ESR켄달스퀘어리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240214)
제출인: ESR켄달스퀘어리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 14 일

권 유 자:
성 명: 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-6205-0467

작 성 자:
성 명: 최효정부서 및 직위: 사무관리회사 차장전화번호: 02-2180-0613

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 14일
라. 주주총회일
2024년 02월 29일

마. 권유 시작일
2024년 02월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제8기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

CPPINVESTMENTBOARDREALESTATEHOLDINGSINC.
최대주주
보통주
52,952,822
24.85
최대주주
-

계
-
52,952,822
24.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최효정(신한펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최효정(신한펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 14일
2024년 02월 19일
2024년 02월 28일
2024년 02월 29일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2023년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 2월 19일 09시 ~ 2024년 2월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이에스알켄달스퀘어리츠
www.esrks-reit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효정(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0613

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 2월 29일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 2월 19일 09시 ~ 2024년 2월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안) 제8기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 2월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제8(당) 기 2023년 11월 30일 현재

제7(전) 기 2023년 5월 31일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

I. 유동자산

79,270,403,254

52,004,830,358

1. 현금및현금성자산
50,608,114,769

25,521,971,901

2. 단기금융상품
12,662,078,672

5,209,708,399

3. 기타금융자산
10,692,949,903

9,802,054,264

4. 기타유동자산
2,374,938,254

10,736,793,279

5. 당기법인세자산
2,932,321,656

734,302,515

II. 비유동자산

2,264,647,934,127

2,325,648,428,094

1. 장기금융상품
41,705,552,581

39,157,641,894

2. 관계기업투자
169,377,773,529

218,315,497,768

3. 투자부동산
2,052,482,738,721

2,067,222,685,591

4. 유형자산
66,341,917

76,569,862

5. 무형자산
4,058,026

4,058,026

6. 기타비유동금융자산
150,000,000

150,000,000

7. 기타비유동자산
861,469,353

721,974,953

자 산 총 계

2,343,918,337,381

2,377,653,258,452

부 채

I. 유동부채

270,120,719,345

281,750,981,547

1. 기타금융부채
12,731,550,720

24,814,142,151

2. 기타유동부채
2,419,442,598

2,393,277,752

3. 유동성장기차입금
254,969,726,027

254,543,561,644

II. 비유동부채

956,885,027,835

962,075,144,459

1. 장기차입금
912,070,325,107

919,986,095,093

2. 기타비유동금융부채
41,636,753,916

38,546,702,984

3. 기타비유동부채
3,177,948,812

3,542,346,382

부 채 총 계

1,227,005,747,180

1,243,826,126,006

자 본

지배기업소유주에게 귀속되는 지분

1,116,912,590,201

1,133,827,132,446

I. 자본금

213,089,000,000

213,089,000,000

II. 기타불입자본

900,186,631,606

900,186,631,606

III. 이익잉여금

3,636,958,595

20,551,500,840

자 본 총 계

1,116,912,590,201

1,133,827,132,446

부 채 및 자 본 총 계

2,343,918,337,381

2,377,653,258,452

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업수익
52,957,789,556
49,482,601,960

II. 영업비용
28,762,922,908
23,403,461,991

III. 영업이익
24,194,866,648
26,079,139,969

IV. 영업외수익
6,464,976,157
17,863,420,252

금융수익
900,148,755
1,002,369,799

기타수익
1,805,154
7,703,969

지분법이익
5,563,022,248
16,853,346,484

V. 영업외비용
18,807,370,050
15,928,791,765

금융비용
18,807,352,058
15,928,791,765

기타비용
17,992
-

VI. 법인세비용차감전순이익
11,852,472,755
28,013,768,456

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
11,852,472,755
28,013,768,456

지배기업주주지분
11,852,472,755
28,013,768,456

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익
11,852,472,755
28,013,768,456

지배기업주주지분
11,852,472,755
28,013,768,456

기본및희석주당순이익
56
131

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

2022.12.01(전기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
21,517,836,384
-
1,134,793,467,990

배당
-
-
(28,980,104,000)
-
(28,980,104,000)

당기순이익
-
-
28,013,768,456
-
28,013,768,456

2023.05.31(전기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
20,551,500,840
-
1,133,827,132,446

2023.06.01(당기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
20,551,500,840
-
1,133,827,132,446

배당
-
-
(28,767,015,000)
-
(28,767,015,000)

당기순이익
-
-
11,852,472,755
-
11,852,472,755

2023.11.30(당기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
3,636,958,595
-
1,116,912,590,201

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업활동현금흐름

36,504,668,381

27,278,580,520

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
35,755,486,840

37,923,037,269

(1) 당기순이익
11,852,472,755

28,013,768,456

(2) 조정
26,589,995,552

11,389,551,621

유형자산 감가상각비
10,227,945

10,172,056

투자부동산 감가상각비
14,838,282,432

13,823,987,496

이자비용
18,807,352,058

15,928,791,765

이자수익
(900,148,755)

(1,002,369,799)

기타수익
(602,695,880)

(517,683,413)

지분법이익
(5,563,022,248)

(16,853,346,484)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
(2,686,981,467)

(1,480,282,808)

미수금의 증가
(13,734,273)

(40,204,966)

미수수익의 증가
(1,562,998,263)

(389,722,437)

선급비용의 증가
(1,199,018,415)

(264,275,563)

부가가치세대급금의 감소
9,421,379,040

202,664,760

선수수익의 감소(증가)
(614,792,638)

614,792,638

미지급금의 감소
(9,236,173,948)

(1,273,922,246)

예수금의 증가(감소)
(138,220)

100,604,860

부가가치세예수금의 증가(감소)
518,495,250

(430,219,854)

2. 이자의 수취
148,079,480

605,797,288

3. 법인세의 환급(납부)
(2,198,019,141)

126,577,771

4. 이자의 지급
(15,875,225,022)

(15,339,384,064)

5. 배당금의 수취
18,674,346,224

3,962,552,256

II. 투자활동현금흐름

27,165,689,913

(118,719,554,053)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
69,729,112,875

42,643,379,800

단기금융상품의 감소
32,465,087,400

-

관계기업투자의 감소
37,264,025,475

-

기타보증금의 감소
-

543,000,000

단기대여금의 감소
-

15,000,000,000

장기금융상품의 감소
-

27,100,379,800

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(42,563,422,962)

(161,362,933,853)

장기금융상품의 증가
(2,765,087,400)

(24,393,726,400)

단기금융상품의 증가
(39,700,000,000)

(4,854,929,400)

투자부동산(토지)의 취득
(4,335,562)

(31,966,562,231)

투자부동산(건물)의 취득
(29,000,000)

(99,925,108,893)

투자부동산(건설중인자산)의 취득
(65,000,000)

(72,606,929)

기타보증금의 증가
-

(150,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(38,584,215,426)

85,859,845,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,332,799,574

115,001,905,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000

112,600,000,000

선수금의 증가
205,600,000

-

임대보증금의 증가
127,199,574

2,401,905,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,917,015,000)

(29,142,060,000)

배당금의 지급
(28,767,015,000)

(28,980,104,000)

임대보증금의 감소
(150,000,000)

(161,956,000)

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

25,086,142,868

(5,581,128,533)

V. 기초의 현금및현금성자산

25,521,971,901

31,103,100,434

VI. 기말의 현금및현금성자산

50,608,114,769

25,521,971,901

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제8(당) 기 2023년 11월 30일 현재

제7(전) 기 2023년 5월 31일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

자 산

I. 유동자산

33,885,597,079

6,067,590,608

1. 현금및현금성자산
17,927,298,942

1,129,777,604

2. 단기금융상품
10,000,000,000

-

3. 기타금융자산
3,035,149,315

4,311,597,429

4. 기타유동자산
3,841,962

15,181,945

5. 당기법인세자산
2,919,306,860

611,033,630

II. 비유동자산

1,139,532,148,107

1,176,796,173,582

1. 종속기업투자
987,100,000,000

987,100,000,000

2. 관계기업투자
152,432,148,107

189,696,173,582

자 산 총 계

1,173,417,745,186

1,182,863,764,190

부 채

I. 유동부채

192,589,086

202,751,146

1. 기타금융부채
191,800,386

201,824,226

2. 기타유동부채
788,700

926,920

II. 비유동부채

30,000,000,000

40,000,000,000

1. 장기차입금
30,000,000,000

40,000,000,000

부 채 총 계

30,192,589,086

40,202,751,146

자 본

I. 자본금

213,089,000,000

213,089,000,000

II. 기타불입자본

900,186,631,606

900,186,631,606

III. 이익잉여금

29,949,524,494

29,385,381,438

자 본 총 계

1,143,225,156,100

1,142,661,013,044

부 채 및 자 본 총 계

1,173,417,745,186

1,182,863,764,190

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업수익
30,039,515,314
28,922,479,512

II. 영업비용
412,144,919
505,525,733

III. 영업이익
29,627,370,395
28,416,953,779

IV. 영업외수익
225,047,932
6,703,539

금융수익
225,047,932
6,703,539

V. 영업외비용
521,260,271
92,630,136

금융비용
521,260,271
92,630,136

VI. 법인세비용차감전순이익
29,331,158,056
28,331,027,182

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
29,331,158,056
28,331,027,182

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익
29,331,158,056
28,331,027,182

기본 및 희석주당순이익
138
133

자 본 변 동 표

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2022.12.01(전기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
30,034,458,256
1,143,310,089,862

배당
-
-
(28,980,104,000)
(28,980,104,000)

당기순이익
-
-
28,331,027,182
28,331,027,182

2023.05.31(전기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
29,385,381,438
1,142,661,013,044

2023.06.01(당기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
29,385,381,438
1,142,661,013,044

배당
-
-
(28,767,015,000)
(28,767,015,000)

당기순이익
-
-
29,331,158,056
29,331,158,056

2023.11.30(당기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
29,949,524,494
1,143,225,156,100

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2023년 6월 1일부터 2023년 11월 30일까지

제7(전)기 2022년 12월 1일부터 2023년 5월 31일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 영업활동현금흐름

28,300,510,863

28,093,845,057

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(376,671,106)

(541,195,930)

(1) 당기순이익
29,331,158,056

28,331,027,182

(2) 조정
(29,743,302,975)

(28,836,552,915)

이자수익
(225,047,932)

(6,703,539)

배당금수익
(30,039,515,314)

(28,922,479,512)

이자비용
521,260,271

92,630,136

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
35,473,813

(35,670,197)

선급비용의 감소(증가)
11,339,983

(11,831,737)

미지급금의 증가(감소)
24,272,050

(24,443,320)

예수금의 증가(감소)
(138,220)

604,860

2. 이자의 수취
63,870,834

5,199,574

3. 이자의 지급
(555,556,161)

-

4. 법인세의 환급(납부)
(2,308,273,230)

52,329,530

5. 배당금의 수취
31,477,140,526

28,577,511,883

II. 투자활동현금흐름

27,264,025,475

(45,000,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
76,964,025,475

-

관계기업투자의 회수
37,264,025,475

-

종속기업투자의 처분
10,000,000,000

-

단기금융상품의 처분
29,700,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,700,000,000)

(45,000,000,000)

종속기업투자의 취득
(10,000,000,000)

(45,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(39,700,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

(38,767,015,000)

11,019,896,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000,000

40,000,000,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000

40,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,767,015,000)

(28,980,104,000)

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

-

배당금의 지급
(28,767,015,000)

(28,980,104,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가

16,797,521,338

(5,886,258,943)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,129,777,604

7,016,036,547

VI. 기말의 현금및현금성자산

17,927,298,942

1,129,777,604

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액: 1,000원］ (단위 : 원, %)

구 분

제8기

제7기

배당금총액(A)

29,193,193,000
28,767,015,000

주당

배당금(원)

우선주

-

-

보통주

137

135

연환산(*)

배당

수익률(%)

우선주

-

-

보통주

5.48

5.4

당기순이익(B)

29,331,158,056
28,331,027,182

(*) 연환산배당수익률 산식 : 배당금총액 / 납입자본금(213,089,000주*5,000원=1,065,445,000,000) * 2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안세호
1986-11-20
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안세호
변호사
2016.04.01~현재
현) 법무법인 광장 변호사
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

안세호 이사 확인서.jpg
안세호 이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원 (월 50만원)

최고한도액
300만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제5호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

▶ 정관 제54조(이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다.

▶ 제 55 조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 아 래 -

이익잉여금처분계산서 제8(당)기 2023년 06월 01일부터 2023년 11월 30일까지 제7(전)기 2022년 12월 01일부터 2023년 05월 31일까지

구 분
(단위: 원)

당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 2월 29일)
(처분확정일: 2023년 8월 25일)

I. 미처분이익잉여금

29,949,524,494

29,385,381,438

전기이월미처분이익잉여금
618,366,438

1,054,354,256

당기순이익
29,331,158,056

28,331,027,182

II. 이익잉여금 처분액

29,193,193,000

28,767,015,000

보통주배당금(*)
29,193,193,000

28,767,015,000

III.차기이월미처분이익잉여금

756,331,494

618,366,438

- 제6호 의안 : 자산보관기관 변경 승인의 건

○ 부동산투자회사법 제12조 (주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는「상법」제434조를 준용한다.

6. 제35조제1항에 따른 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항

○ 정관 제26조(주주총회 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고는 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 다음 각 호의 사항을 결의한다.

5. 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 자산보관기관 변경(안)

1. 변경 취지 및 개요

- 원활한 자산관리를 위한 밀착 서비스 및 운영비용 절감 제고

2. 변경 내용

(단위 : 원, 부가세별도)

구 분

변경 전

변경 후

기관 명

신한은행

NH투자증권

위탁 범위

1.부동산의 보관 및 관리

2.증권의 보관 및 관리

3.현금의 보관 및 관리

4.해산(청산)관련 업무

1.부동산의 보관 및 관리

2.증권의 보관 및 관리

3.현금의 보관 및 관리

4.해산(청산)관련 업무

관리 보수

연간 1천만원

연간 1천만원

*금회 변경(안) 승인시, 향후 보유자산 및 신규편입자산에 대한 부동산담보대출시 담보설정방식을 기존 근저당설정방식에서 담보신탁방식으로 변경함에 따라 담보설정관련 비용의 감소가 기대됨

4. 기타 사항

- 그 외 계약체결 및 기타 행정절차는 자산관리회사 및 대표이사에게 위임한다

- 제7호 의안 : 제9기 사업계획 승인의 건

▶ 정관 제26조(주주총회 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정.

□ 사업계획안

○ 사업계획 적용기간(제9기) : 2023.12.01 ~ 2024.05.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제8기 실적

(2023.06.01~2023.11.30)

제9기

(2023.12.01~2024.05.31)

영업수익

30,039

31,224

영업비용

412

866

영업이익

29,627

30,358

영업외수익

225

397

영업외비용

521

1,094

당기순이익(손실)

29,331

29,661

*상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능