8,868,459,487

8,298,766,945

기타수취채권
1,091,682,753

854,526,736

재고자산
4,741,496,325

3,951,356,943

당기법인세자산
67,863,743

4,658,763

기타유동자산
759,560,754

437,329,088

Ⅱ. 비유동자산

17,340,230,468

12,208,001,447

당기손익-공정가치측정금융자산
4,696,071,925

1,672,797,357

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,044,012,590

616,116,720

관계기업투자주식
30,000,000

1,079,992,789

유형자산
5,359,616,098

5,286,253,963

무형자산
3,382,241,190

3,122,309,599

기타수취채권
109,716,607

80,854,700

이연법인세자산
618,326,525

349,676,319

순확정급여자산
100,245,533

-

자 산 총 계

63,643,270,729

59,692,593,812

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,498,821,883

10,841,115,171

매입채무
4,714,304,052

4,139,575,402

미지급금
625,048,726

83,812,879

기타지급채무
3,138,626,540

2,862,047,717

충당부채
105,460,193

102,980,486

당기법인세부채
152,327,384

184,104,848

기타유동부채
3,763,054,988

3,468,593,839

Ⅱ. 비유동부채

633,717,315

950,311,015

장기미지급금
107,730,300

107,730,300

기타지급채무
190,344,582

146,420,501

충당부채
3,677,973

-

확정급여부채
-

193,416,974

기타비유동부채
331,964,460

502,743,240

부 채 총 계

13,132,539,198

11,791,426,186

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

50,510,731,531

47,901,167,626

Ⅰ. 자본금

4,722,300,000

4,722,300,000

Ⅱ. 자본잉여금

13,267,199,782

13,267,199,782

Ⅲ. 기타자본

(8,610,238,447)

(6,339,472,810)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(305,275,244)

15,098,086

Ⅴ.이익잉여금

41,436,745,440

36,236,042,568

비지배지분

-

-

자 본 총 계

50,510,731,531

47,901,167,626

부 채 및 자 본 총 계

63,643,270,729

59,692,593,812

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 매출액
42,891,621,151
38,452,577,834

Ⅱ. 매출원가
17,095,255,174
15,793,028,880

Ⅲ. 매출총이익
25,796,365,977
22,659,548,954

판매비와관리비
19,329,334,915
15,739,256,232

Ⅳ. 영업이익
6,467,031,062
6,920,292,722

지분법손익
(383,670,137)
(361,080,561)

금융수익
1,457,602,169
1,171,443,900

금융비용
176,839,928
7,910,307

기타영업외수익
37,803,379
100,940,799

기타영업외비용
877,737,852
15,918,855

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,524,188,693
7,807,767,698

법인세비용(수익)
277,804,926
661,481,977

Ⅵ. 당기순이익
6,246,383,767
7,146,285,721

Ⅶ. 법인세차감후 기타포괄손익
(1,019,823,675)
455,822,551

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익
(43,747,404)
(33,765,280)

지분법자본변동
-
(7,426,001)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(699,450,345)
528,300,782

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(276,625,926)
(31,286,950)

Ⅷ. 총포괄이익
5,226,560,092
7,602,108,272

Ⅸ. 당기순이익의 귀속
6,246,383,767
7,146,285,721

1. 지배기업의 소유주지분
6,246,383,767
7,146,285,721

2. 비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속
5,226,560,092
7,602,108,272

1. 지배기업의 소유주지분
5,226,560,092
7,602,108,272

2. 비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본주당순이익
715
810

희석주당순이익
715
810

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지니언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초(2022.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,573,115,773)
87,576,317
29,620,487,865
41,124,448,191
-
41,124,448,191

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,146,285,721
7,146,285,721
-
7,146,285,721

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
528,300,782
528,300,782
-
528,300,782

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(31,286,950)
-
(31,286,950)
-
(31,286,950)

지분법자본변동
-
-
-
(7,426,001)
-
(7,426,001)
-
(7,426,001)

해외사업환산이익
-
-
-
(33,765,280)
-
(33,765,280)
-
(33,765,280)

총포괄손익 합계
-
-
-
(72,478,231)
7,674,586,503
7,602,108,272
-
7,602,108,272

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
-
(1,059,031,800)
(1,059,031,800)
-
(1,059,031,800)

주식선택권의 부여
-
-
233,642,963
-
-
233,642,963
-
233,642,963

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
233,642,963
-
(1,059,031,800)
(825,388,837)
-
(825,388,837)

전기말(2022.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,339,472,810)
15,098,086
36,236,042,568
47,901,167,626
-
47,901,167,626

당기초(2023.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,339,472,810)
15,098,086
36,236,042,568
47,901,167,626
-
47,901,167,626

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,246,383,767
6,246,383,767
-
6,246,383,767

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(699,450,345)
(699,450,345)
-
(699,450,345)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(276,625,926)
977,559,200
700,933,274
-
700,933,274

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산이익
-
-
-
(43,747,404)
-
(43,747,404)
-
(43,747,404)

총포괄손익 합계
-
-
-
(320,373,330)
6,524,492,622
6,204,119,292
-
6,204,119,292

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,591,314,942)
-
-
(2,591,314,942)
-
(2,591,314,942)

주식선택권 부여
-
-
332,344,663
-
-
332,344,663
-
332,344,663

주식선택권 행사
-
-
(11,795,358)
-
-
(11,795,358)
-
(11,795,358)

배당금 지급
-
-
-
-
(1,323,789,750)
(1,323,789,750)
-
(1,323,789,750)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
(2,270,765,637)
-
(1,323,789,750)
(3,594,555,387)
-
(3,594,555,387)

당기말(2023.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(8,610,238,447)
(305,275,244)
41,436,745,440
50,510,731,531
-
50,510,731,531

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지니언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

6,721,190,035

9,387,127,413

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,917,455,254

9,373,707,236

2. 이자의 수취
1,202,098,369

303,282,178

3. 이자의 지급
(14,827,327)

(6,247,075)

4. 법인세의 납부
(383,536,261)

(283,614,926)

II. 투자활동현금흐름

(3,815,551,034)

(7,076,415,135)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
75,476,177,145

48,161,186,959

단기금융상품의 감소
41,217,894,250

20,020,864,250

장기금융상품의 감소
-

5,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
32,694,323,695

22,606,247,112

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,199,959,200

-

단기대여금의 감소
64,000,000

20,000,000

유형자산의 처분
-

236,000

무형자산의 처분
300,000,000

-

보증금의 감소
-

7,002,523

정부보조금의 수령
-

6,837,074

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,291,728,179)

(55,237,602,094)

단기금융상품의 증가
39,310,573,200

27,517,894,250

장기금융상품의 증가
-

4,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
35,622,783,620

22,643,400,760

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
3,000,012,590

-

단기대여금의 증가
216,000,000

187,900,000

관계기업투자주식의 취득
133,191,965

143,453,977

유형자산의 취득
227,412,804

229,103,107

무형자산의 취득
738,754,000

15,850,000

보증금의 증가
43,000,000

-

III. 재무활동현금흐름

(4,084,922,916)

(1,210,006,137)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,084,922,916)

(1,210,006,137)

자기주식의 취득
2,603,105,400

-

배당금의 지급
1,323,789,750

1,059,031,800

리스부채 원금의 지급
158,022,866

150,974,337

주식매수선택권의 행사
4,900

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,502,606)

(34,712,589)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

(1,182,786,521)

1,065,993,552

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,346,190,520

4,280,196,968

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

4,163,403,999

5,346,190,520

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]
- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

제 18 기 2022년 12월 31일 현재

지니언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

45,933,302,091

46,971,960,859

현금및현금성자산
3,850,056,229

4,901,913,235

단기금융상품
26,610,573,200

28,517,894,250

당기손익-공정가치측정금융자산
-

73,869,120

매출채권
8,863,557,279

8,263,920,618

기타수취채권
1,089,281,503

852,166,643

재고자산
4,741,496,325

3,951,356,943

당기법인세자산
67,863,743

4,658,763

기타유동자산
710,473,812

406,181,287

Ⅱ. 비유동자산

17,368,287,232

12,420,844,607

당기손익-공정가치측정금융자산
4,696,071,925

1,672,797,357

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,044,012,590

616,116,720

종속기업투자주식
65,843,211

227,812,314

관계기업투자주식
30,000,000

1,079,992,789

유형자산
5,321,829,651

5,271,284,809

무형자산
3,382,241,190

3,122,309,599

기타수취채권
109,716,607

80,854,700

이연법인세자산
618,326,525

349,676,319

순확정급여자산
100,245,533

-

자 산 총 계

63,301,589,323

59,392,805,466

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,169,985,673

10,541,326,825

매입채무
4,714,304,052

4,139,575,402

미지급금
623,114,626

83,812,879

기타지급채무
3,087,363,091

2,843,145,200

충당부채
105,460,193

102,980,486

당기법인세부채
152,327,384

184,104,848

기타유동부채
3,487,416,327

3,187,708,010

Ⅱ. 비유동부채

620,872,119

950,311,015

장기미지급금
107,730,300

107,730,300

기타지급채무
177,499,386

146,420,501

충당부채
3,677,973

-

확정급여부채
-

193,416,974

기타비유동부채
331,964,460

502,743,240

부 채 총 계

12,790,857,792

11,491,637,840

자 본

Ⅰ. 자본금

4,722,300,000

4,722,300,000

Ⅱ. 자본잉여금

13,267,199,782

13,267,199,782

Ⅲ. 기타자본

(8,929,742,896)

(6,658,977,259)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(278,582,580)

41,790,750

Ⅴ.이익잉여금

41,729,557,225

36,528,854,353

자 본 총 계

50,510,731,531

47,901,167,626

부 채 및 자 본 총 계

63,301,589,323

59,392,805,466

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지니언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 매출액
42,194,021,217
37,811,952,064

Ⅱ. 매출원가
17,096,219,920
15,794,212,667

Ⅲ. 매출총이익
25,097,801,297
22,017,739,397

판매비와관리비
18,173,572,143
14,508,906,818

Ⅳ. 영업이익
6,924,229,154
7,508,832,579

지분법손익
(843,761,631)
(949,973,878)

금융수익
1,457,602,169
1,171,432,893

금융비용
174,874,307
7,717,269

기타영업외수익
37,590,062
100,927,828

기타영업외비용
876,596,754
15,734,455

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
6,524,188,693
7,807,767,698

법인세비용(수익)
277,804,926
644,173,518

Ⅵ. 당기순이익
6,246,383,767
7,163,594,180

Ⅶ. 법인세차감후 기타포괄손익
(1,019,823,675)
455,302,486

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

지분법자본변동
(43,747,404)
(41,711,346)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(699,450,345)
528,300,782

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(276,625,926)
(31,286,950)

Ⅷ. 총포괄이익
5,226,560,092
7,618,896,666

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
715
812

희석주당순이익
715
812

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지니언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

전기초(2022.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,892,620,222)
114,789,046
29,895,991,191
41,107,659,797

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,163,594,180
7,163,594,180

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
528,300,782
528,300,782

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(31,286,950)
-
(31,286,950)

지분법자본변동
-
-
-
(41,711,346)
-
(41,711,346)

총포괄손익 합계
-
-
-
(72,998,296)
7,691,894,962
7,618,896,666

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 부여
-
-
233,642,963
-
-
233,642,963

배당금 지급
-
-
-
-
(1,059,031,800)
(1,059,031,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
233,642,963
-
(1,059,031,800)
(825,388,837)

전기말(2022.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,658,977,259)
41,790,750
36,528,854,353
47,901,167,626

당기초(2023.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,658,977,259)
41,790,750
36,528,854,353
47,901,167,626

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,246,383,767
6,246,383,767

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(699,450,345)
(699,450,345)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(276,625,926)
977,559,200
700,933,274

지분법자본변동
-
-
-
(43,747,404)
-
(43,747,404)

총포괄손익 합계
-
-
-
(320,373,330)
6,524,492,622
6,204,119,292

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,591,314,942)
-
-
(2,591,314,942)

주식선택권 부여
-
-
332,344,663
-
-
332,344,663

주식선택권 행사
-
-
(11,795,358)
-
-
(11,795,358)

배당금 지급
-
-
-
-
(1,323,789,750)
(1,323,789,750)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
(2,270,765,637)
-
(1,323,789,750)
(3,594,555,387)

당기말(2023.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(8,929,742,896)
(278,582,580)
41,729,557,225
50,510,731,531

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지니언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

7,174,366,092

9,842,017,318

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,369,302,669

9,828,415,110

2. 이자의 수취
1,202,098,369

303,271,171

3. 이자의 지급
(13,498,685)

(6,054,037)

4. 법인세의 납부
(383,536,261)

(283,614,926)

II. 투자활동현금흐름

(4,157,420,829)

(7,644,424,563)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
75,476,177,145

48,159,184,436

단기금융상품의 감소
41,217,894,250

20,020,864,250

장기금융상품의 감소
-

5,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
32,694,323,695

22,606,247,112

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,199,959,200

-

단기대여금의 감소
64,000,000

20,000,000

유형자산의 처분
-

236,000

무형자산의 처분
300,000,000

-

보증금의 감소
-

5,000,000

정부보조금의 수령
-

6,837,074

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,633,597,974)

(55,803,608,999)

단기금융상품의 증가
39,310,573,200

27,517,894,250

장기금융상품의 증가
-

4,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
35,622,783,620

22,643,400,760

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
3,000,012,590

-

단기대여금의 증가
216,000,000

187,900,000

종속기업투자주식의 취득
341,869,795

574,280,553

관계기업투자주식의 취득
133,191,965

143,453,977

유형자산의 취득
227,412,804

220,829,459

무형자산의 취득
738,754,000

15,850,000

보증금의 증가
43,000,000

-

III. 재무활동현금흐름

(4,068,736,641)

(1,198,818,517)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,068,736,641)

(1,198,818,517)

자기주식의 취득
2,603,105,400

-

배당금의 지급
1,323,789,750

1,059,031,800

리스부채 원금의 지급
141,836,591

139,786,717

주식매수선택권의 행사
4,900

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(65,628)

(4,598,743)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)

(1,051,857,006)

994,175,495

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,901,913,235

3,907,737,740

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

3,850,056,229

4,901,913,235

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지니언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

처분예정일 : 2024년 03월 21일
처분확정일 : 2023년 03월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

41,432,226,070

36,363,902,173

전기이월미처분이익잉여금
34,907,733,448

28,672,007,211

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
977,559,200

-

보험수리적손익
(699,450,345)

528,300,782

당기순이익
6,246,383,767

7,163,594,180

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

1,897,859,700

1,456,168,725

이익준비금
172,532,700

132,378,975

현금배당금
1,725,327,000

1,323,789,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

39,534,366,370

34,907,733,448

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 03월 21일에 개최될 예정인 당사 제 19기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이
익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동석
1964.04
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동석
지니언스(주) 부사장

2016.08 ~ 현재
2007.09 ~ 2016.06
2002.11 ~ 2007.08
2000.09 ~ 2002.10

지니언스(주) 부사장엘지엔시스(주)(주)엘지씨엔에스엘지전자(주)
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이동석 사내이사 후보자는 당사의 영업총괄 부사장을 역임하였고 정보통신, 보안업 전반에 대한 전문적인 지식과 경험을 토대로 다수의 프로젝트를 성공적으로 수행하였음. 당사가 추진하는 신규 비즈니스 수행 및 당사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

이사선임 후보자 확인서_이동석.jpg
이사선임 후보자 확인서_이동석

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제
3
호

의안
:
이사

보수한도

승인의

건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
883백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제

4
호

의안

:
감사

보수한도

승인의

건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음