쿠콘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 쿠콘

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 쿠콘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 쿠콘주 소: 서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층전화번호: 02-3779-9199

작 성 자:
성 명: 임성호부서 및 직위: 공시팀 / 파트장전화번호: 02-3779-9076

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 쿠콘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 쿠콘
기명식 보통주
173,800
1.69
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

웹케시벡터 주식회사
계열회사
의결권 있는 주식
2,525,588
24.63
계열회사
-

김종현
임원
의결권 있는 주식
384,011
3.74
임원
-

석창규
임원
의결권 있는 주식
145,725
1.42
임원
-

비즈플레이 주식회사
계열회사
의결권 있는 주식
126,390
1.23
계열회사
-

마드라스체크 주식회사
계열회사
의결권 있는 주식
65,963
0.64
계열회사
-

정정숙
임원(석창규) 배우자
의결권 있는 주식
38,127
0.37
임원(석창규) 배우자
-

석나래
임원(석창규) 자녀
의결권 있는 주식
28,295
0.28
임원(석창규) 자녀
-

석제노
임원(석창규) 자녀
의결권 있는 주식
27,070
0.26
임원(석창규) 자녀
-

윤주호
계열회사 임원
의결권 있는 주식
25,000
0.24
계열회사 임원
-

박성용
임원
의결권 있는 주식
21,681
0.21
임원
-

박계수
임원
의결권 있는 주식
5,000
0.05
임원
-

정영희
임원(석창규) 친인척
의결권 있는 주식
1,875
0.02
임원(석창규) 친인척
-

이영미
계열회사 임원
의결권 있는 주식
1,873
0.02
계열회사 임원
-

정영아
임원(석창규) 친인척
의결권 있는 주식
1,250
0.01
임원(석창규) 친인척
-

송득영
임원(석창규) 친인척
의결권 있는 주식
687
0.01
임원(석창규) 친인척
-

황정원
계열회사 임원
의결권 있는 주식
687
0.01
계열회사 임원
-

석두은
임원(석창규) 친인척
의결권 있는 주식
500
0.00
임원(석창규) 친인척
-

한범선
계열회사 임원
의결권 있는 주식
437
0.00
계열회사 임원
-

위진수
임원(석창규) 친인척
의결권 있는 주식
375
0.00
임원(석창규) 친인척
-

김영채
계열회사 임원
의결권 있는 주식
187
0.00
계열회사 임원
-

계
-
3,400,721
33.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박해성
기명식 보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 07일
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서률 받는다는 동의를 한 경우에 한하여 참고서류 및 위임장 용지를 전송할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 쿠콘 - 주소 : 서울 영등포구 영신로 220, 20층 공시팀 - 전화번호: 02-3779-9076 - 팩스번호 : 02-784-0876- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 7일 ~ 2024년 3월 25일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 25일 오전 9시

장 소
서울 영등포구 영신로 22020층 We-Hall(영등포동8가, KnK디지털타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서※ 아래 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사 전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 쿠콘와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

I. 유동자산
99,286,138,775
86,708,282,490

현금및현금성자산
67,148,895,231
55,530,360,821

당기손익공정가치금융자산
13,273,474,925
19,721,390,570

매출채권
6,414,204,050
7,142,342,365

기타금융자산
9,468,116,177
3,824,329,951

기타유동자산
2,981,448,392
489,858,783

당기법인세자산
-
-

II. 비유동자산
106,998,870,901
95,492,800,362

기타포괄손익공정가치금융자산
13,222,222,615
11,771,343,390

당기손익공정가치금융자산
34,814,521,844
37,133,848,547

기타금융자산
9,673,912,716
7,557,693,480

기타유동자산
132,000,000
264,000,000

투자부동산
7,141,960,217
673,396,676

유형자산
11,877,244,802
12,473,063,855

사용권자산
2,621,092,790
591,093,975

무형자산
6,626,752,881
6,297,457,113

관계기업투자
17,853,473,231
18,250,436,863

이연법인세자산
3,035,689,805
480,466,463

자 산 총 계
206,285,009,676
182,201,082,852

부 채

I. 유동부채
69,021,157,617
50,345,752,899

기타금융부채
65,833,830,370
45,714,899,340

차입금
60,000,000
60,000,000

기타유동부채
1,939,021,616
1,666,425,578

당기법인세부채
1,188,305,631
2,904,427,981

II. 비유동부채
10,329,526,485
2,448,637,010

기타금융부채
1,667,525,185
167,616,785

차입금
5,600,000,000
-

순확정급여부채
2,933,257,960
2,155,145,881

장기종업원급여부채
128,743,340
125,874,344

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
79,350,684,102
52,794,389,909

자 본

지배기업의 소유지분
126,934,325,574
129,406,692,943

I. 자본금
5,127,342,500
5,127,342,500

II. 자본잉여금
71,331,993,475
71,331,993,475

III. 자본조정
(3,508,217,887)
(618,901,096)

IV. 기타포괄손익누계액
759,236,770
4,742,726,553

V. 이익잉여금
53,223,970,716
48,823,531,511

비지배지분
-
-

자 본 총 계
126,934,325,574
129,406,692,943

부채와자본총계
206,285,009,676
182,201,082,852

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 쿠콘와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업수익
68,365,726,730
64,522,541,912

II. 영업비용
51,783,005,339
44,498,905,787

III. 영업이익
16,582,721,391
20,023,636,125

기타수익
89,719,879
1,276,264,493

기타비용
460,223,437
1,033,407,311

금융수익(유효이자율법 이자수익)
231,702,856
183,156,094

금융수익(기타)
1,982,679,448
725,324,228

금융비용
8,487,899,426
15,061,842,160

지분법손익
(1,852,915,766)
(1,342,543,867)

IV. 법인세비용차감전순이익
8,085,784,945
4,770,587,602

V. 법인세비용
2,200,766,008
983,961,867

VI. 연결당기순이익
5,885,018,937
3,786,625,735

연결당기순이익의 귀속

지배주주당기순이익
5,885,018,937
3,653,460,271

비지배지분당기순이익

133,165,464

VII. 연결기타포괄손익
(4,445,666,815)
(2,532,495,051)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,451,680,925)
(2,670,671,383)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(3,989,503,893)
(2,887,040,692)

순확정급여부채의 재측정요소
(462,177,032)
216,369,309

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
6,014,110
138,176,332

해외사업환산손익
288,176
213,810,190

지분법자본변동
5,725,934
(75,633,858)

총 포괄손익의 귀속

지배주주총포괄손익
1,439,352,122
1,030,773,009

비지배지분총포괄손익

223,357,675

VIII. 지배기업지분 주당손익

기본주당이익
576
361

희석주당이익
572
359

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 쿠콘와 그 종속기업
(단위 : 원)

지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업소유주 지분 합계

2022.01.01.(기초자본)
5,045,842,500
70,805,752,025
(227,714,790)
7,720,240,494
45,961,008,931
129,305,129,160
346,100,078
129,651,229,238

총포괄손익:

당기순손익

3,653,460,271
3,653,460,271
133,165,464
3,786,625,735

기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익

(2,887,040,692)

(2,887,040,692)

(2,887,040,692)

순확정급여부채의 재측정요소

216,369,309
216,369,309

216,369,309

해외사업환산손익

123,617,979

123,617,979
90,192,211
213,810,190

연결범위 변동

(138,457,370)

(138,457,370)
(569,457,753)
(707,915,123)

지분법자본변동

(75,633,858)

(75,633,858)

(75,633,858)

소유주와의 거래:

유상증자

-

무상증자

-

주식매입선택권
81,500,000
526,241,450
(31,578,306)

576,163,144

576,163,144

자기주식

(359,608,000)

(359,608,000)

(359,608,000)

현금배당

(1,007,307,000)
(1,007,307,000)

(1,007,307,000)

2022.12.31.(기말자본)
5,127,342,500
71,331,993,475
(618,901,096)
4,742,726,553
48,823,531,511
129,406,692,943

129,406,692,943

2023.01.01.(기초자본)
5,127,342,500
71,331,993,475
(618,901,096)
4,742,726,553
48,823,531,511
129,406,692,943

129,406,692,943

총포괄손익:

당기순손익

5,885,018,937
5,885,018,937

5,885,018,937

기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익

(3,989,503,893)

(3,989,503,893)

(3,989,503,893)

순확정급여부채의 재측정요소

(462,177,032)
(462,177,032)

(462,177,032)

해외사업환산손익

288,176

288,176

288,176

연결범위 변동

-

지분법자본변동

5,725,934

5,725,934

5,725,934

소유주와의 거래:

유상증자

-

주식매입선택권

92,626,449

92,626,449

92,626,449

자기주식

(2,981,943,240)

(2,981,943,240)

(2,981,943,240)

현금배당

(1,022,402,700)
(1,022,402,700)

(1,022,402,700)

2023.12.31.(기말자본)
5,127,342,500
71,331,993,475
(3,508,217,887)
759,236,770
53,223,970,716
126,934,325,574

126,934,325,574

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 쿠콘와 그 종속기업
(단위 : 원)

제18(당)기
제17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
29,578,534,230
10,188,946,219

영업으로부터 창출된 현금흐름
34,614,535,653
13,735,661,884

이자지급
(261,007,075)
(34,914,047)

법인세 납부
(5,281,253,041)
(3,940,380,567)

이자수취
394,191,747
325,232,309

배당금의 수취
112,066,946
103,346,640

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,903,566,840)
(22,259,689,028)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,478,348,513
24,173,990,489

단기금융자산의 처분

6,000,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
25,625,005,365
18,118,532,978

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

단기대여금의 감소
23,313,148

장기대여금의 감소
100,000,000

임차보증금의 감소
730,000,000
40,000,000

기타보증금의 감소
30,000

시설물이용권의 처분

유형자산의 처분

15,457,511

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,381,915,353)
(46,433,679,517)

임차보증금의 증가
(153,500,000)
(1,153,690,227)

단기대여금의 증가
(466,537,085)
(35,000,000)

장기대여금의 증가

(400,000,000)

기타보증금의 증가
(3,816,000)
(1,122,000)

기타장기채권의 증가
(3,000,303,800)

시설물이용권의 증가
(15,000,000)
(1,600,000,000)

단기금융자산의 취득

당기손익공정가치금융자산의 취득
(23,597,866,704)
(27,217,685,317)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(6,500,884,153)
(3,931,746,664)

투자부동산의 취득
(6,532,342,550)

유형자산의 취득
(1,958,417,182)
(2,652,206,137)

무형자산의 취득
(1,703,021,679)
(914,233,365)

관계기업투자의 취득
(1,450,226,200)
(7,873,296,500)

종속기업투자주식 처분 순현금흐름

(654,699,307)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
943,861,015
(1,710,348,316)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,742,000,000
495,458,900

임대보증금 증가
142,000,000

장기차입금의 차입
5,600,000,000

유상증자

주식매입선택권의 행사

495,458,900

자기주식의 처분

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,798,138,985)
(2,205,807,216)

단기차입금의 상환

장기차입금의 상환

임대보증금의 감소

(40,000,000)

유동성장기부채의 상환

리스부채의 상환
(794,355,445)
(799,368,046)

무상증자주식발행

자기주식의 취득
(2,981,943,240)
(359,608,000)

배당금의 지급
(1,021,840,300)
(1,006,831,170)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+II)
11,618,828,405
(13,781,091,125)

V. 기초현금및현금성자산
55,530,360,821
69,156,888,031

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(293,995)
154,563,915

VII. 기말현금및현금성자산
67,148,895,231
55,530,360,821

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 17(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 쿠콘
(단위 : 원)

제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

I. 유동자산
99,358,854,036
86,626,958,799

현금및현금성자산
67,070,634,218
55,454,081,162

당기손익공정가치금융자산
13,273,474,925
19,721,390,570

매출채권
6,414,204,050
7,142,342,365

기타금융자산
9,620,285,995
3,822,297,823

기타유동자산
2,980,254,848
486,846,879

당기법인세자산

II. 비유동자산
109,998,657,251
96,645,394,080

기타포괄손익공정가치금융자산
13,222,222,615
11,771,343,390

당기손익공정가치금융자산
34,814,521,844
37,133,848,547

기타금융자산
9,673,912,716
7,557,693,480

기타유동자산
132,000,000
264,000,000

투자부동산
7,141,960,217
673,396,676

유형자산
11,876,401,003
12,472,217,256

사용권자산
2,621,092,790
591,093,975

무형자산
6,626,752,881
6,297,457,113

종속기업및관계기업투자
20,854,103,380
19,403,877,180

이연법인세자산
3,035,689,805
480,466,463

자 산 총 계
209,357,511,287
183,272,352,879

부 채

I. 유동부채
69,158,052,388
50,327,808,654

기타금융부채
65,970,725,141
45,696,955,095

차입금
60,000,000
60,000,000

기타유동부채
1,939,021,616
1,666,425,578

당기법인세부채
1,188,305,631
2,904,427,981

II. 비유동부채
10,329,526,485
2,448,637,010

기타금융부채
1,667,525,185
167,616,785

차입금
5,600,000,000

순확정급여부채
2,933,257,960
2,155,145,881

장기종업원급여부채
128,743,340
125,874,344

이연법인세부채

부 채 총 계
79,487,578,873
52,776,445,664

자 본

I. 보통주자본금
5,127,342,500
5,127,342,500

II. 자본잉여금
70,916,359,330
70,916,359,330

III. 자본조정
(3,508,217,887)
(618,901,096)

IV. 기타포괄손익누계액
851,274,492
4,840,778,385

V. 이익잉여금
56,483,173,979
50,230,328,096

자 본 총 계
129,869,932,414
130,495,907,215

부채와자본총계
209,357,511,287
183,272,352,879

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 쿠콘
(단위 : 원)

제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업수익
68,298,147,987
62,694,548,353

II. 영업비용
51,715,616,426
42,981,282,354

III. 영업이익
16,582,531,561
19,713,265,999

기타수익
89,613,931
1,253,249,584

기타비용
460,223,437
1,019,282,048

금융수익(유효이자율법 이자수익)
231,702,856
182,121,205

금융수익(기타)
1,982,466,138
724,120,358

금융비용
8,487,899,426
15,058,113,916

IV. 법인세비용차감전순이익
9,938,191,623
5,795,361,182

V. 법인세비용
2,200,766,008
888,186,018

VI. 당기순이익
7,737,425,615
4,907,175,164

VII. 기타포괄이익(손실)
(4,451,680,925)
(2,670,671,383)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(4,451,680,925)
(2,670,671,383)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(3,989,503,893)
(2,887,040,692)

순확정급여부채의 재측정요소
(462,177,032)
216,369,309

VIII. 총포괄이익
3,285,744,690
2,236,503,781

IX. 주당손익

기본주당이익
758
485

희석주당이익
752
482

자 본 변 동 표

제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 쿠콘
(단위 : 원)

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01.(기초자본)
5,045,842,500
70,390,117,880
(227,714,790)
7,727,819,077
46,114,090,623
129,050,155,290

당기순이익

4,907,175,164
4,907,175,164

기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익

(2,887,040,692)

(2,887,040,692)

순확정급여부채의 재측정요소

216,369,309
216,369,309

유상증자

주식매입선택권
81,500,000
526,241,450
(31,578,306)

576,163,144

자기주식

(359,608,000)

(359,608,000)

현금배당

(1,007,307,000)
(1,007,307,000)

2022.12.31.(기말자본)
5,127,342,500
70,916,359,330
(618,901,096)
4,840,778,385
50,230,328,096
130,495,907,215

2023.01.01.(기초자본)
5,127,342,500
70,916,359,330
(618,901,096)
4,840,778,385
50,230,328,096
130,495,907,215

반기순이익

7,737,425,615
7,737,425,615

기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익

(3,989,503,893)

(3,989,503,893)

순확정급여부채의 재측정요소

(462,177,032)
(462,177,032)

유상증자

주식매입선택권

92,626,449

92,626,449

자기주식

(2,981,943,240)

(2,981,943,240)

현금배당

(1,022,402,700)
(1,022,402,700)

2023.12.31.(기말자본)
5,127,342,500
70,916,359,330
(3,508,217,887)
851,274,492
56,483,173,979
129,869,932,414

현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 쿠콘
(단위 : 원)

제18(당)기
제17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
29,576,258,881
9,882,864,957

영업으로부터 창출된 현금흐름
34,612,473,614
13,313,540,060

이자지급
(261,007,075)
(31,185,803)

법인세 납부
(5,281,253,041)
(3,826,864,379)

이자수취
393,978,437
324,028,439

배당금의 수취
112,066,946
103,346,640

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(18,903,566,840)
(21,337,058,159)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,478,348,513
24,397,524,978

단기금융자산의 처분

6,000,000,000

단기대여금의 감소
23,313,148

장기대여금의 감소
100,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
25,625,005,365
18,118,532,978

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분

종속기업투자주식 처분

238,992,000

임차보증금 감소
730,000,000
40,000,000

기타보증금의 감소
30,000

시설물이용권의 감소

유형자산의 처분

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,381,915,353)
(45,734,583,137)

단기금융자산의 취득

단기대여금의 증가
(466,537,085)
(35,000,000)

장기대여금의 증가

(400,000,000)

임차보증금의 증가
(153,500,000)
(1,145,000,000)

기타보증금의 증가
(3,816,000)
(1,122,000)

시설물이용권의 증가
(15,000,000)
(1,600,000,000)

기타장기채권의 증가
(3,000,303,800)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(23,597,866,704)
(27,217,685,317)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(6,500,884,153)
(3,931,746,664)

투자부동산의 취득
(6,532,342,550)

유형자산의 취득
(1,958,417,182)
(2,616,499,291)

무형자산의 취득
(1,703,021,679)
(914,233,365)

관계기업투자주식의 취득
(1,450,226,200)
(7,873,296,500)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
943,861,015
(1,647,226,150)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,742,000,000
495,458,900

단기차입금의 차입

장기차입금의 차입
5,600,000,000

임대보증금의 증가
142,000,000

유상증자

주식매입선택권의 행사

495,458,900

자기주식의 처분

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,798,138,985)
(2,142,685,050)

단기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환

장기차입금의 상환

임대보증금의 감소

(40,000,000)

리스부채의 상환
(794,355,445)
(736,245,880)

무상증자주식발행

자기주식의 취득
(2,981,943,240)
(359,608,000)

배당금의 지급
(1,021,840,300)
(1,006,831,170)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+II)
11,616,553,056
(13,101,419,352)

V. 기초현금및현금성자산
55,454,081,162
68,555,500,514

VI. 기말현금및현금성자산
67,070,634,218
55,454,081,162

<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

(단위: 원)

과 목
당기
전기

이익잉여금 처분예정(확정)일
2024-03-25(예정일)
2023-03-28

Ⅰ.미처분 이익잉여금

55,580,203,009

49,429,597,396

1. 전기이월이익잉여금
48,304,954,426

44,306,052,923

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(462,177,032)

216,369,309

3. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-

-

4. 당기순이익
7,737,425,615

4,907,175,164

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(1,108,897,350)

(1,124,642,970)

1. 임의적립금 적립
-

-

2. 이익준비금 적립
100,808,850

102,240,270

3. 배당금 당기 주당 배당금(률) : 100원 (20%)
1,008,088,500

1,022,402,700

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

54,471,305,659

48,304,954,426

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

<추 가><추 가>32) 전 각호와 관련된 기술용역 및 금융관련 서비스업33) 기타 전 각호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체

제 2 조 (목적)

32) 외화자금이체업

33) 디지털헬스케어
34)
전 각호와 관련된 기술용역 및 금융관련 서비스업
35)
기타 전 각호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체

사업영역 확장을위한 목적 추가

제 11조 (신주인수권)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다

(생략)

5. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(생략)

제 11 조 (신주인수권)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다

(생략)

5. 「상법」
제340조의4
, 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(생략)

조항 정비

제 32 조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다.

(생략)

제 32 조 (이사의 수) ① 회사의 이사는
6인 이하
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다.

(생략)

이사의 수 정비

제 44 조 (감사) 이 회사의 감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명 이상을 상근으로 할 수 있다.

제 44 조 (감사) 이 회사의 감사는
1명
이하
로 하며,
상근으로 할 수 있다.

감사의 수 정비

<신 설>

부 칙

1. (시행일) 본 정관은 2024년 03월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

석창규
620806
-
-
최대주주의 지배주주
이사회

박성용
721207
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

석창규
웹케시그룹 회장
1999년~현재
웹케시그룹 회장
해당사항 없음

2022년~현재
(주)쿠콘 사내이사

박성용
(주)쿠콘 부대표
2002년~2007년
웹케시(주) 연구소장
해당사항 없음

2007년~현재
(주)쿠콘 부대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 석창규 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유석창규 사내이사 후보자는 현재 웹케시그룹 회장, (주)쿠콘 사내이사, 코스닥협회 부회장 등으로 재임하고 있으며, (주)쿠콘의 사업 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 박성용 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유박성용 사내이사 후보자는 현재 (주)쿠콘 부대표로 회사가 영위하는 사업 분야의 전문 지식과 회사에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_석창규

확인서_박성용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
562백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이승훈
이사
센터장
기명식 보통주
2,000

정문기
이사
센터장
기명식 보통주
2,000

류재욱
이사
BU장
기명식 보통주
2,000

박지철
부장
부장
기명식 보통주
1,000

총( 4 )명
-
-
-
총( 7,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 후 교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 7,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액- 행사기간 : 2028.03.26 ~ 2031.03.25
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,254,685
발행주식총수의 100분의 15범위내
기명식 보통주
1,538,202
1,414,997

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.29
11
기명식 보통주
12,000
-
2,000
10,000

2023년
2023.03.28
3
기명식 보통주
6,000
-
-
6,000

계
-
총( 14 )명
-
총( 18,000 )주
총( - )주
총( 2,000 )주
총( 16,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음