마스턴프리미어리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20231123)
제출인: 마스턴프리미어리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 11월 23일

권 유 자:
성 명: 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)전화번호: 02-2673-3661

작 성 자:
성 명: 강 시 원부서 및 직위: 공모리츠본부 포트폴리오팀 팀장 / 이사전화번호: 02-2673-3661

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 23일
라. 주주총회일
2023년 12월 12일

마. 권유 시작일
2023년 11월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)성담
최대주주
보통주
2,000,000
7.52
최대주주
-

계
-
2,000,000
7.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정상준(마스턴투자운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이정연(㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정상준(마스턴투자운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

이정연(㈜국민은행)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 23일
2023년 11월 28일
2023년 12월 11일
2023년 12월 12일

나. 피권유자의 범위

제7기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 11월 28일 09시 ~ 2023년 12월 11일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

마스턴프리미어리츠
http://www.masternpremier.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 펀드서비스부 이정연 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 12월 12 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 11월 28일 9시 ~ 2023년 12월 11일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 7 기 2023년 09월 30일 현재

제 6 기 2023년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,876,471,542

11,348,934,932

Ⅱ. 비유동자산

159,268,882,011

167,975,656,839

자 산 총 계

170,145,353,553

179,324,591,771

부 채

Ⅰ. 유동부채

994,446,436

617,631,805

Ⅱ. 비유동부채

44,129,596,881

43,975,593,705

부 채 총 계

45,124,043,317

44,593,225,510

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

26,580,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

103,731,631,160

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

87,045,662

193,571,514

Ⅳ. 이익잉여금

(5,377,383,869)

4,226,145,454

Ⅴ. 비지배지분

17,283

18,133

자 본 총 계

125,021,310,237

134,731,366,261

부 채 및 자 본 총 계

170,145,353,553

179,324,591,771

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 (2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일 까지)

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 영업수익

4,081,936,676

2,130,207,263

Ⅱ. 영업비용

9,536,630,883

1,981,900,335

III. 영업이익

(5,454,694,207)

148,306,928

IV. 금융수익

151,885,670

946,680,797

V. 금융비용

246,573,910

379,508,644

VI. 기타수익

231,423

12,343,644

VII. 기타비용

-

44,117,730

VIII. 법인세비용차감전순손익

(5,549,151,024)

683,704,995

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익(손실)

(5,549,151,024)

683,704,995

XI. 기타포괄손익

(106,525,852)

464,339,262

XII. 당기총포괄손익

(5,655,676,876)

1,148,044,257

XIII. 주당손익

기본주당손익

(209)
26

<별 도 재 무 상 태 표>

제 7 기 2023년 09월 30일 현재

제 6 기 2023년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

7,906,678,372

9,818,460,880

Ⅱ. 비유동자산

119,680,019,944

127,355,894,787

자 산 총 계

127,586,698,316

137,174,355,667

부 채

Ⅰ. 유동부채

287,017,490

283,260,204

Ⅱ. 비유동부채

-

-

부 채 총 계

287,017,490

283,260,204

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

26,580,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

103,731,631,160

Ⅲ. 이익잉여금

(3,011,950,334)

6,579,464,303

자 본 총 계

127,299,680,826

136,891,095,463

부 채 및 자 본 총 계

127,586,698,316

137,174,355,667

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 (2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일 까지)

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 영업수익

2,366,829,274

2,229,590,727

Ⅱ. 영업비용

8,041,746,893

395,142,897

III. 영업이익

(5,674,917,619)

1,834,447,830

IV. 금융수익

137,652,718

130,353,369

V. 금융비용

-

-

VI. 기타수익

228,563

43,405

VII. 기타비용

-
-

VIII. 법인세비용차감전순손익

(5,537,036,338)

1,964,844,604

IX. 법인세비용

-
-

X. 당기순이익(손실)

(5,537,036,338)

1,964,844,604

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

(5,537,036,338)

1,964,844,604

XIII. 주당손익

기본주당손익

(208)
74

<이익잉여금처분계산서>

제 7 기 (2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일 까지)

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(3,011,950,334)

6,579,464,303

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,525,086,004

4,614,619,699

2. 당기순이익(손실)
(5,537,036,338)

1,964,844,604

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

8,306,436,756

-

1. 자본잉여금의 전입
8,306,436,756

-

Ⅲ. 처분전 이익잉여금

5,294,486,422

6,579,464,303

Ⅳ. 이익잉여금 처분액

4,066,740,000

4,054,378,299

1. 현금배당
4,066,740,000

4,054,378,299

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

1,227,746,422

2,525,086,004

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제8기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
0원

(전 기)_제7기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
0원

※ 기타 참고사항- 이사 보수는 없는 것으로 함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제8기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)_제7기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수는 월 30만원으로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건□ 목 적 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 이입하여 제7기 현금배당의 배당재원을 확보하고자 함□ 감액 가능 자본준비금

(단위 : 원)

제7기 말

주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액 가능

주식발행초과금(A-C)

103,731,631,160

26,580,000,000

39,870,000,000

63,861,631,160

□ 감액 대상액

(단위 : 원)

배당처분예정액

(A)

미처분이익잉여금

(B)

미실현이익

(C)

자본준비금 감액대상액

(A-(B-C))

4,066,740,000

(3,011,950,334)

1,227,746,422

8,306,436,756

- 제7기 현금배당 재원 확보를 위해 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입하고자 함.

제3호 의안 : 제7기 현금 배당의 건□ 배당총액 : 이익잉여금처분계산서상의 4,066,740,000원(배당가능이익의 100%)

□ 주당 배당금 ○ 153원(3.05%, 연환산배당률 6.10%) ○ 주당배당금은 소수점이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금 / 총발행주식수 26,580,000주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 배당 방식 : 전액 현금

□ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2023년 12월 19일 예정)

※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.