마스턴프리미어리츠 — 주주총회소집공고 (20231123)
제출인: 마스턴프리미어리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2023 년 11 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
도병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)

(전 화) 02-2673-3661

(홈페이지) http://www.masternpremier.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강 시 원

(전 화) 02-2673-3661

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 12월 12일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 (여의도동, 센터빌딩)

한국리츠협회 제1교육장

3. 회의 목적 사항 (보고안건) 감사보고, 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

제2호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 제7기 현금 배당의 건

제4호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고(http://www.masternpremier.com), 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 - 개인 : 주주총회 참석장 및 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 법인 : 대표이사가 신분증 및 사업자등록증을 지참하고 참석

나. 대리행사 - 개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인 신분증

- 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 법인인감증명서), 사업자등록증 및 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2023년 11월 28일 오전 9시 ~ 2023년 12월 11일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.masternpremier.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드 립니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 도 병 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 출시되었고 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 리츠의 총 자산규모는 2023년 9월말 기준 총 357개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 91.97조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.55조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 9월)

리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계

자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 80% 이상을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 「상법」 상의 주식회사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 발기설립시의 자본 및 1차 유상증자(납입일 : 2020년 12월 8일)을 통해 모집한 재원으로 2020년 12월 20일 최초 투자대상인 마스턴유럽일반사모부동산투자신탁제9호(이하 "마스턴유럽9호")의 수익증권 지분 72억원을 취득하였으며, 2차 유상증자(납입일 : 2021년 11월 25일) 및 3차 유상증자(납입일 : 2021년 12월 20일)를 통해 모집한 재원으로 마스턴유럽9호의 수익증권 지분 약 421억원과 주식회사 코크렙제52호위탁관리부동산투자회사(이하 "코크렙52호")의 보통주 136억원 및 종류주 40억원을 지분 매입하였고, 자회사인 주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 "마스턴글로벌")에 80억원을 출자하여 프랑스 물류센터 매입 계약금을 납입하였습니다. 이후 당사는 4차 유상증자(납입일 : 2022년 5월 17일)를 통해 모집한 공모자금으로 코크렙52호의 보통주 171억원 및 종류주 60억원, 마스턴글로벌 보통주 247억원을 지분 매입하였습니다.

(2) 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '(가). 영업개황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 단기적으로는 주요권역 내 Prime 자산 우선주 투자를 통해 안정적인 배당 재원을 확보하고자 하며, 중·장기적으로는 Build to Core 및 Value Add 전략을 활용하여 우량자산을 경쟁력 있는 자산에 확보, 적극적인 가치상승 이익을 창출할 것입니다.

당사 투자 전략_3.jpg
당사 투자 전략

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일 시 : 2023년 12월 12일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 (여의도동, 센터빌딩)

한국리츠협회 제1교육장

□ 제7기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

제2호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 제7기 현금 배당의 건

제4호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다. <연 결 재 무 상 태 표>

제 7 기 2023년 09월 30일 현재

제 6 기 2023년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,876,471,542

11,348,934,932

Ⅱ. 비유동자산

159,268,882,011

167,975,656,839

자 산 총 계

170,145,353,553

179,324,591,771

부 채

Ⅰ. 유동부채

994,446,436

617,631,805

Ⅱ. 비유동부채

44,129,596,881

43,975,593,705

부 채 총 계

45,124,043,317

44,593,225,510

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

26,580,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

103,731,631,160

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

87,045,662

193,571,514

Ⅳ. 이익잉여금

(5,377,383,869)

4,226,145,454

Ⅴ. 비지배지분

17,283

18,133

자 본 총 계

125,021,310,237

134,731,366,261

부 채 및 자 본 총 계

170,145,353,553

179,324,591,771

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 (2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일 까지)

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 영업수익

4,081,936,676

2,130,207,263

Ⅱ. 영업비용

9,536,630,883

1,981,900,335

III. 영업이익

(5,454,694,207)

148,306,928

IV. 금융수익

151,885,670

946,680,797

V. 금융비용

246,573,910

379,508,644

VI. 기타수익

231,423

12,343,644

VII. 기타비용

-

44,117,730

VIII. 법인세비용차감전순손익

(5,549,151,024)

683,704,995

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익(손실)

(5,549,151,024)

683,704,995

XI. 기타포괄손익

(106,525,852)

464,339,262

XII. 당기총포괄손익

(5,655,676,876)

1,148,044,257

XIII. 주당손익

기본주당손익

(209)
26

<별 도 재 무 상 태 표>

제 7 기 2023년 09월 30일 현재

제 6 기 2023년 03월 31일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

7,906,678,372

9,818,460,880

Ⅱ. 비유동자산

119,680,019,944

127,355,894,787

자 산 총 계

127,586,698,316

137,174,355,667

부 채

Ⅰ. 유동부채

287,017,490

283,260,204

Ⅱ. 비유동부채

-

-

부 채 총 계

287,017,490

283,260,204

자 본

Ⅰ. 자본금

26,580,000,000

26,580,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

103,731,631,160

103,731,631,160

Ⅲ. 이익잉여금

(3,011,950,334)

6,579,464,303

자 본 총 계

127,299,680,826

136,891,095,463

부 채 및 자 본 총 계

127,586,698,316

137,174,355,667

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 (2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일 까지)

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 영업수익

2,366,829,274

2,229,590,727

Ⅱ. 영업비용

8,041,746,893

395,142,897

III. 영업이익

(5,674,917,619)

1,834,447,830

IV. 금융수익

137,652,718

130,353,369

V. 금융비용

-

-

VI. 기타수익

228,563

43,405

VII. 기타비용

-
-

VIII. 법인세비용차감전순손익

(5,537,036,338)

1,964,844,604

IX. 법인세비용

-
-

X. 당기순이익(손실)

(5,537,036,338)

1,964,844,604

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

(5,537,036,338)

1,964,844,604

XIII. 주당손익

기본주당손익

(208)
74

<이익잉여금처분계산서>

제 7 기 (2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일 까지)

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(3,011,950,334)

6,579,464,303

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,525,086,004

4,614,619,699

2. 당기순이익(손실)
(5,537,036,338)

1,964,844,604

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

8,306,436,756

-

1. 자본잉여금의 전입
8,306,436,756

-

Ⅲ. 처분전 이익잉여금

5,294,486,422

6,579,464,303

Ⅳ. 이익잉여금 처분액

4,066,740,000

4,054,378,299

1. 현금배당
4,066,740,000

4,054,378,299

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

1,227,746,422

2,525,086,004

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제8기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
0원

(전 기)_제7기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
0원

※ 기타 참고사항- 이사 보수는 없는 것으로 함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제8기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)_제7기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수는 월 30만원으로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건□ 목 적 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 이입하여 제7기 현금배당의 배당재원을 확보하고자 함□ 감액 가능 자본준비금

(단위 : 원)

제7기 말

주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액 가능

주식발행초과금(A-C)

103,731,631,160

26,580,000,000

39,870,000,000

63,861,631,160

□ 감액 대상액

(단위 : 원)

배당처분예정액

(A)

미처분이익잉여금

(B)

미실현이익

(C)

자본준비금 감액대상액

(A-(B-C))

4,066,740,000

(3,011,950,334)

1,227,746,422

8,306,436,756

- 제7기 현금배당 재원 확보를 위해 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입하고자 함.

제3호 의안 : 제7기 현금 배당의 건□ 배당총액 : 이익잉여금처분계산서상의 4,066,740,000원(배당가능이익의 100%)

□ 주당 배당금 ○ 153원(3.05%, 연환산배당률 6.10%) ○ 주당배당금은 소수점이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금 / 총발행주식수 26,580,000주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 배당 방식 : 전액 현금

□ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2023년 12월 19일 예정)

※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 12월 04일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템 (http://dart.fss. or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.masternpremier.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2023년 11월 28일 오전 9시 ~ 2023년 12월 11일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리