현대로템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240221)
제출인: 현대로템

의결권대리행사권유참고서류
3.7
현대로템 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 21 일

권 유 자:
성 명: 현대로템 주식회사주 소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488전화번호: 055-273-1341

작 성 자:
성 명: 송기현부서 및 직위: 재정팀, 매니저전화번호: 031-8090-8488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대로템 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.02.21
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.02.26
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대로템 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차(주)
최대주주
보통주
36,852,432
33.77
최대주주
-

이용배
등기임원
보통주
1,612
0.00
등기임원
-

김두홍
등기임원
보통주
645
0.00
등기임원
-

김정훈
등기임원
보통주
1,947
0.00
등기임원
-

계
-
36,856,636
33.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조현세
보통주
50
직원
직원
-

여현우
보통주
1
직원
직원
-

송기현
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.02.21
2024.02.26
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대로템
https://www.hyundai-rotem.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (16082)경기도 의왕시 철도박물관로 37, 현대로템 재정팀 송기현

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 27일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일(목) 오전 9시

장 소
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월 13일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제25기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

I. 유동자산

3,690,167,249

3,318,550,172

1. 현금및현금성자산
396,141,243

506,008,248

2. 매출채권
339,212,611

268,085,382

3. 기타채권
62,908,470

39,655,828

4. 계약자산
1,191,078,031

1,413,886,339

5. 기타금융자산
612,227,991

404,826,771

6. 재고자산
268,698,882

235,504,483

7. 당기법인세자산
4,617,404

1,297,672

8. 매각예정비유동자산
-

6,676,525

9. 기타유동자산
815,282,617

442,608,924

II. 비유동자산

1,551,317,526

1,505,319,612

1. 장기매출채권
62,196,674

72,250,815

2. 장기기타채권
14,247,857

13,425,464

3. 장기기타금융자산
53,993,825

41,600,973

4. 유형자산
1,234,363,548

1,200,267,261

5. 투자부동산
9,974,553

3,298,028

6. 사용권자산
13,926,427

13,410,798

7. 무형자산
92,131,329

78,604,058

8. 관계기업투자주식
469,232

9,853,897

9. 순확정급여자산
33,164,152

38,406,779

10. 기타비유동자산
36,690,861

28,961,047

11. 이연법인세자산
159,068

5,240,492

자 산 총 계

5,241,484,775

4,823,869,784

부 채

I. 유동부채

3,204,670,379

2,572,729,120

1. 매입채무
465,113,560

343,057,822

2. 미지급금
62,649,576

44,237,168

3. 계약부채
1,624,842,673

1,216,058,839

4. 단기차입금
82,598,765

199,024,220

5. 유동성장기부채
252,514,441

501,717,927

6. 리스부채
3,444,796

2,192,766

7. 당기법인세부채
616,421

9,921,005

8. 공사손실충당부채
63,697,635

38,416,620

9. 기타유동부채
649,192,512

218,102,753

II. 비유동부채

389,838,240

759,670,072

1. 사채
114,733,559

187,602,292

2. 장기차입금
131,540,000

260,440,400

3. 리스부채
10,094,605

4,408,163

4. 충당부채
105,493,108

119,931,356

5. 기타비유동부채
17,780,741

187,199,276

6. 이연법인세부채
10,196,227

88,585

부 채 총 계

3,594,508,619

3,332,399,192

자 본

I. 지배기업소유주지분

1,679,854,601

1,520,347,013

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,839,907

519,839,907

3. 기타자본구성요소
297,126,478

287,071,409

4. 이익잉여금
317,176,751

167,724,232

II. 비지배지분

(32,878,445)

(28,876,421)

자 본 총 계

1,646,976,156

1,491,470,592

부 채 와 자 본 총 계

5,241,484,775

4,823,869,784

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 매출액

3,587,382,453

3,163,343,615

II. 매출원가

3,122,984,003

2,797,911,962

III. 매출총이익

464,398,450

365,431,653

1. 판매비와관리비
254,351,856

217,944,984

IV. 영업손익

210,046,594

147,486,669

1. 기타수익
82,308,356

99,193,218

2. 기타비용
111,691,312

94,560,825

3. 금융수익
47,601,139

28,547,869

4. 금융비용
47,230,751

76,639,752

5. 지분법이익
(193,203)

(146,542)

V. 법인세비용차감전이익

180,840,823

103,880,637

VI. 법인세비용(수익)
24,061,845

(90,653,616)

VII. 연결당기순이익

156,778,978

194,534,253

VIII. 기타포괄손익

(1,273,413)

28,691,238

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(11,286,185)

22,594,370

확정급여제도의 재측정요소
(11,575,270)

18,193,056

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가손익
289,085

639,987

토지의 재평가이익
-

3,761,327

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
10,012,772

6,096,868

파생상품평가손익
-

1,262,933

해외사업장환산손익
10,012,772

4,833,935

IX. 당기총포괄손익

155,505,565

223,225,491

X. 당기순손익의 귀속

156,778,978

194,534,253

1. 지배기업소유주지분
161,027,790

197,797,542

2. 비지배주주지분
(4,248,812)

(3,263,289)

XI. 당기총포괄손익의 귀속

155,505,565

223,225,491

1. 지배기업소유주지분
159,507,589

227,294,805

2. 비지배주주지분
(4,002,024)

(4,069,314)

XII. 주당손익

1. 기본및희석주당이익

1,475원

1,812원

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2022. 01. 01(전기초)
545,711,465
519,839,907
275,767,202
(48,266,366)
1,293,052,208
(24,807,107)
1,268,245,101

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
197,797,542
197,797,542
(3,263,289)
194,534,253

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,193,056
18,193,056
-
18,193,056

파생상품평가손익
-
-
1,262,933
-
1,262,933
-
1,262,933

토지의 재평가이익
-
-
3,761,327
-
3,761,327
-
3,761,327

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
639,987
-
639,987
-
639,987

외환차이
-
-
5,639,960
-
5,639,960
(806,025)
4,833,935

2022. 12. 31(전기말)
545,711,465
519,839,907
287,071,409
167,724,232
1,520,347,013
(28,876,421)
1,491,470,592

2023. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,839,907
287,071,409
167,724,232
1,520,347,013
(28,876,421)
1,491,470,592

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
161,027,789
161,027,789
(4,248,812)
156,778,977

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(11,575,270)
(11,575,270)
-
(11,575,270)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
289,085
-
289,085
-
289,085

외환차이
-
-
9,765,984
-
9,765,984
246,788
10,012,772

2023. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,839,907
297,126,478
317,176,751
1,679,854,601
(32,878,445)
1,646,976,156

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위:천원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

734,191,933

716,229,389

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
750,033,881

751,132,714

(1) 연결당기순이익
156,778,978

194,534,253

(2) 조정
155,835,936

59,246,199

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
437,418,967

497,352,262

2. 이자의 수취
26,350,720

7,744,810

3. 이자의 지급
(27,227,595)

(39,544,730)

4. 배당금의 수취
50,808

93,148

5. 법인세의 지급
(15,015,881)

(3,196,553)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(270,412,590)

(429,045,091)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
40,815,103

41,430,166

자산관련정부보조금의 증가
7,437,391

3,529,249

단기금융상품의 감소
8,737,106

22,184,324

단기대여금의 감소
13,828,640

6,741,477

장기대여금의 감소
6,910

8,690

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
136,996

756,259

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
1,621,877

-

단기보증금의 감소
31,709

32,221

장기보증금의 감소
1,271,752

1,165,615

장기보증예치금의 감소
387,814

3,918,729

파생상품의 처분
6,881,398

-

유형자산의 처분
364,419

1,047,663

무형자산의 처분
109,091

360,186

기타투자활동으로인한현금유입액
-

1,685,753

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(311,227,693)

(470,475,257)

단기금융상품의 증가
212,836,031

403,534,811

장기금융상품의 증가
6,420

-

단기대여금의 증가
5,740,000

12,740,000

단기보증금의 증가
13,619

74,100

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
6,815,178

163,350

관계기업 투자주식의 취득
440,000

110,000

장기대여금의 증가
1,670,000

3,205,833

장기보증금의 증가
2,094,465

1,210,145

장기보증예치금의 증가
757,968

1,440,758

유형자산의 취득
54,676,482

32,470,963

무형자산의 취득
26,177,530

15,525,297

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(576,281,940)

(97,119,660)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
112,513,034

900,602,321

단기차입금의 증가
64,104,467

495,163,231

장기차입금의 증가
-

226,067,600

사채의 발행
44,779,268

179,371,490

기타재무활동으로 인한 현금유입액
3,629,299

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(688,794,974)

(997,721,981)

단기차입금의 감소
209,844,646

658,147,296

유동성장기부채의 감소
475,000,000

335,360,700

리스부채의 지급
3,950,328

4,212,287

기타투자활동으로 인한 현금유출액
-

1,698

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(112,502,597)

190,064,637

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,635,592

(3,784,648)

VI. 기초의 현금및현금성자산

506,008,248

319,728,259

VII. 기말의 현금및현금성자산

396,141,243

506,008,248

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

I. 유동자산

3,619,658,417

3,202,831,452

1. 현금및현금성자산
344,188,515

468,937,199

2. 매출채권
329,086,505

273,872,007

3. 기타채권
59,457,156

35,164,907

4. 계약자산
1,186,133,828

1,345,862,224

5. 기타금융자산
610,227,991

401,402,273

6. 재고자산
262,686,466

228,769,244

7. 기타유동자산
824,527,291

442,147,073

8. 매각예정비유동자산
-

6,676,525

9. 당기법인세자산
3,350,665

-

II. 비유동자산

1,533,304,236

1,473,955,852

1. 장기매출채권
62,196,674

62,456,196

2. 장기기타채권
13,057,924

12,558,440

3. 장기기타금융자산
53,413,218

41,437,600

4. 유형자산
1,210,854,852

1,178,482,181

5. 투자부동산
9,974,553

3,298,028

6. 사용권자산
12,131,751

12,282,645

7. 무형자산
91,158,382

77,532,517

8. 종속기업투자주식
11,415,636

3,528,708

9. 관계기업투자주식
550,000

10,536,075

10. 순확정급여자산
32,805,658

37,813,137

11. 기타비유동자산
35,745,588

28,961,046

12. 이연법인세자산
-

5,069,279

자 산 총 계

5,152,962,653

4,676,787,304

부 채

I. 유동부채

3,155,422,945

2,463,052,841

1. 매입채무
457,931,243

284,408,655

2. 미지급금
51,578,499

43,036,063

3. 계약부채
1,646,511,964

1,219,394,589

4. 단기차입금
39,801,065

185,512,220

5. 유동성장기부채
252,514,441

474,693,927

6. 리스부채
2,996,339

1,923,966

7. 당기법인세부채
-

9,107,632

8. 공사손실충당부채
63,697,635

38,416,620

9. 기타유동부채
640,391,759

206,559,169

II. 비유동부채

377,506,774

749,502,175

1. 사채
114,733,559

187,602,292

2. 장기차입금
128,940,000

257,840,400

3. 리스부채
8,693,680

3,523,077

4. 충당부채
97,163,803

113,337,130

5. 기타비유동부채
17,780,741

187,199,276

6. 이연법인세부채
10,194,991

-

부 채 총 계

3,532,929,719

3,212,555,016

자 본

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,547,552

519,547,552

3. 기타자본구성요소
260,123,779

259,834,693

4. 이익잉여금

294,650,138

139,138,578

자 본 총 계

1,620,032,934

1,464,232,288

부 채 와 자 본 총 계

5,152,962,653

4,676,787,304

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I. 매출액

3,498,942,898

3,106,010,725

II. 매출원가

3,052,430,186

2,748,919,929

III. 매출총이익

446,512,712

357,090,796

1. 판매비와관리비
241,233,361

179,107,561

IV. 영업손익

205,279,351

177,983,235

1. 기타수익
80,986,065

98,747,299

2. 기타비용
96,384,206

105,766,709

3. 금융수익
44,999,386

27,227,637

4. 금융비용
45,007,369

75,642,634

V. 법인세비용차감전순이익

189,873,227

122,548,827

VI. 법인세비용(수익)
23,219,580

(91,151,899)

VII. 당기순이익

166,653,647

213,700,726

VIII. 기타포괄손익

(10,853,002)

23,773,290

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(10,853,002)

22,510,357

확정급여제도의 재측정요소
(11,142,087)

18,109,043

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
289,085

639,987

토지의 재평가이익
-

3,761,327

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

1,262,933

파생상품평가손익
-

1,262,933

IX. 당기총포괄손익

155,800,645

237,474,016

X. 주당손익

1. 기본및희석주당손익

1,527원

1,958원

자 본 변 동 표

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2022. 01. 01(전기초)
545,711,465
519,547,552
254,170,446
(92,671,191)
1,226,758,272

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
213,700,726
213,700,726

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,109,043
18,109,043

파생상품평가손익
-
-
1,262,933
-
1,262,933

토지의 재평가이익
-
-
3,761,327
-
3,761,327

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
639,987
-
639,987

2022. 12. 31(전기말)
545,711,465
519,547,552
259,834,693
139,138,578
1,464,232,288

2023. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,547,552
259,834,693
139,138,578
1,464,232,288

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
166,653,647
166,653,647

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(11,142,087)
(11,142,087)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
289,086
-
289,086

2023. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,547,552
260,123,779
294,650,138
1,620,032,934

현 금 흐 름 표

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위:천원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

729,715,519

741,185,997

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
745,575,262

777,001,765

(1) 당기순이익
166,653,647

213,700,726

(2) 조정
136,870,762

47,668,496

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
442,050,853

515,632,543

2. 이자의 수취
23,160,751

5,039,563

3. 이자의 지급
(25,165,809)

(38,857,387)

4. 배당금의 수취
50,808

744,188

5. 법인세의 지급
(13,905,493)

(2,742,132)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(278,346,593)

(450,264,413)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
35,031,899

38,535,169

자산관련정부보조금의 증가
7,437,391

3,529,249

단기금융상품의 감소
3,158,306

22,184,324

단기대여금의 감소
13,828,640

6,741,477

장기대여금의 감소
6,911

8,690

종속기업투자주식의 처분
-

283,910

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
136,996

140,119

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
1,621,877

616,140

파생상품의 처분
6,881,398

-

장기보증금의 감소
1,271,751

1,060,615

장기보증예치금의 감소
368,645

1,113,741

유형자산의 처분
319,984

810,965

무형자산의 처분
-

360,186

기타투자활동으로 인한 현금유입액
-

1,685,753

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(313,378,492)

(488,799,582)

단기금융상품의 증가
208,521,790

401,110,312

단기대여금의 대여
5,740,000

12,740,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
6,565,178

163,350

종속기업투자주식의 취득
7,918,080

22,679,700

관계기업투자주식의 취득
440,000

110,000

장기대여금의 대여
1,670,000

3,205,833

장기보증금의 증가
1,741,397

1,210,145

장기보증예치금의 증가
757,968

810,907

유형자산의 취득
54,014,801

32,130,002

무형자산의 취득
26,009,278

14,639,333

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(575,932,298)

(99,440,511)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
112,513,034

857,280,921

단기차입금의 증가
64,104,467

481,589,431

장기차입금의 증가
-

196,320,000

사채의 발행
44,779,268

179,371,490

기타재무활동으로 인한 현금유입액
3,629,299

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(688,445,332)

(956,721,432)

단기차입금의 감소
209,844,646

637,786,596

유동성장기부채의 감소
475,000,000

315,000,000

리스부채의 지급
3,600,686

3,934,836

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(124,563,372)

191,481,073

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(185,312)

(1,572,216)

VI. 기초의 현금및현금성자산

468,937,199

279,028,342

VII. 기말의 현금및현금성자산

344,188,515

468,937,199

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분

제 24기
제 25기

미처분이익잉여금(결손금)

(61,923,922)

93,587,638

전기이월미처분이익잉여금(결손금)

(293,733,691)

(61,923,922)

확정급여제도의 재측정요소

18,109,043

(11,142,087)

당기순이익

213,700,726

166,653,647

이익잉여금처분액

-
-
93,587,638

이익준비금

-

1,091,423

임의적립금

-

81,581,986
-

배당금

-

10,914,229

차기이월미처리잉여금(결손금)

(61,923,922)

-

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 : 배당절차 개선반영 등

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10조의 2 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10조의 2 (
동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다) 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

ㆍ관련법령 개정 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (
기준일)

① <
삭 제>② 이 회사는
이사회에서 별도로 정한 바가 없으면 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

ㆍ관련법령 개정 반영

제 17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조 (소집시기)

① <좌 동>

②
정기주주총회는 제13조 제 2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

ㆍ조문명확화

제 44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 자산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 44조 (이익배당)

① <좌 동>

②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 단, 분기배당금은 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

ㆍ배당절차 개선사항 반영

제2-2호 : 이사 퇴직금 근거규정 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 39조 (이사의 보수와 퇴직금)

① <좌 동>② 이사의 퇴직금의 지급은 별도로 정하는
임원 퇴임위로금 지급 규정에 의한다.

ㆍ관련 사내규정 개정

부칙1. 시행일

부칙1. 시행일

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건ㆍ사내이사 김정훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김정훈
1965.10.08
미해당
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정훈
현대로템레일솔루션사업본부장전무
10년 ~ 15년
ㆍ현대로템(주) 터키법인장
해당사항 없음

16년 ~ 17년
ㆍ현대로템(주) 해외영업팀장

17년 ~ 20년
ㆍ현대로템(주) 해외사업실장

20년 ~ 23년
ㆍ현대로템㈜ 레일솔루션 사업본부장 상무

24년 ~
ㆍ현대로템㈜ 레일솔루션 사업본부장 전무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김정훈 사내이사 후보자는 2021년 현대로템의 사내이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있습니다. 후보자는 오랜 기간 현대로템의 해외 사업부의 중역으로 재직하면서 다양한 해외 프로젝트 수행경험과 전문성을 축적하였으며, 현대로템의 터키법인장, 해외영업팀장 그리고 해외사업실장 등을 거치면서 사업관리 역량을 키워왔습니다.현대로템이 글로벌 선도기업으로 자리매김하기 위해서는 글로벌시장 대응체계 구축 및 철도사업 핵심기술 내재화가 중요한 상황에서 김정훈 후보자가 지닌 철도 사업 분야의 기술적 전문성과 경험은 이러한 글로벌 시장 대응체계 구축에 크게 기여할 수 있을것으로 기대됩니다.

확인서

확인서 (김정훈).jpg
확인서 (김정훈)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 등의 승인의 건제4-1호 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
3,587

최고한도액
5,000

제4-2호 : 임원 퇴임위로금 지급 규정 승인의 건

임원 퇴임위로금 지급 규정.jpg
임원 퇴임위로금 지급 규정