이지스밸류플러스리츠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20231116)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.6
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 16일

1. 정정대상 공시서류 :

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 14일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항ㅁ 기타 주주총회의 목적사항 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 ○ 감액대상액
부
단순오기
이 경우 발행된 신주의 1개월분 배당금에 해당하는 2,449,689,000원의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입하고, 총 배당금은 10,338,586,154원 (주당 약 200.97 원) 수준을 목표로 하였음

이 경우 발행된 신주의
5개월분 배당금에 해당하는 2,449,689,000원의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입하고, 총 배당금은 10,338,586,154원 (주당 약 200.97 원) 수준을 목표로 하였음

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 11월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사주 소 : 서울시 영등포구 여의공원로 115, 14층전화번호 : 02-6959-3100

작 성 자:

성 명 : 김 현 웅부서 및 직위 : 투자1팀 과장전화번호 : 02-6959-3100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2023년 11월 14일
라. 주주총회일
2023년 11월 29일

마. 권유 시작일
2023년 11월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이지스자산운용(주)
최대주주
보통주
7,314,570
14.22
최대주주
-

조갑주
특별관계자
보통주
100,000
0.19
특별관계자
-

스카이밸류(주)
특별관계자
보통주
100,000
0.19
특별관계자
-

계
-
7,514,570
14.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현웅(이지스자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

장수빈((주)스카이펀드서비스
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현웅(이지스자산운용(주))
개인
보통주
-
자산관리회사 직원
-
-

장수빈((주)스카이펀드서비스
개인
보통주
-
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2023년 11월 14일
2023년 11월 19일
2023년 11월 28일
2023년 11월 29일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 8월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023년 11월 19일 9시 ~ 2023년 11월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능수정동의안의 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지스밸류플러스리츠
http://www.igisvaluereit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울시 영등포구 여의공원로101, CCMM빌딩 7층 706A호 장수빈 (우: 07332)- 전화번호 : 02-6925-3440

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2013년 11월 29일 오전 10시

장 소

서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층

한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 11월 19일 9시 ~ 2023년 11월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능수정동의안의 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부탁드립 니다.- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용 하여 주시기바랍니다.- 당사 이사회는 대표이사에게 제 8 기 정기주주총회 일정 변경 등에 대한 승인권한을 위 임하였으며, 일시 및 장소 등 정기주주총회 개최 관련 세부 변경사항이 발생할 경우, 금융감독원 전자공시시스 템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.igisval uereit.com)를 통해 별도 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품등을 제공하지 않습니다.- 기타 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.igisvaluereit.com)를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제 8 기 정기주주총회 소집 1. 일시 : 2023년 11월 29일 (수) 오전 10시 00분 2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층 한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)□ 제 8 기 정기주주총회 부의 안건- 제 1 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건- 제 2 호 의안 : 제 8 기 재무제표 승인의 건- 제 3 호 의안 : 제 8 기 현금 배당의 건- 제 4 호 의안 : 제 9 기 및 제 10 기 사업계획 승인의 건- 제 5 호 의안 : 차입계획 승인의 건- 제 6 호 의안 : [특별결의] 사채 발행계획 승인의 건- 제 7 호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건- 제 8 호 의안 : 제 9 기 이사 보수 승인의 건- 제 9 호 의안 : 제 9 기 감사 보수 승인의 건

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

□ 관련 규정

○「상법」제461조의2 (준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제9호

9. 기타 이사회가 부의한 사항

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 자본준비금 감액을 승인한다.
※ 추후 외부감사인의 감사보고서 변동 등에 따라 당사 재무제표상 배당가능이익이 변동될 경우 자본준비금 감소액은 변동될 수 있습니다.

○ 감액 가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위: 원)

제8기말 주식발행초과금

(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액 가능

주식발행초과금

(A-C)

197,223,241,050

51,443,469,000

77,165,203,500

120,058,037,550

○ 감액 대상액

- 당사는 금번 사업연도 중 주주배정 유상증자로 조달한 자금에 대하여 기존 차입금 상환에 따른 이자 절감효과가 전기간에 대해 온전히 반영되지 않음에도 신주에 대하여 기존 주식과 동등배당을 시행해야 하므로, 이를 위하여 자본준비금을 일부 감액하여 배당 재원으로 활용하고자 하였음. 이 경우 발행된 신주의
5개월분 배당금에 해당하는 2,449,689,000원의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입하고, 총 배당금은 10,338,586,154원 (주당 약 200.97 원) 수준을 목표로 하였음

- 그러나 당기 사업연도의 외부감사인의 감사 과정 중 비현금성 비용인 평가손실(미실현손실)을 갑작스럽게 계상하게되어 당사 재무제표 상 배당가능이익이 감소하였고 이로 인해 목표 배당금인 10,338,586,154원(주당 약 200.97원) 배당을 위하여 자본준비금 감액금액을 10,449,685,921원으로 증액하여 목표배당금액을 유지하고자 함. 또한 외부감사인과의 지속적인 협의를 통하여 당기 사업연도에 대한 감사보고서가 변동될 경우 감액 규모는 2,449,689,000원까지 축소될 수 있음

- 자본준비금(자본잉여금) 감소액: 10,449,685,921원 한도

□ 재무제표의 승인

- 제 2 호 의안 : 제 8 기 재무제표 승인의 건

□ 관련 규정

○「상법」제449조 (재무제표 등의 승인ㆍ공고) 제1항

① 이사는 제447조의 각 서류를 정기총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 7호

7. 제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제8기 재무제표를 승인한다.

당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

연결재무상태표

연결 재무상태표

제 8 기 2023.08.31 현재

제 7 기 2023.02.28 현재

제 6 기 2022.08.31 현재

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

제 6 기

자산

유동자산

66,957,914,354

15,682,379,751

10,627,523,324

현금및현금성자산

11,086,593,140

2,840,690,964

7,747,889,819

단기금융상품

4,300,000,000

11,200,000,000

2,013,536,000

기타유동채권

388,313,668

351,309,062

282,121,482

기타유동자산

80,238,023

79,396,935

49,498,872

당기법인세자산

953,453,400

1,210,982,790

534,477,151

매각예정분류자산

50,149,316,123

비유동자산

493,995,971,415

517,541,961,863

318,646,792,174

비연결종속기업투자

493,987,758,378

467,052,707,066

259,528,910,010

유형자산

50,481,041,760

59,109,669,127

무형자산

8,213,037

8,213,037

8,213,037

자산총계

560,953,885,769

533,224,341,614

329,274,315,498

부채

유동부채

154,513,272,079

179,158,660,533

605,507,370

기타유동채무

2,433,864,975

3,081,439,080

529,101,388

유동 차입금

152,000,000,000

176,000,000,000

기타 유동부채

79,407,104

77,221,453

76,405,982

비유동부채

2,386,421,023

38,370,452,411

39,034,720,302

장기차입금

0

36,000,000,000

36,000,000,000

기타 비유동 부채

1,128,933,000

1,128,933,000

1,128,933,000

기타비유동금융부채

1,257,488,023

1,241,519,411

1,905,787,302

부채총계

156,899,693,102

217,529,112,944

39,640,227,672

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

403,682,226,877

315,300,292,139

289,211,665,037

자본금

51,443,469,000

36,745,335,000

36,745,335,000

기타불입자본

197,223,241,050

149,955,542,948

152,010,833,211

자본조정

(1,100,565,368)

(1,100,565,368)

(1,100,565,368)

이익잉여금(결손금)

156,116,082,195

129,699,979,559

101,556,062,194

비지배지분

371,965,790

394,936,531

422,422,789

자본총계

404,054,192,667

315,695,228,670

289,634,087,826

자본과부채총계

560,953,885,769

533,224,341,614

329,274,315,498

연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

제 6 기 2022.03.01 부터 2022.08.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

제 6 기

영업수익

53,573,815,675

43,416,383,608

47,138,389,959

영업비용

13,448,626,687

11,120,997,088

1,552,595,908

영업이익

40,125,188,988

32,295,386,520

45,585,794,051

금융수익

135,906,663

169,054,618

28,337,019

금융비용

6,027,853,146

3,172,383,614

681,619,742

기타수익

829,734

2,596,963,253

100,043,624

기타비용

227,853,648

22,016,747

법인세비용차감전순이익(손실)

34,234,072,239

31,661,167,129

45,010,538,205

법인세비용(수익)

17,679,360

7,559,832

당기순이익

34,216,392,879
31,653,607,297
45,010,538,205

지배기업의 소유주지분

34,239,363,620

31,673,918,022

45,007,641,766

비지배지분

(22,970,741)

(20,310,725)

2,896,439

기타포괄손익

642,373,736

파생상품평가손익(후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익)

642,373,736

총 포괄손익의 귀속

34,216,392,879
31,653,607,297
45,652,911,941

지배기업의 소유주지분

34,239,363,620

31,673,918,022

45,650,015,502

비지배지분

(22,970,741)

(20,310,725)

2,896,439

주당이익

875
862
1,343

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

875

862

1,343

연결자본변동표

연결 자본변동표

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

제 6 기 2022.03.01 부터 2022.08.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업소유주지분 계

비지배지분

자본 합계

2022.03.01 (기초자본)

30,872,852,000

125,303,327,910

(1,100,565,368)

(642,373,736)

59,173,613,553

213,606,854,359

423,740,280

214,030,594,639

당기순이익(손실)

45,007,641,766

45,007,641,766

2,896,439

45,010,538,205

파생상품평가손익

642,373,736

642,373,736

642,373,736

유상증자

5,872,483,000

28,774,985,680

34,647,468,680

34,647,468,680

이익잉여금 이입

(2,067,480,379)

2,067,480,379

배당금의 지급

(4,692,673,504)

(4,692,673,504)

(4,213,930)

(4,696,887,434)

2022.08.31 (기말자본)

36,745,335,000

152,010,833,211

(1,100,565,368)

101,556,062,194

289,211,665,037

422,422,789

289,634,087,826

2022.09.01 (기초자본)

36,745,335,000

152,010,833,211

(1,100,565,368)

101,556,062,194

289,211,665,037

422,422,789

289,634,087,826

당기순이익(손실)

31,673,918,022

31,673,918,022

(20,310,725)

31,653,607,297

파생상품평가손익

유상증자

이익잉여금 이입

(2,055,290,263)

2,055,290,263

배당금의 지급

(5,585,290,920)

(5,585,290,920)

(7,175,533)

(5,592,466,453)

2023.02.28 (기말자본)

36,745,335,000

149,955,542,948

(1,100,565,368)

129,699,979,559

315,300,292,139

394,936,531

315,695,228,670

2023.03.01 (기초자본)

36,745,335,000

149,955,542,948

(1,100,565,368)

129,699,979,559

315,300,292,139

394,936,531

315,695,228,670

당기순이익(손실)

34,239,363,620
34,239,363,620
(22,970,741)
34,216,392,879

파생상품평가손익

유상증자

14,698,134,000
47,267,698,102

61,965,832,102
-
61,965,832,102

이익잉여금 이입

배당금의 지급

(7,823,260,984)
(7,823,260,984)
-
(7,823,260,984)

2023.08.31 (기말자본)

51,443,469,000
197,223,241,050
(1,100,565,368)
-
156,116,082,195
403,682,226,877
371,965,790
404,054,192,667

연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

제 6 기 2022.03.01 부터 2022.08.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,273,331,058

9,771,731,598

7,644,340,334

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

791,889,392

3,278,872,948

4,622,857,865

2. 이자 수취

131,190,753

107,916,690

32,725,129

3. 이자 지급

6,783,195,613

743,158,355

723,986,793

4. 배당금수취(영업)

12,893,596,496

7,813,798,374

3,692,137,094

5. 법인세 납부(환급)

239,850,030

(685,698,059)

20,607,039

투자활동으로 인한 현금흐름

6,830,000,000

(185,086,464,000)

(19,213,536,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입

10,200,000,000

15,538,450,127

4,000,000,000

단기금융상품 처분

10,200,000,000

7,538,450,127

4,000,000,000

유형자산의 처분

8,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(3,370,000,000)

(200,624,914,127)

(23,213,536,000)

단기금융상품 취득

3,300,000,000

16,724,914,127

2,013,536,000

비연결종속기업투자 취득

183,900,000,000

21,200,000,000

유형자산의 취득

70,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(5,857,428,882)

170,407,533,547

13,192,181,246

1. 재무활동으로 인한 현금유입

61,965,832,102

176,000,000,000

34,647,468,680

유상증자

61,965,832,102

34,647,468,680

단기차입금 차입

176,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(67,823,260,984)

(5,592,466,453)

(21,455,287,434)

배당금 지급

7,823,260,984

5,585,290,920

4,692,673,504

단기차입금상환

60,000,000,000

16,758,400,000

비지배지분 감소

7,175,533

4,213,930

현금및현금성자산의 증가

8,245,902,176

(4,907,198,855)

1,622,985,580

기초 현금및현금성자산

2,840,690,964

7,747,889,819

6,124,904,239

기말 현금및현금성자산

11,086,593,140

2,840,690,964

7,747,889,819

별도재무상태표

재무상태표

제 8 기 2023.08.31 현재

제 7 기 2023.02.28 현재

제 6 기 2022.08.31 현재

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

제 6 기

자산

유동자산

14,847,095,213

13,590,977,181

7,902,903,570

현금및현금성자산

9,526,592,814

2,068,255,406

5,399,321,272

단기금융상품

4,300,000,000

10,300,000,000

2,013,536,000

기타유동채권

70,463,873

61,870,763

4,292,929

기타유동자산

35,956

45,672

55,218

당기법인세자산

950,002,570

1,160,805,340

485,698,151

비유동자산

508,141,326,000

485,199,633,000

277,236,392,000

종속기업투자

33,100,000,000

41,100,000,000

50,100,000,000

비연결종속기업투자

475,041,326,000

444,099,633,000

227,136,392,000

자산총계

522,988,421,213

498,790,610,181

285,139,295,570

부채

유동부채

117,691,484,930

178,466,838,249

116,734,702

기타유동채무

1,691,484,930

2,466,838,249

116,734,702

유동 차입금

116,000,000,000

176,000,000,000

부채총계

117,691,484,930

178,466,838,249

116,734,702

자본

자본금

51,443,469,000

36,745,335,000

36,745,335,000

기타불입자본

197,223,241,050

149,955,542,948

152,010,833,211

이익잉여금(결손금)

156,630,226,233

133,622,893,984

96,266,392,657

자본총계

405,296,936,283

320,323,771,932

285,022,560,868

자본과부채총계

522,988,421,213

498,790,610,181

285,139,295,570

별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

제 6 기 2022.03.01 부터 2022.08.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

제 6 기

영업수익

50,466,571,620

42,073,321,918

43,313,211,464

영업비용

14,727,100,792

1,288,335,817

523,226,824

영업이익

35,739,470,828

40,784,986,101

42,789,984,640

금융수익

117,799,543

95,781,395

26,367,360

금융비용

5,027,506,847

2,372,383,561

132,136,985

기타이익

829,709

2,378,472,697

기타손실

354,648

20,286,358

법인세비용차감전순이익(손실)

30,830,593,233

40,886,501,984

42,663,928,657

당기순이익(손실)

30,830,593,233

40,886,501,984

42,663,928,657

총포괄손익

30,830,593,233

40,886,501,984

42,663,928,657

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

788

1,113

1,273

별도자본변동표

자본변동표

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

제 6 기 2022.03.01 부터 2022.08.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타불입자본

이익잉여금

자본 합계

2022.03.01 (기초자본)

30,872,852,000

125,303,327,910

56,227,657,125

212,403,837,035

당기순이익(손실)

42,663,928,657

42,663,928,657

배당금의 지급

(4,692,673,504)

(4,692,673,504)

유상증자

5,872,483,000

28,774,985,680

34,647,468,680

이익잉여금 이입

(2,067,480,379)

2,067,480,379

2022.08.31 (기말자본)

36,745,335,000

152,010,833,211

96,266,392,657

285,022,560,868

2022.09.01 (기초자본)

36,745,335,000

152,010,833,211

96,266,392,657

285,022,560,868

당기순이익(손실)

40,886,501,984

40,886,501,984

배당금의 지급

(5,585,290,920)

(5,585,290,920)

유상증자

이익잉여금 이입

(2,055,290,263)

2,055,290,263

2023.02.28 (기말자본)

36,745,335,000

149,955,542,948

133,622,893,984

320,323,771,932

2023.03.01 (기초자본)

36,745,335,000

149,955,542,948

133,622,893,984

320,323,771,932

당기순이익(손실)

30,830,593,233
30,830,593,233

배당금의 지급

(7,823,260,984)

(7,823,260,984)

유상증자

14,698,134,000

47,267,698,102

61,965,832,102

이익잉여금 이입

2023.08.31 (기말자본)

51,443,469,000

197,223,241,050
156,630,226,233
405,296,936,283

별도현금흐름표

현금흐름표

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

제 7 기 2022.09.01 부터 2023.02.28 까지

제 6 기 2022.03.01 부터 2022.08.31 까지

(단위 : 원)

제 8 기

제 7 기

제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,315,766,290

7,063,848,945

3,395,673,736

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(307,357,548)

(302,348,933)

(734,058,698)

2. 이자 수취

109,206,433

38,203,561

30,690,410

3. 이자 지급

5,798,136,985

149,589,039

4. 배당금수취(영업)

13,101,251,620

8,003,101,506

4,179,283,464

5. 법인세납부(영업)

(210,802,770)

675,107,189

(69,347,599)

투자활동으로 인한 현금흐름

6,000,000,000

(180,809,623,891)

(19,213,536,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입

9,300,000,000

18,915,290,236

4,000,000,000

단기금융상품 처분

9,300,000,000

7,538,450,127

4,000,000,000

종속기업투자 처분

11,376,840,109

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(3,300,000,000)

(199,724,914,127)

(23,213,536,000)

단기금융상품 취득

3,300,000,000

15,824,914,127

2,013,536,000

비연결종속기업투자취득

183,900,000,000

21,200,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(5,857,428,882)

170,414,709,080

16,954,795,176

1. 재무활동으로 인한 현금유입

61,965,832,102

176,000,000,000

34,647,468,680

단기차입금의 차입

176,000,000,000

유상증자

61,965,832,102

34,647,468,680

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(67,823,260,984)

(5,585,290,920)

(17,692,673,504)

배당금지급

7,823,260,984

5,585,290,920

4,692,673,504

단기차입금의 상환

60,000,000,000

13,000,000,000

현금및현금성자산의 증가

7,458,337,408

(3,331,065,866)

1,136,932,912

기초 현금및현금성자산

2,068,255,406

5,399,321,272

4,262,388,360

기말 현금및현금성자산

9,526,592,814

2,068,255,406

5,399,321,272

이익잉여금처분계산서당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제8(당)기
2023년 03월 01일부터
제7(전)기
2022년 09월 01일부터

2023년 08월 31일까지
2023년 02월 28일까지

처분예정일
2023년 11월 29일
처분확정일
2023년 05월 24일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

156,630,226,233

133,622,893,984

- 전기이월미처분이익잉여금
125,799,633,000

92,736,392,000

- 당기순이익
30,830,593,233

40,886,501,984

II. 이익잉여금이입액

10,449,685,921

-

- 주식발행초과금
10,449,685,921

-

III. 이익잉여금처분액

10,338,586,154

7,823,260,984

- 연차배당
10,338,586,154

7,823,260,984

IV. 차기이월미처분이익잉여금

156,741,326,000

125,799,633,000

□ 기타 주주총회의 목적사항
- 제 3 호 의안: 제 8 기 현금 배당의 건
□ 관련 규정

○「상법」제462조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

○「부동산투자회사법」제28조 (배당) 제1항

① 부동산투자회사는 「상법」 제462조제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 8호

8. 이익배당에 관한 사항

○「정관」제53조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 매 사업연도 별로 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 이익을 배당한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제8기 현금 배당을 승인한다.

※ 다음 안건은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 상세사항은 향수 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제8(당)기
2023년 03월 01일부터
제7(전)기
2022년 09월 01일부터

2023년 08월 31일까지
2023년 02월 28일까지

처분예정일
2023년 11월 29일
처분확정일
2023년 05월 24일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

156,630,226,233

133,622,893,984

- 전기이월미처분이익잉여금
125,799,633,000

92,736,392,000

- 당기순이익
30,830,593,233

40,886,501,984

II. 이익잉여금이입액

10,449,685,921

-

- 주식발행초과금
10,449,685,921

-

III. 이익잉여금처분액

10,338,586,154

7,823,260,984

- 연차배당
10,338,586,154

7,823,260,984

IV. 차기이월미처분이익잉여금

156,741,326,000

125,799,633,000

- 제 8 기 배당금 총액: 10,338,586,154원 (주당 약 200.97 원)

- 배당 기준일 : 2023 년 8 월 31 일

- 배당 기준 주식수 : 보통주 51,443,469 주

- 제4호 의안 : 제 9 기 및 제 10 기 사업계획 승인의 건
□ 관련 규정

○ 「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항의 제1호

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정

□ 승인 사항

: 다음과 같이 제 9 기 및 제 10 기 사업계획을 승인한다.

○ 사업계획 적용 기간: 2023.09.01 ~ 2024.08.31

○ 투자 부동산

- 태평로빌딩 (이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권)

- 이천YM물류센터 (카이트20호위탁관리부동산투자회사 지분증권)

- 분당IDC 및 북미데이터센터포트폴리오 (이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분증권)

- 이수화학반포사옥 (이지스일반사모부동산투자신탁248호 수익증권)

- 트윈트리타워 (이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권)

- (신규 부동산 또는 부동산 관련 증권)

○ 투자 부동산 편입 계획

- 회사는 부동산투자회사법 제13조 제1항 및 동법 제12조 제1항에 의하여 회사는 해당 회계기간 중 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자할 수 있으며, 해당 자산 편입 시 관련 법령에 따라 수권절차(이사회 등)를 진행할 예정임

○ 사업계획 재무 요약

구분

제 9 기 (’24.02)

제 10 기 (’24.08)

영업수익

14,756 백만원

13,998 백만원

영업비용

4,451 백만원

3,689 백만원

영업이익

10,305 백만원

10,309 백만원

당기순이익

10,305 백만원

10,309 백만원

주당 배당금

200원

200원

※ 상기 재무수치는 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능하며, 주당 배당금은 유상증자 결과(발행가액 및 발행 주식수 등)에 따라 달라질 수 있음
- 제5호 의안 : 차입계획 승인의 건

□ 관련 규정
○ 「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 「부동산투자회사법 시행령」 제33조 (외부차입) 제3항

③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○「정관」 제46조 (차입 및 사채의 발행) 제1항

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

□ 승인 사항

: 다음과 같이 차입계획을 승인한다.[차입계획]

○ 당사는 제9기 사업연도의 차입 한도를 1,800억원으로 하며, 2023년 11월 13일 기준 기인출한 차입금액 1,160억원(만기: ‘23년 12월 9일)에 대한 차환 및 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 차입을 추진하고자 함. 본 차입 한도는 사업연도 중 발생할 수 있는 대환 과정 등에서의 일시적 증액 발생 가능성 등을 고려하여 실제 필요한 차입/사채발행 예정금액(1,160억원)보다 높게 설정하고자 함

○ 본 차입계획에 따른 차입의 확정 시기가 제9기 사업연도를 경과할 경우 제9기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 차입계획에 따라 차입할 수 있음

○ 상기 한도는 제6호 의안에서 의결하고자 하는 사채발행 한도를 포함한 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임

○ 상기 차입계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함

□ 기타 사항

: 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임.

- 제6호 의안 : [특별결의] 사채 발행계획 승인의 건

□ 관련 규정

○「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○「부동산투자회사법 시행령」 제33조 (외부차입) 제3항

③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항의 제2호

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○「정관」 제46조 (차입 및 사채의 발행) 제1항

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
□ 승인 사항

: 다음과 같이 사채 발행계획을 승인한다.
[사채 발행계획]

○ 당사는 제9기 사업연도의 사채 발행 한도를 1,200억원으로 하며, 2023년 11월 13일 기준 기인출한 차입금액 1,160억원(만기: ‘23년 12월 9일)에 대한 차환 및 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 사채 발행을 추진하고자 함

○ 본 사채 발행계획에 따른 사채 발행의 확정 시기가 제9기 사업연도를 경과할 경우 제9기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 사채 발행계획에 따라 사채 발행할 수 있음

○ 상기 한도는 제5호 의안에서 의결하고자 하는 차입 한도에 포함되는 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임

○ 상기 사채 발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함

□ 기타 사항

: 상기 사채 발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임

□ 정관의 변경

- 제7호 의안: [특별결의] 정관 변경의 건

□ 관련 규정○「상법」 제433 조 (정관변경의 방법) 제1항

① 정관의 변경은 주주총회의 결의에 의하여야 한다.

○「상법」 제434 조 (정관변경의 특별결의)

제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

○「정관 」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제2항 제1호

1. 회사의 정관 변경

○「부동산투자회사법」 제40 조 (변경인가 등) 제1항 제1호

1. 정관의 변경

□ 승인 사항

: 다음 변경대비표와 같이 정관 변경을 승인한다.

조항

상세

변경 전

변경 후

제46조

사채 및 사채의 발행

제46조 (사채 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 회사가 제1항에 따라 자금을 차입하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다.

1. 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호의 금융기관 등

2. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회

3. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회

4. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회

제46조 (사채 및 사채의 발행)① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.② 회사가 차입을 하는 경우에는 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 회사는 이사회 결의에 따라 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호 외의 자로부터 차입할 수 있다. [변경][변경 사유]- 타인자본 조달의 다양성 및 적시성을 확보하여, 리츠 자금 운영의 효율성 재고

부칙

(신설)

(신설)

부 칙 <2023. 11. 29. 개정>제 1 조 (시행일)이 정관은 2023년 11월 29일(단, 정관 개정에 관한 국토교통부장관의 변경인가가 필요한 조항에 한하여 2023년 11월 29일 또는 해당 변경인가를 득한 날 중 나중에 도래하는 날)로부터 시행한다.[변경 사유]- 정관 개정에 따라 부칙 추가

□ 기타 사항

: 상기 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 이사회에 위임함

: 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 정관 변경의 주요 내용에 대한 변동 사항에 대한 결정은 이사회의 재승인을 통하여 이뤄질 예정임

□ 이사의 보수한도 승인

- 제8호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건□ 관련 규정

○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항□ 승인 사항

: 다음과 같이 이사의 보수를 정하고자 함

- 이사 보수: 이사 보수는 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제9호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건

□ 관련 규정○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항□ 승인 사항

: 다음과 같이 감사의 보수를 정하고자 함

- 감사 보수: 총 180만원 (매월 30만원)

- 퇴직금은 없는 것으로 함