코람코더원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240205)
제출인: 코람코더원리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로511(삼성동,골든타워)전화번호: 02-787-0100

작 성 자:
성 명: 안 승 준부서 및 직위: 리츠2부문 투자운용2본부 투자운용3팀 팀장전화번호: 02-787-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 05일
라. 주주총회일
2024년 02월 21일

마. 권유 시작일
2024년 02월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜신한은행

(페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁

제1-1호의 신탁업자로서)

최대주주
보통주
8,000,000
19.80
최대주주
-

계
-
8,000,000
19.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 05일
2024년 02월 11일
2024년 02월 20일
2024년 02월 21일

나. 피권유자의 범위

제20기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 02월 11일 9시 ~ 2024년 02월 20일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코람코더원리츠
http://www.koramcothe1.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 천미경 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 02월 21일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워)㈜코람코자산신탁 내 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 02월 11일 9시 ~ 2024년 02월 20일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제20기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제20(당)기말: 2023년 11월 30일 현재

제19(전)기말: 2023년 08월 31일 현재

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

유동자산
6,763,935,764
6,956,009,386

현금및현금성자산
3,114,429,960
2,446,061,358

단기금융상품
1,438,335,597
2,008,957,184

매출채권
2,060,535,594
2,361,378,072

기타유동금융자산
73,511,534
87,024,606

기타유동자산
60,728,999
39,654,106

당기법인세자산
16,394,080
12,934,060

비유동자산
507,677,399,867
508,151,562,662

투자부동산
506,380,517,943
507,256,656,138

장기금융상품
1,186,881,924
784,906,524

기타비유동금융자산
110,000,000
110,000,000

자산 총계
514,441,335,631
515,107,572,048

부채

유동부채
4,007,822,251
5,621,590,613

유동성임대보증금
1,501,224,089
2,631,588,964

기타유동금융부채
1,129,542,673
1,126,525,414

기타유동부채
1,377,055,489
1,863,476,235

비유동부채
307,468,354,728
306,664,590,198

장기차입금
292,000,000,000
292,000,000,000

임대보증금
14,782,853,492
13,930,922,625

기타비유동부채
685,501,236
733,667,573

부채 총계
311,476,176,979
312,286,180,811

자본

자본금
20,200,000,000
20,200,000,000

자본잉여금
111,226,616,520
111,226,616,520

이익잉여금
71,538,542,132
71,394,774,717

자본 총계
202,965,158,652
202,821,391,237

부채와 자본 총계
514,441,335,631
515,107,572,048

포괄손익계산서

제20(당)기: 2023년 09월 01일부터 2023년 11월 30일까지

제19(전)기: 2023년 06월 01일부터 2023년 08월 31일까지

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

영업수익
7,139,114,940
7,235,785,205

영업비용
2,362,634,362
3,485,819,091

영업이익
4,776,480,578
3,749,966,114

금융수익
47,504,192
55,735,496

금융비용
1,995,394,325
1,990,101,272

기타수익
8,354,124
1,438,621

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
2,836,944,569
1,817,038,959

법인세비용
-
-

당기순이익
2,836,944,569
1,817,038,959

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
2,836,944,569
1,817,038,959

주당순손익

기본 및 희석주당손손익
70
44

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2024년 02월 21일)
(처분확정일 : 2023년 11월 22일)

미처분이익잉여금

71,538,542,132

71,394,774,717

전기이월미처분이익잉여금
68,701,597,563

69,577,735,758

당기순이익
2,836,944,569

1,817,038,959

이익잉여금 처분액

(3,663,082,764)

(2,693,177,154)

보통주 현금배당
3,663,082,764

2,693,177,154

차기이월미처분이익잉여금

67,875,459,368

68,701,597,563

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제20기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 3,663,082,764원을 현금 배당함

- 보통주배당금: 3,663,082,764원

(당기순이익: 2,836,944,569원 / 감가상각비: 826,138,195원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
제3호 의안) 제22기~제25기 사업계획(예산) 승인의 건

□ 관련규정

정관 제30조 제1항 1호에 의거 주주총회 결의로 당해 결산기의 사업계획(예산)을 확정하고자 함.

□ 예산 편성시 고려사항

○ 예산 적용기간 : 2024. 03. 01 ~ 2025. 02. 28

○ 수익/비용 가정의 현실화

- 사업계획과 실제 운용시의 괴리를 최대한 축소

- 예산을 통한 통제 가능성 증대 도모

○ 보수적 추정 원칙

□ 예상배당률 및 손익계산서

○ 예상 배당수익률(추정) (단위:백만원)

구 분

22기

(24.03~24.05)

23기

(24.06~24.08)

24기

(24.09~24.11)

25기

(24.12~25.02)

합 계

배당금

3,584

2,739

3,648

3,566

13,539

배당수익률(*)

7.10%

5.43%

7.23%

7.06%

6.70%

* 운용성과수수료 산정기간에 속한 마지막 사업연도 종료일(’25.02월)에 운용성과수수료 인식후 최종 배당률

(운용성과수수료 = 산정기간에 속한 사업연도 말 기준 배당가능이익(운용성과수수료 차감 전)의 합계액이 목표수익률 연 6.5% 초과 달성시, 그 초과분에 해당하는 배당가능이익의 10%)

* 향후 운용성과수수료 주가 관련 지급조건에 따라 유보 가능성 있음

○ 손익계산서 (단위:백만원)

구 분

22기

(24.03~24.05)

23기

(24.06~24.08)

24기

(24.09~24.11)

25기

(24.12~25.02)

합 계

영업수익

7,434

7,459

7,353

7,410

29,656

영업비용

2,678

3,637

2,512

2,799

11,626

영업이익

4,756

3,822

4,841

4,611

18,030

영업외수익

19

19

19

19

76

영업외비용

1,979

1,977

1,956

1,940

7,852

당기순이익

2,796

1,864

2,904

2,690

10,254

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제21기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 300만원이사 무보수

최고한도액
300만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제21기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원

최고한도액
150만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.