신테카바이오 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 신테카바이오

주주총회소집공고
2.9
신테카바이오

주주총회소집공고

2024년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 신테카바이오

대 표 이 사 :
정 종 선

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로 1, 엑스포타워 1903호

(전 화) 070-7663-0958

(홈페이지)http://www.syntekabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 승

(전 화) 070-7663-0958

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363호와 정관 제22조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 29일(금요일) 14시 00분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

① 감사 보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건

③ 제3호 의안 : 사내이사(대표이사) 정종선 선임의 건(중임)

④ 제4호 의안 : 사내이사 조혜경 선임의 건(중임)

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 제14기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일(화) 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인 참석 : ①주주총회 참석장 또는 ②신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참

- 대리인 참석 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참

7. 기타 궁금한 사항은 아래로 연락주시기 바랍니다.

경영관리팀 이민영 과장전화 070-7663-0958, 팩스 02-6280-0984

주식회사 신테카바이오 대표이사 정 종 선 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김형래(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-06
Syntekabio USA와의 Agency 계약 및 거래총액 변경 승인의 건
찬성

2
2023-02-09

제14기 재무제표(감사전) 승인의 건제14기 영업보고서(2022.1.1-2022.12.31) 승인의 건주주총회 전자투표 제도 도입 승인의 건Syntekabio USA에 대한 출자 승인의 건주식매수선택권 부여 승인의 건주식매수선택권 행사를 위한 신주발행 승인의 건※ 보고사항

① 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3
2023-02-22

정기주주총회 소집의 건제14기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인 제안의 건정관 변경 승인 제안의 건주식매수선택권 부여 승인 제안의 건(이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인 제안의 건사외이사 김형래 선임(중임) 제안의 건(비상근) 감사 이석준 선임 제안의 건이사 보수 한도 승인 제안의 건감사 보수 한도 승인 제안의 건

※ 보고사항

① 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4
2023-03-23
제14기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2023-05-12
※ 보고사항경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황 보고의 건
참석

6
2023-07-21
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

7
2023-08-10
※ 보고사항경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황 보고의 건
참석

8
2023-10-13
AI 슈퍼컴센터 인테리어 비용지출 승인의 건
찬성

9
2023-11-09

주식매수선택권 부여 승인의 건

제1회 전환사채(CB) 매도청구권(Call Option) 행사의 건※ 보고사항경영성과 및 경영에 관한 주요집행 상황 보고의 건(제15기3분기)

찬성찬성

10
2023-11-30
AI슈퍼컴센터 지점 설치 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
36,300,000
36,300,000
-

※ 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액임.※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2023년도 지급금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 신약개발과 관련하여 관련 업계의 화두는 AI를 활용하여 신약개발의 기간과 비용을 얼마나 효과적으로 감축시킬 수 있는지 입니다. 그 성과에 따라 향후 인공지능 기반 신약개발 산업의 발달 방향과 속도는 큰 영향을 받을 것으로 보입니다.미국의 경우 연간 전체 헬스케어 비용의 3분의 1에 해당하는 1조 달러 이상이 과도한 치료, 불필요한 의료진 진찰, 치료 실패 등으로 낭비되고 있는데 환자-의료진의 효과적인 매칭, 건강정보 통합을 기반으로 한 환자 특성 파악, 치료 결정 보조 등 데이터 분석을 기반으로 한 인공지능 기술이 치료 비용을 감축시켜줄 것으로 기대되고 있습니다. 또한 2015년 기준 미국의 제약 매출액의 약 20%가 신약 개발에 이용되고 있는 반면 개발 성공률은 4.1%에 그쳐 신약개발 비용 증가와 약가 인하의 압력을 받고 있는 제약사들은 인공지능을 활용한 신약개발 과정 혁신에 기대를 걸고 있습니다.

그림 08. 일반적인 신약개발 r&d 과정, 식약처.jpg
그림 01. 일반적인 신약개발 R&D 과정

출처: 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템신약 개발은 대표적인 고위험, 고수익 분야로 매우 높은 불확실성을 가집니다. 하나의 신약을 시판하기까지 평균 10년 이상의 기간과 2조원 이상의 개발 비용이 투입될 정도로 신약 연구개발 분야는 실패 위험이 높고, 오랜 개발기간과 막대한 비용을 필요로 하기 때문에, 초기 연구개발 효율성과 효과성이 제약 산업 지속 가능성을 위한 가장 중요한 요소입니다.전 세계적으로 제약 연구개발비 투자 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 2019년부터는 연 3.2%씩 증가해 2026년에는 2,330억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 연구개발 비용은 증가하는 반면, 시장에 출시되는 신약의 개수는 감소하면서 투자대비 신약개발 생산성은 감소하고 있는 상황에 직면하고 있습니다.

그림 09. 전세계 제약 r&d 비용 규모 및 성장률 추이.jpg
그림 02. 전세계 제약 R&D 비용 규모 및 성장률 추이

출처: Evaluate Pharma

의약품 고유의 특성때문에 전적으로 실험을 배제하고 인공지능만 활용하는 것은 불가능하지만, 모든 경우를 다 실험하고 증명해야 하기 때문에 비용이 많이 소요되는 기존의 연구 방식에 큰 도움을 줄 수 있습니다. 즉, 인공지능을 통해 사전지식 데이터베이스를 통합한 빅데이터를 취합, 구축하고 이를 분석함으로써 빠른 신약개발 방법을 제안할 수 있으며 신약개발 기간을 획기적으로 단축할 수도 있습니다. 후보물질 도출 단계에서는 인공지능으로 방대한 양의 논문 탐색 및 화학물 스크리닝이 가능하고, 임상시험 단계에서는 인공지능이 화합물 구조와 생체 내 단백질의 결합능력을 계산하거나 병원 진료 기록을 토대로 타깃 질병과 관련성이 높은 임상 대상 환자군을 빠르게 선별해 내는 등 다양한 방법으로 활용되며 신약개발 기간의 단축에 기여할 수있습니다.또한 인공지능은 치료 중심에서 예측 및 예방 중심으로 의료 및 제약 부문의 패러다임을 전환시킬 것으로 예상됩니다. 진단 과정의 효율화, 의료 데이터의 활용도 제고, 신약개발 기간의 단축 등 많은 부분에서 인공지능으로부터 비롯되는 혁신적인 변화가 있을 것으로 전망됩니다.

그림 10. 이룸의 법칙.jpg
그림 03. 이룸의 법칙

출처: Plot after Scannel et al(2012) with additional post-2012 data

2000년대 이후 세계적으로 신약에 대한 연구개발 비용은 빠르게 상승하고 있으나 투자효율은 오히려 낮아지면서 의약계에서는 이처럼 '무어의 법칙(Moore's Law)'을 정면으로 뒤집는 '이룸의 법칙(Eroom's law)'이 나타납니다. 생명공학 통계에 따르면 지난 40여년간 신약물질을 만드는 데 소요된 R&D 예산은 9년 단위로 2배씩 증가합니다.

그러나 막대한 비용을 들여 의약품을 개발한다고 하더라도 FDA 등 인증기관으로부터 까다로운 심사를 거쳐 생산 허가를 받아야 하는 어려움이 있습니다. 이에 따라 신약개발 효율화를 위한 새로운 접근방법이 절실히 요구되는 상황입니다.

이러한 상황에서 AI는 신약개발의 초기 단계에서 비용과 시간을 줄이고 성공률을 높일 수 있는 대안으로 각광받고 있고, 전문가들은 AI 활용을 통해 2025년까지 글로벌 제약바이오 R&D비용을 $270억(약 32조원)까지 절감할 수 있을 것으로 예상합니다.

그림 08. 신약개발 단계별 ai 빅데이터 활용 방안.jpg
그림 04. 신약개발 단계별 ai 빅데이터 활용 방안

출처: 한국보건산업진흥원, 인공지능(AI)을 활용한 신약개발 국내˙외 현황과 과제. 2020.09

또한 기술의 특성상, 다양한 질환과 적응증에 활용이 가능하므로 헬스케어 산업내에서도 신약개발 부문이 향후 핵심이 될 것으로 예상됩니다.

그림 12. 글로벌 ai 헬스케어 영역별 시장규모 전망(2024).jpg
그림 05. 글로벌 ai 헬스케어 영역별 시장규모 전망(2024)

출처: TM Capital, "The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning"

그림 13. 주요 ai 신약개발 스타트업 누적 투자유치 규모.jpg
그림 06. 주요 ai 신약개발 스타트업 누적 투자유치 규모

출처: Crunchbase

이러한 상황에 발맞추어 정부에서도 AI 활용 혁신신약 발굴사업(2022~2026)을 추진하는 등 각국 정부도 AI 신약개발의 저변을 확대하고자 각종 지원 정책을 시행하고 있으며, 관련 규제를 완화할 움직임을 보이고 있습니다. 최근 인실리코 메디슨이 특발성 폐섬유증의 발현을 억제하는 유력한 신약 후보 물질을 AI를 통해서 발견하고 설계하여 인체를 대상으로 임상 2상 시험에 들어가는 등 AI를통하여 신약 후보물질 도출이 가능하고 이를 통해 획기적인 신약개발 기간 단축과 비용 절감이 가능하다는 것을 보여주었습니다. 이 사례 이외에도 글로벌 AI 신약개발 선도회사들은 각자의 기술을 고도화하여 실증적 사례를 만들기 위해 다양한 시도를 하고 있습니다. 현재까지 AI 신약개발 기술을 비교적 상세하게 공개한 AI 신약개발 회사는 슈뢰딩거(Schrodinger), 인실리코 메디슨(Insilico Medicine), 아톰와이즈(Atomwise) 정도입니다. 슈뢰딩거는 분자동역학 기반의 정밀한 결합력(binding energy) 계산에 강점을 보이는 FEP+(free energy perturbation) 플랫폼을 보유하고 있으며, 이 방식은 신약개발에 있어 미투(Me-Too) 약물 디자인에 가장 잘 활용되는 기술로 알려져 있습니다. 인실리코 메디슨은 생성-AI 약물 설계 플랫폼(Generative AI drugdesign platform)이라고 알려진 케미스트리42(Chemistry42)를 보유하고 있는데, 이플랫폼은 30가지 이상의 생성모델(Generative model)을 병렬적으로 사용하여 신규 물질을 생성하고 합성 가능성 및 신규성, 다양성을 고려하여 후보물질을 최종 선별하는 방식입니다. 아톰와이즈도 초기부터 활발하게 활동하고 있는 잘 알려진 AI 신약개발 회사로서, 기존보다 개선된 성능을 보이는 ANPR(AtomNet PoseRanker)를 공개한 바 있습니다. 당사도 이러한 추세에 발맞춰 2022년 10월 말 공개한 STB CLOUD(에스티비 클라우드)를 통해서 클라우드 기반에서 몇 번의 클릭만으로 신약 후보물질 발굴이 가능하도록 하였습니다. 이 기술은 표적별로 10억 개 화합물에 대해 스크리닝을 수행하고, 각각 발굴된 1천 개 단위의 후보 물질에 대한 심층학습을 통해 최적의 포즈(Best pose) 탐색한 후 물리기반의 동역학 시뮬레이션을 모두 수행하여 바인딩 에너지 기반 위양성(false positive)을 제거해 최종적으로 후보물질을 선별할 수 있도록 한 것입니다.이처럼 글로벌 AI 신약개발 회사들은 각자 시장에서 선도적인 위치를 선점하기 위해 기술고도화를 지속적으로 추진하는 등 경쟁이 치열해지고 있습니다. 수많은 회사들이 AI 신약개발 분야에 도전하고 있으나 장기적으로는 인실리코 메디슨의 임상 2상 사례 등과 같은 실증사례를 보이는 회사 등 기술이 검증되는 회사 위주로 자금조달이 집중될 것으로 예상됩니다.또한 전통적인 제약회사나 IT기업 등과의 M&A 또는 공동연구 사례도 더욱 증가하여 전통적인 신약개발 방식을 뛰어넘을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2009년 9월에 설립된 바이오 벤처회사로 자체적으로 보유한 바이오 빅데이터 처리기술과 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 AI 신약개발 회사로서의 사업을 영위하고 있습니다. 다양한 기업, 연구소, 병원과 파트너십을 구축하여 AI를 기반으로 한 신속한 신약 후보물질 발굴 및 면역항암제 개발을 주축으로 새로운 패러다임의 치료제 개발에 힘쓰고 있습니다. 뿐만 아니라, 유전체 빅데이터 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 활용하여 신규 항암제 바이오 마커 발굴, 유전체 정밀의료 서비스 사업을 진행하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 하나의 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 서비스는 고객을 대상으로 직접 서비스할 수 있는 플랫폼 기술인 AI 신약 플랫폼 서비스와 Genome Platform Services(유전체 빅데이터 플랫폼)가 있습니다. 또한 상기 두 플랫폼을 기반으로 자체적으로 합성신약 후보 물질 및 약물재창출 후보물질(Drug RepositioningCandidates) 발굴과 항암백신 및 세포치료제 타겟을 발굴하고 연구개발하여 사업화하는 사업을 진행하고 있습니다. AI 신약 플랫폼 서비스는 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스, DeepMatcher®물질 최적화 서비스와 NEO-ARS™ 개인 맞춤 신생항원 발굴 서비스를 포함하고 있으며, 임상 및 비임상 단계 물질의 독성예측 서비스(Cyp-Tox)를 준비 중에 있습니다. Genome Platform Services는 유전체 정밀의료 서비스(NGS-ARS)를 포함하고 있으며, 약물 유전자형 마커(GBL-ARS™)와 환자표현형계층화(Ptscan) 서비스를 준비 중에 있습니다. 이 중 유전체 정밀의료 서비스는 국내 대학병원에 서비스를 제공함으로써 매출이 발생하고 있습니다.

(2) 시장점유율국내 AI신약개발 관련 산업은 현재 개화 전 단계이므로 전체 시장 규모 뿐만 아니라 업체별 시장점유율 추이에 대한 분석이 사실상 불가능한 상황입니다.

(3) 시장의 특성

당사는 전통적인 신약연구개발의 비효율성을 극복하기 위한 AI신약개발 솔루션을 개발해 공동연구 또는 자체개발을 통한 AI신약개발을 추진하고 있습니다. AI 기술을신약개발에 접목할 시 신약후보물질 발굴부터 임상 데이터 확보, 개발 타당성 검토 등 신약개발에 소요되는 기간을 대거 단축할 수 있어 개발 효율성이 증대되는 장점이있습니다. 이에 따라 글로벌 AI 신약개발 시장 규모는 매년 40%의 성장세를 보이고 있으며, MarketsandMarkets(M&M)는 오는 2027년에는 관련 시장규모가 40억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. AI를 통한 후보물질 발굴에 대한 제약사들의 관심이 증대되고 있는 만큼, 당사 또한 JW중외제약, 한미사이언스 등과 공동 연구개발을 진행하고 있으며 앞으로도 이러한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 22년 말 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스(DeepMatcher Hit)을 클라우드 환경으로 고객에게 서비스하는 STB CLOUD를 국내외에 출시하였습니다. 이를 통해 클라우드 방식으로 고객이 더욱 쉽게 신약 후보 물질을 발굴할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 당사는 이제까지 축적해 온 당사의 슈퍼컴퓨터 인프라와유전체 빅데이터 분석 기술, 합성신약 후보물질 발굴 AI 플랫폼 '딥매처', 암 특이항원(신생항원)을 예측하는 'NEO-ARS' 등을 활용하여 국내외 제약사들이 AI를 활용하여 더욱 빠르고 정확하게 후보물질을 발굴할 수 있도록 할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.syntekabio.com)에 게재할 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결재무상태표

제 15(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

22,026,638,685

37,496,886,447

현금및현금성자산
6,7,8
19,667,720,500

35,342,065,472

단기금융상품
6,7,8

-

매출채권
6,7,9
245,339

1,070,758

기타채권
6,7,9
230,936,446

262,560,247

기타유동자산
10
374,723,800

353,439,840

파생상품자산
7,16
1,562,770,000

1,390,300,000

당기법인세자산

190,242,600

147,450,130

II. 비유동자산

29,242,657,389

18,191,837,613

기타채권
6,7,9
31,879,251

85,203,045

유형자산
11,15
28,766,930,238

17,474,641,081

무형자산
12
443,847,900

631,993,487

자산총계

51,269,296,074

55,688,724,060

부 채

I. 유동부채

4,726,155,606

22,254,406,508

기타채무
6,7,14,15
2,020,564,726

551,971,686

계약부채
25
1,021,818,183

1,012,727,273

기타유동부채
17
371,703,593

282,392,443

전환사채
6,7,16
750,618,704

10,453,665,106

파생상품부채
6,7,16
561,450,400

9,953,650,000

II. 비유동부채

15,285,254,844

1,973,542,981

기타채무
6,7,14,15
27,944,617

251,644,564

순확정급여부채
18
2,070,815,999

1,569,811,299

충당부채
32
54,792,988

51,465,643

기타비유동부채
17
136,498,956

100,621,475

전환사채
6,7,16
830,232,284

-

파생상품부채
6,7,16
12,164,970,000

-

부채총계

20,011,410,450

24,227,949,489

자 본

I. 지배기업소유주지분

자본금
1,21

7,615,237,500

6,758,858,000

자본잉여금
21

92,195,058,847

73,673,041,052

자본조정
20,22

4,563,398,975

8,474,820,623

기타포괄손익누계액
23

57,708,752

5,701,048

결손금
24

(73,173,518,450)

(57,451,646,152)

II. 비지배지분

-

자본총계

31,257,885,624

31,460,774,571

부채와자본총계

51,269,296,074

55,688,724,060

- 연결포괄손익계산서

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업수익
25
123,405,804
243,991,568

Ⅱ. 영업비용
26
12,390,081,428
12,036,085,367

Ⅲ. 영업이익(손실)

(12,266,675,624)
(11,792,093,799)

Ⅳ. 금융수익
7,27
4,021,168,103
11,978,806,070

Ⅴ. 금융비용
7,27
7,253,595,323
4,893,301,356

Ⅵ. 기타수익
28
17,784,434
221,972,078

Ⅶ. 기타비용
28
71,999,878
21,808,716

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(15,553,318,288)
(4,506,425,723)

IX. 법인세비용
19

-

X. 당기순이익(손실)

(15,553,318,288)
(4,506,425,723)

XI. 기타포괄손익

(116,546,306)
113,152,536

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
23
52,007,704
7,869,187

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
18
(168,554,010)
105,283,349

XII. 총포괄이익(손실)

(15,669,864,594)
(4,393,273,187)

XIII. 당기순손익귀속

(15,553,318,288)
(4,506,425,723)

지배기업소유주

(15,553,318,288)
(4,506,425,723)

비지배지분

-

XIV. 총포괄손익귀속

(15,669,864,594)
(4,393,273,187)

지배기업소유주

(15,669,864,594)
(4,393,273,187)

비지배지분

-

XV. 주당손익

기본주당이익(손실)
29
(1,086)
(333)

희석주당이익(손실)
29
(1,086)
(333)

- 연결자본변동표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2022.01.01 (전기초)
6,750,008,000
73,427,531,022
502,310,749
(2,168,139)
(53,050,503,778)
27,627,177,854
-
27,627,177,854

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,506,425,723)
(4,506,425,723)

(4,506,425,723)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
105,283,349
105,283,349
-
105,283,349

해외사업환산손익
-
-
-
7,869,187
-
7,869,187
-
7,869,187

총포괄손익 합계
-
-
-
7,869,187
(4,401,142,374)
(4,393,273,187)

(4,393,273,187)

소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
8,850,000
245,510,030
(80,230,030)
-
-
174,130,000
-
174,130,000

주식선택권의 부여
-
-
793,164,904
-
-
793,164,904
-
793,164,904

전환권 대가
-
-
7,259,575,000
-
-
7,259,575,000
-
7,259,575,000

2022.12.31 (전기말)
6,758,858,000
73,673,041,052
8,474,820,623
5,701,048
(57,451,646,152)
31,460,774,571
-
31,460,774,571

2023.01.01 (당기초)
6,758,858,000
73,673,041,052
8,474,820,623
5,701,048
(57,451,646,152)
31,460,774,571
-
31,460,774,571

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(15,553,318,288)
(15,553,318,288)

(15,553,318,288)

기타포괄손익

-

-

확정급여제도의 재측정요소

(168,554,010)
(168,554,010)

(168,554,010)

해외사업환산손익

52,007,704

52,007,704

52,007,704

총포괄손익 합계
-
-
-
52,007,704
(15,721,872,298)
(15,669,864,594)

(15,669,864,594)

소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
2,000,000
26,031,840
(16,031,840)

12,000,000

12,000,000

전환사채의 전환
854,379,500
18,495,985,955
(4,675,166,300)

14,675,199,155

14,675,199,155

주식선택권의 부여

779,776,492

779,776,492

779,776,492

2023.12.31 (당기말)
7,615,237,500
92,195,058,847
4,563,398,975
57,708,752
(73,173,518,450)
31,257,885,624
-
31,257,885,624

- 연결현금흐름표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,592,117,320)

(8,510,818,342)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30
(5,785,037,252)

(9,400,763,262)

2. 이자의 수취

1,235,712,402

957,585,420

3. 법인세의 환급(납부)

(42,792,470)

(67,640,500)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,915,525,042)

30,233,478,912

1. 투자활동으로 인한 현금유입

69,056,340,273

단기금융상품의 처분

69,000,000,000

유형자산의 처분

127,273

임차보증금의 감소

56,213,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(12,915,525,042)

(38,822,861,361)

단기금융상품의 취득

-

30,000,000,000

유형자산의 취득

12,849,918,030

8,388,619,973

무형자산의 취득

65,607,012

368,064,908

임차보증금의 증가

66,176,480

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,784,469,054

(89,030,243)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

10,012,000,000

174,130,000

전환사채의 발행

10,000,000,000

-

주식선택권의 행사

12,000,000

174,130,000

정부보조금의 수령

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(8,227,530,946)

(263,160,243)

리스부채의 상환

424,530,946

263,160,243

전환사채의 상환

7,803,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(15,723,173,308)

21,633,630,327

V. 기초의 현금및현금성자산

35,342,065,472

13,708,512,513

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

48,828,336

(77,368)

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,667,720,500

35,342,065,472

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

21,056,404,499

36,699,948,314

현금및현금성자산
5,6,7
18,697,486,314

34,545,127,339

단기금융상품
5,6,7
-

-

매출채권
5,6,8
245,339

1,070,758

기타채권
5,6,8
230,936,446

262,560,247

기타유동자산
9
374,723,800

353,439,840

파생상품자산
6,17
1,562,770,000

1,390,300,000

당기법인세자산

190,242,600

147,450,130

II. 비유동자산

32,153,632,688

19,752,749,047

종속기업투자주식
10
3,187,074,784

1,989,133,375

기타채권

5,6,8

10,744,000

64,803,798

유형자산
11,15
28,511,966,004

17,066,818,387

무형자산
12
443,847,900

631,993,487

자산총계

53,210,037,187

56,452,697,361

부 채

I. 유동부채

4,582,632,895

22,099,316,739

기타채무
5,6,14,15
1,877,042,015

396,881,917

계약부채
24
1,021,818,183

1,012,727,273

기타유동부채
16
371,703,593

282,392,443

전환사채
5,6,17
750,618,704

10,453,665,106

파생상품부채
5,6,17
561,450,400

9,953,650,000

II. 비유동부채

15,285,254,844

1,860,877,596

기타채무
5,6,14,15
27,944,617

138,979,179

순확정급여부채
18
2,070,815,999

1,569,811,299

충당부채
31
54,792,988

51,465,643

기타비유동부채
16
136,498,956

100,621,475

전환사채
5,6,17
830,232,284

-

파생상품부채
5,6,17
12,164,970,000

-

부채총계

19,867,887,739

23,960,194,335

자 본

I. 자본금
21

7,615,237,500

6,758,858,000

II. 자본잉여금
21

92,195,058,847

73,673,041,052

III. 기타자본항목
20,22

4,563,398,975

8,474,820,623

IV. 미처리결손금
23

(71,031,545,874)

(56,414,216,649)

자본총계

33,342,149,448

32,492,503,026

부채와자본총계

53,210,037,187

56,452,697,361

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업수익
24
123,405,804
243,991,568

Ⅱ. 영업비용
25
11,300,160,042
11,032,269,975

Ⅲ. 영업이익(손실)

(11,176,754,238)
(10,788,278,407)

Ⅳ. 금융수익
6,26
4,020,417,179
11,978,330,232

Ⅴ. 금융비용
6,26
7,236,989,413
4,870,860,055

Ⅵ. 기타수익
27
16,551,135
221,972,078

Ⅶ. 기타비용
27
71,999,878
21,808,716

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(14,448,775,215)
(3,480,644,868)

IX. 법인세비용
19
-
-

X. 당기순이익(손실)

(14,448,775,215)
(3,480,644,868)

XI. 기타포괄손익

(168,554,010)
105,283,349

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
18
(168,554,010)
105,283,349

XII. 총포괄손익(손실)

(14,617,329,225)
(3,375,361,519)

XIII. 주당손익

기본주당이익(손실)
28
(1,009)
(258)

희석주당이익(손실)
28
(1,009)
(258)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2022.01.01 (당기초)
6,750,008,000
73,427,531,022
502,310,749
(53,038,855,130)
27,640,994,641

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
381,993,266
381,993,266

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
381,993,266
381,993,266

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사
8,850,000
245,510,030
(80,230,030)
-
174,130,000

주식선택권의 부여
-
-
793,164,904
-
793,164,904

전환권 대가
-
-
7,259,575,000
-
7,259,575,000

2022.12.31 (당기말)
6,758,858,000
73,673,041,052
8,474,820,623
(56,414,216,649)
32,492,503,026

2023.01.01 (당기초)
6,758,858,000
73,673,041,052
8,474,820,623
(56,414,216,649)
32,492,503,026

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,448,775,215)
(14,448,775,215)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(168,554,010)
(168,554,010)

총포괄손익 합계
-
-
-
(14,617,329,225)
(14,617,329,225)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사
2,000,000
26,031,840
(16,031,840)
-
12,000,000

주식전환
854,379,500
18,495,985,955
(4,675,166,300)
-
14,675,199,155

주식선택권의 부여
-
-
779,776,492
-
779,776,492

2023.12.31 (당기말)
7,615,237,500
92,195,058,847
4,563,398,975
(71,031,545,874)
33,342,149,448

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,612,339,477)

(7,718,141,353)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
29
(4,804,893,476)

(8,607,984,609)

2. 이자의 수취

1,235,346,469

957,483,756

3. 법인세의 환급(납부)

(42,792,470)

(67,640,500)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,171,802,227)

29,088,598,945

1. 투자활동으로 인한 현금유입

-

69,056,340,273

단기금융상품의 처분

-

69,000,000,000

유형자산의 처분

-

127,273

임차보증금의 감소

-

56,213,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(14,171,802,227)

(39,967,741,328)

단기금융상품의 취득

-

30,000,000,000

유형자산의 취득

12,837,695,215

8,215,899,940

무형자산의 취득

65,607,012

368,064,908

임차보증금의 증가

-

66,176,480

종속기업투자주식의 증가

1,268,500,000

1,317,600,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,936,500,679

(76,417,581)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

10,012,000,000

174,130,000

전환사채의 발행

10,000,000,000

-

주식선택권의 행사

12,000,000

174,130,000

정부보조금의 수령

-

99,021,463

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(8,075,499,321)

(250,547,581)

전환사채의 상환

7,803,000,000

-

리스부채의 상환

272,499,321

250,547,581

주식발행비용

-

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(15,847,641,025)

21,294,040,011

V. 기초의 현금및현금성자산

34,545,127,339

13,251,087,338

VI. 환율변동효과

-

(10)

VII. 기말의 현금및현금성자산

18,697,486,314

34,545,127,339

- 결손금처리계산서(안)

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

제 15(당) 기(처리예정일: 2024년 3월 31일)

제 14(전) 기(처리확정일: 2023년 3월 31일)

I. 미처리결손금

(71,031,545,874)

(56,414,216,649)

1. 전기이월미처리결손금

(56,414,216,649)

(53,038,855,130)

2. 확정급여채무의 재측정요소

(168,554,010)

105,283,349

3. 당기순이익(손실)

(14,448,775,215)

(3,480,644,868)

II. 결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(71,031,545,874)

(56,414,216,649)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건

1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도를 통해 향후 경영목표 달성과 연구성과를 이루기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

2) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명- 2023년 11월 9일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인 사항

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이진재
상무
CFO
기명식 보통주
20,000

OOO 외 4명(*)
직원
-
기명식 보통주
10,000

OOO 외 1명(*)
관계회사 직원
-
기명식 보통주
20,000

총(8)명

총(50,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

3) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요- 2023년 11월 9일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주식 50,000주

-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 12,560원 (주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액) 2. 행사기간: 2025. 11. 9 ~ 2028. 11. 8 (부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가능. 행사일 현재 재직중이어야 함)

-

기타 조건의 개요

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우나 과도한 배당이 이루어지는 경우에는 주식선택권 운영규정에서 정하는 방식으로 행사가격 및 행사수량이 조정될 수 있음. 2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름.

-

4) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,258,475
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,288,771
1,913,471

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.11.09
8
기명식보통주
50,000
-
-
50,000

2023년
2023.03.31
3
기명식보통주
45,000
-

45,000

2023년
2023.02.09
3
기명식보통주
48,000
-
36,000
12,000

2022년
2022.11.10
8
기명식보통주
49,000
-
26,000
23,000

2022년
2022.07.19
2
기명식보통주
60,000
-
60,000
-

2022년
2022.05.12
43
기명식보통주
234,000
-
74,500
159,500

2021년
2021.08.31
3
기명식보통주
64,000
-
-
64,000

2021년
2021.02.26
13
기명식보통주
35,000
-
25,000
10,000

2020년
2020.05.28
5
기명식보통주
96,000
1,000
95,000
-

2020년
2020.02.28
19
기명식보통주
75,000
32,700
30,500
11,800

계

총(150)명

총(942,000)주
총(162,700)주
총(404,000)주
총(375,300)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정종선
1964.11
사내이사
-
본인
이사회

조혜경
1965.09
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정종선
신테카바이오대표이사
2009.10~현재
(주)신테카바이오 대표이사(현)
-

2008.06~2009.10
(주)디엔에이링크 BI본부장 (전)

2004.01~2008.05
한국질병관리본부 책임연구원 (전)

조혜경
신테카바이오경영총괄사장
2021.08~현재
(주)신테카바이오 경영총괄 사장(현)
-

2019.03~2021.07
성균관대학교 약학대학임상약학/규제과학 부교수(전)

2006.08~2019.02
한국BMS제약 개발부부서장(Senior Director)/전무 (전)

2005.11~2006.08
한국쉐링제약주식회사 학술개발본부본부장/이사(Medical Director) (전)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정종선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조혜경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 정종선 사내이사 후보자가 2009년부터 당사의 대표이사로서 코스닥 상장까지 회사경영에 임하였으며, 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단함. 또한 법령에서 정한 결격사유가 없으므로 사내이사 후보자로 추천하고자 함.조혜경 이사 후보자는 2019년 3월부터 2021년 7월까지 성균관대학교 약학대학 전임교수로 근무하였으며, 한국 BMS제약, 한국쉐링제약, 한국로슈제약 등의 다국적 제약사의 한국법인에서 의약품 임상 및 사업개발을 리드한 경험을 보유하고 있는 바, 이사 직무를 수행하기에 적합한 전문성을 보유하고 있는 것으로 평가되며, 관련 법령에서 정한 결격사유에 해당사항 없음. 이에 조혜경 후보자를 당사 사내 이사 후보자로 추천하고자 함.

확인서

확인서_정종선 대표.jpg
확인서_정종선 대표

확인서_조혜경 사장.jpg
확인서_조혜경 사장

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
596,307,603

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 주주총회 개최 1주전까지인 2024년 3월 21일 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.syntekabio.com)에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.