시노펙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: 시노펙스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 시노펙스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시노펙스주 소: 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4전화번호: 02-379-7777

작 성 자:
성 명: 최원철부서 및 직위: IR팀 / 프로전화번호: 031-379-7754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 시노펙스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 02월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시노펙스
보통주
750,180
0.90
본인
자기주식

※ 단위 : 주, %※ 소유비율은 2023년말 의결권 있는 주식총수(83,817,936주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜시노텍스
최대주주
보통주
8,270,953
9.87
최대주주
-

이진희
특별관계자
보통주
562,686
0.67
특별관계자
-

황지호
특별관계자
보통주
233,523
0.28
특별관계자
-

김경미
특별관계자
보통주
13,103
0.02
특별관계자
-

㈜시노펙스바이오필터
계열회사
보통주
244,129
0.29
계열회사
-

계
-
9,324,394
11.13
-
-

※ 상기 소유 주식수와 비율은 2023년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최원철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 02월 29일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 17일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 26일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

시노펙스
https://www.synopex.com
시노펙스 홈페이지 내 → IR페이지 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), IR팀 주주총회 담당자앞 ·전화번호 : 031-379-7754- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024 2월 29일 ~ 2024년 3월 26일 17시 까지- 한국예탁결제원 전자투표시스템 . 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 . 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권범용 공인인증서, 기타인증기관의 대체인증)- 수정동의안 처리 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 39 기 2023년 12월 31일 현재

제 38 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산

84,354,407,955

94,460,382,264

현금및현금성자산
25,821,414,230

29,577,679,879

매출채권
20,418,772,283

23,475,171,075

기타단기금융자산
1,580,476,680

-

기타단기수취채권
4,125,563,430

3,071,289,472

기타유동자산
6,641,076,478

4,344,760,676

재고자산
25,767,104,854

33,877,352,014

매각예정비유동자산
-

114,129,148

비유동자산

118,072,795,482

120,404,815,737

기타장기금융자산
225,736,776

145,051,810

기타장기수취채권
933,357,337

845,276,363

기타비유동자산
112,036,933

16,241,826

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,074,105,065

1,036,580,400

당기손익-공정가치금융자산
2,232,596,246

1,401,060,084

유형자산
104,331,248,911

103,627,765,530

투자부동산
1,375,958,568

2,393,834,896

사용권자산
3,948,441,550

4,223,748,026

무형자산
1,904,756,151

2,980,069,575

이연법인세자산
1,934,557,945

3,735,187,227

자산 총계

202,427,203,437

214,865,198,001

부채

유동부채

57,435,186,949

96,228,580,360

매입채무
18,897,404,390

21,787,752,965

기타단기금융부채
-

4,239,727,500

기타유동부채
15,376,567,689

11,270,059,616

단기차입금
22,799,986,660

52,572,082,725

전환사채
-

5,964,948,096

리스부채
361,228,210

394,009,458

비유동부채

13,088,810,931

13,746,759,718

장기차입금
5,874,996,685

6,241,650,005

리스부채
752,097,150

917,514,027

순확정급여부채
3,596,553,953

4,482,398,126

기타비유동부채
1,231,335,232

1,158,232,068

이연법인세부채
1,633,827,911

946,965,492

부채 총계

70,523,997,880

109,975,340,078

자본

지배기업 소유주 지분

131,998,568,403

104,936,497,525

자본금
42,342,024,500

38,137,009,000

자본잉여금
105,387,690,962

96,225,740,068

기타자본
(7,037,403,302)

(6,201,940,739)

결손금
(8,693,743,757)

(23,224,310,804)

비지배지분

(95,362,846)

(46,639,602)

자본 총계

131,903,205,557

104,889,857,923

부채 및 자본 총계

202,427,203,437

214,865,198,001

연결포괄손익계산서

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

매출액
262,172,878,615
244,769,214,357

매출원가
199,057,496,647
198,434,236,344

매출총이익
63,115,381,968
46,334,978,013

판매비
3,514,681,651
3,233,863,441

관리비
34,645,419,560
30,239,530,035

영업이익
24,955,280,757
12,861,584,537

기타수익
6,499,807,636
11,259,379,441

기타비용
4,761,879,900
9,561,636,306

금융수익
1,151,655,948
499,910,583

금융비용
6,819,427,371
5,592,825,707

법인세비용차감전순이익
21,025,437,070
9,466,412,548

법인세비용
5,841,137,762
1,167,465,125

당기순이익
15,184,299,308
8,298,947,423

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
15,233,022,552
8,465,398,005

비지배지분
(48,723,244)
(166,450,582)

기타포괄이익(손실)
(1,595,230,028)
380,015,682

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(673,564,495)
(210,609,327)

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(702,455,505)
783,061,024

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
28,891,010
(993,670,351)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(921,665,533)
590,625,009

해외사업장환산차이
(921,665,533)
590,625,009

총포괄이익
13,589,069,280
8,678,963,105

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
13,637,792,524
8,845,413,687

비지배지분
(48,723,244)
(166,450,582)

주당순이익

기본주당이익 (단위 : 원)
188
108

희석주당이익 (단위 : 원)
186
108

연결자본변동표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
비지배지분
합 계

2022.01.01(기초자본)
37,054,535,500
90,363,491,628
(6,311,409,038)
(32,472,769,833)
52,101,976
88,685,950,233

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
8,465,398,005
(166,450,582)
8,298,947,423

보험수리적손익
-
-
-
783,061,024
-
783,061,024

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실
-
-
(993,670,351)
-
-
(993,670,351)

해외사업장환산차이
-
-
590,625,009
-

590,625,009

소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
443,688,174
-
-
443,688,174

전환권 행사
1,082,473,500
5,943,164,905
-
-
-
7,025,638,405

종속기업간 합병
-
(80,916,465)
-
-
(10,278,455)
(91,194,920)

연결범위변동
-
-
68,825,467
-
77,987,459
146,812,926

2022.12.31(기말자본)
38,137,009,000
96,225,740,068
(6,201,940,739)
(23,224,310,804)
(46,639,602)
104,889,857,923

2023.01.01(기초자본)
38,137,009,000
96,225,740,068
(6,201,940,739)
(23,224,310,804)
(46,639,602)
104,889,857,923

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
15,233,022,552
(48,723,244)
15,184,299,308

보험수리적손익
-
-
-
(702,455,505)
-
(702,455,505)

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실
-
-
28,891,010
-
-
28,891,010

해외사업장환산차이
-
-
(921,665,533)
-
-
(921,665,533)

소유주와의 거래:

무상증자
2,836,600,000
(2,836,600,000)
(54,633,900)
-
-
(54,633,900)

주식매입선택권

-
111,945,860
-
-
111,945,860

전환권 행사
1,368,415,500
11,998,550,894
-
-
-
13,366,966,394

2023.12.31(기말자본)
42,342,024,500
105,387,690,962
(7,037,403,302)
(8,693,743,757)
(95,362,846)
131,903,205,557

연결현금흐름표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

47,495,484,191

29,181,759,910

영업으로부터 창출된 현금흐름
50,210,051,702

32,067,512,268

이자지급
(1,974,557,542)

(2,087,748,562)

이자수입
765,143,485

147,990,395

배당금수입
4,554,869

145,889,000

법인세 납부
(1,509,708,323)

(1,091,883,191)

투자활동 현금흐름

(18,788,058,948)

(9,064,901,940)

단기금융상품의 감소(증가)
(1,624,286,840)

1,364,565,810

기타단기수취채권의 감소
14,513,057

736,319,903

당기손익-공정가치금융자산의 감소
558,601,511

742,509,705

국고보조금의 수령
2,580,191,804

2,022,467,578

유형자산의 처분
100,115,963

42,423,853

매각예정자산의 처분
49,973,864

-

무형자산의 처분
-

97,819,000

기타장기수취채권의 감소
45,893,000

561,279,958

기타장기금융자산의 증가
(80,684,966)

(81,806,165)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,320,000,000)

(30,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(1,000,000)

-

유형자산의 취득
(18,787,532,341)

(13,236,838,071)

무형자산의 취득
(176,993,000)

(368,456,028)

기타장기수취채권의 증가
(146,851,000)

(479,219,150)

사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름
-

(435,968,333)

재무활동 현금흐름

(31,921,369,362)

(3,236,636,179)

단기차입금의 감소
(30,263,169,410)

(2,707,274,235)

장기차입금의 증가
-

5,950,000,005

유동성장기부채의 감소
(233,320,000)

(175,030,000)

장기차입금의 감소
(66,666,660)

(5,831,486,712)

전환사채의 상환
(900,000,000)

-

리스부채의 상환
(425,424,591)

(465,513,339)

기타비유동부채의 증가(감소)
21,845,199

(7,331,898)

자기주식의 취득
(54,633,900)

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,213,944,119)

16,880,221,791

현금및현금성자산의 환율변동효과

(542,321,530)

(1,523,921,262)

기초 현금및현금성자산

29,577,679,879

14,221,379,350

기말 현금및현금성자산

25,821,414,230

29,577,679,879

※ 연결재무제표에 대한 주석- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 39 기 2023년 12월 31일 현재

제 38 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산

48,611,455,864

50,168,159,409

현금및현금성자산
13,030,773,775

19,701,135,229

매출채권
20,339,575,794

16,175,322,812

기타단기수취채권
1,811,373,490

1,155,974,598

기타유동자산
5,240,029,785

3,908,168,871

재고자산
8,189,703,020

9,227,557,899

비유동자산

135,168,960,778

119,849,638,679

기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권
1,975,659,269

2,149,963,911

기타비유동자산
112,036,933

16,241,826

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,073,105,065

1,036,580,400

당기손익-공정가치금융자산
1,830,347,825

510,395,854

종속기업및관계기업투자
77,496,014,562

58,292,467,469

유형자산
46,602,955,396

48,249,033,271

투자부동산
2,236,352,355

3,484,496,308

사용권자산
3,186,424,572

3,572,534,638

무형자산
654,064,801

603,116,095

이연법인세자산
-

1,932,808,907

자산 총계

183,780,416,642

170,017,798,088

부채

유동부채

45,893,622,986

57,391,686,869

매입채무
13,367,378,450

10,785,516,955

기타단기금융부채
-

4,239,727,500

기타유동부채
11,075,826,082

6,355,170,168

단기차입금
20,700,000,000

29,290,000,000

전환사채
-

5,964,948,096

리스부채
750,418,454

756,324,150

비유동부채

5,858,827,643

6,010,516,282

리스부채
2,519,756,951

2,786,902,342

순확정급여부채
2,542,404,424

3,053,225,225

기타비유동부채
117,942,351

170,388,715

이연법인세부채
678,723,917

부채 총계

51,752,450,629

63,402,203,151

자본

자본금

42,342,024,500

38,137,009,000

자본잉여금

98,688,110,282

89,526,159,388

기타자본

(5,859,937,175)

(5,007,427,272)

결손금

(3,142,231,594)

(16,040,146,179)

자본 총계

132,027,966,013

106,615,594,937

부채 및 자본 총계

183,780,416,642

170,017,798,088

포괄손익계산서

제 39 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 38 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 38 기
제 37 기

매출액

124,378,304,590

93,687,777,851

매출원가

95,669,907,363

73,024,848,382

매출총이익

28,708,397,227

20,662,929,469

판매비
1,269,457,459

1,261,676,481

관리비
25,550,858,600

20,561,737,235

영업이익(손실)

1,888,081,168

(1,160,484,247)

기타수익
2,914,720,546

5,270,480,408

기타비용
2,542,978,979

6,082,006,030

지분법이익(손실)
19,143,424,890

11,684,837,416

금융수익
1,898,620,758

871,637,574

금융비용
5,907,147,154

4,091,915,657

법인세비용차감전순이익

17,394,721,229

6,492,549,464

법인세비용(수익)

3,513,211,613

1,516,533,230

당기순이익

13,881,509,616

4,976,016,234

기타포괄이익(손실)

(1,893,416,894)

(131,711,082)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(954,704,021)

(784,702,765)

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

(983,595,031)

208,967,586

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

28,891,010

(993,670,351)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(938,712,873)

652,991,683

지분법변동

(938,712,873)

652,991,683

총포괄이익

11,988,092,722

4,844,305,152

주당순이익

기본주당순이익

171

63

희석주당순이익

169

63

자본변동표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2022.01.01(기초자본)
37,054,535,500
83,663,910,948
(5,110,436,778)
(21,225,129,999)
94,382,879,671

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,976,016,234
4,976,016,234

지분법자본변동
-
(80,916,465)
652,991,683
-
572,075,218

보험수리적손익
-
-
-
208,967,586
208,967,586

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
(993,670,351)
-
(993,670,351)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
443,688,174
-
443,688,174

전환권의 행사
1,082,473,500
5,943,164,905
-
-
7,025,638,405

2022.12.31(기말자본)
38,137,009,000
89,526,159,388
(5,007,427,272)
(16,040,146,179)
106,615,594,937

2023.01.01(기초자본)
38,137,009,000
89,526,159,388
(5,007,427,272)
(16,040,146,179)
106,615,594,937

총포괄손익:

당기순이익

13,881,509,616
13,881,509,616

지분법자본변동

(938,712,873)

(938,712,873)

보험수리적손익

(983,595,031)
(983,595,031)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

28,891,010

28,891,010

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채 전환
1,368,415,500
11,998,550,894

13,366,966,394

무상증자
2,836,600,000
(2,836,600,000)
(54,633,900)

(54,633,900)

주식매입선택권

111,945,860

111,945,860

2023.12.31(기말자본)
42,342,024,500
98,688,110,282
(5,859,937,175)
(3,142,231,594)
132,027,966,013

현금흐름표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

영업활동 현금흐름

7,522,285,169

17,910,355,576

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,903,408,514

18,485,648,886

이자지급
(1,676,477,631)

(1,428,089,541)

이자수입
1,797,500,640

1,455,547,269

배당금수입
-

145,889,000

법인세 납부
(502,146,354)

(748,640,038)

투자활동 현금흐름

(3,689,023,935)

(4,307,705,648)

단기금융상품의 감소
-

713,227,810

기타단기수취채권의 감소
2,035,928,050

570,071,950

유형자산의 처분
11,818,181

-

국고보조금의 수령
2,580,191,804

2,022,467,578

보증금의 감소
43,753,000

473,350,000

기타장기수취채권의 감소
6,000,000

-

관계기업 및 종속기업투자주식의 감소
-

714,850,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
50,000,000

550,000,000

기타단기수취채권의 증가
(2,000,000,000)

-

관계기업 및 종속기업투자주식의 증가
(942,770,902)

(853,902,462)

당기손익- 공정가치금융자산의 증가
(1,320,000,000)

(30,000,000)

유형자산의 증가
(3,810,938,068)

(7,624,814,496)

무형자산의 증가
(176,155,000)

(368,456,028)

보증금의 증가
(136,851,000)

(474,500,000)

기타장기수취채권의 증가
(30,000,000)

-

재무활동 현금흐름

(10,134,653,243)

(1,267,349,281)

단기차입금의 감소
(8,590,000,000)

(800,000,000)

전환사채의 상환
(900,000,000)

-

리스부채의 상환
(528,018,343)

(467,349,281)

자기주식의 취득
(54,633,900)

-

기타비유동부채의 증가(감소)
(62,001,000)

-

현금및현금성자산의 순증가

(6,301,392,009)

12,335,300,647

현금및현금성자산의 환율변동효과

(368,969,445)

(1,373,738,400)

기초 현금및현금성자산

19,701,135,229

8,739,572,982

기말 현금및현금성자산

13,030,773,775

19,701,135,229

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 (당)기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 38 (전)기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 미처리결손금

(3,142,232)

(16,040,146)

1. 전기이월미처리결손금
(16,040,146)

(21,225,130)

2. 당기순이익
13,881,509

4,976,016

3. 보험수리적이익
(983,595)

208,968

4. 지분법자본변동
-

-

5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-

-

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(3,142,232)

(16,040,146)

※ 별도재무제표에 대한 주석- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1. ~ 47. (생 략)(신설)

48. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 제조업

49. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 도매업 및 소매업

50. 절연선 및 케이블 제조판매

51. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1. ~ 47. (좌 동)

48. 신재생에너지 사업 및 이와 관련사업 일체

49. 탄소배출권 확보, 거래 및 이와 관련사업 일체

50. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 제조업

51. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 도매업 및 소매업

52. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 수출입업

53. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 서비스업(의료기관 운영 및 컨설팅)

54. 절연선 및 케이블 제조판매

55. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체

사업목적상 신사업 관련 사업목적 추가 및 조문 정비, 조문 번호 순서 정비

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 부여 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 승인하는 건입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력 갖춘 임직원의 장기간 Retention 확보 및 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 유도를 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다.2023년 4월 3일 총 140명 대상으로 보통주 총 742,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권수는 134명을 대상으로 한 보통주 총 710,200주입니다.2023년 4월 3일 총 15명 대상으로 보통주 총 450,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권수는 12명을 대상으로 한 보통주 총 360,00주입니다.2023년 4월 3일 총 33명 대상으로 보통주 총 174,900주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 일부 직원 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 취소로 잔여 주식매수선택권수는 25명을 대상으로 한 보통주 총 132,500주입니다.2023년 4월 3일 총 1명 대상으로 보통주 총 30,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.2024년 1월 12일 총 2명 대상으로 보통주 총 15,600주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.해당 안건은 각 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 39기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이영은 외 133명(주1)
직원
당사 직원
보통주

710,200주

황지호 외 11명(주2)

미등기 임원

부회장 외

보통주

360,000주

김진규 외 24명(주3)

직원

당사 직원
보통주

132,500주

이진태 1명(주4)
미등기 임원
전무
보통주
30,000주

김진규 외 1명(주5)
직원
당사 직원
보통주
15,600주

총 174명
-
-
-
총 1,248,300주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 중 이사회 결의로 부여
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 1,248,300주
-

행사가격 및 행사기간
(주1)- 행사가격 : 2,835원- 행사기간 : 2025.04.26~2028.04.25(주2)- 행사가격 : 3,000원- 행사기간 : 2025.06.09~2028.06.08(주3)- 행사가격 : 2,835원- 행사기간 : 2026.04.03~2029.04.02(주4)- 행사가격 : 3,000원- 행사기간 : 2026.04.03~2029.04.02(주5)- 행사가격 : 7,730원- 행사기간 : 2027.01.12~2028.01.11
-

기타 조건의 개요
- 부여근거 : 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)- 행사조건 : 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직- 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 합병, 액면분할 등 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 행사가격 및 부여 수량을 조정할 수 있으며 조정에 관한 사항은 무사회 결의에 따름.- 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등이 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

83,817,936주
발행주식 총수의 100분의 15(이사회 결의는 100분의 3)
보통주
12,572,690주(2,514,538주)
12,572,690주(2,414,538주)

주) 잔여주식수 : 부여가능주식수에서 공시일 현재 주식매수선택권 미행사수량을 차감한 수량이며, 당기 주주총회에서 승인이 필요한 주식매수선택권 부여 주식수는 잔여주식수에서 차감하지 않았습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.05.28
노시갑
기명식보통주
150,000
-
50,000
100,000

계
-
총( 1 )명
-
총 150,000주
총 0주
총 50,000주
총 100,000주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
962,170

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
82,250

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.