삼원강재 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20231026)
제출인: 삼원강재

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)삼원강재

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2019년 10월 31일 (최근 연장신고서 제출일: 2021년 10월 19일)

2. 정정사유 : 계약기간 만기로 인한 계약기간 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2021년 11월 1일종료일 : 2023년 10월 31일
시작일 : 2023년 11월 1일종료일 : 2025년 10월 31일

5. 계약체결 예정일자
2021년 11월 1일
2023년 11월 1일

6. 계약전 자기주식 보유현황
- 배당가능범위내 취득(주) : 보통주식 260,044 / 비율(%) 0.65%
- 배당가능범위내 취득(주) : 보통주식 260,044 / 비율(%) 0.65%

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 10월 19일
2023년 10월 26일

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 공시사항은 2019년 10월 31일에 공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 연장에 관한 사항이며, 계약일 이후 매년 만기일에 신탁계약 기간을 연장하였습니다.(최초 계약일: 2019년 10월 31일)
(1) 본 신탁계약은 2019년 10월 31일 최초 공시 이후 신탁계약의 만료에 따른 2차 계약연장입니다. - 최초계약 : 2019.11.01 ~ 2021.10.31 - 1차 계약연장 : 2021.11.01 ~ 2023.10.31 - 2차 계약연장 : 2023.11.01 ~ 2025.10.31 (2) 자기주식 취득금액 한도액은 2022년 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다. (3) 상기 비율은 당사의 발행주식총수 40,000,000주에 대한 자기주식의 비율입니다.

[자기주식 취득금액 한도]

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
212,756,399,196

나. 자본금의 액
20,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
70,684,380,926

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
5,392,721,097

소계(가-나-다-라)
116,679,297,173

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
5,045,612,902

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
109,633,684,271

1) 상법상 배당가능이익 한도는 직전 사업연도(2020년) 결산 재무제표(별도)를 기준으로 작성하였으며 기재단위는 '원' 입니다.

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
230,780,833,592

나. 자본금의 액
20,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
71,518,920,002

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
7,617,787,955

소계(가-나-다-라)
131,644,125,635

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,589,964,918

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
125,054,160,717

1) 상법상 배당가능이익 한도는 직전 사업연도(2022년) 결산 재무제표(별도)를 기준으로 작성하였으며 기재단위는 '원' 입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 10월 26일

회 사 명 :
주식회사 삼원강재

대 표 이 사 :
장범석

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40

(전 화) 054-289-6411

(홈페이지) http://www.samwon-steel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남상문

(전 화) 054-289-6411

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2023년 11월 01일

종료일
2025년 10월 31일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
미래에셋 주식회사(MIRAE ASSET. CO., LTD.)

5. 계약체결 예정일자
2023년 11월 01일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
260,044
비율(%)
0.65

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2023년 10월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋 주식회사(MIRAE ASSET. CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 신탁계약은 2019년 10월 31일 최초 공시 이후 신탁계약의 만료에 따른 2차 계약연장입니다. - 최초계약 : 2019.11.01 ~ 2021.10.31 - 1차 계약연장 : 2021.11.01 ~ 2023.10.31 - 2차 계약연장 : 2023.11.01 ~ 2025.10.31 (2) 자기주식 취득금액 한도액은 2022년 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다. (3) 상기 비율은 당사의 발행주식총수 40,000,000주에 대한 자기주식의 비율입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
230,780,833,592

나. 자본금의 액
20,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
71,518,920,002

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
7,617,787,955

소계(가-나-다-라)
131,644,125,635

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,589,964,918

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
125,054,160,717

1) 상법상 배당가능이익 한도는 직전 사업연도(2022년) 결산 재무제표(별도)를 기준 으로 작성하였으며 기재단위는 '원' 입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
260,044
-
-
260,044
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
260,044
-
-
260,044
-

기타주식
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-
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-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
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-
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기타주식
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총 계(a+b+c)
보통주식
-
260,044
-
-
260,044
-

기타주식
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