이녹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 이녹스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)이녹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 05일

권 유 자:
성 명: (주)이녹스주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171전화번호: 031-727-9197

작 성 자:
성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이녹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이녹스
보통주
10
0.0
본인
자기주식2023.12.31 기준

(주1
)
2021

년
04월
29일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라
, 자기주 식
592,322주는 한국예탁결제원에 예탁되었으며
(2021년
4월
27일에 공시한
'주요사항보고서
(자기주식처분결정
)' 및
2021년
4월
29일에 공시한
'자기주식처분결과보고서 공시
'를 참고
), 교환사채의 교환이 완료되어 교환종료에 따른 단수주
10주는 당사 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 자기주식을 직접 보유하고 있습니다
.

(주2) 당사의 총 발행주식수는 9,385,844주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준입니다. (2023.12.31 기준)(주3) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장경호
최대주주
보통주
4,555,671
48.5
계열회사 임원
-

박정진
대표이사
보통주
1,948,481
20.8
대표이사
-

이원진
임원
보통주
1,180
0.0
임원
-

계
-
6,505,332
69.3
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권태균
보통주
0
직원
직원
-

신창수
보통주
0
직원
직원
-

이설
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18(월) 오전9시 ~ 2024.03.27(수) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2024년 03월 27일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동) - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 08일 부터 2024년 03월 27일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일(목) 오전 10시 30분

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18(월) 오전9시 ~ 2024.03.27(수) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2024년 03월 27일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 03월 05일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제23기 2023년 12월 31일 현재

제22기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제23기말
제22기말

자 산

유동자산

103,622,263,264

58,840,011,407

현금및현금성자산
64,008,667,525

31,064,842,292

단기금융상품
9,000,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
6,696,484,872

5,138,400,271

매출채권및기타채권
8,132,913,554

5,286,613,120

재고자산
10,176,892,350

14,416,714,510

기타자산
5,450,615,235

2,778,123,699

리스채권
156,689,728

155,317,515

비유동자산

234,317,156,091

242,654,463,634

당기손익-공정가치금융자산
5,412,996,620

6,799,143,670

매출채권및기타채권
3,961,369,138

1,602,400,065

관계기업투자
199,802,895,525

212,302,637,085

유형자산
19,875,503,242

16,551,571,292

투자부동산
1,065,962,339

1,587,222,094

사용권자산
2,155,003,313

1,643,595,080

무형자산
1,788,125,317

1,612,460,766

이연법인세자산
247,380,778

502,166,123

리스채권
7,919,819

53,267,459

자 산 총 계

337,939,419,355

301,494,475,041

부 채

유동부채

54,963,772,478

42,363,708,912

매입채무및기타채무
3,698,943,902

6,971,758,498

단기차입금
16,578,800,000

19,368,250,000

유동성장기차입금
25,057,850,000

10,238,800,000

유동성교환사채
-

2,644,189,247

유동성신주인수권부사채
-

940,537,561

당기법인세부채
434,663,989

76,627,143

기타부채
8,462,919,612

1,328,667,170

충당부채
2,175,166

-

기타금융부채
18,746,909

29,929,127

리스부채
709,672,900

764,950,166

비유동부채

49,047,186,879

28,981,393,064

전환사채
10,010,742,996

-

장기차입금
96,650,000

18,275,600,000

파생상품부채
3,126,616,410

-

기타금융부채
22,564,764,767

71,787,107

기타부채
66,691,616

44,802,579

순확정급여부채
4,545,946,169

3,562,345,717

이연법인세부채
8,226,032,045

7,026,857,661

리스부채
409,742,876

-

부 채 총 계

104,010,959,357

71,345,101,976

자 본

지배기업의 소유지분

191,080,644,218

211,874,564,954

자본금

4,692,922,000

4,692,922,000

기타불입자본

(105,965,577,798)

(101,441,848,325)

기타자본구성요소

78,879,383

395,266,315

이익잉여금

292,274,420,633

308,228,224,964

비지배지분

42,847,815,780

18,274,808,111

자 본 총 계

233,928,459,998

230,149,373,065

부채와자본총계

337,939,419,355

301,494,475,041

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

영업수익
61,710,044,058
80,422,380,010

영업비용
56,477,844,379
58,778,973,707

매출원가
37,222,099,307
42,539,917,772

판매비와관리비
19,255,745,072
16,239,055,935

영업이익
5,232,199,679
21,643,406,303

영업외손익
(20,169,736,396)
(6,581,780,192)

기타수익
8,709,910,207
3,795,569,309

기타비용
25,895,510,387
8,466,360,610

금융수익
1,806,785,679
576,857,527

금융비용
4,790,921,895
2,487,846,418

법인세비용차감전순이익
(14,937,536,717)
15,061,626,111

법인세비용
517,396,531
1,424,586,701

당기순이익
(15,454,933,248)
13,637,039,410

기타포괄손익
(1,311,659,998)
406,661,742

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(429,037,216)
21,389,982

지분법이익잉여금
(293,354,636)
436,593,674

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(76,237,147)
14,676,699

해외사업환산손익
(513,030,999)
(65,998,613)

당기총포괄손익
(16,766,593,246)
14,043,701,152

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(15,245,887,767)
14,880,927,286

비지배지분
(209,045,481)
(1,243,887,876)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
(16,270,191,263)
15,320,374,598

비지배지분
(496,401,983)
(1,276,673,446)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(1,629)
1,609

희석주당손익
(1,629)
1,597

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
자본총계

2022.1.1
4,675,422,000
(102,397,209,748)
417,701,182
292,885,415,499
195,581,328,933
18,621,538,137
214,202,867,070

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
14,880,927,286
14,880,927,286
(1,243,887,876)
13,637,039,410

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
14,676,699
-
14,676,699
-
14,676,699

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
25,288,505
25,288,505
(3,898,523)
21,389,982

해외사업환산손익
-
-
(37,111,566)
-
(37,111,566)
(28,887,047)
(65,998,613)

지분법이익잉여금
-
-
-
436,593,674
436,593,674
-
436,593,674

당기총포괄손익
-
-
(22,434,867)
15,342,809,465
15,320,374,598
(1,276,673,446)
14,043,701,152

소유주와의 거래

주식보상비용
-
143,878,325
-
-
143,878,325
649,124,657
793,002,982

주식선택권 행사
17,500,000
213,500,000
-
-
231,000,000
-
231,000,000

신주인수권대가
-
-
-
-
-
280,818,763
280,818,763

교환권행사
-
597,983,098
-
-
597,983,098
-
597,983,098

2022.12.31
4,692,922,000
(101,441,848,325)
395,266,315
308,228,224,964
211,874,564,954
18,274,808,111
230,149,373,065

2023.1.1
4,692,922,000
(101,441,848,325)
395,266,315
308,228,224,964
211,874,564,954
18,274,808,111
230,149,373,065

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(15,245,887,767)
(15,245,887,767)
(209,045,481)
(15,454,933,248)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(76,237,147)
-
(76,237,147)
-
(76,237,147)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(414,561,928)
(414,561,928)
(14,475,288)
(429,037,216)

해외사업환산손익
-
-
(240,149,785)
-
(240,149,785)
(272,881,214)
(513,030,999)

지분법이익잉여금
-
-
-
(293,354,636)
(293,354,636)
-
(293,354,636)

당기총포괄손익
-
-
(316,386,932)
(15,953,804,331)
(16,270,191,263)
(496,401,983)
(16,766,593,246)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
331,910,345
-
-
331,910,345
1,368,635,659
1,700,546,004

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
3,514,084,373
-
-
3,514,084,373
-
3,514,084,373

교환권행사
-
2,440,542,232
-
-
2,440,542,232
-
2,440,542,232

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(10,810,046,423)
-
-
(10,810,046,423)
23,700,773,993
12,890,727,570

자기주식 취득
-
(220,000)
-
-
(220,000)
-
(220,000)

2023.12.31
4,692,922,000
(105,965,577,798)
78,879,383
292,274,420,633
191,080,644,218
42,847,815,780
233,928,459,998

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

영업활동 현금흐름

5,965,267,447

329,023,544

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,428,368,835

1,994,598,468

이자수취
1,729,241,557

612,332,844

이자지급
(2,473,719,670)

(1,843,217,720)

배당금수취
2,215,899,437

1,725,843,770

법인세납부
65,477,288

(2,160,533,818)

투자활동 현금흐름

(13,781,234,397)

(3,872,151,359)

단기금융상품의 감소
16,000,000,000

48,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
39,508,976,253

29,308,315,084

장기대여금의 감소
54,500,000

3,000,000

유형자산의 처분
89,066,635

4,090,908

보증금의 감소
193,000,000

170,466,000

리스채권의 감소
338,407,264

364,814,540

기타비유동자산의 감소
1,000,000

-

단기금융상품의 증가
(25,000,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(37,183,166,502)

(30,159,394,913)

유형자산의 취득
(4,785,938,955)

(2,995,870,258)

무형자산의 취득
(18,779,092)

(480,932,720)

보증금의 증가
(2,978,300,000)

(134,640,000)

재무활동 현금흐름

40,853,576,861

(703,051,841)

단기차입금의 증가
1,572,535,559

11,232,850,000

전환사채의 증가
15,000,000,000

-

전환사채발행비 지급
(39,910,638)

-

임대보증금의 증가
1,000,000

1,000,000

주식매수선택권 행사
-

231,000,000

연결자본거래로 인한 현금유입
33,985,733,122

-

자기주식의 처분
(9,449,820)

(3,009,880)

단기차입금의 상환
(4,417,235,559)

(8,111,568,780)

유동성장기차입금의 상환
(3,252,100,000)

(3,188,800,000)

장기차입금의 상환
(107,800,000)

-

신주인수권부채의 상환
(1,000,000,000)

-

임대보증금의 감소
(76,500,000)

-

리스부채의 상환
(802,475,803)

(864,523,181)

자기주식의 취득
(220,000)

-

현금및현금성자산의 증감

33,037,609,911

(4,246,179,656)

기초의 현금및현금성자산

31,064,842,292

35,587,189,516

현금및현금성자산의 환율변동효과

(93,784,678)

(276,167,568)

기말의 현금및현금성자산

64,008,667,525

31,064,842,292

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제23기 2023년 12월 31일 현재

제22기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제23기말
제22기말

자 산

유동자산

21,536,973,472

12,425,849,575

현금및현금성자산
15,799,956,324

7,534,475,223

당기손익-공정가치금융자산
569,419,809

-

매출채권및기타채권
4,774,085,975

4,415,535,783

기타자산
393,511,364

475,838,569

비유동자산

264,122,813,349

265,119,713,366

종속기업에대한투자자산
52,254,950,463

40,480,195,000

관계기업에대한투자자산
199,802,895,525

212,302,637,085

매출채권및기타채권
-

327,182,062

유형자산
174,429,124

189,715,045

투자부동산
11,267,046,932

11,317,394,738

무형자산
539,036,778

493,007,022

사용권자산
84,454,527

8,582,414

기타비유동자산
-

1,000,000

자 산 총 계

285,659,786,821

277,545,562,941

부 채

유동부채

36,733,032,361

24,915,903,873

매입채무및기타채무
925,411,731

1,337,231,466

단기차입금
10,500,000,000

10,500,000,000

유동성교환사채
-

2,644,189,247

유동성장기차입금
25,000,000,000

10,000,000,000

기타부채
4,310,160

17,601,780

기타금융부채
273,615,952

416,881,380

리스유동부채
29,694,518

-

비유동부채

38,093,952,801

28,433,423,705

전환사채
10,010,742,996

-

장기차입금
-

18,000,000,000

퇴직급여채무
4,456,873,761

3,431,705,326

기타비유동부채
17,410,478

4,507,832

이연법인세부채
8,197,411,837

6,997,210,547

당기손익-공정가치금융부채
15,359,633,009

-

리스비유동부채
51,880,720

-

부 채 총 계

74,826,985,162

53,349,327,578

자 본

자본금

4,692,922,000

4,692,922,000

기타불입자본

(99,589,496,449)

(105,875,813,399)

기타자본구성요소

466,314,268

542,551,415

이익잉여금

305,263,061,840

324,836,575,347

자 본 총 계

210,832,801,659

224,196,235,363

부채와자본총계

285,659,786,821

277,545,562,941

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

영업수익
11,229,620,635
25,985,589,613

영업비용
5,887,964,353
4,222,895,667

영업이익
5,341,656,282
21,762,693,946

영업외손익
(24,111,527,450)
(3,407,198,614)

기타수익
874,781,566
81,442,305

기타비용
22,977,415,696
2,278,950,916

금융수익
648,622,340
298,320,199

금융비용
2,657,515,660
1,508,010,202

법인세비용차감전순이익
(18,769,871,168)
18,355,495,332

법인세비용
121,257,565
187,548,564

당기순이익
(18,891,128,733)
18,167,946,768

기타포괄손익
(758,621,921)
483,435,168

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(389,030,138)
32,164,795

지분법이익잉여금변동
(293,354,636)
436,593,674

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(76,237,147)
14,676,699

당기총포괄이익
(19,649,750,654)
18,651,381,936

주당손익

기본주당손익
(2,018)
1,964

희석주당손익
(1,845)
1,946

자 본 변 동 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(106,831,174,822)
527,874,716
306,199,870,110
204,571,992,004

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
18,167,946,768
18,167,946,768

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
14,676,699
-
14,676,699

지분법이익잉여금변동
-
-
-
436,593,674
436,593,674

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
32,164,795
32,164,795

당기총포괄손익
-
-
14,676,699
18,636,705,237
18,651,381,936

소유주와의 거래

주식보상비용
-
143,878,325
-
-
143,878,325

주식선택권 행사
17,500,000
213,500,000
-
-
231,000,000

교환사채

교환권 행사
-
597,983,098
-
-
597,983,098

2022.12.31
4,692,922,000
(105,875,813,399)
542,551,415
324,836,575,347
224,196,235,363

2023.1.1(보고금액)
4,692,922,000
(105,875,813,399)
542,551,415
324,836,575,347
224,196,235,363

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(18,891,128,733)
(18,891,128,733)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(76,237,147)
-
(76,237,147)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(293,354,636)
(293,354,636)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(389,030,138)
(389,030,138)

당기총포괄손익
-
-
(76,237,147)
(19,573,513,507)
(19,649,750,654)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
331,910,345
-
-
331,910,345

주식선택권 행사
-
-
-
-
-

교환사채

교환권 행사
-
2,440,542,232
-
-
2,440,542,232

전환사채 발행

전환권대가
-
3,514,084,373

3,514,084,373

자기주식취득
-
(220,000)

-
(220,000)

2023.12.31
4,692,922,000
(99,589,496,449)
466,314,268
305,263,061,840
210,832,801,659

현 금 흐 름 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스

(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

영업활동 현금흐름

(589,983,926)

741,465,393

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,596,176,675)

164,512,659

이자수취
639,254,237

284,797,108

이자지급
(1,783,006,480)

(1,322,538,630)

법인세납부
(50,877,208)

(97,056,344)

배당금수취
2,200,822,200

1,711,750,600

투자활동 현금흐름

(35,665,651)

(571,272,814)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
11,981,429

171,782,713

기타비유동자산의 감소
1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(5,197,000)

(90,850,000)

유형자산의 취득
(43,450,080)

(114,554,927)

무형자산의 취득
-

(420,650,600)

보증금의 증가
-

(117,000,000)

재무활동 현금흐름

8,891,130,678

(276,271,697)

단기차입금의 증가
-

3,500,000,000

전환사채의 증가
15,000,000,000

-

사채발행비 지급
(39,910,638)

-

자기주식의 처분
(9,449,820)

(3,009,880)

주식매수선택권의 행사
-

231,000,000

임대보증금의 증가
32,400,000

-

임대보증금의 감소
(75,000,000)

-

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

연결자본거래
(3,000,438,864)

-

자기주식의 취득
(220,000)

-

리스부채의 감소
(16,250,000)

(4,261,817)

현금및현금성자산의 감소

8,265,481,101

(106,079,118)

기초의 현금및현금성자산

7,534,475,223

7,640,554,341

기말의 현금및현금성자산

15,799,956,324

7,534,475,223

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제23(당)기
2023년 1월 1일
부터
제22(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 28일

처분확정일
2023년 3월 29일

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

305,257,413,340

324,830,926,847

1. 전기이월이익잉여금

324,830,926,847

306,194,221,610

2. 순확정급여부채의 재측정요소

(389,030,138)

32,164,795

3. 지분법이익잉여금변동

(293,354,636)

436,593,674

4. 당기순이익

(18,891,128,733)

18,167,946,768

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

305,257,413,340

324,830,926,847

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원진

1967.09.16

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

오영택

1974.12.02

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원진

㈜이녹스

경영기획실장

1990 ~ 2005

2011 ~

현재

2019 ~

현재

前 삼아알미늄㈜

現 ㈜이녹스 전무이사

現 ㈜이녹스에코엠 사내이사

해당사항 없음

오영택

㈜이녹스

경영관리팀 상무

2012 ~ 20162016 ~ 현재

前 ㈜나비

現 ㈜이녹스 상무
이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원진

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

오영택

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이원진 후보자]

이원진 후보자는 당사의 경영기획실 전무이사로, 34년간 회계 분야 전문가로서 회계관리와 리스크 관리에 대한 전문지식을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무 전문성이 요구되는 업무 등을 효율적으로 잘 수행할 수 있을것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다

[오영택 후보자]

오영택 후보자는 당사의 경영관리팀 상무이사로, 경영금융ㆍ재정 전문가로서 회사의 자금 운용 및 자금 조달 전략 등 다양한 방면에서 적극적으로 업무를 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보_이원진.jpg
사내이사 후보_이원진

사내이사 후보자_오영택.jpg
사내이사 후보자_오영택

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광훈

1962.01.05

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광훈

법무법인 세양 대표변호사

2006 ~

현재

2009 ~ 2015

2015 ~ 2017

2015 ~ 2021

2023 ~

현재

現 법무법인 세양 대표변호사

前 법제처 법령해석심의위원

前 대한변호사협회 이사

前 중앙행정심판위원회 위원

現 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광훈

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김광훈 후보자는 18년간의 변호사로 풍부한 경험과 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원 등의 역할을 성공적으로 수행하고 있는바, 법률적인 관점에서 회사 경영을 공정하고 투명하게 감독하고, 독립적인 시각에서 감사의 의견을 소신있게 제시할 것으로 기대됩니다. 이에 감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사 후보자_김광훈.jpg
감사 후보자_김광훈

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

※ 이사의 수는 2024년 03월 28일 정기주주총회를 통해 선임될 이원진(재선임), 오영택(신규선임) 사내이사를 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
14.8억

최고한도액
20.0억원

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 등기이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 당기 중 사내이사 1명 사임으로 보고서 제출일 현재 등기이사는 총 3명입니다.※ 실제 지급된 보수총액에는 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사내이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.23억원

최고한도액
1.0억원