원익 — 합병등종료보고서(합병) (20231228)
제출인: 원익

합병등종료보고서
1.1
(주)원익

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2023년 12월 28일

회 사 명 :
주식회사 원익

대 표 이 사 :
장홍식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길20(삼평동,원익빌딩)

(전 화) 031-8038-9000

(홈페이지) http://www.wonik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장 (성 명) 권순형

(전 화) 031-8038-9000

Ⅰ. 일정

구분
합병회사(존속회사)

(주)원익

합병결의 이사회
2023.10.25

주주확정기준일 공고
2023.10.25

합병계약일
2023.10.27

권리주주확정 기준일(주1)
2023.11.09

소규모합병 공고
2023.11.09

합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2023.11.09

종료일
2023.11.23

합병승인 이사회(주2)
2023.11.24

채권자 이의 제출 공고
2023.11.24

채권자 이의 제출 기간
시작일
2023.11.24

종료일
2023.12.26

합병기일
2023.12.27

합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일(주3)
2023.12.27

합병 종료보고 공고
2023.12.27

합병(해산)등기 신청예정일
2023.12.28

(주1) 합병회사인 (주)원익의 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정기준일에 해당합니다.(주2) 합병회사인 (주)원익은 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회를 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 (주)원익은 상법 제526조 제3항에 따라 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병회사 (주)원익은 피합병회사 (주)맨텍 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 합병회사의 대주주 등의 지분변동 사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 당사는 상법 제527조의3에 의거하여 2023년 11월 09일부터 2023년 11월 23일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 소규모합병에 대한 반대의사를 통지한 주주수 및 주식수는 아래와 같습니다. [소규모합병 반대의사 통지 주주수 및 주식수]

반대 주주수
반대 주식수
총발행주식수 대비 반대주식비율

74명
306,425주
1.68%

이는 상법 제527조의3 제4항에 의한 소규모 합병 요건을 충족하므로 (주)원익은 2023년 12월 27일 이사회에서 주주총회를 갈음한 합병승인 결의를 하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

합병회사인 (주)원익은 2023년 11월 24일에 채권자 이의제출 공고를 진행하였으며, 채권자 이의 제출 기간(2023년 11월 24일 ~ 2023년 12월 26일) 중 채권자들의 이의 제출 사항은 없습니다.피합병회사인 (주)맨텍은 2023년 11월 22일에 채권자 이의제출 공고를 진행하였으며, 채권자 이의 제출 기간(2023년 11월 22일 ~ 2023년 12월 26일) 중 채권자들의 이의 제출 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병회사 (주)원익은 피합병회사 (주)맨텍의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하므로, 본건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

과 목

합병 전

합병 후 (추정)

(주)원익

(주)맨텍(검토받지 않은 재무제표)

(주)원익

Ⅰ. 유동자산
23,913,657,688
2,369,748,180
26,085,048,450

현금및현금성자산
503,565,599
53,382,406
556,948,005

매출채권
12,491,355,193
247,231,600
12,549,697,187

기타채권
11,946,587
5,512,432
17,184,019

기타금융자산
140,000,000
2,000,000,000
2,140,000,000

재고자산
9,723,796,604
37,287,072
9,751,890,864

기타자산
1,042,993,705
20,805,000
1,063,798,705

당기법인세자산
-
5,529,670
5,529,670

Ⅱ. 비유동자산
169,032,954,450
26,000
167,761,968,382

기타금융자산
2,674,563,948
-
2,674,563,948

종속기업투자주식
13,020,789,974
-
11,751,236,251

관계기업투자주식
133,889,701,657
-
133,889,701,657

투자부동산
90,285,014
-
90,285,014

유형자산
7,965,232,639
26,000
7,963,800,294

무형자산
11,392,381,218
-
11,392,381,218

자 산 총 계
192,946,612,138
2,369,774,180
193,847,016,832

부 채

Ⅰ. 유동부채
50,555,552,475
148,488,300
50,514,876,169

매입채무
5,442,610,942
117,733,990
5,442,610,942

기타채무
2,396,260,564
17,442,637
2,342,272,585

기타금융부채
42,831,004
-
42,831,004

단기차입금
41,419,313,639
-
41,419,313,639

기타부채
846,618,099
13,311,673
859,929,772

당기법인세부채
407,918,227
-
407,918,227

Ⅱ. 비유동부채
20,066,765,059
-
20,066,765,059

기타채무
12,800,000
-
12,800,000

기타금융부채
43,667,857
-
43,667,857

퇴직급여부채
894,447,851
-
894,447,851

이연법인세부채
19,029,482,212
-
19,029,482,212

기타부채
86,367,139
-
86,367,139

부 채 총 계
70,622,317,534
148,488,300
70,581,641,228

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
122,324,294,604
2,221,285,880
122,233,794,000

자본금
9,096,615,000
260,000,000
9,096,615,000

자본잉여금
33,113,739,645
-
33,113,739,645

기타자본
(165,783)
-
(165,783)

이익잉여금
80,114,105,742
1,961,285,880
81,055,186,742

Ⅱ. 비지배지분
-
-
-

자 본 총 계
122,324,294,604
2,221,285,880
123,265,375,604

부 채 및 자 본 총 계
192,946,612,138
2,369,774,180
193,847,016,832

주1) 상기 합병 전 합병회사 (주)원익과 (주)맨텍의 재무상태표는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 2023년 9월 30일 기준 별도재무제표를 기준으로 작성한 것으로, 실제 합병기일(2023년 12월 27일)의 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 (주)원익과 (주)맨텍의 합병 전 후 재무상태표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 본 합병은 무증자 합병으로 자본금의 변동사항은 없습니다.