테이팩스 — 주주총회소집공고 (20240216)
제출인: 테이팩스

주주총회소집공고
2.9
(주)테이팩스

주주총회소집공고

2024년 2월 16일

회 사 명 :
(주)테이팩스

대 표 이 사 :
김상구

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 8층 812, 813호

(전 화) 031-8047-4100

(홈페이지)https://www.tapex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김헌오

(전 화) 031-8047-4100

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

제30기 정기주주총회 소집통지_(1).jpg
제30기 정기주주총회 소집통지_(1)

제30기 정기주주총회 소집통지_(2).jpg
제30기 정기주주총회 소집통지_(2)

제30기 정기주주총회 소집통지_(별첨1 ).jpg
제30기 정기주주총회 소집통지_(별첨1 )

제30기 정기주주총회 소집통지_(별첨2 ).jpg
제30기 정기주주총회 소집통지_(별첨2 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병진(출석률: 100%)
배성훈(출석률: 100%)
박은현(출석률: 100%)
박훈(출석률: 100%)
정영수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2023.02.03
1. 제29기 내부결산 재무제표 승인의 건2. 제29기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건5. 2023년 경영계획 보고의 건
-
-
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--

2
2023.04.06
1. 기술고문 선임 승인의 건2. 경영현황 보고의 건
찬성-
찬성-
찬성-
-
-

3
2023.07.06
1. 지점 명칭 변경 승인의 건2. 경영현황 보고의 건3. 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
찬성--
찬성--
찬성--
-
-

4

2023.10.12
1. 경영현황 보고의 건
-
-
-
-
-

※ 제29기(2023년 3월) 정기주주총회 결과로 박훈 사외이사 및 정영수 사외이사의 임기가 만료되어, 강병진 사외이사 및 배성훈 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박훈정영수박은현
2023.02.03
1. 제29기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건3. 외부감사인 지정요청 승인의 건
--가결

감사위원회
강병진배성훈박은현
2023.03.20
1. 대표 감사위원 선출의 건
가결

감사위원회
강병진배성훈박은현
2023.07.06
1. 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
-

※ 제29기(2023년 3월) 정기주주총회 결과로 박훈 대표 감사위원 및 정영수 감사위원의 임기가 만료되어, 강병진 감사위원 및 배성훈 감사위원이 신규선임되었으며, 대표 감사위원으로 강병진 감사위원이 선출되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
75
25
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 이사보수한도 승인금액이며, 지급액은 사외이사에게 지급된 금액만을 기재 하였습니다. ※ 제29기(2023년 3월) 정기주주총회 결과로 박훈 사외이사 및 정영수 사외이사의 임기가 만료되어, 강병진 사외이사 및 배성훈 사외이사가 신규선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[전자재료 사업부]

전자재료용 테이프는 2차전지 및 디스플레이, 스마트폰, 반도체 공정에 사용되며, 각분야에서 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

2차전지용 테이프시장은 리튬이온 2차전지 시장 확대에 따라 동반 성장하여 왔으며,향후 적용분야 확대에 따라 지속 성장할 것으로 보입니다. 특히, 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요업체들이 출시하는 친환경 차량의 증가와 함께 그 시장이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.

디스플레이 소재인 OCA(Optically Clear Adhesive)는 광학적으로 투명한 점착용 Sheet로 스마트폰의 커버윈도우와 디스플레이 부착에 사용되는 소재로 당사 제품이 주로 사용되는 OLED 디스플레이는 스마트폰 폼팩터 다양화(엣지, 폴더블 등)에 따라 채용률이 지속 증가하고 있으며, 이에 따라 당사 OCA의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.스마트폰 조립에 사용되는 TSP용 양면 테이프는 디스플레이 패널의 하면에 위치하여 패널과 프레임을 부착하는 용도로 사용되며 스마트폰의 내구성 증대 및 방수 기능등을 부여하는 기능성 소재 입니다. 지속적인 스마트폰 시장의 성장과 더불어, 주요 고객사의 글로벌 점유율 증가로 인해 당사의 TSP용 양면 테이프 수요도 지속 증가가예상됩니다.

마지막으로, 반도체 고집적화에 따른 신규 패키징 공정의 확대 등 기술 발전에 따라신규 반도체용 Tape의 수요도 지속 증가하고 있습니다. 또한, 5G 시대를 맞이하여 전자기기 및 자율주행차의 발전, IoT의 확대에 따라 세라믹 콘덴서의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 향후, 세라믹 콘덴서용 Tape 시장의 성장과 더불어, 신규 영역에서의사업기회가 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

[소비재 사업부]소비재 사업부는 식품포장용 랩과 다양한 소비재 상품으로 구분됩니다. 식품포장은 가공식품 및 식품유통의 발전과 불가분의 관계에 있으며, 최근에 괄목할 만한 발전을이룬 분야입니다. 새로운 식품 및 식재료 개발은 대부분 새로운 포장과 결합된 형태이고 포장 기술의 절대적 도움으로 발전되어 왔습니다. 식품 포장의 역사는 병조림과통조림 원리의 발견에서 시작되었으며 세계적으로 플라스틱의 출현과 다양화가 포장기술의 혁신적인 발전에 결정적인 역할을 하였습니다. 이중 식품 포장용 랩은 가격이저렴하고 실용성 및 경제성, 내약품성, 난연성, 내후성 및 투명성이 우수하여 우리생활에 광범위하게 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1994년 설립된 점접착 테이프 생산 전문업체로써 2003년에 ㈜유니랩 인수를 통하여 식품포장용 랩 시장에 진출하였으며, 2005년에는 전자재료용 테이프 시장에 진출하여 2차전지, 디스플레이, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대하고 있습니다.

전자재료 사업부는 다양한 용도의 고부가가치 전자재료용 제품을 판매하고 있으며 성장성이 높은 소재사업 확장을 위해 신규라인 증설 및 생산성 향상 Capa-Up을 완료하였으며, 2차전지 사업성장에 따라 신규 사업장 및 생산능력의 선제적 확보 를 위하여 새만금 국가산업단지에 신규 공장을 준비하였으며, 2024년 상반기 초도 매출을 시작으로 전자재료사업부 매출 및 시장 점유율 증대를 기대하고 있습니다.

식품포장용 랩은 영업용 랩과 가정용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 자영업자 등에게 납품되는 영업용 랩의 경우 당사 주력 제품으로 2023년 기준 국내시장의 M/S 1위를 점유하고 있습니다.

당사는 2023년 연결 손익계산서 기준 1,458억원의 매출과 66억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 전자재료 사업에서 825억원, 소비재 사업에서 633억원의 매출을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2개 사업부(전자재료, 소비재)로 구성되어 있으며, 각 사업부의 주요제품 및 적용제품은 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
적용제품

전자재료 사업부
2차전지용 테이프, OCA반도체용 테이프 등
2차전지배터리 (전기자동차 등)디스플레이, 스마트폰 등

소비재 사업부
식품 포장용 랩, 테이프류 등
-

(2) 시장점유율

구분
2023년
2022년
2021년

2차전지용 테이프
90%
90%
80%

영업용 랩
48%
48%
49%

※ 영업용 랩 및 2차전지(소형) 국내 고객사 내 당사 점유율 추정치이며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 시장조사기관들마다 점유율이 상이하여 객관적인 점유율 기재에 한계가 있으므로 각사의 공시자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

[전자재료 사업부]전자재료 사업은 IT 산업 경기변동에 많은 영향을 받으나, 지속적인 사업 포트폴리오 개선, 차세대 기술 개발, 신제품의 적기 출시 등을 통해 경기변동에 따른 사업 RISK를최소화하는 사업구조를 구축하고 있습니다.[소비재 사업부]식품포장용 랩 시장은 편리성, 경제성 및 활용성을 바탕으로 안정성을 중시하는 소비자가 많은 시장이며, 당사는 우수한 품질과 체계적이고 다양화된 유통채널, 선진 물류운용 능력을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

테이팩스_조직도('23.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전인 2024년 3월 8일 이내 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tapex.co.kr)에 공시예정이오니, 해당 내용을 참고 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30 기 기말
제 29 기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

65,768,596,536

85,225,877,638

현금 및 현금성자산
5,31
12,376,932,388

34,826,967,683

단기금융상품
5
3,000,000,000

5,000,000,000

매출채권 및 기타채권
5,6,31,32,33,34
17,444,744,516

21,554,717,953

재고자산
9
26,201,447,243

22,999,096,533

기타유동금융자산
5,7
5,836,290,969

327,810,968

기타유동자산
8
819,181,934

427,285,015

금융리스채권
5,13,30
89,999,486

89,999,486

Ⅱ.비유동자산

133,620,886,752

112,358,983,393

유형자산
11
68,656,885,057

42,102,950,051

사용권자산
12,20
3,571,595,584

4,119,604,680

금융리스채권(비유동)
5,13,30
160,423,887

226,117,201

무형자산
14
59,784,169,031

60,349,721,902

기타비유동금융자산
5,7
1,447,813,193

5,560,589,559

자산총계

199,389,483,288

197,584,861,031

부채

Ⅰ.유동부채

40,821,018,452

24,887,249,293

매입채무및기타채무
5,15,33
20,972,991,177

18,731,116,321

유동성사채
5,6,19,35,36,37
16,744,583,280

-

리스부채
5,20,31
1,012,669,631

909,240,616

당기법인세부채

884,293,769

2,855,934,288

충당부채
22
170,786,068

275,171,044

기타금융부채
5
16,003,624

10,218,960

기타유동부채
18
625,595,499

2,105,568,064

Ⅱ.비유동부채

7,447,587,046

24,730,670,623

사채
5,16,31
-

16,426,663,743

리스부채(비유동)
5,20,31
2,305,500,904

2,793,753,153

순확정급여부채
19
33,899,838

46,381,673

장기종업원급여부채

251,695,352

234,896,761

이연법인세부채
21
4,856,490,952

5,228,975,293

부채총계

48,268,605,498

49,617,919,916

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

151,120,877,790

147,966,941,115

자본금
23
3,795,325,000

3,771,825,000

기타불입자본
23
78,137,360,572

77,058,437,902

기타자본구성요소
24
192,377,213

419,441,442

이익잉여금
25
68,995,815,005

66,717,236,771

Ⅱ.비지배지분

-

자본총계

151,120,877,790

147,966,941,115

자본과부채총계

199,389,483,288

197,584,861,031

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.매출액
4,34

145,840,123,985

182,261,020,089

제품매출

117,569,244,253

151,580,433,790

상품매출

28,270,879,732

30,596,774,424

기타매출

-

83,811,875

Ⅱ.매출원가

123,156,759,293

139,675,942,114

제품매출원가

100,715,276,206

113,734,680,403

상품매출원가

22,441,483,087

25,842,105,225

기타매출원가

-

99,156,486

Ⅲ.매출총이익

22,683,364,692

42,585,077,975

Ⅳ.판매비와관리비
28

16,062,828,246

17,133,699,506

Ⅴ.영업이익

6,620,536,446

25,451,378,469

금융이익
30
1,755,558,865

1,660,297,992

금융비용
30
470,491,468

382,685,265

지분법손실
10
57,313,814

3,321,206,783

기타영업외이익
29
1,999,721,812

3,527,239,726

기타영업외비용
29
2,346,855,958

3,236,019,476

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

7,501,155,883

23,699,004,663

법인세비용
21
953,006,552

4,765,932,392

Ⅶ.당기순이익

6,548,149,331

18,933,072,271

지배기업소유주지분

6,548,149,331

18,933,072,271

비지배지분

-

-

Ⅷ.기타포괄손익

(250,750,326)

306,363,568

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(30,841,272)

66,116,708

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

7,155,175

(15,339,076)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동

57,313,814

226,814,775

해외사업환산손익

(284,378,043)

28,771,161

Ⅸ.총포괄이익

6,297,399,005

19,239,435,839

지배기업소유주지분

6,297,399,005

19,239,435,839

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당이익
26

기본주당이익

1,380

4,013

희석주당이익

1,407

3,983

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
3,771,825,000
76,337,854,049
163,855,506
51,035,741,868
131,309,276,423

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,933,072,271
18,933,072,271

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
50,777,632
50,777,632

지분법자본변동
-
-
226,814,775
-
226,814,775

해외사업환산손익
-
-
28,771,161
-
28,771,161

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(3,302,355,000)
(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식
-
133,554,485
-
-
133,554,485

주식매수선택권의 이연법인세효과
-
587,029,368
-
-
587,029,368

유상증자
-
-
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)
3,771,825,000
77,058,437,902
419,441,442
66,717,236,771
147,966,941,115

2023.01.01 (기초자본)
3,771,825,000
77,058,437,902
419,441,442
66,717,236,771
147,966,941,115

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,548,149,331
6,548,149,331

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(23,686,097)
(23,686,097)

지분법 자본변동
-
-
57,313,814
-
57,313,814

해외사업환산손익
-
-
(284,378,043)
-
(284,378,043)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(4,245,885,000)
(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식
-
371,498,170
-
-
371,498,170

주식매수선택권의 행사
23,500,000
707,424,500
-
-
730,924,500

2023.12.31 (기말자본)
3,795,325,000
78,137,360,572
192,377,213
68,995,815,005
151,120,877,790

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30 기
제 29 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,510,849,272

41,588,759,736

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
13,836,341,661

45,884,048,666

이자수취

1,161,731,566

873,107,193

이자지급

(276,130,468)

(259,585,396)

법인세납부

(3,211,093,487)

(4,908,810,727)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,630,000,401)

(10,957,861,687)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

274,917,700

756,980,145

유형자산의 처분

38,317,700

(22,594,300)

보증금의 감소

236,600,000

235,117,668

장기대여금의 감소

-

544,456,777

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(29,904,918,101)

(11,714,841,832)

유형자산의 취득

28,794,404,419

7,322,369,721

무형자산의 취득

87,912,048

44,579,025

보증금의 증가

1,022,601,634

4,347,893,086

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,256,798,103)

(4,367,118,454)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,134,286,110

-

단기차입금의 차입
34
403,361,610

-

주식발행초과금

707,424,500

-

자본금의 증가

23,500,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,391,084,213)

(4,367,118,454)

배당금의 지급

4,245,885,000

3,302,355,000

리스부채의 상환

1,145,199,213

1,064,763,454

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(22,375,949,232)

26,263,779,595

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동

(74,086,064)

(17,508,652)

Ⅵ.기초의 현금

34,826,967,684

8,580,696,740

Ⅶ.기말의 현금

12,376,932,388

34,826,967,683

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

66,691,849,528

84,233,298,903

현금및현금성자산
5
11,759,414,672

33,617,505,297

단기금융상품
5
3,000,000,000

5,000,000,000

매출채권및기타채권
5,6,32
21,122,381,069

23,209,070,765

재고자산
9
24,440,631,618

21,640,069,579

기타금융자산
5,7
5,836,290,969

327,810,968

기타유동자산
8
443,131,714

348,842,808

금융리스채권
5,13
89,999,486

89,999,486

Ⅱ.비유동자산

70,954,855,681

51,900,253,560

공동기업투자주식
11
903,388,800

903,388,800

종속기업투자주식
12
64,334,182,534

40,739,507,459

유형자산
15
740,013,732

612,908,063

무형자산
13
3,440,464,511

3,963,116,073

사용권자산
5,14
160,423,887

226,117,201

금융리스채권(비유동)
5,7,18
1,376,382,217

5,455,215,964

기타비유동금융자산

137,646,705,209

136,133,552,463

자산총계

부채

40,518,215,523

24,861,998,767

Ⅰ.유동부채
5,19,33
21,155,077,123

18,948,262,927

매입채무및기타채무

16,744,583,280

-

리스부채
5,13,21,31
924,953,903

828,515,511

당기법인세부채

884,293,769

2,855,934,288

충당부채
22
170,786,068

275,171,044

기타금융부채
5
16,003,624

10,218,960

기타유동부채
19
622,517,756

1,943,896,037

Ⅱ.비유동부채

2,807,568,191

19,971,578,819

사채
5,17
-

16,426,663,743

리스부채(비유동)
5,13,21,29
2,242,890,083

2,715,521,077

순확정급여부채
20
33,899,838

46,381,673

장기종업원급여부채
16
251,695,352

234,896,761

이연법인세부채

279,082,918

548,115,565

부채총계

43,325,783,714

44,833,577,586

자본

자본금
24
3,795,325,000

3,771,825,000

기타불입자본
24
(46,541,977,426)

(47,620,900,096)

이익잉여금
25
137,067,573,921

135,149,049,973

자본총계

94,320,921,495

91,299,974,877

자본과부채총계

137,646,705,209

136,133,552,463

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.매출액
4,34

143,616,406,089

179,753,808,894

제품매출

115,345,526,357

149,157,034,470

상품매출

28,270,879,732

30,596,774,424

Ⅱ.매출원가

123,005,320,058

139,943,573,949

제품매출원가

100,563,836,971

114,101,468,724

상품매출원가

22,441,483,087

25,842,105,225

Ⅲ.매출총이익

20,611,086,031

39,810,234,945

Ⅳ.판매비와관리비
28

14,471,129,283

15,359,893,276

Ⅴ.영업이익

6,139,956,748

24,450,341,669

금융이익
5,29,31
1,749,136,887

1,636,164,838

금융비용
5,29,31
462,445,273

375,462,976

기타영업외이익
30
1,709,838,501

5,529,330,543

기타영업외비용
30
1,991,979,202

5,932,578,841

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

7,144,507,661

25,307,795,233

법인세비용
23
956,412,616

4,840,606,042

Ⅶ.당기순이익

6,188,095,045

20,467,189,191

Ⅷ.기타포괄손익

(23,686,097)

50,777,632

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(29,944,497)

66,116,708

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

6,258,400

(15,339,076)

Ⅸ.총포괄이익

6,164,408,948

20,517,966,823

Ⅹ.주당이익
26

기본주당이익 (단위 : 원)

1,305

4,338

희석주당이익 (단위 : 원)

1,330

4,304

자 본 변 동 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
3,771,825,000
(48,341,483,949)
117,933,438,150
73,363,779,201

총포괄손익:

당기순이익
-
-
20,467,189,191
20,467,189,191

확정급여제도의 재측정요소
-
-
50,777,632
50,777,632

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-

(3,302,355,000)
(3,302,355,000)

주식기준보상거래의 인식
-
133,554,485
-
133,554,485

주식매수선택권의 이연법인세효과
-
587,029,368
-
587,029,368

2022.12.31 (기말자본)
3,771,825,000
(47,620,900,096)
135,149,049,973
91,299,974,877

2023.01.01 (기초자본)
3,771,825,000
(47,620,900,096)
135,149,049,973
91,299,974,877

총포괄손익:

당기순이익
-
-
6,188,095,045
6,188,095,045

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(23,686,097)
(23,686,097)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-

(4,245,885,000)
(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식
-
371,498,170
-
371,498,170

주식매수선택권의 행사
23,500,000
707,424,500
-
730,924,500

2023.12.31 (기말자본)
3,795,325,000
(46,541,977,426)
137,067,573,921
94,320,921,495

현 금 흐 름 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,370,570,326

42,928,500,610

영업으로부터 창출된 현금흐름

11,682,218,588

44,430,590,997

이자수취

1,155,309,588

848,974,039

배당의수취

-

2,243,109,030

이자지급

(276,130,468)

(259,585,396)

법인세납부

(3,190,827,382)

(4,334,588,060)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(26,714,678,106)

(10,860,587,234)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

274,917,700

724,862,477

유형자산의 처분

38,317,700

(22,594,300)

장기대여금의 감소

-

544,456,777

보증금의 감소

236,600,000

203,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(26,989,595,806)

(11,585,449,711)

유형자산의 취득

25,846,841,102

7,300,870,686

무형자산의 취득

87,912,048

44,579,025

보증금의 증가

1,054,842,656

4,240,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,514,369,770)

(4,204,176,111)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

730,924,500

-

주식발행초과금

707,424,500

-

자본금의 증가

23,500,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,245,294,270)

(4,204,176,111)

리스부채의 상환
31
999,409,270

901,821,111

배당금의 지급
31
4,245,885,000

3,302,355,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(21,858,477,550)

27,863,737,265

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동

386,925

(386,924)

Ⅵ.기초의 현금

33,617,505,297

5,754,154,956

Ⅶ.기말의 현금

11,759,414,672

33,617,505,297

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2024년 3월 18일
처분확정일: 2023년 3월 20일

미처분이익잉여금

135,160,235,825

133,490,624,377

전기이월이익잉여금
128,995,826,877

112,972,657,554

확정급여제도의 재측정요소
(23,686,097)

50,777,632

당기순이익
6,188,095,045

20,467,189,191

이익잉여금처분액

1,441,145,000

4,494,797,500

이익준비금
11,750,000

248,912,500

현금배당
1,429,395,000

4,245,885,000

주당배당금(률) 보통주:

제30(당)기 : 300원(60%)

제29(전)기 : 900원(180%)

차기이월미처분이익잉여금

133,719,090,825

128,995,826,877

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.
※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~15. (생략)

16. (생략)

17. (생략)

(신설)

(신설)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~15. (좌동)

19. (현행 제16호와 같음)

16. (현행 제17호와 같음)

17. 음ㆍ식료품 도매업

18. 생활용품 도매업

사업목적 추가 및 순번 변경

제48조(이익배당)

①~② (생략)

③
제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제48조(이익배당)

①~② (좌동)

③
회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌동)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 이사회에서 배당 시마다 결정할 수 있도록 함

제8장 부 칙

제1조(시행일)

1.~21. (생략)

(신설)

제8장 부 칙

제1조(시행일)

1.~21. (좌동)

22. 2024년 3월 18일 21차 정관개정

정관 개정일 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구윤모
1984.08.02
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구윤모
서울대학교 공학전문대학원&공과대학기술경영경제정책 협동과정 부교수
2020년 ~ 현재

서울대학교 공학전문대학원&공과대학기술경영경제정책 협동과정 부교수

없음

2016년 ~ 2020년
서울대학교 공학전문대학원&공과대학기술경영경제정책 협동과정 조교수

2014년 ~ 2016년

한국환경연구원(舊 한국환경정책평가연구원) 부연구위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구윤모
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[구윤모 사외이사 후보자]
서울대학교 공학전문대학원 및 공과대학 기술경영경제정책 협동과정 부교수로 재직 중이며, 신재생에너지 및 환경정책, 기후변화 정책 등 친환경 기술정책 관련 분야의 전문가로서 다양한 연구 및 학술 활동을 하고 있습니다. 해당 분야의 전문가로서 축적된 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고, ESG경영 측면에서 회사의 지속가능한 발전과 사회적 책임에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다. 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[구윤모 후보자 추천사유]
구윤모 사외이사 후보자는 현재 서울대학교 공학전문대학원 및 공과대학 기술경영경제정책 협동과정 부교수로 재직 중이며, 신재생에너지 및 환경정책, 기후변화 정책 등 친환경 기술정책 관련 분야의 전문가로서, 당사의 ESG경영 선진화에 큰 역할을 할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하는데 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사후보자_확인서(구윤모)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구윤모
1984.08.02
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구윤모
서울대학교 공학전문대학원&공과대학기술경영경제정책 협동과정 부교수
2020년 ~ 현재

서울대학교 공학전문대학원&공과대학기술경영경제정책 협동과정 부교수

없음

2016년 ~ 2020년
서울대학교 공학전문대학원&공과대학기술경영경제정책 협동과정 조교수

2014년 ~ 2016년

한국환경연구원(舊 한국환경정책평가연구원) 부연구위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구윤모
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[구윤모 후보자 추천사유]
구윤모 감사위원회 후보자는 현재 서울대학교 공학전문대학원 및 공과대학 기술경영경제정책 협동과정 부교수로 재직 중이며, 신재생에너지 및 환경정책, 기후변화 정책 등 친환경 기술정책 관련 분야의 전문가로서, 당사의 ESG경영 선진화에 큰 역할을 할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원_후보자_확인서(구윤모).jpg
감사위원회 위원_후보자_확인서(구윤모)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 08일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.tapex.co.kr

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여