이녹스첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240228)
제출인: 이녹스첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)이녹스첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 28일

권 유 자:
성 명: (주)이녹스첨단소재주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171전화번호: 031-727-9197

작 성 자:
성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이녹스첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 28일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이녹스첨단소재
보통주
590,000
2.9
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는 20,201,658주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임 (2023.12.31 기준)주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이녹스
최대주주
보통주
4,890,716
24.2
최대주주
-

장경호
대표이사
보통주
693,692
3.4
대표이사
-

박정진
계열회사 임원
보통주
605,554
3.0
계열회사 임원
-

고영순
특별관계자
보통주
37,114
0.2
특별관계자
대표이사 친인척

계
-
6,227,106
30.8
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권태균((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

신창수((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

이설((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 28일
2024년 03월 05일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18(월) 오전9시 ~ 2024.03.27(수) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2024년 03월 27일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동) - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 05일 부터 2024년 03월 27일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일(목) 오전 09시

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18(월) 오전9시 ~ 2024.03.27(수) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2024년 03월 27일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 250원)가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 02월 28일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제7기 2023년 12월 31일 현재

제6기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7기말
제6기말

자 산

유동자산

263,433,227,837

272,995,385,373

현금및현금성자산
134,012,252,939

113,614,955,748

당기손익-공정가치금융자산
5,221,688,860

5,045,520,835

매출채권및기타채권
74,792,795,375

66,232,748,274

재고자산
45,150,691,499

81,246,646,386

기타자산
4,146,314,250

6,793,036,025

환불자산
109,484,914

62,478,105

비유동자산

308,384,426,824

190,919,692,861

당기손익-공정가치금융자산
11,850,462,681

7,298,319,813

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,002,680,000

542,900,000

관계기업투자
126,700,168

-

유형자산
279,043,817,042

162,806,692,629

사용권자산
2,714,798,411

3,557,644,044

무형자산
4,838,684,849

5,735,337,993

매출채권및기타채권
826,916,640

1,272,258,264

순확정급여자산
1,171,393,972

2,345,405,709

이연법인세자산
6,808,917,746

7,361,008,313

기타비유동자산
55,315

126,096

자 산 총 계

571,817,654,661

463,915,078,234

부 채

유동부채

109,230,230,063

78,731,968,723

매입채무및기타채무
31,559,853,269

30,229,758,054

단기차입금
68,926,253,313

19,218,999,441

유동성장기차입금
-

15,645,485,542

파생금융부채
-

-

당기법인세부채
5,438,395,459

8,933,481,407

기타금융부채
7,537,315

39,115,725

기타부채
687,871,072

2,035,850,125

충당부채
1,445,279,322

1,352,778,120

환불부채
164,552,458

89,397,692

리스부채
1,000,487,855

1,187,102,617

비유동부채

56,583,752,226

4,915,864,654

장기차입금
50,000,000,000

기타금융부채
979,115,695

1,341,565,256

기타부채
664,561,672

424,169,086

매입채무및기타채무
2,800,000,000

327,163,600

순확정급여부채
-

-

리스부채
2,140,074,859

2,822,966,712

부 채 총 계

165,813,982,289

83,647,833,377

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

406,003,672,372

380,267,244,857

자본금

10,100,829,000

10,062,829,000

기타불입자본

104,503,697,005

101,319,506,499

기타자본구성요소

1,085,164,761

1,379,185,807

이익잉여금

290,313,981,606

267,505,723,551

비지배지분

-

-

자 본 총 계

406,003,672,372

380,267,244,857

부채와자본총계

571,817,654,661

463,915,078,234

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7기
제6기

매출액
387,002,612,208
489,352,939,422

매출원가
283,584,832,390
336,563,880,878

매출총이익
103,417,779,818
152,789,058,544

판매비와관리비
61,255,766,429
55,674,757,785

영업이익
42,162,013,389
97,114,300,759

영업외손익
1,968,401,547
4,755,810,232

기타수익
8,668,630,675
22,255,905,819

기타비용
11,356,027,665
17,266,888,098

금융수익
7,686,777,814
3,721,785,202

금융비용
3,030,979,277
3,954,992,691

법인세비용차감전순이익
44,130,414,936
101,870,110,991

법인세비용
11,356,566,819
16,508,971,744

당기순이익
32,773,848,117
85,361,139,247

기타포괄손익
(1,468,565,008)
1,804,537,454

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,174,543,962)
1,753,234,108

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
(294,021,046)
51,303,346

당기총포괄이익
31,305,283,109
87,165,676,701

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
32,773,848,117
85,361,139,247

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주주지분
31,305,283,109
87,165,676,701

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
1,673
4,316

희석주당손익
1,672
4,308

연 결 자 본 변 동 표

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

기타자본

구성요소

이익잉여금
합계
비지배지분
총자본

2022.01.01(기초자본)
9,820,829,000
110,187,059,869
1,318,755,058
187,275,057,899
308,601,701,826
-
308,601,701,826

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
85,361,139,247
85,361,139,247

85,361,139,247

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,753,234,108
1,753,234,108
-
1,753,234,108

해외사업환산손익
-
-
51,303,346
-
51,303,346
-
51,303,346

당기총포괄손익
-
-
51,303,346
87,114,373,355
87,165,676,701
-
87,165,676,701

소유주와의 거래

지분법자본변동 이익잉여금 대체
-
-
9,127,403
(9,127,403)

-

주식보상비용
-
1,224,366,220
-
-
1,224,366,220
-
1,224,366,220

주식선택권 행사
242,000,000
9,545,792,360
-
-
9,787,792,360
-
9,787,792,360

현금배당
-
-
-
(6,874,580,300)
(6,874,580,300)
-
(6,874,580,300)

자기주식취득
-
(19,637,711,950)
-
-
(19,637,711,950)
-
(19,637,711,950)

2022.12.31(기말자본)
10,062,829,000
101,319,506,499
1,379,185,807
267,505,723,551
380,267,244,857
-
380,267,244,857

2023.01.01(기초자본)
10,062,829,000
101,319,506,499
1,379,185,807
267,505,723,551
380,267,244,857
-
380,267,244,857

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
32,773,848,117
32,773,848,117

32,773,848,117

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,174,543,962)
(1,174,543,962)
-
(1,174,543,962)

해외사업환산손익
-
-
(294,021,046)
-
(294,021,046)
-
(294,021,046)

당기총포괄손익
-
-
(294,021,046)
31,599,304,155
31,305,283,109
-
31,305,283,109

소유주와의 거래

주식보상비용
-
1,395,005,706
-
-
1,395,005,706
-
1,395,005,706

주식선택권 행사
38,000,000
1,789,184,800
-
-
1,827,184,800
-
1,827,184,800

현금배당
-
-
-
(8,791,046,100)
(8,791,046,100)
-
(8,791,046,100)

2023.12.31(기말자본)
10,100,829,000
104,503,697,005
1,085,164,761
290,313,981,606
406,003,672,372
-
406,003,672,372

연 결 현 금 흐 름 표

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제7기
제6기

영업활동 현금흐름

88,165,276,834

92,494,702,516

영업으로부터 창출된 현금흐름
101,060,394,682

123,118,500,661

이자수취
4,124,198,492

2,138,582,254

이자지급
(3,059,601,237)

(2,095,273,062)

법인세납부
(13,959,715,103)

(30,667,107,337)

투자활동 현금흐름

(145,631,541,450)

(42,783,778,905)

유형자산의 처분
343,626,236

111,517,273

보증금의 감소
83,000,000

136,730,040

단기금융상품의 증가
(1,002,680,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
9,426,461,643

1,927,729,379

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(12,751,966,495)

(2,429,276,931)

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
-

(542,900,000)

파생금융상품의 증가
-

(262,090,000)

관계기업투자의 취득
(178,250,000)

2,000,000

유형자산의 취득
(140,807,914,666)

(40,532,364,188)

무형자산의 취득
(254,100,000)

(331,500,000)

보증금의 증가
(489,718,168)

(863,624,478)

재무활동 현금흐름

78,215,200,006

(43,513,914,515)

단기차입금의 증가
55,266,657,142

40,232,214,524

장기차입금의 증가
90,005,667,197

42,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(21,667,128,070)

임대보증금 증가
2,700,000,000

117,000,000

유동성장기차입금의 상환
(55,645,485,542)

(35,867,746,072)

단기차입금의 상환
(5,556,915,869)

(49,911,531,904)

리스부채의 상환
(1,590,861,622)

(1,713,223,103)

자기주식의 취득
-

(19,637,711,950)

기타금융부채(비유동)의 증가
-

21,000,000

주식매수선택권의 행사
1,827,184,800

9,787,792,360

배당금의 지급
(8,791,046,100)

(6,874,580,300)

현금및현금성자산의순증감

20,748,935,390

6,197,009,096

기초의 현금및현금성자산

113,614,955,748

108,550,324,069

현금및현금성자산의 환율변동효과

(351,638,199)

(1,132,377,417)

기말의 현금및현금성자산

134,012,252,939

113,614,955,748

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제7기 2023년 12월 31일 현재

제6기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제7기말
제6기말

자 산

유동자산

219,458,703,853

264,072,048,074

현금및현금성자산
93,081,702,521

96,545,249,176

당기손익-공정가치금융자산
4,923,399,000

4,624,725,900

매출채권및기타채권
81,153,996,278

98,097,722,133

재고자산
37,266,782,413

59,389,806,843

기타자산
2,932,834,344

5,226,507,383

환불자산
99,989,297

188,036,639

비유동자산

352,904,204,289

193,949,522,259

당기손익-공정가치금융자산
2,778,894,851

391,860,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

542,900,000

관계기업투자자산
126,700,168

-

종속기업투자자산
71,650,545,652

21,650,545,652

유형자산
213,667,438,010

154,528,523,859

사용권자산
348,281,629

570,442,537

무형자산
4,657,335,612

5,454,470,867

매출채권및기타채권
51,694,696,649

1,104,365,322

순확정급여자산
1,171,393,972

2,345,405,709

이연법인세자산
6,808,917,746

7,361,008,313

자 산 총 계

572,362,908,142

458,021,570,333

부 채

유동부채

102,318,798,491

71,870,872,842

매입채무및기타채무
29,286,804,873

30,487,130,202

단기차입금
65,083,746,903

14,602,620,089

유동성장기차입금
-

13,750,000,000

당기법인세부채
5,438,395,459

8,920,496,496

충당부채
1,311,494,207

1,139,269,119

기타금융부채
66,071,743

208,353,445

기타부채
683,493,714

2,030,984,453

환불부채
150,280,948

269,889,516

리스부채
298,510,644

462,129,522

비유동부채

54,501,295,259

2,240,306,266

장기차입금
50,000,000,000

-

기타금융부채
958,677,392

1,320,995,134

기타부채
664,561,672

424,169,086

매입채무및기타채무
2,818,000,000

327,163,600

리스부채
60,056,195

167,978,446

부 채 총 계

156,820,093,750

74,111,179,108

자 본

자본금

10,100,829,000

10,062,829,000

기타불입자본

104,357,314,350

101,173,123,844

이익잉여금

301,084,671,042

272,674,438,381

자 본 총 계

415,542,814,392

383,910,391,225

부 채 와 자 본 총 계

572,362,908,142

458,021,570,333

포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액
359,397,009,572
432,761,215,889

매출원가
259,221,151,434
287,970,487,888

매출총이익
100,175,858,138
144,790,728,001

판매비와관리비
53,849,821,135
52,762,715,442

영업이익
46,326,037,003
92,028,012,559

영업외손익
3,275,158,900
10,041,987,681

기타수익
8,102,934,204
20,741,092,169

기타비용
8,012,737,705
12,794,462,180

금융수익
5,318,227,222
5,432,842,902

금융비용
2,133,264,821
3,337,485,210

법인세비용차감전순이익
49,601,195,903
102,070,000,240

법인세비용
11,225,373,180
16,418,908,928

당기순이익
38,375,822,723
85,651,091,312

기타포괄손익
(1,174,543,962)
1,753,234,108

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,174,543,962)
1,753,234,108

당기총포괄이익
37,201,278,761
87,404,325,420

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)
1,959.0
4,331.00

희석주당순이익 (단위 : 원)
1,958.0
4,322.00

자 본 변 동 표

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
9,820,829,000
110,040,677,214
192,144,693,261
312,006,199,475

당기순이익(손실)
-
-
85,651,091,312
85,651,091,312

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,753,234,108
1,753,234,108

주식보상비용
-
1,224,366,220
-
1,224,366,220

주식선택권 행사
242,000,000
9,545,792,360
-
9,787,792,360

현금배당
-
-
(6,874,580,300)
(6,874,580,300)

자기주식 거래로 인한 증감
-
(19,637,711,950)
-
(19,637,711,950)

2022.12.31 (기말자본)
10,062,829,000
101,173,123,844
272,674,438,381
383,910,391,225

2023.01.01 (기초자본)
10,062,829,000
101,173,123,844
272,674,438,381
383,910,391,225

당기순이익(손실)
-
-
38,375,822,723
38,375,822,723

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,174,543,962)
(1,174,543,962)

주식보상비용
-
1,395,005,706
-
1,395,005,706

주식선택권 행사
38,000,000
1,789,184,800
-
1,827,184,800

현금배당
-
-
(8,791,046,100)
(8,791,046,100)

2023.12.31 (기말자본)
10,100,829,000
104,357,314,350
301,084,671,042
415,542,814,392

현 금 흐 름 표

제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제6기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위 : 원)

제 7 기
제 6 기

영업활동현금흐름
98,699,491,891
87,928,013,586

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
111,705,502,254
117,980,256,154

이자수취
3,394,500,638
2,096,802,139

이자지급(영업)
(2,584,974,448)
(1,576,350,923)

법인세납부
(13,815,536,553)
(30,572,693,784)

투자활동현금흐름
(183,821,583,752)
(44,431,321,901)

유형자산의 처분
343,626,236
111,517,273

유형자산의 취득
(79,686,928,665)
(39,988,820,359)

보증금의 감소
83,000,000
93,000,000

보증금의 증가
(490,000,000)
(834,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
361,054,677
300,971,185

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,995,330,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
-
(542,900,000)

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)
(3,000,000,000)

장기대여금의 증가
(51,004,656,000)
-

파생금융자산부채의 감소
-
(262,090,000)

단기대여금의 감소
3,000,000,000
-

관계기업투자의 취득
(178,250,000)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(50,000,000,000)
-

무형자산의 취득
(254,100,000)
(309,000,000)

재무활동현금흐름
81,887,848,023
(37,056,124,176)

단기차입금의 증가
55,266,657,142
39,837,980,322

단기차입금의 상환
(4,809,906,927)
(46,577,275,681)

장기차입금의 증가
90,000,000,000
42,000,000,000

장기차입금의 상환
-
(40,000,000,000)

유동성차입금의 상환
(53,750,000,000)
(15,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
1,827,184,800
9,787,792,360

임대보증금의 증가
2,718,000,000
117,000,000

배당금의 지급
(8,791,046,100)
(6,874,580,300)

자기주식의 취득
-
(19,637,711,950)

리스부채의 감소
(573,040,892)
(709,328,927)

현금및현금성자산의순증감
(3,234,243,838)
6,440,567,509

기초의 현금및현금성자산
96,545,249,176
90,993,118,265

현금 및 현금성자산에 의한 환율변동효과
(229,302,817)
(888,436,598)

기말현금및현금성자산
93,081,702,521
96,545,249,176

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 7(당)기
2023년 1월 1일부터
제 6(전)기
2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024-03-28
처분확정일
2023-03-29

과목
제 7(당)기
제 6(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

299,518,108,402

271,986,980,351

1. 전기이월이익잉여금
262,316,829,641

184,582,654,931

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,174,543,962)

1,753,234,108

3. 당기순이익
38,375,822,723

85,651,091,312

합계

299,518,108,402

271,986,980,351

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(5,393,205,950)

(9,670,150,710)

1. 현금배당
(4,902,914,500)

(8,791,046,100)

2. 이익준비금
(490,291,450)

(879,104,610)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

294,124,902,452

262,316,829,641

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제5기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 350원)제6기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 450원)

제7기 배당금(안) : 현금배당(보통주 1주당 250원)

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
22.2억원

최고한도액
30.0억원

※ 실제 지급된 보수총액에는 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여)

※당사는 2023년 07월 03일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 보통결의를 통하여 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 및 관련법령에 따라 제3호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신용철
직원
-
기명식보통주
3,000

총( 1 )명
-
-
-
총( 3,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 3,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 40,300원2) 행사기간 : 2025.07.04 ~ 2028.07.03
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

20,201,658
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,030,248
2,831,248

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.29
15명
기명식 보통주
58,000주
-
3,000주
55,000주

2022년
2022.05.31
2명
기명식 보통주
25,000주
-
-
25,000주

2022.03.24
8명
기명식 보통주
85,000주
-
2,000주
83,000주

2021년
2021.03.26
17명
기명식 보통주
164,000주
64,000주
70,000주
30,000주

계
-
총( 42 )명
-
총( 332,000 )주
총( 64,000 )주
총( 75,000 )주
총( 193,000 )주

(주1) 2021년 03월 26일 주주총회 특별결의로 총 17명에게 82,000주의 주식매수선택권을 부여 하였으며, 2021년 9월 무상증자에 따라 부여주식수를 164,000주로 조정하였습니다.(주2) 2022년 03월 24일 주주총회 특별결의로 총 8명에게 85,000주의 주식매수선택권을 부여 하였습니다.(주3) 2022년 05월 31일 이사회결의로 총 2명에게 25,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2023년 03월 29일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주4) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 15명에게 58,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주5) 2023년 04월 25일, 주식매수선택권(2021년 03월 26일 부여분)중 64,000주가 행사되었습니다.(주6) 2023년 07월 03일 이사회결의로 총 1명에게 3,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 본 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.(주7) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 199,000주 입니다.

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총4명, 39,000주 부여예정)※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 4호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김경훈
임원
대표이사
기명식보통주
30,000

문정환 外 2명
직원
-
기명식 보통주
9,000

총( 4 )명
-
-
-
총( 39,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 39,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주주총회일 전일 (2024.03.27)부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격2) 행사기간 : 2026.03.29 ~ 2029.03.28
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

20,201,658
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,030,248
2,828,248

※ 상기 잔여주식수는 "제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여)"가 가결되었다고 가정하여 작성하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.07.03
1명
기명식 보통주
3,000주
-
-
3,000주

2023.03.29
15명
기명식 보통주
58,000주
-
3,000주
55,000주

2022년
2022.05.31
2명
기명식 보통주
25,000주
-
-
25,000주

2022.03.24
8명
기명식 보통주
85,000주
-
2,000주
83,000주

2021년
2021.03.26
17명
기명식 보통주
164,000주
64,000주
70,000주
30,000주

계
-
총( 43 )명
-
총( 335,000 )주
총( 64,000 )주
총( 75,000 )주
총( 196,000 )주

(주1) 2021년 03월 26일 주주총회 특별결의로 총 17명에게 82,000주의 주식매수선택권을 부여 하였으며, 2021년 9월 무상증자에 따라 부여주식수를 164,000주로 조정하였습니다.(주2) 2022년 03월 24일 주주총회 특별결의로 총 8명에게 85,000주의 주식매수선택권을 부여 하였습니다.(주3) 2022년 05월 31일 이사회결의로 총 2명에게 25,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2023년 03월 29일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주4) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 15명에게 58,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주5) 2023년 04월 25일, 주식매수선택권(2021년 03월 26일 부여분)중 64,000주가 행사되었습니다.(주6) 2023년 07월 03일 이사회결의로 총 1명에게 3,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 본 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.(주7) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 199,000주 입니다.