메디아나 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20240112)
제출인: 셀바스AI

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.2
(주)메디아나

1111
1000
20240111

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 01월 08일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 01월 12일

보고자 :
(주)셀바스에이아이

요약정보

발행회사명
(주)메디아나
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
5,120,000
32.00

이번 보고서
7,023,927
37.77

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
5,120,000
32.00

이번 보고서
0
0

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
0
0

이번 보고서
7,023,927
37.77

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
0
0

이번 보고서
0
0

보고사유
- 주식매매계약에 따른 주식 양수 완료- 제3자배정 유상증자 참여에 따른 보유주식 증가- 특별관계자 추가

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)메디아나
회사코드
041920

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
18,598,223

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동ㆍ변경
개별

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
(주)셀바스에이아이
한자(영문)
SELVAS AI Inc.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 금천구 가산디지털1로
생년월일 또는사업자등록번호 등
114-81-87983

직업(사업내용)
인공지능 소프트웨어 개발 및 공급업
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)셀바스에이아이
부서
경영전략

직위
매니저
전화번호
02-852*****

성명
김봉준
팩스번호
02-262******

이메일 주소
******b.kim@selvas.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위: 원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
169,751,632,403
부채총액
23,614,583,267

자본총액
146,137,049,136
자본금
13,457,395,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
곽민철(대표이사)

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
곽민철
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
10.21

※ 상기 재무정보는 2023년 9월말 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
(주)셀바스헬스케어
국내법인
계열회사
107-88-31025
대한민국
대전광역시 유성구 신성로
의료기기 제조 및 판매
주주

2
강동원
개인(국내)
계열회사 임원
730715
대한민국
강원도 원주시 혁신로
(주)메디아나 사장
임원(등기)

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위: 원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
66,825,408,700
부채총액
8,673,926,010

자본총액
58,151,482,690
자본금
12,840,282,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
유병탁

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
(주)셀바스에이아이
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
40.38

※ 상기 재무정보는 2023년 9월말 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.※ 특별관계자인 (주)셀바스헬스케어의 최대주주는 본 보고서의 보고자인 (주)셀바스에이아이입니다. 법인에 대한 상세내용은 '가. 보고자 - (2) 보고자에 대한 구체적인 사항'에 기입되어 있어 작성을 생략합니다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

해당사항이 없습니다.

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 11월 24일
(주)셀바스에이아이
1
5,120,000
32.00
5,120,000
32.00
16,000,000

이번보고서
2024년 01월 12일
(주)셀바스에이아이
3
7,023,927
37.77
7,023,927
37.77
18,598,223

증 감
1,903,927
5.77
1,903,927
5.77
2,598,223

※ 상기 의결권 있는 발행주식총수 2,598,223주는 제3자배정 유상증자로 인한 증가입니다. (2024년 01월 11일 신주 효력 발생일)

4. 보유목적

경영권 영향

본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 미정이나, 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 사항을 결정할 예정입니다.※자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호)1. 이사 및 감사의 선임.해임 또는 직무의 정지2. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경3. 회사의 자본금의 변경4. 회사의 배당의 결정5. 회사의 합병,분할 및 분할합병6. 주식의 포괄적 교환 및 이전7. 영업전부의 양수.양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수,양도8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약,그밖에 이에 준하는 계약의 체결.변경 또는 해약10. 회사의 해산

※ 2024년 01월 08일 임시 주주총회를 통해 최대주주 및 경영권이 (주)셀바스AI로 변경되었습니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
-주식매매계약에 따른 주식 양수 완료 (잔금 납입일: 2024년 01월 08일)-(주)셀바스에이아이 및 (주)셀바스헬스케어의 제3자배정 유상증자 참여 (주금 납입일: 2024년 01월 10일)-특별관계자 추가 ((주)셀바스헬스케어, 강동원)

변동사유
-주식매매계약에 따른 주식 양수 완료 (잔금 납입일: 2024년 01월 08일)-(주)셀바스에이아이 및 (주)셀바스헬스케어의 제3자배정 유상증자 참여 (주금 납입일: 2024년 01월 10일)-특별관계자 추가 ((주)셀바스헬스케어, 강동원)

변경사유
-주식매매계약에 따른 주식 양수 완료 및 계약 종료

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)셀바스에이아이
114-81-87983
5,893,993
-
-
-
-
-
-
-
-
5,893,993
31.69

특별관계자
(주)셀바스헬스케어
107-88-31025
1,083,591
-
-
-
-
-
-
-
-
1,083,591
5.83

강동원
730715
46,343
-
-
-
-
-
-
-
-
46,343
0.25

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

18,598,223
0
37.77
37.77

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
(주)셀바스에이아이
114-81-87983
5,893,993
-
-
-
-
-
-
5,893,993
31.69

특별관계자
(주)셀바스헬스케어
107-88-31025
1,083,591
-
-
-
-
-
-
1,083,591
5.83

강동원
730715
46,343
-
-
-
-
-
-
46,343
0.25

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

합계(주식등의 수)
0
합계(비율)
-
-

※ 2023년 11월 20일 체결한 주식매매계약에 따라, 2024년 01월 08일 잔금 지급 및 주식 양수가 완료되었습니다. 이에 따라 상기 계약내용은 삭제하였습니다.주1) 주식매매계약의 주요내용- 매도인: 길문종 (주식회사 메디아나 대표이사, 최대주주)- 매수인: 주식회사 셀바스AI- 대금 지급 일정 : 계약금(7,322,000,000원) - 2023년 11월 20일 지급 : 잔금(65,898,000,000원) - 2024년 01월 08일 지급 및 주식 양수 완료

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)셀바스에이아이
114-81-87983
773,993
-
-
-
-
-
-
-
-
773,993
-0.31

특별관계자
(주)셀바스헬스케어
107-88-31025
1,083,591
-
-
-
-
-
-
-
-
1,083,591
5.83

강동원
730715
46,343
-
-
-
-
-
-
-
-
46,343
0.25

※ (주)셀바스에이아이는 제3자배정 유상증자 참여를 통해 773,993주를 신규 취득하였습니다. 제3자배정 유상증자로 인한 의결권 있는 발행주식총수가 2,598,223주 증가함에 따라 지분 비율 변동이 있습니다.

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

(주)셀바스에이아이
114-81-87983
2024년 01월 11일
제3자배정유상증자(+)
의결권있는 주식
5,120,000
773,993
5,893,993
6,460
-
주1)

(주)셀바스헬스케어
107-88-31025
2024년 01월 11일
제3자배정유상증자(+)
의결권있는 주식
0
1,083,591
1,083,591
6,460
-
주1)

강동원
730715
2024년 01월 08일
신규보고(+)
의결권있는 주식
0
46,343
46,343
-
-
특별관계자추가 주2)

주1) 상기 변동일은 제3자배정 유상증자 신주 효력발생일이며, 이는 주금 납입일 익일입니다. 또한 취득 단가는 유상증자 신주 발행가액입니다.주2) (주)셀바스에이아이가 2024년 01월 08일 최대주주로 변경됨에 따라, (주)메디아나의 등기임원인 강동원 사장이 특별관계자로 추가되었습니다.

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

(주)셀바스에이아이
114-81-87983
4,999,994,780
-
-
4,999,994,780

(주)셀바스헬스케어
107-88-31025
6,999,997,860
-
-
6,999,997,860

강동원
730715
357,304,530
-
-
357,304,530

주1) 특수관계자(강동원)의 취득자금은 최대주주 변경일(2024년 01월 08일)의 (주)메디아나 주식 종가(7,710원)와 현재 보유주식수를 곱한 금액입니다.

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

(주)셀바스에이아이
114-81-87983
현금 유보금

(주)셀바스헬스케어
107-88-31025
현금 유보금

강동원
730715
특별관계자 추가