DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20240111)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.3
DB금융투자

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2024.01.10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2023년 4분기(2023.10.01~2023.12.31)

발행자
거래일자
거래상대방
거래금액
유통수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권종류
총권면금액
표면이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2023-11-16
DB자산운용㈜
특수
100
0
3.726
국고03500-2809(23-6)
100
3.500
2023-09-10
2028-09-10
중개

기획재정부
비특수
2023-11-17
DB자산운용㈜
특수
0
101
3.649
국고03500-2403(14-2)
100
3.500
2014-03-10
2024-03-10
중개

기획재정부
비특수
2023-11-17
DB손해보험㈜
특수
0
97
3.775
국고03250-3306(23-5)
100
3.250
2023-06-10
2033-06-10
중개

기획재정부
비특수
2023-12-05
DB자산운용㈜
특수
99
0
3.615
국고03250-3306(23-5)
100
3.250
2023-06-10
2033-06-10
중개

기획재정부
비특수
2023-12-07
DB자산운용㈜
특수
0
101
3.471
국고03125-2606(23-4)
100
3.125
2023-06-10
2026-06-10
중개

기획재정부
비특수
2023-12-08
DB자산운용㈜
특수
0
90
3.590
국고02000-3106(21-5)
100
2.000
2021-06-10
2031-06-10
중개

기획재정부
비특수
2023-12-22
DB손해보험㈜
특수
158
0
3.500
국고01875-4109(21-9)
200
1.875
2021-09-10
2041-09-10
중개

소 계
357
388

800

한국은행
비특수
2023-11-13
DB자산운용㈜
특수
0
101
3.714
통안04120-2410-02
100
4.120
2022-10-02
2024-10-02
중개

한국은행
비특수
2023-11-15
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.823
통안03680-2501-02
100
3.680
2023-01-02
2025-01-02
중개

한국은행
비특수
2023-11-16
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.719
통안03730-2411-01
100
3.730
2023-11-09
2024-11-09
중개

소 계
0
301

300

국가철도공단
비특수
2023-10-05
DB자산운용㈜
특수
0
200
4.435
국가철도공단채권395
200
4.435
2023-10-05
2025-10-02
중개

국가철도공단
비특수
2023-10-30
DB자산운용㈜
특수
100
0
4.466
국가철도공단채권395
100
4.435
2023-10-05
2025-10-02
중개

국가철도공단
비특수
2023-11-17
DB자산운용㈜
특수
0
100
4.033
국가철도공단채권400
100
4.033
2023-11-17
2026-11-17
중개

소 계
100
300

400

한국전력공사
비특수
2023-12-20
DB손해보험㈜
특수
0
299
4.100
한국전력공사 20231220-40-157(단)
300
4.100
2023-12-20
2024-01-29
중개

한국전력공사
비특수
2023-12-20
DB손해보험㈜
특수
0
298
4.140
한국전력공사 20231220-40-157(단)
300
4.140
2023-12-20
2024-02-16
중개

소 계
0
597

600

한국도로공사
비특수
2023-10-13
DB자산운용㈜
특수
0
100
4.464
도로공사863
100
4.464
2023-10-13
2033-10-13
중개

한국도로공사
비특수
2023-12-05
DB자산운용㈜
특수
0
101
3.819
도로공사870
100
4.070
2023-11-16
2028-11-16
중개

소 계
0
201

200

서울특별시
비특수
2023-11-13
DB자산운용㈜
특수
0
100
4.263
서울특별시채권2023-1
100
4.263
2023-11-13
2026-11-13
중개

서울특별시
비특수
2023-11-22
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.963
서울특별시채권2023-2
100
3.963
2023-11-22
2025-11-22
중개

서울특별시
비특수
2023-12-01
DB자산운용㈜
특수
0
93
3.968
서울특별시채권2021-08
100
2.383
2021-12-01
2028-12-01
중개

소 계
0
293

300

한국가스공사
비특수
2023-12-20
DB손해보험㈜
특수
0
198
4.040
한국가스공사 20231220-97-108(단)
200
4.040
2023-12-20
2024-03-26
중개

소 계
0
198

200

서울교통공사
비특수
2023-12-01
DB자산운용㈜
특수
0
102
4.060
서울교통공사2023-1
100
4.256
2023-06-07
2028-06-07
중개

소 계
0
102

100

KDB산업은행
비특수
2023-11-23
DB자산운용㈜
특수
0
99
4.008
산금21신이0300-0827-1
100
1.550
2021-08-27
2024-08-27
중개

KDB산업은행
비특수
2023-12-14
DB자산운용㈜
특수
0
99
3.805
산금23신할0100-0314-1
100
3.420
2023-03-14
2024-03-14
중개

소 계
0
195

200

한국해외인프라도시개발지원공사
비특수
2023-12-19
DB자산운용㈜
특수
102
0
3.735
해외인프라도시개발채2
100
4.609
2023-10-18
2025-10-17
중개

소 계
102
0

100

한국수자원공사
비특수
2023-12-22
DB자산운용㈜
특수
0
100
3.631
한국수자원공사271
100
3.631
2023-12-22
2028-12-22
중개

소 계
0
100

100

한국수출입은행
비특수
2023-11-15
DB자산운용㈜
특수
0
194
4.000
한국수출입금융2311아-할인-274
200
3.880
2023-11-15
2024-08-15
중개

소 계
0
194

200

경기주택도시공사
비특수
2023-12-01
DB자산운용㈜
특수
0
100
4.051
경기주택도시공사23-05-58
100
4.021
2023-05-24
2026-05-22
중개

소 계
0
100

100

KB국민카드
비특수
2023-10-30
DB자산운용㈜
특수
100
0
4.980
케이비국민카드386-4
100
4.500
2023-08-23
2026-08-21
중개

소 계
100
0

100

KB캐피탈
비특수
2023-11-02
DB자산운용㈜
특수
98
0
5.100
케이비캐피탈509-3
100
4.313
2023-05-03
2026-04-30
중개

소 계
98
0

100

대신증권
비특수
2023-11-21
DB자산운용㈜
특수
99
0
4.505
대신증권21-1
100
2.419
2021-10-07
2024-10-07
중개

소 계
99
0

100

삼성카드
비특수
2023-12-04
DB자산운용㈜
특수
101
0
4.037
삼성카드2627
100
4.398
2023-09-20
2025-03-20
중개

소 계
101
0

100

하나은행
비특수
2023-12-18
DB자산운용㈜
특수
0
101
3.721
하나은행46-08이1.5갑-10
100
3.890
2023-08-10
2025-02-10
중개

소 계
0
101

100

하나카드
비특수
2023-12-18
DB자산운용㈜
특수
102
0
4.093
하나카드234-6
100
4.333
2023-04-07
2028-04-07
중개

소 계
102
0

100

하나캐피탈
비특수
2023-11-02
DB자산운용㈜
특수
0
98
5.146
하나캐피탈387-5
100
4.319
2023-03-30
2026-09-30
중개

소 계
0
98

100

한국투자캐피탈
비특수
2023-11-06
DB자산운용㈜
특수
0
100
5.001
한국투자캐피탈96-1
100
5.001
2023-11-06
2024-11-06
중개

소 계
0
100

100

총 계
1,059
3,271

4,400