HLB글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240227)
제출인: HLB글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에이치엘비글로벌(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 27일

권 유 자:

성 명: 에이치엘비글로벌(주)주 소: 강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1, 1층 101호 (하이시티
Ⅰ)전화번호: 02-6925-4450

작 성 자:
성 명: 조준용부서 및 직위: 임원실｜상무전화번호: 02-6925-4450

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비글로벌(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 27일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비글로벌(주)
보통주
5,860
0.01
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

진양곤
최대주주
보통주
2,629,015
6.20
최대주주
-

계
-
2,629,015
6.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박세진
보통주
0
직원
직원
-

이승후
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)리더스원홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)리더스원홀딩스
강인선
서울시 구로구 디지털로 288,1212호(구로동)
의결권 위임장 확보 등의결권 위임장 제반 업무
02-6933-8792

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 27일
2024년 03월 01일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치엘비글로벌(주)
http://www.hlbglobal.co.kr
홈페이지 PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 강남구 테헤란로 420, KT선릉타워West 7층- 전화번호: 02-6925-4450- 팩스번호: 02-6952-0633- 우편 접수 여부: 여- 접수 기간: 2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 27일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일(목) 오전 09시

장 소
인천광역시 연수구 테크노파크로 193,송도 센트럴파크 호텔 2층 루비홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 연결기준 (2023년) 총매출액 : 798억, 영업이익 : -129억,법인세비용차감전순이익 : -228억 당기순이익 : -220억 , 지배지분 당기순이익 : -192억- 별도기준 (2023년) 총매출액 : 298억, 영업이익 : -43억, 법인세비용차감전순이익 : -286억 당기순이익 : -277억

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 주석사항은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61(전)기 2022년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
33,330,699,638
48,165,129,978

현금및현금성자산
9,348,576,581
15,629,417,223

단기금융상품
500,000,000
13,000,000,000

매출채권및기타수취채권
6,448,481,575
6,897,760,295

재고자산
14,546,893,642
9,753,626,839

당기법인세자산
243,601,482
161,359,292

기타유동자산
2,243,146,358
2,722,966,329

Ⅱ. 비유동자산
80,233,223,806
72,081,055,157

장기금융상품
281,329,608
282,752,092

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
18,756,677,750
24,824,297,975

장기매출채권및기타수취채권
1,170,018,438
693,676,020

장기파생상품자산
1,977,000,139
4,856,138,632

관계기업투자
5,847,894,269
-

유형자산
15,876,252,842
17,724,011,403

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

무형자산
26,943,538,511
15,011,696,486

사용권자산
1,220,913,479
528,883,779

자 산 총 계
113,563,923,444
120,246,185,135

부 채

Ⅰ. 유동부채
43,565,913,100
49,346,761,912

매입채무및기타지급채무
5,375,534,427
4,974,875,333

단기차입부채
30,390,102,528
34,566,755,730

단기파생상품부채
5,975,733,624
8,887,008,862

단기리스부채
1,123,458,158
355,837,045

충당부채
28,347,731
1,735,266

기타유동부채
672,736,632
560,549,676

Ⅱ. 비유동부채
14,590,795,931
2,890,728,168

순확정급여부채
1,650,456,161
1,218,755,041

장기차입부채
8,013,302,345
1,400,000,000

장기파생상품부채
4,506,356,199
-

장기리스부채
325,314,050
225,932,635

충당부채
-
46,040,492

기타비유동부채
95,367,176
-

부 채 총 계
58,156,709,031
52,237,490,080

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
52,876,837,913
63,826,907,288

자본금
21,190,136,500
21,183,521,000

주식발행초과금
140,397,136,810
140,299,050,534

기타자본구성요소
41,986,469,837
29,079,032,070

기타포괄손익누계액
(28,056,588,108)
(23,531,645,704)

결손금
(122,640,317,126)
(103,203,050,612)

Ⅱ. 비지배지분
2,530,376,500
4,181,787,767

자 본 총 계
55,407,214,413
68,008,695,055

부 채 와 자 본 총 계
113,563,923,444
120,246,185,135

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62(당) 기
제61(전) 기

Ⅰ. 매출
79,865,665,763
44,591,899,196

Ⅱ. 매출원가
(43,011,169,224)
(36,135,406,160)

Ⅲ. 매출총이익
36,854,496,539
8,456,493,036

Ⅳ. 판매비와관리비
(49,758,771,221)
(23,196,736,037)

Ⅴ. 영업손실
(12,904,274,682)
(14,740,243,001)

금융수익
4,698,629,881
6,122,821,123

금융비용
(17,739,298,971)
(6,321,309,746)

기타수익
4,916,680,283
127,221,335

기타비용
(1,774,436,055)
(578,011,869)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(22,802,699,544)
(15,389,522,158)

Ⅶ. 법인세수익(비용)
725,446,189
146,267,953

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(22,077,253,355)
(15,243,254,205)

Ⅸ. 기타포괄손익
(4,722,694,829)
(21,959,110,470)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(197,752,425)
124,025,884

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(5,207,609,226)
(22,083,136,354)

지분법자본변동
682,666,822

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
-
-

Ⅹ. 당기총포괄손익
(26,799,948,184)
(37,202,364,675)

연결당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(19,225,284,372)
(11,524,933,133)

비지배지분
(2,851,968,983)
(3,718,321,072)

연결총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(23,962,208,918)
(33,484,043,603)

비지배지분
(2,837,739,266)
(3,718,321,072)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(454)
(273)

희석주당순이익(손실)
(454)
(273)

연 결 자 본 변 동 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

2022.01.01.(전기초)
21,032,918,500
137,458,671,703
42,534,844,072
(3,922,656,353)
(89,488,023,978)
107,615,753,944
5,743,080,448
113,358,834,392

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,524,933,133)
(11,524,933,133)
(3,718,321,072)
(15,243,254,205)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(19,608,989,351)
(2,474,147,003)
(22,083,136,354)
-
(22,083,136,354)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
79,304,173
79,304,173
44,721,711
124,025,884

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권사채의 전환
100,602,500
2,075,083,031
(143,284,862)
-
-
2,032,400,669
-
2,032,400,669

신주인수권부사채의 상환
-
-
(84,477,775)
-
-
(84,477,775)
-
(84,477,775)

전환사채의 상환
-
-
10,696,288
-
-
10,696,288
-
10,696,288

전환권대가
-
-
308,651,022
-
-
308,651,022
(33,572,276)
275,078,746

신주인수권대가
-
-
77,133,290
-
-
77,133,290
-
77,133,290

주식선택권
50,000,000
765,295,800
707,671,418
-
-
1,522,967,218
-
1,522,967,218

종속기업의 유상증자
-
-
568,548,632
-
-
568,548,632
69,463,190
638,011,822

종속기업의 유상감자
-
-
283,235,508
-
-
283,235,508
(285,657,125)
(2,421,617)

비지배지분의 취득
-
-
(13,439,983,471)
-
-
(13,439,983,471)
(2,021,063,637)
(15,461,047,108)

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
(1,744,002,052)
-
204,749,329
(1,539,252,723)
4,383,136,528
2,843,883,805

2022.12.31.(전기말)
21,183,521,000
140,299,050,534
29,079,032,070
(23,531,645,704)
(103,203,050,612)
63,826,907,288
4,181,787,767
68,008,695,055

2023.01.01.(당기초)
21,183,521,000
140,299,050,534
29,079,032,070
(23,531,645,704)
(103,203,050,612)
63,826,907,288
4,181,787,767
68,008,695,055

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(19,225,284,372)
(19,225,284,372)
(2,851,968,983)
(22,077,253,355)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(5,207,609,226)
-
(5,207,609,226)
-
(5,207,609,226)

지분법자본변동
-
-
-
682,666,822
-
682,666,822
-
682,666,822

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(211,982,142)
(211,982,142)
14,229,717
(197,752,425)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 행사
3,208,500
61,187,165
(4,359,166)
-
-
60,036,499
-
60,036,499

신주인수권부사채의 상환

(12,122,217)
-
-
(12,122,217)
-
(12,122,217)

전환권의 행사
3,407,000
36,899,111
(8,943,203)
-
-
31,362,908
(9,613,033)
21,749,875

전환사채의 상환
-
-
(4,415,621)
-
-
(4,415,621)
(7,785,132)
(12,200,753)

전환권대가
-
-
2,981,320,049
-
-
2,981,320,049
2,006,135,970
4,987,456,019

신주인수권대가
-
-
4,566,226,427
-
-
4,566,226,427
-
4,566,226,427

주식선택권
-
-
-
-
-
-
(4,449,368)
(4,449,368)

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
5,389,731,498
-
-
5,389,731,498
5,828,942,492
11,218,673,990

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(6,626,902,930)
(6,626,902,930)

2023.12.31.(당기말)
21,190,136,500
140,397,136,810
41,986,469,837
(28,056,588,108)
(122,640,317,126)
52,876,837,913
2,530,376,500
55,407,214,413

연 결 현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제62(당) 기
제61(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(12,713,654,144)
(8,079,585,759)

(1) 당기순이익(손실)
(22,077,253,355)
(15,243,254,205)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
10,314,242,822
7,111,765,112

재고자산평가손실(환입)
763,206,876
62,931,874

퇴직급여
824,330,614
664,661,802

주식보상비용
44,161,132
1,300,147,251

대손상각비
85,693,871
57,641,920

감가상각비
3,980,333,063
4,051,065,219

무형자산상각비
1,836,039,170
1,696,042,181

지급수수료
-
52,278,970

경상연구개발비
-
(30,000,000)

이자비용
5,830,726,326
5,291,756,173

외화환산손실
5,252,601
43,123,654

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
73,946,370

사채상환손실
1,113,633,775
208,052,099

지분법손실
365,388,716
-

파생상품평가손실
3,873,407,258
625,258,243

파생상품처분손실
5,955,865,125
-

리스채권처분손실
14,091,179
13,568,480

유형자산처분손실
15,126,000
86,672

사용권자산처분손실
34,256,667
29,422,885

기타의대손상각비
-
428,213,269

잡손실
-
682,001

잡이익
(20,490,712)
(13,503,097)

이자수익
(403,558,639)
(696,239,404)

법인세비용(수익)
(725,446,189)
(146,267,953)

외화환산이익
(4,683,881)
(42,568,647)

장기금융상품평가이익
(6,254,618)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
860,011,000
-

파생상품평가이익
(4,253,809,228)
(5,141,066,545)

사채상환이익
53,091,713
(162,185,043)

유형자산처분이익
-
(21,087,909)

종속기업투자처분이익
(4,638,435,243)
-

투자부동산처분이익
-
(7,910,000)

무형자산처분이익
-
(13,664,748)

사용권자산처분이익
(38,570,642)
(5,650,292)

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
1,876,217,380
6,317,504,531

재고자산의 감소(증가)
(4,251,117,431)
(1,775,616,326)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,603,701,296)
(991,636,649)

장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
-
32,853,922

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
(765,517,791)
(4,643,909,881)

기타유동부채의 증가(감소)
(24,311,533)
230,954,907

기타비유동부채의 증가(감소)
95,367,176
-

충당부채의 증가(감소)
71,646,166
966,889

퇴직금의 지급
(431,930,345)
(352,850,604)

사외적립자산의 감소(증가)
(215,775,438)
(25,237,102)

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
(950,643,611)
51,903,334

이자의 수취
548,914,152
862,314,480

이자의 지급
(520,564,761)
(711,561,101)

법인세의 환급(납부)
(978,993,002)
(98,850,045)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,987,332,266)
30,364,254,284

단기금융상품 감소
15,680,000,000
120,500,000,000

단기대여금 감소
(175,841,208)
-

장기대여금 감소
-
21,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
11,350,000,000

유형자산 처분
-
23,690,909

무형자산 처분
-
63,636,363

투자부동산 처분
-
11,074,000

보증금 감소
72,757,000
53,190,000

정부보조금 수취
31,676,080
-

단기금융상품 증가
(7,000,000,000)
(99,500,000,000)

단기대여금 증가
757,800,000
-

장기금융상품 증가
(17,184,400)
(57,560,000)

유형자산 취득
(580,306,354)
(1,449,972,581)

무형자산 취득
(80,675,235)
(98,799,488)

사용권자산 취득
(476,850,270)
(447,834,516)

보증금 증가
(261,701,721)
(104,170,403)

연결범위변동으로 인한 순현금유출액
(11,937,006,158)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
10,419,956,791
(15,340,631,801)

단기차입금 증가
1,242,200,000
-

전환사채 발행
34,600,000,000
-

신주인수권부사채 발행
-
6,500,000,000

비지배지분의 자본금 납입
9,000,000,445
-

유상증자
-
225,190,875

주식선택권 행사
103,500,000
1,251,000,000

비지배지분의 자본금 납입 비용
(4,000,020)
-

유상증자 비용
-
(802,230)

유상감자 비용
-
(2,619,100)

단기차입금 감소
(287,550,000)
(375,000,000)

유동성장기차입금 감소
(16,660,000)
(703,670,000)

전환사채 상환
(10,789,502,865)
(2,247,648,803)

전환사채 전환비용
(665,918)
(1,717,800)

신주인수권부사채 상환
(22,164,342,900)
(6,500,000,000)

신주인수권부사채 전환비용
-
(5,082,390)

상환우선주부채 상환
-
(4,440,355,604)

신주인수권부사채 행사비용
(573,050)
-

주식선택권 행사비용
(1,333,800)
(4,194,000)

종속기업투자 추가취득
-
(7,743,378,216)

단기리스부채 감소
(1,261,115,101)
(1,292,354,533)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(6,281,029,619)
6,944,036,724

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
15,629,417,223
8,686,962,163

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
188,977
(1,581,664)

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산
9,348,576,581
15,629,417,223

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 62(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 61(전)기 2022년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
19,612,342,472
35,472,339,205

현금및현금성자산
7,544,325,218
8,741,383,129

단기금융상품
500,000,000
13,000,000,000

매출채권및기타수취채권
4,465,036,705
10,528,360,049

재고자산
4,736,347,355
433,825,845

당기법인세자산
239,278,150
144,827,860

기타유동자산
2,127,355,044
2,623,942,322

Ⅱ. 비유동자산
80,462,701,058
69,973,858,140

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치금융자산
8,652,538,299
8,487,289,811

기타포괄손익-공정가치금융자산
18,556,628,080
24,624,248,305

장기파생상품자산
1,977,000,139
4,856,138,632

장기매출채권및기타수취채권
5,832,395,814
258,919,117

종속기업투자
9,504,044,476
19,547,414,305

관계기업투자
4,369,890,757
-

유형자산
3,107,322,565
3,490,870,225

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

무형자산
19,422,414,630
391,798,696

사용권자산
878,867,528
155,580,279

자 산 총 계
100,075,043,530
105,446,197,345

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,115,418,050
31,976,417,963

매입채무및기타지급채무
2,862,847,173
939,980,857

단기차입부채
26,010,052,529
23,746,652,949

단기파생상품부채
5,975,733,624
6,950,598,883

단기리스부채
838,503,728
116,437,555

충당부채
26,919,091
-

기타유동부채
401,361,905
222,747,719

Ⅱ. 비유동부채
13,058,096,118
304,989,721

순확정급여부채
559,683,151
244,266,001

장기차입부채
7,773,302,345
-

장기파생상품부채
4,506,356,199
-

장기리스부채
177,728,250
60,723,720

기타비유동부채
41,026,173
-

부 채 총 계
49,173,514,168
32,281,407,684

자 본

Ⅰ. 자본금
21,190,136,500
21,183,521,000

Ⅱ. 주식발행초과금
140,397,136,810
140,299,050,534

Ⅲ. 기타자본구성요소
52,837,820,599
42,066,335,291

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(28,758,030,430)
(23,550,421,205)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(134,765,534,117)
(106,833,695,959)

자 본 총 계
50,901,529,362
73,164,789,661

부 채 와 자 본 총 계
100,075,043,530
105,446,197,345

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제62(당) 기
제61(전) 기

Ⅰ. 매출
29,865,740,251
12,106,954,723

Ⅱ. 매출원가
(13,165,502,350)
(11,152,592,545)

Ⅲ. 매출총이익
16,700,237,901
954,362,178

Ⅳ. 판매비와관리비
(21,003,654,199)
(8,300,082,253)

Ⅴ. 영업이익(손실)
(4,303,416,298)
(7,345,720,075)

금융수익
4,465,493,146
6,145,922,745

금융비용
(13,531,768,955)
(3,772,577,545)

기타영업외수익
209,153,771
275,456,276

기타영업외비용
(15,528,552,108)
(11,727,277,866)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(28,689,090,444)
(16,424,196,465)

Ⅶ. 법인세수익(비용)
969,412,749
157,117,720

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(27,719,677,695)
(16,267,078,745)

Ⅸ. 기타포괄손익
(5,419,769,688)
(22,058,729,300)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(5,207,609,225)
(22,083,136,355)

확정급여제도의 재측정요소
(212,160,463)
24,407,055

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
(33,139,447,383)
(38,325,808,045)

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(654)
(385)

희석주당순이익(손실)
(654)
(385)

자 본 변 동 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01.(전기초)
21,032,918,500
137,458,671,703
40,418,981,116
(3,941,431,853)
(88,116,877,266)
106,852,262,200

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,267,078,745)
(16,267,078,745)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-
-
-
(19,608,989,352)
(2,474,147,003)
(22,083,136,355)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
24,407,055
24,407,055

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 전환
100,602,500
2,075,083,031
(143,284,862)
-
-
2,032,400,669

신주인수권부사채의 상환
-
-
(84,477,775)
-
-
(84,477,775)

전환권대가
-
-
733,754,522
-
-
733,754,522

신주인수권대가
-
-
77,133,290
-
-
77,133,290

주식선택권
50,000,000
765,295,800
1,064,229,000
-
-
1,879,524,800

2022.12.31.(전기말)
21,183,521,000
140,299,050,534
42,066,335,291
(23,550,421,205)
(106,833,695,959)
73,164,789,661

2023.01.01.(당기초)
21,183,521,000
140,299,050,534
42,066,335,291
(23,550,421,205)
(106,833,695,959)
73,164,789,661

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(27,719,677,695)
(27,719,677,695)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-

-
(5,207,609,225)
-
(5,207,609,225)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(212,160,463)
(212,160,463)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권의 행사
3,208,500
61,187,165
(4,359,166)

60,036,499

신주인수권부사채의 상환
-
-
(12,122,217)
-
-
(12,122,217)

전환권의 행사
3,407,000
36,899,111
(3,490,820)
-
-
36,815,291

전환권대가
-
-
4,586,145,863
-
-
4,586,145,863

신주인수권대가
-
-
4,566,226,427
-
-
4,566,226,427

합병차익
-
-
1,639,085,221
-
-
1,639,085,221

2023.12.31.(당기말)
21,190,136,500
140,397,136,810
52,837,820,599
(28,758,030,430)
(134,765,534,117)
50,901,529,362

현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
제62(당) 기
제61(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(4,443,303,298)
(4,182,778,162)

(1) 당기순이익(손실)
(27,719,677,695)
(16,267,078,745)

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
23,091,121,498
11,685,844,968

퇴직급여
300,983,863
193,067,906

주식보상비용
-
1,296,884,000

재고자산평가손실
164,880,935
-

감가상각비
1,670,169,715
1,889,477,721

무형자산상각비
118,837,159
1,935,931

이자비용
4,560,785,708
3,068,305,959

외화환산손실
22,143
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
112,526,615

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
860,011,000
-

파생상품평가손실
3,684,685,175
591,744,971

파생상품처분손실
4,156,816,387
-

리스채권처분손실
14,091,179
13,568,480

사용권자산처분손실
3,973,000
-

종속기업투자손상차손
6,129,479,072
8,983,869,291

사채상환손실
1,089,570,040
-

잡손실
-
682,001

유형자산처분손실
420,000
-

기타의대손상각비
7,718,020,657
2,687,423,102

이자수익
(952,243,293)
(974,840,392)

법인세비용(수익)
(969,412,749)
(157,117,720)

외화환산이익
(568,794)
-

파생상품평가이익
(3,307,611,807)
(4,856,138,632)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(165,248,488)
(160,607,527)

사채상환이익
-
(154,336,194)

유형자산처분이익
-
(16,999,000)

투자부동산처분이익
-
(7,910,000)

사용권자산처분이익
(28,754,842)
(4,740,414)

재고자산평가충당금환입
-
(5,365,900)

기타의대손충당금환입
(134,715,488)
(237,405,450)

잡이익
-
(6,000,287)

매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
1,526,898,786
1,173,871,028

장기매출채권및기타수취채권의 감소(증가)
-
33,201,881

재고자산의 감소(증가)
(2,328,696,020)
(237,910,745)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,747,225,645)
(1,136,932,236)

매입채무및기타지급채무의 증가(감소)
937,641,800
(370,481,840)

충당부채의 증가(감소)
26,919,091
-

기타유동부채의 증가(감소)
50,801,015
(19,571,845)

기타비유동부채의 증가(감소)
41,026,173
-

퇴직금의 지급
(20,434,274)
(14,355,736)

사외적립자산의 감소(증가)
(310,000,000)
-

(3) 영업활동으로 인한 현금수취액
185,252,899
398,455,615

이자의 수취
1,073,851,222
770,199,154

이자의 지급
(472,493,673)
(276,144,439)

법인세의 환급(납부)
(416,104,650)
(95,599,100)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
833,176,164
7,542,567,964

단기금융상품 감소
13,500,000,000
109,500,000,000

단기대여금 감소
1,200,000,000
485,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
11,350,000,000

투자부동산 처분
-
11,074,000

유형자산 처분
-
17,000,000

보증금 감소
12,057,000
32,290,000

합병으로 인한 현금유입
2,683,165,062
-

단기금융상품 증가
(500,000,000)
(93,500,000,000)

단기대여금 증가
(6,950,000,000)
(7,700,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
-
(4,440,355,604)

종속기업투자 취득
(8,500,000,000)
(7,743,378,216)

유형자산 취득
(35,294,628)
-

무형자산 취득
(15,000,000)
(8,727,700)

사용권자산 취득
(476,850,270)
(447,834,516)

보증금 증가
(84,901,000)
(12,500,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
2,412,549,694
(442,378,561)

단기차입금 증가
3,000,000,000
-

전환사채의 발행
32,600,000,000
-

신주인수권부사채 발행
-
6,500,000,000

주식선택권 행사
-
585,000,000

단기차입금 감소
(3,000,000,000)
-

전환사채 상환
(7,292,000,000)
-

신주인수권부사채 상환
(22,164,342,900)
(6,500,000,000)

전환사채 전환비용
(269,478)
-

신주인수권부사채 행사비용
(573,050)
(5,082,390)

주식선택권 행사비용
-
(2,359,200)

단기리스부채 감소
(730,264,878)
(1,019,936,971)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
(1,197,577,440)
2,917,411,241

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
8,741,383,129
5,823,971,888

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
519,529
-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
7,544,325,218
8,741,383,129

결손금처리계산서(안)

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

구 분
당기말
전기말

처리예정일2024년 3월 28일
처리확정일2024년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(134,765,534,117)
(106,833,695,959)

전기이월미처분이익잉여금
(106,833,695,959)
(88,116,877,266)

당기순이익
(27,719,677,695)
(16,267,078,745)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
(2,474,147,003)

확정급여제도의 재측정요소
(212,160,463)
24,407,055

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(134,765,534,117)
(106,833,695,959)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종원
1963년 08월 14일
부
부
-
이사회

황제이정환
1963년 01월 16일
부
부
-
이사회

이선희
1980년 01월 27일
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원
HLB그룹사장 및 CPO
2023년 ~ 현재
HLB 그룹 - 사장 및 CPO
해당사항없음

2021년 ~ 2023년
HLB글로벌 대표이사

2016년 ~ 2021년
HLB파워 대표이사

2011년 ~ 2015년
ACA 인베스트먼트 대표이사

황제이정환
HLB그룹사장 및 CMO
2021년 ~ 현재
HLB 그룹 - 사장 및 CMO
해당사항없음

2021년 ~ 2021년
JSAA Healthcare USA - CEO

2019년 ~ 2021년
(주)쎌바이오텍 해외사업본부장

2016년 ~ 2018년
영진약품(주) 국제사업본부장

2014년 ~ 2015년
JW중외홀딩스(주) 글로벌사업본부장

2011년 ~ 2014년
McCann Healthcare - CEO, APAC

이선희
(주)휴램프로대표이사
2016년 ~ 현재
(주)휴램프로 대표이사
해당사항없음

2020년 ~ 현재
노무법인 휴램프로 대표노무사

2015년 ~ 2020년
신인사노동법률사무소 대표노무사

2013년 ~ 2014년
노무법인 신영 파트너 노무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종원
부
부
무

황제이정환
부
부
무

이선희
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서(사내이사 김종원).jpg
확인서(사내이사 김종원)

확인서(사내이사 황제이정환).jpg
확인서(사내이사 황제이정환)

확인서(사외이사 이선희).jpg
확인서(사외이사 이선희)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송종찬
1966년 01월 16일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송종찬
회계법인 평진대표회계사
2010년 ~ 현재
현) 회계법인 평진 대표회계사
해당사항없음

2001년 ~ 2010년
전) 삼일회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송종찬
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 및 자문위원 재직 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하였으며 회계 및 세무분야의 전문가로서 회사를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(감사 송종찬).jpg
확인서(감사 송종찬)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
990,884,135

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.