NHN KCP — 주주총회소집공고 (20240223)
제출인: NHN KCP

주주총회소집공고
2.9
엔에이치엔케이씨피(주)

주주총회소집공고

2024년 02월 23일

회 사 명 :
엔에이치엔케이씨피 주식회사

대 표 이 사 :
박준석

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)

(전 화) 1544-8667

(홈페이지) http://www.kcp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박승구

(전 화) 1544-8667

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제29기 (2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실(구로동, NHN KCP)
3. 회의목적사항가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 제29기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고나.의결사항 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01.~2023.12.31.)별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※ 현금배당(1주당 200원)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 정연훈 선임의 건) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였습니다. 이 두 제도의 관리업무는 삼성증권(주)에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 참고 사항상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주분들에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 2월 23일엔에이치엔케이씨피 주식회사대표이사 박 준 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정연훈(출석률: 100%)
조창환(출석률: 100%)
이광준(출석률: 100%)
최정민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023. 02. 09.
1. 2022년 (제28기) 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023. 02. 27.
1. 28기 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표제 도입의 건
가결
찬성찬성
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찬성찬성
찬성찬성

3
2023. 03. 16.
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. NHN KCP PTE.LTD. 유상증자 참여의 건
가결
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찬성찬성찬성

4
2023. 03. 28.
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023. 05. 10.
1. 2023년 (제29기) 1분기 실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023. 08. 09.
1. 2023년 (제29기) 2분기 실적 보고의 건2. 특별상여 지급의 건
가결
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찬성찬성

7
2023. 08. 31.
1. 현대카드(주)와 업무제휴협약 승인의 건_기간 연장 및 한도 증액2. 신한카드(주)와 업무제휴협약 승인의 건
가결
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찬성찬성
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8
2023. 11. 08.
1. 2023년 (제29기) 3분기 실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023. 12. 19.
1. 2023년 (제29기) 현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최정민(위원장)조창환이광준
2023. 02. 01.
1. 외부감사인 선임 승인의 건
가결

2023. 03. 16.
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2023. 03. 28.
1. 감사위원장 선임의 건
가결

2023. 06. 22.
1. AML 내부감사 승인의 건
가결

2023. 08. 09.
1. 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건2. AML 내부감사 결과 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
36
12
-

주1) 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인결제사업](1) 산업의 특성온라인결제사업부문은 온라인·모바일상에서 대금결제사(신용카드사, 은행, 전자화계 등)와 가맹점(인터넷쇼핑몰, 게임사 등) 간의 금융거래를 간편결제서비스를 포함한 다양한 결제 수단을 통해 연결하는 사업으로, 당사는 전자지불결제대행(PG) 서비스 제공 및 신용카드 부가통신(VAN) 서비스업을 영위하고 있습니다. PG사업은 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에 재지급하는 과정에서 발생하는 일정 수수료가 당사의 주 수입원이며, VAN 사업은 온라인쇼핑몰 이용고객으로부터 발생하는 신용카드 정보 및 결제정보를 보안된 전용망을 통하여 신용카드가맹점과 신용카드사 간의 중계를 통해 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업입니다. (2) 산업의 성장성국내 PG 서비스는 구매 및 결제방식의 온라인화가 보편적인 소비행태로 자리잡으면서 성장이 지속되고 있습니다. 전통적인 전자상거래 시장 뿐 아니라 오프라인 결제영역이 온라인으로 전이되는 신규 온라인결제 영역이 확산되고 있기 때문에 당사의 전방시장은 지속된 성장 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.

온라인 VAN사업은 온라인 결제영역에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 우리나라의 결제방식에 있어 신용카드의 사용비중은 세계적으로 매우 높은 수준이며, 인터넷 및 모바일거래를 통한 구매가 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 간편계좌결제 등 다양한 구매 수단이 등장하였음에도 불구하고 간편결제 등을 통한 신용카드 거래액의 성장세는 멈추지 않고 있어, 당사의 온라인 VAN 사업의 시장이 계속적으로 확대되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성당사의 온라인결제사업부문은 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리 변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다. (4) 경쟁요소국내 PG 시장에는 다수 업체가 존재합니다. 그러나 전자금융거래법상의 각종 준수의무와 결제인프라 및 결제시장 내 다양한 결제서비스 업체들과의 사업관계 구축 비용, 규모의 경제 효과 등으로 진입장벽이 높은 시장이며, 상위 5개 업체가 전체 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 것으로 추정합니다. 온라인VAN사업은 수수료수익을 신용카드사로부터 수취하지만, 온라인 신용카드 거래의 발생처(전자상거래업체)를 거래처로 확보하는 것이 사업성과를 높이는데 중요합니다. 당사는 당사 PG서비스를 제공받는 전자상거래업체를 대상으로 온라인VAN 서비스도 연계하여 제공하고 있습니다. 국내 전자상거래의 초창기부터 꾸준하고 일관되게 전자결제 시장에 집중한 결과 주요 전자상거래업체들과 성장을 함께 하면서 구축한 사업적 협력관계를 바탕으로 대형 전자상거래 업체를 대상으로 오랜 기간동안 안정적인 PG서비스 및 온라인 VAN서비스를 제공하고 있습니다.

한편, 온라인결제사업자들은 전자지급결제협회(PG협회), 한국핀테크산업협회 등에 참여하여 금융기관의 수수료정책 등에 대한 전략수립과 보안, 기술변화 등의 환경변화에 따른 정책 검토 등 전자결제산업의 활성화와 시장질서 확립을 위해 노력하고 있습니다.

[오프라인결제사업]

(1) 산업의 특성당사의 오프라인결제사업부문은 오프라인VAN사업을 영위합니다. 오프라인VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 이러한 VAN사업은 1987년 최초로 국내에 사업화된 이후 현재 당사를 포함한 27개의 VAN사가 시장에 진출하여 서비스를 제공하고 있습니다. 오프라인VAN 사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공합니다. 또한 신용카드회원이(소비자) 가맹점에서 재화와 용역서비스를 구입할 경우 카드사로부터 해당회원이 카드결제 승인을 받을 수 있도록 단말기를 통한 승인중계 업무를 제공하고, 결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무도 대행합니다. 오프라인VAN 사업은 여신전문금융업법에 따라 부가통신업 등록 후 금융당국으로부터 관리·감독을 받습니다. (2) 산업의 성장성오프라인VAN사업은 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 여신금융협회에 따르면 2023년 4분기 카드 승인금액은 총 300.2조원으로 전년동기대비 6.2% 증가한 것으로 나타났습니다. 2023년은 소비자물가 상승 영향에 따른 소비 심리 위축 심리가 강했음에도 불구하고 신용카드 사용량 증가를 이어가는 흐름을 보였습니다.

[프로젝트사업]

프로젝트사업 부문은 온라인과 오프라인 시장을 결합·융합하여 진행하는 다양한 신사업을 기획 및 추진하고 있습니다. 대표적인 서비스는 O2O(Online to Offline) 결제입니다. 모바일의 보편화로 온·오프라인의 경계 없이 넘나들며 가격, 편의성 등을 고려한 최적의 조건에서 서비스를 제공받으려는 소비자들이 빠르게 증가함에 따라 온·오프라인 두 영역을 유기적으로 연결하여 고객에게 보다 편리한 서비스를 제공하는 O2O 사업이 글로벌 비즈니스 화두로 부상하고 있습니다.우리나라는 식품·음식, 숙박·레저·부동산·모빌리티·물류, 생활·인력중개 등 다양한 영역에서 O2O서비스가 대중화되어가는 추세에 있습니다. 온라인을 활용하여 오프라인 서비스를 고객에게 편리하게 연결한 후 수수료를 받는 중개업 형태뿐만 아니라, 상품 및 커머스 영역까지 범위가 넓어져 시장 규모가 확장되고 있습니다. 더불어 O2O 플랫폼 사용자의 활동이 데이터로 축적되고 수집된 데이터를 활용하는 다양한 O2O 서비스가 새롭게 창출될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 온·오프라인 가맹점에 PG(Payment Gateway)와 VAN(Value-Added Network) 기반의 결제서비스를 제공하는 국내 대표 종합결제기업이며, 온라인결제, 오프라인결제, 프로젝트 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 과거에는 엄격히 구분되어 있던 온·오프라인 결제서비스의 기술 구분이 시장환경 변화로 인해 경계가 희미해지고 융합이 가속화되면서, 당사는 신기술 도입 및 사업부간의 시너지 창출을 통해 결제서비스 역량 강화를 지속적으로 추구해왔고, 이에 따라 노하우 축적과 우량 고객들을 다수 확보, 모든 결제서비스 영역에서 선두 지위를 차지하며, 경쟁사들과의 격차 확대를 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
주요 상품 및 용역의 유형

온라인결제 사업부
온라인쇼핑몰 전자결제(신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 상품권 외) 지불대행서비스 및 온라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스)

오프라인결제 사업부
오프라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스) 및 단말기상품 공급

프로젝트 사업부 외(*)
무인주문결제사업, 주문중계서비스(주문데이터 중계 서비스), 온/오프라인 통합솔루션, 클라우드 포스 솔루션 및 하드웨어 유통, 대부업

(*) 기존 O2O 사업부는 '클라우드 포스 솔루션 및 하드웨어 유통' 사업을 추가하는 등 조직개편을 통해 프로젝트 사업부로 명칭을 변경하였습니다.

(2) 시장점유율

(가) 온라인결제사업 수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나 당사, 토스페이먼츠, KG이니시스 등 상위 사업자가 상당부분을 점유하고 있습니다. 당사는 국내외 우수 가맹점을 다수 보유하고 있고, 특히 해외가맹점 대상으로는 선제적인 영업활동으로 현재 독점적인 결제사업자 지위를 가지게 되었습니다. 이에 산업내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 확보해 2019년 5월 시장점유율 1위로 올라선 이후 경쟁사들과 격차를 벌려오며 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다. (나) 온라인VAN사업일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약 50%를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.(다) 오프라인결제 사업일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.(라) 프로젝트 사업현재 당사가 추진하고 있는 프로젝트 사업은 다양한 방식의 신성장 동력 발굴 사업 수행중으로 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 온라인결제 사업

간편결제 등을 기반으로 한 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장, 국내 전자지급서비스 이용률의 지속적인 성장, 비대면 결제 증가 등으로 인한 카드 승인건수 최대치 경신 등으로 인해 PG시장 및 온라인VAN 시장이 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.온라인거래는 전통적인 온라인 쇼핑몰을 통한 거래가 상당부분을 차지하고 있지만 최근에는 디지털컨텐츠 시장, 모바일 결제 등의 영역에서 거래가 급속하게 성장함에 따라 다양한 온라인 거래 분야에서 결제가 확대되고 있습니다.온라인결제 사업은 온라인상에서의 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다.
(나) 오프라인결제 사업오프라인 VAN 사업은 오프라인상에서의 신용카드의 결제량과 결제금액에 직접적인 영향을 받습니다. 신용카드 결제는 경기변동, 물가변동 등의 경제 상황 변화에 따른 소비자들의 소비심리변화에 직접적인 상관관계가 있습니다.(다) 프로젝트 사업

프로젝트사업은 온라인과 오프라인 시장을 결합·융합하여 진행하는 다양한 사업을 의미합니다. 대표적으로 O2O(Online to Offline) 결제서비스를 제공 하고 있습니다. 모바일의 보편화로 온·오프라인의 경계 없이 넘나들며 가격, 편의성 등을 고려한 최적의 조건에서 서비스를 제공받으려는 소비자들이 빠르게 증가함에 따라 온/오프라인 두 영역을 유기적으로 연결하여 고객에게 보다 편리한 서비스를 제공하는 O2O 사업이 글로벌 비즈니스 화두로 부상하고 있습니다.O2O 사업은 경기 상황에 따른 온라인·오프라인에서의 주문 및 결제금액에 영향을 받을 것이나, 1인 가구의 증가, 무인 주문 결제의 생활화 등 소비자들의 생활 패턴의 변화로 인한 소비 심리 변화에 보다 직접적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 당사가 추진중인 구체적인 신규사업은 없으나, 결제서비스를 기반으로 한 신성장동력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다

(5) 조직도

조직도(2023.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제29기 정기주주총회 의결사항]○ 제1호 의안: 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 현금배당(1주당 200원) 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 정연훈 선임의 건)○ 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

(제 1호 의안: 제 29기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건_현금배당(1주당 200원) 승인의 건)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 매출액은 온라인결제사업부문이 전체 매출 성장을 견인하며 전년 대비 18.1% 증가한 9,720억원을 기록하였습니다. 영업이익은 420억원, 당기순이익은 352억원 입니다. 2023년 별도기준 매출액은 9,662억원 영업이익은 436억원, 당기순이익은 365억원을 기록하였습니다. 자세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 연결ㆍ별도 현금흐름표, 별도 이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

I. 유동자산
430,112,096,835
376,590,155,671

현금및현금성자산
254,856,080,927
211,354,133,835

단기금융상품
35,135,469,857
39,190,080,768

당기손익공정가치측정금융자산
10,659,259,490
2,969,104,310

매출채권및기타채권
119,790,477,959
114,908,455,404

재고자산
4,904,163,059
6,569,935,789

기타유동자산
4,766,645,543
1,598,445,565

II. 비유동자산
91,895,993,152
91,594,298,343

장기금융상품
4,567,222,282
2,785,090,270

비유동당기손익공정가치측정금융자산
6,949,610,007
6,469,831,605

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
0
1,399,750,252

관계기업투자
21,340,109,838
22,955,856,024

장기성매출채권및기타채권
269,670,186
0

이연법인세자산
1,937,827,667
2,427,059,333

유형자산
28,326,889,636
31,438,825,949

무형자산
6,195,452,191
7,272,044,947

사용권자산
1,874,057,711
53,509,801

투자부동산
13,237,858,761
13,406,330,685

기타비유동자산
7,197,294,873
3,385,999,477

자 산 총 계
522,008,089,987
468,184,454,014

부 채

I. 유동부채
294,110,629,160
267,142,512,847

매입채무및기타채무
283,709,272,212
254,923,867,988

단기리스부채
672,632,977
9,749,861

미지급법인세
4,786,693,403
6,635,355,414

기타유동부채
4,942,030,568
5,573,539,584

II. 비유동부채
4,272,535,640
2,487,484,722

장기매입채무및기타채무
120,000,000
920,000,000

장기리스부채
1,225,510,314
43,878,672

순확정급여부채
1,790,068,157
638,990,541

기타비유동부채
1,136,957,169
884,615,509

부 채 총 계
298,383,164,800
269,629,997,569

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
223,509,326,748
198,378,201,363

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(43,705,366,638)
(43,717,246,109)

이익잉여금
208,252,270,461
183,133,024,547

비지배지분
115,598,439
176,255,082

자 본 총 계
223,624,925,187
198,554,456,445

부 채 및 자 본 총 계
522,008,089,987
468,184,454,014

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
972,016,222,465
822,763,112,832

매출원가
879,618,476,004
732,304,220,438

매출총이익
92,397,746,461
90,458,892,394

판매비와관리비
50,438,821,524
46,250,708,800

영업이익
41,958,924,937
44,208,183,594

금융수익
6,834,667,617
5,759,159,933

금융비용
4,790,545,438
3,971,494,439

관계기업 투자이익
1,529,692,676
800,556,519

관계기업 투자손실
74,596,396
48,892,618

기타영업외수익
1,190,549,638
483,785,951

기타영업외비용
1,047,591,365
830,520,871

법인세비용차감전순이익
45,601,101,669
46,400,778,069

법인세비용
10,385,520,271
11,546,234,608

당기순이익
35,215,581,398
34,854,543,461

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
35,285,286,778
34,922,579,798

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(69,705,380)
(68,036,337)

기타포괄손익
(2,411,849,256)
1,393,161,335

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(2,423,728,727)
1,397,140,688

기타포괄손익공정가치측정금융자산손익
0
(31,389,013)

지분법자본변동
(82,760)
0

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
11,962,231
27,409,660

총포괄이익
32,803,732,142
36,247,704,796

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
32,864,388,785
36,309,801,632

총 포괄손익, 비지배지분
(60,656,643)
(62,096,836)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
913
903

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
913
903

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01
18,008,207,500
38,882,117,425
112,098,267
(43,399,174,134)
149,047,748,011
162,650,997,069
140,647,431
162,791,644,500

총포괄손익
0
0
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
0
34,922,579,798
34,922,579,798
(68,036,337)
34,854,543,461

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
1,391,201,187
1,391,201,187
5,939,501
1,397,140,688

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
0
0
(31,389,013)
0
0
(31,389,013)
0
(31,389,013)

해외사업환산손익
0
0
27,409,660
0
0
27,409,660
0
27,409,660

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
0
0
0
0
0
0
0
0

주식배당
2,072,098,000
0
0
0
(2,072,098,000)
0
0
0

자기주식취득
0
0
0
(321,793,302)
0
(321,793,302)
0
(321,793,302)

지분법이익잉여금변동
0
0
0
0
(156,406,449)
(156,406,449)
0
(156,406,449)

비지배지분과의 거래
0
0
0
(104,397,587)
0
(104,397,587)
97,704,487
(6,693,100)

2022.12.31
20,080,305,500
38,882,117,425
108,118,914
(43,825,365,023)
183,133,024,547
198,378,201,363
176,255,082
198,554,456,445

2023.01.01
20,080,305,500
38,882,117,425
108,118,914
(43,825,365,023)
183,133,024,547
198,378,201,363
176,255,082
198,554,456,445

총포괄손익
0
0
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
0
35,285,286,778
35,285,286,778
(69,705,380)
35,215,581,398

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(2,432,777,464)
(2,432,777,464)
9,048,737
(2,423,728,727)

지분법자본변동
0
0
(82,760)
0
0
(82,760)
0
(82,760)

해외사업환산손익
0
0
11,962,231
0
0
11,962,231
0
11,962,231

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
0
0
0
0
0
0
0
0

현금배당
0
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)
0
(7,733,263,400)

2023.12.31
20,080,305,500
38,882,117,425
119,998,385
(43,825,365,023)
208,252,270,461
223,509,326,748
115,598,439
223,624,925,187

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 29 기
제 28 기

I. 영업활동 현금흐름
63,662,809,320
41,376,250,765

1. 영업에서 창출된 현금흐름
71,195,396,039
49,890,780,904

(1) 당기순이익
35,215,581,398
34,854,543,461

(2) 조정
15,579,952,416
19,325,842,349

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
20,399,862,225
(4,289,604,906)

2. 이자의 수취
3,929,062,816
2,154,264,465

3. 이자의 지급
0
(286,841,078)

4. 법인세 납부
(11,461,649,535)
(10,381,953,526)

II. 투자활동 현금흐름
(11,864,038,233)
(11,697,779,095)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(8,256,973,148)
(2,487,020,481)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
2,935,593,237
9,233,365,809

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(843,800,000)
(721,855,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
322,370,000
0

대여금의 순증감
(3,449,584,321)
639,606,037

유형자산의 취득
(812,483,576)
(4,911,695,875)

유형자산의 처분
201,063,099
50,057,941

무형자산의 취득
(477,588,120)
(929,851,890)

무형자산의 처분
1,237,919,546
390,436,364

종속및관계기업주식의 취득
(898,868,205)
(8,165,915,000)

단기금융상품의 순증감
(481,717,000)
(4,462,480,000)

장기금융상품의 순증감
(306,000,000)
(300,000,000)

보증금의 순증감
(1,033,969,745)
(32,427,000)

III. 재무활동 현금흐름
(8,327,348,818)
(10,343,372,362)

자기주식의 취득
0
(321,793,302)

단기차입금의 차입
0
(10,000,000,000)

리스부채의 감소
(594,085,418)
(14,885,960)

현금배당
(7,733,263,400)
0

신주발행
0
3,330,500

신주발행비
0
(10,023,600)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
43,471,422,269
19,335,099,308

V. 기초의 현금및현금성자산
211,354,133,835
192,388,139,210

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
30,524,823
(369,104,683)

환율변동 효과
30,524,823
(369,104,683)

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
254,856,080,927
211,354,133,835

■ 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

I. 유동자산
421,642,603,555
366,409,756,673

현금및현금성자산
252,202,880,087
208,983,035,990

단기금융상품
38,186,989,857
35,563,816,774

당기손익공정가치측정금융자산
10,659,259,490
2,969,104,310

매출채권및기타채권
112,952,929,241
113,669,241,668

재고자산
2,933,000,812
3,704,366,693

기타유동자산
4,707,544,068
1,520,191,238

II. 비유동자산
97,667,280,923
96,716,647,086

장기금융상품
4,567,222,282
2,326,756,930

비유동당기손익공정가치측정금융자산
6,949,610,007
6,469,831,605

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
0
1,399,750,252

종속기업및관계기업투자
27,416,995,627
28,531,648,627

장기성매출채권및기타채권
209,670,186
0

이연법인세자산
1,809,875,993
2,427,059,333

유형자산
28,309,697,198
31,433,525,962

무형자산
6,233,492,363
7,283,423,339

사용권자산
1,771,936,200
53,509,801

투자부동산
13,237,858,761
13,406,330,685

기타비유동자산
7,160,922,306
3,384,810,552

자 산 총 계
519,309,884,478
463,126,403,759

부 채

I. 유동부채
292,865,580,008
264,535,881,618

매입채무및기타채무
282,899,919,125
254,132,025,422

단기리스부채
572,471,947
9,749,861

미지급법인세
4,785,720,710
6,636,997,968

기타유동부채
4,607,468,226
3,757,108,367

II. 비유동부채
3,554,299,262
1,911,210,209

장기매입채무및기타채무
317,972,849
980,830,000

장기리스부채
1,225,510,314
43,878,672

순확정급여부채
934,867,732
1,886,031

기타비유동부채
1,075,948,367
884,615,506

부 채 총 계
296,419,879,270
266,447,091,827

자 본

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(43,764,717,032)
(43,764,717,032)

이익잉여금
207,692,299,315
181,481,606,039

자 본 총 계
222,890,005,208
196,679,311,932

부 채 및 자 본 총 계
519,309,884,478
463,126,403,759

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
966,238,201,699
814,378,963,813

매출원가
876,325,938,298
726,323,312,903

매출총이익
89,891,263,401
88,055,650,910

판매비와관리비
46,302,792,418
43,091,172,414

영업이익
43,609,470,983
44,964,478,496

금융수익
6,876,561,010
5,778,516,383

금융비용
3,015,525,607
4,998,995,046

기타영업외수익
1,059,141,400
478,204,920

기타영업외비용
1,509,002,757
738,595,871

법인세비용차감전순이익
47,020,645,029
45,483,608,882

법인세비용
10,524,656,955
11,542,581,665

당기순이익
36,495,988,074
33,941,027,217

기타포괄손익
(2,552,031,398)
1,281,233,373

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(2,552,031,398)
1,312,622,386

기타포괄손익공정가치측정금융자산손익
0
(31,389,013)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄이익
33,943,956,676
35,222,260,590

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
944
878

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
944
878

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (전기초)
18,008,207,500
38,882,117,425
0
(43,411,534,717)
148,300,054,436
161,778,844,644

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
0
33,941,027,217
33,941,027,217

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
1,312,622,386
1,312,622,386

기타포괄손익공정가치측정평가손익
0
0
(31,389,013)
0
0
(31,389,013)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
2,072,098,000
0
0
0
(2,072,098,000)
0

자기주식 거래로 인한 증감
0
0
0
(321,793,302)
0
(321,793,302)

2022.12.31 (전기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(31,389,013)
(43,733,328,019)
181,481,606,039
196,679,311,932

2023.01.01 (당기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(31,389,013)
(43,733,328,019)
181,481,606,039
196,679,311,932

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
0
36,495,988,074
36,495,988,074

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(2,552,031,398)
(2,552,031,398)

기타포괄손익공정가치측정평가손익
0
0
0
0
0
0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
0
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)

2023.12.31 (당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(31,389,013)
(43,733,328,019)
207,692,299,315
222,890,005,208

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 29 기
제 28 기

I. 영업활동 현금흐름
64,915,105,605
47,403,408,339

1. 영업에서 창출된 현금흐름
72,399,471,280
55,883,158,904

(1) 당기순이익
36,495,988,074
33,941,027,217

(2) 조정
15,528,568,628
20,735,158,399

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
20,374,914,578
1,206,973,288

2. 이자의 수취
3,976,986,487
2,126,484,048

3. 이자의 지급
0
(238,290,406)

4. 법인세 납부
(11,461,352,162)
(10,367,944,207)

II. 투자활동 현금흐름
(13,499,192,444)
(15,436,924,368)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(9,100,773,148)
(2,487,020,481)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,257,963,237
9,233,365,809

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
0
(721,855,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
0
0

대여금의 순증감
(4,981,104,321)
639,606,037

유형자산의 취득
(783,663,857)
(4,907,300,148)

유형자산의 처분
201,063,099
50,057,941

무형자산의 취득
(446,210,000)
(928,801,890)

무형자산의 처분
1,237,919,546
390,436,364

종속및관계기업주식의 취득
(1,096,670,000)
(12,910,421,000)

단기금융상품의 순증감
(481,717,000)
(3,462,480,000)

장기금융상품의 순증감
(306,000,000)
(300,000,000)

보증금의 순증감
(1,000,000,000)
(32,512,000)

III. 재무활동 현금흐름
(8,212,563,320)
(10,336,679,262)

자기주식의 취득
0
(321,793,302)

단기차입금의 차입
0
45,000,000,000

단기차입금의 상환
0
(55,000,000,000)

리스부채의 감소
(479,299,920)
(14,885,960)

현금배당
(7,733,263,400)
0

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
43,203,349,841
21,629,804,709

V. 기초의 현금및현금성자산
208,983,035,990
187,753,716,631

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
16,494,256
(400,485,350)

환율변동 효과
16,494,256
(400,485,350)

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
252,202,880,087
208,983,035,990

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2024.03.27)
(처분확정일 : 2023.03.28)

미처분이익잉여금

203,102,829,642

177,901,162,735

전기이월이익잉여금
169,394,572,995

142,647,513,132

확정급여부채의 재측정요소
(2,552,031,398)

1,312,622,386

당기순이익
36,260,288,045

33,941,027,217

이익잉여금처분액

8,506,589,740

8,506,589,740

법정적립금
773,326,340

773,326,340

현금배당 (시가배당률) - 당기: 주당 200원 (1.9%) - 전기: 주당 200원 (1.5%)
7,733,263,400

7,733,263,400

주식배당
-

-

차기이월미처분이익잉여금

194,596,239,902

169,394,572,995

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(제 2호 의안: 이사 선임의 건_기타비상무이사 정연훈 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정연훈
1969년 08월 24일
기타비상무이사
해당사항없음
최대주주의 대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연훈
엔에이치엔페이코(주) 대표이사
1992.04~2004.032004.04~2013.072013.08~2017.032017.04~현재
고려대학교 서어서문학 학사고려대학교 경영대학원 석사삼성 SDSNHN 이사NHN엔터테인먼트 글로벌지원그룹 총괄이사현) 엔에이치엔페이코(주) 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_기타비상무이사 정연훈.jpg
확인서_기타비상무이사 정연훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제 3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건)가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지- 퇴직연금 확정기여형(DC) 제도 도입에 따른 퇴직연금 조항 신설

현 행
개 정 (안)
비고

제1조(목적)이 규정은 주식회사 한국사이버결제(이하 “회사”라고 한다) 임원의 퇴직급여 지급에 관한 사항을 정함을 그 목적으로 한다.
제1조(목적)이 규정은 엔에이치엔케이씨피 주식회사(이하 “회사”라고 한다) 임원의 퇴직급여 지급에 관한 사항을 정함을 그 목적으로 한다.
-

-

제4조(퇴직연금)① 회사는 임원퇴직금을 지급하는 대신 퇴직연금 제도를 운영할 수 있다.

② 회사는 임원이 요청하는 경우, 확정기여형 또는 혼합형퇴직연금제도에 가입하여 퇴직급여를 운용하게 할 수 있다.③ 제2항에 따라 확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임원은 경영성과급의 일부 또는 전부를 현금으로 지급하는 대신, 확정기여형 퇴직연금규약에 따라 정한 기준으로 해당 임원의 확정기여형 퇴직연금계정으로 납입할 수 있다.

신설

-
부칙 제3조(시행일)이 규정은2024년04월01일부터 시행한다.
신설

□ 이사의 보수한도 승인

(제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,997백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.kcp.co.kr ▷ 투자정보 ▷ IR ▷ IR공고)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였습니다. 이 두 제도의 관리업무는 삼성증권(주)에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
□ 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 이사진 일정 조율 문제, 종속회사 연결결산 및 기타 대내외 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.