삼성증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] (20240110)
제출인: 삼성증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
1.3
삼성증권 주식회사

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [유가증권-수익증권]

기업집단명
삼성
회사명
삼성증권
공시일자
2024-01-10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
FY2023 4분기 (2023-10-01 ~ 2023-12-31)

수익증권내역
거래일자
거래금액
거래상대방
거래목적

명칭
운용사
가입일
만기일
매입
매도
상대방명
관계

운용사명
관계

삼성글로벌인프라일반사모투자신탁3호
삼성자산운용
계열회사
2023-11-02

2023-11-02
0
170.2
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성 PE Manager 2022 일반사모투자 제2호
2023-12-08

2023-12-08
0
58.4
삼성생명
계열회사
금융상품매매

삼성Carlyle PE 일반사모투자신탁 제1호
2023-12-11

2023-12-11
0
51.3
삼성화재
계열회사
금융상품매매

소계
0
279.9

삼성KODEX 23-12은행채(AA+이상)액티브증권상장지수투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-11-24
2,095.8
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
2,095.8
0

삼성KODEX 24-12은행채(AA+이상)액티브증권상장지수투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-11-15
1,005.9
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-11-20
807.9
0

2023-11-21
1,007.5
0

2023-11-30
1,015.8
0

2023-12-06
1010
0

2023-12-08
404.3
0

2023-12-11
606.4
0

2023-12-28
506.7
0

소계
6,364.6
0

KODEX 200 증권상장지수 투자신탁 [주식-파생형]
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-10-10
304.7
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-10-11
289
0

2023-10-12
353.4
0

2023-10-13
277.9
0

2023-10-17
344.4
0

2023-10-18
358
0

2023-10-19
115.3
0

2023-10-20
182.1
0

2023-10-26
176.3
0

2023-10-27
637.3
0

2023-11-03
155.4
0

2023-11-06
189.8
0

2023-11-08
318.6
0

2023-11-09
295.6
0

2023-11-10
178.9
0

2023-11-13
244.9
0

2023-11-15
389.4
0

2023-11-16
639.3
0

2023-11-17
720.7
0

2023-11-22
838.7
0

2023-11-23
219.6
0

2023-11-24
202.8
0

2023-11-27
405.8
0

2023-11-28
268.2
0

2023-11-29
267.9
0

2023-11-30
559
0

2023-12-04
764.3
0

2023-12-11
100.1
0

2023-12-12
304
0

2023-12-13
457.9
0

2023-12-18
1,284.6
0

2023-12-21
1,449.8
0

2023-12-22
1,317.6
0

2023-12-26
437.6
0

2023-12-27
280.3
0

소계
15,329.6
0

KODEX 레버리지 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-10-04
157
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-10-05
149
0

2023-10-11
149.7
0

2023-10-17
76.6
0

2023-10-18
156.9
0

2023-10-20
152.2
0

2023-10-23
73.8
0

2023-10-24
72.8
0

2023-10-30
138.8
0

2023-10-31
69.8
0

2023-11-02
140.1
0

2023-11-06
73.9
0

2023-11-10
192.7
0

2023-11-14
228.7
0

2023-11-15
116.4
0

2023-11-21
243.8
0

2023-11-24
164.9
0

2023-11-28
161.5
0

2023-11-29
124
0

2023-11-30
82.2
0

2023-12-05
163.8
0

2023-12-07
161
0

2023-12-11
164.3
0

2023-12-13
125.5
0

2023-12-14
123
0

2023-12-15
168.5
0

2023-12-20
85.8
0

2023-12-27
89.3
0

소계
3,806.1
0

KODEX 코스피 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-12-22
66.8
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
66.8
0

KODEX 미국서학개미 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-12-22
100
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
100
0

KODEX CD금리액티브(합성) 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-10-05
999.8
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-10-11
499.7
0

2023-10-13
612.3
0

2023-10-16
401.5
0

2023-10-18
100.4
0

2023-10-25
399.9
0

2023-10-26
50.8
0

2023-11-27
1,014.2
0

2023-11-30
1,999.7
0

소계
6,078.3
0

KODEX AI반도체 핵심장비 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-11-20
60
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
60
0

KODEX KOFR 금리 액티브(합성)증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-10-05
1,000.5
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-10-13
499.6
0

2023-10-26
500.2
0

소계
2,000.3
0

KODEX Top5PlusTR 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-11-30
1,002.3
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소계
1,002.3
0

KODEX 200선물 인버스2X 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-11-02
69.6
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-11-09
54.9
0

2023-11-17
100.8
0

2023-11-21
79.7
0

2023-11-30
76.2
0

2023-12-08
102.1
0

소계
483.1
0

KODEX 코스닥150 레버리지 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-10-24
53.6
0
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2023-10-30
84.2
0

2023-11-02
79.7
0

소계
217.6
0

KODEX 코스피
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-12-22
63.6
0
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소계
63.6
0

KODEX 200
삼성자산운용
계열회사
-
-
2023-12-22
0
63.6
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소계
0
63.6

총 계
37,668.1
343.5