티케이지휴켐스 — 주주총회소집공고 (20240221)
제출인: 티케이지휴켐스

주주총회소집공고
2.9
티케이지휴켐스 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 2 월 21 일

회 사 명 :
티케이지휴켐스 주식회사

대 표 이 사 :
김 우 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어 19층

(전 화) 02-2262-0600

(홈페이지) http://tkg.huchems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 이 건 호

(전 화) 02-2262-0665

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사 정관 제19조 규정에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

▣ 제22기 티케이지휴켐스 주식회사 정기주주총회 일정

1. 일 시: 2024년 3월 22일(금요일) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어 19층, 티케이지휴켐스 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고2) 부의사항○제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건○제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 -제2-1-1호. 사외이사 허연회 선임의 건 -제2-1-2호. 사외이사 곽경직 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 -제2-2-1호. 사내이사 박주환 선임의 건 -제2-2-2호. 사내이사 김우찬 선임의 건 -제2-2-3호. 사내이사 박종찬 선임의 건○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건○제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

※ 의안별 세부내용은 ''III. 경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따라 주주총회장에 직접 참석하지 않으셔도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 본 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래에 정한방법에 따라 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 - 웹페이지 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일웹 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 12일 09시 ~ 2024년 3월 21일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 개시일은 09시부터, 마감일은 17시까지)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 예탁결제원에서 지원하는 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 지참물

가. 직접 행사 : 신분증나. 대리 행사 : 자필서명/인감 날인된 위임장, 위임인의 신분증 사본, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항- 위임인(주주) 및 대리인의 인적사항, 소유주식수 등 기재- 위임인(주주)의 인감증명서 또는 신분증 사본 첨부 필수* 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가할 수 있습니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항당사는 정기주주총회 1주일 전인 2024년 3월 14일까지 감사보고서 및 사업보고서를전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://tkg.huchems.com)에 게재할 예정입니다(상법시행령 제31조 제4항 4호). 한편 본 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽경직(출석률: 100%)
허연회(출석률: 100%)

찬 반 여 부

180
2023.01.11
1. 2023년 경영계획(안) 승인의 건2. TKG 브랜드 사용 계약 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성

181
2023.02.08
1. 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건2. 제21기 영업보고서(안) 승인의 건보고사항 1) 2023년도 연간 내부감사계획
찬성찬성-
찬성찬성-

182
2023.02.23
1. 제21기 정기주주총회 소집의 건2. 정관 일부 변경 승인의 건3. 이사 선임 후보자 추천의 건4. 감사 선임 후보자 추천의 건5. 타법인 출자 결의의 건보고사항 1) 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고보고사항 2) 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성찬성--

183
2023.03.24
1. 이사 업무분장 결의의 건2. 이사 보수집행 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성

184
2023.10.27
1. 타법인 출자지분 매각의 건2. 이사회 규정 개정 승인의 건3. 인사규정 개정 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
사내이사 1명사외이사 2명
2023.01.11
1. '22 ESG 평가결과 및 '23년 추진 계획 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
100
50
-

※주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기임원 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
(주)일렘테크놀로지(관계기업)
2018.5월~
108
1.03

※당사는 (주)일렘테크놀러지와 108억원 한도로 지급보증 약정을 체결하고 있습니다※상기 비율은 2023년도 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 공시작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 제조시설은 여수산업단지에 위치하며, 주요 원재료로 암모니아, 톨루엔, 벤젠등을 남해화학, GS칼텍스, OCI 등으로부터 조달하여 사용합니다.당사의 제품판매는 대부분 약 10년 이상의 장기공급계약을 통해 안정적으로 판매하고 있으며, 희질산은 한국바스프 등에 MNB는 금호미쓰이화학에 장기공급계약을 맺어 공급하고 있습니다. DNT도 한화솔루션과 OCI의 소요량 대부분을 공급하며, 초안의 경우 국내 및 해외로 판매하는 등 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다.당사는 2019년 10월 14일 '신규시설투자'로 공시한 질산 제6공장 증설을 2024년 1월에 준공하여 연간 질산 생산능력을 40만톤 추가하였으며 당사의 질산 총 생산능력은 연간 약 110만톤에서 150만톤으로 상향되었습니다. 또한 당사는 2021년 8월 26일 '신규시설투자'로 공시한 MNB 제2공장을 증설하여 2024년 하반기부터 생산 예정이며 장래 고객사 수요증가에 선제적 대응으로 매출과 이익의 증대는 물론 정밀화학분야에서 지속 가능한 경영을 구현하겠습니다.당사는 건실한 재무구조와 뛰어난 기술력을 기반으로 고부가가치 정밀화학분야 및 미래 전략사업 부문인 친환경 및 신소재 분야로 사업 영역을 확장하고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정밀화학분야 제조업을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사 주요제품은 폴리우레탄 중간소재인 DNT, MNB를 NT제품으로 2023년 누계 매출은 6,688억원이며 전체매출의 64%에 해당합니다. 암모니아가 주원료인 희질산, 농질산, 초안을 포함한 NA계열제품의 2023년 누계 매출은 3,496억원이며 전체매출의 33%에 해당합니다. 그 외 암모니아, 요소수 상품 및 온실가스 저감으로 획득하는 탄소배출권 판매 등 2023년 누계 기타 매출은 343억원이며 전체매출의 3%에 해당합니다. 주요 제품 및 상품의 용도와 매출액 등은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
구체적용도
제22기(2023년 누계)
제21기(2022년 누계)
제20기(2021년 누계)

매 출 액

비 율

매 출 액

비 율

매 출 액

비 율

제조업
NT계열
DNT, MNB 등 판매
668,812
63.53%
737,024
59.63%
574,722
66.73%

NA계열
질산, 초안 등 판매
349,618
33.21%
442,397
35.80%
237,521
27.58%

기타
암모니아 등 판매
34,259
3.26%
56,417
4.57%
48,962
5.69%

매 출 총 계

1,052,689
100.00%
1,235,838
100.00%
861,205
100.00%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결실체로서 2023년 1분기부터 제조업과 투자업의 2개의 보고부문을 가지고있습니다. 각 보고부문은 분리되어 운영되었으며, 최고영업의사결정자는 각 보고부문에 대한 내부보고자료를 주기적으로 검토하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제조업
투자
조정 및 제거(*)
총계

외부수익
1,052,689
-
-
1,052,689

법인세비용차감전 부문순이익
153,382
-512
539
153,409

보고부문 당기순손익
134,748
-512
539
134,775

보고부문 자산총액
1,093,219
56,495
-50,000
1,099,714

보고부문 부채총액
252,308
308
6,640
259,256

(*) 부문간의 거래들은 재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다.

(2) 시장점유율

당사는 전라남도 여수산업단지 내 생산시설을 보유하고 있으며, 질산, DNT, MNB, 초안 등 정밀 화학 핵심소재를 생산하여 국내 고객사에 안정적인 공급은 물론 질산과 MNB는 해외시장에 수출하고 있습니다. 주원재료인 암모니아를 기반으로 제조하는 질산은 연간 150만톤 생산능력을 기반으로 국내시장의 80%를 점유하고 있으며, 폴리우레탄의 기초소재인 DNT는 연간 24만톤의 생산능력을 바탕으로 국내시장의 60%, MNB는 연간 42만톤의 생산능력을 바탕으로 국내시장의 70%를 점유하고 있습니다. 최근 화학소재 기술의 발전으로 폴리우렌탄의 신축성과 보온성을 활용한 기능성 의류 및 저탄소 친환경 건축단열재, LNG운반선의 보냉재, 자동차 내외장재 등 다양한 용도로 활용되는 폴리우레탄 산업수요 확대에 선제적으로 대응하여 2019년 10월 '신규시설 투자' 공시한 질산 제6공장을 2024년 1월에 준공하였습니다.또한 2021년 8월 '신규시설 투자'공시한 MNB 제2공장은 2024년 하반기에 생산 예정입니다. 2024년 질산 제6공장 준공과 폴리우레탄 기초소재 생산능력 기반으로 'Asian Top 3'의 시장점유를 달성하고자 합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 대한민국 3대 화학단지 중 하나인 여수산업단지 내에서 주변 화학사들과 유기적으로 협업하여 암모니아를 기반으로 국내외 고객사의 생산활동에 바로 투입 가능한 고객화된 질산과 폴리우레탄의 중간원료를 공급하여 부가가치를 창출합니다.당사 주요 제품의 판매가격은 시장에서 공개적으로 형성되는 국제가격은 없으나 판매가격은 원재료 가격과의 연동으로 국제 원재료 가격의 영향을 받고 있습니다.

질산, 초안등 NA계열은 주로 암모니아 가격에 많은 영향을 받고 있으며, MNB와 DNT등 NT계열은 벤젠 및 톨루엔 가격변동 영향을 반영한 제품 판매가격은 주요 원재료 가격과 연동하여 등락을 보입니다.

석유화학 제품의 가격은 세계경기 및 경제전망, 수급 상황, 국제유가, 회사의 교섭력,수출지역, 정치상황 등 복합적인 요소로 결정되는 사항으로서 정확한 예측이 매우 어렵습니다. 이에 당사는 이러한 위험을 헷지하기 위하여 원재료 가격을 판매가격에 연동시키는 등 다각적인 대응 방안을 추진 중에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 규모의 경제 실현을 바탕으로 사업 경쟁력 확보 및 시장 지배력 강화를 위해 2011년 DNT 공장 증설과 초안공장 용량 증대 사업을 완수하였습니다. 2012년 9월과 2017년 12월에 MNB 공장을 증설하고 금호미쓰이화학과 장기공급 계약을 체결하였으며 2021년 8월에 추가 MNB공급계약을 체결하여 지속가능한 경영의 기반을 돈독히 하였습니다. 당사는 2019년 10월 14일 '신규시설투자'로 공시한 질산 제6공장 증설을 2024년 1월에 준공하여 연간 질산 생산능력을 40만톤 추가하였으며 당사의 질산 총 생산능력은 연간 약 110만톤에서 150만톤으로 상향되었습니다. 또한 당사는 2021년 8월 26일 '신규시설투자'로 공시한 MNB 제2공장을 증설하여 2024년 하반기부터 생산 예정이며 장래 고객사 수요증가에 선제적 대응으로 매출과 이익의 증대는 물론 정밀화학분야에서 지속 가능한 경영을 구현하겠습니다.폴리우레탄 중간소재 제조 업력으로 쌓아온 연구개발의 결과로 2019년 9월 산업통상자원부에서 P-PDA 제조기술을 신기술로 인증 받았으며, 2023년 1월 페닐렌디아민(PDA) 제조 기술이 산업통상자원부의 소재부품장비산업 경쟁력 강화를 목적으로 100대 핵심전략기술에 선정되어 향후 신규사업 추진 가능성에 초석을 다졌습니다.당사는 건실한 재무구조와 뛰어난 기술력을 기반으로 고부가가치 정밀화학분야 및 미래전략사업 부문인 친환경 및 신소재 분야로 사업 영역을 확장해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제22기 (2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사가 완료되기 전의 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 14일 까지전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://tkg.huchems.com)에 게재하는 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표1-1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2022년 12월 31일 현재

티케이지휴켐스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

539,940,302,830

514,165,803,486

현금및현금성자산
69,585,866,989

36,640,150,943

유동기타금융자산
222,324,611,391

223,556,095,456

매출채권및기타채권
155,449,775,075

170,861,220,993

재고자산
58,207,873,947

66,467,957,010

기타유동자산
18,905,227,428

16,640,379,084

매각예정자산
15,466,948,000

-

II. 비유동자산

559,773,869,340

427,187,071,698

비유동기타금융자산
123,115,192,470

83,382,645,958

관계기업투자
12,391,666,642

12,318,846,068

유형자산
361,200,114,319

269,579,193,175

무형자산
8,051,980,299

7,962,675,163

사용권자산
3,641,877,873

4,574,159,382

투자부동산
25,507,548,955

25,742,497,272

비유동기타채권
1,395,793,149

1,686,631,978

이연법인세자산
15,897,333,305

13,671,391,328

확정급여자산
1,956,027,432

2,376,960,711

기타비유동자산
6,616,334,896

5,892,070,663

자 산 총 계

1,099,714,172,170

941,352,875,184

부 채

I. 유동부채

212,375,603,636

156,580,123,016

단기차입금
4,871,296,531

16,905,668,792

매입채무및기타채무
191,909,087,312

123,325,391,631

유동기타금융부채
49,934,426

49,775,342

당기법인세부채
10,363,318,865

13,250,773,321

기타유동부채
5,181,966,502

3,048,513,930

II. 비유동부채

46,880,035,459

44,581,925,655

장기차입금
15,000,000,000

15,000,000,000

비유동기타채무
21,838,237,757

26,081,631,434

기타비유동부채
3,402,351,058

3,500,294,221

비지배지분부채
6,639,446,644

-

부 채 총 계

259,255,639,095

201,162,048,671

자 본

I. 지배기업소유주지분

840,458,533,075

740,190,826,513

자본금
40,878,588,000

40,878,588,000

자본잉여금
190,416,641,466

190,416,641,466

자본조정
(54,407,319,503)

(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액
(5,518,043,453)

(10,226,304,575)

이익잉여금
669,088,666,565

573,529,221,125

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

840,458,533,075

740,190,826,513

부 채 및 자 본 총 계

1,099,714,172,170

941,352,875,184

1-2) 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

1,052,689,288,463

1,235,837,871,097

II. 매출원가

(886,226,584,699)

(1,078,570,598,609)

III. 매출총이익

166,462,703,764

157,267,272,488

IV. 판매비와관리비

(45,232,462,621)

(40,132,265,348)

V. 영업이익

121,230,241,143

117,135,007,140

VI. 기타영업외수익

32,067,381,609

23,784,729,321

VII. 기타영업외비용

(21,271,378,254)

(32,115,234,673)

VIII. 순금융손익

22,226,378,744

(1,408,987,521)

금융수익
24,363,697,350

11,706,412,184

금융원가
(2,137,318,606)

(13,115,399,705)

IX. 관계기업 당기순손익에 대한 지분

(843,234,321)

(1,885,411,697)

X. 법인세비용차감전순이익

153,409,388,921

105,510,102,570

XI. 법인세비용

(18,634,240,087)

(23,700,669,091)

XII. 당기순이익

134,775,148,834

81,809,433,479

XIII. 법인세효과차감후기타포괄이익(손실)

3,863,434,728

(2,495,973,539)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

-
확정급여제도의 재측정요소

(806,503,033)

1,505,157,699

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
3,882,592,269

(6,467,718,380)

- 관계기업이익잉여금변동
(38,323,361)

75,585,937

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 지분법자본변동
825,668,853

2,391,001,205

XIV. 총포괄이익

138,638,583,562

79,313,459,940

XV. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

134,775,148,834

81,707,696,023

비지배지분

-

101,737,456

XVI. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분

138,638,583,562

79,210,390,471

비지배지분

-

103,069,469

XVII. 주당이익

기본주당이익

3,512

2,129

희석주당이익

3,512

2,129

1-3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
40,878,588,000
190,416,641,466
(54,407,319,503)
(6,148,255,387)
528,611,658,466
20,228,021,815
719,579,334,857

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
81,707,696,023
101,737,456
81,809,433,479

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-

1,505,157,699

1,505,157,699

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(6,467,718,380)
-
-
(6,467,718,380)

지분법자본변동
-
-
-
1,069,833,099
75,585,937
1,332,013
1,146,751,049

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연결범위변동
-
-
-
1,319,836,093
-
(20,331,091,284)
(19,011,255,191)

연차배당
-
-
-
-
(38,370,877,000)
-
(38,370,877,000)

2022.12.31(전기말)
40,878,588,000
190,416,641,466
(54,407,319,503)
(10,226,304,575)
573,529,221,125
-
740,190,826,513

2023.01.01(당기초)
40,878,588,000
190,416,641,466
(54,407,319,503)
(10,226,304,575)
573,529,221,125
-
740,190,826,513

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
134,775,148,834
-
134,775,148,834

확정급여제도의 재측정 요소

-
-
-
-
(806,503,033)
-
(806,503,033)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
-
3,882,592,269
-
-
3,882,592,269

지분법자본변동

-
-
-
825,668,853
(38,323,361)
-
787,345,492

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(38,370,877,000)
-
(38,370,877,000)

2023.12.31(당기말)
40,878,588,000
190,416,641,466
(54,407,319,503)
(5,518,043,453)
669,088,666,565
-
840,458,533,075

1-4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

221,565,665,757

44,370,414,983

(1) 당기순이익
134,775,148,834

81,809,433,479

(2) 비현금비용(수익) 등의 조정
14,006,838,492

67,539,843,417

법인세비용
18,634,240,087

23,700,669,091

이자비용
232,146,013

638,501,680

외화환산손실
2,477,938,922

9,124,289,418

외환차손
-

501,005,206

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
735,788,188

12,035,766,047

종속기업투자주식처분손실
-

1,605,594,700

관계기업투자주식손상차손

4,037,375,563

감가상각비
23,101,606,414

25,535,610,463

무형자산상각비
152,689,864

391,417,284

사용권자산감가상각비
1,034,009,167

996,397,156

투자부동산감가상각비
234,948,317

234,948,317

유형자산처분손실
9,473,749

7,089,155

유형자산손상차손
864,782,131

재고자산평가손실(환입)
(55,334,659)

224,060,909

재고자산폐기손실
377,000

46,308

기타장기종업원급여
675,688,195

(336,130,355)

퇴직급여
1,428,531,504

1,658,400,996

관계기업 당기순손익에 대한 지분
843,234,321

1,885,411,697

파생상품거래손실
-

279,925,527

잡손실
-

2,721,803

이자수익
(11,396,034,075)

(8,975,962,225)

배당금수익
(846,763,345)

(1,286,039,080)

수수료수익
(20,008,528)

(23,919,044)

외화환산이익
(1,898,888,251)

(3,242,974,711)

관계기업손상차손환입
(9,969,157,403)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(11,122,462,559)

(134,445,942)

비지배지분부채평가이익
(60,553,356)

-

유형자산처분이익
(357,041,767)

(20,653,952)

파생상품평가이익
(525,157,787)

(785,215,088)

파생상품거래이익
(241,855,811)

(524,749,849)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동
74,642,161

10,772,343

잡이익
-

(70,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
89,101,078,330

(84,978,016,000)

매출채권의 감소(증가)
17,786,307,482

(64,651,664,257)

미수금의 감소(증가)
(953,060,515)

(7,020,454,404)

선급금의 감소(증가)
721,108,836

(798,875,371)

선급비용의 감소(증가)
(2,985,798,096)

(9,416,913,795)

장기선급비용의 감소(증가)
(2,079,920,838)

-

재고자산의 감소(증가)
7,488,360,700

(21,787,071,605)

매입채무의 증가(감소)
65,956,048,124

15,504,567,909

미지급금의 증가(감소)
2,052,342,202

1,877,184,972

선수금의 증가(감소)
2,652,182,287

1,072,420,092

선수수익의 증가(감소)
(518,847,165)

259,549,209

예수금의 증가(감소)
319,428,348

1,058,142,763

미지급비용의 증가(감소)
803,263,764

(901,218,433)

기타장기종업원급여의 지급
(83,970,000)

(67,326,000)

퇴직금의 지급
(1,004,688,567)

(1,504,729,058)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,051,678,232)

1,398,371,978

(4) 이자의 수취
8,070,279,033

9,442,191,675

(5) 이자의 지급
(230,883,547)

(750,980,818)

(6) 배당금의 수취
846,763,345

1,286,039,080

(7) 법인세의 납부
(25,003,558,730)

(29,978,095,850)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(139,460,718,925)

63,150,223,658

단기금융상품의 감소
190,000,000,000

298,500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분
27,187,263,650

-

유형자산의 처분
2,097,683,296

23,063,579

보증금의 감소
215,000

803,000,000

리스료의 회수
353,680,343

342,306,029

파생상품거래의 현금유입
1,090,980,000

1,132,560,000

종속기업의 처분
-

33,539,570,317

단기금융상품의 증가
(185,000,000,000)

(129,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득

(1,246,506,756)

당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득
(50,329,551,508)

(47,459,901,180)

상각후원가측정금융자산의 취득
(4,961,420,000)

(1,069,920,000)

관계기업투자주식의 취득
(5,626,500,000)

-

유형자산의 취득
(112,411,995,855)

(91,506,313,194)

무형자산의 취득
(113,520,000)

(665,502,110)

국고보조금의 증가
-

38,692,500

유형자산 취득관련 차입원가
(1,726,442,551)

-

보증금의 증가
(21,111,300)

(900,000)

파생상품거래의 현금유출
-

(279,925,527)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(49,158,935,224)

(79,658,324,305)

단기차입금의 차입
300,885,573,067

171,682,070,890

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

보증금의 증가
-

42,255,845

비지배지분부채의 증가
6,700,000,000

-

단기차입금의 상환
(312,805,668,792)

(159,791,634,807)

사채의 상환
-

(50,000,000,000)

보증금의 감소
(2,373,671)

(477,007,687)

기타보증금의 감소
(3,919,283,320)

(4,167,311,824)

배당금 지급
(38,370,877,000)

(38,370,877,000)

리스부채의 상환
(1,646,305,508)

(1,575,819,722)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

32,946,011,608

27,862,314,336

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

36,640,150,943

8,777,836,607

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(295,562)

-

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

69,585,866,989

36,640,150,943

1-5) 연결재무제표에 대한 주석※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 2024년 3월 14일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
2-1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2022년 12월 31일 현재

티케이지휴켐스주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(당) 기(감사받지 않은 재무제표)

자 산

I. 유동자산

519,097,497,259

514,165,803,486

현금및현금성자산
53,693,841,923

36,640,150,943

유동기타금융자산
217,375,918,771

223,556,095,456

매출채권및기타채권
155,447,687,190

170,861,220,993

재고자산
58,207,873,947

66,467,957,010

기타유동자산
18,905,227,428

16,640,379,084

매각예정자산
15,466,948,000

-

II. 비유동자산

574,121,121,211

427,666,411,185

비유동기타금융자산
93,007,989,789

83,382,645,958

관계기업투자
6,846,121,194

12,798,185,555

종속기업투자
50,000,000,000

-

유형자산
361,200,114,319

269,579,193,175

무형자산
8,051,980,299

7,962,675,163

사용권자산
3,641,877,873

4,574,159,382

투자부동산
25,507,548,955

25,742,497,272

비유동기타채권
1,395,793,149

1,686,631,978

이연법인세자산
15,897,333,305

13,671,391,328

확정급여자산
1,956,027,432

2,376,960,711

기타비유동자산
6,616,334,896

5,892,070,663

자 산 총 계

1,093,218,618,470

941,832,214,671

부 채

I. 유동부채

212,067,605,865

156,580,123,016

단기차입금
4,871,296,531

16,905,668,792

매입채무및기타채무
191,601,089,541

123,325,391,631

유동기타금융부채
49,934,426

49,775,342

당기법인세부채
10,363,318,865

13,250,773,321

기타유동부채
5,181,966,502

3,048,513,930

II. 비유동부채

40,240,588,815

44,581,925,655

장기차입금
15,000,000,000

15,000,000,000

비유동기타채무
21,838,237,757

26,081,631,434

기타비유동부채
3,402,351,058

3,500,294,221

부 채 총 계

252,308,194,680

201,162,048,671

자 본

자본금
40,878,588,000

40,878,588,000

자본잉여금
190,416,641,466

190,416,641,466

자본조정
(51,303,549,727)

(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액
(5,518,043,453)

(10,226,304,575)

이익잉여금
666,436,787,504

570,904,790,836

자 본 총 계

840,910,423,790

740,670,166,000

자 본 및 부 채 총 계

1,093,218,618,470

941,832,214,671

2-2) 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(당) 기(감사받지 않은 재무제표)

I. 매출액

1,052,689,288,463

1,235,837,871,097

II. 매출원가

(886,226,584,699)

(1,078,570,598,609)

III. 매출총이익

166,462,703,764

157,267,272,488

IV. 판매비와관리비

(45,232,462,621)

(40,119,291,348)

V. 영업이익

121,230,241,143

117,147,981,140

VI. 기타영업외수익

31,588,042,122

27,975,387,608

VII. 기타영업외비용

(21,271,378,254)

(30,506,918,170)

VIII. 순금융손익

22,597,314,907

(1,682,151,440)

금융수익
23,788,520,667

11,433,248,265

금융원가
(1,191,205,760)

(13,115,399,705)

IX. 관계기업 당기순손익에 대한 지분

(762,279,769)

(1,881,945,763)

X. 법인세비용차감전순이익

153,381,940,149

111,052,353,375

XI. 법인세비용

(18,634,240,087)

(24,424,509,262)

XII. 당기순이익

134,747,700,062

86,627,844,113

XIII. 법인세효과차감후기타포괄손익

3,863,434,728

(3,819,369,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

3,037,765,875

(4,886,974,744)

-
확정급여제도의 재측정요소

(806,503,033)

1,505,157,699

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손실
3,882,592,269

(6,467,718,380)

- 관계기업이익잉여금변동
(38,323,361)

75,585,937

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

825,668,853

1,067,605,654

- 지분법자본변동
825,668,853

1,067,605,654

XIV. 총포괄이익

138,611,134,790

82,808,475,023

XV. 주당이익

기본주당이익

3,512

2,258

희석주당이익

3,512

2,258

2-3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
40,878,588,000
190,416,641,466
(51,303,549,727)
(4,826,191,849)
521,067,080,087
696,232,567,977

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
86,627,844,113
86,627,844,113

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
1,505,157,699
1,505,157,699

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
(6,467,718,380)
-
(6,467,718,380)

지분법이익잉여금변동
-
-
-

75,585,937
75,585,937

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

지분법자본변동
-
-
-
1,067,605,654
-
1,067,605,654

연차배당
-
-
-
-
(38,370,877,000)
(38,370,877,000)

2022.12.31(전기말)(감사받지 않은 재무제표)
40,878,588,000
190,416,641,466
(51,303,549,727)
(10,226,304,575)
570,904,790,836
740,670,166,000

2023.01.01(당기초)(감사받지 않은 재무제표)
40,878,588,000
190,416,641,466
(51,303,549,727)
(10,226,304,575)
570,904,790,836
740,670,166,000

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
134,747,700,062
134,747,700,062

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
-
(806,503,033)
(806,503,033)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익
-
-
-
3,882,592,269
-
3,882,592,269

지분법자본변동
-
-
-

(38,323,361)
(38,323,361)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

지분법자본변동
-
-
-
825,668,853
-
825,668,853

연차배당
-
-
-
-
(38,370,877,000)
(38,370,877,000)

2023.12.31(당기말)
40,878,588,000
190,416,641,466
(51,303,549,727)
(5,518,043,453)
666,436,787,504
840,910,423,790

2-4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기(감사받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

221,808,754,161

44,889,663,732

(1) 당기순이익
134,707,105,952

86,627,844,113

(2) 비현금비용(수익) 등의 조정
14,809,529,693

62,734,396,783

법인세비용
18,634,240,087

24,424,509,262

이자비용
232,146,013

638,501,680

외화환산손실
2,477,938,922

9,124,289,418

외환차손
-

501,005,206

관계기업 당기순손익에 대한 지분
762,279,769

1,881,945,763

관계기업투자 손상차손
-

4,037,375,563

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
735,788,188

12,035,766,047

감가상각비
23,101,606,414

25,535,610,463

투자부동산감가상각비
234,948,317

234,948,317

사용권자산감가상각비
1,034,009,167

996,397,156

무형자산상각비
152,689,864

391,417,284

유형자산처분손실
9,473,749

7,089,155

유형자산손상차손
864,782,131

-

재고자산폐기손실
377,000

46,308

퇴직급여
1,428,531,504

1,658,400,996

기타장기종업원급여
675,688,195

(336,130,355)

파생상품거래손실
-

279,925,527

재고자산평가손실(환입)
(55,334,659)

224,060,909

이자수익
(11,097,167,316)

(8,745,994,500)

배당금수익
(846,763,345)

(1,286,039,080)

수수료수익
(20,008,528)

(23,919,044)

외화환산이익
(1,898,888,251)

(3,242,974,711)

관계기업손상차손환입
(9,489,817,916)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(11,077,576,408)

(91,249,748)

종속기업투자주식처분이익
-

(4,190,668,287)

유형자산처분이익
(357,041,767)

(20,653,952)

파생상품거래이익
(241,855,811)

(524,749,849)

파생상품평가이익
(525,157,787)

(785,215,088)

잡이익
-

(70,000)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동
74,642,161

10,772,343

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
88,793,080,559

(84,987,400,000)

매출채권의 감소(증가)
17,786,307,482

(64,651,664,257)

미수금의 감소(증가)
(953,060,515)

(7,019,608,404)

선급금의 감소(증가)
721,108,836

(798,875,371)

선급비용의 감소(증가)
(2,985,798,096)

(9,416,913,795)

장기선급비용의 감소(증가)
(2,079,920,838)

-

재고자산의 감소(증가)
7,488,360,700

(21,787,071,605)

매입채무의 증가(감소)
65,956,048,124

15,504,567,909

미지급금의 증가(감소)
2,052,342,202

1,866,954,972

선수금의 증가(감소)
2,652,182,287

1,072,420,092

선수수익의 증가(감소)
(518,847,165)

259,549,209

예수금의 증가(감소)
319,428,348

1,058,142,763

미지급비용의 증가(감소)
495,265,993

(901,218,433)

퇴직금의 지급
(1,004,688,567)

(1,504,729,058)

장기종업원급여의 지급
(83,970,000)

(67,326,000)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,051,678,232)

1,398,371,978

(4) 이자의 수취
7,846,122,779

9,343,774,184

(5) 이자의 지급
(230,883,547)

(750,980,818)

(6) 배당금의 수취
846,763,345

1,286,039,080

(7) 법인세의 납부
(25,003,558,730)

(29,364,009,610)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(148,895,832,395)

63,820,653,341

단기금융상품의 감소
190,000,000,000

290,000,000,000

유형자산의 처분
2,097,683,296

23,063,579

종속기업의 처분
-

33,710,000,000

당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분
26,191,380,643

-

보증금의 감소
215,000

803,000,000

리스료의 회수
353,680,343

342,306,029

파생상품거래의 현금유입
1,090,980,000

1,132,560,000

단기금융상품의 증가
(185,000,000,000)

(120,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품의 취득
-

(1,246,506,756)

당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득
(19,271,351,971)

(47,459,901,180)

상각후원가측정금융자산의 취득
(85,350,000)

(1,069,920,000)

유형자산의 취득
(112,411,995,855)

(90,492,987,324)

무형자산의 취득
(113,520,000)

(72,370,000)

종속기업의 취득
(50,000,000,000)

-

국고보조금의 증가
-

38,692,500

유형자산 취득관련 차입원가
(1,726,442,551)

(1,606,457,980)

보증금의 증가
(21,111,300)

(900,000)

파생상품거래의 현금유출
-

(279,925,527)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(55,858,935,224)

(80,058,324,305)

단기차입금의 차입
300,885,573,067

171,282,070,890

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

보증금의 증가
-

42,255,845

단기차입금의 상환
(312,805,668,792)

(159,791,634,807)

사채의 상환
-

(50,000,000,000)

배당금 지급
(38,370,877,000)

(38,370,877,000)

보증금의 감소
(2,373,671)

(477,007,687)

기타보증금의 감소
(3,919,283,320)

(4,167,311,824)

리스부채의 상환
(1,646,305,508)

(1,575,819,722)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

17,053,986,542

28,651,992,768

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

36,640,150,943

7,988,158,175

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(295,562)

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

53,693,841,923

36,640,150,943

2-5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 20(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

티케이지휴켐스주식회사
(단위 : 천원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

처분예정일: 2024년 3월 22일
처분확정일: 2023년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

131,307,768

90,835,022

전기이월미처분이익잉여금
4,145

2,004

당기순이익
134,747,700

81,707,696

확정급여제도의 재측정요소
(806,503)

1,505,158

관계기업이익잉여금변동
(38,323)

75,586

재평가잉여금의 전입
25,179

-

연결범위의 변동(*1)
(2,624,430)

7,544,578

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

131,300,877

90,830,877

이익준비금(*2)

-

사업확장적립금
92,930,000

52,460,000

배당금 주당현금배당금(율): 당기: 1,000원 (100%) 전기: 1,000원 (100%)
38,370,877

38,370,877

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

6,891

4,145

(*1)
전기 중 종속기업의 처분으로 인하여 발생한 이익잉여금 변동액입니다.

(*2)
보고기간 종료일 현재 회사의 이익준비금이 납입자본의 50%를 초과한 상태이므로 추가 적립할 의무는 없습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

2-6) 별도재무제표에 대한 주석※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 2024년 3월 14일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건제2-1호 의안) 사외이사 선임의 건제2-1-1호 의안) 사외이사 허연회 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허연회
1957.09.06
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허연회
現 방송통신심의위원회 위원
2022~ 2017~20182013~20172010~2013
방송통신심의위원회 위원부산MBC 사장iMBC 대표이사MBC 스포츠제작국장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허연회
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

34년간 언론인으로 쌓은 경력과 통찰력을 바탕으로 공정하고 윤리적인 회사 운영을 위한 이사회의 의사 결정에 참여하겠습니다. 객관에 근거한 언론인의 시각으로 티케이지휴켐스 이사회의 전문성 및 사외이사의 독립성 향상에 기여하고자 합니다. 지난 4년여간 티케이지휴켐스 사외이사로 재직한 이력을 바탕으로 회사의 발전과 기업가치는 물론 주주가치를 함께 증진하고자 언론인의 전문성으로 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

허연회 사외이사 후보자는 34년간 언론인으로 경력을 쌓으시고 부산MBC 대표이사를 역임하시면서 경영인으로도 재직한 바 있으며 이사회의 구성원으로서 사외이사에게 요구되는 전문적인 지식 및 역량을 보유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 언론인의 객관성과 통찰력을 발휘하여 당사의 이사회 의사결정 과정에 참여함으로써 발전에 기여할 수 있기에 사외이사로 추천합니다.

확인서

사외이사 허연회 선임의 건.jpg
사외이사 허연회 선임의 건

제2-1-2호 의안) 사외이사 곽경직 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽경직
1958.09.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽경직
現 법무법인 KNC 대표변호사
2009~ 2001~2008
법무법인 KNC 대표변호사법무법인 태평양 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽경직
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

서울지방법원 판사, 서울 고등법원 판사, 창원 및 인천 지방법원 부장판사 등을 역임후, 법무법인 태평양 파트너변호사로 활동하였으며, 현재 법무법인 KNC 대표변호사로 재직하는 법률전문가의 시각으로 티케이지휴켐스 이사회의 전문성 및 사외이사의 독립성 향상에 기여하고자 합니다. 지난 4년여간 티케이지휴켐스 사외이사로 재직한 이력을 바탕으로 회사의 발전과 기업가치는 물론 주주가치를 함께 증진하고자 본인의 법률전문성으로 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽경직 사외이사 후보자는 현재 법무법인 KNC의 대표 변호사로서 과거 판사 및 변호사로 재직한 바 있으며, 이사회의 구성원으로서 사외이사에게 요구되는 전문적인 지식 및 역량을 보유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 법률 전문성을 발휘하여 당사의 이사회의사결정 과정에 참여함으로써 발전에 기여할 수 있기에 사외이사로 추천합니다.

확인서

사외이사 곽경직 선임의 건.jpg
사외이사 곽경직 선임의 건

제2-2호 의안) 사내이사 선임의 건

제2-2-1호 의안) 사내이사 박주환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박주환
1983.09.21
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박주환
現 티케이지태광 회장
2020~ 2010~2020
티케이지태광 회장티케이지태광 기획조정실장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박주환 사내이사 후보자는 TKG 태광 회장으로서 그동안 회사의 발전에 기여한 바가 크고, 향후에도 전략적 투자 결정과 화학사업에 대한 적극적인 추진력을 바탕으로 회사의 장기성장과 주주가치 제고는 물론 책임경영의 소임을 할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 박주환 선임의 건.jpg
사내이사 박주환 선임의 건

제2-2-2호 의안) 사내이사 김우찬 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김우찬
1962.02.12
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우찬
現 티케이지휴켐스 대표이사
2022~ 2020~20222015~20192014~20142008~2013
티케이지휴켐스 대표이사에스티엠 대표이사삼성SDI 중대형전지사업부장삼성SDI 에너지솔루션사업부장삼성SDI PDP사업부 제조팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김우찬 사내이사 후보자는 화학사업에 대한 넓은 통찰력과 적극적인 추진력을 바탕으로지난 2년여간 티케이지휴켐스 대표이사로 매출과 이익의 신장에 기여하였습니다. 이에 회사의 장기성장과 주주가치 제고를 달성할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 김우찬 선임의 건.jpg
사내이사 김우찬 선임의 건

제2-2-3호 의안) 사내이사 박종찬 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종찬
1965.08.15
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종찬
現 티케이지휴켐스 생산총괄
2022~ 2017~20212009~2017
티케이지휴켐스 생산총괄휴켐스 영업본부장휴켐스 영업팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박종찬 사내이사 후보자는 티케이지휴켐스 생산총괄로서 지난2년간 원재료 가격이 급등락을 보이는 대외환경임에도 안정적인 고율가동 생산기조 정착으로 뛰어난 경영역량을 보여줌은 물론 화학산업에 대한 통찰력과 사업 추진력을 바탕으로 회사의 장기성장과 주주가치 제고을 달성할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 박종찬 선임의 건.jpg
사내이사 박종찬 선임의 건

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
49억원

최고한도액
100억원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2억원

최고한도액
3억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제22기 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://tkg.huchems.com)에 게재할 예정입니다.2) 제22기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다. - 홈페이지 주소 : http://tkg.huchems.com - 세부경로 : 홈페이지 -> 투자정보 -> 공시정보 -> 보고서

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따라 주주총회장에 직접 참석하지 않으셔도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 본 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 - 웹페이지 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일웹 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 12일 09시 ~ 2024년 3월 21일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 개시일은 09시부터, 마감일은 17시까지)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 예탁결제원에서 지원하는 인증서,

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,결산 및 외부감사인의 회계감사일정, 사전 확정된 경영일정과 이사진간 일정조율,주주총회 운영준비를 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최합니다.