현대리바트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: 현대리바트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 현대리바트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 26일

권 유 자:
성 명: (주)현대리바트주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316전화번호: 02-3480-8033

작 성 자:
성 명: 이재원부서 및 직위: 재경팀, 책임전화번호: 02-3480-8033

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대리바트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 02월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대리바트
보통주
421,080
2.05
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)현대지에프홀딩스
최대주주
보통주
8,452,802
41.16
최대주주
-

위전수
임원
보통주
9,790
0.05
임원
-

계
-
8,462,592
41.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강병구
보통주
0
직원
직원
-

지용준
보통주
10
직원
직원
-

황 용
보통주
0
직원
직원
-

한장섭
보통주
0
직원
직원
-

이재원
보통주
0
직원
직원
-

박태진
보통주
0
직원
직원
-

조문주
보통주
0
직원
직원
-

김해랑
보통주
0
직원
직원
-

정숙현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 02월 29일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
24.03.16(토) 오전9시 ~ 24.03.25(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (17118) 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316 - 전화번호 : 02-3480-8033 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316주식회사 현대리바트 본사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
24.03.16(토) 오전9시 ~ 24.03.25(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제24기, 제25기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

511,898,828,276

452,085,667,414

현금및현금성자산
21,158,752,155

14,896,595,104

매출채권및기타채권
258,609,356,200

246,854,798,118

단기금융자산
5,611,671,600

7,814,397,309

재고자산
213,456,764,870

162,300,132,334

당기법인세자산
75,133,710

1,844,503,728

미청구공사
6,260,067,636

6,794,985,847

기타유동자산
6,727,082,105

11,580,254,974

Ⅱ. 비유동자산

387,562,496,150

402,073,663,033

장기금융자산
34,375,918,236

33,986,413,049

당기손익-공정가치측정금융자산
2,437,556,217

1,437,893,889

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
179,221,800

100,296,800

유형자산
302,201,422,640

322,241,773,358

투자부동산
1,981,133,307

898,966,079

무형자산
27,081,759,791

27,029,294,499

이연법인세자산
13,866,897,256

6,873,302,142

확정급여자산
5,436,570,646

9,504,623,102

기타비유동자산
2,016,257

1,100,115

자 산 총 계

899,461,324,426

854,159,330,447

부 채

Ⅰ. 유동부채

454,030,879,648

374,995,667,877

매입채무및기타채무
270,930,141,736

201,387,119,802

단기금융부채
138,808,856,192

110,019,579,909

계약부채
24,788,114,808

34,666,030,428

기타유동부채
2,288,566,959

1,809,072,232

당기법인세부채
83,398,941

-

유동리스부채
12,149,653,765

13,526,192,621

유동충당부채
4,823,744,805

9,051,053,163

초과청구공사
158,402,442

4,536,619,722

Ⅱ. 비유동부채

43,073,634,349

40,630,556,050

장기금융부채
591,983,969

229,688,040

비유동충당부채
10,851,487,756

2,853,051,000

이연수익
1,124,147,336

496,550,582

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
1,410,783,096

1,175,805,940

비유동리스부채
29,095,232,192

35,875,460,488

부 채 총 계

497,104,513,997

415,626,223,927

자 본

지배기업소유주지분

402,356,810,429

438,533,106,520

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
382,174,501

418,065,054

이익잉여금
283,172,309,222

319,312,714,760

비지배지분

-

-

자 본 총 계

402,356,810,429

438,533,106,520

부채와자본총계

899,461,324,426

854,159,330,447

※ 제25기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액

1,585,704,938,901

1,495,701,107,465

매출원가

1,361,803,940,139

1,282,123,231,440

매출총이익

223,900,998,762

213,577,876,025

판매비와관리비
243,753,123,820

241,473,199,967

영업이익(손실)

(19,852,125,058)

(27,895,323,942)

기타수익
830,942,404

513,234,071

기타비용
15,127,677,115

31,695,033,273

금융수익
4,588,120,499

7,910,189,691

금융비용
11,032,062,691

14,801,516,881

법인세비용차감전순이익(손실)

(40,592,801,961)

(65,968,450,334)

법인세수익(비용)

6,457,270,690

15,197,407,658

당기순이익(손실)

(34,135,531,271)

(50,771,042,676)

기타포괄손익

(2,040,764,820)

2,258,094,221

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,004,874,267)

2,246,676,040

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
60,693,325

(38,734,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(96,583,878)

50,152,261

총포괄이익(손실)

(36,176,296,091)

(48,512,948,455)

당기순이익(손실)의 귀속

(34,135,531,271)

(50,771,042,676)

지배기업의 소유주
(34,135,531,271)

(50,771,042,676)

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(36,176,296,091)

(48,512,948,455)

지배기업의 소유주
(36,176,296,091)

(48,512,948,455)

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)

(1,697)

(2,524)

※ 제25기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 계
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
406,646,873
369,848,501,596
489,057,475,175
-
489,057,475,175

당기순이익
-
-
-
-
(50,771,042,676)
(50,771,042,676)
-
(50,771,042,676)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,246,676,040
2,246,676,040
-
2,246,676,040

해외사업환산손익
-
-
-
50,152,261
-
50,152,261
-
50,152,261

총포괄손익
-
-
-
11,418,181
(48,524,366,636)
(48,512,948,455)
-
(48,512,948,455)

연차배당
-
-
-
-
(2,011,420,200)
(2,011,420,200)
-
(2,011,420,200)

2022.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
418,065,054
319,312,714,760
438,533,106,520
-
438,533,106,520

2023.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
418,065,054
319,312,714,760
438,533,106,520
-
438,533,106,520

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(34,135,531,271)
(34,135,531,271)
-
(34,135,531,271)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
60,693,325
-
60,693,325
-
60,693,325

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,004,874,267)
(2,004,874,267)
-
(2,004,874,267)

해외사업환산손익
-
-
-
(96,583,878)
-
(96,583,878)
-
(96,583,878)

총포괄손익
-
-
-
(35,890,553)
(36,140,405,538)
(36,176,296,091)
-
(36,176,296,091)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
382,174,501
283,172,309,222
402,356,810,429
-
402,356,810,429

※ 제25기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

2,753,559,767

(42,667,021,064)

당기순이익(손실)
(34,135,531,271)

(50,771,042,676)

비현금항목의조정
63,790,888,601

85,884,039,514

운전자본의조정
(21,285,001,247)

(72,982,034,381)

이자의수취
205,251,513

179,635,241

이자의지급
(7,656,283,244)

(2,525,187,609)

기타배당금수취
15,135,000

18,966,000

법인세의환급(납부)
1,819,100,415

(2,471,397,153)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(11,818,882,841)

(15,301,887,552)

단기금융상품의 감소
24,139,033,353

3,450,000,000

장기금융상품의 감소
306,567,300

-

단기대여금의 감소
81,000,000

998,020,000

장기대여금의 감소
1,668,729,622

1,648,451,302

공정가치측정금융자산의 처분
-

53,640,000

보증금의 감소
2,265,066,448

1,728,592,500

투자부동산의 처분
-

450,228,669

단기금융상품의 증가
(24,139,033,353)

(3,450,000,000)

장기금융상품의 증가
(2,000,000)

(1,448,978)

공정가치측정금융자산의 취득
(999,662,328)

(550,401,930)

유형자산의 처분
87,553,554

105,067,328

장기대여금의 증가
(2,325,000,000)

(971,680,600)

보증금의 증가
(287,120,882)

(642,069,908)

유형자산의 취득
(11,592,016,555)

(18,050,285,935)

무형자산의 취득
(1,022,000,000)

-

단기대여금의 증가
-

(70,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

15,329,435,219
-
58,621,070,599

단기차입금의 차입
1,053,048,075,097

446,698,125,900

단기차입금의 상환
(1,023,925,443,842)

(371,578,156,777)

배당금의 지급
-
-
(2,011,420,200)

리스부채의 감소
(13,839,836,036)

(14,452,478,324)

예수보증금의 증가
132,456,693

387,400,000

예수보증금의 감소
(85,816,693)

(422,400,000)

Ⅳ.환율변동효과

(1,955,094)

(34,815,367)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,262,157,051

617,346,616

Ⅵ.기초현금및현금성자산

14,896,595,104

14,279,248,488

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

21,158,752,155

14,896,595,104

※제25기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.(2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

503,826,869,828

447,441,040,357

현금및현금성자산
18,108,250,905

11,240,161,811

매출채권및기타채권
265,226,188,408

251,113,387,787

단기금융자산
5,461,671,600

7,664,397,309

재고자산
203,274,536,418

158,197,769,593

당기법인세자산
46,593,410

1,821,236,591

미청구공사
6,260,067,636

6,794,985,847

기타유동자산
5,449,561,451

10,609,101,419

Ⅱ. 비유동자산

387,788,509,660

401,153,047,443

장기금융자산
34,356,695,586

33,676,129,194

당기손익-공정가치

측정 금융자산

2,386,854,699

1,387,192,371

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
179,221,800

100,296,800

종속기업투자
3,448,114,401

3,448,114,401

유형자산
299,438,693,125

318,632,275,079

투자부동산
1,981,133,307

898,966,079

무형자산
27,081,759,791

27,029,294,499

확정급여자산
5,158,697,975

9,168,206,965

기타비유동자산
2,016,257

1,100,115

이연법인세자산
13,755,322,719

6,811,471,940

자 산 총 계

891,615,379,488

848,594,087,800

부 채

Ⅰ. 유동부채

448,544,756,908

372,180,005,469

매입채무및기타채무
267,920,971,364

200,149,625,907

단기금융부채
137,722,800,000

109,452,451,008

계약부채
24,371,958,322

34,662,428,341

기타유동부채
1,894,854,899

1,664,661,606

유동리스부채
11,652,025,076

12,663,165,722

유동충당부채
4,823,744,805

9,051,053,163

초과청구공사
158,402,442

4,536,619,722

Ⅱ. 비유동부채

43,053,045,718

40,173,513,823

장기금융부채
591,983,969

192,272,840

비유동충당부채
10,851,487,756

2,853,051,000

이연수익
1,124,147,336

496,550,582

기타비유동부채
1,410,783,096

1,175,805,940

비유동리스부채
29,074,643,561

35,455,833,461

부 채 총 계

491,597,802,626

412,353,519,292

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
120,014,125

59,320,800

Ⅴ. 이익잉여금
280,203,530,800

316,487,215,771

자 본 총 계

400,017,576,862

436,240,568,508

부채와자본총계

891,615,379,488

848,594,087,800

※ 제25기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액

1,552,128,223,656

1,463,233,246,646

매출원가

1,339,411,963,039

1,258,108,331,867

매출총이익

212,716,260,617

205,124,914,779

판매비와관리비
233,327,447,694

232,432,048,258

영업이익(손실)

(20,611,187,077)

(27,307,133,479)

기타수익
824,282,135

499,769,893

기타비용
15,212,825,466

31,692,295,351

금융수익
4,569,555,882

8,383,468,324

금융비용
10,876,731,983

14,639,774,111

법인세비용차감전순이익(손실)

(41,306,906,509)

(64,755,964,724)

법인세수익(비용)

6,591,944,163

15,219,415,553

당기순이익(손실)

(34,714,962,346)

(49,536,549,171)

기타포괄손익

(1,508,029,300)

2,019,191,285

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,568,722,625)

2,057,925,365

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
60,693,325

(38,734,080)

총포괄이익

(36,222,991,646)

(47,517,357,886)

주당이익

기본 및 희석주당이익

(1,726)

(2,463)

※ 제25기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
98,054,880
365,977,259,777
485,769,346,594

당기순이익
-
-
-
-
(49,536,549,171)
(49,536,549,171)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(38,734,080)
-
(38,734,080)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,057,925,365
2,057,925,365

총포괄손익
-
-
-
(38,734,080)
(47,478,623,806)
(47,517,357,886)

연차배당
-
-
-
-
(2,011,420,200)
(2,011,420,200)

2022.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
59,320,800
316,487,215,771
436,240,568,508

2023.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
59,320,800
316,487,215,771
436,240,568,508

당기순손실
-
-
-
-
(34,714,962,346)
(34,714,962,346)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
60,693,325
-
60,693,325

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,568,722,625)
(1,568,722,625)

총포괄손익
-
-
-
60,693,325
(36,283,684,971)
(36,222,991,646)

2023.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
120,014,125
280,203,530,800
400,017,576,862

※ 제25기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

3,019,669,301

(40,590,106,567)

당기순이익
(34,714,962,346)

(49,536,549,171)

비현금항목의조정
61,896,533,032

83,299,443,230

운전자본의조정
(18,616,329,340)

(70,088,815,210)

이자의수취
156,729,558

158,495,871

이자의지급
(7,592,630,266)

(2,558,102,181)

기타배당금수취
14,595,000

558,163,437

법인세의지급
1,875,733,663

(2,422,742,543)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(11,916,201,740)

(15,888,675,866)

단기금융상품의감소
24,139,033,353

3,450,000,000

장기금융상품의 감소
3,000,000

-

단기대여금의 감소
81,000,000

998,020,000

장기대여금의 감소
1,668,729,622

1,648,451,302

보증금의 감소
2,262,000,000

1,728,592,500

공정가치측정금융자산의 처분
-

53,640,000

투자부동산의 처분
-

450,228,669

유형자산의 처분
87,553,554

114,486,875

단기금융상품의 증가
(24,139,033,353)

(3,450,000,000)

장기금융상품의 증가
(2,000,000)

-

공정가치측정금융자산의 취득
(999,662,328)

(550,401,930)

단기대여금의 증가
-

(70,000,000)

장기대여금의 증가
(2,325,000,000)

(971,680,600)

보증금의 증가
(284,016,689)

(642,069,908)

종속기업투자의 취득
-

(647,250,000)

유형자산의 취득
(11,385,805,899)

(18,000,692,774)

무형자산의 취득
(1,022,000,000)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

15,770,718,126
-
59,245,835,017

단기차입금의 증가
1,053,048,075,097

446,420,156,777

예수보증금의 증가
132,456,693

387,400,000

단기차입금의 상환
(1,024,362,075,097)

(371,578,156,777)

예수보증금의 감소
(85,816,693)

(422,400,000)

배당금의 지급
-

(2,011,420,200)

리스부채의 감소
(12,961,921,874)

(13,549,744,783)

Ⅳ.환율변동효과

(6,096,593)

(22,117,036)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,868,089,094

2,744,935,548

Ⅵ.기초현금및현금성자산

11,240,161,811

8,495,226,263

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

18,108,250,905

11,240,161,811

※ 제25기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 25기
제 24기

I. 미처분이익잉여금

265,740,594,922

302,024,279,893

전기이월미처분이익잉여금
302,024,279,893

349,502,903,699

당기순이익(손실)
(34,714,962,346)

(49,536,549,171)

확정급여제도의 재측정요소
(1,568,722,625)

2,057,925,365

합 계

265,740,594,922

302,024,279,893

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당
-

-

주당배당금(배당율) 제 25기 : 0원(0%) 제 24기 : 0원(0%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

265,740,594,922

302,024,279,893

※ 제25기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 25기
제 24기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

발행주식총수
20,535,282
20,535,282

주당 현금배당금(원)
0
0

연간 배당금총액(원)
0
0

시가배당율(%)
0
0

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조 (이익배당)①~② (생략)③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조 (이익배당)①~② (좌 동)③ 이 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
배당절차 개선사항 반영

제45조 (중간배당)① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
제45조 (중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
배당절차 개선사항 반영

[부칙]본 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤기철
1962.01.07
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤영식
1969.12.22
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

강민수
1972.06.08
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

백 은
1967.09.14
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기철
(주)현대리바트사장
(2020.01~현재)(2015.01~2019.12)(2013.01~2014.12)(2012.01~2012.12)
現)(주)현대리바트 사장(주)현대백화점 경영지원본부 본부장(주)현대백화점 목동점 점장(주)현대백화점 기획조정본부 담당임원
없음

윤영식
(주)현대지에프홀딩스 부사장
(2023.11~현재)(2023.01~2023.10)(2020.01~2022.12)
現)(주)현대지에프홀딩스 부사장(주)현대백화점 기획조정본부 부사장(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
없음

강민수
(주)현대리바트경영지원사업부장

(2020.01~현재)(2016.01~2019.12)

現)(주)현대리바트 경영지원사업부장(주)현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장
없음

백 은
홍익대학교미술대학목조형가구학과교수

(2022.09~현재)(2021.04~현재)(2004.03~현재)

(2020.03~2022.08)

現)홍익대학교 학생처장現)한국가구학회 부회장現)홍익대학교 미술대학 목조형가구학과

교수홍익대학교 산업미술대학원 원장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기철
해당없음
해당없음
해당없음

윤영식
해당없음
해당없음
해당없음

강민수
해당없음
해당없음
해당없음

백 은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 백은 ] 사외이사 후보자 백은은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고, 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.(1) 전문성 홍익대학교 목조형가구학과 교수, 홍익대학교 산업미술대학원 원장 등 풍부한 경험을 통해 쌓은 디자인 전문성을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하여 기업가치를 향상시킬 수 있도록 하겠습니다.(2) 독립성 사외이사후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안 참여시 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고, 회사의 지속성장을 위한 조언자로 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다.(3) 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지않으며, 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 누출하지 않겠습니다. 또한 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다.동시에 회사가 강조하는 '고객에게 신뢰받는 기업'의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤기철 사내이사 후보자](주)현대리바트 사장, (주)현대백화점 경영지원본부 본부장 등을 역임하며 쌓은 업계 내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 신규 사업 확대, 기존사업 경쟁력 제고 등 회사의 발전에 큰 기여를 하였으며, 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 적임자로 판단됨[윤영식 사내이사 후보자](주)현대지에프 홀딩스의 부사장, (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 등을 역임하며 쌓은 경험을 바탕으로 회사 경영 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨[강민수 사내이사 후보자](주)현대리바트 경영지원사업부장, (주)현대백화점 경영개선팀장 등을 역임하며,쌓은 프로세스 개선 및 경영관리 업무 능력을 바탕으로 회사 경영에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨.[백 은 사외이사 후보자]해당 후보자는 가구 디자인 분야의 전문가로서 관련 분야의 깊은 이해도를 바탕으로 당사의 디자인 경쟁력 향상을 위하여 객관적이고 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

윤기철 사내이사 후보자.jpg
윤기철 사내이사 후보자

윤영식 사내이사 후보자.jpg
윤영식 사내이사 후보자

강민수 사내이사 후보자 확인서.jpg
강민수 사내이사 후보자 확인서

백은 사외이사 후보자.jpg
백은 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백 은
1967.09.14
사외이사
-
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

백 은
홍익대학교미술대학목조형가구학과교수

(2022.09~현재)(2021.04~현재)(2004.03~현재)

(2020.03~2022.08)

現)홍익대학교 학생처장現)한국가구학회 부회장現)홍익대학교 미술대학 목조형가구학과

교수홍익대학교 산업미술대학원 원장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백 은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

산업미술대학원장 및 목조형학과 교수로서 관련 분야의 전문 지식을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 대변인으로 소통하여 회사 경영 및 이사회 운영에 다양한 관점의 의견을 제시하고, 회사 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사하여 경영투명성 확보에 큰 기여를 할 것으로 판단됨.

확인서

백은 감사위원회 위원 후보자.jpg
백은 감사위원회 위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,869백만

최고한도액
3,000백만

※ 기타 참고사항1) 상기 이사의 수(사외이사수)는 해당 연도 중 신규선임 또는 사임ㆍ퇴임하거나 예정인 이사를 제외한 현재 재임 중인 사외이사 인원수입니다.2) 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.