에이텍모빌리티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 에이텍모빌리티

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에이텍모빌리티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이텍모빌리티주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)전화번호: 031-698-8700

작 성 자:
성 명: 이찬영부서 및 직위: 경영지원팀/팀장전화번호: 031-698-8745

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에이텍모빌리티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이텍모빌리티
보통주
320,400
6.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신승영
최대주주
보통주
1,472,733
27.58
대표이사
-

계
-
1,472,733
27.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이찬영(에이텍모빌리티)
보통주
0
직원
-
-

원용준(에이텍모빌리티)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.11(월) ~ 2024.03.20(수)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이텍모빌리티 홈페이지
http://www.atecmobility.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : ㈜에이텍모빌리티 - 주 소 : (우13488) 경기도 성남시 분당구 판교로 289 ㈜에이텍모빌리티 경영지원팀- 전화번호 : 031-698-8745- 팩스번호 : 031-698-8799- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 20일(수) 까지② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필서명 또는 인감 날인),

위임인(주주) 인감증명서 또는 신분증 사본 ※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 21 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)-2024년 03월 11일, (종료일)-2024년 03월 20일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기매출액은 연결기준 2,010억원, 별도기준 381억원을 달성하였으며 당기순이익은연결기준 110억원, 별도기준 23억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

당사의 제9(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제9(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제8(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에이텍모빌리티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자 산

I. 유동자산

87,760,307,948

59,321,741,742

현금및현금성자산
32,280,995,410

24,251,090,634

매출채권및기타채권
28,231,889,387

16,611,219,217

재고자산
18,988,641,298

15,512,260,667

기타유동금융자산
4,681,925,544

1,154,707,989

당기법인세자산
2,010,574

24,951,511

기타유동자산
3,574,845,735

1,767,511,724

II. 비유동자산

88,091,254,150

86,362,432,547

매출채권및기타채권
84,172,412

83,086,741

당기손익-공정가치측정금융자산
1,047,069,547

1,059,184,761

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
17,955,973,602

14,950,615,814

유형자산
38,992,946,113

36,558,721,069

무형자산
17,416,652,409

20,931,255,562

관계기업에 대한 투자자산
5,500,994,152

5,209,145,514

이연법인세자산
1,591,663,702

1,028,067,231

기타비유동금융자산
5,103,286,775

5,690,544,250

기타비유동자산
398,495,438

851,811,605

자 산 총 계

175,851,562,098

145,684,174,289

부 채

I. 유동부채

64,200,200,973

43,318,701,518

매입채무및기타채무
33,427,074,890

21,034,828,495

단기차입금
10,824,798,000

7,886,259,931

당기법인세부채
824,636,085

225,814,473

충당부채
4,430,005,832

2,258,161,421

기타유동부채
12,751,646,309

10,337,112,923

유동성리스부채
1,933,067,560

1,572,621,944

기타유동금융부채
8,972,297

3,902,331

II. 비유동부채

13,530,406,873

15,581,467,861

매입채무및기타채무
434,351,540

504,471,789

장기차입금
7,505,133,000

10,535,916,130

순확정급여부채
-

301,407,243

충당부채
769,682,429

665,169,650

이연법인세부채
2,198,845,457

1,404,815,435

기타비유동부채

224,970,395

135,674,543

기타비유동금융부채

1,212,785,012

740,884,762

리스부채
1,184,639,040

1,293,128,309

부 채 총 계

77,730,607,846

58,900,169,379

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

61,279,371,783

54,524,940,076

자본금

2,670,000,000

2,670,000,000

자본잉여금

26,535,643,871

26,535,643,871

자본조정

(3,256,055,933)

(1,737,628,719)

기타포괄손익누계액

1,616,360,400

(763,192,744)

이익잉여금

33,713,423,445

27,820,117,668

II. 비지배지분

36,841,582,469

32,259,064,834

자 본 총 계

98,120,954,252

86,784,004,910

부 채 및 자 본 총 계

175,851,562,098

145,684,174,289

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이텍모빌리티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 수익(매출액)

201,031,429,637

150,481,816,041

II. 매출원가

146,550,307,461

112,335,870,298

III. 매출총이익

54,481,122,176

38,145,945,743

IV. 판매비와관리비

39,121,035,502

31,620,332,964

V. 영업이익

15,360,086,674

6,525,612,779

VI. 기타손익및금융손익

(3,146,775,789)

(161,765,481)

1. 금융수익
525,213,904

126,120,322

2. 금융비용
828,756,357

592,440,772

3. 지분법이익
646,584,129

773,970,437

4. 지분법손실
57,342,912

-

5. 기타수익
997,432,207

1,327,937,920

6. 기타비용
4,429,906,760

1,797,353,388

VII. 법인세비용차감전순이익

12,213,310,885

6,363,847,298

VIII. 법인세비용

1,177,606,207

122,289,358

IX. 연결당기순이익

11,035,704,678

6,241,557,940

X. 연결당기순이익의 귀속

지배기업소유지분
6,433,359,135

4,306,249,382

비지배지분
4,602,345,543

1,935,308,558

XI. 연결기타포괄손익

2,335,735,757

1,870,475,912

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

10,770,225

27,599,780

해외사업장환산외환차이
10,770,225

27,599,780

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,324,965,532

1,842,876,132

순확정급여부채의 재측정요소
(49,267,121)

33,972,699

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
2,374,232,653

1,808,903,433

XII. 총포괄손익

13,371,440,435

8,112,033,852

지배기업소유지분
8,788,574,321

6,145,569,619

비지배지분
4,582,866,114

1,966,464,233

XIII. 기본 및 희석 주당순이익

1,277

828

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제9(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이텍모빌리티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지본
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2022년 01월 01일 (전기초)
2,670,000,000
26,527,261,500
(528,380,559)
(2,585,730,468)
24,023,261,673
50,106,412,146
28,806,382,972
78,912,795,118

1. 총포괄손익:

- 당기순이익
-
-
-
-
4,306,249,382
4,306,249,382
1,935,308,558
6,241,557,940

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
16,782,513
16,782,513
17,190,186
33,972,699

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,808,903,433
-
1,808,903,433
-
1,808,903,433

- 기타포괄손익-종속기업 해외사업환산손익
-
-
-
13,634,291
-
13,634,291
13,965,489
27,599,780

2. 소유주와의 거래:

- 배당금 지급(지배기업)
-
-
-
-
(526,175,900)
(526,175,900)
-
(526,175,900)

3. 자기주식취득
-
-
(1,209,248,160)
-
-
(1,209,248,160)
-
(1,209,248,160)

4. 종속기업의유상증자
-
8,382,371
-
-
-
8,382,371
1,486,217,629
1,494,600,000

2022년 12월 31일 (전기말)
2,670,000,000
26,535,643,871
(1,737,628,719)
(763,192,744)
27,820,117,668
54,524,940,076
32,259,064,834
86,784,004,910

2023년 01월 01일 (당기초)
2,670,000,000
26,535,643,871
(1,737,628,719)
(763,192,744)
27,820,117,668
54,524,940,076
32,259,064,834
86,784,004,910

1. 총포괄손익:

- 당기순이익
-
-
-
-
6,433,359,135
6,433,359,135
4,602,345,543
11,035,704,678

- 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(24,337,958)
(24,337,958)
(24,929,163)
(49,267,121)

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
2,374,232,653
-
2,374,232,653
-
2,374,232,653

- 기타포괄손익-종속기업 해외사업환산손익
-
-
-
5,320,491
-
5,320,491
5,449,734
10,770,225

- 지분법자본변동
-
-
(340,214)
-
-
(340,214)
(348,479)
(688,693)

2. 소유주와의 거래:

- 배당금 지급(지배기업)
-
-
-
-
(515,715,400)
(515,715,400)
-
(515,715,400)

3. 자기주식취득
-
-
(1,518,087,000)
-
-
(1,518,087,000)
-
(1,518,087,000)

2023년 12월 31일 (당기말)
2,670,000,000
26,535,643,871
(3,256,055,933)
1,616,360,400
33,713,423,445
61,279,371,783
36,841,582,469
98,120,954,252

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제9(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이텍모빌리티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

18,233,489,268

15,380,106,136

1.영업에서창출된현금
19,831,037,479

16,322,156,057

가.당기순이익
11,035,704,678

6,241,557,940

나.당기순이익조정을위한가감
12,897,609,235

9,179,110,691

재고자산평가손실
69,907,660

486,285,215

재고자산평가손실환입액
(333,187,908)

(580,435,105)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(9,428,959)

(4,373,369)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
6,237,037

4,382,729

금융자산평가이익
(27,740,777)

(17,911,390)

금융자산평가손실
5,653,465

421,950,292

금융자산처분손실
4,532,824

-

감가상각비
3,849,264,517

4,473,840,053

대손상각비
107,696,762

(6,612,541)

대손충당금환입

(264,665)

-

무형자산상각비
849,476,300

836,894,757

충당부채전입액
4,653,197,654

3,594,833,233

충당부채환입액
(670,674,402)

(524,509,165)

퇴직급여
155,653,765

104,792,946

유형자산처분이익
(26,892,411)

(6,154,351)

유형자산처분손실
33,378

35,355,568

무형자산처분손실
167,737,329

-

무형자산폐기손실
209,246,506

-

영업권 손상차손
3,028,452,450

-

기타의대손상각비
893,043

3,180,386

세금과공과
-

294,478,170

관계기업주식처분손실
57,342,912

125,486,199

비지배지분부채 평가손실
-

298,128,309

금융보증수익
(6,549,460)

(17,278,661)

금융보증비용
11,619,426

11,094,804

법인세비용
1,177,606,207

122,289,358

지분법이익
(646,584,129)

(773,970,437)

염가매수차액
-

(323,077,664)

외화환산이익
(102,882,541)

(54,785,404)

외화환산손실
76,094,230

249,307,560

배당금수익
(1,650,000)

(3,630,000)

채무면제이익
-

(42,955,108)

이자비용
811,483,466

581,345,968

이자수익
(518,664,444)

(108,841,661)

다.자산·부채의증감
(3,993,787,165)

901,487,426

매출채권의감소(증가)
(6,545,602,734)

(1,508,931,560)

초과청구공사의증가(감소)
(2,699,512,522)

4,634,426,913

미청구공사의감소(증가)
(2,507,319,921)

(928,002,927)

선급비용의감소(증가)
8,058,374

(38,415,589)

미수금의증가
(2,604,728,345)

344,331,699

선급금의감소(증가)
(1,868,369,760)

(1,173,038,840)

리스채권의감소(증가)
104,823,000

(22,999,412)

재고자산의감소(증가)
(3,502,082,884)

(1,185,467,745)

장기선급금의감소(증가)
(1,866,273)

-

매입채무의증가(감소)
8,493,553,488

(378,354,092)

미지급금의증가(감소)
3,831,447,779

6,469,247,434

미지급비용의증가
1,844,727

561,324,265

선수금의증가(감소)
4,427,247,776

(1,086,967,711)

예수금의증가(감소)
688,096,584

(1,657,553,061)

기타비유동부채의증가(감소)
89,295,852

(131,412,370)

충당부채의감소(증가)
(1,788,061,752)

(2,900,126,361)

이연법인세자산의 감소(증가)
79,645,832

-

퇴직급여채무의증가(감소)
(200,256,386)

(96,573,217)

2.이자의 수취
637,963,030

101,756,159

3.이자의 지급
(1,207,734,755)

(651,453,004)

4.배당금의 수취
3,820,930

3,630,000

5.법인세의 납부 (환급)
(1,031,597,416)

(395,983,076)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(7,166,830,760)

(4,823,207,251)

단기대여금및수취채권의취득
(5,000,000,000)

-

단기대여금및수취채권의처분
1,010,952,948

3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(67,550,338)

(222,138,015)

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
60,947,963

31,352,271

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

47,600,660

-

관계기업투자의증가
(103,479,184)

-

관계기업투자의처분
400,000,000

459,000,000

건물의취득
(1,041,355,440)

-

구축물의취득
(30,000,000)

-

구축물의처분
-

3,000,000

기계장치의취득
(168,750,000)

(67,031,000)

차량운반구의취득
(100,645,733)

(152,071,544)

차량운반구의처분
85,389,092

43,053,357

공구와기구의취득
(486,292,000)

(567,452,500)

사무용비품의취득
(286,164,700)

(256,237,240)

사무용비품의처분
1,886,573

20,275,551

기타유형자산의취득
-

(40,426,872)

건설중인자산의취득
(1,262,676,100)

(392,772,900)

건설중인자산의처분
4,000,000

-

저작권,특허권,기타산업재산권,용역운영권의취득
(166,384,119)

(24,587,000)

저작권,특허권,기타산업재산권,용역운영권의처분
19,771,344

-

기타무형자산의취득
(157,529,000)

(1,257,898,789)

기타무형자산의처분
101,039,790

65,000,000

장기대여금 및 수취채권의취득
(65,201,000)

-

단기금융상품의취득
(9,783,337,228)

(795,824,348)

단기금융상품의처분
9,567,042,888

-

장기금융상품의취득
(10,000,000)

(60,000,000)

장기금융상품의처분
273,932,824

42,803,511

임차보증금의증가
(599,570,000)

(1,238,340,000)

임차보증금의감소
589,540,000

827,060,000

국고보조금의 수령
-

276,783,907

연결범위변동에따른순현금흐름
-

(3,742,683,544)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(4,060,900,341)

(6,995,094,150)

자기주식의취득
(1,518,087,000)

(1,209,248,160)

종속기업의유상증자
-

1,494,600,000

배당금지급
(515,715,400)

(526,175,900)

리스부채의상환
(1,934,852,880)

(1,843,923,465)

단기차입금의증가
9,930,000,000

13,100,000,000

단기차입금의감소
(4,845,000,000)

(12,930,106,000)

유동성장기부채의감소
(3,626,453,061)

(6,331,021,006)

장기차입금의증가
-

1,250,780,381

장기차입금의감소
(1,550,792,000)

-

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

24,146,609

(63,422,481)

V.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

7,029,904,776

3,498,382,254

Ⅵ.기초현금및현금성자산

24,251,090,634

20,752,708,380

Ⅶ.기말현금및현금성자산

31,280,995,410

24,251,090,634

2) 별도 재무제표

-재무상태표

재무상태표

제9(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제8(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에이텍모빌리티
(단위: 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자 산

I. 유동자산
17,175,798,229
10,996,322,604

현금및현금성자산
6,290,269,928
2,566,642,199

매출채권 및 기타유동채권
3,641,253,227
4,332,437,016

재고자산
5,085,245,619
2,943,175,905

기타유동금융자산
325,480,000
795,824,348

기타유동자산
1,833,549,455
358,243,136

II. 비유동자산
41,871,474,503
38,117,847,894

당기손익-공정가치 측정 금융자산
167,389,378
163,234,799

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,955,973,602
14,950,615,814

유형자산
3,297,521,523
1,661,205,298

무형자산
810,086,974
1,110,117,050

종속기업에 대한 투자자산
16,629,197,858
16,629,197,858

관계기업에 대한 투자자산
2,005,780,000
2,215,780,000

기타비유동금융자산
997,722,790
1,379,894,697

기타비유동자산
7,802,378
7,802,378

자 산 총 계
59,047,272,732
49,114,170,498

부 채

I. 유동부채
13,912,496,510
7,635,028,018

매입채무 및 기타채무
6,404,171,997
3,714,648,144

당기법인세부채
400,265,477
31,705,649

충당부채
502,796,590
186,391,126

기타유동부채
5,803,678,144
3,077,514,206

유동성리스부채
801,584,302
624,768,893

II. 비유동부채
2,045,304,613
986,453,935

충당부채
44,838,951
-

이연법인세부채
1,158,155,943
565,211,975

리스부채
842,309,719
421,241,960

부 채 총 계
15,957,801,123
8,621,481,953

자 본

I. 자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

II. 자본잉여금
25,309,582,539
25,309,582,539

III. 자본조정
(3,255,715,719)
(1,737,628,719)

IV. 기타포괄손익누계액
1,585,121,905
(789,110,748)

V. 이익잉여금
16,780,482,884
15,039,845,473

자 본 총 계
43,089,471,609
40,492,688,545

부 채 및 자 본 총 계
59,047,272,732
49,114,170,498

-포괄손익계산서

포괄손익계산서

제9(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이텍모빌리티
(단위: 원)

과목
제9(당)기
제8(전)기

I. 수익(매출액)
38,081,722,993
28,845,443,627

II. 매출원가
31,299,345,518
23,729,081,166

III. 매출총이익
6,782,377,475
5,116,362,461

IV. 판매비와관리비
4,475,480,071
4,128,356,461

V. 영업이익
2,306,897,404
988,006,000

VI. 기타손익및금융손익
309,625,718
23,284,211

1. 기타수익
220,028,667
18,441,024

2. 기타비용
(39,826,052)
(47,094,638)

3. 금융수익
151,777,338
72,394,766

4. 금융비용
(22,354,235)
(20,456,941)

VII. 법인세비용차감전순이익
2,616,523,122
1,011,290,211

VIII. 법인세비용
360,170,311
(37,133,160)

IX. 당기순이익
2,256,352,811
1,048,423,371

X. 기타포괄손익
2,374,232,653
1,808,903,433

XI. 총포괄손익
4,630,585,464
2,857,326,804

XII. 기본 및 희석 주당순이익
448
201

-자본변동표

자본변동표

제9(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제8(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이텍모빌리티
(단위 : 원)

과목
자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
2,670,000,000
25,309,582,539
(528,380,559)
(2,598,014,181)
14,517,598,002
39,370,785,801

당기순이익
-
-
-
-
1,048,423,371
1,048,423,371

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,808,903,433
-
1,808,903,433

자기주식 취득(지배기업)
-
-
(1,209,248,160)
-
-
(1,209,248,160)

배당금 지급(지배기업)
-
-
-
-
(526,175,900)
(526,175,900)

2022.12.31 (기말자본)
2,670,000,000
25,309,582,539
(1,737,628,719)
(789,110,748)
15,039,845,473
40,492,688,545

2023.01.01 (기초자본)
2,670,000,000
25,309,582,539
(1,737,628,719)
(789,110,748)
15,039,845,473
40,492,688,545

당기순이익
-
-
-
-
2,256,352,811
2,256,352,811

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
2,374,232,653
-
2,374,232,653

자기주식 취득(지배기업)
-
-
(1,518,087,000)
-
-
(1,518,087,000)

배당금 지급(지배기업)
-
-
-
-
(515,715,400)
(515,715,400)

2023.12.31 (기말자본)
2,670,000,000
25,309,582,539
(3,255,715,719)
1,585,121,905
16,780,482,884
43,089,471,609

-현금흐름표

현금흐름표

제9(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제8(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이텍모빌리티
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

영업활동현금흐름

6,402,964,601

2,192,493,420

당기순이익(손실)
2,256,352,811

1,048,423,371

당기순이익조정을 위한 가감
1,657,913,656

1,445,487,078

재고자산평가손실
69,907,660

164,305,083

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(4,154,579)

(4,373,369)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
6,237,037

4,382,729

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익
(190,000,000)

-

감가상각비
840,550,132

886,591,810

대손상각비
1,187,830

-

무형자산상각비
348,565,023

405,435,116

충당부채전입액
361,244,415

78,254,145

유형자산처분이익
(11,916,412)

(62,451)

유형자산처분손실
26,378

25,000

무형자산처분손실
4,334,153

-

법인세비용
360,170,311

(37,133,160)

외화환산손실
1,184,811

-

이자비용
22,354,235

20,456,941

이자수익
(151,777,338)

(72,394,766)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,419,998,687

(303,932,543)

매출채권의감소(증가)
698,419,519

(1,606,785,148)

선급비용의감소(증가)
1,769,993

(9,111,816)

미수금의감소(증가)
(6,824,930)

19,089,930

선급금의감소(증가)
(1,477,076,312)

229,594,549

재고자산의감소(증가)
(2,211,977,374)

(1,260,831,522)

매입채무의증가(감소)
2,775,199,882

453,611,614

미지급금의증가(감소)
(85,676,029)

731,980,859

선수금의증가(감소)
2,247,516,867

1,137,554,543

예수금의증가(감소)
478,647,071

964,448

이자의 수취
120,845,332

47,490,345

이자의 지급
(22,354,235)

(20,456,941)

법인세납부(환급)
(29,791,650)

(24,517,890)

투자활동현금흐름

30,754,920

(320,197,720)

단기대여금및수취채권의 처분
-

1,000,000,000

단기금융상품취득
-

(795,824,348)

단기금융상품처분
795,824,348

-

관계기업투자의 처분
400,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의취득
(67,185,000)

(35,735,000)

당기손익-공정가치금융자산의처분
60,947,963

31,352,271

차량운반구의 취득
-

(63,171,624)

차량운반구의 처분
74,600,000

-

공구와기구의 취득
(12,300,000)

(35,752,000)

사무용비품의 취득
(53,749,090)

(43,558,998)

사무용비품의 처분
251,899

88,751

기타유형자산의 취득
-

(40,426,872)

건설중인자산의 취득
(1,102,856,100)

(269,072,900)

건설중인자산의 처분
4,000,000

-

저작권,특허권,기타산업재산권,용역운영권의취득
(18,003,100)

(24,587,000)

기타무형자산의 취득
(34,866,000)

(2,370,000)

임차보증금의 증가
(53,110,000)

(90,200,000)

임차보증금의 감소
37,200,000

49,060,000

재무활동현금흐름

(2,708,906,981)

(2,399,111,977)

자기주식의 취득
(1,518,087,000)

(1,209,248,160)

배당금지급
(515,715,400)

(526,175,900)

리스부채의 상환
(675,104,581)

(663,687,917)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(1,184,811)

-

현금및현금성자산의 순증감

3,723,627,729

(526,816,277)

기초현금및현금성자산

2,566,642,199

3,093,458,476

기말현금및현금성자산

6,290,269,928

2,566,642,199

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제9(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제8(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

상기 미처분이익잉여금의 당기 처분예정일은 2024년 3월 21일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 24일이었습니다.

과목
제9(당)기
제8(전)기

l. 미처리이익잉여금
16,518,068,304
14,829,002,433

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,261,715,493
13,780,579,062

2. 당기순이익
2,256,352,811
1,048,423,371

ll. 이익잉여금의 처분액
1,104,312,000
567,286,940

1. 이익준비금
100,392,000
51,571,540

2. 현금배당
1,003,920,000
515,715,400

lll. 차기이월미처리이익잉여금
15,413,756,304
14,261,715,493

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제9(당)기
제8(전)기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
1,004
516

시가배당율(%)
1.35
1.04

주당 현금배당금 (원)
보통주
200
100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략)22. 위 각호에 따른 각종 용역업 및 부대사업일체
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략)22. 임대업 (추가)23. 위 각호에 따른 각종 용역업 및 부대사업일체
투자수익 확보

제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.atecmobility.co.kr)에 한다.

제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.atecmobility.com)에 한다.

공고방법 변경

제54조(이익배당)

(생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)

(생략)

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 참고하여 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신승영
1955.01.15
미해당
미해당
본인
이사회

최성용
1972.04.27
미해당
미해당
-
이사회

오창송
1969.07.05
미해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신승영
에이텍모빌리티 대표이사
2015.10-현 재
에이텍모빌리티 대표이사
해당사항 없음

1993.07-2015.12
에이텍 대표이사

최성용
에이텍모빌리티 대표이사
2022.01-현 재
에이텍모빌리티 대표이사
해당사항 없음

1999.09-2015.06
에이텍 교통사업부

오창송
에이텍모빌리티 연구소장
2015.07-현 재
에이텍모빌리티 대표이사
해당사항 없음

1993.07-2015.06
에이텍 연구소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신승영
없음
없음
없음

최성용
없음
없음
없음

오창송
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[신승영 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍모빌리티 대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할것으로 판단되어 추천함.

[최성용 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍모빌리티 대표이사 및 사업부장으로서의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 역할을 충실히 수행하여 경영 안정화에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

[오창송사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍모빌리티 연구소장으로서 수십년간 관련분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 회사의 기술력 확보에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 신사업 추진에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(신승영)

확인서(최성용)

확인서(오창송)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진년
1952.12.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진년
에이텍모빌리티 감사
2015.07-현 재
에이텍모빌리티 감사
해당사항 없음

2013.05-2015.04
서울시 남부기술교육원 원장

2009.07-2013.04
티머니 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진년
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 감사로서 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여해왔으며, 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사 결정의 투명성을 제고할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서(김진년)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
467 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음