신테카바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 신테카바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
신테카바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신테카바이오주 소: 대전광역시 유성구 엑스포로 1, 엑스포타워 1903호전화번호: 070-7663-0958

작 성 자:
성 명: 김 승부서 및 직위: 상 무전화번호: 070-7663-0958

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신테카바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.04
라. 주주총회일
2024.03.29

마. 권유 시작일
2024.03.07
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
- 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신테카바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정종선
대표이사
보통주
2,235,895
15.14
최대주주
-

민윤희
최대주주의 특수관계인(친인척)
보통주
74,002
0.49
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

홍종희
임원(등기)
보통주
71,450
0.47
임원(등기)
-

정종철
임원(미등기)
보통주
66,600
0.44
임원(미등기),최대주주의 특수관계인(친인척)
-

김숙
최대주주의 특수관계인(친인척)
보통주
30,000
0.20
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

정원재
최대주주의 특수관계인(친인척)
보통주
14,000
0.09
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

정원준
최대주주의 특수관계인(친인척)
보통주
14,000
0.09
최대주주의 특수관계인(친인척)
-

계
-
2,575,947
16.91
-
-

주) 소유주식수 및 소유 비율은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진재
보통주
0
직원
직원
-

심초롱
보통주
0
직원
직원
-

강나은
보통주
0
직원
직원
-

이가인
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한회사 한국엠앤에이
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

유한회사 한국엠앤에이
한용희
서울특별시 강남구 선릉로131길 16, 7층(논현동, 우노빌딩)
의결권 대리행사 권유 업무
02-571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 07일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제15기 정기주주총회(2024년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
※ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처주소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 1, 엑스포타워 1903호우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 03월 28일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오후 2시

장 소
대전광역시 유성구 국제과학17로18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

※ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2009년 9월에 설립된 바이오 벤처회사로 자체적으로 보유한 바이오 빅데이터 처리기술과 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 AI 신약개발 회사로서의 사업을 영위하고 있습니다. 다양한 기업, 연구소, 병원과 파트너십을 구축하여 AI를 기반으로 한 신속한 신약 후보물질 발굴 및 면역항암제 개발을 주축으로 새로운 패러다임의 치료제 개발에 힘쓰고 있습니다. 뿐만 아니라, 유전체 빅데이터 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 활용하여 신규 항암제 바이오 마커 발굴, 유전체 정밀의료 서비스 사업을 진행하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 하나의 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 서비스는 고객을 대상으로 직접 서비스할 수 있는 플랫폼 기술인 AI 신약 플랫폼 서비스와 Genome Platform Services(유전체 빅데이터 플랫폼)가 있습니다. 또한 상기 두 플랫폼을 기반으로 자체적으로 합성신약 후보 물질 및 약물재창출 후보물질(Drug RepositioningCandidates) 발굴과 항암백신 및 세포치료제 타겟을 발굴하고 연구개발하여 사업화하는 사업을 진행하고 있습니다. AI 신약 플랫폼 서비스는 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스, DeepMatcher®물질 최적화 서비스와 NEO-ARS™ 개인 맞춤 신생항원 발굴 서비스를 포함하고 있으며, 임상 및 비임상 단계 물질의 독성예측 서비스(Cyp-Tox)를 준비 중에 있습니다. Genome Platform Services는 유전체 정밀의료 서비스(NGS-ARS)를 포함하고 있으며, 약물 유전자형 마커(GBL-ARS™)와 환자표현형계층화(Ptscan) 서비스를 준비 중에 있습니다. 이 중 유전체 정밀의료 서비스는 국내 대학병원에 서비스를 제공함으로써 매출이 발생하고 있습니다.

(2) 시장점유율국내 AI신약개발 관련 산업은 현재 개화 전 단계이므로 전체 시장 규모 뿐만 아니라 업체별 시장점유율 추이에 대한 분석이 사실상 불가능한 상황입니다.

(3) 시장의 특성

당사는 전통적인 신약연구개발의 비효율성을 극복하기 위한 AI신약개발 솔루션을 개발해 공동연구 또는 자체개발을 통한 AI신약개발을 추진하고 있습니다. AI 기술을신약개발에 접목할 시 신약후보물질 발굴부터 임상 데이터 확보, 개발 타당성 검토 등 신약개발에 소요되는 기간을 대거 단축할 수 있어 개발 효율성이 증대되는 장점이있습니다. AI를 통한 후보물질 발굴에 대한 제약사들의 관심이 증대되고 있는 만큼, 당사 또한 JW중외제약, 한미사이언스 등과 공동 연구개발을 진행하고 있으며 앞으로도 이러한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2022년 말 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스(DeepMatcher Hit)를 클라우드 환경으로 고객에게 서비스하는 STB CLOUD를 국내외에 출시하였습니다. 이를 통해 클라우드 방식으로 고객이 더욱 쉽게 신약 후보 물질을 발굴할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 당사는 이제까지 축적해 온 당사의 슈퍼컴퓨터 인프라와유전체 빅데이터 분석 기술,합성신약 후보물질 발굴 AI 플랫폼 '딥매처', 암 특이항원(신생항원)을 예측하는 'NEO-ARS' 등을 활용하여 국내외 제약사들이 AI를 활용하여 더욱 빠르고 정확하게 후보물질을 발굴할 수 있도록 할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.syntekabio.com)에 게재할 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결재무상태표

제 15(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

22,026,638,685

37,496,886,447

현금및현금성자산
6,7,8
19,667,720,500

35,342,065,472

단기금융상품
6,7,8

-

매출채권
6,7,9
245,339

1,070,758

기타채권
6,7,9
230,936,446

262,560,247

기타유동자산
10
374,723,800

353,439,840

파생상품자산
7,16
1,562,770,000

1,390,300,000

당기법인세자산

190,242,600

147,450,130

II. 비유동자산

29,242,657,389

18,191,837,613

기타채권
6,7,9
31,879,251

85,203,045

유형자산
11,15
28,766,930,238

17,474,641,081

무형자산
12
443,847,900

631,993,487

자산총계

51,269,296,074

55,688,724,060

부 채

I. 유동부채

4,726,155,606

22,254,406,508

기타채무
6,7,14,15
2,020,564,726

551,971,686

계약부채
25
1,021,818,183

1,012,727,273

기타유동부채
17
371,703,593

282,392,443

전환사채
6,7,16
750,618,704

10,453,665,106

파생상품부채
6,7,16
561,450,400

9,953,650,000

II. 비유동부채

15,285,254,844

1,973,542,981

기타채무
6,7,14,15
27,944,617

251,644,564

순확정급여부채
18
2,070,815,999

1,569,811,299

충당부채
32
54,792,988

51,465,643

기타비유동부채
17
136,498,956

100,621,475

전환사채
6,7,16
830,232,284

-

파생상품부채
6,7,16
12,164,970,000

-

부채총계

20,011,410,450

24,227,949,489

자 본

I. 지배기업소유주지분

자본금
1,21

7,615,237,500

6,758,858,000

자본잉여금
21

92,195,058,847

73,673,041,052

자본조정
20,22

4,563,398,975

8,474,820,623

기타포괄손익누계액
23

57,708,752

5,701,048

결손금
24

(73,173,518,450)

(57,451,646,152)

II. 비지배지분

-

자본총계

31,257,885,624

31,460,774,571

부채와자본총계

51,269,296,074

55,688,724,060

- 연결포괄손익계산서

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업수익
25
123,405,804
243,991,568

Ⅱ. 영업비용
26
12,390,081,428
12,036,085,367

Ⅲ. 영업이익(손실)

(12,266,675,624)
(11,792,093,799)

Ⅳ. 금융수익
7,27
4,021,168,103
11,978,806,070

Ⅴ. 금융비용
7,27
7,253,595,323
4,893,301,356

Ⅵ. 기타수익
28
17,784,434
221,972,078

Ⅶ. 기타비용
28
71,999,878
21,808,716

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(15,553,318,288)
(4,506,425,723)

IX. 법인세비용
19

-

X. 당기순이익(손실)

(15,553,318,288)
(4,506,425,723)

XI. 기타포괄손익

(116,546,306)
113,152,536

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
23
52,007,704
7,869,187

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
18
(168,554,010)
105,283,349

XII. 총포괄이익(손실)

(15,669,864,594)
(4,393,273,187)

XIII. 당기순손익귀속

(15,553,318,288)
(4,506,425,723)

지배기업소유주

(15,553,318,288)
(4,506,425,723)

비지배지분

-

XIV. 총포괄손익귀속

(15,669,864,594)
(4,393,273,187)

지배기업소유주

(15,669,864,594)
(4,393,273,187)

비지배지분

-

XV. 주당손익

기본주당이익(손실)
29
(1,086)
(333)

희석주당이익(손실)
29
(1,086)
(333)

- 연결자본변동표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2022.01.01 (전기초)
6,750,008,000
73,427,531,022
502,310,749
(2,168,139)
(53,050,503,778)
27,627,177,854
-
27,627,177,854

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,506,425,723)
(4,506,425,723)

(4,506,425,723)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
105,283,349
105,283,349
-
105,283,349

해외사업환산손익
-
-
-
7,869,187
-
7,869,187
-
7,869,187

총포괄손익 합계
-
-
-
7,869,187
(4,401,142,374)
(4,393,273,187)

(4,393,273,187)

소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
8,850,000
245,510,030
(80,230,030)
-
-
174,130,000
-
174,130,000

주식선택권의 부여
-
-
793,164,904
-
-
793,164,904
-
793,164,904

전환권 대가
-
-
7,259,575,000
-
-
7,259,575,000
-
7,259,575,000

2022.12.31 (전기말)
6,758,858,000
73,673,041,052
8,474,820,623
5,701,048
(57,451,646,152)
31,460,774,571
-
31,460,774,571

2023.01.01 (당기초)
6,758,858,000
73,673,041,052
8,474,820,623
5,701,048
(57,451,646,152)
31,460,774,571
-
31,460,774,571

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(15,553,318,288)
(15,553,318,288)

(15,553,318,288)

기타포괄손익

-

-

확정급여제도의 재측정요소

(168,554,010)
(168,554,010)

(168,554,010)

해외사업환산손익

52,007,704

52,007,704

52,007,704

총포괄손익 합계
-
-
-
52,007,704
(15,721,872,298)
(15,669,864,594)

(15,669,864,594)

소유주와의 거래 등:

주식선택권의 행사
2,000,000
26,031,840
(16,031,840)

12,000,000

12,000,000

전환사채의 전환
854,379,500
18,495,985,955
(4,675,166,300)

14,675,199,155

14,675,199,155

주식선택권의 부여

779,776,492

779,776,492

779,776,492

2023.12.31 (당기말)
7,615,237,500
92,195,058,847
4,563,398,975
57,708,752
(73,173,518,450)
31,257,885,624
-
31,257,885,624

- 연결현금흐름표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,592,117,320)

(8,510,818,342)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30
(5,785,037,252)

(9,400,763,262)

2. 이자의 수취

1,235,712,402

957,585,420

3. 법인세의 환급(납부)

(42,792,470)

(67,640,500)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,915,525,042)

30,233,478,912

1. 투자활동으로 인한 현금유입

69,056,340,273

단기금융상품의 처분

69,000,000,000

유형자산의 처분

127,273

임차보증금의 감소

56,213,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(12,915,525,042)

(38,822,861,361)

단기금융상품의 취득

-

30,000,000,000

유형자산의 취득

12,849,918,030

8,388,619,973

무형자산의 취득

65,607,012

368,064,908

임차보증금의 증가

66,176,480

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,784,469,054

(89,030,243)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

10,012,000,000

174,130,000

전환사채의 발행

10,000,000,000

-

주식선택권의 행사

12,000,000

174,130,000

정부보조금의 수령

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(8,227,530,946)

(263,160,243)

리스부채의 상환

424,530,946

263,160,243

전환사채의 상환

7,803,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(15,723,173,308)

21,633,630,327

V. 기초의 현금및현금성자산

35,342,065,472

13,708,512,513

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

48,828,336

(77,368)

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,667,720,500

35,342,065,472

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

21,056,404,499

36,699,948,314

현금및현금성자산
5,6,7
18,697,486,314

34,545,127,339

단기금융상품
5,6,7
-

-

매출채권
5,6,8
245,339

1,070,758

기타채권
5,6,8
230,936,446

262,560,247

기타유동자산
9
374,723,800

353,439,840

파생상품자산
6,17
1,562,770,000

1,390,300,000

당기법인세자산

190,242,600

147,450,130

II. 비유동자산

32,153,632,688

19,752,749,047

종속기업투자주식
10
3,187,074,784

1,989,133,375

기타채권

5,6,8

10,744,000

64,803,798

유형자산
11,15
28,511,966,004

17,066,818,387

무형자산
12
443,847,900

631,993,487

자산총계

53,210,037,187

56,452,697,361

부 채

I. 유동부채

4,582,632,895

22,099,316,739

기타채무
5,6,14,15
1,877,042,015

396,881,917

계약부채
24
1,021,818,183

1,012,727,273

기타유동부채
16
371,703,593

282,392,443

전환사채
5,6,17
750,618,704

10,453,665,106

파생상품부채
5,6,17
561,450,400

9,953,650,000

II. 비유동부채

15,285,254,844

1,860,877,596

기타채무
5,6,14,15
27,944,617

138,979,179

순확정급여부채
18
2,070,815,999

1,569,811,299

충당부채
31
54,792,988

51,465,643

기타비유동부채
16
136,498,956

100,621,475

전환사채
5,6,17
830,232,284

-

파생상품부채
5,6,17
12,164,970,000

-

부채총계

19,867,887,739

23,960,194,335

자 본

I. 자본금
21

7,615,237,500

6,758,858,000

II. 자본잉여금
21

92,195,058,847

73,673,041,052

III. 기타자본항목
20,22

4,563,398,975

8,474,820,623

IV. 미처리결손금
23

(71,031,545,874)

(56,414,216,649)

자본총계

33,342,149,448

32,492,503,026

부채와자본총계

53,210,037,187

56,452,697,361

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업수익
24
123,405,804
243,991,568

Ⅱ. 영업비용
25
11,300,160,042
11,032,269,975

Ⅲ. 영업이익(손실)

(11,176,754,238)
(10,788,278,407)

Ⅳ. 금융수익
6,26
4,020,417,179
11,978,330,232

Ⅴ. 금융비용
6,26
7,236,989,413
4,870,860,055

Ⅵ. 기타수익
27
16,551,135
221,972,078

Ⅶ. 기타비용
27
71,999,878
21,808,716

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(14,448,775,215)
(3,480,644,868)

IX. 법인세비용
19
-
-

X. 당기순이익(손실)

(14,448,775,215)
(3,480,644,868)

XI. 기타포괄손익

(168,554,010)
105,283,349

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
18
(168,554,010)
105,283,349

XII. 총포괄손익(손실)

(14,617,329,225)
(3,375,361,519)

XIII. 주당손익

기본주당이익(손실)
28
(1,009)
(258)

희석주당이익(손실)
28
(1,009)
(258)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2022.01.01 (당기초)
6,750,008,000
73,427,531,022
502,310,749
(53,038,855,130)
27,640,994,641

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
381,993,266
381,993,266

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
-
381,993,266
381,993,266

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사
8,850,000
245,510,030
(80,230,030)
-
174,130,000

주식선택권의 부여
-
-
793,164,904
-
793,164,904

전환권 대가
-
-
7,259,575,000
-
7,259,575,000

2022.12.31 (당기말)
6,758,858,000
73,673,041,052
8,474,820,623
(56,414,216,649)
32,492,503,026

2023.01.01 (당기초)
6,758,858,000
73,673,041,052
8,474,820,623
(56,414,216,649)
32,492,503,026

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,448,775,215)
(14,448,775,215)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(168,554,010)
(168,554,010)

총포괄손익 합계
-
-
-
(14,617,329,225)
(14,617,329,225)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사
2,000,000
26,031,840
(16,031,840)
-
12,000,000

주식전환
854,379,500
18,495,985,955
(4,675,166,300)
-
14,675,199,155

주식선택권의 부여
-
-
779,776,492
-
779,776,492

2023.12.31 (당기말)
7,615,237,500
92,195,058,847
4,563,398,975
(71,031,545,874)
33,342,149,448

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,612,339,477)

(7,718,141,353)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
29
(4,804,893,476)

(8,607,984,609)

2. 이자의 수취

1,235,346,469

957,483,756

3. 법인세의 환급(납부)

(42,792,470)

(67,640,500)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,171,802,227)

29,088,598,945

1. 투자활동으로 인한 현금유입

-

69,056,340,273

단기금융상품의 처분

-

69,000,000,000

유형자산의 처분

-

127,273

임차보증금의 감소

-

56,213,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(14,171,802,227)

(39,967,741,328)

단기금융상품의 취득

-

30,000,000,000

유형자산의 취득

12,837,695,215

8,215,899,940

무형자산의 취득

65,607,012

368,064,908

임차보증금의 증가

-

66,176,480

종속기업투자주식의 증가

1,268,500,000

1,317,600,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,936,500,679

(76,417,581)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

10,012,000,000

174,130,000

전환사채의 발행

10,000,000,000

-

주식선택권의 행사

12,000,000

174,130,000

정부보조금의 수령

-

99,021,463

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(8,075,499,321)

(250,547,581)

전환사채의 상환

7,803,000,000

-

리스부채의 상환

272,499,321

250,547,581

주식발행비용

-

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

(15,847,641,025)

21,294,040,011

V. 기초의 현금및현금성자산

34,545,127,339

13,251,087,338

VI. 환율변동효과

-

(10)

VII. 기말의 현금및현금성자산

18,697,486,314

34,545,127,339

- 결손금처리계산서(안)

제 15(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

제 15(당) 기(처리예정일: 2024년 3월 31일)

제 14(전) 기(처리확정일: 2023년 3월 31일)

I. 미처리결손금

(71,031,545,874)

(56,414,216,649)

1. 전기이월미처리결손금

(56,414,216,649)

(53,038,855,130)

2. 확정급여채무의 재측정요소

(168,554,010)

105,283,349

3. 당기순이익(손실)

(14,448,775,215)

(3,480,644,868)

II. 결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(71,031,545,874)

(56,414,216,649)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건

1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도를 통해 향후 경영목표 달성과 연구성과를 이루기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

2) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명- 2023년 11월 9일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인 사항

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이진재
상무
CFO
기명식 보통주
20,000

OOO 외 4명(*)
직원
-
기명식 보통주
10,000

OOO 외 1명(*)
관계회사 직원
-
기명식 보통주
20,000

총(8)명

총(50,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

3) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요- 2023년 11월 9일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주식 50,000주

-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 12,560원 (주식매수선택권 부여일 전 2개월 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액) 2. 행사기간: 2025. 11. 9 ~ 2028. 11. 8 (부여일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가능. 행사일 현재 재직중이어야 함)

-

기타 조건의 개요

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우나 과도한 배당이 이루어지는 경우에는 주식선택권 운영규정에서 정하는 방식으로 행사가격 및 행사수량이 조정될 수 있음. 2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름.

-

4) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,258,475
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,288,771
1,913,471

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.11.09
8
기명식보통주
50,000
-
-
50,000

2023년
2023.03.31
3
기명식보통주
45,000
-

45,000

2023년
2023.02.09
3
기명식보통주
48,000
-
36,000
12,000

2022년
2022.11.10
8
기명식보통주
49,000
-
26,000
23,000

2022년
2022.07.19
2
기명식보통주
60,000
-
60,000
-

2022년
2022.05.12
43
기명식보통주
234,000
-
74,500
159,500

2021년
2021.08.31
3
기명식보통주
64,000
-
-
64,000

2021년
2021.02.26
13
기명식보통주
35,000
-
25,000
10,000

2020년
2020.05.28
5
기명식보통주
96,000
1,000
95,000
-

2020년
2020.02.28
19
기명식보통주
75,000
32,700
30,500
11,800

계

총(150)명

총(942,000)주
총(162,700)주
총(404,000)주
총(375,300)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정종선
1964.11
사내이사
-
본인
이사회

조혜경
1965.09
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정종선
신테카바이오대표이사
2009.10~현재
(주)신테카바이오 대표이사(현)
-

2008.06~2009.10
(주)디엔에이링크 BI본부장 (전)

2004.01~2008.05
한국질병관리본부 책임연구원 (전)

조혜경
신테카바이오경영총괄사장
2021.08~현재
(주)신테카바이오 경영총괄 사장(현)
-

2019.03~2021.07
성균관대학교 약학대학임상약학/규제과학 부교수(전)

2006.08~2019.02
한국BMS제약 개발부부서장(Senior Director)/전무 (전)

2005.11~2006.08
한국쉐링제약주식회사 학술개발본부본부장/이사(Medical Director) (전)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정종선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조혜경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 정종선 사내이사 후보자가 2009년부터 당사의 대표이사로서 코스닥 상장까지 회사경영에 임하였으며, 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단함. 또한 법령에서 정한 결격사유가 없으므로 사내이사 후보자로 추천하고자 함.조혜경 이사 후보자는 2019년 3월부터 2021년 7월까지 성균관대학교 약학대학 전임교수로 근무하였으며, 한국 BMS제약, 한국쉐링제약, 한국로슈제약 등의 다국적 제약사의 한국법인에서 의약품 임상 및 사업개발을 리드한 경험을 보유하고 있는 바, 이사 직무를 수행하기에 적합한 전문성을 보유하고 있는 것으로 평가되며, 관련 법령에서 정한 결격사유에 해당사항 없음. 이에 조혜경 후보자를 당사 사내 이사 후보자로 추천하고자 함.

확인서

확인서_정종선 대표.jpg
확인서_정종선 대표

확인서_조혜경 사장.jpg
확인서_조혜경 사장

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
596,307,603

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음