두산밥캣 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20231101)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/타인에대한채무보증결정/(2023.11.01)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-01

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-04-21

3. 정정사유
채무금액 변동 (Revolving Credit Facility 여신한도 USD 45M 증액 및 Term Loan B 차입금 USD 100M 조기상환 등)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 채무자
Clark Equipment Co.
Doosan Bobcat North America, Inc.

3. 채무(차입)금액(원)
1,787,609,500,000
1,858,736,600,000

4. 채무보증내역
- 채무보증금액(원)
- 자기자본대비(%)
1,787,609,500,000
43.88
1,858,736,600,000
45.63

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,787,609,500,000
1,858,736,600,000

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Clark Equipment Co.의 Refinancing (Term Loan B 차입금 USD 850M, Revolving Credit Facility 여신한도 USD 595M)에 대해 당사가 지급보증 하는 건이며, 기존 차입금에 제공된 채무보증은 본 건으로 인하여 소멸하게 됨.

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2022년 4월 21일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,237.10)로 환산한 금액임.

□ 상기 5항의 '채무보증 총 잔액'은, 금번 Refinancing 추진으로 발생하는 채무보증에 대한 내용이며 기존 차입금에 대해 제공하였던 채무보증은 기존 차입금 상환으로 모두 소멸될 예정으로 이에 포함하지 않음.

□ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 Refinancing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임.

□ 이전 공시대비 채무금액은 원화로는 환율상승에 따라 증가했으나, 기준통화인 USD로는 1,445M에서 1,377M으로 감소함. (Term Loan B 차입금은 100M 조기상환 등으로 737M, Revolving Credit Facility 여신한도는 45M 증액으로 640M으로 변동)

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2023년 11월 1일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,349.60)로 환산한 금액임.

□ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함.

□ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

[채무자별 채무보증 잔액]
- 채무자

- 채무보증잔액(원)
Clark Equipment Co.
Clark Equipment Co.

1,051,535,000,000
736,074,500,000
Doosan Bobcat North America, Inc.
Doosan Bobcat North America, Inc.

994,992,600,000
863,744,000,000

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Doosan Bobcat North America, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
미국의 다수 기관투자자 및 은행

3. 채무(차입)금액(원)
1,858,736,600,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
1,858,736,600,000

자기자본(원)
4,073,804,490,624

자기자본대비(%)
45.63

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-04-20

종료일
2029-04-20

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,858,736,600,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 본 채무보증은 금리인상 등 금융시장 변동성에 대비한 당사의 자회사 Doosan Bobcat North America, Inc.의 Refinancing에 대해 당사가 지급보증 하는 건임.

□ 이전 공시대비 채무금액은 원화로는 환율상승에 따라 증가했으나, 기준통화인 USD로는 1,445M에서 1,377M으로 감소함. (Term Loan B 차입금은 100M 조기상환 등으로 737M, Revolving Credit Facility 여신한도는 45M 증액으로 640M으로 변동)

□ 상기 원화표시 채무(차입)금액, 채무보증금액 및 채무보증 총 잔액은 USD 금액을 2023년 11월 1일 서울외국환중개 최초고시 매매기준율(1,349.60)로 환산한 금액임.

□ 당사의 북미법인 Clark Equipment Co.는 2023년 8월 회사명을 Doosan Bobcat North America, Inc.으로 변경함.

□ 상기 4항의 채무보증내역 중, '자기자본' 및 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년 기준임.

□ 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
4,544,422
2,535,131
2,009,290
0.02
3,313,250
248,766

전년도
4,472,285
2,386,315
2,085,970
0.02
3,539,299
275,118

전전년도
4,342,174
2,436,802
1,905,372
0.02
3,099,600
284,388

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Doosan Bobcat North America, Inc.
자회사
994,992,600,000
2022-04-20

~ 2029-04-20
Term Loan B

Doosan Bobcat North America, Inc.
자회사
863,744,000,000
2022-04-20

~ 2027-04-20
Revolving Credit Facility

※ 관련 공시법규
자본시장법