동일고무벨트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240226)
제출인: 동일고무벨트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
동일고무벨트 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 02월 26일

권 유 자:
성 명: 동일고무벨트 주식회사주 소: 부산시 금정구 공단동로55번길 28전화번호: 051-520-9114

작 성 자:
성 명: 정치영부서 및 직위: 재무팀 / Manager전화번호:051-520-9114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동일고무벨트 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 02월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동일고무벨트주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 디알비동일
최대주주
보통주
6,133,737
44.13
최대주주
-

김세연
특수관계자
보통주
2,166,142
15.58
특수관계자
-

김형수
특수관계자
보통주
651,547
4.69
특수관계자
-

(재)고촌장학재단
특수관계자
보통주
562,451
4.05
특수관계자
-

김영자
특수관계자
보통주
131,591
0.95
특수관계자
-

한상은
특수관계자
보통주
27,000
0.20
특수관계자
-

김애희
특수관계자
보통주
24,451
0.18
특수관계자
-

계
-
9,696,919
69.78
-
-

※ 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정치영
보통주
0
직원
직원
-

박성우
보통주
0
직원
직원
-

권순화
보통주
0
직원
직원
-

김병민
보통주
0
직원
직원
-

강주혁
보통주
0
직원
직원
-

김나현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 02월 29일
2024년 03월 19일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2023.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 부산시 금정구 공단동로 55번길 28 동일고무벨트(주), 우편번호:46329

-팩스번호: 0502-289-9293, 9274

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 20일 오전 11시

장 소
당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 10일(09시) ~ 2024년 3월 19일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우,

본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를

적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 업계의 현황

당사는 크게 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 크롤러 등을 생산하는 기타고무제품부문, 의료기기 등을 생산하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.(1) 산업의 특성가. 고무벨트부문전 세계의 자동차와 산업용 기계를 가동하기 위하여 동력을 전달하는데, 필수적으로 사용되는 전동벨트 및 이를 포함하는 전동 시스템은 고객들에게 품질과 신뢰의 대명사로 인정받아 왔습니다. 당사는 동력 전달이 필요한 산업 현장, 자동차, 농기계, 가전제품 등에 널리 쓰이는 전동벨트를 비롯하여 관련 기술과 서비스를 함께 제공합니다. 최고 수준의 효율성과 안정성을 확보한 고기능 제품을 공급하기 위한 연구활동은계속되고 있습니다.컨베어벨트는 운반라인의 경제성과 효율성을 진단해 최적의 솔루션을 제안하고 설계부터 시공, 설치, 사후관리의 전 과정을 통합 관리하는 시스템 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 자재 운반 및 물류 흐름의 공정개선과 운송환경 합리화를 통해 고객의 비즈니스 연속성과 경쟁력 강화에 기여합니다.나. 기타고무제품부문 및 기타부문크롤러는 어떠한 지반 조건에서도 최고의 주행 안정성을 갖는 무한궤도 고무트랙으로 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 널리 사용됩니다. 또한 스틸타입 무한궤도에 간편하게 장착할 수 있는 슈패드는 크롤러의 장점을 살린 제품으로 기능성과 경제성을 모두 만족시킵니다.토목건축자재는 해양, 철도, 도로 및 교랑, 하수 등 토목과 건축분야에서 발생하는 문제점을 방음, 수밀, 차폐, 안전, 완충, 차단 등의 솔루션을 제공하여 해결합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 관련 제품의 개발에서부터 시공, 사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.헬스케어산업의 경우 대응적, 사후적 헬스케어에서 미래예측, 예방의학으로 변화하고 있으며, 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털헬스케어로 진화되어 감에 따라 당사도 우수한 품질의 제품을 공급하며 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(1) 고무벨트부문고무벨트는 일반제조업, 조선업, 건설업, 자동차산업 등 다양한 산업과 연관을 가지며 연관산업의 발전과 함께 매출성장을 하고 있습니다. 내수의 정체속에 지속적인 수출확장을 통한 성장을 해 나가고 있으며, 연구개발 활동과 함께 고부가가치 신규아이템 창출을 도모하고 있습니다.전동벨트의 전세계 시장은 약 5.8조원 수준이며, 향후 신시장 개척, 제품 다각화, 가격경쟁력 강화, 기술 배양을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.컨베어벨트의 전세계 시장은 약 3.8조원 수준으로 예측하고 있으며, 가격 경쟁력 확보, 신규시장 개척, 생산/기술 경쟁력을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문크롤러의 전세계 시장규모는 약 1.4조원 수준으로 예측하고 있으며, 건기용 OE 크롤러 M/S 확대, 신규시장/비지니스 발굴을 통해 매출을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다. 현재 우수한 기술력과 고객과의 신뢰를 바탕으로 공급 규모를 확대하고 있는미주/일본 지역 글로벌 건설기계 업체 외에도 유럽지역 건설기계 업체등과 신규거래를 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다.(3) 경기변동의 특성(1) 고무벨트부문고무벨트부문은 전반적인 산업구조의 변화와 경기변동에 일부 영향을 받으며, 원자재 등의 가격변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문기타고무제품부문은 건설경기 및 원자재 등의 가격변동이 실적에 영향을 미치고 있습니다.헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.(4) 국내외 시장여건(1) 고무벨트부문고무벨트부문의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다. 한편,한국, 미국일본, 유럽 등 선진국 시장에서는 고부가가치 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다.(2) 기타고무제품부문 및 기타부문기타고무제품부문은 산업환경의 변화에 따라 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다. 크롤러의 경우 미국, 일본, 유럽 등 선진국 시장을 중심으로 시장규모가 확대되고 있습니다.헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다.(5) 경쟁우위요소가. 고무벨트부문고무벨트부문은 중국 등 후발주자의 저가제품과의 경쟁이 불가피하며, 우수한 품질, 기술서비스, 고부가가치 제품 개발 등을 통하여 기존시장의 유지 및 신시장 확대를 도모하고 있으며, 세계일류기업과 동등한 수준의 제품력 확보에 매진하고 있습니다.나. 기타고무제품부문 및 기타부문기타고무제품부문은 지속적인 기술개발을 통하여 품질우위를 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다. 특히, 크롤러의 경우 우수한 기술력을 바탕으로 지속적으로 글로벌 건설기계업체와의 거래규모를 확대하고 있습니다.기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.(6) 자원조달상의 특성회사는 주요 원재료의 가격 변화 위험에 노출되어 있습니다. 주요 원재료인 천연고무와 합성고무의 가격은 경제현황, 기후, 유가 등에 민감하며 이로 인하여 당사의 매출 및 손익에 영향을 끼칠 수 있습니다.(7) 시장점유율타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.(8) 신규사업 등의 내용 및 전망신규로 진출한 헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다. 또한, 디지털헬스케어로 진화하여 질병 예방과 더불어 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 그 영역을 확대할 것으로 예상됩니다. 인수된 기업의 정상화에 집중하면서 지속적인 연구개발 등을 통해 헬스케어사업을 확대해 나가고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표 ①연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자산

유동자산

225,091,835,407

228,027,492,799

현금및현금성자산

59,648,991,945

53,112,294,862

단기금융상품

22,024,570,274

1,055,153,243

매출채권

106,917,342,417

131,381,979,122

기타수취채권

2,143,627,044

1,605,067,407

재고자산

32,996,230,634

40,039,863,224

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)

516,507,899

-

기타유동자산

844,565,194

833,134,941

비유동자산

148,948,984,081

153,200,908,778

당기손익-공정가치 측정금융자산

287,479,120

1,031,022,488

장기금융상품
5,000,000

5,000,000

관계기업투자
5,785,820,802

5,829,109,040

기타수취채권

3,003,933,300

3,730,346,440

유형자산

135,228,054,099

135,643,507,739

무형자산

1,075,827,293

1,047,472,273

확정급여자산

3,562,869,467

5,914,450,798

자 산 총 계

374,040,819,488

381,228,401,577

부 채

유동부채

130,986,011,796

145,491,983,098

단기차입금

83,297,200,000

92,957,400,000

매입채무

25,212,369,371

30,083,948,805

기타지급채무

18,020,247,063

15,053,295,865

당기법인세부채

1,265,294,419

2,673,600,487

기타유동부채

3,190,900,943

4,723,737,941

비유동부채

19,621,053,819

17,732,641,765

장기차입금
2,700,000,000

500,000,000

기타지급채무

852,169,922

1,143,473,908

충당부채

1,952,000,695

1,689,718,965

이연법인세부채

14,116,883,202

14,399,448,892

부 채 총 계

150,607,065,615

163,224,624,863

자 본

지배기업의 소유지분

220,028,560,161

213,405,802,355

자본금

6,950,000,000

6,950,000,000

자본잉여금

102,301,477,865

102,301,477,865

이익잉여금

110,777,082,296

104,154,324,490

비지배지분

3,405,193,712

4,597,974,359

자 본 총 계

223,433,753,873

218,003,776,714

부채와 자본총계

374,040,819,488

381,228,401,577

②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출

357,776,406,425

390,439,849,813

매출원가

305,477,842,543

317,533,957,588

매출총이익

52,298,563,882

72,905,892,225

판매비와관리비

38,609,263,445

64,827,052,851

대손상각비(환입)
(4,291,766,551)

4,502,659,271

기타의 판매비와관리비

42,901,029,996

60,324,393,580

영업이익

13,689,300,437

8,078,839,374

금융수익

17,483,860,604

22,213,283,053

금융비용

21,301,630,532

22,886,866,579

기타수익

1,508,712,712

1,174,727,340

기타비용

499,906,356

726,284,378

지분법이익(손실)
(43,288,238)

(42,739,189)

법인세비용차감전순이익

10,837,049,087

7,810,959,621

법인세비용

2,718,309,792

918,803,500

당기순이익

8,118,739,295

6,892,156,121

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

9,311,519,942

7,794,181,762

비지배지분에 귀속될 당기순이익

(1,192,780,647)

(902,025,641)

기타포괄손익

(1,020,762,136)

3,181,714,191

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,020,762,136)

3,181,714,191

확정급여부채의 재측정요소

(1,020,762,136)

3,181,714,191

총포괄이익

7,097,977,159

10,073,870,312

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익

8,290,757,806

10,975,895,953

비지배지분에 귀속될 총포괄이익

(1,192,780,647)

(902,025,641)

주당이익

기본주당이익

670

561

희석주당이익

670

561

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

비지배지분

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,950,000,000
102,301,477,865
94,290,428,537
5,500,000,000
209,041,906,402

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

7,794,181,762
(902,025,641)
6,892,156,121

확정급여부채의 재측정요소

3,181,714,191
-
3,181,714,191

소유주와의 거래

현금배당

(1,112,000,000)
-
(1,112,000,000)

2022.12.31 (기말자본)

6,950,000,000
102,301,477,865
104,154,324,490
4,597,974,359
218,003,776,714

2023.01.01 (기초자본)

6,950,000,000
102,301,477,865
104,154,324,490
4,597,974,359
218,003,776,714

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
9,311,519,942
(1,192,780,647)
8,118,739,295

확정급여부채의 재측정요소

(1,020,762,136)
-
(1,020,762,136)

소유주와의 거래
-
-

현금배당
-
-
(1,668,000,000)
-
(1,668,000,000)

2023.12.31 (기말자본)

6,950,000,000
102,301,477,865
110,777,082,296
3,405,193,712
223,433,753,873

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 영업활동 현금흐름

41,969,547,119

(19,779,919,582)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

50,374,050,312

(17,060,965,266)

2. 이자의 수취

823,263,862

124,890,252

3. 이자의 지급

(5,088,793,448)

(2,689,237,507)

4. 법인세납부액

(4,138,973,607)

(154,607,061)

II. 투자활동 현금흐름

(24,610,678,093)

(4,194,532,661)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

36,305,903,722

4,179,855,013

단기금융상품의 감소

34,494,792,660

3,000,000,000

기타금융자산의 감소

-

13,210,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

343,575,000

-

단기대여금의 감소

350,000,000

300,000,000

건물의 처분

-

-

기계장치의 처분

294,183,607

46,578,650

차량운반구의 처분

26,430,667

2,616,363

기타유형자산의 처분

45,468,648

-

건설중인자산의 처분
-

5,500,000

임차보증금의 감소

738,413,140

807,000,000

임대보증금의 증가

10,000,000

-

배당금의 수취

3,040,000

4,950,000

2 .투자활동으로 인한 현금유출액

(60,916,581,815)

(8,374,387,674)

단기금융상품의 증가
(55,505,846,693)

-

단기대여금의 증가
-

(150,000,000)

장기대여금의 증가
-

(1,650,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(103,107,600)

(380,155,696)

건물의 취득
-

(76,822,003)

구축물의 취득
-

(8,871,994)

기계장치의 취득

(26,000,000)

(95,259,187)

차량운반구의 취득

-

(208,332,472)

기타의유형자산의 취득

-

(10,906,325)

건설중인자산의 취득

(5,069,627,522)

(3,777,636,087)

무형자산의 증가
(50,000,000)

(869,990,770)

임차보증금의 증가

-

(1,146,413,140)

임대보증금의 감소
(162,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

(10,689,213,834)

43,380,008,249

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,700,000,000

45,162,822,741

단기차입금의 차입
700,000,000

44,588,000,000

장차입금의 차입
3,000,000,000

500,000,000

리스부채의 증가
-

74,822,741

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,389,213,834)

(1,782,814,492)

배당금의 지급

(1,668,000,000)

(1,112,000,000)

단기차입금의 상환
(12,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(721,213,834)

(670,814,492)

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(132,958,109)

(660,626,205)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,536,697,083

18,744,929,801

VI. 기초 현금및현금성자산

53,112,294,862

34,367,365,061

VII. 기말 현금및현금성자산

59,648,991,945

53,112,294,862

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 12기 2023년 12월 31일 현재

제 11기 2022년 12월 31일 현재

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12기말
제 11 기말

자 산

유동자산

213,975,186,403

216,753,168,599

현금및현금성자산

57,511,787,609

51,407,518,321

단기금융상품
20,936,141,628

-

매출채권

103,014,685,254

128,498,273,545

기타수취채권

2,143,627,044

1,575,118,342

재고자산

29,035,599,439

34,509,327,707

당기손익 - 공정가치 금융자산
516,507,899

-

기타유동자산

816,837,530

762,930,684

비유동자산

149,818,292,975

155,697,839,103

당기손익 - 공정가치측정금융자산
287,479,120

1,031,022,488

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

기타수취채권

2,893,000,000

3,617,413,140

관계기업및종속기업투자

21,046,533,557

22,308,641,016

유형자산

120,949,587,538

121,775,878,076

무형자산

1,075,823,293

1,047,433,585

확정급여자산

3,562,869,467

5,914,450,798

자 산 총 계

363,793,479,378

372,451,007,702

부 채

유동부채

127,308,017,302

143,126,548,545

단기차입금

80,997,200,000

92,157,400,000

매입채무

24,554,404,820

29,166,733,779

기타지급채무
17,344,193,041

14,426,471,214

당기법인세부채
1,260,751,734

2,678,436,829

기타유동부채
3,151,467,707

4,697,506,723

비유동부채

16,876,614,583

17,158,458,987

기타지급채무

807,529,687

1,069,956,789

기타비유동충당부채

1,952,000,695

1,689,718,965

이연법인세부채
14,117,084,201

14,398,783,233

부 채 총 계

144,184,631,885

160,285,007,532

자 본

자본금과 적립금

자본금

6,950,000,000

6,950,000,000

자본잉여금

103,751,907,160

103,751,907,160

이익잉여금

108,906,940,333

101,464,093,010

자 본 총 계

219,608,847,493

212,166,000,170

부 채 와 자 본 총 계

363,793,479,378

372,451,007,702

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

매출

348,100,286,362

382,323,240,780

매출원가

294,897,853,493

308,859,446,943

매출총이익

53,202,432,869

73,463,793,837

판매비와관리비

36,815,536,098

62,820,412,902

대손상각비(환입)
(4,261,843,465)

4,490,860,002

기타의 판매비와관리비
41,077,379,563

58,329,552,900

영업이익

16,386,896,771

10,643,380,935

금융수익

17,427,498,780

22,196,197,883

금융비용

21,077,875,819

22,858,614,570

기타수익

1,455,506,455

1,098,533,695

기타비용
1,358,508,150

625,921,529

법인세비용차감전순이익

12,833,518,037

10,453,576,414

법인세비용

2,701,908,578

866,406,323

당기순이익

10,131,609,459

9,587,170,091

기타포괄이익

(1,020,762,136)

3,181,714,191

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,020,762,136)

3,181,714,191

확정급여부채의 재측정요소

(1,020,762,136)

3,181,714,191

총포괄이익

9,110,847,323

12,768,884,282

주당이익

기본주당이익

729

690

희석주당이익

729

690

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)

6,950,000,000

103,751,907,160

89,807,208,728

200,509,115,888

총포괄이익

-

당기순이익

-
-
9,587,170,091
9,587,170,091

확정급여부채의 재측정요소

-
-
3,181,714,191
3,181,714,191

소유주와의 거래

-

현금배당

-
-
(1,112,000,000)
(1,112,000,000)

2022.12.31(전기말)
6,950,000,000
103,751,907,160
101,464,093,010
212,166,000,170

2023.01.01(당기초)

6,950,000,000

103,751,907,160

101,464,093,010
212,166,000,170

총포괄이익

-

당기순이익

-
-
10,131,609,459
10,131,609,459

확정급여부채의 재측정요소

-
-
(1,020,762,136)
(1,020,762,136)

소유주와의 거래

-

현금배당

-
-
(1,668,000,000)
(1,668,000,000)

2023.12.31(당기말)
6,950,000,000
103,751,907,160
108,906,940,333
219,608,847,493

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

43,135,208,060

(17,247,095,644)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

51,451,659,585

(14,622,117,325)

2. 이자의 수취

899,724,046

206,213,672

3. 이자의 지급

(5,085,090,808)

(2,686,603,709)

4. 법인세납부액

(4,131,084,763)

(144,588,282)

II. 투자활동 현금흐름

(22,576,425,331)

(4,930,693,841)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

36,309,024,760

2,811,718,650

단기금융상품의 감소
34,494,792,660

-

기타금융자산의 감소

-

13,210,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
343,575,000

-

단기대여금의 감소
350,000,000

1,950,000,000

기계장치의 처분

294,182,607

46,578,650

차량운반구의 처분

26,430,667

980,000

기타유형자산의 처분
50,590,686

-

임차보증금의 감소

736,413,140

796,000,000

임대보증금의 증가
10,000,000

-

배당금의 수취
3,040,000

4,950,000

2 .투자활동으로 인한 현금유출액

(58,885,450,091)

(7,742,412,491)

단기금융상품의 증가
(55,505,846,693)

-

단기대여금의 증가

-

(150,000,000)

장기대여금의 증가
-

(1,650,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(103,107,600)

(380,155,696)

기계장치의 취득

-

(25,000,000)

차량운반구의 취득
-

(217,626,044)

기타의유형자산의 취득

-

(4,826,790)

건설중인자산의 취득

(3,064,495,798)

(3,298,400,051)

무형자산의 취득

(50,000,000)

(869,990,770)

임차보증금의 증가

(162,000,000)

(1,146,413,140)

III. 재무활동현금흐름

(14,323,095,730)

42,201,378,226

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

43,862,822,741

단기차입금의 차입
-

43,788,000,000

리스부채의 증가
-

74,822,741

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(14,323,095,730)

(1,661,444,515)

배당금의 지급

(1,668,000,000)

(1,112,000,000)

단기차입금의 상환
(12,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(655,095,730)

(549,444,515)

단주 취득

-

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(131,417,711)

(660,387,375)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,104,269,288

19,363,201,366

VI. 기초 현금및현금성자산

51,407,518,321

32,044,316,955

VII. 기말 현금및현금성자산

57,511,787,609

51,407,518,321

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기
2023년 1월 1일
부터
제 11 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 20일

처분확정일
2023년 3월 22일

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 미처분이익잉여금

21,431,933,930

24,144,093,010

전기이월미처분이익잉여금
12,321,093,010

11,375,208,728

보험수리적손익
(1,020,762,136)

3,181,714,191

당기순이익
10,131,603,056

9,587,170,091

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,085,000,000

11,823,000,000

이익준비금
-

155,000,000-

배당금

현금배당 주당배당금(률)보통주：당기 150원(30%) 전기 120원(24%)
2,085,000,000

1,668,000,000

임의적립금
9,000,000,000

10,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

10,346,933,930

12,321,093,010

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박기홍
1958.03.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

박기홍
前 포스코 대표이사
- 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사
해당사항 없음

- 고려대학교 경영대학 초빙교수

- 산업연구원 부원장

- 포스코 기획재무부문 부문장

- 포스코 대표이사

- 포스코에너지(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성- 본 후보자는 포스코 대표이사 및 기획재무부문 부문장, 포스코에너지 대표이사, 산업연구원 부원장, 정책기획위원회 위원 등 경영과 경제 관련 다양한 경력을 바탕으로 경영 현안에 대해 합리적으로 의사결정하여 동일고무벨트의 지속성장에 기여하겠습니다.2. 독립성- 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. .4. 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 포스코 및 포스코에너지 대표이사, 고려대학교 경영대학 초빙교수, 국민대학교 경제학과 겸임교수 등 실무 경험과 학문적 지식을 겸비한 경영과 경제 분야의 전문가입니다.당사의 지속가능한 성장과 관련하여 발생하는 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정과 재무 건전성 제고에 기여할 수 있는 실질적인 조언을 해 줄 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

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확인서(서명날인 스캔) (1)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 박기홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박기홍
1958.03.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

박기홍
前 포스코 대표이사
- 뉴욕주립대학교 대학원 경제학 박사
해당사항 없음

- 고려대학교 경영대학 초빙교수

- 산업연구원 부원장

- 포스코 기획재무부문 부문장

- 포스코 대표이사

- 포스코에너지(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 포스코 및 포스코에너지 대표이사, 고려대학교 경영대학 초빙교수, 국민대학교 경제학과 겸임교수 등 실무 경험과 학문적 지식을 겸비한 경영과 경제 분야의 전문가입니다.당사의 지속가능한 성장과 관련하여 발생하는 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정과 재무 건전성 제고에 기여할 수 있는 실질적인 조언을 해 줄 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(서명날인 스캔) (1).jpg
확인서(서명날인 스캔) (1)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
4.9억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음