포시에스 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20231212)
제출인: 포시에스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
주식회사 포시에스

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2015.06.17

2. 정정사유 : 신탁계약 만기에 따른 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2.계약기간
시작일 : 2023.06.17 ~종료일 : 2023.12.16
시작일 : 2023.12.17 ~종료일 : 2024.12.16

5.계약체결 예정일자
2023년 06월 16일
2023년 12월 12일

6.계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위내 취득 0주(0%)
배당가능범위내 취득 0주(0%)

7. 이사회결의일(결정일)
2023.06.14
2023.12.12

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
가) 상기 공시사항은 2023년 06월 14일 이사회에서 결의한 자기주식취득 신탁계약 연장결정에 관한 사항임 나) 본 신고서는 2015년 06월 17일 최초 체결된 신탁계약의 8차 연장 건입니다. 최초계약 2015.06.17~2016.06.16 체결금액 : 30억 1차연장 2016.06.17~2017.06.16 체결금액 : 30억 2차연장 2017.06.17~2018.06.16 체결금액 : 30억 3차연장 2018.06.17~2019.06.16 체결금액 : 30억 4차연장 2019.06.17~2020.06.16 체결금액 : 30억 5차연장 2020.06.17~2021.06.16 체결금액 : 30억 6차연장 2021.06.17~2022.06.16 체결금액 : 30억 7차연장 2022.06.17~2023.06.16 체결금액 : 30억 8차연장 2023.06.17~2023.12.16 체결금액 : 30억다) 자기주식신탁 8차 연장 계약금액은 30억이며, 신탁자산운용수익 및 자기주식 처분 손익에 따라 신탁자산금액은 계약금액과 상이할 수 있습니다.
가) 상기 공시사항은 2023년 12월 12일 이사회에서 결의한 자기주식취득 신탁계약 연장결정에 관한 사항임 나) 본 신고서는 2015년 06월 17일 최초 체결된 신탁계약의 9차 연장 건입니다. 최초계약 2015.06.17~2016.06.16 체결금액 : 30억 1차연장 2016.06.17~2017.06.16 체결금액 : 30억 2차연장 2017.06.17~2018.06.16 체결금액 : 30억 3차연장 2018.06.17~2019.06.16 체결금액 : 30억 4차연장 2019.06.17~2020.06.16 체결금액 : 30억 5차연장 2020.06.17~2021.06.16 체결금액 : 30억 6차연장 2021.06.17~2022.06.16 체결금액 : 30억 7차연장 2022.06.17~2023.06.16 체결금액 : 30억 8차연장 2023.06.17~2023.12.16 체결금액 : 30억 9차연장 2023.12.17~2024.12.16 체결금액 : 30억다) 자기주식신탁 9차 연장 계약금액은 30억이며, 신탁자산운용수익 및 자기주식 처분 손익에 따라 신탁자산금액은 계약금액과 상이할 수 있습니다.

[자기주식 취득금액한도]
2023년 06월 14일 기준(2021년도 재무제표 적용)한도액 : 40,563,910,925(아래 본문 내용을 참조)
2023년 12월 12일 기준(2022년도 재무제표 적용)한도액 : 44,875,343,498(아래 본문 내용을 참조)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 12 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 포시에스

대 표 이 사 :
박미경, 이희상, 조종민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 646

(전 화) 02-6188-8200

(홈페이지)http://www.forcs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)하미라

(전 화)02-6188-8200

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 12월 17일

종료일
2024년 12월 16일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
미래에셋증권

5. 계약체결 예정일자
2023년 12월 12일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가) 상기 공시사항은 2023년 12월 12일 이사회에서 결의한 자기주식취득 신탁계약 연장결정에 관한 사항임 나) 본 신고서는 2015년 06월 17일 최초 체결된 신탁계약의 9차 연장 건입니다. 최초계약 2015.06.17~2016.06.16 체결금액 : 30억 1차연장 2016.06.17~2017.06.16 체결금액 : 30억 2차연장 2017.06.17~2018.06.16 체결금액 : 30억 3차연장 2018.06.17~2019.06.16 체결금액 : 30억 4차연장 2019.06.17~2020.06.16 체결금액 : 30억 5차연장 2020.06.17~2021.06.16 체결금액 : 30억 6차연장 2021.06.17~2022.06.16 체결금액 : 30억 7차연장 2022.06.17~2023.06.16 체결금액 : 30억 8차연장 2023.06.17~2023.12.16 체결금액 : 30억 9차연장 2023.12.17~2024.12.16 체결금액 : 30억

다) 자기주식신탁 9차 연장 계약금액은 30억이며, 신탁자산운용수익 및 자기주식 처분 손익에 따라 신탁자산금액은 계약금액과 상이할 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
70,468,485,355

나. 자본금의 액
4,553,661,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
17,037,674,827

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
48,877,149,028

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,001,805,530

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
3,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
44,875,343,498

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
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-
-
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-

기타주식
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장외직접 취득
보통주식
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기타주식
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공개매수
보통주식
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기타주식
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소계(a)
보통주식
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기타주식
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신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
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기타주식
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현물보유물량
보통주식
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기타주식
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소계(b)
보통주식
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기타주식
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기타 취득(c)
보통주식
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기타주식
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총 계(a+b+c)
보통주식
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기타주식
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