모토닉 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 모토닉

주주총회소집공고
2.9
주식회사모토닉

주주총회소집공고

2024년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 모토닉

대 표 이 사 :
신 현 돈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 41

(전 화) 02-730-8711

(홈페이지)http://www.motonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 여 정

(전 화) 053-589-6262

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

당사 제50기 정기주주총회를 정관 제16조 규정에 의거하여 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 8시 30분2. 장 소 : 대구광역시 달서구 달서대로 530(대구공장 비전룸)3. 회의 목적사항 가)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나)의결사항 : 제1호 의안 : 제50기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당(안) : 주당 현금 배당금 450원(90%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

지병철(출석률 :88.9%)
양창무(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.27
▷2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성

2
2023.01.30
▷제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

3
2023.02.17
▷2022년도 감사의 내부회계관리제도 평가 보고
찬성
찬성

4
2023.02.21
▷전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

5
2023.03.09
▷제49기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2023.03.16
▷제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2023.04.06
▷임원 보수 지급의 건
찬성
-

8
2023.04.14
▷본점 이전의 건
-
-

9
2023.09.14
▷임원 보수 지급의 건
찬성
-

제49기 정기주주총회(2023년 3월 24일 개최)에서 양창무 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
43,500
34,800
-

상기 지급총액 및 1인평균 급여액에는 당기 중 임기만료로 퇴입한 사외이사(1명)이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부분으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일 사업부분으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2023년까지 총 1억 2,034만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 5,034만 대를 내수 시장에, 나머지 6,981만 대를 해외 시장에 판매했습니다.(3) 경기 변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 자동차 부품의 매출액과 자산 총액이 전체 부분의 90%를 초과하는 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.당사는 1974년 3월 자동차 부품인 캬뷰레타 및 Diecasting을 생산할 목적으로 설립되었고 그후 생산제품이 LPI System, OPU(하이브리드 차량 자동변속기용 오일펌프제어기), FCEV(수소전기차) 부품 등으로 다양화 되었습니다. 현재 서울시 종로구 청계천로 41에 본사가 있으며, 대구와 성주에 각각 1개의 공장을 운영하고 있습니다.당사는 현재 자동차 엔진에 LPG연료를 분사하는 LPI System과 하이브리드 차량의 주행 전 자동변속기에 필요한 유압을 미리 공급하는 기능을 가진 OPU(자동변속기용오일펌프 제어기), 고압 수소(H2)를 감압하여 요구하는 유량을 연료전지 스텍측으로 공급하는 수소전기차 고압 저장 시스템의 핵심 부품인 REGULATOR 외 2종을 생산하는 자동차부품 전문 생산업체로서 주로 현대자동차(주) 및 기아(주) 차량에 적용되고 있습니다. 그리고 미래차 부품에 대한 개발을 적극 추진하고 있습니다.해외종속기업인 모토닉인디아는 인도에 소재하고 있습니다. 모토닉인디아는 2015년8월에 청산 절차를 개시하였으며, 현재 청산 절차가 진행 중입니다.중국에 소재하였던 북경모토닉은 2019년 12월 생산과 영업활동을 중단하였고, 당기 중 청산이 완료되었습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차 부품의 매출액과 자산 총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사의 제품은 각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산 판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용 창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 전자, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고있습니다. 한편 당사는 자동차 동력전달장치 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차(주) 및 기아(주)에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차(주) 및 기아(주)의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2024년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 공시된 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 당사 정관에 의거 이사회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제50기말
제49기말

자산

I. 유동자산

264,953,218,135

371,947,222,503

현금및현금성자산
5,6,25,26
31,290,485,667

45,806,190,523

단기금융상품
5,6,14,24,26
179,418,394,882

288,225,743,639

기타유동금융자산
5,9,26
3,092,075,875

2,019,262,750

매출채권
5,7,25,26
23,815,324,922

18,882,615,689

미수금
5,7,25,26
1,834,938,504

1,092,115,643

단기대여금
5,25,26
800,000,000

200,000,000

미수수익
5,26
9,911,785,501

3,878,096,635

선급금

54,300,000

24,268,160

선급비용

24,401,970

29,470,837

재고자산
8
14,711,510,814

11,789,458,627

II. 비유동자산

215,249,225,244

92,146,938,669

장기금융상품
5,6,24,26
122,000,000,000

-

기타비유동금융자산
5,9,26
26,161,921,245

25,509,055,352

유형자산
10
61,296,643,906

60,266,040,176

무형자산
11
222,259,677

246,473,592

보증금
5,25,26
343,799,431

443,923,989

이연법인세자산
20
1,004,362,638

1,291,760,681

퇴직연금투자자산
15
2,918,753,119

3,945,650,745

사용권자산
12
1,301,485,228

444,034,134

자산총계

480,202,443,379

464,094,161,172

부채

I. 유동부채

26,519,716,920

29,573,642,756

매입채무
5,13,25,26
15,282,845,627

17,936,467,464

미지급금
5,13,25,26
2,060,882,799

2,718,006,854

단기차입금
5,14,25
-

20,000,000

미지급비용

3,443,608,413

3,348,583,538

예수금

568,508,218

529,578,983

선수수익

-

829,659

당기법인세부채

2,213,732,215

1,709,129,681

판매보증충당부채
16
2,592,040,286

3,126,638,164

리스부채
5,12,25,26
358,099,362

184,408,413

II. 비유동부채

6,565,426,341

3,863,137,281

장기성미지급비용

47,044,586

49,600,596

당기법인세부채

331,673,626

699,717,170

퇴직급여부채
15
-

76,553,297

판매보증충당부채
16
5,299,833,197

2,823,590,794

수입보증금
5,25,26
15,000,000

15,000,000

리스부채
5,12,25,26
871,874,932

198,675,424

부채총계

33,085,143,261

33,436,780,037

자본

I. 지배기업의 소유주지분

447,117,300,118

430,657,381,135

자본금
1,17
16,500,000,000

16,500,000,000

자본잉여금
17
35,331,327,515

35,331,327,515

자본조정
17
(22,770,919,900)

(22,770,919,900)

기타포괄손익누계액
9,17
157,334,416

1,575,377,201

이익잉여금
17
417,899,558,087

400,021,596,319

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

447,117,300,118

430,657,381,135

자본과부채총계

480,202,443,379

464,094,161,172

연 결 손 익 계 산 서

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제50기
제49기

Ⅰ.매출액
4
244,258,777,569
223,860,212,776

Ⅱ.매출원가
18
(211,297,029,364)
(194,585,032,033)

Ⅲ.매출총이익

32,961,748,205
29,275,180,743

Ⅳ.판매비와관리비
18
(17,811,565,675)
(15,492,447,125)

Ⅴ.영업이익

15,150,182,530
13,782,733,618

Ⅵ.영업외손익

17,418,094,949
15,117,369,642

금융수익
5,19
14,209,510,925
7,716,474,029

금융원가
5,19
(987,898,915)
(993,791,160)

기타수익
19
4,277,312,576
8,625,257,553

기타비용
19
(80,829,637)
(230,570,780)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

32,568,277,479
28,900,103,260

Ⅷ.법인세비용
20
(5,092,249,747)
(7,403,028,564)

Ⅸ.당기순이익

27,476,027,732
21,497,074,696

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

27,476,027,732
21,497,074,696

비지배지분

-
-

Ⅹ.주당손익
21

기본및희석주당이익

1,270
988

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제50기
제49기

I. 당기순이익

27,476,027,732
21,497,074,696

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산손익

(1,610,377,287)
(162,919,002)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
9
192,334,502
(186,204,335)

확정급여제도의 재측정요소
15
(947,016,364)
1,195,909,896

소 계

(754,681,862)
1,009,705,561

기타포괄손익 계

(2,365,059,149)
846,786,559

III. 총포괄이익

25,110,968,583
22,343,861,255

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

25,110,968,583
22,343,861,255

비지배지분

-
-

연 결 자 본 변 동 표

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배 지분

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
16,500,000,000
35,331,327,515
(21,004,613,860)
1,924,500,538
386,068,044,127
418,819,258,320
-

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
21,497,074,696
21,497,074,696
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(186,204,335)
-
(186,204,335)
-

해외사업환산손익
-
-
-
(162,919,002)
-
(162,919,002)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,195,909,896
1,195,909,896
-

소 계
-
-
-
(349,123,337)
22,692,984,592
22,343,861,255
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(8,739,432,400)
(8,739,432,400)
-

자기주식취득
-
-
(1,766,306,040)
-
-
(1,766,306,040)
-

2022.12.31(전기말)
16,500,000,000
35,331,327,515
(22,770,919,900)
1,575,377,201
400,021,596,319
430,657,381,135
-

2023.01.01(당기초)
16,500,000,000
35,331,327,515
(22,770,919,900)
1,575,377,201
400,021,596,319
430,657,381,135
-

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
27,476,027,732
27,476,027,732
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
192,334,502
-
192,334,502
-

해외사업환산손익
-
-
-
(1,610,377,287)
-
(1,610,377,287)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(947,016,364)
(947,016,364)
-

소 계
-
-
-
(1,418,042,785)
26,529,011,368
25,110,968,583
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(8,651,049,600)
(8,651,049,600)
-

2023.12.31(당기말)
16,500,000,000
35,331,327,515
(22,770,919,900)
157,334,416
417,899,558,087
447,117,300,118
-

연 결 현 금 흐 름 표

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50기
제49기

I. 영업활동현금흐름

당기순이익
27,476,027,732
21,497,074,696

비현금항목조정(주석 23)
(723,715,768)
3,612,023,745

운전자본의조정(주석 23)
(14,893,665,244)
(5,705,337,211)

법인세납부액
(4,246,878,710)
(6,228,631,547)

배당금수취액
49,311,561
22,442,033

이자수익 수취액
7,212,440,480
4,957,371,340

영업활동으로 인한 순현금흐름
14,873,520,051
18,154,943,056

II. 투자활동현금흐름

금융상품의 증가
(207,358,164,798)
(315,541,213,050)

금융상품의 감소
194,317,933,983
349,446,290,358

대여금의 증가
(3,000,000,000)
-

대여금의 감소
2,400,000,000
2,400,000,000

기타금융자산의 증가
(2,999,999,334)
(26,211,030,504)

기타금융자산의 감소
2,054,231,000
272,160,000

유형자산의 취득
(6,626,743,464)
(1,836,831,400)

유형자산의 처분
3,700,000
33,590,909

매각예정비유동자산의 처분
-
10,117,552,047

무형자산의 취득
(22,514,226)
(37,095,603)

보증금의 증가
(149,798,996)
(16,600,000)

보증금의 감소
241,586,093
23,760,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
(21,139,769,742)
18,650,582,757

III. 재무활동현금흐름

자기주식의 취득
-
(1,766,306,040)

배당금의 지급
(8,651,049,600)
(8,739,432,400)

리스부채의 지급
(422,153,017)
(426,796,739)

단기차입금의 상환
(20,000,000)
-

단기차입금의 증가
-
20,000,000

재무활동으로 인한 순현금흐름
(9,093,202,617)
(10,912,535,179)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)
(15,359,452,308)
25,892,990,634

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
843,747,452
(447,984,971)

VI. 기초 현금및현금성자산
45,806,190,523
20,361,184,860

VII. 기말 현금및현금성자산
31,290,485,667
45,806,190,523

연결 재무제표에 대한 주석

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉과 그 종속기업

※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사홈페이지(https://www.motonic.com)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 제무제표

재 무 상 태 표

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
주석
제50기말
제49기말

자산

I. 유동자산

264,954,956,295

363,324,555,134

현금및현금성자산
5,6,26,27
31,289,238,289

37,791,085,256

단기금융상품
5,6,15,25,27
179,418,394,882

287,650,972,945

기타유동금융자산
5,10,27
3,092,075,875

2,019,262,750

매출채권
5,7,26,27
23,818,310,460

18,880,487,258

미수금
5,7,26,27
1,834,938,504

1,061,644,256

단기대여금
5,26,27
800,000,000

200,000,000

미수수익
5,27
9,911,785,501

3,877,905,045

선급금

54,300,000

24,268,160

선급비용

24,401,970

29,470,837

재고자산
8
14,711,510,814

11,789,458,627

II. 비유동자산

215,652,767,574

99,874,672,293

장기금융상품
5,6,25,27
122,000,000,000

-

기타비유동금융자산
5,10,27
26,161,921,245

25,509,055,352

종속기업투자
9
-

7,014,441,244

장기성매출채권
5,7,23,26,27
403,542,330

396,625,713

유형자산
11
61,296,643,906

60,266,040,176

무형자산
12
222,259,677

246,473,592

보증금
5,26,27
343,799,431

442,341,487

이연법인세자산
21
1,004,362,638

1,610,009,850

퇴직연금투자자산
16
2,918,753,119

3,945,650,745

사용권자산
13
1,301,485,228

444,034,134

자산총계

480,607,723,869

463,199,227,427

부채

I. 유동부채

26,350,112,574

29,377,909,046

매입채무
5,14,26,27
15,113,248,892

17,759,756,572

미지급금
5,14,26,27
2,060,876,599

2,717,200,933

단기차입금
5,15,26,27
-

20,000,000

미지급비용

3,443,608,413

3,331,364,401

예수금

568,506,807

528,581,223

선수수익

-

829,659

당기법인세부채

2,213,732,215

1,709,129,681

판매보증충당부채
17
2,592,040,286

3,126,638,164

리스부채
5,13,26,27
358,099,362

184,408,413

II. 비유동부채

6,968,968,671

4,183,209,697

장기성매입채무
5,14,23,26,27
390,044,453

383,359,186

장기성미지급금
5,14,23,26,27
13,497,877

13,266,527

장기성미지급비용

47,044,586

49,600,596

당기법인세부채

331,673,626

699,717,170

판매보증충당부채
17
5,299,833,197

2,823,590,794

수입보증금
5,26,27
15,000,000

15,000,000

리스부채
5,13,26,27
871,874,932

198,675,424

부채총계

33,319,081,245

33,561,118,743

자본

I. 자본금
1,18
16,500,000,000

16,500,000,000

II. 자본잉여금
18
50,670,754,965

50,670,754,965

III. 자본조정
18
(22,085,152,854)

(22,085,152,854)

IV. 기타포괄손익누계액
10,18
213,636,105

21,301,603

V. 이익잉여금
18
401,989,404,408

384,531,204,970

자본총계

447,288,642,624

429,638,108,684

자본과부채총계

480,607,723,869

463,199,227,427

손 익 계 산 서

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
주석
제50기
제49기

I. 매출액
4
244,258,777,569
223,860,212,776

II. 매출원가
19
(211,297,029,364)
(194,585,032,033)

III. 매출총이익

32,961,748,205
29,275,180,743

IV. 판매비와관리비
19
(17,645,525,085)
(15,003,768,544)

V. 영업이익

15,316,223,120
14,271,412,199

VI. 영업외손익

16,928,565,210
8,831,847,846

금융수익
5,20
15,559,044,438
7,636,962,194

금융원가
5,20
(558,127,688)
(202,709,363)

기타수익
20
1,939,095,392
1,646,930,414

기타비용
20
(11,446,932)
(249,335,399)

VII. 법인세비용차감전순이익

32,244,788,330
23,103,260,045

Ⅷ.법인세비용
21
(5,188,522,928)
(5,313,677,847)

Ⅸ.당기순이익

27,056,265,402
17,789,582,198

X. 주당손익
22

기본및희석주당이익

1,251
817

포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
주석
제50기
제49기

I. 당기순이익

27,056,265,402
17,789,582,198

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
10
192,334,502
(186,204,335)

확정급여제도의 재측정요소
16
(947,016,364)
1,195,909,896

기타포괄손익 계

(754,681,862)
1,009,705,561

III. 총포괄이익

26,301,583,540
18,799,287,759

자 본 변 동 표

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
16,500,000,000
50,670,754,965
(20,318,846,814)
207,505,938
374,285,145,276
421,344,559,365

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
17,789,582,198
17,789,582,198

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(186,204,335)
-
(186,204,335)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,195,909,896
1,195,909,896

소 계
-
-
-
(186,204,335)
18,985,492,094
18,799,287,759

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(8,739,432,400)
(8,739,432,400)

자기주식취득
-
-
(1,766,306,040)
-
-
(1,766,306,040)

2022.12.31(전기말)
16,500,000,000
50,670,754,965
(22,085,152,854)
21,301,603
384,531,204,970
429,638,108,684

2023.01.01(당기초)
16,500,000,000
50,670,754,965
(22,085,152,854)
21,301,603
384,531,204,970
429,638,108,684

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
27,056,265,402
27,056,265,402

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
192,334,502
-
192,334,502

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(947,016,364)
(947,016,364)

소 계
-
-
-
192,334,502
26,109,249,038
26,301,583,540

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(8,651,049,600)
(8,651,049,600)

2023.12.31(당기말)
16,500,000,000
50,670,754,965
(22,085,152,854)
213,636,105
401,989,404,408
447,288,642,624

현 금 흐 름 표

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉
(단위: 원)

과 목
제50기
제49기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

당기순이익
27,056,265,402
17,789,582,198

비현금항목조정(주석 24)
381,363,644
8,231,130,760

운전자본조정(주석 24)
(14,827,574,211)
(5,602,685,931)

법인세 납부액
(4,246,878,710)
(5,165,657,700)

배당금수익 수취액
1,500,967,462
22,442,033

이자수익 수취액
7,111,763,286
4,921,811,209

영업활동으로 인한 순현금흐름
16,975,906,873
20,196,622,569

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

금융상품의 증가
(207,355,412,957)
(315,529,067,830)

금융상품의 감소
193,731,636,564
349,446,290,358

대여금의 증가
(3,000,000,000)
-

대여금의 감소
2,400,000,000
2,400,000,000

기타금융자산의 증가
(2,999,999,334)
(26,211,030,504)

기타금융자산의 감소
2,054,231,000
272,160,000

유형자산의 취득
(6,626,743,464)
(1,836,831,400)

유형자산의 처분
3,700,000
33,590,909

무형자산의 취득
(22,514,226)
(37,095,603)

종속기업투자의 처분
7,402,457,286
-

보증금의 증가
(149,798,996)
(16,600,000)

보증금의 감소
239,978,100
23,760,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
(14,322,466,027)
8,545,175,930

Ⅲ. 재무활동현금흐름

자기주식의 취득
-
(1,766,306,040)

배당금의 지급
(8,651,049,600)
(8,739,432,400)

리스부채의 지급
(422,153,017)
(426,796,739)

단기차입금의 상환
(20,000,000)
-

단기차입금의 증가
-
20,000,000

재무활동으로 인한 순현금흐름
(9,093,202,617)
(10,912,535,179)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(6,439,761,771)
17,829,263,320

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(62,085,196)
(12,347,305)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
37,791,085,256
19,974,169,241

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
31,289,238,289
37,791,085,256

이익잉여금처분계산서(안)

제50기 :
2023년 01월 01일부터
제49기 :
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처분예정일 :
2024년 03월 14일
처분확정일 :
2023년 03월 16일

회사명 : 주식회사 모토닉
(단위 : 원)

과 목
당기(안)
전기

I. 미처분이익잉여금

26,164,439,810

19,006,240,372

1. 전기이월미처분이익잉여금
55,190,772

20,748,278

2. 확정급여제도의 재측정요소
(947,016,364)

1,195,909,896

3. 당기순이익
27,056,265,402

17,789,582,198

II. 이익잉여금처분액

26,132,430,800

18,951,049,600

1. 임의적립금
16,400,000,000

10,300,000,000

2. 현금배당금
9,732,430,800

8,651,049,600

III. 차기이월미처분이익잉여금

32,009,010

55,190,772

재무제표에 대한 주석

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모토닉

※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사홈페이지(https://www.motonic.com)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 별도재무제표의 이익잉여금 처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희진
1989.03.11
사내이사
해당사항 없음
자녀
이사회

신세진
1961.08.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희진
(주)모토닉 임원
2013년 9월 ~ 2022년 7월
(주)모토닉 재무관리 과장
해당사항 없음

2022년 8월 ~ 현재
(주)모토닉 재무관리 전무

신세진
-
2007년 1월 ~ 2020년 5월
(주)모토닉 관리본부 전무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신세진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(신세진 사외이사 후보자)1. 전문성

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 또한, 관리분야의 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(김희진 사내이사 후보자)본 후보자는 당사의 중역으로서 경영 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 한 재무관리를 통해 회사의 안정적인 성장에 핵심적인 역할을 수행 중에 있습니다. 이러한 전문성과 장기적인 안목으로 회사의 주요경영사항에 대한 합리적인 의사결정과 효과적인 전략 수립에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.(신세진 사외이사 후보자)본 후보자는 관리분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고, 전략적인 의사결정을 통한 성과 창출에 이바지할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 사외이사로서 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통한 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김희진 사내이사 후보).jpg
확인서(김희진 사내이사 후보)

확인서(신세진 사외이사 후보).jpg
확인서(신세진 사외이사 후보)

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
551백만

최고한도액
2,000백만

□ 감사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
35백만

최고한도액
200백만

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2024년 3월 6일 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2024년 3월 6일에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 게재하였습니다.※ 2024년 3월 14일에 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유1. 회사명 : 주식회사 모토닉2. 주주총회 개최(예정일) : 2024년 3월 22일3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 제50기 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.4. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024년 3월 6일5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.- 한국상장회사협의회가 발표한 2024년도 정기주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)