기산텔레콤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240228)
제출인: 기산텔레콤

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)기산텔레콤

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 28 일

권 유 자:
성 명:주식회사 기산텔레콤주 소:서울 송파구 오금로 111 (세기빌딩) 11층전화번호:02-3433-8350

작 성 자:
성 명:윤정순부서 및 직위:경영기획실 부장전화번호:02-3433-8350

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사기산텔레콤
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 28일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사기산텔레콤
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박병기
최대주주/등기임원
보통주
4,484,800
30.77
최대주주/등기임원
대표이사

연종숙
최대주주/친인척
보통주
449,971
3.09
최대주주/친인척
-

김교식
최대주주/친인척
보통주
199,816
1.37
최대주주/친인척
-

계
-
5,134,587
35.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤정순
보통주
0
직원
-
-

강동완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

삼성증권
장석훈
서울시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

전자투표행사관리

전자투표 및 주주총회 결과관리

이용자편의증대서비스

1588-2323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 28일
2024.03.18
2024.03.27
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024/03/18-2024/03/27

전자위임장 관리기관
삼성증권주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년03월18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시 -기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카 오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권 행사3) 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법 -주주총회소집통지서에 동봉하여 우편발송

-우편접수처:서울 송파구 오금로111(세기빌딩) 11층 경영기획 주총담당자앞 -접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 제30기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 10 시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449 (주)기산텔레콤 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 -기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카 오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인후 의안 별로 의결권 행사3) 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기관으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 & 별도재무제표의 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주총소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

(단위: 원, %, 연결기준)

구분

2023년

2022년

전년대비

금액

금액

증감율

매출액

73,882,602,049
67,802,637,797
9.0

매출총이익

14,870,976,636
13,982,527,070
6.4

영업이익

4,343,079,616
4,615,718,774
-5.9

법인세비용차감전순이익

3,895,105,549
2,958,898,497
31.6

당기순이익(손실)

3,857,303,895
3,641,874,694
5.9

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kisantel.co.kr/news-notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 29(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

68,452,413,079

56,999,427,205

현금및현금성자산
10,276,116,606

7,647,728,214

매출채권및기타채권
8,250,510,196

14,665,226,930

계약자산
950,982,786

470,843,771

기타금융자산
12,018,849,121

8,231,651,873

파생상품자산
-

31,419,745

기타자산
2,361,871,228

3,486,503,623

재고자산
34,470,288,182

22,407,875,329

당기법인세자산
123,794,960

58,177,720

Ⅱ.비유동자산

19,039,937,132

17,449,212,077

기타금융자산
823,557,906

1,315,529,937

기타채권
3,729,290,474

3,570,708,815

당기손익공정가치측정금융자산
1,425,484,788

1,404,270,675

기타포괄손익공정가치측정금융자산
132,244,215

132,244,215

유형자산
11,364,262,108

9,412,288,548

무형자산
185,947,432

235,019,678

이연법인세자산
1,379,150,209

1,379,150,209

자산총계

87,492,350,211

74,448,639,282

부채

Ⅰ.유동부채

32,442,310,912

27,394,104,957

매입채무및기타채무
7,254,027,247

10,105,020,184

단기금융채무
19,362,134,545

14,499,674,197

유동리스부채
663,093,139

582,715,864

기타유동부태
5,102,277,610

2,167,131,866

닫기법인세부채
34,538,602

13,323,077

충당부채
26,239,769

26,239,769

Ⅱ.비유동부채

11,542,596,217

7,381,753,642

장기금융채무
7,435,461,693

4,039,077,277

파생상품부채
546,689,104

-

비유동기타채무
132,643,376

339,525,264

비유동리스부채
3,079,529,662

423,232,142

확정급여채무
348,272,382

2,579,918,959

부채총계

43,984,907,129

34,775,858,599

자본

Ⅰ.지배기업소유주 지분

38,801,245,823

35,499,626,896

자본금
7,288,670,000

7,288,670,000

자본잉여금
46,732,987,322

46,732,987,322

기타자본항목
(3,814,610,816)

(4,367,802,308)

결손금
(11,405,800,683)

(14,154,228,118)

Ⅱ. 비지배지분

4,706,197,259

4,173,153,787

자본총계

43,507,443,082

39,672,780,683

부채및자본총계

87,492,350,211

74,448,639,282

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액

73,882,602,049

67,802,637,797

Ⅱ. 매출원가

59,011,625,413

53,820,110,727

III. 매출총이익

14,870,976,636

13,982,527,070

IV. 판매비와관리비

10,527,897,020

9,366,808,296

V. 영업이익(손실)

4,343,079,616

4,615,718,774

1. 기타이익
878,621,481

1,038,561,525

2. 기타비용
809,183,319

2,167,878,308

3. 금융수익
495,048,969

220,533,465

4. 금융비용
1,012,461,198

748,036,959

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,895,105,549

2,958,898,497

VII. 법인세비용(수익)

37,801,654

(682,976,197)

VIII. 당기순이익(손실)

3,857,303,895

3,641,874,694

IX. 기타포괄손익

(540,182,719)

735,901,122

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(545,716,083)

709,587,069

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분이익
154,440,000

확정급여제도 재측정요소
(700,156,083)

709,587,069

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
5,533,364

26,314,053

해외사업환산손익
5,533,364

26,314,053

X. 총포괄손익

3,317,121,176

4,377,775,816

XI. 당기순이익의 귀속

3,857,303,895

3,641,874,694

1. 지배기업 소유주 지분
3,300,296,027

3,030,374,850

2. 비지배지분
557,007,868

611,499,844

XII. 총포괄이익의 귀속

3,317,121,176

4,377,775,816

1. 지배기업 소유주 지분
2,908,401,567

3,648,994,685

2. 비지배지분
408,719,609

728,781,131

XIII. 주당손익

1. 기본주당순손익

226

209

2. 희석주당순손익

226

209

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
계

2022년 1월 1일 잔액
7,288,670,000
46,345,798,700
(4,823,347,769)
(17,776,906,764)
31,034,214,167
3,444,372,656
34,478,586,823

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,030,374,850
3,030,374,850
611,499,844
3,641,874,694

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
592,303,796
592,303,796
117,283,273
709,587,069

해외사업환산손익
-
-
26,316,039
-
26,316,039
(1,986)
26,314,053

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
387,188,622
429,229,422
-
816,418,044
-
816,418,044

2022년 12월 31일 잔액
7,288,670,000
46,732,987,322
(4,367,802,308)
(14,154,228,118)
35,499,626,896
4,173,153,787
39,672,780,683

2023년 1월 1일 잔액
7,288,670,000
46,732,987,322
(4,367,802,308)
(14,154,228,118)
35,499,626,896
4,173,153,787
39,672,780,683

회계정책변경의누적효과
-
-
(39,680,470)
-
(39,680,470)
-
(39,680,470)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,300,296,027
3,300,296,027
557,007,868
3,857,303,895

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(551,868,622)
(551,868,622)
(148,287,461)
(700,156,083)

해외사업환산손익
-
-
5,534,167
30
5,534,197
(833)
5,533,364

종속기업자본변동으로 인한 변동
-
-
-
-
-
160
160

주식선택권
-
-
432,897,795
-
432,897,795
124,323,738
557,221,533

2023년 12월 31일 잔액
7,288,670,000
46,732,987,322
(3,814,610,816)
(11,405,800,683)
38,801,245,823
4,706,197,259
43,507,443,082

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,136,307,312)

(3,773,399,196)

영업에서 창출된 현금(주석38)
(566,675,041)

(3,311,914,321)

이자의 수취
145,862,617

202,633,529

배댱금 수취
130,000,000

이자의 지급
(763,349,403)

(652,429,565)

법인세 납부(환급)
(82,145,485)

(11,688,839)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(4,370,791,504)

(3,874,312,874)

기타금융자산의 감소
11,925,087,051

2,777,883,835

기타금융자산의 증가
(15,427,209,150)

(5,969,612,528)

기타채권의 감소
11,766,334,721

93,569,584

기타채권의 증가
(11,762,895,000)

(15,020,000)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득
2,651,857

(5,000,000)

유형자산의 처분
573,458

12,000,000

유형자산의 취득
(802,845,148)

(762,929,765)

무형자산의 취득
(64,488,000)

(5,204,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(8,001,293)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

8,017,084,049

(1,422,926,629)

단기차입금의 증가
(3,839,244,612)

2,742,301,386

단기차입금의 감소
8,059,869,326

(681,356,558)

장기차입금의 증가
6,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(2,490,990,000)

(599,620,000)

사채의 발행
1,960,000,000

-

사채의 상환
(960,000,000)

(3,000,000,000)

리스부채의 지급
(720,552,118)

(700,669,501)

정부보조금의 증가
442,228,534

-

정부보조금의 감소
(442,228,534)

-

자기주식의 처분
-

816,418,044

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,509,985,233

(9,070,638,699)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

7,647,728,214

16,788,006,778

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

118,403,159

(69,639,865)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

10,276,116,606

7,647,728,214

- 연결 재무제표에 대한 주석사항: 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 30(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 29(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

25,270,837,432

22,729,602,824

현금및현금성자산
7,754,235,620

4,396,837,312

매출채권및기타채권
1,165,541,633

7,024,265,781

기타금융자산
10,778,879,228

7,535,951,145

파생상품자산

31,419,745

기타자산
14,303,507

32,891,707

재고자산
5,445,937,214

3,650,542,394

당기법인세자산
111,940,230

57,694,740

Ⅱ.비유동자산

17,823,418,935

16,338,302,645

기타금융자산
395,947,210

874,593,739

기타채권
1,202,794,940

1,205,816,994

당기손익공정가치측정금융자산
351,462,518

342,936,719

기타포괄손익공정가치측정금융자산
117,959,215

117,959,215

종속회사및관계기업투자
7,727,500,973

7,671,476,686

유형자산
7,968,017,082

6,090,123,221

무형자산
59,736,997

35,396,071

자산총계

43,094,256,367

39,067,905,469

부채

Ⅰ.유동부채

4,428,737,676

9,054,575,382

매입채무및기타채무
1,675,493,781

4,108,564,423

단기금융채무
1,960,000,000

4,271,139,369

유동리스부채
152,205,320

125,717,732

기타유동부태
614,798,806

522,914,089

충당부채
26,239,769

26,239,769

Ⅱ.비유동부채

7,206,931,747

366,068,130

장기금융채무
6,940,828,193

-

비유동기타채무
25,033,612

214,225,264

비유동리스부채
64,250,356

31,312,359

확정급여채무
176,819,586

120,530,507

부채총계

11,635,669,423

9,420,643,512

자본

I.자본금
7,288,670,000

7,288,670,000

II.자본잉여금
46,182,942,828

46,182,942,828

III.기타자본항목
(4,036,038,764)

(4,190,478,764)

IV.결손금
(17,976,987,120)

(19,633,872,107)

자본총계

31,458,586,944

29,647,261,957

부채및자본총계

43,094,256,367

39,067,905,469

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액

22,997,024,460

24,016,007,442

Ⅱ. 매출원가

17,919,239,399

18,197,102,378

III. 매출총이익

5,077,785,061

5,818,905,064

IV. 판매비와관리비

4,787,945,712

4,667,044,913

V. 영업이익(손실)

289,839,349

1,151,860,151

1. 기타이익
1,131,421,032

417,625,702

2. 기타비용
40,334,040

582,265,078

3. 금융수익
632,216,644

264,554,603

4. 금융비용
201,224,882

156,032,083

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,811,918,103

1,095,743,295

VII. 법인세비용(수익)

-

-

VIII. 당기순이익(손실)

1,811,918,103

1,095,743,295

IX. 기타포괄손익

(593,116)

244,612,080

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(593,116)
244,612,080

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분이익

154,440,000
-

확정급여제도 재측정요소

(155,033,116)
244,612,080

X. 총포괄손익

1,811,324,987

1,340,355,375

XI. 주당손익

1. 기본주당순손익

124

76

2. 희석주당순손익

124

76

자 본 변 동 표

제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2022년 1월 1일 잔액
7,288,670,000
45,795,754,206
(4,619,708,186)
(20,974,227,482)
27,490,488,538

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,095,743,295
1,095,743,295

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
244,612,080
244,612,080

소유주와의 거래

자기주식 처분
-
387,188,622
429,229,422
-
816,418,044

2022년 12월 31일 잔액
7,288,670,000
46,182,942,828
(4,190,478,764)
(19,633,872,107)
29,647,261,957

2023년 1월 1일 잔액
7,288,670,000
46,182,942,828
(4,190,478,764)
(19,633,872,107)
29,647,261,957

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,811,918,103
1,811,918,103

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(155,033,116)
(155,033,116)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
154,440,000
-
154,440,000

2023년 12월 31일 잔액
7,288,670,000
46,182,942,828
(4,036,038,764)
(17,976,987,120)
31,458,586,944

현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 기산텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,043,794,650)

472,143,615

영업에서 창출된 현금흐름
(2,481,724,750)

362,567,084

이자의 수취
540,135,264

250,324,034

배당금 수취
130,000,000

이자의 지급
(177,959,674)

(143,544,153)

법인세 납부(환급)
(54,245,490)

2,796,650

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

977,784,178

(4,408,384,895)

기타금융자산의 감소
8,772,370,551

2,365,000,000

기타금융자산의 증가
(11,614,046,373)

(4,814,686,326)

기타채권의 감소
11,766,334,721

1,983,593,637

기타채권의 증가
(7,751,411,085)

(3,596,522,800)

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득
-

(5,000,000)

유형자산의 처분
-

12,000,000

유형자산의 취득
(168,463,636)

(352,269,406)

무형자산의 취득
(27,000,000)

(500,000)

III. 재무활동 현금흐름

4,432,648,678

(113,739,743)

단기차입금의 증가
970,000,000

321,356,558

단기차입금의 감소

(681,356,558)

유동성장기차입금의 상환
(2,330,000,000)

(360,000,000)

장기차입금의 증가
6,000,000,000

사채의 발행
960,000,000

사채의 상환
(960,000,000)

리스부채의 상환
(207,351,322)

(210,157,787)

자기주식의 처분

816,418,044

정부보조금의 증가
16,861,537

정부보조금의 감소
(16,861,537)

Ⅳ. 현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,366,638,206

(4,049,981,023)

Ⅴ. 기초의 현금

4,396,837,312

8,542,982,294

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,239,898)

(96,163,959)

Ⅶ. 기말의 현금

7,754,235,620

4,396,837,312

결손금처리계산서======================

제30(당)기
2023년 1월 1일
부터
제29(전)기
2022년 1월 1일

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일

처분예정일
2024년 3월 28일

처분확정일
2023년 3월 29일

(단위: 천원)

구 분
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(20,204,987)

(21,861,872)

1. 전기이월미처리결손금
(21,861,872)

(23,202,227)

2. 당기순이익(손실)
1,811,918

1,095,743

3. 확정급여채무의 재측정요소
(155,033)

244,612

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(20,204,987)

(21,861,872)

처리예정일
2024년 3월 28일
2023년 3월 29일

- 별도 재무제표에 대한 주석사항: 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 통신장비 제조업 2. 위성통신기기 제조업 3. 통신장비 및 부품 수출입업 4. S/W자문, 개발 및 공급업 5. 전기전자 및 통신관련 엔지니어링업 6. 통신서비스 7. 별정통신사업 8. 전기공사 및 정보통신공사업 9. 부동산 임대업 10. 위 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 통신장비 제조업 2. 위성통신기기 제조업 3. 통신장비 및 부품 수출입업 4. S/W자문, 개발 및 공급업 5. 전기전자 및 통신관련 엔지니어링업 6. 통신서비스 7. 별정통신사업 8. 전기공사 및 정보통신공사업 9. 부동산 임대업
10. 소방시설공사업 11. 위 각호에 부대되는 사업

신규사업

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안영완
1970.04
사내이사 후보
-
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안영완
현)기산텔레콤
2000-'현재
상무(연구소)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안영완
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)기산텔레콤에서 약 24년을 근무하며 중계기 연구 및 개발분야에서 탁월한 성과를 이뤄낸 전문가입니다. 기산텔레콤의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_안영완

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 발전에 기여할 수 있는 동기 부여를 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이인석
부사장
연구소장
기명식 보통주
10,000

연창모
상무
본부장
기명식 보통주
10,000

홍순일
상무
본부장
기명식 보통주
10,000

장명재
상무
본부장
기명식 보통주
10,000

이의정
상무보
부서장
기명식 보통주
10,000

강성욱
상무
팀장
기명식 보통주
10,000

안영완
상무
팀장
기명식 보통주
10,000

정용근
상무보
팀장
기명식 보통주
10,000

문성배
상무
팀장
기명식 보통주
10,000

윤성효
상무
팀원
기명식 보통주
10,000

박정석
상무보
팀원
기명식 보통주
10,000

김포현
상무보
팀원
기명식 보통주
10,000

한기주
상무보
팀원
기명식 보통주
10,000

조봉석
상무보
팀원
기명식 보통주
10,000

배홍석
상무보
팀장
기명식 보통주
10,000

김경태
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

이창석
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

우민기
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

김성량
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

이정화
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

강성수
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

정승오
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

이혁
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

조상인
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

정종석
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

나지훈
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

홍석우
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

양규호
수석
팀원
기명식 보통주
7,000

진형주
부장
팀장
기명식 보통주
7,000

윤정순
부장
팀장
기명식 보통주
7,000

윤기용
부장
팀장
기명식 보통주
7,000

이경재
부장
팀장
기명식 보통주
7,000

손명진
부장
팀원
기명식 보통주
7,000

김민철
부장
팀원
기명식 보통주
7,000

조용덕
부장
팀원
기명식 보통주
7,000

주형배
부장
팀원
기명식 보통주
7,000

조만식
부장
팀원
기명식 보통주
7,000

유홍정
부장
팀원
기명식 보통주
7,000

송창선
부장
팀원
기명식 보통주
7,000

윤상희
부장
팀원
기명식 보통주
7,000

성지현
부장
팀원
기명식 보통주
7,000

김재국
책임
팀원
기명식 보통주
7,000

김향미
차장
팀장
기명식 보통주
7,000

김수진
차장
팀원
기명식 보통주
7,000

강동완
차장
팀원
기명식 보통주
7,000

윤민욱
차장
팀원
기명식 보통주
7,000

김동수
선임
팀원
기명식 보통주
7,000

이용건
과장
팀원
기명식 보통주
7,000

조인태
과장
팀원
기명식 보통주
7,000

총(49명)

총(388,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사

가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 388,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액2. 행사기간 당사정관 제9조3의 6항에 의거 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7 년 내에 행사할 수 있음.
-

기타 조건의 개요
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

14,577,340
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,186,601
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
257백만원

최고한도액
1,400백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13.5백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.