두산밥캣 — [기재정정]타인에대한담보제공결정 (20231101)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/타인에대한담보제공결정/(2023.11.01)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-01

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-21

3. 정정사유
채무금액 변동(Revolving Credit Facility 여신한도 USD 45M 증액 및 Term Loan B 차입금 USD 100M 조기상환 등)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 채무자
Clark Equipment Co.
Doosan Bobcat North America, Inc.

3. 채무(차입)금액(원)
1,787,609,500,000
1,858,736,600,000

4. 담보제공 내역
- 담보설정금액(원)
- 자기자본대비(%)
- 담보제공재산
1,787,609,500,000
43.88
Clark Equipment Co. 지분 전체
1,858,736,600,000
45.63
Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체

5. 담보제공 총 잔액(원)
1,787,609,500,000
1,858,736,600,000

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 본 건은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Clark Equipment Co.의 Refinancing (Term Loan B 차입금 USD 850M, Revolving Credit Facility 여신한도 USD 595M)에 대해 당사가 담보제공 하는 건이며, 기존 차입금에 제공된 담보제공은 본 건으로 인하여 소멸하게 됨.

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2022년 4월 21일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,237.10)로 환산한 금액임.

□ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임.

□ 상기 5항의 '담보제공 총 잔액'은 금번 Refinancing 추진으로 발생하는 담보제공에 대한 내용이며, 기존 차입금에 대한 담보제공은 기존 차입금 상환으로 모두 소멸될 예정으로 이에 포함하지 않음.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
□ 본 건은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 Refinancing에 대해 당사가 담보제공 하는 건임.

□ 이전 공시대비 채무금액은 원화로는 환율상승에 따라 증가했으나, 기준통화인 USD로는 1,445M에서 1,377M으로 감소함. (Term Loan B 차입금은 100M 조기상환 등으로 737M, Revolving Credit Facility 여신한도는 45M 증액으로 640M으로 변동)

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2023년 11월 1일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,349.60)로 환산한 금액임.

□ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함.

□ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

[채무자별 담보제공 잔액]
- 채무자

- 담보설정잔액(원)

- 담보제공재산

Clark Equipment Co.
Clark Equipment Co.

1,051,535,000,000
736,074,500,000

Clark Equipment Co. 지분 전체
Clark Equipment Co. 지분 전체

Doosan Bobcat North America, Inc.
Doosan Bobcat North America, Inc.

994,992,600,000
863,744,000,000

Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체
Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
Doosan Bobcat North America, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
미국의 다수 기관투자자 및 은행

3. 채무(차입)금액(원)
1,858,736,600,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
1,858,736,600,000

자기자본(원)
4,073,804,490,624

자기자본대비(%)
45.63

대규모법인여부
해당

담보제공재산
Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체

담보제공기간
시작일
2022-04-20

종료일
2029-04-20

5. 담보제공 총 잔액(원)
1,858,736,600,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 본 건은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 Refinancing에 대해 당사가 담보제공 하는 건임.

□ 이전 공시대비 채무금액은 원화로는 환율상승에 따라 증가했으나, 기준통화인 USD로는 1,445M에서 1,377M으로 감소함. (Term Loan B 차입금은 100M 조기상환 등으로 737M, Revolving Credit Facility 여신한도는 45M 증액으로 640M으로 변동)

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2023년 11월 1일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,349.60)로 환산한 금액임.

□ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함.

□ 상기 4항의 담보제공 내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,544,422
2,535,131
2,009,290
0.02
3,313,250
248,766

전년도
4,472,285
2,386,315
2,085,970
0.02
3,539,299
275,118

전전년도
4,342,174
2,436,802
1,905,372
0.02
3,099,600
284,388

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

Doosan Bobcat North America, Inc.
자회사
994,992,600,000
2022-04-20

~ 2029-04-20
Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체
Term Loan B

Doosan Bobcat North America, Inc.
자회사
863,744,000,000
2022-04-20

~ 2027-04-20
Doosan Bobcat North America, Inc. 지분 전체
Revolving Credit Facility

※ 관련 공시법규
자본시장법