유니슨 — 주주총회소집공고 (20240227)
제출인: 유니슨

주주총회소집공고
2.9
유니슨(주)

주주총회소집공고

2024년 02월 27일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
박 원 서

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 성 수

(전 화) 02-528-8638

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제40기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시2. 장소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

3. 회의목적사항가. 보고안건 (1) 감사의 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 - 상기 1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의에 따라 이사회에서 승인 (정관 제46조 제6항)하고 주주총회 보고로 진행될 수 있음 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성수) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정환) 제4호 의안 : 제41기 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 제41기 감사 보수한도액 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 4일 09시 ∼ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증서
(PASS)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

* 첨 부 : 위임장양식(대리행사시)

위임장_유니슨 제40기 정총.jpg
위임장_유니슨 제40기 정총

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송승호(출석률: 93%)
정병철(출석률: 100%)
김태우(출석률: 100%)
이창석(출석률: 100%)
조환익(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.13
1. 유니슨(주) 및 계열사 2023년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.01.30
1. 육백산풍력발전(주) 보증보험 발급 및 윈앤피(주) 연대보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.16
1. 제39기(2022년) 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 오미산풍력발전(주) 보증보험 발급 및 유니슨(주) 연대보증 승인의 건4. 연간감사 실적 및 계획 보고의 건5. 대표이사 후보 평가위원회 결과 보고의 건

찬성찬성찬성--

찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--

4
2023.02.27
1. 제39기 정기주주총회 개최 승인의 건2. 2022년 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건
찬성-
찬성-

찬성-

찬성-

찬성-

5
2023.03.31
1. 대표이사 선임의 건2. 윈앤피(주) 보유 골프회원권 매각 승인의 건3. 구룡풍력발전(주) 출자 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

찬성찬성찬성

찬성찬성찬성

찬성찬성찬성

6
2023.04.18
1. 윈앤피(주) USANCE L/C 개설 및 유니슨(주) 연대보증 승인의 건2. 골프회원권 매각 승인의 건

찬성찬성

찬성찬성

찬성찬성

찬성찬성

-

7
2023.05.12
1. 제15회 무보증 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

찬성

찬성

찬성

8
2023.05.15
1. 제40기(2023년) 1분기 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 강릉풍력발전(주) 출자 승인의 건4. 퇴직위로금 지급 승인의 건

찬성찬성찬성보류

찬성찬성찬성보류
찬성찬성찬성보류
찬성찬성찬성보류

9
2023.06.23
1. (주)영일윈드파워 출자 승인의 건
찬성

찬성

찬성
찬성

10
2023.08.10
1. 제40기(2023년) 2분기 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 윈앤피(주) 대출 및 유니슨(주) 연대보증 승인의 건4. 오미산풍력발전(주) 보증보험 발급 변경 승인의 건
불참

찬성찬성찬성찬성

찬성찬성찬성찬성

찬성찬성찬성찬성

11
2023.09.08
1. 유니슨(주) 일반자금대출 승인의 건
찬성

찬성

찬성
찬성

12
2023.09.21
1. 윈앤피(주) 수입신용장 한도약정 및 유니슨(주) 연대보증 승인의 건2. 의령풍력발전(주) 출자 승인의 건3. 퇴직위로금 지급 승인의 건4. 2023년 가이던스 및 주요이슈 사항
찬성찬성보류-

찬성찬성보류-

찬성찬성보류-
찬성찬성보류-

13
2023.11.07
1. 제40기(2023년) 3분기 재무제표 승인의 건2. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건3. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건4. 주요경영 현황 보고

찬성찬성찬성-

찬성찬성찬성-

찬성찬성찬성-

찬성찬성찬성-

14
2023.12.15
1. 주주명부폐쇄 기준일 설정 승인의 건
찬성

찬성

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
75,900
37,950
-

기타비상무이사
2
1,500,000
47,700
23,850
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액임※ 인원수는 2023년말 현재 이사수 기준이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 산출한 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2023.05~06
164
6.1

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2023.02~11
43
1.6

매출
윈앤피(주)(계열회사)
2023.07~11
38
1.4

원재료매입등

윈앤피(주)(계열회사)

2023.06
49
1.8

매출
오미산풍력발전(주)(계열회사)
2023.01~12
54
2.0

이자비용
(주)아네모이(계열회사)
2023.01~12
31
1.2

※ 상기 거래금액은 2022년말 별도재무제표의 자산(2,696억원) 대비 1% 이상 거래이며, 비율은 2022년말 자산대비 비중입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

윈앤피(주)(계열회사)
매출
2023.01~12
341
12.6

※ 상기 거래금액은 2022년말 별도재무제표의 자산(2,696억원) 대비 5% 이상 거래이며, 비율은 2022년말 자산대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성풍력발전은 공기의 유동을 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 회전자를회전시켜 기계적 에너지로 변환시키고, 이 기계적 에너지로 전기를 얻을 수 있는 재생 가능하고 무한정한 에너지 자원이자 대기오염이나 온실효과가 없는 청정에너지 자원으로 신ㆍ재생에너지원 중 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가 받아 전세계 풍력발전시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.2) 시장 현황 및 성장성2022년 한해동안 전세계에 77,586MW의 풍력발전기가 신규설치되었으며, 2022년말 전세계 풍력발전 용량은 906,218MW로 전년 대비 9.3% 증가하였습니다.최근 5년간 신규설치된 용량의 연평균성장률은 7.7%, 누적 설치용량의 연평균성장률은 10.9%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 풍력Top3 시장은 중국, 미국, 독일로 전세계 풍력발전 용량의 63.6%를 차지하고 있으며, 라틴 아메리카, 중동국가 등이 신흥시장으로 떠오르며 풍력시장의 진출이 활발히 이루어 지고 있습니다.글로벌 경제 회복세, 전력 수요 동향, 세계 각국의 재생에너지 지원 및 환경 보호 정책의 방향 등의 주요 리스크 요인들에 의한 풍력발전 시장의 변동성 확대 가능성에도불구하고, 향후 5년간(2023년 ~ 2027년) 세계 풍력발전 시장은 누적설치량 기준으로 연평균 11.9% 증가를 예측하는 등 비교적 안정적인 성장세를 지속할 전망입니다.

세계풍력전망

(출처 : Global Wind Report 2023, GWEC, April 2023)

3) 경기변동의 특성지구 온난화 등 환경문제를 대비할 수 있는 청정 대체에너지인 풍력발전 산업은 정부의 지원정책 변화와 밀접하게 연관되어 있으며, 화석 에너지 자원의 가격 및 전기 소비에 밀접한 관계가 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 국내 최초로 750㎾ 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW, 2.3MW 및 4.2MW, 4.3MW 풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다.2008년 한국수력원자력에 국산 1호 750㎾ 풍력발전시스템을 납품하였고, 국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출, 설치하였습니다.또한 당사는 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위하고 있으며, 강원풍력발전단지(98㎿)와 영덕풍력발전단지(39.6㎿) 등 국내 최초, 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영한바 있습니다. 최근에는 영광백수풍력발전단지(40MW), 의령풍력발전단지(18.75MW), 정암풍력발전단지(32.2MW), 영광풍력발전단지(79.6MW)의 사업개발 및 EPC프로젝트를 수행 완료하고, 현재 오미산풍력발전단지(60.2MW) 프로젝트를 수행하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사가 수주한 풍력발전시스템 수주 및 설치 주요내역은 다음과 같습니다.

구분
기종
주요 수주내역
비고

국내
750㎾

ㆍ 한국수력원자력(주) 1기

ㆍ 국산화 풍력발전사업

경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기 강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기

ㆍ 경남 고성 1기, 의령 25기ㆍ 전남 여수 1기ㆍ 강원 하장 1기

-

2MW

ㆍ 국산화 풍력발전사업

영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기

ㆍ 전남 영광 20기, 화순 8기, 영광 3기

ㆍ 충남 홍성 1기ㆍ 태백 고산 1기 수주

-

2.3MW

ㆍ 전남 여수 1기, 영광 32기

ㆍ 경북 경주 9기ㆍ 강원 정선 14기, 하장 4기, 평창 1기ㆍ 제주 한경 1기

-

4.2MW
ㆍ 전북 군산 1기ㆍ 강원 양양 11기ㆍ 강원 태백 5기ㆍ 제주 어음 수주 5기
-

4.3MW
ㆍ 경북 봉화 수주 14기ㆍ 전남 영광 1기ㆍ 경북 영덕 수주 8기
-

해외
750㎾

ㆍ 자메이카 Munro 4기

ㆍ 미국 미네소타주 2기

ㆍ 에콰도르 갈라파고스 3기

ㆍ 세이셸 마헤섬 8기

ㆍ 터키 이스탄불 5기

-

2㎿
ㆍ 우크라이나 Crimea 2기ㆍ 일본 11기, 일본 1기
-

한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500㎿, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에 따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모 야적장과 해안에 위치한 입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 당해(제40기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 주석사항은 2024년 03월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제46조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 40 기말 2023년 12월 31일 현재

제 39 기말 2022년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 40 기말

제 39 기말

자산

유동자산

64,742,788,429
78,787,368,785

현금및현금성자산

12,723,785,446
2,719,224,238

단기금융상품
-
645,359,852

매출채권및기타유동채권

17,941,323,532
19,166,769,181

계약자산
13,277,588,031
12,899,676,182

선급금

7,064,612,360
14,603,800,638

기타유동자산

200,406,333
291,739,055

재고자산

13,457,951,997
27,128,850,776

당기법인세자산

77,120,730
31,948,863

매각예정자산
-
1,300,000,000

비유동자산

198,957,218,606
183,218,976,298

장기금융상품

2,447,196,668
2,405,312,306

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,767,691,650
6,507,937,690

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

공동기업및관계기업투자

14,041,421,501
9,075,919,386

장기대여금

2,857,462,985
2,769,749,181

기타비유동금융자산

13,534,516,034
476,956,095

선급금
3,257,068,357
3,844,457,894

기타비유동자산

145,942,800
128,111,611

유형자산

136,484,850,893
142,934,589,321

무형자산

19,307,067,718
14,961,942,814

자산총계

263,700,007,035
262,006,345,083

부채

유동부채

118,150,205,297
121,587,435,774

매입채무및기타유동채무

30,666,562,396
55,571,965,945

차입금

22,028,979,690
18,504,354,536

전환사채

33,769,376,444
31,540,111,562

신주인수권부사채

18,866,327,976
-

계약부채

8,598,440,563
11,670,404,981

선수금
693,595,046
2,146,010,425

리스부채

1,039,982,270
921,731,293

파생상품부채

692,940,386
-

미지급법인세
-
9,552,655

기타충당부채
1,794,000,526
1,223,304,377

비유동부채

84,427,205,330
73,211,368,179

장기차입금

65,142,112,128
57,125,393,777

리스부채

705,446,315
1,255,405,678

기타비유동금융부채

4,041,595,879
3,274,870,955

이연법인세부채

14,506,725,499
11,525,697,769

기타충당부채

31,325,509
30,000,000

부채총계

202,577,410,627
194,798,803,953

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
61,122,596,408
67,207,541,130

자본금

63,168,928,000
61,124,011,500

주식발행초과금

16,350,926,067
23,902,862,082

기타자본

16,389,024,167
6,303,484,972

결손금

(34,786,281,826)
(24,122,817,424)

비지배지분
-
-

자본총계

61,122,596,408
67,207,541,130

부채와자본총계
263,700,007,035
262,006,345,083

연결포괄손익계산서

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 40 기

제 39 기

매출액

107,739,239,966
239,179,015,771

매출원가

108,820,692,369
219,634,050,309

매출총이익

(2,081,452,403)
19,544,965,462

판매비와관리비

17,531,790,406
17,646,457,951

영업이익

(19,613,242,809)
1,898,507,511

기타수익

1,809,056,058
1,990,971,355

기타비용

4,042,829,783
7,891,276,698

금융수익

4,870,436,701
2,347,786,033

금융비용

11,438,831,015
9,249,756,526

지분법이익(손실)
4,657,865,491
44,672,874

법인세비용차감전순손실

(23,757,545,357)
(10,859,095,451)

법인세비용(수익)

828,052,958
2,232,451,814

당기순손실

(24,585,598,315)
(13,091,547,265)

기타포괄손익
7,848,918,042
1,262,471,729

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
7,852,612,245
1,262,472,209

지분법자본변동
(3,694,203)
(480)

총포괄손익

(16,736,680,273)
(11,829,075,536)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(24,585,598,315)
(13,091,547,265)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
-

지배기업의 소유주 지분
(16,736,680,273)
(11,829,075,536)

비지배지분
-,
-

주당이익

기본주당손실

(198)
(107)

희석주당손실

(198)
(107)

연결자본변동표

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

2022.01.01 (전기초)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,820,160,702
(52,632,362,604)
-
77,390,045,777

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(13,091,547,265)
-
(13,091,547,265)

자산재평가이익
-
-
1,262,472,209
-

1,262,472,209

지분법자본변동
-
-
(480)
-
-
(480)

결손금처리
-
(38,696,219,019)
(2,904,873,426)
41,601,092,445
-
-

총포괄손익 합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
234,732,000
286,112,922
(60,031,054)
-
-
460,813,868

주식보상비용
-
-
1,185,757,021
-
-
1,185,757,021

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
234,732,000
286,112,922
1,125,725,967
-
-
1,646,570,889

2022.12.31 (전기말)

61,124,011,500
23,902,862,082
6,303,484,972
(24,122,817,424)
-
67,207,541,130

2023.01.01 (당기초)

61,124,011,500
23,902,862,082
6,303,484,972
(24,122,817,424)
-
67,207,541,130

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(24,585,598,315)

(24,585,598,315)

자산재평가이익
-
-
7,852,612,245
-

7,852,612,245

지분법자본변동
-
-
(3,694,203)
-

(3,694,203)

결손금처리
-
(12,659,661,704)
(1,262,472,209)
13,922,133,913
-
-

총포괄손익 합계
-
(12,659,661,704)
6,586,445,833
(10,663,464,402)
-
(16,736,680,273)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권대가
-
-
2,975,490,000
-
-
2,975,490,000

신주인수권행사
2,044,916,500
5,107,725,689
(647,264,819)
-
-
6,505,377,370

주식보상비용
-
-
1,170,868,181
-
-
1,170,868,181

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
2,044,916,500
5,107,725,689
3,499,093,362
-
-
10,651,735,551

2023.12.31 (당기말)

63,168,928,000
16,350,926,067
16,389,024,167
(34,786,281,826)
-
61,122,596,408

연결현금흐름표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 40 기

제 39 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(23,592,980,305)

(1,187,835,010)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(18,711,101,929)

3,419,187,736

이자수취
237,901,115

113,471,549

이자지급
(5,200,796,364)

(4,476,025,770)

배당금수취
137,632,000

13,620,000

법인세환급(납부)
(56,615,127)

(258,088,525)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,879,818,120)

(7,301,473,788)

단기금융상품의 순증감
670,516,308

-

장기금융상품의 감소
-

690,072,880

리스채권의 감소
51,921,720

선급금의 감소

974,221,722

매각예정자산의 처분
607,500,000

-

장기금융상품의 감소
1,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

4,617,720

공동ㆍ관계기업투자의 처분
-

-

유형자산의 처분
19,000

140,000,000

무형자산의 처분
883,636,365

-

보증금의 반환
-

6,010,140

연결범위의 변동
-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(284,400,000)

장기금융상품의 취득
-

-

공동ㆍ관계기업투자의 취득
(1,412,000,000)

(561,050,000)

장기대여금의 증가
-

(149,222,482)

선급금의 증가
-

(572,500,000)

유형자산의 취득
(385,811,582)

(4,826,383,731)

무형자산의 취득
(9,005,816,091)

(5,803,787,267)

정부보조금의 수취
2,757,716,160

3,107,047,230

보증금의 증가
(48,500,000)

(26,100,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

39,495,205,975

8,488,528,747

단기차입금의 증가
15,527,027,000

15,723,517,725

신주인수권의 발행
29,421,500,000

-

신주인수권의 행사
131,116,890

460,813,868

장기차입금의 증가
12,000,000,000

63,500,000,000

단기차입금의 상환
(13,024,344,725)

-

유동성장기차입금의 상환
(3,500,000,000)

(67,983,949,669)

신주인수권부사채의 상환
-

(478,843,248)

차입관련비용
-

(1,841,100,000)

리스부채의 감소
(1,060,093,190)

(891,909,929)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,022,407,550

(780,051)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,719,224,238

2,751,536,285

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,846,342)

(31,531,996)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

12,723,785,446

2,719,224,238

2) 별도재무제표

재무상태표

제 40 기말 2023년 12월 31일 현재

제 39 기말 2022년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 40 기말

제 39 기말

자산

유동자산

60,854,427,103
77,510,173,071

현금및현금성자산

12,072,723,186
1,524,702,432

매출채권및기타유동채권

14,738,062,264
19,717,775,185

계약자산
13,277,588,031
12,899,676,182

선급금

7,059,841,605
14,598,850,639

기타유동자산

194,414,546
277,808,923

재고자산

13,495,462,891
27,166,361,670

당기법인세자산

16,334,580
24,998,040

매각예정자산
-
1,300,000,000

비유동자산

203,616,342,739
192,089,091,134

장기금융상품

3,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,770,897,350
4,596,092,110

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

종속기업및공동ㆍ관계기업투자

26,032,550,000
25,420,550,000

장기대여금

4,890,920,432
4,800,333,161

기타비유동금융자산

13,524,016,034
366,495,322

선급금
3,284,934,557
3,860,324,094

기타비유동자산

69,444,780
128,111,611

유형자산

131,773,617,410
138,278,526,594

무형자산

19,152,462,176
14,521,158,242

자산총계

264,470,769,842
269,599,264,205

부채

유동부채

113,219,445,149
118,808,291,668

매입채무및기타유동채무

31,409,216,795
56,199,946,368

차입금

17,028,979,690
16,004,354,536

전환사채

33,769,376,444
31,540,111,562

신주인수권부사채

18,866,327,976
-

계약부채

8,598,440,563
11,105,326,720

선수금
-
1,799,935,000

리스부채

1,060,162,769
933,702,625

파생상품부채

692,940,386
-

미지급법인세
-
1,610,480

기타충당부채
1,794,000,526
1,223,304,377

비유동부채

84,486,000,482
73,315,624,944

장기차입금

65,142,112,128
57,125,393,777

리스부채

764,470,264
1,329,917,897

기타비유동금융부채

4,071,340,424
3,304,615,500

이연법인세부채

14,476,752,157
11,525,697,769

기타충당부채

31,325,509
30,000,000

부채총계

197,705,445,631
192,123,916,611

자본

자본금

63,168,928,000
61,124,011,500

주식발행초과금

16,350,926,067
23,902,862,082

기타자본

16,459,841,323
6,370,607,925

결손금

(29,214,371,179)
(13,922,133,913)

자본총계

66,765,324,211
77,475,347,594

부채와자본총계

264,470,769,842
269,599,264,205

포괄손익계산서

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 40 기

제 39 기

매출액

106,969,904,738
237,828,545,632

매출원가

109,767,803,665
219,680,769,368

매출총이익

(2,797,898,927)
18,147,776,264

판매비와관리비

16,400,532,237
16,468,627,093

영업이익(손실)

(19,198,431,164)
1,679,149,171

기타수익

1,303,833,643
1,947,746,753

기타비용

3,881,427,500
8,192,384,717

금융수익

3,802,158,956
1,151,512,530

금융비용

10,412,608,641
8,368,297,810

법인세비용차감전순손실

(28,386,474,706)
(11,782,274,073)

법인세비용(수익)

827,896,473
2,139,859,840

당기순손실

(29,214,371,179)
(13,922,133,913)

기타포괄손익
7,852,612,245
1,262,472,209

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
7,852,612,245
1,262,472,209

총포괄손익

(21,361,758,934)
(12,659,661,704)

주당이익

기본주당손실 (단위 : 원)

(235)
(114)

희석주당손실 (단위 : 원)

(235)
(114)

자본변동표

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

합계

2022.01.01 (당기초)

60,889,279,500
62,312,968,179
6,887,283,175
(41,601,092,445)
88,488,438,409

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(13,922,133,913)
(13,922,133,913)

자산재평가이익
-
-
1,262,472,209
-
1,262,472,209

결손금의 처리

(38,696,219,019)
(2,904,873,426)
41,601,092,445
-

총포괄손익 합계

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
234,732,000
286,112,922
(60,031,054)
-
460,813,868

주식보상비용
-
-
1,185,757,021
-
1,185,757,021

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
234,732,000
286,112,922
1,125,725,967
-
1,646,570,889

2022.12.31 (당기말)

61,124,011,500
23,902,862,082
6,370,607,925
(13,922,133,913)
77,475,347,594

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(29,214,371,179)
(29,214,371,179)

자산재평가이익
-
-
7,852,612,245
-
7,852,612,245

결손금의 처리
-
(12,659,661,704)
(1,262,472,209)
13,922,133,913
-

총포괄손익 합계
-
(12,659,661,704)
6,590,140,036
(15,292,237,266)
(21,361,758,934)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

신주인수권행사
-
-
2,975,490,000
-
2,975,490,000

신주인수권대가
2,044,916,500
5,107,725,689
(647,264,819)
-
6,505,377,370

주식보상비용
-
-
1,170,868,181
-
1,170,868,181

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계
2,044,916,500
5,107,725,689
3,499,093,362
-
10,651,735,551

2023.12.31 (당기말)

63,168,928,000
16,350,926,067
16,459,841,323
(29,214,371,179)
66,765,324,211

현금흐름표

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 40기

제 39 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,579,112,787)

742,616,600

영업으로부터 창출된 현금흐름
(15,804,828,559)

5,057,414,542

이자수취
106,141,198

101,307,272

이자지급
(4,986,476,286)

(4,443,205,415)

배당금수취
100,732,000

13,620,000

법인세환급(납부)
5,318,860

13,480,201

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,847,775,963)

(7,927,652,928)

리스채권의 감소
51,921,720

-

선급금의 감소
-

974,221,722

매각예정자산의 처분
607,500,000

-

장기금융상품의 감소
1,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

4,617,720

유형자산의 처분
19,000

140,000,000

무형자산의 처분
500,000,000

-

금융리스채권의 회수
-

8,653,620

보증금의 반환
-

6,010,140

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(284,400,000)

종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 취득
(1,712,000,000)

(761,050,000)

장기대여금의 증가
-

(149,222,482)

선급금의 증가
-

(572,500,000)

장기선급금의 증가
(34,838,911)

-

유형자산의 취득
(148,273,401)

(4,571,143,611)

무형자산의 취득
(7,870,820,531)

(5,803,787,267)

정부보조금의 수취
2,757,716,160

3,107,047,230

보증금의 증가
-

(26,100,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,987,417,872

6,005,270,908

단기차입금의 증가
13,027,027,000

13,223,517,725

신주인수권부사채의 발행
29,421,500,000

-

신주인수권의 행사
131,116,890

460,813,868

장기차입금의 증가
12,000,000,000

63,500,000,000

단기차입금의 상환
(13,024,344,725)

-

유동성장기차입금의 상환
(3,500,000,000)

(67,983,949,669)

전환사채의 상환
-

-

신주인수권부사채의 상환
-

(478,843,248)

차입관련비용
-

(1,841,100,000)

리스부채의 감소
(1,067,881,293)

(875,167,768)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,560,529,122

(1,179,765,420)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,524,702,432

2,704,450,216

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(12,508,368)

17,636

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

12,072,723,186

1,524,702,432

결손금처리계산서

제 40 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

처리예정일 : 2024년 3월 29일
처리확정일 : 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(29,214,371,179)

(13,922,133,913)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
-

-

당기순손실
(29,214,371,179)

(13,922,133,913)

Ⅱ. 결손금처리액(*)

-

13,922,133,913

재평가이익
-

1,262,472,209

주식발행초과금
-

12,659,661,704

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(29,214,371,179)

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김성수)]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성수
1972.08.15
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성수
유니슨(주) CFO
2001~20152016~20172018~20192019~20232023~현재
(주)티에스엠텍 CFO(주)뉴파워프라즈마 CFO(주)와이즈케어 CFO(주)팬코 CFO유니슨(주) CFO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김성수 사내이사 후보자는 약 23년간 CFO 역임한 회계 및 재무 분야의 전문가이자 당사 CFO로, 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김성수 후보자.jpg
확인서_김성수 후보자

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 선임

[제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정환)]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정환
1963.07.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정환
신용보증기금 비상임이사
2012~20172018~20192020~20212021-20222023~현재
신한금융투자 경영,기획본부장 등신한금융투자 부사장신한금융투자 고문(주)아워홈 기타비상무이사신용보증기금 비상임이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정환 감사 후보자는 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있고,건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대되며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을고려하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_ 정환 후보자.jpg
확인서_ 정환 후보자

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제41기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
417백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 제41기 감사 보수한도액 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
166백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 03월 21일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.unison.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 의결권 확보 기 간 확보, 감사보고서 예상 수령일, 등기이사 및 상근감사 등 임원진의 일정 조율, 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.

※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 03월 29일에 개최하는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.