현대차증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240229)
제출인: 현대차증권

의결권대리행사권유참고서류
3.7
현대차증권

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 29일

권 유 자:
성 명: 현대차증권 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28전화번호: 02)3787-2114

작 성 자:
성 명: 이상준부서 및 직위: 재무팀 책임매니저전화번호: 02)3787-2006

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대차증권 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.02.29
라. 주주총회일
2024.03.21

마. 권유 시작일
2024.03.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대차증권 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차
최대주주
보통주
8,065,595
25.43
최대주주
-

현대모비스
계열회사
보통주
4,983,200
15.71
계열회사
-

기아
계열회사
보통주
1,438,449
4.54
계열회사
-

계
-
14,487,244
45.68
-
-

※ 상기 주식 소유비율은 2023년말 현재 의결권 있는 발행주식 총수 대비임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조익선(현대차증권)
보통주
0
직원
직원
-

이상준(현대차증권)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.02.29
2024.03.06
2024.03.21
2024.03.21

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.11(오전 9시) ~ 2024.03.20(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 현대차증권 재무팀 (우편번호 07325) ·전화번호 : 02-3787-2165(조익선),2006(이상준)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 06일 ~ 3월 21일 제70기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로2길 28, 현대차증권 본사 5층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.11(오전 9시) ~ 2024.03.20(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제70기(2023.1.1. ~ 12.31.) 재무제표 승인의 건* 이익잉여분처분계산서 포함

가. 해당 사업년도의 영업상황의 개요

(1) 영업실적의 개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업실적의 개황

2023년 회계연도(2023.01.01~2023.12.31) 당사는 K-IFRS 연결기준으로세전이익 654억원(세후 535억원)으로 직전 회계년도 세전이익 1,153억(세후 871억원) 대비 43%(세후 39%) 감소하였습니다. 영업수익(1조 5,822억원) 중 주요 구성 항목별 금액 및 비중을 살펴보면 파생상품관련수익 4,913억원(31%), 이자수익 4,614억원(29%), 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 수익 4,163억원(26%), 수수료수익 1,514억원(10%) 등입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 (연결기준)

영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.

<당기>
(단위 : 백만원)

구분
위탁/금융상품
IB
자산운용
기타
합계

영업수익
2,497
1,568
11,257
500
15,822

법인세비용차감전손익
160
-211
347
357
654

순이익

535

주) 상기 부문별 영업수익은 내부기준으로 작성함

<전기>
(단위 : 백만원)

구분
위탁/금융상품
IB
자산운용
기타
합계

영업수익
1,632
2,098
7,801
329
11,860

법인세비용차감전손익
-48
474
557
171
1,153

순이익

871

주) 상기 부문별 영업수익은 내부기준으로 작성함

(다) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

금융투자업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 판매채널, 자산관리 역량, 금융상품개발 및 제공 역량, 해외시장 진출, 리스크 관리, 전산시스템의 효율성 등 다양합니다. 특히 최근 금융업계의 디지털전환 가속화에 따라 회사의 디지털 역량도 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 퇴직연금사업에서 금융투자업계 內 시장지배적 위치에 있으며, 이를 토대로 개인연금 등 자산관리사업 연계 등을 추진하고 있습니다. 또한 한국ESG기준원 평가에서 증권사 中 유일하게 4년연속 A등급을 받는 등 지속가능한 경영을 위해 노력하고 있습니다.

(라) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 당사는 IB, 퇴직연금, 리테일 등 주요 사업부문의 차별화 전략을 통해 시장경쟁에서 우위를 점하기 위해 힘쓰고 있습니다. 특히 기업의 미래성장을 위한 자금조달 및 금융자문 등 최적화된 토탈 기업금융서비스를 제공하고 있으며, 퇴직연금시장에서 상위사업자로서 위상을 공고히 하고 있습니다. 또한 디지털 전담 조직 운영 및 서비스 강화, 프리미어PB센터 신설 등 차별화된 리테일 영업으로 Fee-based 자산 증대를 통한 수익 구조 안정화를 도모하고 있습니다

- 시장점유율

(단위: 백만원, %)

구 분

2023.01~2023.09

2022.01~2022.12

2021.01~2021.12

점유율

금액

점유율

금액

점유율

금액

영업수익

0.78%

1,132,235

0.52%

1,147,816

0.66%

838,428

수수료수익

1.44%

132,496

1.82%

237,634

1.51%

254,413

유가증권평가 및 처분이익

1.33%

262,273

1.19%

310,381

0.81%

162,459

파생상품거래이익

0.42%

344,751

0.24%

342,974

0.36%

231,364

이자수익

2.20%

297,190

1.51%

192,411

1.37%

124,540

기타

0.46%

95,525

0.24%

64,416

0.42%

65,652

※ 자료 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템※ K-IFRS별도재무제표 기준

(마) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(2) 산업의 특성

금융투자업은 증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 주는 역할을 수행하는 금융산업입니다. 기업에게는 장기산업자금의 조달을 가능케 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여합니다.

이에 따라, 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 여타 다양한 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

(단위 : pt, 조원)

구 분

2023년말

2022년말

2021년말

2020년말

2019년말

주가지수

KOSPI

2,655.3

2,236.4

2,977.7

2,873.5

2,197.7

KOSDAQ

866.6

679.3

1,034.0

968.4

669.8

시가총액

금액

2,558.2

2,082.7

2,649.7

2,366.1

1,717.3

증가율

+22.8%

-21.4%

+12.0%

+37.9%

+9.2%

거래대금

금액

4,808.7

3,913.6

6,766.8

5,707.9

2,287.6

증가율

+22.9%

-42.2%

+18.6%

+149.5%

-18.3%

주1) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치임.

주2) 자료 출처: 한국거래소(KRX) 통계 자료

(4) 경기변동의 특성 금융투자업은 경기 상승 시 종합주가지수 상승 및 기업의 사업확장에 따른 자금조달 수요 증가로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강 시 수익이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

(5) 계절성 금융투자업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(6) 시장의 안정성 및 경쟁상황

국내 주식시장은 반도체, AI 중심의 기술주 매수세 증가 등으로 반등하여 '23년말 KOSPI는 전년말 대비 +18.7% 상승한 2,655pt, KOSDAQ은 전년말 대비 +27.6% 상승한 867pt를 기록하였습니다. 증시 상승에 따른 투자심리 회복으로 증권사들의 Brokerage 수익은 개선될 것으로 전망되며, '23년초 대비 금리 안정세로 채권운용 관련 실적 회복이 예상됩니다. 다만, 부동산 PF 사업 관련 IB부문 실적 부진 및 충당금 이슈가 부각됨에 따라 증권사들의 재무건전성 관련하여 관심이 집중되고 있습니다.

이러한 상황에서 증권사들은 선별적 투자 및 포지션 한도 관리, 선제적 유동성 확보 등 철저한 리스크 관리를 통해 지속가능한 성장을 도모하고 있습니다.

한편, 증권사들은 미래 성장 동력 확보를 위해 디지털 전환에도 더욱 힘쓰고 있습니다. 앞으로도 증권업계의 비대면, 디지털 중심의 혁신 흐름은 강화될 것으로 전망됩니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

구 분

관 계 법 령

발행 및 유통

상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정 및 증권유관기관 규정 등

과세측면

소득세법, 법인세법, 농어촌특별세법, 조세특례제한법, 금융실명거래 및 비밀보장에관한법률 등

국제화

외국환거래법 등

기 타

주식회사등의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 금융회사의지배구조에관한법률, 금융복합기업집단의감독에관한법률, 근로자퇴직급여보장법, 금융소비자보호에관한법률, 신용정보의이용및보호에관한법률, 등

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있으며 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 13일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 70(당) 기
2023년 12월 31일 현재

제 69(전) 기
2022년 12월 31일 현재

현대차증권 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

자산

I. 현금및예치금
1,089,657
1,132,375

II. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,397,761
6,205,214

III. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
973,747
807,653

IV. 대출채권
1,479,527
1,521,406

V. 기타상각후원가 측정 금융자산
177,834
188,037

VI. 파생상품자산
229,363
167,941

VII. 관계기업투자주식
94,895
88,566

VIII. 유형자산
32,640
32,657

IX. 무형자산
43,349
40,786

XI. 당기법인세자산
35,772
5,162

XII. 기타자산
30,712
43,257

자산 총계
11,585,257
10,233,054

부채

I. 예수부채
422,447
387,580

II. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
265,617
195,763

III. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
2,076,119
2,650,519

IV. 차입부채
6,995,412
5,277,173

V. 기타금융부채
197,345
227,478

VI. 파생상품부채
240,727
178,160

VII. 충당부채
12,134
13,523

VIII. 이연법인세부채
24,415
14,250

IX. 당기법인세부채
-
-

X. 기타부채
73,239
63,965

부채 총계
10,307,455
9,008,411

자본

I. 지배주주지분
1,277,802
1,224,643

1. 자본금
193,776
193,776

2. 자본잉여금
368,658
368,658

3. 기타포괄손익누계액
114,097
94,064

4. 이익잉여금
601,271
568,145

II. 비지배지분
-
-

자본 총계
1,277,802
1,224,643

부채 및 자본 총계
11,585,257
10,233,054

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 70(당) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 69(전) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과 목

제 70 (당) 기

제 69 (전) 기

I. 영업수익

1,582,198

1,186,029

1. 수수료수익
151,439

174,892

2. 이자수익
461,377

242,542

유효이자율적용 이자수익
163,995

120,755

당기손익-공정가치 측정 금융상품 이자수익
297,382

121,787

3. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 수익
416,267

365,744

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 수익
324

220

5. 금융상품 관련 기타수익
42,010

31,507

신용손실충당금 환입액
-

219

기타
42,010

31,288

6. 파생상품 관련 수익
491,252

343,416

7. 외환거래수익
9,059

15,400

8. 지분법이익

8,563

12,308

9. 기타수익
1,907

-

II. 영업비용

1,517,028

1,071,455

1. 수수료비용
15,455

10,751

2. 이자비용
344,720

160,433

3. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 비용
447,172

274,219

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 비용
321

-

5. 금융상품 관련 기타비용
47,983

33,537

신용손실충당금 전입액
47,828

33,537

기타비용
155

-

6. 파생상품 관련 비용
464,597

367,504

7. 외환거래비용
8,152

8,039

8. 지분법손실

1,850

187

9. 기타비용
340

5,736

10. 판매비와관리비
186,438

211,049

III. 영업이익

65,170

114,574

IV. 영업외수익

410

902

1. 유형자산처분이익
84

48

2. 무형자산처분이익
-

256

3. 무형자산감액손실환입

-

492

4. 기타영업외수익
326

106

V. 영업외비용

227

129

1. 유형자산처분손실
66

-

2. 무형자산손상차손
-

1

3. 기부금
62

40

4. 기타영업외비용
99

88

VI. 법인세비용차감전순이익

65,353

115,347

VII. 법인세비용

11,842

28,245

VIII. 연결당기순이익

53,511

87,102

1. 지배주주지분순이익

53,511

87,102

IX. 연결기타포괄손익

20,033

5,147

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
15,121

(9,885)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련 손익
15,121

(9,885)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,912

15,032

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련 손익
7,390

11,832

종업원급여재측정요소
(2,478)

3,200

X. 연결당기총포괄이익

73,544

92,249

1. 지배주주지분총포괄이익

73,544

92,249

XI. 주당손익

1. 기본주당이익(원)

1,595

2,654

2. 희석주당이익(원)

1,381

2,247

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 70(당) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 69(전) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022. 1. 1.(전기초)
193,776
368,658
88,917
509,358
1,160,709
-
1,160,709

연결당기순이익
-
-
-
87,102
87,102
-
87,102

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
11,832
-
11,832
-
11,832

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
(9,885)
-
(9,885)
-
(9,885)

종업원급여재측정요소
-
-
3,200
-
3,200
-
3,200

연결총포괄이익
-
-
5,147
87,102
92,249
-
92,249

연차배당
-
-
-
(28,315)
(28,315)
-
(28,315)

2022.12.31.(전기말)
193,776
368,658
94,064
568,145
1,224,643
-
1,224,643

2023. 1. 1.(당기초)
193,776
368,658
94,064
568,145
1,224,643
-
1,224,643

연결당기순이익
-
-
-
53,511
53,511
-
53,511

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
7,390
-
7,390
-
7,390

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
15,121
-
15,121
-
15,121

종업원급여재측정요소
-
-
(2,478)
-
(2,478)
-
(2,478)

연결총포괄이익
-
-
20,033
53,511
73,544
-
73,544

연차배당
-
-
-
(20,385)
(20,385)
-
(20,385)

2023.12.31.(당기말)
193,776
368,658
114,097
601,271
1,277,802
-
1,277,802

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 70(당) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 69(전) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 백만원)

과 목
제 70 (당) 기
제 69 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,615,075)

267,799

1. 당기순이익
53,511

87,101

2. 비현금항목의 조정
(35,579)

(49,239)

법인세비용
11,842

28,245

이자수익
(461,377)

(242,542)

이자비용
344,720

160,433

배당수익
(24,291)

(6,623)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익
(40,262)

(18,862)

당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손익
32,803

(19,423)

파생상품평가손익
40,088

10,529

기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분이익
(324)

(97)

기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입(환입)액
321

(123)

관계기업투자주식처분이익
-

(5,523)

유형자산처분이익
(84)

(48)

유형자산처분손실
66

-

감가상각비
10,556

9,634

손실충당부채전입(환입)액
(1,270)

5,736

무형자산처분이익
-

(256)

무형자산감액손실환입

-

(492)

무형자산손상차손
-

1

무형자산상각비
5,935

3,731

외화환산이익
(1,169)

(6,967)

외화환산손실
317

796

대손충당금전입액
47,828

33,333

지급보증충당부채환입액
-

(14)

확정급여채무관련비용
5,435

5,891

지분법평가이익
(8,563)

(6,785)

지분법평가손실
1,820

187

지분법적용투자주식처분손실
30

-

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,730,529)

190,639

예치금
(38,765)

(150,896)

당기손익-공정가치측정금융자산
(1,144,541)

(818,406)

대출채권
(2,723)

(62,477)

파생상품자산
(101,510)

(156,341)

기타상각후원가측정금융자산
21,052

(17,738)

기타자산
12,723

(15,321)

예수부채
34,883

78,487

당기손익-공정가치측정금융부채
62,811

(233,542)

당기손익-공정가치측정지정금융부채
(607,201)

1,380,525

기타금융부채
(28,888)

36,280

파생상품부채
62,566

156,004

충당부채
(427)

(12,163)

퇴직금의 지급
(4,188)

(7,740)

기타부채
3,679

13,967

4. 이자의 수취
452,798

239,530

5. 이자의 지급
(344,669)

(160,085)

6. 배당금의 수취
30,070

11,069

7. 법인세의 납부
(40,677)

(51,216)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(157,358)

204,465

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
386,329

324,090

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
358,586

295,560

유형자산의 처분
168

131

무형자산의 처분
-

380

대여금의 순감소
-

5,785

관계기업투자주식의 처분
27,575

22,234

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(543,687)

(119,625)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(497,248)

(92,378)

관계기업투자주식의 증가
(32,975)

(2,884)

유형자산의 증가
(12,429)

(22,017)

무형자산의 증가
(438)

(1,947)

보증금의 증가
(597)

(399)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,690,810

(47,040)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,721,909

478,841

콜머니의 순증가
50,000

50,000

후순위차입금의 증가

2,080

4,263

증금차입금의 증가

50,000

105,000

기타단기차입금의 순증가
603,900

-

환매조건부채권매도의 순증가
808,929

306,578

사채의 증가
87,000

13,000

후순위사채의 증가
120,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(31,099)

(525,881)

리스부채의 상환
(7,391)

(6,499)

기타단기차입금의 순감소

-

(487,600)

후순위차입금의 감소
(3,323)

(3,467)

사채의 감소
-

-

배당금지급
(20,385)

(28,315)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(81,623)

425,224

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

463

900

VI. 기초의 현금및현금성자산 (주석 4)

930,864

504,740

VII. 기말의 현금및현금성자산 (주석 4)

849,704

930,864

<별도 재무제표>- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 70(당) 기
2023년 12월 31일 현재

제 69(전) 기
2022년 12월 31일 현재

현대차증권 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 70 (당) 기
제 69 (전) 기

자산

I. 현금및예치금
1,070,385
1,122,236

II. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
7,336,098
6,123,963

III. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
973,747
807,653

IV. 대출채권
944,703
816,984

V. 기타상각후원가 측정 금융자산
177,568
187,836

VI. 파생상품자산
229,363
167,941

VII. 종속및관계기업투자주식
104,064
94,732

VIII. 유형자산
32,640
32,657

IX. 무형자산
43,349
40,786

X. 당기법인세자산
35,772
5,162

XI. 기타자산
24,847
31,821

자산 총계
10,972,536
9,431,771

부채

I. 예수부채
422,176
387,192

II. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
265,617
195,763

III. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채
2,076,119
2,650,519

IV. 차입부채
6,377,960
4,468,680

V. 기타금융부채
197,192
226,888

VI. 파생상품부채
240,727
178,160

VII. 충당부채
33,493
41,455

VIII. 이연법인세부채
22,770
12,856

X. 기타부채
66,561
54,020

부채 총계
9,702,615
8,215,533

자본

I. 자본금
193,776
193,776

II. 자본잉여금
368,658
368,658

III. 기타포괄손익누계액
114,097
94,064

IV. 이익잉여금
593,390
559,740

자본 총계
1,269,921
1,216,238

부채 및 자본 총계
10,972,536
9,431,771

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 70(당) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 69(전) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사

(단위 : 백만원)

과 목
제 70 (당) 기
제 69 (전) 기

I.영업수익

1,568,641

1,147,815

1.수수료수익
168,762

237,632

2.이자수익
410,079

192,410

유효이자율적용 이자수익
112,697

71,297

당기손익-공정가치 측정 금융상품 이자수익
297,382

121,113

3.당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 수익
416,004

322,876

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 수익

324

220

5.금융상품 관련 기타수익
71,254

30,672

신용손실충당금 환입액
27,641

392

기타
43,613

30,280

6.파생상품 관련 수익
491,252

343,416

7.외환거래수익
9,059

15,400

8.기타수익

1,907

5,189

II.영업비용

1,503,194

1,040,772

1.수수료비용
13,735

9,923

2.이자비용
308,535

130,935

3.당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 비용
431,537

273,588

4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 관련 비용
321

-

5.금융상품 관련 기타비용
89,509

33,997

신용손실충당금 전입액
89,354

33,997

기타비용
155

-

6.파생상품 관련 비용
464,597

367,504

7.외환거래비용
8,152

8,039

8.기타비용

370

5,737

9.판매비와관리비
186,438

211,049

III.영업이익

65,447

107,043

IV.영업외수익

409

902

1.유형자산처분이익
84

48

2.무형자산처분이익

-

256

3.무형자산감액손실환입

-

492

4.기타영업외수익
325

106

V.영업외비용

229

129

1.유형자산처분손실
66

-

2.무형자산손상차손
-

1

3.기부금
62

40

4.기타영업외비용
101

88

VI.법인세비용차감전순이익

65,627

107,816

VII.법인세비용

11,592

27,644

VIII.당기순이익

54,035

80,172

IX.기타포괄손익

20,033

5,147

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
15,121

(9,885)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련 손익

15,121

(9,885)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,912

15,032

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련 손익

7,390

11,832

종업원급여재측정요소
(2,478)

3,200

X.당기총포괄이익

74,068

85,319

XI.주당손익

1.기본주당이익(원)

1,611

2,435

2.희석주당이익(원)

1,394

2,069

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 70(당) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 69(전) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사

(단위 : 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022. 1. 1.(전기초)
193,776
368,658
88,917
507,880
1,159,231

당기순이익
-
-
-
80,173
80,173

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
11,832
-
11,832

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
(9,885)
-
(9,885)

종업원급여재측정요소
-
-
3,200
-
3,200

총포괄이익
-
-
5,147
80,173
85,320

연차배당
-
-
-
(28,313)
(28,313)

2022.12.31.(전기말)
193,776
368,658
94,064
559,740
1,216,238

2023. 1. 1.(당기초)
193,776
368,658
94,064
559,740
1,216,238

당기순이익
-
-
-
54,035
54,035

기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 관련손익
-
-
7,390
-
7,390

기타포괄손익-공정가치 측정 채무증권 관련손익
-
-
15,121
-
15,121

종업원급여재측정요소
-
-
(2,478)
-
(2,478)

총포괄이익
-
-
20,033
54,035
74,068

연차배당
-
-
-
(20,385)
(20,385)

2023.12.31.(당기말)
193,776
368,658
114,097
593,390
1,269,921

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 70(당) 기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 69(전) 기
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

현대차증권 주식회사

(단위 : 백만원)

과 목
제 70 (당) 기
제 69 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,811,296)

253,217

1. 당기순이익
54,035

80,173

2. 비현금항목의 조정
(15,461)

(22,573)

법인세비용
11,592

27,644

이자수익
(410,079)

(192,410)

이자비용
308,535

130,935

배당수익
(24,291)

(6,623)

당기손익-공정가치측정금융상품평가손익
(55,634)

(19,447)

당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손익
32,801

(19,423)

파생상품평가손익
40,088

10,529

기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분이익
(324)

(97)

기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입(환입)액
321

(123)

종속및관계기업투자주식처분손익
30

(5,189)

유형자산처분이익
(84)

(48)

유형자산처분손실
66

-

감가상각비
10,556

9,634

손실충당부채전입액
(1,270)

5,736

무형자산처분이익
-

(256)

무형자산손상차손
-

1

무형자산감액손실환입

-

(492)

무형자산상각비
5,935

3,731

외화환산이익
(1,169)

(6,967)

외화환산손실
317

796

대손충당금전입(환입)액
68,287

9,393

지급보증충당부채전입(환입)액
(6,573)

24,212

확정급여채무관련비용
5,435

5,891

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,930,641)

181,011

예치금
(38,768)

(150,902)

당기손익-공정가치측정금융자산
(1,148,758)

(899,624)

대출채권
(194,674)

6,732

파생상품자산
(101,510)

(156,341)

기타상각후원가측정금융자산
17,849

(17,653)

기타자산
8,166

(10,273)

예수부채
34,999

78,506

당기손익-공정가치측정금융부채
62,811

(233,542)

당기손익-공정가치측정지정금융부채
(607,201)

1,380,525

기타금융부채
(28,451)

37,407

파생상품부채
62,566

156,004

충당부채
(427)

(12,163)

퇴직금의 지급
(4,188)

(7,741)

기타부채
6,945

10,076

4. 이자의 수취
401,500

189,404

5. 이자의 지급
(308,485)

(130,589)

6. 배당금의 수취
24,287

6,624

7. 법인세의 납부
(36,531)

(50,833)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(161,320)

192,539

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
387,232

324,093

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
358,586

295,560

유형자산의 처분
168

131

무형자산의 처분
-

380

대여금의 감소
-

5,785

종속및관계기업투자주식의 처분
28,478

22,237

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(548,552)

(131,554)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(497,248)

(92,378)

종속및관계기업투자주식의 증가
(37,840)

(14,812)

유형자산의 증가
(12,429)

(22,017)

무형자산의 증가
(438)

(1,947)

보증금의 증가
(597)

(400)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,881,852

(21,636)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,909,628

461,576

콜머니의 순증가
50,000

50,000

증금차입금의 순증가
50,000

105,000

기타단기차입금의 순증가
780,700

-

환매조건부채권매도의 순증가
808,928

306,576

시채의 증가
100,000

-

후순위사채의 증가
120,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,776)

(483,212)

콜머니의 순감소
-

-

기타단기차입금의 순감소
-

(448,400)

리스부채의 상환
(7,391)

(6,499)

사채의 감소
-

-

배당금 지급
(20,385)

(28,313)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(90,764)

424,120

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

463

900

VI. 기초의 현금및현금성자산 (주석 4)

920,732

495,712

VII. 기말의 현금및현금성자산 (주석 4)

830,431

920,732

- 당기와 전기 이익잉여금처분계산서(안)

구 분
당 기(예정)
전 기

I. 미처분이익잉여금

54,039,683,482

80,237,382,508

전기이월미처분이익잉여금
3,099,670

64,035,968

당기순이익
54,036,583,812

80,173,346,540

II. 임의적립금등의이입액

-

대손준비금
-

-

임의적립금
-

-

III. 이익잉여금처분액

54,024,753,264

80,234,282,838

보통주배당금(주당배당금(률))

(당기:400원(8.0%), 전기:550원(11.0%))

12,685,024,800

17,441,909,100

우선주배당금(주당배당금(률))

(당기:418원(8.4%), 전기:418원(8.4%))

2,943,860,304

2,943,860,304

배당금 계
15,628,885,104

20,385,769,404

이익준비금
1,562,888,510

2,038,576,940

대손준비금
12,532,979,650

6,509,936,494

임의적립금
24,300,000,000

51,300,000,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

14,930,218

3,099,670

주) 당기 배당 확정일은 2024년 3월 21일 예정이며, 전기 배당 확정일은 2023년 3월 23일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제70기(FY2023년)(예정)
제69기(FY2022년)

주당배당금(보통주)
400원
550원

주당배당금(우선주)
418원
418원

배당총액
15,628,885,104원
20,385,769,404원

시가배당율(보통주)
4.6%
5.5%

주) 당기 배당 확정일은 2024년 3월 21일 예정이며, 전기 배당 확정일은 2023년 3월 23일입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배형근
1965.04.12
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤석남
1956.11.12
사외이사
-
계열회사 임원
임원후보추천이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배형근
현대차증권 사장
2016~2018
현대자동차(주) 기업전략실 사업부장
-

2018~2023
현대모비스(주) 재경부문장

2024~
현대차증권(주) 사장

윤석남
현대차증권 사외이사
2008~2011
금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장
-

2014~2016
안진회계법인 상근고문

2023~
(주)이녹스첨단소재 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배형근
-
-
-

윤석남
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 배형근 사내이사 후보자의 추천사유

후보자는 현대자동차 기업전략실 사업부장, 현대모비스 재경부문장으로 근무하였으며, 현재 현대차증권의 사장으로 재직중에 있습니다. 재경/기획 전문가로 그룹사의 다양한 미래산업에 대한 경험 및 전문성을 보유 하고 있으며 주요 보직 역임으로 최고경영진으로서 리더십 및 역량 검증완료하였습니다. 후보자의 이러한 경력을 고려해 보았을 때 당사와 그룹사에 대한 비젼에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 충분히 발휘 가능하며, 증권업에서 현대차증권의 정확한 포지셔닝 전략을 수립 가능하다 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 윤석남 사외이사 후보자의 추천사유

후보자는 20여년 이상 증권감독원 및 금융감독원에 종사하였으며 그 후 회계법인 고문 및 타 증권사의 감사총괄 등을 역임 했으며 현재 현대차증권 및 (주)이녹스첨단소재의 사외이사로 활동 중 입니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

- 배형근 후보자

배형근

- 윤석남 후보자

윤석남

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강장구
1964.03.10
사외이사
분리선출
계열회사 임원
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강장구
대학교수
2012~2017
메리츠증권 사외이사
-

2006 ~
KAIST 경영대학교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강장구
-
-
-

라. 강장구 감사위원이 되는 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 서울대 경영대학 학부를 졸업하고 미국의 로체스터 대학원에서 재무학 박사 학위를 받았으며 그후 서울시립대 조교수 등을 거쳐 현재는 KAIST 경영대학원 교수로 재직중 입니다. 또한 메리츠증권의 사외이사 경력('12.03~'17.03)이 있습니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권사 사외이사 경험 등에 의한 당사 및 증권업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤석남
1956.11.12
사외이사
-
계열회사 임원
임원후보추천이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석남
현대차증권 사외이사
2008~2011
금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장
-

2014~2016
안진회계법인 상근고문

2023~
(주) 이녹스첨단소재 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석남
-
-
-

라. 윤석남 감사위원 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 20여년 이상 증권감독원 및 금융감독원에 종사하였으며 그 후 회계법인 고문 및 타 증권사의 감사총괄 등을 역임 했으며 현재 현대차증권 및 (주)이녹스첨단소재 사외이사로 활동 중 입니다. 이와 같은 금융분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 증권업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

- 강장구 후보자

강장구_1

강장구_2

- 윤석남 후보자

윤석남_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
30.3억원

최고한도액
45억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음