흥국 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240229)
제출인: 흥국

의결권대리행사권유참고서류
3.7
흥국

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 29일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 흥국주 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357전화번호 : 041-546-7771

작 성 자:
성 명 : 박원석부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호 : 041-546-7771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 흥국
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.06
라. 주주총회일
2024.03.21

마. 권유 시작일
2024.03.11
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
-

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 흥국
보통주
1,252,000
10.16
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

류명준
대표이사
보통주
1,670,000
13.55
대표이사
-

류종묵
임원
보통주
281,120
2.28
임원
-

류삼준
특수관계인
보통주
921,000
7.47
특수관계인
-

류광준
특수관계인
보통주
840,000
6.82
특수관계인
-

송순자
특수관계인
보통주
651,520
5.29
특수관계인
-

나상민
특수관계인
보통주
540,000
4.38
특수관계인
-

신지원
특수관계인
보통주
345,300
2.80
특수관계인
-

류준하
특수관계인
보통주
205,000
1.66
특수관계인
-

류민하
특수관계인
보통주
205,000
1.66
특수관계인
-

류진하
특수관계인
보통주
184,000
1.49
특수관계인
-

류수하
특수관계인
보통주
124,000
1.01
특수관계인
-

송주영
특수관계인
보통주
75,000
0.61
특수관계인
-

류주하
특수관계인
보통주
40,000
0.32
특수관계인
-

류성하
특수관계인
보통주
40,000
0.32
특수관계인
-

유석준
특수관계인
보통주
20,000
0.16
특수관계인
-

류호정
특수관계인
보통주
20,000
0.16
특수관계인
-

류호준
특수관계인
보통주
20,000
0.16
특수관계인
-

박태욱
특수관계인
보통주
20,000
0.16
특수관계인
-

박병권
특수관계인
보통주
10,000
0.08
특수관계인
-

심은주
특수관계인
보통주
10,000
0.08
특수관계인
-

박소윤
특수관계인
보통주
10,000
0.08
특수관계인
-

박수정
특수관계인
보통주
10,000
0.08
특수관계인
-

문은현
특수관계인
보통주
9,000
0.07
특수관계인
-

계
-
6,250,940
50.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김경운
보통주
0
직원
-
-

김태형
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.06
2024.03.11
2024.03.20
2024.03.21

나. 피권유자의 범위

2023.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 경영지원팀, 우편번호 31409ㆍ전화번호 : 041-546-7771ㆍ팩스번호 : 041-546-7391- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 21일 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 10시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.11 오전 9시 ~ 2024.03.20 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음2. 전자투표제도를 적극적으로 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 영업실적은 환율 등 대외환경 변경 및 자회사 실적 개선으로 인하여 전기대비 매출액은 11.02% 증가하여 1,494억원을 기록하였으며, 영업이익은 40.93% 증가한 158억원, 당기순이익은 54.15% 증가한 132억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제50기말 : 2023년 12월 31일 현재

제49기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제50(당)기
제49(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
4,30,31
19,059,099,502
22,327,668,689

매출채권및기타채권
5,30,31
17,193,655,484
16,984,931,631

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
1,851,550,600
1,107,881,380

재고자산
6
30,728,575,542
27,960,370,918

기타금융자산
7,30,31
1,023,021,280
290,758,680

기타유동자산
8
2,559,673,810
1,724,421,334

당기법인세자산

13,277,114
13,495,821

유동자산 합계

72,428,853,332
70,409,528,453

II. 비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
2,650,000
2,650,000

기타비유동금융자산
7,30,31
243,750,616
176,328,434

유형자산
10, 11
34,865,067,607
32,341,164,774

투자부동산
12
12,770,835,585
12,770,835,585

무형자산
13
836,299,731
770,240,241

기타비유동자산
8
1,121,481,113
842,104,493

이연법인세자산
24
2,387,281
318,392,525

비유동자산 합계

49,842,471,933
47,221,716,052

자산총계

122,271,325,265
117,631,244,505

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
14,30,31
9,455,378,470
9,338,665,151

단기차입금
15,27,30,31
-
2,000,000,000

유동성장기차입금

2,614,472,955
1,000,000,000

유동리스부채
11
407,225,897
158,207,142

기타유동금융부채
16,30,31
406,241,274
309,579,125

기타유동부채
17
398,668,070
334,040,857

당기법인세부채

2,102,077,939
1,577,838,888

충당부채
18
167,265,761
146,937,838

유동부채 합계

15,551,330,366
14,865,269,001

II. 비유동부채

장기차입금
15,27,30,31
4,921,709,433
8,422,637,068

비유동리스부채
11
450,092,079
61,428,581

확정급여부채
19
365,686,803
385,071,909

기타비유동금융부채
16,30,31
616,708,576
599,594,343

기타비유동부채
17
68,344,057
82,153,572

이연법인세부채
24
986,155,845
1,153,415,261

비유동부채 합계

7,408,696,793
10,704,300,734

부채총계

22,960,027,159
25,569,569,735

자본

I. 자본금
20
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
20
2,112,341,408
2,112,341,408

III. 자본조정
20
(5,947,874,910)
(2,952,454,850)

IV. 기타포괄손익누계액
20
861,558,861
910,936,676

V. 이익잉여금
20
96,123,924,747
85,829,503,536

지배기업 소유주지분

99,311,298,106
92,061,674,770

비지배지분

-
-

자본총계

99,311,298,106
92,061,674,770

부채와 자본 총계

122,271,325,265
117,631,244,505

연결포괄손익계산서

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제50(당)기
제49(전)기

I. 매출액
3,21
149,383,250,987
134,555,280,289

II. 매출원가
21
123,139,836,004
114,386,474,177

III. 매출총이익

26,243,414,983
20,168,806,112

IV. 판매비와 관리비
22
10,441,464,968
8,956,015,337

V. 영업이익

15,801,950,015
11,212,790,775

VI. 영업외손익

기타수익
23
2,662,044,535
3,610,300,966

기타비용
23
(2,410,485,094)
(2,243,177,706)

금융수익
23
2,411,635,387
1,173,400,066

금융비용
23
(1,572,963,211)
(2,811,303,805)

영업외손익 합계

1,090,231,617
(270,780,479)

VII. 법인세차감전순이익

16,892,181,632
10,942,010,296

VIII. 법인세비용
24
3,712,752,403
2,392,011,479

IX. 당기순이익

13,179,429,229
8,549,998,817

X. 기타포괄손익:

(393,411,133)
(95,629,883)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
19,25
(344,033,318)
404,210,209

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
25
(49,377,815)
(499,840,092)

XI. 총포괄손익

12,786,018,096
8,454,368,934

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

13,179,429,229
8,549,998,817

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

12,786,018,096
8,454,368,934

비지배지분

-
-

XII. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
26
1,182
740

연결자본변동표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결 이익잉여금
지배기업 소유주지분
자본 계

2022.01.01(전기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
1,410,776,768
79,185,271,510
85,917,282,836
85,917,282,836

당기순이익
-
-
-
-
8,549,998,817
8,549,998,817
8,549,998,817

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(499,840,092)
-
(499,840,092)
(499,840,092)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
404,210,209
404,210,209
404,210,209

총포괄손익
-
-
-
(499,840,092)
8,954,209,026
8,454,368,934
8,454,368,934

현금배당
-
-
-
-
(2,309,977,000)
(2,309,977,000)
(2,309,977,000)

2022.12.31(전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
910,936,676
85,829,503,536
92,061,674,770
92,061,674,770

2023.01.01(당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
910,936,676
85,829,503,536
92,061,674,770
92,061,674,770

당기순이익
-
-
-
-
13,179,429,229
13,179,429,229
13,179,429,229

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(49,377,815)
-
(49,377,815)
(49,377,815)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(344,033,318)
(344,033,318)
(344,033,318)

총포괄손익
-
-
-
(49,377,815)
12,835,395,911
12,786,018,096
12,786,018,096

현금배당
-
-
-
-
(2,540,974,700)
(2,540,974,700)
(2,540,974,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,995,420,060)
-
-
(2,995,420,060)
(2,995,420,060)

2023.12.31(당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(5,947,874,910)
861,558,861
96,123,924,747
99,311,298,106
99,311,298,106

연결현금흐름표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
13,179,429,229
8,549,998,817

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
2,659,406,349
2,822,083,664

무형자산상각비
50,815,758
60,424,566

퇴직급여
373,912,191
493,920,512

대손상각비(환입)
60,772,697
(2,472,126)

외화환산손실
1,435,982,368
2,682,595,690

외화환산이익
(872,875,707)
(1,093,135,452)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
199,444,250
95,647,800

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(74,125,242)
(24,019,540)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
48,541,856
602,017,977

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(544,644,515)
(75,294,817)

유형자산처분이익
(2,915,894)
(16,363,636)

유형자산처분손실
317,574,183
314,845

판매보증비
99,098,028
(501,410,586)

금융원가 (이자비용)
228,415,547
290,470,945

금융수익 (이자수익)
(563,269,842)
(161,809,383)

배당금수익
(23,134,635)
(14,207,270)

법인세비용
3,712,752,403
2,392,011,479

소계
7,105,749,795
7,550,774,668

3. 운전자본의 조정:

매출채권
(262,889,704)
3,542,629,661

기타채권
(88,888,147)
(15,070,072)

재고자산
(2,768,204,624)
3,603,180,307

기타유동자산
(1,100,843,214)
(48,289,665)

당기손익-공정가치측정금융자산
(372,885,569)
361,508,615

매입채무
(89,120,078)
(2,361,641,715)

기타채무
(46,531,903)
(155,701,947)

기타유동부채
99,879,828
70,152,721

충당부채
(78,770,105)
(68,089,947)

퇴직금의 지급
(64,781,191)
(19,772,283)

사외적립자산의 납입
(763,119,300)
(509,071,400)

소계
(5,536,154,007)
4,399,834,275

4. 이자의수취
563,269,842
161,809,383

5. 이자의지급
(194,601,410)
(237,029,065)

6. 배당금의 수취
23,134,635
14,207,270

7. 법인세의 납부
(2,948,978,941)
(3,134,653,587)

영업활동으로 인한 순현금흐름
12,191,849,143
17,304,941,761

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
169,576,407
243,609,112

기타금융자산의 증가
(969,261,189)
(78,418,225)

기타금융부채의 증가
17,114,233
16,639,318

유형자산의 처분
970,804,296
16,363,636

유형자산의 취득
(5,102,756,206)
(1,979,362,479)

무형자산의 취득
(93,100,000)
(13,452,800)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(5,007,622,459)
(1,794,621,438)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,403,771,824)
-

장기차입금의 차입
-
1,142,734,030

리스부채의 상환
(510,045,525)
(517,482,322)

배당의 지급
(2,540,974,700)
(2,309,977,000)

자기주식의 취득
(2,995,420,060)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(10,450,212,109)
(5,684,725,292)

IV. 현금및현금성자산의 증가
(3,265,985,425)
9,825,595,031

V. 환율변동효과
(2,583,762)
(1,457,354,535)

VI. 기초 현금및현금성자산
22,327,668,689
13,959,428,193

VII. 기말 현금및현금성자산
19,059,099,502
22,327,668,689

2) 별도재무제표

재무상태표

제50기말 : 2023년 12월 31일 현재

제49기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제50(당)기
제49(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
4,30,31
13,941,674,126
18,076,600,390

매출채권및기타채권
5,28,30,31
15,235,526,162
13,443,125,832

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
1,851,550,600
1,107,881,380

재고자산
6
21,589,704,143
19,366,172,102

기타유동금융자산
7,30,31
241,560,000
23,400,000

기타유동자산
8
1,743,661,711
1,281,094,755

유동자산 합계

54,603,676,742
53,298,274,459

II. 비유동자산

매출채권및기타채권
5,28,30,31
59,700,767
102,685,643

종속기업투자
9
7,161,631,350
7,148,060,350

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
2,650,000
2,650,000

기타비유동금융자산
7,30,31
2,126,802,512
123,270,312

유형자산
10,11
22,031,169,892
20,300,419,171

투자부동산
12
12,770,835,585
12,770,835,585

무형자산
13
140,595,406
75,493,199

비유동자산 합계

44,293,385,512
40,523,414,260

자산총계

98,897,062,254
93,821,688,719

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
14,28,30,31
5,562,362,332
5,297,609,709

단기차입금
15,27,30,31
-
2,000,000,000

유동성장기차입금
15,27,30,31
-
1,000,000,000

유동리스부채
11
45,987,632
45,987,632

기타유동금융부채
16,30,31
113,377,917
160,877,338

기타유동부채
17
289,852,013
241,068,527

당기법인세부채

1,879,609,763
1,455,312,365

충당부채
18
167,265,761
146,937,838

유동부채 합계

8,058,455,418
10,347,793,409

II. 비유동부채

장기차입금
15,27,30,31
1,000,000,000
1,000,000,000

비유동리스부채
11
10,591,956
53,906,119

확정급여부채
19
365,686,803
385,071,909

기타비유동금융부채
16,30,31
616,708,576
599,594,343

기타비유동부채
17
60,095,670
77,265,870

이연법인세부채
24
986,155,845
1,153,415,261

비유동부채 합계

3,039,238,850
3,269,253,502

부채총계

11,097,694,268
13,617,046,911

자본

I. 자본금
20
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
20
2,112,341,408
2,112,341,408

III. 자본조정
20
(5,947,874,910)
(2,952,454,850)

IV. 이익잉여금
20
85,473,553,488
74,883,407,250

자본총계

87,799,367,986
80,204,641,808

부채와 자본총계

98,897,062,254
93,821,688,719

포괄손익계산서

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제50(당)기
제49(전)기

I. 매출액
21,28
117,682,772,003
104,273,079,397

II. 매출원가
21,28
96,077,973,309
86,313,154,711

III. 매출총이익

21,604,798,694
17,959,924,686

IV. 판매비와관리비
22
7,754,437,943
6,315,059,744

V. 영업이익

13,850,360,751
11,644,864,942

VI. 영업외손익

기타수익
23
2,540,812,373
2,744,187,298

기타비용
23
(1,130,065,357)
(1,175,049,301)

금융수익
23
2,231,923,039
2,801,648,135

금융비용
23
(950,335,302)
(1,733,232,890)

영업외손익 합계

2,692,334,753
2,637,553,242

VII. 법인세차감전순이익

16,542,695,504
14,282,418,184

VIII. 법인세비용
24
3,067,541,248
2,529,365,474

IX. 당기순이익

13,475,154,256
11,753,052,710

X. 기타포괄손익:

(344,033,318)
404,210,209

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(법인세 차감후)

확정급여제도의 재측정요소
19,25
(344,033,318)
404,210,209

XI. 총포괄손익

13,131,120,938
12,157,262,919

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
26
1,209
1,018

자본변동표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2022.01.01 (전기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
65,036,121,331
70,357,355,889

당기순이익
-
-
-
11,753,052,710
11,753,052,710

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
404,210,209
404,210,209

총포괄손익
-
-
-
12,157,262,919
12,157,262,919

현금배당
-
-
-
(2,309,977,000)
(2,309,977,000)

2022.12.31 (전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
74,883,407,250
80,204,641,808

2023.01.01 (당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
74,883,407,250
80,204,641,808

당기순이익
-
-
-
13,475,154,256
13,475,154,256

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(344,033,318)
(344,033,318)

총포괄손익
-
-
-
13,131,120,938
13,131,120,938

현금배당
-
-
-
(2,540,974,700)
(2,540,974,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,995,420,060)
-
(2,995,420,060)

2023.12.31 (당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(5,947,874,910)
85,473,553,488
87,799,367,986

현금흐름표

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
제50(당)기
제49(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
13,475,154,256
11,753,052,710

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
1,415,626,470
1,517,377,313

무형자산상각비
42,997,793
52,300,027

퇴직급여
373,912,191
493,920,512

대손상각비
60,772,697
(2,472,126)

외화환산손실
396,363,717
891,163,176

외화환산이익
(97,919,978)
(3,505,303)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
199,444,250
95,647,800

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(74,125,242)
(24,019,540)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
48,541,856
602,017,977

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(544,644,515)
(75,294,817)

유형자산처분이익
(2,700,000)
(16,363,636)

판매보증비
99,098,028
(501,410,586)

금융원가 (이자비용)
60,779,857
140,958,623

금융수익 (이자수익)
(558,043,541)
(156,706,371)

배당금수익
(23,134,635)
(1,647,607,610)

법인세비용
3,067,541,248
2,529,365,474

소계
4,464,510,196
3,895,370,913

3. 운전자본의 조정:

매출채권
(1,792,030,683)
(443,155,866)

기타채권
(133,935,959)
126,929,032

재고자산
(2,223,532,041)
2,278,583,072

기타유동자산
(462,566,956)
25,690,686

당기손익-공정가치측정금융자산
(372,885,569)
361,508,615

매입채무
(175,859,993)
(1,852,444,587)

기타채무
188,247,316
15,568,986

기타부채
(12,339,286)
56,117,440

충당부채
(78,770,105)
(68,089,947)

퇴직금의 지급
(64,781,191)
(19,772,283)

사외적립자산의 납입
(763,119,300)
(509,071,400)

소계
(5,891,573,767)
(28,136,252)

4. 이자의수취
558,043,541
156,706,371

5. 이자의지급
(64,326,706)
(141,323,006)

6. 배당금의 수취
23,134,635
1,647,607,610

7. 법인세의 납부
(2,719,933,390)
(2,919,281,010)

영업활동으로 인한 순현금흐름
9,845,008,765
14,363,997,336

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
312,742,427
75,554,116

기타금융자산의 증가
(2,615,834,627)
(88,186,316)

기타금융부채의 증가
17,114,233
16,639,318

종속기업투자주식의 취득
(13,571,000)
(677,751,299)

유형자산의 처분
2,700,000
16,363,636

유형자산의 취득
(2,909,011,891)
(821,233,863)

무형자산의 취득
(93,100,000)
(13,452,800)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(5,298,960,858)
(1,492,067,208)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

장기차입금의 차입
-
1,000,000,000

배당의 지급
(2,540,974,700)
(2,309,977,000)

리스부채의 상환
(43,314,163)
(39,989,177)

자기주식의 취득
(2,995,420,060)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(8,579,708,923)
(5,349,966,177)

IV. 현금및현금성자산의 증가
(4,033,661,016)
7,521,963,951

V. 환율변동차이
(101,265,248)
(645,391,589)

VI. 기초 현금및현금성자산
18,076,600,390
11,200,028,028

VII. 기말 현금및현금성자산
13,941,674,126
18,076,600,390

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서(안)

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

구분
제50(당)기
제49(전)기

I. 미처분이익잉여금

83,074,553,488

72,744,407,250

전기이월미처분이익잉여금
69,943,432,550

60,587,144,331

당기순이익
13,475,154,256

11,753,052,710

확정급여제도의 재측정요소
(344,033,318)

404,210,209

II. 이익잉여금처분액

2,926,967,040

2,800,974,700

이익준비금
270,000,000

260,000,000

배당금
2,656,967,040

2,540,974,700

lll. 차기이월미처분이익잉여금

80,147,586,448

69,943,432,550

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

류종묵
1941.01.25
사내이사
-
친인척
이사회

류명준
1971.07.05
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류종묵
(주)흥국 회장
2015.04 ~ 현재
(주)흥국 회장
해당사항 없음

류명준
(주)흥국 대표이사
2015.04 ~ 현재
(주)흥국 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 오랜시간 동회사에 근무함으로써 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 지금까지 회사의 발전에 크게 기여한 것과 같이 향후에도 적임자라 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

.

.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신세욱
1975.05.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신세욱
이촌회계법인 이사
2018.03 ~ 현재
(주)흥국 감사
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신세욱 감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 상근 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
730백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

전기 보수총액에는 일신상의 사유로 사임한 김태환 사외이사의 보수액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음