포스코DX — 의결권대리행사권유참고서류 (20240223)
제출인: 포스코DX

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)포스코디엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2월 23일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포스코디엑스주 소: 경상북도 포항시 남구 호동로68전화번호:054-280-1114

작 성 자:
성 명: 김종현부서 및 직위: 경영기획그룹 프로전화번호: 031-723-4798

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스코디엑스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 23일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스코디엑스
보통주
212,210
0.13
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)포스코홀딩스
최대주주
보통주
99,403,282
65.38
최대주주
-

(학)포항공과대학교
특수관계인
보통주
1,189,074
0.78
특수관계인
-

정덕균
대표이사
보통주
18,008
0.01
대표이사
-

계
-
100,610,364
66.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김유선
보통주
0
직원
직원
-

김종현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울 강남구 테헤란로52길 6
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 23일
2024년 02월 28일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코DX
https://www.poscodx.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255 (주)포스코디엑스 경영기획그룹 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 24일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 10시

장 소
경북 포항시 남구 호동로68 (주)포스코디엑스 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.3.15. ~ 2024.3.24.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 회사는 포스코 그룹의 이차전지소재 등 신성장 사업 투자 확대와 수익성 혁신 노력으로 연결기준 수주는 14,014억원, 매출 14,859억원, 영업이익 1,106억원을 실현하여 사업규모 성장 및 수익 확대를 지속 실현하였습니다.

지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다.

첫째, 포스코 그룹의 사업 경쟁력 제고를 위해 디지털 전환(DX)을 지속 추진하였습니다.

'그룹 One IT' 전략 추진으로 이차전지소재 등 신성장 분야 및 그룹사 법인/공장 확대에 따른 신설법인 조기 안착을 위해 IT 시스템 신속 구축을 지원하고, 그룹 거버넌스에 따라 MES, ERP, ESG 등 그룹의 공통 업무를 중심으로 표준 업무 프로세스를 내재화한 표준모델 시스템을 단계적으로 확산하여 포스코 그룹 IT 수준의 상향 평준화를 추진하였습니다.

사업회사 성장전략에 맞는 경영인프라 고도화와 글로벌 오퍼레이션 실현을 위한 중장기 IT Master Plan을 수립하였습니다. 포스코인터내셔널 글로벌 New ERP 구축과 포스코이앤씨 PI(Process Innovation) 사업을 추진하였고, 포스코퓨처엠의 조업 안정화 지원을 위한 데이터 관리 체계 및 조업 시스템 개선, 포스코인터내셔널의 글로벌 친환경 종합사업회사에 걸맞는 IT 및 보안 체계 구축, 포스코모빌리티솔루션의 Smart Factory 구축을 위한 생산공정 자동화 등 컨설팅 및 Master Plan을 수립하였습니다.

Data 기반의 제철소 Digital Twin 모델 플랜트 확대를 통해 생산성과 품질을 향상시키고, 현장 안전을 위한 스마트 안전관제플랫폼 확산 및 AI 기술을 적용한 통합안전관제 시스템을 구축하였습니다.

철강 연속공정 Smart Factory 구축 역량 및 경험을 바탕으로 LS MnM, 효성중공업 등 기존 고객의 Smart Factory 고도화 사업과 해외공장으로 확산을 추진하였고, 최근 전기차 시장 성장으로 자동차 부품 분야인 명신그룹 대상으로도 Smart Factory 사업을 확산하였습니다.

둘째, 미래 신성장 분야의 자동화 사업 성과를 확대하였습니다.

광석리튬, 전구체, 양극재, 리사이클링 공장 등 그룹 이차전지소재사업 全 Value Chain 에서의 공장 자동화 사업을 확대하였습니다. 이차전지소재 사업에 대한 그룹내 투자 확대에 대응하여 철강 분야 엔지니어링 경험을 바탕으로 이차전지소재 공정의 제어기술을 자력화하는 등 사업 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다.

제조 현장의 안전 제고와 무인화를 통한 생산성 향상을 위한 로봇 자동화 사업을 확산하였습니다. 포스코 제철소 현장의 고위험 및 고강도 작업 중심으로 로봇을 적용하고, 표준모델 기반으로 유사 공정 대상으로도 확산 중이며, 포스코퓨처엠의 신증설 공장 대상으로 고위험 작업의 로봇 적용과 물류 로봇 자동화를 확산하였습니다.

물류자동화 분야는 통합물류플랫폼을 구축하여 포스코 그룹 물류 혁신을 지원하고 있으며, 인천공항 BHS(수하물처리시스템) 구축 및 운영 역량을 기반으로 한진택배 메가허브 물류센터 사업에 이어 포스코 광양 PFC(POSCO Fulfillment Center) 사업과 포스코퓨처엠 창고자동화 사업 등 공항물류, 유통물류에 이어 제조물류로 확장하였습니다.

셋째, 디지털 전환(DX) 기술 및 역량 확보와 원가 혁신 등 지속적인 성장 기반을 마련하였습니다.

산업현장의 안전 및 인력구조 변화에 대응하여 철강 및 소재 분야 중심으로 로봇 자동화를 본격화하고, 물류시장 로봇 자동화 확대에 대응하여 기술 차별화를 위한 무인 운반차(AGV/AMR) 이동 최적 제어 등 솔루션을 확보하였습니다.

미래기술 선도를 위한 AI, Digital Twin, 이음 5G(사설무선통신망) 등 디지털 전환(DX) 신기술 기반의 실증 사업을 추진하였고, 사업 경쟁력을 높이기 위해 기술 인재의 확보 및 육성을 지속적으로 추진하였습니다.

공급사 수급 체계 및 구매 방식 혁신으로 조달 원가를 절감하고, 베트남 ODC(해외개발센터) 운영을 통해 인력 운영의 유연성을 강화하는 등 低 원가 수행 체계를 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사 업 내 용

EIC
자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화, 산업용 로봇 자동화

IT

IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발스마트 홈, 교통 인프라 구축 등

물류자동화

물류센터, 공항 BHS 등 분류물류시스템 구축통합물류플랫폼 구축, 창고자동화 사업 등

(2) 시장점유율

2023년 국내 ICT 시장규모를 39조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은 3.0%입니다.※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외

(3) 시장의 특성

일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다.

회사는 포스코 그룹을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초 연속공정 Smart Factory 플랫폼의 개발 및 구축, 운영에 대한 자물쇠(Lock-in) 효과를 보유하고 있습니다. 따라서 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2024년은 글로벌 경제 低 성장 지속과 불확실성 증가가 전망되나, 글로벌 ICT 산업과 산업용 로봇 시장은 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

포스코 그룹사의 주요 전략 방향으로는 친환경 수소환원제철(HyREX) 데모 플랜트 착수와 이차전지소재 Full Value Chain 구축을 위한 투자 가속화, LNG Value Chain 통합 및 수소 등 친환경 에너지 중심으로 비즈니스 모델 다변화와 투자를 확대하는 것입니다.

회사는 글로벌 경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환(DX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하여 리딩함으로써 사업회사의 경쟁력 제고에 기여하고, 경영 및 제조 분야의 자동화, 무인화, 가상화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다.

주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다.

첫째, 그룹 디지털 전환(DX) 가속화로 본원 경쟁력을 제고하겠습니다.

'그룹 One IT' 전략을 그룹 거버넌스 기반에서 전면 확대하고, 포스코 마케팅 메타버스 등 주요 그룹사의 디지털 전환(DX) 대형 프로젝트를 성공적으로 수행 하겠습니다. 또한 Cloud 기반으로 그룹사 IT Infra 고도화와 제철소내 Digital Twin을 확산해 나가겠습니다.

리튬, 니켈 등 이차전지소재의 전체 Value Chain 관점에서 원료 수급, 제품 생산, 판매까지의 IT 시스템 통합을 선제적으로 제안하고 추진해 나가도록 하겠습니다.

둘째, 그룹 친환경 소재 투자 전략에 대응하여 사업기회 발굴 및 참여를 확대하겠습니다.

친환경 철강 분야에서는 인도네시아 2고로 신설 등 해외 사업과 친환경 수소환원제철(HyREX) 등 사업기회를 발굴하고, 제철소 에너지 절감 사업을 추진하겠습니다.

이차전지소재 분야에서는 공정제어기술 자력화와 표준화를 통해 그룹내 자력 엔지니어링 역량의 내재화로 투자비용 절감 및 운영 효율화에 기여하겠습니다.

로봇 자동화 분야에서는 제조 현장의 고위험 및 고강도 작업의 로봇 적용과 생산성 관점의 로봇 적용을 확대하고, 포스코모빌리티솔루션, 포스코A&C 등 그룹내 조립 산업 대상으로도 실증 레퍼런스를 확보해 나가겠습니다. 또한 물류 및 산업용 로봇 자동화 기술 연계로 Smart Factory 사업 경쟁력을 강화하여 시장을 확대해 가겠습니다.

셋째, 회사의 지속적인 성장을 위해 전략사업 경쟁력 강화와 일하는 방식의 혁신, 기술 인재 육성을 강화해 나가겠습니다.

로봇 및 물류 자동화 사업 경쟁력 제고를 위해 컨설팅 및 설계 역량을 강화하고, SW 중심의 기술 차별화와 핵심 솔루션 내재화를 지속적으로 추진하겠습니다. 그룹사 및 로봇 제조사, 대외 로봇 전문가가 참여하는 ‘로봇 협의회’의 지속 운영을 통해 공동 과제 및 사업을 발굴하고, 개방형 협업 체계 확장을 통해 사업 및 기술 경쟁력을 강화하겠습니다.

경영관리 고도화를 위해 재무, 인력, 구매 등 운영관리 분야의 예측 경영을 확대하고, 인력 운영의 효율화를 위해 ODC(해외개발센터) 활용 확대 등 일하는 방식을 지속적으로 혁신하겠습니다.

미래기술 선도 및 사업 경쟁력을 높이기 위해 디지털 전환(DX) 분야의 우수한 기술 인재를 적극 영입하고, 기술 인재 육성과 확보를 위해 명장제도 도입과 보상체계를 강화하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1)연결재무제표

① 연결재무상태표

제 35 기 2023년 12월 31일 현재

제 34 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

669,428,327,579

603,491,896,789

1. 현금및현금성자산
60,162,678,094

32,014,522,081

2. 기타금융자산
13,307,458,266

41,295,874,071

3. 매출채권
348,754,438,121

330,416,444,253

4. 미청구공사
163,685,151,488

100,667,731,741

5. 재고자산
19,082,720,969

32,219,575,113

6. 당기법인세자산
72,178,284

11,334,656

7. 기타유동자산
64,363,702,357

66,866,414,874

Ⅱ. 비유동자산

227,951,529,073

248,101,889,195

1. 기타금융자산
25,828,451,748

27,970,444,228

2. 장기매출채권
12,117,352,786

10,054,903,139

3. 관계기업투자
619,541,179

698,271,530

4. 유형자산
114,276,328,948

107,849,367,851

5. 무형자산
13,279,080,287

11,719,715,227

6. 투자부동산
2,860,535,433

2,912,469,333

7. 이연법인세자산
39,689,583,037

50,624,313,461

8 순확정급여자산.
19,221,858,010

36,236,904,426

9. 기타비유동자산
58,797,645

35,500,000

자 산 총 계

897,379,856,652

851,593,785,984

부 채

Ⅰ. 유동부채

428,939,584,071

431,131,515,113

1. 매입채무
150,462,345,774

132,921,627,760

2. 단기차입금
-

381,791,370

3. 기타금융부채
42,920,697,091

32,555,414,152

4. 초과청구공사
111,149,981,401

127,348,332,213

5. 당기법인세부채
2,150,440,220

25,964,870,420

6. 충당부채
87,742,610,171

94,272,068,359

7. 기타유동부채
34,513,509,414

17,687,410,839

Ⅱ. 비유동부채

4,827,739,568

4,451,962,221

1. 장기매입채무
-

14,770,745

2. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

3. 기타금융부채
1,474,088,536

1,077,567,621

4. 순확정급여부채
2,163,150,810

2,017,798,791

5. 비유동충당부채
3,272,492,986

3,267,018,735

6. 기타비유동부채
4,555,046

16,002,120

부 채 총 계

435,930,474,449

437,601,276,125

자 본

지배기업의 소유지분

459,425,079,841

412,170,218,458

Ⅰ. 자본금
76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금
224,437,298,894

224,416,562,154

Ⅲ. 기타자본항목
(1,024,175,208)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(3,318,713,088)

(2,104,191,437)

Ⅴ. 이익잉여금
163,313,304,743

114,937,061,618

비지배지분

2,024,302,362

1,822,291,401

자 본 총 계

461,449,382,203

413,992,509,859

부 채 및 자 본 총 계

897,379,856,652

851,593,785,984

② 연결포괄손익계산서

제35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,485,875,620,930

1,152,680,199,426

Ⅱ. 매출원가

1,297,818,860,055

1,019,604,931,423

Ⅲ. 매출총이익

188,056,760,875

133,075,268,003

대손상각비
3,420,202,195

(499,182,890)

일반관리비
74,072,774,099

68,905,956,891

Ⅳ. 영업이익

110,563,784,581

64,668,494,002

기타의대손상각비
3,374,080,960

(1,959,440,344)

기타수익
6,233,138,536

605,281,494

기타비용
3,069,014,880

9,256,753,374

금융수익
5,878,749,777

6,972,244,544

금융비용
3,136,105,585

4,106,415,524

Ⅴ. 관계기업손익

(78,730,351)

(55,459,927)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

113,017,741,118

60,786,831,559

법인세비용(수익)
20,889,512,658

14,935,892,631

Ⅶ. 당기순이익(손실)

92,128,228,460

45,850,938,928

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
91,879,439,824

45,581,846,005

비지배지분에 귀속될 당기순이익
248,788,636

269,092,923

Ⅷ. 기타포괄손익

(33,287,066,502)

16,570,677,481

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(32,130,831,503)

5,781,090,857

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
681,848,544

11,847,304,208

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

해외사업환산손익
(1,838,083,543)

(1,057,717,584)

Ⅸ. 총포괄손익

58,841,161,958

62,421,616,409

지배기업소유주지분
58,547,285,249

62,214,900,817

비지배주주지분
293,876,709

206,715,592

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익(손실)

605

300

희석주당순이익(손실)

605

300

③ 연결자본변동표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022. 1. 1 (전기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(772,547,956)
58,980,893,170
1,658,232,293
359,203,925,784

총포괄손익

당기순이익

45,581,846,005
269,092,923
45,850,938,928

순확정급여부채의 재측정요소

5,782,589,545
(1,498,688)

5,781,090,857

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익

(334,804,540)
12,182,108,748

11,847,304,208

해외사업환산손익

(996,838,941)

(60,878,643)

(1,057,717,584)

소유주와의 거래

배당

(7,590,375,850)
(42,656,484)
(7,633,032,334)

2022. 12. 31 (전기말)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,104,191,437)
114,937,061,618
1,822,291,401
413,992,509,859

2023. 1. 1 (당기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,104,191,437)
114,937,061,618
1,822,291,401
413,992,509,859

총포괄손익

당기순이익

91,879,439,824
248,788,636
92,128,228,460

순확정급여부채의 재측정요소

(32,117,632,924)
(13,198,579)
(32,130,831,503)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익

681,848,544

681,848,544

외환차이

(1,896,370,195)

58,286,652
(1,838,083,543)

자기주식의 처분

93,139,909

93,139,909

소유주와의 거래

배당

(11,385,563,775)
(91,865,748)
(11,477,429,523)

2023. 12. 31 (당기말)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,003,438,468)
(3,318,713,088)
163,313,304,743
2,024,302,362
461,449,382,203

④ 연결현금흐름표

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

21,821,063,616

(3,942,810,359)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

42,318,070,881

(6,824,417,642)

가. 당기순이익(손실)
92,128,228,459

45,850,938,928

나. 조정
100,489,737,395

90,479,603,366

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(150,299,894,973)

(143,154,959,936)

2. 이자의 수취

3,898,036,782

3,754,861,170

3. 이자의 지급

(252,197,813)

(134,144,705)

4. 배당금 수입

379,378,400

71,264,000

5. 법인세납부(환급)

(24,522,224,634)

(810,373,182)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

19,263,833,901

16,174,478,411

1. 단기금융상품의 순증감
29,809,361,928

635,617,332

2. 장기금융상품의 증가
(249,150,000)

-

3. 단기대여금의 증가
-

(1,267,744,500)

4. 단기대여금의 감소
2,757,759,055

4,250,000,000

5. 장기대여금의 증가
(9,000,000)

(58,000,000)

6. 장기대여금의 감소
2,501,911,367

4,970,485

7. 유동성보증금의 증가
(4,294,462)

(76,858,650)

8. 유동성보증금의 감소
-

173,146,041

9. 장기임차보증금의 증가
(438,661,680)

(179,553,514)

10. 장기임차보증금의 감소
321,053,745

314,275,268

11. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(16,000,000)

-

12. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

921,053,464

13. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(46,040,000)

14. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
141,551,245

17,626,116,470

15. 투자부동산의 처분
-

2,250,000,000

16. 유형자산의 취득
(10,786,582,175)

(4,015,908,089)

17. 유형자산의 처분
11,959,086

57,372,748

18. 무형자산의 취득
(4,946,459,163)

(4,971,008,644)

19. 관계기업투자주식의 처분
-

511,000,000

20. 보험금의 수령
683,263,497

-

21. 종속기업 처분에 따른 순현금흐름
(466,838,542)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(12,973,450,589)

(9,833,744,423)

1. 단기차입금의 상환
(385,559,460)

(405,179,940)

2. 유동성 리스부채의 상환
(1,110,461,606)

(1,795,532,149)

3. 배당금의 지급
(11,477,429,523)

(7,633,032,334)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,111,446,928

2,397,923,629

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

32,014,522,081

29,621,367,106

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

36,709,085

(4,768,654)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

60,162,678,094

32,014,522,081

2) 별도재무제표
① 재무상태표

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

652,457,713,960

583,534,031,224

1. 현금및현금성자산
52,128,247,859

23,921,729,008

2. 기타금융자산
12,513,320,805

40,160,249,378

3. 매출채권
344,069,894,776

322,697,111,485

4. 미청구공사
161,481,996,540

100,667,731,741

5. 재고자산
19,082,720,969

32,141,208,875

6. 당기법인세자산
-

-

7. 기타유동자산
63,181,533,011

63,946,000,737

Ⅱ. 비유동자산

226,439,580,366

248,305,062,772

1. 기타금융자산

25,453,072,200

27,853,707,390

2. 장기매출채권

12,117,352,786

10,054,903,139

3. 종속기업및관계기업투자
1,882,069,941

1,882,069,941

4. 유형자산
111,524,745,771

105,724,563,061

5. 무형자산
13,178,838,036

11,599,848,225

6. 투자부동산
2,860,535,433

2,912,469,333

7. 이연법인세자산
40,165,608,189

52,005,097,257

8. 순확정급여자산
19,221,858,010

36,236,904,426

9. 기타비유동자산
35,500,000

35,500,000

자 산 총 계

878,897,294,326

831,839,093,996

부 채

Ⅰ. 유동부채

421,606,795,779

420,330,731,389

1. 매입채무

146,632,648,271

125,519,379,928

2. 기타금융부채
41,533,280,685

31,542,671,464

3. 초과청구공사
111,130,907,877

127,341,705,496

4. 당기법인세부채
2,023,652,006

25,738,475,440

5. 충당부채
86,690,294,633

93,314,021,845

6. 기타유동부채
33,596,012,307

16,874,477,216

Ⅱ. 비유동부채

4,393,859,106

4,437,191,476

1. 장기차입금

76,603,000

76,603,000

2. 기타금융부채
1,040,208,074

1,077,567,621

3. 비유동충당부채
3,272,492,986

3,267,018,735

4. 기타비유동부채
4,555,046

16,002,120

부 채 총 계

426,000,654,885

424,767,922,865

자 본

Ⅰ. 자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금

223,366,310,897

223,345,574,157

Ⅲ. 기타자본항목

(1,024,175,208)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(3,461,268,211)

(4,143,116,755)

Ⅴ. 이익잉여금

157,998,407,463

112,947,927,606

자 본 총 계

452,896,639,441

407,071,171,131

부 채 와 자 본 총 계

878,897,294,326

831,839,093,996

② 포괄손익계산서

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,445,325,769,305

1,108,702,125,452

Ⅱ. 매출원가

1,264,162,011,626

981,394,074,318

Ⅲ. 매출총이익

181,163,757,679

127,308,051,134

대손상각비
1,834,420,899

52,530,833

일반관리비
70,703,680,463

65,620,256,955

Ⅳ. 영업이익(손실)

108,625,656,317

61,635,263,346

기타의대손상각비
1,755,245,655

(1,956,635,031)

기타수익
3,186,889,973

554,911,153

기타비용
3,062,708,593

9,240,762,111

금융수익
5,804,492,639

5,970,911,061

금융비용
3,016,878,447

3,926,878,878

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

109,782,206,234

56,950,079,602

법인세비용(수익)
21,255,316,462

13,487,013,019

Ⅵ. 당기순이익(손실)

88,526,889,772

43,463,066,583

Ⅶ. 기타포괄손익

(31,408,997,596)

17,632,935,370

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(32,090,846,140)

5,785,631,162

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
681,848,544

11,847,304,208

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

57,117,892,176

61,096,001,953

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

583

286

희석주당순이익(손실)

583

286

③ 자본변동표

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,808,312,215)
59,107,496,963
353,565,545,028

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
43,463,066,583
43,463,066,583

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,785,631,162
5,785,631,162

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
(334,804,540)
12,182,108,748
11,847,304,208

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)

2022.12.31(전기말)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(4,143,116,755)
112,947,927,606
407,071,171,131

2023.01.01(당기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(4,143,116,755)
112,947,927,606
407,071,171,131

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
88,526,889,772
88,526,889,772

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(32,090,846,140)
(32,090,846,140)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
681,848,544
-
681,848,544

주식기준보상
-
20,736,740
72,403,169
-
-
93,139,909

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(11,385,563,775)
(11,385,563,775)

2023.12.31(당기말)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
(3,461,268,211)
157,998,407,463
452,896,639,441

④ 현금흐름표

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제35(당) 기
제34(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

21,505,373,725

(6,758,736,177)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

41,569,978,075

(10,647,390,046)

가. 당기순이익(손실)
88,164,994,399

43,463,066,583

나. 조정
96,167,087,431

86,587,706,335

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(142,762,103,755)

(140,698,162,964)

2. 이자의 수취

3,643,881,690

3,510,453,965

3. 이자의 지급

(241,271,886)

(113,522,815)

4. 배당금 수입

379,378,400

279,666,200

5. 법인세 납부

(23,846,592,554)

212,056,519

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

19,186,635,026

16,518,304,563

1. 단기금융상품의 순증감
28,850,361,928

718,267,332

2. 단기대여금의 증가
(16,000,000)

(1,267,744,500)

3. 단기대여금의 감소
2,757,759,055

4,250,000,000

4. 장기대여금의 증가
(9,000,000)

(58,000,000)

5. 장기대여금의 감소
2,501,911,367

4,970,485

6. 유동성보증금의 증가
(185,082,620)

-

7. 유동성보증금의 감소
300,242,000

103,000,000

8. 장기금융상품의 취득
(2,550,000)

-

9. 장기임차보증금의 증가
(212,874,801)

(170,500,000)

10. 장기임차보증금의 감소
-

314,000,000

11. 장기매도가능금융자산 취득
(46,040,000)

-

12. 당기손익-공정가치 금융자산의 처분
207,559,599

921,053,464

13. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-

17,626,116,470

14. 유형자산의 취득
(10,716,429,882)

(3,726,221,735)

15. 무형자산의 취득
(4,936,485,117)

(4,957,636,953)

16. 투자부동산의 처분
-

2,250,000,000

17. 관계기업 및 종속기업 투자주식의 취득
10,000,000

-

18. 관계기업 및 종속기업 투자주식의 처분
-

511,000,000

19. 보험금 수령
683,263,497

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(12,303,544,211)

(9,209,706,663)

1. 유동성리스부채의 상환
(917,980,436)

(1,619,330,813)

2. 배당금의 지급
(11,385,563,775)

(7,590,375,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,388,464,540

549,861,723

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

23,921,729,008

23,473,591,368

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(181,945,689)

(101,724,083)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

52,128,247,859

23,921,729,008

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 35기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스(구, 주식회사 포스코아이씨티)
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

56,758,407,463

61,907,927,606

1. 전기이월미처분이익잉여금
322,363,981

477,121,113

2. 보험수리적이익 등
(44,272,955,038)

5,785,631,162

3. 금융자산처분이익
12,182,108,748

12,182,108,748

4. 당기순이익(손실)
88,526,889,772

43,463,066,583

Ⅱ. 결손금처리액

0

0

1. 임의적립금이입액
0

0

Ⅲ. 이익잉여금처분액

56,482,251,900

61,585,563,625

1. 이익준비금

1,600,000,000

1,200,000,000

2. 현금배당금
- 주당배당금(율) ·당기 : 100원(20%) ·전기 : 75원(15%)

15,182,251,900

11,385,563,625

3. 사업확장적립금
39,700,000,000

49,000,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

276,155,563

322,363,981

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정덕균
1962.10.25
사내이사
-
없음
이사회

허종열
1968.07.05
사내이사
-
없음
이사회

김기수
1965.04.18
기타비상무이사
-
없음
이사회

김호원
1958.08.29
사외이사
-
없음
이사회

안정옥
1962.06.12
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정덕균
포스코DX 사장

2021.01 ~ 현재

2018.01 ~ 2021.01

2015.03 ~ 2018.01

2011.03 ~ 2015.03

1989.11 ~ 1996.02

現 포스코DX 사장前 포스코 정보기획실장前 포스코ICT Smart IT사업실장前 포스코ICT SM본부장, 솔루션개발센터장前 포스코ICT 기업문화그룹장 등
없음

허종열
포스코DX 경영기획실장

2023.01 ~ 현재

2022.03 ~ 2023.01

2021.01 ~ 2022.03

2017.02 ~ 2021.01

現 포스코DX 경영기획실장

前 포스코홀딩스 재무팀 부장

前 포스코 경영전략실 재무전략그룹장

前 POSCO-Asia 금융/재무담당 부장

없음

김기수
포스코홀딩스 미래기술연구원장
2024.02 ~ 현재2023.01 ~ 2024.022022.01 ~ 2023.012019.01 ~ 2022.01

現 포스코홀딩스 미래기술연구원장

前 포스코 기술연구원장, 기술연구원 공정연구소장

前 포스코 저탄소공정연구소장

前 포스코 공정엔지니어링연구소장

없음

김호원
한국기술사업화협회회장
2021.08 ~ 현재2012. ~ 2013.2009. ~ 2012.2008. ~ 2009.2004. ~ 2008.1997. ~ 2003.
現 한국기술사업화협회 회장前 특허청 청장前 국무총리실 국정운영2실 실장前 지식경제부 무역위원회 상임위원前 산업자원부 미래생활산업본부 본부장前 산업자원부 산업정책과 과장
없음

안정옥
前 SK C&C 사업대표 사장
2018. ~ 2019.2017. ~ 2017.2014. ~ 20162012. ~ 20132011. ~ 2011.

前 SK C&C 사업대표 사장前 SK C&C 사업대표 겸 DT기술부문장

前 SK C&C 경영지원부문장 등

前 SK C&C 사업개발실장 등

前 SK이노베이션 배터리기획실장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김호원>현재 한국기술사업화협회 회장으로 기존 특허청장, 산업자원부 근무 등 사업 및 경영전략 관련분야의 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 역할을 하고자 함.

2013년 퇴직 전까지 산업자원부, 무역위원회, 국무총리실 등 오랜 공직 근무를 통한 국내 사업 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 활용하여 회사가 발전적이고 성장하는데 건설적 제언을 통해 기여하고자 함.

사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.<안정옥>에너지, 배터리, IT서비스 등 SK그룹의 여러 사업부문에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 역할을 하고자 함.특히 SK그룹의 IT서비스사업을 담당하는 C&C부문의 사업대표 경험을 토대로 회사가 발전적인 사업정책을 펴 나가는 데에 기여하고자 함.또한 사외이사로서 독립적인 위치에서 의견을 제시하고, 기술혁신을 통한 지속가능한 회사가 되는 데 이바지하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정덕균>'21년부터 현 포스코DX 대표이사로서 회사의 사업체질 개선, 경쟁력 있는 원가구조로 전환 등 고강도 사업구조 혁신을 추진하며 가시적인 성과를 창출함. '22년 사업구조 혁신을 완성하고 미래사업 중심의 Portfolio를 구축하여 '23년 역대 최대 매출을 달성하는 등 최근 성과도 우수한 만큼 포스코DX 사업 경쟁력 강화 및 중장기적 성장을 위한 회사 경업업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.<허종열>포스코홀딩스 재무팀 부장, 포스코 재무전략그룹장, POSCO-Asia금융/재무담당 부장, 포스코 경영전략 리더 등 재무 및 경영전략 분야에서 전문적인 지식과 경험을 보유하고 있음. '23년부터 포스코DX 경영기획실장으로서 사업구조 개선, 원가혁신 등 체계적인 관리를 통한 수익성 향상 등 회사 성장과 경영활동 지원 업무를 안정적으로 수행하였고, 유가증권시장으로의 이전상장을 추진하는 등 기업가치 제고에도 기여하였기에 회사의 재무 및 경영전략분야 적임자로 판단됨.<김기수>현 포스코홀딩스 미래기술연구원장으로 포스코 저탄소공정연구소장, 포스코 공정엔지니어링연구소장 등 다양한 연구개발 경험을 보유하고 있음. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 신기술 역량 확보 및 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대됨.

<김호원>현재 한국기술사업화협회 회장으로 기존 특허청장, 산업자원부 근무 등 사업 및 경영전략 관련분야의 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 오랜 공직 근무를 통한 국내 사업 관련 폭넓은 네트워크와 정보를 보유하고, 타사 사외이사 역임을 통한 지배구조에 대한 높은 이해도가 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대됨.

<안정옥>SK그룹의 에너지, 배터리, IT서비스 등 다양한 분야에 대한 전문성을 보유하고 있음. 특히 SK그룹 내 IT서비스 담당인 SK C&C의 전 사업대표 사장으로서의 경험과 역량을 바탕으로 회사 성장 및 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨

확인서

240223_이사의후보자_확인서(정덕균이사)

240223_이사의후보자_확인서(허종열이사)

240223_이사의후보자_확인서(김기수이사)

240223_이사의후보자_확인서(김호원이사)

240223_이사의후보자_확인서(안정옥이사)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김군역
1966.01.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김군역
포스코스틸리온 상근감사
2021.03 ~ 현재2020.01 ~ 2021.032016.02 ~ 2020.012014.03 ~ 2016.022010.02 ~ 2014.03

現 포스코스틸리온 상근감사前 POSTECH 본부장

前 POSTECH 행정처장

前 포스코 프로젝트기획그룹장前 포스코 혁신기획그룹장

없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전 포스코 혁신기획그룹장으로서 기업 내 문제점 발굴 및 개선에 대한 통찰력을 보유하고 있으며, 현 포스코스틸리온 상근감사로서 감사 업무에 대한 경험도 풍부함. 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로서의 직무를 충실하게 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함.

확인서

240223_감사의후보자_확인서(김군역감사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
14.2억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.4억원

최고한도액
5억원