정상제이엘에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 정상제이엘에스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)정상제이엘에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 04일

권 유 자:
성 명: (주)정상제이엘에스주 소: 서울시 강남구 대치동 994-3전화번호: 02-3413-9100

작 성 자:
성 명: 구준모부서 및 직위: 경영전략실 수석팀장전화번호: 02-3413-9101

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)정상제이엘에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.04
라. 주주총회일
2024.03.21

마. 권유 시작일
2024.03.11
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)정상제이엘에스
보통주
738,810
4.71
본인
자기주식(상법 제369조제2항에 의거의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허용석
최대주주
보통주
5,552,582
35.42
최대주주
-

이승은
특수관계인
보통주
255,991
1.63
특수관계인
-

허영준
특수관계인
보통주
228,495
1.46
특수관계인
-

허정원
특수관계인
보통주
213,996
1.36
특수관계인
-

이생목
특수관계인
보통주
115,991
0.74
특수관계인
-

허진석
특수관계인
보통주
21,500
0.14
특수관계인
-

박정흠
특수관계인
보통주
2,900
0.02
특수관계인
-

계
-
6,391,455
40.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

구준모
보통주
2,146
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.04
2024.03.11
2024.03.20
2024.03.21

나. 피권유자의 범위

(주)정상제이엘에스 제31기 정기주주총회(2024년 3월 21일)를 위한주주명부폐쇄기준일(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

정상제이엘에스 홈페이지
www.gojls.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 강남구 대치2동 994-4 정상빌딩 5층 경영전략실 ·전화번호 : 02-3413-9101 ·팩스번호 : 02-563-1757- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 20일(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 21일(목) 오전 10시

장 소

경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층 중앙홀

※4호선 범계역 4번 출구(10번, 03번 마을버스)이용

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 오전9시 ~2024년 3월 20일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일 오전9시부터 마지막 날(20일)은 오후 5시까지만 가능)-주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님들의 건강과 안전을 위해 당사는 전자투표제도를 활용하오니 적극 활용하여주시기를 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

우리 회사는 2023년도 연결기준으로 작년과 대비하여 매출액은 2.3% 증가한 1,134억원, 영업이익은 2.1% 감소한 164억원, 당기순이익은 0.1% 증가한 131억원을 달성하였습니다.(별도기준으로 매출 2.4% 증가, 영업이익 2.2%감소, 당기순이익 1.0%증가)

자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 및 하기 나. 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 31기 2023.12.31 현재

제 30기 2022.12.31 현재

제 29기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 31기

제 30 기

제 29 기

자산

유동자산

21,937,120,547
15,080,019,035

29,401,065,034

현금및현금성자산

11,869,824,675
7,419,000,521

13,335,785,429

매출채권 및 기타유동채권

4,131,732,017

3,239,549,405

2,879,906,959

기타유동금융자산

3,035,466,223

1,100,000,000

8,050,000,000

유동당기손익-공정가치금융자산

450,125,000

462,700,000

735,575,000

기타유동자산

653,358,194

507,690,241

669,875,729

재고자산

1,796,614,438

2,351,078,868

3,729,921,917

비유동자산

85,526,934,291

84,602,885,085

82,147,995,493

기타비유동금융자산

8,680,186,510

8,476,916,601

8,193,105,112

비유동기타포괄손익-공정가치금융자산

565,774,623

607,314,157

1,116,233,357

유형자산

52,822,017,043

51,460,760,247

48,493,001,247

영업권

1,276,765,028

1,276,765,028

1,276,765,028

영업권 이외의 무형자산

296,123,715

881,473,059

1,647,731,166

투자부동산

21,795,936,777

21,844,811,964

21,421,159,583

이연법인세자산

90,130,595

54,844,029

자산총계

107,464,054,838

99,682,904,120

111,549,060,527

부채

유동부채

18,639,640,943
18,188,681,549

35,647,558,714

매입채무 및 기타유동채무

3,036,532,968

3,208,259,706

2,453,025,399

단기차입금

58,478,400

56,122,800

18,255,836,600

기타유동부채

12,393,487,998

12,044,205,635

12,462,123,664

유동리스부채

3,151,141,577

2,880,093,408

2,476,573,051

비유동부채

4,880,793,576

3,708,426,608

3,864,610,653

기타비유동금융부채

998,000,000

1,558,000,000

1,508,000,000

기타비유동부채

100,800,000

100,800,000

85,800,000

비유동리스부채

3,222,954,616
1,519,987,112

1,538,748,742

복구충당부채

559,038,960

529,639,496

521,594,101

이연법인세부채

-

210,467,810

부채총계

23,520,434,519
21,897,108,157

39,512,169,367

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

83,943,620,319

77,785,795,963

72,036,891,160

자본금

8,478,776,000

8,478,776,000

8,478,776,000

자본잉여금

29,662,183,968

29,662,183,968

29,662,183,968

자본조정

(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

기타포괄손익누계액

(1,627,554,221)

(1,666,483,778)

(1,334,570,476)

이익잉여금(결손금)

56,463,203,595

50,344,308,796

44,263,490,691

자본총계

83,943,620,319

77,785,795,963

72,036,891,160

자본과부채총계

107,464,054,838
99,682,904,120

111,549,060,527

연결 포괄손익계산서

제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

수익(매출액)

113,358,989,517

110,791,763,102

101,714,282,687

매출원가

88,786,858,254

83,775,886,243

74,353,284,977

매출총이익

24,572,131,263

27,015,876,859

27,360,997,710

판매비와관리비

8,194,811,325

10,289,932,966

10,374,778,714

급여

5,845,967,610

6,232,801,317

6,718,626,943

감가상각비와 상각비

772,183,126

1,089,235,339

1,280,194,909

기타판매비와관리비

1,576,660,589

2,967,896,310

2,375,956,862

영업이익(손실)

16,377,319,938

16,725,943,893

16,986,218,996

기타수익

149,218,602

185,590,840

811,683,051

외환차익

5,945,231

22,630,787

9,676,789

외화환산이익

114,908,669

60,014,591

67,655,580

기타이익

28,364,702

102,945,462

734,350,682

기타비용

45,599,610

311,023,677

337,845,807

외환차손

4,829,731

15,539,285

3,028,250

외화환산손실

-

6,329,312

기타손실

40,769,879

289,155,080

334,817,557

금융수익

405,365,821

400,566,695

317,011,928

이자수익

405,365,821

384,316,695

317,011,928

배당금수익(금융수익)

-

16,250,000

금융비용

117,612,812

347,762,350

457,669,334

이자비용

117,612,812

347,762,350

457,669,334

법인세비용차감전순이익(손실)

16,768,691,939

16,653,315,401

17,319,398,834

법인세비용

3,454,099,540

3,351,561,214

3,686,084,430

당기순이익(손실)

13,314,592,399

13,301,754,187

13,633,314,404

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

13,314,592,399

13,301,754,187

13,633,314,404

기타포괄손익

38,929,557

(367,162,040)

11,658,123

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

73,903,357

50,955,218

8,811,093

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

73,903,357

50,955,218

30,740,985

지분자본변동

(21,929,892)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(34,973,800)

(418,117,258)

2,847,030

공정가치금융상품의평가손익

(34,973,800)

(418,117,258)

2,847,030

총포괄손익

13,353,521,956

12,934,592,147

13,644,972,527

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

13,353,521,956

12,934,592,147

13,644,972,527

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

891

890

913

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

891

890

913

연결 자본변동표

제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

8,478,776,000

29,662,183,968

(9,032,989,023)

(1,334,570,476)

44,263,490,691

72,036,891,160

당기순이익(손실)

13,301,754,187

13,301,754,187

해외사업환산손익

50,955,218

50,955,218

관계기업자본변동

35,248,738

(25,238,482)

10,010,256

공정가치금융자산평가손익

(418,117,258)

(418,117,258)

연차배당

(7,195,697,600)

(7,195,697,600)

2022.12.31 (기말자본)

8,478,776,000

29,662,183,968

(9,032,989,023)

(1,666,483,778)

50,344,308,796

77,785,795,963

2022.01.01 (기초자본)

8,478,776,000

29,662,183,968

(9,032,989,023)

(1,666,483,778)

50,344,308,796

77,785,795,963

총포괄손익:

1.당기순이익

-
13,314,592,399
-
13,314,592,399

2.해외사업환산손익

73,903,357
-

73,903,357

3.연결범위의 변동

-
-
-

4.기타포괄손익공정가치 금융자산평가손익

(34,973,800)
-
-
(34,973,800)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

1.연차현금배당

-
(7,195,697,600)
-
(7,195,697,600)

Ⅱ. 2023.12.31(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(1,627,554,221)
56,463,203,595
-
83,943,620,319

연결 현금흐름표

제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름

20,104,519,674

22,488,106,350

26,498,563,410

당기순이익(손실)

13,314,592,399

13,301,754,187

13,633,314,404

조정

13,396,372,138

13,979,488,327

13,438,924,157

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(3,185,137,233)

(365,413,416)

1,329,662,189

법인세납부(환급)

(3,421,307,630)

(4,427,722,748)

(1,903,337,340)

투자활동현금흐름

(3,876,933,368)
1,312,226,991

(9,953,301,903)

이자수취

166,364,490

207,601,947

110,539,015

배당금수취

-

16,250,000

단기금융상품의 감소

4,100,000,000

26,050,000,000

3,110,000,000

단기대여금의감소

-

194,989,320

당기손익-공정가치금융자산의순감소

장기대여금의 감소

96,570,000
184,764,441

192,665,559

기타포괄손익-공정가치금융자산의감소

980,314

장기금융상품의감소

61,098,471

보증금의 감소

404,855,680

423,369,121

233,800,602

유형자산의 처분

12,260,000

80,504,929

관계기업투자자산의처분

368

단기대여금의증가

단기금융상품의증가

(6,000,000,000)

(19,100,000,000)

(11,150,000,000)

유형자산의 취득

(1,801,504,400)

(5,801,169,235)

(1,576,328,123)

무형자산의 취득

(31,152,000)

(21,305,446)

(148,279,409)

공동기업투자자산의취득

장기대여금증가

(194,000,000)

(70,000,000)

(110,000,000)

보증금의 증가

(595,863,262)

(732,696,745)

(736,079,753)

관계기업투자자산의취득

장기금융상품의 증가

(22,203,876)

(22,203,876)

(22,203,876)

연결범위의 변동

(29,632,536)

재무활동현금흐름

(11,884,068,797)

(29,710,788,937)

(10,155,377,063)

리스부채의 증가

-

보증금의 증가

400,000,000

110,000,000

40,000,000

자기주식의 처분

단기차입금의 상환

(194,989,320)

(135,664,549)

장기차입금의 상환

(18,200,000,000)

임대보증금의 감소

(960,000,000)

(60,000,000)

(60,000,000)

리스부채의감소

(4,109,192,286)

(3,924,786,506)

(3,905,049,178)

배당금지급

(7,195,697,600)

(7,195,697,600)

(5,701,823,400)

이자지급

(19,178,911)

(245,315,511)

(414,544,536)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,343,517,509

(5,880,823,060)

6,389,884,444

기초현금및현금성자산

7,419,000,521

13,335,785,429

6,922,116,138

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

107,306,645

(6,329,312)

23,784,847

기말현금및현금성자산

11,869,824,675

7,419,000,521

13,335,785,429

재무상태표

제 31 기 2023.12.31 현재

제 30 기 2022.12.31 현재

제 29 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

자산

유동자산

21,999,690,064

15,145,414,212

29,497,730,684

현금및현금성자산

11,423,278,971

7,012,097,712

12,768,340,526

매출채권 및 기타유동채권

4,766,829,948

3,831,477,685

3,654,288,881

기타유동금융자산

3,035,466,223

1,100,000,000

8,050,000,000

유동당기손익-공정가치금융자산

450,125,000

462,700,000

735,575,000

기타유동자산

527,375,484

388,059,947

559,604,360

재고자산

1,796,614,438

2,351,078,868

3,729,921,917

비유동자산

84,756,576,306

83,789,269,968

81,489,526,446

기타비유동금융자산

8,677,651,395

8,474,481,053

8,189,016,559

비유동기타포괄손익-공정가치금융자산

565,774,623

607,314,157

1,116,233,357

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

177,552,000

177,552,000

349,893,841

유형자산

51,884,989,562

50,472,028,678

47,488,726,912

영업권

1,276,765,028

1,276,765,028

1,276,765,028

영업권 이외의 무형자산

296,123,715

881,473,059

1,647,731,166

투자부동산

21,795,936,777

21,844,811,964

21,421,159,583

이연법인세자산

90,130,595

54,844,029

자산총계

106,764,613,759
98,934,684,180

110,987,257,130

부채

유동부채

18,330,868,096

17,829,326,100

35,320,167,924

매입채무 및 기타유동채무

2,907,923,083

3,097,747,154

2,425,721,101

단기차입금

58,478,400

56,122,800

55,836,600

유동성장기차입금

18,200,000,000

기타유동부채

12,264,817,547

11,855,815,939

12,212,649,154

유동리스부채

3,099,649,066

2,819,640,207

2,425,961,069

비유동부채

4,880,793,576

3,689,408,680

3,821,050,427

기타비유동금융부채

998,000,000

1,558,000,000

1,508,000,000

기타비유동부채

100,800,000

100,800,000

85,800,000

비유동리스부채

3,222,954,616

1,500,969,184

1,498,002,087

복구충당부채

559,038,960

529,639,496

518,780,530

부채총계

23,211,661,672

21,518,734,780

39,141,218,351

자본

자본금

8,478,776,000

8,478,776,000

8,478,776,000

자본잉여금

29,662,183,968

29,662,183,968

29,662,183,968

자본조정

(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

기타포괄손익누계액

(1,678,800,231)

(1,708,323,250)

(1,305,431,106)

이익잉여금(결손금)

56,123,781,373

50,016,301,705

44,043,498,940

자본총계

83,552,952,087

77,415,949,400

71,846,038,779

자본과부채총계

106,764,613,759
98,934,684,180

110,987,257,130

포괄손익계산서

제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

수익(매출액)

112,626,231,787

109,997,334,307

101,129,658,763

매출원가

88,786,858,254

83,775,886,243

74,353,284,977

매출총이익

23,839,373,533

26,221,448,064

26,776,373,786

판매비와관리비

7,483,444,239

9,499,796,089

9,245,705,118

급여

5,486,191,601

5,874,419,722

6,060,943,416

감가상각비와 상각비

647,869,636

946,409,439

959,168,452

기타판매비와관리비

1,349,383,002

2,678,966,928

2,225,593,250

영업이익(손실)

16,355,929,294

16,721,651,975

17,530,668,668

기타수익

149,218,602

169,020,637

431,295,611

외환차익

5,945,231

22,630,787

9,676,789

외화환산이익

114,908,669

60,014,591

67,655,580

기타이익

28,364,702

86,375,259

353,963,242

기타비용

45,599,610

443,709,808

576,249,731

외환차손

4,829,731

15,539,285

2,861,915

외화환산손실

-

6,329,312

기타손실

40,769,879

421,841,211

573,387,816

금융수익

413,822,515

415,730,028

330,251,079

이자수익

413,822,515

399,480,028

330,251,079

배당금수익(금융수익)

-

16,250,000

금융비용

116,093,993

346,001,951

461,209,553

이자비용

116,093,993

346,001,951

461,209,553

법인세비용차감전순이익(손실)

16,757,276,808

16,516,690,881

17,254,756,074

법인세비용

3,454,099,540

3,348,190,516

3,686,084,430

당기순이익(손실)

13,303,177,268

13,168,500,365

13,568,671,644

기타포괄손익

29,523,019

(402,892,144)

139,354,987

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

64,496,819

15,225,114

136,507,957

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

64,496,819

15,225,114

136,507,957

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(34,973,800)

(418,117,258)

2,847,030

공정가치금융상품의평가손익

(34,973,800)

(418,117,258)

2,847,030

총포괄손익

13,332,700,287

12,765,608,221

13,708,026,631

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

891

881

908

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

891

881

908

자본변동표

제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

8,478,776,000

29,662,183,968

(9,032,989,023)

(1,305,431,106)

44,043,498,940

71,846,038,779

당기순이익(손실)

13,168,500,365

13,168,500,365

해외사업환산손익

15,225,114

15,225,114

공정가치금융자산평가손익

(418,117,258)

(418,117,258)

연차배당

(7,195,697,600)

(7,195,697,600)

2022.12.31 (기말자본)

8,478,776,000

29,662,183,968

(9,032,989,023)

(1,708,323,250)

50,016,301,705

77,415,949,400

2023.1.1.(기초자본)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(1,708,323,250)
50,016,301,705
77,415,949,400

당기순이익(손실)
-
-
-
-
13,303,177,268
13,303,177,268

해외사업환산손익
-
-
-
64,496,819
-
64,496,819

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(34,973,800)
-
(34,973,800)

연차배당
-
-
-
-
(7,195,697,600)
(7,195,697,600)

2023.12.31.(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(1,678,800,231)
56,123,781,373
83,552,952,087

현금흐름표

제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 30 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 29 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 31 기

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름

19,976,195,533

22,347,569,420

26,223,349,228

당기순이익(손실)

13,303,177,268

13,168,500,365

13,568,671,644

조정

13,262,083,135

13,949,067,046

13,415,268,492

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(3,167,757,240)

(345,645,941)

1,142,746,432

법인세납부(환급)

(3,421,307,630)

(4,424,352,050)

(1,903,337,340)

투자활동현금흐름

(3,871,864,168)

1,340,150,606

(10,051,017,298)

이자수취

166,364,490

207,601,947

110,279,335

배당금수취

16,250,000

단기금융상품의 감소

4,100,000,000

26,050,000,000

3,110,000,000

장기대여금의 감소

96,570,000

184,764,441

192,665,559

기타포괄손익-공정가치금융자산의감소

980,314

단기대여금의감소

5,069,200

194,989,320

장기금융상품의감소

61,098,471

보증금의 감소

404,855,680

421,660,200

216,850,000

관계기업투자자산의처분

184

유형자산의 처분

12,260,000

단기금융상품의증가

(6,000,000,000)

(19,100,000,000)

(11,150,000,000)

유형자산의 취득

(1,801,504,400)

(5,801,169,235)

(1,576,328,123)

보증금의 증가

(595,863,262)

(732,696,745)

(736,079,753)

무형자산의 취득

(31,152,000)

(21,305,446)

(148,279,409)

장기대여금의 증가

(194,000,000)

(70,000,000)

(110,000,000)

장기금융상품의 증가

(22,203,876)

(22,203,876)

(22,203,876)

재무활동현금흐름

(11,800,456,751)

(29,437,633,528)

(9,754,561,785)

단기차입금의 증가

21,704,600

보증금의 증가

400,000,000

110,000,000

40,000,000

장기차입금의 상환

(18,200,000,000)

임대보증금의 감소

(960,000,000)

(60,000,000)

(60,000,000)

리스부채의감소

(4,025,580,240)

(3,846,620,417)

(3,639,898,449)

배당금지급

(7,195,697,600)

(7,195,697,600)

(5,701,823,400)

이자지급

(19,178,911)

(245,315,511)

(414,544,536)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,303,874,614

(5,749,913,502)

6,417,770,145

기초현금및현금성자산

7,012,097,712

12,768,340,526

6,326,785,534

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

107,306,645

(6,329,312)

23,784,847

기말현금및현금성자산

11,423,278,971
7,012,097,712

12,768,340,526

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 31 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 30 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 31 기(안)
제 30 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
51,758,763,241
45,651,283,573

전기이월미처분이익잉여금
38,455,585,973
32,482,783,208

당기순이익
13,303,177,268
13,168,500,365

Ⅱ. 임의 적립금등의 이입액

기타포괄손익누계액 이입액

합계(I+II)
51,758,763,241
45,651,283,573

Ⅲ. 이익잉여금처분액
7,195,697,600
7,195,697,600

이익준비금

배당금
7,195,697,600
7,195,697,600

기타포괄손실

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
44,563,065,641
38,455,585,973

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제31기(당)기(안)(2023.1.1-2023.12.31)
제30기(전)기(2022.1.1-2022.12.31)

가. 주당 배당금(결산 배당)
530
530

나. 시가배당율(%)
7.23
6.90

다. 연간 배당금총액
7,195,697,600
7,195,697,600

* 제30(전)기의 가.주당배당금 530원은 일반주주 대상이며, 최대주주는 1주당 400원으로 차등배당하였으며 제31기(당기(안))도 동일하게 차등배당 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허영준
1987.01.16
사내이사
자
이사회

심충진
1964.01.17
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의최근3년간 거래내역

허영준
(주)정상제이엘에스통합운영본부장
- University of Washington 물리학과 졸업 - University of Washington 경제학과 졸업 - 정상제이엘에스 HR팀 수석팀장 - 현)정상제이엘에스 통합운영본부장
해당사항 없음

심충진
건국대학교 경영학과회계학전공 교수

- 한국공인회계사

- 경희대학교 경영학 박사

- 現) ㈜DS단석 사외이사 및 감사위원회위원장

- 現) 건국대학교 경영학과 회계학전공 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허영준
-
-
-

심충진
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[심충진 사외이사]
1. 전문성 본 후보자는 회계 전문가로서의 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 내부회계관리 전반에 적법하고 투명한 원칙중심의 건전한 계속기업이 될 수 있도록 강화하는데 기여하겠습니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 허영준 사내이사 후보 : 당사의 현재 통합운영본부장으로 재직 중이며 회사의 내부 사정에 정통하며 내부 구성원 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능하며, 회사의 지속성장에 가장 적합한 적임자로 인정되어 신규이사 후보로 추천하였습니다.(2) 심충진 사외이사 후보 : 김영식사외이사의 1회 연임(총6년 근무)이 종료됨에 따라 새로운 사외이사 후보를 선정하여야 했으며, 계속된 투명경영을 위해 보다 경영과 회계에 전문화된 후보를 모색하였고, 현재 공인회계사로 건국대학교의 회계학 전공 교수에 재임 중이시며 실제 산업에 대한 다양한 경험 등에 의거하여 새로운 사외이사 후보로 추천하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사내이사 및 사외이사 후보자는 모두 신규후보자입니다.- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

확인서

20240304_확인서(심충진)

20240304_확인서(허영준)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
764백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 보수총액 내지 최고한도액은 당사의 미등기이사의 보수총액을 포함한 금액입니다.- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.