와이바이오로직스 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20231206)
제출인: 데일리파트너스

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.5
(주)와이바이오로직스

0000
0000
20231205

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023년 12월 05일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2023년 12월 05일

보고자 :
(주)데일리파트너스

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)와이바이오로직스
발행회사와의 관계
주주

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
1,232,696
8.3

보고사유
코스닥시장 상장에 따른 신규보고

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

확인서_데일리파트너스

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)와이바이오로직스
회사코드
338840

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
14,823,148

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
신규
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
(주)데일리파트너스
한자(영문)
DAYLI Partners, Inc.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 강남대로
생년월일 또는사업자등록번호 등
120-88-18573

직업(사업내용)
창업투자회사
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)데일리파트너스
부서
경영지원팀

직위
과장
전화번호
02-563*****

성명
천송이
팩스번호
02-563*****

이메일 주소
******@dayli.partners

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위 : 백만원)

법적성격
창업투자회사

자산총액(또는 운용자산총액)
14,055
부채총액
270

자본총액
13,785
자본금
11,120

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이승호

의사결정기구(의사결정권자)
이사회, 주주총회

최대주주(최다출자자)
(주)고위드(주)케어랩스
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
72.0

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】- (주)고위드 (단위 : 백만원)

법적성격
국내법인

자산총액(또는 운용자산총액)
166,251
부채총액
26,145

자본총액
140,106
자본금
1,785

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
김향기

의사결정기구(의사결정권자)
이사회, 주주총회

최대주주(최다출자자)
컴패니언그라운드(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
48.0

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준- (주)케어랩스 (단위 : 백만원)

법적성격
국내법인

자산총액(또는 운용자산총액)
172,698
부채총액
72,803

자본총액
99,895
자본금
9,261

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
신종현

의사결정기구(의사결정권자)
이사회, 주주총회

최대주주(최다출자자)
(주)원익홀딩스
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
31.8

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호
기타단체(국내)
운용펀드
192-80-01106
대한민국
서울시 강남구 강남대로
벤처투자조합
주주

2
데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드
기타단체(국내)
운용펀드
319-80-01055
대한민국
서울시 강남구 강남대로
벤처투자조합
주주

3
데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호
기타단체(국내)
운용펀드
576-80-02211
대한민국
서울시 강남구 강남대로
벤처투자조합
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)- 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호 (단위 : 백만원)

법적성격
벤처투자조합

자산총액(또는 운용자산총액)
22,099
부채총액
298

자본총액
21,801
자본금
30,099

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
(주)데일리파트너스

의사결정기구(의사결정권자)
투자심의위원회, 조합원총회

최대주주(최다출자자)
삼성증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자(신탁계정))
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
43.7

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준

- 데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 (단위 : 백만원)

법적성격
벤처투자조합

자산총액(또는 운용자산총액)
12,023
부채총액
246

자본총액
11,778
자본금
12,900

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
(주)데일리파트너스

의사결정기구(의사결정권자)
투자심의위원회, 조합원총회

최대주주(최다출자자)
하나증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자로의 지위)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
19.4

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준

- 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호 (단위 : 백만원)

법적성격
벤처투자조합

자산총액(또는 운용자산총액)
20,504
부채총액
113

자본총액
20,391
자본금
20,700

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
(주)데일리파트너스

의사결정기구(의사결정권자)
투자심의위원회, 조합원총회

최대주주(최다출자자)
하나증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자로의 지위)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
93.2

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.12.05
(주)데일리파트너스
3
1,232,696
8.3
1,232,696
8.3
14,823,148

증 감
1,232,696
8.3
1,232,696
8.3
14,823,148

4. 변동[변경]사유

변동방법
-

변동사유
코스닥시장 신규상장으로 인한 최초 보유신고

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)데일리파트너스
120-88-18573
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호
192-80-01106
369,232
-
-
-
-
-
-
-
-
369,232
2.5

데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드
319-80-01055
738,464
-
-
-
-
-
-
-
-
738,464
5.0

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호
576-80-02211
125,000
-
-
-
-
-
-
-
-
125,000
0.8

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

14,823,148
-
8.3
8.3

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)데일리파트너스
120-88-18573
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호
192-80-01106
369,232
-
-
-
-
-
-
-
-
369,232
2.5

데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드
319-80-01055
738,464
-
-
-
-
-
-
-
-
738,464
5.0

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호
576-80-02211
125,000
-
-
-
-
-
-
-
-
125,000
0.8

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호
192-80-01106
2023.12.05
신규상장(+)
의결권있는 주식
-
369,232
369,232
-
-
-

데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드
319-80-01055
2023.12.05
신규상장(+)
의결권있는 주식
-
738,464
738,464
-
-
-

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호
576-80-02211
2023.12.05
신규상장(+)
의결권있는 주식
-
125,000
125,000
-
-
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미