NHN — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: NHN

의결권대리행사권유참고서류
3.7
엔에이치엔㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 26 일

권 유 자:
성 명: 엔에이치엔 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16전화번호: 1544-6859

작 성 자:
성 명: 김지혜부서 및 직위: IR팀 / 팀장전화번호: 1544-6859

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치엔 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 02월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치엔주식회사
보통주
1,230,902
3.52
본인
자사주

주) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2023년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이준호
최대주주
보통주
6,560,000
18.78
최대주주
-

제이엘씨(주)
계열회사
보통주
5,500,000
15.74
계열회사
-

제이엘씨파트너스(주)
계열회사
보통주
4,000,000
11.45
계열회사
-

이수민
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
2.86
-
-

이수린
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
2.86
-
-

권선영
최대주주 친인척
보통주
380,800
1.09
-
-

정승규
계열회사 임원
보통주
40,754
0.12
계열회사 임원
-

박준석
계열회사 임원
보통주
40,000
0.11
계열회사 임원
-

이성재
계열회사 임원
보통주
25,000
0.07
계열회사 임원
-

정연훈
계열회사 임원
보통주
20,000
0.06
계열회사 임원
-

안현식
발행회사 임원
보통주
20,000
0.06
발행회사 임원
-

황재호
계열회사 임원
보통주
19,343
0.06
계열회사 임원
-

성지현
계열회사 임원
보통주
14,958
0.04
계열회사 임원
-

정우진
발행회사 임원
보통주
10,526
0.03
발행회사 임원
-

박형민
계열회사 임원
보통주
7,500
0.02
계열회사 임원
-

김동훈
계열회사 임원
보통주
7,340
0.02
계열회사 임원
-

이광석
계열회사 임원
보통주
5,262
0.02
계열회사 임원
-

강진규
계열회사 임원
보통주
3,400
0.01
계열회사 임원
-

백도민
계열회사 임원
보통주
2,810
0.01
계열회사 임원
-

황선영
계열회사 임원
보통주
2,600
0.01
계열회사 임원
-

김상욱
발행회사 임원
보통주
2,318
0.01
발행회사 임원
-

박근한
계열회사 임원
보통주
1,800
0.01
계열회사 임원
-

최기린
계열회사 임원
보통주
340
0.00
계열회사 임원
-

백창열
계열회사 임원
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

계
-
18,664,951
53.43
-
-

주1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지미
보통주
0
직원
직원
-

원지성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 02월 29일
2024년 03월 27일
2024년 03월 27일

* 권유 종료일은 2024년 3월 27일 제11기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길16, NHN IR팀 - 전화번호: 1544-6859 - 우편 접수 여부: 가능 (*) 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 17일 9시 ～ 2024년 3월 26일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 (※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 현금 배당금 500원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 영업수익은 게임, 결제&광고, 기술 등 주요 사업의 매출 상승효과로 전년 대비 7.3% 증가한 2조 2,696억 원을 기록하였습니다. 영업이익은 전년 대비42.2% 증가한 555억 원, 당기 순손실 90억 원입니다. 2023년 별도기준 영업수익은 3,695억 원, 영업이익은 964억 원, 당기순이익 556억 원을 기록하였습니다.

자세한 사항은 당사 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 연결ㆍ별도 현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 ① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 10(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기 기말
제 10(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

1,540,994,259,131

1,348,599,755,827

현금및현금성자산
771,650,909,204

630,550,920,363

단기금융상품
81,776,242,169

93,278,390,052

당기손익공정가치측정금융자산
74,778,506,051

69,940,539,252

매출채권및기타채권
490,724,672,213

466,329,477,796

미수법인세환급액
4,893,348,929

3,413,979,103

재고자산
66,878,316,966

46,606,710,635

기타유동자산
50,292,263,599

38,479,738,626

ll. 비유동자산

1,933,446,972,080

1,676,582,265,202

장기금융상품
611,487,210

525,444,618

파생상품자산
483,065,122

-

당기손익공정가치측정금융자산
179,112,962,278

239,444,258,564

기타포괄손익공정가치측정금융자산
147,343,189,244

135,697,811,884

관계기업 및 공동기업 투자
198,049,618,602

213,858,887,122

매출채권및기타채권
51,001,018,155

55,102,904,412

이연법인세자산
102,322,806,210

76,936,501,994

유형자산
705,597,535,034

483,197,922,380

무형자산
427,878,229,792

413,101,086,909

사용권자산
71,633,746,498

41,151,465,256

투자부동산
20,390,771,924

3,526,571,526

기타비유동자산
29,022,542,011

14,039,410,537

자 산 총 계

3,474,441,231,211

3,025,182,021,029

부 채

l. 유동부채

876,569,636,565

746,992,786,633

매입채무및기타채무
610,378,924,262

504,265,798,933

계약부채
2,947,383,932

3,732,236,669

단기차입금
93,589,071,702

62,746,506,027

기타유동금융부채
2,470,951,201

6,929,526,002

미지급법인세
44,681,704,397

26,194,042,257

충당부채
4,046,237,388

4,480,254,533

파생상품부채
19,481,337,698

22,012,804,832

기타유동부채
98,974,025,985

116,631,617,380

ll. 비유동부채

585,027,873,740

285,770,075,767

매입채무및기타채무
227,109,718,321

115,343,902,806

장기차입금
223,512,426,762

71,739,247,983

확정급여부채
82,423,158,459

62,775,596,239

충당부채
7,711,200,853

5,850,794,584

이연법인세부채
13,173,311,778

13,179,094,822

기타비유동부채
31,098,057,567

16,881,439,333

부 채 총 계

1,461,597,510,305

1,032,762,862,400

자 본

l. 지배기업 소유주지분

1,656,782,270,135

1,693,034,624,594

자본금

18,758,957,500

18,758,957,500

자본잉여금

1,228,665,726,731

1,228,665,726,731

기타자본구성요소

(130,012,578,232)

(134,886,273,575)

기타포괄손익누계액

2,687,908,642

759,789,542

이익잉여금

536,682,255,494

579,736,424,396

ll. 비지배지분

356,061,450,771

299,384,534,035

자 본 총 계

2,012,843,720,906

1,992,419,158,629

부 채 및 자 본 총 계

3,474,441,231,211

3,025,182,021,029

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업수익

2,269,596,892,488

2,114,869,816,089

II. 영업비용

2,214,073,651,508

2,075,816,285,432

III. 영업이익

55,523,240,980

39,053,530,657

IV. 영업외수익

16,812,246,054

19,540,640,699

V. 영업외비용

60,053,745,753

38,490,222,869

VI. 금융수익

68,125,580,854

74,193,631,270

VII. 금융비용

78,712,773,834

84,881,752,036

VIII. 관계기업 및 공동기업 투자이익

15,881,830,841

5,989,287,311

IX. 관계기업 및 공동기업 투자손실

11,156,916,512

13,883,506,036

X. 법인세비용차감전이익

6,419,462,630

1,521,608,996

XI. 법인세비용

15,384,801,873

33,272,646,473

XII. 계속영업순이익(손실)

(8,965,339,243)

(31,751,037,477)

XIII. 당기순이익(손실)

(8,965,339,243)

(31,751,037,477)

지배기업의 소유주지분
5,147,290,692

(32,107,181,386)

비지배지분
(14,112,629,935)

356,143,909

XIV. 기타포괄손익

5,263,019,858

(45,012,788,906)

후속적 당기손익 재분류항목

해외사업환산손익
3,480,685,737

11,722,872,783

(부의)지분법자본변동
77,379,349

(612,581,776)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
4,995,211,784

(89,826,901,912)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
2,153,928,410

28,637,408,102

확정급여제도의 재측정요소
(5,444,185,422)

5,066,413,897

XV. 총포괄손익

(3,702,319,385)

(76,763,826,383)

지배기업의 소유주지분
5,909,892,194

(81,897,592,683)

비지배지분
(9,612,211,579)

5,133,766,300

XVI. 주당손익

기본주당손익

108

(914)

희석주당손익

108

(914)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금

2022.1.1(전기초)
9,782,512,500
1,237,749,302,661
(150,450,678,120)
83,385,414,332
653,837,143,343
264,303,950,137
2,098,607,644,853

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(32,107,181,386)
356,143,909
(31,751,037,477)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(91,073,618,156)
-
1,246,716,244
(89,826,901,912)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
28,637,408,102
-
28,637,408,102

해외사업환산손익
-
-
-
9,064,036,661
-
2,658,836,122
11,722,872,783

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
4,197,805,391
868,608,506
5,066,413,897

지분법자본변동
-
-
-
(616,043,295)
-
3,461,519
(612,581,776)

총포괄이익 소계
-
-
-
(82,625,624,790)
728,032,107
5,133,766,300
(76,763,826,383)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업의 취득
-
-
2,784,285,442
-
-
7,098,223,077
9,882,508,519

종속기업의 처분
-
-
(501,438)
-
-
(2,376,196)
(2,877,634)

종속기업의 유상증자
-
-
30,320,236,948
-
-
20,583,971,764
50,904,208,712

무상증자
8,976,445,000
(9,083,575,930)
-
-
-
-
(107,130,930)

주식보상비용
-
-
2,141,809,418
-
-
2,922,902,204
5,064,711,622

자기주식의 취득
-
-
(43,328,260,130)
-
-
-
(43,328,260,130)

자기주식의 소각
-
-
74,828,751,054
-
(74,828,751,054)
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
(51,181,916,749)
-
-
(655,903,251)
(51,837,820,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
8,976,445,000
(9,083,575,930)
15,564,404,545
-
(74,828,751,054)
29,946,817,598
(29,424,659,841)

2022.12.31(전기말)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(134,886,273,575)
759,789,542
579,736,424,396
299,384,534,035
1,992,419,158,629

2023.1.1(당기초)

18,758,957,500
1,228,665,726,731
(134,886,273,575)
759,789,542
579,736,424,396
299,384,534,035
1,992,419,158,629

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
5,147,290,692
(14,112,629,935)
(8,965,339,243)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익

-

-
-
3,279,069,023
-
1,716,142,761
4,995,211,784

기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익

-

-
-
-
3,677,208,216
(1,523,279,806)
2,153,928,410

해외사업환산손익

-

-
-
(1,439,480,233)
-
4,920,165,970
3,480,685,737

확정급여제도의 재측정요소

-

-
-
-
(4,842,725,814)
(601,459,608)
(5,444,185,422)

지분법자본변동

-

-
-
88,530,310
-
(11,150,961)
77,379,349

총포괄손익 소계

-

-
-
1,928,119,100
3,981,773,094
(9,612,211,579)
(3,702,319,385)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
6,388,134,333
6,388,134,333

종속기업의 처분

-

-
2,750,538,512
-
-
-
2,750,538,512

종속기업의 유상증자

-

-
128,082,127,209
-
-
52,747,116,259
180,829,243,468

연차배당

-

-
-
-
-
(4,333,426,400)
(4,333,426,400)

주식보상비용

-

-
253,186,830
-
-
7,834,106,711
8,087,293,541

자기주식의 취득

-

-
(20,295,533,650)
-
-
-
(20,295,533,650)

자기주식의 소각

-

-
47,035,941,996
-
(47,035,941,996)
-
-

비지배지분과의 거래

-

-
(152,952,565,554)
-
-
3,653,197,412
(149,299,368,142)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계

-

-
4,873,695,343
-
(47,035,941,996)
66,289,128,315
24,126,881,662

2023.12.31(당기말)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(130,012,578,232)
2,687,908,642
536,682,255,494
356,061,450,771
2,012,843,720,906

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업활동현금흐름

165,343,525,404

25,879,607,329

1. 영업에서 창출된 현금
210,515,096,832

121,008,018,921

(1) 당기순이익(손실)
(8,965,339,243)

(31,751,037,477)

(2) 조정사항
219,479,337,452

181,860,728,743

대손상각비
18,304,474,143

3,312,794,140

유형자산상각비
54,594,386,748

42,436,271,181

무형자산상각비
18,695,490,644

19,604,091,350

사용권자산상각비
20,638,012,227

16,602,538,741

재고자산평가손실
2,036,447,630

-

투자부동산상각비
156,262,035

159,157,639

외화환산이익
(1,295,891,406)

(4,823,587,865)

외화환산손실
1,510,083,550

7,623,467,215

기타의대손상각비(환입)
10,723,608,941

3,991,082,551

채무면제이익
-

(1,928,967,022)

유형자산처분이익
(551,680,453)

(345,529,598)

유형자산처분손실
6,534,283,048

401,449,196

무형자산처분이익
(167,021,303)

(3,596,165,428)

무형자산처분손실
205,730,081

54,987,385

무형자산손상차손
30,912,756,974

24,883,190,905

사용권자산처분이익
(127,560,009)

(223,172,695)

사용권자산처분손실
(46,003,213)

5,117,092

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(14,334,775,233)

(23,070,418,627)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
34,375,178,135

42,851,242,913

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(12,478,679,489)

(26,350,517,206)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
3,478,794,276

6,034,554,564

관계기업 및 공동기업 투자이익
(15,881,830,841)

(5,989,287,311)

관계기업 및 공동기업 투자손실
11,156,916,512

13,883,506,036

관계기업 및 공동기업 투자 처분이익
(2,161,079,678)

-

관계기업 및 공동기업 투자 처분손실
784,765,074

149,142,428

관계기업 및 공동기업 투자 손상차손
6,568,455,192

5,739,787,709

종속기업투자처분이익
(12,849,000,813)

(1,965,937,627)

종속기업투자처분손실
6,304,624,451

549,340,920

파생금융상품평가이익
(2,984,394,925)

(1,974,599,992)

기타금융부채평가이익
-

(3,389,092)

기타금융부채평가손실
1,925,454,424

12,339,387,438

주식보상비용
8,087,293,541

5,064,711,622

퇴직급여
28,259,708,297

19,172,150,157

이자수익
(19,437,997,747)

(11,829,929,747)

이자비용
22,736,177,482

8,995,204,677

배당금수익
(1,578,452,716)

(3,163,591,379)

법인세비용
15,384,801,873

33,272,646,473

(3) 자산 및 부채의 증감
1,098,623

(29,101,672,345)

매출채권및기타채권의 증가
(20,301,862,988)

(82,647,525,895)

계약자산의 감소
-

31,435,203

재고자산의 감소
18,166,151,951

2,453,592,452

반품자산의 감소
103,916,723

137,817,917

기타유동자산의 증가
(15,525,311,705)

(14,780,998,757)

기타비유동자산의 증가
(24,990,375,794)

(4,539,863)

매입채무및기타채무의 증가
34,244,104,619

48,144,163,679

계약부채의 증가
827,213,390

-

충당부채의 증가(감소)
(2,344,097,488)

882,363,315

기타유동부채의 증가
16,955,313,694

22,179,905,822

임대보증금의 감소
(828,177,801)

(421,882,629)

확정급여부채의 감소
(10,054,327,698)

(12,175,521,957)

기타비유동부채의 증가
3,748,551,720

7,099,518,368

2. 이자의 수취
12,073,243,019

10,232,707,001

3. 이자의 지급
(2,161,630,846)

(7,754,189,201)

4. 배당금의 수취
1,578,077,015

3,163,591,379

5. 법인세 납부
(56,661,260,616)

(100,770,520,771)

II. 투자활동현금흐름

(301,318,503,068)

11,423,623,937

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
481,255,138,209

745,781,481,632

단기금융상품의 감소
104,851,353,014

64,183,304,952

장기금융상품의 감소
-

14,442,059,177

단기대여금의 감소
11,121,731,500

3,735,048,173

장기대여금의 감소
2,925,978,776

501,141,834

임차보증금의 감소
11,841,812,294

2,864,670,231

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
273,674,533,887

581,868,382,746

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
30,538,899,278

62,764,965,626

관계기업 및 공동기업 투자의 처분
15,726,458,625

5,261,936,660

유형자산의 처분
10,374,980,403

2,975,054,880

무형자산의 처분
3,442,055,290

7,184,917,353

종속기업의 처분
16,757,335,141

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(782,573,641,276)

(734,357,857,695)

단기금융상품의 증가
94,049,416,154

114,232,745,725

장기금융상품의 증가
386,042,592

445,423,133

단기대여금의 증가
24,426,425,333

12,002,348,642

장기대여금의 증가
21,533,648,500

19,359,761,091

임차보증금의 증가
3,690,086,423

6,293,505,007

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
230,742,913,976

355,405,517,067

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
21,394,938,542

15,978,652,430

관계기업 및 공동기업 투자의 취득
307,567,741

48,592,938,135

유형자산의 취득
315,490,032,723

130,200,838,518

무형자산의 취득
34,190,507,358

24,050,633,836

종속기업의 취득
36,362,061,935

7,795,494,111

III. 재무활동현금흐름

275,898,713,860

1,199,826,010

1.재무활동으로 인한 현금유입액
881,905,331,338

178,128,419,039

단기차입금의 증가
531,086,458,437

94,900,350,000

장기차입금의 증가
169,989,629,433

31,874,250,265

유상증자
180,829,243,468

50,999,855,955

비지배지분의 처분
-

353,962,819

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(606,006,617,478)

(176,928,593,029)

단기차입금의 상환
546,768,397,491

113,082,253,690

유동성장기차입금의 상환
22,211,315,003

1,774,566,764

장기차입금의 상환
-

1,337,613,344

배당금의 지급
4,333,426,400

2,174,666,665

리스부채의 상환
12,397,944,934

14,697,425,173

비지배지분의 취득
-

426,676,333

자기주식의 취득
20,295,533,650

43,328,260,130

무상증자 신주발행비
-

107,130,930

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

139,923,736,197

38,503,057,276

V. 기초의 현금및현금성자산

630,550,920,363

596,402,620,636

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,176,252,644

(4,354,757,549)

VII. 기말의 현금및현금성자산

771,650,909,204

630,550,920,363

2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 11(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 10(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기 기말
제 10(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

226,428,407,356

194,042,809,476

현금및현금성자산
170,550,852,642

87,518,378,095

당기손익공정가치측정금융자산
800,000,000

1,927,000,000

매출채권및기타채권
51,446,069,109

100,505,725,922

재고자산
968,425,935

1,566,104,545

기타유동자산
2,663,059,670

2,525,600,914

ll. 비유동자산

1,748,344,784,174

1,619,805,032,383

당기손익공정가치측정금융자산
24,165,173,862

30,003,577,329

기타포괄손익공정가치측정금융자산
83,843,598,217

52,985,415,170

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
1,300,109,924,494

1,223,921,037,187

파생상품자산
443,003,622

-

매출채권및기타채권
72,003,710,191

50,379,606,384

이연법인세자산
56,969,978,305

43,217,612,707

유형자산
134,119,079,608

142,426,710,580

무형자산
14,692,628,810

14,364,150,713

사용권자산
321,297,171

607,619,557

투자부동산
59,651,295,859

59,652,789,979

기타비유동자산
2,025,094,035

2,246,512,777

자 산 총 계

1,974,773,191,530

1,813,847,841,859

부 채

l. 유동부채

102,389,970,975

64,848,114,662

매입채무및기타채무
32,853,276,105

33,928,115,381

미지급법인세
29,147,575,009

15,558,928,915

충당부채
741,836,081

11,263,595

단기차입금
65,394,198

104,984,001

파생상품부채
27,946,044,369

4,282,715,438

기타유동부채
11,635,845,213

10,962,107,332

ll. 비유동부채

145,658,420,896

68,594,179,193

매입채무및기타채무
2,732,947,277

2,732,947,277

확정급여부채
35,380,282,151

27,638,188,574

충당부채
7,900,303,107

1,797,995,947

장기차입금
258,755,864

502,845,277

파생상품부채
99,386,132,497

35,922,202,118

부 채 총 계

248,048,391,871

133,442,293,855

자 본

l. 자본금

18,758,957,500

18,758,957,500

ll. 자본잉여금

1,264,693,963,032

1,264,693,963,032

lll. 기타자본구성요소

(134,385,037,624)

(161,630,717,731)

lV. 기타포괄손익누계액

12,053,988,789

(11,415,227,454)

V. 이익잉여금

565,602,927,962

569,998,572,657

자 본 총 계

1,726,724,799,659

1,680,405,548,004

부 채 및 자 본 총 계

1,974,773,191,530

1,813,847,841,859

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업수익
369,510,436,639
311,627,307,107

II. 영업비용
273,069,581,322
254,133,683,915

III. 영업이익
96,440,855,317
57,493,623,192

IV. 영업외수익
2,444,070,912
22,992,120,223

V. 영업외비용
14,375,915,176
3,750,353,791

VI. 금융수익
99,855,813,915
50,917,258,191

VII. 금융비용
125,426,484,281
36,524,542,095

VIII. 법인세비용차감전이익
58,938,340,687
91,128,105,720

IX. 법인세비용
3,346,215,255
13,276,713,236

X. 당기순이익
55,592,125,432
77,851,392,484

XI. 기타포괄손익
10,517,388,112
(24,498,183,078)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,178,197,777)
162,072,069

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
23,469,216,243
(32,394,526,743)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
(11,773,630,354)
7,734,271,596

XII. 총포괄손익
66,109,513,544
53,353,209,406

XIII. 주당이익

기본주당이익
1,643
2,216

희석주당이익
1,643
2,216

③ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2024년 3월 27일
처분확정일: 2023년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

565,602,928

569,998,573

전기이월미처분이익잉여금
569,998,573

559,079,587

당기순이익
55,592,125

77,851,392

재측정손익
(1,178,198)

162,072

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
(11,773,630)

7,734,272

자기주식의 소각
(47,035,942)

(74,828,750)

II. 이익잉여금처분액

18,538,149

-

이익준비금(*)
1,685,259

-

배당금 주당배당금(률) 당기 : 500원(100%) 전기 : -원(-%)
16,852,890

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

547,064,779

569,998,573

(*) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.
④ 자본변동표

자본변동표

제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
9,782,512,500
1,273,777,538,962
(136,282,603,861)
20,979,299,289
559,079,587,562
1,727,336,334,452

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
77,851,392,484
77,851,392,484

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(32,394,526,743)
-
(32,394,526,743)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
7,734,271,596
7,734,271,596

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
162,072,069
162,072,069

총포괄손익 소계
-
-
-
(32,394,526,743)
85,747,736,149
53,353,209,406

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업에게 사업양도
-
-
(472,870,026)
-
-

(472,870,026)

종속기업의 합병
-
-
(58,729,834,186)
-
-

(58,729,834,186)

주식보상비용
-
-
1,652,188,151
-
-
1,652,188,151

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래
-
-
701,911,267
-
-
701,911,267

자기주식의 취득
-
-
(43,328,260,130)
-
-
(43,328,260,130)

자기주식의 소각
-
-
74,828,751,054
-
(74,828,751,054)
-

무상증자
8,976,445,000
(9,083,575,930)
-
-
-
(107,130,930)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
8,976,445,000
(9,083,575,930)
(25,348,113,870)
-
(74,828,751,054)
(100,283,995,854)

2022.12.31(전기말)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(161,630,717,731)
(11,415,227,454)
569,998,572,657
1,680,405,548,004

2023.1.1(당기초)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(161,630,717,731)
(11,415,227,454)
569,998,572,657
1,680,405,548,004

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
55,592,125,432
55,592,125,432

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
23,469,216,243
-
23,469,216,243

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
(11,773,630,354)
(11,773,630,354)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,178,197,777)
(1,178,197,777)

총포괄손익 소계
-
-
-
23,469,216,243
42,640,297,301
66,109,513,544

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식보상비용
-
-
472,711,192
-
-
472,711,192

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래
-
-
32,560,569
-
-
32,560,569

자기주식의 취득
-
-
(20,295,533,650)
-
-
(20,295,533,650)

자기주식의 소각
-
-
47,035,941,996
-
(47,035,941,996)
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
-
27,245,680,107
-
(47,035,941,996)
(19,790,261,889)

2023.12.31(당기말)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(134,385,037,624)
12,053,988,789
565,602,927,962
1,726,724,799,659

⑤ 현금흐름표

현금흐름표

제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 10(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동현금흐름

197,836,785,552

71,390,852,891

1. 영업에서 창출된 현금
128,501,581,610

100,749,989,150

(1) 당기순이익
55,592,125,432

77,851,392,484

(2) 조정사항
59,922,154,111

237,997,390

대손상각비
(265,212,880)

27,659,991

기타의대손상각비
10,380,259,184

1,649,520,509

대손충당금환입
(150,000,000)

-

재고자산평가손실
290,187,038

-

유형자산상각비
5,724,585,885

9,623,751,809

무형자산상각비
2,388,631,047

1,689,207,420

사용권자산상각비
116,724,787

125,332,046

투자부동산상각비
1,325,226,910

1,385,349,560

외화환산이익
(436,403,459)

(31,660,626)

외화환산손실
366,394,474

3,575,071,888

유형자산처분이익
(38,097,076)

(68,952,727)

유형자산처분손실
2,773,034,709

1,263,623

무형자산처분이익
-

(19,970,999,736)

무형자산처분손실
205,730,081

-

사용권자산처분이익
(9,504,965)

(1,586,482)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(1,307,492,342)

-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
(72,607,355)

951,633,304

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
6,228,491,784

(217,450,128)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
20,760,350

395,116,432

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분이익
(14,103,109,580)

(4,457,171,953)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분손실
63,443,697

17,612,569

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 손상차손
31,569,963,969

16,825,027,065

파생상품평가이익
(470,730,634)

(2,688,641,223)

파생상품평가손실
87,154,986,322

14,844,000,000

퇴직급여
7,793,551,330

5,160,028,588

주식보상비용
472,711,192

1,652,188,151

이자수익
(7,863,895,365)

(5,985,715,938)

이자비용
29,458,744

25,765,479

배당금수익
(75,611,148,991)

(37,565,065,467)

법인세비용
3,346,215,255

13,276,713,236

(3) 자산 및 부채의 증감
12,987,302,067

22,660,599,276

매출채권및기타채권의 감소(증가)
17,540,793,951

5,575,963,322

재고자산의 감소(증가)
498,864,317

(241,812,151)

기타유동자산의 감소(증가)
(100,905,732)

1,720,929,171

기타비유동자산의 감소(증가)
(2,626,494,177)

236,128,979

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(1,744,158,705)

1,209,358,985

충당부채의 증가(감소)
(11,263,595)

(872,804)

기타유동부채의 증가(감소)
673,737,881

14,901,217,909

임대보증금의 증가(감소)
476,545,000

2,873,836,200

확정급여부채의 증가(감소)
(1,613,535,418)

(4,913,650,961)

비유동충당부채의 증가(감소)
(106,281,455)

1,299,500,626

2. 이자의 수취
6,672,899,375

4,399,132,961

3. 이자의 지급
(29,458,744)

(25,765,479)

4. 배당금의 수취
75,611,148,991

37,565,065,467

5. 법인세의 납부
(12,919,385,680)

(71,297,569,208)

II. 투자활동현금흐름

(94,346,409,042)

28,993,101,745

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
513,579,568,819

523,008,136,604

단기대여금의 회수
499,525,074,572

78,033,572,240

장기대여금의 회수
-

45,000,000,000

임차보증금의 감소
37,700,000

294,086,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,173,745,899

340,585,343,940

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-

12,186,306,267

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분
10,630,263,779

19,197,014,587

유형자산의 처분
212,784,569

537,244,607

무형자산의 처분
-

19,423,248,479

합병으로 인한 현금의 증가
-

7,751,320,484

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(607,925,977,861)

(494,015,034,859)

단기대여금의 증가
474,713,482,620

126,904,859,020

장기대여금의 증가
10,400,000,000

45,000,000,000

임차보증금의 증가
20,000,000

57,233,200

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
954,231,483

202,702,489,892

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-

8,693,452,746

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
119,864,186,083

41,967,548,499

유형자산의 취득
1,671,225,600

13,402,200,677

무형자산의 취득
302,852,075

5,287,250,825

물적분할로 인한 현금의 감소
-

50,000,000,000

III. 재무활동현금흐름

(20,402,088,810)

(43,929,296,717)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,000,000,000

-

단기차입금의 차입
39,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(59,402,088,810)

(43,929,296,717)

단기차입금의 상환
39,000,000,000

-

자기주식의 취득
20,295,533,650

43,328,260,130

리스부채의 상환
106,555,160

493,905,657

무상증자 신주발행비
-

107,130,930

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

83,088,287,700

56,454,657,919

V. 기초의 현금및현금성자산

87,518,378,095

33,217,791,255

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(55,813,153)

(2,154,071,079)

VII. 기말의 현금및현금성자산

170,550,852,642

87,518,378,095

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 배당은 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조(이익배당)① ~ ② (생 략)
③제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다

제56조(이익배당)① ~ ② (생 략)

③이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 개정

(신설)

부칙

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용대
1968.09.03
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용대
서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수
1997 ~ 19991999 ~ 20012001 ~ 20042004 ~ 현재2020 ~ 현재2023 ~ 현재
오하이오 주립대학 통계학 박사미국 국립보건원 연구원한국외국어대 정보통계학과 조교수이화여대 통계학전공 조교수서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수롯데쇼핑(주) 사외이사사단법인 한국인공지능학회장
없음

주) 상기 후보자의 롯데쇼핑(주) 사외이사 임기는 2022년 3월 23일부터 2년 입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용대
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 서울대학교 통계학과 교수로 재직 중이며, 과거 이화여대 통계학 전공 조교수, 한국외국어대 정보통계학과 조교수 등을 역임하며 해당분야에서 실무적인 경험을 쌓았습니다. 이러한 다양한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 본 후보자는 엔에이치엔 주식회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 분석적인 통찰력을 발휘하여 회사와 주주의 이익이 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다.

또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 엔에이치엔 주식회사의 건전한 발전을 위해 법령이나 정관을 준수하며, 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김용대 사외이사 후보자는 현재 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수로서, 이화여대 통계학 전공 조교수, 한국외국어대 정보통계학과 조교수 등을 역임한 통계 분야의 전문가입니다. 향후 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 분석적인 통찰력을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_김용대 후보자_1.jpg
확인서_김용대 후보자_1

확인서_김용대 후보자_2.jpg
확인서_김용대 후보자_2

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
60억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
14억 원

최고한도액
60억 원

※ 기타 참고사항

2023년 임원보수 집행 현황(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비 고

6
1,416,055
236,009
-

참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수입니다.(2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균 보수액
비 고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
1,308,055
436,018
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
3
108,000
36,000
-

감사
-
-
-
-

참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수 입니다.