롯데지주 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] (20231127)
제출인: 롯데지주

기업집단현황공시(분기-대표회사용)
2.5
롯데지주 주식회사

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데지주㈜

담당자 :
이일권(수석) , 전화번호(02-750-7372)

<참조>롯데 기업집단의 대표회사인 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 전체현황 공시입니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사여부

롯데캐피탈㈜
롯데멤버스㈜
-
2,462,242
113,162
-
4.60
-
개최실적 없음
-

합계
1

0

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
롯데지주㈜
㈜호텔롯데
K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
1,827

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
952

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
555

K6499(그 외 기타 금융업)
공통시스템
현금
수의계약
93

소계
3,428

롯데웰푸드㈜
L6811(부동산 임대업)
임대차 등
현금
수의계약
177

K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
1,864

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
940

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
681

소계
3,662

롯데쇼핑㈜
L6811(부동산 임대업)
임대차
현금
수의계약
591

K6499(그 외 기타 금융업)
공통시스템
현금
수의계약
80

K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
4,702

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
1,702

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
1,537

소계
8,612

롯데케미칼㈜
K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
6,614

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
2,036

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
1,376

K6499(그 외 기타 금융업)
공통시스템
현금
수의계약
34

소계
10,060

롯데건설㈜
L6811(부동산 임대업)
임대차
현금
수의계약
706

L6811(부동산 임대업)
임대차 등
현금
수의계약
37

K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
3,425

K6499(그 외 기타 금융업)
교육
현금
수의계약
1,338

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
1,070

소계
6,575

롯데글로벌로지스㈜
K6499(그 외 기타 금융업)
브랜드사용
현금
수의계약
1,708

K6499(그 외 기타 금융업)
경영지원
현금
수의계약
516

K6499(그 외 기타 금융업)
교육 등
현금
수의계약
488

소계
2,711

롯데지주㈜ 소계
35,048

롯데웰푸드㈜
롯데칠성음료㈜
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
5,606

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
816

소계
6,421

롯데지알에스㈜
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
36,548

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
1,433

소계
37,980

롯데쇼핑㈜
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
27,114

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
2,705

소계
29,818

㈜코리아세븐
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
66,935

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
4,423

소계
71,358

롯데웰푸드㈜ 소계
145,577

롯데칠성음료㈜
롯데지알에스㈜
C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업)
음료 외
현금
수의계약
5,425

C1112(증류주 및 합성주 제조업)
주류 외
현금
수의계약
1

소계
5,426

롯데쇼핑㈜
C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업)
음료 외
현금
수의계약
9,925

C1112(증류주 및 합성주 제조업)
주류 외
현금
수의계약
488

소계
10,413

㈜코리아세븐
C1120(비알코올 음료 및 얼음 제조업)
음료 외
현금
수의계약
30,583

C1112(증류주 및 합성주 제조업)
주류 외
현금
수의계약
12,309

소계
42,891

롯데칠성음료㈜ 소계
58,731

롯데쇼핑㈜
㈜호텔롯데
G4711(대형 종합 소매업)
기타수수료
현금
수의계약
5,282

G4711(대형 종합 소매업)
용역수수료
현금
수의계약
4,783

L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
3,090

G4711(대형 종합 소매업)
상품권수수료
현금
수의계약
2,094

L6811(부동산 임대업)
주차수익
현금
수의계약
505

G4711(대형 종합 소매업)
상품매출
현금
수의계약
88

소계
15,843

에프알엘코리아㈜
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
4,388

G4711(대형 종합 소매업)
용역수수료
현금
수의계약
1,760

G4711(대형 종합 소매업)
상품매출
현금
수의계약
-94

소계
6,053

롯데하이마트㈜
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
8,485

G4711(대형 종합 소매업)
용역수수료
현금
수의계약
3,601

G4711(대형 종합 소매업)
기타수수료
현금
수의계약
878

G4711(대형 종합 소매업)
상품권수수료
현금
수의계약
290

G4711(대형 종합 소매업)
위수탁판매수수료
현금
수의계약
29

소계
13,283

롯데컬처웍스㈜
L6811(부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
14,561

G4711(대형 종합 소매업)
위수탁판매수수료
현금
수의계약
346

G4711(대형 종합 소매업)
기타수수료
현금
수의계약
106

소계
15,013

롯데쇼핑㈜ 소계
50,192

롯데케미칼㈜
롯데칠성음료㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
BCN80_BULK 등
현금
수의계약
8,709

소계
8,709

롯데엠시시㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
C4 RAFFINATE 등
현금
수의계약
23,548

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
TBA_Tertiary_Butyl_A 등
현금
수의계약
7,700

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
HS_STEAM 등
현금
수의계약
5,301

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
MMA 등
현금
수의계약
5,033

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
HPEO_ETHYLENE_OXIDE 등
현금
수의계약
3,395

소계
44,977

삼박엘에프티㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PP(J-160H_500KG) 등
현금
수의계약
9,624

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PP(VL730_500KG) 등
현금
수의계약
335

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PP(PH-200_25KG) 등
현금
수의계약
267

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PP(UT404_500KG) 등
현금
수의계약
242

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
기타 수수료
현금
수의계약
138

소계
10,605

롯데베르살리스엘라스토머스㈜
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
HS_STEAM 등
현금
수의계약
7,768

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
BD_BUTADIENE 등
현금
수의계약
5,730

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
EL_ETHYLENE 등
현금
수의계약
4,744

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PL_PROPYLENE 등
현금
수의계약
3,255

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
POWER
현금
수의계약
1,638

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
SM_STYRENE_MONOMER 등
현금
수의계약
449

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
기타 수수료
현금
수의계약
1,188

소계
24,772

㈜씨텍
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
PFO(Pyrolysis fuel oil) 등
현금
수의계약
31,570

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
HS_STEAM 등
현금
수의계약
1,089

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
기타 수수료
현금
수의계약
463

소계
33,123

롯데케미칼㈜ 소계
122,186

롯데정밀화학㈜
한덕화학㈜
C2011(기초유기화학물질 제조업)
TMAC
현금
수의계약

6,754

C2011(기초유기화학물질 제조업)
유틸리티
현금
수의계약

3,005

C2011(기초유기화학물질 제조업)
기타
현금
수의계약
1,073

C2011(기초유기화학물질 제조업)
유틸리티
현금
수의계약
275

C2011(기초유기화학물질 제조업)
유틸리티 외
현금 외
수의계약
41

소계
11,148

롯데정밀화학㈜ 소계
11,148

롯데정보통신㈜
㈜호텔롯데
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
11,045

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
16,049

소계
27,094

롯데웰푸드㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
4,888

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
9,098

소계
13,986

롯데지알에스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
5,304

소계
5,304

롯데쇼핑㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
종량제사업
현금/구매카드
수의계약
3,228

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
2,890

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
23,942

소계
30,060

㈜코리아세븐
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
6,077

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산장비납품
현금/구매카드
수의계약
3,446

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
유지보수
현금/구매카드
수의계약
6,884

소계
16,407

롯데건설㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
지명경쟁입찰
7,512

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
5,525

소계
13,037

롯데캐피탈㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
지명경쟁입찰
8,208

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
유지보수
현금/구매카드
수의계약
1,306

소계
9,514

롯데멤버스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
5,969

소계
5,969

롯데글로벌로지스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
어음
지명경쟁입찰
5,905

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
3,000

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
종량제사업
현금/구매카드
수의계약
4,962

소계
13,868

롯데렌탈㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산실용역
현금/구매카드
수의계약
3,074

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
5,275

소계
8,349

롯데바이오로직스㈜
J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
시스템개발
현금/구매카드
수의계약
5,249

J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업)
전산장비납품
현금/구매카드
수의계약
937

소계
6,185

롯데정보통신㈜ 소계
149,772

롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데쇼핑㈜
L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 강남점
현금
수의계약
5,571

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 창원점
현금
수의계약
3,202

L6811(부동산 임대업)
롯데프리미엄 아울렛 이천점
현금
수의계약
3,146

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 구리점
현금
수의계약
2,394

L6811(부동산 임대업)
롯데아울렛 대구율하점/롯데마트 대구율하점
현금
수의계약
2,327

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 중동점
현금
수의계약
2,033

L6811(부동산 임대업)
롯데아울렛 청주점/롯데마트 서청주점
현금
수의계약
1,947

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 광주점
현금
수의계약
1,835

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 의왕점
현금
수의계약
1,822

L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 안산점
현금
수의계약
1,230

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 계양점
현금
수의계약
876

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 장유점
현금
수의계약
798

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 춘천점
현금
수의계약
709

L6811(부동산 임대업)
롯데마트 경기양평점
현금
수의계약
400

소계
28,289

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 소계
28,289

비금융회사 소계
600,943

전체 계열회사 합계
600,943

주) 백만단위 기재로 소계, 합계 등 단수 차이 있음 (이하 '계열회사간 채무보증 현황' 양식도 동일)주) 롯데쇼핑㈜의 경우: - 백만단위 기재로 소계, 합계 등 단수 차이 있음 (이하 '계열회사간 채무보증 현황' 양식도 동일)주) 롯데웰푸드㈜의 경우 : - 백만단위 기재로 소계의 단수 차이 발생할 수 있음주) 롯데정보통신㈜의 경우 : - 일부 단수 조정에 따라 롯데글로벌로지스(주)와 롯데바이오로직스(주)의 소계에 1의 단수 차이가 있을 수 있습니다.주) 롯데위탁관리부동산투자회사㈜의 경우 : - 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
롯데지주㈜
기타
LOTTE BIOLOGICS USA, LLC
미즈호은행
47,068
47,068
2022.12.28~2023.12.28

기타
LOTTE BIOLOGICS USA, LLC
수출입은행
53,792
53,792
2022.12.29~2025.12.29

기타
VIETNAM LOTTERIA
신한은행(싱가폴)
13,448
13,448
2023.04.26~2023.11.02

소계
114,308
114,308

㈜호텔롯데
기타
심양유한공사
신한은행
40,344
40,344
2023.03.10~2024.03.10

기타
심양유한공사
신한은행
53,792
53,792
2022.10.21~2023.10.21

기타
심양유한공사
우리은행
56,482
56,482
2023.04.20~2024.04.18

기타
심양유한공사
한국수출입은행
67,240
67,240
2023.04.15~2024.04.15

기타
심양유한공사
KB국민은행
41,016
41,016
2023.04.13~2024.04.13

기타
심양유한공사
KB국민은행
26,224
26,224
2023.03.16~2024.03.16

기타
심양유한공사
KDB산업은행
21,517
21,517
2023.03.24~2024.03.24

기타
심양유한공사
KDB산업은행
32,275
32,275
2023.04.28~2024.04.28

기타
심양유한공사
KEB하나은행
34,965
34,965
2023.03.23~2024.03.25

기타
JSC Lotte RUS
신한은행
26,896
26,896
2023.07.07~2024.07.05

기타
JSC Lotte RUS
신한은행
9,891
11,869
2023.09.08~2023.12.08

기타
JSC Lotte RUS
KEB하나은행
26,896
26,896
2023.07.11~2024.07.11

기타
JSC Lotte RUS
KEB하나은행
36,738
36,738
2023.07.28~2024.07.28

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
신한은행
20,172
20,172
2023.03.26~2025.03.21

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
신한은행
26,896
26,896
2023.06.01~2024.05.31

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
우리은행
13,448
13,448
2023.04.04~2024.04.04

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
한국수출입은행
20,172
20,172
2023.06.29~2024.06.29

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
Bank of Guam
0
20,710
2023.09.05~2024.09.05

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
IBK기업은행
5,110
5,110
2023.07.31~2024.07.31

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
KB국민은행
13,448
13,448
2023.03.26~2024.03.26

기타
Lotte Duty Free Guam, LLC
KB국민은행
13,448
13,448
2023.06.10~2024.06.10

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
우리은행
18,044
18,044
2023.04.24~2024.04.24

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
㈜롯데파이낸셜
18,947
18,947
2023.04.28~2024.04.30

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
㈜롯데파이낸셜
13,533
13,533
2023.04.28~2024.04.30

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
㈜롯데파이낸셜
13,533
13,533
2023.07.31~2024.07.31

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
㈜롯데파이낸셜
9,924
9,924
2023.01.20~2024.01.31

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
한국수출입은행
45,111
45,111
2023.01.07~2024.01.06

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KB국민은행
9,022
9,022
2023.01.22~2024.01.22

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KB국민은행
4,511
4,511
2023.01.22~2024.01.22

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KB국민은행
15,338
15,338
2023.03.11~2024.03.10

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KEB하나은행
25,894
25,894
2022.10.15~2023.10.15

기타
Lotte Duty Free Japan Co., Ltd.
KEB하나은행
23,458
27,067
2023.03.25~2024.03.24

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
한국수출입은행
4,331
4,331
2021.02.08~2024.02.08

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
KEB하나은행
0
8,700
2021.03.22~2023.12.28

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
KEB하나은행
7,218
7,218
2021.07.01~2024.07.01

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
KEB하나은행
2,707
2,707
2022.07.22~2025.07.22

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
KEB하나은행
5,413
5,413
2023.06.14~2024.06.14

기타
Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd.
KEB하나은행
4,060
4,511
2023.07.14~2024.07.14

기타
Lotte Duty Free Singapore Pte. Ltd
KDB산업은행
15,734
15,734
2023.05.19~2024.05.19

기타
Lotte Europe Investment B.V.
신한은행
40,344
40,344
2023.01.12~2024.01.11

기타
Lotte Europe Investment B.V.
KEB하나은행
6,359
6,359
2023.09.01~2024.07.28

기타
Lotte Hotel Arai Co., Ltd.
한국수출입은행
37,893
37,893
2023.07.29~2024.07.30

기타
Lotte Hotel Arai Co., Ltd.
IBK 기업은행
76,689
92,026
2023.04.22~2024.04.22

기타
Lotte Hotel Arai Co., Ltd.
KB국민은행
28,871
28,871
2023.03.29~2024.03.28

기타
Lotte Hotel Arai Co., Ltd.
KEB하나은행
74,884
74,884
2020.11.30~2023.11.30

기타
Lotte Hotel Guam, LLC
신한은행
13,448
13,448
2023.03.09~2024.03.07

기타
Lotte Hotel Guam, LLC
신한은행
33,620
33,620
2023.03.30~2024.03.27

기타
Lotte Hotel Guam, LLC
신한은행
4,034
4,034
2023.06.02~2024.05.30

기타
Lotte Hotel Guam, LLC
우리은행
6,724
6,724
2023.04.04~2024.04.04

기타
LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V.
신한은행
77,484
77,484
2023.07.05~2024.07.03

기타
LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V.
신한은행
11,374
11,374
2022.09.01~2024.09.01

기타
LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V.
우리은행
18,482
22,179
2022.11.25~2023.11.24

기타
LOTTE HOTEL HOLDINGS EUROPE B.V.
KB국민은행
27,013
27,013
2023.08.21~2024.07.26

기타
Lotte Hotel New York Palace, LLC
한국수출입은행
161,376
161,376
2015.08.26~2025.08.26

기타
Lotte Hotel New York Palace, LLC
한국수출입은행
67,240
67,240
2021.08.20~2024.08.20

기타
Lotte Hotel New York Palace, LLC
KB국민은행
102,205
102,205
2023.08.23~2024.08.23

기타
Lotte Hotel New York Palace, LLC
KEB하나은행
40,344
40,344
2022.02.25~2025.03.04

기타
Lotte Hotel Saint Petersburg, LLC
KEB하나은행
16,138
16,138
2023.05.31~2024.05.30

기타
Lotte Hotel Vietnam Co.,Ltd.
신한은행
26,896
26,896
2023.09.17~2024.09.17

기타
Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited
신한은행
9,414
9,414
2023.05.05~2024.05.03

기타
Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited
한국수출입은행
30,930
30,930
2023.05.28~2024.05.28

기타
Lotte Phu Khanh Duty Free Trading Compnay Limited
한국수출입은행
21,517
21,517
2023.01.17~2024.01.17

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
0
3,741
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
0
2,134
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
0
681
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
0
224
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Australia Pty Ltd.
한국수출입은행
60,200
60,200
2021.08.10~2024.08.10

기타
Lotte Travel Retail New Zealand Limited
한국수출입은행
0
1,999
2022.12.12~2023.12.12

기타
Lotte Travel Retail Singapore Pte. Ltd.
한국수출입은행
0
141,418
2020.12.02~2027.01.05

기타
POSCO International Development Pte. Ltd.
POSCO Asia
268,960
80,688
2023.06.13~2024.06.13

소계
2,086,187
2,102,594

롯데웰푸드㈜
기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
우리은행 바레인지점
18,827
22,593
2022.10.13~2024.10.10

기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB하나은행 바레인지점
6,724
6,724
2023.04.22~2024.04.22

기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB하나은행 암스테르담
18,827
18,827
2023.04.22~2024.04.22

기타
LOTTE INDIA CO.,LTD
우리은행 런던지점
11,935
33,082
2020.02.26~2025.01.22

기타
LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD
BNK 부산은행 칭다오지점
70
3,317
2023.01.13~2023.12.31

기타
LOTTE QINGDAO FOODS CO.,LTD
IBK 기업은행 칭다오분행
2,396
3,317
2023.01.13~2024.01.12

소계
58,779
87,860

롯데칠성음료㈜
기타
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
국민은행 Myanmar
4,774
6,724
2023.09.26~2024.09.26

기타
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
신한은행 양곤지점
1,920
2,304
2023.08.31~2024.08.30

기타
LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd.
MUFG은행 양곤지점
9,933
10,288
2023.06.30~2024.06.30

소계
16,627
19,316

롯데쇼핑㈜
기타
낙천백화(성도)유한공사
하나은행
18,427
18,427
2023.05.26~2024.05.24

기타
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED
DBS
5,379
5,379
2023.04.06~2024.04.05

기타
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED
한국수출입은행
5,379
5,379
2023.04.03~2024.04.03

기타
PT. LOTTE MART INDONESIA
신한은행
21,700
21,700
2023.04.14~2024.04.14

기타
PT. LOTTE MART INDONESIA
하나은행
36,456
36,456
2023.02.25~2024.02.25

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
KB국민은행
221,892
221,892
2023.03.10~2024.03.08

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
NH농협은행
72,619
72,619
2023.03.15~2024.03.15

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
우리은행
40,344
40,344
2023.03.10~2024.03.08

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
신한은행
40,344
40,344
2022.11.15~2023.11.14

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
우리은행
40,344
40,344
2022.11.15~2023.11.14

기타
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED
하나은행
40,344
40,344
2022.11.15~2023.11.14

기타
LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD
KB국민은행, NH농협은행, KDB산업은행, 우리은행
248,788
336,200
2022.05.23~2025.05.23

기타
LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD
한국수출입은행
168,100
168,100
2022.06.27~2027.06.28

소계
960,117
1,047,529

롯데컬처웍스㈜
기타
LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED
신한은행
2,084
2,501
2022.10.21~2023.10.21

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
국민은행
13,448
13,448
2023.06.30~2024.06.28

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
신한은행
13,448
13,448
2023.06.26~2024.06.26

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
신한은행
18,155
18,155
2023.09.15~2024.09.13

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
신한은행
9,414
9,414
2022.10.05~2023.10.05

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
KEB하나은행
26,896
26,896
2023.06.21~2024.06.21

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
KEB하나은행
13,448
13,448
2023.01.19~2024.01.20

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
KEB하나은행
5,379
6,455
2023.03.24~2024.03.22

기타
LotteCinema Vietnam Co., Ltd
Standard Chartered
13,448
13,448
2023.09.18~2024.09.16

소계
115,720
117,213

롯데케미칼㈜
국내계열회사
롯데건설㈜
롯데건설㈜ 공모사채 사채권자
250,000
250,000
2023.01.03~2024.01.02

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch
134,480
134,480
2019.01.31~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch
201,720
201,720
2023.03.24~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Hong Kong Branch
36,565
36,565
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Boardwalk Louisiana Midstream, LLC
571
13,448
2016.08.23~2033.12.31

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Caixa Bank, S.A
5,448
5,448
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Caixa Bank, S.A
27,701
27,701
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Citibank, N.A., New York Branch
0
80,688
2020.01.31~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
10,895
10,895
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
47,091
47,091
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
ING Bank, a branch of ING-DiBa AG
47,645
47,645
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Mizuho Bank, Ltd.
31,856
31,856
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Mizuho Bank, Ltd.
67,240
67,240
2020.01.31~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
NongHyup Bank
5,540
5,540
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Standard Chartered Bank, New York Branch
67,240
80,688
2019.01.31~본 채무 상환시

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
67,240
134,480
2023.01.31~2024.01.31

기타
Lotte Chemical USA Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
36,565
36,565
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte Chemical USA Corp.
The Export-Import Bank of Korea
83,102
83,102
2016.10.31~2024.12.23

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
Mizuho Bank (Malaysia) Berhad
13,448
13,448
2019.04.20~본 채무 상환시

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
MUFG Bank (Malaysia) Berhad
3,266
3,266
2013.11.20~2023.12.13

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
MUFG Bank (Malaysia) Berhad
9,981
9,981
2019.09.30~2029.09.30

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
MUFG Bank (Malaysia) Berhad
977
4,301
2018.03.31~본 채무 상환시

기타
Lotte UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
MUFG Bank (Malaysia) Berhad
23,534
23,534
2018.03.31~본 채무 상환시

기타
PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC.
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
17,772
17,772
2019.03.12~2026.03.18

기타
PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC.
Woori Bank, London Branch
4,739
17,061
2019.09.13~2024.09.13

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., SINGAPORE BRANCH
92,231
92,231
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
267,470
267,470
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
ANZ Bank, Singapore Branch
69,173
69,173
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Banco Santander S.A.
92,231
92,231
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
CommerzBank AG
80,702
80,702
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
69,173
69,173
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
ING Bank, a branch of ING-DiBa AG
69,173
69,173
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
JPMorgan Chase Bank, National Association, Jakarta Branch
69,173
69,173
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
KEXIM GLOBAL (SINGAPORE) LTD
23,058
23,058
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Mizuho Bank, Ltd., Seoul Branch
101,454
101,454
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
PT Bank BTPN Tbk
46,115
46,115
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Standard Chartered Bank
34,587
34,587
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
23,058
23,058
2023.04.11~2034.12.20

기타
PT Lotte Chemical Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,Singapore Branch
69,173
69,173
2023.04.11~2034.12.20

소계
2,301,387
2,491,286

롯데정밀화학㈜
기타
LOTTE Fine Chemical Europe GmbH
유럽신한은행 (Shinhan Bank Europe GmbH)
711
853
2023.02.23~2024.02.23.

소계
711
853

롯데알미늄㈜
기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
신한은행
17,482
17,482
2022.03.08~2025.03.08

기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
신한은행
26,896
26,896
2022.12.20~2023.12.20

기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
신한은행
17,482
17,482
2023.05.17~2024.05.17

기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
우리은행
30,930
37,116
2023.04.27~2024.04.25

기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
하나은행
21,517
21,517
2023.08.23~2026.08.23

기타
LOTTE ALUMINIUM HUNGARY KFT
SMBC
62,556
62,556
2021.01.27~2024.01.27

기타
PT.Lotte Packaging
신한은행
6,336
6,336
2023.08.10~2024.08.10

기타
PT.Lotte Packaging
신한은행
6,724
6,724
2020.10.23~2023.10.23

기타
PT.Lotte Packaging
신한은행
3,228
3,228
2022.01.03~2025.01.03

기타
PT.Lotte Packaging
하나은행
7,204
10,242
2021.11.22~2024.11.22

기타
PT.Lotte Packaging
하나은행
11,162
11,162
2021.11.22~2024.11.22

기타
PT.Lotte Packaging
하나은행
12,910
12,910
2022.01.03~2025.01.03

기타
PT.Lotte Packaging
HSBC
9,492
13,448
2022.10.01~2023.09.30

기타
PT.Lotte Packaging
Lotte Capital
710
1,302
2020.10.27~2023.10.27

기타
PT.Lotte Packaging
Lotte Capital
1,150
1,302
2022.10.28~2025.10.28

소계
235,779
249,703

롯데상사㈜
기타
Lotte International America Corp.
우리은행 LA지점
16,285
16,285
2022.12.09~2023.12.08

기타
Lotte International Austraila Pty Ltd.
하나은행 시드니지점
4,300
4,300
2023.04.04~2024.04.04

기타
Lotte International Australia Pty Ltd.
신한은행 시드니지점
8,600
8,600
2023.06.02~2024.06.01

기타
Lotte International Australia Pty Ltd.
하나은행 시드니지점
11,180
11,180
2022.12.21~2023.12.21

소계
40,365
40,365

롯데글로벌로지스㈜
기타
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC.
Shinhan Bank America
0
13,448
2023.08.17~2024.08.17

기타
Lotte Global Logistics Kazakhstan Co., Ltd
JSC Shinhan Bank Kazakhstan
672
1,210
2023.04.25~2024.04.25

기타
LOTTE GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES INC.
KEB Hana Bank Manila br.
2,354
4,303
2023.03.24~2024.03.24

소계
3,026
18,961

롯데렌탈㈜
기타
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
국민은행 홍콩지점
40,344
40,344
2022.11.29~2023.11.29

기타
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.
CITI Bank 방콕지점
40,344
48,413
2022.12.03~2023.12.03

기타
Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.
CITI Bank 하노이지점
13,444
19,010
2023.07.14~2024.07.12

기타
Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.
KDB산업은행 싱가폴지점
20,172
20,172
2022.04.01~2024.04.01

소계
114,304
127,939

비금융회사 합계
6,047,309
6,417,926

전체 계열회사 합계
6,047,309
6,417,926

주) 롯데칠성음료㈜의 경우 :

- 적용환율 : 2023년 09월 30일 최초 고시 매매기준율 USD 1,344.80원, MMK 0.64원

- 보증금액 USD 12,650,000, MMK 3,600,000,000- MUFG은행 양곤지점 USD 차입금 보증 약정은 MMK로 차입이 가능한 약정이며, 총 차입 한도 내에서 일부 지급보증 한도로 변경 가능함.

- 국민은행 Myanmar USD 차입금 보증 약정은 STANDBY L/C(칠성 발행의뢰, 국민은행 서울 개설)를 담보로 한 약정임

주) 롯데쇼핑㈜의 경우: - 낙천백화(성도)유한공사의 영문명: Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.

주) 롯데케미칼㈜의 경우 : - 롯데건설(주)에 대한 지급보증은 공모사채에 대한 보증으로 공정거래법 제24조 '계열회사에 대한 채무보증의 금지'에 해당하지 않습니다.

주) 롯데정밀화학㈜의 경우 : - 채무금액 EUR 500,000, 채무보증 EUR 600,000 / '23년 3분기말 기준 환율 1,421.72원/€ 적용

주) 롯데알미늄㈜의 경우 : - 2023년 9월 30일 기준 환율(KEB 하나은행) : 달러($) 1,344.8원, 100루피아(IDR) 8.68원, 유로(€) 1,421.72원

- 2023.09.30에 종료되는 'PT.Lotte Packaging' 채무보증 건은 '2023.10.01 ~ 2024.09.30'까지 연장됨.

주) 롯데렌탈㈜의 경우 :

- 채무금액 잔액 및 채무보증금액 : 2023년 9월 27일 최초고시매매기준율 USD 1,344.80, VND 0.0551로 환산

- 태국법인 채무금액(11월) : USD 30,000,000 / 보증금액 USD 30,000,000

- 태국법인 채무금액(12월) : USD 30,000,000 / 보증금액 USD 36,000,000

- 베트남법인 채무금액(7월) : VND 244,000,000,000 / 보증금액 VND 345,000,000,000

- 베트남법인 채무금액(4월) : USD 15,000,000 / 보증금액 USD 15,000,000

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
롯데지주㈜
4
주)

㈜호텔롯데
12
998,727

롯데물산㈜
5
387,830

롯데칠성음료㈜
1
1,123

롯데쇼핑㈜
8
1,013,238

롯데케미칼㈜
3
1,110,047

롯데건설㈜
2
371,864

롯데글로벌로지스㈜
2
816

롯데렌탈㈜
2
300,000

롯데정보통신㈜
1
15,000

계
40
4,198,645

납세보증
-
-
-

계
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
롯데테크㈜
1
20,500

롯데건설㈜
387
22,315,693

계
388
22,336,193

합 계
428
26,534,838

주) 롯데지주㈜의 경우 :

- 금액 미확정(Burger King Japan Holdings Co.,Ltd.의 Burger King Japan Co.,Ltd. 주식 매각과 관련하여 매도인의 계약상 의무이행을 보증한 건임)

- 금액 미확정(코리아세븐과 7-Eleven, Inc.(미국법인)의 프랜차이즈 계약상 기술사용료 등 지급의무와 관련하여 K7의 계약상 의무이행을 보증한 건임)

- 금액 미확정(Lotte Biologics USA, LLC와 Bristol-Myers Squibb Company간 자산양수도계약상 의무이행(매매대금 USD 160,000,000 및 계약상 채무 일체)을 보증한 건임)

- 금액 미확정(롯데바이오로직스㈜와 E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.간 위탁생산계약상 의무이행(계약금액 USD 220,000,000 및 계약상 채무 일체)을 보증한 건임)

주) 롯데케미칼㈜의 경우 :

- 롯데베르살리스 엘라스토머스㈜의 차입금과 관련하여 채무원금 259,000백만원 중 당사 지분 50%+1주에 해당하는 129,500백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.

- 에이치디현대케미칼㈜(구, 현대케미칼㈜)의 차입금과 관련하여 채무원금 2,211,668백만원 중 당사 지분 40%에 해당하는 884,667백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.

- 롯데지에스화학㈜의 차입금과 관련하여 채무원금 188,000백만원 중 당사 지분 51%에 해당하는 95,880백만원에 대한 자금보충 의무를 부담하고 있습니다.

주) 롯데글로벌로지스㈜의 경우 :

- 종속회사인 LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC.와 계열회사인 LACC, LLC 간에 체결된 운송계약에 대해 계약이행보증을 제공하고 있으며, 보증금액의 제한은 없습니다.- 종속회사인 PT. Lotte Global Logistics Indonesia와 PT. HEIN GLOBAL UTAMA간에 체결된 운송계약에 대해 계약이행보증을 제공하고 있습니다.

주) 롯데렌탈㈜의 경우 :- 상기 이행보증은 엘오토월드제이차 주식회사(200,000백만원), 엘오토월드제삼차 주식회사 100,000백만원)와의 자금보충약정 내용임.