진양폴리우레탄 — 주주총회소집공고 (20240220)
제출인: 진양폴리우레탄

주주총회소집공고
2.9
진양폴리우레탄(주)

주주총회소집공고

2024년 02월 20일

회 사 명 :
진양폴리우레탄(주)

대 표 이 사 :
조 영 태

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 85

(전 화) 031-657-2545

(홈페이지)http://chinyangpoly.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 박 원 왕

(전 화) 031-657-2545

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 12일 (화) 오전 08시

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 85

진양폴리우레탄주식회사 2층 강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》

가. 감사보고

나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고라. 외부감사선임보고《부의 안건》

제1호 의안 : 제49기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건◆ 이익배당예정 내용1주당 예정배당금 : 200원, 액면배당률 40%제2호 의안 : 감사 선임의 건<감사 후보자 인적사항>

성명
생년월일
주요약력

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

비고

추천인

이 숭 건
1958.06.15

파주 및 평택 세무서장(전)

세무법인 광화문 대표 세무사(현)

2022년 ~ 2023년

세무 고문

-
신규선임

이사회

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 2일 9시 ~ 2024년 3월 11일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증 - 서면행사 : 서면투표 의결권행사 서면에 의한 행사

7. 기타사항 - 제49기 기말배당은 1주당 현금 200원(액면배당률 40%)을 예정하고 있습니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. - 경영참고사항 중 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. 2024년 2월 20일 진양폴리우레탄주식회사 대표이사 조 영 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허승무(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.17
2023년 임원의 보수조정 및 적용시기 결정의 건
찬 성

2
2023.01.27
제48기 현금배당 결의의 건
찬 성

3
2023.01.27

제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

찬 성

4
2023.02.22
일반자금대출 신규차입의 건
찬 성

5
2023.02.23

제48기 정기주주총회 소집의 건

찬 성

6
2023.02.27
유형자산(토지) 매매계약 체결의 건
찬 성

7
2023.03.14
대표이사 선임의 건
찬 성

8
2023.06.15
주식명의개서 정지의 건
찬 성

9
2023.07.20
제49기 분기배당의 건
찬 성

10
2023.08.10
신규 시설자금 차입의 건(산업은행)
찬 성

11
2023.12.18
임원의 보수조정 및 특별상여 지급의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000,000(이사 보수총액)
14,900,000
14,900,000
연간

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KPX케미칼(주)(최대주주의 특수관계인)
원자재 매입 등
2023.01.01~2023.12.31
163
29.9

진양산업(주)(최대주주의 특수관계인)
원자재 매입 등
2023.01.01~2023.12.31
28
5.1

* 비율은 매출총액 대비한것임.

* 거래에 관한 내용은 연결재무제표를 기준하여 작성한 것임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

구 분
내 용
비고

1. 산업의 특성
생산품목은 우레탄 연질 SLAB FOAM으로 주요 용도는 자동차,가구, 침대, 전자, 의류 등의 생활용품에서 산업용품에 이르는 다양한 형태의 중간 소재로 사용되며, 제품의 특성은 각종 쿠션재, 흡음, 폐진, 단열, 접착제 등 타소재에 비해 월등히 뛰어나 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다.
-

2. 산업의 성장성
한국의 산업형태가 자동차, 전자, 의류, 신발 등 수출 주도형으로 그 수요가 광범위할 뿐만 아니라. 주택 및 아파트,상업용 상가 등의 활성화로 가구,침대,메트리스 등에도 생활수준의 고급화에 맞춰 다양한 용도에 적합한 기술개발로 새로운 응용분야에도 확장 일로에 있습니다.
-

3. 경기변동의 특성
계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수 있음. 또한 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타납니다.
-

4. 경쟁요소
고품질, 고부가가치의 특수폼 생산에 주력하고 있으며 제품의 차별화를 위한 신제품 개발에 주력하고 있습니다.
-

5. 자원조달상의 특성
주요원재료는 대부분 국내조달로 원,부자재 수급은 안정적입니다.
-

6. 국내시장 여건
폴리우레탄 폼 제조 6개 기업체가 경쟁중이며, 신규업체에 진입은 상당히 어려운 편입니다.
-

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2023년은 엔데믹 전환으로 인한 인테리어 관심도 하락 및 인플레이션으로 인한 구매 심리 위축 및 부동산 경기 시장 침체로 인하여 침대 및 쇼파 등 가구용 폴리우 레탄 폼 수요가 감소하였으나, 자동차 내장재 등 신제품 개발 및 적극적인 영업활 동을 통하여 판매 확장 노력을 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분- 사업부문 구분 : 폴리우레탄폼 사업 구분의 방법 및 취지 : 폴리우레탄폼(스폰지)의 매출액이 당사 매출액의 100%를 구성하는 단일사업

(2) 시장점유율

최근 3사업연도 시장점유율

구분
2023년
2022년
2021년

폴리우레탄폼
16%
16%
16%

- 시장 점유율은 진양폴리우레탄(주)의 추정치 이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 폴리우레탄폼 관련 협회 및 관련 조사기관을 통한 객관적인 점유율 기재가 불가하 므로, 동종 업종 제조업체들의 공시자료를 활용하여 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

- 연질폴리우레탄폼은 95% 정도가 내수에 의존하고 있으며, 계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수 있습니다. 또한 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타나며 환율과 유가에 따라 원가의 부담이 크게 나타나기도 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2023)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표 및 주석등은 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
1) 연결재무제표① 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 　 2022년 12월 31일 현재

진양폴리우레탄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,920,811,254

11,294,653,591

1. 현금및현금성자산
1,284,205,461

84,766,995

2. 기타금융자산
-

1,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
7,420,381,199

7,202,404,135

4. 재고자산
2,869,923,448

2,700,393,872

5. 기타비유동자산
346,301,146

307,088,589

Ⅱ. 비유동자산

39,828,023,413

34,789,867,068

1. 장기금융자산
17,633,800

7,961,560

2. 유형자산
39,102,329,587

34,187,161,689

3. 무형자산
501,256,690

501,660,278

4. 기타비유동자산
206,803,336

93,083,541

자 산 총 계

51,748,834,667

46,084,520,659

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,205,006,922

7,993,269,672

1. 매입채무및기타채무
5,130,205,887

5,056,545,675

2. 단기차입금
2,400,000,000

1,400,000,000

3. 유동성장기부채
966,200,000

966,200,000

4. 유동성리스부채
343,365,301

139,773,311

5. 당기법인세부채
269,794,892

336,640,500

6. 기타유동부채
95,440,842

94,110,186

Ⅱ. 비유동부채

10,327,999,132

7,381,608,180

1. 장기차입금
6,608,528,132

3,722,000,000

2. 확정급여충당부채
569,613,456

634,984,303

3. 이연법인세부채
2,918,250,428

2,941,531,283

4. 비유동성리스부채
231,607,116

83,092,594

부 채 총 계

19,533,006,054

15,374,877,852

자 본

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 자본잉여금
2,429,745,735

2,429,745,735

3. 이익잉여금
24,786,082,878

23,279,897,072

자 본 총 계

32,215,828,613

30,709,642,807

부 채 및 자 본 총 계

51,748,834,667

46,084,520,659

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

진양폴리우레탄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 매출액

54,512,150,091

52,720,489,763

Ⅱ. 매출원가

45,106,287,149

44,269,914,633

Ⅲ. 매출총이익

9,405,862,942

8,450,575,130

판매비와관리비
5,445,857,918

5,162,202,646

Ⅳ. 영업이익

3,960,005,024

3,288,372,484

금융수익
27,586,888

46,821,253

금융비용
156,969,372

154,394,084

기타수익
164,248,514

156,763,387

기타비용
20,030,292

23,287,335

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,974,840,762

3,314,275,705

법인세비용(수익)

311,260,544

(178,759,998)

Ⅵ. 당기순이익

3,663,580,218

3,493,035,703

지배기업 소유주지분
3,663,580,218

3,493,035,703

비지배지분

Ⅶ. 기타포괄손익

(157,394,412)

(254,482,897)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(157,394,412)

(254,482,897)

확정급여제도의 재측정요소
(157,394,412)

(254,482,897)

Ⅷ. 총포괄이익

3,506,185,806

3,238,552,806

지배기업 소유주지분
3,506,185,806

3,238,552,806

비지배지분

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

366

349

희석주당이익

366

349

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

진양폴리우레탄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금

2022.01.01

5,000,000,000

2,429,745,735

22,041,344,266
29,471,090,001

당기순이익

3,493,035,703
3,493,035,703

확정급여제도의 재측정요소

(254,482,897)
(254,482,897)

연차배당

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

2022.12.31
5,000,000,000
2,429,745,735
23,279,897,072
30,709,642,807

2023.01.01
5,000,000,000
2,429,745,735
23,279,897,072
30,709,642,807

당기순이익

3,663,580,218
3,663,580,218

확정급여제도의 재측정요소

(157,394,412)
(157,394,412)

연차배당

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

2023.12.31
5,000,000,000
2,429,745,735
24,786,082,878
32,215,828,613

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

진양폴리우레탄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,295,053,113

4,935,120,817

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,862,562,759

5,591,904,756

(1) 당기순이익
3,663,580,218

3,493,035,703

(2) 조정
3,096,639,884

2,415,051,257

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(897,657,343)

(316,182,204)

2. 이자의 수취
24,091,098

44,676,140

3. 이자의 지급
(235,679,632)

(136,277,398)

4. 법인세의 환급(납부)
(355,921,112)

(565,182,681)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(5,497,444,076)

(1,699,043,764)

1. 기타금융자산의 취득
-

(1,000,000,000)

2. 기타금융자산의 처분
1,000,000,000

500,000,000

3. 장기금융상품의 증가
(9,672,240)

(7,961,560)

4. 유형자산의 취득
(6,372,383,836)

(1,260,196,504)

5. 유형자산의 처분
-

32,500,000

6. 무형자산의 취득
-

(954,700)

7. 보증금의 증가
(131,700,000)

(20,431,000)

8. 보증금의 증가
1,231,000

8,000,000

9. 국고보조금의 수령
15,081,000

50,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,402,744,863

(3,603,463,273)

1. 단기차입금의 차입
21,385,013,603

36,529,559,528

2. 단기차입금의 상환
(20,385,013,603)

(37,229,559,528)

3. 유동성장기부채의 상환
(966,200,000)

(511,800,000)

4. 장기차입금의 차입
3,852,728,132

-

5. 리스부채의 상환
(483,783,269)

(391,663,273)

6. 배당금의 지급
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,200,353,900

(367,386,220)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

84,766,995

454,682,792

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

(915,434)

(2,529,577)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,284,205,461

84,766,995

※연결재무제표의 주석사항은 2024년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(별도재무제표 이익잉여금 처분계산서를 참고)

2) 별도재무제표
①별도대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 49(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명:진양폴리우레탄 주식회사
(단위:원)

과 목
제49기 (당)기말
제48기 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,993,756,320

10,676,004,762

1. 현금및현금성자산
1,273,066,895

75,133,268

2. 기타금융자산
-

1,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
6,584,451,575

6,668,697,831

4. 재고자산
2,789,936,704

2,625,085,074

5. 기타유동자산
346,301,146

307,088,589

Ⅱ. 비유동자산

39,809,361,234

34,806,653,809

1. 장기금융자산
17,633,800

7,961,560

2. 종속기업투자
87,265,758

87,265,758

3. 유형자산
39,033,892,107

34,156,357,754

4. 무형자산
501,256,690

501,660,278

5. 기타비유동자산
169,312,879

53,408,459

자 산 총 계

50,803,117,554

45,482,658,571

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,516,749,264

7,563,861,958

1. 매입채무및기타채무
4,470,842,094

4,640,274,337

2. 단기차입금
2,400,000,000

1,400,000,000

3. 유동성장기부채
966,200,000

966,200,000

4. 유동성리스부채
321,477,885

130,925,166

5. 당기법인세부채
265,543,893

334,539,219

6. 기타유동부채
92,685,392

91,923,236

Ⅱ. 비유동부채

10,330,166,396

7,350,332,932

1. 장기차입금
6,608,528,132

3,722,000,000

2. 비유동성리스부채
229,059,940

83,092,594

3. 확정급여부채
574,327,896

603,709,055

4. 이연법인세부채
2,918,250,428

2,941,531,283

부 채 총 계

18,846,915,660

14,914,194,890

자 본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

2,429,745,735

2,429,745,735

Ⅲ. 이익잉여금

24,526,456,159

23,138,717,946

자 본 총 계

31,956,201,894

30,568,463,681

부채와 자본총계

50,803,117,554

45,482,658,571

② 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명: 진양폴리우레탄 주식회사
(단위:원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 매출액
51,420,762,894
50,246,842,428

Ⅱ. 매출원가
42,398,653,772
42,159,215,501

Ⅲ. 매출총이익
9,022,109,122
8,087,626,927

판매비와일반관리비
5,203,400,018
4,888,586,529

Ⅳ. 영업이익
3,818,709,104
3,199,040,398

금융수익
25,663,267
46,637,511

금융비용
141,055,951
146,505,017

기타수익
164,222,502
156,533,220

기타비용
19,275,502
22,413,980

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,848,263,420
3,233,292,132

법인세비용
303,130,795
(185,133,122)

Ⅵ. 당기순이익
3,545,132,625
3,418,425,254

Ⅶ. 기타포괄손익
(157,394,412)
(254,482,897)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(157,394,412)
(254,482,897)

순확정급여부채의 재측정요소
(157,394,412)
(254,482,897)

Ⅷ. 당기총포괄이익
3,387,738,213
3,163,942,357

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익및희석주당이익
355
342

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 49(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명: 진양폴리우레탄 주식회사
(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(제48기초)
5,000,000,000
2,429,745,735
21,974,775,589
29,404,521,324

당기순이익(손실)

3,418,425,254
3,418,425,254

확정급여제도의 재측정요소

(254,482,897)
(254,482,897)

배당금지급

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

2022.12.31(제48기말)
5,000,000,000
2,429,745,735
23,138,717,946
30,568,463,681

2023.01.01(제49기초)
5,000,000,000
2,429,745,735
23,138,717,946
30,568,463,681

당기순이익(손실)

3,545,132,625
3,545,132,625

확정급여제도의 재측정요소

(157,394,412)
(157,394,412)

배당금지급

(2,000,000,000)
(2,000,000,000)

2023.12.31(제49기 당기말)
5,000,000,000
2,429,745,735
24,526,456,159
31,956,201,894

④ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명: 진양폴리우레탄 주식회사
(단위:원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

5,065,369,274

4,771,566,387

1.영업에서 창출된 현금흐름
5,630,794,844

5,424,103,747

당기순이익
3,545,132,625

3,418,425,254

조정
2,909,024,851

2,179,906,750

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(823,362,632)

(174,228,257)

이자의수취
24,073,893

44,650,876

이자의지급
(235,679,632)

(136,277,398)

법인세의납부
(353,819,831)

(560,910,838)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(5,467,025,076)

(1,678,543,764)

기타금융자산의 취득
-

(1,000,000,000)

기타금융자산의 처분
1,000,000,000

500,000,000

장기금융상품의 증가
(9,672,240)

(7,961,560)

유형자산의 취득
(6,326,883,836)

(1,249,696,504)

유형자산의 처분
-

32,500,000

무형자산의 취득
-

(954,700)

보증금의 증가
(131,700,000)

(10,431,000)

보증금의 감소
1,231,000

8,000,000

국고보조금의 수령
-

50,000,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

1,600,504,863

(3,392,003,273)

단기차입금의 차입
21,385,013,603

36,529,559,528

단기차입금의 상환
(20,385,013,603)

(37,229,559,528)

유동성장기부채의 상환
(966,200,000)

(511,800,000)

장기차입금의 차입
3,852,728,132

-

리스부채의 상환
(286,023,269)

(180,203,273)

배당금의 지급
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,198,849,061

(298,980,650)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

75,133,268

376,643,495

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

(915,434)

(2,529,577)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,273,066,895

75,133,268

⑤이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) <이익잉여금처분계산서(안)> 제 49 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) 제 48 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) 회사명: 진양폴리우레탄 주식회사 (단위 : 원)

구 분
제49기 당기
제48기 전기

처분예정일 : 2024년 3월 12일
처분확정일 : 2023년 3월 14일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,186,456,159

21,998,717,946

전기이월미처분이익잉여금
20,298,717,946

19,334,775,589

당기순이익
3,545,132,625

3,418,425,254

재측정요소(보험수리적손익)
(157,394,412)

(254,482,897)

중간배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 50원(10%) 전기 50원(10%)
(500,000,000)

(500,000,000)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,250,000,000)

(1,700,000,000)

이익준비금
(250,000,000)

(200,000,000)

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 200원(40%) 전기 150원(30%)
(2,000,000,000)

(1,500,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

20,936,456,159

20,298,717,946

※별도재무제표의 주석사항은 2024년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금 처분계산서 참고)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이숭건
1958.06.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이숭건
세무사
2014년~2015년
파주 및 평택 세무서장
-

2016년~현재
세무법인 광화문 대표 세무사
2022년~2023년 세무 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이숭건
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 또한, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의
비상근감사후보로 추천합니다.

확인서

확인서(이숭건)_24.02.20

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
425,152,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
117,640,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 04일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2024년 3월 4일 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 2일 9시 ~ 2024년 3월 11일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음.