서원인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 서원인텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)서원인텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서원인텍주 소: 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)전화번호: 031-428-9500

작 성 자:
성 명: 김용주부서 및 직위: 회계&IR Part / 대리전화번호: 031-428-9528

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서원인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
-

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서원인텍
보통주
0
0
본인
해당사항 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김재윤
최대주주
보통주
5,748,000
30.9
최대주주
대표이사

최영애
최대주주의 특수관계인
보통주
1,600,000
8.6
최대주주의 특수관계인
-

김지현
최대주주의 특수관계인
보통주
1,290,000
6.94
최대주주의 특수관계인
-

김재희
최대주주의 특수관계인
보통주
990,000
5.32
최대주주의 특수관계인
-

이상원
최대주주의 특수관계인
보통주
19,000
0.10
최대주주의 특수관계인
-

이제원
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.16
최대주주의 특수관계인
-

손승진
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.16
최대주주의 특수관계인
-

손승현
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.16
최대주주의 특수관계인
-

계
-
9,737,000
52.35
-
-

※ 제출일 현재 발행주식총수 및 보유주식수 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 13일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 13일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : - 2024년 03월 13일 09시~2024년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 회계/IR Part 김용주 대리 앞- 전화 : 031-428-9528- 팩스 : 0303-3440-9518- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 08시 30분

장 소
경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 13일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소 :https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : - 2024년 03월 13일 09시~2024년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 03월 13일 ~ 2024년 03월 27일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2024년 03월 27일(수)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.<보내실 곳>(15847) 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 회계/IR Part5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 ·간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

○ 개최일자 : 2024년 3월 28일(목) 오전 8시 30분○ 개최장소 : 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실1. 회의목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 의결사항(부의 안건) - 제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 400원/주)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년도 영업실적은 매출이 전년대비 17.0% 감소하여 2,628억원이며, 영업이익은 전년대비 55.7% 감소하여 99억원으로 나타났습니다.당사의 주력사업은 지난 2000년대 초부터 당사 성장의 근간의 토대가 된 사업인 무선통신기기 분야에서 휴대폰 부품으로서 사용자와 단말기간 문자입력 장치 및 단말기 기능의 입력장치인 피처폰에 들어가는 키패드 사업부문과 피처폰과 스마트폰, 태블릿 Device에 들어가는 부자재(Window tape, 방열시트, Rubber, sponge, 사출, 기타 특수재)류 등을 생산하고 있습니다. 또한 스마트폰 및 태블릿 Device의 Flip Cover, Book Cover 등을 생산하고 있으며, 최근 Silicone Cover를 공급하고 있습니다.휴대폰 부품관련 사업장은 국내에는 당정 및 구미사업장, 해외로는 베트남 하노이법인에서 사업을 영위하고 있으며 현지의 고객사인 삼성전자에 부품을 공급하고 있습니다.2006년부터는 반도체, LCD(Liquid Crystal Display)와 더불어 정보기술 산업의 3대 핵심기술이자 장치산업의 총아로 손꼽히는 2차 전지(rechargeable battery)사업에 진출하여 노트북, 넷북, 캠코더 등 소형기기의 2차전지에 장착되는 보호회로를 LG화학 제조사에 납품하고 있습니다. 2차 전지사업은 장난감에서부터 스마트폰, 자동차등 첨단제품에 이르기까지 모든 휴대형 전자제품의 핵심 부품이라 할 수 있습니다. 특히 최근에는 이동전화와 같은 무선통신기기(스마튼폰 등)와 노트북, 캠코더, 넷북, 태블릿 PC 등 휴대형 전자정보 기기의 고속 성장세는 2차 전지 시장의 확대 진행중에 있습니다.2차전지 보호회로 관련 사업장은 해외로는 중국남경법인에서 사업을 영위하고 있으며, 고객사인 LG에너지솔루션에 부품을 공급하고 있습니다.2007년부터 시작한 정보통신 육성사업인 와이브로 사업은 2023년 현재까지 영위되고 있으며 현재 리비아 LTT社를 중심으로 한 중동지역 및 아시아 지역에서 와이브로 USB MODEM 및 CPE, Router 등의 매출이 발생하고 있으며, 중동지역 뿐만 아니라 미주 및 아프리카 남미 등 신규시장으로의 매출을 확대하고 있습니다. 향후 와이브로 단말시장은 중동지역과 아프리카 지역을 중심으로 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 최근에는 와이브로와 더불어 LTE제품군도 미주지역 통신사업자와 새로운 인터넷 사업자를 통한 매출을 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월 中 공시 예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제27기 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표 - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 27 기 2023. 12. 31 현재

제 26 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

비유동자산
42,819,857,184
42,823,056,691

유형자산
32,542,096,210
31,747,407,112

투자부동산
2,562,528,295
2,735,370,517

무형자산
59,727,064
55,686,467

이연법인세자산
3,114,001,355
2,973,481,134

기타비유동금융자산
3,422,407,199
4,000,100,023

기타비유동자산
1,119,097,061
1,311,011,438

유동자산
189,143,382,504
196,245,916,857

재고자산
18,768,403,999
25,500,233,215

매출채권 및 기타채권
24,848,585,458
21,743,074,646

기타유동자산
16,904,773,915
24,246,636,043

기타유동금융자산
114,045,961,751
114,336,585,503

현금및현금성자산
14,575,657,381
10,419,387,450

자 산 총 계
231,963,239,688
239,068,973,548

자 본

지배주주지분
204,840,841,746
197,503,244,769

납입자본
19,198,667,693
19,198,667,693

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

이익잉여금
185,439,738,426
178,457,721,553

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
180,710,533,965
173,728,517,092

기타자본구성요소
202,435,627
(153,144,477)

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

기타포괄손익누계액
(403,867,683)
(759,447,787)

비지배주주지분
67,707,014
210,471,056

자 본 총 계
204,908,548,760
197,713,715,825

부 채

비유동부채
168,234,045
282,100,495

기타비유동금융부채
148,656,729
282,100,495

비유동리스부채
19,577,316
-

유동부채
26,886,456,883
41,073,157,228

매입채무 및 기타채무
21,737,400,220
26,104,039,283

기타유동부채
157,299,905
220,537,344

단기차입금
2,834,628,800
10,378,488,800

유동리스부채
220,274,735
242,824,962

당기법인세부채
1,936,853,223
4,127,266,839

부 채 총 계
27,054,690,928
41,355,257,723

부채및자본총계
231,963,239,688
239,068,973,548

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
262,811,619,114
316,789,922,430

매출원가
241,870,309,355
279,696,182,790

매출총이익
20,941,309,759
37,093,739,640

판매비와관리비
10,954,847,254
14,533,586,806

영업이익
9,986,462,505
22,560,152,834

기타수익
8,817,599,946
13,585,493,100

기타비용
4,292,945,191
6,929,028,610

금융수익
4,191,827,808
2,205,906,343

금융원가
420,800,347
204,487,511

법인세비용차감전순이익
18,282,144,721
31,218,036,156

법인세비용
3,767,956,211
8,018,970,932

당기순이익
14,514,188,510
23,199,065,224

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
14,422,016,873
22,972,497,094

비지배지분
92,171,637
226,568,130

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산이익
359,153,728
152,144,549

법인세차감후 기타포괄손익
359,153,728
152,144,549

총포괄이익
14,873,342,238
23,351,209,773

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
14,777,596,977
23,123,938,013

비지배지분
95,745,261
227,271,760

주당손익

기본주당이익
775
1,235

- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
지배회사지분
비지배주주지분
합 계

납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

2022.01.01(전기초)
19,198,667,693
161,995,224,459
(304,585,396)
111,942,917
181,001,249,673

총포괄손익

당기순이익
-
22,972,497,094
-
226,568,130
23,199,065,224

해외사업환산손익
-
-
151,440,919
703,630
152,144,549

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(6,510,000,000)
-
(128,743,621)
(6,638,743,621)

2022.12.31(전기말)
19,198,667,693
178,457,721,553
(153,144,477)
210,471,056
197,713,715,825

2023.01.01(당기초)
19,198,667,693
178,457,721,553
(153,144,477)
210,471,056
197,713,715,825

총포괄손익

당기순이익
-
14,422,016,873
-
92,171,637
14,514,188,510

해외사업환산손익
-
-
355,580,104
3,573,624
359,153,728

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(7,440,000,000)
-
(238,509,303)
(7,678,509,303)

2023.12.31(당기말)
19,198,667,693
185,439,738,426
202,435,627
67,707,014
204,908,548,760

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,568,816,092

17,916,345,004

(1) 당기순이익
14,514,188,510

23,199,065,224

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
11,882,743,809

(1,796,169,538)

법인세비용
3,767,956,211

8,018,970,932

금융수익
(4,191,827,808)

(2,205,906,343)

금융원가
420,800,347

204,487,511

감가상각비
3,349,298,927

3,606,048,148

투자부동산감가상각비
171,106,129

169,980,298

지급임차료
433,723,788

510,967,956

대손상각비
(405,928,787)

315,747,509

기타대손상각비
48,360,055

-

무형자산상각비
20,322,464

7,737,234

기타비유동자산손상차손
-

155,450,204

외화환산손실
2,132,374,869

2,193,454,700

재고자산평가손실
706,537,697

3,007,686,020

유형자산처분손실
-

449,880

잡손실
-

3,519,478

외화환산이익
(50,440,708)

(618,853,100)

유형자산처분이익
(8,933,590)

(16,929,202)

잡이익
-

(5,198,473)

매출채권의 감소(증가)
(3,247,682,833)

7,535,957,706

미수금의 감소(증가)
(119,667,881)

1,187,125,714

선급금의 감소(증가)
(3,036,742)

67,243,590

선급비용의 증가
(88,195,509)

(29,710,142)

부가세대급금의 감소(증가)
7,407,090,502

(16,428,395,540)

재고자산의 감소(증가)
5,920,789,038

(7,529,361,535)

장기선급금의 감소
185,112,305

95,668,577

매입채무의 감소
(3,933,615,143)

(2,662,238,649)

미지급금의 증가(감소)
(505,089,013)

144,917,971

선수금의 증가(감소)
(69,150,768)

43,493,092

미지급비용의 증가(감소)
(63,816,415)

479,944,456

예수금의 증가(감소)
6,656,674

(48,427,530)

(3) 이자의 지급
(425,507,792)

(201,101,757)

(4) 이자의 수취
3,180,552,169

1,548,519,036

(5) 법인세의 납부
(5,583,160,604)

(4,833,967,961)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,337,140,371)

(25,908,643,705)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
258,524,887,591

278,241,602,888

단기금융상품의 감소
256,382,400,000

277,289,400,000

단기대여금의 감소
43,514,606

111,571,524

장기금융상품의 감소
1,604,546,053

624,544,385

기계장치의 처분
8,032,500

13,398,375

차량운반구의 처분
909,090

3,579,827

정부보조금의 수령
-

67,000,000

임차보증금의 감소
485,485,342

132,108,777

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(261,862,027,962)

(304,150,246,593)

단기금융상품의 증가
256,025,576,248

301,850,729,663

단기대여금의 증가
39,294,126

-

장기금융상품의 증가
1,439,430,288

352,665,653

건물의 취득
-

3,096,620

기계장치의 취득
2,620,301,206

1,360,487,865

시설장치의 취득
-

254,906,926

차량운반구의 취득
19,492,136

81,532,205

공구와기구의 취득
118,393,427

85,152,466

건설중인자산의 증가
1,500,000,000

-

산업재산권의 취득
-

2,649,700

기타무형자산의 취득
25,016,200

57,773,452

임차보증금의 증가
74,524,331

101,252,043

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,999,549,939)

(7,247,482,386)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
9,378,890,400

19,606,596,460

단기차입금의 차입
9,378,890,400

19,422,596,460

임대보증금의 증가
-

184,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,378,440,339)

(26,854,078,846)

단기차입금의 상환
17,100,115,200

18,131,239,800

리스부채의 상환
466,415,836

501,842,060

배당금의 지급
7,678,509,303

8,220,996,986

임대보증금의 감소
133,400,000

-

Ⅳ. 외화환산차이조정

(70,138,003)

398,582,350

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

4,161,987,779

(14,841,198,737)

Ⅵ. 기초의 현금

10,419,387,450

25,307,870,643

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,717,848)

(47,284,456)

Ⅷ. 기말의 현금

14,575,657,381

10,419,387,450

2) 재무제표 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 27 기 2023. 12. 31 현재

제 26 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

비유동자산
32,179,192,245
32,324,956,871

유형자산
18,435,567,677
17,942,674,022

투자부동산
2,339,732,766
2,493,011,486

무형자산
2,316,450
3,280,336

종속기업투자
6,587,092,406
6,449,177,991

이연법인세자산
1,579,161,379
1,618,593,104

기타비유동금융자산
3,235,321,567
3,818,219,932

유동자산
178,465,658,650
162,946,687,895

재고자산
813,518,127
4,058,203,009

매출채권 및 기타채권
57,523,087,566
45,772,831,214

기타유동자산
974,537,951
1,406,846,095

기타유동금융자산
110,321,961,751
105,637,185,503

현금및현금성자산
8,832,553,255
6,071,622,074

자산총계
210,644,850,895
195,271,644,766

자본

자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

자본잉여금
9,898,667,693
9,898,667,693

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

이익잉여금
181,691,205,241
161,734,579,657

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
176,962,000,780
157,005,375,196

기타자본구성요소
606,303,310
606,303,310

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

자본총계
201,496,176,244
181,539,550,660

부채

비유동부채
163,577,316
277,400,000

장기매입채무 및 기타비유동채무
144,000,000
277,400,000

비유동리스부채
19,577,316
-

유동부채
8,985,097,335
13,454,694,106

매입채무 및 기타채무
7,583,086,974
8,941,627,593

기타유동부채
82,082,091
147,168,787

단기차입금
500,000,000
2,000,000,000

유동리스부채
6,643,199
-

당기법인세부채
344,207,665
2,034,734,735

기타충당부채
469,077,406
331,162,991

부채총계
9,148,674,651
13,732,094,106

자본과부채총계
210,644,850,895
195,271,644,766

- 별도 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
84,121,556,993
109,629,610,015

매출원가
76,445,723,163
99,636,431,509

매출총이익
7,675,833,830
9,993,178,506

판매비와관리비
6,384,900,477
11,551,297,731

영업이익(손실)
1,290,933,353
(1,558,119,225)

기타수익

2,166,314,319
7,983,817,965

기타비용
2,129,760,591
3,436,264,860

금융수익
3,978,262,511
1,879,480,411

금융원가
49,743,983
57,799,742

종속기업으로부터의 기타수익
23,612,421,022
12,745,618,457

법인세비용차감전순이익
28,868,426,631
17,556,733,006

법인세비용
1,471,801,047
2,393,650,499

당기순이익
27,396,625,584
15,163,082,507

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
27,396,625,584
15,163,082,507

주당손익

기본주당이익
1,473
815

- 별도 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2022.1.1(전기초)
19,198,667,693
153,081,497,150
606,303,310
172,886,468,153

당기순이익
-
15,163,082,507
-
15,163,082,507

연차배당
-
(6,510,000,000)
-
(6,510,000,000)

2022.12.31(전기말)
19,198,667,693
161,734,579,657
606,303,310
181,539,550,660

2023.1.1(당기초)
19,198,667,693
161,734,579,657
606,303,310
181,539,550,660

당기순이익
-
27,396,625,584
-
27,396,625,584

연차배당
-
(7,440,000,000)
-
(7,440,000,000)

2023.12.31(당기말)
19,198,667,693
181,691,205,241
606,303,310
201,496,176,244

- 별도 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

영업활동현금흐름

17,511,223,980

21,920,087,073

당기순이익 조정을 위한 가감
1,581,424,214

5,553,368,161

법인세비용
1,471,801,047

2,393,650,499

금융수익
(3,978,262,511)

(1,879,480,411)

금융원가
49,743,983

57,799,742

감가상각비
1,117,275,366

1,202,830,866

투자부동산상각비
153,278,720

153,278,720

무형자산상각비
963,886

3,736,181

기타의비용
-

3,519,478

대손상각비
1,085,396,352

1,758,183,511

기타의대손상각비
33,550,000

-

외화환산손실
1,421,560,723

2,055,464,587

재고자산평가손실
1,681,509,044

1,410,756,942

유형자산처분손실
-

449,880

외화환산이익
(35,701,864)

(80,812,803)

유형자산처분이익
(8,933,590)

(14,894,830)

재고자산평가손실환입
(1,410,756,942)

(1,511,114,201)

당기순이익
27,396,625,584

15,163,082,507

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(25,770,787,532)

(8,970,539,630)

매출채권의감소(증가)
(4,024,713,532)

7,780,169,463

미수금의감소(증가)
(152,168,013)

941,004,287

선급금의감소(증가)
(1,693,440)

30,282,490

선급비용의감소(증가)
(4,342,267)

3,965,981

부가세대급금의감소
438,343,851

282,516,884

재고자산의감소(증가)
2,973,932,780

(2,223,054,968)

매입채무의감소
(1,569,803,015)

(3,164,047,000)

미지급금의증가
211,807,343

108,998,955

선수금의증가(감소)
(66,401,977)

40,634,630

미지급비용의증가(감소)
35,356,479

(23,242,855)

예수금의증가(감소)
1,315,281

(2,149,040)

종속기업으로부터의기타수익
(23,612,421,022)

(12,745,618,457)

이자지급
(49,987,745)

(57,501,139)

이자수취
2,904,706,447

1,252,694,404

종속기업으로부터 배당금의 수취
14,046,049,254

8,921,491,498

법인세환급(납부)
(2,596,806,242)

57,491,272

투자활동현금흐름

(5,675,826,078)

(22,688,256,801)

단기금융상품의 감소
240,600,000,000

266,600,000,000

기계장치의 처분
8,032,500

13,398,375

차량운반구의 처분
909,090

1,545,455

장기금융상품의 감소
1,604,546,053

624,544,385

임차보증금의 감소
470,000,000

60100000

국고보조금의 수령
-

67,000,000

단기금융상품의 증가
(245,284,776,248)

(289,618,529,663)

장기금융상품의 증가
(1,439,430,288)

(352,665,653)

기계장치의 취득
(30,110,149)

(81,000,000)

차량운반구의 취득
(19,492,136)

-

공구와 기구의 취득
(33,287,500)

-

건설중인자산의 취득
(1,500,000,000)

-

산업재산권의 취득
-

(2,649,700)

임차보증금의 증가
(52,217,400)

-

재무활동현금흐름

(9,074,466,721)

(6,326,313,333)

임대보증금의 증가
-

184,000,000

단기차입금의 차입
7,050,000,000

10,500,000,000

단기차입금의 상환
(8,550,000,000)

(10,500,000,000)

리스부채의 상환
(1,066,721)

(313,333)

임대보증금의 감소
(133,400,000)

-

배당금의 지급
(7,440,000,000)

(6,510,000,000)

현금및현금성자산의증가(감소)

2,760,931,181

(7,094,483,061)

기초 현금및현금성자산

6,071,622,074

13,166,105,135

기말 현금및현금성자산

8,832,553,255

6,071,622,074

※ 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월 中 공시 예정인 '감사보고서 제출'의 첨부문서 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제27기
제26기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,514
23,199

(연결)주당순이익(원)
775
1,235

현금배당금총액(백만원)
7,440
7,440

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
51.3
32.1

현금배당수익률(%)
보통주
6.7
6.6

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
400

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(*) 제27기, 제26기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무정보 기준으로 기재한 것입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재윤
1970.02
부
부
본인
이사회

정연범
1970.10
부
부
없음
이사회

최길용
1971.09
부
부
없음
이사회

백승준
1948.07
여
부
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재윤
대표이사
1992. 03 ~ 현재
- (주)서원인텍 대표이사
없음

정연범
상무이사
2003. 03 ~ 현재
- (주)서원인텍 상무이사
없음

최길용
이사
2002. 10 ~ 현재
- (주)서원인텍 이사
없음

백승준
대표이사
1990. 02 ~ 현재
- 디케이씨엔씨 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재윤
부
부
무

정연범
부
부
무

최길용
부
부
무

백승준
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 기업 대표로써 폭넓은 경영상의 경험으로 축적된 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고,기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 기업 대표로써 폭넓은 경영상의 경험으로 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하여 추천함

확인서

확인서(김재윤)

확인서(정연범)

확인서(최길용)

확인서(백승준)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영일
1942.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영일
(주)서원인텍 감사
04.12 ~ 06.10~ 현재
- 에이스정밀 대표이사- (주)서원인텍 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영일
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 감사는 풍부한 경험을 보유하여 감사업무를 수행하는데 전문성이 충분하다고 판단되며, 현재 (주)서원인텍 경영전반에 관한 감사업무를 안정적으로 수행하고 있고 감사로서의 직무를 충실하게 수행하고 있기에 재추천함

확인서

확인서(최영일)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
550,000,008

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
120,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.