코리아나 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240221)
제출인: 코리아나

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)코리아나화장품

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 21 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코리아나화장품주 소: 충남 천안시 수북구 성거읍 삼곡2길 6전화번호: 031-722-7000

작 성 자:
성 명: 이동규부서 및 직위: 기획재무팀 Leader전화번호: 031-722-7120

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코리아나화장품
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 21일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 02월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제36기 정기주주총회 정족수 확보를 통해 원활한 주주총회를 위함.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코리아나화장품
보통주
9,400,000
23.5
본인
의결권이제한된주식수

2023년 12월 31일 현재 보유한 자기주식을 기재했습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유학수
최대주주
보통주
2,100,000
5.3
최대주주
-

유승희
미등기임원
보통주
1,187,177
3.0
미등기임원
-

유상옥
등기임원
보통주
1,100,615
2.8
등기임원
-

유민수
최대주주의특수관계인
보통주
313,075
0.8
최대주주의특수관계인
-

유영서
최대주주의특수관계인
보통주
300,000
0.8
최대주주의특수관계인
-

김동현
최대주주의특수관계인
보통주
248,260
0.6
최대주주의특수관계인
-

유영준
최대주주의특수관계인
보통주
218,215
0.5
최대주주의특수관계인
-

이의현
최대주주의특수관계인
보통주
152,000
0.4
최대주주의특수관계인
-

유영상
최대주주의특수관계인
보통주
67,100
0.2
최대주주의특수관계인
-

김영태
미등기임원
보통주
10,200
0.0
미등기임원
-

유경숙
최대주주의특수관계인
보통주
1,000
0.0
최대주주의특수관계인
-

주식회사 코리아나바이오
계열회사
보통주
300,000
0.8
계열회사
(＊)

계
-
5,997,642
15.0
-
-

(＊) (주)코리아나바이오가 보유한 주식 300,000주는 상법369조에 의하여 의결권이 없습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

인영식
보통주
0
직원
-
-

이동규
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)행복한주주총회
박종진
서울시 강남구 선릉로 86길
정기주주총회 위임장 확보 대리업무
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 21일
2024년 02월 24일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 2월 24일 ~ 2024년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 2월 24일 ~ 2024년 3월 25일_기간 중 24시간 이용가능(기간 중 마지막날은 17시까지)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 :코스콤 증권거래용 인증서, 금융결재원 개인용도제한용 인증서 등3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안데 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코리아나화장품
www.coreana.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-4 코리아나화장품 기획재무팀 ·전화번호 : 031-722-7120 ·팩스번호 : 031-722-7011- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 2월 24일 부터 2024년 3월 25일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
충청남도 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 본사 송파기술연구소 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 2월 24일 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 2월 24일 ~ 2024년 3월 25일_기간 중 24시간 이용가능(기간 중 마지막날은 17시까지)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 :코스콤 증권거래용 인증서, 금융결재원 개인용도제한용 인증서 등3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안데 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사의 영업현황은 해외, 온라인, ODM/OEM 사업부문의 매출증가로 연결재무제표기준으로 전년 매출액 대비 57억원이 증가한 860억원의 매출액을 기록하였으며, 영업이익은 전년대비 6천만원 상승한 9.4억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금 처리계산서(안)※ 본 재무제표는 외부감사를 받기 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(https://www.coreana.com)에 공시 예정인 연결 별도감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 제1호 의안인 재무제표의 승인은 상법 제449조의 2 및 회사 정관 42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원 동의가 있을 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음 할 예정입니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 36(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 35(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업 (단위 : 원

과 목
제36(당)기말
제35(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

38,293,474,692

35,681,731,835

현금및 현금성자산
14,436,117,888

14,190,895,470

단기금융상품
50,000,000

50,000,000

매출채권및기타금융자산
6,479,789,661

6,974,216,498

기타자산
1,494,945,439

1,171,683,185

재고자산
15,752,759,054

13,160,362,869

당기법인세자산
79,862,650

134,573,813

Ⅱ.비유동자산

74,197,171,293

69,847,034,657

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 측장금융자산
4,112,004,260

2,458,386,960

관계기업투자
2,566,942,327

1,643,244,036

유형자산
47,226,253,834

51,577,324,515

투자부동산
3,288,851,495

1,136,289,957

사용권자산
2,101,133,287

2,169,307,561

복구자산
166,458,620

154,270,645

무형자산
2,240,424,817

2,527,286,503

기타금융자산
2,375,305,427

2,836,355,162

기타자산
4,816,752,439

4,725,920,247

이연법인세자산
303,044,787

618,649,071

자산총계

112,490,645,985

105,528,766,492

부채

Ⅰ.유동부채

18,758,819,905

14,184,087,021

매입채무및기타금융부채
8,245,037,598

8,333,971,190

단기차입금
7,000,000,000

2,000,000,000

유동성리스부채
846,702,178

752,093,146

유동성복구충당부채
141,110,543

273,125,731

기타부채
2,525,969,586

2,620,744,407

당기법인세부채

204,152,547

Ⅱ.비유동부채

7,927,506,129

8,596,273,666

기타금융부채
3,463,692,525

3,709,591,614

비유동성리스부채
1,358,957,512

1,533,276,114

비유동성복구충당부채
143,109,687

112,028,316

순확정급여부채
2,905,579,093

3,227,983,432

기타부채
999,266

13,394,190

이연법인세부채
55,168,046

부채총계

26,686,326,034

22,780,360,687

자본

Ⅰ지배기업의 소유지분

86,458,823,256

83,384,445,432

자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

연결자본잉여금
41,713,502,252

41,713,502,252

기타자본구성요소
(9,918,924,997)

(9,918,924,997)

기타포괄손익누계액
2,789,294,448

1,545,221,542

연결이익잉여금
31,874,951,553

30,044,646,635

Ⅱ.비지배지분

(654,503,305)

(636,039,627)

자본총계

85,804,319,951

82,748,405,805

부채와자본총계

112,490,645,985

105,528,766,492

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 36(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 35(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업 (단위 : 원

과목
제36(당)기
제35(전)기

매출액

86,049,461,423

80,393,939,400

매출원가

52,450,749,404

45,650,953,449

매출총이익

33,598,712,019

34,742,985,951

판매비와관리비

32,663,023,154

33,866,903,193

판매비용과관리비용
32,789,017,581

33,819,788,178

대손상각비(대손충당금환입)
(125,994,427)

47,115,015

영업이익

935,688,865

876,082,758

영업외손익

1,132,085,876

674,618,504

기타수익
826,478,094

1,154,199,376

기타비용
(557,070,279)

(832,200,137)

금융수익
377,364,217

284,147,354

금융비용
(492,938,111)

(286,030,342)

지분법손익
978,251,955

354,502,253

법인세비용차감전순이익

2,067,774,741

1,550,701,262

법인세비용(이익)

300,538,524

50,658,956

당기순이익

1,767,236,217

1,500,042,306

당기순이익 귀속

지배기업 소유주지분
1,788,679,476

1,516,112,477

비지배지분
(21,443,259)

(16,070,171)

기타포괄손익

1,288,677,929

(136,062,982)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
47,662,101

180,419,506

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,308,423,510

(188,972,556)

지분법이익잉여금 변동
(3,057,078)

(3,503,719)

지분법자본변동
(30,039,726)

(16,071,332)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(34,310,878)

(107,934,881)

총포괄이익

3,055,914,146

1,363,979,324

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
3,074,377,824

1,370,728,472

비지배지분
(18,463,678)

(6,749,148)

주당순이익

기본주당순손익

58

49

희석주당순손익

58

49

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 36(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 35(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업 (단위 : 원

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배 지분
총자본

자본금
연결 자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
연결 이익잉여금
합계

2022.01.01(전기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,371,718,897)
1,858,200,311
28,360,939,394
83,560,923,060
(629,290,479)
82,931,632,581

총포괄이익:

당기순이익(손실)

1,516,112,477
1,516,112,477
(16,070,171)
1,500,042,306

순확정급여부채의 채즉정요소

171,098,483
171,098,483
9,321,023
180,419,506

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(188,972,556)

(188,972,556)

(188,972,556)

지분법이익잉여금 변동

(3,503,719)
(3,503,719)

(3,503,719)

지분법자본변동

(16,071,332)

(16,071,332)

(16,071,332)

해외사업환산손익

(107,934,881)

(107,934,881)

(107,934,881)

총포괄손익합계

(312,978,769)
1,683,707,241
1,370,728,472
(6,749,148)
1,363,979,324

소유주와의 거래

자기주식 취득

(1,547,206,100)

(1,547,206,100)

(1,547,206,100)

2022.12.31(전기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,918,924,997)
1,545,221,542
30,044,646,635
83,384,445,432
(636,039,627)
82,748,405,805

2023.01.01(당기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,918,924,997)
1,545,221,542
30,044,646,635
83,384,445,432
(636,039,627)
82,748,405,805

총포괄이익:

당기순이익(손실)

1,788,679,476
1,788,679,476
(21,443,259)
1,767,236,217

순확정급여부채의 채즉정요소

44,682,520
44,682,520
2,979,581
47,662,101

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

1,308,423,510

1,308,423,510

1,308,423,510

지분법이익잉여금 변동

(3,057,078)
(3,057,078)

(3,057,078)

지분법자본변동

(30,039,726)

(30,039,726)

(30,039,726)

해외사업환산손익

(34,310,878)

(34,310,878)

(34,310,878)

총포괄손익합계

1,244,072,906
1,830,304,918
3,074,377,824
(18,463,678)
3,055,914,146

2023.12.31(당기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,918,924,997)
2,789,294,448
31,874,951,553
86,458,823,256
(654,503,305)
85,804,319,951

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 36(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 35(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품과 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,549,100,551

5,599,715,639

영업활동으로부터 창출된 현금
1,845,095,935

5,544,970,721

이자수취
305,692,549

281,292,613

이자지급
(252,605,237)

(94,959,103)

배당금수취
83,166,000

124,749,000

법인세납부
(432,248,696)

(256,337,592)

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,330,141,585)

3,088,426,973

투자활동으로 인한 현금유입액
315,782,472

4,622,286,780

단기금융상품의 감소

3,000,000,000

당기손익인식 공정가치측정 금융자산의 처분

464,515

상각후원가측정 금융자산의 처분

800,000,000

단기대여금의 감소

장기대여금의 감소
2,700,000

600,000

배당금의 수취
20,000,000

20,000,000

유형자산의 처분
25,878,872

1,641,142

무형자산의 처분
2,639,600

2,984,718

투자부동산의 처분

기타금융자산의 감소
264,564,000

796,596,405

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,645,924,057)

(1,533,859,807)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
5,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

510,000

만기보유금융자산의 취득

799,495,891

단기금융상품의 증가

유형자산의 취득
334,374,516

359,850,521

무형자산의 취득
221,803,791

219,599,675

기타금융자산의 증가
23,000,000

129,246,720

투지자산의 취득
66,745,750

25,157,000

재무활동으로 인한 현금흐름

4,196,928,356

(9,417,694,300)

재무활동으로 인한 현금유입액
5,003,000,000

1,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

임대보증금의 증가
3,000,000

1,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(806,071,644)

(9,418,694,300)

단기차입금의 상환

6,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

812,337,498

자기주식의 취득

1,547,206,100

리스부채의 상환
806,071,644

977,650,702

임대보증금의 감소

81,500,000

현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

415,887,322

(729,551,688)

기초의 현금및현금성자산

14,190,895,470

15,211,581,334

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(170,664,904)

(291,134,176)

기말의 현금및현금성자산

14,436,117,888

14,190,895,470

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 36(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 35(당)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코리아나화장품 (단위 : 원)

과목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

25,463,650,610

23,168,064,143

현금및 현금성자산
5,379,142,698

5,971,933,763

단기금융상품
50,000,000

50,000,000

매출채권및기타금융자산
6,588,406,535

6,920,816,729

기타자산
895,018,944

606,799,795

재고자산
12,471,222,473

9,483,948,123

당기법인세자산
79,859,960

134,565,733

Ⅱ.비유동자산

84,599,051,399

79,371,407,368

당기손익-공정가치측정 금융자산
5,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,112,004,260

2,458,386,960

종속기업 및 관계기업 투자
18,678,658,576

17,607,354,749

유형자산
42,918,793,956

46,628,586,794

투자부동산
3,288,851,495

1,136,289,957

사용권자산
1,741,866,601

1,623,703,258

복구자산
129,621,555

130,971,020

무형자산
1,734,509,148

1,958,821,194

기타금융자산
2,177,993,369

2,636,101,871

기타자산
4,816,752,439

4,725,920,247

이연법인세자산

465,271,318

자산총계

110,062,702,009

102,539,471,511

부채

Ⅰ.유동부채

16,748,251,895

11,779,118,179

매입채무및기타금융부채
8,330,195,770

8,153,828,963

단기차입금
7,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금

유동성리스부채
689,121,159

584,336,402

유동성복구충당부채
116,418,788

209,749,624

기타부채
612,516,178

831,203,190

Ⅱ.비유동부채

7,072,088,710

7,557,457,045

기타금융부채
2,991,849,151

3,191,990,943

비유동성리스부채
1,164,733,144

1,173,923,191

비유동성복구충당부채
112,321,360

99,091,228

순확정급여부채
2,747,017,743

3,079,057,493

기타부채
999,266

13,394,190

이연법인세부채
55,168,046

부채총계

23,820,340,605

19,336,575,224

자본

Ⅰ.자본금

20,000,000,000

20,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

41,713,502,252

41,713,502,252

Ⅲ.기타자본

(9,871,302,101)

(9,871,302,101)

Ⅳ기타포괄손익누계액

2,789,294,448

1,545,221,542

Ⅴ이익잉여금

31,610,866,805

29,815,474,594

자본총계

86,242,361,404

83,202,896,287

부채와자본총계

110,062,702,009

102,539,471,511

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 36(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 35(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품 (단위 : 원)

과목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

매출액

70,432,070,028

64,394,766,128

매출원가

40,754,667,925

34,282,179,247

매출총이익

29,677,402,103

30,112,586,881

판매비와관리비

29,556,910,543

30,027,522,195

판매비용과관리비용
29,616,266,720

29,919,081,630

대손상각비(대손충당금환입)
(59,356,177)

108,440,565

영업이익

120,491,560

85,064,686

영업외손익

1,805,793,172

1,231,541,228

기타수익
729,745,998

1,050,938,633

기타비용
(536,546,272)

(806,555,526)

금융수익
226,962,541

132,851,142

금융비용
(476,723,464)

(284,956,592)

지분법손익
1,862,354,369

1,139,263,571

법인세비용차감전순이익

1,926,284,732

1,316,605,914

법인세비용(이익)

167,398,246

(165,793,868)

당기순이익

1,758,886,486

1,482,399,782

기타포괄손익

1,280,578,631

(161,400,017)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
39,562,803

155,082,471

기타포괄손익-공정가치 측정
1,308,423,510

(188,972,556)

지분법이익잉여금 변동
(3,057,078)

(3,503,719)

지분법자본변동
(30,039,726)

(16,071,332)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(34,310,878)

(107,934,881)

총포괄이익

3,039,465,117

1,320,999,765

주당순이익

기본주당순손익

57

48

희석주당순손익

57

48

- 자본변동표

자본변동표

제 36(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 35(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품 (단위 : 원)

구분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
자본합계

2022.01.01(전기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(8,324,096,001)
1,858,200,311
28,181,496,060
83,429,102,622

총포괄이익:

당기순이익(손실)

1,482,399,782
1,482,399,782

순확정급여부채의 채즉정요소

155,082,471
155,082,471

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(188,972,556)

(188,972,556)

지분법이익잉여금 변동

(3,503,719)
(3,503,719)

지분법자본변동

(124,006,213)

(124,006,213)

총포괄손익 합계

(312,978,769)
1,633,978,534
1,320,999,765

소유주와의 거래

자기주식 취득

(1,547,206,100)

(1,547,206,100)

2022.12.31(전기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,871,302,101)
1,545,221,542
29,815,474,594
83,202,896,287

20223.01.01(당기초)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,871,302,101)
1,545,221,542
29,815,474,594
83,202,896,287

총포괄이익:

당기순이익(손실)

1,758,886,486
1,758,886,486

순확정급여부채의 채즉정요소

39,562,803
39,562,803

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

1,308,423,510

1,308,423,510

지분법이익잉여금 변동

(3,057,078)
(3,057,078)

지분법자본변동

(64,350,604)

(64,350,604)

총포괄손익 합계

1,244,072,906
1,795,392,211
3,039,465,117

소유주와의 거래

자기주식 취득

2023.12.31(당기말)
20,000,000,000
41,713,502,252
(9,871,302,101)
2,789,294,448
31,610,866,805
86,242,361,404

- 현금흐름표

현금흐름표

제 36(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 35(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코리아나화장품 (단위 : 원)

과목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

영업활동 현금흐름

(252,643,112)

3,892,549,104

영업활동으로부터 창출된 현금
(293,200,522)

3,820,654,794

이자수취
155,290,874

130,025,939

이자지급
(252,605,237)

(94,959,103)

배당금수취
83,166,000

124,749,000

법인세납부
54,705,773

(87,921,526)

투자활동 현금흐름

(4,565,670,797)

4,406,535,359

투자활동으로 인한 현금유입액
1,007,968,472

5,724,110,820

단기금융상품의 감소

3,000,000,000

당기손익인식 공정가치측정 금융자산의 처분

464,515

단기대여금의 감소

장기대여금의 감소
2,700,000

600,000

상각후원가측정 금융자산의 처분

800,000,000

배당금의 수취
722,186,000

1,162,460,000

유형자산의 처분
25,878,872

1,641,142

무형자산의 처분
2,639,600

2,984,718

투자부동산의 처분

기타금융자산의 처분
254,564,000

755,960,445

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,573,639,269)

(1,317,575,461)

상각후원가측정 금융자산의 취득

799,495,891

단기금융상품의 취득

당기손익인식 공정가치측정 금융자산의 취득
5,000,000,000

510,000

유형자산의 취득
262,089,728

154,412,895

무형자산의 취득
221,803,791

219,599,675

투지자산의 취득
66,745,750

25,157,000

기타금융자산의 취득
23,000,000

118,400,000

재무활동으로 인한 현금흐름

4,365,966,116

(9,226,430,132)

재무활동으로 인한 현금유입액
5,003,000,000

1,000,000

임대보증금의 증가
3,000,000

1,000,000

단기차입금의 증가
5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(637,033,884)

(9,227,430,132)

단기차입금의 상환

6,000,000,000

유동성 장기차입금의 상환

812,337,498

자기주식의 취득

1,547,206,100

리스부채의 상환
637,033,884

786,386,534

임대보증금의 감소

81,500,000

현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(452,347,793)

(927,345,669)

기초의 현금및현금성자산

5,971,933,763

6,909,705,561

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(140,443,272)

(10,426,129)

기말의 현금및현금성자산

5,379,142,698

5,971,933,763

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

이익잉여금 처분계산서

제 36(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 처분예정일 : 2024년 3월26일

제 35(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 처분확정일 : 2023년 3월29일

주식회사 코리아나화장품 (단위 :원 )

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,135,866,805

29,340,474,594

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,340,474,594

27,706,496,060

2. 회계정책변경효과

3. 보험수리적손익
39,562,803

155,082,471

4. 지분법 이익잉여금
(3,057,078)

(3,503,719)

5. 당기순이익
1,758,886,486

1,482,399,782

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1. 이익준비금

2. 배당금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

31,135,866,805

29,340,474,594

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유학수
1960.06.19
사내이사
-
본인
이사회

유상옥
1933.12.03
사내이사
-
특수관계인
이사회

박동진
1969.07.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유학수
(주)코리아나화장품 대표이사
2008.01 ~ 현재
現)코리아나화장품 대표이사
-화장품 제조 및 공금(*)-토지 및 건물 임대차계약(*)-회계, 세무업무外 용역공급계약(*)

유상옥
(주)코리아나화장품 회장
1955.02 ~ 2004.021999.11 ~ 현재
대한화장품공업협회 회장現)코리아나화징품 회장

박동진
대성삼경 회계법인 파트너
2010.05 ~ 현재
現)대성삼경회계법인 파트너(CPA)
-

(*) 상기 해당법인과의 최근3년간 거래내역은 당사와 (주)코리아나바이오가 거래한 내역 입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유학수
-
-
-

유상옥
-
-
-

박동진
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 공인회계사로 코리아나화장품의 재무, 회계에 전문성 및 투명성 재고- 이사회 의사결정의 감독 및 리스크 관리- 회사와 독립적 지위에서 객관적인 의사결정 및 자문역할- 이외 사외이사 업무수행과정에서 회사의 경영전반에 대한 효율성 제고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유［유학수 후보자］

1999년부터 당사의 이사를 역임하였으며, 2008년부터는 대표이사를 역임하고 있어, 화장품업계에대한 지식 및 경영전반에 대한 경험을 통해 경영환경 변화에 대응하여 회사를 안정적으로 이끌적인자로 판단.

［유상옥 후보자］

당사의 창업자로 회사의 설립부터 성장을 이끌어온 인물로 2008년 까지 당사의 대표이사를 역임하며 국내 화장품 산업의 성장에 많은 기여를 하였으며, 풍부한 경륜을 통한 리더쉽을 발휘할 적임자로 판단

［박동진 후보자］

박동진 후보자는 공인회계사로 재무, 회계분야의 전문성을 갖추고 법령과 정관상 사외이사의 자격요건을 온전히 충족한 인물로 국내 주요 회계법인 근무경력을 통하여 회사의 이사회의 업무를 감독하고 경영상 리스트를 사전에 예방할 만한 적임자로 판단.

확인서

확인서_유학수대표이사

확인서_유상옥회장

확인서_박동진시외이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
790,019,000

최고한도액
1,100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항