동일고무벨트 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 동일고무벨트

주주총회소집공고
2.9
동일고무벨트 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03 월 05일

회 사 명 :
동일고무벨트 주식회사

대 표 이 사 :
이윤환

본 점 소 재 지 :
부산시 금정구 공단동로55번길 28

(전 화) 051-520-9114

(홈페이지)http://www.drb-industrial.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김병환

(전 화) 051-520-9114

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 20일 (수요일) 오전 11시

2. 장 소 : 당사 Campus D (부산시 금정구 공단동로55번길 28)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

- 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 제12기 이익배당 예정내용

* 예정배당금 ① 현금배당 : 150원/주
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 명의개서대행회사(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등 이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 :『https://evote.ksd.or.kr』

- 모바일 주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』

2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 10일 (9시) ~ 2024년 3월 19일 (17시까지)

(기간 중 24시간 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항(주주총회 참석시 준비물)- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인) 인감증명서(주주), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이윤환(출석률: 100%)
이재환(출석률: 100 %)
민현주(출석률: 60 %)
허태욱(출석률: 100 %)
권영대(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.06
별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

차입금 등 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 사업계획 보고
보고
-
-
-
-
-

2022년 내부회계관리제도 운영실태보고
보고
-
-
-
-
-

2
2023.02.20
연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제11기 정기주주총회 소집 및 안건승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년 배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년 내부회계관리제도 운영실태평가보고
보고
-
-
-
-
-

3
2023.05.08
자기주식 처분 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

차입금 등 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2023년 1분기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-

4
2023.08.10
공정거래 자율준수 프로그램 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 반기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-

2023.11.08
이사회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

차입금 등 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2023년 안전보건계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

2023년 3분기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
민현주(위원장)이재환권영대
2023.02.06
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

2022년 4분기 별도재무제표 보고
보고

2023.02.20
내부감시장치 가동현황 보고
가결

감사위원회의 감사보고서
가결

전기감사인 사후평가
가결

2022년 연결재무제표 및 영업보고서 보고
보고

정기주주총회 의안 보고
보고

2023.05.08
내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
보고

23년 1분기 연결재무제표 검토
보고

2023.08.10
내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영계획 보고
보고

23년 상반기 내부감사 업무현황 보고
보고

23년 반기 재무제표 검토
보고

외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2023.11.08
외부감사인의 비감사용역 진행의 건
가결

내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 및 운영계획 보고
보고

2023년 3분기 연결재무제표 검토
보고

ESG위원회
허태욱(위원장)민현주이윤환
2023.05.08
지속가능경영보고서 중간 보고
보고

ESG 리스크 검토 보고
보고

ESG 중점추진과제 보고
보고

2023.11.08
지속가능경영보고서 최종 보고
보고

지속가능성 평가 및 개선 사항 보고
보고

기타 성과 보고- 지속가능경 성과 홈페이지 공개- Eco-Vadis 평가 결과- 동일고무벨트 SBTi Commitment
보고

사외이사후보추천위원회 및 보상위원회
이재환(위원장)허태욱권영대
2023.02.20
2023년 이사 보수한도 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
140,000
46,667

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DRB Qingdao(계열회사)
매출 및 매입 외
2023.01.01 ~2023.12.31
446
12.81

DRB Vietnam(계열회사)
매출 및 매입 외
2023.01.01 ~2023.12.31
1,511
43.42

DRB America(계열회사)
매출 및 매입 외
2023.01.01 ~2023.12.31
1,172
33.67

DRB Japan(계열회사)
매출 및 매입 외
2023.01.01 ~2023.12.31
501
14.40

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 크게 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 크롤러 등을 생산하는 기타고무제품부문, 의료기기 등을 생산하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.(1) 산업의 특성가. 고무벨트부문전 세계의 자동차와 산업용 기계를 가동하기 위하여 동력을 전달하는데, 필수적으로 사용되는 전동벨트 및 이를 포함하는 전동 시스템은 고객들에게 품질과 신뢰의 대명사로 인정받아 왔습니다. 당사는 동력 전달이 필요한 산업 현장, 자동차, 농기계, 가전제품 등에 널리 쓰이는 전동벨트를 비롯하여 관련 기술과 서비스를 함께 제공합니다. 최고 수준의 효율성과 안정성을 확보한 고기능 제품을 공급하기 위한 연구활동은계속되고 있습니다.컨베어벨트는 운반라인의 경제성과 효율성을 진단해 최적의 솔루션을 제안하고 설계부터 시공, 설치, 사후관리의 전 과정을 통합 관리하는 시스템 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 자재 운반 및 물류 흐름의 공정개선과 운송환경 합리화를 통해 고객의 비즈니스 연속성과 경쟁력 강화에 기여합니다.나. 기타고무제품부문 및 기타부문크롤러는 어떠한 지반 조건에서도 최고의 주행 안정성을 갖는 무한궤도 고무트랙으로 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 널리 사용됩니다. 또한 스틸타입 무한궤도에 간편하게 장착할 수 있는 슈패드는 크롤러의 장점을 살린 제품으로 기능성과 경제성을 모두 만족시킵니다.토목건축자재는 해양, 철도, 도로 및 교랑, 하수 등 토목과 건축분야에서 발생하는 문제점을 방음, 수밀, 차폐, 안전, 완충, 차단 등의 솔루션을 제공하여 해결합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 관련 제품의 개발에서부터 시공, 사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.헬스케어산업의 경우 대응적, 사후적 헬스케어에서 미래예측, 예방의학으로 변화하고 있으며, 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털헬스케어로 진화되어 감에 따라 당사도 우수한 품질의 제품을 공급하며 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(1) 고무벨트부문고무벨트는 일반제조업, 조선업, 건설업, 자동차산업 등 다양한 산업과 연관을 가지며 연관산업의 발전과 함께 매출성장을 하고 있습니다. 내수의 정체속에 지속적인 수출확장을 통한 성장을 해 나가고 있으며, 연구개발 활동과 함께 고부가가치 신규아이템 창출을 도모하고 있습니다.전동벨트의 전세계 시장은 약 5.8조원 수준이며, 향후 신시장 개척, 제품 다각화, 가격경쟁력 강화, 기술 배양을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.컨베어벨트의 전세계 시장은 약 3.8조원 수준으로 예측하고 있으며, 가격 경쟁력 확보, 신규시장 개척, 생산/기술 경쟁력을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문크롤러의 전세계 시장규모는 약 1.4조원 수준으로 예측하고 있으며, 건기용 OE 크롤러 M/S 확대, 신규시장/비지니스 발굴을 통해 매출을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다. 현재 우수한 기술력과 고객과의 신뢰를 바탕으로 공급 규모를 확대하고 있는미주/일본 지역 글로벌 건설기계 업체 외에도 유럽지역 건설기계 업체등과 신규거래를 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 고무벨트부문고무벨트부문의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다. 한편,한국, 미국일본, 유럽 등 선진국 시장에서는 고부가가치 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문기타고무제품부문은 산업환경의 변화에 따라 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다. 크롤러의 경우 미국, 일본, 유럽 등 선진국 시장을 중심으로 시장규모가 확대되고 있습니다.헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목

고무벨트부문
제품/상품 등
V벨트, 컨베어벨트 등

기타고무제품부문 및 기타 부문
제품/상품 등
크롤러 및 기타고무제품, 의료용 기기토목, 건축자재 등

(2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(1) 고무벨트부문고무벨트부문은 전반적인 산업구조의 변화와 경기변동에 일부 영향을 받으며, 원자재 등의 가격변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문기타고무제품부문은 건설경기 및 원자재 등의 가격변동이 실적에 영향을 미치고 있습니다.헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규로 진출한 헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다. 또한, 디지털헬스케어로 진화하여 질병 예방과 더불어 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 그 영역을 확대할 것으로 예상됩니다. 인수된 기업의 정상화에 집중하면서 지속적인 연구개발 등을 통해 헬스케어사업을 확대해 나가고자 합니다.

(5) 조직도

조직도_동일고무벨트

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표 ①연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자산

유동자산

225,091,835,407

228,027,492,799

현금및현금성자산

59,648,991,945

53,112,294,862

단기금융상품

22,024,570,274

1,055,153,243

매출채권

106,917,342,417

131,381,979,122

기타수취채권

2,143,627,044

1,605,067,407

재고자산

32,996,230,634

40,039,863,224

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)

516,507,899

-

기타유동자산

844,565,194

833,134,941

비유동자산

148,948,984,081

153,200,908,778

당기손익-공정가치 측정금융자산

287,479,120

1,031,022,488

장기금융상품
5,000,000

5,000,000

관계기업투자
5,785,820,802

5,829,109,040

기타수취채권

3,003,933,300

3,730,346,440

유형자산

135,228,054,099

135,643,507,739

무형자산

1,075,827,293

1,047,472,273

확정급여자산

3,562,869,467

5,914,450,798

자 산 총 계

374,040,819,488

381,228,401,577

부 채

유동부채

130,986,011,796

145,491,983,098

단기차입금

83,297,200,000

92,957,400,000

매입채무

25,212,369,371

30,083,948,805

기타지급채무

18,020,247,063

15,053,295,865

당기법인세부채

1,265,294,419

2,673,600,487

기타유동부채

3,190,900,943

4,723,737,941

비유동부채

19,621,053,819

17,732,641,765

장기차입금
2,700,000,000

500,000,000

기타지급채무

852,169,922

1,143,473,908

충당부채

1,952,000,695

1,689,718,965

이연법인세부채

14,116,883,202

14,399,448,892

부 채 총 계

150,607,065,615

163,224,624,863

자 본

지배기업의 소유지분

220,028,560,161

213,405,802,355

자본금

6,950,000,000

6,950,000,000

자본잉여금

102,301,477,865

102,301,477,865

이익잉여금

110,777,082,296

104,154,324,490

비지배지분

3,405,193,712

4,597,974,359

자 본 총 계

223,433,753,873

218,003,776,714

부채와 자본총계

374,040,819,488

381,228,401,577

②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출

357,776,406,425

390,439,849,813

매출원가

305,477,842,543

317,533,957,588

매출총이익

52,298,563,882

72,905,892,225

판매비와관리비

38,609,263,445

64,827,052,851

대손상각비(환입)
(4,291,766,551)

4,502,659,271

기타의 판매비와관리비

42,901,029,996

60,324,393,580

영업이익

13,689,300,437

8,078,839,374

금융수익

17,483,860,604

22,213,283,053

금융비용

21,301,630,532

22,886,866,579

기타수익

1,508,712,712

1,174,727,340

기타비용

499,906,356

726,284,378

지분법이익(손실)
(43,288,238)

(42,739,189)

법인세비용차감전순이익

10,837,049,087

7,810,959,621

법인세비용

2,718,309,792

918,803,500

당기순이익

8,118,739,295

6,892,156,121

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

9,311,519,942

7,794,181,762

비지배지분에 귀속될 당기순이익

(1,192,780,647)

(902,025,641)

기타포괄손익

(1,020,762,136)

3,181,714,191

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,020,762,136)

3,181,714,191

확정급여부채의 재측정요소

(1,020,762,136)

3,181,714,191

총포괄이익

7,097,977,159

10,073,870,312

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익

8,290,757,806

10,975,895,953

비지배지분에 귀속될 총포괄이익

(1,192,780,647)

(902,025,641)

주당이익

기본주당이익

670

561

희석주당이익

670

561

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

비지배지분

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,950,000,000
102,301,477,865
94,290,428,537
5,500,000,000
209,041,906,402

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

7,794,181,762
(902,025,641)
6,892,156,121

확정급여부채의 재측정요소

3,181,714,191
-
3,181,714,191

소유주와의 거래

현금배당

(1,112,000,000)
-
(1,112,000,000)

2022.12.31 (기말자본)

6,950,000,000
102,301,477,865
104,154,324,490
4,597,974,359
218,003,776,714

2023.01.01 (기초자본)

6,950,000,000
102,301,477,865
104,154,324,490
4,597,974,359
218,003,776,714

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
9,311,519,942
(1,192,780,647)
8,118,739,295

확정급여부채의 재측정요소

(1,020,762,136)
-
(1,020,762,136)

소유주와의 거래
-
-

현금배당
-
-
(1,668,000,000)
-
(1,668,000,000)

2023.12.31 (기말자본)

6,950,000,000
102,301,477,865
110,777,082,296
3,405,193,712
223,433,753,873

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 영업활동 현금흐름

41,969,547,119

(19,779,919,582)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

50,374,050,312

(17,060,965,266)

2. 이자의 수취

823,263,862

124,890,252

3. 이자의 지급

(5,088,793,448)

(2,689,237,507)

4. 법인세납부액

(4,138,973,607)

(154,607,061)

II. 투자활동 현금흐름

(24,610,678,093)

(4,194,532,661)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

36,305,903,722

4,179,855,013

단기금융상품의 감소

34,494,792,660

3,000,000,000

기타금융자산의 감소

-

13,210,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

343,575,000

-

단기대여금의 감소

350,000,000

300,000,000

건물의 처분

-

-

기계장치의 처분

294,183,607

46,578,650

차량운반구의 처분

26,430,667

2,616,363

기타유형자산의 처분

45,468,648

-

건설중인자산의 처분
-

5,500,000

임차보증금의 감소

738,413,140

807,000,000

임대보증금의 증가

10,000,000

-

배당금의 수취

3,040,000

4,950,000

2 .투자활동으로 인한 현금유출액

(60,916,581,815)

(8,374,387,674)

단기금융상품의 증가
(55,505,846,693)

-

단기대여금의 증가
-

(150,000,000)

장기대여금의 증가
-

(1,650,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(103,107,600)

(380,155,696)

건물의 취득
-

(76,822,003)

구축물의 취득
-

(8,871,994)

기계장치의 취득

(26,000,000)

(95,259,187)

차량운반구의 취득

-

(208,332,472)

기타의유형자산의 취득

-

(10,906,325)

건설중인자산의 취득

(5,069,627,522)

(3,777,636,087)

무형자산의 증가
(50,000,000)

(869,990,770)

임차보증금의 증가

-

(1,146,413,140)

임대보증금의 감소
(162,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

(10,689,213,834)

43,380,008,249

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,700,000,000

45,162,822,741

단기차입금의 차입
700,000,000

44,588,000,000

장차입금의 차입
3,000,000,000

500,000,000

리스부채의 증가
-

74,822,741

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,389,213,834)

(1,782,814,492)

배당금의 지급

(1,668,000,000)

(1,112,000,000)

단기차입금의 상환
(12,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(721,213,834)

(670,814,492)

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(132,958,109)

(660,626,205)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,536,697,083

18,744,929,801

VI. 기초 현금및현금성자산

53,112,294,862

34,367,365,061

VII. 기말 현금및현금성자산

59,648,991,945

53,112,294,862

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 12기 2023년 12월 31일 현재

제 11기 2022년 12월 31일 현재

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12기말
제 11 기말

자 산

유동자산

213,975,186,403

216,753,168,599

현금및현금성자산

57,511,787,609

51,407,518,321

단기금융상품
20,936,141,628

-

매출채권

103,014,685,254

128,498,273,545

기타수취채권

2,143,627,044

1,575,118,342

재고자산

29,035,599,439

34,509,327,707

당기손익 - 공정가치 금융자산
516,507,899

-

기타유동자산

816,837,530

762,930,684

비유동자산

149,818,292,975

155,697,839,103

당기손익 - 공정가치측정금융자산
287,479,120

1,031,022,488

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

기타수취채권

2,893,000,000

3,617,413,140

관계기업및종속기업투자

21,046,533,557

22,308,641,016

유형자산

120,949,587,538

121,775,878,076

무형자산

1,075,823,293

1,047,433,585

확정급여자산

3,562,869,467

5,914,450,798

자 산 총 계

363,793,479,378

372,451,007,702

부 채

유동부채

127,308,017,302

143,126,548,545

단기차입금

80,997,200,000

92,157,400,000

매입채무

24,554,404,820

29,166,733,779

기타지급채무
17,344,193,041

14,426,471,214

당기법인세부채
1,260,751,734

2,678,436,829

기타유동부채
3,151,467,707

4,697,506,723

비유동부채

16,876,614,583

17,158,458,987

기타지급채무

807,529,687

1,069,956,789

기타비유동충당부채

1,952,000,695

1,689,718,965

이연법인세부채
14,117,084,201

14,398,783,233

부 채 총 계

144,184,631,885

160,285,007,532

자 본

자본금과 적립금

자본금

6,950,000,000

6,950,000,000

자본잉여금

103,751,907,160

103,751,907,160

이익잉여금

108,906,940,333

101,464,093,010

자 본 총 계

219,608,847,493

212,166,000,170

부 채 와 자 본 총 계

363,793,479,378

372,451,007,702

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

매출

348,100,286,362

382,323,240,780

매출원가

294,897,853,493

308,859,446,943

매출총이익

53,202,432,869

73,463,793,837

판매비와관리비

36,815,536,098

62,820,412,902

대손상각비(환입)
(4,261,843,465)

4,490,860,002

기타의 판매비와관리비
41,077,379,563

58,329,552,900

영업이익

16,386,896,771

10,643,380,935

금융수익

17,427,498,780

22,196,197,883

금융비용

21,077,875,819

22,858,614,570

기타수익

1,455,506,455

1,098,533,695

기타비용
1,358,508,150

625,921,529

법인세비용차감전순이익

12,833,518,037

10,453,576,414

법인세비용

2,701,908,578

866,406,323

당기순이익

10,131,609,459

9,587,170,091

기타포괄이익

(1,020,762,136)

3,181,714,191

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,020,762,136)

3,181,714,191

확정급여부채의 재측정요소

(1,020,762,136)

3,181,714,191

총포괄이익

9,110,847,323

12,768,884,282

주당이익

기본주당이익

729

690

희석주당이익

729

690

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)

6,950,000,000

103,751,907,160

89,807,208,728

200,509,115,888

총포괄이익

-

당기순이익

-
-
9,587,170,091
9,587,170,091

확정급여부채의 재측정요소

-
-
3,181,714,191
3,181,714,191

소유주와의 거래

-

현금배당

-
-
(1,112,000,000)
(1,112,000,000)

2022.12.31(전기말)
6,950,000,000
103,751,907,160
101,464,093,010
212,166,000,170

2023.01.01(당기초)

6,950,000,000

103,751,907,160

101,464,093,010
212,166,000,170

총포괄이익

-

당기순이익

-
-
10,131,609,459
10,131,609,459

확정급여부채의 재측정요소

-
-
(1,020,762,136)
(1,020,762,136)

소유주와의 거래

-

현금배당

-
-
(1,668,000,000)
(1,668,000,000)

2023.12.31(당기말)
6,950,000,000
103,751,907,160
108,906,940,333
219,608,847,493

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

43,135,208,060

(17,247,095,644)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

51,451,659,585

(14,622,117,325)

2. 이자의 수취

899,724,046

206,213,672

3. 이자의 지급

(5,085,090,808)

(2,686,603,709)

4. 법인세납부액

(4,131,084,763)

(144,588,282)

II. 투자활동 현금흐름

(22,576,425,331)

(4,930,693,841)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

36,309,024,760

2,811,718,650

단기금융상품의 감소
34,494,792,660

-

기타금융자산의 감소

-

13,210,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
343,575,000

-

단기대여금의 감소
350,000,000

1,950,000,000

기계장치의 처분

294,182,607

46,578,650

차량운반구의 처분

26,430,667

980,000

기타유형자산의 처분
50,590,686

-

임차보증금의 감소

736,413,140

796,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000

-

배당금의 수취
3,040,000

4,950,000

2 .투자활동으로 인한 현금유출액

(58,885,450,091)

(7,742,412,491)

단기금융상품의 증가
(55,505,846,693)

-

단기대여금의 증가

-

(150,000,000)

장기대여금의 증가
-

(1,650,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(103,107,600)

(380,155,696)

기계장치의 취득

-

(25,000,000)

차량운반구의 취득
-

(217,626,044)

기타의유형자산의 취득

-

(4,826,790)

건설중인자산의 취득

(3,064,495,798)

(3,298,400,051)

무형자산의 취득

(50,000,000)

(869,990,770)

임차보증금의 증가

(162,000,000)

(1,146,413,140)

III. 재무활동현금흐름

(14,323,095,730)

42,201,378,226

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

43,862,822,741

단기차입금의 차입
-

43,788,000,000

리스부채의 증가
-

74,822,741

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,323,095,730)

(1,661,444,515)

배당금의 지급

(1,668,000,000)

(1,112,000,000)

단기차입금의 상환
(12,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(655,095,730)

(549,444,515)

단주 취득

-

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(131,417,711)

(660,387,375)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,104,269,288

19,363,201,366

VI. 기초 현금및현금성자산

51,407,518,321

32,044,316,955

VII. 기말 현금및현금성자산

57,511,787,609

51,407,518,321

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기
2023년 1월 1일
부터
제 11 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 20일

처분확정일
2023년 3월 22일

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 미처분이익잉여금

21,431,933,930

24,144,093,010

전기이월미처분이익잉여금
12,321,093,010

11,375,208,728

보험수리적손익
(1,020,762,136)

3,181,714,191

당기순이익
10,131,603,056

9,587,170,091

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,085,000,000

11,823,000,000

이익준비금
-

155,000,000-

배당금

현금배당 주당배당금(률)보통주：당기 150원(30%) 전기 120원(24%)
2,085,000,000

1,668,000,000

임의적립금
9,000,000,000

10,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

10,346,933,930

12,321,093,010

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기홍
1958.03.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박기홍
前 포스코 대표이사
- 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사
해당사항 없음

- 고려대학교 경영대학 초빙교수

- 산업연구원 부원장

- 포스코 기획재무부문 부문장

- 포스코 대표이사

- 포스코에너지(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성- 본 후보자는 포스코 대표이사 및 기획재무부문 부문장, 포스코에너지 대표이사, 산업연구원 부원장, 정책기획위원회 위원 등 경영과 경제 관련 다양한 경력을 바탕으로 경영 현안에 대해 합리적으로 의사결정하여 동일고무벨트의 지속성장에 기여하겠습니다.2. 독립성- 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. .4. 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 포스코 및 포스코에너지 대표이사, 고려대학교 경영대학 초빙교수, 국민대학교 경제학과 겸임교수 등 실무 경험과 학문적 지식을 겸비한 경영과 경제 분야의 전문가입니다.당사의 지속가능한 성장과 관련하여 발생하는 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정과 재무 건전성 제고에 기여할 수 있는 실질적인 조언을 해 줄 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(서명날인 스캔) (1).jpg
확인서(서명날인 스캔) (1)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 박기홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박기홍
1958.03.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박기홍
前 포스코 대표이사
- 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사
해당사항 없음

- 고려대학교 경영대학 초빙교수

- 산업연구원 부원장

- 포스코 기획재무부문 부문장

- 포스코 대표이사

- 포스코에너지(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 포스코 및 포스코에너지 대표이사, 고려대학교 경영대학 초빙교수, 국민대학교 경제학과 겸임교수 등 실무 경험과 학문적 지식을 겸비한 경영과 경제 분야의 전문가입니다.당사의 지속가능한 성장과 관련하여 발생하는 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정과 재무 건전성 제고에 기여할 수 있는 실질적인 조언을 해 줄 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(서명날인 스캔) (1).jpg
확인서(서명날인 스캔) (1)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
4.9억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.drb-industrial.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 12일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.drb-industrial.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음