테스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: 테스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)테스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 26일

권 유 자:
성 명: (주) 테스주 소: 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36전화번호: 031-323-2552

작 성 자:
성 명: 고주일부서 및 직위: 재무팀 / 책임전화번호: 031-260-1013

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)테스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 26일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 02월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)테스
보통주
2,227,000
11.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주숭일
최대주주 / 임원
보통주
3,685,203
18.64
최대주주 / 임원
-

백은영
특수관계인
보통주
253,219
1.28
특수관계인
-

주재현
특수관계인
보통주
137,650
0.70
특수관계인
-

주재영
특수관계인 / 임원
보통주
419,800
2.12
특수관계인 / 임원
-

이재호
특수관계인 / 임원
보통주
1,020,761
5.16
특수관계인 / 임원
-

안병대
특수관계인 / 임원
보통주
70,240
0.36
특수관계인 / 임원
-

정진옥
특수관계인 / 임원
보통주
152,453
0.77
특수관계인 / 임원
-

이유영
특수관계인 / 임원
보통주
30,626
0.16
특수관계인 / 임원
-

하현진
특수관계인 / 임원
보통주
26,213
0.13
특수관계인 / 임원
-

계
-
5,796,165
29.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고주일
보통주
150
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 26일
2024년 02월 29일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마지막날은 17시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주소 : (우17162) 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 (주)테스 재무팀 - 전화번호 : 031-260-1013 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 2월 29일~ 3월 25일 제22기 정기주주총회 개시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 20일 오전9시

장 소
경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마지막날은 17시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황당사는 반도체 전공정 장비 중에서 PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition), Gas Phase Etch & Cleaning 장비 등의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, LED용 박막봉지장비(Thin Film Encapsulation system)와 UVC LED용 MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 장비 사업도 영위하고 있습니다. PECVD장비 개발을 통해 반도체 장비 시장에 본격적으로 진입한 이후 2010년 Gas Phase Etcher(가스방식의 Dry Etcher)장비의 개발에 성공하며 건식 식각 장비 시장에도 진입하였으며, 2013년에는 3D NAND와 관련된 공정에서 비정질탄소막(ACL, Amorphous Carbon Layer)을 증착하여 하드마스크를 구현하는데 사용되는 새로운 PECVD 장비를 개발하여 양산 적용하였습니다. 2016년 하반기부터 Gas Phase Etcher장비를 신규 고객에게 런칭하며 고객 다변화에 성공하였으며 해당 고객의 DRAM 공정에만 적용되다 2019년 NAND공정에도 확대 공급되기 시작하였으며, 현재 비메모리 공정에도 적용되어 향후 매출 확대가 기대되고 있습니다.한편, 당사는 2023년 연결기준 매출액 1,469억원, 영업손실 58억원, 당기순이익 16억원을 기록하였습니다. 별도기준으로는 매출액 1,444억원, 영업손실 61억원, 당기순이익 13억원을 기록하였습니다. 매출비중은 반도체와 반도체 外 사업부문이 각각 98%, 2%를 차지하였으며, 국내 및 해외 매출비중은 각각 80%, 20%를 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

반도체 장비시장은 적용되는 기술과 장비가 적용되는 제조공정에 따라 매우 세분화 되어 정확한 시장점유율을 산출하기에는 매우 어렵습니다. 공신력있는 시장조사기관에서도 세부적인 시장자료를 산출하지 못하고 있습니다. 그리고 반도체 장비산업 특성상 각 프로젝트 및 고객의 특성에 최적화된 주문 및 수주에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하고, 고객의 보안으로 인해 정확한 자료(장비운용 대수 등)를 파악하기 어려운 점이 있어 시장점유율을 산정하기에는 무리가 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 장비시장은 기본적으로 장비를 구매하는 반도체 소자업체들의 설비투자 증감에 따라 큰 영향을 받는 특성이 있으며, 기술적으로는 제조기술의 발전에 따라 장비 시장이 변동되는 특성이 있습니다. 고객의 Needs와 기술 흐름에 맞는 장비를 개발하여 고객 양산라인에 적용시켜야 반도체 장비의 매출확대가 가능합니다.또한 반도체 장비는 종류가 매우 다양하지만 그중에서도 리소그래피(Lithography)장비 시장과 CVD장비 및 ETCH장비가 큰 비중을 차지하고 있으며, 당사의 주력제품인 PECVD장비 시장은 CVD시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 당사의 주력장비인 PECVD는 적용되는 막질(Layer)에 따라 종류가 다양하며 미국의 A사 등과 경쟁관계에 있습니다. 국내에도 반도체 CVD를 제작하는 업체가 있지만 주력분야는 모두 달라 국내업체와는 경쟁관계에 있지 않습니다. 그리고 당사의 Gas Phase Etcher장비도 대부분의 반도체 전공정 장비와 마찬가지로 당사의 직접적인 경쟁상대는 외국 장비회사입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자체적인 연구개발활동 및 고객사와의 공동개발 활동을 통해 반도체 소자의 극미세화, 고집적화에 따른 고객의 니즈(Needs)와 기술 흐름에 맞는 장비를 개발하여 제공함으로써 제품 및 시장 다각화를 위해 역량을 집중할 계획입니다.(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 테스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

194,321,555,888

188,969,635,836

1.현금및현금성자산
20,904,046,251

33,677,490,809

2.당기손익-공정가치측정 금융자산
29,514,723,784

49,855,139,660

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
11,419,639,900

-

4.기타금융자산
66,051,600,000

7,023,445,000

5.매출채권 및 기타채권
12,216,654,535

36,558,821,991

6.재고자산
53,020,478,051

59,922,025,884

7.기타자산
1,194,413,367

1,932,712,492

II. 비유동자산

127,508,268,369

147,548,520,216

1.당기손익-공정가치측정 금융자산
42,270,963,103

50,262,887,832

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
7,573,473,015

27,199,269,655

3.관계기업투자
-

-

4.순확정급여자산
5,195,088,699

6,161,302,297

5.장기매출채권 및 기타채권
958,144,069

1,547,644,069

6.유형자산
62,265,514,123

51,322,249,611

7.무형자산
5,301,896,727

5,826,442,575

8.이연법인세자산
3,724,687,332

4,895,218,714

9.기타자산
218,501,301

333,505,463

자 산 총 계

321,829,824,257

336,518,156,052

부 채

I. 유동부채

20,856,890,855

27,789,255,768

1.매입채무 및 기타채무
12,699,245,005

17,578,816,492

2.유동충당부채
4,245,802,984

4,818,738,615

3.당기법인세부채
-

2,708,931,312

4.기타유동부채
3,911,842,866

2,682,769,349

II. 비유동부채

2,074,258,723

2,058,694,325

1.확정급여부채
-

-

2.장기매입채무 및 기타채무
2,074,258,723

2,058,694,325

부 채 총 계

22,931,149,578

29,847,950,093

자 본

I. 자본금
9,884,113,000

9,884,113,000

II. 자본잉여금
57,417,358,318

57,417,358,318

III. 기타자본
(49,744,921,976)

(50,074,038,330)

IV. 이익잉여금
281,342,125,337

289,442,772,971

자 본 총 계

298,898,674,679

306,670,205,959

부채와자본총계

321,829,824,257

336,518,156,052

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액
146,938,072,263
357,991,682,573

II. 매출원가
(134,130,671,682)
(275,148,650,858)

III. 매출총이익
12,807,400,581
82,843,031,715

1. 판매비와관리비
(18,669,267,579)
(26,944,373,094)

IV. 영업이익
(5,861,866,998)
55,898,658,621

1. 기타수익
789,665,920
235,324,218

2. 기타비용
(708,969,126)
(1,825,466,034)

3. 금융수익
10,700,418,415
6,368,406,298

4. 금융비용
(2,650,765,945)
(6,407,355,632)

V. 법인세비용차감전순이익
2,268,482,266
54,269,567,471

1. 법인세비용
(702,502,913)
(7,502,895,340)

VI. 당기순이익
1,565,979,353
46,766,672,131

VII. 기타포괄손익
(566,897,633)
(406,053,979)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
364,995,055
(155,394,223)

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
373,264,171
(102,377,770)

2. 해외사업환산손익
(8,269,116)
(53,016,453)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(931,892,688)
(250,659,756)

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
(35,878,701)
(3,902,507,261)

2. 보험수리적손익
(896,013,987)
3,651,847,505

VIII. 당기총포괄이익
999,081,720
46,360,618,152

IX. 주당손익

1.기본주당순이익
89
2,580

2.희석주당순이익
89
2,580

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2022.01.01 (전기초)
9,884,113,000
57,822,400,318
(22,169,396,946)
249,408,044,935
-
294,945,161,307

총포괄손익:
-
-
(4,057,901,484)
50,418,519,636
-
46,360,618,152

당기순이익
-
-
-
46,766,672,131
-
46,766,672,131

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(4,004,885,031)
-
-
(4,004,885,031)

해외사업환산
-
-
(53,016,453)
-
-
(53,016,453)

보험수리적손익
-
-
-
3,651,847,505
-
3,651,847,505

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
-
(405,042,000)
(23,846,739,900)
(10,383,791,600)
-
(34,635,573,500)

연차배당
-
-
-
(10,383,791,600)
-
(10,383,791,600)

자기주식
-
(405,042,000)
(23,846,739,900)
-
-
(24,251,781,900)

2022.12.31 (전기말)
9,884,113,000
57,417,358,318
(50,074,038,330)
289,442,772,971
-
306,670,205,959

2023.01.01 (당기초)
9,884,113,000
57,417,358,318
(50,074,038,330)
289,442,772,971
-
306,670,205,959

총포괄손익:
-
-
329,116,354
669,965,366
-
999,081,720

당기순이익
-
-
-
1,565,979,353
-
1,565,979,353

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
337,385,470
-
-
337,385,470

해외사업환산
-
-
(8,269,116)
-
-
(8,269,116)

보험수리적손익
-
-
-
(896,013,987)
-
(896,013,987)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
-
-
-
(8,770,613,000)
-
(8,770,613,000)

연차배당
-
-
-
(8,770,613,000)
-
(8,770,613,000)

자기주식
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
9,884,113,000
57,417,358,318
(49,744,921,976)
281,342,125,337
-
298,898,674,679

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,623,468,169

15,440,038,685

1.영업에서 창출된 현금흐름
29,324,191,929

32,188,636,158

가.당기순이익
1,565,979,353

46,766,672,131

나.조정
(2,208,938,550)

18,586,707,722

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
29,967,151,126

(33,164,743,695)

2.이자의 수령
2,675,013,954

738,565,170

3.배당금 수령
36,178,950

37,458,575

4.법인세의 납부
(3,411,916,664)

(17,524,621,218)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,579,807,401)

(13,198,013,119)

1.당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 감소
32,056,411,916

36,613,223,493

2.당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 감소
10,034,770,862

14,040,886,574

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
8,582,738,320

3,000,000,000

4.기타금융자산의 감소
36,742,169,702

61,515,000

5.단기대여금의 감소
13,739,640

20,664,260

6.유형자산의 처분
839,302,715

125,304,897

7.보증금의 감소
650,000,000

60,000

8.당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 증가
(3,000,000,000)

(21,084,224,744)

9.당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 증가
(4,665,794,150)

(12,822,800,000)

10.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

(13,739,483,184)

11.기타금융자산의 증가
(96,203,922,709)

(7,000,000,000)

12.단기대여금의 증가
-

(1,400,000,000)

13.보증금의 증가
(60,500,000)

(480,000,000)

14.보험예치금의 증가
(2,113,380,000)

(3,975,472,000)

15.유형자산의 취득
(17,430,467,117)

(5,931,979,415)

16.무형자산의 취득
(24,876,580)

(625,708,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,763,992,972)

(31,511,551,123)

1.정부보조금의 수령
1,982,904,680

2,852,276,435

2.장기미지급금의 증가
358,577,827

650,646,819

3.배당금의 지급
(8,770,613,000)

(10,383,791,600)

4.리스부채의 상환
(316,239,000)

(378,900,877)

5.자기주식의 취득
-

(24,251,781,900)

6.장기미지급금의 감소
(18,623,479)

-

IV. 현금의 증감(I+II+III)

(12,720,332,204)

(29,269,525,557)

V. 환율변동효과

(53,112,354)

(139,803,744)

VI. 기초의 현금

33,677,490,809

63,086,820,110

Ⅶ. 기말의 현금

20,904,046,251

33,677,490,809

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 테스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

192,481,787,304

187,453,450,836

1.현금및현금성자산
19,304,096,748

32,475,766,748

2.당기손익-공정가치측정 금융자산
29,514,723,784

49,855,139,660

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
11,419,639,900

-

4.기타금융자산
66,051,600,000

7,023,445,000

5.매출채권및기타채권
12,082,536,286

36,362,202,515

6.재고자산
53,016,077,513

59,870,385,348

7.기타자산
1,093,113,073

1,866,511,565

II. 비유동자산

128,254,635,926

148,260,397,248

1.당기손익-공정가치측정 금융자산
42,270,963,103

50,262,887,832

2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
7,573,473,015

27,199,269,655

3.관계기업및종속기업투자
1,114,094,000

1,114,094,000

4.순확정급여자산
5,195,088,699

6,161,302,297

5.장기매출채권및기타채권
958,144,069

1,547,644,069

6.유형자산
61,904,199,646

50,933,424,896

7.무형자산
5,301,896,727

5,826,442,575

8.이연법인세자산
3,724,687,332

4,895,218,714

9.기타자산
212,089,335

320,113,210

자 산 총 계

320,736,423,230

335,713,848,084

부 채

I. 유동부채

20,759,935,071

27,718,015,208

1.매입채무및기타채무
12,602,289,221

17,507,575,932

2.유동충당부채
4,245,802,984

4,818,738,615

3.당기법인세부채
-

2,708,931,312

4.기타유동부채
3,911,842,866

2,682,769,349

II. 비유동부채

2,074,258,723

2,058,694,325

1.확정급여부채
-

-

2.장기매입채무및기타채무
2,074,258,723

2,058,694,325

부 채 총 계

22,834,193,794

29,776,709,533

자 본

I. 자본금
9,884,113,000

9,884,113,000

II. 자본잉여금
57,417,358,318

57,417,358,318

III. 기타자본
(49,821,525,522)

(50,158,910,992)

IV. 이익잉여금
280,422,283,640

288,794,578,225

자 본 총 계

297,902,229,436

305,937,138,551

부채와자본총계

320,736,423,230

335,713,848,084

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액
144,390,647,443
355,948,664,194

II. 매출원가
(132,512,350,137)
(273,846,485,146)

III. 매출총이익
11,878,297,306
82,102,179,048

1. 판매비와관리비
(18,003,555,805)
(26,354,927,682)

IV. 영업이익
(6,125,258,499)
55,747,251,366

1. 기타수익
768,269,817
232,593,942

2. 기타비용
(703,260,934)
(1,818,134,638)

3. 금융수익
10,697,693,333
6,366,220,284

4. 금융비용
(2,650,765,610)
(6,407,355,632)

V. 법인세비용차감전순이익
1,986,678,107
54,120,575,322

1. 법인세비용
692,345,705
7,496,268,693

VI. 당기순이익
1,294,332,402
46,624,306,629

VII. 기타포괄손익
(558,628,517)
(353,037,526)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
373,264,171
(102,377,770)

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
373,264,171
(102,377,770)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(931,892,688)
(250,659,756)

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
(35,878,701)
(3,902,507,261)

2. 보험수리적손익
(896,013,987)
3,651,847,505

VIII. 당기총포괄이익
735,703,885
46,271,269,103

IX. 주당손익

1.기본주당순이익
74
2,572

2.희석주당순이익
74
2,572

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
9,884,113,000
57,822,400,318
(22,307,286,061)
248,902,215,691
294,301,442,948

총포괄손익:
-
-
(4,004,885,031)
50,276,154,134
46,271,269,103

당기순이익
-
-
-
46,624,306,629
46,624,306,629

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(4,004,885,031)
-
(4,004,885,031)

보험수리적손익
-
-
-
3,651,847,505
3,651,847,505

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
-
(405,042,000)
(23,846,739,900)
(10,383,791,600)
(34,635,573,500)

연차배당
-
-
-
(10,383,791,600)
(10,383,791,600)

자기주식의 취득
-
(405,042,000)
(23,846,739,900)
-
(24,251,781,900)

2022.12.31(전기말)
9,884,113,000
57,417,358,318
(50,158,910,992)
288,794,578,225
305,937,138,551

2023.01.01 (당기초)
9,884,113,000
57,417,358,318
(50,158,910,992)
288,794,578,225
305,937,138,551

총포괄손익:
-
-
337,385,470
398,318,415
735,703,885

당기순이익
-
-
-
1,294,332,402
1,294,332,402

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
337,385,470
-
337,385,470

보험수리적손익
-
-
-
(896,013,987)
(896,013,987)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
-
-
-
(8,770,613,000)
(8,770,613,000)

연차배당
-
-
-
(8,770,613,000)
(8,770,613,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
9,884,113,000
57,417,358,318
(49,821,525,522)
280,422,283,640
297,902,229,436

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,209,420,103

15,406,328,620

1.영업에서 창출된 현금흐름
28,910,143,863

32,154,926,093

가.당기순이익
1,294,332,402

46,624,306,629

나.조정
(2,251,429,500)

18,547,749,769

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
29,867,240,961

(33,017,130,305)

2.이자의 수령
2,675,013,954

738,565,170

3.배당금 수령
36,178,950

37,458,575

4.법인세의 납부
(3,411,916,664)

(17,524,621,218)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(34,571,183,626)

(13,187,455,307)

1.당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 감소
32,056,411,916

36,613,223,493

2.당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 감소
10,034,770,862

14,040,886,574

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
8,582,738,320

3,000,000,000

4.기타금융자산의 감소
36,742,169,702

61,515,000

5.단기대여금의 감소
13,739,640

20,664,260

6.유형자산의 처분
839,302,715

125,304,897

7.보증금의 감소
650,000,000

60,000

8.당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 증가
(3,000,000,000)

(21,084,224,744)

9.당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 증가
(4,665,794,150)

(12,822,800,000)

10.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

(13,739,483,184)

11.기타금융자산의 증가
(96,203,922,709)

(7,000,000,000)

12.단기대여금의 증가
-

(1,400,000,000)

13.보증금의 증가
(60,500,000)

(480,000,000)

14.보험예치금의 증가
(2,113,380,000)

(3,975,472,000)

15.유형자산의 취득
(17,421,843,342)

(5,921,421,603)

16.무형자산의 취득
(24,876,580)

(625,708,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,763,992,972)

(31,511,551,123)

1.정부보조금의 수령
1,982,904,680

2,852,276,435

2.장기미지급금의 증가
339,954,348

650,646,819

3.배당금의 지급
(8,770,613,000)

(10,383,791,600)

4.리스부채의 상환
(316,239,000)

(378,900,877)

5.자기주식의 취득
-

(24,251,781,900)

6.장기미지급금의 감소
-

-

IV. 현금의 증감(I+II+III)

(13,125,756,495)

(29,292,677,810)

V. 기초의 현금

32,475,766,748

61,869,211,132

VI. 외화환산으로 인한 현금의 증감

(45,913,505)

(100,766,574)

VII. 기말의 현금

19,304,096,748

32,475,766,748

이익잉여금처분계산서(안)

제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금
274,780,227,140
283,152,521,725

전기이월미처분이익잉여금
274,381,908,725
232,876,367,591

당기순이익
1,294,332,402
46,624,306,629

보험수리적손익
-896,013,987
3,651,847,505

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 합계(I+II)
274,780,227,140
283,152,521,725

IV. 이익잉여금처분액
8,770,613,000
8,770,613,000

이익준비금
-
-

배당금 당기 주당배당금 500원 당기 액면배당률 100%
8,770,613,000
8,770,613,000

V. 차기이월미처분이익잉여금
266,009,614,140
274,381,908,725

※ 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

주당배당금(원)
500
500

현금배당총액(백만원)
8,771
8,771

시가배당율(%)
2.4
2.9

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

주재영
1979.05.13
사내이사
-
특수관계인
이사회

박희균
1951.04.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주재영
(주)테스사내이사
2010 ~ 20112006 ~ 20092012 ~ 20162017 ~ 현재
University of Michigan, MBASK하이닉스(주)키움증권(주)(주) 테스 사내이사
해당사항 없음

박희균
(주)테스사외이사
1969 ~ 19771978 ~ 19821994 ~ 19961997 ~ 20092021 ~ 현재
서울대학교 재료공학과 졸업North Carolina State UniversityMS and Ph.D삼성전자 반도체부문 Sysyem LSI 사업부장Samsung Austin 공장장, 법인장(주) 테스 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박희균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박희균 후보자]1. 본 후보자는 반도체 관련 업계 전반에 대한 풍부한 경험과 식견을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회 참여하여 회사 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 업계 전문성을 기반으로 적절한 조언과 감독을 통해 회사의 성장에 기여하고 주주의 권익을 보호할 것입니다.

2. 본 후보자는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고있는지 공정하게 감독함으로써 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력할 것 입니다.

3. 본 후보자는 사외이사가 준수해야 할 책임과 의무를 명확히 인지하고 이를 엄수하며, 주주 및 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 주재영 후보자사내이사 후보자 주재영은 현재 당사 전략기획 담당이사로서 제조 업무 전반의 효율적인관리와 프로세스 개선을 통해 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여해 왔습니다. 향후 축적된 직무 경험과 비즈니스 감각을 바탕으로 신사업개발과 사업 로드맵 구축에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.2. 박희균 후보자사외이사 후보자 박희균은 반도체 분야에 대한 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 적절한 조언과 의사결정으로 회사가치 제고 및 경쟁력 강화에 기여해 왔습니다. 향후에도 투철한 책임감을 바탕으로 이사회에 참여하여 독립적이고 객관적인 의견을 개진할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_주재영_240221

확인서_박희균_240221

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
3,670백만원

최고한도액
7,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
106백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음