ESR켄달스퀘어리츠 — 주주총회소집공고 (20240214)
제출인: ESR켄달스퀘어리츠

주주총회소집공고
2.9
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)

주주총회소집공고

2024 년 2 월 14 일

회 사 명 :
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사

대 표 이 사 :
조주현

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-6205-0467

(홈페이지)http://www.esrks-reit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 최석범

(전 화) 02-2180-0613

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 2월 29일(목요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장

3. 회의 목적사항

(보고사항)

감사보고영업보고제9기~제11기 사업연도 지정감사인 계약 완료 보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 안세호 후보

제3호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건

제4호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건제6호 의안 : 자산보관기관 변경 승인의 건

제7호 의안 : 제9기 사업계획 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.esrks-reit.com)를 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 본 주주총회 장소는 주차가 불가하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 2월 19일 ～ 2024년 2월 28일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.esrks-reit.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2023년 12월말 기준 총 370개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 93.9조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.57조원 수준입니다.

리츠유형별 리츠 수 및 자산총계(2023년12월말 기준).jpg
리츠유형별 리츠 수 및 자산총계(2023년12월말 기준)

연도별 상장리츠 현황.jpg
연도별 상장리츠 현황

(2) 리츠 산업의 성장성

지난 7년간(2016년말~2023년 12월) 리츠 총자산 규모는 약 68.87조원이 증가하였고, 리츠수는 201개가 증가하였으며, 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

리츠 수 및 자산규모 변동추이(2023년12월말기준).jpg
리츠 수 및 자산규모 변동추이(2023년12월말기준)

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2023년 12월말 기준 통계자료)(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지되었고, 2022년 10월 27일자로 연금저출펀드에서 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되어, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는2020년 2월 20일 "부동산투자회사법"에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 8월 24일 국토교통부의 영업인가 승인을 득하였으며, 정관상 존속기간을 정하지 않은 영속형 부동산투자회사입니다, 본점 소재지는 서울특별시 영등포구 국제금융로10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)에 위치하고 있습니다. 당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 당사는 2020년 12월 23일 한국거래소 유가증권 시장에 상장되었습니다. 당사의 회계 결산일은 매년 12월 1일부터 개시하여 다음해 5월 31일에 종료하고, 매년 6월 1일부터 개시하여 11월 30일에 종료합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다

(3) 시장의 특성

전술한 '1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황' 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 12월 23일 유가증권시장에 최초 상장하였으며, 물류센터 6개를 기초자산으로 하는 이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사의 지분증권 및 부동산투자신탁 수익증권 4종에 투자하였고, 2021년 6월에 안성물류센터 및 부동산투자신탁 수익증권 1종을 추가 편입하였습니다. 2021년 7월 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사 주식회사를 발기 설립하였고, 2021년 11월 30일 안성물류센터4, 2021년 12월 20일 김해물류센터2 외 3개 자산 및 2023년 5월 10일 이천물류센터7을 이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사 주식회사에 편입하였으며, 2023년 7월 4일 켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁6호 수익증권의 투자자산 매각에 따른 신탁계약 해지로 인해 현재 수익증권 4종을 보유하고 있습니다. 회사는 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 당사가 공시서류 작성 기준일 이후 보유중인 자산의 내역은 아래와 같습니다

보유 자산명

투자금액

보유자산의 기초자산 명

이에스알켄달스퀘어에셋1호위탁관리부동산투자회사 주식회사 지분증권

5,440억원

부천저온물류센터고양물류센터용인물류센터1김해물류센터1이천물류센터2이천물류센터3안성물류센터1

이에스알켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사 주식회사 지분증권
4,431억원
안성물류센터4김해물류센터2안성물류센터2안성물류센터3이천물류센터5이천물류센터7

켄달스퀘어일반사모부동산투자신탁7호 B종 수익증권

411억원

이천물류센터4

켄달스퀘어일반사모부동산투자신탁8호 F종 수익증권

377억원

용인물류센터2

켄달스퀘어일반사모부동산투자신탁11호 수익증권

421억원

평택물류센터

켄달스퀘어일반사모부동산투자신탁18호 제1종 및 2종 수익증권
315억원
용인물류센터3

합 계

11,395억원

* 보유 자산의 기초자산 개요는 하기와 같습니다.

1. 부천 저온물류센터

구 분

부천 저온물류센터

위 치

경기도 부천시 오정동 801

대지면적/연면적

16,658.7㎡ / 58,264㎡

건물규모

지상6층

용도

창고 시설

준공일

2019-07-24

2. 고양 물류센터

구 분

고양 물류센터

위 치

경기도 고양시 덕양구 원흥동 701

대지면적/연면적

56,281.1㎡ / 199,678.38㎡

건물규모

지하1층~지상7층

용도

창고 시설

준공일

2019-01-25

3. 용인 물류센터1

구 분

용인 물류센터1

위 치

경기도 용인시 처인구 백암면 가창리 434 외

대지면적/연면적

69,963㎡ / 70,028.18㎡

건물규모

지하1층~지상4층

용도

창고 시설

준공일

2017-11-20

4. 용인 물류센터2

구 분

용인 물류센터2

위 치

경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 90-7, 90-11

대지면적/연면적

40,122㎡ / 43,175.81㎡

건물규모

지하2층~지상4층

용도

창고 시설

준공일

2017-01-23

5. 김해 물류센터1

구 분

김해 물류센터1

위 치

경상남도 김해시 상동면 대감리 5

대지면적/연면적

65,775㎡ / 25,733㎡

건물규모

지하1층~지상3층

용도

창고 시설

준공일

2000-12-30

6. 이천 물류센터2

구 분

이천 물류센터2

위 치

경기도 이천시 호법면 매곡리 580-1 외

대지면적/연면적

26,560㎡ / 33,364.53㎡

건물규모

지하1층~지상4층

용도

창고 시설

준공일

2018-04-25

7. 이천 물류센터3

구 분

이천 물류센터3

위 치

경기도 이천시 호법면 매곡리 567-46 외

대지면적/연면적

16,196㎡ / 18,421.48㎡

건물규모

지하2층~지상4층

용도

창고 시설

준공일

2018-12-20

8. 이천 물류센터4

구 분

이천 물류센터4

위 치

경기도 이천시 호법면 매곡리 1187 외

대지면적/연면적

32,272.6㎡ / 49,615.64㎡

건물규모

지하3층~지상3층

용도

창고 시설

준공일

2018-06-05

9. 평택 물류센터

구 분

평택 물류센터

위 치

경기도 평택시 서탄면 수월암리 2021 외

대지면적/연면적

70,158.4㎡ / 43,212.1㎡

건물규모

지상1층~지상3층

용도

창고 시설

준공일

2012-08-08 및 2017-05-24

10. 안성 물류센터1

구 분

안성 물류센터1

위 치

경기도 안성시 죽산면 장능리 35-4 외

대지면적/연면적

87,383㎡ / 95,265.44㎡

건물규모

지하1층~지상3층

용도

창고 시설

준공일

2020-02-20

11. 용인 물류센터3

구 분

용인 물류센터3

위 치

경기도 용인시 처인구 남사읍 방아리 1006 외 7필지

대지면적/연면적

27,883㎡ /43,045.25㎡

건물규모

지하2층~지상4층

용도

창고 시설

준공일

2020-06-15

12. 안성 물류센터 4

구 분

안성 물류센터4

위 치

경기도 안성시 삼죽면 용월리 409-3

대지면적/연면적

25,302㎡ /27,039.50㎡

건물규모

지하2층~지상4층

용도

창고시설(물류창고)

준공일

2021-11-22

13. 김해 물류센터2

구 분

김해 물류센터 2

위 치

김해시 상동면 대감리 5-8

대지면적/연면적

27,067㎡ /39,941.19 ㎡

건물규모

지하1층~지상4층

용도

창고시설(물류창고)

준공일

2019-12-13

14. 안성 물류센터2

구 분

안성 물류센터 2

위 치

경기도 안성시 원곡면 칠곡리 915

대지면적/연면적

90,583㎡ /154,990㎡

건물규모

지하1층~지상5층

용도

창고시설(물류창고)

준공일

2020-06-11

15. 안성 물류센터3

구 분

안성 물류센터 3

위 치

경기도 안성시 일죽면 능국리 23-10

대지면적/연면적

49,543㎡ /63,675.98㎡

건물규모

지하3층~지상3층

용도

창고시설(물류창고)

준공일

2021-04-09

16. 이천 물류센터5

구 분

이천 물류센터 5

위 치

경기도 이천시 마장면 해월리 423

대지면적/연면적

73,255㎡ /84,544.61㎡

건물규모

지하2층~지상4층

용도

창고시설(물류창고)

준공일

2020-02-14

17. 이천 물류센터7

구 분

이천 물류센터 7

위 치

경기도 이천시 대월면 부필리 309

대지면적/연면적

29,994㎡ /46,041.36㎡

건물규모

지하2층~지상4층

용도

창고시설(물류창고)

준공일

2023-04-03

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집1. 일시: 2024년 2월 29일(목) 오전 10시2. 장소: 서울시 영등포구 여의대방로65길6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장□ 제8기 정기주주총회 부의 안건제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 안세호 후보

제3호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건

제4호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건제6호 의안 : 자산보관기관 변경 승인의 건

제7호 의안 : 제9기 사업계획 승인의 건

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III, 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 2월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제8(당) 기 2023년 11월 30일 현재

제7(전) 기 2023년 5월 31일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

I. 유동자산

79,270,403,254

52,004,830,358

1. 현금및현금성자산
50,608,114,769

25,521,971,901

2. 단기금융상품
12,662,078,672

5,209,708,399

3. 기타금융자산
10,692,949,903

9,802,054,264

4. 기타유동자산
2,374,938,254

10,736,793,279

5. 당기법인세자산
2,932,321,656

734,302,515

II. 비유동자산

2,264,647,934,127

2,325,648,428,094

1. 장기금융상품
41,705,552,581

39,157,641,894

2. 관계기업투자
169,377,773,529

218,315,497,768

3. 투자부동산
2,052,482,738,721

2,067,222,685,591

4. 유형자산
66,341,917

76,569,862

5. 무형자산
4,058,026

4,058,026

6. 기타비유동금융자산
150,000,000

150,000,000

7. 기타비유동자산
861,469,353

721,974,953

자 산 총 계

2,343,918,337,381

2,377,653,258,452

부 채

I. 유동부채

270,120,719,345

281,750,981,547

1. 기타금융부채
12,731,550,720

24,814,142,151

2. 기타유동부채
2,419,442,598

2,393,277,752

3. 유동성장기차입금
254,969,726,027

254,543,561,644

II. 비유동부채

956,885,027,835

962,075,144,459

1. 장기차입금
912,070,325,107

919,986,095,093

2. 기타비유동금융부채
41,636,753,916

38,546,702,984

3. 기타비유동부채
3,177,948,812

3,542,346,382

부 채 총 계

1,227,005,747,180

1,243,826,126,006

자 본

지배기업소유주에게 귀속되는 지분

1,116,912,590,201

1,133,827,132,446

I. 자본금

213,089,000,000

213,089,000,000

II. 기타불입자본

900,186,631,606

900,186,631,606

III. 이익잉여금

3,636,958,595

20,551,500,840

자 본 총 계

1,116,912,590,201

1,133,827,132,446

부 채 및 자 본 총 계

2,343,918,337,381

2,377,653,258,452

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업수익
52,957,789,556
49,482,601,960

II. 영업비용
28,762,922,908
23,403,461,991

III. 영업이익
24,194,866,648
26,079,139,969

IV. 영업외수익
6,464,976,157
17,863,420,252

금융수익
900,148,755
1,002,369,799

기타수익
1,805,154
7,703,969

지분법이익
5,563,022,248
16,853,346,484

V. 영업외비용
18,807,370,050
15,928,791,765

금융비용
18,807,352,058
15,928,791,765

기타비용
17,992
-

VI. 법인세비용차감전순이익
11,852,472,755
28,013,768,456

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
11,852,472,755
28,013,768,456

지배기업주주지분
11,852,472,755
28,013,768,456

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익
11,852,472,755
28,013,768,456

지배기업주주지분
11,852,472,755
28,013,768,456

기본및희석주당순이익
56
131

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

2022.12.01(전기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
21,517,836,384
-
1,134,793,467,990

배당
-
-
(28,980,104,000)
-
(28,980,104,000)

당기순이익
-
-
28,013,768,456
-
28,013,768,456

2023.05.31(전기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
20,551,500,840
-
1,133,827,132,446

2023.06.01(당기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
20,551,500,840
-
1,133,827,132,446

배당
-
-
(28,767,015,000)
-
(28,767,015,000)

당기순이익
-
-
11,852,472,755
-
11,852,472,755

2023.11.30(당기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
3,636,958,595
-
1,116,912,590,201

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업활동현금흐름

36,504,668,381

27,278,580,520

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
35,755,486,840

37,923,037,269

(1) 당기순이익
11,852,472,755

28,013,768,456

(2) 조정
26,589,995,552

11,389,551,621

유형자산 감가상각비
10,227,945

10,172,056

투자부동산 감가상각비
14,838,282,432

13,823,987,496

이자비용
18,807,352,058

15,928,791,765

이자수익
(900,148,755)

(1,002,369,799)

기타수익
(602,695,880)

(517,683,413)

지분법이익
(5,563,022,248)

(16,853,346,484)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
(2,686,981,467)

(1,480,282,808)

미수금의 증가
(13,734,273)

(40,204,966)

미수수익의 증가
(1,562,998,263)

(389,722,437)

선급비용의 증가
(1,199,018,415)

(264,275,563)

부가가치세대급금의 감소
9,421,379,040

202,664,760

선수수익의 감소(증가)
(614,792,638)

614,792,638

미지급금의 감소
(9,236,173,948)

(1,273,922,246)

예수금의 증가(감소)
(138,220)

100,604,860

부가가치세예수금의 증가(감소)
518,495,250

(430,219,854)

2. 이자의 수취
148,079,480

605,797,288

3. 법인세의 환급(납부)
(2,198,019,141)

126,577,771

4. 이자의 지급
(15,875,225,022)

(15,339,384,064)

5. 배당금의 수취
18,674,346,224

3,962,552,256

II. 투자활동현금흐름

27,165,689,913

(118,719,554,053)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
69,729,112,875

42,643,379,800

단기금융상품의 감소
32,465,087,400

-

관계기업투자의 감소
37,264,025,475

-

기타보증금의 감소
-

543,000,000

단기대여금의 감소
-

15,000,000,000

장기금융상품의 감소
-

27,100,379,800

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(42,563,422,962)

(161,362,933,853)

장기금융상품의 증가
(2,765,087,400)

(24,393,726,400)

단기금융상품의 증가
(39,700,000,000)

(4,854,929,400)

투자부동산(토지)의 취득
(4,335,562)

(31,966,562,231)

투자부동산(건물)의 취득
(29,000,000)

(99,925,108,893)

투자부동산(건설중인자산)의 취득
(65,000,000)

(72,606,929)

기타보증금의 증가
-

(150,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(38,584,215,426)

85,859,845,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,332,799,574

115,001,905,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000

112,600,000,000

선수금의 증가
205,600,000

-

임대보증금의 증가
127,199,574

2,401,905,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,917,015,000)

(29,142,060,000)

배당금의 지급
(28,767,015,000)

(28,980,104,000)

임대보증금의 감소
(150,000,000)

(161,956,000)

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

25,086,142,868

(5,581,128,533)

V. 기초의 현금및현금성자산

25,521,971,901

31,103,100,434

VI. 기말의 현금및현금성자산

50,608,114,769

25,521,971,901

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제8(당) 기 2023년 11월 30일 현재

제7(전) 기 2023년 5월 31일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

I. 유동자산

33,885,597,079

6,067,590,608

1. 현금및현금성자산
17,927,298,942

1,129,777,604

2. 단기금융상품
10,000,000,000

-

3. 기타금융자산
3,035,149,315

4,311,597,429

4. 기타유동자산
3,841,962

15,181,945

5. 당기법인세자산
2,919,306,860

611,033,630

II. 비유동자산

1,139,532,148,107

1,176,796,173,582

1. 종속기업투자
987,100,000,000

987,100,000,000

2. 관계기업투자
152,432,148,107

189,696,173,582

자 산 총 계

1,173,417,745,186

1,182,863,764,190

부 채

I. 유동부채

192,589,086

202,751,146

1. 기타금융부채
191,800,386

201,824,226

2. 기타유동부채
788,700

926,920

II. 비유동부채

30,000,000,000

40,000,000,000

1. 장기차입금
30,000,000,000

40,000,000,000

부 채 총 계

30,192,589,086

40,202,751,146

자 본

I. 자본금

213,089,000,000

213,089,000,000

II. 기타불입자본

900,186,631,606

900,186,631,606

III. 이익잉여금

29,949,524,494

29,385,381,438

자 본 총 계

1,143,225,156,100

1,142,661,013,044

부 채 및 자 본 총 계

1,173,417,745,186

1,182,863,764,190

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업수익
30,039,515,314
28,922,479,512

II. 영업비용
412,144,919
505,525,733

III. 영업이익
29,627,370,395
28,416,953,779

IV. 영업외수익
225,047,932
6,703,539

금융수익
225,047,932
6,703,539

V. 영업외비용
521,260,271
92,630,136

금융비용
521,260,271
92,630,136

VI. 법인세비용차감전순이익
29,331,158,056
28,331,027,182

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
29,331,158,056
28,331,027,182

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익
29,331,158,056
28,331,027,182

기본 및 희석주당순이익
138
133

자 본 변 동 표

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2022.12.01(전기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
30,034,458,256
1,143,310,089,862

배당
-
-
(28,980,104,000)
(28,980,104,000)

당기순이익
-
-
28,331,027,182
28,331,027,182

2023.05.31(전기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
29,385,381,438
1,142,661,013,044

2023.06.01(당기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
29,385,381,438
1,142,661,013,044

배당
-
-
(28,767,015,000)
(28,767,015,000)

당기순이익
-
-
29,331,158,056
29,331,158,056

2023.11.30(당기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
29,949,524,494
1,143,225,156,100

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업활동현금흐름

28,300,510,863

28,093,845,057

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(376,671,106)

(541,195,930)

(1) 당기순이익
29,331,158,056

28,331,027,182

(2) 조정
(29,743,302,975)

(28,836,552,915)

이자수익
(225,047,932)

(6,703,539)

배당금수익
(30,039,515,314)

(28,922,479,512)

이자비용
521,260,271

92,630,136

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
35,473,813

(35,670,197)

선급비용의 감소(증가)
11,339,983

(11,831,737)

미지급금의 증가(감소)
24,272,050

(24,443,320)

예수금의 증가(감소)
(138,220)

604,860

2. 이자의 수취
63,870,834

5,199,574

3. 이자의 지급
(555,556,161)

-

4. 법인세의 환급(납부)
(2,308,273,230)

52,329,530

5. 배당금의 수취
31,477,140,526

28,577,511,883

II. 투자활동현금흐름

27,264,025,475

(45,000,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
76,964,025,475

-

관계기업투자의 회수
37,264,025,475

-

종속기업투자의 처분
10,000,000,000

-

단기금융상품의 처분
29,700,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,700,000,000)

(45,000,000,000)

종속기업투자의 취득
(10,000,000,000)

(45,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(39,700,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

(38,767,015,000)

11,019,896,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000

40,000,000,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000

40,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,767,015,000)

(28,980,104,000)

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

-

배당금의 지급
(28,767,015,000)

(28,980,104,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가

16,797,521,338

(5,886,258,943)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,129,777,604

7,016,036,547

VI. 기말의 현금및현금성자산

17,927,298,942

1,129,777,604

구 분
(단위: 원)

당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 2월 29일)
(처분확정일: 2023년 8월 25일)

I. 미처분이익잉여금

29,949,524,494

29,385,381,438

전기이월미처분이익잉여금
618,366,438

1,054,354,256

당기순이익
29,331,158,056

28,331,027,182

II. 이익잉여금 처분액

29,193,193,000

28,767,015,000

보통주배당금(*)
29,193,193,000

28,767,015,000

III.차기이월미처분이익잉여금

756,331,494

618,366,438

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액: 1,000원］ (단위 : 원, %)

구 분

제8기

제7기

배당금총액(A)

29,193,193,000
28,767,015,000

주당

배당금(원)

우선주

-

-

보통주

137

135

연환산(*)

배당

수익률(%)

우선주

-

-

보통주

5.48

5.4

당기순이익(B)

29,331,158,056
28,331,027,182

(*) 연환산배당수익률 산식 : 배당금총액 / 납입자본금(213,089,000주*5,000원=1,065,445,000,000) * 2

□ 이사의 선임

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안세호
1986-11-20
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안세호
변호사
2016. 04.01~현재
현) 법무법인 광장 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안세호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

안세호 이사 확인서.jpg
안세호 이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

- 제3호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원 (월 50만원)

최고한도액
300만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제5호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건□ 관련 규정

▶ 정관 제54조(이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다.

▶ 제 55 조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 아 래 -

이익잉여금처분계산서 제8(당)기 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지 제7(전)기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지

구 분
(단위: 원)

당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 2월 29일)
(처분확정일: 2023년 8월 25일)

I. 미처분이익잉여금

29,949,524,494

29,385,381,438

전기이월미처분이익잉여금
618,366,438

1,054,354,256

당기순이익
29,331,158,056

28,331,027,182

II. 이익잉여금 처분액

29,193,193,000

28,767,015,000

보통주배당금(*)
29,193,193,000

28,767,015,000

III.차기이월미처분이익잉여금

756,331,494

618,366,438

- 제6호 의안 : 자산보관기관 변경 승인의 건

○ 부동산투자회사법 제12조 (주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는「상법」제434조를 준용한다.

6. 제35조제1항에 따른 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항

○ 정관 제26조(주주총회 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고는 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 다음 각 호의 사항을 결의한다.

5. 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 자산보관기관 변경(안)

1. 변경 취지 및 개요

- 원활한 자산관리를 위한 밀착 서비스 및 운영비용 절감 제고

2. 변경 내용

(단위 : 원, 부가세별도)

구 분

변경 전

변경 후

기관 명

신한은행

NH투자증권

위탁 범위

1.부동산의 보관 및 관리

2.증권의 보관 및 관리

3.현금의 보관 및 관리

4.해산(청산)관련 업무

1.부동산의 보관 및 관리

2.증권의 보관 및 관리

3.현금의 보관 및 관리

4.해산(청산)관련 업무

관리 보수

연간 일천만원

연간 일천만원

*금회 변경(안) 승인시, 향후 보유자산 및 신규편입자산에 대한 부동산담보대출시 담보설정방식을 기존 근저당설정방식에서 담보신탁방식으로 변경함에 따라 담보설정관련 비용의 감소가 기대됨

4. 기타 사항

- 그 외 계약체결 및 기타 행정절차는 자산관리회사 및 대표이사에게 위임한다

- 제7호 의안 : 제9기 사업계획 승인의 건

▶ 정관 제26조(주주총회 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정.

□ 사업계획안

○ 사업계획 적용기간(제9기) : 2023.12.01 ~ 2024.05.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제8기 실적

(2023.06.01~2023.11.30)

제9기

(2023.12.01~2024.05.31)

영업수익

30,039

31,224

영업비용

412

866

영업이익

29,627

30,358

영업외수익

225

397

영업외비용

521

1,094

당기순이익(손실)

29,331

29,661

*상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 02월 21일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 감사보고서는 2024 년 2월 16일(예정), 사업보고서는 주주총회 개최 1주전인 2024년 2월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정입니다.사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항- 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였사오니, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 2월 19일 ～ 2024년 2월 28일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.