한일사료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 한일사료

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한일사료(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 4일

권 유 자:
성 명 : 한일사료 주식회사주 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동)전화번호 : 031-280-4024

작 성 자:
성 명 : 유재현부서 및 직위 : 재무부 / 차장전화번호 : 031-280-4024

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한일사료 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한일사료 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

차상협
최대주주등기임원
보통주
5,044,668
12.80
최대주주등기임원
대표이사

최한순
최대주주의특수관계인
보통주
4,700,558
11.93
최대주주의특수관계인
-

차상석
최대주주의특수관계인등기임원
보통주
2,938,612
7.46
최대주주의특수관계인등기임원
-

차상훈
최대주주의특수관계인
보통주
2,732,141
6.93
최대주주의특수관계인
-

차희경
최대주주의특수관계인
보통주
1,789,486
4.54
최대주주의특수관계인
-

박지영
최대주주의특수관계인
보통주
4,500
0.01
최대주주의특수관계인
-

차승엽
최대주주의특수관계인
보통주
2,703
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
17,212,668
43.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유재현
보통주
0
직원
직원
-

이금주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 07일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

- 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한일사료(주) 홈페이지
http://www.hanilfeed.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 * 주 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 한일사료(주) 재무팀 (우편번호 17096) * 전화번호 : 031-280-4024 * 팩스번호 : 031-281-3714- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 20일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

* 2023년 당사 실적 (한국채택국제회계기준(K-IFRS)) - 연결재무제표 기준 ① 매출액 : 3,969억원 (전년 대비 약 2.79% 감소) ② 영업이익 : 18억원 (흑자전환) ③ 당기순이익 : 1,153억원 (흑자전환) - 별도재무제표 기준 ① 매출액 : 1,607억원 (전년 대비 약 6.48% 증가) ② 영업이익 : 32억원 (전년 대비 약 1,330.46% 증가) ③ 당기순이익 : 29억원 (흑자전환)

▶ 1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 2023년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 15위권의 중견업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는 수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕 으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다.

과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있습니다.

낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 26년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항 * ▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 추후 감사 과정에서 변경이 있을 수 있습니다. ▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 56 기 2023년 12월 31일 현재

제 55 기 2022년 12월 31일 현재

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
169,363,075,614
119,747,977,746

현금및현금성자산
24,913,055,166
19,256,077,483

단기금융상품
53,873,768,076
5,046,560,537

매출채권
20,324,411,466
20,118,523,936

기타단기채권
3,014,082,007
1,861,115,262

재고자산
67,237,758,899
73,465,700,528

Ⅱ.비유동자산
72,152,824,575
68,140,591,616

장기금융상품
424,492,782
531,659,651

기타포괄손익-공정가치금융자산
26,000,000
26,000,000

관계기업투자주식
34,690,431,131
2,643,573,173

기타장기채권
2,301,468,822
1,851,331,837

유형자산
33,225,337,659
61,045,886,296

투자부동산
1,022,841,093
1,055,980,288

순확정급여자산
416,294,753
696,847,200

영업권이외의 무형자산
45,958,335
289,313,171

자 산 총 계
241,515,900,189
187,888,569,362

부 채

Ⅰ.유동부채
76,803,551,283
125,705,087,946

매입채무
17,152,104,838
11,981,539,445

단기차입금
48,055,134,957
104,883,506,231

유동성장기차입금
2,037,905,000
1,500,000,000

기타단기채무
5,407,825,238
5,087,600,184

당기법인세부채
2,539,014,687
220,013,337

유동리스부채
333,323,131
111,997,830

유동성장기리스부채
369,072,024
908,746,440

기타유동부채
909,171,408
1,011,684,479

Ⅱ.비유동부채
7,933,150,377
7,615,127,783

장기차입금
3,710,184,000
3,643,961,000

기타비유동금융부채
16,283,107
16,057,607

비유동리스부채
373,235,869
1,069,230,539

이연법인세부채
2,551,353,128
1,599,784,364

기타장기채무
1,282,094,273
1,286,094,273

부 채 총 계
84,736,701,660
133,320,215,729

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
156,063,104,096
54,025,915,072

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

자본잉여금
22,536,288,083
20,808,627,773

기타자본구성요소
(154,777,739)
0

기타포괄손익누계액
251,310,090
248,080,136

이익잉여금
113,728,441,162
13,267,364,663

Ⅱ.비지배지분
716,094,433
542,438,561

자 본 총 계
156,779,198,529
54,568,353,633

부 채 와 자 본 총 계
241,515,900,189
187,888,569,362

연결포괄손익계산서

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ.매출액
396,938,179,132
408,316,564,865

Ⅱ.매출원가
357,858,195,674
384,778,110,796

Ⅲ.매출총이익
39,079,983,458
23,538,454,069

Ⅳ.판매비와관리비
37,312,464,861
31,780,955,344

Ⅴ.영업이익
1,767,518,597
(8,242,501,275)

Ⅵ.금융손익
(2,311,629,540)
(3,410,208,743)

금융수익
2,326,295,326
460,851,998

금융비용
(4,637,924,866)
(3,871,060,741)

Ⅶ.기타영업외손익
151,043,343,785
(6,984,898,155)

기타이익
154,370,111,806
4,075,540,141

기타손실
(3,326,768,021)
(11,060,438,296)

Ⅷ.관계기업및공동기업투자의 손익에 대한 지분
1,133,635,697
507,772,918

지분법이익
1,145,378,130
514,090,745

지분법손실
(11,742,433)
(6,317,827)

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)
150,499,232,842
(18,129,835,255)

Ⅹ.법인세비용
35,229,925,602
(4,046,276,635)

XI.당기순이익(손실)
115,269,307,240
(14,083,558,620)

XII.기타포괄손익
(638,415,363)
225,771,926

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(641,645,317)
292,180,131

- 확정급여제도의 재측정요소
(641,645,317)
292,180,131

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
3,229,954
(66,408,205)

- 해외사업장환산외환차이
3,229,954
(66,408,205)

XIII.총포괄손익
114,630,891,877
(13,857,786,694)

XIV.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
115,095,651,368
(14,191,182,402)

비지배지분
173,655,872
107,623,782

XV.총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
114,457,236,005
(13,965,410,476)

비지배지분
173,655,872
107,623,782

XVI.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
2,921
(360)

연결자본변동표

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2022.01.01 (전기초)
19,701,842,500
20,808,627,773
314,488,341
28,151,459,059
68,976,417,673
434,814,779
69,411,232,452

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,191,182,402)
(14,191,182,402)
107,623,782
(14,083,558,620)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
292,180,131
292,180,131

292,180,131

해외사업환산손익
-
-
(66,408,205)
-
(66,408,205)

(66,408,205)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
(985,092,125)
(985,092,125)

(985,092,125)

2022.12.31 (전기말)
19,701,842,500
20,808,627,773
248,080,136
13,267,364,663
54,025,915,072
542,438,561
54,568,353,633

2023.01.01 (당기초)
19,701,842,500
20,808,627,773
248,080,136
13,267,364,663
54,025,915,072
542,438,561
54,568,353,633

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)

115,095,651,368
115,095,651,368
173,655,872
115,269,307,240

확정급여제도의 재측정요소

(641,645,317)
(641,645,317)

(641,645,317)

해외사업환산손익

3,229,954

3,229,954

3,229,954

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급

III. 대체, 기타변동에 따른 증감

1,572,882,571

(13,992,929,552)
(12,420,046,981)

(12,420,046,981)

2023.12.31 (당기말)
19,701,842,500
22,381,510,344
251,310,090
113,728,441,162
156,063,104,096
716,094,433
156,779,198,529

연결현금흐름표

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
7,292,545,888
(19,835,633,300)

당기순이익(손실)
115,269,307,240
(14,083,558,620)

당기순손익조정을 위한 가감
(76,392,993,985)
(767,476,892)

이자수취
1,480,017,425
577,014,224

이자지급
(4,849,356,594)
(3,914,029,465)

법인세(납부)환급
(28,214,428,198)
(1,647,582,547)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
50,122,381,196
(6,141,235,046)

단기금융상품의 처분
68,148,081,419
2,410,524,670

단기대여금의 회수
1,558,277,500
162,097,500

장기금융상품의 처분
228,582,727
0

장기대여금의 회수
73,251,628
403,233,270

지분법적용투자지분의 감소
10,000,000
0

토지의 처분
163,908,256,844
0

유형자산처분이익(법인세효과)
(25,641,063,460)
0

건물의 처분
794,648,219
0

구축물의 처분
501,193,301
0

기계장치의 처분
59,926,976
0

차량운반구의 처분
77,424,331
80,840,909

기타유형자산의 처분
670,081
5,605,833

건설중인자산의 처분
3,106,608,723
0

기타무형자산의 처분
394,259,549
0

보증금의 감소
98,646,000
4,189,060,000

단기금융상품의 취득
(116,982,620,329)
(2,640,820,577)

단기대여금의 대여
(1,018,000,000)
(25,000,000)

장기금융상품의 취득
(23,666,678)
(124,357,026)

장기대여금의 대여
(1,200,000,000)
(300,000,000)

지분법적용투자지분의 증가
(31,200,000,000)
0

선급금의 증가
0
(1,379,800,000)

토지의 취득
(3,036,721,650)

건물의 취득
(77,847,500)
0

구축물의 취득
(23,000,000)
(21,900,000)

기계장치의 취득
(465,400,000)
(680,100,000)

차량운반구의 취득
(419,041,207)
(380,937,326)

기타유형자산의 취득
(283,813,950)
(1,128,711,379)

건설중인자산의 취득
(8,339,344,428)
(2,201,391,920)

무형자산의 취득
(1,900,000)
(19,400,000)

보증금의 증가
(125,026,900)
(4,490,179,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(51,682,966,934)
33,583,842,079

단기차입금의 증가
185,065,547,815
301,323,921,538

장기차입금의 증가
2,104,128,000
2,377,696,000

배당금수취
132,000,000
198,000,000

단기차입금의 상환
(235,921,115,999)
(267,909,089,074)

유동성장기부채의 상환
(1,500,000,000)
(500,000,000)

장기차입금의 상환
0
(68,640,000)

리스부채의 지급
(1,455,127,427)
(852,954,260)

지분법주식 처분으로 인한 변동
(108,399,323)
0

배당금지급
0
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(74,982,467)
(783,055,537)

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,656,977,683
6,823,918,196

Ⅶ.기초현금및현금성자산
19,256,077,483
12,432,159,287

Ⅷ.기말현금및현금성자산
24,913,055,166
19,256,077,483

2) 별도재무제표

재무상태표

제 56 기 2023년 12월 31일 현재

제 55 기 2022년 12월 31일 현재

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
44,414,924,866
61,211,691,669

현금및현금성자산
8,250,113,642
12,324,229,076

단기금융상품
20,000,000
4,466,560,537

매출채권
10,498,496,705
10,860,176,887

기타단기채권
1,461,628,347
7,450,948,724

재고자산
24,184,686,172
26,009,875,225

당기법인세자산
0
99,901,220

Ⅱ.비유동자산
32,308,281,014
31,812,053,780

장기금융상품
326,743,602
501,659,651

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
25,000,000
25,000,000

관계기업에 대한 투자자산
1,533,630,457
1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산
9,430,405,647
9,905,031,637

기타장기채권
826,331,200
776,331,200

유형자산
18,471,111,189
16,021,516,991

투자부동산
1,022,841,093
1,055,980,288

순확정급여자산
653,759,491
1,711,779,314

영업권 이외의 무형자산
18,458,335
22,466,668

이연법인세자산
0
258,657,574

자 산 총 계
76,723,205,880
93,023,745,449

부 채

Ⅰ.유동부채
25,727,387,167
44,724,040,656

매입채무
11,013,667,382
5,324,898,837

단기차입금
9,031,039,830
34,010,650,379

유동성장기차입금
2,037,905,000
1,500,000,000

기타단기채무
2,729,824,788
2,931,937,969

당기법인세부채
110,922,670
0

유동리스부채
499,003
2,676,100

유동성장기리스부채
129,934,555
264,502,841

기타유동부채
673,593,939
689,374,530

Ⅱ.비유동부채
4,147,928,277
4,061,828,570

장기차입금
3,710,184,000
3,643,961,000

비유동리스부채
157,320,067
357,867,570

기타비유동부채
60,000,000
60,000,000

이연법인세부채
220,424,210
0

부 채 총 계
29,875,315,444
48,785,869,226

자 본

Ⅰ.자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

Ⅱ.자본잉여금
10,273,992,590
10,273,992,590

Ⅲ.이익잉여금
16,872,055,346
14,262,041,133

자 본 총 계
46,847,890,436
44,237,876,223

자 본 과 부 채 총 계
76,723,205,880
93,023,745,449

포괄손익계산서

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ.매출액
160,695,074,064
150,914,476,071

Ⅱ.매출원가
141,542,348,791
136,777,541,037

Ⅲ.매출총이익
19,152,725,273
14,136,935,034

Ⅳ.판매비와관리비
15,956,179,943
13,913,471,926

Ⅴ.영업이익
3,196,545,330
223,463,108

Ⅵ.금융손익
(910,393,641)
(541,216,938)

금융수익
582,764,272
629,588,985

금융원가
(1,493,157,913)
(1,170,805,923)

Ⅶ.기타영업외손익
1,373,943,137
(590,384,689)

기타이익
2,354,039,586
1,844,161,097

기타손실
(980,096,449)
(2,434,545,786)

Ⅷ.관계기업및공동기업투자의 손익에 대한 지분
0
0

지분법투자주식 손상차손
0
0

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,660,094,826
(908,138,519)

Ⅸ.법인세비용
769,113,195
(308,136,563)

Ⅹ.당기순이익(손실)
2,890,981,631
(600,001,956)

XI.기타포괄손익
(280,967,418)
202,461,720

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(280,967,418)
202,461,720

- 확정급여제도의 재측정요소
(355,205,333)
259,566,307

- 법인세효과
74,237,915
(57,104,587)

XII.총포괄손익
2,610,014,213
(397,540,236)

XIII.주당손익

기본주당손익
73
(15)

자본변동표

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타포괄손익누계액
이 익 잉 여 금
총 계

2022.01.01(전기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
15,644,673,494
45,620,508,584

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)

(600,001,956)
(600,001,956)

확정급여제도의 재측정요소

202,461,720
202,461,720

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

(985,092,125)
(985,092,125)

2022.12.31(전기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
14,262,041,133
44,237,876,223

2023.01.01(당기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
14,262,041,133
44,237,876,223

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익(손실)

2,890,981,631
2,890,981,631

확정급여제도의 재측정요소

(280,967,418)
(280,967,418)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

0

2023.12.31(당기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
16,872,055,346
46,847,890,436

현금흐름표

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
8,272,858,132
6,086,648,918

당기순이익(손실)
2,890,981,631
(600,001,956)

당기순손익조정을 위한 가감
6,380,774,702
7,081,902,104

이자수취
603,453,451
484,643,379

이자지급
(1,597,382,046)
(979,429,384)

법인세(납부)환급
(4,969,606)
99,534,775

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
6,849,995,072
(7,337,068,426)

단기금융상품의 처분
4,788,081,419
2,010,000,000

단기대여금의 회수
13,548,277,500
2,162,097,500

장기금융상품의 처분
198,582,727
0

장기대여금의 회수
0
7,500,000

차량운반구의 처분
0
29,090,909

기타유형자산의 처분
0
5,605,833

보증금의 감소
30,600,000
4,144,000,000

단기금융상품의 취득
(341,520,882)
(2,240,295,907)

단기대여금의 대여
(7,018,000,000)
(8,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(23,666,678)
(124,357,026)

장기대여금의 대여
(500,000,000)
(300,000,000)

토지의 취득
(3,036,721,650)
0

건물의 취득
(74,800,000)
0

구축물의 취득
(23,000,000)
(21,900,000)

기계장치의 취득
(465,400,000)
(615,100,000)

차량운반구의 취득
0
(8,859,312)

기타유형자산의 취득
(199,937,364)
(221,450,423)

무형자산의 취득
(1,900,000)
(19,400,000)

보증금의 증가
(30,600,000)
(4,144,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(19,139,659,161)
10,431,351,552

단기차입금의 증가
135,314,093,387
140,833,781,139

장기차입금의 증가
2,104,128,000
2,377,696,000

배당금수취
132,000,000
198,000,000

단기차입금의 상환
(154,572,361,589)
(131,076,275,238)

유동성장기부채의 상환
(1,500,000,000)
(500,000,000)

장기차입금의 상환
0
(68,640,000)

리스부채의 지급
(617,518,959)
(348,118,224)

배당금지급
0
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(57,309,477)
(790,546,249)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
(4,074,115,434)
8,390,385,795

Ⅵ.기초현금및현금성자산
12,324,229,076
3,933,843,281

Ⅶ.기말현금및현금성자산
8,250,113,642
12,324,229,076

이익잉여금처분계산서

제 56 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 55 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2024년 3월 21일
처분확정일: 2023년 3월 16일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,722,213,077

13,112,198,864

전기이월미처분이익잉여금
13,112,198,864

13,509,739,100

확정급여제도의 재측정요소
(280,967,418)

202,461,720

당기순이익
2,890,981,631

(600,001,956)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

3,250,804,013

-

법정적립금 적립
295,527,638

-

배당
2,955,276,375

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

12,471,409,064

13,112,198,864

※ 주석사항은 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍주탁
1948.03.19.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍주탁(재선임)
한일사료(주) 감사(비상근감사)
2001 ~ 2014
현대증권 자문역
-

2015 ~ 2016
현대증권 상담고문

2016 ~ 현재
한일사료(주) 감사 (비상근감사)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍주탁 감사 후보 (재선임)- 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서

확인서_감사 후보자(홍주탁).jpg
확인서_감사 후보자(홍주탁)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
848,041,000원

최고한도액
2,000,000,000원

- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.