웰크론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 웰크론

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)웰크론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웰크론주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)전화번호: 02-830-5975

작 성 자:
성 명: 이훈규부서 및 직위:미래전략본부장전화번호:02-830-5975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웰크론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론
보통주
984,781
3.49
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이영규
최대주주
보통주
4,356,270
15.99
최대주주
-

신정재
특수관계인
보통주
360,412
1.32
등기임원
-

김성철
특수관계인
보통주
30,000
0.11
등기임원
-

정성식
특수관계인
보통주
10,000
0.04
등기임원
-

송영섭
특수관계인
보통주
30,000
0.11
등기임원
-

박호현
계열사임원
보통주
16,116
0.06
계열사임원
-

이재구
최대주주의 특수관계자
보통주
133,199
0.49
최대주주의 특수관계자
-

이고은
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.44
최대주주의 특수관계자
-

이현구
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.44
최대주주의 특수관계자
-

송현실
최대주주의 특수관계자
보통주
25,106
0.09
최대주주의 특수관계자
-

권선숙
최대주주의 특수관계자
보통주
18,196
0.07
최대주주의 특수관계자
-

이금영
최대주주의 특수관계자
보통주
9,000
0.03
최대주주의 특수관계자
-

계
-
5,230,259
19.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김인수
보통주
0
직원
-
-

맹민영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

보다네트웍스(유)
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

보다네트웍스(유)
심원보
서울특별시 강동구 명일로26길 12, 지층(길동, 노블빌딩)
제31기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유업무
02-471-1018

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

□ 피권유자 선정기준 2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 12일 오전 9시 ~ 3월 21일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 웰크론 감사팀 - 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 22일 오전 9시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 12일 오전 9시 ~ 3월 21일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물- 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)- 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. ※ 위임장에 기재할 사항- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 연결기준 매출액은 4,258억원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 4.4% 감소한 수치입니다. 영업이익은 42억원으로 전년 대비 33.2% 감소하였고, 당기순손실은 105억원으로 전년대비 1151.7% 감소하였습니다. 별도기준 실적은 매출액 870억, 영업이익 45억, 당기순손실은 12억입니다. 손익구조 변동 주요 원인으로는 유럽시장 침체로 크리너 수출 감소와 방산 관련 수주 감소로 전년 대비 매출액 및 영업이익이 감소하였으며, 22년 신규 투자한 관계기업의 손상평가 반영 등에 따른 대손 증가로 당기순손실이 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제32(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제31(당) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제32기 (당) 기말
제31기 (당) 기말

자산

I. 유동자산

151,884,209,274

200,799,075,556

현금및현금성자산
15,991,883,799

36,607,863,331

기타유동금융자산
6,368,603,557

27,188,340,144

매출채권 및 기타유동채권
96,592,189,230

100,571,480,436

재고자산
16,000,183,194

18,557,114,066

기타유동자산
16,931,349,494

17,874,277,579

II. 비유동자산

128,329,905,224

138,430,752,778

기타비유동금융자산
4,737,959,492

5,360,934,535

관계기업투자주식
3,376,521,499

5,720,594,838

유형자산
94,201,569,206

94,366,091,877

영업권
576,327,287

3,285,031,710

영업권 이외의 무형자산
4,238,582,733

5,279,391,970

투자부동산
15,896,727,863

11,668,455,706

사용권자산
1,928,267,392

1,680,024,518

기타비유동채권
2,856,783,014

5,741,539,636

기타비유동자산
26,978,480

4,711,225,407

이연법인세자산
490,188,258

617,462,581

자산총계

280,214,114,498

339,229,828,334

부채

I. 유동부채

123,703,699,985

187,424,610,050

매입채무 및 기타유동채무
69,519,322,426

92,719,245,968

단기차입금
20,305,230,709

17,106,246,148

유동성장기차입금
2,527,554,000

7,422,554,000

유동성전환사채
5,910,248,620

13,851,025,130

기타유동금융부채
2,689,312,723

10,234,444,780

유동리스부채
736,540,584

576,904,292

기타유동부채
22,015,490,923

45,514,189,732

II. 비유동부채

35,520,676,422

22,884,401,006

장기차입금
30,148,154,000

19,171,811,700

순확정급여부채
233,355,044

-

비유동리스부채
1,191,790,306

893,621,438

기타비유동채무
1,717,554,093

1,564,322,594

기타비유동부채
2,229,822,979

1,254,645,274

부채총계

159,224,376,407

210,309,011,056

자본

I. 지배기업의 소유지분

69,605,293,867

76,105,848,152

자본금
14,115,651,000

14,115,651,000

자본잉여금
41,554,948,588

41,554,948,588

기타자본항목
(6,170,595,096)

(5,812,203,623)

기타포괄손익누계액
12,627,512,071

13,675,063,501

이익잉여금
7,477,777,304

12,572,388,686

II. 비지배지분

51,384,444,224

52,814,969,126

자본총계

120,989,738,091

128,920,817,278

부채및자본총계

280,214,114,498

339,229,828,334

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액

425,888,974,254

445,710,106,509

Ⅱ. 매출원가

375,483,552,791

389,215,158,234

Ⅲ. 매출총이익

50,405,421,463

56,494,948,275

Ⅳ. 판매비와관리비
46,204,423,659

50,197,815,222

Ⅴ. 영업이익(손실)

4,200,997,804

6,297,133,053

Ⅵ. 영업외손익

(13,432,333,903)

(3,316,890,085)

기타영업외수익
2,866,739,339

2,620,287,345

기타영업외비용
13,415,493,062

6,351,842,937

금융수익
3,534,382,906

11,187,209,317

금융비용
6,417,963,086

10,772,543,810

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

(9,231,336,099)

2,980,242,968

Ⅷ. 법인세비용
1,291,283,050

3,807,755,229

Ⅸ. 계속영업손익

(10,522,619,149)

(827,512,261)

지배기업 소유지분

(5,094,611,382)

647,440,899

비지배지분

(5,428,007,767)

(1,474,953,160)

Ⅹ. 중단영업손익

-

(13,099,003)

지배기업 소유지분

-

(3,384,233)

비지배지분

-

(9,714,770)

XI . 당기순이익(손실)

(10,522,619,149)

(840,611,264)

지배기업지분

(5,094,611,382)

644,056,666

비지배지분

(5,428,007,767)

(1,484,667,930)

XII. 기타포괄손익

(1,702,663,635)

1,858,427,498

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
(1,038,076,724)

111,426,089

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

-

해외사업환산손익
(9,114,771)

108,753,883

지분법자본변동
73,631,804

2,672,206

유형자산재평가잉여금
(1,102,593,757)

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
(664,586,911)

1,747,001,409

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
7,834,998

781,227,516

보험수리적손익
(672,421,909)

965,773,893

XIII . 총포괄손익

(12,225,282,784)

1,017,816,234

지배기업지분

(6,142,162,812)

1,642,700,229

비지배지분

(6,083,119,972)

(624,883,995)

XIV. 지배기업소유지분 주당이익

1. 기본주당이익(손실)

(187)

24

계속영업기본주당이익(손실)

(187)

24

중단영업기본주당이익(손실)

-

-

2. 희석주당이익(손실)

(187)

24

계속영업희석주당이익(손실)

(187)

24

중단영업희석주당이익(손실)

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총계

2022.01.01 (전기초)
14,115,651,000
41,554,948,588
(5,429,140,053)
12,676,419,938
14,477,892,116
48,666,936,584
126,062,708,173

회계정책의 변경(K-IFRS 제1109호)
-
-
-
-
(1,178,547,237)
(3,092,911,509)
(4,271,458,746)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
644,056,666
(1,484,667,930)
(840,611,264)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
221,658,429
-
559,569,087
781,227,516

보험수리적손익
-
-
-
691,235,884
-
274,538,009
965,773,893

해외사업환산손익
-
-
-
84,513,838
-
24,240,045
108,753,883

지분법자본변동
-
-
-
775,952
-
1,896,254
2,672,206

유형자산재평가잉여금
-
-
-
459,460
-
(459,460)
-

배당
-
-
-
-
(1,370,998,250)
-
(1,370,998,250)

자기주식
-
-
(692,580,158)
-
-
-
(692,580,158)

종속기업 지분변동
-
-
310,804,880
-
-
7,872,820,058
8,183,624,938

연결범위변동
-
-
(1,288,292)
-
(14,609)
(6,992,012)
(8,294,913)

2022.12.31 (전기말)
14,115,651,000
41,554,948,588
(5,812,203,623)
13,675,063,501
12,572,388,686
52,814,969,126
128,920,817,278

2023.01.01 (당기초)
14,115,651,000
41,554,948,588
(5,812,203,623)
13,675,063,501
12,572,388,686
52,814,969,126
128,920,817,278

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,094,611,382)
(5,428,007,767)
(10,522,619,149)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
5,163,378
-
2,671,620
7,834,998

보험수리적손익
-
-
-
(496,379,410)
-
(176,042,499)
(672,421,909)

해외사업환산손익
-
-
-
21,667,990
-
(30,782,761)
(9,114,771)

지분법자본변동
-
-
-
19,435,021
-
54,196,783
73,631,804

유형자산재평가잉여금
-
-
-
(597,438,409)
-
(505,155,348)
(1,102,593,757)

종속기업 지분변동
-
-
(358,268,230)
-
-
4,652,938,749
4,294,670,519

연결범위변동
-
-
(123,243)
-
-
(343,679)
(466,922)

2023.12.31 (당기말)
14,115,651,000
41,554,948,588
(6,170,595,096)
12,627,512,071
7,477,777,304
51,384,444,224.0
120,989,738,091.0

연 결 현 금 흐 름 표

제32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제32(당) 기
제31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(28,356,963,197)

29,649,163,515

계속영업이익(손실)
(10,522,619,149)

(827,512,261)

당기순이익조정을 위한 가감
24,032,634,508

18,229,698,881

영업활동으로 인한 자산 부채의 증감
(39,944,075,026)

20,255,332,074

이자의 수취
855,823,886

421,471,391

배당금의 수취
8,258,997

77,169,037

이자의 지급
(2,149,681,737)

(1,209,732,169)

법인세의 납부
(637,304,676)

(7,162,999,435)

중단영업
-

(134,264,003)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,276,812,857

(28,247,792,672)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입
120,110,641,337

40,250,889,018

계속영업
120,110,641,337

40,250,889,018

기타유동금융자산의 감소
113,915,585,924

33,919,738,851

기타비유동금융자산의 감소
16,088,250

133,622,344

관계기업투자주식의 처분
-

350,000,000

유형자산의 처분
135,430,892

2,727,273

보증금의 감소
376,646,367

152,046,400

단기대여금의 감소
2,359,164,696

5,627,453,409

장기대여금의 감소
3,307,725,208

65,300,741

2. 투자활동으로 인한 현금 유출
(109,833,828,480)

(68,498,681,690)

계속영업
(109,833,828,480)

(68,444,570,781)

기타유동금융자산의 증가
(94,730,109,930)

(32,377,041,032)

기타비유동금융자산의 증가
(294,557,267)

(1,294,911,338)

사업결합으로 인한 순현금흐름
-

(9,552,860,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(299,995,500)

유형자산의 취득
(9,944,730,936)

(16,208,023,736)

무형자산의 취득
(346,356,166)

(1,633,811,205)

보증금의 증가
(10,850,240)

(20,000,000)

단기대여금의 증가
(4,484,590,881)

(6,897,927,970)

장기대여금의 증가
(22,633,060)

(160,000,000)

중단영업
-

(54,110,909)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,542,015,625)

(808,787,892)

1.재무활동으로 인한 현금 유입
82,329,892,069

44,889,801,072

계속영업
82,329,892,069

44,714,301,072

단기차입금의 증가
71,367,103,606

36,684,301,072

장기차입금의 증가
10,663,229,590

8,000,000,000

금융리스부채의 증가
244,608,873

-

종속기업투자주식의 처분
54,950,000

-

비지배지분변동
-

30,000,000

중단영업
-

175,500,000

2.재무활동으로 인한 현금 유출
(84,871,907,694)

(45,698,588,964)

계속영업
(84,871,907,694)

(45,698,588,964)

종속기업투자주식의 취득
-

-

단기차입금의 감소
(70,067,370,626)

(41,093,112,139)

유동성장기차입금의 감소
(2,255,567,700)

(872,180,000)

장기차입금의 감소
(927,400,000)

-

리스료의 지급
(1,371,569,368)

(1,669,718,417)

자기주식의 취득
-

(692,580,158)

사채의 상환
(10,250,000,000)

-

배당금 지급
-

(1,370,998,250)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

6,186,433

(16,427,266)

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동

-

5,492,285,186

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가

(20,615,979,532)

6,068,440,871

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

36,607,863,331

30,539,422,460

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

15,991,883,799

36,607,863,331

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제32(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제31(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제32기 (당) 기말
제31기 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

32,648,455,504

36,236,111,138

현금및현금성자산
5,953,485,416

6,118,640,014

기타유동금융자산
2,006,303,557

5,962,906,495

매출채권 및 기타유동채권
11,524,873,105

10,554,397,660

재고자산
13,019,182,695

13,168,084,485

기타유동자산
144,610,731

432,082,484

Ⅱ. 비유동자산

103,755,106,173

105,965,192,240

기타비유동금융자산
1,487,055,330

2,306,043,942

종속기업투자
27,277,288,395

27,817,321,539

유형자산
52,257,127,627

56,383,672,683

영업권
167,756,173

167,756,173

영업권 이외의 무형자산
1,957,613,155

2,213,322,116

투자부동산
19,677,354,687

15,645,516,245

사용권자산
509,084,316

712,462,930

기타비유동채권
421,826,490

577,181,497

기타비유동자산
-

141,915,115

자산총계

136,403,561,677

142,201,303,378

부채

Ⅰ. 유동부채

36,523,837,715

37,934,690,605

매입채무 및 기타유동채무
9,918,784,178

9,847,001,927

단기차입금
11,755,000,000

5,918,347,778

유동성장기차입금
1,491,120,000

6,491,120,000

유동성전환사채
5,910,248,620

9,475,652,404

기타유동금융부채
5,773,262,745

4,693,456,977

유동리스부채
226,497,535

324,203,704

기타유동부채
1,448,924,637

1,184,907,815

Ⅱ. 비유동부채

17,938,850,796

20,623,739,102

장기차입금
12,100,580,000

13,591,700,000

순확정급여부채
367,975,467

-

비유동리스부채
286,346,209

388,567,857

기타비유동채무
3,105,083,258

3,214,322,594

기타비유동부채
577,082,732

542,130,084

이연법인세부채
1,501,783,130

2,887,018,567

부채총계

54,462,688,511

58,558,429,707

자본

자본금
14,115,651,000

14,115,651,000

자본잉여금
43,200,751,733

43,200,751,733

기타자본항목
(4,522,200,500)

(4,522,200,500)

기타포괄손익누계액
12,918,987,518

13,381,622,466

이익잉여금(결손금)
16,227,683,415

17,467,048,972

자본총계

81,940,873,166

83,642,873,671

자본과부채총계

136,403,561,677

142,201,303,378

포 괄 손 익 계 산 서

제32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제32(당) 기
제31(전) 기

Ⅰ. 매출액

87,015,659,692

110,906,031,525

Ⅱ. 매출원가

46,982,952,840

63,773,102,366

Ⅲ. 매출총이익

40,032,706,852

47,132,929,159

Ⅳ. 판매비와관리비
35,444,329,933

40,800,606,014

Ⅴ. 영업이익(손실)

4,588,376,919

6,332,323,145

Ⅵ. 영업외손익

(6,733,497,196)

324,353,884

기타영업외수익
1,292,576,164

1,974,462,386

기타영업외비용
2,187,714,968

3,851,102,295

금융수익
1,418,955,628

8,209,873,351

금융비용
7,257,314,020

6,008,879,558

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

(2,145,120,277)

6,656,677,029

Ⅷ. 법인세비용
(905,754,720)

3,891,855,606

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(1,239,365,557)

2,764,821,423

Ⅶ. 기타포괄손익

(462,634,948)

594,931,379

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(462,634,948)

594,931,379

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
4,205,333

8,435,839

보험수리적손익
(466,840,281)

586,495,540

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(1,702,000,505)

3,359,752,802

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(45)

101

희석주당순이익(손실)

(45)

101

자 본 변 동 표

제32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
14,115,651,000
43,200,751,733
(3,829,620,342)
12,786,691,087
16,073,225,799
82,346,699,277

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,764,821,423
2,764,821,423

보험수리적손익
-
-
-
586,495,540
-
586,495,540

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
8,435,839
-
8,435,839

배당
-
-
-
-
(1,370,998,250)
(1,370,998,250)

자기주식
-
-
(692,580,158)
-
-
(692,580,158)

2022.12.31 (전기말)
14,115,651,000
43,200,751,733
(4,522,200,500)
13,381,622,466
17,467,048,972
83,642,873,671

2023.01.01 (당기초)
14,115,651,000
43,200,751,733
(4,522,200,500)
13,381,622,466
17,467,048,972
83,642,873,671

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,239,365,557)
(1,239,365,557)

보험수리적손익
-
-
-
(466,840,281)
-
(466,840,281)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
4,205,333
-
4,205,333

2023.12.31 (당기말)
14,115,651,000
43,200,751,733
(4,522,200,500)
12,918,987,518
16,227,683,415
81,940,873,166

현 금 흐 름 표

제32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제32(당) 기
제31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,506,190,567

9,910,391,014

당기순이익(손실)
(1,239,365,557)

2,764,821,423

당기순이익조정을 위한 가감
10,232,336,399

8,785,316,418

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(921,341,512)

5,237,444,720

이자의 수취
141,312,904

282,307,358

이자의 지급
(1,233,447,767)

(1,034,280,461)

법인세의 납부
(473,303,900)

(6,125,218,444)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,940,132,798

(23,383,671,119)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,071,510,512

1,575,145,009

기타유동금융자산의 감소
13,439,745,360

1,319,663,424

기타비유동금융자산의 감소
6,344,172

9,407,171

종속기업투자의 처분
-

19,000,000

유형자산의 처분
47,807,100

2,727,273

보증금의 감소
209,146,367

152,046,400

단기대여금의 감소
318,467,513

15,500,000

장기대여금의 감소
50,000,000

56,800,741

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,131,377,714)

(24,958,816,128)

기타유동금융자산의 증가
(8,996,051,811)

(3,300,950,817)

기타비유동금융자산의 증가
(185,250,707)

(1,155,639,526)

종속기업투자의 증가
-

(7,837,860,000)

유형자산의 취득
(1,866,611,246)

(12,120,368,436)

무형자산의 취득
(251,613,710)

(363,997,349)

보증금의 증가
(1,850,240)

(20,000,000)

단기대여금의 증가
(730,000,000)

-

장기대여금의 증가
(100,000,000)

(160,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,620,393,264)

1,498,917,070

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

8,000,000,000

장기차입금의 증가
-

8,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,620,393,264)

(6,501,082,930)

단기차입금의 감소
-

(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(1,491,120,000)

(872,180,000)

리스료의 지급
(379,273,264)

(565,324,522)

자기주식의 취득
-

(692,580,158)

사채의 상환
(6,750,000,000)

-

배당금지급
-

(1,370,998,250)

Ⅳ.외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

8,915,301

(48,092,772)

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가

(165,154,598)

(12,022,455,807)

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산

6,118,640,014

18,141,095,821

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산

5,953,485,416

6,118,640,014

3. 이익잉여금(결손금)처분 계산서

(단위: 원)

과목
제 32(당) 기처분예정일: 2024년 3월 22일
제 31(전) 기처분확정일: 2023년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

16,072,573,300

17,311,938,857

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
17,311,938,857

14,547,117,434

2. 당기순이익
(1,239,365,557)

2,764,821,423

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 배당금 주당배당금(률)
-

-

2. 법정적립금: 이익준비금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

16,072,573,300

17,311,938,857

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이훈규
1963년 8월 24일
미해당
미해당
특수관계인
이사회

김용상
1964년 7월 14일
해당
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈규
(주)웰크론 미래전략본부장
2012.01. ~ 2019.12.
(주)웰크론강원 경영지원본부장
-

2020.01. ~ 현재
(주)웰크론 미래전략본부장

김용상
법무법인 태평양 전문위원
2017.01. ~ 2019.02
한국거래소 부서장
법무법인 태평양 전문위원

2019.09. ~ 2020.09.
엔에치기업인수목적15호 감사

2019.10. ~ 현재
법무법인 태평양 전문위원

2021.03. ~ 현재
(주)웰크론 사외이사

2022.02 ~ 현재
엔에이치기업인수목적23호(주) 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사외이사확인서_김용상

사내이사확인서_이훈규

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,861백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
84백만원

최고한도액
200백만원