NHN KCP — 의결권대리행사권유참고서류 (20240223)
제출인: NHN KCP

의결권대리행사권유참고서류
3.7
엔에이치엔케이씨피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 23일

권 유 자:
성 명: 엔에이치엔케이씨피 주식회사주 소: 서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)전화번호: 1544-8667

작 성 자:
성 명: 김성민부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 1544-8667

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치엔케이씨피 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 23일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치엔케이씨피주식회사
보통주
1,494,294
3.72
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔에이치엔페이코주식회사
최대주주
보통주
16,999,185
42.33
최대주주
-

박준석
등기임원(대표이사)
보통주
53,928
0.13
등기임원(대표이사)
-

정승규
등기임원
보통주
48,535
0.12
등기임원
-

계
-
17,101,648
42.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오재혁
보통주
0
직원
직원
-

김성민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 23일
2024년 03월 04일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.17 09:00~ 2024.03.26 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔에이치엔케이씨피(주)
http://www.kcp.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수]주소: (08393)서울시 구로구 디지털로26길 72, 엔에이치엔케이씨피(주) IR팀담당자: IR팀장연락처: 1544-8667

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 10시

장 소
서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN KCP)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.17 09:00~ 2024.03.26 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능- 전자투표 행사 방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 : 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (관련규정 : 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제29기 정기주주총회 의결사항]○ 제1호 의안: 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 현금배당(1주당 200원) 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 정연훈 선임의 건)○ 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

(제 1호 의안: 제 29기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건_현금배당(1주당 200원) 승인의 건)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 매출액은 온라인결제사업부문이 전체 매출 성장을 견인하며 전년 대비 18.1% 증가한 9,720억원을 기록하였습니다. 영업이익은 420억원, 당기순이익은 352억원 입니다. 2023년 별도기준 매출액은 9,662억원 영업이익은 436억원, 당기순이익은 365억원을 기록하였습니다. 자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다. 나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 연결ㆍ별도 현금흐름표, 별도 이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

I. 유동자산
430,112,096,835
376,590,155,671

현금및현금성자산
254,856,080,927
211,354,133,835

단기금융상품
35,135,469,857
39,190,080,768

당기손익공정가치측정금융자산
10,659,259,490
2,969,104,310

매출채권및기타채권
119,790,477,959
114,908,455,404

재고자산
4,904,163,059
6,569,935,789

기타유동자산
4,766,645,543
1,598,445,565

II. 비유동자산
91,895,993,152
91,594,298,343

장기금융상품
4,567,222,282
2,785,090,270

비유동당기손익공정가치측정금융자산
6,949,610,007
6,469,831,605

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
0
1,399,750,252

관계기업투자
21,340,109,838
22,955,856,024

장기성매출채권및기타채권
269,670,186
0

이연법인세자산
1,937,827,667
2,427,059,333

유형자산
28,326,889,636
31,438,825,949

무형자산
6,195,452,191
7,272,044,947

사용권자산
1,874,057,711
53,509,801

투자부동산
13,237,858,761
13,406,330,685

기타비유동자산
7,197,294,873
3,385,999,477

자 산 총 계
522,008,089,987
468,184,454,014

부 채

I. 유동부채
294,110,629,160
267,142,512,847

매입채무및기타채무
283,709,272,212
254,923,867,988

단기리스부채
672,632,977
9,749,861

미지급법인세
4,786,693,403
6,635,355,414

기타유동부채
4,942,030,568
5,573,539,584

II. 비유동부채
4,272,535,640
2,487,484,722

장기매입채무및기타채무
120,000,000
920,000,000

장기리스부채
1,225,510,314
43,878,672

순확정급여부채
1,790,068,157
638,990,541

기타비유동부채
1,136,957,169
884,615,509

부 채 총 계
298,383,164,800
269,629,997,569

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
223,509,326,748
198,378,201,363

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(43,705,366,638)
(43,717,246,109)

이익잉여금
208,252,270,461
183,133,024,547

비지배지분
115,598,439
176,255,082

자 본 총 계
223,624,925,187
198,554,456,445

부 채 및 자 본 총 계
522,008,089,987
468,184,454,014

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
972,016,222,465
822,763,112,832

매출원가
879,618,476,004
732,304,220,438

매출총이익
92,397,746,461
90,458,892,394

판매비와관리비
50,438,821,524
46,250,708,800

영업이익
41,958,924,937
44,208,183,594

금융수익
6,834,667,617
5,759,159,933

금융비용
4,790,545,438
3,971,494,439

관계기업 투자이익
1,529,692,676
800,556,519

관계기업 투자손실
74,596,396
48,892,618

기타영업외수익
1,190,549,638
483,785,951

기타영업외비용
1,047,591,365
830,520,871

법인세비용차감전순이익
45,601,101,669
46,400,778,069

법인세비용
10,385,520,271
11,546,234,608

당기순이익
35,215,581,398
34,854,543,461

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
35,285,286,778
34,922,579,798

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(69,705,380)
(68,036,337)

기타포괄손익
(2,411,849,256)
1,393,161,335

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(2,423,728,727)
1,397,140,688

기타포괄손익공정가치측정금융자산손익
0
(31,389,013)

지분법자본변동
(82,760)
0

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
11,962,231
27,409,660

총포괄이익
32,803,732,142
36,247,704,796

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
32,864,388,785
36,309,801,632

총 포괄손익, 비지배지분
(60,656,643)
(62,096,836)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
913
903

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
913
903

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01
18,008,207,500
38,882,117,425
112,098,267
(43,399,174,134)
149,047,748,011
162,650,997,069
140,647,431
162,791,644,500

총포괄손익
0
0
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
0
34,922,579,798
34,922,579,798
(68,036,337)
34,854,543,461

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
1,391,201,187
1,391,201,187
5,939,501
1,397,140,688

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
0
0
(31,389,013)
0
0
(31,389,013)
0
(31,389,013)

해외사업환산손익
0
0
27,409,660
0
0
27,409,660
0
27,409,660

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
0
0
0
0
0
0
0
0

주식배당
2,072,098,000
0
0
0
(2,072,098,000)
0
0
0

자기주식취득
0
0
0
(321,793,302)
0
(321,793,302)
0
(321,793,302)

지분법이익잉여금변동
0
0
0
0
(156,406,449)
(156,406,449)
0
(156,406,449)

비지배지분과의 거래
0
0
0
(104,397,587)
0
(104,397,587)
97,704,487
(6,693,100)

2022.12.31
20,080,305,500
38,882,117,425
108,118,914
(43,825,365,023)
183,133,024,547
198,378,201,363
176,255,082
198,554,456,445

2023.01.01
20,080,305,500
38,882,117,425
108,118,914
(43,825,365,023)
183,133,024,547
198,378,201,363
176,255,082
198,554,456,445

총포괄손익
0
0
0
0
0
0
0
0

당기순이익
0
0
0
0
35,285,286,778
35,285,286,778
(69,705,380)
35,215,581,398

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(2,432,777,464)
(2,432,777,464)
9,048,737
(2,423,728,727)

지분법자본변동
0
0
(82,760)
0
0
(82,760)
0
(82,760)

해외사업환산손익
0
0
11,962,231
0
0
11,962,231
0
11,962,231

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
0
0
0
0
0
0
0
0

현금배당
0
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)
0
(7,733,263,400)

2023.12.31
20,080,305,500
38,882,117,425
119,998,385
(43,825,365,023)
208,252,270,461
223,509,326,748
115,598,439
223,624,925,187

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사(구, 엔에이치엔한국사이버결제 주식회사)와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 29 기
제 28 기

I. 영업활동 현금흐름
63,662,809,320
41,376,250,765

1. 영업에서 창출된 현금흐름
71,195,396,039
49,890,780,904

(1) 당기순이익
35,215,581,398
34,854,543,461

(2) 조정
15,579,952,416
19,325,842,349

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
20,399,862,225
(4,289,604,906)

2. 이자의 수취
3,929,062,816
2,154,264,465

3. 이자의 지급
0
(286,841,078)

4. 법인세 납부
(11,461,649,535)
(10,381,953,526)

II. 투자활동 현금흐름
(11,864,038,233)
(11,697,779,095)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(8,256,973,148)
(2,487,020,481)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
2,935,593,237
9,233,365,809

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(843,800,000)
(721,855,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
322,370,000
0

대여금의 순증감
(3,449,584,321)
639,606,037

유형자산의 취득
(812,483,576)
(4,911,695,875)

유형자산의 처분
201,063,099
50,057,941

무형자산의 취득
(477,588,120)
(929,851,890)

무형자산의 처분
1,237,919,546
390,436,364

종속및관계기업주식의 취득
(898,868,205)
(8,165,915,000)

단기금융상품의 순증감
(481,717,000)
(4,462,480,000)

장기금융상품의 순증감
(306,000,000)
(300,000,000)

보증금의 순증감
(1,033,969,745)
(32,427,000)

III. 재무활동 현금흐름
(8,327,348,818)
(10,343,372,362)

자기주식의 취득
0
(321,793,302)

단기차입금의 차입
0
(10,000,000,000)

리스부채의 감소
(594,085,418)
(14,885,960)

현금배당
(7,733,263,400)
0

신주발행
0
3,330,500

신주발행비
0
(10,023,600)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
43,471,422,269
19,335,099,308

V. 기초의 현금및현금성자산
211,354,133,835
192,388,139,210

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
30,524,823
(369,104,683)

환율변동 효과
30,524,823
(369,104,683)

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
254,856,080,927
211,354,133,835

■ 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

I. 유동자산
421,642,603,555
366,409,756,673

현금및현금성자산
252,202,880,087
208,983,035,990

단기금융상품
38,186,989,857
35,563,816,774

당기손익공정가치측정금융자산
10,659,259,490
2,969,104,310

매출채권및기타채권
112,952,929,241
113,669,241,668

재고자산
2,933,000,812
3,704,366,693

기타유동자산
4,707,544,068
1,520,191,238

II. 비유동자산
97,667,280,923
96,716,647,086

장기금융상품
4,567,222,282
2,326,756,930

비유동당기손익공정가치측정금융자산
6,949,610,007
6,469,831,605

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
0
1,399,750,252

종속기업및관계기업투자
27,416,995,627
28,531,648,627

장기성매출채권및기타채권
209,670,186
0

이연법인세자산
1,809,875,993
2,427,059,333

유형자산
28,309,697,198
31,433,525,962

무형자산
6,233,492,363
7,283,423,339

사용권자산
1,771,936,200
53,509,801

투자부동산
13,237,858,761
13,406,330,685

기타비유동자산
7,160,922,306
3,384,810,552

자 산 총 계
519,309,884,478
463,126,403,759

부 채

I. 유동부채
292,865,580,008
264,535,881,618

매입채무및기타채무
282,899,919,125
254,132,025,422

단기리스부채
572,471,947
9,749,861

미지급법인세
4,785,720,710
6,636,997,968

기타유동부채
4,607,468,226
3,757,108,367

II. 비유동부채
3,554,299,262
1,911,210,209

장기매입채무및기타채무
317,972,849
980,830,000

장기리스부채
1,225,510,314
43,878,672

순확정급여부채
934,867,732
1,886,031

기타비유동부채
1,075,948,367
884,615,506

부 채 총 계
296,419,879,270
266,447,091,827

자 본

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(43,764,717,032)
(43,764,717,032)

이익잉여금
207,692,299,315
181,481,606,039

자 본 총 계
222,890,005,208
196,679,311,932

부 채 및 자 본 총 계
519,309,884,478
463,126,403,759

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액
966,238,201,699
814,378,963,813

매출원가
876,325,938,298
726,323,312,903

매출총이익
89,891,263,401
88,055,650,910

판매비와관리비
46,302,792,418
43,091,172,414

영업이익
43,609,470,983
44,964,478,496

금융수익
6,876,561,010
5,778,516,383

금융비용
3,015,525,607
4,998,995,046

기타영업외수익
1,059,141,400
478,204,920

기타영업외비용
1,509,002,757
738,595,871

법인세비용차감전순이익
47,020,645,029
45,483,608,882

법인세비용
10,524,656,955
11,542,581,665

당기순이익
36,495,988,074
33,941,027,217

기타포괄손익
(2,552,031,398)
1,281,233,373

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(2,552,031,398)
1,312,622,386

기타포괄손익공정가치측정금융자산손익
0
(31,389,013)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄이익
33,943,956,676
35,222,260,590

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
944
878

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
944
878

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (전기초)
18,008,207,500
38,882,117,425
0
(43,411,534,717)
148,300,054,436
161,778,844,644

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
0
33,941,027,217
33,941,027,217

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
1,312,622,386
1,312,622,386

기타포괄손익공정가치측정평가손익
0
0
(31,389,013)
0
0
(31,389,013)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식배당
2,072,098,000
0
0
0
(2,072,098,000)
0

자기주식 거래로 인한 증감
0
0
0
(321,793,302)
0
(321,793,302)

2022.12.31 (전기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(31,389,013)
(43,733,328,019)
181,481,606,039
196,679,311,932

2023.01.01 (당기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(31,389,013)
(43,733,328,019)
181,481,606,039
196,679,311,932

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
0
36,495,988,074
36,495,988,074

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(2,552,031,398)
(2,552,031,398)

기타포괄손익공정가치측정평가손익
0
0
0
0
0
0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
0
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)

2023.12.31 (당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(31,389,013)
(43,733,328,019)
207,692,299,315
222,890,005,208

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 29 기
제 28 기

I. 영업활동 현금흐름
64,915,105,605
47,403,408,339

1. 영업에서 창출된 현금흐름
72,399,471,280
55,883,158,904

(1) 당기순이익
36,495,988,074
33,941,027,217

(2) 조정
15,528,568,628
20,735,158,399

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
20,374,914,578
1,206,973,288

2. 이자의 수취
3,976,986,487
2,126,484,048

3. 이자의 지급
0
(238,290,406)

4. 법인세 납부
(11,461,352,162)
(10,367,944,207)

II. 투자활동 현금흐름
(13,499,192,444)
(15,436,924,368)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(9,100,773,148)
(2,487,020,481)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,257,963,237
9,233,365,809

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
0
(721,855,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
0
0

대여금의 순증감
(4,981,104,321)
639,606,037

유형자산의 취득
(783,663,857)
(4,907,300,148)

유형자산의 처분
201,063,099
50,057,941

무형자산의 취득
(446,210,000)
(928,801,890)

무형자산의 처분
1,237,919,546
390,436,364

종속및관계기업주식의 취득
(1,096,670,000)
(12,910,421,000)

단기금융상품의 순증감
(481,717,000)
(3,462,480,000)

장기금융상품의 순증감
(306,000,000)
(300,000,000)

보증금의 순증감
(1,000,000,000)
(32,512,000)

III. 재무활동 현금흐름
(8,212,563,320)
(10,336,679,262)

자기주식의 취득
0
(321,793,302)

단기차입금의 차입
0
45,000,000,000

단기차입금의 상환
0
(55,000,000,000)

리스부채의 감소
(479,299,920)
(14,885,960)

현금배당
(7,733,263,400)
0

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
43,203,349,841
21,629,804,709

V. 기초의 현금및현금성자산
208,983,035,990
187,753,716,631

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
16,494,256
(400,485,350)

환율변동 효과
16,494,256
(400,485,350)

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
252,202,880,087
208,983,035,990

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 29 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2024.03.27)
(처분확정일 : 2023.03.28)

미처분이익잉여금

203,102,829,642

177,901,162,735

전기이월이익잉여금
169,394,572,995

142,647,513,132

확정급여부채의 재측정요소
(2,552,031,398)

1,312,622,386

당기순이익
36,260,288,045

33,941,027,217

이익잉여금처분액

8,506,589,740

8,506,589,740

법정적립금
773,326,340

773,326,340

현금배당 (시가배당률) - 당기: 주당 200원 (1.9%) - 전기: 주당 200원 (1.5%)
7,733,263,400

7,733,263,400

주식배당
-

-

차기이월미처분이익잉여금

194,596,239,902

169,394,572,995

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(제 2호 의안: 이사 선임의 건_기타비상무이사 정연훈 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정연훈
1969년 08월 24일
기타비상무이사
해당사항없음
최대주주의 대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연훈
엔에이치엔페이코(주) 대표이사
1992.04~2004.032004.04~2013.072013.08~2017.032017.04~현재
고려대학교 서어서문학 학사고려대학교 경영대학원 석사삼성 SDSNHN 이사NHN엔터테인먼트 글로벌지원그룹 총괄이사현) 엔에이치엔페이코(주) 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_기타비상무이사 정연훈.jpg
확인서_기타비상무이사 정연훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제 3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건)

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지- 퇴직연금 확정기여형(DC) 제도 도입에 따른 퇴직연금 조항 신설

현 행
개 정 (안)
비고

제1조(목적)이 규정은 주식회사 한국사이버결제(이하 “회사”라고 한다) 임원의 퇴직급여 지급에 관한 사항을 정함을 그 목적으로 한다.
제1조(목적)이 규정은 엔에이치엔케이씨피 주식회사(이하 “회사”라고 한다) 임원의 퇴직급여 지급에 관한 사항을 정함을 그 목적으로 한다.
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제4조(퇴직연금)① 회사는 임원퇴직금을 지급하는 대신 퇴직연금 제도를 운영할 수 있다.

② 회사는 임원이 요청하는 경우, 확정기여형 또는 혼합형퇴직연금제도에 가입하여 퇴직급여를 운용하게 할 수 있다.③ 제2항에 따라 확정기여형 퇴직연금제도에 가입한 임원은 경영성과급의 일부 또는 전부를 현금으로 지급하는 대신, 확정기여형 퇴직연금규약에 따라 정한 기준으로 해당 임원의 확정기여형 퇴직연금계정으로 납입할 수 있다.

신설

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부칙 제3조(시행일)이 규정은2024년04월01일부터 시행한다.
신설

□ 이사의 보수한도 승인

(제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,997백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

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